Verwaltungsergänzung (Anlage zur Vorlage Z 6 / V 168/2006)

GB I / Abt. 20 Finanzen & Steuerungsunterstützung 2. Veränderungsliste Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 - Haushaltsansätze 2006 Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan Interne Leistungsbeziehungen Überblick über die rentierlichen Investitionen Haushaltssatzung 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 141.000 164.200 23.200 Verwaltungshaushalt - Einnahmen 111 14 19 2 479101 Dividende RWE AG Es erfolgte eine Neuberechnung der Dividende auf der Grundlage der Festsetzung von 1,75 Euro Dividende je Aktie (vormals 1,50 Euro / Aktie). 111 14 7 2 452301 Bürgschaftsprovisionen 0 16.900 16.900 Der Kreis Euskirchen übernimmt zugunsten der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH eine Ausfallbürgschaft, siehe V 200/2006. Für die Übernahme der Bürgschaft erhebt der Kreis gemäß Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus u. Konvers. Vogelsang vom 13.03.2006 eine einmalige Provision in Höhe von 0,55 % des verbürgten Betrages. 111 19 4 2 432200 Entgelte 0 35.000 35.000 191.600 156.600 -35.000 siehe Erl. zu PSK 111 19 2 441200 111 19 5 2 441200 Mieten Aus haushaltssystematischen Gründen sind die Entgelte für die Benutzung der Sporthallen einem anderen Sachkonto zuzuordnen. Der Betrag wird nunmehr bei 111 19 2 432200 nachgewiesen. 122 16 4 2 431100 Verwaltungsgebühren 2.800.000 3.050.000 250.000 Nach Vorlage der vorläufigen Jahresrechnung 2005 kann mit Mehreinnahmen in Höhe von 250.000 Euro gegenüber dem bisherigen Ansatz gerechnet werden. Die Mehreinnahmen sind auf ein gestiegenes Kontingent an Flottenzulassungen und steigende allgemeine Geschäftsvorfälle zurückzuführen. 271 01 7 2 459961 Entnahme Rücklage 0 5.000 5.000 Entnahme aus der Budgetrücklage des Geschäftsbereiches III zur Finanzierung des Qualitätsmanagementprozesses der VHS (siehe Erl. zu Produkt 271 01 8 524900). 365 01 2 2 414200 Zuweisungen vom Land (Betriebskosten) 10.455.000 10.405.000 -50.000 Anpassung an das Ergebnis der Betriebskostenabrechnung für das Haushaltsjahr 2004. Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 1 VON 19 Produkt 511 03 Z. Sachkonto Bezeichnung 4 2 431100 Verwaltungsgebühren HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 450.000 470.000 20.000 90.000 100.000 10.000 14.000 15.500 1.500 40.000 45.000 5.000 0 163.000 163.000 Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005. 511 04 4 2 431100 Verwaltungsgebühren (Gutachterausschuss) Aufgrund eines Sanierungsauftrages der Stadt Zülpich kommt es zu erhöhten Einnahmen im Jahr 2006. 511 04 7 2 459952 Vereinnahmte Umsatzsteuer siehe Erläuterung zu PSK 511 04 2 431100 522 01 4 2 431100 Verwaltungsgebühren Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005. 545 01 6 2 442200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Siehe Erläuterung zu PSK 545 01 2 459911. Aufgrund der Entwicklung bei PSK 545 01 8 523200 wird sich die Einnahmeposition entsprechend erhöhen. 545 01 7 2 459911 Kostenerstattung der Städte und Gemeinden 130.000 0 -130.000 Aus haushaltssystematischen Gründen sind die Kostenerstattungen der Städte und Gemeinden einem anderen Sachkonto zuzuordnen. Der Betrag wird nunmehr bei PSK 545 01 2 442200 nachgewiesen. 552 01 4 2 431100 Verwaltungsgebühren 35.000 40.000 5.000 120.000 50.400 -69.600 1.000 40.000 39.000 Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005. 554 02 2 2 414203 Zuweisungen vom Land (Kulturlandschaftsprogramm) Begründung siehe PSK 554 02 8 524905 554 02 7 2 459902 Ersatz (Ausgleichsmaßnahmen) Ersatzgeldeinnahmen werden in Höhe der Eigenanteile des Kreises bei der Landschaftsplanung und den anderen geförderten Umweltmaßnahmen eingeplant. 561 01 4 2 431100 Verwaltungsgebühren 5.000 7.000 2.000 Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005. Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 2 VON 19 Produkt 571 02 Z. Sachkonto Bezeichnung 2 2 414201 Zuweisung (Weiterbildungsberatung/Bildungsschecks) HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 0 6.300 6.300 Im Rahmen der zweijährigen Projektförderung "Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" ist bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet worden. Für die Beratungen werden Festbeträge in Form eine Zuweisung gewährt. 571 03 2 2 414200 Zuweisungen vom Land 75.000 56.700 -18.300 Nach Ankündigung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie ist von einer 20%igen Kürzung der Landesförderung in 2006 auszugehen. 611 01 2 2 417200 Kreisumlage 92.520.300 86.711.000 -5.809.300 Nach der 2. Veränderungsliste verbleibt eine Deckungslücke zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, die über die Kreisumlage geschlossen wird. 612 01 19 2 471600 Zinseinnahmen 4.501.800 4.507.500 5.700 0 5.000 5.000 111.569.700 106.050.100 -5.519.600 0 1.000 1.000 15.000 10.000 -5.000 Anpassung 612 01 7 2 459994 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme Sonstige Sonderrücklage) Begründung siehe PSK 271 01 8 524900 Summe Verwaltungshaushalt - Einnahmen (22 PSK) Verwaltungshaushalt - Ausgaben 111 01 16 8 544100 Versicherungsbeiträge (kommunale Mandatsträger) Für die Versicherung der kommunalen Mandatsträger wurde eine neue Umlagegruppe eingerichtet. 111 08 16 8 542100 Mieten (Maschinen und Geräte) Aufgrund aktuell vorliegender Angebote für den Ersatz der Druckmaschine (Druckerei) ist mit geringeren Ausgaben zu rechnen. Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 3 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 111 09 13 8 523400 Unterhaltung von Fahrzeugen HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 19.000 13.000 -6.000 Es kommt aufgrund der Anschaffung eines mit Erdgas betriebenen Fahrzeuges zu Einsparungen bei der Unterhaltung (4.000 Euro). Des weiteren wird der Unterhaltungsaufwand für das Fahrzeug des Ausländeramtes künftig direkt dem Produkt 122 19 zugeordnet (2.000 €), siehe auch Erl. zu Produkt 122 19 8 523400. 111 09 16 8 543500 Fernmeldegebühren 1.000 3.500 2.500 27.000 1.000 -26.000 Aufgrund einer durchgeführten Neukalkulation ist der Ausgabeansatz entsprechend zu erhöhen. 111 10 13 8 523200 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens Da auf die Erneuerung von Natursteinwegen zwischen den Gräbern des Ehrenfriedhofes Steinfeld verzichtet wird, ergibt sich eine Minderausgabe in Höhe von 26.000 €. 111 13 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 343.300 307.900 -35.400 22.600 20.300 -2.300 72.900 65.300 -7.600 36.500 88.900 52.400 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 111 13 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 111 13 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 111 13 11 8 503201 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte Durch den 12. Nachtrag zur Satzung des Rhein. Gemeindeunfallverbandes, welcher ab dem 01.01.2006 Gültigkeit hat, wurden die bisher einzeln berechneten kommunalen Umlagegruppen zu einer kommunalen Umlagegruppe zusammengefasst. Da die alte Umlagegruppe der Kreise die in den Hebesätzen günstigste Gruppe war, kommt es für die Kreise nach der Zusammenlagung aller kommunalen Umlagegruppen zwangsläufig zu einem höheren Hebesatz. Hinzu kommt, dass sich der durch einen Einmaleffekt für 2005 außergewöhnlich niedrige Hebesatz nicht mehr wiederholt. Die sich neu ergebenden inneren Leistungsverrechnungen werden in Anlage 4 dargestellt. 111 13 13 8 524902 Sonstige Ausgaben für Sachleistungen (Reisekostenabrechnung) 0 14.000 14.000 Die Bearbeitung der Reisekostenabrechnung und -erstattung soll ab dem 01.08.2006 an einen externen Dritten vergeben (die derzeitige Sachbearbeiterin scheidet zum 31.07.2006 aus) werden. Es wird erwartet, dass die künftig zu zahlenden Sachkosten ca. 10 % unter den bislang gezahlten Personalkosten liegen. Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 4 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 111 13 13 8 525200 Erstattungen (Personalkosten Stadt Schleiden) HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 20.000 0 -20.000 10.000 9.000 -1.000 14.900 17.400 2.500 310.000 275.500 -34.500 817.600 765.300 -52.300 162.900 102.100 -60.800 Da künftig auf die Nutzung der Telefonzentrale der Stadt Schleiden verzichtet wird, ist der Ansatz entsprechend zu reduzieren. 111 13 16 8 541200 Ausbildung siehe Erläuterung zu Produkt 243 04 8 541200 111 14 16 8 548101 Kapitalertragsteuer (Dividende RWE AG) siehe Erläuterung zu 111 14 2 479101 111 17 13 8 523300 Geräte und Ausstattung sowie deren Unterhaltung Verschiebung folgender Maßnahmen: - Umweltinformationssystem (8.000 €) - Bauakten verscannen (8.000 €) - Projektlösung Fachdatenanwendung (5.000 €) - Superoffice (7.200 €) - sonstige pauschale Einsparung (6.300 €) 111 17 15 8 531300 Zuweisungen an Zweckverbände (KDVZ) Änderung aufgrund des neuen Wirtschaftsplanes der KDVZ. 111 17 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) Verschiebung folgender Maßnahmen: - Umweltinformationssystem (29.000 €) - Waffenwesen (10.000 €) - Superoffice (8.000 €) - unvorhergesehenes GB I (7.000 €) Des weiteren wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüroszunächst dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zuzuordnen. Somit wird der Ansatz dementsprechend um 6.800 Euro verringert. 111 19 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 479.900 468.300 -11.600 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 5 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 111 19 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 31.100 30.300 -800 102.400 99.900 -2.500 825.200 230.000 -595.200 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 111 19 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 111 19 13 8 523101 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (Sondermaßnahmen) In Umsetzung der Empfehlungen des Auschusses für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit vom 14.03.2006 sowie des Antrages der CDU ( Z 2 / A 65/2006) werden folgende Maßnahmen nach 2007 verschoben: - Erneuerung der Bodenbeläge Gesundheitsamt und EG (85.000 €) - Erneuerung der Außentoiletten TEB (83.000 €) - Erneuerung Dusche/Heizung TEB (110.000 €) - Lehrküche TEB (55.000 €) - Erneuerung der Fenster BK Eifel (203.500 €) - Lehrküche BK Eifel (35.000 €) - Boden Speiseraum und Turnhalle HVS (10.000 €) - Warmwasserbereitung Bauhof Schleiden (8.700 €) - Beleuchtung Bauhof Schleiden (16.000 €) Im Bereich der Hans-Verbeek-Schule wurde durch Besichtigung des Planungs- sowie Schulausschusses vom 02.02.2006 festgestellt, dass eine Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden im Jahr 2006 unabdingbar ist. Die Kosten zur Sanierung der Feuchtigkeitsschäden belaufen sich auf insgesamt 20.000 € (+ 11.000 €). 122 13 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 426.600 411.400 -15.200 28.200 27.200 -1.000 92.200 89.000 -3.200 120.000 180.000 60.000 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 122 13 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 122 13 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 122 16 16 8 543100 Büromaterial Die Mehrausgaben begründen sich durch die gestiegenen Anschaffungskosten für die neuen Zulassungsbescheinigungen I und II sowie durch ein gesteigertes Kontingent an Flottenzulassungen. Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 6 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 122 19 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 150.600 134.500 -16.100 10.000 8.900 -1.100 32.200 28.700 -3.500 0 2.000 2.000 171.600 160.000 -11.600 11.400 10.600 -800 36.600 34.100 -2.500 40.000 41.600 1.600 0 300 300 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 122 19 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 122 19 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 122 19 13 8 523400 Unterhaltung von Fahrzeugen Der Unterhaltungsaufwand für das Fahrzeug des Ausländeramtes wird nun direkt dem Produkt zugeordnet (vorher bei 111 09). 221 01 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 221 01 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 221 01 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 221 01 13 8 524914 Verpflegung Anpassung an die gestiegenden Schülerzahlen 221 01 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) Zunächst wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüros dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zuzuordnen. 221 02 13 8 524911 Lehr- und Unterrichtsmittel 7.000 7.600 600 Neuberechnung aufgrund neuer Schülerzahlen Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 7 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 221 02 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 0 100 100 Zunächst wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüros dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zuzuordnen. 221 04 13 8 524911 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.400 5.000 -400 0 400 400 Neuberechnung aufgrund neuer Schülerzahlen 221 04 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) Zunächst wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüros dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zuzuordnen. 231 01 13 8 524100 Schülerbeförderungskosten 408.500 419.300 10.800 Seit dem 01.01.06 müssen Schüler/innen für die Nutzung des Taxibusses pro Fahrt eine Zuzahlung leisten, obwohl sie im Besitz eines Schülertickets sind. Der Schulträger ist zur Kostenübernahme verpflichtet, wenn die Fahrten im Zusammenhang mit dem Unterricht stehen. Des weiteren ergibt sich aufgrund der Einrichtung des Bildungsganges "Einjährige Berufsfachschule für Schüler mit Fachoberschulreife im Berufsfeld Metalltechnik" zum 01.08.2006 ein Mehrbedarf in Höhe von 6.800 € (siehe V 198/2006). 231 01 13 8 524200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 59.600 61.100 1.500 Aufgrund der Einrichtung des Bildungsganges "Einjährige Berufsfachschule für Schüler mit Fachoberschulreife im Berufsfeld Metalltechnik" zum 01.08.2006 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 1.500 € (siehe V 198/2006). 231 01 13 8 524911 Lehr- und Unterrichtsmittel 79.800 81.200 1.400 Aufgrund der Einrichtung des Bildungsganges "Einjährige Berufsfachschule für Schüler mit Fachoberschulreife im Berufsfeld Metalltechnik" zum 01.08.2006 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 1.400 € (siehe V 198/2006). 231 01 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) 0 4.000 4.000 Zunächst wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüros dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zuzuordnen. 231 02 13 8 524100 Schülerbeförderungskosten 487.500 491.500 4.000 Begründung siehe PSK 231 01 8 524100 Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 8 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 231 02 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 0 2.000 2.000 Zunächst wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüros dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zu zuordnen. 243 01 13 8 525800 Erstattungen an übrige Bereiche (Externe Schüler) 11.300 10.300 -1.000 0 1.000 1.000 Anpassung an das Abrechnungsergebnis 2005. 243 04 16 8 541200 Ausbildung Ausgaben für die fachbezogene Ausbildung zum Fotografen werden produktbezogen nachgewiesen (bisher zentral bei Produkt 111 13). 271 01 13 8 524900 Sachkosten 37.000 42.000 5.000 Aufgrund des Qualitätsmanagementprozesses will sich die Kreis-VHS zur Testierung als Weiterbildungseinrichtung nach dem Bund-Länder-Verbundprojekt LQW 2 ("Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung") anmelden. Der Ausgabeansatz wird dementsprechend um die entstehenden Kosten in Höhe von ca. 5.000 Euro erhöht. Die Finanzierung erfolgt über die Entnahme aus der Budgetrücklage des Geschäftsbereiches III, siehe hierzu auch die Erl. zu 271 01 2 459961. 272 01 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 35.400 14.100 -21.300 2.300 900 -1.400 7.600 3.000 -4.600 53.900 31.200 -22.700 3.600 2.100 -1.500 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 272 01 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 272 01 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 311 02 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 311 02 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 9 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 311 02 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 10.900 6.300 -4.600 35.900 34.700 -1.200 2.400 2.300 -100 7.700 7.400 -300 86.200 50.000 -36.200 1.500 -1.400 30.500 20.000 -10.500 71.300 47.600 -23.700 3.300 2.000 -1.300 200 100 -100 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 321 01 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 321 01 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 321 01 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 331 01 15 8 531801 Zuschüsse (Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit in den Wohlfahrtsverbänden) Umsetzung der Empfehlung des Auschusses für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit vom 14.03.2006. 331 01 15 8 531804 Zuschüsse (VdK) 2.900 Umsetzung der Empfehlung des Auschusses für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit vom 14.03.2006. 331 01 15 8 531807 Zuschüsse (Betreuung Senioren) Umsetzung des Antrages der CDU vom 20.02.2006 (Z 2 / A 65/2006). 343 04 11 8 501100 Dienstbezüge Beamte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 344 01 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 344 01 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 10 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 344 01 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 600 300 -300 48.700 48.100 -600 10.300 10.200 -100 178.000 226.000 48.000 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 361 01 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 361 01 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 362 01 15 8 531200 Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/ teiloffenen Tür Durch einen Trägerwechsel bei den offenen Jugendeinrichtungen kommt es zu Verschiebungen bei den Personalkosten zwischen kommunalen Trägern (PSK 362 01 8 531200) und freien Trägern (PSK 362 01 8 531801). Darüber hinaus erhöht sich der Gesamtausgabebedarf aufgrund von Nachzahlungen für 2005 um 7.500 €. 362 01 15 8 531801 Betriebskostenzuschüsse an Heime offene/teiloffene Tür (freie Träger) 451.500 411.000 -40.500 67.000 51.100 -15.900 13.900 10.800 -3.100 132.800 130.600 -2.200 28.100 27.600 -500 111.600 109.800 -1.800 Begründung siehe PSK 362 01 8 531200. 362 02 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 362 02 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 02 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 02 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 03 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 11 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 363 03 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 23.500 23.100 -400 129.400 128.800 -600 27.000 26.900 -100 45.600 45.200 -400 9.800 9.700 -100 125.700 123.900 -1.800 26.700 26.300 -400 354.200 349.900 -4.300 75.300 74.400 -900 11.663.000 11.613.000 -50.000 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 05 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 05 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 07 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 07 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 09 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 09 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 10 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 10 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 365 01 15 8 531200 Zuweisungen an Gemeinden (Betriebskostenzuweisungen) Anpassung an das Ergebnis der Betriebskostenabrechnung für das Haushaltsjahr 2004. Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 12 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 365 01 15 8 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 12.506.000 12.456.000 -50.000 0 28.500 28.500 Einsparung in Höhe von 50.000 € (siehe Erl. zu PSK 365 01 8 531200) 365 01 15 8 531803 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kooperation Jugendhilfezentrum Rheinbach) Der Kreis beteiligt sich an den Personalkosten (17.000 €) und den Maßnahmekosten (11.500 €) zur Durchführung von sozialen Trainingskursen, welche in Kooperation mit dem Jugendhilfezentrum Rheinbach durchgeführt werden. Die Mehrausgaben werden unter anderem durch Minderausgaben beim PSK 365 01 8 531801 kompensiert (siehe hierzu V 173/2006). 511 03 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 1.116.900 1.081.700 -35.200 74.800 73.800 -1.000 235.100 231.900 -3.200 7.000 4.000 -3.000 3.000 2.000 -1.000 13.000 14.400 1.400 1.000 1.100 100 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 511 03 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 511 03 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 511 03 13 8 524902 Sachkosten (Vermarkungsmaterial, SAPOS u.a.) Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005. 511 03 16 8 543101 Topographische Kartenwerke Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005. 511 04 16 8 549951 Umsatzsteuer siehe Erläuterung zu PSK 511 04 2 431100 511 04 16 8 549952 Vorsteuer siehe Erläuterung zu PSK 511 04 2 431100 Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 13 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 521 01 16 8 543300 Zeitschriften und Fachliteratur HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 4.500 3.500 -1.000 2.000 1.200 -800 270.000 243.000 -27.000 51.700 41.700 -10.000 87.000 77.000 -10.000 260.000 430.000 170.000 Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005. 537 02 16 8 543300 Zeitschriften und Fachliteratur Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005. 542 01 13 8 523200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kreisstraßen) Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005. 542 01 13 8 523201 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Radwege) Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005. 542 01 13 8 523202 Unterhaltung d. Infrastrukturverm. (Verkehrssicherungsmaßn.) Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005. 545 01 13 8 523200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Winterdienst) Die Wintersaison 2005/2006 ist mit den üblichen Wetterlagen in den vergangenen Jahren nicht zu vergleichen. Neben dem Wintereinbruch Ende November 2005 ist seit dem 26.12.2005, entgegen den meisten Winterperioden, ein nahezu ununterbrochener Winterdienst notwendig. Nach derzeitiger Einschätzung wird für 2006 ein Mehrbedarf in Höhe von 170.000 € benötigt. 552 01 13 8 524902 Sachkosten (Hochwasser-Gefahrenkarten) 10.000 5.000 -5.000 Aufgrund der neuen Kostenschätzung des Erftverbandes, welcher mit geringeren Beteiligungen der Kreise rechnet, wird von einer Ersparnis ausgegangen. 552 01 15 8 531301 Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Eifel- Rur) 310.000 327.500 17.500 7.100 5.000 Gemäß dem Vorausleistungsbescheid vom 08.02.2006 erhöht sich der Beitrag 2006 um rd. 17.500 € auf nunmehr 327.500 €. 554 02 13 8 524900 Sonstige Ausgaben für Sachleistungen 2.100 Der Waldwirtschaftsplan 2006 sieht für die Waldflächen im Projektgebiet Ahr 2000 Maßnahmen in einem Umfang von rd. 5.000 € vor. Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 14 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 554 02 13 8 524905 Sachkosten (Kulturlandschaftsprogramm) HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 200.000 100.000 -100.000 Die Durchführung von Ziel-2-Förderungsmaßnahmen in 2006 erfordert einen Ausgabebedarf in Höhe von rd. 63.000 €. Hierzu werden Zuweisungen der EU und des Landes in Höhe von 80 % (50.400 €) erwartet (siehe PSK 554 02 2 414203). Der verbleibende Betrag von 37.000 € umfasst die Zahlungen des Kreises an die Landwirtschaftskammer. 561 01 11 8 501100 Dienstbezüge Beamte 48.800 41.700 -7.100 15.600 0 -15.600 0 5.000 5.000 4.520.000 0 -4.520.000 39.142.100 33.622.500 -5.519.600 592.000 185.000 -407.000 600.000 150.000 -450.000 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 571 02 15 8 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Technik Agentur Euskirchen) Bei Realisierung des Gutachtervorschlags entfällt der Zuschuss an die Technik Agentur Euskirchen (siehe hierzu V 208/2006). 612 03 16 8 549964 Weiterleitung (Sonstige Sonderrücklagen) siehe Erläuterung zu Produkt 271 01 2 459961 612 03 16 8 549978 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Tilgung Innerer D arlehen) Umsetzung des Antrages der CDU vom 20.02.2006 (A 65/2006) sowie des Antrages der SPD vom 15.02.2006 (A 60/2006). Summe Verwaltungshaushalt - Ausgaben (104 PSK) Vermögenshaushalt - Einnahmen 542 01 1 3 681114 Zuweisung K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße Die Einnahme verringert sich analog zur Ausgabeposition (siehe 542 01 9 783214). 542 01 1 3 681115 Zuweisung K 20 - Radweg B 477-Eicks / Brückensanierung Die Einnahme verringert sich analog zur Ausgabeposition (siehe 542 01 9 783215). Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 15 VON 19 Produkt 542 01 Z. Sachkonto Bezeichnung 1 3 681139 Zuweisung K 61 - Brücken- und Straßenneubau Manscheid HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 225.000 38.000 -187.000 28.000 0 -28.000 4.520.000 0 -4.520.000 0 5.000 5.000 5.717.000 4.821.000 -896.000 11.682.000 5.199.000 -6.483.000 32.000 29.000 -3.000 238.000 206.000 -32.000 Die Einnahme verringert sich analog zur Ausgabeposition (siehe 542 01 9 783239). 542 01 1 3 681152 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Die Einnahme verringert sich analog zur Ausgabeposition (siehe 542 01 9 783252). 612 02 5 3 689978 Zuführung vom VwHH (Tilgung Innerer Darlehen) Umsetzung des Antrages der CDU vom 20.02.2006 (A 65/2006) sowie des Antrages der SPD vom 15.02.2006 (A 60/2006). 612 02 5 3 689994 Entnahme Sonstige Sonderrücklagen Begründung siehe PSK 271 01 8 524900 612 02 5 3 691900 Einnahmen aus inneren Darlehen Die Höhe der Einnahmen aus inneren Darlehen ist aufgrund der vorgenommenen Änderungen anzupassen. Summe Vermögenshaushalt - Einnahmen (7 PSK) Vermögenshaushalt - Ausgaben 111 09 9 9 782600 Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) Auf den Betrag für Unvorhergesehenes wird verzichtet. 111 17 9 9 782600 Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) Die Durchführung von Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 18.000 € wird nach 2007 verschoben. Ein Betrag von 14.000 € wird eingespart. 126 01 9 9 782600 Erwerb (Fahrzeuge und Geräte) 87.000 70.000 -17.000 Einige Maßnahmen werden nicht in dem ursprünglich vorgesehenem Umfang durchgeführt (z.B. Dekontaminationsausstattung, Atemschutzgeräte, Funkausstattung). Die Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von 17.000 € werden nach 2007 verschoben. Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 16 VON 19 Produkt 231 01 Z. Sachkonto Bezeichnung 8 9 783100 Baumaßnahmen (allgemein) HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 17.000 0 -17.000 Folgende Maßnahmen werden ins Jahr 2007 verschoben: a) Beleuchtung und Beschallung Forum in Höhe von 7.000 € (In Umsetzung der Empfehlung des Auschusses für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit vom 14.03.2006) b) Erweiterung der Einbruchmeldeanlage in Höhe von 10.000 € 231 02 8 9 783100 Baumaßnahmen (allgemein) 315.000 305.000 -10.000 53.000 28.000 -25.000 800.000 250.000 -550.000 800.000 200.000 -600.000 50.000 25.000 -25.000 Die Aufschaltung der Regelung auf die Gebäudeleittechnik wird in das Jahr 2007 verschoben. 231 02 9 9 782601 Erwerb (Lehr- und Unterrichtsmittel/sonstige bewegliche Sachen) Der Austausch der Kojenküche wird in das Jahr 2007 verschoben. 542 01 8 9 783214 K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße Zwischenzeitlich wurde mit der Maßnahme begonnen. Unter Berücksichtigung des Baufortschritts ist der Ansatz zu korrigieren. 542 01 8 9 783215 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückensanierung Nach dem bisherigen Sachstand kann auch hier die Maßnahme verschoben werden. 542 01 8 9 783216 K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 / Herstellung Radweg Die Baumaßnahme soll erst in späteren Jahren durchgeführt werden, da sie von der geplanten Umgehung Roggendorf abhängig ist. Nach aktuellem Sachstand kann die Finanzierung geringfügig verschoben werden. 542 01 8 9 783219 K 44 - Neubau OD Wachendorf 70.000 0 -70.000 0 -50.000 Die Planungskosten für diese Maßnahme können, wie bereits die Maßnahme selbst, auf spätere Jahre verschoben werden. 542 01 8 9 783220 K 27 Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel/Herstellung Radweg 50.000 Die Planungskosten für diese Maßnahme können, wie bereits die Maßnahme selbst, auf spätere Jahre verschoben werden. Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 17 VON 19 Produkt 542 01 Z. Sachkonto Bezeichnung 8 9 783223 K 32 - Neubau OD Vollem HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 25.000 0 -25.000 0 -35.000 0 -25.000 300.000 50.000 -250.000 35.000 0 -35.000 115.000 15.000 -100.000 Die Planungskosten für diese Maßnahme können, wie bereits die Maßnahme selbst, auf spätere Jahre verschoben werden. 542 01 8 9 783230 K 7 - Neubau OD Gemünd 35.000 Die Planungskosten für diese Maßnahme können, wie bereits die Maßnahme selbst, auf spätere Jahre verschoben werden. 542 01 8 9 783231 K 34 - Neubau OD Frohngau 25.000 Da der Beginn der Maßnahme für das Jahr 2009 vorgesehen ist, können die Planungskosten verschoben werden. 542 01 8 9 783239 K 61 Brücken- und Straßenneubau Manscheid Der Beginn der Maßnahme wird auf das Jahr 2007 verschoben. 542 01 8 9 783245 Lückenschlüsse Radwegenetz Auf die Schließung vorhandener Lücken im Radwegenetz wird für das Jahr 2006 verzichtet. 542 01 8 9 783246 Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69 (Erneuerung) Für diese Maßnahme wurde im Haushaltsentwurf 2006 ein Bedarf von 115.000 € berücksichtigt. Es ist vertretbar, für das Jahr 2006 nur Planungskosten i.H.v. 15.000 € bereitzustellen. Die Veranschlagung der übrigen Mittel kann nach 2007 verschoben werden. 542 01 8 9 783252 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 50.000 0 -50.000 296.000 247.000 -49.000 0 5.000 5.000 Der ursprünglich eingeplante Ansatz 50.000 € kann nach aktueller Einschätzung in das Jahr 2007 verschoben werden. 542 01 9 9 782600 Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) Folgende Beschaffungen werden verschoben: Ersatzbeschaffung eines Randstreifenmähers (25.000 €) Druckerhöhungsanlage für den Außenwaschplatz (6.000 €) Neubeschaffung einer Demarkierungsmaschine (18.000 €) 612 02 12 9 789994 Zuführung zum VwHH (Entnahme Sonstige Sonderrücklagen) Begründung siehe PSK 271 01 8 524900 Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 18 VON 19 Produkt Z. Sachkonto Bezeichnung 612 02 12 9 791900 Tilgung von Inneren Darlehen HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 5.420.000 900.000 -4.520.000 2.330.000 -6.483.000 Umsetzung des Antrages der CDU vom 20.02.2006 (A 65/2006) sowie des Antrages der SPD vom 15.02.2006 (A 60/2006). Summe Vermögenshaushalt - Ausgaben (21 PSK) Anlage 1 zu Z 6 / V 168/2006 8.813.000 SEITE 19 VON 19 2. Veränderungsliste - Verpflichtungsermächtigungen Prod 542 01 Z. 8 SK Bezeichnung 9 783246 Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69 (Erneuerung) VE - nach 1. VL VE neu Differenz 0 100.000 100.000 Für diese Maßnahme wurde im Haushaltsentwurf 2006 ein Bedarf von 115.000 € berücksichtigt. Es ist vertretbar, für das Jahr 2006 nur Planungskosten i.H.v. 15.000 € bereitzustellen. Die Veranschlagung der übrigen Mittel kann nach 2007 verschoben werden. 542 01 8 9 783239 K 61 Brücken- und Straßenneubau Manscheid 267.000 581.000 314.000 150.000 0 -150.000 Der Beginn der Maßnahme wird auf das Jahr 2007 verschoben. 542 01 8 9 783216 K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 / Herstellung Radweg Die Baumaßnahme soll erst in späteren Jahren durchgeführt werden, da sie von der geplanten Umgehung Roggendorf abhängig ist. Nach aktuellem Sachstand kann die Finanzierung geringfügig verschoben werden. 542 01 8 9 783215 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückensanierung 1.096.000 1.509.000 413.000 479.000 1.029.000 550.000 3.219.000 1.227.000 Nach dem bisherigen Sachstand kann auch hier die Maßnahme verschoben werden. 542 01 8 9 783214 K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße Zwischenzeitlich wurde mit der Maßnahme begonnen. Unter Berücksichtigung des Baufortschritts ist der Ansatz zu korrigieren. Summe Verpflichtungsermächtigungen (5 PSK) Anlage 2 zu Z 6 / V 168/2006 1.992.000 SEITE 1 VON 1 2. Veränderungsliste; Teil Finanzplanung Prod Z. SK Bezeichnung Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz Verwaltungshaushalt - Einnahmen 111 14 19 2 479101 Dividende RWE AG 2007: 141.000 164.200 23.200 2008: 141.000 164.200 23.200 2009: 141.000 164.200 23.200 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 111 19 4 2 432200 Entgelte 2007: 0 35.000 35.000 2008: 0 35.000 35.000 2009: 0 35.000 35.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 111 19 5 2 441200 Mieten 2007: 191.600 156.600 -35.000 2008: 191.600 156.600 -35.000 2009: 191.600 156.600 -35.000 2007: 2.800.000 3.050.000 250.000 2008: 2.800.000 3.050.000 250.000 2009: 2.800.000 3.050.000 250.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 122 16 4 2 431100 Verwaltungsgebühren siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 1 VON 30 Prod 511 03 Z. 4 SK Bezeichnung 2 431100 Verwaltungsgebühren Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 450.000 470.000 20.000 2008: 450.000 470.000 20.000 2009: 450.000 470.000 20.000 2007: 40.000 45.000 5.000 2008: 40.000 45.000 5.000 2009: 40.000 45.000 5.000 2007: 0 130.000 130.000 2008: 0 130.000 130.000 2009: 0 130.000 130.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 522 01 4 2 431100 Verwaltungsgebühren siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 545 01 6 2 442200 Erstattungen von Gemeinden (GV) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 545 01 7 2 459911 Kostenerstattung der Städte und Gemeinden 2007: 130.000 0 -130.000 2008: 130.000 0 -130.000 2009: 130.000 0 -130.000 2007: 35.000 40.000 5.000 2008: 35.000 40.000 5.000 2009: 35.000 40.000 5.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 552 01 4 2 431100 Verwaltungsgebühren siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 2 VON 30 Prod 554 02 Z. 2 SK Bezeichnung 2 414203 Zuweisungen vom Land (Kulturlandschaftsprogramm) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 120.000 50.400 -69.600 2008: 80.000 50.400 -29.600 2009: 80.000 50.400 -29.600 2007: 1.000 40.000 39.000 2008: 1.000 40.000 39.000 2009: 1.000 40.000 39.000 2007: 5.000 7.000 2.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 554 02 7 2 459902 Ersatz (Ausgleichsmaßnahmen) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 561 01 4 2 431100 Verwaltungsgebühren 2008: 5.000 7.000 2.000 2009: 5.000 7.000 2.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 571 02 2 2 414201 Zuweisung (Weiterbildungsberatung/Bildungsschecks) 2007: 0 6.300 6.300 2008: 0 0 0 2009: 0 0 0 2007: 75.000 56.700 -18.300 2008: 75.000 56.700 -18.300 2009: 75.000 56.700 -18.300 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 571 03 2 2 414200 Zuweisungen vom Land siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 3 VON 30 Prod 611 01 Z. 2 SK Bezeichnung 2 417200 Kreisumlage Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 88.072.500 85.593.700 -2.478.800 2008: 94.400.300 87.000.000 -7.400.300 2009: 94.954.700 86.999.600 -7.955.100 2007: 5.000.000 2.488.000 -2.512.000 siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste 612 01 7 2 459989 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Veräußerungserlös e EGBAnteile) 2008: 0 0 0 2009: 0 0 0 2007: 0 0 0 2008: 0 1.228.000 1.228.000 2009: 0 1.284.000 1.284.000 siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste 612 01 7 2 459998 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Allg. Rücklage) siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste Summe Verwaltungshaushalt - Einnahmen (17 PSK) 2007: 97.061.100 92.332.900 -4.728.200 2008: 98.348.900 92.472.900 -5.876.000 2009: 98.903.300 92.528.500 -6.374.800 2007: 0 1.000 1.000 2008: 0 1.000 1.000 2009: 0 1.000 1.000 Verwaltungshaushalt - Ausgaben 111 01 16 8 544100 Versicherungsbeiträge (kommunale Mandatsträger) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 4 VON 30 Prod 111 08 Z. 16 SK Bezeichnung 8 542100 Mieten (Maschinen und Geräte) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 15.000 10.000 -5.000 2008: 15.000 10.000 -5.000 2009: 15.000 10.000 -5.000 2007: 20.000 14.000 -6.000 2008: 20.000 14.000 -6.000 2009: 20.000 14.000 -6.000 2007: 1.000 3.500 2.500 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 111 09 13 8 523400 Unterhaltung von Fahrzeugen siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 111 09 16 8 543500 Fernmeldegebühren 2008: 1.000 3.500 2.500 2009: 1.000 3.500 2.500 2007: 27.000 1.000 -26.000 2008: 27.000 1.000 -26.000 2009: 27.000 1.000 -26.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 111 10 13 8 523200 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 111 13 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2007: 345.000 309.600 -35.400 2008: 346.700 311.300 -35.400 2009: 348.400 313.000 -35.400 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 5 VON 30 Prod 111 13 Z. 11 SK Bezeichnung 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 22.700 20.400 -2.300 2008: 22.800 20.500 -2.300 2009: 22.900 20.600 -2.300 2007: 73.300 65.700 -7.600 2008: 73.700 66.100 -7.600 2009: 74.100 66.500 -7.600 2007: 0 33.500 33.500 2008: 0 33.500 33.500 2009: 0 33.500 33.500 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 111 13 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 111 13 13 8 524902 Sonstige Ausgaben für Sachleistungen (Reisekostenabrechnung) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 111 13 13 8 525200 Erstattungen (Personalkosten Stadt Schleiden) 2007: 20.000 0 -20.000 2008: 20.000 0 -20.000 2009: 20.000 0 -20.000 2007: 10.000 9.000 -1.000 2008: 10.000 9.000 -1.000 2009: 10.000 9.000 -1.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 111 13 16 8 541200 Ausbildung siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 6 VON 30 Prod 111 14 Z. 16 SK Bezeichnung 8 548101 Kapitalertragsteuer (Dividende RWE AG) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 14.900 17.400 2.500 2008: 14.900 17.400 2.500 2009: 14.900 17.400 2.500 2007: 320.000 354.500 34.500 2008: 330.000 330.000 0 2009: 340.000 340.000 0 2007: 193.500 240.700 47.200 2008: 193.500 186.700 -6.800 2009: 193.500 186.700 -6.800 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 111 17 13 8 523300 Geräte und Ausstattung sowie deren Unterhaltung siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 111 17 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 111 19 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2007: 482.200 470.600 -11.600 2008: 484.600 473.000 -11.600 2009: 487.000 475.400 -11.600 2007: 31.300 30.500 -800 2008: 31.500 30.700 -800 2009: 31.700 30.900 -800 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 111 19 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 7 VON 30 Prod 111 19 Z. 11 SK Bezeichnung 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 102.900 100.400 -2.500 2008: 103.400 100.900 -2.500 2009: 103.900 101.400 -2.500 2007: 759.000 1.354.200 595.200 2008: 243.000 243.000 0 2009: 337.000 337.000 0 2007: 428.700 413.500 -15.200 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 111 19 13 8 523101 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (Sondermaßnahmen) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 122 13 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2008: 430.800 415.600 -15.200 2009: 433.000 417.800 -15.200 2007: 28.300 27.300 -1.000 2008: 28.400 27.400 -1.000 2009: 28.500 27.500 -1.000 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 122 13 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 122 13 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 2007: 92.700 89.500 -3.200 2008: 93.200 90.000 -3.200 2009: 93.700 90.500 -3.200 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 8 VON 30 Prod 122 16 Z. 16 SK Bezeichnung 8 543100 Büromaterial Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 120.000 180.000 60.000 2008: 120.000 180.000 60.000 2009: 120.000 180.000 60.000 2007: 151.400 135.300 -16.100 2008: 152.200 136.100 -16.100 2009: 153.000 136.900 -16.100 2007: 10.100 9.000 -1.100 2008: 10.200 9.100 -1.100 2009: 10.300 9.200 -1.100 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 122 19 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 122 19 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 122 19 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 2007: 32.400 28.900 -3.500 2008: 32.600 29.100 -3.500 2009: 32.800 29.300 -3.500 2007: 0 2.000 2.000 2008: 0 2.000 2.000 2009: 0 2.000 2.000 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 122 19 13 8 523400 Unterhaltung von Fahrzeugen siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 9 VON 30 Prod 221 01 Z. 11 SK Bezeichnung 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 172.500 160.900 -11.600 2008: 173.400 161.800 -11.600 2009: 174.300 162.700 -11.600 2007: 11.500 10.700 -800 2008: 11.600 10.800 -800 2009: 11.700 10.900 -800 2007: 36.800 34.300 -2.500 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 221 01 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 221 01 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 2008: 37.000 34.500 -2.500 2009: 37.200 34.700 -2.500 2007: 40.000 41.600 1.600 2008: 40.000 41.600 1.600 2009: 40.000 41.600 1.600 2007: 0 300 300 2008: 0 300 300 2009: 0 300 300 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 221 01 13 8 524914 Verpflegung siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 221 01 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 10 VON 30 Prod 221 02 Z. 13 SK Bezeichnung 8 524911 Lehr- und Unterrichtsmittel Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 7.000 7.600 600 2008: 7.000 7.600 600 2009: 7.000 7.600 600 2007: 0 100 100 2008: 0 100 100 2009: 0 100 100 2007: 5.400 5.000 -400 2008: 5.400 5.000 -400 2009: 5.400 5.000 -400 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 221 02 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 221 04 13 8 524911 Lehr- und Unterrichtsmittel siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 221 04 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) 2007: 0 400 400 2008: 0 400 400 2009: 0 400 400 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 231 01 13 8 524100 Schülerbeförderungskosten 2007: 408.500 419.300 10.800 2008: 408.500 419.300 10.800 2009: 408.500 419.300 10.800 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 11 VON 30 Prod 231 01 Z. 13 SK Bezeichnung 8 524200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 59.600 60.900 1.300 2008: 59.600 60.900 1.300 2009: 59.600 61.100 1.500 2007: 79.800 81.200 1.400 2008: 79.800 81.200 1.400 2009: 79.800 81.200 1.400 2007: 0 4.000 4.000 2008: 0 4.000 4.000 2009: 0 4.000 4.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 231 01 13 8 524911 Lehr- und Unterrichtsmittel siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 231 01 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 231 02 13 8 524100 Schülerbeförderungskosten 2007: 487.500 491.500 4.000 2008: 487.500 491.500 4.000 2009: 487.500 491.500 4.000 2007: 0 2.000 2.000 2008: 0 2.000 2.000 2009: 0 2.000 2.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 231 02 16 8 543900 Lizenzgebühren (Software) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 12 VON 30 Prod 243 01 Z. 13 SK Bezeichnung 8 525800 Erstattungen an übrige Bereiche (Externe Schüler) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 11.300 10.300 -1.000 2008: 11.300 10.300 -1.000 2009: 11.300 10.300 -1.000 2007: 30.000 21.100 -8.900 2008: 30.200 8.900 -21.300 2009: 30.400 9.100 -21.300 2007: 91.900 88.100 -3.800 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 243 04 11 8 501100 Dienstbezüge Beamte Anpassung an die Personalentwicklung (Ergebnis Aufgabenkritik) 243 04 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2008: 92.400 83.200 -9.200 2009: 92.900 83.700 -9.200 2007: 5.700 5.400 -300 2008: 5.700 5.100 -600 2009: 5.700 5.100 -600 Anpassung an die Personalentwicklung (Ergebnis Aufgabenkritik) 243 04 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erl. zu PSK 243 04 8 501200 243 04 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 2007: 19.100 18.300 -800 2008: 19.200 17.300 -1.900 2009: 19.300 17.400 -1.900 siehe Erl. zu PSK 243 04 8 501200 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 13 VON 30 Prod 243 04 Z. 16 SK Bezeichnung 8 541200 Ausbildung Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 0 1.000 1.000 2008: 0 1.000 1.000 2009: 0 1.000 1.000 2007: 35.600 14.300 -21.300 2008: 35.800 14.500 -21.300 2009: 36.000 14.700 -21.300 2007: 2.300 900 -1.400 2008: 2.300 900 -1.400 2009: 2.300 900 -1.400 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 272 01 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 272 01 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 272 01 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 2007: 7.600 3.000 -4.600 2008: 7.600 3.000 -4.600 2009: 7.600 3.000 -4.600 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 311 02 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2007: 54.200 31.500 -22.700 2008: 54.500 31.800 -22.700 2009: 54.800 32.100 -22.700 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 14 VON 30 Prod 311 02 Z. 11 SK Bezeichnung 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 3.600 2.100 -1.500 2008: 3.600 2.100 -1.500 2009: 3.600 2.100 -1.500 2007: 11.000 6.400 -4.600 2008: 11.100 6.500 -4.600 2009: 11.200 6.600 -4.600 2007: 36.100 34.900 -1.200 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 311 02 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 321 01 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2008: 36.300 35.100 -1.200 2009: 36.500 35.300 -1.200 2007: 2.400 2.300 -100 2008: 2.400 2.300 -100 2009: 2.400 2.300 -100 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 321 01 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 321 01 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 2007: 7.700 7.400 -300 2008: 7.700 7.400 -300 2009: 7.700 7.400 -300 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 15 VON 30 Prod 331 01 Z. 15 SK Bezeichnung 8 531801 Zuschüsse (Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit in den Wohlfahrtsverbänden) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 86.200 50.000 -36.200 2008: 86.200 50.000 -36.200 2009: 86.200 50.000 -36.200 2007: 2.900 1.500 -1.400 2008: 2.900 1.500 -1.400 2009: 2.900 1.500 -1.400 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 331 01 15 8 531804 Zuschüsse (VdK) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 331 01 15 8 531807 Zuschüsse (Betreuung Senioren) 2007: 30.500 20.000 -10.500 2008: 30.500 20.000 -10.500 2009: 30.500 20.000 -10.500 2007: 71.700 48.000 -23.700 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 343 04 11 8 501100 Dienstbezüge Beamte 2008: 72.100 48.400 -23.700 2009: 72.500 48.800 -23.700 2007: 3.300 2.000 -1.300 2008: 3.300 2.000 -1.300 2009: 3.300 2.000 -1.300 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 344 01 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 16 VON 30 Prod 344 01 Z. 11 SK Bezeichnung 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 200 100 -100 2008: 200 100 -100 2009: 200 100 -100 2007: 600 300 -300 2008: 600 300 -300 2009: 600 300 -300 2007: 48.900 48.300 -600 2008: 49.100 48.500 -600 2009: 49.300 48.700 -600 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 344 01 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 361 01 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 361 01 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 2007: 10.400 10.300 -100 2008: 10.500 10.400 -100 2009: 10.600 10.500 -100 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 362 01 15 8 531200 Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/ teiloffenen Tür 2007: 178.000 226.000 48.000 2008: 178.000 226.000 48.000 2009: 178.000 226.000 48.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 17 VON 30 Prod 362 01 Z. 15 SK Bezeichnung 8 531801 Betriebskostenzuschüsse an Heime offene/teiloffene Tür (freie Träger) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 451.500 411.000 -40.500 2008: 451.500 411.000 -40.500 2009: 451.500 411.000 -40.500 2007: 67.300 51.400 -15.900 2008: 67.600 51.700 -15.900 2009: 67.900 52.000 -15.900 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 362 02 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 362 02 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 2007: 14.000 10.900 -3.100 2008: 14.100 11.000 -3.100 2009: 14.200 11.100 -3.100 2007: 133.500 131.300 -2.200 2008: 134.200 132.000 -2.200 2009: 134.900 132.700 -2.200 2007: 28.200 27.700 -500 2008: 28.300 27.800 -500 2009: 28.400 27.900 -500 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 02 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 02 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 18 VON 30 Prod 363 03 Z. 11 SK Bezeichnung 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 112.200 110.400 -1.800 2008: 112.800 111.000 -1.800 2009: 113.400 111.600 -1.800 2007: 23.600 23.200 -400 2008: 23.700 23.300 -400 2009: 23.800 23.400 -400 2007: 130.000 129.400 -600 2008: 130.700 130.100 -600 2009: 131.400 130.800 -600 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 03 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 05 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 05 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 2007: 27.100 27.000 -100 2008: 27.200 27.100 -100 2009: 27.300 27.200 -100 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 07 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2007: 45.800 45.400 -400 2008: 46.000 45.600 -400 2009: 46.200 45.800 -400 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 19 VON 30 Prod 363 07 Z. 11 SK Bezeichnung 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 9.800 9.700 -100 2008: 9.800 9.700 -100 2009: 9.800 9.700 -100 2007: 126.300 124.500 -1.800 2008: 126.900 125.100 -1.800 2009: 127.500 125.700 -1.800 2007: 26.800 26.400 -400 2008: 26.900 26.500 -400 2009: 27.000 26.600 -400 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 09 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 09 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 10 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2007: 356.000 351.700 -4.300 2008: 357.800 353.500 -4.300 2009: 359.600 355.300 -4.300 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 363 10 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 2007: 75.700 74.800 -900 2008: 76.100 75.200 -900 2009: 76.500 75.600 -900 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 20 VON 30 Prod 365 01 Z. 15 SK Bezeichnung 8 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 12.756.000 12.727.500 -28.500 2008: 13.011.000 12.982.500 -28.500 2009: 13.271.000 13.242.500 -28.500 2007: 0 28.500 28.500 2008: 0 28.500 28.500 2009: 0 28.500 28.500 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 365 01 15 8 531803 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kooperation Jugendhilfezentrum Rheinbach) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 511 03 11 8 501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2007: 1.122.500 1.087.300 -35.200 2008: 1.128.100 1.092.900 -35.200 2009: 1.133.700 1.098.500 -35.200 2007: 75.200 74.200 -1.000 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 511 03 11 8 502200 Versorgung tariflich Beschäftigte 2008: 75.600 74.600 -1.000 2009: 76.000 75.000 -1.000 2007: 236.300 233.100 -3.200 2008: 237.500 234.300 -3.200 2009: 238.700 235.500 -3.200 siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste 511 03 11 8 503200 Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 21 VON 30 Prod 511 03 Z. 13 SK Bezeichnung 8 524902 Sachkosten (Vermarkungsmaterial, SAPOS u.a.) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 7.000 4.000 -3.000 2008: 7.000 4.000 -3.000 2009: 7.000 4.000 -3.000 2007: 3.000 2.000 -1.000 2008: 3.000 2.000 -1.000 2009: 3.000 2.000 -1.000 2007: 4.500 3.500 -1.000 2008: 4.500 3.500 -1.000 2009: 4.500 3.500 -1.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 511 03 16 8 543101 Topographische Kartenwerke siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 521 01 16 8 543300 Zeitschriften und Fachliteratur siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 537 02 16 8 543300 Zeitschriften und Fachliteratur 2007: 2.000 1.200 -800 2008: 2.000 1.200 -800 2009: 2.000 1.200 -800 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 542 01 13 8 523201 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Radwege) 2007: 51.700 41.700 -10.000 2008: 25.500 41.700 16.200 2009: 15.000 41.700 26.700 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 22 VON 30 Prod 542 01 Z. 13 SK Bezeichnung 8 523202 Unterhaltung d. Infrastrukturverm. (Verkehrssicherungsmaßn.) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 87.000 77.000 -10.000 2008: 87.000 77.000 -10.000 2009: 87.000 77.000 -10.000 2007: 10.000 5.000 -5.000 2008: 10.000 5.000 -5.000 2009: 10.000 5.000 -5.000 2007: 313.000 327.500 14.500 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 552 01 13 8 524902 Sachkosten (Hochwasser-Gefahrenkarten) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 552 01 15 8 531301 Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Eifel- Rur) 2008: 322.500 327.500 5.000 2009: 332.000 327.500 -4.500 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 554 02 13 8 524905 Sachkosten (Kulturlandschaftsprogramm) 2007: 200.000 100.000 -100.000 2008: 150.000 100.000 -50.000 2009: 150.000 100.000 -50.000 2007: 49.000 41.900 -7.100 2008: 49.200 42.100 -7.100 2009: 49.400 42.300 -7.100 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 561 01 11 8 501100 Dienstbezüge Beamte siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 23 VON 30 Prod 571 02 Z. 15 SK Bezeichnung 8 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Technik Agentur Euskirchen) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 15.600 0 -15.600 2008: 15.600 0 -15.600 2009: 15.600 0 -15.600 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 571 04 8 531703 Zuschüsse an private Unternehmen (Regionalmarke Ei fel GmbH) 2007: 5.200 14.800 9.600 2008: 0 0 0 2009: 0 0 0 Zur Erreichung der Ziele und zur wirtschaftlich tragfähigen Etablierung der Regionalmarke Eifel besteht weiterhin die zwingende Notwendigkeit der Fortführung der beiden Managementstellen für die Bereiche Markenentwicklung und Vertrieb. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich am Management Markenentwicklung und Vertriebsmanagement der Regionalmarke Eifel mit einem Zuschuss für 2007 in Höhe von 14.800 Euro (siehe V 202/2006). 612 03 16 8 549978 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Tilgung Innerer D arlehen) 2007: 5.020.000 0 -5.020.000 2008: 5.522.000 0 -5.522.000 2009: 6.022.000 0 -6.022.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Summe Verwaltungshaushalt - Ausgaben (99 PSK) 2007: 26.947.000 22.218.800 -4.728.200 2008: 27.151.900 21.275.900 -5.876.000 2009: 28.040.800 21.666.000 -6.374.800 2007: 355.000 407.000 52.000 2008: 0 354.000 354.000 2009: 0 0 0 Vermögenshaushalt - Einnahmen 542 01 1 3 681114 Zuweisung K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 24 VON 30 Prod 542 01 Z. 1 SK Bezeichnung 3 681115 Zuweisung K 20 - Radweg B 477-Eicks / Brückensanierung Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 600.000 600.000 0 2008: 222.000 531.000 309.000 2009: 0 0 0 2007: 113.000 0 -113.000 2008: 878.000 878.000 0 2009: 53.000 162.000 109.000 2007: 0 0 0 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 542 01 1 3 681116 Zuweisung K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266/ Herst. Radweg siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 542 01 1 3 681131 Zuweisung K 34 - Neubau OD - Frohngau 2008: 416.000 0 -416.000 2009: 302.000 416.000 114.000 2007: 150.000 225.000 75.000 2008: 50.000 211.000 161.000 2009: 0 0 0 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 542 01 1 3 681139 Zuweisung K 61 - Brücken- und Straßenneubau Manscheid siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 542 01 1 3 681152 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 2007: 0 28.000 28.000 2008: 0 0 0 2009: 0 0 0 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 25 VON 30 Prod 612 02 Z. 5 SK Bezeichnung 3 689978 Zuführung vom VwHH (Tilgung Innerer Darlehen) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 5.020.000 0 -5.020.000 2008: 5.522.000 0 -5.522.000 2009: 6.022.000 0 -6.022.000 2007: 0 0 0 2008: 0 1.228.000 1.228.000 2009: 0 1.284.000 1.284.000 2007: 2.622.000 2.868.000 246.000 2008: 3.463.000 3.666.000 203.000 2009: 2.222.000 2.296.000 74.000 2007: 8.860.000 4.128.000 -4.732.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 612 02 5 3 689998 Entnahme Allgemeine Rücklage siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste 612 02 5 3 691900 Einnahmen aus inneren Darlehen siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Summe Vermögenshaushalt - Einnahmen (9 PSK) 2008: 10.551.000 6.868.000 -3.683.000 2009: 8.599.000 4.158.000 -4.441.000 2007: 300.000 318.000 18.000 Vermögenshaushalt - Ausgaben 111 17 9 9 782600 Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) 2008: 300.000 300.000 0 2009: 300.000 300.000 0 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 26 VON 30 Prod 126 01 Z. 9 SK Bezeichnung 9 782600 Erwerb (Fahrzeuge und Geräte) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 120.000 137.000 17.000 2008: 50.000 50.000 0 2009: 80.000 80.000 0 2007: 34.000 51.000 17.000 2008: 25.000 25.000 0 2009: 25.000 25.000 0 2007: 80.000 90.000 10.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 231 01 8 9 783100 Baumaßnahmen (allgemein) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 231 02 8 9 783100 Baumaßnahmen (allgemein) 2008: 25.000 25.000 0 2009: 25.000 25.000 0 2007: 50.000 75.000 25.000 2008: 50.000 50.000 0 2009: 50.000 50.000 0 2007: 479.000 550.000 71.000 2008: 0 479.000 479.000 2009: 0 0 0 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 231 02 9 9 782601 Erwerb (Lehr- und Unterrichtsmittel/sonstige bewegliche Sachen) siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 542 01 8 9 783214 K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 27 VON 30 Prod 542 01 Z. 8 SK Bezeichnung 9 783215 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückensanierung Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 800.000 800.000 0 2008: 296.000 709.000 413.000 2009: 0 0 0 2007: 150.000 30.000 -120.000 2008: 1.171.000 1.171.000 0 2009: 70.000 215.000 145.000 2007: 0 0 0 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 542 01 8 9 783216 K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 / Herstellung Radweg siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 542 01 8 9 783231 K 34 - Neubau OD Frohngau 2008: 555.000 25.000 -530.000 2009: 403.000 555.000 152.000 2007: 200.000 300.000 100.000 2008: 67.000 281.000 214.000 2009: 0 0 0 2007: 35.000 35.000 0 2008: 35.000 70.000 35.000 2009: 35.000 35.000 0 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 542 01 8 9 783239 K 61 Brücken- und Straßenneubau Manscheid siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 542 01 8 9 783245 Lückenschlüsse Radwegenetz siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 28 VON 30 Prod 542 01 Z. 8 SK Bezeichnung 9 783246 Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69 (Erneuerung) Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 0 100.000 100.000 2008: 0 0 0 2009: 0 0 0 2007: 0 50.000 50.000 2008: 0 0 0 2009: 0 0 0 2007: 0 2.512.000 2.512.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 542 01 8 9 783252 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 612 02 12 9 789988 Zuführung Allgemeine Rücklage 2008: 0 0 0 2009: 0 0 0 siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste 612 02 12 9 789989 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 2007: 5.000.000 2.488.000 -2.512.000 2008: 0 0 0 2009: 0 0 0 2007: 0 0 0 2008: 0 1.228.000 1.228.000 2009: 0 1.284.000 1.284.000 siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste 612 02 12 9 789998 Zuführung zum VwHH (Entnahme Allgemeine Rücklage zum Ausgleich VwHH) siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 SEITE 29 VON 30 Prod 612 02 Z. 12 SK Bezeichnung 9 791900 Tilgung von Inneren Darlehen Finanzplan - nach 1. VL Finanzplan neu Differenz 2007: 5.951.000 931.000 -5.020.000 2008: 6.457.000 935.000 -5.522.000 2009: 6.959.000 937.000 -6.022.000 siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006 Summe Vermögenshaushalt - Ausgaben (17 PSK) Anlage 3 zu Z 6 / V 168/2006 2007: 13.199.000 8.467.000 -4.732.000 2008: 9.031.000 5.348.000 -3.683.000 2009: 7.947.000 3.506.000 -4.441.000 SEITE 30 VON 30 2. Veränderungsliste; Interne Leistungsbeziehungen Produkt Z. Bezeichnung Sachkonto HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz 186.500 160.500 -26.000 36.500 88.900 52.400 Einnahmen aus innerer Verrechnung 111 10 27 2 481107 Interne Leistungsbeziehung (Dienstleistungen des Bauhofes) 111 13 27 2 481102 Interne Leistungsbeziehung (GUV tariflich Beschäftigte) 111 17 27 2 481105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.858.000 1.711.500 -146.500 111 19 27 2 481104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 3.567.600 2.962.400 -605.200 5.648.600 4.923.300 -725.300 27.000 1.000 -26.000 27.000 1.000 -26.000 Summe Einnahmen Ausgaben aus innerer Verrechnung (Dienstleistungen des Bauhofs) 542 01 28 8 581107 Interne Leistungsbeziehung (Dienstleistungen des Bauhofs) Summe Ausgaben aus innerer Verrechnung (GUV tariflich Beschäftigte) 111 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 111 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 300 700 400 111 04 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 300 200 111 05 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 300 800 500 111 06 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 111 07 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 400 200 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Seite 1 Produkt Z. Sachkonto 111 08 28 8 581102 111 09 28 111 10 HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 500 1.300 800 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 600 400 111 12 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 400 200 111 13 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 700 1.600 900 111 14 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 500 1.100 600 111 15 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 600 1.600 1.000 111 17 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 700 1.800 1.100 111 18 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 111 19 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 1.000 2.300 1.300 111 21 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 300 600 300 122 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 122 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 122 04 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 600 400 122 05 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 300 200 122 07 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 122 08 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 300 200 122 10 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 122 11 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 122 12 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 122 13 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 900 2.100 1.200 122 14 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 400 900 500 122 16 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 1.300 3.200 1.900 122 17 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 122 19 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 300 700 400 126 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 400 1.000 600 127 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 3.500 8.400 4.900 127 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 300 800 500 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Bezeichnung Seite 2 Produkt Z. Sachkonto 221 01 28 8 581102 221 02 28 231 01 HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 400 800 400 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 500 300 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 300 700 400 231 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 400 200 242 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 300 200 243 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 600 400 243 03 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 243 04 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 500 300 252 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 500 300 271 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 500 1.300 800 271 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 100 0 272 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 100 0 281 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 311 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 311 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 311 03 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 311 05 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 100 0 312 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 312 03 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 500 1.400 900 321 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 342 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 343 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 300 200 343 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 343 03 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 351 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 361 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 362 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 100 0 362 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 300 200 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Bezeichnung Seite 3 Produkt Z. Sachkonto 362 03 28 8 581102 363 01 28 363 02 HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 800 1.900 1.100 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 300 700 400 363 03 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 600 400 363 04 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 300 200 363 05 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 300 700 400 363 07 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 363 08 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 400 900 500 363 09 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 300 700 400 363 10 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 800 1.900 1.100 365 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 200 100 414 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 500 300 414 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 400 300 414 03 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 1.200 2.900 1.700 414 04 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 600 1.500 900 421 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 511 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 500 300 511 03 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 2.300 5.600 3.300 511 04 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 300 900 600 521 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 1.200 2.900 1.700 522 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 300 800 500 537 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 1.900 4.600 2.700 537 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 300 200 537 03 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 537 04 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 1.700 4.100 2.400 542 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 3.100 6.800 3.700 545 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 600 400 552 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 800 1.900 1.100 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Bezeichnung Seite 4 Produkt Z. Sachkonto 554 01 28 8 581102 554 02 28 561 01 Bezeichnung HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 300 200 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 500 1.200 700 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 400 300 571 01 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 200 400 200 571 02 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 100 0 571 03 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 0 100 100 571 04 28 8 581102 Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte) 100 300 200 36.500 88.900 52.400 Summe Ausgaben aus innerer Verrechnung (EDV Normalleistung) 111 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 14.400 14.200 -200 111 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 5.400 4.700 -700 111 03 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.500 1.400 -100 111 04 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.900 2.800 -100 111 05 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 8.400 7.800 -600 111 06 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.400 1.200 -200 111 07 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 7.300 6.900 -400 111 08 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.100 2.000 -100 111 09 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 14.400 13.700 -700 111 10 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.500 1.100 -400 111 12 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 22.700 22.400 -300 111 13 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 123.500 120.100 -3.400 111 14 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 108.100 104.800 -3.300 111 15 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 154.200 153.200 -1.000 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Seite 5 Produkt Z. Sachkonto 111 16 28 8581105 111 18 28 111 20 28 Bezeichnung HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 5.500 5.300 -200 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 5.000 4.800 -200 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.300 1.100 -200 111 21 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 26.300 15.500 -10.800 122 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 3.300 3.200 -100 122 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 5.900 5.700 -200 122 03 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 4.100 4.000 -100 122 04 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 9.900 9.500 -400 122 05 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 4.300 4.100 -200 122 07 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.200 2.100 -100 122 08 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 5.500 5.300 -200 122 11 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.500 2.400 -100 122 12 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 12.100 11.900 -200 122 13 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 37.800 34.500 -3.300 122 14 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 42.100 41.600 -500 122 15 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 17.200 17.000 -200 122 16 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 158.200 153.900 -4.300 122 17 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.600 2.500 -100 122 18 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 4.200 4.100 -100 122 19 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 25.300 24.500 -800 126 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 3.300 3.100 -200 127 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 10.500 10.300 -200 127 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 5.300 5.200 -100 221 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 3.900 2.300 -1.600 221 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 4.100 2.700 -1.400 221 04 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.300 1.300 -1.000 231 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 12.900 10.600 -2.300 231 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 12.200 10.000 -2.200 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Seite 6 Produkt Z. Sachkonto 242 01 28 8581105 243 01 28 243 02 28 Bezeichnung HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 4.600 4.500 -100 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 3.200 3.100 -100 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 17.600 17.100 -500 243 04 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 16.200 15.800 -400 252 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 5.300 5.100 -200 271 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 9.600 9.100 -500 271 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.000 1.900 -100 272 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.700 2.600 -100 281 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 9.900 9.800 -100 311 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.300 1.200 -100 311 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.300 2.200 -100 311 05 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.700 2.600 -100 312 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.600 1.500 -100 312 03 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 15.500 14.700 -800 321 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.500 2.400 -100 343 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 3.100 2.900 -200 343 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.100 2.000 -100 343 03 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 6.000 5.700 -300 343 04 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 4.200 4.000 -200 343 05 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.100 1.000 -100 351 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 4.600 4.500 -100 361 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.100 2.000 -100 362 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.700 1.600 -100 362 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 3.800 3.500 -300 362 03 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.200 1.100 -100 363 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 11.900 11.100 -800 363 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 5.200 4.800 -400 363 03 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 4.400 4.100 -300 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Seite 7 Produkt Z. Sachkonto 363 04 28 8581105 363 05 28 363 06 28 Bezeichnung HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 3.600 3.400 -200 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 8.600 8.000 -600 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.200 1.100 -100 363 07 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 5.100 4.800 -300 363 08 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 9.500 8.900 -600 363 09 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 5.600 5.200 -400 363 10 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 16.600 14.500 -2.100 365 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 3.200 3.000 -200 414 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 6.900 6.600 -300 414 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 9.400 9.100 -300 414 03 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 38.500 36.100 -2.400 414 04 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 27.100 26.100 -1.000 511 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 12.700 8.500 -4.200 511 03 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 331.500 322.800 -8.700 511 04 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 40.400 39.900 -500 521 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 58.000 47.500 -10.500 522 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 25.400 24.700 -700 523 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 2.100 2.000 -100 537 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 12.400 10.600 -1.800 537 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 13.100 9.400 -3.700 537 03 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 300 200 -100 537 04 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 10.600 9.100 -1.500 542 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 15.700 10.500 -5.200 545 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 1.300 900 -400 547 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 3.700 3.300 -400 552 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 50.600 33.000 -17.600 554 01 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 6.700 4.800 -1.900 554 02 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 40.700 29.100 -11.600 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Seite 8 Produkt Z. Sachkonto 561 01 28 8581105 571 01 28 571 02 28 Bezeichnung HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 13.200 9.400 -3.800 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 10.200 4.700 -5.500 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 3.500 1.600 -1.900 4.800 2.200 -2.600 11.000 5.000 -6.000 1.849.200 1.702.700 -146.500 571 03 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) 571 04 28 8581105 Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung) Summe Ausgaben aus innerer Verrechnung (Immobilienmanagement) 111 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 33.000 30.400 -2.600 111 02 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 17.400 16.100 -1.300 111 03 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 1.500 1.400 -100 111 04 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 2.800 2.600 -200 111 05 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 14.300 13.200 -1.100 111 06 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 3.600 3.400 -200 111 07 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 15.700 14.500 -1.200 111 08 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 13.400 12.400 -1.000 111 09 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 10.200 9.400 -800 111 12 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 21.800 20.100 -1.700 111 13 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 15.200 14.100 -1.100 111 14 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 16.100 13.500 -2.600 111 15 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 26.700 24.700 -2.000 111 16 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 8.500 7.800 -700 111 18 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 7.100 6.500 -600 111 20 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 3.500 3.300 -200 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Seite 9 Produkt Z. Sachkonto 111 21 28 8581104 122 01 28 122 02 28 Bezeichnung HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 15.900 14.700 -1.200 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 3.200 3.000 -200 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 2.900 2.700 -200 122 03 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 4.000 3.700 -300 122 04 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 11.800 10.900 -900 122 05 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 5.100 4.800 -300 122 08 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 6.500 6.000 -500 122 09 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 1.000 900 -100 122 10 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 1.300 1.200 -100 122 11 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 3.000 2.800 -200 122 12 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 5.600 5.200 -400 122 13 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 31.200 28.800 -2.400 122 14 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 19.300 17.800 -1.500 122 15 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 7.900 7.300 -600 122 16 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 73.700 68.100 -5.600 122 17 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 2.600 2.400 -200 122 18 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 5.500 5.100 -400 122 19 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 35.700 33.000 -2.700 126 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 128.000 126.200 -1.800 127 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 27.600 25.100 -2.500 127 02 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 12.600 12.200 -400 221 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 191.700 192.700 1.000 231 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 958.600 710.600 -248.000 231 02 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 750.100 511.600 -238.500 242 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 7.500 6.900 -600 243 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 5.400 5.000 -400 243 02 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 28.500 26.400 -2.100 271 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 16.100 14.900 -1.200 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Seite 10 Produkt Z. Sachkonto 271 02 28 8581104 272 01 28 281 01 28 Bezeichnung HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 3.400 3.200 -200 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 15.700 14.500 -1.200 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 1.400 1.300 -100 311 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 1.400 1.300 -100 311 02 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 2.600 2.400 -200 311 05 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 2.900 2.700 -200 312 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 1.800 1.700 -100 312 03 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 17.100 17.000 -100 321 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 2.700 2.500 -200 343 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 3.400 3.200 -200 343 02 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 2.300 2.100 -200 343 03 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 6.600 6.000 -600 343 04 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 4.600 4.300 -300 343 05 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 1.200 1.100 -100 351 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 7.400 6.800 -600 361 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 3.200 3.000 -200 362 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 2.500 2.300 -200 362 02 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 5.600 5.200 -400 362 03 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 1.800 1.700 -100 363 02 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 7.700 7.100 -600 363 03 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 6.500 6.000 -500 363 04 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 5.300 4.900 -400 363 05 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 12.700 11.700 -1.000 363 06 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 1.800 1.700 -100 363 07 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 7.500 6.900 -600 363 08 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 14.100 13.000 -1.100 363 09 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 8.600 7.900 -700 363 10 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 25.100 23.200 -1.900 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Seite 11 Produkt Z. Sachkonto 365 01 28 8581104 414 01 28 414 02 28 Bezeichnung HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 4.800 4.500 -300 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 9.200 8.500 -700 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 12.500 11.500 -1.000 414 03 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 52.000 48.000 -4.000 414 04 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 36.400 33.600 -2.800 421 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 2.000 1.900 -100 511 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 9.800 8.400 -1.400 511 03 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 95.400 87.400 -8.000 511 04 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 11.400 10.500 -900 521 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 31.400 29.000 -2.400 522 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 13.100 12.100 -1.000 523 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 1.100 1.000 -100 537 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 11.700 10.800 -900 537 02 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 10.100 9.300 -800 537 04 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 11.200 10.300 -900 542 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 93.000 61.200 -31.800 545 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 7.600 7.000 -600 547 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 2.800 3.200 400 552 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 17.200 15.900 -1.300 554 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 5.200 4.800 -400 554 02 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 31.500 29.000 -2.500 561 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 10.200 9.400 -800 571 01 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 5.000 4.700 -300 571 02 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 1.700 1.600 -100 571 03 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 2.300 2.100 -200 571 04 28 8581104 Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) 5.400 5.000 -400 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Seite 12 Produkt Z. Sachkonto HH 2006 - nach 1. VL HH 2006 neu Differenz Summe 3.246.700 2.641.500 -605.200 Summe (Interne Leistungsbeziehungen) 5.159.400 4.434.100 -725.300 Anlage 4 zu Z 6 / V 168/2006 Bezeichnung Seite 13 Anlage 5 zu Z 6 / V 168/2005 Überblick über die rentierlichen Investitionen im HH 2006 Rentierliche Maßnahme HH 2006 HH-Entwurf 2. VL 1. VL 2006 Produkt 127 01 Erwerb (Fahrzeuge und Geräte) Erwerb (Ausstattungsgegenstände für Rettungswachen) Baumaßnahmen (allgemein) Ausgaben auf die Maßnahmen bezogenen Einnahmen Summe Produkt 127 01 Produkt 127 02 Erwerb (Fahrzeuge und Geräte) Erwerb (Ausstattungsgegenstände für Rettungswachen) Baumaßnahmen (allgemein) Ausgaben auf die Maßnahmen bezogenen Einnahmen Summe Produkt 127 02 Produkt 271 01 Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens) Ausgaben auf die Maßnahmen bezogenen Einnahmen Summe Produkt 271 01 Produkt 271 02 Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens) Ausgaben auf die Maßnahmen bezogenen Einnahmen Summe Produkt 271 02 Produkt 537 01 Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens) 2007 2008 2009 270 270 270 80 330 290 8 6 284 0 284 8 8 8 8 8 278 0 278 278 0 278 88 0 88 338 0 338 298 0 298 200 200 200 210 125 210 2 6 208 0 208 2 2 2 2 2 202 0 202 202 0 202 212 0 212 127 0 127 212 0 212 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 129 300 3.200 3.629 0 3.629 129 300 3.200 3.629 0 3.629 129 300 3.200 3.629 0 3.629 50 50 50 Bodenaushubdeponie Umbau Kompostwerk Ausgaben auf die Maßnahmen bezogenen Einnahmen Summe Produkt 537 01 50 0 50 50 0 50 50 0 50 Gesamtsumme rentierliche Maßnahmen 4.125 4.113 4.113 354 519 564 12.223 4.125 8.098 12.189 4.113 8.076 10.221 4.113 6.108 8.021 354 7.667 9.883 519 9.364 6.075 564 5.511 Aufnahme Innere Darlehen Tilgung Innere Darlehen Tilgung Kredite Neuverschuldung 5.751 5.420 120 211 5.717 5.420 120 177 4.821 900 120 3.801 2.868 931 120 1.817 3.666 935 120 2.611 2.296 937 120 1.239 Rentierl Maßn. ./. Neuverschuldung 3.914 3.936 312 -1.463 -2.092 -675 Investitionsmaßnahmen gesamt rentierliche Maßnahmen unrentierliche Maßnahmen Anlage 6 zu Z 6 / V 168/2006 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2006 Aufgrund § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 306), in Verbindung mit §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498), hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 03.04.2006 folgende Haushaltssatzung erlassen: § 1 –Haushaltsplan– Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf in der Ausgabe auf 216.691.700 € 216.691.700 € im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf in der Ausgabe auf 19.610.000 € 19.610.000 € . § 2 –Kredite– Kredite werden nicht veranschlagt. § 3 –Verpflichtungsermächtigungen– Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 4.997.000 € . § 4 –Kassenkredite– Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf § 5 –Kreisumlage– (1) Allgemeine Kreisumlage (§ 56 Abs.1 KrO NRW) Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs wird von den Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 KrO NRW eine Kreisumlage erhoben. 5.000.000 € . Der Umlagesatz wird für 2006 auf der für die Gemeinden nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. 56,37 % Nachrichtlich: Der Umlagesatz verteilt sich wie folgt: Bereich 2006 Ausgaben der Abteilung Jugend und Familie (Budget 300 510) 15,85 % übrige Ausgaben 40,52 % Summe: 56,37 % (2) Differenzierte Kreisumlage (§ 56 Abs. 4 KrO NRW) –Defizitausgleich Kreisvolkshochschule (Kreis-VHS)– (2a) Defizitausgleich 2006 Zur Defizitabdeckung des Budgets der Kreis-VHS (Budget 600 430 000) wird von den nachfolgend genannten kreisangehörigen Kommunen eine Mehrbelastung für 2006 in Höhe von erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich auf die folgenden Gemeinden wie folgt: Stadt/Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (2b) 108.800 € in % der Umlagegrundlagen 0,11996731 0,13013359 0,10651976 0,12093774 0,11943509 0,12909202 0,11619193 0,11589088 0,11454515 Festsetzung Nachforderung VHS-Umlage 2003 Das endgültige Defizit der Kreis-VHS in 2003 stellt sich nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2003 wie folgt dar: - Defizit nach Jahresrechnung 2003 - vereinnahmt wurden von den Kommunen 2003 - vereinnahmt wurden von den Kommunen 2005 Demzufolge wird für 2003 noch nacherhoben 103.694,79 € 83.589,00 € 12.557,15 € 7.548,64 €. Die Nachforderung verteilt sich auf die einzelnen Kommunen wie folgt: Stadt/Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist gesamt: (2c) bisher gezahlt VHS-Defizit nach (Anforderung 2003 + Ergebnis JR 2003 Nacherhebung 2005) € € 9.251,31 4.511,73 9.193,29 12.478,19 27.912,15 8.314,57 14.799,98 17.233,59 103.694,79 Nachzahlung für 2003 € 8.577,84 4.183,29 8.524,05 11.569,81 25.880,24 7.709,30 13.722,59 15.979,04 96.146,15 673,46 328,44 669,24 908,37 2.031,91 605,27 1.077,39 1.254,55 7.548,64 Festsetzung endgültige VHS-Umlage 2004 Das endgültige Defizit der Kreis-VHS in 2004 stellt sich nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2004 wie folgt dar: - Defizit nach Jahresrechnung 2004 - vereinnahmt wurden von den Kommunen 2004 129.074,51 € 53.502,00 € 75.572,51 €. Demzufolge wird für 2004 noch erhoben Die Nachforderung verteilt sich auf die einzelnen Kommunen wie folgt: Stadt/Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich gesamt: (3) VHS-Defizit nach Ergebnis JR 2004 € 9.573,17 4.684,26 9.466,49 12.981,58 29.202,85 8.606,49 15.183,83 17.841,11 21.534,73 129.074,51 bisher gezahlt in 2004 € 3.969,00 1.907,00 3.110,00 5.270,00 12.353,00 3.735,00 6.522,00 7.757,00 8.879,00 53.502,00 Nachzahlung für 2004 € 5.604,17 2.777,26 6.356,49 7.711,58 16.849,85 4.871,49 8.661,83 10.084,11 12.655,73 75.572,51 Differenzierte Kreisumlage (§ 56 Abs. 4 KrO NRW) –Defizitausgleich Kreisverkehrsgesellschaft Euskirchen mbH (KVE)– Zur Deckung der Verluste der KVE wird gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW eine Mehrbelastung für 2006 in Höhe von von den Städten und Gemeinden erhoben. 2.484.700 € Diese Mehrbelastung beinhaltet die Abrechnung des Jahres 2004 und verteilt sich auf die einzelnen Städte und Gemeinden wie folgt: (4) Stadt/Gemeinde in % der Umlagegrundlagen Bad Münstereifel 2,70461347 Blankenheim 3,54738111 Dahlem 2,53904998 Euskirchen 0,61648713 Hellenthal 2,38945399 Kall 2,65678920 Mechernich 1,33034792 Nettersheim 3,22418411 Schleiden 1,83972536 Weilerswist 1,91815988 Zülpich 1,06055892 Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 20. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. § 6 –Sonstige Regelungen– (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. 2. Verschlechterungen des Budgetansatzes im Verwaltungshaushalt um mehr als über- und außerplanmäßige Ausgaben bei einer Produktzeile im Vermögenshaushalt, wenn sie a) bei freiwilligen Ausgaben den Betrag von b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Ausgaben den Betrag von übersteigen. Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Ausgaben auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Ausgaben, die nicht zu Leistungen an Dritte führen oder zur Verwendung zweckbestimmter Einnahmen erforderlich sind. (3) Im übrigen werden Ansatzüberschreitungen dem Kreistag zur Kenntnis gebracht, 1. bei Verschlechterungen eines Budgetansatzes im 250.000 € 5.000 € 125.000 € Verwaltungshaushalt über 2. bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben bei einer Produktzeile im Vermögenshaushalt, wenn sie a) bei freiwilligen Ausgaben den Betrag von b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Ausgaben den Betrag von übersteigen. 25.000 € 1.000 € 5.000 € (4) Die Haushaltsvermerke sind Bestandteil des Haushaltsplanes. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.