Beschlussvorlage (Produkte Soziales und Gesundheit)

-1Haushalt 2017 Produktbereich 010 Innere Verwaltung -2Haushalt 2017 PRODUKTDARSTELLUNG -3Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 010111170 Stabsstelle Demografie Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111170 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstelle Demografie vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 40.992 41.398 41.809 42.223 19.490 350 350 350 350 2.150 2.350 2.350 2.350 2.350 = Ordentliche Aufwendungen 21.640 43.692 44.098 44.509 44.923 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 21.640 43.692 44.098 44.509 44.923 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 21.640 43.692 44.098 44.509 44.923 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 21.640 43.692 44.098 44.509 44.923 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 21.640 43.692 44.098 44.509 44.923 -4Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (40.642 €) Tariflich Beschäftigte: - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (850 €) Geschäftsaufwendungen (850 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €) Versicherungen (500 €) -5Haushalt 2017 Produktbereich 050 Soziale Leistungen -6Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -817,98 -644 -4.997.864 -4.997.864 -4.997.863 -4.997.700 -2.302.286,80 -5.965.847 -544.600 -544.600 -544.600 -544.600 -286.579,07 -400.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -13.426,46 -4.580 -4.765 -4.865 -4.960 -5.060 -2.603.110,31 -6.371.071 -5.572.229 -5.572.329 -5.572.423 -5.572.360 941.240,99 1.286.221 1.292.826 1.254.562 1.250.969 1.275.486 272.702,88 952.300 910.800 906.200 909.800 906.200 15.417,52 344 564 564 563 400 2.354.479,17 5.869.833 5.165.633 4.565.633 4.165.633 4.165.633 715.247,32 1.650.142 1.657.929 1.657.929 1.657.929 1.613.109 = Ordentliche Aufwendungen 4.299.087,88 9.758.840 9.027.752 8.384.888 7.984.894 7.960.828 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.695.977,57 3.387.769 3.455.523 2.812.559 2.412.471 2.388.468 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.695.977,57 3.387.769 3.455.523 2.812.559 2.412.471 2.388.468 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.695.977,57 3.387.769 3.455.523 2.812.559 2.412.471 2.388.468 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.695.977,57 3.387.769 3.455.523 2.812.559 2.412.471 2.388.468 -7Haushalt 2017 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber -8Haushalt 2017 -9Haushalt 2017 -10Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050313 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -63,96 -64 -4.997.327 -4.997.327 -4.997.327 -4.997.163 -2.020.640,86 -5.669.247 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -286.579,07 -400.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -21.089,31 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.328.373,20 -6.071.311 -5.272.327 -5.272.327 -5.272.327 -5.272.163 263.611,03 670.402 609.811 615.940 622.091 628.318 266.956,06 945.700 900.700 900.700 900.700 900.700 7.612,42 64 327 327 327 163 1.865.139,59 5.339.900 4.635.900 4.035.900 3.635.900 3.635.900 603.858,93 1.537.750 1.535.801 1.535.801 1.535.801 1.490.981 3.007.178,03 8.493.816 7.682.539 7.088.668 6.694.819 6.656.062 678.804,83 2.422.505 2.410.212 1.816.341 1.422.492 1.383.899 678.804,83 2.422.505 2.410.212 1.816.341 1.422.492 1.383.899 678.804,83 2.422.505 2.410.212 1.816.341 1.422.492 1.383.899 678.804,83 2.422.505 2.410.212 1.816.341 1.422.492 1.383.899 -11Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 FLÜAG-Leistungspauschale aufgrund aktueller Fallzahlen (4.997.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (327 €) zu Teilposition 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen nach Fallzahlen (10.000 €) Kostenerstattung Übergangsheime nach FlüAG sowie Verwaltungsgebühren (199.000 €) = 3,83 % der Leistungspauschale vom Land Integrationspauschale für Aussiedler (35.000 €) Rückzahlung gewährter Hilfen wie Tilgung und Zinsen von Darlehen (4.000 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren Übergangsheime zu Teilposition 07 Erträge aus Schadensregulierungen (1.000 €) Spenden (1.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (124.252 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (363.654 €) - Beitrag Versorgungskasse (28.857 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (71.184 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.400 €) Sonstige Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (13.708 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (5.392 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.364 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (500.000 €) Gebäudeversicherung (24.500 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (70.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (30.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.200 €) Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (100.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gem. Vertrag mit der AWO (125.000 €) und infolge Erweiterung Brabanter Weg (50.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber (47.000 €) Bildungs- und Teilhabepaket: Schul- und Kita-Ausflüge (100 €); mehrtägige Klassenfahrten (10.000 €); Schulbedarf (10.000 €) Lernförderung (3.000 €); Mittagsverpflegung (15.000 €); soziale / kulturelle Teilhabe (1.000 €) Zuschüsse an die Betreuerkreise Pro Asyl, Flüchtlingshilfe Blessem und Aussiedlerhilfe (1.800 €) Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG (700.000 €) Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (3.000.000 €) Krankenhilfekosen (800.000 €) Verwaltungskostenbeitrag Krankenhilfe (48.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (394.440 €) Neumieten an den EB Immobilien für Asylbewerberheime (238.7961 €) Mieten für die alten Ü-heime (49.800 €) Mieten an den EB Stadtwerke für Klosterstr. 30 b (30.000 €) Aufwendungen für die Anmietung von privatem Wohnraum (600.000 €) Geschäftsaufwendungen (70.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150.000 €) Versicherungen (2.800 €) -12Haushalt 2017 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen -13Haushalt 2017 -14Haushalt 2017 -15Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050315 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 6.041,61 6.041,61 25.799,30 131.957 156.537 158.305 159.926 161.619 2.755,44 3.100 6.600 3.000 6.600 3.000 - Transferaufwendungen 69.168,57 65.333 65.133 65.133 65.133 65.133 - Sonstige Aufwendungen 57.348,89 54.460 59.188 59.188 59.188 59.188 = Ordentliche Aufwendungen 155.072,20 254.850 287.458 285.626 290.847 288.940 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 161.113,81 254.850 287.458 285.626 290.847 288.940 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 161.113,81 254.850 287.458 285.626 290.847 288.940 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 161.113,81 254.850 287.458 285.626 290.847 288.940 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 161.113,81 254.850 287.458 285.626 290.847 288.940 -16Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (47.821 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (80.166 €) - Beitrag Versorgungskasse (6.414 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (15.322 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (6.514 €) zu Teilposition 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (400 €) Durchführung und Bewirtung von Sitzungen des Senioren- und Behindertenbeirats (100 €) Honorare von Referenten anl. einer Demenzwoche (2.500 €) sowie im 2-Jahres-Rhythmus "Aktionstag für Ältere und Menschen mit Behinderung" (3.600 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen (14.692 €) Zuschüsse für Altentage, Betriebskosten- und Einrichtungszuschüsse (48.583 €) Zuschüsse für Beiräte (1.858 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (56.688 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (1.000 €) -17Haushalt 2017 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt -18Haushalt 2017 -19Haushalt 2017 -20Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050332 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -580 -537 -537 -536 -537 -596 -633 -653 -672 -692 -1.176 -1.170 -1.190 -1.208 -1.229 103.656,66 70.065 101.402 92.027 89.694 92.924 846,02 700 700 500 500 500 280 237 237 236 237 7.043,01 7.568 6.932 6.932 6.932 6.932 = Ordentliche Aufwendungen 111.545,69 78.613 109.271 99.696 97.362 100.593 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 111.545,69 77.437 108.101 98.506 96.154 99.364 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 111.545,69 77.437 108.101 98.506 96.154 99.364 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 111.545,69 77.437 108.101 98.506 96.154 99.364 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 111.545,69 77.437 108.101 98.506 96.154 99.364 -21Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel "Alle Kinder essen mit" (300 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Zwangsgelder (100 €) Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (533 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (61.627 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (12.274 €) - Beitrag Versorgungskasse (987 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.356 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.631 €) -Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.427 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (4.032 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (500 €) -22Haushalt 2017 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -23Haushalt 2017 -24Haushalt 2017 -25Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050333 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Plan Ergebnis 2016 2017 2018 2015 Plan 2019 Plan 2020 -496 -533 -553 -572 -592 -496 -533 -553 -572 -592 103.656,28 69.965 71.745 62.074 59.441 62.369 1.011,29 700 700 500 500 500 6.166,83 7.388 6.832 6.832 6.832 6.832 = Ordentliche Aufwendungen 110.834,40 78.053 79.277 69.406 66.773 69.701 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 110.834,40 77.557 78.744 68.853 66.201 69.109 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 110.834,40 77.557 78.744 68.853 66.201 69.109 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 110.834,40 77.557 78.744 68.853 66.201 69.109 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 110.834,40 77.557 78.744 68.853 66.201 69.109 -26Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (533 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (31.970 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (12.274 €) - Beitrag Versorgungskasse (987 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.356 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.631 €) -Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.427 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (4.032 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (400 €) -27Haushalt 2017 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 334 Hilfe zur Gesundheit -28Haushalt 2017 -29Haushalt 2017 -30Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050334 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -496 -533 -553 -572 -592 -496 -533 -553 -572 -592 103.656,28 69.965 71.745 62.074 59.441 62.369 445,80 700 700 500 500 500 5.332,29 7.388 7.032 7.032 7.032 7.032 = Ordentliche Aufwendungen 109.434,37 78.053 79.477 69.606 66.973 69.901 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 109.434,37 77.557 78.944 69.053 66.401 69.309 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 109.434,37 77.557 78.944 69.053 66.401 69.309 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 109.434,37 77.557 78.944 69.053 66.401 69.309 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 109.434,37 77.557 78.944 69.053 66.401 69.309 -31Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (533 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (31.970 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (12.274 €) - Beitrag Versorgungskasse (987 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.356 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.631 €) -Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.427 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (4.032 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (600 €) -32Haushalt 2017 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege -33Haushalt 2017 -34Haushalt 2017 -35Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050336 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege SGB XII vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -496 -533 -553 -572 -592 -496 -533 -553 -572 -592 103.656,28 69.965 71.745 62.074 59.441 62.369 295,80 700 700 500 500 500 5.375,58 7.388 7.032 7.032 7.032 7.032 = Ordentliche Aufwendungen 109.327,66 78.053 79.477 69.606 66.973 69.901 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 109.327,66 77.557 78.944 69.053 66.401 69.309 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 109.327,66 77.557 78.944 69.053 66.401 69.309 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 109.327,66 77.557 78.944 69.053 66.401 69.309 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 109.327,66 77.557 78.944 69.053 66.401 69.309 -36Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (533 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (31.970 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (12.274 €) - Beitrag Versorgungskasse (987 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.356 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.631 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.427 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmiete an den EB Immobilien (4.032 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (600 €) -37Haushalt 2017 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen -38Haushalt 2017 -39Haushalt 2017 -40Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050338 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -496 -533 -553 -572 -592 -496 -533 -553 -572 -592 103.655,61 69.983 71.745 62.074 59.441 62.369 392,47 700 700 500 500 500 5.668,72 7.488 8.932 8.932 8.932 8.932 = Ordentliche Aufwendungen 109.716,80 78.171 81.377 71.506 68.873 71.801 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 109.716,80 77.675 80.844 70.953 68.301 71.209 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 109.716,80 77.675 80.844 70.953 68.301 71.209 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 109.716,80 77.675 80.844 70.953 68.301 71.209 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 109.716,80 77.675 80.844 70.953 68.301 71.209 -41Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (533 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (31.970 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (12.274 €) - Beitrag Versorgungskasse (987 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.356 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.631 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.427 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (4.032 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (2.500 €) -42Haushalt 2017 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung -43Haushalt 2017 -44Haushalt 2017 -45Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 100 100522 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -571,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.059,20 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.756,09 -2.923 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -8.386,29 -5.423 -5.320 -5.320 -5.320 -5.320 147.742,30 162.834 167.033 169.745 171.649 173.855 250 250 250 250 250 21.330,59 20.864 24.460 24.460 24.460 24.460 = Ordentliche Aufwendungen 171.427,85 183.948 191.743 194.455 196.359 198.565 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 163.041,56 178.525 186.423 189.135 191.039 193.245 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -100 -100 -100 -100 -100 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 163.041,56 178.425 186.323 189.035 190.939 193.145 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 163.041,56 178.425 186.323 189.035 190.939 193.145 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 163.041,56 178.425 186.323 189.035 190.939 193.145 2.354,96 -46Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren zu Teilposition 05 Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels zu Teilposition 07 Bußgelder (400 €) laufender Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehn (920 €) Verwaltungskostenbeitrag für die Überprüfung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (1.500 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (134.112 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (32.921 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (20.160 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (1.800 €) zu Teilposition 19 Stundungszinsen -47Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 100 100522 Bezeichnung Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 511,29 2.045 1.840 1.840 1.840 1.840 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 511,29 2.045 1.840 1.840 1.840 1.840 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 511,29 2.045 1.840 1.840 1.840 1.840 -48Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 15 Planmäßige Tilgung von Wohnungsbaudarlehen Hinweis: die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst