Beschlussvorlage (Anlage 5)

Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2018 bis 2020 Erfolgsplan 1.a. ) 1.c ) 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.1) 1.d.3) 1.e.1 ) 1.e.2) 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.f ) 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 4.a) 4.b) 4.c) 4.d) 4.e.1 ) 4.e.2) 4.e.3) 4.f.1 ) 4.f.2) 9. 10. 11. 11.a.) 11.b. ) Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse - davon BP 29 /Gewerbe/Gymnich - davon BP 80 A Friesheim, Gewerbe - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (I. BA) -davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA - 1. Teil) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA -2. Teil) - davon BP 125 Zunftstr./Gewerbe/Lechen. - davon BP 127 DirmerzheimANohnbau (>2004) - davon BP 150 /Solarsiedl./Lechn. -davon BP 140 Gewerbepark (1. BA 60,00 €/qm) - davon BP 140 Gewerbepark 1. BA (70,00 €/qm) -davon BP 141 Gewerbepark - davon BP 145 Blessem Rückübertragungen - davon BP 145 Blessem Standardverkäufe - davon NEU - BP 160 Bliesheim - geplant aus Ankäufen - NEU BP 172 - NEU BP 165 Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern! Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern! Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern! Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien - BZ Bodenbevorr. Eigenmiete EB Immobilien - BZ Gebäudewirt. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge a. d. Auflösung v. Zuschüssen (Sonderp.) Sonstige Erlöse (Gestatt.-Verträge/Zuschüsse) Bestandveränderung - davon BV aus Käufen - davon BV aus Verkäufen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge - davon Berechnung von Leistungen - davon Erträge aus Darlehensverzicht Stadt - davon Verwaltungsgbühren / Ausschreibungen - davon Erträge aus Umlegungsverfahren -davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge a.d. Auflös.v, Rückstellungen - davon Erträge a.d. Auflös.v. Wertberichtigung. - davon Erträge aus Vemessung (intern) - davon Übrige Erträge! besond. Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) Summe Erträge Erfolgsplan 5. 5.a ) 5.b.1 ) Materialaufwand - davon R/H/B-bezogene Waren (Grundstücke) - davon Bezogene Leist. - Allgemein VVIPLAN_2017Final/B_FP 02.09.2016/10:46 Planjahr 2018 2019 Anlage 5 2020 1.677.830 0 27.680 0 0 0 0 0 0 94.050 150.000 226.100 0 0 0 1.000.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 300 0 104.693 183.000 9.200 6.000 0 9.425 463.500 1.050.000 -586.500 5.000 37.100 0 0 5.000 0 15.000 0 0 15.000 2.100 0 0 5.000 0 5.000 1.460.470 0 20.760 0 0 0 0 0 0 94.050 90.000 135.660 0 0 0 1.000.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 300 0 104.693 183.000 9.200 6.000 0 9.425 567.950 1.050.000 -482.050 5.000 37.100 0 0 5.000 0 15.000 0 0 15.000 2.100 0 0 5.000 0 5.000 1.393.030 0 20.760 0 0 0 0 0 0 94.050 90.000 135.660 0 0 0 1.000.000 0 52.560 0 0 0 0 0 0 0 300 0 104.693 183.000 9.200 6.000 0 9.425 601.670 1.050.000 1 -448.330 5.000 37.100 0 0 5.000 0 15.000 0 0 15.000 2.100 0 0 5.000 0 5.000 2.501.048 2.388.138 2.354,418 2018 1.126.600 1.050.000 500 2019 1.127.850 1.050.000 500 2020 1.129.100 1.050.000 500 Seite 1/3 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2018 bis 2020 5.b.2.1 ) 5.b2.2) 5.b.3) 5.b.4) 5b5) 5.b.6.) 5.b7) 5.b8) 5.b9) 5.b10) 6. 7. 8. 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 8.f 8.g 8.h1 8.h2 8.1 8.j 8,k 8.1 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d) 21. - davon Bezogene Leist. - Mieten > Gebäude - davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte - davon Bezogene Leist. - Gas/Strom/Wasser - davon Bezogene Leist. - Reinigung - davon Bezogene Leist. - Unterhaltung - davon Bezogene Leist. - Sondermaßnahmen - davon Bezogene Leist. - Zuführ. Budgetrückst. - davon Bezogene Leist. - Auflös. Budgetrückstell. - davon Bezogene Leist. - Vermessung - davon Skontokorrektur Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Verwaltungskostenumlage - davon Versicherungen -davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend - davon Vermessung/Katasterunterlagen -davon Kfz-Kosten -davon BürobJEDV/Tel./Porto/ZeitschriBücher/Ins. - davon Fortbildungs-/ReiseklEntschädigungen - davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Um1.-Verflant. Erschl.-Kosten -davon Periodenfremder Aufwand - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. - davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung -davon Kaufpreisrenten -davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo) - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK) - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G) - davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen) " Sonstige Steuern Summe Aufwendungen 0 Anlage 5 0 21.700 4.400 0 50.000 0 0 0 0 0 386.253 34.000 181.046 58.020 750 21.150 20.000 1.100 12.400 4.850 13.500 13.976 250 200 10.000 2.000 22.850 4.400 1.000 17.200 87.000 2.000 0 0 85.000 9.825 0 22.200 4.650 0 50.500 0 0 0 0 0 392.047 34.000 184.396 58.020 1.000 21.650 20.000 1.200 13.400 5.100 14.000 14.476 250 200 10.000 2.000 23.100 4.400 1.000 17.200 42.000 2.000 0 0 40.000 10.325 0 22.700 4.900 0 51.000 0 0 0 0 0 397.928 34.000 187.746 58.020 1.250 22.150 20.000 1.300 14.400 5.350 14.500 14.976 250 200 10.000 2.000 23.350 4.400 1.000 17.200 42.000 2.000 0 0 40.000 10.825 1.824.724 1.790.618 1.801.598 676.324 597.520 552.820 * ohne Neukreditaufnahmen GewinnNerlust Liquiditätsplan Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetrieb / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kreditaufnahmen Einnahmen Materialaufwand Allgemein Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabw. Materialaufwand - Auflösung (SR)-Rückstellungen Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen) Materialaufwand Personalaufwand WIPLAN 2017Final/B_FP 02.09.2016/10:46 2018 1.978.448 0 2019 2020 22.100 0 0 0 0 1.050.000 3.050.547 1.761.088 0 0 22.100 0 0 0 0 1.050.000 2.833.187 1.693.648 0 0 22.100 0 0 0 0 1.050.000 2.765.747 50.000 0 0 1.050.000 1.126.600 386.253 27.350 50.500 0 0 1.050.000 1.127.850 392.047 28.100 51.000 0 0 1.050.000 1.129.100 397.928 Seite 2/3 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2018 bis 2020 Anlage 5 0 181.046 1.850.000 87.000 0 0 9.825 3.640.724 0 184.396 0 42.000 0 0 10.325 1.756.618 0 187.746 500.000 42.000 0 0 10.825 2.267.598 Liquid.-Veränderungen (p.a.) -590.177 1.076.569 498.149 Liquid.-Veränderungen (kum.) -590.176 486.393 984.542 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 2018 2019 2020 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung (ohne Sondertilgung) Stand zum 31.12. 6.200.000 1.050.000 1.850.000 5.400.000 5.400.000 1.050.000 0 6.450.000 6.450.000 1.050.000 500.000 7.000.000 Vermögensplan 2018 2019 2020 Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetrieb / Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern Ausgaben Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirt. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.) Mittelherkunft 0 1.050.000 0 34.000 0 676.324 0 0 2.937.001 0 482.050 0 0 0 0 1.050.000 0 34.000 0 597.520 0 0 2.163.570 Zugang Anlagevermögen Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen aus Unterhaltungsmaßnahmen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (Geringwertige WG) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirt. Sonstige Mittelverwendungen Mittelverwendung 15.000 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.850.000 0 0 22.001 2.937.001 15.000 15.000 0 0 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.076.569 498.149 0 0 0 500.000 0 0 0 0 22.001 22.001 2.163.570 2.085.150 VVIPLAN_2017Final/B_FP 02.09.2016/10:46 0 586.500 590.177 0 0 448.330 0 0 0 0 1.050.000 0 34.000 0 552.820 0 0 2.085.150 Seite 3/3 Wirtschaftsplan 2017 — Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 5 Erläuterungen zur Finanzplanung Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung, erhält in den kommenden Jahren Einnahmen im Wesentlichen aus der Vermarktung der Grundstücke in den Neubaugebieten Bliesheim und Lechenich. weiterhin ist beabsichtigt, auch in Liblar ein neues Baugebiet zu entwickeln. Die aus dem städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb gezahlten Mieten reichen nicht aus, um die laufenden Aufwendungen im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft zu finanzieren. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen werden daher benötigt, um dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zu finanzieren. P:\82intern\Eigenbetrieb\WIPläne_1999_bis_2xxx\WIPL2017\Wirtschaftsplan 2017 - Anlage 5.doc