Sitzungsvorlage (Teilergebnishaushalt 2013)

Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 36.141.925,87 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 37.530.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 36.065.152,10 -1.464.847,90 4011000 Grundsteuer A 152.157,05 160.000,00 154.378,99 -5.621,01 4012000 Grundsteuer B 5.275.957,84 5.607.000,00 5.605.345,17 -1.654,83 4013000 Gewerbesteuer 14.469.452,81 14.913.000,00 13.479.732,59 -1.433.267,41 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 12.567.378,00 13.150.000,00 13.182.437,00 32.437,00 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.852.613,00 1.867.000,00 1.873.633,00 6.633,00 4031000 Vergnügungssteuer 189.856,70 200.000,00 164.600,70 -35.399,30 4032000 Hundesteuer 189.345,55 170.000,00 185.347,40 15.347,40 4034000 Zweitwohnungssteuer 50.000,00 15.723,22 -34.276,78 4051000 Leistungen Familienausgleich 1.445.164,92 1.413.000,00 1.403.954,03 -9.045,97 10.788.497,61 9.751.120,00 10.580.171,08 829.051,08 1.455,20 45.300,00 4.288,53 -41.011,47 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.576.991,00 5.850.000,00 5.850.008,00 8,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 776.427,86 875.250,00 686.000,56 -189.249,44 4141001 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 26.447,12 25.000,00 26.389,02 1.389,02 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 47.369,00 105.400,00 76.671,75 -28.728,25 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 4141080 64.841,00 90.000,00 87.050,00 -2.950,00 284.805,00 303.000,00 295.690,00 -7.310,00 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 27.500,00 27.500,00 27.500,00 Landeszuweisung Sprachförderung 12.852,50 12.040,00 11.325,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 33.500,00 39.000,00 39.000,00 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 91.039,58 80.000,00 541.199,92 461.199,92 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 324.332,47 341.330,00 347.731,53 6.401,53 4142001 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 5.000,00 6.685,25 3.500,00 -715,00 -5.000,00 6.836,80 3.336,80 400,00 11.700,00 10.772,72 -927,28 2.513.851,63 1.937.100,00 2.569.707,25 632.607,25 03 + Sonstige Transfererträge 91.571,19 72.700,00 146.982,77 74.282,77 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 28.474,06 37.000,00 33.867,73 -3.132,27 4211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 662,23 1.000,00 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 14.505,62 13.000,00 46.164,15 33.164,15 4211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 4211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211039 SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII 4211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 12.509,88 4211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -76,39 1.000,00 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 10.000,00 30.779,01 20.779,01 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 18.788.753,56 19.267.550,00 19.440.137,21 172.587,21 4311000 Verwaltungsgebühren 464.641,92 663.350,00 695.738,34 32.388,34 4311001 Verwaltungsgebühren 2.416,00 2.600,00 2.256,00 -344,00 4311002 Verwaltungsgebühren 8.306,00 11.000,00 12.231,00 1.231,00 -1.000,00 100,00 -100,00 492,22 100,00 -16,33 -116,33 4.933,08 7.000,00 2.955,79 -4.044,21 3.991,14 3.000,00 26.382,99 5.350,17 2.350,17 11.531,83 11.531,83 500,00 -500,00 -303,64 3.954,09 3.954,09 12.396,33 11.396,33 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 4311003 Verwaltungsgebühren 4311004 Verwaltungsgebühren 23.115,00 20.000,00 23.770,00 3.770,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.298.926,12 1.410.650,00 1.409.027,90 -1.622,10 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 179.877,69 116.000,00 160.581,12 44.581,12 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 72.160,94 85.550,00 74.914,28 -10.635,72 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 6.650,25 6.000,00 6.922,50 4321004 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321040 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 56.695,20 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 88.900,00 4321100 Restmüllgebühren 1.989.722,89 1.630.000,00 1.629.445,51 -554,49 4321110 Bioabfallgebühren 512.498,39 530.000,00 532.406,36 2.406,36 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 78.239,45 97.700,00 81.100,45 -16.599,55 4321200 Schmutzwassergebühren 5.700.368,19 5.620.000,00 5.450.396,19 -169.603,81 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.426.043,80 2.490.000,00 2.689.753,18 199.753,18 4321300 Straßenreinigungsgebühren 150.016,30 173.000,00 174.855,50 1.855,50 4321310 Winterdienstgebühren 199.210,19 165.000,00 167.182,20 2.182,20 4321400 Grabstellengebühren 331.166,92 350.000,00 358.358,99 8.358,99 4321410 Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren 129.265,99 130.000,00 126.373,97 -3.626,03 4321500 Rettungsdienstgebühren 3.044.949,33 3.315.000,00 3.336.282,75 21.282,75 4321510 Leitstellengebühr 207.243,52 190.000,00 327.481,45 137.481,45 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 8.609,52 54.474,26 54.474,26 4321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 14.002,64 3.289,53 3.289,53 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 1.240.907,79 -503.092,21 4381000 Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich 366.066,87 366.066,87 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 852.911,67 219.761,67 4411000 Mieten und Pachten 47.604,26 51.000,00 54.008,62 3.008,62 4411010 Mieten und Pachten 157.410,02 150.000,00 161.713,21 11.713,21 4411011 Mieten und Pachten 80.482,71 116.500,00 111.153,43 -5.346,57 4411013 Mieten und Pachten 46.972,25 45.000,00 49.205,26 4.205,26 4411015 Mieten und Pachten 4.207,41 2.500,00 4.945,40 2.445,40 4411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.008,12 8,12 4411017 Mieten und Pachten 6.670,64 6.600,00 6.690,99 90,99 4411051 Mieten und Pachten 65.167,25 61.000,00 67.316,57 6.316,57 4411052 Mieten und Pachten 11.694,40 7.000,00 6.125,47 -874,53 4411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 4411054 Mieten und Pachten 12,52 100,00 12,52 -87,48 4411060 Mieten und Pachten 29.514,05 26.700,00 25.679,08 -1.020,92 4421000 Erträge aus Verkauf 68.501,32 72.150,00 70.621,00 -1.529,00 4421001 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 55.736,60 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 40.000,00 49.343,82 3.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 9.343,82 922,50 -3.000,00 2.000,00 -2.000,00 16.333,00 16.400,00 12.040,00 -4.360,00 533,81 500,00 386,92 -113,08 84.149,04 95.000,00 96.337,96 1.337,96 134.181,28 173.100,00 160.279,73 -12.820,27 59.700,00 60.992,40 1.292,40 128.000,00 136.940,24 8.940,24 1.233.980,35 1.744.000,00 270.813,23 1.041.083,77 633.150,00 2.888,40 2.300,00 765,68 -1.534,32 214.325,24 48.600,00 236.268,94 187.668,94 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4461100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 4482000 4482001 4482002 4483000 4485000 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 272.009,60 10.000,00 24.781,80 14.781,80 3.490.243,53 3.112.300,00 3.405.543,50 293.243,50 34.263,88 38.900,00 31.982,54 -6.917,46 2.463.203,75 2.401.800,00 2.664.256,94 262.456,94 11.485,86 10.000,00 25.125,86 18.000,00 22.412,47 4.412,47 30.185,89 24.950,00 23.685,83 -1.264,17 4.440,69 2.000,00 10.843,49 8.843,49 51.944,28 3.150,00 2.625,49 -524,51 -10.000,00 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 632.701,85 428.350,00 15.000,00 457.039,32 28.689,32 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 65.313,72 82.550,00 51.221,38 -31.328,62 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.641,95 6.500,00 5.688,32 -811,68 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 14.462,02 9.150,00 8.825,31 -324,69 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.302,75 5.000,00 1.315,65 -3.684,35 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 42.748,64 29.500,00 45.183,07 15.683,07 4488051 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.846,86 2.000,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 29.045,70 33.950,00 39.817,14 5.867,14 4488101 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 300,00 4488102 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.208,18 1.500,00 2.861,65 1.361,65 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 37.784,90 37.784,90 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.553.705,58 3.230.500,00 4.404.716,74 1.174.216,74 4511000 Konzessionsabgaben 1.765.064,24 1.905.000,00 1.770.728,11 -134.271,89 4521000 Erstattung von Steuern -440,62 28.900,00 11.034,48 -17.865,52 4521100 Vorsteuer 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 16.038,27 235.832,05 235.832,05 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 15.613,55 15.069,39 13.069,39 4551000 Erträge Veräuß. Finanzanlagen 44.366,33 44.366,33 4561000 Bußgelder 234.109,27 288.400,00 237.645,60 -50.754,40 4562000 Säumniszuschläge 578.997,01 404.000,00 260.906,32 -143.093,68 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 487.699,02 487.699,02 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 1.341.435,44 830.435,44 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 1.298.295,07 68.021,65 -15.000,00 -2.000,00 91.200,00 2.000,00 12.085,63 909.166,85 511.000,00 -91.200,00 23.071,38 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 73.895.781,11 73.597.320,00 74.895.615,07 11 - -16.985.026,94 -17.070.840,00 -17.111.534,51 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011001 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -232.699,38 -378.400,00 -369.197,06 9.202,94 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -3.566,70 -15.600,00 -8.649,46 6.950,54 5019002 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -2.833,33 -2.833,33 Personalaufwendungen -40.694,51 -1.956.759,06 -2.120.430,00 -1.933.891,91 186.538,09 -5.199,96 -6.000,00 -6.060,12 -60,12 -10.612.373,58 -10.983.580,00 -11.118.416,22 -134.836,22 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5019003 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.740,00 -5.400,00 -3.193,00 2.207,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -876.706,25 -905.050,00 -923.064,39 -18.014,39 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.126.636,75 -2.227.380,00 -2.193.045,22 34.334,78 5041000 Beihilfen für Beamte -579.066,64 -355.000,00 -465.276,56 -110.276,56 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -42.215,61 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -300.446,00 5051003 Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz -149.153,46 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 5142000 Zuf. Verbindlichkeiten n. § 107 b BeamtVG 5151001 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 5211002 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -92.409,40 -1.320,00 -3.054,15 -8.943,56 -29.000,00 -45.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.320,00 -8.943,56 29.000,00 -38.638,06 6.361,94 -39.005,62 -39.005,62 -1.056.401,00 -1.410.000,00 -1.773.749,05 -363.749,05 -1.056.401,00 -1.400.000,00 -1.198.564,00 201.436,00 566.684,00 566.684,00 -8.501,05 1.498,95 -14.049.286,08 -16.160.020,00 -12.747.832,76 3.412.187,24 -10.000,00 -38.641,78 -40.500,00 -14.561,92 25.938,08 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -36.157,75 -134.000,00 -20.096,99 113.903,01 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -249.870,61 -665.000,00 -96.770,54 568.229,46 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -93.587,25 -381.000,00 -92.797,29 288.202,71 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -38.189,55 -67.000,00 -47.087,09 19.912,91 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -116,92 -195.000,00 -17.487,04 177.512,96 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -88.045,68 -810.300,00 -505.628,91 304.671,09 5211007 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -50.000,00 -18.769,57 31.230,43 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -9.796,21 -50.100,00 -35.303,85 14.796,15 5211009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.282,73 -50.000,00 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -100.491,68 -10.000,00 -25.000,00 -15.000,00 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.028,16 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -191.567,14 -160.000,00 -78.779,48 81.220,52 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -330,31 -500,00 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211200 5211201 50.000,00 500,00 -73.535,69 -110.000,00 -6.076,16 103.923,84 -479.940,45 -388.750,00 -381.396,59 7.353,41 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -50.004,16 -68.500,00 -21.664,65 46.835,35 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -26.767,76 -27.000,00 -21.913,70 5.086,30 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -7.983,27 -73.000,00 -11.500,14 61.499,86 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -4.375,24 -15.900,00 -6.522,45 9.377,55 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -276.225,55 -285.200,00 -260.164,55 25.035,45 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -607.449,23 -682.000,00 -698.107,76 -16.107,76 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -23.235,53 -26.200,00 -12.808,46 13.391,54 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -10.123,87 -7.000,00 -4.609,36 2.390,64 5211604 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -28.186,67 5211605 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -45.810,21 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -187.371,12 -33.000,00 -24.311,32 8.688,68 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -96.757,64 -250.000,00 -177.619,25 72.380,75 -6.271,68 -7.250,00 -4.173,56 3.076,44 -396.707,19 -253.000,00 -295.745,34 -42.745,34 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -82.235,31 -631.000,00 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -42.128,34 -47.100,00 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.398,32 -70.000,00 -757,44 69.242,56 5211999 Zuführung an Rückstellung 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -52.000,00 -50.576,33 1.423,67 5221010 Wartung der Telefonanlage -5.467,15 -5.200,00 -5.305,16 5231000 Erstattung von Aufwendungen an Land -129.030,87 -200.000,00 5232000 Erstattungen an Gemeinden/GV -259.274,26 -207.500,00 -253.248,66 -45.748,66 5232001 Erstattungen an Gemeinden/GV -661.773,86 -685.000,00 -512.427,35 172.572,65 5233000 Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche 5238001 Erstattungen an übrige Bereiche -45.719,33 -40.000,00 -47.491,77 -7.491,77 5238002 Erstattungen an übrige Bereiche -115.896,93 -110.000,00 -142.811,58 -32.811,58 5238003 Erstattungen an übrige Bereiche -83,30 -6.000,00 -24.774,78 -18.774,78 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -446.418,84 -483.150,00 -613.605,58 -130.455,58 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -28.019,62 -29.900,00 -59.010,69 -29.110,69 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -8.891,54 -9.500,00 -12.853,52 -3.353,52 5241010 Energiekosten -641.588,14 -723.250,00 -699.197,05 24.052,95 5241011 Energiekosten -142.014,15 -158.000,00 -139.535,62 18.464,38 5241020 Steuern und Abgaben -27.096,10 -28.000,00 -23.143,00 4.857,00 5241021 Steuern und Abgaben -22.381,71 -23.000,00 -21.145,13 1.854,87 5241030 Heizkosten der Rathäuser -134.590,43 -125.000,00 -135.599,78 -10.599,78 5241040 Reinigungskosten -203.548,74 -185.000,00 -196.687,42 -11.687,42 5241041 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -197,54 -500,00 -159,36 340,64 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -77.998,93 -80.000,00 -80.014,67 -14,67 5241090 Gebäudeversicherung -73.982,07 -93.260,00 -92.135,09 1.124,91 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 5241440 Reinigungskosten 5241490 Gebäudeversicherung 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -3.105,21 -4.250,00 -4.663,58 -413,58 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -46.651,50 -58.700,00 -46.374,18 12.325,82 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -16.179,41 -18.250,00 -13.469,96 4.780,04 5241530 Aufwand Gebäude (Nebenkosten) -5.608,91 -5.608,91 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.869,09 -3.200,00 -1.099,56 2.100,44 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -420.721,04 -401.500,00 -451.016,56 -49.516,56 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -28.068,92 -22.000,00 -22.084,52 -84,52 5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -10.535,47 -10.000,00 -7.853,09 2.146,91 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -86.399,55 -94.750,00 -100.950,13 -6.200,13 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -92.394,51 -129.500,00 -117.467,92 12.032,08 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -26.660,59 -21.500,00 -21.567,12 -67,12 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -17.003,77 -23.500,00 -23.964,96 -464,96 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -9.081,09 -15.400,00 -14.840,72 559,28 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -20.179,82 -28.000,00 -17.872,45 10.127,55 -122.822,74 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 508.177,26 47.100,00 -538.136,72 -46.853,27 -105,16 200.000,00 -100,00 100,00 -95.043,40 -116.000,00 -102.697,50 13.302,50 -1.926.525,46 -1.829.200,00 -1.841.771,20 -12.571,20 -103.583,90 -107.430,00 -98.930,61 8.499,39 -1.088.953,20 -903.650,00 -897.225,16 6.424,84 -509.171,38 -566.000,00 -447.169,73 118.830,27 -45.955,90 -56.250,00 -50.986,62 5.263,38 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255030 5255031 5255032 Unterhaltung Hard- und Software 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281000 5281001 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -8.778,52 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -7.091,07 -13.500,00 4.721,48 Unterhaltung Hard- und Software -2.237,24 -10.000,00 -3.428,00 6.572,00 Unterhaltung Hard- und Software -52.559,82 -47.700,00 -51.760,91 -4.060,91 -36.861,16 -24.000,00 -30.750,39 -6.750,39 -111.216,07 -184.300,00 -85.595,25 98.704,75 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -115,00 -1.200,00 -139,95 1.060,05 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -3.790,00 5281002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -6.540,00 5281003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -1.232,93 -3.900,00 -5.728,89 -1.828,89 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -3.259,20 -8.660,00 -3.580,01 5.079,99 5281401 Sachkostenpauschale OGS -5.972,92 -7.500,00 -7.265,64 234,36 5291000 Sonstige Dienstleistungen -219.644,62 -598.970,00 -195.332,90 403.637,10 5291001 Sonstige Dienstleistungen -106.634,35 -93.000,00 -105.375,40 -12.375,40 5291002 sonstige Dienstleistungen -61.802,66 -35.000,00 -31.350,55 3.649,45 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -518.341,60 -457.500,00 -440.123,34 17.376,66 5291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -904.191,24 -908.000,00 -873.414,53 34.585,47 5291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -184.592,33 -174.000,00 -173.889,37 110,63 5291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -300.940,98 -290.000,00 -271.740,40 18.259,60 5291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -49.890,71 -46.000,00 -45.619,49 380,51 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -15.712,47 -15.050,00 -14.146,05 903,95 14 - -10.561.205,01 -10.099.800,00 -10.421.804,96 -322.004,96 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711200 Abschreibungen Brücken -213.832,98 -212.886,74 -212.886,74 5711300 Abschreibungen Kanäle -2.076.825,65 -1.923.931,58 -1.923.931,58 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -2.928.533,45 -2.928.145,36 -2.928.145,36 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. -26.619,75 -26.620,43 -26.620,43 5711500 Abschreibungen Maschinen -475.997,62 -495.052,90 -495.052,90 5711700 Abschreibungen BGA -245.201,30 -276.806,84 -276.806,84 5711800 Abschreibungen GWG -140.273,15 -3.845,58 -3.845,58 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -570.819,87 -582.887,54 -582.887,54 -35.655.854,67 -36.424.150,00 -36.269.894,55 154.255,45 Bilanzielle Abschreibungen -371.550,88 9.728.249,12 -3.600.077,11 -3.600.077,11 15 - 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -6.154.907,29 -6.267.500,00 -6.213.145,60 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -124.428,87 -150.000,00 -152.576,60 -2.576,60 5313002 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -86.797,00 -97.000,00 -86.816,00 10.184,00 -664.300,00 -665.000,00 -664.300,00 700,00 5315000 5315001 Transferaufwendungen -358.418,99 -10.099.800,00 -3.524.682,25 Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen -2.000,00 2.000,00 54.354,40 -44.300,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -254.617,23 -309.700,00 -288.356,70 21.343,30 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -163.815,77 -314.780,00 -167.407,58 147.372,42 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -54.292,31 -161.050,00 -66.260,75 94.789,25 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.450,00 -10.420,00 -10.420,00 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -77.756,58 -69.500,00 -73.025,51 -3.525,51 5318005 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -7.138,94 -10.000,00 -9.226,04 773,96 5318006 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -22.839,47 -24.000,00 -23.958,76 41,24 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5318007 Baukostenzuschuss Kita Mersch 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -340.260,00 -345.000,00 -357.321,00 -12.321,00 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -285.368,10 -283.000,00 -264.024,01 18.975,99 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -6.677,11 -10.000,00 -7.848,38 2.151,62 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -35.312,25 -33.000,00 -24.274,25 8.725,75 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -40.022,53 -2.131,99 -2.131,99 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -71.576,84 -82.000,00 -263.375,94 -181.375,94 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -85.825,75 -70.000,00 -105.261,03 -35.261,03 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 1.000,00 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 500,00 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -42.969,79 -60.000,00 -24.636,82 35.363,18 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -4.692,55 -3.000,00 -9.023,91 -6.023,91 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -3.279,46 -6.000,00 -1.093,74 4.906,26 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.431,54 -7.000,00 -5.677,17 1.322,83 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -26.945,04 -25.000,00 -54.532,28 -29.532,28 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 5341000 Gewerbesteuerumlage -1.170.712,00 -1.135.000,00 -1.113.569,00 21.431,00 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -1.137.264,00 -1.102.000,00 -1.081.753,00 20.247,00 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV -17.560.278,30 -17.845.000,00 -17.844.818,32 181,68 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5391000 5391001 -3.894,51 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -6.739.093,95 -6.911.000,00 -6.911.255,92 Sonstige Transferaufwendungen -363.110,00 -365.000,00 -363.164,00 1.836,00 Sonstige Transferaufwendungen -65.497,49 -58.700,00 -80.640,25 -21.940,25 Sonstige Aufwendungen -255,92 16 - -4.845.160,23 -5.632.550,00 -4.907.089,42 725.460,58 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -31.593,46 -298.250,00 -46.401,48 251.848,52 5411001 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -1.744,74 -10.000,00 -13.561,05 -3.561,05 5411002 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5411003 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -7.079,57 -8.550,00 -4.538,82 4.011,18 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -63.205,29 -48.150,00 -51.506,94 -3.356,94 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -24.736,33 -23.900,00 -22.354,75 1.545,25 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -31.851,33 -24.600,00 -22.231,26 2.368,74 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -75.831,63 -110.250,00 -98.635,85 11.614,15 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -82.169,52 -72.000,00 -70.628,62 1.371,38 5412006 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -16.484,45 -16.350,00 -17.235,40 -885,40 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -32.131,60 -34.200,00 -33.383,20 816,80 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -145.113,49 -155.290,00 -143.502,27 11.787,73 5422000 Mieten und Pachten -133.030,82 -160.820,00 -125.654,65 35.165,35 5422001 Mieten und Pachten -551,16 -17.600,00 -45.308,31 -27.708,31 5422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -527,57 122,43 5422020 Miete und Wartung Kopierer -22.422,06 -27.800,00 -16.254,89 11.545,11 5422030 Mieten und Pachten -6.853,92 -6.200,00 -6.176,13 23,87 5422100 Mieten und Pachten -7.074,52 -32.550,00 -7.481,83 25.068,17 5422420 Miete und Wartung Kopierer -27.492,31 -24.850,00 -12.971,88 11.878,12 5423000 Leasing -18.796,80 -15.000,00 -13.081,73 1.918,27 -350,00 350,00 -22.800,00 22.800,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 5431002 Ergebnis des Vorjahres -84.776,26 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -110.500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -52.719,34 57.780,66 -267.245,21 262.164,79 -1.052,04 -700,00 -327.279,18 -529.410,00 700,00 Geschäftaufwendungen -87.050,38 -141.190,00 -92.996,22 48.193,78 Geschäftaufwendungen -243.749,96 -227.830,00 -226.724,86 1.105,14 5431003 Geschäftaufwendungen -253.165,46 -318.350,00 -264.486,28 53.863,72 5431004 Geschäftaufwendungen -36.864,11 -50.200,00 -31.044,81 19.155,19 5431005 Geschäftaufwendungen -122.089,06 -183.000,00 -147.620,41 35.379,59 5431006 Geschäftaufwendungen -147.594,21 -140.000,00 -146.606,72 -6.606,72 5431007 Geschäftaufwendungen -72.255,66 -17.500,00 -15.139,97 2.360,03 5431008 Geschäftaufwendungen -14.318,19 -13.700,00 -17.901,06 -4.201,06 5431009 Geschäftaufwendungen -3.465,34 -6.000,00 -3.273,70 2.726,30 5431010 Fachliteratur -36.952,02 -34.500,00 -43.709,72 -9.209,72 5431011 Geschäftaufwendungen -6.639,17 -5.300,00 -4.707,50 592,50 5431020 Fernmeldegebühren -32.981,19 -35.000,00 -44.100,69 -9.100,69 5431021 Geschäftaufwendungen -16.114,12 -18.300,00 -17.080,85 1.219,15 5431030 Geschäftaufwendungen -35.511,89 -35.000,00 -35.156,80 -156,80 5431040 Portokosten -96.204,26 -96.130,00 -117.807,98 -21.677,98 5431050 GEZ Gebühren -463,43 -10.000,00 -7.149,03 2.850,97 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung -10.472,39 -6.500,00 -2.621,88 3.878,12 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -11.441,44 -27.500,00 -9.793,68 17.706,32 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten -15.278,92 -15.000,00 -4.896,77 10.103,23 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -18.087,93 -13.900,00 -20.459,41 -6.559,41 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -49.222,05 -34.930,00 -55.121,56 -20.191,56 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -3.569,59 -5.000,00 -1.207,36 3.792,64 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -21.347,38 -22.250,00 -19.680,54 2.569,46 5431430 Geschäftaufwendungen -15.579,12 -22.000,00 -14.023,10 7.976,90 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -16.248,80 -9.000,00 200,02 9.200,02 5431445 Medienbeschaffung -1.500,00 -1.700,00 -1.500,00 200,00 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -16.500,00 -16.500,00 -19.250,00 -2.750,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -36.360,00 -48.900,00 -40.860,00 8.040,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -165.269,92 -187.500,00 -174.660,38 12.839,62 5431470 Schülerbeförderungskosten GGS Nord -155.741,99 -158.800,00 -154.666,60 4.133,40 5431471 Schülerbeförderungskosten GGS Ost -33.044,10 -49.500,00 -48.031,01 1.468,99 5431472 Schülerbeförderungskosten GGS Süd -64.051,77 -61.900,00 -64.554,72 -2.654,72 5431473 Schülerbeförderungskosten GGS West -98.856,43 -91.900,00 -91.120,18 779,82 5431474 Schülerbeförderungskosten KGS -138.926,95 -156.900,00 -146.352,83 10.547,17 5431475 Schülerbeförderungskosten Hauptschule -101.260,29 -101.100,00 -95.651,40 5.448,60 5431476 Schülerbeförderungskosten Realschule -188.317,14 -184.500,00 -167.005,58 17.494,42 5431477 Schülerbeförderungskosten Gymnasium -364.933,78 -369.800,00 -391.809,79 -22.009,79 5431478 Schülerbeförderungskosten Schirmerschule -51.158,45 -65.100,00 -75.463,62 -10.363,62 5431479 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule -16.605,32 -62.000,00 -68.632,30 -6.632,30 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -664,81 -820,00 -540,85 279,15 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -1.245,65 -860,00 -2.340,46 -1.480,46 5431502 Geschäftaufwendungen -12.008,28 -6.000,00 -4.518,24 1.481,76 Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -21.372,98 -24.250,00 5431550 Vorschulische Spracherziehung -11.451,14 5431560 Ausgaben Familienzentrum -39.128,46 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -21.700,44 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5491000 Verfügungsmittel -3.776,70 5492000 Fraktionszuwendungen -39.518,80 5492001 Fraktionszuwendungen -14.385,22 -19.000,00 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen -53.012,72 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -42.488,47 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -5.584,50 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -54.840,00 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -3.504,43 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -25.296,92 -1.046,92 -12.040,00 -8.667,14 3.372,86 -39.000,00 -35.339,95 3.660,05 -25.400,00 -20.970,46 -91.200,00 4.429,54 91.200,00 -4.104,00 -10.470,00 -4.104,00 6.366,00 -281.173,39 -297.600,00 -300.905,95 -3.305,95 -157,74 -400,00 -46,67 353,33 -161.526,29 -163.800,00 -159.978,69 3.821,31 -186,00 -1.800,00 -454,15 1.345,85 -381,04 -3.887,99 -3.887,99 -131.841,06 -61.417,59 -61.417,59 -4.250,00 -1.432,67 2.817,33 -37.500,00 -37.310,40 189,60 -17.156,92 1.843,08 -149.074,51 -149.074,51 -47.410,00 -46.198,69 1.211,31 -5.800,00 -6.626,70 -826,70 -50.000,00 -66.750,00 -16.750,00 83.152.933,93 86.797.360,00 83.231.905,25 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -9.257.152,82 -8.336.290,18 13.200.040,00 3.565.454,75 4.863.749,82 19 + Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 4651000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 4691000 Sonstige Finanzerträge 20 - 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -3.912,15 -2.200,00 -42.406,36 -40.206,36 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -2.279.108,57 -2.550.000,00 -2.170.794,56 379.205,44 5517100 Zinsen Liquiditätskredite -573.075,76 -1.200.000,00 -636.333,29 563.666,71 5518000 Zinsaufw. von so. inl. Bereich -22.902,34 -22.902,34 5599000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -263.047,25 -100.000,00 -711,00 99.289,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.008.033,92 -3.709.900,00 -2.797.620,11 912.279,89 22 = Ordentliches Jahresergebnis 12.265.186,74 16.909.940,00 11.133.910,29 5.776.029,71 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 12.265.186,74 16.909.940,00 11.133.910,29 5.776.029,71 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 5.447.427,30 5.583.030,00 5.386.123,88 -196.906,12 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 1.617.084,52 1.650.000,00 1.561.493,42 -88.506,58 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 8.760,00 7.230,00 7.230,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 618.800,00 639.800,00 639.800,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 111.109,81 142.300,00 75.527,44 -66.772,56 986,17 10.000,00 639,35 -9.360,65 6.279,24 1.800,00 6.344,35 4.544,35 492,00 500,00 492,00 -8,00 103.352,40 130.000,00 68.051,74 -61.948,26 -3.119.143,73 -3.852.200,00 -2.873.147,55 979.052,45 Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4811200 Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.202.782,78 3.286.000,00 3.177.600,46 -108.399,54 -5.447.427,30 -5.583.030,00 -5.386.123,88 196.906,12 -1.617.084,52 -1.650.000,00 -1.561.493,42 88.506,58 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS -8.760,00 -7.230,00 -7.230,00 5811100 Verwaltungskostenerstattung -618.800,00 -639.800,00 -639.800,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -3.202.782,78 -3.286.000,00 -3.177.600,46 108.399,54 12.265.186,74 16.909.940,00 11.133.910,29 5.776.029,71 29 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 39.236.479,10 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 36.638.000,00 36.628.983,15 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -9.016,85 6011000 Grundsteuer A 154.305,65 151.000,00 150.663,41 -336,59 6012000 Grundsteuer B 5.371.932,39 5.373.000,00 5.661.303,61 288.303,61 6013000 Gewerbesteuer 14.646.783,05 14.264.000,00 13.498.410,82 -765.589,18 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 15.793.130,00 13.150.000,00 13.186.270,00 36.270,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.893.250,00 1.867.000,00 1.876.494,00 9.494,00 6031000 Vergnügungssteuer 193.848,51 200.000,00 159.080,98 -40.919,02 6032000 Hundesteuer 188.001,59 170.000,00 186.651,33 16.651,33 6034000 Zweitwohnungssteuer 50.000,00 12.974,99 -37.025,01 6051000 Leistungen Familienausgleich 995.227,91 1.413.000,00 1.897.134,01 484.134,01 8.567.428,37 7.996.720,00 8.178.430,40 181.710,40 1.455,20 45.300,00 4.538,53 -40.761,47 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6101000 Zuwendungen 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.576.991,00 5.850.000,00 5.850.008,00 8,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.031.094,18 961.550,00 827.289,72 -134.260,28 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 26.447,12 25.000,00 26.389,02 1.389,02 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 28.500,00 167.800,00 42.749,97 -125.050,03 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 24.841,00 90.000,00 127.050,00 37.050,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 284.805,00 303.000,00 295.690,00 -7.310,00 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.500,00 27.500,00 27.500,00 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 12.852,50 12.040,00 11.325,00 -715,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.000,00 39.000,00 45.500,00 6.500,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 226.165,00 114.000,00 551.839,50 437.839,50 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 291.388,17 341.330,00 353.367,66 12.037,66 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211004 6211005 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 6211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 6211010 6211012 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 6211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 12.542,00 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -76,39 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 5.000,00 -5.000,00 6.589,20 3.500,00 5.753,00 2.253,00 1.800,00 11.700,00 9.430,00 -2.270,00 91.540,49 73.200,00 180.192,82 106.992,82 27.868,66 37.000,00 29.676,71 -7.323,29 502,23 1.000,00 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 14.855,62 13.000,00 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 9.246,21 -1.000,00 60.848,84 47.848,84 0,30 100,00 -100,00 50,00 100,00 360,00 260,00 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 6.640,41 7.000,00 2.177,89 -4.822,11 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 3.804,33 3.000,00 3.712,16 712,16 36.216,66 36.216,66 14.208,76 1.000,00 -1.000,00 1.022,89 324,86 60,00 1.000,00 60,00 3.941,07 3.941,07 11.686,33 10.686,33 550,61 10.000,00 31.513,16 21.513,16 18.432.635,87 17.577.950,00 17.303.664,07 -274.285,93 441.133,63 663.350,00 728.094,23 64.744,23 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 6311001 Verwaltungsgebühren 6311002 6311003 6311004 Verwaltungsgebühren 23.115,00 20.000,00 23.770,00 3.770,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.298.514,90 1.446.650,00 1.384.901,38 -61.748,62 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 193.358,94 91.000,00 173.017,92 82.017,92 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 74.078,79 85.050,00 74.188,24 -10.861,76 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 9.918,15 6.000,00 7.182,49 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.000,00 -3.000,00 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 -2.000,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 15.844,00 16.400,00 13.432,00 -2.968,00 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 688,81 500,00 326,92 -173,08 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 84.865,31 95.000,00 99.034,49 4.034,49 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 133.487,57 173.100,00 147.721,39 -25.378,61 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 58.801,60 59.700,00 60.553,99 853,99 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 88.960,05 171.900,00 138.157,88 -33.742,12 6321100 Restmüllgebühren 2.015.730,11 1.630.000,00 1.677.808,79 47.808,79 6321103 Behältertauschgebühr -82,50 -82,50 6321110 Bioabfall 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 6321200 2.266,00 2.600,00 2.368,00 -232,00 Verwaltungsgebühren 9.318,00 11.000,00 12.231,00 1.231,00 Verwaltungsgebühren 58.957,62 40.000,00 49.369,68 9.369,68 1.182,49 521.499,20 530.000,00 537.572,57 7.572,57 73.296,61 97.700,00 79.866,40 -17.833,60 Schmutzwassergebühren 5.758.334,13 5.620.000,00 5.544.534,11 -75.465,89 6321210 Niederschlagswassergebühren 2.449.889,30 2.490.000,00 2.738.370,42 248.370,42 6321300 Straßenreinigung 146.709,09 173.000,00 175.843,41 2.843,41 6321310 Winterdienst 202.840,19 165.000,00 169.091,02 4.091,02 6321400 Grabstellen 385.732,90 350.000,00 371.572,60 21.572,60 6321410 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 6321500 Rettungsdienstgebühren 6321510 Leitstellengebühr 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 47.900,51 6411010 Mieten und Pachten 151.599,92 6411011 Mieten und Pachten 81.262,31 6411012 Mieten und Pachten 546,34 6411013 Mieten und Pachten 46.061,38 6411015 Mieten und Pachten 3.535,41 6411016 Mieten und Pachten 31.008,12 6411017 Mieten und Pachten 7.211,70 6.600,00 6.690,99 90,99 6411051 Mieten und Pachten 63.317,82 61.000,00 67.702,50 6.702,50 6411052 Mieten und Pachten 9.974,29 7.000,00 4.474,44 -2.525,56 6411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 6411054 Mieten und Pachten 25,04 100,00 12,52 -87,48 6411060 Mieten und Pachten 27.230,21 26.700,00 27.368,59 668,59 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 68.462,53 72.150,00 70.766,53 -1.383,47 132.453,45 130.000,00 130.997,20 997,20 3.967.650,26 3.315.000,00 2.683.464,56 -631.535,44 266.331,81 190.000,00 266.433,75 76.433,75 10.552,60 10.552,60 5.955,31 12.905,14 571.813,60 3.289,53 3.289,53 709.075,04 46.125,04 51.000,00 54.424,29 3.424,29 154.800,00 159.277,74 4.477,74 141.500,00 100.274,66 -41.225,34 45.000,00 48.544,39 3.544,39 2.500,00 4.927,28 2.427,28 31.000,00 31.007,54 7,54 662.950,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.888,40 2.300,00 398,46 -1.901,54 28.174,04 48.600,00 112.479,73 63.879,73 10.000,00 18.109,80 8.109,80 3.295.921,85 3.152.300,00 3.843.762,84 691.462,84 33.134,48 40.900,00 35.655,34 -5.244,66 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.467.603,17 2.401.800,00 2.748.928,36 347.128,36 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 10.295,50 10.000,00 11.485,86 1.485,86 6482002 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.882,77 18.000,00 25.125,86 7.125,86 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 20.202,10 24.950,00 41.045,82 16.095,82 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 9.049,05 2.000,00 9.853,49 7.853,49 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 51.944,28 3.150,00 2.625,49 -524,51 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6.102,00 15.000,00 2.232,00 -12.768,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 448.730,13 466.350,00 456.729,89 -9.620,11 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 62.410,10 82.550,00 51.381,29 -31.168,71 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 3.888,06 6.500,00 5.383,84 -1.116,16 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 11.008,72 9.150,00 13.101,77 3.951,77 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 5.433,00 5.000,00 1.742,40 -3.257,60 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 39.633,06 29.500,00 53.986,49 24.486,49 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 557,21 2.000,00 4.846,86 2.846,86 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 25.325,35 33.950,00 342.777,25 308.827,25 6488101 Kostenerst. übriger Bereich 300,00 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 5.208,18 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 92.214,69 1.500,00 2.861,65 1.361,65 33.999,18 33.999,18 07 + Sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben -819.899,21 2.710.500,00 3.092.462,96 381.962,96 1.613.494,58 1.905.000,00 791.473,98 -1.113.526,02 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang -774,93 19.900,00 11.456,61 6542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 50,00 2.000,00 6561000 Bußgelder 223.272,48 288.400,00 238.982,58 -49.417,42 6562000 Säumniszuschläge 440.118,96 404.000,00 253.844,41 -150.155,59 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 115,74 115,74 6599998 ungeklärte Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinsen Kreditistitute 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 91.200,00 349,45 -3.096.409,75 -8.443,39 -91.200,00 -2.000,00 -203.410,36 -203.410,36 109.675,24 142.300,00 76.335,33 -65.964,67 986,17 10.000,00 528,04 -9.471,96 4.165,29 1.800,00 6.713,15 4.913,15 492,00 500,00 492,00 -8,00 104.031,78 130.000,00 68.602,14 -61.397,86 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 69.485.595,31 68.953.920,00 70.012.906,61 1.058.986,61 - Personalauszahlungen -17.586.848,99 -17.082.600,00 -17.256.700,08 -174.100,08 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.956.859,06 -2.120.430,00 -1.933.891,91 186.538,09 7011001 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -6.000,00 -6.060,12 -60,12 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -10.610.840,02 -10.996.810,00 -11.116.951,02 -120.141,02 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -230.903,29 -378.400,00 -368.383,37 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -3.566,70 -15.600,00 -8.649,46 6.950,54 7019002 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -2.833,33 -2.833,33 10.016,63 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 7041002 Beihilfen -3.054,15 7051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 8000003 Verrechnungskonto LOGA 11 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -92.108,26 -991,50 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -991,50 -4.710,00 -5.400,00 -3.100,00 2.300,00 -876.952,14 -904.750,00 -922.388,41 -17.638,41 -2.126.827,98 -2.226.210,00 -2.194.408,53 31.801,47 -634.038,33 -355.000,00 -538.473,89 -183.473,89 -8.943,56 -29.000,00 -42.215,61 -45.000,00 -999.573,49 -8.943,56 29.000,00 -38.638,06 6.361,94 -112.986,92 -112.986,92 - Versorgungsauszahlungen -1.147.211,00 -1.400.000,00 -1.084.508,05 315.491,95 7121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.147.211,00 -1.400.000,00 -1.076.007,00 323.993,00 7151001 Auszahlung Versorgungsrückstellungen -8.501,05 -8.501,05 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -12.700.168,94 -16.395.240,00 -12.543.310,28 3.851.929,72 12 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -34.837,75 -39.500,00 -14.040,30 25.459,70 7211001 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -32.553,01 -134.000,00 -23.701,73 110.298,27 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -249.870,61 -665.000,00 -96.770,54 568.229,46 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -97.965,35 -381.000,00 -93.103,72 287.896,28 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -38.189,55 -67.000,00 -47.087,09 19.912,91 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -116,92 -195.000,00 -17.219,94 177.780,06 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -76.986,49 -810.300,00 -464.473,71 345.826,29 7211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -15.000,00 -13.408,80 1.591,20 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.868,01 -50.100,00 -34.169,51 15.930,49 7211009 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.282,73 -50.000,00 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100.491,68 -10.000,00 -25.000,00 -15.000,00 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.028,16 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -191.567,14 -160.000,00 -19.881,40 140.118,60 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -330,31 -500,00 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211200 7211201 50.000,00 500,00 -70.620,16 -54.200,00 -8.991,69 45.208,31 -433.804,24 -388.750,00 -389.362,71 -612,71 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -46.350,16 -67.250,00 -25.318,65 41.931,35 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -26.113,61 93.000,00 -21.814,97 -114.814,97 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.983,27 -133.000,00 -11.500,14 121.499,86 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.271,68 -7.250,00 -4.173,56 3.076,44 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -363.214,45 -253.000,00 -295.301,53 -42.301,53 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.375,24 -15.900,00 -5.700,98 10.199,02 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -270.375,44 -285.200,00 -261.872,76 23.327,24 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -584.637,18 -682.000,00 -657.967,75 24.032,25 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -23.167,89 -26.200,00 -12.876,10 13.323,90 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.123,87 -7.000,00 -4.325,54 2.674,46 7211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -28.186,67 7211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -45.810,21 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -187.371,12 -33.000,00 -20.759,88 12.240,12 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -29.013,95 -250.000,00 -125.103,63 124.896,37 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -81.998,39 -741.000,00 -97.785,42 643.214,58 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -42.128,34 -47.100,00 47.100,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.398,32 -70.000,00 -757,44 69.242,56 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -46.853,27 -52.000,00 -40.457,67 11.542,33 7221010 Wartung der Telefonanlage -5.149,80 -5.200,00 -5.622,51 -422,51 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land 21.971,80 -200.000,00 -160.988,08 39.011,92 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -328.458,32 -207.500,00 -251.156,98 -43.656,98 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) -661.773,86 -685.000,00 -512.427,35 172.572,65 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -30.043,40 -116.000,00 -102.697,50 13.302,50 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -1.926.426,99 -1.829.200,00 -1.829.565,73 -365,73 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -43.081,60 -40.000,00 -47.742,98 -7.742,98 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -115.896,93 -110.000,00 -133.663,27 -23.663,27 7238003 Erstattungen übrige Bereiche -6.000,00 -11.037,01 -5.037,01 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -425.758,12 -483.150,00 -593.138,95 -109.988,95 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -26.638,72 -29.900,00 -59.550,10 -29.650,10 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.966,99 -9.500,00 -14.682,19 -5.182,19 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -586.672,62 -694.550,00 -687.575,61 6.974,39 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -141.968,96 -158.000,00 -140.213,99 17.786,01 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -27.029,87 -28.000,00 -23.564,81 4.435,19 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.660,54 -23.000,00 -21.866,30 1.133,70 7241030 Heizkosten -112.586,59 -125.000,00 -137.500,31 -12.500,31 7241040 Reinigungskosten -193.660,10 -185.000,00 -191.294,31 -6.294,31 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -98,77 -500,00 -258,13 241,87 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -77.576,10 -80.000,00 -76.564,91 3.435,09 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -73.982,07 -93.260,00 -92.135,09 1.124,91 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -98.462,95 -107.430,00 -100.008,52 7.421,48 7241400 Gebäudeversicherung -965.262,77 -903.650,00 -924.197,86 -20.547,86 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -444.397,72 -566.000,00 -445.112,78 120.887,22 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -45.955,90 -56.250,00 -50.986,62 5.263,38 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -3.105,21 -4.250,00 -4.427,86 -177,86 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -42.006,44 -61.400,00 -50.172,34 11.227,66 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.115,35 -18.250,00 -13.407,96 4.842,04 7241530 Nebenkosten Gebäude -5.315,00 -5.315,00 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.869,09 -3.200,00 -1.099,56 2.100,44 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -410.631,50 -401.500,00 -442.617,93 -41.117,93 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -26.221,04 -22.000,00 -23.276,21 -1.276,21 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -9.989,30 -10.000,00 -7.737,97 2.262,03 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -86.399,55 -94.750,00 -100.659,56 -5.909,56 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -91.725,87 -129.500,00 -115.832,24 13.667,76 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -25.678,59 -30.700,00 -21.039,35 9.660,65 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -17.003,77 -23.500,00 -20.263,85 3.236,15 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -9.081,09 -15.400,00 -5.765,57 9.634,43 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -20.094,14 -28.000,00 -14.628,98 13.371,02 7255020 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255030 Wartung und Unterhaltung PC 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -100,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 100,00 -27.000,00 -6.652,32 20.347,68 -2.227,03 -10.000,00 -2.549,92 7.450,08 -49.775,12 -47.700,00 -50.890,63 -3.190,63 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.790,00 7281002 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -6.540,00 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -5.972,92 -7.500,00 -7.265,64 234,36 7291000 Sonstige Dienstleistungen -165.405,85 -806.540,00 -244.010,51 562.529,49 7291001 Sonstige Dienstleistungen -106.634,35 -93.000,00 -100.337,57 -7.337,57 7291002 Sonstige Dienstleistungen -30.532,43 -35.000,00 -31.270,23 3.729,77 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -513.324,56 -457.500,00 -435.385,91 22.114,09 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -904.191,24 -908.000,00 -808.501,68 99.498,32 7291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -173.055,22 -174.000,00 -156.896,10 17.103,90 7291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -282.872,69 -290.000,00 -245.539,63 44.460,37 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -47.543,78 -46.000,00 -40.437,09 5.562,91 7291410 Schulschwimmen Hallenbad 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -31.748,14 -24.000,00 -31.878,91 -7.878,91 -111.216,07 -258.300,00 -85.564,35 172.735,65 -115,00 -1.200,00 -139,95 1.060,05 -1.115,43 -3.900,00 -5.763,89 -1.863,89 -3.259,20 -8.660,00 -3.532,99 5.127,01 -15.505,91 -15.050,00 -13.969,53 1.080,47 -3.322.547,07 -3.852.200,00 -2.440.330,50 1.411.869,50 -2.200,00 -40.278,22 -38.078,22 7511000 Zinsauszahlungen an das Land -6.224,07 7511001 Zinsauszahlungen an das Land -314,17 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -2.390.094,59 -2.550.000,00 -1.843.064,40 706.935,60 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -663.867,99 -1.200.000,00 -531.395,79 668.604,21 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich -24.881,09 -24.881,09 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 1.770,00 -711,00 99.289,00 -36.458.210,34 -36.298.750,00 -35.596.258,58 -263.816,25 -100.000,00 702.491,42 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -6.112.884,42 -6.097.500,00 -2.000,00 -6.202.629,09 -105.129,09 2.000,00 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -124.868,87 -220.000,00 -79.350,00 140.650,00 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -86.797,00 -97.000,00 -86.816,00 10.184,00 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -664.300,00 -665.000,00 -584.300,00 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -44.300,00 44.300,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -238.463,29 -318.800,00 -288.220,80 30.579,20 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -163.815,77 -320.580,00 -166.204,56 154.375,44 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -53.342,31 -165.050,00 -63.307,65 101.742,35 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.450,00 -10.420,00 -10.420,00 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -77.756,58 -69.500,00 -73.025,51 -3.525,51 7318005 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -7.138,94 -10.000,00 -9.226,04 773,96 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -22.839,47 -24.000,00 -23.958,76 41,24 7318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -340.260,00 -345.000,00 -357.321,00 -12.321,00 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -997.553,36 -283.000,00 -220.924,56 62.075,44 7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -6.677,11 -10.000,00 -7.848,38 2.151,62 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -30.399,36 -33.000,00 -23.750,07 9.249,93 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -40.022,53 -2.131,99 -2.131,99 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -71.576,84 -82.000,00 -262.975,94 -180.975,94 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -85.825,75 -70.000,00 -105.261,03 -35.261,03 80.700,00 -44.300,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -36.531,41 -60.000,00 -23.824,05 36.175,95 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -4.692,55 -3.000,00 -9.023,91 -6.023,91 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -3.279,46 -6.000,00 -1.093,74 4.906,26 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 710.000,00 -500,00 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.431,54 -7.000,00 -5.677,17 1.322,83 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -26.945,04 -25.000,00 -54.532,28 -29.532,28 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 7341000 Gewerbesteuerumlage 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -6.739.093,95 -6.911.000,00 -6.911.255,92 -255,92 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -363.110,00 -365.000,00 -363.164,00 1.836,00 7391001 Sonstige Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.000,00 -500,00 500,00 500,00 -500,00 500,00 -1.609.754,00 -1.135.000,00 -881.194,00 253.806,00 -1.572.325,00 -1.102.000,00 -856.019,00 245.981,00 -17.560.278,30 -17.845.000,00 -17.844.818,32 181,68 -65.497,49 -58.700,00 -77.984,81 -19.284,81 -5.015.473,80 -5.796.200,00 -3.043.637,66 2.752.562,34 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -31.593,46 -298.250,00 -42.434,11 255.815,89 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -1.637,99 -10.000,00 -13.528,40 -3.528,40 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen -7.034,54 -8.550,00 -4.479,74 4.070,26 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -62.594,03 -48.150,00 -50.506,53 -2.356,53 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -23.632,27 -23.900,00 -21.972,49 1.927,51 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -29.303,15 -24.600,00 -19.864,95 4.735,05 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -71.122,48 -110.250,00 -85.488,99 24.761,01 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -79.648,23 -72.000,00 -69.677,87 2.322,13 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 19,98 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -16.472,90 -16.350,00 -17.246,95 -896,95 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -32.131,60 -34.200,00 -33.383,20 816,80 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -147.138,78 -155.290,00 -144.368,95 10.921,05 7422000 Mieten und Pachten -132.023,37 -160.820,00 -122.258,27 38.561,73 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -551,16 -34.600,00 -40.976,40 -6.376,40 7422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -527,57 122,43 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -22.382,38 -27.800,00 -15.838,72 11.961,28 7422030 Mieten und Pachten -6.277,65 -6.200,00 -7.149,07 -949,07 7422100 Mieten und Pachten -7.074,52 -32.550,00 -7.481,83 25.068,17 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -25.582,86 -24.850,00 -14.474,52 10.375,48 7423000 Leasing -17.451,27 -15.000,00 -13.081,73 1.918,27 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -84.767,63 -110.500,00 -51.842,56 58.657,44 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -1.052,04 -700,00 7431000 Geschäftsauszahlungen -326.247,01 -550.530,00 -279.096,37 271.433,63 7431001 Geschäftsauszahlungen -96.879,45 -138.220,00 -86.958,32 51.261,68 7431002 Geschäftsauszahlungen -238.816,34 -227.830,00 -203.239,37 24.590,63 7431003 Geschäftsauszahlungen -241.251,19 -370.850,00 -250.210,38 120.639,62 7431004 Geschäftsauszahlungen -36.759,11 -50.200,00 -30.659,21 19.540,79 -700,00 700,00 -22.800,00 22.800,00 700,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7431005 Geschäftsauszahlungen -120.687,70 -261.000,00 -135.014,63 125.985,37 7431006 Geschäftsauszahlungen -147.594,21 -140.000,00 -125.319,82 14.680,18 7431007 Geschäftsauszahlungen -72.255,66 -17.500,00 -13.252,76 4.247,24 7431008 Geschäftsauszahlungen -14.144,65 -13.700,00 -17.682,55 -3.982,55 7431009 Geschäftsauszahlungen -3.201,24 -6.000,00 -3.074,18 2.925,82 7431010 Fachliteratur -36.553,22 -34.500,00 -40.646,69 -6.146,69 7431011 Geschäftsauszahlungen -6.077,11 -5.300,00 -4.988,53 311,47 7431020 Fernmeldegebühren -32.147,33 -35.000,00 -41.555,56 -6.555,56 7431021 Geschäftsauszahlungen -15.510,27 -18.300,00 -17.027,92 1.272,08 7431030 Geschäftsauszahlungen -35.621,65 -35.000,00 -33.736,60 1.263,40 7431040 Portokosten -92.620,00 -96.130,00 -110.738,22 -14.608,22 7431050 GEZ Gebühren -445,46 -19.350,00 -7.167,00 12.183,00 7431075 Geschäftsauszahlungen -10.472,39 -6.500,00 -2.557,83 3.942,17 7431090 Geschäftsauszahlungen -11.167,21 -27.500,00 -10.067,91 17.432,09 7431091 Geschäftsauszahlungen -14.981,42 -15.000,00 -5.194,27 9.805,73 7431400 Geschäftsauszahlungen -17.836,89 -13.900,00 -20.345,15 -6.445,15 7431410 Geschäftsauszahlungen -45.529,17 -34.930,00 -55.342,67 -20.412,67 7431411 Geschäftsauszahlungen -3.569,59 -5.000,00 -1.207,36 3.792,64 7431420 Geschäftsauszahlungen -19.677,38 -22.250,00 -18.625,05 3.624,95 7431430 Geschäftsauszahlungen -15.579,12 -22.000,00 -14.023,10 7.976,90 7431440 Geschäftsauszahlungen -15.341,21 -9.000,00 -707,57 8.292,43 7431445 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.700,00 -1.500,00 200,00 7431450 Geschäftsauszahlungen -16.500,00 -16.500,00 -19.250,00 -2.750,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -36.360,00 -48.900,00 -40.860,00 8.040,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -161.813,82 -188.300,00 -168.317,40 19.982,60 7431470 Geschäftsauszahlungen -144.049,68 -158.800,00 -154.197,92 4.602,08 7431471 Geschäftsauszahlungen -30.636,13 -49.500,00 -46.603,34 2.896,66 7431472 Geschäftsauszahlungen -63.015,89 -61.900,00 -60.005,95 1.894,05 7431473 Geschäftsauszahlungen -92.060,92 -91.900,00 -90.466,08 1.433,92 7431474 Geschäftsauszahlungen -128.477,84 -156.900,00 -145.179,97 11.720,03 7431475 Geschäftsauszahlungen -94.780,99 -101.100,00 -94.720,74 6.379,26 7431476 Geschäftsauszahlungen -187.859,61 -184.500,00 -165.159,17 19.340,83 7431477 Geschäftsauszahlungen -397.207,54 -369.800,00 -390.509,79 -20.709,79 7431478 Geschäftsauszahlungen -48.529,17 -65.100,00 -73.231,34 -8.131,34 7431479 Geschäftsauszahlungen -16.370,37 -62.000,00 -68.085,79 -6.085,79 7431490 Geschäftsauszahlungen -664,81 -820,00 -490,00 330,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -1.222,45 -860,00 -2.287,92 -1.427,92 7431501 Geschäftsauszahlungen 1.000,00 1.000,00 7431502 Geschäftsauszahlungen -11.602,73 -6.000,00 -4.785,55 1.214,45 7431510 Geschäftsauszahlungen -21.091,17 -24.250,00 -25.019,98 -769,98 7431550 Geschäftsauszahlungen -11.451,14 -12.040,00 -7.899,39 4.140,61 7431560 Geschäftsauszahlungen -38.827,81 -39.000,00 -34.839,04 4.160,96 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -21.926,08 -16.400,00 -23.542,00 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -91.200,00 -4.104,00 -10.470,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -7.142,00 91.200,00 -4.104,00 6.366,00 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7441220 Unfallversicherung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle 7491000 Verfügungsmittel 7492000 7492001 Ergebnis des Vorjahres -281.173,39 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -297.600,00 -300.905,95 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.305,95 -157,74 -400,00 -46,67 353,33 -161.526,29 -163.800,00 -159.978,69 3.821,31 -186,00 -1.800,00 -454,15 1.345,85 -3.871,70 -4.250,00 -1.078,12 3.171,88 Fraktionszuwendungen -39.518,80 -34.000,00 -37.310,40 -3.310,40 Fraktionszuwendungen -17.049,36 -19.000,00 -16.907,89 2.092,11 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -44.459,02 -47.410,00 -49.241,45 -1.831,45 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -5.549,50 -5.800,00 -6.661,70 -861,70 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -50.160,00 -50.000,00 -64.890,00 -14.890,00 7499998 Ungeklärte Auszahlungen 1.518.914,60 1.518.914,60 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -410.706,12 76.230.460,14 80.824.990,00 71.964.745,15 -6.744.864,83 -1.951.838,54 11.871.070,00 8.860.244,85 9.919.231,46 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.832.482,98 3.343.200,00 2.936.822,50 -406.377,50 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 3.710.796,34 3.307.200,00 2.831.363,74 -475.836,26 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 107.912,00 100.583,68 100.583,68 13.774,64 36.000,00 4.875,08 -31.124,92 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 130.466,00 5.013.000,00 467.395,15 -4.545.604,85 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 129.566,00 3.153.000,00 453.567,76 -2.699.432,24 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 1.860.000,00 13.827,39 -1.846.172,61 6848000 Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.385.000,00 1.162.581,53 -222.418,47 256.168,03 256.168,03 900,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.850.000,00 -1.850.000,00 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 1.850.000,00 -1.850.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.113.259,55 11.591.200,00 4.566.799,18 -7.024.400,82 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 150.310,57 150.310,57 -40.743,74 1.385.000,00 -26.000,00 906.413,50 -58.612,59 -26.000,00 -40.743,74 -478.586,50 -32.612,59 26.000,00 -58.612,59 -58.612,59 - Ausz. für Baumaßnahmen -9.647.600,69 -14.959.000,00 -8.830.023,02 6.128.976,98 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -8.996.459,54 -10.685.000,00 -6.269.193,49 4.415.806,51 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 7843000 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. -651.141,15 -4.274.000,00 -2.560.829,53 1.713.170,47 -1.279.747,18 -851.600,00 -903.760,60 -52.160,60 -1.187.946,73 -851.600,00 -900.941,23 -49.341,23 -91.800,45 -2.819,37 -2.819,37 18.000,00 -18.000,00 18.000,00 -18.000,00 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.792.396,21 10.968.091,61 15.818.600,00 6.026.203,79 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -6.854.832,06 -4.227.400,00 -5.225.597,03 -998.197,03 Jahresrechnung 2013 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -7.177.435,57 13.599.696,89 16.098.470,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt 6937000 Aufnahme vom Liquiditätskrediten 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 31.000.000,00 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 1.936.800,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 8.921.034,43 40.600.000,00 38.663.200,00 31.000.000,00 40.600.000,00 40.600.000,00 -13.858.913,14 -1.870.000,00 -36.704.665,65 -34.834.665,65 1.936.800,00 7921500 Tilg. Kred. Land (Abg.B D) 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) 7937000 Tilgung von Liquiditätskrediten -12.200.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 17.141.086,86 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.936.800,00 -7.784,58 -16.000,00 -57.424,02 -41.424,02 -1.665.128,56 -1.854.000,00 -1.647.241,63 206.758,37 3.541.389,97 -35.000.000,00 -35.000.000,00 66.800,00 3.895.334,35 3.828.534,35 -3.282.101,22 12.749.568,78 16.031.670,00 -179.540,47 -63.260.853,74 3.388.358,70 66.649.212,44 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 26.509,20 -85.074,71 -85.074,71 8510003 Amtshilfe Einzahlung 75.417,52 51.466,76 51.466,76 8510103 Sonstige Vorschüsse Einzahlung 670,00 525,00 525,00 8510203 Durchlaufende Gelder Einzahlung 54.217,21 10.335,41 10.335,41 8510303 Gebühren Führungszeugnisse Einzahlung 11.422,40 11.387,52 11.387,52 8510403 Fischereiabgaben Einzahlung 2.414,00 2.163,25 2.163,25 8510503 Studienstiftung Pfarrer Reuther Einzahlung 1.192,88 1.192,89 1.192,89 8510703 Haus- und Straßensammlung Einzahlung 4.033,54 1.956,69 1.956,69 8510803 Spende Vereine Einzahlung 25,00 25,00 8510903 Miete Möller Einzahlung 5.004,00 4.818,27 4.818,27 8511103 Wohngeld Einzahlung 1.656,61 756,84 756,84 8610006 Amtshilfe Auszahlung -75.417,52 -51.466,76 -51.466,76 8610106 Sonstige Vorschüsse Auszahlung -50,00 -395,00 -395,00 8610206 Durchlaufende Gelder Auszahlung -26.451,07 -94.670,93 -94.670,93 8610306 Gebühren Führungszeugnisse Auszahlung -16.441,52 -11.372,24 -11.372,24 8610406 Fischereiabgaben Auszahlung -2.000,00 -2.368,00 -2.368,00 8610506 Studienstiftung Pfarrer Reuther Auszahlung -1.095,19 -1.289,19 -1.289,19 8610706 Haus- und Straßensammlung Auszahlung -1.544,38 -2.508,98 -2.508,98 8610806 Spende Vereine Auszahlung -25,00 -25,00 8610906 Miete Möller Auszahlung -4.987,67 -4.836,42 -4.836,42 8611106 Wohngeld Auszahlung -1.531,61 -769,82 -769,82 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 3.388.358,70 79.292.523,74 21.182,77 79.313.706,51 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 599,20 1.000,00 1.112,80 112,80 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 599,20 1.000,00 1.112,80 112,80 07 + Sonstige ordentliche Erträge 599,20 1.000,00 1.112,80 112,80 -78.393,80 -79.120,00 -61.649,94 17.470,06 -59.108,49 -65.910,00 -47.907,90 18.002,10 -1.782,17 -1.820,00 -1.828,59 -8,59 -149,89 -150,00 -153,56 -3,56 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -351,73 -360,00 -355,60 4,40 5041000 Beihilfen für Beamte -17.001,52 -10.880,00 -11.404,29 -524,29 12 - -31.909,44 -43.520,00 -29.691,78 13.828,22 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -31.909,44 -43.520,00 -29.691,78 13.828,22 13 - -28.997,35 -22.000,00 -22.109,90 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -8.618,46 -7.900,00 -8.255,46 -355,46 5241040 Reinigungskosten -3.709,80 -2.800,00 -3.023,04 -223,04 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -4.991,16 -5.200,00 -4.962,56 237,44 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -115,00 -1.200,00 -139,95 1.060,05 5281001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -3.790,00 5281002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -6.540,00 5281003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -1.232,93 -3.900,00 -5.728,89 -1.828,89 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -193.522,66 -204.040,00 -192.507,53 11.532,47 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -13.932,90 -14.200,00 -13.991,40 208,60 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -28.141,60 -29.100,00 -28.441,20 658,80 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -145.032,29 -155.000,00 -142.742,73 12.257,27 5422020 Miete und Wartung Kopierer -77,08 -130,00 -54,49 75,51 5431001 Geschäftaufwendungen -1.883,20 -5.000,00 -6.762,37 -1.762,37 5431020 Fernmeldegebühren -99,15 -100,00 -75,90 24,10 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 17 18 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.000,00 -109,90 1.000,00 -120,23 -210,00 -107,94 102,06 -4.236,21 -300,00 -331,50 -31,50 = Ordentliche Aufwendungen -332.823,25 -348.680,00 -305.959,15 42.720,85 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -332.224,05 -347.680,00 -304.846,35 42.833,65 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111001 1111100101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -332.224,05 -347.680,00 -304.846,35 42.833,65 -332.224,05 -347.680,00 -304.846,35 42.833,65 Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 15.100,00 15.300,00 15.300,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 15.100,00 15.300,00 15.300,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -317.124,05 -332.380,00 -289.546,35 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 42.833,65 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen für Beamte Personalaufwendungen 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -4.107,73 -4.100,00 -4.042,42 57,58 -3.198,04 -3.520,00 -3.270,45 249,55 -909,69 -580,00 -771,97 -191,97 -1.726,45 -2.330,00 -2.026,92 303,08 -1.726,45 -2.330,00 -2.026,92 303,08 13 - -10.741,65 -9.800,00 -10.072,86 -272,86 5241030 Heizkosten der Rathäuser -5.345,24 -4.900,00 -5.120,11 -220,11 5241040 Reinigungskosten -2.300,85 -1.700,00 -1.874,92 -174,92 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -3.095,56 -3.200,00 -3.077,83 122,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -53.943,85 -56.540,00 -54.509,94 2.030,06 5422020 Miete und Wartung Kopierer -5,76 -10,00 -4,08 5,92 5431020 Fernmeldegebühren -7,42 -10,00 -5,68 4,32 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5492000 5492001 17 -8,99 -10,00 -8,07 1,93 -17,66 -10,00 -24,79 -14,79 Fraktionszuwendungen -39.518,80 -37.500,00 -37.310,40 189,60 Fraktionszuwendungen -14.385,22 -19.000,00 -17.156,92 1.843,08 = Ordentliche Aufwendungen -70.519,68 -72.770,00 -70.652,14 2.117,86 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -70.519,68 -72.770,00 -70.652,14 2.117,86 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -70.519,68 -72.770,00 -70.652,14 2.117,86 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -70.519,68 -72.770,00 -70.652,14 2.117,86 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111001 1111100102 Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -70.519,68 -72.770,00 -70.652,14 2.117,86 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -622,30 -650,00 -650,31 -0,31 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.619,37 -1.680,00 -1.664,39 15,61 5041000 Beihilfen für Beamte -3.121,12 -2.000,00 -2.644,45 -644,45 12 - -5.923,37 -7.990,00 -6.943,35 1.046,65 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -5.923,37 -7.990,00 -6.943,35 1.046,65 13 - -628,25 -600,00 -589,15 10,85 5241030 Heizkosten der Rathäuser -312,63 -300,00 -299,47 0,53 5241040 Reinigungskosten -134,57 -100,00 -109,66 -9,66 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -181,05 -200,00 -180,02 19,98 -83,99 -84,00 -84,00 -83,99 -84,00 -84,00 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -24.356,33 -24.750,00 -24.530,88 219,12 -10.972,34 -12.090,00 -11.203,15 886,85 -8.021,20 -8.330,00 -8.368,58 -38,58 14 - 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -398,33 -450,00 -426,17 23,83 5422020 Miete und Wartung Kopierer -57,64 -90,00 -40,76 49,24 5431020 Fernmeldegebühren -74,17 -70,00 -56,78 13,22 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 17 -89,89 -160,00 -80,73 79,27 -176,63 -130,00 -247,90 -117,90 = Ordentliche Aufwendungen -31.390,27 -33.790,00 -32.573,55 1.216,45 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -31.390,27 -33.790,00 -32.573,55 1.216,45 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -31.390,27 -33.790,00 -32.573,55 1.216,45 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111001 1111100103 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -31.390,27 -33.790,00 -32.573,55 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.400,00 1.600,00 1.600,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 1.400,00 1.600,00 1.600,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -29.990,27 -32.190,00 -30.973,55 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.216,45 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 1.216,45 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111002 1111100201 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5011001 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 5041000 Personalaufwendungen -619.093,56 -609.420,00 -602.100,47 7.319,53 Dienstbezüge Beamte -275.732,85 -303.430,00 -275.707,70 27.722,30 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -6.000,00 -6.060,12 -60,12 -203.629,43 -195.530,00 -200.025,24 -4.495,24 -16.590,08 -15.980,00 -16.394,09 -414,09 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -39.508,18 -38.400,00 -38.833,83 -433,83 Beihilfen für Beamte -78.433,06 -50.080,00 -65.079,49 -14.999,49 -148.853,07 -200.340,00 -170.874,76 29.465,24 -148.853,07 -200.340,00 -170.874,76 29.465,24 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 13 - -9.632,32 -9.100,00 -9.092,43 7,57 5241030 Heizkosten der Rathäuser Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -4.712,31 -4.400,00 -4.508,98 -108,98 5241040 Reinigungskosten -2.201,07 -1.800,00 -1.793,61 6,39 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.718,94 -2.900,00 -2.789,84 110,16 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -26.257,50 -26.820,00 -25.868,16 951,84 5422020 Miete und Wartung Kopierer -659,22 -1.070,00 -512,08 557,92 5431010 Fachliteratur -1.879,71 -1.490,00 -1.871,74 -381,74 5431020 Fernmeldegebühren -1.603,38 -1.680,00 -2.569,56 -889,56 5431030 Geschäftaufwendungen -1.188,45 -1.800,00 -1.251,83 548,17 5431040 Portokosten -2.020,26 -1.430,00 -3.114,25 -1.684,25 5491000 Verfügungsmittel -3.573,40 -4.000,00 -1.220,37 2.779,63 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -15.333,08 -15.350,00 -15.328,33 21,67 17 = Ordentliche Aufwendungen -803.836,45 -845.680,00 -807.935,82 37.744,18 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -803.836,45 -845.680,00 -807.935,82 37.744,18 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -803.836,45 -845.680,00 -807.935,82 37.744,18 23 + Außerordentliche Erträge Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111002 1111100201 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -803.836,45 -845.680,00 -807.935,82 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 169.500,00 174.700,00 174.700,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 169.500,00 174.700,00 174.700,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -634.336,45 -670.980,00 -633.235,82 37.744,18 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 37.744,18 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111002 1111100202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 Personalaufwendungen -31.073,78 -41.420,00 -6.057,47 -4.900,69 35.362,53 -4.721,88 -5.350,00 -19.469,20 -27.360,00 27.360,00 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.578,31 -2.250,00 2.250,00 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -3.961,24 -5.580,00 5.580,00 5041000 Beihilfen für Beamte -1.343,15 -880,00 -1.156,78 -276,78 12 - -2.549,08 -3.540,00 -3.037,29 502,71 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -2.549,08 -3.540,00 -3.037,29 502,71 13 - -2.381,99 -2.200,00 -2.233,67 -33,67 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.185,32 -1.100,00 -1.135,39 -35,39 5241040 Reinigungskosten -510,22 -400,00 -415,77 -15,77 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -686,45 -700,00 -682,51 17,49 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -9.091,50 -8.900,00 -10.496,91 -1.596,91 5422020 Miete und Wartung Kopierer -64,84 -110,00 5431000 Geschäftaufwendungen -350,00 -500,00 5431001 Geschäftaufwendungen -430,00 -430,00 5431003 Geschäftaufwendungen -8.409,65 -7.600,00 -7.884,96 5431020 Fernmeldegebühren -83,44 -80,00 5431030 Geschäftaufwendungen -101,13 -180,00 5431040 Portokosten -198,71 -150,00 5431050 GEZ Gebühren -233,73 17 = Ordentliche Aufwendungen -45.096,35 -56.060,00 -21.825,34 34.234,66 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -45.096,35 -56.060,00 -21.825,34 34.234,66 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -45.096,35 -56.060,00 -21.825,34 34.234,66 23 + Außerordentliche Erträge Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 449,31 110,00 -150,00 -284,96 80,00 -1.681,95 -1.501,95 150,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111002 1111100202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -45.096,35 -56.060,00 -21.825,34 -2.017,33 -2.500,00 2.500,00 -2.017,33 -2.500,00 2.500,00 -47.113,68 -58.560,00 -21.825,34 34.234,66 36.734,66 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111003 1111100301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 50,00 -50,00 4311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200.000,00 12.400,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 200.000,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 931,81 -11.468,19 1.100,00 -16,50 -1.116,50 1.300,00 640,15 -659,85 10.000,00 308,16 -9.691,84 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 200.000,00 12.450,00 931,81 -11.518,19 11 - -102.463,62 -102.280,00 -100.970,15 1.309,85 5011000 Dienstbezüge Beamte -52.727,23 -57.190,00 -52.780,13 4.409,87 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -27.052,15 -27.760,00 -27.882,80 -122,80 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.207,66 -2.260,00 -2.265,53 -5,53 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -5.478,15 -5.630,00 -5.583,19 46,81 5041000 Beihilfen für Beamte -14.998,43 -9.440,00 -12.458,50 -3.018,50 12 - -28.464,54 -37.760,00 -32.711,43 5.048,57 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -28.464,54 -37.760,00 -32.711,43 5.048,57 13 - -3.139,60 -2.800,00 -2.944,12 -144,12 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.562,32 -1.400,00 -1.496,52 -96,52 5241040 Reinigungskosten -672,50 -500,00 -548,01 -48,01 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -904,78 -900,00 -899,59 0,41 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -289.887,05 -306.370,00 -288.727,41 17.642,59 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5431090 5431091 5441220 Unfallversicherung 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -193,08 -320,00 -136,55 183,45 -4.843,04 -3.560,00 -5.251,75 -1.691,75 -248,47 -240,00 -190,21 49,79 -1.065,75 -530,00 -711,08 -181,08 -591,73 -420,00 -830,47 -410,47 Gerichts- und ähnliche Kosten -11.255,80 -25.000,00 -9.760,12 15.239,88 Gerichts- und ähnliche Kosten -15.278,92 -15.000,00 -4.896,77 10.103,23 -96.413,92 -98.000,00 -108.233,57 -10.233,57 -159.810,34 -162.000,00 -158.262,74 3.737,26 -186,00 -1.300,00 -454,15 845,85 -423.954,81 -449.210,00 -425.353,11 23.856,89 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111003 1111100301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -223.954,81 -436.760,00 -424.421,30 12.338,70 -223.954,81 -436.760,00 -424.421,30 12.338,70 -223.954,81 -436.760,00 -424.421,30 12.338,70 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 25.400,00 23.900,00 23.900,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 25.400,00 23.900,00 23.900,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -198.554,81 -412.860,00 -400.521,30 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 12.338,70 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111004 1111100401 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 93.912,67 73.400,00 144.232,22 70.832,22 4.254,58 3.400,00 2.200,00 -1.200,00 89.658,09 70.000,00 142.032,22 72.032,22 07 + Sonstige ordentliche Erträge 444.283,67 395.000,00 663.874,03 268.874,03 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 444.283,67 395.000,00 663.874,03 268.874,03 538.196,34 468.400,00 808.106,25 339.706,25 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -1.360.285,18 -876.400,00 -837.457,74 38.942,26 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -142.741,84 -113.520,00 -99.765,44 13.754,56 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -497.302,61 -503.400,00 -473.727,52 29.672,48 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -48.648,56 -48.240,00 -46.986,84 1.253,16 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -120.291,30 -118.500,00 -110.854,74 7.645,26 5041000 Beihilfen für Beamte -59.485,80 -18.740,00 -28.479,52 -9.739,52 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -42.215,61 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -300.446,00 5051003 Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz -149.153,46 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 5151001 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -29.000,00 29.000,00 -45.000,00 -38.638,06 6.361,94 -39.005,62 -39.005,62 -77.058,50 -84.960,00 -637.016,43 -552.056,43 -77.058,50 -74.960,00 -61.831,38 13.128,62 -10.000,00 -8.501,05 1.498,95 13 - -6.564,04 -6.100,00 -6.155,34 -55,34 5241030 Heizkosten der Rathäuser -3.266,39 -3.000,00 -3.128,81 -128,81 5241040 Reinigungskosten -1.406,01 -1.100,00 -1.145,73 -45,73 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.891,64 -2.000,00 -1.880,80 119,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -130.021,19 -372.180,00 -107.410,88 264.769,12 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -2.830,61 -1.300,00 -1.955,83 -655,83 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -15.667,63 -12.000,00 -10.858,52 1.141,48 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -19.962,84 -21.000,00 -13.672,90 7.327,10 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -80,00 -250,00 -174,10 75,90 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -76.299,26 -65.000,00 -64.803,12 196,88 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen -260.000,00 260.000,00 -385,45 -630,00 -272,60 357,40 -6.239,23 -5.000,00 -4.997,10 2,90 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111004 1111100401 Nr. Bezeichnung 5431002 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 5431040 5499000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -518,00 -350,00 -309,00 41,00 -3.175,40 -2.070,00 -5.495,33 -3.425,33 -496,01 -480,00 -379,72 100,28 Geschäftaufwendungen -1.015,51 -1.050,00 -664,83 385,17 Portokosten -1.181,25 -840,00 -1.657,83 -817,83 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -310,00 -310,00 -310,00 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -1.860,00 -1.900,00 -1.860,00 40,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.573.928,91 -1.339.640,00 -1.588.040,39 -248.400,39 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.035.732,57 -871.240,00 -779.934,14 91.305,86 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.035.732,57 -871.240,00 -779.934,14 91.305,86 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.035.732,57 -871.240,00 -779.934,14 91.305,86 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 66.800,00 77.200,00 77.200,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 66.800,00 77.200,00 77.200,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -968.932,57 -794.040,00 -702.734,14 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 91.305,86 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111005 1111100501 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 6.332,59 6.332,59 6.674,36 6.674,36 342,72 342,72 6.331,64 6.331,64 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 238,88 250,00 3,50 -246,50 4421000 Erträge aus Verkauf 238,88 250,00 3,50 -246,50 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500,00 -1.500,00 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 1.500,00 -1.500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5012000 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.403,04 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -14.908,12 5041000 Beihilfen für Beamte -17.282,87 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5221010 Wartung der Telefonanlage 5241030 5241040 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -5.497,60 5291000 Sonstige Dienstleistungen 6.571,47 1.750,00 6.677,86 4.927,86 -164.041,10 -166.270,00 -164.512,97 1.757,03 Dienstbezüge Beamte -60.758,24 -68.580,00 -62.704,38 5.875,62 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -65.688,83 -67.140,00 -67.826,25 -686,25 -5.540,00 -5.573,41 -33,41 -13.690,00 -13.607,86 82,14 -11.320,00 -14.801,07 -3.481,07 -32.800,05 -45.280,00 -38.862,16 6.417,84 -32.800,05 -45.280,00 -38.862,16 6.417,84 -29.304,42 -32.900,00 -24.671,36 8.228,64 -5.467,15 -5.200,00 -5.305,16 -105,16 Heizkosten der Rathäuser -1.838,48 -1.700,00 -1.754,44 -54,44 Reinigungskosten -1.026,55 -1.000,00 -836,51 163,49 -1.050,99 -1.100,00 -1.162,75 -62,75 -14.423,65 -15.400,00 -4.793,83 10.606,17 -7.000,00 -10.228,98 -3.228,98 -1.500,00 -589,69 910,31 -41.076,42 -330.000,00 -29.776,70 300.223,30 -2.061,68 -330.000,00 -2.061,67 327.938,33 -27.715,03 -27.715,03 -39.000,00 -14.660,98 24.339,02 -500,00 -25,00 475,00 -460,00 -198,21 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Abschreibungen BGA -31.819,26 5711800 Abschreibungen GWG -7.195,48 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 Geschäftaufwendungen -4.210,40 -3.000,00 -1.292,08 1.707,92 5431010 Fachliteratur -1.225,33 -1.220,00 -2.398,89 -1.178,89 -9.499,00 -280,26 -20.000,00 261,79 20.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111005 1111100501 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5431020 Fernmeldegebühren -571,48 -650,00 5431030 Geschäftaufwendungen -629,78 -760,00 -392,57 367,43 5431040 Portokosten -858,89 -610,00 -1.205,41 -595,41 5431050 GEZ Gebühren 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 -276,09 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 373,91 -10.000,00 -7.149,03 2.850,97 -1.722,86 -1.800,00 -1.723,70 76,30 = Ordentliche Aufwendungen -276.720,99 -613.450,00 -272.484,17 340.965,83 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -270.149,52 -611.700,00 -265.806,31 345.893,69 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -270.149,52 -611.700,00 -265.806,31 345.893,69 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -270.149,52 -611.700,00 -265.806,31 345.893,69 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 41.200,00 48.200,00 48.200,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 41.200,00 48.200,00 48.200,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -228.949,52 -563.500,00 -217.606,31 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 345.893,69 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111006 1111100601 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 51.000,00 -51.000,00 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 51.000,00 -51.000,00 51.000,00 -51.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -5.104,38 -5.190,00 -5.331,45 -141,45 5041000 Beihilfen für Beamte -28.568,27 -18.310,00 -24.238,82 -5.928,82 12 - -54.217,86 -73.240,00 -63.642,22 9.597,78 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -54.217,86 -73.240,00 -63.642,22 9.597,78 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -167.521,05 -168.620,00 -166.587,91 2.032,09 -100.432,24 -110.920,00 -102.687,19 8.232,81 -30.900,67 -31.630,00 -31.751,97 -121,97 -2.515,49 -2.570,00 -2.578,48 -8,48 13 - -5.036,93 -4.600,00 -4.723,32 -123,32 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.506,47 -2.300,00 -2.400,90 -100,90 5241040 Reinigungskosten -1.078,90 -800,00 -879,18 -79,18 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.451,56 -1.500,00 -1.443,24 56,76 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.463,43 -70.830,00 -91.829,61 -20.999,61 5422020 Miete und Wartung Kopierer -248,56 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 5431040 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -229.239,27 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -410,00 -175,79 234,21 -68.000,00 -4.230,00 63.770,00 -715,60 -870,00 -746,71 123,29 -319,86 -310,00 -244,87 65,13 Geschäftaufwendungen -387,67 -680,00 -348,17 331,83 Portokosten -761,74 -540,00 -1.069,07 -529,07 -30,00 -20,00 -15,00 5,00 -85.000,00 -85.000,00 -317.290,00 -326.783,06 -9.493,06 -229.239,27 -266.290,00 -326.783,06 -60.493,06 -229.239,27 -266.290,00 -326.783,06 -60.493,06 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111006 1111100601 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -229.239,27 -266.290,00 -326.783,06 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 41.200,00 39.500,00 39.500,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 41.200,00 39.500,00 39.500,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -188.039,27 -226.790,00 -287.283,06 -60.493,06 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -60.493,06 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111007 1111100701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41.317,36 39.912,54 39.912,54 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 41.317,36 39.912,54 39.912,54 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 318,75 -31,25 4421000 Erträge aus Verkauf 372,46 350,00 318,75 -31,25 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.440,69 2.000,00 10.843,49 8.843,49 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. 4.440,69 2.000,00 10.843,49 8.843,49 07 + Sonstige ordentliche Erträge 46.130,51 2.350,00 51.074,78 48.724,78 -267.601,30 -278.600,00 -280.631,02 -2.031,02 -16.052,83 -18.590,00 -16.892,50 1.697,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 372,46 350,00 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -192.973,38 -201.180,00 -203.804,49 -2.624,49 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -16.156,83 -16.490,00 -16.762,69 -272,69 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -37.851,98 -39.270,00 -39.183,95 86,05 5041000 Beihilfen für Beamte -4.566,28 -3.070,00 -3.987,39 -917,39 12 - -8.666,04 -12.270,00 -10.469,43 1.800,57 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5241030 5241040 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.158,23 -2.300,00 -2.206,51 93,49 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -25.595,30 -26.000,00 -25.444,92 555,08 5255032 Unterhaltung Hard- und Software -36.861,16 -24.000,00 -26.984,04 -2.984,04 14 - -69.574,40 -73.057,43 -73.057,43 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -12.307,39 -17.913,46 -17.913,46 5711500 Abschreibungen Maschinen -5.394,55 -3.936,75 -3.936,75 5711700 Abschreibungen BGA -30.443,19 -48.388,85 -48.388,85 5711800 Abschreibungen GWG -21.429,27 -2.818,37 -2.818,37 15 - 5313000 5313001 Versorgungsaufwendungen -8.666,04 -12.270,00 -10.469,43 1.800,57 -70.084,09 -57.200,00 -59.623,65 -2.423,65 Heizkosten der Rathäuser -3.738,91 -3.500,00 -3.578,03 -78,03 Reinigungskosten -1.730,49 -1.400,00 -1.410,15 -10,15 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen -496.476,16 -620.000,00 -582.191,15 37.808,85 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -450.237,29 -550.000,00 -509.404,55 40.595,45 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -46.238,87 -70.000,00 -72.786,60 -2.786,60 16 - Sonstige Aufwendungen -7.029,87 -7.340,00 -6.392,23 947,77 5422020 Miete und Wartung Kopierer -309,80 -510,00 -219,10 290,90 5431000 Geschäftaufwendungen -2.449,02 -2.500,00 5431010 Fachliteratur -51,89 -50,00 -57,89 -7,89 5431020 Fernmeldegebühren -1.016,92 -960,00 -1.585,39 -625,39 5431030 Geschäftaufwendungen -546,31 -850,00 -1.490,87 -640,87 2.500,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111007 1111100701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Nr. Bezeichnung 5431040 Portokosten 5441210 Elektronikversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -949,41 -670,00 -1.332,46 -662,46 -1.706,52 -1.800,00 -1.706,52 93,48 -919.431,86 -975.410,00 -1.012.364,91 -36.954,91 -873.301,35 -973.060,00 -961.290,13 11.769,87 -873.301,35 -973.060,00 -961.290,13 11.769,87 -873.301,35 -973.060,00 -961.290,13 11.769,87 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 71.100,00 49.400,00 49.400,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 71.100,00 49.400,00 49.400,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -802.201,35 -923.660,00 -911.890,13 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 11.769,87 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111008 1111100801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 12 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 5422020 5422030 5431020 5431030 5431040 17 Personalaufwendungen -34.697,59 -35.380,00 -30.849,55 4.530,45 -534,47 -620,00 -562,98 57,02 -26.493,73 -26.990,00 -23.520,24 3.469,76 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.145,33 -2.190,00 -1.915,51 274,49 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -5.372,03 -5.480,00 -4.717,93 762,07 Beihilfen für Beamte -152,03 -100,00 -132,89 -32,89 - -288,53 -410,00 -348,92 61,08 Versorgungsaufwendungen -288,53 -410,00 -348,92 61,08 -2.827,41 -2.600,00 -2.651,37 -51,37 -1.406,97 -1.300,00 -1.347,71 -47,71 -605,63 -500,00 -493,52 6,48 -814,81 -800,00 -810,14 -10,14 Sonstige Aufwendungen -7.720,88 -6.780,00 -6.739,51 40,49 Miete und Wartung Kopierer -432,56 -120,00 -51,97 68,03 Mieten und Pachten -6.853,92 -6.200,00 -6.176,13 23,87 Fernmeldegebühren -94,57 -90,00 -72,40 17,60 Geschäftaufwendungen -114,62 -210,00 -122,94 87,06 Portokosten -225,21 -160,00 -316,07 -156,07 = Ordentliche Aufwendungen -45.534,41 -45.170,00 -40.589,35 4.580,65 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -45.534,41 -45.170,00 -40.589,35 4.580,65 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -45.534,41 -45.170,00 -40.589,35 4.580,65 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111008 1111100801 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -45.534,41 -45.170,00 -40.589,35 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 900,00 1.100,00 1.100,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 900,00 1.100,00 1.100,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -44.634,41 -44.070,00 -39.489,35 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 4.580,65 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 4.580,65 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111008 1111100802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 52,40 50,00 1.092,05 1.042,05 4311000 Verwaltungsgebühren 52,40 50,00 1.092,05 1.042,05 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 52,40 50,00 1.092,05 1.042,05 -181.673,94 -209.040,00 -163.021,18 46.018,82 -4.815,82 -5.580,00 -5.067,75 512,25 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -136.744,63 -157.830,00 -122.423,28 35.406,72 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -11.043,77 -12.680,00 -9.880,83 2.799,17 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -27.699,84 -32.030,00 -24.453,10 7.576,90 5041000 Beihilfen für Beamte -1.369,88 -920,00 -1.196,22 -276,22 12 - -2.599,80 -3.680,00 -3.140,83 539,17 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -2.599,80 -3.680,00 -3.140,83 539,17 13 - -1.768,83 -1.600,00 -1.658,70 -58,70 5241030 Heizkosten der Rathäuser -880,20 -800,00 -843,13 -43,13 5241040 Reinigungskosten -378,88 -300,00 -308,74 -8,74 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -509,75 -500,00 -506,83 -6,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.892,27 -2.280,00 -1.923,76 356,24 5422020 Miete und Wartung Kopierer -406,34 -660,00 -287,37 372,63 5431020 Fernmeldegebühren -522,90 -510,00 -400,30 109,70 5431030 Geschäftaufwendungen -963,03 -1.110,00 -1.236,09 -126,09 17 = Ordentliche Aufwendungen -187.934,84 -216.600,00 -169.744,47 46.855,53 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -187.882,44 -216.550,00 -168.652,42 47.897,58 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -187.882,44 -216.550,00 -168.652,42 47.897,58 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -187.882,44 -216.550,00 -168.652,42 47.897,58 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111008 1111100802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -187.882,44 -216.550,00 -168.652,42 47.897,58 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Fuhrpark Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.591,10 2.000,00 2.592,11 592,11 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 2.591,10 2.000,00 2.592,11 592,11 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.150,44 3.000,00 2.386,84 -613,16 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 9.150,44 3.000,00 2.386,84 -613,16 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.233,56 998,00 998,00 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 1.233,56 998,00 998,00 976,95 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 12.975,10 5.000,00 5.976,95 11 - -5.625,10 -5.850,00 -5.841,14 8,86 5011000 Dienstbezüge Beamte -1.509,16 -1.670,00 -1.525,02 144,98 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -2.868,74 -3.030,00 -3.087,09 -57,09 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -234,38 -250,00 -251,92 -1,92 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -583,53 -620,00 -617,14 2,86 5041000 Beihilfen für Beamte -429,29 -280,00 -359,97 -79,97 12 - -814,71 -1.100,00 -945,16 154,84 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -814,71 -1.100,00 -945,16 154,84 13 - -29.813,25 -20.800,00 -22.119,23 -1.319,23 5241030 Heizkosten der Rathäuser -143,07 -100,00 -136,53 -36,53 5241040 Reinigungskosten -79,88 -100,00 -65,10 34,90 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -81,79 -100,00 -90,48 9,52 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -11.621,41 -12.000,00 -10.199,21 1.800,79 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -13.136,77 -3.500,00 -6.026,59 -2.526,59 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -4.750,33 -5.000,00 -5.601,32 -601,32 14 - -2.820,90 -2.900,00 -2.820,90 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711500 Abschreibungen Maschinen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -18.861,53 5422020 Miete und Wartung Kopierer -9,37 5423000 Leasing 5431020 5431030 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -2.900,00 -2.820,90 79,10 2.900,00 -2.820,90 -2.820,90 -15.080,00 -13.150,98 1.929,02 -20,00 -6,62 13,38 -18.796,80 -15.000,00 -13.081,73 1.918,27 Fernmeldegebühren -12,05 -10,00 -9,23 0,77 Geschäftaufwendungen -14,61 -30,00 -13,12 16,88 5431040 Portokosten -28,70 -20,00 -40,28 -20,28 17 = Ordentliche Aufwendungen -57.935,49 -45.730,00 -44.877,41 852,59 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -44.960,39 -40.730,00 -38.900,46 1.829,54 19 + Finanzerträge Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Fuhrpark Nr. Bezeichnung 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -44.960,39 -40.730,00 -38.900,46 1.829,54 -44.960,39 -40.730,00 -38.900,46 1.829,54 -1.655,00 -2.000,00 -1.942,68 57,32 -1.655,00 -2.000,00 -1.942,68 57,32 -46.615,39 -42.730,00 -40.843,14 1.886,86 Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100901 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5012000 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5241030 5241040 Personalaufwendungen -78.647,67 -68.890,00 -87.765,46 Dienstbezüge Beamte -50.987,25 -57.720,00 -52.941,34 4.778,66 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -10.234,52 -370,00 -17.420,60 -17.050,60 -850,23 -30,00 -1.422,98 -1.392,98 -2.072,18 -1.240,00 -3.483,99 -2.243,99 -14.503,49 -9.530,00 -12.496,55 -2.966,55 -27.525,22 -38.110,00 -32.811,34 5.298,66 -27.525,22 -38.110,00 -32.811,34 5.298,66 -1.108,84 -1.000,00 -1.039,79 -39,79 Heizkosten der Rathäuser -551,78 -500,00 -528,53 -28,53 Reinigungskosten -237,51 -200,00 -193,54 6,46 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -319,55 -300,00 -317,72 -17,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.444,00 -2.060,00 -2.765,56 -705,56 5422020 Miete und Wartung Kopierer -101,58 -170,00 -71,84 98,16 5431010 Fachliteratur -1.515,32 -1.020,00 -1.708,38 -688,38 5431020 Fernmeldegebühren -130,72 -130,00 -100,08 29,92 5431030 Geschäftaufwendungen -181,76 -270,00 -236,04 33,96 5431040 Portokosten -311,32 -220,00 -436,92 -216,92 5491000 Verfügungsmittel -203,30 -250,00 -212,30 37,70 17 = Ordentliche Aufwendungen -109.725,73 -110.060,00 -124.382,15 -14.322,15 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -109.725,73 -110.060,00 -124.382,15 -14.322,15 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -109.725,73 -110.060,00 -124.382,15 -14.322,15 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -18.875,46 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100901 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -109.725,73 -110.060,00 -124.382,15 -14.322,15 -109.725,73 -110.060,00 -124.382,15 -14.322,15 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100902 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte -958,00 5041000 Beihilfen für Beamte -272,51 12 - -517,17 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -517,17 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 510,17 200,00 859,58 659,58 784,41 784,41 510,17 200,00 75,17 -124,83 510,17 200,00 859,58 659,58 -761,60 -2.000,00 -2.420,51 -420,51 -761,60 -2.000,00 -2.420,51 -420,51 -4.946,21 -1.000,00 -149,95 -1.230,51 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -405,94 5422020 Miete und Wartung Kopierer -3,60 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis -1.000,00 -212,01 850,05 1.000,00 -149,95 -149,95 -40,00 -26,64 13,36 -10,00 -2,55 7,45 -4,64 -10,00 -3,55 6,45 -5,62 -10,00 -5,05 4,95 -11,04 -10,00 -15,49 -5,49 -7.861,43 -3.040,00 -2.597,10 442,90 -7.351,26 -2.840,00 -1.737,52 1.102,48 -7.351,26 -2.840,00 -1.737,52 1.102,48 -4.734,20 -381,04 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100902 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -7.351,26 -2.840,00 -1.737,52 1.102,48 -7.351,26 -2.840,00 -1.737,52 1.102,48 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100903 Arbeitssicherheit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100903 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101001 Antikorruptionsbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Antikorruptionsbeauftragter Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Personalaufwendungen -38.610,52 -39.350,00 -39.548,37 -198,37 -3.068,94 -3.340,00 -3.117,12 222,88 -27.810,53 -28.470,00 -28.576,59 -106,59 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.264,04 -2.320,00 -2.320,57 -0,57 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -4.594,04 -4.670,00 -4.798,31 -128,31 -872,97 -550,00 -735,78 -185,78 -1.656,75 -2.210,00 -1.931,89 278,11 -1.656,75 -2.210,00 -1.931,89 278,11 Sonstige Aufwendungen -248,96 -290,00 -266,37 23,63 5422020 Miete und Wartung Kopierer -36,02 -60,00 -25,48 34,52 5431020 Fernmeldegebühren -46,36 -50,00 -35,49 14,51 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 17 Versorgungsaufwendungen -56,18 -100,00 -50,46 49,54 -110,40 -80,00 -154,94 -74,94 = Ordentliche Aufwendungen -40.516,23 -41.850,00 -41.746,63 103,37 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -40.516,23 -41.850,00 -41.746,63 103,37 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -40.516,23 -41.850,00 -41.746,63 103,37 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -40.516,23 -41.850,00 -41.746,63 103,37 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -40.516,23 -41.850,00 -41.746,63 103,37 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 200,00 -200,00 4311000 Verwaltungsgebühren 200,00 -200,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 -200,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -12.562,02 -12.620,00 -12.440,60 179,40 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -9.780,05 -10.830,00 -10.064,84 765,16 5041000 Beihilfen für Beamte -2.781,97 -1.790,00 -2.375,76 -585,76 12 - -5.279,71 -7.150,00 -6.237,86 912,14 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -5.279,71 -7.150,00 -6.237,86 912,14 13 - -556,27 -600,00 -521,63 78,37 5241030 Heizkosten der Rathäuser -276,81 -300,00 -265,15 34,85 5241040 Reinigungskosten -119,15 -100,00 -97,09 2,91 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -160,31 -200,00 -159,39 40,61 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -134,43 -240,00 -143,84 96,16 5422020 Miete und Wartung Kopierer -19,45 -30,00 -13,76 16,24 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -25,03 -20,00 -19,16 5431030 Geschäftaufwendungen -30,34 -60,00 -27,25 32,75 5431040 Portokosten -59,61 -40,00 -83,67 -43,67 17 = Ordentliche Aufwendungen -18.532,43 -20.610,00 -19.343,93 1.266,07 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -18.532,43 -20.410,00 -19.343,93 1.066,07 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -18.532,43 -20.410,00 -19.343,93 1.066,07 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -18.532,43 -20.410,00 -19.343,93 1.066,07 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -90,00 90,00 0,84 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111010 1111101002 Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -18.532,43 -20.410,00 -19.343,93 1.066,07 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5041000 12 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -3.740,44 13 - -5.907,32 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.773,35 -2.600,00 -2.646,57 -46,57 5241040 Reinigungskosten -1.548,55 -1.500,00 -1.261,88 238,12 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.585,42 -1.600,00 -1.754,01 -154,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.216,68 -2.680,00 -2.614,74 65,26 5422020 Miete und Wartung Kopierer -36,02 -60,00 -25,48 34,52 5431000 Geschäftaufwendungen -478,20 -1.960,00 -1.796,97 163,03 5431010 Fachliteratur -489,52 -430,00 -551,40 -121,40 5431020 Fernmeldegebühren -46,36 -50,00 -35,49 14,51 5431030 Geschäftaufwendungen -56,18 -100,00 -50,46 49,54 5431040 Portokosten -110,40 -80,00 -154,94 -74,94 17 = Ordentliche Aufwendungen -19.893,38 -37.820,00 -31.234,86 6.585,14 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -19.893,38 -37.820,00 -31.234,86 6.585,14 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -19.893,38 -37.820,00 -31.234,86 6.585,14 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Personalaufwendungen -9.028,94 -28.560,00 -22.198,39 6.361,61 -6.928,72 -1.340,00 -1.225,08 114,92 -115,84 -20.850,00 -16.204,67 4.645,33 -1.700,00 -1.255,86 444,14 -13,48 -4.450,00 -3.223,61 1.226,39 Beihilfen für Beamte -1.970,90 -220,00 -289,17 -69,17 - -3.740,44 -880,00 -759,27 120,73 -880,00 -759,27 120,73 -5.700,00 -5.662,46 37,54 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111010 1111101003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -19.893,38 -37.820,00 -31.234,86 6.585,14 -19.893,38 -37.820,00 -31.234,86 6.585,14 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101004 Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111101004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 5431040 17 Personalaufwendungen -10.583,39 -10.530,00 -10.468,94 61,06 -8.335,03 -8.300,00 -8.248,37 51,63 -681,27 -670,00 -674,62 -4,62 -1.567,09 -1.560,00 -1.545,95 14,05 -70,98 -70,98 -70,98 -70,98 -24.028,07 -35.080,00 -25.635,39 9.444,61 -19.767,75 -23.000,00 -19.439,36 3.560,64 -10,81 -20,00 -7,64 12,36 -4.185,62 -12.000,00 -6.116,12 5.883,88 -13,91 -10,00 -10,65 -0,65 Geschäftaufwendungen -16,86 -30,00 -15,14 14,86 Portokosten -33,12 -20,00 -46,48 -26,48 = Ordentliche Aufwendungen -34.611,46 -45.610,00 -36.175,31 9.434,69 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -34.611,46 -45.610,00 -36.175,31 9.434,69 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -34.611,46 -45.610,00 -36.175,31 9.434,69 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -34.611,46 -45.610,00 -36.175,31 9.434,69 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -34.611,46 -45.610,00 -36.175,31 9.434,69 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111011 1111101101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.200,00 13.100,00 12.946,00 -154,00 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 12.200,00 13.100,00 12.946,00 -154,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 215.256,52 90.000,00 211.035,46 121.035,46 4551000 Erträge Veräuß. Finanzanlagen 44.366,33 44.366,33 4562000 Säumniszuschläge 215.256,52 90.000,00 124.562,01 34.562,01 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 42.107,12 42.107,12 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 227.456,52 103.100,00 223.981,46 120.881,46 11 - -541.384,37 -569.710,00 -588.346,62 -18.636,62 5011000 Dienstbezüge Beamte -121.494,00 -154.900,00 -143.619,64 11.280,36 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -300.316,22 -302.010,00 -320.706,39 -18.696,39 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -24.721,00 -24.940,00 -26.605,39 -1.665,39 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -60.293,80 -62.290,00 -63.514,47 -1.224,47 5041000 Beihilfen für Beamte -34.559,35 -25.570,00 -33.900,73 -8.330,73 12 - -65.587,95 -102.270,00 -89.010,83 13.259,17 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -65.587,95 -102.270,00 -89.010,83 13.259,17 13 - -20.950,30 -19.200,00 -19.645,89 -445,89 5241030 Heizkosten der Rathäuser -10.425,25 -9.500,00 -9.986,16 -486,16 5241040 Reinigungskosten -4.487,53 -3.400,00 -3.656,80 -256,80 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -6.037,52 -6.300,00 -6.002,93 297,07 -60.942,88 -60.942,88 -60.942,88 -60.942,88 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - 5711700 Abschreibungen BGA Bilanzielle Abschreibungen -48.405,03 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -48.729,83 -41.520,00 -44.578,95 -3.058,95 5422020 Miete und Wartung Kopierer -983,42 -1.590,00 -695,51 894,49 5431000 Geschäftaufwendungen -1.219,40 -1.300,00 -375,65 924,35 5431001 Geschäftaufwendungen -23.219,92 -20.000,00 -16.579,45 3.420,55 5431003 Geschäftaufwendungen -2.799,33 -2.500,00 -2.198,18 301,82 5431010 Fachliteratur -1.386,91 -1.020,00 -1.418,85 -398,85 5431020 Fernmeldegebühren -1.265,54 -1.330,00 -1.075,45 254,55 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5499000 5499001 -251,96 -48.153,07 -2.982,82 -2.650,00 -1.654,94 995,06 -14.259,11 -11.110,00 -20.562,92 -9.452,92 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -18,00 -20,00 -18,00 2,00 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -54,80 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111011 1111101101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -725.057,48 -732.700,00 -802.525,17 -69.825,17 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -497.600,96 -629.600,00 -578.543,71 51.056,29 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -497.600,96 -629.600,00 -578.543,71 51.056,29 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -497.600,96 -629.600,00 -578.543,71 51.056,29 -540,58 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 89.500,00 97.700,00 97.700,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 89.500,00 97.700,00 97.700,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -408.100,96 -531.900,00 -480.843,71 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 51.056,29 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111011 1111101102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 433,00 800,00 705,70 -94,30 4311000 Verwaltungsgebühren 433,00 800,00 705,70 -94,30 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 433,00 800,00 705,70 -94,30 -255.880,87 -228.260,00 -238.537,72 -10.277,72 -77.352,41 -55.330,00 -51.680,60 3.649,40 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -119.296,46 -127.010,00 -133.310,23 -6.300,23 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.811,11 -10.490,00 -10.968,23 -478,23 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -24.135,66 -26.300,00 -26.612,63 -312,63 5041000 Beihilfen für Beamte -25.285,23 -9.130,00 -15.966,03 -6.836,03 12 - -41.758,33 -36.530,00 -32.037,08 4.492,92 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -41.758,33 -36.530,00 -32.037,08 4.492,92 13 - -40.544,40 -6.700,00 -6.758,97 -58,97 5241030 Heizkosten der Rathäuser -3.586,70 -3.300,00 -3.435,63 -135,63 5241040 Reinigungskosten -1.543,89 -1.200,00 -1.258,09 -58,09 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.077,15 -2.200,00 -2.065,25 134,75 5291000 Sonstige Dienstleistungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -33.336,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen -159,50 -303,50 -303,50 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -159,50 -303,50 -303,50 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -11.937,21 -23.410,00 -16.721,56 6.688,44 5422020 Miete und Wartung Kopierer -385,45 -630,00 -272,60 357,40 5431010 Fachliteratur -369,10 -410,00 -550,25 -140,25 5431020 Fernmeldegebühren -496,01 -480,00 -379,72 100,28 5431030 Geschäftaufwendungen -1.700,76 -1.050,00 -911,06 138,94 5431040 Portokosten -8.985,89 -20.840,00 -14.607,93 6.232,07 17 = Ordentliche Aufwendungen -350.280,31 -294.900,00 -294.358,83 541,17 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -349.847,31 -294.100,00 -293.653,13 446,87 19 + Finanzerträge 5.008,62 500,00 5.094,75 4.594,75 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 5.008,62 500,00 5.094,75 4.594,75 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 5.008,62 500,00 5.094,75 4.594,75 22 = Ordentliches Jahresergebnis -344.838,69 -293.600,00 -288.558,38 5.041,62 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111011 1111101102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -344.838,69 -293.600,00 -288.558,38 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 95.000,00 109.100,00 109.100,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 95.000,00 109.100,00 109.100,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -249.838,69 -184.500,00 -179.458,38 5.041,62 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5.041,62 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 526,89 600,00 637,30 37,30 4311001 Verwaltungsgebühren 2.416,00 2.500,00 2.256,00 -244,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 168,72 150,00 166,20 16,20 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 49,08 49,08 49,08 4321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411011 4411013 4411015 Mieten und Pachten 4.207,41 4411016 Mieten und Pachten 31.008,12 4411017 Mieten und Pachten 6.670,64 6.600,00 6.690,99 90,99 4411051 Mieten und Pachten 65.167,25 61.000,00 67.316,57 6.316,57 4411052 Mieten und Pachten 11.694,40 7.000,00 6.125,47 -874,53 4411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 4411054 Mieten und Pachten 12,52 100,00 12,52 -87,48 4421000 Erträge aus Verkauf 211,34 150,00 148,65 4421001 Erträge aus Verkauf 2.888,40 2.300,00 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 187.145,20 20.000,00 209.570,80 189.570,80 4461100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 272.009,60 10.000,00 24.781,80 14.781,80 73.565,82 40.500,00 41.208,68 708,68 11.485,86 10.000,00 25.125,86 18.000,00 22.412,47 06 4482001 4482002 58.925,85 15.000,00 65.629,30 50.629,30 7.000,00 7.000,00 58.925,85 15.000,00 58.629,30 43.629,30 17.163,33 3.250,00 6.398,11 3.148,11 3.289,53 3.289,53 710.021,42 293.350,00 497.440,87 204.090,87 Mieten und Pachten 79.418,71 105.000,00 95.019,71 -9.980,29 Mieten und Pachten 46.972,25 45.000,00 49.205,26 4.205,26 2.500,00 4.945,40 2.445,40 31.000,00 31.008,12 8,12 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 14.002,64 -1,35 -2.300,00 -10.000,00 4.412,47 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 10.682,48 6.000,00 7.264,56 1.264,56 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.292,75 5.000,00 904,00 -4.096,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 3.728,47 7.063,73 7.063,73 4488102 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.208,18 2.861,65 1.361,65 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 12.042,22 702,27 702,27 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.791,18 233.654,05 233.654,05 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 15.708,99 233.654,05 233.654,05 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 876.467,60 352.100,00 844.331,01 492.231,01 11 - -331.035,43 -401.340,00 -390.589,98 10.750,02 5011000 Dienstbezüge Beamte -113.546,84 -154.670,00 -137.391,18 17.278,82 Personalaufwendungen 1.500,00 1.082,19 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Nr. Bezeichnung 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -144.192,66 -170.000,00 -172.391,82 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -11.866,91 -13.990,00 -14.200,76 -210,76 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -29.130,26 -37.150,00 -34.175,69 2.974,31 5041000 Beihilfen für Beamte -32.298,76 -25.530,00 -32.430,53 -6.900,53 12 - -61.297,72 -102.120,00 -85.150,63 16.969,37 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -61.297,72 -102.120,00 -85.150,63 16.969,37 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.391,82 13 - -521.830,73 -722.130,00 -460.103,98 262.026,02 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.313,30 -7.000,00 -2.162,95 4.837,05 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -6.970,44 -1.263,78 -1.263,78 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -116,92 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.069,21 5211007 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -13.408,80 -13.408,80 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -4.353,47 -40.000,00 -33.768,75 6.231,25 5211009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.282,73 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.028,16 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -49.932,99 -160.000,00 -78.572,18 81.427,82 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -53.517,82 -100.000,00 -853,23 99.146,77 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -25.232,49 -25.000,00 -19.642,64 5.357,36 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -4.263,28 -1.000,00 -95,91 904,09 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -893,01 -2.500,00 -863,97 1.636,03 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.500,00 -24,98 2.475,02 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -16.309,26 15.690,74 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211701 -300,00 300,00 -1.000,00 1.000,00 -7.125,71 -32.000,00 -12.000,00 -7.650,53 4.349,47 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -64.567,29 -140.000,00 -105.310,58 34.689,42 5211999 Zuführung an Rückstellungen 112.596,08 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -3.500,00 -1.866,69 1.633,31 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -6.888,13 -5.500,00 -7.136,60 -1.636,60 5241010 Energiekosten -45.986,23 -70.000,00 -33.658,87 36.341,13 5241011 Energiekosten -2.733,17 -2.500,00 -172,19 2.327,81 5241020 Steuern und Abgaben -9.362,92 -10.000,00 -4.275,76 5.724,24 5241021 Steuern und Abgaben -22.381,71 -23.000,00 -21.145,13 1.854,87 5241030 Heizkosten der Rathäuser -5.204,81 -5.400,00 -5.622,76 -222,76 5241040 Reinigungskosten -2.240,41 -2.000,00 -2.129,41 -129,41 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241090 Gebäudeversicherung 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291001 Sonstige Dienstleistungen 5291002 sonstige Dienstleistungen -1.527,99 -3.014,26 -3.500,00 -2.942,46 557,54 -19.338,49 -20.000,00 -23.287,81 -3.287,81 -1.227,10 -1.230,00 -1.227,10 -1.500,00 -11.099,82 -52.562,79 2,90 1.500,00 -700,00 -798,65 -98,65 -15.000,00 -15.537,59 -537,59 -30.000,00 -60.375,40 -30.375,40 -5.000,00 5.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Nr. Bezeichnung 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - 5422000 5422001 Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis des Vorjahres -369.055,05 -312.000,00 -1.864,08 -312.000,00 -301.317,08 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 10.682,92 -1.864,09 310.135,91 -367.162,88 -298.452,40 -298.452,40 -24,84 -164,40 -164,40 -3,25 -836,19 -836,19 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 -106.577,32 -32.380,00 -63.433,75 -31.053,75 Mieten und Pachten -1.680,00 -6.000,00 Mieten und Pachten -551,16 -600,00 -551,16 48,84 5422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -527,57 122,43 5422020 Miete und Wartung Kopierer -329,25 -530,00 -232,34 297,66 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -20.601,81 -12.000,00 12.000,00 5431000 Geschäftaufwendungen -100,00 100,00 5431001 Geschäftaufwendungen -1.554,88 5431002 Geschäftaufwendungen -41,23 5431010 Fachliteratur -2.422,95 -2.820,00 -1.952,17 867,83 5431020 Fernmeldegebühren -422,77 -570,00 -323,65 246,35 5431030 Geschäftaufwendungen -513,51 -900,00 -736,74 163,26 5431040 Portokosten -1.006,82 -710,00 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -7.061,80 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -87,50 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 6.000,00 -1.413,03 -703,03 -50.635,29 -50.635,29 -7.061,80 438,20 -1.389.796,25 -1.579.970,00 -1.300.595,42 279.374,58 -69.658,22 -7.500,00 -513.328,65 -1.227.870,00 -456.264,41 771.605,59 -513.328,65 -1.227.870,00 -456.264,41 771.605,59 -513.328,65 -1.227.870,00 -456.264,41 771.605,59 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.700,00 2.100,00 2.100,00 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 1.700,00 2.100,00 2.100,00 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -511.628,65 -1.225.770,00 -454.164,41 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 771.605,59 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111012 1111101203 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 86.744,49 500.313,49 500.313,49 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 86.744,49 500.313,49 500.313,49 86.744,49 500.313,49 500.313,49 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -517.412,83 -462.560,00 -440.452,10 22.107,90 -57.990,19 -61.840,00 -57.903,86 3.936,14 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -347.836,67 -307.080,00 -290.333,88 16.746,12 -28.528,02 -25.170,00 -25.303,84 -133,84 5032000 5041000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -66.562,46 -58.260,00 -53.242,59 5.017,41 Beihilfen für Beamte -16.495,49 -10.210,00 -13.667,93 -3.457,93 12 - -31.305,73 -40.830,00 -35.886,95 4.943,05 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -31.305,73 -40.830,00 -35.886,95 4.943,05 -183.904,41 -956.100,00 -599.413,80 356.686,20 -2.791,80 -2.791,80 -500.313,49 309.686,51 Versorgungsaufwendungen 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.877,79 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -326,94 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -86.744,49 -810.000,00 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.420,06 -8.000,00 5211009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241030 5241040 8.000,00 -50.000,00 50.000,00 -75.537,36 -75.000,00 -83.295,54 -8.295,54 Heizkosten der Rathäuser -7.041,10 -6.000,00 -6.082,12 -82,12 Reinigungskosten -3.931,52 -3.400,00 -2.899,94 500,06 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -4.025,15 -3.700,00 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -5.826,61 5422020 Miete und Wartung Kopierer -504,32 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 5431030 -4.030,91 -330,91 -216,04 -216,05 -216,05 -184,45 -184,45 -184,45 -31,59 -31,60 -31,60 -7.110,00 -8.942,53 -1.832,53 -820,00 -356,67 463,33 -1.350,55 -690,00 -2.009,09 -1.319,09 Fernmeldegebühren -1.249,31 -2.630,00 -3.435,59 -805,59 Geschäftaufwendungen -1.111,87 -1.380,00 -972,05 407,95 5431040 Portokosten -1.545,56 -1.090,00 -2.169,13 -1.079,13 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung Bilanzielle Abschreibungen -65,00 -500,00 500,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101203 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 17 = Ordentliche Aufwendungen -738.665,62 -1.466.600,00 -1.084.911,43 381.688,57 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -651.921,13 -1.466.600,00 -584.597,94 882.002,06 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -651.921,13 -1.466.600,00 -584.597,94 882.002,06 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -651.921,13 -1.466.600,00 -584.597,94 882.002,06 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -102.153,21 -120.000,00 -130.389,72 -10.389,72 -102.153,21 -120.000,00 -130.389,72 -10.389,72 -754.074,34 -1.586.600,00 -714.987,66 871.612,34 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111013 1111101301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 95.517,70 75.000,00 113.343,12 38.343,12 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 95.517,70 75.000,00 113.343,12 38.343,12 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.698,37 15.000,00 8.885,70 -6.114,30 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.103,75 10.000,00 6.204,02 -3.795,98 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 594,62 5.000,00 2.681,68 -2.318,32 07 + Sonstige ordentliche Erträge 649,99 2.000,00 8.954,39 6.954,39 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 649,99 2.000,00 8.954,39 6.954,39 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 101.866,06 92.000,00 131.183,21 39.183,21 11 - -2.666.199,99 -2.697.400,00 -2.761.360,23 -63.960,23 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -2.076.070,98 -2.095.920,00 -2.154.193,31 -58.273,31 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -171.784,50 -172.560,00 -179.458,84 -6.898,84 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -418.344,51 -423.920,00 -427.708,08 -3.788,08 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241090 Gebäudeversicherung 5251000 5251090 Personalaufwendungen -5.000,00 5.000,00 -481.451,03 -493.900,00 -494.638,59 -738,59 -28.098,76 -30.000,00 -9.910,87 20.089,13 -50.000,00 -69.242,13 -19.242,13 -56,53 -46.500,82 -180,59 -200,00 -172,33 27,67 -7.636,97 -6.400,00 -6.852,91 -452,91 -103,23 -200,00 -114,21 85,79 -1.937,47 -2.700,00 -2.334,26 365,74 Unterhaltung von Fahrzeugen -250.011,53 -260.000,00 -258.615,25 1.384,75 Versicherung von Fahrzeugen -29.455,35 -30.000,00 -32.596,50 -2.596,50 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -20.396,18 -12.000,00 -24.692,09 -12.692,09 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -2.177,70 -2.400,00 -2.177,70 222,30 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -94.895,90 -100.000,00 -87.930,34 12.069,66 14 - -222.932,69 -135.000,00 -230.118,18 -95.118,18 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711300 Abschreibungen Kanäle 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG -1.530,91 15 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen -135.000,00 -59.835,58 135.000,00 -59.835,57 -59.835,57 -152,33 -152,33 -118.105,86 -128.172,18 -128.172,18 -43.460,34 -41.958,10 -41.958,10 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111013 1111101301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Nr. Bezeichnung 16 - 5411000 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431002 Geschäftaufwendungen 5431004 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 17 Sonstige Aufwendungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -47.105,18 -46.660,00 -41.023,96 5.636,04 -6.077,71 -10.000,00 -14.552,22 -4.552,22 -28.486,20 -15.000,00 -15.082,49 -82,49 -890,88 -1.000,00 -642,44 357,56 -1.274,72 -6.000,00 -280,60 5.719,40 -3.617,72 -4.000,00 -4.846,13 -846,13 -4.760,84 -8.000,00 -853,35 7.146,65 -470,36 -450,00 -650,12 -200,12 -1.269,56 -2.210,00 -1.634,77 575,23 -1.371,74 -1.371,74 -1.110,10 -1.110,10 = Ordentliche Aufwendungen -3.417.688,89 -3.372.960,00 -3.527.140,96 -154.180,96 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -3.315.822,83 -3.280.960,00 -3.395.957,75 -114.997,75 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.315.822,83 -3.280.960,00 -3.395.957,75 -114.997,75 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -3.315.822,83 -3.280.960,00 -3.395.957,75 -114.997,75 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 3.202.782,78 3.286.000,00 3.177.600,46 -108.399,54 4811200 Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof 3.202.782,78 3.286.000,00 3.177.600,46 -108.399,54 28 - -140.200,00 -156.400,00 -156.400,00 5811100 Verwaltungskostenerstattung -140.200,00 -156.400,00 -156.400,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -253.240,05 -151.360,00 -374.757,29 -257,19 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -223.397,29 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12121 12121001 1212100101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.909,28 25.000,00 12.506,45 -12.493,55 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 17.909,28 25.000,00 12.506,45 -12.493,55 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 17.909,28 25.000,00 12.506,45 -12.493,55 11 - -38.244,54 -31.480,00 -35.694,45 -4.214,45 5011000 Dienstbezüge Beamte -24.255,83 -27.020,00 -24.938,35 2.081,65 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -5.525,18 -3.862,30 -3.862,30 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -428,19 -316,76 -316,76 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.135,69 -690,46 -690,46 5041000 Beihilfen für Beamte -6.899,65 -4.460,00 -5.886,58 -1.426,58 -13.094,39 -17.840,00 -15.455,99 2.384,01 -13.094,39 -17.840,00 -15.455,99 2.384,01 Personalaufwendungen 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen 13 - -1.047,39 -1.000,00 -982,18 17,82 5241030 Heizkosten der Rathäuser Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -521,20 -500,00 -499,25 0,75 5241040 Reinigungskosten -224,35 -200,00 -182,82 17,18 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -301,84 -300,00 -300,11 -0,11 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -23.154,37 -25.330,00 -15.106,75 10.223,25 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 17 -42,51 -70,00 -30,06 39,94 -22.860,59 -25.000,00 -14.792,44 10.207,56 -54,70 -50,00 -41,88 8,12 -66,30 -120,00 -59,54 60,46 -130,27 -90,00 -182,83 -92,83 = Ordentliche Aufwendungen -75.540,69 -75.650,00 -67.239,37 8.410,63 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -57.631,41 -50.650,00 -54.732,92 -4.082,92 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -57.631,41 -50.650,00 -54.732,92 -4.082,92 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12121 12121001 1212100101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -57.631,41 -50.650,00 -54.732,92 -4.082,92 -2.728,83 -10.000,00 -3.294,65 6.705,35 -2.728,83 -10.000,00 -3.294,65 6.705,35 -60.360,24 -60.650,00 -58.027,57 2.622,43 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 492.310,72 520.100,00 530.151,91 10.051,91 30.446,47 40.000,00 26.853,64 -13.146,36 4311001 Verwaltungsgebühren 4311002 Verwaltungsgebühren 8.306,00 11.000,00 12.231,00 1.231,00 4311003 Verwaltungsgebühren 55.736,60 40.000,00 49.343,82 9.343,82 4311004 Verwaltungsgebühren 23.115,00 20.000,00 23.770,00 3.770,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 333.136,54 369.000,00 364.473,32 -4.526,68 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 41.570,11 40.000,00 53.480,13 13.480,13 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.627,36 24.600,00 24.296,50 -303,50 4411000 Mieten und Pachten 19.455,96 23.800,00 23.760,00 -40,00 4421000 Erträge aus Verkauf 1.171,40 800,00 536,50 -263,50 100,00 -100,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.917,86 86.300,00 48.695,18 -37.604,82 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 2.845,80 3.000,00 2.774,40 -225,60 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 14.432,06 13.000,00 3.811,52 -9.188,48 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 31.597,05 70.000,00 42.007,66 -27.992,34 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 42,95 300,00 101,60 -198,40 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.748,50 8.000,00 3.807,02 -4.192,98 4561000 Bußgelder 11.748,50 8.000,00 3.807,02 -4.192,98 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 573.604,44 639.000,00 606.950,61 -32.049,39 11 - -310.803,17 -291.190,00 -331.241,40 -40.051,40 5011000 Dienstbezüge Beamte -124.821,22 -124.410,00 -138.887,07 -14.477,07 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -117.218,29 -113.950,00 -124.667,36 -10.717,36 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.551,53 -9.240,00 -10.159,67 -919,67 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -23.706,34 -23.050,00 -24.746,37 -1.696,37 5041000 Beihilfen für Beamte -35.505,79 -20.540,00 -32.780,93 -12.240,93 12 - -67.384,14 -82.140,00 -86.070,64 -3.930,64 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -67.384,14 -82.140,00 -86.070,64 -3.930,64 13 - -51.074,67 -144.400,00 -27.304,07 117.095,93 5241030 Heizkosten der Rathäuser -3.435,32 -3.200,00 -3.290,64 -90,64 5241040 Reinigungskosten -1.478,73 -1.100,00 -1.204,99 -104,99 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.989,48 -2.100,00 -1.978,08 121,92 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -8.541,34 -22.000,00 -13.186,89 8.813,11 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -14.682,22 -21.000,00 -7.643,47 13.356,53 5291000 Sonstige Dienstleistungen -20.947,58 -80.000,00 5291001 Sonstige Dienstleistungen 14 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 80.000,00 -15.000,00 -3.477,83 15.000,00 -3.686,90 -3.686,90 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -3.477,83 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.686,90 -3.686,90 -17.616,90 -18.000,00 -17.616,90 383,10 -17.616,90 -18.000,00 -17.616,90 383,10 -111.648,54 -130.230,00 -92.463,09 37.766,91 16 - 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit 5422020 Miete und Wartung Kopierer -394,09 -640,00 -279,22 360,78 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -58.253,77 -70.000,00 -46.662,17 23.337,83 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -1.052,04 -700,00 5431000 Geschäftaufwendungen -8.703,90 -500,00 -167,15 332,85 5431001 Geschäftaufwendungen -20.042,15 -35.000,00 -23.727,94 11.272,06 5431002 Geschäftaufwendungen -253,00 -250,00 -245,00 5,00 5431004 Geschäftaufwendungen 5431005 Geschäftaufwendungen -7.247,35 -7.000,00 -6.549,44 450,56 5431006 Geschäftaufwendungen -144,17 -500,00 -34,09 465,91 5431007 Geschäftaufwendungen -224,79 5431008 Geschäftaufwendungen -4.130,88 -4.500,00 -2.227,13 2.272,87 5431009 Geschäftaufwendungen -3.465,34 -3.000,00 -3.273,70 -273,70 5431010 Fachliteratur -2.754,11 -1.990,00 -3.250,60 -1.260,60 5431011 Geschäftaufwendungen -238,97 -300,00 -161,41 138,59 5431020 Fernmeldegebühren -537,13 -760,00 -685,24 74,76 5431030 Geschäftaufwendungen -1.254,83 -1.070,00 -2.757,88 -1.687,88 5431040 Portokosten -1.224,41 -850,00 -1.698,12 -848,12 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -420,00 -744,00 -750,00 420,00 -744,00 6,00 700,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -983,61 -562.005,25 -665.960,00 -558.383,00 107.577,00 11.599,19 -26.960,00 48.567,61 75.527,61 11.599,19 -26.960,00 48.567,61 75.527,61 11.599,19 -26.960,00 48.567,61 75.527,61 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - -38.548,65 -30.000,00 -29.748,87 251,13 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -38.548,65 -30.000,00 -29.748,87 251,13 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -26.949,46 -56.960,00 18.818,74 75.778,74 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12122 12122002 1212200201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 35.394,80 35.000,00 34.248,00 -752,00 4311000 Verwaltungsgebühren 35.394,80 35.000,00 34.248,00 -752,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.988,00 2.000,00 2.496,50 496,50 4421000 Erträge aus Verkauf 1.988,00 2.000,00 2.496,50 496,50 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 37.382,80 37.000,00 36.744,50 -255,50 11 - -129.713,13 -134.650,00 -133.965,56 684,44 5011000 Dienstbezüge Beamte -70.120,16 -79.380,00 -73.071,80 6.308,20 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -29.735,21 -31.750,00 -33.095,26 -1.345,26 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.924,41 -3.000,00 -2.989,26 10,74 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -6.987,45 -7.420,00 -7.560,99 -140,99 5041000 Beihilfen für Beamte -19.945,90 -13.100,00 -17.248,25 -4.148,25 12 - -37.854,03 -52.410,00 -45.287,55 7.122,45 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -37.854,03 -52.410,00 -45.287,55 7.122,45 13 - -8.881,51 -9.200,00 -8.328,53 871,47 5241030 Heizkosten der Rathäuser -4.419,60 -4.100,00 -4.233,45 -133,45 5241040 Reinigungskosten -1.902,41 -1.400,00 -1.550,24 -150,24 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.559,50 -2.700,00 -2.544,84 155,16 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 5422020 5431001 5431010 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.000,00 1.000,00 -6.520,44 -5.680,00 -7.011,21 -1.331,21 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -128,00 -130,00 -128,00 2,00 Miete und Wartung Kopierer -244,96 -400,00 -173,24 226,76 Geschäftaufwendungen -1.428,83 -1.800,00 -1.755,07 44,93 Fachliteratur -2.432,37 -1.780,00 -2.832,35 -1.052,35 -315,22 -310,00 -241,32 68,68 -1.160,36 -670,00 -767,65 -97,65 -750,70 -530,00 -1.053,58 -523,58 -60,00 -60,00 -60,00 = Ordentliche Aufwendungen -182.969,11 -201.940,00 -194.592,85 7.347,15 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -145.586,31 -164.940,00 -157.848,35 7.091,65 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122002 1212200201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -145.586,31 -164.940,00 -157.848,35 7.091,65 -145.586,31 -164.940,00 -157.848,35 7.091,65 -145.586,31 -164.940,00 -157.848,35 7.091,65 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12122 12122003 1212200301 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 184.546,30 200.000,00 146.955,95 -53.044,05 4311000 Verwaltungsgebühren 184.546,30 200.000,00 146.955,95 -53.044,05 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 -100,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 100,00 -100,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 184.546,30 200.100,00 146.955,95 -53.144,05 11 - -190.889,44 -193.020,00 -195.962,30 -2.942,30 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -148.622,62 -149.790,00 -152.968,13 -3.178,13 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -12.067,15 -12.250,00 -12.388,17 -138,17 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -30.199,67 -30.980,00 -30.606,00 374,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -4.687,92 -4.400,00 -4.396,04 5233000 Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.332,79 -2.100,00 -2.234,54 -134,54 5241040 Reinigungskosten -1.004,15 -800,00 -818,26 -18,26 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.350,98 -1.400,00 -1.343,24 56,76 -520,77 -1.500,00 -520,76 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -100,00 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -130.876,98 5422020 Miete und Wartung Kopierer -435,88 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -560,91 5431030 Geschäftaufwendungen -3.520,01 5431040 Portokosten -1.335,80 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge -1.500,00 -520,77 3,96 100,00 979,24 1.500,00 -520,76 -520,76 -163.870,00 -102.505,51 61.364,49 -710,00 -308,26 401,74 -124.409,38 -155.000,00 -98.001,87 56.998,13 -615,00 -480,00 -667,40 -187,40 -540,00 -429,40 110,60 -1.190,00 -1.223,84 -33,84 -5.950,00 -1.874,74 4.075,26 -326.975,11 -362.790,00 -303.384,61 59.405,39 -142.428,81 -162.690,00 -156.428,66 6.261,34 -142.428,81 -162.690,00 -156.428,66 6.261,34 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122003 1212200301 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -142.428,81 -162.690,00 -156.428,66 6.261,34 -142.428,81 -162.690,00 -156.428,66 6.261,34 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 216.833,31 131.500,00 214.023,73 82.523,73 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 215.378,11 130.000,00 212.568,53 82.568,53 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 60.273,51 77.500,00 67.342,05 -10.157,95 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 51.819,01 65.000,00 63.318,04 -1.681,96 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 8.454,50 12.500,00 4.024,01 -8.475,99 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.007,51 42.500,00 41.756,07 -743,93 4411010 Mieten und Pachten 42.007,51 42.500,00 41.756,07 -743,93 2.835,97 4.000,00 11.796,91 7.796,91 675,00 3.000,00 600,00 -2.400,00 1.000,00 11.196,91 10.196,91 3.018,00 3.018,00 3.018,00 3.018,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 137,15 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.023,82 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 345.021,68 255.500,00 337.936,76 82.436,76 11 - -417.009,23 -421.380,00 -429.267,33 -7.887,33 5011000 Dienstbezüge Beamte -168.055,22 -193.250,00 -154.907,80 38.342,20 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -156.528,39 -152.810,00 -187.437,99 -34.627,99 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -12.336,61 -12.040,00 -14.469,16 -2.429,16 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -32.256,72 -31.380,00 -35.887,13 -4.507,13 5041000 Beihilfen für Beamte -47.832,29 -31.900,00 -36.565,25 -4.665,25 12 - -90.777,79 -127.590,00 -96.006,87 31.583,13 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -90.777,79 -127.590,00 -96.006,87 31.583,13 -300.341,14 -266.200,00 -266.897,42 -697,42 -2.000,00 -4.536,77 -2.536,77 -3.906,88 -3.906,88 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 23.071,38 23.071,38 13 - 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -231,98 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -23.071,38 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -36.864,91 -40.000,00 -37.943,12 2.056,88 5232000 Erstattungen an Gemeinden/GV -6.801,35 -17.500,00 -4.922,03 12.577,97 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -600,00 -965,88 -365,88 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -1.569,86 -900,00 -14.729,17 -13.829,17 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -2.003,41 -4.000,00 -5.716,92 -1.716,92 5241010 Energiekosten -98.340,87 -110.000,00 -90.121,40 19.878,60 5241011 Energiekosten -3.582,64 -500,00 -281,98 218,02 -33.111,45 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Nr. Bezeichnung 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 Reinigungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241090 Gebäudeversicherung -5.785,57 -6.800,00 -6.729,96 70,04 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -49.614,30 -38.000,00 -55.743,94 -17.743,94 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -15.488,69 -20.000,00 -18.340,73 1.659,27 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -6.520,58 -9.900,00 -6.652,92 3.247,08 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -456,37 5255031 Unterhaltung Hard- und Software 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -753,96 264.246,04 5711100 Abschreibungen Gebäude -126.588,77 -124.187,07 -124.187,07 5711500 Abschreibungen Maschinen -156.833,66 -149.103,60 -149.103,60 5711700 Abschreibungen BGA -30.614,69 -31.774,25 -31.774,25 5711800 Abschreibungen GWG -19.143,20 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -3.213,64 -3.213,64 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5411000 Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -619,35 -600,00 -593,27 6,73 -6.692,59 -5.600,00 -5.706,37 -106,37 -358,68 -400,00 -356,63 43,37 -9.227,16 -9.400,00 -9.649,45 -249,45 -336.905,61 -265.000,00 -309.032,52 -44.032,52 -659,73 -265.000,00 -3.065,56 -164.123,20 -233.430,00 -204.710,46 28.719,54 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -5.748,00 -4.750,00 -12.384,90 -7.634,90 5411001 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -1.744,74 -10.000,00 -13.561,05 -3.561,05 5411002 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5411003 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -11.254,08 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412006 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -1.807,55 -1.400,00 -2.500,00 -1.100,00 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -3.990,00 -5.100,00 -4.942,00 158,00 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -81,20 -290,00 -759,54 -469,54 5422020 Miete und Wartung Kopierer -54,03 -90,00 -38,21 51,79 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -427,46 -2.500,00 -1.327,10 1.172,90 5431000 Geschäftaufwendungen -480,00 -350,00 -260,00 90,00 5431001 Geschäftaufwendungen -1.062,26 -2.500,00 -961,98 1.538,02 5431002 Geschäftaufwendungen -2.654,90 -4.000,00 -3.883,97 116,03 5431003 Geschäftaufwendungen -905,12 -3.000,00 -1.234,25 1.765,75 5431004 Geschäftaufwendungen -951,87 -1.200,00 -948,35 251,65 5431005 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur -247,80 -380,00 -267,88 112,12 5431020 Fernmeldegebühren -591,77 -70,00 -1.131,19 -1.061,19 5431021 Geschäftaufwendungen -11.199,63 -10.000,00 -11.324,94 -1.324,94 -350,00 -7.079,57 350,00 -8.550,00 -4.538,82 4.011,18 -1.200,00 107,00 1.307,00 -2.000,00 -8.000,25 -6.000,25 -75.751,63 -110.000,00 -98.461,75 11.538,25 -5.870,26 -7.000,00 -5.825,50 1.174,50 -1.200,00 1.200,00 -22.800,00 22.800,00 -2.000,00 2.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Nr. Bezeichnung 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres -1.303,19 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -150,00 -178,49 -28,49 -165,60 -120,00 -232,41 -112,41 -534,07 -1.930,00 -534,07 1.395,93 -25.952,97 -26.500,00 -27.492,81 -992,81 -4.265,50 -4.000,00 -4.028,00 -28,00 -1.309.156,97 -1.313.600,00 -1.305.914,60 7.685,40 -964.135,29 -1.058.100,00 -967.977,84 90.122,16 -964.135,29 -1.058.100,00 -967.977,84 90.122,16 -964.135,29 -1.058.100,00 -967.977,84 90.122,16 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -14.173,39 -18.000,00 -13.397,23 4.602,77 -14.173,39 -18.000,00 -13.397,23 4.602,77 -978.308,68 -1.076.100,00 -981.375,07 94.724,93 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12127 12127001 1212700101 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.426,92 75.000,00 67.420,92 -7.579,08 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 67.426,92 75.000,00 67.420,92 -7.579,08 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.521.643,89 3.505.000,00 3.663.764,20 158.764,20 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321500 Rettungsdienstgebühren 3.044.949,33 3.315.000,00 3.336.282,75 21.282,75 4321510 Leitstellengebühr 207.243,52 190.000,00 327.481,45 137.481,45 4381000 Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich 270.813,23 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.362,19 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.983,09 7.000,00 29.829,39 22.829,39 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 9.983,09 7.000,00 29.829,39 22.829,39 3.612.733,90 3.587.000,00 3.761.014,51 174.014,51 -75.323,08 -82.160,00 -76.314,32 5.845,68 07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.680,00 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 13.680,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -57.108,09 -57.380,00 -57.995,23 -615,23 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.215,20 -5.250,00 -5.299,34 -49,34 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -12.999,79 -13.100,00 -13.019,75 80,25 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5232000 5232001 -5.520,00 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5.520,00 -910,00 910,00 -3.640,00 3.640,00 -3.640,00 3.640,00 -2.883.539,16 -2.857.350,00 -2.852.217,63 5.132,37 Erstattungen an Gemeinden/GV -252.472,91 -190.000,00 -248.326,63 -58.326,63 Erstattungen an Gemeinden/GV -661.773,86 -685.000,00 -512.427,35 172.572,65 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.649.574,50 -1.690.000,00 -1.693.230,55 -3.230,55 5238001 Erstattungen an übrige Bereiche -45.719,33 -40.000,00 -47.491,77 -7.491,77 5238002 Erstattungen an übrige Bereiche -115.896,93 -110.000,00 -142.811,58 -32.811,58 5238003 Erstattungen an übrige Bereiche -83,30 -6.000,00 -24.774,78 -18.774,78 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.434,68 -1.300,00 -1.374,25 -74,25 5241040 Reinigungskosten -617,56 -500,00 -503,23 -3,23 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -830,86 -900,00 -826,10 73,90 5241090 Gebäudeversicherung -17,29 -1.050,00 -22,20 1.027,80 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -95.887,07 -70.000,00 -114.634,39 -44.634,39 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -13.080,33 -15.000,00 -14.654,41 345,59 5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -10.535,47 -10.000,00 -7.853,09 2.146,91 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -32.527,67 -35.000,00 -39.711,89 -4.711,89 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -3.087,40 -2.600,00 -3.575,41 -975,41 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12127 12127001 1212700101 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Nr. Bezeichnung 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 5731000 15 - 5318000 5318001 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - 5412000 5412001 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422100 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen -109,30 5431002 Geschäftaufwendungen 5431003 Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis des Vorjahres -138.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -203.164,81 -65.164,81 -140.149,77 -159.222,28 -159.222,28 Abschreibungen BGA -20.893,73 -24.086,77 -24.086,77 Wertberichtigung von Forderungen -11.720,37 -19.855,76 -19.855,76 992,56 Transferaufwendungen -172.763,87 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -138.000,00 138.000,00 -133.241,14 -148.600,00 -147.607,44 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -63.976,02 -75.000,00 -68.792,62 6.207,38 -38.265,12 -42.600,00 -47.814,82 -5.214,82 -175.775,36 -195.260,00 -189.639,11 5.620,89 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -25.858,32 -20.000,00 -28.069,55 -8.069,55 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -5.655,04 -7.000,00 -7.639,77 -639,77 -34.520,43 -30.000,00 -34.075,12 -4.075,12 -190,92 -310,00 -135,02 174,98 Sonstige Aufwendungen -25.000,00 -8.364,79 25.000,00 -6.000,00 -8.165,06 -2.165,06 -19.379,37 -22.000,00 -17.642,24 4.357,76 Geschäftaufwendungen -75.624,97 -75.000,00 -78.567,48 -3.567,48 5431004 Geschäftaufwendungen -1.606,61 -2.600,00 -4.623,45 -2.023,45 5431010 Fachliteratur -254,24 -180,00 -204,15 -24,15 5431020 Fernmeldegebühren -245,69 -240,00 -188,09 51,91 5431021 Geschäftaufwendungen -2.894,93 -6.000,00 -5.635,85 364,15 5431030 Geschäftaufwendungen -297,78 -520,00 -1.109,27 -589,27 5431040 Portokosten -585,10 -410,00 -821,17 -411,17 5431050 GEZ Gebühren -182,92 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. -2.762,89 -2.762,89 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.440.642,61 -3.425.010,00 -3.468.943,31 -43.933,31 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -4,95 172.091,29 161.990,00 292.071,20 130.081,20 172.091,29 161.990,00 292.071,20 130.081,20 172.091,29 161.990,00 292.071,20 130.081,20 -86.398,95 -75.900,00 -84.268,60 -8.368,60 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12127 12127001 1212700101 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5811100 Verwaltungskostenerstattung -69.700,00 -60.900,00 -60.900,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -16.698,95 -15.000,00 -23.368,60 -8.368,60 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 85.692,34 86.090,00 207.802,60 121.712,60 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21211 21211001 2121100101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 212.670,05 135.500,00 210.332,54 74.832,54 89.760,00 95.000,00 87.422,50 -7.577,50 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 117.410,05 35.000,00 117.410,04 82.410,04 03 + Sonstige Transfererträge 78.322,08 90.300,00 87.557,04 -2.742,96 500,00 600,00 400,00 -200,00 44.612,08 46.700,00 43.132,04 -3.567,96 8.610,00 8.000,00 9.180,00 1.180,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 24.600,00 35.000,00 34.845,00 -155,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.042,62 5.400,00 5.971,11 571,11 4411010 Mieten und Pachten 4.042,62 5.400,00 5.971,11 571,11 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 461,76 461,76 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 461,76 461,76 07 + Sonstige ordentliche Erträge 68.991,00 31.009,00 31.009,00 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 68.991,00 31.009,00 31.009,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.365,83 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -14.501,44 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -411.836,91 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -73.855,15 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 5241440 Reinigungskosten 5241490 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5281401 5291410 364.025,75 231.200,00 335.331,45 104.131,45 -94.016,77 -87.110,00 -91.580,95 -4.470,95 -74.149,50 -68.190,00 -71.963,51 -3.773,51 -5.360,00 -5.503,45 -143,45 -13.560,00 -14.113,99 -553,99 -237.250,00 -237.225,90 24,10 -68.991,00 -25.000,00 -23.144,11 1.855,89 -66.978,71 -25.000,00 -47.232,74 -22.232,74 -7.858,75 -9.500,00 -18.570,48 -9.070,48 -111.191,68 -100.500,00 -75.572,73 24.927,27 -61.517,48 -54.000,00 -49.939,68 4.060,32 -5.618,65 -7.050,00 -6.771,76 278,24 -401,66 -1.000,00 -503,64 496,36 -1.014,45 -1.500,00 -2.518,49 -1.018,49 -10.420,77 -9.090,00 -8.720,83 369,17 -140,05 -910,00 -466,72 443,28 Sachkostenpauschale OGS -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Schulschwimmen Hallenbad -2.348,56 -2.200,00 -2.284,72 -186.626,72 -170.000,00 -182.356,55 Personalaufwendungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen -170.000,00 -84,72 -12.356,55 170.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211001 2121100101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Nr. Bezeichnung 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 5711800 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -177.067,47 -177.067,48 -177.067,48 Abschreibungen BGA -4.113,77 -4.411,07 -4.411,07 Abschreibungen GWG -5.220,76 Transferaufwendungen -878,00 -878,00 -129.120,00 -224,72 -130.000,00 -125.085,00 4.915,00 -129.120,00 -130.000,00 -125.085,00 4.915,00 16 - Sonstige Aufwendungen -93.706,80 -92.760,00 -86.392,53 6.367,47 5422420 Miete und Wartung Kopierer -2.742,04 -2.350,00 -446,51 1.903,49 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -1.374,66 -1.450,00 -2.432,33 -982,33 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -4.740,48 -3.830,00 -4.035,06 -205,06 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -1.664,61 -1.000,00 -431,85 568,15 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -1.887,71 -2.000,00 -1.260,53 739,47 5431430 Geschäftaufwendungen -1.454,37 -2.450,00 -1.474,94 975,06 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -2.000,00 -378,38 1.621,62 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -8.190,00 -8.000,00 -9.060,00 -1.060,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -49.429,58 -47.000,00 -42.310,07 4.689,93 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -90,00 -90,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -100,00 -90,00 -30,00 60,00 5441220 Unfallversicherung -16.359,31 -17.000,00 -19.032,86 -2.032,86 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -915.307,20 -717.120,00 -722.640,93 -5.520,93 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -551.281,45 -485.920,00 -387.309,48 98.610,52 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -551.281,45 -485.920,00 -387.309,48 98.610,52 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -551.281,45 -485.920,00 -387.309,48 98.610,52 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -2.066,83 -15.000,00 -2.972,10 12.027,90 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -2.066,83 -15.000,00 -2.972,10 12.027,90 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -553.348,28 -500.920,00 -390.281,58 110.638,42 90,00 -174,04 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21211 21211002 2121100201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 820,00 500,00 676,00 176,00 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 14.392,15 23.000,00 19.233,25 -3.766,75 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 12.990,00 17.500,00 16.710,00 -790,00 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 16.225,00 25.000,00 25.970,00 970,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.402,27 3.402,27 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 3.402,27 3.402,27 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 71.377,28 62.800,00 78.014,76 15.214,76 1.132,00 2.300,00 1.132,00 -1.168,00 38.282,50 40.000,00 44.920,00 4.920,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 26.462,78 15.000,00 26.462,76 11.462,76 44.427,15 66.000,00 62.589,25 -3.410,75 115.804,43 128.800,00 144.006,28 15.206,28 11 - -62.716,28 -73.650,00 -56.822,72 16.827,28 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -48.128,08 -56.030,00 -44.609,51 11.420,49 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -1.415,00 -2.000,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.531,66 -4.370,00 -3.425,70 944,30 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -9.641,54 -11.250,00 -8.787,51 2.462,49 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -271.529,29 -230.390,00 -191.944,94 38.445,06 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -10.621,27 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -15.247,52 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -13.104,79 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -28.667,04 5211999 Zuführung an Rückstellungen 68.269,88 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 5241440 Reinigungskosten 5241490 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5281401 Sachkostenpauschale OGS 2.000,00 -90.000,00 90.000,00 -25.000,00 -35.083,69 -10.083,69 -5.852,59 -6.300,00 -25.564,85 -19.264,85 -93.178,46 -63.500,00 -90.171,22 -26.671,22 -29.700,15 -34.000,00 -30.780,93 3.219,07 -2.102,80 -3.200,00 -2.505,59 694,41 -573,66 -1.000,00 -668,74 331,26 -1.500,00 -1.603,75 -103,75 -2.537,60 -3.190,00 -2.712,17 477,83 -300,00 -130,90 169,10 -1.000,00 -1.500,00 -1.500,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211002 2121100201 Nr. Bezeichnung 5291410 Schulschwimmen Hallenbad Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -673,53 -900,00 -1.223,10 -323,10 -59.515,64 -45.000,00 -59.169,57 -14.169,57 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG -718,15 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -116,53 Transferaufwendungen Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -45.000,00 45.000,00 -57.551,56 -57.551,58 -57.551,58 -65,30 -312,74 -312,74 -1.064,10 -1.064,10 -1.064,10 -241,15 -241,15 15 - -54.682,50 -62.000,00 -64.452,50 -2.452,50 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -54.682,50 -62.000,00 -64.452,50 -2.452,50 16 - Sonstige Aufwendungen -46.049,52 -59.410,00 -51.474,50 7.935,50 5422420 Miete und Wartung Kopierer -789,22 -1.500,00 -467,99 1.032,01 5431000 Geschäftaufwendungen -850,00 -1.415,00 -565,00 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -865,40 -700,00 -1.312,30 -612,30 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -768,72 -1.200,00 -1.353,81 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -682,03 -1.000,00 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -1.251,93 -1.400,00 -996,76 403,24 5431430 Geschäftaufwendungen -628,04 -1.150,00 -676,61 473,39 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -610,36 -550,00 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -13.440,00 -17.500,00 -16.800,00 700,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -16.800,81 -23.000,00 -18.119,15 4.880,85 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441220 Unfallversicherung 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -153,81 1.000,00 550,00 -30,00 30,00 -392,49 -30,00 -171,69 -141,69 -4.247,30 -5.000,00 -4.661,19 338,81 -494.493,23 -470.450,00 -423.864,23 46.585,77 -378.688,80 -341.650,00 -279.857,95 61.792,05 -378.688,80 -341.650,00 -279.857,95 61.792,05 -378.688,80 -341.650,00 -279.857,95 61.792,05 -73,22 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.010,00 1.010,00 1.010,00 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 1.010,00 1.010,00 1.010,00 -15.324,73 -15.000,00 -27.482,00 -12.482,00 -15.324,73 -15.000,00 -27.482,00 -12.482,00 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211002 2121100201 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Ergebnis des Vorjahres -393.003,53 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -355.640,00 -306.329,95 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 49.310,05 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21211 21211003 2121100301 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 106.400,93 87.500,00 104.560,95 17.060,95 64.197,50 68.000,00 62.357,50 -5.642,50 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 36.703,43 14.000,00 36.703,45 22.703,45 03 + Sonstige Transfererträge 51.676,55 52.400,00 53.951,72 1.551,72 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 28.226,35 25.700,00 28.029,32 2.329,32 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 14.275,20 12.600,00 10.682,40 -1.917,60 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 9.175,00 14.000,00 15.240,00 1.240,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.901,29 5.200,00 5.579,20 379,20 4411010 Mieten und Pachten 5.901,29 5.200,00 5.579,20 379,20 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 378,25 1.112,67 1.112,67 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 378,25 1.112,67 1.112,67 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 100,00 -100,00 164.357,02 145.100,00 165.204,54 20.104,54 -74.295,47 -75.370,00 -74.159,12 1.210,88 -58.335,05 -58.560,00 -58.191,73 368,27 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.347,20 -4.730,00 -4.452,85 277,15 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -11.613,22 -12.080,00 -11.514,54 565,46 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -187.060,40 -147.810,00 -146.505,60 1.304,40 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -58.750,47 -20.000,00 -33.702,10 -13.702,10 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -6.031,68 -7.600,00 -13.307,86 -5.707,86 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -70.907,54 -70.000,00 -57.201,53 12.798,47 5241440 Reinigungskosten -36.873,25 -32.000,00 -27.952,38 4.047,62 5241490 Gebäudeversicherung -3.806,97 -4.850,00 -4.566,62 283,38 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -790,69 -1.000,00 -1.599,32 -599,32 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.500,00 -734,35 765,65 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -5.842,04 -6.910,00 -3.768,74 3.141,26 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -214,20 -450,00 -626,62 -176,62 5281401 Sachkostenpauschale OGS -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 5291410 Schulschwimmen Hallenbad 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 5711800 -2.343,56 -2.000,00 -1.546,08 453,92 -52.553,83 -85.000,00 -52.109,40 32.890,60 -49.224,20 -49.224,20 -49.224,20 Abschreibungen BGA -1.702,36 -2.245,22 -2.245,22 Abschreibungen GWG -1.060,67 Bilanzielle Abschreibungen -85.000,00 85.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211003 2121100301 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Nr. Bezeichnung 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Transferaufwendungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -566,60 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -639,98 -639,98 15 - -89.207,50 -85.000,00 -87.950,50 -2.950,50 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -89.207,50 -85.000,00 -87.950,50 -2.950,50 16 - Sonstige Aufwendungen -76.323,04 -67.450,00 -59.757,49 7.692,51 5422420 Miete und Wartung Kopierer -1.798,89 -2.200,00 -878,19 1.321,81 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -1.065,43 -700,00 -704,16 -4,16 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -2.897,56 -2.100,00 -2.001,63 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -285,54 -1.000,00 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -2.428,29 -2.400,00 -2.357,75 42,25 5431430 Geschäftaufwendungen -1.629,31 -1.400,00 -798,96 601,04 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -5.057,24 -550,00 1.181,99 1.731,99 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -14.730,00 -12.600,00 -11.280,00 1.320,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -31.042,58 -28.800,00 -27.638,43 1.161,57 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -64,81 -40,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -42,55 -50,00 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 98,37 1.000,00 40,00 -30,00 20,00 -29,85 -110,00 -29,85 80,15 -9.590,71 -10.000,00 -9.720,51 279,49 -479.440,24 -460.630,00 -420.482,11 40.147,89 -315.083,22 -315.530,00 -255.277,57 60.252,43 -315.083,22 -315.530,00 -255.277,57 60.252,43 -315.083,22 -315.530,00 -255.277,57 60.252,43 -160,28 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.950,00 1.950,00 1.950,00 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 1.950,00 1.950,00 1.950,00 -7.116,00 -15.000,00 -4.599,18 10.400,82 -7.116,00 -15.000,00 -4.599,18 10.400,82 -320.249,22 -328.580,00 -257.926,75 70.653,25 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21211 21211004 2121100401 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 45.815,00 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 5.500,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 2.952,00 2.000,00 1.134,00 -866,00 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 20.417,40 22.800,00 19.311,20 -3.488,80 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 12.000,00 10.800,00 14.430,00 3.630,00 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 24.790,00 29.000,00 30.210,24 1.210,24 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.399,00 7.399,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 399,00 399,00 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 74,18 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.264,02 7.000,00 7.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 129.669,36 122.100,00 133.984,51 11.884,51 11 - -150.742,45 -159.730,00 -165.846,57 -6.116,57 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -117.018,16 -123.350,00 -129.139,41 -5.789,41 5019002 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -975,00 -975,00 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -660,00 -1.300,00 -473,00 827,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.711,75 -9.660,00 -10.096,37 -436,37 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -23.352,54 -25.420,00 -25.162,79 257,21 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -263.081,53 -183.330,00 -165.836,88 17.493,12 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -27.735,12 -25.000,00 -41.960,41 -16.960,41 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -6.420,62 -6.800,00 -12.624,39 -5.824,39 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -79.028,09 -98.000,00 -70.819,13 27.180,87 5241440 Reinigungskosten -36.597,38 -35.000,00 -26.128,39 8.871,61 5241490 Gebäudeversicherung -2.627,32 -3.650,00 -3.161,44 488,56 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -583,93 -1.000,00 -2.491,98 -1.491,98 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.500,00 -1.335,33 164,67 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -7.244,30 -8.930,00 -4.681,69 4.248,31 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -20,60 -600,00 5281401 Sachkostenpauschale OGS -972,92 -1.500,00 -1.265,64 234,36 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -1.359,57 -1.350,00 -1.368,48 -18,48 Personalaufwendungen 67.171,76 57.500,00 61.500,07 4.000,07 975,00 975,00 50.000,00 44.880,00 -5.120,00 5.500,00 5.500,00 15.856,76 2.000,00 10.145,07 8.145,07 60.159,40 64.600,00 65.085,44 485,44 2.338,20 -100.491,68 600,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211004 2121100401 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Nr. Bezeichnung 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 5711800 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -48.370,85 5422420 Miete und Wartung Kopierer 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS 5431420 5431430 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441220 Unfallversicherung 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis des Vorjahres -105.439,80 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -85.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -98.020,29 -13.020,29 -92.631,36 -92.631,34 -92.631,34 Abschreibungen BGA -4.374,20 -5.160,13 -5.160,13 Abschreibungen GWG -8.362,52 -228,82 -228,82 -47.170,00 -44.565,16 2.604,84 -1.640,42 -1.700,00 -725,39 974,61 -234,10 -950,00 -928,03 21,97 -2.230,49 -2.350,00 -7.210,58 -4.860,58 -578,87 -1.000,00 -24,28 975,72 Portokosten, Fernmeldegebühren -2.776,48 -3.000,00 -2.515,04 484,96 Geschäftaufwendungen -1.605,37 -1.700,00 -952,04 747,96 -85.000,00 -71,72 85.000,00 -5.410,49 -550,00 -445,89 104,11 -21.439,20 -22.800,00 -18.932,88 3.867,12 -60,00 -50,85 9,15 -93,49 -60,00 -171,23 -111,23 -12.295,54 -13.000,00 -12.608,95 391,05 -567.634,63 -475.230,00 -474.268,90 961,10 -437.965,27 -353.130,00 -340.284,39 12.845,61 -437.965,27 -353.130,00 -340.284,39 12.845,61 -437.965,27 -353.130,00 -340.284,39 12.845,61 -10.710,48 -15.000,00 -7.893,73 7.106,27 -10.710,48 -15.000,00 -7.893,73 7.106,27 -448.675,75 -368.130,00 -348.178,12 19.951,88 -66,40 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21211 21211005 2121100501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundsschule Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 85.398,49 112.500,00 161.067,98 48.567,98 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 46.750,00 50.000,00 56.110,00 6.110,00 4141070 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 33.148,49 57.000,00 99.457,98 42.457,98 03 + Sonstige Transfererträge 39.234,10 58.200,00 61.726,30 3.526,30 50,00 50,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.304,10 22.400,00 21.011,30 -1.388,70 8.820,00 10.800,00 9.990,00 -810,00 14.110,00 25.000,00 30.675,00 5.675,00 498,94 498,94 498,94 498,94 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 98,90 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.659,12 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 5.758,02 130.390,61 170.700,00 223.293,22 52.593,22 11 - -62.057,51 -75.760,00 -68.924,55 6.835,45 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -44.949,87 -55.790,00 -51.825,31 3.964,69 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.080,00 -4.100,00 -2.720,00 1.380,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.930,06 -4.550,00 -4.240,10 309,90 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -9.097,58 -11.320,00 -10.139,14 1.180,86 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -166.514,99 -161.000,00 -142.718,39 18.281,61 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -2.560,52 -18.000,00 -9.094,33 8.905,67 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -4.963,82 -5.200,00 -19.317,33 -14.117,33 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -110.429,73 -72.500,00 -62.568,26 9.931,74 5241440 Reinigungskosten -34.783,37 -46.000,00 -39.784,59 6.215,41 5241490 Gebäudeversicherung -5.196,15 -6.200,00 -2.161,30 4.038,70 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -194,52 -1.000,00 -768,26 231,74 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5281401 5291410 -1.500,00 -478,35 1.021,65 -5.689,86 -7.450,00 -5.737,07 1.712,93 -498,94 -650,00 -119,87 530,13 Sachkostenpauschale OGS -1.000,00 -1.500,00 -1.500,00 Schulschwimmen Hallenbad -1.198,08 -1.000,00 -1.189,03 -147.733,87 -140.000,00 -217.406,49 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA -140.000,00 -189,03 -77.406,49 140.000,00 -144.411,59 -214.008,52 -214.008,52 -2.995,65 -3.030,09 -3.030,09 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211005 2121100501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundsschule Nr. Bezeichnung 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Transferaufwendungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -326,63 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -367,88 -367,88 15 - -67.250,00 -68.000,00 -79.833,00 -11.833,00 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -67.250,00 -68.000,00 -79.833,00 -11.833,00 16 - Sonstige Aufwendungen -44.403,62 -57.520,00 -50.551,16 6.968,84 5422420 Miete und Wartung Kopierer -2.017,70 -1.700,00 -768,79 931,21 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -2.286,32 -1.000,00 -1.903,37 -903,37 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -3.051,11 -2.500,00 -3.585,34 -1.085,34 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -358,54 -1.000,00 -751,23 248,77 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -901,17 -1.450,00 -942,75 507,25 5431430 Geschäftaufwendungen -1.227,56 -1.800,00 -1.213,49 586,51 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" -2.750,00 -2.750,00 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 5431495 5441220 Unfallversicherung 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -550,00 550,00 -10.800,00 -3.720,00 7.080,00 -21.705,60 -23.100,00 -21.239,97 1.860,03 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -80,00 -60,00 -80,00 -20,00 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -80,00 -60,00 -142,64 -82,64 -12.632,12 -13.500,00 -13.453,58 46,42 -487.959,99 -502.280,00 -559.433,59 -57.153,59 -357.569,38 -331.580,00 -336.140,37 -4.560,37 -357.569,38 -331.580,00 -336.140,37 -4.560,37 -357.569,38 -331.580,00 -336.140,37 -4.560,37 -5.000,00 -132,40 4.867,60 -5.000,00 -132,40 4.867,60 -336.580,00 -336.272,77 307,23 -63,50 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -357.569,38 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21212 21212001 2121200101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Hauptschule Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 363.331,02 162.000,00 364.899,32 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 202.899,32 333.331,02 132.000,00 334.899,32 202.899,32 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5.638,00 6.800,00 2.904,20 -3.895,80 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 5.231,00 5.800,00 2.684,20 -3.115,80 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 407,00 1.000,00 220,00 -780,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.640,00 7.500,00 7.746,65 246,65 4411010 Mieten und Pachten 7.640,00 7.500,00 7.746,65 246,65 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.396,45 1.339,35 1.339,35 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 111,65 111,65 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 637,52 637,52 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 590,18 590,18 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211400 5241000 5241090 Gebäudeversicherung 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 5241440 Reinigungskosten 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5291000 Sonstige Dienstleistungen 1.396,45 378.005,47 176.300,00 376.889,52 200.589,52 -98.651,90 -100.730,00 -106.358,49 -5.628,49 -77.046,14 -78.370,00 -83.435,41 -5.065,41 -6.127,97 -6.390,00 -6.449,59 -59,59 -15.477,79 -15.970,00 -16.473,49 -503,49 -389.517,46 -447.400,00 -319.438,93 127.961,07 Bauliche Unterhaltung Schulen -21.637,66 -45.000,00 -27.799,55 17.200,45 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -15.582,09 -12.500,00 -46.846,49 -34.346,49 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -10.392,32 -18.500,00 -18.847,50 -347,50 -248.398,02 -159.650,00 -135.852,12 23.797,88 -80.468,70 -155.000,00 -79.026,75 75.973,25 -1.000,00 -1.827,46 1.000,00 -2.000,00 -792,22 1.207,78 -1.500,00 -1.528,20 -28,20 -9.474,64 -21.550,00 -7.835,54 13.714,46 -1.736,57 -700,00 -910,56 -210,56 -30.000,00 -300.342,12 -350.000,00 30.000,00 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -370.657,20 5711100 Abschreibungen Gebäude -292.866,99 -366.083,75 -366.083,75 5711700 Abschreibungen BGA -1.656,37 -3.410,31 -3.410,31 5711800 Abschreibungen GWG -5.818,76 -1.027,21 -1.027,21 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -135,93 -135,93 -350.000,00 -20.657,20 350.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 15 - 5318000 16 21 21212 21212001 2121200101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Hauptschule Transferaufwendungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -30.000,00 -30.000,00 -37.500,00 -7.500,00 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -30.000,00 -30.000,00 -37.500,00 -7.500,00 - Sonstige Aufwendungen -42.251,41 -40.760,00 -35.546,63 5.213,37 5422420 Miete und Wartung Kopierer -2.555,63 -2.500,00 -941,77 1.558,23 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -2.722,22 -1.100,00 -1.273,97 -173,97 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -5.952,26 -3.000,00 -8.774,44 -5.774,44 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -2.617,89 -2.650,00 -2.349,81 300,19 5431430 Geschäftaufwendungen -320,78 -1.500,00 -534,75 965,25 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -2.336,92 -1.500,00 5431445 Medienbeschaffung -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -6.940,84 -7.300,00 -4.122,24 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -100,00 -60,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 17 1.500,00 3.177,76 60,00 -67,11 -70,00 -44,93 25,07 -436,73 -1.580,00 -436,73 1.143,27 -16.701,03 -18.000,00 -15.567,99 2.432,01 = Ordentliche Aufwendungen -860.762,89 -968.890,00 -869.501,25 99.388,75 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -482.757,42 -792.590,00 -492.611,73 299.978,27 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -482.757,42 -792.590,00 -492.611,73 299.978,27 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -482.757,42 -792.590,00 -492.611,73 299.978,27 -24.520,43 -50.000,00 -13.310,58 36.689,42 -24.520,43 -50.000,00 -13.310,58 36.689,42 -505.747,85 -842.590,00 -505.922,31 336.667,69 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.530,00 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 1.530,00 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21215 21215001 2121500101 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 15.125,60 30.000,00 25.051,98 -4.948,02 4.841,00 25.000,00 17.050,00 -7.950,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 10.284,60 5.000,00 8.001,98 3.001,98 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -3.773,00 2.400,00 -2.400,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte -3.806,00 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 200,00 -200,00 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 2.200,00 -2.200,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 15.681,36 340,80 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 15.340,56 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.922,99 10.922,99 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 10.922,99 10.922,99 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211004 5211400 5211999 Zuführung an Rückstellungen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241040 Reinigungskosten 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 5241440 Reinigungskosten 5241490 Gebäudeversicherung 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.063,27 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5291410 Schulschwimmen Hallenbad 27.033,96 32.400,00 35.974,97 3.574,97 -124.999,76 -83.590,00 -106.999,54 -23.409,54 -97.979,02 -65.380,00 -83.781,00 -18.401,00 -7.323,05 -5.080,00 -6.600,14 -1.520,14 -19.697,69 -13.130,00 -16.618,40 -3.488,40 -302.688,88 -227.250,00 -169.047,10 58.202,90 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.084,76 -12.000,00 -10.922,99 1.077,01 Bauliche Unterhaltung Schulen -58.385,21 -20.000,00 -16.982,83 3.017,17 -9.800,00 -24.511,15 -14.711,15 -105.586,10 -73.500,00 -63.384,03 10.115,97 -61.452,50 -42.800,00 -41.590,84 1.209,16 -5.269,40 -5.100,00 -4.752,43 347,57 -712,81 -1.000,00 -352,24 647,76 -1.309,78 -2.000,00 -1.000,71 999,29 Personalaufwendungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 14.976,86 -10.860,48 -164,64 -14.642,14 -1.500,00 -41,44 1.458,56 -55.500,00 -4.098,53 51.401,47 -1.150,00 -24,62 1.125,38 -3.180,93 -2.900,00 -1.385,29 1.514,71 -177.152,46 -120.000,00 -132.932,98 -120.000,00 -12.932,98 120.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21215 21215001 2121500101 Nr. Bezeichnung 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Transferaufwendungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -172.983,05 -128.672,07 -128.672,07 -3.495,41 -4.260,91 -4.260,91 -674,00 15 - -16.400,00 -25.000,00 -18.600,00 6.400,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -16.400,00 -25.000,00 -18.600,00 6.400,00 16 - -78.300,34 -64.630,00 -66.465,96 -1.835,96 5422000 Mieten und Pachten -24.028,98 -18.200,00 -18.483,44 -283,44 5422420 Miete und Wartung Kopierer -3.883,79 -3.100,00 -1.162,82 1.937,18 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel 5431420 5431430 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 5431495 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 17 = Ordentliche Aufwendungen -699.541,44 -520.470,00 -494.045,58 26.424,42 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -672.507,48 -488.070,00 -458.070,61 29.999,39 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -672.507,48 -488.070,00 -458.070,61 29.999,39 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -672.507,48 -488.070,00 -458.070,61 29.999,39 Sonstige Aufwendungen -2.567,07 -1.800,00 -3.209,54 -1.409,54 -13.725,78 -4.500,00 -11.053,14 -6.553,14 Portokosten, Fernmeldegebühren -2.664,80 -2.450,00 -2.572,76 -122,76 Geschäftaufwendungen -1.720,03 -2.500,00 -1.860,79 639,21 -96,39 -96,39 -1.653,68 -2.200,00 -82,65 2.117,35 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -110,00 -110,00 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -110,00 -110,00 -143,22 -360,00 -143,22 216,78 -27.912,99 -29.000,00 -27.581,21 1.418,79 -300,00 300,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.070,00 1.070,00 1.070,00 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 1.070,00 1.070,00 1.070,00 -26.437,55 -35.000,00 -13.132,68 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -5.000,00 21.867,32 5.000,00 -26.437,55 -30.000,00 -13.132,68 16.867,32 -697.875,03 -522.000,00 -470.133,29 51.866,71 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21216 21216001 2121600101 Schulträgeraufgaben Sekundarschule Sekundarschule Sekundarschule Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.280,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 2.280,00 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 5.000,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 12.000,00 20.407,33 8.407,33 2.740,00 2.740,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 2.667,33 667,33 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 9.834,20 19.000,00 28.180,62 9.180,62 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 9.834,20 19.000,00 28.180,62 9.180,62 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 17.114,20 31.000,00 48.587,95 17.587,95 11 - -27.870,00 -35.666,52 -7.796,52 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -21.790,00 -27.927,00 -6.137,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.700,00 -2.200,05 -500,05 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -4.380,00 -5.539,47 -1.159,47 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -21.963,79 -63.850,00 -65.326,23 -1.476,23 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -1.147,80 -5.000,00 -5.660,95 -660,95 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -875,40 -3.200,00 -711,92 2.488,08 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -0,44 -24.500,00 -19.651,99 4.848,01 5241440 Reinigungskosten -14.200,00 -13.863,61 336,39 5241490 Gebäudeversicherung -1.700,00 -1.584,14 115,86 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -555,14 -1.000,00 -729,35 270,65 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -4.161,18 -1.500,00 -78,19 1.421,81 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -15.223,83 -11.350,00 -21.020,49 -9.670,49 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -700,00 -645,99 54,01 5291410 Schulschwimmen Hallenbad 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche Transferaufwendungen 16 - 5422000 Mieten und Pachten Sonstige Aufwendungen -200,00 200,00 -500,00 -1.379,60 -879,60 -13.966,92 -40.000,00 -46.593,16 -6.593,16 -46,61 -40.000,00 -768,98 -139,82 39.860,18 -44.311,00 -44.311,00 -2.069,30 -2.069,30 -73,04 -73,04 -13.151,33 -5.000,00 -10.000,00 -15.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -10.000,00 -15.000,00 -5.000,00 -24.467,84 -70.610,00 -51.564,78 19.045,22 -30.000,00 30.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21216 21216001 2121600101 Schulträgeraufgaben Sekundarschule Sekundarschule Sekundarschule Nr. Bezeichnung 5422420 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel 5431420 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -439,30 -1.900,00 -1.062,21 837,79 -7.407,13 -2.000,00 -3.560,04 -1.560,04 -2.422,50 -2.422,50 -170,59 -1.100,00 -998,62 101,38 -2.009,59 -2.750,00 -5.884,20 -3.134,20 Portokosten, Fernmeldegebühren -718,30 -1.500,00 -1.204,09 295,91 5431430 Geschäftaufwendungen -722,03 -1.700,00 -831,55 868,45 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte 5431445 Medienbeschaffung 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -200,00 200,00 -200,00 -12.796,97 -22.000,00 200,00 -34.910,56 -12.910,56 -501,02 -431,02 -7.000,00 -189,99 6.810,01 -65.398,55 -212.330,00 -214.150,69 -1.820,69 -48.284,35 -181.330,00 -165.562,74 15.767,26 -48.284,35 -181.330,00 -165.562,74 15.767,26 -48.284,35 -181.330,00 -165.562,74 15.767,26 -70,00 -110,01 -70,00 70,00 -120,00 120,00 -93,92 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -48.284,35 -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 -191.330,00 -165.562,74 25.767,26 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21217 21217001 2121700101 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.503,25 120.000,00 114.503,25 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 89.503,25 95.000,00 89.503,25 -5.496,75 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 15.854,00 23.300,00 15.816,96 -7.483,04 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411010 Mieten und Pachten 4.850,10 4411060 Mieten und Pachten 378,00 3.838,00 -5.496,75 4.874,96 4.874,96 11.654,00 12.000,00 9.560,00 -2.440,00 362,00 11.300,00 1.382,00 -9.918,00 5.228,10 5.100,00 4.932,30 -167,70 5.100,00 4.932,30 -167,70 3.347,80 3.347,80 2.068,12 2.068,12 1.279,68 1.279,68 5.360,77 2.860,77 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.500,00 4521000 Erstattung von Steuern 2.500,00 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 138.663,38 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -20.498,20 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -59.047,04 -100.000,00 100.000,00 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -220.000,00 220.000,00 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -80.000,00 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211007 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen -130.844,66 5211999 Zuführung an Rückstellungen 109.550,80 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -21.955,05 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -264.951,72 5241440 Reinigungskosten -167.778,55 5241490 Gebäudeversicherung -21.334,61 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.156,28 -1.000,00 -747,32 252,68 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -4.241,47 -2.500,00 -1.423,91 1.076,09 Personalaufwendungen 3.078,03 3.078,03 -2.500,00 5.360,77 5.360,77 150.900,00 143.961,08 -6.938,92 -229.483,24 -235.010,00 -223.909,27 11.100,73 -179.344,03 -183.090,00 -174.801,81 8.288,19 -14.063,87 -14.510,00 -14.737,16 -227,16 -36.075,34 -37.410,00 -34.370,30 3.039,70 -849.671,79 -1.028.330,00 -667.128,45 361.201,55 -11.914,41 -11.914,41 80.000,00 -5.315,42 -5.315,42 -50.000,00 -5.360,77 44.639,23 -70.000,00 -78.228,74 -8.228,74 -21.100,00 -49.557,65 -28.457,65 -237.000,00 -319.089,24 -82.089,24 -153.000,00 -138.102,56 14.897,44 -24.500,00 -25.483,34 -983,34 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21217 21217001 2121700101 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Nr. Bezeichnung 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht 5291410 Schulschwimmen Hallenbad 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA -7.685,03 5711800 Abschreibungen GWG -6.873,99 Bilanzielle Abschreibungen 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.915,44 -1.500,00 -460,42 1.039,58 -40.140,89 -60.330,00 -27.020,19 33.309,81 -648,84 -3.200,00 -654,73 2.545,27 -4.608,24 -4.200,00 -3.769,75 430,25 -381.599,93 -350.000,00 -375.119,71 -25.119,71 -350.000,00 -367.040,91 Transferaufwendungen 350.000,00 -367.040,92 -367.040,92 -247,44 -247,44 -7.831,35 -7.831,35 -25.000,00 -23.189,84 1.810,16 -25.000,00 -23.189,84 1.810,16 16 - Sonstige Aufwendungen -105.747,36 -110.520,00 -102.650,44 7.869,56 5422420 Miete und Wartung Kopierer -11.625,32 -7.900,00 -6.518,21 1.381,79 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel 5431420 5431430 -6.802,14 -5.100,00 -7.697,09 -2.597,09 -13.846,06 -12.700,00 -11.223,36 1.476,64 Portokosten, Fernmeldegebühren -6.100,81 -5.400,00 -5.481,05 -81,05 Geschäftaufwendungen -6.271,63 -7.800,00 -5.679,97 2.120,03 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -2.833,79 -3.100,00 -61,31 3.038,69 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -3.460,66 -11.300,00 -7.304,43 3.995,57 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -330,00 -300,00 -300,00 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -360,00 -320,00 -1.138,95 -818,95 5441210 Elektronikversicherung -615,88 -2.200,00 -615,88 1.584,12 5441220 Unfallversicherung -53.122,86 -54.000,00 -56.251,98 -2.251,98 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -378,21 -400,00 -378,21 21,79 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.566.502,32 -1.748.860,00 -1.391.997,71 356.862,29 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.427.838,94 -1.597.960,00 -1.248.036,63 349.923,37 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.427.838,94 -1.597.960,00 -1.248.036,63 349.923,37 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.427.838,94 -1.597.960,00 -1.248.036,63 349.923,37 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 2.770,00 2.770,00 2.770,00 2.770,00 2.770,00 2.770,00 -18.980,38 -45.000,00 -10.382,10 34.617,90 -18.980,38 -40.000,00 -10.382,10 29.617,90 -5.000,00 5.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21217 21217001 2121700101 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.444.049,32 -1.640.190,00 -1.255.648,73 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 384.541,27 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2121700201 Private Gymnasien Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21217 21217002 2121700201 Schulträgeraufgaben Gymnasien private Gymnasien Private Gymnasien Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - 17 Personalaufwendungen -1.834,64 -1.900,00 -1.946,34 -46,34 -1.440,49 -1.500,00 -1.534,17 -34,17 -118,00 -120,00 -125,37 -5,37 -276,15 -280,00 -286,80 -6,80 -54.988,34 -53.000,00 -54.021,87 -1.021,87 -42.600,00 -43.000,00 -43.600,00 -600,00 -12.388,34 -10.000,00 -10.421,87 -421,87 = Ordentliche Aufwendungen -56.822,98 -54.900,00 -55.968,21 -1.068,21 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -56.822,98 -54.900,00 -55.968,21 -1.068,21 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -56.822,98 -54.900,00 -55.968,21 -1.068,21 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -56.822,98 -54.900,00 -55.968,21 -1.068,21 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -56.822,98 -54.900,00 -55.968,21 -1.068,21 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2122100101 Förderschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21221 21221001 2122100101 Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschule Förderschule Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.467,14 10.750,00 11.010,11 260,11 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 10.467,14 10.350,00 10.694,48 344,48 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 400,00 315,63 -84,37 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 10.467,14 10.750,00 11.010,11 260,11 11 - -10.162,28 -10.350,00 -10.694,48 -344,48 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -7.976,86 -8.130,00 -8.428,11 -298,11 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -657,37 -670,00 -692,63 -22,63 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.528,05 -1.550,00 -1.573,74 -23,74 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -782.651,00 -745.000,00 -741.950,00 3.050,00 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -782.651,00 -745.000,00 -741.950,00 3.050,00 16 - -304,86 -400,00 -315,63 84,37 5441220 Unfallversicherung -304,86 -400,00 -315,63 84,37 17 = Ordentliche Aufwendungen -793.118,14 -755.750,00 -752.960,11 2.789,89 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -782.651,00 -745.000,00 -741.950,00 3.050,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -782.651,00 -745.000,00 -741.950,00 3.050,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -782.651,00 -745.000,00 -741.950,00 3.050,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -782.651,00 -745.000,00 -741.950,00 3.050,00 Personalaufwendungen Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21241 21241001 2124100101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.449,60 13.449,60 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 13.449,60 13.449,60 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.400,00 791,01 -1.608,99 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 493,37 1.100,00 260,01 -839,99 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.373,01 1.300,00 531,00 -769,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.004,34 2.400,00 14.240,61 11.840,61 11 - -15.756,42 -15.940,00 -16.507,46 -567,46 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -12.283,10 -12.420,00 -12.899,28 -479,28 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.016,36 -1.030,00 -1.066,21 -36,21 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.456,96 -2.490,00 -2.541,97 -51,97 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -0,18 -48,92 -48,92 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -0,18 -48,92 -48,92 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.213.065,52 -1.301.690,00 -1.303.469,15 -1.779,15 5422020 Miete und Wartung Kopierer -24,50 -40,00 -17,32 22,68 5431020 Fernmeldegebühren -31,52 -30,00 -24,13 5,87 5431030 Geschäftaufwendungen -38,21 -70,00 -34,31 35,69 5431040 Portokosten -75,07 -50,00 -105,36 -55,36 5431470 Schülerbeförderungskosten GGS Nord -155.741,99 -158.800,00 -154.666,60 4.133,40 5431471 Schülerbeförderungskosten GGS Ost -33.044,10 -49.500,00 -48.031,01 1.468,99 5431472 Schülerbeförderungskosten GGS Süd -64.051,77 -61.900,00 -64.554,72 -2.654,72 5431473 Schülerbeförderungskosten GGS West -98.856,43 -91.900,00 -91.120,18 779,82 5431474 Schülerbeförderungskosten KGS -138.926,95 -156.900,00 -146.352,83 10.547,17 5431475 Schülerbeförderungskosten Hauptschule -101.260,29 -101.100,00 -95.651,40 5.448,60 5431476 Schülerbeförderungskosten Realschule -188.317,14 -184.500,00 -167.005,58 17.494,42 5431477 Schülerbeförderungskosten Gymnasium -364.933,78 -369.800,00 -391.809,79 -22.009,79 5431478 Schülerbeförderungskosten Schirmerschule -51.158,45 -65.100,00 -75.463,62 -10.363,62 5431479 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule -16.605,32 -62.000,00 -68.632,30 -6.632,30 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.228.822,12 -1.317.630,00 -1.320.025,53 -2.395,53 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.226.817,78 -1.315.230,00 -1.305.784,92 9.445,08 19 + Finanzerträge Personalaufwendungen 2.004,34 137,96 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21241 21241001 2124100101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Nr. Bezeichnung 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -1.226.817,78 -1.315.230,00 -1.305.784,92 9.445,08 -1.226.817,78 -1.315.230,00 -1.305.784,92 9.445,08 -1.226.817,78 -1.315.230,00 -1.305.784,92 9.445,08 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 21 21243 21243001 2124300101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Schulverwaltung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 54.113,88 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30,00 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 30,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 66.500,00 75.722,53 13.500,00 28.500,00 43.000,00 42.749,97 10.000,00 25.613,88 9.222,53 -13.500,00 -250,03 -10.000,00 32.972,56 32.972,56 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 54.143,88 66.500,00 75.722,53 9.222,53 11 - -56.614,38 -57.930,00 -58.479,49 -549,49 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -44.008,80 -45.020,00 -45.583,84 -563,84 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.631,31 -3.720,00 -3.760,73 -40,73 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -8.974,27 -9.190,00 -9.134,92 55,08 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -50.995,03 -55.700,00 -58.703,57 -3.003,57 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.500,00 -1.500,00 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.100,28 -1.000,00 -1.049,98 -49,98 5241040 Reinigungskosten -614,36 -600,00 -500,63 99,37 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5255031 Unterhaltung Hard- und Software 5291000 Sonstige Dienstleistungen -8.116,00 5291001 Sonstige Dienstleistungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711500 Abschreibungen Maschinen -2.603,95 -2.899,18 -2.899,18 5711700 Abschreibungen BGA -33.248,62 -38.130,08 -38.130,08 5711800 Abschreibungen GWG -34.986,80 15 - -9.100,00 -11.340,00 -2.240,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -9.100,00 -11.340,00 -2.240,00 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -628,99 -600,00 -695,87 -95,87 -10.329,29 -4.000,00 -9.957,09 -5.957,09 -30.206,11 -48.000,00 -45.000,00 3.000,00 -72.262,40 -40.000,00 -43.338,15 -3.338,15 -1.423,03 -40.000,00 -2.308,89 37.691,11 Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -12.371,38 -12.440,00 -14.210,32 -1.770,32 5422020 Miete und Wartung Kopierer -149,85 -240,00 -105,98 134,02 5431000 Geschäftaufwendungen -1.289,65 -600,00 -2.109,87 -1.509,87 5431002 Geschäftaufwendungen -4.875,42 -7.000,00 -4.280,53 2.719,47 5431006 Geschäftaufwendungen -1.695,12 -500,00 -2.795,10 -2.295,10 5431010 Fachliteratur -869,70 -640,00 -1.816,80 -1.176,80 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21243 21243001 2124300101 Nr. Bezeichnung 5431020 Fernmeldegebühren 5431021 5431030 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Schulverwaltung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -360,90 -400,00 -2.044,68 -1.644,68 Geschäftaufwendungen -2.019,56 -2.300,00 -120,06 2.179,94 Geschäftaufwendungen -651,93 -410,00 -292,76 117,24 5431040 Portokosten -459,25 -320,00 -644,54 -324,54 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 = Ordentliche Aufwendungen -192.243,19 -175.170,00 -186.071,53 -10.901,53 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -138.099,31 -108.670,00 -110.349,00 -1.679,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -138.099,31 -108.670,00 -110.349,00 -1.679,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -138.099,31 -108.670,00 -110.349,00 -1.679,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -138.099,31 -108.670,00 -110.349,00 -1.679,00 -30,00 30,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25252 25252001 2525200101 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.104,39 4.900,00 11.104,39 6.204,39 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 11.104,39 4.900,00 11.104,39 6.204,39 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.594,81 17.500,00 11.577,25 -5.922,75 4421000 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 400,45 4.500,00 1.950,90 -2.549,10 10.194,36 13.000,00 9.626,35 -3.373,65 9.199,55 23.500,00 35,89 -23.464,11 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.099,00 2.099,00 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 2.099,00 2.099,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 5019000 15.000,00 -15.000,00 35,89 500,00 9.199,55 35,89 -500,00 8.000,00 -8.000,00 30.898,75 45.900,00 24.816,53 -21.083,47 -112.317,96 -110.400,00 -115.132,95 -4.732,95 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -67.293,10 -65.820,00 -68.694,18 -2.874,18 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -24.384,95 -18.000,00 -20.580,00 -2.580,00 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -3.566,70 -9.800,00 -8.649,46 1.150,54 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.450,53 -5.340,00 -5.559,15 -219,15 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -11.622,68 -11.440,00 -11.650,16 -210,16 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -45.334,36 -43.100,00 -33.929,09 9.170,91 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -10.602,62 -10.600,00 -6.827,75 3.772,25 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -7.136,65 -8.000,00 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -15.888,86 -15.600,00 -17.748,03 -2.148,03 5241040 Reinigungskosten -5.298,91 -3.600,00 -4.469,04 -869,04 5241090 Gebäudeversicherung 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen 5431002 Geschäftaufwendungen Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 8.000,00 -6.407,32 -5.300,00 -4.884,27 415,73 -16.675,07 -15.000,00 -16.675,07 -1.675,07 -16.622,74 -16.622,74 -16.622,74 -52,33 -52,33 -52,33 -40.849,98 -2.999,98 -15.000,00 15.000,00 -34.912,49 -37.850,00 -890,88 -1.000,00 -638,32 361,68 -8.904,74 -7.700,00 -4.922,45 2.777,55 -1.201,04 -1.500,00 -2.501,97 -1.001,97 -3.952,13 -2.200,00 -1.426,26 773,74 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252001 2525200101 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5431003 Geschäftaufwendungen -5.823,24 -5.600,00 -9.717,31 5431004 Geschäftaufwendungen -9.884,05 -15.000,00 -5.575,27 9.424,73 5431005 Geschäftaufwendungen -2.223,74 -3.500,00 -6.766,02 -3.266,02 5431020 Fernmeldegebühren -1.118,14 -1.040,00 -8.619,91 -7.579,91 5431030 Geschäftaufwendungen -474,27 -100,00 -272,53 -172,53 5431040 Portokosten -110,40 -80,00 -154,94 -74,94 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -325,00 -130,00 -255,00 -125,00 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -4,86 17 = Ordentliche Aufwendungen -209.239,88 -206.350,00 -206.587,09 -237,09 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -178.341,13 -160.450,00 -181.770,56 -21.320,56 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -178.341,13 -160.450,00 -181.770,56 -21.320,56 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -178.341,13 -160.450,00 -181.770,56 -21.320,56 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -178.341,13 -160.450,00 -181.770,56 -21.320,56 -4.117,31 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25252 25252002 2525200201 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum Zitadelle Museum Zitadelle Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 125.307,62 250.200,00 155.119,91 -95.080,09 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 106.380,36 187.800,00 120.555,30 -67.244,70 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 18.869,00 62.400,00 33.921,78 -28.478,22 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 58,26 642,83 642,83 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 68.291,88 51.000,00 3.702,65 -47.297,35 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 39.496,76 51.000,00 3.677,65 -47.322,35 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 28.577,67 25,00 25,00 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 217,45 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 193.599,50 301.200,00 158.822,56 -142.377,44 11 - -139.940,92 -142.750,00 -141.023,35 1.726,65 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -102.420,81 -104.480,00 -104.666,65 -186,65 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -5.366,10 -5.500,00 -3.633,20 1.866,80 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -9.279,71 -9.460,00 -9.540,03 -80,03 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -22.874,30 -23.310,00 -23.183,47 126,53 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -23.862,63 -18.000,00 -17.150,29 849,71 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.341,88 -1.000,00 -598,58 401,42 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -22.520,75 -17.000,00 14 - 5711700 Abschreibungen BGA 5711800 Abschreibungen GWG 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 5431001 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -16.551,71 448,29 -8.444,59 -139,83 -139,83 -58,26 -139,83 -139,83 -48.401,17 83.548,83 -8.386,33 -35.573,52 -131.950,00 Geschäftaufwendungen -321,05 -500,00 -413,06 86,94 Geschäftaufwendungen -739,08 -950,00 -2.336,86 -1.386,86 5431002 Geschäftaufwendungen -25.584,60 -340,00 -340,00 5431003 Geschäftaufwendungen -907,85 -52.500,00 -10.207,00 42.293,00 5431004 Geschäftaufwendungen -158,60 5431005 Geschäftaufwendungen -7.862,34 -78.000,00 -35.089,25 42.910,75 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. -15,00 -15,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -207.821,66 -292.700,00 -206.714,64 85.985,36 -14.222,16 8.500,00 -47.892,08 -56.392,08 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252002 2525200201 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum Zitadelle Museum Zitadelle Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -14.222,16 8.500,00 -47.892,08 -56.392,08 -14.222,16 8.500,00 -47.892,08 -56.392,08 -8.700,00 -8.500,00 -3.510,38 4.989,62 -8.700,00 -8.500,00 -3.510,38 4.989,62 -51.402,46 -51.402,46 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -22.922,16 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25252 25252003 2525200301 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.073,04 1.300,00 3.073,04 1.773,04 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 3.073,04 1.300,00 3.073,04 1.773,04 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.063,20 1.500,00 1.436,90 -63,10 4311000 Verwaltungsgebühren 1.063,20 1.500,00 1.436,90 -63,10 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.136,24 2.800,00 4.509,94 1.709,94 11 - -75.221,00 -79.860,00 -73.168,06 6.691,94 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -59.235,58 -62.840,00 -57.751,68 5.088,32 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.690,85 -5.000,00 -4.595,07 404,93 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -11.294,57 -12.020,00 -10.821,31 1.198,69 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -20.923,12 -29.300,00 -27.622,29 1.677,71 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.934,18 -2.500,00 -1.889,52 610,48 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -4.397,10 -4.200,00 -4.911,61 -711,61 5241040 Reinigungskosten -1.078,11 -1.000,00 -917,83 82,17 5241090 Gebäudeversicherung -2.282,22 -2.700,00 -3.263,29 -563,29 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -298,81 -400,00 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.324,13 -1.500,00 -874,47 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -2.450,00 -10.000,00 -10.000,00 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -5.952,07 -7.000,00 -5.765,57 1.234,43 5255031 Unterhaltung Hard- und Software 14 - -4.000,00 -4.600,20 -600,20 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude -4.600,20 -4.600,20 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -3.992,57 7.227,43 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 400,00 625,53 -206,50 -4.600,20 -4.000,00 -4.600,20 -2.763,61 -11.220,00 4.000,00 -3.000,00 3.000,00 -1.422,29 -300,00 -775,00 -475,00 Geschäftaufwendungen -356,24 -1.150,00 -591,15 558,85 5431001 Geschäftaufwendungen -100,00 -6.000,00 -1.715,80 4.284,20 5431010 Fachliteratur -40,00 -34,00 6,00 5431020 Fernmeldegebühren -337,10 -330,00 -345,48 -15,48 5431030 Geschäftaufwendungen -299,59 -220,00 -182,53 37,47 5431040 Portokosten -248,39 -180,00 -348,61 -168,61 17 = Ordentliche Aufwendungen -103.507,93 -124.380,00 -109.383,12 14.996,88 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252003 2525200301 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -99.371,69 -121.580,00 -104.873,18 16.706,82 -99.371,69 -121.580,00 -104.873,18 16.706,82 -99.371,69 -121.580,00 -104.873,18 16.706,82 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -99.371,69 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -122.080,00 -104.873,18 17.206,82 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25263 25263001 2526300101 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.374,73 5.000,00 21.634,03 16.634,03 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 5.694,20 5.000,00 5.953,50 953,50 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 15.680,53 15.680,53 15.680,53 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 245.655,08 267.000,00 237.110,45 -29.889,55 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 245.655,08 265.000,00 237.110,45 -27.889,55 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 2.000,00 2.141,10 5.600,00 -2.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411010 Mieten und Pachten 3.423,50 4411011 Mieten und Pachten 1.064,00 1.500,00 1.064,00 -436,00 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.077,10 1.100,00 2.359,50 1.259,50 3.000,00 -2.176,50 -3.000,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.358,75 1.358,75 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.358,75 1.358,75 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 269.170,91 277.600,00 263.526,73 -14.073,27 11 - -477.943,84 -491.460,00 -485.077,14 6.382,86 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -316.746,93 -323.480,00 -328.062,75 -4.582,75 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -74.878,67 -80.000,00 -68.642,35 11.357,65 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -24.755,65 -25.170,00 -25.431,07 -261,07 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -61.562,59 -62.810,00 -62.940,97 -130,97 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -51.384,62 -44.100,00 -43.255,14 844,86 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -11.943,67 -2.500,00 -4.204,80 -1.704,80 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -26.020,26 -26.000,00 -22.940,48 3.059,52 5241040 Reinigungskosten -9.968,49 -11.400,00 -12.517,37 -1.117,37 5241090 Gebäudeversicherung -1.690,92 -2.200,00 -1.950,92 249,08 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.761,28 -2.000,00 -1.641,57 358,43 -47.479,60 -44.000,00 -47.648,07 Personalaufwendungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen -1.100,00 -2.000,00 5431002 Geschäftaufwendungen -789,10 -1.100,00 -44.000,00 -3.648,07 44.000,00 -40.625,47 -40.625,49 -40.625,49 -6.687,15 -6.687,13 -6.687,13 -166,98 -335,45 -335,45 -7.066,61 2.163,39 -6.833,79 -9.230,00 -890,88 -1.000,00 -648,54 351,46 -1.101,83 -1.500,00 -1.484,25 15,75 2.000,00 -1.990,48 -890,48 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25263 25263001 2526300101 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5431020 Fernmeldegebühren -939,46 -1.020,00 -1.110,99 -90,99 5431030 Geschäftaufwendungen -542,30 -120,00 -308,68 -188,68 5431040 Portokosten -132,48 -90,00 -185,93 -95,93 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -1.337,74 -1.400,00 -1.337,74 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 = Ordentliche Aufwendungen -583.641,85 -588.790,00 -583.046,96 5.743,04 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -314.470,94 -311.190,00 -319.520,23 -8.330,23 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -314.470,94 -311.190,00 -319.520,23 -8.330,23 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -314.470,94 -311.190,00 -319.520,23 -8.330,23 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.535,30 -1.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 62,26 1.000,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - -18.263,98 -19.700,00 -18.164,70 5811100 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -16.700,00 -17.700,00 -17.700,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -1.563,98 -2.000,00 -464,70 1.535,30 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -332.734,92 -330.890,00 -337.684,93 -6.794,93 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2526300102 Projekt "Singen ist Klasse" Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25263 25263001 2526300102 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Projekt "Singen ist Klasse" Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.602,35 40.000,00 49.164,19 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 24.530,80 40.000,00 33.300,00 -6.700,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 3.071,55 15.864,19 15.864,19 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 27.602,35 40.000,00 49.164,19 9.164,19 11 - -18.000,00 -34.000,00 -48.000,00 -14.000,00 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -18.000,00 -34.000,00 -48.000,00 -14.000,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.325,80 -6.000,00 -985,77 5.014,23 5431000 Geschäftaufwendungen -1.325,80 -6.000,00 -985,77 5.014,23 17 = Ordentliche Aufwendungen -19.325,80 -40.000,00 -48.985,77 -8.985,77 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 8.276,55 178,42 178,42 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 8.276,55 178,42 178,42 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 8.276,55 178,42 178,42 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 8.276,55 178,42 178,42 Personalaufwendungen 9.164,19 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25271 25271001 2527100101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 193.336,83 277.000,00 259.486,26 -17.513,74 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 180.298,83 220.000,00 219.626,50 -373,50 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 13.038,00 52.000,00 39.859,76 -12.140,24 4142001 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 03 + Sonstige Transfererträge 5.000,00 -5.000,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 233.404,10 259.000,00 259.617,26 617,26 252,00 14.000,00 1.107,00 -12.893,00 4321000 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 232.558,10 240.000,00 258.510,26 18.510,26 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 594,00 4321004 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 3.000,00 -3.000,00 4321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 2.000,00 -2.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -27,22 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich -27,22 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 426.713,71 536.000,00 519.103,52 -16.896,48 11 - -435.568,01 -500.920,00 -514.450,92 -13.530,92 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -184.036,38 -209.220,00 -226.429,97 -17.209,97 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -100.517,47 -225.000,00 -218.806,02 6.193,98 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5019003 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -92.409,40 -1.320,00 -1.320,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -17.276,37 -18.780,00 -20.317,74 -1.537,74 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -41.328,39 -44.320,00 -47.577,19 -3.257,19 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -42.539,93 -59.500,00 -41.021,94 18.478,06 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -3.000,00 -2.745,43 254,57 5241030 Heizkosten der Rathäuser -14.973,01 -10.900,00 -13.115,12 -2.215,12 5241040 Reinigungskosten -4.471,24 -7.200,00 -5.616,88 1.583,12 5241041 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -197,54 -500,00 -159,36 340,64 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -8.782,63 -8.800,00 -9.127,68 -327,68 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -6.683,92 -16.600,00 -6.758,31 9.841,69 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -500,00 -71,16 428,84 5255030 Unterhaltung Hard- und Software -2.237,24 -10.000,00 -3.428,00 6.572,00 5291000 Sonstige Dienstleistungen -5.194,35 -2.000,00 Personalaufwendungen 14 - 5711700 Abschreibungen BGA Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -3.600,00 3.600,00 2.000,00 -327,61 -327,61 -327,61 -327,61 -327,61 -327,61 -44.468,70 -458,70 -34.989,80 -44.010,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25271 25271001 2527100101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule Volkshochschule Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -367,41 -600,00 -87,56 512,44 5422000 Mieten und Pachten -1.417,20 -3.000,00 -7.206,00 -4.206,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -1.824,41 -930,00 -1.280,53 -350,53 5431000 Geschäftaufwendungen -3.300,00 -5.000,00 -180,00 4.820,00 5431001 Geschäftaufwendungen -3.866,00 -2.000,00 -2.771,60 -771,60 5431004 Geschäftaufwendungen -2.485,95 -2.000,00 -3.278,50 -1.278,50 5431006 Geschäftaufwendungen -14.072,31 -18.000,00 -10.077,80 7.922,20 5431007 Geschäftaufwendungen 5431008 Geschäftaufwendungen -1.912,60 -1.700,00 -8.216,47 -6.516,47 5431010 Fachliteratur -999,08 -1.500,00 -1.025,70 474,30 5431020 Fernmeldegebühren -699,98 -680,00 -648,18 31,82 5431030 Geschäftaufwendungen -1.049,98 -1.480,00 -1.355,18 124,82 5431040 Portokosten -1.666,99 -1.180,00 -2.339,56 -1.159,56 5441210 Elektronikversicherung -169,93 -620,00 -169,93 450,07 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -33,06 -3.120,00 -3.166,99 -46,99 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -845,70 -1.000,00 -1.942,70 -942,70 17 = Ordentliche Aufwendungen -513.425,35 -604.430,00 -600.269,17 4.160,83 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -86.711,64 -68.430,00 -81.165,65 -12.735,65 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -86.711,64 -68.430,00 -81.165,65 -12.735,65 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -86.711,64 -68.430,00 -81.165,65 -12.735,65 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -20.360,00 -21.430,00 -21.578,95 -148,95 5811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 5811100 Verwaltungskostenerstattung 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -279,20 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -700,00 -722,00 -500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -22,00 500,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -8.760,00 -7.230,00 -7.230,00 -11.600,00 -14.200,00 -14.200,00 -107.071,64 -89.860,00 -148,95 -148,95 -102.744,60 -12.884,60 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25272 25272001 2527200101 Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Stadtbücherei Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 23.252,48 16.600,00 32.769,03 16.169,03 5.100,00 6.352,61 1.252,61 400,00 1.700,00 3.400,00 1.700,00 22.852,48 9.800,00 23.016,42 13.216,42 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 26.619,80 37.400,00 24.482,50 -12.917,50 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 25.907,10 36.000,00 23.562,50 -12.437,50 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 120,50 200,00 141,50 -58,50 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 22,20 200,00 98,50 -101,50 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 570,00 1.000,00 680,00 -320,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 418,00 300,00 861,50 561,50 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 418,00 300,00 861,50 561,50 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 936,62 500,00 575,60 75,60 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 281,62 300,00 575,60 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 355,00 200,00 4488101 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.365,49 13.000,00 8.104,39 -4.895,61 4562000 Säumniszuschläge 9.365,49 13.000,00 8.104,39 -4.895,61 60.592,39 67.800,00 66.793,02 -1.006,98 -189.986,52 -195.290,00 -193.356,83 1.933,17 -147.692,32 -151.220,00 -150.002,39 1.217,61 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 275,60 -200,00 300,00 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -228,77 -1.000,00 -1.385,47 -385,47 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -12.052,24 -12.320,00 -12.341,28 -21,28 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -30.013,19 -30.750,00 -24.878,67 5.871,33 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -4.749,02 -4.749,02 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5.593,07 5211100 5241000 5241040 Reinigungskosten 5241090 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -182,35 -300,00 -71,00 229,00 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -14.553,77 -13.500,00 -13.964,96 -464,96 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -3.129,02 -8.400,00 -9.075,15 -675,15 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -5.023,87 -5.900,00 -4.531,75 1.368,25 -34.296,01 -31.000,00 -35.147,42 -4.147,42 -44,63 -31.000,00 -794,70 30.205,30 -86.472,76 -93.150,00 -87.556,93 bauliche Unterhaltung allgemein -21.357,14 -21.400,00 -13.753,31 7.646,69 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -32.005,36 -32.200,00 -35.750,33 -3.550,33 -6.491,72 -7.200,00 -5.526,61 1.673,39 -753,74 -1.250,00 -797,37 452,63 -2.975,79 -3.000,00 -4.086,45 -1.086,45 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25272 25272001 2527200101 Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Stadtbücherei Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 5731000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -13.758,21 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 5431001 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -33.483,65 -33.483,65 -33.483,65 Abschreibungen BGA -488,34 -488,37 -488,37 Wertberichtigung von Forderungen -279,39 -380,70 -380,70 -14.500,00 -13.379,95 1.120,05 -479,28 -1.800,00 -1.017,66 782,34 Geschäftaufwendungen -1.432,83 -1.500,00 -1.380,09 119,91 Geschäftaufwendungen -417,00 -600,00 -256,80 343,20 5431002 Geschäftaufwendungen -1.546,19 -1.700,00 -1.682,76 17,24 5431003 Geschäftaufwendungen -4.288,75 -4.500,00 -4.299,64 200,36 5431004 Geschäftaufwendungen -1.016,88 -400,00 -426,47 -26,47 5431020 Fernmeldegebühren -1.515,54 -1.390,00 -1.280,73 109,27 5431030 Geschäftaufwendungen -1.126,72 -1.400,00 -719,04 680,96 5431040 Portokosten -1.573,15 -1.110,00 -2.207,86 -1.097,86 5431050 GEZ Gebühren -46,78 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -99,00 -100,00 -108,90 -8,90 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -216,09 17 = Ordentliche Aufwendungen -324.513,50 -333.940,00 -329.441,13 4.498,87 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -263.921,11 -266.140,00 -262.648,11 3.491,89 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -263.921,11 -266.140,00 -262.648,11 3.491,89 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -263.921,11 -266.140,00 -262.648,11 3.491,89 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -263.921,11 -266.140,00 -262.648,11 3.491,89 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25281 25281001 2528100101 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241090 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318000 5318001 14.149,93 14.000,00 12.066,12 -1.933,88 2.982,00 2.500,00 2.566,00 66,00 11.167,93 11.500,00 9.500,12 -1.999,88 3.342,00 3.400,00 852,00 -2.548,00 518,00 500,00 563,00 63,00 2.824,00 2.900,00 289,00 -2.611,00 17.491,93 17.400,00 12.918,12 -4.481,88 -3.233,70 -590,00 -6.450,04 -5.860,04 -2.512,52 -460,00 -5.023,64 -4.563,64 -206,86 -40,00 -415,22 -375,22 -514,32 -90,00 -1.011,18 -921,18 -2.021,97 -2.400,00 -2.366,08 33,92 -585,15 -1.200,00 -751,40 448,60 -1.436,82 -1.200,00 -1.614,68 -414,68 -12.490,00 -11.930,00 -11.550,00 380,00 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -5.290,00 -4.760,00 -4.380,00 380,00 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -950,00 -950,00 -950,00 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -450,00 -420,00 -420,00 Personalaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -19.631,43 -18.250,00 -18.474,00 -224,00 5422020 Miete und Wartung Kopierer -152,02 -250,00 -107,51 142,49 5431000 Geschäftaufwendungen -15.593,21 -14.000,00 -14.362,34 -362,34 5431020 Fernmeldegebühren -195,62 -190,00 -149,76 40,24 5431030 Geschäftaufwendungen -237,10 -410,00 -212,94 197,06 5431040 Portokosten -465,87 -330,00 -653,84 -323,84 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -163,61 -170,00 -163,61 6,39 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -2.824,00 -2.900,00 -2.824,00 76,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -37.377,10 -33.170,00 -38.840,12 -5.670,12 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -19.885,17 -15.770,00 -25.922,00 -10.152,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25281 25281001 2528100101 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -19.885,17 -15.770,00 -25.922,00 -10.152,00 -19.885,17 -15.770,00 -25.922,00 -10.152,00 -6.583,39 -10.000,00 -11.440,68 -1.440,68 -6.583,39 -10.000,00 -11.440,68 -1.440,68 -26.468,56 -25.770,00 -37.362,68 -11.592,68 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2528100201 Kulturverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 25 25281 25281002 2528100201 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Kulturverwaltung Kulturverwaltung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 32.000,00 31.465,03 -534,97 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 32.000,00 31.465,03 -534,97 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.000,00 14.988,50 2.988,50 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 12.000,00 14.988,50 2.988,50 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 44.000,00 46.453,53 2.453,53 11 - -42.790,00 -46.402,84 -3.612,84 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -32.610,00 -36.181,02 -3.571,02 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.840,00 -2.973,78 -133,78 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -7.340,00 -7.248,04 91,96 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -32.000,00 -26.283,62 5.716,38 5291000 Sonstige Dienstleistungen -32.000,00 -26.283,62 5.716,38 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -13.500,00 -338,17 13.161,83 5431000 Geschäftaufwendungen -13.500,00 -338,17 13.161,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -88.290,00 -73.024,63 15.265,37 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -44.290,00 -26.571,10 17.718,90 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -44.290,00 -26.571,10 17.718,90 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -44.290,00 -26.571,10 17.718,90 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -44.290,00 -26.571,10 17.718,90 Personalaufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31311 31311001 3131100101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 27.234,03 39.700,00 28.810,55 -10.889,45 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 10.483,15 25.000,00 10.150,41 -14.849,59 4211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 662,23 1.000,00 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.917,33 3.000,00 4211005 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 3.445,83 4211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 4211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 4211010 4211012 4211039 SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII 4211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 29.216,89 11 - 5011000 5041000 -1.000,00 12.692,14 100,00 9.692,14 -100,00 492,22 100,00 -16,33 -116,33 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 4.933,08 7.000,00 2.955,79 -4.044,21 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 3.603,83 3.000,00 2.998,54 -1,46 500,00 -500,00 -303,64 30,00 30,00 1.982,86 16.245,16 16.245,16 1.982,86 16.245,16 16.245,16 39.700,00 45.055,71 5.355,71 -62.340,42 -62.830,00 -62.277,71 552,29 Dienstbezüge Beamte -48.534,60 -53.930,00 -50.384,65 3.545,35 Beihilfen für Beamte -13.805,82 -8.900,00 -11.893,06 -2.993,06 12 - -26.201,17 -35.610,00 -31.226,79 4.383,21 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -26.201,17 -35.610,00 -31.226,79 4.383,21 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.440,37 -16.724,61 -16.724,61 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -16.440,37 -16.724,61 -16.724,61 15 - Transferaufwendungen -69.101,32 -61.700,00 -83.922,38 -22.222,38 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -3.603,83 -3.000,00 -3.282,13 -282,13 5391001 Sonstige Transferaufwendungen -65.497,49 -58.700,00 -80.640,25 -21.940,25 16 - Sonstige Aufwendungen -872,81 -950,00 -905,63 44,37 5422020 Miete und Wartung Kopierer -122,48 -200,00 -86,62 113,38 5431020 Fernmeldegebühren -157,61 -150,00 -120,66 29,34 5431030 Geschäftaufwendungen -191,03 -330,00 -171,56 158,44 5431040 Portokosten -375,35 -270,00 -526,79 -256,79 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -161.090,00 -195.057,12 -33.967,12 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen -26,34 -174.956,09 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31311 31311001 3131100101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -145.739,20 -121.390,00 -150.001,41 -28.611,41 -145.739,20 -121.390,00 -150.001,41 -28.611,41 -145.739,20 -121.390,00 -150.001,41 -28.611,41 -145.739,20 -121.390,00 -150.001,41 -28.611,41 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100102 Grundsicherung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31311 31311001 3131100102 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundsicherung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 28.579,20 22.000,00 57.189,33 35.189,33 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 17.990,91 12.000,00 23.717,32 11.717,32 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 10.588,29 10.000,00 33.472,01 23.472,01 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 28.579,20 22.000,00 57.189,33 35.189,33 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 28.579,20 22.000,00 57.189,33 35.189,33 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 28.579,20 22.000,00 57.189,33 35.189,33 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 28.579,20 22.000,00 57.189,33 35.189,33 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 28.579,20 22.000,00 57.189,33 35.189,33 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131100108 sonstige Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31311 31311001 3131100108 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch sonstige Leistungen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 387,31 2.351,63 2.351,63 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 387,31 2.351,63 2.351,63 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 387,31 2.351,63 2.351,63 387,31 2.351,63 2.351,63 387,31 2.351,63 2.351,63 387,31 2.351,63 2.351,63 387,31 2.351,63 2.351,63 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300301 Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31313 31313003 3131300301 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300401 Arbeitsgelegenheiten nach $ 5 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31313 31313004 3131300401 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylBLG Arbeitsgelegenheiten nach $ 5 AsylBLG Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300501 Sonstige Leistungen nach § 5 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31313 31313005 3131300501 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG Sonstige Leistungen nach § 5 AsylBLG Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131200101 Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31312 31312001 3131200101 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31313 31313001 3131300101 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 91.039,58 80.000,00 117.164,72 37.164,72 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 91.039,58 80.000,00 117.164,72 37.164,72 03 + Sonstige Transfererträge 35.370,65 11.000,00 58.631,26 47.631,26 4211005 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. -3.445,83 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 26.382,99 11.531,83 11.531,83 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 12.509,88 3.954,09 3.954,09 4211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -76,39 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 12.396,33 11.396,33 10.000,00 30.749,01 20.749,01 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.362,00 4.700,00 6.879,89 2.179,89 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 5.362,00 4.700,00 6.879,89 2.179,89 07 + Sonstige ordentliche Erträge 131.772,23 95.700,00 182.675,87 86.975,87 -32.545,77 -32.750,00 -32.402,20 347,80 -25.338,23 -28.110,00 -26.214,41 1.895,59 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen -7.207,54 -4.640,00 -6.187,79 -1.547,79 -13.678,72 -18.560,00 -16.246,85 2.313,15 -13.678,72 -18.560,00 -16.246,85 2.313,15 -2,00 -189,34 -189,34 -2,00 -189,34 -189,34 15 - Transferaufwendungen -606.497,13 -578.500,00 -758.597,39 -180.097,39 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -281.764,27 -280.000,00 -260.741,88 19.258,12 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -6.677,11 -10.000,00 -7.848,38 2.151,62 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -35.312,25 -33.000,00 -24.274,25 8.725,75 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -40.022,53 -2.131,99 -2.131,99 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -71.576,84 -82.000,00 -263.375,94 -181.375,94 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -85.825,75 -70.000,00 -105.261,03 -35.261,03 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 1.000,00 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -500,00 500,00 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -42.969,79 -60.000,00 -24.636,82 35.363,18 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -4.692,55 -3.000,00 -9.023,91 -6.023,91 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -3.279,46 -6.000,00 -1.093,74 4.906,26 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.431,54 -7.000,00 -5.677,17 1.322,83 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -26.945,04 -25.000,00 -54.532,28 -29.532,28 -500,00 500,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31313 31313001 3131300101 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 16 - Sonstige Aufwendungen -418,26 -550,00 -447,49 102,51 5422020 Miete und Wartung Kopierer -60,52 -100,00 -42,80 57,20 5431020 Fernmeldegebühren -77,88 -60,00 -59,62 0,38 5431030 Geschäftaufwendungen -94,39 -160,00 -84,77 75,23 5431040 Portokosten -185,47 -130,00 -260,30 -130,30 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen -653.141,88 -630.360,00 -807.883,27 -177.523,27 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -521.369,65 -534.660,00 -625.207,40 -90.547,40 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -521.369,65 -534.660,00 -625.207,40 -90.547,40 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -521.369,65 -534.660,00 -625.207,40 -90.547,40 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -521.369,65 -534.660,00 -625.207,40 -90.547,40 -500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 500,00 -100,00 100,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31315 31315001 3131500101 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte -107,99 -290,00 290,00 12 - -204,95 -1.140,00 1.140,00 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -204,95 -1.140,00 13 - -4.941,59 -4.950,00 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241020 Steuern und Abgaben 5241040 Reinigungskosten 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Personalaufwendungen -25.725,96 -26.210,00 -25.874,73 335,27 -379,64 -1.730,00 -20.205,16 -19.080,00 -20.763,01 -1.683,01 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.381,56 -1.400,00 -1.417,59 -17,59 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -3.651,61 -3.710,00 -3.694,13 15,87 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 1.730,00 1.140,00 -2.391,25 2.558,75 -2.000,00 -39,15 1.960,85 -2.052,19 -250,00 -404,55 -154,55 -530,63 -700,00 -445,34 254,66 -2.358,77 -1.400,00 -1.502,21 -102,21 -600,00 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -701,21 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -31.573,71 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.000,00 600,00 -701,21 -1.000,00 -701,21 298,79 1.000,00 -701,21 -701,21 -33.300,00 -28.967,19 4.332,81 -31.573,71 -33.300,00 -28.967,19 4.332,81 -31.573,71 -33.300,00 -28.967,19 4.332,81 -31.573,71 -33.300,00 -28.967,19 4.332,81 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31315 31315001 3131500101 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -31.573,71 -33.300,00 -28.967,19 4.332,81 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500201 Übergangsheime Aussiedler Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31315 31315002 3131500201 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheime Aussiedler Übergangsheime Aussiedler Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.146,83 1.000,00 -1.000,00 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 3.146,83 1.000,00 -1.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.500,00 200,00 6.250,00 6.050,00 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 4.500,00 200,00 6.250,00 6.050,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.363,85 16.363,85 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 16.363,85 16.363,85 22.613,85 21.413,85 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241010 Energiekosten 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 7.646,83 1.200,00 -239,70 -1.200,00 1.200,00 -250,00 250,00 -750,00 750,00 -239,70 -200,00 200,00 -16.363,85 -100,00 -17.840,44 -100,00 -16.363,85 -17.740,44 100,00 -17.840,44 -17.840,44 -16.603,55 -1.300,00 -17.840,44 -16.540,44 -8.956,72 -100,00 4.773,41 4.873,41 -8.956,72 -100,00 4.773,41 4.873,41 -8.956,72 -100,00 4.773,41 4.873,41 -8.956,72 -100,00 4.773,41 4.873,41 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31315 31315003 3131500301 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheim Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.636,11 30.000,00 37.161,41 7.161,41 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 22.759,90 20.000,00 29.286,18 9.286,18 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 7.876,21 10.000,00 7.875,23 -2.124,77 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 155.788,49 159.000,00 169.273,53 10.273,53 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 74.786,28 65.000,00 72.935,57 7.935,57 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 81.002,21 94.000,00 96.337,96 2.337,96 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.669,61 2.000,00 2.639,09 639,09 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.108,41 2.000,00 1.743,38 -256,62 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 561,20 895,71 895,71 07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.429,38 18.429,38 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 18.429,38 18.429,38 36.503,41 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 189.094,21 191.000,00 227.503,41 11 - -48.844,44 -59.170,00 -58.880,46 289,54 5011000 Dienstbezüge Beamte -25.962,98 -28.630,00 -26.520,79 2.109,21 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -21.736,47 -21.550,00 -21.859,76 -309,76 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.735,44 -1.720,00 -1.741,98 -21,98 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 7.975,70 -2.540,00 -2.497,82 42,18 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211003 5211005 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211999 Zuführung an Rückstellungen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241090 Gebäudeversicherung 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 5711100 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Versorgungsaufwendungen -7.385,25 -4.730,00 -6.260,11 -1.530,11 -14.015,99 -18.900,00 -16.436,73 2.463,27 -14.015,99 -18.900,00 -16.436,73 2.463,27 -153.647,06 -219.050,00 -175.223,83 43.826,17 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -60.000,00 -18.429,38 41.570,62 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 -5.766,40 19.233,60 -25.000,00 -28.289,11 -3.289,11 -70.565,84 -72.000,00 -72.534,36 -534,36 -18.744,52 -21.000,00 -30.605,29 -9.605,29 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -36.302,92 18.429,38 -804,04 -1.050,00 -983,89 66,11 -8.800,36 -15.000,00 -18.615,40 -3.615,40 -14.310,07 -16.000,00 -13.567,76 2.432,24 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.080,17 -16.000,00 -5.080,18 10.919,82 Abschreibungen Gebäude -7.571,11 -7.571,12 -7.571,12 -394,10 -393,11 -393,11 -1.264,69 -523,35 -523,35 -39.317,54 -14.487,54 Bilanzielle Abschreibungen -7.077,08 -24.830,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31315 31315003 3131500301 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheim Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422000 Mieten und Pachten 5422001 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer -48,27 5431000 Geschäftaufwendungen -592,15 5431020 Fernmeldegebühren -127,11 -220,00 5431030 Geschäftaufwendungen -75,29 -130,00 -67,62 62,38 5431040 Portokosten -147,93 -100,00 -207,62 -107,62 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -237.894,64 -337.950,00 -303.426,32 34.523,68 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -48.800,43 -146.950,00 -75.922,91 71.027,09 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -48.800,43 -146.950,00 -75.922,91 71.027,09 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -48.800,43 -146.950,00 -75.922,91 71.027,09 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -24.648,43 -924,48 -5.153,88 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.500,00 -2.472,68 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -972,68 -5.200,00 -5.153,88 46,12 -17.000,00 -30.757,15 -13.757,15 -80,00 -34,14 45,86 -600,00 -546,90 53,10 -77,55 142,45 -7,97 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - -21.733,50 -14.000,00 -38.648,43 5811100 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -3.600,00 -4.000,00 -4.000,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -18.133,50 -10.000,00 -34.648,43 -24.648,43 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -70.533,93 -160.950,00 -114.571,34 46.378,66 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3133100101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31331 31331001 3133100101 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen -30.382,84 -30.800,00 -31.361,95 -561,95 -23.887,73 -24.130,00 -24.645,56 -515,56 5022000 5032000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.919,98 -1.980,00 -2.009,60 -29,60 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -4.575,13 -4.690,00 -4.706,79 -16,79 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -30.382,84 -30.800,00 -31.361,95 -561,95 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -30.382,84 -30.800,00 -31.361,95 -561,95 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -30.382,84 -30.800,00 -31.361,95 -561,95 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -30.382,84 -30.800,00 -31.361,95 -561,95 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -30.382,84 -30.800,00 -31.361,95 -561,95 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31343 31343001 3134300101 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5041000 Personalaufwendungen -92.731,01 -92.050,00 -90.347,16 Dienstbezüge Beamte -72.194,93 -79.010,00 -73.093,73 5.916,27 Beihilfen für Beamte -20.536,08 -13.040,00 -17.253,43 -4.213,43 12 - -38.974,09 -52.170,00 -45.301,14 6.868,86 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -38.974,09 -52.170,00 -45.301,14 6.868,86 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 1.702,84 13 - -2.129,45 -2.000,00 -2.041,19 -41,19 5241030 Heizkosten der Rathäuser -999,72 -900,00 -954,03 -54,03 5241040 Reinigungskosten -558,22 -500,00 -454,88 45,12 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -571,51 -600,00 -632,28 -32,28 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -980,90 -1.570,00 -1.049,46 520,54 5422020 Miete und Wartung Kopierer -141,93 -230,00 -100,38 129,62 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -182,64 -180,00 -139,82 40,18 5431030 Geschäftaufwendungen -221,37 -390,00 -198,81 191,19 5431040 Portokosten -434,96 -310,00 -610,45 -300,45 17 = Ordentliche Aufwendungen -134.815,45 -147.790,00 -138.738,95 9.051,05 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -134.815,45 -147.790,00 -138.738,95 9.051,05 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -134.815,45 -147.790,00 -138.738,95 9.051,05 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -134.815,45 -147.790,00 -138.738,95 9.051,05 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -460,00 460,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31343 31343001 3134300101 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Ergebnis des Vorjahres -134.815,45 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -147.790,00 -138.738,95 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 9.051,05 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31351 31351001 3135100101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 50,00 -50,00 4311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 134.276,99 128.500,00 146.095,00 17.595,00 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 72.237,76 78.000,00 73.750,00 -4.250,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 62.039,23 50.000,00 72.345,00 22.345,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 70,60 -179,40 4561000 Bußgelder 250,00 70,60 -179,40 -500,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 134.276,99 128.800,00 146.165,60 17.365,60 11 - -179.868,96 -237.970,00 -201.005,76 36.964,24 5011000 Dienstbezüge Beamte -40.164,80 -44.290,00 -40.336,42 3.953,58 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -99.746,91 -145.500,00 -118.236,52 27.263,48 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -8.241,17 -11.990,00 -9.793,46 2.196,54 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -20.291,08 -28.880,00 -23.118,14 5.761,86 5041000 Beihilfen für Beamte -11.425,00 -7.310,00 -9.521,22 -2.211,22 12 - -21.682,78 -29.240,00 -24.999,22 4.240,78 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -21.682,78 -29.240,00 -24.999,22 4.240,78 13 - -39.027,25 -44.800,00 -48.231,69 -3.431,69 5241030 Heizkosten der Rathäuser -20.801,69 -22.800,00 -27.946,85 -5.146,85 5241040 Reinigungskosten -5.995,09 -10.000,00 -7.648,31 2.351,69 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -12.230,47 -12.000,00 -12.636,53 -636,53 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -6.939,96 -6.950,00 -6.939,96 10,04 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -6.939,96 -6.950,00 -6.939,96 10,04 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 16 - Sonstige Aufwendungen -73.050,75 -69.650,00 -85.531,93 -15.881,93 5422020 Miete und Wartung Kopierer -3.278,16 -2.460,00 -2.288,12 171,88 5431000 Geschäftaufwendungen -60,00 -140,00 -140,00 5431010 Fachliteratur -3.176,22 -5.800,00 -2.363,46 3.436,54 5431020 Fernmeldegebühren -3.182,67 -3.290,00 -2.651,81 638,19 5431030 Geschäftaufwendungen -3.925,61 -4.080,00 -4.868,87 -788,87 5431040 Portokosten -4.588,09 -3.280,00 -6.436,11 -3.156,11 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -500,00 -33,56 466,44 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -100,00 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 = Ordentliche Aufwendungen 100,00 -54.840,00 -50.000,00 -66.750,00 -16.750,00 -320.569,70 -388.610,00 -366.708,56 21.901,44 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31351 31351001 3135100101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -186.292,71 -259.810,00 -220.542,96 39.267,04 -186.292,71 -259.810,00 -220.542,96 39.267,04 -186.292,71 -259.810,00 -220.542,96 39.267,04 -259.810,00 -220.542,96 39.267,04 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -13.309,57 -13.309,57 -199.602,28 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36362 36362001 3636200101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 354,76 250,00 354,76 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 250,00 250,00 250,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 104,76 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 104,76 104,76 104,76 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50,00 50,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 50,00 50,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 354,76 250,00 404,76 154,76 -76.110,58 -41.920,00 -58.389,57 -16.469,57 -59.257,56 -32.570,00 -45.495,02 -12.925,02 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -4.909,18 -2.650,00 -3.707,20 -1.057,20 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -11.943,84 -6.700,00 -9.187,35 -2.487,35 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -110,00 -110,00 -110,00 5711700 Abschreibungen BGA -110,00 -110,00 -110,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -4.090,01 -4.640,00 -3.952,91 687,09 5422020 Miete und Wartung Kopierer -60,52 -100,00 -42,80 57,20 5431000 Geschäftaufwendungen -962,61 -1.400,00 -509,57 890,43 5431001 Geschäftaufwendungen -2.499,75 -2.500,00 -2.041,30 458,70 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 5431040 17 -270,00 -756,00 -486,00 -77,88 -80,00 -69,02 10,98 Geschäftaufwendungen -303,78 -160,00 -273,92 -113,92 Portokosten -185,47 -130,00 -260,30 -130,30 = Ordentliche Aufwendungen -80.310,59 -46.560,00 -62.452,48 -15.892,48 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -79.955,83 -46.310,00 -62.047,72 -15.737,72 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -79.955,83 -46.310,00 -62.047,72 -15.737,72 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36362 36362001 3636200101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -79.955,83 -46.310,00 -62.047,72 -15.737,72 -79.955,83 -46.310,00 -62.047,72 -15.737,72 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36363 36363001 3636300101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.000,00 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 8.000,00 30,00 30,00 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfererträge 30,00 30,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.360,00 2.000,00 2.000,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.360,00 2.000,00 2.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.518,75 45,35 45,35 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 7.518,75 45,35 45,35 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 16.878,75 2.000,00 2.075,35 75,35 11 - -55.144,54 -65.880,00 -41.433,37 24.446,63 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -40.830,54 -49.820,00 -32.491,20 17.328,80 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -1.716,98 -2.000,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.323,33 -4.110,00 -2.657,23 1.452,77 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -8.043,12 -9.950,00 -6.284,94 3.665,06 5041000 Beihilfen für Beamte -272,52 12 - -517,20 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -14.332,16 -21.760,00 -5.419,73 16.340,27 5422020 Miete und Wartung Kopierer -237,75 -390,00 -168,14 221,86 5431000 Geschäftaufwendungen -1.951,32 -8.000,00 -160,72 7.839,28 5431002 Geschäftaufwendungen -8.863,26 -9.100,00 -1.547,26 7.552,74 5431003 Geschäftaufwendungen -1.874,44 -2.800,00 5431005 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren -305,95 -300,00 5431030 Geschäftaufwendungen -370,82 -650,00 -333,03 316,97 5431040 Portokosten -728,62 -520,00 -1.022,59 -502,59 17 = Ordentliche Aufwendungen -69.993,90 -87.640,00 -46.853,10 40.786,90 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -53.115,15 -85.640,00 -44.777,75 40.862,25 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -958,05 2.000,00 -517,20 -315,16 2.484,84 -1.638,61 -1.638,61 -234,22 65,78 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36363 36363001 3636300101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -53.115,15 -85.640,00 -44.777,75 40.862,25 -53.115,15 -85.640,00 -44.777,75 40.862,25 -53.115,15 -85.640,00 -44.777,75 40.862,25 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636300201 Schulsozialarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36363 36363002 3636300201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 218.110,19 200.580,00 220.181,34 19.601,34 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 218.093,30 200.580,00 220.080,00 19.500,00 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 101,34 101,34 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.222,00 2.200,00 2.104,00 -96,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.222,00 2.200,00 2.104,00 -96,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16,89 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 220.332,19 202.780,00 222.285,34 19.505,34 11 - -175.653,56 -145.980,00 -161.539,62 -15.559,62 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -136.311,65 -113.640,00 -126.027,88 -12.387,88 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -11.143,97 -9.240,00 -10.291,16 -1.051,16 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -25.143,79 -23.100,00 -25.220,58 -2.120,58 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16,89 -101,34 -101,34 5711700 Abschreibungen BGA -16,89 -101,34 -101,34 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftaufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Personalaufwendungen -3.054,15 -7.527,41 -56.800,00 -11.969,80 44.830,20 -7.527,41 -56.800,00 -11.969,80 44.830,20 -183.197,86 -202.780,00 -173.610,76 29.169,24 37.134,33 48.674,58 48.674,58 37.134,33 48.674,58 48.674,58 37.134,33 48.674,58 48.674,58 37.134,33 48.674,58 48.674,58 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365001 3636500101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 16.114,34 11.700,00 19.689,35 7.989,35 1.392,50 1.700,00 2.400,00 700,00 1.819,00 1.000,00 2.074,60 1.074,60 12.902,84 9.000,00 15.214,75 6.214,75 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 14.924,35 15.200,00 14.820,15 -379,85 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 14.924,35 15.200,00 14.820,15 -379,85 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 369.026,66 376.400,00 405.260,78 28.860,78 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 367.752,21 376.400,00 404.795,25 28.395,25 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 465,53 465,53 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 400.065,35 403.300,00 439.770,28 36.470,28 11 - -428.766,15 -480.900,00 -482.023,54 -1.123,54 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -334.561,63 -374.520,00 -377.808,10 -3.288,10 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -28.010,39 -30.870,00 -31.233,08 -363,08 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -66.194,13 -75.510,00 -72.982,36 2.527,64 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -75.364,05 -104.850,00 -55.307,34 49.542,66 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -6.942,06 -15.000,00 15.000,00 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 25.000,00 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 Personalaufwendungen 1.274,45 -25.997,45 -16.000,00 -13.767,86 2.232,14 -328,94 -2.000,00 -1.642,75 357,25 Erstattungen an übrige Bereiche -15.126,70 -16.200,00 -14.178,13 2.021,87 Reinigungskosten -13.178,54 -11.900,00 -12.787,16 -887,16 Gebäudeversicherung -401,43 -650,00 -479,47 170,53 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -744,58 -800,00 -815,75 -15,75 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -9.537,00 -13.000,00 -9.075,08 3.924,92 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -3.107,35 -3.300,00 -2.561,14 738,86 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Bilanzielle Abschreibungen -1.000,00 -11.955,34 -20.000,00 1.000,00 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -14.908,97 5711100 Abschreibungen Gebäude -9.724,08 -12.727,45 -12.727,45 5711700 Abschreibungen BGA -1.688,35 -1.987,20 -1.987,20 5711800 Abschreibungen GWG 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -194,32 -194,32 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -6.200,86 1.559,14 -20.000,00 5.091,03 20.000,00 -540,60 -2,31 -5.475,24 -7.760,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365001 3636500101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Nr. Bezeichnung 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 Fernmeldegebühren 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO 5431550 Vorschulische Spracherziehung 5441220 Unfallversicherung 17 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -450,00 -100,00 350,00 -324,65 -400,00 -177,57 222,43 -704,78 -660,00 -684,73 -24,73 -2.863,52 -3.800,00 -3.852,51 -52,51 -865,79 -1.700,00 -544,17 1.155,83 -716,50 -750,00 -841,88 -91,88 = Ordentliche Aufwendungen -521.560,78 -613.510,00 -558.440,71 55.069,29 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -121.495,43 -210.210,00 -118.670,43 91.539,57 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -121.495,43 -210.210,00 -118.670,43 91.539,57 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -121.495,43 -210.210,00 -118.670,43 91.539,57 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -11.507,25 -10.000,00 -4.243,35 5.756,65 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -11.507,25 -10.000,00 -4.243,35 5.756,65 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -133.002,68 -220.210,00 -122.913,78 97.296,22 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365002 3636500201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 7.241,85 4.300,00 345,00 7.044,05 2.744,05 175,00 175,00 671,50 300,00 643,70 343,70 6.225,35 4.000,00 6.225,35 2.225,35 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5.516,40 6.800,00 5.310,10 -1.489,90 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 5.516,40 6.800,00 5.310,10 -1.489,90 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 124.323,28 130.000,00 140.059,45 10.059,45 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 124.323,28 130.000,00 137.939,11 7.939,11 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.120,34 2.120,34 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 137.081,53 141.100,00 152.413,60 11.313,60 11 - -134.233,05 -142.370,00 -167.536,08 -25.166,08 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -105.059,95 -110.890,00 -131.783,70 -20.893,70 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -8.889,92 -9.100,00 -10.359,75 -1.259,75 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -20.283,18 -22.380,00 -25.392,63 -3.012,63 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -20.798,99 -22.720,00 -31.573,97 -8.853,97 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -5.527,44 -3.000,00 -13.530,55 -10.530,55 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -812,53 -1.600,00 -500,47 1.099,53 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -6.106,98 -7.100,00 -6.730,64 369,36 5241040 Reinigungskosten -4.580,74 -4.500,00 -5.210,71 -710,71 5241090 Gebäudeversicherung -262,79 -520,00 -309,36 210,64 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -147,34 -200,00 -319,77 -119,77 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -2.603,94 -3.800,00 -3.826,24 -26,24 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -757,23 -1.000,00 -906,11 93,89 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -240,12 759,88 -8.729,93 -23.000,00 -8.774,05 14.225,95 -8.357,21 -23.000,00 -8.385,92 14.614,08 -366,71 -366,70 -366,70 -6,01 -21,43 -21,43 -8.623,54 -93,54 Personalaufwendungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 5422020 5422100 5431020 -8.280,05 -8.530,00 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -146,00 -120,00 Miete und Wartung Kopierer -304,00 -400,00 -163,20 Mieten und Pachten -5.238,52 -5.550,00 -5.537,83 12,17 Fernmeldegebühren -643,89 -660,00 -706,43 -46,43 120,00 236,80 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365002 3636500201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO 5431550 Vorschulische Spracherziehung -204,40 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -1.437,54 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.450,00 -1.892,28 -442,28 -305,70 -350,00 -323,80 26,20 -172.042,02 -196.620,00 -216.507,64 -19.887,64 -34.960,49 -55.520,00 -64.094,04 -8.574,04 -34.960,49 -55.520,00 -64.094,04 -8.574,04 -34.960,49 -55.520,00 -64.094,04 -8.574,04 -4.136,53 -5.000,00 -2.033,53 2.966,47 -4.136,53 -5.000,00 -2.033,53 2.966,47 -39.097,02 -60.520,00 -66.127,57 -5.607,57 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365003 3636500301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 324.032,87 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 311.798,05 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 3.127,50 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 6.500,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 183.500,00 175.527,75 -7.972,25 983,33 983,33 166.000,00 155.853,01 -10.146,99 3.100,00 3.150,00 50,00 13.000,00 13.000,00 459,85 200,00 395,85 195,85 2.147,47 1.200,00 2.145,56 945,56 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 17.733,27 14.800,00 11.933,54 -2.866,46 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 10.942,27 6.000,00 4.518,24 -1.481,76 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 6.791,00 8.800,00 7.415,30 -1.384,70 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38,75 500,00 1.078,00 578,00 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 38,75 500,00 1.078,00 578,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 190.997,21 202.000,00 215.943,97 13.943,97 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 189.742,95 202.000,00 215.563,48 13.563,48 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 380,49 380,49 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 532.802,10 400.800,00 404.483,26 3.683,26 11 - -365.120,75 -397.640,00 -361.040,55 36.599,45 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -284.258,95 -309.690,00 -275.595,09 34.094,91 5019002 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -983,33 -983,33 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -23.419,75 -25.340,00 -25.673,02 -333,02 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -57.442,05 -62.610,00 -56.149,11 6.460,89 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -2.640,00 -2.640,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -37.940,00 -40.957,60 -3.017,60 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -9.112,64 -10.000,00 -6.808,65 3.191,35 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -564,31 -1.400,00 -408,36 991,64 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -8.277,50 -9.000,00 -9.717,60 -717,60 5241040 Reinigungskosten -16.083,50 -11.000,00 -12.471,17 -1.471,17 5241090 Gebäudeversicherung -942,80 -1.190,00 -1.174,31 15,69 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 1.254,26 -107.356,17 -69.226,96 -645,70 -700,00 -401,49 298,51 -1.932,07 -2.400,00 -3.082,75 -682,75 -570,69 -650,00 -555,77 94,23 -1.600,00 -25.031,79 -17.000,00 1.600,00 -6.337,50 -6.337,50 -25.099,81 -8.099,81 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365003 3636500301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Nr. Bezeichnung 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 Fernmeldegebühren 5431502 Geschäftaufwendungen 5431510 5431550 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -17.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 17.000,00 -24.065,58 -24.064,59 -24.064,59 -959,74 -959,74 -959,74 -6,47 -75,48 -75,48 1.388,25 -22.609,00 -26.750,00 -25.361,75 -20,00 -200,00 -128,00 72,00 -315,65 -400,00 -171,07 228,93 -718,45 -650,00 -572,86 77,14 -12.008,28 -6.000,00 -4.518,24 1.481,76 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -2.481,51 -2.600,00 -2.304,82 295,18 Vorschulische Spracherziehung -3.268,80 -3.100,00 -3.075,84 24,16 5431560 Ausgaben Familienzentrum -3.091,99 -13.000,00 -14.072,84 -1.072,84 5441220 Unfallversicherung -704,32 -800,00 -518,08 281,92 17 = Ordentliche Aufwendungen -520.117,71 -479.330,00 -452.459,71 26.870,29 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 12.684,39 -78.530,00 -47.976,45 30.553,55 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 12.684,39 -78.530,00 -47.976,45 30.553,55 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 12.684,39 -78.530,00 -47.976,45 30.553,55 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - -14.353,80 -22.000,00 -15.652,62 6.347,38 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -9.690,90 -10.000,00 -9.084,77 915,23 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -4.662,90 -12.000,00 -6.567,85 5.432,15 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.669,41 -100.530,00 -63.629,07 36.900,93 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365004 3636500401 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.056,64 57.500,00 55.932,34 -1.567,66 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 12.499,98 25.000,00 22.600,78 -2.399,22 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 5.037,50 4.800,00 3.675,00 -1.125,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 6.750,00 6.500,00 6.500,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 2.205,75 1.200,00 2.069,50 869,50 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 17.563,41 20.000,00 21.087,06 1.087,06 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 12.713,20 13.600,00 13.995,90 395,90 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 12.713,20 13.600,00 13.995,90 395,90 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.095,00 1.000,00 1.555,00 555,00 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.095,00 1.000,00 1.555,00 555,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 361.718,21 368.000,00 531.943,20 163.943,20 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 360.962,56 368.000,00 531.943,20 163.943,20 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 420.583,05 440.100,00 603.426,44 163.326,44 11 - -385.303,24 -510.780,00 -528.091,34 -17.311,34 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -299.171,51 -396.870,00 -413.664,27 -16.794,27 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -25.225,98 -32.460,00 -32.480,60 -20,60 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -60.905,75 -81.450,00 -81.946,47 -496,47 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -46.014,07 -48.570,00 -122.093,78 -73.523,78 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -38.484,27 -38.484,27 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 Personalaufwendungen 755,65 -8.100,29 -5.000,00 -11.589,60 -6.589,60 -460,06 -2.300,00 -1.533,10 766,90 Erstattungen an übrige Bereiche -13.621,85 -14.800,00 -16.266,07 -1.466,07 Reinigungskosten -12.925,64 -12.400,00 -16.960,45 -4.560,45 Gebäudeversicherung -466,58 -720,00 -633,76 86,24 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -226,10 -450,00 -1.223,12 -773,12 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -7.363,41 -8.500,00 -4.535,83 3.964,17 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -2.720,43 -3.400,00 -2.588,53 811,47 5241530 Aufwand Gebäude (Nebenkosten) -5.608,91 -5.608,91 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 5711800 -129,71 -1.000,00 -22.670,14 -21.670,14 -19.985,98 -27.000,00 -23.493,39 3.506,61 -19.225,24 -22.621,21 -22.621,21 Abschreibungen BGA -597,96 -846,50 -846,50 Abschreibungen GWG -158,98 Bilanzielle Abschreibungen -27.000,00 27.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365004 3636500401 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Nr. Bezeichnung 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422001 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431510 5431550 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -3,80 -22.042,42 -21.830,00 -36,98 -240,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -25,68 -25,68 -30.677,27 -8.847,27 -14.000,00 -14.000,00 240,00 -315,39 -400,00 -170,97 229,03 -2.246,18 -4.500,00 -1.796,82 2.703,18 -640,19 -590,00 -942,25 -352,25 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -3.520,35 -3.800,00 -4.529,53 -729,53 Vorschulische Spracherziehung -4.567,94 -4.800,00 -3.886,95 913,05 5431560 Ausgaben Familienzentrum -9.741,64 -6.500,00 -4.347,11 2.152,89 5441220 Unfallversicherung -973,75 -1.000,00 -1.003,64 -3,64 17 = Ordentliche Aufwendungen -473.345,71 -608.180,00 -704.355,78 -96.175,78 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -52.762,66 -168.080,00 -100.929,34 67.150,66 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -52.762,66 -168.080,00 -100.929,34 67.150,66 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -52.762,66 -168.080,00 -100.929,34 67.150,66 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -7.063,65 -5.000,00 -10.109,63 -5.109,63 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -7.063,65 -5.000,00 -10.109,63 -5.109,63 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -59.826,31 -173.080,00 -111.038,97 62.041,03 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365005 3636500501 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.381,85 18.100,00 12.513,49 -5.586,51 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 1.390,00 1.400,00 1.225,00 -175,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 6.750,00 6.500,00 6.500,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 283,90 200,00 272,10 72,10 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 3.957,95 10.000,00 4.516,39 -5.483,61 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 13.396,75 19.000,00 13.834,25 -5.165,75 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 13.396,75 19.000,00 13.834,25 -5.165,75 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 849,00 700,00 505,17 -194,83 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 849,00 700,00 505,17 -194,83 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 470.283,26 476.000,00 481.433,17 5.433,17 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 467.103,35 476.000,00 481.433,17 5.433,17 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge -440,62 1.000,00 3.659,09 2.659,09 4521000 Erstattung von Steuern -440,62 1.000,00 3.659,09 2.659,09 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 496.470,24 514.800,00 511.945,17 -2.854,83 11 - -503.013,35 -570.650,00 -526.987,97 43.662,03 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -392.804,92 -444.600,00 -412.017,58 32.582,42 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -31.632,92 -35.880,00 -33.138,73 2.741,27 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -78.575,51 -90.170,00 -81.831,66 8.338,34 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -83.358,39 -172.350,00 -147.911,95 24.438,05 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -6.391,30 -80.000,00 -76.035,38 3.964,62 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -19.697,06 -14.697,06 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -176,83 -3.600,00 -1.061,51 2.538,49 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche -15.050,18 -19.200,00 -17.107,19 2.092,81 5241040 Reinigungskosten -23.416,18 -16.900,00 -18.333,14 -1.433,14 5241090 Gebäudeversicherung -497,44 -750,00 -587,55 162,45 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -627,40 -700,00 -702,69 -2,69 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -12.400,08 -14.000,00 -11.841,30 2.158,70 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -3.309,17 -3.200,00 -2.546,13 653,87 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - -22.681,21 -29.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 3.179,91 -28.000,00 -21.489,81 -5.000,00 28.000,00 -1.000,00 1.000,00 -22.913,05 6.086,95 -22.395,44 -22.434,30 -22.434,30 -285,77 -370,77 -370,77 -107,98 -107,98 -29.000,00 29.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365005 3636500501 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 5431020 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO 5431550 Vorschulische Spracherziehung 5431560 Ausgaben Familienzentrum 5441220 Unfallversicherung 17 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -15.170,15 -15.750,00 -12.092,07 3.657,93 -85,00 -400,00 -105,40 294,60 Miete und Wartung Kopierer -337,72 -400,00 -168,52 231,48 Fernmeldegebühren -680,99 -650,00 -619,24 30,76 -3.170,70 -5.000,00 -4.466,69 533,31 -572,32 -1.400,00 -507,85 892,15 -8.974,34 -6.500,00 -4.913,09 1.586,91 -1.349,08 -1.400,00 -1.311,28 88,72 = Ordentliche Aufwendungen -624.223,10 -787.750,00 -709.905,04 77.844,96 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -127.752,86 -272.950,00 -197.959,87 74.990,13 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -127.752,86 -272.950,00 -197.959,87 74.990,13 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -127.752,86 -272.950,00 -197.959,87 74.990,13 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -3.438,85 -5.000,00 -7.430,05 -2.430,05 -3.438,85 -5.000,00 -7.430,05 -2.430,05 -131.191,71 -277.950,00 -205.389,92 72.560,08 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365006 3636500601 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.467,46 21.040,00 24.036,72 2.996,72 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 692,50 340,00 175,00 -165,00 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 6.750,00 6.500,00 6.500,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 460,70 200,00 797,45 597,45 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 16.564,26 14.000,00 16.564,27 2.564,27 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 14.817,25 22.300,00 15.347,20 -6.952,80 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 14.817,25 22.300,00 15.347,20 -6.952,80 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.339,90 500,00 977,50 477,50 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.339,90 500,00 977,50 477,50 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 490.711,28 495.000,00 505.829,63 10.829,63 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 489.491,28 495.000,00 505.829,63 10.829,63 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.220,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 531.335,89 538.840,00 546.191,05 7.351,05 11 - -523.947,81 -524.420,00 -551.576,56 -27.156,56 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -410.320,27 -408.000,00 -432.820,31 -24.820,31 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -32.140,11 -33.290,00 -34.471,11 -1.181,11 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -81.487,43 -83.130,00 -84.285,14 -1.155,14 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -147.467,34 -130.600,00 -107.106,94 23.493,06 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -17.231,20 -17.231,20 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211500 5211999 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche 5241040 Reinigungskosten 5241090 Gebäudeversicherung 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -537,38 -800,00 -957,10 -157,10 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -8.481,00 -11.000,00 -8.665,89 2.334,11 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -3.848,08 -4.000,00 -2.568,32 1.431,68 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -449,82 550,18 -25.000,00 -24.967,26 Personalaufwendungen -23.000,00 23.000,00 -40.000,00 -36.164,10 3.835,90 -7.833,38 -10.000,00 -4.940,50 5.059,50 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV -1.707,63 -3.200,00 -696,87 2.503,13 Zuführung an Rückstellungen 92.593,95 -15.746,33 -22.500,00 -19.367,70 3.132,30 -16.075,91 -14.200,00 -15.302,34 -1.102,34 -643,68 -900,00 -763,10 136,90 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA -24.867,24 -25.000,00 32,74 25.000,00 -24.217,23 -24.239,51 -24.239,51 -646,74 -614,97 -614,97 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365006 3636500601 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 Fernmeldegebühren -769,43 -650,00 -643,57 6,43 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -4.479,18 -5.000,00 -4.578,79 421,21 5431550 Vorschulische Spracherziehung -1.028,67 -340,00 -90,00 250,00 5431560 Ausgaben Familienzentrum -8.311,35 -6.500,00 -6.528,32 -28,32 5441220 Unfallversicherung -1.078,33 -1.200,00 -1.181,76 18,24 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -716.606,13 -698.700,00 -700.807,05 -2.107,05 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -185.270,24 -159.860,00 -154.616,00 5.244,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -185.270,24 -159.860,00 -154.616,00 5.244,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -185.270,24 -159.860,00 -154.616,00 5.244,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -6.773,98 -10.000,00 -3.906,18 6.093,82 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -6.773,98 -10.000,00 -3.906,18 6.093,82 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -192.044,22 -169.860,00 -158.522,18 11.337,82 -3,27 -20.323,74 -18.680,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -112,78 -112,78 -17.156,29 1.523,71 -100,00 -390,00 -110,00 280,00 -4.200,00 -4.200,00 -3.850,00 350,00 -347,06 -400,00 -173,85 226,15 -9,72 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365007 3636500701 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141080 Landeszuweisung Sprachförderung 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 4.885,27 7.300,00 4.351,57 -2.948,43 867,50 700,00 525,00 -175,00 784,55 400,00 583,60 183,60 3.233,22 6.200,00 3.242,97 -2.957,03 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 10.080,50 12.000,00 10.377,55 -1.622,45 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 10.080,50 12.000,00 10.377,55 -1.622,45 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 280.834,75 273.000,00 313.671,00 40.671,00 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 278.885,43 273.000,00 310.803,10 37.803,10 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.867,90 2.867,90 1.949,32 07 + Sonstige ordentliche Erträge 226,50 226,50 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 226,50 226,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 295.800,52 292.300,00 328.626,62 36.326,62 11 - -270.564,28 -298.280,00 -302.072,43 -3.792,43 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -210.191,38 -231.780,00 -236.188,53 -4.408,53 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -17.695,33 -18.910,00 -18.709,12 200,88 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -42.677,57 -47.590,00 -47.174,78 415,22 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -144.009,29 -53.550,00 -38.062,63 15.487,37 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5211999 Zuführung an Rückstellungen 113.035,82 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche 5241040 Reinigungskosten 5241090 Gebäudeversicherung 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -176,71 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -4.334,00 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -1.866,46 -2.700,00 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -1.000,00 -2.625,23 -1.625,23 14 - -11.500,31 -27.000,00 -11.547,23 15.452,77 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -11.140,34 -27.000,00 -11.140,33 15.859,67 5711700 Abschreibungen BGA -133,47 -258,81 -258,81 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -226,50 -148,09 -148,09 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -7.548,81 -438,81 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -15.000,00 15.000,00 -4.149,98 -5.000,00 -5.079,17 -79,17 -324,94 -1.800,00 -679,39 1.120,61 -11.267,46 -12.400,00 -12.712,68 -312,68 -8.275,96 -8.000,00 -8.943,81 -943,81 -577,96 -1.050,00 -687,64 362,36 -600,00 -243,66 356,34 -6.000,00 -5.347,09 652,91 -1.743,96 956,04 -7.732,27 -7.110,00 -36,20 -200,00 200,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365007 3636500701 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Nr. Bezeichnung 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5422100 Mieten und Pachten 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO 5431550 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -304,89 -400,00 -165,51 234,49 -1.836,00 -2.000,00 -1.944,00 56,00 -27,80 -651,88 -610,00 -589,43 20,57 -3.420,18 -2.600,00 -3.672,30 -1.072,30 Vorschulische Spracherziehung -943,22 -700,00 -562,33 137,67 5441220 Unfallversicherung -512,10 -600,00 -615,24 -15,24 17 = Ordentliche Aufwendungen -433.806,15 -385.940,00 -359.231,10 26.708,90 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -138.005,63 -93.640,00 -30.604,48 63.035,52 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -138.005,63 -93.640,00 -30.604,48 63.035,52 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -138.005,63 -93.640,00 -30.604,48 63.035,52 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -618,60 -5.000,00 -1.777,68 3.222,32 -618,60 -5.000,00 -1.777,68 3.222,32 -138.624,23 -98.640,00 -32.382,16 66.257,84 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36365 36365099 3636509901 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten allgemein Kindergarten Allgemein Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 28.262,00 6.500,00 6.500,00 6.750,00 6.500,00 6.500,00 21.512,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.214,64 49.500,00 49.449,64 -50,36 4411010 Mieten und Pachten 49.214,64 49.500,00 49.214,64 -285,36 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 235,00 235,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.450,35 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV 108.450,35 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 185.926,99 56.000,00 55.949,64 -50,36 -2.844,78 -2.940,00 -2.913,68 26,32 -2.210,34 -2.290,00 -2.269,42 20,58 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -182,90 -190,00 -187,61 2,39 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -451,54 -460,00 -456,65 3,35 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - -133.398,78 -130.000,00 -99.206,24 30.793,76 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -21.471,68 -22.500,00 22.500,00 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -9.720,41 -11.000,00 11.000,00 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -15.077,19 -17.500,00 -17.495,93 4,07 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -53.256,58 -45.000,00 -48.525,51 -3.525,51 5318005 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -7.138,94 -10.000,00 -9.226,04 773,96 5318006 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -22.839,47 -24.000,00 -23.958,76 41,24 5318007 Baukostenzuschuss Kita Mersch 16 - -58.288,51 -56.080,00 -54.762,48 1.317,52 5422000 Mieten und Pachten -49.214,64 -49.500,00 -49.214,64 285,36 5422020 Miete und Wartung Kopierer -9,37 -20,00 -6,62 13,38 5431020 Fernmeldegebühren -12,05 -10,00 -9,23 0,77 5431030 Geschäftaufwendungen -14,61 -30,00 -13,12 16,88 5431040 Portokosten -28,70 -20,00 -40,28 -20,28 5431560 Ausgaben Familienzentrum -9.009,14 -6.500,00 -5.478,59 1.021,41 17 = Ordentliche Aufwendungen -194.689,15 -189.020,00 -156.882,40 32.137,60 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -8.762,16 -133.020,00 -100.932,76 32.087,24 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -157,08 -157,08 -3.894,51 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365099 3636509901 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten allgemein Kindergarten Allgemein Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -8.762,16 -133.020,00 -100.932,76 32.087,24 -8.762,16 -133.020,00 -100.932,76 32.087,24 -8.762,16 -133.020,00 -100.932,76 32.087,24 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36366 36366001 3636600101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.138,42 25.000,00 11.138,43 -13.861,57 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 11.138,42 25.000,00 11.138,43 -13.861,57 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.711,90 12.500,00 11.074,58 -1.425,42 4411000 Mieten und Pachten 6.522,66 6.500,00 6.526,32 26,32 4411060 Mieten und Pachten 5.189,24 6.000,00 4.548,26 -1.451,74 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.892,88 32.500,00 28.363,45 -4.136,55 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 41.036,39 30.000,00 28.363,45 -1.636,55 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241010 Energiekosten 5241090 Gebäudeversicherung Personalaufwendungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA Transferaufwendungen 2.500,00 -2.500,00 2.856,49 66.743,20 70.000,00 50.576,46 -19.423,54 -569,42 -2.680,00 -582,95 2.097,05 -442,41 -2.090,00 -454,10 1.635,90 -36,62 -170,00 -37,57 132,43 -90,39 -420,00 -91,28 328,72 -68.930,84 -71.750,00 -65.036,19 6.713,81 -23.172,69 -20.000,00 -26.041,66 -6.041,66 -7.891,74 -10.000,00 -6.605,47 3.394,53 -36.603,12 -40.000,00 -30.737,68 9.262,32 -1.263,29 -1.750,00 -1.651,38 98,62 -43.683,20 -50.000,00 -43.683,19 -50.000,00 6.316,81 50.000,00 -42.816,07 -42.816,06 -42.816,06 -867,13 -867,13 -867,13 15 - -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 16 - Sonstige Aufwendungen -29,87 -40,00 -31,97 8,03 5422020 Miete und Wartung Kopierer -4,32 -10,00 -3,06 6,94 5431020 Fernmeldegebühren -5,56 -10,00 -4,26 5,74 5431030 Geschäftaufwendungen -6,74 -10,00 -6,06 3,94 5431040 Portokosten -13,25 -10,00 -18,59 -8,59 17 = Ordentliche Aufwendungen -185.213,33 -196.470,00 -181.334,30 15.135,70 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -118.470,13 -126.470,00 -130.757,84 -4.287,84 19 + Finanzerträge Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366001 3636600101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Nr. Bezeichnung 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -118.470,13 -126.470,00 -130.757,84 -4.287,84 -118.470,13 -126.470,00 -130.757,84 -4.287,84 -500,00 -314,45 185,55 -500,00 -314,45 185,55 -126.970,00 -131.072,29 -4.102,29 Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -118.470,13 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36366 36366002 3636600201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 47.281,04 52.500,00 54.506,23 2.006,23 875,00 875,00 6.225,72 6.500,00 9.338,58 2.838,58 39.560,56 46.000,00 42.793,72 -3.206,28 1.498,93 1.498,93 1.494,76 10.190,00 11.500,00 13.876,41 2.376,41 7.350,00 11.500,00 11.151,00 -349,00 747,55 747,55 1.977,86 1.977,86 2.840,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 57.471,04 64.000,00 68.382,64 4.382,64 11 - -46.595,40 -54.280,00 -55.414,91 -1.134,91 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -31.424,05 -36.280,00 -38.654,10 -2.374,10 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -6.191,44 -7.600,00 -4.978,52 2.621,48 5019002 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -875,00 -875,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.565,63 -2.990,00 -3.174,16 -184,16 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -6.414,28 -7.410,00 -7.733,13 -323,13 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -15.408,45 -14.450,00 -11.795,62 2.654,38 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -3.238,58 -2.000,00 -953,94 1.046,06 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -118,23 -500,00 -1.047,55 -547,55 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -624,68 5241010 Energiekosten -1.815,87 -2.500,00 -2.969,13 -469,13 5241040 Reinigungskosten -5.739,60 -5.400,00 -5.640,48 -240,48 5241090 Gebäudeversicherung 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Personalaufwendungen 14 - 5711100 Abschreibungen Gebäude Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 5431002 -137,20 -550,00 -48,08 501,92 -3.734,29 -3.500,00 -1.136,44 2.363,56 -28.263,57 -28.267,73 -28.267,73 -28.153,57 -28.153,56 -28.153,56 -110,00 -114,17 -114,17 -17.550,00 -16.545,05 1.004,95 -13.695,97 -550,00 -521,43 28,57 -75,65 -120,00 -53,50 66,50 Geschäftaufwendungen -1.808,89 -2.300,00 -2.368,03 -68,03 Geschäftaufwendungen -1.915,34 -2.000,00 -1.733,21 266,79 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366002 3636600201 Nr. Bezeichnung 5431003 Geschäftaufwendungen 5431020 5431030 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -8.830,67 -11.500,00 -10.608,14 891,86 Fernmeldegebühren -715,60 -710,00 -829,41 -119,41 Geschäftaufwendungen -117,99 -210,00 -105,96 104,04 5431040 Portokosten -231,83 -160,00 -325,37 -165,37 17 = Ordentliche Aufwendungen -103.963,39 -86.280,00 -112.023,31 -25.743,31 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -46.492,35 -22.280,00 -43.640,67 -21.360,67 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -46.492,35 -22.280,00 -43.640,67 -21.360,67 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -46.492,35 -22.280,00 -43.640,67 -21.360,67 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -152,40 -1.862,58 -1.862,58 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -152,40 -1.862,58 -1.862,58 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -45.503,25 -23.223,25 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -46.644,75 -22.280,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600202 Mobile Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36366 36366002 3636600202 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Mobile Jugendarbeit Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 30,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 38.104,33 48.500,00 47.076,50 -1.423,50 6.225,72 6.000,00 3.112,86 -2.887,14 31.878,61 42.500,00 43.963,64 1.463,64 38.134,33 48.500,00 47.076,50 -1.423,50 -9.986,50 -44.460,00 -42.831,50 1.628,50 -7.794,05 -34.560,00 -33.385,98 1.174,02 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -604,04 -2.820,00 -2.736,99 83,01 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.588,41 -7.080,00 -6.708,53 371,47 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.984,95 -4.850,00 -3.962,28 887,72 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -550,00 -35,00 515,00 5431000 Geschäftaufwendungen -2.234,11 -2.300,00 -2.143,22 156,78 5431002 Geschäftaufwendungen -750,84 -2.000,00 -1.681,89 318,11 5431020 Fernmeldegebühren -102,17 -102,17 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -12.971,45 -49.310,00 -46.793,78 2.516,22 25.162,88 -810,00 282,72 1.092,72 25.162,88 -810,00 282,72 1.092,72 25.162,88 -810,00 282,72 1.092,72 25.162,88 -810,00 282,72 1.092,72 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36366 36366003 3636600301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.993,51 12.904,19 12.904,19 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 6.993,51 12.904,19 12.904,19 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 320,00 320,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 320,00 320,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.993,51 13.224,19 13.224,19 11 - -4.248,02 -4.770,00 -4.396,08 373,92 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -3.398,52 -3.810,00 -3.510,65 299,35 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -276,41 -310,00 -285,32 24,68 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -573,09 -650,00 -600,11 49,89 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -30.142,88 -25.000,00 -25.312,61 -312,61 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -24.829,80 -22.500,00 -22.287,81 212,19 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.797,15 -135,11 -135,11 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -1.515,93 -2.500,00 -2.569,69 -69,69 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -320,00 -320,00 Personalaufwendungen 14 - -43.943,47 -60.000,00 -49.337,52 10.662,48 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen -43.943,47 -60.000,00 -49.337,52 10.662,48 15 - -19.219,00 -18.980,00 -18.980,00 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -8.980,00 -8.980,00 -8.980,00 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Transferaufwendungen -239,00 16 - Sonstige Aufwendungen -34,86 -40,00 -37,29 2,71 5422020 Miete und Wartung Kopierer -5,04 -10,00 -3,57 6,43 5431020 Fernmeldegebühren -6,49 -10,00 -4,97 5,03 5431030 Geschäftaufwendungen -7,87 -10,00 -7,06 2,94 5431040 Portokosten -15,46 -10,00 -21,69 -11,69 17 = Ordentliche Aufwendungen -97.588,23 -108.790,00 -98.063,50 10.726,50 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -90.594,72 -108.790,00 -84.839,31 23.950,69 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -90.594,72 -108.790,00 -84.839,31 23.950,69 23 + Außerordentliche Erträge Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366003 3636600301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -90.594,72 -108.790,00 -84.839,31 23.950,69 -205.152,73 -210.000,00 -171.984,92 38.015,08 Leistungsverrechnung Bauhof -205.152,73 -210.000,00 -171.984,92 38.015,08 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -295.747,45 -318.790,00 -256.824,23 61.965,77 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36367 36367001 3636700101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6,25 6,25 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 6,25 6,25 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300,00 1.366,20 1.066,20 4421000 Erträge aus Verkauf 318,79 300,00 1.366,20 1.066,20 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.760,00 4.850,00 6.300,00 1.450,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.000,00 5.000,00 1.000,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.300,00 500,00 500,00 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.100,00 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 350,00 350,00 500,00 150,00 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 10,00 300,00 300,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.672,45 2.522,45 -32.213,37 -32.213,37 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 318,79 4.078,79 5.150,00 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -7.363,78 -25.168,56 -25.168,56 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -574,63 -2.021,60 -2.021,60 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.494,09 -5.023,21 -5.023,21 5041000 Beihilfen für Beamte -3.270,20 12 - -6.206,31 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2,59 -2,59 5711700 Abschreibungen BGA -2,59 -2,59 -3.191,96 Versorgungsaufwendungen Transferaufwendungen -24.199,16 -11.496,46 -6.206,31 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -951,00 -3.000,00 -6.191,96 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -24.500,00 -24.500,00 -24.500,00 -9.183,34 -18.300,00 -13.429,65 4.870,35 -4.478,46 -4.800,00 -4.421,97 378,03 -54,75 -90,00 -38,72 51,28 -3.226,37 -5.310,00 -5.503,27 -193,27 -710,00 -710,00 -5.130,00 -1.711,68 16 - 5422000 Mieten und Pachten Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen 5431002 Geschäftaufwendungen 5431003 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen -36.741,00 -38.790,00 -41.981,96 -11.290,00 -11.290,00 -11.290,00 -459,35 -1.350,00 -3.191,96 3.418,32 1.350,00 -711,21 -640,00 -731,80 -91,80 -85,40 -150,00 -76,70 73,30 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 5431040 Portokosten 17 36 36367 36367001 3636700101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -167,80 -120,00 -235,51 -115,51 = Ordentliche Aufwendungen -76.329,81 -57.090,00 -87.627,57 -30.537,57 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -72.251,02 -51.940,00 -79.955,12 -28.015,12 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -72.251,02 -51.940,00 -79.955,12 -28.015,12 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -72.251,02 -51.940,00 -79.955,12 -28.015,12 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -72.251,02 -51.940,00 -79.955,12 -28.015,12 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 42 42421 42421001 4242100101 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 791,10 791,10 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 791,10 791,10 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.400,00 7.250,00 -10.548,01 -17.798,01 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 13.400,00 7.250,00 -10.548,01 -17.798,01 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 13.400,00 7.250,00 -9.756,91 -17.006,91 11 - -9.458,99 -9.740,00 -9.851,95 -111,95 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -7.403,70 -7.630,00 -7.734,52 -104,52 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -596,25 -610,00 -622,00 -12,00 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.459,04 -1.500,00 -1.495,43 4,57 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.343,63 -2.300,00 -2.246,48 53,52 5241030 Heizkosten der Rathäuser -1.100,28 -1.000,00 -1.049,98 -49,98 5241040 Reinigungskosten -614,36 -600,00 -500,63 99,37 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -628,99 -700,00 -695,87 4,13 14 - -287,20 -971,65 -971,65 5711700 Abschreibungen BGA -971,65 -971,65 5711800 Abschreibungen GWG Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche Transferaufwendungen -287,20 -24.500,00 -21.300,00 -21.300,00 -24.500,00 -21.300,00 -21.300,00 16 - Sonstige Aufwendungen -134,43 -8.140,00 -150,90 7.989,10 5422020 Miete und Wartung Kopierer -19,45 -30,00 -13,76 16,24 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren -25,03 -20,00 -19,16 5431030 Geschäftaufwendungen -30,34 -50,00 -34,31 15,69 5431040 Portokosten -59,61 -40,00 -83,67 -43,67 17 = Ordentliche Aufwendungen -36.724,25 -41.480,00 -34.520,98 6.959,02 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -23.324,25 -34.230,00 -44.277,89 -10.047,89 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -23.324,25 -34.230,00 -44.277,89 -10.047,89 23 + Außerordentliche Erträge 24 - -8.000,00 8.000,00 0,84 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42421 42421001 4242100101 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -23.324,25 -34.230,00 -44.277,89 -10.047,89 -23.324,25 -34.230,00 -44.277,89 -10.047,89 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 42 42424 42424001 4242400101 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Sportstätten Sportplätze Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.563,62 20.000,00 86.655,72 66.655,72 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 82.563,62 20.000,00 86.655,72 66.655,72 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 533,81 500,00 386,92 -113,08 4321040 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 533,81 500,00 386,92 -113,08 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.580,63 4.800,00 5.618,60 818,60 4411010 Mieten und Pachten 5.580,63 4.800,00 5.618,60 818,60 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.591,58 7.000,00 11.222,35 4.222,35 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.676,75 7.000,00 5.946,25 -1.053,75 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.914,83 5.276,10 5.276,10 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.967,79 35.000,00 440,00 -34.560,00 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 5.967,79 35.000,00 440,00 -34.560,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 107.237,43 67.300,00 104.323,59 37.023,59 11 - -14.341,10 -14.380,00 -13.357,20 1.022,80 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -11.301,23 -11.360,00 -11.008,44 351,56 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -719,96 -720,00 -183,16 536,84 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.319,91 -2.300,00 -2.165,60 134,40 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -216.760,71 -235.760,00 -213.317,80 22.442,20 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -23.534,22 -15.000,00 -11.217,18 3.782,82 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.967,79 -35.000,00 -440,00 34.560,00 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -17.567,85 -20.000,00 -15.806,80 4.193,20 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.600,60 -2.500,00 -1.400,61 1.099,39 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -16.514,99 -20.000,00 -19.200,00 800,00 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -7.705,24 -8.000,00 -13.676,23 -5.676,23 5241010 Energiekosten -140.329,75 -129.000,00 -146.907,23 -17.907,23 5241090 Gebäudeversicherung -1.708,67 -2.260,00 -2.269,83 -9,83 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -831,60 -4.000,00 -2.399,92 1.600,08 -821.675,39 -630.000,00 -822.410,94 -192.410,94 -809.421,47 -809.847,58 -809.847,58 -11.862,46 -11.862,46 -11.862,46 -630.000,00 -391,46 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 630.000,00 -700,90 -700,90 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -15.957,70 -12.110,00 -4.467,32 7.642,68 -4.800,00 -4.800,00 -1.174,21 3.625,79 -90,78 -150,00 -64,20 85,80 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42424 42424001 4242400101 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Sportstätten Sportplätze Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 5431020 Fernmeldegebühren -166,88 -710,00 -89,43 5431030 Geschäftaufwendungen -149,45 -250,00 -127,16 122,84 5431040 Portokosten -278,20 -200,00 -390,44 -190,44 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung -10.472,39 -6.000,00 -2.621,88 3.378,12 17 = Ordentliche Aufwendungen -892.250,00 -1.058.553,26 -166.303,26 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -961.497,47 -824.950,00 -954.229,67 -129.279,67 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -961.497,47 -824.950,00 -954.229,67 -129.279,67 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -961.497,47 -824.950,00 -954.229,67 -129.279,67 -1.068.734,90 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 620,57 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 10.000,00 -10.000,00 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 10.000,00 -10.000,00 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -69.491,80 -75.000,00 -57.292,88 17.707,12 -69.491,80 -75.000,00 -57.292,88 17.707,12 -889.950,00 -1.011.522,55 -121.572,55 -1.030.989,27 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 42 42424 42424002 4242400201 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25,00 2.000,00 -2.000,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 25,00 2.000,00 -2.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 25,00 2.000,00 -2.000,00 -2.667,00 -2.750,00 -2.783,59 -33,59 -2.091,05 -2.160,00 -2.190,05 -30,05 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -168,63 -170,00 -176,32 -6,32 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -407,32 -420,00 -417,22 2,78 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.026,05 -2.020,00 -1.881,03 138,97 5241090 Gebäudeversicherung 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 Fernmeldegebühren 5431040 Portokosten 17 -17,14 -20,00 -22,01 -2,01 -2.008,91 -2.000,00 -1.859,02 140,98 -472,92 -1.000,00 -472,92 -1.000,00 -472,92 -577,65 -30,00 527,08 1.000,00 -472,92 -472,92 -681,01 -651,01 -5,04 -10,00 -3,57 6,43 -557,15 -10,00 -655,75 -645,75 -15,46 -10,00 -21,69 -11,69 = Ordentliche Aufwendungen -5.743,62 -5.800,00 -5.818,55 -18,55 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -5.718,62 -3.800,00 -5.818,55 -2.018,55 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.718,62 -3.800,00 -5.818,55 -2.018,55 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -5.718,62 -3.800,00 -5.818,55 -2.018,55 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -691,90 -500,00 -2.681,05 -2.181,05 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42424 42424002 4242400201 Nr. Bezeichnung 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sportförderung Sportsstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -691,90 -500,00 -2.681,05 -2.181,05 -6.410,52 -4.300,00 -8.499,60 -4.199,60 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 51 51511 51511001 5151100101 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Ort- und Regionalplanung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.784,00 9.000,00 8.327,37 -672,63 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 47.784,00 9.000,00 8.327,37 -672,63 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.226,50 2.000,00 12.688,20 10.688,20 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 9.226,50 2.000,00 12.688,20 10.688,20 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 57.010,50 11.000,00 21.015,57 10.015,57 11 - -178.082,62 -191.100,00 -194.535,21 -3.435,21 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -141.046,52 -151.410,00 -154.388,43 -2.978,43 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -11.447,16 -12.330,00 -12.530,63 -200,63 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -25.588,94 -27.360,00 -27.616,15 -256,15 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -4.703,88 -4.600,00 -4.508,90 91,10 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.208,36 -2.100,00 -2.107,41 -7,41 5241040 Reinigungskosten -1.233,08 -1.200,00 -1.004,81 195,19 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.262,44 -1.300,00 -1.396,68 -96,68 14 - 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -80.453,08 -66.430,00 -16.921,11 49.508,89 5422020 Miete und Wartung Kopierer -216,14 -350,00 -152,86 197,14 5431001 Geschäftaufwendungen -5.562,04 -40.000,00 -6.537,34 33.462,66 5431002 Geschäftaufwendungen 5431003 Geschäftaufwendungen 5431006 Geschäftaufwendungen -12.565,40 5431007 Geschäftaufwendungen -59.176,32 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -278,14 -270,00 -212,93 57,07 5431030 Geschäftaufwendungen -394,66 -590,00 -302,75 287,25 5431040 Portokosten -662,38 -460,00 -929,63 -469,63 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -1.598,00 -1.600,00 -1.598,00 2,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -263.609,90 -262.130,00 -215.965,22 46.164,78 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -206.599,40 -251.130,00 -194.949,65 56.180,35 19 + Finanzerträge 20 - Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -370,32 -370,32 -3.000,00 -20.000,00 3.000,00 -7.187,60 -160,00 12.812,40 160,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 51 51511 51511001 5151100101 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Ort- und Regionalplanung Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -206.599,40 -251.130,00 -194.949,65 56.180,35 -206.599,40 -251.130,00 -194.949,65 56.180,35 -206.599,40 -251.130,00 -194.949,65 56.180,35 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 52 52521 52521001 5252100101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 187.040,65 350.000,00 408.726,09 58.726,09 4311000 Verwaltungsgebühren 187.040,65 350.000,00 408.726,09 58.726,09 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 -3.500,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.500,00 -2.500,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.460,60 5.000,00 2.533,40 -2.466,60 4561000 Bußgelder 14.460,60 5.000,00 2.533,40 -2.466,60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 201.501,25 358.500,00 411.259,49 52.759,49 11 - -370.785,96 -376.490,00 -373.834,49 2.655,51 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 Personalaufwendungen 1.000,00 -1.000,00 -39.247,34 -44.690,00 -40.936,43 3.753,57 -251.787,24 -255.110,00 -254.520,39 589,61 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -20.661,85 -20.910,00 -21.108,01 -198,01 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -47.925,50 -48.400,00 -47.606,81 793,19 5041000 Beihilfen für Beamte -11.164,03 -7.380,00 -9.662,85 -2.282,85 12 - -21.187,49 -29.510,00 -25.371,08 4.138,92 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -21.187,49 -29.510,00 -25.371,08 4.138,92 Versorgungsaufwendungen 13 - -7.984,04 -127.700,00 -7.653,13 120.046,87 5241030 Heizkosten der Rathäuser Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.748,32 -3.500,00 -3.576,99 -76,99 5241040 Reinigungskosten -2.092,94 -2.000,00 -1.705,50 294,50 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -2.142,78 -2.200,00 -2.370,64 -170,64 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.708,12 -13.243,14 -13.243,14 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -10.708,12 -13.243,14 -13.243,14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen -2.500,00 2.500,00 5431001 Geschäftaufwendungen -1.000,00 1.000,00 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 5431040 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -120.000,00 120.000,00 -8.938,05 -11.360,00 -8.447,46 2.912,54 -2.923,68 -1.500,00 -1.461,84 38,16 -790,00 -343,93 -486,31 446,07 -1.704,08 -1.580,00 -1.440,70 139,30 -685,81 -610,00 -539,09 70,91 Geschäftaufwendungen -1.387,31 -1.320,00 -2.570,24 -1.250,24 Portokosten -1.490,36 -1.060,00 -2.091,66 -1.031,66 -185,64 -500,00 500,00 -500,00 500,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52521 52521001 5252100101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -419.603,66 -545.060,00 -428.549,30 116.510,70 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -218.102,41 -186.560,00 -17.289,81 169.270,19 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -218.102,41 -186.560,00 -17.289,81 169.270,19 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -218.102,41 -186.560,00 -17.289,81 169.270,19 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -218.102,41 -186.560,00 -17.289,81 169.270,19 -74,86 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 52 52522 52522001 5252200101 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürdorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.046,00 1.000,00 950,00 -50,00 4311000 Verwaltungsgebühren 1.046,00 1.000,00 950,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.971,80 3.000,00 2.971,80 -28,20 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 2.971,80 3.000,00 2.971,80 -28,20 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.017,80 4.000,00 3.921,80 -78,20 11 - -23.678,14 -24.750,00 -26.510,44 -1.760,44 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Personalaufwendungen -1.950,39 -2.130,00 -3.619,89 -1.489,89 -16.546,89 -17.400,00 -17.253,71 146,29 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -1.287,83 -1.360,00 -1.343,89 16,11 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -3.338,24 -3.510,00 -3.438,49 71,51 -554,79 -350,00 -854,46 -504,46 -1.052,91 -1.410,00 -2.243,49 -833,49 -1.052,91 -1.410,00 -2.243,49 -833,49 Sonstige Aufwendungen -527,80 -600,00 -564,68 35,32 5422020 Miete und Wartung Kopierer -76,37 -120,00 -54,01 65,99 5431020 Fernmeldegebühren -98,28 -100,00 -75,23 24,77 5431030 Geschäftaufwendungen -119,11 -210,00 -106,97 103,03 5431040 Portokosten -234,04 -170,00 -328,47 -158,47 17 = Ordentliche Aufwendungen -25.258,85 -26.760,00 -29.318,61 -2.558,61 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -21.241,05 -22.760,00 -25.396,81 -2.636,81 19 + Finanzerträge 492,00 500,00 492,00 -8,00 4651000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 492,00 500,00 492,00 -8,00 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 492,00 500,00 492,00 -8,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -20.749,05 -22.260,00 -24.904,81 -2.644,81 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -20.749,05 -22.260,00 -24.904,81 -2.644,81 Versorgungsaufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52522 52522001 5252200101 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürdorge Wohnungsfürsorge Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -20.749,05 -22.260,00 -24.904,81 -2.644,81 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 52 52523 52523001 5252300101 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und -pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 100,00 5.981,59 5.881,59 4311000 Verwaltungsgebühren 100,00 5.981,59 5.881,59 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 150,00 -150,00 4561000 Bußgelder 150,00 -150,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5012000 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -457,49 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.093,47 5041000 Beihilfen für Beamte -1.240,42 12 - -2.354,11 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211100 250,00 5.981,59 5.731,59 -12.599,14 -12.960,00 -12.910,11 49,89 Dienstbezüge Beamte -4.360,71 -4.970,00 -4.548,45 421,55 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -5.447,05 -5.580,00 -5.692,33 -112,33 -470,00 -470,76 -0,76 -1.120,00 -1.124,93 -4,93 -820,00 -1.073,64 -253,64 -3.280,00 -2.818,98 461,02 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen -2.354,11 -3.280,00 -2.818,98 461,02 -14.201,54 -7.100,00 -7.098,14 1,86 bauliche Unterhaltung allgemein -6.226,04 -5.000,00 -843,71 4.156,29 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -6.121,07 -4.400,00 -4.400,00 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - 5315000 Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen 16 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -200,00 -1.854,43 -1.900,00 Bilanzielle Abschreibungen 200,00 -1.854,43 45,57 -446,38 -446,38 -446,38 -446,38 -9.300,00 -10.000,00 -9.300,00 700,00 -9.300,00 -10.000,00 -9.300,00 700,00 Sonstige Aufwendungen -140,48 -410,00 -149,18 260,82 5422020 Miete und Wartung Kopierer -18,01 -30,00 -12,74 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur -16,00 -20,00 -16,00 5431020 Fernmeldegebühren -23,18 -20,00 -17,74 2,26 5431030 Geschäftaufwendungen -28,09 -50,00 -25,23 24,77 5431040 Portokosten -55,20 -40,00 -77,47 -37,47 17 = Ordentliche Aufwendungen -38.595,27 -33.750,00 -32.722,79 1.027,21 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -38.595,27 -33.500,00 -26.741,20 6.758,80 19 + Finanzerträge 20 - Transferaufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -250,00 17,26 250,00 4,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52523 52523001 5252300101 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und -pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -38.595,27 -33.500,00 -26.741,20 6.758,80 -38.595,27 -33.500,00 -26.741,20 6.758,80 -38.595,27 -33.500,00 -26.741,20 6.758,80 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353100101 Elektrizitätsversorgung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53531 53531001 5353100101 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 501.324,78 500.000,00 402.569,11 -97.430,89 4511000 Konzessionsabgaben 501.324,78 500.000,00 402.569,11 -97.430,89 501.324,78 500.000,00 402.569,11 -97.430,89 501.324,78 500.000,00 402.569,11 -97.430,89 501.324,78 500.000,00 402.569,11 -97.430,89 501.324,78 500.000,00 402.569,11 -97.430,89 501.324,78 500.000,00 402.569,11 -97.430,89 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53537 53537001 5353700101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.525.522,75 338.222,75 4311000 Verwaltungsgebühren 2.517.217,19 2.187.300,00 12,00 12,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 35,78 35,78 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 9.509,66 22.300,00 8.936,70 -13.363,30 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 5.486,25 5.000,00 6.242,50 1.242,50 4321100 Restmüllgebühren 1.989.722,89 1.630.000,00 1.629.445,51 -554,49 4321110 Bioabfallgebühren 512.498,39 530.000,00 532.406,36 2.406,36 4381000 Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich 348.443,90 348.443,90 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.800,00 63.800,00 64.565,68 765,68 4421000 Erträge aus Verkauf 63.800,00 63.800,00 63.800,00 4421001 Erträge aus Verkauf 765,68 765,68 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.717,02 48.000,00 47.966,87 -33,13 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 55.717,02 48.000,00 47.966,87 -33,13 10.000,00 27.357,42 17.357,42 9.100,00 7.375,39 -1.724,61 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern 4521100 Vorsteuer 4561000 Bußgelder 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 900,00 -900,00 97,00 97,00 19.885,03 19.885,03 2.636.734,21 2.309.100,00 2.665.412,72 356.312,72 11 - -94.704,14 -96.130,00 -95.011,11 1.118,89 5011000 Dienstbezüge Beamte -10.564,29 -11.650,00 -10.675,61 974,39 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -63.441,31 -64.660,00 -64.127,02 532,98 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.234,09 -5.290,00 -5.282,22 7,78 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -12.459,40 -12.610,00 -12.406,33 203,67 5041000 Beihilfen für Beamte -3.005,05 -1.920,00 -2.519,93 -599,93 12 - -5.703,08 -7.690,00 -6.616,40 1.073,60 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -5.703,08 -7.690,00 -6.616,40 1.073,60 -1.859.278,87 -1.770.700,00 -1.716.073,40 54.626,60 Versorgungsaufwendungen 13 - 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 5241050 5291100 5291101 -500,00 500,00 -1.096,84 -1.000,00 -1.046,70 -46,70 Reinigungskosten -612,44 -600,00 -499,07 100,93 Bewirtschaftung der Rathäuser -627,03 -600,00 -693,70 -93,70 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -417.327,30 -350.000,00 -349.170,14 829,86 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -904.191,24 -908.000,00 -873.414,53 34.585,47 5291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -184.592,33 -174.000,00 -173.889,37 110,63 5291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -300.940,98 -290.000,00 -271.740,40 18.259,60 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53537 53537001 5353700101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 5291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -49.890,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -634.498,80 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen 5431002 Geschäftaufwendungen 5431003 Geschäftaufwendungen 5431004 5431005 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -46.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -45.619,49 380,51 -20.541,47 -10.639,99 -10.639,99 -20.541,47 -10.639,99 -10.639,99 -575.410,00 -667.748,26 -92.338,26 -194,52 -320,00 -137,57 182,43 -4.800,96 -8.000,00 -7.642,90 357,10 -200,00 -608,90 -408,90 -168.549,51 -164.000,00 -183.404,45 -19.404,45 -143.701,44 -132.000,00 -132.266,56 -266,56 Geschäftaufwendungen -15.999,31 -20.000,00 -15.339,42 4.660,58 Geschäftaufwendungen -104.755,63 -92.000,00 -97.577,09 -5.577,09 5431006 Geschäftaufwendungen -119.017,21 -118.000,00 -131.436,23 -13.436,23 5431007 Geschäftaufwendungen -12.254,55 -14.000,00 -13.614,97 385,03 5431008 Geschäftaufwendungen -8.274,71 -7.500,00 -7.457,46 5431009 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431011 Geschäftaufwendungen 5431020 -3.000,00 42,54 3.000,00 -501,70 -200,00 -952,36 -752,36 -6.400,20 -5.000,00 -4.546,09 453,91 Fernmeldegebühren -250,32 -240,00 -191,63 48,37 5431030 Geschäftaufwendungen -379,11 -530,00 -286,07 243,93 5431040 Portokosten -596,14 -420,00 -836,66 -416,66 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -8.811,24 -9.100,00 -7.375,39 1.724,61 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 28 - 5811100 Verwaltungskostenerstattung 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -900,00 -39.916,96 900,00 -64.074,51 -64.074,51 -2.614.726,36 -2.449.930,00 -2.496.089,16 -46.159,16 -95,29 22.007,85 -140.830,00 169.323,56 310.153,56 22.007,85 -140.830,00 169.323,56 310.153,56 22.007,85 -140.830,00 169.323,56 310.153,56 -219.400,00 -178.415,78 40.984,22 -94.700,00 -93.400,00 -93.400,00 -142.444,73 -126.000,00 -85.015,78 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 13.309,57 13.309,57 -237.144,73 40.984,22 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53537 53537001 5353700101 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Ergebnis des Vorjahres -201.827,31 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -360.230,00 -9.092,22 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 351.137,78 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53537 53537002 5353700201 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 184.617,13 30.000,00 52.460,64 22.460,64 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 184.617,13 30.000,00 52.460,64 22.460,64 184.617,13 30.000,00 52.460,64 22.460,64 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -7.788,36 -7.970,00 -7.942,62 27,38 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -1.006,10 -1.110,00 -1.016,68 93,32 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -5.090,05 -5.240,00 -5.251,00 -11,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -418,00 -430,00 -430,48 -0,48 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -988,02 -1.010,00 -1.004,48 5,52 5041000 Beihilfen für Beamte -286,19 -180,00 -239,98 -59,98 12 - -543,14 -730,00 -630,11 99,89 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -543,14 -730,00 -630,11 99,89 -184.617,31 -30.000,00 -52.460,64 -22.460,64 -184.617,31 -30.000,00 -52.460,64 -22.460,64 -59,76 -60,00 -63,93 -3,93 Versorgungsaufwendungen 13 - 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer -8,65 -10,00 -6,11 3,89 5431020 Fernmeldegebühren -11,13 -10,00 -8,52 1,48 5431030 Geschäftaufwendungen -13,48 -20,00 -12,11 7,89 5431040 Portokosten -26,50 -20,00 -37,19 -17,19 17 = Ordentliche Aufwendungen -193.008,57 -38.760,00 -61.097,30 -22.337,30 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -8.391,44 -8.760,00 -8.636,66 123,34 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -8.391,44 -8.760,00 -8.636,66 123,34 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -8.391,44 -8.760,00 -8.636,66 123,34 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53537 53537002 5353700201 Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -8.391,44 -8.760,00 -8.636,66 123,34 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 472.096,79 275.000,00 425.368,92 150.368,92 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 472.096,79 275.000,00 425.368,92 150.368,92 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 8.660.956,83 8.427.000,00 8.715.261,61 288.261,61 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 148.292,19 123.000,00 144.415,27 21.415,27 4321200 Schmutzwassergebühren 5.700.368,19 5.620.000,00 5.450.396,19 -169.603,81 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.426.043,80 2.490.000,00 2.689.753,18 199.753,18 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 54.474,26 54.474,26 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 377.643,13 194.000,00 376.222,71 182.222,71 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.589,75 2.200,00 583,00 -1.617,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.667,50 2.000,00 583,00 -1.417,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 922,25 200,00 8.609,52 07 + Sonstige ordentliche Erträge 50,00 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 50,00 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte Personalaufwendungen 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -200,00 34.247,35 34.247,35 34.247,35 34.247,35 9.135.693,37 8.704.200,00 9.175.460,88 471.260,88 -772.321,02 -771.120,00 -774.970,06 -3.850,06 -24.736,54 -27.400,00 -25.146,20 2.253,80 -580.259,71 -578.770,00 -583.152,33 -4.382,33 -47.518,86 -47.440,00 -48.692,32 -1.252,32 -112.690,09 -112.990,00 -112.043,57 946,43 -7.115,82 -4.520,00 -5.935,64 -1.415,64 -13.353,90 -18.090,00 -15.584,81 2.505,19 -13.353,90 -18.090,00 -15.584,81 2.505,19 -552.854,48 -604.650,00 -344.393,92 260.256,08 13 - 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.726,27 -15.000,00 -10.545,97 4.454,03 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -32.190,35 -30.000,00 -71.121,05 -41.121,05 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -82.235,31 -90.000,00 -75.384,10 14.615,90 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -42.128,34 -40.000,00 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.398,32 -10.000,00 5231000 Erstattung von Aufwendungen an Land -129.030,87 -200.000,00 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.568,88 -2.400,00 -2.451,45 -51,45 5241040 Reinigungskosten -2.092,52 -1.400,00 -5.763,27 -4.363,27 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.468,54 -1.500,00 -1.624,69 -124,69 5241090 Gebäudeversicherung 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -92,82 40.000,00 -757,44 9.242,56 200.000,00 -1.333,38 -1.600,00 -715,85 884,15 -89.754,33 -93.000,00 -88.141,14 4.858,86 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -13.586,73 -20.000,00 -11.823,77 8.176,23 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -1.851,82 -3.500,00 -1.403,52 2.096,48 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -4.177,51 -4.750,00 -4.699,69 50,31 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -3.275,37 -4.000,00 -4.133,32 -133,32 5291000 Sonstige Dienstleistungen -49.156,61 -50.000,00 -31.455,25 18.544,75 5291001 Sonstige Dienstleistungen -23.865,45 5291002 sonstige Dienstleistungen -61.802,66 -30.000,00 -31.350,55 -1.350,55 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -6.118,40 -7.500,00 -3.022,86 4.477,14 -2.177.547,85 -2.050.000,00 -2.019.078,37 30.921,63 -1.704,08 -2.050.000,00 -1.704,08 2.048.295,92 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711300 Abschreibungen Kanäle 5711500 Abschreibungen Maschinen 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände 16 - 5412000 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -23.759,20 -23.759,19 -23.759,19 -2.076.825,65 -1.923.779,25 -1.923.779,25 -32.780,70 -31.095,88 -31.095,88 -3.647,39 -5.854,70 -5.854,70 -32.885,27 -32.885,27 -4.573.720,00 -4.610.000,00 -4.600.370,00 9.630,00 -4.573.720,00 -4.610.000,00 -4.600.370,00 9.630,00 -36.624,62 -37.780,00 -32.254,90 5.525,10 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -2.192,05 -3.000,00 -1.233,30 1.766,70 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -3.134,46 -3.000,00 -3.134,46 -134,46 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -267,00 -1.000,00 -470,55 529,45 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431005 Geschäftaufwendungen 5431006 Geschäftaufwendungen 5431007 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -38.830,83 -371,04 -600,00 -866,97 -266,97 -15.055,95 -10.000,00 -6.497,40 3.502,60 -100,00 -3.000,00 -2.263,50 -600,00 -3.000,00 -1.525,00 1.475,00 -3.198,23 -1.410,00 -3.419,75 -2.009,75 -477,47 -460,00 -365,52 94,48 -584,05 -1.010,00 -523,47 486,53 Portokosten -1.137,09 -800,00 -1.595,86 -795,86 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -9.466,44 -10.000,00 -10.359,12 -359,12 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -40,84 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.126.421,87 -8.091.640,00 -7.786.652,06 304.987,94 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - -500,00 500,00 736,50 1.009.271,50 612.560,00 1.388.808,82 776.248,82 1.009.271,50 612.560,00 1.388.808,82 776.248,82 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.009.271,50 612.560,00 1.388.808,82 776.248,82 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.594.084,05 1.630.000,00 1.552.408,65 -77.591,35 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 1.594.084,05 1.630.000,00 1.552.408,65 -77.591,35 28 - -257.538,22 -269.000,00 -257.954,83 11.045,17 5811100 Verwaltungskostenerstattung -225.400,00 -229.000,00 -229.000,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -32.138,22 -40.000,00 -28.954,83 11.045,17 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.345.817,33 1.973.560,00 2.683.262,64 709.702,64 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538002 5353800201 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 9.351,84 18.000,00 9.290,29 -8.709,71 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 9.351,84 18.000,00 9.290,29 -8.709,71 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.351,84 18.000,00 9.290,29 -8.709,71 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -11.075,36 -11.420,00 -9.413,71 2.006,29 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -1.006,10 -1.110,00 -1.016,68 93,32 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -7.652,44 -7.920,00 -6.307,87 1.612,13 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -632,44 -660,00 -652,54 7,46 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.498,19 -1.550,00 -1.196,64 353,36 5041000 Beihilfen für Beamte -286,19 -180,00 -239,98 -59,98 12 - -543,14 -730,00 -630,11 99,89 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -543,14 -730,00 -630,11 99,89 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -219,00 -2.500,00 -1.741,05 758,95 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -219,00 -2.500,00 -1.741,05 758,95 16 - -5.612,72 -6.140,00 -4.857,92 1.282,08 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431020 5431030 Versorgungsaufwendungen Sonstige Aufwendungen -17,29 -30,00 -12,23 17,77 -5.493,22 -6.000,00 -4.730,07 1.269,93 Fernmeldegebühren -22,25 -20,00 -17,03 2,97 Geschäftaufwendungen -26,97 -50,00 -24,22 25,78 5431040 Portokosten -52,99 -40,00 -74,37 -34,37 17 = Ordentliche Aufwendungen -17.450,22 -20.790,00 -16.642,79 4.147,21 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -8.098,38 -2.790,00 -7.352,50 -4.562,50 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -8.098,38 -2.790,00 -7.352,50 -4.562,50 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -8.098,38 -2.790,00 -7.352,50 -4.562,50 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538002 5353800201 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -8.098,38 -2.790,00 -7.352,50 -4.562,50 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538003 5353800301 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.600,00 62,50 -1.537,50 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.600,00 62,50 -1.537,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 332,61 332,61 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 332,61 332,61 07 + Sonstige ordentliche Erträge 600,00 -600,00 4521000 Erstattung von Steuern 300,00 -300,00 4521100 Vorsteuer 300,00 -300,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241020 5241090 2.200,00 395,11 -1.804,89 -17.625,79 -16.500,00 -17.593,27 -1.093,27 -14.099,90 -13.000,00 -14.085,05 -1.085,05 -967,49 -960,00 -969,74 -9,74 -2.558,40 -2.540,00 -2.538,48 1,52 -3.063,01 -6.550,00 -3.536,83 3.013,17 -706,19 -3.000,00 -3.243,88 -243,88 -2.161,37 -2.500,00 651,01 3.151,01 Steuern und Abgaben -46,84 -800,00 -760,08 39,92 Gebäudeversicherung -148,61 -250,00 -183,88 66,12 -1.264,78 -1.200,00 -1.264,79 Personalaufwendungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -600,00 600,00 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -300,00 300,00 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -300,00 300,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -21.953,58 -24.850,00 -22.394,89 2.455,11 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -21.953,58 -22.650,00 -21.999,78 650,22 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -21.953,58 -22.650,00 -21.999,78 650,22 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis -1.200,00 -1.264,78 -64,79 1.200,00 -1.264,79 -1.264,79 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538003 5353800301 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres -21.953,58 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -21.953,58 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -22.650,00 -21.999,78 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 650,22 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -23.150,00 -21.999,78 1.150,22 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 4321000 872.300,00 440.150,93 -432.149,07 192.300,00 80.576,25 -111.723,75 359.094,72 680.000,00 359.574,68 -320.425,32 889.001,09 406.050,00 932.079,82 526.029,82 Verwaltungsgebühren 13.152,25 12.000,00 57.572,12 45.572,12 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 12.182,96 44.000,00 37.137,58 -6.862,42 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 43.333,27 11.364,13 11.364,13 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 1.505,00 1.000,00 2.896,75 1.896,75 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.075,85 13.800,00 10.700,62 -3.099,38 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 12.960,20 2.000,00 1.725,50 -274,50 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 15,00 250,00 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 294,50 4.000,00 5.411,00 1.411,00 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.959,29 2.000,00 3.564,12 1.564,12 4488051 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.846,86 2.000,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 329,28 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 329,28 4562000 Säumniszuschläge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 359.094,72 50,00 -50,00 820.332,61 350.000,00 826.005,99 476.005,99 1.505,00 1.000,00 2.896,75 1.896,75 -250,00 -2.000,00 3.550,00 1.000,00 -3.550,00 3.580,50 2.580,50 2.178,00 2.178,00 1.000,00 1.402,50 402,50 1.275.005,94 1.294.150,00 1.389.408,62 95.258,62 -217.990,43 -217.500,00 -208.962,93 8.537,07 -44.292,13 -49.030,00 -45.047,06 3.982,94 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -127.218,53 -126.400,00 -120.724,10 5.675,90 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -10.380,47 -10.340,00 -10.387,08 -47,08 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -23.500,26 -23.640,00 -22.171,55 1.468,45 5041000 Beihilfen für Beamte -12.599,04 -8.090,00 -10.633,14 -2.543,14 12 - -23.910,89 -32.370,00 -27.918,72 4.451,28 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -23.910,89 -32.370,00 -27.918,72 4.451,28 13 - -640.100,27 -1.227.800,00 -611.054,46 616.745,54 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -75,87 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.433,54 -36,66 -36,66 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -5.795,44 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -76,42 -3.000,00 -2.778,23 221,77 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -481.452,36 -450.000,00 -486.828,88 -36.828,88 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -500,00 500,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -17.066,57 5211604 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -28.186,67 5211605 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -45.810,21 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -80.000,00 -1.187,62 78.812,38 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -541.000,00 -47.438,64 493.561,36 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -7.100,00 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241030 5241040 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5255032 Unterhaltung Hard- und Software 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711200 Abschreibungen Brücken 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen 5711410 -20.000,00 -6.753,74 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 13.246,26 7.100,00 -60.000,00 60.000,00 -43.256,35 -49.000,00 -48.466,96 533,04 Heizkosten der Rathäuser -3.055,93 -2.800,00 -2.916,24 -116,24 Reinigungskosten -1.706,33 -1.600,00 -1.390,46 209,54 Bilanzielle Abschreibungen -1.746,97 -1.800,00 -1.932,73 -132,73 -10.437,61 -11.000,00 -7.557,95 3.442,05 -3.766,35 -3.766,35 -2.246.388,09 -1.600.000,00 -2.244.373,52 -644.373,52 -1.600.000,00 -13.602,39 1.600.000,00 -13.602,41 -13.602,41 -213.832,98 -212.886,74 -212.886,74 -2.009.299,40 -2.008.520,71 -2.008.520,71 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. -7.940,54 -7.962,14 -7.962,14 5711500 Abschreibungen Maschinen -1.005,96 -1.005,98 -1.005,98 5711700 Abschreibungen BGA -244,91 -244,92 -244,92 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -346,75 -330,00 -265,45 64,55 5431030 Geschäftaufwendungen -420,25 -720,00 -377,43 342,57 5431040 Portokosten -825,77 -570,00 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -461,91 -17.600,00 -17.600,00 -150,62 -150,62 -256.600,00 -22.621,13 233.978,87 -17.600,00 -17.400,00 200,00 -139.000,00 -5.221,13 133.778,87 -100.000,00 -87.513,23 -27.720,00 100.000,00 -41.362,68 -13.642,68 -269,45 -430,00 -190,57 239,43 -23.440,76 -25.000,00 -28.587,99 -3.587,99 -670,00 670,00 -1.158,94 -588,94 -10.782,30 -10.782,30 = Ordentliche Aufwendungen -3.233.502,91 -3.361.990,00 -3.156.293,44 205.696,56 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.958.496,97 -2.067.840,00 -1.766.884,82 300.955,18 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -62.182,84 -27,41 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.958.496,97 -2.067.840,00 -1.766.884,82 300.955,18 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.958.496,97 -2.067.840,00 -1.766.884,82 300.955,18 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -2.316.471,08 -2.430.000,00 -2.295.455,61 134.544,39 -1.594.084,05 -1.630.000,00 -1.552.408,65 77.591,35 -722.387,03 -800.000,00 -743.046,96 56.953,04 -4.274.968,05 -4.497.840,00 -4.062.340,43 435.499,57 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54541 54541002 5454100201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -4.265,08 -3.790,00 -3.795,89 -5,89 -3.380,32 -2.960,00 -2.979,49 -19,49 -274,79 -250,00 -244,59 5,41 -609,97 -580,00 -571,81 8,19 -3.064,62 -4.000,00 4.000,00 -3.064,62 -4.000,00 4.000,00 -18.679,21 -10.000,00 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -29,87 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 17 -18.658,29 -10.000,00 -18.679,21 -8.658,29 10.000,00 -18.658,29 -18.658,29 -40,00 -31,97 8,03 -4,32 -10,00 -3,06 6,94 -5,56 -10,00 -4,26 5,74 -6,74 -10,00 -6,06 3,94 -13,25 -10,00 -18,59 -8,59 = Ordentliche Aufwendungen -26.038,78 -17.830,00 -22.486,15 -4.656,15 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -26.038,78 -17.830,00 -22.486,15 -4.656,15 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -26.038,78 -17.830,00 -22.486,15 -4.656,15 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -26.038,78 -17.830,00 -22.486,15 -4.656,15 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -565,60 -3.000,00 3.000,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -565,60 -3.000,00 3.000,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541002 5454100201 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Ergebnis des Vorjahres -26.604,38 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -20.830,00 -22.486,15 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.656,15 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54541 54541003 5454100301 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65.119,77 16.000,00 6.862,14 -9.137,86 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 64.599,00 16.000,00 6.341,32 -9.658,68 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 520,77 520,82 520,82 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 12.249,09 1.200.000,00 12.249,75 -1.187.750,25 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 12.249,09 1.200.000,00 12.249,75 -1.187.750,25 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.155,23 20.000,00 9.083,92 -10.916,08 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 25.155,23 20.000,00 9.083,92 -10.916,08 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 102.524,09 1.236.000,00 11 - -13.622,39 -13.340,00 -13.248,78 91,22 5011000 Dienstbezüge Beamte -4.988,81 -5.520,00 -5.087,10 432,90 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -5.675,36 -5.390,00 -5.449,18 -59,18 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -462,29 -450,00 -446,15 3,85 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.076,85 -1.070,00 -1.065,56 4,44 5041000 Beihilfen für Beamte -1.419,08 -910,00 -1.200,79 -290,79 12 - -2.693,19 -3.640,00 -3.152,82 487,18 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -2.693,19 -3.640,00 -3.152,82 487,18 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 28.195,81 -1.207.804,19 13 - -867.736,28 -856.500,00 -781.376,37 75.123,63 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -148.316,12 -160.000,00 -148.385,72 11.614,28 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -115.074,01 -200.000,00 -194.834,51 5.165,49 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -6.168,96 -6.200,00 -6.054,72 145,28 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -178.378,27 5241010 Energiekosten -239.928,71 -275.000,00 -277.920,98 -2.920,98 5241011 Energiekosten -135.698,34 -155.000,00 -139.081,45 15.918,55 5241030 Heizkosten der Rathäuser -95,38 -100,00 -91,02 8,98 5241040 Reinigungskosten -53,26 -100,00 -43,40 56,60 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -54,52 -100,00 -60,32 39,68 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -129,47 -140,00 -138,51 1,49 5422020 Miete und Wartung Kopierer -18,73 -30,00 -13,25 16,75 5431020 Fernmeldegebühren -24,11 -20,00 -18,45 1,55 5431030 Geschäftaufwendungen -29,22 -50,00 -26,24 23,76 Bilanzielle Abschreibungen -43.968,71 -60.000,00 -14.904,25 45.095,75 -186.446,58 -1.500.000,00 -185.565,99 1.314.434,01 -1.500.000,00 -186.446,58 1.500.000,00 -185.565,99 -185.565,99 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541003 5454100301 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Nr. Bezeichnung 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres -57,41 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -40,00 -80,57 -40,57 -1.070.627,91 -2.373.620,00 -983.482,47 1.390.137,53 -968.103,82 -1.137.620,00 -955.286,66 182.333,34 -968.103,82 -1.137.620,00 -955.286,66 182.333,34 -968.103,82 -1.137.620,00 -955.286,66 182.333,34 -968.103,82 -1.137.620,00 -955.286,66 182.333,34 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54545 54545001 5454500101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 150.016,30 173.000,00 174.855,50 1.855,50 4321300 Straßenreinigungsgebühren 150.016,30 173.000,00 174.855,50 1.855,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 894,72 894,72 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 894,72 894,72 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 Personalaufwendungen 150.016,30 173.000,00 175.750,22 2.750,22 -3.789,18 -3.870,00 -3.868,76 1,24 -503,27 -560,00 -508,46 51,54 -2.469,10 -2.530,00 -2.554,33 -24,33 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -205,49 -210,00 -212,15 -2,15 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -468,16 -480,00 -473,80 6,20 5041000 Beihilfen für Beamte -143,16 -90,00 -120,02 -30,02 12 - -271,69 -370,00 -315,13 54,87 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -271,69 -370,00 -315,13 54,87 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -942,66 -949,70 -949,70 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -942,66 -949,70 -949,70 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811100 Verwaltungskostenerstattung Versorgungsaufwendungen -15,61 -15,61 -5.019,14 -4.240,00 -5.133,59 -893,59 144.997,16 168.760,00 170.616,63 1.856,63 144.997,16 168.760,00 170.616,63 1.856,63 144.997,16 168.760,00 170.616,63 1.856,63 -229.275,53 -219.100,00 -217.169,76 1.930,24 -8.200,00 -9.100,00 -9.100,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54545 54545001 5454500101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -221.075,53 -210.000,00 -208.069,76 1.930,24 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -84.278,37 -50.340,00 -46.553,13 3.786,87 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454500201 Winterdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54545 54545002 5454500201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Winterdienst Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 199.210,19 165.000,00 184.805,17 19.805,17 4321310 Winterdienstgebühren 199.210,19 165.000,00 167.182,20 2.182,20 4381000 Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich 17.622,97 17.622,97 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -13.095,76 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen -13.095,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -13.954,81 -10.890,00 -902,53 9.987,47 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 185.255,38 154.110,00 183.902,64 29.792,64 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 185.255,38 154.110,00 183.902,64 29.792,64 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 185.255,38 154.110,00 183.902,64 29.792,64 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -30.265,51 Personalaufwendungen 199.210,19 165.000,00 184.805,17 19.805,17 -859,05 -890,00 -902,53 -12,53 -687,02 -710,00 -725,74 -15,74 -55,60 -60,00 -58,59 1,41 -116,43 -120,00 -118,20 1,80 -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - -107.857,12 -153.400,00 -183.665,51 5811100 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -11.400,00 -13.400,00 -13.400,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -96.457,12 -140.000,00 -170.265,51 -30.265,51 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 77.398,26 710,00 237,13 -472,87 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54546 54546001 5454600101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.162,87 5.445,21 5.445,21 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 4.162,87 5.445,21 5.445,21 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 207.939,63 275.000,00 231.137,58 -43.862,42 4561000 Bußgelder 207.900,17 275.000,00 231.137,58 -43.862,42 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 39,46 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 212.102,50 275.000,00 236.582,79 -38.417,21 11 - -188.609,85 -183.630,00 -203.253,38 -19.623,38 5011000 Dienstbezüge Beamte -16.535,04 -22.430,00 -17.945,82 4.484,18 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -130.468,10 -122.800,00 -141.515,76 -18.715,76 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -10.576,83 -9.830,00 -11.405,07 -1.575,07 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -26.326,44 -24.870,00 -28.150,70 -3.280,70 5041000 Beihilfen für Beamte -4.703,44 -3.700,00 -4.236,03 -536,03 12 - -8.926,36 -14.810,00 -11.122,24 3.687,76 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -8.926,36 -14.810,00 -11.122,24 3.687,76 13 - -8.131,99 -7.100,00 -5.602,85 1.497,15 5241030 Heizkosten der Rathäuser -2.489,24 -2.300,00 -2.384,39 -84,39 5241040 Reinigungskosten -1.071,49 -800,00 -873,13 -73,13 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -1.441,58 -1.500,00 -1.433,32 66,68 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -3.129,68 -2.500,00 -912,01 1.587,99 14 - -5.670,72 -10.000,00 -8.282,91 1.717,09 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -101,15 -10.000,00 -101,15 9.898,85 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -256,68 -1.540,05 -1.540,05 5711500 Abschreibungen Maschinen -1.668,00 -1.667,00 -1.667,00 5711700 Abschreibungen BGA -3.644,89 -4.295,11 -4.295,11 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -679,60 -679,60 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -41.272,83 -42.030,00 -40.293,23 1.736,77 -2.361,45 -2.500,00 -1.672,26 827,74 -475,50 -770,00 -336,29 433,71 -150,00 150,00 -50,00 -691,89 -730,00 50,00 -573,44 156,56 -1.073,53 -1.300,00 -666,06 633,94 -36.457,24 -36.030,00 -37.045,18 -1.015,18 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54546 54546001 5454600101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Nr. Bezeichnung 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811100 29 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 500,00 -213,22 -252.611,75 -257.570,00 -268.554,61 -10.984,61 -40.509,25 17.430,00 -31.971,82 -49.401,82 -40.509,25 17.430,00 -31.971,82 -49.401,82 -40.509,25 17.430,00 -31.971,82 -49.401,82 -10.800,00 -10.500,00 -10.500,00 Verwaltungskostenerstattung -10.800,00 -10.500,00 -10.500,00 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -51.309,25 6.930,00 -42.471,82 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -49.401,82 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5454700101 ÖPNV Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54547 54547001 5454700101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 5041000 Personalaufwendungen -6.790,79 -6.820,00 -6.626,65 Dienstbezüge Beamte -5.286,91 -5.850,00 -5.361,17 488,83 Beihilfen für Beamte -1.503,88 -970,00 -1.265,48 -295,48 12 - -2.854,11 -3.860,00 -3.322,68 537,32 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -2.854,11 -3.860,00 -3.322,68 537,32 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -54,78 -8.060,00 -1.784,10 6.275,90 5422020 Miete und Wartung Kopierer -7,93 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 5431040 17 Versorgungsaufwendungen 193,35 -10,00 -5,60 4,40 -8.000,00 -1.725,50 6.274,50 -10,20 -10,00 -7,81 2,19 Geschäftaufwendungen -12,36 -20,00 -11,10 8,90 Portokosten -24,29 -20,00 -34,09 -14,09 = Ordentliche Aufwendungen -9.699,68 -18.740,00 -11.733,43 7.006,57 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -9.699,68 -18.740,00 -11.733,43 7.006,57 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -9.699,68 -18.740,00 -11.733,43 7.006,57 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -9.699,68 -18.740,00 -11.733,43 7.006,57 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -9.699,68 -18.740,00 -11.733,43 7.006,57 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55551 55551001 5555100101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 121.397,35 100.000,00 121.397,34 21.397,34 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 121.397,35 100.000,00 121.397,34 21.397,34 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 766,94 600,00 4411060 Mieten und Pachten 766,94 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.500,00 2.000,00 -4.500,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 6.500,00 2.000,00 -4.500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 122.164,29 107.100,00 123.397,34 16.297,34 -3.436,70 -3.540,00 -3.610,57 -70,57 -2.747,90 -2.840,00 -2.902,89 -62,89 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen -600,00 600,00 -600,00 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -222,43 -230,00 -234,40 -4,40 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -466,37 -470,00 -473,28 -3,28 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -21.205,18 -87.600,00 -9.481,89 78.118,11 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -330,31 -500,00 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -14.222,43 -10.000,00 -5.222,93 4.777,07 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241030 Heizkosten der Rathäuser -180,59 -200,00 -172,33 27,67 5241040 Reinigungskosten -100,83 -100,00 -82,17 17,83 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -103,23 -100,00 -114,21 -14,21 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -155,95 -200,00 -145,40 54,60 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -295.886,27 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis Bilanzielle Abschreibungen 500,00 -10.000,00 -830,42 -2.000,00 10.000,00 -829,94 -60.000,00 1.170,06 60.000,00 -5.281,42 -4.500,00 -2.914,91 1.585,09 -271.244,39 -250.000,00 -271.244,41 -21.244,41 -259.106,05 -250.000,00 -259.106,06 -9.106,06 -12.138,35 -12.138,35 -341.140,00 -284.336,87 56.803,13 -173.721,98 -234.040,00 -160.939,53 73.100,47 -173.721,98 -234.040,00 -160.939,53 73.100,47 -12.138,34 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55551 55551001 5555100101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -173.721,98 -234.040,00 -160.939,53 73.100,47 28 - -684.157,43 -700.000,00 -716.359,66 -16.359,66 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -684.157,43 -700.000,00 -716.359,66 -16.359,66 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -857.879,41 -934.040,00 -877.299,19 56.740,81 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555100201 Brückenkopfpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55551 55551002 5555100201 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.944,28 3.150,00 2.625,49 -524,51 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. 51.944,28 3.150,00 2.625,49 -524,51 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 51.944,28 3.150,00 2.625,49 -524,51 11 - -52.586,06 -3.410,00 -3.471,03 -61,03 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -41.153,78 -2.680,00 -2.733,92 -53,92 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -3.235,29 -220,00 -223,67 -3,67 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -8.196,99 -510,00 -513,44 -3,44 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.153,43 -2.450,00 -2.449,00 1,00 5241090 Gebäudeversicherung -2.153,43 -2.450,00 -2.449,00 1,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen -699.300,00 -655.000,00 -655.000,00 -655.000,00 -655.000,00 -655.000,00 -176,49 -700,00 -176,49 523,51 -176,49 -700,00 -176,49 523,51 15 5315000 5315001 Personalaufwendungen Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen Sonstige Aufwendungen -44.300,00 16 - 5441210 Elektronikversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen -754.215,98 -661.560,00 -661.096,52 463,48 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -702.271,70 -658.410,00 -658.471,03 -61,03 19 + Finanzerträge 20 - 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -1.487,22 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.487,22 22 = Ordentliches Jahresergebnis -703.758,92 -658.410,00 -658.471,03 -61,03 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -703.758,92 -658.410,00 -658.471,03 -61,03 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -703.758,92 -658.410,00 -658.471,03 -61,03 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -1.487,22 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55552 55552001 5555200101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -75,20 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 5241050 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -348.080,00 -360.000,00 -359.680,00 320,00 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -78.190,00 -80.000,00 -79.790,00 210,00 5313002 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -86.797,00 -97.000,00 -86.816,00 10.184,00 16 - Sonstige Aufwendungen -647,50 -1.180,00 -660,02 519,98 5422020 Miete und Wartung Kopierer -25,94 -40,00 -18,34 5431010 Fachliteratur 5431020 Fernmeldegebühren -33,38 -30,00 -25,55 4,45 5431030 Geschäftaufwendungen -40,45 -70,00 -36,33 33,67 5431040 Portokosten 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 Personalaufwendungen -27.250,43 -28.710,00 -28.818,69 -108,69 -21.590,30 -22.820,00 -22.941,85 -121,85 -1.758,10 -1.860,00 -1.862,70 -2,70 -3.902,03 -4.030,00 -4.014,14 15,86 -5.822,59 -6.400,00 -6.575,70 -175,70 -5.266,58 -6.000,00 -6.114,82 -114,82 -225,73 -200,00 -215,41 -15,41 Reinigungskosten -126,04 -100,00 -102,71 -2,71 Bewirtschaftung der Rathäuser -129,04 -100,00 -142,76 -42,76 -513.067,00 -539.000,00 -526.286,00 12.714,00 -2.000,00 2.000,00 -430,00 21,66 430,00 -79,49 -60,00 -111,56 -51,56 -468,24 -550,00 -468,24 81,76 = Ordentliche Aufwendungen -546.787,52 -575.290,00 -562.340,41 12.949,59 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -546.787,52 -575.290,00 -562.340,41 12.949,59 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -546.787,52 -575.290,00 -562.340,41 12.949,59 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55552 55552001 5555200101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -546.787,52 -575.290,00 -562.340,41 12.949,59 -6.398,05 -10.000,00 -1.490,23 8.509,77 -6.398,05 -10.000,00 -1.490,23 8.509,77 -553.185,57 -585.290,00 -563.830,64 21.459,36 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55553 55553001 5555300101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52,13 2.500,00 52,14 -2.447,86 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 52,13 2.500,00 52,14 -2.447,86 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 470.982,91 488.000,00 494.192,96 6.192,96 4311000 Verwaltungsgebühren 10.550,00 8.000,00 9.460,00 1.460,00 4321400 Grabstellengebühren 331.166,92 350.000,00 358.358,99 8.358,99 4321410 Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren 129.265,99 130.000,00 126.373,97 -3.626,03 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.992,13 30.000,00 44.023,25 14.023,25 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 26.891,40 30.000,00 43.630,54 13.630,54 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 100,73 392,71 392,71 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.769,88 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 3.769,88 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 501.797,05 520.500,00 538.268,35 17.768,35 -41.423,60 -42.260,00 -61.754,37 -19.494,37 -32.132,09 -32.800,00 -48.155,96 -15.355,96 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.584,19 -2.670,00 -3.854,61 -1.184,61 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -6.678,38 -6.790,00 -9.743,80 -2.953,80 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - -102.757,19 -300.550,00 -90.361,59 210.188,41 5211001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.604,74 -130.000,00 -3.570,00 126.430,00 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.178,10 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -2.051,35 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -17.603,33 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -13.257,35 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.355,41 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -10.123,87 -7.000,00 -4.609,36 2.390,64 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -16.846,67 -25.000,00 -19.117,57 5.882,43 5241040 Reinigungskosten -4.903,92 -5.500,00 -4.907,01 592,99 5241090 Gebäudeversicherung 5291000 Sonstige Dienstleistungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -22,53 -6,41 -12,16 -12,16 -10.000,00 -15.000,00 10.000,00 -8.042,20 6.957,80 -737,80 -737,80 -2.500,00 -12,99 2.487,01 -5.382,67 -8.000,00 -10.074,55 -2.074,55 -6.196,48 -6.000,00 -4.173,56 1.826,44 -15.000,00 15.000,00 -1.214,07 -1.550,00 -1.453,19 96,81 -19.039,23 -75.000,00 -33.663,36 41.336,64 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55553 55553001 5555300101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Nr. Bezeichnung 14 - 5711000 5711100 5711500 5711700 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -7.449,72 5422020 Miete und Wartung Kopierer -84,29 5431000 Geschäftaufwendungen 5431001 Geschäftaufwendungen 5431010 Fachliteratur 5431020 5431030 Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -108.957,18 -75.000,00 -103.081,62 -28.081,62 Abschreibungen auf Sachanlagen -10.394,92 -75.000,00 -10.674,60 64.325,40 Abschreibungen Gebäude -82.026,03 -78.193,24 -78.193,24 Abschreibungen Maschinen -2.706,51 -2.706,51 -2.706,51 Abschreibungen BGA -2.784,71 -2.784,90 -2.784,90 -11.045,01 -8.722,37 -8.722,37 -3.400,00 -623,30 2.776,70 -130,00 -59,62 70,38 -500,00 500,00 -6.590,62 -2.000,00 2.000,00 -260,01 -270,00 270,00 Fernmeldegebühren -108,47 -100,00 -83,04 16,96 Geschäftaufwendungen -131,47 -220,00 -118,08 101,92 5431040 Portokosten -258,33 -180,00 -362,56 -182,56 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 = Ordentliche Aufwendungen -260.599,85 -421.210,00 -255.820,88 165.389,12 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 241.197,20 99.290,00 282.447,47 183.157,47 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 241.197,20 99.290,00 282.447,47 183.157,47 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 241.197,20 99.290,00 282.447,47 183.157,47 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -129.685,18 -16,53 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - -625.795,13 -481.200,00 -610.885,18 5811100 Verwaltungskostenerstattung Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -26.500,00 -31.200,00 -31.200,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -599.295,13 -450.000,00 -579.685,18 -129.685,18 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -384.597,93 -381.910,00 -328.437,71 53.472,29 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300201 Ehrenfriedhöfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55553 55553002 5555300201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.197,22 25.750,00 27.143,72 1.393,72 4141000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 750,10 750,00 754,70 4,70 4141001 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 26.447,12 25.000,00 26.389,02 1.389,02 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 27.197,22 25.750,00 27.143,72 1.393,72 11 - -760,78 -1.520,00 -1.183,76 336,24 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -592,20 -1.180,00 -924,98 255,02 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -48,24 -100,00 -74,03 25,97 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -120,34 -240,00 -184,75 55,25 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.664,36 -3.250,00 -2.148,14 1.101,86 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -3.664,36 -3.000,00 -2.148,14 851,86 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 Personalaufwendungen -250,00 250,00 -1.533,88 -1.550,00 -1.534,00 16,00 -1.533,88 -1.550,00 -1.534,00 16,00 = Ordentliche Aufwendungen -5.959,02 -6.320,00 -4.865,90 1.454,10 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 21.238,20 19.430,00 22.277,82 2.847,82 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 21.238,20 19.430,00 22.277,82 2.847,82 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 21.238,20 19.430,00 22.277,82 2.847,82 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -11.949,08 -10.000,00 -7.648,83 2.351,17 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -11.949,08 -10.000,00 -7.648,83 2.351,17 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 9.289,12 9.430,00 14.628,99 5.198,99 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555300301 Pflege von Privatgräbern Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55553 55553003 5555300301 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Pflege von Privatgräbern Pflege von Privatgräbern Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Personalaufwendungen -858,60 -890,00 -902,26 -12,26 -686,57 -710,00 -725,49 -15,49 -55,60 -60,00 -58,53 1,47 -116,43 -120,00 -118,24 1,76 -330,63 -500,00 -191,09 308,91 -330,63 -500,00 -191,09 308,91 = Ordentliche Aufwendungen -1.189,23 -1.390,00 -1.093,35 296,65 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -1.189,23 -1.390,00 -1.093,35 296,65 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.189,23 -1.390,00 -1.093,35 296,65 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.189,23 -1.390,00 -1.093,35 296,65 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -1.189,23 -100,00 100,00 -100,00 100,00 -1.490,00 -1.093,35 396,65 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55555 55555001 5555500101 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.546,22 3.000,00 6.546,20 3.546,20 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 6.546,22 3.000,00 6.546,20 3.546,20 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.546,22 3.000,00 6.546,20 3.546,20 -14.513,61 -13.110,00 -13.193,17 -83,17 -11.514,64 -10.300,00 -10.389,75 -89,75 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -935,41 -850,00 -850,98 -0,98 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.063,56 -1.960,00 -1.952,44 7,56 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -100.450,45 -85.400,00 -87.173,67 -1.773,67 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -99.938,59 -80.000,00 -86.712,79 -6.712,79 5241030 Heizkosten der Rathäuser -225,73 -200,00 -215,41 -15,41 5241040 Reinigungskosten -126,04 -100,00 -102,71 -2,71 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser -129,04 -100,00 -142,76 -42,76 5291000 Sonstige Dienstleistungen -31,05 -5.000,00 -732.302,31 -570.000,00 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431020 5431030 5.000,00 -732.290,11 -570.000,00 -162.290,11 570.000,00 -731.725,51 -731.713,32 -731.713,32 -576,80 -576,79 -576,79 -713,13 -730,00 -720,10 9,90 -613,55 -620,00 -613,55 6,45 -14,41 -20,00 -10,19 9,81 Fernmeldegebühren -18,54 -20,00 -14,20 5,80 Geschäftaufwendungen -22,47 -40,00 -20,18 19,82 5431040 Portokosten -44,16 -30,00 -61,98 -31,98 17 = Ordentliche Aufwendungen -847.979,50 -669.240,00 -833.377,05 -164.137,05 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -841.433,28 -666.240,00 -826.830,85 -160.590,85 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -841.433,28 -666.240,00 -826.830,85 -160.590,85 23 + Außerordentliche Erträge Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55555 55555001 5555500101 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -841.433,28 -666.240,00 -826.830,85 -160.590,85 -611,70 -10.000,00 -1.141,95 8.858,05 -611,70 -10.000,00 -1.141,95 8.858,05 -842.044,98 -676.240,00 -827.972,80 -151.732,80 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5656100101 Klimaschutzmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 56 56561 56561001 5656100101 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutzmanagement Klimaschutzmanagement Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.800,00 -43.800,00 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 43.800,00 -43.800,00 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 43.800,00 -43.800,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -51.570,00 -2.856,00 48.714,00 -51.570,00 -2.856,00 48.714,00 -51.570,00 -2.856,00 48.714,00 -7.770,00 -2.856,00 4.914,00 -7.770,00 -2.856,00 4.914,00 -7.770,00 -2.856,00 4.914,00 -7.770,00 -2.856,00 4.914,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757100101 Wirtschaftsförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57571 57571001 5757100101 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 = Ordentliche Aufwendungen -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573001 5757300101 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.740,01 2.000,00 4.740,02 2.740,02 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 4.740,01 2.000,00 4.740,02 2.740,02 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.023,23 37.000,00 55.838,36 18.838,36 4411010 Mieten und Pachten 38.173,23 27.000,00 40.894,64 13.894,64 4411011 Mieten und Pachten 10.000,00 15.069,72 5.069,72 4411060 Mieten und Pachten 2.850,00 -126,00 -126,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.707,92 1.300,00 5.537,37 4.237,37 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.227,12 1.300,00 1.227,12 -72,88 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 2.480,80 4.310,25 4.310,25 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.187,91 12.187,91 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 12.187,91 12.187,91 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 49.471,16 40.300,00 78.303,66 38.003,66 11 - -45.456,91 -45.130,00 -53.115,37 -7.985,37 5011000 Dienstbezüge Beamte -7.021,57 -7.680,00 -13.031,59 -5.351,59 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -28.449,16 -28.260,00 -28.938,88 -678,88 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -2.300,94 -2.280,00 -2.346,87 -66,87 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -5.687,93 -5.640,00 -5.721,99 -81,99 5041000 Beihilfen für Beamte -1.997,31 -1.270,00 -3.076,04 -1.806,04 12 - -3.790,56 -5.070,00 -8.076,56 -3.006,56 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5211999 Zuführung an Rückstellungen 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -12.342,63 -9.000,00 -9.929,36 -929,36 5241010 Energiekosten -20.398,44 -22.000,00 -29.932,18 -7.932,18 5241090 Gebäudeversicherung -2.484,03 -3.000,00 -4.303,42 -1.303,42 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711700 Abschreibungen BGA 5731000 Wertberichtigung von Forderungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -3.790,56 -5.070,00 -8.076,56 -3.006,56 -81.948,73 -113.600,00 -85.313,82 28.286,18 -50.000,00 -3.503,96 46.496,04 -8.683,95 -8.683,95 -2.022,68 -2.100,00 -1.535,10 564,90 -32.317,40 -25.000,00 -26.212,20 -1.212,20 -1.500,00 -1.061,82 438,18 8.683,95 -3.478,69 -220,91 -1.000,00 -151,83 848,17 -50.915,47 -50.000,00 -51.164,29 -1.164,29 -50.808,40 -50.808,41 -50.808,41 -106,97 -106,96 -106,96 -0,10 -248,92 -248,92 -50.000,00 50.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573001 5757300101 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -451,43 -1.230,00 -376,71 853,29 5422020 Miete und Wartung Kopierer -12,97 -20,00 -9,17 10,83 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 5431030 Geschäftaufwendungen 5431040 Portokosten 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 17 -500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 500,00 -220,75 -540,00 -246,92 293,08 -20,23 -40,00 -18,17 21,83 -39,74 -30,00 -55,78 -25,78 -157,74 -100,00 -46,67 53,33 = Ordentliche Aufwendungen -182.563,10 -215.030,00 -198.046,75 16.983,25 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -133.091,94 -174.730,00 -119.743,09 54.986,91 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -133.091,94 -174.730,00 -119.743,09 54.986,91 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -133.091,94 -174.730,00 -119.743,09 54.986,91 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -15.258,70 -10.000,00 -15.310,83 -5.310,83 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -15.258,70 -10.000,00 -15.310,83 -5.310,83 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -148.350,64 -184.730,00 -135.053,92 49.676,08 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573002 5757300201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.408,07 7.000,00 12.408,06 5.408,06 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 12.408,07 7.000,00 12.408,06 5.408,06 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.138,64 17.200,00 17.559,55 359,55 4411000 Mieten und Pachten 17.138,64 17.200,00 17.559,55 359,55 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.173,80 14.600,00 17.220,11 2.620,11 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 11.787,21 12.000,00 14.554,57 2.554,57 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 100,00 12,02 -87,98 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.386,59 2.500,00 277,32 277,32 959,15 -1.540,85 1.417,05 1.417,05 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 44.720,51 38.800,00 47.187,72 8.387,72 11 - -10.458,91 -9.990,00 -10.549,91 -559,91 5011000 Dienstbezüge Beamte -390,11 -430,00 -723,98 -293,98 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -7.464,85 -7.000,00 -7.288,85 -288,85 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -451,80 -450,00 -438,51 11,49 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -2.041,18 -2.040,00 -1.927,68 112,32 5041000 Beihilfen für Beamte -110,97 -70,00 -170,89 -100,89 12 - -210,60 -280,00 -448,70 -168,70 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -16.906,72 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -14.677,17 5241010 Energiekosten 5241090 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -174.340,19 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -129.619,68 19 + Finanzerträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -210,60 -280,00 -448,70 -168,70 -92.667,97 -106.900,00 -123.549,99 -16.649,99 -7.813,76 -7.813,76 -10.000,00 -12.287,45 -2.287,45 -20.000,00 -16.137,93 3.862,07 -58.185,15 -74.000,00 -86.949,58 -12.949,58 -2.261,34 -2.400,00 -189,10 2.210,90 -118,55 -519,04 -500,00 -172,17 327,83 -71.002,71 -85.000,00 -71.002,71 13.997,29 -85.000,00 -71.002,71 85.000,00 -71.002,71 -71.002,71 -202.170,00 -205.551,31 -3.381,31 -163.370,00 -158.363,59 5.006,41 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573002 5757300201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Nr. Bezeichnung 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -129.619,68 -163.370,00 -158.363,59 5.006,41 -129.619,68 -163.370,00 -158.363,59 5.006,41 10.120,90 10.430,00 9.514,77 -915,23 9.690,90 10.000,00 9.084,77 -915,23 430,00 430,00 430,00 Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -119.498,78 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -153.940,00 -148.848,82 5.091,18 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300301 Bürgerhalle Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573003 5757300301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Koslar Bürgerhalle Koslar Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 88.989,30 26.010,70 26.010,70 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 88.989,30 26.010,70 26.010,70 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - 5431020 Fernmeldegebühren Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.300,00 -1.300,00 1.300,00 -1.300,00 88.989,30 1.300,00 26.010,70 24.710,70 -90.229,03 -1.300,00 -25.000,00 -23.700,00 -25.000,00 -25.000,00 -88.989,30 -110,62 -1.129,11 -1.300,00 1.300,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -332,26 -290,00 -338,79 -48,79 -332,26 -290,00 -338,79 -48,79 -98.261,29 -9.290,00 -33.038,79 -23.748,79 -9.271,99 -7.990,00 -7.028,09 961,91 -9.271,99 -7.990,00 -7.028,09 961,91 -9.271,99 -7.990,00 -7.028,09 961,91 -7.990,00 -7.028,09 961,91 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -327,30 -327,30 -9.599,29 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573004 5757300401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 246,35 500,00 246,34 -253,66 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 246,35 500,00 246,34 -253,66 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.159,09 3.000,00 6.731,37 3.731,37 4411060 Mieten und Pachten 6.159,09 3.000,00 6.731,37 3.731,37 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 49,31 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 49,31 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.454,75 3.500,00 6.977,71 3.477,71 11 - -8.354,88 -8.560,00 -9.342,68 -782,68 5011000 Dienstbezüge Beamte -390,11 -430,00 -723,98 -293,98 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -6.143,47 -6.300,00 -6.622,75 -322,75 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -474,82 -490,00 -511,87 -21,87 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.235,51 -1.270,00 -1.313,19 -43,19 5041000 Beihilfen für Beamte -110,97 -70,00 -170,89 -100,89 12 - -210,60 -280,00 -448,70 -168,70 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -210,60 -280,00 -448,70 -168,70 13 - -18.162,76 -22.300,00 -19.839,02 2.460,98 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241090 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 17 -3.533,83 -4.500,00 -1.819,75 2.680,25 -14.473,18 -17.000,00 -15.270,71 1.729,29 -155,75 -300,00 -2.748,56 -2.448,56 -500,00 -6.758,46 -7.100,00 500,00 -6.993,20 -7.100,00 -6.758,46 106,80 7.100,00 -6.758,47 -6.758,47 -234,73 -234,73 -182,71 -180,00 -199,09 -19,09 -182,71 -180,00 -199,09 -19,09 = Ordentliche Aufwendungen -33.669,41 -38.420,00 -36.822,69 1.597,31 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -27.214,66 -34.920,00 -29.844,98 5.075,02 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -27.214,66 -34.920,00 -29.844,98 5.075,02 23 + Außerordentliche Erträge Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573004 5757300401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -27.214,66 -34.920,00 -29.844,98 5.075,02 -4.849,15 -1.000,00 -738,55 261,45 -4.849,15 -1.000,00 -738,55 261,45 -32.063,81 -35.920,00 -30.583,53 5.336,47 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573005 5757300501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bügerhalle Broich Bürgerhalle Broich Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.413,65 500,00 3.413,66 2.913,66 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 3.413,65 500,00 3.413,66 2.913,66 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.963,08 7.500,00 7.708,99 208,99 4411000 Mieten und Pachten 700,00 700,00 4411060 Mieten und Pachten 5.963,08 7.500,00 7.008,99 -491,01 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129,74 1.600,00 1.653,77 53,77 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 129,74 1.600,00 1.653,77 53,77 07 + Sonstige ordentliche Erträge 29.573,47 20.426,53 20.426,53 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 29.573,47 20.426,53 20.426,53 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 39.079,94 9.600,00 33.202,95 23.602,95 -9.862,29 -9.550,00 -10.051,08 -501,08 -7.460,40 -7.240,00 -7.621,06 -381,06 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -601,21 -580,00 -613,87 -33,87 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.800,68 -1.730,00 -1.816,15 -86,15 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -55.173,25 -25.050,00 -16.648,14 8.401,86 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -207,30 -207,30 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241040 Reinigungskosten 5241090 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 17 Bilanzielle Abschreibungen -29.573,47 -5.050,70 -5.000,00 -2.530,61 2.469,39 -18.721,41 -17.000,00 -11.029,98 5.970,02 -1.217,78 -1.900,00 -2.176,54 -276,54 -549,56 -650,00 -679,25 -29,25 -60,33 -500,00 -24,46 475,54 -24.536,87 -21.000,00 -24.730,94 -3.730,94 -24.730,94 -24.730,94 -21.000,00 -24.536,87 21.000,00 -188,43 -180,00 -217,79 -37,79 -188,43 -180,00 -217,79 -37,79 = Ordentliche Aufwendungen -89.760,84 -55.780,00 -51.647,95 4.132,05 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -50.680,90 -46.180,00 -18.445,00 27.735,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -50.680,90 -46.180,00 -18.445,00 27.735,00 23 + Außerordentliche Erträge Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573005 5757300501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bügerhalle Broich Bürgerhalle Broich Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 29 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen -50.680,90 -46.180,00 -18.445,00 27.735,00 -19.353,58 -1.000,00 -534,10 465,90 Leistungsverrechnung Bauhof -19.353,58 -1.000,00 -534,10 465,90 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -70.034,48 -47.180,00 -18.979,10 28.200,90 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573006 5757300601 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.051,36 3.000,00 3.206,36 206,36 4411060 Mieten und Pachten 3.051,36 3.000,00 3.206,36 206,36 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.051,36 3.000,00 3.206,36 206,36 11 - -5.139,68 -5.140,00 -5.533,74 -393,74 5011000 Dienstbezüge Beamte -390,11 -430,00 -724,20 -294,20 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -3.619,92 -3.620,00 -3.619,92 0,08 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.018,68 -1.020,00 -1.018,68 1,32 5041000 Beihilfen für Beamte -110,97 -70,00 -170,94 -100,94 12 - -210,60 -280,00 -448,84 -168,84 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241090 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431020 Fernmeldegebühren 17 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -210,60 -280,00 -448,84 -168,84 -17.458,93 -28.400,00 -25.371,52 3.028,48 -6.205,18 -5.000,00 -5.581,06 -581,06 -10.473,49 -22.000,00 -18.843,38 3.156,62 -780,26 -900,00 -947,08 -47,08 -26.495,63 -27.000,00 -500,00 500,00 -26.495,63 504,37 -26.495,63 -26.495,63 -27.000,00 -26.495,63 27.000,00 -188,52 -190,00 -204,23 -14,23 -188,52 -190,00 -204,23 -14,23 = Ordentliche Aufwendungen -49.493,36 -61.010,00 -58.053,96 2.956,04 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -46.442,00 -58.010,00 -54.847,60 3.162,40 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -46.442,00 -58.010,00 -54.847,60 3.162,40 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -46.442,00 -58.010,00 -54.847,60 3.162,40 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573006 5757300601 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -776,80 -1.000,00 -1.099,85 -99,85 -776,80 -1.000,00 -1.099,85 -99,85 -47.218,80 -59.010,00 -55.947,45 3.062,55 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573007 5757300701 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 973,55 600,00 704,52 104,52 4411060 Mieten und Pachten 973,55 600,00 704,52 104,52 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 973,55 600,00 704,52 104,52 -7.938,34 -7.930,00 -9.416,40 -1.486,40 -6.203,34 -6.200,00 -7.366,62 -1.166,62 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -208,85 -210,00 -218,59 -8,59 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.526,15 -1.520,00 -1.831,19 -311,19 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -9.960,29 -4.700,00 -2.874,38 1.825,62 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -8.603,54 -2.500,00 -202,25 2.297,75 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -1.102,60 -1.300,00 -2.411,01 -1.111,01 5241090 Gebäudeversicherung -214,16 -400,00 -261,12 138,88 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -39,99 -500,00 14 - -9.233,41 -10.000,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -27.132,04 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Bilanzielle Abschreibungen 500,00 -9.233,41 -10.000,00 -9.233,41 766,59 10.000,00 -9.233,41 -9.233,41 -22.630,00 -21.524,19 1.105,81 -26.158,49 -22.030,00 -20.819,67 1.210,33 -26.158,49 -22.030,00 -20.819,67 1.210,33 -26.158,49 -22.030,00 -20.819,67 1.210,33 -86,20 -200,00 200,00 -86,20 -200,00 200,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573007 5757300701 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Ergebnis des Vorjahres -26.244,69 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -22.230,00 -20.819,67 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.410,33 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573008 5757300801 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.182,79 6.000,00 3.605,58 -2.394,42 4411060 Mieten und Pachten 4.182,79 6.000,00 3.605,58 -2.394,42 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.771,76 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.771,76 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 5.954,55 6.000,00 3.605,58 -2.394,42 11 - -5.635,32 -5.770,00 -6.160,01 -390,01 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -292,84 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.063,08 5041000 Beihilfen für Beamte -110,96 12 - -210,58 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 13 - 5211100 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen -390,08 -430,00 -723,74 -293,74 -3.778,36 -3.880,00 -3.874,84 5,16 -300,00 -300,34 -0,34 -1.090,00 -1.090,25 -0,25 -70,00 -170,84 -100,84 -280,00 -448,55 -168,55 -210,58 -280,00 -448,55 -168,55 -10.039,19 -14.500,00 -9.153,83 5.346,17 bauliche Unterhaltung allgemein -2.270,03 -4.000,00 -2.357,99 1.642,01 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -6.664,42 -8.000,00 -4.816,74 3.183,26 5241040 Reinigungskosten -39,51 -800,00 -635,34 164,66 5241090 Gebäudeversicherung -1.065,23 -1.200,00 -1.343,76 -143,76 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -500,00 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -13.886,18 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -29.771,27 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis -16.000,00 500,00 -13.886,19 -16.000,00 -13.886,18 2.113,81 16.000,00 -13.886,19 -13.886,19 -36.550,00 -29.648,58 6.901,42 -23.816,72 -30.550,00 -26.043,00 4.507,00 -23.816,72 -30.550,00 -26.043,00 4.507,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573008 5757300801 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -23.816,72 -30.550,00 -26.043,00 4.507,00 -6.704,95 -500,00 -3.704,98 -3.204,98 -6.704,95 -500,00 -3.704,98 -3.204,98 -30.521,67 -31.050,00 -29.747,98 1.302,02 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757300901 Schützenhalle Barmen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573009 5757300901 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schützenhalle Barmen Schützenhalle Barmen Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 800,00 -800,00 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 800,00 -800,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 800,00 -800,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein 5241090 Gebäudeversicherung 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude Bilanzielle Abschreibungen 15 - 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche Transferaufwendungen 16 - 17 -7.723,23 -2.800,00 -1.411,35 1.388,65 -7.057,83 -2.000,00 -601,50 1.398,50 -665,40 -800,00 -809,85 -9,85 -23.884,72 -22.000,00 -23.884,72 -1.884,72 -23.884,72 -23.884,72 -22.000,00 -23.884,72 22.000,00 -6.969,69 -6.500,00 -6.500,00 -6.969,69 -6.500,00 -6.500,00 = Ordentliche Aufwendungen -38.577,64 -31.300,00 -31.796,07 -496,07 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -38.577,64 -30.500,00 -31.796,07 -1.296,07 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -38.577,64 -30.500,00 -31.796,07 -1.296,07 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -38.577,64 -30.500,00 -31.796,07 -1.296,07 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - -200,00 -719,85 -519,85 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -200,00 -719,85 -519,85 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -30.700,00 -32.515,92 -1.815,92 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -38.577,64 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573010 5757301001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochenmarkt Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 36.071,90 40.000,00 31.561,55 -8.438,45 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 36.071,90 40.000,00 31.561,55 -8.438,45 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.614,32 6.500,00 4.715,98 -1.784,02 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 4.614,32 6.500,00 4.715,98 -1.784,02 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 40.686,22 46.500,00 36.277,53 -10.222,47 11 - -19.555,30 -13.160,00 -19.223,95 -6.063,95 5011000 Dienstbezüge Beamte -5.603,39 -1.260,00 -5.780,91 -4.520,91 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -9.610,21 -9.100,00 -9.415,41 -315,41 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -786,07 -740,00 -773,03 -33,03 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.961,73 -1.850,00 -1.890,04 -40,04 5041000 Beihilfen für Beamte -1.593,90 -210,00 -1.364,56 -1.154,56 12 - -3.024,96 -830,00 -3.582,82 -2.752,82 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -3.024,96 -830,00 -3.582,82 -2.752,82 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -5.273,82 -11.500,00 -5.351,75 6.148,25 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -5.273,82 -6.500,00 -3.500,54 2.999,46 5291000 Sonstige Dienstleistungen -5.000,00 14 - 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen 5731000 Wertberichtigung von Forderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5431000 Geschäftaufwendungen 5431020 5431030 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen -1.851,21 3.148,79 -903,09 -941,91 -941,91 -805,28 -805,29 -805,29 -97,81 -136,62 -136,62 -2.755,95 -15,95 -3.239,54 -2.740,00 -29,54 -50,00 -20,89 29,11 -3.005,33 -2.500,00 -2.537,53 -37,53 Fernmeldegebühren -38,01 -40,00 -29,10 10,90 Geschäftaufwendungen -46,07 -80,00 -41,38 38,62 5431040 Portokosten -90,53 -70,00 -127,05 -57,05 5499998 Ausbuchung Klienbeträge -30,06 17 = Ordentliche Aufwendungen -31.996,71 -28.230,00 -31.856,38 -3.626,38 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 8.689,51 18.270,00 4.421,15 -13.848,85 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 8.689,51 18.270,00 4.421,15 -13.848,85 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573010 5757301001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochenmarkt Wochen- und Jahrmärkte Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 8.689,51 18.270,00 4.421,15 -13.848,85 28 - -1.910,53 -5.000,00 -883,40 4.116,60 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -1.910,53 -5.000,00 -883,40 4.116,60 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 6.778,98 13.270,00 3.537,75 -9.732,25 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573012 5757301201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 127.307,27 77.000,00 127.307,28 50.307,28 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 127.307,27 77.000,00 127.307,28 50.307,28 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 267.247,77 203.000,00 282.777,84 79.777,84 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 95.885,95 80.000,00 99.478,15 19.478,15 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 85.026,30 60.000,00 91.040,35 31.040,35 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 62.580,00 63.000,00 65.830,00 2.830,00 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 23.755,52 26.429,34 26.429,34 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 703,60 941,83 941,83 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 703,60 941,83 941,83 07 + Sonstige ordentliche Erträge 106.000,00 -106.000,00 4521000 Erstattung von Steuern 16.000,00 -16.000,00 4521100 Vorsteuer 90.000,00 -90.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Personalaufwendungen 395.258,64 386.000,00 411.026,95 25.026,95 -81.166,46 -82.350,00 -77.648,70 4.701,30 -379,58 -1.100,00 -62.835,38 -63.150,00 -59.470,54 3.679,46 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -5.152,87 -5.170,00 -6.492,55 -1.322,55 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -12.690,66 -12.750,00 -11.685,61 1.064,39 5041000 Beihilfen für Beamte -107,97 -180,00 180,00 12 - -204,91 -730,00 730,00 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -204,91 -730,00 730,00 -87.630,38 -495.850,00 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 1.100,00 13 - 5211002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -21.149,91 -17.000,00 -9.687,00 7.313,00 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -39.828,03 -33.000,00 -45.102,74 -12.102,74 5241020 Steuern und Abgaben -17.155,71 -16.500,00 -17.661,82 -1.161,82 5241090 Gebäudeversicherung -2.914,23 -3.350,00 -3.571,67 -221,67 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bilanzielle Abschreibungen -79.991,34 -420.000,00 415.858,66 420.000,00 -6.582,50 -6.000,00 -3.968,11 2.031,89 -173.824,79 -165.000,00 -173.824,78 -8.824,78 -165.000,00 -173.824,79 165.000,00 -173.824,78 -173.824,78 -14.961,77 -108.350,00 -15.214,37 93.135,63 -1.781,26 -1.300,00 -1.327,99 -27,99 -12.889,20 -16.000,00 -13.595,07 -90.000,00 2.404,93 90.000,00 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573012 5757301201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Nr. Bezeichnung 5441210 Elektronikversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -291,31 -1.050,00 -291,31 758,69 -357.788,31 -852.280,00 -346.679,19 505.600,81 37.470,33 -466.280,00 64.347,76 530.627,76 37.470,33 -466.280,00 64.347,76 530.627,76 37.470,33 -466.280,00 64.347,76 530.627,76 -256,53 -2.000,00 2.000,00 -256,53 -2.000,00 2.000,00 37.213,80 -468.280,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 64.347,76 532.627,76 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301301 Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573013 5757301301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtentwicklungsgesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241030 Heizkosten der Rathäuser 5241040 5241050 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Personalaufwendungen -3.460,35 -3.410,00 -3.471,03 -61,03 -2.722,09 -2.680,00 -2.733,92 -53,92 -222,75 -220,00 -223,67 -3,67 -515,51 -510,00 -513,44 -3,44 -2.982,79 -2.800,00 -2.859,15 -59,15 -1.400,35 -1.300,00 -1.336,34 -36,34 Reinigungskosten -781,91 -700,00 -637,16 62,84 Bewirtschaftung der Rathäuser -800,53 -800,00 -885,65 -85,65 = Ordentliche Aufwendungen -6.443,14 -6.210,00 -6.330,18 -120,18 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -6.443,14 -6.210,00 -6.330,18 -120,18 19 + Finanzerträge 30.000,00 -30.000,00 4691000 Sonstige Finanzerträge 30.000,00 -30.000,00 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 30.000,00 -30.000,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -6.443,14 23.790,00 -6.330,18 -30.120,18 -6.443,14 23.790,00 -6.330,18 -30.120,18 -6.443,14 23.790,00 -6.330,18 -30.120,18 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301401 Stadtwerke Jülich GmbH Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573014 5757301401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke Jülich GmbH Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.263.739,46 1.405.000,00 1.368.159,00 -36.841,00 4511000 Konzessionsabgaben 1.263.739,46 1.405.000,00 1.368.159,00 -36.841,00 1.263.739,46 1.405.000,00 1.368.159,00 -36.841,00 -3.459,69 -3.410,00 -3.471,05 -61,05 -2.721,57 -2.680,00 -2.733,95 -53,95 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -222,73 -220,00 -223,66 -3,66 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -515,39 -510,00 -513,44 -3,44 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -38.000,00 -60.000,00 -60.000,00 5291000 Sonstige Dienstleistungen -38.000,00 -60.000,00 -60.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -41.459,69 -63.410,00 -63.471,05 -61,05 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 1.222.279,77 1.341.590,00 1.304.687,95 -36.902,05 19 + Finanzerträge 103.352,40 100.000,00 68.051,74 -31.948,26 4691000 Sonstige Finanzerträge 103.352,40 100.000,00 68.051,74 -31.948,26 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 103.352,40 100.000,00 68.051,74 -31.948,26 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.325.632,17 1.441.590,00 1.372.739,69 -68.850,31 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.325.632,17 1.441.590,00 1.372.739,69 -68.850,31 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.325.632,17 1.441.590,00 1.372.739,69 -68.850,31 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757301501 Entwicklungsgesellschaft Indeland Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573014 5757301501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen kombinierte Versorgungsunternehmen Entwicklungsgesellschaft Indeland Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -30.043,40 -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 -30.043,40 -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 = Ordentliche Aufwendungen -30.043,40 -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) -30.043,40 -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -30.043,40 -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -30.043,40 -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -30.043,40 -51.000,00 -37.697,50 13.302,50 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57575 57575001 5757500101 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 16.414,00 17.000,00 21.168,00 4.168,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 16.414,00 17.000,00 21.168,00 4.168,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.500,00 10.135,00 4.635,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.500,00 5.135,00 -365,00 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.000,00 5.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 16.414,00 22.500,00 31.303,00 8.803,00 -114.878,39 -110.770,00 -106.686,33 4.083,67 -89.433,88 -82.000,00 -80.865,01 1.134,99 -3.171,50 11 - 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -3.300,00 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -2.200,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -7.314,88 -6.750,00 -6.649,62 100,38 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -18.129,63 -16.520,00 -14.445,66 2.074,34 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -1.554,54 -1.554,54 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -245,39 -245,39 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241040 Reinigungskosten Bilanzielle Abschreibungen 128,50 2.200,00 -4,41 -4,41 -240,98 -240,98 -25,36 -25,36 -25,36 -25,36 -25,36 -25,36 14 - 5711700 Abschreibungen BGA 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 5431001 5431020 Fernmeldegebühren 17 = Ordentliche Aufwendungen -163.191,21 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis -48.287,46 -57.000,00 -41.973,46 15.026,54 Geschäftaufwendungen -32.613,15 -40.000,00 -21.070,34 18.929,66 Geschäftaufwendungen -15.674,31 -17.000,00 -20.876,34 -3.876,34 -26,78 -26,78 -167.770,00 -148.930,54 18.839,46 -146.777,21 -145.270,00 -117.627,54 27.642,46 -146.777,21 -145.270,00 -117.627,54 27.642,46 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57575 57575001 5757500101 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -146.777,21 -145.270,00 -117.627,54 27.642,46 -3.976,20 -3.000,00 -10.466,40 -7.466,40 -3.976,20 -3.000,00 -10.466,40 -7.466,40 -150.753,41 -148.270,00 -128.093,94 20.176,06 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 61 61611 61611001 6161100101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 36.141.925,87 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 37.530.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 36.065.152,10 -1.464.847,90 4011000 Grundsteuer A 152.157,05 160.000,00 154.378,99 -5.621,01 4012000 Grundsteuer B 5.275.957,84 5.607.000,00 5.605.345,17 -1.654,83 4013000 Gewerbesteuer 14.469.452,81 14.913.000,00 13.479.732,59 -1.433.267,41 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 12.567.378,00 13.150.000,00 13.182.437,00 32.437,00 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.852.613,00 1.867.000,00 1.873.633,00 6.633,00 4031000 Vergnügungssteuer 189.856,70 200.000,00 164.600,70 -35.399,30 4032000 Hundesteuer 189.345,55 170.000,00 185.347,40 15.347,40 4034000 Zweitwohnungssteuer 50.000,00 15.723,22 -34.276,78 4051000 Leistungen Familienausgleich 1.445.164,92 1.413.000,00 1.403.954,03 -9.045,97 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.576.991,00 5.850.000,00 6.274.043,20 424.043,20 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.576.991,00 5.850.000,00 5.850.008,00 8,00 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 424.035,20 424.035,20 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 359.536,93 300.000,00 484.566,71 184.566,71 4562000 Säumniszuschläge 354.375,00 300.000,00 126.837,42 -173.162,58 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 357.729,29 357.729,29 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 43.078.453,80 43.680.000,00 42.823.762,01 -856.237,99 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -385.540,36 -386.864,34 -386.864,34 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -385.540,36 -386.864,34 -386.864,34 -26.970.458,25 -27.358.000,00 -27.314.560,24 43.439,76 15 - 5341000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 16 - 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 5.161,93 -1.170.712,00 -1.135.000,00 -1.113.569,00 21.431,00 -1.137.264,00 -1.102.000,00 -1.081.753,00 20.247,00 -17.560.278,30 -17.845.000,00 -17.844.818,32 181,68 -6.739.093,95 -6.911.000,00 -6.911.255,92 -255,92 -363.110,00 -365.000,00 -363.164,00 1.836,00 = Ordentliche Aufwendungen 27.356.476,24 27.358.000,00 27.701.424,58 -343.424,58 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 15.721.977,56 16.322.000,00 15.122.337,43 -1.199.662,57 19 + Finanzerträge 20 - 5518000 Zinsaufw. von so. inl. Bereich Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -477,63 -477,63 -263.047,25 -100.000,00 -23.613,34 76.386,66 -22.902,34 -22.902,34 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 61 61611 61611001 6161100101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5599000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -263.047,25 -100.000,00 -711,00 99.289,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -263.047,25 -100.000,00 -23.613,34 76.386,66 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 15.458.930,31 16.222.000,00 15.098.724,09 -1.123.275,91 Außerordentliche Aufwendungen 15.458.930,31 16.222.000,00 15.098.724,09 -1.123.275,91 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 15.458.930,31 16.222.000,00 15.098.724,09 -1.123.275,91 Jahresrechnung 2013 Teilergebnishaushalt Kostenträger 6161200101 Kredite einschl. Schuldendienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 61 61612 61612001 6161200101 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite einschl. Schuldendienst Kredite einschl. Schuldendienst Bezeichnung 01 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstät. (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 2.256,79 11.300,00 1.888,95 -9.411,05 986,17 10.000,00 639,35 -9.360,65 1.270,62 1.300,00 1.249,60 -50,40 20 - -2.854.609,26 -3.752.200,00 -2.849.534,21 902.665,79 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -2.424,93 -2.200,00 -42.406,36 -40.206,36 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -2.279.108,57 -2.550.000,00 -2.170.794,56 379.205,44 5517100 Zinsen Liquiditätskredite -573.075,76 -1.200.000,00 -636.333,29 563.666,71 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -2.852.352,47 -3.740.900,00 -2.847.645,26 893.254,74 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.852.352,47 -3.740.900,00 -2.847.645,26 893.254,74 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -2.852.352,47 -3.740.900,00 -2.847.645,26 893.254,74 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -2.852.352,47 -3.740.900,00 -2.847.645,26 893.254,74 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen