Beschlussvorlage (Produkte Kultur)

-1Haushalt 2017 Produktbereich 010 Innere Verwaltung -2Haushalt 2017 PRODUKTDARSTELLUNG -3Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111150 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stadtarchiv vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -664,69 -665 -227 -227 -1.006,42 -700 -700 -700 -700 -700 -1.806,56 -1.365 -927 -927 -700 -700 75.381,62 93.007 80.538 81.428 82.257 83.117 1.050 1.050 -135,45 29,75 1.050 17.100 1.050 664,69 665 227 227 2.320,78 8.657 3.650 3.650 3.650 3.650 = Ordentliche Aufwendungen 78.396,84 103.379 101.515 86.355 86.957 87.817 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 76.590,28 102.014 100.588 85.428 86.257 87.117 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 76.590,28 102.014 100.588 85.428 86.257 87.117 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 76.590,28 102.014 100.588 85.428 86.257 87.117 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 76.590,28 102.014 100.588 85.428 86.257 87.117 -4Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Kopiergebühren zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (7.355 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (54.703 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.373 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (10.982 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.775 €) zu Teilposition 13 Verwaltungskosten für den Geschichtskreis (100 €) Bestandserhaltungsmaßnahmen (17.000 €) insb. Bekämpfung von Schimmelbefall zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (300 €) Versicherungen (850 €) Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung (50 €) -5Haushalt 2017 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft -6Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Kultur und Wissenschaft vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -172.035,05 -179.088 -179.075 -178.272 -176.370 -172.077 -810.038,76 -790.880 -890.750 -890.750 -890.750 -890.750 -12.726,30 -16.000 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900 -503,58 -500 -500 -500 -500 -500 -33.864,32 -3.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -1.029.168,01 -989.668 -1.091.425 -1.090.622 -1.088.720 -1.084.427 1.920.933,20 1.966.790 2.015.494 2.038.201 2.018.985 2.035.058 119.641,94 139.568 136.474 137.974 143.974 143.974 12.289,23 10.833 10.969 10.166 8.264 3.971 - Transferaufwendungen 51.755,20 45.025 45.025 45.025 45.025 45.025 16 - Sonstige Aufwendungen 531.008,95 540.175 511.609 511.609 511.609 511.609 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.635.628,52 2.702.391 2.719.571 2.742.975 2.727.857 2.739.637 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.606.460,51 1.712.723 1.628.146 1.652.353 1.639.137 1.655.210 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.606.460,51 1.712.723 1.628.146 1.652.353 1.639.137 1.655.210 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.606.460,51 1.712.723 1.628.146 1.652.353 1.639.137 1.655.210 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.606.460,51 1.712.723 1.628.146 1.652.353 1.639.137 1.655.210 -7Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -12.416,27 -14.054 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Summe der investiven Auszahlungen -12.416,27 -14.054 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -12.416,27 -14.054 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.416,27 -14.054 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -8Haushalt 2017 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -9Haushalt 2017 -10Haushalt 2017 -11Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040252 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -8.692,39 11 - Personalaufwendungen 24.098,95 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.185,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.042,39 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -2.042,39 -4.650,00 -2.000,00 4.499 4.580 4.632 4.695 29.994,23 4.499 4.580 4.632 4.695 21.301,84 4.499 4.580 4.632 4.695 21.301,84 4.499 4.580 4.632 4.695 21.301,84 4.499 4.580 4.632 4.695 21.301,84 4.499 4.580 4.632 4.695 1.667,59 -12Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (3.374 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.125 €) -13Haushalt 2017 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 263 Musikschulen -14Haushalt 2017 -15Haushalt 2017 -16Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040263 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kultur und Wissenschaft Musikschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -13.834,82 -10.252 -8.714 -10.042 -9.742 -9.430 -433.011,05 -441.880 -441.750 -441.750 -441.750 -441.750 -2.010,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -503,58 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -143,39 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -449.502,84 -456.832 -455.164 -456.492 -456.192 -455.880 11 - Personalaufwendungen 942.656,97 991.484 917.305 926.481 935.706 945.037 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.463,16 72.500 72.000 72.000 72.000 72.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.318,15 1.802 414 1.742 1.442 1.130 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 82.673,93 82.655 75.700 75.700 75.700 75.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.083.112,21 1.148.441 1.065.419 1.075.923 1.084.848 1.093.867 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 633.609,37 691.609 610.255 619.431 628.656 637.987 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 633.609,37 691.609 610.255 619.431 628.656 637.987 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 633.609,37 691.609 610.255 619.431 628.656 637.987 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 633.609,37 691.609 610.255 619.431 628.656 637.987 -17Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung entsprechend Richtlinien für konsumtive Zwecke (8.200 €) Spenden (100 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (414 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren (437.000 €) Benutzungsgebühren aus BUT-Erstattungen (250 €) Konzerteinnahmen (4.500 €) zu Teilposition 05 Erträge aus der Vermietung des "Geske-Saals"; s. auch Ziffer 13 zu Teilposition 06 Erstattung des Privatanteils an der Instrumentenversicherung durch die Ausleiher zu Teilposition 07 Kumulierter Ansatz aus Mieteinnahmen, Notengeldern etc. zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (6.120 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (708.584 €) - Beitrag Versorgungskasse (56.227 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (139.589 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (5.100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.685 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (60.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen i. F. v. GEMA-Gebühren, Druck- und Werbekosten, Instrumentenausleihungen (2.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Bustransferkosten, Arrangement-Kosten, Jurorenkosten etc. (2.500 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Reinigungskosten der Räumlichkeiten nach Nutzung durch Dritte (2.500 €); s. auch Ziffer 5 zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Mieten und Pachten für Instrumentenausleihe, Mietkopierer sowie Telefon und EDV (3.100 €) Neumieten an den EB Immobilien (60.000 €) Geschäftsaufwendungen (4.300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (6.000 €) Mitgliedsbeitrag VDM (1.100 €) -18Haushalt 2017 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 271 Volkshochschulen -19Haushalt 2017 -20Haushalt 2017 -21Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040271 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -154.080,44 -164.940 -166.007 -164.550 -164.022 -161.602 -347.387,96 -316.000 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 -657,60 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -31.720,93 -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -533.846,93 -484.240 -587.307 -585.850 -585.322 -582.902 659.426,22 683.711 794.936 804.419 772.708 775.872 38.151,64 33.318 36.274 36.274 36.274 36.274 5.050,39 5.134 6.201 4.744 4.216 1.796 - Sonstige Aufwendungen 140.712,27 128.938 134.807 134.807 134.807 134.807 17 = Ordentliche Aufwendungen 843.340,52 851.101 972.218 980.244 948.005 948.749 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 309.493,59 366.861 384.911 394.394 362.683 365.847 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 309.493,59 366.861 384.911 394.394 362.683 365.847 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 309.493,59 366.861 384.911 394.394 362.683 365.847 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 309.493,59 366.861 384.911 394.394 362.683 365.847 -22Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung (149.806 €) Fördergelder nach dem ESF (10.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.201 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren zu Teilposition 05 Erträge aus zentral beschafften Lehrmitteln zu Teilposition 07 Erträge aus Inseraten im VHS-Programmheft, Erstattung des Mitgliedsbeitrages im Bundesverband Kommunaler Kinos (2.000 €) sowie Beteiligungen Dritter an den Bewirtschaftungskosten (2.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (59.602 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (290.695 €) - Beitrag Versorgungskasse (24.792 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (59.918 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.800 €) Dozentenhonorare u. ä. (325.000 €) Beiträge zur Künstlersozialkasse (200 €) Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (3 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (17.044 €) -Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (15.882 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Änderungen an. der periodischen Renovierung v. Räumlichkeiten auf dem Campus (3.224 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (10.400 €) Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (1.750 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.100 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form v. GEMA- und WORT-Gebühren sowie Filmmieten des Kinos im JZ Köttingen (9.800 €) Sonstige Dienstleistungen wie angemietete Busfahrten (7.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.670 €) sonstige Mieten, i. W. Anmietung zusätzlicher Kursräume (3.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (81.372 €) Neumieten an den EB Immobilien (1.965 €) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für das VHS-Verwaltungsprogramm (8.000 €) Allg. Geschäftsaufwendungen incl. Anbindungskosten an die KDVZ sowie Druckkosten (24.700 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €) Versicherungen (4.500 €) Neuanschaffungen Fachbücher (2.700 €) Mitgliedsbeiträge in Landes- und Bundesverbänden (2.900 €) -23Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 040 040271 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -12.416,27 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Summe der investiven Auszahlungen -12.416,27 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -12.416,27 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.416,27 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -24Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 26 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) sowie seit 2011: 11.000 € für die Umsetzung "Haus der Erwachsenenbildung" im Rahmen eines mehrjährigen Programms -25Haushalt 2017 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 272 Büchereien -26Haushalt 2017 -27Haushalt 2017 -28Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040272 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Kultur und Wissenschaft Büchereien vorl. Ansatz Ergebnis 2016 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -1.691,33 -3.633 -4.091 -3.446 -2.594 -1.045 -15.874,55 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 = Ordentliche Erträge -17.565,88 -28.633 -29.091 -28.446 -27.594 -26.045 11 - Personalaufwendungen 178.382,50 183.099 186.831 189.081 191.043 193.129 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.657,61 14.450 13.400 13.400 13.400 13.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.591,33 3.633 4.091 3.446 2.594 1.045 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 93.397,28 129.942 97.502 97.502 97.502 97.502 17 = Ordentliche Aufwendungen 285.028,72 331.124 301.824 303.429 304.539 305.076 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 267.462,84 302.491 272.733 274.983 276.945 279.031 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 267.462,84 302.491 272.733 274.983 276.945 279.031 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 267.462,84 302.491 272.733 274.983 276.945 279.031 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 267.462,84 302.491 272.733 274.983 276.945 279.031 -29Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus Ausleihgeschäften und Säumniszuschlägen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (45.331 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (100.447 €) - Beitrag Versorgungskasse (8.001 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (20.046 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (700 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (12.306 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (1.600 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Software-Pflegevertrag und Zahlungen an Autoren (6.800 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (59.052 €) Geschäftsaufwendungen (16.350 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €) Versicherungen (2.950 €) Ersatz- und Neubeschaffung von Büchern, Hörbüchern und CDs etc. (15.000 €) Mitgliedsbeitrag (150 €) -30Haushalt 2017 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege -31Haushalt 2017 -32Haushalt 2017 -33Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 040281010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturveranstaltungen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -386,07 -263 -263 -234 -12 -9.785,70 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -10.171,77 -11.463 -11.463 -11.434 -11.212 -11.200 84.957,16 78.030 76.431 77.617 78.477 79.460 6.366,77 10.600 8.100 9.600 15.600 15.600 286,97 264 263 234 12 26.050,15 27.172 27.676 27.676 27.676 27.676 = Ordentliche Aufwendungen 117.661,05 116.066 112.470 115.127 121.765 122.736 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 107.489,28 104.603 101.007 103.693 110.553 111.536 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 107.489,28 104.603 101.007 103.693 110.553 111.536 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 107.489,28 104.603 101.007 103.693 110.553 111.536 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 107.489,28 104.603 101.007 103.693 110.553 111.536 -34Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Verkaufserlöse und Werbeerträge Jahrbuch, Verkauf selbstverlegter Bücher zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (35.698 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (21.437 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.658 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (4.315 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (13.323 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) Aufwendungen im Zusammenhang mit den Erftstädter Kulturtagen (4.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen incl. "Heimat an der Erft" (3.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (17.076 €) Geschäftsaufwendungen (9.400 €) Versicherungen (800 €) -35Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 040281020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2017 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -9.115,20 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -273,00 -500 -400 -400 -400 -400 = Ordentliche Erträge -9.388,20 -8.500 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 11 - Personalaufwendungen 31.411,40 30.466 35.492 36.023 36.419 36.865 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.817,46 8.700 6.700 6.700 6.700 6.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 51.755,20 45.025 45.025 45.025 45.025 45.025 16 - Sonstige Aufwendungen 186.507,73 171.468 175.924 175.924 175.924 175.924 17 = Ordentliche Aufwendungen 276.491,79 255.659 263.141 263.672 264.068 264.514 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 267.103,59 247.159 254.741 255.272 255.668 256.114 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 267.103,59 247.159 254.741 255.272 255.668 256.114 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 267.103,59 247.159 254.741 255.272 255.668 256.114 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 267.103,59 247.159 254.741 255.272 255.668 256.114 -36Haushalt 2017 Erläuterungen zu Teilposition 04 Aulen-Benutzungsgebühren lt. Satzung zu Teilposition 05 Entgelte aufgrund von Mietverträgen für Aulen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (14.467 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (12.080 €) - Beitrag Versorgungskasse (934 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.436 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (5.575 €) zu Teilposition 13 Unterbringung und Bewirtung von Partnerschaftsgästen (300 €) Reinigungskosten der Aulen und des Stadthauses (6.400 €) zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschuss DG Friesheim für "Altes Gasthaus" (7.000 €) Zuschüsse an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstvereine sowie nach Richtlinien für Kultur- und Heimatvereine (38.025 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (174.924 €) Geschäftsaufwendungen (300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) Versicherungen (500 €)