Beschlussvorlage (Folgekostenrechner Variante 4)

Folgekostenanalyse des Baugebietes "BP 165 Lange Heide" in Stadt Erftstadt (Kreisangehörige Stadt) Datum: 20.09.2016 Folgekostenrechner Ver. 1.38 Entwicklungsvariante: Neubaugebiet Art der Baugebietsentwicklung: Eigenentwicklung Entwicklungsbeginn: 2013 Aufsiedlungsbeginn: 2017 Betrachtungszeitraum: 2013 bis 2041 Bebauungsdichte: 25 Wohneinheiten / ha Nettobauland Einwohnerdichte: 3 Einwohner / Wohneinheit Baugebiet Größe: 7,850 ha Flächenverteilung: Nettobauland (65,61 %) Verkehrsflächen (13,38 %) Grünflächen (21,02 %) Sonstige Flächen (0 %) BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zur Kommune Struktur Verwaltung Name der Kommune Stadt Erftstadt Verwaltungsstruktur Kreisangehörige Stadt Kreisfreie Stadt Ortsgemeinde Verbandsfreie Stadt/Gemeinde 143 ha Gesamte Siedlungs- und Verkehrsfläche Demografie Kommune aktuell Aktuelle Einwohnerzahl der Kommune * 3.397 18-65 Jahre (Berufstätige) * 1.460 Kommune Ende des Betrachtungszeitraums Prognostizierte Einwohnerzahl der Kommune (25 Jahre nach Aufsiedlungsbeginn) * 3.227 0-2 Jahre * 59 3-5 Jahre * 59 6-10 Jahre * 125 11-17 Jahre * 276 18-65 Jahre * 1.703 > 65 Jahre * 1.005 -2- BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Neubaugebiet anfängliche Altersverteilung 0-2 Jahre * 7 % 3-5 Jahre * 7 % 11 % 6-10 Jahre * 11-17 Jahre * 8 % 18-65 Jahre * 60 % 7 % > 65 Jahre * Sonstiges 0 % Annahme Bevölkerungsrückgangprojahr * Finanzen Allgemein 49,7 % Eigenkapitalquote 1,1 % Zinssatz für langfristige Kommunalkredite * Darlehensform Annuitätendarlehen Tilgungsdarlehen Zinssatz Kassenkredite 0,60 % Guthabenzins 0,00 % Inflationsrate 1,00 % -3- BP 165 Lange Heide, Eingaben zur Kommune (Erstellt am 20.09.2016) Steuern | Zuweisungen | Umlagen 1.669.467 € Erhaltener Anteil an der Einkommensteuer 588.452 € Grundsteuer B 570 % Hebesatz Grundsteuer B * Finanzstatus der Kommune Abundant Berechtigung Schlüsselzuweisung B Berechtigung Schlüsselzuweisung A und B 0 € Grundbetrag für Bedarfsmesszahl 868.533 € Schlüsselzuweisungen A 42,69 % Kreisumlagesatz 0 % Verbandsgemeindeumlagesatz Liegt die Steuerkraftmesszahl über Landesdurchschnitt? Ja Nein Falls ja, um wieviel Prozent? bis 100% bis 200% bis 300% bis 400% über 400% -4- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zum Baugebiet Spezifikation Spezifikation der Fläche Name des Baugebiets / der Fläche BP 165 Lange Heide Entwicklungsvariante Innenentwicklung ohne Neuordnung Innenentwicklung mit Neuordnung Siedlungsergänzung Neubaugebiet Art der Baugebietsentwicklung Eigenentwicklung Städtebaulicher Vertrag Entwicklungsbeginn (Jahr) * 2013 Voraussichtlicher Aufsiedlungsbeginn (Jahr) * 2017 Flächenbilanz Baulandverteilung Bruttobauland * 7,850 ha Nettobauland * 5,150 ha Verkehrsflächen * 1,050 ha Grünflächen * 1,650 ha Sonstige Flächen * 0,000 ha Kinderspielplätze 1.200 m² -5- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Sonstiges 25 WE/ha Bebauungsdichte * NBL 3 EW/WE Einwohner je Wohneinheit * Wurden für das Gebiet zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal Erschließungsbeiträge erhoben? * Ja Nein Kosten Kommunale Kostenanteile 100 % Verfahrenskosten Ingenieursplanung 0 % Innere Erschließung 0 % Äußere Erschließung 0 % Öffentliche Entwässerung 0 % Grünflächen 0 % Kinderspielplätze 0 % Sonderbauwerke 0 % Wasser 0 % Abwasser 0 % Ökologischer Ausgleich (einmalig) 0 % Ökologischer Ausgleich (laufend) 0 % -6- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Verfahrenskosten 10.000 € Verwaltungskosten 0 €/m² NBL 15.000 € Städtebauliche Planung 0 €/m² NBL 3.000 € Ingenieursplanung 0 €/m² NBL 100.000 € Vermessungskosten 0 €/m² NBL Vorbereitende Gutachten € Flächennutzungsplan € 0 € Sonstige Kosten Umlagefähige Erschließungskosten (innere Erschließung) 60 €/m² Bau von Verkehrsanlagen inkl. Beleuchtung Entwässerung öffentlicher Flächen €/m² Öffentliche Grün- und Parkanlagen 0 €/m² 30 m Durchschnittlicher Abstand der Lichtpunkte 0 € Weitere Verkehrsanlagen 5,50 m Durchschnittliche Straßenbreite Immissions-/Lärmschutz € Sonstige Kosten der inneren Erschließung € -7- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Nicht umlagefähige Erschließungskosten 0 € Kosten Um- und Ausbau bestehender Straßen 0 €/lfdm Länge um- und auszubauender Straßen 0 m Fläche benötigter Verkehrsanlagen außerhalb des Baugebiets 0 m² Verkehrsanlagen 0 € Kinderspielplatz Herstellung 0 €/m² Sonderbauwerke für Entwässerung 0 € Freilegung 0 € Sonstige Kosten 0 € Netzgebundene Infrastruktur 0 €/lfdm (Wasser) Herstellungskosten (Wasser) Liegt ein beherrschender Einfluss auf den Betrieb vor? Ja Nein (Wasser) Welchen Anteil hält die Kommune an dem Betrieb? 0 % (Abwasser) Herstellungskosten 0 €/lfdm (Abwasser) Liegt ein beherrschender Einfluss auf den Betrieb vor? (Abwasser) Welchen Anteil hält die Kommune an dem Betrieb? -8- Ja Nein k.A. (>50 %) % BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Ausgleichsmaßnahmen Größe der Kompensationsfläche 12.041 m² Davon zu erwerbende Fläche 12.041 m² Durchschnittlicher Grundstückspreis Kompensationsfläche 0 €/m² Einmalige Kosten der Ausgleichsmaßnahmen 8,7 €/m² Laufende Kosten der Ausgleichsmaßnahmen 0,26 €/m² Laufende Kosten der technischen Infrastruktur 1,32 €/m² Unterhalt der Verkehrsflächen 112,16 €/LP Betrieb Beleuchtung Reinigung / Winterdienst 0,06 €/m² Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen 0,99 €/m² Pflege öffentlicher Grünflächen 1,49 €/m² -9- BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Grundstücksverkehr Eingabe Grundstücksverkehr Ist ein Bodenordnungsverfahren notwendig? Ja Nein Umlegungskosten --- € Umlegungsvorteile --- € Durch Umlegung zugefallene Flächen NBL --- m² 3.149 m² Größe anderer kommunaler Flächen vor Projektbeginn (BBL) 49 €/m² m²-Wert kommunaler Grundstücke 154.301 € Gesamtwert kommunaler Grundstücke Kommunaler Flächenanteil (BBL) vor Projektbeginn 4,01 % BBL Kommunaler Flächenanteil (BBL) nach Umlegung 4,01 % BBL 38.216 m² Größe zu erwerbender Fläche 44 €/m² m²-Kaufpreis zu erwerbender Grundstücke 1.681.504 € Gesamtwert zu erwerbender Grundstücke 52,69 % BBL Kommunaler Flächenanteil (BBL) nach Umlegung und Erwerb 210 €/m² Zu erwartender Verkaufspreis pro m² NBL Wird in einem städtebaulichen Vertrag eine Ankaufsverpflichtung der Grundstücke durch die Kommune vereinbart? Ja Nein Nach wie vielen Jahren (ab Aufsiedlungsbeginn)? --- Jahr(e) Zu welchem Preis (pro m²)? --- €/m² Grundstücksverkehr Nachrichtlich 0 m² Durch Umlegung zugefallene Flächen (NBL) 2.065,9 m² NBL-Anteil eingeworfener Flächen NBL-Anteil zu erwerbender Flächen 25.071,64 m² Nettobauland (NBL) in kommunalem Eigentum 27.137,55 m² - 10 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zum Baugebiet (Erstellt am 20.09.2016) Abschreibungszeiträume Abschreibungszeiträume der technischen Infrastruktur Straßen * 35 Jahre Beleuchtung * 20 Jahre Entwässerungsanlagen * 40 Jahre Sonstige Erschließungsanlagen * 35 Jahre Grünanlagen * 15 Jahre Kinderspielplatz * 10 Jahre Wasserleitungen * 30 Jahre Abwasserkanal * 30 Jahre Sonderbauwerke * 35 Jahre Gebäude, teilmassiv * 40 Jahre Ökologischer Ausgleich * 10 Jahre - 11 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zur sozialen Infrastruktur (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zur sozialen Infrastruktur Kinderkrippe (0 bis 2 Jahre) 20 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 0 €/Kind Einmalige Förderungen für den Bau insgesamt 0 € 12.752 €/Kind Jährliche Betriebskosten pro Kind * 5.391 €/Kind Höhe der jährlichen (Landes-)Förderung pro Kind 10 Kdr/Grp Kinderkrippe Gruppengröße Kindergarten (3 bis 5 Jahre) 74 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität 0 €/Kind Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 360.000 € Einmalige Förderungen für den Bau insgesamt Jährliche Betriebskosten pro Kind * 6.125 €/Kind Höhe der jährlichen (Landes-)Förderung pro Kind 2.356 €/Kind 25 Kdr/Grp Kindergarten Gruppengröße Kinderkrippe (0 bis 2 Jahre) 99 Kinder Verfügbare Aufnahmekapazität Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen pro Kind 0 €/Kind Schulbauförderung durch das Land insgesamt 0 € 1.066 €/Kind Jährliche Betriebskosten pro Kind * 666 €/Kind Jährliche Förderungen pro Kind 28 Kdr/Kl. Grundschule Klassengröße - 12 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario A Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein 1 Gruppen Anzahl der neuen Kindergarten-Gruppen Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen 600.000 € Einmalige Förderungen 360.000 € - 240.000 € Saldo (kommunale Belastung) Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 13 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario B Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein 1 Gruppen Anzahl der neuen Kindergarten-Gruppen Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen 600.000 € Einmalige Förderungen 360.000 € - 240.000 € Saldo (kommunale Belastung) Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 14 - BP 165 Lange Heide, Eingaben zu Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Eingaben zu Szenario C Szenario A Parameter 50 % Binnenzuzugsquote 100 % Auslastungsgrad zum Ende des Betrachtungszeitraums 5 Jahre Nach wieviel Jahren ist die Auslastung maximal? * Aufsiedlungsverlauf * linear logarithmisch logistisch Auswirkungen Kinderkrippe Kinder Mangelnde Kapazität Kinderkrippe Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein Auswirkungen Kindergarten Kinder Mangelnde Kapazität Kindergarten Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein 1 Gruppen Anzahl der neuen Kindergarten-Gruppen Kostenansatz für Erweiterungsmaßnahmen 600.000 € Einmalige Förderungen 360.000 € - 240.000 € Saldo (kommunale Belastung) Auswirkungen Grundschule Kinder Mangelnde Kapazität Grundschule Soll ein Ausbau vorgenommen werden? Ja Nein - 15 - BP 165 Lange Heide, Analyse-Übersicht (Erstellt am 20.09.2016) Szenario-Parameter Szenarien A B C Binnenzuzugsquote 50 % 50 % 50 % Auslastungsgrad (Ende Aufsiedl.) 100 % 100 % 100 % logarithmisch linear logistisch 5 5 5 KG KG KG Aufsiedlungsverlauf Jahre bis max. Aufsiedlung Ausbau Soz. Infrastr. KK = Kinderkrippe, KG = Kindergarten, GS = Grundschule Analyse-Übersicht Szenarien A B C 420.788 € 461.253 € 461.344 € 5 J. 6 J. 6 J. - 72.242 € 62.496 € 61.948 € 1.330.287 € 1.481.015 € 1.480.383 € Operativer Cashflow - 3.238.974 € - 3.137.884 € - 3.138.254 € Finanzieller Cashflow 1.003.962 € 1.003.962 € 1.003.962 € Investiver Cashflow 3.565.299 € 3.614.937 € 3.614.675 € Kapitalwert Dynamische Amortisation Gewinn/Verlust Cashflow Baulandkalkulation Gewinn/Verlust Verkaufspreis: 210 €/m² NBL, Gewinn: 123 €/m² NBL Altersdurchschn. EW Eigenentwicklung 33,9 J. 33,7 J. Altersdurchschn. EW 2041 45,6 J. 45,6 J. 33,9 J. 45,6 J. EW = Einwohner, NBL = Nettobauland Hinweise zur Interpretation Alle A Bei einem Verkaufspreis von 210 €/m² NBL könnte ein Gewinn von 123 €/m² NBL erzielt werden. Der Kapitalwert ist mit 420.788 € positiv. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Verlust von - 72.242 €.Die Werte weisen unterschiedliche Vorzeichen auf. Im Zweifel orientieren Sie sich bei der wirtschaftlichen Beurteilung des Neubaugebietes besser am Kapitalwert. Positiver Cashflow. B Der Kapitalwert ist mit 461.253 € positiv. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Gewinn von 62.496 €. Die Entwicklungsmaßnahme kann daher positiv beurteilt werden. Positiver Cashflow. C Der Kapitalwert ist mit 461.344 € positiv. Über den Betrachtungszeitraum hinweg ergibt sich ein Gewinn von 61.948 €. Die Entwicklungsmaßnahme kann daher positiv beurteilt werden. Positiver Cashflow. - 16 - BP 165 Lange Heide, Analyse-Übersicht, Bevölkerungsentwicklung (Erstellt am 20.09.2016) Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsgebiet A B C - 17 - BP 165 Lange Heide, Baulandkalkulation (Erstellt am 20.09.2016) Baulandkalkulation Nettobauland (NBL) Gesamtgröße 51.500 m² NBL Kommunaler Anteil 27.138 m² Eingeworfen 2.066 m² Durch Umlegung zugefallen 0 m² Zu erwerben 25.072 m² Grundstückskosten Opportunitätskosten (eingeworfen) - 154.301 € Umlegungskosten 0€ Erwerbskosten - 1.681.504 € pro m² Nettobauland - 67,65 €/m² NBL Entwicklung kommunaler Flächen Verwaltung, Verfahren, Vorbereitung - 3,06 €/m² NBL Finanzierung - 7,89 €/m² NBL Erschließung - 8,03 €/m² NBL - 86,63 €/m² NBL Gesamtkosten 210 €/m² NBL Verkaufspreis Wertzuwachs durch Entwicklung 142,35 €/m² NBL Gewinn / Verlust 123,37 €/m² NBL Aufsiedlung der Grundstücke Szenario A Jahr Aufsiedlung Szenario B Kommun. Anteil Aufsiedlung Szenario C Kommun. Anteil Aufsiedlung Kommun. Anteil 2017 20.533 m² 10.820 m² 10.267 m² 5.410 m² 4.267 m² 2018 34.400 m² 18.127 m² 20.533 m² 10.820 m² 16.000 m² 8.431 m² 2019 42.933 m² 22.623 m² 30.933 m² 16.300 m² 35.467 m² 18.689 m² 2020 47.600 m² 25.082 m² 41.200 m² 21.710 m² 47.200 m² 24.872 m² 2021 51.467 m² 27.120 m² 51.467 m² 27.120 m² 51.467 m² 27.120 m² 2022 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2023 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2024 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2025 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2026 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2027 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2028 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2029 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2030 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2031 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2032 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2033 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2034 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2035 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2036 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2037 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2038 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2039 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 2040 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² 51.500 m² 27.138 m² - 18 - 2.248 m² BP 165 Lange Heide, Technische Herstellungskosten (Erstellt am 20.09.2016) Technische Herstellungskosten Verwalt., Verfahren, Vorber. (14,49 %) Verwalt., Verfahren, Vorber. (24,33 %) Ingenieursplanung (0,35 %) Ingenieursplanung (0,31 %) Straßen und Beleuchtung (73,02 %) Straßen und Beleuchtung (64,62 %) Entwässerungsanlagen (0 %) Entwässerungsanlagen (0 %) Sonst. Erschließungsanlagen (0 %) Sonst. Erschließungsanlagen (0 %) Grünanlagen (0 %) Grünanlagen (0 %) Ökol. Ausgleich (Grundstück) (0 %) Ökol. Ausgleich (Grundstück) (0 %) Ökol. Ausgleich (Maßnahme) (12,14 %) Ökol. Ausgleich (Maßnahme) (10,74 %) Äußere Erschließung (0 %) Äußere Erschließung (0 %) Kinderspielplätze (0 %) Kinderspielplätze (0 %) Wasserleitung (0 %) Wasserleitung (0 %) Abwasserkanal (0 %) Abwasserkanal (0 %) Sonderbauwerke (0 %) Sonderbauwerke (0 %) Gesamt Kommune 125.000 125.000 Technische Herstellungskosten Verwaltung, Verfahren, Vorbereitung Ingenieursplanung 3.000 1.581 630.000 331.974 Entwässerung 0 0 Sonstige Innere Erschließung 0 0 Grünanlagen 0 0 Straßen und Beleuchtung Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 104.757 55.201 Äußere Erschließung 0 0 Kinderspielplätze 0 0 Wasserversorgung 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 Sonderbauwerke 0 0 862.757 513.755 Summe - 19 - BP 165 Lange Heide, Soziale Herstellungskosten (Erstellt am 20.09.2016) Soziale Herstellungskosten Szenario A Bruttokosten Förderung Saldo Soziale Herstellungskosten Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 600.000 360.000 240.000 Grundschule Summe 0 0 0 600.000 360.000 240.000 Förderung Saldo Soziale Herstellungskosten Szenario B Bruttokosten Soziale Herstellungskosten Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 600.000 360.000 240.000 Grundschule 0 0 0 600.000 360.000 240.000 Bruttokosten Förderung Saldo Kinderkrippe 0 0 0 Kindergarten 600.000 360.000 240.000 Grundschule 0 0 0 600.000 360.000 240.000 Summe Soziale Herstellungskosten Szenario C Soziale Herstellungskosten Summe - 20 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario A Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 9.000 - 34.526 2015 9.090 - 34.871 2016 9.181 2017 2018 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 0 - 13.474 0 - 39.000 - 39.000 - 13.061 - 153 - 38.995 - 77.995 - 35.220 - 12.643 - 460 - 39.142 - 117.137 2.419.561 - 962.586 - 12.220 - 768 1.443.987 1.326.850 1.725.180 - 787.567 - 11.793 0 925.820 2.252.670 2019 1.136.238 - 637.102 - 11.361 0 487.775 2.740.446 2020 689.555 - 496.839 - 10.924 0 181.792 2.922.238 2021 608.838 - 492.523 - 10.482 0 105.832 3.028.070 2022 215.003 - 346.835 - 10.036 0 - 141.868 2.886.202 2023 179.405 - 322.102 - 9.584 0 - 152.282 2.733.921 2024 164.032 - 324.133 - 9.128 0 - 169.229 2.564.692 2025 145.858 - 306.104 - 8.667 0 - 168.912 2.395.779 2026 143.837 - 307.952 - 8.200 0 - 172.315 2.223.464 2027 133.823 - 311.031 - 7.729 0 - 184.937 2.038.528 2028 123.933 - 290.988 - 7.252 0 - 174.307 1.864.221 2029 126.634 - 293.898 - 6.770 0 - 174.035 1.690.186 2030 125.622 - 295.575 - 6.283 0 - 176.235 1.513.951 2031 119.101 - 275.951 - 5.790 0 - 162.640 1.351.311 2032 117.967 - 277.422 - 5.292 0 - 164.747 1.186.563 2033 111.214 - 257.163 - 4.789 0 - 150.737 1.035.826 2034 109.956 - 258.421 - 4.279 0 - 152.744 883.082 2035 112.605 - 261.005 - 3.765 0 - 152.165 730.917 2036 101.572 - 238.544 - 3.244 0 - 140.215 590.701 2037 104.170 - 240.929 - 2.718 0 - 139.477 451.224 2038 102.745 - 241.971 - 2.187 0 - 141.412 309.812 2039 92.858 - 218.560 - 1.649 0 - 127.350 182.462 2040 95.417 - 220.745 - 1.105 0 - 126.434 56.028 2041 93.830 - 221.544 - 556 0 - 128.270 - 72.242 - 21 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario B Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 9.000 - 34.526 2015 9.090 - 34.871 2016 9.181 2017 2018 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 0 - 13.474 0 - 39.000 - 39.000 - 13.061 - 153 - 38.995 - 77.995 - 35.220 - 12.643 - 460 - 39.142 - 117.137 1.210.386 - 518.386 - 12.220 - 768 679.012 561.875 1.264.135 - 587.571 - 11.793 0 664.771 1.226.646 2019 1.316.603 - 641.963 - 11.361 0 663.279 1.889.925 2020 1.339.256 - 688.336 - 10.924 0 639.995 2.529.921 2021 1.377.168 - 739.565 - 10.482 0 627.121 3.157.042 2022 187.752 - 346.835 - 10.036 0 - 169.118 2.987.923 2023 169.349 - 322.102 - 9.584 0 - 162.337 2.825.586 2024 170.619 - 324.133 - 9.128 0 - 162.643 2.662.944 2025 162.500 - 306.104 - 8.667 0 - 152.270 2.510.673 2026 163.681 - 307.952 - 8.200 0 - 152.471 2.358.202 2027 133.823 - 311.031 - 7.729 0 - 184.937 2.173.265 2028 123.933 - 290.988 - 7.252 0 - 174.307 1.998.958 2029 126.634 - 293.898 - 6.770 0 - 174.035 1.824.924 2030 125.622 - 295.575 - 6.283 0 - 176.235 1.648.689 2031 119.101 - 275.951 - 5.790 0 - 162.640 1.486.049 2032 117.967 - 277.422 - 5.292 0 - 164.747 1.321.301 2033 111.214 - 257.163 - 4.789 0 - 150.737 1.170.564 2034 109.956 - 258.421 - 4.279 0 - 152.744 1.017.819 2035 112.605 - 261.005 - 3.765 0 - 152.165 865.654 2036 101.572 - 238.544 - 3.244 0 - 140.215 725.439 2037 104.170 - 240.929 - 2.718 0 - 139.477 585.962 2038 102.745 - 241.971 - 2.187 0 - 141.412 444.549 2039 92.858 - 218.560 - 1.649 0 - 127.350 317.199 2040 95.417 - 220.745 - 1.105 0 - 126.434 190.766 2041 93.830 - 221.544 - 556 0 - 128.270 62.496 - 22 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Zusammenfassung Szenario C Jahr Erträge Aufwendungen Finanzierung 2013 0 0 0 2014 9.000 - 34.526 2015 9.090 - 34.871 2016 9.181 2017 2018 2019 Kassenkredite / Gewinn / Verlust Gewinn / Verlust Guthabenzinsen (kumuliert) 0 0 0 - 13.474 0 - 39.000 - 39.000 - 13.061 - 153 - 38.995 - 77.995 - 35.220 - 12.643 - 460 - 39.142 - 117.137 510.032 - 273.959 - 12.220 - 768 223.084 105.947 1.416.746 - 620.439 - 11.793 0 784.514 890.462 2.390.076 - 1.007.345 - 11.361 0 1.371.371 2.261.832 2020 1.533.496 - 766.914 - 10.924 0 755.658 3.017.490 2021 662.855 - 507.963 - 10.482 0 144.409 3.161.899 2022 164.464 - 346.835 - 10.036 0 - 192.407 2.969.492 2023 173.338 - 322.102 - 9.584 0 - 158.348 2.811.144 2024 198.547 - 324.133 - 9.128 0 - 134.715 2.676.429 2025 166.892 - 306.104 - 8.667 0 - 147.878 2.528.551 2026 145.255 - 307.952 - 8.200 0 - 170.897 2.357.654 2027 133.823 - 311.031 - 7.729 0 - 184.937 2.172.718 2028 123.933 - 290.988 - 7.252 0 - 174.307 1.998.411 2029 126.634 - 293.898 - 6.770 0 - 174.035 1.824.376 2030 125.622 - 295.575 - 6.283 0 - 176.235 1.648.141 2031 119.101 - 275.951 - 5.790 0 - 162.640 1.485.501 2032 117.967 - 277.422 - 5.292 0 - 164.747 1.320.753 2033 111.214 - 257.163 - 4.789 0 - 150.737 1.170.016 2034 109.956 - 258.421 - 4.279 0 - 152.744 1.017.271 2035 112.605 - 261.005 - 3.765 0 - 152.165 865.107 2036 101.572 - 238.544 - 3.244 0 - 140.215 724.891 2037 104.170 - 240.929 - 2.718 0 - 139.477 585.414 2038 102.745 - 241.971 - 2.187 0 - 141.412 444.002 2039 92.858 - 218.560 - 1.649 0 - 127.350 316.652 2040 95.417 - 220.745 - 1.105 0 - 126.434 190.218 2041 93.830 - 221.544 - 556 0 - 128.270 61.948 - 23 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario A Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 360.000 - 2.949.560 - 2.589.560 - 2.589.560 - 2.589.560 2014 0 0 0 0 - 2.589.560 2015 0 0 0 0 - 2.589.560 2016 0 0 0 0 - 2.589.560 2017 2.410.288 - 165.349 2.244.940 2.065.864 - 523.697 2018 1.715.814 - 232.124 1.483.690 1.337.256 813.559 2019 1.126.779 - 277.917 848.863 749.347 1.562.906 2020 680.002 - 281.839 398.163 344.255 1.907.162 2021 599.188 - 306.252 292.936 248.066 2.155.227 2022 205.258 - 308.149 - 102.891 - 85.339 2.069.888 2023 169.561 - 290.379 - 120.817 - 98.146 1.971.743 2024 154.091 - 292.093 - 138.002 - 109.800 1.861.943 2025 135.817 - 273.743 - 137.926 - 107.482 1.754.460 2026 133.696 - 275.267 - 141.571 - 108.054 1.646.406 2027 123.580 - 278.020 - 154.439 - 115.451 1.530.955 2028 113.588 - 257.647 - 144.059 - 105.476 1.425.479 2029 116.185 - 260.223 - 144.038 - 103.292 1.322.187 2030 115.069 - 261.563 - 146.494 - 102.892 1.219.295 2031 108.442 - 241.599 - 133.157 - 91.601 1.127.694 2032 107.202 - 242.727 - 135.526 - 91.313 1.036.381 2033 100.341 - 222.121 - 121.780 - 80.364 956.017 2034 98.974 - 223.028 - 124.054 - 80.181 875.836 2035 101.513 - 225.259 - 123.745 - 78.336 797.500 2036 90.370 - 202.440 - 112.070 - 69.486 728.014 2037 92.856 - 204.464 - 111.608 - 67.776 660.238 2038 91.318 - 205.142 - 113.824 - 67.700 592.538 2039 81.316 - 181.362 - 100.045 - 58.281 534.257 2040 83.760 - 183.175 - 99.416 - 56.723 477.534 2041 82.056 - 183.599 - 101.543 - 56.745 420.788 - 24 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario B Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 360.000 - 2.949.560 - 2.589.560 - 2.589.560 - 2.589.560 2014 0 0 0 0 - 2.589.560 2015 0 0 0 0 - 2.589.560 2016 0 0 0 0 - 2.589.560 2017 1.201.113 - 101.981 1.099.132 1.011.456 - 1.578.105 2018 1.254.769 - 167.002 1.087.767 980.409 - 597.696 2019 1.307.144 - 212.144 1.095.000 966.629 368.933 2020 1.329.702 - 259.314 1.070.388 925.467 1.294.400 2021 1.367.519 - 306.252 1.061.267 898.708 2.193.108 2022 178.007 - 308.149 - 130.142 - 107.941 2.085.167 2023 159.506 - 290.379 - 130.873 - 106.314 1.978.852 2024 160.677 - 292.093 - 131.416 - 104.560 1.874.293 2025 152.459 - 273.743 - 121.284 - 94.513 1.779.779 2026 153.539 - 275.267 - 121.728 - 92.909 1.686.871 2027 123.580 - 278.020 - 154.439 - 115.451 1.571.420 2028 113.588 - 257.647 - 144.059 - 105.476 1.465.944 2029 116.185 - 260.223 - 144.038 - 103.292 1.362.652 2030 115.069 - 261.563 - 146.494 - 102.892 1.259.759 2031 108.442 - 241.599 - 133.157 - 91.601 1.168.158 2032 107.202 - 242.727 - 135.526 - 91.313 1.076.845 2033 100.341 - 222.121 - 121.780 - 80.364 996.482 2034 98.974 - 223.028 - 124.054 - 80.181 916.301 2035 101.513 - 225.259 - 123.745 - 78.336 837.965 2036 90.370 - 202.440 - 112.070 - 69.486 768.479 2037 92.856 - 204.464 - 111.608 - 67.776 700.702 2038 91.318 - 205.142 - 113.824 - 67.700 633.002 2039 81.316 - 181.362 - 100.045 - 58.281 574.721 2040 83.760 - 183.175 - 99.416 - 56.723 517.998 2041 82.056 - 183.599 - 101.543 - 56.745 461.253 - 25 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Zusammenfassung Szenario C Jahr Einnahmen Ausgaben Saldo Saldo diskontiert Saldo diskontiert (kumuliert) 2013 360.000 - 2.949.560 - 2.589.560 - 2.589.560 - 2.589.560 2014 0 0 0 0 - 2.589.560 2015 0 0 0 0 - 2.589.560 2016 0 0 0 0 - 2.589.560 2017 500.759 - 80.119 420.640 387.086 - 2.202.474 2018 1.407.380 - 144.922 1.262.459 1.137.859 - 1.064.615 2019 2.380.617 - 234.445 2.146.172 1.894.567 829.952 2020 1.523.942 - 281.839 1.242.104 1.073.934 1.903.886 2021 653.206 - 306.252 346.953 293.809 2.197.695 2022 154.718 - 308.149 - 153.431 - 127.257 2.070.438 2023 163.495 - 290.379 - 126.884 - 103.074 1.967.364 2024 188.605 - 292.093 - 103.488 - 82.339 1.885.025 2025 156.851 - 273.743 - 116.892 - 91.091 1.793.934 2026 135.114 - 275.267 - 140.153 - 106.972 1.686.962 2027 123.580 - 278.020 - 154.439 - 115.451 1.571.511 2028 113.588 - 257.647 - 144.059 - 105.476 1.466.035 2029 116.185 - 260.223 - 144.038 - 103.292 1.362.743 2030 115.069 - 261.563 - 146.494 - 102.892 1.259.851 2031 108.442 - 241.599 - 133.157 - 91.601 1.168.250 2032 107.202 - 242.727 - 135.526 - 91.313 1.076.937 2033 100.341 - 222.121 - 121.780 - 80.364 996.573 2034 98.974 - 223.028 - 124.054 - 80.181 916.392 2035 101.513 - 225.259 - 123.745 - 78.336 838.056 2036 90.370 - 202.440 - 112.070 - 69.486 768.570 2037 92.856 - 204.464 - 111.608 - 67.776 700.794 2038 91.318 - 205.142 - 113.824 - 67.700 633.093 2039 81.316 - 181.362 - 100.045 - 58.281 574.812 2040 83.760 - 183.175 - 99.416 - 56.723 518.089 2041 82.056 - 183.599 - 101.543 - 56.745 461.344 - 26 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario A Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 2.795.259 - 2.795.259 0 0 2014 0 - 51.068 - 51.068 - 51.068 2015 0 - 51.222 - 51.222 - 102.290 2016 0 - 51.529 - 51.529 - 153.819 2017 2.410.288 - 217.186 2.193.103 2.039.284 2018 1.715.814 - 283.192 1.432.622 3.471.906 2019 1.126.779 - 328.985 797.794 4.269.700 2020 680.002 - 332.907 347.095 4.616.795 2021 599.188 - 357.321 241.868 4.858.663 2022 205.258 - 359.217 - 153.960 4.704.703 2023 169.561 - 341.447 - 171.886 4.532.817 2024 154.091 - 343.162 - 189.071 4.343.746 2025 135.817 - 324.811 - 188.994 4.154.752 2026 133.696 - 326.336 - 192.640 3.962.112 2027 123.580 - 329.088 - 205.508 3.756.604 2028 113.588 - 308.715 - 195.127 3.561.477 2029 116.185 - 311.292 - 195.107 3.366.370 2030 115.069 - 312.631 - 197.563 3.168.807 2031 108.442 - 292.667 - 184.225 2.984.582 2032 107.202 - 293.796 - 186.594 2.797.988 2033 100.341 - 273.189 - 172.848 2.625.140 2034 98.974 - 274.097 - 175.123 2.450.017 2035 101.513 - 276.327 - 174.814 2.275.203 2036 90.370 - 253.508 - 163.138 2.112.065 2037 92.856 - 255.532 - 162.677 1.949.389 2038 91.318 - 256.210 - 164.892 1.784.496 2039 81.316 - 232.430 - 151.114 1.633.383 2040 83.760 - 234.244 - 150.484 1.482.899 2041 82.056 - 234.667 - 152.611 1.330.287 - 27 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario B Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 2.795.259 - 2.795.259 0 0 2014 0 - 51.068 - 51.068 - 51.068 2015 0 - 51.222 - 51.222 - 102.290 2016 0 - 51.529 - 51.529 - 153.819 2017 1.201.113 - 153.818 1.047.295 893.477 2018 1.254.769 - 218.071 1.036.699 1.930.176 2019 1.307.144 - 263.212 1.043.931 2.974.107 2020 1.329.702 - 310.383 1.019.319 3.993.426 2021 1.367.519 - 357.321 1.010.198 5.003.625 2022 178.007 - 359.217 - 181.211 4.822.414 2023 159.506 - 341.447 - 181.941 4.640.473 2024 160.677 - 343.162 - 182.484 4.457.989 2025 152.459 - 324.811 - 172.352 4.285.637 2026 153.539 - 326.336 - 172.797 4.112.840 2027 123.580 - 329.088 - 205.508 3.907.332 2028 113.588 - 308.715 - 195.127 3.712.205 2029 116.185 - 311.292 - 195.107 3.517.098 2030 115.069 - 312.631 - 197.563 3.319.535 2031 108.442 - 292.667 - 184.225 3.135.310 2032 107.202 - 293.796 - 186.594 2.948.716 2033 100.341 - 273.189 - 172.848 2.775.868 2034 98.974 - 274.097 - 175.123 2.600.745 2035 101.513 - 276.327 - 174.814 2.425.931 2036 90.370 - 253.508 - 163.138 2.262.793 2037 92.856 - 255.532 - 162.677 2.100.117 2038 91.318 - 256.210 - 164.892 1.935.224 2039 81.316 - 232.430 - 151.114 1.784.111 2040 83.760 - 234.244 - 150.484 1.633.626 2041 82.056 - 234.667 - 152.611 1.481.015 - 28 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung Zusammenfassung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Zusammenfassung Szenario C Jahr Einzahlungen Auszahlungen Cashflow Cashflow (kumuliert) 2013 2.795.259 - 2.795.259 0 0 2014 0 - 51.068 - 51.068 - 51.068 2015 0 - 51.222 - 51.222 - 102.290 2016 0 - 51.529 - 51.529 - 153.819 2017 500.759 - 131.956 368.803 214.985 2018 1.407.380 - 195.990 1.211.390 1.426.375 2019 2.380.617 - 285.514 2.095.103 3.521.478 2020 1.523.942 - 332.907 1.191.035 4.712.513 2021 653.206 - 357.321 295.885 5.008.398 2022 154.718 - 359.217 - 204.500 4.803.898 2023 163.495 - 341.447 - 177.952 4.625.946 2024 188.605 - 343.162 - 154.556 4.471.390 2025 156.851 - 324.811 - 167.960 4.303.430 2026 135.114 - 326.336 - 191.222 4.112.208 2027 123.580 - 329.088 - 205.508 3.906.700 2028 113.588 - 308.715 - 195.127 3.711.573 2029 116.185 - 311.292 - 195.107 3.516.466 2030 115.069 - 312.631 - 197.563 3.318.903 2031 108.442 - 292.667 - 184.225 3.134.678 2032 107.202 - 293.796 - 186.594 2.948.084 2033 100.341 - 273.189 - 172.848 2.775.235 2034 98.974 - 274.097 - 175.123 2.600.113 2035 101.513 - 276.327 - 174.814 2.425.299 2036 90.370 - 253.508 - 163.138 2.262.161 2037 92.856 - 255.532 - 162.677 2.099.484 2038 91.318 - 256.210 - 164.892 1.934.592 2039 81.316 - 232.430 - 151.114 1.783.478 2040 83.760 - 234.244 - 150.484 1.632.994 2041 82.056 - 234.667 - 152.611 1.480.383 - 29 - BP 165 Lange Heide, (Erstellt am 20.09.2016) Anhang - 30 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario A 2013 2014 2015 2016 9.000 9.090 9.181 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 9.273 Förderung Kinderkrippe laufend 28.049 Förderung KiGa laufend 12.258 Förderung Grundschule laufend 5.544 Umlegungsvorteile 2.364.436 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 - 56 - 57 - 58 - 58 - 9.485 - 9.580 - 9.676 - 9.772 - 5.520 - 5.575 - 5.631 - 15.000 - 15.150 - 15.302 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich - 5.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 66.349 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 15.455 - 31.868 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 8.874 Umlegungskosten - 761.665 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 13.474 - 13.061 - 153 - 460 - 768 Summe - 39.000 - 38.995 - 39.142 1.443.987 Summe kumuliert - 39.000 - 77.995 - 117.137 1.326.850 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 31 - - 12.643 - 12.220 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 57.528 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 5.753 28.038 47.443 59.804 66.967 73.131 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 17.954 - 30.380 - 38.295 - 42.883 Schlüsselzuweisung B1 809 1.369 1.726 1.927 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 9.365 9.459 9.554 9.649 9.746 Förderung Kinderkrippe laufend 45.328 57.227 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 19.809 25.009 25.260 28.063 28.344 9.100 11.312 12.139 12.981 12.383 Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 1.612.730 1.002.374 553.655 463.330 4.034 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 - 59 - 59 - 60 - 61 - 61 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 9.870 - 9.969 - 10.068 - 10.169 - 10.271 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 - 5.744 - 5.802 - 5.860 - 5.918 - 5.977 0 0 0 0 0 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 107.220 - 135.365 - 136.719 - 151.894 - 153.413 Kindergarten Herstellung - 15.609 - 15.765 - 15.923 - 16.082 - 16.243 Kindergarten laufende Kosten - 51.499 - 65.018 - 65.668 - 72.957 - 73.687 Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 14.565 - 18.105 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 519.515 - 322.899 - 178.351 - 149.254 - 1.300 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 11.793 - 11.361 - 10.924 - 10.482 - 10.036 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 0 925.820 487.775 181.792 105.832 - 141.868 2.252.670 2.740.446 2.922.238 3.028.070 2.886.202 - 32 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 95.996 119.919 134.003 145.754 147.212 9.600 11.992 13.400 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 110.110 - 152.894 - 179.682 - 195.652 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 9.843 9.942 10.041 10.141 10.243 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.374 - 10.477 - 10.582 - 10.688 - 10.795 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 Kindergarten Herstellung - 16.405 - 16.569 - 16.735 - 16.902 - 17.071 Kindergarten laufende Kosten - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 9.584 - 9.128 - 8.667 - 8.200 - 7.729 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 152.282 - 169.229 - 168.912 - 172.315 - 184.937 Summe kumuliert 2.733.921 2.564.692 2.395.779 2.223.464 2.038.528 - 33 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Soz. Infrastr. Herst. 10.345 10.449 10.553 10.659 10.765 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 - 65 - 66 - 66 - 67 - 68 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.903 - 11.012 - 11.122 - 11.233 - 11.345 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 Kindergarten Herstellung - 17.242 - 17.415 - 17.589 - 17.765 - 17.942 Kindergarten laufende Kosten - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 7.252 - 6.770 - 6.283 - 5.790 - 5.292 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 174.307 - 174.035 - 176.235 - 162.640 - 164.747 Summe kumuliert 1.864.221 1.690.186 1.513.951 1.351.311 1.186.563 - 34 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Soz. Infrastr. Herst. 10.873 10.982 11.092 11.202 11.314 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 - 68 - 69 - 70 - 70 - 71 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 11.459 - 11.573 - 11.689 - 11.806 - 11.924 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 Kindergarten Herstellung - 18.122 - 18.303 - 18.486 - 18.671 - 18.857 Kindergarten laufende Kosten - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 4.789 - 4.279 - 3.765 - 3.244 - 2.718 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 150.737 - 152.744 - 152.165 - 140.215 - 139.477 Summe kumuliert 1.035.826 883.082 730.917 590.701 451.224 - 35 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Soz. Infrastr. Herst. 11.428 11.542 11.657 11.774 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 - 72 - 72 - 73 - 74 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 12.043 - 12.164 - 12.285 - 12.408 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 0 0 0 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 Kindergarten Herstellung - 19.046 - 19.236 - 19.429 - 19.623 Kindergarten laufende Kosten - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 2.187 - 1.649 - 1.105 - 556 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 - 141.412 - 127.350 - 126.434 - 128.270 309.812 182.462 56.028 - 72.242 - 36 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario B 2013 2014 2015 2016 9.000 9.090 9.181 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 9.273 11.220 Förderung KiGa laufend 4.903 Förderung Grundschule laufend 2.772 Umlegungsvorteile 1.182.218 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 - 56 - 57 - 58 - 58 - 9.485 - 9.580 - 9.676 - 9.772 - 5.520 - 5.575 - 5.631 - 15.000 - 15.150 - 15.302 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich - 5.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 26.540 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 15.455 - 12.747 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 4.437 Umlegungskosten - 380.833 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 13.474 - 13.061 - 153 - 460 - 768 Summe - 39.000 - 38.995 - 39.142 679.012 Summe kumuliert - 39.000 - 77.995 - 117.137 561.875 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 37 - - 12.643 - 12.220 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 27.513 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 2.751 14.019 28.319 43.088 57.963 73.131 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 8.977 - 18.134 - 27.592 - 37.117 Schlüsselzuweisung B1 399 817 1.244 1.668 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 9.365 9.459 9.554 9.649 9.746 Förderung Kinderkrippe laufend 28.330 40.059 52.019 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 12.381 17.507 22.734 28.063 28.344 5.600 7.777 10.711 12.981 12.383 Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 1.194.040 1.221.643 1.218.041 1.230.221 4.034 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 - 59 - 59 - 60 - 61 - 61 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 9.870 - 9.969 - 10.068 - 10.169 - 10.271 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 - 5.744 - 5.802 - 5.860 - 5.918 - 5.977 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten - 67.012 - 94.756 - 123.047 - 151.894 - 153.413 Kindergarten Herstellung - 15.609 - 15.765 - 15.923 - 16.082 - 16.243 Kindergarten laufende Kosten - 32.187 - 45.513 - 59.101 - 72.957 - 73.687 Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 8.963 - 12.447 - 17.143 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 384.641 - 393.533 - 392.372 - 396.296 - 1.300 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 11.793 - 11.361 - 10.924 - 10.482 - 10.036 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 0 664.771 663.279 639.995 627.121 - 169.118 1.226.646 1.889.925 2.529.921 3.157.042 2.987.923 - 38 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 56.839 86.750 115.964 145.754 147.212 5.684 8.675 11.596 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 77.094 - 109.821 - 143.196 - 175.809 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 9.843 9.942 10.041 10.141 10.243 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.374 - 10.477 - 10.582 - 10.688 - 10.795 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 Kindergarten Herstellung - 16.405 - 16.569 - 16.735 - 16.902 - 17.071 Kindergarten laufende Kosten - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 9.584 - 9.128 - 8.667 - 8.200 - 7.729 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 162.337 - 162.643 - 152.270 - 152.471 - 184.937 Summe kumuliert 2.825.586 2.662.944 2.510.673 2.358.202 2.173.265 - 39 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Soz. Infrastr. Herst. 10.345 10.449 10.553 10.659 10.765 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 - 65 - 66 - 66 - 67 - 68 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.903 - 11.012 - 11.122 - 11.233 - 11.345 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 Kindergarten Herstellung - 17.242 - 17.415 - 17.589 - 17.765 - 17.942 Kindergarten laufende Kosten - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 7.252 - 6.770 - 6.283 - 5.790 - 5.292 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 174.307 - 174.035 - 176.235 - 162.640 - 164.747 Summe kumuliert 1.998.958 1.824.924 1.648.689 1.486.049 1.321.301 - 40 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Soz. Infrastr. Herst. 10.873 10.982 11.092 11.202 11.314 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 - 68 - 69 - 70 - 70 - 71 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 11.459 - 11.573 - 11.689 - 11.806 - 11.924 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 Kindergarten Herstellung - 18.122 - 18.303 - 18.486 - 18.671 - 18.857 Kindergarten laufende Kosten - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 4.789 - 4.279 - 3.765 - 3.244 - 2.718 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 150.737 - 152.744 - 152.165 - 140.215 - 139.477 Summe kumuliert 1.170.564 1.017.819 865.654 725.439 585.962 - 41 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Soz. Infrastr. Herst. 11.428 11.542 11.657 11.774 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 - 72 - 72 - 73 - 74 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 12.043 - 12.164 - 12.285 - 12.408 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 0 0 0 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 Kindergarten Herstellung - 19.046 - 19.236 - 19.429 - 19.623 Kindergarten laufende Kosten - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 2.187 - 1.649 - 1.105 - 556 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 - 141.412 - 127.350 - 126.434 - 128.270 444.549 317.199 190.766 62.496 - 42 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Statische Analyse Szenario C 2013 2014 2015 2016 2017 9.000 9.090 9.181 9.273 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 5.610 Förderung KiGa laufend 2.452 Förderung Grundschule laufend 1.386 Umlegungsvorteile 491.311 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 4.464 - 4.509 - 4.554 - 4.600 - 56 - 57 - 58 - 58 - 9.485 - 9.580 - 9.676 - 9.772 - 5.520 - 5.575 - 5.631 - 15.000 - 15.150 - 15.302 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung AUFWENDUNGEN Abwasserentsorgung Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich - 5.687 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 13.270 Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten - 15.455 - 6.374 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 2.219 Umlegungskosten - 158.268 Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Finanzierungskosten Finanzierung - 13.474 - 13.061 - 153 - 460 - 768 Summe - 39.000 - 38.995 - 39.142 223.084 Summe kumuliert - 39.000 - 77.995 - 117.137 105.947 Kassenkredite / Guthabenzinsen - 43 - - 12.643 - 12.220 BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 11.255 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 1.126 5.826 22.066 49.403 66.404 73.131 Steuern Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A 0 - 3.731 - 14.130 - 31.635 - 42.522 Schlüsselzuweisung B1 168 637 1.426 1.917 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 9.365 9.459 9.554 9.649 9.746 Förderung Kinderkrippe laufend 22.664 45.781 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 9.905 20.008 25.260 28.063 28.344 Förderung Grundschule laufend 4.200 9.191 12.139 12.981 12.383 0 0 0 0 0 1.364.618 2.286.665 1.392.046 511.261 4.034 - 4.646 - 4.692 - 4.739 - 4.786 - 4.834 - 59 - 59 - 60 - 61 - 61 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 9.870 - 9.969 - 10.068 - 10.169 - 10.271 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 - 5.744 - 5.802 - 5.860 - 5.918 - 5.977 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten - 53.610 - 108.292 - 136.719 - 151.894 - 153.413 Kindergarten Herstellung - 15.609 - 15.765 - 15.923 - 16.082 - 16.243 Kindergarten laufende Kosten - 25.750 - 52.014 - 65.668 - 72.957 - 73.687 Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 6.722 - 14.711 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. - 439.590 - 736.613 - 448.426 - 164.694 - 1.300 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 11.793 - 11.361 - 10.924 - 10.482 - 10.036 Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe 784.514 1.371.371 755.658 144.409 - 192.407 Summe kumuliert 890.462 2.261.832 3.017.490 3.161.899 2.969.492 - 44 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 44.208 99.508 132.714 145.754 147.212 4.421 9.951 13.271 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 59.210 - 95.927 - 157.229 - 194.234 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 9.843 9.942 10.041 10.141 10.243 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 4.883 - 4.931 - 4.981 - 5.030 - 5.081 - 62 - 62 - 63 - 64 - 64 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.374 - 10.477 - 10.582 - 10.688 - 10.795 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 Kindergarten Herstellung - 16.405 - 16.569 - 16.735 - 16.902 - 17.071 Kindergarten laufende Kosten - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 9.584 - 9.128 - 8.667 - 8.200 - 7.729 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 158.348 - 134.715 - 147.878 - 170.897 - 184.937 Summe kumuliert 2.811.144 2.676.429 2.528.551 2.357.654 2.172.718 - 45 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Soz. Infrastr. Herst. 10.345 10.449 10.553 10.659 10.765 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.132 - 5.183 - 5.235 - 5.287 - 5.340 - 65 - 66 - 66 - 67 - 68 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 10.903 - 11.012 - 11.122 - 11.233 - 11.345 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 Kindergarten Herstellung - 17.242 - 17.415 - 17.589 - 17.765 - 17.942 Kindergarten laufende Kosten - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 7.252 - 6.770 - 6.283 - 5.790 - 5.292 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 174.307 - 174.035 - 176.235 - 162.640 - 164.747 Summe kumuliert 1.998.411 1.824.376 1.648.141 1.485.501 1.320.753 - 46 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Soz. Infrastr. Herst. 10.873 10.982 11.092 11.202 11.314 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 - 5.393 - 5.447 - 5.502 - 5.557 - 5.612 - 68 - 69 - 70 - 70 - 71 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 11.459 - 11.573 - 11.689 - 11.806 - 11.924 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 Kindergarten Herstellung - 18.122 - 18.303 - 18.486 - 18.671 - 18.857 Kindergarten laufende Kosten - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Grundschule Herstellung 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 Umlegungskosten 0 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 4.789 - 4.279 - 3.765 - 3.244 - 2.718 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen 0 0 0 0 0 Summe - 150.737 - 152.744 - 152.165 - 140.215 - 139.477 Summe kumuliert 1.170.016 1.017.271 865.107 724.891 585.414 - 47 - BP 165 Lange Heide, Statische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 Kommunaler Finanzausgleich ERTRÄGE Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Soz. Infrastr. Herst. 11.428 11.542 11.657 11.774 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 - 5.668 - 5.725 - 5.782 - 5.840 - 72 - 72 - 73 - 74 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung - 12.043 - 12.164 - 12.285 - 12.408 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung AUFWENDUNGEN Flächennutzungsplan Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 0 0 0 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 Kindergarten Herstellung - 19.046 - 19.236 - 19.429 - 19.623 Kindergarten laufende Kosten - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 Techn. Infrastr. laufende Kosten Ökologischer Ausgleich Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Grundschule Herstellung 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 Umlegungskosten 0 0 0 0 Bauland eingew. und erworb. 0 0 0 0 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 2.187 - 1.649 - 1.105 - 556 Grundschule laufende Kosten Umlagen Finanzierungskosten Finanzierung Kassenkredite / Guthabenzinsen Summe Summe kumuliert 0 0 0 0 - 141.412 - 127.350 - 126.434 - 128.270 444.002 316.652 190.218 61.948 - 48 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario A 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 360.000 Förderung Kinderkrippe laufend 28.049 Förderung KiGa laufend 12.258 Förderung Grundschule laufend 5.544 Umlegungsvorteile 2.364.436 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 1.581 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 331.974 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 55.201 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung - 66.349 - 600.000 Kindergarten laufende Kosten - 31.868 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 8.874 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 1.835.805 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 2.589.560 Summe diskontiert - 2.589.560 Summe diskontiert kumuliert - 2.589.560 - 49 - 2.244.940 2.065.864 - 2.589.560 - 2.589.560 - 2.589.560 - 523.697 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 57.528 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 5.753 28.038 47.443 59.804 66.967 73.131 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 17.954 - 30.380 - 38.295 - 42.883 Schlüsselzuweisung B1 809 1.369 1.726 1.927 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 45.328 57.227 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 19.809 25.009 25.260 28.063 28.344 9.100 11.312 12.139 12.981 12.383 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 1.612.730 1.002.374 553.655 463.330 4.034 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 107.220 - 135.365 - 136.719 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 51.499 - 65.018 - 65.668 - 72.957 - 73.687 0 0 0 0 0 - 14.565 - 18.105 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 Summe 1.483.690 848.863 398.163 292.936 - 102.891 Summe diskontiert 1.337.256 749.347 344.255 248.066 - 85.339 813.559 1.562.906 1.907.162 2.155.227 2.069.888 Summe diskontiert kumuliert - 50 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 95.996 119.919 134.003 145.754 147.212 9.600 11.992 13.400 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 110.110 - 152.894 - 179.682 - 195.652 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 - 120.817 - 138.002 - 137.926 - 141.571 - 154.439 - 98.146 - 109.800 - 107.482 - 108.054 - 115.451 1.971.743 1.861.943 1.754.460 1.646.406 1.530.955 - 51 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Summe diskontiert - 105.476 - 103.292 - 102.892 - 91.601 - 91.313 Summe diskontiert kumuliert 1.425.479 1.322.187 1.219.295 1.127.694 1.036.381 - 52 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 Summe diskontiert - 80.364 - 80.181 - 78.336 - 69.486 - 67.776 Summe diskontiert kumuliert 956.017 875.836 797.500 728.014 660.238 Summe - 53 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 113.824 - 100.045 - 99.416 - 101.543 Summe diskontiert - 67.700 - 58.281 - 56.723 - 56.745 Summe diskontiert kumuliert 592.538 534.257 477.534 420.788 Summe - 54 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario B 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 360.000 Förderung Kinderkrippe laufend 11.220 Förderung KiGa laufend 4.903 Förderung Grundschule laufend 2.772 Umlegungsvorteile 1.182.218 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 1.581 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 331.974 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 55.201 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung - 26.540 - 600.000 Kindergarten laufende Kosten - 12.747 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 4.437 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 1.835.805 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 2.589.560 Summe diskontiert - 2.589.560 Summe diskontiert kumuliert - 2.589.560 - 55 - 1.099.132 1.011.456 - 2.589.560 - 2.589.560 - 2.589.560 - 1.578.105 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 27.513 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 2.751 14.019 28.319 43.088 57.963 73.131 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 8.977 - 18.134 - 27.592 - 37.117 Schlüsselzuweisung B1 399 817 1.244 1.668 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 28.330 40.059 52.019 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 12.381 17.507 22.734 28.063 28.344 5.600 7.777 10.711 12.981 12.383 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend 0 0 0 0 0 1.194.040 1.221.643 1.218.041 1.230.221 4.034 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 67.012 - 94.756 - 123.047 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 32.187 - 45.513 - 59.101 - 72.957 - 73.687 0 0 0 0 0 - 8.963 - 12.447 - 17.143 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 1.087.767 1.095.000 1.070.388 1.061.267 - 130.142 980.409 966.629 925.467 898.708 - 107.941 - 597.696 368.933 1.294.400 2.193.108 2.085.167 - 56 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 56.839 86.750 115.964 145.754 147.212 5.684 8.675 11.596 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 77.094 - 109.821 - 143.196 - 175.809 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 130.873 - 131.416 - 121.284 - 121.728 - 154.439 Summe diskontiert - 106.314 - 104.560 - 94.513 - 92.909 - 115.451 Summe diskontiert kumuliert 1.978.852 1.874.293 1.779.779 1.686.871 1.571.420 - 57 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Summe diskontiert - 105.476 - 103.292 - 102.892 - 91.601 - 91.313 Summe diskontiert kumuliert 1.465.944 1.362.652 1.259.759 1.168.158 1.076.845 - 58 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 Summe diskontiert - 80.364 - 80.181 - 78.336 - 69.486 - 67.776 Summe diskontiert kumuliert 996.482 916.301 837.965 768.479 700.702 Summe - 59 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 113.824 - 100.045 - 99.416 - 101.543 Summe diskontiert - 67.700 - 58.281 - 56.723 - 56.745 Summe diskontiert kumuliert 633.002 574.721 517.998 461.253 Summe - 60 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Dynamische Analyse Szenario C 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A Schlüsselzuweisung B1 Schlüsselzuweisung B2 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. 360.000 Förderung Kinderkrippe laufend 5.610 Förderung KiGa laufend 2.452 Förderung Grundschule laufend 1.386 Umlegungsvorteile 491.311 Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Verwaltung Ingenieursplanung - 125.000 - 1.581 Flächennutzungsplan Innere Verkehrserschließung - 331.974 Sonstige innere Erschließung Äußere Erschließung Kinderspielplätze Grünanlagen Wasserversorgung Abwasserentsorgung Sonderbauwerke AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten - 58.257 Ökologischer Ausgleich Grundstück Ökologischer Ausgleich Maßnahme - 55.201 Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung - 13.270 - 600.000 Kindergarten laufende Kosten - 6.374 Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten - 2.219 Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. - 1.835.805 Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichumlage Summe - 2.589.560 Summe diskontiert - 2.589.560 Summe diskontiert kumuliert - 2.589.560 - 61 - 420.640 387.086 - 2.589.560 - 2.589.560 - 2.589.560 - 2.202.474 BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2018 2019 2020 2021 2022 Einkommensteuer 0 0 0 0 11.255 Zuweisungen aus §21 LFAG 0 0 0 0 1.126 5.826 22.066 49.403 66.404 73.131 Steuern Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A 0 - 3.731 - 14.130 - 31.635 - 42.522 Schlüsselzuweisung B1 168 637 1.426 1.917 2.111 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 22.664 45.781 57.799 64.214 64.857 Förderung KiGa laufend 9.905 20.008 25.260 28.063 28.344 Förderung Grundschule laufend 4.200 9.191 12.139 12.981 12.383 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Kinderkrippe laufend 0 0 0 0 0 1.364.618 2.286.665 1.392.046 511.261 4.034 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Umlegungsvorteile Grundstücksverkauf Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 58.840 - 59.428 - 60.022 - 60.623 - 61.229 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 53.610 - 108.292 - 136.719 - 151.894 - 153.413 0 0 0 0 0 - 25.750 - 52.014 - 65.668 - 72.957 - 73.687 0 0 0 0 0 - 6.722 - 14.711 - 19.429 - 20.778 - 19.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe Summe diskontiert Summe diskontiert kumuliert 0 0 0 0 0 1.262.459 2.146.172 1.242.104 346.953 - 153.431 1.137.859 1.894.567 1.073.934 293.809 - 127.257 - 1.064.615 829.952 1.903.886 2.197.695 2.070.438 - 62 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2023 2024 2025 2026 2027 44.208 99.508 132.714 145.754 147.212 4.421 9.951 13.271 14.575 14.721 73.863 74.601 75.347 76.101 76.862 Steuern Einkommensteuer Zuweisungen aus §21 LFAG Grundsteuer EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 59.210 - 95.927 - 157.229 - 194.234 - 209.061 Schlüsselzuweisung B1 2.132 2.153 2.175 2.197 2.218 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 59.550 60.146 54.672 55.219 55.771 Förderung KiGa laufend 26.025 26.285 23.893 24.132 24.373 Förderung Grundschule laufend 12.507 11.889 12.007 11.370 11.483 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 61.841 - 62.460 - 63.084 - 63.715 - 64.352 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 140.861 - 142.270 - 129.323 - 130.617 - 131.923 0 0 0 0 0 - 67.658 - 68.335 - 62.116 - 62.737 - 63.365 0 0 0 0 0 - 20.018 - 19.029 - 19.219 - 18.198 - 18.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 126.884 - 103.488 - 116.892 - 140.153 - 154.439 Summe diskontiert - 103.074 - 82.339 - 91.091 - 106.972 - 115.451 Summe diskontiert kumuliert 1.967.364 1.885.025 1.793.934 1.686.962 1.571.511 - 63 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Steuern Einkommensteuer 147.356 148.830 148.964 150.454 150.576 Zuweisungen aus §21 LFAG 14.736 14.883 14.896 15.045 15.058 Grundsteuer 77.630 78.407 79.191 79.983 80.782 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 211.152 - 211.802 - 213.920 - 214.570 - 216.716 Schlüsselzuweisung B1 2.241 2.263 2.286 2.309 2.332 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 50.070 50.571 51.077 45.139 45.590 Förderung KiGa laufend 21.882 22.101 22.322 19.727 19.924 Förderung Grundschule laufend 10.825 10.933 10.254 10.356 9.655 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 64.996 - 65.646 - 66.302 - 66.965 - 67.635 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 118.437 - 119.622 - 120.818 - 106.773 - 107.841 0 0 0 0 0 - 56.887 - 57.456 - 58.031 - 51.285 - 51.798 0 0 0 0 0 - 17.326 - 17.500 - 16.412 - 16.576 - 15.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage Summe 0 0 0 0 0 - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Summe diskontiert - 105.476 - 103.292 - 102.892 - 91.601 - 91.313 Summe diskontiert kumuliert 1.466.035 1.362.743 1.259.851 1.168.250 1.076.937 - 64 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2033 2034 2035 2036 2037 Steuern Einkommensteuer 152.082 152.194 153.716 153.815 155.353 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.208 15.219 15.372 15.382 15.535 Grundsteuer 81.590 82.406 83.230 84.062 84.903 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 217.363 - 219.537 - 220.182 - 222.384 - 223.026 Schlüsselzuweisung B1 2.355 2.379 2.402 2.426 2.451 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 39.468 39.863 40.262 33.887 34.226 Förderung KiGa laufend 17.249 17.421 17.595 14.809 14.957 9.752 9.029 9.119 8.373 8.456 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 0 - 68.311 - 68.994 - 69.684 - 70.381 - 71.085 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 0 - 93.359 - 94.293 - 95.236 - 80.157 - 80.958 0 0 0 0 0 - 44.842 - 45.290 - 45.743 - 38.501 - 38.886 0 0 0 0 0 - 15.609 - 14.451 - 14.596 - 13.401 - 13.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 0 - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 Summe diskontiert - 80.364 - 80.181 - 78.336 - 69.486 - 67.776 Summe diskontiert kumuliert 996.573 916.392 838.056 768.570 700.794 Summe - 65 - BP 165 Lange Heide, Dynamische Analyse, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2038 2039 2040 2041 Steuern Einkommensteuer 155.441 155.514 157.069 157.129 Zuweisungen aus §21 LFAG 15.544 15.551 15.707 15.713 Grundsteuer 85.752 86.610 87.476 88.350 EINNAHMEN Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisung A - 225.256 - 225.897 - 226.526 - 228.791 Schlüsselzuweisung B1 2.475 2.500 2.525 2.550 Schlüsselzuweisung B2 0 0 0 0 Förderung Kinderkrippe laufend 34.568 27.931 28.210 28.492 Förderung KiGa laufend 15.107 12.206 12.329 12.452 7.687 6.901 6.970 6.160 Umlegungsvorteile 0 0 0 0 Grundstücksverkauf 0 0 0 0 Verwaltung 0 0 0 0 Ingenieursplanung 0 0 0 0 Flächennutzungsplan 0 0 0 0 Innere Verkehrserschließung 0 0 0 0 Sonstige innere Erschließung 0 0 0 0 Äußere Erschließung 0 0 0 0 Kinderspielplätze 0 0 0 0 Grünanlagen 0 0 0 0 Wasserversorgung 0 0 0 0 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 Förderungen / Beiträge Förderung Soz. Infrastr. Herst. Förderung Grundschule laufend Technische Infrastruktur Sonderbauwerke 0 0 0 0 - 71.796 - 72.514 - 73.239 - 73.971 Ökologischer Ausgleich Grundstück 0 0 0 0 Ökologischer Ausgleich Maßnahme 0 0 0 0 AUSGABEN Techn. Infrastr. laufende Kosten Soziale Infrastruktur Kinderkrippe Herstellung 0 0 0 0 - 81.768 - 66.068 - 66.729 - 67.396 0 0 0 0 - 39.274 - 31.734 - 32.051 - 32.372 0 0 0 0 - 12.304 - 11.046 - 11.156 - 9.859 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreisumlage 0 0 0 0 Verbandsgemeindeumlage 0 0 0 0 Kinderkrippe laufende Kosten Kindergarten Herstellung Kindergarten laufende Kosten Grundschule Herstellung Grundschule laufende Kosten Umlegungskosten Bauland eingew. und erworb. Grundst.-Ank. städteb. Vertr. Umlagen Finanzausgleichumlage 0 0 0 0 - 113.824 - 100.045 - 99.416 - 101.543 Summe diskontiert - 67.700 - 58.281 - 56.723 - 56.745 Summe diskontiert kumuliert 633.093 574.812 518.089 461.344 Summe - 66 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario A 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 119.497 Finanzieller Cashflow 2.435.259 - 51.068 - 51.222 - 51.529 - 51.837 Eigenmittel 1.210.324 Kreditaufnahme 1.224.936 - 12.220 Operativer Cashflow Zins Darlehen 0 - 13.474 - 13.061 - 12.643 Zins Kassenkredit 0 0 - 153 - 460 - 768 Darlehenstilgung 0 - 37.594 - 38.008 - 38.426 - 38.848 Nachrichtlich: Schuldenstand - 1.224.936 - 1.187.341 - 1.149.334 - 1.110.908 - 1.072.060 Investiver Cashflow - 2.435.259 0 0 0 2.364.436 Herstellungskosten - 753.755 0 0 0 0 - 1.681.504 0 0 0 2.364.436 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 51.068 - 51.222 - 51.529 2.193.103 Jahresanfang 0 0 - 51.068 - 102.290 - 153.819 Jahresende 0 - 51.068 - 102.290 - 153.819 2.039.284 Grundstücksverkehr 2018 2019 2020 2021 2022 Operativer Cashflow - 129.039 - 153.511 - 155.492 - 170.394 - 106.926 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 11.793 - 11.361 - 10.924 - 10.482 - 10.036 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 39.276 - 39.708 - 40.145 - 40.586 - 41.033 - 1.032.784 - 993.076 - 952.931 - 912.345 - 871.312 1.612.730 1.002.374 553.655 463.330 4.034 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 1.612.730 1.002.374 553.655 463.330 4.034 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 1.432.622 797.794 347.095 241.868 - 153.960 Jahresanfang 2.039.284 3.471.906 4.269.700 4.616.795 4.858.663 Jahresende 3.471.906 4.269.700 4.616.795 4.858.663 4.704.703 2023 2024 2025 2026 2027 Operativer Cashflow - 120.817 - 138.002 - 137.926 - 141.571 - 154.439 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 9.584 - 9.128 - 8.667 - 8.200 - 7.729 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Investiver Cashflow Herstellungskosten Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 41.484 - 41.940 - 42.402 - 42.868 - 43.340 - 829.829 - 787.888 - 745.487 - 702.618 - 659.279 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 171.886 - 189.071 - 188.994 - 192.640 - 205.508 Jahresanfang 4.704.703 4.532.817 4.343.746 4.154.752 3.962.112 Jahresende 4.532.817 4.343.746 4.154.752 3.962.112 3.756.604 - 67 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario A (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Operativer Cashflow - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 7.252 - 6.770 - 6.283 - 5.790 - 5.292 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 43.816 - 44.298 - 44.786 - 45.278 - 45.776 - 615.462 - 571.164 - 526.378 - 481.100 - 435.324 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 195.127 - 195.107 - 197.563 - 184.225 - 186.594 Jahresanfang 3.756.604 3.561.477 3.366.370 3.168.807 2.984.582 Jahresende 3.561.477 3.366.370 3.168.807 2.984.582 2.797.988 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 4.789 - 4.279 - 3.765 - 3.244 - 2.718 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 46.280 - 46.789 - 47.304 - 47.824 - 48.350 - 389.044 - 342.255 - 294.951 - 247.127 - 198.777 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 172.848 - 175.123 - 174.814 - 163.138 - 162.677 Jahresanfang 2.797.988 2.625.140 2.450.017 2.275.203 2.112.065 Jahresende 2.625.140 2.450.017 2.275.203 2.112.065 1.949.389 - 68 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario B 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 83.086 Finanzieller Cashflow 2.435.259 - 51.068 - 51.222 - 51.529 - 51.837 Eigenmittel 1.210.324 Kreditaufnahme 1.224.936 - 12.220 Operativer Cashflow Zins Darlehen 0 - 13.474 - 13.061 - 12.643 Zins Kassenkredit 0 0 - 153 - 460 - 768 Darlehenstilgung 0 - 37.594 - 38.008 - 38.426 - 38.848 Nachrichtlich: Schuldenstand - 1.224.936 - 1.187.341 - 1.149.334 - 1.110.908 - 1.072.060 Investiver Cashflow - 2.435.259 0 0 0 1.182.218 Herstellungskosten - 753.755 0 0 0 0 - 1.681.504 0 0 0 1.182.218 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 51.068 - 51.222 - 51.529 1.047.295 Jahresanfang 0 0 - 51.068 - 102.290 - 153.819 Jahresende 0 - 51.068 - 102.290 - 153.819 893.477 Grundstücksverkehr 2018 2019 2020 2021 2022 Operativer Cashflow - 106.273 - 126.643 - 147.653 - 168.954 - 134.177 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 11.793 - 11.361 - 10.924 - 10.482 - 10.036 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 39.276 - 39.708 - 40.145 - 40.586 - 41.033 - 1.032.784 - 993.076 - 952.931 - 912.345 - 871.312 1.194.040 1.221.643 1.218.041 1.230.221 4.034 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 1.194.040 1.221.643 1.218.041 1.230.221 4.034 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 1.036.699 1.043.931 1.019.319 1.010.198 - 181.211 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Investiver Cashflow Herstellungskosten Jahresanfang 893.477 1.930.176 2.974.107 3.993.426 5.003.625 Jahresende 1.930.176 2.974.107 3.993.426 5.003.625 4.822.414 2023 2024 2025 2026 2027 Operativer Cashflow - 130.873 - 131.416 - 121.284 - 121.728 - 154.439 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 9.584 - 9.128 - 8.667 - 8.200 - 7.729 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 41.484 - 41.940 - 42.402 - 42.868 - 43.340 - 829.829 - 787.888 - 745.487 - 702.618 - 659.279 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 181.941 - 182.484 - 172.352 - 172.797 - 205.508 Jahresanfang 4.822.414 4.640.473 4.457.989 4.285.637 4.112.840 Jahresende 4.640.473 4.457.989 4.285.637 4.112.840 3.907.332 - 69 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario B (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Operativer Cashflow - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 7.252 - 6.770 - 6.283 - 5.790 - 5.292 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 43.816 - 44.298 - 44.786 - 45.278 - 45.776 - 615.462 - 571.164 - 526.378 - 481.100 - 435.324 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 195.127 - 195.107 - 197.563 - 184.225 - 186.594 Jahresanfang 3.907.332 3.712.205 3.517.098 3.319.535 3.135.310 Jahresende 3.712.205 3.517.098 3.319.535 3.135.310 2.948.716 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 4.789 - 4.279 - 3.765 - 3.244 - 2.718 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 46.280 - 46.789 - 47.304 - 47.824 - 48.350 - 389.044 - 342.255 - 294.951 - 247.127 - 198.777 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 172.848 - 175.123 - 174.814 - 163.138 - 162.677 Jahresanfang 2.948.716 2.775.868 2.600.745 2.425.931 2.262.793 Jahresende 2.775.868 2.600.745 2.425.931 2.262.793 2.100.117 - 70 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) Liquiditätsrechnung Szenario C 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 - 70.672 Finanzieller Cashflow 2.435.259 - 51.068 - 51.222 - 51.529 - 51.837 Eigenmittel 1.210.324 Kreditaufnahme 1.224.936 - 12.220 Operativer Cashflow Zins Darlehen 0 - 13.474 - 13.061 - 12.643 Zins Kassenkredit 0 0 - 153 - 460 - 768 Darlehenstilgung 0 - 37.594 - 38.008 - 38.426 - 38.848 Nachrichtlich: Schuldenstand - 1.224.936 - 1.187.341 - 1.149.334 - 1.110.908 - 1.072.060 Investiver Cashflow - 2.435.259 0 0 0 491.311 Herstellungskosten - 753.755 0 0 0 0 - 1.681.504 0 0 0 491.311 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 0 - 51.068 - 51.222 - 51.529 368.803 Jahresanfang 0 0 - 51.068 - 102.290 - 153.819 Jahresende 0 - 51.068 - 102.290 - 153.819 214.985 Grundstücksverkehr 2018 2019 2020 2021 2022 Operativer Cashflow - 102.159 - 140.493 - 149.943 - 164.308 - 157.465 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 11.793 - 11.361 - 10.924 - 10.482 - 10.036 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 39.276 - 39.708 - 40.145 - 40.586 - 41.033 - 1.032.784 - 993.076 - 952.931 - 912.345 - 871.312 1.364.618 2.286.665 1.392.046 511.261 4.034 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 1.364.618 2.286.665 1.392.046 511.261 4.034 Differenz Finanzmittel (Cashflow) 1.211.390 2.095.103 1.191.035 295.885 - 204.500 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Investiver Cashflow Herstellungskosten Jahresanfang 214.985 1.426.375 3.521.478 4.712.513 5.008.398 Jahresende 1.426.375 3.521.478 4.712.513 5.008.398 4.803.898 2023 2024 2025 2026 2027 Operativer Cashflow - 126.884 - 103.488 - 116.892 - 140.153 - 154.439 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 9.584 - 9.128 - 8.667 - 8.200 - 7.729 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 41.484 - 41.940 - 42.402 - 42.868 - 43.340 - 829.829 - 787.888 - 745.487 - 702.618 - 659.279 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 177.952 - 154.556 - 167.960 - 191.222 - 205.508 Jahresanfang 4.803.898 4.625.946 4.471.390 4.303.430 4.112.208 Jahresende 4.625.946 4.471.390 4.303.430 4.112.208 3.906.700 - 71 - BP 165 Lange Heide, Liquiditätsrechnung, Szenario C (Erstellt am 20.09.2016) 2028 2029 2030 2031 2032 Operativer Cashflow - 144.059 - 144.038 - 146.494 - 133.157 - 135.526 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 7.252 - 6.770 - 6.283 - 5.790 - 5.292 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit 0 0 0 0 0 - 43.816 - 44.298 - 44.786 - 45.278 - 45.776 - 615.462 - 571.164 - 526.378 - 481.100 - 435.324 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Darlehenstilgung Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 195.127 - 195.107 - 197.563 - 184.225 - 186.594 Jahresanfang 3.906.700 3.711.573 3.516.466 3.318.903 3.134.678 Jahresende 3.711.573 3.516.466 3.318.903 3.134.678 2.948.084 2033 2034 2035 2036 2037 Operativer Cashflow - 121.780 - 124.054 - 123.745 - 112.070 - 111.608 Finanzieller Cashflow - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 51.068 - 4.789 - 4.279 - 3.765 - 3.244 - 2.718 0 0 0 0 0 Eigenmittel Kreditaufnahme Zins Darlehen Zins Kassenkredit Darlehenstilgung - 46.280 - 46.789 - 47.304 - 47.824 - 48.350 - 389.044 - 342.255 - 294.951 - 247.127 - 198.777 Investiver Cashflow 0 0 0 0 0 Herstellungskosten 0 0 0 0 0 Grundstücksverkehr 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Schuldenstand Differenz Finanzmittel (Cashflow) - 172.848 - 175.123 - 174.814 - 163.138 - 162.677 Jahresanfang 2.948.084 2.775.235 2.600.113 2.425.299 2.262.161 Jahresende 2.775.235 2.600.113 2.425.299 2.262.161 2.099.484 - 72 -