Allgemeine Vorlage (Vorlage der Jahresrechnung 2003)

Gemeinde Kreuzau Kämmerei - Herr Decker BE: Herr Decker Kreuzau, 04.03.2004 Vorlagen-Nr.: 24/2004 - Öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 30.03.2004 TOP: Vorlage der Jahresrechnung 2003 I. Sach- und Rechtslage: Gemäß den Bestimmungen des § 93 (2) GO NRW wird hiermit die Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2003 dem Rat zugeleitet. Die Jahresrechnung zeigt folgendes Ergebnis: Einnahmen / Ausgaben Soll-Einnahmen + neue Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste Summe bereinigte Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben + neue Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Kassenausgabereste Summe bereinigte Soll-Ausgaben Fehlbetrag Verwaltungshaushal t Vermögenshaushalt 24.284.156,26 € 5.010.093,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -8.233,14 € -613,55 € 24.275.923,12 € 5.009.479,88 € 35.100.718,43 € 4.800.156,73 € 0,00 € 213.813,53 € 0,00 € -4.490,38 € 0,00 € 35.100.718,43 € 5.009.479,88 € -10.824.795,31 € 0,00 € Nachrichtlich: In den Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt: Höhe der Mindestzuführung (Regeltilgung): 0,00 € 653.425,34 € 653.425,34 € Nach dem Haushaltsplan 2003 ergab sich ein Fehlbedarf von Die Jahresrechnung 2003 weist nunmehr einen Fehlbetrag von aus. Dies bedeutet eine Verbesserung von -11.585.350,00 € -10.824.795,31 € 760.554,69 € Subtrahiert man vom Fehlbetrag der Jahresrechnung in Höhe von die im Haushaltsjahr 2003 abgedeckten Fehlbeträge der HJ 2001 und 2002 in Höhe von so bleibt festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2003 mit einem neuen Netto-Fehlbetrag von abschließt. In dieser Höhe reichten mithin die Einnahmen des Haushaltsjahres 2003 nicht aus, die Ausgaben zu decken. -10.824.795,31 € -9.366.025,46 € -1.458.769,85 € Nachstehend werden die größten Haushaltsveränderungen des Verwaltungshaushalts, die -2letztlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, in vollen Tsd.-€-Beträgen aufgeführt: Art der Einnahme/Ausgabe Verbesserungen Verschlechterungen in Tausend € Einnahmen 259 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 118 Konzessionsabgabe -Strom68 Grundsteuer B 25 Erstattung von Lohnkosten durch die JOB-Com Einnahmen aus der Kostenverteilung Kindergärten (Pool-Lösung) der Erstattung von Versicherungsschäden 16 13 12 11 Benutzungsgebühren aus Einsätzen der Feuerwehr 11 Gebühren für die Benutzung der Überg. Wohnh. Gebühren aus dem Verw. Zwangsverfahren kostenpflichtigen 10 10 11 13 13 Abschreibungen Abwasserbeseitigung Verw.Kostenbeitrag der WW Concordia GmbH Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen Parkgebühren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zuschüsse des Kreises zu den lfd. Betriebskosten Kindergärten- 23 29 31 243 Konzessionsabgabe -WasserLeistungspauschale im Asylbereich Gewerbesteuer Ausgaben 216 Personalausgaben lt. SN insgesamt Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfeleistungen des örtlichem Träger an Kreises Düren den als Kreisumlagen Zinsen im Kontokorrentverkehr Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Bewirtschaftungskosten in allen Einrichtungen Bauliche Unterhaltung an Gebäuden Schülerfahrkosten Nachz. aus der Abrechnung des Solidarbeitrages Härteausgl. für außergew. belastete Kommunen 80 66 66 56 53 52 40 18 11 Gewerbesteuerumlagen Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen Zwischensumme abzüglich Verschlechterungen sonstige Veränderungen im Abgleich Verbesserungen insgesamt 1.191 475 716 45 761 60 32 475 II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Gegenüber dem im Haushaltsjahr 2003 ausgewiesenen Fehlbedarf von 11.585.350 € ergibt eine Verbesserung von 760.554 €. In dieser Größenordnung verringert sich die Abdeckung des Fehlbetrages 2003, der bereits im Haushaltsplan 2004 veranschlagt ist, auf dann -310.824.795 €. III. Beschlussvorschlag: „Der Rat nimmt das Ergebnis der Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2003 zur Kenntnis. Die Jahresrechnung wird zwecks weiterer Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen." Der Bürgermeister - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________