Allgemeine Vorlage (Vorlage der Jahresrechnung 1999)

Gemeinde Kreuzau Kämmerei - Herr Decker BE: Herr Decker Kreuzau, 19. November 2009 Vorlagen-Nr. 34/00 - Öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 11.04.2000 TOP: Vorlage der Jahresrechnung 1999 I. Sach- und Rechtslage: Gemäß den Bestimmungen des § 93 (2) GO NW wird hiermit die Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 1999 dem Rat zugeleitet. Die Jahresrechnung zeigt folgendes Ergebnis: Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Soll-Einnahmen + Neue Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 44.032.494,68 DM - DM - DM 9.887,00 DM 9.691.435,38 DM 1.130.145,00 DM - DM 95.776,50 DM Summe bereinigte Soll-Einnahmen 44.022.607,68 DM 10.725.803,88 DM Soll-Ausgaben + Neue Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Kassenausgabereste 50.878.992,38 DM 266.067,61 DM 29.346,89 DM 8.279.122,91 DM 5.285.835,15 DM 2.839.154,18 DM Summe bereinigte Soll-Ausgaben 51.115.713,10 DM 10.725.803,88 DM 7.093.105,42 DM - DM Fehlbetrag - Nachrichtlich: In den Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt: Höhe der Mindestzuführung: 2.746.939,16 DM 1.043.115,12 DM 1.043.115,12 DM Nach dem Haushaltsplan 1999 ergab sich ein Fehlbedarf von Die Jahresrechnung 1999 weist nunmehr einen Fehlbetrag von aus. Dies bedeutet eine Verbesserung von 8.104.043,00 DM 7.093.105,42 DM 1.010.937,58 DM Nachstehend werden die größten Haushaltsveränderungen des Verwaltungshaushalts, die zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, aufgeführt: VerbesserungenVerschlechterungen Einnahmen Schlüsselzuweisungen 424.117 DM Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen 134.051 DM Rückzahlung zuv. gez. Beiträge an den WVER (Vorfluter) aus dem Vorjahr 99.500 DM Landesbeihilfe für Anschaffungen Feuerwehr49.000 DM Kostenverteilung der Kindergärten (POOL-Lösung) 43.240 DM Ausgaben Personalausgaben lt. Sammelnachweis 207.044 DM Bewirtschaftungskosten (Gruppe 54) 210.504 DM Kreisumlage Jugendamt 135.190 DM Gewerbesteuerumlage Deckungsreserve f. Personalausgaben 133.569 DM 130.000 DM 2 Gewerbesteuerumlage -Fin. Fonds Deutsche Einheit Schülerfahrkosten 81.576 DM Beitrag an den VWER (Vorfluter) lfd. Jahr 55.906 DM Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung 34.483 DM Umlage an die KDVZ Frechen 29.618 DM Einnahmen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gewerbesteuer Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender Verkehr Konzessionsabgabe -StromGrundsteuer B Verzinsung des Anlagenkapitals -AbwasserbeseitigungAusgaben Kreisumlage -allgemeine UmlageZuschuss an die Freizeitbad Kreuzau GmbH Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung in allen Bereichen Lohnausfall und Auslagenersatz f. Feuerwehrleute Sonstige Veränderungen im Abgleich 88.765 DM ______________ Summen 1.972.251 DM 115.688 DM 254.499 DM 90.632 DM 51.661 DM 42.873 DM 34.631 DM 32.787 DM 172.311 DM 150.000 DM 99.604 DM 32.316 DM ____________ 961.314 DM Im Abgleich beider Summen ergibt sich eine Verbesserung von 1.010.937 DM. II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Wenn die Haushaltsrestebildung (Vorlage 33/00) in der von der Verwaltung vorgelegten Form beschlossen wird, ergibt sich das oben aufgeführte Rechnungsergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan 1999 ausgewiesenen Fehlbedarf (8.104.043 DM) ergibt sich eine Verbesserung von 1.010.937 DM. In Höhe dieses Betrages vermindert sich die Fehlbetragsabdeckung im Haushaltsjahr 2001. Da eine Fehlbetragsabdeckung von 7,3 Mio (in Erwartung eines verbesserten Rechnungsergebnisses 1999) im HJ 2001 bereits veranschlagt ist, kommt es zu einer weiteren Verbesserung von rd. 207.000 DM. III. Beschlussvorschlag: „Der Rat nimmt das Ergebnis der Jahresrechnung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 1999 zur Kenntnis. Zwecks weiterer Beratung wird die Jahresrechnung 1999 an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.“ Der Bürgermeister - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: