Sitzungsvorlage (Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt)

Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 36.141.925,87 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 37.530.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 36.065.152,10 -1.464.847,90 4011000 Grundsteuer A 152.157,05 160.000,00 154.378,99 -5.621,01 4012000 Grundsteuer B 5.275.957,84 5.607.000,00 5.605.345,17 -1.654,83 4013000 Gewerbesteuer 14.469.452,81 14.913.000,00 13.479.732,59 -1.433.267,41 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 12.567.378,00 13.150.000,00 13.182.437,00 32.437,00 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.852.613,00 1.867.000,00 1.873.633,00 6.633,00 4031000 Vergnügungssteuer 189.856,70 200.000,00 164.600,70 -35.399,30 4032000 Hundesteuer 189.345,55 170.000,00 185.347,40 15.347,40 4034000 Zweitwohnungssteuer 50.000,00 15.723,22 -34.276,78 4051000 Leistungen Familienausgleich 1.445.164,92 1.413.000,00 1.403.954,03 -9.045,97 10.788.497,61 9.751.120,00 10.580.171,08 829.051,08 1.455,20 45.300,00 4.288,53 -41.011,47 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.576.991,00 5.850.000,00 5.850.008,00 8,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 776.427,86 875.250,00 686.000,56 -189.249,44 4141001 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 26.447,12 25.000,00 26.389,02 1.389,02 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 47.369,00 105.400,00 76.671,75 -28.728,25 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 4141080 64.841,00 90.000,00 87.050,00 -2.950,00 284.805,00 303.000,00 295.690,00 -7.310,00 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 27.500,00 27.500,00 27.500,00 Landeszuweisung Sprachförderung 12.852,50 12.040,00 11.325,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 33.500,00 39.000,00 39.000,00 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 91.039,58 80.000,00 541.199,92 461.199,92 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 324.332,47 341.330,00 347.731,53 6.401,53 4142001 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 5.000,00 6.685,25 3.500,00 -715,00 -5.000,00 6.836,80 3.336,80 400,00 11.700,00 10.772,72 -927,28 2.513.851,63 1.937.100,00 2.569.707,25 632.607,25 03 + Sonstige Transfererträge 91.571,19 72.700,00 146.982,77 74.282,77 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 28.474,06 37.000,00 33.867,73 -3.132,27 4211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 662,23 1.000,00 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 14.505,62 13.000,00 46.164,15 33.164,15 4211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 4211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211039 SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII 4211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 12.509,88 4211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -76,39 1.000,00 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 10.000,00 30.779,01 20.779,01 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 18.788.753,56 19.267.550,00 19.440.137,21 172.587,21 4311000 Verwaltungsgebühren 464.641,92 663.350,00 695.738,34 32.388,34 4311001 Verwaltungsgebühren 2.416,00 2.600,00 2.256,00 -344,00 4311002 Verwaltungsgebühren 8.306,00 11.000,00 12.231,00 1.231,00 -1.000,00 100,00 -100,00 492,22 100,00 -16,33 -116,33 4.933,08 7.000,00 2.955,79 -4.044,21 3.991,14 3.000,00 26.382,99 5.350,17 2.350,17 11.531,83 11.531,83 500,00 -500,00 -303,64 3.954,09 3.954,09 12.396,33 11.396,33 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 4311003 Verwaltungsgebühren 4311004 Verwaltungsgebühren 23.115,00 20.000,00 23.770,00 3.770,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.298.926,12 1.410.650,00 1.409.027,90 -1.622,10 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 179.877,69 116.000,00 160.581,12 44.581,12 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 72.160,94 85.550,00 74.914,28 -10.635,72 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 6.650,25 6.000,00 6.922,50 4321004 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321040 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 56.695,20 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 88.900,00 4321100 Restmüllgebühren 1.989.722,89 1.630.000,00 1.629.445,51 -554,49 4321110 Bioabfallgebühren 512.498,39 530.000,00 532.406,36 2.406,36 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 78.239,45 97.700,00 81.100,45 -16.599,55 4321200 Schmutzwassergebühren 5.700.368,19 5.620.000,00 5.450.396,19 -169.603,81 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.426.043,80 2.490.000,00 2.689.753,18 199.753,18 4321300 Straßenreinigungsgebühren 150.016,30 173.000,00 174.855,50 1.855,50 4321310 Winterdienstgebühren 199.210,19 165.000,00 167.182,20 2.182,20 4321400 Grabstellengebühren 331.166,92 350.000,00 358.358,99 8.358,99 4321410 Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren 129.265,99 130.000,00 126.373,97 -3.626,03 4321500 Rettungsdienstgebühren 3.044.949,33 3.315.000,00 3.336.282,75 21.282,75 4321510 Leitstellengebühr 207.243,52 190.000,00 327.481,45 137.481,45 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 8.609,52 54.474,26 54.474,26 4321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 14.002,64 3.289,53 3.289,53 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 1.240.907,79 -503.092,21 4381000 Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich 366.066,87 366.066,87 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 852.911,67 219.761,67 4411000 Mieten und Pachten 47.604,26 51.000,00 54.008,62 3.008,62 4411010 Mieten und Pachten 157.410,02 150.000,00 161.713,21 11.713,21 4411011 Mieten und Pachten 80.482,71 116.500,00 111.153,43 -5.346,57 4411013 Mieten und Pachten 46.972,25 45.000,00 49.205,26 4.205,26 4411015 Mieten und Pachten 4.207,41 2.500,00 4.945,40 2.445,40 4411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.008,12 8,12 4411017 Mieten und Pachten 6.670,64 6.600,00 6.690,99 90,99 4411051 Mieten und Pachten 65.167,25 61.000,00 67.316,57 6.316,57 4411052 Mieten und Pachten 11.694,40 7.000,00 6.125,47 -874,53 4411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 4411054 Mieten und Pachten 12,52 100,00 12,52 -87,48 4411060 Mieten und Pachten 29.514,05 26.700,00 25.679,08 -1.020,92 4421000 Erträge aus Verkauf 68.501,32 72.150,00 70.621,00 -1.529,00 4421001 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 55.736,60 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 40.000,00 49.343,82 3.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 9.343,82 922,50 -3.000,00 2.000,00 -2.000,00 16.333,00 16.400,00 12.040,00 -4.360,00 533,81 500,00 386,92 -113,08 84.149,04 95.000,00 96.337,96 1.337,96 134.181,28 173.100,00 160.279,73 -12.820,27 59.700,00 60.992,40 1.292,40 128.000,00 136.940,24 8.940,24 1.233.980,35 1.744.000,00 270.813,23 1.041.083,77 633.150,00 2.888,40 2.300,00 765,68 -1.534,32 214.325,24 48.600,00 236.268,94 187.668,94 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4461100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 4482000 4482001 4482002 4483000 4485000 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 272.009,60 10.000,00 24.781,80 14.781,80 3.490.243,53 3.112.300,00 3.405.543,50 293.243,50 34.263,88 38.900,00 31.982,54 -6.917,46 2.463.203,75 2.401.800,00 2.664.256,94 262.456,94 11.485,86 10.000,00 25.125,86 18.000,00 22.412,47 4.412,47 30.185,89 24.950,00 23.685,83 -1.264,17 4.440,69 2.000,00 10.843,49 8.843,49 51.944,28 3.150,00 2.625,49 -524,51 -10.000,00 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 632.701,85 428.350,00 15.000,00 457.039,32 28.689,32 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 65.313,72 82.550,00 51.221,38 -31.328,62 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.641,95 6.500,00 5.688,32 -811,68 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 14.462,02 9.150,00 8.825,31 -324,69 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.302,75 5.000,00 1.315,65 -3.684,35 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 42.748,64 29.500,00 45.183,07 15.683,07 4488051 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.846,86 2.000,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 29.045,70 33.950,00 39.817,14 5.867,14 4488101 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 300,00 4488102 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.208,18 1.500,00 2.861,65 1.361,65 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 37.784,90 37.784,90 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.553.705,58 3.230.500,00 4.404.716,74 1.174.216,74 4511000 Konzessionsabgaben 1.765.064,24 1.905.000,00 1.770.728,11 -134.271,89 4521000 Erstattung von Steuern -440,62 28.900,00 11.034,48 -17.865,52 4521100 Vorsteuer 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 16.038,27 235.832,05 235.832,05 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 15.613,55 15.069,39 13.069,39 4551000 Erträge Veräuß. Finanzanlagen 44.366,33 44.366,33 4561000 Bußgelder 234.109,27 288.400,00 237.645,60 -50.754,40 4562000 Säumniszuschläge 578.997,01 404.000,00 260.906,32 -143.093,68 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 487.699,02 487.699,02 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 1.341.435,44 830.435,44 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 1.298.295,07 68.021,65 -15.000,00 -2.000,00 91.200,00 2.000,00 12.085,63 909.166,85 511.000,00 -91.200,00 23.071,38 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 73.895.781,11 73.597.320,00 74.895.615,07 11 - -16.985.026,94 -17.070.840,00 -17.111.534,51 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011001 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -232.699,38 -378.400,00 -369.197,06 9.202,94 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -3.566,70 -15.600,00 -8.649,46 6.950,54 5019002 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -2.833,33 -2.833,33 Personalaufwendungen -40.694,51 -1.956.759,06 -2.120.430,00 -1.933.891,91 186.538,09 -5.199,96 -6.000,00 -6.060,12 -60,12 -10.612.373,58 -10.983.580,00 -11.118.416,22 -134.836,22 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5019003 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.740,00 -5.400,00 -3.193,00 2.207,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -876.706,25 -905.050,00 -923.064,39 -18.014,39 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.126.636,75 -2.227.380,00 -2.193.045,22 34.334,78 5041000 Beihilfen für Beamte -579.066,64 -355.000,00 -465.276,56 -110.276,56 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -42.215,61 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -300.446,00 5051003 Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz -149.153,46 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 5142000 Zuf. Verbindlichkeiten n. § 107 b BeamtVG 5151001 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 5211002 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -92.409,40 -1.320,00 -3.054,15 -8.943,56 -29.000,00 -45.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.320,00 -8.943,56 29.000,00 -38.638,06 6.361,94 -39.005,62 -39.005,62 -1.056.401,00 -1.410.000,00 -1.773.749,05 -363.749,05 -1.056.401,00 -1.400.000,00 -1.198.564,00 201.436,00 566.684,00 566.684,00 -8.501,05 1.498,95 -14.049.286,08 -16.160.020,00 -12.747.832,76 3.412.187,24 -10.000,00 -38.641,78 -40.500,00 -14.561,92 25.938,08 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -36.157,75 -134.000,00 -20.096,99 113.903,01 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -249.870,61 -665.000,00 -96.770,54 568.229,46 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -93.587,25 -381.000,00 -92.797,29 288.202,71 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -38.189,55 -67.000,00 -47.087,09 19.912,91 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -116,92 -195.000,00 -17.487,04 177.512,96 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -88.045,68 -810.300,00 -505.628,91 304.671,09 5211007 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -50.000,00 -18.769,57 31.230,43 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -9.796,21 -50.100,00 -35.303,85 14.796,15 5211009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.282,73 -50.000,00 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -100.491,68 -10.000,00 -25.000,00 -15.000,00 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.028,16 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -191.567,14 -160.000,00 -78.779,48 81.220,52 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -330,31 -500,00 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211200 5211201 50.000,00 500,00 -73.535,69 -110.000,00 -6.076,16 103.923,84 -479.940,45 -388.750,00 -381.396,59 7.353,41 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -50.004,16 -68.500,00 -21.664,65 46.835,35 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -26.767,76 -27.000,00 -21.913,70 5.086,30 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -7.983,27 -73.000,00 -11.500,14 61.499,86 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -4.375,24 -15.900,00 -6.522,45 9.377,55 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -276.225,55 -285.200,00 -260.164,55 25.035,45 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -607.449,23 -682.000,00 -698.107,76 -16.107,76 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -23.235,53 -26.200,00 -12.808,46 13.391,54 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -10.123,87 -7.000,00 -4.609,36 2.390,64 5211604 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -28.186,67 5211605 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -45.810,21 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -187.371,12 -33.000,00 -24.311,32 8.688,68 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -96.757,64 -250.000,00 -177.619,25 72.380,75 -6.271,68 -7.250,00 -4.173,56 3.076,44 -396.707,19 -253.000,00 -295.745,34 -42.745,34 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -82.235,31 -631.000,00 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -42.128,34 -47.100,00 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.398,32 -70.000,00 -757,44 69.242,56 5211999 Zuführung an Rückstellung 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -52.000,00 -50.576,33 1.423,67 5221010 Wartung der Telefonanlage -5.467,15 -5.200,00 -5.305,16 5231000 Erstattung von Aufwendungen an Land -129.030,87 -200.000,00 5232000 Erstattungen an Gemeinden/GV -259.274,26 -207.500,00 -253.248,66 -45.748,66 5232001 Erstattungen an Gemeinden/GV -661.773,86 -685.000,00 -512.427,35 172.572,65 5233000 Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche 5238001 Erstattungen an übrige Bereiche -45.719,33 -40.000,00 -47.491,77 -7.491,77 5238002 Erstattungen an übrige Bereiche -115.896,93 -110.000,00 -142.811,58 -32.811,58 5238003 Erstattungen an übrige Bereiche -83,30 -6.000,00 -24.774,78 -18.774,78 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -446.418,84 -483.150,00 -613.605,58 -130.455,58 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -28.019,62 -29.900,00 -59.010,69 -29.110,69 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -8.891,54 -9.500,00 -12.853,52 -3.353,52 5241010 Energiekosten -641.588,14 -723.250,00 -699.197,05 24.052,95 5241011 Energiekosten -142.014,15 -158.000,00 -139.535,62 18.464,38 5241020 Steuern und Abgaben -27.096,10 -28.000,00 -23.143,00 4.857,00 5241021 Steuern und Abgaben -22.381,71 -23.000,00 -21.145,13 1.854,87 5241030 Heizkosten der Rathäuser -134.590,43 -125.000,00 -135.599,78 -10.599,78 5241040 Reinigungskosten -203.548,74 -185.000,00 -196.687,42 -11.687,42 5241041 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -197,54 -500,00 -159,36 340,64 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -77.998,93 -80.000,00 -80.014,67 -14,67 5241090 Gebäudeversicherung -73.982,07 -93.260,00 -92.135,09 1.124,91 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 5241440 Reinigungskosten 5241490 Gebäudeversicherung 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -3.105,21 -4.250,00 -4.663,58 -413,58 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -46.651,50 -58.700,00 -46.374,18 12.325,82 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -16.179,41 -18.250,00 -13.469,96 4.780,04 5241530 Aufwand Gebäude (Nebenkosten) -5.608,91 -5.608,91 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.869,09 -3.200,00 -1.099,56 2.100,44 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -420.721,04 -401.500,00 -451.016,56 -49.516,56 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -28.068,92 -22.000,00 -22.084,52 -84,52 5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -10.535,47 -10.000,00 -7.853,09 2.146,91 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -86.399,55 -94.750,00 -100.950,13 -6.200,13 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -92.394,51 -129.500,00 -117.467,92 12.032,08 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -26.660,59 -21.500,00 -21.567,12 -67,12 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -17.003,77 -23.500,00 -23.964,96 -464,96 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -9.081,09 -15.400,00 -14.840,72 559,28 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -20.179,82 -28.000,00 -17.872,45 10.127,55 -122.822,74 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 508.177,26 47.100,00 -538.136,72 -46.853,27 -105,16 200.000,00 -100,00 100,00 -95.043,40 -116.000,00 -102.697,50 13.302,50 -1.926.525,46 -1.829.200,00 -1.841.771,20 -12.571,20 -103.583,90 -107.430,00 -98.930,61 8.499,39 -1.088.953,20 -903.650,00 -897.225,16 6.424,84 -509.171,38 -566.000,00 -447.169,73 118.830,27 -45.955,90 -56.250,00 -50.986,62 5.263,38 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255030 5255031 5255032 Unterhaltung Hard- und Software 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281000 5281001 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -8.778,52 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -7.091,07 -13.500,00 4.721,48 Unterhaltung Hard- und Software -2.237,24 -10.000,00 -3.428,00 6.572,00 Unterhaltung Hard- und Software -52.559,82 -47.700,00 -51.760,91 -4.060,91 -36.861,16 -24.000,00 -30.750,39 -6.750,39 -111.216,07 -184.300,00 -85.595,25 98.704,75 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -115,00 -1.200,00 -139,95 1.060,05 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -3.790,00 5281002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -6.540,00 5281003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -1.232,93 -3.900,00 -5.728,89 -1.828,89 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -3.259,20 -8.660,00 -3.580,01 5.079,99 5281401 Sachkostenpauschale OGS -5.972,92 -7.500,00 -7.265,64 234,36 5291000 Sonstige Dienstleistungen -219.644,62 -598.970,00 -195.332,90 403.637,10 5291001 Sonstige Dienstleistungen -106.634,35 -93.000,00 -105.375,40 -12.375,40 5291002 sonstige Dienstleistungen -61.802,66 -35.000,00 -31.350,55 3.649,45 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -518.341,60 -457.500,00 -440.123,34 17.376,66 5291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -904.191,24 -908.000,00 -873.414,53 34.585,47 5291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -184.592,33 -174.000,00 -173.889,37 110,63 5291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -300.940,98 -290.000,00 -271.740,40 18.259,60 5291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -49.890,71 -46.000,00 -45.619,49 380,51 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -15.712,47 -15.050,00 -14.146,05 903,95 14 - -10.561.205,01 -10.099.800,00 -10.421.804,96 -322.004,96 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711200 Abschreibungen Brücken -213.832,98 -212.886,74 -212.886,74 5711300 Abschreibungen Kanäle -2.076.825,65 -1.923.931,58 -1.923.931,58 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -2.928.533,45 -2.928.145,36 -2.928.145,36 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. -26.619,75 -26.620,43 -26.620,43 5711500 Abschreibungen Maschinen -475.997,62 -495.052,90 -495.052,90 5711700 Abschreibungen BGA -245.201,30 -276.806,84 -276.806,84 5711800 Abschreibungen GWG -140.273,15 -3.845,58 -3.845,58 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -570.819,87 -582.887,54 -582.887,54 -35.655.854,67 -36.424.150,00 -36.269.894,55 154.255,45 Bilanzielle Abschreibungen -371.550,88 9.728.249,12 -3.600.077,11 -3.600.077,11 15 - 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -6.154.907,29 -6.267.500,00 -6.213.145,60 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -124.428,87 -150.000,00 -152.576,60 -2.576,60 5313002 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -86.797,00 -97.000,00 -86.816,00 10.184,00 -664.300,00 -665.000,00 -664.300,00 700,00 5315000 5315001 Transferaufwendungen -358.418,99 -10.099.800,00 -3.524.682,25 Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen -2.000,00 2.000,00 54.354,40 -44.300,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -254.617,23 -309.700,00 -288.356,70 21.343,30 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -163.815,77 -314.780,00 -167.407,58 147.372,42 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -54.292,31 -161.050,00 -66.260,75 94.789,25 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.450,00 -10.420,00 -10.420,00 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -77.756,58 -69.500,00 -73.025,51 -3.525,51 5318005 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -7.138,94 -10.000,00 -9.226,04 773,96 5318006 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -22.839,47 -24.000,00 -23.958,76 41,24 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5318007 Baukostenzuschuss Kita Mersch 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -340.260,00 -345.000,00 -357.321,00 -12.321,00 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -285.368,10 -283.000,00 -264.024,01 18.975,99 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -6.677,11 -10.000,00 -7.848,38 2.151,62 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -35.312,25 -33.000,00 -24.274,25 8.725,75 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -40.022,53 -2.131,99 -2.131,99 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -71.576,84 -82.000,00 -263.375,94 -181.375,94 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -85.825,75 -70.000,00 -105.261,03 -35.261,03 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 1.000,00 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 500,00 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -42.969,79 -60.000,00 -24.636,82 35.363,18 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -4.692,55 -3.000,00 -9.023,91 -6.023,91 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -3.279,46 -6.000,00 -1.093,74 4.906,26 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.431,54 -7.000,00 -5.677,17 1.322,83 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -26.945,04 -25.000,00 -54.532,28 -29.532,28 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 5341000 Gewerbesteuerumlage -1.170.712,00 -1.135.000,00 -1.113.569,00 21.431,00 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -1.137.264,00 -1.102.000,00 -1.081.753,00 20.247,00 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV -17.560.278,30 -17.845.000,00 -17.844.818,32 181,68 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5391000 5391001 -3.894,51 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -6.739.093,95 -6.911.000,00 -6.911.255,92 Sonstige Transferaufwendungen -363.110,00 -365.000,00 -363.164,00 1.836,00 Sonstige Transferaufwendungen -65.497,49 -58.700,00 -80.640,25 -21.940,25 Sonstige Aufwendungen -255,92 16 - -4.845.160,23 -5.632.550,00 -4.907.089,42 725.460,58 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -31.593,46 -298.250,00 -46.401,48 251.848,52 5411001 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -1.744,74 -10.000,00 -13.561,05 -3.561,05 5411002 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5411003 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -7.079,57 -8.550,00 -4.538,82 4.011,18 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -63.205,29 -48.150,00 -51.506,94 -3.356,94 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -24.736,33 -23.900,00 -22.354,75 1.545,25 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -31.851,33 -24.600,00 -22.231,26 2.368,74 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -75.831,63 -110.250,00 -98.635,85 11.614,15 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -82.169,52 -72.000,00 -70.628,62 1.371,38 5412006 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -16.484,45 -16.350,00 -17.235,40 -885,40 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -32.131,60 -34.200,00 -33.383,20 816,80 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -145.113,49 -155.290,00 -143.502,27 11.787,73 5422000 Mieten und Pachten -133.030,82 -160.820,00 -125.654,65 35.165,35 5422001 Mieten und Pachten -551,16 -17.600,00 -45.308,31 -27.708,31 5422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -527,57 122,43 5422020 Miete und Wartung Kopierer -22.422,06 -27.800,00 -16.254,89 11.545,11 5422030 Mieten und Pachten -6.853,92 -6.200,00 -6.176,13 23,87 5422100 Mieten und Pachten -7.074,52 -32.550,00 -7.481,83 25.068,17 5422420 Miete und Wartung Kopierer -27.492,31 -24.850,00 -12.971,88 11.878,12 5423000 Leasing -18.796,80 -15.000,00 -13.081,73 1.918,27 -350,00 350,00 -22.800,00 22.800,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 5431002 Ergebnis des Vorjahres -84.776,26 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -110.500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -52.719,34 57.780,66 -267.245,21 262.164,79 -1.052,04 -700,00 -327.279,18 -529.410,00 700,00 Geschäftaufwendungen -87.050,38 -141.190,00 -92.996,22 48.193,78 Geschäftaufwendungen -243.749,96 -227.830,00 -226.724,86 1.105,14 5431003 Geschäftaufwendungen -253.165,46 -318.350,00 -264.486,28 53.863,72 5431004 Geschäftaufwendungen -36.864,11 -50.200,00 -31.044,81 19.155,19 5431005 Geschäftaufwendungen -122.089,06 -183.000,00 -147.620,41 35.379,59 5431006 Geschäftaufwendungen -147.594,21 -140.000,00 -146.606,72 -6.606,72 5431007 Geschäftaufwendungen -72.255,66 -17.500,00 -15.139,97 2.360,03 5431008 Geschäftaufwendungen -14.318,19 -13.700,00 -17.901,06 -4.201,06 5431009 Geschäftaufwendungen -3.465,34 -6.000,00 -3.273,70 2.726,30 5431010 Fachliteratur -36.952,02 -34.500,00 -43.709,72 -9.209,72 5431011 Geschäftaufwendungen -6.639,17 -5.300,00 -4.707,50 592,50 5431020 Fernmeldegebühren -32.981,19 -35.000,00 -44.100,69 -9.100,69 5431021 Geschäftaufwendungen -16.114,12 -18.300,00 -17.080,85 1.219,15 5431030 Geschäftaufwendungen -35.511,89 -35.000,00 -35.156,80 -156,80 5431040 Portokosten -96.204,26 -96.130,00 -117.807,98 -21.677,98 5431050 GEZ Gebühren -463,43 -10.000,00 -7.149,03 2.850,97 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung -10.472,39 -6.500,00 -2.621,88 3.878,12 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -11.441,44 -27.500,00 -9.793,68 17.706,32 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten -15.278,92 -15.000,00 -4.896,77 10.103,23 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -18.087,93 -13.900,00 -20.459,41 -6.559,41 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -49.222,05 -34.930,00 -55.121,56 -20.191,56 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -3.569,59 -5.000,00 -1.207,36 3.792,64 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -21.347,38 -22.250,00 -19.680,54 2.569,46 5431430 Geschäftaufwendungen -15.579,12 -22.000,00 -14.023,10 7.976,90 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -16.248,80 -9.000,00 200,02 9.200,02 5431445 Medienbeschaffung -1.500,00 -1.700,00 -1.500,00 200,00 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -16.500,00 -16.500,00 -19.250,00 -2.750,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -36.360,00 -48.900,00 -40.860,00 8.040,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -165.269,92 -187.500,00 -174.660,38 12.839,62 5431470 Schülerbeförderungskosten GGS Nord -155.741,99 -158.800,00 -154.666,60 4.133,40 5431471 Schülerbeförderungskosten GGS Ost -33.044,10 -49.500,00 -48.031,01 1.468,99 5431472 Schülerbeförderungskosten GGS Süd -64.051,77 -61.900,00 -64.554,72 -2.654,72 5431473 Schülerbeförderungskosten GGS West -98.856,43 -91.900,00 -91.120,18 779,82 5431474 Schülerbeförderungskosten KGS -138.926,95 -156.900,00 -146.352,83 10.547,17 5431475 Schülerbeförderungskosten Hauptschule -101.260,29 -101.100,00 -95.651,40 5.448,60 5431476 Schülerbeförderungskosten Realschule -188.317,14 -184.500,00 -167.005,58 17.494,42 5431477 Schülerbeförderungskosten Gymnasium -364.933,78 -369.800,00 -391.809,79 -22.009,79 5431478 Schülerbeförderungskosten Schirmerschule -51.158,45 -65.100,00 -75.463,62 -10.363,62 5431479 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule -16.605,32 -62.000,00 -68.632,30 -6.632,30 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -664,81 -820,00 -540,85 279,15 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -1.245,65 -860,00 -2.340,46 -1.480,46 5431502 Geschäftaufwendungen -12.008,28 -6.000,00 -4.518,24 1.481,76 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -21.372,98 -24.250,00 5431550 Vorschulische Spracherziehung -11.451,14 5431560 Ausgaben Familienzentrum -39.128,46 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -21.700,44 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5491000 Verfügungsmittel -3.776,70 5492000 Fraktionszuwendungen -39.518,80 5492001 Fraktionszuwendungen -14.385,22 -19.000,00 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen -53.012,72 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -42.488,47 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -5.584,50 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -54.840,00 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -3.504,43 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -25.296,92 -1.046,92 -12.040,00 -8.667,14 3.372,86 -39.000,00 -35.339,95 3.660,05 -25.400,00 -20.970,46 -91.200,00 4.429,54 91.200,00 -4.104,00 -10.470,00 -4.104,00 6.366,00 -281.173,39 -297.600,00 -300.905,95 -3.305,95 -157,74 -400,00 -46,67 353,33 -161.526,29 -163.800,00 -159.978,69 3.821,31 -186,00 -1.800,00 -454,15 1.345,85 -381,04 -3.887,99 -3.887,99 -131.841,06 -61.417,59 -61.417,59 -4.250,00 -1.432,67 2.817,33 -37.500,00 -37.310,40 189,60 -17.156,92 1.843,08 -149.074,51 -149.074,51 -47.410,00 -46.198,69 1.211,31 -5.800,00 -6.626,70 -826,70 -50.000,00 -66.750,00 -16.750,00 83.152.933,93 86.797.360,00 83.231.905,25 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -9.257.152,82 -8.336.290,18 13.200.040,00 3.565.454,75 4.863.749,82 19 + Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 4651000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 4691000 Sonstige Finanzerträge 20 - 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -3.912,15 -2.200,00 -42.406,36 -40.206,36 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -2.279.108,57 -2.550.000,00 -2.170.794,56 379.205,44 5517100 Zinsen Liquiditätskredite -573.075,76 -1.200.000,00 -636.333,29 563.666,71 5518000 Zinsaufw. von so. inl. Bereich -22.902,34 -22.902,34 5599000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -263.047,25 -100.000,00 -711,00 99.289,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.008.033,92 -3.709.900,00 -2.797.620,11 912.279,89 22 = Ordentliches Jahresergebnis 12.265.186,74 16.909.940,00 11.133.910,29 5.776.029,71 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 12.265.186,74 16.909.940,00 11.133.910,29 5.776.029,71 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 5.447.427,30 5.583.030,00 5.386.123,88 -196.906,12 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 1.617.084,52 1.650.000,00 1.561.493,42 -88.506,58 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 8.760,00 7.230,00 7.230,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 618.800,00 639.800,00 639.800,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 111.109,81 142.300,00 75.527,44 -66.772,56 986,17 10.000,00 639,35 -9.360,65 6.279,24 1.800,00 6.344,35 4.544,35 492,00 500,00 492,00 -8,00 103.352,40 130.000,00 68.051,74 -61.948,26 -3.119.143,73 -3.852.200,00 -2.873.147,55 979.052,45 Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4811200 Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.202.782,78 3.286.000,00 3.177.600,46 -108.399,54 -5.447.427,30 -5.583.030,00 -5.386.123,88 196.906,12 -1.617.084,52 -1.650.000,00 -1.561.493,42 88.506,58 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS -8.760,00 -7.230,00 -7.230,00 5811100 Verwaltungskostenerstattung -618.800,00 -639.800,00 -639.800,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -3.202.782,78 -3.286.000,00 -3.177.600,46 108.399,54 12.265.186,74 16.909.940,00 11.133.910,29 5.776.029,71 29 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 39.236.479,10 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 36.638.000,00 36.628.983,15 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -9.016,85 6011000 Grundsteuer A 154.305,65 151.000,00 150.663,41 -336,59 6012000 Grundsteuer B 5.371.932,39 5.373.000,00 5.661.303,61 288.303,61 6013000 Gewerbesteuer 14.646.783,05 14.264.000,00 13.498.410,82 -765.589,18 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 15.793.130,00 13.150.000,00 13.186.270,00 36.270,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.893.250,00 1.867.000,00 1.876.494,00 9.494,00 6031000 Vergnügungssteuer 193.848,51 200.000,00 159.080,98 -40.919,02 6032000 Hundesteuer 188.001,59 170.000,00 186.651,33 16.651,33 6034000 Zweitwohnungssteuer 50.000,00 12.974,99 -37.025,01 6051000 Leistungen Familienausgleich 995.227,91 1.413.000,00 1.897.134,01 484.134,01 8.567.428,37 7.996.720,00 8.178.430,40 181.710,40 1.455,20 45.300,00 4.538,53 -40.761,47 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6101000 Zuwendungen 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.576.991,00 5.850.000,00 5.850.008,00 8,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.031.094,18 961.550,00 827.289,72 -134.260,28 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 26.447,12 25.000,00 26.389,02 1.389,02 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 28.500,00 167.800,00 42.749,97 -125.050,03 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 24.841,00 90.000,00 127.050,00 37.050,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 284.805,00 303.000,00 295.690,00 -7.310,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.500,00 27.500,00 27.500,00 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 12.852,50 12.040,00 11.325,00 -715,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.000,00 39.000,00 45.500,00 6.500,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 226.165,00 114.000,00 551.839,50 437.839,50 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 291.388,17 341.330,00 353.367,66 12.037,66 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211004 6211005 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 6211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 6211010 6211012 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 6211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 12.542,00 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -76,39 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 5.000,00 -5.000,00 6.589,20 3.500,00 5.753,00 2.253,00 1.800,00 11.700,00 9.430,00 -2.270,00 91.540,49 73.200,00 180.192,82 106.992,82 27.868,66 37.000,00 29.676,71 -7.323,29 502,23 1.000,00 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 14.855,62 13.000,00 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 9.246,21 -1.000,00 60.848,84 47.848,84 0,30 100,00 -100,00 50,00 100,00 360,00 260,00 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 6.640,41 7.000,00 2.177,89 -4.822,11 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 3.804,33 3.000,00 3.712,16 712,16 36.216,66 36.216,66 14.208,76 1.000,00 -1.000,00 1.022,89 324,86 60,00 1.000,00 60,00 3.941,07 3.941,07 11.686,33 10.686,33 550,61 10.000,00 31.513,16 21.513,16 18.432.635,87 17.577.950,00 17.303.664,07 -274.285,93 441.133,63 663.350,00 728.094,23 64.744,23 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 6311001 Verwaltungsgebühren 6311002 6311003 6311004 Verwaltungsgebühren 23.115,00 20.000,00 23.770,00 3.770,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.298.514,90 1.446.650,00 1.384.901,38 -61.748,62 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 193.358,94 91.000,00 173.017,92 82.017,92 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 74.078,79 85.050,00 74.188,24 -10.861,76 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 9.918,15 6.000,00 7.182,49 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.000,00 -3.000,00 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 -2.000,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 15.844,00 16.400,00 13.432,00 -2.968,00 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 688,81 500,00 326,92 -173,08 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 84.865,31 95.000,00 99.034,49 4.034,49 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 133.487,57 173.100,00 147.721,39 -25.378,61 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 58.801,60 59.700,00 60.553,99 853,99 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 88.960,05 171.900,00 138.157,88 -33.742,12 6321100 Restmüllgebühren 2.015.730,11 1.630.000,00 1.677.808,79 47.808,79 6321103 Behältertauschgebühr -82,50 -82,50 6321110 Bioabfall 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 6321200 2.266,00 2.600,00 2.368,00 -232,00 Verwaltungsgebühren 9.318,00 11.000,00 12.231,00 1.231,00 Verwaltungsgebühren 58.957,62 40.000,00 49.369,68 9.369,68 1.182,49 521.499,20 530.000,00 537.572,57 7.572,57 73.296,61 97.700,00 79.866,40 -17.833,60 Schmutzwassergebühren 5.758.334,13 5.620.000,00 5.544.534,11 -75.465,89 6321210 Niederschlagswassergebühren 2.449.889,30 2.490.000,00 2.738.370,42 248.370,42 6321300 Straßenreinigung 146.709,09 173.000,00 175.843,41 2.843,41 6321310 Winterdienst 202.840,19 165.000,00 169.091,02 4.091,02 6321400 Grabstellen 385.732,90 350.000,00 371.572,60 21.572,60 6321410 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 6321500 Rettungsdienstgebühren 6321510 Leitstellengebühr 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 47.900,51 6411010 Mieten und Pachten 151.599,92 6411011 Mieten und Pachten 81.262,31 6411012 Mieten und Pachten 546,34 6411013 Mieten und Pachten 46.061,38 6411015 Mieten und Pachten 3.535,41 6411016 Mieten und Pachten 31.008,12 6411017 Mieten und Pachten 7.211,70 6.600,00 6.690,99 90,99 6411051 Mieten und Pachten 63.317,82 61.000,00 67.702,50 6.702,50 6411052 Mieten und Pachten 9.974,29 7.000,00 4.474,44 -2.525,56 6411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 6411054 Mieten und Pachten 25,04 100,00 12,52 -87,48 6411060 Mieten und Pachten 27.230,21 26.700,00 27.368,59 668,59 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 68.462,53 72.150,00 70.766,53 -1.383,47 132.453,45 130.000,00 130.997,20 997,20 3.967.650,26 3.315.000,00 2.683.464,56 -631.535,44 266.331,81 190.000,00 266.433,75 76.433,75 10.552,60 10.552,60 5.955,31 12.905,14 571.813,60 3.289,53 3.289,53 709.075,04 46.125,04 51.000,00 54.424,29 3.424,29 154.800,00 159.277,74 4.477,74 141.500,00 100.274,66 -41.225,34 45.000,00 48.544,39 3.544,39 2.500,00 4.927,28 2.427,28 31.000,00 31.007,54 7,54 662.950,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.888,40 2.300,00 398,46 -1.901,54 28.174,04 48.600,00 112.479,73 63.879,73 10.000,00 18.109,80 8.109,80 3.295.921,85 3.152.300,00 3.843.762,84 691.462,84 33.134,48 40.900,00 35.655,34 -5.244,66 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.467.603,17 2.401.800,00 2.748.928,36 347.128,36 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 10.295,50 10.000,00 11.485,86 1.485,86 6482002 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.882,77 18.000,00 25.125,86 7.125,86 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 20.202,10 24.950,00 41.045,82 16.095,82 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 9.049,05 2.000,00 9.853,49 7.853,49 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 51.944,28 3.150,00 2.625,49 -524,51 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6.102,00 15.000,00 2.232,00 -12.768,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 448.730,13 466.350,00 456.729,89 -9.620,11 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 62.410,10 82.550,00 51.381,29 -31.168,71 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 3.888,06 6.500,00 5.383,84 -1.116,16 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 11.008,72 9.150,00 13.101,77 3.951,77 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 5.433,00 5.000,00 1.742,40 -3.257,60 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 39.633,06 29.500,00 53.986,49 24.486,49 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 557,21 2.000,00 4.846,86 2.846,86 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 25.325,35 33.950,00 342.777,25 308.827,25 6488101 Kostenerst. übriger Bereich 300,00 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 5.208,18 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 92.214,69 1.500,00 2.861,65 1.361,65 33.999,18 33.999,18 07 + Sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben -819.899,21 2.710.500,00 3.092.462,96 381.962,96 1.613.494,58 1.905.000,00 791.473,98 -1.113.526,02 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang -774,93 19.900,00 11.456,61 6542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 50,00 2.000,00 6561000 Bußgelder 223.272,48 288.400,00 238.982,58 -49.417,42 6562000 Säumniszuschläge 440.118,96 404.000,00 253.844,41 -150.155,59 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 115,74 115,74 6599998 ungeklärte Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinsen Kreditistitute 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 91.200,00 349,45 -3.096.409,75 -8.443,39 -91.200,00 -2.000,00 -203.410,36 -203.410,36 109.675,24 142.300,00 76.335,33 -65.964,67 986,17 10.000,00 528,04 -9.471,96 4.165,29 1.800,00 6.713,15 4.913,15 492,00 500,00 492,00 -8,00 104.031,78 130.000,00 68.602,14 -61.397,86 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 69.485.595,31 68.953.920,00 70.012.906,61 1.058.986,61 - Personalauszahlungen -17.586.848,99 -17.082.600,00 -17.256.700,08 -174.100,08 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.956.859,06 -2.120.430,00 -1.933.891,91 186.538,09 7011001 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -6.000,00 -6.060,12 -60,12 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -10.610.840,02 -10.996.810,00 -11.116.951,02 -120.141,02 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -230.903,29 -378.400,00 -368.383,37 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -3.566,70 -15.600,00 -8.649,46 6.950,54 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -2.833,33 -2.833,33 10.016,63 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 7041002 Beihilfen -3.054,15 7051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 8000003 Verrechnungskonto LOGA 11 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -92.108,26 -991,50 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -991,50 -4.710,00 -5.400,00 -3.100,00 2.300,00 -876.952,14 -904.750,00 -922.388,41 -17.638,41 -2.126.827,98 -2.226.210,00 -2.194.408,53 31.801,47 -634.038,33 -355.000,00 -538.473,89 -183.473,89 -8.943,56 -29.000,00 -42.215,61 -45.000,00 -999.573,49 -8.943,56 29.000,00 -38.638,06 6.361,94 -112.986,92 -112.986,92 - Versorgungsauszahlungen -1.147.211,00 -1.400.000,00 -1.084.508,05 315.491,95 7121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.147.211,00 -1.400.000,00 -1.076.007,00 323.993,00 7151001 Auszahlung Versorgungsrückstellungen -8.501,05 -8.501,05 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -12.700.168,94 -16.395.240,00 -12.543.310,28 3.851.929,72 12 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -34.837,75 -39.500,00 -14.040,30 25.459,70 7211001 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -32.553,01 -134.000,00 -23.701,73 110.298,27 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -249.870,61 -665.000,00 -96.770,54 568.229,46 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -97.965,35 -381.000,00 -93.103,72 287.896,28 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -38.189,55 -67.000,00 -47.087,09 19.912,91 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -116,92 -195.000,00 -17.219,94 177.780,06 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -76.986,49 -810.300,00 -464.473,71 345.826,29 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -15.000,00 -13.408,80 1.591,20 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.868,01 -50.100,00 -34.169,51 15.930,49 7211009 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.282,73 -50.000,00 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100.491,68 -10.000,00 -25.000,00 -15.000,00 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.028,16 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -191.567,14 -160.000,00 -19.881,40 140.118,60 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -330,31 -500,00 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211200 7211201 50.000,00 500,00 -70.620,16 -54.200,00 -8.991,69 45.208,31 -433.804,24 -388.750,00 -389.362,71 -612,71 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -46.350,16 -67.250,00 -25.318,65 41.931,35 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -26.113,61 93.000,00 -21.814,97 -114.814,97 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.983,27 -133.000,00 -11.500,14 121.499,86 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.271,68 -7.250,00 -4.173,56 3.076,44 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -363.214,45 -253.000,00 -295.301,53 -42.301,53 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.375,24 -15.900,00 -5.700,98 10.199,02 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -270.375,44 -285.200,00 -261.872,76 23.327,24 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -584.637,18 -682.000,00 -657.967,75 24.032,25 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -23.167,89 -26.200,00 -12.876,10 13.323,90 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.123,87 -7.000,00 -4.325,54 2.674,46 7211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -28.186,67 7211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -45.810,21 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -187.371,12 -33.000,00 -20.759,88 12.240,12 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -29.013,95 -250.000,00 -125.103,63 124.896,37 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -81.998,39 -741.000,00 -97.785,42 643.214,58 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -42.128,34 -47.100,00 47.100,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.398,32 -70.000,00 -757,44 69.242,56 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -46.853,27 -52.000,00 -40.457,67 11.542,33 7221010 Wartung der Telefonanlage -5.149,80 -5.200,00 -5.622,51 -422,51 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land 21.971,80 -200.000,00 -160.988,08 39.011,92 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -328.458,32 -207.500,00 -251.156,98 -43.656,98 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) -661.773,86 -685.000,00 -512.427,35 172.572,65 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -30.043,40 -116.000,00 -102.697,50 13.302,50 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -1.926.426,99 -1.829.200,00 -1.829.565,73 -365,73 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -43.081,60 -40.000,00 -47.742,98 -7.742,98 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -115.896,93 -110.000,00 -133.663,27 -23.663,27 7238003 Erstattungen übrige Bereiche -6.000,00 -11.037,01 -5.037,01 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -425.758,12 -483.150,00 -593.138,95 -109.988,95 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -26.638,72 -29.900,00 -59.550,10 -29.650,10 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.966,99 -9.500,00 -14.682,19 -5.182,19 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -586.672,62 -694.550,00 -687.575,61 6.974,39 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -141.968,96 -158.000,00 -140.213,99 17.786,01 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -27.029,87 -28.000,00 -23.564,81 4.435,19 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.660,54 -23.000,00 -21.866,30 1.133,70 7241030 Heizkosten -112.586,59 -125.000,00 -137.500,31 -12.500,31 7241040 Reinigungskosten -193.660,10 -185.000,00 -191.294,31 -6.294,31 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -98,77 -500,00 -258,13 241,87 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -77.576,10 -80.000,00 -76.564,91 3.435,09 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -73.982,07 -93.260,00 -92.135,09 1.124,91 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -98.462,95 -107.430,00 -100.008,52 7.421,48 7241400 Gebäudeversicherung -965.262,77 -903.650,00 -924.197,86 -20.547,86 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -444.397,72 -566.000,00 -445.112,78 120.887,22 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -45.955,90 -56.250,00 -50.986,62 5.263,38 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -3.105,21 -4.250,00 -4.427,86 -177,86 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -42.006,44 -61.400,00 -50.172,34 11.227,66 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.115,35 -18.250,00 -13.407,96 4.842,04 7241530 Nebenkosten Gebäude -5.315,00 -5.315,00 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.869,09 -3.200,00 -1.099,56 2.100,44 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -410.631,50 -401.500,00 -442.617,93 -41.117,93 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -26.221,04 -22.000,00 -23.276,21 -1.276,21 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -9.989,30 -10.000,00 -7.737,97 2.262,03 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -86.399,55 -94.750,00 -100.659,56 -5.909,56 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -91.725,87 -129.500,00 -115.832,24 13.667,76 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -25.678,59 -30.700,00 -21.039,35 9.660,65 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -17.003,77 -23.500,00 -20.263,85 3.236,15 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -9.081,09 -15.400,00 -5.765,57 9.634,43 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -20.094,14 -28.000,00 -14.628,98 13.371,02 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255030 Wartung und Unterhaltung PC 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -100,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 100,00 -27.000,00 -6.652,32 20.347,68 -2.227,03 -10.000,00 -2.549,92 7.450,08 -49.775,12 -47.700,00 -50.890,63 -3.190,63 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.790,00 7281002 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -6.540,00 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -5.972,92 -7.500,00 -7.265,64 234,36 7291000 Sonstige Dienstleistungen -165.405,85 -806.540,00 -244.010,51 562.529,49 7291001 Sonstige Dienstleistungen -106.634,35 -93.000,00 -100.337,57 -7.337,57 7291002 Sonstige Dienstleistungen -30.532,43 -35.000,00 -31.270,23 3.729,77 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -513.324,56 -457.500,00 -435.385,91 22.114,09 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -904.191,24 -908.000,00 -808.501,68 99.498,32 7291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -173.055,22 -174.000,00 -156.896,10 17.103,90 7291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -282.872,69 -290.000,00 -245.539,63 44.460,37 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -47.543,78 -46.000,00 -40.437,09 5.562,91 7291410 Schulschwimmen Hallenbad 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -31.748,14 -24.000,00 -31.878,91 -7.878,91 -111.216,07 -258.300,00 -85.564,35 172.735,65 -115,00 -1.200,00 -139,95 1.060,05 -1.115,43 -3.900,00 -5.763,89 -1.863,89 -3.259,20 -8.660,00 -3.532,99 5.127,01 -15.505,91 -15.050,00 -13.969,53 1.080,47 -3.322.547,07 -3.852.200,00 -2.440.330,50 1.411.869,50 -2.200,00 -40.278,22 -38.078,22 7511000 Zinsauszahlungen an das Land -6.224,07 7511001 Zinsauszahlungen an das Land -314,17 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -2.390.094,59 -2.550.000,00 -1.843.064,40 706.935,60 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -663.867,99 -1.200.000,00 -531.395,79 668.604,21 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich -24.881,09 -24.881,09 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 1.770,00 -711,00 99.289,00 -36.458.210,34 -36.298.750,00 -35.596.258,58 -263.816,25 -100.000,00 702.491,42 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -6.112.884,42 -6.097.500,00 -2.000,00 -6.202.629,09 -105.129,09 2.000,00 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -124.868,87 -220.000,00 -79.350,00 140.650,00 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -86.797,00 -97.000,00 -86.816,00 10.184,00 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -664.300,00 -665.000,00 -584.300,00 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -44.300,00 44.300,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -238.463,29 -318.800,00 -288.220,80 30.579,20 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -163.815,77 -320.580,00 -166.204,56 154.375,44 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -53.342,31 -165.050,00 -63.307,65 101.742,35 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.450,00 -10.420,00 -10.420,00 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -77.756,58 -69.500,00 -73.025,51 -3.525,51 7318005 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -7.138,94 -10.000,00 -9.226,04 773,96 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -22.839,47 -24.000,00 -23.958,76 41,24 7318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -340.260,00 -345.000,00 -357.321,00 -12.321,00 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -997.553,36 -283.000,00 -220.924,56 62.075,44 7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -6.677,11 -10.000,00 -7.848,38 2.151,62 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -30.399,36 -33.000,00 -23.750,07 9.249,93 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -40.022,53 -2.131,99 -2.131,99 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -71.576,84 -82.000,00 -262.975,94 -180.975,94 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -85.825,75 -70.000,00 -105.261,03 -35.261,03 80.700,00 -44.300,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -36.531,41 -60.000,00 -23.824,05 36.175,95 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -4.692,55 -3.000,00 -9.023,91 -6.023,91 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -3.279,46 -6.000,00 -1.093,74 4.906,26 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 710.000,00 -500,00 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.431,54 -7.000,00 -5.677,17 1.322,83 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -26.945,04 -25.000,00 -54.532,28 -29.532,28 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 7341000 Gewerbesteuerumlage 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -6.739.093,95 -6.911.000,00 -6.911.255,92 -255,92 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -363.110,00 -365.000,00 -363.164,00 1.836,00 7391001 Sonstige Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.000,00 -500,00 500,00 500,00 -500,00 500,00 -1.609.754,00 -1.135.000,00 -881.194,00 253.806,00 -1.572.325,00 -1.102.000,00 -856.019,00 245.981,00 -17.560.278,30 -17.845.000,00 -17.844.818,32 181,68 -65.497,49 -58.700,00 -77.984,81 -19.284,81 -5.015.473,80 -5.796.200,00 -3.043.637,66 2.752.562,34 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -31.593,46 -298.250,00 -42.434,11 255.815,89 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -1.637,99 -10.000,00 -13.528,40 -3.528,40 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen -7.034,54 -8.550,00 -4.479,74 4.070,26 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -62.594,03 -48.150,00 -50.506,53 -2.356,53 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -23.632,27 -23.900,00 -21.972,49 1.927,51 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -29.303,15 -24.600,00 -19.864,95 4.735,05 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -71.122,48 -110.250,00 -85.488,99 24.761,01 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -79.648,23 -72.000,00 -69.677,87 2.322,13 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 19,98 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -16.472,90 -16.350,00 -17.246,95 -896,95 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -32.131,60 -34.200,00 -33.383,20 816,80 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -147.138,78 -155.290,00 -144.368,95 10.921,05 7422000 Mieten und Pachten -132.023,37 -160.820,00 -122.258,27 38.561,73 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -551,16 -34.600,00 -40.976,40 -6.376,40 7422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -527,57 122,43 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -22.382,38 -27.800,00 -15.838,72 11.961,28 7422030 Mieten und Pachten -6.277,65 -6.200,00 -7.149,07 -949,07 7422100 Mieten und Pachten -7.074,52 -32.550,00 -7.481,83 25.068,17 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -25.582,86 -24.850,00 -14.474,52 10.375,48 7423000 Leasing -17.451,27 -15.000,00 -13.081,73 1.918,27 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -84.767,63 -110.500,00 -51.842,56 58.657,44 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -1.052,04 -700,00 7431000 Geschäftsauszahlungen -326.247,01 -550.530,00 -279.096,37 271.433,63 7431001 Geschäftsauszahlungen -96.879,45 -138.220,00 -86.958,32 51.261,68 7431002 Geschäftsauszahlungen -238.816,34 -227.830,00 -203.239,37 24.590,63 7431003 Geschäftsauszahlungen -241.251,19 -370.850,00 -250.210,38 120.639,62 7431004 Geschäftsauszahlungen -36.759,11 -50.200,00 -30.659,21 19.540,79 -700,00 700,00 -22.800,00 22.800,00 700,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7431005 Geschäftsauszahlungen -120.687,70 -261.000,00 -135.014,63 125.985,37 7431006 Geschäftsauszahlungen -147.594,21 -140.000,00 -125.319,82 14.680,18 7431007 Geschäftsauszahlungen -72.255,66 -17.500,00 -13.252,76 4.247,24 7431008 Geschäftsauszahlungen -14.144,65 -13.700,00 -17.682,55 -3.982,55 7431009 Geschäftsauszahlungen -3.201,24 -6.000,00 -3.074,18 2.925,82 7431010 Fachliteratur -36.553,22 -34.500,00 -40.646,69 -6.146,69 7431011 Geschäftsauszahlungen -6.077,11 -5.300,00 -4.988,53 311,47 7431020 Fernmeldegebühren -32.147,33 -35.000,00 -41.555,56 -6.555,56 7431021 Geschäftsauszahlungen -15.510,27 -18.300,00 -17.027,92 1.272,08 7431030 Geschäftsauszahlungen -35.621,65 -35.000,00 -33.736,60 1.263,40 7431040 Portokosten -92.620,00 -96.130,00 -110.738,22 -14.608,22 7431050 GEZ Gebühren -445,46 -19.350,00 -7.167,00 12.183,00 7431075 Geschäftsauszahlungen -10.472,39 -6.500,00 -2.557,83 3.942,17 7431090 Geschäftsauszahlungen -11.167,21 -27.500,00 -10.067,91 17.432,09 7431091 Geschäftsauszahlungen -14.981,42 -15.000,00 -5.194,27 9.805,73 7431400 Geschäftsauszahlungen -17.836,89 -13.900,00 -20.345,15 -6.445,15 7431410 Geschäftsauszahlungen -45.529,17 -34.930,00 -55.342,67 -20.412,67 7431411 Geschäftsauszahlungen -3.569,59 -5.000,00 -1.207,36 3.792,64 7431420 Geschäftsauszahlungen -19.677,38 -22.250,00 -18.625,05 3.624,95 7431430 Geschäftsauszahlungen -15.579,12 -22.000,00 -14.023,10 7.976,90 7431440 Geschäftsauszahlungen -15.341,21 -9.000,00 -707,57 8.292,43 7431445 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.700,00 -1.500,00 200,00 7431450 Geschäftsauszahlungen -16.500,00 -16.500,00 -19.250,00 -2.750,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -36.360,00 -48.900,00 -40.860,00 8.040,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -161.813,82 -188.300,00 -168.317,40 19.982,60 7431470 Geschäftsauszahlungen -144.049,68 -158.800,00 -154.197,92 4.602,08 7431471 Geschäftsauszahlungen -30.636,13 -49.500,00 -46.603,34 2.896,66 7431472 Geschäftsauszahlungen -63.015,89 -61.900,00 -60.005,95 1.894,05 7431473 Geschäftsauszahlungen -92.060,92 -91.900,00 -90.466,08 1.433,92 7431474 Geschäftsauszahlungen -128.477,84 -156.900,00 -145.179,97 11.720,03 7431475 Geschäftsauszahlungen -94.780,99 -101.100,00 -94.720,74 6.379,26 7431476 Geschäftsauszahlungen -187.859,61 -184.500,00 -165.159,17 19.340,83 7431477 Geschäftsauszahlungen -397.207,54 -369.800,00 -390.509,79 -20.709,79 7431478 Geschäftsauszahlungen -48.529,17 -65.100,00 -73.231,34 -8.131,34 7431479 Geschäftsauszahlungen -16.370,37 -62.000,00 -68.085,79 -6.085,79 7431490 Geschäftsauszahlungen -664,81 -820,00 -490,00 330,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -1.222,45 -860,00 -2.287,92 -1.427,92 7431501 Geschäftsauszahlungen 1.000,00 1.000,00 7431502 Geschäftsauszahlungen -11.602,73 -6.000,00 -4.785,55 1.214,45 7431510 Geschäftsauszahlungen -21.091,17 -24.250,00 -25.019,98 -769,98 7431550 Geschäftsauszahlungen -11.451,14 -12.040,00 -7.899,39 4.140,61 7431560 Geschäftsauszahlungen -38.827,81 -39.000,00 -34.839,04 4.160,96 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -21.926,08 -16.400,00 -23.542,00 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -91.200,00 -4.104,00 -10.470,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -7.142,00 91.200,00 -4.104,00 6.366,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7441220 Unfallversicherung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle 7491000 Verfügungsmittel 7492000 7492001 Ergebnis des Vorjahres -281.173,39 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -297.600,00 -300.905,95 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.305,95 -157,74 -400,00 -46,67 353,33 -161.526,29 -163.800,00 -159.978,69 3.821,31 -186,00 -1.800,00 -454,15 1.345,85 -3.871,70 -4.250,00 -1.078,12 3.171,88 Fraktionszuwendungen -39.518,80 -34.000,00 -37.310,40 -3.310,40 Fraktionszuwendungen -17.049,36 -19.000,00 -16.907,89 2.092,11 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -44.459,02 -47.410,00 -49.241,45 -1.831,45 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -5.549,50 -5.800,00 -6.661,70 -861,70 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -50.160,00 -50.000,00 -64.890,00 -14.890,00 7499998 Ungeklärte Auszahlungen 1.518.914,60 1.518.914,60 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -410.706,12 76.230.460,14 80.824.990,00 71.964.745,15 -6.744.864,83 -1.951.838,54 11.871.070,00 8.860.244,85 9.919.231,46 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.832.482,98 3.343.200,00 2.936.822,50 -406.377,50 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 3.710.796,34 3.307.200,00 2.831.363,74 -475.836,26 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 107.912,00 100.583,68 100.583,68 13.774,64 36.000,00 4.875,08 -31.124,92 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 130.466,00 5.013.000,00 467.395,15 -4.545.604,85 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 129.566,00 3.153.000,00 453.567,76 -2.699.432,24 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 1.860.000,00 13.827,39 -1.846.172,61 6848000 Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.385.000,00 1.162.581,53 -222.418,47 256.168,03 256.168,03 900,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.850.000,00 -1.850.000,00 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 1.850.000,00 -1.850.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.113.259,55 11.591.200,00 4.566.799,18 -7.024.400,82 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 150.310,57 150.310,57 -40.743,74 1.385.000,00 -26.000,00 906.413,50 -58.612,59 -26.000,00 -40.743,74 -478.586,50 -32.612,59 26.000,00 -58.612,59 -58.612,59 - Ausz. für Baumaßnahmen -9.647.600,69 -14.959.000,00 -8.830.023,02 6.128.976,98 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -8.996.459,54 -10.685.000,00 -6.269.193,49 4.415.806,51 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 7843000 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. -651.141,15 -4.274.000,00 -2.560.829,53 1.713.170,47 -1.279.747,18 -851.600,00 -903.760,60 -52.160,60 -1.187.946,73 -851.600,00 -900.941,23 -49.341,23 -91.800,45 -2.819,37 -2.819,37 18.000,00 -18.000,00 18.000,00 -18.000,00 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.792.396,21 10.968.091,61 15.818.600,00 6.026.203,79 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -6.854.832,06 -4.227.400,00 -5.225.597,03 -998.197,03 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -7.177.435,57 13.599.696,89 16.098.470,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt 6937000 Aufnahme vom Liquiditätskrediten 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 31.000.000,00 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 1.936.800,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 8.921.034,43 40.600.000,00 38.663.200,00 31.000.000,00 40.600.000,00 40.600.000,00 -13.858.913,14 -1.870.000,00 -36.704.665,65 -34.834.665,65 1.936.800,00 7921500 Tilg. Kred. Land (Abg.B D) 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) 7937000 Tilgung von Liquiditätskrediten -12.200.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 17.141.086,86 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.936.800,00 -7.784,58 -16.000,00 -57.424,02 -41.424,02 -1.665.128,56 -1.854.000,00 -1.647.241,63 206.758,37 3.541.389,97 -35.000.000,00 -35.000.000,00 66.800,00 3.895.334,35 3.828.534,35 -3.282.101,22 12.749.568,78 16.031.670,00 -179.540,47 -63.260.853,74 3.388.358,70 66.649.212,44 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 26.509,20 -85.074,71 -85.074,71 8510003 Amtshilfe Einzahlung 75.417,52 51.466,76 51.466,76 8510103 Sonstige Vorschüsse Einzahlung 670,00 525,00 525,00 8510203 Durchlaufende Gelder Einzahlung 54.217,21 10.335,41 10.335,41 8510303 Gebühren Führungszeugnisse Einzahlung 11.422,40 11.387,52 11.387,52 8510403 Fischereiabgaben Einzahlung 2.414,00 2.163,25 2.163,25 8510503 Studienstiftung Pfarrer Reuther Einzahlung 1.192,88 1.192,89 1.192,89 8510703 Haus- und Straßensammlung Einzahlung 4.033,54 1.956,69 1.956,69 8510803 Spende Vereine Einzahlung 25,00 25,00 8510903 Miete Möller Einzahlung 5.004,00 4.818,27 4.818,27 8511103 Wohngeld Einzahlung 1.656,61 756,84 756,84 8610006 Amtshilfe Auszahlung -75.417,52 -51.466,76 -51.466,76 8610106 Sonstige Vorschüsse Auszahlung -50,00 -395,00 -395,00 8610206 Durchlaufende Gelder Auszahlung -26.451,07 -94.670,93 -94.670,93 8610306 Gebühren Führungszeugnisse Auszahlung -16.441,52 -11.372,24 -11.372,24 8610406 Fischereiabgaben Auszahlung -2.000,00 -2.368,00 -2.368,00 8610506 Studienstiftung Pfarrer Reuther Auszahlung -1.095,19 -1.289,19 -1.289,19 8610706 Haus- und Straßensammlung Auszahlung -1.544,38 -2.508,98 -2.508,98 8610806 Spende Vereine Auszahlung -25,00 -25,00 8610906 Miete Möller Auszahlung -4.987,67 -4.836,42 -4.836,42 8611106 Wohngeld Auszahlung -1.531,61 -769,82 -769,82 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 3.388.358,70 79.292.523,74 21.182,77 79.313.706,51