Sitzungsvorlage (Betriebsabrechnung 2013)

Betriebsabrechnung Abwasser 2013 Sach- Kostenart Kalkulation Ergebnis 2013 Jahresrechnung Verteilungsschlüssel Abgrenzung Kosten Schmutzwasser Niederschlagswasser Zeile konto 1 5012000 Personalkosten -Arbeiter Spülgerät- 106.800 € 0,00 € +115.477,29 € 115.477,29 € 90,00% 10,00% 103.929,56 € 11.547,73 € 2 5012000 Personalausgaben -Abwasserpolizei- 96.970 € 0,00 € +98.912,58 € 98.912,58 € 46,00% 54,00% 45.499,79 € 53.412,79 € 3 5012000 Personalausgaben -Abwasserkolonne- 219.770 € 0,00 € +223.904,20 € 223.904,20 € 57,65% 42,35% 129.085,11 € 94.819,09 € 4 5012000 Personalkosten Verwaltungsmitarbeiter 317.860 € 790.554,87 € -531.627,37 € 305.594,15 € 57,65% 42,35% 176.180,95 € 129.413,20 € 5 5211700 bauliche Unterhaltung 15.000 € 10.545,97 € 0,00 € 10.545,97 € 75,00% 25,00% 7.909,48 € 2.636,49 € 6 5211701 Unterhaltung Maschinen 30.000 € 71.121,05 € 0,00 € 71.121,05 € 75,00% 25,00% 53.340,79 € 17.780,26 € 7 5211702 Unterhaltung Kanalnetz 90.000 € 75.384,10 € -14.472,71 € 60.911,39 € 44,08% 55,92% 26.849,74 € 34.061,65 € 8 5211703 optische Zustandserfassung 40.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44,08% 55,92% 0,00 € 0,00 € 9 5211704 Kontroll und Vermessungsarbeiten am Kanal 5.000 € 757,44 € +0,00 € 757,44 € 49,16% 50,84% 372,36 € 385,08 € SW NW 10 5231000 Abwasserabgabe 200.000 € 0,00 € -217.418,77 € -26.895,76 € -26.576,02 € -319,74 € 11 5241090 Versicherungen -Gebäude- 750 € 715,85 € +0,00 € 715,85 € 75,00% 25,00% 536,89 € 178,96 € 12 5241200 Betriebskosten Kläranlagen 0€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73,19% 26,81% 0,00 € 0,00 € 13 5241200 Betriebskosten Sonderbauwerke 81.000 € 88.141,14 € -18.417,26 € 69.723,88 € 44,08% 55,92% 30.734,29 € 38.989,59 € 14 5241200 Betriebskosten Abwasserbauhof 12.000 € 0,00 € +18.667,46 € 18.667,46 € 57,65% 42,35% 10.762,15 € 7.905,31 € 15 5251000 Unterhaltung Spülgeräte 20.000 € 11.823,77 € +0,00 € 11.823,77 € 90,00% 10,00% 10.641,39 € 1.182,38 € 16 5251001 Unterhaltung Inspektionsfahrzeuge 3.500 € 1.403,52 € +319,49 € 1.723,01 € 44,08% 55,92% 17 5251090 Versicherungen -Kfz- 4.750 € 4.699,69 € 0,00 € 4.699,69 € 18 5255000 Unterhaltung Werkzeuge 19 5291000 Generalentwässerungsplan 20 5291001 Fortschreibung ABK 21 5291002 Verwaltungskosten Stadtwerke 22 5291100 Containerabfuhr Rückstände Kanalreinigung 23 5313000 Beitrag Wasserverband Eifel-Rur direkt direkt 759,50 € 963,51 € 3.524,77 € 1.174,92 € 4.000 € 4.133,32 € 0,00 € 4.133,32 € 75,00% 25,00% 3.099,99 € 1.033,33 € 50.000 € 31.455,25 € +0,00 € 31.455,25 € 44,08% 55,92% 13.865,47 € 17.589,78 € 0€ 0,00 € +0,00 € 0,00 € 44,08% 55,92% 0,00 € 0,00 € 30.000 € 31.350,55 € 0,00 € 31.350,55 € 100,00% 0,00% 31.350,55 € 0,00 € 7.500 € 3.022,86 € 0,00 € 3.022,86 € 90,00% 10,00% 2.720,57 € 302,29 € 4.609.400 € 4.600.370,00 € 0,00 € 4.600.370,00 € 64,91% 35,09% 2.986.137,15 € 1.614.232,85 € 24 5412000 Schutzkleidung Personal 3.000 € 1.233,30 € 0,00 € 1.233,30 € 60,65% 39,35% 748,00 € 485,30 € 25 5412001 Fortbildungskosten 3.000 € 3.134,46 € 0,00 € 3.134,46 € 60,65% 39,35% 1.901,05 € 1.233,41 € 1.500 € 470,55 € 0,00 € 470,55 € 60,65% 39,35% 285,39 € 185,16 € 10.000 € 6.497,40 € +0,00 € 6.497,40 € 49,16% 50,84% 3.194,12 € 3.303,28 € 0,00 € 0,00 € 75,00% 25,00% 0,00 € 0,00 € +0,00 € 2.263,50 € 0,00% 100,00% 0,00 € 2.263,50 € 1.525,00 € 0,00% 100,00% 0,00 € 1.525,00 € 10.359,12 € 57,65% 42,35% 5.972,23 € 4.386,89 € 26 5412002 Fahrtkostenerstattung Bereitschaften 27 5431000 Aktualisierung und Plausibilisierung Kataster 28 5431005 Abwasseruntersuchung 500 € 0,00 € 29 5431006 Kosten Erneuerung Einleitungserlaubnisse 3.000 € 2.263,50 € 30 5431007 Auswertung von Meßdaten 3.000 € 1.525,00 € +0,00 € 31 5499000 Beiträge an Verbände 9.400 € 10.359,12 € +0,00 € 32 diverse Sachaufwand Büroarbeitsplätze 9.580 € 16.610,98 € 0,00 € 16.610,98 € 57,65% 42,35% 9.576,55 € 7.034,43 € 33 5811100 Verwaltungskostenerstattungen 229.000 € 229.000,00 € 0,00 € 229.000,00 € 57,65% 42,35% 132.022,94 € 96.977,06 € 28.954,83 € 34 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 35 5711000 Abschreibungen -Sonderbauwerke- 36 5711000 Abschreibungen -Kanäle- 37 5711000 Abschreibungen -sonstiges Anlagevermögen- 38 ohne kalkulatorische Zinsen -Sonderbauwerke- 39 ohne kalkulatorische Zinsen -Kanäle- 40 ohne kalkulatorische Zinsen -sonstiges Anlagevermögen- 41 ohne Fehlbetrag aus Betriebsabrechnung 2010 GESAMTKOSTEN 42 0,00 € 28.954,83 € 24.407,41 € 4.547,42 € 440.807 € 2.019.078,37 € -1.570.841,37 € 448.237,00 € 45,56% 54,44% 200.477,00 € 247.760,00 € 1.571.432 € +1.555.318,63 € 1.555.318,63 € 49,16% 50,84% 764.594,64 € 790.723,99 € 47.124 € +47.693,00 € 47.693,00 € +559.100,00 € 559.100,00 € 44,02% 1.108.216 € +1.049.481,80 € 1.049.481,80 € 49,16% 43.296 € +43.305,00 € 43.305,00 € direkt 27.760,00 € 15.545,00 € -85.419,00 € -85.418,77 € direkt -59.041,70 € -26.377,07 € 5.509.092,38 € 4.046.687,37 € 40.000 € 519.043 € -85.419 € 9.900.779 € 0,00 € 0,00 € 8.044.606,89 € +1.273.982,97 € 5.516.599,52 € 100,00% 4321200 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser 5.615.400 € 5.450.396,19 € 66.203,33 € 44 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.488.300 € 2.689.753,18 € -121.928,90 € 2.567.824,28 € 157.195 € 144.415,27 € +0,00 € 5.000 € 583,00 € 0,00 € 200 € 0,00 € 1.630.805 € 9.896.900 € 45 4321210 Entwässerung Straßenflächen -Kreis und Land- 4488000 Erstattung Ausschreibungsunterlagen 47 4488100 Erstattung von Versicherung 48 4811000 Entwässerung Straßenflächen Stadt 49 50 GESAMTERLÖSE Kostendeckungsgrad -3.879 € direkt 35.262,00 € 12.431,00 € 55,98% 235.283,00 € 323.817,00 € 50,84% 515.925,25 € 533.556,55 € 9.555.779,75 € 57,65% 42,35% 43 46 direkt 0,00% 5.516.599,52 € 0,00 € 0,00 € 2.567.824,28 € 100,00% 0,00 € 144.415,27 € 42,35% 336,11 € 246,89 € 57,65% 42,35% 0,00 € 0,00 € 0,00% 100,00% 0,00 € 1.552.408,65 € 5.516.935,63 € 4.264.895,09 € 0,00% 100,00% 144.415,27 € 0,00% 583,00 € 57,65% 0,00 € 0,00 € 1.552.408,65 € +0,00 € 1.552.408,65 € 9.837.556,29 € -55.725,57 € 9.781.830,72 € 1.792.949,40 € -1.329.708,54 € 226.050,97 € 102,37% 7.843,26 € 100,14% 218.207,71 € 105,39%