Beschlussvorlage (Anlage 7)

Anlage 7 Finanzplanung 2017 - 2019: Zusammenfassung der Betriebszweige Erfolgsplan 1.a ) 1.c ) 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.f) 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 9. 10. 11. Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien! BZ Bodenbev, Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge a. d. Auflösung von Zuschüssen / SOPO Sonstige Erlöse Bestandveränderung Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge Erfolgsplan 5. Materialaufwand 5.a ) R/H/B-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein) 5.b.1 ) Bezogene Leistungen -Allgemein 5.b.2.1 ) - davon Bezogene Leist. - Mieten > Gebäude 5.b.2.2) - davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte 5.b.3) Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser 5.b.4) Bezogene Leistungen - Reinigung 5.b.5) Bezogene Leistungen - Unterhaltung 5.b.6.) Bezogene Leistungen - Sondermaßnahmen 5.b7) Bezogene Leistungen - Zuführung Sanierungsrück. 5.b8) Bezogene Leistungen - Auflösung Sanierungsrück. 5.b9) Bezogene Leistungen - Vermessung 5. b10) Skontokorrektur 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. Sonstiger betrieblicher Aufwand 8.a ) - davon Verwaltungskostenumlage 8.b ) - davon Versicherungen 8.c ) - davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend. 8.d ) - davon Vermessung/Katasterunterlagen 8.e ) - davon Kfz-Kosten - davon BüroblEDV/Tel./Porto/ZeitschriBücher/Ins. 8.f ) - davon Fortbildungs-/ReiseklEntschädigungen 8.g ) - davon Rechts- und Beratungskosten 8.h1 ) 2018 1.677.830 968.540 9.419.136 0 0 38.940 99.612 1.657,977 165.300 459.000 104.693 183.000 810.200 6.000 947.000 10.425 463.500 5.500 439.311 0 0 5.000 17.460.964 2018 5.060.162 1.055.500 500 99.612 437.150 921.400 695.000 1.300.000 555.500 0 0 0 -4.500 3.814.642 2.970.580 835.498 405.146 65.750 38.150 35.000 13.350 48.600 15.250 33.500 2019 1.460.470 968.540 9.419.136 0 0 38.940 99.612 1.672.977 165.300 459.000 104.693 183.000 811.200 6.000 947.000 10.425 567.950 6.000 439.311 0 0 5.000 17.364.554 2019 5.064.412 1.055.500 500 99.612 437.650 923.650 695.000 1.300.500 556.500 0 0 0 -4.500 3.851.861 3.029.312 842.098 405.146 67.000 39.650 35.000 13.700 50.100 15.500 34.000 VVIPLAN_2017Final/Ges_FP Seite 1/3 Finanzplanung 2017 - 2019: Zusammenfassung der Betriebszweige 8.h2) 8.1 ) 8.j ) 8.k ) 8.1 ) 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d ) 21. Anlage 7 29.852 4.750 700 10.000 38.500 70.350 8.400 1.000 17.200 4.716.611 2.250 3.650.120 5.000 1.059.241 41.565 30.852 4.750 700 10.000 38.500 70.600 8.400 1.000 17.200 4.671.611 2.250 3.650.120 5.000 1.014.241 42.065 Aufwendungen 17.439.058 17.501.359 * ohne Neukreditaufnahmen 17.416.458 17.478.759 21.906 -136.805 - davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Um1.-Verflant. Erschl.-Kosten -davon Periodenfremder Aufwand -davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. - davon lnstandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo) - davon Zinsaufwendungen (kfrlextern - Verz.EK) - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G) - davon Zinsaufwendungen °fr./extern - Darlehen * Sonstige Steuern Gewinn/Verlust Liquiditätsplan Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen 2018 2019 15.588.653 0 0 15.387.293 0 0 Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlungen ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kreditaufnahmen Einnahmen 411.811 0 0 0 0 6.403.895 22.404.359 411.811 0 0 0 0 4.050.000 19.849.104 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabw. Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen Investitionen (Grundstücke / Bauma ßnahmen) _ Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.) Abschlagszahlungen ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern Ausgaben 2.055.050 1.855.500 0 0 6.403.895 10.314.445 3.814.642 0 812.898 3.457.098 4.711.611 0 0 41.565 23.152.259 2.057.800 1.857.000 0 0 4.050.000 7.964.800 3.851.861 0 819.498 1.627.098 4,666.611 0 0 42.065 18.971.934 -747.900 877.170 Liquid.-Veränderungen (p.a.) WIPLAN_2017Final/Ges_FP Seite 2/3 Anlage 7 Finanzplanung 2017 - 2019: Zusammenfassung der Betriebszweige Liquid.-Veränderungen (kum.) -100.100 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 2018 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung Stand zum 31.12. Vermögensplan 50.424.922 6.403.895 3.457.098 53.371.719 2018 777.070 2019 53.371.719 4.050.000 1.627.098 55.794.621 2019 Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen/Bestandsveränderungen Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn Liquiditätsübertrag Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.) Mittelherkunft 0 586.500 747.901 0 0 0 6.403.895 0 2.970.580 0 676.324 0 91.612 11.476.812 0 482.050 199.400 0 0 0 4.050.000 0 3.029.312 0 597.520 0 91.112 8.449.394 Zugang Anlagevermögen Investitionen (Sondermaßnahmen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Rückstellungen Aktivierungen (Unterhalt.-/Sondermaßnahmen/Altpr.) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt! Eigenbetri. / Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Liquiditätsübertrag Sonstige Mittelverwendung Mittelverwendung 15.000 5.353.895 1.050.000 0 0 0 947.000 0 0 0 0 0 0 3.457.098 631.818 0 22.001 11.476.812 15.000 3.000.000 1.050.000 0 0 0 947.000 0 0 0 0 1.076.569 0 1.627.098 711.726 0 22.001 8.449.394 WIPLAN_2017Final/Ges_FP Seite 3/3