Beschlussvorlage (Anlage 7)

Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Wasserversorgung, 31-12-15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) Konzessionsabgabe Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss Vorlage 387/2016 Anlage 7, Seite 1 vor nach Begründung Konsolidierung Konsolidierung Differenz € € 3.464.824,54 3.425.151,64 -39.672,90 Wasser an Hallenbad, Freibäder und Abwasserbeseitigung 239.541,28 239.541,28 266.172,71 217.996,29 -48.176,42 Leistungen RABT, Hebedaten, Inkassokosten, Mieteinnahmen Abwasser -1.404.013,37 -160.485,32 0,00 -1.379.642,96 -160.485,32 0,00 -597.225,01 -597.255,01 -226.363,09 -226.363,09 -825.673,69 -284.405,40 0,00 -270.329,15 202.043,50 -3.647,39 198.396,11 -825.673,69 -284.405,40 0,00 -270.329,15 138.534,59 -3.647,39 134.887,20 24.370,41 Wasser, Schmutz- und Niederschlagwasser Verwaltungsgebäude -63.508,91 -63.508,91 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Abwasserbeseitigung 31-12-15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss Vorlage 387/2016 Anlage 7, Seite 2 vor nach Begründung Konsolidierung Konsolidierung Differenz € € 9.826.688,97 9.792.145,10 -34.543,87 Schmutz- und Niederschlagswasser an Hallenbad, Freibäder und die Wasserversorgung 6.275,96 6.275,96 1.607.989,00 1.607.989,00 -80.588,76 -5.773.049,56 -61.476,18 -5.763.726,70 -188.915,04 -188.915,04 -71.208,52 0,00 -71.208,52 -1.275.803,57 -2.483.412,02 0,00 -1.592.251,64 -24.275,18 -4.416,39 -28.691,57 -1.275.803,57 -2.448.612,02 0,00 -1.592.251,64 4.416,39 -4.416,39 0,00 19.112,58 Wasser gegenüber den Stadtwerken, RÜB und RRB 9.322,86 Mietaufwand an die Wasserversorgung und Leistungen RABT 34.800,00 Inkassokosten und Aufwand aus intenem Forderungsausbuchen 28.691,57 28.691,57 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Hallenbad 31-12-15 1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder/Aufwandserstattung Stadt und Vereine 2. aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen 9. Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. sonstige Steuern 13. Jahresfehlbetrag Vorlage 387/2016 Anlage 7, Seite 3 vor nach Konsolidierung Konsolidierung Differenz € € 76.885,99 76.885,99 235.348,60 235.348,60 0,00 0,00 35.944,57 35.944,57 -287.481,33 -15.489,15 -26.818,95 -14.173,80 -282.487,71 -282.487,71 -81.844,85 0,00 -81.844,85 -39.241,20 -133.760,74 40.000,00 38,00 -53,52 -452.141,34 -46,67 -452.188,01 -39.241,20 -133.760,74 40.000,00 38,00 -53,52 -190.163,61 -46,67 -190.210,28 Begründung 260.662,38 Kosten für Wasser und Abwasser sowie für die Heizung und den Strom durch das BHKW 1.315,35 Leistungen der RABT 261.977,73 261.977,73 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Freibäder 31-12-15 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresfehlbetrag Vorlage 387/2016 Anlage 7, Seite 4 nach vor Konsolidierung Konsolidierung Differenz € € 50.434,13 50.434,13 31.529,45 31.529,45 -78.153,89 -10.836,71 -65.300,98 -8.098,50 -77.888,26 -77.888,26 -23.870,95 0,00 -23.870,95 -2.566,44 -55.296,64 0,00 -31,38 -2.566,44 -55.296,64 0,00 -31,38 -166.680,69 -151.089,57 Begründung -12.852,91 Wasser und Abwasserkosten -2.738,21 Material Rohrnetzabteilung -15.591,12 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Heizkraftwerk 31-12-15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss Vorlage 387/2016 Anlage 7, Seite 5 nach vor Begründung Konsolidierung Konsolidierung Differenz € € 579.103,62 € 336.322,11 - 242.781,51 € Strom- und Wärmeerlöse gegenüber dem Hallenbad - € 0,00 6.532,54 € 6.532,54 - 314.312,75 € 1.174,47 € -314.312,75 -1.174,47 - 39.938,06 € -39.938,06 - 5.855,19 € - € -5.855,19 0,00 - 52.116,31 € - 131.844,20 € - € 5.723,93 € -52.116,31 -131.844,20 0,00 -5.723,93 34.671,25 € -208.110,26 - 242.781,51 €