Beschlussvorlage (Anlage 1)

Stadtwerke Erftstadt, Erftstadt Vorlage 387/2016 Anlage 1, Seite 1 Bilanz zum 31. Dezember 2015 Aktiva 31.12.2015 € A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. technische Anlagen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen Beteiligungen 663.648,20 31.12.2014 € 732.974,20 1.230.163,34 1.222.738,15 60.451.648,30 70.436.756,03 122.639,17 124.454,17 51.181,07 219.837,29 61.855.631,88 72.003.785,64 85.447,00 85.447,00 62.604.727,08 72.822.206,84 B. Umlaufvermögen I. Vorräte Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Stadt und anderen Eigenbetriebe 3. sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstittuten C. Rechnungsabgrenzungsposten 217.484,94 190.711,31 12.636.883,03 7.067.024,55 461.094,86 206.138,25 44.581,71 37.647,21 13.142.559,60 7.310.810,01 1.946.566,79 937.523,03 15.306.611,33 8.439.044,35 56.568,73 49.273,25 77.967.907,14 81.310.524,44 Vorlage 387/2016 Anlage 1, Seite 2 Passiva 31.12.2015 € A. Eigenkapital I. Stammkapital II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen IV. Bilanzverlust B. Sonderposten für Investitionszuschüsse C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. sonstige Rückstellungen E. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben 4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 19.285,20 (Vj. EUR 18.936,95) 31.12.2014 € 767.000,00 767.000,00 16.683.707,08 16.683.707,08 4.464.482,56 4.464.482,56 5.233.964,75 5.205.756,63 16.681.224,89 16.709.433,01 346.213,00 1.779.547,00 18.706.494,58 19.212.239,00 1.261.431,09 2.967.499,87 4.228.930,96 1.422.475,51 4.500.219,81 5.922.695,32 35.497.426,04 35.129.127,82 839.896,50 1.670.342,88 1.000.676,61 48.144,62 667.044,56 838.994,79 38.005.043,71 37.686.610,11 77.967.907,14 81.310.524,44