Sitzungsvorlage (Teilfinanzhaushalt 2013)

Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 36.141.925,87 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 37.530.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 36.065.152,10 -1.464.847,90 4011000 Grundsteuer A 152.157,05 160.000,00 154.378,99 -5.621,01 4012000 Grundsteuer B 5.275.957,84 5.607.000,00 5.605.345,17 -1.654,83 4013000 Gewerbesteuer 14.469.452,81 14.913.000,00 13.479.732,59 -1.433.267,41 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 12.567.378,00 13.150.000,00 13.182.437,00 32.437,00 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.852.613,00 1.867.000,00 1.873.633,00 6.633,00 4031000 Vergnügungssteuer 189.856,70 200.000,00 164.600,70 -35.399,30 4032000 Hundesteuer 189.345,55 170.000,00 185.347,40 15.347,40 4034000 Zweitwohnungssteuer 50.000,00 15.723,22 -34.276,78 4051000 Leistungen Familienausgleich 1.445.164,92 1.413.000,00 1.403.954,03 -9.045,97 10.788.497,61 9.751.120,00 10.580.171,08 829.051,08 1.455,20 45.300,00 4.288,53 -41.011,47 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.576.991,00 5.850.000,00 5.850.008,00 8,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 776.427,86 875.250,00 686.000,56 -189.249,44 4141001 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 26.447,12 25.000,00 26.389,02 1.389,02 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 47.369,00 105.400,00 76.671,75 -28.728,25 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 4141080 64.841,00 90.000,00 87.050,00 -2.950,00 284.805,00 303.000,00 295.690,00 -7.310,00 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 27.500,00 27.500,00 27.500,00 Landeszuweisung Sprachförderung 12.852,50 12.040,00 11.325,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 33.500,00 39.000,00 39.000,00 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 91.039,58 80.000,00 541.199,92 461.199,92 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 324.332,47 341.330,00 347.731,53 6.401,53 4142001 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 5.000,00 6.685,25 3.500,00 -715,00 -5.000,00 6.836,80 3.336,80 400,00 11.700,00 10.772,72 -927,28 2.513.851,63 1.937.100,00 2.569.707,25 632.607,25 03 + Sonstige Transfererträge 91.571,19 72.700,00 146.982,77 74.282,77 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 28.474,06 37.000,00 33.867,73 -3.132,27 4211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 662,23 1.000,00 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 14.505,62 13.000,00 46.164,15 33.164,15 4211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 4211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211039 SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII 4211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 12.509,88 4211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -76,39 1.000,00 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 10.000,00 30.779,01 20.779,01 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 18.788.753,56 19.267.550,00 19.440.137,21 172.587,21 4311000 Verwaltungsgebühren 464.641,92 663.350,00 695.738,34 32.388,34 4311001 Verwaltungsgebühren 2.416,00 2.600,00 2.256,00 -344,00 4311002 Verwaltungsgebühren 8.306,00 11.000,00 12.231,00 1.231,00 -1.000,00 100,00 -100,00 492,22 100,00 -16,33 -116,33 4.933,08 7.000,00 2.955,79 -4.044,21 3.991,14 3.000,00 26.382,99 5.350,17 2.350,17 11.531,83 11.531,83 500,00 -500,00 -303,64 3.954,09 3.954,09 12.396,33 11.396,33 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 4311003 Verwaltungsgebühren 4311004 Verwaltungsgebühren 23.115,00 20.000,00 23.770,00 3.770,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.298.926,12 1.410.650,00 1.409.027,90 -1.622,10 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 179.877,69 116.000,00 160.581,12 44.581,12 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 72.160,94 85.550,00 74.914,28 -10.635,72 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 6.650,25 6.000,00 6.922,50 4321004 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321040 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 56.695,20 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 88.900,00 4321100 Restmüllgebühren 1.989.722,89 1.630.000,00 1.629.445,51 -554,49 4321110 Bioabfallgebühren 512.498,39 530.000,00 532.406,36 2.406,36 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 78.239,45 97.700,00 81.100,45 -16.599,55 4321200 Schmutzwassergebühren 5.700.368,19 5.620.000,00 5.450.396,19 -169.603,81 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.426.043,80 2.490.000,00 2.689.753,18 199.753,18 4321300 Straßenreinigungsgebühren 150.016,30 173.000,00 174.855,50 1.855,50 4321310 Winterdienstgebühren 199.210,19 165.000,00 167.182,20 2.182,20 4321400 Grabstellengebühren 331.166,92 350.000,00 358.358,99 8.358,99 4321410 Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren 129.265,99 130.000,00 126.373,97 -3.626,03 4321500 Rettungsdienstgebühren 3.044.949,33 3.315.000,00 3.336.282,75 21.282,75 4321510 Leitstellengebühr 207.243,52 190.000,00 327.481,45 137.481,45 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 8.609,52 54.474,26 54.474,26 4321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 14.002,64 3.289,53 3.289,53 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 1.240.907,79 -503.092,21 4381000 Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich 366.066,87 366.066,87 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 852.911,67 219.761,67 4411000 Mieten und Pachten 47.604,26 51.000,00 54.008,62 3.008,62 4411010 Mieten und Pachten 157.410,02 150.000,00 161.713,21 11.713,21 4411011 Mieten und Pachten 80.482,71 116.500,00 111.153,43 -5.346,57 4411013 Mieten und Pachten 46.972,25 45.000,00 49.205,26 4.205,26 4411015 Mieten und Pachten 4.207,41 2.500,00 4.945,40 2.445,40 4411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.008,12 8,12 4411017 Mieten und Pachten 6.670,64 6.600,00 6.690,99 90,99 4411051 Mieten und Pachten 65.167,25 61.000,00 67.316,57 6.316,57 4411052 Mieten und Pachten 11.694,40 7.000,00 6.125,47 -874,53 4411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 4411054 Mieten und Pachten 12,52 100,00 12,52 -87,48 4411060 Mieten und Pachten 29.514,05 26.700,00 25.679,08 -1.020,92 4421000 Erträge aus Verkauf 68.501,32 72.150,00 70.621,00 -1.529,00 4421001 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 55.736,60 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 40.000,00 49.343,82 3.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 9.343,82 922,50 -3.000,00 2.000,00 -2.000,00 16.333,00 16.400,00 12.040,00 -4.360,00 533,81 500,00 386,92 -113,08 84.149,04 95.000,00 96.337,96 1.337,96 134.181,28 173.100,00 160.279,73 -12.820,27 59.700,00 60.992,40 1.292,40 128.000,00 136.940,24 8.940,24 1.233.980,35 1.744.000,00 270.813,23 1.041.083,77 633.150,00 2.888,40 2.300,00 765,68 -1.534,32 214.325,24 48.600,00 236.268,94 187.668,94 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4461100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 4482000 4482001 4482002 4483000 4485000 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 272.009,60 10.000,00 24.781,80 14.781,80 3.490.243,53 3.112.300,00 3.405.543,50 293.243,50 34.263,88 38.900,00 31.982,54 -6.917,46 2.463.203,75 2.401.800,00 2.664.256,94 262.456,94 11.485,86 10.000,00 25.125,86 18.000,00 22.412,47 4.412,47 30.185,89 24.950,00 23.685,83 -1.264,17 4.440,69 2.000,00 10.843,49 8.843,49 51.944,28 3.150,00 2.625,49 -524,51 -10.000,00 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 632.701,85 428.350,00 15.000,00 457.039,32 28.689,32 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 65.313,72 82.550,00 51.221,38 -31.328,62 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.641,95 6.500,00 5.688,32 -811,68 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 14.462,02 9.150,00 8.825,31 -324,69 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.302,75 5.000,00 1.315,65 -3.684,35 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 42.748,64 29.500,00 45.183,07 15.683,07 4488051 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.846,86 2.000,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 29.045,70 33.950,00 39.817,14 5.867,14 4488101 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 300,00 4488102 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.208,18 1.500,00 2.861,65 1.361,65 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 37.784,90 37.784,90 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.553.705,58 3.230.500,00 4.404.716,74 1.174.216,74 4511000 Konzessionsabgaben 1.765.064,24 1.905.000,00 1.770.728,11 -134.271,89 4521000 Erstattung von Steuern -440,62 28.900,00 11.034,48 -17.865,52 4521100 Vorsteuer 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 16.038,27 235.832,05 235.832,05 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 15.613,55 15.069,39 13.069,39 4551000 Erträge Veräuß. Finanzanlagen 44.366,33 44.366,33 4561000 Bußgelder 234.109,27 288.400,00 237.645,60 -50.754,40 4562000 Säumniszuschläge 578.997,01 404.000,00 260.906,32 -143.093,68 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 487.699,02 487.699,02 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 1.341.435,44 830.435,44 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 1.298.295,07 68.021,65 -15.000,00 -2.000,00 91.200,00 2.000,00 12.085,63 909.166,85 511.000,00 -91.200,00 23.071,38 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 73.895.781,11 73.597.320,00 74.895.615,07 11 - -16.985.026,94 -17.070.840,00 -17.111.534,51 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011001 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -232.699,38 -378.400,00 -369.197,06 9.202,94 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -3.566,70 -15.600,00 -8.649,46 6.950,54 5019002 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -2.833,33 -2.833,33 Personalaufwendungen -40.694,51 -1.956.759,06 -2.120.430,00 -1.933.891,91 186.538,09 -5.199,96 -6.000,00 -6.060,12 -60,12 -10.612.373,58 -10.983.580,00 -11.118.416,22 -134.836,22 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5019003 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.740,00 -5.400,00 -3.193,00 2.207,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -876.706,25 -905.050,00 -923.064,39 -18.014,39 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.126.636,75 -2.227.380,00 -2.193.045,22 34.334,78 5041000 Beihilfen für Beamte -579.066,64 -355.000,00 -465.276,56 -110.276,56 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -42.215,61 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -300.446,00 5051003 Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz -149.153,46 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 5142000 Zuf. Verbindlichkeiten n. § 107 b BeamtVG 5151001 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 5211002 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -92.409,40 -1.320,00 -3.054,15 -8.943,56 -29.000,00 -45.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.320,00 -8.943,56 29.000,00 -38.638,06 6.361,94 -39.005,62 -39.005,62 -1.056.401,00 -1.410.000,00 -1.773.749,05 -363.749,05 -1.056.401,00 -1.400.000,00 -1.198.564,00 201.436,00 566.684,00 566.684,00 -8.501,05 1.498,95 -14.049.286,08 -16.160.020,00 -12.747.832,76 3.412.187,24 -10.000,00 -38.641,78 -40.500,00 -14.561,92 25.938,08 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -36.157,75 -134.000,00 -20.096,99 113.903,01 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -249.870,61 -665.000,00 -96.770,54 568.229,46 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -93.587,25 -381.000,00 -92.797,29 288.202,71 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -38.189,55 -67.000,00 -47.087,09 19.912,91 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -116,92 -195.000,00 -17.487,04 177.512,96 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -88.045,68 -810.300,00 -505.628,91 304.671,09 5211007 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -50.000,00 -18.769,57 31.230,43 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -9.796,21 -50.100,00 -35.303,85 14.796,15 5211009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.282,73 -50.000,00 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -100.491,68 -10.000,00 -25.000,00 -15.000,00 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.028,16 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -191.567,14 -160.000,00 -78.779,48 81.220,52 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -330,31 -500,00 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211200 5211201 50.000,00 500,00 -73.535,69 -110.000,00 -6.076,16 103.923,84 -479.940,45 -388.750,00 -381.396,59 7.353,41 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -50.004,16 -68.500,00 -21.664,65 46.835,35 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -26.767,76 -27.000,00 -21.913,70 5.086,30 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -7.983,27 -73.000,00 -11.500,14 61.499,86 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -4.375,24 -15.900,00 -6.522,45 9.377,55 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -276.225,55 -285.200,00 -260.164,55 25.035,45 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -607.449,23 -682.000,00 -698.107,76 -16.107,76 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -23.235,53 -26.200,00 -12.808,46 13.391,54 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -10.123,87 -7.000,00 -4.609,36 2.390,64 5211604 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -28.186,67 5211605 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -45.810,21 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -187.371,12 -33.000,00 -24.311,32 8.688,68 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -96.757,64 -250.000,00 -177.619,25 72.380,75 -6.271,68 -7.250,00 -4.173,56 3.076,44 -396.707,19 -253.000,00 -295.745,34 -42.745,34 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -82.235,31 -631.000,00 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -42.128,34 -47.100,00 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.398,32 -70.000,00 -757,44 69.242,56 5211999 Zuführung an Rückstellung 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -52.000,00 -50.576,33 1.423,67 5221010 Wartung der Telefonanlage -5.467,15 -5.200,00 -5.305,16 5231000 Erstattung von Aufwendungen an Land -129.030,87 -200.000,00 5232000 Erstattungen an Gemeinden/GV -259.274,26 -207.500,00 -253.248,66 -45.748,66 5232001 Erstattungen an Gemeinden/GV -661.773,86 -685.000,00 -512.427,35 172.572,65 5233000 Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche 5238001 Erstattungen an übrige Bereiche -45.719,33 -40.000,00 -47.491,77 -7.491,77 5238002 Erstattungen an übrige Bereiche -115.896,93 -110.000,00 -142.811,58 -32.811,58 5238003 Erstattungen an übrige Bereiche -83,30 -6.000,00 -24.774,78 -18.774,78 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -446.418,84 -483.150,00 -613.605,58 -130.455,58 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -28.019,62 -29.900,00 -59.010,69 -29.110,69 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -8.891,54 -9.500,00 -12.853,52 -3.353,52 5241010 Energiekosten -641.588,14 -723.250,00 -699.197,05 24.052,95 5241011 Energiekosten -142.014,15 -158.000,00 -139.535,62 18.464,38 5241020 Steuern und Abgaben -27.096,10 -28.000,00 -23.143,00 4.857,00 5241021 Steuern und Abgaben -22.381,71 -23.000,00 -21.145,13 1.854,87 5241030 Heizkosten der Rathäuser -134.590,43 -125.000,00 -135.599,78 -10.599,78 5241040 Reinigungskosten -203.548,74 -185.000,00 -196.687,42 -11.687,42 5241041 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -197,54 -500,00 -159,36 340,64 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -77.998,93 -80.000,00 -80.014,67 -14,67 5241090 Gebäudeversicherung -73.982,07 -93.260,00 -92.135,09 1.124,91 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 5241440 Reinigungskosten 5241490 Gebäudeversicherung 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -3.105,21 -4.250,00 -4.663,58 -413,58 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -46.651,50 -58.700,00 -46.374,18 12.325,82 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -16.179,41 -18.250,00 -13.469,96 4.780,04 5241530 Aufwand Gebäude (Nebenkosten) -5.608,91 -5.608,91 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.869,09 -3.200,00 -1.099,56 2.100,44 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -420.721,04 -401.500,00 -451.016,56 -49.516,56 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -28.068,92 -22.000,00 -22.084,52 -84,52 5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -10.535,47 -10.000,00 -7.853,09 2.146,91 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -86.399,55 -94.750,00 -100.950,13 -6.200,13 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -92.394,51 -129.500,00 -117.467,92 12.032,08 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -26.660,59 -21.500,00 -21.567,12 -67,12 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -17.003,77 -23.500,00 -23.964,96 -464,96 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -9.081,09 -15.400,00 -14.840,72 559,28 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -20.179,82 -28.000,00 -17.872,45 10.127,55 -122.822,74 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 508.177,26 47.100,00 -538.136,72 -46.853,27 -105,16 200.000,00 -100,00 100,00 -95.043,40 -116.000,00 -102.697,50 13.302,50 -1.926.525,46 -1.829.200,00 -1.841.771,20 -12.571,20 -103.583,90 -107.430,00 -98.930,61 8.499,39 -1.088.953,20 -903.650,00 -897.225,16 6.424,84 -509.171,38 -566.000,00 -447.169,73 118.830,27 -45.955,90 -56.250,00 -50.986,62 5.263,38 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255030 5255031 5255032 Unterhaltung Hard- und Software 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281000 5281001 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -8.778,52 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -7.091,07 -13.500,00 4.721,48 Unterhaltung Hard- und Software -2.237,24 -10.000,00 -3.428,00 6.572,00 Unterhaltung Hard- und Software -52.559,82 -47.700,00 -51.760,91 -4.060,91 -36.861,16 -24.000,00 -30.750,39 -6.750,39 -111.216,07 -184.300,00 -85.595,25 98.704,75 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -115,00 -1.200,00 -139,95 1.060,05 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -3.790,00 5281002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -6.540,00 5281003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -1.232,93 -3.900,00 -5.728,89 -1.828,89 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -3.259,20 -8.660,00 -3.580,01 5.079,99 5281401 Sachkostenpauschale OGS -5.972,92 -7.500,00 -7.265,64 234,36 5291000 Sonstige Dienstleistungen -219.644,62 -598.970,00 -195.332,90 403.637,10 5291001 Sonstige Dienstleistungen -106.634,35 -93.000,00 -105.375,40 -12.375,40 5291002 sonstige Dienstleistungen -61.802,66 -35.000,00 -31.350,55 3.649,45 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -518.341,60 -457.500,00 -440.123,34 17.376,66 5291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -904.191,24 -908.000,00 -873.414,53 34.585,47 5291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -184.592,33 -174.000,00 -173.889,37 110,63 5291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -300.940,98 -290.000,00 -271.740,40 18.259,60 5291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -49.890,71 -46.000,00 -45.619,49 380,51 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -15.712,47 -15.050,00 -14.146,05 903,95 14 - -10.561.205,01 -10.099.800,00 -10.421.804,96 -322.004,96 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711200 Abschreibungen Brücken -213.832,98 -212.886,74 -212.886,74 5711300 Abschreibungen Kanäle -2.076.825,65 -1.923.931,58 -1.923.931,58 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -2.928.533,45 -2.928.145,36 -2.928.145,36 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. -26.619,75 -26.620,43 -26.620,43 5711500 Abschreibungen Maschinen -475.997,62 -495.052,90 -495.052,90 5711700 Abschreibungen BGA -245.201,30 -276.806,84 -276.806,84 5711800 Abschreibungen GWG -140.273,15 -3.845,58 -3.845,58 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -570.819,87 -582.887,54 -582.887,54 -35.655.854,67 -36.424.150,00 -36.269.894,55 154.255,45 Bilanzielle Abschreibungen -371.550,88 9.728.249,12 -3.600.077,11 -3.600.077,11 15 - 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -6.154.907,29 -6.267.500,00 -6.213.145,60 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -124.428,87 -150.000,00 -152.576,60 -2.576,60 5313002 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -86.797,00 -97.000,00 -86.816,00 10.184,00 -664.300,00 -665.000,00 -664.300,00 700,00 5315000 5315001 Transferaufwendungen -358.418,99 -10.099.800,00 -3.524.682,25 Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen -2.000,00 2.000,00 54.354,40 -44.300,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -254.617,23 -309.700,00 -288.356,70 21.343,30 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -163.815,77 -314.780,00 -167.407,58 147.372,42 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -54.292,31 -161.050,00 -66.260,75 94.789,25 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.450,00 -10.420,00 -10.420,00 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -77.756,58 -69.500,00 -73.025,51 -3.525,51 5318005 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -7.138,94 -10.000,00 -9.226,04 773,96 5318006 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -22.839,47 -24.000,00 -23.958,76 41,24 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5318007 Baukostenzuschuss Kita Mersch 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -340.260,00 -345.000,00 -357.321,00 -12.321,00 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -285.368,10 -283.000,00 -264.024,01 18.975,99 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -6.677,11 -10.000,00 -7.848,38 2.151,62 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -35.312,25 -33.000,00 -24.274,25 8.725,75 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -40.022,53 -2.131,99 -2.131,99 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -71.576,84 -82.000,00 -263.375,94 -181.375,94 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -85.825,75 -70.000,00 -105.261,03 -35.261,03 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 1.000,00 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 500,00 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -42.969,79 -60.000,00 -24.636,82 35.363,18 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -4.692,55 -3.000,00 -9.023,91 -6.023,91 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -3.279,46 -6.000,00 -1.093,74 4.906,26 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.431,54 -7.000,00 -5.677,17 1.322,83 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -26.945,04 -25.000,00 -54.532,28 -29.532,28 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 5341000 Gewerbesteuerumlage -1.170.712,00 -1.135.000,00 -1.113.569,00 21.431,00 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -1.137.264,00 -1.102.000,00 -1.081.753,00 20.247,00 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV -17.560.278,30 -17.845.000,00 -17.844.818,32 181,68 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5391000 5391001 -3.894,51 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -6.739.093,95 -6.911.000,00 -6.911.255,92 Sonstige Transferaufwendungen -363.110,00 -365.000,00 -363.164,00 1.836,00 Sonstige Transferaufwendungen -65.497,49 -58.700,00 -80.640,25 -21.940,25 Sonstige Aufwendungen -255,92 16 - -4.845.160,23 -5.632.550,00 -4.907.089,42 725.460,58 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -31.593,46 -298.250,00 -46.401,48 251.848,52 5411001 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -1.744,74 -10.000,00 -13.561,05 -3.561,05 5411002 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5411003 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -7.079,57 -8.550,00 -4.538,82 4.011,18 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -63.205,29 -48.150,00 -51.506,94 -3.356,94 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -24.736,33 -23.900,00 -22.354,75 1.545,25 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -31.851,33 -24.600,00 -22.231,26 2.368,74 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -75.831,63 -110.250,00 -98.635,85 11.614,15 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -82.169,52 -72.000,00 -70.628,62 1.371,38 5412006 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -16.484,45 -16.350,00 -17.235,40 -885,40 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -32.131,60 -34.200,00 -33.383,20 816,80 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -145.113,49 -155.290,00 -143.502,27 11.787,73 5422000 Mieten und Pachten -133.030,82 -160.820,00 -125.654,65 35.165,35 5422001 Mieten und Pachten -551,16 -17.600,00 -45.308,31 -27.708,31 5422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -527,57 122,43 5422020 Miete und Wartung Kopierer -22.422,06 -27.800,00 -16.254,89 11.545,11 5422030 Mieten und Pachten -6.853,92 -6.200,00 -6.176,13 23,87 5422100 Mieten und Pachten -7.074,52 -32.550,00 -7.481,83 25.068,17 5422420 Miete und Wartung Kopierer -27.492,31 -24.850,00 -12.971,88 11.878,12 5423000 Leasing -18.796,80 -15.000,00 -13.081,73 1.918,27 -350,00 350,00 -22.800,00 22.800,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 5431002 Ergebnis des Vorjahres -84.776,26 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -110.500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -52.719,34 57.780,66 -267.245,21 262.164,79 -1.052,04 -700,00 -327.279,18 -529.410,00 700,00 Geschäftaufwendungen -87.050,38 -141.190,00 -92.996,22 48.193,78 Geschäftaufwendungen -243.749,96 -227.830,00 -226.724,86 1.105,14 5431003 Geschäftaufwendungen -253.165,46 -318.350,00 -264.486,28 53.863,72 5431004 Geschäftaufwendungen -36.864,11 -50.200,00 -31.044,81 19.155,19 5431005 Geschäftaufwendungen -122.089,06 -183.000,00 -147.620,41 35.379,59 5431006 Geschäftaufwendungen -147.594,21 -140.000,00 -146.606,72 -6.606,72 5431007 Geschäftaufwendungen -72.255,66 -17.500,00 -15.139,97 2.360,03 5431008 Geschäftaufwendungen -14.318,19 -13.700,00 -17.901,06 -4.201,06 5431009 Geschäftaufwendungen -3.465,34 -6.000,00 -3.273,70 2.726,30 5431010 Fachliteratur -36.952,02 -34.500,00 -43.709,72 -9.209,72 5431011 Geschäftaufwendungen -6.639,17 -5.300,00 -4.707,50 592,50 5431020 Fernmeldegebühren -32.981,19 -35.000,00 -44.100,69 -9.100,69 5431021 Geschäftaufwendungen -16.114,12 -18.300,00 -17.080,85 1.219,15 5431030 Geschäftaufwendungen -35.511,89 -35.000,00 -35.156,80 -156,80 5431040 Portokosten -96.204,26 -96.130,00 -117.807,98 -21.677,98 5431050 GEZ Gebühren -463,43 -10.000,00 -7.149,03 2.850,97 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung -10.472,39 -6.500,00 -2.621,88 3.878,12 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -11.441,44 -27.500,00 -9.793,68 17.706,32 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten -15.278,92 -15.000,00 -4.896,77 10.103,23 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -18.087,93 -13.900,00 -20.459,41 -6.559,41 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -49.222,05 -34.930,00 -55.121,56 -20.191,56 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -3.569,59 -5.000,00 -1.207,36 3.792,64 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -21.347,38 -22.250,00 -19.680,54 2.569,46 5431430 Geschäftaufwendungen -15.579,12 -22.000,00 -14.023,10 7.976,90 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -16.248,80 -9.000,00 200,02 9.200,02 5431445 Medienbeschaffung -1.500,00 -1.700,00 -1.500,00 200,00 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -16.500,00 -16.500,00 -19.250,00 -2.750,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -36.360,00 -48.900,00 -40.860,00 8.040,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -165.269,92 -187.500,00 -174.660,38 12.839,62 5431470 Schülerbeförderungskosten GGS Nord -155.741,99 -158.800,00 -154.666,60 4.133,40 5431471 Schülerbeförderungskosten GGS Ost -33.044,10 -49.500,00 -48.031,01 1.468,99 5431472 Schülerbeförderungskosten GGS Süd -64.051,77 -61.900,00 -64.554,72 -2.654,72 5431473 Schülerbeförderungskosten GGS West -98.856,43 -91.900,00 -91.120,18 779,82 5431474 Schülerbeförderungskosten KGS -138.926,95 -156.900,00 -146.352,83 10.547,17 5431475 Schülerbeförderungskosten Hauptschule -101.260,29 -101.100,00 -95.651,40 5.448,60 5431476 Schülerbeförderungskosten Realschule -188.317,14 -184.500,00 -167.005,58 17.494,42 5431477 Schülerbeförderungskosten Gymnasium -364.933,78 -369.800,00 -391.809,79 -22.009,79 5431478 Schülerbeförderungskosten Schirmerschule -51.158,45 -65.100,00 -75.463,62 -10.363,62 5431479 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule -16.605,32 -62.000,00 -68.632,30 -6.632,30 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -664,81 -820,00 -540,85 279,15 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -1.245,65 -860,00 -2.340,46 -1.480,46 5431502 Geschäftaufwendungen -12.008,28 -6.000,00 -4.518,24 1.481,76 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -21.372,98 -24.250,00 5431550 Vorschulische Spracherziehung -11.451,14 5431560 Ausgaben Familienzentrum -39.128,46 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -21.700,44 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5491000 Verfügungsmittel -3.776,70 5492000 Fraktionszuwendungen -39.518,80 5492001 Fraktionszuwendungen -14.385,22 -19.000,00 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen -53.012,72 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -42.488,47 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -5.584,50 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -54.840,00 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -3.504,43 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -25.296,92 -1.046,92 -12.040,00 -8.667,14 3.372,86 -39.000,00 -35.339,95 3.660,05 -25.400,00 -20.970,46 -91.200,00 4.429,54 91.200,00 -4.104,00 -10.470,00 -4.104,00 6.366,00 -281.173,39 -297.600,00 -300.905,95 -3.305,95 -157,74 -400,00 -46,67 353,33 -161.526,29 -163.800,00 -159.978,69 3.821,31 -186,00 -1.800,00 -454,15 1.345,85 -381,04 -3.887,99 -3.887,99 -131.841,06 -61.417,59 -61.417,59 -4.250,00 -1.432,67 2.817,33 -37.500,00 -37.310,40 189,60 -17.156,92 1.843,08 -149.074,51 -149.074,51 -47.410,00 -46.198,69 1.211,31 -5.800,00 -6.626,70 -826,70 -50.000,00 -66.750,00 -16.750,00 83.152.933,93 86.797.360,00 83.231.905,25 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -9.257.152,82 -8.336.290,18 13.200.040,00 3.565.454,75 4.863.749,82 19 + Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 4651000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 4691000 Sonstige Finanzerträge 20 - 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -3.912,15 -2.200,00 -42.406,36 -40.206,36 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -2.279.108,57 -2.550.000,00 -2.170.794,56 379.205,44 5517100 Zinsen Liquiditätskredite -573.075,76 -1.200.000,00 -636.333,29 563.666,71 5518000 Zinsaufw. von so. inl. Bereich -22.902,34 -22.902,34 5599000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -263.047,25 -100.000,00 -711,00 99.289,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.008.033,92 -3.709.900,00 -2.797.620,11 912.279,89 22 = Ordentliches Jahresergebnis 12.265.186,74 16.909.940,00 11.133.910,29 5.776.029,71 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 12.265.186,74 16.909.940,00 11.133.910,29 5.776.029,71 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 5.447.427,30 5.583.030,00 5.386.123,88 -196.906,12 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 1.617.084,52 1.650.000,00 1.561.493,42 -88.506,58 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 8.760,00 7.230,00 7.230,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 618.800,00 639.800,00 639.800,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 111.109,81 142.300,00 75.527,44 -66.772,56 986,17 10.000,00 639,35 -9.360,65 6.279,24 1.800,00 6.344,35 4.544,35 492,00 500,00 492,00 -8,00 103.352,40 130.000,00 68.051,74 -61.948,26 -3.119.143,73 -3.852.200,00 -2.873.147,55 979.052,45 Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4811200 Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.202.782,78 3.286.000,00 3.177.600,46 -108.399,54 -5.447.427,30 -5.583.030,00 -5.386.123,88 196.906,12 -1.617.084,52 -1.650.000,00 -1.561.493,42 88.506,58 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS -8.760,00 -7.230,00 -7.230,00 5811100 Verwaltungskostenerstattung -618.800,00 -639.800,00 -639.800,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -3.202.782,78 -3.286.000,00 -3.177.600,46 108.399,54 12.265.186,74 16.909.940,00 11.133.910,29 5.776.029,71 29 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 39.236.479,10 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 36.638.000,00 36.628.983,15 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -9.016,85 6011000 Grundsteuer A 154.305,65 151.000,00 150.663,41 -336,59 6012000 Grundsteuer B 5.371.932,39 5.373.000,00 5.661.303,61 288.303,61 6013000 Gewerbesteuer 14.646.783,05 14.264.000,00 13.498.410,82 -765.589,18 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 15.793.130,00 13.150.000,00 13.186.270,00 36.270,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.893.250,00 1.867.000,00 1.876.494,00 9.494,00 6031000 Vergnügungssteuer 193.848,51 200.000,00 159.080,98 -40.919,02 6032000 Hundesteuer 188.001,59 170.000,00 186.651,33 16.651,33 6034000 Zweitwohnungssteuer 50.000,00 12.974,99 -37.025,01 6051000 Leistungen Familienausgleich 995.227,91 1.413.000,00 1.897.134,01 484.134,01 8.567.428,37 7.996.720,00 8.178.430,40 181.710,40 1.455,20 45.300,00 4.538,53 -40.761,47 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6101000 Zuwendungen 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.576.991,00 5.850.000,00 5.850.008,00 8,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.031.094,18 961.550,00 827.289,72 -134.260,28 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 26.447,12 25.000,00 26.389,02 1.389,02 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 28.500,00 167.800,00 42.749,97 -125.050,03 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 24.841,00 90.000,00 127.050,00 37.050,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 284.805,00 303.000,00 295.690,00 -7.310,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.500,00 27.500,00 27.500,00 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 12.852,50 12.040,00 11.325,00 -715,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.000,00 39.000,00 45.500,00 6.500,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 226.165,00 114.000,00 551.839,50 437.839,50 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 291.388,17 341.330,00 353.367,66 12.037,66 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211004 6211005 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 6211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 6211010 6211012 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 6211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 12.542,00 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -76,39 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 5.000,00 -5.000,00 6.589,20 3.500,00 5.753,00 2.253,00 1.800,00 11.700,00 9.430,00 -2.270,00 91.540,49 73.200,00 180.192,82 106.992,82 27.868,66 37.000,00 29.676,71 -7.323,29 502,23 1.000,00 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 14.855,62 13.000,00 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 9.246,21 -1.000,00 60.848,84 47.848,84 0,30 100,00 -100,00 50,00 100,00 360,00 260,00 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 6.640,41 7.000,00 2.177,89 -4.822,11 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 3.804,33 3.000,00 3.712,16 712,16 36.216,66 36.216,66 14.208,76 1.000,00 -1.000,00 1.022,89 324,86 60,00 1.000,00 60,00 3.941,07 3.941,07 11.686,33 10.686,33 550,61 10.000,00 31.513,16 21.513,16 18.432.635,87 17.577.950,00 17.303.664,07 -274.285,93 441.133,63 663.350,00 728.094,23 64.744,23 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 6311001 Verwaltungsgebühren 6311002 6311003 6311004 Verwaltungsgebühren 23.115,00 20.000,00 23.770,00 3.770,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.298.514,90 1.446.650,00 1.384.901,38 -61.748,62 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 193.358,94 91.000,00 173.017,92 82.017,92 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 74.078,79 85.050,00 74.188,24 -10.861,76 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 9.918,15 6.000,00 7.182,49 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.000,00 -3.000,00 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 -2.000,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 15.844,00 16.400,00 13.432,00 -2.968,00 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 688,81 500,00 326,92 -173,08 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 84.865,31 95.000,00 99.034,49 4.034,49 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 133.487,57 173.100,00 147.721,39 -25.378,61 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 58.801,60 59.700,00 60.553,99 853,99 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 88.960,05 171.900,00 138.157,88 -33.742,12 6321100 Restmüllgebühren 2.015.730,11 1.630.000,00 1.677.808,79 47.808,79 6321103 Behältertauschgebühr -82,50 -82,50 6321110 Bioabfall 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 6321200 2.266,00 2.600,00 2.368,00 -232,00 Verwaltungsgebühren 9.318,00 11.000,00 12.231,00 1.231,00 Verwaltungsgebühren 58.957,62 40.000,00 49.369,68 9.369,68 1.182,49 521.499,20 530.000,00 537.572,57 7.572,57 73.296,61 97.700,00 79.866,40 -17.833,60 Schmutzwassergebühren 5.758.334,13 5.620.000,00 5.544.534,11 -75.465,89 6321210 Niederschlagswassergebühren 2.449.889,30 2.490.000,00 2.738.370,42 248.370,42 6321300 Straßenreinigung 146.709,09 173.000,00 175.843,41 2.843,41 6321310 Winterdienst 202.840,19 165.000,00 169.091,02 4.091,02 6321400 Grabstellen 385.732,90 350.000,00 371.572,60 21.572,60 6321410 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 6321500 Rettungsdienstgebühren 6321510 Leitstellengebühr 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 47.900,51 6411010 Mieten und Pachten 151.599,92 6411011 Mieten und Pachten 81.262,31 6411012 Mieten und Pachten 546,34 6411013 Mieten und Pachten 46.061,38 6411015 Mieten und Pachten 3.535,41 6411016 Mieten und Pachten 31.008,12 6411017 Mieten und Pachten 7.211,70 6.600,00 6.690,99 90,99 6411051 Mieten und Pachten 63.317,82 61.000,00 67.702,50 6.702,50 6411052 Mieten und Pachten 9.974,29 7.000,00 4.474,44 -2.525,56 6411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 6411054 Mieten und Pachten 25,04 100,00 12,52 -87,48 6411060 Mieten und Pachten 27.230,21 26.700,00 27.368,59 668,59 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 68.462,53 72.150,00 70.766,53 -1.383,47 132.453,45 130.000,00 130.997,20 997,20 3.967.650,26 3.315.000,00 2.683.464,56 -631.535,44 266.331,81 190.000,00 266.433,75 76.433,75 10.552,60 10.552,60 5.955,31 12.905,14 571.813,60 3.289,53 3.289,53 709.075,04 46.125,04 51.000,00 54.424,29 3.424,29 154.800,00 159.277,74 4.477,74 141.500,00 100.274,66 -41.225,34 45.000,00 48.544,39 3.544,39 2.500,00 4.927,28 2.427,28 31.000,00 31.007,54 7,54 662.950,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.888,40 2.300,00 398,46 -1.901,54 28.174,04 48.600,00 112.479,73 63.879,73 10.000,00 18.109,80 8.109,80 3.295.921,85 3.152.300,00 3.843.762,84 691.462,84 33.134,48 40.900,00 35.655,34 -5.244,66 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.467.603,17 2.401.800,00 2.748.928,36 347.128,36 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 10.295,50 10.000,00 11.485,86 1.485,86 6482002 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.882,77 18.000,00 25.125,86 7.125,86 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 20.202,10 24.950,00 41.045,82 16.095,82 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 9.049,05 2.000,00 9.853,49 7.853,49 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 51.944,28 3.150,00 2.625,49 -524,51 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6.102,00 15.000,00 2.232,00 -12.768,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 448.730,13 466.350,00 456.729,89 -9.620,11 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 62.410,10 82.550,00 51.381,29 -31.168,71 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 3.888,06 6.500,00 5.383,84 -1.116,16 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 11.008,72 9.150,00 13.101,77 3.951,77 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 5.433,00 5.000,00 1.742,40 -3.257,60 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 39.633,06 29.500,00 53.986,49 24.486,49 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 557,21 2.000,00 4.846,86 2.846,86 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 25.325,35 33.950,00 342.777,25 308.827,25 6488101 Kostenerst. übriger Bereich 300,00 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 5.208,18 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 92.214,69 1.500,00 2.861,65 1.361,65 33.999,18 33.999,18 07 + Sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben -819.899,21 2.710.500,00 3.092.462,96 381.962,96 1.613.494,58 1.905.000,00 791.473,98 -1.113.526,02 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang -774,93 19.900,00 11.456,61 6542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 50,00 2.000,00 6561000 Bußgelder 223.272,48 288.400,00 238.982,58 -49.417,42 6562000 Säumniszuschläge 440.118,96 404.000,00 253.844,41 -150.155,59 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 115,74 115,74 6599998 ungeklärte Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinsen Kreditistitute 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 91.200,00 349,45 -3.096.409,75 -8.443,39 -91.200,00 -2.000,00 -203.410,36 -203.410,36 109.675,24 142.300,00 76.335,33 -65.964,67 986,17 10.000,00 528,04 -9.471,96 4.165,29 1.800,00 6.713,15 4.913,15 492,00 500,00 492,00 -8,00 104.031,78 130.000,00 68.602,14 -61.397,86 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 69.485.595,31 68.953.920,00 70.012.906,61 1.058.986,61 - Personalauszahlungen -17.586.848,99 -17.082.600,00 -17.256.700,08 -174.100,08 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.956.859,06 -2.120.430,00 -1.933.891,91 186.538,09 7011001 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -6.000,00 -6.060,12 -60,12 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -10.610.840,02 -10.996.810,00 -11.116.951,02 -120.141,02 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -230.903,29 -378.400,00 -368.383,37 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -3.566,70 -15.600,00 -8.649,46 6.950,54 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -2.833,33 -2.833,33 10.016,63 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 7041002 Beihilfen -3.054,15 7051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 8000003 Verrechnungskonto LOGA 11 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -92.108,26 -991,50 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -991,50 -4.710,00 -5.400,00 -3.100,00 2.300,00 -876.952,14 -904.750,00 -922.388,41 -17.638,41 -2.126.827,98 -2.226.210,00 -2.194.408,53 31.801,47 -634.038,33 -355.000,00 -538.473,89 -183.473,89 -8.943,56 -29.000,00 -42.215,61 -45.000,00 -999.573,49 -8.943,56 29.000,00 -38.638,06 6.361,94 -112.986,92 -112.986,92 - Versorgungsauszahlungen -1.147.211,00 -1.400.000,00 -1.084.508,05 315.491,95 7121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.147.211,00 -1.400.000,00 -1.076.007,00 323.993,00 7151001 Auszahlung Versorgungsrückstellungen -8.501,05 -8.501,05 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -12.700.168,94 -16.395.240,00 -12.543.310,28 3.851.929,72 12 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -34.837,75 -39.500,00 -14.040,30 25.459,70 7211001 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -32.553,01 -134.000,00 -23.701,73 110.298,27 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -249.870,61 -665.000,00 -96.770,54 568.229,46 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -97.965,35 -381.000,00 -93.103,72 287.896,28 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -38.189,55 -67.000,00 -47.087,09 19.912,91 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -116,92 -195.000,00 -17.219,94 177.780,06 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -76.986,49 -810.300,00 -464.473,71 345.826,29 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -15.000,00 -13.408,80 1.591,20 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.868,01 -50.100,00 -34.169,51 15.930,49 7211009 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.282,73 -50.000,00 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100.491,68 -10.000,00 -25.000,00 -15.000,00 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.028,16 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -191.567,14 -160.000,00 -19.881,40 140.118,60 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -330,31 -500,00 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211200 7211201 50.000,00 500,00 -70.620,16 -54.200,00 -8.991,69 45.208,31 -433.804,24 -388.750,00 -389.362,71 -612,71 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -46.350,16 -67.250,00 -25.318,65 41.931,35 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -26.113,61 93.000,00 -21.814,97 -114.814,97 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.983,27 -133.000,00 -11.500,14 121.499,86 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.271,68 -7.250,00 -4.173,56 3.076,44 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -363.214,45 -253.000,00 -295.301,53 -42.301,53 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.375,24 -15.900,00 -5.700,98 10.199,02 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -270.375,44 -285.200,00 -261.872,76 23.327,24 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -584.637,18 -682.000,00 -657.967,75 24.032,25 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -23.167,89 -26.200,00 -12.876,10 13.323,90 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.123,87 -7.000,00 -4.325,54 2.674,46 7211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -28.186,67 7211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -45.810,21 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -187.371,12 -33.000,00 -20.759,88 12.240,12 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -29.013,95 -250.000,00 -125.103,63 124.896,37 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -81.998,39 -741.000,00 -97.785,42 643.214,58 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -42.128,34 -47.100,00 47.100,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.398,32 -70.000,00 -757,44 69.242,56 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -46.853,27 -52.000,00 -40.457,67 11.542,33 7221010 Wartung der Telefonanlage -5.149,80 -5.200,00 -5.622,51 -422,51 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land 21.971,80 -200.000,00 -160.988,08 39.011,92 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -328.458,32 -207.500,00 -251.156,98 -43.656,98 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) -661.773,86 -685.000,00 -512.427,35 172.572,65 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -30.043,40 -116.000,00 -102.697,50 13.302,50 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -1.926.426,99 -1.829.200,00 -1.829.565,73 -365,73 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -43.081,60 -40.000,00 -47.742,98 -7.742,98 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -115.896,93 -110.000,00 -133.663,27 -23.663,27 7238003 Erstattungen übrige Bereiche -6.000,00 -11.037,01 -5.037,01 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -425.758,12 -483.150,00 -593.138,95 -109.988,95 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -26.638,72 -29.900,00 -59.550,10 -29.650,10 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.966,99 -9.500,00 -14.682,19 -5.182,19 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -586.672,62 -694.550,00 -687.575,61 6.974,39 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -141.968,96 -158.000,00 -140.213,99 17.786,01 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -27.029,87 -28.000,00 -23.564,81 4.435,19 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.660,54 -23.000,00 -21.866,30 1.133,70 7241030 Heizkosten -112.586,59 -125.000,00 -137.500,31 -12.500,31 7241040 Reinigungskosten -193.660,10 -185.000,00 -191.294,31 -6.294,31 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -98,77 -500,00 -258,13 241,87 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -77.576,10 -80.000,00 -76.564,91 3.435,09 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -73.982,07 -93.260,00 -92.135,09 1.124,91 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -98.462,95 -107.430,00 -100.008,52 7.421,48 7241400 Gebäudeversicherung -965.262,77 -903.650,00 -924.197,86 -20.547,86 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -444.397,72 -566.000,00 -445.112,78 120.887,22 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -45.955,90 -56.250,00 -50.986,62 5.263,38 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -3.105,21 -4.250,00 -4.427,86 -177,86 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -42.006,44 -61.400,00 -50.172,34 11.227,66 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.115,35 -18.250,00 -13.407,96 4.842,04 7241530 Nebenkosten Gebäude -5.315,00 -5.315,00 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.869,09 -3.200,00 -1.099,56 2.100,44 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -410.631,50 -401.500,00 -442.617,93 -41.117,93 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -26.221,04 -22.000,00 -23.276,21 -1.276,21 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -9.989,30 -10.000,00 -7.737,97 2.262,03 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -86.399,55 -94.750,00 -100.659,56 -5.909,56 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -91.725,87 -129.500,00 -115.832,24 13.667,76 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -25.678,59 -30.700,00 -21.039,35 9.660,65 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -17.003,77 -23.500,00 -20.263,85 3.236,15 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -9.081,09 -15.400,00 -5.765,57 9.634,43 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -20.094,14 -28.000,00 -14.628,98 13.371,02 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255030 Wartung und Unterhaltung PC 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -100,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 100,00 -27.000,00 -6.652,32 20.347,68 -2.227,03 -10.000,00 -2.549,92 7.450,08 -49.775,12 -47.700,00 -50.890,63 -3.190,63 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.790,00 7281002 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -6.540,00 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -5.972,92 -7.500,00 -7.265,64 234,36 7291000 Sonstige Dienstleistungen -165.405,85 -806.540,00 -244.010,51 562.529,49 7291001 Sonstige Dienstleistungen -106.634,35 -93.000,00 -100.337,57 -7.337,57 7291002 Sonstige Dienstleistungen -30.532,43 -35.000,00 -31.270,23 3.729,77 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -513.324,56 -457.500,00 -435.385,91 22.114,09 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -904.191,24 -908.000,00 -808.501,68 99.498,32 7291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -173.055,22 -174.000,00 -156.896,10 17.103,90 7291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -282.872,69 -290.000,00 -245.539,63 44.460,37 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -47.543,78 -46.000,00 -40.437,09 5.562,91 7291410 Schulschwimmen Hallenbad 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -31.748,14 -24.000,00 -31.878,91 -7.878,91 -111.216,07 -258.300,00 -85.564,35 172.735,65 -115,00 -1.200,00 -139,95 1.060,05 -1.115,43 -3.900,00 -5.763,89 -1.863,89 -3.259,20 -8.660,00 -3.532,99 5.127,01 -15.505,91 -15.050,00 -13.969,53 1.080,47 -3.322.547,07 -3.852.200,00 -2.440.330,50 1.411.869,50 -2.200,00 -40.278,22 -38.078,22 7511000 Zinsauszahlungen an das Land -6.224,07 7511001 Zinsauszahlungen an das Land -314,17 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -2.390.094,59 -2.550.000,00 -1.843.064,40 706.935,60 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -663.867,99 -1.200.000,00 -531.395,79 668.604,21 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich -24.881,09 -24.881,09 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 1.770,00 -711,00 99.289,00 -36.458.210,34 -36.298.750,00 -35.596.258,58 -263.816,25 -100.000,00 702.491,42 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -6.112.884,42 -6.097.500,00 -2.000,00 -6.202.629,09 -105.129,09 2.000,00 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -124.868,87 -220.000,00 -79.350,00 140.650,00 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -86.797,00 -97.000,00 -86.816,00 10.184,00 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -664.300,00 -665.000,00 -584.300,00 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -44.300,00 44.300,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -238.463,29 -318.800,00 -288.220,80 30.579,20 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -163.815,77 -320.580,00 -166.204,56 154.375,44 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -53.342,31 -165.050,00 -63.307,65 101.742,35 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.450,00 -10.420,00 -10.420,00 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -77.756,58 -69.500,00 -73.025,51 -3.525,51 7318005 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -7.138,94 -10.000,00 -9.226,04 773,96 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -22.839,47 -24.000,00 -23.958,76 41,24 7318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -340.260,00 -345.000,00 -357.321,00 -12.321,00 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -997.553,36 -283.000,00 -220.924,56 62.075,44 7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -6.677,11 -10.000,00 -7.848,38 2.151,62 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -30.399,36 -33.000,00 -23.750,07 9.249,93 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -40.022,53 -2.131,99 -2.131,99 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -71.576,84 -82.000,00 -262.975,94 -180.975,94 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -85.825,75 -70.000,00 -105.261,03 -35.261,03 80.700,00 -44.300,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -36.531,41 -60.000,00 -23.824,05 36.175,95 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -4.692,55 -3.000,00 -9.023,91 -6.023,91 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -3.279,46 -6.000,00 -1.093,74 4.906,26 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 710.000,00 -500,00 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.431,54 -7.000,00 -5.677,17 1.322,83 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -26.945,04 -25.000,00 -54.532,28 -29.532,28 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 7341000 Gewerbesteuerumlage 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -6.739.093,95 -6.911.000,00 -6.911.255,92 -255,92 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -363.110,00 -365.000,00 -363.164,00 1.836,00 7391001 Sonstige Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.000,00 -500,00 500,00 500,00 -500,00 500,00 -1.609.754,00 -1.135.000,00 -881.194,00 253.806,00 -1.572.325,00 -1.102.000,00 -856.019,00 245.981,00 -17.560.278,30 -17.845.000,00 -17.844.818,32 181,68 -65.497,49 -58.700,00 -77.984,81 -19.284,81 -5.015.473,80 -5.796.200,00 -3.043.637,66 2.752.562,34 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -31.593,46 -298.250,00 -42.434,11 255.815,89 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -1.637,99 -10.000,00 -13.528,40 -3.528,40 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen -7.034,54 -8.550,00 -4.479,74 4.070,26 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -62.594,03 -48.150,00 -50.506,53 -2.356,53 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -23.632,27 -23.900,00 -21.972,49 1.927,51 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -29.303,15 -24.600,00 -19.864,95 4.735,05 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -71.122,48 -110.250,00 -85.488,99 24.761,01 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -79.648,23 -72.000,00 -69.677,87 2.322,13 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 19,98 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -16.472,90 -16.350,00 -17.246,95 -896,95 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -32.131,60 -34.200,00 -33.383,20 816,80 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -147.138,78 -155.290,00 -144.368,95 10.921,05 7422000 Mieten und Pachten -132.023,37 -160.820,00 -122.258,27 38.561,73 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -551,16 -34.600,00 -40.976,40 -6.376,40 7422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -527,57 122,43 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -22.382,38 -27.800,00 -15.838,72 11.961,28 7422030 Mieten und Pachten -6.277,65 -6.200,00 -7.149,07 -949,07 7422100 Mieten und Pachten -7.074,52 -32.550,00 -7.481,83 25.068,17 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -25.582,86 -24.850,00 -14.474,52 10.375,48 7423000 Leasing -17.451,27 -15.000,00 -13.081,73 1.918,27 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -84.767,63 -110.500,00 -51.842,56 58.657,44 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -1.052,04 -700,00 7431000 Geschäftsauszahlungen -326.247,01 -550.530,00 -279.096,37 271.433,63 7431001 Geschäftsauszahlungen -96.879,45 -138.220,00 -86.958,32 51.261,68 7431002 Geschäftsauszahlungen -238.816,34 -227.830,00 -203.239,37 24.590,63 7431003 Geschäftsauszahlungen -241.251,19 -370.850,00 -250.210,38 120.639,62 7431004 Geschäftsauszahlungen -36.759,11 -50.200,00 -30.659,21 19.540,79 -700,00 700,00 -22.800,00 22.800,00 700,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7431005 Geschäftsauszahlungen -120.687,70 -261.000,00 -135.014,63 125.985,37 7431006 Geschäftsauszahlungen -147.594,21 -140.000,00 -125.319,82 14.680,18 7431007 Geschäftsauszahlungen -72.255,66 -17.500,00 -13.252,76 4.247,24 7431008 Geschäftsauszahlungen -14.144,65 -13.700,00 -17.682,55 -3.982,55 7431009 Geschäftsauszahlungen -3.201,24 -6.000,00 -3.074,18 2.925,82 7431010 Fachliteratur -36.553,22 -34.500,00 -40.646,69 -6.146,69 7431011 Geschäftsauszahlungen -6.077,11 -5.300,00 -4.988,53 311,47 7431020 Fernmeldegebühren -32.147,33 -35.000,00 -41.555,56 -6.555,56 7431021 Geschäftsauszahlungen -15.510,27 -18.300,00 -17.027,92 1.272,08 7431030 Geschäftsauszahlungen -35.621,65 -35.000,00 -33.736,60 1.263,40 7431040 Portokosten -92.620,00 -96.130,00 -110.738,22 -14.608,22 7431050 GEZ Gebühren -445,46 -19.350,00 -7.167,00 12.183,00 7431075 Geschäftsauszahlungen -10.472,39 -6.500,00 -2.557,83 3.942,17 7431090 Geschäftsauszahlungen -11.167,21 -27.500,00 -10.067,91 17.432,09 7431091 Geschäftsauszahlungen -14.981,42 -15.000,00 -5.194,27 9.805,73 7431400 Geschäftsauszahlungen -17.836,89 -13.900,00 -20.345,15 -6.445,15 7431410 Geschäftsauszahlungen -45.529,17 -34.930,00 -55.342,67 -20.412,67 7431411 Geschäftsauszahlungen -3.569,59 -5.000,00 -1.207,36 3.792,64 7431420 Geschäftsauszahlungen -19.677,38 -22.250,00 -18.625,05 3.624,95 7431430 Geschäftsauszahlungen -15.579,12 -22.000,00 -14.023,10 7.976,90 7431440 Geschäftsauszahlungen -15.341,21 -9.000,00 -707,57 8.292,43 7431445 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.700,00 -1.500,00 200,00 7431450 Geschäftsauszahlungen -16.500,00 -16.500,00 -19.250,00 -2.750,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -36.360,00 -48.900,00 -40.860,00 8.040,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -161.813,82 -188.300,00 -168.317,40 19.982,60 7431470 Geschäftsauszahlungen -144.049,68 -158.800,00 -154.197,92 4.602,08 7431471 Geschäftsauszahlungen -30.636,13 -49.500,00 -46.603,34 2.896,66 7431472 Geschäftsauszahlungen -63.015,89 -61.900,00 -60.005,95 1.894,05 7431473 Geschäftsauszahlungen -92.060,92 -91.900,00 -90.466,08 1.433,92 7431474 Geschäftsauszahlungen -128.477,84 -156.900,00 -145.179,97 11.720,03 7431475 Geschäftsauszahlungen -94.780,99 -101.100,00 -94.720,74 6.379,26 7431476 Geschäftsauszahlungen -187.859,61 -184.500,00 -165.159,17 19.340,83 7431477 Geschäftsauszahlungen -397.207,54 -369.800,00 -390.509,79 -20.709,79 7431478 Geschäftsauszahlungen -48.529,17 -65.100,00 -73.231,34 -8.131,34 7431479 Geschäftsauszahlungen -16.370,37 -62.000,00 -68.085,79 -6.085,79 7431490 Geschäftsauszahlungen -664,81 -820,00 -490,00 330,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -1.222,45 -860,00 -2.287,92 -1.427,92 7431501 Geschäftsauszahlungen 1.000,00 1.000,00 7431502 Geschäftsauszahlungen -11.602,73 -6.000,00 -4.785,55 1.214,45 7431510 Geschäftsauszahlungen -21.091,17 -24.250,00 -25.019,98 -769,98 7431550 Geschäftsauszahlungen -11.451,14 -12.040,00 -7.899,39 4.140,61 7431560 Geschäftsauszahlungen -38.827,81 -39.000,00 -34.839,04 4.160,96 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -21.926,08 -16.400,00 -23.542,00 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -91.200,00 -4.104,00 -10.470,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -7.142,00 91.200,00 -4.104,00 6.366,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7441220 Unfallversicherung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle 7491000 Verfügungsmittel 7492000 7492001 Ergebnis des Vorjahres -281.173,39 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -297.600,00 -300.905,95 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.305,95 -157,74 -400,00 -46,67 353,33 -161.526,29 -163.800,00 -159.978,69 3.821,31 -186,00 -1.800,00 -454,15 1.345,85 -3.871,70 -4.250,00 -1.078,12 3.171,88 Fraktionszuwendungen -39.518,80 -34.000,00 -37.310,40 -3.310,40 Fraktionszuwendungen -17.049,36 -19.000,00 -16.907,89 2.092,11 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -44.459,02 -47.410,00 -49.241,45 -1.831,45 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -5.549,50 -5.800,00 -6.661,70 -861,70 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -50.160,00 -50.000,00 -64.890,00 -14.890,00 7499998 Ungeklärte Auszahlungen 1.518.914,60 1.518.914,60 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -410.706,12 76.230.460,14 80.824.990,00 71.964.745,15 -6.744.864,83 -1.951.838,54 11.871.070,00 8.860.244,85 9.919.231,46 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.832.482,98 3.343.200,00 2.936.822,50 -406.377,50 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 3.710.796,34 3.307.200,00 2.831.363,74 -475.836,26 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 107.912,00 100.583,68 100.583,68 13.774,64 36.000,00 4.875,08 -31.124,92 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 130.466,00 5.013.000,00 467.395,15 -4.545.604,85 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 129.566,00 3.153.000,00 453.567,76 -2.699.432,24 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 1.860.000,00 13.827,39 -1.846.172,61 6848000 Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.385.000,00 1.162.581,53 -222.418,47 256.168,03 256.168,03 900,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.850.000,00 -1.850.000,00 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 1.850.000,00 -1.850.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.113.259,55 11.591.200,00 4.566.799,18 -7.024.400,82 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 150.310,57 150.310,57 -40.743,74 1.385.000,00 -26.000,00 906.413,50 -58.612,59 -26.000,00 -40.743,74 -478.586,50 -32.612,59 26.000,00 -58.612,59 -58.612,59 - Ausz. für Baumaßnahmen -9.647.600,69 -14.959.000,00 -8.830.023,02 6.128.976,98 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -8.996.459,54 -10.685.000,00 -6.269.193,49 4.415.806,51 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 7843000 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. -651.141,15 -4.274.000,00 -2.560.829,53 1.713.170,47 -1.279.747,18 -851.600,00 -903.760,60 -52.160,60 -1.187.946,73 -851.600,00 -900.941,23 -49.341,23 -91.800,45 -2.819,37 -2.819,37 18.000,00 -18.000,00 18.000,00 -18.000,00 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.792.396,21 10.968.091,61 15.818.600,00 6.026.203,79 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -6.854.832,06 -4.227.400,00 -5.225.597,03 -998.197,03 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -7.177.435,57 13.599.696,89 16.098.470,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt 6937000 Aufnahme vom Liquiditätskrediten 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 31.000.000,00 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 1.936.800,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 8.921.034,43 40.600.000,00 38.663.200,00 31.000.000,00 40.600.000,00 40.600.000,00 -13.858.913,14 -1.870.000,00 -36.704.665,65 -34.834.665,65 1.936.800,00 7921500 Tilg. Kred. Land (Abg.B D) 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) 7937000 Tilgung von Liquiditätskrediten -12.200.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 17.141.086,86 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.936.800,00 -7.784,58 -16.000,00 -57.424,02 -41.424,02 -1.665.128,56 -1.854.000,00 -1.647.241,63 206.758,37 3.541.389,97 -35.000.000,00 -35.000.000,00 66.800,00 3.895.334,35 3.828.534,35 -3.282.101,22 12.749.568,78 16.031.670,00 -179.540,47 -63.260.853,74 3.388.358,70 66.649.212,44 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 26.509,20 -85.074,71 -85.074,71 8510003 Amtshilfe Einzahlung 75.417,52 51.466,76 51.466,76 8510103 Sonstige Vorschüsse Einzahlung 670,00 525,00 525,00 8510203 Durchlaufende Gelder Einzahlung 54.217,21 10.335,41 10.335,41 8510303 Gebühren Führungszeugnisse Einzahlung 11.422,40 11.387,52 11.387,52 8510403 Fischereiabgaben Einzahlung 2.414,00 2.163,25 2.163,25 8510503 Studienstiftung Pfarrer Reuther Einzahlung 1.192,88 1.192,89 1.192,89 8510703 Haus- und Straßensammlung Einzahlung 4.033,54 1.956,69 1.956,69 8510803 Spende Vereine Einzahlung 25,00 25,00 8510903 Miete Möller Einzahlung 5.004,00 4.818,27 4.818,27 8511103 Wohngeld Einzahlung 1.656,61 756,84 756,84 8610006 Amtshilfe Auszahlung -75.417,52 -51.466,76 -51.466,76 8610106 Sonstige Vorschüsse Auszahlung -50,00 -395,00 -395,00 8610206 Durchlaufende Gelder Auszahlung -26.451,07 -94.670,93 -94.670,93 8610306 Gebühren Führungszeugnisse Auszahlung -16.441,52 -11.372,24 -11.372,24 8610406 Fischereiabgaben Auszahlung -2.000,00 -2.368,00 -2.368,00 8610506 Studienstiftung Pfarrer Reuther Auszahlung -1.095,19 -1.289,19 -1.289,19 8610706 Haus- und Straßensammlung Auszahlung -1.544,38 -2.508,98 -2.508,98 8610806 Spende Vereine Auszahlung -25,00 -25,00 8610906 Miete Möller Auszahlung -4.987,67 -4.836,42 -4.836,42 8611106 Wohngeld Auszahlung -1.531,61 -769,82 -769,82 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 3.388.358,70 79.292.523,74 21.182,77 79.313.706,51 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111001 1111100101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 599,20 1.000,00 1.112,80 112,80 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 599,20 1.000,00 1.112,80 112,80 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 599,20 1.000,00 1.112,80 112,80 10 - Personalauszahlungen -78.393,80 -79.120,00 -61.649,94 17.470,06 7011000 Dienstbezüge Beamte -59.108,49 -65.910,00 -47.907,90 18.002,10 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.782,17 -1.820,00 -1.828,59 -8,59 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -149,89 -150,00 -153,56 -3,56 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -351,73 -360,00 -355,60 4,40 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -17.001,52 -10.880,00 -11.404,29 -524,29 - Versorgungsauszahlungen -31.909,44 -43.520,00 -29.691,78 13.828,22 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -31.909,44 -43.520,00 -29.691,78 13.828,22 -28.879,85 -22.000,00 -22.144,90 -144,90 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 7241030 Heizkosten -8.618,46 -1.000,00 -7.900,00 -8.255,46 1.000,00 -355,46 7241040 Reinigungskosten -3.709,80 -2.800,00 -3.023,04 -223,04 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.991,16 -5.200,00 -4.962,56 237,44 7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -115,00 -1.200,00 -139,95 1.060,05 7281001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.790,00 7281002 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -6.540,00 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.115,43 -3.900,00 -5.763,89 -1.863,89 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -195.582,93 -204.040,00 -192.835,35 11.204,65 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -13.932,90 -14.200,00 -13.991,40 208,60 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -28.141,60 -29.100,00 -28.441,20 658,80 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -147.092,56 -155.000,00 -143.594,42 11.405,58 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -77,08 -130,00 -54,49 75,51 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.883,20 -5.000,00 -6.238,50 -1.238,50 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 -99,15 -100,00 -75,90 24,10 -120,23 -210,00 -107,94 102,06 -4.236,21 -300,00 -331,50 -31,50 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -334.766,02 -348.680,00 -306.321,97 42.358,03 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -334.166,82 -347.680,00 -305.209,17 42.470,83 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111001 1111100101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -334.166,82 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -347.680,00 -305.209,17 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 42.470,83 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111001 1111100102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 7121000 12 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 11 Ergebnis des Vorjahres - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.107,73 -4.100,00 -4.042,42 57,58 -3.198,04 -3.520,00 -3.270,45 249,55 -909,69 -580,00 -771,97 -191,97 -1.726,45 -2.330,00 -2.026,92 303,08 -1.726,45 -2.330,00 -2.026,92 303,08 -10.741,65 -9.800,00 -10.072,86 -272,86 7241030 Heizkosten -5.345,24 -4.900,00 -5.120,11 -220,11 7241040 Reinigungskosten -2.300,85 -1.700,00 -1.874,92 -174,92 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.095,56 -3.200,00 -3.077,83 122,17 -56.607,99 -53.040,00 -54.260,91 -1.220,91 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -5,76 -10,00 -4,08 5,92 7431020 Fernmeldegebühren -7,42 -10,00 -5,68 4,32 7431030 Geschäftsauszahlungen -8,99 -10,00 -8,07 1,93 7431040 Portokosten -17,66 -10,00 -24,79 -14,79 7492000 Fraktionszuwendungen -39.518,80 -34.000,00 -37.310,40 -3.310,40 7492001 Fraktionszuwendungen -17.049,36 -19.000,00 -16.907,89 2.092,11 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -73.183,82 -69.270,00 -70.403,11 -1.133,11 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -73.183,82 -69.270,00 -70.403,11 -1.133,11 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -73.183,82 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -69.270,00 -70.403,11 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.133,11 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111001 1111100103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -24.356,33 -24.750,00 -24.530,88 219,12 -10.972,34 -12.090,00 -11.203,15 886,85 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -8.021,20 -8.330,00 -8.368,58 -38,58 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -622,30 -650,00 -650,31 -0,31 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.619,37 -1.680,00 -1.664,39 15,61 7041000 Beihilfen -3.121,12 -2.000,00 -2.644,45 -644,45 - Versorgungsauszahlungen -5.923,37 -7.990,00 -6.943,35 1.046,65 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -5.923,37 -7.990,00 -6.943,35 1.046,65 11 7121000 12 -628,25 -600,00 -589,15 10,85 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -312,63 -300,00 -299,47 0,53 7241040 Reinigungskosten -134,57 -100,00 -109,66 -9,66 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -181,05 -200,00 -180,02 19,98 -398,33 -450,00 -426,17 23,83 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -57,64 -90,00 -40,76 49,24 7431020 Fernmeldegebühren -74,17 -70,00 -56,78 13,22 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 -89,89 -160,00 -80,73 79,27 -176,63 -130,00 -247,90 -117,90 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.306,28 -33.790,00 -32.489,55 1.300,45 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -31.306,28 -33.790,00 -32.489,55 1.300,45 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -31.306,28 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -33.790,00 -32.489,55 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.300,45 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111002 1111100201 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -619.093,56 -609.420,00 -602.100,47 7.319,53 -275.732,85 -303.430,00 -275.707,70 27.722,30 7011000 Dienstbezüge Beamte 7011001 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -6.000,00 -6.060,12 -60,12 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -203.629,43 -195.530,00 -200.025,24 -4.495,24 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -16.590,08 -15.980,00 -16.394,09 -414,09 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -39.508,18 -38.400,00 -38.833,83 -433,83 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -78.433,06 -50.080,00 -65.079,49 -14.999,49 - Versorgungsauszahlungen -148.853,07 -200.340,00 -170.874,76 29.465,24 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -148.853,07 -200.340,00 -170.874,76 29.465,24 -9.632,32 -9.100,00 -9.092,43 7,57 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -4.712,31 -4.400,00 -4.508,98 -108,98 7241040 Reinigungskosten -2.201,07 -1.800,00 -1.793,61 6,39 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.718,94 -2.900,00 -2.789,84 110,16 -26.327,50 -26.820,00 -25.283,48 1.536,52 -659,22 -1.070,00 -512,08 557,92 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -1.879,71 -1.490,00 -1.817,15 -327,15 7431020 Fernmeldegebühren -1.578,38 -1.680,00 -2.419,02 -739,02 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.188,45 -1.800,00 -1.251,83 548,17 7431040 Portokosten -2.020,26 -1.430,00 -3.114,25 -1.684,25 7491000 Verfügungsmittel 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 -3.668,40 -4.000,00 -865,82 3.134,18 -15.333,08 -15.350,00 -15.303,33 46,67 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -803.906,45 -845.680,00 -807.351,14 38.328,86 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -803.906,45 -845.680,00 -807.351,14 38.328,86 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111002 1111100201 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -803.906,45 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -845.680,00 -807.351,14 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 38.328,86 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111002 1111100202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -31.073,78 -41.420,00 -6.057,47 35.362,53 -4.721,88 -5.350,00 -4.900,69 449,31 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -19.469,20 -27.360,00 27.360,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.578,31 -2.250,00 2.250,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.961,24 -5.580,00 7041000 Beihilfen -1.343,15 -880,00 -1.156,78 -276,78 - Versorgungsauszahlungen -2.549,08 -3.540,00 -3.037,29 502,71 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.549,08 -3.540,00 -3.037,29 502,71 -2.381,99 -2.200,00 -2.233,67 -33,67 -1.185,32 -1.100,00 -1.135,39 -35,39 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 5.580,00 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -510,22 -400,00 -415,77 -15,77 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -686,45 -700,00 -682,51 17,49 -8.121,92 -7.910,00 -10.388,15 -2.478,15 -64,84 -110,00 -500,00 -500,00 -8.188,23 -588,23 -1.681,95 -1.501,95 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 110,00 7431001 Geschäftsauszahlungen 41,80 -10,00 7431003 Geschäftsauszahlungen -7.499,84 -7.600,00 7431020 Fernmeldegebühren -83,44 -80,00 7431030 Geschäftsauszahlungen -101,13 -180,00 7431040 Portokosten -198,71 -150,00 7431050 GEZ Gebühren -215,76 220,00 -17,97 -237,97 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -44.126,77 -55.070,00 -21.716,58 33.353,42 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -44.126,77 -55.070,00 -21.716,58 33.353,42 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10,00 80,00 150,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111002 1111100202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -44.126,77 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -55.070,00 -21.716,58 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 33.353,42 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111003 1111100301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.100,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 1.300,00 261,00 -1.039,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 320,00 10.000,00 528,16 -9.471,84 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 320,00 12.450,00 789,16 -11.660,84 10 - Personalauszahlungen -102.463,62 -102.280,00 -100.970,15 1.309,85 320,00 12.400,00 789,16 -11.610,84 -1.100,00 7011000 Dienstbezüge Beamte -52.727,23 -57.190,00 -52.780,13 4.409,87 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -27.052,15 -27.760,00 -27.882,80 -122,80 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.207,66 -2.260,00 -2.265,53 -5,53 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.478,15 -5.630,00 -5.583,19 46,81 7041000 Beihilfen -14.998,43 -9.440,00 -12.458,50 -3.018,50 - Versorgungsauszahlungen -28.464,54 -37.760,00 -32.711,43 5.048,57 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -28.464,54 -37.760,00 -32.711,43 5.048,57 -3.139,60 -2.800,00 -2.944,12 -144,12 -1.562,32 -1.400,00 -1.496,52 -96,52 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -672,50 -500,00 -548,01 -48,01 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -904,78 -900,00 -899,59 0,41 -289.233,32 -306.370,00 -288.993,31 17.376,69 -193,08 -320,00 -136,55 183,45 -4.761,04 -3.560,00 -4.945,92 -1.385,92 -248,47 -240,00 -190,21 49,79 -1.065,75 -530,00 -711,08 -181,08 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten -591,73 -420,00 -830,47 -410,47 7431090 Geschäftsauszahlungen -10.981,57 -25.000,00 -10.034,35 14.965,65 7431091 Geschäftsauszahlungen -14.981,42 -15.000,00 -5.194,27 9.805,73 7441220 Unfallversicherung -96.413,92 -98.000,00 -108.233,57 -10.233,57 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -159.810,34 -162.000,00 -158.262,74 3.737,26 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle -186,00 -1.300,00 -454,15 845,85 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -423.301,08 -449.210,00 -425.619,01 23.590,99 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -422.981,08 -436.760,00 -424.829,85 11.930,15 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111003 1111100301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -422.981,08 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -436.760,00 -424.829,85 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 11.930,15 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111004 1111100401 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 Ergebnis des Vorjahres 132.350,08 73.400,00 136.701,45 63.301,45 2.780,00 3.400,00 3.554,58 154,58 129.570,08 70.000,00 133.146,87 63.146,87 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 132.350,08 73.400,00 136.701,45 63.301,45 - Personalauszahlungen -911.527,44 -912.270,00 -892.872,90 19.397,10 7011000 Dienstbezüge Beamte -142.741,84 -113.520,00 -99.765,44 13.754,56 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -497.302,61 -531.320,00 -473.727,52 57.592,48 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -49.621,93 -50.510,00 -46.420,98 4.089,02 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -120.291,30 -124.180,00 -110.854,74 13.325,26 7041000 Beihilfen -59.354,15 -18.740,00 -123.466,16 -104.726,16 7051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 11 -29.000,00 29.000,00 -42.215,61 -45.000,00 -38.638,06 6.361,94 - Versorgungsauszahlungen -167.868,50 -74.960,00 52.224,57 127.184,57 7121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -167.868,50 -74.960,00 60.725,62 135.685,62 7151001 Auszahlung Versorgungsrückstellungen -8.501,05 -8.501,05 12 -6.564,04 -6.100,00 -6.155,34 -55,34 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.266,39 -3.000,00 -3.128,81 -128,81 7241040 Reinigungskosten -1.406,01 -1.100,00 -1.145,73 -45,73 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.891,64 -2.000,00 -1.880,80 119,20 -124.301,82 -372.180,00 -106.489,23 265.690,77 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -260.000,00 260.000,00 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -2.815,61 -1.300,00 -1.970,83 -670,83 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -15.287,03 -12.000,00 -10.861,22 1.138,78 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -17.438,36 -21.000,00 -13.735,59 7.264,41 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -80,00 -250,00 -174,10 75,90 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -73.777,97 -65.000,00 -64.062,37 937,63 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431002 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen -385,45 -630,00 -272,60 357,40 -6.239,23 -5.000,00 -4.997,10 2,90 -240,00 -350,00 -278,00 72,00 -3.175,40 -2.070,00 -5.265,04 -3.195,04 -496,01 -480,00 -379,72 100,28 -1.015,51 -1.050,00 -664,83 385,17 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111004 1111100401 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -310,00 -310,00 -310,00 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.860,00 -1.900,00 -1.860,00 40,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.210.261,80 -1.365.510,00 -953.292,90 412.217,10 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.077.911,72 -1.292.110,00 -816.591,45 475.518,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.077.911,72 -1.292.110,00 -816.591,45 475.518,55 -1.181,25 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -840,00 -1.657,83 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -817,83 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111005 1111100501 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 238,88 250,00 3,50 -246,50 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 238,88 250,00 3,50 -246,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.500,00 -1.500,00 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 1.500,00 -1.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 1.750,00 3,50 -1.746,50 -217.636,34 -166.270,00 -142.723,66 23.546,34 7011000 Dienstbezüge Beamte -60.758,24 -68.580,00 -62.704,38 5.875,62 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -64.180,73 -67.140,00 -67.826,25 -686,25 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.403,04 -5.540,00 -5.573,41 -33,41 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -14.908,12 -13.690,00 -13.607,86 82,14 7041000 Beihilfen -72.386,21 -11.320,00 6.988,24 18.308,24 - Versorgungsauszahlungen -32.800,05 -45.280,00 -38.862,16 6.417,84 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -32.800,05 -45.280,00 -38.862,16 6.417,84 11 7121000 12 - Personalauszahlungen 238,88 -28.987,07 -32.900,00 -24.836,98 8.063,02 7221010 Wartung der Telefonanlage -5.149,80 -5.200,00 -5.622,51 -422,51 7241030 Heizkosten -1.838,48 -1.700,00 -1.754,44 -54,44 7241040 Reinigungskosten -1.026,55 -1.000,00 -836,51 163,49 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.050,99 -1.100,00 -1.162,75 -62,75 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -14.423,65 -15.400,00 -4.642,10 10.757,90 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -5.497,60 -7.000,00 -10.228,98 -3.228,98 7291000 Sonstige Dienstleistungen -1.500,00 -589,69 910,31 -49.000,00 -6.540,27 42.459,73 -500,00 -25,00 475,00 -460,00 -198,21 13 7599000 14 15 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Finanzauszahlungen -750,00 -750,00 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -9.499,00 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7431000 Geschäftsauszahlungen -4.210,40 -3.000,00 -1.292,08 1.707,92 7431010 Fachliteratur -1.225,33 -1.220,00 -2.291,31 -1.071,31 7431020 Fernmeldegebühren -571,48 -650,00 -276,09 373,91 7431030 Geschäftsauszahlungen -629,78 -760,00 630,79 1.390,79 7431040 Portokosten -858,89 -610,00 5.784,36 6.394,36 7431050 GEZ Gebühren -20.000,00 -7.149,03 12.850,97 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.800,00 -1.723,70 76,30 -280,26 -20.000,00 -1.722,86 261,79 20.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111005 1111100501 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -289.672,46 -293.450,00 -212.963,07 80.486,93 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -289.433,58 -291.700,00 -212.959,57 78.740,43 -24.988,03 -15.000,00 -9.030,15 5.969,85 -18.968,46 -15.000,00 -9.030,15 5.969,85 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 600,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 600,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 600,00 -6.019,57 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -24.988,03 -15.000,00 -9.030,15 5.969,85 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -24.388,03 -15.000,00 -9.030,15 5.969,85 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -313.821,61 -306.700,00 -221.989,72 84.710,28 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111006 1111100601 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -167.521,05 -168.620,00 -166.587,91 2.032,09 -100.432,24 -110.920,00 -102.687,19 8.232,81 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -30.900,67 -31.630,00 -31.751,97 -121,97 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.515,49 -2.570,00 -2.578,48 -8,48 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -5.104,38 -5.190,00 -5.331,45 -141,45 -28.568,27 -18.310,00 -24.238,82 -5.928,82 - Versorgungsauszahlungen -54.217,86 -73.240,00 -63.642,22 9.597,78 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -54.217,86 -73.240,00 -63.642,22 9.597,78 -5.036,93 -4.600,00 -4.723,32 -123,32 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.506,47 -2.300,00 -2.400,90 -100,90 7241040 Reinigungskosten -1.078,90 -800,00 -879,18 -79,18 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.451,56 -1.500,00 -1.443,24 56,76 -2.463,43 -70.830,00 -6.829,61 64.000,39 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 7431040 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 -248,56 -410,00 -175,79 234,21 -68.000,00 -4.230,00 63.770,00 -715,60 -870,00 -746,71 123,29 -319,86 -310,00 -244,87 65,13 Geschäftsauszahlungen -387,67 -680,00 -348,17 331,83 Portokosten -761,74 -540,00 -1.069,07 -529,07 -30,00 -20,00 -15,00 5,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -229.239,27 -317.290,00 -241.783,06 75.506,94 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -229.239,27 -317.290,00 -241.783,06 75.506,94 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111006 1111100601 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -229.239,27 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -317.290,00 -241.783,06 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 75.506,94 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111007 1111100701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 372,46 350,00 318,75 -31,25 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 372,46 350,00 318,75 -31,25 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.128,25 2.000,00 8.984,49 6.984,49 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 9.049,05 2.000,00 9.853,49 7.853,49 6488500 Kostenerst. übriger Bereich -869,00 -869,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -2.920,80 6.500,71 2.350,00 9.303,24 6.953,24 -267.601,30 -278.600,00 -280.631,02 -2.031,02 7011000 Dienstbezüge Beamte -16.052,83 -18.590,00 -16.892,50 1.697,50 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -192.973,38 -201.180,00 -203.804,49 -2.624,49 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -16.156,83 -16.490,00 -16.762,69 -272,69 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -37.851,98 -39.270,00 -39.183,95 86,05 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.566,28 -3.070,00 -3.987,39 -917,39 -8.666,04 -12.270,00 -10.469,43 1.800,57 -8.666,04 -12.270,00 -10.469,43 1.800,57 -64.971,07 -57.200,00 -61.825,45 -4.625,45 7241030 Heizkosten -3.738,91 -3.500,00 -3.578,03 -78,03 7241040 Reinigungskosten -1.730,49 -1.400,00 -1.410,15 -10,15 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.158,23 -2.300,00 -2.206,51 93,49 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -25.595,30 -26.000,00 -26.518,20 -518,20 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen -31.748,14 -24.000,00 -28.112,56 -4.112,56 -481.703,29 -620.000,00 -502.778,04 117.221,96 -502.778,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -435.464,42 -480.000,00 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -46.238,87 -140.000,00 -6.982,27 -7.340,00 -6.235,03 1.104,97 -309,80 -510,00 -219,10 290,90 -2.449,02 -2.500,00 -51,89 -50,00 -57,89 -7,89 15 - Sonstige Auszahlungen -22.778,04 140.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -969,32 -960,00 -1.428,19 -468,19 7431030 Geschäftsauszahlungen -546,31 -850,00 -1.490,87 -640,87 7431040 Portokosten -949,41 -670,00 -1.332,46 -662,46 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -1.706,52 -1.800,00 -1.706,52 93,48 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -829.923,97 -975.410,00 -861.938,97 113.471,03 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -823.423,26 -973.060,00 -852.635,73 120.424,27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.500,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111007 1111100701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -177.054,04 -82.000,00 -75.078,67 -144.188,95 -82.000,00 -72.259,30 9.740,70 -2.819,37 -2.819,37 -32.865,09 6.921,33 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -177.054,04 -82.000,00 -75.078,67 6.921,33 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -177.054,04 -82.000,00 -75.078,67 6.921,33 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.000.477,30 -1.055.060,00 -927.714,40 127.345,60 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111008 1111100801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -34.697,59 -35.380,00 -30.849,55 4.530,45 -534,47 -620,00 -562,98 57,02 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -26.493,73 -26.990,00 -23.520,24 3.469,76 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.145,33 -2.190,00 -1.915,51 274,49 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.372,03 -5.480,00 -4.717,93 762,07 7041000 Beihilfen -152,03 -100,00 -132,89 -32,89 - Versorgungsauszahlungen -288,53 -410,00 -348,92 61,08 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -288,53 -410,00 -348,92 61,08 -2.827,41 -2.600,00 -2.651,37 -51,37 -1.406,97 -1.300,00 -1.347,71 -47,71 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -605,63 -500,00 -493,52 6,48 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -814,81 -800,00 -810,14 -10,14 -7.144,61 -6.780,00 -7.712,45 -932,45 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422030 Mieten und Pachten -432,56 -120,00 -51,97 68,03 -6.277,65 -6.200,00 -7.149,07 -949,07 7431020 Fernmeldegebühren -94,57 7431030 Geschäftsauszahlungen -114,62 -90,00 -72,40 17,60 -210,00 -122,94 87,06 7431040 Portokosten -225,21 -160,00 -316,07 -156,07 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -44.958,14 -45.170,00 -41.562,29 3.607,71 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -44.958,14 -45.170,00 -41.562,29 3.607,71 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111008 1111100801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -44.958,14 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -45.170,00 -41.562,29 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.607,71 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111008 1111100802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52,40 50,00 1.092,05 1.042,05 6311000 Verwaltungsgebühren 52,40 50,00 1.092,05 1.042,05 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 52,40 50,00 1.092,05 1.042,05 10 - Personalauszahlungen -181.673,94 -209.040,00 -163.021,18 46.018,82 7011000 Dienstbezüge Beamte -4.815,82 -5.580,00 -5.067,75 512,25 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -136.744,63 -157.830,00 -122.423,28 35.406,72 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.043,77 -12.680,00 -9.880,83 2.799,17 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -27.699,84 -32.030,00 -24.453,10 7.576,90 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -1.369,88 -920,00 -1.196,22 -276,22 - Versorgungsauszahlungen -2.599,80 -3.680,00 -3.140,83 539,17 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.599,80 -3.680,00 -3.140,83 539,17 -1.768,83 -1.600,00 -1.658,70 -58,70 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -880,20 -800,00 -843,13 -43,13 7241040 Reinigungskosten -378,88 -300,00 -308,74 -8,74 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -509,75 -500,00 -506,83 -6,83 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 -1.892,27 -2.280,00 -1.923,76 356,24 7422020 Mieten und Wartung Kopierer - Sonstige Auszahlungen -406,34 -660,00 -287,37 372,63 7431020 Fernmeldegebühren -522,90 -510,00 -400,30 109,70 7431030 Geschäftsauszahlungen -963,03 -1.110,00 -1.236,09 -126,09 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -187.934,84 -216.600,00 -169.744,47 46.855,53 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -187.882,44 -216.550,00 -168.652,42 47.897,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111008 1111100802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -187.882,44 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -216.550,00 -168.652,42 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 47.897,58 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Fuhrpark Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.285,20 3.000,00 7.252,08 4.252,08 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 4.285,20 3.000,00 7.252,08 4.252,08 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.285,20 3.000,00 7.252,08 4.252,08 10 - Personalauszahlungen -5.625,10 -5.850,00 -5.841,14 8,86 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.509,16 -1.670,00 -1.525,02 144,98 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.868,74 -3.030,00 -3.087,09 -57,09 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -234,38 -250,00 -251,92 -1,92 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -583,53 -620,00 -617,14 2,86 7041000 Beihilfen -429,29 -280,00 -359,97 -79,97 -814,71 -1.100,00 -945,16 154,84 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -814,71 -1.100,00 -945,16 154,84 -29.706,34 -20.800,00 -21.501,57 -701,57 7241030 Heizkosten -143,07 -100,00 -136,53 -36,53 7241040 Reinigungskosten -79,88 -100,00 -65,10 34,90 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -81,79 -100,00 -90,48 9,52 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -11.514,50 -12.000,00 -9.872,12 2.127,88 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -13.136,77 -3.500,00 -6.026,59 -2.526,59 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -4.750,33 -5.000,00 -5.310,75 -310,75 -17.516,00 -15.080,00 -13.150,98 1.929,02 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7423000 Leasing -9,37 -20,00 -6,62 13,38 -17.451,27 -15.000,00 -13.081,73 1.918,27 7431020 7431030 Fernmeldegebühren -12,05 -10,00 -9,23 0,77 Geschäftsauszahlungen -14,61 -30,00 -13,12 16,88 7431040 Portokosten -28,70 -20,00 -40,28 -20,28 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -53.662,15 -42.830,00 -41.438,85 1.391,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -49.376,95 -39.830,00 -34.186,77 5.643,23 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 1.000,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 1.000,00 1.000,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Fuhrpark Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -49.376,95 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -39.830,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -33.186,77 6.643,23 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100901 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -78.647,67 -68.890,00 -87.765,46 -18.875,46 7011000 Dienstbezüge Beamte -50.987,25 -57.720,00 -52.941,34 4.778,66 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -10.234,52 -370,00 -17.420,60 -17.050,60 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -850,23 -30,00 -1.422,98 -1.392,98 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -2.072,18 -1.240,00 -3.483,99 -2.243,99 -14.503,49 -9.530,00 -12.496,55 -2.966,55 - Versorgungsauszahlungen -27.525,22 -38.110,00 -32.811,34 5.298,66 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -27.525,22 -38.110,00 -32.811,34 5.298,66 -1.108,84 -1.000,00 -1.039,79 -39,79 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -551,78 -500,00 -528,53 -28,53 7241040 Reinigungskosten -237,51 -200,00 -193,54 6,46 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -319,55 -300,00 -317,72 -17,72 -2.444,00 -2.060,00 -2.418,96 -358,96 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -101,58 -170,00 -71,84 98,16 -1.515,32 -1.020,00 -1.361,78 -341,78 7431020 7431030 Fernmeldegebühren -130,72 -130,00 -100,08 29,92 Geschäftsauszahlungen -181,76 -270,00 -236,04 33,96 7431040 Portokosten -311,32 -220,00 -436,92 -216,92 7491000 Verfügungsmittel -203,30 -250,00 -212,30 37,70 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -109.725,73 -110.060,00 -124.035,55 -13.975,55 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -109.725,73 -110.060,00 -124.035,55 -13.975,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100901 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -109.725,73 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -110.060,00 -124.035,55 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -13.975,55 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100902 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 784,41 784,41 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 784,41 784,41 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 784,41 784,41 10 - Personalauszahlungen -1.230,51 7011000 Dienstbezüge Beamte -958,00 7041000 Beihilfen -272,51 11 7121000 12 7255000 - Versorgungsauszahlungen -517,17 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -517,17 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -761,60 -2.000,00 -2.420,51 -420,51 -761,60 -2.000,00 -2.420,51 -420,51 -24,90 -40,00 -26,64 13,36 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -3,60 -10,00 -2,55 7,45 7431020 Fernmeldegebühren -4,64 -10,00 -3,55 6,45 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 -5,62 -10,00 -5,05 4,95 -11,04 -10,00 -15,49 -5,49 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.534,18 -2.040,00 -2.447,15 -407,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.534,18 -2.040,00 -1.662,74 377,26 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 870,00 1.000,00 -1.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 870,00 1.000,00 -1.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 870,00 1.000,00 -1.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -4.736,20 -2.000,00 2.000,00 -473,62 -2.000,00 2.000,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -4.262,58 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100902 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.736,20 -2.000,00 2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.866,20 -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -6.400,38 -3.040,00 -1.662,74 1.377,26 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100903 Arbeitssicherheit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100903 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101001 Antikorruptionsbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111010 1111101001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Antikorruptionsbeauftragter Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -38.610,52 -39.350,00 -39.548,37 -198,37 -3.068,94 -3.340,00 -3.117,12 222,88 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -27.810,53 -28.470,00 -28.576,59 -106,59 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.264,04 -2.320,00 -2.320,57 -0,57 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.594,04 -4.670,00 -4.798,31 -128,31 7041000 Beihilfen -872,97 -550,00 -735,78 -185,78 - Versorgungsauszahlungen -1.656,75 -2.210,00 -1.931,89 278,11 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.656,75 -2.210,00 -1.931,89 278,11 -248,96 -290,00 -266,37 23,63 -60,00 -25,48 34,52 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -36,02 7431020 Fernmeldegebühren -46,36 -50,00 -35,49 14,51 7431030 Geschäftsauszahlungen -56,18 -100,00 -50,46 49,54 7431040 Portokosten -110,40 -80,00 -154,94 -74,94 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -40.516,23 -41.850,00 -41.746,63 103,37 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -40.516,23 -41.850,00 -41.746,63 103,37 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101001 Antikorruptionsbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111010 1111101001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Antikorruptionsbeauftragter Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -40.516,23 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -41.850,00 -41.746,63 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 103,37 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111010 1111101002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 -200,00 6311000 Verwaltungsgebühren 200,00 -200,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 -200,00 10 - Personalauszahlungen -12.562,02 -12.620,00 -12.440,60 179,40 7011000 Dienstbezüge Beamte -9.780,05 -10.830,00 -10.064,84 765,16 7041000 Beihilfen -2.781,97 -1.790,00 -2.375,76 -585,76 - Versorgungsauszahlungen -5.279,71 -7.150,00 -6.237,86 912,14 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -5.279,71 -7.150,00 -6.237,86 912,14 11 7121000 12 -556,27 -600,00 -521,63 78,37 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -276,81 -300,00 -265,15 34,85 7241040 Reinigungskosten -119,15 -100,00 -97,09 2,91 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -160,31 -200,00 -159,39 40,61 -134,43 -240,00 -143,84 96,16 -19,45 -30,00 -13,76 16,24 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -25,03 -20,00 -19,16 0,84 7431030 Geschäftsauszahlungen -30,34 -60,00 -27,25 32,75 7431040 Portokosten -59,61 -40,00 -83,67 -43,67 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.532,43 -20.610,00 -19.343,93 1.266,07 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -18.532,43 -20.410,00 -19.343,93 1.066,07 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -90,00 90,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -18.532,43 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -20.410,00 -19.343,93 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.066,07 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111010 1111101003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10,00 10,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10,00 10,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10,00 10,00 10 - Personalauszahlungen -22.198,39 6.361,61 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -9.028,94 -28.560,00 -6.928,72 -1.340,00 -1.225,08 114,92 -115,84 -20.850,00 -16.204,67 4.645,33 -1.700,00 -1.255,86 444,14 -13,48 -4.450,00 -3.223,61 1.226,39 -1.970,90 -220,00 -289,17 -69,17 - Versorgungsauszahlungen -3.740,44 -880,00 -759,27 120,73 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -3.740,44 -880,00 -759,27 120,73 -5.907,32 -5.700,00 -5.662,46 37,54 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -2.773,35 -2.600,00 -2.646,57 -46,57 7241040 Reinigungskosten -1.548,55 -1.500,00 -1.261,88 238,12 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.585,42 -1.600,00 -1.754,01 -154,01 -1.216,68 -2.680,00 -2.614,74 65,26 -36,02 -60,00 -25,48 34,52 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -478,20 -1.960,00 -1.796,97 163,03 7431010 Fachliteratur -489,52 -430,00 -551,40 -121,40 7431020 Fernmeldegebühren -46,36 -50,00 -35,49 14,51 7431030 Geschäftsauszahlungen -56,18 -100,00 -50,46 49,54 7431040 Portokosten -110,40 -80,00 -154,94 -74,94 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.893,38 -37.820,00 -31.234,86 6.585,14 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -19.893,38 -37.820,00 -31.224,86 6.595,14 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -19.893,38 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -37.820,00 -31.224,86 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 6.595,14 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101004 Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111101004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Bezeichnung Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Ergebnis des Vorjahres - Sonstige Auszahlungen 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 -10.583,39 -10.530,00 -10.468,94 61,06 -9.016,30 -8.300,00 -8.248,37 51,63 -670,00 -674,62 -4,62 -1.567,09 -1.560,00 -1.545,95 14,05 -24.028,07 -35.080,00 -25.635,39 9.444,61 -19.767,75 -23.000,00 -19.439,36 3.560,64 -10,81 -20,00 -7,64 12,36 -4.185,62 -12.000,00 -6.116,12 5.883,88 Fernmeldegebühren -13,91 -10,00 -10,65 -0,65 7431030 Geschäftsauszahlungen -16,86 -30,00 -15,14 14,86 7431040 Portokosten -33,12 -20,00 -46,48 -26,48 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -34.611,46 -45.610,00 -36.104,33 9.505,67 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -34.611,46 -45.610,00 -36.104,33 9.505,67 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.141,59 -6.141,59 -6.141,59 -6.141,59 -6.141,59 -6.141,59 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101004 Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111101004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -34.611,46 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -45.610,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -6.141,59 -6.141,59 -42.245,92 3.364,08 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111011 1111101101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 07 + Sonstige Einzahlungen 118.531,51 6562000 Säumniszuschläge 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 13.100,00 25.146,00 12.046,00 13.100,00 25.146,00 12.046,00 90.000,00 122.977,20 32.977,20 118.531,51 90.000,00 122.977,20 32.977,20 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 118.531,51 103.100,00 148.123,20 45.023,20 - Personalauszahlungen -541.384,37 -569.710,00 -588.346,62 -18.636,62 7011000 Dienstbezüge Beamte -121.494,00 -154.900,00 -143.619,64 11.280,36 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -300.316,22 -302.010,00 -320.706,39 -18.696,39 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -24.721,00 -24.940,00 -26.605,39 -1.665,39 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -60.293,80 -62.290,00 -63.514,47 -1.224,47 7041000 Beihilfen -34.559,35 -25.570,00 -33.900,73 -8.330,73 - Versorgungsauszahlungen -65.587,95 -102.270,00 -89.010,83 13.259,17 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -65.587,95 -102.270,00 -89.010,83 13.259,17 -20.950,30 -19.200,00 -19.645,89 -445,89 -10.425,25 -9.500,00 -9.986,16 -486,16 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -4.487,53 -3.400,00 -3.656,80 -256,80 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.037,52 -6.300,00 -6.002,93 297,07 -58.209,79 -41.520,00 -43.556,39 -2.036,39 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -983,42 -1.590,00 -695,51 894,49 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.197,60 -1.300,00 -397,45 902,55 7431001 Geschäftsauszahlungen -32.901,98 -20.000,00 -15.686,00 4.314,00 7431003 Geschäftsauszahlungen -2.619,03 -2.500,00 -2.208,08 291,92 7431010 Fachliteratur -1.386,91 -1.020,00 -1.329,35 -309,35 7431020 Fernmeldegebühren -1.265,54 -1.330,00 -1.065,93 264,07 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7499000 -2.982,82 -2.650,00 -1.593,15 1.056,85 -14.259,11 -11.110,00 -20.562,92 -9.452,92 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -558,58 -20,00 -18,00 2,00 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -54,80 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -686.132,41 -732.700,00 -740.559,73 -7.859,73 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -567.600,90 -629.600,00 -592.436,53 37.163,47 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111011 1111101101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -567.600,90 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -629.600,00 -592.436,53 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 37.163,47 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111011 1111101102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 364,50 800,00 669,70 -130,30 6311000 Verwaltungsgebühren 364,50 800,00 669,70 -130,30 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.894,67 500,00 5.463,55 4.963,55 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 2.894,67 500,00 5.463,55 4.963,55 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.259,17 1.300,00 6.133,25 4.833,25 -255.880,87 -228.260,00 -238.537,72 -10.277,72 -77.352,41 -55.330,00 -51.680,60 3.649,40 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -119.296,46 -127.010,00 -133.310,23 -6.300,23 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.811,11 -10.490,00 -10.968,23 -478,23 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -24.135,66 -26.300,00 -26.612,63 -312,63 7041000 Beihilfen -25.285,23 -9.130,00 -15.966,03 -6.836,03 - Versorgungsauszahlungen -41.758,33 -36.530,00 -32.037,08 4.492,92 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -41.758,33 -36.530,00 -32.037,08 4.492,92 11 7121000 12 -40.544,40 -6.700,00 -6.758,97 -58,97 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.586,70 -3.300,00 -3.435,63 -135,63 7241040 Reinigungskosten -1.543,89 -1.200,00 -1.258,09 -58,09 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.077,15 -2.200,00 -2.065,25 134,75 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -33.336,66 -11.937,21 -23.410,00 -16.606,31 6.803,69 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -385,45 -630,00 -272,60 357,40 7431010 Fachliteratur -369,10 -410,00 -435,00 -25,00 7431020 Fernmeldegebühren -496,01 -480,00 -379,72 100,28 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.700,76 -1.050,00 -911,06 138,94 7431040 Portokosten -8.985,89 -20.840,00 -14.607,93 6.232,07 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -350.120,81 -294.900,00 -293.940,08 959,92 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -346.861,64 -293.600,00 -287.806,83 5.793,17 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111011 1111101102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -346.861,64 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -293.600,00 -287.806,83 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.793,17 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.000,00 7.000,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 7.000,00 7.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 15.995,60 3.250,00 6.457,65 3.207,65 Verwaltungsgebühren 483,50 600,00 594,84 -5,16 6311001 Verwaltungsgebühren 2.246,00 2.500,00 2.358,00 -142,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 311,88 150,00 166,20 16,20 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 49,08 49,08 49,08 12.905,14 3.289,53 3.289,53 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411011 Mieten und Pachten 249.391,73 318.350,00 357.733,18 39.383,18 79.502,31 130.000,00 88.791,16 -41.208,84 6411012 Mieten und Pachten 546,34 6411013 Mieten und Pachten 46.061,38 45.000,00 48.544,39 3.544,39 6411015 Mieten und Pachten 3.535,41 6411016 Mieten und Pachten 31.008,12 2.500,00 4.927,28 2.427,28 31.000,00 31.007,54 7,54 6411017 Mieten und Pachten 7.211,70 6.600,00 6.690,99 90,99 6411051 Mieten und Pachten 63.317,82 61.000,00 67.702,50 6.702,50 6411052 Mieten und Pachten 9.974,29 7.000,00 4.474,44 -2.525,56 6411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 6411054 Mieten und Pachten 25,04 100,00 12,52 -87,48 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 211,34 150,00 155,38 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 2.888,40 2.300,00 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 2.494,00 20.000,00 84.701,60 64.701,60 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte 10.000,00 18.109,80 8.109,80 5,38 -2.300,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 54.108,24 40.500,00 58.454,83 17.954,83 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 10.295,50 10.000,00 11.485,86 1.485,86 6482002 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.882,77 18.000,00 25.125,86 7.125,86 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 6.898,92 6.000,00 8.502,88 2.502,88 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 5.423,00 5.000,00 1.330,75 -3.669,25 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 3.108,90 7.683,30 7.683,30 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 5.208,18 2.861,65 1.361,65 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 20.290,97 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 319.495,57 10 - Personalauszahlungen 1.500,00 1.464,53 1.464,53 2.000.000,00 2.000.000,00 362.100,00 2.429.645,66 2.067.545,66 -331.035,43 -401.340,00 -390.589,98 10.750,02 7011000 Dienstbezüge Beamte -113.546,84 -154.670,00 -137.391,18 17.278,82 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -144.192,66 -170.000,00 -172.391,82 -2.391,82 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.866,91 -13.990,00 -14.200,76 -210,76 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -29.130,26 -37.150,00 -34.175,69 2.974,31 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -32.298,76 -25.530,00 -32.430,53 -6.900,53 - Versorgungsauszahlungen -61.297,72 -102.120,00 -85.150,63 16.969,37 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -61.297,72 -102.120,00 -85.150,63 16.969,37 -311.161,85 -672.830,00 -340.101,97 332.728,03 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.599,30 -7.000,00 -2.876,95 4.123,05 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.970,44 -1.263,78 -1.263,78 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -116,92 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.069,21 -300,00 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -13.408,80 -13.408,80 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.425,27 -40.000,00 -32.634,41 7.365,59 7211009 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.282,73 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.028,16 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -49.932,99 -160.000,00 -19.674,10 140.325,90 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -51.782,20 -50.000,00 -2.588,85 47.411,15 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -11.659,40 -25.000,00 -33.215,73 -8.215,73 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -609,28 -1.000,00 -3.749,91 -2.749,91 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -238,86 -2.500,00 -863,97 1.636,03 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.500,00 -24,98 2.475,02 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.000,00 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.969,86 -5.500,00 -8.965,27 -3.465,27 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -41.354,66 -70.000,00 -33.903,15 36.096,85 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.687,98 -2.500,00 -1.132,54 1.367,46 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -9.362,92 -10.000,00 -4.352,16 5.647,84 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.660,54 -23.000,00 -21.866,30 1.133,70 7241030 Heizkosten -697,39 -5.400,00 9.973,13 15.373,13 7241040 Reinigungskosten -2.240,41 -2.000,00 1.449,14 3.449,14 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.591,43 -3.500,00 507,30 4.007,30 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.338,49 -20.000,00 -23.287,81 -3.287,81 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -1.227,10 -1.230,00 -1.227,10 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 7291000 Sonstige Dienstleistungen 7291001 Sonstige Dienstleistungen 7291002 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 -7.125,71 -1.527,99 1.000,00 -32.000,00 -16.309,26 15.690,74 -12.000,00 -7.650,53 4.349,47 -140.000,00 -49.618,56 90.381,44 -3.500,00 -1.743,57 1.756,43 -1.500,00 -11.099,82 -52.562,79 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 300,00 -33.254,23 2,90 1.500,00 -1.400,00 -798,65 601,35 -15.000,00 -15.537,59 -537,59 -30.000,00 -55.337,57 -25.337,57 -5.000,00 5.000,00 -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 -32.380,00 -10.573,39 21.806,61 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 7422000 Mieten und Pachten 7422001 7422002 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.554,88 7431002 Geschäftsauszahlungen -41,23 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.680,00 -6.000,00 6.000,00 Mieten und Pachten (Bäder) -551,16 -600,00 -551,16 48,84 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -527,57 122,43 -329,25 -530,00 164,33 -20.601,81 -12.000,00 12.000,00 -100,00 100,00 694,33 -2.422,95 -2.820,00 -1.762,60 1.057,40 -325,50 -570,00 1.312,08 1.882,08 -513,51 -900,00 -733,64 166,36 2.560,78 -710,00 -1.413,03 -703,03 -7.149,30 -7.500,00 -7.061,80 438,20 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -736.749,23 -1.218.670,00 -826.415,97 392.254,03 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -417.253,66 -856.570,00 1.603.229,69 2.459.799,69 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 129.566,00 3.153.000,00 423.679,76 -2.729.320,24 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 129.566,00 3.153.000,00 423.679,76 -2.729.320,24 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 129.566,00 3.153.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -40.743,74 -21.000,00 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 -40.743,74 - Ausz. für Baumaßnahmen -67.024,53 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -1.803,09 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -47.830,29 -21.000,00 7851000 26 423.679,76 -2.729.320,24 -26.830,29 21.000,00 -47.830,29 -47.830,29 -65.221,44 -6.439,09 -10.000,00 -4.318,70 5.681,30 -6.439,09 -10.000,00 -4.318,70 5.681,30 -114.207,36 -31.000,00 -52.148,99 -21.148,99 15.358,64 3.122.000,00 -401.895,02 2.265.430,00 371.530,77 -2.750.469,23 1.974.760,46 -290.669,54 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111012 1111101203 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -517.412,83 -462.560,00 -440.452,10 22.107,90 -57.990,19 -61.840,00 -57.903,86 3.936,14 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -347.836,67 -307.080,00 -290.333,88 16.746,12 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -28.528,02 -25.170,00 -25.303,84 -133,84 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -66.562,46 -58.260,00 -53.242,59 5.017,41 7041000 Beihilfen -16.495,49 -10.210,00 -13.667,93 -3.457,93 - Versorgungsauszahlungen -31.305,73 -40.830,00 -35.886,95 4.943,05 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -31.305,73 -40.830,00 -35.886,95 4.943,05 -148.067,07 -921.100,00 -578.632,46 342.467,54 -2.791,80 -2.791,80 -810.000,00 -459.158,29 350.841,71 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -326,94 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -75.685,30 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211009 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -68.255,63 -75.000,00 -86.172,98 -11.172,98 7241030 Heizkosten 10.455,32 -6.000,00 -23.578,54 -17.578,54 7241040 Reinigungskosten -3.931,52 -3.400,00 -2.899,94 500,06 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.025,15 -3.700,00 -4.030,91 -330,91 -5.819,17 -7.110,00 -8.565,93 -1.455,93 -504,32 -820,00 -356,67 463,33 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.877,79 35.000,00 -3.420,06 -35.000,00 -8.000,00 8.000,00 -50.000,00 50.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -1.350,55 -690,00 -1.910,65 -1.220,65 7431020 Fernmeldegebühren -1.249,31 -2.630,00 -3.214,99 -584,99 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.169,43 -1.380,00 -914,49 465,51 7431040 Portokosten -1.545,56 -1.090,00 -2.169,13 -1.079,13 7431075 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -702.604,80 -1.431.600,00 -1.063.537,44 368.062,56 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -702.604,80 -1.431.600,00 -1.063.537,44 368.062,56 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -500,00 500,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101203 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -702.604,80 -1.431.600,00 -1.063.537,44 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 368.062,56 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111013 1111101301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 6488050 10.496,43 15.000,00 16.726,49 1.726,49 Kostenerst. übriger Bereich 9.808,01 10.000,00 14.028,36 4.028,36 Kostenerst. übriger Bereich 93,80 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 594,62 5.000,00 2.698,13 -2.301,87 07 + Sonstige Einzahlungen 2.000,00 -2.000,00 6542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 2.000,00 -2.000,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 17.000,00 16.726,49 -273,51 -2.665.553,88 -2.697.400,00 -2.761.450,32 -64.050,32 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.075.424,87 -2.095.920,00 -2.154.283,40 -58.363,40 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -171.784,50 -172.560,00 -179.458,84 -6.898,84 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -418.344,51 -423.920,00 -427.708,08 -3.788,08 7041000 Beihilfen 11 12 - Personalauszahlungen 10.496,43 -5.000,00 5.000,00 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -472.614,66 -493.900,00 -487.701,86 6.198,14 -25.123,76 -30.000,00 -8.560,22 21.439,78 -46.486,82 -50.000,00 -68.835,93 -18.835,93 -180,59 -200,00 -172,33 27,67 -7.151,35 -6.400,00 -6.846,12 -446,12 -103,23 -200,00 -114,21 85,79 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.937,47 -2.700,00 -2.334,26 365,74 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -248.767,18 -260.000,00 -258.294,26 1.705,74 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -29.455,35 -30.000,00 -32.596,50 -2.596,50 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -20.236,72 -12.000,00 -24.691,66 -12.691,66 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431002 Geschäftsauszahlungen 7431004 Geschäftsauszahlungen -56,53 -2.177,70 -2.400,00 -2.177,70 222,30 -90.937,96 -100.000,00 -83.078,67 16.921,33 -46.993,62 -46.660,00 -36.727,30 9.932,70 -6.077,71 -10.000,00 -12.081,35 -2.081,35 -28.382,51 -15.000,00 -15.113,52 -113,52 -890,88 -1.000,00 -642,44 357,56 -1.274,72 -6.000,00 -280,60 5.719,40 -3.609,85 -4.000,00 -4.408,87 -408,87 -4.760,84 -8.000,00 -853,35 7.146,65 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111013 1111101301 Nr. Bezeichnung 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -470,36 -450,00 -528,14 -1.269,56 -2.210,00 -1.447,29 762,71 -1.371,74 -1.371,74 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.185.162,16 -3.237.960,00 -3.285.879,48 -47.919,48 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.174.665,73 -3.220.960,00 -3.269.152,99 -48.192,99 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.000,00 8.957,39 5.957,39 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 3.000,00 8.957,39 5.957,39 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000,00 8.957,39 5.957,39 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.923,89 -3.923,89 7852000 26 7831000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -257,19 -51.769,83 -51.769,83 -78,14 -3.923,89 -3.923,89 -317.179,96 -203.000,00 -183.861,18 19.138,82 -317.179,96 -203.000,00 -183.861,18 19.138,82 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -368.949,79 -203.000,00 -187.785,07 15.214,93 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -368.949,79 -200.000,00 -178.827,68 21.172,32 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.543.615,52 -3.420.960,00 -3.447.980,67 -27.020,67 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12121 12121001 1212100101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.909,28 25.000,00 12.506,45 -12.493,55 6481000 Kostenerstattungen vom Land 17.909,28 25.000,00 12.506,45 -12.493,55 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.909,28 25.000,00 12.506,45 -12.493,55 10 - Personalauszahlungen -38.244,54 -31.480,00 -35.694,45 -4.214,45 -24.255,83 -27.020,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -24.938,35 2.081,65 -5.525,18 -3.862,30 -3.862,30 -428,19 -316,76 -316,76 -1.135,69 -690,46 -690,46 -6.899,65 -4.460,00 -5.886,58 -1.426,58 - Versorgungsauszahlungen -13.094,39 -17.840,00 -15.455,99 2.384,01 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -13.094,39 -17.840,00 -15.455,99 2.384,01 -1.047,39 -1.000,00 -982,18 17,82 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -521,20 -500,00 -499,25 0,75 7241040 Reinigungskosten -224,35 -200,00 -182,82 17,18 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -301,84 -300,00 -300,11 -0,11 -23.154,37 -25.330,00 -14.508,50 10.821,50 -42,51 -70,00 -30,06 39,94 -22.860,59 -25.000,00 -14.194,19 10.805,81 -54,70 -50,00 -41,88 8,12 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 -66,30 -120,00 -59,54 60,46 -130,27 -90,00 -182,83 -92,83 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -75.540,69 -75.650,00 -66.641,12 9.008,88 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -57.631,41 -50.650,00 -54.134,67 -3.484,67 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12121 12121001 1212100101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -57.631,41 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -50.650,00 -54.134,67 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.484,67 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 504.883,17 520.100,00 534.982,70 14.882,70 31.753,47 40.000,00 27.538,14 -12.461,86 6311001 Verwaltungsgebühren 6311002 Verwaltungsgebühren 9.318,00 11.000,00 12.231,00 1.231,00 6311003 Verwaltungsgebühren 58.957,62 40.000,00 49.369,68 9.369,68 6311004 Verwaltungsgebühren 23.115,00 20.000,00 23.770,00 3.770,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 333.464,21 369.000,00 364.667,98 -4.332,02 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 48.274,87 40.000,00 57.465,90 17.465,90 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -60,00 -60,00 100,00 -100,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.627,36 24.600,00 24.296,50 -303,50 6411000 Mieten und Pachten 19.455,96 23.800,00 23.760,00 -40,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 33.675,50 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 82,83 300,00 91,20 -208,80 07 + Sonstige Einzahlungen 7.750,63 8.000,00 4.410,02 -3.589,98 6561000 Bußgelder 7.750,63 8.000,00 4.410,02 -3.589,98 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 582.245,94 639.000,00 600.158,42 -38.841,58 - Personalauszahlungen 10 1.171,40 800,00 536,50 -263,50 48.984,78 86.300,00 36.469,20 -49.830,80 2.845,80 3.000,00 2.774,40 -225,60 12.380,65 13.000,00 1.372,27 -11.627,73 70.000,00 32.231,33 -37.768,67 -310.803,17 -291.190,00 -331.241,40 -40.051,40 7011000 Dienstbezüge Beamte -124.821,22 -124.410,00 -138.887,07 -14.477,07 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -117.218,29 -113.950,00 -124.667,36 -10.717,36 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.551,53 -9.240,00 -10.159,67 -919,67 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -23.706,34 -23.050,00 -24.746,37 -1.696,37 7041000 Beihilfen -35.505,79 -20.540,00 -32.780,93 -12.240,93 - Versorgungsauszahlungen -67.384,14 -82.140,00 -86.070,64 -3.930,64 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -67.384,14 -82.140,00 -86.070,64 -3.930,64 11 7121000 12 -49.856,14 -144.400,00 -25.193,45 119.206,55 7241030 Heizkosten -3.435,32 -3.200,00 -3.290,64 -90,64 7241040 Reinigungskosten -1.478,73 -1.100,00 -1.204,99 -104,99 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.989,48 -2.100,00 -1.978,08 121,92 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -8.541,34 -22.000,00 -13.186,89 8.813,11 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -14.596,54 -21.000,00 -4.400,00 16.600,00 7291000 Sonstige Dienstleistungen -19.814,73 -80.000,00 -1.132,85 78.867,15 7291001 Sonstige Dienstleistungen 13 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -15.000,00 15.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 14 7318000 15 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres -17.616,90 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -18.000,00 -17.616,90 -17.616,90 -18.000,00 -17.616,90 383,10 -110.942,82 -130.230,00 -87.881,61 42.348,39 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -744,00 -750,00 -744,00 6,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -394,09 -640,00 -279,22 360,78 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -58.464,14 -70.000,00 -46.150,39 23.849,61 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -1.052,04 -700,00 7431000 Geschäftsauszahlungen -8.703,90 -500,00 -167,15 332,85 7431001 Geschäftsauszahlungen -20.230,96 -35.000,00 -23.909,64 11.090,36 7431002 Geschäftsauszahlungen -253,00 -250,00 -245,00 7431004 Geschäftsauszahlungen 7431005 Geschäftsauszahlungen -6.520,81 -7.000,00 -3.361,20 3.638,80 7431006 Geschäftsauszahlungen -144,17 -500,00 -34,09 465,91 7431007 Geschäftsauszahlungen -224,79 7431008 Geschäftsauszahlungen -4.033,28 -4.500,00 -1.932,68 2.567,32 7431009 Geschäftsauszahlungen -3.201,24 -3.000,00 -3.074,18 -74,18 7431010 Fachliteratur -2.754,11 -1.990,00 -2.923,80 -933,80 7431011 Geschäftsauszahlungen -238,97 -300,00 -161,41 138,59 7431020 Fernmeldegebühren -537,13 -760,00 -665,87 94,13 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.254,83 -1.070,00 -2.614,85 -1.544,85 7431040 Portokosten -1.207,75 -850,00 -1.618,13 7431090 Geschäftsauszahlungen 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -18.480,70 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -18.480,70 7852000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -420,00 383,10 420,00 700,00 -1.000,00 5,00 1.000,00 -1.000,00 -768,13 1.000,00 -983,61 -556.603,17 -665.960,00 -548.004,00 117.956,00 25.642,77 -26.960,00 52.154,42 79.114,42 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.480,70 2.000,00 -2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -18.480,70 2.000,00 -2.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 7.162,07 -24.960,00 52.154,42 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 77.114,42 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12122 12122002 1212200201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.394,80 35.000,00 34.248,00 -752,00 6311000 Verwaltungsgebühren 35.394,80 35.000,00 34.248,00 -752,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.988,00 2.000,00 2.496,50 496,50 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 1.988,00 2.000,00 2.496,50 496,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 37.382,80 37.000,00 36.744,50 -255,50 10 -129.713,13 -134.650,00 -133.965,56 684,44 7011000 Dienstbezüge Beamte -70.120,16 -79.380,00 -73.071,80 6.308,20 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -29.735,21 -31.750,00 -33.095,26 -1.345,26 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.924,41 -3.000,00 -2.989,26 10,74 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Personalauszahlungen -6.987,45 -7.420,00 -7.560,99 -140,99 -19.945,90 -13.100,00 -17.248,25 -4.148,25 - Versorgungsauszahlungen -37.854,03 -52.410,00 -45.287,55 7.122,45 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -37.854,03 -52.410,00 -45.287,55 7.122,45 -8.881,51 -9.200,00 -8.328,53 871,47 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.419,60 -4.100,00 -4.233,45 -133,45 7241040 Reinigungskosten -1.902,41 -1.400,00 -1.550,24 -150,24 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.559,50 -2.700,00 -2.544,84 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.000,00 155,16 1.000,00 -6.520,44 -5.680,00 -6.675,21 -995,21 -128,00 -130,00 -128,00 2,00 -400,00 -173,24 226,76 -1.800,00 -1.755,07 44,93 -1.780,00 -2.496,35 -716,35 -310,00 -241,32 68,68 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -244,96 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.428,83 7431010 Fachliteratur -2.432,37 7431020 Fernmeldegebühren -315,22 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.160,36 -670,00 -767,65 -97,65 7431040 Portokosten -750,70 -530,00 -1.053,58 -523,58 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -60,00 -60,00 -60,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -182.969,11 -201.940,00 -194.256,85 7.683,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -145.586,31 -164.940,00 -157.512,35 7.427,65 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122002 1212200201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -145.586,31 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -164.940,00 -157.512,35 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7.427,65 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12122 12122003 1212200301 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 184.546,30 200.000,00 146.694,95 -53.305,05 6311000 Verwaltungsgebühren 184.546,30 200.000,00 146.694,95 -53.305,05 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100,00 -100,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 100,00 -100,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 184.546,30 200.100,00 146.694,95 -53.405,05 - Personalauszahlungen 10 -190.889,44 -193.020,00 -195.962,30 -2.942,30 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -148.622,62 -149.790,00 -152.968,13 -3.178,13 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -12.067,15 -12.250,00 -12.388,17 -138,17 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -30.199,67 -30.980,00 -30.606,00 374,00 -4.687,92 -4.400,00 -4.396,04 3,96 -2.100,00 -2.234,54 -134,54 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 7241030 Heizkosten -2.332,79 7241040 Reinigungskosten -1.004,15 -800,00 -818,26 -18,26 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.350,98 -1.400,00 -1.343,24 56,76 -126.244,63 -163.870,00 -104.145,36 59.724,64 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 7431020 7431030 7431040 16 -100,00 100,00 -435,88 -710,00 -308,26 401,74 -119.777,03 -155.000,00 -99.736,52 55.263,48 Fachliteratur -615,00 -480,00 -572,60 -92,60 Fernmeldegebühren -560,91 -540,00 -429,40 110,60 Geschäftsauszahlungen -3.520,01 -1.190,00 -1.223,84 -33,84 Portokosten -1.335,80 -5.950,00 -1.874,74 4.075,26 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -321.821,99 -361.290,00 -304.503,70 56.786,30 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -137.275,69 -161.190,00 -157.808,75 3.381,25 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12122 12122003 1212200301 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -137.275,69 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -161.190,00 -157.808,75 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.381,25 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 6101000 Zuwendungen 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.299,99 77.500,00 55.141,69 -22.358,31 6311001 Verwaltungsgebühren 10,00 10,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 45.505,49 65.000,00 52.000,24 -12.999,76 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7.774,50 12.500,00 3.131,45 -9.368,55 20,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.431,45 42.500,00 43.397,98 897,98 6411010 Mieten und Pachten 41.431,45 42.500,00 43.397,98 897,98 2.492,84 4.000,00 11.165,58 7.165,58 3.000,00 675,00 -2.325,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 469,02 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 2.023,82 1.000,00 10.490,58 9.490,58 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 98.679,48 125.500,00 111.160,45 -14.339,55 10 -417.109,23 -421.380,00 -429.267,33 -7.887,33 7011000 Dienstbezüge Beamte -168.155,22 -193.250,00 -154.907,80 38.342,20 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -156.528,39 -152.810,00 -187.437,99 -34.627,99 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -12.336,61 -12.040,00 -14.469,16 -2.429,16 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -32.256,72 -31.380,00 -35.887,13 -4.507,13 7041000 Beihilfen -47.832,29 -31.900,00 -36.565,25 -4.665,25 -90.777,79 -127.590,00 -96.006,87 31.583,13 -90.777,79 -127.590,00 -96.006,87 31.583,13 -277.388,31 -266.200,00 -271.559,64 -5.359,64 -2.000,00 -4.536,77 -2.536,77 -3.906,88 -3.906,88 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -231,98 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -23.071,38 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -35.098,35 -40.000,00 -39.346,58 653,42 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -6.801,35 -17.500,00 -2.830,35 14.669,65 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.003,41 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -82.686,19 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.582,64 -500,00 7241030 Heizkosten -619,35 -600,00 -593,27 6,73 7241040 Reinigungskosten -6.296,64 -5.600,00 -5.425,54 174,46 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -358,68 -400,00 -356,63 43,37 -33.111,45 -600,00 -762,53 -900,00 600,00 -15.518,16 -14.618,16 -4.000,00 -5.716,92 -1.716,92 -110.000,00 -100.053,63 9.946,37 500,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Nr. Bezeichnung 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.785,57 -6.800,00 -6.729,96 70,04 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -45.365,84 -38.000,00 -51.822,00 -13.822,00 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -15.488,69 -20.000,00 -18.340,73 1.659,27 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -6.440,73 -9.900,00 -6.732,77 3.167,23 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -9.227,16 -9.400,00 -9.649,45 -249,45 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -456,37 -158.603,70 -233.780,00 -187.240,95 46.539,05 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -5.748,00 -4.750,00 -10.888,40 -6.138,40 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -1.637,99 -10.000,00 -13.528,40 -3.528,40 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -11.254,08 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 19,98 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -1.796,00 -1.400,00 -2.511,55 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -3.990,00 -5.100,00 -4.942,00 158,00 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -46,22 -290,00 -774,53 -484,53 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431002 Geschäftsauszahlungen 7431003 Geschäftsauszahlungen 7431004 Geschäftsauszahlungen 7431005 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -591,77 7431021 Geschäftsauszahlungen -10.648,45 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.303,19 -150,00 -178,49 -28,49 7431040 Portokosten -165,60 -120,00 -232,41 -112,41 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 17 -700,00 -7.034,54 700,00 -8.550,00 -4.479,74 4.070,26 -1.200,00 107,00 1.307,00 -2.000,00 -5.606,20 -3.606,20 -71.042,48 -110.000,00 -85.314,89 24.685,11 -5.870,26 -7.000,00 -5.615,50 1.384,50 -1.200,00 1.200,00 -22.800,00 22.800,00 -1.111,55 -54,03 -90,00 -38,21 51,79 -427,46 -2.500,00 -1.327,10 1.172,90 -480,00 -350,00 -260,00 90,00 -1.062,26 -2.500,00 -961,98 1.538,02 -2.614,02 -4.000,00 -3.883,97 116,03 -905,12 -3.000,00 -1.234,25 1.765,75 -951,87 -1.200,00 -948,35 251,65 -2.000,00 -247,80 -380,00 2.000,00 -177,90 202,10 -70,00 -1.120,72 -1.050,72 -10.000,00 -11.268,48 -1.268,48 -534,07 -1.930,00 -534,07 1.395,93 -25.952,97 -26.500,00 -27.492,81 -992,81 -4.265,50 -4.000,00 -4.028,00 -28,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -943.879,03 -1.048.950,00 -984.074,79 64.875,21 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -845.199,55 -872.914,34 50.535,66 -923.450,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 76.820,74 80.000,00 76.813,59 -3.186,41 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 76.820,74 80.000,00 76.813,59 -3.186,41 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 1.770,00 770,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 1.000,00 1.770,00 770,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 81.000,00 78.583,59 -2.416,41 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -24.606,90 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -24.606,90 -76.189,51 -78.500,00 -36.827,33 41.672,67 -76.189,51 -78.500,00 -36.827,33 41.672,67 -100.796,41 -78.500,00 -36.827,33 41.672,67 -23.975,67 2.500,00 41.756,26 39.256,26 -869.175,22 -920.950,00 -831.158,08 89.791,92 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 76.820,74 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12127 12127001 1212700101 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321500 Rettungsdienstgebühren 6321510 Leitstellengebühr 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.243.396,32 3.505.000,00 2.949.898,31 -555.101,69 3.967.650,26 3.315.000,00 2.683.464,56 -631.535,44 266.331,81 190.000,00 266.433,75 76.433,75 9.414,25 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9.283,09 7.000,00 28.287,91 21.287,91 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 9.283,09 7.000,00 28.288,01 21.288,01 6488500 Kostenerst. übriger Bereich -0,10 -0,10 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 4.252.679,41 3.512.000,00 2.978.186,22 -533.813,78 -75.323,08 -82.160,00 -76.314,32 5.845,68 -57.108,09 -57.380,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.215,20 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.999,79 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -5.520,00 5.520,00 -57.995,23 -615,23 -5.250,00 -5.299,34 -49,34 -13.100,00 -13.019,75 80,25 -910,00 910,00 - Versorgungsauszahlungen -3.640,00 3.640,00 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -3.640,00 3.640,00 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.943.463,59 -2.857.350,00 -2.823.641,21 33.708,79 -321.656,97 -190.000,00 -248.326,63 -58.326,63 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) 7238000 Erstattungen übrige Bereiche 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -43.081,60 -40.000,00 -47.742,98 -7.742,98 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -115.896,93 -110.000,00 -133.663,27 -23.663,27 7238003 Erstattungen übrige Bereiche 7241030 Heizkosten 7241040 7241050 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -17,29 -1.050,00 -22,20 1.027,80 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -91.742,52 -70.000,00 -110.460,51 -40.460,51 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -11.232,45 -15.000,00 -15.846,10 -846,10 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -9.989,30 -10.000,00 -7.737,97 2.262,03 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -32.527,67 -35.000,00 -39.711,89 -4.711,89 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.087,40 -2.600,00 -3.575,41 -975,41 -133.241,14 -148.600,00 -142.501,32 6.098,68 -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00 13 14 7318000 -661.773,86 -685.000,00 -512.427,35 172.572,65 -1.649.574,50 -1.690.000,00 -1.690.386,31 -386,31 -6.000,00 -11.037,01 -5.037,01 -1.434,68 -1.300,00 -1.374,25 -74,25 Reinigungskosten -617,56 -500,00 -503,23 -3,23 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -830,86 -900,00 -826,10 73,90 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12127 12127001 1212700101 Nr. Bezeichnung 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Ergebnis des Vorjahres -63.976,02 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -75.000,00 -67.589,60 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7.410,40 -38.265,12 -42.600,00 -43.911,72 -1.311,72 - Sonstige Auszahlungen -169.741,25 -195.050,00 -183.818,41 11.231,59 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -25.670,82 -20.000,00 -27.242,20 -7.242,20 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -5.280,04 -7.000,00 -7.254,81 -254,81 7422000 Mieten und Pachten -33.704,61 -30.000,00 -32.704,24 -2.704,24 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -310,00 -135,02 7422100 Mieten und Pachten 7431000 Geschäftsauszahlungen -8.258,28 7431001 Geschäftsauszahlungen -109,30 7431002 Geschäftsauszahlungen 7431003 Geschäftsauszahlungen 7431004 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -245,69 -240,00 -188,09 51,91 7431021 Geschäftsauszahlungen -2.842,26 -6.000,00 -5.639,38 360,62 7431030 Geschäftsauszahlungen -297,78 -520,00 -1.109,27 -589,27 7431040 Portokosten -585,10 -410,00 -821,17 -411,17 7431050 GEZ Gebühren -182,92 210,00 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.000,00 -6.000,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 6.000,00 -6.000,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.000,00 -6.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 15 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -190,92 -25.000,00 174,98 25.000,00 -6.000,00 -8.271,57 -2.271,57 -16.137,93 -22.000,00 -20.829,65 1.170,35 -74.474,80 -75.000,00 -74.730,47 269,53 -1.501,61 -2.600,00 -4.728,45 -2.128,45 -254,24 -180,00 -164,09 15,91 -210,00 -4,95 -3.321.769,06 -3.286.800,00 -3.226.275,26 930.910,35 225.200,00 -248.089,04 60.524,74 -473.289,04 -112.010,65 -92.000,00 -75.192,16 16.807,84 -112.010,65 -92.000,00 -75.192,16 16.807,84 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -112.010,65 -92.000,00 -75.192,16 16.807,84 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -112.010,65 -86.000,00 -75.192,16 10.807,84 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 818.899,70 139.200,00 -323.281,20 -462.481,20 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211001 2121100101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 95.260,00 100.500,00 92.922,50 -7.577,50 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 89.760,00 95.000,00 87.422,50 -7.577,50 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 79.032,94 105.300,00 84.012,38 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 500,00 600,00 400,00 -200,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 45.050,14 46.700,00 39.230,86 -7.469,14 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.920,80 8.000,00 8.971,74 971,74 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 24.562,00 50.000,00 35.409,78 -14.590,22 -21.287,62 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.041,00 5.400,00 5.877,08 477,08 6411010 Mieten und Pachten 4.041,00 5.400,00 5.877,08 477,08 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 461,76 461,76 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 461,76 461,76 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 178.333,94 211.200,00 183.273,72 -27.926,28 -94.016,77 -87.110,00 -91.580,95 -4.470,95 -74.149,50 -68.190,00 -71.963,51 -3.773,51 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.365,83 -5.360,00 -5.503,45 -143,45 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -14.501,44 -13.560,00 -14.113,99 -553,99 -383.757,03 -239.440,00 -255.362,21 -15.922,21 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -73.855,15 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -68.684,57 -25.000,00 -23.450,54 1.549,46 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -57.450,45 -25.000,00 -52.217,66 -27.217,66 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241400 Gebäudeversicherung 7241440 7241490 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281401 7291410 13 14 7318400 15 7422420 -7.858,75 -9.500,00 -21.521,64 -12.021,64 -102.184,54 -100.500,00 -85.107,81 15.392,19 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -53.367,74 -54.000,00 -51.277,43 2.722,57 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.618,65 -7.050,00 -6.771,76 278,24 -401,66 -1.000,00 -503,64 496,36 -3.000,00 -1.560,75 1.439,25 -10.420,77 -9.780,00 -8.720,83 1.059,17 -140,05 -910,00 -466,72 443,28 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Schulschwimmen Hallenbad -2.274,70 -2.200,00 -2.263,43 -63,43 -129.120,00 -130.000,00 -125.085,00 4.915,00 -129.120,00 -130.000,00 -125.085,00 4.915,00 -93.364,98 -92.760,00 -86.319,92 6.440,08 -2.631,53 -2.350,00 -557,02 1.792,98 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) - Sonstige Auszahlungen Mieten und Wartung Kopierer Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211001 2121100101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Nr. Bezeichnung 7431400 Geschäftsauszahlungen -1.374,66 -1.450,00 -2.432,33 -982,33 7431410 Geschäftsauszahlungen -4.716,79 -3.830,00 -4.058,75 -228,75 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.664,61 -1.000,00 -431,85 568,15 7431420 Geschäftsauszahlungen -1.797,79 -2.000,00 -1.198,72 801,28 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.454,37 -2.450,00 -1.474,94 975,06 7431440 Geschäftsauszahlungen -2.000,00 -378,38 1.621,62 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -8.190,00 -8.000,00 -9.060,00 -1.060,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -49.311,88 -47.000,00 -42.135,07 4.864,93 7431490 Geschäftsauszahlungen -90,00 -90,00 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441220 Unfallversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.195,86 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -3.195,86 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 90,00 -100,00 -90,00 -60,00 30,00 -16.359,31 -17.000,00 -19.032,86 -2.032,86 -700.258,78 -549.310,00 -558.348,08 -9.038,08 -521.924,84 -338.110,00 -375.074,36 -36.964,36 -5.703,06 -3.400,00 -1.115,73 2.284,27 -3.400,00 -1.115,73 2.284,27 -174,04 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -3.410,59 7832000 Auszahlungen GWG -2.292,47 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.898,92 -3.400,00 -1.115,73 2.284,27 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.898,92 -3.400,00 -1.115,73 2.284,27 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -530.823,76 -341.510,00 -376.190,09 -34.680,09 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211002 2121100201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.914,50 47.800,00 51.552,00 3.752,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.132,00 2.300,00 1.132,00 -1.168,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 38.282,50 40.000,00 44.920,00 4.920,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.966,00 72.500,00 60.029,06 -12.470,94 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 640,00 500,00 590,00 90,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 14.016,55 23.000,00 16.989,64 -6.010,36 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 13.340,55 17.500,00 16.365,00 -1.135,00 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 15.968,90 31.500,00 26.084,42 -5.415,58 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.402,27 3.402,27 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 3.402,27 3.402,27 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 88.880,50 120.300,00 114.983,33 -5.316,67 - Personalauszahlungen 10 -62.716,28 -73.650,00 -56.822,72 16.827,28 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -48.128,08 -56.030,00 -44.609,51 11.420,49 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -1.415,00 -2.000,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.531,66 -4.370,00 -3.425,70 944,30 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -9.641,54 -11.250,00 -8.787,51 2.462,49 -191.958,14 -232.380,00 -183.868,88 48.511,12 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.621,27 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -19.932,05 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -13.104,79 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -28.086,20 -25.000,00 -34.405,54 -9.405,54 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.795,83 -6.300,00 -15.689,34 -9.389,34 7241400 Gebäudeversicherung -83.700,85 -63.500,00 -91.298,35 -27.798,35 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -23.829,56 -34.000,00 -32.158,94 1.841,06 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.102,80 -3.200,00 -2.505,59 694,41 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -573,66 -1.000,00 -668,74 331,26 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.000,00 -1.603,75 1.396,25 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -3.680,00 -2.712,17 967,83 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -300,00 -130,90 169,10 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.000,00 -1.500,00 -1.500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -673,53 -900,00 -1.195,56 -295,56 -54.682,50 -62.000,00 -64.452,50 -2.452,50 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -90.000,00 -2.537,60 90.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211002 2121100201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Nr. Bezeichnung 7318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -54.682,50 -62.000,00 -64.452,50 -2.452,50 -45.858,94 -59.610,00 -51.398,57 8.211,43 -740,91 -1.500,00 -516,30 983,70 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -850,00 -1.415,00 -565,00 7431400 Geschäftsauszahlungen -865,40 -700,00 -1.312,30 -612,30 7431410 Geschäftsauszahlungen -768,72 -1.200,00 -1.383,79 -183,79 7431411 Geschäftsauszahlungen -682,03 -1.000,00 7431420 Geschäftsauszahlungen -1.161,36 -1.400,00 -939,44 460,56 7431430 Geschäftsauszahlungen -628,04 -1.150,00 -676,61 473,39 7431440 Geschäftsauszahlungen -610,36 -550,00 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -13.440,00 -17.500,00 -16.800,00 700,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -16.749,11 -23.200,00 -18.022,25 5.177,75 7431490 Geschäftsauszahlungen 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441220 Unfallversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 1.000,00 550,00 -30,00 30,00 -392,49 -30,00 -171,69 -141,69 -4.247,30 -5.000,00 -4.661,19 338,81 -355.215,86 -427.640,00 -356.542,67 71.097,33 -266.335,36 -307.340,00 -241.559,34 65.780,66 -720,15 -1.100,00 1.100,00 -1.100,00 1.100,00 -73,22 -720,15 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -720,15 -1.100,00 1.100,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -720,15 -1.100,00 1.100,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -267.055,51 -308.440,00 -241.559,34 66.880,66 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211003 2121100301 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.697,50 73.500,00 67.857,50 -5.642,50 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 64.197,50 68.000,00 62.357,50 -5.642,50 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.863,85 56.900,00 51.163,96 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 29.829,10 25.700,00 25.462,67 -237,33 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 15.434,75 12.600,00 10.522,30 -2.077,70 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 9.600,00 18.500,00 15.178,99 -3.321,01 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.292,99 5.200,00 6.301,29 1.101,29 6411010 Mieten und Pachten 5.292,99 5.200,00 6.301,29 1.101,29 100,00 -5.736,04 -100,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 323,87 1.167,05 1.167,05 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 323,87 1.167,05 1.167,05 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 130.178,21 135.600,00 126.489,80 -9.110,20 -74.295,47 -75.370,00 -74.159,12 1.210,88 -58.335,05 -58.560,00 -58.191,73 368,27 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.347,20 -4.730,00 -4.452,85 277,15 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -11.613,22 -12.080,00 -11.514,54 565,46 -172.559,74 -151.820,00 -147.044,79 4.775,21 -54.458,34 -20.000,00 -34.938,58 -14.938,58 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.974,92 -7.600,00 -13.145,84 -5.545,84 7241400 Gebäudeversicherung -65.287,42 -70.000,00 -56.360,56 13.639,44 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -32.394,18 -32.000,00 -28.240,55 3.759,45 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.806,97 -4.850,00 -4.566,62 283,38 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -790,69 -1.000,00 -1.599,32 -599,32 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.000,00 -734,35 2.265,65 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -5.842,04 -9.420,00 -3.768,74 5.651,26 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -214,20 -450,00 -626,62 -176,62 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -2.290,98 -2.000,00 -1.563,61 436,39 -89.207,50 -85.000,00 -87.950,50 -2.950,50 -89.207,50 -85.000,00 -87.950,50 -2.950,50 13 14 7318400 15 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -75.935,74 -67.450,00 -59.651,58 7.798,42 7422420 Mieten und Wartung Kopierer - Sonstige Auszahlungen -1.765,94 -2.200,00 -911,14 1.288,86 7431400 Geschäftsauszahlungen -1.065,43 -700,00 -704,16 -4,16 7431410 Geschäftsauszahlungen -2.835,16 -2.100,00 -2.011,67 88,33 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211003 2121100301 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Nr. Bezeichnung 7431411 Geschäftsauszahlungen -285,54 -1.000,00 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.309,24 -2.400,00 -2.192,95 207,05 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.629,31 -1.400,00 -798,96 601,04 7431440 Geschäftsauszahlungen -5.057,24 -550,00 1.181,99 1.731,99 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -14.730,00 -12.600,00 -11.280,00 1.320,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -30.869,68 -28.800,00 -27.624,33 1.175,67 7431490 Geschäftsauszahlungen -64,81 -40,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -42,55 -50,00 -60,00 -10,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -29,85 -110,00 -29,85 80,15 7441220 Unfallversicherung -9.590,71 -10.000,00 -9.720,51 279,49 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -411.998,45 -379.640,00 -368.805,99 10.834,01 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -281.820,24 -244.040,00 -242.316,19 1.723,81 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -6.000,86 -1.700,00 -561,47 1.138,53 -6.000,86 -1.700,00 -561,47 1.138,53 25 7851000 26 7831000 Ergebnis des Vorjahres - Ausz. für Baumaßnahmen -4.021,01 -4.021,01 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.000,00 40,00 -160,28 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.021,87 -1.700,00 -561,47 1.138,53 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.021,87 -1.700,00 -561,47 1.138,53 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -291.842,11 -245.740,00 -242.877,66 2.862,34 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211004 2121100401 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6101000 Zuwendungen 51.315,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 45.815,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 55.500,00 51.355,00 -4.145,00 975,00 975,00 50.000,00 44.880,00 -5.120,00 5.500,00 5.500,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59.795,20 75.600,00 65.476,24 -10.123,76 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.502,00 2.000,00 1.584,00 -416,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 20.368,75 22.800,00 18.941,10 -3.858,90 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 12.064,45 10.800,00 14.650,90 3.850,90 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 24.860,00 40.000,00 30.300,24 -9.699,76 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.399,00 7.399,00 399,00 399,00 7.000,00 7.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 74,18 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 2.264,02 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 113.448,40 131.100,00 124.230,24 -6.869,76 - Personalauszahlungen -149.846,59 -159.730,00 -165.753,57 -6.023,57 -116.152,30 -123.350,00 -129.139,41 -5.789,41 -975,00 -975,00 10 2.338,20 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -630,00 -1.300,00 -380,00 920,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.711,75 -9.660,00 -10.096,37 -436,37 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -23.352,54 -25.420,00 -25.162,79 257,21 -249.807,91 -188.360,00 -185.969,28 2.390,72 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100.491,68 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -26.991,38 -25.000,00 -42.187,09 -17.187,09 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.288,40 -6.800,00 -15.596,13 -8.796,13 7241400 Gebäudeversicherung -72.064,01 -98.000,00 -88.684,92 9.315,08 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -31.163,80 -35.000,00 -25.946,76 9.053,24 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.627,32 -3.650,00 -3.161,44 488,56 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -583,93 -1.000,00 -2.491,98 -1.491,98 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.000,00 -585,15 2.414,85 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -7.244,30 -12.460,00 -4.681,69 7.778,31 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -20,60 -600,00 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -972,92 -1.500,00 -1.265,64 234,36 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -1.359,57 -1.350,00 -1.368,48 -18,48 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 600,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 21 21211 21211004 2121100401 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -46.804,28 -47.770,00 -41.625,11 6.144,89 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -1.588,26 -1.700,00 -777,55 922,45 7431400 Geschäftsauszahlungen -175,24 -950,00 -913,83 36,17 7431410 Geschäftsauszahlungen -2.166,90 -2.350,00 -6.547,15 -4.197,15 7431411 Geschäftsauszahlungen -578,87 -1.000,00 -24,28 975,72 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.615,32 -3.000,00 -2.436,35 563,65 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.605,37 -1.700,00 -952,04 747,96 7431440 Geschäftsauszahlungen -5.410,49 -550,00 -445,89 104,11 7431460 Geschäftsauszahlungen -20.231,60 -23.400,00 -16.741,88 6.658,12 7431490 Geschäftsauszahlungen 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441220 Unfallversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -7.058,46 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -7.058,46 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -60,00 60,00 -70,29 -60,00 -177,19 -117,19 -12.295,54 -13.000,00 -12.608,95 391,05 -446.458,78 -395.860,00 -393.347,96 2.512,04 -333.010,38 -264.760,00 -269.117,72 -4.357,72 -4.045,23 -2.200,00 -2.513,25 -313,25 -2.200,00 -2.513,25 -313,25 -66,40 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -3.016,47 7832000 Auszahlungen GWG -1.028,76 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.103,69 -2.200,00 -2.513,25 -313,25 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -11.103,69 -2.200,00 -2.513,25 -313,25 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -344.114,07 -266.960,00 -271.630,97 -4.670,97 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211005 2121100501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundsschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.250,00 55.500,00 61.610,00 6.110,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 46.750,00 50.000,00 56.110,00 6.110,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.610,98 65.100,00 60.509,68 -4.590,32 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -337,77 -337,77 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 50,00 50,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 16.761,83 22.400,00 19.593,00 -2.807,00 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.880,00 10.800,00 10.020,00 -780,00 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 13.969,15 31.900,00 31.184,45 -715,55 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 498,94 498,94 498,94 498,94 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 18.853,22 98,90 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 18.754,32 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 110.714,20 120.600,00 122.618,62 2.018,62 -62.057,51 -75.760,00 -68.924,55 6.835,45 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -44.949,87 -55.790,00 -51.825,31 3.964,69 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.080,00 -4.100,00 -2.720,00 1.380,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.930,06 -4.550,00 -4.240,10 309,90 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -9.097,58 -11.320,00 -10.139,14 1.180,86 -131.912,83 -164.050,00 -155.040,82 9.009,18 6.207,54 -18.000,00 -7.586,13 10.413,87 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.900,36 -5.200,00 -19.107,32 -13.907,32 7241400 Gebäudeversicherung -90.096,75 -72.500,00 -78.093,64 -5.593,64 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -29.345,71 -46.000,00 -39.108,17 6.891,83 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.196,15 -6.200,00 -2.161,30 4.038,70 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -194,52 -1.000,00 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281401 7291410 13 14 7318400 15 7422420 1.000,00 -3.000,00 -478,35 2.521,65 -5.689,86 -9.000,00 -5.737,07 3.262,93 -498,94 -650,00 -119,87 530,13 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.000,00 -1.500,00 -1.500,00 Schulschwimmen Hallenbad -1.198,08 -1.000,00 -1.148,97 -148,97 -67.250,00 -68.000,00 -79.833,00 -11.833,00 -67.250,00 -68.000,00 -79.833,00 -11.833,00 -42.716,41 -57.520,00 -47.560,51 9.959,49 -1.943,95 -1.700,00 -842,54 857,46 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) - Sonstige Auszahlungen Mieten und Wartung Kopierer Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211005 2121100501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundsschule Nr. Bezeichnung 7431400 Geschäftsauszahlungen -2.269,62 -1.000,00 -1.920,07 -920,07 7431410 Geschäftsauszahlungen -3.051,11 -2.500,00 -3.585,34 -1.085,34 7431411 Geschäftsauszahlungen -358,54 -1.000,00 -751,23 248,77 7431420 Geschäftsauszahlungen -804,71 -1.450,00 -850,95 599,05 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.227,56 -1.800,00 -1.213,49 586,51 7431440 Geschäftsauszahlungen 7431450 Geschäftsauszahlungen 7431455 Geschäftsauszahlungen 7431460 Geschäftsauszahlungen 7431490 Geschäftsauszahlungen 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441220 Unfallversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 2.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7851000 26 7831000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -550,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 550,00 -2.750,00 -2.750,00 -10.800,00 -3.720,00 7.080,00 -20.205,30 -23.100,00 -18.250,67 4.849,33 -80,00 -60,00 -80,00 -20,00 -80,00 -60,00 -142,64 -82,64 -12.632,12 -13.500,00 -13.453,58 46,42 -303.936,75 -365.330,00 -351.358,88 13.971,12 -193.222,55 -244.730,00 -228.740,26 15.989,74 -63,50 2.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.942.858,76 -5.000,00 -18.307,54 -13.307,54 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -2.942.858,76 -5.000,00 -18.307,54 -13.307,54 -500,00 -2.400,00 -2.312,17 87,83 -500,00 -2.400,00 -2.312,17 87,83 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.943.358,76 -7.400,00 -20.619,71 -13.219,71 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.941.358,76 -7.400,00 -20.619,71 -13.219,71 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.134.581,31 -252.130,00 -249.359,97 2.770,03 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21212 21212001 2121200101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Hauptschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000,00 30.000,00 45.000,00 15.000,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 15.000,00 30.000,00 45.000,00 15.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.523,00 6.800,00 3.019,20 -3.780,80 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.231,00 5.800,00 2.684,20 -3.115,80 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 307,00 1.000,00 320,00 -680,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -15,00 15,00 15,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.059,77 7.500,00 7.310,14 -189,86 6411010 Mieten und Pachten 8.059,77 7.500,00 7.310,14 -189,86 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.528,96 951,83 951,83 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 111,65 111,65 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 132,51 250,00 250,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.396,45 590,18 590,18 07 + Sonstige Einzahlungen 23,87 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 23,87 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.135,60 44.300,00 56.281,17 11.981,17 10 - Personalauszahlungen -98.651,90 -100.730,00 -106.358,49 -5.628,49 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -77.046,14 -78.370,00 -83.435,41 -5.065,41 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.127,97 -6.390,00 -6.449,59 -59,59 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -15.477,79 -15.970,00 -16.473,49 -503,49 -343.249,63 -459.450,00 -339.974,78 119.475,22 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -20.311,44 -45.000,00 -23.965,55 21.034,45 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -15.434,03 -12.500,00 -46.643,74 -34.143,74 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241400 Gebäudeversicherung 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -10.392,32 -18.500,00 -18.847,50 -347,50 -211.077,53 -159.650,00 -163.492,06 -3.842,06 -72.995,64 -155.000,00 -76.424,71 78.575,29 -1.000,00 -1.827,46 1.000,00 -2.000,00 -792,22 1.207,78 -3.000,00 -1.109,92 1.890,08 -9.474,64 -32.100,00 -7.835,54 24.264,46 -1.736,57 -700,00 -863,54 -163,54 -30.000,00 30.000,00 -15.000,00 -30.000,00 -52.500,00 -22.500,00 -15.000,00 -30.000,00 -52.500,00 -22.500,00 -41.637,84 -40.760,00 -34.482,71 6.277,29 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -2.478,20 -2.500,00 -1.019,20 1.480,80 7431400 Geschäftsauszahlungen -2.722,22 -1.100,00 -1.281,95 -181,95 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21212 21212001 2121200101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Hauptschule Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7431410 Geschäftsauszahlungen -5.952,26 -3.000,00 -8.774,44 -5.774,44 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.423,75 -2.650,00 -2.111,06 538,94 7431430 Geschäftsauszahlungen -320,78 -1.500,00 -534,75 965,25 7431440 Geschäftsauszahlungen -2.301,12 -1.500,00 -35,80 1.464,20 7431445 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -6.634,64 -7.300,00 -3.145,86 7431490 Geschäftsauszahlungen -100,00 -60,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -67,11 -70,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 16 4.154,14 60,00 -74,93 -4,93 -436,73 -1.580,00 -436,73 1.143,27 -16.701,03 -18.000,00 -15.567,99 2.432,01 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -498.539,37 -630.940,00 -533.315,98 97.624,02 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -468.403,77 -586.640,00 -477.034,81 109.605,19 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.300.000,00 415.000,00 687.000,00 272.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 1.300.000,00 415.000,00 687.000,00 272.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.300.000,00 415.000,00 687.000,00 272.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.841.671,26 -10.500.000,00 -6.250.885,95 4.249.114,05 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -5.841.671,26 -10.500.000,00 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -6.250.885,95 4.249.114,05 -162.049,40 -192.600,00 -138.917,86 53.682,14 -157.750,41 -192.600,00 -138.917,86 53.682,14 -4.298,99 -6.389.803,81 10.692.600,00 -4.703.720,66 -5.702.803,81 10.277.600,00 -6.003.720,66 -5.172.124,43 -6.179.838,62 10.864.240,00 4.302.796,19 4.574.796,19 4.684.401,38 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21215 21215001 2121500101 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.659,00 25.000,00 29.550,00 4.550,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land -7.659,00 25.000,00 29.550,00 4.550,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.773,00 2.400,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -3.806,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 450,88 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 33,00 -2.400,00 200,00 -200,00 2.200,00 -2.200,00 14.844,12 314,07 314,07 61,19 61,19 14.393,24 252,88 252,88 325,58 115,74 115,74 325,58 115,74 115,74 3.737,70 27.400,00 29.979,81 2.579,81 -124.999,76 -83.590,00 -106.999,54 -23.409,54 -97.979,02 -65.380,00 -83.781,00 -18.401,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -7.323,05 -5.080,00 -6.600,14 -1.520,14 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -19.697,69 -13.130,00 -16.618,40 -3.488,40 11 12 - Versorgungsauszahlungen -268.509,65 -267.250,00 -170.972,73 96.277,27 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -25.084,76 -12.000,00 -10.922,99 1.077,01 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -57.557,26 -20.000,00 -17.516,25 2.483,75 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -10.860,48 -9.800,00 -22.608,79 -12.808,79 7241040 Reinigungskosten 7241400 Gebäudeversicherung -94.828,50 -73.500,00 -67.689,87 5.810,13 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -54.510,80 -42.800,00 -40.499,45 2.300,55 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.269,40 -5.100,00 -4.752,43 347,57 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -712,81 -1.000,00 -352,24 647,76 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.309,78 -2.000,00 -1.000,71 999,29 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.000,00 -41,44 2.958,56 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -94.000,00 -4.098,53 89.901,47 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7291410 Schulschwimmen Hallenbad 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -164,64 -468,27 -14.642,14 -1.150,00 -24,62 1.125,38 -3.100,81 -2.900,00 -1.465,41 1.434,59 -16.000,00 -25.000,00 -18.550,00 6.450,00 -16.000,00 -25.000,00 -18.550,00 6.450,00 -75.061,77 -64.630,00 -68.821,75 -4.191,75 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21215 21215001 2121500101 Nr. Bezeichnung 7422000 Mieten und Pachten 7422420 7431400 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -24.028,98 -18.200,00 -18.483,44 Mieten und Wartung Kopierer -3.728,07 -3.100,00 -1.318,54 1.781,46 Geschäftsauszahlungen -2.567,07 -1.800,00 -3.006,17 -1.206,17 7431410 Geschäftsauszahlungen -10.808,35 -4.500,00 -13.641,40 -9.141,40 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.499,38 -2.450,00 -2.357,94 92,06 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.720,03 -2.500,00 -1.860,79 639,21 7431440 Geschäftsauszahlungen -96,39 -96,39 7431460 Geschäftsauszahlungen -1.653,68 -2.200,00 -82,65 2.117,35 7431490 Geschäftsauszahlungen -110,00 -110,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -110,00 -140,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -484.571,18 -440.470,00 -365.344,02 75.125,98 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -480.833,48 -413.070,00 -335.364,21 77.705,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.813,74 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 8.813,74 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -283,44 -30,00 -143,22 -360,00 -143,22 216,78 -27.912,99 -29.000,00 -27.581,21 1.418,79 -300,00 300,00 8.813,74 -6.279,88 -4.200,00 4.200,00 -5.604,88 -4.200,00 4.200,00 -6.279,88 -4.200,00 4.200,00 2.533,86 -4.200,00 4.200,00 -478.299,62 -417.270,00 -675,00 -335.364,21 81.905,79 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21216 21216001 2121600101 Schulträgeraufgaben Sekundarschule Sekundarschule Sekundarschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.280,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2.280,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 10.000,00 17.740,00 7.740,00 2.740,00 2.740,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 7.153,20 19.000,00 26.283,12 7.283,12 7.153,20 19.000,00 26.283,12 7.283,12 14.433,20 29.000,00 44.023,12 15.023,12 -27.870,00 -35.666,52 -7.796,52 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -21.790,00 -27.927,00 -6.137,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.700,00 -2.200,05 -500,05 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.380,00 -5.539,47 -1.159,47 -66.200,00 -62.714,71 3.485,29 -5.000,00 -5.660,95 -660,95 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -16.167,42 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.200,00 -657,80 2.542,20 7241400 Gebäudeversicherung -24.500,00 -17.278,22 7.221,78 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -14.200,00 -13.863,61 336,39 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.700,00 -1.584,14 115,86 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7291410 Schulschwimmen Hallenbad 13 14 7318000 15 -388,45 -200,00 -555,14 200,00 -1.000,00 -729,35 270,65 -3.000,00 -78,19 2.921,81 -12.200,00 -20.989,59 -8.789,59 -700,00 -645,99 54,01 -500,00 -1.226,87 -726,87 -5.000,00 -10.000,00 -15.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -10.000,00 -15.000,00 -5.000,00 -23.754,05 -70.610,00 -49.267,64 21.342,36 -15.223,83 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten -30.000,00 30.000,00 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431400 Geschäftsauszahlungen -151,84 -1.100,00 -1.017,37 82,63 7431410 Geschäftsauszahlungen -1.795,35 -2.750,00 -3.876,55 -1.126,55 7431420 Geschäftsauszahlungen -571,33 -1.500,00 -1.176,81 323,19 7431430 Geschäftsauszahlungen -722,03 -1.700,00 -831,55 868,45 -205,17 -1.900,00 -1.296,34 603,66 -7.407,13 -2.000,00 -3.123,75 -1.123,75 -2.422,50 -2.422,50 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21216 21216001 2121600101 Schulträgeraufgaben Sekundarschule Sekundarschule Sekundarschule Nr. Bezeichnung 7431440 Geschäftsauszahlungen 7431445 Geschäftsauszahlungen 7431460 Geschäftsauszahlungen 7431490 Geschäftsauszahlungen 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -200,00 200,00 -200,00 -12.697,27 -22.000,00 200,00 -35.010,26 -13.010,26 -322,52 -252,52 -70,00 -110,01 -70,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 70,00 -120,00 120,00 -7.000,00 -189,99 6.810,01 -44.921,47 -174.680,00 -162.648,87 12.031,13 -30.488,27 -145.680,00 -118.625,75 27.054,25 -39.265,14 -2.600,00 -1.696,44 903,56 -31.895,89 -2.600,00 -1.696,44 903,56 -93,92 -7.369,25 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -39.265,14 -2.600,00 -1.696,44 903,56 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -39.265,14 -2.600,00 -1.696,44 903,56 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -69.753,41 -148.280,00 -120.322,19 27.957,81 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21217 21217001 2121700101 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.500,00 25.000,00 37.500,00 12.500,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 12.500,00 25.000,00 37.500,00 12.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.410,00 23.300,00 17.181,96 -6.118,04 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.225,00 5.487,96 5.487,96 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 11.895,00 12.000,00 10.488,00 -1.512,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 290,00 11.300,00 1.206,00 -10.094,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.209,55 5.100,00 4.963,89 -136,11 6411010 Mieten und Pachten 4.831,55 5.100,00 4.963,89 -136,11 6411060 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.538,03 3.305,05 3.305,05 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 460,00 2.025,37 2.025,37 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 3.078,03 1.279,68 1.279,68 378,00 07 + Sonstige Einzahlungen 2.500,00 -2.500,00 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 2.500,00 -2.500,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 36.657,58 55.900,00 62.950,90 7.050,90 -229.437,03 -235.010,00 -223.955,48 11.054,52 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -179.344,03 -183.090,00 -174.801,81 8.288,19 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -14.017,66 -14.510,00 -14.783,37 -273,37 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -36.075,34 -37.410,00 -34.370,30 3.039,70 -687.540,14 -1.045.160,00 -595.871,51 449.288,49 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -20.498,20 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -59.047,04 -11.914,41 -11.914,41 7211003 7211005 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -124.566,92 -70.000,00 -76.823,78 -6.823,78 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.439,68 -21.100,00 -34.883,13 -13.783,13 7241400 Gebäudeversicherung -242.067,68 -237.000,00 -269.814,50 -32.814,50 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -146.790,29 -153.000,00 -137.593,16 15.406,84 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.334,61 -24.500,00 -25.483,34 -983,34 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.156,28 -1.000,00 -747,32 252,68 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -4.241,47 -2.500,00 -1.423,91 1.076,09 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.000,00 -460,42 2.539,58 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -40.140,89 -75.660,00 -27.020,19 48.639,81 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -648,84 -3.200,00 -654,73 2.545,27 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -4.608,24 -4.200,00 -3.737,20 462,80 -100.000,00 100.000,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -220.000,00 220.000,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -80.000,00 80.000,00 -5.315,42 -50.000,00 -5.315,42 50.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 14 7318000 15 21 21217 21217001 2121700101 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen -25.000,00 -20.000,00 5.000,00 -25.000,00 -20.000,00 5.000,00 -102.576,51 -110.520,00 -104.419,79 6.100,21 -10.500,83 -7.900,00 -7.235,89 664,11 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7431400 Geschäftsauszahlungen -6.645,41 -5.100,00 -7.756,97 -2.656,97 7431410 Geschäftsauszahlungen -13.434,53 -12.700,00 -11.463,58 1.236,42 7431420 Geschäftsauszahlungen -5.494,50 -5.400,00 -5.360,83 39,17 7431430 Geschäftsauszahlungen -6.271,63 -7.800,00 -5.679,97 2.120,03 7431440 Geschäftsauszahlungen -1.962,00 -3.100,00 -933,10 2.166,90 7431460 Geschäftsauszahlungen -3.460,66 -11.300,00 -7.304,43 3.995,57 7431490 Geschäftsauszahlungen -330,00 -300,00 -300,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -360,00 -320,00 -1.138,95 -818,95 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -615,88 -2.200,00 -615,88 1.584,12 7441220 Unfallversicherung -53.122,86 -54.000,00 -56.251,98 -2.251,98 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -378,21 -400,00 -378,21 21,79 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.019.553,68 -1.415.690,00 -944.246,78 471.443,22 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -982.896,10 -1.359.790,00 -881.295,88 478.494,12 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -13.210,29 -12.000,00 -3.467,72 8.532,28 -13.210,29 -12.000,00 -3.467,72 8.532,28 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.210,29 -12.000,00 -3.467,72 8.532,28 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -13.210,29 -12.000,00 -3.467,72 8.532,28 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -996.106,39 -1.371.790,00 -884.763,60 487.026,40 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121700201 Private Gymnasien Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21217 21217002 2121700201 Schulträgeraufgaben Gymnasien private Gymnasien Private Gymnasien Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -1.834,64 -1.900,00 -1.946,34 -46,34 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.440,49 -1.500,00 -1.534,17 -34,17 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -118,00 -120,00 -125,37 -5,37 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -276,15 -280,00 -286,80 -6,80 -54.988,34 -53.000,00 -54.021,87 -1.021,87 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -42.600,00 -43.000,00 -43.600,00 -600,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -12.388,34 -10.000,00 -10.421,87 -421,87 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -56.822,98 -54.900,00 -55.968,21 -1.068,21 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -56.822,98 -54.900,00 -55.968,21 -1.068,21 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -56.822,98 -54.900,00 -55.968,21 -1.068,21 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2122100101 Förderschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21221 21221001 2122100101 Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschule Förderschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.465,01 10.750,00 16.151,35 5.401,35 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 5.465,01 10.350,00 15.835,72 5.485,72 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 400,00 315,63 -84,37 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.465,01 10.750,00 16.151,35 5.401,35 -10.162,28 -10.350,00 -10.694,48 -344,48 -7.976,86 -8.130,00 -8.428,11 -298,11 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7313000 15 Zuweisungen Zweckverbände lfd. - Sonstige Auszahlungen -657,37 -670,00 -692,63 -22,63 -1.528,05 -1.550,00 -1.573,74 -23,74 -782.651,00 -645.000,00 -741.950,00 -96.950,00 -782.651,00 -645.000,00 -741.950,00 -96.950,00 -304,86 -400,00 -315,63 84,37 -304,86 -400,00 -315,63 84,37 7441220 Unfallversicherung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -793.118,14 -655.750,00 -752.960,11 -97.210,11 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -787.653,13 -645.000,00 -736.808,76 -91.808,76 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -787.653,13 -645.000,00 -736.808,76 -91.808,76 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21241 21241001 2124100101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.449,60 13.449,60 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 13.449,60 13.449,60 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.400,00 1.450,98 -949,02 6311000 Verwaltungsgebühren 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 493,37 1.100,00 500,36 -599,64 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.178,01 1.300,00 950,62 -349,38 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.809,34 2.400,00 14.900,58 12.500,58 10 - Personalauszahlungen 1.809,34 137,96 -15.756,42 -15.940,00 -16.507,46 -567,46 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -12.283,10 -12.420,00 -12.899,28 -479,28 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.016,36 -1.030,00 -1.066,21 -36,21 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.456,96 -2.490,00 -2.541,97 -51,97 -1.203.157,44 -1.301.690,00 -1.288.341,21 13.348,79 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -24,50 -40,00 -17,32 22,68 7431020 Fernmeldegebühren -31,52 -30,00 -24,13 5,87 7431030 Geschäftsauszahlungen -38,21 -70,00 -34,31 35,69 7431040 Portokosten -75,07 -50,00 -105,36 -55,36 7431470 Geschäftsauszahlungen -144.049,68 -158.800,00 -154.197,92 4.602,08 7431471 Geschäftsauszahlungen -30.636,13 -49.500,00 -46.603,34 2.896,66 7431472 Geschäftsauszahlungen -63.015,89 -61.900,00 -60.005,95 1.894,05 7431473 Geschäftsauszahlungen -92.060,92 -91.900,00 -90.466,08 1.433,92 7431474 Geschäftsauszahlungen -128.477,84 -156.900,00 -145.179,97 11.720,03 7431475 Geschäftsauszahlungen -94.780,99 -101.100,00 -94.720,74 6.379,26 7431476 Geschäftsauszahlungen -187.859,61 -184.500,00 -165.159,17 19.340,83 7431477 Geschäftsauszahlungen -397.207,54 -369.800,00 -390.509,79 -20.709,79 7431478 Geschäftsauszahlungen -48.529,17 -65.100,00 -73.231,34 -8.131,34 7431479 Geschäftsauszahlungen -16.370,37 -62.000,00 -68.085,79 -6.085,79 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.218.913,86 -1.317.630,00 -1.304.848,67 12.781,33 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.217.104,52 -1.315.230,00 -1.289.948,09 25.281,91 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21241 21241001 2124100101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.217.104,52 -1.315.230,00 -1.289.948,09 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 25.281,91 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21243 21243001 2124300101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Schulverwaltung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.500,00 80.000,00 42.749,97 27.000,00 28.500,00 43.000,00 -37.250,03 -27.000,00 42.749,97 10.000,00 -250,03 -10.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 30,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 30,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 28.530,00 80.000,00 42.749,97 -37.250,03 - Personalauszahlungen 10 -56.614,38 -57.930,00 -58.479,49 -549,49 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -44.008,80 -45.020,00 -45.583,84 -563,84 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.631,31 -3.720,00 -3.760,73 -40,73 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -8.974,27 -9.190,00 -9.134,92 55,08 -47.710,33 -55.700,00 -57.260,01 -1.560,01 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7291000 Sonstige Dienstleistungen -7.616,00 7291001 Sonstige Dienstleistungen -30.206,11 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 -1.500,00 -1.500,00 -1.100,28 -1.000,00 -1.049,98 -49,98 -614,36 -600,00 -500,63 99,37 -628,99 -600,00 -695,87 -95,87 -7.544,59 -4.000,00 -8.013,53 -4.013,53 -500,00 -500,00 -48.000,00 -45.000,00 3.000,00 -18.200,00 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 18.200,00 -18.200,00 -12.079,57 -12.440,00 18.200,00 -13.256,51 -816,51 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -149,85 -240,00 -105,98 134,02 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.289,65 -600,00 -2.109,87 -1.509,87 7431002 Geschäftsauszahlungen -4.811,37 -7.000,00 -4.344,58 2.655,42 7431006 Geschäftsauszahlungen -1.695,12 -500,00 -1.753,85 -1.253,85 7431010 Fachliteratur -809,20 -640,00 -1.772,70 -1.132,70 7431020 Fernmeldegebühren -193,64 -400,00 -2.112,17 -1.712,17 7431021 Geschäftsauszahlungen -2.019,56 -2.300,00 -120,06 2.179,94 7431030 Geschäftsauszahlungen -651,93 -410,00 -292,76 117,24 7431040 Portokosten -459,25 -320,00 -644,54 -324,54 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30,00 -116.404,28 -144.270,00 30,00 -128.996,01 15.273,99 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21243 21243001 2124300101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Schulverwaltung Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 Ergebnis des Vorjahres -87.874,28 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -64.270,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -86.246,04 -21.976,04 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 887,00 887,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 887,00 887,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 887,00 887,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -131.342,68 -41.500,00 -36.038,83 5.461,17 -41.500,00 -36.038,83 5.461,17 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -99.651,98 7832000 Auszahlungen GWG -31.690,70 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -131.342,68 -41.500,00 -36.038,83 5.461,17 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -131.342,68 -41.500,00 -35.151,83 6.348,17 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -219.216,96 -105.770,00 -121.397,87 -15.627,87 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25252 25252001 2525200101 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6461000 06 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 10.594,81 17.500,00 10.877,25 -6.622,75 400,45 4.500,00 1.950,91 -2.549,09 So. pr-re. Leistungsentgelte 10.194,36 13.000,00 8.926,34 -4.073,66 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.151,55 23.500,00 2.232,00 -21.268,00 4.102,00 15.000,00 2.232,00 -12.768,00 500,00 -500,00 10.049,55 8.000,00 -8.000,00 24.746,36 41.000,00 13.109,25 -27.890,75 -112.317,96 -110.400,00 -114.732,95 -4.332,95 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -67.293,10 -65.820,00 -68.694,18 -2.874,18 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -24.384,95 -18.000,00 -20.180,00 -2.180,00 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -3.566,70 -9.800,00 -8.649,46 1.150,54 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.450,53 -5.340,00 -5.559,15 -219,15 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -11.622,68 -11.440,00 -11.650,16 -210,16 -42.347,74 -43.100,00 -35.516,76 7.583,24 -6.827,75 3.772,25 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -10.602,62 -10.600,00 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -7.136,65 -8.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.222,63 -15.600,00 -19.340,18 -3.740,18 7241040 Reinigungskosten -4.978,52 -3.600,00 -4.464,56 -864,56 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.407,32 -5.300,00 -4.884,27 415,73 -34.722,73 -37.850,00 -40.458,34 -2.608,34 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 8.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -890,88 -1.000,00 -638,32 361,68 7431000 Geschäftsauszahlungen -8.821,23 -7.700,00 -4.055,52 3.644,48 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.201,04 -1.500,00 -2.208,37 -708,37 7431002 Geschäftsauszahlungen -3.505,88 -2.200,00 -2.259,69 -59,69 7431003 Geschäftsauszahlungen -5.823,24 -5.600,00 -9.717,31 -4.117,31 7431004 Geschäftsauszahlungen -9.884,05 -15.000,00 -5.575,27 9.424,73 7431005 Geschäftsauszahlungen -2.563,74 -3.500,00 -6.766,02 -3.266,02 7431020 Fernmeldegebühren -1.118,14 -1.040,00 -8.566,22 -7.526,22 7431030 Geschäftsauszahlungen -474,27 -100,00 -261,68 -161,68 7431040 Portokosten -110,40 -80,00 -154,94 -74,94 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -329,86 -130,00 -255,00 -125,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252001 2525200101 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -189.388,43 -191.350,00 -190.708,05 641,95 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -164.642,07 -150.350,00 -177.598,80 -27.248,80 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.100,00 2.100,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 2.100,00 2.100,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.100,00 2.100,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 300,00 300,00 -177.298,80 -26.948,80 7831000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -164.642,07 -150.350,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25252 25252002 2525200201 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum Zitadelle Museum Zitadelle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 220.967,24 349.400,00 120.555,30 -228.844,70 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 220.967,24 224.600,00 120.555,30 -104.044,70 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 52.313,54 77.000,00 23.097,89 -53.902,11 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 27.331,52 77.000,00 15.842,89 -61.157,11 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 24.859,57 7.160,00 7.160,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 122,45 95,00 95,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 273.280,78 426.400,00 143.653,19 -282.746,81 10 - Personalauszahlungen -139.940,92 -142.750,00 -140.216,05 2.533,95 -102.420,81 -104.480,00 -104.666,65 -186,65 -5.366,10 -5.500,00 -2.825,90 2.674,10 124.800,00 -124.800,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.279,71 -9.460,00 -9.540,03 -80,03 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -22.874,30 -23.310,00 -23.183,47 126,53 -23.827,93 -15.750,00 -17.184,99 -1.434,99 -633,28 -633,28 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.307,18 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -22.520,75 -15.750,00 -16.551,71 -801,71 -39.186,18 -259.400,00 -48.899,24 210.500,76 -413,06 -413,06 1.600,00 -2.336,86 -3.936,86 -340,00 -340,00 -105.000,00 -10.207,00 94.793,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen -321,05 7431001 Geschäftsauszahlungen -739,08 7431002 Geschäftsauszahlungen -25.584,60 7431003 Geschäftsauszahlungen -606,22 7431004 Geschäftsauszahlungen -158,60 7431005 Geschäftsauszahlungen -11.776,63 -156.000,00 -35.602,32 120.397,68 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -202.955,03 -417.900,00 -206.300,28 211.599,72 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 70.325,75 8.500,00 -62.647,09 -71.147,09 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 150.261,00 357.000,00 131.895,30 -225.104,70 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 150.261,00 321.000,00 131.895,30 -189.104,70 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 36.000,00 -36.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252002 2525200201 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum Zitadelle Museum Zitadelle Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 150.261,00 357.000,00 131.895,30 -225.104,70 -20.109,45 159.890,55 - Ausz. für Baumaßnahmen -53.412,83 -180.000,00 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -53.412,83 -180.000,00 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -20.109,45 -20.109,45 -115.186,44 -57.000,00 -234.275,52 -177.275,52 -115.186,44 -57.000,00 -234.275,52 -177.275,52 -168.599,27 -237.000,00 -254.384,97 -17.384,97 -18.338,27 120.000,00 -122.489,67 -242.489,67 51.987,48 128.500,00 -185.136,76 -313.636,76 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 180.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25252 25252003 2525200301 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.063,20 1.500,00 1.436,90 -63,10 6311000 Verwaltungsgebühren 1.063,20 1.500,00 1.436,90 -63,10 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.063,20 1.500,00 1.436,90 -63,10 10 - Personalauszahlungen -75.221,00 -79.860,00 -73.168,06 6.691,94 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -59.235,58 -62.840,00 -57.751,68 5.088,32 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.690,85 -5.000,00 -4.595,07 404,93 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -11.294,57 -12.020,00 -10.821,31 1.198,69 -16.058,30 -29.300,00 -27.254,67 2.045,33 -2.934,18 -2.500,00 -1.889,52 610,48 1.661,40 1.661,40 401,92 -4.200,00 -6.354,01 -2.154,01 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 Reinigungskosten -1.012,31 -1.000,00 -916,91 83,09 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.282,22 -2.700,00 -3.263,29 -563,29 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -298,81 -400,00 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -1.324,13 -1.500,00 -726,77 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.450,00 -10.000,00 -10.000,00 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -5.952,07 -7.000,00 -5.765,57 1.234,43 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -206,50 -11.220,00 -3.938,88 7.281,12 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.763,61 400,00 -3.000,00 773,23 7422000 Mieten und Pachten 3.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -1.422,29 -300,00 -775,00 -475,00 7431000 Geschäftsauszahlungen -356,24 -1.150,00 -591,15 558,85 7431001 Geschäftsauszahlungen -100,00 -6.000,00 -1.715,80 4.284,20 7431010 Fachliteratur -40,00 -34,00 6,00 7431020 Fernmeldegebühren -337,10 -330,00 -291,79 38,21 7431030 Geschäftsauszahlungen -299,59 -220,00 -182,53 37,47 7431040 Portokosten -248,39 -180,00 -348,61 -168,61 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -94.042,91 -120.380,00 -104.361,61 16.018,39 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -92.979,71 -118.880,00 -102.924,71 15.955,29 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252003 2525200301 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -92.979,71 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -118.880,00 -102.924,71 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 15.955,29 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25263 25263001 2526300101 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.694,20 5.000,00 5.953,50 953,50 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.694,20 5.000,00 5.953,50 953,50 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 247.576,78 267.000,00 238.037,62 -28.962,38 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 247.576,78 265.000,00 238.037,62 -26.962,38 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411010 Mieten und Pachten 6411011 Mieten und Pachten 1.760,00 1.500,00 532,00 -968,00 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 1.077,10 1.100,00 2.359,50 1.259,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 444,69 444,69 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 444,69 444,69 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 256.108,08 277.600,00 247.327,31 -30.272,69 10 - Personalauszahlungen -476.761,19 -491.460,00 -485.291,71 6.168,29 2.000,00 2.837,10 5.600,00 -2.000,00 2.891,50 3.000,00 -2.708,50 -3.000,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -316.746,93 -323.480,00 -328.062,75 -4.582,75 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -73.696,02 -80.000,00 -68.856,92 11.143,08 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -24.755,65 -25.170,00 -25.431,07 -261,07 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -61.562,59 -62.810,00 -62.940,97 -130,97 11 12 - Versorgungsauszahlungen -49.972,68 -44.100,00 -47.974,68 -3.874,68 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -11.474,39 -2.500,00 -4.674,08 -2.174,08 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -26.020,26 -26.000,00 -27.237,04 -1.237,04 7241040 Reinigungskosten -9.040,11 -11.400,00 -12.504,38 -1.104,38 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.690,92 -2.200,00 -1.950,92 249,08 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.747,00 -2.000,00 -1.608,26 391,74 -6.651,79 -9.230,00 -7.180,30 2.049,70 -890,88 -1.000,00 -648,54 351,46 -1.484,25 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.101,83 -1.500,00 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.100,00 -2.000,00 7431002 Geschäftsauszahlungen -700,00 -1.100,00 -2.079,58 -979,58 7431020 Fernmeldegebühren -846,56 -1.020,00 -1.203,89 -183,89 7431030 Geschäftsauszahlungen -542,30 -120,00 -240,37 -120,37 7431040 Portokosten 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15,75 2.000,00 -132,48 -90,00 -185,93 -95,93 -1.337,74 -1.400,00 -1.337,74 62,26 -1.000,00 -533.385,66 -544.790,00 1.000,00 -540.446,69 4.343,31 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25263 25263001 2526300101 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -277.277,58 -267.190,00 -293.119,38 -25.929,38 -277.277,58 -267.190,00 -293.119,38 -25.929,38 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2526300102 Projekt "Singen ist Klasse" Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25263 25263001 2526300102 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Projekt "Singen ist Klasse" Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 27.602,35 40.000,00 47.109,37 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 24.530,80 40.000,00 33.300,00 -6.700,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 3.071,55 13.809,37 13.809,37 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.602,35 40.000,00 47.109,37 7.109,37 - Personalauszahlungen -18.000,00 -34.000,00 -48.000,00 -14.000,00 -18.000,00 -34.000,00 -48.000,00 -14.000,00 -1.325,80 -6.000,00 -985,77 5.014,23 -1.325,80 -6.000,00 -985,77 5.014,23 -19.325,80 -40.000,00 -48.985,77 -8.985,77 8.276,55 -1.876,40 -1.876,40 8.276,55 -1.876,40 -1.876,40 10 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 7.109,37 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25271 25271001 2527100101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 266.749,01 277.000,00 272.524,26 -4.475,74 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 266.749,01 220.000,00 219.626,50 -373,50 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 52.000,00 52.897,76 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 5.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 897,76 -5.000,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6321000 6321003 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.000,00 -3.000,00 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 -2.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500.249,11 536.000,00 532.245,27 -3.754,73 - Personalauszahlungen 10 233.500,10 259.000,00 259.721,01 721,01 252,00 14.000,00 1.107,00 -12.893,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 232.762,10 240.000,00 258.506,01 18.506,01 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 486,00 108,00 108,00 -436.027,68 -500.920,00 -513.291,21 -12.371,21 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -184.797,19 -209.220,00 -225.669,16 -16.449,16 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -100.517,47 -225.000,00 -218.735,62 6.264,38 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -92.108,26 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -17.276,37 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -41.328,39 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.600,00 3.600,00 -991,50 -991,50 -18.780,00 -20.317,74 -1.537,74 -44.320,00 -47.577,19 -3.257,19 -42.288,41 -59.500,00 -40.454,16 19.045,84 -3.000,00 -2.905,87 94,13 -14.973,01 -10.900,00 -13.115,12 -2.215,12 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -4.471,24 -7.200,00 -5.616,88 1.583,12 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -98,77 -500,00 -258,13 241,87 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -8.782,63 -8.800,00 -9.127,68 -327,68 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -6.541,38 -16.600,00 -6.809,40 9.790,60 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -500,00 -71,16 428,84 7255030 Wartung und Unterhaltung PC -2.227,03 -10.000,00 -2.549,92 7.450,08 7291000 Sonstige Dienstleistungen -5.194,35 -2.000,00 -34.878,86 -44.010,00 -41.577,83 2.432,17 -279,20 -700,00 -722,00 -22,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422000 Mieten und Pachten 2.000,00 -367,41 -600,00 -87,56 512,44 -1.417,20 -3.000,00 -4.720,00 -1.720,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25271 25271001 2527100101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule Volkshochschule Nr. Bezeichnung 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -1.824,41 -930,00 7431000 Geschäftsauszahlungen -3.300,00 7431001 Geschäftsauszahlungen -3.866,00 7431004 Geschäftsauszahlungen -2.485,95 -2.000,00 -2.787,90 -787,90 7431006 Geschäftsauszahlungen -14.072,31 -18.000,00 -10.077,80 7.922,20 7431007 Geschäftsauszahlungen 7431008 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -699,98 -680,00 -637,97 42,03 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.049,98 -1.480,00 -1.355,18 124,82 7431040 Portokosten -1.666,99 -1.180,00 -2.339,56 -1.159,56 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -169,93 -620,00 -169,93 450,07 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -33,06 -3.120,00 -3.166,99 -46,99 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -810,70 -1.000,00 -1.977,70 -977,70 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -513.194,95 -604.430,00 -595.323,20 9.106,80 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -12.945,84 -68.430,00 -63.077,93 5.352,07 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -7.500,00 -546,95 6.953,05 -7.500,00 -546,95 6.953,05 7831000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.280,53 -350,53 -5.000,00 -165,00 4.835,00 -2.000,00 -2.771,60 -771,60 -500,00 500,00 -1.836,66 -1.700,00 -8.292,41 -6.592,41 -999,08 -1.500,00 -1.025,70 474,30 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.500,00 -546,95 6.953,05 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -7.500,00 -546,95 6.953,05 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -75.930,00 -63.624,88 12.305,12 -12.945,84 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25272 25272001 2527200101 Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Stadtbücherei Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 1.800,00 6.800,00 8.752,61 1.952,61 5.100,00 6.352,61 1.252,61 1.800,00 1.700,00 2.400,00 700,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.920,80 37.400,00 23.810,00 -13.590,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 26.021,10 36.000,00 22.857,00 -13.143,00 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 120,50 200,00 141,50 -58,50 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 209,20 200,00 131,50 -68,50 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 570,00 1.000,00 680,00 -320,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 418,00 300,00 861,50 561,50 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 418,00 300,00 861,50 561,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.419,11 500,00 -3,80 -503,80 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 169,65 300,00 -3,80 -303,80 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 949,46 200,00 6488101 Kostenerst. übriger Bereich 300,00 -200,00 07 + Sonstige Einzahlungen 9.125,99 13.000,00 7.744,90 -5.255,10 6562000 Säumniszuschläge 9.125,99 13.000,00 7.744,90 -5.255,10 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 39.683,90 58.000,00 41.165,21 -16.834,79 10 - Personalauszahlungen -189.986,52 -195.290,00 -193.356,83 1.933,17 -147.692,32 -151.220,00 -150.002,39 1.217,61 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -228,77 -1.000,00 -1.385,47 -385,47 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -12.052,24 -12.320,00 -12.341,28 -21,28 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -30.013,19 -30.750,00 -24.878,67 5.871,33 7041002 Beihilfen -4.749,02 -4.749,02 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -85.213,78 -93.150,00 -70.610,67 22.539,33 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -21.357,14 -21.400,00 -11.369,56 10.030,44 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -31.142,58 -32.200,00 -34.110,18 -1.910,18 7241040 Reinigungskosten -6.095,52 -7.200,00 -5.521,06 1.678,94 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -753,74 -1.250,00 -797,37 452,63 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.975,79 -3.000,00 -3.945,90 -945,90 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -182,35 -300,00 -71,00 229,00 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -14.553,77 -13.500,00 -10.263,85 3.236,15 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.129,02 -8.400,00 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -5.023,87 -5.900,00 -4.531,75 1.368,25 -13.731,40 -14.280,00 -12.950,49 1.329,51 -479,28 -1.800,00 -1.017,66 782,34 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 7422020 - Sonstige Auszahlungen Mieten und Wartung Kopierer 8.400,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25272 25272001 2527200101 Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Stadtbücherei Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen -417,00 7431002 Geschäftsauszahlungen -1.546,19 7431003 Geschäftsauszahlungen -4.261,94 7431004 Geschäftsauszahlungen -1.016,88 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 7431040 7431050 GEZ Gebühren 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 -1.432,83 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.138,35 361,65 -600,00 -256,80 343,20 -1.700,00 -1.631,76 68,24 -4.500,00 -4.255,49 244,51 -400,00 -426,47 -26,47 -1.515,54 -1.390,00 -1.188,16 201,84 Geschäftsauszahlungen -1.126,72 -1.400,00 -719,04 680,96 Portokosten -1.573,15 -1.110,00 -2.207,86 -1.097,86 -46,78 220,00 -315,09 -100,00 -108,90 -8,90 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -288.931,70 -302.720,00 -276.917,99 25.802,01 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -249.247,80 -244.720,00 -235.752,78 8.967,22 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.625,40 10.200,00 -10.200,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 10.200,00 -10.200,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.625,40 10.200,00 -10.200,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -7.925,40 -9.900,00 9.900,00 -7.925,40 -9.900,00 9.900,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -220,00 1.625,40 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.925,40 -9.900,00 9.900,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -6.300,00 300,00 -300,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -255.547,80 -244.420,00 -235.752,78 8.667,22 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25281 25281001 2528100101 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 518,00 500,00 563,00 63,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 1.494,57 2.900,00 2.151,89 -748,11 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.285,50 17.400,00 16.367,01 -1.032,99 10 - Personalauszahlungen 13.272,93 14.000,00 13.652,12 -347,88 3.105,00 2.500,00 2.852,00 352,00 10.167,93 11.500,00 10.800,12 -699,88 2.012,57 3.400,00 2.714,89 -685,11 -3.233,70 -590,00 -6.450,04 -5.860,04 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.512,52 -460,00 -5.023,64 -4.563,64 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -206,86 -40,00 -415,22 -375,22 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -514,32 -90,00 -1.011,18 -921,18 -1.879,17 -2.400,00 -2.008,85 391,15 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 14 -585,15 -1.200,00 -751,40 448,60 -1.294,02 -1.200,00 -1.257,45 -57,45 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -11.540,00 -17.730,00 -11.190,00 6.540,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -5.290,00 -4.760,00 -3.070,00 1.690,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -5.800,00 -11.600,00 -5.800,00 5.800,00 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -950,00 -1.900,00 -950,00 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 7431030 -450,00 -420,00 -420,00 -19.631,43 -18.250,00 -18.474,00 -224,00 -152,02 -250,00 -107,51 142,49 -15.593,21 -14.000,00 -14.362,34 -362,34 Fernmeldegebühren -195,62 -190,00 -149,76 40,24 Geschäftsauszahlungen -237,10 -410,00 -212,94 197,06 7431040 Portokosten -465,87 -330,00 -653,84 -323,84 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -163,61 -170,00 -163,61 6,39 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -2.824,00 -2.900,00 -2.824,00 76,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -36.284,30 -38.970,00 -38.122,89 847,11 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -20.998,80 -21.570,00 -21.755,88 -185,88 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25281 25281001 2528100101 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -20.998,80 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -21.570,00 -21.755,88 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -185,88 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2528100201 Kulturverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25281 25281002 2528100201 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Kulturverwaltung Kulturverwaltung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.000,00 30.836,02 -33.163,98 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 64.000,00 30.836,02 -33.163,98 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 24.000,00 14.988,50 -9.011,50 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 24.000,00 14.988,50 -9.011,50 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 88.000,00 45.824,52 -42.175,48 - Personalauszahlungen -86.220,00 -46.402,84 39.817,16 -65.940,00 -36.181,02 29.758,98 10 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.870,00 -2.973,78 2.896,22 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -14.410,00 -7.248,04 7.161,96 -68.000,00 -20.351,18 47.648,82 -68.000,00 -20.351,18 47.648,82 -22.370,00 -338,17 22.031,83 -22.370,00 -338,17 22.031,83 -176.590,00 -67.092,19 109.497,81 -88.590,00 -21.267,67 67.322,33 -88.590,00 -21.267,67 67.322,33 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31311 31311001 3131100101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 6211003 6211004 6211005 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 6211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 50,00 100,00 360,00 260,00 6211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 6.640,41 7.000,00 2.177,89 -4.822,11 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 3.417,02 3.000,00 2.982,59 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 6211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 324,86 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 30,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 37.823,15 40.200,00 43.174,29 2.974,29 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 9.601,07 25.000,00 6.714,42 -18.285,58 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 502,23 1.000,00 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.917,33 3.000,00 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 12.317,04 -1.000,00 30.879,39 27.879,39 0,30 100,00 -100,00 1.000,00 -17,41 -1.000,00 1.022,89 60,00 60,00 + Sonstige Einzahlungen 196,20 196,20 6561000 Bußgelder 196,20 196,20 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 37.823,15 40.200,00 43.370,49 3.170,49 - Personalauszahlungen 10 -62.340,42 -62.830,00 -62.277,71 552,29 7011000 Dienstbezüge Beamte -48.534,60 -53.930,00 -50.384,65 3.545,35 7041000 Beihilfen 11 7121000 -13.805,82 -8.900,00 -11.893,06 -2.993,06 - Versorgungsauszahlungen -26.201,17 -35.610,00 -31.226,79 4.383,21 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -26.201,17 -35.610,00 -31.226,79 4.383,21 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -69.101,32 -61.700,00 -80.951,45 -19.251,45 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -3.603,83 -3.000,00 -2.966,64 33,36 7391001 Sonstige Transferauszahlungen -65.497,49 -58.700,00 -77.984,81 -19.284,81 -872,81 -950,00 -905,63 44,37 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -122,48 -200,00 -86,62 113,38 7431020 Fernmeldegebühren -157,61 -150,00 -120,66 29,34 7431030 Geschäftsauszahlungen -191,03 -330,00 -171,56 158,44 7431040 Portokosten -375,35 -270,00 -526,79 -256,79 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -161.090,00 -175.361,58 -14.271,58 -26,34 -158.515,72 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31311 31311001 3131100101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -120.692,57 -120.890,00 -131.991,09 -11.101,09 -120.692,57 -120.890,00 -131.991,09 -11.101,09 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100102 Grundsicherung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31311 31311001 3131100102 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundsicherung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 29.205,88 22.000,00 52.931,74 30.931,74 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 18.267,59 12.000,00 22.962,29 10.962,29 6211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 10.938,29 10.000,00 29.969,45 19.969,45 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.205,88 22.000,00 52.931,74 30.931,74 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 29.205,88 22.000,00 52.931,74 30.931,74 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 29.205,88 22.000,00 52.931,74 30.931,74 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100108 sonstige Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31311 31311001 3131100108 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch sonstige Leistungen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 387,31 729,57 729,57 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 387,31 729,57 729,57 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 387,31 729,57 729,57 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 387,31 729,57 729,57 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 387,31 729,57 729,57 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300301 Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31313 31313003 3131300301 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300401 Arbeitsgelegenheiten nach $ 5 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31313 31313004 3131300401 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylBLG Arbeitsgelegenheiten nach $ 5 AsylBLG Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300501 Sonstige Leistungen nach § 5 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31313 31313005 3131300501 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG Sonstige Leistungen nach § 5 AsylBLG Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131200101 Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31312 31312001 3131200101 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 105,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 105,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 105,00 105,00 105,00 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31313 31313001 3131300101 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.400,00 114.000,00 127.804,30 13.804,30 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 80.400,00 114.000,00 127.804,30 13.804,30 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 24.124,15 11.000,00 83.357,22 72.357,22 6211005 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -3.070,83 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 14.208,76 36.216,66 36.216,66 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 12.542,00 3.941,07 3.941,07 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -76,39 1.000,00 11.686,33 10.686,33 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 520,61 10.000,00 31.513,16 21.513,16 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.736,00 6.700,00 7.505,89 805,89 6481000 Kostenerstattungen vom Land 4.736,00 6.700,00 7.505,89 805,89 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 109.260,15 131.700,00 218.667,41 86.967,41 10 - Personalauszahlungen -32.545,77 -32.750,00 -32.402,20 347,80 -25.338,23 -28.110,00 -26.214,41 1.895,59 -7.207,54 -4.640,00 -6.187,79 -1.547,79 - Versorgungsauszahlungen -13.678,72 -18.560,00 -16.246,85 2.313,15 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -13.678,72 -18.560,00 -16.246,85 2.313,15 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -597.331,12 -578.500,00 -714.076,48 -135.576,48 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -993.949,53 -280.000,00 -217.957,92 62.042,08 7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -6.677,11 -10.000,00 -7.848,38 2.151,62 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -30.399,36 -33.000,00 -23.750,07 9.249,93 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -40.022,53 -2.131,99 -2.131,99 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -71.576,84 -82.000,00 -262.975,94 -180.975,94 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -85.825,75 -70.000,00 -105.261,03 -35.261,03 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 1.000,00 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 500,00 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -36.531,41 -60.000,00 -23.824,05 36.175,95 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -4.692,55 -3.000,00 -9.023,91 -6.023,91 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -3.279,46 -6.000,00 -1.093,74 4.906,26 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 710.000,00 -500,00 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.431,54 -7.000,00 -5.677,17 1.322,83 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -26.945,04 -25.000,00 -54.532,28 -29.532,28 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 15 7422020 - Sonstige Auszahlungen Mieten und Wartung Kopierer 500,00 -500,00 500,00 -418,26 -550,00 -447,49 102,51 -60,52 -100,00 -42,80 57,20 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31313 31313001 3131300101 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7441220 Unfallversicherung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -643.973,87 -630.360,00 -763.173,02 -132.813,02 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -534.713,72 -498.660,00 -544.505,61 -45.845,61 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -534.713,72 -498.660,00 -544.505,61 -45.845,61 -59,62 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -77,88 -60,00 -94,39 -160,00 -84,77 75,23 -185,47 -130,00 -260,30 -130,30 -100,00 0,38 100,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31315 31315001 3131500101 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -25.725,96 -26.210,00 -379,64 -1.730,00 -25.874,73 335,27 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -20.205,16 -19.080,00 -20.763,01 -1.683,01 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.381,56 -1.400,00 -1.417,59 -17,59 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.651,61 -3.710,00 -3.694,13 7041000 Beihilfen -107,99 -290,00 290,00 - Versorgungsauszahlungen -204,95 -1.140,00 1.140,00 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -204,95 -1.140,00 1.140,00 -4.761,93 -4.950,00 -2.390,26 2.559,74 -2.000,00 -39,15 1.960,85 -2.052,19 -250,00 -404,55 -154,55 -464,40 -700,00 -454,59 245,41 -2.245,34 -1.400,00 -1.491,97 -91,97 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 Reinigungskosten 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.730,00 -600,00 15,87 600,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.692,84 -32.300,00 -28.264,99 4.035,01 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -30.692,84 -32.300,00 -28.264,99 4.035,01 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31315 31315001 3131500101 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -30.692,84 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -32.300,00 -28.264,99 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 4.035,01 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500201 Übergangsheime Aussiedler Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31315 31315002 3131500201 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheime Aussiedler Übergangsheime Aussiedler Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.146,83 1.000,00 -1.000,00 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.146,83 1.000,00 -1.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.500,00 200,00 6.250,00 6.050,00 6481000 Kostenerstattungen vom Land 4.500,00 200,00 6.250,00 6.050,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.646,83 1.200,00 6.250,00 5.050,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -239,70 -1.200,00 1.200,00 -250,00 250,00 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -750,00 750,00 -239,70 -200,00 200,00 -239,70 -1.200,00 1.200,00 7.407,13 6.250,00 6.250,00 7.407,13 6.250,00 6.250,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31315 31315003 3131500301 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheim Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.100,00 28.000,00 31.946,08 3.946,08 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 20.100,00 28.000,00 31.946,08 3.946,08 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 157.126,16 159.000,00 173.652,66 14.652,66 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 75.407,68 65.000,00 73.818,17 8.818,17 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 800,00 800,00 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 81.718,48 94.000,00 99.034,49 5.034,49 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.697,31 2.000,00 3.039,54 1.039,54 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 2.136,11 2.000,00 2.143,83 143,83 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 561,20 895,71 895,71 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.638,28 10 189.000,00 208.638,28 -48.844,44 -59.170,00 -58.880,46 289,54 7011000 Dienstbezüge Beamte -25.962,98 -28.630,00 -26.520,79 2.109,21 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -21.736,47 -21.550,00 -21.859,76 -309,76 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.735,44 -1.720,00 -1.741,98 -21,98 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Personalauszahlungen 179.923,47 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7.975,70 -2.540,00 -2.497,82 42,18 -7.385,25 -4.730,00 -6.260,11 -1.530,11 -14.015,99 -18.900,00 -16.436,73 2.463,27 -14.015,99 -18.900,00 -16.436,73 2.463,27 -123.194,58 -227.550,00 -182.145,47 45.404,53 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -60.000,00 -18.429,38 41.570,62 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -5.499,30 19.500,70 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -25.802,68 -25.000,00 -38.789,35 -13.789,35 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -69.712,86 -72.000,00 -69.508,50 2.491,50 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -18.467,92 -21.000,00 -30.699,72 -9.699,72 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 6,28 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422000 Mieten und Pachten 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 7431020 -804,04 -1.050,00 -983,89 66,11 -8.413,36 -23.500,00 -18.235,33 5.264,67 -7.031,53 -41.830,00 -34.415,92 7.414,08 -924,48 -1.500,00 -1.948,52 -448,52 -5.153,88 -5.200,00 -5.153,88 46,12 -34.000,00 -26.425,24 7.574,76 -48,27 -80,00 -34,14 45,86 Geschäftsauszahlungen -546,60 -600,00 -501,35 98,65 Fernmeldegebühren -127,11 -220,00 -77,55 142,45 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31315 31315003 3131500301 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheim Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Nr. Bezeichnung 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -75,29 -130,00 -67,62 62,38 -147,93 -100,00 -207,62 -107,62 -193.086,54 -347.450,00 -291.878,58 55.571,42 -13.163,07 -158.450,00 -83.240,30 75.209,70 -7,97 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -1.500,00 1.500,00 -1.500,00 1.500,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.500,00 1.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.500,00 1.500,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -13.163,07 -159.950,00 -83.240,30 76.709,70 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3133100101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31331 31331001 3133100101 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -30.382,84 -30.800,00 -31.361,95 -561,95 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -23.887,73 -24.130,00 -24.645,56 -515,56 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.919,98 -1.980,00 -2.009,60 -29,60 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.575,13 -4.690,00 -4.706,79 -16,79 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.382,84 -30.800,00 -31.361,95 -561,95 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -30.382,84 -30.800,00 -31.361,95 -561,95 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -30.382,84 -30.800,00 -31.361,95 -561,95 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31343 31343001 3134300101 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -92.731,01 -92.050,00 -90.347,16 1.702,84 7011000 Dienstbezüge Beamte -72.194,93 -79.010,00 -73.093,73 5.916,27 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -20.536,08 -13.040,00 -17.253,43 -4.213,43 - Versorgungsauszahlungen -38.974,09 -52.170,00 -45.301,14 6.868,86 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -38.974,09 -52.170,00 -45.301,14 6.868,86 -2.129,45 -2.000,00 -2.041,19 -41,19 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -999,72 -900,00 -954,03 -54,03 7241040 Reinigungskosten -558,22 -500,00 -454,88 45,12 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -571,51 -600,00 -632,28 -32,28 -980,90 -1.570,00 -1.049,46 520,54 -141,93 -230,00 -100,38 129,62 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -182,64 -180,00 -139,82 7431030 Geschäftsauszahlungen -221,37 -390,00 -198,81 191,19 7431040 Portokosten -434,96 -310,00 -610,45 -300,45 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -134.815,45 -147.790,00 -138.738,95 9.051,05 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -134.815,45 -147.790,00 -138.738,95 9.051,05 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -460,00 460,00 40,18 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31343 31343001 3134300101 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -134.815,45 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -147.790,00 -138.738,95 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 9.051,05 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31351 31351001 3135100101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 129.573,67 128.500,00 148.150,00 19.650,00 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 72.237,76 78.000,00 73.750,00 -4.250,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 57.335,91 50.000,00 74.400,00 24.400,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 250,00 70,60 -179,40 6561000 Bußgelder 250,00 70,60 -179,40 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 129.573,67 128.800,00 148.220,60 19.420,60 10 - Personalauszahlungen -179.868,96 -237.970,00 -201.005,76 36.964,24 -500,00 7011000 Dienstbezüge Beamte -40.164,80 -44.290,00 -40.336,42 3.953,58 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -99.746,91 -145.500,00 -118.236,52 27.263,48 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -8.241,17 -11.990,00 -9.793,46 2.196,54 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -20.291,08 -28.880,00 -23.118,14 5.761,86 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -11.425,00 -7.310,00 -9.521,22 -2.211,22 - Versorgungsauszahlungen -21.682,78 -29.240,00 -24.999,22 4.240,78 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -21.682,78 -29.240,00 -24.999,22 4.240,78 -39.027,25 -44.800,00 -48.231,69 -3.431,69 -20.801,69 -22.800,00 -27.946,85 -5.146,85 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -5.995,09 -10.000,00 -7.648,31 2.351,69 -12.230,47 -12.000,00 -12.636,53 -636,53 -6.939,96 -6.950,00 -6.939,96 10,04 -6.939,96 -6.950,00 -6.939,96 10,04 -68.370,75 -69.650,00 -83.295,52 -13.645,52 -3.278,16 -2.460,00 -2.288,12 171,88 -60,00 -140,00 -140,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur -3.176,22 -5.800,00 -2.071,36 3.728,64 7431020 Fernmeldegebühren -3.182,67 -3.290,00 -2.567,50 722,50 7431030 Geschäftsauszahlungen -3.925,61 -4.080,00 -4.868,87 -788,87 7431040 Portokosten -4.588,09 -3.280,00 -6.436,11 -3.156,11 7431090 Geschäftsauszahlungen -500,00 -33,56 466,44 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 17 -100,00 100,00 -50.160,00 -50.000,00 -64.890,00 -14.890,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -315.889,70 -388.610,00 -364.472,15 24.137,85 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -186.316,03 -259.810,00 -216.251,55 43.558,45 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31351 31351001 3135100101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -186.316,03 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -259.810,00 -216.251,55 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 43.558,45 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36362 36362001 3636200101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 250,00 500,00 250,00 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 250,00 500,00 250,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 50,00 50,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 50,00 50,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 250,00 550,00 300,00 -76.110,58 -41.920,00 -58.389,57 -16.469,57 -59.257,56 -32.570,00 -45.495,02 -12.925,02 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.909,18 -2.650,00 -3.707,20 -1.057,20 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -11.943,84 -6.700,00 -9.187,35 -2.487,35 -4.090,01 -4.640,00 -4.179,31 460,69 -60,52 -100,00 -42,80 57,20 890,43 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -962,61 -1.400,00 -509,57 7431001 Geschäftsauszahlungen -2.499,75 -2.500,00 -2.393,70 106,30 7431010 Fachliteratur -270,00 -630,00 -360,00 7431020 Fernmeldegebühren -77,88 -80,00 -69,02 10,98 7431030 Geschäftsauszahlungen -303,78 -160,00 -273,92 -113,92 7431040 Portokosten -185,47 -130,00 -260,30 -130,30 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -80.200,59 -46.560,00 -62.568,88 -16.008,88 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -80.200,59 -46.310,00 -62.018,88 -15.708,88 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36362 36362001 3636200101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -80.200,59 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -46.310,00 -62.018,88 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -15.708,88 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36363 36363001 3636300101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.000,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 8.000,00 30,00 30,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 30,00 30,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.360,00 2.000,00 2.000,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.360,00 2.000,00 2.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.000,00 64,10 64,10 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 6.000,00 64,10 64,10 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 2.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.360,00 2.000,00 2.094,10 94,10 10 - Personalauszahlungen -55.144,54 -65.880,00 -41.433,37 24.446,63 -32.491,20 17.328,80 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -40.830,54 -49.820,00 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -1.716,98 -2.000,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.323,33 -4.110,00 -2.657,23 1.452,77 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -8.043,12 -9.950,00 -6.284,94 3.665,06 7041000 Beihilfen -14.305,39 -21.760,00 -5.446,50 16.313,50 -237,75 -390,00 -168,14 221,86 11 7121000 -517,20 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -517,20 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen 2.000,00 -272,52 - Versorgungsauszahlungen 12 15 -958,05 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.951,32 -8.000,00 -160,72 7.839,28 7431002 Geschäftsauszahlungen -8.863,26 -9.100,00 -1.547,26 7.552,74 7431003 Geschäftsauszahlungen -1.847,67 -2.800,00 7431005 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren -305,95 -300,00 -234,22 65,78 7431030 Geschäftsauszahlungen -370,82 -650,00 -333,03 316,97 7431040 Portokosten -728,62 -520,00 -1.022,59 -502,59 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -69.967,13 -87.640,00 -46.879,87 40.760,13 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -52.607,13 -85.640,00 -44.785,77 40.854,23 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -341,93 2.458,07 -1.638,61 -1.638,61 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36363 36363001 3636300101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -52.607,13 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -85.640,00 -44.785,77 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 40.854,23 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300201 Schulsozialarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36363 36363002 3636300201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 218.600,00 200.580,00 218.200,00 17.620,00 -1.880,00 -1.880,00 218.600,00 200.580,00 220.080,00 19.500,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.192,00 2.200,00 1.834,00 -366,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 2.192,00 2.200,00 1.834,00 -366,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 220.792,00 202.780,00 220.034,00 17.254,00 10 - Personalauszahlungen -175.653,56 -145.980,00 -161.539,62 -15.559,62 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -136.311,65 -113.640,00 -126.027,88 -12.387,88 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.143,97 -9.240,00 -10.291,16 -1.051,16 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -25.143,79 -23.100,00 -25.220,58 -2.120,58 7041002 Beihilfen -7.470,72 -56.800,00 -11.347,63 45.452,37 -7.470,72 -56.800,00 -11.347,63 45.452,37 -183.124,28 -202.780,00 -172.887,25 29.892,75 47.146,75 47.146,75 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -3.054,15 37.667,72 -506,70 -506,70 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -506,70 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -506,70 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300201 Schulsozialarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36363 36363002 3636300201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 37.161,02 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 47.146,75 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 47.146,75 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365001 3636500101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.447,80 2.700,00 4.113,46 1.413,46 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.392,50 1.700,00 2.400,00 700,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 2.055,30 1.000,00 1.713,46 713,46 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.431,45 15.200,00 15.316,66 116,66 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 13.403,70 15.200,00 15.316,66 116,66 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 370.593,23 376.400,00 405.260,78 28.860,78 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 367.752,21 376.400,00 404.795,25 28.395,25 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 465,53 465,53 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 387.472,48 394.300,00 424.690,90 30.390,90 - Personalauszahlungen 10 27,75 2.841,02 -428.957,38 -523.740,00 -481.675,98 42.064,02 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -334.561,63 -407.840,00 -377.808,10 30.031,90 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -28.010,39 -33.600,00 -31.076,75 2.523,25 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -66.385,36 -82.300,00 -72.791,13 9.508,87 -72.099,30 -104.850,00 -55.864,34 48.985,66 -6.942,06 -15.000,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -328,94 -2.000,00 -1.642,75 357,25 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -15.126,70 -16.200,00 -14.178,13 2.021,87 7241040 Reinigungskosten -12.226,68 -11.900,00 -12.773,83 -873,83 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -401,43 -650,00 -479,47 170,53 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -744,58 -800,00 -814,76 -14,76 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -8.627,83 -13.000,00 -9.254,69 3.745,31 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.107,35 -3.300,00 -2.626,08 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 15.000,00 -25.000,00 -24.593,73 -16.000,00 25.000,00 -14.094,63 -1.000,00 -5.368,88 1.905,37 673,92 1.000,00 -7.760,00 -6.243,00 1.517,00 -450,00 -100,00 350,00 -400,00 -169,12 230,88 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren -654,19 -660,00 -735,32 -75,32 7431510 Geschäftsauszahlungen -2.815,22 -3.800,00 -3.852,51 -52,51 7431550 Geschäftsauszahlungen -865,79 -1.700,00 -544,17 1.155,83 7441220 Unfallversicherung -716,50 -750,00 -841,88 -91,88 -317,18 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365001 3636500101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -506.425,56 -636.350,00 -543.783,32 92.566,68 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -118.953,08 -242.050,00 -119.092,42 122.957,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -66.779,90 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -66.779,90 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.565,99 -600,00 600,00 -3.565,99 -600,00 600,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -70.345,89 -600,00 600,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -70.345,89 -600,00 600,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -189.298,97 -242.650,00 -119.092,42 123.557,58 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365002 3636500201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 934,05 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 345,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 589,05 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300,00 812,57 512,57 175,00 175,00 300,00 637,57 337,57 5.481,25 6.800,00 4.956,81 -1.843,19 5.481,25 6.800,00 4.956,81 -1.843,19 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 124.323,28 130.000,00 137.939,11 7.939,11 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 124.323,28 130.000,00 137.939,11 7.939,11 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 130.738,58 137.100,00 143.708,49 6.608,49 - Personalauszahlungen -134.237,60 -142.370,00 -167.526,95 -25.156,95 -105.064,50 -110.890,00 -131.774,57 -20.884,57 10 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -8.889,92 -9.100,00 -10.359,75 -1.259,75 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -20.283,18 -22.380,00 -25.392,63 -3.012,63 -20.230,30 -22.720,00 -18.441,90 4.278,10 -5.527,44 -3.000,00 -983,63 2.016,37 -812,53 -1.600,00 -500,47 1.099,53 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -6.106,98 -7.100,00 -6.299,44 800,56 7241040 Reinigungskosten -4.232,20 -4.500,00 -5.167,43 -667,43 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -262,79 -520,00 -309,36 210,64 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -147,34 -200,00 -319,77 -119,77 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.383,79 -3.800,00 -3.982,43 -182,43 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -757,23 -1.000,00 -879,37 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.000,00 -8.222,64 -8.530,00 -146,00 -120,00 120,63 1.000,00 -8.607,97 -77,97 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 120,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -302,91 -400,00 -162,74 237,26 7422100 Mieten und Pachten -5.238,52 -5.550,00 -5.537,83 12,17 7431020 Fernmeldegebühren -595,97 -660,00 -754,35 -94,35 7431510 Geschäftsauszahlungen -1.429,14 -1.450,00 -1.829,25 -379,25 7431550 Geschäftsauszahlungen -204,40 7441220 Unfallversicherung -305,70 -350,00 -323,80 26,20 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -162.690,54 -173.620,00 -194.576,82 -20.956,82 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -31.951,96 -36.520,00 -50.868,33 -14.348,33 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365002 3636500201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7851000 26 7831000 Ergebnis des Vorjahres - Ausz. für Baumaßnahmen -17.884,55 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -17.884,55 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.884,55 -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -17.884,55 -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -49.836,51 -37.520,00 -50.868,33 -13.348,33 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365003 3636500301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6101000 Zuwendungen 371.655,86 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 368.087,21 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 3.127,50 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 182.300,00 320.527,78 138.227,78 1.233,33 1.233,33 166.000,00 296.362,27 130.362,27 3.100,00 3.150,00 50,00 13.000,00 19.500,00 6.500,00 441,15 200,00 282,18 82,18 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.537,68 14.800,00 13.709,99 -1.090,01 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 11.174,95 6.000,00 6.542,27 542,27 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 16,65 16,65 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 6.344,23 8.800,00 7.151,07 -1.648,93 18,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38,75 500,00 1.058,00 558,00 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 38,75 500,00 1.058,00 558,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 195.864,81 202.000,00 220.870,23 18.870,23 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 195.616,95 202.000,00 219.235,48 17.235,48 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.634,75 1.634,75 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 585.097,10 399.600,00 556.166,00 156.566,00 10 - Personalauszahlungen -365.120,75 -397.640,00 -361.040,55 36.599,45 -284.258,95 -309.690,00 -275.595,09 34.094,91 247,86 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -983,33 -983,33 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -23.419,75 -25.340,00 -25.673,02 -333,02 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -57.442,05 -62.610,00 -56.149,11 6.460,89 7041002 Beihilfen -2.640,00 -2.640,00 -37.940,00 -38.431,57 -491,57 -9.048,19 -10.000,00 -5.358,22 4.641,78 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 Erstattungen übrige Bereiche 7241040 Reinigungskosten 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241500 Versicherung Infrastrukturv. 7241510 7241520 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7291000 Sonstige Dienstleistungen -106.310,14 -69.226,96 -564,31 -1.400,00 -408,36 991,64 -8.179,03 -9.000,00 -9.219,87 -219,87 -15.200,39 -11.000,00 -12.458,80 -1.458,80 -942,80 -1.190,00 -1.174,31 15,69 -645,70 -700,00 -401,49 298,51 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.932,07 -2.400,00 -2.517,25 -117,25 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -570,69 -650,00 -555,77 94,23 -6.337,50 -6.337,50 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.600,00 1.600,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 36 36365 36365003 3636500301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -22.126,09 -26.750,00 -23.729,20 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.020,80 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -20,00 -200,00 -128,00 72,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -309,43 -400,00 -167,87 232,13 7431020 Fernmeldegebühren -664,11 -650,00 7431501 Geschäftsauszahlungen 7431502 Geschäftsauszahlungen -11.602,73 7431510 Geschäftsauszahlungen 7431550 Geschäftsauszahlungen 7431560 Geschäftsauszahlungen 7441220 Unfallversicherung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 -627,20 22,80 1.000,00 1.000,00 -6.000,00 -4.785,55 1.214,45 -2.464,71 -2.600,00 -2.304,82 295,18 -3.268,80 -3.100,00 -2.451,84 648,16 -3.091,99 -13.000,00 -13.745,84 -745,84 -704,32 -800,00 -518,08 281,92 -493.556,98 -462.330,00 -423.201,32 39.128,68 91.540,12 -62.730,00 132.964,68 195.694,68 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -935,17 -935,17 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden -935,17 -935,17 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -935,17 -935,17 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000,00 -935,17 64,83 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -63.730,00 132.029,51 195.759,51 91.540,12 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365004 3636500401 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.375,08 62.500,00 34.454,99 -28.045,01 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 12.499,98 50.000,00 22.600,78 -27.399,22 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.037,50 4.800,00 3.675,00 -1.125,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.750,00 6.500,00 6.500,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 2.087,60 1.200,00 1.679,21 479,21 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.108,65 13.600,00 13.216,61 -383,39 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7,40 7,40 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 12.090,15 13.600,00 13.209,21 -390,79 18,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.095,00 1.000,00 1.555,00 555,00 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 2.095,00 1.000,00 1.555,00 555,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 361.718,21 368.000,00 509.273,06 141.273,06 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 360.962,56 368.000,00 531.943,20 163.943,20 6488000 Kostenerst. übriger Bereich -22.670,14 -22.670,14 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 402.296,94 445.100,00 558.499,66 113.399,66 - Personalauszahlungen 10 755,65 -385.303,24 -530.680,00 -528.091,34 2.588,66 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -299.171,51 -416.770,00 -413.664,27 3.105,73 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -25.225,98 -32.460,00 -32.480,60 -20,60 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -60.905,75 -81.450,00 -81.946,47 -496,47 -44.791,40 -48.570,00 -119.622,66 -71.052,66 -38.484,27 -38.484,27 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 7241040 7241090 7241500 7241510 7241520 7241530 Nebenkosten Gebäude 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -7.997,95 -5.000,00 -11.084,78 -6.084,78 -460,06 -2.300,00 -848,48 1.451,52 Erstattungen übrige Bereiche -13.621,85 -14.800,00 -14.769,25 30,75 Reinigungskosten -11.935,02 -12.400,00 -16.565,41 -4.165,41 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -466,58 -720,00 -633,76 86,24 Versicherung Infrastrukturv. -226,10 -450,00 -988,39 -538,39 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -7.363,41 -8.500,00 -5.742,00 2.758,00 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.720,43 -3.400,00 -2.596,17 803,83 -5.315,00 -5.315,00 -1.000,00 -22.595,15 -21.595,15 -21.951,51 -26.930,00 -30.453,34 -3.523,34 -36,98 -240,00 -14.000,00 -14.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) 240,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365004 3636500401 Nr. Bezeichnung 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431510 7431550 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -307,64 -400,00 -169,39 230,61 -2.246,18 -9.600,00 -1.774,73 7.825,27 -591,95 -590,00 -990,49 -400,49 Geschäftsauszahlungen -3.485,43 -3.800,00 -4.484,78 -684,78 Geschäftsauszahlungen -4.567,94 -4.800,00 -3.743,20 1.056,80 7431560 Geschäftsauszahlungen -9.741,64 -6.500,00 -4.287,11 2.212,89 7441220 Unfallversicherung -973,75 -1.000,00 -1.003,64 -3,64 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -452.046,15 -606.180,00 -678.167,34 -71.987,34 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -49.749,21 -161.080,00 -119.667,68 41.412,32 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 95.820,30 95.820,30 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 95.820,30 95.820,30 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 95.820,30 95.820,30 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.941,90 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -1.941,90 -1.000,00 -11.406,58 -10.406,58 -1.000,00 -11.406,58 -10.406,58 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG -289,69 -289,69 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.231,59 -1.000,00 -11.406,58 -10.406,58 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.231,59 -1.000,00 84.413,72 85.413,72 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -51.980,80 -162.080,00 -35.253,96 126.826,04 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365005 3636500501 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.423,90 8.100,00 7.904,70 -195,30 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.390,00 1.400,00 1.225,00 -175,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.750,00 6.500,00 6.500,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 283,90 200,00 179,70 -20,30 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 12.758,60 19.000,00 13.736,34 -5.263,66 12.752,95 19.000,00 13.736,34 -5.263,66 849,00 700,00 505,17 -194,83 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 849,00 700,00 505,17 -194,83 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 471.315,66 476.000,00 484.116,49 8.116,49 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 467.103,35 476.000,00 481.433,17 5.433,17 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 4.212,31 2.683,32 2.683,32 07 + Sonstige Einzahlungen -774,93 1.000,00 4.081,22 3.081,22 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang -774,93 1.000,00 4.081,22 3.081,22 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 492.572,23 504.800,00 510.343,92 5.543,92 10 - Personalauszahlungen -503.013,35 -527.810,00 -526.987,97 822,03 5,65 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -392.804,92 -411.280,00 -412.017,58 -737,58 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -31.632,92 -33.150,00 -33.138,73 11,27 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -78.575,51 -83.380,00 -81.831,66 1.548,34 -78.907,82 -175.050,00 -147.651,90 27.398,10 -6.391,30 -80.000,00 -76.035,38 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 7241040 7241090 7241500 7241510 7241520 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 3.964,62 28.000,00 -20.973,34 -5.000,00 -19.363,56 -14.363,56 -176,83 -3.600,00 -924,66 2.675,34 Erstattungen übrige Bereiche -15.050,18 -19.200,00 -16.055,59 3.144,41 Reinigungskosten -22.060,54 -16.900,00 -18.087,27 -1.187,27 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -497,44 -750,00 -587,55 162,45 Versicherung Infrastrukturv. -627,40 -700,00 -702,69 -2,69 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -9.821,62 -16.700,00 -13.299,41 3.400,59 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.309,17 -3.200,00 -2.595,79 604,21 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 -28.000,00 - Sonstige Auszahlungen -1.000,00 1.000,00 -14.988,20 -15.750,00 -12.041,07 3.708,93 -85,00 -400,00 -105,40 294,60 Mieten und Wartung Kopierer -332,25 -400,00 -167,11 232,89 Fernmeldegebühren -632,01 -650,00 -668,22 -18,22 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 7431020 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365005 3636500501 Nr. Bezeichnung 7431510 Geschäftsauszahlungen 7431550 7431560 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -3.139,20 -5.000,00 Geschäftsauszahlungen -572,32 -1.400,00 -507,85 892,15 Geschäftsauszahlungen -8.878,34 -6.500,00 -4.841,09 1.658,91 7441220 Unfallversicherung -1.349,08 -1.400,00 -1.311,28 88,72 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -596.909,37 -718.610,00 -686.680,94 31.929,06 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -104.337,14 -213.810,00 -176.337,02 37.472,98 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 86.400,00 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 86.400,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -1.000,00 -2.550,00 -1.550,00 -1.000,00 -2.550,00 -1.550,00 25 7851000 26 7831000 -4.440,12 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 559,88 86.400,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.768,33 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -4.768,33 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.768,33 -1.000,00 -2.550,00 -1.550,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 81.631,67 -1.000,00 -2.550,00 -1.550,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -22.705,47 -214.810,00 -178.887,02 35.922,98 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365006 3636500601 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.840,30 7.040,00 7.382,25 342,25 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 692,50 340,00 175,00 -165,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.750,00 6.500,00 6.500,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 397,80 200,00 707,25 507,25 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 14.025,93 22.300,00 15.271,07 -7.028,93 13.938,98 22.300,00 15.271,07 -7.028,93 839,90 500,00 1.477,50 977,50 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 839,90 500,00 1.477,50 977,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 490.785,55 495.000,00 505.829,63 10.829,63 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 489.491,28 495.000,00 505.829,63 10.829,63 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 513.491,68 524.840,00 529.960,45 5.120,45 - Personalauszahlungen 10 86,95 1.294,27 -523.987,69 -524.420,00 -551.536,68 -27.116,68 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -410.360,15 -408.000,00 -432.780,43 -24.780,43 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -32.140,11 -33.290,00 -34.471,11 -1.181,11 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -81.487,43 -83.130,00 -84.285,14 -1.155,14 -52.857,53 -130.600,00 -105.549,69 25.050,31 -17.231,20 -17.231,20 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -23.000,00 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -40.000,00 -36.164,10 3.835,90 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -7.809,58 -10.000,00 -3.895,68 6.104,32 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.707,63 -3.200,00 -696,87 2.503,13 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -15.746,33 -22.500,00 -18.155,50 4.344,50 7241040 Reinigungskosten -14.933,57 -14.200,00 -15.286,35 -1.086,35 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -643,68 -900,00 -763,10 136,90 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -537,38 -800,00 -957,10 -157,10 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -7.695,34 -11.000,00 -9.493,31 1.506,69 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.784,02 -4.000,00 -2.456,66 1.543,34 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.000,00 -449,82 550,18 -20.219,17 -18.680,00 -17.187,92 1.492,08 -100,00 -390,00 -110,00 280,00 -4.200,00 -4.200,00 -3.850,00 350,00 -337,36 -400,00 -171,34 228,66 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 23.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365006 3636500601 Nr. Bezeichnung 7431020 Fernmeldegebühren 7431510 7431550 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -712,36 -650,00 -700,64 -50,64 Geschäftsauszahlungen -4.441,38 -5.000,00 -4.555,86 444,14 Geschäftsauszahlungen -1.028,67 -340,00 -90,00 250,00 7431560 Geschäftsauszahlungen -8.311,35 -6.500,00 -6.528,32 -28,32 7441220 Unfallversicherung -1.078,33 -1.200,00 -1.181,76 18,24 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -597.064,39 -673.700,00 -674.274,29 -574,29 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -83.572,71 -148.860,00 -144.313,84 4.546,16 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -12.812,18 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -12.812,18 7851000 26 7831000 -9,72 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -3.000,00 3.000,00 -3.000,00 3.000,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.812,18 -3.000,00 3.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -12.812,18 -3.000,00 3.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -96.384,89 -151.860,00 -144.313,84 7.546,16 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365007 3636500701 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.601,90 1.100,00 1.078,63 -21,37 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 867,50 700,00 525,00 -175,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 734,40 400,00 553,63 153,63 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.289,05 12.000,00 10.225,24 -1.774,76 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 9.285,35 12.000,00 10.225,24 -1.774,76 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 281.919,79 273.000,00 310.803,10 37.803,10 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 278.885,43 273.000,00 310.803,10 37.803,10 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 292.810,74 286.100,00 322.106,97 36.006,97 - Personalauszahlungen 10 3,70 3.034,36 -270.564,28 -298.280,00 -302.072,43 -3.792,43 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -210.191,38 -231.780,00 -236.188,53 -4.408,53 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -17.695,33 -18.910,00 -18.709,12 200,88 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -42.677,57 -47.590,00 -47.174,78 415,22 -30.177,86 -53.550,00 -33.769,63 19.780,37 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 Erstattungen übrige Bereiche 7241040 Reinigungskosten 7241090 7241500 7241510 7241520 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -15.000,00 15.000,00 -4.149,98 -5.000,00 -1.223,57 3.776,43 -324,94 -1.800,00 -679,39 1.120,61 -11.267,46 -12.400,00 -11.837,08 562,92 -7.631,97 -8.000,00 -8.891,69 -891,69 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -577,96 -1.050,00 -687,64 362,36 Versicherung Infrastrukturv. -176,71 -600,00 -243,66 356,34 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.182,38 -6.000,00 -5.883,25 116,75 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.866,46 -2.700,00 -1.698,12 1.001,88 -1.000,00 -2.625,23 -1.625,23 -7.577,11 -7.110,00 -7.476,35 -366,35 -36,20 -200,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422100 Mieten und Pachten 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431510 7431550 200,00 -302,91 -400,00 -163,62 236,38 -1.836,00 -2.000,00 -1.944,00 56,00 -602,79 -610,00 -638,52 -28,52 Geschäftsauszahlungen -3.316,09 -2.600,00 -3.552,64 -952,64 Geschäftsauszahlungen -943,22 -700,00 -562,33 137,67 -27,80 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365007 3636500701 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Nr. Bezeichnung 7441220 Unfallversicherung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -512,10 -600,00 -615,24 -15,24 -308.319,25 -358.940,00 -343.318,41 15.621,59 -15.508,51 -72.840,00 -21.211,44 51.628,56 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.698,55 5.698,55 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 5.698,55 5.698,55 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.698,55 5.698,55 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -599,00 -5.400,00 -4.560,82 839,18 -599,00 -5.400,00 -4.560,82 839,18 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -599,00 -5.400,00 -4.560,82 839,18 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -599,00 -5.400,00 1.137,73 6.537,73 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -16.107,51 -78.240,00 -20.073,71 58.166,29 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365099 3636509901 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten allgemein Kindergarten Allgemein Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 152.515,00 6.500,00 6.500,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.750,00 6.500,00 6.500,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 145.765,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.214,64 49.500,00 49.449,64 -50,36 6411010 Mieten und Pachten 49.214,64 49.500,00 49.214,64 -285,36 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 235,00 235,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 108.450,35 79.644,84 79.644,84 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 108.450,35 79.644,84 79.644,84 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 310.179,99 56.000,00 135.594,48 79.594,48 -2.844,78 -2.940,00 -2.913,68 26,32 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.210,34 -2.290,00 -2.269,42 20,58 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -182,90 -190,00 -187,61 2,39 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -451,54 -460,00 -456,65 3,35 -129.504,27 -130.000,00 -99.206,24 30.793,76 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -21.471,68 -22.500,00 22.500,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -9.720,41 -11.000,00 11.000,00 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -15.077,19 -17.500,00 -17.495,93 4,07 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -53.256,58 -45.000,00 -48.525,51 -3.525,51 7318005 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -7.138,94 -10.000,00 -9.226,04 773,96 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -22.839,47 -24.000,00 -23.958,76 41,24 -58.083,86 -56.080,00 -54.720,57 1.359,43 -49.214,64 -49.500,00 -49.214,64 285,36 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -9,37 -20,00 -6,62 13,38 7431020 Fernmeldegebühren -12,05 -10,00 -9,23 0,77 7431030 Geschäftsauszahlungen -14,61 -30,00 -13,12 16,88 7431040 Portokosten -28,70 -20,00 -40,28 -20,28 7431560 Geschäftsauszahlungen -8.804,49 -6.500,00 -5.436,68 1.063,32 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -190.432,91 -189.020,00 -156.840,49 32.179,51 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 119.747,08 -133.020,00 -21.246,01 111.773,99 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21.512,00 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 21.512,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365099 3636509901 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten allgemein Kindergarten Allgemein Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7851000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 21.512,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.894,51 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -3.894,51 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.894,51 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 17.617,49 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 137.364,57 -133.020,00 -21.246,01 111.773,99 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366001 3636600101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6411060 Mieten und Pachten 3.766,96 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 34.273,80 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 29.010,74 30.000,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 65,46 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 2.341,11 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 2.856,49 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) - Personalauszahlungen 10.306,30 12.500,00 11.178,51 -1.321,49 6.539,34 6.500,00 6.530,46 30,46 6.000,00 4.648,05 -1.351,95 32.500,00 27.025,65 -5.474,35 27.025,65 -2.974,35 2.500,00 -2.500,00 44.580,10 45.000,00 38.204,16 -6.795,84 -569,42 -2.680,00 -582,95 2.097,05 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -442,41 -2.090,00 -454,10 1.635,90 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -36,62 -170,00 -37,57 132,43 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -90,39 -420,00 -91,28 328,72 -66.610,36 -71.750,00 -62.452,24 9.297,76 -22.279,73 -20.000,00 -24.391,69 -4.391,69 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -7.529,55 -10.000,00 -8.113,33 1.886,67 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -35.537,79 -40.000,00 -28.295,84 11.704,16 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.263,29 -1.750,00 -1.651,38 98,62 13 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 -29,87 -40,00 -31,97 8,03 15 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -4,32 -10,00 -3,06 6,94 7431020 Fernmeldegebühren -5,56 -10,00 -4,26 5,74 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -6,74 -10,00 -6,06 3,94 -13,25 -10,00 -18,59 -8,59 -139.209,65 -146.470,00 -135.067,16 11.402,84 -94.629,55 -101.470,00 -96.863,00 4.607,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366001 3636600101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -94.629,55 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -101.470,00 -96.863,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 4.607,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366002 3636600201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6101000 Zuwendungen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.667,82 52.500,00 51.875,96 -624,04 875,00 875,00 6.225,72 6.500,00 9.338,58 2.838,58 30.442,10 46.000,00 41.662,38 -4.337,62 14.620,95 11.500,00 11.898,55 398,55 7.400,00 11.500,00 11.151,00 -349,00 747,55 747,55 -225,49 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 51.288,77 64.000,00 63.774,51 - Personalauszahlungen 10 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7.220,95 -45.981,96 -54.280,00 -54.998,88 -718,88 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -31.424,05 -36.280,00 -37.908,63 -1.628,63 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -5.578,00 -7.600,00 -5.307,96 2.292,04 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -875,00 -875,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.565,63 -2.990,00 -3.174,16 -184,16 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -6.414,28 -7.410,00 -7.733,13 -323,13 -14.902,85 -14.450,00 -8.547,32 5.902,68 -80,33 -80,33 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -624,68 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.815,87 -2.500,00 7241040 Reinigungskosten -5.314,33 -5.400,00 -5.634,53 -234,53 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -137,20 -550,00 -48,08 501,92 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -3.734,29 -3.500,00 -1.136,44 2.363,56 -12.680,12 -17.550,00 -18.442,60 -892,60 -550,00 -521,43 28,57 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 80,33 -3.238,58 -2.000,00 -900,39 1.099,61 -118,23 -500,00 -747,55 -247,55 2.500,00 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -75,65 -120,00 -53,50 66,50 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.726,04 -2.300,00 -2.450,88 -150,88 7431002 Geschäftsauszahlungen -1.915,34 -2.000,00 -1.733,21 266,79 7431003 Geschäftsauszahlungen -7.897,67 -11.500,00 -12.541,14 -1.041,14 7431020 Fernmeldegebühren -715,60 -710,00 -711,11 -1,11 7431030 Geschäftsauszahlungen -117,99 -210,00 -105,96 104,04 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 7431040 Portokosten 16 36 36366 36366002 3636600201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -231,83 -160,00 -325,37 -165,37 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -73.564,93 -86.280,00 -81.988,80 4.291,20 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -22.276,16 -22.280,00 -18.214,29 4.065,71 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 499,90 499,90 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 499,90 499,90 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 499,90 499,90 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -499,90 -499,90 -499,90 -499,90 -499,90 -499,90 -18.214,29 4.065,71 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -22.276,16 -22.280,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600202 Mobile Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366002 3636600202 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Mobile Jugendarbeit Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 48.571,79 48.500,00 40.555,97 -7.944,03 6.225,72 6.000,00 3.112,86 -2.887,14 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 42.346,07 42.500,00 37.443,11 -5.056,89 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 30,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 30,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 48.601,79 48.500,00 40.555,97 -7.944,03 10 - Personalauszahlungen -9.986,50 -44.460,00 -42.831,50 1.628,50 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.794,05 -34.560,00 -33.385,98 1.174,02 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -604,04 -2.820,00 -2.736,99 83,01 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.588,41 -7.080,00 -6.708,53 371,47 -3.165,38 -4.850,00 -4.231,15 618,85 -550,00 -35,00 515,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7431000 Geschäftsauszahlungen -2.220,58 -2.300,00 -2.229,53 70,47 7431002 Geschäftsauszahlungen -944,80 -2.000,00 -1.875,86 124,14 7431020 Fernmeldegebühren -90,76 -90,76 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.151,88 -49.310,00 -47.062,65 2.247,35 35.449,91 -810,00 -6.506,68 -5.696,68 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600202 Mobile Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366002 3636600202 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Mobile Jugendarbeit Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 35.449,91 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -810,00 -6.506,68 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -5.696,68 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366003 3636600301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 320,00 320,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 300.000,00 300.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300.320,00 300.320,00 10 - Personalauszahlungen 300.320,00 300.320,00 -4.248,02 -4.770,00 -4.396,08 373,92 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.398,52 -3.810,00 -3.510,65 299,35 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -276,41 -310,00 -285,32 24,68 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -573,09 -650,00 -600,11 49,89 -29.720,94 -25.000,00 -25.948,35 -948,35 -22.500,00 -23.306,13 -806,13 -135,11 -135,11 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -24.050,68 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.797,15 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.873,11 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 14 -2.500,00 -2.187,11 312,89 -320,00 -320,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen -19.219,00 -18.980,00 -18.980,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -8.980,00 -8.980,00 -8.980,00 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -239,00 -34,86 -40,00 -37,29 2,71 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -5,04 -10,00 -3,57 6,43 7431020 Fernmeldegebühren -6,49 -10,00 -4,97 5,03 7431030 Geschäftsauszahlungen -7,87 -10,00 -7,06 2,94 7431040 Portokosten -15,46 -10,00 -21,69 -11,69 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -53.222,82 -48.790,00 -49.361,72 -571,72 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -53.222,82 -48.790,00 250.958,28 299.748,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 26 7831000 36 36366 36366003 3636600301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -29.079,03 -12.000,00 -47.926,27 -35.926,27 -29.079,03 -12.000,00 -47.926,27 -35.926,27 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -29.079,03 -12.000,00 -47.926,27 -35.926,27 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -29.079,03 -12.000,00 -47.926,27 -35.926,27 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -82.301,85 -60.790,00 203.032,01 263.822,01 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36367 36367001 3636700101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 280,00 300,00 1.504,99 1.204,99 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 280,00 300,00 1.504,99 1.204,99 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.760,00 4.850,00 6.300,00 1.450,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 2.300,00 500,00 500,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 1.100,00 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 350,00 350,00 500,00 150,00 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 10,00 300,00 300,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.804,99 2.654,99 -32.213,37 -32.213,37 10 - Personalauszahlungen 5.040,00 5.150,00 -24.199,16 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.363,78 -25.168,56 -25.168,56 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -574,63 -2.021,60 -2.021,60 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.494,09 -5.023,21 -5.023,21 7041000 Beihilfen -3.270,20 -3.191,96 11 7121000 -11.496,46 - Versorgungsauszahlungen -6.206,31 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -6.206,31 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -36.741,00 -38.790,00 -41.981,96 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -11.290,00 -11.290,00 -11.290,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -951,00 -3.000,00 -6.191,96 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -24.500,00 -24.500,00 -24.500,00 -8.844,11 -18.300,00 -8.564,33 9.735,67 -4.286,83 -4.800,00 -4.638,83 161,17 -54,75 -90,00 -38,72 51,28 -3.226,37 -5.310,00 -995,71 4.314,29 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431002 Geschäftsauszahlungen 7431003 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 17 -710,00 -359,35 -5.130,00 710,00 -1.811,68 -1.350,00 -663,61 -640,00 -3.191,96 3.318,32 1.350,00 -767,18 -127,18 -85,40 -150,00 -76,70 73,30 -167,80 -120,00 -235,51 -115,51 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -75.990,58 -57.090,00 -82.759,66 -25.669,66 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -70.950,58 -51.940,00 -74.954,67 -23.014,67 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36367 36367001 3636700101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 620,80 620,80 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 620,80 620,80 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 620,80 620,80 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -620,80 -620,80 -620,80 -620,80 -620,80 -620,80 -74.954,67 -23.014,67 7831000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -70.950,58 -51.940,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 42 42421 42421001 4242100101 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 13.400,00 7.250,00 -7.250,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 13.400,00 7.250,00 -7.250,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.400,00 7.250,00 -7.250,00 10 - Personalauszahlungen -9.458,99 -9.740,00 -9.851,95 -111,95 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.403,70 -7.630,00 -7.734,52 -104,52 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -596,25 -610,00 -622,00 -12,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.459,04 -1.500,00 -1.495,43 4,57 -2.343,63 -2.300,00 -2.246,48 53,52 -1.100,28 -1.000,00 -1.049,98 -49,98 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -614,36 -600,00 -500,63 99,37 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -628,99 -700,00 -695,87 4,13 -23.746,06 -21.300,00 -22.053,94 -753,94 -23.746,06 -21.300,00 -22.053,94 -753,94 -134,43 -8.140,00 -150,90 7.989,10 -19,45 -30,00 -13,76 16,24 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren -25,03 -20,00 -19,16 7431030 Geschäftsauszahlungen -30,34 -50,00 -34,31 15,69 7431040 Portokosten -59,61 -40,00 -83,67 -43,67 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -35.683,11 -41.480,00 -34.303,27 7.176,73 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -22.283,11 -34.230,00 -34.303,27 -73,27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.939,21 -10.548,01 -10.548,01 -2.651,01 -10.548,01 -10.548,01 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -8.000,00 8.000,00 0,84 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42421 42421001 4242100101 Nr. Bezeichnung 7832000 Auszahlungen GWG Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -288,20 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.939,21 -10.548,01 -10.548,01 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.939,21 -10.548,01 -10.548,01 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -44.851,28 -10.621,28 -25.222,32 -34.230,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 42 42424 42424001 4242400101 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Sportstätten Sportplätze Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 688,81 500,00 326,92 -173,08 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 688,81 500,00 326,92 -173,08 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.699,21 9.600,00 5.720,98 -3.879,02 6411010 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 6488500 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.252,89 - Personalauszahlungen 10 4.699,21 9.600,00 5.720,98 -3.879,02 11.864,87 7.000,00 11.257,34 4.257,34 Kostenerst. übriger Bereich 5.311,28 7.000,00 5.924,80 -1.075,20 Kostenerst. übriger Bereich 6.553,59 5.332,54 5.332,54 17.100,00 17.305,24 205,24 -14.341,10 -14.380,00 -13.357,20 1.022,80 -11.301,23 -11.360,00 -11.008,44 351,56 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -719,96 -720,00 -183,16 536,84 -2.319,91 -2.300,00 -2.165,60 134,40 -197.573,29 -232.060,00 -204.732,83 27.327,17 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -21.718,92 -15.000,00 -12.386,68 2.613,32 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.967,79 -35.000,00 -440,00 34.560,00 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -17.567,85 -20.000,00 -15.806,80 4.193,20 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.600,60 -2.500,00 -1.400,61 1.099,39 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.471,01 -20.000,00 -19.243,98 756,02 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -7.408,27 -8.000,00 -13.332,22 -5.332,22 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -123.298,58 -125.300,00 -137.452,79 -12.152,79 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.708,67 -2.260,00 -2.269,83 -9,83 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -831,60 -4.000,00 -2.399,92 1.600,08 -5.000,00 -5.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -5.000,00 -5.000,00 -15.957,70 -12.110,00 -4.403,27 7.706,73 -4.800,00 -4.800,00 -1.174,21 3.625,79 -90,78 -150,00 -64,20 85,80 620,57 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren -166,88 -710,00 -89,43 7431030 Geschäftsauszahlungen -149,45 -250,00 -127,16 122,84 7431040 Portokosten -278,20 -200,00 -390,44 -190,44 7431075 Geschäftsauszahlungen -10.472,39 -6.000,00 -2.557,83 3.442,17 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -227.872,09 -258.550,00 -227.493,30 31.056,70 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -210.619,20 -241.450,00 -210.188,06 31.261,94 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42424 42424001 4242400101 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Sportstätten Sportplätze Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 Ergebnis des Vorjahres - Ausz. für Baumaßnahmen -7.250,00 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -9.750,00 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -22.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 22.000,00 2.500,00 -22.000,00 -1.118,87 -4.500,00 -1.515,04 22.000,00 2.984,96 -1.118,87 -4.500,00 -1.515,04 2.984,96 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.368,87 -26.500,00 -1.515,04 24.984,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.368,87 -26.500,00 -1.515,04 24.984,96 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -218.988,07 -267.950,00 -211.703,10 56.246,90 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 42 42424 42424002 4242400201 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 25,00 2.000,00 -2.000,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 25,00 2.000,00 -2.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25,00 2.000,00 -2.000,00 10 - Personalauszahlungen -2.667,00 -2.750,00 -2.783,59 -33,59 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.091,05 -2.160,00 -2.190,05 -30,05 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -168,63 -170,00 -176,32 -6,32 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -407,32 -420,00 -417,22 2,78 -2.026,05 -2.020,00 -1.881,03 138,97 -17,14 -20,00 -22,01 -2,01 -2.008,91 -2.000,00 -1.859,02 140,98 -577,65 -30,00 -580,89 -550,89 -5,04 -10,00 -3,57 6,43 -557,15 -10,00 -555,63 -545,63 -15,46 -10,00 -21,69 -11,69 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren 7431040 Portokosten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.270,70 -4.800,00 -5.245,51 -445,51 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.245,70 -2.800,00 -5.245,51 -2.445,51 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42424 42424002 4242400201 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -5.245,70 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -2.800,00 -5.245,51 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.445,51 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 51 51511 51511001 5151100101 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Ort- und Regionalplanung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.784,00 9.000,00 8.327,37 -672,63 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 47.784,00 9.000,00 8.327,37 -672,63 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9.226,50 2.000,00 12.688,20 10.688,20 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 9.226,50 2.000,00 12.688,20 10.688,20 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 57.010,50 11.000,00 21.015,57 10.015,57 10 -178.082,62 -191.100,00 -194.535,21 -3.435,21 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. - Personalauszahlungen -141.046,52 -151.410,00 -154.388,43 -2.978,43 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.447,16 -12.330,00 -12.530,63 -200,63 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -25.588,94 -27.360,00 -27.616,15 -256,15 -4.703,88 -4.600,00 -4.508,90 91,10 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -2.208,36 -2.100,00 -2.107,41 -7,41 7241040 Reinigungskosten -1.233,08 -1.200,00 -1.004,81 195,19 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.262,44 -1.300,00 -1.396,68 -96,68 -80.510,63 -66.430,00 -16.514,31 49.915,69 -216,14 -350,00 -152,86 197,14 -5.562,04 -40.000,00 -6.188,09 33.811,91 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431002 Geschäftsauszahlungen 7431003 Geschäftsauszahlungen 7431006 Geschäftsauszahlungen -12.565,40 7431007 Geschäftsauszahlungen -59.176,32 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -278,14 -270,00 -212,93 57,07 7431030 Geschäftsauszahlungen -452,21 -590,00 -245,20 344,80 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 -3.000,00 -20.000,00 3.000,00 -7.187,60 -160,00 12.812,40 160,00 -662,38 -460,00 -929,63 -469,63 -1.598,00 -1.600,00 -1.598,00 2,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -263.297,13 -262.130,00 -215.558,42 46.571,58 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -206.286,63 -251.130,00 -194.542,85 56.587,15 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 51 51511 51511001 5151100101 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Ort- und Regionalplanung Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -206.286,63 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -251.130,00 -194.542,85 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 56.587,15 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 52 52521 52521001 5252100101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 163.492,30 350.000,00 439.172,98 89.172,98 6311000 Verwaltungsgebühren 163.492,30 350.000,00 439.172,98 89.172,98 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.500,00 -3.500,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 2.500,00 -2.500,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 2.976,40 5.000,00 6.274,97 1.274,97 6561000 Bußgelder 2.976,40 5.000,00 6.274,97 1.274,97 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 166.468,70 358.500,00 445.447,95 86.947,95 - Personalauszahlungen -370.785,96 -376.490,00 -373.834,49 2.655,51 -39.247,34 -44.690,00 -40.936,43 3.753,57 10 1.000,00 -1.000,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -251.787,24 -255.110,00 -254.520,39 589,61 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -20.661,85 -20.910,00 -21.108,01 -198,01 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -47.925,50 -48.400,00 -47.606,81 793,19 7041000 Beihilfen -11.164,03 -7.380,00 -9.662,85 -2.282,85 - Versorgungsauszahlungen -21.187,49 -29.510,00 -25.371,08 4.138,92 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -21.187,49 -29.510,00 -25.371,08 4.138,92 -7.984,04 -247.700,00 -7.653,13 240.046,87 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -3.748,32 -3.500,00 -3.576,99 -76,99 7241040 Reinigungskosten -2.092,94 -2.000,00 -1.705,50 294,50 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.142,78 -2.200,00 -2.370,64 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 7431040 7431090 Geschäftsauszahlungen 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -240.000,00 -170,64 240.000,00 -8.903,15 -11.360,00 -8.691,10 2.668,90 -2.923,68 -1.500,00 -1.705,48 -205,48 -790,00 -343,93 -486,31 -2.500,00 446,07 2.500,00 -1.000,00 1.000,00 -1.669,18 -1.580,00 -1.440,70 139,30 -685,81 -610,00 -539,09 70,91 Geschäftsauszahlungen -1.387,31 -1.320,00 -2.570,24 -1.250,24 Portokosten -1.490,36 -1.060,00 -2.091,66 -1.031,66 -185,64 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -74,86 -408.860,64 -665.060,00 -415.549,80 249.510,20 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52521 52521001 5252100101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -242.391,94 -306.560,00 29.898,15 336.458,15 -242.391,94 -306.560,00 29.898,15 336.458,15 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 52 52522 52522001 5252200101 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürdorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.030,00 1.000,00 1.024,00 24,00 6311000 Verwaltungsgebühren 1.030,00 1.000,00 1.024,00 24,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.143,40 3.000,00 5.943,60 2.943,60 6481000 Kostenerstattungen vom Land 3.143,40 3.000,00 5.943,60 2.943,60 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 492,00 500,00 492,00 -8,00 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 492,00 500,00 492,00 -8,00 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.665,40 4.500,00 7.459,60 2.959,60 10 - Personalauszahlungen -23.678,14 -24.750,00 -26.510,44 -1.760,44 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.950,39 -2.130,00 -3.619,89 -1.489,89 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -16.546,89 -17.400,00 -17.253,71 146,29 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.287,83 -1.360,00 -1.343,89 16,11 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.338,24 -3.510,00 -3.438,49 71,51 7041000 Beihilfen 11 7121000 -554,79 -350,00 -854,46 -504,46 - Versorgungsauszahlungen -1.052,91 -1.410,00 -2.243,49 -833,49 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.052,91 -1.410,00 -2.243,49 -833,49 -527,80 -600,00 -564,68 35,32 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -76,37 -120,00 -54,01 65,99 7431020 Fernmeldegebühren -98,28 -100,00 -75,23 24,77 7431030 Geschäftsauszahlungen -119,11 -210,00 -106,97 103,03 7431040 Portokosten -234,04 -170,00 -328,47 -158,47 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -25.258,85 -26.760,00 -29.318,61 -2.558,61 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -20.593,45 -22.260,00 -21.859,01 400,99 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 52 52522 52522001 5252200101 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürdorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -20.593,45 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -22.260,00 -21.859,01 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 400,99 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 52 52523 52523001 5252300101 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und -pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 5.981,59 5.881,59 6311000 Verwaltungsgebühren 100,00 5.981,59 5.881,59 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 150,00 -150,00 6561000 Bußgelder 150,00 -150,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 5.981,59 5.731,59 -12.599,14 -12.960,00 -12.910,11 49,89 7011000 Dienstbezüge Beamte -4.360,71 -4.970,00 -4.548,45 421,55 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -5.447,05 -5.580,00 -5.692,33 -112,33 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -457,49 -470,00 -470,76 -0,76 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.093,47 -1.120,00 -1.124,93 -4,93 7041000 Beihilfen -1.240,42 -820,00 -1.073,64 -253,64 - Versorgungsauszahlungen -2.354,11 -3.280,00 -2.818,98 461,02 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.354,11 -3.280,00 -2.818,98 461,02 -6.254,43 -119.154,43 11 7121000 12 - Personalauszahlungen 250,00 -14.201,54 112.900,00 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.226,04 -5.000,00 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.121,07 120.000,00 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7291000 Sonstige Dienstleistungen -1.854,43 -1.900,00 -1.854,43 45,57 -9.300,00 -10.000,00 -9.300,00 700,00 -9.300,00 -10.000,00 -9.300,00 700,00 -140,48 -410,00 -149,18 260,82 -30,00 -12,74 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7315000 15 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern - Sonstige Auszahlungen 5.000,00 -4.400,00 -200,00 -18,01 -124.400,00 200,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur -16,00 -20,00 -16,00 4,00 7431020 Fernmeldegebühren -23,18 -20,00 -17,74 2,26 7431030 Geschäftsauszahlungen -28,09 -50,00 -25,23 24,77 7431040 Portokosten -55,20 -40,00 -77,47 -37,47 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.595,27 86.250,00 -31.432,70 -117.682,70 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -38.595,27 86.500,00 -25.451,11 -111.951,11 -250,00 17,26 250,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 220.000,00 -220.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 220.000,00 -220.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52523 52523001 5252300101 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und -pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -14.457,00 -258.000,00 -52.272,86 205.727,14 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -14.457,00 -258.000,00 -52.272,86 205.727,14 7852000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 220.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -220.000,00 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.457,00 -258.000,00 -52.272,86 205.727,14 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -14.457,00 -38.000,00 -52.272,86 -14.272,86 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -53.052,27 48.500,00 -77.723,97 -126.223,97 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353100101 Elektrizitätsversorgung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53531 53531001 5353100101 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 652.091,43 500.000,00 489.137,67 -10.862,33 6511000 Konzessionsabgaben 652.091,43 500.000,00 489.137,67 -10.862,33 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 652.091,43 500.000,00 489.137,67 -10.862,33 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 652.091,43 500.000,00 489.137,67 -10.862,33 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 7843000 Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. 18.000,00 -18.000,00 18.000,00 -18.000,00 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.000,00 -18.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 18.000,00 -18.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 652.091,43 518.000,00 489.137,67 -28.862,33 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53537 53537001 5353700101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321100 Restmüllgebühren 6321103 Behältertauschgebühr 6321110 Bioabfall 2.555.028,62 8.937,16 2.178.800,00 13.800,00 2.230.136,65 51.336,65 12,00 12,00 8.431,30 -5.368,70 8.862,15 5.000,00 6.394,49 1.394,49 2.015.730,11 1.630.000,00 1.677.808,79 47.808,79 -82,50 -82,50 521.499,20 530.000,00 537.572,57 7.572,57 398,46 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.800,00 63.800,00 64.198,46 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 63.800,00 63.800,00 63.800,00 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 398,46 398,46 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 55.675,09 48.000,00 48.166,86 166,86 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 55.675,09 48.000,00 48.166,86 166,86 07 + Sonstige Einzahlungen 10.000,00 7.423,89 -2.576,11 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 9.100,00 7.375,39 -1.724,61 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 900,00 6561000 Bußgelder 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -900,00 48,50 48,50 2.674.503,71 2.300.600,00 2.349.925,86 49.325,86 -94.704,14 -96.130,00 -95.011,11 1.118,89 7011000 Dienstbezüge Beamte -10.564,29 -11.650,00 -10.675,61 974,39 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -63.441,31 -64.660,00 -64.127,02 532,98 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.234,09 -5.290,00 -5.282,22 7,78 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.459,40 -12.610,00 -12.406,33 203,67 7041000 Beihilfen -3.005,05 -1.920,00 -2.519,93 -599,93 -5.703,08 -7.690,00 -6.616,40 1.073,60 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.703,08 -7.690,00 -6.616,40 1.073,60 -1.827.326,54 -1.770.700,00 -1.602.784,11 167.915,89 -1.096,84 -1.000,00 -1.046,70 -46,70 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -612,44 -600,00 -499,07 100,93 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -627,03 -600,00 -693,70 -93,70 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -417.327,30 -350.000,00 -349.170,14 829,86 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -904.191,24 -908.000,00 -808.501,68 99.498,32 7291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -173.055,22 -174.000,00 -156.896,10 17.103,90 7291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -282.872,69 -290.000,00 -245.539,63 44.460,37 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -47.543,78 -46.000,00 -40.437,09 5.562,91 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -500,00 500,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 53 53537 53537001 5353700101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431002 Ergebnis des Vorjahres -579.844,90 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -575.410,00 -535.186,20 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 40.223,80 -194,52 -320,00 -137,57 182,43 -4.800,96 -8.000,00 -10.653,60 -2.653,60 Geschäftsauszahlungen -167.689,52 -164.000,00 -155.970,26 8.029,74 7431003 Geschäftsauszahlungen -135.315,66 -132.000,00 -119.598,88 12.401,12 7431004 Geschäftsauszahlungen -15.999,31 -20.000,00 -15.339,42 4.660,58 7431005 Geschäftsauszahlungen -99.826,52 -92.000,00 -87.646,48 4.353,52 7431006 Geschäftsauszahlungen -119.017,21 -118.000,00 -111.190,58 6.809,42 7431007 Geschäftsauszahlungen -12.254,55 -14.000,00 -11.727,76 2.272,24 7431008 Geschäftsauszahlungen -8.274,71 -7.500,00 -7.457,46 7431009 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431011 Geschäftsauszahlungen 7431020 7431030 7431040 Portokosten 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -200,00 200,00 -3.000,00 42,54 3.000,00 -501,70 -200,00 -955,29 -755,29 -5.838,14 -5.000,00 -4.827,12 172,88 Fernmeldegebühren -250,32 -240,00 -191,63 48,37 Geschäftsauszahlungen -379,11 -530,00 -286,07 243,93 -596,14 -420,00 -836,66 -416,66 -8.811,24 -9.100,00 -8.367,42 732,58 -900,00 900,00 -95,29 -2.507.578,66 -2.449.930,00 -2.239.597,82 210.332,18 166.925,05 -149.330,00 110.328,04 259.658,04 166.925,05 -149.330,00 110.328,04 259.658,04 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53537 53537002 5353700201 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -7.788,36 -7.970,00 -7.942,62 27,38 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.006,10 -1.110,00 -1.016,68 93,32 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -5.090,05 -5.240,00 -5.251,00 -11,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -418,00 -430,00 -430,48 -0,48 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -988,02 -1.010,00 -1.004,48 5,52 7041000 Beihilfen -286,19 -180,00 -239,98 -59,98 - Versorgungsauszahlungen -543,14 -730,00 -630,11 99,89 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -543,14 -730,00 -630,11 99,89 -184.617,31 -30.000,00 -48.664,56 -18.664,56 -184.617,31 -30.000,00 -48.664,56 -18.664,56 -59,76 -60,00 -63,93 -3,93 11 7121000 12 7238000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Erstattungen übrige Bereiche 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -8,65 -10,00 -6,11 3,89 7431020 Fernmeldegebühren -11,13 -10,00 -8,52 1,48 7431030 Geschäftsauszahlungen -13,48 -20,00 -12,11 7,89 7431040 Portokosten -26,50 -20,00 -37,19 -17,19 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -193.008,57 -38.760,00 -57.301,22 -18.541,22 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -193.008,57 -38.760,00 -57.301,22 -18.541,22 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53537 53537002 5353700201 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -193.008,57 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -38.760,00 -57.301,22 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -18.541,22 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.362.470,93 8.233.000,00 8.437.872,40 204.872,40 148.292,19 123.000,00 144.415,27 21.415,27 6321200 Schmutzwassergebühren 5.758.334,13 5.620.000,00 5.544.534,11 -75.465,89 6321210 Niederschlagswassergebühren 2.449.889,30 2.490.000,00 2.738.370,42 248.370,42 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 10.552,60 10.552,60 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.529,75 2.200,00 643,00 -1.557,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.607,50 2.000,00 643,00 -1.357,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 922,25 200,00 07 + Sonstige Einzahlungen 50,00 6542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 50,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 5.955,31 8.365.050,68 8.235.200,00 8.438.515,40 203.315,40 -772.321,02 -771.120,00 -774.970,06 -3.850,06 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -47.518,86 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -112.690,09 7041000 Beihilfen -7.115,82 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -200,00 -24.736,54 -27.400,00 -25.146,20 2.253,80 -580.259,71 -578.770,00 -583.152,33 -4.382,33 -47.440,00 -48.692,32 -1.252,32 -112.990,00 -112.043,57 946,43 -4.520,00 -5.935,64 -1.415,64 -13.353,90 -18.090,00 -15.584,81 2.505,19 -13.353,90 -18.090,00 -15.584,81 2.505,19 -332.912,45 -604.650,00 -519.933,22 84.716,78 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -92,82 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.726,27 -15.000,00 -6.994,53 8.005,47 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -29.013,95 -30.000,00 -74.297,45 -44.297,45 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -81.998,39 -90.000,00 -63.196,19 26.803,81 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -42.128,34 -40.000,00 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.398,32 -10.000,00 -757,44 9.242,56 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land 21.971,80 -200.000,00 -160.988,08 39.011,92 7241030 Heizkosten -2.568,88 -2.400,00 -2.451,45 -51,45 7241040 Reinigungskosten -2.092,52 -1.400,00 -5.412,84 -4.012,84 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.468,54 -1.500,00 -1.624,69 -124,69 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.333,38 -1.600,00 -715,85 884,15 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -84.633,38 -93.000,00 -87.124,78 5.875,22 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -13.241,46 -20.000,00 -12.169,04 7.830,96 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -1.851,82 -3.500,00 -1.403,52 2.096,48 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -4.177,51 -4.750,00 -4.699,69 50,31 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.275,37 -4.000,00 -4.133,32 -133,32 40.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 7291000 Sonstige Dienstleistungen -21.426,12 7291001 Sonstige Dienstleistungen -23.865,45 7291002 Sonstige Dienstleistungen 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7313000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -50.000,00 -59.557,02 -9.557,02 -30.532,43 -30.000,00 -31.270,23 -1.270,23 -5.059,30 -7.500,00 -3.137,10 4.362,90 -4.545.360,00 -4.610.000,00 -4.597.590,00 12.410,00 -4.545.360,00 -4.610.000,00 -4.597.590,00 12.410,00 - Sonstige Auszahlungen -30.151,44 -37.780,00 -38.043,08 -263,08 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -1.886,98 -3.000,00 -1.538,37 1.461,63 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -2.786,00 -3.000,00 -3.134,46 -134,46 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -243,30 -1.000,00 -435,60 564,40 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -371,04 -600,00 -866,97 -266,97 7431000 Geschäftsauszahlungen -9.486,75 -10.000,00 -12.066,60 -2.066,60 7431005 Geschäftsauszahlungen 7431006 Geschäftsauszahlungen -100,00 -3.000,00 -2.263,50 736,50 7431007 Geschäftsauszahlungen -600,00 -3.000,00 -1.525,00 1.475,00 7431010 Fachliteratur -2.976,83 -1.410,00 -3.363,26 -1.953,26 7431020 Fernmeldegebühren -477,47 -460,00 -365,52 94,48 7431030 Geschäftsauszahlungen -578,70 -1.010,00 -528,82 481,18 7431040 Portokosten -1.137,09 -800,00 -1.595,86 -795,86 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -9.507,28 -10.000,00 -10.359,12 -359,12 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.694.098,81 -6.041.640,00 -5.946.121,17 95.518,83 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 15 Zuweisungen Zweckverbände lfd. Ergebnis des Vorjahres 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7852000 26 7831000 -500,00 500,00 2.670.951,87 2.193.560,00 2.492.394,23 298.834,23 52.375,61 754.000,00 785.942,88 31.942,88 256.168,03 256.168,03 52.375,61 754.000,00 529.774,85 -224.225,15 52.375,61 754.000,00 785.942,88 31.942,88 - Ausz. für Baumaßnahmen -343.558,51 -2.339.000,00 -1.903.175,85 435.824,15 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -343.558,51 -2.339.000,00 -1.903.175,85 435.824,15 -21.069,87 -10.437,46 -10.437,46 -21.069,87 -10.437,46 -10.437,46 -364.628,38 -2.339.000,00 -1.913.613,31 425.386,69 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -312.252,77 -1.585.000,00 -1.127.670,43 2.358.699,10 608.560,00 1.364.723,80 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 457.329,57 756.163,80 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53538 53538002 5353800201 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.847,33 18.000,00 8.490,47 -9.509,53 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.847,33 18.000,00 8.490,47 -9.509,53 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.847,33 18.000,00 8.490,47 -9.509,53 10 - Personalauszahlungen -11.075,36 -11.420,00 -9.413,71 2.006,29 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.006,10 -1.110,00 -1.016,68 93,32 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.652,44 -7.920,00 -6.307,87 1.612,13 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 -652,54 7,46 -1.196,64 353,36 -286,19 -180,00 -239,98 -59,98 -543,14 -730,00 -630,11 99,89 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -543,14 -730,00 -630,11 99,89 -219,00 -2.500,00 -1.741,05 758,95 -219,00 -2.500,00 -1.741,05 758,95 -5.393,72 -6.140,00 -4.492,92 1.647,08 -17,29 -30,00 -12,23 17,77 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 -660,00 -1.550,00 - Versorgungsauszahlungen 12 7313000 -632,44 -1.498,19 Zuweisungen Zweckverbände lfd. - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -5.274,22 -6.000,00 -4.365,07 1.634,93 7431020 Fernmeldegebühren -22,25 -20,00 -17,03 2,97 7431030 Geschäftsauszahlungen -26,97 -50,00 -24,22 25,78 7431040 Portokosten -52,99 -40,00 -74,37 -34,37 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.231,22 -20.790,00 -16.277,79 4.512,21 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -8.383,89 -2.790,00 -7.787,32 -4.997,32 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538002 5353800201 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -8.383,89 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -2.790,00 -7.787,32 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -4.997,32 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53538 53538003 5353800301 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.600,00 27,50 -1.572,50 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.600,00 27,50 -1.572,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 332,61 332,61 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 332,61 332,61 07 + Sonstige Einzahlungen 600,00 -600,00 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 300,00 -300,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 300,00 -300,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.200,00 360,11 -1.839,89 -17.625,79 -16.500,00 -17.593,27 -1.093,27 -14.099,90 -13.000,00 -14.085,05 -1.085,05 -967,49 -960,00 -969,74 -9,74 -2.558,40 -2.540,00 -2.538,48 1,52 -3.063,01 -6.550,00 -3.980,12 2.569,88 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -706,19 -3.000,00 -3.243,88 -243,88 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.161,37 -2.500,00 536,24 3.036,24 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -46,84 -800,00 -1.088,60 -288,60 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -148,61 -250,00 -183,88 66,12 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -9,82 -600,00 600,00 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -9,82 -300,00 300,00 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle -300,00 300,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -20.698,62 -23.650,00 -21.573,39 2.076,61 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -20.698,62 -21.450,00 -21.213,28 236,72 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538003 5353800301 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -20.698,62 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -21.450,00 -21.213,28 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 236,72 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 195.300,00 80.576,25 -114.723,75 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 195.300,00 80.576,25 -114.723,75 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.029,76 60.050,00 100.648,98 40.598,98 6311000 Verwaltungsgebühren 12.513,20 12.000,00 58.262,08 46.262,08 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 48.000,00 22.863,87 -25.136,13 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 19.523,03 19.523,03 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.031,35 2.031,35 6411000 Mieten und Pachten 1.652,50 1.000,00 3.031,35 2.031,35 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 25.105,87 13.800,00 16.517,06 2.717,06 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 17.279,87 2.000,00 3.451,00 1.451,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 15,00 250,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 294,50 4.000,00 5.198,00 1.198,00 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 6.959,29 2.000,00 3.021,20 1.021,20 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 557,21 2.000,00 4.846,86 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 165,26 1.000,00 1.772,24 772,24 6562000 Säumniszuschläge 165,26 1.000,00 1.772,24 772,24 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 84.953,39 271.150,00 202.545,88 -68.604,12 -217.990,43 -217.500,00 -208.962,93 8.537,07 -44.292,13 -49.030,00 -45.047,06 3.982,94 10 - Personalauszahlungen 45.516,56 50,00 1.652,50 1.000,00 -50,00 -250,00 3.550,00 2.846,86 -3.550,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -127.218,53 -126.400,00 -120.724,10 5.675,90 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.380,47 -10.340,00 -10.387,08 -47,08 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -23.500,26 -23.640,00 -22.171,55 1.468,45 7041000 Beihilfen -12.599,04 -8.090,00 -10.633,14 -2.543,14 - Versorgungsauszahlungen -23.910,89 -32.370,00 -27.918,72 4.451,28 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -23.910,89 -32.370,00 -27.918,72 4.451,28 -616.924,60 -1.337.800,00 -562.538,35 775.261,65 -36,66 -36,66 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -75,87 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.433,54 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.795,44 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -76,42 -3.000,00 -2.778,23 221,77 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -458.344,33 -450.000,00 -458.676,13 -8.676,13 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -16.998,93 -20.000,00 -6.821,38 13.178,62 7211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -28.186,67 7211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -45.810,21 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -80.000,00 -1.187,62 78.812,38 -500,00 500,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Nr. Bezeichnung 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.100,00 7.100,00 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -60.000,00 60.000,00 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -43.256,35 -49.000,00 -38.791,10 10.208,90 7241030 Heizkosten -3.055,93 -2.800,00 -2.916,24 -116,24 7241040 Reinigungskosten -1.706,33 -1.600,00 -1.390,46 209,54 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.746,97 -1.800,00 -1.932,73 -132,73 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -10.437,61 -11.000,00 -9.652,22 1.347,78 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.766,35 -3.766,35 13 14 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -651.000,00 -34.589,23 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 616.410,77 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen -17.600,00 -260.600,00 -22.621,13 237.978,87 -17.600,00 -17.600,00 -17.400,00 200,00 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -139.000,00 -5.221,13 133.778,87 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -104.000,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318001 7318002 15 Ergebnis des Vorjahres - Sonstige Auszahlungen 104.000,00 -35.088,39 -27.720,00 -45.217,38 -17.497,38 -269,45 -430,00 -190,57 239,43 -33.198,76 -25.000,00 -43.224,99 -18.224,99 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -346,75 -330,00 7431030 Geschäftsauszahlungen -420,25 -720,00 -377,43 342,57 7431040 Portokosten -825,77 -570,00 -1.158,94 -588,94 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -911.514,31 -1.875.990,00 -867.258,51 1.008.731,49 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -826.560,92 -1.604.840,00 -664.712,63 940.127,37 -670,00 670,00 -265,45 64,55 -27,41 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.335,50 3.988,08 3.988,08 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 1.335,50 3.988,08 3.988,08 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 29.888,00 29.888,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 29.888,00 29.888,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 97.934,96 631.000,00 376.638,65 -254.361,35 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 97.934,96 631.000,00 376.638,65 -254.361,35 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 99.270,46 631.000,00 410.514,73 -220.485,27 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -5.000,00 -10.782,30 -5.782,30 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 7852000 -5.000,00 5.000,00 -10.782,30 -10.782,30 - Ausz. für Baumaßnahmen -87.681,30 -1.263.000,00 -575.014,89 687.985,11 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -87.681,30 -1.263.000,00 -575.014,89 687.985,11 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -87.681,30 -1.268.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -585.797,19 682.202,81 -637.000,00 -175.282,46 461.717,54 -814.971,76 -2.241.840,00 -839.995,09 1.401.844,91 11.589,16 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54541 54541002 5454100201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -4.265,08 -3.790,00 -3.795,89 -5,89 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.380,32 -2.960,00 -2.979,49 -19,49 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -274,79 -250,00 -244,59 5,41 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -609,97 -580,00 -571,81 8,19 -3.064,62 -4.000,00 4.000,00 -3.064,62 -4.000,00 4.000,00 -29,87 -40,00 -31,97 8,03 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -4,32 -10,00 -3,06 6,94 7431020 Fernmeldegebühren -5,56 -10,00 -4,26 5,74 7431030 Geschäftsauszahlungen -6,74 -10,00 -6,06 3,94 7431040 Portokosten -13,25 -10,00 -18,59 -8,59 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.359,57 -7.830,00 -3.827,86 4.002,14 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -7.359,57 -7.830,00 -3.827,86 4.002,14 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 320.000,00 -320.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 320.000,00 -320.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 320.000,00 -320.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -18.115,37 -355.000,00 -6.332,59 348.667,41 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -18.115,37 -355.000,00 -6.332,59 348.667,41 -18.115,37 -355.000,00 -6.332,59 348.667,41 7852000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541002 5454100201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -18.115,37 -35.000,00 -6.332,59 28.667,41 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -25.474,94 -42.830,00 -10.160,45 32.669,55 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54541 54541003 5454100301 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64.599,00 16.000,00 6.341,32 -9.658,68 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 64.599,00 16.000,00 6.341,32 -9.658,68 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 21.611,39 20.000,00 20.401,91 401,91 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 21.611,39 20.000,00 20.401,91 401,91 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 86.210,39 36.000,00 26.743,23 -9.256,77 - Personalauszahlungen 10 -13.622,39 -13.340,00 -13.248,78 91,22 7011000 Dienstbezüge Beamte -4.988,81 -5.520,00 -5.087,10 432,90 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -5.675,36 -5.390,00 -5.449,18 -59,18 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -462,29 -450,00 -446,15 3,85 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.076,85 -1.070,00 -1.065,56 4,44 7041000 Beihilfen -1.419,08 -910,00 -1.200,79 -290,79 - Versorgungsauszahlungen -2.693,19 -3.640,00 -3.152,82 487,18 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.693,19 -3.640,00 -3.152,82 487,18 11 7121000 12 -855.121,03 -831.500,00 -774.904,71 56.595,29 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -148.316,12 -160.000,00 -148.385,72 11.614,28 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -115.369,99 -200.000,00 -182.847,25 17.152,75 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.168,96 -6.200,00 -6.054,72 145,28 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -178.378,27 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -235.657,65 -250.000,00 -274.796,41 -24.796,41 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -135.698,34 -155.000,00 -139.081,45 15.918,55 7241030 Heizkosten -95,38 -100,00 -91,02 8,98 7241040 Reinigungskosten -53,26 -100,00 -43,40 56,60 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -54,52 -100,00 -60,32 39,68 -35.328,54 -60.000,00 -23.544,42 36.455,58 -129,47 -140,00 -138,51 1,49 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -18,73 -30,00 -13,25 16,75 7431020 Fernmeldegebühren -24,11 -20,00 -18,45 1,55 7431030 Geschäftsauszahlungen -29,22 -50,00 -26,24 23,76 7431040 Portokosten -57,41 -40,00 -80,57 -40,57 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -871.566,08 -848.620,00 -791.444,82 57.175,18 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -785.355,69 -812.620,00 -764.701,59 47.918,41 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.850.000,00 -1.850.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541003 5454100301 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Nr. Bezeichnung 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.850.000,00 -1.850.000,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.850.000,00 -1.850.000,00 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 1.850.000,00 -1.850.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.700.000,00 -3.700.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.692,14 -37.000,00 37.000,00 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -5.692,14 -37.000,00 37.000,00 7852000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.692,14 -37.000,00 37.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.692,14 3.663.000,00 -3.663.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -791.047,83 2.850.380,00 -764.701,59 -3.615.081,59 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54545 54545001 5454500101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150.339,09 173.000,00 177.752,23 4.752,23 6321300 Straßenreinigung 146.709,09 173.000,00 175.843,41 2.843,41 6321310 Winterdienst 1.908,82 1.908,82 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.752,23 10 - Personalauszahlungen 3.630,00 150.339,09 173.000,00 177.752,23 -3.789,18 -3.870,00 -3.868,76 1,24 -503,27 -560,00 -508,46 51,54 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.469,10 -2.530,00 -2.554,33 -24,33 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -205,49 -210,00 -212,15 -2,15 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -468,16 -480,00 -473,80 6,20 7041000 Beihilfen -143,16 -90,00 -120,02 -30,02 - Versorgungsauszahlungen -271,69 -370,00 -315,13 54,87 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -271,69 -370,00 -315,13 54,87 -4.076,48 -4.240,00 -4.183,89 56,11 146.262,61 168.760,00 173.568,34 4.808,34 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -15,61 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -15,61 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54545 54545001 5454500101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 146.262,61 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 168.760,00 173.568,34 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 4.808,34 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454500201 Winterdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54545 54545002 5454500201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Winterdienst Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 199.210,19 165.000,00 167.182,20 2.182,20 6321310 Winterdienst 199.210,19 165.000,00 167.182,20 2.182,20 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 199.210,19 165.000,00 167.182,20 2.182,20 10 - Personalauszahlungen -859,05 -890,00 -902,53 -12,53 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -687,02 -710,00 -725,74 -15,74 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -55,60 -60,00 -58,59 1,41 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -116,43 -120,00 -118,20 1,80 11 12 7291000 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 -859,05 -10.890,00 -902,53 9.987,47 198.351,14 154.110,00 166.279,67 12.169,67 198.351,14 154.110,00 166.279,67 12.169,67 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54546 54546001 5454600101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 212.545,45 275.000,00 227.982,29 -47.017,71 6561000 Bußgelder 212.545,45 275.000,00 227.982,29 -47.017,71 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 212.545,45 275.000,00 227.982,29 -47.017,71 10 - Personalauszahlungen -188.609,85 -183.630,00 -203.253,38 -19.623,38 7011000 Dienstbezüge Beamte -16.535,04 -22.430,00 -17.945,82 4.484,18 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -130.468,10 -122.800,00 -141.515,76 -18.715,76 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.576,83 -9.830,00 -11.405,07 -1.575,07 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -26.326,44 -24.870,00 -28.150,70 -3.280,70 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -4.703,44 -3.700,00 -4.236,03 -536,03 - Versorgungsauszahlungen -8.926,36 -14.810,00 -11.122,24 3.687,76 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -8.926,36 -14.810,00 -11.122,24 3.687,76 -8.131,99 -7.100,00 -5.602,85 1.497,15 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -2.489,24 -2.300,00 -2.384,39 -84,39 7241040 Reinigungskosten -1.071,49 -800,00 -873,13 -73,13 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.441,58 -1.500,00 -1.433,32 66,68 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.129,68 -2.500,00 -912,01 1.587,99 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -41.272,83 -42.030,00 -40.293,23 1.736,77 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -2.361,45 -2.500,00 -1.672,26 827,74 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -475,50 -770,00 -336,29 433,71 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7431090 Geschäftsauszahlungen 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -150,00 150,00 -50,00 50,00 -691,89 -730,00 -573,44 156,56 -1.073,53 -1.300,00 -666,06 633,94 -36.457,24 -36.030,00 -37.045,18 -1.015,18 -500,00 500,00 -213,22 -246.941,03 -247.570,00 -260.271,70 -12.701,70 -34.395,58 27.430,00 -32.289,41 -59.719,41 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54546 54546001 5454600101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -9.752,81 -9.752,81 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.752,81 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -9.752,81 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -44.148,39 27.430,00 -32.289,41 -59.719,41 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454700101 ÖPNV Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54547 54547001 5454700101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -6.790,79 -6.820,00 -6.626,65 193,35 -5.850,00 -5.361,17 488,83 7011000 Dienstbezüge Beamte -5.286,91 7041000 Beihilfen 7121000 -1.503,88 -970,00 -1.265,48 -295,48 - Versorgungsauszahlungen -2.854,11 -3.860,00 -3.322,68 537,32 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.854,11 -3.860,00 -3.322,68 537,32 -54,78 -16.060,00 -1.784,10 14.275,90 -7,93 -10,00 -5,60 4,40 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 11 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -16.000,00 -1.725,50 14.274,50 7431020 Fernmeldegebühren -10,20 -10,00 -7,81 2,19 7431030 Geschäftsauszahlungen -12,36 -20,00 -11,10 8,90 7431040 Portokosten -24,29 -20,00 -34,09 -14,09 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -9.699,68 -26.740,00 -11.733,43 15.006,57 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -9.699,68 -26.740,00 -11.733,43 15.006,57 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454700101 ÖPNV Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54547 54547001 5454700101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -9.699,68 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -26.740,00 -11.733,43 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 15.006,57 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55551 55551001 5555100101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.034,73 600,00 -600,00 6411060 Mieten und Pachten 1.034,73 600,00 -600,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.500,00 3.500,00 -3.000,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 6.500,00 3.500,00 -3.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.034,73 7.100,00 3.500,00 -3.600,00 - Personalauszahlungen 10 -3.436,70 -3.540,00 -3.610,57 -70,57 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.747,90 -2.840,00 -2.902,89 -62,89 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -222,43 -230,00 -234,40 -4,40 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -466,37 -470,00 -473,28 -3,28 -18.699,34 -141.800,00 -14.039,08 127.760,92 -6.402,84 -2.202,84 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -330,31 -500,00 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -13.042,52 -4.200,00 500,00 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241030 Heizkosten -180,59 -200,00 -172,33 27,67 7241040 Reinigungskosten -100,83 -100,00 -82,17 17,83 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -103,23 -100,00 -114,21 -14,21 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -155,95 -200,00 -145,40 54,60 7241400 Gebäudeversicherung -3.955,49 -4.500,00 -6.377,93 -1.877,93 -10.000,00 -830,42 -2.000,00 10.000,00 -744,20 -120.000,00 1.255,80 120.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -22.136,04 -145.340,00 -17.649,65 127.690,35 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -21.101,31 -138.240,00 -14.149,65 124.090,35 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55551 55551001 5555100101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -21.101,31 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -138.240,00 -14.149,65 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 124.090,35 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100201 Brückenkopfpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55551 55551002 5555100201 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 8.737,09 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 60.681,37 3.150,00 2.625,49 -524,51 51.944,28 3.150,00 2.625,49 -524,51 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 60.681,37 3.150,00 2.625,49 -524,51 - Personalauszahlungen -52.586,06 -3.410,00 -3.471,03 -61,03 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -41.153,78 -2.680,00 -2.733,92 -53,92 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.235,29 -220,00 -223,67 -3,67 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -8.196,99 -510,00 -513,44 -3,44 -2.153,43 -2.450,00 -2.449,00 1,00 -2.153,43 -2.450,00 -2.449,00 1,00 -699.300,00 -610.700,00 -575.000,00 35.700,00 -575.000,00 80.000,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241090 13 7511000 14 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen an das Land - Transferausszahlungen -1.487,22 -1.487,22 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -655.000,00 -655.000,00 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -44.300,00 44.300,00 - Sonstige Auszahlungen -176,49 -700,00 -176,49 523,51 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -176,49 -700,00 -176,49 523,51 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -755.703,20 -617.260,00 -581.096,52 36.163,48 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -695.021,83 -614.110,00 -578.471,03 35.638,97 15 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -56.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land -56.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -56.000,00 -44.300,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100201 Brückenkopfpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55551 55551002 5555100201 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -56.000,00 -751.021,83 -614.110,00 -578.471,03 35.638,97 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55552 55552001 5555200101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -27.250,43 -28.710,00 -28.818,69 -108,69 -121,85 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -21.590,30 -22.820,00 -22.941,85 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.758,10 -1.860,00 -1.862,70 -2,70 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.902,03 -4.030,00 -4.014,14 15,86 -5.822,59 -6.400,00 -6.575,70 -175,70 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -75,20 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.266,58 -6.000,00 -6.114,82 -114,82 7241030 Heizkosten -225,73 -200,00 -215,41 -15,41 7241040 Reinigungskosten -126,04 -100,00 -102,71 -2,71 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -129,04 -100,00 -142,76 -42,76 -514.617,00 -539.000,00 -524.736,00 14.264,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -349.190,00 -360.000,00 -358.570,00 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -78.630,00 -80.000,00 -79.350,00 650,00 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -86.797,00 -97.000,00 -86.816,00 10.184,00 -647,50 -1.180,00 -660,02 519,98 -25,94 -40,00 -18,34 21,66 15 - Sonstige Auszahlungen -2.000,00 2.000,00 1.430,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -33,38 -30,00 7431030 Geschäftsauszahlungen -40,45 -70,00 -36,33 33,67 7431040 Portokosten -79,49 -60,00 -111,56 -51,56 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -468,24 -550,00 -468,24 81,76 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -548.337,52 -575.290,00 -560.790,41 14.499,59 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -548.337,52 -575.290,00 -560.790,41 14.499,59 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -430,00 430,00 -25,55 4,45 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55552 55552001 5555200101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -548.337,52 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -575.290,00 -560.790,41 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 14.499,59 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55553 55553001 5555300101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321400 Grabstellen 385.732,90 6321410 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 132.453,45 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 6488500 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 529.628,35 488.000,00 511.917,80 23.917,80 10.050,00 8.000,00 10.260,00 2.260,00 -912,00 -912,00 350.000,00 371.572,60 21.572,60 130.000,00 130.997,20 997,20 29.658,58 30.000,00 42.313,25 12.313,25 Kostenerst. übriger Bereich 29.557,85 30.000,00 42.020,54 12.020,54 Kostenerst. übriger Bereich 100,73 292,71 292,71 - Personalauszahlungen 1.392,00 559.286,93 518.000,00 554.231,05 36.231,05 -41.423,60 -6.390,00 -61.754,37 -55.364,37 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -32.132,09 -4.880,00 -48.155,96 -43.275,96 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.584,19 -400,00 -3.854,61 -3.454,61 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -6.678,38 -1.110,00 -9.743,80 -8.633,80 7041000 Beihilfen -300.550,00 -114.140,66 186.409,34 -130.000,00 -7.174,74 122.825,26 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -22,53 -6,41 -12,16 -12,16 -75.449,00 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.178,10 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.051,35 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -10.576,64 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -13.257,35 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.355,41 -2.500,00 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.382,67 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.196,48 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.123,87 -7.000,00 -4.325,54 2.674,46 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.846,67 -25.000,00 -16.206,75 8.793,25 7241040 Reinigungskosten -4.462,42 -5.500,00 -5.027,02 472,98 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.214,07 -1.550,00 -1.453,19 96,81 7291000 Sonstige Dienstleistungen -2.803,97 -75.000,00 -49.898,62 25.101,38 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -10.000,00 -15.000,00 10.000,00 -15.068,89 -68,89 -737,80 -737,80 -8.000,00 -10.074,55 -2.074,55 -6.000,00 -4.173,56 2.500,00 -15.000,00 1.826,44 15.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 55 55553 55553001 5555300101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -7.449,72 -3.400,00 -623,30 -84,29 -130,00 -59,62 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.776,70 70,38 -500,00 500,00 -6.590,62 -2.000,00 2.000,00 -260,01 -270,00 270,00 Fernmeldegebühren -108,47 -100,00 -83,04 7431030 Geschäftsauszahlungen -131,47 -220,00 -118,08 101,92 7431040 Portokosten -258,33 -180,00 -362,56 -182,56 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -124.334,48 -310.340,00 -176.518,33 133.821,67 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 434.952,45 207.660,00 377.712,72 170.052,72 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 207.660,00 377.712,72 170.052,72 25 7852000 16,96 -16,53 - Ausz. für Baumaßnahmen -48.664,86 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -48.664,86 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.664,86 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -48.664,86 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 386.287,59 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300201 Ehrenfriedhöfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55553 55553002 5555300201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.197,22 25.750,00 27.143,72 1.393,72 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 750,10 750,00 754,70 4,70 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 26.447,12 25.000,00 26.389,02 1.389,02 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.197,22 25.750,00 27.143,72 1.393,72 -760,78 -1.520,00 -1.183,76 336,24 -592,20 -1.180,00 -924,98 255,02 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -48,24 -100,00 -74,03 25,97 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -120,34 -240,00 -184,75 55,25 -3.664,36 -3.250,00 -2.148,14 1.101,86 -3.664,36 -3.000,00 -2.148,14 851,86 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -250,00 250,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.550,00 -4.601,76 -3.051,76 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.550,00 -4.601,76 -3.051,76 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.425,14 -6.320,00 -7.933,66 -1.613,66 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 22.772,08 19.430,00 19.210,06 -219,94 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300201 Ehrenfriedhöfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55553 55553002 5555300201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 22.772,08 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 19.430,00 19.210,06 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -219,94 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300301 Pflege von Privatgräbern Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55553 55553003 5555300301 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Pflege von Privatgräbern Pflege von Privatgräbern Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -858,60 -890,00 -902,26 -12,26 -686,57 -710,00 -725,49 -15,49 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -55,60 -60,00 -58,53 1,47 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -116,43 -120,00 -118,24 1,76 -330,63 -500,00 -191,09 308,91 -330,63 -500,00 -191,09 308,91 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.189,23 -1.390,00 -1.093,35 296,65 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.189,23 -1.390,00 -1.093,35 296,65 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.189,23 -1.390,00 -1.093,35 296,65 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55555 55555001 5555500101 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -14.513,61 -13.110,00 -13.193,17 -83,17 -11.514,64 -10.300,00 -10.389,75 -89,75 -935,41 -850,00 -850,98 -0,98 -2.063,56 -1.960,00 -1.952,44 7,56 -95.379,46 -85.400,00 -87.863,56 -2.463,56 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -94.867,60 -80.000,00 -87.402,68 -7.402,68 7241030 Heizkosten -225,73 -200,00 -215,41 -15,41 7241040 Reinigungskosten -126,04 -100,00 -102,71 -2,71 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -129,04 -100,00 -142,76 -42,76 7291000 Sonstige Dienstleistungen -31,05 -5.000,00 -713,13 -730,00 -720,10 9,90 -613,55 -620,00 -613,55 6,45 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 5.000,00 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -14,41 -20,00 -10,19 9,81 7431020 Fernmeldegebühren -18,54 -20,00 -14,20 5,80 7431030 Geschäftsauszahlungen -22,47 -40,00 -20,18 19,82 7431040 Portokosten -44,16 -30,00 -61,98 -31,98 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -110.606,20 -99.240,00 -101.776,83 -2.536,83 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -110.606,20 -99.240,00 -101.776,83 -2.536,83 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55555 55555001 5555500101 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -110.606,20 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -99.240,00 -101.776,83 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.536,83 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5656100101 Klimaschutzmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 56 56561 56561001 5656100101 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutzmanagement Klimaschutzmanagement Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.800,00 -43.800,00 6101000 Zuwendungen 43.800,00 -43.800,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 43.800,00 -43.800,00 10 - Personalauszahlungen 51.570,00 -51.570,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 40.000,00 -40.000,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.330,00 -3.330,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.240,00 -8.240,00 11 12 7291000 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -103.140,00 -2.856,00 100.284,00 -103.140,00 -2.856,00 100.284,00 -51.570,00 -2.856,00 48.714,00 -7.770,00 -2.856,00 4.914,00 -7.770,00 -2.856,00 4.914,00 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757100101 Wirtschaftsförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57571 57571001 5757100101 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 7235000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Steuern und ähnliche Abgaben 02 12 Ergebnis des Vorjahres - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -65.000,00 -65.000,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -65.000,00 -65.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -65.000,00 -65.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573001 5757300101 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120,00 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 120,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.379,31 37.000,00 47.917,24 10.917,24 6411010 Mieten und Pachten 34.029,31 27.000,00 36.491,74 9.491,74 6411011 Mieten und Pachten 10.000,00 10.951,50 951,50 6411060 Mieten und Pachten 1.350,00 474,00 474,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.707,92 1.300,00 5.537,37 4.237,37 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.227,12 1.300,00 1.227,12 -72,88 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 2.480,80 4.310,25 4.310,25 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 39.207,23 38.300,00 53.454,61 15.154,61 - Personalauszahlungen -45.456,91 -45.130,00 -53.115,37 -7.985,37 -7.021,57 -7.680,00 -13.031,59 -5.351,59 10 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -28.449,16 -28.260,00 -28.938,88 -678,88 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.300,94 -2.280,00 -2.346,87 -66,87 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.687,93 -5.640,00 -5.721,99 -81,99 7041000 Beihilfen -1.997,31 -1.270,00 -3.076,04 -1.806,04 -3.790,56 -5.070,00 -8.076,56 -3.006,56 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7221000 7241000 -3.790,56 -5.070,00 -8.076,56 -3.006,56 -61.903,64 -113.600,00 -97.297,49 16.302,51 -50.000,00 -3.503,96 46.496,04 -8.683,95 -8.683,95 -2.022,68 -2.100,00 -1.535,10 564,90 -31.918,05 -25.000,00 -25.316,83 -316,83 Unterh. so. unbew. Vermögen -3.478,69 -1.500,00 -919,02 580,98 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -7.876,95 -9.000,00 -17.522,81 -8.522,81 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.902,33 -22.000,00 -35.360,57 -13.360,57 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.484,03 -3.000,00 -4.303,42 -1.303,42 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -220,91 -1.000,00 -151,83 848,17 -451,43 -1.230,00 -340,27 889,73 -12,97 -20,00 -9,17 10,83 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 7431040 -500,00 500,00 -220,75 -540,00 -210,48 329,52 Geschäftsauszahlungen -20,23 -40,00 -18,17 21,83 Portokosten -39,74 -30,00 -55,78 -25,78 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573001 5757300101 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Nr. Bezeichnung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -157,74 -100,00 -46,67 53,33 -111.602,54 -165.030,00 -158.829,69 6.200,31 -72.395,31 -126.730,00 -105.375,08 21.354,92 -72.395,31 -126.730,00 -105.375,08 21.354,92 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573002 5757300201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.147,71 17.200,00 17.550,48 350,48 6411000 Mieten und Pachten 17.147,71 17.200,00 17.550,48 350,48 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.979,22 14.600,00 19.466,38 4.866,38 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 11.302,25 12.000,00 13.938,78 1.938,78 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 100,00 12,02 -87,98 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 90,84 90,84 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 4.007,69 1.507,69 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.417,05 1.417,05 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.126,93 31.800,00 37.016,86 5.216,86 - Personalauszahlungen -10.458,91 -9.990,00 -10.549,91 -559,91 -390,11 -430,00 -723,98 -293,98 10 3.676,97 2.500,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.464,85 -7.000,00 -7.288,85 -288,85 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -451,80 -450,00 -438,51 11,49 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.041,18 -2.040,00 -1.927,68 112,32 7041000 Beihilfen -110,97 -70,00 -170,89 -100,89 -210,60 -280,00 -448,70 -168,70 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -210,60 -280,00 -448,70 -168,70 -87.365,14 -106.900,00 -111.492,12 -4.592,12 -7.813,76 -7.813,76 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -118,55 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -16.606,49 -10.000,00 -12.587,68 -2.587,68 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -15.440,17 -20.000,00 -13.016,19 6.983,81 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -52.419,55 -74.000,00 -77.713,22 -3.713,22 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.261,34 -2.400,00 -189,10 2.210,90 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -519,04 -500,00 -172,17 327,83 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -98.034,65 -117.170,00 -122.490,73 -5.320,73 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -65.907,72 -85.370,00 -85.473,87 -103,87 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573002 5757300201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ergebnis des Vorjahres Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000,00 2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000,00 2.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -65.907,72 -87.370,00 -85.473,87 1.896,13 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300301 Bürgerhalle Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573003 5757300301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Koslar Bürgerhalle Koslar Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.300,00 -1.300,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 1.300,00 -1.300,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.300,00 -1.300,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -90.229,03 -1.300,00 -25.000,00 -23.700,00 -25.000,00 -25.000,00 -88.989,30 -110,62 -1.129,11 -1.300,00 1.300,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -332,26 -290,00 -285,51 4,49 -332,26 -290,00 -285,51 4,49 7431020 Fernmeldegebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -98.261,29 -9.290,00 -32.985,51 -23.695,51 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -98.261,29 -7.990,00 -32.985,51 -24.995,51 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -98.261,29 -7.990,00 -32.985,51 -24.995,51 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573004 5757300401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.373,36 3.000,00 7.213,67 4.213,67 6411060 Mieten und Pachten 6.373,36 3.000,00 7.213,67 4.213,67 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.373,36 3.000,00 7.213,67 4.213,67 10 - Personalauszahlungen -8.354,88 -8.560,00 -9.342,68 -782,68 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -390,11 -430,00 -723,98 -293,98 -6.143,47 -6.300,00 -6.622,75 -322,75 -474,82 -490,00 -511,87 -21,87 -1.235,51 -1.270,00 -1.313,19 -43,19 -110,97 -70,00 -170,89 -100,89 -210,60 -280,00 -448,70 -168,70 -210,60 -280,00 -448,70 -168,70 -18.162,76 -22.300,00 -18.963,48 3.336,52 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -3.533,83 -4.500,00 -1.819,75 2.680,25 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -14.473,18 -17.000,00 -14.395,17 2.604,83 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -155,75 -300,00 -2.748,56 -2.448,56 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -500,00 500,00 -182,71 -180,00 -168,67 11,33 -182,71 -180,00 -168,67 11,33 7431020 Fernmeldegebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -26.910,95 -31.320,00 -28.923,53 2.396,47 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -20.537,59 -28.320,00 -21.709,86 6.610,14 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573004 5757300401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -20.537,59 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -28.320,00 -21.709,86 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 6.610,14 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573005 5757300501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bügerhalle Broich Bürgerhalle Broich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6411060 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 5.873,72 8.170,39 670,39 700,00 700,00 7.500,00 7.470,39 -29,61 1.600,00 1.586,17 -13,83 1.600,00 1.586,17 -13,83 5.873,72 9.100,00 9.756,56 656,56 -9.862,29 -9.550,00 -10.051,08 -501,08 5.873,72 7.500,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.460,40 -7.240,00 -7.621,06 -381,06 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -601,21 -580,00 -613,87 -33,87 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.800,68 -1.730,00 -1.816,15 -86,15 -55.104,96 -25.050,00 -15.548,47 9.501,53 -207,30 -207,30 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 Reinigungskosten 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -29.573,47 -5.050,70 -5.000,00 -941,38 4.058,62 -18.653,12 -17.000,00 -11.716,89 5.283,11 -1.217,78 -1.900,00 -1.979,19 -79,19 -549,56 -650,00 -679,25 -29,25 -60,33 -500,00 -24,46 475,54 -188,43 -180,00 -187,43 -7,43 -188,43 -180,00 -187,43 -7,43 7431020 Fernmeldegebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -65.155,68 -34.780,00 -25.786,98 8.993,02 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -59.281,96 -25.680,00 -16.030,42 9.649,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573005 5757300501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bügerhalle Broich Bürgerhalle Broich Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -59.281,96 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -25.680,00 -16.030,42 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 9.649,58 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573006 5757300601 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.206,92 3.000,00 3.088,52 88,52 6411060 Mieten und Pachten 3.206,92 3.000,00 3.088,52 88,52 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.206,92 3.000,00 3.088,52 88,52 10 - Personalauszahlungen -5.139,68 -5.140,00 -5.533,74 -393,74 7011000 Dienstbezüge Beamte -390,11 -430,00 -724,20 -294,20 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.619,92 -3.620,00 -3.619,92 0,08 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.018,68 -1.020,00 -1.018,68 1,32 7041000 Beihilfen -110,97 -70,00 -170,94 -100,94 - Versorgungsauszahlungen -210,60 -280,00 -448,84 -168,84 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -210,60 -280,00 -448,84 -168,84 -17.409,03 -28.400,00 -25.333,57 3.066,43 -6.205,18 -5.000,00 -5.581,06 -581,06 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -10.423,59 -22.000,00 -18.805,43 3.194,57 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -780,26 -900,00 -947,08 -47,08 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -500,00 500,00 -188,52 -190,00 -172,81 17,19 -188,52 -190,00 -172,81 17,19 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -22.947,83 -34.010,00 -31.488,96 2.521,04 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -19.740,91 -31.010,00 -28.400,44 2.609,56 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 16 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573006 5757300601 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -19.740,91 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -31.010,00 -28.400,44 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.609,56 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573007 5757300701 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 944,75 600,00 810,32 210,32 6411060 Mieten und Pachten 944,75 600,00 810,32 210,32 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 944,75 600,00 810,32 210,32 10 - Personalauszahlungen -7.938,34 -7.930,00 -9.416,40 -1.486,40 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -6.203,34 -6.200,00 -7.366,62 -1.166,62 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -208,85 -210,00 -218,59 -8,59 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.526,15 -1.520,00 -1.831,19 -311,19 11 12 - Versorgungsauszahlungen -9.960,29 -4.700,00 -1.493,01 3.206,99 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -8.603,54 -2.500,00 -202,25 2.297,75 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.102,60 -1.300,00 -1.029,64 270,36 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -214,16 -400,00 -261,12 138,88 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -39,99 -500,00 500,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.898,63 -12.630,00 -10.909,41 1.720,59 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.953,88 -12.030,00 -10.099,09 1.930,91 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573007 5757300701 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -16.953,88 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -12.030,00 -10.099,09 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.930,91 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573008 5757300801 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.301,77 6.000,00 3.663,64 -2.336,36 6411060 Mieten und Pachten 4.301,77 6.000,00 3.663,64 -2.336,36 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.771,76 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.771,76 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.073,53 6.000,00 3.663,64 -2.336,36 - Personalauszahlungen -5.635,32 -5.770,00 -6.160,01 -390,01 -390,08 -430,00 -723,74 -293,74 10 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.778,36 -3.880,00 -3.874,84 5,16 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -292,84 -300,00 -300,34 -0,34 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.063,08 -1.090,00 -1.090,25 -0,25 7041000 Beihilfen -110,96 -70,00 -170,84 -100,84 - Versorgungsauszahlungen -210,58 -280,00 -448,55 -168,55 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -210,58 -280,00 -448,55 -168,55 11 7121000 12 -9.999,68 -14.500,00 -9.722,46 4.777,54 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.270,03 -4.000,00 -2.357,99 1.642,01 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.624,91 -8.000,00 -5.425,43 2.574,57 7241040 Reinigungskosten 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -39,51 -800,00 -595,28 204,72 -1.065,23 -1.200,00 -1.343,76 -143,76 -500,00 500,00 -15.845,58 -20.550,00 -16.331,02 4.218,98 -9.772,05 -14.550,00 -12.667,38 1.882,62 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573008 5757300801 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -9.772,05 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -14.550,00 -12.667,38 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.882,62 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300901 Schützenhalle Barmen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573009 5757300901 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schützenhalle Barmen Schützenhalle Barmen Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 800,00 -800,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 800,00 -800,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 800,00 -800,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -7.723,23 -2.800,00 -1.411,35 1.388,65 -7.057,83 -2.000,00 -601,50 1.398,50 -665,40 -800,00 -809,85 -9,85 -6.969,69 -6.500,00 -6.500,00 -6.969,69 -6.500,00 -6.500,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.692,92 -9.300,00 -7.911,35 1.388,65 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -14.692,92 -8.500,00 -7.911,35 588,65 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -14.692,92 -8.500,00 -7.911,35 588,65 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573010 5757301001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochenmarkt Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.337,82 40.000,00 31.833,63 -8.166,37 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 39.541,62 40.000,00 31.633,86 -8.366,14 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4.796,20 199,77 199,77 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.500,00 7.620,50 1.120,50 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6.500,00 7.803,00 1.303,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich -182,50 -182,50 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 44.337,82 46.500,00 39.454,13 -7.045,87 - Personalauszahlungen 10 -19.555,30 -13.160,00 -19.223,95 -6.063,95 7011000 Dienstbezüge Beamte -5.603,39 -1.260,00 -5.780,91 -4.520,91 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -9.610,21 -9.100,00 -9.415,41 -315,41 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -786,07 -740,00 -773,03 -33,03 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.961,73 -1.850,00 -1.890,04 -40,04 7041000 Beihilfen -1.593,90 -210,00 -1.364,56 -1.154,56 - Versorgungsauszahlungen -3.024,96 -830,00 -3.582,82 -2.752,82 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -3.024,96 -830,00 -3.582,82 -2.752,82 -4.533,66 -11.500,00 -5.178,28 6.321,72 -4.533,66 -6.500,00 -3.327,07 3.172,93 -5.000,00 -1.851,21 3.148,79 -3.239,54 -2.740,00 -2.755,95 -15,95 -29,54 -50,00 -20,89 29,11 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -3.005,33 -2.500,00 -2.537,53 -37,53 7431020 Fernmeldegebühren -38,01 -40,00 -29,10 10,90 7431030 Geschäftsauszahlungen -46,07 -80,00 -41,38 38,62 7431040 Portokosten -90,53 -70,00 -127,05 -57,05 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -30,06 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.353,46 -28.230,00 -30.741,00 -2.511,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 13.984,36 18.270,00 8.713,13 -9.556,87 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573010 5757301001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochenmarkt Wochen- und Jahrmärkte Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 13.984,36 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 18.270,00 8.713,13 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -9.556,87 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573012 5757301201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 246.347,60 186.000,00 255.920,16 69.920,16 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 95.885,95 80.000,00 99.478,15 19.478,15 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 85.698,30 35.000,00 90.805,65 55.805,65 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 64.763,35 71.000,00 65.636,36 -5.363,64 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 703,60 941,83 941,83 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 703,60 941,83 941,83 07 + Sonstige Einzahlungen 97.000,00 -97.000,00 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 7.000,00 -7.000,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 90.000,00 -90.000,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 247.051,20 283.000,00 256.861,99 -26.138,01 -81.166,46 -82.350,00 -77.648,70 4.701,30 -379,58 -1.100,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -62.835,38 -63.150,00 -59.470,54 3.679,46 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.152,87 -5.170,00 -6.492,55 -1.322,55 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.690,66 -12.750,00 -11.685,61 1.064,39 7041000 Beihilfen -107,97 -180,00 180,00 -204,91 -730,00 730,00 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -204,91 -730,00 -82.273,78 -495.850,00 1.100,00 730,00 -76.712,65 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -21.149,91 -17.000,00 -8.819,49 8.180,51 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -34.471,43 -33.000,00 -42.796,38 -9.796,38 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -17.155,71 -16.500,00 -17.669,46 -1.169,46 7241040 Reinigungskosten 112,46 112,46 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.914,23 -3.350,00 -3.571,67 -221,67 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -6.582,50 -6.000,00 -3.968,11 2.031,89 -15.064,41 -99.350,00 -16.708,37 82.641,63 -1.668,08 -1.300,00 -1.242,48 57,52 -7.000,00 -15.174,58 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -420.000,00 419.137,35 -13.105,02 420.000,00 -90.000,00 -8.174,58 90.000,00 -291,31 -1.050,00 -291,31 758,69 -178.709,56 -678.280,00 -171.069,72 507.210,28 68.341,64 -395.280,00 85.792,27 481.072,27 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573012 5757301201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres 68.341,64 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -395.280,00 85.792,27 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 481.072,27 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301301 Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573013 5757301301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtentwicklungsgesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 30.000,00 -30.000,00 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 30.000,00 -30.000,00 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.000,00 -30.000,00 10 - Personalauszahlungen -3.460,35 -3.410,00 -3.471,03 -61,03 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.722,09 -2.680,00 -2.733,92 -53,92 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -222,75 -220,00 -223,67 -3,67 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -515,51 -510,00 -513,44 -3,44 -2.982,79 -2.800,00 -2.859,15 -59,15 -1.400,35 -1.300,00 -1.336,34 -36,34 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -781,91 -700,00 -637,16 62,84 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -800,53 -800,00 -885,65 -85,65 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.443,14 -6.210,00 -6.330,18 -120,18 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.443,14 23.790,00 -6.330,18 -30.120,18 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -6.443,14 23.790,00 -6.330,18 -30.120,18 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301401 Stadtwerke Jülich GmbH Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573014 5757301401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke Jülich GmbH Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 961.403,15 1.405.000,00 302.336,31 -1.102.663,69 6511000 Konzessionsabgaben 961.403,15 1.405.000,00 302.336,31 -1.102.663,69 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 103.352,40 100.000,00 68.051,74 -31.948,26 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 103.352,40 100.000,00 68.051,74 -31.948,26 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.064.755,55 1.505.000,00 10 - Personalauszahlungen 370.388,05 -1.134.611,95 -3.459,69 -3.410,00 -3.471,05 -61,05 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.721,57 -2.680,00 -2.733,95 -53,95 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -222,73 -220,00 -223,66 -3,66 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -515,39 -510,00 -513,44 -3,44 -38.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -38.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -41.459,69 -63.410,00 -63.471,05 1.023.295,86 1.441.590,00 306.917,00 -1.134.673,00 1.023.295,86 1.441.590,00 306.917,00 -1.134.673,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -61,05 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301501 Entwicklungsgesellschaft Indeland Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573014 5757301501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen kombinierte Versorgungsunternehmen Entwicklungsgesellschaft Indeland Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 7235000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 12 Ergebnis des Vorjahres - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -30.043,40 -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 -30.043,40 -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.043,40 -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -30.043,40 -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 900,00 6848000 Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen 900,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 900,00 900,00 -29.143,40 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57575 57575001 5757500101 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.414,00 17.000,00 21.128,00 4.128,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 16.414,00 17.000,00 21.128,00 4.128,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.500,00 10.215,00 4.715,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 5.500,00 5.215,00 -285,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 5.000,00 5.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 16.414,00 22.500,00 31.343,00 8.843,00 -114.878,39 -110.770,00 -108.160,87 2.609,13 -89.433,88 -82.000,00 -80.865,01 1.134,99 -3.300,00 -3.091,50 208,50 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -7.314,88 -6.750,00 -6.649,62 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -18.129,63 -16.520,00 -16.000,20 519,80 7041002 Beihilfen -1.554,54 -1.554,54 -112,46 -112,46 -112,46 -112,46 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241040 Reinigungskosten 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 -2.200,00 - Sonstige Auszahlungen 2.200,00 100,38 -48.287,46 -57.000,00 -33.253,76 23.746,24 7431000 Geschäftsauszahlungen -32.613,15 -40.000,00 -15.113,57 24.886,43 7431001 Geschäftsauszahlungen -15.674,31 -17.000,00 -18.113,41 -1.113,41 7431020 Fernmeldegebühren -26,78 -26,78 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -163.165,85 -167.770,00 -141.527,09 26.242,91 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -146.751,85 -145.270,00 -110.184,09 35.085,91 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57575 57575001 5757500101 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres -146.751,85 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -145.270,00 -110.184,09 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 35.085,91 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 61 61611 61611001 6161100101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 39.236.479,10 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 36.638.000,00 36.628.983,15 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -9.016,85 6011000 Grundsteuer A 154.305,65 151.000,00 150.663,41 -336,59 6012000 Grundsteuer B 5.371.932,39 5.373.000,00 5.661.303,61 288.303,61 6013000 Gewerbesteuer 14.646.783,05 14.264.000,00 13.498.410,82 -765.589,18 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 15.793.130,00 13.150.000,00 13.186.270,00 36.270,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.893.250,00 1.867.000,00 1.876.494,00 9.494,00 6031000 Vergnügungssteuer 193.848,51 200.000,00 159.080,98 -40.919,02 6032000 Hundesteuer 188.001,59 170.000,00 186.651,33 16.651,33 6034000 Zweitwohnungssteuer 50.000,00 12.974,99 -37.025,01 6051000 Leistungen Familienausgleich 995.227,91 1.413.000,00 1.897.134,01 484.134,01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.576.991,00 5.850.000,00 6.274.043,20 424.043,20 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.576.991,00 5.850.000,00 5.850.008,00 8,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 424.035,20 424.035,20 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 312.296,20 300.000,00 121.350,07 -178.649,93 6562000 Säumniszuschläge 312.296,20 300.000,00 121.350,07 -178.649,93 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 46.125.766,30 42.788.000,00 43.024.376,42 236.376,42 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -261.296,25 -100.000,00 1.770,00 -263.066,25 -100.000,00 -25.592,09 74.407,91 -24.881,09 -24.881,09 -711,00 99.289,00 -27.844.561,25 -27.358.000,00 -26.856.451,24 501.548,76 7341000 Gewerbesteuerumlage -1.609.754,00 -1.135.000,00 -881.194,00 253.806,00 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -1.572.325,00 -1.102.000,00 -856.019,00 245.981,00 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -6.739.093,95 -6.911.000,00 -6.911.255,92 -255,92 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -363.110,00 -365.000,00 -363.164,00 1.836,00 15 -17.560.278,30 -17.845.000,00 -17.844.818,32 181,68 - Sonstige Auszahlungen -477,63 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -477,63 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 28.106.335,13 27.458.000,00 26.882.043,33 575.956,67 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18.019.431,17 15.330.000,00 16.142.333,09 812.333,09 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.238.244,60 1.940.000,00 1.934.534,15 -5.465,85 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 2.238.244,60 1.940.000,00 1.934.534,15 -5.465,85 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 61 61611 61611001 6161100101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.238.244,60 1.940.000,00 1.934.534,15 -5.465,85 2.238.244,60 1.940.000,00 1.934.534,15 -5.465,85 20.257.675,77 17.270.000,00 18.076.867,24 806.867,24 Jahresrechnung 2013 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6161200101 Kredite einschl. Schuldendienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 61 61612 61612001 6161200101 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite einschl. Schuldendienst Kredite einschl. Schuldendienst Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinsen Kreditistitute 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.256,79 11.300,00 1.777,64 -9.522,36 986,17 10.000,00 528,04 -9.471,96 1.270,62 1.300,00 1.249,60 -50,40 2.256,79 11.300,00 1.777,64 -9.522,36 -3.059.013,60 -3.752.200,00 -2.414.738,41 1.337.461,59 -2.200,00 -40.278,22 -38.078,22 7511000 Zinsauszahlungen an das Land -4.736,85 7511001 Zinsauszahlungen an das Land -314,17 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -2.390.094,59 -2.550.000,00 -1.843.064,40 706.935,60 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -663.867,99 -1.200.000,00 -531.395,79 668.604,21 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.059.013,60 -3.752.200,00 -2.414.738,41 1.337.461,59 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.056.756,81 -3.740.900,00 -2.412.960,77 1.327.939,23 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.056.756,81 -3.740.900,00 -2.412.960,77 1.327.939,23