Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2015 Teil 2)

000051 ERFTSTAD\ Ergebnisrechnung 2015 Entwurf Stadt Erftstadt Seite 1 von 1 Stadt Erftstadt prod KOEH490 Stadt Erftstadt Köhler, Marianne 16.09.2016 09:08 000052 Kontenschema Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.15..31.12_15 Optionen: Fehler anzeigen: Keine Periode 01.01.15..31.12.15 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Kontenschema ERGEBNIS04 Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung (KOEH) Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout Alle Beträge sind in EUR. Rubriken Beschreibung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine U 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistu 05 + Privatrechtliche Leistungsen Fortgeschr. Ansatz des Jahresergebnis Rechn. -Jahres 2015 2014 -48.230.573,57 -52.575.809,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 -55.321.660,59 -2.745.851,59 -19565.905,40 -22.372.127,00 -22.388.319,81 -16.192,81 -1.780.119,22 -2.028.402,00 -3.726.920,38 -1.698.518,38 -10.245.665,47 -10.158.771,00 -10.584.841,22 -426.070,22 -75.329,50 -75 125,00 -84.585,12 -9.460,12 -2.401.040,39 06 + Kostenerstattungen und Koste -3.411.646,93 -1.272.961,00 -3.674.001,39 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.441.646,35 -2.812.232,00 -2.056.599,92 755.632,08 10 = Ordentliche Erträge -85.750.886, 44 24.687.578,80 -91.295.427, 00 25.293.637,24 -97.836.928, 43 25.446.804,40 -6.541.501,43 153.167,16 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 2.654.116,00 1.690.570,00 2.006.421,00 315.851,00 13 -Aufwendungen für Sach- und D 9.903299,19 11.380.956,47 10.294.271,97 -1.086.684,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen 720.608,90 721.176,00 506.084,36 -215.091,64 15 - Transferaufwendungen 49.870.939,55 51.514.065,00 53.113.628,64 1.599.563,64 16 - Sonstige Aufwendungen 14.792.202,17 13.650.030,88 13.134.352,60 -515.678,28 17 = Ordentliche Aufwendungen 102.628.744, 104.250.435, 59 61 16.877.858,17 12.955.008,59 104.501.562, 97 6.664.634,54 251.127,38 -6.290.374,05 18 = Ergebnis der laufenden Verwa (=Zeilen 10 und 17) -4.887.082,71 -4.082.568,00 -4.541.805,01 -459.237,01 988.401,17 600.000,00 1.154.826,13 554.826,13 = Finanzergebnis (Zeilen 19 un -3.898.681,54 -3.482.568,00 -3.386.978,88 95389,12 22 = Ordentliches Jahresergebnis 12.979.176,63 9.472.440,59 3.277.655,66 -6.194.784,93 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 12.979.176,63 9.472.440,59 3.277.655,66 -6.194.784,93 27 + Erträge aus internen Leistun -399.490,47 119.113,00 -459.117,45 -10.004,45 28 - Aufwendungen aus internen Le 399.490,47 449.117,45 459.117,45 10.000,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 12.979.176,63 9.472.445,04 3.277.655,66 -6.194.789,38 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzau 21 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit 31 Verrechnete Erträge bei Vermag 32 Verrechnete Erträge bei Finanz 33 Verrechnete Aufwendungen bei V 34 Verrechnete Aufwendungen bei F 7.427.000,00 7.427.000,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 b 7.427.000,00 7.427.000,00 ID 25 00 0 053 ST A D \\\\\\ ERFTSTD A Teil-Ergebnisrechnungen 2015 Entwurf Stadt Erftstadt Jahresabschlussbericht 2015 UOUU54 TER Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 2015 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.813,48 -69.708,00 -63.068,55 6.639,45 -1.150,00 -1.715,92 -565,92 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.407,40 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.181,00 -800,00 -699,21 100,79 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.118.553,09 -1.161.835,00 -1.007.366,91 154.468,09 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.719,29 -289.657,00 -303.536,41 -13.879,41 10 = Ordentliche Erträge -1.166.235,68 -1323.150,00 -L376.387,00 146.763,00 11 - Personalaufwendungen 5.347.127,95 4.999.320,74 5.584.441,94 585.121,20 12 - Versorgungsaufwendungen 2.654.116,00 1.690.570,00 2.006.421,00 315.851,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 751.543,98 1.075.798,33 851.606,23 -224.192,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen 104.224,28 69.612,00 158.206,56 88.594,56 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 2.540,10 5.500,00 2.904,81 -2.595,19 1,184.681,32 1.458.853,50 1.255.334,39 -203.519,11 10.044.233,63 9.299.654,57 9.858.914,93 559.260,36 8.877.997,95 7376.504,57 8.482.527,93 706.023,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.628,00 -6.000,00 -5.250,00 750,00 -5.628,00 -6.000,00 -5.250,00 750,00 19 + Finanzerträge 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 8.872.369,95 7.770.504,57 8.477.277,93 706.773,36 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 8.872.369,95 7.770.504,57 8.477.277,93 706.773,36 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -327.573,00 -324.902,00 -334.902,00 -10.000,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 8.544.796,95 7.445.602,57 8.142.375,93 696.773,36 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermöciensoeoenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Statistik und Wahlen 0 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -565,33 -493,00 -565,35 -72,35 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -52.892,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -272,32 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -53.729,65 -493,00 -565,35 -72,35 11 - Personalaufwendungen 33.080,70 4.733,00 19.890,96 15.157,96 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172,68 10,00 0,00 -10,00 565,33 566,00 565,35 -0,65 39.064,47 1.750,00 690,08 -1.059,92 = Ordentliche Aufwendungen 72.883,18 7.059,00 21.146,39 14.087,39 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.153,53 6.566,00 20.581,04 14.015,04 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 19.153,53 6.566,00 20.581,04 14.015,04 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 19.153,53 6.566,00 20.581,04 14.015,04 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 19.153,53 6366,00 20381,04 14.015,04 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 000 5 1; Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten r Pern j Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.480,23 4.227,00 -7.352,23 -6.125,23 -515.209,08 -497.800,00 -528.485,08 -30.685,08 -1.259,20 -2.650,00 -1.754,40 895,60 -242.929,28 -250.700,00 -198.215,36 52.484,64 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -766277,79 -752.377,00 -735207,07 16.569,93 11 - Personalaufwendungen 1.214.355,75 1213.660,00 1.138.867,57 -74.792,43 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 236.063,14 252.804,11 238.528,18 -14.275,93 65.637,82 1.624,00 66.631,56 65.007,56 373.909,51 332.135,30 317.213,48 -14.921,82 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.889.966,22 1200.223,41 1.761.240,79 -38.982,62 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.123.088,43 1.047.846,41 1.025.433,72 -22.412,69 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.123.088,43 1.047.846,41 1.025.433,72 -22.412,69 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.123.088,43 L047.846,41 1.025.433,72 -22.412,69 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) L123.088,43 1.047246,41 1.025.433,72 -22.412,69 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 32 33 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Brandschutz 0a Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -218276,48 -275.717,00 -271.968,94 3.748,06 -29.092,33 -29.500,00 -21.980,10 7.519,90 0,00 -3.000,00 -155,80 2.844,20 -67.466,72 -33.587,00 -23.179,10 10.407,90 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -315_435,53 -341.804,00 -317.283,94 24.520,06 11 - Personalaufwendungen 1.723.513,69 1,472.944,00 1.505288,19 32.344,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 304.912,15 367.916,00 338.699,30 -29.216,70 14 - Bilanzielie Abschreibungen 234.093,60 296270,00 282.839,88 -14.030,12 16 - Sonstige Aufwendungen 731.603,00 730.629,00 667.147,79 -63.48121 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.994.122,44 2268.359,00 2.793.975,16 -74.383,84 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.678.686,91 2.526.555,00 2.476.691,22 -49.863,78 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0.00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.678.686,91 2.526.555,00 2.476.691,22 -49.863,78 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.678.686,91 2.526.555,00 2.476.691,22 -49.863,78 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -67.663,00 -84.353,00 -84.353,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.611.023,91 2.442.202,00 2.392.338,22 -49.863,78 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage •k.. 0 5 7 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Rettungsdienst 000058 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 13 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres 2015 Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.989,43 -50.075,00 -50.856,04 -781,04 0,00 438,00 0,00 -438,00 -2.901.013,68 -2.632.654,00 -2.901412,20 -268.758,20 -14.180,63 -5.587,00 24.549,69 30.136,69 -2.960.183,74 -2.687278,00 -2.927.718,55 -239.840,55 - Personalaufwendungen 1.393.725,46 1.268.601,00 1.436.932,41 168.331,41 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.243.688,78 1287.700,00 1.202.618,25 -85.081,75 70.547,00 99.188,37 28.641,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen 92.414,26 16 - Sonstige Aufwendungen 81.038,87 95.328,20 88.057,22 -7.270,98 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.810267,37 2.722.176,20 2226.796,25 104.620,05 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -149.316,37 34298,20 -100.922,30 -135.220,50 (=Zellen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -149.316,37 34.298,20 -100.922,30 -135.220,50 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis -149.316,37 34.298,20 -100.922,30 -135.220,50 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 219.853,00 256.726,00 266.726,00 10.000,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 70.536,63 291.024,20 165.803,70 -125.220,50 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Verrnögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Verrnögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Grundschulen 00005 -q . Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -775.927,91 -895.130,00 -885.136,35 9.993,65 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -450.558,04 -563.174,00 -483.383,60 79.790,40 -22.167,57 -9.100,00 -15.942,29 -6.842,29 -1.248.653,52 -1.467.404,00 -1.384.462,24 82.941,76 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 146.896,95 153.287,00 152.340,81 -946,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 586.753,11 710.849,98 603.807,26 -107.042,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen 51.375,36 50.575,00 61.842,47 11.267,47 1.341.614,31 -35.617,69 15 - Transferaufwendungen 1.195.941,85 1.377.232,00 16 - Sonstige Aufwendungen 2.146.208,75 1195.344,47 2.167.870,54 -27.473,93 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.127.176,02 4.487.288,45 4327_475,39 -159.813,06 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.878.522,50 3.019.884,45 2.943.013,15 -76.871,30 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.878.522,50 3.019.884,45 2.943.013,15 -76.871,30 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.878.522,50 3.019.884,45 2.943.013,15 -76.871,30 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.878.522,50 3.019.884,45 2.943.013,15 -76.871,30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo geilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 35 Nachrichtlich:Verrechnung mit allgemeiner Rücklage Jahresabschlussbericht 2015 000060 TER Produktgruppe Hauptschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 2015 0,00 0,00 0,00 -143.813,81 -136.895,00 -145.815,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 ÷ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.930,72 15 - Transferaufwendungen 120.000,00 16 - Sonstige Aufwendungen 468.553,33 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Vergl. Ansatz/Ist (Sp - Sp. 2) 0,00 -8.920,00 0,00 -100,00 0,00 100,00 -9.604,39 0,00 -4.529,38 -4.529,38 -153.418,20 -136.995,00 -150.344,38 -13.349,38 44.210,57 43.207,00 42.215,26 -991,74 227.689,22 339.629,50 245.552,20 -94.077,30 17.012,00 26.027,20 9.015,20 120.000,00 120.000,00 0,00 481.102,16 477.643,15 -3.459,01 884.383,84 1.000.950,66 911.437,81 -89.512,85 730.965,64 863.955,66 761.093,43 -102.862,23 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 730.965,64 863.955,66 761.093,43 -102262,23 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 730.965,64 863.955,66 761.093,43 -102.862,23 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 730.965,64 863.955,66 761.093,43 -102.862,23 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Realschulen 0 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen Mr Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 -110.663,95 -121.167,00 -181,198,76 -60.031,76 0,00 -100,00 0,00 100,00 -258,00 0,00 0,00 0,00 -110.921,95 -121.267,00 -181.198,76 -59.931,76 93.475,84 86.444,00 85.832,19 -611,81 439.153,84 473.945,86 468.536,30 -5.409,56 19.380,78 16.167,00 26.198,87 10.031,87 0,00 91.300,00 106,640,00 105.000,00 -1.640,00 1.235510,50 1.267.046,31 1.243.956,87 -23.089,44 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.878.820,96 1.950.243,17 1.929.524,23 -20.718,94 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.767.899,01 1.828.976,17 L748.325,47 -80.650,70 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1,767.899,01 1.828276,17 1.748.325,47 -80.650,70 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.767.899,01 1228.976,17 1.748.325,47 -80.650,70 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.767.899,01 1.828.976,17 1.748,325,47 -80250,70 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo geilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 00061 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Gymnasien 0000 ( Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2014 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 -139.070,60 -144.713,00 -92.477,02 52.235,98 0,00 -100,00 0,00 100,00 -535,50 -500,00 -1.083,41 -583,41 -139.606,10 -145.313,00 -93360,43 51.752,57 - Personalaufwendungen 157,332,31 167.099,00 170.861,51 3.762,51 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 624.973,30 714.437,79 674.448,71 -39.989,08 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.761,09 23.536,00 22.521,82 -1.014,18 15 - Transferaufwendungen 02 ÷ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 120.670,00 125.440,00 120.000,00 -5.440,00 2.337.738,79 2.568.304,86 2.569,134,69 829,83 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.265.475,49 3.598.817,65 3356.966,73 -41.850,92 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.125.869,39 3.453.504,65 3.463.406,30 9.901,65 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 3_125_869,39 3_453.504,65 3.463.406,30 9_901,65 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 3.125.869,39 3.453.504,65 3.463.406,30 9.901,65 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 3.125.869,39 3.453.504,65 3.463.406,30 9.901,65 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo geilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Jahresabschlussbericht 2015 r TER Produktgruppe Sonderschulen Stadt Nr. aftstadt Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschn Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.684,41 -4.392,00 -4.765,24 -373,24 -5.472,37 0,00 0,00 0,00 2.047,75 0,00 -679,85 -679,85 -38.109,03 -4.392,00 -5.445,09 -1.053,09 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 25.480,20 25.914,00 26.622,47 708,47 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61,236,29 87,595,87 63.075,73 -24.520,14 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.502,76 4.392,00 4.739,74 347,74 36.308,34 0,00 0,00 0,00 279.903,71 253.609,44 227.411,31 -26.198,13 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 407.431,30 371.511,31 321.849,25 -49.662,06 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 369.322,27 367.119,31 316.404,16 -50.715,15 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 369.322,27 367.119,31 316.404,16 -50.715,15 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 369.322,27 367.119,31 316.404,16 -50.715,15 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 369.322,27 367.119,31 316.404,16 -50.715,15 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 ._ Jahresabschlussbericht 2015 000064 TER Produktgruppe Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.347,52 -27347,00 -27.347,52 -0,52 -27.347,52 -27.347,00 -27.347,52 -0,52 40.470,09 47.524,00 49.298,57 1.774,57 971.605,02 1.100.000,00 949.643,25 -150.356,75 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielfe Abschreibungen 0,00 0,00 383,35 383,35 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 350,00 521,71 171,71 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.012.075,11 1.147.874,00 999.846,88 -148.027,12 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 984.727,59 1.120_527,00 972.499,36 -148.027,64 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 984.727,59 1.120527,00 972.499,36 -148.027,64 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 984.727,59 1.120.527,00 972.499,36 -148.027,64 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 984.727,59 1.120.527,00 972.499,36 -148.027,64 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 35 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler [3 r 0 Stadt Erftstadt Nr. Jahresergebnis 2014 Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -5.803,11 -5.803,11 10 = Ordentliche 0,00 0,00 -5.803,11 -5.803,11 11 - Personalaufwendungen 35.345,81 31.040,00 32.666,63 1.626,63 Erträge 324,34 0,00 6.728,92 6.728,92 1.076,32 1.150,00 1.170,92 20,92 = Ordentliche Aufwendungen 36.746,47 32.190,00 40.566,47 8.376,47 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.746,47 32.190,00 34.763,36 2.573,36 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 36.746,47 32.190,00 34.763,36 2.573,36 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 36.746,47 32.190,00 34.763,36 2.573,36 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 36.746,47 32.190,00 34.763,36 2.573,36 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 30 31 35 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage a65 Jahresabschlussbericht 2015 000066 TER Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 let Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 2.998,56 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -34.602,00 -31.603,44 07 + Sonstige ordentliche Erträge -815,79 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -815,79 -34.602,00 -31.603,44 2.998,56 136.459,71 117.289,00 112.070,99 -5.218,01 2.975,89 49.080,23 36.142,55 -12.937,68 193,50 94.378,03 1.973,00 -92.405,03 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 . Ordentliche Aufwendungen 139.629,10 260.747,26 150.186,54 -110.560,72 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 138.813,31 226.145,26 118.583,10 -107.562,16 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 138.813,31 226.145,26 118.583,10 -107.562,16 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 138.813,31 226.145,26 118.583,10 -107362,16 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 138.813,31 226_145,26 118.583,10 -107.562,16 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögenscjegenständen - 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen ( Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.042,39 -2.043,00 -2.042,39 0,61 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.157,00 -5.000,00 -4.650,00 350,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -817,50 -2.000,00 -2.000,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -8.016,89 -9.043,00 -8.692,39 350,61 11 - Personalaufwendungen 38.520,15 38.479,00 24.098,95 -14.380,05 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.068,65 3.500,00 2.185,30 -1.314,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.042,39 2.043,00 2.042,39 -0,61 16 - Sonstige Aufwendungen 1.716,71 1.400,00 1.667,59 267,59 17 = Ordentliche Aufwendungen 44.347,90 45.422,00 29.994,23 -15.427,77 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.331,01 36.379,00 21.301,84 -15.077,16 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 36.331,01 36.379,00 21.301,84 -15.077,16 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 36.331,01 36.379,00 21.301,84 -15.077,16 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 36.331,01 36.379,00 21.301,84 -15.077,16 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 p r p 67 Jahresabschlussbericht 2015 000068 TER Produktgruppe Musikschulen Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.741,18 -11.292,00 -13.834,82 -2.542,82 -439.662,90 -441.880,00 -433.011,05 8.868,95 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -162,00 -3.000,00 -2.010,00 990,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -527,13 -500,00 -503,58 -3,58 07 + Sonstige ordentliche Erträge -970,87 -1.200,00 -143,39 1.056,61 10 = Ordentliche Erträge -453.064,08 -457.872,00 -449.502,84 8.369,16 11 - Personalaufwendungen 908.913,61 916.571,00 942.656,97 26.085,97 35200,96 88.500,00 54.463,16 -34.036,84 4.355,51 2.842,00 3.318,15 476,15 103.906,03 83.472,00 82.673,93 -798,07 1.052.376,11 1.091.385,00 1.083.112,21 -8272,79 599.312,03 633.513,00 633.609,37 96,37 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 599.312,03 633.513,00 633.609,37 96,37 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 599.312,03 633.513,00 633.609,37 96,37 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 599.312,03 633.513,00 633.609,37 96,37 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Jahresabschlussbericht 2015 0 0 0 0 6 ... TER Produktgruppe Volkshochschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -160.340,30 457411,00 -154.080,44 3.330,56 -1.062,05 0,00 0,00 0,00 -340.159,52 -300.040,00 -347.387,96 -47.347,96 -839,00 -1.300,00 -657,60 642,40 -31.506,62 -12.000,00 -31.720,93 -19.720,93 -533.907,49 -470.751,00 -533.846,93 -63.095,93 626.867,04 635.550,50 659.426,22 23.875,72 26.997,87 35.668,00 38.151,64 2.483,64 7.605,71 7.605,00 5.050,39 -2.554,61 114.067,91 133.129,24 140.712,27 7.583,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 775.538,53 811.952,74 843.340,52 31.387,78 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 241.631,04 341201,74 309.493,59 -31.708,15 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 241.631,04 341.201,74 309_493,59 -31.708,15 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 241.631,04 341.201,74 309.493,59 -31.708,15 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 241.631,04 341.201,74 309.493,59 -31.708,15 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Büchereien 0 0 ti 0 Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2014 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 -1.354,03 -1.478,00 -1.691,33 -213,33 -18.259,05 -25.000,00 -15.874,55 9.125,45 -331,76 -150,00 0,00 150,00 0,00 -300,00 0,00 300,00 = Ordentliche Erträge -19.944,84 -26.928,00 -17.565,88 9.362,12 - Personalaufwendungen 169.054,75 175.728,00 178.382,50 2.654,50 11.619,77 14.219,00 11.657,61 -2.561,39 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 11 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.478,74 1.479,00 1.591,33 112,33 99.011,67 102.020,00 93.397,28 -8.622,72 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 281.164,93 293.446,00 285.028,72 -8.417,28 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 261.220,09 266.518,00 267A62,84 944,84 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 261.220,09 266.518,00 267.462,84 944,84 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 261.220,09 266.518,00 267.462,84 944,84 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 261.220,09 266.518,00 267.462,84 944,84 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000071 TER Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.207,90 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.557,85 07 + Sonstige ordentliche Erträge -24820 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 38.787,53 16 - Sonstige Aufwendungen 128.284,51 17 = Ordentliche Aufwendungen 314.296,51 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -263,06 -264,00 -386,07 -122,07 -8.000,00 -9,115,20 -1.115,20 -11.600,00 -10.058,70 1.541,30 0,00 0,00 0,00 -21.277,01 -19.864,00 -19559,97 304,03 136.145,80 112.443,00 116.368,56 3.925,56 10.750,61 16.450,00 13.184,23 -3,265,77 328,06 264,00 286,97 22,97 61.000,00 51.755,20 -9.244,80 216.652,00 212.557,88 -4.094,12 406.809,00 394.152,84 -12.656,16 293.019,50 386.945,00 374.592,87 -12.352,13 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 293.019,50 386.945,00 374.592,87 -12.352,13 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 293.019,50 386.945,00 374592,87 -12.352,13 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 293_019,50 386.945,00 374.592,87 -12.352,13 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SG% 0 0 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -753,99 0,00 -754,02 -754,02 0,00 0,00 113,77 113,77 -3.991,00 0,00 1.621,24 1.621,24 -4344,99 0,00 980,99 980,99 393.705,19 0,00 -1.786,15 -1.786,15 2.780,81 0,00 0,00 0,00 1.987,76 0,00 945,28 94528 61.935,49 0,00 1.110,89 1.110,89 = Ordentliche Aufwendungen 460.409,25 0,00 270,02 270,02 . Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 455.664,26 0,00 1.251,01 1.251,01 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 455.664,26 0,00 1251,01 1251,01 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 455.664,26 0,00 1.251,01 1.251,01 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 455.664,26 0,00 1.251,01 1.251,01 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner RückJaqe 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensqeqenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 079 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber 00 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -63,96 -64,00 -63,96 0,04 -166.389,71 -806.940,00 -2.020.640,86 -1.213.700,86 -63.870,56 -200.000,00 -286.579,07 -86.579,07 -4.736,68 -1.100,00 -21.089,31 -19.989,31 -235.060,91 -1.008.104,00 -2.328.373,20 -1.320.269,20 11 - Personalaufwendungen 242.515,59 263.736,00 263.611,03 -124,97 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.048,43 340.510,00 266.956,06 -73.553,94 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 8.297,12 64,00 7.612,42 7.548,42 1.049.913,79 2.093.600,00 1.865.139,59 -228.460,41 325.125,03 697.277,00 603.858,93 -93.418,07 = Ordentliche Aufwendungen 1.750.899,96 3.395187,00 3.007.178,03 -388.008,97 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1315.839,05 2.387.083,00 678.804,83 -1.708.278,17 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.515239,05 2.387.083,00 678.804,83 -1.708.278,17 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.515.839,05 2387.083,00 678.804,83 -1.708.278,17 29 = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) 1.515.839,05 2.387.083,00 678.804,83 -1.708.278,17 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 7 ....3 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Soziale Einrichtungen 00 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -410,00 -237,00 6.041,61 6.278,61 10 = Ordentliche Erträge -410,00 -237,00 6.041,61 6.278,61 11 - Personalaufwendungen 51.630,26 111.380,00 25.799,30 -85.580,70 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.012,52 6.700,00 2.755,44 -3.944,56 15 - Transferaufwendungen 60.157,79 75.133,00 69.168,57 -5.964,43 16 - Sonstige Aufwendungen 48.026,82 56.116,00 57.348,89 1.232,89 17 = Ordentliche Aufwendungen 160227,39 249.329,00 155.072,20 -94.256,80 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 160.417,39 249.092,00 161.113,81 -87.978,19 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 160.417,39 249,092,00 161.113,81 -87.978,19 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0.00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 160.417,39 249.092,00 161.113,81 -87.978,19 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 160.417,39 249.092,00 161.113,81 -87.978,19 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0074 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen 000075 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 03 + Sonstige Transfererträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -296326,84 -271.000,00 -281.759,71 -10.759,71 -296_926,84 -271.000,00 -281.759,71 -10.759,71 132.233,60 128.106,00 135.335,70 7.229,70 1.008,00 0,00 6.859,82 6.859,82 419.083,00 426.556,02 420,171,01 -6.385,01 24.707,43 22.593,00 23.342,18 749,18 = Ordentliche Aufwendungen 577.032,03 577.255,02 585708,71 8.453,69 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 280.105,19 306.255,02 303.949,00 -2.306,02 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 280.105,19 306.255,02 303.949,00 -2.306,02 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 280.105,19 306.255,02 303.949,00 -2.306,02 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 280.105,19 306.255,02 303.949,00 -2.306,02 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensqegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo geilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen () () () Stadt Erftstadt Nr. Jahresergebnis Bezeichnung 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatzilst (Sp.3 - Sp. 2) 2015 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 10 . Ordentliche 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 178,92 0,00 0,00 0,00 17 . Ordentliche Aufwendungen 178,92 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 178,92 0,00 0,00 0,00 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 178,92 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 178,92 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 178,92 0,00 0,00 0,00 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Erträge Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0 76 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflfiii.) Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 4- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.090.294,06 -2.326.400,00 -2.263.941,40 62.458,60 0,00 0,00 17.375,22 17.375,22 -791.140,33 -695.000,00 -879.977,54 -184.977,54 -2281.434,39 -3.021_400,00 -3.126.543,72 -105.143,72 220.839,50 217.432,00 218.210,41 778,41 0,00 0,00 141,82 141,82 7.289,47 0,00 18.510,67 18.510,67 4.790.841,76 5.375.982,00 5.368.169,36 -7.812,64 9.701,80 26.880,00 26.933,40 53,40 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.028.672,53 5.620.294,00 5.631.965,66 11.671,66 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.147.238,14 2.598.894,00 2.505.421,94 -93.472,06 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.147.238,14 2.598.894,00 2305.421,94 -93.472,06 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.147.238,14 2.598.894,00 2.505.421,94 -93.472,06 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.147.238,14 2.598.894,00 2.505.421,94 -93.472,06 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 35 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 0077 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Jugendarbeit 000078 Stadt Erftstadt Nr, Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 11 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -7158,00 0,00 -7.758,00 -7.758,00 1.148,98 0,00 -2.297,96 -2.297,96 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 . Ordentliche Erträge -7.609,02 -1.000,00 -11.055,96 -10.055,96 - Personalaufwendungen 85.562,15 98.064,00 94.295,12 -3.768,88 1.086,16 1,582,00 1.581,34 -0,66 45.824,72 44.639,98 45.200,54 560,56 4.872,24 3.884,00 4.149,68 265,68 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 137.345,27 148169,98 145226,68 -2.943,30 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 129.736,25 147.169,98 134.170,72 -12.999,26 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 129.736,25 147.169,98 134.170,72 -12.999,26 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 129.736,25 147169,98 134170,72 -12.999,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 129336,25 147169,98 134.170,72 -12.999,26 30 Nachrichthch: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und FamilGtO Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.913,27 -18914,00 -18981,44 -67,44 -545.580,74 -511.500,00 -781.504,58 -270.004,58 -2.884,09 355,91 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.206,51 -3.240,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.899,57 -1.500,00 0,00 1,500,00 10 = Ordentliche Erträge -570.600,09 -535.154,00 -803.370,11 -268.216,11 11 - Personalaufwendungen 1.127.425,35 1.207.155,00 1,208.057,21 902,21 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.809,15 10.087,00 8.347,15 -1.739,85 4.791,59 1.274,00 4.736,13 3.462,13 4.671.442,27 4.762.603,00 4.414.568,07 -348.034,93 181.930,28 179.558,00 178,384,71 -1.173,29 = Ordentliche Aufwendungen 6.006.398,64 6.160.677,00 5.814.093,27 -346.583,73 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.435.798,55 5.625.523,00 5.010.723,16 -614.799,84 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.435.798,55 5.625.523,00 5.010.723,16 -614.799,84 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 5.435.798,55 5.625.523,00 5.010.723,16 -614.799,84 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.435.798,55 5.625.523,00 5.010.723,16 -614.799,84 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 0079 Jahresabschlussbericht 2015 000080 TER Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -1146.761,74 -3.277.979,00 -3.388.733,06 -110.754,06 + Sonstige Transfererträge -664470,92 -439.400,00 -520.718,23 -81.318,23 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -864,403,71 -998.000,00 -892.636,20 105.363,80 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.558,35 -42.000,00 -50.343,51 -8.343,51 -144.681,42 0,00 -196.787,23 -196.787,23 -12.234,41 -4.300,00 -15.425,62 -11125,62 -4.882.110,55 -4.761.679,00 -5.064.643,85 -302.964,85 7.714.270,80 9.013.088,00 8.406.558,80 -606.529,20 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 461.794,22 542.930,25 511.786,83 -31.143,42 14 - Bilanzielle Abschreibungen 114.980,24 89272,00 132.379,38 41107,38 15 - Transferaufwendungen 103.436,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 1.482.738,24 1.420.231,75 1.373.282,67 -46.949,08 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.877.219,50 11.065.522,00 10.424.007,68 -641314,32 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4395.108,95 6.303.843,00 5.359.363,83 -944.479,17 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.995.108,95 6.303.843,00 5.359.363,83 -944.479,17 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 4.995.108,95 6.303.843,00 5359.363,83 -944.479,17 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 4.995_108,95 6.303.843,00 5.359.363,83 -944.479,17 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit 000 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.037,62 -44.238,00 -47.400,70 -3.162,70 -872,00 -1.925,00 -1.350,50 574,50 -5.544,14 -6.000,00 -5.750,00 250,00 -1.624,80 -2.500,00 -1.713,81 786,19 = Ordentliche Erträge -52.078,56 -54.663,00 -56.215,01 -1.552,01 11 - Personalaufwendungen 450.730,22 409.901,00 372.669,09 -37.231,91 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.507,43 40.132,00 35.505,86 -4.626,14 14 - Bitanzielle Abschreibungen 2.175,29 2.176,00 2.323,29 147,29 0,00 488,00 0,00 -488,00 106.180,09 137.001,00 137.519,58 518,58 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 588.593,03 589.698,00 548.017,82 -41.680,18 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 536.514,47 535.035,00 491.802,81 -43.232,19 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 536.514,47 535.035,00 491.802,81 -43.232,19 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 536.514,47 535.035,00 491.802,81 -43.232,19 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 536.514,47 535.035,00 491.802,81 -43.232,19 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 081 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und FaMiW.'42 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 1.978,02 1.289,00 3.064,51 1.775,51 15 - Transferaufwendungen 351.971,63 370.020,00 328.343,11 -41.676,89 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 2.802,00 2.805,94 3,94 17 = Ordentliche Aufwendungen 353.949,65 374.111,00 334.213,56 -39297,44 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 353.949,65 374.111,00 334.213,56 -39.897,44 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 353.949,65 374.111,00 334.213,56 -39297,44 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 353.949,65 374.111,00 334.213,56 -39.897,44 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 353.949,65 374.111,00 334.213,56 -39.897,44 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 082 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Förderung des Sports 000 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 45.172,00 -14.661,00 -14.661,00 0,00 -15.172,00 -14.661,00 -14.661,00 0,00 - Personalaufwendungen 21.395,62 17.385,00 18.285,35 900,35 15 - Transferaufwendungen 75.603,53 73.666,00 73.664,53 -1,47 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 330,00 341,15 11,15 17 = Ordentliche Aufwendungen 96.999,15 91.381,00 92.291,03 910,03 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 81.827,15 76.720,00 77.630,03 910,03 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 81.827,15 76.720,00 77.630,03 910,03 25 = Augerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 81.827,15 76.720,00 77.630,03 910,03 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 81.827,15 76.720,00 77.630,03 910,03 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 083 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Sportstätten und Bäder 00 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 -3334,14 -3.950,00 -4.484,89 -534,89 -41.197,00 -31.500,00 -37.148,00 -5.648,00 0,00 -400,00 -200,00 -215,08 -15,08 -5.919,43 -4.000,00 -9.086,68 -5.086,68 -51.450,57 -39.650,00 -50.934,65 -11.284,65 51.341,09 42.967,00 47.376,73 4A09,73 327.737,77 383.862,00 335.448,01 -48.413,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.934,14 3.931,00 4.484,91 553,91 15 - Transferaufwendungen 648.342,88 541,950,00 469.508,15 -72.441,85 16 - Sonstige Aufwendungen 897.282,69 756.200,62 750.836,10 -5.364,52 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.928.638,57 1.728.910,62 1.607.653,90 -121256,72 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.877.188,00 1.689.260,62 1.556.719,25 -132.541,37 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.877.188,00 1.689.260,62 1.556.719,25 -132.541,37 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.877.188,00 1.689..260,62 1.556.719,25 -132.541,37 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.877.188,00 1.689.260,62 1.556.719,25 -132.541,37 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgeenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0084 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinfornia40)6,0 Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -5262,21 -5.813,00 -4.307,88 1.505,12 -515,00 -1.000,00 -111,00 889,00 0,00 0,00 -176,41 -176,41 -5.777,21 -6213,00 -4595,29 2.217,71 -33.880,62 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 471.105,76 503.277,00 469.396,38 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.572,00 56.000,00 50.010,95 -5.989,05 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.262,21 5.813,00 4.307,88 -1.505,12 16 - Sonstige Aufwendungen 73.132,2/ 75.800,00 74.928,56 -871,44 17 = Ordentliche Aufwendungen 691.072,18 640.890,00 598243,77 -42.246,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 685.294,97 634.077,00 594.048,48 -40.028,52 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 685.294,97 634.077,00 594.048,48 -40.028,52 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 685.294,97 634.077,00 594.048,48 -40.028,52 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 685294,97 634.077,00 594.048,48 -40.028,52 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensoegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Jahresabschlussbericht 2015 000086 TER Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 -2.854,79 -3.155,00 -2.270,94 884,06 -314.238,38 -300.010,00 -290.826,35 9.183,65 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -491,25 -50.000,00 -485,19 49.514,81 + Sonstige ordentliche Erträge -411,20 -3.000,00 469,27 3A69,27 -317.995,62 -356.165,00 -293.113,21 63.051,79 610.645,65 548.038,00 565.020,15 16.982,15 6.759,40 56.350,00 6.963,37 -49.386,63 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 07 10 . Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.614,45 3.155,00 39.144,42 35.989,42 16 - Sonstige Aufwendungen 43.950,81 84.199,00 73.046,53 -11.152,47 17 . Ordentliche Aufwendungen 693.970,31 691.742,00 684.174,47 -7.567,53 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 375.974,69 335.577,00 391_061,26 55.484,26 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 375.974,69 335.577,00 391.061,26 55.484,26 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 375.974,69 335.577,00 391.061,26 55.484,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 375.974,69 335.577,00 391.061,26 55.484,26 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo geilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Wohnungsbauförderung 000087 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Jahresergebnis Fortgeschr. 2014 Ansal2 des Rechn. -Jahres 2015 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansal2/Lst (Sp.3 - Sp, 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.400,00 -1.500,00 -571,00 929,00 -608,55 -500,00 -1.059,20 -559,20 -6.416,61 -2.923,00 -6.756,09 -3.833,09 -8.425,16 -4.923,00 -8.386,29 -3.463,29 184.015,88 163.407,00 147.742,30 -15.664,70 322,37 11.377,00 0,00 -11.377,00 0,00 0,00 2.354,96 2.354,96 28.275,45 22.304,00 21.330,59 -973,41 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielte Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 212.613,70 197.088,00 171.427,85 -25.660,15 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 204.188,54 192.165,00 163.041,56 -29.123,44 0,00 0,00 0,00 0,00 (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge -152,87 -100,00 0,00 100,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -152,87 -100,00 0,00 100,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 204.035,67 192.065,00 163.041,56 -29.023,44 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 204.035,67 192.065,00 163.041,56 -29.023,44 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 204.035,67 192.065,00 163.041,56 -29.023,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 30 31 Nachrichtlichi Verrechnung mit allgemeiner Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Mien 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 0n n Li d k„fu mr TER Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 263,50 263,50 = Ordentliche Erträge -5.000,00 -5.000,00 -3.736,50 1.263,50 11 - Personalaufwendungen 99.289,07 58.612,00 119.060,68 60.448,68 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 9.777,00 6.426,00 -3.351,00 15 - Transferaufwendungen 5.000,00 10.000,00 7.535,00 -2.465,00 16 - Sonstige Aufwendungen 9.263,57 10.959,00 14.717,30 3.758,30 17 = Ordentliche Aufwendungen 113.552,64 89.348,00 147.738,98 58.390,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 108.552,64 84.348,00 144.002,48 59.654,48 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 108.552,64 84.348,00 144.002,48 59.654,48 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 108.552,64 84.348,00 144.002,48 59.654,48 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 108.552,64 84.348,00 144.002,48 59.654,48 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 r, t Jahresabschlussbericht 2015 000089 TER Produktgruppe Abfallwirtschaft Stadt Eiftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres 2015 Jahres 2015 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -36.049,52 -36.326,00 -36.326,20 -0,20 07 + Sonstige ordentliche Erträge -91.243,56 -91.206,00 -83.186,73 8.019,27 10 = Ordentliche Erträge -3.576.969,46 -3.551.737,00 -3361.247,30 -9310,30 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 -181,67 -182,00 -181,67 0,33 -3.449.494,71 -3.424.023,00 -3.441.552,70 -17.529,70 165.425,00 168.527,00 164.619,80 -3.907,20 3.137.865,38 3.160.966,55 3.166.129,42 5.162,87 5.491,37 182,00 10.660,72 10.478,72 85.537,31 29.804,00 24.338,91 -5.465,09 3.394.319,06 3.359.479,55 3_365.748,85 6.269,30 -182.650,40 -192.257,45 -195.498,45 -3.241,00 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -182.650,40 -192.257,45 -195.498,45 -3.241,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis -182.650,40 -192.257,45 -195.498,45 -3.241,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 179.637,47 192.391,45 192.391,45 0,00 -3.012,93 134,00 -3.107,00 -3241,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe ÖPNV 00 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 0,00 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 -43.413,00 -7.265,08 36.147,92 -10.000,00 -15.436,92 -5.436,92 -22.702,00 30.711,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7556,09 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.559,79 10 = Ordentliche Erträge -16.115,88 -53.413,00 11 - Personalaufwendungen 69.410,27 74.520,00 67,696,30 -6.823,70 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.914,54 76.468,00 71.937,06 -4.530,94 6,994,88 43.413,00 6,703,88 -36.709,12 1.139.825,00 1.036.719,00 1.036.719,06 0,06 9.513,82 6.306,00 6.172,53 -133,47 = Ordentliche Aufwendungen 1.295.658,51 1.237.426,00 1.189.228,83 -48.197,17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.279342,63 1.184.013,00 1166326,83 -17.486,17 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0.00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.279.542,63 1184.013,00 1166326,83 -17A86,17 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0.00 26 = Jahresergebnis 1.279.542,63 1.184.013,00 1.166326,83 -17.486,17 29 = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) 1.279342,63 1.184.013,00 L166.526,83 -17.486,17 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanziel le Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Jahresabschlussbericht 2015 0 C 0 09 TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp - Sp. 2) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 42.242,01 -15.300,00 -11.486,08 3.813,92 -12.242,01 -15.300,00 -11.486,08 3.813,92 - Personalaufwendungen 92.606,25 101.862,00 92.930,86 -8.931,14 16 - Sonstige Aufwendungen 11.442,74 14.832,00 12.100,86 -2.731,14 17 = Ordentliche Aufwendungen 104.048,99 116.694,00 105.031,72 -11.662,28 18 . Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 91.806,98 101.394,00 93.545,64 -7.848,36 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 91.806,98 101.394,00 93345,64 -7.848,36 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 91.806,98 101.394,00 93.545,64 -7.848,36 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -7.122,00 -7.122,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 91206,98 94.272,00 86.423,64 -7.848,36 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 32 33 34 35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 1 Jahresabschlussbericht 2015 -1 ) n TER Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen .) Stadt Erftstadt Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 111.599,26 117.008,00 113.622,84 -3.385,16 149,41 18.189,00 2.025,25 -16.163,75 21.951,77 18.452,00 17.478,42 -973,58 2015 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 133.700,44 153.649,00 133.126,51 -20.522,49 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 133.700,44 153.649,00 133.126,51 -20.522,49 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 133.700,44 153.649,00 133_126,51 -20.522,49 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 133.700,44 153_649,00 133_126,51 -20.522,49 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4.254,47 -32.736,00 -32.740,45 -4,45 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 129.445,97 120.913,00 100_386,06 -20_526,94 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 f '1 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus 0 0 0 0 (J -) O 7 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 2015 2015 0,00 0,00 -4.829,00 -728,28 4.100,72 -12.000,00 -4.200,00 7.800,00 -16.829,00 -4.928,28 11.900,72 118.877,89 118.449,00 118.694,18 245,18 39.534,34 53.931,00 32.966,13 -20.964,87 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.293,47 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.800,00 10 = Ordentliche Erträge -8.093,47 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 1906,38 6.007,00 1906,38 -4.100,62 25.819,94 33471,00 26.788,33 -6.682,67 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 186.138,55 211.858,00 180.355,02 -31.502,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 178.045,08 195.029,00 175.426,74 -19.602,26 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 178.045,08 195.029,00 175.426,74 -19_602,26 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 178.045,08 195.029,00 175.426,74 -19.602,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 178.045,08 195.029,00 175.426,74 -19.602,26 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (alien 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000094 TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben -48.230.573,57 -52.575209,00 -55.321.660,59 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -12.480.094,28 -14.688.520,00 -14.688.598,00 -78,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.926.680,52 -2.082.600,00 -1.366.793,37 715.806,63 10 . Ordentliche Erträge -62.637.348,37 -69.346.929,00 -71377.051,96 -2.030322,96 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 29 30 -2.745.851,59 -143.701,14 0,00 -508.170,70 -508.170,70 32.796.343,23 34.906.896,00 34.848.007,98 -58.888,02 2.004.552,61 0,00 237,85 237,85 34.657.194,70 34.906.896,00 34.340.075,13 -566.820,87 -27.980.153,67 -34.440.033,00 -37.036.976,83 -2.596.943,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.881.301,84 -4.076.468,00 -4.536.555,01 -460.087,01 988.401,17 600.000,00 1.154.826,13 554.826,13 -3.892.900,67 -3.476.468,00 -3.381.728,88 94.739,12 -31.873.054,34 -37.916.501,00 -40.418.705,71 -2.502.204,71 0,00 0,00 = Jahresergebnis -31273.054,34 -37.916301,00 -40.418.705,71 -2.502.204,71 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -31.873.054,34 -37.916301,00 -40.418.705,71 -2302.204,71 0,00 0,00 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Verrnögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 7.427.000,00 7.427.000,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 7.427.000,00 7.427.000,00 31