Beschlussvorlage (Anlage 4)

Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2018 bis 2020 Erfolgsplan 1.a ) 1.c ) 1.d.1.1 ) 1.d.1.2 ) 1.d.1.3) 1.d.2.1 ) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1 ) 1.e.2 ) 1.e.3) 1.e.4 ) 1.e.5 ) 1.f ) 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 4.c ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4.f.2) 9. 10. 11. 11.a ) 11.b Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse (z.B. städt. Gebäude) Erschließungsbeiträge / Invest./Sportpauschale Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien - BZ Bodenbev. Eigenmiete EB Immobilien - BZ Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (SOPO) Sonstige Erlöse Bestandveränderung - davon BV aus Käufen - davon BV aus Verkäufen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge -Verwaltungsgebühren - davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen - davon Erträge ad. Auflösung v. Wertberichtigung. - davon Übrige Erträge/besond. Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt) - davon Zinserträge (intern - Verrechnung BZ) Erträge Erfolgsplan 5. 5.a ) 5.b.1) 5.b.2.1) 5.b.2.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.b.5) 5.b.6.1) 5.b.6.2) 5.b.7) 5.b.8) 5.b.9) 5.b10) 6. 7. 8. Materialaufwand - davon R/H/B-bezogene Waren (allgemein) - davon Bezogene Leistungen - Allgemein - davon Bezogene Leistungen - Mieten> Gebäude - davon Bezogene Leistungen - Mieten Dritte + GWG - davon Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser - davon Bezogene Leistungen - Reinigung - davon Bezogene Leistungen - Unterhaltung - davon Bezogene Leistungen - Sondermaßnahm. - davon Bezogene Leistungen - Altprojekte - davon Bezogene Leistungen - Zuf. Budgetrückst. - davon Bezogene Leistungen - Aufl. Budgetrückst. - davon Bezogene Leistungen - Vermessung - davon Skontokorrektur Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand WIPLAN_2017Final/HG_FP 02.09.2016/10:45 Anlage 4 2018 2019 2020 0 968.540 9.419.136 0 0 38.940 99.612 1.657.977 165.000 459.000 0 0 801.000 0 947.000 1.000 0 0 0 500 402.211 1.000 46.200 12.500 0 342.511 0 0 0 0 0 0 968.540 9.419.136 0 0 38.940 99.612 1.672.977 165.000 459.000 0 0 802.000 0 947.000 1.000 0 0 0 1.000 402.211 1.000 46.200 12.500 0 342.511 0 0 0 0 0 0 968.540 9.419.136 0 0 38.940 99.612 1.687.977 165.000 459.000 0 0 803.000 0 947.000 1.000 0 0 0 1.500 402.211 1.000 46.200 12.500 0 342.511 0 0 0 0 0 14.959.916 14.976.416 14.992.916 2018 2019 2020 3.933.562 5.500 0 99.612 415.450 917.000 695.000 1.250.000 449.500 106.000 0 0 0 -4.500 3.428.388 2.936.580 631.852 3.936.562 5.500 0 99.612 415.450 919.000 695.000 1.250.000 449.500 107.000 0 0 0 -4.500 3.459.814 2.995.312 635.102 3.939.562 5.500 0 99.612 415.450 921.000 695.000 1.250.000 449.500 108.000 0 0 0 -4.500 3.491.711 3.055.218 638.352 Seite 1/3 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2018 bis 2020 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.f ) 8.g ) 8.h1 ) 8.h2) 8.i ) 8.j ) 8.k ) 8.1 ) 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.b.2) 12.c) 12.d) 21. - davon Verwaltungskostenumlage / GWG-Verwaltung - davon Versicherungen - davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend. - davon Vermessung/Katasterunterlagen - davon Kfz-Kosten - davon BürobJEDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins. - davon Fortbildungs-/ReiseklEntschädigungen - davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Um1.-Verflant. Erschl.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. - davon lnstandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo) - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK) - Gewinnabführung an Kernhaushalt (ab 2011) - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ Boden) - davon Zinsaufwendungen (Ifrlextern - Darlehen) Sonstige Steuern Aufwendungen Anlage 4 347.126 65.000 17.000 15.000 12.250 36.200 10.400 20.000 15.876 4.500 500 0 36.500 47.500 4.000 0 0 4.629.611 250 3.650.120 347.126 66.000 18.000 15.000 12.500 36.700 10.400 20.000 16.376 4.500 500 0 36.500 47.500 4.000 0 0 4.629.611 250 3.650.120 347.126 67.000 19.000 15.000 12.750 37.200 10.400 20.000 16.876 4.500 500 0 36.500 47.500 4.000 0 0 4.629.611 250 3.650.120 5.000 974.241 31.740 15.591.734 5.000 974.241 31.740 15.688.142 5.000 974.241 31.740 15.786.195 Gewinn/Verlust -631.818 -711.726 -793.279 Liquiditätsplan 2018 2019 2020 13.610.205 0 0 389.711 0 0 0 0 5.353.895 19.353.811 13.626.205 0 0 389.711 0 0 0 0 3.000.000 17.015.916 13.642.205 0 0 389.711 0 0 0 0 3.000.000 17.031.916 Vortrag Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlungen ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. Kreditaufnahmen Einnahmen Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabweich. Materialaufwand - Auflösung SR-Rückstellungen Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen) Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. WIPLAN_2017Final/HG_FP 02.09.2016/10:45 2.028.450 1.805.500 0 0 5.353.895 . 9.187.845 . 3.428.388 0 631.852 1.607.098 4.624.611 0 0 2.030.450 1.806.500 0 0 3.000.000 6.836.950 3.459.814 0 635.102 1.627.098 4.624.611 0 0 2.132.062 1.807.500 0 0 3.000.000 6.939.562 . 3.491.711 0 638.352 1.657.098 4.624.611 0 0 Seite 2/3 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2018 bis 2020 Steuern Ausgaben Anlage 4 31.740 19.511.535 31.740 17.215.316 31.740 17.383.075 Liquid.-Veränderungen (p.a.) -157.724 -199.400 -351.159 Liquid.-Veränderungen (kum.) 599.852 400.452 49.292 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 2018 2019 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung * Stand zum 31.12. Vermögensplan 44.224.922 5.353.895 1.607.098 47.971.719 2018 2020 47.971.719 3.000.000 1.627.098 49.344.621 2019 49.344.621 3.000.000 1.657.098 50.687.523 2020 Barmittelbestand Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.) Mittelherkunft 0 0 157.724 0 0 0 5.353.895 0 2.936.580 0 0 0 91.612 8.539.811 0 0 199.400 0 0 0 3.000.000 0 2.995.312 0 0 0 91.112 6.285.824 0 0 351.159 0 0 0 3.000.000 0 3.055.218 0 0 0 9.000 6.415.377 Zugang Anlagevermögen Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen (Unterhalt.-/Sondermaßnahmen/Altpr.) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen Bestandsveränderungen / Substanzverlust Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. Sonstige Mittelverwendung Mittelverwendung 0 5.353.895 0 0 0 0 0 947.000 0 0 0 0 0 0 1.607.098 631.818 0 0 8.539.811 0 3.000.000 0 0 0 0 0 947.000 0 0 0 0 0 0 1.627.098 711.726 0 0 6.285.824 0 3.000.000 0 0 0 0 0 947.000 0 0 0 0 0 0 1.657.098 793.279 0 0 6.397.377 I VVIPLAN_2017Final/HG_FP 02.09.2016/10:45 Seite 3/3 Wirtschaftsplan 2017 — Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 4 Erläuterungen zur Finanzplanung Bei dem Alter und dem Zustand der städtischen Gebäude ist es dringend erforderlich, die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen zumindest auf dem jetzigen Niveau zu belassen. Falls neue Objekte gebaut werden, sind entsprechende Mieten an den Betrieb zu entrichten, welche die Kosten für die Abschreibung und die Bauerhaltung abdecken. Mögliche Anpassungen der Finanzplanung könnten sich aus den Haushaltsplanberatungen ergeben. Derzeit wird in den städtischen Gremien die Sanierung des Schulzentrums Lechenich diskutiert. Nach der aktuellen Berechnung belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 24 Mio. Euro. Ich habe daher ab dem Jahr 2018 jährlich 2 Mio. € zusätzlich für diese Sanierungsmaßname vorgesehen. In Verbindung mit einer Bündelung der bisher in der Finanzplanung für Investitionen vorgesehen Mittel auf das Schulzentrum Lechenich und unter Berücksichtigung der vom Land angekündigten Zuschüsse ab dem Jahr 2017 kann damit die geplante Sanierung des Schulzentrums Lechenich über einen Zeitraum von fünf bis sechs finanziert und umgesetzt werden.