Beschlussvorlage (Veränderungsliste konsumtiv)

Seite 1 Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2017 - konsumtiv Stand: 30.11.2016 (nach Haupt-, Finanz- und Personalausschuss) Ergebnis 2017 -Plan- -17.260.269 Veränderungen 2017 lt. Liste 1.707.364 Ergebnis 2017 -Plan- Zwingender Ausgleich gem. Auflagen HSK erforderlich -15.552.905 Ergebnis 2022 -Plan- Ausgleich erforderlich 126.207 Veränderungen bis 2022 lt. Liste 451.757 Ergebnis 2022 nach Veränderungsliste 577.964 + Verbesserung / - Verschlechterung Auswirkungen auf das Summe in Euro/Produkt Ergebnis Sachkonto Bezeichnung Entwurf Neu Anlass Veränderung +/- (B/V)* Grund 2017 2022 Angelegenheiten des Ausschusses für öffentliche Ordnung und Verkehr (TOP 14-16) Produkt: 020 127 010 Notfallrettung, Krankentransport 2.300.000 2.300.000 0 V Laut Auskunft des Leiters der Feuerwehr Gebühren-Neukalkulation in Bearbeitung und im Abstimmungsprozess mit den Kostenträgern. Mehrerträge (ggü. Haushaltsplanentwurf 2017) ab 2020, nach Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich, bei ca. 500.000 € 5312000 ÖPNV-Umlage incl. AVV 1.145.700 1.215.000 -69.300 V Anpassung nach Prognose des Landrates im Benehmensverfahren nach § 55 Abs. 1 KrO NRW 5431000 Geschäftsaufwendungen 81.400 3.000 78.400 B Wegfall Betriebs- u. Bereitstellungskosten Fahrradverleihsystem B siehe V 613/2016 4321001 Benutzungsgebühren Produkt: 0 500.000 -69.300 -109.969 78.400 44.643 -65.000 -65.000 120 547 010 ÖPNV nachrichtlich (vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses im Rat zu TOP 14): Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für ehrenamtliche Angehörige der 5421000 freiw. Feuerwehr 100.000 165.000 65.000 Seite 2 Sachkonto Bezeichnung Entwurf Neu Anlass Veränderung +/- (B/V)* Grund Summe in Euro/Produkt Auswirkungen auf das Ergebnis 2017 2022 Angelegenheiten des Aussschusses für Soziales und Gesundheit (TOP 17-18.1) Produkt: 050 313 010 Leistungen für Asylbewerber 4484000 Kostenerst. sonst. öffentl. Bereich 0 9.000 9.000 V versehentlich nicht angesetzte Erstattungen für BUFDIs und JÖDler 9.000 9.000 -50.000 - -150.000 - nachrichtlich (vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse im Rat zu TOP 17 und 18.1): Mittel für Maßnahmen der Integrationsarbeit 0 -50.000 -50.000 B siehe V 502/2016 1. Ergänzung zum FDP-Antrag vom 22.11.2016 zusätzliche 3 Hausmeister-Stellen Ü-Heime (befristet für 2 Jahre) 0 -150.000 -150.000 B V 600/2016 und V 398/2016 1. Ergänzung Seite 3 Sachkonto Bezeichnung Entwurf Neu Anlass Veränderung +/- (B/V)* Grund Summe in Euro/Produkt Auswirkungen auf das Ergebnis 2017 2022 Angelegenheiten des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (TOP 19-20) Produkt: 130 554 010 Natur- und Landschaftspflege 4484000 Kostenerst. sonst. öffentl. Bereich 0 9.000 9.000 V versehentlich nicht angesetzte Erstattungen für BUFDIs und JÖDler 9.000 9.000 0 9.000 9.000 V versehentlich nicht angesetzte Erstattungen für BUFDIs und JÖDler 9.000 9.000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen; hier: Installationskosten für die Umstellung auf 5255000 ProBauG 6.350 12.250 -5.900 V Programmumstellung aus organisatorischen und personellen Gründen erst in 2017 möglich. Einsparung der Mittel in 2016 -5.900 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; hier: 5412000 Schulungskosten ProBauG 5.600 7.700 -2.100 V dto. -2.100 - Produkt: 140 561 010 Umweltschutzmaßnahmen 4484000 Kostenerst. sonst. öffentl. Bereich Produkt: 100 521 010 Bau- und Grundstücksordnung nachrichtlich (vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse im Rat zu TOP 19): Produkt: 090 511 010 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen zusätzliche 2,5 Stellen (Stadtplanung u. Hochbau) 0 -160.000 -160.000 B V 602/2016 -160.000 -96.000 externe Beauftragungen zur Erstellung eines Masterplans Lechenich 0 -150.000 -150.000 B V 602/2016 -150.000 - Seite 4 Sachkonto Bezeichnung Entwurf Neu Anlass Veränderung +/- (B/V)* Grund Summe in Euro/Produkt Auswirkungen auf das Ergebnis 2017 2022 Angelegenheiten des Jugendhilfeausschusses (TOP 21-24) Produkt: 060 365 010 Tageseinrichtungen für Kinder 4484000 Kostenerst. sonst. öffentl. Bereich Produkt: 0 9.000 9.000 V versehentlich nicht angesetzte Erstattungen für BUFDIs und JÖDler 9.000 9.000 4.500 4.500 V versehentlich nicht angesetzte Erstattungen für BUFDIs und JÖDler 4.500 4.500 060 366 010 Einrichtungen der Jugendarbeit 4484000 Kostenerst. sonst. öffentl. Bereich 0 Seite 5 Sachkonto Bezeichnung Entwurf Neu Anlass Veränderung +/- (B/V)* Grund Summe in Euro/Produkt Auswirkungen auf das Ergebnis 2017 2022 Angelegenheiten des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses (TOP 25-26) Produkt: 160 611 010 Allgemeine Finanzwirtschaft 4111000 Schlüsselzuweisungen Land -12.104.000 -12.234.500 5374000 Kreisumlage 25.700.000 24.134.000 130.500 V Anpassung nach Vorlage der 1. Modellrechnung des Landes 1.566.000 V Anpassung nach Ankündigung des Landrates im Benehmensverfahren nach § 55 Abs. 1 KrO NRW und Vorlage der Modellrechnung des Landes 130.500 - 1.566.000 - Seite 6 Sachkonto Bezeichnung Entwurf Neu Anlass Veränderung +/- (B/V)* Grund Summe in Euro/Produkt Auswirkungen auf das Ergebnis 2017 2022 Angelegenheiten des Schulausschusses Produkt: 030 211 010, Kostenstelle 030 211 001 GS Gymnich 4321000 Benutzungsgebühren Produkt: 89.000 95.000 6.000 B dto. 6.000 8.000 75.500 81.500 6.000 B dto. 6.000 7.000 73.000 79.000 6.000 B dto. 6.000 7.000 57.000 62.000 5.000 B dto. 5.000 5.500 210.000 226.000 16.000 B dto. 16.000 19.000 90.000 7.000 B dto. 7.000 8.000 0 -3.500 B b. a. w. Wegfall Betriebskostenzuschuss an SC Germania -73.309 -7.726 -14.014 V V V versehentlich zu niedrig angesetzt versehentlich zu niedrig angesetzt versehentlich zu niedrig angesetzt 8.813 V Erhöhung der Regelförderung gem. WbG 030 211 010, Kostenstelle 030 211 007 GS Erp 4321000 Benutzungsgebühren Produkt: 7.000 030 211 010, Kostenstelle 030 211 006 GS Liblar 4321000 Benutzungsgebühren Produkt: 6.000 030 210 010, Kostenstelle 030 211 005 GS Bliesheim 4321000 Benutzungsgebühren Produkt: Mehrertrag bei Elternbeiträgen zur OGATA infolge der Erhöhung der Beitragshöchstgrenze 030 211 010, Kostenstelle 030 211 004 GS Lechenich Nord 4321000 Benutzungsgebühren Produkt: B 030 211 010, Kostenstelle 030 211 003 GS Kierdorf 4321000 Benutzungsgebühren Produkt: 6.000 80.000 030 211 010, Kostenstelle 030 211 002 GS Lechenich Süd 4321000 Benutzungsgebühren Produkt: 74.000 83.000 Sonstige schulische Aufgaben 030 243 010 5317003 Zuschuss SC Germania Schulsport 3.500 3.500 - Angelegenheiten des Ausschusses für Kultur und Partnerschaften Produkt 040 263 010 Musikschulen 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5022000 Beiträge Versorgungskasse 5032000 Beiträge Sozialversicherung Produkt 708.584 56.227 139.589 781.893 63.953 153.603 -73.309 -7.726 -14.014 -77.048 -8.120 -14.729 8.813 14.980 1.707.364 451.757 040 271 010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz 4141000 Landeszuweisung -149.806 -158.619 Gesamtveränderung Ergebnisplan (ohne weitere Änderungsbeschlüsse im Rat): -> Ergebnis neu: Gesamtveränderung Ergebnisplan (im Falle weiterer Änderungsbeschlüsse im Rat): -> Ergebnis neu: siehe oben 1.132.364 290.757 -16.127.905 416.964