Sitzungsvorlage (Schlussbilanz 2013)

Stadt Jülich Schlussbilanz 2013 Bezeichnung Saldo zum 31.12.2012 Saldo zum 31.12.2013 AKTIVA Bezeichnung Saldo zum 31.12.2012 Saldo zum 31.12.2013 PASSIVA 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 341.620.737,62 341.504.525,72 217.523,74 192.077,64 316.388.761,26 316.177.059,95 44.513.452,69 43.531.912,63 29.336.143,33 28.527.220,47 5.093.149,60 5.051.445,80 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage -61.955.261,21 -50.988.821,50 -74.220.447,95 -62.122.731,79 1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2. Sonderposten 12.265.186,74 11.133.910,29 -104.930.954,68 -101.037.729,41 1.2.1.3 Wald, Forsten 3.312.256,70 3.312.256,70 2.1 für Zuwendungen -65.460.954,12 -62.708.143,35 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 6.771.903,06 6.640.989,66 2.2 für Beiträge -37.409.863,06 -36.588.475,60 106.881.504,68 103.875.506,55 4.553.682,53 4.450.125,41 62.894.852,43 61.407.612,58 139.902,86 135.906,94 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen 39.293.066,86 37.881.861,62 143.887.254,26 140.314.977,96 15.550.483,59 15.532.099,84 9.388.681,48 9.175.794,74 0,00 0,00 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 41.752.368,96 41.047.924,05 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. 76.858.521,88 74.248.581,41 337.198,35 310.577,92 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen -256.819,69 -204.359,05 -521.831,84 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition 0,00 0,00 4.2.3 von Sondervermögen 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 20.159.701,24 25.135.388,13 4.5 Verbindl. L und L 24.513.368,02 24.513.368,02 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 119.680,26 110.146,59 0,00 0,00 469.542,48 42.881,44 42.331,04 0,00 0,00 1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 42.881,44 42.331,04 19.476.541,08 15.974.960,77 40.064,18 40.064,18 40.064,18 40.064,18 2. Umlaufvermögen 2.1 Bauland, Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist. 2.2.1.1 Gebühren 0,00 0,00 16.048.118,20 15.913.713,82 6.236.463,91 4.692.650,37 861.695,53 1.302.379,05 2.2.1.2 Beiträge 3.751,71 47.673,37 2.2.1.3 Steuern 1.791.680,23 1.241.760,76 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 276.087,96 92.058,73 3.303.248,48 2.008.778,46 9.738.547,29 11.147.956,45 9.738.547,29 11.147.956,45 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 0,00 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 73.107,00 73.107,00 2.1.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung SUMME AKTIVA 4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen 12.485.456,58 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 25.014.452,62 338.522,90 0,00 0,00 3.388.358,70 21.182,77 28.087,17 28.087,17 361.125.365,87 357.507.573,66 0,00 -75.635.957,37 0,00 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 1.3 Finanzanlagen 0,00 -77.349.641,81 0,00 1.102.775,59 2.903.464,42 -2.500.866,62 -174.765.754,48 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 3.028.599,97 1.260.121,59 -2.721.626,48 -165.213.736,14 4.2.2 von Beteiligungen 1.127.382,02 3.118.672,59 -28.055.922,51 -24.828.865,00 -612.106,16 2.763.740,45 1.611.297,99 -28.706.668,33 -25.116.116,00 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge -241.007,42 -1.500.103,04 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung -542.999,78 -1.517.137,72 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 erhaltene Anzahlungen 5. Passive Rechnungsabgrenzung SUMME PASSIVA 0,00 0,00 -204.599,35 -195.580,54 -77.145.042,46 -75.440.376,83 -67.800.000,00 -73.400.000,00 0,00 0,00 -5.481.136,84 -6.937.623,75 0,00 0,00 -14.582.957,49 -17.763.756,83 0,00 -1.028.416,53 -318.745,51 -2.659.345,76 -361.125.365,87 -357.507.573,66