Beschlussvorlage (Anlage 1: 2. Quartalsbericht 2016)

Anlage 1 Zur V 448/2016 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt 2. Quartalsbericht Zum 30.06.2016 Anlage 1 Zur V 448/2016 2. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2016 Pos. 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Name Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 05. 05.A MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 05.B 06. 06.A 06.B 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. 11. 12. 13. Ergebnis Vorjahr 01.01. - 30.06.2015 Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 30.06.16 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 30.06.16 Vergleich Ansatz/Ergebnis 1.399.587,09 1.650,16 1.290.100,31 1.285.517,81 4.582,50 9.878,56 91.672,06 0 0 6.286,00 -632.386,54 -642.752,00 10.365,46 0,00 352.345,44 1.119.545,99 748.372,00 640,00 638.240,00 638.240,00 0 13.706,00 95.000,00 0 0 786,00 -2.970,00 -319.120,00 316.150,00 0,00 24.750,00 770.152,00 1.993.750,60 836,98 1.901.248,01 1.798.948,01 102.300,00 9.311,31 71.822,40 0 0 10.531,90 -722.162,50 -950.624,00 228.461,50 0,00 30.090,43 1.301.678,53 1.245.378,60 196,98 1.263.008,01 1.160.708,01 102.300,00 -4.394,69 -23.177,60 0,00 0,00 9.745,90 -719.192,50 -631.504,00 -87.688,50 0,00 5.340,43 531.526,53 71.682,47 10.365,46 379.850,00 316.150,00 270.442,60 228.461,50 -109.407,40 -87.688,50 61.317,01 163.570,10 161.528,02 2.042,08 16.500,00 16.500,00 0,00 129.467,66 -4.181,42 102.640,51 479.679,32 63.700,00 165.237,00 122.452,00 42.785,00 16.750,00 16.750,00 0,00 130.200,00 -2.500,00 83.782,00 773.319,00 41.981,10 165.237,00 122.452,00 42.785,00 17.250,00 17.250,00 0,00 84.904,25 -681,16 84.495,76 621.648,45 -21.718,90 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 -45.295,75 1.818,84 713,76 -151.670,55 639.866,67 1.472,38 638.394,29 -3.167,00 4.650,00 -7.817,00 680.030,08 49,01 679.981,07 683.197,08 -4.600,99 687.798,07 2 Anlage 1 Zur V 448/2016 2. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2016 Pos. 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Name Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 05. 05.A MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 05.B 06. 06.A 06.B 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. 11. 12. 13. Ergebnis Vorjahr Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 30.06.2015 01.01. - 30.06.16 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 30.06.16 Vergleich Ansatz/Ergebnis 4.011.811,17 3.393.541,75 0,00 0,00 0,00 131.349,42 0,00 0,00 0,00 484.270,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716.326,72 4.728.137,89 4.162.894,00 3.565.624,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 484.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.870,00 4.684.764,00 4.132.499,93 3.514.540,81 11.270,00 11.270,00 0,00 122.419,12 0,00 0,00 0,00 484.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.739,36 4.740.239,29 -30.394,07 -51.083,19 11.270,00 11.270,00 0,00 9.419,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.869,36 55.475,29 2.020.792,91 0 1.780.350,00 0 1.505.760,96 0 -274.589,04 0 2.020.792,91 1.438.776,40 1.434.624,00 4.152,40 1.447.500,00 1.447.500,00 0,00 207.129,20 0,00 575.561,89 5.689.760,40 1.780.350,00 1.608.772,00 1.243.292,00 365.480,00 1.475.500,00 1.475.500,00 0,00 215.154,00 0,00 505.264,00 5.585.040,00 1.505.760,96 1.608.772,00 1.243.292,00 365.480,00 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 118.338,25 0,00 516.456,04 5.239.327,25 -274.589,04 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 0,00 -96.815,75 0,00 11.192,04 -345.712,75 -961.622,51 2.907,92 -964.530,43 -900.276,00 14.100,00 -914.376,00 -499.087,96 1.031,14 -500.119,10 401.188,04 -13.068,86 414.256,90 3 Anlage 1 Zur V 448/2016 2. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2016 Pos. 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Name Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 05. 05.A MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 05.B 06. 06.A 06.B 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. 11. 12. 13. Ergebnis Vorjahr Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 30.06.2015 01.01. - 30.06.16 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 30.06.16 Vergleich Ansatz/Ergebnis 5.411.398,26 3.395.191,91 1.290.100,31 1.285.517,81 4.582,50 141.227,98 0 91.672,06 0 484.270,00 8.936,00 -632.386,54 -642.752,00 10.365,46 0,00 1.068.672,16 5.847.683,88 4.911.266,00 3.566.264,00 638.240,00 638.240,00 0,00 126.706,00 0 95.000,00 0 484.270,00 786,00 -2.970,00 -319.120,00 316.150,00 0,00 546.620,00 5.454.916,00 6.126.250,53 3.515.377,79 1.912.518,01 1.810.218,01 102.300,00 131.730,43 0 71.822,40 0 484.270,00 10.531,90 -722.162,50 -950.624,00 228.461,50 0,00 637.829,79 6.041.917,82 1.214.984,53 -50.886,21 1.274.278,01 1.171.978,01 102.300,00 5.024,43 0 -23.177,60 0 0,00 9.745,90 -719.192,50 -631.504,00 -87.688,50 0,00 91.209,79 587.001,82 2.092.475,38 10.365,46 2.160.200,00 316.150,00 1.776.203,56 228.461,50 -383.996,44 -87.688,50 2.082.109,92 1.602.346,50 1.596.152,02 6.194,48 1.464.000,00 1.464.000,00 0 336.596,86 -4.181,42 678.202,40 6.169.439,72 1.844.050,00 1.774.009,00 1.365.744,00 408.265,00 1.492.250,00 1.492.250,00 0 345.354,00 -2.500,00 589.046,00 6.358.359,00 1.547.742,06 1.774.009,00 1.365.744,00 408.265,00 1.507.250,00 1.507.250,00 0 203.242,50 -681,16 600.951,80 5.860.975,70 -296.307,94 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0 -142.111,50 1.818,84 11.905,80 -497.383,30 -321.755,84 4.380,30 -326.136,14 -903.443,00 18.750,00 -922.193,00 180.942,12 1.080,15 179.861,97 1.084.385,12 -17.669,85 1.102.054,97 4