Beschlussvorlage (Anlage 6)

Wirtschaftsplan 2016: Zusammenfassung der Betriebszweige Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt HGBZeile Erfolgsplan Anlage 6 Plan 2016 (€) Ansätze 2017 (€) Plan 2017 (€) , Einnahmen/Erträge 1.a ) UmsatzerlöseNerkaufserlöse 1.0 ) Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale Erschließungsbeiträge Schulpauschale Sportpauschale Investitionpauschale , Zahlungen Stadt/Mieten 1.d.1.1) Mieten (intern/pauschale Zuschüsse Stadt Erftstadt) 1.d.2.1) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw. 1.d.2.2) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. 1.d.3) Mieten (intern/Neubauten >01.07.1999) 1.e.1) Mieten (extern/ohne GWG) 1.e.2) Mieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis Mieteinnahmen 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten /Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistung 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d. ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4.f.1 ) 4.f.2) Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml./Ausg1.-Fl. Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge / besond. Zuschüsse) - davon BZ Bodenbevorratung und- entwicklung - davon Erträge Umlage Personalkosten Küchenhilfen - davon Erträge Umlage Techniker an - 65 - davon Erträge Umlage Elektriker - davon Versicherungsentschädigungen - davon Projekt Energieeinsparung - davon Erstattung Leichenhallen -davon Erstattung Budget 823 - davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a. - davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.) 11. 11.a.2) 11.a.1) 11.b ) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) Summe Einnahmen/Ertrage 1.276.480 2.390.035 2.390.035 968.540 0 0 0 968.540 0 0 0 968.540 968.540 11.598.851 9.359.753 38.940 99.612 1.481.246 165.300 454.000 9.419.136 38.940 99.612 1.642.977 165.300 459.000 2,080.425 107.950 190.000 833.700 7.000 931.200 10.575 104.693 183.000 809.200 6.000 947.200 10.425 367.700 0 4.424.900 25.000 5.000 5.000 317.590 0 0 3.500 0 48.750 17.500 0 9.500 237.340 2.100 95.000 0 0 65.000 0 0 19.240 1.000 55.000 0 0 6.000 71.000 61.200 17.500 0 162.000 344.611 2.100 100.000 0 0 150.000 0 0 19.511 1.500 71.500 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 /6.639.586 11.824.965 2.060.518 662.311 5.000 # 22.341.269 WIPLAN_2017Final/Immo 1/4 Anlage 6 Wirtschaftsplan 2016: Zusammenfassung der Betriebszweige Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt HGBZeile Erfolgsplan Plan 2016 (€) Ansätze 2017 Plan 2017 (€) (€) Ausgaben/Aufwendungen 5. Materialaufwand 5.a. ) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Zukauf-allgem.) 5.b.1) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) 5.b.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) - davon Mietaufwendungen gegenüber Dritten 5.b.2.2) - davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Gebäude 5.b.2.1) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/Strom/Wasser) 5.b.3) 5.b.4) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) 5.b.5) Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung) 5.b.6) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) 5.b.6.2) Aufwendungen für Maßnahmen Vorjahr(e) 5.b.7) Zuführung SR-/Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen) Auflösung Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen) 5.b.8) 5.b.9) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte) 5.b.10) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 5.081.212 1.008.000 500 539.812 440.200 99.612 919.900 705.000 1.310.500 492.000 110.000 0 0 0 -4.500 5.640.500 500 536.262 436.650 99.612 919.150 695.000 1.463.500 449.500 105.000 0 0 0 -4.500 6. Personalaufwand Löhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 3.653.130 1.075.100 1.418.100 238.290 613.753 187.887 120.000 1.026.900 1.478.300 256.100 696.752 194.920 125.000 Abschreibungen 2.985.000 2.913.000 842.348 394.146 75.500 31.950 40.500 13.000 49.900 18.500 28.000 29.502 5.000 1.500 26.000 18.500 110.350 7.250 5.000 0 98.100 405.146 64.500 36.650 219.000 13.000 47.100 15.000 33.000 28.852 4.750 700 26.000 38.500 70.100 8.400 4.100 0 57.600 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen 0 0 0 12. 12.a) 12.b) 12.c) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u.a. Dipositionskredit Stadt) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (kfr./intern -Verzinsung Eigenkapital Stadt) 4.828.110 1.750 0 3.650.120 2.250 0 3.650.120 7. 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.a ) Verwaltungskosten-Umlage 8.b ) Versicherungen 8.c ) Beitr./Mitgliedsch./Gebühr./Sonst. Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str.-Rein.) 8.d ) Vermessung/Katasterunterlagen 8.e ) Kfz-Kosten 8.f ) Bürobedarf/EDV/TellPorto/Zeitschr./Bücher/Inserate 8.g ) Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen Rechts- und Beratungskosten 8.h.1) 8.h.2) Jahresabschluß- und Prüfungskosten 8.1 ) Nebenkosten des Geldverkehrs 8.j ) Werkzeuge und Kleingeräte 8.k ) Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB lmmob. 8.1 ) Periodenfremder Aufwand 8.m) Sonstiger betrieblicher Aufwand 8.m.1) - davon Ahrem + Arbeits- und Schutzbekleidung - davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.m.2) 8.m.3) - davon Kaufpreisrenten 8.m.4) - davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen 9. 9.804.912 3.777.972 2.913.000 1.002.298 4.857.035 VVIPLAN_2017Final/Immo 2/4 Wirtschaftsplan 2016: Zusammenfassung der Betriebszweige 12.d) 12.e.1 ) 12.e.2) 21. 1.136.240 40.000 0 1.134.665 40.000 30.000 Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern) 37.850 41.065 Summe Aufwendungen/Ausgaben 17.427.650 # 22.396.282 -788.064 # -55.014 Zinsaufwendungen (lfr./extern -Altdarlehen) Zinsaufwendungen (Ifrlextern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) Zinsaufwendungen (lfrlextern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) Gewinn/Verlust Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt HGBZeile Anlage 6 Erfolgsplan Plan 2016 (€) Ansätze 2017 (€) 41.065 Plan 2017 (€) Vermögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Zuschüsse Entnahme Bestand liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Auflösung Rückstellungen / Zuschüsse Auflösung Sonstige Rückstellungen Übertrag Liquidität Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen 17.710.624 8.682.350 632.300 2.985.000 40.015 1.774.150 2.437.886 0 0 0 1.149.501 9.422 0 2. Mittelverwendung 17.710.624 2.1.a) 2.1.b) 2.1.d) 2.1.f) 2.1.g.1) 2.1.g.2) 2.1.g.3) 2.1.h.) 2.1.1.1.) 2.1.1.2.) 2.1.1.3.) 2.1.j.) 2.1.j.2) 2.3. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Investitionen Grundstücke Investitionen (Anlagen im Bau) Reisemobilstellplatz Erweiterung Flüchtlingsunterkünfte 2016 u. Flüchtlingswohnungen Aktivierungspflichtige (laufende) Unterhaltungsmaßnahmen Aktivierungspflichtige Sondermaßnahmen Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Budgetabw. + Nebenkosten) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung von Zuschußrückstellungen Sanierung Herriger Tor Substanzverlust (Abschreibungen ./. Investitionen) Fahrzeuge (Elektroautomobil - Smart) Sonstige Investitionen Rückzahlung Trägerdarlehen Stadt Erftstadt Zuführung Bestand liquider Mittel / Vortrag Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag Liquidität Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen - ohne - Sonstige Investitonen (Finanzierung für Grd.-St.-Käufe aus Vorjahren) Summe finanzierungsfähiger Investitionen 1.000.000 0 0 5.215.000 0 4.175 500 0 0 931.000 0 0 0 66.000 0 799.130 0 3.516.714 828.079 1.149.501 29.700 16.135.516 9.722.030 1.210.100 2.913.000 533.972 1.298.570 0 0 0 0 455.872 1.972 15.835.516 0 0 5.635.000 0 0 1.482.000 0 3.588.600 0 0 947.000 0 0 0 66.000 0 359.961 0 2.712.098 588.985 455.872 0 10.456.500 0 10.771.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WIPLAN_2017Final/Immo 3/4 Wirtschaftsplan 2016: Zusammenfassung der Betriebszweige Darlehensaufnahmen / Tilgungen Anlage 6 Plan/Ist 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € , Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan =1st) Stand zum 31.12. Liquiditätsplan 44.436.224 0 8.682.350 3.516.714 49.601.860 Plan 2016 € 49.601.860 0 9.722.030 2.712.098 56.611.792 Plan 2017 € 56.611.792 0 5.353.895 2.757.098 59.208.589 Plan 2018 € Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse (Bonner Tor u. Wegekreuze) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Kreditaufnahmen Einnahmen 14.954.156 0 0 261.840 0 0 5.000 1.149.501 8.682.350 29.264.883 16.257.918 0 0 436.611 0 0 5.000 455.872 9.722.030 28.176.001 15.588.653 0 0 411.811 0 0 0 0 6.403.895 22.404.359 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhalt./Sondermaßn.+Budgetabweichungen Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen => ergebnisneutral Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen Investitionen (Grundstücke! Baumaßnahmen) Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) 2.069.100 1.912.500 0 0 10.456.500 14.438.100 3.653.130 0 842.348 3.516.714 4.828.110 0 2.052.300 2.018.000 0 0 11.071.600 15.141.900 3.777.972 0 1.002.298 2.712.098 4.857.035 0 2.154.662 1.855.500 0 0 6.403.895 10.414.057 3.814.642 0 812.898 3.457.098 4.716.611 0 Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Steuern Ausgaben 1.149.501 37.850 28.465.753 455.872 41.065 27.988.240 0 41.565 23.256.871 Liquid.-Veränderungen (p.a.) 799.130 187.761 -852.512 Liquid.-Veränderungen (kum.) 569.815 757.576 -94.936 I VVIPLAN_2017Final/Immo 414