Beschlussvorlage (Anlage 3)

Bodenbevorratung- und -entwicklung HGBZeile B-2017 Seite 1 Anlage 3 Erfolgsplan Plan 2016 (€) Ansatz 2017 # (€) Plan 2017 (€) Einnahmen/Erträge (Erfolgsplan) 1.a ) 1.c ) UmsatzerlöseNerkaufserlöse - davon BP 29 /Gewerbe/Gymnich - davon BP 80 B Friesheim, Gewerbe - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (I. BA) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA 1.) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA 2.) - davon BP 125 Zunftstr./Gewerbe/Lechen. - davon BP 140 Gewerbepark - davon BP 140 Gewerbepark - davon BP 141 Gewerbepark - davon BP 141 Gewerbepark(DPD u.Adloc) - davon BP neu Liblar Radmacherstr. - davon BP 145 Blessem Standardverkäufe - davon NEU - BP 165 Bliesheim (Lange Heide) - davon NEU - BP 172 Lechenich (Vilskaul) Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale Erschließungsbeiträge Schulpauschale Sportpauschale 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) Mieten (u. a. frühere Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Stadt Erftstadt) Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete Eigenbetrieb lmmobilien/BZ Bodenbevorrat. U. -entw. Eigenmiete Eigenbetrieb lmmobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten > 01.07.1999) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) If. ) 1.g. ) 1.h. ) Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) 2. 3. Bestandsveränderungen BV aus Verkäufen BV aus Verkäufen DPD u.Adloc BV aus Käufen BV aus Verkauf an Strassen Aktivierte Eigenleistung 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d. ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4.f.1) 4.f.2) Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen Erstattung FB/Mehrwertausgleich Umlegungsverfahren Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen Erträge aus Vermessung (intern) Sonstige Erträge (u. a. Allgemein u. Kostenerstattungen NN) 11. 11.a.1) 11.a.2) 11.b ) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) ISumme Einnahmen/Erträge 1.276.480 0 27.680 0 0 0 0 62.700 120.000 226.100 0 0 0 840.000 0 0 2.390.035 110.720 0 0 0 409.725 0 429.590 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 320.425 107.950 190.000 5.700 7.000 200 9.575 104.693 183.000 9.200 6.000 200 9.425 367.700 -632.300 0 1.000.000 -1.210.100 0 5.635.000 15.000 5.000 39.100 0 0 2.500 0 300 312.518 4.424.900 5.000 260.100 20.000 5.000 0 9.500 2.100 0 0 5.000 71.000 15.000 5.000 0 162.000 2.100 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 2.024.005 2.390.035 5.000 7.397.853 VVIPLAN_2017Final/B-2017 Seite 1/4 B-2017 Seite 2 Anlage 3 Bodenbevorratung- und -entwicklung Plan 2016 Ansatz 2017 Plan 2017 (€) (€) (€) Ausgaben/Aufwendungen (Erfolgsplan) 5.635.000 500 21.200 0 4.150 0 213.500 0 0 0 0 0 365.479 0 187.100 57.806 70.953 14.620 35.000 0 201.020 59.000 75.905 14.620 30.000 34.000 34.000 271.996 58.020 500 21.450 36.000 1.000 14.750 5.200 13.000 14.126 500 500 26.000 8.500 72.450 5.750 1.000 0 65.700 58.020 500 20.650 204.000 1.000 11.400 4.600 13.000 13.476 250 200 26.000 2.000 22.600 4.400 1.000 0 17.200 Erträge aus Beteiligungen 0 0 Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 167.465 1.500 0 0 165.965 0 0 2.000 0 0 165.965 0 20.000 8.150 9.325 Personalaufwand Lohne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung Pensionsrückstellungen Abschreibungen 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.f ) 8.9 ) 8.h.1) 8.h.2) 81 ) 8j ) 8.k ) 8.1 ) 12.e.2) 5.874.350 1.136.900 1.000.000 500 21.000 0 4.900 0 110.500 0 0 0 0 0 Materialaufwand 5. Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Grundstücke Zukauf) 5.a. ) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) 5.b.1) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) > Dritte 5.b.2.1) 5.b.2.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) > Gebäude Aufwendungen fur bezogene Leistungen (Gas/Strom/Wasser) 5.b.3) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) 5.b.4) 5.b.5) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) 5.b.6) Zuführung SR-/Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen) 5.b.7) 5.b.8) Auflösung Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen) 5.b.9) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 5.b.10) Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgliedsch./Gebühr./Sonst. Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str-Rein.) Vermessung/Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Inserate Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge und Kleingeräte Kosten FB/Umlegungsverfahren Periodenfremder Aufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Allgemeiner Aufwand Ahremer Heide und Sonstiges - davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen (EKZANirtschaftspark) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u.a. Dipositionskredit Stadt) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verzinsung Eigenkapital Stadt) Zinsaufwendungen (lfr./extern Altdarlehen) Zinsaufwendungen (ft./extern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) Zinsaufwendungen (Ifrlextern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern) Summe Aufwendungen/Ausgaben GewinnNerlust 380.545 34.000 377.696 187.965 9.325 1.983.990 6.863.881 40.015 533.972 VVIPLAN_2017Final/B-2017 Seite 2/4 B-2017 Seite 3 Anlage 3 Bodenbevorratung- und -entwicklung HGBZeile Plan 2016 Ansatz 2017 (€) (e) Plan 2017 (€) Vermögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Mittelherkunft Darlehensaufnahme GJ + Darlehensaufnahme aus VJ Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt! Eigenbetriebe / Dritte) Auflösung Rückstellungen (BP 29 Gymnich//BP 125 Lechenich) Inanspruchnahme Sonstige Rückstellungen Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen 4.144.201 1.000.000 632.300 34.000 40.015 2.437.886 2. 2.1. 2.1.a) 2.1.b) 2.1.c.1) 2.1.c.2) 2.1.c.3) 2.1.c.4) 2.1.c.5) 2.1.d) 2.1.1.3.) 2.2.e) 2.2.f.1) 2.2.f.2) 2.3. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke einschließlich Anschaffungsnebenkosten Grunderwerb Gewerbeflächen Grunderwerb Wohnbauflächen Sonstiger Grunderwerb (i. d. R. Acker, Straßen) Sonstiger Grunderwerb (Nebenkosten) Anschaffungsnebenkosten (Vermessung Grd.-Stücke im Bestand) Aktivierte Eigenleistung Aktivierung Bodenprospektion Reisemobilstellplatz / Neugestaltung EKZ 4.144.201 0 Sonst. Investitionen (geringw. WG / Betriebs- u. Gesch.-Ausst. o. EDV) Sonst. Investit. - EDV (Grundstücksinformationssystem) Sonst. Investit. - allgemein Rückzahlung Trägerdarlehen Stadt Erftstadt Zuführung Bestand liquider Mittel / Vortrag Abschlagszahlungen (Stadt! Eigenbetriebe / Dritte) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen - ohne - Sonstige Investitonen (Finanzierung für Grd.-St.-Käufe aus Vorjahren) = finanzierungsfähige Investitionen 0 0 1.000 000 0 10.000 5.000 0 0 0 0 1.950.000 0 1.149.501 29.700 1.015.000 7.428.072 5.650.000 1.210.100 34.000 533.972 0 0 0 0 0 0 7.428.072 0 5 635 000 0 0 0 0 0 0 10.000 5.000 0 0 172.200 0 1.150.000 455.872 0 5.650,000 Minderverkäufe im Wirtschaftspark Erftstadt (BP 140/141) mindern die Liquiditätsausstattung des Betriebszweigs. VVIPLAN_2017Final/B-2017 Seite 3/4 B-2017 Seite 4 Anlage 3 Darlehensaufnahmen / Tilgungen (extern / Trägerdarlehen Stadt Eiftstadt nicht enthalten) Plan/Ist 2016 5.950.000 Plan 2017 Plan 2018 9.500.000 0 0 1.150.000 8.350.000 Plan 2018 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. 1.000.000 1.950.000 5.000.000 5.000.000 0 5.650.000 1.150.000 9.500.000 Liquiditätsplan Plan 2016 Plan 2017 Liquide Mittel aus nicht angeschafften Baugrundstücken, die in Vorjahren aus Eigenmitteln geplant waren 2.437.886 0 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Kreditaufnahmen Einnahmen 1.597.005 0 0 24.600 0 0 5.000 1.000.000 5.064.491 2.702 653 0 0 93.100 0 0 5.000 0 5.650.000 8.450.753 1.978.448 0 0 22.100 0 0 0 0 1.050.000 3.050.548 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen+Budgetabweichungen Materialaufwand - Auflösung (SR-Rückstellungen => ergebnisneutral) Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen) Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Steuern Ausgaben 26.400 110,500 0 0 1.015.000 1.151.900 365 479 0 271.996 1.950.000 167.465 0 1.149.501 8.150 5.064.491 25.850 213.500 0 0 5.650.000 5.889.350 380 545 0 377.696 1.150.000 187.965 0 455.872 9.325 8.450.753 26.600 50.000 0 0 1.050.000 1.126.600 386.253 0 181.046 1.850.000 87.000 0 0 9.825 3.640.724 Liquid.-Veränderungen (p.a.) 0 0 -590.176 Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr 0 0 -590.175 WIPLAN_2017Final/B-2017 Seite 4/4 Wirtschaftsplan 2017 - BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 3 Leistungsumfang: - - Veräußerung von Gewerbeflächen im Wirtschaftspark Erftstadt und im Gewerbegebiet Friesheim in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung; Vermarktung von Grundstücken im Baugebiet Bliesheim-Lange Heide Vermessung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke; Entwicklung weiterer Baugebiete in Zusammenarbeit mit dem Planungsamt, vorrangig in den Ortsteil Lechenich und Liblar Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen; Vergabe von Erbbaurechten; Verwaltung des Gemeindegliedervermögens Ahremer Heide. Erläuterungen zum Erfolgsplan Bei den Ansätzen im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 bin ich davon ausgegangen dass im Jahr 2017 Wohnbaugrundstücke nur in dem geplanten Neubaugebiet in Bliesheim zur Verfügung stehen. Der Bebauungsplan ist noch nicht rechtskräftig, ggf. ist mit einem Normenkontrollverfahren zu rechnen. Die Erschließungsanlagen müssen noch erstellt werden. Mit Grundstückseinnahmen ist frühestens im 3. Quartal 2017 zu rechnen. Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Großraum Köln und auch in Erftstadt ist derzeit außergewöhnlich hoch. Vorrangige Ursache ist nicht das sehr geringe Zinsniveau, sondern der anhaltende Zuzug von Menschen in die Region. Die Stadt kann derzeit nur im Baugebiet Lange Heide, Bliesheim, Grundstücke für Bauinteressenten zur Verfügung stellen. Ich gehe davon aus, dieses Gebiet im Jahr 2017 vollständig vermarkten zu können. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt, sowohl bei der Schaffung von Eigentum wie auch bei Mietwohnungen, erfordert dass die Stadt sich verstärkt um die Bereitstellung von VVohnbauflächen bemüht. Derzeit ist nicht einmal gesichert, dass ortsansässige junge Familien sich in Erftstadt den Wunsch nach einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung erfüllen können. Die Erträge bei Mieten und Pachten ergeben sich aus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie aus Erbbauzinsen für im Wege des Erbbaurechtes vergebene Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Wirtschaftsplan 2017 - BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 3 Erläuterungen zum Vermögensplan Die Stadt Erftstadt verfügt derzeit nicht über eine größere Zahl baureifer Wohnbaugrundstücke. In Lechenich, nördlich der Solarsiedlung und südlich des Friedhofs (Vilskaul), stehen weitere Flächen im Eigentum der Stadt, die künftig zu Wohnbauflächen entwickelt werden sollen. Im Jahr 2017 habe ich Mittel für den in Höhe von 5.650.000,- € Grunderwerb veranschlagt. Sowohl aus städtebaulicher wie auch aus wirtschaftlicher Sicht sollten Grundstücke für die Entwicklung weitere Wohnbaugebiete erworben werden. Daher habe ich eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.000.000,- € vorgesehen. Es besteht dann die Möglichkeit, auf attraktive Grundstücksangebote flexibel reagieren zu können. Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan bei einer erhöhten Kreditaufnahme sind im Zuge der Beratungen über den konkreten Grundstücksankauf dann gesondert darzustellen.