Beschlussvorlage (Anlage 2.4)

Anlage 2, Seite 5.1 V:380/2016 - Vermögensplan/Investitionsplan Wasserversorgung für das Jahr2017 Plan 2017 604.000,00 Euro LECHENICH Sanierung " Auf dem Graben" Sanierung " Zeisigweg" Erschließung BP 170: Teilbereich nördlich BP150 Erschließung BP 172: "Vilskaul" Sanierung "Blessemer Straße" An St. Servatius v- Weltersmühle - Vilskaul Bonifatiiusweg 1-11 Franziskaweg 1-8 In der Komm v. Erper Str. - Kleine Jüch Kleine Jüch 10-38 Sanierung "Sophienweg" GYMNICH Sanierung "Erftstraße" Dirmerzheimer Straße Gymnicher Hauptstraße Sebastianusstraße Moselstraße Sanierung Mellerhöfe, Siedlerweg, Kohlstraße DIRMERZHEIM Sanierung "Margaretenstraße" Sanierung Platzstr. V. Münchweg - Buschfelder Weg Plan 2016 895.000,00 Euro Plan 2015 880.000,00 Euro Bisher Aug 15 140.000,00 118.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 7.864,38 100.000,00 110.000,00 50.000,00 90.000,00 160.000,00 1.689,22 109.000,00 200.000,00 350.000,00 120.000,00 90.000,00 165.998,87 76.000,00 70.000,00 Anlage 2, Seite 5.1 V:380/2016 - Vermögensplan/Investitionsplan Wasserversorgung für das Jahr2017 Plan 2017 604.000,00 Euro Plan 2016 895.000,00 Euro Plan 2015 880.000,00 Euro Bisher Aug 15 LIBLAR Erschließung BP 135 Bergstraße Erschließung BP 165 "Wohnen am Park" Erschließung BP 168 Spickweg Erschließung BP 118 Köttinger Straße Sasnierung Carl Schurz Str. v. Münchweg - Buschfelder Weg Sanierung "Barbarastraße" KÖTTINGEN KIERDORF Sanierung "Schildgesweg" Sanierung "Friedrich-Ebert-Straße Teil 2" Sanierung "Stockweg" AHREM HERRIG Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif Baugebiete SONSTIGE Verteilung 1620 Hausanschlussanlagen neu 4510 Wassermessser neu 900 Wasserleitungskataster Bestandspläne 270 IT-Ausstattung / GIS-System / PLS Erneuerung Absperrschieber/Klappen Transportsammler SONSTIGE Gemeinsame Betriebsanlangen 441 Werkzeuge und Geräte 320 Fuhrpark 35.000,00 25.000,00 35.000,00 25.000,00 35.000,00 25.000,00 20.374,84 115.000,00 31.179,56 224.000,00 110.000,00 27.679,74 25.000,00 25.000,00 25.000,00 126.000,00 26.000,00 10.000,00 6.000,00 150.000,00 126.000,00 26.000,00 10.000,00 6.000,00 150.000,00 140.000,00 26.000,00 10.000,00 6.000,00 150.000,00 65.789,93 1.378,42 1.237,50 5.488,60 241,67 6.000,00 35.000,00 6.000,00 35.000,00 6.000,00 35.000,00 984,50 Anlage 2, Seite 5.1 V:380/2016 - Vermögensplan/Investitionsplan Wasserversorgung für das Jahr2017 Büroausstattung Grundstücke und Gebäude Plan 2017 604.000,00 Euro 2.000,00 500.000,00 Plan 2016 895.000,00 Euro 2.000,00 0,00 Plan 2015 880.000,00 Euro 2.000,00 0,00 Zwischensumme 1.723.000,00 1.256.000,00 1.255.000,00 0,00 0,00 0,00 Verbindlicheiten Darlehenstilgung Wasser Darlehenstilgung Neuaufnahme 310.000,00 11.400,00 300.000,00 7.700,00 302.107,00 7.700,00 138.067,88 Kapitalzufuhr Hallenbad Kapitalzufuhr 215.000,00 229.979,00 229.979,00 223.974,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.259.400,00 1.793.679,00 1.794.786,00 404 85 Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Zuführung Kassenbestand Zuführung Verlust Verlust Insgesamt: Bisher Aug 15