Beschlussvorlage (Anlage 2.6)

Anlage 2, Seite 7.1 V: 380/2016 Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Investionsübersicht bis zum Jahr 2023 Investitionsplanung LECHENICH Sanierung " Auf dem Graben" Sanierung " Zeisigweg" Sanierung " An der Vogelrute" Sanierung "Reisigweg" Sanieurng "Amselweg" Sanierung "An der Patria" Sanierung "Judenstraße" Sanierung "Römerstraße" Sanierung "Schlosswall" Sanierung "Zehntwall" GYMNICH Sanierung "Erftstraße" Sanierung "Gymnicher Hauptstraße" Sanierung "Kunibertusplatz" Sanierung "Friedhofsweg" Sanierung "Kerpener Straße" Sanierung "Nordstraße" Plan 2017 0,00 Euro Plan 2018 0,00 Euro Plan 2019 0,00 Euro Plan 2021 930.000,00 Euro 140.000,00 118.000,00 150.000,00 60.000,00 150.000,00 80.000,00 50.000,00 200.000,00 75.000,00 160.000,00 109.000,00 250.000,00 30.000,00 160.000,00 35.000,00 KONRADSHEIM BLESSEM Sanierung "In der Aue" Plan 2020 930.000,00 Euro 230.000,00 Plan 2022 Euro Plan 2023 0,00 Euro Anlage 2, Seite 7.1 V: 380/2016 Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Investionsübersicht bis zum Jahr 2023 Investitionsplanung DIRMERZHEIM Sanierung "Margaretenstraße" Sanierung Brückenstraße Sanierung "Blumenstraße" Sanierung "Geibelstraße" Sanierung "Joistenhof" Sanierung "Justengasse" Sanierung "Baumstraße" Sanierung "Im Kamp" Plan 2017 0,00 Euro Plan 2018 0,00 Euro Plan 2019 0,00 Euro Plan 2020 930.000,00 Euro Plan 2021 930.000,00 Euro 76.000,00 200.000,00 90.000,00 80.000,00 40.000,00 20.000,00 45.000,00 30.000,00 LIBLAR Erschließung BP 135 Bergstraße Erschließung BP 165 "Wohnen am Park" Sanierung "Tannenweg" Sanierung " Am Ziegelacker" Sanierung "Elderbachweg" Sanierung "Fasanenaue" Sanierung " Gartenstraße" Sanierung "Lerchenstraße" Sanierung "Möwenstraße" Sanierung "Reiherweg" Sanierung "Stieglitzweg" Sanierung "Buchenweg" Sanierung "Im Spürkergarten" Sanierung "Kolibristraße" Sanierung "Taubenstraße" Sanierung "Am Vogelsang" 35.000,00 25.000,00 200.000,00 180.000,00 70.000,00 55.000,00 110.000,00 120.000,00 30.000,00 35.000,00 25.000,00 65.000,00 150.000,00 120.000,00 135.000,00 330.000,00 Plan 2022 Euro Plan 2023 0,00 Euro Anlage 2, Seite 7.1 V: 380/2016 Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Investionsübersicht bis zum Jahr 2023 Investitionsplanung Plan 2017 0,00 Euro Plan 2018 0,00 Euro Plan 2019 0,00 Euro Plan 2020 930.000,00 Euro Plan 2021 930.000,00 Euro Plan 2022 Euro Plan 2023 0,00 Euro 25.000,00 25.000,00 KÖTTINGEN KIERDORF Sanierung "Schildgesweg" Sanierung "Friedrich-Ebert-Straße Teil 2" Sanierung "Stockweg" Sanierung "Rektor Thar Straße" Sanierung "Zum Schlagbaum" Sanierung "Oststraße" Sanierung "Zieselsmaarer Str." Sanierung "Glück Auf Straße" 224.000,00 110.000,00 50.000,00 70.000,00 115.000,00 20.000,00 70.000,00 AHREM Herrig Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif Baugebiete 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Anlage 2, Seite 7.1 V: 380/2016 Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Investionsübersicht bis zum Jahr 2023 Plan 2017 0,00 Euro Investitionsplanung Plan 2018 0,00 Euro Plan 2019 0,00 Euro Plan 2020 930.000,00 Euro Plan 2021 930.000,00 Euro Plan 2022 Plan 2023 0,00 Euro Euro SONSTIGE Verteilung Hausanschlussanlagen neu Wassermessser neu Wasserleitungskataster Bestandspläne IT-Ausstattung / GIS-System / PLS Erneuerung Absperrschieber/Klappen Transportsammler 126.000,00 26.000,00 10.000,00 6.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 SONSTIGE Gemeinsame Betriebsanlangen Werkzeuge und Geräte Fuhrpark Büroausstattung Grundstücke und Gebäude 6.000,00 35.000,00 2.000,00 500.000,00 6.000,00 50.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 80.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 80.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 3.000,00 0,00 1.723.000,00 898.500,00 1.748.500,00 1.176.000,00 1.176.000,00 246.000,00 218.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verbindlicheiten Darlehenstilgung Wasser Darlehenstilgung Neuaufnahme 310.000,00 11.400,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 Kapitalzufuhr Hallenbad Kapitalzufuhr 215.000,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 Zuführung Kassenbestand Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.259.400,00 1.448.479,00 2.298.479,00 1.745.979,00 1.735.979,00 805.979,00 778.479,00 0 Zwischensumme Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Insgesamt: