Beschlussvorlage (Folgekostenrechner Variante 1)

Folgekostenanalyse des Baugebietes "BP 165 Lange Heide" in Stadt Erftstadt (Kreisangehörige Stadt) Datum: 20.09.2016 Folgekostenrechner Ver. 1.38 Entwicklungsvariante: Neubaugebiet Art der Baugebietsentwicklung: Eigenentwicklung Entwicklungsbeginn: 2013 Aufsiedlungsbeginn: 2017 Betrachtungszeitraum: 2013 bis 2041 Bebauungsdichte: 25 Wohneinheiten / ha Nettobauland Einwohnerdichte: 3 Einwohner / Wohneinheit Baugebiet Größe: 7,850 ha Flächenverteilung: Nettobauland (52,87 %) Verkehrsflächen (13,38 %) Grünflächen (33,76 %) Sonstige Flächen (0 %) BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zur Kommune Struktur Verwaltung Name der Kommune Stadt Erftstadt Verwaltungsstruktur Kreisangehörige Stadt Kreisfreie Stadt Ortsgemeinde Verbandsfreie Stadt/Gemeinde 143 ha Gesamte Siedlungs- und Verkehrsfläche Demografie Kommune aktuell Aktuelle Einwohnerzahl der Kommune * 3.397 18-65 Jahre (Berufstätige) * 1.460 Kommune Ende des Betrachtungszeitraums Prognostizierte Einwohnerzahl der Kommune (25 Jahre nach Aufsiedlungsbeginn) * 3.227 0-2 Jahre * 59 3-5 Jahre * 59 6-10 Jahre * 125 11-17 Jahre * 276 18-65 Jahre * 1.703 > 65 Jahre * 1.005 -2- BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Neubaugebiet anfängliche Altersverteilung 0-2 Jahre * 7 % 3-5 Jahre * 7 % 11 % 6-10 Jahre * 11-17 Jahre * 8 % 18-65 Jahre * 60 % 7 % > 65 Jahre * Sonstiges 0 % Annahme Bevölkerungsrückgangprojahr * Finanzen Allgemein 49,7 % Eigenkapitalquote 1,1 % Zinssatz für langfristige Kommunalkredite * Darlehensform Annuitätendarlehen Tilgungsdarlehen Zinssatz Kassenkredite 0,60 % Guthabenzins 0,00 % Inflationsrate 1,00 % -3- BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Steuern | Zuweisungen | Umlagen 1.669.467 € Erhaltener Anteil an der Einkommensteuer 588.452 € Grundsteuer B 570 % Hebesatz Grundsteuer B * Finanzstatus der Kommune Abundant Berechtigung Schlüsselzuweisung B Berechtigung Schlüsselzuweisung A und B 0 € Grundbetrag für Bedarfsmesszahl 868.533 € Schlüsselzuweisungen A 42,69 % Kreisumlagesatz 0 % Verbandsgemeindeumlagesatz Liegt die Steuerkraftmesszahl über Landesdurchschnitt? Ja Nein Falls ja, um wieviel Prozent? bis 100% bis 200% bis 300% bis 400% über 400% -4- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zum Baugebiet Spezifikation Spezifikation der Fläche Name des Baugebiets / der Fläche BP 165 Lange Heide Entwicklungsvariante Innenentwicklung ohne Neuordnung Innenentwicklung mit Neuordnung Siedlungsergänzung Neubaugebiet Art der Baugebietsentwicklung Eigenentwicklung Städtebaulicher Vertrag Entwicklungsbeginn (Jahr) * 2013 Voraussichtlicher Aufsiedlungsbeginn (Jahr) * 2017 Flächenbilanz Baulandverteilung Bruttobauland * 7,850 ha Nettobauland * 4,150 ha Verkehrsflächen * 1,050 ha Grünflächen * 2,650 ha Sonstige Flächen * 0,000 ha Kinderspielplätze 1.200 m² -5- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Sonstiges 25 WE/ha Bebauungsdichte * NBL 3 EW/WE Einwohner je Wohneinheit * Wurden für das Gebiet zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal Erschließungsbeiträge erhoben? * Ja Nein Kosten Kommunale Kostenanteile 100 % Verfahrenskosten Ingenieursplanung 0 % Innere Erschließung 0 % Äußere Erschließung 0 % Öffentliche Entwässerung 0 % Grünflächen 0 % Kinderspielplätze 0 % Sonderbauwerke 0 % Wasser 0 % Abwasser 0 % Ökologischer Ausgleich (einmalig) 0 % Ökologischer Ausgleich (laufend) 0 % -6- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Verfahrenskosten 10.000 € Verwaltungskosten 0 €/m² NBL 15.000 € Städtebauliche Planung 0 €/m² NBL 3.000 € Ingenieursplanung 0 €/m² NBL 100.000 € Vermessungskosten 0 €/m² NBL Vorbereitende Gutachten € Flächennutzungsplan € 0 € Sonstige Kosten Umlagefähige Erschließungskosten (innere Erschließung) 60 €/m² Bau von Verkehrsanlagen inkl. Beleuchtung Entwässerung öffentlicher Flächen €/m² Öffentliche Grün- und Parkanlagen 0 €/m² 30 m Durchschnittlicher Abstand der Lichtpunkte 0 € Weitere Verkehrsanlagen 5,50 m Durchschnittliche Straßenbreite Immissions-/Lärmschutz € Sonstige Kosten der inneren Erschließung € -7- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Nicht umlagefähige Erschließungskosten 0 € Kosten Um- und Ausbau bestehender Straßen 0 €/lfdm Länge um- und auszubauender Straßen 0 m Fläche benötigter Verkehrsanlagen außerhalb des Baugebiets 0 m² Verkehrsanlagen 0 € Kinderspielplatz Herstellung 0 €/m² Sonderbauwerke für Entwässerung 0 € Freilegung 0 € Sonstige Kosten 0 € Netzgebundene Infrastruktur 0 €/lfdm (Wasser) Herstellungskosten (Wasser) Liegt ein beherrschender Einfluss auf den Betrieb vor? Ja Nein (Wasser) Welchen Anteil hält die Kommune an dem Betrieb? 0 % (Abwasser) Herstellungskosten 0 €/lfdm (Abwasser) Liegt ein beherrschender Einfluss auf den Betrieb vor? (Abwasser) Welchen Anteil hält die Kommune an dem Betrieb? -8- Ja Nein k.A. (>50 %) % BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Ausgleichsmaßnahmen Größe der Kompensationsfläche 22.041 m² Davon zu erwerbende Fläche 22.041 m² Durchschnittlicher Grundstückspreis Kompensationsfläche 0 €/m² Einmalige Kosten der Ausgleichsmaßnahmen 8,7 €/m² Laufende Kosten der Ausgleichsmaßnahmen 0,26 €/m² Laufende Kosten der technischen Infrastruktur 1,32 €/m² Unterhalt der Verkehrsflächen 112,16 €/LP Betrieb Beleuchtung Reinigung / Winterdienst 0,06 €/m² Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen 0,99 €/m² Pflege öffentlicher Grünflächen 1,49 €/m² -9- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Grundstücksverkehr Eingabe Grundstücksverkehr Ist ein Bodenordnungsverfahren notwendig? Ja Nein Umlegungskosten --- € Umlegungsvorteile --- € Durch Umlegung zugefallene Flächen NBL --- m² 3.149 m² Größe anderer kommunaler Flächen vor Projektbeginn (BBL) 49 €/m² m²-Wert kommunaler Grundstücke 154.301 € Gesamtwert kommunaler Grundstücke Kommunaler Flächenanteil (BBL) vor Projektbeginn 4,01 % BBL Kommunaler Flächenanteil (BBL) nach Umlegung 4,01 % BBL 38.216 m² Größe zu erwerbender Fläche 44 €/m² m²-Kaufpreis zu erwerbender Grundstücke 1.681.504 € Gesamtwert zu erwerbender Grundstücke 52,69 % BBL Kommunaler Flächenanteil (BBL) nach Umlegung und Erwerb 210 €/m² Zu erwartender Verkaufspreis pro m² NBL Wird in einem städtebaulichen Vertrag eine Ankaufsverpflichtung der Grundstücke durch die Kommune vereinbart? Ja Nein Nach wie vielen Jahren (ab Aufsiedlungsbeginn)? --- Jahr(e) Zu welchem Preis (pro m²)? --- €/m² Grundstücksverkehr Nachrichtlich 0 m² Durch Umlegung zugefallene Flächen (NBL) 1.664,76 m² NBL-Anteil eingeworfener Flächen NBL-Anteil zu erwerbender Flächen 20.203,36 m² Nettobauland (NBL) in kommunalem Eigentum 21.868,12 m² - 10 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Abschreibungszeiträume Abschreibungszeiträume der technischen Infrastruktur Straßen * 35 Jahre Beleuchtung * 20 Jahre Entwässerungsanlagen * 40 Jahre Sonstige Erschließungsanlagen * 35 Jahre Grünanlagen * 15 Jahre Kinderspielplatz * 10 Jahre Wasserleitungen * 30 Jahre Abwasserkanal * 30 Jahre Sonderbauwerke * 35 Jahre Gebäude, teilmassiv * 40 Jahre Ökologischer Ausgleich * 10 Jahre - 11 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zur sozialen Infrastruktur (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zur sozialen Infrastruktur Kinderkrippe (0 bis 2 Jahre) 20 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 0 €/Kind Einmalige Förderungen für den Bau insgesamt 0 € 12.752 €/Kind Jährliche Betriebskosten pro Kind * 5.391 €/Kind Höhe der jährlichen (Landes-)Förderung pro Kind 10 Kdr/Grp Kinderkrippe Gruppengröße Kindergarten (3 bis 5 Jahre) 74 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 0 €/Kind Einmalige Förderungen für den Bau insgesamt 0 € Jährliche Betriebskosten pro Kind * 6.125 €/Kind Höhe der jährlichen (Landes-)Förderung pro Kind 2.356 €/Kind 25 Kdr/Grp Kindergarten Gruppengröße Kinderkrippe (0 bis 2 Jahre) 99 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 0 €/Kind Schulbauförderung durch das Land insgesamt 0 € 1.066 €/Kind Jährliche Betriebskosten pro Kind * 666 €/Kind Jährliche Förderungen pro Kind 28 Kdr/Kl. Grundschule Klassengröße - 12 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario A Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 13 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario B Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 14 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario C Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 15 - BP 165 Lange Heide, Analyse-Übersicht (Erstellt am 20.09.2016) Szenario-Parameter Szenarien A B C Binnenzuzugsquote 50 % 50 % 50 % Auslastungsgrad (Ende Aufsiedl.) 100 % 100 % 100 % logarithmisch linear logistisch 5 5 5 Kein Ausbau Kein Ausbau Kein Ausbau Aufsiedlungsverlauf Jahre bis max. Aufsiedlung Ausbau Soz. Infrastr. KK = Kinderkrippe, KG = Kindergarten, GS = Grundschule Analyse-Übersicht Szenarien Kapitalwert Dynamische Amortisation Gewinn/Verlust Cashflow Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow Investiver Cashflow A B C - 527.140 € - 505.466 € - 504.938 € 5 J. 6 J. 6 J. - 1.218.695 € - 1.125.540 € - 1.125.692 € 131.745 € 240.823 € 240.587 € - 3.386.662 € - 3.317.416 € - 3.317.387 € 923.919 € 923.919 € 923.864 € 2.594.488 € 2.634.321 € 2.634.110 € Baulandkalkulation Gewinn/Verlust Verkaufspreis: 210 €/m² NBL, Gewinn: 105 €/m² NBL Altersdurchschn. EW Eigenentwicklung 33,8 J. 34,1 J. Altersdurchschn. EW 2041 45,6 J. 45,6 J. 34,7 J. 45,6 J. EW = Einwohner, NBL = Nettobauland Hinweise zur Interpretation Alle A Bei einem Verkaufspreis von 210 €/m² NBL könnte ein Gewinn von 105 €/m² NBL erzielt werden. Der Kapitalwert ist mit - 527.140 € negativ. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Verlust von - 1.218.695 €. Die Entwicklungsmaßnahme ist daher als unrentabel zu beurteilen. Positiver Cashflow. B Der Kapitalwert ist mit - 505.466 € negativ. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Verlust von - 1.125.540 €. Die Entwicklungsmaßnahme ist daher als unrentabel zu beurteilen. Positiver Cashflow. C Der Kapitalwert ist mit - 504.938 € negativ. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Verlust von - 1.125.692 €. Die Entwicklungsmaßnahme ist daher als unrentabel zu beurteilen. Positiver Cashflow. - 16 - BP 165 Lange Heide, Analyse-Übersicht, Bevölkerungsentwicklung (Erstellt am 20.09.2016) Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsgebiet A B C - 17 - BP 165 Lange Heide, Baulandkalkulation (Erstellt am 20.09.2016) Baulandkalkulation Nettobauland (NBL) Gesamtgröße 41.500 m² NBL Kommunaler Anteil 21.868 m² Eingeworfen 1.665 m² Durch Umlegung zugefallen 0 m² Zu erwerben 20.203 m² Grundstückskosten Opportunitätskosten (eingeworfen) - 154.301 € Umlegungskosten 0€ Erwerbskosten - 1.681.504 € pro m² Nettobauland - 83,95 €/m² NBL Entwicklung kommunaler Flächen Verwaltung, Verfahren, Vorbereitung - 3,06 €/m² NBL Finanzierung - 10,13 €/m² NBL Erschließung - 8,03 €/m² NBL - 105,16 €/m² NBL Gesamtkosten 210 €/m² NBL Verkaufspreis Wertzuwachs durch Entwicklung 126,05 €/m² NBL Gewinn / Verlust 104,84 €/m² NBL Aufsiedlung der Grundstücke Szenario A Jahr Aufsiedlung Szenario B Kommun. Anteil Aufsiedlung Szenario C Kommun. Anteil Aufsiedlung Kommun. Anteil 2017 16.533 m² 8.712 m² 8.267 m² 4.356 m² 3.467 m² 2018 27.733 m² 14.614 m² 16.533 m² 8.712 m² 12.800 m² 6.745 m² 2019 34.533 m² 18.197 m² 24.933 m² 13.138 m² 28.667 m² 15.106 m² 2020 38.267 m² 20.164 m² 33.200 m² 17.494 m² 38.000 m² 20.024 m² 2021 41.467 m² 21.851 m² 41.467 m² 21.851 m² 41.467 m² 21.851 m² 2022 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2023 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2024 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2025 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2026 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2027 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2028 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2029 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2030 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2031 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2032 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2033 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2034 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2035 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2036 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2037 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2038 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2039 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 2040 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² 41.500 m² 21.868 m² - 18 - 1.827 m² BP 165 Lange Heide, Technische Herstellungskosten (Erstellt am 20.09.2016) Technische Herstellungskosten Verwalt., Verfahren, Vorber. (13,16 %) Verwalt., Verfahren, Vorber. (22,34 %) Ingenieursplanung (0,32 %) Ingenieursplanung (0,28 %) Straßen und Beleuchtung (66,33 %) Straßen und Beleuchtung (59,32 %) Entwässerungsanlagen (0 %) Entwässerungsanlagen (0 %) Sonst. Erschließungsanlagen (0 %) Sonst. Erschließungsanlagen (0 %) Grünanlagen (0 %) Grünanlagen (0 %) Ökol. Ausgleich (Grundstück) (0 %) Ökol. Ausgleich (Grundstück) (0 %) Ökol. Ausgleich (Maßnahme) (20,19 %) Ökol. Ausgleich (Maßnahme) (18,06 %) Äußere Erschließung (0 %) Äußere Erschließung (0 %) Kinderspielplätze (0 %) Kinderspielplätze (0 %) Wasserleitung (0 %) Wasserleitung (0 %) Abwasserkanal (0 %) Abwasserkanal (0 %) Sonderbauwerke (0 %) Sonderbauwerke (0 %) Gesamt Kommune 125.000 125.000 Technische Herstellungskosten Verwaltung, Verfahren, Vorbereitung Ingenieursplanung 3.000 1.581 630.000 331.974 Entwässerung 0 0 Sonstige Innere Erschließung 0 0 Grünanlagen 0 0 Straßen und Beleuchtung Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 191.757 101.045 Äußere Erschließung 0 0 Kinderspielplätze 0 0 Wasserversorgung 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 Sonderbauwerke 0 0 949.757 559.600 Summe - 19 - BP 165 Lange Heide, Soziale Herstellungskosten (Erstellt am 20.09.2016) Soziale Herstellungskosten Szenario A Bruttokosten Förderung Saldo Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 0 0 0 Grundschule 0 0 0 Summe 0 0 0 Bruttokosten Förderung Saldo Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 0 0 0 Grundschule 0 0 0 Summe 0 0 0 Bruttokosten Förderung Saldo Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 0 0 0 Grundschule 0 0 0 Summe 0 0 0 Soziale Herstellungskosten Soziale Herstellungskosten Szenario B Soziale Herstellungskosten Soziale Herstellungskosten Szenario C Soziale Herstellungskosten - 20 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario A Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 0 - 24.110 2015 0 - 24.351 2016 0 2017 2018 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 0 - 12.400 0 - 36.510 - 36.510 - 12.019 - 141 - 36.512 - 73.022 - 24.595 - 11.635 - 423 - 36.653 - 109.675 1.940.236 - 945.667 - 11.246 - 707 982.616 872.942 1.381.670 - 751.324 - 10.852 0 619.494 1.492.435 2019 898.642 - 595.695 - 10.455 0 292.492 1.784.928 2020 544.371 - 457.351 - 10.053 0 76.968 1.861.895 2021 493.635 - 456.818 - 9.647 0 27.171 1.889.066 2022 167.539 - 308.181 - 9.236 0 - 149.877 1.739.188 2023 135.383 - 276.553 - 8.820 0 - 149.990 1.589.198 2024 124.440 - 279.319 - 8.400 0 - 163.279 1.425.918 2025 115.972 - 282.112 - 7.976 0 - 174.115 1.251.803 2026 106.241 - 262.236 - 7.547 0 - 163.542 1.088.261 2027 95.836 - 264.859 - 7.113 0 - 176.136 912.126 2028 97.467 - 266.270 - 6.674 0 - 175.476 736.649 2029 87.884 - 246.798 - 6.230 0 - 165.144 571.505 2030 90.237 - 249.266 - 5.782 0 - 164.811 406.694 2031 90.342 - 250.483 - 5.329 0 - 165.469 241.225 2032 89.726 - 252.988 - 4.870 0 - 168.132 73.093 2033 81.878 - 231.184 - 4.407 0 - 153.713 - 80.620 2034 81.147 - 233.495 - 3.938 0 - 156.287 - 236.907 2035 83.508 - 235.830 - 3.465 0 - 155.787 - 392.694 2036 73.767 - 213.117 - 2.986 0 - 142.336 - 535.030 2037 72.906 - 215.248 - 2.502 0 - 144.844 - 679.874 2038 74.379 - 216.034 - 2.012 0 - 143.667 - 823.540 2039 63.460 - 193.743 - 1.517 0 - 131.801 - 955.341 2040 64.852 - 194.286 - 1.017 0 - 130.451 - 1.085.793 2041 63.838 - 196.229 - 511 0 - 132.903 - 1.218.695 - 21 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario B Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 0 - 24.110 2015 0 - 24.351 2016 0 2017 2018 2019 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 0 - 12.400 0 - 36.510 - 36.510 - 12.019 - 141 - 36.512 - 73.022 - 24.595 - 11.635 - 423 - 36.653 - 109.675 970.118 - 522.518 - 11.246 - 707 435.648 325.973 1.009.818 - 570.784 - 10.852 0 428.181 754.154 1.058.648 - 626.224 - 10.455 0 421.969 1.176.123 2020 1.068.607 - 649.830 - 10.053 0 408.724 1.584.847 2021 1.101.975 - 699.519 - 9.647 0 392.810 1.977.657 2022 145.966 - 308.181 - 9.236 0 - 171.450 1.806.206 2023 128.174 - 276.553 - 8.820 0 - 157.200 1.649.006 2024 128.317 - 279.319 - 8.400 0 - 159.402 1.489.604 2025 128.435 - 282.112 - 7.976 0 - 161.653 1.327.951 2026 123.248 - 262.236 - 7.547 0 - 146.534 1.181.416 2027 95.836 - 264.859 - 7.113 0 - 176.136 1.005.281 2028 97.467 - 266.270 - 6.674 0 - 175.476 829.804 2029 87.884 - 246.798 - 6.230 0 - 165.144 664.660 2030 90.237 - 249.266 - 5.782 0 - 164.811 499.850 2031 90.342 - 250.483 - 5.329 0 - 165.469 334.380 2032 89.726 - 252.988 - 4.870 0 - 168.132 166.248 2033 81.878 - 231.184 - 4.407 0 - 153.713 12.535 2034 81.147 - 233.495 - 3.938 0 - 156.287 - 143.751 2035 83.508 - 235.830 - 3.465 0 - 155.787 - 299.538 2036 73.767 - 213.117 - 2.986 0 - 142.336 - 441.875 2037 72.906 - 215.248 - 2.502 0 - 144.844 - 586.718 2038 74.379 - 216.034 - 2.012 0 - 143.667 - 730.385 2039 63.460 - 193.743 - 1.517 0 - 131.801 - 862.186 2040 64.852 - 194.286 - 1.017 0 - 130.451 - 992.637 2041 63.838 - 196.229 - 511 0 - 132.903 - 1.125.540 - 22 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario C Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 0 - 24.110 2015 0 - 24.351 2016 0 2017 2018 2019 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 0 - 12.400 0 - 36.510 - 36.510 - 12.019 - 141 - 36.512 - 73.022 - 24.595 - 11.635 - 423 - 36.653 - 109.675 407.945 - 279.700 - 11.246 - 707 116.293 6.618 1.118.288 - 599.416 - 10.852 - 54 507.965 514.583 1.943.555 - 998.011 - 10.455 0 935.089 1.449.672 2020 1.212.824 - 721.801 - 10.053 0 480.970 1.930.642 2021 530.425 - 469.592 - 9.647 0 51.187 1.981.828 2022 127.886 - 308.181 - 9.236 0 - 189.530 1.792.298 2023 129.425 - 276.553 - 8.820 0 - 155.948 1.636.350 2024 152.048 - 279.319 - 8.400 0 - 135.671 1.500.678 2025 132.799 - 282.112 - 7.976 0 - 157.289 1.343.389 2026 107.658 - 262.236 - 7.547 0 - 162.125 1.181.264 2027 95.836 - 264.859 - 7.113 0 - 176.136 1.005.128 2028 97.467 - 266.270 - 6.674 0 - 175.476 829.652 2029 87.884 - 246.798 - 6.230 0 - 165.144 664.508 2030 90.237 - 249.266 - 5.782 0 - 164.811 499.697 2031 90.342 - 250.483 - 5.329 0 - 165.469 334.228 2032 89.726 - 252.988 - 4.870 0 - 168.132 166.096 2033 81.878 - 231.184 - 4.407 0 - 153.713 12.383 2034 81.147 - 233.495 - 3.938 0 - 156.287 - 143.904 2035 83.508 - 235.830 - 3.465 0 - 155.787 - 299.691 2036 73.767 - 213.117 - 2.986 0 - 142.336 - 442.027 2037 72.906 - 215.248 - 2.502 0 - 144.844 - 586.871 2038 74.379 - 216.034 - 2.012 0 - 143.667 - 730.537 2039 63.460 - 193.743 - 1.517 0 - 131.801 - 862.338 2040 64.852 - 194.286 - 1.017 0 - 130.451 - 992.790 2041 63.838 - 196.229 - 511 0 - 132.903 - 1.125.692 - 23 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario A Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 0 - 2.395.405 - 2.395.405 - 2.395.405 - 2.395.405 2014 0 0 0 0 - 2.395.405 2015 0 0 0 0 - 2.395.405 2016 0 0 0 0 - 2.395.405 2017 1.940.236 - 159.757 1.780.480 1.638.453 - 756.951 2018 1.381.670 - 205.516 1.176.154 1.060.073 303.121 2019 898.642 - 251.042 647.599 571.679 874.800 2020 544.371 - 254.696 289.676 250.456 1.125.256 2021 493.635 - 277.684 215.951 182.873 1.308.129 2022 167.539 - 280.460 - 112.921 - 93.658 1.214.472 2023 135.383 - 261.236 - 125.852 - 102.236 1.112.236 2024 124.440 - 263.848 - 139.408 - 110.919 1.001.317 2025 115.972 - 266.486 - 150.514 - 117.292 884.025 2026 106.241 - 246.454 - 140.213 - 107.017 777.008 2027 95.836 - 248.919 - 153.083 - 114.437 662.571 2028 97.467 - 250.170 - 152.703 - 111.805 550.765 2029 87.884 - 230.537 - 142.654 - 102.299 448.466 2030 90.237 - 232.843 - 142.606 - 100.161 348.305 2031 90.342 - 233.896 - 143.554 - 98.753 249.552 2032 89.726 - 236.235 - 146.509 - 98.713 150.838 2033 81.878 - 214.263 - 132.385 - 87.363 63.476 2034 81.147 - 216.406 - 135.259 - 87.423 - 23.947 2035 83.508 - 218.570 - 135.062 - 85.500 - 109.447 2036 73.767 - 195.684 - 121.917 - 75.592 - 185.039 2037 72.906 - 197.641 - 124.734 - 75.748 - 260.786 2038 74.379 - 198.250 - 123.871 - 73.676 - 334.462 2039 63.460 - 175.782 - 112.322 - 65.433 - 399.895 2040 64.852 - 176.145 - 111.293 - 63.500 - 463.395 2041 63.838 - 177.907 - 114.069 - 63.745 - 527.140 - 24 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario B Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 0 - 2.395.405 - 2.395.405 - 2.395.405 - 2.395.405 2014 0 0 0 0 - 2.395.405 2015 0 0 0 0 - 2.395.405 2016 0 0 0 0 - 2.395.405 2017 970.118 - 117.142 852.976 784.935 - 1.610.469 2018 1.009.818 - 161.354 848.463 764.723 - 845.746 2019 1.058.648 - 206.439 852.208 752.300 - 93.445 2020 1.068.607 - 232.171 836.435 723.190 629.744 2021 1.101.975 - 277.684 824.292 698.031 1.327.776 2022 145.966 - 280.460 - 134.494 - 111.551 1.216.225 2023 128.174 - 261.236 - 133.062 - 108.092 1.108.133 2024 128.317 - 263.848 - 135.531 - 107.834 1.000.299 2025 128.435 - 266.486 - 138.052 - 107.580 892.718 2026 123.248 - 246.454 - 123.206 - 94.037 798.682 2027 95.836 - 248.919 - 153.083 - 114.437 684.245 2028 97.467 - 250.170 - 152.703 - 111.805 572.439 2029 87.884 - 230.537 - 142.654 - 102.299 470.140 2030 90.237 - 232.843 - 142.606 - 100.161 369.979 2031 90.342 - 233.896 - 143.554 - 98.753 271.226 2032 89.726 - 236.235 - 146.509 - 98.713 172.513 2033 81.878 - 214.263 - 132.385 - 87.363 85.150 2034 81.147 - 216.406 - 135.259 - 87.423 - 2.273 2035 83.508 - 218.570 - 135.062 - 85.500 - 87.773 2036 73.767 - 195.684 - 121.917 - 75.592 - 163.364 2037 72.906 - 197.641 - 124.734 - 75.748 - 239.112 2038 74.379 - 198.250 - 123.871 - 73.676 - 312.788 2039 63.460 - 175.782 - 112.322 - 65.433 - 378.221 2040 64.852 - 176.145 - 111.293 - 63.500 - 441.721 2041 63.838 - 177.907 - 114.069 - 63.745 - 505.466 - 25 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario C Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 0 - 2.395.405 - 2.395.405 - 2.395.405 - 2.395.405 2014 0 0 0 0 - 2.395.405 2015 0 0 0 0 - 2.395.405 2016 0 0 0 0 - 2.395.405 2017 407.945 - 95.280 312.665 287.724 - 2.107.680 2018 1.118.288 - 140.394 977.894 881.380 - 1.226.301 2019 1.943.555 - 227.609 1.715.946 1.514.778 288.478 2020 1.212.824 - 253.553 959.271 829.394 1.117.872 2021 530.425 - 277.684 252.741 214.028 1.331.900 2022 127.886 - 280.460 - 152.574 - 126.546 1.205.354 2023 129.425 - 261.236 - 131.810 - 107.076 1.098.278 2024 152.048 - 263.848 - 111.800 - 88.952 1.009.325 2025 132.799 - 266.486 - 133.688 - 104.180 905.145 2026 107.658 - 246.454 - 138.796 - 105.936 799.209 2027 95.836 - 248.919 - 153.083 - 114.437 684.772 2028 97.467 - 250.170 - 152.703 - 111.805 572.967 2029 87.884 - 230.537 - 142.654 - 102.299 470.668 2030 90.237 - 232.843 - 142.606 - 100.161 370.507 2031 90.342 - 233.896 - 143.554 - 98.753 271.754 2032 89.726 - 236.235 - 146.509 - 98.713 173.040 2033 81.878 - 214.263 - 132.385 - 87.363 85.678 2034 81.147 - 216.406 - 135.259 - 87.423 - 1.745 2035 83.508 - 218.570 - 135.062 - 85.500 - 87.245 2036 73.767 - 195.684 - 121.917 - 75.592 - 162.837 2037 72.906 - 197.641 - 124.734 - 75.748 - 238.584 2038 74.379 - 198.250 - 123.871 - 73.676 - 312.260 2039 63.460 - 175.782 - 112.322 - 65.433 - 377.693 2040 64.852 - 176.145 - 111.293 - 63.500 - 441.193 2041 63.838 - 177.907 - 114.069 - 63.745 - 504.938 - 26 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario A Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 2.241.104 - 2.241.104 0 0 2014 0 - 46.997 - 46.997 - 46.997 2015 0 - 47.138 - 47.138 - 94.135 2016 0 - 47.420 - 47.420 - 141.555 2017 1.940.236 - 207.461 1.732.776 1.591.220 2018 1.381.670 - 252.513 1.129.157 2.720.378 2019 898.642 - 298.039 600.603 3.320.980 2020 544.371 - 301.692 242.679 3.563.659 2021 493.635 - 324.681 168.954 3.732.614 2022 167.539 - 327.457 - 159.918 3.572.696 2023 135.383 - 308.232 - 172.849 3.399.847 2024 124.440 - 310.845 - 186.405 3.213.442 2025 115.972 - 313.483 - 197.511 3.015.931 2026 106.241 - 293.451 - 187.210 2.828.721 2027 95.836 - 295.916 - 200.080 2.628.640 2028 97.467 - 297.167 - 199.700 2.428.940 2029 87.884 - 277.534 - 189.651 2.239.290 2030 90.237 - 279.840 - 189.603 2.049.687 2031 90.342 - 280.893 - 190.550 1.859.136 2032 89.726 - 283.232 - 193.506 1.665.630 2033 81.878 - 261.260 - 179.382 1.486.248 2034 81.147 - 263.403 - 182.256 1.303.992 2035 83.508 - 265.567 - 182.059 1.121.933 2036 73.767 - 242.681 - 168.914 953.019 2037 72.906 - 244.638 - 171.731 781.288 2038 74.379 - 245.247 - 170.868 610.420 2039 63.460 - 222.779 - 159.319 451.101 2040 64.852 - 223.142 - 158.290 292.811 2041 63.838 - 224.904 - 161.066 131.745 - 27 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario B Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 2.241.104 - 2.241.104 0 0 2014 0 - 46.997 - 46.997 - 46.997 2015 0 - 47.138 - 47.138 - 94.135 2016 0 - 47.420 - 47.420 - 141.555 2017 970.118 - 164.846 805.272 663.717 2018 1.009.818 - 208.351 801.466 1.465.183 2019 1.058.648 - 253.436 805.211 2.270.395 2020 1.068.607 - 279.168 789.439 3.059.833 2021 1.101.975 - 324.681 777.295 3.837.128 2022 145.966 - 327.457 - 181.491 3.655.637 2023 128.174 - 308.232 - 180.058 3.475.578 2024 128.317 - 310.845 - 182.528 3.293.051 2025 128.435 - 313.483 - 185.049 3.108.002 2026 123.248 - 293.451 - 170.203 2.937.799 2027 95.836 - 295.916 - 200.080 2.737.719 2028 97.467 - 297.167 - 199.700 2.538.019 2029 87.884 - 277.534 - 189.651 2.348.368 2030 90.237 - 279.840 - 189.603 2.158.766 2031 90.342 - 280.893 - 190.550 1.968.215 2032 89.726 - 283.232 - 193.506 1.774.709 2033 81.878 - 261.260 - 179.382 1.595.326 2034 81.147 - 263.403 - 182.256 1.413.071 2035 83.508 - 265.567 - 182.059 1.231.012 2036 73.767 - 242.681 - 168.914 1.062.098 2037 72.906 - 244.638 - 171.731 890.366 2038 74.379 - 245.247 - 170.868 719.499 2039 63.460 - 222.779 - 159.319 560.180 2040 64.852 - 223.142 - 158.290 401.889 2041 63.838 - 224.904 - 161.066 240.823 - 28 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario C Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 2.241.104 - 2.241.104 0 0 2014 0 - 46.997 - 46.997 - 46.997 2015 0 - 47.138 - 47.138 - 94.135 2016 0 - 47.420 - 47.420 - 141.555 2017 407.945 - 142.984 264.961 123.406 2018 1.118.288 - 187.445 930.843 1.054.249 2019 1.943.555 - 274.606 1.668.949 2.723.197 2020 1.212.824 - 300.550 912.274 3.635.471 2021 530.425 - 324.681 205.744 3.841.216 2022 127.886 - 327.457 - 199.571 3.641.645 2023 129.425 - 308.232 - 178.807 3.462.837 2024 152.048 - 310.845 - 158.797 3.304.041 2025 132.799 - 313.483 - 180.685 3.123.356 2026 107.658 - 293.451 - 185.793 2.937.563 2027 95.836 - 295.916 - 200.080 2.737.483 2028 97.467 - 297.167 - 199.700 2.537.782 2029 87.884 - 277.534 - 189.651 2.348.132 2030 90.237 - 279.840 - 189.603 2.158.529 2031 90.342 - 280.893 - 190.550 1.967.978 2032 89.726 - 283.232 - 193.506 1.774.472 2033 81.878 - 261.260 - 179.382 1.595.090 2034 81.147 - 263.403 - 182.256 1.412.834 2035 83.508 - 265.567 - 182.059 1.230.775 2036 73.767 - 242.681 - 168.914 1.061.861 2037 72.906 - 244.638 - 171.731 890.130 2038 74.379 - 245.247 - 170.868 719.262 2039 63.460 - 222.779 - 159.319 559.943 2040 64.852 - 223.142 - 158.290 401.653 2041 63.838 - 224.904 - 161.066 240.587 - 29 - BP 165 Lange Heide, (Erstellt am 20.09.2016) Anhang - 30 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario A 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 22.440 Förderung KiGa laufend 9.807 Förderung Grundschule laufend 4.158 Umlegungsvorteile 1.903.832 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 - 56 - 57 - 58 - 58 - 9.485 - 9.580 - 9.676 - 9.772 - 10.104 - 10.206 - 10.308 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 74.527 Ökologischer Ausgleich - 10.411 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 53.079 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 25.495 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 6.656 Umlegungskosten - 761.070 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 12.400 - 12.019 - 141 - 423 - 707 Summe - 36.510 - 36.512 - 36.653 982.616 Summe kumuliert - 36.510 - 73.022 - 109.675 872.942 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 31 - - 11.635 - 11.246 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 46.272 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 4.627 22.576 38.249 48.103 53.836 58.922 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 14.457 - 24.492 - 30.803 - 34.474 Schlüsselzuweisung B1 652 1.104 1.394 1.559 1.706 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 33.996 45.781 46.239 52.539 53.065 Förderung KiGa laufend 14.857 20.008 20.208 22.961 23.191 7.000 9.191 9.997 10.097 10.198 Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 1.302.589 798.766 442.924 383.445 4.034 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 - 59 - 59 - 60 - 61 - 61 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 9.870 - 9.969 - 10.068 - 10.169 - 10.271 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 Techn. Infrastr. laufende Kosten - 75.272 - 76.025 - 76.785 - 77.553 - 78.329 Ökologischer Ausgleich - 10.515 - 10.620 - 10.726 - 10.833 - 10.942 0 0 0 0 0 - 80.415 - 108.292 - 109.375 - 124.277 - 125.520 0 0 0 0 0 - 38.625 - 52.014 - 52.535 - 59.692 - 60.289 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 11.204 - 14.711 - 16.001 - 16.161 - 16.322 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 520.719 - 319.312 - 177.062 - 153.285 - 1.613 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 10.852 - 10.455 - 10.053 - 9.647 - 9.236 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 0 619.494 292.492 76.968 27.171 - 149.877 1.492.435 1.784.928 1.861.895 1.889.066 1.739.188 - 32 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 77.050 96.956 108.233 118.425 118.295 7.705 9.696 10.823 11.843 11.829 59.511 60.106 60.707 61.314 61.927 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 88.629 - 122.862 - 145.141 - 157.930 - 169.531 Schlüsselzuweisung B1 1.723 1.740 1.758 1.775 1.793 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 47.640 48.117 48.598 42.948 43.378 Förderung KiGa laufend 20.820 21.028 21.238 18.769 18.957 9.564 9.659 9.756 9.096 9.187 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.374 - 10.477 - 10.582 - 10.688 - 10.795 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 79.112 - 79.903 - 80.702 - 81.509 - 82.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 112.689 - 113.816 - 114.954 - 101.591 - 102.607 0 0 0 0 0 - 54.126 - 54.668 - 55.214 - 48.796 - 49.284 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.308 - 15.461 - 15.616 - 14.558 - 14.704 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 8.820 - 8.400 - 7.976 - 7.547 - 7.113 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 149.990 - 163.279 - 174.115 - 163.542 - 176.136 Summe kumuliert 1.589.198 1.425.918 1.251.803 1.088.261 912.126 - 33 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 119.478 119.332 120.525 121.731 121.566 Zuweisungen aus §21 LFAG 11.948 11.933 12.053 12.173 12.157 Grundsteuer 62.547 63.172 63.804 64.442 65.086 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 169.779 - 171.477 - 171.718 - 173.435 - 175.169 Schlüsselzuweisung B1 1.811 1.829 1.848 1.866 1.885 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 43.811 37.928 38.308 38.691 39.077 Förderung KiGa laufend 19.147 16.576 16.741 16.909 17.078 8.505 8.590 8.676 7.966 8.046 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 - 65 - 66 - 66 - 67 - 68 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.903 - 11.012 - 11.122 - 11.233 - 11.345 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 83.148 - 83.979 - 84.819 - 85.667 - 86.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 103.633 - 89.716 - 90.614 - 91.520 - 92.435 0 0 0 0 0 - 49.777 - 43.092 - 43.523 - 43.958 - 44.398 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 13.614 - 13.750 - 13.887 - 12.751 - 12.878 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 6.674 - 6.230 - 5.782 - 5.329 - 4.870 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 0 - 175.476 - 165.144 - 164.811 - 165.469 - 168.132 736.649 571.505 406.694 241.225 73.093 - 34 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 122.782 122.601 123.827 125.065 124.863 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.278 12.260 12.383 12.507 12.486 Grundsteuer 65.737 66.395 67.058 67.729 68.406 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 175.401 - 177.155 - 177.377 - 179.150 - 180.942 Schlüsselzuweisung B1 1.903 1.923 1.942 1.961 1.981 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 32.890 33.219 33.551 27.109 27.381 Förderung KiGa laufend 14.374 14.518 14.663 11.848 11.966 7.314 7.387 7.461 6.698 6.765 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 - 68 - 69 - 70 - 70 - 71 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 11.459 - 11.573 - 11.689 - 11.806 - 11.924 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 87.389 - 88.263 - 89.146 - 90.037 - 90.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 77.799 - 78.577 - 79.363 - 64.125 - 64.767 0 0 0 0 0 - 37.368 - 37.742 - 38.119 - 30.800 - 31.108 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 11.707 - 11.824 - 11.942 - 10.721 - 10.828 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 4.407 - 3.938 - 3.465 - 2.986 - 2.502 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 0 - 153.713 - 156.287 - 155.787 - 142.336 - 144.844 - 80.620 - 236.907 - 392.694 - 535.030 - 679.874 - 35 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 126.112 125.892 127.151 126.911 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.611 12.589 12.715 12.691 Grundsteuer 69.090 69.781 70.479 71.184 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 181.154 - 182.965 - 183.166 - 184.998 Schlüsselzuweisung B1 2.001 2.021 2.041 2.061 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 27.654 20.948 21.158 21.369 Förderung KiGa laufend 12.086 9.155 9.246 9.339 5.979 6.038 5.228 5.280 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 - 72 - 72 - 73 - 74 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 12.043 - 12.164 - 12.285 - 12.408 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 - 91.847 - 92.765 - 93.693 - 94.630 0 0 0 0 0 0 0 0 - 65.414 - 49.551 - 50.047 - 50.547 0 0 0 0 - 31.420 - 23.800 - 24.038 - 24.279 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 9.570 - 9.665 - 8.367 - 8.451 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 2.012 - 1.517 - 1.017 - 511 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 Summe - 143.667 - 131.801 - 130.451 - 132.903 Summe kumuliert - 823.540 - 955.341 - 1.085.793 - 1.218.695 - 36 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario B 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 11.220 Förderung KiGa laufend 4.903 Förderung Grundschule laufend 2.079 Umlegungsvorteile 951.916 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 - 56 - 57 - 58 - 58 - 9.485 - 9.580 - 9.676 - 9.772 - 10.104 - 10.206 - 10.308 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 74.527 Ökologischer Ausgleich - 10.411 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 26.540 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 12.747 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 3.328 Umlegungskosten - 380.535 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 12.400 - 12.019 - 141 - 423 - 707 Summe - 36.510 - 36.512 - 36.653 435.648 Summe kumuliert - 36.510 - 73.022 - 109.675 325.973 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 37 - - 11.635 - 11.246 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 22.510 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 2.251 11.288 22.802 34.731 46.708 58.922 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 7.228 - 14.601 - 22.240 - 29.910 Schlüsselzuweisung B1 326 658 1.008 1.343 1.706 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 22.664 34.336 40.459 52.539 53.065 Förderung KiGa laufend 9.905 15.006 17.682 22.961 23.191 Förderung Grundschule laufend 4.200 6.363 8.569 10.097 10.198 Förderung Kinderkrippe laufend 0 0 0 0 0 961.435 986.712 980.760 990.568 4.034 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 - 59 - 59 - 60 - 61 - 61 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 9.870 - 9.969 - 10.068 - 10.169 - 10.271 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 Techn. Infrastr. laufende Kosten - 75.272 - 76.025 - 76.785 - 77.553 - 78.329 Ökologischer Ausgleich - 10.515 - 10.620 - 10.726 - 10.833 - 10.942 0 0 0 0 0 - 53.610 - 81.219 - 95.703 - 124.277 - 125.520 0 0 0 0 0 - 25.750 - 39.011 - 45.968 - 59.692 - 60.289 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 6.722 - 10.184 - 13.715 - 16.161 - 16.322 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 384.340 - 394.445 - 392.065 - 395.986 - 1.613 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 10.852 - 10.455 - 10.053 - 9.647 - 9.236 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe 428.181 421.969 408.724 392.810 - 171.450 Summe kumuliert 754.154 1.176.123 1.584.847 1.977.657 1.806.206 - 38 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 46.734 70.165 92.772 118.425 118.295 4.673 7.017 9.277 11.843 11.829 59.511 60.106 60.707 61.314 61.927 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 62.492 - 89.516 - 115.671 - 140.923 - 169.531 Schlüsselzuweisung B1 1.723 1.740 1.758 1.775 1.793 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 47.640 48.117 48.598 42.948 43.378 Förderung KiGa laufend 20.820 21.028 21.238 18.769 18.957 9.564 9.659 9.756 9.096 9.187 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.374 - 10.477 - 10.582 - 10.688 - 10.795 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 79.112 - 79.903 - 80.702 - 81.509 - 82.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 112.689 - 113.816 - 114.954 - 101.591 - 102.607 0 0 0 0 0 - 54.126 - 54.668 - 55.214 - 48.796 - 49.284 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.308 - 15.461 - 15.616 - 14.558 - 14.704 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 8.820 - 8.400 - 7.976 - 7.547 - 7.113 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 157.200 - 159.402 - 161.653 - 146.534 - 176.136 Summe kumuliert 1.649.006 1.489.604 1.327.951 1.181.416 1.005.281 - 39 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 119.478 119.332 120.525 121.731 121.566 Zuweisungen aus §21 LFAG 11.948 11.933 12.053 12.173 12.157 Grundsteuer 62.547 63.172 63.804 64.442 65.086 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 169.779 - 171.477 - 171.718 - 173.435 - 175.169 Schlüsselzuweisung B1 1.811 1.829 1.848 1.866 1.885 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 43.811 37.928 38.308 38.691 39.077 Förderung KiGa laufend 19.147 16.576 16.741 16.909 17.078 8.505 8.590 8.676 7.966 8.046 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 - 65 - 66 - 66 - 67 - 68 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.903 - 11.012 - 11.122 - 11.233 - 11.345 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 83.148 - 83.979 - 84.819 - 85.667 - 86.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 103.633 - 89.716 - 90.614 - 91.520 - 92.435 0 0 0 0 0 - 49.777 - 43.092 - 43.523 - 43.958 - 44.398 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 13.614 - 13.750 - 13.887 - 12.751 - 12.878 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 6.674 - 6.230 - 5.782 - 5.329 - 4.870 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 0 - 175.476 - 165.144 - 164.811 - 165.469 - 168.132 829.804 664.660 499.850 334.380 166.248 - 40 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 122.782 122.601 123.827 125.065 124.863 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.278 12.260 12.383 12.507 12.486 Grundsteuer 65.737 66.395 67.058 67.729 68.406 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 175.401 - 177.155 - 177.377 - 179.150 - 180.942 Schlüsselzuweisung B1 1.903 1.923 1.942 1.961 1.981 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 32.890 33.219 33.551 27.109 27.381 Förderung KiGa laufend 14.374 14.518 14.663 11.848 11.966 7.314 7.387 7.461 6.698 6.765 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 - 68 - 69 - 70 - 70 - 71 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 11.459 - 11.573 - 11.689 - 11.806 - 11.924 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 87.389 - 88.263 - 89.146 - 90.037 - 90.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 77.799 - 78.577 - 79.363 - 64.125 - 64.767 0 0 0 0 0 - 37.368 - 37.742 - 38.119 - 30.800 - 31.108 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 11.707 - 11.824 - 11.942 - 10.721 - 10.828 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 4.407 - 3.938 - 3.465 - 2.986 - 2.502 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 0 - 153.713 - 156.287 - 155.787 - 142.336 - 144.844 12.535 - 143.751 - 299.538 - 441.875 - 586.718 - 41 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 126.112 125.892 127.151 126.911 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.611 12.589 12.715 12.691 Grundsteuer 69.090 69.781 70.479 71.184 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 181.154 - 182.965 - 183.166 - 184.998 Schlüsselzuweisung B1 2.001 2.021 2.041 2.061 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 27.654 20.948 21.158 21.369 Förderung KiGa laufend 12.086 9.155 9.246 9.339 5.979 6.038 5.228 5.280 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 - 72 - 72 - 73 - 74 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 12.043 - 12.164 - 12.285 - 12.408 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 - 91.847 - 92.765 - 93.693 - 94.630 0 0 0 0 0 0 0 0 - 65.414 - 49.551 - 50.047 - 50.547 0 0 0 0 - 31.420 - 23.800 - 24.038 - 24.279 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 9.570 - 9.665 - 8.367 - 8.451 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 2.012 - 1.517 - 1.017 - 511 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 Summe - 143.667 - 131.801 - 130.451 - 132.903 Summe kumuliert - 730.385 - 862.186 - 992.637 - 1.125.540 - 42 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario C 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 5.610 Förderung KiGa laufend 2.452 Förderung Grundschule laufend 693 Umlegungsvorteile 399.191 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 - 56 - 57 - 58 - 58 - 9.485 - 9.580 - 9.676 - 9.772 - 10.104 - 10.206 - 10.308 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 74.527 Ökologischer Ausgleich - 10.411 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 13.270 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 6.374 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 1.109 Umlegungskosten - 159.579 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 12.400 - 12.019 - 141 - 423 - 707 Summe - 36.510 - 36.512 - 36.653 116.293 Summe kumuliert - 36.510 - 73.022 - 109.675 6.618 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 43 - - 11.635 - 11.246 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 10.005 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 1.001 4.734 17.653 39.931 53.461 58.922 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 3.031 - 11.304 - 25.570 - 34.234 Schlüsselzuweisung B1 137 510 1.158 1.538 1.706 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 16.998 40.059 46.239 52.539 53.065 Förderung KiGa laufend 7.429 17.507 20.208 22.961 23.191 Förderung Grundschule laufend 3.500 7.070 9.283 10.097 10.198 Förderung Kinderkrippe laufend 0 0 0 0 0 1.085.491 1.863.788 1.107.310 415.399 4.034 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 - 59 - 59 - 60 - 61 - 61 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 9.870 - 9.969 - 10.068 - 10.169 - 10.271 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 Techn. Infrastr. laufende Kosten - 75.272 - 76.025 - 76.785 - 77.553 - 78.329 Ökologischer Ausgleich - 10.515 - 10.620 - 10.726 - 10.833 - 10.942 0 0 0 0 0 - 40.207 - 94.756 - 109.375 - 124.277 - 125.520 0 0 0 0 0 - 19.312 - 45.513 - 52.535 - 59.692 - 60.289 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 5.602 - 11.316 - 14.858 - 16.161 - 16.322 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 433.932 - 745.062 - 442.654 - 166.059 - 1.613 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 10.852 - 10.455 - 10.053 - 9.647 - 9.236 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen - 54 0 0 0 0 Summe 507.965 935.089 480.970 51.187 - 189.530 Summe kumuliert 514.583 1.449.672 1.930.642 1.981.828 1.792.298 - 44 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 35.367 80.372 106.945 118.425 118.295 3.537 8.037 10.694 11.843 11.829 59.511 60.106 60.707 61.314 61.927 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 48.736 - 77.011 - 126.898 - 156.513 - 169.531 Schlüsselzuweisung B1 1.723 1.740 1.758 1.775 1.793 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 47.640 48.117 48.598 42.948 43.378 Förderung KiGa laufend 20.820 21.028 21.238 18.769 18.957 9.564 9.659 9.756 9.096 9.187 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.374 - 10.477 - 10.582 - 10.688 - 10.795 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 79.112 - 79.903 - 80.702 - 81.509 - 82.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 112.689 - 113.816 - 114.954 - 101.591 - 102.607 0 0 0 0 0 - 54.126 - 54.668 - 55.214 - 48.796 - 49.284 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.308 - 15.461 - 15.616 - 14.558 - 14.704 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 8.820 - 8.400 - 7.976 - 7.547 - 7.113 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 155.948 - 135.671 - 157.289 - 162.125 - 176.136 Summe kumuliert 1.636.350 1.500.678 1.343.389 1.181.264 1.005.128 - 45 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 119.478 119.332 120.525 121.731 121.566 Zuweisungen aus §21 LFAG 11.948 11.933 12.053 12.173 12.157 Grundsteuer 62.547 63.172 63.804 64.442 65.086 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 169.779 - 171.477 - 171.718 - 173.435 - 175.169 Schlüsselzuweisung B1 1.811 1.829 1.848 1.866 1.885 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 43.811 37.928 38.308 38.691 39.077 Förderung KiGa laufend 19.147 16.576 16.741 16.909 17.078 8.505 8.590 8.676 7.966 8.046 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 - 65 - 66 - 66 - 67 - 68 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.903 - 11.012 - 11.122 - 11.233 - 11.345 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 83.148 - 83.979 - 84.819 - 85.667 - 86.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 103.633 - 89.716 - 90.614 - 91.520 - 92.435 0 0 0 0 0 - 49.777 - 43.092 - 43.523 - 43.958 - 44.398 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 13.614 - 13.750 - 13.887 - 12.751 - 12.878 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 6.674 - 6.230 - 5.782 - 5.329 - 4.870 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 0 - 175.476 - 165.144 - 164.811 - 165.469 - 168.132 829.652 664.508 499.697 334.228 166.096 - 46 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 122.782 122.601 123.827 125.065 124.863 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.278 12.260 12.383 12.507 12.486 Grundsteuer 65.737 66.395 67.058 67.729 68.406 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 175.401 - 177.155 - 177.377 - 179.150 - 180.942 Schlüsselzuweisung B1 1.903 1.923 1.942 1.961 1.981 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 32.890 33.219 33.551 27.109 27.381 Förderung KiGa laufend 14.374 14.518 14.663 11.848 11.966 7.314 7.387 7.461 6.698 6.765 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 - 68 - 69 - 70 - 70 - 71 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 11.459 - 11.573 - 11.689 - 11.806 - 11.924 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 87.389 - 88.263 - 89.146 - 90.037 - 90.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 77.799 - 78.577 - 79.363 - 64.125 - 64.767 0 0 0 0 0 - 37.368 - 37.742 - 38.119 - 30.800 - 31.108 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 11.707 - 11.824 - 11.942 - 10.721 - 10.828 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 4.407 - 3.938 - 3.465 - 2.986 - 2.502 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 0 - 153.713 - 156.287 - 155.787 - 142.336 - 144.844 12.383 - 143.904 - 299.691 - 442.027 - 586.871 - 47 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 126.112 125.892 127.151 126.911 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.611 12.589 12.715 12.691 Grundsteuer 69.090 69.781 70.479 71.184 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 181.154 - 182.965 - 183.166 - 184.998 Schlüsselzuweisung B1 2.001 2.021 2.041 2.061 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 27.654 20.948 21.158 21.369 Förderung KiGa laufend 12.086 9.155 9.246 9.339 5.979 6.038 5.228 5.280 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 - 72 - 72 - 73 - 74 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 12.043 - 12.164 - 12.285 - 12.408 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 - 91.847 - 92.765 - 93.693 - 94.630 0 0 0 0 0 0 0 0 - 65.414 - 49.551 - 50.047 - 50.547 0 0 0 0 - 31.420 - 23.800 - 24.038 - 24.279 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 9.570 - 9.665 - 8.367 - 8.451 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 2.012 - 1.517 - 1.017 - 511 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 Summe - 143.667 - 131.801 - 130.451 - 132.903 Summe kumuliert - 730.537 - 862.338 - 992.790 - 1.125.692 - 48 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario A 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 Förderung Kinderkrippe laufend 22.440 Förderung KiGa laufend 9.807 Förderung Grundschule laufend 4.158 Umlegungsvorteile 1.903.832 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 1.581 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 331.974 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 74.527 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 101.045 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 53.079 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 25.495 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 6.656 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 1.835.805 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 2.395.405 Summe diskontiert - 2.395.405 Summe diskontiert kumuliert - 2.395.405 - 49 - 1.780.480 1.638.453 - 2.395.405 - 2.395.405 - 2.395.405 - 756.951 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 46.272 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 4.627 22.576 38.249 48.103 53.836 58.922 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 14.457 - 24.492 - 30.803 - 34.474 Schlüsselzuweisung B1 652 1.104 1.394 1.559 1.706 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 33.996 45.781 46.239 52.539 53.065 Förderung KiGa laufend 14.857 20.008 20.208 22.961 23.191 7.000 9.191 9.997 10.097 10.198 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 1.302.589 798.766 442.924 383.445 4.034 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 75.272 - 76.025 - 76.785 - 77.553 - 78.329 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 80.415 - 108.292 - 109.375 - 124.277 - 125.520 0 0 0 0 0 - 38.625 - 52.014 - 52.535 - 59.692 - 60.289 0 0 0 0 0 - 11.204 - 14.711 - 16.001 - 16.161 - 16.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 Summe 1.176.154 647.599 289.676 215.951 - 112.921 Summe diskontiert 1.060.073 571.679 250.456 182.873 - 93.658 303.121 874.800 1.125.256 1.308.129 1.214.472 Summe diskontiert kumuliert - 50 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 77.050 96.956 108.233 118.425 118.295 7.705 9.696 10.823 11.843 11.829 59.511 60.106 60.707 61.314 61.927 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 88.629 - 122.862 - 145.141 - 157.930 - 169.531 Schlüsselzuweisung B1 1.723 1.740 1.758 1.775 1.793 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 47.640 48.117 48.598 42.948 43.378 Förderung KiGa laufend 20.820 21.028 21.238 18.769 18.957 9.564 9.659 9.756 9.096 9.187 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 79.112 - 79.903 - 80.702 - 81.509 - 82.324 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 112.689 - 113.816 - 114.954 - 101.591 - 102.607 0 0 0 0 0 - 54.126 - 54.668 - 55.214 - 48.796 - 49.284 0 0 0 0 0 - 15.308 - 15.461 - 15.616 - 14.558 - 14.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 125.852 - 139.408 - 150.514 - 140.213 - 153.083 Summe diskontiert - 102.236 - 110.919 - 117.292 - 107.017 - 114.437 Summe diskontiert kumuliert 1.112.236 1.001.317 884.025 777.008 662.571 - 51 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 119.478 119.332 120.525 121.731 121.566 Zuweisungen aus §21 LFAG 11.948 11.933 12.053 12.173 12.157 Grundsteuer 62.547 63.172 63.804 64.442 65.086 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 169.779 - 171.477 - 171.718 - 173.435 - 175.169 Schlüsselzuweisung B1 1.811 1.829 1.848 1.866 1.885 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 43.811 37.928 38.308 38.691 39.077 Förderung KiGa laufend 19.147 16.576 16.741 16.909 17.078 8.505 8.590 8.676 7.966 8.046 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 83.148 - 83.979 - 84.819 - 85.667 - 86.524 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 103.633 - 89.716 - 90.614 - 91.520 - 92.435 0 0 0 0 0 - 49.777 - 43.092 - 43.523 - 43.958 - 44.398 0 0 0 0 0 - 13.614 - 13.750 - 13.887 - 12.751 - 12.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 Summe - 152.703 - 142.654 - 142.606 - 143.554 - 146.509 Summe diskontiert - 111.805 - 102.299 - 100.161 - 98.753 - 98.713 550.765 448.466 348.305 249.552 150.838 Summe diskontiert kumuliert - 52 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 122.782 122.601 123.827 125.065 124.863 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.278 12.260 12.383 12.507 12.486 Grundsteuer 65.737 66.395 67.058 67.729 68.406 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 175.401 - 177.155 - 177.377 - 179.150 - 180.942 Schlüsselzuweisung B1 1.903 1.923 1.942 1.961 1.981 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 32.890 33.219 33.551 27.109 27.381 Förderung KiGa laufend 14.374 14.518 14.663 11.848 11.966 7.314 7.387 7.461 6.698 6.765 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 87.389 - 88.263 - 89.146 - 90.037 - 90.937 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 77.799 - 78.577 - 79.363 - 64.125 - 64.767 0 0 0 0 0 - 37.368 - 37.742 - 38.119 - 30.800 - 31.108 0 0 0 0 0 - 11.707 - 11.824 - 11.942 - 10.721 - 10.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 132.385 - 135.259 - 135.062 - 121.917 - 124.734 - 87.363 - 87.423 - 85.500 - 75.592 - 75.748 63.476 - 23.947 - 109.447 - 185.039 - 260.786 - 53 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 126.112 125.892 127.151 126.911 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.611 12.589 12.715 12.691 Grundsteuer 69.090 69.781 70.479 71.184 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 181.154 - 182.965 - 183.166 - 184.998 Schlüsselzuweisung B1 2.001 2.021 2.041 2.061 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 27.654 20.948 21.158 21.369 Förderung KiGa laufend 12.086 9.155 9.246 9.339 5.979 6.038 5.228 5.280 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 91.847 - 92.765 - 93.693 - 94.630 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 65.414 - 49.551 - 50.047 - 50.547 0 0 0 0 - 31.420 - 23.800 - 24.038 - 24.279 0 0 0 0 - 9.570 - 9.665 - 8.367 - 8.451 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 - 123.871 - 112.322 - 111.293 - 114.069 - 73.676 - 65.433 - 63.500 - 63.745 - 334.462 - 399.895 - 463.395 - 527.140 - 54 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario B 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 Förderung Kinderkrippe laufend 11.220 Förderung KiGa laufend 4.903 Förderung Grundschule laufend 2.079 Umlegungsvorteile 951.916 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 1.581 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 331.974 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 74.527 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 101.045 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 26.540 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 12.747 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 3.328 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 1.835.805 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 2.395.405 Summe diskontiert - 2.395.405 Summe diskontiert kumuliert - 2.395.405 - 55 - 852.976 784.935 - 2.395.405 - 2.395.405 - 2.395.405 - 1.610.469 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 22.510 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 2.251 11.288 22.802 34.731 46.708 58.922 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 7.228 - 14.601 - 22.240 - 29.910 Schlüsselzuweisung B1 326 658 1.008 1.343 1.706 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 22.664 34.336 40.459 52.539 53.065 Förderung KiGa laufend 9.905 15.006 17.682 22.961 23.191 Förderung Grundschule laufend 4.200 6.363 8.569 10.097 10.198 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 0 0 0 0 0 961.435 986.712 980.760 990.568 4.034 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 75.272 - 76.025 - 76.785 - 77.553 - 78.329 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 53.610 - 81.219 - 95.703 - 124.277 - 125.520 0 0 0 0 0 - 25.750 - 39.011 - 45.968 - 59.692 - 60.289 0 0 0 0 0 - 6.722 - 10.184 - 13.715 - 16.161 - 16.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 848.463 852.208 836.435 824.292 - 134.494 764.723 752.300 723.190 698.031 - 111.551 - 845.746 - 93.445 629.744 1.327.776 1.216.225 - 56 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 46.734 70.165 92.772 118.425 118.295 4.673 7.017 9.277 11.843 11.829 59.511 60.106 60.707 61.314 61.927 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 62.492 - 89.516 - 115.671 - 140.923 - 169.531 Schlüsselzuweisung B1 1.723 1.740 1.758 1.775 1.793 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 47.640 48.117 48.598 42.948 43.378 Förderung KiGa laufend 20.820 21.028 21.238 18.769 18.957 9.564 9.659 9.756 9.096 9.187 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 79.112 - 79.903 - 80.702 - 81.509 - 82.324 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 112.689 - 113.816 - 114.954 - 101.591 - 102.607 0 0 0 0 0 - 54.126 - 54.668 - 55.214 - 48.796 - 49.284 0 0 0 0 0 - 15.308 - 15.461 - 15.616 - 14.558 - 14.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 133.062 - 135.531 - 138.052 - 123.206 - 153.083 Summe diskontiert - 108.092 - 107.834 - 107.580 - 94.037 - 114.437 Summe diskontiert kumuliert 1.108.133 1.000.299 892.718 798.682 684.245 - 57 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 119.478 119.332 120.525 121.731 121.566 Zuweisungen aus §21 LFAG 11.948 11.933 12.053 12.173 12.157 Grundsteuer 62.547 63.172 63.804 64.442 65.086 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 169.779 - 171.477 - 171.718 - 173.435 - 175.169 Schlüsselzuweisung B1 1.811 1.829 1.848 1.866 1.885 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 43.811 37.928 38.308 38.691 39.077 Förderung KiGa laufend 19.147 16.576 16.741 16.909 17.078 8.505 8.590 8.676 7.966 8.046 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 83.148 - 83.979 - 84.819 - 85.667 - 86.524 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 103.633 - 89.716 - 90.614 - 91.520 - 92.435 0 0 0 0 0 - 49.777 - 43.092 - 43.523 - 43.958 - 44.398 0 0 0 0 0 - 13.614 - 13.750 - 13.887 - 12.751 - 12.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 Summe - 152.703 - 142.654 - 142.606 - 143.554 - 146.509 Summe diskontiert - 111.805 - 102.299 - 100.161 - 98.753 - 98.713 572.439 470.140 369.979 271.226 172.513 Summe diskontiert kumuliert - 58 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 122.782 122.601 123.827 125.065 124.863 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.278 12.260 12.383 12.507 12.486 Grundsteuer 65.737 66.395 67.058 67.729 68.406 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 175.401 - 177.155 - 177.377 - 179.150 - 180.942 Schlüsselzuweisung B1 1.903 1.923 1.942 1.961 1.981 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 32.890 33.219 33.551 27.109 27.381 Förderung KiGa laufend 14.374 14.518 14.663 11.848 11.966 7.314 7.387 7.461 6.698 6.765 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 87.389 - 88.263 - 89.146 - 90.037 - 90.937 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 77.799 - 78.577 - 79.363 - 64.125 - 64.767 0 0 0 0 0 - 37.368 - 37.742 - 38.119 - 30.800 - 31.108 0 0 0 0 0 - 11.707 - 11.824 - 11.942 - 10.721 - 10.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 132.385 - 135.259 - 135.062 - 121.917 - 124.734 - 87.363 - 87.423 - 85.500 - 75.592 - 75.748 85.150 - 2.273 - 87.773 - 163.364 - 239.112 - 59 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 126.112 125.892 127.151 126.911 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.611 12.589 12.715 12.691 Grundsteuer 69.090 69.781 70.479 71.184 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 181.154 - 182.965 - 183.166 - 184.998 Schlüsselzuweisung B1 2.001 2.021 2.041 2.061 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 27.654 20.948 21.158 21.369 Förderung KiGa laufend 12.086 9.155 9.246 9.339 5.979 6.038 5.228 5.280 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 91.847 - 92.765 - 93.693 - 94.630 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 65.414 - 49.551 - 50.047 - 50.547 0 0 0 0 - 31.420 - 23.800 - 24.038 - 24.279 0 0 0 0 - 9.570 - 9.665 - 8.367 - 8.451 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 - 123.871 - 112.322 - 111.293 - 114.069 - 73.676 - 65.433 - 63.500 - 63.745 - 312.788 - 378.221 - 441.721 - 505.466 - 60 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario C 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 Förderung Kinderkrippe laufend 5.610 Förderung KiGa laufend 2.452 Förderung Grundschule laufend 693 Umlegungsvorteile 399.191 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 1.581 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 331.974 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 74.527 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 101.045 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 13.270 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 6.374 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 1.109 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 1.835.805 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 2.395.405 Summe diskontiert - 2.395.405 Summe diskontiert kumuliert - 2.395.405 - 61 - 312.665 287.724 - 2.395.405 - 2.395.405 - 2.395.405 - 2.107.680 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 10.005 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 1.001 4.734 17.653 39.931 53.461 58.922 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 3.031 - 11.304 - 25.570 - 34.234 Schlüsselzuweisung B1 137 510 1.158 1.538 1.706 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 16.998 40.059 46.239 52.539 53.065 Förderung KiGa laufend 7.429 17.507 20.208 22.961 23.191 Förderung Grundschule laufend 3.500 7.070 9.283 10.097 10.198 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 0 0 0 0 0 1.085.491 1.863.788 1.107.310 415.399 4.034 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 75.272 - 76.025 - 76.785 - 77.553 - 78.329 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 40.207 - 94.756 - 109.375 - 124.277 - 125.520 0 0 0 0 0 - 19.312 - 45.513 - 52.535 - 59.692 - 60.289 0 0 0 0 0 - 5.602 - 11.316 - 14.858 - 16.161 - 16.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 977.894 1.715.946 959.271 252.741 - 152.574 881.380 1.514.778 829.394 214.028 - 126.546 - 1.226.301 288.478 1.117.872 1.331.900 1.205.354 - 62 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 35.367 80.372 106.945 118.425 118.295 3.537 8.037 10.694 11.843 11.829 59.511 60.106 60.707 61.314 61.927 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 48.736 - 77.011 - 126.898 - 156.513 - 169.531 Schlüsselzuweisung B1 1.723 1.740 1.758 1.775 1.793 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 47.640 48.117 48.598 42.948 43.378 Förderung KiGa laufend 20.820 21.028 21.238 18.769 18.957 9.564 9.659 9.756 9.096 9.187 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 79.112 - 79.903 - 80.702 - 81.509 - 82.324 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 112.689 - 113.816 - 114.954 - 101.591 - 102.607 0 0 0 0 0 - 54.126 - 54.668 - 55.214 - 48.796 - 49.284 0 0 0 0 0 - 15.308 - 15.461 - 15.616 - 14.558 - 14.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 131.810 - 111.800 - 133.688 - 138.796 - 153.083 Summe diskontiert - 107.076 - 88.952 - 104.180 - 105.936 - 114.437 Summe diskontiert kumuliert 1.098.278 1.009.325 905.145 799.209 684.772 - 63 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 119.478 119.332 120.525 121.731 121.566 Zuweisungen aus §21 LFAG 11.948 11.933 12.053 12.173 12.157 Grundsteuer 62.547 63.172 63.804 64.442 65.086 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 169.779 - 171.477 - 171.718 - 173.435 - 175.169 Schlüsselzuweisung B1 1.811 1.829 1.848 1.866 1.885 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 43.811 37.928 38.308 38.691 39.077 Förderung KiGa laufend 19.147 16.576 16.741 16.909 17.078 8.505 8.590 8.676 7.966 8.046 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 83.148 - 83.979 - 84.819 - 85.667 - 86.524 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 103.633 - 89.716 - 90.614 - 91.520 - 92.435 0 0 0 0 0 - 49.777 - 43.092 - 43.523 - 43.958 - 44.398 0 0 0 0 0 - 13.614 - 13.750 - 13.887 - 12.751 - 12.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 Summe - 152.703 - 142.654 - 142.606 - 143.554 - 146.509 Summe diskontiert - 111.805 - 102.299 - 100.161 - 98.753 - 98.713 572.967 470.668 370.507 271.754 173.040 Summe diskontiert kumuliert - 64 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 122.782 122.601 123.827 125.065 124.863 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.278 12.260 12.383 12.507 12.486 Grundsteuer 65.737 66.395 67.058 67.729 68.406 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 175.401 - 177.155 - 177.377 - 179.150 - 180.942 Schlüsselzuweisung B1 1.903 1.923 1.942 1.961 1.981 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 32.890 33.219 33.551 27.109 27.381 Förderung KiGa laufend 14.374 14.518 14.663 11.848 11.966 7.314 7.387 7.461 6.698 6.765 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 87.389 - 88.263 - 89.146 - 90.037 - 90.937 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 77.799 - 78.577 - 79.363 - 64.125 - 64.767 0 0 0 0 0 - 37.368 - 37.742 - 38.119 - 30.800 - 31.108 0 0 0 0 0 - 11.707 - 11.824 - 11.942 - 10.721 - 10.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 132.385 - 135.259 - 135.062 - 121.917 - 124.734 - 87.363 - 87.423 - 85.500 - 75.592 - 75.748 85.678 - 1.745 - 87.245 - 162.837 - 238.584 - 65 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 126.112 125.892 127.151 126.911 Zuweisungen aus §21 LFAG 12.611 12.589 12.715 12.691 Grundsteuer 69.090 69.781 70.479 71.184 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 181.154 - 182.965 - 183.166 - 184.998 Schlüsselzuweisung B1 2.001 2.021 2.041 2.061 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 27.654 20.948 21.158 21.369 Förderung KiGa laufend 12.086 9.155 9.246 9.339 5.979 6.038 5.228 5.280 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 91.847 - 92.765 - 93.693 - 94.630 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 65.414 - 49.551 - 50.047 - 50.547 0 0 0 0 - 31.420 - 23.800 - 24.038 - 24.279 0 0 0 0 - 9.570 - 9.665 - 8.367 - 8.451 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 - 123.871 - 112.322 - 111.293 - 114.069 - 73.676 - 65.433 - 63.500 - 63.745 - 312.260 - 377.693 - 441.193 - 504.938 - 66 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario A 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 123.352 Finanzieller Cashflow 2.241.104 - 46.997 - 47.138 - 47.420 - 47.704 Eigenmittel 1.113.828 Kreditaufnahme 1.127.275 - 11.246 Operativer Cashflow Zins Darlehen 0 - 12.400 - 12.019 - 11.635 Zins Kassenkredit 0 0 - 141 - 423 - 707 Darlehenstilgung 0 - 34.597 - 34.977 - 35.362 - 35.751 Nachrichtlich: Schuldenstand - 1.127.275 - 1.092.678 - 1.057.701 - 1.022.339 - 986.587 Investiver Cashflow - 2.241.104 0 0 0 1.903.832 Herstellungskosten - 559.600 0 0 0 0 - 1.681.504 0 0 0 1.903.832 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 46.997 - 47.138 - 47.420 1.732.776 Jahresanfang 0 0 - 46.997 - 94.135 - 141.555 Jahresende 0 - 46.997 - 94.135 - 141.555 1.591.220 Grundstücksverkehr 2018 2019 2020 2021 2022 Operativer Cashflow - 126.435 - 151.167 - 153.248 - 167.494 - 116.955 Finanzieller Cashflow - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 10.852 - 10.455 - 10.053 - 9.647 - 9.236 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 36.144 - 36.542 - 36.944 - 37.350 - 37.761 Nachrichtlich: Schuldenstand - 950.443 - 913.901 - 876.957 - 839.607 - 801.845 Investiver Cashflow 1.302.589 798.766 442.924 383.445 4.034 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 1.302.589 798.766 442.924 383.445 4.034 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 1.129.157 600.603 242.679 168.954 - 159.918 Jahresanfang 1.591.220 2.720.378 3.320.980 3.563.659 3.732.614 Jahresende 2.720.378 3.320.980 3.563.659 3.732.614 3.572.696 2023 2024 2025 2026 2027 Operativer Cashflow - 125.852 - 139.408 - 150.514 - 140.213 - 153.083 Finanzieller Cashflow - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 8.820 - 8.400 - 7.976 - 7.547 - 7.113 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Herstellungskosten Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 38.177 - 38.597 - 39.021 - 39.450 - 39.884 - 763.669 - 725.072 - 686.051 - 646.601 - 606.716 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 172.849 - 186.405 - 197.511 - 187.210 - 200.080 Jahresanfang 3.572.696 3.399.847 3.213.442 3.015.931 2.828.721 Jahresende 3.399.847 3.213.442 3.015.931 2.828.721 2.628.640 - 67 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Operativer Cashflow - 152.703 - 142.654 - 142.606 - 143.554 - 146.509 Finanzieller Cashflow - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 6.674 - 6.230 - 5.782 - 5.329 - 4.870 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 40.323 - 40.767 - 41.215 - 41.668 - 42.127 - 566.393 - 525.627 - 484.412 - 442.744 - 400.617 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 199.700 - 189.651 - 189.603 - 190.550 - 193.506 Jahresanfang 2.628.640 2.428.940 2.239.290 2.049.687 1.859.136 Jahresende 2.428.940 2.239.290 2.049.687 1.859.136 1.665.630 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 132.385 - 135.259 - 135.062 - 121.917 - 124.734 Finanzieller Cashflow - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 4.407 - 3.938 - 3.465 - 2.986 - 2.502 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 42.590 - 43.059 - 43.532 - 44.011 - 44.495 - 358.027 - 314.968 - 271.436 - 227.425 - 182.930 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 179.382 - 182.256 - 182.059 - 168.914 - 171.731 Jahresanfang 1.665.630 1.486.248 1.303.992 1.121.933 953.019 Jahresende 1.486.248 1.303.992 1.121.933 953.019 781.288 - 68 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario B 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 98.940 Finanzieller Cashflow 2.241.104 - 46.997 - 47.138 - 47.420 - 47.704 Eigenmittel 1.113.828 Kreditaufnahme 1.127.275 - 11.246 Operativer Cashflow Zins Darlehen 0 - 12.400 - 12.019 - 11.635 Zins Kassenkredit 0 0 - 141 - 423 - 707 Darlehenstilgung 0 - 34.597 - 34.977 - 35.362 - 35.751 Nachrichtlich: Schuldenstand - 1.127.275 - 1.092.678 - 1.057.701 - 1.022.339 - 986.587 Investiver Cashflow - 2.241.104 0 0 0 951.916 Herstellungskosten - 559.600 0 0 0 0 - 1.681.504 0 0 0 951.916 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 46.997 - 47.138 - 47.420 805.272 Jahresanfang 0 0 - 46.997 - 94.135 - 141.555 Jahresende 0 - 46.997 - 94.135 - 141.555 663.717 Grundstücksverkehr 2018 2019 2020 2021 2022 Operativer Cashflow - 112.972 - 134.503 - 144.324 - 166.276 - 138.528 Finanzieller Cashflow - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 10.852 - 10.455 - 10.053 - 9.647 - 9.236 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 36.144 - 36.542 - 36.944 - 37.350 - 37.761 - 950.443 - 913.901 - 876.957 - 839.607 - 801.845 961.435 986.712 980.760 990.568 4.034 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 961.435 986.712 980.760 990.568 4.034 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 801.466 805.211 789.439 777.295 - 181.491 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Investiver Cashflow Herstellungskosten Jahresanfang 663.717 1.465.183 2.270.395 3.059.833 3.837.128 Jahresende 1.465.183 2.270.395 3.059.833 3.837.128 3.655.637 2023 2024 2025 2026 2027 Operativer Cashflow - 133.062 - 135.531 - 138.052 - 123.206 - 153.083 Finanzieller Cashflow - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 8.820 - 8.400 - 7.976 - 7.547 - 7.113 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 38.177 - 38.597 - 39.021 - 39.450 - 39.884 - 763.669 - 725.072 - 686.051 - 646.601 - 606.716 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 180.058 - 182.528 - 185.049 - 170.203 - 200.080 Jahresanfang 3.655.637 3.475.578 3.293.051 3.108.002 2.937.799 Jahresende 3.475.578 3.293.051 3.108.002 2.937.799 2.737.719 - 69 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Operativer Cashflow - 152.703 - 142.654 - 142.606 - 143.554 - 146.509 Finanzieller Cashflow - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 6.674 - 6.230 - 5.782 - 5.329 - 4.870 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 40.323 - 40.767 - 41.215 - 41.668 - 42.127 - 566.393 - 525.627 - 484.412 - 442.744 - 400.617 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 199.700 - 189.651 - 189.603 - 190.550 - 193.506 Jahresanfang 2.737.719 2.538.019 2.348.368 2.158.766 1.968.215 Jahresende 2.538.019 2.348.368 2.158.766 1.968.215 1.774.709 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 132.385 - 135.259 - 135.062 - 121.917 - 124.734 Finanzieller Cashflow - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 4.407 - 3.938 - 3.465 - 2.986 - 2.502 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 42.590 - 43.059 - 43.532 - 44.011 - 44.495 - 358.027 - 314.968 - 271.436 - 227.425 - 182.930 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 179.382 - 182.256 - 182.059 - 168.914 - 171.731 Jahresanfang 1.774.709 1.595.326 1.413.071 1.231.012 1.062.098 Jahresende 1.595.326 1.413.071 1.231.012 1.062.098 890.366 - 70 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario C 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 86.525 Finanzieller Cashflow 2.241.104 - 46.997 - 47.138 - 47.420 - 47.704 Eigenmittel 1.113.828 Kreditaufnahme 1.127.275 - 11.246 Operativer Cashflow Zins Darlehen 0 - 12.400 - 12.019 - 11.635 Zins Kassenkredit 0 0 - 141 - 423 - 707 Darlehenstilgung 0 - 34.597 - 34.977 - 35.362 - 35.751 Nachrichtlich: Schuldenstand - 1.127.275 - 1.092.678 - 1.057.701 - 1.022.339 - 986.587 Investiver Cashflow - 2.241.104 0 0 0 399.191 Herstellungskosten - 559.600 0 0 0 0 - 1.681.504 0 0 0 399.191 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 46.997 - 47.138 - 47.420 264.961 Jahresanfang 0 0 - 46.997 - 94.135 - 141.555 Jahresende 0 - 46.997 - 94.135 - 141.555 123.406 Grundstücksverkehr 2018 2019 2020 2021 2022 Operativer Cashflow - 107.597 - 147.843 - 148.039 - 162.658 - 156.608 Finanzieller Cashflow - 47.051 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 10.852 - 10.455 - 10.053 - 9.647 - 9.236 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit - 54 0 0 0 0 - 36.144 - 36.542 - 36.944 - 37.350 - 37.761 Nachrichtlich: Schuldenstand - 950.443 - 913.901 - 876.957 - 839.607 - 801.845 Investiver Cashflow 1.085.491 1.863.788 1.107.310 415.399 4.034 0 0 0 0 0 1.085.491 1.863.788 1.107.310 415.399 4.034 930.843 1.668.949 912.274 205.744 - 199.571 Darlehenstilgung Herstellungskosten Grundstücksverkehr Differenz Finanzmittel (Cashflow) Jahresanfang 123.406 1.054.249 2.723.197 3.635.471 3.841.216 Jahresende 1.054.249 2.723.197 3.635.471 3.841.216 3.641.645 2023 2024 2025 2026 2027 Operativer Cashflow - 131.810 - 111.800 - 133.688 - 138.796 - 153.083 Finanzieller Cashflow - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 8.820 - 8.400 - 7.976 - 7.547 - 7.113 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 38.177 - 38.597 - 39.021 - 39.450 - 39.884 - 763.669 - 725.072 - 686.051 - 646.601 - 606.716 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 178.807 - 158.797 - 180.685 - 185.793 - 200.080 Jahresanfang 3.641.645 3.462.837 3.304.041 3.123.356 2.937.563 Jahresende 3.462.837 3.304.041 3.123.356 2.937.563 2.737.483 - 71 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Operativer Cashflow - 152.703 - 142.654 - 142.606 - 143.554 - 146.509 Finanzieller Cashflow - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 6.674 - 6.230 - 5.782 - 5.329 - 4.870 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 40.323 - 40.767 - 41.215 - 41.668 - 42.127 - 566.393 - 525.627 - 484.412 - 442.744 - 400.617 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 199.700 - 189.651 - 189.603 - 190.550 - 193.506 Jahresanfang 2.737.483 2.537.782 2.348.132 2.158.529 1.967.978 Jahresende 2.537.782 2.348.132 2.158.529 1.967.978 1.774.472 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 132.385 - 135.259 - 135.062 - 121.917 - 124.734 Finanzieller Cashflow - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 46.997 - 4.407 - 3.938 - 3.465 - 2.986 - 2.502 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 42.590 - 43.059 - 43.532 - 44.011 - 44.495 - 358.027 - 314.968 - 271.436 - 227.425 - 182.930 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 179.382 - 182.256 - 182.059 - 168.914 - 171.731 Jahresanfang 1.774.472 1.595.090 1.412.834 1.230.775 1.061.861 Jahresende 1.595.090 1.412.834 1.230.775 1.061.861 890.130 - 72 -