Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-199/2005)

WP7-199/2005 Anlage zur Vorlage WP7-199/2005 Stadt Bedburg Gesamtfinanzplan in € 6011200 Grundsteuer A 6012200 Grundsteuer B 6013200 Gewerbesteuer 6021100 Gemeindeanteil Einkommensteuer 6022100 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6032100 Sonstige Vergnügungssteuer 6033100 Hundesteuer 6051100 Kompensationszahlung Steuern und ähnliche Abgaben 6111100 Schlüsselzuweisung vom Land 6142100 Zuweisungen v. Land (Schulp.) 6146100 Lfd. Zusch. öffentl. Sonderv. 6147100 Zuschüsse für laufende Zwecke Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6213100 Leistungen von Sozialleistungsträgern Sonstige Transfereinzahlungen 6311100 Verwaltungsgebühren 6311200 Einz. aus Sondernutzungsgeb. 6321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6411100 Einzahlung aus Verkauf 6412100 Mieten und Pachten 6419100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte 6419200 Einz. Abwickl. v. Schadensf. 6419300 Einz. Erst. von Telefongeb. 6419800 Vermischte Einnahmen Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421100 Erstattungen vom Land 6422100 Erstattungen von Gemeinden 6423100 Erstattungen v. Zweckverbänden 6424100 Erstattungen vom sonstigen 6427100 Erstattungen von privaten 6428100 Erstattungen von übrigen Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6521100 Bußgelder 6522100 Säumniszuschläge 6525100 Verzinsung der Gewerbesteuer 6526100 Konzessionabgaben 6531100 Einzahlung aus Vorsteuerüberz. Sonstige Einzahlungen 6717100 Zinseinzahlungen von privaten 6718100 Zinseinz. v. übrigen Bereichen 6791100 Sonstige ähnliche Einzahlungen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7011100 Bezüge der Beamten 7012100 Vergütungen der Angestellten 7013100 Löhne der Arbeiter 7021100 Beiträge der Versorgungskasse Ergebnis 2003 Plan 2004 Haushaltsansatz 2005 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000 2.900.000 1.500.000 6.500.000 500.000 125.000 140.000 630.000 12.465.000 4.928.000 20.000 3.500 7.500 4.959.000 800 800 150.700 14.000 6.891.020 7.055.720 4.650 492.740 20.011 118.521 3.200 620 639.742 29.950 206.300 33.000 101.500 100.000 8.000 478.750 93.050 10.200 100.000 836.000 300 1.039.550 30.000 1.500 2.000 33.500 170.000 2.950.000 1.500.000 6.825.000 500.000 125.000 160.000 630.000 12.860.000 6.925.000 10.000 3.500 7.500 6.946.000 800 800 150.700 14.000 6.656.020 6.820.720 4.650 496.390 20.011 118.521 3.200 620 643.392 21.300 206.300 33.000 101.500 100.000 8.000 470.100 93.050 10.200 100.000 836.000 300 1.039.550 20.000 1.500 2.000 23.500 170.000 3.000.000 1.500.000 7.166.000 500.000 125.000 160.000 630.000 13.251.000 7.380.000 10.000 3.500 7.500 7.401.000 800 800 150.700 14.000 6.456.020 6.620.720 4.650 496.390 20.011 118.521 3.200 620 643.392 8.950 206.300 33.000 101.500 100.000 8.000 457.750 93.050 10.200 100.000 836.000 300 1.039.550 20.000 1.500 2.000 23.500 170.000 3.050.000 1.500.000 7.524.000 500.000 125.000 160.000 630.000 13.659.000 7.310.000 10.000 3.500 7.500 7.331.000 800 800 150.700 14.000 6.466.020 6.630.720 4.650 496.390 20.011 118.521 3.200 620 643.392 8.800 206.300 33.000 101.500 100.000 8.000 457.600 93.050 10.200 100.000 836.000 300 1.039.550 20.000 1.500 2.000 23.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.672.062 1.201.910 2.465.700 1.602.850 590.000 28.804.062 1.213.820 2.500.890 1.596.690 595.900 29.437.712 1.225.890 2.494.110 1.437.230 601.900 29.785.562 1.238.050 2.492.820 1.452.470 607.900 -1- WP7-199/2005 Anlage zur Vorlage WP7-199/2005 Stadt Bedburg Gesamtfinanzplan in € 7022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte 7023100 Beiträge zur Versorgungskasse 7032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte 7033100 Beiträge zur gesetzlichen 7041100 Beihilfen und dgl. 7041200 Beihilfen für Versorgungsempf. Personalauszahlungen 7211100 Auszahlungen für Hilfsstoffe 7221100 Auszahlung für Strom 7221200 Auszahlungen für Gas 7221300 Auszahlungen für Wasser 7221400 Auszahlungen für Heizöl 7222100 Ausz. f. Kanalgebühren 7231100 Ausz. für Gebäudeunterh. etc. 7232100 Ausz. Unterh. Infrastrukturv. 7233100 Ausz. f. Unterhalt. Maschinen 7234100 Ausz. für Treibstoffe 7234200 Ausz. f. Unterh. der Fahrzeuge 7235100 Ausz. Unterh. Betriebsvorr. 7236100 Ausz. f. Unterhaltung BGA 7237100 Ausz. f. Fremdreinigung 7237200 Ausz. f. Müllabfuhrgebühren 7237300 Ausz. f. Straßenreinigung 7237900 Sonst. Bewirtschaftungskosten 7241100 Schülerbeförderungskosten 7242100 Auszahlungen für Lernmittel 7249100 Sonst. Ausz.für Sachleistungen 7252100 Erssattungen an Gemeinden 7258100 Erstattungen an übrigen 7291100 Ausz. sonst. Dienstleistungen 7291200 Deponiegebühren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7511100 Zinsauszahlung an das Land 7517100 Zinsausz. an private Unter7591100 Sonstige Zinsausz. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 7311100 Ausz. von Zuweisungen an das 7312100 Ausz. von Zuweis. an Gemeiden 7313100 Ausz.Zuweisungen Zweckverbände 7317100 Ausz. von Zuschüssen an 7318100 Ausz. von Zuschüssen an übrige 7328100 Schuldendiensth. an übrige 7338100 Leistungen nach dem Asylbe7341100 Gewerbesteuerumlage 7342100 Finanzierungsbeteiligung Fonds 7371100 Allg. Umlagen an das Land und 7372100 Allg. Umlagen an Gemeinden und Transferauszahlungen 7412100 Ausz. für die Aus-und Fortbil7413100 Auszahlungen für Reisekosten Ergebnis 2003 Plan 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsansatz 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2- 124.150 76.110 516.420 376.740 100.000 120.000 7.173.880 113.700 404.750 367.800 66.770 10.000 125.930 1.407.700 966.000 24.500 58.800 64.400 8.900 129.600 280.140 42.320 11.030 201.700 392.650 100.300 137.900 115.000 24.000 814.700 1.190.000 7.058.590 30 720.000 200.000 920.030 110.000 500 4.211.100 153.000 592.240 7.120 246.000 114.580 108.300 552.000 12.563.000 18.657.840 51.500 42.500 Plan 2006 125.560 72.740 517.210 380.310 100.000 120.000 7.223.120 109.300 377.000 319.220 63.740 10.000 120.230 719.800 766.000 24.500 59.310 64.400 8.900 121.700 194.300 40.820 10.830 201.200 392.650 100.300 124.900 90.000 24.000 655.200 1.190.000 5.788.300 30 703.000 350.000 1.053.030 110.000 500 4.178.100 0 555.550 7.000 250.000 157.140 132.140 500.000 12.435.000 18.325.430 51.500 42.100 Plan 2007 124.470 64.750 510.860 345.890 100.000 120.000 7.025.100 110.310 342.710 267.840 60.480 10.000 114.130 479.300 466.000 24.500 59.820 64.400 8.900 117.200 105.850 25.620 9.830 201.200 407.450 100.300 104.900 90.000 24.000 613.900 1.190.000 4.998.640 30 667.000 550.000 1.217.030 110.000 500 4.183.100 0 550.050 6.870 250.000 157.140 132.140 500.000 12.435.000 18.324.800 51.500 40.200 Plan 2008 124.230 65.750 515.930 349.170 100.000 120.000 7.066.320 108.410 346.890 271.450 61.250 10.000 113.930 430.800 466.000 24.500 60.330 64.400 8.900 118.200 106.910 25.620 9.830 201.200 407.450 100.300 104.900 90.000 24.000 625.900 1.190.000 4.971.170 30 632.000 750.000 1.382.030 110.000 500 4.187.100 0 547.750 6.790 250.000 157.140 132.140 500.000 12.435.000 18.326.420 51.500 40.200 WP7-199/2005 Anlage zur Vorlage WP7-199/2005 Stadt Bedburg Gesamtfinanzplan in € 7416100 Dienst-und Schutzkl.; Ausrüst. 7417100 Personalnebenauszahlungen 7418100 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. 7421100 Mieten;Pachten, Erbbauzinsen 7422100 Leasing 7429100 Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste 7431100 Büromaterial 7431200 Ausz. für Telefongebühren 7431300 Auszahlungen für Porto 7432100 Ausz. für Fachliteratur 7433100 Ausz. für Bekanntmachungen 7439100 Sonstige Geschäftsauszahlungen 7441100 Versicherungsbeiträge u.ä. 7441200 Personenbez. Versicherungen 7442100 Kfz-Versicherungsbeiträge 7443100 Mitgliedsbeiträge 7471100 Grundsteuer 7472100 Kraftfahrzeugsteuer 7474100 Andere Verbrauchssteuern 7491100 Verfügungsmittel 7492100 Ausz. für Schadensfälle 7499110 Repräsentationsauszahlungen 7499120 Aufwendungen für Werbung 7499130 Ausz. für Ehejubiläen 7499140 Ausz. für Altersgeburtstage 7499150 Ausz. sonst. Ehrungen u. Jubi. 7499160 Ausz. für Gästebewirtung 7499200 Ausz. f. Fraktionszuwendungen Sonstige Auszahlungen Ergebnis 2003 Plan 2004 Haushaltsansatz 2005 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.200 6.500 201.250 544.500 17.500 111.000 34.200 67.370 85.250 24.600 5.000 121.600 216.380 214.230 24.350 29.640 35.240 3.550 300 4.500 1.500 27.450 16.000 3.000 4.100 2.000 23.000 4.220 1.954.430 32.100 6.500 201.250 1.453.000 17.500 28.000 34.200 65.770 85.250 24.610 5.000 122.600 182.480 216.330 24.400 29.520 35.240 3.550 300 4.500 0 27.450 16.000 3.000 4.100 2.000 19.000 4.220 2.741.470 31.700 6.500 197.250 2.361.400 17.500 28.000 34.200 64.870 85.250 24.620 5.000 117.600 147.650 218.430 24.460 29.520 35.240 3.550 300 4.500 0 27.450 16.000 3.000 4.100 2.000 23.000 4.220 3.609.010 31.700 6.500 197.250 2.370.100 17.500 28.000 34.200 64.870 85.250 24.630 5.000 118.600 149.170 220.630 24.510 29.520 35.240 3.550 300 4.500 0 27.450 16.000 3.000 4.100 2.000 19.000 4.220 3.618.490 Auszahlungen aus laufender Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 35.764.770 -9.092.708 35.131.350 -6.327.288 35.174.580 -5.736.868 35.364.430 -5.578.868 6811100 Zuweis. v. Land (Schulpausch.) 6811101 Zuweis. v. land (Inv.-Pausch.) 6811102 Zuweis. v. Land (Sportpausch.) 6811103 Zuweis. v. Land/Feuerschutzp. 6811110 Zuweis. v. Land 6811110.Z11350030 Zuweis. v. Land 6812100 Investitionszuweisung von Investitionszuwendungen 6821100 Einzahlung aus der Veräußerung 6823100 Einzahlungen aus der VeräußerEinzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 6831100 Beiträge 6831100.Z53140010 Beiträge 6831100.Z54140010 Beiträge 6831100.Z54140020 Beiträge 6831100.Z54140030 Beiträge 6831100.Z54140040 Beiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 578.000 566.000 59.200 50.000 578.000 566.000 59.000 50.000 578.000 566.000 59.000 50.000 578.000 566.000 59.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.000 100.000 1.781.200 800.000 500 800.500 400.000 0 1.653.000 150.000 500 150.500 0 0 1.253.000 1.500.000 500 1.500.500 0 0 1.253.000 150.000 500 150.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 40.000 40.000 40.000 10.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3- WP7-199/2005 Anlage zur Vorlage WP7-199/2005 Stadt Bedburg Gesamtfinanzplan in € 6831100 Beiträge nach §8 KAG 6831100.Z54140050 Beiträge nach §8 KAG 6831100 BP 43; Erschließungsbeiträge 6831100.Z54140080 BP 43; 6831100 Dr.-Hubert-Lesaar-Straße; Erschließungsbeiträge 6831100.Z54140070 Dr.-Hubert-Lesaar-Straße; Erschließungsbeiträge Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7822100 Ausz. für den Erwerb von unbe7822100.M52140010 Ausz. für den Erwerb von unbeAuszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7831100 Am Tripskreuz 7831100.M54140080 Am Tripskreuz 7831100 An der Wildhecke 7831100.M54140070 An der Wildhecke 7831100 An-/Umbau FWG Millendorf 7831100.M11340010 An-/Umbau FWG Millendorf 7831100 Ausbau Auf dem Mertesberg 7831100.M54140020 Ausbau Auf dem Mertesberg 7831100 Ausbau Nepomuckstraße 7831100.M54140010 Ausbau Nepomuckstraße 7831100 Ausbau PG 43/Bedburg 7831100.M54140110 Ausbau PG 43/Bedburg 7831100 Ausbau Wynrichstraße 7831100.M54140040 Ausbau Wynrichstraße 7831100 Bäderkonzept 7831100.M11340050 Bäderkonzept 7831100 Bahnüberg. Erkelenzer Str. 7831100.M54140150 Bahnüberg. Erkelenzer Str. 7831100 Breite Straße 7831100.M54140090 Breite Straße 7831100 Brückensanierungen 7831100.M54140160 Brückensanierungen 7831100 Einbruchm. Grundschulen 7831100.M11340100 Einbruchm. Grundschulen 7831100 Einr. Ganztagsschulen Primarb. 7831100.M11350030 Einr. Ganztagsschulen Primarb. 7831100 Ern. Agathastraße 7831100.M54140050 Ern. Agathastraße 7831100 Ern. Kanalanl. Kolpingstr. 7831100.M53140030 Ern. Kanalanl. Kolpingstr. 7831100 Ern. Karl-Gatzen-Straße 7831100.M54140100 Ern. Karl-Gatzen-Straße 7831100 Erw. Gymnasium 7831100.M11340020 Erw. Gymnasium 7831100 FWG Kirchtroisdorf Ergebnis 2003 Plan 2004 Haushaltsansatz 2005 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 0 0 0 0 62.500 268.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0 0 198.000 40.000 62.500 268.000 0 0 2.779.700 1.843.500 2.816.000 1.671.500 0 0 100.000 0 1.000.000 2.000.000 0 0 100.000 0 1.000.000 2.000.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 59.000 0 0 0 0 0 126.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 10.000 130.000 130.000 0 0 130.000 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 15.000 140.000 0 0 0 345.300 0 0 0 -4- WP7-199/2005 Anlage zur Vorlage WP7-199/2005 Stadt Bedburg Gesamtfinanzplan in € 7831100.M11340030 FWG Kirchtroisdorf 7831100 Gehweg Leitweg 7831100.M54140030 Gehweg Leitweg 7831100 Herstellung Hausanschlüsse 7831100.M53140010 Herstellung 7831100 Hochstraße 7831100.M54140120 Hochstraße 7831100 Kanal. Glescher Weg 7831100.M53140050 Kanal. Glescher Weg 7831100 Kanal. Kasterer Straße 7831100.M53140060 Kanal. Kasterer Straße 7831100 Kanalsanierung BP2; IIBAKirchherten 7831100.M53140080 Kanalsanierung BP2; IIBAKirchherten 7831100 Kanalsanierungen 7831100.M53140090 Kanalsanierungen 7831100 Matt.-Lammet-Str./Pl.Geb.33Bedburg 7831100.M54140210 Matt.-Lammet-Str./Pl.Geb.33Bedburg 7831100 Nebens. M.-Lammet-Straße 7831100.M53140020 Nebens. M.-Lammet-Straße 7831100 Neubau FGH Bedburg 7831100.M11340130 Neubau FGH Bedburg 7831100 RRB Elsdorfer Str. 7831100.M53140040 RRB Elsdorfer Str. 7831100 Stützmauer Am Sandberg 7831100.M54140170 Stützmauer Am Sandberg 7831100 Techn. Ausrüstung Pumpstationen 7831100.M53140070 Techn. Ausrüstung Pumpstationen 7831100 Umgestaltung Kolpingstraße 7831100.M54140140 Umgestaltung Kolpingstraße 7831100 Umgestaltung Lindenstraße 7831100.M54140130 Umgestaltung Lindenstraße 7831100 Willy-Brandt-Straße 7831100.M54140060 Willy-Brandt-Straße 7831100 Zaunanlge Sportpl. Tiergarten 7831100.M42140010 Zaunanlge Sportpl. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7826100 Anschaffung bew. Vermögenüber 410 € 7826100.M42159901 Anschaffung bew. Vermögenüber 410 € 7826100 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 ¤ 7826100.M11159901 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 ¤ 7826100.M11359921 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 ¤ 7826100.M11359931 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 ¤ 7826100.M11359991 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 ¤ Ergebnis 2003 Plan 2004 Haushaltsansatz 2005 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 0 0 345.000 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 140.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 409.000 400.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 59.000 350.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 60.000 15.000 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 10.000 2.691.300 0 1.440.000 0 800.000 0 275.000 0 0 49.000 0 0 0 0 0 30.000 20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 19.200 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 -5- WP7-199/2005 Anlage zur Vorlage WP7-199/2005 Stadt Bedburg Gesamtfinanzplan in € 7826100.M11459911 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 ¤ 7826100.M12259951 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 ¤ 7826100 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 7826100.M53459901 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 7826100.M54159911 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 7826100.M55159901 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 7826100 Anschaffung von FahrzeugenHLF 7826100.M12240010 Anschaffung von FahrzeugenHLF 7826100 Anschaffung von FahrzeugenLF 8 Millendorf 7826100.M12260010 Anschaffung von FahrzeugenLF 8 Millendorf 7826100 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M11140010 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M11140020 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M11358830 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259901 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259911 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259921 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259931 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259941 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259951 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259961 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M21259971 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M36259911 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M54140190 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100.M55140020 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100 Bestattungswesen 7826100.M55159911 Bestattungswesen 7826100 FahrradboxenÖPNV 7826100.M54140230 FahrradboxenÖPNV 7826100 Grundschule KirchhertenAlamierungsanlage; Beschallungsanlage Ergebnis 2003 Plan 2004 Haushaltsansatz 2005 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 4.000 0 7.000 2.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 13.000 40.000 40.000 0 0 0 27.000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 4.100 3.000 3.000 3.000 0 0 10.000 6.000 6.500 7.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 4.400 0 WP7-199/2005 Anlage zur Vorlage WP7-199/2005 -6- Stadt Bedburg Gesamtfinanzplan in € 7826100.M11340040 Grundschule KirchhertenAlamierungsanlage; 7827100 Auszahlungen GWG 7827100 Auszahlungen GWG Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7813100 InvestitionszuschüsseZentralwerkstatt 7813100.M12259952 InvestitionszuschüsseZentralwerkstatt 7818100 Allg. Investitionszuschüsse an 7818100.M42250010 Allg. Investitionszuschüsse Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Ergebnis 2003 Plan 2004 Haushaltsansatz 2005 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 0 0 6.400 0 0 0 0 0 0 0 25.700 585.100 24.000 362.500 22.500 112.900 2.500 24.000 0 0 2.300 2.000 7.000 2.000 0 0 0 0 8.500 10.800 0 2.000 0 7.000 0 2.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 3.387.200 -607.500 1.804.500 39.000 1.919.900 896.100 2.301.000 -629.500 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 -9.700.208 -6.288.288 -4.840.768 -6.208.368 7911100 Tilgung von Krediten vom Land 7917100 Tilgung von Krediten von Tilgung von Krediten für Investitionen Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 460 790.000 790.460 -790.460 460 1.115.000 1.115.460 -1.115.460 460 1.422.000 1.422.460 -1.422.460 460 1.350.000 1.350.460 -1.350.460 Änderung des Bestandes an Finanzmitteln vor Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven 0 0 -10.490.668 -7.403.748 -6.263.228 -7.558.828 Anfangsbestand an Finanzmitteln Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nach Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven Liquide Mittel 0 0 0 0 0 -10.490.668 0 -7.403.748 0 -6.263.228 0 -7.558.828 0 0 -10.490.668 -7.403.748 -6.263.228 -7.558.828