Beschlussvorlage (Anlage 6)

Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Wasserversorgung, Vorlage 387/2016 Anlage 6, Seite 1 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) Konzessionsabgabe Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 8.590,51 (Vorjahr: EUR 98.704,32) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss 2015 € 3.425.151,64 239.541,28 217.996,29 2014 € 3.457.345,75 270.433,70 94.915,72 -1.379.642,96 -160.485,32 0,00 -1.318.002,61 -192.008,97 0,00 -597.255,01 -660.888,70 -226.363,09 -283.006,95 -825.673,69 -284.405,40 0,00 -270.329,15 138.534,59 -3.647,39 134.887,20 -796.918,98 -311.807,18 434,60 -280.906,01 -20.409,63 -2.861,78 -23.271,41 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Abwasserbeseitigung Vorlage 387/2016 Anlage 6, Seite 2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR -70417,19 (Vorjahr: EUR 72.992,81) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2015 € 9.792.145,10 6.275,96 1.607.989,00 2014 € 9.878.299,51 33.981,64 452.672,88 -61.476,18 -5.763.726,70 -49.868,64 -6.471.857,91 -188.915,04 -186.259,30 -71.208,52 -123.181,87 -1.275.803,57 -2.448.612,02 0,00 -1.592.251,64 4.416,39 -4.416,39 0,00 -1.336.817,49 -924.809,49 1,39 -1.934.227,54 -662.066,82 -3.087,62 -665.154,44 Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Hallenbad Vorlage 387/2016 Anlage 6, Seite 3 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder/Aufwandserstattung Stadt und Vereine 2. aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 11.558,73 (Vorjahr: EUR 31.674,29) 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen 9. Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. sonstige Steuern 13. Jahresfehlbetrag 2015 € 76.885,99 235.348,60 0,00 35.944,57 2014 € 78.544,64 236.002,80 0,00 18.579,96 -26.818,95 -14.173,80 -27.575,03 -11.591,01 -282.487,71 -243.337,58 -81.844,85 -80.347,99 -39.241,20 -133.760,74 40.000,00 38,00 -53,52 -190.163,61 -46,67 -190.210,28 -59.140,64 -157.217,36 40.000,00 72,25 -206,98 -206.216,94 -65,33 -206.282,27 Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder Vorlage 387/2016 Anlage 6, Seite 4 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR -4.747,52 (Vorjahr: EUR 8.521,62) 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresfehlbetrag 2015 € 50.434,13 31.529,45 2014 € 38.066,07 8.356,34 -65.300,98 -8.098,50 -53.891,62 -16.050,79 -77.888,26 -70.786,00 -23.870,95 -21.889,08 -2.566,44 -55.296,64 0,00 -31,38 -3.102,40 -32.975,21 0,00 -58,11 -151.089,57 -152.330,80 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Heizkraftwerk Vorlage 387/2016 Anlage 6, Seite 5 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR -1.291,65 (Vorjahr: EUR 4.204,38) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss 2015 € 336.322,11 0,00 6.532,54 2014 € 282.074,63 0,00 621,38 -314.312,75 -1.174,47 -334.908,25 -244,18 -39.938,06 -17.782,52 -5.855,19 0,00 -7.276,80 0,00 -52.116,31 -131.844,20 0,00 -5.723,93 -65.475,58 -55.111,92 0,00 -6.124,42 -208.110,26 -204.227,66