Daten
Kommune
Jülich
Größe
1,9 MB
Datum
03.12.2015
Erstellt
23.11.15, 19:20
Aktualisiert
23.11.15, 19:20
Stichworte
Inhalt der Datei
Jahresrechnung 2014
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Jülich
Nr.
01
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis des
Vorjahres
36.065.152,10
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
39.017.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
40.291.017,40
1.274.017,40
4011000
Grundsteuer A
154.378,99
163.000,00
150.236,52
-12.763,48
4012000
Grundsteuer B
5.605.345,17
5.708.000,00
5.628.815,21
-79.184,79
4013000
Gewerbesteuer
13.479.732,59
15.405.000,00
16.831.057,78
1.426.057,78
4021000
Gemeindeanteil Einkommensteuer
13.182.437,00
13.930.000,00
13.932.340,29
2.340,29
4022000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
1.873.633,00
1.948.000,00
1.933.286,99
-14.713,01
4031000
Vergnügungssteuer
164.600,70
200.000,00
167.958,71
-32.041,29
4032000
Hundesteuer
185.347,40
185.000,00
192.603,83
7.603,83
4034000
Zweitwohnungssteuer
15.723,22
20.000,00
12.779,56
-7.220,44
4051000
Leistungen Familienausgleich
1.403.954,03
1.458.000,00
1.441.938,51
-16.061,49
10.580.171,08
11.048.830,00
10.908.409,75
-140.420,25
4.288,53
87.200,00
36.248,14
-50.951,86
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4101000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund
4111000
Schlüsselzuweisungen vom Land
5.850.008,00
5.840.000,00
5.835.798,00
-4.202,00
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
686.000,56
756.400,00
828.619,58
72.219,58
4141001
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
26.389,02
25.000,00
28.579,96
3.579,96
4141002
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
76.671,75
133.000,00
58.745,15
-74.254,85
4141040
Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
4141060
Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"
4141070
4141080
87.050,00
88.000,00
79.039,84
-8.960,16
295.690,00
319.000,00
313.057,50
-5.942,50
Landeszuweisung Schule Acht bis Eins"
27.500,00
27.500,00
27.500,00
Landeszuweisung Sprachförderung
11.325,00
7.620,00
28.656,00
21.036,00
4141090
Landeszuweisung Familienzentrum
39.000,00
39.000,00
36.761,00
-2.239,00
4141100
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
311.278,00
311.278,00
4141101
Zuw. lfd Zwecke vom Land
541.199,92
370.000,00
439.000,50
69.000,50
4142000
Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV
347.731,53
352.610,00
321.493,90
-31.116,10
4142001
Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV
4142050
Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit"
4148000
Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
4211000
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
4211003
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
4211004
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
4211008
Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X
4211009
HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr.
4211010
4211012
4211032
KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr.
4211039
SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII
4211050
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
3.954,09
4211532
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
12.396,33
4211550
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
4311001
4311002
5.000,00
-5.000,00
6.836,80
3.500,00
8.807,40
5.307,40
10.772,72
11.000,00
7.450,00
-3.550,00
2.569.707,25
2.984.000,00
2.547.374,78
-436.625,22
146.982,77
72.700,00
248.630,00
175.930,00
33.867,73
37.000,00
62.390,46
25.390,46
1.000,00
46.164,15
13.000,00
-1.000,00
92.560,95
79.560,95
100,00
-100,00
-16,33
100,00
-100,00
HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr.
2.955,79
7.000,00
947,37
-6.052,63
HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr.
5.350,17
3.000,00
9.599,85
6.599,85
11.531,83
500,00
1.000,00
-500,00
49.038,19
48.038,19
30.779,01
10.000,00
34.093,18
24.093,18
19.440.137,21
16.777.010,00
17.269.055,48
492.045,48
Verwaltungsgebühren
695.738,34
663.350,00
554.325,75
-109.024,25
Verwaltungsgebühren
2.256,00
2.600,00
2.486,00
-114,00
Verwaltungsgebühren
12.231,00
11.000,00
8.626,00
-2.374,00
Jahresrechnung 2014
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
4311003
Verwaltungsgebühren
4311004
Verwaltungsgebühren
23.770,00
24.000,00
24.887,50
887,50
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
1.409.027,90
1.540.550,00
1.662.531,69
121.981,69
4321001
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
160.581,12
166.000,00
168.561,92
2.561,92
4321002
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
74.914,28
99.050,00
98.826,23
-223,77
4321003
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
6.922,50
6.000,00
8.678,50
2.678,50
4321004
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
3.000,00
128,98
-2.871,02
4321005
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
4321030
Benutzungsentgelt Schulgebäude
4321040
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
4321050
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
4321060
Einnahmen Mittagstisch OGS
4321070
Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins"
4321080
Elternbeiträge offene Ganztagsschule
4321100
4321110
4321170
Erstattung Verpflegungskosten
81.100,45
97.700,00
90.550,10
-7.149,90
4321200
Schmutzwassergebühren
5.450.396,19
5.810.000,00
5.756.315,29
-53.684,71
4321210
Niederschlagswassergebühr
2.689.753,18
2.422.000,00
2.346.556,24
-75.443,76
4321300
Straßenreinigungsgebühren
174.855,50
170.000,00
169.967,42
-32,58
4321310
Winterdienstgebühren
167.182,20
100.000,00
99.221,07
-778,93
4321400
Grabstellengebühren
358.358,99
390.000,00
407.200,77
17.200,77
4321410
Grabanfertigungsgebühren und
Leichenhallengebühren
126.373,97
140.000,00
130.526,00
-9.474,00
4321500
Rettungsdienstgebühren
3.336.282,75
849.000,00
838.762,71
-10.237,29
4321510
Leitstellengebühr
327.481,45
48.000,00
97.502,57
49.502,57
4321900
Kostenersatz Hausanschlüsse
54.474,26
143.378,86
143.378,86
4321910
Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB
3.289,53
1.924,10
1.924,10
4371000
Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge
1.248.407,69
118.407,69
4381000
Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich
366.066,87
241.007,42
241.007,42
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
852.911,67
714.168,06
57.118,06
4411000
Mieten und Pachten
54.008,62
63.200,00
66.994,02
3.794,02
4411010
Mieten und Pachten
161.713,21
151.600,00
144.872,41
-6.727,59
4411011
Mieten und Pachten
111.153,43
117.500,00
113.804,08
-3.695,92
4411012
Mieten und Pachten
13,03
13,03
4411013
Mieten und Pachten
49.205,26
45.000,00
48.389,43
3.389,43
4411015
Mieten und Pachten
4.945,40
2.500,00
4.813,71
2.313,71
4411016
Mieten und Pachten
31.008,12
31.000,00
31.488,12
488,12
4411017
Mieten und Pachten
6.690,99
6.600,00
6.813,12
213,12
4411051
Mieten und Pachten
67.316,57
61.000,00
63.967,75
2.967,75
4411052
Mieten und Pachten
6.125,47
9.000,00
7.841,46
-1.158,54
4411053
Mieten und Pachten
2.615,58
2.700,00
2.615,58
-84,42
4411054
Mieten und Pachten
12,52
100,00
12,52
-87,48
4411060
Mieten und Pachten
25.679,08
35.100,00
26.947,82
-8.152,18
4421000
Erträge aus Verkauf
70.621,00
72.150,00
68.049,59
-4.100,41
4421001
Erträge aus Verkauf
765,68
1.000,00
12.535,57
11.535,57
49.343,82
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
40.000,00
50.896,19
2.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
10.896,19
-2.000,00
12.040,00
16.400,00
10.710,38
-5.689,62
386,92
500,00
6.447,50
5.947,50
96.337,96
195.000,00
246.054,96
51.054,96
160.279,73
189.900,00
167.628,80
-22.271,20
60.992,40
66.960,00
71.700,24
4.740,24
136.940,24
150.000,00
169.163,00
19.163,00
Restmüllgebühren
1.629.445,51
1.886.000,00
1.887.079,52
1.079,52
Bioabfallgebühren
532.406,36
558.000,00
559.002,08
1.002,08
1.240.907,79
1.130.000,00
657.050,00
Jahresrechnung 2014
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
4461000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
4461100
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4481000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
4482000
4482001
4482002
4483000
4485000
4485001
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
Erträge aus Kostenerstattungen von
Zweckverbänden
Erträge aus Kostenerstattungen verbundener
Untern.
Erträge aus Kostenerstattungen verbundener
Untern.
Ergebnis des
Vorjahres
236.268,94
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
48.600,00
94.057,85
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
45.457,85
24.781,80
10.000,00
20.952,00
10.952,00
3.405.543,50
3.838.830,00
4.079.820,75
240.990,75
31.982,54
43.900,00
64.803,14
20.903,14
2.664.256,94
2.868.400,00
3.006.169,56
137.769,56
16.800,00
30.355,51
13.555,51
22.412,47
18.000,00
4.071,79
-13.928,21
23.685,83
25.280,00
25.851,95
571,95
10.843,49
2.000,00
7.752,88
5.752,88
2.625,49
3.150,00
3.300,85
150,85
15.000,00
17.263,45
2.263,45
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
457.039,32
379.800,00
409.918,35
30.118,35
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
51.221,38
82.550,00
-553,69
-83.103,69
4488002
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
5.688,32
6.500,00
1.303,84
-5.196,16
4488003
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
8.825,31
8.800,00
19.689,58
10.889,58
4488005
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
1.315,65
5.000,00
256,00
-4.744,00
4488050
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
45.183,07
4.250,00
15.244,48
10.994,48
4488051
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.000,00
10.048,90
8.048,90
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
39.817,14
354.900,00
392.804,70
37.904,70
4488102
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.861,65
1.500,00
6.320,76
4.820,76
4488103
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
64.918,70
64.918,70
1.000,00
37.784,90
-1.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4.404.716,74
2.930.000,00
4.265.081,41
1.335.081,41
4511000
Konzessionsabgaben
1.770.728,11
1.886.000,00
1.943.007,28
57.007,28
4521000
Erstattung von Steuern
11.034,48
38.400,00
9.655,91
-28.744,09
4521100
Vorsteuer
11.200,00
1.102,57
-10.097,43
4541000
Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude
4542000
Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO
4551000
Erträge Veräuß. Finanzanlagen
4561000
Bußgelder
4562000
Säumniszuschläge
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
235.832,05
88.260,50
88.260,50
2.000,00
17.891,92
15.891,92
237.645,60
263.400,00
261.069,58
-2.330,42
260.906,32
434.000,00
565.708,62
131.708,62
507.421,34
507.421,34
870.963,69
575.963,69
15.069,39
44.366,33
487.699,02
1.341.435,44
295.000,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
74.895.615,07 74.341.420,00 77.776.182,85
3.434.762,85
11
-
-17.111.534,51 -17.903.650,00 -19.037.798,82
-1.134.148,82
5011000
Dienstbezüge Beamte
5011001
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5019000
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-369.197,06
-376.400,00
-388.225,26
-11.825,26
5019001
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-8.649,46
-15.600,00
-12.159,90
3.440,10
5019002
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-2.833,33
-7.448,11
-7.448,11
Personalaufwendungen
-1.933.891,91
-1.952.960,00
-1.959.868,69
-6.908,69
-6.060,12
-6.000,00
-6.124,31
-124,31
-11.118.416,22 -11.904.290,00 -11.567.501,65
336.788,35
Jahresrechnung 2014
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
5019003
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
5019400
Honorarkraft "Schule Acht bis Eins"
-3.193,00
-1.300,00
-502,00
798,00
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-923.064,39
-941.280,00
-930.075,94
11.204,06
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-2.193.045,22
-2.300.820,00
-2.284.116,53
16.703,47
5041000
Beihilfen für Beamte
-465.276,56
-355.000,00
-493.165,54
-138.165,54
5041002
Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)
-8.943,56
-22.112,80
-22.112,80
5051001
Zuf. Pensionsrückstell. Besch.
-38.638,06
-39.609,46
10.390,54
5051002
Zuf. Pensionsrückstell. Besch.
-1.144.021,00
-1.144.021,00
5051003
Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz
-182.582,30
-182.582,30
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
5142000
Zuf. Verbindlichkeiten n. § 107 b BeamtVG
5151001
Zuf. zu PRS für Vers.empfänger
13
-
5211000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-14.561,92
-30.500,00
-11.591,38
18.908,62
5211001
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-20.096,99
-164.000,00
-16.996,92
147.003,08
5211002
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-96.770,54
-415.000,00
-211.038,32
203.961,68
5211003
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-92.797,29
-96.000,00
-55.752,94
40.247,06
5211004
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-47.087,09
-70.000,00
-4.053,87
65.946,13
5211005
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-17.487,04
-300.000,00
-187.322,54
112.677,46
5211006
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-505.628,91
-65.300,00
-264.311,66
-199.011,66
5211007
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-18.769,57
-60.000,00
-92.436,65
-32.436,65
5211008
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-35.303,85
-228.100,00
-1.997,51
226.102,49
5211009
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211010
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211011
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-50.000,00
5211012
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-60.000,00
5211020
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211030
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211060
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211061
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5211200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211201
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-1.320,00
-285,33
-50.000,00
-39.005,62
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-285,33
-1.773.749,05
-1.410.000,00
-1.193.655,42
216.344,58
-1.198.564,00
-1.400.000,00
-1.142.328,00
257.672,00
-42.431,00
-42.431,00
-566.684,00
-8.896,42
1.103,58
-12.747.832,76 -12.571.090,00 -11.722.191,96
-8.501,05
-10.000,00
848.898,04
-50.000,00
-25.000,00
-40.000,00
50.000,00
-11.406,45
50.000,00
-36.923,20
-20.000,00
-78.779,48
28.593,55
23.076,80
20.000,00
-6.182,65
-6.182,65
-750,00
-1.742,00
-992,00
-6.076,16
-110.000,00
-15.426,03
94.573,97
-381.396,59
-388.750,00
-452.231,91
-63.481,91
-21.664,65
-33.330,00
-58.468,27
-25.138,27
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-21.913,70
-27.000,00
-23.245,73
3.754,27
5211202
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-11.500,14
-13.000,00
-98.608,20
-85.608,20
5211203
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-4.173,56
-7.250,00
-37.536,65
-30.286,65
5211400
Bauliche Unterhaltung Schulen
-295.745,34
-253.000,00
-346.367,08
-93.367,08
5211500
Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV
-6.522,45
-16.100,00
-8.571,76
7.528,24
5211600
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-260.164,55
-267.700,00
-223.776,65
43.923,35
5211601
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-698.107,76
-1.143.100,00
-634.372,56
508.727,44
5211602
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-12.808,46
-20.000,00
-17.980,33
2.019,67
5211603
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-4.609,36
-7.000,00
-3.816,96
3.183,04
5211700
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-24.311,32
-26.000,00
-9.929,11
16.070,89
5211701
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-177.619,25
-220.000,00
-85.751,39
134.248,61
5211702
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-122.822,74
-587.000,00
-616.610,12
-29.610,12
Jahresrechnung 2014
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
5211703
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211704
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211900
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5221000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5221010
Wartung der Telefonanlage
5231000
Erstattung von Aufwendungen an Land
5232000
Erstattungen an Gemeinden/GV
-253.248,66
5232001
Erstattungen an Gemeinden/GV
-512.427,35
5233000
Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände
5235000
Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.
5238000
5238001
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-35.000,00
-757,44
-5.000,00
-3.126,39
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
31.873,61
-64.890,40
-59.890,40
-145.722,42
-145.722,42
-50.576,33
-54.000,00
-54.219,01
-219,01
-5.305,16
-5.200,00
-5.305,16
-105,16
-200.000,00
-115.457,11
84.542,89
-65.500,00
-171.653,32
-106.153,32
-175.000,00
-154.574,33
20.425,67
-100,00
100,00
-102.697,50
-116.000,00
-100.066,00
15.934,00
Erstattungen an übrige Bereiche
-1.841.771,20
-569.200,00
-533.799,79
35.400,21
Erstattungen an übrige Bereiche
-47.491,77
-10.000,00
-10.675,07
-675,07
5238002
Erstattungen an übrige Bereiche
-142.811,58
-28.000,00
-23.739,90
4.260,10
5238003
Erstattungen an übrige Bereiche
-24.774,78
-2.000,00
-1.730,30
269,70
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-613.605,58
-589.550,00
-526.445,10
63.104,90
5241001
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-59.010,69
-63.000,00
-76.916,53
-13.916,53
5241002
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-12.853,52
-9.500,00
-1.880,63
7.619,37
5241010
Energiekosten
-699.197,05
-429.550,00
-626.417,36
-196.867,36
5241011
Energiekosten
-139.535,62
-158.000,00
-172.684,23
-14.684,23
5241020
Steuern und Abgaben
-23.143,00
-28.000,00
-24.634,93
3.365,07
5241021
Steuern und Abgaben
-21.145,13
-23.000,00
-20.587,34
2.412,66
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-135.599,78
-125.630,00
-115.864,70
9.765,30
5241040
Reinigungskosten
-196.687,42
-192.260,00
-188.925,06
3.334,94
5241041
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-159,36
-500,00
-303,92
196,08
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-80.014,67
-80.370,00
-79.964,02
405,98
5241090
Gebäudeversicherung
-92.135,09
-110.510,00
-105.033,98
5.476,02
5241200
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-98.930,61
-108.830,00
-129.625,92
-20.795,92
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
-897.225,16
-822.300,00
-746.909,65
75.390,35
5241440
Reinigungskosten
-447.169,73
-583.410,00
-498.237,60
85.172,40
5241490
Gebäudeversicherung
-50.986,62
-56.250,00
-60.674,52
-4.424,52
5241500
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO
-4.663,58
-4.800,00
-4.983,74
-183,74
5241510
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten)
-46.374,18
-60.000,00
-55.958,86
4.041,14
5241520
Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl
Abgaben)
-13.469,96
-18.350,00
-14.486,12
3.863,88
5241530
Aufwand Gebäude (Nebenkosten)
-5.608,91
-4.000,00
-2.791,42
1.208,58
5241600
Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung
-1.099,56
-3.200,00
-1.978,97
1.221,03
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-451.016,56
-349.500,00
-386.140,68
-36.640,68
5251001
Unterhaltung von Fahrzeugen
-22.084,52
-11.000,00
-17.836,49
-6.836,49
5251002
Unterhaltung von Fahrzeugen
-7.853,09
-3.000,00
-2.498,32
501,68
5251090
Versicherung von Fahrzeugen
-100.950,13
-70.750,00
-68.014,49
2.735,51
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-117.467,92
-118.300,00
-110.559,27
7.740,73
5255001
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-21.567,12
-12.300,00
-37.314,27
-25.014,27
5255002
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-23.964,96
-13.500,00
-33.301,27
-19.801,27
5255003
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-14.840,72
-11.800,00
-8.638,33
3.161,67
5255010
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-17.872,45
-19.000,00
-19.550,35
-550,35
5255020
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-8.778,52
-18.500,00
-10.361,65
8.138,35
Jahresrechnung 2014
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
5255030
Unterhaltung Hard- und Software
-3.428,00
-10.000,00
-3.727,30
6.272,70
5255031
Unterhaltung Hard- und Software
-51.760,91
-48.700,00
-58.714,87
-10.014,87
5255032
Unterhaltung Hard- und Software
-30.750,39
-24.000,00
-33.738,31
-9.738,31
5271000
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
-85.595,25
-111.600,00
-91.701,59
19.898,41
5281000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
-139,95
-1.200,00
-347,07
852,93
5281003
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
-5.728,89
-3.900,00
-3.624,05
275,95
5281400
Schulbudget Kosten Sachunterricht
-3.580,01
-8.800,00
-4.985,57
3.814,43
5281401
Sachkostenpauschale OGS
-7.265,64
-7.500,00
-6.815,00
685,00
5291000
Sonstige Dienstleistungen
-195.332,90
-275.700,00
-438.535,62
-162.835,62
5291001
Sonstige Dienstleistungen
-105.375,40
-84.200,00
-82.470,82
1.729,18
5291002
sonstige Dienstleistungen
-31.350,55
-41.500,00
-31.807,13
9.692,87
5291100
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-440.123,34
-447.200,00
-443.840,92
3.359,08
5291101
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-873.414,53
-871.800,00
-906.873,45
-35.073,45
5291102
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-173.889,37
-167.100,00
-178.239,13
-11.139,13
5291103
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-271.740,40
-273.400,00
-296.837,68
-23.437,68
5291104
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-45.619,49
-41.900,00
-54.549,96
-12.649,96
5291410
Schulschwimmen Hallenbad
-14.146,05
-20.050,00
-15.176,22
4.873,78
5291999
Zuführung an Rückstellungen
-1.250,00
-1.250,00
Bilanzielle Abschreibungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711200
Abschreibungen Brücken
-212.886,74
-215.117,80
-215.117,80
5711300
Abschreibungen Kanäle
-1.923.931,58
-1.909.132,41
-1.909.132,41
5711400
Abschreibungen Verkehrsflächen
-2.928.145,36
-2.934.504,90
-2.934.504,90
5711410
Sonst. Abschr. Infrastrukturv.
-26.620,43
-23.208,60
-23.208,60
5711500
Abschreibungen Maschinen
-495.052,90
-341.742,45
-341.742,45
5711700
Abschreibungen BGA
-276.806,84
-271.649,15
-271.649,15
5711800
Abschreibungen GWG
-3.845,58
-1.027,21
-1.027,21
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-36.269.894,55 -39.317.370,00 -39.906.191,49
-588.821,49
Transferaufwendungen
-10.421.804,96
-9.892.800,00
-9.594.773,64
298.026,36
-371.550,88
-9.892.800,00
-363.029,68
9.529.770,32
-3.535.361,44
-3.535.361,44
-3.600.077,11
-582.887,54
15
-
5312000
Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV
5313000
Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände
-6.213.145,60
-6.248.500,00
-6.221.653,84
26.846,16
5313001
Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände
-152.576,60
-152.000,00
-85.110,00
66.890,00
5313002
Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände
-86.816,00
-97.000,00
-87.126,00
9.874,00
5315000
Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne
Unternehmen
-664.300,00
-665.000,00
-664.300,00
700,00
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-288.356,70
-265.010,00
-273.690,25
-8.680,25
5318001
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-167.407,58
-224.380,00
-99.078,17
125.301,83
5318002
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-66.260,75
-100.780,00
-239.167,94
-138.387,94
5318003
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-10.420,00
-10.000,00
-10.000,00
5318004
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-73.025,51
-74.000,00
-72.896,21
1.103,79
5318005
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-9.226,04
-11.000,00
-9.753,63
1.246,37
5318006
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-23.958,76
-25.500,00
-23.620,84
1.879,16
5318400
Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger)
-357.321,00
-382.000,00
-379.492,50
2.507,50
5331000
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-264.024,01
-278.000,00
-303.997,15
-25.997,15
5331004
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-7.848,38
-10.000,00
-8.428,19
1.571,81
-2.000,00
2.000,00
Jahresrechnung 2014
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
5331005
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
5331006
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-2.131,99
5331007
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
5331008
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
5331010
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
5331011
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
5331012
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-24.636,82
-35.000,00
-66.715,35
-31.715,35
5331013
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-9.023,91
-3.000,00
-20.114,64
-17.114,64
5331014
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-1.093,74
-6.000,00
-5.975,91
24,09
5331015
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
5332000
SL natürl. Pers. in Einricht.
-5.677,17
-7.000,00
-19.768,75
-12.768,75
5332001
SL natürl. Pers. in Einricht.
-54.532,28
-30.000,00
-99.002,93
-69.002,93
5332002
SL natürl. Pers. in Einricht.
5341000
Gewerbesteuerumlage
-1.113.569,00
-1.172.000,00
-1.329.973,37
-157.973,37
5342000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
-1.081.753,00
-1.139.000,00
-1.291.973,24
-152.973,24
5372000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV
-17.844.818,32 -18.348.000,00 -18.347.820,39
179,61
5372001
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV
5391000
Sonstige Transferaufwendungen
5391001
Sonstige Transferaufwendungen
16
-
5411000
-24.274,25
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-28.000,00
-35.031,15
-704,00
-704,00
-263.375,94
-317.000,00
-324.287,31
-7.287,31
-105.261,03
-175.000,00
-323.861,00
-148.861,00
-1.000,00
-7.031,15
1.000,00
-500,00
500,00
-500,00
500,00
-500,00
500,00
-6.911.255,92
-9.095.000,00
-9.094.907,82
92,18
-363.164,00
-356.000,00
-355.760,00
240,00
-80.640,25
-58.700,00
-111.980,91
-53.280,91
-4.907.089,42
-5.259.140,00
-6.314.775,21
-1.055.635,21
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
-46.401,48
-38.250,00
-66.849,58
-28.599,58
5411001
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
-13.561,05
-10.000,00
-8.283,44
1.716,56
5411002
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
5411003
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
-4.538,82
-8.550,00
-5.082,30
3.467,70
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-51.506,94
-33.150,00
-39.113,31
-5.963,31
5412001
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-22.354,75
-18.900,00
-17.428,50
1.471,50
5412002
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-22.231,26
-34.600,00
-30.552,00
4.048,00
5412003
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-98.635,85
-110.250,00
-57.344,89
52.905,11
5412004
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-70.628,62
-69.000,00
-67.191,83
1.808,17
5412006
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5421000
Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit
5421001
Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit
-33.383,20
5421002
Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit
-143.502,27
5422000
Mieten und Pachten
-125.654,65
5422001
Mieten und Pachten
5422002
Mieten und Pachten
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5422030
Mieten und Pachten
5422100
Mieten und Pachten
-7.481,83
-7.550,00
-7.481,83
68,17
5422420
Miete und Wartung Kopierer
-12.971,88
-18.200,00
-12.380,10
5.819,90
5423000
Leasing
-13.081,73
-15.000,00
-13.727,74
1.272,26
5429000
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
-52.719,34
-98.500,00
-119.759,94
-21.259,94
5429001
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
-700,00
-561,68
138,32
5431000
Geschäftaufwendungen
-267.245,21
-480.110,00
-296.128,66
183.981,34
5431001
Geschäftaufwendungen
-92.996,22
-124.700,00
-115.290,11
9.409,89
Sonstige Aufwendungen
-350,00
350,00
-23.800,00
-17.235,40
-16.350,00
23.800,00
-17.099,99
-749,99
-34.200,00
-30.327,20
3.872,80
-155.290,00
-147.680,37
7.609,63
-169.220,00
-98.416,92
70.803,08
-45.308,31
-67.600,00
-114.274,08
-46.674,08
-527,57
-650,00
-494,57
155,43
-16.254,89
-27.800,00
-15.380,68
12.419,32
-6.176,13
-6.200,00
-6.056,44
143,56
Jahresrechnung 2014
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
5431002
Geschäftaufwendungen
-226.724,86
-215.000,00
-234.572,87
-19.572,87
5431003
Geschäftaufwendungen
-264.486,28
-228.000,00
-224.549,76
3.450,24
5431004
Geschäftaufwendungen
-31.044,81
-45.600,00
-41.164,91
4.435,09
5431005
Geschäftaufwendungen
-147.620,41
-169.000,00
-153.934,26
15.065,74
5431006
Geschäftaufwendungen
-146.606,72
-145.700,00
-145.851,65
-151,65
5431007
Geschäftaufwendungen
-15.139,97
-18.200,00
-14.591,87
3.608,13
5431008
Geschäftaufwendungen
-17.901,06
-13.400,00
-14.833,69
-1.433,69
5431009
Geschäftaufwendungen
5431010
Fachliteratur
5431011
Geschäftaufwendungen
5431020
5431021
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
5431050
5431075
-3.273,70
-6.000,00
-3.955,46
2.044,54
-43.709,72
-34.500,00
-35.947,25
-1.447,25
-4.707,50
-4.500,00
-6.655,45
-2.155,45
Fernmeldegebühren
-44.100,69
-35.500,00
-37.973,09
-2.473,09
Geschäftaufwendungen
-17.080,85
-13.800,00
-10.483,46
3.316,54
-35.156,80
-35.000,00
-34.899,18
100,82
-117.807,98
-95.820,00
-115.673,68
-19.853,68
GEZ Gebühren
-7.149,03
-10.000,00
-9.380,27
619,73
Prüfung gem Trinkwasserverordnung
-2.621,88
-6.500,00
-2.499,27
4.000,73
5431090
Gerichts- und ähnliche Kosten
-9.793,68
-27.500,00
-11.907,97
15.592,03
5431091
Gerichts- und ähnliche Kosten
-4.896,77
-15.000,00
-26.423,38
-11.423,38
5431400
Schulbudget Unterrichtsbedarf
-20.459,41
-14.150,00
-15.958,56
-1.808,56
5431410
SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel
-55.121,56
-48.800,00
-63.099,51
-14.299,51
5431411
Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS
-1.207,36
-5.000,00
-67,23
4.932,77
5431420
Portokosten, Fernmeldegebühren
-19.680,54
-20.300,00
-18.487,98
1.812,02
5431430
Geschäftaufwendungen
-14.023,10
-22.200,00
-7.767,22
14.432,78
5431440
Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte
5431445
Medienbeschaffung
5431450
5431455
5431460
5431470
5431471
5431472
5431473
Schülerbeförderungskosten GGS West
5431474
Schülerbeförderungskosten KGS
5431475
Schülerbeförderungskosten Hauptschule
5431476
5431477
5431478
Schülerbeförderungskosten Schirmerschule
-75.463,62
5431479
Schülerbeförderungskosten Sekundarschule
-68.632,30
5431490
Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane
-540,85
-850,00
-519,35
330,65
5431495
Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung
-2.340,46
-890,00
-1.309,78
-419,78
5431501
Geschäftaufwendungen
-16.168,75
-16.168,75
5431502
Geschäftaufwendungen
-4.518,24
-4.000,00
-1.602,72
2.397,28
5431510
Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO
-25.296,92
-27.050,00
-25.546,78
1.503,22
5431550
Vorschulische Spracherziehung
-8.667,14
-7.620,00
-7.605,05
14,95
5431560
Ausgaben Familienzentrum
-35.339,95
-39.000,00
-41.052,06
-2.052,06
200,02
-7.550,00
-8.588,24
-1.038,24
-1.500,00
-1.700,00
-1.500,00
200,00
Betreuung "Schule Acht bis Eins"
-19.250,00
-16.500,00
-22.000,00
-5.500,00
Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins"
-40.860,00
-51.460,00
-56.070,00
-4.610,00
Kosten Mittagstisch OGS
-174.660,38
-197.500,00
-187.067,12
10.432,88
Schülerbeförderungskosten GGS Nord
-154.666,60
-152.000,00
-168.792,27
-16.792,27
Schülerbeförderungskosten GGS Ost
-48.031,01
-57.100,00
-65.382,57
-8.282,57
Schülerbeförderungskosten GGS Süd
-64.554,72
-53.500,00
-65.077,98
-11.577,98
-91.120,18
-74.300,00
-84.357,32
-10.057,32
-146.352,83
-163.400,00
-166.762,67
-3.362,67
-95.651,40
-91.100,00
-50.179,79
40.920,21
Schülerbeförderungskosten Realschule
-167.005,58
-169.500,00
-127.162,21
42.337,79
Schülerbeförderungskosten Gymnasium
-391.809,79
-451.800,00
-412.202,16
39.597,84
-71.500,00
-84.353,88
-12.853,88
-136.800,00
-150.564,12
-13.764,12
Jahresrechnung 2014
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
5441000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5441001
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5441210
Elektronikversicherung
5441220
Unfallversicherung
5441230
Versicherung Fernsprechanlage
5441240
Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
5441300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
5471001
Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
5482000
Säumniszuschläge
5491000
Verfügungsmittel
5492000
5492001
5499700
Zuführung SoPo / Rückstellungen
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
5499001
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
-6.626,70
-5.800,00
-7.094,80
-1.294,80
5499002
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
-66.750,00
-50.000,00
-109.680,00
-59.680,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
Ergebnis des
Vorjahres
-20.970,46
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-25.400,00
-22.624,01
2.775,99
-11.200,00
-1.102,57
10.097,43
-4.104,00
-10.470,00
-4.104,00
6.366,00
-300.905,95
-308.600,00
-292.560,64
16.039,36
-46,67
-400,00
-46,67
353,33
-159.978,69
-163.800,00
-155.539,39
8.260,61
-454,15
-1.800,00
-956,59
843,41
-3.887,99
-105.817,38
-105.817,38
-61.417,59
-104.168,85
-104.168,85
-705.320,32
-705.320,32
-5.137,60
-5.137,60
-1.432,67
-4.250,00
-3.408,68
841,32
Fraktionszuwendungen
-37.310,40
-37.500,00
-39.674,91
-2.174,91
Fraktionszuwendungen
-17.156,92
-19.000,00
-17.247,30
1.752,70
-432.000,00
-432.000,00
-46.842,55
567,45
-149.074,51
-46.198,69
-47.410,00
-1.415.336,54
83.231.905,25 86.354.050,00 87.769.386,54
-9.993.203,69 2.019.426,31
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -8.336.290,18
12.012.630,00
19
+ Finanzerträge
4617000
Zinserträge Kreditinstitute
4618000
Zinserträge vom so inl Bereich
4651000
Gewinnanteile verbundener Unternehmen
4691000
Sonstige Finanzerträge
20
-
5511000
Zinsaufwendungen an das Land
-42.406,36
-2.100,00
-102,00
1.998,00
5517000
Zinsaufwendung Kreditinstitute
-2.170.794,56
-2.520.000,00
-1.674.083,57
845.916,43
5517100
Zinsen Liquiditätskredite
-636.333,29
-1.200.000,00
-652.864,32
547.135,68
5518000
Zinsaufw. von so. inl. Bereich
-25.920,50
-25.920,50
5599000
Erstattungszinsen Gewerbesteuer
-878,00
99.122,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-2.797.620,11 -3.709.800,00 -2.285.678,22
1.424.121,78
22
= Ordentliches Jahresergebnis
11.133.910,29 15.722.430,00 12.278.881,91
3.443.548,09
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
11.133.910,29 15.722.430,00 12.278.881,91
3.443.548,09
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
75.527,44
112.300,00
68.170,17
-44.129,83
639,35
10.000,00
580,12
-9.419,88
6.344,35
1.800,00
1.477,49
-322,51
492,00
500,00
492,00
-8,00
68.051,74
100.000,00
65.620,56
-34.379,44
-2.873.147,55
-3.822.100,00
-2.353.848,39
1.468.251,61
-22.902,34
-711,00
-100.000,00
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
5.386.123,88
5.541.910,00
5.443.400,75
-98.509,25
4811000
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
1.561.493,42
1.609.000,00
1.518.714,12
-90.285,88
4811043
Innere Verrechnung Raumnutzung VHS
7.230,00
7.230,00
6.220,00
-1.010,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
4811200
Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
639.800,00
600.040,00
601.900,00
1.860,00
3.177.600,46
3.325.640,00
3.316.566,63
-9.073,37
-5.386.123,88
-5.541.910,00
-5.443.400,75
98.509,25
Jahresrechnung 2014
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
5811043
Innere Verrechnung Raumnutzung VHS
-7.230,00
-7.230,00
-6.220,00
1.010,00
5811100
Verwaltungskostenerstattung
-639.800,00
-600.040,00
-601.900,00
-1.860,00
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-3.177.600,46
-3.325.640,00
-3.316.566,63
9.073,37
11.133.910,29 15.722.430,00 12.278.881,91
3.443.548,09
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
-1.561.493,42
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-1.609.000,00
-1.518.714,12
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
90.285,88
Jahresrechnung 2014
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Jülich
Nr.
01
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis des
Vorjahres
36.628.983,15
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
38.127.000,00
40.140.843,70
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
2.013.843,70
6011000
Grundsteuer A
150.663,41
154.000,00
151.235,76
-2.764,24
6012000
Grundsteuer B
5.661.303,61
5.469.000,00
5.640.057,29
171.057,29
6013000
Gewerbesteuer
13.498.410,82
14.728.000,00
17.004.890,71
2.276.890,71
6021000
Gemeindeanteil Einkommensteuer
13.186.270,00
13.930.000,00
13.627.005,36
-302.994,64
6022000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
1.876.494,00
1.948.000,00
1.927.181,94
-20.818,06
6031000
Vergnügungssteuer
159.080,98
200.000,00
170.284,29
-29.715,71
6032000
Hundesteuer
186.651,33
185.000,00
190.027,73
5.027,73
6034000
Zweitwohnungssteuer
12.974,99
20.000,00
15.058,07
-4.941,93
6051000
Leistungen Familienausgleich
1.897.134,01
1.493.000,00
1.415.102,55
-77.897,45
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8.178.430,40
8.168.230,00
8.277.526,99
109.296,99
6101000
Zuwendungen
4.538,53
70.600,00
36.998,14
-33.601,86
6111000
Schlüsselzuweisungen vom Land
5.850.008,00
5.840.000,00
5.835.798,00
-4.202,00
6141000
Zuw. lfd Zwecke vom Land
827.289,72
829.300,00
756.691,31
-72.608,69
6141001
Zuw. lfd Zwecke vom Land
26.389,02
25.000,00
25.738,30
738,30
6141002
Zuw. lfd Zwecke vom Land
42.749,97
137.000,00
40.968,00
-96.032,00
6141040
Zuw. lfd Zwecke vom Land
127.050,00
88.000,00
79.039,84
-8.960,16
6141060
Zuw. lfd Zwecke vom Land
295.690,00
319.000,00
313.057,50
-5.942,50
6141070
Zuw. lfd Zwecke vom Land
27.500,00
27.500,00
27.500,00
6141080
Zuw. lfd Zwecke vom Land
11.325,00
7.620,00
47.106,00
6141090
Zuw. lfd Zwecke vom Land
45.500,00
39.000,00
39.000,00
6141100
Zuw. lfd Zwecke vom Land
311.278,00
311.278,00
6141101
Zuw. lfd Zwecke vom Land
551.839,50
404.000,00
439.000,50
35.000,50
6142000
Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden
353.367,66
354.910,00
310.486,70
-44.423,30
6142001
Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden
6142050
Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden
5.753,00
3.500,00
7.464,70
3.964,70
6148000
Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.
9.430,00
11.000,00
7.400,00
-3.600,00
180.192,82
73.200,00
182.806,62
109.606,62
29.676,71
37.000,00
53.921,40
16.921,40
60.848,84
13.000,00
53.810,06
40.810,06
11.800,00
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
6211000
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
6211003
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
6211004
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
6211008
Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X
6211009
HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr.
6211010
HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr.
6211012
HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr.
6211032
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
6211039
SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII
6211046
GSI-Kostenb HB > 65 J a.E.
6211050
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
3.941,07
6211532
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
11.686,33
6211550
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6311000
6311001
6311002
39.486,00
-11.800,00
1.000,00
-1.000,00
100,00
-100,00
360,00
100,00
250,00
150,00
2.177,89
7.000,00
1.050,40
-5.949,60
3.712,16
3.000,00
11.498,61
8.498,61
36.216,66
1.000,00
-1.000,00
60,00
1.000,00
300,00
300,00
41.675,13
40.675,13
31.513,16
10.000,00
20.301,02
10.301,02
17.303.664,07
14.227.410,00
16.719.800,52
2.492.390,52
Verwaltungsgebühren
728.094,23
663.350,00
580.903,52
-82.446,48
Verwaltungsgebühren
2.368,00
2.600,00
2.552,50
-47,50
Verwaltungsgebühren
12.231,00
11.000,00
8.576,00
-2.424,00
Jahresrechnung 2014
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
6311003
Verwaltungsgebühren
6311004
Verwaltungsgebühren
23.770,00
24.000,00
24.477,50
477,50
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
1.384.901,38
1.597.550,00
1.662.012,68
64.462,68
6321001
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
173.017,92
171.000,00
170.980,62
-19,38
6321002
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
74.188,24
101.550,00
98.822,11
-2.727,89
6321003
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
7.182,49
6.000,00
8.522,92
2.522,92
6321004
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
3.000,00
128,98
-2.871,02
6321005
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
6321030
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
13.432,00
16.400,00
10.301,50
-6.098,50
6321040
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
326,92
500,00
6.847,50
6.347,50
6321050
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
99.034,49
195.000,00
198.612,26
3.612,26
6321060
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
147.721,39
189.900,00
167.864,58
-22.035,42
6321070
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
60.553,99
66.960,00
71.194,66
4.234,66
6321080
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
138.157,88
193.900,00
166.246,07
-27.653,93
6321100
Restmüllgebühren
1.677.808,79
1.886.000,00
1.896.558,36
10.558,36
6321103
Behältertauschgebühr
82,50
82,50
6321110
Bioabfall
6321170
Erstattung Verpflegungskosten
6321200
6321210
6321300
49.369,68
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
40.000,00
51.368,52
2.000,00
-82,50
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
11.368,52
-2.000,00
537.572,57
558.000,00
561.003,41
3.003,41
79.866,40
97.700,00
89.328,96
-8.371,04
Schmutzwassergebühren
5.544.534,11
5.810.000,00
5.779.693,99
-30.306,01
Niederschlagswassergebühren
2.738.370,42
2.422.000,00
2.361.208,92
-60.791,08
Straßenreinigung
175.843,41
170.000,00
209.838,41
39.838,41
6321310
Winterdienst
169.091,02
105.000,00
60.718,27
-44.281,73
6321400
Grabstellen
371.572,60
390.000,00
405.228,12
15.228,12
6321410
Grabanfertigung und Leichenhallengebühren
6321500
Rettungsdienstgebühren
6321510
Leitstellengebühr
6321900
Kostenersatz Hausanschlüsse
6321910
Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6411000
Mieten und Pachten
54.424,29
6411010
Mieten und Pachten
159.277,74
6411011
Mieten und Pachten
100.274,66
6411013
Mieten und Pachten
48.544,39
6411015
Mieten und Pachten
6411016
6411017
130.997,20
110.000,00
129.491,11
19.491,11
2.683.464,56
-512.000,00
1.641.831,64
2.153.831,64
266.433,75
-94.000,00
165.095,61
259.095,61
187.289,66
187.289,66
10.552,60
3.289,53
3.019,64
3.019,64
1.332.930,29
638.880,29
70.200,00
66.744,74
-3.455,26
156.600,00
146.619,72
-9.980,28
142.500,00
123.846,21
-18.653,79
45.000,00
49.184,50
4.184,50
4.927,28
2.500,00
5.032,39
2.532,39
Mieten und Pachten
31.007,54
31.000,00
31.488,70
488,70
Mieten und Pachten
6.690,99
6.600,00
6.813,12
213,12
6411051
Mieten und Pachten
67.702,50
61.000,00
63.818,16
2.818,16
6411052
Mieten und Pachten
4.474,44
9.000,00
12.078,33
3.078,33
6411053
Mieten und Pachten
2.615,58
2.700,00
2.615,58
-84,42
6411054
Mieten und Pachten
12,52
100,00
12,52
-87,48
6411060
Mieten und Pachten
27.368,59
35.100,00
27.302,52
-7.797,48
6421000
Einzahlungen aus Verkauf
70.766,53
72.150,00
68.002,73
-4.147,27
6421001
Einzahlungen aus Verkauf
398,46
1.000,00
11.960,42
10.960,42
6461000
So. pr-re. Leistungsentgelte
112.479,73
48.600,00
403.898,25
355.298,25
6461100
So. pr-re. Leistungsentgelte
18.109,80
10.000,00
313.512,40
303.512,40
709.075,04
694.050,00
Jahresrechnung 2014
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
6481000
Kostenerstattungen vom Land
35.655,34
45.900,00
64.803,14
18.903,14
6482000
Kostenerst. Gemeinden (GV)
2.748.928,36
2.878.400,00
3.005.757,27
127.357,27
6482001
Kostenerst. Gemeinden (GV)
11.485,86
16.800,00
19.493,89
2.693,89
6482002
Kostenerst. Gemeinden (GV)
25.125,86
18.000,00
26.483,76
8.483,76
6483000
Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.
41.045,82
25.680,00
14.191,00
-11.489,00
6485000
Einz. aus Ko-erst. verb. Unter
9.853,49
2.000,00
8.472,88
6.472,88
6485001
Einz. aus Ko-erst. verb. Unter
2.625,49
3.150,00
3.300,85
150,85
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
2.232,00
15.000,00
17.263,45
2.263,45
6488000
Kostenerst. übriger Bereich
456.729,89
366.800,00
600.484,29
233.684,29
6488001
Kostenerst. übriger Bereich
51.381,29
82.550,00
40.700,89
-41.849,11
6488002
Kostenerst. übriger Bereich
5.383,84
6.500,00
1.828,32
-4.671,68
6488003
Kostenerst. übriger Bereich
13.101,77
8.800,00
17.478,81
8.678,81
6488005
Kostenerst. übriger Bereich
1.742,40
5.000,00
256,00
-4.744,00
6488050
Kostenerst. übriger Bereich
53.986,49
-1.000,00
21.964,05
22.964,05
6488051
Kostenerst. übriger Bereich
4.846,86
2.000,00
10.048,90
8.048,90
6488100
Kostenerst. übriger Bereich
342.777,25
379.400,00
70.305,37
-309.094,63
6488102
Kostenerst. übriger Bereich
2.861,65
1.500,00
3.379,06
1.879,06
6488103
Kostenerst. übriger Bereich
6488500
Kostenerst. übriger Bereich
69.352,90
69.352,90
07
+ Sonstige Einzahlungen
6511000
Konzessionsabgaben
6521000
Einz. aus Vorsteuerüberhang
6521100
6542000
6551000
Erträge Veräuß. Finanzanlagen
44.366,33
44.366,33
6561000
Bußgelder
238.982,58
263.400,00
271.896,93
8.496,93
6562000
Säumniszuschläge
253.844,41
464.000,00
583.580,99
119.580,99
6591000
andere sonstige ordentliche Einzahlungen
6599998
ungeklärte Einzahlungen
-3.216.424,87
-3.216.424,87
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
178.294,32
65.994,32
6617000
Zinsen Kreditistitute
6618000
Zinseinzahlungen so. inl. Ber.
6651000
Gewinnanteile verb. Untern.
6691000
Sonstige Finanzeinzahlungen
09
10
Ergebnis des
Vorjahres
3.843.762,84
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
3.858.480,00
3.995.764,83
2.000,00
33.999,18
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
137.284,83
-2.000,00
3.092.462,96
2.665.500,00
1.453.747,50
-1.211.752,50
791.473,98
1.886.000,00
3.758.080,63
1.872.080,63
11.456,61
38.900,00
9.495,92
-29.404,08
Einz. aus Vorsteuerüberhang
11.200,00
1.102,57
-10.097,43
Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO
2.000,00
-2.000,00
115,74
-203.410,36
76.335,33
112.300,00
528,04
10.000,00
655,27
-9.344,73
6.713,15
1.800,00
2.590,49
790,49
492,00
500,00
492,00
-8,00
68.602,14
100.000,00
65.620,56
-34.379,44
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
70.012.906,61 67.926.170,00 72.281.714,77
4.355.544,77
- Personalauszahlungen
-17.256.700,08 -18.454.700,00 -17.794.746,92
659.953,08
7011000
Dienstbezüge Beamte
-1.933.891,91
-1.785.490,00
-1.959.948,69
-174.458,69
7011001
Dienstbezüge Beamte
-6.060,12
-6.000,00
-6.124,31
-124,31
7012000
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
-11.116.951,02 -12.605.610,00 -11.586.214,51
1.019.395,49
7019000
Dienstbezüge sonst. Beschäft.
-368.383,37
-376.400,00
-386.287,73
7019001
Dienstbezüge sonst. Beschäft.
-8.649,46
-15.600,00
-11.114,10
4.485,90
7019002
Dienstbezüge sonst. Beschäft.
-2.833,33
-7.448,11
-7.448,11
7019003
Dienstbezüge sonst. Beschäft.
7019400
Honorarkraft "Schule Acht bis Eins"
-555,00
745,00
-9.887,73
-991,50
-3.100,00
-1.300,00
Jahresrechnung 2014
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
7022000
Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
7032000
Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
7041000
Beihilfen
7041002
Beihilfen
7051001
Zuf. Pensionsrückstell. Besch.
8000003
Verrechnungskonto LOGA
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-922.388,41
-949.970,00
-930.695,53
19.274,47
-2.194.408,53
-2.309.330,00
-2.282.561,99
26.768,01
-538.473,89
-355.000,00
-351.189,07
3.810,93
-8.943,56
-38.638,06
-22.112,80
-22.112,80
-50.000,00
-39.609,46
10.390,54
-210.885,62
-210.885,62
- Versorgungsauszahlungen
-1.084.508,05
-1.410.000,00
-1.258.103,42
151.896,58
7121000
Beitr. zu Versorg.kasse Beamte
-1.076.007,00
-1.400.000,00
-1.249.207,00
150.793,00
7151001
Auszahlung Versorgungsrückstellungen
-8.501,05
-10.000,00
-8.896,42
1.103,58
-12.543.310,28 -11.795.820,00 -12.226.551,66
-430.731,66
11
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-112.986,92
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-14.040,30
-19.500,00
-15.430,32
4.069,68
7211001
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-23.701,73
-194.000,00
-16.996,92
177.003,08
7211002
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-96.770,54
-565.000,00
-162.963,53
402.036,47
7211003
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-93.103,72
-116.000,00
-22.287,32
93.712,68
7211004
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-47.087,09
-70.000,00
-4.053,87
65.946,13
7211005
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-17.219,94
-330.000,00
-187.589,64
142.410,36
7211006
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-464.473,71
-130.300,00
-297.695,65
-167.395,65
7211007
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-13.408,80
-90.000,00
-85.307,04
4.692,96
7211008
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-34.169,51
-228.100,00
-4.060,05
224.039,95
7211009
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211010
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211011
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-100.000,00
7211012
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-120.000,00
7211020
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211030
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211060
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211061
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211100
Bauliche Unterhaltung allgemein
7211200
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211201
7211202
7211203
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-4.173,56
7211400
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-295.301,53
7211500
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-5.700,98
7211600
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211601
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211602
7211603
7211700
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-20.759,88
7211701
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-125.103,63
7211702
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-97.785,42
7211703
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211704
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211900
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7221000
Unterh. so. unbew. Vermögen
-100.000,00
-25.000,00
-70.000,00
100.000,00
-10.302,21
100.000,00
-36.923,20
83.076,80
-65.080,73
-65.080,73
-40.000,00
-19.881,40
59.697,79
40.000,00
-1.000,00
-1.742,00
-742,00
-8.991,69
-54.200,00
-15.310,54
38.889,46
-389.362,71
-388.750,00
-466.399,52
-77.649,52
-25.318,65
-31.910,00
-58.468,27
-26.558,27
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-21.814,97
-147.000,00
-21.445,32
125.554,68
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-11.500,14
-76.000,00
-98.608,20
-22.608,20
-7.250,00
-37.486,34
-30.236,34
-253.000,00
-310.375,71
-57.375,71
-16.100,00
-9.393,23
6.706,77
-261.872,76
-267.700,00
-192.582,74
75.117,26
-657.967,75
-1.451.200,00
-683.223,19
767.976,81
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-12.876,10
-20.000,00
-17.935,20
2.064,80
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-4.325,54
-7.000,00
-4.100,78
2.899,22
-26.000,00
-12.972,24
13.027,76
-220.000,00
-132.377,41
87.622,59
-532.000,00
-624.055,53
-92.055,53
-35.000,00
-3.126,39
31.873,61
-757,44
-40.457,67
-5.000,00
-54.000,00
-51.949,50
-46.949,50
-123.235,70
-123.235,70
-62.134,68
-8.134,68
Jahresrechnung 2014
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
7221010
Wartung der Telefonanlage
-5.622,51
-5.200,00
-5.305,16
7231000
Erst. für Ausz. von Drit. Land
-160.988,08
-200.000,00
-105.471,70
94.528,30
7232000
Erstattungen an Gemeinden (GV)
-251.156,98
76.500,00
-171.334,21
-247.834,21
7232001
Erstattungen an Gemeinden (GV)
-512.427,35
-22.000,00
-154.574,33
-132.574,33
7233000
Erst. Ausz. von Dr. an ZV
7235000
Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.
-102.697,50
-116.000,00
-165.066,00
-49.066,00
7238000
Erstattungen übrige Bereiche
-1.829.565,73
100.800,00
-535.248,80
-636.048,80
7238001
Erstattungen übrige Bereiche
-47.742,98
6.000,00
-13.061,59
-19.061,59
7238002
Erstattungen übrige Bereiche
-133.663,27
24.000,00
-32.888,21
-56.888,21
7238003
Erstattungen übrige Bereiche
-11.037,01
-15.551,37
-15.551,37
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-593.138,95
-560.250,00
-562.192,22
-1.942,22
7241001
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-59.550,10
-63.400,00
-72.765,78
-9.365,78
7241002
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-14.682,19
-9.500,00
-2.213,01
7.286,99
7241010
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-687.575,61
-112.850,00
-751.386,49
-638.536,49
7241011
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-140.213,99
-158.000,00
-171.724,75
-13.724,75
7241020
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-23.564,81
-28.000,00
-23.544,30
4.455,70
7241021
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-21.866,30
-23.000,00
-20.912,79
2.087,21
7241030
Heizkosten
-137.500,31
-125.630,00
-122.975,09
2.654,91
7241040
Reinigungskosten
-191.294,31
-193.960,00
-187.938,98
6.021,02
7241041
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-258,13
-500,00
-303,92
196,08
7241050
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-76.564,91
-80.370,00
-81.632,72
-1.262,72
7241090
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-92.135,09
-127.760,00
-105.033,98
22.726,02
7241200
Auszahlungen für Grundsteuern
-100.008,52
-108.830,00
-142.179,17
-33.349,17
7241400
Gebäudeversicherung
-924.197,86
-822.300,00
-829.631,58
-7.331,58
7241440
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-445.112,78
-583.860,00
-532.496,06
51.363,94
7241490
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-50.986,62
-56.250,00
-60.674,52
-4.424,52
7241500
Versicherung Infrastrukturv.
-4.427,86
-4.800,00
-5.191,64
-391,64
7241510
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-50.172,34
-62.700,00
-57.613,24
5.086,76
7241520
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-13.407,96
-18.350,00
-14.620,14
3.729,86
7241530
Nebenkosten Gebäude
-5.315,00
-4.000,00
-3.413,91
586,09
7241600
Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung
-1.099,56
-3.200,00
-1.978,97
1.221,03
7251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-442.617,93
-299.500,00
-387.387,31
-87.887,31
7251001
Unterhaltung von Fahrzeugen
-23.276,21
-18.245,60
-18.245,60
7251002
Unterhaltung von Fahrzeugen
-7.737,97
-3.159,61
-7.159,61
7251090
Unterhaltung von Fahrzeugen
-100.659,56
-41.750,00
-68.305,06
-26.555,06
7255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-115.832,24
-116.700,00
-105.500,85
11.199,15
7255001
Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder)
-21.039,35
-12.300,00
-35.956,80
-23.656,80
7255002
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-20.263,85
-13.500,00
-36.631,19
-23.131,19
7255003
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-5.765,57
-11.800,00
-17.713,48
-5.913,48
7255010
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-14.628,98
-21.000,00
-22.804,53
-1.804,53
7255020
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-6.652,32
-32.000,00
-12.333,22
19.666,78
7255030
Wartung und Unterhaltung PC
-2.549,92
-10.000,00
-1.387,55
8.612,45
7255031
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-50.890,63
-48.700,00
-57.369,08
-8.669,08
7255032
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-31.878,91
-24.000,00
-33.716,53
-9.716,53
7271000
Lernmittel nach Lernm.-fhg
-85.564,35
-111.600,00
-91.310,29
20.289,71
-100,00
4.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-105,16
100,00
Jahresrechnung 2014
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
7281000
Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
-139,95
-1.200,00
-347,07
7281003
Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
-5.763,89
-3.900,00
-3.676,55
223,45
7281400
Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
-3.532,99
-8.800,00
-5.008,47
3.791,53
7281401
Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
-7.265,64
-7.500,00
-6.815,00
685,00
7291000
Sonstige Dienstleistungen
-244.010,51
-26.200,00
-423.912,61
-397.712,61
7291001
Sonstige Dienstleistungen
-100.337,57
-90.400,00
-87.223,78
3.176,22
7291002
Sonstige Dienstleistungen
-31.270,23
-48.000,00
-31.592,93
16.407,07
7291100
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-435.385,91
-447.200,00
-445.601,50
1.598,50
7291101
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-808.501,68
-871.800,00
-956.511,33
-84.711,33
7291102
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-156.896,10
-167.100,00
-191.873,76
-24.773,76
7291103
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-245.539,63
-273.400,00
-323.425,16
-50.025,16
7291104
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-40.437,09
-41.900,00
-59.143,76
-17.243,76
7291410
Schulschwimmen Hallenbad
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
852,93
-13.969,53
-20.050,00
-15.061,04
4.988,96
-2.440.330,50
-3.822.100,00
-2.470.475,43
1.351.624,57
7511000
Zinsauszahlungen an das Land
-40.278,22
-2.100,00
-2.230,16
-130,16
7517000
Zinsauszahlung Kreditinstitute
-1.843.064,40
-2.520.000,00
-1.684.062,63
835.937,37
7517100
Zinsen Liquiditätskredite
-531.395,79
-1.200.000,00
-757.512,89
442.487,11
7518000
Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich
-25.737,75
-25.737,75
7599000
Sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-24.881,09
-932,00
99.068,00
-35.596.258,58 -39.123.270,00 -40.081.078,54
-711,00
-100.000,00
-957.808,54
7312000
Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
-2.000,00
2.000,00
7313000
Zuweisungen Zweckverbände lfd.
-6.202.629,09
-6.083.500,00
-6.227.057,74
-143.557,74
7313001
Zuweisungen Zweckverbände lfd.
-79.350,00
-222.000,00
-157.886,60
64.113,40
7313002
Zuweisungen Zweckverbände lfd.
7315000
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern
7315001
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern
7318000
-86.816,00
-97.000,00
-87.126,00
9.874,00
-584.300,00
-665.000,00
-744.300,00
-79.300,00
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
-288.220,80
-257.910,00
-289.980,09
7318001
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
-166.204,56
-184.180,00
-100.281,19
83.898,81
7318002
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
-63.307,65
-80.780,00
-243.071,04
-162.291,04
7318003
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
-10.420,00
-10.000,00
-10.000,00
7318004
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
-73.025,51
-98.500,00
-72.896,21
25.603,79
7318005
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
-9.226,04
-11.000,00
-9.753,63
1.246,37
7318006
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
-23.958,76
-25.500,00
-23.620,84
1.879,16
7318400
Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger)
-357.321,00
-382.000,00
-379.492,50
2.507,50
7331000
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-220.924,56
-278.000,00
-288.472,86
-10.472,86
7331004
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-7.848,38
-10.000,00
-8.428,19
1.571,81
7331005
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-23.750,07
-28.000,00
-38.340,98
-10.340,98
7331006
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-2.131,99
-704,00
-704,00
7331007
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-262.975,94
-317.000,00
-324.599,61
-7.599,61
7331008
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-105.261,03
-175.000,00
-288.824,96
-113.824,96
7331010
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-1.000,00
1.000,00
7331011
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-500,00
500,00
7331012
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-23.824,05
-35.000,00
-53.563,77
-18.563,77
7331013
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-9.023,91
-3.000,00
-20.114,64
-17.114,64
7331014
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-1.093,74
-6.000,00
-5.975,91
24,09
44.300,00
-44.300,00
-32.070,09
Jahresrechnung 2014
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
7331015
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
7332000
SL natürl. Pers. in Einricht.
-5.677,17
-7.000,00
-19.768,75
-12.768,75
7332001
SL natürl. Pers. in Einricht.
-54.532,28
-30.000,00
-74.068,94
-44.068,94
7332002
SL natürl. Pers. in Einricht.
7341000
Gewerbesteuerumlage
-881.194,00
-1.172.000,00
-1.372.153,65
-200.153,65
7342000
Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.
-856.019,00
-1.139.000,00
-1.332.946,51
-193.946,51
7372000
Allg. Umlagen Gemeinden (GV)
-17.844.818,32 -18.346.000,00 -18.347.820,39
-1.820,39
7372001
Allg. Umlagen Gemeinden (GV)
-6.911.255,92
-9.094.000,00
-9.094.907,82
-907,82
7391000
Sonstige Transferauszahlungen
-363.164,00
-347.000,00
-355.760,00
-8.760,00
7391001
Sonstige Transferauszahlungen
-77.984,81
-58.700,00
-109.161,72
-50.461,72
15
- Sonstige Auszahlungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-500,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
500,00
-500,00
500,00
-3.043.637,66
-4.975.220,00
-4.485.181,78
490.038,22
7411000
So. Per- und Vers.auszahlungen
-42.434,11
226.750,00
-58.797,05
-285.547,05
7411001
So. Per- und Vers.auszahlungen
-13.528,40
-10.000,00
-8.259,16
1.740,84
7411002
So. Per- und Vers.auszahlungen
7411003
So. Per- und Vers.auszahlungen
-4.479,74
-8.550,00
-4.556,69
3.993,31
7412000
Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
-50.506,53
-18.150,00
-39.177,11
-21.027,11
7412001
Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
-21.972,49
-13.900,00
-17.846,52
-3.946,52
7412002
Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
-19.864,95
-34.600,00
-29.390,82
5.209,18
7412003
Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
-85.488,99
-110.250,00
-68.205,94
42.044,06
7412004
Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
-69.677,87
-69.000,00
-68.918,75
81,25
7412006
Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
7421000
Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-17.246,95
-16.350,00
-17.099,99
-749,99
7421001
Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-33.383,20
-34.200,00
-30.327,20
3.872,80
7421002
Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-144.368,95
-155.290,00
-145.750,60
9.539,40
7422000
Mieten und Pachten
-122.258,27
-180.020,00
-100.086,40
79.933,60
7422001
Mieten und Pachten (Bäder)
-40.976,40
-84.600,00
-114.568,53
-29.968,53
7422002
Mieten und Pachten
-527,57
-650,00
-494,57
155,43
7422020
Mieten und Wartung Kopierer
-15.838,72
-27.800,00
-14.086,78
13.713,22
7422030
Mieten und Pachten
-7.149,07
-6.200,00
-6.056,44
143,56
7422100
Mieten und Pachten
-7.481,83
42.450,00
-7.481,83
-49.931,83
7422420
Mieten und Wartung Kopierer
-14.474,52
-18.200,00
-10.633,71
7.566,29
7423000
Leasing
-13.081,73
-15.000,00
-13.868,16
1.131,84
7429000
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
-51.842,56
-98.500,00
-112.679,98
-14.179,98
7429001
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
-700,00
-561,68
138,32
7431000
Geschäftsauszahlungen
-279.096,37
-485.950,00
-297.603,45
188.346,55
7431001
Geschäftsauszahlungen
-86.958,32
-140.350,00
-107.579,27
32.770,73
7431002
Geschäftsauszahlungen
-203.239,37
-201.000,00
-267.273,79
-66.273,79
7431003
Geschäftsauszahlungen
-250.210,38
-217.000,00
-239.100,15
-22.100,15
7431004
Geschäftsauszahlungen
-30.659,21
-41.000,00
-41.004,46
-4,46
7431005
Geschäftsauszahlungen
-135.014,63
-174.000,00
-165.119,07
8.880,93
7431006
Geschäftsauszahlungen
-125.319,82
-145.700,00
-156.610,42
-10.910,42
7431007
Geschäftsauszahlungen
-13.252,76
-18.200,00
-15.713,45
2.486,55
7431008
Geschäftsauszahlungen
-17.682,55
-13.400,00
-15.030,12
-1.630,12
7431009
Geschäftsauszahlungen
-3.074,18
-6.000,00
-4.045,84
1.954,16
7431010
Fachliteratur
-40.646,69
-34.500,00
-34.495,28
4,72
-700,00
700,00
-23.800,00
23.800,00
Jahresrechnung 2014
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
7431011
Geschäftsauszahlungen
7431020
7431021
7431030
Geschäftsauszahlungen
7431040
Portokosten
7431050
7431075
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-4.988,53
-4.500,00
-6.209,27
-1.709,27
Fernmeldegebühren
-41.555,56
-35.500,00
-38.590,28
-3.090,28
Geschäftsauszahlungen
-17.027,92
-10.500,00
-11.088,21
-588,21
-33.736,60
-35.000,00
-35.324,11
-324,11
-110.738,22
-95.510,00
-114.711,67
-19.201,67
GEZ Gebühren
-7.167,00
-19.350,00
-9.380,27
9.969,73
Geschäftsauszahlungen
-2.557,83
-6.500,00
-2.563,32
3.936,68
7431090
Geschäftsauszahlungen
-10.067,91
-27.500,00
-7.028,97
20.471,03
7431091
Geschäftsauszahlungen
-5.194,27
-15.000,00
-24.971,58
-9.971,58
7431400
Geschäftsauszahlungen
-20.345,15
-14.150,00
-15.775,51
-1.625,51
7431410
Geschäftsauszahlungen
-55.342,67
-48.800,00
-64.662,98
-15.862,98
7431411
Geschäftsauszahlungen
-1.207,36
-5.000,00
-67,23
4.932,77
7431420
Geschäftsauszahlungen
-18.625,05
-20.300,00
-19.853,41
446,59
7431430
Geschäftsauszahlungen
-14.023,10
-22.200,00
-7.913,11
14.286,89
7431440
Geschäftsauszahlungen
-707,57
-7.550,00
-7.817,30
-267,30
7431445
Geschäftsauszahlungen
-1.500,00
-1.700,00
-1.500,00
200,00
7431450
Geschäftsauszahlungen
-19.250,00
-16.500,00
-22.000,00
-5.500,00
7431455
Geschäftsauszahlungen
-40.860,00
-51.460,00
-56.070,00
-4.610,00
7431460
Geschäftsauszahlungen
-168.317,40
-198.300,00
-187.140,90
11.159,10
7431470
Geschäftsauszahlungen
-154.197,92
-152.000,00
-165.330,11
-13.330,11
7431471
Geschäftsauszahlungen
-46.603,34
-57.100,00
-62.953,36
-5.853,36
7431472
Geschäftsauszahlungen
-60.005,95
-53.500,00
-64.389,57
-10.889,57
7431473
Geschäftsauszahlungen
-90.466,08
-74.300,00
-83.851,75
-9.551,75
7431474
Geschäftsauszahlungen
-145.179,97
-163.400,00
-164.826,79
-1.426,79
7431475
Geschäftsauszahlungen
-94.720,74
-116.100,00
-55.512,60
60.587,40
7431476
Geschäftsauszahlungen
-165.159,17
-169.500,00
-122.997,25
46.502,75
7431477
Geschäftsauszahlungen
-390.509,79
-451.800,00
-381.667,87
70.132,13
7431478
Geschäftsauszahlungen
-73.231,34
-71.500,00
-83.389,41
-11.889,41
7431479
Geschäftsauszahlungen
-68.085,79
-136.800,00
-137.247,66
-447,66
7431490
Geschäftsauszahlungen
-490,00
-850,00
-570,20
279,80
7431495
Geschäftsauszahlungen
-2.287,92
-890,00
-1.505,52
-615,52
7431501
Geschäftsauszahlungen
1.000,00
-15.637,50
-15.637,50
7431502
Geschäftsauszahlungen
-4.785,55
-4.000,00
-1.242,00
2.758,00
7431510
Geschäftsauszahlungen
-25.019,98
-27.050,00
-25.118,56
1.931,44
7431550
Geschäftsauszahlungen
-7.899,39
-7.620,00
-7.839,80
-219,80
7431560
Geschäftsauszahlungen
-34.839,04
-39.000,00
-40.878,17
-1.878,17
7441000
Steuern, Vers., Schadensfälle
-23.542,00
-16.400,00
-20.317,29
-3.917,29
7441001
Steuern, Vers., Schadensfälle
-11.200,00
-1.102,57
10.097,43
7441210
Steuern, Vers., Schadensfälle
7441220
Unfallversicherung
7441230
Steuern, Vers., Schadensfälle
7441240
Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
7441300
Steuern, Vers., Schadensfälle
7482000
Säumniszuschläge
7491000
Verfügungsmittel
-4.104,00
-10.470,00
-4.104,00
6.366,00
-300.905,95
-315.600,00
-292.560,64
23.039,36
-46,67
-400,00
-46,67
353,33
-159.978,69
-163.800,00
-155.539,39
8.260,61
-454,15
-1.800,00
-1.078,12
-4.250,00
-956,59
843,41
-5.137,60
-5.137,60
-3.717,63
532,37
Jahresrechnung 2014
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Jülich
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
7492000
Fraktionszuwendungen
-37.310,40
-34.000,00
-39.674,91
-5.674,91
7492001
Fraktionszuwendungen
-16.907,89
-19.000,00
-15.932,41
3.067,59
7499000
Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
-49.241,45
-47.410,00
-46.819,95
590,05
7499001
Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
-6.661,70
-5.800,00
-7.010,80
-1.210,80
7499002
Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
-64.890,00
-50.000,00
-96.150,00
-46.150,00
7499998
Ungeklärte Auszahlungen
463.938,12
463.938,12
1.518.914,60
71.964.745,15 79.581.110,00 78.316.137,75
-1.951.838,54
-6.034.422,98
11.654.940,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2.936.822,50
2.926.300,00
2.607.283,74
-319.016,26
6811000
Inv.-Zuwendungen vom Land
2.831.363,74
2.901.300,00
2.412.155,02
-489.144,98
6812000
Inv.-Zuwendungen von Gemeinden
-38.010,40
-38.010,40
6818000
Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche
4.875,08
25.000,00
233.139,12
208.139,12
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
467.395,15
-1.771.000,00
2.927.551,85
4.698.551,85
6821000
Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude
453.567,76
-1.497.000,00
2.876.128,67
4.373.128,67
6831000
Einz. Veräuß. VG > 410 EURO
13.827,39
726.000,00
41.139,51
-684.860,49
6848000
Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen
-1.000.000,00
10.283,67
1.010.283,67
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
967.000,00
520.027,00
-446.973,00
278.341,48
278.341,48
100.583,68
5.620.517,02
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
6881001
Beiträge und ähnliche Entgelte
256.168,03
6881002
Beiträge und ähnliche Entgelte
906.413,50
967.000,00
241.685,52
-725.314,48
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
4.566.799,18
2.122.300,00
6.054.862,59
3.932.562,59
-58.612,59
-11.000,00
-731.240,16
-720.240,16
-11.000,00
-59.218,91
-48.218,91
-672.021,25
-672.021,25
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
7821000
Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden
7821002
Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b.
Abg.
25
1.162.581,53
1.264.972,25
-58.612,59
- Ausz. für Baumaßnahmen
-8.830.023,02
-4.590.000,00
-6.022.124,25
-1.432.124,25
7851000
Ausz. für Hochbaumaßnahmen
-6.269.193,49
-4.925.000,00
-4.306.453,24
618.546,76
7852000
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
-2.560.829,53
335.000,00
-1.715.671,01
-2.050.671,01
-903.760,60
214.400,00
-853.595,46
-1.067.995,46
-900.941,23
214.400,00
-846.636,29
-1.061.036,29
-6.959,17
-6.959,17
-750,00
-750,00
-750,00
-750,00
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
7832000
Auszahlungen GWG
7833000
Ausz. Wertveränderung bewegl. AV bei Abgang
27
7843000
-2.819,37
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-9.792.396,21 -4.386.600,00 -7.607.709,87 -3.221.109,87
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-5.225.597,03 -2.264.300,00 -1.552.847,28
711.452,72
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17,
31)
-7.177.435,57
-7.587.270,26
13.919.240,00
6.331.969,74
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
6927000
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt
6937000
Aufnahme vom Liquiditätskrediten
40.600.000,00
1.795.200,00
53.520.000,00
51.724.800,00
53.520.000,00
53.520.000,00
1.795.200,00
40.600.000,00
-1.795.200,00
Jahresrechnung 2014
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Jülich
Nr.
34
Bezeichnung
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
7921500
Tilg. Kred. Land (Abg.B D)
7927500
Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)
7937000
Tilgung von Liquiditätskrediten
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z.
32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Ergebnis des
Vorjahres
-36.704.665,65
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-1.830.000,00 -46.031.704,01 -44.201.704,01
-57.424,02
-16.000,00
-10.160,28
5.839,72
-1.647.241,63
-1.814.000,00
-1.751.543,73
62.456,27
-35.000.000,00
-44.270.000,00 -44.270.000,00
3.895.334,35
-34.800,00
-3.282.101,22
13.954.040,00
3.388.358,70 -79.296.695,91
7.488.295,99
7.523.095,99
-98.974,27 13.855.065,73
21.182,77
79.317.878,68
-85.074,71
80.933,51
80.933,51
51.466,76
53.983,30
53.983,30
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
8510003
Amtshilfe Einzahlung
8510103
Sonstige Vorschüsse Einzahlung
525,00
1.430,00
1.430,00
8510203
Durchlaufende Gelder Einzahlung
10.335,41
86.514,66
86.514,66
8510303
Gebühren Führungszeugnisse Einzahlung
11.387,52
11.327,68
11.327,68
8510403
Fischereiabgaben Einzahlung
2.163,25
2.124,00
2.124,00
8510503
Studienstiftung Pfarrer Reuther Einzahlung
1.192,89
1.202,66
1.202,66
8510703
Haus- und Straßensammlung Einzahlung
1.956,69
1.817,36
1.817,36
8510803
Spende Vereine Einzahlung
8510903
Miete Möller Einzahlung
4.818,27
5.004,00
5.004,00
8511103
Wohngeld Einzahlung
756,84
42,16
42,16
8610006
Amtshilfe Auszahlung
-51.466,76
-53.983,30
-53.983,30
8610106
Sonstige Vorschüsse Auszahlung
-395,00
-1.020,00
-1.020,00
8610206
Durchlaufende Gelder Auszahlung
-94.670,93
-6.816,62
-6.816,62
8610306
Gebühren Führungszeugnisse Auszahlung
-11.372,24
-11.335,48
-11.335,48
8610406
Fischereiabgaben Auszahlung
-2.368,00
-2.012,00
-2.012,00
8610506
Studienstiftung Pfarrer Reuther Auszahlung
-1.289,19
-103,25
-103,25
8610706
Haus- und Straßensammlung Auszahlung
-2.508,98
-1.936,87
-1.936,87
8610806
Spende Vereine Auszahlung
8610906
Miete Möller Auszahlung
-4.836,42
-4.991,65
-4.991,65
8611106
Wohngeld Auszahlung
-769,82
-313,14
-313,14
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
25,00
-25,00
21.182,77
93.250.735,91
3.142,01 93.253.877,92
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111001
1111100101
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Rat und Ausschüsse
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.112,80
1.000,00
1.112,80
112,80
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
1.112,80
1.000,00
1.112,80
112,80
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.112,80
1.000,00
1.112,80
112,80
-61.649,94
-352.510,00
-85.440,91
267.069,09
-47.907,90
-66.000,00
-66.749,03
-749,03
-1.828,59
-270.070,00
-1.910,37
268.159,63
-153,56
-1.570,00
-158,52
1.411,48
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
Personalaufwendungen
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-355,60
-3.990,00
-372,18
3.617,82
5041000
Beihilfen für Beamte
-11.404,29
-10.880,00
-16.250,81
-5.370,81
12
-
-29.691,78
-43.520,00
-38.868,14
4.651,86
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-29.691,78
-43.520,00
-38.868,14
4.651,86
13
-
-22.109,90
-22.150,00
-18.877,68
3.272,32
5221000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-1.000,00
-272,13
727,87
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-8.255,46
-7.940,00
-7.177,53
762,47
5241040
Reinigungskosten
-3.023,04
-2.880,00
-2.440,26
439,74
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-4.962,56
-5.230,00
-5.016,64
213,36
5281000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
-139,95
-1.200,00
-347,07
852,93
5281003
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
-5.728,89
-3.900,00
-3.624,05
275,95
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-192.507,53
-204.040,00
-194.278,86
9.761,14
5421000
Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit
-13.991,40
-14.200,00
-14.152,64
47,36
5421001
Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit
-28.441,20
-29.100,00
-26.433,20
2.666,80
5421002
Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit
-142.742,73
-155.000,00
-146.889,80
8.110,20
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431001
Geschäftaufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
5431040
17
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-54,49
-130,00
-53,76
76,24
-6.762,37
-5.000,00
-6.214,39
-1.214,39
-75,90
-100,00
-83,36
16,64
Geschäftaufwendungen
-107,94
-210,00
-90,41
119,59
Portokosten
-331,50
-300,00
-361,30
-61,30
= Ordentliche Aufwendungen
-305.959,15
-622.220,00
-337.465,59
284.754,41
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-304.846,35
-621.220,00
-336.352,79
284.867,21
19
+ Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111001
1111100101
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Rat und Ausschüsse
Nr.
Bezeichnung
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-304.846,35
-621.220,00
-336.352,79
284.867,21
-304.846,35
-621.220,00
-336.352,79
284.867,21
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
15.300,00
13.390,00
14.100,00
710,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
15.300,00
13.390,00
14.100,00
710,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-289.546,35
-607.830,00
-322.252,79
285.577,21
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111001
1111100102
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Fraktionen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5041000
Beihilfen für Beamte
Personalaufwendungen
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-4.042,42
-4.050,00
-4.253,45
-203,45
-3.270,45
-3.470,00
-3.420,65
49,35
-771,97
-580,00
-832,80
-252,80
-2.026,92
-2.330,00
-1.991,85
338,15
-2.026,92
-2.330,00
-1.991,85
338,15
13
-
-10.072,86
-9.890,00
-9.076,41
813,59
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-5.120,11
-4.920,00
-4.451,57
468,43
5241040
Reinigungskosten
-1.874,92
-1.750,00
-1.513,47
236,53
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-3.077,83
-3.220,00
-3.111,37
108,63
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-54.509,94
-56.540,00
-56.966,23
-426,23
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-4,08
-10,00
-4,02
5,98
5431020
Fernmeldegebühren
-5,68
-10,00
-6,23
3,77
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
5492000
5492001
17
-8,07
-10,00
-6,76
3,24
-24,79
-10,00
-27,01
-17,01
Fraktionszuwendungen
-37.310,40
-37.500,00
-39.674,91
-2.174,91
Fraktionszuwendungen
-17.156,92
-19.000,00
-17.247,30
1.752,70
= Ordentliche Aufwendungen
-70.652,14
-72.810,00
-72.287,94
522,06
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-70.652,14
-72.810,00
-72.287,94
522,06
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-70.652,14
-72.810,00
-72.287,94
522,06
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-70.652,14
-72.810,00
-72.287,94
522,06
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111001
1111100102
Nr.
Bezeichnung
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Fraktionen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-70.652,14
-72.810,00
-72.287,94
522,06
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111001
1111100103
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Sitzungsdienst
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-650,31
-670,00
-673,05
-3,05
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.664,39
-1.700,00
-1.730,20
-30,20
5041000
Beihilfen für Beamte
-2.644,45
-2.000,00
-2.828,42
-828,42
12
-
-6.943,35
-7.990,00
-6.764,92
1.225,08
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-6.943,35
-7.990,00
-6.764,92
1.225,08
13
-
-589,15
-600,00
-530,87
69,13
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-299,47
-300,00
-260,37
39,63
5241040
Reinigungskosten
-109,66
-100,00
-88,52
11,48
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-180,02
-200,00
-181,98
18,02
-84,00
-84,00
-84,00
-84,00
-84,00
-84,00
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
-24.530,88
-24.890,00
-25.532,69
-642,69
-11.203,15
-12.020,00
-11.617,53
402,47
-8.368,58
-8.500,00
-8.683,49
-183,49
14
-
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-426,17
-450,00
-440,24
9,76
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-40,76
-90,00
-40,21
49,79
5431020
Fernmeldegebühren
-56,78
-70,00
-62,31
7,69
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
17
-80,73
-160,00
-67,62
92,38
-247,90
-130,00
-270,10
-140,10
= Ordentliche Aufwendungen
-32.573,55
-33.930,00
-33.352,72
577,28
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-32.573,55
-33.930,00
-33.352,72
577,28
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-32.573,55
-33.930,00
-33.352,72
577,28
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111001
1111100103
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Sitzungsdienst
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-32.573,55
-33.930,00
-33.352,72
577,28
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
1.600,00
1.470,00
1.400,00
-70,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
1.600,00
1.470,00
1.400,00
-70,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-30.973,55
-32.460,00
-31.952,72
507,28
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111002
1111100201
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verwaltungsführung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
85,60
85,60
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
85,60
85,60
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
85,60
85,60
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
Personalaufwendungen
5011001
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5241030
-602.100,47
-518.250,00
-548.555,22
-30.305,22
-275.707,70
-207.190,00
-213.022,60
-5.832,60
-6.060,12
-6.000,00
-6.124,31
-124,31
-200.025,24
-200.310,00
-217.959,41
-17.649,41
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-16.394,09
-15.860,00
-17.231,23
-1.371,23
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-38.833,83
-38.810,00
-42.354,91
-3.544,91
-65.079,49
-50.080,00
-51.862,76
-1.782,76
-170.874,76
-200.340,00
-124.043,63
76.296,37
-170.874,76
-200.340,00
-124.043,63
76.296,37
-9.092,43
-9.180,00
-8.227,39
952,61
Heizkosten der Rathäuser
-4.508,98
-4.420,00
-3.916,29
503,71
5241040
Reinigungskosten
-1.793,61
-1.850,00
-1.563,01
286,99
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-2.789,84
-2.910,00
-2.748,09
161,91
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-25.868,16
-26.820,00
-28.092,14
-1.272,14
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-512,08
-1.070,00
-459,88
610,12
5431010
Fachliteratur
-1.871,74
-1.490,00
-2.523,41
-1.033,41
5431020
Fernmeldegebühren
-2.569,56
-1.680,00
-2.682,89
-1.002,89
5431030
Geschäftaufwendungen
-1.251,83
-1.800,00
-1.116,13
683,87
5431040
Portokosten
-3.114,25
-1.430,00
-3.089,32
-1.659,32
5491000
Verfügungsmittel
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-1.220,37
-4.000,00
-3.192,18
807,82
-15.328,33
-15.350,00
-15.028,33
321,67
= Ordentliche Aufwendungen
-807.935,82
-754.590,00
-708.918,38
45.671,62
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-807.935,82
-754.590,00
-708.832,78
45.757,22
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-807.935,82
-754.590,00
-708.832,78
45.757,22
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111002
1111100201
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verwaltungsführung
Nr.
Bezeichnung
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Außerordentliche Aufwendungen
-807.935,82
-754.590,00
-708.832,78
45.757,22
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
174.700,00
166.220,00
164.300,00
-1.920,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
174.700,00
166.220,00
164.300,00
-1.920,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-633.235,82
-588.370,00
-544.532,78
43.837,22
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111002
1111100202
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
5041000
Personalaufwendungen
-6.057,47
-5.960,00
-6.326,56
Dienstbezüge Beamte
-4.900,69
-5.080,00
-5.087,86
-7,86
Beihilfen für Beamte
-1.156,78
-880,00
-1.238,70
-358,70
12
-
-3.037,29
-3.540,00
-2.962,67
577,33
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-3.037,29
-3.540,00
-2.962,67
577,33
13
-
-2.233,67
-2.220,00
-2.012,71
207,29
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-1.135,39
-1.110,00
-987,14
122,86
5241040
Reinigungskosten
-415,77
-410,00
-335,62
74,38
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-682,51
-700,00
-689,95
10,05
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-10.496,91
-8.900,00
-10.914,25
-2.014,25
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-110,00
-45,23
5431000
Geschäftaufwendungen
5431001
Geschäftaufwendungen
-430,00
-430,00
5431003
Geschäftaufwendungen
-7.884,96
-7.600,00
5431020
Fernmeldegebühren
-80,00
-70,10
9,90
5431030
Geschäftaufwendungen
-1.681,95
-180,00
-2.215,91
-2.035,91
5431040
Portokosten
-150,00
-303,87
-153,87
17
= Ordentliche Aufwendungen
-21.825,34
-20.620,00
-22.216,19
-1.596,19
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-21.825,34
-20.620,00
-22.216,19
-1.596,19
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-21.825,34
-20.620,00
-22.216,19
-1.596,19
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-21.825,34
-20.620,00
-22.216,19
-1.596,19
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-500,00
-350,00
-366,56
64,77
350,00
430,00
-8.279,14
-679,14
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111002
1111100202
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Nr.
Bezeichnung
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-21.825,34
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-2.530,00
-761,30
1.768,70
-2.530,00
-761,30
1.768,70
-23.150,00
-22.977,49
172,51
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111003
1111100301
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten
Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
50,00
-50,00
4311000
Verwaltungsgebühren
50,00
-50,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488000
4488001
931,81
12.400,00
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
-16,50
1.100,00
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
640,15
1.300,00
452,09
-847,91
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
308,16
10.000,00
15,00
-9.985,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
931,81
12.450,00
467,09
-11.982,91
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
467,09
-11.932,91
-1.100,00
11
-
-100.970,15
-99.020,00
-104.600,25
-5.580,25
5011000
Dienstbezüge Beamte
-52.780,13
-53.390,00
-54.466,32
-1.076,32
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-27.882,80
-28.310,00
-28.858,04
-548,04
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-2.265,53
-2.200,00
-2.236,15
-36,15
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-5.583,19
-5.680,00
-5.779,30
-99,30
5041000
Beihilfen für Beamte
-12.458,50
-9.440,00
-13.260,44
-3.820,44
12
-
-32.711,43
-37.760,00
-31.715,89
6.044,11
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-32.711,43
-37.760,00
-31.715,89
6.044,11
13
-
-2.944,12
-2.830,00
-2.652,88
177,12
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-1.496,52
-1.410,00
-1.301,12
108,88
5241040
Reinigungskosten
-548,01
-520,00
-442,36
77,64
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-899,59
-900,00
-909,40
-9,40
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-288.727,41
-313.370,00
-715.403,48
-402.033,48
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431010
Fachliteratur
5431020
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-136,55
-320,00
-134,70
185,30
-5.251,75
-3.560,00
-4.212,49
-652,49
Fernmeldegebühren
-190,21
-240,00
-208,74
31,26
5431030
Geschäftaufwendungen
-711,08
-530,00
-304,09
225,91
5431040
Portokosten
-830,47
-420,00
-904,85
-484,85
5431090
Gerichts- und ähnliche Kosten
-9.760,12
-25.000,00
-11.907,97
13.092,03
5431091
Gerichts- und ähnliche Kosten
-4.896,77
-15.000,00
-26.423,38
-11.423,38
5441220
Unfallversicherung
-108.233,57
-105.000,00
-101.527,23
3.472,77
5441240
Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
-158.262,74
-162.000,00
-153.823,44
8.176,56
5441300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-454,15
-1.300,00
5499700
Zuführung SoPo / Rückstellungen
-956,59
343,41
-415.000,00
-415.000,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111003
1111100301
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten
Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
17
= Ordentliche Aufwendungen
-425.353,11
-452.980,00
-854.372,50
-401.392,50
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-424.421,30
-440.530,00
-853.905,41
-413.375,41
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-424.421,30
-440.530,00
-853.905,41
-413.375,41
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-424.421,30
-440.530,00
-853.905,41
-413.375,41
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
23.900,00
20.880,00
20.800,00
-80,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
23.900,00
20.880,00
20.800,00
-80,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-400.521,30
-419.650,00
-833.105,41
-413.455,41
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111004
1111100401
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
Bezeichnung
01
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
4482000
4482001
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
06
Ergebnis des
Vorjahres
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
144.232,22
80.200,00
111.581,86
31.381,86
2.200,00
3.400,00
1.887,22
-1.512,78
6.800,00
7.020,00
220,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
142.032,22
70.000,00
102.674,64
32.674,64
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
663.874,03
265.000,00
265.801,54
801,54
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
663.874,03
265.000,00
265.801,54
801,54
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
808.106,25
345.200,00
377.383,40
32.183,40
11
-
-837.457,74
-914.780,00
-2.086.276,32
-1.171.496,32
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Personalaufwendungen
-99.765,44
-96.420,00
-89.644,67
6.775,33
-473.727,52
-565.330,00
-458.842,08
106.487,92
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-46.986,84
-53.010,00
-43.308,89
9.701,11
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-110.854,74
-131.280,00
-106.442,90
24.837,10
5041000
Beihilfen für Beamte
-28.479,52
-18.740,00
-21.825,02
-3.085,02
5051001
Zuf. Pensionsrückstell. Besch.
-38.638,06
-50.000,00
5051002
Zuf. Pensionsrückstell. Besch.
5051003
Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
5151001
Zuf. zu PRS für Vers.empfänger
13
-
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
10.390,54
-1.144.021,00
-182.582,30
-182.582,30
-637.016,43
-84.960,00
-103.527,78
-18.567,78
-61.831,38
-74.960,00
-52.200,36
22.759,64
-8.501,05
-10.000,00
-8.896,42
1.103,58
-6.155,34
-6.160,00
-5.546,43
613,57
-3.128,81
-3.020,00
-2.720,27
299,73
Reinigungskosten
-1.145,73
-1.130,00
-924,86
205,14
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-1.880,80
-2.010,00
-1.901,30
108,70
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-107.410,88
-108.180,00
-109.644,72
-1.464,72
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-1.955,83
-1.300,00
-714,13
585,87
5412001
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-10.858,52
-12.000,00
-13.852,80
-1.852,80
5412002
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-13.672,90
-21.000,00
-16.811,95
4.188,05
5412003
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-174,10
-250,00
-100,40
149,60
5412004
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-64.803,12
-65.000,00
-65.811,83
-811,83
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-272,60
-630,00
-268,89
361,11
5431000
Geschäftaufwendungen
-4.997,10
-1.000,00
-3.849,61
-2.849,61
5431002
Geschäftaufwendungen
-309,00
-350,00
-297,00
53,00
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-39.005,62
-39.609,46
-1.144.021,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111004
1111100401
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
Nr.
Bezeichnung
5431010
Fachliteratur
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
5499001
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
Ergebnis des
Vorjahres
-5.495,33
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-2.070,00
-2.830,48
-760,48
-379,72
-480,00
-416,71
63,29
-664,83
-1.050,00
-594,60
455,40
-1.657,83
-840,00
-1.806,32
-966,32
-310,00
-310,00
-310,00
-1.860,00
-1.900,00
-1.980,00
-80,00
-1.588.040,39 -1.114.080,00 -2.304.995,25 -1.190.915,25
-779.934,14
-768.880,00 -1.927.611,85 -1.158.731,85
-779.934,14
-768.880,00 -1.927.611,85 -1.158.731,85
-779.934,14
-768.880,00 -1.927.611,85 -1.158.731,85
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
77.200,00
76.150,00
79.900,00
3.750,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
77.200,00
76.150,00
79.900,00
3.750,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-702.734,14
-692.730,00 -1.847.711,85 -1.154.981,85
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111005
1111100501
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisationsangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4148000
Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
6.674,36
6.000,00
6.204,85
204,85
6.331,64
6.000,00
6.204,85
204,85
342,72
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
3,50
250,00
279,75
29,75
4421000
Erträge aus Verkauf
3,50
250,00
279,75
29,75
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.500,00
-1.500,00
4483000
Erträge aus Kostenerstattungen von
Zweckverbänden
1.500,00
-1.500,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
5012000
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-5.573,41
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-13.607,86
5041000
Beihilfen für Beamte
-14.801,07
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5221010
Wartung der Telefonanlage
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
Reinigungskosten
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-1.162,75
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-4.793,83
5255010
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-10.228,98
-9.000,00
5291000
Sonstige Dienstleistungen
-589,69
-1.500,00
-29.776,70
-60.000,00
-29.327,86
30.672,14
-2.061,67
-60.000,00
-2.061,67
57.938,33
-27.266,19
-27.266,19
-17.447,57
31.552,43
6.677,86
7.750,00
6.484,60
-1.265,40
-164.512,97
-171.580,00
-206.638,89
-35.058,89
Dienstbezüge Beamte
-62.704,38
-71.180,00
-80.954,32
-9.774,32
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-67.826,25
-69.610,00
-71.414,92
-1.804,92
-5.490,00
-5.621,32
-131,32
-13.980,00
-14.352,12
-372,12
-11.320,00
-34.296,21
-22.976,21
-38.862,16
-45.280,00
-48.304,52
-3.024,52
-38.862,16
-45.280,00
-48.304,52
-3.024,52
-24.671,36
-32.950,00
-28.692,91
4.257,09
-5.305,16
-5.200,00
-5.305,16
-105,16
-1.754,44
-1.710,00
-1.519,99
190,01
-836,51
-1.030,00
-832,11
197,89
-1.110,00
-1.077,15
32,85
-13.400,00
-13.390,55
9,45
-6.567,95
2.432,05
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
Bilanzielle Abschreibungen
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5411000
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5429000
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
5431000
Geschäftaufwendungen
5431001
Geschäftaufwendungen
5431010
Fachliteratur
-27.715,03
-14.660,98
-49.000,00
-25,00
-500,00
-198,21
-460,00
1.500,00
500,00
-195,51
-20.000,00
-1.292,08
-3.000,00
20.000,00
-2.213,05
-10.000,00
-2.398,89
-1.220,00
264,49
786,95
10.000,00
-1.980,83
-760,83
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111005
1111100501
Nr.
Bezeichnung
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
5431050
GEZ Gebühren
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisationsangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-302,99
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-276,09
-650,00
347,01
-392,57
-760,00
-328,80
431,20
-1.205,41
-610,00
-1.313,38
-703,38
-7.149,03
-10.000,00
-9.380,27
619,73
-1.723,70
-1.800,00
-1.732,74
67,26
= Ordentliche Aufwendungen
-272.484,17
-358.810,00
-330.411,75
28.398,25
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-265.806,31
-351.060,00
-323.927,15
27.132,85
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-265.806,31
-351.060,00
-323.927,15
27.132,85
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-265.806,31
-351.060,00
-323.927,15
27.132,85
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
48.200,00
47.390,00
43.300,00
-4.090,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
48.200,00
47.390,00
43.300,00
-4.090,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-217.606,31
-303.670,00
-280.627,15
23.042,85
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111006
1111100601
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Örtliche und überörtliche Prüfung
Örtliche und überörtliche Prüfung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
5041000
12
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
Reinigungskosten
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
5422020
5431000
Geschäftaufwendungen
5431010
Fachliteratur
5431020
5431030
5431040
Portokosten
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
5499700
Zuführung SoPo / Rückstellungen
-85.000,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-326.783,06
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
Personalaufwendungen
-166.587,91
-167.820,00
-178.751,34
-10.931,34
-102.687,19
-109.270,00
-110.679,17
-1.409,17
-31.751,97
-32.270,00
-32.809,06
-539,06
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-2.578,48
-2.620,00
-2.660,37
-40,37
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-5.331,45
-5.350,00
-5.656,64
-306,64
Beihilfen für Beamte
-24.238,82
-18.310,00
-26.946,10
-8.636,10
-
-63.642,22
-73.240,00
-64.448,78
8.791,22
-63.642,22
-73.240,00
-64.448,78
8.791,22
-4.723,32
-4.640,00
-4.256,07
383,93
-2.400,90
-2.310,00
-2.087,41
222,59
-879,18
-820,00
-709,69
110,31
-1.443,24
-1.510,00
-1.458,97
51,03
Sonstige Aufwendungen
-91.829,61
-19.830,00
-19.319,96
510,04
Miete und Wartung Kopierer
-175,79
-410,00
-173,40
236,60
-4.230,00
-17.000,00
-746,71
-870,00
-406,40
Fernmeldegebühren
-244,87
-310,00
-268,72
41,28
Geschäftaufwendungen
-348,17
-680,00
-291,61
388,39
-1.069,07
-540,00
-1.164,83
-624,83
-15,00
-20,00
-15,00
5,00
-17.000,00
-17.000,00
-265.530,00
-266.776,15
-1.246,15
-326.783,06
-265.530,00
-266.776,15
-1.246,15
-326.783,06
-265.530,00
-266.776,15
-1.246,15
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
17.000,00
463,60
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111006
1111100601
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Örtliche und überörtliche Prüfung
Örtliche und überörtliche Prüfung
Nr.
Bezeichnung
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Außerordentliche Aufwendungen
-326.783,06
-265.530,00
-266.776,15
-1.246,15
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
39.500,00
34.370,00
36.300,00
1.930,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
39.500,00
34.370,00
36.300,00
1.930,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-287.283,06
-231.160,00
-230.476,15
683,85
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111007
1111100701
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Elektronische Datenverarbeitung
Elektronische Datenverarbeitung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
39.912,54
50.381,15
50.381,15
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
39.912,54
50.381,15
50.381,15
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
123,17
-226,83
4421000
Erträge aus Verkauf
318,75
350,00
123,17
-226,83
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.843,49
2.000,00
9.295,92
7.295,92
4485000
Erträge aus Kostenerstattungen verbundener
Untern.
10.843,49
2.000,00
7.752,88
5.752,88
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
840,00
840,00
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
703,04
703,04
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
318,75
350,00
51.074,78
2.350,00
59.800,24
57.450,24
-280.631,02
-283.110,00
-273.525,44
9.584,56
-16.892,50
-18.950,00
-18.547,10
402,90
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-203.804,49
-205.040,00
-196.211,94
8.828,06
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-16.762,69
-16.620,00
-16.749,90
-129,90
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-39.183,95
-39.430,00
-37.501,00
1.929,00
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
5121000
13
5241030
5241040
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-2.206,51
-2.310,00
-2.179,96
130,04
5255031
Unterhaltung Hard- und Software
-25.444,92
-26.000,00
-30.936,49
-4.936,49
5255032
Unterhaltung Hard- und Software
-26.984,04
-24.000,00
-30.947,76
-6.947,76
14
-
-73.057,43
-50.000,00
-78.807,87
-28.807,87
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-17.913,46
-50.000,00
5711500
Abschreibungen Maschinen
5711700
Abschreibungen BGA
5711800
Abschreibungen GWG
15
-
5313000
5313001
-3.987,39
-3.070,00
-4.515,50
-1.445,50
-10.469,43
-12.270,00
-10.800,03
1.469,97
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-10.469,43
-12.270,00
-10.800,03
1.469,97
-
-59.623,65
-57.270,00
-68.391,35
-11.121,35
Heizkosten der Rathäuser
-3.578,03
-3.520,00
-3.108,08
411,92
Reinigungskosten
-1.410,15
-1.440,00
-1.219,06
220,94
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
-17.142,84
32.857,16
-3.936,75
-5.265,71
-5.265,71
-48.388,85
-56.399,32
-56.399,32
77.715,66
-2.818,37
-582.191,15
-620.000,00
-542.284,34
Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände
-509.404,55
-550.000,00
-542.284,34
Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände
-72.786,60
-70.000,00
7.715,66
70.000,00
16
-
Sonstige Aufwendungen
-6.392,23
-7.340,00
-9.299,42
-1.959,42
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-219,10
-510,00
-216,12
293,88
5431000
Geschäftaufwendungen
5431010
Fachliteratur
-57,89
-2.500,00
2.500,00
-50,00
50,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111007
1111100701
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Elektronische Datenverarbeitung
Elektronische Datenverarbeitung
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
5431020
Fernmeldegebühren
-1.585,39
-960,00
5431030
Geschäftaufwendungen
-1.490,87
-850,00
-766,92
83,08
5431040
Portokosten
-1.332,46
-670,00
-1.451,81
-781,81
5441210
Elektronikversicherung
-1.706,52
-1.800,00
-1.706,52
93,48
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
-2.735,00
-2.735,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.012.364,91 -1.029.990,00
-983.108,45
46.881,55
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-961.290,13 -1.027.640,00
-923.308,21
104.331,79
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-961.290,13 -1.027.640,00
-923.308,21
104.331,79
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-961.290,13 -1.027.640,00
-923.308,21
104.331,79
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
49.400,00
39.890,00
39.500,00
-390,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
49.400,00
39.890,00
39.500,00
-390,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-911.890,13
-987.750,00
-883.808,21
103.941,79
-2.423,05
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-1.463,05
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111008
1111100801
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Druckerei
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
5041000
12
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
Reinigungskosten
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
5422020
5422030
5431020
5431030
5431040
17
Personalaufwendungen
-30.849,55
-30.780,00
-31.494,02
-714,02
-562,98
-630,00
-617,79
12,21
-23.520,24
-23.490,00
-24.040,69
-550,69
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-1.915,51
-1.830,00
-1.860,02
-30,02
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-4.717,93
-4.730,00
-4.825,11
-95,11
Beihilfen für Beamte
-132,89
-100,00
-150,41
-50,41
-
-348,92
-410,00
-359,74
50,26
Versorgungsaufwendungen
-348,92
-410,00
-359,74
50,26
-2.651,37
-2.630,00
-2.389,09
240,91
-1.347,71
-1.310,00
-1.171,74
138,26
-493,52
-520,00
-398,38
121,62
-810,14
-800,00
-818,97
-18,97
Sonstige Aufwendungen
-6.739,51
-6.780,00
-6.617,75
162,25
Miete und Wartung Kopierer
-51,97
-120,00
-51,27
68,73
Mieten und Pachten
-6.176,13
-6.200,00
-6.056,44
143,56
Fernmeldegebühren
-72,40
-90,00
-79,45
10,55
Geschäftaufwendungen
-122,94
-210,00
-86,21
123,79
Portokosten
-316,07
-160,00
-344,38
-184,38
= Ordentliche Aufwendungen
-40.589,35
-40.600,00
-40.860,60
-260,60
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-40.589,35
-40.600,00
-40.860,60
-260,60
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-40.589,35
-40.600,00
-40.860,60
-260,60
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111008
1111100801
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Druckerei
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-40.589,35
-40.600,00
-40.860,60
-260,60
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
1.100,00
1.110,00
1.100,00
-10,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
1.100,00
1.110,00
1.100,00
-10,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-39.489,35
-39.490,00
-39.760,60
-270,60
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111008
1111100802
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Operative Dienste
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
1.092,05
50,00
142,90
92,90
4311000
Verwaltungsgebühren
1.092,05
50,00
142,90
92,90
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.092,05
50,00
142,90
92,90
-163.021,18
-163.250,00
-128.010,32
35.239,68
-5.067,75
-5.690,00
-5.564,13
125,87
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
Personalaufwendungen
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-122.423,28
-122.580,00
-94.834,66
27.745,34
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-9.880,83
-9.550,00
-7.285,65
2.264,35
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-24.453,10
-24.510,00
-18.971,23
5.538,77
5041000
Beihilfen für Beamte
-1.196,22
-920,00
-1.354,65
-434,65
12
-
-3.140,83
-3.680,00
-3.240,01
439,99
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-3.140,83
-3.680,00
-3.240,01
439,99
13
-
-1.658,70
-1.610,00
-1.494,61
115,39
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-843,13
-800,00
-733,04
66,96
5241040
Reinigungskosten
-308,74
-310,00
-249,22
60,78
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-506,83
-500,00
-512,35
-12,35
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-1.923,76
-2.280,00
-2.293,02
-13,02
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-287,37
-660,00
-283,47
376,53
5431020
Fernmeldegebühren
-400,30
-510,00
-439,29
70,71
5431030
Geschäftaufwendungen
-1.236,09
-1.110,00
-1.566,26
-456,26
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
-4,00
-4,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-169.744,47
-170.820,00
-135.037,96
35.782,04
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-168.652,42
-170.770,00
-134.895,06
35.874,94
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-168.652,42
-170.770,00
-134.895,06
35.874,94
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111008
1111100802
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Operative Dienste
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-168.652,42
-170.770,00
-134.895,06
35.874,94
-168.652,42
-170.770,00
-134.895,06
35.874,94
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111009
1111100803
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Fuhrpark
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.592,11
2.000,00
2.591,10
591,10
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
2.592,11
2.000,00
2.591,10
591,10
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.386,84
3.000,00
3.774,89
774,89
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.386,84
3.000,00
3.774,89
774,89
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
998,00
4542000
Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO
998,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
5.976,95
5.000,00
6.365,99
1.365,99
11
-
-5.841,14
-5.940,00
-6.126,81
-186,81
5011000
Dienstbezüge Beamte
-1.525,02
-1.690,00
-1.609,94
80,06
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-3.087,09
-3.100,00
-3.228,80
-128,80
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-251,92
-240,00
-250,21
-10,21
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-617,14
-630,00
-645,90
-15,90
5041000
Beihilfen für Beamte
-359,97
-280,00
-391,96
-111,96
12
-
-945,16
-1.100,00
-937,47
162,53
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-945,16
-1.100,00
-937,47
162,53
13
-
-22.119,23
-20.800,00
-21.496,04
-696,04
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-136,53
-100,00
-118,28
-18,28
5241040
Reinigungskosten
-65,10
-100,00
-64,75
35,25
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-90,48
-100,00
-83,82
16,18
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-10.199,21
-12.000,00
-16.224,31
-4.224,31
5251001
Unterhaltung von Fahrzeugen
-6.026,59
-3.500,00
-40,13
3.459,87
5251090
Versicherung von Fahrzeugen
-5.601,32
-5.000,00
-4.964,75
35,25
14
-
-2.820,90
-2.900,00
-2.820,91
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711500
Abschreibungen Maschinen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-13.150,98
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-6,62
5423000
Leasing
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
17
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
-2.900,00
-2.820,90
79,09
2.900,00
-2.820,91
-2.820,91
-15.080,00
-13.799,28
1.280,72
-20,00
-6,53
13,47
-13.081,73
-15.000,00
-13.727,74
1.272,26
-9,23
-10,00
-10,13
-0,13
-13,12
-30,00
-10,99
19,01
-40,28
-20,00
-43,89
-23,89
= Ordentliche Aufwendungen
-44.877,41
-45.820,00
-45.180,51
639,49
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-38.900,46
-40.820,00
-38.814,52
2.005,48
19
+ Finanzerträge
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111009
1111100803
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Fuhrpark
Nr.
Bezeichnung
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
-38.900,46
-40.820,00
-38.814,52
2.005,48
-38.900,46
-40.820,00
-38.814,52
2.005,48
-1.942,68
-2.020,00
-918,53
1.101,47
-1.942,68
-2.020,00
-918,53
1.101,47
-40.843,14
-42.840,00
-39.733,05
3.106,95
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111009
1111100901
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Personalrat
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
5012000
5022000
5032000
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5241030
5241040
Personalaufwendungen
-87.765,46
-82.780,00
-88.272,98
Dienstbezüge Beamte
-52.941,34
-54.900,00
-54.860,89
39,11
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-17.420,60
-14.370,00
-15.702,04
-1.332,04
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-1.422,98
-1.110,00
-1.214,40
-104,40
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-3.483,99
-2.870,00
-3.139,15
-269,15
-12.496,55
-9.530,00
-13.356,50
-3.826,50
-32.811,34
-38.110,00
-31.945,64
6.164,36
-32.811,34
-38.110,00
-31.945,64
6.164,36
-1.039,79
-1.010,00
-936,93
73,07
Heizkosten der Rathäuser
-528,53
-500,00
-459,52
40,48
Reinigungskosten
-193,54
-210,00
-156,23
53,77
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-317,72
-300,00
-321,18
-21,18
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-2.765,56
-2.060,00
-3.582,81
-1.522,81
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-71,84
-170,00
-70,87
99,13
5431010
Fachliteratur
-1.708,38
-1.020,00
-1.122,42
-102,42
5431020
Fernmeldegebühren
-100,08
-130,00
-109,82
20,18
5431030
Geschäftaufwendungen
-236,04
-270,00
-1.587,14
-1.317,14
5431040
Portokosten
-436,92
-220,00
-476,06
-256,06
5491000
Verfügungsmittel
-212,30
-250,00
-216,50
33,50
17
= Ordentliche Aufwendungen
-124.382,15
-123.960,00
-124.738,36
-778,36
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-124.382,15
-123.960,00
-124.738,36
-778,36
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-124.382,15
-123.960,00
-124.738,36
-778,36
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-5.492,98
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111009
1111100901
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Personalrat
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-124.382,15
-123.960,00
-124.738,36
-778,36
-124.382,15
-123.960,00
-124.738,36
-778,36
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100902 Schwerbehindertenvertreter
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111009
1111100902
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Schwerbehindertenvertreter
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
859,58
4142000
Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV
784,41
548,79
548,79
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
75,17
548,79
548,79
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
859,58
548,79
548,79
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.420,51
-2.000,00
-1.263,96
736,04
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-2.420,51
14
-
-2.000,00
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-26,64
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-2,55
5431010
Fachliteratur
5431020
Fernmeldegebühren
-3,55
5431030
Geschäftaufwendungen
-5,05
5431040
Portokosten
17
-1.263,96
736,04
-149,95
-149,93
-149,93
-149,95
-149,93
-149,93
-40,00
-184,51
-144,51
-10,00
-2,51
7,49
-157,00
-157,00
-10,00
-3,89
6,11
-10,00
-4,23
5,77
-15,49
-10,00
-16,88
-6,88
= Ordentliche Aufwendungen
-2.597,10
-2.040,00
-1.598,40
441,60
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-1.737,52
-2.040,00
-1.049,61
990,39
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-1.737,52
-2.040,00
-1.049,61
990,39
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-1.737,52
-2.040,00
-1.049,61
990,39
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-1.737,52
-2.040,00
-1.049,61
990,39
Bilanzielle Abschreibungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100903 Arbeitssicherheit
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111009
1111100903
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Arbeitssicherheit
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101001 Antikorruptionsbeauftragter
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111010
1111101001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstellen
Antikorruptionsbeauftragter
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Personalaufwendungen
-39.548,37
-39.940,00
-40.988,69
-1.048,69
-3.117,12
-3.160,00
-3.197,14
-37,14
-28.576,59
-29.050,00
-29.527,92
-477,92
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-2.320,57
-2.360,00
-2.394,43
-34,43
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-4.798,31
-4.820,00
-5.090,82
-270,82
-735,78
-550,00
-778,38
-228,38
-1.931,89
-2.210,00
-1.861,70
348,30
-1.931,89
-2.210,00
-1.861,70
348,30
Sonstige Aufwendungen
-266,37
-290,00
-275,15
14,85
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-25,48
-60,00
-25,13
34,87
5431020
Fernmeldegebühren
-35,49
-50,00
-38,94
11,06
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
17
Versorgungsaufwendungen
-50,46
-100,00
-42,26
57,74
-154,94
-80,00
-168,82
-88,82
= Ordentliche Aufwendungen
-41.746,63
-42.440,00
-43.125,54
-685,54
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-41.746,63
-42.440,00
-43.125,54
-685,54
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-41.746,63
-42.440,00
-43.125,54
-685,54
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-41.746,63
-42.440,00
-43.125,54
-685,54
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-41.746,63
-42.440,00
-43.125,54
-685,54
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111010
1111101002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstellen
Datenschutzbeauftragter
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
200,00
-200,00
4311000
Verwaltungsgebühren
200,00
-200,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
200,00
-200,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
Personalaufwendungen
-12.440,60
-12.580,00
-13.127,28
-547,28
-10.064,84
-10.790,00
-10.557,05
232,95
5041000
12
Beihilfen für Beamte
-2.375,76
-1.790,00
-2.570,23
-780,23
-
-6.237,86
-7.150,00
-6.147,40
1.002,60
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
-6.237,86
-7.150,00
-6.147,40
1.002,60
-521,63
-600,00
-470,03
129,97
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
Reinigungskosten
-265,15
-300,00
-230,53
69,47
-97,09
-100,00
-78,38
21,62
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-159,39
-200,00
-161,12
38,88
15
-
Transferaufwendungen
16
-
5422020
Sonstige Aufwendungen
-143,84
-240,00
-148,58
91,42
Miete und Wartung Kopierer
-13,76
-30,00
-13,57
16,43
5431010
Fachliteratur
5431020
Fernmeldegebühren
-19,16
-20,00
-21,03
5431030
Geschäftaufwendungen
-27,25
-60,00
-22,82
37,18
5431040
Portokosten
-83,67
-40,00
-91,16
-51,16
17
= Ordentliche Aufwendungen
-19.343,93
-20.570,00
-19.893,29
676,71
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-19.343,93
-20.370,00
-19.893,29
476,71
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-19.343,93
-20.370,00
-19.893,29
476,71
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-19.343,93
-20.370,00
-19.893,29
476,71
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-90,00
90,00
-1,03
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111010
1111101002
Nr.
Bezeichnung
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstellen
Datenschutzbeauftragter
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-19.343,93
-20.370,00
-19.893,29
476,71
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111010
1111101003
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstellen
Gleichstellungsstelle
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
5041000
12
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5241030
5241040
Personalaufwendungen
-22.198,39
-26.540,00
-27.370,06
-830,06
-1.225,08
-1.270,00
-1.271,85
-1,85
-16.204,67
-19.610,00
-20.198,98
-588,98
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-1.255,86
-1.530,00
-1.565,37
-35,37
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-3.223,61
-3.910,00
-4.024,21
-114,21
Beihilfen für Beamte
-289,17
-220,00
-309,65
-89,65
-
-759,27
-880,00
-740,60
139,40
Versorgungsaufwendungen
-759,27
-880,00
-740,60
139,40
-5.662,46
-5.770,00
-5.173,02
596,98
Heizkosten der Rathäuser
-2.646,57
-2.610,00
-2.292,90
317,10
Reinigungskosten
-1.261,88
-1.550,00
-1.255,24
294,76
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-1.754,01
-1.610,00
-1.624,88
-14,88
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-2.614,74
-2.680,00
-2.840,24
-160,24
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-25,48
-60,00
-25,13
34,87
5431000
Geschäftaufwendungen
-1.796,97
-1.960,00
-1.939,92
20,08
5431010
Fachliteratur
-551,40
-430,00
-623,48
-193,48
5431020
Fernmeldegebühren
-35,49
-50,00
-38,94
11,06
5431030
Geschäftaufwendungen
-50,46
-100,00
-43,95
56,05
5431040
Portokosten
-154,94
-80,00
-168,82
-88,82
17
= Ordentliche Aufwendungen
-31.234,86
-35.870,00
-36.123,92
-253,92
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-31.234,86
-35.870,00
-36.123,92
-253,92
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-31.234,86
-35.870,00
-36.123,92
-253,92
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111010
1111101003
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstellen
Gleichstellungsstelle
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-31.234,86
-35.870,00
-36.123,92
-253,92
-31.234,86
-35.870,00
-36.123,92
-253,92
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101004 Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111009
1111101004
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5411000
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431000
Geschäftaufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
5431040
17
Personalaufwendungen
-10.468,94
-10.630,00
-46.267,44
-35.637,44
-8.248,37
-8.390,00
-36.478,64
-28.088,64
-674,62
-680,00
-2.958,87
-2.278,87
-1.545,95
-1.560,00
-6.829,93
-5.269,93
-70,98
-346,55
-346,55
-70,98
-346,55
-346,55
-25.635,39
-35.080,00
-30.758,80
4.321,20
-19.439,36
-23.000,00
-24.452,93
-1.452,93
-7,64
-20,00
-7,54
12,46
-6.116,12
-12.000,00
-6.223,33
5.776,67
-10,65
-10,00
-11,68
-1,68
Geschäftaufwendungen
-15,14
-30,00
-12,68
17,32
Portokosten
-46,48
-20,00
-50,64
-30,64
= Ordentliche Aufwendungen
-36.175,31
-45.710,00
-77.372,79
-31.662,79
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-36.175,31
-45.710,00
-77.372,79
-31.662,79
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-36.175,31
-45.710,00
-77.372,79
-31.662,79
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-36.175,31
-45.710,00
-77.372,79
-31.662,79
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-36.175,31
-45.710,00
-77.372,79
-31.662,79
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111011
1111101101
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12.946,00
13.230,00
13.983,00
753,00
4483000
Erträge aus Kostenerstattungen von
Zweckverbänden
12.946,00
13.230,00
13.983,00
753,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
211.035,46
120.000,00
169.723,73
49.723,73
4551000
Erträge Veräuß. Finanzanlagen
4562000
Säumniszuschläge
120.000,00
114.050,29
-5.949,71
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
55.673,44
55.673,44
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
223.981,46
133.230,00
183.706,73
50.476,73
11
-
-588.346,62
-649.770,00
-636.427,33
13.342,67
5011000
Dienstbezüge Beamte
-143.619,64
-185.130,00
-161.885,27
23.244,73
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-320.706,39
-343.970,00
-340.584,05
3.385,95
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-26.605,39
-26.890,00
-27.192,63
-302,63
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-63.514,47
-68.210,00
-67.372,00
838,00
5041000
Beihilfen für Beamte
-33.900,73
-25.570,00
-39.393,38
-13.823,38
12
-
-89.010,83
-102.270,00
-94.219,78
8.050,22
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-89.010,83
-102.270,00
-94.219,78
8.050,22
13
-
-19.645,89
-19.380,00
-17.702,44
1.677,56
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-9.986,16
-9.550,00
-8.682,25
867,75
5241040
Reinigungskosten
-3.656,80
-3.500,00
-2.951,84
548,16
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-6.002,93
-6.330,00
-6.068,35
261,65
-119.015,46
-77.495,46
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
44.366,33
124.562,01
42.107,12
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-60.942,88
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-60.942,88
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-44.578,95
-41.520,00
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-695,51
-1.590,00
-686,04
903,96
5431000
Geschäftaufwendungen
-375,65
-1.300,00
-1.378,30
-78,30
5431001
Geschäftaufwendungen
-16.579,45
-20.000,00
-18.502,64
1.497,36
5431003
Geschäftaufwendungen
-2.198,18
-2.500,00
-2.236,49
263,51
5431010
Fachliteratur
-1.418,85
-1.020,00
-637,86
382,14
5431020
Fernmeldegebühren
-1.075,45
-1.330,00
-1.195,71
134,29
5431030
Geschäftaufwendungen
-1.654,94
-2.650,00
-2.038,01
611,99
5431040
Portokosten
-20.562,92
-11.110,00
-19.608,65
-8.498,65
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
-72.673,76
-72.673,76
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
5499001
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
-18,00
-20,00
-18,00
2,00
-40,00
-40,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111011
1111101101
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
17
= Ordentliche Aufwendungen
-802.525,17
-812.940,00
-867.365,01
-54.425,01
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-578.543,71
-679.710,00
-683.658,28
-3.948,28
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-578.543,71
-679.710,00
-683.658,28
-3.948,28
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-578.543,71
-679.710,00
-683.658,28
-3.948,28
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
97.700,00
86.860,00
88.200,00
1.340,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
97.700,00
86.860,00
88.200,00
1.340,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-480.843,71
-592.850,00
-595.458,28
-2.608,28
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111011
1111101102
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Steuerverwaltung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
705,70
800,00
558,70
-241,30
4311000
Verwaltungsgebühren
705,70
800,00
558,70
-241,30
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
705,70
800,00
558,70
-241,30
-238.537,72
-237.970,00
-200.614,69
37.355,31
-51.680,60
-55.250,00
-54.218,77
1.031,23
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
Personalaufwendungen
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-133.310,23
-135.750,00
-103.037,00
32.713,00
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-10.968,23
-10.730,00
-8.044,51
2.685,49
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-26.612,63
-27.110,00
-20.657,18
6.452,82
5041000
Beihilfen für Beamte
-15.966,03
-9.130,00
-14.657,23
-5.527,23
12
-
-32.037,08
-36.530,00
-31.571,74
4.958,26
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-32.037,08
-36.530,00
-31.571,74
4.958,26
Versorgungsaufwendungen
13
-
-6.758,97
-6.770,00
-6.090,34
679,66
5241030
Heizkosten der Rathäuser
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-3.435,63
-3.320,00
-2.987,04
332,96
5241040
Reinigungskosten
-1.258,09
-1.240,00
-1.015,55
224,45
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-2.065,25
-2.210,00
-2.087,75
122,25
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-303,50
-111,50
-111,50
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-303,50
-111,50
-111,50
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-16.721,56
-23.410,00
-13.054,18
10.355,82
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-272,60
-630,00
-268,89
361,11
5431010
Fachliteratur
-550,25
-410,00
-651,20
-241,20
5431020
Fernmeldegebühren
-379,72
-480,00
-416,71
63,29
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
17
18
-911,06
-1.050,00
-2.968,51
-1.918,51
-14.607,93
-20.840,00
-8.748,87
12.091,13
= Ordentliche Aufwendungen
-294.358,83
-304.680,00
-251.442,45
53.237,55
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-293.653,13
-303.880,00
-250.883,75
52.996,25
19
+ Finanzerträge
5.094,75
500,00
249,75
-250,25
4618000
Zinserträge vom so inl Bereich
5.094,75
500,00
249,75
-250,25
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
5.094,75
500,00
249,75
-250,25
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-288.558,38
-303.380,00
-250.634,00
52.746,00
23
+ Außerordentliche Erträge
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111011
1111101102
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Steuerverwaltung
Nr.
Bezeichnung
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Außerordentliche Aufwendungen
-288.558,38
-303.380,00
-250.634,00
52.746,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
109.100,00
110.190,00
110.900,00
710,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
109.100,00
110.190,00
110.900,00
710,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-179.458,38
-193.190,00
-139.734,00
53.456,00
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
11
11111
11111012
1111101202
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudemanagement
Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4148000
Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.
65.629,30
40.000,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
Verwaltungsgebühren
637,30
4311001
Verwaltungsgebühren
2.256,00
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
166,20
150,00
4321002
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
49,08
4321900
Kostenersatz Hausanschlüsse
344,65
344,65
4321910
Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB
3.289,53
1.924,10
1.924,10
7.000,00
62.129,29
22.129,29
3.500,00
3.500,00
58.629,30
40.000,00
58.629,29
18.629,29
6.398,11
3.250,00
5.606,35
2.356,35
600,00
521,32
-78,68
2.500,00
2.486,00
-14,00
281,20
131,20
49,08
49,08
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
497.440,87
295.050,00
363.077,02
68.027,02
4411011
Mieten und Pachten
95.019,71
106.000,00
97.726,93
-8.273,07
4411013
Mieten und Pachten
49.205,26
45.000,00
79.397,55
34.397,55
4411015
Mieten und Pachten
4.945,40
2.500,00
4.813,71
2.313,71
4411016
Mieten und Pachten
31.008,12
31.000,00
4411017
Mieten und Pachten
6.690,99
6.600,00
6.813,12
213,12
4411051
Mieten und Pachten
67.316,57
61.000,00
63.967,75
2.967,75
4411052
Mieten und Pachten
6.125,47
9.000,00
7.841,46
-1.158,54
4411053
Mieten und Pachten
2.615,58
2.700,00
2.615,58
-84,42
4411054
Mieten und Pachten
12,52
100,00
12,52
-87,48
4421000
Erträge aus Verkauf
148,65
150,00
71,77
-78,23
4421001
Erträge aus Verkauf
1.000,00
10.770,63
9.770,63
4461000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
209.570,80
20.000,00
68.094,00
48.094,00
4461100
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
24.781,80
10.000,00
20.952,00
10.952,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
41.208,68
40.500,00
69.850,60
29.350,60
10.000,00
23.815,51
13.815,51
18.000,00
4.071,79
-13.928,21
136,92
136,92
4482001
4482002
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
22.412,47
-31.000,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488003
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
7.264,56
6.000,00
19.689,58
13.689,58
4488005
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
904,00
5.000,00
256,00
-4.744,00
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
7.063,73
6.549,53
6.549,53
4488102
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.861,65
6.320,76
4.820,76
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
702,27
9.010,51
9.010,51
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
233.654,05
180.612,99
180.612,99
4541000
Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude
233.654,05
88.260,50
88.260,50
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
1.500,00
19,09
19,09
92.333,40
92.333,40
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111012
1111101202
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudemanagement
Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich
Nr.
Bezeichnung
10
= Ordentliche Erträge
844.331,01
378.800,00
681.276,25
302.476,25
11
-
-390.589,98
-400.750,00
-500.806,46
-100.056,46
5011000
Dienstbezüge Beamte
-137.391,18
-151.660,00
-143.071,92
8.588,08
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-172.391,82
-174.990,00
-254.098,41
-79.108,41
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-14.200,76
-13.860,00
-20.058,00
-6.198,00
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-34.175,69
-34.710,00
-48.745,65
-14.035,65
5041000
Beihilfen für Beamte
-32.430,53
-25.530,00
-34.832,48
-9.302,48
12
-
-85.150,63
-102.120,00
-83.311,16
18.808,84
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5211000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211002
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211003
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211006
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211007
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-13.408,80
5211008
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-33.768,75
5211011
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-50.000,00
5211012
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-60.000,00
5211020
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-20.000,00
5211030
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-78.572,18
5211061
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-853,23
-100.000,00
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-19.642,64
-25.000,00
5211200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-95,91
-1.000,00
5211201
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-863,97
-2.500,00
5211202
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-24,98
-2.500,00
2.500,00
5211203
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-1.000,00
1.000,00
5211601
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-16.309,26
-8.100,00
8.100,00
5211700
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-7.650,53
-12.000,00
12.000,00
5211701
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-105.310,58
-140.000,00
-28.284,31
111.715,69
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-1.866,69
-3.500,00
-7.600,86
-4.100,86
5241002
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241010
Energiekosten
5241011
Energiekosten
-172,19
-2.500,00
5241020
Steuern und Abgaben
-4.275,76
-10.000,00
-4.992,75
5.007,25
5241021
Steuern und Abgaben
-21.145,13
-23.000,00
-20.587,34
2.412,66
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-5.622,76
-5.430,00
-5.441,37
-11,37
5241040
Reinigungskosten
-2.129,41
-2.060,00
-1.775,92
284,08
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
5241090
Gebäudeversicherung
5241200
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-85.150,63
-102.120,00
-83.311,16
18.808,84
-460.103,98
-706.640,00
-411.571,96
295.068,04
-2.162,95
-7.000,00
-824,38
6.175,62
-96.647,36
-96.647,36
-1.263,78
-300,00
-911,25
-611,25
-60.000,00
-55.410,20
4.589,80
-462,41
-462,41
50.000,00
-36.923,20
23.076,80
20.000,00
-6.182,65
-6.182,65
100.000,00
-18.972,43
6.027,57
1.000,00
-2.595,89
-95,89
-7.136,60
-5.500,00
-163,26
5.336,74
-33.658,87
-71.000,00
-45.648,45
25.351,55
2.500,00
-2.942,46
-3.520,00
-2.744,16
775,84
-23.287,81
-38.000,00
-27.077,30
10.922,70
-1.227,10
-1.230,00
-1.227,10
-1.500,00
2,90
1.500,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111012
1111101202
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudemanagement
Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich
Nr.
Bezeichnung
5255001
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5291000
Sonstige Dienstleistungen
-15.537,59
-15.000,00
-7.510,29
7.489,71
5291001
Sonstige Dienstleistungen
-60.375,40
-30.000,00
-39.346,70
-9.346,70
5291002
sonstige Dienstleistungen
-5.000,00
-242,38
4.757,62
14
-
-301.317,08
-300.000,00
-298.586,38
1.413,62
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-1.864,09
-300.000,00
-1.864,08
298.135,92
5711100
Abschreibungen Gebäude
-298.452,40
-296.213,56
-296.213,56
5711700
Abschreibungen BGA
-164,40
-620,24
-620,24
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-836,19
111,50
111,50
15
-
-9.376,99
623,01
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
16
-
5422000
Mieten und Pachten
5422001
Mieten und Pachten
-551,16
-600,00
-551,16
48,84
5422002
Mieten und Pachten
-527,57
-650,00
-494,57
155,43
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-232,34
-530,00
-229,18
300,82
5429000
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
5431000
Geschäftaufwendungen
5431010
Fachliteratur
5431020
5431030
5431040
Portokosten
5471001
Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
2.100,00
4811100
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
2.100,00
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Bilanzielle Abschreibungen
Ergebnis des
Vorjahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-798,65
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-10.000,00
-63.433,75
-10.000,00
-9.376,99
623,01
-20.380,00
-141.394,40
-121.014,40
-6.000,00
6.000,00
-65.955,23
-65.955,23
-100,00
-21,38
78,62
-1.952,17
-2.820,00
-1.814,43
1.005,57
Fernmeldegebühren
-323,65
-570,00
-355,18
214,82
Geschäftaufwendungen
-736,74
-900,00
-1.918,90
-1.018,90
-1.413,03
-710,00
-1.539,60
-829,60
-53.432,40
-53.432,40
-7.440,80
-7.440,80
-7.641,57
-141,57
-1.300.595,42 -1.539.890,00 -1.445.047,35
94.842,65
-50.635,29
-7.061,80
-7.500,00
-456.264,41 -1.161.090,00
-763.771,10
397.318,90
-456.264,41 -1.161.090,00
-763.771,10
397.318,90
-456.264,41 -1.161.090,00
-763.771,10
397.318,90
2.120,00
2.100,00
-20,00
2.120,00
2.100,00
-20,00
-454.164,41 -1.158.970,00
-761.671,10
397.298,90
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111012
1111101203
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudemanagement
Immobilienmanagement technischer Bereich
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
500.313,49
144.759,98
144.759,98
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
500.313,49
144.759,98
144.759,98
144.759,98
144.759,98
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
500.313,49
11
-
-440.452,10
-466.430,00
-460.052,79
6.377,21
5011000
Dienstbezüge Beamte
-57.903,86
-58.010,00
-59.202,62
-1.192,62
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-290.333,88
-314.330,00
-304.647,48
9.682,52
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-25.303,84
-25.490,00
-25.808,23
-318,23
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-53.242,59
-58.390,00
-55.980,91
2.409,09
5041000
Beihilfen für Beamte
-13.667,93
-10.210,00
-14.413,55
-4.203,55
12
-
-35.886,95
-40.830,00
-34.473,85
6.356,15
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-35.886,95
-40.830,00
-34.473,85
6.356,15
-599.413,80
-271.250,00
-351.270,77
-80.020,77
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
13
-
5211003
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211004
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211006
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211008
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211009
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5241030
5241040
-2.791,80
-70.000,00
-500.313,49
-55.000,00
70.000,00
-263.400,41
-8.000,00
-208.400,41
8.000,00
-50.000,00
50.000,00
-83.295,54
-75.000,00
-75.982,17
-982,17
Heizkosten der Rathäuser
-6.082,12
-6.030,00
-5.269,34
760,66
Reinigungskosten
-2.899,94
-3.500,00
-2.884,69
615,31
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-4.030,91
-3.720,00
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-8.942,53
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-356,67
5431010
Fachliteratur
-2.009,09
5431020
Fernmeldegebühren
-3.435,59
5431030
Geschäftaufwendungen
-972,05
-1.380,00
-685,83
694,17
5431040
Portokosten
-2.169,13
-1.090,00
-2.363,41
-1.273,41
5431075
Prüfung gem Trinkwasserverordnung
-500,00
-169,58
330,42
17
= Ordentliche Aufwendungen
-785.620,00
-852.741,06
-67.121,06
Bilanzielle Abschreibungen
-3.734,16
-14,16
-216,05
-216,04
-216,04
-184,45
-184,45
-184,45
-31,60
-31,59
-31,59
-7.110,00
-6.727,61
382,39
-820,00
-351,82
468,18
-690,00
-943,84
-253,84
-2.630,00
-2.213,13
416,87
-1.084.911,43
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111012
1111101203
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudemanagement
Immobilienmanagement technischer Bereich
Nr.
Bezeichnung
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
29
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-584.597,94
-785.620,00
-707.981,08
77.638,92
-584.597,94
-785.620,00
-707.981,08
77.638,92
-584.597,94
-785.620,00
-707.981,08
77.638,92
-130.389,72
-121.200,00
-103.987,94
17.212,06
Leistungsverrechnung Bauhof
-130.389,72
-121.200,00
-103.987,94
17.212,06
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-714.987,66
-906.820,00
-811.969,02
94.850,98
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11111
11111013
1111101301
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
Bauhof
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
113.343,12
140.000,00
90.977,38
-49.022,62
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
113.343,12
140.000,00
90.977,38
-49.022,62
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.885,70
15.000,00
9.669,55
-5.330,45
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
6.204,02
10.000,00
7.137,94
-2.862,06
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.681,68
5.000,00
2.531,61
-2.468,39
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
8.954,39
2.000,00
4.260,00
2.260,00
4542000
Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO
8.954,39
2.000,00
4.260,00
2.260,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
131.183,21
157.000,00
104.906,93
-52.093,07
11
-
-2.761.360,23
-2.916.750,00
-2.876.154,11
40.595,89
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-2.154.193,31
-2.283.330,00
-2.248.672,83
34.657,17
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-179.458,84
-181.190,00
-180.075,18
1.114,82
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-427.708,08
-447.230,00
-447.406,10
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
Reinigungskosten
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
5241090
Gebäudeversicherung
-2.334,26
-2.700,00
-2.673,01
26,99
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-258.615,25
-260.000,00
-230.599,10
29.400,90
5251090
Versicherung von Fahrzeugen
-32.596,50
-32.000,00
-32.953,95
-953,95
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-24.692,09
-12.000,00
-16.757,72
-4.757,72
5255031
Unterhaltung Hard- und Software
5291100
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-2.289,20
Personalaufwendungen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
Bilanzielle Abschreibungen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711300
Abschreibungen Kanäle
5711500
Abschreibungen Maschinen
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5411000
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
-5.000,00
-176,10
5.000,00
-494.638,59
-486.590,00
-423.325,13
63.264,87
-9.910,87
-20.000,00
-7.446,83
12.553,17
-69.242,13
-50.500,00
-24.001,03
26.498,97
-172,33
-200,00
-149,30
50,70
-6.852,91
-6.590,00
-6.345,05
244,95
-114,21
-200,00
-109,94
90,06
-2.177,70
-2.400,00
-87.930,34
-100.000,00
-102.289,20
2.400,00
-230.118,18
-180.000,00
-211.952,44
-180.000,00
-59.835,57
-31.952,44
180.000,00
-59.835,58
-59.835,58
-152,33
-228,49
-228,49
-128.172,18
-115.872,04
-115.872,04
-41.958,10
-36.016,33
-36.016,33
-41.023,96
-43.660,00
-61.835,21
-18.175,21
-14.552,22
-10.000,00
-20.803,46
-10.803,46
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11111
11111013
1111101301
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
Bauhof
Nr.
Bezeichnung
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5422020
5431000
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-15.151,27
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-15.082,49
-15.000,00
-151,27
Miete und Wartung Kopierer
-642,44
-1.000,00
-619,37
380,63
Geschäftaufwendungen
-280,60
-6.000,00
-1.278,32
4.721,68
5431002
Geschäftaufwendungen
-4.846,13
-4.000,00
-7.895,34
-3.895,34
5431004
Geschäftaufwendungen
-853,35
-5.000,00
-1.501,78
3.498,22
5431010
Fachliteratur
-650,12
-450,00
-664,47
-214,47
5431020
Fernmeldegebühren
-1.634,77
-2.210,00
-1.078,43
1.131,57
5431030
Geschäftaufwendungen
-1.371,74
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
-1.110,10
-12.842,77
-12.842,77
17
= Ordentliche Aufwendungen
-3.527.140,96 -3.627.000,00 -3.573.266,89
53.733,11
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-3.395.957,75 -3.470.000,00 -3.468.359,96
1.640,04
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-3.395.957,75 -3.470.000,00 -3.468.359,96
1.640,04
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-3.395.957,75 -3.470.000,00 -3.468.359,96
1.640,04
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
3.177.600,46
3.325.640,00
3.316.566,63
-9.073,37
4811200
Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof
3.177.600,46
3.325.640,00
3.316.566,63
-9.073,37
28
-
-156.400,00
-157.960,00
-157.100,00
860,00
5811100
Verwaltungskostenerstattung
-156.400,00
-157.960,00
-157.100,00
860,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-374.757,29
-302.320,00
-308.893,33
-6.573,33
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
12
12121
12121001
1212100101
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Statistiken und Wahlen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12.506,45
30.000,00
43.876,74
13.876,74
4481000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
12.506,45
30.000,00
43.876,74
13.876,74
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
12.506,45
30.000,00
43.876,74
13.876,74
11
-
-35.694,45
-37.750,00
-40.079,85
-2.329,85
5011000
Dienstbezüge Beamte
-24.938,35
-26.230,00
-26.029,47
200,53
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-3.862,30
-5.530,00
-6.038,87
-508,87
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-316,76
-430,00
-467,04
-37,04
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
5041000
Beihilfen für Beamte
Personalaufwendungen
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-690,46
-1.100,00
-1.207,30
-107,30
-5.886,58
-4.460,00
-6.337,17
-1.877,17
-15.455,99
-17.840,00
-15.157,03
2.682,97
-15.455,99
-17.840,00
-15.157,03
2.682,97
13
-
-982,18
-1.010,00
-885,01
124,99
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-499,25
-500,00
-434,06
65,94
5241040
Reinigungskosten
-182,82
-210,00
-147,57
62,43
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-300,11
-300,00
-303,38
-3,38
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-15.106,75
-50.330,00
-38.338,97
11.991,03
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431000
Geschäftaufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
17
-30,06
-70,00
-29,65
40,35
-14.792,44
-50.000,00
-38.014,30
11.985,70
-41,88
-50,00
-45,95
4,05
-59,54
-120,00
-49,87
70,13
-182,83
-90,00
-199,20
-109,20
= Ordentliche Aufwendungen
-67.239,37
-106.930,00
-94.460,86
12.469,14
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-54.732,92
-76.930,00
-50.584,12
26.345,88
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-54.732,92
-76.930,00
-50.584,12
26.345,88
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12121
12121001
1212100101
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Statistiken und Wahlen
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-54.732,92
-76.930,00
-50.584,12
26.345,88
-3.294,65
-20.000,00
-2.838,93
17.161,07
-3.294,65
-20.000,00
-2.838,93
17.161,07
-58.027,57
-96.930,00
-53.423,05
43.506,95
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
12
12122
12122001
1212200101
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
Verwaltungsgebühren
530.151,91
570.100,00
609.483,84
39.383,84
26.853,64
40.000,00
27.314,07
-12.685,93
4311001
Verwaltungsgebühren
4311002
Verwaltungsgebühren
12.231,00
11.000,00
8.626,00
-2.374,00
4311003
Verwaltungsgebühren
49.343,82
40.000,00
50.896,19
10.896,19
4311004
Verwaltungsgebühren
23.770,00
24.000,00
24.887,50
887,50
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
364.473,32
400.000,00
445.417,61
45.417,61
4321001
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
53.480,13
55.000,00
52.342,47
-2.657,53
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
24.296,50
36.800,00
36.666,50
-133,50
4411000
Mieten und Pachten
23.760,00
36.000,00
36.300,00
300,00
4421000
Erträge aus Verkauf
536,50
800,00
366,50
-433,50
48.695,18
86.300,00
63.250,38
-23.049,62
2.774,40
3.000,00
2.641,80
-358,20
100,00
-100,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4481000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
3.811,52
13.000,00
17.277,86
4.277,86
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
42.007,66
70.000,00
43.330,72
-26.669,28
4488003
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
101,60
300,00
-300,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
3.807,02
8.000,00
5.473,66
-2.526,34
4561000
Bußgelder
3.807,02
8.000,00
3.887,35
-4.112,65
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
1.586,31
1.586,31
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
606.950,61
701.200,00
714.874,38
13.674,38
11
-
-331.241,40
-297.950,00
-340.355,14
-42.405,14
5011000
Dienstbezüge Beamte
-138.887,07
-116.790,00
-130.091,29
-13.301,29
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-124.667,36
-125.500,00
-139.689,42
-14.189,42
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-10.159,67
-9.860,00
-10.944,87
-1.084,87
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-24.746,37
-24.850,00
-27.929,17
-3.079,17
5041000
Beihilfen für Beamte
-32.780,93
-20.950,00
-31.700,39
-10.750,39
12
-
-86.070,64
-83.930,00
-75.819,93
8.110,07
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-86.070,64
-83.930,00
-75.819,93
8.110,07
13
-
-27.304,07
-40.500,00
-43.707,83
-3.207,83
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-3.290,64
-4.200,00
-2.860,97
1.339,03
5241040
Reinigungskosten
-1.204,99
-1.520,00
-972,69
547,31
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-1.978,08
-2.780,00
-1.999,64
780,36
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-13.186,89
-22.000,00
-24.608,20
-2.608,20
5255010
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-7.643,47
-10.000,00
-12.982,40
-2.982,40
5291000
Sonstige Dienstleistungen
-283,93
-283,93
14
-
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
-3.686,90
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12122
12122001
1212200101
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Nr.
Bezeichnung
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
Transferaufwendungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-3.686,90
15
-
-17.616,90
-18.000,00
-17.616,90
383,10
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-17.616,90
-18.000,00
-17.616,90
383,10
16
-
-92.463,09
-131.030,00
-128.951,30
2.078,70
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-420,00
-474,00
-54,00
5421000
Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit
-750,00
-1.055,35
-305,35
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5429000
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
5429001
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
5431000
Geschäftaufwendungen
-167,15
5431001
Geschäftaufwendungen
5431002
Geschäftaufwendungen
5431004
Geschäftaufwendungen
5431005
Geschäftaufwendungen
-6.549,44
-7.000,00
5431006
Geschäftaufwendungen
-34,09
-500,00
5431007
Geschäftaufwendungen
5431008
Geschäftaufwendungen
-2.227,13
5431009
Geschäftaufwendungen
-3.273,70
5431010
Fachliteratur
5431011
5431020
5431030
5431040
5431090
Gerichts- und ähnliche Kosten
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Sonstige Aufwendungen
-744,00
-279,22
-870,00
-275,43
594,57
-46.662,17
-70.000,00
-47.956,30
22.043,70
-700,00
-561,68
138,32
-500,00
-298,72
201,28
-23.727,94
-35.000,00
-40.437,54
-5.437,54
-245,00
-250,00
-245,00
5,00
-1.000,00
1.000,00
-4.058,43
2.941,57
-41,85
458,15
-107,10
-107,10
-4.500,00
-2.335,13
2.164,87
-3.000,00
-3.955,46
-955,46
-3.250,60
-1.990,00
-2.571,28
-581,28
Geschäftaufwendungen
-161,41
-300,00
-231,79
68,21
Fernmeldegebühren
-685,24
-940,00
-793,89
146,11
Geschäftaufwendungen
-2.757,88
-1.460,00
-2.455,91
-995,91
Portokosten
-1.698,12
-850,00
-1.850,22
-1.000,22
-19.246,22
-19.246,22
-1.000,00
1.000,00
-558.383,00
-571.410,00
-606.451,10
-35.041,10
48.567,61
129.790,00
108.423,28
-21.366,72
48.567,61
129.790,00
108.423,28
-21.366,72
48.567,61
129.790,00
108.423,28
-21.366,72
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
-29.748,87
-30.300,00
-48.510,45
-18.210,45
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-29.748,87
-30.300,00
-48.510,45
-18.210,45
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
18.818,74
99.490,00
59.912,83
-39.577,17
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
12
12122
12122002
1212200201
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
34.248,00
35.000,00
31.951,65
-3.048,35
4311000
Verwaltungsgebühren
34.248,00
35.000,00
31.951,65
-3.048,35
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.496,50
2.000,00
2.241,50
241,50
4421000
Erträge aus Verkauf
2.496,50
2.000,00
2.241,50
241,50
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
36.744,50
37.000,00
34.193,15
-2.806,85
11
-
-133.965,56
-91.040,00
-144.471,14
-53.431,14
5011000
Dienstbezüge Beamte
-73.071,80
-52.680,00
-63.067,32
-10.387,32
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-33.095,26
-19.770,00
-50.581,80
-30.811,80
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-2.989,26
-1.540,00
-4.361,98
-2.821,98
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-7.560,99
-3.950,00
-11.105,59
-7.155,59
5041000
Beihilfen für Beamte
-17.248,25
-13.100,00
-15.354,45
-2.254,45
12
-
-45.287,55
-52.410,00
-36.724,27
15.685,73
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-45.287,55
-52.410,00
-36.724,27
15.685,73
13
-
-8.328,53
-9.270,00
-7.672,37
1.597,63
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-4.233,45
-4.120,00
-3.680,68
439,32
5241040
Reinigungskosten
-1.550,24
-1.440,00
-1.251,38
188,62
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-2.544,84
-2.710,00
-2.572,57
137,43
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-1.000,00
-167,74
832,26
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-7.011,21
-5.680,00
-6.590,80
-910,80
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-128,00
-130,00
-128,00
2,00
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-173,24
-400,00
-170,88
229,12
5431001
Geschäftaufwendungen
-1.755,07
-1.800,00
-1.597,23
202,77
5431010
Fachliteratur
-2.832,35
-1.780,00
-2.575,21
-795,21
5431020
Fernmeldegebühren
-241,32
-310,00
-264,82
45,18
5431030
Geschäftaufwendungen
-767,65
-670,00
-646,72
23,28
5431040
Portokosten
-1.053,58
-530,00
-1.147,94
-617,94
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
-60,00
-60,00
-60,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-194.592,85
-158.400,00
-195.458,58
-37.058,58
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-157.848,35
-121.400,00
-161.265,43
-39.865,43
19
+ Finanzerträge
20
-
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12122
12122002
1212200201
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Nr.
Bezeichnung
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-157.848,35
-121.400,00
-161.265,43
-39.865,43
-157.848,35
-121.400,00
-161.265,43
-39.865,43
-157.848,35
-121.400,00
-161.265,43
-39.865,43
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
12
12122
12122003
1212200301
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
146.955,95
200.000,00
171.167,51
-28.832,49
4311000
Verwaltungsgebühren
146.955,95
200.000,00
171.167,51
-28.832,49
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
100,00
-100,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
100,00
-100,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
146.955,95
200.100,00
171.167,51
-28.932,49
11
-
-195.962,30
-198.250,00
-168.456,37
29.793,63
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-152.968,13
-155.130,00
-130.995,46
24.134,54
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-12.388,17
-12.040,00
-11.952,85
87,15
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-30.606,00
-31.080,00
-25.508,06
5.571,94
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-4.396,04
-4.440,00
-3.961,16
478,84
5233000
Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
Reinigungskosten
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-100,00
100,00
-2.234,54
-2.110,00
-1.942,77
167,23
-818,26
-820,00
-660,52
159,48
-1.343,24
-1.410,00
-1.357,87
52,13
-520,76
-1.500,00
-520,76
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-102.505,51
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-308,26
5431000
Geschäftaufwendungen
5431010
Fachliteratur
5431020
Fernmeldegebühren
-429,40
-540,00
-471,23
68,77
5431030
Geschäftaufwendungen
-1.223,84
-1.190,00
-1.202,95
-12,95
5431040
Portokosten
-1.874,74
-5.950,00
-2.042,67
3.907,33
17
= Ordentliche Aufwendungen
-303.384,61
-368.060,00
-292.649,37
75.410,63
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-156.428,66
-167.960,00
-121.481,86
46.478,14
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-156.428,66
-167.960,00
-121.481,86
46.478,14
23
+ Außerordentliche Erträge
-1.500,00
-520,76
979,24
1.500,00
-520,76
-520,76
-163.870,00
-119.711,08
44.158,92
-710,00
-304,07
405,93
-98.001,87
-155.000,00
-115.129,98
39.870,02
-667,40
-480,00
-560,18
-80,18
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12122
12122003
1212200301
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Nr.
Bezeichnung
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Außerordentliche Aufwendungen
-156.428,66
-167.960,00
-121.481,86
46.478,14
-156.428,66
-167.960,00
-121.481,86
46.478,14
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
12
12126
12126001
1212600101
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4101000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
214.023,73
161.500,00
234.728,19
73.228,19
1.455,20
1.500,00
2.343,03
843,03
21.529,17
21.529,17
212.568,53
160.000,00
210.855,99
50.855,99
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
67.342,05
77.500,00
64.572,98
-12.927,02
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
63.318,04
65.000,00
56.173,62
-8.826,38
4321001
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
4.024,01
12.500,00
8.399,36
-4.100,64
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
41.756,07
42.500,00
44.464,85
1.964,85
4411010
Mieten und Pachten
41.756,07
42.500,00
42.453,70
-46,30
4411011
Mieten und Pachten
2.011,15
2.011,15
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4481000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
11.796,91
4.000,00
14.191,10
10.191,10
600,00
3.000,00
600,00
-2.400,00
11.196,91
1.000,00
13.434,91
12.434,91
156,19
156,19
4.306,87
4.306,87
4.306,87
4.306,87
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
3.018,00
4542000
Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO
3.018,00
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
337.936,76
285.500,00
362.263,99
76.763,99
11
-
-429.267,33
-425.880,00
-407.799,11
18.080,89
5011000
Dienstbezüge Beamte
-154.907,80
-169.750,00
-158.727,67
11.022,33
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-187.437,99
-176.550,00
-165.448,30
11.101,70
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-14.469,16
-13.600,00
-12.575,15
1.024,85
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-35.887,13
-34.080,00
-32.384,47
1.695,53
5041000
Beihilfen für Beamte
-36.565,25
-31.900,00
-38.663,52
-6.763,52
12
-
-96.006,87
-127.590,00
-92.474,13
35.115,87
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-96.006,87
-127.590,00
-92.474,13
35.115,87
-266.897,42
-265.470,00
-270.117,62
-4.647,62
-4.536,77
-2.000,00
-2.189,65
-189,65
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
13
-
5211001
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211005
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-37.943,12
-40.000,00
-35.078,31
4.921,69
5232000
Erstattungen an Gemeinden/GV
-4.922,03
-17.500,00
-9.080,07
8.419,93
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-965,88
-600,00
-2.343,92
-1.743,92
5241001
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-14.729,17
-15.000,00
-19.738,54
-4.738,54
5241002
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-5.716,92
-4.000,00
-1.717,37
2.282,63
5241010
Energiekosten
-90.121,40
-95.000,00
-84.415,09
10.584,91
5241011
Energiekosten
-281,98
-500,00
-281,11
218,89
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-593,27
-600,00
-515,80
84,20
-3.906,88
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12126
12126001
1212600101
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
5241040
Reinigungskosten
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
5241090
Gebäudeversicherung
5251000
5251090
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5255031
Unterhaltung Hard- und Software
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-821,25
274.178,75
5711100
Abschreibungen Gebäude
-124.187,07
-124.187,03
-124.187,03
5711500
Abschreibungen Maschinen
-149.103,60
-140.877,89
-140.877,89
5711700
Abschreibungen BGA
-31.774,25
-36.839,98
-36.839,98
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-204.710,46
-243.930,00
-173.880,22
70.049,78
5411000
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
-12.384,90
-4.750,00
-21.593,19
-16.843,19
5411001
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
-13.561,05
-10.000,00
-8.283,44
1.716,56
5411002
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
5411003
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5412001
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5412002
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5412003
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5412004
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-5.825,50
5412006
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5421000
Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit
-2.500,00
-1.400,00
-1.892,00
-492,00
5421001
Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit
-4.942,00
-5.100,00
-3.894,00
1.206,00
5421002
Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit
-759,54
-290,00
-790,57
-500,57
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-38,21
-90,00
-37,70
52,30
5429000
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
-1.327,10
-2.500,00
-787,18
1.712,82
5431000
Geschäftaufwendungen
-260,00
-350,00
-80,00
270,00
5431001
Geschäftaufwendungen
-961,98
-5.000,00
-2.334,77
2.665,23
5431002
Geschäftaufwendungen
-3.883,97
-4.000,00
-12.487,08
-8.487,08
5431003
Geschäftaufwendungen
-1.234,25
-3.000,00
5431004
Geschäftaufwendungen
-948,35
-1.200,00
5431005
Geschäftaufwendungen
5431010
Fachliteratur
5431020
Fernmeldegebühren
5431021
5431030
-5.706,37
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-5.770,00
-5.448,53
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
321,47
-356,63
-400,00
-360,51
39,49
-6.729,96
-6.800,00
-8.183,94
-1.383,94
Unterhaltung von Fahrzeugen
-55.743,94
-38.000,00
-72.226,60
-34.226,60
Versicherung von Fahrzeugen
-18.340,73
-20.000,00
-15.709,31
4.290,69
-6.652,92
-9.900,00
-3.601,71
6.298,29
Bilanzielle Abschreibungen
-9.649,45
-9.400,00
-9.227,16
172,84
-309.032,52
-275.000,00
-302.726,15
-27.726,15
-753,96
-275.000,00
-3.213,64
-350,00
-4.538,82
-8.550,00
107,00
-1.200,00
350,00
-5.082,30
3.467,70
1.200,00
-1.200,00
-95,16
-8.000,25
-12.000,00
-13.044,30
-1.044,30
-98.461,75
-110.000,00
-57.244,49
52.755,51
-4.000,00
-1.380,00
-23.800,00
1.104,84
2.620,00
23.800,00
3.000,00
-952,22
-2.000,00
247,78
2.000,00
-267,88
-380,00
-155,98
224,02
-1.131,19
-70,00
-1.964,76
-1.894,76
Geschäftaufwendungen
-11.324,94
-10.000,00
-8.972,78
1.027,22
Geschäftaufwendungen
-178,49
-150,00
-63,39
86,61
5431040
Portokosten
-232,41
-120,00
-253,22
-133,22
5441210
Elektronikversicherung
-534,07
-1.930,00
-534,07
1.395,93
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12126
12126001
1212600101
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Nr.
Bezeichnung
5441220
Unfallversicherung
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
-27.492,81
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-26.500,00
-27.208,02
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-708,02
-40,00
-40,00
-881,10
-881,10
-3.828,50
171,50
-1.305.914,60 -1.337.870,00 -1.246.997,23
90.872,77
-4.028,00
-4.000,00
-967.977,84 -1.052.370,00
-884.733,24
167.636,76
-967.977,84 -1.052.370,00
-884.733,24
167.636,76
-967.977,84 -1.052.370,00
-884.733,24
167.636,76
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-13.397,23
-18.180,00
-16.483,80
1.696,20
-13.397,23
-18.180,00
-16.483,80
1.696,20
-981.375,07 -1.070.550,00
-901.217,04
169.332,96
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
12
12127
12127001
1212700101
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
67.420,92
300.000,00
4,00
-299.996,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
67.420,92
300.000,00
4,00
-299.996,00
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
3.663.764,20
897.000,00
1.060.185,47
163.185,47
4321500
Rettungsdienstgebühren
3.336.282,75
849.000,00
838.762,71
-10.237,29
4321510
Leitstellengebühr
327.481,45
48.000,00
4381000
Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
29.829,39
1.750,00
4488050
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
29.829,39
1.750,00
2.769,87
1.019,87
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
21.689,90
21.689,90
4542000
Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO
13.631,92
13.631,92
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
8.057,98
8.057,98
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
97.502,57
49.502,57
123.920,19
123.920,19
2.769,87
1.019,87
3.761.014,51
1.198.750,00
1.084.649,24
-114.100,76
-76.314,32
-29.060,00
-69.700,90
-40.640,90
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-57.995,23
-20.280,00
-52.791,73
-32.511,73
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-5.299,34
-1.530,00
-4.406,88
-2.876,88
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-13.019,75
-3.950,00
-12.502,29
-8.552,29
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5232000
Erstattungen an Gemeinden/GV
5232001
Erstattungen an Gemeinden/GV
5238000
5238001
-2.800,00
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
2.800,00
-500,00
500,00
-1.850,00
1.850,00
-1.850,00
-2.852.217,63
1.850,00
-728.990,00
-817.298,33
-88.308,33
-248.326,63
-48.000,00
-162.573,25
-114.573,25
-512.427,35
-175.000,00
-154.574,33
20.425,67
Erstattungen an übrige Bereiche
-1.693.230,55
-430.000,00
-404.147,62
25.852,38
Erstattungen an übrige Bereiche
-47.491,77
-10.000,00
-10.675,07
-675,07
5238002
Erstattungen an übrige Bereiche
-142.811,58
-28.000,00
-23.739,90
4.260,10
5238003
Erstattungen an übrige Bereiche
-24.774,78
-2.000,00
-1.730,30
269,70
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-1.374,25
-330,00
-1.194,82
-864,82
5241040
Reinigungskosten
-503,23
-130,00
-406,22
-276,22
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-826,10
-230,00
-835,10
-605,10
5241090
Gebäudeversicherung
-22,20
-300,00
-22,62
277,38
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-114.634,39
-18.000,00
-35.432,14
-17.432,14
5251001
Unterhaltung von Fahrzeugen
-14.654,41
-4.000,00
-9.491,13
-5.491,13
5251002
Unterhaltung von Fahrzeugen
-7.853,09
-3.000,00
-2.498,32
501,68
5251090
Versicherung von Fahrzeugen
-39.711,89
-9.000,00
-9.977,51
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-3.575,41
-1.000,00
-977,51
1.000,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12127
12127001
1212700101
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Nr.
Bezeichnung
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711500
Abschreibungen Maschinen
5711700
5731000
15
-
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-31.000,00
5318001
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-68.792,62
5318002
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
16
-
5412000
5412001
5422000
Mieten und Pachten
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431000
5431002
Bilanzielle Abschreibungen
Ergebnis des
Vorjahres
-35.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-30.969,77
4.030,23
-159.222,28
-24.682,00
-24.682,00
Abschreibungen BGA
-24.086,77
-6.287,77
-6.287,77
Wertberichtigung von Forderungen
-19.855,76
-37.213,21
786,79
-8.000,00
-5.050,00
2.950,00
-19.000,00
-12.193,57
6.806,43
Transferaufwendungen
-203.164,81
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-35.000,00
-147.607,44
-38.000,00
35.000,00
-47.814,82
-11.000,00
-19.969,64
-8.969,64
-189.639,11
-45.050,00
-158.459,10
-113.409,10
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-28.069,55
-5.000,00
-10.890,07
-5.890,07
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-7.639,77
-2.000,00
-1.528,01
471,99
-34.075,12
-8.000,00
-6.040,80
1.959,20
-135,02
-80,00
-133,19
-53,19
Geschäftaufwendungen
-8.165,06
-2.000,00
Geschäftaufwendungen
-17.642,24
-6.000,00
-12.701,62
-6.701,62
5431003
Geschäftaufwendungen
-78.567,48
-19.000,00
-20.663,51
-1.663,51
5431004
Geschäftaufwendungen
-4.623,45
-1.000,00
-1.119,71
-119,71
5431010
Fachliteratur
-204,15
-180,00
-114,02
65,98
5431020
Fernmeldegebühren
-188,09
-60,00
-206,41
-146,41
5431021
Geschäftaufwendungen
-5.635,85
-1.500,00
-1.510,68
-10,68
5431030
Geschäftaufwendungen
-1.109,27
-130,00
-223,99
-93,99
5431040
Portokosten
-821,17
-100,00
-894,72
-794,72
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
-54.952,94
-54.952,94
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
-47.479,43
-47.479,43
17
= Ordentliche Aufwendungen
-877.950,00 -1.113.641,31
-235.691,31
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Sonstige Aufwendungen
-2.762,89
-3.468.943,31
2.000,00
292.071,20
320.800,00
-28.992,07
-349.792,07
292.071,20
320.800,00
-28.992,07
-349.792,07
292.071,20
320.800,00
-28.992,07
-349.792,07
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
-84.268,60
-18.380,00
-23.617,20
-5.237,20
5811100
Verwaltungskostenerstattung
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-60.900,00
-15.380,00
-16.600,00
-1.220,00
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-23.368,60
-3.000,00
-7.017,20
-4.017,20
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12127
12127001
1212700101
Nr.
Bezeichnung
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Ergebnis des
Vorjahres
207.802,60
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
302.420,00
-52.609,27
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-355.029,27
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21211
21211001
2121100101
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Nord
Gemeinschaftsgrundschule Nord
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141060
Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"
210.332,54
215.500,00
208.930,05
-6.569,95
87.422,50
95.000,00
86.020,00
-8.980,00
4141070
Landeszuweisung Schule Acht bis Eins"
5.500,00
5.500,00
5.500,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
117.410,04
115.000,00
117.410,05
2.410,05
03
+ Sonstige Transfererträge
87.557,04
92.860,00
90.478,40
-2.381,60
400,00
600,00
400,00
-200,00
43.132,04
46.700,00
37.468,20
-9.231,80
9.180,00
10.560,00
12.957,20
2.397,20
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321030
Benutzungsentgelt Schulgebäude
4321060
Einnahmen Mittagstisch OGS
4321070
Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins"
4321080
Elternbeiträge offene Ganztagsschule
34.845,00
35.000,00
39.653,00
4.653,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.971,11
5.400,00
7.047,96
1.647,96
4411010
Mieten und Pachten
5.971,11
5.400,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488050
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
7.047,96
1.647,96
461,76
3.477,50
3.477,50
415,74
415,74
461,76
3.061,76
3.061,76
31.009,00
605,47
605,47
605,47
605,47
31.009,00
335.331,45
313.760,00
310.539,38
-3.220,62
-91.580,95
-93.370,00
-90.309,58
3.060,42
-71.963,51
-73.400,00
-70.968,38
2.431,62
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-5.503,45
-5.520,00
-5.403,99
116,01
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-14.113,99
-14.450,00
-13.937,21
512,79
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-237.225,90
-252.150,00
-247.370,44
4.779,56
5211002
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-1.739,36
-1.739,36
5211003
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211005
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-30.000,00
-19.865,91
10.134,09
5211006
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-10.000,00
5211400
Bauliche Unterhaltung Schulen
-47.232,74
-25.000,00
-44.530,33
-19.530,33
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-18.570,48
-21.400,00
-20.705,83
694,17
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
-75.572,73
-86.600,00
-71.232,97
15.367,03
5241440
Reinigungskosten
-49.939,68
-55.600,00
-63.919,13
-8.319,13
5241490
Gebäudeversicherung
-6.771,76
-7.050,00
-7.781,79
-731,79
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-503,64
-1.000,00
-523,21
476,79
5255020
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-2.518,49
-1.500,00
-3.534,36
-2.034,36
5271000
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
-8.720,83
-9.100,00
-9.941,80
-841,80
5281400
Schulbudget Kosten Sachunterricht
-466,72
-1.000,00
-170,88
829,12
-23.144,11
10.000,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
21
21211
21211001
2121100101
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Nord
Gemeinschaftsgrundschule Nord
Nr.
Bezeichnung
5281401
Sachkostenpauschale OGS
5291410
Schulschwimmen Hallenbad
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
5318400
Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger)
16
-
5422420
Miete und Wartung Kopierer
5431400
Schulbudget Unterrichtsbedarf
5431410
SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel
5431411
Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS
5431420
5431430
5431440
Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte
5431450
Betreuung "Schule Acht bis Eins"
5431455
Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins"
5431460
Kosten Mittagstisch OGS
5431490
Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane
5431495
Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung
5441220
Unfallversicherung
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-722.640,93
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Ergebnis des
Vorjahres
-1.500,00
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-1.500,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-1.500,00
-2.284,72
-2.400,00
-1.895,36
504,64
-182.356,55
-180.000,00
-181.406,35
-1.406,35
-177.067,48
-177.067,46
-177.067,46
-4.411,07
-4.338,89
-4.338,89
6.260,00
-180.000,00
180.000,00
-878,00
-125.085,00
-130.000,00
-123.740,00
-125.085,00
-130.000,00
-123.740,00
6.260,00
-86.392,53
-95.600,00
-98.098,57
-2.498,57
-446,51
-1.800,00
-375,07
1.424,93
-2.432,33
-1.600,00
-1.540,23
59,77
-4.035,06
-4.000,00
-10.029,96
-6.029,96
-431,85
-1.000,00
Portokosten, Fernmeldegebühren
-1.260,53
-1.700,00
-1.051,97
648,03
Geschäftaufwendungen
-1.474,94
-2.700,00
-1.197,08
1.502,92
-378,38
-550,00
-1.705,39
-1.155,39
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-9.060,00
-10.560,00
-13.680,00
-3.120,00
-42.310,07
-47.000,00
-43.628,43
3.371,57
Sonstige Aufwendungen
1.000,00
-90,00
90,00
-30,00
-100,00
-214,00
-114,00
-19.032,86
-19.000,00
-18.530,59
469,41
-1,00
-1,00
-644,85
-644,85
-751.120,00
-740.924,94
10.195,06
-387.309,48
-437.360,00
-430.385,56
6.974,44
-387.309,48
-437.360,00
-430.385,56
6.974,44
-387.309,48
-437.360,00
-430.385,56
6.974,44
-2.972,10
-15.150,00
-4.015,98
11.134,02
-2.972,10
-15.150,00
-4.015,98
11.134,02
-390.281,58
-452.510,00
-434.401,54
18.108,46
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21211
21211002
2121100201
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Ost
Gemeinschaftsgrundschule Ost
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
78.014,76
73.500,00
81.090,27
7.590,27
4141060
Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"
4141070
Landeszuweisung Schule Acht bis Eins"
44.920,00
43.000,00
49.127,50
6.127,50
5.500,00
5.500,00
5.500,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
26.462,76
25.000,00
26.462,77
1.462,77
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
62.589,25
69.000,00
70.085,20
1.085,20
4321030
Benutzungsentgelt Schulgebäude
676,00
500,00
510,00
10,00
4321060
Einnahmen Mittagstisch OGS
19.233,25
23.000,00
19.270,20
-3.729,80
4321070
Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins"
16.710,00
17.500,00
19.170,00
1.670,00
4321080
Elternbeiträge offene Ganztagsschule
25.970,00
28.000,00
31.135,00
3.135,00
1.132,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
200,00
-200,00
4411010
Mieten und Pachten
200,00
-200,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.402,27
348,32
348,32
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
3.402,27
348,32
348,32
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.334,96
1.334,96
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
347,26
347,26
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
987,70
987,70
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
144.006,28
142.700,00
152.858,75
10.158,75
-56.822,72
-65.800,00
-91.985,89
-26.185,89
-44.609,51
-52.080,00
-72.135,63
-20.055,63
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-3.425,70
-3.900,00
-5.577,89
-1.677,89
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-8.787,51
-9.820,00
-14.272,37
-4.452,37
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-191.944,94
-235.420,00
-171.999,68
63.420,32
5211005
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-90.000,00
-987,70
89.012,30
5211400
Bauliche Unterhaltung Schulen
-35.083,69
-25.000,00
-38.017,57
-13.017,57
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-25.564,85
-18.200,00
-23.251,20
-5.051,20
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
-90.171,22
-54.700,00
-65.967,95
-11.267,95
5241440
Reinigungskosten
-30.780,93
-35.020,00
-33.429,29
1.590,71
5241490
Gebäudeversicherung
-2.505,59
-3.200,00
-2.940,22
259,78
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-668,74
-1.000,00
-318,50
681,50
5255020
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-1.603,75
-1.500,00
-911,95
588,05
5271000
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
-2.712,17
-3.700,00
-3.879,45
-179,45
5281400
Schulbudget Kosten Sachunterricht
265,17
5281401
Sachkostenpauschale OGS
5291410
Schulschwimmen Hallenbad
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-130,90
-400,00
-134,83
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.223,10
-1.200,00
-661,02
538,98
-59.169,57
-50.000,00
-58.949,92
-8.949,92
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
21
21211
21211002
2121100201
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Ost
Gemeinschaftsgrundschule Ost
Nr.
Bezeichnung
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711500
Abschreibungen Maschinen
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
5318400
16
5422420
Miete und Wartung Kopierer
5431000
Geschäftaufwendungen
-1.415,00
5431400
Schulbudget Unterrichtsbedarf
-1.312,30
-700,00
-546,86
153,14
5431410
SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel
-1.353,81
-1.700,00
-2.551,36
-851,36
5431411
Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS
-1.000,00
-56,33
943,67
5431420
Portokosten, Fernmeldegebühren
-996,76
-1.200,00
-1.133,75
66,25
5431430
Geschäftaufwendungen
-676,61
-1.100,00
-847,26
252,74
5431440
Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte
-550,00
-636,63
-86,63
5431450
Betreuung "Schule Acht bis Eins"
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
5431455
Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins"
-16.800,00
-17.500,00
-19.380,00
-1.880,00
5431460
Kosten Mittagstisch OGS
-18.119,15
-23.000,00
-21.766,39
1.233,61
5431490
Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane
5431495
Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung
5441220
Unfallversicherung
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-423.864,23
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
4811043
Transferaufwendungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-50.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
50.000,00
-57.551,58
-57.550,56
-57.550,56
-312,74
-312,75
-312,75
-1.064,10
-1.086,61
-1.086,61
-241,15
-64.452,50
-68.000,00
-70.982,50
-2.982,50
Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger)
-64.452,50
-68.000,00
-70.982,50
-2.982,50
-
-51.474,50
-58.430,00
-61.211,24
-2.781,24
-467,99
-1.100,00
-449,83
650,17
Sonstige Aufwendungen
-40,00
40,00
-171,69
-40,00
40,00
-4.661,19
-5.000,00
-5.856,62
-856,62
-2.031,80
-2.031,80
-454,41
-454,41
-477.650,00
-455.129,23
22.520,77
-279.857,95
-334.950,00
-302.270,48
32.679,52
-279.857,95
-334.950,00
-302.270,48
32.679,52
-279.857,95
-334.950,00
-302.270,48
32.679,52
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
1.010,00
1.010,00
-1.010,00
Innere Verrechnung Raumnutzung VHS
1.010,00
1.010,00
-1.010,00
-27.482,00
-15.150,00
-3.025,83
12.124,17
-27.482,00
-15.150,00
-3.025,83
12.124,17
-306.329,95
-349.090,00
-305.296,31
43.793,69
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21211
21211003
2121100301
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Süd
Gemeinschaftsgrundschule Süd
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
109.503,80
-53.996,20
1.220,00
1.220,00
4141060
Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"
62.357,50
4141070
Landeszuweisung Schule Acht bis Eins"
5.500,00
68.000,00
65.172,50
-2.827,50
5.500,00
5.500,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
36.703,45
90.000,00
37.611,30
-52.388,70
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
53.951,72
54.400,00
56.911,60
2.511,60
4321030
Benutzungsentgelt Schulgebäude
4321060
Einnahmen Mittagstisch OGS
28.029,32
25.700,00
24.018,60
-1.681,40
4321070
Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins"
10.682,40
12.600,00
12.423,00
-177,00
4321080
Elternbeiträge offene Ganztagsschule
15.240,00
16.000,00
20.470,00
4.470,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.579,20
5.200,00
5.780,40
580,40
4411010
Mieten und Pachten
5.579,20
5.200,00
5.780,40
580,40
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.112,67
800,58
800,58
4488050
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
316,58
316,58
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
484,00
484,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
434,96
434,96
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
434,96
434,96
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
104.560,95
163.500,00
100,00
1.112,67
-100,00
165.204,54
223.100,00
173.431,34
-49.668,66
-74.159,12
-75.030,00
-76.811,71
-1.781,71
-58.191,73
-59.040,00
-60.410,53
-1.370,53
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-4.452,85
-4.350,00
-4.449,18
-99,18
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-11.514,54
-11.640,00
-11.952,00
-312,00
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-146.505,60
-144.610,00
-153.209,20
-8.599,20
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-87,52
-87,52
5211400
Bauliche Unterhaltung Schulen
-33.702,10
-20.000,00
-40.811,55
-20.811,55
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-13.307,86
-14.200,00
-13.988,57
211,43
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
-57.201,53
-61.300,00
-50.809,92
10.490,08
5241440
Reinigungskosten
-27.952,38
-32.960,00
-33.254,93
-294,93
5241490
Gebäudeversicherung
-4.566,62
-4.850,00
-5.293,61
-443,61
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-1.599,32
-1.000,00
-304,48
695,52
5255020
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-734,35
-1.500,00
-647,79
852,21
5271000
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
-3.768,74
-4.700,00
-4.559,02
140,98
5281400
Schulbudget Kosten Sachunterricht
-25,90
5281401
Sachkostenpauschale OGS
5291410
Schulschwimmen Hallenbad
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-626,62
-500,00
-525,90
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.546,08
-2.100,00
-1.425,91
674,09
-52.109,40
-95.000,00
-51.066,49
43.933,51
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
21
21211
21211003
2121100301
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Süd
Gemeinschaftsgrundschule Süd
Nr.
Bezeichnung
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
5318400
Transferaufwendungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-95.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
95.000,00
-49.224,20
-49.224,20
-49.224,20
-2.245,22
-1.842,29
-1.842,29
-639,98
-87.950,50
-92.000,00
-89.772,50
2.227,50
Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger)
-87.950,50
-92.000,00
-89.772,50
2.227,50
16
-
Sonstige Aufwendungen
-59.757,49
-67.060,00
-68.127,74
-1.067,74
5422420
Miete und Wartung Kopierer
-878,19
-1.400,00
-859,32
540,68
5431400
Schulbudget Unterrichtsbedarf
5431410
SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel
5431411
Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS
5431420
Portokosten, Fernmeldegebühren
5431430
Geschäftaufwendungen
5431440
Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte
5431450
Betreuung "Schule Acht bis Eins"
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
5431455
Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins"
-11.280,00
-12.600,00
-12.810,00
-210,00
5431460
Kosten Mittagstisch OGS
-27.638,43
-28.800,00
-27.427,49
1.372,51
5431490
Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane
5431495
Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung
5441210
Elektronikversicherung
5441220
Unfallversicherung
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-420.482,11
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-704,16
-800,00
-708,60
91,40
-2.001,63
-2.700,00
-6.012,13
-3.312,13
-1.000,00
-10,90
989,10
-2.357,75
-2.200,00
-2.216,87
-16,87
-798,96
-1.300,00
-93,57
1.206,43
1.181,99
-550,00
-632,95
-82,95
-50,00
-30,00
-50,00
50,00
-30,00
20,00
-29,85
-110,00
-29,85
80,15
-9.720,51
-10.000,00
-8.821,90
1.178,10
-2.510,66
-2.510,66
-463,50
-463,50
-473.700,00
-438.987,64
34.712,36
-255.277,57
-250.600,00
-265.556,30
-14.956,30
-255.277,57
-250.600,00
-265.556,30
-14.956,30
-255.277,57
-250.600,00
-265.556,30
-14.956,30
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
1.950,00
1.950,00
1.950,00
4811043
Innere Verrechnung Raumnutzung VHS
1.950,00
1.950,00
1.950,00
28
-
-4.599,18
-15.150,00
-2.537,55
12.612,45
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-4.599,18
-15.150,00
-2.537,55
12.612,45
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-257.926,75
-263.800,00
-266.143,85
-2.343,85
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21211
21211004
2121100401
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule West
Gemeinschaftsgrundschule West
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4101000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund
61.500,07
65.500,00
64.563,51
-936,49
3.000,00
3.000,00
4141060
Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"
44.880,00
4141070
Landeszuweisung Schule Acht bis Eins"
5.500,00
50.000,00
45.825,00
-4.175,00
5.500,00
5.500,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
10.145,07
10.000,00
10.238,51
238,51
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
65.085,44
71.300,00
67.388,80
-3.911,20
4321030
Benutzungsentgelt Schulgebäude
1.134,00
2.000,00
4321060
Einnahmen Mittagstisch OGS
19.311,20
22.800,00
16.588,80
-6.211,20
4321070
Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins"
14.430,00
15.500,00
16.650,00
1.150,00
4321080
Elternbeiträge offene Ganztagsschule
30.210,24
31.000,00
34.150,00
3.150,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.260,09
6.260,09
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
399,00
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
7.000,00
6.260,09
6.260,09
975,00
7.399,00
-2.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
38,75
38,75
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
38,75
38,75
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
133.984,51
136.800,00
138.251,15
1.451,15
11
-
-165.846,57
-161.170,00
-174.948,16
-13.778,16
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-129.139,41
-125.120,00
-133.103,66
-7.983,66
5019002
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-3.000,00
-3.000,00
5019400
Honorarkraft "Schule Acht bis Eins"
-473,00
-1.300,00
-502,00
798,00
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-10.096,37
-9.810,00
-10.576,67
-766,67
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-25.162,79
-24.940,00
-27.765,83
-2.825,83
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-165.836,88
-340.650,00
-127.138,31
213.511,69
5211008
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211400
Bauliche Unterhaltung Schulen
-41.960,41
-25.000,00
-28.569,16
-3.569,16
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-12.624,39
-13.900,00
-9.496,07
4.403,93
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
-70.819,13
-90.900,00
-50.132,04
40.767,96
5241440
Reinigungskosten
-26.128,39
-36.050,00
-27.362,63
8.687,37
5241490
Gebäudeversicherung
-3.161,44
-3.650,00
-3.643,75
6,25
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-2.491,98
-1.000,00
-132,20
867,80
5255020
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-1.335,33
-1.500,00
-1.159,97
340,03
5271000
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
-4.681,69
-5.200,00
-4.447,94
752,06
5281400
Schulbudget Kosten Sachunterricht
-600,00
-15,00
585,00
5281401
Sachkostenpauschale OGS
-1.265,64
-1.500,00
-815,00
685,00
5291410
Schulschwimmen Hallenbad
-1.368,48
-1.350,00
-1.364,55
-14,55
Personalaufwendungen
-975,00
-160.000,00
160.000,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
21
21211
21211004
2121100401
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule West
Gemeinschaftsgrundschule West
Nr.
Bezeichnung
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-44.565,16
5422420
Miete und Wartung Kopierer
-725,39
5431010
Fachliteratur
5431400
Schulbudget Unterrichtsbedarf
5431410
SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel
5431411
Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS
5431420
Portokosten, Fernmeldegebühren
5431430
Geschäftaufwendungen
5431440
Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte
5431460
Kosten Mittagstisch OGS
5431490
5431495
5441220
Unfallversicherung
5471000
5474000
17
= Ordentliche Aufwendungen
-474.268,90
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Bilanzielle Abschreibungen
Ergebnis des
Vorjahres
-98.020,29
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-95.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-97.136,23
-2.136,23
-92.631,34
-92.630,35
-92.630,35
-5.160,13
-4.505,88
-4.505,88
-47.520,00
-48.757,18
-1.237,18
-1.300,00
-694,84
605,16
-169,84
-169,84
-928,03
-950,00
-1.233,48
-283,48
-7.210,58
-3.500,00
-3.753,91
-24,28
-1.000,00
-2.515,04
-2.700,00
-2.366,05
333,95
-952,04
-1.600,00
-803,78
796,22
-95.000,00
95.000,00
-228,82
-253,91
1.000,00
-445,89
-550,00
-297,02
252,98
-18.932,88
-22.800,00
-19.173,82
3.626,18
Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane
-50,85
-60,00
-29,35
30,65
Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung
-171,23
-60,00
-39,66
20,34
-12.608,95
-13.000,00
-11.845,82
1.154,18
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
-6.804,10
-6.804,10
Wertberichtigung von Forderungen
-1.545,51
-1.545,51
-644.340,00
-447.979,88
196.360,12
-340.284,39
-507.540,00
-309.728,73
197.811,27
-340.284,39
-507.540,00
-309.728,73
197.811,27
-340.284,39
-507.540,00
-309.728,73
197.811,27
-7.893,73
-15.150,00
-6.412,53
8.737,47
-7.893,73
-15.150,00
-6.412,53
8.737,47
-348.178,12
-522.690,00
-316.141,26
206.548,74
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21211
21211005
2121100501
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Katholische Grundschule
Katholische Grundsschule
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141060
Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"
4141070
Landeszuweisung Schule Acht bis Eins"
5.500,00
5.500,00
5.500,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
99.457,98
57.000,00
99.954,32
42.954,32
03
+ Sonstige Transfererträge
61.726,30
73.200,00
76.609,14
3.409,14
50,00
50,00
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321030
Benutzungsentgelt Schulgebäude
4321060
Einnahmen Mittagstisch OGS
4321070
Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins"
4321080
Elternbeiträge offene Ganztagsschule
4371000
Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
161.067,98
125.500,00
172.366,82
46.866,82
56.110,00
63.000,00
66.912,50
3.912,50
50,00
21.011,30
22.400,00
22.254,00
-146,00
9.990,00
10.800,00
10.500,04
-299,96
30.675,00
40.000,00
43.755,00
3.755,00
50,10
50,10
498,94
445,06
445,06
498,94
445,06
445,06
465,30
465,30
465,30
465,30
223.293,22
198.700,00
249.886,32
51.186,32
-68.924,55
-63.650,00
-60.512,65
3.137,35
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-51.825,31
-49.870,00
-47.479,27
2.390,73
5019400
Honorarkraft "Schule Acht bis Eins"
-2.720,00
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-4.240,10
-3.880,00
-3.661,35
218,65
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-10.139,14
-9.900,00
-9.372,03
527,97
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-142.718,39
-164.380,00
-141.462,05
22.917,95
5211400
Bauliche Unterhaltung Schulen
-9.094,33
-18.000,00
-15.097,29
2.902,71
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-19.317,33
-19.000,00
-9.530,22
9.469,78
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
-62.568,26
-62.800,00
-58.174,13
4.625,87
5241440
Reinigungskosten
-39.784,59
-47.380,00
-44.326,29
3.053,71
5241490
Gebäudeversicherung
-2.161,30
-6.200,00
-5.195,76
1.004,24
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-768,26
-1.000,00
5255020
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-478,35
-1.500,00
-295,97
1.204,03
5271000
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
-5.737,07
-5.400,00
-5.362,17
37,83
5281400
Schulbudget Kosten Sachunterricht
510,16
5281401
Sachkostenpauschale OGS
5291410
Schulschwimmen Hallenbad
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
1.000,00
-119,87
-600,00
-89,84
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.189,03
-1.000,00
-1.890,38
-890,38
-217.406,49
-140.000,00
-215.742,06
-75.742,06
-214.295,22
-214.295,22
-140.000,00
-214.008,52
140.000,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
21
21211
21211005
2121100501
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Katholische Grundschule
Katholische Grundsschule
Nr.
Bezeichnung
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
5318400
16
Transferaufwendungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-3.030,09
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-1.446,84
-1.446,84
-2.997,50
-367,88
-79.833,00
-92.000,00
-94.997,50
Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger)
-79.833,00
-92.000,00
-94.997,50
-2.997,50
-
Sonstige Aufwendungen
-50.551,16
-59.270,00
-73.099,88
-13.829,88
5422420
Miete und Wartung Kopierer
-768,79
-1.500,00
-707,83
792,17
5431400
Schulbudget Unterrichtsbedarf
-1.903,37
-1.000,00
-1.743,91
-743,91
5431410
SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel
-3.585,34
-4.900,00
-4.398,22
501,78
5431411
Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS
-751,23
-1.000,00
5431420
Portokosten, Fernmeldegebühren
-942,75
-1.200,00
5431430
Geschäftaufwendungen
-1.213,49
5431440
Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte
5431450
Betreuung "Schule Acht bis Eins"
-2.750,00
5431455
Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins"
5431460
Kosten Mittagstisch OGS
5431490
Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane
5431495
Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung
5441220
Unfallversicherung
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-559.433,59
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
1.000,00
-1.127,60
72,40
-1.600,00
-93,57
1.506,43
-550,00
-499,12
50,88
-5.500,00
-5.500,00
-3.720,00
-10.800,00
-10.200,00
600,00
-21.239,97
-23.100,00
-25.679,36
-2.579,36
-80,00
-60,00
-60,00
-142,64
-60,00
-60,00
-13.453,58
-13.500,00
-12.656,22
843,78
-9.983,25
-9.983,25
-390,80
-390,80
-519.300,00
-585.814,14
-66.514,14
-336.140,37
-320.600,00
-335.927,82
-15.327,82
-336.140,37
-320.600,00
-335.927,82
-15.327,82
-336.140,37
-320.600,00
-335.927,82
-15.327,82
-132,40
-5.050,00
-3.595,30
1.454,70
-132,40
-5.050,00
-3.595,30
1.454,70
-336.272,77
-325.650,00
-339.523,12
-13.873,12
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21212
21212001
2121200101
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschule
Hauptschule
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141040
Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
364.899,32
360.000,00
233.080,22
30.000,00
30.000,00
30.000,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
04
-126.919,78
334.899,32
330.000,00
203.080,22
-126.919,78
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
2.904,20
6.800,00
2.306,48
-4.493,52
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
2.684,20
5.800,00
1.929,10
-3.870,90
4321030
Benutzungsentgelt Schulgebäude
220,00
1.000,00
377,38
-622,62
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
7.746,65
7.500,00
7.560,00
60,00
4411010
Mieten und Pachten
7.746,65
7.500,00
7.560,00
60,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.339,35
76,76
76,76
4488005
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
111,65
4488050
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
637,52
76,76
76,76
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
590,18
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
376.889,52
374.300,00
243.023,46
-131.276,54
11
-
-106.358,49
-83.950,00
-101.259,95
-17.309,95
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-83.435,41
-65.900,00
-79.540,28
-13.640,28
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-6.449,59
-5.020,00
-5.997,13
-977,13
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-16.473,49
-13.030,00
-15.722,54
-2.692,54
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-319.438,93
-447.350,00
-251.696,96
195.653,04
5211400
Bauliche Unterhaltung Schulen
-27.799,55
-45.000,00
-31.237,55
13.762,45
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-46.846,49
-44.500,00
-23.316,54
21.183,46
5241090
Gebäudeversicherung
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
5241440
Reinigungskosten
5241600
Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5255020
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5271000
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
5281400
Schulbudget Kosten Sachunterricht
5291000
Sonstige Dienstleistungen
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-18.847,50
-18.500,00
-21.531,83
-3.031,83
-135.852,12
-146.500,00
-89.052,35
57.447,65
-79.026,75
-159.650,00
-53.846,12
105.803,88
-1.000,00
-879,41
120,59
-792,22
-2.000,00
-1.081,84
918,16
-1.528,20
-1.500,00
-503,02
996,98
-7.835,54
-8.200,00
-5.523,80
2.676,20
-910,56
-500,00
-1.125,85
-625,85
-20.000,00
-23.598,65
-3.598,65
-380.000,00
-8.843,66
371.156,34
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-370.657,20
5711100
Abschreibungen Gebäude
-366.083,75
-1.587,61
-1.587,61
5711700
Abschreibungen BGA
-3.410,31
-6.228,84
-6.228,84
5711800
Abschreibungen GWG
-1.027,21
-1.027,21
-1.027,21
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-380.000,00
-135,93
380.000,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
21
21212
21212001
2121200101
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschule
Hauptschule
Nr.
Bezeichnung
15
-
5318000
16
5422420
Miete und Wartung Kopierer
5431400
Schulbudget Unterrichtsbedarf
5431410
SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel
5431420
Portokosten, Fernmeldegebühren
5431430
Geschäftaufwendungen
5431440
Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte
5431445
Medienbeschaffung
-1.500,00
5431460
Kosten Mittagstisch OGS
-4.122,24
5431490
Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane
5431495
Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung
5441210
Elektronikversicherung
5441220
Unfallversicherung
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
17
= Ordentliche Aufwendungen
-869.501,25
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Transferaufwendungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-37.500,00
-30.000,00
-30.000,00
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-37.500,00
-30.000,00
-30.000,00
-
-35.546,63
-36.180,00
-38.001,83
-1.821,83
-941,77
-1.700,00
-862,68
837,32
-1.273,97
-800,00
-795,85
4,15
-8.774,44
-4.100,00
-4.849,81
-749,81
-2.349,81
-2.400,00
-1.889,03
510,97
-534,75
-1.000,00
-342,28
657,72
-1.500,00
-1.667,81
-167,81
-1.500,00
-1.500,00
-3.500,00
-3.489,04
-50,00
-50,00
Sonstige Aufwendungen
10,96
-44,93
-50,00
-103,32
-53,32
-436,73
-1.580,00
-436,73
1.143,27
-15.567,99
-18.000,00
-12.265,60
5.734,40
-9.749,68
-9.749,68
-977.480,00
-429.802,40
547.677,60
-492.611,73
-603.180,00
-186.778,94
416.401,06
-492.611,73
-603.180,00
-186.778,94
416.401,06
-492.611,73
-603.180,00
-186.778,94
416.401,06
-13.310,58
-50.500,00
-18.809,35
31.690,65
-13.310,58
-50.500,00
-18.809,35
31.690,65
-505.922,31
-653.680,00
-205.588,29
448.091,71
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21215
21215001
2121500101
Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschule
Realschule
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
25.051,98
19.000,00
62.160,65
43.160,65
4141040
Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
17.050,00
13.000,00
6.039,84
-6.960,16
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
8.001,98
6.000,00
56.120,81
50.120,81
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
200,00
-200,00
4321030
Benutzungsentgelt Schulgebäude
200,00
-200,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.750,97
1.750,97
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
1.750,97
1.750,97
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
10.922,99
4.053,87
4.053,87
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
10.922,99
4.053,87
4.053,87
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
35.974,97
19.200,00
67.965,49
48.765,49
-106.999,54
-74.010,00
-121.084,82
-47.074,82
-83.781,00
-58.080,00
-95.120,62
-37.040,62
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-6.600,14
-4.400,00
-7.135,06
-2.735,06
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-16.618,40
-11.530,00
-18.829,14
-7.299,14
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-169.047,10
-156.930,00
-159.396,95
-2.466,95
5211004
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-10.922,99
-4.053,87
-4.053,87
5211400
Bauliche Unterhaltung Schulen
-16.982,83
-12.500,00
-15.252,47
-2.752,47
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-24.511,15
-12.350,00
-21.556,01
-9.206,01
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
-63.384,03
-43.900,00
-59.439,39
-15.539,39
5241440
Reinigungskosten
-41.590,84
-29.580,00
-29.712,74
-132,74
5241490
Gebäudeversicherung
-4.752,43
-3.400,00
-5.483,91
-2.083,91
5241600
Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung
-352,24
-1.000,00
-352,24
647,76
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-1.000,71
-2.000,00
5255020
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-41,44
-1.500,00
-448,35
1.051,65
5271000
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
-4.098,53
-12.000,00
-2.310,52
9.689,48
5281400
Schulbudget Kosten Sachunterricht
-24,62
-800,00
-118,53
681,47
5291000
Sonstige Dienstleistungen
-35.000,00
-20.668,92
14.331,08
5291410
Schulschwimmen Hallenbad
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
5318000
16
Bilanzielle Abschreibungen
-1.385,29
-2.900,00
-132.932,98
-90.000,00
2.000,00
2.900,00
-92.957,71
-2.957,71
-88.961,14
-88.961,14
-90.000,00
-128.672,07
-3.996,57
-3.996,57
-18.600,00
-13.000,00
-14.600,00
-1.600,00
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-18.600,00
-13.000,00
-14.600,00
-1.600,00
-
-66.465,96
-60.720,00
-59.291,65
1.428,35
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
-4.260,91
90.000,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
21
21215
21215001
2121500101
Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschule
Realschule
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
5422000
Mieten und Pachten
5422420
5431400
5431410
SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel
5431420
Portokosten, Fernmeldegebühren
5431430
Geschäftaufwendungen
5431440
Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte
-96,39
5431460
Kosten Mittagstisch OGS
-82,65
5431490
Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane
-110,00
-80,00
-80,00
5431495
Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung
-110,00
-80,00
-480,00
5441210
Elektronikversicherung
5441220
Unfallversicherung
5441230
Versicherung Fernsprechanlage
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
17
= Ordentliche Aufwendungen
-494.045,58
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
4811043
Innere Verrechnung Raumnutzung VHS
28
-
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-18.483,44
-20.000,00
-18.159,54
1.840,46
Miete und Wartung Kopierer
-1.162,82
-2.400,00
-1.030,78
1.369,22
Schulbudget Unterrichtsbedarf
-3.209,54
-1.300,00
-1.835,52
-535,52
-11.053,14
-3.200,00
-8.477,17
-5.277,17
-2.572,76
-2.200,00
-1.619,25
580,75
-1.860,79
-1.800,00
-1.189,92
610,08
-400,00
-143,22
-360,00
-143,22
216,78
-27.581,21
-29.000,00
-23.435,66
5.564,34
-2.840,59
-2.840,59
-394.660,00
-447.331,13
-52.671,13
-458.070,61
-375.460,00
-379.365,64
-3.905,64
-458.070,61
-375.460,00
-379.365,64
-3.905,64
-458.070,61
-375.460,00
-379.365,64
-3.905,64
1.070,00
1.070,00
1.070,00
-300,00
300,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
1.070,00
1.070,00
1.070,00
-13.132,68
-32.800,00
-26.869,30
-13.132,68
-30.300,00
-26.869,30
3.430,70
-470.133,29
-407.190,00
-405.164,94
2.025,06
-2.500,00
5.930,70
2.500,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21216
21216001
2121600101
Schulträgeraufgaben
Sekundarschule
Sekundarschule
Sekundarschule
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
4141040
Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
20.407,33
26.000,00
2.740,00
117.351,60
91.351,60
3.580,00
3.580,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
2.667,33
6.000,00
88.771,60
82.771,60
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
28.180,62
38.000,00
47.661,00
9.661,00
4321060
Einnahmen Mittagstisch OGS
28.180,62
38.000,00
47.661,00
9.661,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
48.587,95
64.000,00
165.012,60
101.012,60
11
-
-35.666,52
-74.010,00
-31.028,05
42.981,95
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-27.927,00
-58.080,00
-24.291,44
33.788,56
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-2.200,05
-4.400,00
-1.882,59
2.517,41
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-5.539,47
-11.530,00
-4.854,02
6.675,98
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-65.326,23
-139.030,00
-147.347,35
-8.317,35
5211400
Bauliche Unterhaltung Schulen
-5.660,95
-12.500,00
-11.532,71
967,29
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-711,92
-12.350,00
-3.919,77
8.430,23
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
-19.651,99
-43.900,00
-49.710,43
-5.810,43
5241440
Reinigungskosten
-13.863,61
-29.580,00
-37.450,32
-7.870,32
5241490
Gebäudeversicherung
-1.584,14
-3.400,00
-1.827,97
1.572,03
5241600
Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-729,35
-1.000,00
5255020
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-78,19
-1.500,00
-1.261,40
238,60
5271000
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
-21.020,49
-19.000,00
-29.583,03
-10.583,03
5281400
Schulbudget Kosten Sachunterricht
-645,99
-1.200,00
-2.111,52
-911,52
5291000
Sonstige Dienstleistungen
5291410
Schulschwimmen Hallenbad
Personalaufwendungen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
Bilanzielle Abschreibungen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
Transferaufwendungen
-200,00
200,00
1.000,00
-10.000,00
-6.124,40
3.875,60
-1.379,60
-4.400,00
-3.825,80
574,20
-46.593,16
-90.000,00
-93.097,19
-3.097,19
-139,82
-90.000,00
-139,83
89.860,17
-44.311,00
-90.548,74
-90.548,74
-2.069,30
-2.408,62
-2.408,62
-73,04
15
-
-15.000,00
-20.000,00
-25.150,00
-5.150,00
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-15.000,00
-20.000,00
-25.150,00
-5.150,00
16
-
Sonstige Aufwendungen
-51.564,78
-60.070,00
-63.795,08
-3.725,08
5422420
Miete und Wartung Kopierer
-1.062,21
-1.500,00
-1.157,65
342,35
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
21
21216
21216001
2121600101
Schulträgeraufgaben
Sekundarschule
Sekundarschule
Sekundarschule
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
5431000
Geschäftaufwendungen
-3.560,04
5431001
Geschäftaufwendungen
-2.422,50
5431400
Schulbudget Unterrichtsbedarf
5431410
5431420
5431430
Geschäftaufwendungen
5431440
Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte
-200,00
200,00
5431445
Medienbeschaffung
-200,00
200,00
5431460
Kosten Mittagstisch OGS
5431490
Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane
5431495
Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung
5441210
Elektronikversicherung
5441220
Unfallversicherung
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-214.150,69
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-4.720,00
-4.720,00
-998,62
-2.000,00
-966,06
1.033,94
SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel
-5.884,20
-6.600,00
-6.377,22
222,78
Portokosten, Fernmeldegebühren
-1.204,09
-1.500,00
-1.457,54
42,46
-831,55
-2.700,00
-1.601,62
1.098,38
-34.910,56
-38.000,00
-40.055,96
-120,00
-501,02
-130,00
120,00
-62,80
-120,00
-189,99
-7.000,00
-2.055,96
67,20
120,00
-6.580,02
419,98
-816,21
-816,21
-383.110,00
-360.417,67
22.692,33
-165.562,74
-319.110,00
-195.405,07
123.704,93
-165.562,74
-319.110,00
-195.405,07
123.704,93
-165.562,74
-319.110,00
-195.405,07
123.704,93
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-165.562,74
-10.100,00
10.100,00
-10.100,00
10.100,00
-329.210,00
-195.405,07
133.804,93
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21217
21217001
2121700101
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium Zitadelle
Gymnasium Zitadelle
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
114.503,25
125.000,00
107.168,83
-17.831,17
4141040
Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
25.000,00
25.000,00
18.000,00
-7.000,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
89.503,25
100.000,00
89.168,83
-10.831,17
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
15.816,96
23.300,00
14.732,92
-8.567,08
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
4.874,96
4321030
Benutzungsentgelt Schulgebäude
9.560,00
12.000,00
4321060
Einnahmen Mittagstisch OGS
1.382,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.932,30
4411010
Mieten und Pachten
4.932,30
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.347,80
4488050
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.068,12
466,17
466,17
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
1.279,68
3.269,69
3.269,69
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
5.360,77
4521000
Erstattung von Steuern
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
143.961,08
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211001
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211002
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211005
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211006
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-5.315,42
5211007
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-5.360,77
5211008
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211400
Bauliche Unterhaltung Schulen
-78.228,74
-70.000,00
-121.318,45
-51.318,45
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-49.557,65
-35.500,00
-41.102,57
-5.602,57
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
-319.089,24
-227.200,00
-248.849,79
-21.649,79
5241440
Reinigungskosten
-138.102,56
-157.590,00
-174.936,15
-17.346,15
5241490
Gebäudeversicherung
-25.483,34
-24.500,00
-28.507,51
-4.007,51
5241600
Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung
-747,32
-1.000,00
-747,32
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-1.423,91
-2.500,00
5255020
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5271000
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
4.991,92
4.991,92
9.373,00
-2.627,00
11.300,00
368,00
-10.932,00
5.100,00
5.066,86
-33,14
5.100,00
5.066,86
-33,14
3.735,86
3.735,86
12.000,00
104.190,03
12.000,00
104.190,03
104.190,03
165.400,00
234.894,50
69.494,50
-223.909,27
-236.000,00
-197.022,15
38.977,85
-174.801,81
-185.080,00
-154.738,57
30.341,43
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-14.737,16
-14.110,00
-12.445,27
1.664,73
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-34.370,30
-36.810,00
-29.838,31
6.971,69
-667.128,45
-759.990,00
-758.862,34
1.127,66
Personalaufwendungen
5.360,77
92.190,03
-12.000,00
-11.914,41
-50.000,00
-80.000,00
50.000,00
-73.874,98
6.125,02
-37.026,45
-37.026,45
-58.000,00
58.000,00
252,68
2.500,00
-460,42
-1.500,00
-1.598,84
-98,84
-27.020,19
-44.300,00
-26.093,86
18.206,14
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
21
21217
21217001
2121700101
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium Zitadelle
Gymnasium Zitadelle
Nr.
Bezeichnung
5281400
Schulbudget Kosten Sachunterricht
5291410
Schulschwimmen Hallenbad
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711500
Abschreibungen Maschinen
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-23.189,84
-25.000,00
-25.000,00
16
-
Sonstige Aufwendungen
-102.650,44
-115.820,00
-105.579,49
5422420
Miete und Wartung Kopierer
-6.518,21
-5.500,00
-6.242,10
-742,10
5431400
Schulbudget Unterrichtsbedarf
-7.697,09
-5.000,00
-6.588,05
-1.588,05
5431410
SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel
-11.223,36
-18.100,00
-16.649,73
1.450,27
5431420
Portokosten, Fernmeldegebühren
-5.481,05
-5.200,00
-5.625,92
-425,92
5431430
Geschäftaufwendungen
-5.679,97
-8.400,00
-1.598,14
6.801,86
5431440
Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte
-61,31
-3.100,00
-3.149,32
-49,32
5431460
Kosten Mittagstisch OGS
-7.304,43
-11.300,00
-5.846,63
5.453,37
5431490
Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane
-300,00
-300,00
-300,00
5431495
Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung
-1.138,95
-320,00
-320,00
5441210
Elektronikversicherung
5441220
Unfallversicherung
5441240
Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
17
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Ergebnis des
Vorjahres
-654,73
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-3.200,00
-693,22
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
2.506,78
-3.769,75
-4.700,00
-4.113,20
586,80
-375.119,71
-380.000,00
-374.891,86
5.108,14
-367.040,92
-367.040,93
-367.040,93
-247,44
-247,44
-247,44
-7.603,49
-7.603,49
-380.000,00
-7.831,35
-23.189,84
-25.000,00
380.000,00
-25.000,00
10.240,51
-615,88
-2.200,00
-615,88
1.584,12
-56.251,98
-56.000,00
-57.688,70
-1.688,70
-378,21
-400,00
-378,21
21,79
-576,81
-576,81
= Ordentliche Aufwendungen
-1.391.997,71 -1.516.810,00 -1.461.355,84
55.454,16
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-1.248.036,63 -1.351.410,00 -1.226.461,34
124.948,66
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-1.248.036,63 -1.351.410,00 -1.226.461,34
124.948,66
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-1.248.036,63 -1.351.410,00 -1.226.461,34
124.948,66
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
2.770,00
2.770,00
2.770,00
4811043
Innere Verrechnung Raumnutzung VHS
2.770,00
2.770,00
2.770,00
28
-
-10.382,10
-42.900,00
-21.567,32
21.332,68
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-10.382,10
-40.400,00
-21.567,32
18.832,68
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-1.255.648,73 -1.391.540,00 -1.245.258,66
146.281,34
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-2.500,00
2.500,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121700201 Private Gymnasien
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21217
21217002
2121700201
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
private Gymnasien
Private Gymnasien
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
5318001
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
16
-
17
Personalaufwendungen
-1.946,34
-1.970,00
-2.022,76
-52,76
-1.534,17
-1.550,00
-1.597,39
-47,39
-125,37
-130,00
-128,50
1,50
-286,80
-290,00
-296,87
-6,87
-54.021,87
-62.400,00
-54.298,84
8.101,16
-43.600,00
-43.400,00
-43.400,00
-10.421,87
-19.000,00
-10.898,84
8.101,16
= Ordentliche Aufwendungen
-55.968,21
-64.370,00
-56.321,60
8.048,40
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-55.968,21
-64.370,00
-56.321,60
8.048,40
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-55.968,21
-64.370,00
-56.321,60
8.048,40
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-55.968,21
-64.370,00
-56.321,60
8.048,40
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-55.968,21
-64.370,00
-56.321,60
8.048,40
Sonstige Aufwendungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2122000101 Schulzentrum (Verrechnungskonten)
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21220
21220001
2122000101
Schulträgeraufgaben
Schulzentrum (Vererchnungskonten)
Schulzentrum (Vererchnungskonten)
Schulzentrum (Verrechnungskonten)
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5711100
Abschreibungen Gebäude
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
-313.468,51
-313.468,51
-313.468,51
-313.468,51
= Ordentliche Aufwendungen
-313.468,51
-313.468,51
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-313.468,51
-313.468,51
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-313.468,51
-313.468,51
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-313.468,51
-313.468,51
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-313.468,51
-313.468,51
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2122100101 Förderschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21221
21221001
2122100101
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschule
Förderschule
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
11.010,11
10.950,00
12.180,45
1.230,45
4483000
Erträge aus Kostenerstattungen von
Zweckverbänden
10.694,48
10.550,00
11.868,95
1.318,95
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
315,63
400,00
311,50
-88,50
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11.010,11
10.950,00
12.180,45
1.230,45
11
-
-10.694,48
-10.740,00
-11.868,95
-1.128,95
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-8.428,11
-8.470,00
-9.520,95
-1.050,95
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-692,63
-690,00
-715,28
-25,28
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.573,74
-1.580,00
-1.632,72
-52,72
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-741.950,00
-730.000,00
-721.787,00
8.213,00
5313000
Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände
-741.950,00
-730.000,00
-721.787,00
8.213,00
16
-
-315,63
-400,00
-311,50
88,50
5441220
Unfallversicherung
-315,63
-400,00
-311,50
88,50
17
= Ordentliche Aufwendungen
-752.960,11
-741.140,00
-733.967,45
7.172,55
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-741.950,00
-730.190,00
-721.787,00
8.403,00
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-741.950,00
-730.190,00
-721.787,00
8.403,00
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-741.950,00
-730.190,00
-721.787,00
8.403,00
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-741.950,00
-730.190,00
-721.787,00
8.403,00
Personalaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21241
21241001
2124100101
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
13.449,60
13.449,60
13.449,60
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
13.449,60
13.449,60
13.449,60
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
791,01
2.400,00
1.718,82
-681,18
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
260,01
1.100,00
939,70
-160,30
4321001
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
531,00
1.300,00
556,34
-743,66
4321002
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
93,80
93,80
4321004
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
128,98
128,98
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
49,10
49,10
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
49,10
49,10
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
14.240,61
2.400,00
15.217,52
12.817,52
11
-
-16.507,46
-16.460,00
-17.014,98
-554,98
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-12.899,28
-12.870,00
-13.320,12
-450,12
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-1.066,21
-1.050,00
-1.070,49
-20,49
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-2.541,97
-2.540,00
-2.624,37
-84,37
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-48,92
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-48,92
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-1.303.469,15
-1.421.190,00
-1.375.022,07
46.167,93
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-17,32
-40,00
-17,09
22,91
5431020
Fernmeldegebühren
-24,13
-30,00
-26,48
3,52
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
5431470
Schülerbeförderungskosten GGS Nord
5431471
Schülerbeförderungskosten GGS Ost
5431472
5431473
5431474
Schülerbeförderungskosten KGS
5431475
Schülerbeförderungskosten Hauptschule
-95.651,40
5431476
Schülerbeförderungskosten Realschule
-167.005,58
5431477
Schülerbeförderungskosten Gymnasium
-391.809,79
-451.800,00
-412.202,16
39.597,84
5431478
Schülerbeförderungskosten Schirmerschule
-75.463,62
-71.500,00
-84.353,88
-12.853,88
5431479
Schülerbeförderungskosten Sekundarschule
-68.632,30
-136.800,00
-150.564,12
-13.764,12
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.320.025,53 -1.437.650,00 -1.392.037,05
45.612,95
Personalaufwendungen
-34,31
-70,00
-28,74
41,26
-105,36
-50,00
-114,79
-64,79
-154.666,60
-152.000,00
-168.792,27
-16.792,27
-48.031,01
-57.100,00
-65.382,57
-8.282,57
Schülerbeförderungskosten GGS Süd
-64.554,72
-53.500,00
-65.077,98
-11.577,98
Schülerbeförderungskosten GGS West
-91.120,18
-74.300,00
-84.357,32
-10.057,32
-146.352,83
-163.400,00
-166.762,67
-3.362,67
-91.100,00
-50.179,79
40.920,21
-169.500,00
-127.162,21
42.337,79
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
21
21241
21241001
2124100101
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-1.305.784,92 -1.435.250,00 -1.376.819,53
58.430,47
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-1.305.784,92 -1.435.250,00 -1.376.819,53
58.430,47
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-1.305.784,92 -1.435.250,00 -1.376.819,53
58.430,47
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-1.305.784,92 -1.435.250,00 -1.376.819,53
58.430,47
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
21
21243
21243001
2124300101
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulverwaltung
Schulverwaltung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
75.722,53
4141002
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
4148000
Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
75.722,53
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
5241050
5255020
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5255031
Unterhaltung Hard- und Software
5291001
14
5711000
5711500
5711700
Abschreibungen BGA
-38.130,08
15
-
-11.340,00
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-11.340,00
16
-
Sonstige Aufwendungen
-14.210,32
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-105,98
5431000
Geschäftaufwendungen
5431002
Geschäftaufwendungen
5431006
5431010
66.500,00
75.382,89
13.500,00
42.749,97
43.000,00
40.968,00
10.000,00
-2.032,00
-10.000,00
34.414,89
34.414,89
66.500,00
75.382,89
8.882,89
-58.479,49
-61.780,00
-62.260,67
-480,67
-45.583,84
-48.250,00
-48.634,54
-384,54
-3.760,73
-3.870,00
-3.872,89
-2,89
-9.134,92
-9.660,00
-9.753,24
-93,24
-58.703,57
-61.730,00
-58.669,67
3.060,33
-1.500,00
-1.500,00
-1.049,98
-1.010,00
-909,67
100,33
Reinigungskosten
-500,63
-620,00
-497,99
122,01
Bewirtschaftung der Rathäuser
-695,87
-600,00
-644,64
-44,64
-8.493,25
Personalaufwendungen
32.972,56
8.882,89
-13.500,00
1.500,00
-5.000,00
5.000,00
-9.957,09
-5.000,00
-13.493,25
Sonstige Dienstleistungen
-45.000,00
-48.000,00
-43.124,12
4.875,88
-
-43.338,15
-40.000,00
-43.562,43
-3.562,43
Abschreibungen auf Sachanlagen
-2.308,89
-40.000,00
-2.308,89
37.691,11
Abschreibungen Maschinen
-2.899,18
-2.899,19
-2.899,19
-38.354,35
-38.354,35
-600,00
8.500,00
-9.100,00
-600,00
8.500,00
-13.940,00
-13.269,71
670,29
-240,00
-104,54
135,46
-2.109,87
-600,00
-2.078,73
-1.478,73
-4.280,53
-7.000,00
-2.883,32
4.116,68
Geschäftaufwendungen
-2.795,10
-2.000,00
-3.473,40
-1.473,40
Fachliteratur
-1.816,80
-640,00
-1.308,24
-668,24
5431020
Fernmeldegebühren
-2.044,68
-400,00
-1.434,99
-1.034,99
5431021
Geschäftaufwendungen
-120,06
-2.300,00
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
-9.100,00
2.300,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
21
21243
21243001
2124300101
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulverwaltung
Schulverwaltung
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
5431030
Geschäftaufwendungen
-292,76
-410,00
-581,44
-171,44
5431040
Portokosten
-644,54
-320,00
-702,27
-382,27
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
-702,78
-702,78
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
= Ordentliche Aufwendungen
-186.071,53
-186.550,00
-178.362,48
8.187,52
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-110.349,00
-120.050,00
-102.979,59
17.070,41
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-110.349,00
-120.050,00
-102.979,59
17.070,41
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-110.349,00
-120.050,00
-102.979,59
17.070,41
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-110.349,00
-120.050,00
-102.979,59
17.070,41
-30,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
30,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
25
25252
25252001
2525200101
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
stadtgeschichtliches Museum
Stadtgeschichtliches Museum
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
11.104,39
11.000,00
11.104,39
104,39
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
11.104,39
11.000,00
11.104,39
104,39
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
11.577,25
17.500,00
11.108,20
-6.391,80
4421000
Erträge aus Verkauf
1.950,90
4.500,00
646,90
-3.853,10
4461000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
9.626,35
13.000,00
10.461,30
-2.538,70
35,89
23.500,00
18.957,56
-4.542,44
15.000,00
17.263,45
2.263,45
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488050
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.099,00
4542000
Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO
2.099,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
5019000
35,89
-35,89
500,00
-35,89
-500,00
8.000,00
1.730,00
-6.270,00
24.816,53
52.000,00
41.170,15
-10.829,85
-115.132,95
-111.370,00
-116.828,73
-5.458,73
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-68.694,18
-66.760,00
-70.240,61
-3.480,61
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-20.580,00
-18.000,00
-20.356,90
-2.356,90
5019001
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-8.649,46
-9.800,00
-8.637,90
1.162,10
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-5.559,15
-5.410,00
-5.651,86
-241,86
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-11.650,16
-11.400,00
-11.941,46
-541,46
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-33.929,09
-43.410,00
-35.257,08
8.152,92
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-6.827,75
-10.600,00
-8.292,91
2.307,09
5238000
Erstattungen an übrige Bereiche
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241040
Reinigungskosten
5241090
Gebäudeversicherung
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431000
Geschäftaufwendungen
5431001
Geschäftaufwendungen
5431002
Geschäftaufwendungen
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-8.000,00
8.000,00
-17.748,03
-15.800,00
-15.628,70
171,30
-4.469,04
-3.710,00
-2.824,50
885,50
-4.884,27
-5.300,00
-8.510,97
-3.210,97
-16.675,07
-17.000,00
-16.675,08
324,92
-16.622,74
-16.622,75
-16.622,75
-52,33
-52,33
-52,33
-49.524,18
-11.674,18
-17.000,00
17.000,00
-40.849,98
-37.850,00
-638,32
-1.000,00
-622,32
377,68
-4.922,45
-7.700,00
-12.268,67
-4.568,67
-2.501,97
-1.500,00
-2.671,89
-1.171,89
-1.426,26
-2.200,00
-2.019,79
180,21
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
25
25252
25252001
2525200101
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
stadtgeschichtliches Museum
Stadtgeschichtliches Museum
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
5431003
Geschäftaufwendungen
-9.717,31
-5.600,00
-8.341,73
-2.741,73
5431004
Geschäftaufwendungen
-5.575,27
-15.000,00
-17.174,37
-2.174,37
5431005
Geschäftaufwendungen
-6.766,02
-3.500,00
-3.903,60
-403,60
5431010
Fachliteratur
-16,00
-16,00
5431020
Fernmeldegebühren
-8.619,91
-1.040,00
-1.568,12
-528,12
5431030
Geschäftaufwendungen
-272,53
-100,00
-412,87
-312,87
5431040
Portokosten
-154,94
-80,00
-168,82
-88,82
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
-1,00
-1,00
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
-255,00
-130,00
-355,00
-225,00
= Ordentliche Aufwendungen
-206.587,09
-209.630,00
-218.285,07
-8.655,07
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-181.770,56
-157.630,00
-177.114,92
-19.484,92
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-181.770,56
-157.630,00
-177.114,92
-19.484,92
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-181.770,56
-157.630,00
-177.114,92
-19.484,92
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-181.770,56
-157.630,00
-177.114,92
-19.484,92
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
25
25252
25252002
2525200201
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Museum Zitadelle
Museum Zitadelle
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
155.119,91
267.400,00
239.895,78
-27.504,22
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
120.555,30
177.400,00
218.940,20
41.540,20
4141002
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
33.921,78
90.000,00
17.777,15
-72.222,85
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
642,83
3.178,43
3.178,43
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.702,65
30.000,00
-49.870,00
-79.870,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
3.677,65
30.000,00
130,00
-29.870,00
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
25,00
-50.000,00
-50.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
158.822,56
297.400,00
190.025,78
-107.374,22
11
-
-141.023,35
-142.730,00
-147.359,90
-4.629,90
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-104.666,65
-107.900,00
-109.983,07
-2.083,07
5019000
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-3.633,20
-5.500,00
-3.224,00
2.276,00
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-9.540,03
-8.440,00
-9.833,29
-1.393,29
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-23.183,47
-20.890,00
-24.319,54
-3.429,54
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-17.150,29
-18.000,00
-17.576,89
423,11
5211000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-598,58
-1.000,00
-1.025,18
-25,18
5211200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-16.551,71
-17.000,00
-16.551,71
448,29
-139,83
-1.848,93
-1.848,93
-139,83
-1.848,93
-1.848,93
-102.060,00
-34.636,79
67.423,21
Personalaufwendungen
14
-
5711700
Abschreibungen BGA
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431000
Geschäftaufwendungen
-413,06
-500,00
-1.947,24
-1.447,24
5431001
Geschäftaufwendungen
-2.336,86
-6.560,00
-756,30
5.803,70
5431002
Geschäftaufwendungen
-340,00
525,00
525,00
5431003
Geschäftaufwendungen
-10.207,00
-30.000,00
-10.645,00
19.355,00
5431005
Geschäftaufwendungen
-35.089,25
-65.000,00
-21.813,25
43.186,75
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
17
= Ordentliche Aufwendungen
-206.714,64
-262.790,00
-201.422,51
61.367,49
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-47.892,08
34.610,00
-11.396,73
-46.006,73
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-47.892,08
34.610,00
-11.396,73
-46.006,73
-48.401,17
-15,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
25
25252
25252002
2525200201
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Museum Zitadelle
Museum Zitadelle
Nr.
Bezeichnung
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-47.892,08
34.610,00
-11.396,73
-46.006,73
-3.510,38
-8.590,00
-5.136,76
3.453,24
-3.510,38
-8.590,00
-5.136,76
3.453,24
-51.402,46
26.020,00
-16.533,49
-42.553,49
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
25
25252
25252003
2525200301
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Archiv
Archiv
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.073,04
4.000,00
3.073,04
-926,96
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
3.073,04
4.000,00
3.073,04
-926,96
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
1.436,90
1.500,00
1.473,05
-26,95
4311000
Verwaltungsgebühren
1.436,90
1.500,00
1.473,05
-26,95
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
301,25
301,25
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
301,25
301,25
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
4.509,94
5.500,00
4.847,34
-652,66
-73.168,06
-74.100,00
-86.801,10
-12.701,10
-57.751,68
-58.260,00
-68.517,12
-10.257,12
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-4.595,07
-4.660,00
-5.324,85
-664,85
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-10.821,31
-11.180,00
-12.959,13
-1.779,13
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-27.622,29
-48.930,00
-22.264,15
26.665,85
5211000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211010
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241040
Reinigungskosten
5241090
Gebäudeversicherung
5255001
5255002
-1.889,52
-2.500,00
-2.294,99
205,01
-30.000,00
-7.325,45
22.674,55
-4.911,61
-4.200,00
-4.329,10
-129,10
-889,10
-917,83
-1.030,00
-3.263,29
-2.700,00
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-874,47
-1.500,00
-742,15
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-10.000,00
5255003
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-5.765,57
-7.000,00
-6.683,36
316,64
14
-
-4.600,20
-6.000,00
-4.600,20
1.399,80
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
-4.600,20
-4.600,20
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-5.602,82
5.617,18
5422000
Mieten und Pachten
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-775,00
-300,00
-556,35
-256,35
5431000
Geschäftaufwendungen
-591,15
-1.150,00
-566,94
583,06
5431001
Geschäftaufwendungen
-1.715,80
-6.000,00
-3.546,40
2.453,60
5431010
Fachliteratur
-34,00
-40,00
-34,00
6,00
5431020
Fernmeldegebühren
-345,48
-330,00
-316,91
13,09
5431030
Geschäftaufwendungen
-182,53
-220,00
-202,39
17,61
5431040
Portokosten
-348,61
-180,00
-379,83
-199,83
17
= Ordentliche Aufwendungen
-109.383,12
-140.250,00
-119.268,27
20.981,73
Bilanzielle Abschreibungen
-6.000,00
-4.600,20
-3.992,57
-11.220,00
140,90
2.700,00
757,85
6.000,00
-3.000,00
3.000,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
25
25252
25252003
2525200301
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Archiv
Archiv
Nr.
Bezeichnung
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-104.873,18
-134.750,00
-114.420,93
20.329,07
-104.873,18
-134.750,00
-114.420,93
20.329,07
-104.873,18
-134.750,00
-114.420,93
20.329,07
-510,00
-99,30
410,70
-510,00
-99,30
410,70
-135.260,00
-114.520,23
20.739,77
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-104.873,18
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
25
25263
25263001
2526300101
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule
Musikschule
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
21.634,03
275.000,00
35.329,46
-239.670,54
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
5.953,50
5.000,00
5.005,00
5,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
15.680,53
270.000,00
30.324,46
-239.675,54
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
237.110,45
267.000,00
238.154,89
-28.845,11
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
237.110,45
265.000,00
238.154,89
-26.845,11
4321001
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
2.000,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411010
Mieten und Pachten
3.423,50
5.600,00
4411011
Mieten und Pachten
1.064,00
1.500,00
4461000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2.359,50
1.100,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
-2.000,00
1.023,00
3.000,00
-4.577,00
-3.000,00
-1.500,00
1.023,00
-77,00
1.358,75
675,62
675,62
1.358,75
675,62
675,62
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
91,01
91,01
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
91,01
91,01
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
263.526,73
547.600,00
275.273,98
-272.326,02
11
-
-485.077,14
-519.630,00
-495.147,07
24.482,93
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-328.062,75
-332.140,00
-335.294,69
-3.154,69
5019000
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-68.642,35
-80.000,00
-70.610,54
9.389,46
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-25.431,07
-41.320,00
-25.228,66
16.091,34
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-62.940,97
-66.170,00
-64.013,18
2.156,82
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-43.255,14
-46.440,00
-62.573,37
-16.133,37
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-4.204,80
-2.500,00
-4.312,89
-1.812,89
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-22.940,48
-18.000,00
-22.409,46
-4.409,46
5241040
Reinigungskosten
-12.517,37
-11.740,00
-9.675,18
2.064,82
5241090
Gebäudeversicherung
-1.950,92
-2.200,00
-2.426,27
-226,27
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-1.641,57
-2.000,00
5255002
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5291000
Sonstige Dienstleistungen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-7.066,61
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-648,54
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-47.648,07
-1.074,88
925,12
-17.679,20
-17.679,20
-10.000,00
-4.995,49
5.004,51
-530.000,00
-48.165,41
481.834,59
-530.000,00
530.000,00
-40.625,49
-41.329,08
-41.329,08
-6.687,13
-6.836,33
-6.836,33
-9.230,00
-8.256,71
973,29
-1.000,00
-623,04
376,96
-335,45
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
25
25263
25263001
2526300101
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule
Musikschule
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
5431000
Geschäftaufwendungen
5431001
Geschäftaufwendungen
5431002
Geschäftaufwendungen
-1.990,48
-1.100,00
-983,93
5431020
Fernmeldegebühren
-1.110,99
-1.020,00
-1.028,09
-8,09
5431030
Geschäftaufwendungen
-308,68
-120,00
-461,54
-341,54
5431040
Portokosten
-185,93
-90,00
-252,48
-162,48
5441240
Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
-1.337,74
-1.400,00
-1.337,74
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
= Ordentliche Aufwendungen
-583.046,96 -1.105.300,00
-614.142,56
491.157,44
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-319.520,23
-557.700,00
-338.868,58
218.831,42
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-319.520,23
-557.700,00
-338.868,58
218.831,42
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-319.520,23
-557.700,00
-338.868,58
218.831,42
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
-18.164,70
-19.900,00
-18.500,00
1.400,00
5811100
Verwaltungskostenerstattung
-17.700,00
-17.880,00
-18.500,00
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-464,70
-2.020,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-337.684,93
-577.600,00
-1.484,25
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-1.500,00
-3.569,89
-2.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-2.069,89
2.000,00
-1.000,00
116,07
62,26
1.000,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-620,00
2.020,00
-357.368,58
220.231,42
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2526300102 Projekt "Singen ist Klasse"
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
25
25263
25263001
2526300102
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule
Projekt "Singen ist Klasse"
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
49.164,19
40.000,00
60.171,18
20.171,18
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
33.300,00
40.000,00
25.100,00
-14.900,00
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
15.864,19
35.071,18
35.071,18
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
49.164,19
40.000,00
60.171,18
20.171,18
11
-
-48.000,00
-34.000,00
-48.000,00
-14.000,00
5019000
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-48.000,00
-34.000,00
-48.000,00
-14.000,00
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-985,77
-6.000,00
6.000,00
5431000
Geschäftaufwendungen
-985,77
-6.000,00
6.000,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-48.985,77
-40.000,00
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Personalaufwendungen
-48.000,00
-8.000,00
178,42
12.171,18
12.171,18
178,42
12.171,18
12.171,18
178,42
12.171,18
12.171,18
178,42
12.171,18
12.171,18
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
25
25271
25271001
2527100101
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule
Volkshochschule
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
259.486,26
267.000,00
264.896,05
-2.103,95
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
219.626,50
220.000,00
219.606,05
-393,95
4142000
Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV
39.859,76
42.000,00
45.290,00
4142001
Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV
03
+ Sonstige Transfererträge
5.000,00
3.290,00
-5.000,00
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
Verwaltungsgebühren
259.617,26
269.000,00
286.682,66
17.682,66
1.107,00
14.000,00
64,00
-13.936,00
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
4321004
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
258.510,26
250.000,00
3.000,00
286.618,66
36.618,66
-3.000,00
4321005
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
2.000,00
-2.000,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
519.103,52
536.000,00
551.578,71
15.578,71
11
-
-514.450,92
-527.730,00
-537.015,66
-9.285,66
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-226.429,97
-235.220,00
-234.689,44
530,56
5019000
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-218.806,02
-225.000,00
-236.643,52
-11.643,52
5019001
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
5019003
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-20.317,74
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-47.577,19
5041002
Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
Reinigungskosten
5241041
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-9.127,68
-8.840,00
-9.346,67
-506,67
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-6.758,31
-10.000,00
-14.738,20
-4.738,20
5255001
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-71,16
-500,00
-1.633,51
-1.133,51
5255030
Unterhaltung Hard- und Software
-3.428,00
-10.000,00
14
-
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5412001
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-3.600,00
-1.320,00
-41.021,94
3.600,00
-285,33
-285,33
-18.790,00
-18.929,19
-139,19
-45.120,00
-45.541,54
-421,54
-926,64
-926,64
-53.476,38
-2.266,38
-612,40
-612,40
-51.210,00
-2.745,43
-3.000,00
-4.116,44
-1.116,44
-13.115,12
-10.950,00
-10.659,56
290,44
-5.616,88
-7.420,00
-8.338,38
-918,38
-159,36
-500,00
-303,92
196,08
-3.727,30
6.272,70
-327,61
-1.161,52
-1.161,52
-327,61
-1.161,52
-1.161,52
-44.468,70
-45.010,00
-47.128,51
-2.118,51
-722,00
-700,00
-300,20
399,80
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
25
25271
25271001
2527100101
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule
Volkshochschule
Nr.
Bezeichnung
5412002
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5422000
5422020
5431000
5431001
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-87,56
-600,00
-279,50
320,50
Mieten und Pachten
-7.206,00
-4.000,00
-8.615,47
-4.615,47
Miete und Wartung Kopierer
-1.280,53
-930,00
-817,34
112,66
Geschäftaufwendungen
-180,00
-5.000,00
-431,80
4.568,20
Geschäftaufwendungen
-2.771,60
-2.000,00
-2.986,00
-986,00
5431004
Geschäftaufwendungen
-3.278,50
-2.000,00
-4.218,35
-2.218,35
5431006
Geschäftaufwendungen
-10.077,80
-18.000,00
-9.253,16
8.746,84
5431007
Geschäftaufwendungen
5431008
Geschäftaufwendungen
-8.216,47
-1.700,00
-5.267,43
-3.567,43
5431010
Fachliteratur
-1.025,70
-1.500,00
-1.866,11
-366,11
5431020
Fernmeldegebühren
-648,18
-680,00
-1.038,47
-358,47
5431030
Geschäftaufwendungen
-1.355,18
-1.480,00
-1.418,51
61,49
5431040
Portokosten
-2.339,56
-1.180,00
-2.911,41
-1.731,41
5441210
Elektronikversicherung
-169,93
-620,00
-169,93
450,07
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
-20,00
-20,00
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
-29,25
-29,25
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
-3.166,99
-3.120,00
-5.259,78
-2.139,78
5499001
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
-1.942,70
-1.000,00
-2.245,80
-1.245,80
17
= Ordentliche Aufwendungen
-600.269,17
-623.950,00
-638.782,07
-14.832,07
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-81.165,65
-87.950,00
-87.203,36
746,64
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-81.165,65
-87.950,00
-87.203,36
746,64
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-81.165,65
-87.950,00
-87.203,36
746,64
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-21.578,95
-21.570,00
-21.520,00
50,00
-7.230,00
-7.230,00
-6.220,00
1.010,00
-14.340,00
-15.300,00
-960,00
-109.520,00
-108.723,36
796,64
-500,00
500,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811043
Innere Verrechnung Raumnutzung VHS
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811100
Verwaltungskostenerstattung
-14.200,00
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-148,95
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-102.744,60
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
25
25272
25272001
2527200101
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Bücherei
Stadtbücherei
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
4148000
Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
32.769,03
25.900,00
6.352,61
2.900,00
25.400,89
-499,11
-2.900,00
3.400,00
1.000,00
2.400,00
1.400,00
23.016,42
22.000,00
23.000,89
1.000,89
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
24.482,50
37.300,00
21.699,80
-15.600,20
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
23.562,50
35.900,00
20.759,10
-15.140,90
4321001
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
141,50
200,00
246,50
46,50
4321002
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
98,50
200,00
100,70
-99,30
4321003
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
680,00
1.000,00
593,50
-406,50
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
861,50
300,00
730,75
430,75
4461000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
861,50
300,00
730,75
430,75
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
575,60
1.500,00
3.506,54
2.006,54
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
575,60
300,00
3.506,54
3.206,54
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488103
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
8.104,39
13.000,00
7.455,00
-5.545,00
4562000
Säumniszuschläge
8.104,39
13.000,00
7.341,00
-5.659,00
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
114,00
114,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5019000
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
5022000
5032000
5041002
Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-87.556,93
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-13.753,31
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241040
Reinigungskosten
5241090
Gebäudeversicherung
5255000
5255001
200,00
-200,00
1.000,00
-1.000,00
66.793,02
78.000,00
58.792,98
-19.207,02
-193.356,83
-201.820,00
-202.265,58
-445,58
-150.002,39
-156.930,00
-157.750,01
-820,01
-1.385,47
-1.000,00
-922,00
78,00
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-12.341,28
-12.390,00
-12.302,43
87,57
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-24.878,67
-31.500,00
-31.150,08
349,92
-141,06
-141,06
-90.070,00
-84.123,18
5.946,82
-21.400,00
-16.704,63
4.695,37
-35.750,33
-32.500,00
-31.513,48
986,52
-5.526,61
-7.420,00
-7.382,96
37,04
-797,37
-1.250,00
-1.151,56
98,44
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-4.086,45
-3.000,00
-4.652,22
-1.652,22
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-71,00
-300,00
-83,32
216,68
5255002
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-13.964,96
-13.500,00
-15.622,07
-2.122,07
5255003
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-9.075,15
-4.800,00
-1.954,97
2.845,03
5255031
Unterhaltung Hard- und Software
14
-
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-4.749,02
-4.531,75
-5.900,00
-5.057,97
842,03
-35.147,42
-35.000,00
-34.751,21
248,79
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
25
25272
25272001
2527200101
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Bücherei
Stadtbücherei
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-380,70
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-13.379,95
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431000
Geschäftaufwendungen
5431001
Geschäftaufwendungen
-256,80
-600,00
-231,00
369,00
5431002
Geschäftaufwendungen
-1.682,76
-1.700,00
-1.900,42
-200,42
5431003
Geschäftaufwendungen
-4.299,64
-4.500,00
-5.750,73
-1.250,73
5431004
Geschäftaufwendungen
-426,47
-400,00
-510,38
-110,38
5431020
Fernmeldegebühren
-1.280,73
-1.390,00
-1.291,38
98,62
5431030
Geschäftaufwendungen
-719,04
-1.400,00
-1.205,60
194,40
5431040
Portokosten
-2.207,86
-1.110,00
-2.405,62
-1.295,62
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
-4,00
-4,00
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
-794,70
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-35.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-794,70
34.205,30
-33.483,65
-33.483,65
-33.483,65
-488,37
-472,86
-472,86
-14.500,00
-15.211,17
-711,17
-1.017,66
-1.800,00
-1.014,52
785,48
-1.380,09
-1.500,00
-366,77
1.133,23
-410,96
-410,96
-108,90
-100,00
-119,79
-19,79
= Ordentliche Aufwendungen
-329.441,13
-341.390,00
-336.351,14
5.038,86
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-262.648,11
-263.390,00
-277.558,16
-14.168,16
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-262.648,11
-263.390,00
-277.558,16
-14.168,16
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-262.648,11
-263.390,00
-277.558,16
-14.168,16
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-262.648,11
-263.390,00
-277.558,16
-14.168,16
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
25
25281
25281001
2528100101
Kultur und Wissenschaft
Heimat und sonstige Kunstpflege
Heimat- und Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
9.100,00
9.100,00
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
9.100,00
9.100,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
15.299,80
1.299,80
4411000
Mieten und Pachten
2.566,00
2.500,00
2.630,00
130,00
4461000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
9.500,12
11.500,00
12.669,80
1.169,80
12.066,12
14.000,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
852,00
3.400,00
7.710,99
4.310,99
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
563,00
500,00
671,00
171,00
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
289,00
2.900,00
1.863,50
-1.036,50
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
5.176,49
5.176,49
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211001
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5241090
Gebäudeversicherung
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
5318001
5318002
5318003
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
16
-
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431000
Geschäftaufwendungen
5431020
12.918,12
17.400,00
32.110,79
14.710,79
-6.450,04
-6.590,00
-6.649,94
-59,94
-5.023,64
-5.130,00
-5.190,54
-60,54
-415,22
-430,00
-414,14
15,86
-1.011,18
-1.030,00
-1.045,26
-15,26
-2.366,08
-2.400,00
-6.490,49
-4.090,49
-5.176,49
-5.176,49
-751,40
-1.200,00
-1.614,68
-1.200,00
-1.314,00
-114,00
-11.550,00
-8.140,00
-3.380,00
4.760,00
-4.380,00
-4.760,00
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-5.800,00
-2.900,00
-2.900,00
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-950,00
-480,00
-480,00
-18.250,00
-17.564,13
685,87
Personalaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
1.200,00
4.760,00
-420,00
-18.474,00
-107,51
-250,00
-106,05
143,95
-14.362,34
-14.000,00
-13.410,38
589,62
Fernmeldegebühren
-149,76
-190,00
-164,35
25,65
5431030
Geschäftaufwendungen
-212,94
-410,00
-178,34
231,66
5431040
Portokosten
-653,84
-330,00
-712,40
-382,40
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
-163,61
-170,00
-163,61
6,39
5499001
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
-2.824,00
-2.900,00
-2.829,00
71,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-38.840,12
-35.380,00
-34.084,56
1.295,44
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-25.922,00
-17.980,00
-1.973,77
16.006,23
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
25
25281
25281001
2528100101
Kultur und Wissenschaft
Heimat und sonstige Kunstpflege
Heimat- und Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Nr.
Bezeichnung
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
29
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
-25.922,00
-17.980,00
-1.973,77
16.006,23
-25.922,00
-17.980,00
-1.973,77
16.006,23
-11.440,68
-10.100,00
-3.639,98
6.460,02
Leistungsverrechnung Bauhof
-11.440,68
-10.100,00
-3.639,98
6.460,02
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-37.362,68
-28.080,00
-5.613,75
22.466,25
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 2528100201 Kulturverwaltung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
25
25281
25281002
2528100201
Kultur und Wissenschaft
Heimat und sonstige Kunstpflege
Kulturverwaltung
Kulturverwaltung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
31.465,03
32.000,00
58.124,93
26.124,93
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
31.465,03
32.000,00
58.124,93
26.124,93
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
14.988,50
12.000,00
1.500,00
-10.500,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
14.988,50
12.000,00
1.500,00
-10.500,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
46.453,53
44.000,00
59.624,93
15.624,93
11
-
-46.402,84
-46.980,00
-48.614,20
-1.634,20
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-36.181,02
-36.730,00
-38.002,17
-1.272,17
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-2.973,78
-2.880,00
-2.983,78
-103,78
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-7.248,04
-7.370,00
-7.628,25
-258,25
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-26.283,62
-31.100,00
-80.081,80
-48.981,80
5291000
Sonstige Dienstleistungen
-26.283,62
-31.100,00
-80.081,80
-48.981,80
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-338,17
-10.300,00
-50,17
10.249,83
5431000
Geschäftaufwendungen
-338,17
-10.300,00
-50,17
10.249,83
17
= Ordentliche Aufwendungen
-73.024,63
-88.380,00
-128.746,17
-40.366,17
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-26.571,10
-44.380,00
-69.121,24
-24.741,24
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-26.571,10
-44.380,00
-69.121,24
-24.741,24
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-26.571,10
-44.380,00
-69.121,24
-24.741,24
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-26.571,10
-44.380,00
-69.121,24
-24.741,24
Personalaufwendungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
31
31311
31311001
3131100101
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
28.810,55
39.700,00
80.370,38
40.670,38
4211000
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
10.150,41
25.000,00
17.815,31
-7.184,69
4211003
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
4211004
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
4211008
Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X
4211009
HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr.
-16,33
100,00
4211010
HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr.
2.955,79
7.000,00
632,82
-6.367,18
4211012
HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr.
2.998,54
3.000,00
6.602,14
3.602,14
4211039
SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII
4211550
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
13,03
13,03
4411012
Mieten und Pachten
13,03
13,03
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.000,00
12.692,14
3.000,00
-1.000,00
55.320,11
100,00
52.320,11
-100,00
-100,00
500,00
-500,00
30,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
16.245,16
16.300,24
16.300,24
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
16.245,16
16.300,24
16.300,24
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
45.055,71
39.700,00
96.683,65
56.983,65
11
-
-62.277,71
-61.300,00
-84.785,96
-23.485,96
5011000
Dienstbezüge Beamte
-50.384,65
-52.400,00
-68.185,44
-15.785,44
5041000
Beihilfen für Beamte
-11.893,06
-8.900,00
-16.600,52
-7.700,52
12
-
-31.226,79
-35.610,00
-39.704,57
-4.094,57
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-31.226,79
-35.610,00
-39.704,57
-4.094,57
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-16.724,61
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-16.724,61
15
-
Transferaufwendungen
-83.922,38
-61.700,00
-120.396,93
-58.696,93
5331000
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-3.282,13
-3.000,00
-8.416,02
-5.416,02
5391001
Sonstige Transferaufwendungen
-80.640,25
-58.700,00
-111.980,91
-53.280,91
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-905,63
-950,00
-1.264,45
-314,45
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-86,62
-200,00
-85,44
114,56
5431020
Fernmeldegebühren
-120,66
-150,00
-132,41
17,59
5431030
Geschäftaufwendungen
-171,56
-330,00
-143,69
186,31
5431040
Portokosten
-526,79
-270,00
-573,97
-303,97
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
-328,94
-328,94
17
= Ordentliche Aufwendungen
-195.057,12
-159.560,00
-246.151,91
-86.591,91
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-150.001,41
-119.860,00
-149.468,26
-29.608,26
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
31
31311
31311001
3131100101
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Nr.
Bezeichnung
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
-150.001,41
-119.860,00
-149.468,26
-29.608,26
-150.001,41
-119.860,00
-149.468,26
-29.608,26
-150.001,41
-119.860,00
-149.468,26
-29.608,26
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100102 Grundsicherung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
31
31311
31311001
3131100102
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Grundsicherung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
57.189,33
22.000,00
82.130,54
60.130,54
4211000
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
23.717,32
12.000,00
44.575,15
32.575,15
4211004
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
33.472,01
10.000,00
37.240,84
27.240,84
4211010
HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr.
314,55
314,55
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
57.189,33
22.000,00
82.130,54
60.130,54
57.189,33
22.000,00
82.130,54
60.130,54
57.189,33
22.000,00
82.130,54
60.130,54
57.189,33
22.000,00
82.130,54
60.130,54
57.189,33
22.000,00
82.130,54
60.130,54
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100108 sonstige Leistungen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
31
31311
31311001
3131100108
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
sonstige Leistungen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
2.351,63
2.997,71
2.997,71
4211012
HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr.
2.351,63
2.997,71
2.997,71
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.351,63
2.997,71
2.997,71
2.351,63
2.997,71
2.997,71
2.351,63
2.997,71
2.997,71
2.351,63
2.997,71
2.997,71
2.351,63
2.997,71
2.997,71
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131200101 Grundsicherungsangelegenheiten nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
31
31312
31312001
3131200101
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2
AsylBLG
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
31
31313
31313001
3131300101
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG
Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
117.164,72
95.000,00
163.849,60
68.849,60
4141101
Zuw. lfd Zwecke vom Land
117.164,72
95.000,00
163.849,60
68.849,60
11.000,00
83.131,37
72.131,37
03
+ Sonstige Transfererträge
58.631,26
4211032
KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr.
11.531,83
4211050
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
3.954,09
4211532
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
12.396,33
1.000,00
49.038,19
48.038,19
4211550
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
30.749,01
10.000,00
34.093,18
24.093,18
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.879,89
4.700,00
9.650,00
4.950,00
4481000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
6.879,89
4.700,00
9.650,00
4.950,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
20,00
20,00
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
20,00
20,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-189,34
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-189,34
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
182.675,87
110.700,00
256.650,97
145.950,97
-32.402,20
-31.930,00
-42.260,76
-10.330,76
-26.214,41
-27.290,00
-33.986,39
-6.696,39
-6.187,79
-4.640,00
-8.274,37
-3.634,37
-16.246,85
-18.560,00
-19.790,37
-1.230,37
-16.246,85
-18.560,00
-19.790,37
-1.230,37
15
-
Transferaufwendungen
-758.597,39
-888.500,00
-1.199.470,36
-310.970,36
5331000
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-260.741,88
-275.000,00
-295.581,13
-20.581,13
5331004
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-7.848,38
-10.000,00
-8.428,19
1.571,81
5331005
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-24.274,25
-28.000,00
-35.031,15
-7.031,15
5331006
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-2.131,99
-704,00
-704,00
5331007
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-263.375,94
-317.000,00
-324.287,31
-7.287,31
5331008
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-105.261,03
-175.000,00
-323.861,00
-148.861,00
5331010
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-1.000,00
1.000,00
5331011
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-500,00
500,00
5331012
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-24.636,82
-35.000,00
-66.715,35
-31.715,35
5331013
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-9.023,91
-3.000,00
-20.114,64
-17.114,64
5331014
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-1.093,74
-6.000,00
-5.975,91
5331015
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
5332000
SL natürl. Pers. in Einricht.
-5.677,17
-7.000,00
-19.768,75
-12.768,75
5332001
SL natürl. Pers. in Einricht.
-54.532,28
-30.000,00
-99.002,93
-69.002,93
-500,00
24,09
500,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2
AsylBLG
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
31
31313
31313001
3131300101
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG
Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
5332002
SL natürl. Pers. in Einricht.
16
-
Sonstige Aufwendungen
-447,49
-550,00
-462,26
87,74
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-42,80
-100,00
-42,22
57,78
5431020
Fernmeldegebühren
-59,62
-60,00
-65,43
-5,43
5431030
Geschäftaufwendungen
-84,77
-160,00
-71,00
89,00
5431040
Portokosten
-260,30
-130,00
-283,61
-153,61
5441220
Unfallversicherung
17
= Ordentliche Aufwendungen
-807.883,27
-939.540,00 -1.261.983,75
-322.443,75
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-625.207,40
-828.840,00 -1.005.332,78
-176.492,78
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-625.207,40
-828.840,00 -1.005.332,78
-176.492,78
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-625.207,40
-828.840,00 -1.005.332,78
-176.492,78
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-625.207,40
-828.840,00 -1.005.332,78
-176.492,78
-500,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
500,00
-100,00
100,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
31
31315
31315001
3131500101
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Obdachlosenunterkünfte
Obdachlosenunterkünfte
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5211001
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5241020
Steuern und Abgaben
5241040
Reinigungskosten
5241090
Gebäudeversicherung
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-28.967,19
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Personalaufwendungen
-25.874,73
-28.090,00
-20.763,01
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-1.417,59
-1.420,00
-1.366,99
53,01
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-3.694,13
-3.720,00
-3.565,07
154,93
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
-24.322,98
3.767,02
-1.750,00
-89,48
1.660,52
-20.910,00
-19.301,44
1.608,56
-290,00
290,00
-1.140,00
1.140,00
-1.140,00
1.140,00
-2.391,25
-4.990,00
-39,15
-2.000,00
-768,16
1.231,84
-404,55
-250,00
-2.800,83
-2.550,83
-445,34
-700,00
-500,21
199,79
-1.502,21
-1.440,00
-593,10
846,90
-104,10
-104,10
-600,00
-326,52
273,48
-1.000,00
-701,21
298,79
-701,21
-5.092,92
-1.000,00
-701,21
-102,92
1.000,00
-701,21
-701,21
-35.220,00
-30.117,11
5.102,89
-28.967,19
-35.220,00
-30.117,11
5.102,89
-28.967,19
-35.220,00
-30.117,11
5.102,89
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
31
31315
31315001
3131500101
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Obdachlosenunterkünfte
Obdachlosenunterkünfte
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-28.967,19
-35.220,00
-30.117,11
5.102,89
-28.967,19
-35.220,00
-30.117,11
5.102,89
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500201 Übergangsheime Aussiedler
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
31
31315
31315002
3131500201
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangsheime Aussiedler
Übergangsheime Aussiedler
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
1.000,00
-1.000,00
4321050
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
1.000,00
-1.000,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.250,00
200,00
5.250,00
5.050,00
4481000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
6.250,00
200,00
5.250,00
5.050,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
16.363,85
17.840,44
17.840,44
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
16.363,85
17.840,44
17.840,44
23.090,44
21.890,44
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-1.200,00
1.200,00
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-250,00
250,00
5241010
Energiekosten
-750,00
750,00
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-200,00
200,00
-100,00
100,00
-100,00
100,00
-17.840,44
-1.300,00
1.300,00
4.773,41
-100,00
23.090,44
23.190,44
4.773,41
-100,00
23.090,44
23.190,44
4.773,41
-100,00
23.090,44
23.190,44
4.773,41
-100,00
23.090,44
23.190,44
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
Bilanzielle Abschreibungen
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
22.613,85
-17.840,44
1.200,00
-17.840,44
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
31
31315
31315003
3131500301
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangsheim Asylbewerber
Übergangsheime Asylbewerber
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
37.161,41
36.000,00
48.650,94
12.650,94
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
29.286,18
24.000,00
40.962,40
16.962,40
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
7.875,23
12.000,00
7.688,54
-4.311,46
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
169.273,53
276.000,00
360.283,72
84.283,72
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
72.935,57
82.000,00
114.228,76
32.228,76
4321050
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
96.337,96
194.000,00
246.054,96
52.054,96
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.639,09
2.000,00
6.201,72
4.201,72
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
1.743,38
2.000,00
5.989,00
3.989,00
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
895,71
212,72
212,72
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
18.429,38
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
18.429,38
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
227.503,41
314.000,00
415.136,38
101.136,38
11
-
-58.880,46
-58.840,00
-36.027,86
22.812,14
5011000
Dienstbezüge Beamte
-26.520,79
-27.840,00
-27.326,52
513,48
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-21.859,76
-22.040,00
-1.718,33
20.321,67
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-1.741,98
-1.710,00
-133,41
1.576,59
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-2.497,82
-2.520,00
-196,65
2.323,35
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5211003
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-18.429,38
5211005
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-5.766,40
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241001
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241090
Gebäudeversicherung
5255001
14
5711000
Versorgungsaufwendungen
-6.260,11
-4.730,00
-6.652,95
-1.922,95
-16.436,73
-18.900,00
-15.912,31
2.987,69
-16.436,73
-18.900,00
-15.912,31
2.987,69
-175.223,83
-148.050,00
-189.497,20
-41.447,20
-28.289,11
-25.000,00
-34.615,04
-9.615,04
-72.534,36
-78.000,00
-87.090,32
-9.090,32
-30.605,29
-34.000,00
-33.166,18
833,82
-983,89
-1.050,00
-1.099,23
-49,23
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-18.615,40
-10.000,00
-33.526,43
-23.526,43
-
-13.567,76
-16.000,00
-12.865,00
3.135,00
Abschreibungen auf Sachanlagen
-5.080,18
-16.000,00
-5.080,17
10.919,83
5711100
Abschreibungen Gebäude
-7.571,12
-7.571,12
-7.571,12
5711700
Abschreibungen BGA
-393,11
-213,71
-213,71
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-523,35
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
-39.317,54
-113.830,00
-105.187,18
8.642,82
-2.472,68
-1.500,00
-2.321,30
-821,30
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
31
31315
31315003
3131500301
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangsheim Asylbewerber
Übergangsheime Asylbewerber
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
5422000
Mieten und Pachten
-5.153,88
-65.200,00
-5.153,88
60.046,12
5422001
Mieten und Pachten
-30.757,15
-46.000,00
-92.722,92
-46.722,92
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-34,14
-80,00
-33,67
46,33
5431000
Geschäftaufwendungen
-546,90
-600,00
-546,60
53,40
5431020
Fernmeldegebühren
-77,55
-220,00
-149,60
70,40
5431030
Geschäftaufwendungen
-67,62
-130,00
-56,63
73,37
5431040
Portokosten
-207,62
-100,00
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811100
Verwaltungskostenerstattung
-4.000,00
-4.040,00
-4.500,00
-460,00
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-34.648,43
-10.100,00
-26.527,20
-16.427,20
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-114.571,34
-55.760,00
24.619,63
80.379,63
-226,21
-126,21
-3.976,37
-3.976,37
-303.426,32
-355.620,00
-359.489,55
-3.869,55
-75.922,91
-41.620,00
55.646,83
97.266,83
-75.922,91
-41.620,00
55.646,83
97.266,83
-75.922,91
-41.620,00
55.646,83
97.266,83
-38.648,43
-14.140,00
-31.027,20
-16.887,20
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3133100101 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
31
31331
31331001
3133100101
Soziale Leistungen
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
Personalaufwendungen
-31.361,95
-31.430,00
-32.707,92
-1.277,92
-24.645,56
-24.740,00
-25.745,26
-1.005,26
5022000
5032000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-2.009,60
-1.970,00
-2.039,12
-69,12
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-4.706,79
-4.720,00
-4.923,54
-203,54
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-31.361,95
-31.430,00
-32.707,92
-1.277,92
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-31.361,95
-31.430,00
-32.707,92
-1.277,92
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-31.361,95
-31.430,00
-32.707,92
-1.277,92
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-31.361,95
-31.430,00
-32.707,92
-1.277,92
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-31.361,95
-31.430,00
-32.707,92
-1.277,92
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
31
31343
31343001
3134300101
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Versicherungswesen
Versicherungswesen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
5041000
Personalaufwendungen
-90.347,16
-89.960,00
-93.450,05
Dienstbezüge Beamte
-73.093,73
-76.920,00
-75.153,16
1.766,84
Beihilfen für Beamte
-17.253,43
-13.040,00
-18.296,89
-5.256,89
12
-
-45.301,14
-52.170,00
-43.761,89
8.408,11
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-45.301,14
-52.170,00
-43.761,89
8.408,11
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-3.490,05
13
-
-2.041,19
-2.020,00
-1.864,76
155,24
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-954,03
-900,00
-826,54
73,46
5241040
Reinigungskosten
-454,88
-520,00
-452,49
67,51
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-632,28
-600,00
-585,73
14,27
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-1.049,46
-1.570,00
-1.151,59
418,41
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-100,38
-230,00
-99,01
130,99
5431010
Fachliteratur
-460,00
-67,50
392,50
5431020
Fernmeldegebühren
-139,82
-180,00
-153,44
26,56
5431030
Geschäftaufwendungen
-198,81
-390,00
-166,51
223,49
5431040
Portokosten
-610,45
-310,00
-665,13
-355,13
17
= Ordentliche Aufwendungen
-138.738,95
-145.720,00
-140.228,29
5.491,71
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-138.738,95
-145.720,00
-140.228,29
5.491,71
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-138.738,95
-145.720,00
-140.228,29
5.491,71
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-138.738,95
-145.720,00
-140.228,29
5.491,71
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
31
31343
31343001
3134300101
Nr.
Bezeichnung
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Versicherungswesen
Versicherungswesen
Ergebnis des
Vorjahres
-138.738,95
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-145.720,00
-140.228,29
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
5.491,71
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
31
31351
31351001
3135100101
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
50,00
-50,00
4311000
Verwaltungsgebühren
50,00
-50,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
146.095,00
138.500,00
212.612,92
74.112,92
4482000
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
73.750,00
88.000,00
90.875,02
2.875,02
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
72.345,00
50.000,00
121.737,90
71.737,90
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
500,00
-500,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
70,60
250,00
-250,00
4561000
Bußgelder
70,60
250,00
-250,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
146.165,60
138.800,00
212.612,92
73.812,92
11
-
-201.005,76
-203.200,00
-185.259,40
17.940,60
5011000
Dienstbezüge Beamte
-40.336,42
-41.570,00
-41.690,03
-120,03
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-118.236,52
-120.960,00
-106.599,95
14.360,05
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-9.793,46
-9.750,00
-7.488,13
2.261,87
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-23.118,14
-23.610,00
-19.331,38
4.278,62
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
5121000
13
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
Reinigungskosten
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
Personalaufwendungen
-9.521,22
-7.310,00
-10.149,91
-2.839,91
-24.999,22
-29.240,00
-24.276,22
4.963,78
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-24.999,22
-29.240,00
-24.276,22
4.963,78
-
-48.231,69
-45.270,00
-44.336,17
933,83
-27.946,85
-22.910,00
-22.550,85
359,15
-7.648,31
-10.300,00
-8.725,73
1.574,27
-12.636,53
-12.060,00
-13.059,59
-999,59
-6.939,96
-6.950,00
-6.939,96
10,04
-6.939,96
-6.950,00
-6.939,96
10,04
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-85.531,93
-69.650,00
-127.074,82
-57.424,82
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-2.288,12
-2.460,00
-2.273,85
186,15
5431000
Geschäftaufwendungen
-140,00
-140,00
-137,64
2,36
5431010
Fachliteratur
-2.363,46
-5.800,00
-783,58
5.016,42
5431020
Fernmeldegebühren
-2.651,81
-3.290,00
-2.710,45
579,55
5431030
Geschäftaufwendungen
-4.868,87
-4.080,00
-4.476,72
-396,72
5431040
Portokosten
-6.436,11
-3.280,00
-7.012,58
-3.732,58
5431090
Gerichts- und ähnliche Kosten
-33,56
-500,00
500,00
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
-100,00
100,00
5499002
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
= Ordentliche Aufwendungen
-66.750,00
-50.000,00
-109.680,00
-59.680,00
-366.708,56
-354.310,00
-387.886,57
-33.576,57
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
31
31351
31351001
3135100101
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Nr.
Bezeichnung
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-220.542,96
-215.510,00
-175.273,65
40.236,35
-220.542,96
-215.510,00
-175.273,65
40.236,35
-220.542,96
-215.510,00
-175.273,65
40.236,35
-220.542,96
-215.510,00
-175.273,65
40.236,35
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36362
36362001
3636200101
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
354,76
250,00
354,77
4142000
Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV
250,00
250,00
250,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
104,76
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
50,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
50,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
104,77
104,77
104,77
404,76
250,00
354,77
104,77
-58.389,57
-50.030,00
-60.879,69
-10.849,69
-45.495,02
-38.660,00
-47.512,03
-8.852,03
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-3.707,20
-3.280,00
-3.765,02
-485,02
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-9.187,35
-8.090,00
-9.602,64
-1.512,64
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-110,00
-110,00
-110,00
5711700
Abschreibungen BGA
-110,00
-110,00
-110,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-3.952,91
-4.640,00
-5.334,07
-694,07
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-42,80
-100,00
-42,22
57,78
5431000
Geschäftaufwendungen
-509,57
-1.400,00
-538,30
861,70
5431001
Geschäftaufwendungen
-2.041,30
-2.500,00
-3.247,77
-747,77
5431010
Fachliteratur
-756,00
-270,00
-1.085,74
-815,74
5431020
Fernmeldegebühren
-69,02
-80,00
-65,43
14,57
5431030
Geschäftaufwendungen
-273,92
-160,00
-71,00
89,00
5431040
Portokosten
-260,30
-130,00
-283,61
-153,61
17
= Ordentliche Aufwendungen
-62.452,48
-54.670,00
-66.323,76
-11.653,76
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-62.047,72
-54.420,00
-65.968,99
-11.548,99
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-62.047,72
-54.420,00
-65.968,99
-11.548,99
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36362
36362001
3636200101
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-62.047,72
-54.420,00
-65.968,99
-11.548,99
-62.047,72
-54.420,00
-65.968,99
-11.548,99
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36363
36363001
3636300101
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Projekte
Projekte
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4101000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
4148000
Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.
03
+ Sonstige Transfererträge
30,00
6.750,00
6.750,00
30,00
5.079,20
-1.670,80
1.667,00
1.667,00
1.862,20
-4.887,80
1.550,00
1.550,00
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
2.000,00
2.000,00
1.950,00
-50,00
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
2.000,00
2.000,00
1.950,00
-50,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.075,35
8.750,00
7.029,20
-1.720,80
-41.433,37
-43.680,00
-43.117,88
562,12
-32.491,20
-32.720,00
-33.873,37
-1.153,37
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45,35
4483000
Erträge aus Kostenerstattungen von
Zweckverbänden
45,35
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
Personalaufwendungen
5019000
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-2.657,23
-2.630,00
-2.685,53
-55,53
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-6.284,94
-6.330,00
-6.558,98
-228,98
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-5.419,73
-19.610,00
-11.679,06
7.930,94
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-168,14
-390,00
-165,86
224,14
5431000
Geschäftaufwendungen
-160,72
-6.750,00
-3.602,20
3.147,80
5431001
Geschäftaufwendungen
-1.634,16
-1.634,16
5431002
Geschäftaufwendungen
-1.547,26
-8.500,00
5431003
Geschäftaufwendungen
-315,16
-2.500,00
5431005
Geschäftaufwendungen
-1.638,61
5431020
Fernmeldegebühren
-234,22
-300,00
5431030
Geschäftaufwendungen
-333,03
5431040
Portokosten
17
-2.000,00
2.000,00
8.500,00
-2.317,13
182,87
-2.309,57
-2.309,57
-257,03
42,97
-650,00
-278,93
371,07
-1.022,59
-520,00
-1.114,18
-594,18
= Ordentliche Aufwendungen
-46.853,10
-63.290,00
-54.796,94
8.493,06
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-44.777,75
-54.540,00
-47.767,74
6.772,26
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-44.777,75
-54.540,00
-47.767,74
6.772,26
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36363
36363001
3636300101
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Projekte
Projekte
Nr.
Bezeichnung
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Außerordentliche Aufwendungen
-44.777,75
-54.540,00
-47.767,74
6.772,26
-44.777,75
-54.540,00
-47.767,74
6.772,26
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636300201 Schulsozialarbeit
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36363
36363002
3636300201
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
220.181,34
219.100,00
215.901,34
-3.198,66
4142000
Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV
220.080,00
219.100,00
215.800,00
-3.300,00
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
101,34
101,34
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.104,00
2.200,00
2.701,00
501,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.104,00
2.200,00
2.701,00
501,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
101,34
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
222.285,34
221.300,00
218.602,34
-2.697,66
11
-
-161.539,62
-170.580,00
-153.191,15
17.388,85
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-126.027,88
-132.720,00
-120.359,13
12.360,87
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-10.291,16
-11.240,00
-9.192,63
2.047,37
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-25.220,58
-26.620,00
-23.639,39
2.980,61
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-101,34
-101,34
-101,34
5711700
Abschreibungen BGA
-101,34
-101,34
-101,34
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431000
Geschäftaufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Personalaufwendungen
-11.969,80
-56.800,00
-12.041,85
44.758,15
-11.969,80
-56.800,00
-11.972,91
44.827,09
-68,94
-68,94
-173.610,76
-227.380,00
-165.334,34
62.045,66
48.674,58
-6.080,00
53.268,00
59.348,00
48.674,58
-6.080,00
53.268,00
59.348,00
48.674,58
-6.080,00
53.268,00
59.348,00
48.674,58
-6.080,00
53.268,00
59.348,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36365
36365001
3636500101
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Bertastraße
Kindergarten Bertastraße
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141080
Landeszuweisung Sprachförderung
4142050
Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit"
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
19.689,35
13.700,00
22.582,32
8.882,32
2.400,00
1.700,00
4.856,00
3.156,00
2.074,60
1.000,00
2.510,55
1.510,55
15.214,75
11.000,00
15.215,77
4.215,77
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
14.820,15
15.200,00
15.525,10
325,10
4321170
Erstattung Verpflegungskosten
14.820,15
15.200,00
15.525,10
325,10
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
405.260,78
418.000,00
444.354,13
26.354,13
4482000
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
404.795,25
418.000,00
439.330,13
21.330,13
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
5.024,00
5.024,00
465,53
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
164,93
164,93
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
164,93
164,93
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
439.770,28
446.900,00
482.626,48
35.726,48
11
-
-482.023,54
-494.910,00
-479.109,28
15.800,72
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-377.808,10
-388.880,00
-369.309,04
19.570,96
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-31.233,08
-29.670,00
-31.154,64
-1.484,64
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-72.982,36
-76.360,00
-75.992,84
367,16
5041002
Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)
-2.652,76
-2.652,76
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-57.763,54
47.846,46
5211002
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-15.000,00
5211003
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-25.000,00
-1.538,48
23.461,52
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-13.767,86
-16.000,00
-13.444,65
2.555,35
5211500
Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV
-1.642,75
-2.200,00
-239,52
1.960,48
5238000
Erstattungen an übrige Bereiche
-14.178,13
-16.200,00
-16.865,87
-665,87
5241040
Reinigungskosten
-12.787,16
-12.260,00
-12.086,30
173,70
5241090
Gebäudeversicherung
-479,47
-650,00
-560,21
89,79
5241500
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO
-815,75
-800,00
-1.388,17
-588,17
5241510
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten)
-9.075,08
-13.100,00
-8.957,03
4.142,97
5241520
Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl
Abgaben)
-2.561,14
-3.400,00
-2.683,31
716,69
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Personalaufwendungen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
Bilanzielle Abschreibungen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
Transferaufwendungen
-55.307,34
-105.610,00
15.000,00
-1.000,00
-14.908,97
-20.000,00
1.000,00
-14.714,65
-20.000,00
5.285,35
20.000,00
-12.727,45
-12.727,45
-12.727,45
-1.987,20
-1.987,20
-1.987,20
-194,32
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36365
36365001
3636500101
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Bertastraße
Kindergarten Bertastraße
Nr.
Bezeichnung
16
-
5412000
5422020
5431020
Fernmeldegebühren
5431510
Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO
5431550
Sonstige Aufwendungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-6.200,86
-7.760,00
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-100,00
Miete und Wartung Kopierer
-177,57
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-5.938,93
1.821,07
-450,00
-50,00
400,00
-400,00
-171,65
228,35
-684,73
-660,00
-642,89
17,11
-3.852,51
-3.800,00
-3.920,99
-120,99
Vorschulische Spracherziehung
-544,17
-1.700,00
-297,84
1.402,16
5441220
Unfallversicherung
-841,88
-750,00
-842,56
-92,56
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
-13,00
-13,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-558.440,71
-628.280,00
-557.526,40
70.753,60
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-118.670,43
-181.380,00
-74.899,92
106.480,08
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-118.670,43
-181.380,00
-74.899,92
106.480,08
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-118.670,43
-181.380,00
-74.899,92
106.480,08
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
-4.243,35
-10.100,00
-7.625,30
2.474,70
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-4.243,35
-10.100,00
-7.625,30
2.474,70
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-122.913,78
-191.480,00
-82.525,22
108.954,78
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36365
36365002
3636500201
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Bourheim
Kindergarten Bourheim
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141080
Landeszuweisung Sprachförderung
4142050
Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit"
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
7.044,05
4.640,00
6.862,77
2.222,77
175,00
340,00
175,00
-165,00
643,70
300,00
719,25
419,25
6.225,35
4.000,00
5.968,52
1.968,52
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
5.310,10
6.800,00
5.676,75
-1.123,25
4321170
Erstattung Verpflegungskosten
5.310,10
6.800,00
5.676,75
-1.123,25
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
140.059,45
150.000,00
151.341,63
1.341,63
4482000
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
137.939,11
150.000,00
150.645,46
645,46
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
240,00
240,00
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
456,17
456,17
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
152.413,60
161.440,00
163.881,15
2.441,15
11
-
-167.536,08
-157.980,00
-169.253,57
-11.273,57
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-131.783,70
-123.560,00
-132.934,78
-9.374,78
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-10.359,75
-9.870,00
-10.423,30
-553,30
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-25.392,63
-24.550,00
-25.895,49
-1.345,49
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-31.573,97
-22.860,00
-19.146,59
3.713,41
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-13.530,55
-3.000,00
-1.338,13
1.661,87
5211500
Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV
-500,47
-1.600,00
-2.150,05
-550,05
5238000
Erstattungen an übrige Bereiche
-6.730,64
-7.100,00
-6.768,40
331,60
5241040
Reinigungskosten
-5.210,71
-4.640,00
-4.357,68
282,32
5241090
Gebäudeversicherung
-309,36
-520,00
-371,09
148,91
5241500
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO
5241510
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten)
5241520
Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl
Abgaben)
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5422100
Mieten und Pachten
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
2.120,34
-319,77
-200,00
-342,82
-142,82
-3.826,24
-3.800,00
-2.892,40
907,60
-906,11
-1.000,00
-888,54
111,46
-240,12
-1.000,00
-37,48
962,52
-8.774,05
-15.000,00
-8.752,62
6.247,38
-8.385,92
-15.000,00
-8.385,92
6.614,08
-366,70
-366,70
-8.870,00
-13.509,84
-4.639,84
-120,00
-25,00
95,00
-366,70
-21,43
-8.623,54
-163,20
-400,00
-162,94
237,06
-5.537,83
-5.550,00
-5.537,83
12,17
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36365
36365002
3636500201
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Bourheim
Kindergarten Bourheim
Nr.
Bezeichnung
5431020
Fernmeldegebühren
5431510
Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO
5431550
Vorschulische Spracherziehung
5441220
Unfallversicherung
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
5482000
Säumniszuschläge
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-706,43
-660,00
-592,34
67,66
-1.892,28
-1.450,00
-1.704,07
-254,07
-340,00
-323,80
-350,00
340,00
-307,80
42,20
-42,26
-42,26
-5.137,60
-5.137,60
-216.507,64
-204.710,00
-210.662,62
-5.952,62
-64.094,04
-43.270,00
-46.781,47
-3.511,47
-64.094,04
-43.270,00
-46.781,47
-3.511,47
-64.094,04
-43.270,00
-46.781,47
-3.511,47
-2.033,53
-5.050,00
-16.872,30
-11.822,30
-2.033,53
-5.050,00
-16.872,30
-11.822,30
-66.127,57
-48.320,00
-63.653,77
-15.333,77
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36365
36365003
3636500301
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Broich
Kindergarten Broich
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4101000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund
175.527,75
983,33
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
155.853,01
4141080
Landeszuweisung Sprachförderung
3.150,00
4141090
Landeszuweisung Familienzentrum
13.000,00
4142050
Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit"
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
04
185.100,00
122.781,57
-62.318,43
1.539,78
1.539,78
169.000,00
102.271,19
-66.728,81
1.700,00
3.533,00
1.833,00
13.000,00
13.000,00
395,85
200,00
312,90
112,90
2.145,56
1.200,00
2.124,70
924,70
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
11.933,54
12.800,00
10.426,67
-2.373,33
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
4.518,24
4.000,00
1.602,72
-2.397,28
4321170
Erstattung Verpflegungskosten
7.415,30
8.800,00
8.823,95
23,95
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.078,00
500,00
182,00
-318,00
4461000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.078,00
500,00
182,00
-318,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
215.943,97
233.000,00
250.294,82
17.294,82
4482000
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
215.563,48
233.000,00
250.294,82
17.294,82
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
380,49
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
76,95
76,95
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
76,95
76,95
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
404.483,26
431.400,00
383.762,01
-47.637,99
11
-
-361.040,55
-406.860,00
-361.764,13
45.095,87
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-275.595,09
-318.370,00
-281.150,54
37.219,46
5019002
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-1.539,78
-1.539,78
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-25.673,02
-25.040,00
-22.175,68
2.864,32
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-56.149,11
-63.450,00
-55.182,13
8.267,87
5041002
Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)
-1.716,00
-1.716,00
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5211500
Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV
5238000
Erstattungen an übrige Bereiche
5241040
Reinigungskosten
5241090
Gebäudeversicherung
5241500
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO
5241510
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten)
5241520
Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl
Abgaben)
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5291000
Sonstige Dienstleistungen
14
-
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-983,33
-2.640,00
-40.957,60
-46.670,00
-42.139,49
4.530,51
-6.808,65
-10.000,00
-4.773,73
5.226,27
-408,36
-1.400,00
-89,74
1.310,26
-9.717,60
-9.000,00
-10.541,16
-1.541,16
-12.471,17
-11.330,00
-11.270,69
59,31
-1.174,31
-1.190,00
-1.268,91
-78,91
-401,49
-700,00
-236,95
463,05
-3.082,75
-2.400,00
-13.417,46
-11.017,46
-555,77
-650,00
-540,85
109,15
-1.000,00
-6.337,50
-9.000,00
-25.099,81
-17.000,00
1.000,00
9.000,00
-24.743,73
-7.743,73
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36365
36365003
3636500301
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Broich
Kindergarten Broich
Nr.
Bezeichnung
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5412000
5422020
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-17.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
17.000,00
-24.064,59
-23.783,98
-23.783,98
-959,74
-959,75
-959,75
-15.296,56
-75,48
-25.361,75
-23.350,00
-38.646,56
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-128,00
-200,00
-141,00
59,00
Miete und Wartung Kopierer
-171,07
-400,00
-167,69
232,31
5431020
Fernmeldegebühren
-572,86
-650,00
5431501
Geschäftaufwendungen
5431502
Geschäftaufwendungen
-4.518,24
5431510
Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO
-2.304,82
5431550
Vorschulische Spracherziehung
5431560
Ausgaben Familienzentrum
5441220
Unfallversicherung
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811000
5811200
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-671,24
-21,24
-16.168,75
-16.168,75
-4.000,00
-1.602,72
2.397,28
-2.600,00
-2.206,27
393,73
-3.075,84
-1.700,00
-3.003,00
-1.303,00
-14.072,84
-13.000,00
-14.167,29
-1.167,29
-518,08
-800,00
-518,60
281,40
-452.459,71
-493.880,00
-467.293,91
26.586,09
-47.976,45
-62.480,00
-83.531,90
-21.051,90
-47.976,45
-62.480,00
-83.531,90
-21.051,90
-47.976,45
-62.480,00
-83.531,90
-21.051,90
-15.652,62
-22.120,00
-14.219,55
7.900,45
Aufw. aus int. Leistungsbez.
-9.084,77
-10.000,00
-7.980,87
2.019,13
Leistungsverrechnung Bauhof
-6.567,85
-12.120,00
-6.238,68
5.881,32
-63.629,07
-84.600,00
-97.751,45
-13.151,45
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36365
36365004
3636500401
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Buchenweg
Kindergarten Buchenweg
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
55.932,34
54.800,00
75.078,21
20.278,21
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
22.600,78
25.000,00
24.999,96
-0,04
4141080
Landeszuweisung Sprachförderung
3.675,00
2.100,00
17.790,00
15.690,00
4141090
Landeszuweisung Familienzentrum
6.500,00
6.500,00
6.500,00
4142050
Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit"
2.069,50
1.200,00
2.811,90
1.611,90
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
21.087,06
20.000,00
22.976,35
2.976,35
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
13.995,90
13.600,00
19.466,95
5.866,95
4321170
Erstattung Verpflegungskosten
13.995,90
13.600,00
19.466,95
5.866,95
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.555,00
1.000,00
475,00
-525,00
4461000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.555,00
1.000,00
475,00
-525,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
531.943,20
630.000,00
704.333,98
74.333,98
4482000
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
531.943,20
630.000,00
699.599,81
69.599,81
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
3.086,70
3.086,70
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
1.647,47
1.647,47
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
12,30
12,30
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
12,30
12,30
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
603.426,44
699.400,00
799.366,44
99.966,44
11
-
-528.091,34
-696.390,00
-702.623,63
-6.233,63
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-413.664,27
-544.250,00
-543.520,33
729,67
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-32.480,60
-42.450,00
-44.202,61
-1.752,61
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-81.946,47
-109.690,00
-113.379,62
-3.689,62
5041002
Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)
-1.521,07
-1.521,07
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-53.490,00
-68.297,20
-14.807,20
5211003
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-38.484,27
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-11.589,60
-5.000,00
-7.306,41
-2.306,41
5211500
Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV
-1.533,10
-2.300,00
-334,16
1.965,84
5238000
Erstattungen an übrige Bereiche
-16.266,07
-14.800,00
-22.569,62
-7.769,62
5241040
Reinigungskosten
-16.960,45
-12.770,00
-18.804,32
-6.034,32
5241090
Gebäudeversicherung
-633,76
-720,00
-866,30
-146,30
5241500
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO
-1.223,12
-1.000,00
-647,20
352,80
5241510
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten)
-4.535,83
-8.500,00
-9.154,16
-654,16
5241520
Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl
Abgaben)
-2.588,53
-3.400,00
-2.736,91
663,09
5241530
Aufwand Gebäude (Nebenkosten)
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5255001
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-122.093,78
-5.608,91
-4.000,00
-2.791,42
1.208,58
-22.670,14
-1.000,00
-2.286,70
-1.286,70
-800,00
-800,00
-23.493,39
-27.000,00
-25.092,64
1.907,36
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36365
36365004
3636500401
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Buchenweg
Kindergarten Buchenweg
Nr.
Bezeichnung
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5422001
Mieten und Pachten
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431000
Geschäftaufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
5431510
Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO
5431550
Vorschulische Spracherziehung
5431560
Ausgaben Familienzentrum
5441220
Unfallversicherung
17
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-27.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-558,40
26.441,60
-22.621,21
-22.621,21
-22.621,21
-846,50
-1.913,03
-1.913,03
-40.189,91
1.640,09
77,76
-25,68
-30.677,27
-41.830,00
-240,00
-162,24
-14.000,00
-21.000,00
-21.000,00
-170,97
-400,00
-168,42
231,58
-1.796,82
-4.500,00
-1.934,78
2.565,22
-942,25
-590,00
-1.105,01
-515,01
-4.529,53
-5.500,00
-5.246,44
253,56
-3.886,95
-2.100,00
-2.771,61
-671,61
-4.347,11
-6.500,00
-6.780,81
-280,81
-1.003,64
-1.000,00
-1.020,60
-20,60
= Ordentliche Aufwendungen
-704.355,78
-818.710,00
-836.203,38
-17.493,38
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-100.929,34
-119.310,00
-36.836,94
82.473,06
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-100.929,34
-119.310,00
-36.836,94
82.473,06
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-100.929,34
-119.310,00
-36.836,94
82.473,06
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
-10.109,63
-5.050,00
-22.030,93
-16.980,93
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-10.109,63
-5.050,00
-22.030,93
-16.980,93
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-111.038,97
-124.360,00
-58.867,87
65.492,13
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36365
36365005
3636500501
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Koslar
Kindergarten Koslar
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
12.513,49
17.800,00
10.410,21
-7.389,79
4141080
Landeszuweisung Sprachförderung
1.225,00
1.100,00
1.059,00
-41,00
4141090
Landeszuweisung Familienzentrum
6.500,00
6.500,00
4.261,00
-2.239,00
4142050
Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit"
272,10
200,00
511,35
311,35
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
4.516,39
10.000,00
4.578,86
-5.421,14
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
13.834,25
19.000,00
13.784,84
-5.215,16
4321170
Erstattung Verpflegungskosten
13.834,25
19.000,00
13.525,00
-5.475,00
4371000
Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge
259,84
259,84
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
505,17
700,00
409,50
-290,50
4461000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
505,17
700,00
409,50
-290,50
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
481.433,17
497.000,00
520.712,32
23.712,32
4482000
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
481.433,17
497.000,00
517.722,03
20.722,03
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.990,29
2.990,29
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
3.659,09
1.000,00
1.311,27
311,27
4521000
Erstattung von Steuern
3.659,09
1.000,00
1.232,17
232,17
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
79,10
79,10
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
511.945,17
535.500,00
546.628,14
11.128,14
11
-
-526.987,97
-530.100,00
-575.721,33
-45.621,33
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-412.017,58
-414.590,00
-450.579,17
-35.989,17
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-33.138,73
-32.470,00
-35.076,90
-2.606,90
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-81.831,66
-83.040,00
-90.065,26
-7.025,26
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-147.911,95
-92.960,00
-103.783,99
-10.823,99
5211002
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211003
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-28.000,00
-35.694,75
-7.694,75
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-5.000,00
-19.129,55
-14.129,55
5211500
Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV
-1.061,51
-3.600,00
-3.126,69
473,31
5238000
Erstattungen an übrige Bereiche
-17.107,19
-19.200,00
-14.627,40
4.572,60
5241040
Reinigungskosten
-18.333,14
-17.410,00
-17.227,79
182,21
5241090
Gebäudeversicherung
-587,55
-750,00
-700,56
49,44
5241500
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO
-702,69
-700,00
-1.075,03
-375,03
5241510
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten)
-11.841,30
-14.100,00
-9.670,00
4.430,00
5241520
Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl
Abgaben)
-2.546,13
-3.200,00
-2.525,23
674,77
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-1.000,00
-6,99
993,01
14
-
-22.913,05
-29.000,00
-23.315,20
5.684,80
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-76.035,38
-19.697,06
-29.000,00
-22.434,30
-133,34
28.866,66
-22.529,17
-22.529,17
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36365
36365005
3636500501
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Koslar
Kindergarten Koslar
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
5711700
Abschreibungen BGA
-370,77
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-107,98
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-12.092,07
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-105,40
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-168,52
5431020
Fernmeldegebühren
5431510
Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO
5431550
Vorschulische Spracherziehung
5431560
Ausgaben Familienzentrum
5441220
Unfallversicherung
17
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-652,69
-652,69
-15.450,00
-14.449,54
1.000,46
-400,00
-25,00
375,00
-400,00
-165,93
234,07
-619,24
-650,00
-610,26
39,74
-4.466,69
-5.000,00
-4.779,50
220,50
-507,85
-1.100,00
-1.350,00
-250,00
-4.913,09
-6.500,00
-6.206,45
293,55
-1.311,28
-1.400,00
-1.312,40
87,60
= Ordentliche Aufwendungen
-709.905,04
-667.510,00
-717.270,06
-49.760,06
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-197.959,87
-132.010,00
-170.641,92
-38.631,92
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-197.959,87
-132.010,00
-170.641,92
-38.631,92
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-197.959,87
-132.010,00
-170.641,92
-38.631,92
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-7.430,05
-5.050,00
-8.446,00
-3.396,00
-7.430,05
-5.050,00
-8.446,00
-3.396,00
-205.389,92
-137.060,00
-179.087,92
-42.027,92
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36365
36365006
3636500601
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lich-Steinstraß
Kindergarten Lich-Steinstraß
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4101000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund
24.036,72
21.040,00
24.858,07
3.818,07
1.000,00
1.000,00
4141080
Landeszuweisung Sprachförderung
175,00
340,00
4141090
Landeszuweisung Familienzentrum
6.500,00
6.500,00
6.500,00
4142050
Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit"
797,45
200,00
793,80
593,80
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
16.564,27
14.000,00
16.564,27
2.564,27
03
+ Sonstige Transfererträge
-340,00
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
15.347,20
22.300,00
15.652,50
-6.647,50
4321170
Erstattung Verpflegungskosten
15.347,20
22.300,00
15.652,50
-6.647,50
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
977,50
500,00
-500,00
4461000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
977,50
500,00
-500,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
505.829,63
517.000,00
500.025,73
-16.974,27
4482000
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
505.829,63
517.000,00
500.025,73
-16.974,27
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
92.696,00
92.696,00
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
102,05
102,05
92.593,95
92.593,95
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
546.191,05
560.840,00
633.232,30
72.392,30
11
-
-551.576,56
-555.510,00
-532.129,76
23.380,24
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-432.820,31
-435.440,00
-412.147,43
23.292,57
5019000
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-1.000,00
-1.000,00
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-34.471,11
-33.250,00
-33.023,41
226,59
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-84.285,14
-86.820,00
-75.906,69
10.913,31
5041002
Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)
-10.052,23
-10.052,23
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-191.130,00
-155.754,00
35.376,00
5211002
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211003
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-23.000,00
-1.745,05
21.254,95
5211004
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211005
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-100.000,00
-92.593,95
7.406,05
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-10.000,00
-12.285,45
-2.285,45
5211500
Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV
-696,87
-3.200,00
-2.407,40
792,60
5238000
Erstattungen an übrige Bereiche
-19.367,70
-22.500,00
-17.968,43
4.531,57
5241040
Reinigungskosten
-15.302,34
-14.630,00
-14.415,79
214,21
5241090
Gebäudeversicherung
-763,10
-900,00
-903,77
-3,77
5241500
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO
-957,10
-800,00
-954,22
-154,22
5241510
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten)
-8.665,89
-11.100,00
-7.289,96
3.810,04
5241520
Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl
Abgaben)
-2.568,32
-4.000,00
-3.123,25
876,75
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-449,82
-1.000,00
-2.066,73
-1.066,73
Personalaufwendungen
-107.106,94
-17.231,20
-36.164,10
-4.940,50
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36365
36365006
3636500601
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lich-Steinstraß
Kindergarten Lich-Steinstraß
Nr.
Bezeichnung
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
5731000
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5422000
Mieten und Pachten
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431020
Fernmeldegebühren
5431510
Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO
5431550
Vorschulische Spracherziehung
-90,00
-340,00
5431560
Ausgaben Familienzentrum
-6.528,32
5441220
Unfallversicherung
17
Bilanzielle Abschreibungen
Ergebnis des
Vorjahres
-24.967,26
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-25.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-24.854,46
145,54
-24.239,51
-24.239,50
-24.239,50
Abschreibungen BGA
-614,97
-614,96
-614,96
Wertberichtigung von Forderungen
-112,78
-25.000,00
25.000,00
-17.156,29
-18.680,00
-15.751,09
2.928,91
-110,00
-390,00
-50,00
340,00
-3.850,00
-4.200,00
-2.450,00
1.750,00
-173,85
-400,00
-168,59
231,41
-643,57
-650,00
-610,73
39,27
-4.578,79
-5.000,00
-4.563,25
436,75
-6.500,00
-6.709,52
-209,52
-1.181,76
-1.200,00
-1.199,00
1,00
= Ordentliche Aufwendungen
-700.807,05
-790.320,00
-728.489,31
61.830,69
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-154.616,00
-229.480,00
-95.257,01
134.222,99
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-154.616,00
-229.480,00
-95.257,01
134.222,99
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-154.616,00
-229.480,00
-95.257,01
134.222,99
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
-3.906,18
-10.100,00
-19.386,33
-9.286,33
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-3.906,18
-10.100,00
-19.386,33
-9.286,33
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-158.522,18
-239.580,00
-114.643,34
124.936,66
340,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36365
36365007
3636500701
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Selgersdorf
Kindergarten Selgersdorf
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141080
Landeszuweisung Sprachförderung
4142050
Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit"
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
4.351,57
6.940,00
5.740,95
-1.199,05
525,00
340,00
1.243,00
903,00
583,60
400,00
1.147,65
747,65
3.242,97
6.200,00
3.350,30
-2.849,70
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
10.377,55
12.000,00
11.879,85
-120,15
4321170
Erstattung Verpflegungskosten
10.377,55
12.000,00
11.879,85
-120,15
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
313.671,00
332.000,00
355.995,13
23.995,13
4482000
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
/GV
310.803,10
332.000,00
355.789,34
23.789,34
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.867,90
205,79
205,79
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
226,50
108.393,15
108.393,15
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
226,50
113,61
113,61
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
108.279,54
108.279,54
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
328.626,62
350.940,00
482.009,08
131.069,08
11
-
-302.072,43
-359.020,00
-352.509,77
6.510,23
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-236.188,53
-280.960,00
-275.805,38
5.154,62
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-18.709,12
-21.870,00
-21.570,35
299,65
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-47.174,78
-56.190,00
-55.134,04
1.055,96
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-38.062,63
-159.790,00
-166.052,91
-6.262,91
5211002
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-100.000,00
-108.279,54
-8.279,54
5211003
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-20.000,00
-16.774,66
3.225,34
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-5.079,17
-5.000,00
-10.469,69
-5.469,69
5211500
Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV
-679,39
-1.800,00
-224,20
1.575,80
5238000
Erstattungen an übrige Bereiche
-12.712,68
-12.400,00
-13.811,88
-1.411,88
5241040
Reinigungskosten
-8.943,81
-8.240,00
-8.746,68
-506,68
5241090
Gebäudeversicherung
-687,64
-1.050,00
-806,04
243,96
5241500
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO
-243,66
-600,00
-339,35
260,65
5241510
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten)
-5.347,09
-7.000,00
-4.577,85
2.422,15
5241520
Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl
Abgaben)
-1.743,96
-2.700,00
-1.988,03
711,97
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-2.625,23
-1.000,00
-34,99
965,01
-11.547,23
-27.000,00
-11.720,24
15.279,76
-11.140,33
-27.000,00
-11.140,34
15.859,66
-579,90
-579,90
-22.942,51
-15.092,51
Personalaufwendungen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
Bilanzielle Abschreibungen
5711700
Abschreibungen BGA
-258,81
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-148,09
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-7.548,81
-7.850,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36365
36365007
3636500701
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Selgersdorf
Kindergarten Selgersdorf
Nr.
Bezeichnung
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5422100
Mieten und Pachten
5431020
Fernmeldegebühren
5431510
Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO
5431550
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-200,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-25,00
175,00
-165,51
-400,00
-164,02
235,98
-1.944,00
-2.000,00
-1.944,00
56,00
-589,43
-610,00
-623,67
-13,67
-3.672,30
-3.700,00
-3.126,26
573,74
Vorschulische Spracherziehung
-562,33
-340,00
-182,60
157,40
5441220
Unfallversicherung
-615,24
-600,00
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-631,80
-31,80
-16.245,16
-16.245,16
-359.231,10
-553.660,00
-553.225,43
434,57
-30.604,48
-202.720,00
-71.216,35
131.503,65
-30.604,48
-202.720,00
-71.216,35
131.503,65
-30.604,48
-202.720,00
-71.216,35
131.503,65
-1.777,68
-5.050,00
-1.123,95
3.926,05
-1.777,68
-5.050,00
-1.123,95
3.926,05
-32.382,16
-207.770,00
-72.340,30
135.429,70
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36365
36365099
3636509901
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergärten allgemein
Kindergarten Allgemein
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6.500,00
6.500,00
6.500,00
4141090
Landeszuweisung Familienzentrum
6.500,00
6.500,00
6.500,00
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
49.449,64
49.500,00
49.227,14
-272,86
4411010
Mieten und Pachten
49.214,64
49.500,00
49.214,64
-285,36
4461000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12,50
12,50
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
235,00
55.949,64
56.000,00
55.727,14
-272,86
-2.913,68
-2.970,00
-2.977,78
-7,78
-2.269,42
-2.310,00
-2.318,81
-8,81
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-187,61
-190,00
-186,96
3,04
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-456,65
-470,00
-472,01
-2,01
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-99.206,24
-140.100,00
-143.444,77
-3.344,77
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-24.500,00
-43.105,79
-18.605,79
5318001
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
5318002
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-17.495,93
-18.500,00
-18.568,30
-68,30
5318004
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-48.525,51
-49.500,00
-48.396,21
1.103,79
5318005
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-9.226,04
-11.000,00
-9.753,63
1.246,37
5318006
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-23.958,76
-25.500,00
-23.620,84
1.879,16
16
-
-54.762,48
-56.080,00
-56.474,17
-394,17
5422000
Mieten und Pachten
-49.214,64
-49.500,00
-49.214,64
285,36
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-6,62
-20,00
-6,53
13,47
5431020
Fernmeldegebühren
-9,23
-10,00
-10,13
-0,13
5431030
Geschäftaufwendungen
-13,12
-30,00
-10,99
19,01
5431040
Portokosten
5431560
Ausgaben Familienzentrum
17
Sonstige Aufwendungen
-11.100,00
11.100,00
-40,28
-20,00
-43,89
-23,89
-5.478,59
-6.500,00
-7.187,99
-687,99
= Ordentliche Aufwendungen
-156.882,40
-199.150,00
-202.896,72
-3.746,72
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-100.932,76
-143.150,00
-147.169,58
-4.019,58
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-100.932,76
-143.150,00
-147.169,58
-4.019,58
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36365
36365099
3636509901
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergärten allgemein
Kindergarten Allgemein
Nr.
Bezeichnung
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Außerordentliche Aufwendungen
-100.932,76
-143.150,00
-147.169,58
-4.019,58
-100.932,76
-143.150,00
-147.169,58
-4.019,58
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36366
36366001
3636600101
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kulturbahnhof
Kulturbahnhof
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
11.138,43
12.000,00
11.138,42
-861,58
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
11.138,43
12.000,00
11.138,42
-861,58
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
11.074,58
12.500,00
10.699,67
-1.800,33
4411000
Mieten und Pachten
6.526,32
6.500,00
6.925,36
425,36
4411060
Mieten und Pachten
4.548,26
6.000,00
3.774,31
-2.225,69
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
28.363,45
32.500,00
18.338,11
-14.161,89
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
28.363,45
30.000,00
17.969,13
-12.030,87
4488002
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241010
Energiekosten
5241090
Gebäudeversicherung
Personalaufwendungen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
Bilanzielle Abschreibungen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
Transferaufwendungen
2.500,00
-2.500,00
368,98
368,98
50.576,46
57.000,00
40.176,20
-16.823,80
-582,95
-600,00
-498,50
101,50
-454,10
-470,00
-366,57
103,43
-37,57
-40,00
-37,43
2,57
-91,28
-90,00
-94,50
-4,50
-65.036,19
-72.150,00
-74.544,85
-2.394,85
-26.041,66
-20.000,00
-35.470,03
-15.470,03
-6.605,47
-10.000,00
-5.678,44
4.321,56
-30.737,68
-40.400,00
-31.534,02
8.865,98
-1.651,38
-1.750,00
-1.862,36
-112,36
-43.683,19
-45.000,00
-43.548,89
-45.000,00
1.451,11
45.000,00
-42.816,06
-42.816,07
-42.816,07
-867,13
-732,82
-732,82
15
-
-72.000,00
-72.000,00
-72.000,00
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
5318001
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-62.000,00
-62.000,00
-62.000,00
16
-
Sonstige Aufwendungen
-31,97
-40,00
-33,02
6,98
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-3,06
-10,00
-3,02
6,98
5431020
Fernmeldegebühren
-4,26
-10,00
-4,67
5,33
5431030
Geschäftaufwendungen
-6,06
-10,00
-5,07
4,93
5431040
Portokosten
-18,59
-10,00
-20,26
-10,26
17
= Ordentliche Aufwendungen
-181.334,30
-189.790,00
-190.625,26
-835,26
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-130.757,84
-132.790,00
-150.449,06
-17.659,06
19
+ Finanzerträge
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36366
36366001
3636600101
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kulturbahnhof
Kulturbahnhof
Nr.
Bezeichnung
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
-130.757,84
-132.790,00
-150.449,06
-17.659,06
-130.757,84
-132.790,00
-150.449,06
-17.659,06
-314,45
-510,00
-820,70
-310,70
-314,45
-510,00
-820,70
-310,70
-131.072,29
-133.300,00
-151.269,76
-17.969,76
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36366
36366002
3636600201
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendheim
Jugendheim
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4101000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund
54.506,23
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
4142000
Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
13.876,41
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
11.151,00
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
747,55
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
68.382,64
11
-
5012000
5019000
52.960,00
875,00
57.423,80
4.463,80
2.908,33
2.908,33
9.338,58
6.500,00
39.807,42
33.307,42
42.793,72
46.460,00
13.163,29
-33.296,71
1.544,76
1.544,76
11.500,00
15.464,00
3.964,00
11.500,00
13.019,00
1.519,00
2.445,00
2.445,00
64.460,00
72.887,80
8.427,80
-55.414,91
-57.430,00
-59.184,42
-1.754,42
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-38.654,10
-38.950,00
-39.851,64
-901,64
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-4.978,52
-7.600,00
-3.820,80
3.779,20
5019002
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-875,00
-2.908,33
-2.908,33
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-3.174,16
-3.060,00
-3.120,24
-60,24
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-7.733,13
-7.820,00
-9.483,41
-1.663,41
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-11.795,62
-11.110,00
-6.654,69
4.455,31
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5221000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241010
Personalaufwendungen
1.498,93
1.977,86
-953,94
-2.000,00
-217,24
1.782,76
-1.047,55
-500,00
-227,56
272,44
Energiekosten
-2.969,13
-2.500,00
5241040
Reinigungskosten
-5.640,48
-5.560,00
-5.358,62
201,38
5241090
Gebäudeversicherung
-48,08
-550,00
-66,08
483,92
5255001
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-528,86
-528,86
14
-
-20.000,00
-28.313,56
-8.313,56
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5422020
Miete und Wartung Kopierer
Bilanzielle Abschreibungen
-256,33
-1.136,44
-28.267,73
-256,33
2.500,00
-20.000,00
20.000,00
-28.153,56
-28.153,57
-28.153,57
-114,17
-159,99
-159,99
-16.545,05
-17.550,00
-20.065,96
-2.515,96
-521,43
-550,00
-80,00
470,00
-53,50
-120,00
-52,77
67,23
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36366
36366002
3636600201
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendheim
Jugendheim
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
5431000
Geschäftaufwendungen
5431002
Geschäftaufwendungen
-1.733,21
5431003
Geschäftaufwendungen
-10.608,14
5431020
Fernmeldegebühren
-829,41
-710,00
-712,03
-2,03
5431030
Geschäftaufwendungen
-105,96
-210,00
-88,75
121,25
5431040
Portokosten
-325,37
-160,00
-354,51
-194,51
17
= Ordentliche Aufwendungen
-112.023,31
-106.090,00
-114.218,63
-8.128,63
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-43.640,67
-41.630,00
-41.330,83
299,17
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-43.640,67
-41.630,00
-41.330,83
299,17
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-43.640,67
-41.630,00
-41.330,83
299,17
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
-1.862,58
-324,80
-324,80
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-1.862,58
-324,80
-324,80
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-41.655,63
-25,63
-2.368,03
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-2.300,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-2.355,88
-55,88
-2.000,00
-3.093,39
-1.093,39
-11.500,00
-13.328,63
-1.828,63
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-45.503,25
-41.630,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600202 Mobile Jugendarbeit
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36366
36366002
3636600202
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendheim
Mobile Jugendarbeit
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
47.076,50
50.800,00
53.216,33
2.416,33
3.112,86
6.000,00
6.225,72
225,72
4142000
Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV
03
+ Sonstige Transfererträge
43.963,64
44.800,00
46.990,61
2.190,61
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.119,30
1.119,30
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
1.119,30
1.119,30
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
47.076,50
50.800,00
54.335,63
3.535,63
11
-
-42.831,50
-46.830,00
-48.503,03
-1.673,03
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-33.385,98
-36.590,00
-37.896,57
-1.306,57
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-2.736,99
-2.870,00
-2.974,58
-104,58
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-6.708,53
-7.370,00
-7.631,88
-261,88
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-3.962,28
-4.850,00
-6.030,48
-1.180,48
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-35,00
-550,00
-333,70
216,30
5431000
Geschäftaufwendungen
-2.143,22
-2.300,00
-3.182,91
-882,91
5431002
Geschäftaufwendungen
-1.681,89
-2.000,00
-2.301,12
-301,12
5431020
Fernmeldegebühren
-212,75
-212,75
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Personalaufwendungen
-102,17
-46.793,78
-51.680,00
-54.533,51
-2.853,51
282,72
-880,00
-197,88
682,12
282,72
-880,00
-197,88
682,12
282,72
-880,00
-197,88
682,12
282,72
-880,00
-197,88
682,12
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36366
36366003
3636600301
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Förderung der freien Jugendhilfe
Förderung der freien Jugendhilfe
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
12.904,19
12.873,18
12.873,18
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
12.904,19
12.873,18
12.873,18
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
300.000,00
301.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
300.000,00
300.000,00
13.224,19
300.000,00
314.123,18
14.123,18
-4.396,08
-4.470,00
-4.564,79
-94,79
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
320,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
320,00
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-3.510,65
-3.570,00
-3.634,70
-64,70
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-285,32
-290,00
-293,61
-3,61
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-600,11
-610,00
-636,48
-26,48
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-25.312,61
-22.500,00
-24.300,50
-1.800,50
5211600
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-22.287,81
-20.000,00
-17.788,64
2.211,36
5211601
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-135,11
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-2.500,00
-2.471,31
28,69
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5255032
Unterhaltung Hard- und Software
-2.790,55
-2.790,55
5291999
Zuführung an Rückstellungen
-1.250,00
-1.250,00
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-2.569,69
-320,00
14
-
-49.337,52
-60.000,00
-40.827,90
19.172,10
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-49.337,52
-60.000,00
-40.827,90
19.172,10
15
-
-18.980,00
-18.980,00
-18.980,00
5318001
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-8.980,00
-8.980,00
-8.980,00
5318003
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
16
-
Sonstige Aufwendungen
-37,29
-40,00
-38,52
1,48
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-3,57
-10,00
-3,52
6,48
5431020
Fernmeldegebühren
-4,97
-10,00
-5,45
4,55
5431030
Geschäftaufwendungen
-7,06
-10,00
-5,92
4,08
5431040
Portokosten
-21,69
-10,00
-23,63
-13,63
17
= Ordentliche Aufwendungen
-98.063,50
-105.990,00
-88.711,71
17.278,29
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-84.839,31
194.010,00
225.411,47
31.401,47
19
+ Finanzerträge
20
-
Transferaufwendungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36366
36366003
3636600301
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Förderung der freien Jugendhilfe
Förderung der freien Jugendhilfe
Nr.
Bezeichnung
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
29
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-84.839,31
194.010,00
225.411,47
31.401,47
-84.839,31
194.010,00
225.411,47
31.401,47
-171.984,92
-212.100,00
-191.077,65
21.022,35
Leistungsverrechnung Bauhof
-171.984,92
-212.100,00
-191.077,65
21.022,35
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-256.824,23
-18.090,00
34.333,82
52.423,82
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
36
36367
36367001
3636700101
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6,25
30,86
30,86
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
6,25
30,86
30,86
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.366,20
470,00
170,00
4421000
Erträge aus Verkauf
1.366,20
300,00
470,00
170,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.300,00
25.000,00
24.900,00
-100,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
5.000,00
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
500,00
4488003
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
500,00
4488005
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
300,00
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
300,00
100,00
500,00
100,00
-500,00
24.500,00
24.500,00
7.672,45
25.300,00
25.400,86
100,86
-32.213,37
-36.120,00
-39.191,91
-3.071,91
-25.168,56
-28.340,00
-30.673,99
-2.333,99
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-2.021,60
-2.150,00
-2.377,19
-227,19
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-5.023,21
-5.630,00
-6.140,73
-510,73
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-31,04
-31,04
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
5318000
5318001
-2,59
-31,04
-31,04
-41.981,96
-32.300,00
-32.084,36
215,64
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-11.290,00
-6.800,00
-6.800,00
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-6.191,96
-1.000,00
-784,36
5318004
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-24.500,00
-24.500,00
-24.500,00
16
-
-13.429,65
-11.820,00
-9.778,33
2.041,67
5422000
Mieten und Pachten
-4.421,97
-4.800,00
-4.307,20
492,80
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-38,72
-90,00
-38,20
51,80
5431000
Geschäftaufwendungen
-5.503,27
-5.310,00
-3.615,98
1.694,02
5431001
Geschäftaufwendungen
-710,00
-710,00
5431002
Geschäftaufwendungen
-1.711,68
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
17
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
-2,59
215,64
710,00
-473,54
-473,54
-731,80
-640,00
-735,96
-95,96
-76,70
-150,00
-350,85
-200,85
-235,51
-120,00
-256,60
-136,60
= Ordentliche Aufwendungen
-87.627,57
-80.240,00
-81.085,64
-845,64
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-79.955,12
-54.940,00
-55.684,78
-744,78
19
+ Finanzerträge
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
36
36367
36367001
3636700101
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Nr.
Bezeichnung
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
-79.955,12
-54.940,00
-55.684,78
-744,78
-79.955,12
-54.940,00
-55.684,78
-744,78
-79.955,12
-54.940,00
-55.684,78
-744,78
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
42
42421
42421001
4242100101
Sportförderung
Förderung des Sports
Allgemeine Sportangelegenheiten
Allgemeine Sportangelegenheiten
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
791,10
1.054,80
1.054,80
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
791,10
1.054,80
1.054,80
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-10.548,01
7.250,00
-7.250,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
-10.548,01
7.250,00
-7.250,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
-9.756,91
7.250,00
1.054,80
-6.195,20
11
-
-9.851,95
-9.990,00
-10.809,20
-819,20
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-7.734,52
-7.840,00
-8.496,94
-656,94
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-622,00
-620,00
-669,38
-49,38
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.495,43
-1.530,00
-1.642,88
-112,88
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.246,48
-2.330,00
-2.052,30
277,70
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-1.049,98
-1.010,00
-909,67
100,33
5241040
Reinigungskosten
-500,63
-620,00
-497,99
122,01
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-695,87
-700,00
-644,64
55,36
14
-
-971,65
-1.235,35
-1.235,35
5711700
Abschreibungen BGA
-1.235,35
-1.235,35
15
-
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
16
-
Sonstige Aufwendungen
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-13,76
5431000
Geschäftaufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
-19,16
-20,00
-21,03
-1,03
5431030
Geschäftaufwendungen
-34,31
-50,00
-22,82
27,18
5431040
Portokosten
-83,67
-40,00
-91,16
-51,16
17
= Ordentliche Aufwendungen
-34.520,98
-41.760,00
-35.545,43
6.214,57
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-44.277,89
-34.510,00
-34.490,63
19,37
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-44.277,89
-34.510,00
-34.490,63
19,37
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
-971,65
-21.300,00
-21.300,00
-21.300,00
-21.300,00
-21.300,00
-21.300,00
-150,90
-8.140,00
-148,58
-30,00
-13,57
-8.000,00
7.991,42
16,43
8.000,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
42
42421
42421001
4242100101
Sportförderung
Förderung des Sports
Allgemeine Sportangelegenheiten
Allgemeine Sportangelegenheiten
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-44.277,89
-34.510,00
-34.490,63
19,37
-44.277,89
-34.510,00
-34.490,63
19,37
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
42
42424
42424001
4242400101
Sportförderung
Sportsstätten und Bäder
Sportstätten
Sportplätze
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
86.655,72
80.000,00
86.972,28
6.972,28
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
86.655,72
80.000,00
86.972,28
6.972,28
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
386,92
500,00
6.447,50
5.947,50
4321040
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
386,92
500,00
6.447,50
5.947,50
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.618,60
4.800,00
5.536,56
736,56
4411010
Mieten und Pachten
5.618,60
4.800,00
5.536,56
736,56
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
11.222,35
7.400,00
12.102,68
4.702,68
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
5.946,25
7.400,00
337,25
-7.062,75
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
5.276,10
11.765,43
11.765,43
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
440,00
27.092,21
27.092,21
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
440,00
27.092,21
27.092,21
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5211200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-440,00
5211201
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-15.806,80
-20.000,00
-19.300,32
699,68
5211202
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-1.400,61
-2.500,00
-1.003,89
1.496,11
5211203
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-32.019,52
-32.019,52
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-19.200,00
-10.000,00
-7.305,93
2.694,07
5241001
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241010
Energiekosten
5241090
Gebäudeversicherung
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711500
Abschreibungen Maschinen
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-5.000,00
16
-
-4.467,32
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
104.323,59
92.700,00
138.151,23
45.451,23
-13.357,20
-14.070,00
-14.811,12
-741,12
-11.008,44
-11.170,00
-11.858,69
-688,69
-183,16
-690,00
-619,93
70,07
-2.165,60
-2.210,00
-2.332,50
-122,50
-213.317,80
-190.760,00
-245.675,93
-54.915,93
-11.217,18
-15.000,00
-24.400,62
-9.400,62
-35.868,29
-35.868,29
-13.676,23
-14.000,00
-24.011,81
-10.011,81
-146.907,23
-123.000,00
-97.591,02
25.408,98
-2.269,83
-2.260,00
-2.190,90
69,10
-1.620,68
-1.620,68
-2.399,92
-4.000,00
-362,95
3.637,05
-822.410,94
-795.000,00
-797.230,71
-2.230,71
-795.000,00
795.000,00
-809.847,58
-784.513,89
-784.513,89
-11.862,46
-11.862,47
-11.862,47
-700,90
-854,35
-854,35
-5.428,99
4.281,01
-5.000,00
-9.710,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
42
42424
42424001
4242400101
Sportförderung
Sportsstätten und Bäder
Sportstätten
Sportplätze
Nr.
Bezeichnung
5422000
Mieten und Pachten
5422020
5431020
5431030
5431040
5431075
Prüfung gem Trinkwasserverordnung
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-1.174,21
-2.400,00
-2.400,00
Miete und Wartung Kopierer
-64,20
-150,00
-63,33
86,67
Fernmeldegebühren
-89,43
-710,00
-98,14
611,86
Geschäftaufwendungen
-127,16
-250,00
-112,42
137,58
Portokosten
-390,44
-200,00
-425,41
-225,41
-2.621,88
-6.000,00
-2.329,69
3.670,31
-1.058.553,26 -1.009.540,00 -1.063.146,75
-53.606,75
-954.229,67
-916.840,00
-924.995,52
-8.155,52
-954.229,67
-916.840,00
-924.995,52
-8.155,52
-954.229,67
-916.840,00
-924.995,52
-8.155,52
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
5.000,00
-5.000,00
4811000
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
5.000,00
-5.000,00
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-57.292,88
-75.750,00
-71.947,23
3.802,77
-57.292,88
-75.750,00
-71.947,23
3.802,77
-1.011.522,55
-987.590,00
-996.942,75
-9.352,75
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
42
42424
42424002
4242400201
Sportförderung
Sportsstätten und Bäder
Freibad/Badesee
Freibad/Badesee
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.000,00
-2.000,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.000,00
-2.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.000,00
-2.000,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
Personalaufwendungen
-2.783,59
-2.830,00
-3.041,41
-211,41
-2.190,05
-2.220,00
-2.395,41
-175,41
5022000
5032000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-176,32
-180,00
-189,98
-9,98
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-417,22
-430,00
-456,02
-26,02
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-1.881,03
-2.020,00
-2.057,70
-37,70
5241090
Gebäudeversicherung
5241200
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
Bilanzielle Abschreibungen
5711100
Abschreibungen Gebäude
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431020
Fernmeldegebühren
5431040
Portokosten
17
-22,01
-20,00
-22,44
-2,44
-1.859,02
-2.000,00
-2.035,26
-35,26
-472,92
-1.000,00
-472,92
-1.000,00
-472,92
-681,01
-30,00
527,08
1.000,00
-472,92
-472,92
-490,98
-460,98
-3,57
-10,00
-3,52
6,48
-655,75
-10,00
-463,83
-453,83
-21,69
-10,00
-23,63
-13,63
= Ordentliche Aufwendungen
-5.818,55
-5.880,00
-6.063,01
-183,01
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-5.818,55
-3.880,00
-6.063,01
-2.183,01
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-5.818,55
-3.880,00
-6.063,01
-2.183,01
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-5.818,55
-3.880,00
-6.063,01
-2.183,01
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
-2.681,05
-510,00
-224,65
285,35
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
42
42424
42424002
4242400201
Sportförderung
Sportsstätten und Bäder
Freibad/Badesee
Freibad/Badesee
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-2.681,05
-510,00
-224,65
285,35
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-8.499,60
-4.390,00
-6.287,66
-1.897,66
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
51
51511
51511001
5151100101
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Orts- und Regionalplanung
Ort- und Regionalplanung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8.327,37
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
8.327,37
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12.688,20
2.000,00
2.374,10
374,10
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
12.688,20
2.000,00
2.374,10
374,10
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
21.015,57
2.000,00
2.374,10
374,10
11
-
-194.535,21
-198.080,00
-201.917,81
-3.837,81
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-154.388,43
-157.480,00
-160.484,56
-3.004,56
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-12.530,63
-12.630,00
-12.854,95
-224,95
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-27.616,15
-27.970,00
-28.578,30
-608,30
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-4.508,90
-4.660,00
-4.119,18
540,82
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-2.107,41
-2.110,00
-1.825,79
284,21
5241040
Reinigungskosten
-1.004,81
-1.240,00
-999,53
240,47
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-1.396,68
-1.310,00
-1.293,86
16,14
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-16.921,11
-8.430,00
-15.863,86
-7.433,86
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-152,86
-350,00
-150,78
199,22
5431001
Geschäftaufwendungen
-6.537,34
-5.000,00
-1.833,55
3.166,45
5431003
Geschäftaufwendungen
-7.187,60
-10.781,40
-10.781,40
5431010
Fachliteratur
5431020
Fernmeldegebühren
-212,93
-270,00
-233,67
36,33
5431030
Geschäftaufwendungen
-302,75
-590,00
-253,57
336,43
5431040
Portokosten
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
Personalaufwendungen
-160,00
160,00
-929,63
-460,00
-1.012,89
-552,89
-1.598,00
-1.600,00
-1.598,00
2,00
= Ordentliche Aufwendungen
-215.965,22
-211.170,00
-221.900,85
-10.730,85
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-194.949,65
-209.170,00
-219.526,75
-10.356,75
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-194.949,65
-209.170,00
-219.526,75
-10.356,75
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
51
51511
51511001
5151100101
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Orts- und Regionalplanung
Ort- und Regionalplanung
Nr.
Bezeichnung
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-194.949,65
-209.170,00
-219.526,75
-10.356,75
-194.949,65
-209.170,00
-219.526,75
-10.356,75
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
52
52521
52521001
5252100101
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung
Bauordnung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
408.726,09
350.000,00
295.324,25
-54.675,75
4311000
Verwaltungsgebühren
408.726,09
350.000,00
295.324,25
-54.675,75
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.500,00
1.163,34
-2.336,66
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.500,00
1.163,34
-1.336,66
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.533,40
5.000,00
20.029,83
15.029,83
4561000
Bußgelder
2.533,40
5.000,00
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
1.000,00
-1.000,00
3.667,40
-1.332,60
16.362,43
16.362,43
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
411.259,49
358.500,00
316.517,42
-41.982,58
11
-
-373.834,49
-383.860,00
-378.380,87
5.479,13
5011000
Dienstbezüge Beamte
-40.936,43
-42.390,00
-42.505,47
-115,47
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-254.520,39
-263.730,00
-256.267,25
7.462,75
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-21.108,01
-21.290,00
-21.690,31
-400,31
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-47.606,81
-49.070,00
-47.569,40
1.500,60
5041000
Beihilfen für Beamte
-9.662,85
-7.380,00
-10.348,44
-2.968,44
12
-
-25.371,08
-29.510,00
-24.751,05
4.758,95
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-25.371,08
-29.510,00
-24.751,05
4.758,95
13
-
-7.653,13
-47.790,00
-158.222,07
-110.432,07
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-3.576,99
-3.520,00
-3.098,98
421,02
5241040
Reinigungskosten
-1.705,50
-2.060,00
-1.696,53
363,47
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-2.370,64
5291000
Sonstige Dienstleistungen
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.210,00
-2.196,12
13,88
-40.000,00
-151.230,44
-111.230,44
-8.447,46
-11.360,00
-16.383,40
-5.023,40
-1.461,84
-1.500,00
-1.461,84
38,16
-343,93
-790,00
-339,26
450,74
-2.500,00
-1.163,34
1.336,66
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-13.243,14
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-13.243,14
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5422000
Mieten und Pachten
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431000
Geschäftaufwendungen
5431001
Geschäftaufwendungen
5431010
Fachliteratur
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
-2.091,66
5431090
Gerichts- und ähnliche Kosten
-1.000,00
-1.440,70
1.000,00
-1.580,00
-1.745,08
-539,09
-610,00
-645,75
-35,75
-2.570,24
-1.320,00
-652,39
667,61
-1.060,00
-2.279,01
-1.219,01
-500,00
-165,08
500,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
52
52521
52521001
5252100101
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung
Bauordnung
Nr.
Bezeichnung
5441300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-500,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
500,00
-8.096,73
-8.096,73
-428.549,30
-472.520,00
-577.737,39
-105.217,39
-17.289,81
-114.020,00
-261.219,97
-147.199,97
-17.289,81
-114.020,00
-261.219,97
-147.199,97
-17.289,81
-114.020,00
-261.219,97
-147.199,97
-17.289,81
-114.020,00
-261.219,97
-147.199,97
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
52
52522
52522001
5252200101
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsfürdorge
Wohnungsfürsorge
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
950,00
1.000,00
731,00
-269,00
4311000
Verwaltungsgebühren
950,00
1.000,00
731,00
-269,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.971,80
3.000,00
2.784,60
-215,40
4481000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
2.971,80
3.000,00
2.784,60
-215,40
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
3.921,80
4.000,00
3.515,60
-484,40
11
-
-26.510,44
-26.970,00
-27.808,65
-838,65
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Personalaufwendungen
-3.619,89
-3.730,00
-3.726,53
3,47
-17.253,71
-17.920,00
-18.149,96
-229,96
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-1.343,89
-1.390,00
-1.406,58
-16,58
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-3.438,49
-3.580,00
-3.618,31
-38,31
-854,46
-350,00
-907,27
-557,27
-2.243,49
-1.410,00
-2.169,97
-759,97
-2.243,49
-1.410,00
-2.169,97
-759,97
Sonstige Aufwendungen
-564,68
-600,00
-583,32
16,68
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-54,01
-120,00
-53,28
66,72
5431020
Fernmeldegebühren
-75,23
-100,00
-82,56
17,44
5431030
Geschäftaufwendungen
-106,97
-210,00
-89,59
120,41
5431040
Portokosten
-328,47
-170,00
-357,89
-187,89
17
= Ordentliche Aufwendungen
-29.318,61
-28.980,00
-30.561,94
-1.581,94
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-25.396,81
-24.980,00
-27.046,34
-2.066,34
19
+ Finanzerträge
492,00
500,00
492,00
-8,00
4651000
Gewinnanteile verbundener Unternehmen
492,00
500,00
492,00
-8,00
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
492,00
500,00
492,00
-8,00
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-24.904,81
-24.480,00
-26.554,34
-2.074,34
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-24.904,81
-24.480,00
-26.554,34
-2.074,34
Versorgungsaufwendungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
52
52522
52522001
5252200101
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsfürdorge
Wohnungsfürsorge
Nr.
Bezeichnung
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-24.904,81
-24.480,00
-26.554,34
-2.074,34
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
52
52523
52523001
5252300101
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz- und -pflege
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
5.981,59
100,00
149,50
49,50
4311000
Verwaltungsgebühren
5.981,59
100,00
149,50
49,50
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
150,00
-150,00
4561000
Bußgelder
150,00
-150,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
5012000
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-470,76
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.124,93
5041000
Beihilfen für Beamte
-1.073,64
12
-
-2.818,98
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-2.818,98
-3.280,00
-2.750,09
529,91
13
-
-7.098,14
-7.100,00
-2.411,33
4.688,67
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-843,71
-5.000,00
-1.020,51
3.979,49
5211201
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211600
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5291000
Sonstige Dienstleistungen
14
-
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711400
Abschreibungen Verkehrsflächen
5.981,59
250,00
149,50
-100,50
-12.910,11
-13.570,00
-13.959,53
-389,53
Dienstbezüge Beamte
-4.548,45
-4.710,00
-4.722,78
-12,78
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-5.692,33
-6.280,00
-6.315,06
-35,06
-510,00
-517,48
-7,48
-1.250,00
-1.254,40
-4,40
-820,00
-1.149,81
-329,81
-3.280,00
-2.750,09
529,91
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
5315000
Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne
Unternehmen
Transferaufwendungen
-4.400,00
-200,00
-1.854,43
-1.900,00
-446,38
200,00
-1.390,82
509,18
-753,75
-753,75
-753,75
-753,75
-446,38
-9.300,00
-10.000,00
-9.300,00
700,00
-9.300,00
-10.000,00
-9.300,00
700,00
16
-
Sonstige Aufwendungen
-149,18
-410,00
-137,58
272,42
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-12,74
-30,00
-12,57
17,43
5431000
Geschäftaufwendungen
5431010
Fachliteratur
-16,00
-20,00
5431020
Fernmeldegebühren
-17,74
-20,00
-19,47
5431030
Geschäftaufwendungen
-25,23
-50,00
-21,13
28,87
5431040
Portokosten
-77,47
-40,00
-84,41
-44,41
17
= Ordentliche Aufwendungen
-32.722,79
-34.360,00
-29.312,28
5.047,72
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-26.741,20
-34.110,00
-29.162,78
4.947,22
19
+ Finanzerträge
-250,00
250,00
20,00
0,53
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
52
52523
52523001
5252300101
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz- und -pflege
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Nr.
Bezeichnung
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
-26.741,20
-34.110,00
-29.162,78
4.947,22
-26.741,20
-34.110,00
-29.162,78
4.947,22
-26.741,20
-34.110,00
-29.162,78
4.947,22
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353100101 Elektrizitätsversorgung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
53
53531
53531001
5353100101
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
402.569,11
500.000,00
643.007,28
143.007,28
4511000
Konzessionsabgaben
402.569,11
500.000,00
643.007,28
143.007,28
402.569,11
500.000,00
643.007,28
143.007,28
402.569,11
500.000,00
643.007,28
143.007,28
402.569,11
500.000,00
643.007,28
143.007,28
402.569,11
500.000,00
643.007,28
143.007,28
402.569,11
500.000,00
643.007,28
143.007,28
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
53
53537
53537001
5353700101
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
Verwaltungsgebühren
2.525.522,75
12,00
2.459.800,00
2.568.959,19
109.159,19
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
35,78
138,47
138,47
4321002
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
8.936,70
10.800,00
10.662,65
-137,35
4321003
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
6.242,50
5.000,00
8.085,00
3.085,00
4321100
Restmüllgebühren
1.629.445,51
1.886.000,00
1.887.079,52
1.079,52
4321110
Bioabfallgebühren
532.406,36
558.000,00
559.002,08
1.002,08
4381000
Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich
348.443,90
103.991,47
103.991,47
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
64.565,68
63.800,00
65.564,94
1.764,94
4421000
Erträge aus Verkauf
63.800,00
63.800,00
63.800,00
4421001
Erträge aus Verkauf
765,68
1.764,94
1.764,94
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
47.966,87
48.000,00
44.450,47
-3.549,53
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
47.966,87
48.000,00
44.335,47
-3.664,53
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
115,00
115,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
27.357,42
10.000,00
19.972,79
9.972,79
4521000
Erstattung von Steuern
7.375,39
9.100,00
8.423,74
-676,26
4521100
Vorsteuer
900,00
4561000
Bußgelder
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
5012000
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-5.282,22
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-12.406,33
5041000
Beihilfen für Beamte
-2.519,93
-1.920,00
-2.743,61
-823,61
12
-
-6.616,40
-7.690,00
-6.562,08
1.127,92
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5211600
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-1.046,70
-1.010,00
-906,84
103,16
5241040
Reinigungskosten
-499,07
-620,00
-496,45
123,55
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-693,70
5291000
Sonstige Dienstleistungen
5291100
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
5291101
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
1.102,57
202,57
97,00
225,50
225,50
19.885,03
10.220,98
10.220,98
2.665.412,72
2.581.600,00
2.698.947,39
117.347,39
-95.011,11
-97.790,00
-97.800,11
-10,11
Dienstbezüge Beamte
-10.675,61
-11.840,00
-11.269,19
570,81
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-64.127,02
-66.040,00
-65.727,93
312,07
-5.270,00
-5.347,28
-77,28
-12.720,00
-12.712,10
7,90
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-6.616,40
-7.690,00
-6.562,08
1.127,92
-1.716.073,40
-1.708.630,00
-1.789.549,07
-80.919,07
-500,00
500,00
-600,00
-642,63
-42,63
-12.000,00
-11.750,06
249,94
-349.170,14
-339.700,00
-339.252,87
447,13
-873.414,53
-871.800,00
-906.873,45
-35.073,45
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
53
53537
53537001
5353700101
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
5291102
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-173.889,37
-167.100,00
-178.239,13
-11.139,13
5291103
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-271.740,40
-273.400,00
-296.837,68
-23.437,68
5291104
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
-45.619,49
-41.900,00
-54.549,96
-12.649,96
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-10.639,99
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-10.639,99
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-667.748,26
-600.310,00
-630.180,68
-29.870,68
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-137,57
-320,00
-135,70
184,30
5431000
Geschäftaufwendungen
-7.642,90
-8.000,00
-3.340,10
4.659,90
5431001
Geschäftaufwendungen
-608,90
-600,00
-218,16
381,84
5431002
Geschäftaufwendungen
-183.404,45
-175.900,00
-176.981,33
-1.081,33
5431003
Geschäftaufwendungen
-132.266,56
-141.800,00
-142.206,00
-406,00
5431004
Geschäftaufwendungen
-15.339,42
-20.000,00
-15.688,10
4.311,90
5431005
Geschäftaufwendungen
-97.577,09
-91.000,00
-121.849,41
-30.849,41
5431006
Geschäftaufwendungen
-131.436,23
-122.200,00
-130.108,24
-7.908,24
5431007
Geschäftaufwendungen
-13.614,97
-14.700,00
-14.484,77
215,23
5431008
Geschäftaufwendungen
-7.457,46
-7.200,00
-7.231,13
5431009
Geschäftaufwendungen
5431010
Fachliteratur
5431011
Geschäftaufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
5431040
5441000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5441001
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
5499700
Zuführung SoPo / Rückstellungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-3.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-31,13
3.000,00
-952,36
-200,00
-1.266,57
-1.066,57
-4.546,09
-4.200,00
-6.423,66
-2.223,66
-191,63
-240,00
-210,30
29,70
Geschäftaufwendungen
-286,07
-530,00
-316,80
213,20
Portokosten
-836,66
-420,00
-911,60
-491,60
-7.375,39
-9.100,00
-4.871,42
4.228,58
-900,00
-1.102,57
-202,57
-2.834,82
-2.834,82
-2.496.089,16 -2.414.420,00 -2.524.091,94
-109.671,94
-64.074,51
169.323,56
167.180,00
174.855,45
7.675,45
169.323,56
167.180,00
174.855,45
7.675,45
169.323,56
167.180,00
174.855,45
7.675,45
-178.415,78
-221.590,00
-182.982,45
38.607,55
-93.400,00
-94.330,00
-92.900,00
1.430,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811100
Verwaltungskostenerstattung
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
53
53537
53537001
5353700101
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-85.015,78
-127.260,00
-90.082,45
37.177,55
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-9.092,22
-54.410,00
-8.127,00
46.283,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
53
53537
53537002
5353700201
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Altlasten
Altlasten
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
52.460,64
30.000,00
26.499,41
-3.500,59
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
52.460,64
30.000,00
26.499,41
-3.500,59
52.460,64
30.000,00
26.499,41
-3.500,59
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
-7.942,62
-8.050,00
-8.075,35
-25,35
5011000
Dienstbezüge Beamte
Personalaufwendungen
-1.016,68
-1.120,00
-1.073,16
46,84
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-5.251,00
-5.310,00
-5.292,78
17,22
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-430,48
-430,00
-434,79
-4,79
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.004,48
-1.010,00
-1.013,35
-3,35
5041000
Beihilfen für Beamte
-239,98
-180,00
-261,27
-81,27
12
-
-630,11
-730,00
-624,90
105,10
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-630,11
-730,00
-624,90
105,10
-52.460,64
-30.000,00
-26.499,41
3.500,59
-52.460,64
-30.000,00
-26.499,41
3.500,59
Versorgungsaufwendungen
13
-
5238000
Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-63,93
-60,00
-66,04
-6,04
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-6,11
-10,00
-6,03
3,97
5431020
Fernmeldegebühren
-8,52
-10,00
-9,35
0,65
5431030
Geschäftaufwendungen
-12,11
-20,00
-10,14
9,86
5431040
Portokosten
-37,19
-20,00
-40,52
-20,52
17
= Ordentliche Aufwendungen
-61.097,30
-38.840,00
-35.265,70
3.574,30
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-8.636,66
-8.840,00
-8.766,29
73,71
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-8.636,66
-8.840,00
-8.766,29
73,71
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-8.636,66
-8.840,00
-8.766,29
73,71
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
53
53537
53537002
5353700201
Nr.
Bezeichnung
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Altlasten
Altlasten
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-8.636,66
-8.840,00
-8.766,29
73,71
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
53
53538
53538001
5353800101
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
425.368,92
420.000,00
451.673,88
31.673,88
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
425.368,92
420.000,00
451.673,88
31.673,88
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
8.715.261,61
8.712.000,00
8.764.193,94
52.193,94
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
144.415,27
150.000,00
140.538,35
-9.461,65
4321200
Schmutzwassergebühren
5.450.396,19
5.810.000,00
5.756.315,29
-53.684,71
4321210
Niederschlagswassergebühr
2.689.753,18
2.422.000,00
2.346.556,24
-75.443,76
4321900
Kostenersatz Hausanschlüsse
4371000
Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
143.034,21
143.034,21
376.222,71
330.000,00
377.749,85
47.749,85
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
583,00
2.200,00
1.252,00
-948,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
583,00
2.000,00
1.252,00
-748,00
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4561000
Bußgelder
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
5041000
Beihilfen für Beamte
Personalaufwendungen
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
54.474,26
200,00
34.247,35
34.247,35
-200,00
33.098,45
33.098,45
73,50
73,50
33.024,95
33.024,95
9.175.460,88
9.134.200,00
9.250.218,27
116.018,27
-774.970,06
-785.130,00
-812.971,53
-27.841,53
-25.146,20
-28.040,00
-26.733,98
1.306,02
-583.152,33
-591.690,00
-612.998,48
-21.308,48
-48.692,32
-47.220,00
-48.932,26
-1.712,26
-112.043,57
-113.660,00
-117.798,12
-4.138,12
-5.935,64
-4.520,00
-6.508,69
-1.988,69
-15.584,81
-18.090,00
-15.567,27
2.522,73
-15.584,81
-18.090,00
-15.567,27
2.522,73
13
-
-344.393,92
-528.610,00
-484.201,89
44.408,11
5211700
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-10.545,97
-8.000,00
-4.425,48
3.574,52
5211701
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-71.121,05
-30.000,00
-57.467,08
-27.467,08
5211702
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-75.384,10
-70.000,00
-57.760,22
12.239,78
5211703
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-35.000,00
-3.126,39
31.873,61
5211704
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-5.000,00
-487,90
4.512,10
5211900
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-20.820,72
-20.820,72
5231000
Erstattung von Aufwendungen an Land
-200.000,00
-115.457,11
84.542,89
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-2.451,45
-2.410,00
-2.123,86
286,14
5241040
Reinigungskosten
-5.763,27
-1.440,00
-5.505,84
-4.065,84
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-1.624,69
-1.510,00
-2.093,53
-583,53
5241090
Gebäudeversicherung
5241200
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-757,44
-715,85
-1.600,00
-976,52
623,48
-88.141,14
-93.900,00
-113.709,88
-19.809,88
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
53
53538
53538001
5353800101
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Nr.
Bezeichnung
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-11.823,77
-20.000,00
-31.658,53
-11.658,53
5251001
Unterhaltung von Fahrzeugen
-1.403,52
-3.500,00
-8.305,23
-4.805,23
5251090
Versicherung von Fahrzeugen
-4.699,69
-4.750,00
-4.408,97
341,03
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-4.133,32
-4.000,00
-3.985,48
14,52
5291000
Sonstige Dienstleistungen
-31.455,25
-10.000,00
-18.025,55
-8.025,55
5291002
sonstige Dienstleistungen
-31.350,55
-30.000,00
-31.564,75
-1.564,75
5291100
Entsorgungs- und Verwertungsgebühren
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711300
Abschreibungen Kanäle
5711500
Abschreibungen Maschinen
5711700
Abschreibungen BGA
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
5313000
Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-3.022,86
-7.500,00
-2.298,85
5.201,15
-2.019.078,37
-2.050.000,00
-1.972.543,05
77.456,95
-1.704,08
-2.050.000,00
-1.704,08
2.048.295,92
-23.759,19
-23.759,20
-23.759,20
-1.923.779,25
-1.908.903,92
-1.908.903,92
-31.095,88
-31.802,53
-31.802,53
-5.854,70
-6.373,32
-6.373,32
-32.885,27
-4.600.370,00
-4.600.000,00
-4.589.760,00
10.240,00
-4.600.370,00
-4.600.000,00
-4.589.760,00
10.240,00
16
-
-32.254,90
-37.780,00
-103.366,75
-65.586,75
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-1.233,30
-3.000,00
-4.516,41
-1.516,41
5412001
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-3.134,46
-3.000,00
-1.652,33
1.347,67
5412002
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-470,55
-1.000,00
-416,25
583,75
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-866,97
-600,00
-871,90
-271,90
5431000
Geschäftaufwendungen
-6.497,40
-10.000,00
-9.410,80
589,20
5431005
Geschäftaufwendungen
5431006
Geschäftaufwendungen
-2.263,50
-3.000,00
5431007
Geschäftaufwendungen
-1.525,00
-3.000,00
5431010
Fachliteratur
-3.419,75
-1.410,00
-3.059,61
-1.649,61
5431020
Fernmeldegebühren
-365,52
-460,00
-401,13
58,87
5431030
Geschäftaufwendungen
-523,47
-1.010,00
-438,17
571,83
5431040
Portokosten
-1.595,86
-800,00
-1.738,80
-938,80
5471001
Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.
-50.736,45
-50.736,45
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
-16.905,91
-16.905,91
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
-10.243,99
-243,99
17
= Ordentliche Aufwendungen
-7.786.652,06 -8.019.610,00 -7.978.410,49
41.199,51
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
-500,00
-10.359,12
-10.000,00
500,00
-2.975,00
25,00
3.000,00
1.388.808,82
1.114.590,00
1.271.807,78
157.217,78
1.388.808,82
1.114.590,00
1.271.807,78
157.217,78
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
53
53538
53538001
5353800101
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Nr.
Bezeichnung
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
1.388.808,82
1.114.590,00
1.271.807,78
157.217,78
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
1.552.408,65
1.594.000,00
1.510.733,25
-83.266,75
4811000
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
1.552.408,65
1.594.000,00
1.510.733,25
-83.266,75
28
-
-257.954,83
-271.670,00
-269.645,68
2.024,32
5811100
Verwaltungskostenerstattung
-229.000,00
-231.270,00
-231.200,00
70,00
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-28.954,83
-40.400,00
-38.445,68
1.954,32
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
2.683.262,64
2.436.920,00
2.512.895,35
75.975,35
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
53
53538
53538002
5353800201
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Kleinkläranlagen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
9.290,29
18.000,00
7.419,97
-10.580,03
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
9.290,29
18.000,00
7.419,97
-10.580,03
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
9.290,29
18.000,00
7.419,97
-10.580,03
11
-
-9.413,71
-11.630,00
-11.904,80
-274,80
5011000
Dienstbezüge Beamte
-1.016,68
-1.120,00
-1.073,16
46,84
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-6.307,87
-8.110,00
-8.302,87
-192,87
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-652,54
-660,00
-668,72
-8,72
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.196,64
-1.560,00
-1.598,78
-38,78
5041000
Beihilfen für Beamte
-239,98
-180,00
-261,27
-81,27
12
-
-630,11
-730,00
-624,90
105,10
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-630,11
-730,00
-624,90
105,10
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-1.741,05
-2.500,00
-2.372,50
127,50
5313000
Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände
-1.741,05
-2.500,00
-2.372,50
127,50
16
-
-4.857,92
-6.140,00
-5.193,30
946,70
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5429000
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
5431020
5431030
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
-12,23
-30,00
-12,06
17,94
-4.730,07
-6.000,00
-5.061,23
938,77
Fernmeldegebühren
-17,03
-20,00
-18,69
1,31
Geschäftaufwendungen
-24,22
-50,00
-20,29
29,71
5431040
Portokosten
-74,37
-40,00
-81,03
-41,03
17
= Ordentliche Aufwendungen
-16.642,79
-21.000,00
-20.095,50
904,50
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-7.352,50
-3.000,00
-12.675,53
-9.675,53
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-7.352,50
-3.000,00
-12.675,53
-9.675,53
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-7.352,50
-3.000,00
-12.675,53
-9.675,53
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
53
53538
53538002
5353800201
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Kleinkläranlagen
Nr.
Bezeichnung
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-7.352,50
-3.000,00
-12.675,53
-9.675,53
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
53
53538
53538003
5353800301
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Bedürfnisanstalten
Bedürfnisanstalten
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
62,50
1.600,00
319,50
-1.280,50
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
62,50
1.600,00
319,50
-1.280,50
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
332,61
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
332,61
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
600,00
-600,00
4521000
Erstattung von Steuern
300,00
-300,00
4521100
Vorsteuer
300,00
-300,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241020
5241090
395,11
2.200,00
319,50
-1.880,50
-17.593,27
-17.870,00
-18.809,20
-939,20
-14.085,05
-14.360,00
-15.089,85
-729,85
-969,74
-970,00
-976,82
-6,82
-2.538,48
-2.540,00
-2.742,53
-202,53
-3.536,83
-6.550,00
-5.715,98
834,02
-3.243,88
-3.000,00
-3.667,37
-667,37
651,01
-2.500,00
-1.730,28
769,72
Steuern und Abgaben
-760,08
-800,00
-318,33
481,67
Gebäudeversicherung
-183,88
-250,00
-1.264,79
-1.200,00
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
250,00
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-1.264,79
5711100
Abschreibungen Gebäude
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5441000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5441001
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-300,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-22.394,89
-26.220,00
-26.050,53
169,47
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-21.999,78
-24.020,00
-25.731,03
-1.711,03
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-21.999,78
-24.020,00
-25.731,03
-1.711,03
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
-1.200,00
-1.264,79
-64,79
1.200,00
-1.264,79
-1.264,79
-600,00
-260,56
339,44
-300,00
-260,56
39,44
300,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
53
53538
53538003
5353800301
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Bedürfnisanstalten
Bedürfnisanstalten
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
-21.999,78
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-21.999,78
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-24.020,00
-25.731,03
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-1.711,03
-510,00
510,00
-510,00
510,00
-24.530,00
-25.731,03
-1.201,03
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
54
54541
54541001
5454100101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
440.150,93
499.600,00
487.860,51
-11.739,49
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
80.576,25
99.600,00
125.808,75
26.208,75
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
359.574,68
400.000,00
362.051,76
-37.948,24
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
932.079,82
856.050,00
891.762,08
35.712,08
4311000
Verwaltungsgebühren
57.572,12
12.000,00
13.927,80
1.927,80
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
37.137,58
44.000,00
38.706,12
-5.293,88
4321001
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
11.364,13
7.500,00
7.500,00
4321002
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
4371000
Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge
826.005,99
800.000,00
831.628,16
31.628,16
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.896,75
1.000,00
3.435,45
2.435,45
4411000
Mieten und Pachten
2.896,75
1.000,00
3.385,45
2.385,45
4421000
Erträge aus Verkauf
50,00
50,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488002
50,00
-50,00
10.700,62
10.250,00
16.405,80
6.155,80
1.725,50
2.000,00
2.199,35
199,35
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
5.411,00
4.000,00
1.120,00
-2.880,00
4488050
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
3.564,12
2.000,00
3.037,55
1.037,55
4488051
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.000,00
10.048,90
8.048,90
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
3.580,50
1.000,00
1.797,59
797,59
4541000
Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude
2.178,00
4562000
Säumniszuschläge
1.402,50
1.000,00
331,50
-668,50
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
1.466,09
1.466,09
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
Personalaufwendungen
250,00
-250,00
1.389.408,62
1.367.900,00
1.401.261,43
33.361,43
-208.962,93
-223.780,00
-223.167,07
612,93
-45.047,06
-50.150,00
-47.744,77
2.405,23
-120.724,10
-131.030,00
-129.358,54
1.671,46
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-10.387,08
-10.560,00
-10.756,09
-196,09
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-22.171,55
-23.950,00
-23.683,67
266,33
5041000
Beihilfen für Beamte
-10.633,14
-8.090,00
-11.624,00
-3.534,00
12
-
-27.918,72
-32.370,00
-27.801,91
4.568,09
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-27.918,72
-32.370,00
-27.801,91
4.568,09
-611.054,46
-1.109.270,00
-1.163.734,77
-54.464,77
-3.343,66
-3.343,66
Versorgungsaufwendungen
13
-
5211001
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211061
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211600
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-2.778,23
-3.000,00
-4.522,10
-1.522,10
5211601
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-486.828,88
-450.000,00
-443.536,03
6.463,97
-36,66
-62,86
-500,00
-62,86
500,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
54
54541
54541001
5454100101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
5211602
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211701
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-1.187,62
-50.000,00
5211702
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-47.438,64
-517.000,00
5211704
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5221000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-48.466,96
-51.000,00
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-2.916,24
5241040
Reinigungskosten
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
5241200
5255032
2.019,67
-558.849,90
-41.849,90
-64.402,50
-64.402,50
-52.685,04
-1.685,04
-2.810,00
-2.526,53
283,47
-1.390,46
-1.650,00
-1.383,14
266,86
-1.932,73
-1.810,00
-1.790,45
19,55
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-7.557,95
-11.500,00
-12.652,23
-1.152,23
Unterhaltung Hard- und Software
-3.766,35
-2.200.000,00
-2.255.044,72
50.000,00
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
-13.602,41
-13.602,39
-13.602,39
5711200
Abschreibungen Brücken
-212.886,74
-215.117,80
-215.117,80
5711400
Abschreibungen Verkehrsflächen
-2.008.520,71
-2.017.111,52
-2.017.111,52
5711410
Sonst. Abschr. Infrastrukturv.
-7.962,14
-7.962,13
-7.962,13
5711500
Abschreibungen Maschinen
-1.005,98
-1.005,97
-1.005,97
5711700
Abschreibungen BGA
-244,92
-244,91
-244,91
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-150,62
-200.150,00
-28.950,00
-70.800,00
-200.150,00
-129.350,00
Transferaufwendungen
-2.244.373,52
-20.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-17.980,33
Bilanzielle Abschreibungen
-6.753,74
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-2.200.000,00
15
-
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-22.621,13
-17.400,00
5318001
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-5.221,13
5318002
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-171.200,00
-55.044,72
2.200.000,00
-100.400,00
100.400,00
16
-
Sonstige Aufwendungen
-41.362,68
-27.720,00
-29.174,69
-1.454,69
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-190,57
-430,00
-187,97
242,03
5431000
Geschäftaufwendungen
-28.587,99
-25.000,00
-26.854,28
-1.854,28
5431010
Fachliteratur
5431020
Fernmeldegebühren
-265,45
-330,00
-291,31
38,69
5431030
Geschäftaufwendungen
-377,43
-720,00
-542,60
177,40
5431040
Portokosten
-1.158,94
-570,00
-1.262,74
-692,74
5471001
Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
-35,79
-35,79
17
= Ordentliche Aufwendungen
-3.156.293,44 -3.764.340,00 -3.899.073,16
-134.733,16
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-1.766.884,82 -2.396.440,00 -2.497.811,73
-101.371,73
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-1.766.884,82 -2.396.440,00 -2.497.811,73
-101.371,73
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
-670,00
670,00
-10.782,30
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
54
54541
54541001
5454100101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Nr.
Bezeichnung
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-1.766.884,82 -2.396.440,00 -2.497.811,73
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-101.371,73
-2.295.455,61
-2.411.000,00
-2.174.114,27
236.885,73
-1.552.408,65
-1.594.000,00
-1.510.733,25
83.266,75
-743.046,96
-817.000,00
-663.381,02
153.618,98
-4.062.340,43 -4.807.440,00 -4.671.926,00
135.514,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
54
54541
54541002
5454100201
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Wartehallen
Wartehallen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211600
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-3.795,89
-4.060,00
-3.662,49
397,51
-2.979,49
-3.200,00
-2.865,91
334,09
-244,59
-260,00
-260,19
-0,19
-571,81
-600,00
-536,39
63,61
-4.000,00
-1.875,55
2.124,45
-4.000,00
-1.875,55
2.124,45
-15.000,00
-15.246,47
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-18.658,29
5711410
Sonst. Abschr. Infrastrukturv.
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-31,97
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
17
-15.000,00
-18.658,29
-246,47
15.000,00
-15.246,47
-15.246,47
-40,00
-33,02
6,98
-3,06
-10,00
-3,02
6,98
-4,26
-10,00
-4,67
5,33
-6,06
-10,00
-5,07
4,93
-18,59
-10,00
-20,26
-10,26
= Ordentliche Aufwendungen
-22.486,15
-23.100,00
-20.817,53
2.282,47
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-22.486,15
-23.100,00
-20.817,53
2.282,47
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-22.486,15
-23.100,00
-20.817,53
2.282,47
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-22.486,15
-23.100,00
-20.817,53
2.282,47
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
-3.030,00
-1.388,43
1.641,57
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-3.030,00
-1.388,43
1.641,57
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
54
54541
54541002
5454100201
Nr.
Bezeichnung
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Wartehallen
Wartehallen
Ergebnis des
Vorjahres
-22.486,15
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-26.130,00
-22.205,96
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
3.924,04
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
54
54541
54541003
5454100301
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6.862,14
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
6.341,32
520,88
520,88
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
520,82
520,88
520,88
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
12.249,75
12.249,33
12.249,33
4371000
Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge
12.249,75
12.249,33
12.249,33
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.083,92
8.161,81
8.161,81
4488050
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
9.083,92
8.161,81
8.161,81
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
28.195,81
20.932,02
20.932,02
11
-
-13.248,78
-13.800,00
-13.631,91
168,09
5011000
Dienstbezüge Beamte
-5.087,10
-5.650,00
-5.363,65
286,35
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-5.449,18
-5.690,00
-5.448,96
241,04
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-446,15
-450,00
-460,39
-10,39
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.065,56
-1.100,00
-1.053,07
46,93
5041000
Beihilfen für Beamte
-1.200,79
-910,00
-1.305,84
-395,84
12
-
-3.152,82
-3.640,00
-3.123,27
516,73
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-3.152,82
-3.640,00
-3.123,27
516,73
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
13
-
-781.376,37
-1.000.300,00
-871.952,98
128.347,02
5211600
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-148.385,72
-160.000,00
-183.800,57
-23.800,57
5211601
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-194.834,51
-685.000,00
-190.836,53
494.163,47
5211602
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-6.054,72
5241010
Energiekosten
-277.920,98
-293.589,89
-293.589,89
5241011
Energiekosten
-139.081,45
-155.000,00
-172.403,12
-17.403,12
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-91,02
-100,00
-78,85
21,15
5241040
Reinigungskosten
-43,40
-100,00
-43,17
56,83
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-60,32
-100,00
5291000
Sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
-55,88
44,12
-14.904,25
-31.144,97
-31.144,97
-185.565,99
-185.325,74
-185.325,74
-185.565,99
-185.325,74
-185.325,74
14
-
5711400
Abschreibungen Verkehrsflächen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-138,51
-140,00
-143,08
-3,08
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-13,25
-30,00
-13,07
16,93
5431020
Fernmeldegebühren
-18,45
-20,00
-20,25
-0,25
5431030
Geschäftaufwendungen
-26,24
-50,00
-21,98
28,02
5431040
Portokosten
-80,57
-40,00
-87,78
-47,78
17
= Ordentliche Aufwendungen
-983.482,47 -1.017.880,00 -1.074.176,98
-56.296,98
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
54
54541
54541003
5454100301
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung
Nr.
Bezeichnung
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-955.286,66 -1.017.880,00 -1.053.244,96
-35.364,96
-955.286,66 -1.017.880,00 -1.053.244,96
-35.364,96
-955.286,66 -1.017.880,00 -1.053.244,96
-35.364,96
-955.286,66 -1.017.880,00 -1.053.244,96
-35.364,96
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
54
54545
54545001
5454500101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung
Straßenreinigung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
174.855,50
170.000,00
169.967,42
-32,58
4321300
Straßenreinigungsgebühren
174.855,50
170.000,00
169.967,42
-32,58
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
894,72
62,22
62,22
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
894,72
62,22
62,22
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
Personalaufwendungen
175.750,22
170.000,00
170.029,64
29,64
-3.868,76
-3.940,00
-4.040,08
-100,08
-508,46
-570,00
-536,72
33,28
-2.554,33
-2.580,00
-2.660,17
-80,17
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-212,15
-220,00
-218,75
1,25
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-473,80
-480,00
-493,77
-13,77
5041000
Beihilfen für Beamte
-120,02
-90,00
-130,67
-40,67
12
-
-315,13
-370,00
-312,53
57,47
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-315,13
-370,00
-312,53
57,47
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-949,70
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-949,70
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-548,01
-548,01
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
-548,01
-548,01
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811100
Verwaltungskostenerstattung
Versorgungsaufwendungen
-5.133,59
-4.310,00
-4.900,62
-590,62
170.616,63
165.690,00
165.129,02
-560,98
170.616,63
165.690,00
165.129,02
-560,98
170.616,63
165.690,00
165.129,02
-560,98
-217.169,76
-221.290,00
-248.353,84
-27.063,84
-9.100,00
-9.190,00
-9.400,00
-210,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
54
54545
54545001
5454500101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung
Straßenreinigung
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-208.069,76
-212.100,00
-238.953,84
-26.853,84
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-46.553,13
-55.600,00
-83.224,82
-27.624,82
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454500201 Winterdienst
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
54
54545
54545002
5454500201
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Winterdienst
Winterdienst
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
184.805,17
100.000,00
112.316,83
12.316,83
4321310
Winterdienstgebühren
167.182,20
100.000,00
99.221,07
-778,93
4381000
Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich
13.095,76
13.095,76
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5291000
Sonstige Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811100
Verwaltungskostenerstattung
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
237,13
Personalaufwendungen
17.622,97
184.805,17
100.000,00
112.316,83
12.316,83
-902,53
-910,00
-931,60
-21,60
-725,74
-730,00
-749,80
-19,80
-58,59
-60,00
-60,23
-0,23
-118,20
-120,00
-121,57
-1,57
-10.000,00
10.000,00
-10.000,00
10.000,00
-902,53
-10.910,00
-931,60
9.978,40
183.902,64
89.090,00
111.385,23
22.295,23
183.902,64
89.090,00
111.385,23
22.295,23
183.902,64
89.090,00
111.385,23
22.295,23
-183.665,51
-154.930,00
-71.904,50
83.025,50
-13.400,00
-13.530,00
-13.600,00
-70,00
-170.265,51
-141.400,00
-58.304,50
83.095,50
-65.840,00
39.480,73
105.320,73
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
54
54546
54546001
5454600101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Überwachung ruhender Verkehr
Überwachung ruhender Verkehr
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.445,21
1.500,00
4.970,08
3.470,08
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
5.445,21
1.500,00
4.970,08
3.470,08
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
231.137,58
250.000,00
253.215,83
3.215,83
4561000
Bußgelder
231.137,58
250.000,00
253.215,83
3.215,83
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
236.582,79
251.500,00
258.185,91
6.685,91
11
-
-203.253,38
-205.760,00
-223.658,76
-17.898,76
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
Reinigungskosten
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
5711000
5711400
Personalaufwendungen
-17.945,82
-18.940,00
-12.415,03
6.524,97
-141.515,76
-144.180,00
-162.908,17
-18.728,17
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-11.405,07
-11.340,00
-12.884,19
-1.544,19
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-28.150,70
-27.600,00
-32.444,17
-4.844,17
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-4.236,03
-3.700,00
-3.007,20
692,80
-11.122,24
-14.810,00
-7.192,52
7.617,48
-11.122,24
-14.810,00
-7.192,52
7.617,48
-5.602,85
-7.140,00
-5.267,12
1.872,88
-2.384,39
-2.310,00
-2.073,06
236,94
-873,13
-820,00
-704,81
115,19
-1.433,32
-1.510,00
-1.448,94
61,06
-912,01
-2.500,00
-1.040,31
1.459,69
-8.282,91
-4.000,00
-7.834,04
-3.834,04
Abschreibungen auf Sachanlagen
-101,15
-4.000,00
-101,15
3.898,85
Abschreibungen Verkehrsflächen
-1.540,05
-2.050,77
-2.050,77
5711500
Abschreibungen Maschinen
-1.667,00
-1.387,04
-1.387,04
5711700
Abschreibungen BGA
-4.295,11
-4.295,08
-4.295,08
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5412000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431000
Geschäftaufwendungen
5431010
Fachliteratur
5431020
Fernmeldegebühren
-573,44
-730,00
-574,07
155,93
5431030
Geschäftaufwendungen
-666,06
-1.300,00
-557,86
742,14
5431040
Portokosten
-37.045,18
-36.030,00
-37.228,36
-1.198,36
5431090
Gerichts- und ähnliche Kosten
Bilanzielle Abschreibungen
-679,60
-40.293,23
-42.030,00
-55.137,91
-13.107,91
-1.672,26
-2.500,00
-4.026,19
-1.526,19
-336,29
-770,00
-331,72
438,28
-150,00
150,00
-50,00
50,00
-500,00
500,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
54
54546
54546001
5454600101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Überwachung ruhender Verkehr
Überwachung ruhender Verkehr
Nr.
Bezeichnung
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811100
29
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-3,00
-3,00
-12.416,71
-12.416,71
-268.554,61
-273.740,00
-299.090,35
-25.350,35
-31.971,82
-22.240,00
-40.904,44
-18.664,44
-31.971,82
-22.240,00
-40.904,44
-18.664,44
-31.971,82
-22.240,00
-40.904,44
-18.664,44
-10.500,00
-10.610,00
-10.500,00
110,00
Verwaltungskostenerstattung
-10.500,00
-10.610,00
-10.500,00
110,00
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-42.471,82
-32.850,00
-51.404,44
-18.554,44
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454700101 ÖPNV
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
54
54547
54547001
5454700101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.250,00
1.250,00
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
1.250,00
1.250,00
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.000,00
2.000,00
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
2.000,00
2.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
3.250,00
3.250,00
11
-
-140,57
5011000
5041000
Personalaufwendungen
-6.626,65
-6.940,00
-7.080,57
Dienstbezüge Beamte
-5.361,17
-5.970,00
-5.694,24
275,76
Beihilfen für Beamte
-1.265,48
-970,00
-1.386,33
-416,33
12
-
-3.322,68
-3.860,00
-3.315,77
544,23
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-3.322,68
-3.860,00
-3.315,77
544,23
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-1.872,01
-1.872,01
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-550,61
-550,61
5318001
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
-1.321,40
-1.321,40
Versorgungsaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-1.784,10
-60,00
-60,54
-0,54
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-5,60
-10,00
-5,53
4,47
5431000
Geschäftaufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
-7,81
-10,00
-8,57
1,43
5431030
Geschäftaufwendungen
-11,10
-20,00
-9,30
10,70
5431040
Portokosten
-34,09
-20,00
-37,14
-17,14
17
= Ordentliche Aufwendungen
-11.733,43
-10.860,00
-12.328,89
-1.468,89
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-11.733,43
-10.860,00
-9.078,89
1.781,11
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-11.733,43
-10.860,00
-9.078,89
1.781,11
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-11.733,43
-10.860,00
-9.078,89
1.781,11
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-1.725,50
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454700101 ÖPNV
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
54
54547
54547001
5454700101
Nr.
Bezeichnung
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-11.733,43
-10.860,00
-9.078,89
1.781,11
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
55
55551
55551001
5555100101
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
öffentliche Grünanlagen
Öffentliche Grünanlagen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
121.397,34
121.397,34
120.000,00
120.000,00
122.743,33
2.743,33
1.346,00
1.346,00
121.397,33
1.397,33
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
600,00
-600,00
4411060
Mieten und Pachten
600,00
-600,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
2.000,00
6.500,00
3.471,00
-3.029,00
1.471,00
1.471,00
2.000,00
6.500,00
2.000,00
-4.500,00
123.397,34
127.100,00
126.214,33
-885,67
-3.610,57
-3.620,00
-3.725,79
-105,79
-2.902,89
-2.910,00
-2.999,04
-89,04
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-234,40
-240,00
-240,75
-0,75
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-473,28
-470,00
-486,00
-16,00
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-9.481,89
-27.850,00
-224.689,76
-196.839,76
5211060
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-750,00
-1.742,00
-992,00
5211061
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-10.000,00
-15.363,17
5211200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211201
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211202
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211900
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
Reinigungskosten
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
5241200
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241400
Energie- und Wasserverbrauch
Bilanzielle Abschreibungen
-5.222,93
-10.000,00
-829,94
-2.000,00
-5.363,17
10.000,00
-937,78
1.062,22
-79.486,83
-79.486,83
-124.901,70
-124.901,70
-149,30
50,70
-172,33
-200,00
-82,17
-100,00
-81,73
18,27
-114,21
-100,00
-105,80
-5,80
-145,40
-200,00
-1,45
198,55
-2.914,91
-4.500,00
-1.920,00
2.580,00
-271.244,41
-270.000,00
-271.244,41
-1.244,41
-259.106,06
-270.000,00
-259.106,07
10.893,93
-12.138,34
-12.138,34
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-284.336,87
-301.470,00
-499.659,96
-198.189,96
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-160.939,53
-174.370,00
-373.445,63
-199.075,63
19
+ Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
-12.138,35
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
55
55551
55551001
5555100101
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
öffentliche Grünanlagen
Öffentliche Grünanlagen
Nr.
Bezeichnung
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
29
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-160.939,53
-174.370,00
-373.445,63
-199.075,63
-160.939,53
-174.370,00
-373.445,63
-199.075,63
-716.359,66
-707.000,00
-969.929,98
-262.929,98
Leistungsverrechnung Bauhof
-716.359,66
-707.000,00
-969.929,98
-262.929,98
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-877.299,19
-881.370,00 -1.343.375,61
-462.005,61
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555100201 Brückenkopfpark
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
55
55551
55551002
5555100201
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Brückenkopfpark
Brückenkopfpark
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.625,49
3.150,00
3.300,85
150,85
4485001
Erträge aus Kostenerstattungen verbundener
Untern.
2.625,49
3.150,00
3.300,85
150,85
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
2.625,49
3.150,00
3.300,85
150,85
11
-
-3.471,03
-3.510,00
-3.593,42
-83,42
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-2.733,92
-2.760,00
-2.833,74
-73,74
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-223,67
-230,00
-228,85
1,15
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-513,44
-520,00
-530,83
-10,83
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.449,00
-2.450,00
-3.124,36
-674,36
5241090
Gebäudeversicherung
-2.449,00
-2.450,00
-3.124,36
-674,36
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-655.000,00
-655.000,00
-655.000,00
5315000
Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne
Unternehmen
-655.000,00
-655.000,00
-655.000,00
16
-
-176,49
-700,00
-176,49
523,51
5441210
Elektronikversicherung
-176,49
-700,00
-176,49
523,51
17
= Ordentliche Aufwendungen
-661.096,52
-661.660,00
-661.894,27
-234,27
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-658.471,03
-658.510,00
-658.593,42
-83,42
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-658.471,03
-658.510,00
-658.593,42
-83,42
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-658.471,03
-658.510,00
-658.593,42
-83,42
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-658.471,03
-658.510,00
-658.593,42
-83,42
Personalaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
55
55552
55552001
5555200101
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211700
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5241030
5241040
Personalaufwendungen
-28.818,69
-29.170,00
-29.740,66
-570,66
-22.941,85
-23.230,00
-23.685,56
-455,56
-1.862,70
-1.900,00
-1.919,01
-19,01
-4.014,14
-4.040,00
-4.136,09
-96,09
-6.575,70
-6.400,00
-5.924,68
475,32
-6.114,82
-6.000,00
-5.503,63
496,37
Heizkosten der Rathäuser
-215,41
-200,00
-186,63
13,37
Reinigungskosten
-102,71
-100,00
-102,17
-2,17
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-142,76
-100,00
-132,25
-32,25
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-526.286,00
-547.000,00
-537.686,00
9.314,00
5312000
Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV
5313000
Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände
-359.680,00
-366.000,00
-365.450,00
550,00
5313001
Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände
-79.790,00
-82.000,00
-85.110,00
-3.110,00
5313002
Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände
-86.816,00
-97.000,00
-87.126,00
9.874,00
-2.000,00
2.000,00
16
-
Sonstige Aufwendungen
-660,02
-1.180,00
-666,35
513,65
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-18,34
-40,00
-18,09
21,91
5431010
Fachliteratur
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
Geschäftaufwendungen
5431040
Portokosten
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
-430,00
430,00
-25,55
-30,00
-28,04
1,96
-36,33
-70,00
-30,43
39,57
-111,56
-60,00
-121,55
-61,55
-468,24
-550,00
-468,24
81,76
= Ordentliche Aufwendungen
-562.340,41
-583.750,00
-574.017,69
9.732,31
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-562.340,41
-583.750,00
-574.017,69
9.732,31
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-562.340,41
-583.750,00
-574.017,69
9.732,31
23
+ Außerordentliche Erträge
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
55
55552
55552001
5555200101
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Nr.
Bezeichnung
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-562.340,41
-583.750,00
-574.017,69
9.732,31
-1.490,23
-10.100,00
-1.290,90
8.809,10
-1.490,23
-10.100,00
-1.290,90
8.809,10
-563.830,64
-593.850,00
-575.308,59
18.541,41
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
55
55553
55553001
5555300101
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
52,14
2.500,00
53,13
-2.446,87
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
52,14
2.500,00
53,13
-2.446,87
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
494.192,96
568.000,00
600.998,86
32.998,86
4311000
Verwaltungsgebühren
9.460,00
8.000,00
11.000,00
3.000,00
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
30.000,00
52.272,09
22.272,09
4321400
Grabstellengebühren
358.358,99
390.000,00
407.200,77
17.200,77
4321410
Grabanfertigungsgebühren und
Leichenhallengebühren
126.373,97
140.000,00
130.526,00
-9.474,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44.023,25
5.913,95
5.913,95
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
43.630,54
637,85
637,85
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
392,71
5.276,10
5.276,10
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
11.707,71
11.707,71
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
11.707,71
11.707,71
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
5032000
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211001
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211010
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5211200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211201
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-12,99
-2.500,00
-411,74
2.088,26
5211202
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-10.074,55
-8.000,00
-18.117,48
-10.117,48
5211203
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-4.173,56
-6.000,00
5211600
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211603
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241040
Reinigungskosten
5241090
Gebäudeversicherung
5291000
Sonstige Dienstleistungen
538.268,35
570.500,00
618.673,65
48.173,65
-61.754,37
-42.840,00
-43.092,26
-252,26
-48.155,96
-33.440,00
-33.907,89
-467,89
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-3.854,61
-2.590,00
-2.561,67
28,33
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-9.743,80
-6.810,00
-6.622,70
187,30
-90.361,59
-241.020,00
-109.899,46
131.120,54
-3.570,00
-160.000,00
-5.518,96
154.481,04
-10.000,00
-4.081,00
5.919,00
-15.000,00
-18.279,13
-3.279,13
-737,80
-737,80
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-8.042,20
-737,80
-5.466,82
533,18
-15.000,01
-15.000,01
-4.609,36
-7.000,00
-3.816,96
3.183,04
-19.117,57
-25.300,00
-16.135,93
9.164,07
-4.907,01
-5.670,00
-5.045,34
624,66
-1.453,19
-1.550,00
-33.663,36
-1.489,02
60,98
-15.799,27
-15.799,27
14
-
-103.081,62
-85.000,00
-94.341,20
-9.341,20
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-10.674,60
-85.000,00
-10.674,60
74.325,40
5711100
Abschreibungen Gebäude
-78.193,24
-78.193,20
-78.193,20
5711500
Abschreibungen Maschinen
-2.706,51
-2.706,51
-2.706,51
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
55
55553
55553001
5555300101
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungswesen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
5711700
Abschreibungen BGA
-2.784,90
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-8.722,37
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-623,30
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-59,62
5431000
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-2.766,89
-2.766,89
-3.400,00
-3.723,69
-323,69
-130,00
-58,81
71,19
Geschäftaufwendungen
-500,00
-199,82
300,18
5431001
Geschäftaufwendungen
-2.000,00
2.000,00
5431010
Fachliteratur
-270,00
270,00
5431020
Fernmeldegebühren
-83,04
-100,00
-91,13
8,87
5431030
Geschäftaufwendungen
-118,08
-220,00
-98,90
121,10
5431040
Portokosten
-362,56
-180,00
-395,03
-215,03
5471000
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
-1,00
-1,00
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
-2.879,00
-2.879,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811100
Verwaltungskostenerstattung
-31.200,00
-31.510,00
-32.300,00
-790,00
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-579.685,18
-454.500,00
-555.323,72
-100.823,72
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-328.437,71
-287.770,00
-220.006,68
67.763,32
-255.820,88
-372.260,00
-251.056,61
121.203,39
282.447,47
198.240,00
367.617,04
169.377,04
282.447,47
198.240,00
367.617,04
169.377,04
282.447,47
198.240,00
367.617,04
169.377,04
-610.885,18
-486.010,00
-587.623,72
-101.613,72
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300201 Ehrenfriedhöfe
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
55
55553
55553002
5555300201
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Ehrenfriedhöfe
Ehrenfriedhöfe
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
27.143,72
25.750,00
29.335,88
3.585,88
4141000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
754,70
750,00
755,92
5,92
4141001
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
26.389,02
25.000,00
28.579,96
3.579,96
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
27.143,72
25.750,00
29.335,88
3.585,88
11
-
-1.183,76
-810,00
-826,99
-16,99
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-924,98
-630,00
-647,30
-17,30
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-74,03
-50,00
-50,02
-0,02
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-184,75
-130,00
-129,67
0,33
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.148,14
-3.250,00
-5.360,78
-2.110,78
5211200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-2.148,14
-3.000,00
-5.310,47
-2.310,47
5211203
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-250,00
-50,31
199,69
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
Personalaufwendungen
-1.534,00
-1.550,00
1.550,00
-1.534,00
-1.550,00
1.550,00
= Ordentliche Aufwendungen
-4.865,90
-5.610,00
-6.187,77
-577,77
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
22.277,82
20.140,00
23.148,11
3.008,11
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
22.277,82
20.140,00
23.148,11
3.008,11
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
22.277,82
20.140,00
23.148,11
3.008,11
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
-7.648,83
-10.100,00
-11.072,30
-972,30
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-7.648,83
-10.100,00
-11.072,30
-972,30
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
14.628,99
10.040,00
12.075,81
2.035,81
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300301 Pflege von Privatgräbern
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
55
55553
55553003
5555300301
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Pflege von Privatgräbern
Pflege von Privatgräbern
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
Personalaufwendungen
-902,26
-910,00
-931,10
-21,10
-725,49
-730,00
-749,48
-19,48
-58,53
-60,00
-60,19
-0,19
-118,24
-120,00
-121,43
-1,43
-191,09
-330,00
330,00
-191,09
-330,00
330,00
= Ordentliche Aufwendungen
-1.093,35
-1.240,00
-931,10
308,90
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-1.093,35
-1.240,00
-931,10
308,90
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-1.093,35
-1.240,00
-931,10
308,90
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-1.093,35
-1.240,00
-931,10
308,90
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
-100,00
-554,43
-454,43
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-100,00
-554,43
-454,43
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-1.340,00
-1.485,53
-145,53
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-1.093,35
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
55
55555
55555001
5555500101
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6.546,20
7.000,00
6.544,24
-455,76
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
6.546,20
7.000,00
6.544,24
-455,76
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
6.546,20
7.000,00
6.544,24
-455,76
-13.193,17
-13.960,00
-12.849,89
1.110,11
-10.389,75
-11.030,00
-10.097,14
932,86
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
Personalaufwendungen
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-850,98
-900,00
-900,80
-0,80
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.952,44
-2.030,00
-1.851,95
178,05
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-87.173,67
-85.400,00
-1.210,83
84.189,17
5211600
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-86.712,79
-80.000,00
-789,78
79.210,22
5241030
Heizkosten der Rathäuser
-215,41
-200,00
-186,63
13,37
5241040
Reinigungskosten
-102,71
-100,00
-102,17
-2,17
5241050
Bewirtschaftung der Rathäuser
-142,76
-100,00
-132,25
-32,25
5291000
Sonstige Dienstleistungen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
Bilanzielle Abschreibungen
5711400
Abschreibungen Verkehrsflächen
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5422000
Mieten und Pachten
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431020
5431030
-5.000,00
-732.290,11
-730.000,00
5.000,00
-729.034,63
-730.000,00
965,37
730.000,00
-731.713,32
-728.457,84
-728.457,84
-576,79
-576,79
-576,79
-720,10
-730,00
-723,61
6,39
-613,55
-620,00
-613,55
6,45
-10,19
-20,00
-10,05
9,95
Fernmeldegebühren
-14,20
-20,00
-15,58
4,42
Geschäftaufwendungen
-20,18
-40,00
-16,90
23,10
5431040
Portokosten
-61,98
-30,00
-67,53
-37,53
17
= Ordentliche Aufwendungen
-833.377,05
-830.090,00
-743.818,96
86.271,04
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-826.830,85
-823.090,00
-737.274,72
85.815,28
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-826.830,85
-823.090,00
-737.274,72
85.815,28
23
+ Außerordentliche Erträge
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
55
55555
55555001
5555500101
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege
Nr.
Bezeichnung
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-826.830,85
-823.090,00
-737.274,72
85.815,28
-1.141,95
-10.100,00
-19.807,25
-9.707,25
-1.141,95
-10.100,00
-19.807,25
-9.707,25
-827.972,80
-833.190,00
-757.081,97
76.108,03
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5656100101 Klimaschutzmanagement
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
56
56561
56561001
5656100101
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Klimaschutzmanagement
Klimaschutzmanagement
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
85.700,00
23.790,00
-61.910,00
4101000
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund
85.700,00
23.790,00
-61.910,00
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
23.790,00
-61.910,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
85.700,00
11
-
-26.880,00
26.880,00
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-21.000,00
21.000,00
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-1.680,00
1.680,00
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-4.200,00
4.200,00
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5291000
Sonstige Dienstleistungen
5291001
Sonstige Dienstleistungen
-6.200,00
6.200,00
5291002
sonstige Dienstleistungen
-6.500,00
6.500,00
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.856,00
-104.780,00
-65.145,36
39.634,64
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-2.856,00
-19.080,00
-41.355,36
-22.275,36
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-2.856,00
-19.080,00
-41.355,36
-22.275,36
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-2.856,00
-19.080,00
-41.355,36
-22.275,36
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-2.856,00
-19.080,00
-41.355,36
-22.275,36
Personalaufwendungen
-2.856,00
-77.900,00
-65.145,36
-2.856,00
-65.200,00
-65.145,36
12.754,64
54,64
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757100101 Wirtschaftsförderung
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57571
57571001
5757100101
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5235000
Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
= Ordentliche Aufwendungen
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573001
5757300101
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadthalle
Stadthalle
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.740,02
5.000,00
4.740,01
-259,99
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
4.740,02
5.000,00
4.740,01
-259,99
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
55.838,36
38.400,00
39.443,29
1.043,29
4411010
Mieten und Pachten
40.894,64
28.400,00
22.212,29
-6.187,71
4411011
Mieten und Pachten
15.069,72
10.000,00
14.066,00
4.066,00
4411060
Mieten und Pachten
3.165,00
3.165,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.537,37
1.300,00
2.020,72
720,72
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
1.227,12
1.300,00
1.227,12
-72,88
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4.310,25
793,60
793,60
12.187,91
4.621,08
4.621,08
249,02
249,02
4.372,06
4.372,06
-126,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
78.303,66
44.700,00
50.825,10
6.125,10
11
-
-53.115,37
-45.180,00
-54.788,47
-9.608,47
5011000
Dienstbezüge Beamte
-13.031,59
-7.440,00
-13.415,23
-5.975,23
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-28.938,88
-28.600,00
-29.873,29
-1.273,29
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-2.346,87
-2.210,00
-2.317,01
-107,01
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-5.721,99
-5.660,00
-5.916,85
-256,85
5041000
Beihilfen für Beamte
-3.076,04
-1.270,00
-3.266,09
-1.996,09
12
-
-8.076,56
-5.070,00
-7.811,72
-2.741,72
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-8.076,56
-5.070,00
-7.811,72
-2.741,72
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
12.187,91
13
-
-85.313,82
-213.800,00
-75.822,59
137.977,41
5211002
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-3.503,96
-150.000,00
-4.372,06
145.627,94
5211003
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-8.683,95
5211008
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-1.535,10
-2.100,00
-1.535,10
564,90
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
-26.212,20
-25.000,00
-29.777,03
-4.777,03
5221000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
-1.061,82
-1.500,00
-1.034,28
465,72
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241010
Energiekosten
5241090
Gebäudeversicherung
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
5731000
-9.929,36
-9.000,00
-12.075,35
-3.075,35
-29.932,18
-22.200,00
-23.146,31
-946,31
-4.303,42
-3.000,00
-3.526,69
-526,69
-151,83
-1.000,00
-355,77
644,23
-51.164,29
-52.000,00
-50.915,37
1.084,63
-50.808,41
-50.808,40
-50.808,40
Abschreibungen BGA
-106,96
-106,97
-106,97
Wertberichtigung von Forderungen
-248,92
Bilanzielle Abschreibungen
-52.000,00
52.000,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
57
57573
57573001
5757300101
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadthalle
Stadthalle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-376,71
-1.230,00
-386,90
843,10
5422020
Miete und Wartung Kopierer
-9,17
-20,00
-9,05
10,95
5431000
Geschäftaufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
5431030
-500,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
500,00
-246,92
-540,00
-205,81
334,19
Geschäftaufwendungen
-18,17
-40,00
-15,21
24,79
5431040
Portokosten
-55,78
-30,00
-60,77
-30,77
5441230
Versicherung Fernsprechanlage
-46,67
-100,00
-46,67
53,33
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
-49,39
-49,39
17
= Ordentliche Aufwendungen
-198.046,75
-317.280,00
-189.725,05
127.554,95
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-119.743,09
-272.580,00
-138.899,95
133.680,05
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-119.743,09
-272.580,00
-138.899,95
133.680,05
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-119.743,09
-272.580,00
-138.899,95
133.680,05
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-15.310,83
-10.100,00
-4.482,30
5.617,70
-15.310,83
-10.100,00
-4.482,30
5.617,70
-135.053,92
-282.680,00
-143.382,25
139.297,75
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573002
5757300201
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen, Festsäle
Mehrzweckhallen, Festsäle
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
12.408,06
12.000,00
12.408,08
408,08
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
12.408,06
12.000,00
12.408,08
408,08
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
17.559,55
17.200,00
17.753,21
553,21
4411000
Mieten und Pachten
17.559,55
17.200,00
17.753,21
553,21
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
17.220,11
20.600,00
15.776,51
-4.823,49
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
14.554,57
18.000,00
14.229,93
-3.770,07
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
12,02
100,00
4488002
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
277,32
4488003
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
959,15
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
1.417,05
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-100,00
183,84
2.500,00
183,84
-2.500,00
1.362,74
1.362,74
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
47.187,72
49.800,00
45.937,80
-3.862,20
11
-
-10.549,91
-10.360,00
-11.144,78
-784,78
5011000
Dienstbezüge Beamte
-723,98
-410,00
-745,25
-335,25
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-7.288,85
-7.260,00
-7.491,71
-231,71
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-438,51
-490,00
-509,29
-19,29
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.927,68
-2.130,00
-2.217,09
-87,09
5041000
Beihilfen für Beamte
-170,89
-70,00
-181,44
-111,44
12
-
-448,70
-280,00
-433,96
-153,96
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5211005
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5241000
5241010
5241090
5255000
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
-448,70
-280,00
-433,96
-153,96
-123.549,99
-107.600,00
-106.953,94
646,06
-12.287,45
-10.000,00
-35.354,18
-25.354,18
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-16.137,93
-20.000,00
-17.910,83
2.089,17
Energiekosten
-86.949,58
-74.700,00
-50.492,58
24.207,42
Gebäudeversicherung
-189,10
-2.400,00
-3.196,35
-796,35
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-172,17
-500,00
-71.002,71
-75.000,00
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
-7.813,76
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-205.551,31
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-158.363,59
19
+ Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
500,00
-71.002,72
-75.000,00
-71.002,71
3.997,28
75.000,00
-71.002,72
-71.002,72
-193.240,00
-189.535,40
3.704,60
-143.440,00
-143.597,60
-157,60
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
57
57573
57573002
5757300201
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen, Festsäle
Mehrzweckhallen, Festsäle
Nr.
Bezeichnung
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-158.363,59
-143.440,00
-143.597,60
-157,60
-158.363,59
-143.440,00
-143.597,60
-157,60
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
9.514,77
10.430,00
8.410,87
-2.019,13
4811000
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
9.084,77
10.000,00
7.980,87
-2.019,13
4811043
Innere Verrechnung Raumnutzung VHS
430,00
430,00
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
430,00
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-148.848,82
-1.010,00
1.010,00
-1.010,00
1.010,00
-134.020,00
-135.186,73
-1.166,73
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300301 Bürgerhalle Koslar
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573003
5757300301
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Koslar
Bürgerhalle Koslar
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
26.010,70
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
26.010,70
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211010
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5241090
Gebäudeversicherung
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
16
-
5431020
Fernmeldegebühren
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Sonstige Aufwendungen
1.300,00
1.527,13
227,13
1.300,00
1.527,13
227,13
26.010,70
1.300,00
1.527,13
227,13
-25.000,00
-1.300,00
-1.527,13
-227,13
-1.300,00
-1.527,13
-227,13
-7.700,00
-7.700,00
-7.700,00
-7.700,00
-7.700,00
-7.700,00
-338,79
-290,00
-283,67
6,33
-338,79
-290,00
-283,67
6,33
-33.038,79
-9.290,00
-9.510,80
-220,80
-7.028,09
-7.990,00
-7.983,67
6,33
-7.028,09
-7.990,00
-7.983,67
6,33
-7.028,09
-7.990,00
-7.983,67
6,33
-7.028,09
-7.990,00
-7.983,67
6,33
-25.000,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573004
5757300401
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Bourheim
Bürgerhalle Bourheim
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
246,34
500,00
246,34
-253,66
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
246,34
500,00
246,34
-253,66
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.731,37
4.500,00
5.116,68
616,68
4411060
Mieten und Pachten
6.731,37
4.500,00
5.116,68
616,68
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-100,00
-100,00
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
-100,00
-100,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
247,92
247,92
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
247,92
247,92
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
6.977,71
5.000,00
5.510,94
510,94
11
-
-9.342,68
-8.680,00
-9.994,69
-1.314,69
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-511,87
-500,00
-506,96
-6,96
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.313,19
-1.280,00
-1.303,43
-23,43
5041000
Beihilfen für Beamte
-170,89
-70,00
-181,44
-111,44
12
-
-448,70
-280,00
-433,96
-153,96
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-448,70
-280,00
-433,96
-153,96
-19.839,02
-22.500,00
-16.548,94
5.951,06
-1.819,75
-4.500,00
-4.041,79
458,21
-15.270,71
-17.200,00
-12.292,78
4.907,22
-2.748,56
-300,00
-214,37
85,63
-6.993,20
-7.100,00
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
13
-
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241090
Gebäudeversicherung
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
17
Bilanzielle Abschreibungen
-723,98
-410,00
-745,25
-335,25
-6.622,75
-6.420,00
-7.257,61
-837,61
-500,00
500,00
-6.758,47
341,53
-6.758,47
-6.758,47
-7.100,00
-6.758,47
7.100,00
-234,73
-199,09
-180,00
-182,85
-2,85
-199,09
-180,00
-182,85
-2,85
= Ordentliche Aufwendungen
-36.822,69
-38.740,00
-33.918,91
4.821,09
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-29.844,98
-33.740,00
-28.407,97
5.332,03
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-29.844,98
-33.740,00
-28.407,97
5.332,03
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
57
57573
57573004
5757300401
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Bourheim
Bürgerhalle Bourheim
Nr.
Bezeichnung
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-29.844,98
-33.740,00
-28.407,97
-738,55
-1.010,00
1.010,00
-738,55
-1.010,00
1.010,00
-30.583,53
-34.750,00
-28.407,97
5.332,03
6.342,03
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573005
5757300501
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bügerhalle Broich
Bürgerhalle Broich
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.413,66
1.100,00
3.413,66
2.313,66
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
3.413,66
1.100,00
3.413,66
2.313,66
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
7.708,99
11.000,00
7.069,31
-3.930,69
4411000
Mieten und Pachten
700,00
4411060
Mieten und Pachten
7.008,99
11.000,00
7.069,31
-3.930,69
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.653,77
1.650,00
1.841,84
191,84
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
1.653,77
1.650,00
1.841,84
191,84
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
20.426,53
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
20.426,53
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
33.202,95
13.750,00
12.324,81
-1.425,19
11
-
-10.051,08
-9.990,00
-10.252,84
-262,84
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-7.621,06
-7.560,00
-7.782,85
-222,85
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-613,87
-620,00
-624,36
-4,36
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.816,15
-1.810,00
-1.845,63
-35,63
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-16.648,14
-25.310,00
-21.324,74
3.985,26
5211030
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241040
Reinigungskosten
5241090
Gebäudeversicherung
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
17
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-207,30
-2.530,61
-5.000,00
-3.031,23
1.968,77
-11.029,98
-17.200,00
-14.830,66
2.369,34
-2.176,54
-1.960,00
-2.034,42
-74,42
-679,25
-650,00
-744,74
-94,74
-24,46
-500,00
-683,69
-183,69
-24.730,94
-25.000,00
-24.730,94
269,06
-24.730,94
-24.730,94
-25.000,00
-24.730,94
25.000,00
-217,79
-180,00
-182,16
-2,16
-217,79
-180,00
-182,16
-2,16
= Ordentliche Aufwendungen
-51.647,95
-60.480,00
-56.490,68
3.989,32
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-18.445,00
-46.730,00
-44.165,87
2.564,13
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-18.445,00
-46.730,00
-44.165,87
2.564,13
23
+ Außerordentliche Erträge
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
57
57573
57573005
5757300501
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bügerhalle Broich
Bürgerhalle Broich
Nr.
Bezeichnung
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-18.445,00
-46.730,00
-44.165,87
-534,10
-1.010,00
1.010,00
-534,10
-1.010,00
1.010,00
-18.979,10
-47.740,00
-44.165,87
2.564,13
3.574,13
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573006
5757300601
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Güsten
Bürgerhalle Güsten
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.206,36
4.000,00
2.458,00
-1.542,00
4411060
Mieten und Pachten
3.206,36
4.000,00
2.458,00
-1.542,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.272,42
3.272,42
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
3.272,42
3.272,42
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
3.206,36
4.000,00
5.730,42
1.730,42
11
-
-5.533,74
-5.080,00
-5.564,99
-484,99
5011000
Dienstbezüge Beamte
-724,20
-410,00
-745,01
-335,01
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-3.619,92
-3.590,00
-3.619,92
-29,92
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.018,68
-1.010,00
-1.018,68
-8,68
5041000
Beihilfen für Beamte
-170,94
-70,00
-181,38
-111,38
12
-
-448,84
-280,00
-433,82
-153,82
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-448,84
-280,00
-433,82
-153,82
-25.371,52
-28.600,00
-18.681,68
9.918,32
-5.581,06
-5.000,00
-4.068,31
931,69
-18.843,38
-22.200,00
-13.539,20
8.660,80
-947,08
-900,00
-1.074,17
-174,17
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
13
-
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241090
Gebäudeversicherung
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
Bilanzielle Abschreibungen
5711100
Abschreibungen Gebäude
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
17
-500,00
-26.495,63
-27.000,00
500,00
-26.495,64
-27.000,00
-26.495,63
504,36
27.000,00
-26.495,64
-26.495,64
-204,23
-190,00
-172,81
17,19
-204,23
-190,00
-172,81
17,19
= Ordentliche Aufwendungen
-58.053,96
-61.150,00
-51.348,94
9.801,06
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-54.847,60
-57.150,00
-45.618,52
11.531,48
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-54.847,60
-57.150,00
-45.618,52
11.531,48
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
57
57573
57573006
5757300601
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Güsten
Bürgerhalle Güsten
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-54.847,60
-57.150,00
-45.618,52
11.531,48
-1.099,85
-1.010,00
-173,00
837,00
-1.099,85
-1.010,00
-173,00
837,00
-55.947,45
-58.160,00
-45.791,52
12.368,48
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573007
5757300701
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Merzenhausen
Bürgerhalle Merzenhausen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
704,52
1.500,00
1.409,12
-90,88
4411060
Mieten und Pachten
704,52
1.500,00
1.409,12
-90,88
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
704,52
1.500,00
1.409,12
-90,88
-9.416,40
-9.960,00
-10.469,72
-509,72
-7.366,62
-7.790,00
-8.192,75
-402,75
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
Personalaufwendungen
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-218,59
-220,00
-224,74
-4,74
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.831,19
-1.950,00
-2.052,23
-102,23
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.874,38
-9.400,00
-5.771,85
3.628,15
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241090
Gebäudeversicherung
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-21.524,19
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Bilanzielle Abschreibungen
-202,25
-2.500,00
-986,20
1.513,80
-2.411,01
-6.000,00
-4.491,97
1.508,03
-261,12
-400,00
-293,68
106,32
-500,00
-9.233,41
-10.000,00
500,00
-9.233,40
-10.000,00
-9.233,41
766,60
10.000,00
-9.233,40
-9.233,40
-29.360,00
-25.474,97
3.885,03
-20.819,67
-27.860,00
-24.065,85
3.794,15
-20.819,67
-27.860,00
-24.065,85
3.794,15
-20.819,67
-27.860,00
-24.065,85
3.794,15
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-200,00
200,00
-200,00
200,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
57
57573
57573007
5757300701
Nr.
Bezeichnung
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Merzenhausen
Bürgerhalle Merzenhausen
Ergebnis des
Vorjahres
-20.819,67
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-28.060,00
-24.065,85
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
3.994,15
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573008
5757300801
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Stetternich
Bürgerhalle Stetternich
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.605,58
7.500,00
3.955,40
-3.544,60
4411060
Mieten und Pachten
3.605,58
7.500,00
3.955,40
-3.544,60
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
3.605,58
7.500,00
3.955,40
-3.544,60
11
-
-6.160,01
-5.890,00
-6.450,41
-560,41
5011000
Dienstbezüge Beamte
-723,74
-410,00
-745,63
-335,63
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-3.874,84
-3.980,00
-4.064,37
-84,37
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-300,34
-310,00
-315,01
-5,01
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.090,25
-1.120,00
-1.143,87
-23,87
5041000
Beihilfen für Beamte
-170,84
-70,00
-181,53
-111,53
12
-
-448,55
-280,00
-434,18
-154,18
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-448,55
-280,00
-434,18
-154,18
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
13
-
-9.153,83
-14.620,00
-6.383,54
8.236,46
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.357,99
-4.000,00
-1.180,36
2.819,64
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-4.816,74
-8.100,00
-3.580,11
4.519,89
5241040
Reinigungskosten
5241090
Gebäudeversicherung
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-29.648,58
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Bilanzielle Abschreibungen
-635,34
-820,00
-205,80
614,20
-1.343,76
-1.200,00
-1.417,27
-217,27
-13.886,19
-14.000,00
-500,00
500,00
-13.886,19
113,81
-13.886,19
-13.886,19
-34.790,00
-27.154,32
7.635,68
-26.043,00
-27.290,00
-23.198,92
4.091,08
-26.043,00
-27.290,00
-23.198,92
4.091,08
-14.000,00
-13.886,19
14.000,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
57
57573
57573008
5757300801
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Stetternich
Bürgerhalle Stetternich
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-26.043,00
-27.290,00
-23.198,92
4.091,08
-3.704,98
-510,00
-761,30
-251,30
-3.704,98
-510,00
-761,30
-251,30
-29.747,98
-27.800,00
-23.960,22
3.839,78
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300901 Schützenhalle Barmen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573009
5757300901
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Schützenhalle Barmen
Schützenhalle Barmen
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
800,00
913,95
113,95
4488100
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
800,00
913,95
113,95
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
800,00
913,95
113,95
-1.411,35
-2.800,00
-6.583,98
-3.783,98
-601,50
-2.000,00
-5.670,03
-3.670,03
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5241090
Gebäudeversicherung
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
5318000
Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche
Transferaufwendungen
16
-
17
-809,85
-800,00
-913,95
-113,95
-23.884,72
-24.000,00
-23.884,70
115,30
-23.884,70
-23.884,70
-24.000,00
-23.884,72
24.000,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
= Ordentliche Aufwendungen
-31.796,07
-33.300,00
-36.968,68
-3.668,68
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-31.796,07
-32.500,00
-36.054,73
-3.554,73
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-31.796,07
-32.500,00
-36.054,73
-3.554,73
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-31.796,07
-32.500,00
-36.054,73
-3.554,73
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
-719,85
-200,00
200,00
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
-719,85
-200,00
200,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-32.515,92
-32.700,00
Sonstige Aufwendungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-36.054,73
-3.354,73
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573010
5757301001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wochenmarkt
Wochen- und Jahrmärkte
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
31.561,55
42.000,00
32.040,88
-9.959,12
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
31.561,55
42.000,00
31.902,28
-10.097,72
4321001
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
138,60
138,60
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.715,98
6.500,00
4.042,79
-2.457,21
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4.715,98
6.500,00
3.657,79
-2.842,21
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
385,00
385,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
36.277,53
48.500,00
36.083,67
-12.416,33
11
-
-19.223,95
-14.330,00
-20.496,07
-6.166,07
5011000
Dienstbezüge Beamte
-5.780,91
-1.280,00
-5.930,77
-4.650,77
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-9.415,41
-10.030,00
-10.251,43
-221,43
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-773,03
-790,00
-809,70
-19,70
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-1.890,04
-2.020,00
-2.060,26
-40,26
5041000
Beihilfen für Beamte
-1.364,56
-210,00
-1.443,91
-1.233,91
12
-
-3.582,82
-830,00
-3.453,50
-2.623,50
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
-3.582,82
-830,00
-3.453,50
-2.623,50
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-5.351,75
-6.500,00
-5.500,34
999,66
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-3.500,54
-6.500,00
-4.714,67
1.785,33
5291000
Sonstige Dienstleistungen
-1.851,21
-785,67
-785,67
14
-
-941,91
-805,28
-805,28
5711400
Abschreibungen Verkehrsflächen
-805,29
-805,28
-805,28
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
-136,62
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-1.651,88
1.088,12
5422020
Miete und Wartung Kopierer
5431000
Geschäftaufwendungen
5431020
5431030
5431040
Portokosten
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
-2.755,95
-2.740,00
-20,89
-50,00
-20,61
29,39
-2.537,53
-2.500,00
-1.408,12
1.091,88
Fernmeldegebühren
-29,10
-40,00
-31,93
8,07
Geschäftaufwendungen
-41,38
-80,00
-34,65
45,35
-127,05
-70,00
-138,43
-68,43
-18,14
-18,14
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
-31.856,38
-24.400,00
-31.907,07
-7.507,07
4.421,15
24.100,00
4.176,60
-19.923,40
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
57
57573
57573010
5757301001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wochenmarkt
Wochen- und Jahrmärkte
Nr.
Bezeichnung
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
4.421,15
24.100,00
4.176,60
-19.923,40
4.421,15
24.100,00
4.176,60
-19.923,40
-883,40
-5.050,00
-3.833,63
1.216,37
-883,40
-5.050,00
-3.833,63
1.216,37
3.537,75
19.050,00
342,97
-18.707,03
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573012
5757301201
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Parkhaus Zitadelle
Parkhaus Zitadelle
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
127.307,28
150.000,00
127.307,27
-22.692,73
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
127.307,28
150.000,00
127.307,27
-22.692,73
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
282.777,84
278.000,00
330.023,26
52.023,26
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
99.478,15
95.000,00
122.482,70
27.482,70
4321001
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
91.040,35
95.000,00
93.150,15
-1.849,85
4321002
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
65.830,00
88.000,00
87.920,00
-80,00
4371000
Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge
26.429,34
26.470,41
26.470,41
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
941,83
1.119,27
1.119,27
1.119,27
1.119,27
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
4488500
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
26.000,00
-26.000,00
4521000
Erstattung von Steuern
16.000,00
-16.000,00
4521100
Vorsteuer
10.000,00
-10.000,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
941,83
411.026,95
454.000,00
458.449,80
4.449,80
-77.648,70
-52.120,00
-71.991,63
-19.871,63
-1.200,00
-89,48
1.110,52
-59.470,54
-39.660,00
-55.973,50
-16.313,50
11
-
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-6.492,55
-3.150,00
-4.860,79
-1.710,79
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-11.685,61
-7.930,00
-11.067,86
-3.137,86
5041000
Beihilfen für Beamte
-180,00
180,00
12
-
-730,00
730,00
5121000
Beitrag Versorgungskasse Beamte
13
-
5211002
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211100
bauliche Unterhaltung allgemein
5241000
5241020
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-730,00
-79.991,34
-176.150,00
730,00
-99.540,81
-100.000,00
76.609,19
100.000,00
-9.687,00
-17.000,00
-18.861,14
-1.861,14
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
-45.102,74
-33.300,00
-42.277,54
-8.977,54
Steuern und Abgaben
-17.661,82
-16.500,00
-18.823,64
-2.323,64
5241090
Gebäudeversicherung
-3.571,67
-3.350,00
-4.136,24
-786,24
5255000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
-3.968,11
-6.000,00
-15.442,25
-9.442,25
14
-
-173.824,78
-170.000,00
-173.824,78
-3.824,78
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
-173.824,78
-173.824,78
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-19.392,75
8.957,25
5431000
Geschäftaufwendungen
5441000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Bilanzielle Abschreibungen
-170.000,00
-173.824,78
-15.214,37
-28.350,00
170.000,00
-1.327,99
-1.300,00
-1.620,20
-320,20
-13.595,07
-16.000,00
-17.481,24
-1.481,24
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
57
57573
57573012
5757301201
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Parkhaus Zitadelle
Parkhaus Zitadelle
Nr.
Bezeichnung
5441001
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5441210
Elektronikversicherung
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-10.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
10.000,00
-291,31
-1.050,00
-291,31
758,69
-346.679,19
-427.350,00
-364.749,97
62.600,03
64.347,76
26.650,00
93.699,83
67.049,83
64.347,76
26.650,00
93.699,83
67.049,83
64.347,76
26.650,00
93.699,83
67.049,83
-2.020,00
-198,60
1.821,40
-2.020,00
-198,60
1.821,40
24.630,00
93.501,23
68.871,23
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
64.347,76
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301301 Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573013
5757301301
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadtentwicklungsgesellschaft
Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241030
Heizkosten der Rathäuser
5241040
5241050
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
Personalaufwendungen
-3.471,03
-3.510,00
-3.593,42
-83,42
-2.733,92
-2.760,00
-2.833,74
-73,74
-223,67
-230,00
-228,85
1,15
-513,44
-520,00
-530,83
-10,83
-2.859,15
-2.830,00
-2.612,05
217,95
-1.336,34
-1.310,00
-1.157,76
152,24
Reinigungskosten
-637,16
-720,00
-633,81
86,19
Bewirtschaftung der Rathäuser
-885,65
-800,00
-820,48
-20,48
= Ordentliche Aufwendungen
-6.330,18
-6.340,00
-6.205,47
134,53
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-6.330,18
-6.340,00
-6.205,47
134,53
19
+ Finanzerträge
30.000,00
-30.000,00
4691000
Sonstige Finanzerträge
30.000,00
-30.000,00
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
30.000,00
-30.000,00
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
-6.330,18
23.660,00
-6.205,47
-29.865,47
-6.330,18
23.660,00
-6.205,47
-29.865,47
-6.330,18
23.660,00
-6.205,47
-29.865,47
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301401 Stadtwerke Jülich GmbH
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573014
5757301401
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
kombinierte Versorgungsunternehmen
Stadtwerke Jülich GmbH
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.368.159,00
1.386.000,00
1.300.000,00
-86.000,00
4511000
Konzessionsabgaben
1.368.159,00
1.386.000,00
1.300.000,00
-86.000,00
1.368.159,00
1.386.000,00
1.300.000,00
-86.000,00
-3.471,05
-3.510,00
-3.593,28
-83,28
-2.733,95
-2.760,00
-2.833,64
-73,64
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
Personalaufwendungen
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-223,66
-230,00
-228,81
1,19
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-513,44
-520,00
-530,83
-10,83
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5291000
Sonstige Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-63.471,05
-3.510,00
-3.593,28
-83,28
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
1.304.687,95
1.382.490,00
1.296.406,72
-86.083,28
-60.000,00
-60.000,00
19
+ Finanzerträge
68.051,74
70.000,00
65.620,56
-4.379,44
4691000
Sonstige Finanzerträge
68.051,74
70.000,00
65.620,56
-4.379,44
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
68.051,74
70.000,00
65.620,56
-4.379,44
22
= Ordentliches Jahresergebnis
1.372.739,69
1.452.490,00
1.362.027,28
-90.462,72
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
1.372.739,69
1.452.490,00
1.362.027,28
-90.462,72
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1.372.739,69
1.452.490,00
1.362.027,28
-90.462,72
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301501 Entwicklungsgesellschaft Indeland
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57573
57573014
5757301501
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
kombinierte Versorgungsunternehmen
Entwicklungsgesellschaft Indeland
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5235000
Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
-37.697,50
-51.000,00
-35.066,00
15.934,00
-37.697,50
-51.000,00
-35.066,00
15.934,00
= Ordentliche Aufwendungen
-37.697,50
-51.000,00
-35.066,00
15.934,00
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-37.697,50
-51.000,00
-35.066,00
15.934,00
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-37.697,50
-51.000,00
-35.066,00
15.934,00
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-37.697,50
-51.000,00
-35.066,00
15.934,00
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-37.697,50
-51.000,00
-35.066,00
15.934,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
57
57575
57575001
5757500101
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Fremdenverkehr/Stadtmarketing
Fremdenverkehr/Stadtmarketing
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.653,34
5.653,34
4161000
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
5.653,34
5.653,34
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
21.168,00
17.000,00
34.708,50
17.708,50
4321000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
21.168,00
17.000,00
28.480,00
11.480,00
4321001
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
6.228,50
6.228,50
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.135,00
5.500,00
6.022,60
522,60
4488000
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
5.135,00
5.500,00
5.972,60
472,60
4488001
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
5.000,00
50,00
50,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
31.303,00
22.500,00
46.384,44
23.884,44
11
-
-106.686,33
-117.180,00
-100.911,74
16.268,26
5012000
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
-80.865,01
-87.540,00
-73.921,48
13.618,52
5019000
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-3.171,50
-3.300,00
-3.647,50
-347,50
5019001
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
-2.200,00
-3.522,00
-1.322,00
5022000
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
-6.649,62
-6.960,00
-5.612,89
1.347,11
5032000
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
-14.445,66
-17.180,00
-9.104,83
8.075,17
5041002
Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)
-5.103,04
-5.103,04
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
5241040
Reinigungskosten
Bilanzielle Abschreibungen
-1.554,54
-245,39
-3.700,00
-2.867,42
832,58
-4,41
-2.000,00
-1.253,68
746,32
-240,98
-1.700,00
-1.613,74
86,26
-25,36
-3.000,00
-7.026,97
-4.026,97
14
-
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
5711100
Abschreibungen Gebäude
5711700
Abschreibungen BGA
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431000
5431001
5431002
Geschäftaufwendungen
5431020
Fernmeldegebühren
5441000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-148.930,54
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
-117.627,54
19
+ Finanzerträge
-3.000,00
-25,36
3.000,00
-7.001,62
-7.001,62
-25,35
-25,35
-41.973,46
-57.500,00
-54.754,57
2.745,43
Geschäftaufwendungen
-21.070,34
-40.000,00
-19.127,30
20.872,70
Geschäftaufwendungen
-20.876,34
-17.000,00
-24.358,31
-7.358,31
-10.834,99
-10.834,99
-383,18
116,82
-10,79
-10,79
-40,00
-40,00
-181.380,00
-165.560,70
15.819,30
-158.880,00
-119.176,26
39.703,74
-26,78
-500,00
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
57
57575
57575001
5757500101
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Fremdenverkehr/Stadtmarketing
Fremdenverkehr/Stadtmarketing
Nr.
Bezeichnung
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
-117.627,54
-158.880,00
-119.176,26
39.703,74
-117.627,54
-158.880,00
-119.176,26
39.703,74
-10.466,40
-3.030,00
-9.710,23
-6.680,23
-10.466,40
-3.030,00
-9.710,23
-6.680,23
-128.093,94
-161.910,00
-128.886,49
33.023,51
Außerordentliche Aufwendungen
28
-
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
61
61611
61611001
6161100101
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis des
Vorjahres
36.065.152,10
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
39.017.000,00
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
40.291.017,40
1.274.017,40
4011000
Grundsteuer A
154.378,99
163.000,00
150.236,52
-12.763,48
4012000
Grundsteuer B
5.605.345,17
5.708.000,00
5.628.815,21
-79.184,79
4013000
Gewerbesteuer
13.479.732,59
15.405.000,00
16.831.057,78
1.426.057,78
4021000
Gemeindeanteil Einkommensteuer
13.182.437,00
13.930.000,00
13.932.340,29
2.340,29
4022000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
1.873.633,00
1.948.000,00
1.933.286,99
-14.713,01
4031000
Vergnügungssteuer
164.600,70
200.000,00
167.958,71
-32.041,29
4032000
Hundesteuer
185.347,40
185.000,00
192.603,83
7.603,83
4034000
Zweitwohnungssteuer
15.723,22
20.000,00
12.779,56
-7.220,44
4051000
Leistungen Familienausgleich
1.403.954,03
1.458.000,00
1.441.938,51
-16.061,49
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6.274.043,20
6.115.000,00
6.422.226,90
307.226,90
4111000
Schlüsselzuweisungen vom Land
5.850.008,00
5.840.000,00
5.835.798,00
-4.202,00
4141100
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
311.278,00
311.278,00
4141101
Zuw. lfd Zwecke vom Land
424.035,20
275.000,00
275.150,90
150,90
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
484.566,71
300.000,00
771.566,69
471.566,69
4562000
Säumniszuschläge
126.837,42
300.000,00
443.985,83
143.985,83
4581100
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
357.729,29
327.580,86
327.580,86
42.823.762,01 45.432.000,00 47.484.810,99
2.052.810,99
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5731000
Wertberichtigung von Forderungen
15
-
5341000
Gewerbesteuerumlage
-1.113.569,00
-1.172.000,00
-1.329.973,37
-157.973,37
5342000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
-1.081.753,00
-1.139.000,00
-1.291.973,24
-152.973,24
5372000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV
-17.844.818,32 -18.348.000,00 -18.347.820,39
179,61
5372001
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV
5391000
Sonstige Transferaufwendungen
Transferaufwendungen
16
-
5474000
Wertberichtigung von Forderungen
-386.864,34
-386.864,34
-27.314.560,24 -30.110.000,00 -30.420.434,82
-6.911.255,92
-9.095.000,00
-9.094.907,82
92,18
-363.164,00
-356.000,00
-355.760,00
240,00
-488.426,29
-488.426,29
-488.426,29
-488.426,29
-798.861,11
1.253.949,88
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
27.701.424,58 30.110.000,00 30.908.861,11
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
15.122.337,43 15.322.000,00 16.575.949,88
19
+ Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
-310.434,82
-23.613,34
-100.000,00
-26.798,50
73.201,50
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
61
61611
61611001
6161100101
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Nr.
Bezeichnung
5518000
Zinsaufw. von so. inl. Bereich
5599000
Erstattungszinsen Gewerbesteuer
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
-22.902,34
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
-25.920,50
-25.920,50
-711,00
-100.000,00
-878,00
99.122,00
-23.613,34
-100.000,00
-26.798,50
73.201,50
15.098.724,09 15.222.000,00 16.549.151,38
1.327.151,38
15.098.724,09 15.222.000,00 16.549.151,38
1.327.151,38
15.098.724,09 15.222.000,00 16.549.151,38
1.327.151,38
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Jahresrechnung 2014
Teilergebnishaushalt Kostenträger 6161200101 Kredite einschl. Schuldendienst
Stadt Jülich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
61
61612
61612001
6161200101
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kredite einschl. Schuldendienst
Kredite einschl. Schuldendienst
Bezeichnung
01
Ergebnis des
Vorjahres
Fortgeschriebe Ist-Ergebnis
ner Ansatz des des HH-Jahres
HH-Jahres
Vergleich
Ansatz / Ist
(Sp3./.Sp.2)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
4617000
Zinserträge Kreditinstitute
4618000
Zinserträge vom so inl Bereich
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1.888,95
11.300,00
1.807,86
-9.492,14
639,35
10.000,00
580,12
-9.419,88
1.249,60
1.300,00
1.227,74
-72,26
20
-
-2.849.534,21
-3.722.100,00
-2.327.049,89
1.395.050,11
5511000
Zinsaufwendungen an das Land
-42.406,36
-2.100,00
-102,00
1.998,00
5517000
Zinsaufwendung Kreditinstitute
-2.170.794,56
-2.520.000,00
-1.674.083,57
845.916,43
5517100
Zinsen Liquiditätskredite
-636.333,29
-1.200.000,00
-652.864,32
547.135,68
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-2.847.645,26 -3.710.800,00 -2.325.242,03
1.385.557,97
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-2.847.645,26 -3.710.800,00 -2.325.242,03
1.385.557,97
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-2.847.645,26 -3.710.800,00 -2.325.242,03
1.385.557,97
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-2.847.645,26 -3.710.800,00 -2.325.242,03
1.385.557,97
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen