Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2015 Teil 3)

E R FearSeil?D\\\ Finanzrechnung 2015 Entwurf Stadt Erftstadt Seite 1 von 1 KOEH490 Stadt Erftstadt prod Stadt Erftstadt Köhler, Marianne 000096 Kontenschema Filter Kontenschemazeile Datumsfilter 01.01.15..31.12.15 Optionen: Fehler anzeigen: Keine Periode 01.01.15..31.12.15 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Kontenschema FINANZO5 Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung (KOEH) Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout Alle Beträge sind in EUR. Rubriken Beschreibung Vergl. Ansatz/Ist Fortgeschr. Ansatz des Jahresergebnis Rechn. -Jahres 2014 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 (Sp.3 - Sp. 2) 2015 47.220.568,21 52.575.809,00 55.552.332,93 2.976.523,93 17.468251,58 20.290.428,00 20267.846,63 -22.581,37 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfereinzahlung 1.833.870,33 2.028.402,00 3.903.500,62 1.875.098,62 04 + Öffentlich-rechtliche Leist 9.303,728,25 9.804.144,00 10.032.144,95 228.000,95 05 + Privatrechtliche Leistungse 81.219,38 75.125,00 77.949,72 2.824,72 06 + Kostenerstattungen, Kostenu 3.467,638,65 1.272.961,00 3.614.882,20 2.341.921,20 07 + Sonstige Einzahlungen 3.866.428,53 3.007.433,00 2.868.649,86 -138.783,14 08 + Zinsen und sonstige Finanze 4.554.832,46 3.876.468,00 3.551.433,90 -325.034,10 09 = Einzahl. aus lfd. Verwal 87.796.537,39 92.930.770,00 99.868.740,81 6.937.970,81 10 - Personalauszahlungen -21.644.864,33 -23.252.181,24 -24.480.233,45 -1.228.052,21 - Versorgungsauszahlungen -1.955.955,00 -2.287.722,00 -2.042.798,00 244.924,00 12 - Auszahl. für Sach- und Die -9.989.073,31 -11.380.956,47 -10.133.213,25 1.247.743,22 13 - Zinsen und sonstige Finanza -247.333,38 -600.000,00 -293.331,80 306.668,20 14 - Transferausszahlungen -49.283.008,30 -51.432.819,00 -53.397.282,57 -1.964.463,57 15 - Sonstige Auszahlungen -13.188.710,96 -13.650.030,88 -13.409.517,45 240.513,43 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltun -96.308.945, 28 -8.512.407,89 -102.603.709, 59 -9.672.939,59 -103.756.376, 52 -3.887.635,71 -1.152.666,93 3.337.929,82 4.343.005,00 3.383.575,72 -959.429,28 11 5.785.303,88 17 = Saida a. H. Verw.-tätigk 18 + Zuwendungen für Investitions 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v 23 = Einzahl. aus Investitionstä 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erw von bew. 27 - Auszahl. f. d. Erwerb von 28 - Auszahl. von aktivierbaren Z 30 = Auszahl. aus Investitionstä 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 1.298.125,43 629.919,03 783.785,25 153.866,22 32 = Finanzmittelüberschuss I -f -7.214.282,46 -9.043.020,56 -3.103.850,46 5.939.170,10 33 + Aufnahme und Rückflüsse von 15.662.045,18 2.045,00 2.646,25 2.646,25 3.386.221,97 -956.783,03 3.337.929,82 4.343.005,00 -1.021.264,39 -1.520.201,97 -983.896,72 536.305,25 -50.000,00 -150.000,00 -650.000,00 -500.000,00 769.344,00 -769.344,00 -968.540,00 -1.273.540,00 -968.540,00 305.000,00 -2.039.804,39 -3.713.085,97 -2.602.436,72 1.110.649,25 39.252.045,18 39.250.000,18 -30.080.000,00 -30.080.000,00 34 - Tilgung und Gewährung von D -9.080.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstäti 6.582.045,18 2.045,00 9.172.045,18 9.170.000,18 -9.040.975,56 6.068.194,72 15.109.170,28 -44.720.459,86 -23.947.381,77 20.773.078,09 36 = Bestandsänd. Finanzmittel ( -632.237,28 37 + Anfangsbestand an Finanzmit -23.302.446,39 38 + Bestand an fremden Finanzmi -12.698,10 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ -23.947.381, 77 ID 25 -1.093.868,63 -1.093.868,63 -53.761.435, -18.973.055, 34.788.379,74 42 68 16.09.2016 09:17 000097 STAD \\>\ \\ ERFTSTAD Teil-Finanzrechnungen 2015 Entwurf Stadt Erftstadt Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 10 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2.444,65 1.150,00 1.903,92 753,92 1,870,00 800,00 691,86 -108,14 1.118.342,94 1.161.835,00 988.302,87 -173.532,13 197.928,12 294.304,00 201.807,16 -92.496,84 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 1320385,71 1.458.089,00 1.192.705,81 -265_383,19 - Personalauszahlungen -4.177.207,20 -4.066.662,74 -5.945.938,72 -1.879.275,98 11 - Versorgungsauszahlungen -1.955.955,00 -2.287.722,00 -2.042.798,00 244.924,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -781.961,45 -1.075.798,33 -823.127,93 252.670,40 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 19 -2.525,10 -5.500,00 -2.919,81 2.580,19 -1.166.608,18 -1.458.853,50 -1.249.856,77 208.996,73 -8.084.256,93 -8.894.536,57 -10.064.641,23 -1.170.104,66 -6.763.671,22 -7.436A47,57 -8.871.935,42 -1.435.487,85 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 30,00 30,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 30,00 30,00 26 - Auszahl. f. d. aim. von bew. Anlageverm. -72.375,07 -175,365,96 -151.771,16 23.594,80 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -72.375,07 -175.365,96 -151.771,16 23.594,80 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -72.375,07 -175365,96 -151.741,16 23.624,80 -6.836.046,29 -7.611.813,53 -9.023.676,58 -1.411.863,05 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -6.836.046,29 -7.611.813,53 -9.023.676,58 -1.411.863,05 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -13.173.939,79 -39.954.891,09 -20.009.963,58 19.944.927,51 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 22,50 0,00 0,00 0,00 39 = Liquide Mittel (2. 36 + 37+ 38) -20.009.963,58 -47366.704,62 -29.033_640,16 18.533.064,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00009 8 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen 0 0 0 oJ .0, CI 9 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 52.892,00 0,00 0,00 0,00 272,32 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 53.164,32 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -22.811,76 -1.792,00 -13.518,86 -11.726,86 -172,68 -10,00 0,00 10,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen -40.532,45 -1.750,00 -334,35 1.415,65 16 = Auszahl aus lfd. Verwaltungstätigkeit -63.516,89 -3352,00 -13.853,21 -10.301,21 17 = Saldo a. M. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -10.352,57 -3.552,00 -13.853,21 -10.301,21 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 40352,57 -3.552,00 -13253,21 -10.301,21 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -10.352,57 -3352,00 -13.853,21 -10.301,21 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -93455,13 -247.709,70 -103.807,70 143.902,00 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -103.807,70 -251261,70 -117.660,91 133200,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten 000100 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres 2015 Jahres 2015 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 449.599,79 497300,00 521.102,06 23302,06 1287,20 1650,00 1277,40 -672,60 252.100,47 250.700,00 201.285,74 -49.414,26 702.787,46 751.150,00 724365,20 -26.784,80 -1.019.254,30 -1.087.519,00 -996.081,10 91.437,90 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -237.296,55 -252.804,11 -235.752,24 17.051,87 15 - Sonstige Auszahlungen -374.403,15 -332.135,30 -317.947,45 14.187,85 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.630.954,00 -1.672.458,41 -1.549.780,79 122.677,62 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -928.166,54 -921.308,41 -825.415,59 95.892,82 23 = Einzahl aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -3285,35 -2.686,33 -1.735,50 950,83 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus M. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -3.285,35 -2.686,33 -1.735,50 950,83 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -3.285,35 -2.686,33 -L735,50 950,83 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -931.451,89 -923.994,74 -827.151,09 96.843,65 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -931.451,89 -923_994,74 -827.151,09 96.843,65 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.931.817,05 -5.780.804,08 -2.863.268,94 2.917.535,14 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -2.863.268,94 -6.704.798,82 -3.690.420,03 3.014.378,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz 0 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 54.210,00 29300,00 23.280,04 -6.219,96 0,00 3.000,00 155,80 -2844,20 59.465,51 30.000,00 52.956,41 22.956,41 113.675,51 62300,00 76.392,25 13.892,25 -1.239.357,44 -1.174.007,00 -1.312.992,09 -138.985,09 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -332.708,99 -367.916,00 -345.482,99 22.433,01 15 - Sonstige Auszahlungen -761.022,58 -730.629,00 -662.024,56 68,604,44 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2333.089,01 -2.272352,00 -2.320.499,64 -47.947,64 17 = Saldo a. lfd. Verw,tätigkeit (Z. 9 + 16) -2.219.413,50 -2.210.052,00 -2244107,39 -34.055,39 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 108.707,92 108.000,00 108.507,25 507,25 0,00 0,00 2.616,25 2.616,25 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 108.707,92 108.000,00 111.123,50 3.123,50 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -397.306,34 -978.836,00 -478.777,60 500.058,40 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -397.306,34 -978.836,00 -478.777,60 500.058,40 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -288.598,42 -870.836,00 -367.654,10 503.181,90 32 = Finanzmittelüberschuss I-fehlbetrag (Z. 17 + 31) -2.508.011,92 -3.080.888,00 -2.611.761,49 469.126,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.508.011,92 -3.080.888,00 -2.611.761,49 469.126,51 -4.125.681,54 -16.269.218,06 -6.633.693,46 9.635.524,60 -6.633.693,46 -19.350.106,06 -9.245.454,95 10.104.651,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 . Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0 3) 1 0 1 Jahresabschlussbericht 2015 0 0 0 10 2 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Stadt Erftstadt Ni. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. H. Venv.-tätigkeit (Z, 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 Vergl. Ansatz/lst (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -438,00 0,00 438,00 2.385,865,18 2.310.000,00 2.470.112,98 160.112,98 1.787,68 2.000,00 671,20 -1.328,80 2.387.652,86 2.311362,00 2A70.784,18 159.222,18 -983.792,17 -1.056.626,00 -1.115207,65 -58.581,65 -1.234.606,93 -1.287.700,00 -994.228,11 293.471,89 -119239,58 -95.328,20 -89.658,56 5.669,64 -2.337.638,68 -2.439.654,20 -2_199.094,32 240359,88 50.014,18 -128.092,20 271.689,86 399.782,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.906,26 -116.171,80 -103.310,39 12.861,41 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -22.906,26 -116.171,80 -103.310,39 12.861,41 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -22.906,26 -116.171,80 -103.310,39 12.861,41 27.107,92 -244.264,00 168_379,47 412.643,47 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzrnittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 27.107,92 -244.264,00 168.379,47 412.643,47 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 539.114,50 -348.931,75 566.222,42 915.154,17 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 566.222,42 -593.195,75 734.601,89 1.327.797,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 (1 t • n "1 r 7 "t-i Li 1 Lij Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030211 Grundschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 0,00 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 729.657,50 843.946,00 842.367,00 -1.579,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 441.19244 563.174,00 489,186,71 -73.987,29 15.555,56 9.100,00 21.364,13 12.264,13 1.186.405,50 1.416220,00 1.352.917,84 -63.302,16 -137.284,79 -147.286,00 -159.851,34 -12.565,34 -710.849,98 -547.906,05 162.943,93 -1.377.232,00 -1.353.409,00 23.823,00 -2.195.344,47 -2.168.793,78 26.550,69 -4.153.989,25 -4A30.712,45 -4229.960,17 200.752,28 -2.967.583,75 -3.014A92.45 -2.877.042,33 137.450,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -108.493,31 -32.422,76 -28.924,78 3.497,98 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -665.718,54 14 - Transferausszahlungen -1.205.043,50 15 - Sonstige Auszahlungen -2.145.942,42 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. lfd. Verm-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -108.493,31 -32.422,76 -28_924,78 3_497,98 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -108.493,31 -32.422,76 -28.924,78 3.497,98 -3.076.077,06 -3.046.915,21 -2.905.967,11 140.948,10 0,00 0,00 0,00 0.00 -3.076.077,06 -3.046.915,21 -2.905.967,11 140.948,10 -5.867.348,45 -18.358.378,53 -8.943.425,51 9.414.953,02 -8.943.425,51 -21.405.293,74 -11.849.392,62 9.555.901,12 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (2. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 3 0 01 0 4 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030212 Hauptschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 9.604,39 0,00 4.529,38 4.529,38 129.604,39 120.100,00 124.529,38 4.429,38 -40.976,63 -40.398,00 -40.347,01 50,99 -339.629,50 -233.385,17 106244,33 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -239.902,81 14 - Transferausszahlungen -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -468.269,66 -481.102,16 -477.89028 3.211,88 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -869.149,10 -981.129,66 -871.622,46 109_507,20 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -739.544,71 -861.029,66 -747.093,08 113.936,58 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -33.271,11 -3.899,53 -3.899,53 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -33_271,11 -3.899,53 -3.899,53 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -33_271,11 -3299,53 -3299,53 0,00 -772.815,82 -864.929,19 -750.992,61 113.936,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -772.815,82 -864.929,19 -750.992,61 113_936,58 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.940.404,78 -6.716.521,98 -2.713.220,60 4.003.301,38 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -2.713.220,60 -7.581.451,17 -3.464213,21 4.117.237,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 (1 r (1 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030215 Realschulen ,.# td Stadt Erftstacit Nr, Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 2015 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 92.133,34 105.000,00 155.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 258,00 0,00 0,00 0,00 92.391,34 105.100,00 155.000,00 49.900,00 - Personalauszahlungen -102.127,21 -82.419,00 -83.026,90 -607,90 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -471.740,87 -473.945,86 -459.201,81 14.744,05 14 - Transferausszahlungen -92.133,34 -106.640,00 -105.000,00 1.640,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.209.330,25 -1.267.046,31 -1.269.127,37 -2.081,06 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.875_331,67 -1.930.051,17 -1.916.356,08 13.695,09 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigIceit (Z. 9 + 16) -1.782.940,33 -1224.951,17 -1.761.356,08 63.595,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.467,19 -39.973,92 -29.485,06 10.488,86 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -26.467,19 -39.973,92 -29A85,06 10.488,86 31 = Saldo aus Invest,tätigkeit (Z. 23 + 30) -26.467,19 -39.973,92 -29.485,06 10.488,86 -1.809407,52 -1264225,09 -1.790.841,14 74.083,95 0,00 0,00 0.00 0,00 -1.809.407,52 -1.864.925,09 -1.790.841,14 74.083,95 -3.420.647,66 -10.472.745,42 -5.230.055,18 5.242.690,24 -5.230.055,18 -12.337.670,51 -7.020.896,32 5.316.774,19 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . u i (i .t..,n Jahresabschlussbericht 2015 r1fl C ....: , Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030217 Gymnasien i Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 114983,33 120.000,00 70.000,00 -50.000,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 535,50 500,00 1.083,41 583,41 = Einzahl. aus IN. Verwaltungstätigkeit 115318,83 120.600,00 71.083,41 -49316,59 10 - Personalauszahlungen -152.117,08 -161.208,00 -167.859,40 -6.651,40 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -645.944,15 -714.437,79 -666.981,64 47.456,15 14 - Transferausszahlungen -118.783,33 -125.440,00 -122.720,00 2.720,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.338.443,11 -2.568.304,86 -2.549.785,72 18.519,14 16 = Auszahl. aus LW. Verwaltungstätigkeit -3.255.287,67 -3369.390,65 -3.507.346,76 62.043,89 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -3.139.768,84 -3.448.790,65 -3.436.263,35 12.527,30 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0.00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew.Anlageverm. -23.346,99 -18.811,90 -24.797,35 -5.985,45 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -23.346,99 -18.811,90 -24.797,35 -5.985,45 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -23.346,99 -18.811,90 -24.797,35 -5.985,45 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -3.163.115,83 -3.467.602,55 -3.461.060,70 6.541,85 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -3.163.115,83 -3.467.602,55 -3.461.060,70 6.541,85 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -6.015.615,84 -18.077.375,18 -9.178.731,67 8.898.643,51 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -9.178.731,67 -21.544.977,73 -12.639.792,37 8.905.185,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,-0. Jahresabschlussbericht 2015 000107 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030221 Sonderschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 2015 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 25,870,00 0,00 0,00 0,00 5.358,62 0,00 0,00 0,00 -2.047,75 0,00 679,85 679,85 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.180,87 0,00 679,85 679,85 10 - Personalauszahlungen -24.319,00 -24.960,00 -25,762,21 -80221 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -75.003,58 -87.595,87 -51.583,80 36.012,07 14 - Transferausszahlungen -31.130,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -279.917,04 -253.609,44 -227.546,35 26.063,09 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -410.369,62 -366.165,31 -304.892,36 61272,95 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -381.188,75 -366.165,31 -304.212,51 61.952,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,55529 -4.049,13 -4.034,52 14,61 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -11.555,29 -4.049,13 -4.034,52 14,61 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -11.555,29 -4.049,13 -4.034,52 14,61 -392.744,04 -370.214,44 -308.247,03 61.967,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -392.744,04 -370214,44 -308.247,03 61.967,41 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -766.295,98 -2.406.755,51 -1.159.040,02 1.247.715,49 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -1.159.040,02 -2.776.969,95 -1.467.287,05 1.309.682,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 0 C '4 0 8 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 09 10 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 27.347,52 27.347,00 27.347,52 0,52 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.347,52 27.347,00 27.347,52 0,52 - Personalauszahlungen -39.094,33 -44.498,00 -48.274,91 -3.776,91 -971.274,44 -1.100.000,00 -950.598,78 149.401,22 0,00 -350,00 -521,71 -171,71 -1.010.368,77 -1.144348,00 -999395,40 145.452,60 -983.021,25 -1.117.501,00 -972.047,88 145.453,12 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. MI. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -983_021,25 -1.117.501,00 -972.047,88 145.453,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -983.021,25 -1.117.501,00 -972247,88 145.453,12 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.959.223,84 -6.137.706,18 -2.942.245,09 3.195.461,09 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -2.942.245,09 -7.255.207,18 -3314292,97 3.340.914,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 0001 09 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -5.803,11 -5.803,11 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -5.803,11 -5.803,11 10 - Personalauszahlungen -24.049,80 -23.684,00 -24.308,16 -624,16 15 - Sonstige Auszahlungen -1.076,32 -1.150,00 -1.170,92 -20,92 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -25.126,12 -24.834,00 -25.479,08 -645,08 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -25.126,12 -24.834,00 -31.282,19 -6.448,19 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -25_126,12 -24.834,00 -31282,19 -6.448,19 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -25.126,12 -24.834,00 -31.282,19 -6.448,19 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -52.507,61 -161.339,06 -77.633,73 83.705,33 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -77.633,73 -186.173,06 -108.915,92 77.257,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben 00 i 1 1 Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 34.602,00 34.603,44 1,44 07 + Sonstige Einzahlungen 1.036,79 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.036,79 34.602,00 34.603,44 1,44 10 - Personalauszahlungen -109.361,83 -110.666,00 -91.922,80 18.743,20 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -3.075,29 -49.080,23 -33.664,55 15.415,68 15 - Sonstige Auszahlungen -193,50 -94.378,03 -1.874,00 92.504,03 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -112.630,62 -254.124,26 -127.461,35 126.662,91 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -111.593,83 - -219.522,26 -92.857,91 126.664,35 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -111.593,83 -219.522,26 -92.857,91 126.664,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -111.593,83 -219.522,26 -92.857,91 126.664,35 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -105.233,50 -516.681,97 -216.827,33 299.854,64 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -216.827,33 -736.204,23 -309.685,24 426.518,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungenü C 0 1 11 Stadt Erfts adt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 ÷ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 Jahresergebnis 2014 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 4.650,00 5.000,00 3.956,25 -1.043,75 795,75 2.000,00 689,25 -1.310,75 5.445,75 7.000,00 4.645,50 -2.354,50 -36.825,31 -33.318,00 -22.737,38 10.580,62 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -2.068,65 -3.500,00 -2.185,30 1.314,70 15 - Sonstige Auszahlungen -1.716,71 -1.400,00 -1.667,59 -267,59 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -40.610,67 -38.218,00 -26.590,27 11.627,73 17 = Saldo a. M. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -35.164,92 -31.218,00 -21.944,77 9.273,23 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.164,92 -31.218,00 -21.944,77 9.273,23 0,00 0,00 0.00 0,00 -35.164,92 -31.218,00 -21.944,77 9.273,23 32 = Finanzrnittelüberschuss 1-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -64.346,43 -194.685,57 -99.511,35 95.174,22 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -99.511,35 -225.903,57 -121.456,12 104.447,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000112 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 0,00 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0.00 7.712,18 8.450,00 11.735,19 3.285,19 439.790,41 441.880,00 430.791,17 -11.088,83 0,00 3.000,00 1.830,00 -1.170,00 496,86 500,00 155,88 -344,12 970,87 1.200,00 143,39 -1,056,61 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 448.970,32 455.030,00 444.655,63 -10.374,37 10 - Personalauszahlungen -909.370,77 -916.571,00 -940.686,43 -24.115,43 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -34.917,88 -88.500,00 -54.046,09 34.453,91 -103.771,07 -83.472,00 -81.936,19 1.535,81 -1.048.059,72 -1.088.543.00 -1.076.668,71 11.874,29 -599.089,40 -633.513,00 -632.013,08 1.499,92 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saida a. lfd. Vetw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 COO -599.089A0 -633.513,00 -632.013,08 1.499,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -599.089,40 -633313,00 -632.013,08 1.499,92 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.083.294,37 -3.298.682,30 -1.682.383,77 1.616.298,53 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -1.682.383,77 -3.932.195,30 -Z314.396,85 1.617.798,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen 0001 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 78.560,92 149.806,00 224.196,18 74.390,18 1.062,05 0,00 0,00 0,00 336.727,40 300.040,00 335.495,72 35455,72 887,00 1.300,00 643,80 -656,20 31.503,12 12.000,00 31383,93 19.383,93 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus la Verwaltungstätigkeit 448.740,49 463.146,00 591.719,63 128.573,63 10 - Personalauszahlungen -603372,67 -625.192,50 -641.174,96 -15.982,46 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -29.550,67 -35.668,00 -31.969,95 3.698,05 15 - Sonstige Auszahlungen -112.866,85 -133.129,24 -139.943,66 -6.814,42 16 = Auszahi aus la Verwaltungstätigkeit -745.790,19 -793.989,74 -813088,57 -19.098,83 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -297.049,70 -330.843,74 -221.368,94 109.474,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.389,63 -12.437,26 -12.416,27 20,99 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -6.389,63 -12.437,26 -12.416,27 20,99 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -6.389,63 -12.437,26 -12.416,27 20,99 -303.439,33 -343.281,00 -233.785,21 109.495,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -303A39,33 -343.281,00 -233.785,21 109.495,79 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -560.733,11 -1.818.964,14 -864.172,44 954.791,70 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -864.172,44 -2.162.245,14 -1.097.957,65 1.064.287,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien r e 0 1 14 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 . Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Jahresergebnis 2014 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 0.00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 0,00 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 18259,05 25.000,00 15.786,45 -9.213,55 331,76 150,00 0,00 -150,00 0,00 300,00 0,00 -300,00 18390,81 25350,00 15.886,45 -9.663,55 -150.000,70 -163.716,00 -164.040,84 -324,84 -11.676,61 2.542,39 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -11.450,79 -14219,00 15 - Sonstige Auszahlungen -99.526,67 -102.020,00 -93.198,62 8.821,38 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -260_978,16 -279_955,00 -268.916,07 11.038,93 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -242.387,35 -254.405,00 -253.029,62 1375,38 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -8.216,71 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -8.216,71 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -8216,71 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzrnittelüberschuss / -fehlbetrag (L 17 + 31) -250.604,06 -254.405,00 -253.029,62 1.375,38 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -250.604,06 -254.405,00 -253.029,62 1.375,38 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -467.941,26 -1.524265,60 -718.545,32 805.720,28 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -718.545,32 -L778.670,60 -971374,94 807.095,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 123,00 123,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.108,50 8.000,00 9.694,60 1.694,60 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.712,65 11.600,00 10.201,70 -1.398,30 07 + Sonstige Einzahlungen 306,26 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 21.127,41 19.600,00 20.019,30 419,30 10 - Personalauszahlungen -117.314,56 -85.257,00 -94.402,60 -9.145,60 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -10.692,51 -16.450,00 -12.382,09 4.067,91 14 - Transferausszahlungen -38.787,53 -61.000,00 -51.702,00 9.298,00 15 - Sonstige Auszahlungen -125.610,39 -216.652,00 -208.806,84 7.845,16 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -292.404,99 -379.359,00 -367.293,53 12.065,47 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -271.277,58 -359.759,00 -347.274,23 12.484,77 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzrnittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -271.277,58 -359.759,00 -347274,23 12.484,77 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -271.277,58 -359.759,00 -347.274,23 12.484,77 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -577.618,00 -1.861.160,23 -848.895,58 1.012.264,65 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -848.895,58 -2.220.919,23 -1.196.169,81 1.024.749,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 11 5 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen naih ihaitZikeften Buch SGB Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 35.495,00 0,00 0,00 0,00 714,76 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 -4.568,24 -4.568,24 36.509,76 0,00 -4.568,24 -4.568,24 -300.138,19 5.654,00 15.823,29 10.169,29 -2.780,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129.098,57 -129.098,57 -61.677,17 0,00 -1.692,31 -1.692,31 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -364.596,17 5.654,00 -114.967,59 -120.621,59 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -328.086,41 5.654,00 -119.535,83 -125.189,83 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saida aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -328.086,41 5.654,00 -119.535,83 -125.189,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -328.086,41 5.654,00 -119.535,83 -125.189,83 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -613.344,87 -1.116.394,49 -941.43128 174.963,21 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -941.431,28 -1.110.740,49 -1.060.967,11 49.773,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber 000117 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres 2015 Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0.00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 166378,71 806.940,00 2.020.272,91 1.213.332,91 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.879,35 200.000,00 249.960,67 49.960,67 07 + Sonstige Einzahlungen 3.234,86 1.100,00 22.612,13 21.512,13 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 236.492,92 1.008.040,00 2.292.845,71 1.284.805,71 10 - Personalauszahlungen -223.788,22 -254.178,00 -273.907,98 -19.729,98 12 - Auszahl für Sach- und Dienstleistungen -125.472,31 -340.510,00 -251.695,40 88.814,60 14 - Transferausszahlungen -998.343,08 -2.093.600,00 -1.943.542,68 150.057,32 15 - Sonstige Auszahlungen -311.340,68 -697.277,00 -561.233,33 136.043,67 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.658.944,29 -3.385.565,00 -3.030.379,39 355.185,61 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.422.451,37 -2.377.525,00 -737.533,68 1.639.991,32 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.422.451,37 -2.377325,00 -737333,68 1.639.991,32 0,00 0,00 0.00 0,00 -1.422.45137 -2377325,00 -737.533,68 1.639.991,32 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.919.92623 -6.401.631,13 -3.342.377,60 3.059.253,53 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -3.342.377,60 -8379.156,13 -4.079.911,28 4.699.244,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Ü ( 0 II ' Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 %Go too 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 -6.368,61 -6.368,61 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -6.368,61 -6.368,61 10 - Personalauszahlungen -35.845,52 -102.545,00 -23.222,12 79.322,88 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -1.012,52 -6.700,00 -2.755,44 3.944,56 14 - Transferausszahlungen -59.381,86 -75.133,00 -42.580,40 32.552,60 15 - Sonstige Auszahlungen -50.067,26 -56.116,00 -57,348,89 -1.232,89 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -146.307,16 -240.494,00 -125.906,85 114.587,15 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -146.307,16 -240.494,00 -132.275,46 108.218,54 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -146.307,16 -240.494,00 -132.275,46 108218,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -146.307,16 -240.494,00 -132275,46 108.218,54 32 = Finanzmittelüberschuss1 -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -331.662,26 -1.366.339,98 -477.969,42 888.370,56 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -477.969,42 -1.606.833,98 -610.244,88 996.589,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Jahresabschlussbericht 2015 000119 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Verg[. Ansatz/1st (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 289.570,98 271.000,00 274.936,76 3.936,76 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 289.570,98 271.000,00 274.936,76 3.936,76 10 - Personalauszahlungen -106.93128 -112.822,00 -117.380,16 -4.558,16 14 - Transferausszahlungen -448.106,77 -426.556,02 -419.613,67 6.942,35 15 - Sonstige Auszahlungen -24.707,43 -22.593,00 -23.342,18 -749,18 16 = Auszahl. aus I'M. Verwaltungstätigkeit -579.745,48 -561.971,02 -560.336,01 1.635,01 17 = Saldo a. M. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -290.174,50 -290.971,02 -285.399,25 5.571,77 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -290.174,50 -290.971,02 -285.399,25 5.571,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -290.174,50 -290.971,02 -285.399,25 5.571,77 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -509.184,88 -1.955.583,55 -799.359,38 1.156.224,17 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -799.359,38 -2.246.554,57 -1.084.758,63 1.161395,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 0 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres 2015 Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -178,92 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -178,92 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo a. WI. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -178,92 0,00 0,,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -178,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss Mehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -178,92 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -173,00 -229.563,07 -351,92 229.211,15 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -351,92 -229.563,07 -351,92 229.211,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00120 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinreheffigemund in 2 Tagespflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2014 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2015 (Sp.3 - Sp. 2) 2015 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.088.491,08 2.326.400,00 2.191.681,55 -134.718,45 0,00 0,00 -200,00 -200,00 783.353,80 695.000,00 883,731,78 188.731,78 248,76 0,00 0,00 0,00 2.872.093,64 3.021.400,00 3.075.213,33 53.213,33 -190.208,30 -194.784,00 -202.469,41 -7.685,41 0,00 0,00 -141,82 -141,82 -4.780.541,47 -5.375.982,00 -5.321.319,98 54.662,02 -9.948,66 -26.880,00 -26.933,40 -53,40 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.980.698,43 -5.597.646,00 -5.550.864,61 46.781,39 17 = Saldo a. lfd. Venv.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -2.108.604,79 -2.576.246,00 -2.475.651,28 100.594,72 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 173.000,00 0,00 -173.000,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 173.000,00 0,00 -173.000,00 28 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -173.000,00 0,00 173.000,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -173.000,00 0,00 173.000,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.103.604,79 -2.576.246,00 -2.475.651,28 100.594,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.108.604,79 -2.576.246,00 -2.475.651,28 100.594,72 -3.672.029,56 -12.106.236,07 -5.780.634,35 6.325.601,72 -5.780.634,35 -14.632.482,07 -8.256.285,63 6.426.196,44 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 0001 2 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatillst (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 1.148,98 1.148,98 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 250,47 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus UM. Verwaltungstätigkeit 1250,47 1.000,00 2.148,98 1.148,98 10 - Personalauszahlungen -79,753,06 -94.680,00 -94.230,69 449,31 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -1.086,16 -1.582,00 -1.581,34 0,66 14 - Transferausszahlungen -37.923,96 -44,639,98 -33.970,46 10.669,52 15 - Sonstige Auszahlungen -4.872,24 -3.884,00 -4.149,68 -265,68 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -123.635,42 -144.785,98 -133.932,17 10.853,81 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -122.384,95 -143.785,98 -131.783,19 12.002,79 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.384,95 -143.785,98 -131.783,19 12.002,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -122_384,95 -143385,98 -131.783,19 12.002,79 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Destandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -196.869,39 -701.857,40 -319.254,34 382.603,06 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -319.254,34 -845.643,38 -451.037,53 394.605,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r 000123 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 0,00 640.020,24 511.500,00 958.998,53 447.498,53 1.064,10 3.240,00 2.884,09 -355,91 4.145,76 1.500,00 0,00 -1.500,00 662270,10 533.880,00 979.522,62 445.642,62 -1.074.662,29 -1.168.267,00 -1.162.330,91 5.936,09 -20.534,57 -10.087,00 -8,615,75 1.471,25 -4.632.831,08 -4.762.603,00 -4.693.841,21 68.761,79 -184.510,81 -179.558,00 -181.618,21 -2.060,21 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -5.912338,75 -6.120.515,00 -6.046.406,08 74108,92 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -5.249.668,65 -5.586.635,00 -5.066.883,46 519/51,54 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 %op 26 - Auszahl. f. d. Etw. von bew. Anlageverm. -535,26 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -535,26 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -535,26 0,00 0,00 0,00 -5.250.203,91 -5.586.635,00 -5.066.883,46 519.751,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.250.203,91 -5.586.635,00 -5.066.883,46 519351,54 -9.987.570,94 -29.570.484,89 -15.237,774,85 14.332.710,04 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (L 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = ilestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -15.237.774,85 -35.157.119,89 -20.304.658,31 14.852.461,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)O Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014.27824 3.189.100,00 3.222.313,34 33.213,34 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 653.047,74 439.400,00 525.382,13 85.982,13 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 860.938,73 998.000,00 888.964,78 -109.035,22 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 50.718,04 42.000,00 51.034,97 9.034,97 126.994,52 0,00 170.868,95 170.868,95 8.697,27 4.300,00 15.339,33 11,039,33 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.714.674,54 4.672.800,00 4.873.903,50 201.103,50 10 - Personalauszahlungen -7.637.499,51 -8.970.252,00 -8.175.511,61 794.740,39 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -484.203,92 -542.930,25 -486.026,92 56.903,33 14 - Transferausszahlungen -103.436,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.565.902,08 -1.420.231,75 -1.415.959,62 4.272,13 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -9.791_041,51 -10.933.414,00 -10.077.498,15 855.915,85 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -5.076.366,97 -6.260.614,00 -5.203.594,65 L057.019,35 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 132.000,00 0,00 -132.000,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 132.000,00 0,00 -132.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -258,265,59 -125.200,00 -113.111,69 12.088,31 28 - Auszahl. von alctivierbaren Zuwendungen 0,00 -132.000,00 0,00 132.000,00 30 -= Auszahl. aus Investitionstätigkeit -258.265,59 -257.200,00 -113.111,69 144.088,31 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -258.265,59 -125.200,00 -113.111,69 12.088,31 -5.334_63256 -6.385.814,00 -5.316.706,34 1.069.107,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.334.632,56 -6.385.814,00 -5.316.706,34 1.069.107,66 -7.883.576,49 -28.982.854,46 -13.218.209,05 15.764.645,41 -13.218.209,05 -35.368.668,46 -18.534.915,39 16.833.753,07 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00124 Jahresabschlussbericht 2015 ti L CI 1 2 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 41.875,00 42.075,00 46.077,41 4.002,41 892,00 1.925,00 1.419,50 -505,50 5.250,00 -750,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.044,14 6.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.519,80 2.500,00 1.708,28 -791,72 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.330,94 52.500,00 54.455,19 1.955,19 10 - Personalauszahlungen -475.028,45 -431.916,00 -420.657,33 11.258,67 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -35.924,43 -40.132,00 -29.626,38 10.505,62 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 0,00 -488,00 0,00 488,00 -108.436,18 -137.001,00 -137.344,43 -343,43 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -619.389,06 -609.537,00 -587.628,14 21.908,86 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -569.058,12 -557.037,00 -533_172,95 23.864,05 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 562,59 562,59 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 562,59 562,59 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -990,41 0,00 -562,59 -562,59 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -990,41 0,00 -562,59 -562,59 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -990,41 0,00 0,00 0,00 -570.048,53 -557.037,00 -533.172,95 23.864,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -570.048,53 -557.037,00 -533.172,95 23.864,05 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.191.321,04 -3.262.216,41 -1.761.369,57 1.500.846,84 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -1.761.369,57 -3.819.253,41 -2.294.542,52 1.524.710,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -1.814,55 -1.208,00 -3365,94 -2.157,94 14 - Transferausszahlungen -304.862,90 -370.020,00 -328.343,11 41.676,89 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -2.802,00 -2.805,94 -3,94 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -306.677,45 -374.030,00 -334.514,99 39.515,01 17 = Saldo a. M. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -306.677,45 -374.030,00 -334.514,99 39.515,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -306.677,45 -374.030,00 -334.514,99 39.515,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -306.677,45 -374.030,00 -334.514,99 39.515,01 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -598.430,78 -1.716.730,47 -905.108,23 811,622,24 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -905.108,23 -2.090.760,47 -1.239.623,22 851.137,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 0 0 01 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -14.439,10 -13.293,00 -13.584,32 -291,32 14 - Transferausszahlungen -60A31,53 -59.005,00 -59.003,53 1,47 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -330,00 -341,15 -11,15 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -74.870,63 -72.628,00 -72.929,00 -301,00 17 = Saida a. H. Verw--tätigkeit (Z. 9 + 16) -74.870,63 -72.628,00 -72.929,00 -301,00 0,00 0.00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.870,63 -72.628,00 -72.929,00 -301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -74270,63 -72.628,00 -72.929,00 -301,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -146.690,24 -462,120,07 -221.560,87 240.559,20 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -221360,87 -534.748,07 -294.489,87 240.258,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Jahresabschlussbericht 2015 000I2 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 27.449,00 31.500,00 38.490,00 6.990,00 400,00 200,00 215,08 15,08 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 10.290,57 4.000,00 10.664,73 6.664,73 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 38.139,57 35300,00 49.369,81 13.669,81 10 - Personalauszahlungen -34.882,91 -34.593,00 -35.196,71 -603,71 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -315.123,31 -383.862,00 -345.495,27 38.366,73 -184.055,56 -475.365,00 -184.055,56 291.309,44 -1.148.212,38 -756.200,62 -970.930,89 -214.730,27 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.682.274,16 -1.650.020,62 -1335.678,43 114.342,19 = Saldo a. la Veri.v.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.644.134,59 -1.614.320,62 -1.486.308,62 128.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.515,24 -5.593,38 -5.592,87 0,51 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Eng. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -13315,24 -5.593,38 -5.592,87 0,51 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -13.515,24 -5.593,38 -5.592,87 0,51 -1.657.649,83 -1.619.914,00 -1.491.901,49 128.012,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.657.649,83 -1.619.914,00 -1.491.901,49 128.012,51 -2.886.896,23 -9.852.876,21 -4.544.546,06 5.308.330,15 -4.544.546,06 -11.472.790,21 -6.036.447,55 5.436.342,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) Jahresabschlussbericht 2015 000129 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Verg Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 393,50 1.000,00 207,50 -792,50 0,00 0,00 176,41 176,41 393,50 1..000,00 383,91 -616,09 -400.565,00 -456.957,00 -422.443,28 34.513,72 -40.619,45 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -55.504,95 -56.000,00 -96.619,45 15 - Sonstige Auszahlungen -70.892,91 -75.800,00 -76.362,30 -562,30 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -526.962,86 -588.757,00 -595.425,03 -6.668,03 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -526369,36 -587.757,00 -595.041,12 -7.284,12 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew_Anlageverm. 0,00 -2,750,00 -2.391,90 358,10 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.750,00 -2.391,90 358,10 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 -2.750,00 -2.391,90 358,10 -526.569,36 -590.507,00 -597.433,02 -6.926,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -526.569,36 -590307,00 -597.433,02 -6.926,02 32 = Finanzmittelüberschuss -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -945.394,54 -3.031.290,33 -1.471.963,90 1.559.326,43 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -1.471.963,90 -3.621.797,33 -2.069.396,92 1.552.400,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Tafinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung 000130 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 337.621,12 300.010,00 275.557,30 -24.452,70 491,25 50.000,00 0,00 -50.000,00 2.344,14 3.000,00 5.416,45 2.416,45 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 340.456,51 353.010,00 280.973,75 -72.036,25 10 - Personalauszahlungen -502.394,29 -482.019,00 -479.608,22 2.410,78 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -6.759,40 -56.350,00 -6.963,37 49.386,63 15 - Sonstige Auszahlungen -87.590,09 -84.199,00 -73.046,53 11.152,47 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -596.743,78 -622.568,00 -559.618,12 62.949,88 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -256.287,27 -269.558,00 -278.644,37 -9.086,37 23 = EinzahL aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -5.034,79 -1.500,00 0,00 1.500,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -5.034,79 -1.500,00 0,00 1.500,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -5.034,79 -1.500,00 0,00 1.500,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -261.322,06 -271.058,00 -278.644,37 -7.586,37 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -261.322,06 -271.058,00 -278.644,37 -7.586,37 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -659.513,93 -1.644.210,59 -920.835,99 723.374,60 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -920.835,99 -1.915.268,59 -1.199.480,36 715.788,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000131 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,00 1.500,00 790,50 -709,50 552,20 500,00 375,62 -124,38 2.837,32 3.023,00 2.993,41 -29,59 152,87 0,00 78,23 78,23 4.605,39 5.023,00 4.237,76 -785,24 -126.206,66 -130.402,00 -110.868,60 19533,40 -322,37 -11.377,00 0,00 11.377,00 -28.275,45 -22.304,00 -21.330,59 973,41 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -154.804,48 -164.083,00 -132.199,19 31.883,81 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -150.199,09 -159.060,00 -127.961,43 31.098,57 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saida aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -150.199,09 -159.060,00 -127.961,43 31.098,57 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2.045,18 2.045,00 511,29 -1.533,71 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.045,18 2.045,00 511,29 -L533,71 36 = Bestandsänd. Finanzmittel Cl 32 + 35) -148.153,91 -157.015,00 -127.450,14 29.564,86 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -293.757,65 -1.039.239,28 -441.911,56 597.327,72 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -441.911,56 -1.196.254,28 -569.361,70 626.892,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege 00 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5,000,00 4.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 -263,50 -263,50 5.000,00 5.000,00 3.736,50 -1.263,50 -82.557,49 -54.379,00 -113.323,39 -58.944,39 0,00 -9.777,00 -6.426,00 3.351,00 0,00 -10.000,00 -12.535,00 -2.535,00 -9.263,57 -10.959,00 -14.717,30 -3.758,30 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -91.821,06 -85.115,00 -147.001,69 -61.886,69 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -86.821,06 -80.115,00 -143.265,19 -63.150,19 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag (Z. 17 + 31) -86.821,06 -80.115,00 -143.265,19 -61150,19 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -86.821,06 -80.115,00 -143.265,19 -63.150,19 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -153.679,90 -638.816,67 -240.500,96 398.315,71 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -240.500,96 -718.931,67 -383.766,15 335.165,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0132 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft 0 0 01 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus FM. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. AnsatilLst (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 3.076.759,61 3.392.050,00 3.396315,04 4.265,04 71.443,52 36.326,00 0,00 -36326,00 91.874,49 91.206,00 120.887,80 29.681,80 3.240.077,62 3.519.582,00 3.517.202,84 -2379,16 -165.425,00 -142.217,00 -164.619,80 -22.402,80 -3.136,528,80 -3.160.966,55 -3.221.953,46 -60.986,91 2.966,55 0,00 -15.405,90 -15.405,90 -27.631,86 -29.804,00 -24.338,91 5.465,09 -3.326.619,11 -3.332.987,55 -3.426.31.8,07 -93_330,52 -86.541,49 186.594,45 90.884,77 -95.709,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0.00 0,00 -86.541,49 186.594,45 90284,77 -95.709,68 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -86341,49 186.594,45 90.884,77 -95.709,68 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 244.391,00 1.249.088,17 157.849,51 -1.091.238,66 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 157.849,51 1.435.682,62 248.734,28 -1.186.948,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV 0 0 01 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 12.768,53 10.000,00 8.559,79 -1.440,21 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.768,53 10.000,00 8.559,79 -1.440,21 - Personalauszahlungen -69.410,27 -74.520,00 -67.696,30 6.823,70 01 Steuern und ähnliche Abgaben 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 09 10 -8.185,10 -76.468,00 -87.823,90 -11.355,90 -1.139.825,00 -1.036.719,00 -949.854,10 86.864,90 -9513,82 -6.306,00 -6.172,53 133,47 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.226.934,19 -1_194.013,00 -1.111.546,83 82.466,17 17 = Saida a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.214.165,66 -1.184.013,00 -1.102.987,04 81.025,96 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 655.500,00 0,00 -655.500,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 655.500,00 0,00 -655.500,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. F. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 -728,344,00 0,00 728.344,00 -29.309,85 0,00 -23.085,51 -23.085,51 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -29.309,85 -728.344,00 -23.085,51 705.258,49 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -29.309,85 -72.844,00 -23_085,51 49.758,49 -1.243.475,51 -1256.857,00 -1.126.072,55 130.784,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.243.475,51 -1.256.857,00 -1.126.072,55 130.784,45 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzrnittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.199.824,05 -6.775.926,01 -3.443.299,56 3.332.626,45 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -3.443.299,56 -8.032.783,01 -4.569.372,11 3.463.410,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Jahresabschlussbericht 2015 000135 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 4- Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus la Verwaltungstätigkeit Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 12.510,08 15.300,00 11.218,01 -4.081,99 59,06 0,00 0,00 0,00 12.569,14 15.300,00 11.218,01 -4.081,99 10 - Personalauszahlungen -90.931,46 -100.796,00 -92.037,19 8.758,81 15 - Sonstige Auszahlungen -11.442,74 -14.832,00 -11.888,51 2.943,49 16 = Auszahl. aus la Verwaltungstätigkeit -102.374,20 -115.628,00 -103.925,70 11302,30 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -89.805,06 -100328,00 -92.707,69 7.620,31 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) -89.805,06 -100_328,00 -92.707,69 7.620,31 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -89.805,06 -100.328,00 -92.707,69 7.620,31 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -130.022,50 -343.768,84 -219.827,56 123.941,28 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -219.827,56 -444_096,84 -312.535,25 131.561,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen 00 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen 409324,48 -113.264,00 -112.729,17 534,83 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 449,41 -18.189,00 -2.025,25 16.163,75 15 - Sonstige Auszahlungen -21.953,37 -15.452,00 47.478,57 973,43 16 = Auszahl. aus la Verwaltungstätigkeit -132-027,26 -149.905,00 -132.232,99 17.672,01 17 . Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -132.027,26 -149.905,00 -132.232,99 17.672,01 0,00 0.00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.027,26 -149.905,00 -132.232,99 17.672,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.027,26 -149.905,00 -132.232,99 17.672,01 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -229.675,09 -642.177,32 -361.702,35 280.474,97 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -361.702,35 -792.082,32 -493.935,34 298.146,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0136 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 0,00 0,00 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.565,19 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.800,00 12.000,00 3.600,00 -8.400,00 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 7365,19 12.000.00 3.600,00 -8.400,00 10 - Personalauszahlungen -104.372,82 -111.613,00 -108.130,03 3.482,97 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -47.398A7 -53.931,00 -26.930,79 27.000,21 15 - Sonstige Auszahlungen -25833,74 -33.471,00 -26.798,33 6.672,67 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -177.605,03 -199.015,00 -161259,15 37.155,85 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -170239,84 -187.015,00 -158.259,15 28.755,85 23 .Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 -41.000,00 0,00 41.000,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -41.000,00 0,00 41.000,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 -41.000,00 0,00 41.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -170.239,84 -228.015,00 -158.259,15 69.755,85 35 = Saida aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -170.239,84 -228.015,00 -158.259,15 69.755,85 37 ± Anfangsbestand an Finanzmitteln -290.275,67 -1080.705,47 -460.515,51 620.189,96 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -460.515,51 -1.308.720,47 -618.774,66 689.945,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3 0i 77 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 47.220368,21 52.575.809,00 55352.332,93 2.976.523,93 11.063.64228 13.300.662,00 13.300.662,00 0,00 -39.582,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Einzahlungen 2.671.697,20 2.282.600,00 1.555.039,02 -727.560,98 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.554.679,59 3.876.468,00 3.551.355,67 -325.112,33 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 65.471.005,28 72.035.539,00 73.959.389,62 1.923.850,62 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 -247.333,38 -600.000,00 -293.331,80 306.668,20 -32.798.558,25 -34.906.896,00 -34.952.159,61 -45.263,61 -572,55 0,00 -237,85 -237,85 -33.046.464,18 -35306.896,00 -35.245.729,26 261.166,74 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 32.424341,10 36.528.643,00 38.713.660,36 2.185.017,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.229.221,90 3.274.505,00 3.274.505,88 0,88 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 3.229.221,90 3274.505,00 3.274.505,88 0,88 27 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen -50.000,00 -150.000,00 -650.000,00 -500.000,00 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -968.540,00 -968.540,00 -968.540,00 0,00 -1.018.540,00 -1.118.540,00 -1.618340,00 -500.000,00 2.210.681,90 2.155.965,00 1.655.965,88 -499.999,12 34.635.223,00 38.684.608,00 40.369.626,24 1.685.018,24 28 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 31 . Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 15.660.000,00 0,00 39.250.000,00 39.250.000,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -9,080.000,00 0,00 -30.080.000,00 -30.080.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6380.000,00 0,00 9.170.000,00 9.170.000,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 41.215223,00 38.684.608,00 49.539.626,24 10.855.018,24 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 76.773.863,75 201.113.409,03 117.989.086,75 -83.124.322,28 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 117.989.086,75 239.798.017,03 167.528.712,99 -72.269.304,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000138 000139 STAD \\\\ ERFTSTAD\ Investitionsmaßnahmen Entwurf Stadt Erftstadt Investitionsmaßnahmen Ergebnis des Vorvorjahres EUR Ist 2013 Ansatz des Vorjahres EUR Plan 2014 Ansatz des VerpflichHaushaltsjah- tungsernnächres tigungen EUR Plan 2015 EUR 2015 Planung Haushaltsjahr +1 EUR Plan 2016 Planung Haushaltsjahr Planung Haushaltsjahr +2 EUR +3 EUR Plan 2017 Plan 2018 Bisher bereit- Gesamt-einzahlungen/ gestellt (einschl. Sp.2) aus-zahlungen EUR EUR Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: Einzahlungen .1. Auszahlungen 3.048.194,75 3.699.663,00 4.343.005,00 0,00 5.370,833,00 4.297439,00 4.297,439,00 22.008.379,00 25.056.573,75 -1.876.297,99 -3.479.761,72 -3.713.086,00 0,00 -5.000.404,00 -2.157.484,00 -2.402.784,00 -16.753.519,72 -18.629.817,71 1.171.896,76 0,00 219.901,28 629.919,00 370.429,00 2.139.955,00 1.894.655,00 5.254.859,28 6.426.756,04 000141 STAD \\\\\ ERFTSTAD Abrechnung des Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2015 Entwurf Stadt Erftstadt Kostenträger 110 537 010 1 Abfallwirtschaft - Jahresabschluss 2015 Sachkonto 5012000 5022000 5032000 5032001 5235300 5255000 5291000 5291006 5291300 5291301 5291400 5412000 5422200 5431000 5431780 5441000 5711700 5731001 5811000 Ausgaben zuzüglich:* Ausgaben -insgesamtEinnahmen Aufwendungen Text Dienstaufw. Tarifl. Beschäft. Abfallwirtschaft Beitr. Versorg. - Kasse t. Beach. Abfallwirt. Beitr. Ges, Soz. - Vers. t. Besah. Abfallwirt. Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Beach. Abfallwirt. (Anteil GUV) Erst für Aide v. Dritten aus Abfallwirt. an Sonderverrnügen -DSDUnterhaltung so. bew. Vermögen Abfallwirt. Aufw. Sonst. Dienstl. Abfallwirt. Aufw. Deponie Concordia Leerung der Straßenpapierkörbe Aufw. für wild gekippten Müll Aufw. für so. Dienstl. gegenüber Stadtwerke Bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt. Mieten, Pachten EB Immobilien Abfallwirt. Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen 60-410 E Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abschreibungen BGA Abschreibungen auf Forderungen Aufw. Aus int. Leistungsbez. UA 120 Uberdeckung * Anteilig Öffentlichkeitsarbeit , Umwelt und Planungsamt (Personal- / Sachkostenantell 10%; s. Aufschlüsselung Sena 2) Erträge Betrag Sachkonto Text Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 128.762,18 4161000 Benutzungsgeb. u, ähnl. Entg. 10.45544 4321000 Erträge Kostenbeteiligung DSD 24.950,26 4321010 Lizenzgebühren Müllsäcke 451,92 4321011 Sondergebühren (E-Geräte/Grün/Windels.) 48.109,18 4321012 Grünannahme Bring 318,15 4321013 Sperrmtill/Baumischabfall - Annahmestelle 3.011.378,44 4321017 Ertr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch, 1.770,34 4381000 Erträge Kostenerst. EB Straßen 47.032,00 4485300 Andere so. ord. Erträge (PPK) 56.062,56 4591000 s. ö. r. Einnahmen (Übern. Kass.) 1.458,75 4598000 786,60 13.104,00 7.550,53 1.948,19 949,59 181,67 10.479,05 192.391,45 3.558140,30 Einnahmen -insgesamt3.107,00 3.561.247,30 3,561.247,30 0,00 Betrag 181,67 3.226.396,87 60.872,83 8.412,35 13.021,00 44.172,00 38,780,00 49.897,65 36.326,20 99.327,92 -16.141,19 3.561.247,30 Erhebungsgrundlage: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Erftstadt Erläuterungen der erheblichen Abweichungen vom Haushaltsansatz: 4321011 Lizenzgebühren Müllsäcke 4321013 Grünannahme Bring (Grünabfallannahmestelle) 4381000 Ertr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch. ME WE ME 4598000 s. 8. r. Einnahmen (Übern. Kass.) WE 5255000 Unterhaltung s.o. bow. Vermögen Abfallwirt, 5291006 Auf. Deponie Concordia 5291301 Aufw. Für wild gekippten Müll 5291400 Aufw. Für s.o. Dienstl. Gegenüber Stadtwerke 5412000 bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5731001 Abschreibungen auf Forderungen WA WA MA MA WA WA WA MA 796,35€ (vermehrte Nachfrage über Einzelhandel) 10.166,00 (geringere Anlieferungen durch Bürger) 34.065,84 (höhere Rücklagenentnahme: 66.038,84 gesamt abzügl. 16.141,19€ Sollumbuchung, siehe SK 4598000 = 49.897,65€) 16.141,19 (kein Planansatz; FKZ-Auflösung: Prozentuale Aufteilung der Kassenreste aus dem Jahr 2007; It. -14- Korrektur durch Sollabgang der Forderung FIC 0001) 681,85 (geringerer Materialverbrauch) 1.029,66 (Spitzabrechnung Erftverband) 20.062,56 (höherer Aufwand durch erhöhten Wildmüllaufkommen) 468,75 (höhere Inanspruchnahme von -65.4.- Städt. Dienste, u.a. wegen Straßenpapierkörben) 713,40 (geringere Seminarkosten) 4.449,47 (geringerer Materialverbrauch) 250,41 E (Ist-Buchung durch -330-) 10.479,05 (kein Planansatz; Buchung durch -200-) Abrechnung 2015 ( Abfallwirtschaft) Besondere Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit (Müllsammelaktionen, Aktionen in Kindergärten und Schulen) Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen 70.032,15 Personalausgaben gesamt 50... Kostenbeteiligung: 895,66 5499000 (Produkt 140561010) Sonst. Aufw. lfd. Verw. 70.927,81 Summe 39.857,77 (35.607,90 € Perstrost It. Geb.kal. + 4.249,87€ Netto DSD Anteil) abzügl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD) 31.070,04 Summe Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10% 3.107,00 00014-r ERFTSTAD\ Abrechnung des Produktes 020 127 010 Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2015 Entwurf Stadt Erftstadt Produkt 020 127 010 Rettungsdienst Sachkonto 50.ff 5012000 5019000 5022000 5032000 5032001 5039000 5051000 5051001 5211000 5232002 5237002 5237003 5241000 5251000 5251001 5255000 5281000 5291000 5412000 5421000 5422000 5431000 5431780 5441000 5711000 5711600 5711700 5731001 5811000 5811001 zuzügl: 5041000 NEUTRAL 5232002 Ausgaben Betrag 700.693,88 166.321,65 16.513,39 12.543,01 32.369,03 527,24 3.302,43 307.344,26 15.090,50 3.114,58 217.288,01 681.719,11 285.400,00 3.029,67 56.105,50 28.937,56 17.169,05 40.744,31 2405,70 32.071,12 4.343,70 19.457,75 18.544,70 5.894,47 7.745,48 214,73 54.820,25 18.567,56 25.585,83 182.373,00 91.159,62 3.051.397,09 Personalausgaben Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter Beitrag Versorgungskasse t. Beach. Beitrag gesetzl. Sozialversicherung t. Besch. Anteil GUV Beitr, Ges. Soz.-Vers. S.Besch Zuf. Pensionsrückstellungen Zuf.f.Erstattungsverpf.n.§107 b-Aktive Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen Erstattung Leitstellengebühr an Kreis Aufwendungen Gebührenanteile Hilfsorganisationen Bereitstellungspauschale Marienhospital Bew, Grundstücke u. baul. Anlagen Haltung von Fahrzeugen KFZ Versicherung Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. Für sonst. Sachleistungen Aufw, Sonstiger Dienstleistungen Aufwendungen f. Beschäftigte Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte Mieten, Pachten Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro Steuern, Versicherungen Abschr. Immaterielles Vermögen Abschreibungen Fahrzeuge Abschreibungen BGA Abschreibung auf Forderungen Innere Verrechnungen Stadt Innere Verrechnungen 020 126 010 Ausgaben insgesamt Sachkonto Einnahmen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4321001 Gebühren Rettungsdienst 4321002 Gebühren Kreisleitstelle 4381001 Erträge aus der Auflösung von SoPo 4581000 Erträge aus Zuschreibungen 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 4591100 Schadensfälle-Versicherungserstattung 4599000 periodenfremde Erträge Einnahmen insgesamt NEUTRAL 4321002 Gebühren Kreisleitstelle 59.048,70 Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090) Betrag Versorgungkasse (siehe Produkt 010 111 090) Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090) Betrag 50.856,04 2.280.348,34 217.288,01 322.654,21 24.716,00 166,31 2.896.028,91 -217.288,01 -217.288,01 Erstattung Leitstellengebühr an Kreis 2.893.157,78 2.678.740,90 Ausgaben bereinigt Einnahmen bereinigt -214.416,88 Unterdeckung in EURO -7,41 % Einnahmen bereinigt 2.678.740,90 000146 STAD \ ERFTSTAD Beteiligungsbericht zum 31.12.2015 Stadt Erftstadt 0 0 0 1 47 Beteiligungsbericht 2015 Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Basisdaten • Gesellschafter 306.775,12€ 75,00 % Rhein-Erftkreis 54.196,94€ 13,25 % Stadt Bedburg 5.112,92€ 1,25% Stadt Berg heim 5.112,92€ 1,25% Stadt Brühl 5.112,92€ 1,25% Stadt Erftstadt 5.112,92€ 1,25% Stadt Frechen 5.112,92€ 1,25% Stadt Hürth 5.112,92€ 1,25% Stadt Kerpen 5.112,92€ 1,25% Stadt Pulheim 5.112,92€ 1,25% Stadt VVesseling 5.112,92€ 1,25% Gemeinde Elsdorf 2.045,17 € 0,50 % RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH&Co.KG, Köln • Stammkapital 409.033,51 € • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben: Die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen; Dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmten Umfang zur Verfügung zu stellen; Für den Vertragspartner den in § 24 Abs.4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen; Hörfunkwerbung zu verbreiten. P:\200\BeteiligungsberichABeteiligungsbericht RadioErft2015.doc • öffentlicher Zweck .3 Uti k Veranstaltung und Verbreitung von lokragm Rundfunk im Erftkreis • Adresse Stolberger Str.374, Köln • Homepage vvww.radioerft.de • Gründungsjahr 1989 • Leistungen Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Rundfunksendungen • Wesentliche Finanzbeziehungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht 1 Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 30.06.1989 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben: Gremien Geschäftsführung Herr Dietmar Henkel Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadt Erftstadt = Der Bürgermeister P:\200\Beteiligungsbericht\Beteiligungsbericht RadioErft2015.doc 0001 £ 9 Wirtschaftsdaten Bilanz 31.12.2013 in TEUR % 31.12.2014 in TEUR % 31.12.2015 in TEUR % Veränderung in TEUR Aktiva Anlagevermögen A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage Ill. Finanzanlagen 0,94 6,93 3,06 6,00 48,00 26,00 717,00 84,25 39,00 4,58 0,00 0,00 540,00 58,00 0,00 8,00 59,00 26,00 4,00 48,00 26,00 0,50 5,95 3,22 -2,00 0,00 0,00 79,53 684,00 8,54 44,00 0,00 0,00 84,76 5,45 0,00 144,00 -14,00 0,00 1,00 0,12 0,00 128,00 0,88 7,07 3,83 Umlaufvermögen B. I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst Vermögensgegenstände Ill. Kasse, Bank C. Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 2,00 0,24 1,00 0,15 851,00 100,00 679,00 100,00 807,00 100,00 409,00 48,06 0,00 0,00 0,00 409,00 0,00 0,00 60,23 409,00 0,00 0,00 50,68 0,00 0,00 0,00 7,52 56,00 8,25 86,00 10,66 30,00 66,00 7,76 285,00 33,49 6,00 0,71 64,00 124,00 7,00 67,00 9,43 18,26 240,00 0,00 1,03 8,30 29,74 0,00 3,00 116,00 -7,00 2,46 19,00 0,62 -14,00 Passiva A. Eigenkapital I. Kommanditeinlage II. Gewinnrücklage Ill. Verlustanteile B. C. D. Rückstellungen 1. Rückstellungen Verbindlichkeiten 1.Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. 5. sonst. Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme PA2001BeteiligungsberichtBilanz-GUV-2015 alleSilanzRadioErft 64,00 21,00 0,00 851,00 100,00 2,80 0,00 679,00 100,00 5,00 0,00 807,00 100,00 0,00 128,00 000150 Gewinn- und Verlustrechnung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Umsatzerlöse sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Erträge aus Beteiligungen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Gutschrift auf Gesellschafterkonten 31.12.2013 in TEUR 2.084 34 2.118 31.12.2014 in TEUR 1.896 44 1.940 Differenz 31.12.2015 Vorjahr in TEUR 2.065 169 16 28 153 2.093 1 4 4 3 - 1 25 1.754 23 22 - 1 1.765 1.792 6 51 11 20 5 41 278 278 117 117 230 230 27 - - 6 21 113 161 Bilanzgewinn 31.12.2013 31.12.2014 Leistungsdaten und Personalbestand 0 0 Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) DasUnternehmen beschäftigte in den Berichtsjahren keine eigenen Mitarbeiter P:1200\Beteiligungsbericht\Bilanz-GUV-2015 alle1GuVRadioErft 31.12.2015 Differenz Vj. 0 0001 b 1 Beteiligungsbericht 2015 Verbandswasserwerk GmbH Basisdaten • Gesellschafter Stadt Zülpich 22.000,00 € 29,7 % Gemeinde VVeilerswist 18.700,00 € 25,2 % Stadt Erftstadt 14.500,00€ 19,5% Stadt Mechernich 12.750,00 € 17,2 % Stadt Euskirchen 6.250,00 € 8,4 % • Stammkapital 74.200,00 € • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser • Öffentlicher Zweck Sicherstellung der Wasserversorgung für Erftstadt in den Stadtteilen: Bliesheim, Erp, Scheuren, Borr, Niederberg und Friesheim • Adresse VValramstr. 12, 53879 Euskirchen • Homepage vww-Euskirchen.de • Gründungsjahr 1908 • •Leistungen Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Wasserlieferungen. • Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Wesentliche Finanzbeziehungen Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 18.12.1908 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser im Versorgungsgebiet P:\2001Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtVerbwasserwerk2015.doc 000152 Gremien Geschäftsführung Herr Oliver Müller Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Erftstadt: Gesellschafterversammlung • Der Bürgermeister Volker Erner • Patrick Morgen • Claudia Siebolds Vertreter der Stadt Erftstadt: • Volker Erner, StV David Lüngen • Ute Junker, StV Bernd Bohlen • Christian Kirchharz, StV Frank Jüssen P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtVerbwasserwerk2015.doc Wirtschaftsdaten 000153 Bilanz Aktiva A. 31.12.2014 in TEUR % Veränderung in TEUR 31.12.2015 in TEUR % Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlage Ill. Finanzanlagen B. 31.12.2013 in TEUR % 168,00 1,07 179,00 13.897,00 88,37 13.883,00 1,00 0,01 1,00 1,18 184,00 91,14 13.836,00 0,01 1,00 1,12 83,89 0,01 5,00 -47,00 0,00 Umlaufvermögen I. Vorräte 185,00 1,18 208,00 1,37 213,00 /,29 5,00 660,00 4,20 628,00 4,12 596,00 3,61 -32,00 70,00 739,00 0,45 4,69 47,00 281,00 0,31 1,84 35,00 1.622,00 0,21 9,84 -12,00 1.341,00 5,00 0,03 5,00 0,03 5,00 0,03 0,00 15.725,00 100,00 15.232,00 100,00 16.492,00 100,00 1.260,00 II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände III. Kasse, Bank C. Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva Eigenkapital A. I. gezeichnetes Kapital II. Kapital-und Gewinnrücklage Ill. Jahresüberschuss B. Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für lnvestitionszuschüsse C. D. E. Rückstellungen 1. Rückstellungen Verbindlichkeiten 1.Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern 5. sonst. Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme P:\200\Beteiligungsbericheilanz-GUV-2015 alle\BilanzVerbW 74,00 0,47 1.809,00 11,50 0,09 14,00 74,00 1.823,00 1,00 0,49 11,97 0,01 74,00 1.824,00 10,00 0,45 11,06 0,06 0,00 1,00 9,00 1.444,00 9,18 5.884,00 37,42 1.122,00 6.180,00 7,37 40,57 839,00 6.899,00 5,09 41,83 -283,00 719,00 2,54 318,00 2,09 282,00 1,71 -36,00 2,15 338,00 5.329,00 33,89 128,00 5.136,00 0,84 33,71 192,00 5.860,00 1,16 35,53 64,00 724,00 400,00 104,00 328,00 0,66 2,09 98,00 351,00 0,64 2,30 90,00 421,00 0,55 2,55 -8,00 70,00 1,00 0,01 1,00 0,01 1,00 0,01 0,00 15.725,00 100,00 15.232,00 100,00 16.492,00 100,00 1.260,00 Gewinn- und Verlustrechnung 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 12. 13. Jahresüberschuss Gewinnvortrag 14. Bilanzgewinn 6. Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P:\200\BeteiligungsberichtTilanz-GUV-2015 alle\GuVVerbW nn1 Differenz Vorjahr. 30 23 86 139 31.122313' 1 3M.2014 31.12.2015 in TEUR in TEUR in TEUR 4.580 4.610 4.450 89 65 66 236 132 150 4.796 4.935 4.647 139 1.259 1.258 1.397 1.600 1.839 1.827 876 656 2 210 29 5 907 575 2 198 14 6 930 542 2 200 23 7 23 33 14 1 10 9 14 1 10 9 31.12.2013 24 - 31.12.2014 26 - 12 2 9 1 31.12.2015 Differenz Vj. 26 0 0 3 01 Beteiligungsbericht 2015 Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen Basisdaten • Gesellschafter 664.679,42€ 85,524% Stadt Bedburg 10.225,84€ 1,316% Stadt Bergheim 10.225,84€ 1,316% Stadt Brühl 10.225,84€ 1,316% Stadt Elsdorf 10.225,84€ 1,316% Stadt Erftstadt 10.225,84€ 1,316% Stadt Frechen 10.225,84€ 1,316% Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „Hüsta" 10.225,84€ 1,316% Stadt Kerpen 10.225,84€ 1,316% Stadt Pulheim 10.225,84€ 1,316% Stadt VVesseling 10.225,84€ 1,316% KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 10.225,84€ 1,316% Rhein-Erft-Kreis • Stammkapital 777.163,66€ • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-ErftKreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken , Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrieund Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen. • Öffentlicher Zweck Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen im Kreisgebiet. • Adresse Europaallee 33, 50226 Frechen P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtWiFöG2015.doc [001 b6 • Homepage wwvv.wfg-rhein-erft.de • Gründungsjahr 1970 • Leistungen Beratungs- und Betreuungsangebot für Unternehmen und Existenzgründer • Wesentliche Finanzbeziehungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 16.11.1970 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken, Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen. Gremien Geschäftsführung Frau Prof. Dr. Beate Braun Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Erftstadt: Gesellschafterversammlung • Herr Bernd Bohlen —stellv. Vorsitzender- • Herr Heinz-Everhard Faßbender • Frau Carla Neisse-Hommelsheim • Herr Michael Schmalen —beratend- Vertreter der Stadt Erftstadt: • Herr Axel Erhard • Vertreter — Herr Alfred Zerres P:\200\BeteiligungsberichABeteiligungsberichtWiFöG2015.doc 000157 Wirtschaftsdaten Bilanz Aktiva A. in TEUR % 31.12.2015 in TEUR % Veränderung in TEUR 0,40 7,70 0,05 0,93 0,00 0,70 6,40 0,08 0,71 5,80 12,60 0,60 1,30 5,10 6,20 1,40 0,17 9,30 1,04 0,00 0,00 -9,30 423,90 392,50 51,21 47,42 498,30 379,90 55,65 42,43 438,80 513,50 45,17 52,85 -59,50 133,60 1,80 0,22 0,80 0,09 0,80 0,08 0,00 76,10 Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände Ill. Kasse, Bank C. % Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage Ill. Finanzanlagen B. 31.12.2014 31.12.2013 in TEUR Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 827,70 100,00 895,40 100,00 971,50 100,00 777,20 93,90 0,00 0,00 0,00 777,20 75,00 0,00 777,20 0,00 0,00 Passiva A. Eigenkapital I. gezeichnetes Kapital II. Kapital- und Gewinnrücklage Ill. Bilanzgewinn B. C. D. E. Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für Investitionszuschüsse Rückstellungen 1. Rückstellungen Verbindlichkeiten 1.Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. 5. sonst. Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme P:\2OO\Beteiliungsbericht\BiIanz-GuV-2O15 alle BilanzVViFöG 86,80 8,38 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75,00 0,00 0,00 0,00 33,80 4,08 33,20 3,71 30,30 3,12 -2,90 10,50 1,27 0,41 136,80 0,00 0,00 14,08 133,10 0,00 3,70 0,00 0,00 6,20 0,75 6,30 0,70 27,20 2,80 20,90 0,00 0,00 827,70 100,00 0,00 895,40 100,00 971,50 100,00 76,10 000158 Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2013 in TEUR 44 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag 4. 5. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 13. Jahresfehlbetrag Erträge aus Verlustübernahme Entnahmen aus der Kapitalrücklage 462 423 39 14. Bilanzgewinn 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P:\200113eteiligungsberichtTilanz-GUV-2015 alle\GuVVViFöG 31.12.2014 in TEUR 25 31.12.2015 in TEUR 80 14 58 11 36 17 97 317 332 305 7 196 3 199 - 4 276 - Differenz Vorjahr 55 6 61 - 27 1 77 - - 31.12.2013 5 - 498 498 - 31.12.2014 4,5 488 430 58 - 10 68 58 31.12.2015 Differenz Vj. 1 4 000159 Beteiligungsbericht 2015 Energiegesellschaft Erftstadt mbH Basisdaten • Gesellschafter Stadt Erftstadt 50.000 € 100,00 % • Stammkapital 50.000 € • Beteiligungsziel Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist die nachhaltige Erfüllung der kommunalen Daseinsaufgaben • Öffentlicher Zweck Gewinnung und Nutzung von erneuerbaren Energien • Adresse Holzdamm 10, 50374 Erftstadt • Homepage vvww.stw-erftstadt.de • Gründungsjahr 14.01.2014 • Leistungen Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Erzeugung von Energie und Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft, öffentlicher Einrichtungen und sonstiger Kunden mit Energie (Strom, Gas, Wärme) durch • Wesentliche Finanzbeziehungen • die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität und Wärme, die Beteiligung an Unternehmen oder die Kooperation mit Unternehmen, die entsprechende Anlagen errichten und/oder betreiben, • den Vertrieb von Strom an Letztverbraucher. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Kurzvorstellung des Unternehmens P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtEnergiegesellschaft2015.doc 000160 Die Gesellschaft wurde in 2013 gegründet. Sie befindet sich noch im Aufbau. Gremien Geschäftsführung Roland Klinkhammer Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Bürgermeister Volker Einer CDU StV Carla Neisse-Hommelsheim StV Christian Kirchharz StV Alfred Zerres SPD StV Bernd Bohlen StV Claudia Siebolds StV Alfred Zimmermann FDP StV Rainer Wintz Freie Wähler StV Raymond Pieper Bündnis 90/Die Grünen StV Ulrich Eckhoff StV Lars Schnatbaum-Laumann Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadt P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtEnergiegesellschaft2015.doc 000161 Wirtschaftsdaten Bilanz Aktiva A. 31.12.2015 in TEUR Veränderung in TEUR 31.12.2013 in TEUR % 31.12.2014 in TEUR % 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,7 0,0 0,0 2,06 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 -0,2 0,0 0,0 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 67,38 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 90,2 53,5 0,0 149,3 Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage HI. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände Ill. Kasse, Bank 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 50,0 0,2 0,0 0,00 99,60 0,40 0,00 0,0 0,0 0,0 33,3 0,00 0,00 0,00 97,94 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 123,50 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,0 0,00 0,0 0,00 53,50 29,19 100,00 34,0 100,00 183,3 100,00 50,0 0,0 -4,0 0,0 99,60 0,00 50,0 147,05 -4,0 -11,76 -24,3 -71,47 0,0 0,00 50,00 -28,30 -75,10 53,50 -15,44 -40,97 29,19 0,0 -24,3 -50,8 53,5 C. Bilanzsumme 50,2 Passiva A. Eigenkapital I. gezeichnetes Kapital II. Verlustvortrag Ill. Bilanzgewinn IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -7,97 0,00 27,28 B. Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 C. Rückstellungen 1. Rückstellungen 2,8 5,58 6,1 17,94 4,40 2,40 -1,7 Verbindlichkeiten 1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2, Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. 5. sonst Verbindlichkeiten 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,00 0,00 0,00 0,00 18,24 8,70 0,00 170,10 0,00 0,00 4,75 0,00 92,80 0,00 0,00 8,7 0,0 170,1 0,0 -6,2 Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 34,0 100,00 183,3 100,00 149,3 D. E. Bilanzsumme P: \200\ BetelIigungsbedcht\ Bilanz-GUV-2015 alIe\ BilanzEnergieG 50,2 100,00 000162 Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2013 in TEUR 0,0 0,0 0,0 0,0 31.12.2014 in TEUR 0,0 0,0 0,0 0,0 31.12.2015 in TEU 0,0 0,0 0,2 0,2 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag 4. 5. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. 8. 9. 10. 11. 12. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 74,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 12. Jahresfehlbetrag 4,0 -24,3 -75,0 31.12.2013 0 31.12.2014 0 6. Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P:1200\Beteiligungsbericht\Bilanz-GUV-2015 alle\GuVEnergieG Differenz Vorjahr 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,7 31.12.2015 Differenz Vj. 0 0