Beschlussvorlage (Folgekostenrechner Variante 1)

Folgekostenanalyse des Baugebietes "BP 165 Lange Heide" in Stadt Erftstadt (Kreisangehörige Stadt) Datum: 20.09.2016 Folgekostenrechner Ver. 1.38 Entwicklungsvariante: Neubaugebiet Art der Baugebietsentwicklung: Eigenentwicklung Entwicklungsbeginn: 2013 Aufsiedlungsbeginn: 2017 Betrachtungszeitraum: 2013 bis 2041 Bebauungsdichte: 25 Wohneinheiten / ha Nettobauland Einwohnerdichte: 3 Einwohner / Wohneinheit Baugebiet Größe: 7,850 ha Flächenverteilung: Nettobauland (65,61 %) Verkehrsflächen (13,38 %) Grünflächen (21,02 %) Sonstige Flächen (0 %) BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zur Kommune Struktur Verwaltung Name der Kommune Stadt Erftstadt Verwaltungsstruktur Kreisangehörige Stadt Kreisfreie Stadt Ortsgemeinde Verbandsfreie Stadt/Gemeinde 143 ha Gesamte Siedlungs- und Verkehrsfläche Demografie Kommune aktuell Aktuelle Einwohnerzahl der Kommune * 3.397 18-65 Jahre (Berufstätige) * 1.460 Kommune Ende des Betrachtungszeitraums Prognostizierte Einwohnerzahl der Kommune (25 Jahre nach Aufsiedlungsbeginn) * 3.227 0-2 Jahre * 59 3-5 Jahre * 59 6-10 Jahre * 125 11-17 Jahre * 276 18-65 Jahre * 1.703 > 65 Jahre * 1.005 -2- BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Neubaugebiet anfängliche Altersverteilung 0-2 Jahre * 7 % 3-5 Jahre * 7 % 11 % 6-10 Jahre * 11-17 Jahre * 8 % 18-65 Jahre * 60 % 7 % > 65 Jahre * Sonstiges 0 % Annahme Bevölkerungsrückgangprojahr * Finanzen Allgemein 49,7 % Eigenkapitalquote 1,1 % Zinssatz für langfristige Kommunalkredite * Darlehensform Annuitätendarlehen Tilgungsdarlehen Zinssatz Kassenkredite 0,60 % Guthabenzins 0,00 % Inflationsrate 1,00 % -3- BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Steuern | Zuweisungen | Umlagen 1.669.467 € Erhaltener Anteil an der Einkommensteuer 588.452 € Grundsteuer B 570 % Hebesatz Grundsteuer B * Finanzstatus der Kommune Abundant Berechtigung Schlüsselzuweisung B Berechtigung Schlüsselzuweisung A und B 0 € Grundbetrag für Bedarfsmesszahl 868.533 € Schlüsselzuweisungen A 42,69 % Kreisumlagesatz 0 % Verbandsgemeindeumlagesatz Liegt die Steuerkraftmesszahl über Landesdurchschnitt? Ja Nein Falls ja, um wieviel Prozent? bis 100% bis 200% bis 300% bis 400% über 400% -4- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zum Baugebiet Spezifikation Spezifikation der Fläche Name des Baugebiets / der Fläche BP 165 Lange Heide Entwicklungsvariante Innenentwicklung ohne Neuordnung Innenentwicklung mit Neuordnung Siedlungsergänzung Neubaugebiet Art der Baugebietsentwicklung Eigenentwicklung Städtebaulicher Vertrag Entwicklungsbeginn (Jahr) * 2013 Voraussichtlicher Aufsiedlungsbeginn (Jahr) * 2017 Flächenbilanz Baulandverteilung Bruttobauland * 7,850 ha Nettobauland * 5,150 ha Verkehrsflächen * 1,050 ha Grünflächen * 1,650 ha Sonstige Flächen * 0,000 ha Kinderspielplätze 1.200 m² -5- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Sonstiges 25 WE/ha Bebauungsdichte * NBL 3 EW/WE Einwohner je Wohneinheit * Wurden für das Gebiet zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal Erschließungsbeiträge erhoben? * Ja Nein Kosten Kommunale Kostenanteile 100 % Verfahrenskosten Ingenieursplanung 0 % Innere Erschließung 0 % Äußere Erschließung 0 % Öffentliche Entwässerung 0 % Grünflächen 0 % Kinderspielplätze 0 % Sonderbauwerke 0 % Wasser 0 % Abwasser 0 % Ökologischer Ausgleich (einmalig) 0 % Ökologischer Ausgleich (laufend) 0 % -6- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Verfahrenskosten 10.000 € Verwaltungskosten 0 €/m² NBL 15.000 € Städtebauliche Planung 0 €/m² NBL 3.000 € Ingenieursplanung 0 €/m² NBL 100.000 € Vermessungskosten 0 €/m² NBL Vorbereitende Gutachten € Flächennutzungsplan € 0 € Sonstige Kosten Umlagefähige Erschließungskosten (innere Erschließung) 60 €/m² Bau von Verkehrsanlagen inkl. Beleuchtung Entwässerung öffentlicher Flächen €/m² Öffentliche Grün- und Parkanlagen 0 €/m² 30 m Durchschnittlicher Abstand der Lichtpunkte 0 € Weitere Verkehrsanlagen 5,50 m Durchschnittliche Straßenbreite Immissions-/Lärmschutz € Sonstige Kosten der inneren Erschließung € -7- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Nicht umlagefähige Erschließungskosten 0 € Kosten Um- und Ausbau bestehender Straßen 0 €/lfdm Länge um- und auszubauender Straßen 0 m Fläche benötigter Verkehrsanlagen außerhalb des Baugebiets 0 m² Verkehrsanlagen 0 € Kinderspielplatz Herstellung 0 €/m² Sonderbauwerke für Entwässerung 0 € Freilegung 0 € Sonstige Kosten 0 € Netzgebundene Infrastruktur 0 €/lfdm (Wasser) Herstellungskosten (Wasser) Liegt ein beherrschender Einfluss auf den Betrieb vor? Ja Nein (Wasser) Welchen Anteil hält die Kommune an dem Betrieb? 0 % (Abwasser) Herstellungskosten 0 €/lfdm (Abwasser) Liegt ein beherrschender Einfluss auf den Betrieb vor? (Abwasser) Welchen Anteil hält die Kommune an dem Betrieb? -8- Ja Nein k.A. (>50 %) % BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Ausgleichsmaßnahmen Größe der Kompensationsfläche 12.041 m² Davon zu erwerbende Fläche 12.041 m² Durchschnittlicher Grundstückspreis Kompensationsfläche 0 €/m² Einmalige Kosten der Ausgleichsmaßnahmen 8,7 €/m² Laufende Kosten der Ausgleichsmaßnahmen 0,26 €/m² Laufende Kosten der technischen Infrastruktur 1,32 €/m² Unterhalt der Verkehrsflächen 112,16 €/LP Betrieb Beleuchtung Reinigung / Winterdienst 0,06 €/m² Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen 0,99 €/m² Pflege öffentlicher Grünflächen 1,49 €/m² -9- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Grundstücksverkehr Eingabe Grundstücksverkehr Ist ein Bodenordnungsverfahren notwendig? Ja Nein Umlegungskosten --- € Umlegungsvorteile --- € Durch Umlegung zugefallene Flächen NBL --- m² 3.149 m² Größe anderer kommunaler Flächen vor Projektbeginn (BBL) 49 €/m² m²-Wert kommunaler Grundstücke 154.301 € Gesamtwert kommunaler Grundstücke Kommunaler Flächenanteil (BBL) vor Projektbeginn 4,01 % BBL Kommunaler Flächenanteil (BBL) nach Umlegung 4,01 % BBL 38.216 m² Größe zu erwerbender Fläche 44 €/m² m²-Kaufpreis zu erwerbender Grundstücke 1.681.504 € Gesamtwert zu erwerbender Grundstücke 52,69 % BBL Kommunaler Flächenanteil (BBL) nach Umlegung und Erwerb 210 €/m² Zu erwartender Verkaufspreis pro m² NBL Wird in einem städtebaulichen Vertrag eine Ankaufsverpflichtung der Grundstücke durch die Kommune vereinbart? Ja Nein Nach wie vielen Jahren (ab Aufsiedlungsbeginn)? --- Jahr(e) Zu welchem Preis (pro m²)? --- €/m² Grundstücksverkehr Nachrichtlich 0 m² Durch Umlegung zugefallene Flächen (NBL) 2.065,9 m² NBL-Anteil eingeworfener Flächen NBL-Anteil zu erwerbender Flächen 25.071,64 m² Nettobauland (NBL) in kommunalem Eigentum 27.137,55 m² - 10 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Abschreibungszeiträume Abschreibungszeiträume der technischen Infrastruktur Straßen * 35 Jahre Beleuchtung * 20 Jahre Entwässerungsanlagen * 40 Jahre Sonstige Erschließungsanlagen * 35 Jahre Grünanlagen * 15 Jahre Kinderspielplatz * 10 Jahre Wasserleitungen * 30 Jahre Abwasserkanal * 30 Jahre Sonderbauwerke * 35 Jahre Gebäude, teilmassiv * 40 Jahre Ökologischer Ausgleich * 10 Jahre - 11 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zur sozialen Infrastruktur (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zur sozialen Infrastruktur Kinderkrippe (0 bis 2 Jahre) 20 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 0 €/Kind Einmalige Förderungen für den Bau insgesamt 0 € 12.752 €/Kind Jährliche Betriebskosten pro Kind * 5.391 €/Kind Höhe der jährlichen (Landes-)Förderung pro Kind 10 Kdr/Grp Kinderkrippe Gruppengröße Kindergarten (3 bis 5 Jahre) 74 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 0 €/Kind Einmalige Förderungen für den Bau insgesamt 0 € Jährliche Betriebskosten pro Kind * 6.125 €/Kind Höhe der jährlichen (Landes-)Förderung pro Kind 2.356 €/Kind 25 Kdr/Grp Kindergarten Gruppengröße Kinderkrippe (0 bis 2 Jahre) 99 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 0 €/Kind Schulbauförderung durch das Land insgesamt 0 € 1.066 €/Kind Jährliche Betriebskosten pro Kind * 666 €/Kind Jährliche Förderungen pro Kind 28 Kdr/Kl. Grundschule Klassengröße - 12 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario A Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 13 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario B Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 14 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario C Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 15 - BP 165 Lange Heide, Analyse-Übersicht (Erstellt am 20.09.2016) Szenario-Parameter Szenarien A B C Binnenzuzugsquote 50 % 50 % 50 % Auslastungsgrad (Ende Aufsiedl.) 100 % 100 % 100 % logarithmisch linear logistisch 5 5 5 Kein Ausbau Kein Ausbau Kein Ausbau Aufsiedlungsverlauf Jahre bis max. Aufsiedlung Ausbau Soz. Infrastr. KK = Kinderkrippe, KG = Kindergarten, GS = Grundschule Analyse-Übersicht Szenarien Kapitalwert Dynamische Amortisation Gewinn/Verlust Cashflow Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow Investiver Cashflow A B C 660.788 € 701.253 € 701.344 € 5 J. 6 J. 6 J. 140.870 € 275.608 € 275.060 € 1.471.345 € 1.622.073 € 1.621.441 € - 3.238.974 € - 3.137.884 € - 3.138.254 € 905.019 € 905.019 € 905.019 € 3.805.299 € 3.854.937 € 3.854.675 € Baulandkalkulation Gewinn/Verlust Verkaufspreis: 210 €/m² NBL, Gewinn: 123 €/m² NBL Altersdurchschn. EW Eigenentwicklung 33,9 J. 33,7 J. Altersdurchschn. EW 2041 45,6 J. 45,6 J. 33,9 J. 45,6 J. EW = Einwohner, NBL = Nettobauland Hinweise zur Interpretation Alle A Bei einem Verkaufspreis von 210 €/m² NBL könnte ein Gewinn von 123 €/m² NBL erzielt werden. Der Kapitalwert ist mit 660.788 € positiv. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Gewinn von 140.870 €. Die Entwicklungsmaßnahme kann daher positiv beurteilt werden. Positiver Cashflow. B Der Kapitalwert ist mit 701.253 € positiv. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Gewinn von 275.608 €. Die Entwicklungsmaßnahme kann daher positiv beurteilt werden. Positiver Cashflow. C Der Kapitalwert ist mit 701.344 € positiv. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Gewinn von 275.060 €. Die Entwicklungsmaßnahme kann daher positiv beurteilt werden. Positiver Cashflow. - 16 - BP 165 Lange Heide, Analyse-Übersicht, Bevölkerungsentwicklung (Erstellt am 20.09.2016) Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsgebiet A B C - 17 - BP 165 Lange Heide, Baulandkalkulation (Erstellt am 20.09.2016) Baulandkalkulation Nettobauland (NBL) Gesamtgröße 51.500 m² NBL Kommunaler Anteil 27.138 m² Eingeworfen 2.066 m² Durch Umlegung zugefallen 0 m² Zu erwerben 25.072 m² Grundstückskosten Opportunitätskosten (eingeworfen) - 154.301 € Umlegungskosten 0€ Erwerbskosten - 1.681.504 € pro m² Nettobauland - 67,65 €/m² NBL Entwicklung kommunaler Flächen Verwaltung, Verfahren, Vorbereitung - 3,06 €/m² NBL Finanzierung - 7,89 €/m² NBL Erschließung - 8,03 €/m² NBL - 86,63 €/m² NBL Gesamtkosten 210 €/m² NBL Verkaufspreis Wertzuwachs durch Entwicklung 142,35 €/m² NBL Gewinn / Verlust 123,37 €/m² NBL Aufsiedlung der Grundstücke Szenario A Jahr Aufsiedlung Szenario B Kommun. Anteil Aufsiedlung Szenario C Kommun. Anteil Aufsiedlung Kommun. Anteil 2017 20.533 m² 10.820 m² 10.267 m² 5.410 m² 4.267 m² 2018 34.400 m² 18.127 m² 20.533 m² 10.820 m² 16.000 m² 8.431 m² 2019 42.933 m² 22.623 m² 30.933 m² 16.300 m² 35.467 m² 18.689 m² 2020 47.600 m² 25.082 m² 41.200 m² 21.710 m² 47.200 m² 24.872 m² 2021 51.467 m² 27.120 m² 51.467 m² 27.120 m² 51.467 m² 27.120 m² 2022 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2023 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2024 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2025 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2026 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2027 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2028 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2029 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2030 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2031 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2032 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2033 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2034 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2035 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2036 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2037 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2038 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2039 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2040 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² - 18 - 2.248 m² BP 165 Lange Heide, Technische Herstellungskosten (Erstellt am 20.09.2016) Technische Herstellungskosten Verwalt., Verfahren, Vorber. (14,49 %) Verwalt., Verfahren, Vorber. (24,33 %) Ingenieursplanung (0,35 %) Ingenieursplanung (0,31 %) Straßen und Beleuchtung (73,02 %) Straßen und Beleuchtung (64,62 %) Entwässerungsanlagen (0 %) Entwässerungsanlagen (0 %) Sonst. Erschließungsanlagen (0 %) Sonst. Erschließungsanlagen (0 %) Grünanlagen (0 %) Grünanlagen (0 %) Ökol. Ausgleich (Grundstück) (0 %) Ökol. Ausgleich (Grundstück) (0 %) Ökol. Ausgleich (Maßnahme) (12,14 %) Ökol. Ausgleich (Maßnahme) (10,74 %) Äußere Erschließung (0 %) Äußere Erschließung (0 %) Kinderspielplätze (0 %) Kinderspielplätze (0 %) Wasserleitung (0 %) Wasserleitung (0 %) Abwasserkanal (0 %) Abwasserkanal (0 %) Sonderbauwerke (0 %) Sonderbauwerke (0 %) Gesamt Kommune 125.000 125.000 Technische Herstellungskosten Verwaltung, Verfahren, Vorbereitung Ingenieursplanung 3.000 1.581 630.000 331.974 Entwässerung 0 0 Sonstige Innere Erschließung 0 0 Grünanlagen 0 0 Straßen und Beleuchtung Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 104.757 55.201 Äußere Erschließung 0 0 Kinderspielplätze 0 0 Wasserversorgung 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 Sonderbauwerke 0 0 862.757 513.755 Summe - 19 - BP 165 Lange Heide, Soziale Herstellungskosten (Erstellt am 20.09.2016) Soziale Herstellungskosten Szenario A Bruttokosten Förderung Saldo Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 0 0 0 Grundschule 0 0 0 Summe 0 0 0 Bruttokosten Förderung Saldo Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 0 0 0 Grundschule 0 0 0 Summe 0 0 0 Bruttokosten Förderung Saldo Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 0 0 0 Grundschule 0 0 0 Summe 0 0 0 Soziale Herstellungskosten Soziale Herstellungskosten Szenario B Soziale Herstellungskosten Soziale Herstellungskosten Szenario C Soziale Herstellungskosten - 20 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario A Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 0 - 19.526 2015 0 - 19.721 2016 0 2017 2018 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 0 - 12.146 0 - 31.672 - 31.672 - 11.774 - 138 - 31.633 - 63.305 - 19.918 - 11.397 - 415 - 31.730 - 95.035 2.410.288 - 947.132 - 11.016 - 693 1.451.448 1.356.414 1.715.814 - 771.958 - 10.630 0 933.226 2.289.640 2019 1.126.779 - 621.337 - 10.241 0 495.201 2.784.841 2020 680.002 - 480.917 - 9.847 0 189.238 2.974.079 2021 599.188 - 476.441 - 9.449 0 113.298 3.087.377 2022 205.258 - 330.592 - 9.047 0 - 134.381 2.952.995 2023 169.561 - 305.696 - 8.640 0 - 144.775 2.808.221 2024 154.091 - 307.564 - 8.229 0 - 161.702 2.646.519 2025 135.817 - 289.369 - 7.813 0 - 161.364 2.485.154 2026 133.696 - 291.049 - 7.392 0 - 164.746 2.320.409 2027 123.580 - 293.960 - 6.967 0 - 177.346 2.143.062 2028 113.588 - 273.746 - 6.537 0 - 166.695 1.976.367 2029 116.185 - 276.483 - 6.103 0 - 166.402 1.809.965 2030 115.069 - 277.986 - 5.664 0 - 168.581 1.641.385 2031 108.442 - 258.186 - 5.220 0 - 154.964 1.486.421 2032 107.202 - 259.480 - 4.771 0 - 157.049 1.329.372 2033 100.341 - 239.041 - 4.317 0 - 143.017 1.186.355 2034 98.974 - 240.118 - 3.858 0 - 145.002 1.041.354 2035 101.513 - 242.519 - 3.394 0 - 144.400 896.954 2036 90.370 - 219.873 - 2.925 0 - 132.427 764.527 2037 92.856 - 222.072 - 2.450 0 - 131.666 632.861 2038 91.318 - 222.925 - 1.971 0 - 133.578 499.282 2039 81.316 - 199.323 - 1.486 0 - 119.493 379.789 2040 83.760 - 201.316 - 996 0 - 118.553 261.236 2041 82.056 - 201.921 - 501 0 - 120.366 140.870 - 21 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario B Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 0 - 19.526 2015 0 - 19.721 2016 0 2017 2018 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 0 - 12.146 0 - 31.672 - 31.672 - 11.774 - 138 - 31.633 - 63.305 - 19.918 - 11.397 - 415 - 31.730 - 95.035 1.201.113 - 502.931 - 11.016 - 693 686.474 591.439 1.254.769 - 571.962 - 10.630 0 672.177 1.263.616 2019 1.307.144 - 626.198 - 10.241 0 670.704 1.934.320 2020 1.329.702 - 672.413 - 9.847 0 647.441 2.581.762 2021 1.367.519 - 723.483 - 9.449 0 634.587 3.216.349 2022 178.007 - 330.592 - 9.047 0 - 161.632 3.054.716 2023 159.506 - 305.696 - 8.640 0 - 154.831 2.899.886 2024 160.677 - 307.564 - 8.229 0 - 155.115 2.744.771 2025 152.459 - 289.369 - 7.813 0 - 144.722 2.600.049 2026 153.539 - 291.049 - 7.392 0 - 144.902 2.455.147 2027 123.580 - 293.960 - 6.967 0 - 177.346 2.277.800 2028 113.588 - 273.746 - 6.537 0 - 166.695 2.111.105 2029 116.185 - 276.483 - 6.103 0 - 166.402 1.944.703 2030 115.069 - 277.986 - 5.664 0 - 168.581 1.776.123 2031 108.442 - 258.186 - 5.220 0 - 154.964 1.621.159 2032 107.202 - 259.480 - 4.771 0 - 157.049 1.464.110 2033 100.341 - 239.041 - 4.317 0 - 143.017 1.321.093 2034 98.974 - 240.118 - 3.858 0 - 145.002 1.176.092 2035 101.513 - 242.519 - 3.394 0 - 144.400 1.031.692 2036 90.370 - 219.873 - 2.925 0 - 132.427 899.265 2037 92.856 - 222.072 - 2.450 0 - 131.666 767.598 2038 91.318 - 222.925 - 1.971 0 - 133.578 634.020 2039 81.316 - 199.323 - 1.486 0 - 119.493 514.527 2040 83.760 - 201.316 - 996 0 - 118.553 395.974 2041 82.056 - 201.921 - 501 0 - 120.366 275.608 - 22 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario C Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 0 - 19.526 2015 0 - 19.721 2016 0 2017 2018 2019 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 0 - 12.146 0 - 31.672 - 31.672 - 11.774 - 138 - 31.633 - 63.305 - 19.918 - 11.397 - 415 - 31.730 - 95.035 500.759 - 258.505 - 11.016 - 693 230.546 135.511 1.407.380 - 604.830 - 10.630 0 791.920 927.431 2.380.617 - 991.580 - 10.241 0 1.378.796 2.306.227 2020 1.523.942 - 750.991 - 9.847 0 763.104 3.069.331 2021 653.206 - 491.881 - 9.449 0 151.875 3.221.206 2022 154.718 - 330.592 - 9.047 0 - 184.921 3.036.285 2023 163.495 - 305.696 - 8.640 0 - 150.842 2.885.444 2024 188.605 - 307.564 - 8.229 0 - 127.187 2.758.256 2025 156.851 - 289.369 - 7.813 0 - 140.330 2.617.926 2026 135.114 - 291.049 - 7.392 0 - 163.328 2.454.599 2027 123.580 - 293.960 - 6.967 0 - 177.346 2.277.252 2028 113.588 - 273.746 - 6.537 0 - 166.695 2.110.557 2029 116.185 - 276.483 - 6.103 0 - 166.402 1.944.155 2030 115.069 - 277.986 - 5.664 0 - 168.581 1.775.575 2031 108.442 - 258.186 - 5.220 0 - 154.964 1.620.611 2032 107.202 - 259.480 - 4.771 0 - 157.049 1.463.562 2033 100.341 - 239.041 - 4.317 0 - 143.017 1.320.545 2034 98.974 - 240.118 - 3.858 0 - 145.002 1.175.544 2035 101.513 - 242.519 - 3.394 0 - 144.400 1.031.144 2036 90.370 - 219.873 - 2.925 0 - 132.427 898.717 2037 92.856 - 222.072 - 2.450 0 - 131.666 767.051 2038 91.318 - 222.925 - 1.971 0 - 133.578 633.472 2039 81.316 - 199.323 - 1.486 0 - 119.493 513.979 2040 83.760 - 201.316 - 996 0 - 118.553 395.426 2041 82.056 - 201.921 - 501 0 - 120.366 275.060 - 23 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario A Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 0 - 2.349.560 - 2.349.560 - 2.349.560 - 2.349.560 2014 0 0 0 0 - 2.349.560 2015 0 0 0 0 - 2.349.560 2016 0 0 0 0 - 2.349.560 2017 2.410.288 - 165.349 2.244.940 2.065.864 - 283.697 2018 1.715.814 - 232.124 1.483.690 1.337.256 1.053.559 2019 1.126.779 - 277.917 848.863 749.347 1.802.906 2020 680.002 - 281.839 398.163 344.255 2.147.162 2021 599.188 - 306.252 292.936 248.066 2.395.227 2022 205.258 - 308.149 - 102.891 - 85.339 2.309.888 2023 169.561 - 290.379 - 120.817 - 98.146 2.211.743 2024 154.091 - 292.093 - 138.002 - 109.800 2.101.943 2025 135.817 - 273.743 - 137.926 - 107.482 1.994.460 2026 133.696 - 275.267 - 141.571 - 108.054 1.886.406 2027 123.580 - 278.020 - 154.439 - 115.451 1.770.955 2028 113.588 - 257.647 - 144.059 - 105.476 1.665.479 2029 116.185 - 260.223 - 144.038 - 103.292 1.562.187 2030 115.069 - 261.563 - 146.494 - 102.892 1.459.295 2031 108.442 - 241.599 - 133.157 - 91.601 1.367.694 2032 107.202 - 242.727 - 135.526 - 91.313 1.276.381 2033 100.341 - 222.121 - 121.780 - 80.364 1.196.017 2034 98.974 - 223.028 - 124.054 - 80.181 1.115.836 2035 101.513 - 225.259 - 123.745 - 78.336 1.037.500 2036 90.370 - 202.440 - 112.070 - 69.486 968.014 2037 92.856 - 204.464 - 111.608 - 67.776 900.238 2038 91.318 - 205.142 - 113.824 - 67.700 832.538 2039 81.316 - 181.362 - 100.045 - 58.281 774.257 2040 83.760 - 183.175 - 99.416 - 56.723 717.534 2041 82.056 - 183.599 - 101.543 - 56.745 660.788 - 24 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario B Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 0 - 2.349.560 - 2.349.560 - 2.349.560 - 2.349.560 2014 0 0 0 0 - 2.349.560 2015 0 0 0 0 - 2.349.560 2016 0 0 0 0 - 2.349.560 2017 1.201.113 - 101.981 1.099.132 1.011.456 - 1.338.105 2018 1.254.769 - 167.002 1.087.767 980.409 - 357.696 2019 1.307.144 - 212.144 1.095.000 966.629 608.933 2020 1.329.702 - 259.314 1.070.388 925.467 1.534.400 2021 1.367.519 - 306.252 1.061.267 898.708 2.433.108 2022 178.007 - 308.149 - 130.142 - 107.941 2.325.167 2023 159.506 - 290.379 - 130.873 - 106.314 2.218.852 2024 160.677 - 292.093 - 131.416 - 104.560 2.114.293 2025 152.459 - 273.743 - 121.284 - 94.513 2.019.779 2026 153.539 - 275.267 - 121.728 - 92.909 1.926.871 2027 123.580 - 278.020 - 154.439 - 115.451 1.811.420 2028 113.588 - 257.647 - 144.059 - 105.476 1.705.944 2029 116.185 - 260.223 - 144.038 - 103.292 1.602.652 2030 115.069 - 261.563 - 146.494 - 102.892 1.499.759 2031 108.442 - 241.599 - 133.157 - 91.601 1.408.158 2032 107.202 - 242.727 - 135.526 - 91.313 1.316.845 2033 100.341 - 222.121 - 121.780 - 80.364 1.236.482 2034 98.974 - 223.028 - 124.054 - 80.181 1.156.301 2035 101.513 - 225.259 - 123.745 - 78.336 1.077.965 2036 90.370 - 202.440 - 112.070 - 69.486 1.008.479 2037 92.856 - 204.464 - 111.608 - 67.776 940.702 2038 91.318 - 205.142 - 113.824 - 67.700 873.002 2039 81.316 - 181.362 - 100.045 - 58.281 814.721 2040 83.760 - 183.175 - 99.416 - 56.723 757.998 2041 82.056 - 183.599 - 101.543 - 56.745 701.253 - 25 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario C Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 0 - 2.349.560 - 2.349.560 - 2.349.560 - 2.349.560 2014 0 0 0 0 - 2.349.560 2015 0 0 0 0 - 2.349.560 2016 0 0 0 0 - 2.349.560 - 1.962.474 2017 500.759 - 80.119 420.640 387.086 2018 1.407.380 - 144.922 1.262.459 1.137.859 - 824.615 2019 2.380.617 - 234.445 2.146.172 1.894.567 1.069.952 2020 1.523.942 - 281.839 1.242.104 1.073.934 2.143.886 2021 653.206 - 306.252 346.953 293.809 2.437.695 2022 154.718 - 308.149 - 153.431 - 127.257 2.310.438 2023 163.495 - 290.379 - 126.884 - 103.074 2.207.364 2024 188.605 - 292.093 - 103.488 - 82.339 2.125.025 2025 156.851 - 273.743 - 116.892 - 91.091 2.033.934 2026 135.114 - 275.267 - 140.153 - 106.972 1.926.962 2027 123.580 - 278.020 - 154.439 - 115.451 1.811.511 2028 113.588 - 257.647 - 144.059 - 105.476 1.706.035 2029 116.185 - 260.223 - 144.038 - 103.292 1.602.743 2030 115.069 - 261.563 - 146.494 - 102.892 1.499.851 2031 108.442 - 241.599 - 133.157 - 91.601 1.408.250 2032 107.202 - 242.727 - 135.526 - 91.313 1.316.937 2033 100.341 - 222.121 - 121.780 - 80.364 1.236.573 2034 98.974 - 223.028 - 124.054 - 80.181 1.156.392 2035 101.513 - 225.259 - 123.745 - 78.336 1.078.056 2036 90.370 - 202.440 - 112.070 - 69.486 1.008.570 2037 92.856 - 204.464 - 111.608 - 67.776 940.794 2038 91.318 - 205.142 - 113.824 - 67.700 873.093 2039 81.316 - 181.362 - 100.045 - 58.281 814.812 2040 83.760 - 183.175 - 99.416 - 56.723 758.089 2041 82.056 - 183.599 - 101.543 - 56.745 701.344 - 26 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario A Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 2.195.259 - 2.195.259 0 0 2014 0 - 46.036 - 46.036 - 46.036 2015 0 - 46.174 - 46.174 - 92.209 2016 0 - 46.450 - 46.450 - 138.659 2017 2.410.288 - 212.077 2.198.211 2.059.552 2018 1.715.814 - 278.159 1.437.655 3.497.207 2019 1.126.779 - 323.952 802.827 4.300.034 2020 680.002 - 327.874 352.128 4.652.161 2021 599.188 - 352.288 246.900 4.899.062 2022 205.258 - 354.185 - 148.927 4.750.135 2023 169.561 - 336.414 - 166.853 4.583.282 2024 154.091 - 338.129 - 184.038 4.399.244 2025 135.817 - 319.778 - 183.962 4.215.283 2026 133.696 - 321.303 - 187.607 4.027.676 2027 123.580 - 324.055 - 200.475 3.827.201 2028 113.588 - 303.682 - 190.094 3.637.107 2029 116.185 - 306.259 - 190.074 3.447.033 2030 115.069 - 307.599 - 192.530 3.254.503 2031 108.442 - 287.635 - 179.193 3.075.310 2032 107.202 - 288.763 - 181.561 2.893.749 2033 100.341 - 268.156 - 167.815 2.725.934 2034 98.974 - 269.064 - 170.090 2.555.844 2035 101.513 - 271.294 - 169.781 2.386.063 2036 90.370 - 248.475 - 158.105 2.227.958 2037 92.856 - 250.500 - 157.644 2.070.314 2038 91.318 - 251.177 - 159.859 1.910.455 2039 81.316 - 227.397 - 146.081 1.764.374 2040 83.760 - 229.211 - 145.451 1.618.923 2041 82.056 - 229.634 - 147.578 1.471.345 - 27 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario B Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 2.195.259 - 2.195.259 0 0 2014 0 - 46.036 - 46.036 - 46.036 2015 0 - 46.174 - 46.174 - 92.209 2016 0 - 46.450 - 46.450 - 138.659 2017 1.201.113 - 148.709 1.052.404 913.745 2018 1.254.769 - 213.038 1.041.732 1.955.476 2019 1.307.144 - 258.179 1.048.964 3.004.441 2020 1.329.702 - 305.350 1.024.352 4.028.793 2021 1.367.519 - 352.288 1.015.231 5.044.024 2022 178.007 - 354.185 - 176.178 4.867.846 2023 159.506 - 336.414 - 176.908 4.690.938 2024 160.677 - 338.129 - 177.451 4.513.487 2025 152.459 - 319.778 - 167.319 4.346.168 2026 153.539 - 321.303 - 167.764 4.178.404 2027 123.580 - 324.055 - 200.475 3.977.929 2028 113.588 - 303.682 - 190.094 3.787.835 2029 116.185 - 306.259 - 190.074 3.597.760 2030 115.069 - 307.599 - 192.530 3.405.231 2031 108.442 - 287.635 - 179.193 3.226.038 2032 107.202 - 288.763 - 181.561 3.044.477 2033 100.341 - 268.156 - 167.815 2.876.662 2034 98.974 - 269.064 - 170.090 2.706.572 2035 101.513 - 271.294 - 169.781 2.536.791 2036 90.370 - 248.475 - 158.105 2.378.686 2037 92.856 - 250.500 - 157.644 2.221.042 2038 91.318 - 251.177 - 159.859 2.061.183 2039 81.316 - 227.397 - 146.081 1.915.102 2040 83.760 - 229.211 - 145.451 1.769.651 2041 82.056 - 229.634 - 147.578 1.622.073 - 28 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario C Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 2.195.259 - 2.195.259 0 0 2014 0 - 46.036 - 46.036 - 46.036 2015 0 - 46.174 - 46.174 - 92.209 2016 0 - 46.450 - 46.450 - 138.659 2017 500.759 - 126.847 373.912 235.252 2018 1.407.380 - 190.957 1.216.423 1.451.676 2019 2.380.617 - 280.481 2.100.136 3.551.812 2020 1.523.942 - 327.874 1.196.068 4.747.880 2021 653.206 - 352.288 300.918 5.048.797 2022 154.718 - 354.185 - 199.467 4.849.331 2023 163.495 - 336.414 - 172.919 4.676.411 2024 188.605 - 338.129 - 149.523 4.526.888 2025 156.851 - 319.778 - 162.927 4.363.961 2026 135.114 - 321.303 - 186.189 4.177.772 2027 123.580 - 324.055 - 200.475 3.977.297 2028 113.588 - 303.682 - 190.094 3.787.202 2029 116.185 - 306.259 - 190.074 3.597.128 2030 115.069 - 307.599 - 192.530 3.404.599 2031 108.442 - 287.635 - 179.193 3.225.406 2032 107.202 - 288.763 - 181.561 3.043.845 2033 100.341 - 268.156 - 167.815 2.876.030 2034 98.974 - 269.064 - 170.090 2.705.940 2035 101.513 - 271.294 - 169.781 2.536.159 2036 90.370 - 248.475 - 158.105 2.378.054 2037 92.856 - 250.500 - 157.644 2.220.410 2038 91.318 - 251.177 - 159.859 2.060.551 2039 81.316 - 227.397 - 146.081 1.914.470 2040 83.760 - 229.211 - 145.451 1.769.019 2041 82.056 - 229.634 - 147.578 1.621.441 - 29 - BP 165 Lange Heide, (Erstellt am 20.09.2016) Anhang - 30 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario A 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 28.049 Förderung KiGa laufend 12.258 Förderung Grundschule laufend 5.544 Umlegungsvorteile 2.364.436 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 - 56 - 57 - 58 - 58 - 9.485 - 9.580 - 9.676 - 9.772 - 5.520 - 5.575 - 5.631 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich - 5.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 66.349 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 31.868 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 8.874 Umlegungskosten - 761.665 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 12.146 - 11.774 - 138 - 415 - 693 Summe - 31.672 - 31.633 - 31.730 1.451.448 Summe kumuliert - 31.672 - 63.305 - 95.035 1.356.414 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 31 - - 11.397 - 11.016 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 57.528 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 5.753 28.038 47.443 59.804 66.967 73.131 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 17.954 - 30.380 - 38.295 - 42.883 Schlüsselzuweisung B1 809 1.369 1.726 1.927 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 45.328 57.227 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 19.809 25.009 25.260 28.063 28.344 9.100 11.312 12.139 12.981 12.383 Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 1.612.730 1.002.374 553.655 463.330 4.034 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 - 59 - 59 - 60 - 61 - 61 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 9.870 - 9.969 - 10.068 - 10.169 - 10.271 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 - 5.744 - 5.802 - 5.860 - 5.918 - 5.977 0 0 0 0 0 - 107.220 - 135.365 - 136.719 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 51.499 - 65.018 - 65.668 - 72.957 - 73.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 14.565 - 18.105 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 519.515 - 322.899 - 178.351 - 149.254 - 1.300 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 10.630 - 10.241 - 9.847 - 9.449 - 9.047 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 0 933.226 495.201 189.238 113.298 - 134.381 2.289.640 2.784.841 2.974.079 3.087.377 2.952.995 - 32 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 95.996 119.919 134.003 145.754 147.212 9.600 11.992 13.400 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 110.110 - 152.894 - 179.682 - 195.652 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.374 - 10.477 - 10.582 - 10.688 - 10.795 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 8.640 - 8.229 - 7.813 - 7.392 - 6.967 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 144.775 - 161.702 - 161.364 - 164.746 - 177.346 Summe kumuliert 2.808.221 2.646.519 2.485.154 2.320.409 2.143.062 - 33 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 - 65 - 66 - 66 - 67 - 68 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.903 - 11.012 - 11.122 - 11.233 - 11.345 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 6.537 - 6.103 - 5.664 - 5.220 - 4.771 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 166.695 - 166.402 - 168.581 - 154.964 - 157.049 Summe kumuliert 1.976.367 1.809.965 1.641.385 1.486.421 1.329.372 - 34 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 - 68 - 69 - 70 - 70 - 71 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 11.459 - 11.573 - 11.689 - 11.806 - 11.924 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 4.317 - 3.858 - 3.394 - 2.925 - 2.450 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 143.017 - 145.002 - 144.400 - 132.427 - 131.666 Summe kumuliert 1.186.355 1.041.354 896.954 764.527 632.861 - 35 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 - 72 - 72 - 73 - 74 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 12.043 - 12.164 - 12.285 - 12.408 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 0 0 0 0 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 1.971 - 1.486 - 996 - 501 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 - 133.578 - 119.493 - 118.553 - 120.366 499.282 379.789 261.236 140.870 - 36 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario B 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 11.220 Förderung KiGa laufend 4.903 Förderung Grundschule laufend 2.772 Umlegungsvorteile 1.182.218 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 - 56 - 57 - 58 - 58 - 9.485 - 9.580 - 9.676 - 9.772 - 5.520 - 5.575 - 5.631 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich - 5.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 26.540 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 12.747 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 4.437 Umlegungskosten - 380.833 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 12.146 - 11.774 - 138 - 415 - 693 Summe - 31.672 - 31.633 - 31.730 686.474 Summe kumuliert - 31.672 - 63.305 - 95.035 591.439 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 37 - - 11.397 - 11.016 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 27.513 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 2.751 14.019 28.319 43.088 57.963 73.131 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 8.977 - 18.134 - 27.592 - 37.117 Schlüsselzuweisung B1 399 817 1.244 1.668 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 28.330 40.059 52.019 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 12.381 17.507 22.734 28.063 28.344 5.600 7.777 10.711 12.981 12.383 Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 1.194.040 1.221.643 1.218.041 1.230.221 4.034 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 - 59 - 59 - 60 - 61 - 61 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 9.870 - 9.969 - 10.068 - 10.169 - 10.271 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 - 5.744 - 5.802 - 5.860 - 5.918 - 5.977 0 0 0 0 0 - 67.012 - 94.756 - 123.047 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 32.187 - 45.513 - 59.101 - 72.957 - 73.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 8.963 - 12.447 - 17.143 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 384.641 - 393.533 - 392.372 - 396.296 - 1.300 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 10.630 - 10.241 - 9.847 - 9.449 - 9.047 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 0 672.177 670.704 647.441 634.587 - 161.632 1.263.616 1.934.320 2.581.762 3.216.349 3.054.716 - 38 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 56.839 86.750 115.964 145.754 147.212 5.684 8.675 11.596 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 77.094 - 109.821 - 143.196 - 175.809 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.374 - 10.477 - 10.582 - 10.688 - 10.795 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 8.640 - 8.229 - 7.813 - 7.392 - 6.967 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 154.831 - 155.115 - 144.722 - 144.902 - 177.346 Summe kumuliert 2.899.886 2.744.771 2.600.049 2.455.147 2.277.800 - 39 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 - 65 - 66 - 66 - 67 - 68 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.903 - 11.012 - 11.122 - 11.233 - 11.345 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 6.537 - 6.103 - 5.664 - 5.220 - 4.771 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 166.695 - 166.402 - 168.581 - 154.964 - 157.049 Summe kumuliert 2.111.105 1.944.703 1.776.123 1.621.159 1.464.110 - 40 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 - 68 - 69 - 70 - 70 - 71 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 11.459 - 11.573 - 11.689 - 11.806 - 11.924 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 4.317 - 3.858 - 3.394 - 2.925 - 2.450 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 143.017 - 145.002 - 144.400 - 132.427 - 131.666 Summe kumuliert 1.321.093 1.176.092 1.031.692 899.265 767.598 - 41 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 - 72 - 72 - 73 - 74 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 12.043 - 12.164 - 12.285 - 12.408 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 0 0 0 0 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 1.971 - 1.486 - 996 - 501 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 - 133.578 - 119.493 - 118.553 - 120.366 634.020 514.527 395.974 275.608 - 42 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario C 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 5.610 Förderung KiGa laufend 2.452 Förderung Grundschule laufend 1.386 Umlegungsvorteile 491.311 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 - 56 - 57 - 58 - 58 - 9.485 - 9.580 - 9.676 - 9.772 - 5.520 - 5.575 - 5.631 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich - 5.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 13.270 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 6.374 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 2.219 Umlegungskosten - 158.268 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 12.146 - 11.774 - 138 - 415 - 693 Summe - 31.672 - 31.633 - 31.730 230.546 Summe kumuliert - 31.672 - 63.305 - 95.035 135.511 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 43 - - 11.397 - 11.016 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 11.255 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 1.126 5.826 22.066 49.403 66.404 73.131 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 3.731 - 14.130 - 31.635 - 42.522 Schlüsselzuweisung B1 168 637 1.426 1.917 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 22.664 45.781 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 9.905 20.008 25.260 28.063 28.344 Förderung Grundschule laufend 4.200 9.191 12.139 12.981 12.383 Förderung Kinderkrippe laufend 0 0 0 0 0 1.364.618 2.286.665 1.392.046 511.261 4.034 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 - 59 - 59 - 60 - 61 - 61 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 9.870 - 9.969 - 10.068 - 10.169 - 10.271 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 - 5.744 - 5.802 - 5.860 - 5.918 - 5.977 0 0 0 0 0 - 53.610 - 108.292 - 136.719 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 25.750 - 52.014 - 65.668 - 72.957 - 73.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 6.722 - 14.711 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 439.590 - 736.613 - 448.426 - 164.694 - 1.300 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 10.630 - 10.241 - 9.847 - 9.449 - 9.047 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe 791.920 1.378.796 763.104 151.875 - 184.921 Summe kumuliert 927.431 2.306.227 3.069.331 3.221.206 3.036.285 - 44 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 44.208 99.508 132.714 145.754 147.212 4.421 9.951 13.271 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 59.210 - 95.927 - 157.229 - 194.234 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.374 - 10.477 - 10.582 - 10.688 - 10.795 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 8.640 - 8.229 - 7.813 - 7.392 - 6.967 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 150.842 - 127.187 - 140.330 - 163.328 - 177.346 Summe kumuliert 2.885.444 2.758.256 2.617.926 2.454.599 2.277.252 - 45 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 - 65 - 66 - 66 - 67 - 68 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.903 - 11.012 - 11.122 - 11.233 - 11.345 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 6.537 - 6.103 - 5.664 - 5.220 - 4.771 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 166.695 - 166.402 - 168.581 - 154.964 - 157.049 Summe kumuliert 2.110.557 1.944.155 1.775.575 1.620.611 1.463.562 - 46 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 - 68 - 69 - 70 - 70 - 71 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 11.459 - 11.573 - 11.689 - 11.806 - 11.924 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 4.317 - 3.858 - 3.394 - 2.925 - 2.450 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 143.017 - 145.002 - 144.400 - 132.427 - 131.666 Summe kumuliert 1.320.545 1.175.544 1.031.144 898.717 767.051 - 47 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 - 72 - 72 - 73 - 74 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 12.043 - 12.164 - 12.285 - 12.408 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 0 0 0 0 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 1.971 - 1.486 - 996 - 501 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 - 133.578 - 119.493 - 118.553 - 120.366 633.472 513.979 395.426 275.060 - 48 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario A 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 Förderung Kinderkrippe laufend 28.049 Förderung KiGa laufend 12.258 Förderung Grundschule laufend 5.544 Umlegungsvorteile 2.364.436 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 1.581 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 331.974 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 55.201 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 66.349 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 31.868 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 8.874 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 1.835.805 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 2.349.560 Summe diskontiert - 2.349.560 Summe diskontiert kumuliert - 2.349.560 - 49 - 2.244.940 2.065.864 - 2.349.560 - 2.349.560 - 2.349.560 - 283.697 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 57.528 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 5.753 28.038 47.443 59.804 66.967 73.131 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 17.954 - 30.380 - 38.295 - 42.883 Schlüsselzuweisung B1 809 1.369 1.726 1.927 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 45.328 57.227 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 19.809 25.009 25.260 28.063 28.344 9.100 11.312 12.139 12.981 12.383 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 1.612.730 1.002.374 553.655 463.330 4.034 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 107.220 - 135.365 - 136.719 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 51.499 - 65.018 - 65.668 - 72.957 - 73.687 0 0 0 0 0 - 14.565 - 18.105 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 Summe 1.483.690 848.863 398.163 292.936 - 102.891 Summe diskontiert 1.337.256 749.347 344.255 248.066 - 85.339 Summe diskontiert kumuliert 1.053.559 1.802.906 2.147.162 2.395.227 2.309.888 - 50 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 95.996 119.919 134.003 145.754 147.212 9.600 11.992 13.400 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 110.110 - 152.894 - 179.682 - 195.652 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 120.817 - 138.002 - 137.926 - 141.571 - 154.439 - 98.146 - 109.800 - 107.482 - 108.054 - 115.451 2.211.743 2.101.943 1.994.460 1.886.406 1.770.955 - 51 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Summe diskontiert - 105.476 - 103.292 - 102.892 - 91.601 - 91.313 Summe diskontiert kumuliert 1.665.479 1.562.187 1.459.295 1.367.694 1.276.381 - 52 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 - 80.364 - 80.181 - 78.336 - 69.486 - 67.776 1.196.017 1.115.836 1.037.500 968.014 900.238 - 53 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 113.824 - 100.045 - 99.416 - 101.543 Summe diskontiert - 67.700 - 58.281 - 56.723 - 56.745 Summe diskontiert kumuliert 832.538 774.257 717.534 660.788 Summe - 54 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario B 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 Förderung Kinderkrippe laufend 11.220 Förderung KiGa laufend 4.903 Förderung Grundschule laufend 2.772 Umlegungsvorteile 1.182.218 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 1.581 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 331.974 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 55.201 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 26.540 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 12.747 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 4.437 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 1.835.805 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 2.349.560 Summe diskontiert - 2.349.560 Summe diskontiert kumuliert - 2.349.560 - 55 - 1.099.132 1.011.456 - 2.349.560 - 2.349.560 - 2.349.560 - 1.338.105 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 27.513 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 2.751 14.019 28.319 43.088 57.963 73.131 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 8.977 - 18.134 - 27.592 - 37.117 Schlüsselzuweisung B1 399 817 1.244 1.668 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 28.330 40.059 52.019 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 12.381 17.507 22.734 28.063 28.344 5.600 7.777 10.711 12.981 12.383 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 1.194.040 1.221.643 1.218.041 1.230.221 4.034 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 67.012 - 94.756 - 123.047 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 32.187 - 45.513 - 59.101 - 72.957 - 73.687 0 0 0 0 0 - 8.963 - 12.447 - 17.143 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 1.087.767 1.095.000 1.070.388 1.061.267 - 130.142 980.409 966.629 925.467 898.708 - 107.941 - 357.696 608.933 1.534.400 2.433.108 2.325.167 - 56 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 56.839 86.750 115.964 145.754 147.212 5.684 8.675 11.596 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 77.094 - 109.821 - 143.196 - 175.809 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 130.873 - 131.416 - 121.284 - 121.728 - 154.439 Summe diskontiert - 106.314 - 104.560 - 94.513 - 92.909 - 115.451 Summe diskontiert kumuliert 2.218.852 2.114.293 2.019.779 1.926.871 1.811.420 - 57 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Summe diskontiert - 105.476 - 103.292 - 102.892 - 91.601 - 91.313 Summe diskontiert kumuliert 1.705.944 1.602.652 1.499.759 1.408.158 1.316.845 - 58 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 - 80.364 - 80.181 - 78.336 - 69.486 - 67.776 1.236.482 1.156.301 1.077.965 1.008.479 940.702 - 59 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 113.824 - 100.045 - 99.416 - 101.543 Summe diskontiert - 67.700 - 58.281 - 56.723 - 56.745 Summe diskontiert kumuliert 873.002 814.721 757.998 701.253 Summe - 60 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario C 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 Förderung Kinderkrippe laufend 5.610 Förderung KiGa laufend 2.452 Förderung Grundschule laufend 1.386 Umlegungsvorteile 491.311 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 1.581 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 331.974 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 55.201 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 13.270 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 6.374 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 2.219 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 1.835.805 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 2.349.560 Summe diskontiert - 2.349.560 Summe diskontiert kumuliert - 2.349.560 - 61 - 420.640 387.086 - 2.349.560 - 2.349.560 - 2.349.560 - 1.962.474 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 11.255 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 1.126 5.826 22.066 49.403 66.404 73.131 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 3.731 - 14.130 - 31.635 - 42.522 Schlüsselzuweisung B1 168 637 1.426 1.917 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 22.664 45.781 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 9.905 20.008 25.260 28.063 28.344 Förderung Grundschule laufend 4.200 9.191 12.139 12.981 12.383 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 0 0 0 0 0 1.364.618 2.286.665 1.392.046 511.261 4.034 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 53.610 - 108.292 - 136.719 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 25.750 - 52.014 - 65.668 - 72.957 - 73.687 0 0 0 0 0 - 6.722 - 14.711 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 Summe 1.262.459 2.146.172 1.242.104 346.953 - 153.431 Summe diskontiert 1.137.859 1.894.567 1.073.934 293.809 - 127.257 Summe diskontiert kumuliert - 824.615 1.069.952 2.143.886 2.437.695 2.310.438 - 62 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 44.208 99.508 132.714 145.754 147.212 4.421 9.951 13.271 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 59.210 - 95.927 - 157.229 - 194.234 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 126.884 - 103.488 - 116.892 - 140.153 - 154.439 Summe diskontiert - 103.074 - 82.339 - 91.091 - 106.972 - 115.451 Summe diskontiert kumuliert 2.207.364 2.125.025 2.033.934 1.926.962 1.811.511 - 63 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Summe diskontiert - 105.476 - 103.292 - 102.892 - 91.601 - 91.313 Summe diskontiert kumuliert 1.706.035 1.602.743 1.499.851 1.408.250 1.316.937 - 64 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 - 80.364 - 80.181 - 78.336 - 69.486 - 67.776 1.236.573 1.156.392 1.078.056 1.008.570 940.794 - 65 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 113.824 - 100.045 - 99.416 - 101.543 Summe diskontiert - 67.700 - 58.281 - 56.723 - 56.745 Summe diskontiert kumuliert 873.093 814.812 758.089 701.344 Summe - 66 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario A 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 119.497 Finanzieller Cashflow 2.195.259 - 46.036 - 46.174 - 46.450 - 46.728 Eigenmittel 1.091.044 Kreditaufnahme 1.104.216 - 11.016 Operativer Cashflow Zins Darlehen 0 - 12.146 - 11.774 - 11.397 Zins Kassenkredit 0 0 - 138 - 415 - 693 Darlehenstilgung 0 - 33.889 - 34.262 - 34.639 - 35.020 Nachrichtlich: Schuldenstand - 1.104.216 - 1.070.326 - 1.036.064 - 1.001.426 - 966.406 Investiver Cashflow - 2.195.259 0 0 0 2.364.436 Herstellungskosten - 513.755 0 0 0 0 - 1.681.504 0 0 0 2.364.436 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 46.036 - 46.174 - 46.450 2.198.211 Jahresanfang 0 0 - 46.036 - 92.209 - 138.659 Jahresende 0 - 46.036 - 92.209 - 138.659 2.059.552 Grundstücksverkehr 2018 2019 2020 2021 2022 Operativer Cashflow - 129.039 - 153.511 - 155.492 - 170.394 - 106.926 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 10.630 - 10.241 - 9.847 - 9.449 - 9.047 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 35.405 - 35.795 - 36.188 - 36.586 - 36.989 Nachrichtlich: Schuldenstand - 931.001 - 895.206 - 859.018 - 822.432 - 785.443 Investiver Cashflow 1.612.730 1.002.374 553.655 463.330 4.034 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 1.612.730 1.002.374 553.655 463.330 4.034 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 1.437.655 802.827 352.128 246.900 - 148.927 Jahresanfang 2.059.552 3.497.207 4.300.034 4.652.161 4.899.062 Jahresende 3.497.207 4.300.034 4.652.161 4.899.062 4.750.135 2023 2024 2025 2026 2027 Operativer Cashflow - 120.817 - 138.002 - 137.926 - 141.571 - 154.439 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 8.640 - 8.229 - 7.813 - 7.392 - 6.967 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Herstellungskosten Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 37.396 - 37.807 - 38.223 - 38.643 - 39.068 - 748.047 - 710.240 - 672.017 - 633.374 - 594.305 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 166.853 - 184.038 - 183.962 - 187.607 - 200.475 Jahresanfang 4.750.135 4.583.282 4.399.244 4.215.283 4.027.676 Jahresende 4.583.282 4.399.244 4.215.283 4.027.676 3.827.201 - 67 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Operativer Cashflow - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 6.537 - 6.103 - 5.664 - 5.220 - 4.771 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 39.498 - 39.933 - 40.372 - 40.816 - 41.265 - 554.807 - 514.875 - 474.503 - 433.687 - 392.422 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 190.094 - 190.074 - 192.530 - 179.193 - 181.561 Jahresanfang 3.827.201 3.637.107 3.447.033 3.254.503 3.075.310 Jahresende 3.637.107 3.447.033 3.254.503 3.075.310 2.893.749 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 4.317 - 3.858 - 3.394 - 2.925 - 2.450 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 41.719 - 42.178 - 42.642 - 43.111 - 43.585 - 350.703 - 308.525 - 265.883 - 222.773 - 179.188 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 167.815 - 170.090 - 169.781 - 158.105 - 157.644 Jahresanfang 2.893.749 2.725.934 2.555.844 2.386.063 2.227.958 Jahresende 2.725.934 2.555.844 2.386.063 2.227.958 2.070.314 - 68 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario B 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 83.086 Finanzieller Cashflow 2.195.259 - 46.036 - 46.174 - 46.450 - 46.728 Eigenmittel 1.091.044 Kreditaufnahme 1.104.216 - 11.016 Operativer Cashflow Zins Darlehen 0 - 12.146 - 11.774 - 11.397 Zins Kassenkredit 0 0 - 138 - 415 - 693 Darlehenstilgung 0 - 33.889 - 34.262 - 34.639 - 35.020 Nachrichtlich: Schuldenstand - 1.104.216 - 1.070.326 - 1.036.064 - 1.001.426 - 966.406 Investiver Cashflow - 2.195.259 0 0 0 1.182.218 Herstellungskosten - 513.755 0 0 0 0 - 1.681.504 0 0 0 1.182.218 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 46.036 - 46.174 - 46.450 1.052.404 Jahresanfang 0 0 - 46.036 - 92.209 - 138.659 Jahresende 0 - 46.036 - 92.209 - 138.659 913.745 Grundstücksverkehr 2018 2019 2020 2021 2022 Operativer Cashflow - 106.273 - 126.643 - 147.653 - 168.954 - 134.177 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 10.630 - 10.241 - 9.847 - 9.449 - 9.047 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 35.405 - 35.795 - 36.188 - 36.586 - 36.989 Nachrichtlich: Schuldenstand - 931.001 - 895.206 - 859.018 - 822.432 - 785.443 Investiver Cashflow 1.194.040 1.221.643 1.218.041 1.230.221 4.034 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 1.194.040 1.221.643 1.218.041 1.230.221 4.034 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 1.041.732 1.048.964 1.024.352 1.015.231 - 176.178 Darlehenstilgung Herstellungskosten Jahresanfang 913.745 1.955.476 3.004.441 4.028.793 5.044.024 Jahresende 1.955.476 3.004.441 4.028.793 5.044.024 4.867.846 2023 2024 2025 2026 2027 Operativer Cashflow - 130.873 - 131.416 - 121.284 - 121.728 - 154.439 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 8.640 - 8.229 - 7.813 - 7.392 - 6.967 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 37.396 - 37.807 - 38.223 - 38.643 - 39.068 - 748.047 - 710.240 - 672.017 - 633.374 - 594.305 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 176.908 - 177.451 - 167.319 - 167.764 - 200.475 Jahresanfang 4.867.846 4.690.938 4.513.487 4.346.168 4.178.404 Jahresende 4.690.938 4.513.487 4.346.168 4.178.404 3.977.929 - 69 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Operativer Cashflow - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 6.537 - 6.103 - 5.664 - 5.220 - 4.771 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 39.498 - 39.933 - 40.372 - 40.816 - 41.265 - 554.807 - 514.875 - 474.503 - 433.687 - 392.422 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 190.094 - 190.074 - 192.530 - 179.193 - 181.561 Jahresanfang 3.977.929 3.787.835 3.597.760 3.405.231 3.226.038 Jahresende 3.787.835 3.597.760 3.405.231 3.226.038 3.044.477 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 4.317 - 3.858 - 3.394 - 2.925 - 2.450 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 41.719 - 42.178 - 42.642 - 43.111 - 43.585 - 350.703 - 308.525 - 265.883 - 222.773 - 179.188 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 167.815 - 170.090 - 169.781 - 158.105 - 157.644 Jahresanfang 3.044.477 2.876.662 2.706.572 2.536.791 2.378.686 Jahresende 2.876.662 2.706.572 2.536.791 2.378.686 2.221.042 - 70 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario C 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 70.672 Finanzieller Cashflow 2.195.259 - 46.036 - 46.174 - 46.450 - 46.728 Eigenmittel 1.091.044 Kreditaufnahme 1.104.216 - 11.016 Operativer Cashflow Zins Darlehen 0 - 12.146 - 11.774 - 11.397 Zins Kassenkredit 0 0 - 138 - 415 - 693 Darlehenstilgung 0 - 33.889 - 34.262 - 34.639 - 35.020 Nachrichtlich: Schuldenstand - 1.104.216 - 1.070.326 - 1.036.064 - 1.001.426 - 966.406 Investiver Cashflow - 2.195.259 0 0 0 491.311 Herstellungskosten - 513.755 0 0 0 0 - 1.681.504 0 0 0 491.311 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 46.036 - 46.174 - 46.450 373.912 Jahresanfang 0 0 - 46.036 - 92.209 - 138.659 Jahresende 0 - 46.036 - 92.209 - 138.659 235.252 Grundstücksverkehr 2018 2019 2020 2021 2022 Operativer Cashflow - 102.159 - 140.493 - 149.943 - 164.308 - 157.465 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 10.630 - 10.241 - 9.847 - 9.449 - 9.047 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 35.405 - 35.795 - 36.188 - 36.586 - 36.989 Nachrichtlich: Schuldenstand - 931.001 - 895.206 - 859.018 - 822.432 - 785.443 Investiver Cashflow 1.364.618 2.286.665 1.392.046 511.261 4.034 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 1.364.618 2.286.665 1.392.046 511.261 4.034 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 1.216.423 2.100.136 1.196.068 300.918 - 199.467 Darlehenstilgung Herstellungskosten Jahresanfang 235.252 1.451.676 3.551.812 4.747.880 5.048.797 Jahresende 1.451.676 3.551.812 4.747.880 5.048.797 4.849.331 2023 2024 2025 2026 2027 Operativer Cashflow - 126.884 - 103.488 - 116.892 - 140.153 - 154.439 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 8.640 - 8.229 - 7.813 - 7.392 - 6.967 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 37.396 - 37.807 - 38.223 - 38.643 - 39.068 - 748.047 - 710.240 - 672.017 - 633.374 - 594.305 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 172.919 - 149.523 - 162.927 - 186.189 - 200.475 Jahresanfang 4.849.331 4.676.411 4.526.888 4.363.961 4.177.772 Jahresende 4.676.411 4.526.888 4.363.961 4.177.772 3.977.297 - 71 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Operativer Cashflow - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 6.537 - 6.103 - 5.664 - 5.220 - 4.771 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 39.498 - 39.933 - 40.372 - 40.816 - 41.265 - 554.807 - 514.875 - 474.503 - 433.687 - 392.422 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 190.094 - 190.074 - 192.530 - 179.193 - 181.561 Jahresanfang 3.977.297 3.787.202 3.597.128 3.404.599 3.225.406 Jahresende 3.787.202 3.597.128 3.404.599 3.225.406 3.043.845 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 Finanzieller Cashflow - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 46.036 - 4.317 - 3.858 - 3.394 - 2.925 - 2.450 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 41.719 - 42.178 - 42.642 - 43.111 - 43.585 - 350.703 - 308.525 - 265.883 - 222.773 - 179.188 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 167.815 - 170.090 - 169.781 - 158.105 - 157.644 Jahresanfang 3.043.845 2.876.030 2.705.940 2.536.159 2.378.054 Jahresende 2.876.030 2.705.940 2.536.159 2.378.054 2.220.410 - 72 -