Beschlussvorlage (Jahresabschluss Teil 3)

STAD ERFTSTAD Teil-Finanzrechnungen 2014 Stadt Erftstadt Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben -34,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.701,16 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.124,95 1.150,00 2.444,65 1.294,65 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.849,95 1.120,00 1.870,00 750,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.425.784,86 1096.170,00 1.118.342,94 22.172,94 192.236,99 288.774,00 197.928,12 -90.845,88 1.387.214,00 1.320.585,71 -66.628,29 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 1.624.663,91 10 - Personalauszahlungen -4.265.444,03 -4.335.881,00 -4.177.207,20 158.673,80 11 - Versorgungsauszahlungen -2.067.502,00 -2.060.000,00 -1.955.955,00 104.045,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -827.811,77 -1.084.650,02 -781.961,45 302.688,57 -3.175,72 -5.000,00 -2.525,10 2.474,90 -1.190.161,40 -1.389.797,13 -1.166.608,18 223.188,95 14 - Transferaussza hlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -8.354.094,92 -8.875.328,15 -8.084.256,93 791.071,22 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -6.729.431,01 -7.488.114,15 -6.763.671,22 724.442,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.242,36 -73.590,74 -72.375,07 1.215,67 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -55.242,36 -73.590,74 -72.375,07 1.215,67 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeif (Z. 23 + 30) -55.242,36 -73.590,74 -72.375,07 1.215,67 -6.784.673,37 -7.561.704,89 -6.836.046,29 725.658,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.784.673,37 -7.561.704,89 -6.836.046,29 725.658,60 -6.389.266,42 -32.393.186,20 -13.173.939,79 19.219.246,41 0,00 0,00 22,50 22,50 -13.173.939,79 -39.954.891,09 -20.009.963,58 19.944.927,51 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 t CI C., 0 :,-,, Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 32.620,74 20.000,00 52.892,00 32.892,00 0,00 0,00 272,32 272,32 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 32.620,74 20.000,00 53.164,32 33.164,32 10 - Personalauszahlungen -19.698,62 -18.524,00 -22.811,76 -4.287,76 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. Rd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 01 Steuern und ähnliche Abgaben 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 -1.985,86 -1.243,00 -172,68 1.070,32 -84.095,45 -75.217,00 -40.532,45 34.684,55 -105.779,93 -94.984,00 -63316,89 31.467,11 -73.159,19 -74.984,00 -10.352,57 64.631,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.969,83 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -1.969,83 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -1.969,83 0,00 0,00 0,00 -75.129,02 -74.984,00 -10.352,57 64.631,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -75.129,02 -74.984,00 -10.352,57 64.631,43 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -18.326,11 -172.725,70 -93.455,13 79.270,57 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -93.455,13 -247.709,70 -103.807,70 143.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 -.Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenherten .1 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 512.497,61 593.220,00 449.599,79 -143.620,21 4.814,00 2.550,00 1.087,20 -1.462,80 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 191.213,27 153.600,00 252.100,47 98.500,47 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 708324,88 749.370,00 702.787,46 -46382,54 10 - Personalauszahlungen -1.018.654,79 -1.039.070,00 -1.019.254,30 19.815,70 12 - Auszahl. für Sad-i- und Dienstleistungen -217.735,02 -283.680,00 -237.296,55 46.383,45 15 - Sonstige Auszahlungen -389.361,59 -383.426,65 -374.403,15 9.023,50 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -1.625.751,40 -1.706.176,65 -1.630.954,00 75.222,65 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -917.226,52 -956.806,65 -928.166,54 28.640,11 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.210,54 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 2.210,54 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 -3.285,35 -3.285,35 0,00 0,00 -3.285,35 -3.285,35 0,00 2.210,54 -3.285,35 -3.285,35 0,00 -915.015,98 -960.092,00 -931.451,89 28.640,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -915.015,98 -960.092,00 -931.451,89 28.640,11 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.016.801,07 -4.820.712,08 -1.931.817,05 2.888.895,03 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -1.931.817,05 -5.780.804,08 -2.863.268,94 2.917.535,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , .., Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz i.)101.1 U Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 37.760,92 26.500,00 54.210,00 27.710,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 46.072,02 38.000,00 59.465,51 21.465,51 83.832,94 66.500,00 113.675,51 47.175,51 -1.179.247,90 -1.150.288,00 -1.239.357,44 -89.069,44 -332.708,99 9.456,34 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -360.425,77 -342.165,33 15 - Sonstige Auszahlungen -701.324,64 -718.900,67 -761.022,58 -42.121,91 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -2.240.998,31 -2.211.354,00 -2.333.089,01 -121.735,01 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -2.157.165,37 -2.144.854,00 -2.219.413,50 -74.559,50 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 109.321,49 105.000,00 108.707,92 3.707,92 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 1.500,00 0,00 -1.500,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 109.321,49 106.500,00 108.707,92 2.207,92 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -43.414,37 -905.670,00 -397.306,34 508.363,66 -43.414,37 -905.670,00 -397.306,34 508.363,66 65.907,12 -799.170,00 -288.598,42 510.571,58 -2.091.258,25 -2.944.024,00 -2.508.011,92 436.012,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.091.258,25 -2.944.024,00 -2.508.011,92 436.012,08 -2.034.423,29 -13.325.194,06 -4.125.681,54 9.199.512,52 -4.125.681,54 -16.269.218,06 -6.633.693,46 9.635.524,60 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tj Jahresabschlussbericht 2014 fl Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst U0 ( Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 ist Ergebhis des Rechn. - Verg I. Ansatz/Ist Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376.605,99 2.200.000,00 2385.865,18 185.865,18 150,00 0,00 0,00 0,00 1.505,23 4.000,00 1.787,68 -2.212,32 2.378.261,22 2.204.000,00 2.387.652,86 183.652,86 -872.548,78 -928.986,00 -983.792,17 -54.806,17 -1.215.108,42 -1.234.800,00 -1.234.606,93 193,07 -82.027,98 -88.366,76 -119.239,58 -30.872,82 -2.169.685,18 -2.252.152,76 -2.337.638,68 -85.485,92 208.576,04 -48.152,76 50.014,18 98.166,94 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -65.827,40 -113.181,24 -22.906,26 90.274,98 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -65.827,40 -113.181,24 -22.906,26 90.274,98 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -65.827,40 -112.181,24 -22.906,26 89.274,98 142.748,64 -160.334,00 27.107,92 187.441,92 0,00 0,00 0,00 0,00 142.748,64 -160.334,00 27.107,92 187.441,92 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 396.365,86 -188.597,75 539.114,50 727.712,25 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 539.114,50 -348.931,75 566.222,42 915.154,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030211 Grundschulen L• Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 666.792,50 737.150,00 729.657,50 -7.492,50 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 393.437,70 467.650,00 441.192,44 -26.457,56 07 + Sonstige Einzahlungen 24.911,86 8.740,00 15.555,56 6.815,56 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 1.085.142,06 1.213.540,00 1.186.405,50 -27.134,50 10 - Personalauszahlungen -135.599,75 -156.572,00 -137.284,79 19.287,21 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -650.197,74 -726.196,22 -665.718,54 60.477,68 14 - Transferausszahlungen -1.107.089,50 -1.211.200,00 -1.205.043,50 6.156,50 15 - Sonstige Auszahlungen -2.092.551,03 -2.149.869,65 -2.145.942,42 3.927,23 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.985.438,02 -4.243.837,87 -4.153.989,25 89.848,62 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -2.900.295,96 -3.030.297,87 -2.967.583,75 62.714,12 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw, von bew. Anlageverm. -25.716,24 -108.493,31 -108.493,31 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -25.716,24 -108.493,31 -108.493,31 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -25.716,24 -108.493,31 -108.493,31 0,00 -2.926.012,20 -3.138.791,18 -3.076.077,06 62.714,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.926.012,20 -3.138.791,18 -3.076.077,06 62.714,12 -2.941336,25 -15.219.587,35 -5.867.348,45 9.352.238,90 -5.867.348,45 -18.358.378,53 -8.943.425,51 9.414.953,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) i.) U i • Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030212 Hauptschulen LI l U Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 111.616,67 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 6.221,26 0,00 9.604,39 9.604,39 117.837,93 120.100,00 129.604,39 9.504,39 -41.615,53 -46.618,00 -40.976,63 5.641,37 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -248.326,09 -345.422,99 -239.902,81 105.520,18 - Transferaussza hlungen -111.616,67 -120.050,00 -120.000,00 50,00 15 - Sonstige Auszahlungen -463.956,65 -478.174,99 -468.269,66 9.905,33 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -865.514,94 -990.265,98 -869.149,10 ' 121.116,88 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -747.677,01 -870.165,98 -739.544,71 130.621,27 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -1.334,90 -33.271,11 -33.271,11 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 14 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -1.33490 -33.271,11 -33.271,11 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -1.334,90 -33.271,11 -33.271,11 0,00 -749.011,91 -903.437,09 -772.815,82 130.621,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -749.011,91 -903.437,09 -772.815,82 130.621,27 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.191.392,87 -5.813.084,89 -1.940.404,78 3.872.680,11 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -1.940.404,78 -6.716.521,98 -2.713.220,60 4.003.301,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 - 0 P-1- n-1-----_ Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030215 Realschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 83.350,00 91.300,00 92.133,34 833,34 0,00 100,00 0,00 -100,00 23,32 0,00 258,00 258,00 83.373,32 91.400,00 92.391,34 991,34 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -104.954,38 -111.904,00 -102.127,21 9.776,79 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -461.456,04 -430.479,67 -471.740,87 -41.261,20 14 - Transferausszahlungen -83.350,00 -93.040,00 -92.133,34 906,66 -1.181.098,17 -1.215.339,20 -1.209.330,25 6.008,95 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -1.830.858,59 -1.850.762,87 -1.875.331,67 -24.568,80 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.747.485,27 -1.759.362,87 -1.782.940,33 -23.577,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.984,78 -26.468,09 -26.467,19 0,90 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -1.984,78 -26.468,09 -26.467,19 0,90 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -1.984,78 -26.468,09 -26.467,19 0,90 -1.749.470,05 -1.785.830,96 -1.809.407,52 -23.576,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.749.470,05 -1.785.830,96 -1.809.407,52 -23.576,56 -1.671.177,61 -8.686.914,46 -3.420.647,66 5.266.266,80 -3.420.647,66 -10.472.745,42 -5.230.055,18 5.242.690,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) Jahresabschlussbericht 2014 nn v Li (.1 I Li, 13 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030217 Gymnasien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 102.450,01 116.300,00 114.983,33 -1.316,67 0,00 100,00 0,00 -100,00 15.310,28 511,00 535,50 24,50 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 117.760,29 116.911,00 115.518,83 -1.392,17 10 - Personalauszahlungen -173.411,38 -188.706,00 -152.117,08 36.588,92 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -673.571,43 -708.226,26 -645.944,15 62.282,11 14 - Tra nsferausszahlungen -104.350,01 -123.840,00 -118.783,33 5.056,67 15 - Sonstige Auszahlungen -2.292.286,76 -2.291.260,66 -2.338.443,11 -47.182,45 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -3.243.619,58 -3.312.032,92 -3.255.287,67 56.745,25 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -3.125.859,29 -3.195.121,92 -3.139.768,84 55.353,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.028,18 -23.835,45 -23.346,99 488,46 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -30.028,18 -23.835,45 -23.346,99 488,46 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -30.028,18 -23.835,45 -23.346,99 488,46 -3.155.887,47 -3.218.957,37 -3.163.115,83 55.841,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.155.887,47 -3.218.957,37 -3.163.115,83 55.841,54 -2.859.728,37 -14.858.417,81 -6.015.615,84 8.842.801,97 -6.015.615,84 -18.077.375,18 -9.178.731,67 8.898.643,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) Jahresabschlussbericht 2014 u 0-0 1 0- 6 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030221 Sonderschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 52.685,00 55.550,00 25.870,00 -29.680,00 0,00 12.050,00 5.358,62 -6.691,38 341,96 -2.319,14 -2.047,75 271,39 29.180,87 -36.099,99 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 53.026,96 65.280,86 10 - Personalauszahlungen -23.670,77 -26.220,00 -24.319,00 1.901,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -79.163,91 -96.387,31 -75.003,58 21.383,73 14 - Transferausszahlungen -63.417,50 -68.050,00 -31.130,00 36.920,00 15 - Sonstige Auszahlungen -274.407,32 -280.729,86 -279.917,04 812,82 16 = Auszahl. aus FM. Verwaltungstätigkeit -440.659,50 -471.387,17 -410.369,62 61.017,55 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -387.632,54 -406.106,31 -381.188,75 24.917,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.298,00 -11.556,29 -11.555,29 1,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -1.298,00 -11.556,29 -11.555,29 1,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -1.298,00 -11.556,29 -11.555,29 1,00 -388.930,54 -417.662,60 -392.744,04 24.918,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -388.930,54 -417.662,60 -392.744,04 24.918,56 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -377.365,44 -1.989.092,91 -766.295,98 1.222.796,93 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -766.295,98 -2.406.755,51 -1.159.040,02 1.247.715,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 0 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 27347,52 27.347,00 27.347,52 0,52 27.347,52 27.347,00 27.347,52 0,52 -23.425,93 -14.827,00 -39.094,33 -24.267,33 -984.541,07 -1.086.000,00 -971.274,44 114.725,56 -1.007.967,00 -1.100.827,00 -1.010.368,77 90.458,23 -980.619,48 -1.073.480,00 -983.021,25 90.458,75 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -980.619,48 -1.073.480,00 -983.021,25 90.458,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -980.619,48 -1.073.480,00 -983.021,25 90.458,75 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -978.604,36 -5.064.226,18 -1.959.223,84 3.105.002,34 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -1.959.223,84 -6.137.706,18 -2.942.245,09 3.195.461,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n 1 n ,-,, Li i U / Jahresabschlussbericht 2014 r-Ln 4 fit_ . Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schü eit-----1.- ,-). u 1 U Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -166,32 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -166,32 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -23.917,65 -25.439,00 -24.049,80 1.389,20 15 - Sonstige Auszahlungen -1.078,64 -1.734,00 -1.076,32 657,68 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -24.996,29 -27.173,00 -25.126,12 2.046,88 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -25.162,61 -27.173,00 -25.126,12 2.046,88 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.162,61 -27.173,00 -25.126,12 2.046,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.162,61 -27.173,00 -25.126,12 2.046,88 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -27.345,00 -134.166,06 -52.507,61 81.658,45 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -52.507,61 -161.339,06 -77.633,73 83.705,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 0001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 07 + Sonstige Einzahlungen 09 . = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 827,20 0,00 1.036,79 1.036,79 827,20 0,00 1.036,79 1.036,79 -50.482,44 -47.323,00 -109.361,83 -62.038,83 -2.582,77 -25.728,13 -3.075,29 22.652,84 0,00 -24.241,67 -193,50 24.048,17 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -53.065,21 -97.292,80 -112.630,62 -15.337,82 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -52.238,01 -97.292,80 -111.593,83 -14.301,03 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -52.238,01 -97.292,80 -111593,83 -14.301,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -52.238,01 -97.292,80 -111.593,83 -14.301,03 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -52.995,49 -419.389,17 -105.233,50 314.155,67 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -105.233,50 -516.681,97 -216.827,33 299.854,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 9- Jahresabschlussbericht 2014 LI Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.505,00 7.000,00 4.650,00 -2.350,00 07 + Sonstige Einzahlungen 2.078,25 0,00 795,75 795,75 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 7.583,25 7.000,00 5.445,75 -1.554,25 10 - Personalauszahlungen -35.852,39 -36.379,00 -36.825,31 -446,31 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -3.843,09 -4.000,00 -2.068,65 1.931,35 15 - Sonstige Auszahlungen -3.771,78 -1.540,00 -1.716,71 -176,71 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -43.467,26 -41.919,00 -40.610,67 1.308,33 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -35.884,01 -34.919,00 -35.164,92 -245,92 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.884,01 -34.919,00 -35.164,92 -245,92 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -35.884,01 -34.919,00 -35.164,92 -245,92 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -28.462,42 -159.766,57 -64.346,43 95.420,14 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -64.346,43 -194.685,57 -99.511,35 95.174,22 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I...; (.,.KA Jahresabschlussbericht 2014 , Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 8.522,30 8.750,00 7.712,18 -1.037,82 430.813,51 441.880,00 439.790,41 -2.089,59 53,68 3.000,00 0,00 -3.000,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 506,24 500,00 496,86 -3,14 07 + Sonstige Einzahlungen 204,82 1.200,00 970,87 -229,13 09 = Einzahl aus H. Verwaltungstätigkeit 440.100,55 455.330,00 448.970,32 -6.359,68 10 - Personalauszahlungen -889.722,62 -946.429,00 -909.370,77 37.058,23 -56.485,00 -34.917,88 21.567,12 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -21.071,27 15 - Sonstige Auszahlungen -74.713,38 -104.572,00 -103.771,07 800,93 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -985.507,27 -1.107.486,00 -1.048.059,72 59.426,28 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -545.406,72 -652.156,00 -599.089,40 53.066,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.390,01 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -4.390,01 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -4.390,01 0,00 0,00 0,00 -549.796,73 -652.136,00 -599.089,40 53.066,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -549.796,73 -652.156,00 -599.089,40 53.066,60 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -533.497,64 -2.646.526,30 -1.083.294,37 1.563.231,93 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -1.083.294,37 -3.298.682,30 -1.682.383,77 1.616.298,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r. 4 A , Li I H Jahresabschlussbericht 2014 0 01 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 149,806,84 149.806,00 78.560,92 -71.245,08 0,00 0,00 1.062,05 1.062,05 319.021,46 265.000,00 336.727,40 71.727,40 3.297,00 1.640,00 887,00 -753,00 32.563,41 12.000,00 31303,12 19.503,12 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 504.688,71 428.446,00 448.740,49 20.294,49 10 - Persona lausza hlung en -591.349,09 -583.724,00 -603.372,67 -19.648,67 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 -35352,27 -37.668,00 -29.550,67 8.117,33 -109.499,23 -107.715,00 -112.866,85 -5.151,85 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -736.200,59 -729.107,00 -745.790,19 -16.683,19 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -231.511,88 -300.661,00 -297.049,70 3.611,30 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -15.435,58 -12.000,00 -6.389,63 5.610,37 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -15.435,58 -12.000,00 -6.389,63 5.610,37 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -15.435,58 -12.000,00 -6.389,63 5.610,37 -246.947,46 -312.661,00 -303.439,33 9.221,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -246.947,46 -312.661,00 -303.439,33 9.221,67 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -313385,65 -1.506.303,14 -560.733,11 945.570,03 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -560.733,11 -1.818.964,14 -864.172,44 954.791,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien 0 0 0 11 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 Jahresergebnis 2013 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 18.596,00 25.000,00 18.259,05 -6.740,95 100,01 150,00 331,76 181,76 0,00 300,00 0,00 -300,00 18.696,01 25.550,00 18.590,81 -6.959,19 -133.571,12 -142.291,00 -150.000,70 -7.709,70 -24.026,70 -21.359,00 -11.450,79 9.908,21 -99.973,37 -102.658,00 -99.526,67 3.131,33 = Auszahl. aus N. Verwaltungstätigkeit -257.571,19 -266.308,00 -260.978,16 5.329,84 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -238.875,18 -240.758,00 -242.387,35 -1.629,35 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 -8.500,00 -8.216,71 283,29 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.500,00 -8.216,71 283,29 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 -8.500,00 -8.216,71 283,29 -238.875,18 -249.258,00 -250.604,06 -1.346,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -238.875,18 -249.258,00 -250.604,06 -1.346,06 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -229.066,08 -1.275.007,60 -467.941,26 807.066,34 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -467.941,26 -1.524.265,60 -718.545,32 805.720,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.336,80 8.000,00 10.108,50 2.108,50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.862,40 11.400,00 10.712,65 -687,35 611,00 10,00 306,26 296,26 26.810,20 19.410,00 21.127,41 1.717,41 -123.113,40 -121.173,00 -117.314,56 3.858,44 -8.213,11 -13.794,00 -10.692,51 3.101,49 -41.426,37 -47.000,00 -38.787,53 8.212,47 -129.980,30 -132.040,00 -125.610,39 6.429,61 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 05 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus N. Verwaltungstätigkeit -302.733,18 -314.007,00 -292.404,99 21.602,01 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -275.922,98 -294.597,00 -271.277,58 23.319,42 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -275.922,98 -294.597,00 -271.277,58 23.319,42 0,00 0,00 0,00 -275.922,98 -294.597,00 -271.277,58 23.319,42 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 0,00 • 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -301.695,02 -1.566.563,23 -577.618,00 988.945,23 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -577.618,00 -1.861.160,23 -848.895,58 1.012.264,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UL U (-)4: Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nadi GJillaefaften Buch SGB Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 203.123,98 300,00 35.495,00 35.195,00 967,72 0,00 714,76 714,76 -1.770,00 100,00 300,00 200,00 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 202.321,70 400,00 36.509,76 36.109,76 10 - Personalauszahlungen -411.544,24 -206.025,00 -300.138,19 -94.113,19 -3.281,53 -1.750,00 -2.780,81 4.030,81 -164.252,77 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen -68.821,69 -65.379,00 -61.677,17 3.701,83 = Auszahl. aus N. Verwaltungstätigkeit -647.900,23 -273.154,00 -364.596,17 -91.442,17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -445.578,53 -272.754,00 -328.086,41 -55.332,41 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -445.578,53 -272.754,00 -328.086,41 -55.332,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -445.578,53 -272.754,00 -328.086,41 -55.332,41 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -167.766,34 -843.640,49 -613.344,87 230.295,62 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -613.344,87 -1.116.394,49 -941.431,28 174.963,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber 000 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 265.600,10 162.250,00 166.378,71 4.128,71 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 76.541,16 65.000,00 66.879,35 1.879,35 2.996,48 1.100,00 3.234,86 2.134,86 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 345.137,74 228.350,00 236.492,92 8.142,92 10 - Personalauszahlungen -200.634,20 -186.777,00 -223.788,22 -37.011,22 -96.060,00 -155.030,00 -125.472,31 29.557,69 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen -823.014,02 -1.076.300,00 -998.343,08 77.956,92 15 - Sonstige Auszahlungen -270.660,96 -305.255,00 -311.340,68 -6.085,68 16 = Auszahl. aus 'H. Verwaltungstätigkeit -1.390.369,18 -1.723.362,00 -1.658.944,29 64.417,71 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.045.231,44 -1.495.012,00 -1.422.451,37 72.560,63 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.045.231,44 -1.495.012,00 -1.422.451,37 72.560,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.045.231,44 -1.495.012,00 -1.422.451,37 72360,63 32 = Finanzmittelüberschuss Mehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -874.694,79 -4.906.619,13 -1.919.926,23 2.986.692,90 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -1.919.926,23 -6.401.631,13 -3.342.377,60 3.059.253,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 , rj Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen 1 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -37.722,34 -113.403,00 -35.845,52 77.557,48 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -3.807,28 -3.100,00 -1.012,52 2.087,48 14 - Tra nsferausszahlung en -58.988,73 -65.133,00 -59.381,86 5.751,14 15 - Sonstige Auszahlungen -78.984,30 -49.556,00 -50.067,26 -511,26 16 = Auszahl. aus N. Verwaltungstätigkeit -179.502,65 -231.192,00 -146.307,16 84.884,84 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -179.502,65 -231.192,00 -146.307,16 84.884,84 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.502,65 -231.192,00 -146.307,16 84.884,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.502,65 -231.192,00 -146.307,16 84.884,84 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 1 ., 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -152.159,61 -1.135.147,98 -331.662,26 803.485,72 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -331.662,26 -1.366.339,98 -477.969,42 888.370,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . I Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen ajj Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 315.335,25 317.200,00 289.570,98 -27.629,02 07 + Sonstige Einzahlungen 150,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 315.485,25 317.200,00 289.570,98 -27.629,02 10 - Personalauszahlungen -100.682,71 -111.384,00 -106.931,28 4.452,72 14 - Transferausszahlungen -445.755,30 -495.500,00 -448.106,77 47.393,23 -25.628,46 -26.058,00 -24.707,43 1.350,57 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -572.066,47 -632.942,00 -579.745,48 53.196,52 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -256.581,22 -315.742,00 -290.174,50 25.567,50 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 6,00 0,00 -256.581,22 -315.742,00 -290.174,50 25.567,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -256.581,22 -315.742,00 -290.174,50 25.567,50 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -252.603,66 -1.639.841,55 -509.184,88 1.130.656,67 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -509.184,88 -1.955.583,55 -799.359,38 1.156.224,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 '1 Jahresabschlussbericht 2014 u-U-1.21 I 9 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/1st Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -178,92 -178,92 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -178,92 -178,92 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 0,00 0,00 -178,92 -178,92 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -178,92 -178,92 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 0,00 0,00 -178,92 -178,92 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -173,00 -229.563,07 -173,00 229.390,07 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -173,00 -229.563,07 -351,92 229.211,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000120 Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179.235,64 1.970.000,00 2.088.491,08 118.491,08 727.571,92 669.300,00 783.353,80 114.053,80 14.803,00 0,00 248,76 248,76 2.921.610,56 2.639.300,00 2.872.093,64 232.793,64 - Personalauszahlungen -176.312,84 -171.462,00 -190.208,30 -18.746,30 14 - Transferausszahlungen -4.632.632,35 -4.849.515,00 -4.780.541,47 68.973,53 15 - Sonstige Auszahlungen -10.469,62 -10.685,00 -9.948,66 736,34 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -4.819.414,81 -5.031.662,00 -4.980.698,43 50.963,57 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.897.804,25 -2.392.362,00 -2.108.604,79 283.757,21 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.897.804,25 -2.392.362,00 -2.108.604,79 283.757,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.897.804,25 -2.392.362,00 -2.108.604,79 283.757,21 -1.774.225,31 -9.713.874,07 -3.672.029,56 6.041.844,51 -3.672.029,56 -12.106.236,07 -5.780.634,35 6.325.601,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanimittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 700,00 1.000,00 300,00 07 + Sonstige Einzahlungen 265,15 0,00 250,47 250,47 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 265,15 700,00 1.250,47 550,47 10 - Personalauszahlungen -47.279,82 -48.396,00 -79.753,06 -31.357,06 0,00 -1.484,00 -1.086,16 397,84 -40.367,92 -63.450,00 -37.923,96 25.526,04 -8.184,10 -5.055,00 -4.872,24 182,76 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Tra nsferaussza hlung en 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus Rd. Verwaltungstätigkeit -95.831,84 -118.385,00 -123.635,42 -5.250,42 17 = Saldo a. ltd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -95.566,69 -117.685,00 -122.384,95 -4.699,95 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0.00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.566,69 -117.685,00 -122.384,95 -4.699,95 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -95.566,69 -117.685,00 -122.384,95 -4.699,95 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -101.302,70 -584.172,40 -196.869,39 387.303,01 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -196.869,39 -701.857,40 -319.254,34 382.603,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung jüigQr Mirechen und Familien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 27.667,00 16.387,00 17.640,00 1.253,00 584.806,75 479.500,00 640.020,24 160.520,24 4.487,67 3.240,00 1.064,10 -2.175,90 06 + Kostenerstattung en, Kostenumla gen 3.550,80 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.257,72 0,00 4.145,76 4.145,76 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 621.769,94 499.127,00 662.870,10 163.743,10 10 - Personalauszahlungen -1.006338,45 -1.037.354,00 -1.074.662,29 -37.308,29 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -11.153,95 -19.562,00 -20.534,57 -972,57 14 - Transferausszahlungen -4.581.466,74 -4.829.788,00 -4.632.831,08 196.956,92 15 - Sonstige Auszahlungen -182.882,98 -190.565,00 -184.510,81 6.054,19 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.781.842,12 -6.077.269,00 -5.912.538,75 164.730,25 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -5.160.072,18 -5.578.142,00 -5.249.668,65 328.473,35 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -1.193,57 -2.000,00 -535,26 1.464,74 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -1.193,57 -2.000,00 -535,26 1.464,74 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -1.193,57 -2.000,00 -535,26 1.464,74 -5.161.265,75 -5.580.142,00 -5.250.203,91 329.938,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.161.265,75 -5.580.142,00 -5.250.203,91 329.938,09 -4.826305,19 -23.990342,89 -9.987.570,94 14.002.771,95 -9.987.570,94 -29.570.484,89 -15.237.774,85 14.332.710,04 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2.973.510,30 3.350.710,00 3.014.278,24 -336.431,76 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 643.657,37 558.000,00 653.047,74 95.047,74 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 817.288,94 895.331,00 860.938,73 -34.392,27 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.850,70 30.500,00 50.718,04 20.218,04 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 45.655,69 0,00 126.994,52 126.994,52 07 + Sonstige Einzahlungen 213.453,63 2.500,00 8.697,27 6.197,27 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 4.734.416,63 4.837.041,00 4.714.674,54 -122.366,46 10 - Personalauszahlungen -6.706.552,89 -7.951.035,00 -7.637.499,51 313.535,49 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -453.391,46 -512.372,00 -484.203,92 28.168,08 14 - Transferausszahlungen -418.160,00 -108.000,00 -103.436,00 4.564,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.278.651,25 -1.504.634,00 -1.565.902,08 -61.268,08 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -8.856.755,60 -10.076.041,00 -9.791.041,51 284.999,49 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -4.122.338,97 -5.239.000,00 -5.076.366,97 162.633,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -155.907,50 -313.053,00 -258.265,59 54.787,41 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -155.907,50 -313.053,00 -258.265,59 54.787,41 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -155.907,50 -313.053,00 -258.265,59 54.787,41 -4.278.246,47 -5.552.053,00 -5.334.632,56 217.420,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.278.246,47 -5.552.053,00 -5.334.632,56 217.420,44 -3.605.330,02 -23.430.801,46 -7.883.576,49 15.547.224,97 -7.883.576,49 -28.982.854,46 -13.218.209,05 15.764.645,41 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (1 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 42.625,34 41.000,00 41.875,00 875,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 250,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 863,20 3.000,00 892,00 -2.108,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.511,04 6.120,00 6.044,14 -75,86 07 + Sonstige Einzahlungen 2.221,05 2.500,00 1.519,80 -980,20 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 51.470,63 52.620,00 50.330,94 -2.289,06 10 - Personalauszahlungen -533.540,08 -485.527,00 -475.028,45 10.498,55 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -34.958,03 -46.019,00 -35.924,43 10.094,57 -506,15 -40,00 0,00 40,00 -111.868,60 -112.105,00 -108.436,18 3.668,82 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -680.872,86 -643.691,00 -619.389,06 24.301,94 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -629.402,23 -591.071,00 -569.058,12 22.012,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.204,73 -2.300,00 -990,41 1.309,59 14 - Tra nsferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -5.204,73 -2.300,00 -990,41 1.309,59 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -5.204,73 -2.300,00 -990,41 1.309,59 -634.606,96 -593.371,00 -570.048,53 23.322,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -634.606,96 -593.371,00 -570.048,53 23.322,47 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -556.714,08 -2.668.845,41 -1.191.321,04 1.477.524,37 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -1.191.321,04 -3.262.216,41 -1.761.369,57 1.500.846,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i3C)125 Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Ffflerungjunger Menschen und Familien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -889,35 -974,00 -1.814,55 -840,55 14 - Transferausszahlungen -315.327,54 -351.972,00 -304.862,90 47.109,10 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -316.216,89 -352.946,00 -306.677,45 46.268,55 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -316.216,89 -352.946,00 -306.677,45 46.268,55 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0.00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -316.216,89 -352.946,00 -306.677,45 46.268,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -316.216,89 -352.946,00 -306.677,45 46.268,55 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -282.213,89 -1.363.784,47 -598.430,78 765.353,69 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -598.430,78 -1.716.730,47 -905.108,23 811.622,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 _u_o_u i Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -14.780,74 -13.778,00 -14.439,10 -661,10 -3.789,76 0,00 0,00 0,00 -60.429,95 -60.433,00 -60.431,53 1,47 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -79.000,45 -74.211,00 -74.870,63 -659,63 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -79.000,45 -74.211,00 -74.870,63 -659,63 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -79.000,45 -74.211,00 -74.870,63 -659,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -79.000.45 -74.211,00 -74.870,63 -659,63 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -67.689,79 -387.909,07 -146.690,24 241.218,83 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -146.690,24 -462.120,07 -221.560,87 240.559,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 0 ) 0 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte OS + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 40.213,40 31.000,00 27.449,00 -3.551,00 118,94 0,00 400,00 400,00 7.544,28 4.000,00 10.290,57 6.290,57 47.876,62 35.000,00 38.139,57 3.139,57 -32.486,47 -32.267,00 -34.882,91 -2.615,91 -340.238,00 -315.123,31 25.114,69 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -313.905,32 14 - Transferausszahlungen -184.055,56 -299.860,00 -184.055,56 115.804,44 -882.064,78 -891.283,00 -1.148.212,38 -256.929,38 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -1.412.512,13 -1.563.648,00 -1.682.274,16 -118.626,16 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.364.635,51 -1.528.648,00 -1.644.134,59 -115.486,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.551,20 -17.473,00 -13.515,24 3.957,76 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -8.551,20 -17.473,00 -13.515,24 3.957,76 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -8.551,20 -17.473,00 -13.515,24 3.957,76 -1.373.186,71 -1.546.121,00 -1.657.649,83 -111.528,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.373.186,71 -1.546.121,00 -1.657.649,83 -111.528,83 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.513.709,52 -8.306.755,21 -2.886.896,23 5.419.858,98 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -2.886.896,23 -9.852.876,21 -4.544.546,06 5.308.330,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 __ 00 11 r Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 886,50 1.500,00 393,50 -1.106,50 45,00 0,00 0,00 0,00 931,50 1.500,00 393,50 -1.106,50 -411.556,81 -404.356,00 -400.565,00 3.791,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -16.948,61 -228.095,00 -55.504,95 172.590,05 15 - Sonstige Auszahlungen -63.780,20 -66.774,00 -70.892,91 -4.118,91 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -492.285,62 -699.225,00 -526.962,86 172.262,14 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -491.354,12 -697.725,00 -526.569,36 171.155,64 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -11.399,25 -3.500,00 0,00 3.500,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -11.399,25 -3.500,00 0,00 3.500,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -11.399,25 -3.500,00 0,00 3.500,00 -502.753,37 -701.225,00 -526.569,36 174.655,64 0,00 0,00 0,00 0,00 -502.753,37 -701.225,00 -526.569,36 174.655,64 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -442.641,17 -2.330.065,33 -945.394,54 1.384.670,79 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -945.394,54 -3.031.290,33 -1.471.963,90 1.559.326,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 6-0 0 1 2 9 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstückdnung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl, Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 335.588,14 300.010,00 337.621,12 37.611,12 280,65 50.000,00 491,25 -49.508,75 19.021,07 10.000,00 2.344,14 -7.655,86 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 354.889,86 360.010,00 340.456,51 -19.553,49 10 - Personalauszahlungen -486.067,14 -506.712,00 -502.394,29 4.317,71 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -7.994,29 -56.350,00 -6.759,40 49.590,60 15 - Sonstige Auszahlungen -85.904,00 -98.024,00 -87.590,09 10.433,91 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -579.965,43 -661.086,00 -596.743,78 64.342,22 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -225.075,57 -301.076,00 -256.287,27 44.788,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -136,80 -7.500,00 -5.034,79 2.465,21 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -136,80 -7.500,00 -5.034,79 2.465,21 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -136,80 -7.500,00 -5.034,79 2.465,21 -225.212,37 -308.576,00 -261.322,06 47.253,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -225.212,37 -308.576,00 -261.322,06 47.253,94 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -434.301,56 -1.335.634,59 -659.513,93 676.120,66 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -659.513,93 -1.644.210,59 -920.835,99 723.374,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 ti-0-01 . S Te•ilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,00 1.530,00 1.063,00 -467,00 607,55 500,00 552,20 52,20 3.284,60 3.023,00 2.837,32 -185,68 154,92 0,00 152,87 152,87 5.121,07 5.053,00 4.605,39 -447,61 -117.547,38 -149.625,00 -126.206,66 23.418,34 -432,30 -250,00 -322,37 -72,37 -28.274,71 -30.559,00 -28.275,45 2.283,55 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -146.254,39 -180.434,00 -154.804,48 25.629,52 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -141.133,32 -175.381,00 -150.199,09 25.181,91 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 1.736,69 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 1.736,69 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 1.736,69 0,00 0,00 0,00 -139.396,63 -175.381,00 -150.199,09 25.181,91 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 3.594,43 2.045,00 2.045,18 0,18 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.594,43 2.045,00 2.045,18 0,18 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -135.802,20 -173.336,00 -148.153,91 25.182,09 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -157.955,45 -865.903,28 -293.757,65 572.145,63 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -293.757,65 -1.039.239,28 -441.911,56 597.327,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 - l...) WL73 .i rilalsc-hutz Lird -pflege Tedfinanzhaushalt Produktgruppe 100-523-Dc Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -70.479,62 -84.388,00 -82.557,49 1.830,51 9.777,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -9.777,00 0,00 14 - Transferausszahlungen 0,00 -10.000,00 0,00 10.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.440,33 -11.404,00 -9.263,57 2.140,43 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -80.919,95 -115.569,00 -91.821,06 23.747,94 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -80.919,95 -110.569,00 -86.821,06 23.747,94 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.919,95 -110.569,00 -86.821,06 23.747,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.919,95 -110.569,00 -86.821,06 23.747,94 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -72.759,95 -528.247,67 -153.679,90 374.567,77 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -153.679,90 -638.816,67 -240.500,96 398.315,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 UUUj3L Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 3.049.979,92 2.950.627,00 3.076.759,61 126.132,61 30.131,69 35.394,00 71.443,52 36.049,52 118.318,57 152.320,00 91.874,49 -60.445,51 3.198.430,18 3.138.341,00 3.240.077,62 101.736,62 -160.521,32 -132.622,00 -165.425,00 -32.803,00 -3.057.360,34 -3.133.418,00 -3.136.528,80 -3.110,80 -338.027,51 0,00 2.966,55 2.966,55 -22.712,78 -29.852,00 -27.631,86 2.220,14 -3.578.621,95 -3.295.892,00 -3.326.619,11 -30.727,11 -380.191,77 -157.551,00 -86.541,49 71.009,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.072,33 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -1.072,33 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -1.072,33 0,00 0,00 0,00 -381.264,10 -157.551,00 -86.541,49 71.009,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -381.264,10 -157.551,00 -86.541,49 71.009,51 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 625.655,10 1.406.639,17 244.391,00 -1.162.248,17 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 244.391,00 1.249.088,17 157.849,51 -1.091.238,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV 0 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 12.148,61 10.000,00 12.768,53 2.768,53 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 12.148,61 10.000,00 12.768,53 2.768,53 10 - Personalauszahlungen -67.777,43 -69.271,00 -69.410,27 -139,27 01 Steuern und ähnliche Abgaben 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 09 -21.696,11 -91.642,00 -8.185,10 83.456,90 -1.147.710,29 -1.139.825,00 -1.139.825,00 0,00 -9.517,24 -9.360,00 -9.513,82 -153,82 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.246.701,07 -1.310.098,00 -1.226.934,19 83.163,81 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.234.552,46 -1.300.098,00 -1.214.165,66 85.932,34 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 655.500,00 0,00 -655.500,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 655.500,00 0,00 -655.500,00 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 -779.106,00 0,00 779.106,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von hew. Anlageverm. -10.847,65 0,00 -29.309,85 -29.309,85 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -10.847,65 -779.106,00 -29.309,85 749.796,15 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -10.847,65 -123.606,00 -29.309,85 94.296,15 -1.245.400,11 -1.423.704,00 -1.243.475,51 180.228,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.245.400,11 -1.423.704,00 -1.243.475,51 180.228,49 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -954.423,94 -5352.222,01 -2.199.824,05 3.152.397,96 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -2.199.824,05 -6.775.926,01 -3.443.299,56 3.332.626,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 Jahresabschlussbericht 2014 Li U U 1 3 4 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Jahresergebnis 2013 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 0,00 Vergl. Ansatzilst (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 339,93 0,00 0,00 0,00 13.007,02 16.082,00 12.510,08 -3.571,92 0,00 0,00 59,06 59,06 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 13.346,95 16.082,00 12.569,14 -3.512,86 10 - Personalauszahlungen -76.405,98 -66.357,00 -90.931,46 -24.574,46 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -29,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.487,87 -12.024,00 -11.442,74 581,26 16 = Auszahl. aus la Verwaltungstätigkeit -86.922,85 -78.381,00 -102.374,20 -23.993,20 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -73.575,90 -62.299,00 -89.805,06 -27.506,06 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.575,90 -62.299,00 -89.805,06 -27.506,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.575,90 -62.299,00 -89.805,06 -27.506,06 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -56.446,60 -281.469,84 -130.022,50 151.447,34 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -130.022,50 -343.768,84 -219.827,56 123.941,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 0-0-01 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -99.571,68 -88.638,00 -109.924,48 -21.286,48 -2.532,37 -4.794,00 -149,41 4.644,59 -19.068,22 -18.768,00 -21.953,37 -3.185,37 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -121.172,27 -112.200,00 -132.027,26 -19.827,26 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -121.172,27 -112.200,00 -132.027,26 -19.827,26 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -121.172,27 -112.200,00 -132.027,26 -19.827,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -121.172,27 -112.200,00 -132.027,26 -19.827,26 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -108.502,82 -529.977,32 -229.675,09 300.302,23 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -229.675,09 -642.177,32 -361.702,35 280.474,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3- Jahresabschlussbericht 2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 WiftithftsforAerung und Tourismus 0 0 0 1 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 0,00 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 31.980,00 0,00 5.565,19 5.565,19 3.000,00 3.000,00 1.800,00 -1.200,00 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 34.980,00 3.000,00 7.365,19 4.365,19 10 - Personalauszahlungen -99.960,94 -101.111,00 -104.372,82 -3.261,82 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -52.513,86 -39.886,00 -47.398,47 -7.512,47 15 - Sonstige Auszahlungen -25.469,62 -32.426,00 -25.833,74 6.592,26 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -177.944,42 -173.423,00 -177.605,03 -4.182,03 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -142.964,42 -170.423,00 -170.239,84 183,16 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 -12.000,00 0,00 12.000,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -12.000,00 0,00 12.000,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 -12.000,00 0,00 12.000,00 -142.964,42 -182.423,00 -170.239,84 12.183,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -142.964,42 -182.423,00 -170.239,84 12.183,16 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -147.311,25 -898.282,47 -290.275,67 608.006,80 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -290.275,67 -1.080.705,47 -460.515,51 620.189,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Jahresabschlussbericht 2014 r %.1 LI 1.„,r Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Jahresergebnis 2013 Fo rtg eschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 45.737.472,71 48.805.316,00 47.220.568,21 -1.584.747,79 11.199.892,15 12.378.722,00 11.063.642,28 -1.315.079,72 0,00 0,00 -39.582,00 -39.582,00 2.014.600,00 2.671.697,20 657.097,20 07 + Sonstige Einzahlungen 2.191.216,44 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.561.610,93 4.650.978,00 4.554.679,59 -96.298,41 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 63.690.192,23 67.849.616,00 65.471.005,28 -2.378.610,72 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -11.186,00 -25.000,00 0,00 25.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -213.765,73 -650.000,00 -247.333,38 402.666,62 -30.697.559,83 -32.968.879,00 -32.798.558,25 170.320,75 -552,30 -500,00 -572,55 -72,55 -30.923.063,86 -33.644.379,00 -33.046.464,18 597.914,82 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 32.767.128,37 34.205.237,00 32.424.541,10 -1.780.695,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.936.662,72 2.936.663,00 3.229.221,90 292.558,90 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 2.936.662,72 2.936.663,00 3.229.221,90 292.558,90 27 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 28 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -1.437.080,00 -968.540,00 -968.540,00 0,00 -1.437.080,00 -1.018.540,00 -1.018.540,00 0,00 1.499.582,72 1.918.123,00 2.210.681,90 292.558,90 34.266.711,09 36.123.360,00 34.635.223,00 -1.488.137,00 9.680.000,00 0,00 15.660.000,00 15.660.000,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 32 = Finanzmittelüberschuss 1 -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -3.450.000,00 0,00 -9.080.000,00 -9.080.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.230.000,00 0,00 6.580.000,00 6.580.000,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 40.496.711,09 36.123.360,00 41.215.223,00 5.091.863,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 36.277.152,66 164.990.049,03 76.773.863,75 -88.216.185,28 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 76.773.863,75 201.113.409,03 117.989.086,75 -83.124.322,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 j / STAD \ ERFTSTAD Investitionsmaßnahmen Stadt Erftstadt Investitionsmaßnahmen Ergebnis des Vor- vorjahres Ansatz des Vorjahres Ist 2012 EUR Plan 2013 Ansatz des Bisher bereit- Gesamt-einzahVerpflich.HauShaltsjah-. • tungserrnächPlanung Planung Planung gestellt (einschl. .. lungen/ tigungen Haushalts-jahr Haushalts7jahr Haushalts-jahr Sp.2) aus-zahlungen +1 +2 +3 EUR EUR EUR EUR EUR Plan 2017 Plan 2014 2014 Plan 2015 Plan 2016 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: Einzahlungen .1. Auszahlungen 3.699.663,00 0,00 4.343.005,00 -1.000.400,85 -2.429.532,02 -3.479.761,72 0,00 -3.698.328,61 -4.837.064,00 -2.157.484,00 -16.602.170,35 -17.602.571,20 2.963.288,20 1.962.887,35 3.044.163,00 614.630,98 219.901,28 0,00 644.676,39 5.370.833,00 533.769,00 4.297.439,00 2.139.955,00 20.755.103,00 4.152.932,65 23.718.391,20 6.115.820,60 STAD ERFTSTAD Abrechnung des Produktes 020 127 010 Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2014 Stadt Erftstadt Produkt 020 127 010 JA 2014 Rettungsdienst Sachkonto Ausgaben 5011000 5012000 5019000 5022000 5032000 5032001 5039000 5051000 5051001 5211000 5232002 5237002 Personalausgaben Betrag Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte Dienstbezüge sons. Beschäftigter Beitrag Versorgungskasse Beitrag gesetzl. Sozialversicherung Anteil GUV Beitrag gesetzl. Sozialversicherung f. s. Beschäftigte Zuf. Pensionsrückstellungen Zuf.f.Erstattungsverpf.n.§107 b-Aktive Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen Erstattung Leitstellengebühr an Kreis Aufwendungen Gebührenanteile Hilfsorganisationen 5237003 5241000 5251000 5251001 5255000 5281000 5291000 5412000 5421000 5422000 5431000 5441000 5471000 5711600 5711002 711700 5711800 5731001 5811000 5811001 Bereitstellungspauschale Marienhospital Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen Haltung von Fahrzeugen KFZ Versicherung Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. Für sonst Sachleistungen Aufw. Sonstiger Dienstleistungen Aufwendungen f. Beschäftigte Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte Mieten, Pachten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen Wertveränderungen bei Sachleistungen Abschreibungen Fahrzeuge Verschrottung Anlagevermögen Abschreibungen BGA Abschreibungen GWG Abschreibung auf Forderungen Innere Verrechnungen Stadt Innere Verrechnungen 020 126 010 Ausgaben insgesamt zuzügl: 5041000 Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090) NEUTRAL 5232002 Erstattung Leitstellengebühr an Kreis Sachkonto Einnahmen 688.049,53 106.129,51 14.880,63 7.563,13 23.058,61 2.577,04 2.907,93 389.311,52 27.944,50 114,67 228.768,96 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 573.754,85 275.046,43 2.604,00 68.624,13 30.271,04 20.255,88 33.747,22 10501,60 29.072,53 2.640,00 19.704,00 22.585,70 7.036,64 4599000 periodenfremde Erträge 4321001 Gebühren Rettungsdienst 4321002 Gebühren Kreisleitstelle 4381001 Erträge aus der Auflösung von SoPo Betrag 44.989,43 2.203.027,94 227.701,72 56.111,26 4421000 Einzahlungen aus Verkauf 4571000 Erträge Aufl. sonstiger SoPo 4581000 Erträge aus Zuschreibungen 4582900 Aufl.sonstiger Rückst. 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 4591100 Schadensfälle-Versicherungserstattung 5.014,00 7.371,44 1.684,45 0,00 110,74 48.643,51 19.092,42 24.678,33 152.190,00 67.663,00 2.899.417,31 Einnahmen insgesamt NEUTRAL 61.833,67 4321002 Gebühren Kreisleitstelle 2.546.010,98 -227.701,72 -228.768,96 2.732.482,02 2.318.309,26 Ausgaben bereinigt Einnahmen bereinigt -414.172,76 Überdeckung in EURO -15,16 % Einnahmen bereinigt 2.318.309,26 000142 STAD ERFTSTAD Abrechnung des Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2014 Stadt Erftstadt Kostenträger 110 537 010 1 Abfallwirtschaft - Jahresabschluss 2014 Sachkonto ' 5012000 5022000 5032000 5032001 5235300 5255000 5291000 5291006 5291300 5291301 5291400 5412000 5422200 5431000 5441000 5499900 5711700 5731001 5811000 Ausgaben zuzüglich: " Ausgaben -insgesamtEinnahmen Aufwendungen Text Dienstaufw. Tarifl. Beschäft. Abfallwirtschaft Beitr. Versorg. - Kasse t. Besch. Abfallwirt. Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt. Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt. (Anteil GUV) Erst für Aufw. v. Dritten aus Abfallwirt an Sondervermögen -DSD- Unterhaltung so. bew. Vermögen Abfallwirt. Aufw. Sonst. Dienstl. Abfallwirt. Aufw. Deponie Concordia Leerung der Straßenpapierkörbe Aufw. für wild gekippten Müll Aufw. für so. Dienstl. gegenüber Stadtwerke Bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt. Mieten, Pachten EB Immobilien Abfallwirt. Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Periodenfremde Aufwendungen Abschreibungen BGA Abschreibungen auf Forderungen Aufw. Aus in Leistungsbez. UA 120 Uberdeckung Anteilig Öffentlichkeitsarbeit, Umwelt und Planungsamt (Personal- / Sachkostenanteil 10%; s. Aufschlüsselung Seite 2) Betrag 129.371,30 10.406,88 25.206,24 440,58 48.108,20 556,60 2.959.530,66 3.615,92 45.000,00 80.000,00 1.054,00 795,00 13.128,00 9.860,94 1.073,46 0,00 181,67 5.309,70 179.637,47 3.513.276,62 3.012,93 3.516.289,55 3.576.969,46 60.679,91 Sachkonto 4161000 4321000 4321010 4321011 4321012 4321013 4321017 4381000 4485300 4591000 4599000 Erträge Text Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Benutzungsgeb. U. ähnl. Entg. Erträge Kostenbeteiligung DSD Lizenzgebühren Müllsäcke Sondergebühren (E-Geräte/Grün/VVindels.) Grünannahme Bring Sperrmüll/Baumischabfall - Annahmestelle Ertr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch. Erträge Kostenerst. EB Straßen Andere so. ord. Erträge (PPK) periodenfremde Erträge Einnahmen -insgesamt- Betrag 181,67 2.899.354,61 60.871,61 9.885,30 14.198,00 44.979,50 47.844,50 372.361,19 36.049,52 90.185,92 1.057,64 3.576.969,46 Erhebungsgrundlage: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Erftstadt Erläuterungen der erheblichen Abweichungen vom Haushaltsansatz: 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4321011 Lizenzgebühren Müllsäcke 4221012 Sondergebühren (E-Geräte/Grün/Windels.) 4321013 Grünannahme Bring (Grünabfallannahmestelle) 4321017 Sperr- und Baumischabfälle (Bring) 4591000 Vermarktung PPK (Papier,Pappe,Karton) 4599000 periodenfremde Erträge ME WE ME WE ME WE ME 181,67€ (Gegenbuchung Abschreib.) 2.274,70 € (geringere Nachfrage über Einzelhandel) 3.047,00 € (höhere Nachfrage) 17.192,50€ (geringere Anlieferungen durch Bürger) 47.844,50 € (kein Planansatz) 62.134,08 € (Wenigereinnahmen entsprechend Papiererlösen/Marktpreisen) 1.057,64 € (kein Planansatz) 5255000 Unterhaltung s.o. bew. Vermögen Abfallwirt. 5291006 Auf. Deponie Concordia 5291301 Aufw. Für wild gekippten Müll 5291400 Aufw. Für s.o. Dienstl. Gegenüber Stadtwerke 5412000 bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5711700 Abschreibungen BGA 5731001 Abschreibungen auf Forderungen WA MA MA WA WA WA WA MA MA 1.357,40 € (geringerer Materialverbrauch) 2.015,92€ (Gebührenerhöhung Erftverband) 10.000,00€ (höherer Aufwand durch erhöhten Wildmüllaufkommen) 146,00€ (geringere Inanspruchnahme von -65.4.- Städt. Dienste) 705,00€ (geringere Seminarkosten) 4.139,06€ (geringerer Materialverbrauch) 150,54€ (Buchung durch -200-) 181,67€ (Gegenbuchung Ertr. Aufl. Sopo aus Zuw.) 5.309,70€ (kein Planansatz; Buchung durch -200-) Abrechnung 2014 ( Abfallwirtschaft) Besondere Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit (Müllsammelaktionen, Aktionen in Kindergärten und Schulen) Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen 50... Personalausgaben gesamt 67.226,73 Kostenbeteiligung: 5499000 (Produkt 140561010) Sonst. Aufw. ltd. Verw. 540,31 Summe 67.767,04 abzügl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD) 37.637,76 (33.269,93 € Pers.kost IL Geb.kal. + 4.367,83 € Netto DSD Anteil) Summe 30.129,28 Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10 % 3.012,93 000145 STAD ERFTSTAD Beteiligungsbericht zum 31.12.2014 Stadt Erftstadt 0001 Beteiligungsbericht 2014 Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Basisdaten • Gesellschafter 306.775,12 € 75,00 % Rhein-Erftkreis 54.196,94€ 13,25% Stadt Bedburg 5.112,92€ 1,25 % Stadt Bergheim 5.112,92 € 1,25 % Stadt Brühl 5.112,92€ 1,25% Stadt Erftstadt 5.112,92€ 1,25% Stadt Frechen 5.112,92 € 1,25 % Stadt Hürth 5.112,92€ 1,25% Stadt Kerpen 5.112,92€ 1,25% Stadt Pulheim 5.112,92€ 1,25% Stadt Wesseling 5.112,92€ 1,25% Gemeinde Elsdorf 2.045,17 € 0,50 `)/0 RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH&Co.KG, Köln • Stammkapital 409.033,51 € • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben: Die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen; Dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmten Umfang zur Verfügung zu stellen; Für den Vertragspartner den in § 24 Abs.4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen; Hörfunkwerbung zu verbreiten. P:\200\Beteiligungsbericht\Beteiligungsbericht RadioErft2014.doc • Öffentlicher Zweck Veranstaltung und VerbrYit6Wvön1iokalem Rundfunk im Erftkreis • Adresse Stolberger Str.374, Köln • Homepage wwvv.radioerft.de • Gründungsjahr 1989 • Leistungen Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Rundfunksendungen • Wesentliche Finanzbeziehungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 30.06.1989 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben: Gremien Geschäftsführung Herr Dietmar Henkel Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadt Erftstadt = Der Bürgermeister P:\200\Beteiligungsbericht\Beteiligungsbericht RadioErft2014.doc Wirtschaftsdaten 0001 48 Bilanz Aktiva A. B. Rechnungsabgrenzungsposten C. Bilanzsumme Passiva A. 0 9,96 3,32 8 59 26 0,94 6,93 3,06 6 48 26 0,88 7,07 3,83 -2 -11 0 619 79,05 7,41 58 0 0 717 39 0 84,25 4,58 0 540 58 0 79,53 8,54 0 -177 19 0 2 0,26 2 0,24 1 0,15 -1 783 100 851 100 679 100 -172 409 52,23 1 0,13 0 409 0 0 48,06 409 0 0 60,23 0 0 0 9,32 64 7,52 56 8,25 -8 51 6,51 188 24,02 4 0,51 66 285 6 7,76 33,49 0,71 64 124 7 9,43 18,26 1,03 -2 -161 1 7,28 21 2,46 19 2,8 -2 Eigenkapital I. Kommanditeinlage II. Gewinnrücklage Ill. Verlustanteile D. 0 78 26 Umlaufvermögen I. Vorräte Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände Ill. Kasse, Bank C. Veränderung in TEUR 31.12.2013 in TEUR % Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage III. Finanzanlagen B. 31.12.2014 in TEUR % 31.12.2012 in TEUR % Rückstellungen 1. Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. 5. sonst. Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme P:\200\Beteiligungsbericht\Bilanz-GUV-2014 alle\BilanzRadioErft 73 57 0 783 0 0 100 851 100 679 0 100 -172 Gewinn- und Verlustrechnung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1(). 11. 12. 13. 14. Umsatzerlöse sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Erträge aus Beteiligungen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Gutschrift auf Gesellschafterkonten OEfli Q 31.Tz.zul2 °• 31.12.2013 in TEUR in TEUR 2.007 2.084 34 33 2.040 2.118 31.12.2014 in TEUR 1.896 44 1.940 Differenz Vorjahr 188 10 178 4 4 4 45 25 _ 1.754 23 1.765 6 51 11 20 - 5 31 278 278 117 117 - 161 161 1.769 3 33 2 184 184 - 2 11 Bilanzgewinn Leistungsdaten und Personalbestand 31.12.2012 31.12.2013 Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) 0 0 DasUnternehmen beschäftigte in den Berichtsjahren keine eigenen Mitarbeiter P:\200BeteiligungsberichtBilanz-GUV-2014 alle\GuVRadioErft 31.12.2014 Differenz Vj. 0 000150 Beteiligungsbericht 2014 Verbandswasserwerk GmbH Basisdaten • Gesellschafter Stadt Zülpich 22.000,00 € 29,7 % Gemeinde Weilerswist 18.700,00€ 25,2 % Stadt Erftstadt 14.500,00€ 19,5% Stadt Mechernich 12.750,00 € 17,2 % Stadt Euskirchen 6.250,00 € 8,4 ')/0 • Stammkapital 74.200,00 € • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser • Öffentlicher Zweck Sicherstellung der Wasserversorgung für Erftstadt in den Stadtteilen: Bliesheim, Erp, Scheuren, Borr, Niederberg und Friesheim • Adresse Walramstr. 12, 53879 Euskirchen • Homepage vvvw-Euskirchen.de • Gründungsjahr 1908 • Leistungen Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Wasserlieferungen. • Wesentliche Finanzbeziehungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 18.12.1908 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser im Versorgungsgebiet R\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtVerbwasserwerk2014.doc 000 r; Gremien Geschäftsführung Herr Oliver Müller Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Erftstadt: Gesellschafterversammlung • Der Bürgermeister Volker Erner • StV Patrick Morgen • StV Claudia Siebolds Vertreter der Stadt Erftstadt: • StV Everhard Faßbender • StV Ute Junker • StV Frank Jüssen P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtVerbwasserwerk2014.doc Wirtschaftsdaten 000152 Bilanz Aktiva A. Veränderung in TEUR 31.12.2014 % in TEUR 1,18 91,14 0,01 11 14 208 1,37 23 4,2 628 4,12 - 32 70 739 0,45 4,7 47 281 0,31 1,84 - 23 458 0,04 5 0,03 5 15.658 100,00 15.725 100,00 15.232 74 1.804 5 0,47 11,52 0,03 74 1.809 14 0,47 1/,5 0,09 1.808 5.316 11,55 33,95 1.444 5.884 452 2,89 186 5.572 173 14.090 1 1,10 89,99 0,01 168 13.897 1 1,07 88,37 0,01 179 13.883 1 199 /,27 185 1,17 711 4,54 660 96 381 0,61 2,44 7 Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände Ill. Kasse, Bank C. 31.12.2013 in TEUR % Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage Ill. Finanzanlagen B. 31.12.2012 % in TEUR Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 0,03 - 493 74 1.823 1 0,49 11,96 0,01 - 14 13 9,18 37,42 1.122 6.180 7,37 40,57 322 296 400 2,54 318 2,09 - 82 1,19 35,58 338 5.329 2,15 33,89 128 5.136 0,84 33,72 - 210 193 110 330 0,7 2,11 104 328 0,66 2,09 98 351 0,64 2,3 6 23 1 0,01 1 0,01 1 15.658 100,00 15.725 100,00 15.232 100,00 Passiva Eigenkapital A. I. gezeichnetes Kapital II. Kapital- und Gewinnrücklage Ill. Jahresüberschuss B. Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für Investitionszuschüsse C. D. E. Rückstellungen 1. Rückstellungen Verbindlichkeiten 1.Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern 5. sonst. Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme P:\ 200 \Beteiligungsbericht\Bilanz-GUV-2014 alle\BilanzVerbVV 0,01 100,00 - 493 Gewinn- und Verlustrechnung 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 12. 13. 14. 6. gUI 31.._._0Vi21 ,3%_ 2.2013 31.12.2014 in TEUR in TEUR in TEUR 4.580 4.450 4.487 66 65 51 150 199 132 4.796 4.647 4.737 Differenz Vorjahr 130 1 18 149 1.259 1.258 1.792 1.600 1.839 239 884 529 3 241 1 5 876 656 2 210 29 5 907 575 2 198 14 6 31 81 Jahresüberschuss Gewinnvortrag 5 14 1 - 13 Bilanzgewinn 6 14 1 - 13 Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P:\200\BeteiligungsberichtTilanz-GUV-2014 alle\GuVVerbVV 31.12.2012 24 31.12.2013 24 - 1 1.283 12 15 1 31.12.2014 Differenz Vj. 2 26 0001 ' Beteiligungsbericht 2014 Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen Basisdaten • Gesellschafter Rhein-Erft-Kreis 664.679,42€ 85,524% Stadt Bedburg 10.225,84€ 1,316% Stadt Bergheim 10.225,84€ 1,316% Stadt Brühl 10.225,84€ 1,316% Stadt Elsdorf 10.225,84€ 1,316% Stadt Erftstadt 10.225,84€ 1,316% Stadt Frechen 10.225,84€ 1,316% Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „Hüsta" 10.225,84€ 1,316% Stadt Kerpen 10.225,84€ 1,316% Stadt Pulheim 10.225,84€ 1,316% Stadt Wesseling 10.225,84€ 1,316% KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 10.225,84€ 1,316% • Stammkapital 777.163,66€ • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-ErftKreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken , Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrieund Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen. • Öffentlicher Zweck Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen im Kreisgebiet. • Adresse Europaallee 33, 50226 Frechen P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtWiFöG2014.doc 0001 • Homepage vvvvw.wfg-rhein-erft.de • Gründungsjahr 1970 • Leistungen Beratungs- und Betreuungsangebot für Unternehmen und Existenzgründer • Wesentliche Finanzbeziehungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 16.11.1970 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken, Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen. Gremien Geschäftsführung Frau Prof. Dr. Beate Braun Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Erftstadt: Gesellschafterversammlung • Herr Bernd Bohlen —stellv. Vorsitzender- • Herr Heinz-Everhard Faßbender • Frau Carla Neisse-Hommelsheim • Herr Michael Schmalen —beratend- Vertreter der Stadt Erftstadt: • Herr Michael Schmalen —Vorsitzender • Herr Theo Mechernich • Herr Axel Erhard • Vertreter — Alfred Zerres P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtWiFöG2014.doc 0001E6 Wirtschaftsdaten Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage III. Finanzanlagen B. 1,3 11,2 0,15 1,3 0 0,4 7,7 0,05 0,93 0 0,7 6,4 0,08 0,71 - 0 1 0,2 0,02 1,4 0,17 9,3 1,04 8 399,9 46,42 447,8 51,99 423,9 392,5 51,21 47,42 498,3 379,9 55,65 42,43 - 74 13 0,12 1,8 0,22 0,8 0,09 - 1 Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände Ill. Kasse, Bank C. Veränderung in TEUR 31.12.2014 in TEUR % 31.12.2013 in TEUR % 31.12.2012 in TEUR % Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 1 861,4 100,00 827,7 100,00 895,4 100,00 68 86,8 8,38 75 Passiva Eigenkapital A. I. gezeichnetes Kapital II. Kapital- und Gewinnrücklage III. Bilanzgewinn B. 777,2 90,22 39 4,53 0 Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse D. E. Rückstellungen 1. Rückstellungen Verbindlichkeiten 1.Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. 5. sonst. Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme P:\ 200 BeteiligungsberichtBilanz-GUV-2014 alie\BilanzWiFOG 93,9 777,2 75 0 0 0 Sonderposten für Investitionszuschüsse C. 777,2 - 33 3,83 33,8 4,08 33,2 3,71 - 1 6,2 0,72 10,5 1,27 3,7 0 0 0,41 - 7 0,75 6,3 0,7 0,1 895,4 100 67,7 0 6 0,7 0 0 861,4 100 6,2 0 827,7 100 000157 Gewinn- und Verlustrechnung 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag 4. 5. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13. Jahresfehlbetrag Erträge aus Verlustübernahme Entnahmen aus der Kapitalrücklage 14. Bilanzgewinn Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P:\200\13eteiligungsbericht\Bilanz-GUV-2014 alle\GuVVViFöG 31.12.2012 in TEUR 46 8 54 31.12.2014 Differenz in TEUR Vorjahr 25 2 31.12.2013 in TEUR 44 14 58 11 36 6 4 21 296 317 332 10 177 2 7 196 - 3 199 - - 3 19 2 427 395 32 462 423 39 498 498 - 35 28 7 31.12.2012 6 31.12.2013 5 - 31.12.2014 Differenz Vj. -1 4,5 000 158 Beteiligungsbericht 2014 Energiegesellschaft Erftstadt mbH Basisdaten • Gesellschafter Stadt Erftstadt 50.000 € 100,00% • Stammkapital 50.000 € • Beteiligungsziel Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist die nachhaltige Erfüllung der kommunalen Daseinsaufgaben • Öffentlicher Zweck Gewinnung und Nutzung von erneuerbaren Energien • Adresse Holzdamm 10, 50374 Erftstadt • Homepage www.stw-erftstadt.de • Gründungsjahr 14.01.2014 • Leistungen Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Erzeugung von Energie und Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft, öffentlicher Einrichtungen und sonstiger Kunden mit Energie (Strom, Gas, Wärme) durch • Wesentliche Finanzbeziehungen • die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität und Wärme, die Beteiligung an Unternehmen oder die Kooperation mit Unternehmen, die entsprechende Anlagen errichten und/oder betreiben, • den Vertrieb von Strom an Letztverbraucher. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Kurzvorstellung des Unternehmens P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtEnergiegesellschaft2014.doc 0001 Die Gesellschaft wurde in 2013 gegründet. Sie befindet sich noch im Aufbau. Gremien Geschäftsführung Roland Klinkhammer Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Bürgermeister Volker Erner CDU StV Carla Neisse-Hommelsheim StV Michael Schmalen StV Alfred Zerres SPD StV Bernd Bolen StV Claudia Siebolds StV Alfred Zimmermann FDP StV Dr. Hans-Eduard Hille Freie Wähler StV Raymond Pieper Bündnis 90/Die Grünen StV Adi Bitten StV Christian Volk Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadt P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtEnergiegesellschaft2014.doc 0031 60 Wirtschaftsdaten Bilanz Aktiva A. B. 0,00 0,00 0,00 0,7 0,0 0,0 2,06 0,00 0,00 0,7 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 50,0 0,2 0,0 0,00 99,60 0,40 0,00 0,0 0,0 0,0 33,3 0,00 0,00 0,00 97,94 0,0 -50,0 -0,2 33,3 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 100,00 34,0 100,00 -16,2 50,0 0,0 -4,0 99,60 0,00 -7,97 50,0 147,05 -4,0 -11,76 -24,3 -71,47 0,0 -4,0 -20,3 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Rückstellungen 1. Rückstellungen 2,8 5,58 6,1 17,94 3,3 Verbindlichkeiten 1.Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. 5. sonst. Verbindlichkeiten 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,00 0,00 0,00 0,00 18,24 -1,4 0,0 0,0 0,0 6,2 Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 34,0 100,00 -16,2 Umlaufvermögen C. Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva A. E. 50,2 Eigenkapital I. gezeichnetes Kapital II. Verlustvortrag Ill. Bilanzgewinn D. Veränderung in TEUR 0,0 0,0 0,0 I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände Ill. Kasse, Bank C. 31.12.2014 in TEUR % Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage III. Finanzanlagen B. 31.12.2013 in TEUR Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Bilanzsumme P:\200\Beteiligungsbericht\Bilanz-GUV-2014 alle\BilanzEnergieG 50,2 100,00 000161 Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2013 in TEUR 0,0 0,0 0,0 0,0 31.12.2014 in TEUR 0,0 0,0 0,0 0,0 Differenz Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag 4. 5. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. 8. 9. 10. 11. 12. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12. Jahresfehlbetrag 4,0 -24,3 20,3 6. Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P:\200\Beteiligungsbericht\Bilanz-GuV-2014 alle\GuVEnergieG 31.12.2013 31.12.2014 Differenz Vj.