Sitzungsvorlage (Finanzrechnung 2014)

Jahresrechnung 2014 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 36.065.152,10 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 39.017.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 40.291.017,40 1.274.017,40 4011000 Grundsteuer A 154.378,99 163.000,00 150.236,52 -12.763,48 4012000 Grundsteuer B 5.605.345,17 5.708.000,00 5.628.815,21 -79.184,79 4013000 Gewerbesteuer 13.479.732,59 15.405.000,00 16.831.057,78 1.426.057,78 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 13.182.437,00 13.930.000,00 13.932.340,29 2.340,29 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.873.633,00 1.948.000,00 1.933.286,99 -14.713,01 4031000 Vergnügungssteuer 164.600,70 200.000,00 167.958,71 -32.041,29 4032000 Hundesteuer 185.347,40 185.000,00 192.603,83 7.603,83 4034000 Zweitwohnungssteuer 15.723,22 20.000,00 12.779,56 -7.220,44 4051000 Leistungen Familienausgleich 1.403.954,03 1.458.000,00 1.441.938,51 -16.061,49 10.580.171,08 11.048.830,00 10.907.488,88 -141.341,12 4.288,53 87.200,00 36.248,14 -50.951,86 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 5.850.008,00 5.840.000,00 5.835.798,00 -4.202,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 686.000,56 756.400,00 828.619,58 72.219,58 4141001 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 26.389,02 25.000,00 28.579,96 3.579,96 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 76.671,75 133.000,00 58.745,15 -74.254,85 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 4141080 87.050,00 88.000,00 79.039,84 -8.960,16 295.690,00 319.000,00 313.057,50 -5.942,50 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 27.500,00 27.500,00 27.500,00 Landeszuweisung Sprachförderung 11.325,00 7.620,00 28.656,00 21.036,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 39.000,00 39.000,00 36.761,00 -2.239,00 4141100 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 311.278,00 311.278,00 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 541.199,92 370.000,00 439.000,50 69.000,50 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 347.731,53 352.610,00 321.493,90 -31.116,10 4142001 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 4211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211010 4211012 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211039 SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.954,09 4211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 12.396,33 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 4311001 4311002 5.000,00 -5.000,00 6.836,80 3.500,00 8.807,40 5.307,40 10.772,72 11.000,00 7.450,00 -3.550,00 2.569.707,25 2.984.000,00 2.546.453,91 -437.546,09 146.982,77 72.700,00 248.630,00 175.930,00 33.867,73 37.000,00 62.390,46 25.390,46 1.000,00 46.164,15 13.000,00 -1.000,00 92.560,95 79.560,95 100,00 -100,00 -16,33 100,00 -100,00 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 2.955,79 7.000,00 947,37 -6.052,63 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 5.350,17 3.000,00 9.599,85 6.599,85 11.531,83 500,00 1.000,00 -500,00 49.038,19 48.038,19 30.779,01 10.000,00 34.093,18 24.093,18 19.440.137,21 16.777.010,00 17.268.627,38 491.617,38 Verwaltungsgebühren 695.738,34 663.350,00 553.897,65 -109.452,35 Verwaltungsgebühren 2.256,00 2.600,00 2.486,00 -114,00 Verwaltungsgebühren 12.231,00 11.000,00 8.626,00 -2.374,00 Jahresrechnung 2014 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 4311003 Verwaltungsgebühren 4311004 Verwaltungsgebühren 23.770,00 24.000,00 24.887,50 887,50 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.409.027,90 1.540.550,00 1.662.531,69 121.981,69 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 160.581,12 166.000,00 168.561,92 2.561,92 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 74.914,28 99.050,00 98.826,23 -223,77 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 6.922,50 6.000,00 8.678,50 2.678,50 4321004 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 3.000,00 128,98 -2.871,02 4321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321040 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 4321100 4321110 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 81.100,45 97.700,00 90.550,10 -7.149,90 4321200 Schmutzwassergebühren 5.450.396,19 5.810.000,00 5.756.315,29 -53.684,71 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.689.753,18 2.422.000,00 2.346.556,24 -75.443,76 4321300 Straßenreinigungsgebühren 174.855,50 170.000,00 169.967,42 -32,58 4321310 Winterdienstgebühren 167.182,20 100.000,00 99.221,07 -778,93 4321400 Grabstellengebühren 358.358,99 390.000,00 407.200,77 17.200,77 4321410 Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren 126.373,97 140.000,00 130.526,00 -9.474,00 4321500 Rettungsdienstgebühren 3.336.282,75 849.000,00 838.762,71 -10.237,29 4321510 Leitstellengebühr 327.481,45 48.000,00 97.502,57 49.502,57 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 54.474,26 143.378,86 143.378,86 4321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 3.289,53 1.924,10 1.924,10 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 1.248.407,69 118.407,69 4381000 Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich 366.066,87 241.007,42 241.007,42 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 852.911,67 714.168,06 57.118,06 4411000 Mieten und Pachten 54.008,62 63.200,00 66.994,02 3.794,02 4411010 Mieten und Pachten 161.713,21 151.600,00 144.872,41 -6.727,59 4411011 Mieten und Pachten 111.153,43 117.500,00 113.804,08 -3.695,92 4411012 Mieten und Pachten 13,03 13,03 4411013 Mieten und Pachten 49.205,26 45.000,00 48.389,43 3.389,43 4411015 Mieten und Pachten 4.945,40 2.500,00 4.813,71 2.313,71 4411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.488,12 488,12 4411017 Mieten und Pachten 6.690,99 6.600,00 6.813,12 213,12 4411051 Mieten und Pachten 67.316,57 61.000,00 63.967,75 2.967,75 4411052 Mieten und Pachten 6.125,47 9.000,00 7.841,46 -1.158,54 4411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 4411054 Mieten und Pachten 12,52 100,00 12,52 -87,48 4411060 Mieten und Pachten 25.679,08 35.100,00 26.947,82 -8.152,18 4421000 Erträge aus Verkauf 70.621,00 72.150,00 68.049,59 -4.100,41 4421001 Erträge aus Verkauf 765,68 1.000,00 12.535,57 11.535,57 49.343,82 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 40.000,00 50.896,19 2.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 10.896,19 -2.000,00 12.040,00 16.400,00 10.710,38 -5.689,62 386,92 500,00 6.447,50 5.947,50 96.337,96 195.000,00 246.054,96 51.054,96 160.279,73 189.900,00 167.628,80 -22.271,20 60.992,40 66.960,00 71.700,24 4.740,24 136.940,24 150.000,00 169.163,00 19.163,00 Restmüllgebühren 1.629.445,51 1.886.000,00 1.887.079,52 1.079,52 Bioabfallgebühren 532.406,36 558.000,00 559.002,08 1.002,08 1.240.907,79 1.130.000,00 657.050,00 Jahresrechnung 2014 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4461100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 4482000 4482001 4482002 4483000 4485000 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Ergebnis des Vorjahres 236.268,94 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 48.600,00 94.057,85 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 45.457,85 24.781,80 10.000,00 20.952,00 10.952,00 3.405.543,50 3.838.830,00 4.139.347,06 300.517,06 31.982,54 43.900,00 64.803,14 20.903,14 2.664.256,94 2.868.400,00 3.006.169,56 137.769,56 16.800,00 30.355,51 13.555,51 22.412,47 18.000,00 4.071,79 -13.928,21 23.685,83 25.280,00 25.851,95 571,95 10.843,49 2.000,00 7.752,88 5.752,88 2.625,49 3.150,00 3.300,85 150,85 15.000,00 17.263,45 2.263,45 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 457.039,32 379.800,00 419.444,66 39.644,66 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 51.221,38 82.550,00 49.446,31 -33.103,69 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.688,32 6.500,00 1.303,84 -5.196,16 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 8.825,31 8.800,00 19.689,58 10.889,58 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.315,65 5.000,00 256,00 -4.744,00 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 45.183,07 4.250,00 15.244,48 10.994,48 4488051 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.000,00 10.048,90 8.048,90 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 39.817,14 354.900,00 392.804,70 37.904,70 4488102 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.861,65 1.500,00 6.320,76 4.820,76 4488103 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 64.918,70 64.918,70 1.000,00 37.784,90 -1.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.404.716,74 2.930.000,00 4.255.555,10 1.325.555,10 4511000 Konzessionsabgaben 1.770.728,11 1.886.000,00 1.943.007,28 57.007,28 4521000 Erstattung von Steuern 11.034,48 38.400,00 1.232,17 -37.167,83 4521100 Vorsteuer 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 4551000 Erträge Veräuß. Finanzanlagen 4561000 Bußgelder 4562000 Säumniszuschläge 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 11.200,00 235.832,05 -11.200,00 88.260,50 88.260,50 2.000,00 17.891,92 15.891,92 237.645,60 263.400,00 261.069,58 -2.330,42 260.906,32 434.000,00 565.708,62 131.708,62 507.421,34 507.421,34 870.963,69 575.963,69 15.069,39 44.366,33 487.699,02 1.341.435,44 295.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 74.895.615,07 74.341.420,00 77.824.833,88 3.483.413,88 11 - -17.111.534,51 -17.903.650,00 -19.037.798,82 -1.134.148,82 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011001 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -369.197,06 -376.400,00 -388.225,26 -11.825,26 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -8.649,46 -15.600,00 -12.159,90 3.440,10 5019002 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -2.833,33 -7.448,11 -7.448,11 Personalaufwendungen -1.933.891,91 -1.952.960,00 -1.959.868,69 -6.908,69 -6.060,12 -6.000,00 -6.124,31 -124,31 -11.118.416,22 -11.904.290,00 -11.567.501,65 336.788,35 Jahresrechnung 2014 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5019003 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -3.193,00 -1.300,00 -502,00 798,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -923.064,39 -941.280,00 -930.075,94 11.204,06 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.193.045,22 -2.300.820,00 -2.284.116,53 16.703,47 5041000 Beihilfen für Beamte -465.276,56 -355.000,00 -493.165,54 -138.165,54 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -8.943,56 -22.112,80 -22.112,80 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -38.638,06 -39.609,46 10.390,54 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -1.144.021,00 -1.144.021,00 5051003 Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz -182.582,30 -182.582,30 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 5142000 Zuf. Verbindlichkeiten n. § 107 b BeamtVG 5151001 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -14.561,92 -30.500,00 -11.591,38 18.908,62 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -20.096,99 -164.000,00 -16.996,92 147.003,08 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -96.770,54 -415.000,00 -211.038,32 203.961,68 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -92.797,29 -96.000,00 -55.752,94 40.247,06 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -47.087,09 -70.000,00 -4.053,87 65.946,13 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -17.487,04 -300.000,00 -187.322,54 112.677,46 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -505.628,91 -65.300,00 -264.311,66 -199.011,66 5211007 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -18.769,57 -60.000,00 -92.436,65 -32.436,65 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -35.303,85 -228.100,00 -1.997,51 226.102,49 5211009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211011 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -50.000,00 5211012 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -60.000,00 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211201 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.320,00 -285,33 -50.000,00 -39.005,62 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -285,33 -1.773.749,05 -1.410.000,00 -1.193.655,42 216.344,58 -1.198.564,00 -1.400.000,00 -1.142.328,00 257.672,00 -42.431,00 -42.431,00 -566.684,00 -8.896,42 1.103,58 -12.747.832,76 -12.634.090,00 -11.722.191,96 -8.501,05 -10.000,00 911.898,04 -50.000,00 -25.000,00 -40.000,00 50.000,00 -11.406,45 50.000,00 -36.923,20 -20.000,00 -78.779,48 28.593,55 23.076,80 20.000,00 -6.182,65 -6.182,65 -750,00 -1.742,00 -992,00 -6.076,16 -110.000,00 -15.426,03 94.573,97 -381.396,59 -388.750,00 -452.231,91 -63.481,91 -21.664,65 -33.330,00 -58.468,27 -25.138,27 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -21.913,70 -27.000,00 -23.245,73 3.754,27 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -11.500,14 -76.000,00 -98.608,20 -22.608,20 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -4.173,56 -7.250,00 -37.536,65 -30.286,65 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -295.745,34 -253.000,00 -346.367,08 -93.367,08 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -6.522,45 -16.100,00 -8.571,76 7.528,24 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -260.164,55 -267.700,00 -223.776,65 43.923,35 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -698.107,76 -1.143.100,00 -634.372,56 508.727,44 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -12.808,46 -20.000,00 -17.980,33 2.019,67 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -4.609,36 -7.000,00 -3.816,96 3.183,04 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -24.311,32 -26.000,00 -9.929,11 16.070,89 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -177.619,25 -220.000,00 -85.751,39 134.248,61 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -122.822,74 -587.000,00 -616.610,12 -29.610,12 Jahresrechnung 2014 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211900 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5221010 Wartung der Telefonanlage 5231000 Erstattung von Aufwendungen an Land 5232000 Erstattungen an Gemeinden/GV -253.248,66 5232001 Erstattungen an Gemeinden/GV -512.427,35 5233000 Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 5238000 5238001 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -35.000,00 -757,44 -5.000,00 -3.126,39 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 31.873,61 -64.890,40 -59.890,40 -145.722,42 -145.722,42 -50.576,33 -54.000,00 -54.219,01 -219,01 -5.305,16 -5.200,00 -5.305,16 -105,16 -200.000,00 -115.457,11 84.542,89 -65.500,00 -171.653,32 -106.153,32 -175.000,00 -154.574,33 20.425,67 -100,00 100,00 -102.697,50 -116.000,00 -100.066,00 15.934,00 Erstattungen an übrige Bereiche -1.841.771,20 -569.200,00 -533.799,79 35.400,21 Erstattungen an übrige Bereiche -47.491,77 -10.000,00 -10.675,07 -675,07 5238002 Erstattungen an übrige Bereiche -142.811,58 -28.000,00 -23.739,90 4.260,10 5238003 Erstattungen an übrige Bereiche -24.774,78 -2.000,00 -1.730,30 269,70 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -613.605,58 -589.550,00 -526.445,10 63.104,90 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -59.010,69 -63.000,00 -76.916,53 -13.916,53 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -12.853,52 -9.500,00 -1.880,63 7.619,37 5241010 Energiekosten -699.197,05 -429.550,00 -626.417,36 -196.867,36 5241011 Energiekosten -139.535,62 -158.000,00 -172.684,23 -14.684,23 5241020 Steuern und Abgaben -23.143,00 -28.000,00 -24.634,93 3.365,07 5241021 Steuern und Abgaben -21.145,13 -23.000,00 -20.587,34 2.412,66 5241030 Heizkosten der Rathäuser -135.599,78 -125.630,00 -115.864,70 9.765,30 5241040 Reinigungskosten -196.687,42 -192.260,00 -188.925,06 3.334,94 5241041 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -159,36 -500,00 -303,92 196,08 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -80.014,67 -80.370,00 -79.964,02 405,98 5241090 Gebäudeversicherung -92.135,09 -110.510,00 -105.033,98 5.476,02 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -98.930,61 -108.830,00 -129.625,92 -20.795,92 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -897.225,16 -822.300,00 -746.909,65 75.390,35 5241440 Reinigungskosten -447.169,73 -583.410,00 -498.237,60 85.172,40 5241490 Gebäudeversicherung -50.986,62 -56.250,00 -60.674,52 -4.424,52 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -4.663,58 -4.800,00 -4.983,74 -183,74 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -46.374,18 -60.000,00 -55.958,86 4.041,14 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -13.469,96 -18.350,00 -14.486,12 3.863,88 5241530 Aufwand Gebäude (Nebenkosten) -5.608,91 -4.000,00 -2.791,42 1.208,58 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -1.099,56 -3.200,00 -1.978,97 1.221,03 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -451.016,56 -349.500,00 -386.140,68 -36.640,68 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -22.084,52 -11.000,00 -17.836,49 -6.836,49 5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -7.853,09 -3.000,00 -2.498,32 501,68 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -100.950,13 -70.750,00 -68.014,49 2.735,51 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -117.467,92 -118.300,00 -110.559,27 7.740,73 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -21.567,12 -12.300,00 -37.314,27 -25.014,27 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -23.964,96 -13.500,00 -33.301,27 -19.801,27 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -14.840,72 -11.800,00 -8.638,33 3.161,67 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -17.872,45 -19.000,00 -19.550,35 -550,35 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -8.778,52 -18.500,00 -10.361,65 8.138,35 Jahresrechnung 2014 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5255030 Unterhaltung Hard- und Software -3.428,00 -10.000,00 -3.727,30 6.272,70 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -51.760,91 -48.700,00 -58.714,87 -10.014,87 5255032 Unterhaltung Hard- und Software -30.750,39 -24.000,00 -33.738,31 -9.738,31 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -85.595,25 -111.600,00 -91.701,59 19.898,41 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -139,95 -1.200,00 -347,07 852,93 5281003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -5.728,89 -3.900,00 -3.624,05 275,95 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -3.580,01 -8.800,00 -4.985,57 3.814,43 5281401 Sachkostenpauschale OGS -7.265,64 -7.500,00 -6.815,00 685,00 5291000 Sonstige Dienstleistungen -195.332,90 -275.700,00 -438.535,62 -162.835,62 5291001 Sonstige Dienstleistungen -105.375,40 -84.200,00 -82.470,82 1.729,18 5291002 sonstige Dienstleistungen -31.350,55 -41.500,00 -31.807,13 9.692,87 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -440.123,34 -447.200,00 -443.840,92 3.359,08 5291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -873.414,53 -871.800,00 -906.873,45 -35.073,45 5291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -173.889,37 -167.100,00 -178.239,13 -11.139,13 5291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -271.740,40 -273.400,00 -296.837,68 -23.437,68 5291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -45.619,49 -41.900,00 -54.549,96 -12.649,96 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -14.146,05 -20.050,00 -15.176,22 4.873,78 5291999 Zuführung an Rückstellungen -1.250,00 -1.250,00 Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711200 Abschreibungen Brücken -212.886,74 -215.117,80 -215.117,80 5711300 Abschreibungen Kanäle -1.923.931,58 -1.909.132,41 -1.909.132,41 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -2.928.145,36 -2.934.504,90 -2.934.504,90 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. -26.620,43 -23.208,60 -23.208,60 5711500 Abschreibungen Maschinen -495.052,90 -341.742,45 -341.742,45 5711700 Abschreibungen BGA -276.806,84 -282.207,15 -282.207,15 5711800 Abschreibungen GWG 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Transferaufwendungen -10.421.804,96 -9.892.800,00 -9.997.183,45 -104.383,45 -371.550,88 -9.892.800,00 -363.029,68 9.529.770,32 -3.221.892,93 -3.221.892,93 -3.600.077,11 -3.845,58 -1.027,21 -1.027,21 -582.887,54 -705.122,13 -705.122,13 -36.269.894,55 -39.317.370,00 -39.878.104,32 -560.734,32 15 - 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -6.213.145,60 -6.248.500,00 -6.221.653,84 26.846,16 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -152.576,60 -152.000,00 -85.110,00 66.890,00 5313002 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -86.816,00 -97.000,00 -87.126,00 9.874,00 5315000 Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen -664.300,00 -665.000,00 -664.300,00 700,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -288.356,70 -265.010,00 -273.690,25 -8.680,25 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -167.407,58 -224.380,00 -99.078,17 125.301,83 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -66.260,75 -100.780,00 -239.167,94 -138.387,94 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.420,00 -10.000,00 -10.000,00 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -73.025,51 -74.000,00 -72.896,21 1.103,79 5318005 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -9.226,04 -11.000,00 -9.753,63 1.246,37 5318006 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -23.958,76 -25.500,00 -23.620,84 1.879,16 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -357.321,00 -382.000,00 -379.492,50 2.507,50 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -264.024,01 -278.000,00 -275.909,98 2.090,02 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -7.848,38 -10.000,00 -8.428,19 1.571,81 -2.000,00 2.000,00 Jahresrechnung 2014 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -2.131,99 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -24.636,82 -35.000,00 -66.715,35 -31.715,35 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -9.023,91 -3.000,00 -20.114,64 -17.114,64 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.093,74 -6.000,00 -5.975,91 24,09 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -5.677,17 -7.000,00 -19.768,75 -12.768,75 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -54.532,28 -30.000,00 -99.002,93 -69.002,93 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 5341000 Gewerbesteuerumlage -1.113.569,00 -1.172.000,00 -1.329.973,37 -157.973,37 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -1.081.753,00 -1.139.000,00 -1.291.973,24 -152.973,24 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV -17.844.818,32 -18.348.000,00 -18.347.820,39 179,61 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 5391001 Sonstige Transferaufwendungen 16 - 5411000 -24.274,25 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -28.000,00 -35.031,15 -704,00 -704,00 -263.375,94 -317.000,00 -324.287,31 -7.287,31 -105.261,03 -175.000,00 -323.861,00 -148.861,00 -1.000,00 -7.031,15 1.000,00 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -6.911.255,92 -9.095.000,00 -9.094.907,82 92,18 -363.164,00 -356.000,00 -355.760,00 240,00 -80.640,25 -58.700,00 -111.980,91 -53.280,91 -4.907.089,42 -5.259.140,00 -5.343.592,45 -84.452,45 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -46.401,48 -38.250,00 -66.849,58 -28.599,58 5411001 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -13.561,05 -10.000,00 -8.283,44 1.716,56 5411002 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5411003 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -4.538,82 -8.550,00 -5.082,30 3.467,70 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -51.506,94 -33.150,00 -39.113,31 -5.963,31 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -22.354,75 -18.900,00 -17.428,50 1.471,50 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -22.231,26 -34.600,00 -30.552,00 4.048,00 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -98.635,85 -110.250,00 -57.344,89 52.905,11 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -70.628,62 -69.000,00 -67.191,83 1.808,17 5412006 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -33.383,20 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -143.502,27 5422000 Mieten und Pachten -125.654,65 5422001 Mieten und Pachten 5422002 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422030 Mieten und Pachten 5422100 Mieten und Pachten -7.481,83 -7.550,00 -7.481,83 68,17 5422420 Miete und Wartung Kopierer -12.971,88 -18.200,00 -12.380,10 5.819,90 5423000 Leasing -13.081,73 -15.000,00 -13.727,74 1.272,26 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -52.719,34 -98.500,00 -119.759,94 -21.259,94 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -700,00 -561,68 138,32 5431000 Geschäftaufwendungen -267.245,21 -480.110,00 -297.231,23 182.878,77 5431001 Geschäftaufwendungen -92.996,22 -124.700,00 -115.290,11 9.409,89 Sonstige Aufwendungen -350,00 350,00 -23.800,00 -17.235,40 -16.350,00 23.800,00 -17.099,99 -749,99 -34.200,00 -30.327,20 3.872,80 -155.290,00 -147.680,37 7.609,63 -169.220,00 -98.416,92 70.803,08 -45.308,31 -67.600,00 -114.274,08 -46.674,08 -527,57 -650,00 -494,57 155,43 -16.254,89 -27.800,00 -15.380,68 12.419,32 -6.176,13 -6.200,00 -6.056,44 143,56 Jahresrechnung 2014 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5431002 Geschäftaufwendungen -226.724,86 -215.000,00 -234.572,87 -19.572,87 5431003 Geschäftaufwendungen -264.486,28 -228.000,00 -224.549,76 3.450,24 5431004 Geschäftaufwendungen -31.044,81 -45.600,00 -41.164,91 4.435,09 5431005 Geschäftaufwendungen -147.620,41 -169.000,00 -153.934,26 15.065,74 5431006 Geschäftaufwendungen -146.606,72 -145.700,00 -145.851,65 -151,65 5431007 Geschäftaufwendungen -15.139,97 -18.200,00 -14.591,87 3.608,13 5431008 Geschäftaufwendungen -17.901,06 -13.400,00 -14.833,69 -1.433,69 5431009 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431011 Geschäftaufwendungen 5431020 5431021 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5431050 5431075 -3.273,70 -6.000,00 -3.955,46 2.044,54 -43.709,72 -34.500,00 -35.947,25 -1.447,25 -4.707,50 -4.500,00 -6.655,45 -2.155,45 Fernmeldegebühren -44.100,69 -35.500,00 -37.973,09 -2.473,09 Geschäftaufwendungen -17.080,85 -13.800,00 -10.483,46 3.316,54 -35.156,80 -35.000,00 -34.899,18 100,82 -117.807,98 -95.820,00 -115.673,68 -19.853,68 GEZ Gebühren -7.149,03 -10.000,00 -9.380,27 619,73 Prüfung gem Trinkwasserverordnung -2.621,88 -6.500,00 -2.499,27 4.000,73 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -9.793,68 -27.500,00 -11.907,97 15.592,03 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten -4.896,77 -15.000,00 -26.423,38 -11.423,38 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -20.459,41 -14.150,00 -15.958,56 -1.808,56 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -55.121,56 -48.800,00 -63.099,51 -14.299,51 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -1.207,36 -5.000,00 -67,23 4.932,77 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -19.680,54 -20.300,00 -18.487,98 1.812,02 5431430 Geschäftaufwendungen -14.023,10 -22.200,00 -7.767,22 14.432,78 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 5431445 Medienbeschaffung 5431450 5431455 5431460 5431470 5431471 5431472 5431473 Schülerbeförderungskosten GGS West 5431474 Schülerbeförderungskosten KGS 5431475 Schülerbeförderungskosten Hauptschule 5431476 5431477 5431478 Schülerbeförderungskosten Schirmerschule -75.463,62 5431479 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule -68.632,30 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -540,85 -850,00 -519,35 330,65 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -2.340,46 -890,00 -1.309,78 -419,78 5431501 Geschäftaufwendungen -16.168,75 -16.168,75 5431502 Geschäftaufwendungen -4.518,24 -4.000,00 -1.602,72 2.397,28 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -25.296,92 -27.050,00 -25.546,78 1.503,22 5431550 Vorschulische Spracherziehung -8.667,14 -7.620,00 -7.605,05 14,95 5431560 Ausgaben Familienzentrum -35.339,95 -39.000,00 -41.052,06 -2.052,06 200,02 -7.550,00 -8.588,24 -1.038,24 -1.500,00 -1.700,00 -1.500,00 200,00 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -19.250,00 -16.500,00 -22.000,00 -5.500,00 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -40.860,00 -51.460,00 -56.070,00 -4.610,00 Kosten Mittagstisch OGS -174.660,38 -197.500,00 -187.067,12 10.432,88 Schülerbeförderungskosten GGS Nord -154.666,60 -152.000,00 -168.792,27 -16.792,27 Schülerbeförderungskosten GGS Ost -48.031,01 -57.100,00 -65.382,57 -8.282,57 Schülerbeförderungskosten GGS Süd -64.554,72 -53.500,00 -65.077,98 -11.577,98 -91.120,18 -74.300,00 -84.357,32 -10.057,32 -146.352,83 -163.400,00 -166.762,67 -3.362,67 -95.651,40 -91.100,00 -50.179,79 40.920,21 Schülerbeförderungskosten Realschule -167.005,58 -169.500,00 -127.162,21 42.337,79 Schülerbeförderungskosten Gymnasium -391.809,79 -451.800,00 -412.202,16 39.597,84 -71.500,00 -84.353,88 -12.853,88 -136.800,00 -150.564,12 -13.764,12 Jahresrechnung 2014 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5482000 Säumniszuschläge 5491000 Verfügungsmittel 5492000 Fraktionszuwendungen 5492001 Fraktionszuwendungen 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -46.198,69 -47.410,00 -46.842,55 567,45 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -6.626,70 -5.800,00 -7.094,80 -1.294,80 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -66.750,00 -50.000,00 -109.680,00 -59.680,00 17 18 Ergebnis des Vorjahres -20.970,46 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -25.400,00 -22.624,01 -11.200,00 + Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 4651000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 4691000 Sonstige Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.775,99 11.200,00 -4.104,00 -10.470,00 -4.104,00 6.366,00 -300.905,95 -308.600,00 -292.560,64 16.039,36 -46,67 -400,00 -46,67 353,33 -159.978,69 -163.800,00 -155.539,39 8.260,61 -454,15 -1.800,00 -956,59 843,41 -3.887,99 -54.954,94 -54.954,94 -61.417,59 -104.168,85 -104.168,85 -5.137,60 -5.137,60 -1.432,67 -4.250,00 -3.408,68 841,32 -37.310,40 -37.500,00 -39.674,91 -2.174,91 -17.156,92 -19.000,00 -149.074,51 -17.247,30 1.752,70 -217.000,00 -217.000,00 = Ordentliche Aufwendungen 83.231.905,25 86.417.050,00 87.172.526,42 -9.347.692,54 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -8.336.290,18 12.075.630,00 19 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 75.527,44 112.300,00 639,35 6.344,35 -755.476,42 2.727.937,46 68.170,17 -44.129,83 10.000,00 580,12 -9.419,88 1.800,00 1.477,49 -322,51 492,00 500,00 492,00 -8,00 68.051,74 100.000,00 65.620,56 -34.379,44 20 - -2.873.147,55 -3.822.100,00 -2.353.848,39 1.468.251,61 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -42.406,36 -2.100,00 -102,00 1.998,00 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -2.170.794,56 -2.520.000,00 -1.674.083,57 845.916,43 5517100 Zinsen Liquiditätskredite -636.333,29 -1.200.000,00 -652.864,32 547.135,68 5518000 Zinsaufw. von so. inl. Bereich -25.920,50 -25.920,50 5599000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -878,00 99.122,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -2.797.620,11 -3.709.800,00 -2.285.678,22 1.424.121,78 22 = Ordentliches Jahresergebnis 11.133.910,29 15.785.430,00 11.633.370,76 4.152.059,24 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 11.133.910,29 15.785.430,00 11.633.370,76 4.152.059,24 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 5.386.123,88 5.541.910,00 5.443.400,75 -98.509,25 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 1.561.493,42 1.609.000,00 1.518.714,12 -90.285,88 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 7.230,00 7.230,00 6.220,00 -1.010,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 639.800,00 600.040,00 601.900,00 1.860,00 4811200 Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -22.902,34 -711,00 -100.000,00 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 3.177.600,46 3.325.640,00 3.316.566,63 -9.073,37 -5.386.123,88 -5.541.910,00 -5.443.400,75 98.509,25 -1.561.493,42 -1.609.000,00 -1.518.714,12 90.285,88 Jahresrechnung 2014 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 5811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 5811100 Verwaltungskostenerstattung -639.800,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -3.177.600,46 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -7.230,00 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -7.230,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -6.220,00 1.010,00 -600.040,00 -601.900,00 -1.860,00 -3.325.640,00 -3.316.566,63 9.073,37 11.133.910,29 15.785.430,00 11.633.370,76 4.152.059,24 Jahresrechnung 2014 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 36.628.983,15 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 38.127.000,00 40.140.843,70 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.013.843,70 6011000 Grundsteuer A 150.663,41 154.000,00 151.235,76 -2.764,24 6012000 Grundsteuer B 5.661.303,61 5.469.000,00 5.640.057,29 171.057,29 6013000 Gewerbesteuer 13.498.410,82 14.728.000,00 17.004.890,71 2.276.890,71 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 13.186.270,00 13.930.000,00 13.627.005,36 -302.994,64 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.876.494,00 1.948.000,00 1.927.181,94 -20.818,06 6031000 Vergnügungssteuer 159.080,98 200.000,00 170.284,29 -29.715,71 6032000 Hundesteuer 186.651,33 185.000,00 190.027,73 5.027,73 6034000 Zweitwohnungssteuer 12.974,99 20.000,00 15.058,07 -4.941,93 6051000 Leistungen Familienausgleich 1.897.134,01 1.493.000,00 1.415.102,55 -77.897,45 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.178.430,40 8.168.230,00 8.277.526,99 109.296,99 6101000 Zuwendungen 4.538,53 70.600,00 36.998,14 -33.601,86 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 5.850.008,00 5.840.000,00 5.835.798,00 -4.202,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 827.289,72 829.300,00 756.691,31 -72.608,69 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 26.389,02 25.000,00 25.738,30 738,30 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 42.749,97 137.000,00 40.968,00 -96.032,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 127.050,00 88.000,00 79.039,84 -8.960,16 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 295.690,00 319.000,00 313.057,50 -5.942,50 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.500,00 27.500,00 27.500,00 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 11.325,00 7.620,00 47.106,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 45.500,00 39.000,00 39.000,00 6141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land 311.278,00 311.278,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 551.839,50 404.000,00 439.000,50 35.000,50 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 353.367,66 354.910,00 310.486,70 -44.423,30 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 5.753,00 3.500,00 7.464,70 3.964,70 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 9.430,00 11.000,00 7.400,00 -3.600,00 180.192,82 73.200,00 182.806,62 109.606,62 29.676,71 37.000,00 53.921,40 16.921,40 60.848,84 13.000,00 53.810,06 40.810,06 11.800,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 6211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.941,07 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 11.686,33 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 6311001 6311002 39.486,00 -11.800,00 1.000,00 -1.000,00 100,00 -100,00 360,00 100,00 250,00 150,00 2.177,89 7.000,00 1.050,40 -5.949,60 3.712,16 3.000,00 11.498,61 8.498,61 36.216,66 1.000,00 -1.000,00 60,00 1.000,00 300,00 300,00 41.675,13 40.675,13 31.513,16 10.000,00 20.301,02 10.301,02 17.303.664,07 14.227.410,00 16.719.372,42 2.491.962,42 Verwaltungsgebühren 728.094,23 663.350,00 580.475,42 -82.874,58 Verwaltungsgebühren 2.368,00 2.600,00 2.552,50 -47,50 Verwaltungsgebühren 12.231,00 11.000,00 8.576,00 -2.424,00 Jahresrechnung 2014 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 6311003 Verwaltungsgebühren 6311004 Verwaltungsgebühren 23.770,00 24.000,00 24.477,50 477,50 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.384.901,38 1.597.550,00 1.662.012,68 64.462,68 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 173.017,92 171.000,00 170.980,62 -19,38 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 74.188,24 101.550,00 98.822,11 -2.727,89 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7.182,49 6.000,00 8.522,92 2.522,92 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.000,00 128,98 -2.871,02 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 13.432,00 16.400,00 10.301,50 -6.098,50 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 326,92 500,00 6.847,50 6.347,50 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 99.034,49 195.000,00 198.612,26 3.612,26 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 147.721,39 189.900,00 167.864,58 -22.035,42 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 60.553,99 66.960,00 71.194,66 4.234,66 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 138.157,88 193.900,00 166.246,07 -27.653,93 6321100 Restmüllgebühren 1.677.808,79 1.886.000,00 1.896.558,36 10.558,36 6321103 Behältertauschgebühr 82,50 82,50 6321110 Bioabfall 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 6321200 6321210 6321300 49.369,68 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 40.000,00 51.368,52 2.000,00 -82,50 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 11.368,52 -2.000,00 537.572,57 558.000,00 561.003,41 3.003,41 79.866,40 97.700,00 89.328,96 -8.371,04 Schmutzwassergebühren 5.544.534,11 5.810.000,00 5.779.693,99 -30.306,01 Niederschlagswassergebühren 2.738.370,42 2.422.000,00 2.361.208,92 -60.791,08 Straßenreinigung 175.843,41 170.000,00 209.838,41 39.838,41 6321310 Winterdienst 169.091,02 105.000,00 60.718,27 -44.281,73 6321400 Grabstellen 371.572,60 390.000,00 405.228,12 15.228,12 6321410 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 6321500 Rettungsdienstgebühren 6321510 Leitstellengebühr 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 54.424,29 6411010 Mieten und Pachten 159.277,74 6411011 Mieten und Pachten 100.274,66 6411013 Mieten und Pachten 48.544,39 6411015 Mieten und Pachten 6411016 6411017 130.997,20 110.000,00 129.491,11 19.491,11 2.683.464,56 -512.000,00 1.641.831,64 2.153.831,64 266.433,75 -94.000,00 165.095,61 259.095,61 187.289,66 187.289,66 10.552,60 3.289,53 3.019,64 3.019,64 1.332.930,29 638.880,29 70.200,00 66.744,74 -3.455,26 156.600,00 146.619,72 -9.980,28 142.500,00 123.846,21 -18.653,79 45.000,00 49.184,50 4.184,50 4.927,28 2.500,00 5.032,39 2.532,39 Mieten und Pachten 31.007,54 31.000,00 31.488,70 488,70 Mieten und Pachten 6.690,99 6.600,00 6.813,12 213,12 6411051 Mieten und Pachten 67.702,50 61.000,00 63.818,16 2.818,16 6411052 Mieten und Pachten 4.474,44 9.000,00 12.078,33 3.078,33 6411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 6411054 Mieten und Pachten 12,52 100,00 12,52 -87,48 6411060 Mieten und Pachten 27.368,59 35.100,00 27.302,52 -7.797,48 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 70.766,53 72.150,00 68.002,73 -4.147,27 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 398,46 1.000,00 11.960,42 10.960,42 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 112.479,73 48.600,00 403.898,25 355.298,25 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte 18.109,80 10.000,00 313.512,40 303.512,40 709.075,04 694.050,00 Jahresrechnung 2014 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 35.655,34 45.900,00 64.803,14 18.903,14 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.748.928,36 2.878.400,00 3.005.757,27 127.357,27 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 11.485,86 16.800,00 19.493,89 2.693,89 6482002 Kostenerst. Gemeinden (GV) 25.125,86 18.000,00 26.483,76 8.483,76 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 41.045,82 25.680,00 14.191,00 -11.489,00 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 9.853,49 2.000,00 8.472,88 6.472,88 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 2.625,49 3.150,00 3.300,85 150,85 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 2.232,00 15.000,00 17.263,45 2.263,45 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 456.729,89 366.800,00 610.010,60 243.210,60 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 51.381,29 82.550,00 40.700,89 -41.849,11 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 5.383,84 6.500,00 1.828,32 -4.671,68 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 13.101,77 8.800,00 17.478,81 8.678,81 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 1.742,40 5.000,00 256,00 -4.744,00 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 53.986,49 -1.000,00 21.964,05 22.964,05 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 4.846,86 2.000,00 10.048,90 8.048,90 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 342.777,25 379.400,00 70.305,37 -309.094,63 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 2.861,65 1.500,00 3.379,06 1.879,06 6488103 Kostenerst. übriger Bereich 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 69.352,90 69.352,90 07 + Sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 11.200,00 -11.200,00 6542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 2.000,00 -2.000,00 6551000 Erträge Veräuß. Finanzanlagen 44.366,33 44.366,33 6561000 Bußgelder 238.982,58 263.400,00 271.896,93 8.496,93 6562000 Säumniszuschläge 253.844,41 464.000,00 583.580,99 119.580,99 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 6599998 ungeklärte Einzahlungen -3.216.997,13 -3.216.997,13 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 178.866,58 66.566,58 6617000 Zinsen Kreditistitute 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 Ergebnis des Vorjahres 3.843.762,84 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 3.858.480,00 4.005.291,14 2.000,00 33.999,18 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 146.811,14 -2.000,00 3.092.462,96 2.665.500,00 1.443.648,93 -1.221.851,07 791.473,98 1.886.000,00 3.758.080,63 1.872.080,63 11.456,61 38.900,00 1.072,18 -37.827,82 115,74 -203.410,36 76.335,33 112.300,00 528,04 10.000,00 655,27 -9.344,73 6.713,15 1.800,00 2.590,49 790,49 492,00 500,00 492,00 -8,00 68.602,14 100.000,00 66.192,82 -33.807,18 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 70.012.906,61 67.926.170,00 72.281.286,67 4.355.116,67 - Personalauszahlungen -17.256.700,08 -18.454.700,00 -17.794.746,92 659.953,08 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.933.891,91 -1.785.490,00 -1.959.948,69 -174.458,69 7011001 Dienstbezüge Beamte -6.060,12 -6.000,00 -6.124,31 -124,31 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -11.116.951,02 -12.605.610,00 -11.586.214,51 1.019.395,49 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -368.383,37 -376.400,00 -386.287,73 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -8.649,46 -15.600,00 -11.114,10 4.485,90 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -2.833,33 -7.448,11 -7.448,11 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -555,00 745,00 -9.887,73 -991,50 -3.100,00 -1.300,00 Jahresrechnung 2014 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 7041002 Beihilfen 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 8000003 Verrechnungskonto LOGA Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -922.388,41 -949.970,00 -930.695,53 19.274,47 -2.194.408,53 -2.309.330,00 -2.282.561,99 26.768,01 -538.473,89 -355.000,00 -351.189,07 3.810,93 -8.943,56 -38.638,06 -22.112,80 -22.112,80 -50.000,00 -39.609,46 10.390,54 -210.885,62 -210.885,62 - Versorgungsauszahlungen -1.084.508,05 -1.410.000,00 -1.258.103,42 151.896,58 7121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.076.007,00 -1.400.000,00 -1.249.207,00 150.793,00 7151001 Auszahlung Versorgungsrückstellungen -8.501,05 -10.000,00 -8.896,42 1.103,58 -12.543.310,28 -11.795.820,00 -12.226.551,66 -430.731,66 11 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -112.986,92 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -14.040,30 -19.500,00 -15.430,32 4.069,68 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -23.701,73 -194.000,00 -16.996,92 177.003,08 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -96.770,54 -565.000,00 -162.963,53 402.036,47 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -93.103,72 -116.000,00 -22.287,32 93.712,68 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -47.087,09 -70.000,00 -4.053,87 65.946,13 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -17.219,94 -330.000,00 -187.589,64 142.410,36 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -464.473,71 -130.300,00 -297.695,65 -167.395,65 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -13.408,80 -90.000,00 -85.307,04 4.692,96 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -34.169,51 -228.100,00 -4.060,05 224.039,95 7211009 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211011 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100.000,00 7211012 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -120.000,00 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 7211202 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.173,56 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -295.301,53 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.700,98 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211602 7211603 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -20.759,88 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -125.103,63 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -97.785,42 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211900 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -100.000,00 -25.000,00 -70.000,00 100.000,00 -10.302,21 100.000,00 -36.923,20 83.076,80 -65.080,73 -65.080,73 -40.000,00 -19.881,40 59.697,79 40.000,00 -1.000,00 -1.742,00 -742,00 -8.991,69 -54.200,00 -15.310,54 38.889,46 -389.362,71 -388.750,00 -466.399,52 -77.649,52 -25.318,65 -31.910,00 -58.468,27 -26.558,27 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -21.814,97 -147.000,00 -21.445,32 125.554,68 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -11.500,14 -76.000,00 -98.608,20 -22.608,20 -7.250,00 -37.486,34 -30.236,34 -253.000,00 -310.375,71 -57.375,71 -16.100,00 -9.393,23 6.706,77 -261.872,76 -267.700,00 -192.582,74 75.117,26 -657.967,75 -1.451.200,00 -683.223,19 767.976,81 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -12.876,10 -20.000,00 -17.935,20 2.064,80 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.325,54 -7.000,00 -4.100,78 2.899,22 -26.000,00 -12.972,24 13.027,76 -220.000,00 -132.377,41 87.622,59 -532.000,00 -624.055,53 -92.055,53 -35.000,00 -3.126,39 31.873,61 -757,44 -40.457,67 -5.000,00 -54.000,00 -51.949,50 -46.949,50 -123.235,70 -123.235,70 -62.134,68 -8.134,68 Jahresrechnung 2014 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7221010 Wartung der Telefonanlage -5.622,51 -5.200,00 -5.305,16 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land -160.988,08 -200.000,00 -105.471,70 94.528,30 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -251.156,98 76.500,00 -171.334,21 -247.834,21 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) -512.427,35 -22.000,00 -154.574,33 -132.574,33 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -102.697,50 -116.000,00 -165.066,00 -49.066,00 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -1.829.565,73 100.800,00 -535.248,80 -636.048,80 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -47.742,98 6.000,00 -13.061,59 -19.061,59 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -133.663,27 24.000,00 -32.888,21 -56.888,21 7238003 Erstattungen übrige Bereiche -11.037,01 -15.551,37 -15.551,37 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -593.138,95 -560.250,00 -562.192,22 -1.942,22 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -59.550,10 -63.400,00 -72.765,78 -9.365,78 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -14.682,19 -9.500,00 -2.213,01 7.286,99 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -687.575,61 -112.850,00 -751.386,49 -638.536,49 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -140.213,99 -158.000,00 -171.724,75 -13.724,75 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -23.564,81 -28.000,00 -23.544,30 4.455,70 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.866,30 -23.000,00 -20.912,79 2.087,21 7241030 Heizkosten -137.500,31 -125.630,00 -122.975,09 2.654,91 7241040 Reinigungskosten -191.294,31 -193.960,00 -187.938,98 6.021,02 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -258,13 -500,00 -303,92 196,08 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -76.564,91 -80.370,00 -81.632,72 -1.262,72 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -92.135,09 -127.760,00 -105.033,98 22.726,02 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -100.008,52 -108.830,00 -142.179,17 -33.349,17 7241400 Gebäudeversicherung -924.197,86 -822.300,00 -829.631,58 -7.331,58 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -445.112,78 -583.860,00 -532.496,06 51.363,94 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -50.986,62 -56.250,00 -60.674,52 -4.424,52 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -4.427,86 -4.800,00 -5.191,64 -391,64 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -50.172,34 -62.700,00 -57.613,24 5.086,76 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.407,96 -18.350,00 -14.620,14 3.729,86 7241530 Nebenkosten Gebäude -5.315,00 -4.000,00 -3.413,91 586,09 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -1.099,56 -3.200,00 -1.978,97 1.221,03 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -442.617,93 -299.500,00 -387.387,31 -87.887,31 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -23.276,21 -18.245,60 -18.245,60 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -7.737,97 -3.159,61 -7.159,61 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -100.659,56 -41.750,00 -68.305,06 -26.555,06 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -115.832,24 -116.700,00 -105.500,85 11.199,15 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -21.039,35 -12.300,00 -35.956,80 -23.656,80 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -20.263,85 -13.500,00 -36.631,19 -23.131,19 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -5.765,57 -11.800,00 -17.713,48 -5.913,48 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -14.628,98 -21.000,00 -22.804,53 -1.804,53 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -6.652,32 -32.000,00 -12.333,22 19.666,78 7255030 Wartung und Unterhaltung PC -2.549,92 -10.000,00 -1.387,55 8.612,45 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -50.890,63 -48.700,00 -57.369,08 -8.669,08 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen -31.878,91 -24.000,00 -33.716,53 -9.716,53 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -85.564,35 -111.600,00 -91.310,29 20.289,71 -100,00 4.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -105,16 100,00 Jahresrechnung 2014 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -139,95 -1.200,00 -347,07 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -5.763,89 -3.900,00 -3.676,55 223,45 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.532,99 -8.800,00 -5.008,47 3.791,53 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -7.265,64 -7.500,00 -6.815,00 685,00 7291000 Sonstige Dienstleistungen -244.010,51 -26.200,00 -423.912,61 -397.712,61 7291001 Sonstige Dienstleistungen -100.337,57 -90.400,00 -87.223,78 3.176,22 7291002 Sonstige Dienstleistungen -31.270,23 -48.000,00 -31.592,93 16.407,07 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -435.385,91 -447.200,00 -445.601,50 1.598,50 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -808.501,68 -871.800,00 -956.511,33 -84.711,33 7291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -156.896,10 -167.100,00 -191.873,76 -24.773,76 7291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -245.539,63 -273.400,00 -323.425,16 -50.025,16 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -40.437,09 -41.900,00 -59.143,76 -17.243,76 7291410 Schulschwimmen Hallenbad 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 852,93 -13.969,53 -20.050,00 -15.061,04 4.988,96 -2.440.330,50 -3.822.100,00 -2.470.475,43 1.351.624,57 7511000 Zinsauszahlungen an das Land -40.278,22 -2.100,00 -2.230,16 -130,16 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -1.843.064,40 -2.520.000,00 -1.684.062,63 835.937,37 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -531.395,79 -1.200.000,00 -757.512,89 442.487,11 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich -25.737,75 -25.737,75 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -24.881,09 -932,00 99.068,00 -35.596.258,58 -39.123.270,00 -40.081.078,54 -711,00 -100.000,00 -957.808,54 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) -2.000,00 2.000,00 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -6.202.629,09 -6.083.500,00 -6.227.057,74 -143.557,74 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -79.350,00 -222.000,00 -157.886,60 64.113,40 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern 7318000 -86.816,00 -97.000,00 -87.126,00 9.874,00 -584.300,00 -665.000,00 -744.300,00 -79.300,00 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -288.220,80 -257.910,00 -289.980,09 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -166.204,56 -184.180,00 -100.281,19 83.898,81 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -63.307,65 -80.780,00 -243.071,04 -162.291,04 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.420,00 -10.000,00 -10.000,00 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -73.025,51 -98.500,00 -72.896,21 25.603,79 7318005 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -9.226,04 -11.000,00 -9.753,63 1.246,37 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -23.958,76 -25.500,00 -23.620,84 1.879,16 7318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -357.321,00 -382.000,00 -379.492,50 2.507,50 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -220.924,56 -278.000,00 -288.472,86 -10.472,86 7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -7.848,38 -10.000,00 -8.428,19 1.571,81 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -23.750,07 -28.000,00 -38.340,98 -10.340,98 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -2.131,99 -704,00 -704,00 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -262.975,94 -317.000,00 -324.599,61 -7.599,61 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -105.261,03 -175.000,00 -288.824,96 -113.824,96 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 1.000,00 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 500,00 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -23.824,05 -35.000,00 -53.563,77 -18.563,77 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -9.023,91 -3.000,00 -20.114,64 -17.114,64 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.093,74 -6.000,00 -5.975,91 24,09 44.300,00 -44.300,00 -32.070,09 Jahresrechnung 2014 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -5.677,17 -7.000,00 -19.768,75 -12.768,75 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -54.532,28 -30.000,00 -74.068,94 -44.068,94 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 7341000 Gewerbesteuerumlage -881.194,00 -1.172.000,00 -1.372.153,65 -200.153,65 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -856.019,00 -1.139.000,00 -1.332.946,51 -193.946,51 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -17.844.818,32 -18.346.000,00 -18.347.820,39 -1.820,39 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -6.911.255,92 -9.094.000,00 -9.094.907,82 -907,82 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -363.164,00 -347.000,00 -355.760,00 -8.760,00 7391001 Sonstige Transferauszahlungen -77.984,81 -58.700,00 -109.161,72 -50.461,72 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 500,00 -500,00 500,00 -3.043.637,66 -4.975.220,00 -4.485.181,78 490.038,22 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -42.434,11 226.750,00 -58.797,05 -285.547,05 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -13.528,40 -10.000,00 -8.259,16 1.740,84 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen -4.479,74 -8.550,00 -4.556,69 3.993,31 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -50.506,53 -18.150,00 -39.177,11 -21.027,11 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -21.972,49 -13.900,00 -17.846,52 -3.946,52 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -19.864,95 -34.600,00 -29.390,82 5.209,18 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -85.488,99 -110.250,00 -68.205,94 42.044,06 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -69.677,87 -69.000,00 -68.918,75 81,25 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -17.246,95 -16.350,00 -17.099,99 -749,99 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -33.383,20 -34.200,00 -30.327,20 3.872,80 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -144.368,95 -155.290,00 -145.750,60 9.539,40 7422000 Mieten und Pachten -122.258,27 -180.020,00 -100.086,40 79.933,60 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -40.976,40 -84.600,00 -114.568,53 -29.968,53 7422002 Mieten und Pachten -527,57 -650,00 -494,57 155,43 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -15.838,72 -27.800,00 -14.086,78 13.713,22 7422030 Mieten und Pachten -7.149,07 -6.200,00 -6.056,44 143,56 7422100 Mieten und Pachten -7.481,83 42.450,00 -7.481,83 -49.931,83 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -14.474,52 -18.200,00 -10.633,71 7.566,29 7423000 Leasing -13.081,73 -15.000,00 -13.868,16 1.131,84 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -51.842,56 -98.500,00 -112.679,98 -14.179,98 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -700,00 -561,68 138,32 7431000 Geschäftsauszahlungen -279.096,37 -485.950,00 -298.706,02 187.243,98 7431001 Geschäftsauszahlungen -86.958,32 -140.350,00 -107.579,27 32.770,73 7431002 Geschäftsauszahlungen -203.239,37 -201.000,00 -267.273,79 -66.273,79 7431003 Geschäftsauszahlungen -250.210,38 -217.000,00 -239.100,15 -22.100,15 7431004 Geschäftsauszahlungen -30.659,21 -41.000,00 -41.004,46 -4,46 7431005 Geschäftsauszahlungen -135.014,63 -174.000,00 -165.119,07 8.880,93 7431006 Geschäftsauszahlungen -125.319,82 -145.700,00 -156.610,42 -10.910,42 7431007 Geschäftsauszahlungen -13.252,76 -18.200,00 -15.713,45 2.486,55 7431008 Geschäftsauszahlungen -17.682,55 -13.400,00 -15.030,12 -1.630,12 7431009 Geschäftsauszahlungen -3.074,18 -6.000,00 -4.045,84 1.954,16 7431010 Fachliteratur -40.646,69 -34.500,00 -34.495,28 4,72 -700,00 700,00 -23.800,00 23.800,00 Jahresrechnung 2014 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7431011 Geschäftsauszahlungen 7431020 7431021 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7431050 7431075 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -4.988,53 -4.500,00 -6.209,27 -1.709,27 Fernmeldegebühren -41.555,56 -35.500,00 -38.590,28 -3.090,28 Geschäftsauszahlungen -17.027,92 -10.500,00 -11.088,21 -588,21 -33.736,60 -35.000,00 -35.324,11 -324,11 -110.738,22 -95.510,00 -114.711,67 -19.201,67 GEZ Gebühren -7.167,00 -19.350,00 -9.380,27 9.969,73 Geschäftsauszahlungen -2.557,83 -6.500,00 -2.563,32 3.936,68 7431090 Geschäftsauszahlungen -10.067,91 -27.500,00 -7.028,97 20.471,03 7431091 Geschäftsauszahlungen -5.194,27 -15.000,00 -24.971,58 -9.971,58 7431400 Geschäftsauszahlungen -20.345,15 -14.150,00 -15.775,51 -1.625,51 7431410 Geschäftsauszahlungen -55.342,67 -48.800,00 -64.662,98 -15.862,98 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.207,36 -5.000,00 -67,23 4.932,77 7431420 Geschäftsauszahlungen -18.625,05 -20.300,00 -19.853,41 446,59 7431430 Geschäftsauszahlungen -14.023,10 -22.200,00 -7.913,11 14.286,89 7431440 Geschäftsauszahlungen -707,57 -7.550,00 -7.817,30 -267,30 7431445 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.700,00 -1.500,00 200,00 7431450 Geschäftsauszahlungen -19.250,00 -16.500,00 -22.000,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -40.860,00 -51.460,00 -56.070,00 -4.610,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -168.317,40 -198.300,00 -187.140,90 11.159,10 7431470 Geschäftsauszahlungen -154.197,92 -152.000,00 -165.330,11 -13.330,11 7431471 Geschäftsauszahlungen -46.603,34 -57.100,00 -62.953,36 -5.853,36 7431472 Geschäftsauszahlungen -60.005,95 -53.500,00 -64.389,57 -10.889,57 7431473 Geschäftsauszahlungen -90.466,08 -74.300,00 -83.851,75 -9.551,75 7431474 Geschäftsauszahlungen -145.179,97 -163.400,00 -164.826,79 -1.426,79 7431475 Geschäftsauszahlungen -94.720,74 -116.100,00 -55.512,60 60.587,40 7431476 Geschäftsauszahlungen -165.159,17 -169.500,00 -122.997,25 46.502,75 7431477 Geschäftsauszahlungen -390.509,79 -451.800,00 -381.667,87 70.132,13 7431478 Geschäftsauszahlungen -73.231,34 -71.500,00 -83.389,41 -11.889,41 7431479 Geschäftsauszahlungen -68.085,79 -136.800,00 -137.247,66 -447,66 7431490 Geschäftsauszahlungen -490,00 -850,00 -570,20 279,80 7431495 Geschäftsauszahlungen -2.287,92 -890,00 -1.505,52 -615,52 7431501 Geschäftsauszahlungen 1.000,00 -15.637,50 -15.637,50 7431502 Geschäftsauszahlungen -4.785,55 -4.000,00 -1.242,00 2.758,00 7431510 Geschäftsauszahlungen -25.019,98 -27.050,00 -25.118,56 1.931,44 7431550 Geschäftsauszahlungen -7.899,39 -7.620,00 -7.839,80 -219,80 7431560 Geschäftsauszahlungen -34.839,04 -39.000,00 -40.878,17 -1.878,17 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -23.542,00 -16.400,00 -20.317,29 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle 7482000 Säumniszuschläge 7491000 Verfügungsmittel -11.200,00 -3.917,29 11.200,00 -4.104,00 -10.470,00 -4.104,00 6.366,00 -300.905,95 -315.600,00 -292.560,64 23.039,36 -46,67 -400,00 -46,67 353,33 -159.978,69 -163.800,00 -155.539,39 8.260,61 -454,15 -1.800,00 -1.078,12 -4.250,00 -956,59 843,41 -5.137,60 -5.137,60 -3.717,63 532,37 Jahresrechnung 2014 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7492000 Fraktionszuwendungen -37.310,40 -34.000,00 -39.674,91 -5.674,91 7492001 Fraktionszuwendungen -16.907,89 -19.000,00 -15.932,41 3.067,59 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -49.241,45 -47.410,00 -46.819,95 590,05 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -6.661,70 -5.800,00 -7.010,80 -1.210,80 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -64.890,00 -50.000,00 -96.150,00 -46.150,00 7499998 Ungeklärte Auszahlungen 463.938,12 463.938,12 1.518.914,60 71.964.745,15 79.581.110,00 78.316.137,75 -1.951.838,54 -6.034.851,08 11.654.940,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.936.822,50 2.926.300,00 2.607.283,74 -319.016,26 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 2.831.363,74 2.901.300,00 2.412.155,02 -489.144,98 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden -38.010,40 -38.010,40 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 4.875,08 25.000,00 233.139,12 208.139,12 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 467.395,15 -1.771.000,00 2.927.551,85 4.698.551,85 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 453.567,76 -1.497.000,00 2.876.128,67 4.373.128,67 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 13.827,39 726.000,00 41.139,51 -684.860,49 6848000 Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen -1.000.000,00 10.283,67 1.010.283,67 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 967.000,00 520.027,00 -446.973,00 278.341,48 278.341,48 100.583,68 5.620.088,92 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte 256.168,03 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 906.413,50 967.000,00 241.685,52 -725.314,48 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.566.799,18 2.122.300,00 6.054.862,59 3.932.562,59 -58.612,59 -11.000,00 -731.240,16 -720.240,16 -11.000,00 -59.218,91 -48.218,91 -672.021,25 -672.021,25 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 1.162.581,53 1.264.972,25 -58.612,59 - Ausz. für Baumaßnahmen -8.830.023,02 -4.590.000,00 -6.022.124,25 -1.432.124,25 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -6.269.193,49 -4.925.000,00 -4.306.453,24 618.546,76 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -2.560.829,53 335.000,00 -1.715.671,01 -2.050.671,01 -903.760,60 214.400,00 -853.595,46 -1.067.995,46 -900.941,23 214.400,00 -846.636,29 -1.061.036,29 -6.959,17 -6.959,17 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 7833000 Ausz. Wertveränderung bewegl. AV bei Abgang 27 7843000 -2.819,37 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.792.396,21 -4.386.600,00 -7.607.709,87 -3.221.109,87 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.225.597,03 -2.264.300,00 -1.552.847,28 711.452,72 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -7.177.435,57 -7.587.698,36 13.919.240,00 6.331.541,64 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt 6937000 Aufnahme vom Liquiditätskrediten 40.600.000,00 1.795.200,00 53.520.000,00 51.724.800,00 53.520.000,00 53.520.000,00 1.795.200,00 40.600.000,00 -1.795.200,00 Jahresrechnung 2014 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. 34 Bezeichnung - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7921500 Tilg. Kred. Land (Abg.B D) 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) 7937000 Tilgung von Liquiditätskrediten 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Ergebnis des Vorjahres -36.704.665,65 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.830.000,00 -46.031.704,01 -44.201.704,01 -57.424,02 -16.000,00 -10.160,28 5.839,72 -1.647.241,63 -1.814.000,00 -1.751.543,73 62.456,27 -35.000.000,00 -44.270.000,00 -44.270.000,00 3.895.334,35 -34.800,00 -3.282.101,22 13.954.040,00 3.388.358,70 -79.292.523,74 7.488.295,99 7.523.095,99 -99.402,37 13.854.637,63 21.182,77 79.313.706,51 -85.074,71 81.361,61 81.361,61 51.466,76 53.983,30 53.983,30 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 8510003 Amtshilfe Einzahlung 8510103 Sonstige Vorschüsse Einzahlung 525,00 1.430,00 1.430,00 8510203 Durchlaufende Gelder Einzahlung 10.335,41 86.942,76 86.942,76 8510303 Gebühren Führungszeugnisse Einzahlung 11.387,52 11.327,68 11.327,68 8510403 Fischereiabgaben Einzahlung 2.163,25 2.124,00 2.124,00 8510503 Studienstiftung Pfarrer Reuther Einzahlung 1.192,89 1.202,66 1.202,66 8510703 Haus- und Straßensammlung Einzahlung 1.956,69 1.817,36 1.817,36 8510803 Spende Vereine Einzahlung 8510903 Miete Möller Einzahlung 4.818,27 5.004,00 5.004,00 8511103 Wohngeld Einzahlung 756,84 42,16 42,16 8610006 Amtshilfe Auszahlung -51.466,76 -53.983,30 -53.983,30 8610106 Sonstige Vorschüsse Auszahlung -395,00 -1.020,00 -1.020,00 8610206 Durchlaufende Gelder Auszahlung -94.670,93 -6.816,62 -6.816,62 8610306 Gebühren Führungszeugnisse Auszahlung -11.372,24 -11.335,48 -11.335,48 8610406 Fischereiabgaben Auszahlung -2.368,00 -2.012,00 -2.012,00 8610506 Studienstiftung Pfarrer Reuther Auszahlung -1.289,19 -103,25 -103,25 8610706 Haus- und Straßensammlung Auszahlung -2.508,98 -1.936,87 -1.936,87 8610806 Spende Vereine Auszahlung 8610906 Miete Möller Auszahlung -4.836,42 -4.991,65 -4.991,65 8611106 Wohngeld Auszahlung -769,82 -313,14 -313,14 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 25,00 -25,00 21.182,77 93.246.563,74 3.142,01 93.249.705,75 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111001 1111100101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.112,80 1.000,00 856,00 -144,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.112,80 1.000,00 856,00 -144,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.112,80 1.000,00 856,00 -144,00 10 - Personalauszahlungen -61.649,94 -625.900,00 -85.440,91 540.459,09 7011000 Dienstbezüge Beamte -47.907,90 -66.090,00 -66.749,03 -659,03 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.828,59 -538.320,00 -1.910,37 536.409,63 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -153,56 -2.990,00 -158,52 2.831,48 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -355,60 -7.620,00 -372,18 7.247,82 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -11.404,29 -10.880,00 -16.250,81 -5.370,81 - Versorgungsauszahlungen -29.691,78 -43.520,00 -38.868,14 4.651,86 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -29.691,78 -43.520,00 -38.868,14 4.651,86 -22.144,90 -22.150,00 -18.930,18 3.219,82 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -1.000,00 -272,13 727,87 7241030 Heizkosten -8.255,46 -7.940,00 -7.177,53 762,47 7241040 Reinigungskosten -3.023,04 -2.880,00 -2.440,26 439,74 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.962,56 -5.230,00 -5.016,64 213,36 7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -139,95 -1.200,00 -347,07 852,93 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -5.763,89 -3.900,00 -3.676,55 223,45 12.799,67 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -192.835,35 -204.040,00 -191.240,33 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -13.991,40 -14.200,00 -14.152,64 47,36 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -28.441,20 -29.100,00 -26.433,20 2.666,80 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -143.594,42 -155.000,00 -144.977,60 10.022,40 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -54,49 -130,00 -53,76 76,24 7431001 Geschäftsauszahlungen -6.238,50 -5.000,00 -5.088,06 -88,06 7431020 Fernmeldegebühren -75,90 -100,00 -83,36 16,64 7431030 Geschäftsauszahlungen -107,94 -210,00 -90,41 119,59 7431040 Portokosten -331,50 -300,00 -361,30 -61,30 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -306.321,97 -895.610,00 -334.479,56 561.130,44 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -305.209,17 -894.610,00 -333.623,56 560.986,44 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111001 1111100101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -305.209,17 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -894.610,00 -333.623,56 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 560.986,44 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111001 1111100102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 7121000 12 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 11 Ergebnis des Vorjahres - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.042,42 -4.000,00 -4.253,45 -253,45 -3.270,45 -3.420,00 -3.420,65 -0,65 -771,97 -580,00 -832,80 -252,80 -2.026,92 -2.330,00 -1.991,85 338,15 -2.026,92 -2.330,00 -1.991,85 338,15 -10.072,86 -9.890,00 -9.076,41 813,59 7241030 Heizkosten -5.120,11 -4.920,00 -4.451,57 468,43 7241040 Reinigungskosten -1.874,92 -1.750,00 -1.513,47 236,53 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.077,83 -3.220,00 -3.111,37 108,63 -54.260,91 -53.040,00 -55.651,34 -2.611,34 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -4,08 -10,00 -4,02 5,98 7431020 Fernmeldegebühren -5,68 -10,00 -6,23 3,77 7431030 Geschäftsauszahlungen -8,07 -10,00 -6,76 3,24 7431040 Portokosten -24,79 -10,00 -27,01 -17,01 7492000 Fraktionszuwendungen -37.310,40 -34.000,00 -39.674,91 -5.674,91 7492001 Fraktionszuwendungen -16.907,89 -19.000,00 -15.932,41 3.067,59 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -70.403,11 -69.260,00 -70.973,05 -1.713,05 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -70.403,11 -69.260,00 -70.973,05 -1.713,05 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -70.403,11 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -69.260,00 -70.973,05 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.713,05 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111001 1111100103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -24.530,88 -25.030,00 -25.532,69 -502,69 -11.203,15 -11.950,00 -11.617,53 332,47 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -8.368,58 -8.670,00 -8.683,49 -13,49 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -650,31 -690,00 -673,05 16,95 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.664,39 -1.720,00 -1.730,20 -10,20 7041000 Beihilfen -2.644,45 -2.000,00 -2.828,42 -828,42 - Versorgungsauszahlungen -6.943,35 -7.990,00 -6.764,92 1.225,08 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -6.943,35 -7.990,00 -6.764,92 1.225,08 11 7121000 12 -589,15 -600,00 -530,87 69,13 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -299,47 -300,00 -260,37 39,63 7241040 Reinigungskosten -109,66 -100,00 -88,52 11,48 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -180,02 -200,00 -181,98 18,02 -426,17 -450,00 -440,24 9,76 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -40,76 -90,00 -40,21 49,79 7431020 Fernmeldegebühren -56,78 -70,00 -62,31 7,69 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 -80,73 -160,00 -67,62 92,38 -247,90 -130,00 -270,10 -140,10 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -32.489,55 -34.070,00 -33.268,72 801,28 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -32.489,55 -34.070,00 -33.268,72 801,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -32.489,55 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -34.070,00 -33.268,72 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 801,28 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111002 1111100201 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 85,60 85,60 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 85,60 85,60 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 85,60 85,60 10 - Personalauszahlungen -602.100,47 -427.080,00 -548.555,22 -121.475,22 7011000 Dienstbezüge Beamte -275.707,70 -110.950,00 -213.022,60 -102.072,60 7011001 Dienstbezüge Beamte -6.060,12 -6.000,00 -6.124,31 -124,31 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -200.025,24 -205.090,00 -217.959,41 -12.869,41 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -16.394,09 -15.740,00 -17.231,23 -1.491,23 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -38.833,83 -39.220,00 -42.354,91 -3.134,91 7041000 Beihilfen -65.079,49 -50.080,00 -51.862,76 -1.782,76 - Versorgungsauszahlungen -170.874,76 -200.340,00 -124.043,63 76.296,37 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -170.874,76 -200.340,00 -124.043,63 76.296,37 11 7121000 12 -9.092,43 -9.180,00 -8.227,39 952,61 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.508,98 -4.420,00 -3.916,29 503,71 7241040 Reinigungskosten -1.793,61 -1.850,00 -1.563,01 286,99 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.789,84 -2.910,00 -2.748,09 161,91 -25.283,48 -26.820,00 -28.159,37 -1.339,37 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -512,08 -1.070,00 -459,88 610,12 7431010 Fachliteratur -1.817,15 -1.490,00 -2.211,36 -721,36 7431020 Fernmeldegebühren -2.419,02 -1.680,00 -2.728,22 -1.048,22 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.251,83 -1.800,00 -1.116,13 683,87 7431040 Portokosten -3.114,25 -1.430,00 -3.089,32 -1.659,32 7491000 Verfügungsmittel -865,82 -4.000,00 -3.501,13 498,87 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -15.303,33 -15.350,00 -15.053,33 296,67 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -807.351,14 -663.420,00 -708.985,61 -45.565,61 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -807.351,14 -663.420,00 -708.900,01 -45.480,01 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111002 1111100201 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -807.351,14 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -663.420,00 -708.900,01 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -45.480,01 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111002 1111100202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -6.057,47 29.500,00 -6.326,56 -35.826,56 -4.900,69 -4.810,00 -5.087,86 -277,86 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 27.360,00 -27.360,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.250,00 -2.250,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 5.580,00 -5.580,00 -1.156,78 -880,00 -1.238,70 -358,70 - Versorgungsauszahlungen -3.037,29 -3.540,00 -2.962,67 577,33 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -3.037,29 -3.540,00 -2.962,67 577,33 -2.233,67 -2.220,00 -2.012,71 207,29 -1.135,39 -1.110,00 -987,14 122,86 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -415,77 -410,00 -335,62 74,38 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -682,51 -700,00 -689,95 10,05 -10.388,15 -8.680,00 -11.313,93 -2.633,93 -110,00 -45,23 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431003 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7431050 GEZ Gebühren 16 64,77 -500,00 -350,00 350,00 -430,00 -430,00 -8.188,23 -7.600,00 -8.248,82 -80,00 -70,10 9,90 -1.681,95 -180,00 -2.215,91 -2.035,91 -150,00 -303,87 -153,87 -648,82 -17,97 220,00 -220,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -21.716,58 15.060,00 -22.615,87 -37.675,87 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -21.716,58 15.060,00 -22.615,87 -37.675,87 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111002 1111100202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -21.716,58 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 15.060,00 -22.615,87 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -37.675,87 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111003 1111100301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 261,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 789,16 12.400,00 200.634,15 188.234,15 1.100,00 200.000,00 198.900,00 1.300,00 379,15 -920,85 528,16 10.000,00 255,00 -9.745,00 789,16 12.450,00 200.634,15 188.184,15 -100.970,15 -95.760,00 -104.600,25 -8.840,25 7011000 Dienstbezüge Beamte -52.780,13 -49.590,00 -54.466,32 -4.876,32 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -27.882,80 -28.860,00 -28.858,04 1,96 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.265,53 -2.140,00 -2.236,15 -96,15 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.583,19 -5.730,00 -5.779,30 -49,30 7041000 Beihilfen -12.458,50 -9.440,00 -13.260,44 -3.820,44 - Versorgungsauszahlungen -32.711,43 -37.760,00 -31.715,89 6.044,11 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -32.711,43 -37.760,00 -31.715,89 6.044,11 -2.944,12 -2.830,00 -2.652,88 177,12 -1.496,52 -1.410,00 -1.301,12 108,88 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -548,01 -520,00 -442,36 77,64 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -899,59 -900,00 -909,40 -9,40 -288.993,31 -320.370,00 -294.167,10 26.202,90 -136,55 -320,00 -134,70 185,30 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -4.945,92 -3.560,00 -4.306,91 -746,91 7431020 Fernmeldegebühren -190,21 -240,00 -208,74 31,26 7431030 Geschäftsauszahlungen -711,08 -530,00 -304,09 225,91 7431040 Portokosten 7431090 Geschäftsauszahlungen 7431091 Geschäftsauszahlungen -5.194,27 -15.000,00 -24.971,58 -9.971,58 7441220 Unfallversicherung -108.233,57 -112.000,00 -101.527,23 10.472,77 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -158.262,74 -162.000,00 -153.823,44 8.176,56 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle -454,15 -1.300,00 -956,59 343,41 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -425.619,01 -456.720,00 -433.136,12 23.583,88 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -424.829,85 -444.270,00 -232.501,97 211.768,03 -830,47 -420,00 -904,85 -484,85 -10.034,35 -25.000,00 -7.028,97 17.971,03 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111003 1111100301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -424.829,85 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -444.270,00 -232.501,97 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 211.768,03 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111004 1111100401 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.800,00 -6.800,00 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 6.800,00 -6.800,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 136.701,45 80.200,00 106.362,31 26.162,31 3.554,58 3.400,00 1.512,38 -1.887,62 6.800,00 7.020,00 220,00 133.146,87 70.000,00 97.829,93 27.829,93 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 136.701,45 87.000,00 106.362,31 19.362,31 - Personalauszahlungen -892.872,90 -981.750,00 -664.633,64 317.116,36 -99.765,44 -79.320,00 -89.644,67 -10.324,67 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -473.727,52 -632.940,00 -458.157,98 174.782,02 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -46.420,98 -57.420,00 -43.865,35 13.554,65 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -110.854,74 -143.330,00 -106.442,90 36.887,10 7041000 Beihilfen -123.466,16 -18.740,00 73.086,72 91.826,72 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -38.638,06 -50.000,00 -39.609,46 10.390,54 - Versorgungsauszahlungen 52.224,57 -84.960,00 -167.975,78 -83.015,78 7121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 60.725,62 -74.960,00 -159.079,36 -84.119,36 7151001 Auszahlung Versorgungsrückstellungen -8.501,05 -10.000,00 -8.896,42 1.103,58 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.155,34 -6.160,00 -5.546,43 613,57 11 12 7241030 Heizkosten -3.128,81 -3.020,00 -2.720,27 299,73 7241040 Reinigungskosten -1.145,73 -1.130,00 -924,86 205,14 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.880,80 -2.010,00 -1.901,30 108,70 -106.489,23 156.820,00 -109.111,50 -265.931,50 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -1.970,83 265.000,00 -1.300,00 -714,13 -265.000,00 585,87 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -10.861,22 -12.000,00 -13.162,40 -1.162,40 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -13.735,59 -21.000,00 -15.732,17 5.267,83 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -174,10 -250,00 -100,40 149,60 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -64.062,37 -65.000,00 -67.328,75 -2.328,75 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -272,60 -630,00 -268,89 361,11 7431000 Geschäftsauszahlungen -4.997,10 -1.000,00 -3.425,97 -2.425,97 7431002 Geschäftsauszahlungen -278,00 -350,00 -606,00 -256,00 7431010 Fachliteratur -5.265,04 -2.070,00 -2.692,49 -622,49 7431020 Fernmeldegebühren -379,72 -480,00 -416,71 63,29 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111004 1111100401 Nr. Bezeichnung 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -664,83 -1.050,00 -567,27 482,73 -1.657,83 -840,00 -1.806,32 -966,32 -310,00 -310,00 -310,00 -1.860,00 -1.900,00 -1.980,00 -80,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -953.292,90 -916.050,00 -947.267,35 -31.217,35 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -816.591,45 -829.050,00 -840.905,04 -11.855,04 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -816.591,45 -829.050,00 -840.905,04 -11.855,04 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111005 1111100501 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3,50 250,00 279,75 29,75 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 3,50 250,00 279,75 29,75 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.500,00 -1.500,00 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 1.500,00 -1.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 1.750,00 279,75 -1.470,25 -142.723,66 -176.890,00 -159.224,82 17.665,18 7011000 Dienstbezüge Beamte -62.704,38 -73.780,00 -80.954,32 -7.174,32 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -67.826,25 -72.080,00 -71.414,92 665,08 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.573,41 -5.440,00 -5.621,32 -181,32 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -13.607,86 -14.270,00 -14.352,12 -82,12 7041000 Beihilfen 6.988,24 -11.320,00 13.117,86 24.437,86 - Versorgungsauszahlungen -38.862,16 -45.280,00 -48.304,52 -3.024,52 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -38.862,16 -45.280,00 -48.304,52 -3.024,52 11 7121000 12 - Personalauszahlungen 3,50 -24.836,98 -34.950,00 -28.769,67 6.180,33 7221010 Wartung der Telefonanlage - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.622,51 -5.200,00 -5.305,16 -105,16 7241030 Heizkosten -1.754,44 -1.710,00 -1.519,99 190,01 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 7255010 7291000 Sonstige Dienstleistungen -836,51 -1.030,00 -832,11 197,89 -1.162,75 -1.110,00 -1.077,15 32,85 Unterhaltung so. bew. Vermögen -4.642,10 -13.400,00 -13.542,28 -142,28 Unterhaltung so. bew. Vermögen -10.228,98 -11.000,00 -6.492,98 4.507,02 -589,69 -1.500,00 -6.540,27 -69.000,00 -25,00 -500,00 -198,21 -460,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7431050 7499000 1.500,00 -17.334,73 500,00 -195,51 -20.000,00 -1.292,08 -3.000,00 51.665,27 264,49 20.000,00 -2.213,05 -20.000,00 786,95 20.000,00 -2.291,31 -1.220,00 -1.957,48 -737,48 -276,09 -650,00 -302,99 347,01 630,79 -760,00 -1.297,97 -537,97 5.784,36 -610,00 -254,72 355,28 GEZ Gebühren -7.149,03 -20.000,00 -9.380,27 10.619,73 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.723,70 -1.800,00 -1.732,74 67,26 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111005 1111100501 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -212.963,07 -326.120,00 -253.633,74 72.486,26 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -212.959,57 -324.370,00 -253.353,99 71.016,01 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -9.030,15 1.000,00 -10.550,90 -11.550,90 -9.030,15 1.000,00 -10.550,90 -11.550,90 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.030,15 1.000,00 -10.550,90 -11.550,90 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -9.030,15 1.000,00 -10.550,90 -11.550,90 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -221.989,72 -323.370,00 -263.904,89 59.465,11 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111006 1111100601 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -166.587,91 -167.020,00 -178.751,34 -11.731,34 -102.687,19 -107.620,00 -110.679,17 -3.059,17 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -31.751,97 -32.910,00 -32.809,06 100,94 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.578,48 -2.670,00 -2.660,37 9,63 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -5.331,45 -5.510,00 -5.656,64 -146,64 -24.238,82 -18.310,00 -26.946,10 -8.636,10 - Versorgungsauszahlungen -63.642,22 -73.240,00 -64.448,78 8.791,22 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -63.642,22 -73.240,00 -64.448,78 8.791,22 -4.723,32 -4.640,00 -4.256,07 383,93 -2.400,90 -2.310,00 -2.087,41 222,59 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 7431020 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 -879,18 -820,00 -709,69 110,31 -1.443,24 -1.510,00 -1.458,97 51,03 -6.829,61 -19.830,00 -2.290,36 17.539,64 -173,40 -175,79 -410,00 -4.230,00 -17.000,00 236,60 Fachliteratur -746,71 -870,00 -376,80 493,20 Fernmeldegebühren -244,87 -310,00 -268,72 41,28 17.000,00 -348,17 -680,00 -291,61 388,39 -1.069,07 -540,00 -1.164,83 -624,83 -15,00 -20,00 -15,00 5,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -241.783,06 -264.730,00 -249.746,55 14.983,45 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -241.783,06 -264.730,00 -249.746,55 14.983,45 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111006 1111100601 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -241.783,06 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -264.730,00 -249.746,55 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 14.983,45 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111007 1111100701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 318,75 350,00 123,17 -226,83 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 318,75 350,00 123,17 -226,83 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.984,49 2.000,00 12.262,68 10.262,68 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 9.853,49 2.000,00 8.472,88 6.472,88 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 3.789,80 3.789,80 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -869,00 9.303,24 2.350,00 12.385,85 10.035,85 -280.631,02 -287.620,00 -273.525,44 14.094,56 7011000 Dienstbezüge Beamte -16.892,50 -19.310,00 -18.547,10 762,90 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -203.804,49 -208.900,00 -196.211,94 12.688,06 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -16.762,69 -16.750,00 -16.749,90 0,10 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -39.183,95 -39.590,00 -37.501,00 2.089,00 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -3.987,39 -3.070,00 -4.515,50 -1.445,50 - Versorgungsauszahlungen -10.469,43 -12.270,00 -10.800,03 1.469,97 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -10.469,43 -12.270,00 -10.800,03 1.469,97 -61.825,45 -57.270,00 -66.572,77 -9.302,77 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -3.578,03 -3.520,00 -3.108,08 411,92 7241040 Reinigungskosten -1.410,15 -1.440,00 -1.219,06 220,94 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.206,51 -2.310,00 -2.179,96 130,04 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -26.518,20 -26.000,00 -29.139,69 -3.139,69 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen -28.112,56 -24.000,00 -30.925,98 -6.925,98 -502.778,04 -620.000,00 -623.774,84 -3.774,84 -502.778,04 -480.000,00 -550.988,24 -70.988,24 -140.000,00 -72.786,60 67.213,40 -6.235,03 -7.340,00 -6.673,49 666,51 -219,10 -510,00 -216,12 293,88 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 -2.500,00 2.500,00 -57,89 -50,00 50,00 Fernmeldegebühren -1.428,19 -960,00 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.490,87 -850,00 -766,92 83,08 7431040 Portokosten -1.332,46 -670,00 -1.451,81 -781,81 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -1.706,52 -1.800,00 -1.706,52 93,48 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -861.938,97 -984.500,00 -981.346,57 3.153,43 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -852.635,73 -982.150,00 -968.960,72 13.189,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -2.532,12 -1.572,12 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111007 1111100701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -75.078,67 -82.000,00 -75.784,69 6.215,31 -72.259,30 -82.000,00 -75.784,69 6.215,31 -2.819,37 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -75.078,67 -82.000,00 -75.784,69 6.215,31 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -75.078,67 -82.000,00 -75.784,69 6.215,31 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -927.714,40 -1.064.150,00 -1.044.745,41 19.404,59 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111008 1111100801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -30.849,55 -26.180,00 -31.494,02 -5.314,02 -562,98 -640,00 -617,79 22,21 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -23.520,24 -19.990,00 -24.040,69 -4.050,69 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.915,51 -1.470,00 -1.860,02 -390,02 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.717,93 -3.980,00 -4.825,11 -845,11 7041000 Beihilfen -132,89 -100,00 -150,41 -50,41 - Versorgungsauszahlungen -348,92 -410,00 -359,74 50,26 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -348,92 -410,00 -359,74 50,26 -2.651,37 -2.630,00 -2.389,09 240,91 -1.347,71 -1.310,00 -1.171,74 138,26 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -493,52 -520,00 -398,38 121,62 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -810,14 -800,00 -818,97 -18,97 -7.712,45 -6.780,00 -6.617,75 162,25 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422030 Mieten und Pachten -51,97 -120,00 -51,27 68,73 -7.149,07 -6.200,00 -6.056,44 143,56 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen -72,40 -90,00 -79,45 10,55 -122,94 -210,00 -86,21 123,79 7431040 Portokosten -316,07 -160,00 -344,38 -184,38 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -41.562,29 -36.000,00 -40.860,60 -4.860,60 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -41.562,29 -36.000,00 -40.860,60 -4.860,60 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111008 1111100801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -41.562,29 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -36.000,00 -40.860,60 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -4.860,60 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111008 1111100802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.092,05 50,00 142,90 92,90 6311000 Verwaltungsgebühren 1.092,05 50,00 142,90 92,90 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.092,05 50,00 142,90 92,90 10 - Personalauszahlungen -163.021,18 -117.460,00 -128.010,32 -10.550,32 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.880,83 -6.420,00 -7.285,65 -865,65 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -24.453,10 -16.990,00 -18.971,23 -1.981,23 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -5.067,75 -5.800,00 -5.564,13 235,87 -122.423,28 -87.330,00 -94.834,66 -7.504,66 -1.196,22 -920,00 -1.354,65 -434,65 - Versorgungsauszahlungen -3.140,83 -3.680,00 -3.240,01 439,99 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -3.140,83 -3.680,00 -3.240,01 439,99 -1.658,70 -1.610,00 -1.494,61 115,39 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -843,13 -800,00 -733,04 66,96 7241040 Reinigungskosten -308,74 -310,00 -249,22 60,78 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -506,83 -500,00 -512,35 -12,35 -1.923,76 -2.280,00 -2.289,02 -9,02 -287,37 -660,00 -283,47 376,53 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 16 -400,30 -510,00 -439,29 70,71 -1.236,09 -1.110,00 -1.566,26 -456,26 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -169.744,47 -125.030,00 -135.033,96 -10.003,96 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -168.652,42 -124.980,00 -134.891,06 -9.911,06 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111008 1111100802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -168.652,42 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -124.980,00 -134.891,06 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -9.911,06 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Fuhrpark Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.252,08 3.000,00 3.774,89 774,89 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 7.252,08 3.000,00 3.774,89 774,89 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.252,08 3.000,00 3.774,89 774,89 10 - Personalauszahlungen -5.841,14 -6.030,00 -6.126,81 -96,81 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.525,02 -1.710,00 -1.609,94 100,06 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.087,09 -3.170,00 -3.228,80 -58,80 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -251,92 -230,00 -250,21 -20,21 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -617,14 -640,00 -645,90 -5,90 7041000 Beihilfen -359,97 -280,00 -391,96 -111,96 -945,16 -1.100,00 -937,47 162,53 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -945,16 -1.100,00 -937,47 162,53 -21.501,57 -20.800,00 -21.686,45 -886,45 7241030 Heizkosten -136,53 -100,00 -118,28 -18,28 7241040 Reinigungskosten -65,10 -100,00 -64,75 35,25 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -90,48 -100,00 -83,82 16,18 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -9.872,12 -12.000,00 -16.124,15 -4.124,15 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -6.026,59 -3.500,00 -40,13 3.459,87 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -5.310,75 -5.000,00 -5.255,32 -255,32 -13.150,98 -15.080,00 -13.939,70 1.140,30 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7423000 Leasing -6,62 -20,00 -6,53 13,47 -13.081,73 -15.000,00 -13.868,16 1.131,84 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen -9,23 -10,00 -10,13 -0,13 -13,12 -30,00 -10,99 19,01 7431040 Portokosten -40,28 -20,00 -43,89 -23,89 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -41.438,85 -43.010,00 -42.690,43 319,57 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -34.186,77 -40.010,00 -38.915,54 1.094,46 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 1.234,56 1.234,56 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 1.000,00 1.234,56 1.234,56 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Fuhrpark Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.000,00 1.234,56 1.234,56 1.000,00 1.234,56 1.234,56 -37.680,98 2.329,02 -33.186,77 -40.010,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100901 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -87.765,46 -96.670,00 -88.272,98 8.397,02 7011000 Dienstbezüge Beamte -52.941,34 -52.080,00 -54.860,89 -2.780,89 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -17.420,60 -28.370,00 -15.702,04 12.667,96 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.422,98 -2.190,00 -1.214,40 975,60 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -3.483,99 -4.500,00 -3.139,15 1.360,85 -12.496,55 -9.530,00 -13.356,50 -3.826,50 - Versorgungsauszahlungen -32.811,34 -38.110,00 -31.945,64 6.164,36 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -32.811,34 -38.110,00 -31.945,64 6.164,36 -1.039,79 -1.010,00 -936,93 73,07 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -528,53 -500,00 -459,52 40,48 7241040 Reinigungskosten -193,54 -210,00 -156,23 53,77 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -317,72 -300,00 -321,18 -21,18 -2.418,96 -2.060,00 -3.743,92 -1.683,92 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -71,84 -170,00 -70,87 99,13 -1.361,78 -1.020,00 -1.283,53 -263,53 7431020 7431030 Fernmeldegebühren -100,08 -130,00 -109,82 20,18 Geschäftsauszahlungen -236,04 -270,00 -1.587,14 -1.317,14 7431040 Portokosten -436,92 -220,00 -476,06 -256,06 7491000 Verfügungsmittel -212,30 -250,00 -216,50 33,50 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -124.035,55 -137.850,00 -124.899,47 12.950,53 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -124.035,55 -137.850,00 -124.899,47 12.950,53 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100901 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -124.035,55 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -137.850,00 -124.899,47 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 12.950,53 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100902 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 784,41 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 784,41 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7255000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 784,41 -2.420,51 -2.000,00 -1.263,96 736,04 -2.420,51 -2.000,00 -1.263,96 736,04 -26,64 -40,00 -184,51 -144,51 -2,55 -10,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -2,51 7,49 -157,00 -157,00 7431020 Fernmeldegebühren -3,55 7431030 Geschäftsauszahlungen -5,05 -10,00 -3,89 6,11 -10,00 -4,23 5,77 7431040 Portokosten -15,49 -10,00 -16,88 -6,88 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.447,15 -2.040,00 -1.448,47 591,53 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.662,74 -2.040,00 -1.448,47 591,53 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 1.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 586,83 586,83 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 586,83 586,83 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 586,83 -413,17 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.000,00 -381,04 1.618,96 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7833000 Ausz. Wertveränderung bewegl. AV bei Abgang 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 2.000,00 -381,04 -381,04 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100902 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -381,04 1.618,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000,00 205,79 1.205,79 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.040,00 -1.242,68 1.797,32 -1.662,74 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100903 Arbeitssicherheit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100903 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101001 Antikorruptionsbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111010 1111101001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Antikorruptionsbeauftragter Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -39.548,37 -40.530,00 -40.988,69 -458,69 -3.117,12 -2.980,00 -3.197,14 -217,14 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -28.576,59 -29.630,00 -29.527,92 102,08 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.320,57 -2.400,00 -2.394,43 5,57 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.798,31 -4.970,00 -5.090,82 -120,82 7041000 Beihilfen -735,78 -550,00 -778,38 -228,38 - Versorgungsauszahlungen -1.931,89 -2.210,00 -1.861,70 348,30 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.931,89 -2.210,00 -1.861,70 348,30 -266,37 -290,00 -275,15 14,85 -60,00 -25,13 34,87 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -25,48 7431020 Fernmeldegebühren -35,49 -50,00 -38,94 11,06 7431030 Geschäftsauszahlungen -50,46 -100,00 -42,26 57,74 7431040 Portokosten -154,94 -80,00 -168,82 -88,82 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -41.746,63 -43.030,00 -43.125,54 -95,54 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -41.746,63 -43.030,00 -43.125,54 -95,54 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101001 Antikorruptionsbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111010 1111101001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Antikorruptionsbeauftragter Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -41.746,63 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -43.030,00 -43.125,54 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -95,54 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111010 1111101002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 -200,00 6311000 Verwaltungsgebühren 200,00 -200,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 -200,00 10 - Personalauszahlungen -12.440,60 -12.540,00 -13.127,28 -10.064,84 -10.750,00 -10.557,05 192,95 -2.375,76 -1.790,00 -2.570,23 -780,23 - Versorgungsauszahlungen -6.237,86 -7.150,00 -6.147,40 1.002,60 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -6.237,86 -7.150,00 -6.147,40 1.002,60 -521,63 -600,00 -470,03 129,97 -265,15 -300,00 -230,53 69,47 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -587,28 -97,09 -100,00 -78,38 21,62 -159,39 -200,00 -161,12 38,88 -143,84 -240,00 -148,58 91,42 -13,76 -30,00 -13,57 16,43 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -19,16 -20,00 -21,03 -1,03 7431030 Geschäftsauszahlungen -27,25 -60,00 -22,82 37,18 7431040 Portokosten -83,67 -40,00 -91,16 -51,16 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.343,93 -20.530,00 -19.893,29 636,71 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -19.343,93 -20.330,00 -19.893,29 436,71 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -90,00 90,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -19.343,93 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -20.330,00 -19.893,29 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 436,71 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111010 1111101003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10,00 20,00 20,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10,00 20,00 20,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10,00 20,00 20,00 10 - Personalauszahlungen -27.370,06 -2.850,06 -22.198,39 -24.520,00 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.225,08 -1.200,00 -1.271,85 -71,85 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -16.204,67 -18.370,00 -20.198,98 -1.828,98 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.255,86 -1.360,00 -1.565,37 -205,37 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.223,61 -3.370,00 -4.024,21 -654,21 7041000 Beihilfen -289,17 -220,00 -309,65 -89,65 -759,27 -880,00 -740,60 139,40 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -759,27 -880,00 -740,60 139,40 -5.662,46 -5.770,00 -5.173,02 596,98 7241030 Heizkosten -2.646,57 -2.610,00 -2.292,90 317,10 7241040 Reinigungskosten -1.261,88 -1.550,00 -1.255,24 294,76 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.754,01 -1.610,00 -1.624,88 -14,88 -2.614,74 -2.680,00 -2.840,24 -160,24 -25,48 -60,00 -25,13 34,87 -1.796,97 -1.960,00 -1.939,92 20,08 -551,40 -430,00 -623,48 -193,48 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -35,49 -50,00 -38,94 11,06 7431030 Geschäftsauszahlungen -50,46 -100,00 -43,95 56,05 7431040 Portokosten -154,94 -80,00 -168,82 -88,82 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.234,86 -33.850,00 -36.123,92 -2.273,92 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -31.224,86 -33.850,00 -36.103,92 -2.253,92 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -31.224,86 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -33.850,00 -36.103,92 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.253,92 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101004 Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111101004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Bezeichnung Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Ergebnis des Vorjahres - Sonstige Auszahlungen 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 -10.468,94 -10.730,00 -46.267,44 -35.537,44 -8.248,37 -8.480,00 -36.478,64 -27.998,64 -674,62 -690,00 -2.958,87 -2.268,87 -1.545,95 -1.560,00 -6.829,93 -5.269,93 -25.635,39 -35.080,00 -29.826,90 5.253,10 -19.439,36 -23.000,00 -24.452,93 -1.452,93 -7,64 -20,00 -7,54 12,46 -6.116,12 -12.000,00 -5.291,43 6.708,57 Fernmeldegebühren -10,65 -10,00 -11,68 -1,68 7431030 Geschäftsauszahlungen -15,14 -30,00 -12,68 17,32 7431040 Portokosten -46,48 -20,00 -50,64 -30,64 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -36.104,33 -45.810,00 -76.094,34 -30.284,34 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -36.104,33 -45.810,00 -76.094,34 -30.284,34 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.141,59 -6.647,40 -6.647,40 -6.141,59 -6.647,40 -6.647,40 -6.141,59 -6.647,40 -6.647,40 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101004 Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111101004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -6.141,59 -42.245,92 -45.810,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -6.647,40 -6.647,40 -82.741,74 -36.931,74 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111011 1111101101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 07 + Sonstige Einzahlungen 6551000 Erträge Veräuß. Finanzanlagen 6562000 Säumniszuschläge 25.146,00 13.230,00 -13.230,00 25.146,00 13.230,00 122.977,20 150.000,00 155.560,75 -13.230,00 44.366,33 44.366,33 122.977,20 150.000,00 111.194,42 -38.805,58 5.560,75 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10,50 10,50 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 10,50 10,50 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 148.123,20 163.230,00 155.571,25 -7.658,75 - Personalauszahlungen 10 -588.346,62 -729.830,00 -636.427,33 93.402,67 7011000 Dienstbezüge Beamte -143.619,64 -215.360,00 -161.885,27 53.474,73 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -320.706,39 -385.930,00 -340.584,05 45.345,95 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -26.605,39 -28.840,00 -27.192,63 1.647,37 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -63.514,47 -74.130,00 -67.372,00 6.758,00 7041000 Beihilfen -33.900,73 -25.570,00 -39.393,38 -13.823,38 - Versorgungsauszahlungen -89.010,83 -102.270,00 -94.219,78 8.050,22 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -89.010,83 -102.270,00 -94.219,78 8.050,22 -19.645,89 -19.380,00 -17.702,44 1.677,56 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -9.986,16 -9.550,00 -8.682,25 867,75 7241040 Reinigungskosten -3.656,80 -3.500,00 -2.951,84 548,16 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.002,93 -6.330,00 -6.068,35 261,65 -43.556,39 -41.520,00 -67.605,16 -26.085,16 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -695,51 -1.590,00 -686,04 903,96 7431000 Geschäftsauszahlungen -397,45 -1.300,00 -1.338,60 -38,60 7431001 Geschäftsauszahlungen -15.686,00 -20.000,00 -18.532,79 1.467,21 7431002 Geschäftsauszahlungen -21.375,38 -21.375,38 7431003 Geschäftsauszahlungen -2.208,08 -2.500,00 -2.239,85 260,15 7431010 Fachliteratur -1.329,35 -1.020,00 -492,36 527,64 7431020 Fernmeldegebühren -1.065,93 -1.330,00 -1.194,88 135,12 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -740.559,73 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -592.436,53 -1.593,15 -2.650,00 -2.078,61 571,39 -20.562,92 -11.110,00 -19.608,65 -8.498,65 -18,00 -20,00 -18,00 2,00 -40,00 -40,00 -893.000,00 -815.954,71 77.045,29 -729.770,00 -660.383,46 69.386,54 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111011 1111101101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.283,67 10.283,67 6848000 Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen 10.283,67 10.283,67 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.283,67 10.283,67 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 9.533,67 9.533,67 -650.849,79 78.920,21 7843000 Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -592.436,53 -729.770,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111011 1111101102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 669,70 800,00 558,70 -241,30 6311000 Verwaltungsgebühren 669,70 800,00 558,70 -241,30 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.463,55 500,00 1.502,25 1.002,25 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 5.463,55 500,00 1.502,25 1.002,25 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.133,25 1.300,00 2.060,95 760,95 -238.537,72 -247.680,00 -200.964,03 46.715,97 -51.680,60 -55.170,00 -54.218,77 951,23 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -133.310,23 -144.490,00 -103.037,00 41.453,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.968,23 -10.970,00 -8.044,51 2.925,49 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -26.612,63 -27.920,00 -20.657,18 7.262,82 7041000 Beihilfen -15.966,03 -9.130,00 -15.006,57 -5.876,57 - Versorgungsauszahlungen -32.037,08 -36.530,00 -31.571,74 4.958,26 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -32.037,08 -36.530,00 -31.571,74 4.958,26 11 7121000 12 -6.758,97 -6.770,00 -6.090,34 679,66 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.435,63 -3.320,00 -2.987,04 332,96 7241040 Reinigungskosten -1.258,09 -1.240,00 -1.015,55 224,45 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.065,25 -2.210,00 -2.087,75 122,25 -16.606,31 -23.410,00 -12.990,53 10.419,47 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -272,60 -630,00 -268,89 361,11 7431010 Fachliteratur -435,00 -410,00 -587,55 -177,55 7431020 Fernmeldegebühren -379,72 -480,00 -416,71 63,29 7431030 Geschäftsauszahlungen -911,06 -1.050,00 -2.968,51 -1.918,51 7431040 Portokosten -14.607,93 -20.840,00 -8.748,87 12.091,13 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -293.940,08 -314.390,00 -251.616,64 62.773,36 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -287.806,83 -313.090,00 -249.555,69 63.534,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111011 1111101102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -287.806,83 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -313.090,00 -249.555,69 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 63.534,31 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.000,00 3.500,00 3.500,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 7.000,00 3.500,00 3.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 6.457,65 3.250,00 6.744,02 3.494,02 Verwaltungsgebühren 594,84 600,00 496,95 -103,05 6311001 Verwaltungsgebühren 2.358,00 2.500,00 2.552,50 52,50 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 166,20 150,00 281,20 131,20 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 49,08 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411011 6411013 6411015 Mieten und Pachten 6411016 Mieten und Pachten 6411017 Mieten und Pachten 6.690,99 6.600,00 6.813,12 213,12 6411051 Mieten und Pachten 67.702,50 61.000,00 63.818,16 2.818,16 6411052 Mieten und Pachten 4.474,44 9.000,00 12.078,33 3.078,33 6411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 6411054 Mieten und Pachten 12,52 100,00 12,52 -87,48 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte 06 6482001 6482002 6488003 3.289,53 49,08 49,08 344,65 344,65 3.019,64 3.019,64 357.733,18 320.050,00 976.155,48 656.105,48 Mieten und Pachten 88.791,16 131.000,00 103.650,84 -27.349,16 Mieten und Pachten 48.544,39 45.000,00 80.192,62 35.192,62 4.927,28 2.500,00 5.032,39 2.532,39 31.007,54 31.000,00 0,58 -30.999,42 155,38 150,00 43,91 -106,09 1.000,00 10.770,63 9.770,63 84.701,60 20.000,00 377.614,40 357.614,40 18.109,80 10.000,00 313.512,40 303.512,40 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 58.454,83 40.500,00 75.036,48 34.536,48 Kostenerst. Gemeinden (GV) 11.485,86 10.000,00 12.953,89 2.953,89 Kostenerst. Gemeinden (GV) 25.125,86 18.000,00 26.483,76 8.483,76 Kostenerst. übriger Bereich 8.502,88 6.000,00 16.407,52 10.407,52 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 1.330,75 5.000,00 256,00 -4.744,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 7.683,30 6.545,74 6.545,74 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 2.861,65 3.379,06 1.879,06 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.464,53 9.010,51 9.010,51 07 + Sonstige Einzahlungen 2.000.000,00 1.649,00 1.649,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 101.200,00 101.200,00 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.500,00 2.429.645,66 363.800,00 1.164.284,98 800.484,98 -390.589,98 -400.160,00 -500.806,46 -100.646,46 7011000 Dienstbezüge Beamte -137.391,18 -148.650,00 -143.071,92 5.578,08 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -172.391,82 -179.980,00 -254.098,41 -74.118,41 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -14.200,76 -13.730,00 -20.058,00 -6.328,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -34.175,69 -32.270,00 -48.745,65 -16.475,65 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -32.430,53 -25.530,00 -34.832,48 -9.302,48 - Versorgungsauszahlungen -85.150,63 -102.120,00 -83.311,16 18.808,84 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -85.150,63 -102.120,00 -83.311,16 18.808,84 -340.101,97 -872.740,00 -488.605,80 384.134,20 -2.876,95 -7.000,00 -824,38 6.175,62 -48.572,57 -48.572,57 -300,00 -911,25 -611,25 -120.000,00 -47.834,37 72.165,63 -2.524,95 -2.524,95 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -13.408,80 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -32.634,41 7211011 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100.000,00 7211012 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -120.000,00 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211200 7211201 -1.263,78 100.000,00 -36.923,20 83.076,80 -65.080,73 -65.080,73 -40.000,00 -19.674,10 40.000,00 -2.588,85 -50.000,00 -33.215,73 -25.000,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.749,91 -1.000,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -863,97 -2.500,00 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -24,98 -2.500,00 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.000,00 1.000,00 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -16.309,26 -16.200,00 16.200,00 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.650,53 -12.000,00 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -49.618,56 -140.000,00 -83.976,33 56.023,67 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.743,57 -3.500,00 -6.190,32 -2.690,32 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -8.965,27 -5.500,00 -252,86 5.247,14 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -33.903,15 -71.000,00 -51.594,18 19.405,82 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.132,54 -2.500,00 960,35 3.460,35 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.352,16 -10.000,00 -5.662,27 4.337,73 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.866,30 -23.000,00 -20.912,79 2.087,21 7241030 Heizkosten 9.973,13 -5.430,00 -12.551,76 -7.121,76 7241040 Reinigungskosten 1.449,14 -2.060,00 -1.614,45 445,55 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 507,30 -3.520,00 -4.345,26 -825,26 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -23.287,81 -56.000,00 -27.077,30 28.922,70 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -1.227,10 -1.230,00 -1.227,10 2,90 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 7291000 Sonstige Dienstleistungen -15.537,59 -15.000,00 -7.510,29 7.489,71 7291001 Sonstige Dienstleistungen -55.337,57 -30.000,00 -44.099,66 -14.099,66 7291002 Sonstige Dienstleistungen -5.000,00 -242,38 4.757,62 -10.000,00 -9.376,99 623,01 -10.000,00 -9.376,99 623,01 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 50.000,00 -18.912,62 6.087,38 1.000,00 -725,13 1.774,87 2.500,00 12.000,00 -1.500,00 1.500,00 -798,65 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres -10.573,39 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -20.380,00 -72.807,05 -52.427,05 7422000 Mieten und Pachten 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -551,16 -600,00 -551,16 7422002 Mieten und Pachten -527,57 -650,00 -494,57 155,43 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 164,33 -530,00 961,76 1.491,76 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -59.055,71 -59.055,71 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 1.295,07 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 423.679,76 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 423.679,76 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 7852000 26 7831000 -6.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -100,00 100,00 -2.820,00 -1.524,93 1.312,08 -570,00 -1.043,26 -473,26 -733,64 -900,00 -1.918,01 -1.018,01 -1.413,03 -710,00 -1.539,60 -829,60 -7.061,80 -7.500,00 -7.641,57 -141,57 -826.415,97 -1.405.400,00 -1.154.907,46 250.492,54 1.603.229,69 -1.041.600,00 9.377,52 1.050.977,52 -1.497.000,00 2.875.463,39 4.372.463,39 -1.497.000,00 2.875.463,39 4.372.463,39 423.679,76 -1.497.000,00 2.875.463,39 4.372.463,39 -6.000,00 -723.657,66 -717.657,66 -6.000,00 -51.636,41 -45.636,41 -672.021,25 -672.021,25 -7.956,90 -7.956,90 -47.830,29 -47.830,29 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 48,84 -1.762,60 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 6.000,00 -7.956,90 -7.956,90 -4.318,70 -429,20 -429,20 -4.318,70 -429,20 -429,20 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -52.148,99 -6.000,00 -732.043,76 -726.043,76 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 371.530,77 -1.503.000,00 2.143.419,63 3.646.419,63 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 1.974.760,46 -2.544.600,00 2.152.797,15 4.697.397,15 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111012 1111101203 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -440.452,10 -470.300,00 -460.052,79 10.247,21 -57.903,86 -54.180,00 -59.202,62 -5.022,62 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -290.333,88 -321.580,00 -304.647,48 16.932,52 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -25.303,84 -25.810,00 -25.808,23 1,77 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -53.242,59 -58.520,00 -55.980,91 2.539,09 7041000 Beihilfen -13.667,93 -10.210,00 -14.413,55 -4.203,55 - Versorgungsauszahlungen -35.886,95 -40.830,00 -34.473,85 6.356,15 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -35.886,95 -40.830,00 -34.473,85 6.356,15 -578.632,46 -346.250,00 -382.880,91 -36.630,91 -296.784,40 -186.784,40 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.000,00 8.000,00 7211009 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100.000,00 100.000,00 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -86.172,98 -75.000,00 -74.208,32 791,68 7241030 Heizkosten -23.578,54 -6.030,00 -5.269,34 760,66 7241040 Reinigungskosten -2.899,94 -3.500,00 -2.884,69 615,31 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.030,91 -3.720,00 -3.734,16 -14,16 -8.565,93 -7.110,00 -6.718,81 391,19 -356,67 -820,00 -351,82 468,18 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.791,80 -70.000,00 -459.158,29 -110.000,00 70.000,00 30.000,00 -30.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -1.910,65 -690,00 -887,70 -197,70 7431020 Fernmeldegebühren -3.214,99 -2.630,00 -2.260,47 369,53 7431030 Geschäftsauszahlungen -914,49 -1.380,00 -685,83 694,17 7431040 Portokosten -2.169,13 -1.090,00 -2.363,41 -1.273,41 7431075 Geschäftsauszahlungen -500,00 -169,58 330,42 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.063.537,44 -864.490,00 -884.126,36 -19.636,36 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.063.537,44 -864.490,00 -884.126,36 -19.636,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101203 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -1.063.537,44 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -864.490,00 -884.126,36 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -19.636,36 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111013 1111101301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 16.726,49 15.000,00 6.717,31 -8.282,69 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 14.028,36 10.000,00 5.185,80 -4.814,20 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 2.698,13 5.000,00 1.531,51 -3.468,49 07 + Sonstige Einzahlungen 2.000,00 -2.000,00 6542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 2.000,00 -2.000,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 16.726,49 17.000,00 6.717,31 -10.282,69 -2.761.450,32 -3.136.100,00 -2.876.154,11 259.945,89 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.154.283,40 -2.470.740,00 -2.248.672,83 222.067,17 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -179.458,84 -189.820,00 -180.075,18 9.744,82 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -427.708,08 -470.540,00 -447.406,10 23.133,90 7041000 Beihilfen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.000,00 -487.701,86 -478.590,00 -423.999,11 54.590,89 -8.560,22 -10.000,00 -10.716,24 -716,24 -74,61 -74,61 -24.426,17 26.073,83 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -114,21 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.334,26 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -258.294,26 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -32.596,50 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 5.000,00 -68.835,93 -50.500,00 -172,33 -200,00 -149,30 50,70 -6.846,12 -6.590,00 -6.331,51 258,49 -200,00 -109,94 90,06 -2.700,00 -2.673,01 26,99 -260.000,00 -226.193,18 33.806,82 -34.000,00 -32.953,95 1.046,05 -24.691,66 -12.000,00 -16.859,30 -4.859,30 -2.177,70 -2.400,00 -83.078,67 -100.000,00 -103.511,90 -3.511,90 -36.727,30 -40.660,00 -40.503,56 156,44 2.400,00 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -12.081,35 -10.000,00 -12.873,67 -2.873,67 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -15.113,52 -15.000,00 -14.686,05 313,95 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -642,44 -1.000,00 -604,56 395,44 7431000 Geschäftsauszahlungen -280,60 -6.000,00 -1.278,32 4.721,68 7431002 Geschäftsauszahlungen -4.408,87 -4.000,00 -7.864,08 -3.864,08 7431004 Geschäftsauszahlungen -853,35 -2.000,00 -1.501,78 498,22 7431010 Fachliteratur -528,14 -450,00 -621,19 -171,19 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111013 1111101301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 7431020 Fernmeldegebühren -1.447,29 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.371,74 16 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -2.210,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.073,91 1.136,09 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.285.879,48 -3.655.350,00 -3.340.656,78 314.693,22 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.269.152,99 -3.638.350,00 -3.333.939,47 304.410,53 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.957,39 3.000,00 5.704,16 2.704,16 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 8.957,39 3.000,00 5.704,16 2.704,16 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.957,39 3.000,00 5.704,16 2.704,16 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7852000 26 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.923,89 -17.828,87 -17.828,87 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -3.923,89 -17.828,87 -17.828,87 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7833000 Ausz. Wertveränderung bewegl. AV bei Abgang -183.861,18 -15.000,00 -26.261,72 -11.261,72 -183.861,18 -15.000,00 -25.791,55 -10.791,55 -470,17 -470,17 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -187.785,07 -15.000,00 -44.090,59 -29.090,59 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -178.827,68 -12.000,00 -38.386,43 -26.386,43 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.447.980,67 -3.650.350,00 -3.372.325,90 278.024,10 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12121 12121001 1212100101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.506,45 30.000,00 43.876,74 13.876,74 6481000 Kostenerstattungen vom Land 12.506,45 30.000,00 43.876,74 13.876,74 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.506,45 30.000,00 43.876,74 13.876,74 10 - Personalauszahlungen -35.694,45 -44.020,00 -40.079,85 3.940,15 7011000 Dienstbezüge Beamte -24.938,35 -25.440,00 -26.029,47 -589,47 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.862,30 -11.060,00 -6.038,87 5.021,13 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -316,76 -860,00 -467,04 392,96 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -690,46 -2.200,00 -1.207,30 992,70 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -5.886,58 -4.460,00 -6.337,17 -1.877,17 - Versorgungsauszahlungen -15.455,99 -17.840,00 -15.157,03 2.682,97 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -15.455,99 -17.840,00 -15.157,03 2.682,97 -982,18 -1.010,00 -885,01 124,99 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -499,25 -500,00 -434,06 65,94 7241040 Reinigungskosten -182,82 -210,00 -147,57 62,43 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -300,11 -300,00 -303,38 -3,38 -14.508,50 -50.330,00 -37.890,92 12.439,08 -30,06 -70,00 -29,65 40,35 -14.194,19 -50.000,00 -37.566,25 12.433,75 -41,88 -50,00 -45,95 4,05 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 -59,54 -120,00 -49,87 70,13 -182,83 -90,00 -199,20 -109,20 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -66.641,12 -113.200,00 -94.012,81 19.187,19 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -54.134,67 -83.200,00 -50.136,07 33.063,93 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12121 12121001 1212100101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -54.134,67 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -83.200,00 -50.136,07 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 33.063,93 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 534.982,70 570.100,00 609.031,20 38.931,20 27.538,14 40.000,00 26.986,57 -13.013,43 6311001 Verwaltungsgebühren 6311002 Verwaltungsgebühren 12.231,00 11.000,00 8.576,00 -2.424,00 6311003 Verwaltungsgebühren 49.369,68 40.000,00 51.368,52 11.368,52 6311004 Verwaltungsgebühren 23.770,00 24.000,00 24.477,50 477,50 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 364.667,98 400.000,00 444.818,74 44.818,74 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 57.465,90 55.000,00 52.743,87 -2.256,13 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -60,00 60,00 60,00 100,00 -100,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.296,50 43.800,00 36.666,50 -7.133,50 6411000 Mieten und Pachten 23.760,00 43.000,00 36.300,00 -6.700,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 91,20 300,00 07 + Sonstige Einzahlungen 4.410,02 6561000 Bußgelder 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 536,50 800,00 366,50 -433,50 36.469,20 86.300,00 44.203,86 -42.096,14 2.774,40 3.000,00 2.641,80 -358,20 1.372,27 13.000,00 5.103,74 -7.896,26 32.231,33 70.000,00 36.458,32 -33.541,68 8.000,00 4.168,98 -3.831,02 4.410,02 8.000,00 4.168,98 -3.831,02 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 600.158,42 708.200,00 694.070,54 -14.129,46 - Personalauszahlungen -300,00 -331.241,40 -304.710,00 -340.355,14 -35.645,14 7011000 Dienstbezüge Beamte -138.887,07 -109.170,00 -130.091,29 -20.921,29 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -124.667,36 -137.050,00 -139.689,42 -2.639,42 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.159,67 -10.480,00 -10.944,87 -464,87 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -24.746,37 -26.650,00 -27.929,17 -1.279,17 7041000 Beihilfen -32.780,93 -21.360,00 -31.700,39 -10.340,39 - Versorgungsauszahlungen -86.070,64 -85.720,00 -75.819,93 9.900,07 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -86.070,64 -85.720,00 -75.819,93 9.900,07 11 7121000 12 -25.193,45 -42.540,00 -47.036,98 -4.496,98 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.290,64 -5.180,00 -2.860,97 2.319,03 7241040 Reinigungskosten -1.204,99 -1.910,00 -972,69 937,31 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.978,08 -3.450,00 -1.999,64 1.450,36 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -13.186,89 -22.000,00 -24.608,20 -2.608,20 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -4.400,00 -10.000,00 -16.311,55 -6.311,55 7291000 Sonstige Dienstleistungen -1.132,85 -283,93 -283,93 -17.616,90 383,10 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -17.616,90 -18.000,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122001 1212200101 Nr. Bezeichnung 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -17.616,90 -18.000,00 -17.616,90 383,10 -87.881,61 -131.830,00 -108.076,04 23.753,96 -420,00 -337,00 83,00 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -744,00 -750,00 -1.055,35 -305,35 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -279,22 -1.100,00 -275,43 824,57 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -46.150,39 -70.000,00 -47.987,56 22.012,44 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -700,00 -561,68 138,32 7431000 Geschäftsauszahlungen -167,15 -500,00 -298,72 201,28 7431001 Geschäftsauszahlungen -23.909,64 -35.000,00 -35.155,04 -155,04 7431002 Geschäftsauszahlungen -245,00 -250,00 -245,00 5,00 7431004 Geschäftsauszahlungen 7431005 Geschäftsauszahlungen -3.361,20 -7.000,00 7431006 Geschäftsauszahlungen -34,09 -500,00 7431007 Geschäftsauszahlungen 7431008 Geschäftsauszahlungen -1.932,68 -4.500,00 -2.531,56 1.968,44 7431009 Geschäftsauszahlungen -3.074,18 -3.000,00 -4.045,84 -1.045,84 7431010 Fachliteratur -2.923,80 -1.990,00 -2.662,69 -672,69 7431011 Geschäftsauszahlungen -161,41 -300,00 -231,79 68,21 7431020 Fernmeldegebühren -665,87 -1.120,00 -786,16 333,84 7431030 Geschäftsauszahlungen -2.614,85 -1.850,00 -2.390,66 -540,66 7431040 Portokosten -1.618,13 -850,00 -1.946,87 -1.096,87 7431090 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -1.000,00 1.000,00 -7.415,74 -415,74 -41,85 458,15 -107,10 -107,10 -1.000,00 1.000,00 -548.004,00 -582.800,00 -588.904,99 -6.104,99 52.154,42 125.400,00 105.165,55 -20.234,45 18.000,00 -7.354,20 -25.354,20 18.000,00 -7.354,20 -25.354,20 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.000,00 -7.354,20 -25.354,20 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 18.000,00 -7.354,20 -25.354,20 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 52.154,42 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 143.400,00 97.811,35 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -45.588,65 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12122 12122002 1212200201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.248,00 35.000,00 31.735,65 -3.264,35 6311000 Verwaltungsgebühren 34.248,00 35.000,00 31.735,65 -3.264,35 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.496,50 2.000,00 2.222,50 222,50 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 2.496,50 2.000,00 2.222,50 222,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 36.744,50 37.000,00 33.958,15 -3.041,85 10 -133.965,56 -47.430,00 -144.471,14 -97.041,14 7011000 Dienstbezüge Beamte -73.071,80 -25.980,00 -63.067,32 -37.087,32 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -33.095,26 -7.790,00 -50.581,80 -42.791,80 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.989,26 -80,00 -4.361,98 -4.281,98 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Personalauszahlungen -7.560,99 -480,00 -11.105,59 -10.625,59 -17.248,25 -13.100,00 -15.354,45 -2.254,45 - Versorgungsauszahlungen -45.287,55 -52.410,00 -36.724,27 15.685,73 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -45.287,55 -52.410,00 -36.724,27 15.685,73 -8.328,53 -9.270,00 -7.672,37 1.597,63 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.233,45 -4.120,00 -3.680,68 439,32 7241040 Reinigungskosten -1.550,24 -1.440,00 -1.251,38 188,62 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.544,84 -2.710,00 -2.572,57 137,43 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -167,74 832,26 -6.675,21 -5.680,00 -6.372,44 -692,44 -128,00 -130,00 -128,00 2,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -173,24 -400,00 -170,88 229,12 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.755,07 -1.800,00 -1.597,23 202,77 7431010 Fachliteratur -2.496,35 -1.780,00 -2.388,63 -608,63 7431020 Fernmeldegebühren -241,32 -310,00 -264,82 45,18 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 -767,65 -670,00 -614,94 55,06 -1.053,58 -530,00 -1.147,94 -617,94 -60,00 -60,00 -60,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -194.256,85 -114.790,00 -195.240,22 -80.450,22 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -157.512,35 -77.790,00 -161.282,07 -83.492,07 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122002 1212200201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -157.512,35 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -77.790,00 -161.282,07 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -83.492,07 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12122 12122003 1212200301 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 146.694,95 200.000,00 170.677,21 -29.322,79 6311000 Verwaltungsgebühren 146.694,95 200.000,00 170.677,21 -29.322,79 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100,00 -100,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 100,00 -100,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 146.694,95 200.100,00 170.677,21 -29.422,79 - Personalauszahlungen 10 -195.962,30 -203.480,00 -168.456,37 35.023,63 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -152.968,13 -160.470,00 -130.995,46 29.474,54 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -12.388,17 -11.830,00 -11.952,85 -122,85 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -30.606,00 -31.180,00 -25.508,06 5.671,94 -4.396,04 -4.440,00 -3.961,16 478,84 -2.234,54 -2.110,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 7431020 7431030 7431040 16 -100,00 100,00 -1.942,77 167,23 -818,26 -820,00 -660,52 159,48 -1.343,24 -1.410,00 -1.357,87 52,13 -104.145,36 -163.870,00 -119.915,90 43.954,10 -308,26 -710,00 -304,07 405,93 -99.736,52 -155.000,00 -115.673,78 39.326,22 Fachliteratur -572,60 -480,00 -560,18 -80,18 Fernmeldegebühren -429,40 -540,00 -471,23 68,77 Geschäftsauszahlungen -1.223,84 -1.190,00 -863,97 326,03 Portokosten -1.874,74 -5.950,00 -2.042,67 3.907,33 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -304.503,70 -371.790,00 -292.333,43 79.456,57 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -157.808,75 -171.690,00 -121.656,22 50.033,78 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12122 12122003 1212200301 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -157.808,75 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -171.690,00 -121.656,22 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 50.033,78 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.455,20 1.500,00 23.872,20 22.372,20 6101000 Zuwendungen 1.455,20 1.500,00 2.343,03 843,03 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 21.529,17 21.529,17 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 77.500,00 65.982,40 -11.517,60 6311001 Verwaltungsgebühren 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 52.000,24 65.000,00 57.667,10 -7.332,90 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.131,45 12.500,00 8.315,30 -4.184,70 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.397,98 42.500,00 43.580,24 1.080,24 6411010 Mieten und Pachten 43.397,98 42.500,00 41.569,09 -930,91 6411011 Mieten und Pachten 2.011,15 2.011,15 55.141,69 10,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 111.160,45 - Personalauszahlungen 10 11.165,58 4.000,00 14.900,84 10.900,84 675,00 3.000,00 600,00 -2.400,00 10.490,58 1.000,00 14.144,65 13.144,65 156,19 156,19 125.500,00 148.335,68 22.835,68 -429.267,33 -430.380,00 -407.879,11 22.500,89 7011000 Dienstbezüge Beamte -154.907,80 -146.250,00 -158.807,67 -12.557,67 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -187.437,99 -200.290,00 -165.448,30 34.841,70 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -14.469,16 -15.160,00 -12.575,15 2.584,85 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -35.887,13 -36.780,00 -32.384,47 4.395,53 7041000 Beihilfen -36.565,25 -31.900,00 -38.663,52 -6.763,52 -96.006,87 -127.590,00 -92.474,13 35.115,87 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -96.006,87 -127.590,00 -92.474,13 35.115,87 -271.559,64 -265.470,00 -281.432,56 -15.962,56 -332,07 -332,07 -4.536,77 -2.000,00 -2.189,65 -189,65 7.245,40 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -39.346,58 -40.000,00 -32.754,60 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -2.830,35 -17.500,00 -8.760,96 8.739,04 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -600,00 -2.687,51 -2.087,51 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -15.000,00 -19.490,22 -4.490,22 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.716,92 -4.000,00 -1.960,15 2.039,85 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -100.053,63 -95.000,00 -99.930,65 -4.930,65 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.906,88 -15.518,16 -500,00 -281,98 218,02 -593,27 -600,00 -515,80 84,20 -5.425,54 -5.770,00 -5.672,11 97,89 -356,63 -400,00 -360,51 39,49 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Nr. Bezeichnung 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.729,96 -6.800,00 -8.183,94 -1.383,94 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -51.822,00 -38.000,00 -69.774,23 -31.774,23 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -18.340,73 -20.000,00 -15.709,31 4.290,69 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -6.732,77 -9.900,00 -3.601,71 6.298,29 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -9.649,45 -9.400,00 -9.227,16 172,84 -187.240,95 -246.780,00 -183.535,29 63.244,71 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -10.888,40 -4.750,00 -21.470,45 -16.720,45 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -13.528,40 -10.000,00 -8.259,16 1.740,84 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen -4.479,74 -8.550,00 -4.556,69 3.993,31 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 107,00 -1.200,00 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -5.615,50 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -2.511,55 -1.400,00 -1.892,00 -492,00 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -4.942,00 -5.100,00 -3.894,00 1.206,00 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -774,53 -290,00 -773,00 -483,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7431000 Geschäftsauszahlungen -260,00 -350,00 -80,00 270,00 7431001 Geschäftsauszahlungen -961,98 -7.500,00 -2.334,77 5.165,23 7431002 Geschäftsauszahlungen -3.883,97 -4.000,00 -12.487,08 -8.487,08 7431003 Geschäftsauszahlungen -1.234,25 -3.000,00 7431004 Geschäftsauszahlungen -948,35 -1.200,00 7431005 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431021 Geschäftsauszahlungen 7431030 Geschäftsauszahlungen -178,49 -150,00 -63,39 86,61 7431040 Portokosten -232,41 -120,00 -253,22 -133,22 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 -700,00 700,00 1.200,00 -1.200,00 -95,16 -5.606,20 -12.000,00 -13.038,35 -1.038,35 -85.314,89 -110.000,00 -68.105,54 41.894,46 -4.000,00 -1.590,00 -23.800,00 1.104,84 2.410,00 23.800,00 -38,21 -90,00 -37,70 52,30 -1.327,10 -2.500,00 -787,18 1.712,82 3.000,00 -952,22 -2.000,00 -177,90 247,78 2.000,00 -380,00 -89,98 290,02 -1.120,72 -70,00 -1.676,42 -1.606,42 -11.268,48 -10.000,00 -9.528,39 471,61 -534,07 -1.930,00 -534,07 1.395,93 -27.492,81 -26.500,00 -27.208,02 -708,02 -4.028,00 -4.000,00 -3.828,50 171,50 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -984.074,79 -1.070.220,00 -965.321,09 104.898,91 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -872.914,34 -944.720,00 -816.985,41 127.734,59 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 76.813,59 80.000,00 76.252,06 -3.747,94 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 76.813,59 80.000,00 76.252,06 -3.747,94 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.770,00 1.000,00 16.411,07 15.411,07 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 1.770,00 1.000,00 16.411,07 15.411,07 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 78.583,59 81.000,00 92.663,13 11.663,13 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -36.827,33 699.500,00 -60.792,97 -760.292,97 -36.827,33 699.500,00 -57.447,90 -756.947,90 -3.345,07 -3.345,07 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7833000 Ausz. Wertveränderung bewegl. AV bei Abgang 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -36.827,33 699.500,00 -60.792,97 -760.292,97 41.756,26 780.500,00 31.870,16 -748.629,84 -831.158,08 -164.220,00 -785.115,25 -620.895,25 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12127 12127001 1212700101 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.949.898,31 -606.000,00 1.806.927,25 2.412.927,25 6321500 Rettungsdienstgebühren 2.683.464,56 -512.000,00 1.641.831,64 2.153.831,64 6321510 Leitstellengebühr 266.433,75 -94.000,00 165.095,61 259.095,61 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 28.287,91 -3.500,00 5.213,63 8.713,63 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 28.288,01 -3.500,00 5.213,63 8.713,63 6488500 Kostenerst. übriger Bereich -0,10 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.978.186,22 -609.500,00 1.812.140,88 2.421.640,88 -76.314,32 24.040,00 -69.700,90 -93.740,90 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -57.995,23 16.820,00 -52.791,73 -69.611,73 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.299,34 2.190,00 -4.406,88 -6.596,88 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -13.019,75 5.200,00 -12.502,29 -17.702,29 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -80,00 80,00 -90,00 90,00 - Versorgungsauszahlungen -60,00 60,00 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -60,00 60,00 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.823.641,21 409.400,00 -855.134,38 -1.264.534,38 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -248.326,63 94.000,00 -162.573,25 -256.573,25 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) -512.427,35 -22.000,00 -154.574,33 -132.574,33 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -1.690.386,31 240.000,00 -406.991,86 -646.991,86 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -47.742,98 6.000,00 -13.061,59 -19.061,59 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -133.663,27 24.000,00 -32.888,21 -56.888,21 7238003 Erstattungen übrige Bereiche -11.037,01 -15.551,37 -15.551,37 7241030 Heizkosten -1.374,25 650,00 -1.194,82 -1.844,82 7241040 Reinigungskosten -503,23 260,00 -406,22 -666,22 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -826,10 440,00 -835,10 -1.275,10 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -22,20 450,00 -22,62 -472,62 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -110.460,51 32.000,00 -43.750,57 -75.750,57 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -15.846,10 7.000,00 -10.147,32 -17.147,32 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -7.737,97 4.000,00 -3.159,61 -7.159,61 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -39.711,89 22.000,00 -9.977,51 -31.977,51 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.575,41 600,00 -142.501,32 51.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -600,00 -42.319,33 -93.319,33 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -31.000,00 15.000,00 -5.050,00 -20.050,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -67.589,60 27.000,00 -13.396,59 -40.396,59 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12127 12127001 1212700101 Nr. Bezeichnung 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -43.911,72 9.000,00 -23.872,74 -32.872,74 - Sonstige Auszahlungen -183.818,41 102.170,00 -65.118,65 -167.288,65 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -27.242,20 10.000,00 -11.904,92 -21.904,92 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422100 Mieten und Pachten 7431000 Geschäftsauszahlungen -8.271,57 7431002 Geschäftsauszahlungen -20.829,65 8.000,00 -12.755,65 -20.755,65 7431003 Geschäftsauszahlungen -74.730,47 22.000,00 -25.650,69 -47.650,69 7431004 Geschäftsauszahlungen -4.728,45 600,00 -1.119,71 -1.719,71 7431010 Fachliteratur -164,09 -180,00 -154,08 25,92 7431020 Fernmeldegebühren -188,09 120,00 -206,41 -326,41 7431021 Geschäftsauszahlungen -5.639,38 1.800,00 -1.559,82 -3.359,82 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.109,27 260,00 -223,99 -483,99 7431040 Portokosten -821,17 210,00 -894,72 -1.104,72 7431050 GEZ Gebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -7.254,81 3.000,00 -2.287,97 -5.287,97 -32.704,24 4.000,00 -8.227,50 -12.227,50 -135,02 150,00 -133,19 -283,19 50.000,00 -50.000,00 2.000,00 -2.000,00 210,00 -3.226.275,26 -248.089,04 -210,00 586.550,00 -1.032.273,26 -1.618.823,26 -22.950,00 779.867,62 802.817,62 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 722.000,00 17.202,89 -704.797,11 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 722.000,00 17.202,89 -704.797,11 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 722.000,00 17.202,89 -704.797,11 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.762,89 -2.762,89 -2.762,89 -2.762,89 -2.762,89 -2.762,89 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7833000 Ausz. Wertveränderung bewegl. AV bei Abgang -75.192,16 -75.192,16 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -75.192,16 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -75.192,16 722.000,00 14.440,00 -707.560,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -323.281,20 699.050,00 794.307,62 95.257,62 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211001 2121100101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 92.922,50 100.500,00 91.520,00 -8.980,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 87.422,50 95.000,00 86.020,00 -8.980,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 84.012,38 107.860,00 93.670,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 400,00 600,00 400,00 -200,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 39.230,86 46.700,00 42.151,52 -4.548,48 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.971,74 10.560,00 12.837,26 2.277,26 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 35.409,78 50.000,00 38.281,22 -11.718,78 -14.190,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.877,08 5.400,00 7.145,77 1.745,77 6411010 Mieten und Pachten 5.877,08 5.400,00 7.145,77 1.745,77 3.477,50 3.477,50 415,74 415,74 3.061,76 3.061,76 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 461,76 461,76 183.273,72 213.760,00 195.813,27 -17.946,73 -91.580,95 -99.630,00 -90.309,58 9.320,42 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -71.963,51 -78.610,00 -70.968,38 7.641,62 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.503,45 -5.680,00 -5.403,99 276,01 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -14.113,99 -15.340,00 -13.937,21 1.402,79 -255.362,21 -293.650,00 -235.773,52 57.876,48 -1.739,36 -1.739,36 -19.865,91 40.134,09 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -60.000,00 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -20.000,00 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -52.217,66 -25.000,00 -47.764,31 -22.764,31 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.521,64 -21.400,00 -14.838,52 6.561,48 7241400 Gebäudeversicherung -85.107,81 -86.600,00 -57.693,40 28.906,60 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -51.277,43 -55.600,00 -67.136,53 -11.536,53 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.771,76 -7.050,00 -7.781,79 -731,79 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -503,64 -1.000,00 -523,21 476,79 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.560,75 -3.000,00 -4.887,39 -1.887,39 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -8.720,83 -9.100,00 -9.941,80 -841,80 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -466,72 -1.000,00 -170,88 829,12 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -2.263,43 -2.400,00 -1.930,42 469,58 -125.085,00 -130.000,00 -123.740,00 6.260,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -23.450,54 20.000,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211001 2121100101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Nr. Bezeichnung 7318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -125.085,00 -130.000,00 -123.740,00 6.260,00 -86.319,92 -95.600,00 -97.458,23 -1.858,23 -557,02 -1.800,00 -231,66 1.568,34 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7431400 Geschäftsauszahlungen -2.432,33 -1.600,00 -1.540,23 59,77 7431410 Geschäftsauszahlungen -4.058,75 -4.000,00 -9.955,26 -5.955,26 7431411 Geschäftsauszahlungen -431,85 -1.000,00 7431420 Geschäftsauszahlungen -1.198,72 -1.700,00 -1.102,69 597,31 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.474,94 -2.700,00 -1.197,08 1.502,92 7431440 Geschäftsauszahlungen -378,38 -550,00 -1.705,39 -1.155,39 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -9.060,00 -10.560,00 -13.680,00 -3.120,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -42.135,07 -47.000,00 -43.801,33 3.198,67 7431490 Geschäftsauszahlungen 7431495 Geschäftsauszahlungen -60,00 -100,00 -214,00 -114,00 7441220 Unfallversicherung -19.032,86 -19.000,00 -18.530,59 469,41 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -558.348,08 -618.880,00 -547.281,33 71.598,67 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -375.074,36 -405.120,00 -351.468,06 53.651,94 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.115,73 -4.000,00 -699,00 3.301,00 -1.115,73 -4.000,00 -699,00 3.301,00 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 1.000,00 -90,00 90,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.115,73 -4.000,00 -699,00 3.301,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.115,73 -4.000,00 -699,00 3.301,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -376.190,09 -409.120,00 -352.167,06 56.952,94 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211002 2121100201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 51.552,00 1.132,00 48.500,00 54.627,50 6.127,50 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 44.920,00 43.000,00 49.127,50 6.127,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.029,06 75.500,00 72.358,28 -3.141,72 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 590,00 500,00 776,00 276,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 16.989,64 23.000,00 21.523,62 -1.476,38 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 16.365,00 17.500,00 19.070,66 1.570,66 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 26.084,42 34.500,00 30.988,00 -3.512,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411010 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.402,27 348,32 348,32 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 3.402,27 348,32 348,32 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 400,00 -400,00 400,00 -400,00 114.983,33 124.400,00 127.334,10 2.934,10 -56.822,72 -59.950,00 -91.985,89 -32.035,89 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -44.609,51 -48.130,00 -72.135,63 -24.005,63 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.425,70 -3.430,00 -5.577,89 -2.147,89 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -8.787,51 -8.390,00 -14.272,37 -5.882,37 -183.868,88 -236.920,00 -191.250,87 45.669,13 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -90.000,00 -987,70 89.012,30 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -34.405,54 -25.000,00 -38.726,56 -13.726,56 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -15.689,34 -18.200,00 -37.007,63 -18.807,63 7241400 Gebäudeversicherung -91.298,35 -54.700,00 -68.049,43 -13.349,43 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -32.158,94 -35.020,00 -36.131,08 -1.111,08 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.505,59 -3.200,00 -2.940,22 259,78 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -668,74 -1.000,00 -318,50 681,50 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.603,75 -3.000,00 -911,95 2.088,05 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -2.712,17 -3.700,00 -3.879,45 -179,45 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -130,90 -400,00 -134,83 265,17 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -1.195,56 -1.200,00 -663,52 536,48 -64.452,50 -68.000,00 -70.982,50 -2.982,50 -64.452,50 -68.000,00 -70.982,50 -2.982,50 -51.398,57 -58.630,00 -58.564,32 65,68 -516,30 -1.100,00 -366,31 733,69 13 14 7318400 15 7422420 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) - Sonstige Auszahlungen Mieten und Wartung Kopierer Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211002 2121100201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.415,00 7431400 Geschäftsauszahlungen -1.312,30 -700,00 -546,86 153,14 7431410 Geschäftsauszahlungen -1.383,79 -1.700,00 -2.325,38 -625,38 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.000,00 -56,33 943,67 7431420 Geschäftsauszahlungen -939,44 -1.200,00 -1.206,74 -6,74 7431430 Geschäftsauszahlungen -676,61 -1.100,00 -847,26 252,74 7431440 Geschäftsauszahlungen -550,00 -636,63 -86,63 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -16.800,00 -17.500,00 -19.380,00 -1.880,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -18.022,25 -23.200,00 -21.842,19 1.357,81 7431490 Geschäftsauszahlungen 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441220 Unfallversicherung 16 -40,00 40,00 -171,69 -40,00 40,00 -4.661,19 -5.000,00 -5.856,62 -856,62 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -356.542,67 -423.500,00 -412.783,58 10.716,42 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -241.559,34 -299.100,00 -285.449,48 13.650,52 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.900,00 -1.350,46 549,54 -1.900,00 -1.350,46 549,54 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.900,00 -1.350,46 549,54 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.900,00 -1.350,46 549,54 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -301.000,00 -286.799,94 14.200,06 -241.559,34 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211003 2121100301 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.857,50 73.500,00 70.672,50 -2.827,50 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 62.357,50 68.000,00 65.172,50 -2.827,50 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.163,96 58.900,00 58.654,04 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 25.462,67 25.700,00 26.360,61 660,61 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10.522,30 12.600,00 12.303,00 -297,00 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 15.178,99 20.500,00 19.990,43 -509,57 100,00 -245,96 -100,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.301,29 5.200,00 -5.200,00 6411010 Mieten und Pachten 6.301,29 5.200,00 -5.200,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.167,05 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.167,05 727,95 727,95 243,95 243,95 484,00 484,00 126.489,80 137.600,00 130.054,49 -7.545,51 -74.159,12 -74.690,00 -76.811,71 -2.121,71 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -58.191,73 -59.520,00 -60.410,53 -890,53 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.452,85 -3.970,00 -4.449,18 -479,18 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -11.514,54 -11.200,00 -11.952,00 -752,00 -147.044,79 -146.110,00 -154.976,92 -8.866,92 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -87,52 -87,52 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -34.938,58 -20.000,00 -41.114,94 -21.114,94 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.145,84 -14.200,00 -13.620,87 579,13 7241400 Gebäudeversicherung -56.360,56 -61.300,00 -50.516,79 10.783,21 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -28.240,55 -32.960,00 -35.371,33 -2.411,33 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.566,62 -4.850,00 -5.293,61 -443,61 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.599,32 -1.000,00 -304,48 695,52 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -734,35 -3.000,00 -647,79 2.352,21 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -3.768,74 -4.700,00 -4.559,02 140,98 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -626,62 -500,00 -525,90 -25,90 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -1.563,61 -2.100,00 -1.434,67 665,33 -87.950,50 -92.000,00 -89.772,50 2.227,50 -87.950,50 -92.000,00 -89.772,50 2.227,50 -59.651,58 -67.060,00 -65.364,56 1.695,44 -911,14 -1.400,00 -777,84 622,16 13 14 7318400 15 7422420 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) - Sonstige Auszahlungen Mieten und Wartung Kopierer Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211003 2121100301 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Nr. Bezeichnung 7431400 Geschäftsauszahlungen -704,16 -800,00 -708,60 91,40 7431410 Geschäftsauszahlungen -2.011,67 -2.700,00 -6.064,49 -3.364,49 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.000,00 -10,90 989,10 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.192,95 -2.200,00 -2.386,57 -186,57 7431430 Geschäftsauszahlungen -798,96 -1.300,00 -93,57 1.206,43 7431440 Geschäftsauszahlungen 1.181,99 -550,00 -632,95 -82,95 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -11.280,00 -12.600,00 -12.810,00 -210,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -27.624,33 -28.800,00 -27.527,89 1.272,11 7431490 Geschäftsauszahlungen 7431495 Geschäftsauszahlungen -60,00 -50,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -29,85 -110,00 -29,85 80,15 7441220 Unfallversicherung -9.720,51 -10.000,00 -8.821,90 1.178,10 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -368.805,99 -379.860,00 -386.925,69 -7.065,69 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -242.316,19 -242.260,00 -256.871,20 -14.611,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -561,47 -900,00 -756,86 143,14 -561,47 -900,00 -756,86 143,14 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -50,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 50,00 50,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -561,47 -900,00 -756,86 143,14 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -561,47 -900,00 -756,86 143,14 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -242.877,66 -243.160,00 -257.628,06 -14.468,06 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211004 2121100401 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6101000 Zuwendungen 51.355,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 44.880,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 55.500,00 54.575,00 -925,00 3.250,00 3.250,00 50.000,00 45.825,00 -4.175,00 5.500,00 5.500,00 68.803,62 975,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.476,24 82.300,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.584,00 2.000,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 18.941,10 22.800,00 17.827,20 -4.972,80 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 14.650,90 15.500,00 16.540,00 1.040,00 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 30.300,24 42.000,00 34.436,42 -7.563,58 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.076,79 6.076,79 6.076,79 6.076,79 7.399,00 -13.496,38 -2.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 399,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 7.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 124.230,24 137.800,00 129.455,41 -8.344,59 10 - Personalauszahlungen -165.753,57 -162.610,00 -175.001,16 -12.391,16 -129.139,41 -126.890,00 -133.103,66 -6.213,66 -3.000,00 -3.000,00 -1.300,00 -555,00 745,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -975,00 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -380,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.096,37 -9.960,00 -10.576,67 -616,67 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -25.162,79 -24.460,00 -27.765,83 -3.305,83 -185.969,28 -342.150,00 -143.773,94 198.376,06 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -160.000,00 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -42.187,09 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -15.596,13 7241400 Gebäudeversicherung 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241490 7255000 160.000,00 -590,84 -590,84 -25.000,00 -27.730,51 -2.730,51 -13.900,00 -8.069,92 5.830,08 -88.684,92 -90.900,00 -64.055,18 26.844,82 -25.946,76 -36.050,00 -31.100,30 4.949,70 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.161,44 -3.650,00 -3.643,75 6,25 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.491,98 -1.000,00 -132,20 867,80 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -585,15 -3.000,00 -1.910,15 1.089,85 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -4.681,69 -5.200,00 -4.447,94 752,06 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -600,00 -15,00 585,00 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.265,64 -1.500,00 -815,00 685,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -1.368,48 -1.350,00 -1.263,15 86,85 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 21 21211 21211004 2121100401 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -41.625,11 -48.120,00 -40.769,16 7.350,84 -777,55 -1.300,00 -604,56 695,44 -169,84 -169,84 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431400 Geschäftsauszahlungen -913,83 -950,00 -1.222,64 -272,64 7431410 Geschäftsauszahlungen -6.547,15 -3.500,00 -4.456,58 -956,58 7431411 Geschäftsauszahlungen -24,28 -1.000,00 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.436,35 -2.700,00 -2.496,80 203,20 7431430 Geschäftsauszahlungen -952,04 -1.600,00 -803,78 796,22 7431440 Geschäftsauszahlungen -445,89 -550,00 -297,02 252,98 7431460 Geschäftsauszahlungen -16.741,88 -23.400,00 -18.735,02 4.664,98 7431490 Geschäftsauszahlungen 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441220 Unfallversicherung 16 1.000,00 -60,00 -80,20 -20,20 -177,19 -60,00 -56,90 3,10 -12.608,95 -13.000,00 -11.845,82 1.154,18 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -393.347,96 -552.880,00 -359.544,26 193.335,74 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -269.117,72 -415.080,00 -230.088,85 184.991,15 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.513,25 -1.010,13 -1.010,13 -2.513,25 -1.010,13 -1.010,13 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.513,25 -1.010,13 -1.010,13 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.513,25 -1.010,13 -1.010,13 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -231.098,98 183.981,02 -271.630,97 -415.080,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211005 2121100501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundsschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61.610,00 68.500,00 72.412,50 3.912,50 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 56.110,00 63.000,00 66.912,50 3.912,50 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.509,68 80.100,00 74.940,16 -5.159,84 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -337,77 141,54 141,54 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 50,00 50,00 50,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 19.593,00 22.400,00 21.758,58 -641,42 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10.020,00 10.800,00 10.440,04 -359,96 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 31.184,45 46.900,00 42.550,00 -4.350,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 498,94 349,86 349,86 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 498,94 349,86 349,86 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 122.618,62 148.600,00 147.702,52 -897,48 -68.924,55 -55.640,00 -60.512,65 -4.872,65 -51.825,31 -43.950,00 -47.479,27 -3.529,27 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -2.720,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.240,10 -3.210,00 -3.661,35 -451,35 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -10.139,14 -8.480,00 -9.372,03 -892,03 -155.040,82 -165.880,00 -156.610,14 9.269,86 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.586,13 -18.000,00 -16.649,29 1.350,71 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.107,32 -19.000,00 -14.846,49 4.153,51 7241400 Gebäudeversicherung -78.093,64 -62.800,00 -62.400,83 399,17 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -39.108,17 -47.380,00 -47.571,09 -191,09 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.161,30 -6.200,00 -5.195,76 1.004,24 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -768,26 231,74 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -119,87 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -1.148,97 -1.000,00 -1.930,44 -930,44 -79.833,00 -92.000,00 -94.997,50 -2.997,50 -79.833,00 -92.000,00 -94.997,50 -2.997,50 -47.560,51 -59.270,00 -62.250,07 -2.980,07 -842,54 -1.500,00 -604,56 895,44 -1.920,07 -1.000,00 -1.743,91 -743,91 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318400 15 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) - Sonstige Auszahlungen 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7431400 Geschäftsauszahlungen -478,35 -3.000,00 -295,97 2.704,03 -5.737,07 -5.400,00 -5.362,17 37,83 -600,00 -89,84 510,16 -1.500,00 -1.500,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211005 2121100501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundsschule Nr. Bezeichnung 7431410 Geschäftsauszahlungen -3.585,34 -4.900,00 7431411 Geschäftsauszahlungen -751,23 -1.000,00 7431420 Geschäftsauszahlungen -850,95 -1.200,00 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.213,49 7431440 Geschäftsauszahlungen 7431450 Geschäftsauszahlungen 7431455 Geschäftsauszahlungen -3.720,00 -10.800,00 -10.200,00 600,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -18.250,67 -23.100,00 -25.275,26 -2.175,26 7431490 Geschäftsauszahlungen -80,00 -60,00 -60,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -142,64 -60,00 -60,00 7441220 Unfallversicherung -13.453,58 -13.500,00 -12.656,22 843,78 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -351.358,88 -372.790,00 -374.370,36 -1.580,36 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -228.740,26 -224.190,00 -226.667,84 -2.477,84 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -18.307,54 -42.444,58 -42.444,58 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -18.307,54 -42.444,58 -42.444,58 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -4.339,49 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 560,51 1.000,00 -1.217,94 -17,94 -1.600,00 -93,57 1.506,43 -550,00 -499,12 50,88 -5.500,00 -5.500,00 -2.750,00 -2.312,17 2.400,00 -2.400,00 -2.312,17 2.400,00 -2.400,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.619,71 2.400,00 -42.444,58 -44.844,58 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -20.619,71 2.400,00 -42.444,58 -44.844,58 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -249.359,97 -221.790,00 -269.112,42 -47.322,42 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21212 21212001 2121200101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Hauptschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.000,00 30.000,00 30.000,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 45.000,00 30.000,00 30.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.019,20 6.800,00 1.909,10 -4.890,90 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.684,20 5.800,00 1.909,10 -3.890,90 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 320,00 1.000,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 15,00 -1.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.310,14 7.500,00 7.388,51 -111,49 6411010 Mieten und Pachten 7.310,14 7.500,00 7.388,51 -111,49 714,28 714,28 714,28 714,28 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 951,83 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 111,65 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 250,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 590,18 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 56.281,17 44.300,00 40.011,89 -4.288,11 -106.358,49 -67.170,00 -101.259,95 -34.089,95 -83.435,41 -53.430,00 -79.540,28 -26.110,28 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.449,59 -3.650,00 -5.997,13 -2.347,13 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -16.473,49 -10.090,00 -15.722,54 -5.632,54 11 12 - Versorgungsauszahlungen -339.974,78 -448.850,00 -279.481,20 169.368,80 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -23.965,55 -45.000,00 -31.958,32 13.041,68 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -46.643,74 -44.500,00 -35.403,27 9.096,73 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -18.847,50 -18.500,00 -21.531,83 -3.031,83 7241400 Gebäudeversicherung -163.492,06 -146.500,00 -96.013,19 50.486,81 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -76.424,71 -159.650,00 -62.033,55 97.616,45 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -1.000,00 -879,41 120,59 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -792,22 -2.000,00 -1.081,84 918,16 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.109,92 -3.000,00 -921,30 2.078,70 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -7.835,54 -8.200,00 -5.130,05 3.069,95 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 14 7318000 15 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -863,54 -500,00 -1.148,75 -648,75 -20.000,00 -23.379,69 -3.379,69 -52.500,00 -30.000,00 -30.000,00 -52.500,00 -30.000,00 -30.000,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -34.482,71 -36.180,00 -28.974,84 7.205,16 7422420 Mieten und Wartung Kopierer - Sonstige Auszahlungen -1.019,20 -1.700,00 -777,84 922,16 7431400 Geschäftsauszahlungen -1.281,95 -800,00 -787,87 12,13 7431410 Geschäftsauszahlungen -8.774,44 -4.100,00 -4.549,81 -449,81 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21212 21212001 2121200101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Hauptschule Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.111,06 -2.400,00 7431430 Geschäftsauszahlungen -534,75 -1.000,00 -642,28 357,72 7431440 Geschäftsauszahlungen -35,80 -1.500,00 -1.667,81 -167,81 7431445 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -3.145,86 -3.500,00 -4.056,62 7431490 Geschäftsauszahlungen -50,00 -50,00 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 16 17 -2.136,96 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 263,04 -556,62 -74,93 -50,00 -103,32 -53,32 -436,73 -1.580,00 -436,73 1.143,27 -15.567,99 -18.000,00 -12.265,60 5.734,40 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -533.315,98 -582.200,00 -439.715,99 142.484,01 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -477.034,81 -537.900,00 -399.704,10 138.195,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 687.000,00 130.000,00 130.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 687.000,00 130.000,00 130.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 687.000,00 130.000,00 130.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.250.885,95 -4.700.000,00 -4.245.455,60 454.544,40 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -6.250.885,95 -4.700.000,00 -4.245.455,60 454.544,40 -138.917,86 -247.400,00 -352.298,61 -104.898,61 -138.917,86 -247.400,00 -352.298,61 -104.898,61 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.389.803,81 -4.947.400,00 -4.597.754,21 349.645,79 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.702.803,81 -4.947.400,00 -4.467.754,21 479.645,79 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -6.179.838,62 -5.485.300,00 -4.867.458,31 617.841,69 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21215 21215001 2121500101 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.550,00 13.000,00 6.039,84 -6.960,16 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 29.550,00 13.000,00 6.039,84 -6.960,16 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 -200,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 200,00 -200,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 61,19 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 252,88 07 + Sonstige Einzahlungen 115,74 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 115,74 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 314,07 29.979,81 13.200,00 6.039,84 -7.160,16 -106.999,54 -64.430,00 -121.084,82 -56.654,82 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -83.781,00 -50.780,00 -95.120,62 -44.340,62 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.600,14 -3.720,00 -7.135,06 -3.415,06 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -16.618,40 -9.930,00 -18.829,14 -8.899,14 -170.972,73 -134.730,00 -153.128,97 -18.398,97 -4.053,87 -4.053,87 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.922,99 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -17.516,25 -5.000,00 -8.641,18 -3.641,18 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -22.608,79 -12.350,00 -24.951,95 -12.601,95 7241400 Gebäudeversicherung -67.689,87 -43.900,00 -52.141,22 -8.241,22 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -40.499,45 -15.080,00 -34.825,12 -19.745,12 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.752,43 -1.700,00 -5.483,91 -3.783,91 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -352,24 -1.000,00 -352,24 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,71 -2.000,00 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 7291410 Schulschwimmen Hallenbad 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 647,76 2.000,00 -41,44 -3.000,00 -448,35 2.551,65 -4.098,53 -12.000,00 -2.310,52 9.689,48 -24,62 -800,00 -118,53 681,47 -35.000,00 -19.802,08 15.197,92 -1.465,41 -2.900,00 2.900,00 -18.550,00 -13.000,00 -15.050,00 -2.050,00 -18.550,00 -13.000,00 -15.050,00 -2.050,00 -68.821,75 -60.720,00 -56.955,13 3.764,87 -18.483,44 -20.000,00 -18.159,54 1.840,46 -1.318,54 -2.400,00 -871,20 1.528,80 7422000 Mieten und Pachten 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7431400 Geschäftsauszahlungen -3.006,17 -1.300,00 -2.038,89 -738,89 7431410 Geschäftsauszahlungen -13.641,40 -3.200,00 -8.690,89 -5.490,89 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21215 21215001 2121500101 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Nr. Bezeichnung 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.357,94 -2.200,00 -1.865,81 334,19 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.860,79 -1.800,00 -1.189,92 610,08 7431440 Geschäftsauszahlungen -96,39 7431460 Geschäftsauszahlungen -82,65 7431490 Geschäftsauszahlungen -110,00 -80,00 -80,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -140,00 -80,00 -480,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -365.344,02 -272.880,00 -346.218,92 -73.338,92 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -335.364,21 -259.680,00 -340.179,08 -80.499,08 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.000,00 -490,00 1.510,00 -2.000,00 -490,00 1.510,00 7831000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -400,00 -143,22 -360,00 -143,22 216,78 -27.581,21 -29.000,00 -23.435,66 5.564,34 -300,00 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 300,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -490,00 1.510,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000,00 -490,00 1.510,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -261.680,00 -340.669,08 -78.989,08 -335.364,21 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21216 21216001 2121600101 Schulträgeraufgaben Sekundarschule Sekundarschule Sekundarschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 17.740,00 2.740,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 15.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 20.000,00 26.140,00 6.140,00 1.140,00 1.140,00 20.000,00 25.000,00 5.000,00 26.283,12 38.000,00 37.743,05 -256,95 26.283,12 38.000,00 37.743,05 -256,95 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 44.023,12 58.000,00 63.883,05 5.883,05 - Personalauszahlungen -35.666,52 -120.150,00 -31.028,05 89.121,95 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -27.927,00 -94.370,00 -24.291,44 70.078,56 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.200,05 -7.100,00 -1.882,59 5.217,41 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.539,47 -18.680,00 -4.854,02 13.825,98 -62.714,71 -164.680,00 -129.563,35 35.116,65 -5.660,95 -20.000,00 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -657,80 -12.350,00 -3.470,65 8.879,35 7241400 Gebäudeversicherung -17.278,22 -43.900,00 -48.885,39 -4.985,39 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.863,61 -44.530,00 -32.641,96 11.888,04 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.584,14 -5.100,00 -1.827,97 3.272,03 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -729,35 -1.000,00 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -78,19 -3.000,00 -1.081,42 1.918,58 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -20.989,59 -19.000,00 -29.585,48 -10.585,48 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -645,99 -1.200,00 -2.111,52 -911,52 7291000 Sonstige Dienstleistungen 7291410 Schulschwimmen Hallenbad 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 20.000,00 -200,00 200,00 1.000,00 -10.000,00 -6.124,40 3.875,60 -1.226,87 -4.400,00 -3.834,56 565,44 -15.000,00 -20.000,00 -25.150,00 -5.150,00 -15.000,00 -20.000,00 -25.150,00 -5.150,00 -49.267,64 -30.070,00 -62.914,52 -32.844,52 7422000 Mieten und Pachten 30.000,00 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -1.296,34 7431000 Geschäftsauszahlungen -3.123,75 7431001 Geschäftsauszahlungen -2.422,50 7431400 Geschäftsauszahlungen -1.017,37 -2.000,00 7431410 Geschäftsauszahlungen -3.876,55 7431420 Geschäftsauszahlungen -1.176,81 -1.500,00 -30.000,00 -820,68 679,32 -436,29 -436,29 -2.280,00 -2.280,00 -779,78 1.220,22 -6.600,00 -8.599,11 -1.999,11 -1.500,00 -1.489,76 10,24 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21216 21216001 2121600101 Schulträgeraufgaben Sekundarschule Sekundarschule Sekundarschule Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 7431430 Geschäftsauszahlungen 7431440 Geschäftsauszahlungen -200,00 200,00 7431445 Geschäftsauszahlungen -200,00 200,00 7431460 Geschäftsauszahlungen 7431490 Geschäftsauszahlungen 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 16 -831,55 -35.010,26 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -2.700,00 -38.000,00 -1.601,62 -40.055,96 -120,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.098,38 -2.055,96 120,00 -322,52 -130,00 -189,99 -7.000,00 -6.580,02 419,98 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -162.648,87 -334.900,00 -248.655,92 86.244,08 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -118.625,75 -276.900,00 -184.772,87 92.127,13 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.696,44 -3.400,00 3.400,00 -1.696,44 -3.400,00 3.400,00 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -271,30 -120,00 -141,30 120,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.696,44 -3.400,00 3.400,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.696,44 -3.400,00 3.400,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -120.322,19 -280.300,00 -184.772,87 95.527,13 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21217 21217001 2121700101 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.500,00 25.000,00 18.000,00 -7.000,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 37.500,00 25.000,00 18.000,00 -7.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.181,96 23.300,00 14.594,92 -8.705,08 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.487,96 4.991,92 4.991,92 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10.488,00 12.000,00 9.103,00 -2.897,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.206,00 11.300,00 500,00 -10.800,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.963,89 5.100,00 4.940,93 -159,07 6411010 Mieten und Pachten 4.963,89 5.100,00 4.940,93 -159,07 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.305,05 3.612,00 3.612,00 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 2.025,37 551,81 551,81 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.279,68 07 + Sonstige Einzahlungen 21.500,00 -21.500,00 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 21.500,00 -21.500,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 3.060,19 62.950,90 74.900,00 41.147,85 -33.752,15 -223.955,48 -236.990,00 -197.022,15 39.967,85 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -174.801,81 -187.070,00 -154.738,57 32.331,43 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -14.783,37 -13.710,00 -12.445,27 1.264,73 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -34.370,30 -36.210,00 -29.838,31 6.371,69 -595.871,51 -761.490,00 -818.700,06 -57.210,06 11 12 - Personalauszahlungen 3.060,19 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -11.914,41 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -50.000,00 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -80.000,00 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -76.823,78 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -34.883,13 7241400 Gebäudeversicherung 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7291410 Schulschwimmen Hallenbad 50.000,00 -73.874,98 6.125,02 -37.472,67 -37.472,67 -5.315,42 -58.000,00 58.000,00 -598,72 -598,72 -70.000,00 -90.627,62 -20.627,62 -35.500,00 -42.792,64 -7.292,64 -269.814,50 -227.200,00 -326.373,24 -99.173,24 -137.593,16 -157.590,00 -185.685,10 -28.095,10 -25.483,34 -24.500,00 -28.507,51 -4.007,51 -747,32 -1.000,00 -747,32 -1.423,91 -2.500,00 252,68 2.500,00 -460,42 -3.000,00 -1.228,90 1.771,10 -27.020,19 -44.300,00 -26.093,86 18.206,14 -654,73 -3.200,00 -693,22 2.506,78 -3.737,20 -4.700,00 -4.004,28 695,72 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 14 7318000 15 21 21217 21217001 2121700101 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -25.000,00 -28.189,84 -3.189,84 -20.000,00 -25.000,00 -28.189,84 -3.189,84 -104.419,79 -115.820,00 -102.589,73 13.230,27 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -7.235,89 -5.500,00 -5.579,06 -79,06 7431400 Geschäftsauszahlungen -7.756,97 -5.000,00 -6.406,73 -1.406,73 7431410 Geschäftsauszahlungen -11.463,58 -18.100,00 -15.681,97 2.418,03 7431420 Geschäftsauszahlungen -5.360,83 -5.200,00 -5.950,14 -750,14 7431430 Geschäftsauszahlungen -5.679,97 -8.400,00 -1.444,03 6.955,97 7431440 Geschäftsauszahlungen -933,10 -3.100,00 -2.378,38 721,62 7431460 Geschäftsauszahlungen -7.304,43 -11.300,00 -5.846,63 5.453,37 7431490 Geschäftsauszahlungen -300,00 -300,00 -300,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -1.138,95 -320,00 -320,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -615,88 -2.200,00 -615,88 1.584,12 7441220 Unfallversicherung -56.251,98 -56.000,00 -57.688,70 -1.688,70 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -378,21 -400,00 -378,21 21,79 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -944.246,78 -1.139.300,00 -1.146.501,78 -7.201,78 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -881.295,88 -1.064.400,00 -1.105.353,93 -40.953,93 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -200.000,00 -18.553,06 181.446,94 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -200.000,00 -18.553,06 181.446,94 -3.467,72 -3.132,74 -3.132,74 -3.467,72 -3.132,74 -3.132,74 25 7851000 26 7831000 - Sonstige Auszahlungen -20.000,00 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.467,72 -200.000,00 -21.685,80 178.314,20 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.467,72 -200.000,00 -21.685,80 178.314,20 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -884.763,60 -1.264.400,00 -1.127.039,73 137.360,27 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121700201 Private Gymnasien Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21217 21217002 2121700201 Schulträgeraufgaben Gymnasien private Gymnasien Private Gymnasien Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -1.946,34 -2.040,00 -2.022,76 17,24 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.534,17 -1.600,00 -1.597,39 2,61 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -125,37 -140,00 -128,50 11,50 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -286,80 -300,00 -296,87 3,13 -54.021,87 -62.400,00 -54.298,84 8.101,16 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -43.600,00 -43.400,00 -43.400,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.421,87 -19.000,00 -10.898,84 8.101,16 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -55.968,21 -64.440,00 -56.321,60 8.118,40 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -55.968,21 -64.440,00 -56.321,60 8.118,40 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -55.968,21 -64.440,00 -56.321,60 8.118,40 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2122000101 Schulzentrum (Verrechnungskonten) Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21220 21220001 2122000101 Schulträgeraufgaben Schulzentrum (Vererchnungskonten) Schulzentrum (Vererchnungskonten) Schulzentrum (Verrechnungskonten) Bezeichnung Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 Ergebnis des Vorjahres -7.698,02 -7.698,02 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -7.162,98 -7.162,98 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -535,04 -535,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.698,02 -7.698,02 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -7.698,02 -7.698,02 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -7.698,02 -7.698,02 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2122100101 Förderschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21221 21221001 2122100101 Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschule Förderschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 16.151,35 11.350,00 13.002,50 1.652,50 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 15.835,72 10.950,00 12.691,00 1.741,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 315,63 400,00 311,50 -88,50 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.151,35 11.350,00 13.002,50 1.652,50 - Personalauszahlungen -10.694,48 -11.130,00 -11.868,95 -738,95 -8.428,11 -8.810,00 -9.520,95 -710,95 10 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7313000 15 Zuweisungen Zweckverbände lfd. - Sonstige Auszahlungen -692,63 -710,00 -715,28 -5,28 -1.573,74 -1.610,00 -1.632,72 -22,72 -741.950,00 -635.000,00 -721.787,00 -86.787,00 -741.950,00 -635.000,00 -721.787,00 -86.787,00 -315,63 -400,00 -311,50 88,50 -315,63 -400,00 -311,50 88,50 7441220 Unfallversicherung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -752.960,11 -646.530,00 -733.967,45 -87.437,45 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -736.808,76 -635.180,00 -720.964,95 -85.784,95 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -736.808,76 -635.180,00 -720.964,95 -85.784,95 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21241 21241001 2124100101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.449,60 13.449,60 13.449,60 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 13.449,60 13.449,60 13.449,60 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 1.450,98 2.400,00 1.380,12 -1.019,88 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 500,36 1.100,00 824,92 -275,08 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 950,62 1.300,00 332,42 -967,58 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 93,80 93,80 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 128,98 128,98 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.900,58 2.400,00 14.829,72 12.429,72 10 - Personalauszahlungen -16.507,46 -16.980,00 -17.014,98 -34,98 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -12.899,28 -13.320,00 -13.320,12 -0,12 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.066,21 -1.070,00 -1.070,49 -0,49 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.541,97 -2.590,00 -2.624,37 -34,37 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 -1.288.341,21 -1.446.190,00 -1.322.353,47 123.836,53 7422020 Mieten und Wartung Kopierer - Sonstige Auszahlungen -17,32 -40,00 -17,09 22,91 7431020 Fernmeldegebühren -24,13 -30,00 -26,48 3,52 7431030 Geschäftsauszahlungen -34,31 -70,00 -28,74 41,26 7431040 Portokosten -105,36 -50,00 -114,79 -64,79 7431470 Geschäftsauszahlungen -154.197,92 -152.000,00 -165.330,11 -13.330,11 7431471 Geschäftsauszahlungen -46.603,34 -57.100,00 -62.953,36 -5.853,36 7431472 Geschäftsauszahlungen -60.005,95 -53.500,00 -64.389,57 -10.889,57 7431473 Geschäftsauszahlungen -90.466,08 -74.300,00 -83.851,75 -9.551,75 7431474 Geschäftsauszahlungen -145.179,97 -163.400,00 -164.826,79 -1.426,79 7431475 Geschäftsauszahlungen -94.720,74 -116.100,00 -55.512,60 60.587,40 7431476 Geschäftsauszahlungen -165.159,17 -169.500,00 -122.997,25 46.502,75 7431477 Geschäftsauszahlungen -390.509,79 -451.800,00 -381.667,87 70.132,13 7431478 Geschäftsauszahlungen -73.231,34 -71.500,00 -83.389,41 -11.889,41 7431479 Geschäftsauszahlungen -68.085,79 -136.800,00 -137.247,66 -447,66 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.304.848,67 -1.463.170,00 -1.339.368,45 123.801,55 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.289.948,09 -1.460.770,00 -1.324.538,73 136.231,27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21241 21241001 2124100101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.289.948,09 -1.460.770,00 -1.324.538,73 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 136.231,27 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21243 21243001 2124300101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Schulverwaltung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 42.749,97 80.000,00 40.968,00 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 42.749,97 80.000,00 40.968,00 -39.032,00 10 - Personalauszahlungen -58.479,49 -65.630,00 -62.260,67 3.369,33 27.000,00 42.749,97 43.000,00 -39.032,00 -27.000,00 40.968,00 10.000,00 -2.032,00 -10.000,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -45.583,84 -51.480,00 -48.634,54 2.845,46 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.760,73 -4.020,00 -3.872,89 147,11 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -9.134,92 -10.130,00 -9.753,24 376,76 -59.120,68 2.609,32 11 12 - Versorgungsauszahlungen -57.260,01 -61.730,00 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.500,00 -1.500,00 7241030 Heizkosten -1.049,98 -1.010,00 -909,67 100,33 7241040 Reinigungskosten -500,63 -620,00 -497,99 122,01 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -695,87 -600,00 -644,64 -44,64 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -5.000,00 -13.944,26 -8.944,26 7291000 Sonstige Dienstleistungen -500,00 7291001 Sonstige Dienstleistungen -45.000,00 -48.000,00 -43.124,12 4.875,88 -18.200,00 -11.940,00 6.260,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 -5.000,00 -8.013,53 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 1.500,00 5.000,00 -18.200,00 -11.940,00 6.260,00 -13.256,51 -13.940,00 -13.469,60 470,40 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -105,98 -240,00 -104,54 135,46 7431000 Geschäftsauszahlungen -2.109,87 -600,00 -2.078,73 -1.478,73 7431002 Geschäftsauszahlungen -4.344,58 -7.000,00 -2.883,32 4.116,68 7431006 Geschäftsauszahlungen -1.753,85 -2.000,00 -4.514,65 -2.514,65 7431010 Fachliteratur -1.772,70 -640,00 -1.146,64 -506,64 7431020 Fernmeldegebühren -2.112,17 -400,00 -1.458,01 -1.058,01 7431021 Geschäftsauszahlungen -120,06 -2.300,00 7431030 Geschäftsauszahlungen -292,76 -410,00 -581,44 -171,44 7431040 Portokosten -644,54 -320,00 -702,27 -382,27 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.300,00 -30,00 -128.996,01 -159.500,00 30,00 -146.790,95 12.709,05 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21243 21243001 2124300101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Schulverwaltung Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 887,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 887,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7852000 26 7831000 Ergebnis des Vorjahres -26.322,95 - Ausz. für Baumaßnahmen -25.671,59 -25.671,59 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -25.671,59 -25.671,59 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -79.500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -105.822,95 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -86.246,04 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 887,00 -36.038,83 -25.500,00 -8.641,59 16.858,41 -36.038,83 -25.500,00 -8.641,59 16.858,41 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -36.038,83 -25.500,00 -34.313,18 -8.813,18 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -35.151,83 -25.500,00 -34.313,18 -8.813,18 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -121.397,87 -105.000,00 -140.136,13 -35.136,13 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25252 25252001 2525200101 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 10.877,25 17.500,00 11.808,20 -5.691,80 Einzahlungen aus Verkauf 1.950,91 4.500,00 646,90 -3.853,10 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 8.926,34 13.000,00 11.161,30 -1.838,70 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.232,00 23.500,00 18.993,45 -4.506,55 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 2.232,00 15.000,00 17.263,45 2.263,45 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 500,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 8.000,00 1.730,00 -6.270,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.109,25 41.000,00 30.801,65 -10.198,35 10 - Personalauszahlungen -114.732,95 -112.340,00 -116.728,93 -4.388,93 -500,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -68.694,18 -67.700,00 -70.240,61 -2.540,61 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -20.180,00 -18.000,00 -20.756,90 -2.756,90 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -8.649,46 -9.800,00 -8.138,10 1.661,90 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.559,15 -5.480,00 -5.651,86 -171,86 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -11.650,16 -11.360,00 -11.941,46 -581,46 -35.516,76 -43.410,00 -40.722,30 2.687,70 -6.827,75 -10.600,00 -8.292,91 2.307,09 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7238000 Erstattungen übrige Bereiche 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.340,18 -15.800,00 -21.023,86 -5.223,86 7241040 Reinigungskosten -4.464,56 -3.710,00 -2.894,56 815,44 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.884,27 -5.300,00 -8.510,97 -3.210,97 -40.458,34 -37.850,00 -50.210,60 -12.360,60 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -8.000,00 8.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -638,32 -1.000,00 -604,56 395,44 7431000 Geschäftsauszahlungen -4.055,52 -7.700,00 -13.057,87 -5.357,87 7431001 Geschäftsauszahlungen -2.208,37 -1.500,00 -2.965,49 -1.465,49 7431002 Geschäftsauszahlungen -2.259,69 -2.200,00 -1.632,61 567,39 7431003 Geschäftsauszahlungen -9.717,31 -5.600,00 -8.341,73 -2.741,73 7431004 Geschäftsauszahlungen -5.575,27 -15.000,00 -17.174,37 -2.174,37 7431005 Geschäftsauszahlungen -6.766,02 -3.500,00 -3.903,60 -403,60 7431010 Fachliteratur -16,00 -16,00 7431020 Fernmeldegebühren -8.566,22 -1.040,00 -1.583,97 -543,97 7431030 Geschäftsauszahlungen -261,68 -100,00 -406,58 -306,58 7431040 Portokosten -154,94 -80,00 -168,82 -88,82 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252001 2525200101 Nr. Bezeichnung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -255,00 -130,00 -355,00 -225,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -190.708,05 -193.600,00 -207.661,83 -14.061,83 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -177.598,80 -152.600,00 -176.860,18 -24.260,18 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.100,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 2.100,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -152.600,00 -176.860,18 -24.260,18 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 2.100,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 300,00 -177.298,80 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25252 25252002 2525200201 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum Zitadelle Museum Zitadelle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120.555,30 297.800,00 157.152,16 -140.647,84 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 120.555,30 203.800,00 157.152,16 -46.647,84 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 23.097,89 35.000,00 130,00 -34.870,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 15.842,89 35.000,00 130,00 -34.870,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 7.160,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 95,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 143.653,19 332.800,00 157.282,16 -175.517,84 10 - Personalauszahlungen -140.216,05 -142.710,00 -147.965,70 -5.255,70 -104.666,65 -111.320,00 -109.983,07 1.336,93 -2.825,90 -5.500,00 -3.829,80 1.670,20 94.000,00 -94.000,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.540,03 -7.420,00 -9.833,29 -2.413,29 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -23.183,47 -18.470,00 -24.319,54 -5.849,54 -17.184,99 -15.750,00 -17.062,61 -1.312,61 -510,90 -510,90 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -633,28 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -16.551,71 -15.750,00 -16.551,71 -801,71 -48.899,24 -139.710,00 -35.821,13 103.888,87 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen -413,06 7431001 Geschäftsauszahlungen -2.336,86 -3.094,78 -3.094,78 -9.710,00 -756,30 8.953,70 7431002 Geschäftsauszahlungen -340,00 7431003 Geschäftsauszahlungen 525,00 525,00 -10.207,00 -60.000,00 -10.645,00 49.355,00 7431005 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren -35.602,32 -70.000,00 -21.287,50 48.712,50 -87,63 -87,63 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 -95,09 -95,09 -379,83 -379,83 -206.300,28 -298.170,00 -200.849,44 97.320,56 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -62.647,09 34.630,00 -43.567,28 -78.197,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 131.895,30 244.500,00 107.783,00 -136.717,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 131.895,30 219.500,00 90.000,00 -129.500,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 25.000,00 17.783,00 -7.217,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252002 2525200201 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum Zitadelle Museum Zitadelle Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 131.895,30 244.500,00 107.783,00 -136.717,00 -20.109,45 -25.000,00 -54.886,15 -29.886,15 -25.000,00 -20.109,45 25.000,00 -54.886,15 -54.886,15 -234.275,52 -90.000,00 -254.365,17 -164.365,17 -234.275,52 -90.000,00 -254.365,17 -164.365,17 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -254.384,97 -115.000,00 -309.251,32 -194.251,32 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -122.489,67 129.500,00 -201.468,32 -330.968,32 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -185.136,76 164.130,00 -245.035,60 -409.165,60 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25252 25252003 2525200301 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.436,90 1.500,00 1.057,00 -443,00 6311000 Verwaltungsgebühren 1.436,90 1.500,00 1.057,00 -443,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 301,25 301,25 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 301,25 301,25 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.436,90 1.500,00 1.358,25 -141,75 -73.168,06 -68.340,00 -86.801,10 -18.461,10 -57.751,68 -53.680,00 -68.517,12 -14.837,12 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.595,07 -4.320,00 -5.324,85 -1.004,85 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -10.821,31 -10.340,00 -12.959,13 -2.619,13 -27.254,67 -78.930,00 -25.851,23 53.078,77 -2.500,00 -2.294,99 205,01 -60.000,00 -6.221,21 53.778,79 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 Reinigungskosten 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -10.000,00 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.889,52 -1.362,23 -1.362,23 -6.354,01 1.661,40 -4.200,00 -7.509,53 -3.309,53 -916,91 -1.030,00 -890,06 139,94 -3.263,29 -2.700,00 -726,77 -1.500,00 -889,85 610,15 -5.765,57 -7.000,00 -6.683,36 316,64 -3.938,88 -11.220,00 -5.027,70 6.192,30 2.700,00 7422000 Mieten und Pachten -3.000,00 3.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -775,00 -300,00 -555,24 -255,24 7431000 Geschäftsauszahlungen -591,15 -1.150,00 -539,63 610,37 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.715,80 -6.000,00 -3.546,40 2.453,60 7431010 Fachliteratur -34,00 -40,00 -34,00 6,00 7431020 Fernmeldegebühren -291,79 -330,00 -245,13 84,87 7431030 Geschäftsauszahlungen -182,53 -220,00 -107,30 112,70 7431040 Portokosten -348,61 -180,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -104.361,61 -158.490,00 -117.680,03 40.809,97 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -102.924,71 -156.990,00 -116.321,78 40.668,22 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 180,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252003 2525200301 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -102.924,71 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -156.990,00 -116.321,78 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 40.668,22 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25263 25263001 2526300101 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.953,50 5.000,00 5.005,00 5,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.953,50 5.000,00 5.005,00 5,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 238.037,62 259.000,00 238.679,01 -20.320,99 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 238.037,62 257.000,00 238.679,01 -18.320,99 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411010 Mieten und Pachten 6411011 Mieten und Pachten 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 1.023,00 -77,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 444,69 1.589,68 1.589,68 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 444,69 1.589,68 1.589,68 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 247.327,31 269.600,00 246.296,69 -23.303,31 10 - Personalauszahlungen -485.291,71 -547.800,00 -495.140,50 52.659,50 2.000,00 2.891,50 5.600,00 -2.000,00 1.023,00 -4.577,00 3.000,00 -3.000,00 532,00 1.500,00 -1.500,00 2.359,50 1.100,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -328.062,75 -340.800,00 -335.294,69 5.505,31 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -68.856,92 -80.000,00 -70.603,97 9.396,03 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -25.431,07 -57.470,00 -25.228,66 32.241,34 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -62.940,97 -69.530,00 -64.013,18 5.516,82 -47.974,68 -38.440,00 -56.634,18 -18.194,18 -4.674,08 -2.500,00 -1.722,73 777,27 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -27.237,04 -10.000,00 -19.123,07 -9.123,07 7241040 Reinigungskosten -12.504,38 -11.740,00 -9.902,85 1.837,15 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.950,92 -2.200,00 -2.426,27 -226,27 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.608,26 -2.000,00 -1.122,47 877,53 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -17.341,30 -17.341,30 -10.000,00 -4.995,49 5.004,51 -7.180,30 -9.230,00 -8.203,17 1.026,83 -648,54 -1.000,00 -604,56 395,44 -1.484,25 -1.500,00 -3.569,89 -2.069,89 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431002 Geschäftsauszahlungen -2.079,58 -1.100,00 -983,93 7431020 Fernmeldegebühren -1.203,89 -1.020,00 -944,71 75,29 7431030 Geschäftsauszahlungen -240,37 -120,00 -509,86 -389,86 7431040 Portokosten 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -2.000,00 2.000,00 116,07 -185,93 -90,00 -252,48 -162,48 -1.337,74 -1.400,00 -1.337,74 62,26 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25263 25263001 2526300101 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Nr. Bezeichnung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -540.446,69 -595.470,00 -559.977,85 35.492,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -293.119,38 -325.870,00 -313.681,16 12.188,84 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -16.887,25 -16.887,25 -16.887,25 -16.887,25 7831000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.000,00 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.000,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.887,25 -16.887,25 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -16.887,25 -16.887,25 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -330.568,41 -4.698,41 -293.119,38 -325.870,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2526300102 Projekt "Singen ist Klasse" Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25263 25263001 2526300102 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Projekt "Singen ist Klasse" Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 47.109,37 40.000,00 62.226,00 22.226,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 33.300,00 40.000,00 25.100,00 -14.900,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 13.809,37 37.126,00 37.126,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 47.109,37 40.000,00 62.226,00 22.226,00 - Personalauszahlungen -48.000,00 -34.000,00 -48.000,00 -14.000,00 -48.000,00 -34.000,00 -48.000,00 -14.000,00 -985,77 -6.000,00 6.000,00 -985,77 -6.000,00 6.000,00 -48.985,77 -40.000,00 10 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -48.000,00 -8.000,00 -1.876,40 14.226,00 14.226,00 -1.876,40 14.226,00 14.226,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25271 25271001 2527100101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 272.524,26 267.000,00 264.896,05 -2.103,95 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 219.626,50 220.000,00 219.606,05 -393,95 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 52.897,76 42.000,00 45.290,00 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.000,00 3.290,00 -5.000,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6321000 6321003 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.000,00 -3.000,00 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 -2.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 532.245,27 536.000,00 551.580,21 15.580,21 - Personalauszahlungen 10 259.721,01 269.000,00 286.684,16 17.684,16 1.107,00 14.000,00 64,00 -13.936,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 258.506,01 250.000,00 286.620,16 36.620,16 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 108,00 -513.291,21 -561.820,00 -539.096,64 22.723,36 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -225.669,16 -263.460,00 -239.969,55 23.490,45 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -218.735,62 -225.000,00 -233.729,72 -8.729,72 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -20.317,74 -20.430,00 -18.929,19 1.500,81 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -47.577,19 -49.330,00 -45.541,54 3.788,46 7041002 Beihilfen -926,64 -926,64 11 12 -3.600,00 3.600,00 -991,50 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -40.454,16 -51.210,00 -47.028,16 4.181,84 -2.905,87 -3.000,00 -2.730,16 269,84 -13.115,12 -10.950,00 -10.659,56 290,44 -5.616,88 -7.420,00 -6.918,37 501,63 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -258,13 -500,00 -303,92 196,08 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -9.127,68 -8.840,00 -9.346,67 -506,67 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -6.809,40 -10.000,00 -14.092,17 -4.092,17 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -71,16 -500,00 -1.589,76 -1.089,76 7255030 Wartung und Unterhaltung PC -2.549,92 -10.000,00 -1.387,55 8.612,45 -41.577,83 -45.010,00 -46.244,72 -1.234,72 -722,00 -700,00 -300,20 399,80 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422000 Mieten und Pachten -87,56 -600,00 -279,50 320,50 -4.720,00 -4.000,00 -8.367,12 -4.367,12 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25271 25271001 2527100101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule Volkshochschule Nr. Bezeichnung 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 7431001 7431004 Geschäftsauszahlungen 7431006 Geschäftsauszahlungen 7431007 Geschäftsauszahlungen 7431008 Geschäftsauszahlungen -8.292,41 -1.700,00 -5.267,43 -3.567,43 7431010 Fachliteratur -1.025,70 -1.500,00 -1.621,96 -121,96 7431020 Fernmeldegebühren -637,97 -680,00 -1.012,98 -332,98 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.355,18 -1.480,00 -1.418,51 61,49 7431040 Portokosten -2.339,56 -1.180,00 -2.911,41 -1.731,41 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -169,93 -620,00 -169,93 450,07 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -3.166,99 -3.120,00 -5.212,18 -2.092,18 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.977,70 -1.000,00 -2.161,80 -1.161,80 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -595.323,20 -658.040,00 -632.369,52 25.670,48 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -63.077,93 -122.040,00 -80.789,31 41.250,69 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -546,95 -2.000,00 -3.632,71 -1.632,71 -546,95 -2.000,00 -3.632,71 -1.632,71 7831000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.280,53 -930,00 Geschäftsauszahlungen -165,00 Geschäftsauszahlungen -2.771,60 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -777,84 152,16 -5.000,00 -446,80 4.553,20 -2.000,00 -2.986,00 -986,00 -2.787,90 -2.000,00 -4.057,90 -2.057,90 -10.077,80 -18.000,00 -9.253,16 8.746,84 -500,00 500,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -546,95 -2.000,00 -3.632,71 -1.632,71 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -546,95 -2.000,00 -3.632,71 -1.632,71 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -63.624,88 -124.040,00 -84.422,02 39.617,98 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25272 25272001 2527200101 Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Stadtbücherei Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.752,61 3.900,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.352,61 2.900,00 2.400,00 -1.500,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 2.400,00 1.000,00 2.400,00 1.400,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.810,00 36.300,00 22.419,30 -13.880,70 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 22.857,00 34.900,00 21.464,60 -13.435,40 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 141,50 200,00 246,50 46,50 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 131,50 200,00 114,70 -85,30 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 680,00 1.000,00 593,50 -406,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 861,50 300,00 430,75 130,75 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 861,50 300,00 430,75 130,75 -2.900,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -3,80 2.500,00 3.306,00 806,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich -3,80 300,00 3.306,00 3.006,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 200,00 -200,00 6488103 Kostenerst. übriger Bereich 2.000,00 -2.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 7.744,90 13.000,00 7.176,00 -5.824,00 6562000 Säumniszuschläge 7.744,90 13.000,00 7.176,00 -5.824,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 41.165,21 56.000,00 35.732,05 -20.267,95 10 - Personalauszahlungen -193.356,83 -208.350,00 -202.265,58 6.084,42 -150.002,39 -162.640,00 -157.750,01 4.889,99 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -1.385,47 -1.000,00 -922,00 78,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -12.341,28 -12.460,00 -12.302,43 157,57 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -24.878,67 -32.250,00 -31.150,08 1.099,92 7041002 Beihilfen -141,06 -141,06 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.749,02 -70.610,67 -90.070,00 -100.907,65 -10.837,65 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -11.369,56 -21.400,00 -19.088,38 2.311,62 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -34.110,18 -32.500,00 -33.202,33 -702,33 7241040 Reinigungskosten -5.521,06 -7.420,00 -7.283,31 136,69 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -797,37 -1.250,00 -1.151,56 98,44 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.945,90 -3.000,00 -4.720,77 -1.720,77 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -71,00 -300,00 -83,32 216,68 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -10.263,85 -13.500,00 -19.289,89 -5.789,89 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 7422020 - Sonstige Auszahlungen Mieten und Wartung Kopierer -4.800,00 -11.030,12 -6.230,12 -4.531,75 -5.900,00 -5.057,97 842,03 -12.950,49 -14.280,00 -14.940,38 -660,38 -1.017,66 -1.800,00 -1.011,12 788,88 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25272 25272001 2527200101 Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Stadtbücherei Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen -256,80 -600,00 -231,00 369,00 7431002 Geschäftsauszahlungen -1.631,76 -1.700,00 -1.951,42 -251,42 7431003 Geschäftsauszahlungen -4.255,49 -4.500,00 -5.796,80 -1.296,80 7431004 Geschäftsauszahlungen -426,47 -400,00 -510,38 -110,38 7431020 Fernmeldegebühren -1.188,16 -1.390,00 -1.262,78 127,22 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7431050 GEZ Gebühren 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 -1.138,35 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.500,00 -608,51 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 891,49 -719,04 -1.400,00 -1.042,96 357,04 -2.207,86 -1.110,00 -2.405,62 -1.295,62 -108,90 -100,00 -119,79 -19,79 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -276.917,99 -312.700,00 -318.113,61 -5.413,61 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -235.752,78 -256.700,00 -282.381,56 -25.681,56 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.800,00 -5.800,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 5.800,00 -5.800,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.800,00 -5.800,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.400,00 6.400,00 -6.400,00 6.400,00 -6.400,00 6.400,00 -600,00 600,00 26 7831000 220,00 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -235.752,78 -257.300,00 -220,00 -282.381,56 -25.081,56 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25281 25281001 2528100101 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.100,00 9.100,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 9.100,00 9.100,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.001,80 1.001,80 6411000 Mieten und Pachten 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 13.652,12 14.000,00 2.852,00 2.500,00 2.432,00 -68,00 10.800,12 11.500,00 12.569,80 1.069,80 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.714,89 3.400,00 6.799,99 3.399,99 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 563,00 500,00 671,00 171,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 2.151,89 2.900,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 952,50 -1.947,50 5.176,49 5.176,49 16.367,01 17.400,00 30.901,79 13.501,79 -6.450,04 -12.590,00 -6.649,94 5.940,06 -5.023,64 -9.800,00 -5.190,54 4.609,46 -415,22 -820,00 -414,14 405,86 -1.011,18 -1.970,00 -1.045,26 924,74 -2.008,85 -2.400,00 -6.990,52 -4.590,52 -5.176,49 -5.176,49 -751,40 -1.200,00 -1.257,45 -1.200,00 -1.814,03 1.200,00 -614,03 -11.190,00 -13.940,00 -4.690,00 9.250,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -3.070,00 -4.760,00 -1.310,00 3.450,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -5.800,00 -8.700,00 -2.900,00 5.800,00 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -1.900,00 -480,00 -480,00 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -420,00 -18.474,00 -18.250,00 -17.564,13 685,87 -107,51 -250,00 -106,05 143,95 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -14.362,34 -14.000,00 -13.410,38 589,62 7431020 Fernmeldegebühren -149,76 -190,00 -164,35 25,65 7431030 Geschäftsauszahlungen -212,94 -410,00 -178,34 231,66 7431040 Portokosten -653,84 -330,00 -712,40 -382,40 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -163,61 -170,00 -163,61 6,39 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -2.824,00 -2.900,00 -2.829,00 71,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.122,89 -47.180,00 -35.894,59 11.285,41 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -21.755,88 -29.780,00 -4.992,80 24.787,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25281 25281001 2528100101 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -21.755,88 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -29.780,00 -4.992,80 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 24.787,20 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2528100201 Kulturverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25281 25281002 2528100201 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Kulturverwaltung Kulturverwaltung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.836,02 64.000,00 57.948,94 -6.051,06 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 30.836,02 64.000,00 57.948,94 -6.051,06 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.988,50 24.000,00 1.500,00 -22.500,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 14.988,50 24.000,00 1.500,00 -22.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 45.824,52 88.000,00 59.448,94 -28.551,06 - Personalauszahlungen 10 -46.402,84 -95.030,00 -48.614,20 46.415,80 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -36.181,02 -74.510,00 -38.002,17 36.507,83 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.973,78 -5.980,00 -2.983,78 2.996,22 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.248,04 -14.540,00 -7.628,25 6.911,75 -20.351,18 -67.100,00 -81.784,27 -14.684,27 -20.351,18 -67.100,00 -81.784,27 -14.684,27 -338,17 -15.540,00 -50,17 15.489,83 -338,17 -15.540,00 -50,17 15.489,83 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -67.092,19 -177.670,00 -130.448,64 47.221,36 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -21.267,67 -89.670,00 -70.999,70 18.670,30 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -21.267,67 -89.670,00 -70.999,70 18.670,30 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31311 31311001 3131100101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 360,00 100,00 250,00 150,00 6211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 2.177,89 7.000,00 735,85 -6.264,15 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 2.982,59 3.000,00 6.878,84 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 196,20 6561000 Bußgelder 196,20 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 43.370,49 40.200,00 53.808,88 13.608,88 - Personalauszahlungen 10 43.174,29 40.200,00 53.808,88 13.608,88 6.714,42 25.000,00 14.318,57 -10.681,43 1.000,00 30.879,39 3.000,00 -1.000,00 31.625,62 100,00 28.625,62 -100,00 1.000,00 3.878,84 -1.000,00 60,00 -62.277,71 -59.770,00 -84.785,96 -25.015,96 7011000 Dienstbezüge Beamte -50.384,65 -50.870,00 -68.185,44 -17.315,44 7041000 Beihilfen 11 7121000 -11.893,06 -8.900,00 -16.600,52 -7.700,52 - Versorgungsauszahlungen -31.226,79 -35.610,00 -39.704,57 -4.094,57 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -31.226,79 -35.610,00 -39.704,57 -4.094,57 -80.951,45 -61.700,00 -116.105,41 -54.405,41 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7391001 Sonstige Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.966,64 -3.000,00 -6.943,69 -3.943,69 -77.984,81 -58.700,00 -109.161,72 -50.461,72 -905,63 -950,00 -935,51 14,49 -86,62 -200,00 -85,44 114,56 17,59 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren -120,66 -150,00 -132,41 7431030 Geschäftsauszahlungen -171,56 -330,00 -143,69 186,31 7431040 Portokosten -526,79 -270,00 -573,97 -303,97 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -175.361,58 -158.030,00 -241.531,45 -83.501,45 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -131.991,09 -117.830,00 -187.722,57 -69.892,57 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31311 31311001 3131100101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -131.991,09 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -117.830,00 -187.722,57 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -69.892,57 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100102 Grundsicherung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31311 31311001 3131100102 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundsicherung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 52.931,74 22.000,00 62.101,82 40.101,82 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 22.962,29 12.000,00 39.602,83 27.602,83 6211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 29.969,45 10.000,00 22.184,44 12.184,44 6211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 314,55 314,55 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 52.931,74 22.000,00 62.101,82 40.101,82 52.931,74 22.000,00 62.101,82 40.101,82 52.931,74 22.000,00 62.101,82 40.101,82 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100108 sonstige Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31311 31311001 3131100108 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch sonstige Leistungen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 729,57 4.619,77 4.619,77 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 729,57 4.619,77 4.619,77 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 729,57 4.619,77 4.619,77 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 729,57 4.619,77 4.619,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 729,57 4.619,77 4.619,77 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131200101 Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31312 31312001 3131200101 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31313 31313001 3131300101 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 127.804,30 129.000,00 163.849,60 34.849,60 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 127.804,30 129.000,00 163.849,60 34.849,60 11.000,00 62.276,15 51.276,15 300,00 300,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 83.357,22 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 36.216,66 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.941,07 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 11.686,33 1.000,00 41.675,13 40.675,13 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 31.513,16 10.000,00 20.301,02 10.301,02 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.505,89 6.700,00 9.650,00 2.950,00 6481000 Kostenerstattungen vom Land 7.505,89 6.700,00 9.650,00 2.950,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 218.667,41 146.700,00 235.775,75 89.075,75 -32.402,20 -31.110,00 -42.260,76 -11.150,76 -26.214,41 -26.470,00 -33.986,39 -7.516,39 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 11 7121000 -6.187,79 -4.640,00 -8.274,37 -3.634,37 - Versorgungsauszahlungen -16.246,85 -18.560,00 -19.790,37 -1.230,37 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -16.246,85 -18.560,00 -19.790,37 -1.230,37 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -714.076,48 -888.500,00 -1.115.918,92 -227.418,92 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -217.957,92 -275.000,00 -281.529,17 -6.529,17 7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -7.848,38 -10.000,00 -8.428,19 1.571,81 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -23.750,07 -28.000,00 -38.340,98 -10.340,98 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -2.131,99 -704,00 -704,00 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -262.975,94 -317.000,00 -324.599,61 -7.599,61 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -105.261,03 -175.000,00 -288.824,96 -113.824,96 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -23.824,05 -35.000,00 -53.563,77 -18.563,77 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -9.023,91 -3.000,00 -20.114,64 -17.114,64 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.093,74 -6.000,00 -5.975,91 24,09 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -5.677,17 -7.000,00 -19.768,75 -12.768,75 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -54.532,28 -30.000,00 -74.068,94 -44.068,94 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 15 - Sonstige Auszahlungen -1.000,00 1.000,00 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -447,49 -550,00 -462,26 87,74 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -42,80 -100,00 -42,22 57,78 7431020 Fernmeldegebühren -59,62 -60,00 -65,43 -5,43 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31313 31313001 3131300101 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7441220 Unfallversicherung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -763.173,02 -938.720,00 -1.178.432,31 -239.712,31 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -544.505,61 -792.020,00 -942.656,56 -150.636,56 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -544.505,61 -792.020,00 -942.656,56 -150.636,56 -84,77 -160,00 -71,00 89,00 -260,30 -130,00 -283,61 -153,61 -100,00 100,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31315 31315001 3131500101 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -25.874,73 -29.970,00 -24.322,98 5.647,02 -1.770,00 -89,48 1.680,52 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -20.763,01 -22.740,00 -19.301,44 3.438,56 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.417,59 -1.440,00 -1.366,99 73,01 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.694,13 -3.730,00 -3.565,07 164,93 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -290,00 290,00 - Versorgungsauszahlungen -1.140,00 1.140,00 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.140,00 1.140,00 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.390,26 -4.990,00 -4.816,98 173,02 -39,15 -2.000,00 -768,16 1.231,84 Bauliche Unterhaltung allgemein -404,55 -250,00 -2.460,07 -2.210,07 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -454,59 -700,00 -441,36 258,64 -1.491,97 -1.440,00 -716,77 723,23 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 7241020 7241040 Reinigungskosten 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -104,10 -104,10 -600,00 -326,52 273,48 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -28.264,99 -36.100,00 -29.139,96 6.960,04 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -28.264,99 -36.100,00 -29.139,96 6.960,04 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31315 31315001 3131500101 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -28.264,99 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -36.100,00 -29.139,96 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 6.960,04 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500201 Übergangsheime Aussiedler Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31315 31315002 3131500201 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheime Aussiedler Übergangsheime Aussiedler Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 -1.000,00 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.000,00 -1.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.250,00 200,00 5.250,00 5.050,00 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6.250,00 200,00 5.250,00 5.050,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.250,00 1.200,00 5.250,00 4.050,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 -1.200,00 1.200,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -250,00 250,00 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -750,00 750,00 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -200,00 200,00 -1.200,00 1.200,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 6.250,00 5.250,00 5.250,00 6.250,00 5.250,00 5.250,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31315 31315003 3131500301 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheim Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.946,08 32.000,00 40.962,40 8.962,40 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 31.946,08 32.000,00 40.962,40 8.962,40 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 173.652,66 276.000,00 305.262,35 29.262,35 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 73.818,17 82.000,00 106.472,98 24.472,98 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 800,00 177,11 177,11 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 99.034,49 194.000,00 198.612,26 4.612,26 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.039,54 2.000,00 4.045,43 2.045,43 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 2.143,83 2.000,00 4.045,43 2.045,43 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 895,71 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 208.638,28 310.000,00 350.270,18 40.270,18 10 -58.880,46 -58.510,00 -36.027,86 22.482,14 7011000 Dienstbezüge Beamte -26.520,79 -27.050,00 -27.326,52 -276,52 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -21.859,76 -22.530,00 -1.718,33 20.811,67 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.741,98 -1.700,00 -133,41 1.566,59 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.497,82 -2.500,00 -196,65 2.303,35 7041000 Beihilfen -6.260,11 -4.730,00 -6.652,95 -1.922,95 -16.436,73 -18.900,00 -15.912,31 2.987,69 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -16.436,73 -18.900,00 -15.912,31 2.987,69 -182.145,47 -148.050,00 -182.938,10 -34.888,10 -267,10 -267,10 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -18.429,38 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.499,30 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -38.789,35 -25.000,00 -31.605,94 -6.605,94 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -69.508,50 -78.000,00 -87.916,21 -9.916,21 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -30.699,72 -34.000,00 -29.984,61 4.015,39 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -983,89 -1.050,00 -1.099,23 -49,23 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -18.235,33 -10.000,00 -32.065,01 -22.065,01 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -34.415,92 -190.830,00 -101.220,42 89.609,58 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -1.948,52 -1.500,00 -2.099,32 -599,32 7422000 Mieten und Pachten -5.153,88 -125.200,00 -5.153,88 120.046,12 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -26.425,24 -63.000,00 -93.017,37 -30.017,37 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 7431030 -34,14 -80,00 -33,67 46,33 -501,35 -600,00 -531,41 68,59 Fernmeldegebühren -77,55 -220,00 -101,93 118,07 Geschäftsauszahlungen -67,62 -130,00 -56,63 73,37 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31315 31315003 3131500301 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheim Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Nr. Bezeichnung 7431040 Portokosten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -207,62 -100,00 -226,21 -126,21 -291.878,58 -416.290,00 -336.098,69 80.191,31 -83.240,30 -106.290,00 14.171,49 120.461,49 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -1.500,00 1.500,00 -1.500,00 1.500,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.500,00 1.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.500,00 1.500,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -83.240,30 -107.790,00 14.171,49 121.961,49 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3133100101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31331 31331001 3133100101 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -31.361,95 -32.060,00 -32.707,92 -647,92 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -24.645,56 -25.350,00 -25.745,26 -395,26 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.009,60 -1.960,00 -2.039,12 -79,12 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.706,79 -4.750,00 -4.923,54 -173,54 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.361,95 -32.060,00 -32.707,92 -647,92 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -31.361,95 -32.060,00 -32.707,92 -647,92 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -31.361,95 -32.060,00 -32.707,92 -647,92 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31343 31343001 3134300101 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -90.347,16 -87.870,00 -93.450,05 -5.580,05 7011000 Dienstbezüge Beamte -73.093,73 -74.830,00 -75.153,16 -323,16 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -17.253,43 -13.040,00 -18.296,89 -5.256,89 - Versorgungsauszahlungen -45.301,14 -52.170,00 -43.761,89 8.408,11 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -45.301,14 -52.170,00 -43.761,89 8.408,11 -2.041,19 -2.020,00 -1.864,76 155,24 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -954,03 -900,00 -826,54 73,46 7241040 Reinigungskosten -454,88 -520,00 -452,49 67,51 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -632,28 -600,00 -585,73 14,27 -1.049,46 -1.570,00 -1.151,59 418,41 -100,38 -230,00 -99,01 130,99 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -460,00 -67,50 392,50 7431020 Fernmeldegebühren -139,82 -180,00 -153,44 26,56 7431030 Geschäftsauszahlungen -198,81 -390,00 -166,51 223,49 7431040 Portokosten -610,45 -310,00 -665,13 -355,13 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -138.738,95 -143.630,00 -140.228,29 3.401,71 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -138.738,95 -143.630,00 -140.228,29 3.401,71 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31343 31343001 3134300101 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -138.738,95 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -143.630,00 -140.228,29 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.401,71 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31351 31351001 3135100101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 148.150,00 148.500,00 211.751,24 63.251,24 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 73.750,00 98.000,00 90.875,02 -7.124,98 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 74.400,00 50.000,00 120.876,22 70.876,22 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 500,00 -500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 70,60 250,00 -250,00 6561000 Bußgelder 70,60 250,00 -250,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 148.220,60 148.800,00 211.751,24 62.951,24 10 - Personalauszahlungen -201.005,76 -168.430,00 -185.160,58 -16.730,58 -40.336,42 -38.850,00 -41.690,03 -2.840,03 -118.236,52 -96.420,00 -106.501,13 -10.081,13 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.793,46 -7.510,00 -7.488,13 21,87 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -23.118,14 -18.340,00 -19.331,38 -991,38 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -9.521,22 -7.310,00 -10.149,91 -2.839,91 - Versorgungsauszahlungen -24.999,22 -29.240,00 -24.276,22 4.963,78 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -24.999,22 -29.240,00 -24.276,22 4.963,78 -48.231,69 -45.270,00 -44.336,17 933,83 -27.946,85 -22.910,00 -22.550,85 359,15 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -7.648,31 -10.300,00 -8.725,73 1.574,27 -12.636,53 -12.060,00 -13.059,59 -999,59 -6.939,96 -6.950,00 -6.939,96 10,04 -6.939,96 -6.950,00 -6.939,96 10,04 -83.295,52 -69.650,00 -113.658,45 -44.008,45 -2.288,12 -2.460,00 -2.253,03 206,97 -140,00 -140,00 -66,48 73,52 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur -2.071,36 -5.800,00 -904,88 4.895,12 7431020 Fernmeldegebühren -2.567,50 -3.290,00 -2.794,76 495,24 7431030 Geschäftsauszahlungen -4.868,87 -4.080,00 -4.476,72 -396,72 7431040 Portokosten -6.436,11 -3.280,00 -7.012,58 -3.732,58 7431090 Geschäftsauszahlungen -33,56 -500,00 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -64.890,00 -50.000,00 -96.150,00 -46.150,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -364.472,15 -319.540,00 -374.371,38 -54.831,38 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -216.251,55 -170.740,00 -162.620,14 8.119,86 500,00 -100,00 100,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31351 31351001 3135100101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -216.251,55 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -170.740,00 -162.620,14 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 8.119,86 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36362 36362001 3636200101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 500,00 250,00 250,00 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 500,00 250,00 250,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 550,00 250,00 250,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 50,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 50,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -58.389,57 -58.140,00 -60.879,69 -2.739,69 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. - Personalauszahlungen -45.495,02 -44.750,00 -47.512,03 -2.762,03 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.707,20 -3.910,00 -3.765,02 144,98 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -9.187,35 -9.480,00 -9.602,64 -122,64 -4.179,31 -4.640,00 -4.946,59 -306,59 -42,80 -100,00 -42,22 57,78 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -509,57 -1.400,00 -538,30 861,70 7431001 Geschäftsauszahlungen -2.393,70 -2.500,00 -2.880,06 -380,06 7431010 Fachliteratur -630,00 -270,00 -1.065,97 -795,97 7431020 Fernmeldegebühren -69,02 -80,00 -65,43 14,57 7431030 Geschäftsauszahlungen -273,92 -160,00 -71,00 89,00 7431040 Portokosten -260,30 -130,00 -283,61 -153,61 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -62.568,88 -62.780,00 -65.826,28 -3.046,28 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -62.018,88 -62.530,00 -65.576,28 -3.046,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36362 36362001 3636200101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -62.018,88 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -62.530,00 -65.576,28 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.046,28 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36363 36363001 3636300101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6101000 Zuwendungen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 30,00 6.750,00 6.750,00 30,00 5.029,20 -1.720,80 1.667,00 1.667,00 1.862,20 -4.887,80 1.500,00 1.500,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000,00 2.000,00 1.950,00 -50,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 2.000,00 1.950,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 64,10 1.500,00 1.500,00 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 64,10 1.500,00 1.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 2.094,10 8.750,00 8.479,20 -270,80 -41.433,37 -21.480,00 -43.117,88 -21.637,88 -32.491,20 -15.620,00 -33.873,37 -18.253,37 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.657,23 -1.150,00 -2.685,53 -1.535,53 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -6.284,94 -2.710,00 -6.558,98 -3.848,98 -5.446,50 -19.610,00 -9.767,03 9.842,97 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.000,00 2.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -168,14 -390,00 -165,86 224,14 7431000 Geschäftsauszahlungen -160,72 -6.750,00 -1.862,20 4.887,80 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.634,16 -1.634,16 7431002 Geschäftsauszahlungen -1.547,26 -8.500,00 7431003 Geschäftsauszahlungen -341,93 -2.500,00 7431005 Geschäftsauszahlungen -1.638,61 7431020 Fernmeldegebühren -234,22 -300,00 -257,03 42,97 7431030 Geschäftsauszahlungen -333,03 -650,00 -278,93 371,07 7431040 Portokosten -1.022,59 -520,00 -1.114,18 -594,18 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -46.879,87 -41.090,00 -52.884,91 -11.794,91 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -44.785,77 -32.340,00 -44.405,71 -12.065,71 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 8.500,00 -2.269,23 230,77 -2.185,44 -2.185,44 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36363 36363001 3636300101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -44.785,77 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -32.340,00 -44.405,71 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -12.065,71 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300201 Schulsozialarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36363 36363002 3636300201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 218.200,00 219.100,00 -1.880,00 217.480,00 -1.620,00 1.680,00 1.680,00 220.080,00 219.100,00 215.800,00 -3.300,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.834,00 2.200,00 2.491,00 291,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.834,00 2.200,00 2.491,00 291,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 220.034,00 221.300,00 219.971,00 -1.329,00 10 - Personalauszahlungen -161.539,62 -176.660,00 -153.191,15 23.468,85 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -126.027,88 -137.380,00 -120.359,13 17.020,87 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.291,16 -12.070,00 -9.192,63 2.877,37 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -25.220,58 -27.210,00 -23.639,39 3.570,61 -11.347,63 -56.800,00 -10.266,67 46.533,33 -11.347,63 -56.800,00 -10.197,73 46.602,27 -68,94 -68,94 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -172.887,25 -233.460,00 -163.457,82 70.002,18 47.146,75 -12.160,00 56.513,18 68.673,18 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300201 Schulsozialarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36363 36363002 3636300201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 47.146,75 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -12.160,00 56.513,18 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 68.673,18 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365001 3636500101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.113,46 2.700,00 10.117,40 7.417,40 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2.400,00 1.700,00 7.876,00 6.176,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 1.713,46 1.000,00 2.241,40 1.241,40 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.316,66 15.200,00 14.836,88 -363,12 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 15.316,66 15.200,00 14.836,88 -363,12 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 405.260,78 418.000,00 444.354,13 26.354,13 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 404.795,25 418.000,00 439.330,13 21.330,13 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 5.024,00 5.024,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 424.690,90 435.900,00 469.308,41 33.408,41 10 - Personalauszahlungen -481.675,98 -562.600,00 -484.024,29 78.575,71 465,53 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -377.808,10 -444.880,00 -374.067,72 70.812,28 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -31.076,75 -31.930,00 -31.310,97 619,03 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -72.791,13 -85.790,00 -75.992,84 9.797,16 7041002 Beihilfen -2.652,76 -2.652,76 -59.518,67 46.091,33 -242,70 -242,70 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -55.864,34 -105.610,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -15.000,00 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -1.538,48 23.461,52 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -14.094,63 -16.000,00 -14.236,68 1.763,32 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.642,75 -2.200,00 -239,52 1.960,48 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -14.178,13 -16.200,00 -16.865,87 -665,87 7241040 Reinigungskosten -12.773,83 -12.260,00 -12.059,77 200,23 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -479,47 -650,00 -560,21 89,79 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -814,76 -800,00 -1.389,16 -589,16 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -9.254,69 -13.100,00 -9.672,39 3.427,61 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.626,08 -3.400,00 -2.713,89 686,11 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 15.000,00 -1.000,00 1.000,00 -6.243,00 -7.760,00 -5.931,84 1.828,16 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -100,00 -450,00 -50,00 400,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -169,12 -400,00 -177,56 222,44 7431020 Fernmeldegebühren -735,32 -660,00 -642,89 17,11 7431510 Geschäftsauszahlungen -3.852,51 -3.800,00 -3.920,99 -120,99 7431550 Geschäftsauszahlungen -544,17 -1.700,00 -297,84 1.402,16 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365001 3636500101 Nr. Bezeichnung 7441220 Unfallversicherung 16 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -841,88 -750,00 -842,56 -92,56 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -543.783,32 -675.970,00 -549.474,80 126.495,20 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -119.092,42 -240.070,00 -80.166,39 159.903,61 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -119.092,42 -240.070,00 -80.166,39 159.903,61 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365002 3636500201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 812,57 640,00 715,31 75,31 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 175,00 340,00 175,00 -165,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 637,57 300,00 540,31 240,31 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.956,81 6.800,00 5.555,49 -1.244,51 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 4.956,81 6.800,00 5.555,49 -1.244,51 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 137.939,11 150.000,00 153.461,97 3.461,97 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 137.939,11 150.000,00 150.645,46 645,46 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 240,00 240,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 2.576,51 2.576,51 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 143.708,49 157.440,00 159.732,77 2.292,77 - Personalauszahlungen 10 -167.526,95 -157.890,00 -169.258,15 -11.368,15 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -131.774,57 -124.130,00 -132.939,36 -8.809,36 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.359,75 -9.540,00 -10.423,30 -883,30 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -25.392,63 -24.220,00 -25.895,49 -1.675,49 -18.441,90 -22.860,00 -32.170,19 -9.310,19 -983,63 -3.000,00 -13.885,05 -10.885,05 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -500,47 -1.600,00 -2.150,05 -550,05 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -6.299,44 -7.100,00 -6.714,80 385,20 7241040 Reinigungskosten -5.167,43 -4.640,00 -4.386,36 253,64 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -309,36 -520,00 -371,09 148,91 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -319,77 -200,00 -342,82 -142,82 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.982,43 -3.800,00 -3.170,92 629,08 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -879,37 -1.000,00 -871,50 128,50 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -277,60 722,40 -8.870,00 -13.147,92 -4.277,92 -120,00 -25,00 95,00 -162,74 -400,00 -163,19 236,81 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -8.607,97 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422100 Mieten und Pachten -5.537,83 -5.550,00 -5.537,83 12,17 7431020 Fernmeldegebühren -754,35 -660,00 -592,34 67,66 7431510 Geschäftsauszahlungen -1.829,25 -1.450,00 -1.384,16 7431550 Geschäftsauszahlungen 7441220 Unfallversicherung 7482000 Säumniszuschläge -340,00 -323,80 -350,00 65,84 340,00 -307,80 42,20 -5.137,60 -5.137,60 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365002 3636500201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -194.576,82 -189.620,00 -214.576,26 -24.956,26 -50.868,33 -32.180,00 -54.843,49 -22.663,49 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -38.010,40 -38.010,40 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden -38.010,40 -38.010,40 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -38.010,40 -38.010,40 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000,00 -38.010,40 -37.010,40 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -33.180,00 -92.853,89 -59.673,89 -50.868,33 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365003 3636500301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6101000 Zuwendungen 320.527,78 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 296.362,27 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 3.150,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 183.900,00 116.986,47 -66.913,53 1.539,78 1.539,78 169.000,00 94.110,96 -74.889,04 1.700,00 7.983,00 6.283,00 19.500,00 13.000,00 13.000,00 282,18 200,00 352,73 152,73 13.709,99 12.800,00 9.952,39 -2.847,61 6.542,27 4.000,00 1.098,24 -2.901,76 1.233,33 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3,70 3,70 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 7.151,07 8.800,00 8.850,45 50,45 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.058,00 500,00 202,00 -298,00 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 1.058,00 500,00 202,00 -298,00 16,65 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 220.870,23 233.000,00 250.294,12 17.294,12 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 219.235,48 233.000,00 250.294,12 17.294,12 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 556.166,00 430.200,00 377.434,98 -52.765,02 10 - Personalauszahlungen -361.040,55 -392.380,00 -361.764,13 30.615,87 -275.595,09 -308.850,00 -281.150,54 27.699,46 1.634,75 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -1.539,78 -1.539,78 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -25.673,02 -23.040,00 -22.175,68 864,32 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -56.149,11 -60.490,00 -55.182,13 5.307,87 7041002 Beihilfen -1.716,00 -1.716,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 Erstattungen übrige Bereiche 7241040 Reinigungskosten 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241500 Versicherung Infrastrukturv. 7241510 -983,33 -2.640,00 -38.431,57 -55.670,00 -43.937,63 11.732,37 -5.358,22 -10.000,00 -6.224,16 3.775,84 -408,36 -1.400,00 -89,74 1.310,26 -9.219,87 -9.000,00 -10.347,99 -1.347,99 -12.458,80 -11.330,00 -11.246,07 83,93 -1.174,31 -1.190,00 -1.268,91 -78,91 -401,49 -700,00 -236,95 463,05 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.517,25 -2.400,00 -13.982,96 -11.582,96 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -555,77 -650,00 -540,85 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 109,15 -1.000,00 1.000,00 -6.337,50 -18.000,00 18.000,00 -23.729,20 -23.350,00 -38.175,96 -14.825,96 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365003 3636500301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -128,00 -200,00 -141,00 59,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -167,87 -400,00 -171,06 228,94 7431020 Fernmeldegebühren -627,20 -650,00 -671,24 -21,24 7431501 Geschäftsauszahlungen 1.000,00 -15.637,50 -15.637,50 7431502 Geschäftsauszahlungen -4.785,55 -4.000,00 -1.242,00 2.758,00 7431510 Geschäftsauszahlungen -2.304,82 -2.600,00 -2.206,27 393,73 7431550 Geschäftsauszahlungen -2.451,84 -1.700,00 -3.094,00 -1.394,00 7431560 Geschäftsauszahlungen -13.745,84 -13.000,00 -14.494,29 -1.494,29 7441220 Unfallversicherung -518,08 -800,00 -518,60 281,40 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -423.201,32 -471.400,00 -443.877,72 27.522,28 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 132.964,68 -41.200,00 -66.442,74 -25.242,74 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -935,17 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden -935,17 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -935,17 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -935,17 -1.000,00 1.000,00 132.029,51 -42.200,00 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -66.442,74 -24.242,74 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365004 3636500401 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.454,99 59.800,00 58.606,24 -1.193,76 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 22.600,78 50.000,00 24.999,96 -25.000,04 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 3.675,00 2.100,00 24.732,00 22.632,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 1.679,21 1.200,00 2.374,28 1.174,28 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.216,61 13.600,00 19.450,98 5.850,98 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 13.209,21 13.600,00 19.450,98 5.850,98 7,40 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.555,00 1.000,00 475,00 -525,00 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 1.555,00 1.000,00 475,00 -525,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 509.273,06 630.000,00 701.967,29 71.967,29 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 531.943,20 630.000,00 699.599,81 69.599,81 6488000 Kostenerst. übriger Bereich -22.670,14 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 558.499,66 - Personalauszahlungen 10 800,00 800,00 1.567,48 1.567,48 704.400,00 780.499,51 76.099,51 -528.091,34 -768.270,00 -711.330,57 56.939,43 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -413.664,27 -627.200,00 -552.227,27 74.972,73 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -32.480,60 -37.440,00 -44.202,61 -6.762,61 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -81.946,47 -103.630,00 -113.379,62 -9.749,62 7041002 Beihilfen -1.521,07 -1.521,07 -53.490,00 -70.474,64 -16.984,64 -5.000,00 -7.913,57 -2.913,57 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -119.622,66 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -38.484,27 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -11.084,78 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -848,48 -2.300,00 -1.018,78 1.281,22 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -14.769,25 -14.800,00 -22.731,72 -7.931,72 7241040 Reinigungskosten -16.565,41 -12.770,00 -18.648,59 -5.878,59 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -633,76 -720,00 -866,30 -146,30 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -988,39 -1.000,00 -881,93 118,07 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.742,00 -8.500,00 -9.176,54 -676,54 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.596,17 -3.400,00 -2.661,61 738,39 7241530 Nebenkosten Gebäude -5.315,00 -4.000,00 -3.413,91 586,09 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -22.595,15 -1.000,00 -2.361,69 -1.361,69 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -800,00 -800,00 -39.865,78 7.064,22 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -30.453,34 -46.930,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365004 3636500401 Nr. Bezeichnung 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431510 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -240,00 -162,24 -14.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -169,39 -400,00 -170,97 229,03 -1.774,73 -9.600,00 -1.747,19 7.852,81 -990,49 -590,00 -1.105,01 -515,01 Geschäftsauszahlungen -4.484,78 -5.500,00 -5.227,10 272,90 7431550 Geschäftsauszahlungen -3.743,20 -2.100,00 -2.915,36 -815,36 7431560 Geschäftsauszahlungen -4.287,11 -6.500,00 -6.517,31 -17,31 7441220 Unfallversicherung -1.003,64 -1.000,00 -1.020,60 -20,60 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -678.167,34 -868.690,00 -821.670,99 47.019,01 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -119.667,68 -164.290,00 -41.171,48 123.118,52 -11.406,58 -1.000,00 -12.745,76 -11.745,76 -11.406,58 -1.000,00 -12.745,76 -11.745,76 -11.406,58 -1.000,00 -12.745,76 -11.745,76 84.413,72 -1.000,00 -12.745,76 -11.745,76 -35.253,96 -165.290,00 -53.917,24 111.372,76 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 95.820,30 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 95.820,30 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 77,76 95.820,30 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365005 3636500501 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.904,70 7.800,00 8.806,37 1.006,37 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.225,00 1.100,00 1.949,00 849,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 179,70 200,00 357,37 157,37 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.736,34 19.000,00 13.262,98 -5.737,02 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 13.736,34 19.000,00 13.262,98 -5.737,02 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 505,17 700,00 409,50 -290,50 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 505,17 700,00 409,50 -290,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 484.116,49 497.000,00 520.712,32 23.712,32 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 481.433,17 497.000,00 517.722,03 20.722,03 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 2.683,32 2.990,29 2.990,29 07 + Sonstige Einzahlungen 4.081,22 1.000,00 1.072,18 72,18 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 4.081,22 1.000,00 1.072,18 72,18 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 510.343,92 525.500,00 544.263,35 18.763,35 - Personalauszahlungen 10 -526.987,97 -390.770,00 -575.721,33 -184.951,33 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -412.017,58 -307.840,00 -450.579,17 -142.739,17 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -33.138,73 -22.700,00 -35.076,90 -12.376,90 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -81.831,66 -60.230,00 -90.065,26 -29.835,26 -147.651,90 -95.660,00 -71.037,27 24.622,73 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -924,66 -3.600,00 -3.263,54 336,46 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -16.055,59 -19.200,00 -14.552,60 4.647,40 7241040 Reinigungskosten -18.087,27 -17.410,00 -17.412,72 -2,72 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -587,55 -750,00 -700,56 49,44 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -702,69 -700,00 -1.075,03 -375,03 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.299,41 -16.800,00 -9.258,01 7.541,99 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.595,79 -3.200,00 -2.594,97 605,03 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -6,99 993,01 -12.041,07 -15.450,00 -14.554,00 896,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -76.035,38 -19.363,56 -28.000,00 -2.229,13 25.770,87 -5.000,00 -19.943,72 -14.943,72 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -105,40 -400,00 -25,00 375,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -167,11 -400,00 -168,52 231,48 7431020 Fernmeldegebühren 7431510 Geschäftsauszahlungen -668,22 -650,00 -610,26 39,74 -4.440,12 -5.000,00 -4.803,37 196,63 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365005 3636500501 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Nr. Bezeichnung 7431550 Geschäftsauszahlungen -507,85 -1.100,00 -1.350,00 -250,00 7431560 Geschäftsauszahlungen -4.841,09 -6.500,00 -6.284,45 215,55 7441220 Unfallversicherung -1.311,28 -1.400,00 -1.312,40 87,60 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -686.680,94 -501.880,00 -661.312,60 -159.432,60 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -176.337,02 23.620,00 -117.049,25 -140.669,25 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.550,00 -1.000,00 -2.238,39 -1.238,39 -2.550,00 -1.000,00 -2.238,39 -1.238,39 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.550,00 -1.000,00 -2.238,39 -1.238,39 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.550,00 -1.000,00 -2.238,39 -1.238,39 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -178.887,02 22.620,00 -119.287,64 -141.907,64 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365006 3636500601 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6101000 Zuwendungen 7.382,25 7.040,00 8.437,37 1.397,37 1.250,00 1.250,00 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 175,00 340,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 707,25 200,00 687,37 487,37 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.271,07 22.300,00 15.604,45 -6.695,55 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 15.271,07 22.300,00 15.604,45 -6.695,55 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.477,50 500,00 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 1.477,50 500,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 505.829,63 517.000,00 499.988,98 -17.011,02 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 505.829,63 517.000,00 499.988,98 -17.011,02 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 529.960,45 546.840,00 524.030,80 -22.809,20 10 - Personalauszahlungen -551.536,68 -571.800,00 -532.036,56 39.763,44 -432.780,43 -451.480,00 -412.147,43 39.332,57 -1.000,00 -1.000,00 -340,00 -500,00 -500,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -34.471,11 -32.210,00 -32.930,21 -720,21 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -84.285,14 -88.110,00 -75.906,69 12.203,31 7041002 Beihilfen -10.052,23 -10.052,23 -191.130,00 -157.182,64 33.947,36 -23.000,00 -1.745,05 21.254,95 -100.000,00 -92.593,95 7.406,05 -3.895,68 -10.000,00 -13.176,69 -3.176,69 -696,87 -3.200,00 -2.407,40 792,60 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -105.549,69 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -18.155,50 -22.500,00 -17.933,06 4.566,94 7241040 Reinigungskosten -15.286,35 -14.630,00 -14.383,93 246,07 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -763,10 -900,00 -903,77 -3,77 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -957,10 -800,00 -926,40 -126,40 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -9.493,31 -11.100,00 -7.908,58 3.191,42 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.456,66 -4.000,00 -3.263,15 736,85 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -449,82 -1.000,00 -1.940,66 -940,66 -17.187,92 -18.680,00 -15.476,09 3.203,91 -110,00 -390,00 -50,00 340,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 7412000 - Sonstige Auszahlungen Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -17.231,20 -36.164,10 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365006 3636500601 Nr. Bezeichnung 7422000 Mieten und Pachten 7422020 7431020 7431510 7431550 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.850,00 -4.200,00 -2.450,00 1.750,00 Mieten und Wartung Kopierer -171,34 -400,00 -173,85 226,15 Fernmeldegebühren -700,64 -650,00 -610,73 39,27 Geschäftsauszahlungen -4.555,86 -5.000,00 -4.346,08 653,92 Geschäftsauszahlungen -90,00 -340,00 7431560 Geschäftsauszahlungen -6.528,32 -6.500,00 -6.646,43 -146,43 7441220 Unfallversicherung -1.181,76 -1.200,00 -1.199,00 1,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -674.274,29 -781.610,00 -704.695,29 76.914,71 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -144.313,84 -234.770,00 -180.664,49 54.105,51 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 340,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -144.313,84 -235.770,00 -180.664,49 55.105,51 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365007 3636500701 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.078,63 740,00 5.302,24 4.562,24 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 525,00 340,00 4.391,00 4.051,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 553,63 400,00 911,24 511,24 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.225,24 12.000,00 11.767,73 -232,27 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 10.225,24 12.000,00 11.767,73 -232,27 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 310.803,10 332.000,00 358.863,03 26.863,03 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 310.803,10 332.000,00 355.789,34 23.789,34 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 3.073,69 3.073,69 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 322.106,97 344.740,00 375.933,00 31.193,00 10 - Personalauszahlungen -302.072,43 -371.160,00 -352.509,77 18.650,23 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -236.188,53 -292.740,00 -275.805,38 16.934,62 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -18.709,12 -21.430,00 -21.570,35 -140,35 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -47.174,78 -56.990,00 -55.134,04 1.855,96 -33.769,63 11 12 - Versorgungsauszahlungen -179.790,00 -169.572,09 10.217,91 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -100.000,00 -108.279,54 -8.279,54 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -40.000,00 -16.774,66 23.225,34 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -1.223,57 -5.000,00 -14.325,29 -9.325,29 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -679,39 -1.800,00 -224,20 1.575,80 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -11.837,08 -12.400,00 -13.642,48 -1.242,48 7241040 Reinigungskosten -8.891,69 -8.240,00 -8.727,53 -487,53 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -687,64 -1.050,00 -806,04 243,96 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -243,66 -600,00 -339,35 260,65 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.883,25 -7.000,00 -4.443,84 2.556,16 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.698,12 -2.700,00 -1.974,17 725,83 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.625,23 -1.000,00 -34,99 965,01 -7.476,35 -7.850,00 -6.803,17 1.046,83 -200,00 -25,00 175,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422100 Mieten und Pachten 7431020 Fernmeldegebühren -638,52 -610,00 -623,67 -13,67 7431510 Geschäftsauszahlungen -3.552,64 -3.700,00 -3.230,59 469,41 7431550 Geschäftsauszahlungen -562,33 -340,00 -182,60 157,40 7441220 Unfallversicherung -615,24 -600,00 -631,80 -31,80 -163,62 -400,00 -165,51 234,49 -1.944,00 -2.000,00 -1.944,00 56,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365007 3636500701 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) Ergebnis des Vorjahres -558.800,00 -528.885,03 29.914,97 -21.211,44 -214.060,00 -152.952,03 61.107,97 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.698,55 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 5.698,55 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -343.318,41 18 7831000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5.698,55 -4.560,82 -1.000,00 1.000,00 -4.560,82 -1.000,00 1.000,00 -4.560,82 -1.000,00 1.000,00 1.137,73 -1.000,00 1.000,00 -20.073,71 -215.060,00 -152.952,03 62.107,97 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365099 3636509901 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten allgemein Kindergarten Allgemein Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.500,00 6.500,00 6.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.449,64 49.500,00 49.227,14 -272,86 6411010 Mieten und Pachten 49.214,64 49.500,00 49.214,64 -285,36 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 12,50 12,50 235,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 79.644,84 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 79.644,84 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 135.594,48 56.000,00 55.727,14 -272,86 -2.913,68 -3.000,00 -2.977,78 22,22 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.269,42 -2.330,00 -2.318,81 11,19 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -187,61 -190,00 -186,96 3,04 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -456,65 -480,00 -472,01 7,99 -99.206,24 -140.100,00 -143.444,77 -3.344,77 -24.500,00 -43.105,79 -18.605,79 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -17.495,93 -18.500,00 -18.568,30 -68,30 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -48.525,51 -49.500,00 -48.396,21 1.103,79 7318005 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -9.226,04 -11.000,00 -9.753,63 1.246,37 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -23.958,76 -25.500,00 -23.620,84 1.879,16 -54.720,57 -56.080,00 -56.221,87 -141,87 -49.214,64 -49.500,00 -49.214,64 285,36 -6,62 -20,00 -6,53 13,47 -9,23 -10,00 -10,13 -0,13 -13,12 -30,00 -10,99 19,01 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7431560 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -11.100,00 11.100,00 -40,28 -20,00 -43,89 -23,89 -5.436,68 -6.500,00 -6.935,69 -435,69 -156.840,49 -199.180,00 -202.644,42 -3.464,42 -21.246,01 -143.180,00 -146.917,28 -3.737,28 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365099 3636509901 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten allgemein Kindergarten Allgemein Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -21.246,01 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -143.180,00 -146.917,28 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.737,28 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366001 3636600101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6411060 Mieten und Pachten 4.648,05 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 27.025,65 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 27.025,65 30.000,00 32.832,58 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11.178,51 12.500,00 12.163,17 -336,83 6.530,46 6.500,00 6.874,08 374,08 6.000,00 5.289,09 -710,91 32.500,00 33.201,56 701,56 2.500,00 2.832,58 -2.500,00 368,98 368,98 38.204,16 45.000,00 45.364,73 364,73 -582,95 1.480,00 -498,50 -1.978,50 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -454,10 1.150,00 -366,57 -1.516,57 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -37,57 90,00 -37,43 -127,43 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -91,28 240,00 -94,50 -334,50 -62.452,24 -72.150,00 -79.985,80 -7.835,80 -24.391,69 -20.000,00 -37.617,28 -17.617,28 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -8.113,33 -10.000,00 -3.294,66 6.705,34 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -28.295,84 -40.400,00 -37.169,84 3.230,16 7241040 Reinigungskosten -41,66 -41,66 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -112,36 13 14 -1.651,38 -1.750,00 -1.862,36 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 -31,97 -40,00 -33,02 6,98 15 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -3,06 -10,00 -3,02 6,98 7431020 Fernmeldegebühren -4,26 -10,00 -4,67 5,33 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -6,06 -10,00 -5,07 4,93 -18,59 -10,00 -20,26 -10,26 -135.067,16 -142.710,00 -152.517,32 -9.807,32 -96.863,00 -97.710,00 -107.152,59 -9.442,59 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366001 3636600101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -96.863,00 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -97.710,00 -107.152,59 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -9.442,59 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366002 3636600201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6101000 Zuwendungen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.875,96 52.960,00 875,00 55.298,99 2.338,99 3.158,33 3.158,33 9.338,58 6.500,00 39.807,42 33.307,42 41.662,38 46.460,00 12.333,24 -34.126,76 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.898,55 11.500,00 17.370,76 5.870,76 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 11.151,00 11.500,00 12.947,90 1.447,90 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 747,55 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 2.445,00 2.445,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.977,86 1.977,86 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 63.774,51 64.460,00 72.669,75 8.209,75 10 - Personalauszahlungen -54.998,88 -60.580,00 -59.946,93 633,07 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -37.908,63 -41.620,00 -40.597,11 1.022,89 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -5.307,96 -7.600,00 -3.837,84 3.762,16 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -2.908,33 -2.908,33 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.174,16 -3.130,00 -3.120,24 9,76 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.733,13 -8.230,00 -9.483,41 -1.253,41 -8.547,32 -11.110,00 -9.923,85 1.186,15 1.729,21 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -875,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -900,39 -2.000,00 -270,79 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -747,55 -500,00 -527,56 -27,56 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -256,33 -256,33 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 Reinigungskosten 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -80,33 -2.500,00 -2.969,13 -469,13 -5.634,53 -5.560,00 -5.305,10 254,90 -48,08 -550,00 -1.136,44 -66,08 483,92 -528,86 -528,86 -18.442,60 -17.550,00 -19.045,98 -1.495,98 -521,43 -550,00 -80,00 470,00 -53,50 -120,00 -52,77 67,23 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -2.450,88 -2.300,00 -2.355,88 -55,88 7431002 Geschäftsauszahlungen -1.733,21 -2.000,00 -3.063,44 -1.063,44 7431003 Geschäftsauszahlungen -12.541,14 -11.500,00 -12.328,63 -828,63 7431020 Fernmeldegebühren -711,11 -710,00 -722,00 -12,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366002 3636600201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Nr. Bezeichnung 7431030 Geschäftsauszahlungen -105,96 -210,00 -88,75 121,25 7431040 Portokosten -325,37 -160,00 -354,51 -194,51 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -81.988,80 -89.240,00 -88.916,76 323,24 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -18.214,29 -24.780,00 -16.247,01 8.532,99 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 499,90 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 499,90 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -24.780,00 -16.247,01 8.532,99 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 499,90 -499,90 -499,90 -499,90 -18.214,29 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600202 Mobile Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366002 3636600202 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Mobile Jugendarbeit Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 40.555,97 53.100,00 43.039,18 -10.060,82 3.112,86 6.000,00 6.225,72 225,72 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 37.443,11 47.100,00 36.813,46 -10.286,54 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.119,30 1.119,30 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.119,30 1.119,30 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40.555,97 53.100,00 44.158,48 -8.941,52 10 - Personalauszahlungen -42.831,50 -49.200,00 -48.503,03 696,97 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -33.385,98 -38.620,00 -37.896,57 723,43 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.736,99 -2.920,00 -2.974,58 -54,58 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -6.708,53 -7.660,00 -7.631,88 28,12 -4.231,15 -4.850,00 -5.435,06 -585,06 -35,00 -550,00 -206,85 343,15 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7431000 Geschäftsauszahlungen -2.229,53 -2.300,00 -3.110,13 -810,13 7431002 Geschäftsauszahlungen -1.875,86 -2.000,00 -1.913,19 86,81 7431020 Fernmeldegebühren -204,89 -204,89 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -90,76 -47.062,65 -54.050,00 -53.938,09 111,91 -6.506,68 -950,00 -9.779,61 -8.829,61 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600202 Mobile Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366002 3636600202 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Mobile Jugendarbeit Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -6.506,68 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -950,00 -9.779,61 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -8.829,61 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366003 3636600301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 300.320,00 300.000,00 450,00 -299.550,00 450,00 450,00 320,00 300.000,00 300.000,00 -300.000,00 300.320,00 300.000,00 450,00 -299.550,00 -4.396,08 -4.170,00 -4.564,79 -394,79 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.510,65 -3.330,00 -3.634,70 -304,70 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -285,32 -270,00 -293,61 -23,61 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -600,11 -570,00 -636,48 -66,48 -25.948,35 277.500,00 -22.363,65 -299.863,65 -23.306,13 -20.000,00 -17.118,51 2.881,49 -2.500,00 -2.454,59 45,41 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -135,11 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.187,11 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -320,00 -2.790,55 300.000,00 -18.980,00 -18.980,00 -18.980,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -8.980,00 -8.980,00 -8.980,00 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.790,55 -300.000,00 -37,29 -40,00 -38,52 1,48 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -3,57 -10,00 -3,52 6,48 7431020 Fernmeldegebühren -4,97 -10,00 -5,45 4,55 7431030 Geschäftsauszahlungen -7,06 -10,00 -5,92 4,08 7431040 Portokosten -21,69 -10,00 -23,63 -13,63 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -49.361,72 254.310,00 -45.946,96 -300.256,96 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 250.958,28 554.310,00 -45.496,96 -599.806,96 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366003 3636600301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -47.926,27 -10.000,00 10.000,00 -47.926,27 -10.000,00 10.000,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -47.926,27 -10.000,00 10.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -47.926,27 -10.000,00 10.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 203.032,01 544.310,00 -45.496,96 -589.806,96 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36367 36367001 3636700101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.504,99 300,00 470,00 170,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 1.504,99 300,00 470,00 170,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.300,00 49.500,00 300,00 -49.200,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 5.000,00 100,00 100,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 500,00 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 500,00 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 300,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 500,00 -500,00 49.000,00 -49.000,00 7.804,99 49.800,00 770,00 -49.030,00 -32.213,37 -72.240,00 -39.191,91 33.048,09 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -25.168,56 -56.680,00 -30.673,99 26.006,01 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.021,60 -4.300,00 -2.377,19 1.922,81 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.023,21 -11.260,00 -6.140,73 5.119,27 -41.981,96 -63.600,00 -32.084,36 31.515,64 -11.290,00 -13.600,00 -6.800,00 6.800,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -6.191,96 -1.000,00 -784,36 215,64 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -24.500,00 -49.000,00 -24.500,00 24.500,00 -8.564,33 -11.820,00 -13.434,40 -1.614,40 -4.638,83 -4.800,00 -4.281,97 518,03 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431002 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 -38,72 -90,00 -38,20 51,80 -995,71 -5.310,00 -6.575,06 -1.265,06 -710,00 -710,00 -1.811,68 -473,54 -473,54 -767,18 -640,00 -748,18 -108,18 -76,70 -150,00 -350,85 -200,85 -235,51 -120,00 -256,60 -136,60 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -82.759,66 -147.660,00 -84.710,67 62.949,33 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -74.954,67 -97.860,00 -83.940,67 13.919,33 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 620,80 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 620,80 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36367 36367001 3636700101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 620,80 -620,80 -620,80 -620,80 -74.954,67 -97.860,00 -83.940,67 13.919,33 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 42 42421 42421001 4242100101 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.250,00 -7.250,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 7.250,00 -7.250,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.250,00 -7.250,00 10 - Personalauszahlungen -9.851,95 -10.240,00 -10.809,20 -569,20 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.734,52 -8.050,00 -8.496,94 -446,94 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -622,00 -630,00 -669,38 -39,38 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.495,43 -1.560,00 -1.642,88 -82,88 -2.246,48 -2.330,00 -2.052,30 277,70 -1.049,98 -1.010,00 -909,67 100,33 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -500,63 -620,00 -497,99 122,01 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -695,87 -700,00 -644,64 55,36 -22.053,94 -21.300,00 -21.300,00 -22.053,94 -21.300,00 -21.300,00 -150,90 -8.140,00 -148,58 7.991,42 -13,76 -30,00 -13,57 16,43 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren -19,16 -20,00 -21,03 7431030 Geschäftsauszahlungen -34,31 -50,00 -22,82 27,18 7431040 Portokosten -83,67 -40,00 -91,16 -51,16 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -34.303,27 -42.010,00 -34.310,08 7.699,92 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -34.303,27 -34.760,00 -34.310,08 449,92 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -8.000,00 -10.548,01 -10.548,01 8.000,00 -1,03 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 42 42421 42421001 4242100101 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.548,01 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.548,01 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -44.851,28 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -34.760,00 -34.310,08 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 449,92 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 42 42424 42424001 4242400101 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Sportstätten Sportplätze Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 326,92 500,00 6.847,50 6.347,50 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 326,92 500,00 6.847,50 6.347,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.720,98 9.600,00 6.173,12 -3.426,88 6411010 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 6488500 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.305,24 - Personalauszahlungen 10 5.720,98 9.600,00 6.173,12 -3.426,88 11.257,34 7.400,00 8.181,34 781,34 Kostenerst. übriger Bereich 5.924,80 7.400,00 Kostenerst. übriger Bereich 5.332,54 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 386,92 -7.013,08 7.794,42 7.794,42 17.500,00 21.201,96 3.701,96 -13.357,20 -13.760,00 -14.811,12 -1.051,12 -11.008,44 -10.980,00 -11.858,69 -878,69 -183,16 -660,00 -619,93 40,07 -2.165,60 -2.120,00 -2.332,50 -212,50 -204.732,83 -148.460,00 -290.547,88 -142.087,88 -12.386,68 -15.000,00 -24.512,22 -9.512,22 -35.868,29 -35.868,29 -19.221,63 778,37 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -440,00 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -15.806,80 -20.000,00 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.400,61 -2.500,00 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.243,98 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.332,22 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -137.452,79 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.269,83 7241400 Gebäudeversicherung 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.399,92 -4.000,00 -4.403,27 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -1.003,89 1.496,11 -32.019,52 -32.019,52 16.000,00 -7.305,93 -23.305,93 -14.400,00 -23.290,95 -8.890,95 -106.300,00 -142.227,60 -35.927,60 -2.260,00 -2.190,90 69,10 -2.544,00 -2.544,00 -362,95 3.637,05 -2.510,00 -5.493,04 -2.983,04 -1.174,21 4.800,00 -2.400,00 -7.200,00 -5.000,00 -5.000,00 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -64,20 -150,00 -63,33 86,67 7431020 Fernmeldegebühren -89,43 -710,00 -98,14 611,86 7431030 Geschäftsauszahlungen -127,16 -250,00 -112,42 137,58 7431040 Portokosten -390,44 -200,00 -425,41 -225,41 7431075 Geschäftsauszahlungen -2.557,83 -6.000,00 -2.393,74 3.606,26 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -227.493,30 -164.730,00 -310.852,04 -146.122,04 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42424 42424001 4242400101 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Sportstätten Sportplätze Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -210.188,06 -147.230,00 -289.650,08 -142.420,08 -1.515,04 -4.500,00 -734,00 3.766,00 -1.515,04 -4.500,00 -734,00 3.766,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.515,04 -4.500,00 -734,00 3.766,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.515,04 -4.500,00 -734,00 3.766,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -211.703,10 -151.730,00 -290.384,08 -138.654,08 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 42 42424 42424002 4242400201 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.000,00 -2.000,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 2.000,00 -2.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.000,00 -2.000,00 10 - Personalauszahlungen -2.783,59 -2.910,00 -3.041,41 -131,41 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.190,05 -2.280,00 -2.395,41 -115,41 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -176,32 -190,00 -189,98 0,02 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -417,22 -440,00 -456,02 -16,02 -1.881,03 -2.020,00 -1.687,49 332,51 -22,01 -20,00 -22,44 -2,44 -1.859,02 -2.000,00 -1.665,05 334,95 -580,89 -30,00 -556,74 -526,74 -3,57 -10,00 -3,52 6,48 -555,63 -10,00 -529,59 -519,59 -21,69 -10,00 -23,63 -13,63 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren 7431040 Portokosten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.245,51 -4.960,00 -5.285,64 -325,64 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.245,51 -2.960,00 -5.285,64 -2.325,64 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42424 42424002 4242400201 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -5.245,51 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -2.960,00 -5.285,64 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.325,64 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 51 51511 51511001 5151100101 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Ort- und Regionalplanung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.327,37 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 8.327,37 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.688,20 2.000,00 2.374,10 374,10 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 12.688,20 2.000,00 2.374,10 374,10 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.015,57 2.000,00 2.374,10 374,10 10 -194.535,21 -205.060,00 -201.917,81 3.142,19 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. - Personalauszahlungen -154.388,43 -163.550,00 -160.484,56 3.065,44 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -12.530,63 -12.930,00 -12.854,95 75,05 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -27.616,15 -28.580,00 -28.578,30 1,70 -4.508,90 -4.660,00 -4.119,18 540,82 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -2.107,41 -2.110,00 -1.825,79 284,21 7241040 Reinigungskosten -1.004,81 -1.240,00 -999,53 240,47 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.396,68 -1.310,00 -1.293,86 16,14 -16.514,31 -8.430,00 -16.213,11 -7.783,11 -152,86 -350,00 -150,78 199,22 -5.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431001 Geschäftsauszahlungen -6.188,09 7431003 Geschäftsauszahlungen -7.187,60 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -212,93 -270,00 7431030 Geschäftsauszahlungen -245,20 -590,00 -253,57 336,43 7431040 Portokosten -929,63 -460,00 -1.012,89 -552,89 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.598,00 -1.600,00 -1.598,00 2,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -215.558,42 -218.150,00 -222.250,10 -4.100,10 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -194.542,85 -216.150,00 -219.876,00 -3.726,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -2.182,80 2.817,20 -10.781,40 -10.781,40 -160,00 160,00 -233,67 36,33 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 51 51511 51511001 5151100101 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Ort- und Regionalplanung Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -194.542,85 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -216.150,00 -219.876,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.726,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 52 52521 52521001 5252100101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 439.172,98 350.000,00 323.150,00 -26.850,00 6311000 Verwaltungsgebühren 439.172,98 350.000,00 323.150,00 -26.850,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.500,00 -3.500,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 2.500,00 -2.500,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 6.274,97 5.000,00 1.782,40 -3.217,60 6561000 Bußgelder 6.274,97 5.000,00 1.782,40 -3.217,60 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 445.447,95 358.500,00 324.932,40 -33.567,60 - Personalauszahlungen -373.834,49 -391.230,00 -378.380,87 12.849,13 -40.936,43 -40.090,00 -42.505,47 -2.415,47 10 1.000,00 -1.000,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -254.520,39 -272.350,00 -256.267,25 16.082,75 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -21.108,01 -21.670,00 -21.690,31 -20,31 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -47.606,81 -49.740,00 -47.569,40 2.170,60 7041000 Beihilfen -9.662,85 -7.380,00 -10.348,44 -2.968,44 - Versorgungsauszahlungen -25.371,08 -29.510,00 -24.751,05 4.758,95 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -25.371,08 -29.510,00 -24.751,05 4.758,95 -7.653,13 -47.790,00 -155.746,87 -107.956,87 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -3.576,99 -3.520,00 -3.098,98 421,02 7241040 Reinigungskosten -1.705,50 -2.060,00 -1.696,53 363,47 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.370,64 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.210,00 -2.196,12 13,88 -40.000,00 -148.755,24 -108.755,24 -8.691,10 -11.360,00 -7.983,53 3.376,47 -1.705,48 -1.500,00 -1.218,20 281,80 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 7431040 7431090 Geschäftsauszahlungen -500,00 500,00 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle -500,00 500,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -343,93 -790,00 -339,26 450,74 -2.500,00 -1.163,34 1.336,66 -1.000,00 1.000,00 -1.440,70 -1.580,00 -1.715,58 -135,58 -539,09 -610,00 -615,75 -5,75 Geschäftsauszahlungen -2.570,24 -1.320,00 -652,39 667,61 Portokosten -2.091,66 -1.060,00 -2.279,01 -1.219,01 -415.549,80 -479.890,00 -566.862,32 -86.972,32 29.898,15 -121.390,00 -241.929,92 -120.539,92 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52521 52521001 5252100101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 29.898,15 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -121.390,00 -241.929,92 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -120.539,92 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 52 52522 52522001 5252200101 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürdorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.024,00 1.000,00 711,00 -289,00 6311000 Verwaltungsgebühren 1.024,00 1.000,00 711,00 -289,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.943,60 3.000,00 2.784,60 -215,40 6481000 Kostenerstattungen vom Land 5.943,60 3.000,00 2.784,60 -215,40 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 492,00 500,00 492,00 -8,00 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 492,00 500,00 492,00 -8,00 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.459,60 4.500,00 3.987,60 -512,40 10 - Personalauszahlungen -26.510,44 -29.190,00 -27.808,65 1.381,35 7011000 Dienstbezüge Beamte -3.619,89 -5.330,00 -3.726,53 1.603,47 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -17.253,71 -18.440,00 -18.149,96 290,04 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.343,89 -1.420,00 -1.406,58 13,42 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.438,49 -3.650,00 -3.618,31 31,69 7041000 Beihilfen 11 7121000 -854,46 -350,00 -907,27 -557,27 - Versorgungsauszahlungen -2.243,49 -1.410,00 -2.169,97 -759,97 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.243,49 -1.410,00 -2.169,97 -759,97 -564,68 -600,00 -583,32 16,68 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -54,01 -120,00 -53,28 66,72 7431020 Fernmeldegebühren -75,23 -100,00 -82,56 17,44 7431030 Geschäftsauszahlungen -106,97 -210,00 -89,59 120,41 7431040 Portokosten -328,47 -170,00 -357,89 -187,89 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -29.318,61 -31.200,00 -30.561,94 638,06 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -21.859,01 -26.700,00 -26.574,34 125,66 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 52 52522 52522001 5252200101 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürdorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -21.859,01 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -26.700,00 -26.574,34 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 125,66 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 52 52523 52523001 5252300101 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und -pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.981,59 100,00 149,50 49,50 6311000 Verwaltungsgebühren 5.981,59 100,00 149,50 49,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 150,00 -150,00 6561000 Bußgelder 150,00 -150,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 250,00 149,50 -100,50 -12.910,11 -14.180,00 -13.959,53 220,47 7011000 Dienstbezüge Beamte -4.548,45 -4.450,00 -4.722,78 -272,78 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -5.692,33 -6.980,00 -6.315,06 664,94 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -470,76 -550,00 -517,48 32,52 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.124,93 -1.380,00 -1.254,40 125,60 7041000 Beihilfen -1.073,64 -820,00 -1.149,81 -329,81 - Versorgungsauszahlungen -2.818,98 -3.280,00 -2.750,09 529,91 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.818,98 -3.280,00 -2.750,09 529,91 -6.254,43 -127.100,00 -2.234,53 124.865,47 -5.000,00 -843,71 4.156,29 11 7121000 12 - Personalauszahlungen 5.981,59 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7315000 15 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern - Sonstige Auszahlungen -4.400,00 -120.000,00 120.000,00 -1.854,43 -1.900,00 -1.390,82 509,18 -9.300,00 -10.000,00 -9.300,00 700,00 -9.300,00 -10.000,00 -9.300,00 700,00 -149,18 -410,00 -137,58 272,42 -30,00 -12,57 -200,00 -12,74 200,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur -16,00 -20,00 7431020 Fernmeldegebühren -17,74 -20,00 -19,47 7431030 Geschäftsauszahlungen -25,23 -50,00 -21,13 28,87 7431040 Portokosten -77,47 -40,00 -84,41 -44,41 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.432,70 -154.970,00 -28.381,73 126.588,27 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -25.451,11 -154.720,00 -28.232,23 126.487,77 -250,00 17,43 250,00 20,00 0,53 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20.000,00 -20.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 20.000,00 -20.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52523 52523001 5252300101 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und -pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -52.272,86 -25.000,00 -97.188,07 -72.188,07 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -52.272,86 -25.000,00 -97.188,07 -72.188,07 7852000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 20.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -20.000,00 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -52.272,86 -25.000,00 -97.188,07 -72.188,07 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -52.272,86 -5.000,00 -97.188,07 -92.188,07 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -77.723,97 -159.720,00 -125.420,30 34.299,70 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353100101 Elektrizitätsversorgung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53531 53531001 5353100101 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 489.137,67 500.000,00 1.089.921,63 589.921,63 6511000 Konzessionsabgaben 489.137,67 500.000,00 1.089.921,63 589.921,63 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 489.137,67 500.000,00 1.089.921,63 589.921,63 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 489.137,67 500.000,00 1.089.921,63 589.921,63 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 489.137,67 500.000,00 1.089.921,63 589.921,63 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53537 53537001 5353700101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 2.230.136,65 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.431,30 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6.394,49 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321100 Restmüllgebühren 1.677.808,79 6321103 Behältertauschgebühr 6321110 Bioabfall 2.451.300,00 2.475.927,42 24.627,42 35,78 35,78 2.300,00 10.345,45 8.045,45 5.000,00 7.929,42 2.929,42 -27,50 -27,50 1.886.000,00 1.896.558,36 10.558,36 82,50 82,50 537.572,57 558.000,00 561.003,41 3.003,41 1.189,79 12,00 -82,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 64.198,46 63.800,00 64.989,79 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 63.800,00 63.800,00 63.800,00 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 1.189,79 1.189,79 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 48.166,86 48.000,00 53.861,78 5.861,78 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 48.166,86 48.000,00 53.861,78 5.861,78 07 + Sonstige Einzahlungen 7.423,89 10.000,00 48,50 -9.951,50 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 7.375,39 9.100,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 6561000 Bußgelder 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 398,46 -9.100,00 900,00 48,50 -900,00 48,50 48,50 2.349.925,86 2.573.100,00 2.594.827,49 21.727,49 -95.011,11 -99.450,00 -97.800,11 1.649,89 7011000 Dienstbezüge Beamte -10.675,61 -12.030,00 -11.269,19 760,81 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -64.127,02 -67.420,00 -65.727,93 1.692,07 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.282,22 -5.250,00 -5.347,28 -97,28 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.406,33 -12.830,00 -12.712,10 117,90 7041000 Beihilfen -2.519,93 -1.920,00 -2.743,61 -823,61 -6.616,40 -7.690,00 -6.562,08 1.127,92 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.616,40 -7.690,00 -6.562,08 1.127,92 -1.602.784,11 -1.720.630,00 -1.884.002,86 -163.372,86 -1.046,70 -1.010,00 -906,84 103,16 -620,00 -496,45 123,55 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241030 Heizkosten -500,00 7241040 Reinigungskosten -499,07 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -693,70 7291000 Sonstige Dienstleistungen 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 7291102 7291103 500,00 -600,00 -642,63 -42,63 -24.000,00 -11.750,06 12.249,94 -349.170,14 -339.700,00 -339.252,87 447,13 -808.501,68 -871.800,00 -956.511,33 -84.711,33 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -156.896,10 -167.100,00 -191.873,76 -24.773,76 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -245.539,63 -273.400,00 -323.425,16 -50.025,16 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53537 53537001 5353700101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Nr. Bezeichnung 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -40.437,09 -41.900,00 -59.143,76 -17.243,76 -535.186,20 -600.310,00 -668.639,90 -68.329,90 -137,57 -320,00 -135,70 184,30 -10.653,60 -8.000,00 -4.480,77 3.519,23 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen -600,00 -827,06 -227,06 7431002 Geschäftsauszahlungen -155.970,26 -175.900,00 -189.815,11 -13.915,11 7431003 Geschäftsauszahlungen -119.598,88 -141.800,00 -152.798,00 -10.998,00 7431004 Geschäftsauszahlungen -15.339,42 -20.000,00 -15.688,10 4.311,90 7431005 Geschäftsauszahlungen -87.646,48 -91.000,00 -130.326,79 -39.326,79 7431006 Geschäftsauszahlungen -111.190,58 -122.200,00 -139.825,76 -17.625,76 7431007 Geschäftsauszahlungen -11.727,76 -14.700,00 -15.606,35 -906,35 7431008 Geschäftsauszahlungen -7.457,46 -7.200,00 -7.231,13 -31,13 7431009 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431011 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.000,00 3.000,00 -955,29 -200,00 -1.165,20 -965,20 -4.827,12 -4.200,00 -5.977,48 -1.777,48 -191,63 -240,00 -210,30 29,70 -286,07 -530,00 -316,80 213,20 -836,66 -420,00 -911,60 -491,60 -8.367,42 -9.100,00 -3.323,75 5.776,25 -900,00 900,00 -2.239.597,82 -2.428.080,00 -2.657.004,95 -228.924,95 110.328,04 145.020,00 -62.177,46 -207.197,46 110.328,04 145.020,00 -62.177,46 -207.197,46 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53537 53537002 5353700201 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -7.942,62 -8.130,00 -8.075,35 54,65 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.016,68 -1.130,00 -1.073,16 56,84 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -5.251,00 -5.380,00 -5.292,78 87,22 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -430,48 -430,00 -434,79 -4,79 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.004,48 -1.010,00 -1.013,35 -3,35 7041000 Beihilfen -239,98 -180,00 -261,27 -81,27 - Versorgungsauszahlungen -630,11 -730,00 -624,90 105,10 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -630,11 -730,00 -624,90 105,10 -48.664,56 -30.000,00 -25.468,42 4.531,58 -48.664,56 -30.000,00 -25.468,42 4.531,58 -63,93 -60,00 -66,04 -6,04 11 7121000 12 7238000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Erstattungen übrige Bereiche 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -6,11 -10,00 -6,03 3,97 7431020 Fernmeldegebühren -8,52 -10,00 -9,35 0,65 7431030 Geschäftsauszahlungen -12,11 -20,00 -10,14 9,86 7431040 Portokosten -37,19 -20,00 -40,52 -20,52 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -57.301,22 -38.920,00 -34.234,71 4.685,29 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -57.301,22 -38.920,00 -34.234,71 4.685,29 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53537 53537002 5353700201 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -57.301,22 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -38.920,00 -34.234,71 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 4.685,29 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.437.872,40 8.382.000,00 8.468.386,27 86.386,27 144.415,27 150.000,00 140.538,35 -9.461,65 6321200 Schmutzwassergebühren 5.544.534,11 5.810.000,00 5.779.693,99 -30.306,01 6321210 Niederschlagswassergebühren 2.738.370,42 2.422.000,00 2.361.208,92 -60.791,08 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 186.945,01 186.945,01 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 643,00 2.200,00 1.208,00 -992,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 643,00 2.000,00 1.208,00 -792,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 10.552,60 200,00 -200,00 8.438.515,40 8.384.200,00 8.469.594,27 85.394,27 -774.970,06 -799.140,00 -812.971,53 -13.831,53 -25.146,20 -28.680,00 -26.733,98 1.946,02 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -583.152,33 -604.610,00 -612.998,48 -8.388,48 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -48.692,32 -47.000,00 -48.932,26 -1.932,26 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -112.043,57 -114.330,00 -117.798,12 -3.468,12 7041000 Beihilfen -5.935,64 -4.520,00 -6.508,69 -1.988,69 -15.584,81 -18.090,00 -15.567,27 2.522,73 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -15.584,81 -18.090,00 -15.567,27 2.522,73 -519.933,22 -528.610,00 -458.094,12 70.515,88 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -218,37 -218,37 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -154,28 -154,28 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.994,53 -8.000,00 -7.468,61 531,39 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -74.297,45 -30.000,00 -48.401,08 -18.401,08 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -63.196,19 -70.000,00 -54.280,07 15.719,93 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -35.000,00 -3.126,39 31.873,61 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land 7241030 7241040 -757,44 -5.000,00 -487,90 4.512,10 -160.988,08 -200.000,00 -105.471,70 94.528,30 Heizkosten -2.451,45 -2.410,00 -2.123,86 286,14 Reinigungskosten -5.412,84 -1.440,00 -5.496,21 -4.056,21 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.624,69 -1.510,00 -2.093,53 -583,53 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -715,85 -1.600,00 -976,52 623,48 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -87.124,78 -93.900,00 -127.584,99 -33.684,99 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -12.169,04 -20.000,00 -31.545,18 -11.545,18 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -1.403,52 -3.500,00 -8.058,15 -4.558,15 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -4.699,69 -4.750,00 -4.408,97 341,03 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -4.133,32 -4.000,00 -3.985,48 14,52 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 7291000 Sonstige Dienstleistungen -59.557,02 -10.000,00 -18.025,55 -8.025,55 7291002 Sonstige Dienstleistungen -31.270,23 -30.000,00 -31.350,55 -1.350,55 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -3.137,10 -7.500,00 -2.836,73 4.663,27 -4.597.590,00 -4.600.000,00 -4.586.620,00 13.380,00 -4.597.590,00 -4.600.000,00 -4.586.620,00 13.380,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7313000 15 Zuweisungen Zweckverbände lfd. Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) - Sonstige Auszahlungen -38.043,08 -37.780,00 -35.938,66 1.841,34 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -1.538,37 -3.000,00 -4.516,41 -1.516,41 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -3.134,46 -3.000,00 -2.000,79 999,21 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -435,60 -1.000,00 -340,80 659,20 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431005 Geschäftsauszahlungen 7431006 -866,97 -600,00 -863,40 -263,40 -12.066,60 -10.000,00 -9.410,80 589,20 Geschäftsauszahlungen -2.263,50 -3.000,00 7431007 Geschäftsauszahlungen -1.525,00 -3.000,00 7431010 Fachliteratur -3.363,26 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 -500,00 500,00 -2.975,00 25,00 -1.410,00 -3.009,37 -1.599,37 -365,52 -460,00 -401,13 58,87 -528,82 -1.010,00 -438,17 571,83 -1.595,86 -800,00 -1.738,80 -938,80 -10.359,12 -10.000,00 -10.243,99 -243,99 -5.946.121,17 -5.983.620,00 -5.909.191,58 74.428,42 3.000,00 2.492.394,23 2.400.580,00 2.560.402,69 159.822,69 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 785.942,88 640.000,00 305.582,30 -334.417,70 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte 256.168,03 278.341,48 278.341,48 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 529.774,85 640.000,00 27.240,82 -612.759,18 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 785.942,88 640.000,00 305.582,30 -334.417,70 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -1.903.175,85 613.000,00 -779.307,03 -1.392.307,03 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -1.903.175,85 613.000,00 -779.307,03 -1.392.307,03 -10.437,46 -3.647,78 -3.647,78 -10.437,46 -3.647,78 -3.647,78 25 7852000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.913.613,31 613.000,00 -782.954,81 -1.395.954,81 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.127.670,43 1.253.000,00 -477.372,51 -1.730.372,51 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 1.364.723,80 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 3.653.580,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.083.030,18 -1.570.549,82 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53538 53538002 5353800201 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.490,47 18.000,00 8.441,28 -9.558,72 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.490,47 18.000,00 8.441,28 -9.558,72 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.490,47 18.000,00 8.441,28 -9.558,72 10 - Personalauszahlungen -9.413,71 -11.840,00 -11.904,80 -64,80 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.016,68 -1.130,00 -1.073,16 56,84 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -6.307,87 -8.300,00 -8.302,87 -2,87 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 -668,72 -8,72 -1.598,78 -28,78 -239,98 -180,00 -261,27 -81,27 -630,11 -730,00 -624,90 105,10 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -630,11 -730,00 -624,90 105,10 -1.741,05 -2.500,00 -2.372,50 127,50 -1.741,05 -2.500,00 -2.372,50 127,50 -4.492,92 -6.140,00 -4.981,60 1.158,40 -12,23 -30,00 -12,06 17,94 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 -660,00 -1.570,00 - Versorgungsauszahlungen 12 7313000 -652,54 -1.196,64 Zuweisungen Zweckverbände lfd. - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -4.365,07 -6.000,00 -4.849,53 1.150,47 7431020 Fernmeldegebühren -17,03 -20,00 -18,69 1,31 7431030 Geschäftsauszahlungen -24,22 -50,00 -20,29 29,71 7431040 Portokosten -74,37 -40,00 -81,03 -41,03 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.277,79 -21.210,00 -19.883,80 1.326,20 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -7.787,32 -3.210,00 -11.442,52 -8.232,52 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538002 5353800201 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -7.787,32 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -3.210,00 -11.442,52 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -8.232,52 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53538 53538003 5353800301 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27,50 1.600,00 354,50 -1.245,50 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 27,50 1.600,00 354,50 -1.245,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 332,61 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 332,61 07 + Sonstige Einzahlungen 600,00 -600,00 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 300,00 -300,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 300,00 -300,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 360,11 2.200,00 354,50 -1.845,50 -17.593,27 -19.240,00 -18.809,20 430,80 -14.085,05 -15.720,00 -15.089,85 630,15 -969,74 -980,00 -976,82 3,18 -2.538,48 -2.540,00 -2.742,53 -202,53 -3.980,12 -6.550,00 -4.018,53 2.531,47 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -3.243,88 -3.000,00 -3.667,37 -667,37 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 536,24 -2.500,00 -456,87 2.043,13 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.088,60 -800,00 105,71 905,71 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -183,88 -250,00 250,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -600,00 -4,39 595,61 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -300,00 -4,39 295,61 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle -300,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -21.573,39 -26.390,00 -22.832,12 3.557,88 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -21.213,28 -24.190,00 -22.477,62 1.712,38 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 300,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538003 5353800301 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -21.213,28 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -24.190,00 -22.477,62 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.712,38 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.576,25 99.600,00 125.808,75 26.208,75 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 80.576,25 99.600,00 125.808,75 26.208,75 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100.648,98 60.050,00 71.142,74 11.092,74 6311000 Verwaltungsgebühren 58.262,08 12.000,00 13.821,94 1.821,94 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 22.863,87 48.000,00 45.956,67 -2.043,33 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 19.523,03 11.364,13 11.364,13 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.031,35 1.000,00 3.435,45 2.435,45 6411000 Mieten und Pachten 3.031,35 1.000,00 3.385,45 2.385,45 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 50,00 50,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 6488002 50,00 -50,00 16.517,06 10.250,00 16.609,06 6.359,06 3.451,00 2.000,00 1.728,50 -271,50 Kostenerst. übriger Bereich 5.198,00 4.000,00 1.458,00 -2.542,00 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 3.021,20 2.000,00 3.373,66 1.373,66 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 4.846,86 2.000,00 10.048,90 8.048,90 07 + Sonstige Einzahlungen 1.772,24 1.000,00 784,47 -215,53 6562000 Säumniszuschläge 1.772,24 1.000,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 202.545,88 - Personalauszahlungen 10 250,00 -250,00 784,47 -215,53 7.736,00 7.736,00 171.900,00 225.516,47 53.616,47 -208.962,93 -230.060,00 -223.167,07 6.892,93 -45.047,06 -51.270,00 -47.744,77 3.525,23 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -120.724,10 -135.660,00 -129.358,54 6.301,46 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.387,08 -10.780,00 -10.756,09 23,91 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -22.171,55 -24.260,00 -23.683,67 576,33 7041000 Beihilfen -10.633,14 -8.090,00 -11.624,00 -3.534,00 - Versorgungsauszahlungen -27.918,72 -32.370,00 -27.801,91 4.568,09 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -27.918,72 -32.370,00 -27.801,91 4.568,09 -562.538,35 -1.054.270,00 -1.205.356,32 -151.086,32 -3.343,66 -3.343,66 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -36,66 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.778,23 -3.000,00 -4.522,10 -1.522,10 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -458.676,13 -450.000,00 -480.695,38 -30.695,38 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.821,38 -20.000,00 -17.935,20 2.064,80 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.187,62 -50.000,00 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -34.589,23 -462.000,00 -569.775,46 -107.775,46 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -51.461,60 -51.461,60 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -38.791,10 -51.000,00 -60.157,91 -9.157,91 -62,86 -500,00 -62,86 500,00 50.000,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Nr. Bezeichnung 7241030 Heizkosten -2.916,24 -2.810,00 -2.526,53 283,47 7241040 Reinigungskosten -1.390,46 -1.650,00 -1.383,14 266,86 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.932,73 -1.810,00 -1.790,45 19,55 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -9.652,22 -11.500,00 -11.702,03 -202,03 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.766,35 -171.200,00 -200.150,00 -28.950,00 -70.800,00 -200.150,00 -129.350,00 -45.217,38 -27.720,00 -31.223,84 -3.503,84 -190,57 -430,00 -187,97 242,03 -43.224,99 -25.000,00 -28.939,22 -3.939,22 13 14 Ergebnis des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen -22.621,13 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -17.400,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -5.221,13 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres - Sonstige Auszahlungen -100.400,00 100.400,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -265,45 -330,00 -291,31 38,69 7431030 Geschäftsauszahlungen -377,43 -720,00 -542,60 177,40 7431040 Portokosten -1.158,94 -570,00 -1.262,74 -692,74 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -867.258,51 -1.515.620,00 -1.687.699,14 -172.079,14 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -664.712,63 -1.343.720,00 -1.462.182,67 -118.462,67 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 29.888,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -670,00 670,00 3.988,08 203.085,12 203.085,12 3.988,08 203.085,12 203.085,12 29.888,00 665,28 665,28 665,28 665,28 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 376.638,65 327.000,00 214.444,70 -112.555,30 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 376.638,65 327.000,00 214.444,70 -112.555,30 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 410.514,73 327.000,00 418.195,10 91.195,10 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -10.782,30 -5.000,00 -7.582,50 -2.582,50 -5.000,00 -7.582,50 -2.582,50 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 7852000 -10.782,30 - Ausz. für Baumaßnahmen -575.014,89 150.000,00 -712.278,08 -862.278,08 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -575.014,89 150.000,00 -712.278,08 -862.278,08 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -585.797,19 145.000,00 -719.860,58 -864.860,58 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -175.282,46 472.000,00 -301.665,48 -773.665,48 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -839.995,09 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -871.720,00 -1.763.848,15 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -892.128,15 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54541 54541002 5454100201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -3.795,89 -4.330,00 -3.662,49 667,51 574,09 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.979,49 -3.440,00 -2.865,91 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -244,59 -270,00 -260,19 9,81 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -571,81 -620,00 -536,39 83,61 -4.000,00 -1.875,55 2.124,45 -4.000,00 -1.875,55 2.124,45 -31,97 -40,00 -33,02 6,98 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -3,06 -10,00 -3,02 6,98 7431020 Fernmeldegebühren -4,26 -10,00 -4,67 5,33 7431030 Geschäftsauszahlungen -6,06 -10,00 -5,07 4,93 7431040 Portokosten -18,59 -10,00 -20,26 -10,26 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.827,86 -8.370,00 -5.571,06 2.798,94 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.827,86 -8.370,00 -5.571,06 2.798,94 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 290.000,00 -290.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 290.000,00 -290.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 290.000,00 -290.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.332,59 -320.000,00 320.000,00 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -6.332,59 -320.000,00 320.000,00 -6.332,59 -320.000,00 320.000,00 7852000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541002 5454100201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -6.332,59 -30.000,00 -10.160,45 -38.370,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 30.000,00 -5.571,06 32.798,94 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54541 54541003 5454100301 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.341,32 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.341,32 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.401,91 11.450,98 11.450,98 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 20.401,91 11.450,98 11.450,98 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26.743,23 11.450,98 11.450,98 - Personalauszahlungen 10 -13.248,78 -14.260,00 -13.631,91 628,09 7011000 Dienstbezüge Beamte -5.087,10 -5.780,00 -5.363,65 416,35 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -5.449,18 -5.990,00 -5.448,96 541,04 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -446,15 -450,00 -460,39 -10,39 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.065,56 -1.130,00 -1.053,07 76,93 7041000 Beihilfen -1.200,79 -910,00 -1.305,84 -395,84 - Versorgungsauszahlungen -3.152,82 -3.640,00 -3.123,27 516,73 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -3.152,82 -3.640,00 -3.123,27 516,73 11 7121000 12 -774.904,71 -1.000.300,00 -858.957,76 141.342,24 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -148.385,72 -160.000,00 -148.895,69 11.104,31 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -182.847,25 -985.000,00 -202.527,81 782.472,19 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.054,72 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -274.796,41 300.000,00 -310.101,06 -610.101,06 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -139.081,45 -155.000,00 -172.403,12 -17.403,12 7241030 Heizkosten -91,02 -100,00 -78,85 21,15 7241040 Reinigungskosten -43,40 -100,00 -43,17 56,83 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -60,32 -100,00 -55,88 44,12 7291000 Sonstige Dienstleistungen -24.852,18 -24.852,18 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -23.544,42 -138,51 -140,00 -143,08 -3,08 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -13,25 -30,00 -13,07 16,93 7431020 Fernmeldegebühren -18,45 -20,00 -20,25 -0,25 7431030 Geschäftsauszahlungen -26,24 -50,00 -21,98 28,02 7431040 Portokosten -80,57 -40,00 -87,78 -47,78 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -791.444,82 -1.018.340,00 -875.856,02 142.483,98 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -764.701,59 -1.018.340,00 -864.405,04 153.934,96 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541003 5454100301 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7852000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) - Ausz. für Baumaßnahmen -83.000,00 -20.554,32 62.445,68 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -83.000,00 -20.554,32 62.445,68 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -83.000,00 -20.554,32 62.445,68 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -83.000,00 -20.554,32 62.445,68 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -764.701,59 -1.101.340,00 -884.959,36 216.380,64 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54545 54545001 5454500101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 177.752,23 170.000,00 270.556,68 100.556,68 6321300 Straßenreinigung 175.843,41 170.000,00 209.838,41 39.838,41 6321310 Winterdienst 60.718,27 60.718,27 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.908,82 177.752,23 170.000,00 270.556,68 100.556,68 -3.868,76 -4.010,00 -4.040,08 -30,08 -508,46 -580,00 -536,72 43,28 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.554,33 -2.630,00 -2.660,17 -30,17 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -212,15 -230,00 -218,75 11,25 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -473,80 -480,00 -493,77 -13,77 7041000 Beihilfen -120,02 -90,00 -130,67 -40,67 - Versorgungsauszahlungen -315,13 -370,00 -312,53 57,47 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -315,13 -370,00 -312,53 57,47 -4.183,89 -4.380,00 -4.352,61 27,39 173.568,34 165.620,00 266.204,07 100.584,07 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54545 54545001 5454500101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 173.568,34 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 165.620,00 266.204,07 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 100.584,07 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454500201 Winterdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54545 54545002 5454500201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Winterdienst Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 167.182,20 105.000,00 -105.000,00 6321310 Winterdienst 167.182,20 105.000,00 -105.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 167.182,20 105.000,00 -105.000,00 10 - Personalauszahlungen -902,53 -930,00 -931,60 -1,60 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -725,74 -750,00 -749,80 0,20 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -58,59 -60,00 -60,23 -0,23 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -118,20 -120,00 -121,57 -1,57 11 12 7291000 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 -902,53 -10.930,00 -931,60 9.998,40 166.279,67 94.070,00 -931,60 -95.001,60 166.279,67 94.070,00 -931,60 -95.001,60 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54546 54546001 5454600101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 227.982,29 250.000,00 265.897,05 15.897,05 6561000 Bußgelder 227.982,29 250.000,00 265.897,05 15.897,05 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 227.982,29 250.000,00 265.897,05 15.897,05 10 - Personalauszahlungen -203.253,38 -227.890,00 -223.658,76 4.231,24 7011000 Dienstbezüge Beamte -17.945,82 -15.450,00 -12.415,03 3.034,97 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -141.515,76 -165.560,00 -162.908,17 2.651,83 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.405,07 -12.850,00 -12.884,19 -34,19 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -28.150,70 -30.330,00 -32.444,17 -2.114,17 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -4.236,03 -3.700,00 -3.007,20 692,80 - Versorgungsauszahlungen -11.122,24 -14.810,00 -7.192,52 7.617,48 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -11.122,24 -14.810,00 -7.192,52 7.617,48 -5.602,85 -7.140,00 -5.267,12 1.872,88 -2.384,39 -2.310,00 -2.073,06 236,94 -873,13 -820,00 -704,81 115,19 -1.433,32 -1.510,00 -1.448,94 61,06 -912,01 -2.500,00 -1.040,31 1.459,69 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -40.293,23 -42.030,00 -42.718,20 -688,20 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -1.672,26 -2.500,00 -4.026,19 -1.526,19 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -336,29 -770,00 -331,72 438,28 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -573,44 -730,00 -574,07 155,93 7431030 Geschäftsauszahlungen -666,06 -1.300,00 -557,86 742,14 7431040 Portokosten -37.045,18 -36.030,00 -37.228,36 -1.198,36 7431090 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -150,00 150,00 -50,00 50,00 -500,00 500,00 -260.271,70 -291.870,00 -278.836,60 13.033,40 -32.289,41 -41.870,00 -12.939,55 28.930,45 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54546 54546001 5454600101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -32.289,41 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -41.870,00 -12.939,55 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 28.930,45 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454700101 ÖPNV Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54547 54547001 5454700101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.250,00 1.250,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.250,00 1.250,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.250,00 1.250,00 10 - Personalauszahlungen -20,57 -6.626,65 -7.060,00 -7.080,57 7011000 Dienstbezüge Beamte -5.361,17 -6.090,00 -5.694,24 395,76 7041000 Beihilfen -1.265,48 -970,00 -1.386,33 -416,33 - Versorgungsauszahlungen -3.322,68 -3.860,00 -3.315,77 544,23 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -3.322,68 -3.860,00 -3.315,77 544,23 -1.872,01 -1.872,01 -550,61 -550,61 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 - Sonstige Auszahlungen -1.321,40 -1.321,40 -1.784,10 -60,00 -60,54 -0,54 -5,60 -10,00 -5,53 4,47 -7,81 -10,00 -8,57 1,43 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen -11,10 -20,00 -9,30 10,70 7431040 Portokosten -34,09 -20,00 -37,14 -17,14 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.733,43 -10.980,00 -12.328,89 -1.348,89 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -11.733,43 -10.980,00 -11.078,89 -98,89 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -1.725,50 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454700101 ÖPNV Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54547 54547001 5454700101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -11.733,43 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -10.980,00 -11.078,89 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -98,89 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55551 55551001 5555100101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.346,00 1.346,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.346,00 1.346,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411060 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 600,00 -600,00 600,00 -600,00 3.500,00 6.500,00 3.471,00 -3.029,00 1.471,00 1.471,00 3.500,00 6.500,00 2.000,00 -4.500,00 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.500,00 7.100,00 4.817,00 -2.283,00 - Personalauszahlungen -3.610,57 -3.700,00 -3.725,79 -25,79 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.902,89 -2.980,00 -2.999,04 -19,04 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -234,40 -250,00 -240,75 9,25 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -473,28 -470,00 -486,00 -16,00 -14.039,08 -85.300,00 -222.218,10 -136.918,10 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211900 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern 7241400 Gebäudeversicherung -6.402,84 -1.000,00 -1.742,00 -742,00 -4.200,00 -15.247,68 -11.047,68 -10.000,00 -744,20 10.000,00 -2.000,00 -1.023,52 976,48 -63.000,00 -79.486,83 -16.486,83 -123.235,70 -123.235,70 -335,93 -135,93 -172,33 -200,00 -82,17 -100,00 -81,73 18,27 -114,21 -100,00 -105,80 -5,80 -145,40 -200,00 -6.377,93 -4.500,00 -958,91 3.541,09 200,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.649,65 -89.000,00 -225.943,89 -136.943,89 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -14.149,65 -81.900,00 -221.126,89 -139.226,89 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55551 55551001 5555100101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -14.149,65 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -81.900,00 -221.126,89 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -139.226,89 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100201 Brückenkopfpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55551 55551002 5555100201 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.625,49 3.150,00 3.300,85 150,85 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 2.625,49 3.150,00 3.300,85 150,85 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.625,49 3.150,00 3.300,85 150,85 10 - Personalauszahlungen -3.471,03 -3.610,00 -3.593,42 16,58 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.733,92 -2.840,00 -2.833,74 6,26 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -223,67 -240,00 -228,85 11,15 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -513,44 -530,00 -530,83 -0,83 -2.449,00 -2.450,00 -3.124,36 -674,36 -2.449,00 -2.450,00 -3.124,36 -674,36 -575.000,00 -610.700,00 -735.000,00 -124.300,00 -575.000,00 -655.000,00 -735.000,00 -80.000,00 11 12 7241090 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern 15 44.300,00 -44.300,00 - Sonstige Auszahlungen -176,49 -700,00 -176,49 523,51 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -176,49 -700,00 -176,49 523,51 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -581.096,52 -617.460,00 -741.894,27 -124.434,27 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -578.471,03 -614.310,00 -738.593,42 -124.283,42 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100201 Brückenkopfpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55551 55551002 5555100201 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -578.471,03 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -614.310,00 -738.593,42 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -124.283,42 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55552 55552001 5555200101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -28.818,69 -29.630,00 -29.740,66 -110,66 -45,56 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -22.941,85 -23.640,00 -23.685,56 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.862,70 -1.940,00 -1.919,01 20,99 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.014,14 -4.050,00 -4.136,09 -86,09 -6.575,70 -6.400,00 -5.924,68 475,32 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.114,82 -6.000,00 -5.503,63 496,37 7241030 Heizkosten -215,41 -200,00 -186,63 13,37 7241040 Reinigungskosten -102,71 -100,00 -102,17 -2,17 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -142,76 -100,00 -132,25 -32,25 -524.736,00 -547.000,00 -537.516,00 9.484,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -358.570,00 -366.000,00 -365.290,00 710,00 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -79.350,00 -82.000,00 -85.100,00 -3.100,00 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -86.816,00 -97.000,00 -87.126,00 9.874,00 -660,02 -1.180,00 -666,35 513,65 -40,00 -18,09 15 - Sonstige Auszahlungen -2.000,00 -18,34 2.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -25,55 -30,00 -28,04 1,96 7431030 Geschäftsauszahlungen -36,33 -70,00 -30,43 39,57 7431040 Portokosten -111,56 -60,00 -121,55 -61,55 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -468,24 -550,00 -468,24 81,76 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -560.790,41 -584.210,00 -573.847,69 10.362,31 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -560.790,41 -584.210,00 -573.847,69 10.362,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -430,00 21,91 430,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55552 55552001 5555200101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -560.790,41 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -584.210,00 -573.847,69 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 10.362,31 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55553 55553001 5555300101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 511.917,80 568.000,00 594.635,32 26.635,32 10.260,00 8.000,00 10.924,00 2.924,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -912,00 60.000,00 48.992,09 -11.007,91 6321400 6321410 Grabstellen 371.572,60 390.000,00 405.228,12 15.228,12 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 130.997,20 110.000,00 129.491,11 19.491,11 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 42.313,25 -30.000,00 9.554,50 39.554,50 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 42.020,54 -30.000,00 4.178,40 34.178,40 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 292,71 5.376,10 5.376,10 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 554.231,05 538.000,00 604.189,82 66.189,82 -61.754,37 -7.550,00 -43.092,26 -35.542,26 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -48.155,96 -6.160,00 -33.907,89 -27.747,89 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.854,61 -240,00 -2.561,67 -2.321,67 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -9.743,80 -1.150,00 -6.622,70 -5.472,70 -114.140,66 -271.020,00 -108.649,39 162.370,61 -7.174,74 -190.000,00 -5.518,96 184.481,04 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211603 -15.068,89 -10.000,00 -4.081,00 5.919,00 -15.000,00 -18.130,62 -3.130,62 -737,80 -737,80 -2.500,00 -424,73 2.075,27 -10.074,55 -8.000,00 -18.117,48 -10.117,48 -4.173,56 -6.000,00 -5.466,82 533,18 -15.000,01 -15.000,01 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.325,54 -7.000,00 -4.100,78 2.899,22 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.206,75 -25.300,00 -21.216,25 4.083,75 7241040 Reinigungskosten -5.027,02 -5.670,00 -5.038,34 631,66 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.453,19 -1.550,00 -1.489,02 60,98 7291000 Sonstige Dienstleistungen -9.327,58 -9.327,58 -843,69 2.556,31 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -737,80 -49.898,62 -623,30 -3.400,00 -59,62 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -130,00 -58,81 71,19 7431000 Geschäftsauszahlungen -500,00 -199,82 300,18 7431001 Geschäftsauszahlungen -2.000,00 2.000,00 7431010 Fachliteratur -270,00 270,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55553 55553001 5555300101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Nr. Bezeichnung 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 7431040 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -91,13 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -83,04 -100,00 8,87 Geschäftsauszahlungen -118,08 -220,00 -98,90 121,10 Portokosten -362,56 -180,00 -395,03 -215,03 -176.518,33 -281.970,00 -152.585,34 129.384,66 377.712,72 256.030,00 451.604,48 195.574,48 377.712,72 256.030,00 451.604,48 195.574,48 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300201 Ehrenfriedhöfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55553 55553002 5555300201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.143,72 25.750,00 26.494,22 744,22 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 754,70 750,00 755,92 5,92 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 26.389,02 25.000,00 25.738,30 738,30 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.143,72 25.750,00 26.494,22 744,22 -1.183,76 -100,00 -826,99 -726,99 -924,98 -80,00 -647,30 -567,30 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -74,03 -50,02 -50,02 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -184,75 -20,00 -129,67 -109,67 -2.148,14 -3.250,00 -5.360,78 -2.110,78 -2.148,14 -3.000,00 -5.310,47 -2.310,47 -50,31 -50,31 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 -250,00 250,00 - Sonstige Auszahlungen -4.601,76 -1.550,00 1.550,00 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -4.601,76 -1.550,00 1.550,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.933,66 -4.900,00 -6.187,77 -1.287,77 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 19.210,06 20.850,00 20.306,45 -543,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300201 Ehrenfriedhöfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55553 55553002 5555300201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 19.210,06 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 20.850,00 20.306,45 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -543,55 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300301 Pflege von Privatgräbern Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55553 55553003 5555300301 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Pflege von Privatgräbern Pflege von Privatgräbern Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -902,26 -930,00 -931,10 -1,10 -725,49 -750,00 -749,48 0,52 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -58,53 -60,00 -60,19 -0,19 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -118,24 -120,00 -121,43 -1,43 -191,09 -160,00 160,00 -191,09 -160,00 160,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.093,35 -1.090,00 -931,10 158,90 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.093,35 -1.090,00 -931,10 158,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.093,35 -1.090,00 -931,10 158,90 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55555 55555001 5555500101 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -13.193,17 -14.810,00 -12.849,89 1.960,11 -10.389,75 -11.760,00 -10.097,14 1.662,86 -850,98 -950,00 -900,80 49,20 -1.952,44 -2.100,00 -1.851,95 248,05 -87.863,56 -85.400,00 -5.405,30 79.994,70 -5.170,88 74.829,12 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -87.402,68 -80.000,00 7241030 Heizkosten -215,41 -200,00 7241040 Reinigungskosten -102,71 -100,00 -102,17 -2,17 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -142,76 -100,00 -132,25 -32,25 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 200,00 -5.000,00 5.000,00 -720,10 -730,00 -723,61 6,39 -613,55 -620,00 -613,55 6,45 Mieten und Wartung Kopierer -10,19 -20,00 -10,05 9,95 Fernmeldegebühren -14,20 -20,00 -15,58 4,42 7431030 Geschäftsauszahlungen -20,18 -40,00 -16,90 23,10 7431040 Portokosten -61,98 -30,00 -67,53 -37,53 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -101.776,83 -100.940,00 -18.978,80 81.961,20 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -101.776,83 -100.940,00 -18.978,80 81.961,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 7431020 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55555 55555001 5555500101 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -101.776,83 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -100.940,00 -18.978,80 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 81.961,20 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5656100101 Klimaschutzmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 56 56561 56561001 5656100101 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutzmanagement Klimaschutzmanagement Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.100,00 23.790,00 -45.310,00 6101000 Zuwendungen 69.100,00 23.790,00 -45.310,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 69.100,00 23.790,00 -45.310,00 10 - Personalauszahlungen -2.190,00 2.190,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.000,00 2.000,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -30,00 30,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -160,00 160,00 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.856,00 -84.100,00 -65.145,36 18.954,64 -2.856,00 -58.700,00 -65.145,36 -6.445,36 7291000 Sonstige Dienstleistungen 7291001 Sonstige Dienstleistungen -12.400,00 12.400,00 7291002 Sonstige Dienstleistungen -13.000,00 13.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.856,00 -86.290,00 -65.145,36 21.144,64 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.856,00 -17.190,00 -41.355,36 -24.165,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -2.856,00 -17.190,00 -41.355,36 -24.165,36 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757100101 Wirtschaftsförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57571 57571001 5757100101 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 7235000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 12 Ergebnis des Vorjahres - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -65.000,00 -65.000,00 -130.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -130.000,00 -65.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -65.000,00 -65.000,00 -130.000,00 -65.000,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -65.000,00 -65.000,00 -130.000,00 -65.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -65.000,00 -65.000,00 -130.000,00 -65.000,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573001 5757300101 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.917,24 38.400,00 50.186,88 11.786,88 6411010 Mieten und Pachten 36.491,74 28.400,00 30.187,66 1.787,66 6411011 Mieten und Pachten 10.951,50 10.000,00 18.184,22 8.184,22 6411060 Mieten und Pachten 474,00 1.815,00 1.815,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.537,37 1.300,00 2.046,64 746,64 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.227,12 1.300,00 1.227,12 -72,88 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 53.454,61 - Personalauszahlungen 10 25,92 25,92 793,60 793,60 39.700,00 52.233,52 12.533,52 4.310,25 -53.115,37 -45.230,00 -54.788,47 -9.558,47 7011000 Dienstbezüge Beamte -13.031,59 -7.200,00 -13.415,23 -6.215,23 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -28.938,88 -28.940,00 -29.873,29 -933,29 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.346,87 -2.140,00 -2.317,01 -177,01 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.721,99 -5.680,00 -5.916,85 -236,85 7041000 Beihilfen -3.076,04 -1.270,00 -3.266,09 -1.996,09 -8.076,56 -5.070,00 -7.811,72 -2.741,72 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -8.076,56 -5.070,00 -7.811,72 -2.741,72 -97.297,49 -363.800,00 -77.842,54 285.957,46 -290,67 -290,67 -300.000,00 -4.372,06 295.627,94 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.503,96 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.683,95 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.535,10 -2.100,00 -1.535,10 564,90 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -25.316,83 -25.000,00 -28.526,60 -3.526,60 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -919,02 -1.500,00 -1.177,08 322,92 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -17.522,81 -9.000,00 -8.711,74 288,26 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -35.360,57 -22.200,00 -27.555,26 -5.355,26 7241030 Heizkosten -1.157,76 -1.157,76 7241040 Reinigungskosten -633,81 -633,81 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -4.303,42 -3.000,00 -3.526,69 -526,69 -151,83 -1.000,00 -355,77 644,23 -340,27 -1.230,00 -343,20 886,80 -20,00 -9,05 -9,17 -500,00 10,95 500,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573001 5757300101 Nr. Bezeichnung 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 7431040 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -210,48 -540,00 -211,50 328,50 Geschäftsauszahlungen -18,17 -40,00 -15,21 24,79 Portokosten -55,78 -30,00 -60,77 -30,77 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle -46,67 -100,00 -46,67 53,33 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -158.829,69 -415.330,00 -140.785,93 274.544,07 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -105.375,08 -375.630,00 -88.552,41 287.077,59 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -105.375,08 -375.630,00 -88.552,41 287.077,59 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573002 5757300201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.550,48 17.200,00 17.753,21 553,21 6411000 Mieten und Pachten 17.550,48 17.200,00 17.753,21 553,21 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 19.466,38 20.600,00 16.349,25 -4.250,75 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 13.938,78 18.000,00 13.674,93 -4.325,07 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 12,02 100,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 90,84 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 4.007,69 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.417,05 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 37.016,86 - Personalauszahlungen 10 -100,00 370,32 370,32 1.071,29 -1.428,71 1.232,71 1.232,71 37.800,00 34.102,46 -3.697,54 -10.549,91 -10.730,00 -11.144,78 -414,78 -723,98 -390,00 -745,25 -355,25 2.500,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.288,85 -7.520,00 -7.491,71 28,29 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -438,51 -530,00 -509,29 20,71 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.927,68 -2.220,00 -2.217,09 2,91 7041000 Beihilfen -170,89 -70,00 -181,44 -111,44 -448,70 -280,00 -433,96 -153,96 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -448,70 -280,00 -433,96 -153,96 -111.492,12 -107.600,00 -134.077,43 -26.477,43 -21.383,39 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -12.587,68 -10.000,00 -31.383,39 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.016,19 -20.000,00 -19.658,92 341,08 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -77.713,22 -74.700,00 -79.838,77 -5.138,77 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -189,10 -2.400,00 -3.196,35 -796,35 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -172,17 -500,00 -122.490,73 -118.610,00 -145.656,17 -27.046,17 -85.473,87 -80.810,00 -111.553,71 -30.743,71 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -7.813,76 500,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573002 5757300201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ergebnis des Vorjahres Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000,00 2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000,00 2.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -85.473,87 -82.810,00 -111.553,71 -28.743,71 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300301 Bürgerhalle Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573003 5757300301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Koslar Bürgerhalle Koslar Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.300,00 1.527,13 227,13 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 1.300,00 1.527,13 227,13 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.300,00 1.527,13 227,13 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.300,00 -1.527,13 -227,13 -1.300,00 -1.527,13 -227,13 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -285,51 -290,00 -287,02 2,98 -285,51 -290,00 -287,02 2,98 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -25.000,00 -25.000,00 7431020 Fernmeldegebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -32.985,51 -9.290,00 -9.514,15 -224,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -32.985,51 -7.990,00 -7.987,02 2,98 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -32.985,51 -7.990,00 -7.987,02 2,98 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573004 5757300401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.213,67 4.500,00 4.846,20 346,20 6411060 Mieten und Pachten 7.213,67 4.500,00 4.846,20 346,20 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -100,00 -100,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich -100,00 -100,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.213,67 4.500,00 4.746,20 246,20 - Personalauszahlungen -9.342,68 -8.800,00 -9.994,69 -1.194,69 -723,98 -390,00 -745,25 -355,25 10 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -6.622,75 -6.540,00 -7.257,61 -717,61 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -511,87 -510,00 -506,96 3,04 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.313,19 -1.290,00 -1.303,43 -13,43 7041000 Beihilfen -170,89 -70,00 -181,44 -111,44 - Versorgungsauszahlungen -448,70 -280,00 -433,96 -153,96 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -448,70 -280,00 -433,96 -153,96 -18.963,48 -22.500,00 -15.734,26 6.765,74 -1.819,75 -4.500,00 -4.041,79 458,21 5.721,90 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -14.395,17 -17.200,00 -11.478,10 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.748,56 -300,00 -214,37 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -500,00 85,63 500,00 -168,67 -180,00 -182,91 -2,91 -168,67 -180,00 -182,91 -2,91 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -28.923,53 -31.760,00 -26.345,82 5.414,18 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -21.709,86 -27.260,00 -21.599,62 5.660,38 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 7431020 Fernmeldegebühren 16 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573004 5757300401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -21.709,86 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -27.260,00 -21.599,62 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.660,38 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573005 5757300501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bügerhalle Broich Bürgerhalle Broich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 700,00 6411060 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 8.170,39 11.000,00 7.188,59 -3.811,41 7.470,39 11.000,00 7.188,59 -3.811,41 1.586,17 1.650,00 1.841,84 191,84 1.586,17 1.650,00 1.841,84 191,84 9.756,56 12.650,00 9.030,43 -3.619,57 -10.051,08 -10.430,00 -10.252,84 177,16 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.621,06 -7.880,00 -7.782,85 97,15 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -613,87 -660,00 -624,36 35,64 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.816,15 -1.890,00 -1.845,63 44,37 -15.548,47 -25.310,00 -18.455,11 6.854,89 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 Reinigungskosten 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -207,30 -941,38 -5.000,00 -4.215,98 784,02 -11.716,89 -17.200,00 -10.781,71 6.418,29 -1.979,19 -1.960,00 -2.028,99 -68,99 -679,25 -650,00 -744,74 -94,74 -24,46 -500,00 -683,69 -183,69 -187,43 -180,00 -182,16 -2,16 -187,43 -180,00 -182,16 -2,16 7431020 Fernmeldegebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -25.786,98 -35.920,00 -28.890,11 7.029,89 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.030,42 -23.270,00 -19.859,68 3.410,32 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573005 5757300501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bügerhalle Broich Bürgerhalle Broich Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -16.030,42 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -23.270,00 -19.859,68 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.410,32 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573006 5757300601 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.088,52 4.000,00 2.972,04 -1.027,96 6411060 Mieten und Pachten 3.088,52 4.000,00 2.972,04 -1.027,96 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.272,42 3.272,42 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 3.272,42 3.272,42 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.088,52 4.000,00 6.244,46 2.244,46 - Personalauszahlungen -5.533,74 -5.020,00 -5.564,99 -544,99 -724,20 -390,00 -745,01 -355,01 10 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.619,92 -3.560,00 -3.619,92 -59,92 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.018,68 -1.000,00 -1.018,68 -18,68 7041000 Beihilfen -170,94 -70,00 -181,38 -111,38 -448,84 -280,00 -433,82 -153,82 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -448,84 -280,00 -433,82 -153,82 -25.333,57 -28.600,00 -20.706,39 7.893,61 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -5.581,06 -5.000,00 -4.005,60 994,40 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -18.805,43 -22.200,00 -15.626,62 6.573,38 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -947,08 -900,00 -1.074,17 -174,17 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -500,00 500,00 -172,81 -190,00 -188,52 1,48 -172,81 -190,00 -188,52 1,48 7431020 Fernmeldegebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.488,96 -34.090,00 -26.893,72 7.196,28 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -28.400,44 -30.090,00 -20.649,26 9.440,74 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573006 5757300601 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -28.400,44 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -30.090,00 -20.649,26 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 9.440,74 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573007 5757300701 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 810,32 1.500,00 1.247,92 -252,08 6411060 Mieten und Pachten 810,32 1.500,00 1.247,92 -252,08 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 810,32 1.500,00 1.247,92 -252,08 10 - Personalauszahlungen -9.416,40 -11.990,00 -10.469,72 1.520,28 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.366,62 -9.380,00 -8.192,75 1.187,25 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -218,59 -230,00 -224,74 5,26 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.831,19 -2.380,00 -2.052,23 327,77 -1.493,01 -14.100,00 -8.834,54 5.265,46 -202,25 -2.500,00 -986,20 1.513,80 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.029,64 -10.700,00 -7.554,66 3.145,34 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -261,12 -400,00 -293,68 106,32 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -500,00 500,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -10.909,41 -26.090,00 -19.304,26 6.785,74 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.099,09 -24.590,00 -18.056,34 6.533,66 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573007 5757300701 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -10.099,09 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -24.590,00 -18.056,34 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 6.533,66 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573008 5757300801 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.663,64 7.500,00 3.943,68 -3.556,32 6411060 Mieten und Pachten 3.663,64 7.500,00 3.943,68 -3.556,32 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.663,64 7.500,00 3.943,68 -3.556,32 10 - Personalauszahlungen -6.160,01 -6.010,00 -6.450,41 -440,41 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -723,74 -390,00 -745,63 -355,63 -3.874,84 -4.080,00 -4.064,37 15,63 -300,34 -320,00 -315,01 4,99 -1.090,25 -1.150,00 -1.143,87 6,13 -170,84 -70,00 -181,53 -111,53 -448,55 -280,00 -434,18 -154,18 -448,55 -280,00 -434,18 -154,18 -9.722,46 -14.620,00 -5.319,74 9.300,26 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -2.357,99 -4.000,00 -1.180,36 2.819,64 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.425,43 -8.100,00 -2.517,41 5.582,59 7241040 Reinigungskosten -595,28 -820,00 -204,70 615,30 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.343,76 -1.200,00 -1.417,27 -217,27 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -500,00 500,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.331,02 -20.910,00 -12.204,33 8.705,67 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -12.667,38 -13.410,00 -8.260,65 5.149,35 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573008 5757300801 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -12.667,38 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -13.410,00 -8.260,65 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.149,35 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300901 Schützenhalle Barmen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573009 5757300901 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schützenhalle Barmen Schützenhalle Barmen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 800,00 913,95 113,95 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 800,00 913,95 113,95 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 800,00 913,95 113,95 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.411,35 -2.800,00 -6.583,98 -3.783,98 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -601,50 -2.000,00 -5.670,03 -3.670,03 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -809,85 -800,00 -913,95 -113,95 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.911,35 -9.300,00 -13.083,98 -3.783,98 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -7.911,35 -8.500,00 -12.170,03 -3.670,03 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -7.911,35 -8.500,00 -12.170,03 -3.670,03 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573010 5757301001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochenmarkt Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.833,63 42.000,00 33.874,75 -8.125,25 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 31.633,86 42.000,00 33.072,86 -8.927,14 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 199,77 801,89 801,89 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.620,50 6.500,00 6.110,64 -389,36 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 7.803,00 6.500,00 5.725,64 -774,36 6488001 Kostenerst. übriger Bereich -182,50 385,00 385,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 39.454,13 48.500,00 39.985,39 -8.514,61 - Personalauszahlungen 10 -19.223,95 -15.500,00 -20.496,07 -4.996,07 7011000 Dienstbezüge Beamte -5.780,91 -1.300,00 -5.930,77 -4.630,77 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -9.415,41 -10.960,00 -10.251,43 708,57 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -773,03 -840,00 -809,70 30,30 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.890,04 -2.190,00 -2.060,26 129,74 7041000 Beihilfen -1.364,56 -210,00 -1.443,91 -1.233,91 - Versorgungsauszahlungen -3.582,82 -830,00 -3.453,50 -2.623,50 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -3.582,82 -830,00 -3.453,50 -2.623,50 -5.178,28 -6.500,00 -5.520,70 979,30 -6.500,00 -4.735,03 1.764,97 -785,67 -785,67 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.327,07 7291000 Sonstige Dienstleistungen -1.851,21 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -2.755,95 -2.740,00 -1.633,74 1.106,26 -20,89 -50,00 -20,61 29,39 -2.537,53 -2.500,00 -1.408,12 1.091,88 -29,10 -40,00 -31,93 8,07 -41,38 -80,00 -34,65 45,35 -127,05 -70,00 -138,43 -68,43 -30.741,00 -25.570,00 -31.104,01 -5.534,01 8.713,13 22.930,00 8.881,38 -14.048,62 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573010 5757301001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochenmarkt Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 8.713,13 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 22.930,00 8.881,38 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -14.048,62 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573012 5757301201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 255.920,16 294.000,00 304.026,63 10.026,63 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 99.478,15 95.000,00 122.482,70 27.482,70 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 90.805,65 100.000,00 93.384,85 -6.615,15 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 65.636,36 99.000,00 88.159,08 -10.840,92 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.119,27 1.119,27 1.119,27 1.119,27 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 941,83 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 7.000,00 -7.000,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 10.000,00 -10.000,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 941,83 17.000,00 -17.000,00 256.861,99 311.000,00 305.145,90 -5.854,10 -77.648,70 -21.890,00 -71.991,63 -50.101,63 -1.300,00 -89,48 1.210,52 -59.470,54 -16.170,00 -55.973,50 -39.803,50 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.492,55 -1.130,00 -4.860,79 -3.730,79 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -11.685,61 -3.110,00 -11.067,86 -7.957,86 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -180,00 180,00 - Versorgungsauszahlungen -730,00 730,00 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -730,00 730,00 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -76.712,65 -176.150,00 -94.095,66 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -8.819,49 -17.000,00 -19.728,65 -2.728,65 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -42.796,38 -33.300,00 -43.368,85 -10.068,85 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -17.669,46 -16.500,00 -17.546,38 -1.046,38 7241040 Reinigungskosten -112,46 -112,46 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.571,67 -3.350,00 -4.136,24 -786,24 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.968,11 -6.000,00 -9.203,08 -3.203,08 -16.708,37 -19.350,00 -18.939,39 410,61 -1.242,48 -1.300,00 -1.658,93 -358,93 -15.174,58 -7.000,00 -16.989,15 -9.989,15 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -100.000,00 82.054,34 7211002 112,46 100.000,00 -10.000,00 10.000,00 -291,31 -1.050,00 -291,31 758,69 -171.069,72 -218.120,00 -185.026,68 33.093,32 85.792,27 92.880,00 120.119,22 27.239,22 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573012 5757301201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.271,00 12.271,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 12.271,00 12.271,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.271,00 12.271,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 12.271,00 12.271,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 132.390,22 39.510,22 85.792,27 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 92.880,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301301 Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573013 5757301301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtentwicklungsgesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 30.000,00 -30.000,00 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 30.000,00 -30.000,00 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.000,00 -30.000,00 10 - Personalauszahlungen -3.471,03 -3.610,00 -3.593,42 16,58 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.733,92 -2.840,00 -2.833,74 6,26 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -223,67 -240,00 -228,85 11,15 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -513,44 -530,00 -530,83 -0,83 -2.859,15 -2.830,00 -820,48 2.009,52 -1.336,34 -1.310,00 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 1.310,00 7241040 Reinigungskosten -637,16 -720,00 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -885,65 -800,00 -820,48 -20,48 720,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.330,18 -6.440,00 -4.413,90 2.026,10 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.330,18 23.560,00 -4.413,90 -27.973,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -6.330,18 23.560,00 -4.413,90 -27.973,90 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301401 Stadtwerke Jülich GmbH Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573014 5757301401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke Jülich GmbH Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 302.336,31 1.386.000,00 2.668.159,00 1.282.159,00 6511000 Konzessionsabgaben 302.336,31 1.386.000,00 2.668.159,00 1.282.159,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 68.051,74 70.000,00 65.620,56 -4.379,44 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 68.051,74 70.000,00 65.620,56 -4.379,44 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 370.388,05 1.456.000,00 2.733.779,56 1.277.779,56 10 -3.471,05 -3.610,00 -3.593,28 16,72 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. - Personalauszahlungen -2.733,95 -2.840,00 -2.833,64 6,36 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -223,66 -240,00 -228,81 11,19 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -513,44 -530,00 -530,83 -0,83 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7291000 Sonstige Dienstleistungen -60.000,00 -60.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -63.471,05 -3.610,00 -3.593,28 16,72 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 306.917,00 1.452.390,00 2.730.186,28 1.277.796,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -1.000.000,00 1.000.000,00 6848000 Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen -1.000.000,00 1.000.000,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000.000,00 1.000.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000.000,00 1.000.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 306.917,00 452.390,00 2.730.186,28 2.277.796,28 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301501 Entwicklungsgesellschaft Indeland Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573014 5757301501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen kombinierte Versorgungsunternehmen Entwicklungsgesellschaft Indeland Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 7235000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 12 Ergebnis des Vorjahres - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -37.697,50 -51.000,00 -35.066,00 15.934,00 -37.697,50 -51.000,00 -35.066,00 15.934,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -37.697,50 -51.000,00 -35.066,00 15.934,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -37.697,50 -51.000,00 -35.066,00 15.934,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -37.697,50 -51.000,00 -35.066,00 15.934,00 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57575 57575001 5757500101 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.128,00 17.000,00 31.764,55 14.764,55 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 21.128,00 17.000,00 28.150,00 11.150,00 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.614,55 3.614,55 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 6488001 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 10.215,00 5.500,00 6.042,60 542,60 Kostenerst. übriger Bereich 5.215,00 5.500,00 5.992,60 492,60 Kostenerst. übriger Bereich 5.000,00 50,00 50,00 - Personalauszahlungen 31.343,00 22.500,00 37.807,15 15.307,15 -108.160,87 -123.590,00 -98.771,20 24.818,80 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -80.865,01 -93.080,00 -73.921,48 19.158,52 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -3.091,50 -3.300,00 -3.607,50 -307,50 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -2.200,00 -2.976,00 -776,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.649,62 -7.170,00 -5.612,89 1.557,11 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -16.000,20 -17.840,00 -7.550,29 10.289,71 7041002 Beihilfen -5.103,04 -5.103,04 -5.400,00 -4.071,64 1.328,36 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 Reinigungskosten 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.554,54 -112,46 -2.000,00 -2.428,41 -428,41 -112,46 -3.400,00 -1.643,23 1.756,77 -33.253,76 -57.500,00 -51.635,88 5.864,12 7431000 Geschäftsauszahlungen -15.113,57 -40.000,00 -18.061,55 21.938,45 7431001 Geschäftsauszahlungen -18.113,41 -17.000,00 -23.442,11 -6.442,11 7431002 Geschäftsauszahlungen -9.749,04 -9.749,04 7431020 Fernmeldegebühren 16 -26,78 -500,00 -383,18 116,82 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -141.527,09 -186.490,00 -154.478,72 32.011,28 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -110.184,09 -163.990,00 -116.671,57 47.318,43 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57575 57575001 5757500101 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -110.184,09 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -163.990,00 -116.671,57 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 47.318,43 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 61 61611 61611001 6161100101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 36.628.983,15 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 38.127.000,00 40.140.843,70 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.013.843,70 6011000 Grundsteuer A 150.663,41 154.000,00 151.235,76 -2.764,24 6012000 Grundsteuer B 5.661.303,61 5.469.000,00 5.640.057,29 171.057,29 6013000 Gewerbesteuer 13.498.410,82 14.728.000,00 17.004.890,71 2.276.890,71 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 13.186.270,00 13.930.000,00 13.627.005,36 -302.994,64 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.876.494,00 1.948.000,00 1.927.181,94 -20.818,06 6031000 Vergnügungssteuer 159.080,98 200.000,00 170.284,29 -29.715,71 6032000 Hundesteuer 186.651,33 185.000,00 190.027,73 5.027,73 6034000 Zweitwohnungssteuer 12.974,99 20.000,00 15.058,07 -4.941,93 6051000 Leistungen Familienausgleich 1.897.134,01 1.493.000,00 1.415.102,55 -77.897,45 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.274.043,20 6.115.000,00 6.422.226,90 307.226,90 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 5.850.008,00 5.840.000,00 5.835.798,00 -4.202,00 6141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land 311.278,00 311.278,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 424.035,20 275.000,00 275.150,90 150,90 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 121.350,07 300.000,00 464.426,10 164.426,10 6562000 Säumniszuschläge 121.350,07 300.000,00 464.426,10 164.426,10 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 43.024.376,42 44.542.000,00 47.027.496,70 2.485.496,70 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -25.592,09 -100.000,00 -26.669,75 73.330,25 -25.737,75 -25.737,75 -932,00 99.068,00 -26.856.451,24 -30.098.000,00 -30.503.588,37 -405.588,37 -24.881,09 -711,00 -100.000,00 7341000 Gewerbesteuerumlage -881.194,00 -1.172.000,00 -1.372.153,65 -200.153,65 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -856.019,00 -1.139.000,00 -1.332.946,51 -193.946,51 -17.844.818,32 -18.346.000,00 -18.347.820,39 -1.820,39 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -6.911.255,92 -9.094.000,00 -9.094.907,82 -907,82 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -363.164,00 -347.000,00 -355.760,00 -8.760,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26.882.043,33 30.198.000,00 30.530.258,12 -332.258,12 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 16.142.333,09 14.344.000,00 16.497.238,58 2.153.238,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.934.534,15 2.285.000,00 2.115.902,96 -169.097,04 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 1.934.534,15 2.285.000,00 2.115.902,96 -169.097,04 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 61 61611 61611001 6161100101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.934.534,15 2.285.000,00 2.115.902,96 -169.097,04 1.934.534,15 2.285.000,00 2.115.902,96 -169.097,04 18.076.867,24 16.629.000,00 18.613.141,54 1.984.141,54 Jahresrechnung 2014 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6161200101 Kredite einschl. Schuldendienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 61 61612 61612001 6161200101 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite einschl. Schuldendienst Kredite einschl. Schuldendienst Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinsen Kreditistitute 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.777,64 11.300,00 1.733,01 -9.566,99 528,04 10.000,00 655,27 -9.344,73 1.249,60 1.300,00 1.077,74 -222,26 1.777,64 11.300,00 1.733,01 -9.566,99 -2.414.738,41 -3.722.100,00 -2.443.805,68 1.278.294,32 7511000 Zinsauszahlungen an das Land -40.278,22 -2.100,00 -2.230,16 -130,16 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -1.843.064,40 -2.520.000,00 -1.684.062,63 835.937,37 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -531.395,79 -1.200.000,00 -757.512,89 442.487,11 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.414.738,41 -3.722.100,00 -2.443.805,68 1.278.294,32 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.412.960,77 -3.710.800,00 -2.442.072,67 1.268.727,33 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -2.412.960,77 -3.710.800,00 -2.442.072,67 1.268.727,33