Beschlussvorlage (Anlage 9)

P1821ntenDarlehen \ Gebaude\Zinsen Tdgung 2009 1,95583 I EURO I I Seite 1/4 I Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 1 Zins- und Tilgungsplan 2017 in EURO lfd.Nr. (Fach) 5.1. 10 13.1. 17.1. 21 22 23 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Institut IB S-H Hess.LB WL-Bank IB-SH KSK Köln DG Hyp. KSK Köln HSH DG Hyp. HSH KSK Köln LB BW KfVV LB BW KfW _ DG Hyp. KfW LB BW KfW LB BW KfVV LB BW Bremer LB NRW/KfW NRW-Bank NRW/KfW NRW-Bank NRW-Bank NRW-Bank NRW-Bank KfVV I DG Hyp. K1VV--j NRW Bank NRW Bank NRW Bank NRW Bank NRW Bank KfW NRW Bank NRW Bank NRW Bank NRW Bank NRW Bank NRW Bank Ort Kiel Frankfurt/M. Munster Kiel Köln Hamburg Köln Kiel Hamburg Kiel Köln S/MA/KA Berlin/Ffm S/MA/KA Berlin/Ffm S/MA/KA Berlin/Ffm S/MA/KA Berlin/Ffm 5/MA/KA Berlin Stuttgart Oldenburg Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Frankfurt Hamburg Berlin Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Frankfurt Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf 7'' ''"-!."''' Vertrags-Hr. 5330920023 802050004 311 432 900 533 092 0045 6013004495 3023081708 6013009555 6712930068 3023081706 6712930074 6013010463 606 004 661 844 9513 606 311 785 4734792 3023081712 805 2929 607 117 362 2892048 607 118 830 9666185 607 486 708 629 293 8039 280 027 301 280 200 001 280 200 011 3111141614 3111141622 3111141630 3111141648 2672720 3023081715 569464 4201572106 4201659531 4201659556 42n14/71n7 12255511 4202001097 4202001063 4202001311 4202000107 4201992205 4202121200 Summen Konto 06321/22 06410/22 06301/22 06311/22 06360/22 06530/22 06560/22 06401/22 06550/22 06431 /22 06580 /22 06391 /22 06590 / 22 06600 / 22 06610 / 22 06620 / 22 06630 /22 06640 / 22 06650 / 22 06660 / 22 06670/22 06680/22 06690/22 06700/22 06710/22 06720/22 06730/22 06740/22 06750/22 06760/22 06770/22 06780/22 06790/22 06460/22 0638022 0634022 06381/22 0679/122 0679122 0679222 0679322 0679422 0679522 0679622 0679822 Aufnahme (Jahr) 2007 1986 2008 2008 1996 1999 15.10.01 01.07.01 01.07.2001 01.08.2002 30.12.2002 29.11.2002 17.06.2003 23.09.2003 17.06.2004 23.09.2004 03.03.2005 30.11.2005 I 24.04.2006 01.10.2006 I 01.04.2007 06.08.2007 01.02.2008 15.12.2008 29.11.2009 19.11.2009 22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 04.06.2012 30.08.2012 15.11.2013 18.03.2015 01.05.2015 01.05.2015 n1 (IC 701C IS 52 :_(-, I c, 1' 53. 01,, IS '1511515, 15.06.2016 15.06.2016 Ursprungsvaluta (6) 1.746.000,00 1.022.583,76 704.423,48 1.830.000,00 2.045.167,52 338.475,23 766.937,82 1.854.455,65 766.937,82 1.181.000,00 900.000,00 2.177.000,00 1150.000,00 1.550.000,00 1.000.000,00_ 1.550.000,00 - 1.050.000,00 1050.000,00 1150.000,00 - 1.150.000,00 1A00.000,00_ 1.400.000,00 1.385.000,00 1.385.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 657.000,00 592.750,00 186.750,00 700.000,00 1.046.294,00 1.221.000,00 632.500,00 1.950.000,00 78.000,00 104.000,00 1.495.000,00 128.275,00 1.138.105,00 440.000,00 2.000.000,00 920.000,00 863.000,00 800.000,00 55.000,00 47.760.655,29 Zinsfestschreibung (bis) 31.12.2015 30.06.18 30.06.2019 31.12.2023 30.06.2028 31.03.06 30.10.11 30.06.24 30.06.16 30.06.2019 30.12.2017 31.12.2004 15.02.2024 30.06.2033 15.02.2024 30.06.2033 15.08.2024 30.12.2014 15.08.2025 30.12.2014 15.08.2027 06.08.2027 31.12.2036 15.02.2019 15.08.2029 15.08.2029 15.02.2021 15.02.2021 15.02.2021 15.02.2021 15.05.2022 30.06.2031 15.11.2023 15.05.2025 15.08.2025 15.08.2025 15.08.2025 00.00.2026 00.00.2026 14.08.2026 00.00.2026 00.00.2026 14.08.2026 15.06.2026 15.08.2026 Zins (%) 6,4800 4,9550 4,3960 5,6600 4,9000 3,4900 5,5950 4,0050 5,0100 4,9300 4,9000 3,9500_ 4,8500 3,9500 4,8500 3,7500 3,7400 3,7500 3,9980 3 8900 4,7000 4,5600 4,2/4,4 3,5/3,7 3,9100 2,9100 2,9100 2,9100 2,9100 0,3000 2,5900 0,6300 0,0000 0,3800 0,3800 0,0000 0,0000 0,2000 0,1500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1700 RBW 31.12.2016 (E) 0,00 106.923,62 195.498,36 953.961,08 1.174.400,47 215.457,07 571.095,64 871.943,16 574.410,39 203.963,65 720.051,19 053.390,17 782.000,00 111279752 700.000,00 802.886,61 777.000,00 791.256,14 897.000,00 895.520,80 1.148.000 00 1.244.118,84 1.144.135,43 .218.800,00 841.176,00 841.176,00 540.960,00 488.110,00 153.750,00 576.400,00 967.029,00 980.533,30 623. 98 00 1.950.000,00 78.000,00 104.000,00 1.495.000,00 1.138.105,00 440 000 00 863.000,00 800.000,00 55.000,00 31.090.047,44 KSK - Darlehen mit 6,00 Euro pro Quartal Kontoführungsgebühren KfVV-Darlehen ist mit monatlichen Zinsbeträgen eingestellt die Abbuchung kann in anderen Zeitabständen erfolgen. noch auszufüllen I I Ablösung/ Umschuldung Annuität (6) Ab auf 31.12.2015 Ablauf: 30.06.18 Ablauf: 30.06.2019 Ablauf 2023 Ab auf 30.06.2028 Ablauf ca. 2028 Ablauf: 2030 Ablauf: 30.06.24 Ablauf 31.03.30 Ablauf: 30.06.19 >2030 Ablauf: 31.12.24 Ablauf: 15.08.2032 Ablaut 30.06.2033 Ablauf: 15.02.2033 Ablauf: 30.06.2033 Ablauf ca. 2034 Ablauf 30.12.2035 Ablauf ca. 2034 Ab auf 30.12.2035 A.: 15.02.2037 A: ca. 06.08.2037 Ablauf 2036 15.02.19/15.02.29 Ablauf 15.08.2029 Ablauf 15.08.2029 Ablauf 15.11.2030 Ablauf 15.11.2030 Ablauf 15.11.2030 Ablauf 15.11.2030 Ablauf Juni 2032 Ablauf Juni 2031 15.08.2033 14.05.2025 14.08.2025 2035 2035 2036 2045 2036 2036 2036 2036 2036 2036 variabel Ill 38.244,63 41.889,77 41.000,00 64.220,08 4.992,51 11.312,33 35.999,62 12.577,78 52.908,80 13.342,50 40.709,90 variabel !I! 24.72250 variabel !I! 13.250,00 variabel !II 14.726,25 variabel Ili 16.698,00 variabel III 19.950,00 21.502,13 1. Rate 15.02.14 variabel HI variabel III 1. Rate 15.02.14 1. Rate 15.02.14 1. Rate 15.02.14 1. Rate 15.02.14 I. Rate 15.05.15 1. rate 2018 1. rate 2018 1. rate 2018 1. rate 2018 1.Rate 2/2021 1.Rate 11/2019 1.Rate 11/2019 1.Rate 8/2019 1.Rate 8/2019 Summe Zinsen (E) • 0,00 10.168,94 12.352,18 45.941,15 43.826,83 8.907,35 20.361,48 52.023,78 32.656,16 13.694,39 36.035,90 55.818,14 31.797,51 55.299,97 32.040,00 16.087,75 27.084,75: 30.758,24 36.328,50 37.156,28 45.815,00 60.041,67 53 970 34 53.516,40 31.139,70 34.787,48 16.445,42 14.838,38 4.674,19 17.522,57 3.019,98 26.303,24 4.554,00 0,00 296,40 395,20 0,00 0,00 2.27620 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,96 968.634,43 Summe Tilgung (6) 0,00 66.320,32 71.427,36 118.058,85 84.613,33 11.062,69 19.638,52 91.974,70 23.279,17 92.123,21 17.334,10 107.021,46 46.000,00 43.590,03 40.000,00 36.912,25 42.000,00 28.146,76 46.000,00 29.635,72 56.000,00 19.758,33 32 038 18 55.400,00 64.706,00 64.706,00 38.680,00 34.880,00 11.000,00 41.200,00 63.412,00 55.876,76 9.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562.097,74 # RBW 31.12.2017 (E) 0,00 40.603,30 124.071,00 835.902,23 .089.787,14 204.394,38 551.457,12 779.968,46 551.131,22 111.840,44 702.717,09 946.368,71 736.000,00 1.069.207,49 660.000,00 765.974,36 735.000,00 763.109,38 851.000,00 865.885,08 1.092.000,00 1.224.360,51 1 112.097 25 1.163.400,00 776.470,00 776.470,00 502.280,00 453.230,00 142.750,00 535.200,00 903.617,00 924.656,54 613.896,00 1.950 000 00 78.000,00 104.000,00 1.495.000,00 0,00 1.138.105,00 440.000,00 0,00 0,00 863.000,00 800.000,00 55.000,00 29.527.949,70 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 PG2Inter1Dar1ehefflodeatinsen ligung_2014 02.09.16 11:04 sk Sobs 4/4 Kreditverpflichtungen Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft I i I I Kreditverpflichtungen Eigenbetrieb immobillenwirtschaft I I I Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung I I 1 I I Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung I I I I Ens- und TlIgungsplan 20171n EURO Zino- und TlIgungsplan 20171n EURO MEMO Ild.Nr. (Fach) Instant Ort Vartrage-Nr. Konto Aufnahme (Jahr) Ursprungsvaluta (e) Ilmdestschndbung (bis) Me (%) RWB 01.01. J (9) Kommentar Abllieung/ Umachuldung Stems Summe Ibtsen FIA '' 711gung (6) Gesamt LT (€) RBW 31.12. J (5) lfd.Nr. (Fach) 0,00 19 20 21 22 LB BW KSK Köln KSK Köln KSK Köln Stuttgart Stuttgart Stuttgart Köln Köln Köln 607 486 716 607 486 718 607 730 293 600 7796 588 6017814733 6017814748 06490 / 21 06491 / 21 06500 /21 08800 / 21 06492/21 06493/21 08.08.2007 06.08.2007 12/2007. 09/2008. Mrz 13 Mrz 13 1.000.000,00 30.12.2016 50000000 30.1Z2017 900.000,00 28.12.2016 850.000,00 30.12.2017 950.000,00 30.12.2018 950.000,00 30.12.2018 4,6100 ,1 • .ta 4,6100 '-,'7: ..'- la il _ .; t7 ..-' 7 900.000,80 4.6500 4,8100 650.000,00 950.000,00 0,9500 1,3500 950.000,00 RZ 30.122018 RZ 30.122017 RZ 28.122018 RZ: 30.12.2017 RM 30.12.2016 R2: 30.12.2018 0,03 0,00 950.000,00 0,00 42.547,50 31.285,00 559.025,00 12.825,00 . 500.,00 000 900.000.00 650.000,00 0.00 950.000,00 1.950.000,00 2.115.965,00 3.000.000,00 • 0 ,00 42.847,50 31.285,00 9.025,00 12825,00 17 18 19 20 21 22 • Summon Zinsen_Tilgung_2017_Boden/EURO 5.950.000,00 5.850.000,00 165.965,00 1/1 Darlehen GWG Zins- und Tilgungsplan 2002-2048 in EURO lfd. Nr. Institut Ort Objekt ZinsfestNominalschreibung zins Kommentar 31.12.2016 (€) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wfa Wfa Wfa Wfa Wfa Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Erftstr. 31-33 Erftstr. 31-33 Barbenden Moselstr. 25 Moselstr. 25 31.12.2007 31.12.2005 31.12.2029 31.12.2020 31.12.2020 5,430 6,000 4,000 6,000 6,000 Ablauf 2014 Ablauf 2013 Ablauf 2049 Ablauf 2020 Ablauf 2020 I 0,00 0,00 533.660,50 13.805,99 16.999,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.465,94 Zinsen 2017 (€) Tilgung 2017 (€) 2.393,64 775,14 954,43 6.976,58 3.601,52 4.434,59 4.123,21 15.012,69 31.12.2017 (€) 0,00 0,00 526.683,92 10.204,47 12.564,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.453,25