Beschlussvorlage (Produkte Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe)

-1Haushalt 2017 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen -2Haushalt 2017 -3Haushalt 2017 -4Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050341 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -281.759,71 -296.600 -296.600 -296.600 -296.600 -296.600 -281.759,71 -296.600 -296.600 -296.600 -296.600 -296.600 135.335,70 133.919 138.096 139.994 141.494 143.149 420.171,01 464.600 464.600 464.600 464.600 464.600 23.342,18 20.712 26.180 26.180 26.180 26.180 = Ordentliche Aufwendungen 585.708,71 619.231 628.876 630.774 632.274 633.929 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 303.949,00 322.631 332.276 334.174 335.674 337.329 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 303.949,00 322.631 332.276 334.174 335.674 337.329 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 303.949,00 322.631 332.276 334.174 335.674 337.329 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 303.949,00 322.631 332.276 334.174 335.674 337.329 6.859,82 -5Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 03 Landeserstattung i. H. v. 7/15 der UVG-Zahlungen (194.600 €) Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (102.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (56.905 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (50.382 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.006 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (10.005 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.448 €) zu Teilposition 15 Erstattungen an das Land (47.600 €) Leistungen nach dem UVG (417.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (24.300 €) Geschäftsaufwendungen (1.380 €) Versicherungen (500 €) -6Haushalt 2017 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -7Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.726.814,60 -6.080.275 -7.475.094 -7.575.023 -8.131.199 -8.678.751 03 + Sonstige Transfererträge -1.287.145,55 -867.500 -1.042.000 -1.042.000 -1.042.000 -1.042.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.775.497,83 -1.817.540 -1.990.500 -2.045.500 -2.045.500 -2.045.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -52.694,01 -50.925 -66.000 -58.000 -58.000 -58.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -202.537,23 -6.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -17.139,43 -8.300 -52.700 -52.700 -52.700 -52.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -9.061.828,65 -8.830.540 -10.626.294 -10.773.223 -11.329.399 -11.876.951 11 - Personalaufwendungen 10.302.855,14 11.579.135 12.862.313 12.983.852 13.085.918 13.233.793 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 557.363,00 571.827 616.650 595.040 595.040 595.040 14 - Bilanzielle Abschreibungen 157.949,47 107.175 122.493 136.452 133.800 123.628 15 - Transferaufwendungen 10.156.281,08 11.287.549 12.499.610 12.418.063 13.219.063 14.419.063 16 - Sonstige Aufwendungen 1.723.075,98 1.843.728 1.949.219 1.957.619 1.891.219 1.891.219 17 = Ordentliche Aufwendungen 22.897.524,67 25.389.414 28.050.285 28.091.026 28.925.040 30.262.743 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 13.835.696,02 16.558.874 17.423.991 17.317.803 17.595.641 18.385.792 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.835.696,02 16.558.874 17.423.991 17.317.803 17.595.641 18.385.792 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 13.835.696,02 16.558.874 17.423.991 17.317.803 17.595.641 18.385.792 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 13.835.696,02 16.558.874 17.423.991 17.317.803 17.595.641 18.385.792 -8Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 562,59 562,59 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -94.455,21 -100.189 -177.700 -197.000 -68.000 -68.000 Summe der investiven Auszahlungen -94.455,21 -100.189 -177.700 -197.000 -68.000 -68.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -93.892,62 -100.189 -177.700 -197.000 -68.000 -68.000 -93.892,62 -100.189 -177.700 -197.000 -68.000 -68.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -9Haushalt 2017 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege -10Haushalt 2017 -11Haushalt 2017 -12Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060361 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2015 -2.263.941,40 Plan 2020 -2.538.600 -2.840.376 -3.124.076 -3.587.376 -4.100.376 -879.977,54 -790.000 -910.000 -960.000 -960.000 -960.000 -3.126.543,72 -3.328.600 -3.750.376 -4.084.076 -4.547.376 -5.060.376 218.210,41 239.478 272.513 250.112 255.461 267.977 141,82 2.700 3.000 3.000 3.000 3.000 5.368.169,36 6.255.000 6.745.776 7.024.376 7.825.376 9.025.376 26.933,40 28.639 35.196 35.196 35.196 35.196 = Ordentliche Aufwendungen 5.631.965,66 6.525.817 7.056.485 7.312.684 8.119.033 9.331.549 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 2.505.421,94 3.197.217 3.306.109 3.228.608 3.571.657 4.271.173 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.505.421,94 3.197.217 3.306.109 3.228.608 3.571.657 4.271.173 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 2.505.421,94 3.197.217 3.306.109 3.228.608 3.571.657 4.271.173 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.505.421,94 3.197.217 3.306.109 3.228.608 3.571.657 4.271.173 17.375,22 18.510,67 -13Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung u. Tagespflege (2.617.000 €) Landeserstattung für beitragsfreies Kindergartenjahr (152.600 €) Ausbau U3 Kita Ahrem und U3-Tagespflege (42.400 €); s. auch Ziffer 15 Landesmittel für sonstige Projekte (3.000 €); s. auch Ziffer 13 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet wurden (s. auch Ziffer 15): (25.376 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (47.892 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (148.037 €) - Beitrag Versorgungskasse (13.238 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (32.714 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.301 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (13.231 €) zu Teilposition 13 Sachaufwendungen für sonstige Projekte; s. auch Ziffer 2 zu Teilposition 15 Aufwendungen Ausbau U3 Kita Ahrem und U3-Tagespflege (42.400 €); s. auch Ziffer 2 Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz u. freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (4.409.000 €) Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans (2.269.000 €) Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistung besteht (25.376 €) Bau Waldorfkindergarten 7.820 € Zuschuss 234.606 € im Jahr 1998 Bau ASB 1. Gruppe 8.719 € Zuschuss 261.556 € im Jahr 1997 Bau ASB 2. Gruppe 8.837 € Zuschuss 265.095 € im Jahr 2007 zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (31.596 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €) Versicherungen (1.600 €) -14Haushalt 2017 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 362 Jugendarbeit -15Haushalt 2017 -16Haushalt 2017 -17Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060362 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.758,00 03 + Sonstige Transfererträge -2.297,96 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -23.069 -45.722 -4.922 -4.922 -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -11.055,96 -1.000 -24.069 -46.722 -5.922 -5.922 94.295,12 104.653 165.271 168.977 155.813 153.781 1.581,34 1.314 1.300 1.300 1.300 1.300 - Transferaufwendungen 45.200,54 45.000 50.069 49.922 49.922 49.922 - Sonstige Aufwendungen 4.149,68 3.729 4.598 4.598 4.598 4.598 = Ordentliche Aufwendungen 145.226,68 154.696 221.238 224.797 211.633 209.601 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 134.170,72 153.696 197.169 178.075 205.711 203.679 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 134.170,72 153.696 197.169 178.075 205.711 203.679 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 134.170,72 153.696 197.169 178.075 205.711 203.679 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 134.170,72 153.696 197.169 178.075 205.711 203.679 -18Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitions-Zuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet wurden (s. auch Ziffer 15) Landeszuwendung für Personalkosten aus dem Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" (18.000 €) zu Teilposition 05 Erträge aus Teilnehmerentgelten für Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (12.286 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (111.311 €) - Beitrag Versorgungskasse (8.916 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (21.388 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.458 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.612 €) zu Teilposition 13 Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 15 kumulierter Ansatz für Zuschüsse nach den Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe (45.000 €) Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (5.069 €) St. Kunibertus Schützen Gymnich Bau Jugendraum 2€ Zuschuss 12.782 € im Jahr 1997 St. Remigius Dirmerzheim Bau Jugendraum 3€ Zuschuss 40.904 € im Jahr 1997 St. Barbara Liblar Bau Jugendraum 2.587 € Zuschuss 51.742 € im Jahr 1999 St. Sebastianus Schützen Gymnich Erneuerung Dacheindeckung 142 € Zuschuss 3.030 € im Jahr 1998 St. Johannes Ahrem Bau Pfarr- u. Jugendheim 2.335 € Zuschuss 46.706 im Jahr 2001 zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (3.648 €) Geschäftsaufwendungen (100 €) Versicherungen (850 €) -19Haushalt 2017 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -20Haushalt 2017 -21Haushalt 2017 -22Haushalt 2017 -23Haushalt 2017 -24Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Jugendgerichtshilfe vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2015 Plan 2020 -5.050,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -5.050,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 100.707,97 105.599 109.837 111.417 108.811 108.985 - Transferaufwendungen 6.116,95 13.785 13.700 13.700 13.700 13.700 - Sonstige Aufwendungen 9.057,28 10.294 9.004 9.004 9.004 9.004 = Ordentliche Aufwendungen 115.882,20 129.678 132.541 134.121 131.515 131.689 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 110.832,20 126.178 129.041 130.621 128.015 128.189 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 110.832,20 126.178 129.041 130.621 128.015 128.189 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 110.832,20 126.178 129.041 130.621 128.015 128.189 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 110.832,20 126.178 129.041 130.621 128.015 128.189 -25Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 03 vom Amtsgericht zugewiesene Bußgeldzahlungen zur Finanzierung von Maßnahmen (i. d. R. Jugendgerichtshilfe) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (84.681 €) - Beitrag Versorgungskasse (6.905 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (15.948 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (1.903 €) zu Teilposition 15 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe wie z. B. Betreuungsweisungen, Deeskalationstraining u. ä. zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (6.504 €) Geschäftsaufwendungen (1.650 €) Versicherungen (850 €) -26Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2015 Plan 2020 213.414,05 234.030 254.380 257.921 260.746 263.856 16.788,29 17.084 18.467 18.467 18.467 18.467 = Ordentliche Aufwendungen 230.202,34 251.114 272.847 276.388 279.213 282.323 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 230.202,34 251.114 272.847 276.388 279.213 282.323 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 230.202,34 251.114 272.847 276.388 279.213 282.323 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 230.202,34 251.114 272.847 276.388 279.213 282.323 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 230.202,34 251.114 272.847 276.388 279.213 282.323 -27Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (105.119 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (91.938 €) - Beitrag Versorgungskasse (7.284 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (18.020 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (550 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (29.717 €) - Erstattungsverpflichtungen gem. § 2 VLVG (1.752 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (12.156 €) Geschäftsaufwendungen (2.350 €) Versicherungen (2.500 €) Mitgliedsbeitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht (1.461 €) -28Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2015 Plan 2020 444.173,06 669.230 694.685 701.602 708.588 715.644 53.851,07 52.975 65.172 65.172 65.172 65.172 = Ordentliche Aufwendungen 498.024,13 722.205 759.857 766.774 773.760 780.816 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 498.024,13 722.205 759.857 766.774 773.760 780.816 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 498.024,13 722.205 759.857 766.774 773.760 780.816 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 498.024,13 722.205 759.857 766.774 773.760 780.816 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 498.024,13 722.205 759.857 766.774 773.760 780.816 -29Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (541.725 €) - Beitrag Versorgungskasse (43.108 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (106.852 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (3.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (53.472 €) Geschäftsaufwendungen (7.700 €) Versicherungen (4.000 €) -30Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363040 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfe zur Erziehung vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2015 Plan 2020 -18.981,44 -18.442 -130.780 -17.997 -17.886 -17.841 -776.454,58 -552.000 -819.000 -819.000 -819.000 -819.000 -2.884,09 -3.240 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -1.500 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -798.320,11 -575.182 -1.008.280 -895.497 -895.386 -895.341 449.762,13 459.319 508.769 514.183 519.374 524.712 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.347,15 9.978 16.560 9.950 9.950 9.950 - Bilanzielle Abschreibungen 4.736,13 814 414 357 246 201 4.408.451,12 4.559.520 4.970.605 4.970.605 4.970.605 4.970.605 98.688,07 86.961 120.110 113.810 113.810 113.810 = Ordentliche Aufwendungen 4.969.984,60 5.116.592 5.616.458 5.608.905 5.613.985 5.619.278 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 4.171.664,49 4.541.410 4.608.178 4.713.408 4.718.599 4.723.937 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.171.664,49 4.541.410 4.608.178 4.713.408 4.718.599 4.723.937 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 4.171.664,49 4.541.410 4.608.178 4.713.408 4.718.599 4.723.937 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.171.664,49 4.541.410 4.608.178 4.713.408 4.718.599 4.723.937 -31Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 Bundeszuschüsse für das Projekt "Frühe Hilfen" (17.460 €) nur für 2017: Landesmittel "Soziale Arbeit an Schulen" (112.726 €) zu Teilposition 03 Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfen a. E. (4.000 €) Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen a. E. (189.000 €) Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfe i. E.(146.000 €) Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen i. E. (480.000 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren "Betreutes Wohnen" bei einer kalkulierten Belegung von 50% zu Teilposition 07 Kostenbeitrag von 9 Rhein-Erft-Kreis-Kommunen bei Seminaren für Pflegeeltern (1.500 €) sowie Erstattung von Verwaltungskosten UMA´s (46.500 €) zu Teilposition 11 Beamte: Dienstaufwendungen (35.647 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (361.004 €) - Beitrag Versorgungskasse (28.921 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (70.216 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (2.000 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (10.981 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.600 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen BUT (600 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen BUT (6.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (360 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschuss an de SKFM für Päd. Familiendienst gem. Vertrag (122.205 €) Pflegekinderdienst (4.600 €), päd. Handgeld für Sozialarbeit (311 €), Sachkosten PFD (8.089 €) Projekt "Frühe Hilfen": an Krankenhaus Brühl (6.000 €) und sonstige Sachmittel und Dienstleistungen (49.000 €) Ambulante Hilfe zur Erziehung (585.800 €), Vollzeitpflege (281.000 €), ambulante Eingliederungshilfe (596.600 €) Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Rufbereitschaft (6.000 €) Erstattungen an andere Träger bei Hilfen a.E. (266.000 €) Soziale Leistungen i. E. in Form der Heimerziehung (2.357.000 €) Stationäre Eingliederungshilfen (525.000 €) Inobhutnahmen i. E. (25.000 €) Erstattungen an andere Träger i. E. (138.000 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (14.200 €) Supervisionen für die pädagogischen Mitarbeiter/innen (12.400 €) nur in 2017: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte BUT (300 €) Altmieten an den EB Immobilien (71.460 €) Geschäftsaufwendungen (8.750 €) Geschäftsaufwendungen BUT (6.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €) Versicherungen (3.500 €) -32Haushalt 2017 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder -33Haushalt 2017 -34Haushalt 2017 -35Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.388.733,06 -3.479.184 -4.436.107 -4.342.630 -4.476.791 03 + Sonstige Transfererträge -520.718,23 -312.000 -219.500 -219.500 -219.500 -219.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -892.636,20 -1.024.300 -1.070.000 -1.075.000 -1.075.000 -1.075.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -50.343,51 -48.000 -63.000 -55.000 -55.000 -55.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -15.425,62 -4.300 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -5.064.643,85 -4.867.784 -5.790.807 -5.694.330 -5.828.491 -5.863.645 11 - Personalaufwendungen 8.406.558,80 9.365.833 10.454.022 10.570.300 10.682.287 10.804.587 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 511.786,83 518.065 558.840 543.840 543.840 543.840 14 - Bilanzielle Abschreibungen 132.379,38 104.387 119.392 133.572 131.405 121.835 15 - Transferaufwendungen 72.000 360.000 16 - Sonstige Aufwendungen 1.373.282,67 1.507.011 1.555.766 1.570.466 1.504.066 1.504.066 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.424.007,68 11.567.296 13.048.020 12.818.178 12.861.598 12.974.328 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 5.359.363,83 6.699.512 7.257.213 7.123.848 7.033.107 7.110.683 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.359.363,83 6.699.512 7.257.213 7.123.848 7.033.107 7.110.683 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 5.359.363,83 6.699.512 7.257.213 7.123.848 7.033.107 7.110.683 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 5.359.363,83 6.699.512 7.257.213 7.123.848 7.033.107 7.110.683 -4.511.945 -196.787,23 -36Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung, Familienzentren, PlusKita, U3- sowie Verfügungspauschale (3.677.000 €) Landeserstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (278.100 €) Landesmittel für den U3-Ausbau Kita Dirmerzheim (360.000 €) und für sonstige Projekte (3.000 €); s. auch Ziffer 13 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (118.007 €) zu Teilposition 03 Erträge aus der Erstattung der Fahrtkosten u. FInK-Pauschalen, Einzelfallhilfen in integrativen Gruppen zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 05 Erstattung Verpflegungskosten in Form von anteiligem Essensgeld durch die Erziehungsberechtigten zu Teilposition 07 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (1.600 €) und von Nebenkosten durch den Untermieter Kiga Dirmerzheim (600 €) zu Teilposition 11 Beamte: Dienstaufwendungen (158.699 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (7.994.851 €) - Beitrag Versorgungskasse (612.272 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (1.613.560 €) und gesetzliche Unfallversicherung (51.000 €) Sonstige Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (10.500 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (4.120 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (41.186 €) und von ATZ-Rückstellungen (-32.166 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (156.000 €); hierin enthalten als Neuveranschlagung aus 2016: Erneuerung der Deckenleuchte Kita Lechenich Süd (15.000 €) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlage in Form von Aufwendungen gegenüber den städt. Diensten (9.600 €) Kostenerstattung an den EB Immobilien für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kitas (100.390 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlage alle Kitas (154.000 €) Kosten des Nahwärmenetzes für Kita Lechenich-Nord (9.000 €) Wasser- und Abwasserkosten inkl. Niederschlagswasser für alle Kindergärten (21.000 €) Gebäudeversicherung (23.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (18.350 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterialien für alle Kindergärten (25.000 €) Weiterleitung Zuschüsse (3.000 €) Transportkosten für integrative Einrichtungen, IT-Betreuung Kitas (25.500 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form von Honorarkosten für die Familienzentren Köttingen, Friesheim und Liblar, Willy-Brandt-Straße (14.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Weiterleitung der Landesmittel für den U3-Ausbau Dirmerzheim zu Teilposition 16 Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kindergärten inkl. Familienzentren (18.600 €) Betriebliche Gesundheitsförderung und Supervisionen für Beschäftigte im Erziehungsdienst (7.000 €) Fortbildungskosten der Servicestelle für Familien (18.900 €) Miete für Kindertagesstätte Borr (17.184 €) Altmieten (796.536 €) und Neumieten an den EB Immobilien (419.846 €) Geschäftsaufwendungen Kitas (73.000 €), Verwaltung Jugendamt (14.000 €), Servicestelle für Familien (6.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (60.000 €) Geschäftsaufwendungen Servicestelle für Familien für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (84.500 €) Neu- und Ersatzbeschaffung von Tischen (18.800 €) und Stühlen (19.900 €) -37Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 060 060365 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -93.892,62 -99.580 -167.700 -197.000 -68.000 -68.000 Summe der investiven Auszahlungen -93.892,62 -99.580 -167.700 -197.000 -68.000 -68.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -93.892,62 -99.580 -167.700 -197.000 -68.000 -68.000 -93.892,62 -99.580 -167.700 -197.000 -68.000 -68.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -38Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 26 Erwerb von Vermögensgegenständen für alle Kitas (50.000 €) sowie in 2017: zusätzl. zwei neue Gruppen für Lechenich und Liblar und Einbauküche in Liblar II (89.000 €) sonstige Bau- und Unterhaltungskosten für alle Kitas (28.700 €) -39Haushalt 2017 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit -40Haushalt 2017 -41Haushalt 2017 -42Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060366 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -47.400,70 -44.049 -44.762 -44.598 -44.224 -43.667 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.350,50 -1.925 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.750,00 -6.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.713,81 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -56.215,01 -54.474 -49.262 -49.098 -48.724 -48.167 11 - Personalaufwendungen 372.669,09 398.752 400.519 406.997 392.473 391.860 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.505,86 39.770 36.950 36.950 36.950 36.950 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.323,29 1.974 2.687 2.523 2.149 1.592 15 - Transferaufwendungen 476 500 500 500 500 16 - Sonstige Aufwendungen 137.519,58 134.201 136.908 136.908 136.908 136.908 17 = Ordentliche Aufwendungen 548.017,82 575.173 577.564 583.878 568.980 567.810 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 491.802,81 520.699 528.302 534.780 520.256 519.643 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 491.802,81 520.699 528.302 534.780 520.256 519.643 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 491.802,81 520.699 528.302 534.780 520.256 519.643 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 491.802,81 520.699 528.302 534.780 520.256 519.643 -43Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel (42.075 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.687 €) zu Teilposition 05 Teilnehmerentgelte für Kinderprogramm u. sonstige Veranstaltungen JZ Köttingen und Mobile zu Teilposition 07 Überlassung des Mobile-Busses (1.500 €) Rückzahlung von anteiligen Bewirtschaftungskosten durch die Untermieter des JUZE (1.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (5.850 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (290.293 €) - Beitrag Versorgungskasse (23.457 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (55.907 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.350 €) Sonstige Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (9.000 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (3.500 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.647 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (9.515 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.900 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (18.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (2.000 €) Haltung von Fahrzeugen (4.500 €) KFZ-Versicherung (1.250 €) Gebäudeversicherung (2.700 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen beider Jugendeinrichtungen (2.200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beider Jugendeinrichtungen (4.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beider Jugendeinrichtungen (400 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (500 €) zu Teilposition 16 Miete an GWG für Jugendtreff Kierdorf (4.600 €) Altmieten an den EB Immobilien (109.428 €) Neumieten an den EB Immobilien für Jugendtreff Bliesheim, Garage und Grillhütte Liblar (3.910 €) Geschäftsaufwendungen Jugendamt (4.500 €) Geschäftsaufwendungen beider Jugendzentren (8.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 Euro beider Jugendzentren - pauschal - (3.000 €) Versicherungen (2.900 €) Mitgliedsbeitrag LAG (70 €) -44Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 060 060366 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 562,59 562,59 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -562,59 -609 -10.000 -562,59 -609 -10.000 -609 -10.000 -609 -10.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -45Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 9 Eventualposten für den Fall, dass der 25 Jahre alte Mobile-Bus fahruntüchtig wird -46Haushalt 2017 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien -47Haushalt 2017 -48Haushalt 2017 -49Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060367 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2015 Plan 2020 3.064,51 2.241 2.317 2.343 2.365 2.391 328.343,11 341.768 358.960 358.960 358.960 358.960 2.805,94 2.834 3.998 3.998 3.998 3.998 = Ordentliche Aufwendungen 334.213,56 346.843 365.275 365.301 365.323 365.349 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 334.213,56 346.843 365.275 365.301 365.323 365.349 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 334.213,56 346.843 365.275 365.301 365.323 365.349 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 334.213,56 346.843 365.275 365.301 365.323 365.349 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 334.213,56 346.843 365.275 365.301 365.323 365.349 -50Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (292 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (1.515 €) - Beitrag Versorgungskasse (122 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (256 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (50 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (82 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen für institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle (313.002 €) Projekt "Frühförderung für Familien mit Risikofaktoren" (45.958 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (3.648 €) Versicherungen (350 €)