Beschlussvorlage (3. Quartalsbericht)

Anlage 1 Zur V 583/2016 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt 3. Quartalsbericht Zum 30.09.2016 3. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2016 Pos. 01. Name Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene 01.A Unternehmen 01.B Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe 01.B.1 Umsatzerlöse Dritte 01.B.2 Umsatzerlöse verbundene Unternehmen 01.D Auflösung Ertragszuschüsse 01.C Miet- und Pachteinnahmen 01.E Erbbauzinsen 01.F Vermessungseinnahmen 01.G Erträge aus Pauschalen 01.H Sonstige 02. BESTANDSVERÄNDERUNGEN 02.A BV aus Verkäufen 02.B BV aus Käufen 03. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG 04. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. 11. 12. 13. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG Ergebnis Vorjahr 01.01. - 30.09.2015 1.488.707,71 Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16 Vergleich Ansatz/Ergebnis 1.123.238,00 2.686.137,25 1.562.899,25 1.307.773,90 1.303.191,40 4.582,50 14.293,02 0,00 158.577,37 0 0 6.311,00 -642.160,28 -653.886,00 11.725,72 0,00 462.001,05 1.308.548,48 960,00 957.360,00 957.360,00 0 21.238,00 0,00 142.500,00 0 0 1.180,00 -4.455,00 -478.680,00 474.225,00 0,00 37.025,00 1.155.808,00 658,78 2.531.450,63 2.527.270,63 4.180,00 24.365,26 0,00 118.926,68 0 0 10.735,90 -897.913,67 -1.265.725,00 367.811,33 0,00 115.673,32 1.903.896,90 -301,22 1.574.090,63 1.569.910,63 4.180,00 3.127,26 0,00 -23.573,32 0,00 0,00 9.555,90 -893.458,67 -787.045,00 -106.413,67 0,00 78.648,32 748.088,90 88.255,13 11.725,72 569.775,00 474.225,00 446.365,47 367.811,33 -123.409,53 -106.413,67 95.550,00 247.858,00 25.125,00 25.125,00 0,00 78.554,14 249.115,88 25.750,00 25.750,00 0,00 -16.995,86 1.257,88 625,00 625,00 0,00 205.267,00 160.299,12 -44.967,88 -3.750,00 -681,16 3.068,84 125.673,00 1.169.948,00 126.141,18 1.006.990,49 468,18 -162.957,51 -14.140,00 6.400,00 -20.540,00 896.906,41 8.160,19 888.746,22 911.046,41 1.760,19 909.286,22 1.752,42 76.529,41 244.466,02 24.750,00 24.750,00 0,00 179.476,96 -4.191,66 154.095,84 686.852,29 621.696,19 8.226,80 613.469,39 2 3. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2016 Pos. Name 01. Ergebnis Vorjahr 01.01. - 30.09.2015 Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16 Vergleich Ansatz/Ergebnis Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene 01.A Unternehmen 01.B Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe 01.B.1 Umsatzerlöse Dritte 01.B.2 Umsatzerlöse verbundene Unternehmen 01.C Miet- und Pachteinnahmen 01.D Auflösung Ertragszuschüsse 01.E Erbbauzinsen 01.F Vermessungseinnahmen 01.G Erträge aus Pauschalen 01.H Sonstige 02. BESTANDSVERÄNDERUNGEN 02.A BV aus Verkäufen 02.B BV aus Käufen 03. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG 04. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 5.772.898,68 6.032.021,00 5.973.188,31 -58.832,69 5.098.899,25 0,00 0,00 0,00 185.566,95 0,00 0,00 0,00 484.270,00 4.162,48 0,00 0,00 0,00 0,00 963.977,86 6.736.876,54 5.378.501,00 0,00 0,00 0,00 169.250,00 0,00 0,00 0,00 484.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.930,00 6.809.951,00 5.299.311,66 11.270,00 11.270,00 0,00 176.067,93 0,00 0,00 0,00 484.270,00 2.268,72 0,00 0,00 0,00 0,00 853.153,07 6.826.341,38 -79.189,34 11.270,00 11.270,00 0,00 6.817,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268,72 0,00 0,00 0,00 0,00 75.223,07 16.390,38 05. 05.A 3.365.413,01 0 2.678.025,00 0 2.333.480,72 0 -344.544,28 0 3.365.413,01 2.150.112,29 2.171.250,00 2.171.250,00 0,00 2.678.025,00 2.413.158,00 2.213.250,00 2.213.250,00 0,00 2.333.480,72 2.208.576,75 2.209.736,00 2.209.736,00 0,00 -344.544,28 -204.581,25 -3.514,00 -3.514,00 0,00 345.228,71 388.167,00 316.035,38 -72.131,62 0,00 0,00 0,00 0,00 866.616,21 8.898.620,22 757.895,00 8.450.495,00 708.254,87 7.776.083,72 -49.640,13 -674.411,28 -2.161.743,68 2.907,92 -2.164.651,60 -1.640.544,00 14.100,00 -1.654.644,00 -949.742,34 1.031,14 -950.773,48 690.801,66 -13.068,86 703.870,52 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. 11. 12. 13. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 3 3. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2016 Pos. 01. Name Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Ergebnis Vorjahr 01.01. - 30.09.2015 Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16 Vergleich Ansatz/Ergebnis 7.247.313,37 7.134.021,00 8.634.960,30 1.500.939,30 5.100.651,67 5.379.461,00 5.299.970,44 -79.490,56 01.B Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe 01.B.1 Umsatzerlöse Dritte 01.B.2 Umsatzerlöse verbundene Unternehmen 01.C Miet- und Pachteinnahmen 01.D Auflösung Ertragszuschüsse 01.E Erbbauzinsen 01.F Vermessungseinnahmen 01.G Erträge aus Pauschalen 01.H Sonstige 02. BESTANDSVERÄNDERUNGEN 02.A BV aus Verkäufen 02.B BV aus Käufen 03. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG 04. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 1.307.773,90 1.303.191,40 4.582,50 185.566,95 0 158.577,37 0 484.270,00 10.473,48 -642.160,28 -653.886,00 11.725,72 0,00 1.425.978,91 8.031.132,00 957.360,00 957.360,00 0,00 169.250,00 0 142.500,00 0 484.270,00 1.180,00 -4.455,00 -478.680,00 474.225,00 0,00 814.955,00 7.944.521,00 2.542.720,63 2.538.540,63 4.180,00 176.067,93 0 118.926,68 0 484.270,00 13.004,62 -897.913,67 -1.265.725,00 367.811,33 0,00 968.826,39 8.705.873,02 1.585.360,63 1.581.180,63 4.180,00 6.817,93 0 -23.573,32 0 0,00 11.824,62 -893.458,67 -787.045,00 -106.413,67 0,00 153.871,39 761.352,02 05. 05.A 3.453.668,14 11.725,72 3.247.800,00 474.225,00 2.779.846,19 367.811,33 -467.953,81 -106.413,67 3.441.942,42 2.394.578,31 2.196.000,00 2.196.000,00 0,00 2.773.575,00 2.661.016,00 2.238.375,00 2.238.375,00 0,00 2.412.034,86 2.457.692,63 2.235.486,00 2.235.486,00 0,00 -361.540,14 -203.323,37 -2.889,00 -2.889,00 0,00 524.705,67 593.434,00 476.334,50 -117.099,50 -4.191,66 -2.500,00 -681,16 1.818,84 1.020.712,05 9.585.472,51 883.568,00 9.621.693,00 834.396,05 8.783.074,21 -49.171,95 -838.618,79 -1.554.340,51 11.134,72 -1.565.475,23 -1.677.172,00 20.500,00 -1.697.672,00 -77.201,19 9.191,33 -86.392,52 1.599.970,81 -11.308,67 1.611.279,48 01.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. 11. 12. 13. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 4