Beschlussvorlage (Folgekostenrechner Variante 3)

Folgekostenanalyse des Baugebietes "BP 165 Lange Heide" in Stadt Erftstadt (Kreisangehörige Stadt) Datum: 20.09.2016 Folgekostenrechner Ver. 1.38 Entwicklungsvariante: Neubaugebiet Art der Baugebietsentwicklung: Eigenentwicklung Entwicklungsbeginn: 2013 Aufsiedlungsbeginn: 2017 Betrachtungszeitraum: 2013 bis 2041 Bebauungsdichte: 25 Wohneinheiten / ha Nettobauland Einwohnerdichte: 3 Einwohner / Wohneinheit Baugebiet Größe: 7,850 ha Flächenverteilung: Nettobauland (65,61 %) Verkehrsflächen (13,38 %) Grünflächen (21,02 %) Sonstige Flächen (0 %) BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zur Kommune Struktur Verwaltung Name der Kommune Stadt Erftstadt Verwaltungsstruktur Kreisangehörige Stadt Kreisfreie Stadt Ortsgemeinde Verbandsfreie Stadt/Gemeinde 143 ha Gesamte Siedlungs- und Verkehrsfläche Demografie Kommune aktuell Aktuelle Einwohnerzahl der Kommune * 3.397 18-65 Jahre (Berufstätige) * 1.460 Kommune Ende des Betrachtungszeitraums Prognostizierte Einwohnerzahl der Kommune (25 Jahre nach Aufsiedlungsbeginn) * 3.227 0-2 Jahre * 59 3-5 Jahre * 59 6-10 Jahre * 125 11-17 Jahre * 276 18-65 Jahre * 1.703 > 65 Jahre * 1.005 -2- BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Neubaugebiet anfängliche Altersverteilung 0-2 Jahre * 7 % 3-5 Jahre * 7 % 11 % 6-10 Jahre * 11-17 Jahre * 8 % 18-65 Jahre * 60 % 7 % > 65 Jahre * Sonstiges 0 % Annahme Bevölkerungsrückgangprojahr * Finanzen Allgemein 49,7 % Eigenkapitalquote 1,1 % Zinssatz für langfristige Kommunalkredite * Darlehensform Annuitätendarlehen Tilgungsdarlehen Zinssatz Kassenkredite 0,60 % Guthabenzins 0,00 % Inflationsrate 1,00 % -3- BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Steuern | Zuweisungen | Umlagen 1.669.467 € Erhaltener Anteil an der Einkommensteuer 588.452 € Grundsteuer B 570 % Hebesatz Grundsteuer B * Finanzstatus der Kommune Abundant Berechtigung Schlüsselzuweisung B Berechtigung Schlüsselzuweisung A und B 0 € Grundbetrag für Bedarfsmesszahl 868.533 € Schlüsselzuweisungen A 42,69 % Kreisumlagesatz 0 % Verbandsgemeindeumlagesatz Liegt die Steuerkraftmesszahl über Landesdurchschnitt? Ja Nein Falls ja, um wieviel Prozent? bis 100% bis 200% bis 300% bis 400% über 400% -4- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zum Baugebiet Spezifikation Spezifikation der Fläche Name des Baugebiets / der Fläche BP 165 Lange Heide Entwicklungsvariante Innenentwicklung ohne Neuordnung Innenentwicklung mit Neuordnung Siedlungsergänzung Neubaugebiet Art der Baugebietsentwicklung Eigenentwicklung Städtebaulicher Vertrag Entwicklungsbeginn (Jahr) * 2013 Voraussichtlicher Aufsiedlungsbeginn (Jahr) * 2017 Flächenbilanz Baulandverteilung Bruttobauland * 7,850 ha Nettobauland * 5,150 ha Verkehrsflächen * 1,050 ha Grünflächen * 1,650 ha Sonstige Flächen * 0,000 ha Kinderspielplätze 1.200 m² -5- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Sonstiges 25 WE/ha Bebauungsdichte * NBL 3 EW/WE Einwohner je Wohneinheit * Wurden für das Gebiet zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal Erschließungsbeiträge erhoben? * Ja Nein Kosten Kommunale Kostenanteile 100 % Verfahrenskosten Ingenieursplanung 0 % Innere Erschließung 0 % Äußere Erschließung 0 % Öffentliche Entwässerung 0 % Grünflächen 0 % Kinderspielplätze 0 % Sonderbauwerke 0 % Wasser 0 % Abwasser 0 % Ökologischer Ausgleich (einmalig) 0 % Ökologischer Ausgleich (laufend) 0 % -6- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Verfahrenskosten 10.000 € Verwaltungskosten 0 €/m² NBL 15.000 € Städtebauliche Planung 0 €/m² NBL 3.000 € Ingenieursplanung 0 €/m² NBL 100.000 € Vermessungskosten 0 €/m² NBL Vorbereitende Gutachten € Flächennutzungsplan € 0 € Sonstige Kosten Umlagefähige Erschließungskosten (innere Erschließung) 60 €/m² Bau von Verkehrsanlagen inkl. Beleuchtung Entwässerung öffentlicher Flächen €/m² Öffentliche Grün- und Parkanlagen 0 €/m² 30 m Durchschnittlicher Abstand der Lichtpunkte 0 € Weitere Verkehrsanlagen 5,50 m Durchschnittliche Straßenbreite Immissions-/Lärmschutz € Sonstige Kosten der inneren Erschließung € -7- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Nicht umlagefähige Erschließungskosten 0 € Kosten Um- und Ausbau bestehender Straßen 0 €/lfdm Länge um- und auszubauender Straßen 0 m Fläche benötigter Verkehrsanlagen außerhalb des Baugebiets 0 m² Verkehrsanlagen 0 € Kinderspielplatz Herstellung 0 €/m² Sonderbauwerke für Entwässerung 0 € Freilegung 0 € Sonstige Kosten 0 € Netzgebundene Infrastruktur 0 €/lfdm (Wasser) Herstellungskosten (Wasser) Liegt ein beherrschender Einfluss auf den Betrieb vor? Ja Nein (Wasser) Welchen Anteil hält die Kommune an dem Betrieb? 0 % (Abwasser) Herstellungskosten 0 €/lfdm (Abwasser) Liegt ein beherrschender Einfluss auf den Betrieb vor? (Abwasser) Welchen Anteil hält die Kommune an dem Betrieb? -8- Ja Nein k.A. (>50 %) % BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Ausgleichsmaßnahmen Größe der Kompensationsfläche 12.041 m² Davon zu erwerbende Fläche 12.041 m² Durchschnittlicher Grundstückspreis Kompensationsfläche 0 €/m² Einmalige Kosten der Ausgleichsmaßnahmen 8,7 €/m² Laufende Kosten der Ausgleichsmaßnahmen 0,26 €/m² Laufende Kosten der technischen Infrastruktur 1,32 €/m² Unterhalt der Verkehrsflächen 112,16 €/LP Betrieb Beleuchtung Reinigung / Winterdienst 0,06 €/m² Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen 0,99 €/m² Pflege öffentlicher Grünflächen 1,49 €/m² -9- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Grundstücksverkehr Eingabe Grundstücksverkehr Ist ein Bodenordnungsverfahren notwendig? Ja Nein Umlegungskosten --- € Umlegungsvorteile --- € Durch Umlegung zugefallene Flächen NBL --- m² 3.149 m² Größe anderer kommunaler Flächen vor Projektbeginn (BBL) 49 €/m² m²-Wert kommunaler Grundstücke 154.301 € Gesamtwert kommunaler Grundstücke Kommunaler Flächenanteil (BBL) vor Projektbeginn 4,01 % BBL Kommunaler Flächenanteil (BBL) nach Umlegung 4,01 % BBL Größe zu erwerbender Fläche 0 m² m²-Kaufpreis zu erwerbender Grundstücke 0 €/m² Gesamtwert zu erwerbender Grundstücke 0 € 4,01 % BBL Kommunaler Flächenanteil (BBL) nach Umlegung und Erwerb 210 €/m² Zu erwartender Verkaufspreis pro m² NBL Wird in einem städtebaulichen Vertrag eine Ankaufsverpflichtung der Grundstücke durch die Kommune vereinbart? Ja Nein Nach wie vielen Jahren (ab Aufsiedlungsbeginn)? --- Jahr(e) Zu welchem Preis (pro m²)? --- €/m² Grundstücksverkehr Nachrichtlich 0 m² Durch Umlegung zugefallene Flächen (NBL) 2.065,9 m² NBL-Anteil eingeworfener Flächen 0 m² NBL-Anteil zu erwerbender Flächen 2.065,9 m² Nettobauland (NBL) in kommunalem Eigentum - 10 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Abschreibungszeiträume Abschreibungszeiträume der technischen Infrastruktur Straßen * 35 Jahre Beleuchtung * 20 Jahre Entwässerungsanlagen * 40 Jahre Sonstige Erschließungsanlagen * 35 Jahre Grünanlagen * 15 Jahre Kinderspielplatz * 10 Jahre Wasserleitungen * 30 Jahre Abwasserkanal * 30 Jahre Sonderbauwerke * 35 Jahre Gebäude, teilmassiv * 40 Jahre Ökologischer Ausgleich * 10 Jahre - 11 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zur sozialen Infrastruktur (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zur sozialen Infrastruktur Kinderkrippe (0 bis 2 Jahre) 20 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 0 €/Kind Einmalige Förderungen für den Bau insgesamt 0 € 12.752 €/Kind Jährliche Betriebskosten pro Kind * 5.391 €/Kind Höhe der jährlichen (Landes-)Förderung pro Kind 10 Kdr/Grp Kinderkrippe Gruppengröße Kindergarten (3 bis 5 Jahre) 74 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 0 €/Kind Einmalige Förderungen für den Bau insgesamt 0 € Jährliche Betriebskosten pro Kind * 6.125 €/Kind Höhe der jährlichen (Landes-)Förderung pro Kind 2.356 €/Kind 25 Kdr/Grp Kindergarten Gruppengröße Kinderkrippe (0 bis 2 Jahre) 99 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 0 €/Kind Schulbauförderung durch das Land insgesamt 0 € 1.066 €/Kind Jährliche Betriebskosten pro Kind * 666 €/Kind Jährliche Förderungen pro Kind 28 Kdr/Kl. Grundschule Klassengröße - 12 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario A Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 13 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario B Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 14 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario C Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 15 - BP 165 Lange Heide, Analyse-Übersicht (Erstellt am 20.09.2016) Szenario-Parameter Szenarien A B C Binnenzuzugsquote 50 % 50 % 50 % Auslastungsgrad (Ende Aufsiedl.) 100 % 100 % 100 % logarithmisch linear logistisch 5 5 5 Kein Ausbau Kein Ausbau Kein Ausbau Aufsiedlungsverlauf Jahre bis max. Aufsiedlung Ausbau Soz. Infrastr. KK = Kinderkrippe, KG = Kindergarten, GS = Grundschule Analyse-Übersicht Szenarien A B C - 2.246.091 € - 2.161.410 € - 2.161.065 € Keine Keine Keine Gewinn/Verlust - 3.271.738 € - 3.156.394 € - 3.156.551 € Cashflow - 3.016.323 € - 2.899.635 € - 2.899.798 € Operativer Cashflow - 3.195.928 € - 3.094.839 € - 3.095.209 € Finanzieller Cashflow - 122.605 € - 110.785 € - 110.559 € 302.211 € 305.989 € 305.970 € Kapitalwert Dynamische Amortisation Investiver Cashflow Baulandkalkulation Gewinn/Verlust Verkaufspreis: 210 €/m² NBL, Gewinn: 52 €/m² NBL Altersdurchschn. EW Eigenentwicklung 33,9 J. 33,7 J. Altersdurchschn. EW 2041 45,6 J. 45,6 J. 33,9 J. 45,6 J. EW = Einwohner, NBL = Nettobauland Hinweise zur Interpretation Alle A Bei einem Verkaufspreis von 210 €/m² NBL könnte ein Gewinn von 52 €/m² NBL erzielt werden. Der Kapitalwert ist mit - 2.246.091 € negativ. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Verlust von - 3.271.738 €. Die Entwicklungsmaßnahme ist daher als unrentabel zu beurteilen. Der negative Cashflow in Höhe von - 3.016.323 € kann Liquiditätsschwierigkeiten für die Kommune verursachen. B Der Kapitalwert ist mit - 2.161.410 € negativ. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Verlust von - 3.156.394 €. Die Entwicklungsmaßnahme ist daher als unrentabel zu beurteilen. Der negative Cashflow in Höhe von - 2.899.635 € kann Liquiditätsschwierigkeiten für die Kommune verursachen. C Der Kapitalwert ist mit - 2.161.065 € negativ. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Verlust von - 3.156.551 €. Die Entwicklungsmaßnahme ist daher als unrentabel zu beurteilen. Der negative Cashflow in Höhe von - 2.899.798 € kann Liquiditätsschwierigkeiten für die Kommune verursachen. - 16 - BP 165 Lange Heide, Analyse-Übersicht, Bevölkerungsentwicklung (Erstellt am 20.09.2016) Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsgebiet A B C - 17 - BP 165 Lange Heide, Baulandkalkulation (Erstellt am 20.09.2016) Baulandkalkulation 51.500 m² Nettobauland (NBL) Gesamtgröße NBL Kommunaler Anteil 2.066 m² Eingeworfen 2.066 m² Durch Umlegung zugefallen 0 m² Zu erwerben 0 m² Grundstückskosten Opportunitätskosten (eingeworfen) - 154.301 € Umlegungskosten 0€ Erwerbskosten 0€ pro m² Nettobauland - 74,69 €/m² NBL Entwicklung kommunaler Flächen Verwaltung, Verfahren, Vorbereitung - 39,73 €/m² NBL Finanzierung - 35,15 €/m² NBL Erschließung - 8,03 €/m² NBL - 157,6 €/m² NBL Gesamtkosten 210 €/m² NBL Verkaufspreis Wertzuwachs durch Entwicklung 135,31 €/m² NBL 52,4 €/m² NBL Gewinn / Verlust Aufsiedlung der Grundstücke Szenario A Jahr Aufsiedlung Szenario B Kommun. Anteil Aufsiedlung Szenario C Kommun. Anteil Aufsiedlung Kommun. Anteil 2017 20.533 m² 824 m² 10.267 m² 412 m² 4.267 m² 2018 34.400 m² 1.380 m² 20.533 m² 824 m² 16.000 m² 642 m² 2019 42.933 m² 1.722 m² 30.933 m² 1.241 m² 35.467 m² 1.423 m² 2020 47.600 m² 1.909 m² 41.200 m² 1.653 m² 47.200 m² 1.893 m² 2021 51.467 m² 2.065 m² 51.467 m² 2.065 m² 51.467 m² 2.065 m² 2022 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2023 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2024 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2025 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2026 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2027 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2028 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2029 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2030 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2031 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2032 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2033 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2034 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2035 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2036 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2037 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2038 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2039 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 2040 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² 51.500 m² 2.066 m² - 18 - 171 m² BP 165 Lange Heide, Technische Herstellungskosten (Erstellt am 20.09.2016) Technische Herstellungskosten Verwalt., Verfahren, Vorber. (14,49 %) Verwalt., Verfahren, Vorber. (80,86 %) Ingenieursplanung (0,35 %) Ingenieursplanung (0,08 %) Straßen und Beleuchtung (73,02 %) Straßen und Beleuchtung (16,35 %) Entwässerungsanlagen (0 %) Entwässerungsanlagen (0 %) Sonst. Erschließungsanlagen (0 %) Sonst. Erschließungsanlagen (0 %) Grünanlagen (0 %) Grünanlagen (0 %) Ökol. Ausgleich (Grundstück) (0 %) Ökol. Ausgleich (Grundstück) (0 %) Ökol. Ausgleich (Maßnahme) (12,14 %) Ökol. Ausgleich (Maßnahme) (2,72 %) Äußere Erschließung (0 %) Äußere Erschließung (0 %) Kinderspielplätze (0 %) Kinderspielplätze (0 %) Wasserleitung (0 %) Wasserleitung (0 %) Abwasserkanal (0 %) Abwasserkanal (0 %) Sonderbauwerke (0 %) Sonderbauwerke (0 %) Gesamt Kommune 125.000 125.000 Technische Herstellungskosten Verwaltung, Verfahren, Vorbereitung Ingenieursplanung 3.000 120 630.000 25.272 Entwässerung 0 0 Sonstige Innere Erschließung 0 0 Grünanlagen 0 0 Straßen und Beleuchtung Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 104.757 4.202 Äußere Erschließung 0 0 Kinderspielplätze 0 0 Wasserversorgung 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 Sonderbauwerke 0 0 862.757 154.595 Summe - 19 - BP 165 Lange Heide, Soziale Herstellungskosten (Erstellt am 20.09.2016) Soziale Herstellungskosten Szenario A Bruttokosten Förderung Saldo Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 0 0 0 Grundschule 0 0 0 Summe 0 0 0 Bruttokosten Förderung Saldo Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 0 0 0 Grundschule 0 0 0 Summe 0 0 0 Bruttokosten Förderung Saldo Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 0 0 0 Grundschule 0 0 0 Summe 0 0 0 Soziale Herstellungskosten Soziale Herstellungskosten Szenario B Soziale Herstellungskosten Soziale Herstellungskosten Szenario C Soziale Herstellungskosten - 20 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario A Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 0 - 5.611 2015 0 - 5.667 2016 0 2017 2018 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 - 855 0 - 6.466 - 6.466 - 829 - 10 - 6.506 - 12.972 - 5.724 - 803 - 29 - 6.555 - 19.528 225.850 - 233.624 - 776 - 49 - 8.599 - 28.126 225.857 - 280.089 - 749 0 - 54.981 - 83.107 2019 200.713 - 309.399 - 721 0 - 109.407 - 192.514 2020 168.495 - 301.215 - 693 0 - 133.413 - 325.927 2021 171.130 - 323.227 - 665 - 572 - 153.334 - 479.261 2022 201.531 - 312.732 - 637 - 1.329 - 113.168 - 592.430 2023 169.561 - 294.438 - 608 - 2.070 - 127.555 - 719.985 2024 154.091 - 296.193 - 579 - 2.773 - 145.454 - 865.439 2025 135.817 - 277.884 - 550 - 3.573 - 146.190 - 1.011.629 2026 133.696 - 279.449 - 521 - 4.430 - 150.704 - 1.162.332 2027 123.580 - 282.244 - 491 - 5.302 - 164.456 - 1.326.788 2028 113.588 - 261.913 - 460 - 6.228 - 155.014 - 1.481.802 2029 116.185 - 264.532 - 430 - 7.168 - 155.945 - 1.637.747 2030 115.069 - 265.915 - 399 - 8.081 - 159.326 - 1.797.073 2031 108.442 - 245.994 - 368 - 9.008 - 146.928 - 1.944.001 2032 107.202 - 247.167 - 336 - 9.907 - 150.208 - 2.094.209 2033 100.341 - 226.605 - 304 - 10.779 - 137.346 - 2.231.555 2034 98.974 - 227.557 - 272 - 11.621 - 140.476 - 2.372.031 2035 101.513 - 229.833 - 239 - 12.435 - 140.993 - 2.513.024 2036 90.370 - 207.059 - 206 - 13.259 - 130.154 - 2.643.178 2037 92.856 - 209.130 - 173 - 14.052 - 130.499 - 2.773.677 2038 91.318 - 209.854 - 139 - 14.813 - 133.488 - 2.907.165 2039 81.316 - 186.121 - 105 - 15.584 - 120.494 - 3.027.659 2040 83.760 - 187.983 - 70 - 16.325 - 120.618 - 3.148.277 2041 82.056 - 188.454 - 35 - 17.027 - 123.461 - 3.271.738 - 21 - 0 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario B Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 0 - 5.611 2015 0 - 5.667 2016 0 2017 2018 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 - 855 0 - 6.466 - 6.466 - 829 - 10 - 6.506 - 12.972 - 5.724 - 803 - 29 - 6.555 - 19.528 108.894 - 138.247 - 776 - 49 - 30.178 - 49.705 151.628 - 203.631 - 749 - 43 - 52.795 - 102.500 2019 178.501 - 249.563 - 721 - 79 - 71.862 - 174.362 2020 204.387 - 296.679 - 693 - 237 - 93.222 - 267.584 2021 230.951 - 343.991 - 665 - 513 - 114.218 - 381.803 2022 174.280 - 312.732 - 637 - 916 - 140.006 - 521.809 2023 159.506 - 294.438 - 608 - 1.558 - 137.098 - 658.907 2024 160.677 - 296.193 - 579 - 2.369 - 138.464 - 797.371 2025 152.459 - 277.884 - 550 - 3.178 - 129.152 - 926.523 2026 153.539 - 279.449 - 521 - 3.962 - 130.393 - 1.056.916 2027 123.580 - 282.244 - 491 - 4.722 - 163.876 - 1.220.792 2028 113.588 - 261.913 - 460 - 5.586 - 154.371 - 1.375.164 2029 116.185 - 264.532 - 430 - 6.522 - 155.299 - 1.530.462 2030 115.069 - 265.915 - 399 - 7.432 - 158.676 - 1.689.139 2031 108.442 - 245.994 - 368 - 8.354 - 146.274 - 1.835.413 2032 107.202 - 247.167 - 336 - 9.249 - 149.550 - 1.984.963 2033 100.341 - 226.605 - 304 - 10.117 - 136.685 - 2.121.648 2034 98.974 - 227.557 - 272 - 10.956 - 139.810 - 2.261.458 2035 101.513 - 229.833 - 239 - 11.765 - 140.323 - 2.401.782 2036 90.370 - 207.059 - 206 - 12.585 - 129.481 - 2.531.263 2037 92.856 - 209.130 - 173 - 13.374 - 129.821 - 2.661.084 2038 91.318 - 209.854 - 139 - 14.132 - 132.807 - 2.793.890 2039 81.316 - 186.121 - 105 - 14.899 - 119.808 - 2.913.699 2040 83.760 - 187.983 - 70 - 15.636 - 119.929 - 3.033.627 2041 82.056 - 188.454 - 35 - 16.334 - 122.767 - 3.156.394 - 22 - 0 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario C Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 0 - 5.611 2015 0 - 5.667 2016 0 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 0 - 855 0 - 6.466 - 6.466 - 829 - 10 - 6.506 - 12.972 - 5.724 - 803 - 29 - 6.555 - 19.528 2017 46.850 - 97.679 - 776 - 49 - 51.653 - 71.181 2018 146.647 - 186.169 - 749 - 164 - 40.434 - 111.615 2019 268.029 - 300.700 - 721 - 269 - 33.662 - 145.276 2020 237.868 - 323.915 - 693 - 175 - 86.915 - 232.191 2021 180.866 - 324.525 - 665 - 217 - 144.542 - 376.733 2022 150.991 - 312.732 - 637 - 737 - 163.115 - 539.848 2023 163.495 - 294.438 - 608 - 1.597 - 133.148 - 672.996 2024 188.605 - 296.193 - 579 - 2.466 - 110.633 - 783.629 2025 156.851 - 277.884 - 550 - 3.179 - 124.761 - 908.391 2026 135.114 - 279.449 - 521 - 3.867 - 148.723 - 1.057.113 2027 123.580 - 282.244 - 491 - 4.668 - 163.822 - 1.220.935 2028 113.588 - 261.913 - 460 - 5.587 - 154.372 - 1.375.308 2029 116.185 - 264.532 - 430 - 6.523 - 155.300 - 1.530.608 2030 115.069 - 265.915 - 399 - 7.432 - 158.677 - 1.689.285 2031 108.442 - 245.994 - 368 - 8.355 - 146.275 - 1.835.560 2032 107.202 - 247.167 - 336 - 9.250 - 149.551 - 1.985.111 2033 100.341 - 226.605 - 304 - 10.118 - 136.686 - 2.121.797 2034 98.974 - 227.557 - 272 - 10.957 - 139.811 - 2.261.608 2035 101.513 - 229.833 - 239 - 11.766 - 140.324 - 2.401.933 2036 90.370 - 207.059 - 206 - 12.586 - 129.482 - 2.531.414 2037 92.856 - 209.130 - 173 - 13.375 - 129.822 - 2.661.236 2038 91.318 - 209.854 - 139 - 14.133 - 132.808 - 2.794.044 2039 81.316 - 186.121 - 105 - 14.900 - 119.809 - 2.913.853 2040 83.760 - 187.983 - 70 - 15.637 - 119.930 - 3.033.783 2041 82.056 - 188.454 - 35 - 16.335 - 122.768 - 3.156.551 - 23 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario A Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 0 - 308.896 - 308.896 - 308.896 - 308.896 2014 0 0 0 0 - 308.896 2015 0 0 0 0 - 308.896 2016 0 0 0 0 - 308.896 2017 225.850 - 163.825 62.025 57.078 - 251.818 2018 225.857 - 230.585 - 4.728 - 4.261 - 256.079 2019 200.713 - 276.362 - 75.649 - 66.780 - 322.859 2020 168.495 - 280.268 - 111.773 - 96.640 - 419.499 2021 171.130 - 304.666 - 133.536 - 113.082 - 532.581 2022 201.531 - 306.547 - 105.017 - 87.102 - 619.683 2023 169.561 - 288.761 - 119.199 - 96.831 - 716.514 2024 154.091 - 290.459 - 136.368 - 108.500 - 825.014 2025 135.817 - 272.093 - 136.276 - 106.196 - 931.211 2026 133.696 - 273.600 - 139.904 - 106.782 - 1.037.992 2027 123.580 - 276.336 - 152.756 - 114.193 - 1.152.185 2028 113.588 - 255.946 - 142.358 - 104.231 - 1.256.416 2029 116.185 - 258.506 - 142.321 - 102.060 - 1.358.476 2030 115.069 - 259.829 - 144.760 - 101.674 - 1.460.150 2031 108.442 - 239.847 - 131.405 - 90.396 - 1.550.546 2032 107.202 - 240.958 - 133.756 - 90.121 - 1.640.667 2033 100.341 - 220.334 - 119.993 - 79.184 - 1.719.851 2034 98.974 - 221.223 - 122.249 - 79.014 - 1.798.866 2035 101.513 - 223.436 - 121.922 - 77.182 - 1.876.048 2036 90.370 - 200.598 - 110.228 - 68.344 - 1.944.392 2037 92.856 - 202.604 - 109.749 - 66.647 - 2.011.039 2038 91.318 - 203.263 - 111.946 - 66.583 - 2.077.622 2039 81.316 - 179.465 - 98.148 - 57.176 - 2.134.798 2040 83.760 - 181.259 - 97.500 - 55.630 - 2.190.428 2041 82.056 - 181.663 - 99.607 - 55.664 - 2.246.091 - 24 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario B Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 0 - 308.896 - 308.896 - 308.896 - 308.896 2014 0 0 0 0 - 308.896 2015 0 0 0 0 - 308.896 2016 0 0 0 0 - 308.896 2017 108.894 - 100.457 8.437 7.764 - 301.132 2018 151.628 - 165.463 - 13.835 - 12.469 - 313.601 2019 178.501 - 210.589 - 32.088 - 28.326 - 341.928 2020 204.387 - 257.744 - 53.356 - 46.133 - 388.060 2021 230.951 - 304.666 - 73.715 - 62.424 - 450.484 2022 174.280 - 306.547 - 132.268 - 109.704 - 560.188 2023 159.506 - 288.761 - 129.255 - 105.000 - 665.188 2024 160.677 - 290.459 - 129.782 - 103.260 - 768.447 2025 152.459 - 272.093 - 119.633 - 93.227 - 861.675 2026 153.539 - 273.600 - 120.061 - 91.636 - 953.311 2027 123.580 - 276.336 - 152.756 - 114.193 - 1.067.503 2028 113.588 - 255.946 - 142.358 - 104.231 - 1.171.735 2029 116.185 - 258.506 - 142.321 - 102.060 - 1.273.795 2030 115.069 - 259.829 - 144.760 - 101.674 - 1.375.469 2031 108.442 - 239.847 - 131.405 - 90.396 - 1.465.865 2032 107.202 - 240.958 - 133.756 - 90.121 - 1.555.986 2033 100.341 - 220.334 - 119.993 - 79.184 - 1.635.170 2034 98.974 - 221.223 - 122.249 - 79.014 - 1.714.184 2035 101.513 - 223.436 - 121.922 - 77.182 - 1.791.366 2036 90.370 - 200.598 - 110.228 - 68.344 - 1.859.710 2037 92.856 - 202.604 - 109.749 - 66.647 - 1.926.358 2038 91.318 - 203.263 - 111.946 - 66.583 - 1.992.941 2039 81.316 - 179.465 - 98.148 - 57.176 - 2.050.116 2040 83.760 - 181.259 - 97.500 - 55.630 - 2.105.746 2041 82.056 - 181.663 - 99.607 - 55.664 - 2.161.410 - 25 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario C Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 0 - 308.896 - 308.896 - 308.896 - 308.896 2014 0 0 0 0 - 308.896 2015 0 0 0 0 - 308.896 2016 0 0 0 0 - 308.896 2017 46.850 - 78.595 - 31.745 - 29.213 - 338.109 2018 146.647 - 143.382 3.265 2.943 - 335.166 2019 268.029 - 232.890 35.139 31.019 - 304.147 2020 237.868 - 280.268 - 42.400 - 36.659 - 340.806 2021 180.866 - 304.666 - 123.801 - 104.838 - 445.644 2022 150.991 - 306.547 - 155.556 - 129.020 - 574.663 2023 163.495 - 288.761 - 125.266 - 101.760 - 676.423 2024 188.605 - 290.459 - 101.854 - 81.039 - 757.462 2025 156.851 - 272.093 - 115.241 - 89.805 - 847.267 2026 135.114 - 273.600 - 138.486 - 105.699 - 952.966 2027 123.580 - 276.336 - 152.756 - 114.193 - 1.067.159 2028 113.588 - 255.946 - 142.358 - 104.231 - 1.171.390 2029 116.185 - 258.506 - 142.321 - 102.060 - 1.273.450 2030 115.069 - 259.829 - 144.760 - 101.674 - 1.375.124 2031 108.442 - 239.847 - 131.405 - 90.396 - 1.465.520 2032 107.202 - 240.958 - 133.756 - 90.121 - 1.555.641 2033 100.341 - 220.334 - 119.993 - 79.184 - 1.634.826 2034 98.974 - 221.223 - 122.249 - 79.014 - 1.713.840 2035 101.513 - 223.436 - 121.922 - 77.182 - 1.791.022 2036 90.370 - 200.598 - 110.228 - 68.344 - 1.859.366 2037 92.856 - 202.604 - 109.749 - 66.647 - 1.926.013 2038 91.318 - 203.263 - 111.946 - 66.583 - 1.992.596 2039 81.316 - 179.465 - 98.148 - 57.176 - 2.049.772 2040 83.760 - 181.259 - 97.500 - 55.630 - 2.105.402 2041 82.056 - 181.663 - 99.607 - 55.664 - 2.161.065 - 26 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario A Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 154.595 - 154.595 0 0 2014 0 - 3.242 - 3.242 - 3.242 2015 0 - 3.252 - 3.252 - 6.494 2016 0 - 3.271 - 3.271 - 9.765 2017 225.850 - 167.115 58.735 48.970 2018 225.857 - 233.827 - 7.969 41.000 2019 200.713 - 279.604 - 78.890 - 37.890 2020 168.495 - 283.510 - 115.015 - 152.905 2021 171.130 - 308.481 - 137.350 - 290.256 2022 201.531 - 311.119 - 109.588 - 399.844 2023 169.561 - 294.073 - 124.511 - 524.355 2024 154.091 - 296.474 - 142.383 - 666.738 2025 135.817 - 278.908 - 143.091 - 809.829 2026 133.696 - 281.272 - 147.576 - 957.405 2027 123.580 - 284.880 - 161.300 - 1.118.704 2028 113.588 - 265.417 - 151.829 - 1.270.533 2029 116.185 - 268.916 - 152.731 - 1.423.264 2030 115.069 - 271.152 - 156.083 - 1.579.347 2031 108.442 - 252.097 - 143.655 - 1.723.002 2032 107.202 - 254.107 - 146.905 - 1.869.907 2033 100.341 - 234.354 - 134.013 - 2.003.920 2034 98.974 - 236.087 - 137.113 - 2.141.033 2035 101.513 - 239.112 - 137.599 - 2.278.632 2036 90.370 - 217.099 - 126.729 - 2.405.361 2037 92.856 - 219.898 - 127.042 - 2.532.403 2038 91.318 - 221.319 - 130.001 - 2.662.404 2039 81.316 - 198.291 - 116.975 - 2.779.379 2040 83.760 - 200.827 - 117.067 - 2.896.446 2041 82.056 - 201.933 - 119.877 - 3.016.323 - 27 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario B Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 154.595 - 154.595 0 0 2014 0 - 3.242 - 3.242 - 3.242 2015 0 - 3.252 - 3.252 - 6.494 2016 0 - 3.271 - 3.271 - 9.765 2017 108.894 - 103.748 5.146 - 4.618 2018 151.628 - 168.748 - 17.120 - 21.738 2019 178.501 - 213.910 - 35.409 - 57.147 2020 204.387 - 261.222 - 56.835 - 113.982 2021 230.951 - 308.422 - 77.470 - 191.453 2022 174.280 - 310.705 - 136.426 - 327.879 2023 159.506 - 293.561 - 134.055 - 461.933 2024 160.677 - 296.070 - 135.393 - 597.326 2025 152.459 - 278.512 - 126.053 - 723.379 2026 153.539 - 280.804 - 127.265 - 850.645 2027 123.580 - 284.300 - 160.720 - 1.011.365 2028 113.588 - 264.774 - 151.186 - 1.162.551 2029 116.185 - 268.270 - 152.085 - 1.314.636 2030 115.069 - 270.502 - 155.433 - 1.470.069 2031 108.442 - 251.443 - 143.001 - 1.613.070 2032 107.202 - 253.449 - 146.247 - 1.759.317 2033 100.341 - 233.693 - 133.352 - 1.892.669 2034 98.974 - 235.421 - 136.447 - 2.029.116 2035 101.513 - 238.443 - 136.929 - 2.166.046 2036 90.370 - 216.426 - 126.056 - 2.292.101 2037 92.856 - 219.221 - 126.365 - 2.418.466 2038 91.318 - 220.637 - 129.319 - 2.547.786 2039 81.316 - 197.605 - 116.289 - 2.664.074 2040 83.760 - 200.137 - 116.377 - 2.780.452 2041 82.056 - 201.239 - 119.183 - 2.899.635 - 28 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario C Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 154.595 - 154.595 0 0 2014 0 - 3.242 - 3.242 - 3.242 2015 0 - 3.252 - 3.252 - 6.494 2016 0 - 3.271 - 3.271 - 9.765 2017 46.850 - 81.886 - 35.036 - 44.801 2018 146.647 - 146.788 - 141 - 44.941 2019 268.029 - 236.402 31.628 - 13.314 2020 237.868 - 283.685 - 45.817 - 59.130 2021 180.866 - 308.126 - 127.260 - 186.390 2022 150.991 - 310.526 - 159.535 - 345.925 2023 163.495 - 293.600 - 130.105 - 476.030 2024 188.605 - 296.167 - 107.562 - 583.592 2025 156.851 - 278.513 - 121.662 - 705.254 2026 135.114 - 280.709 - 145.595 - 850.849 2027 123.580 - 284.247 - 160.666 - 1.011.515 2028 113.588 - 264.775 - 151.187 - 1.162.702 2029 116.185 - 268.270 - 152.086 - 1.314.788 2030 115.069 - 270.503 - 155.434 - 1.470.222 2031 108.442 - 251.444 - 143.002 - 1.613.224 2032 107.202 - 253.450 - 146.248 - 1.759.472 2033 100.341 - 233.694 - 133.353 - 1.892.825 2034 98.974 - 235.422 - 136.448 - 2.029.273 2035 101.513 - 238.444 - 136.930 - 2.166.203 2036 90.370 - 216.427 - 126.057 - 2.292.260 2037 92.856 - 219.222 - 126.366 - 2.418.626 2038 91.318 - 220.638 - 129.320 - 2.547.946 2039 81.316 - 197.606 - 116.290 - 2.664.236 2040 83.760 - 200.138 - 116.378 - 2.780.614 2041 82.056 - 201.240 - 119.184 - 2.899.798 - 29 - BP 165 Lange Heide, (Erstellt am 20.09.2016) Anhang - 30 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario A 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 28.049 Förderung KiGa laufend 12.258 Förderung Grundschule laufend 5.544 Umlegungsvorteile 179.998 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 -4 -4 -4 -4 - 722 - 729 - 737 - 744 - 420 - 424 - 429 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 56.733 Ökologischer Ausgleich - 433 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 66.349 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 31.868 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 8.874 Umlegungskosten - 64.019 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 855 - 829 - 10 - 29 - 49 Summe - 6.466 - 6.506 - 6.555 - 8.599 Summe kumuliert - 6.466 - 12.972 - 19.528 - 28.126 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 31 - - 803 - 776 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 57.528 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 5.753 28.038 47.443 59.804 66.967 73.131 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 17.954 - 30.380 - 38.295 - 42.883 Schlüsselzuweisung B1 809 1.369 1.726 1.927 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 45.328 57.227 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 19.809 25.009 25.260 28.063 28.344 9.100 11.312 12.139 12.981 12.383 Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 122.773 76.308 42.148 35.272 307 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 -4 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 751 - 759 - 766 - 774 - 782 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 57.300 - 57.873 - 58.452 - 59.037 - 59.627 - 437 - 442 - 446 - 451 - 455 0 0 0 0 0 - 107.220 - 135.365 - 136.719 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 51.499 - 65.018 - 65.668 - 72.957 - 73.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 14.565 - 18.105 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 43.666 - 27.140 - 14.991 - 12.545 - 109 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 749 - 721 - 693 - 665 - 637 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 - 572 - 1.329 Summe - 54.981 - 109.407 - 133.413 - 153.334 - 113.168 Summe kumuliert - 83.107 - 192.514 - 325.927 - 479.261 - 592.430 - 32 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 95.996 119.919 134.003 145.754 147.212 9.600 11.992 13.400 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 110.110 - 152.894 - 179.682 - 195.652 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 790 - 798 - 806 - 814 - 822 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 60.223 - 60.825 - 61.434 - 62.048 - 62.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 608 - 579 - 550 - 521 - 491 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen - 2.070 - 2.773 - 3.573 - 4.430 - 5.302 Summe - 127.555 - 145.454 - 146.190 - 150.704 - 164.456 Summe kumuliert - 719.985 - 865.439 - 1.011.629 - 1.162.332 - 1.326.788 - 33 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 830 - 838 - 847 - 855 - 864 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 63.295 - 63.928 - 64.567 - 65.213 - 65.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 460 - 430 - 399 - 368 - 336 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert - 6.228 - 7.168 - 8.081 - 9.008 - 9.907 - 155.014 - 155.945 - 159.326 - 146.928 - 150.208 - 1.481.802 - 1.637.747 - 1.797.073 - 1.944.001 - 2.094.209 - 34 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 872 - 881 - 890 - 899 - 908 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 66.524 - 67.189 - 67.861 - 68.540 - 69.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 304 - 272 - 239 - 206 - 173 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert - 10.779 - 11.621 - 12.435 - 13.259 - 14.052 - 137.346 - 140.476 - 140.993 - 130.154 - 130.499 - 2.231.555 - 2.372.031 - 2.513.024 - 2.643.178 - 2.773.677 - 35 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 -5 -6 -6 -6 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 917 - 926 - 935 - 945 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 - 69.917 - 70.617 - 71.323 - 72.036 0 0 0 0 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 139 - 105 - 70 - 35 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert - 14.813 - 15.584 - 16.325 - 17.027 - 133.488 - 120.494 - 120.618 - 123.461 - 2.907.165 - 3.027.659 - 3.148.277 - 3.271.738 - 36 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario B 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 11.220 Förderung KiGa laufend 4.903 Förderung Grundschule laufend 2.772 Umlegungsvorteile 89.999 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 -4 -4 -4 -4 - 722 - 729 - 737 - 744 - 420 - 424 - 429 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 56.733 Ökologischer Ausgleich - 433 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 26.540 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 12.747 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 4.437 Umlegungskosten - 32.009 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 855 - 829 - 10 - 29 - 49 Summe - 6.466 - 6.506 - 6.555 - 30.178 Summe kumuliert - 6.466 - 12.972 - 19.528 - 49.705 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 37 - - 803 - 776 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 27.513 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 2.751 14.019 28.319 43.088 57.963 73.131 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 8.977 - 18.134 - 27.592 - 37.117 Schlüsselzuweisung B1 399 817 1.244 1.668 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 28.330 40.059 52.019 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 12.381 17.507 22.734 28.063 28.344 5.600 7.777 10.711 12.981 12.383 Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 90.899 93.000 92.726 93.653 307 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 -4 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 751 - 759 - 766 - 774 - 782 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 57.300 - 57.873 - 58.452 - 59.037 - 59.627 - 437 - 442 - 446 - 451 - 455 0 0 0 0 0 - 67.012 - 94.756 - 123.047 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 32.187 - 45.513 - 59.101 - 72.957 - 73.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 8.963 - 12.447 - 17.143 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 32.329 - 33.077 - 32.979 - 33.309 - 109 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 749 - 721 - 693 - 665 - 637 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert - 43 - 79 - 237 - 513 - 916 - 52.795 - 71.862 - 93.222 - 114.218 - 140.006 - 102.500 - 174.362 - 267.584 - 381.803 - 521.809 - 38 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 56.839 86.750 115.964 145.754 147.212 5.684 8.675 11.596 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 77.094 - 109.821 - 143.196 - 175.809 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 790 - 798 - 806 - 814 - 822 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 60.223 - 60.825 - 61.434 - 62.048 - 62.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 608 - 579 - 550 - 521 - 491 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen - 1.558 - 2.369 - 3.178 - 3.962 - 4.722 Summe - 137.098 - 138.464 - 129.152 - 130.393 - 163.876 Summe kumuliert - 658.907 - 797.371 - 926.523 - 1.056.916 - 1.220.792 - 39 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 830 - 838 - 847 - 855 - 864 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 63.295 - 63.928 - 64.567 - 65.213 - 65.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 460 - 430 - 399 - 368 - 336 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert - 5.586 - 6.522 - 7.432 - 8.354 - 9.249 - 154.371 - 155.299 - 158.676 - 146.274 - 149.550 - 1.375.164 - 1.530.462 - 1.689.139 - 1.835.413 - 1.984.963 - 40 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 872 - 881 - 890 - 899 - 908 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 66.524 - 67.189 - 67.861 - 68.540 - 69.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 304 - 272 - 239 - 206 - 173 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert - 10.117 - 10.956 - 11.765 - 12.585 - 13.374 - 136.685 - 139.810 - 140.323 - 129.481 - 129.821 - 2.121.648 - 2.261.458 - 2.401.782 - 2.531.263 - 2.661.084 - 41 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 -5 -6 -6 -6 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 917 - 926 - 935 - 945 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 - 69.917 - 70.617 - 71.323 - 72.036 0 0 0 0 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 139 - 105 - 70 - 35 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert - 14.132 - 14.899 - 15.636 - 16.334 - 132.807 - 119.808 - 119.929 - 122.767 - 2.793.890 - 2.913.699 - 3.033.627 - 3.156.394 - 42 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario C 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 5.610 Förderung KiGa laufend 2.452 Förderung Grundschule laufend 1.386 Umlegungsvorteile 37.402 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 -4 -4 -4 -4 - 722 - 729 - 737 - 744 - 420 - 424 - 429 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 56.733 Ökologischer Ausgleich - 433 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 13.270 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 6.374 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 2.219 Umlegungskosten - 13.303 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 855 - 829 - 10 - 29 - 49 Summe - 6.466 - 6.506 - 6.555 - 51.653 Summe kumuliert - 6.466 - 12.972 - 19.528 - 71.181 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 43 - - 803 - 776 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 11.255 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 1.126 5.826 22.066 49.403 66.404 73.131 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 3.731 - 14.130 - 31.635 - 42.522 Schlüsselzuweisung B1 168 637 1.426 1.917 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 22.664 45.781 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 9.905 20.008 25.260 28.063 28.344 Förderung Grundschule laufend 4.200 9.191 12.139 12.981 12.383 Förderung Kinderkrippe laufend 0 0 0 0 0 103.884 174.077 105.973 38.921 307 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 -4 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 751 - 759 - 766 - 774 - 782 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 57.300 - 57.873 - 58.452 - 59.037 - 59.627 - 437 - 442 - 446 - 451 - 455 0 0 0 0 0 - 53.610 - 108.292 - 136.719 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 25.750 - 52.014 - 65.668 - 72.957 - 73.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 6.722 - 14.711 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 36.948 - 61.913 - 37.691 - 13.843 - 109 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 749 - 721 - 693 - 665 - 637 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert - 164 - 269 - 175 - 217 - 737 - 40.434 - 33.662 - 86.915 - 144.542 - 163.115 - 111.615 - 145.276 - 232.191 - 376.733 - 539.848 - 44 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 44.208 99.508 132.714 145.754 147.212 4.421 9.951 13.271 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 59.210 - 95.927 - 157.229 - 194.234 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 790 - 798 - 806 - 814 - 822 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 60.223 - 60.825 - 61.434 - 62.048 - 62.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 608 - 579 - 550 - 521 - 491 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen - 1.597 - 2.466 - 3.179 - 3.867 - 4.668 Summe - 133.148 - 110.633 - 124.761 - 148.723 - 163.822 Summe kumuliert - 672.996 - 783.629 - 908.391 - 1.057.113 - 1.220.935 - 45 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 830 - 838 - 847 - 855 - 864 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 63.295 - 63.928 - 64.567 - 65.213 - 65.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 460 - 430 - 399 - 368 - 336 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert - 5.587 - 6.523 - 7.432 - 8.355 - 9.250 - 154.372 - 155.300 - 158.677 - 146.275 - 149.551 - 1.375.308 - 1.530.608 - 1.689.285 - 1.835.560 - 1.985.111 - 46 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 872 - 881 - 890 - 899 - 908 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 66.524 - 67.189 - 67.861 - 68.540 - 69.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 304 - 272 - 239 - 206 - 173 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert - 10.118 - 10.957 - 11.766 - 12.586 - 13.375 - 136.686 - 139.811 - 140.324 - 129.482 - 129.822 - 2.121.797 - 2.261.608 - 2.401.933 - 2.531.414 - 2.661.236 - 47 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 -5 -6 -6 -6 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 917 - 926 - 935 - 945 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 - 69.917 - 70.617 - 71.323 - 72.036 0 0 0 0 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 139 - 105 - 70 - 35 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert - 14.133 - 14.900 - 15.637 - 16.335 - 132.808 - 119.809 - 119.930 - 122.768 - 2.794.044 - 2.913.853 - 3.033.783 - 3.156.551 - 48 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario A 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 Förderung Kinderkrippe laufend 28.049 Förderung KiGa laufend 12.258 Förderung Grundschule laufend 5.544 Umlegungsvorteile 179.998 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 120 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 25.272 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 56.733 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 4.202 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 66.349 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 31.868 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 8.874 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 154.301 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 308.896 Summe diskontiert - 308.896 Summe diskontiert kumuliert - 308.896 - 49 - 62.025 57.078 - 308.896 - 308.896 - 308.896 - 251.818 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 57.528 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 5.753 28.038 47.443 59.804 66.967 73.131 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 17.954 - 30.380 - 38.295 - 42.883 Schlüsselzuweisung B1 809 1.369 1.726 1.927 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 45.328 57.227 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 19.809 25.009 25.260 28.063 28.344 9.100 11.312 12.139 12.981 12.383 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 122.773 76.308 42.148 35.272 307 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 57.300 - 57.873 - 58.452 - 59.037 - 59.627 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 107.220 - 135.365 - 136.719 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 51.499 - 65.018 - 65.668 - 72.957 - 73.687 0 0 0 0 0 - 14.565 - 18.105 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 4.728 - 75.649 - 111.773 - 133.536 - 105.017 - 4.261 - 66.780 - 96.640 - 113.082 - 87.102 - 256.079 - 322.859 - 419.499 - 532.581 - 619.683 - 50 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 95.996 119.919 134.003 145.754 147.212 9.600 11.992 13.400 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 110.110 - 152.894 - 179.682 - 195.652 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 60.223 - 60.825 - 61.434 - 62.048 - 62.669 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 119.199 - 136.368 - 136.276 - 139.904 - 152.756 - 96.831 - 108.500 - 106.196 - 106.782 - 114.193 - 716.514 - 825.014 - 931.211 - 1.037.992 - 1.152.185 - 51 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 63.295 - 63.928 - 64.567 - 65.213 - 65.865 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 142.358 - 142.321 - 144.760 - 131.405 - 133.756 - 104.231 - 102.060 - 101.674 - 90.396 - 90.121 - 1.256.416 - 1.358.476 - 1.460.150 - 1.550.546 - 1.640.667 - 52 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 66.524 - 67.189 - 67.861 - 68.540 - 69.225 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 119.993 - 122.249 - 121.922 - 110.228 - 109.749 - 79.184 - 79.014 - 77.182 - 68.344 - 66.647 - 1.719.851 - 1.798.866 - 1.876.048 - 1.944.392 - 2.011.039 - 53 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 69.917 - 70.617 - 71.323 - 72.036 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 - 111.946 - 98.148 - 97.500 - 99.607 - 66.583 - 57.176 - 55.630 - 55.664 - 2.077.622 - 2.134.798 - 2.190.428 - 2.246.091 - 54 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario B 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 Förderung Kinderkrippe laufend 11.220 Förderung KiGa laufend 4.903 Förderung Grundschule laufend 2.772 Umlegungsvorteile 89.999 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 120 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 25.272 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 56.733 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 4.202 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 26.540 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 12.747 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 4.437 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 154.301 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 308.896 Summe diskontiert - 308.896 Summe diskontiert kumuliert - 308.896 - 55 - 8.437 7.764 - 308.896 - 308.896 - 308.896 - 301.132 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 27.513 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 2.751 14.019 28.319 43.088 57.963 73.131 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 8.977 - 18.134 - 27.592 - 37.117 Schlüsselzuweisung B1 399 817 1.244 1.668 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 28.330 40.059 52.019 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 12.381 17.507 22.734 28.063 28.344 5.600 7.777 10.711 12.981 12.383 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 90.899 93.000 92.726 93.653 307 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 57.300 - 57.873 - 58.452 - 59.037 - 59.627 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 67.012 - 94.756 - 123.047 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 32.187 - 45.513 - 59.101 - 72.957 - 73.687 0 0 0 0 0 - 8.963 - 12.447 - 17.143 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 13.835 - 32.088 - 53.356 - 73.715 - 132.268 - 12.469 - 28.326 - 46.133 - 62.424 - 109.704 - 313.601 - 341.928 - 388.060 - 450.484 - 560.188 - 56 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 56.839 86.750 115.964 145.754 147.212 5.684 8.675 11.596 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 77.094 - 109.821 - 143.196 - 175.809 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 60.223 - 60.825 - 61.434 - 62.048 - 62.669 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 Summe - 129.255 - 129.782 - 119.633 - 120.061 - 152.756 Summe diskontiert - 105.000 - 103.260 - 93.227 - 91.636 - 114.193 Summe diskontiert kumuliert - 665.188 - 768.447 - 861.675 - 953.311 - 1.067.503 - 57 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 63.295 - 63.928 - 64.567 - 65.213 - 65.865 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 142.358 - 142.321 - 144.760 - 131.405 - 133.756 - 104.231 - 102.060 - 101.674 - 90.396 - 90.121 - 1.171.735 - 1.273.795 - 1.375.469 - 1.465.865 - 1.555.986 - 58 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 66.524 - 67.189 - 67.861 - 68.540 - 69.225 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 119.993 - 122.249 - 121.922 - 110.228 - 109.749 - 79.184 - 79.014 - 77.182 - 68.344 - 66.647 - 1.635.170 - 1.714.184 - 1.791.366 - 1.859.710 - 1.926.358 - 59 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 69.917 - 70.617 - 71.323 - 72.036 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 - 111.946 - 98.148 - 97.500 - 99.607 - 66.583 - 57.176 - 55.630 - 55.664 - 1.992.941 - 2.050.116 - 2.105.746 - 2.161.410 - 60 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario C 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 0 Förderung Kinderkrippe laufend 5.610 Förderung KiGa laufend 2.452 Förderung Grundschule laufend 1.386 Umlegungsvorteile 37.402 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 120 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 25.272 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 56.733 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 4.202 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 13.270 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 6.374 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 2.219 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 154.301 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 308.896 Summe diskontiert - 308.896 Summe diskontiert kumuliert - 308.896 - 61 - - 31.745 - 29.213 - 308.896 - 308.896 - 308.896 - 338.109 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 11.255 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 1.126 5.826 22.066 49.403 66.404 73.131 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 3.731 - 14.130 - 31.635 - 42.522 Schlüsselzuweisung B1 168 637 1.426 1.917 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 22.664 45.781 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 9.905 20.008 25.260 28.063 28.344 Förderung Grundschule laufend 4.200 9.191 12.139 12.981 12.383 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 0 0 0 0 0 103.884 174.077 105.973 38.921 307 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 57.300 - 57.873 - 58.452 - 59.037 - 59.627 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 53.610 - 108.292 - 136.719 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 25.750 - 52.014 - 65.668 - 72.957 - 73.687 0 0 0 0 0 - 6.722 - 14.711 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 3.265 35.139 - 42.400 - 123.801 - 155.556 2.943 31.019 - 36.659 - 104.838 - 129.020 - 335.166 - 304.147 - 340.806 - 445.644 - 574.663 - 62 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 44.208 99.508 132.714 145.754 147.212 4.421 9.951 13.271 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 59.210 - 95.927 - 157.229 - 194.234 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 60.223 - 60.825 - 61.434 - 62.048 - 62.669 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 Summe - 125.266 - 101.854 - 115.241 - 138.486 - 152.756 Summe diskontiert - 101.760 - 81.039 - 89.805 - 105.699 - 114.193 Summe diskontiert kumuliert - 676.423 - 757.462 - 847.267 - 952.966 - 1.067.159 - 63 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 63.295 - 63.928 - 64.567 - 65.213 - 65.865 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 142.358 - 142.321 - 144.760 - 131.405 - 133.756 - 104.231 - 102.060 - 101.674 - 90.396 - 90.121 - 1.171.390 - 1.273.450 - 1.375.124 - 1.465.520 - 1.555.641 - 64 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 66.524 - 67.189 - 67.861 - 68.540 - 69.225 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 119.993 - 122.249 - 121.922 - 110.228 - 109.749 - 79.184 - 79.014 - 77.182 - 68.344 - 66.647 - 1.634.826 - 1.713.840 - 1.791.022 - 1.859.366 - 1.926.013 - 65 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 69.917 - 70.617 - 71.323 - 72.036 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 - 111.946 - 98.148 - 97.500 - 99.607 - 66.583 - 57.176 - 55.630 - 55.664 - 1.992.596 - 2.049.772 - 2.105.402 - 2.161.065 - 66 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario A Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 117.973 154.595 - 3.242 - 3.252 - 3.271 - 3.291 - 776 Eigenmittel 76.834 Kreditaufnahme 77.761 Zins Darlehen 0 - 855 - 829 - 803 Zins Kassenkredit 0 0 - 10 - 29 - 49 Darlehenstilgung 0 - 2.387 - 2.413 - 2.439 - 2.466 Nachrichtlich: Schuldenstand - 77.761 - 75.375 - 72.962 - 70.523 - 68.056 Investiver Cashflow - 154.595 0 0 0 179.998 Herstellungskosten - 154.595 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 179.998 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 3.242 - 3.252 - 3.271 58.735 Jahresanfang 0 0 - 3.242 - 6.494 - 9.765 Jahresende 0 - 3.242 - 6.494 - 9.765 48.970 Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow 2018 2019 2020 2021 2022 - 127.500 - 151.956 - 153.921 - 168.808 - 105.324 - 3.242 - 3.242 - 3.242 - 3.814 - 4.571 - 749 - 721 - 693 - 665 - 637 - 1.329 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 - 572 - 2.493 - 2.521 - 2.548 - 2.576 - 2.605 Nachrichtlich: Schuldenstand - 65.563 - 63.042 - 60.494 - 57.917 - 55.313 Investiver Cashflow 122.773 76.308 42.148 35.272 307 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Herstellungskosten Grundstücksverkehr 122.773 76.308 42.148 35.272 307 Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 7.969 - 78.890 - 115.015 - 137.350 - 109.588 Jahresanfang 48.970 41.000 - 37.890 - 152.905 - 290.256 Jahresende 41.000 - 37.890 - 152.905 - 290.256 - 399.844 Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow 2023 2024 2025 2026 2027 - 119.199 - 136.368 - 136.276 - 139.904 - 152.756 - 5.312 - 6.015 - 6.815 - 7.672 - 8.544 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 608 - 579 - 550 - 521 - 491 - 2.070 - 2.773 - 3.573 - 4.430 - 5.302 - 2.633 - 2.662 - 2.692 - 2.721 - 2.751 - 52.679 - 50.017 - 47.325 - 44.604 - 41.852 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 124.511 - 142.383 - 143.091 - 147.576 - 161.300 Jahresanfang - 399.844 - 524.355 - 666.738 - 809.829 - 957.405 Jahresende - 524.355 - 666.738 - 809.829 - 957.405 - 1.118.704 Nachrichtlich: Schuldenstand - 67 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 - 142.358 - 142.321 - 144.760 - 131.405 - 133.756 - 9.470 - 10.410 - 11.323 - 12.250 - 13.149 - 460 - 430 - 399 - 368 - 336 Zins Kassenkredit - 6.228 - 7.168 - 8.081 - 9.008 - 9.907 Darlehenstilgung - 2.782 - 2.812 - 2.843 - 2.874 - 2.906 - 39.071 - 36.259 - 33.415 - 30.541 - 27.635 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Nachrichtlich: Schuldenstand - 151.829 - 152.731 - 156.083 - 143.655 - 146.905 Jahresanfang - 1.118.704 - 1.270.533 - 1.423.264 - 1.579.347 - 1.723.002 Jahresende - 1.270.533 - 1.423.264 - 1.579.347 - 1.723.002 - 1.869.907 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 119.993 - 122.249 - 121.922 - 110.228 - 109.749 Finanzieller Cashflow - 14.021 - 14.863 - 15.677 - 16.501 - 17.294 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 304 - 272 - 239 - 206 - 173 - 10.779 - 11.621 - 12.435 - 13.259 - 14.052 - 2.938 - 2.970 - 3.003 - 3.036 - 3.069 - 24.697 - 21.727 - 18.724 - 15.688 - 12.619 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand - 134.013 - 137.113 - 137.599 - 126.729 - 127.042 Jahresanfang - 1.869.907 - 2.003.920 - 2.141.033 - 2.278.632 - 2.405.361 Jahresende - 2.003.920 - 2.141.033 - 2.278.632 - 2.405.361 - 2.532.403 Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 68 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario B Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 81.562 154.595 - 3.242 - 3.252 - 3.271 - 3.291 - 776 Eigenmittel 76.834 Kreditaufnahme 77.761 Zins Darlehen 0 - 855 - 829 - 803 Zins Kassenkredit 0 0 - 10 - 29 - 49 Darlehenstilgung 0 - 2.387 - 2.413 - 2.439 - 2.466 Nachrichtlich: Schuldenstand - 77.761 - 75.375 - 72.962 - 70.523 - 68.056 Investiver Cashflow - 154.595 0 0 0 89.999 Herstellungskosten - 154.595 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 89.999 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 3.242 - 3.252 - 3.271 5.146 Jahresanfang 0 0 - 3.242 - 6.494 - 9.765 Jahresende 0 - 3.242 - 6.494 - 9.765 - 4.618 Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow 2018 2019 2020 2021 2022 - 104.734 - 125.088 - 146.082 - 167.368 - 132.575 - 3.285 - 3.321 - 3.479 - 3.755 - 4.158 - 749 - 721 - 693 - 665 - 637 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Investiver Cashflow Herstellungskosten Grundstücksverkehr Differenz Finanzmittel (Cashflow) Jahresanfang Jahresende Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow - 43 - 79 - 237 - 513 - 916 - 2.493 - 2.521 - 2.548 - 2.576 - 2.605 - 65.563 - 63.042 - 60.494 - 57.917 - 55.313 90.899 93.000 92.726 93.653 307 0 0 0 0 0 90.899 93.000 92.726 93.653 307 - 17.120 - 35.409 - 56.835 - 77.470 - 136.426 - 4.618 - 21.738 - 57.147 - 113.982 - 191.453 - 21.738 - 57.147 - 113.982 - 191.453 - 327.879 2023 2024 2025 2026 2027 - 129.255 - 129.782 - 119.633 - 120.061 - 152.756 - 4.800 - 5.611 - 6.420 - 7.204 - 7.964 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 608 - 579 - 550 - 521 - 491 - 1.558 - 2.369 - 3.178 - 3.962 - 4.722 - 2.633 - 2.662 - 2.692 - 2.721 - 2.751 - 52.679 - 50.017 - 47.325 - 44.604 - 41.852 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 134.055 - 135.393 - 126.053 - 127.265 - 160.720 Jahresanfang - 327.879 - 461.933 - 597.326 - 723.379 - 850.645 Jahresende - 461.933 - 597.326 - 723.379 - 850.645 - 1.011.365 Nachrichtlich: Schuldenstand - 69 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 - 142.358 - 142.321 - 144.760 - 131.405 - 133.756 - 8.828 - 9.764 - 10.673 - 11.596 - 12.491 - 460 - 430 - 399 - 368 - 336 Zins Kassenkredit - 5.586 - 6.522 - 7.432 - 8.354 - 9.249 Darlehenstilgung - 2.782 - 2.812 - 2.843 - 2.874 - 2.906 - 39.071 - 36.259 - 33.415 - 30.541 - 27.635 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Nachrichtlich: Schuldenstand - 151.186 - 152.085 - 155.433 - 143.001 - 146.247 Jahresanfang - 1.011.365 - 1.162.551 - 1.314.636 - 1.470.069 - 1.613.070 Jahresende - 1.162.551 - 1.314.636 - 1.470.069 - 1.613.070 - 1.759.317 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 119.993 - 122.249 - 121.922 - 110.228 - 109.749 Finanzieller Cashflow - 13.359 - 14.198 - 15.007 - 15.827 - 16.616 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 304 - 272 - 239 - 206 - 173 - 10.117 - 10.956 - 11.765 - 12.585 - 13.374 - 2.938 - 2.970 - 3.003 - 3.036 - 3.069 - 24.697 - 21.727 - 18.724 - 15.688 - 12.619 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand - 133.352 - 136.447 - 136.929 - 126.056 - 126.365 Jahresanfang - 1.759.317 - 1.892.669 - 2.029.116 - 2.166.046 - 2.292.101 Jahresende - 1.892.669 - 2.029.116 - 2.166.046 - 2.292.101 - 2.418.466 Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 70 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario C Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 69.147 154.595 - 3.242 - 3.252 - 3.271 - 3.291 - 776 Eigenmittel 76.834 Kreditaufnahme 77.761 Zins Darlehen 0 - 855 - 829 - 803 Zins Kassenkredit 0 0 - 10 - 29 - 49 Darlehenstilgung 0 - 2.387 - 2.413 - 2.439 - 2.466 Nachrichtlich: Schuldenstand - 77.761 - 75.375 - 72.962 - 70.523 - 68.056 Investiver Cashflow - 154.595 0 0 0 37.402 Herstellungskosten - 154.595 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 37.402 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 3.242 - 3.252 - 3.271 - 35.036 Jahresanfang 0 0 - 3.242 - 6.494 - 9.765 Jahresende 0 - 3.242 - 6.494 - 9.765 - 44.801 Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow 2018 2019 2020 2021 2022 - 100.619 - 138.938 - 148.373 - 162.722 - 155.863 - 3.406 - 3.511 - 3.417 - 3.459 - 3.978 - 749 - 721 - 693 - 665 - 637 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit - 164 - 269 - 175 - 217 - 737 - 2.493 - 2.521 - 2.548 - 2.576 - 2.605 Nachrichtlich: Schuldenstand - 65.563 - 63.042 - 60.494 - 57.917 - 55.313 Investiver Cashflow 103.884 174.077 105.973 38.921 307 0 0 0 0 0 103.884 174.077 105.973 38.921 307 - 141 31.628 - 45.817 - 127.260 - 159.535 Jahresanfang - 44.801 - 44.941 - 13.314 - 59.130 - 186.390 Jahresende - 44.941 - 13.314 - 59.130 - 186.390 - 345.925 Darlehenstilgung Herstellungskosten Grundstücksverkehr Differenz Finanzmittel (Cashflow) Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow 2023 2024 2025 2026 2027 - 125.266 - 101.854 - 115.241 - 138.486 - 152.756 - 4.839 - 5.708 - 6.421 - 7.108 - 7.910 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 608 - 579 - 550 - 521 - 491 - 1.597 - 2.466 - 3.179 - 3.867 - 4.668 - 2.633 - 2.662 - 2.692 - 2.721 - 2.751 - 52.679 - 50.017 - 47.325 - 44.604 - 41.852 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 130.105 - 107.562 - 121.662 - 145.595 - 160.666 Jahresanfang - 345.925 - 476.030 - 583.592 - 705.254 - 850.849 Jahresende - 476.030 - 583.592 - 705.254 - 850.849 - 1.011.515 Nachrichtlich: Schuldenstand - 71 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 - 142.358 - 142.321 - 144.760 - 131.405 - 133.756 - 8.829 - 9.765 - 10.674 - 11.597 - 12.492 - 460 - 430 - 399 - 368 - 336 Zins Kassenkredit - 5.587 - 6.523 - 7.432 - 8.355 - 9.250 Darlehenstilgung - 2.782 - 2.812 - 2.843 - 2.874 - 2.906 - 39.071 - 36.259 - 33.415 - 30.541 - 27.635 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Operativer Cashflow Finanzieller Cashflow Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Nachrichtlich: Schuldenstand - 151.187 - 152.086 - 155.434 - 143.002 - 146.248 Jahresanfang - 1.011.515 - 1.162.702 - 1.314.788 - 1.470.222 - 1.613.224 Jahresende - 1.162.702 - 1.314.788 - 1.470.222 - 1.613.224 - 1.759.472 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 119.993 - 122.249 - 121.922 - 110.228 - 109.749 Finanzieller Cashflow - 13.360 - 14.199 - 15.008 - 15.828 - 16.617 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 304 - 272 - 239 - 206 - 173 - 10.118 - 10.957 - 11.766 - 12.586 - 13.375 - 2.938 - 2.970 - 3.003 - 3.036 - 3.069 - 24.697 - 21.727 - 18.724 - 15.688 - 12.619 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand - 133.353 - 136.448 - 136.930 - 126.057 - 126.366 Jahresanfang - 1.759.472 - 1.892.825 - 2.029.273 - 2.166.203 - 2.292.260 Jahresende - 1.892.825 - 2.029.273 - 2.166.203 - 2.292.260 - 2.418.626 Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 72 -