Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-199/2005)

WP7-199/2005 Anlage zur Vorlage WP7-199/2005 Stadt Bedburg Gesamtergebnisplan in € 4011200 Grundsteuer A 4012200 Grundsteuer B 4013200 Gewerbesteuer 4021100 Anteil Einkommensteuer 4022100 Anteil Umsatzsteuer 4032100 Sonstige 4033100 Hundesteuer 4051100 Kompensationszahlung Steuern und ähnliche Abgaben 4111100 Schlüsselzuweisung vom 4142100 Zuweisungen v. Land 4146100 Lfd. Zusch. öffentl. Sonderv. 4147100 Zusch. für laufende Zwecke 4161100 Aufl. Sonderposten 4162100 Aufl. Sonderposten 4163100 Aufl. Sonderp. Zuw. 4168100 Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern. 4169100 Erträge aus der Auflösung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4213100 Leistungen von Sonstige Transfererträge 4311100 Verwaltungsgebühren 4311200 Ertr. aus 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. 4371100 Ertr. Auflösung SoPo 4381100 Aufl. SoPo Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4411100 Erträge aus Verkauf 4412100 Mieten und Pachten 4419100 Sonst. privatr. 4419200 Erträge Abwickl. v. 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. 4419800 Vermischte Einnahmen Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421100 Erstatt. vom Land 4422100 Erstatt. von Gemeinden 4423100 Erstatt. v. Zweckverbänden 4424100 Erstatt. vom sonstigen 4427100 Erstatt. von privaten 4428100 Erstatt. von übrigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4511100 Erträge aus der 4513100 Erträge aus der 4521100 Bußgelder 4522100 Säumniszuschläge Ergebnis 2003 Plan 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsansatz 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1- 170.000 2.900.000 1.500.000 6.500.000 500.000 125.000 140.000 630.000 12.465.000 4.928.000 20.000 3.500 7.500 5.000 1.460.800 21.600 475.100 533.400 7.454.900 800 800 150.700 14.000 6.886.020 8.000 50.300 7.109.020 4.650 492.040 20.011 118.525 3.200 620 639.046 29.950 206.300 33.000 101.500 100.000 8.000 478.750 600.000 500 93.050 12.700 Plan 2006 170.000 2.950.000 1.500.000 6.825.000 500.000 125.000 160.000 630.000 12.860.000 6.925.000 10.000 3.500 7.500 5.000 1.460.800 21.600 485.100 533.400 9.451.900 800 800 150.700 14.000 6.651.020 0 0 6.815.720 4.650 495.690 20.011 118.525 3.200 620 642.696 21.300 206.300 33.000 101.500 100.000 8.000 470.100 100.000 500 93.050 12.700 Plan 2007 2008 170.000 3.000.000 1.500.000 7.166.000 500.000 125.000 160.000 630.000 13.251.000 7.380.000 10.000 3.500 7.500 5.000 1.460.800 21.600 485.100 533.400 9.906.900 800 800 150.700 14.000 6.451.020 0 0 6.615.720 4.650 495.690 20.011 118.525 3.200 620 642.696 8.950 206.300 33.000 101.500 100.000 8.000 457.750 1.500.000 500 93.050 12.700 Plan 170.000 3.050.000 1.500.000 7.524.000 500.000 125.000 160.000 630.000 13.659.000 7.310.000 10.000 3.500 7.500 5.000 1.460.800 21.600 485.100 528.400 9.831.900 800 800 150.700 14.000 6.461.020 0 0 6.625.720 4.650 495.690 20.011 118.525 3.200 620 642.696 8.800 206.300 33.000 101.500 100.000 8.000 457.600 100.000 500 93.050 12.700 WP7-199/2005 Anlage zur Vorlage WP7-199/2005 Stadt Bedburg Gesamtergebnisplan in € 4525100 Verzinsung der 4526100 Konzessionabgaben 4531100 Erstattungen aus Vorsteuer 4583100 Erträge Aufl./Herabs. 4583200 Aufl. von Pensionsrückst. 4583300 Aufl. von Rückst. Alterteilz. 4591100 Andere sonstige ordentliche Sonstige ordentliche Erträge 4617100 Zinsen aus Geldanlagen Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Erträge 5011100 Bezüge der Beamten 5012100 Vergütung der Angestellten 5013100 Löhne der Arbeiter 5021100 Beiträge zu 5022100 Beitr.Versorgungsk. 5023100 Beiträge zur 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte 5033100 Beiträge zur gesetzlichen 5041100 Aufw. Beihilfen und dgl. 5041200 Beihilfen für 5051100 Zuf. Pensionsrückst. Besch. 5061100 Zuf. Rückst. Altersteilzeit 5073100 Beihilferückst. f. Beschäft. Personalaufwendungen 5211100 Aufwendungen für 5212100 Aufwendungen für Waren 5221100 Aufwendungen für Strom 5221200 Aufwendungen für Gas 5221300 Aufwendungen für Wasser 5221400 Aufwendungen für Heizöl 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. 5232100 Aufw. Unterh. Infrastrukturv. 5233100 Aufw. f. Unterhalt. 5234100 Aufw. für Treibstoffe 5234200 Aufw. f. Unterh. der 5235100 Aufw. Unterh. Betriebsvorr. 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung 5237900 Sonst. 5241100 Aufw. für 5242100 Aufw. für Lernmittel Ergebnis 2003 Plan 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsansatz 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2- 100.000 836.000 300 210.000 710.000 148.500 70.000 2.781.050 12.800 12.800 30.941.366 1.201.920 2.351.350 1.602.850 590.000 119.690 76.110 496.920 376.740 100.000 120.000 170.000 206.500 40.000 7.452.080 111.100 1.000 398.750 360.200 64.870 10.000 125.930 606.400 466.000 24.500 58.800 64.400 8.900 128.800 279.840 42.320 11.030 201.700 383.000 100.300 Plan 2006 100.000 836.000 300 210.000 710.000 163.500 70.000 2.296.050 12.800 12.800 32.550.066 1.213.780 2.374.990 1.596.690 595.900 120.650 72.740 500.510 380.310 100.000 120.000 170.000 153.000 40.000 7.438.570 106.700 1.000 370.600 311.520 61.840 10.000 120.230 481.800 466.000 24.500 59.310 64.400 8.900 120.900 194.000 40.820 10.830 201.200 383.000 100.300 Plan 2007 100.000 836.000 300 210.000 710.000 210.000 70.000 3.742.550 12.800 12.800 34.630.216 1.225.800 2.332.410 1.437.230 601.900 118.170 64.750 491.060 345.890 100.000 120.000 170.000 69.000 40.000 7.116.210 107.610 1.000 336.210 260.040 58.580 10.000 114.130 413.300 466.000 24.500 59.820 64.400 8.900 116.400 105.550 25.620 9.830 201.200 407.450 100.300 Plan 2008 100.000 836.000 300 210.000 710.000 178.000 70.000 2.310.550 12.800 12.800 33.541.066 1.237.910 2.355.770 1.452.470 607.900 118.890 65.750 495.830 349.170 100.000 120.000 170.000 0 40.000 7.113.690 105.710 1.000 340.290 263.550 59.250 10.000 113.930 420.800 466.000 24.500 60.330 64.400 8.900 117.400 106.610 25.620 9.830 201.200 407.450 100.300 WP7-199/2005 Anlage zur Vorlage WP7-199/2005 Stadt Bedburg Gesamtergebnisplan in € 5249100 Sonst. Aufw.für 5252100 Erstattungen an Gemeinden 5258100 Erstattungen an übrige 5291100 Sonst.Aufw. für 5291200 Deponiegebühren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5721100 Abschreibungen auf 5731100 Abschreibungen auf 5741100 Abschreibungen auf 5743100 Abschr. 5744100 Abschr.öffent. 5751100 Abschreibungen auf 5752100 Abschreibungen techn. 5753100 Abschreibungen auf 5763100 Abschreibungen auf BGA 5764100 Abschreibungen auf GWG Bilanzielle Abschreibungen 5311100 Aufw. für Zuweis. Land 5312100 Aufw. für Zuweisungen 5313100 Aufw.Zuweisungen 5317100 Aufw. für Zuschüsse an 5318100 Aufw. für Zuschüsse an 5328100 Schuldendiensth. an übrige 5338100 Leistungen nach dem 5341100 Gewerbesteuerumlage 5342100 Finanzierungsbeteiligung 5371100 Allg. UMlagen an das Land 5372100 Allg. Umlagen an Transferaufwendungen 5412100 Aufw. für Aus-und 5413100 Aufwendungen für 5416100 Dienst-und Schutzkl.; 5417100 5418100 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. 5421100 5422100 Leasing 5429100 Aufw. Inanspr. 5431100 Büromaterial 5431200 Aufw. für Telefongebühren 5431300 Aufwendungen für Porto 5432100 Aufw. für Fachliteratur 5433100 Aufw. für 5439100 Sonstige Geschäftsaufw. 5441100 Beitr. für Gebäudeversich. 5441200 Personenbez. Ergebnis 2003 Plan 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsansatz 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3- 152.900 115.000 24.000 814.700 1.190.000 5.744.440 9.800 1.019.400 56.000 870.000 920.000 12.200 5.300 150.600 124.900 113.900 3.282.100 110.000 500 4.211.100 153.000 592.240 7.120 246.000 114.580 108.300 552.000 12.563.000 18.657.840 51.500 42.500 31.900 6.500 201.250 544.500 17.500 107.000 34.200 66.970 85.250 24.600 5.000 120.600 216.880 215.590 Plan 2006 139.900 90.000 24.000 655.200 1.190.000 5.236.950 9.100 1.064.400 56.000 890.000 920.000 12.200 5.300 137.600 123.500 110.800 3.328.900 110.000 500 4.178.100 0 555.550 7.000 250.000 157.140 132.140 500.000 12.435.000 18.325.430 51.500 42.100 31.800 6.500 201.250 1.453.000 17.500 28.000 34.200 65.370 85.250 24.610 5.000 121.600 182.980 172.790 Plan 2007 119.900 90.000 24.000 613.900 1.190.000 4.928.640 5.000 1.109.400 56.000 890.000 920.000 12.200 5.300 119.600 114.900 110.300 3.342.700 110.000 500 4.183.100 0 550.050 6.870 250.000 157.140 132.140 500.000 12.435.000 18.324.800 51.500 40.200 31.400 6.500 197.250 2.361.400 17.500 28.000 34.200 64.470 85.250 24.620 5.000 116.600 148.150 128.690 Plan 2008 119.900 90.000 24.000 625.900 1.190.000 4.956.870 3.000 1.109.400 56.000 890.000 915.000 11.400 5.300 111.700 81.500 91.300 3.274.600 110.000 500 4.187.100 0 547.750 6.790 250.000 157.140 132.140 500.000 12.435.000 18.326.420 51.500 40.200 31.400 6.500 197.250 2.370.100 17.500 28.000 34.200 64.470 85.250 24.630 5.000 117.600 149.670 129.490 WP7-199/2005 Anlage zur Vorlage WP7-199/2005 Stadt Bedburg Gesamtergebnisplan in € Ergebnis 2003 Plan 2004 Haushaltsansatz 2005 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 5442100 Kfz-Versicherungsbeiträge 5443100 Mitgliedsbeiträge 5471100 Grundsteuer 5472100 Kraftfahrzeugsteuer 5474100 Andere Verbrauchssteuern 5491100 Verfügungsmittel 5492100 Aufw. für Schadensfälle 5499110 5499120 Auszahlungen für Werbung 5499130 Aufw. für Ehejubiläen 5499140 Aufw. für Altersgeburtstage 5499150 Aufw. sonst. Ehrungen u. 5499160 Aufw. für Gästebewirtung 5499200 Aufw. f. Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.350 29.640 35.240 3.550 300 4.500 1.500 27.450 16.000 3.000 4.100 2.000 23.000 4.220 1.950.590 37.087.050 -6.145.684 24.400 29.520 35.240 3.550 300 4.500 0 27.450 16.000 3.000 4.100 2.000 19.000 4.220 2.696.730 37.026.580 -4.476.514 24.460 29.520 35.240 3.550 300 4.500 0 27.450 16.000 3.000 4.100 2.000 23.000 4.220 3.518.070 37.230.420 -2.600.204 24.510 29.520 35.240 3.550 300 4.500 0 27.450 16.000 3.000 4.100 2.000 19.000 4.220 3.526.150 37.197.730 -3.656.664 4717100 Zinserträge von privaten 4718100 Zinsertr. v. übrigen 4791100 Erträge aus Gewinnanteilen Finanzerträge 5511100 Zinsaufwendungen an das 5517100 Zinsaufw. an private Unter5591100 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 1.500 2.000 33.500 30 720.000 150.000 870.030 -836.530 20.000 1.500 2.000 23.500 30 703.000 300.000 1.003.030 -979.530 20.000 1.500 2.000 23.500 30 667.000 500.000 1.167.030 -1.143.530 20.000 1.500 2.000 23.500 30 632.000 650.000 1.282.030 -1.258.530 Ordentliches Jahresergebnis 0 0 -6.982.214 -5.456.044 -3.743.734 -4.915.194 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Jahresergebnis Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.982.214 0 0 0 -5.456.044 0 0 0 -3.743.734 0 0 0 -4.915.194