Beschlussvorlage (Jahresabschluss Teil 2)

STAD ERFT'STAD Teil-Ergebnisrechnungen 2014 Stadt Erftstadt Jahresabschlussbericht 2014 TER Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34,00 0,00 0,00 0,00 -43.866,02 -28.196,00 -51.813,48 -23.617,48 -2.024,15 -1.150,00 -2.407,40 -1.257,40 -1.535,00 -1.120,00 -1.181,00 -61,00 -1.096.170,00 -1.118.553,09 -22.383,09 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.265.888,35 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.240.854,14 -283.774,00 7.719,29 291.493,29 10 = Ordentliche Erträge -2.554.133,66 -1.410.410,00 -1.166.235,68 244.174,32 11 - Personalaufwendungen 4.610.365,49 5.279.368,00 5.347.127,95 67.759,95 12 - Versorgungsaufwendungen 1.401.788,00 1.534.967,00 2.654.116,00 1.119.149,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 813.666,30 911.200,02 751.543,98 -159.656,04 14 - Bilanzielle Abschreibungen 67.768,15 28.196,00 104.224,28 76.028,28 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 3.185,72 5.000,00 2.540,10 -2.459,90 1.224.127,49 1.389.797,13 1.184.681,32 -205.115,81 = Ordentliche Aufwendungen 8.120.901,15 9.148.528,15 10.044.233,63 895.705,48 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.566.767,49 7.738.118,15 8.877.997,95 1.139.879,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.771,00 -5.000,00 -5.628,00 -628,00 -15.771,00 -5.000,00 -5.628,00 -628,00 (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.550.996,49 7.733.118,15 8.872.369,95 1.139.251,80 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 5.550.996,49 7.733.118,15 8.872.369,95 1.139.251,80 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -327.573,00 -327.573,00 -327.573,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.223.423,49 7.405.545,15 8.544.796,95 1.139.251,80 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 34 35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögenscjecienständen Jahresabschlussbericht 2014 - j-0 00S 4- TER Produktgruppe Statistik und Wahlen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -319,12 -73,00 -565,33 -492,33 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -31620,74 -20.000,00 -52.892,00 -32.892,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -272,32 -272,32 10 = Ordentliche Erträge -32.939,86 -20.073,00 -53.729,65 -33.656,65 11 - Personalaufwendungen 27.024,00 23.149,00 33.080,70 9.931,70 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.985,86 1.243,00 172,68 -1.070,32 14 - Bilanzielle Abschreibungen 319,12 73,00 565,33 492,33 16 - Sonstige Aufwendungen 85.207,70 75.217,00 39.064,47 -36.152,53 17 = Ordentliche Aufwendungen 114.536,68 99.682,00 72.883,18 -26.798,82 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 81.596,82 79.609,00 19.153,53 -60.455,47 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 81.596,82 79.609,00 19.153,53 -60.455,47 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 81.596,82 79.609,00 19.153,53 -60.455,47 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 81.596,82 79.609,00 19.153,53 -60.455,47 29 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 -- Jahresabschlussbericht 2014 8 8 8-8 b 5 - TER Produktgruppe OrdnungsangelegenheitenStadt Erftstadt Nr. • Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.060,09 -7.104,00 -7.480,23 -376,23 -480.072,03 -593.220,00 -515.209,08 78.010,92 -4.888,00 -2.550,00 -1.259,20 1.290,80 -197.878,53 -153.600,00 -242.929,28 -89.329,28 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -690.898,65 -756.474,00 -766.877,79 -10.403,79 11 - Personalaufwendungen 1.172.328,01 1.136.830,00 1.214.355,75 77.525,75 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.449,29 283.680,00 236.063,14 -47.616,86 14.129,05 7.104,00 65.637,82 58.533,82 391.675,74 383.426,65 373.909,51 -9.517,14 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.797.582,09 1.811.040,65 1.889.966,22 78.925,57 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.106.683,44 1.054.566,65 1.123.088,43 68.521,78 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.106.683,44 1.054.566,65 1.123.088,43 68.521,78 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.106.683,44 1.054.566,65 1.123.088,43 68.521,78 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.106.683,44 1.054.566,65 1.123.088,43 68.521,78 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 0 C LI-Er..: 6 TER Produktgruppe Brandschutz Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -209.284,37 -216.592,00 -218.876,48 -2.284,48 -37.261,12 -26.500,00 -29.092,33 -2.592,33 0,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 -103.425,17 -38.000,00 -67.466,72 -29.466,72 = Ordentliche Erträge -349.970,66 -283.092,00 -315.435,53 -32.343,53 11 - Personalaufwendungen 1.518.334,00 1.388.314,00 1.723.513,69 335.199,69 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 368.318,77 342.165,33 304.912,15 -37.253,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen 225.400,20 216.592,00 234.093,60 17.501,60 16 - Sonstige Aufwendungen 713.618,14 718.900,67 731.603,00 12.702,33 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.825.671,11 2.665.972,00 2.994.122,44 328.150,44 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.475.700,45 2.382.880,00 2.678.686,91 295.806,91 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.475.700,45 2.382.880,00 2.678.686,91 295.806,91 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.475.700,45 2.382.880,00 2.678.686,91 295.806,91 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -67.663,00 -67.663,00 -67.663,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.408.037,45 2.315.217,00 2.611.023,91 295.806,91 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 - - Jahresabschlussbericht 2014 t Stadt Erftstadt Nr. , Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.950,38 -57.430,00 -44.989,43 12.440,57 -2.842.876,77 -2.200.000,00 -2.901.013,68 -701.013,68 -23.770,87 -4.000,00 -14.180,63 -10.180,63 -2.909.598,02 -2.261.430,00 -2.960.183,74 -698.753,74 - Personalaufwendungen 1.161.249,26 1.087.887,00 1.393.725,46 305.838,46 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.279.344,21 1.234.800,00 1.243.688,78 8.888,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 68A03,12 57.430,00 92.414,26 34.984,26 302.975,87 88.366,76 81.038,87 -7.327,89 2.811.972,46 2.468.483,76 2.810.867,37 342.383,61 -97.625,56 207.053,76 -149.316,37 -356.370,13 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -97.625,56 207.053,76 -149.316,37 -356.370,13 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis -97.625,56 207.053,76 -149.316,37 -356.370,13 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 219.853,00 219.853,00 219.853,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 122.227,44 426.906,76 70.536,63 -356.370,13 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen _, t__„ -, LTLTU TER Produktgruppe Rettungsdienst 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 GITI Jahresabschlussbericht 2014 - U 41-134 TER Produktgruppe Grundschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -704.075,79 -763.391,00 -775.927,91 -12.536,91 -415.737,95 -467.650,00 -450.558,04 17.091,96 -25.514,76 -8.740,00 -22.167,57 -13.427,57 -1.145.328,50 -1.239.781,00 -1.248.653,52 -8.872,52 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 147.527,24 162.205,00 146.896,95 -15.308,05 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 667.320,20 726.196,22 586.753,11 -139.443,11 14 - Bilanzielle Abschreibungen 40.892,35 26.241,00 51.375,36 25.134,36 15 - Transferaufwendungen 1.098.581,99 1.211.200,00 1.195.941,85 -15.258,15 16 - Sonstige Aufwendungen 2.086.275,41 2.149.869,65 2.146.208,75 -3.660,90 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.040.597,19 4.275.711,87 4.127.176,02 -148.535,85 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.895.268,69 3.035.930,87 2.878.522,50 -157.408,37 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.895.268,69 3.035.930,87 2.878.522,50 -157.408,37 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.895.268,69 3.035.930,87 2.878.522,50 -157.408,37 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.895.268,69 3.035.930,87 2.878.522,50 -157.408,37 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 .- -8 Jahresabschlussbericht 2014 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 -128.533,22 -136.603,00 -143.813,81 -7.210,81 0,00 -100,00 0,00 100,00 -5.158,17 0,00 -9.604,39 -9.604,39 -133.691,39 -136.703,00 -153.418,20 -16.715,20 45.498,13 49.404,00 44.210,57 -5.193,43 253.595,11 345.422,99 227.689,22 -117.733,77 16.603,00 23.930,72 7.327,72 120.050,00 120.000,00 -50,00 478.174,99 468.553,33 -9.621,66 891.181,12 1.009.654,98 884.383,84 -125.271,14 757.489,73 872.951,98 730.965,64 -141.986,34 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 757.489,73 872.951,98 730.965,64 -141.986,34 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 757.489,73 872.951,98 730.965,64 -141.986,34 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 757.489,73 872.951,98 730.965,64 -141.986,34 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.213,95 15 - Transferaufwendungen 110.225,00 16 - Sonstige Aufwendungen 463.648,93 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen , r , e)- r- - 1M; TER Produktgruppe Hauptschulen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 u 5-9 Jahresabschlussbericht-2014 • (-A TER Produktgruppe Realschulen Stadt Erftstadt - Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.873,74 -105.227,00 -110.663,95 -5.436,95 0,00 -100,00 0,00 100,00 -46.209,15 0,00 -258,00 -258,00 -147.082,89 -105.327,00 -110.921,95 -5.594,95 97.650,90 103.807,00 93.475,84 40.331,16 483.586,24 430.479,67 439.153,84 8.674,17 - Bilanzielle Abschreibungen 19.465,61 13.927,00 19.380,78 5.453,78 15 - Transferaufwendungen 81.408,33 93.040,00 91.300,00 -1.740,00 16 - Sonstige Aufwendungen 1.180.241,28 1.215.339,20 1.235.510,50 20.171,30 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.862.352,36 L856.592,87 1.878.820,96 22.228,09 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.715.269,47 1.751.265,87 1.767.899,01 16.633,14 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches .Jahresergebnis 1.715.269,47 1.751.265,87 1.767.899,01 16.633,14 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.715.269,47 1.751.265,87 1.767.899,01 16.633,14 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.715.269,47 1.751.265,87 1.767.899,01 16.633,14 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensqeqenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 30 31 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage - -- - Jahresabschlussbericht 2014 TER Produktgruppe Gymnasien Stadt Erftstadt Nr. 01 I Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -136.283,43 -134.028,00 -139.070,60 -5.042,60 0,00 -100,00 0,00 100,00 -16.606,69 -511,00 -535,50 -24,50 -152.890,12 -134.639,00 -139.606,10 -4.967,10 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 181.951,89 195139,00 157332,31 -37.806,69 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 674.738,05 708.226,26 624.973,30 -83.252,96 14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.898,45 17.728,00 24.761,09 7.033,09 101.200,00 123.840,00 120.670,00 -3.170,00 2.296.215,65 2.291.260,66 2.337.738,79 46.478,13 = Ordentliche Aufwendungen 3.289.004,04 3.336.193,92 3.265.475,49 -70.718,43 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.136.113,92 3.201.554,92 3.125.869,39 -75.685,53 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 3.136.113,92 3.201.554,92 3.125.869,39 -75.685,53 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 3.136.113,92 3.201.554,92 3.125.869,39 -75.685,53 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 3.136.113,92 3.201.554,92 3.125.869,39 -75.685,53 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 30 31 32 33 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 TER Produktgruppe Sonderschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -54.419,90 -57.609,00 -34.684,41 22.924,59 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.097,73 -12.050,00 -5.472,37 6.577,63 07 + Sonstige ordentliche Erträge -991,96 2.319,14 2.047,75 -271,39 10 = Ordentliche Erträge -66.509,59 -67.339,86 -38.109,03 29.230,83 11 - Personalaufwendungen 24.949,67 27.146,00 25.480,20 -1.665,80 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.952,13 96.387,31 61.236,29 -35.151,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.207,40 2.059,00 4.502,76 2.443,76 64.475,83 68.050,00 36.308,34 -31.741,66 275.551,23 280.729,86 279.903,71 -826,15 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 451.136,26 474.372,17 407.431,30 -66.940,87 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 384.626,67 407.032,31 369.322,27 -37.710,04 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 384.626,67 407.032,31 369.322,27 -37.710,04 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 384.626,67 407.032,31 369.322,27 -37.710,04 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 384.626,67 407.032,31 369.322,27 -37.710,04 29 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 TER Produktgruppe Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.347,52 -27.347,00 -27.347,52 -0,52 -27.347,52 -27.347,00 -27.347,52 -0,52 28.410,93 18.403,00 40.470,09 22.067,09 986.085,37 1.086.000,00 971.605,02 -114.394,98 1.014.496,30 L104.403,00 1.012.075,11 -92.327,89 987.148,78 1.077.056,00 984.727,59 -92.328,41 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 987.148,78 1.077.056,00 984.727,59 -92.328,41 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 987.148,78 1.077.056,00 984.727,59 -92.328,41 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 987.148,78 1.077.056,00 984.727,59 -92.328,41 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 - Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166,32 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 166,32 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 33.347,01 31.613,00 35.345,81 3.732,81 14 - Bilanzielle Abschreibungen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 0,00 0,00 324,34 324,34 1.078,64 1.734,00 1.076,32 -657,68 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 34.425,65 33.347,00 36.746,47 3.399,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.591,97 33.347,00 36.746,47 3.399,47 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 34.591,97 33.347,00 36.746,47 3.399,47 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 34.591,97 33.347,00 36.746,47 3.399,47 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 34.591,97 33.347,00 36.746,47 3.399,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 32 33 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen "rY 0 0 0 .... TER Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schü er 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 &4 Jahresabschlussbericht 2014 • TER Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Nr, Jahresergebnis 2013 Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 - Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -943,20 0,00 -815,79 -815,79 10 = Ordentliche Erträge -943,20 0,00 -815,79 -815,79 11 - Personalaufwendungen 55.529,97 50.828,00 136.459,71 85.631,71 2.630,37 25.728,13 2.975,89 -22.752,24 0,00 24.241,67 193,50 -24.048,17 01 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 58.160,34 100.797,80 139.629,10 38.831,30 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 57.217,14 100.797,80 138.813,31 38.015,51 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 57.217,14 100.797,80 138.813,31 38.015,51 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 57.217,14 100.797,80 138.813,31 38.015,51 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 57.217,14 100.797,80 138.813,31 38.015,51 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 TER Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen - - - - - Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres - 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.042,39 -2.043,00 -2.042,39 0,61 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.478,25 -7.000,00 -5.157,00 1.843,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.000,00 0,00 -817,50 -817,50 10 = Ordentliche Erträge -9.520,64 -9.043,00 -8.016,89 1.026,11 11 - Personalaufwendungen 37.212,45 37.218,00 38.520,15 1302,15 4.000,00 2.068,65 -1.931,35 2.043,00 2.042,39 -0,61 3.771,78 1.540,00 1.716,71 176,71 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.843,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.042,39 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.869,71 44.801,00 44.347,90 -453,10 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.349,07 35.758,00 36.331,01 573,01 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 37.349,07 35.758,00 36.331,01 573,01 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 37.349,07 35.758,00 36.331,01 573,01 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 37.349,07 35.758,00 36.331,01 573,01 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 --1 ' Lvi- Jahresabschlussbericht 2014 -TER Produktgruppe Musikschulen , Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.681,17 -11.140,00 -11.741,18 -601,18 -433.180,82 -441.880,00 -439.662,90 2.217,10 -53,68 -3.000,00 -162,00 2.838,00 -534,34 -500,00 -527,13 -27,13 89,46 -1.200,00 -970,87 229,13 -444.360,55 -457.720,00 -453.064,08 4.655,92 889.722,62 946.429,00 908.913,61 -37.515,39 18.876,77 56.485,00 35.200,96 -21.284,04 3.523,57 2.390,00 4.355,51 1.965,51 74.448,68 104.572,00 103.906,03 -665,97 = Ordentliche Aufwendungen 986571,64 1.109.876,00 1.052.376,11 -57.499,89 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 542.211,09 652.156,00 599.312,03 -52.843,97 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 542.211,09 652.156,00 599.312,03 -52.843,97 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 542.211,09 652.156,00 599.312,03 -52.843,97 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 542.211,09 652.156,00 599.312,03 -52.843,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 30 31 32 33 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 TER-Produkt-gruppe Volkshoch-khulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -154.281,39 -153.785,00 -160.340,30 -6.555,30 0,00 0,00 -1.062,05 -1.062,05 -313.515,23 -265.000,00 -340.159,52 -75.159,52 -1.155,00 -1.640,00 -839,00 801,00 -28.626,01 -12.000,00 -31.506,62 -19.506,62 -497.577,63 -432.425,00 -533.907,49 -101.482,49 602.600,61 591.283,00 626.867,04 35.584,04 33.213,41 37.668,00 26.997,87 -10.670,13 4.474,55 3.979,00 7.605,71 3.626,71 106.609,80 107.715,00 114.067,91 6.352,91 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 746.898,37 740.645,00 775.538,53 34.893,53 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 249.320,74 308.220,00 241.631,04 -66.588,96 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 249.320,74 308.220,00 241.631,04 -66.588,96 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 249.320,74 308.220,00 241.631,04 -66.588,96 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 249.320,74 308.220,00 241.631,04 -66.588,96 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensciegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Jahresabschlussbericht 2014 TER Produktgruppe Büchereien • Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Jahresergebnis 2013 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 -808,64 -458,00 -1.354,03 -896,03 -17.823,00 -25.000,00 -18.259,05 6.740,95 -100,01 -150,00 -331,76 -181,76 0,00 -300,00 0,00 300,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -18.731,65 -25.908,00 -19.944,84 5.963,16 11 - Personalaufwendungen 148.788,03 155.164,00 169.054,75 13.890,75 24.127,12 21.359,00 11.619,77 -9.739,23 1.038,85 358,00 1.478,74 1.120,74 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 100.526,81 102.658,00 99.011,67 -3.646,33 17 = Ordentliche Aufwendungen 274.480,81 279.539,00 281.164,93 1.625,93 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 255.749,16 253.631,00 261.220,09 7.589,09 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 255.749,16 253.631,00 261.220,09 7.589,09 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 255.749,16 253.631,00 261.220,09 7.589,09 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 255.749,16 253.631,00 261.220,09 7.589,09 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 0110-6 e Jahresabschlussbericht 2014 - TER Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -263,07 -264,00 -263,06 0,94 -10.966,80 -8.000,00 -10.207,90 -2.207,90 -11.607,80 -11.400,00 -10.557,85 842,15 -727,12 -10,00 -248,20 -238,20 = Ordentliche Erträge -23364,79 -19.674,00 -21.277,01 -1.603,01 11 - Personalaufwendungen 136.826,16 121.423,00 136.145,80 14.722,80 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.484,89 13.794,00 10.750,61 -3.043,39 263,07 264,00 328,06 64,06 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 41.370,37 47.000,00 38.787,53 -8.212,47 128.284,51 -3.755,49 16 - Sonstige Aufwendungen 130.042,18 132.040,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 316.986,67 314.521,00 314.296,51 -224,49 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 293.421,88 294.847,00 293.019,50 -1.827,50 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 293.421,88 294.847,00 293.019,50 -1.827,50 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 293.421,88 294.847,00 293.019,50 -1.827,50 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 293.421,88 294.847,00 293.019,50 -1.827,50 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 TER Produktgruplie Grundüersorgung und Leistintgen-nach-deni Zwölften Buc Sta dt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Verg I. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.050,45 -1.054,00 -753,99 300,01 -261,06 0,00 0,00 0,00 -1269,00 -100,00 -3.991,00 -3.891,00 = Ordentliche Erträge -92.580,51 -1.154,00 -4.744,99 -3.590,99 11 - Personalaufwendungen 483.164,87 246.679,00 393.705,19 147.026,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.281,53 1.750,00 2.780,81 1.030,81 03 + Sonstige Transfererträge 07 + Sonstige ordentliche Erträge IA) 754,02 754,00 1.987,76 1.233,76 68.390,23 65.379,00 61.935,49 -3.443,51 = Ordentliche Aufwendungen 555.590,65 314.562,00 460.409,25 145.847,25 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 463.010,14 313.408,00 455.664,26 142.256,26 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 463.010,14 313.408,00 455.664,26 142.256,26 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 463.010,14 313.408,00 455.664,26 142.256,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 463.010,14 313.408,00 455.664,26 142.256,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 I Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 . 1 ir - - Jahresabschlussbericht 2014 e TER Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 -63,96 -134,00 -63,96 70,04 -204.313,52 -162.250,00 -166.389,71 -4.139,71 -66.965,50 -65.000,00 -63.870,56 1.129,44 -220,00 -1.100,00 -4.736,68 -3.636,68 -271.562,98 -228.484,00 -235.060,91 -6.576,91 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 220.135,66 194.712,00 242.515,59 47.803,59 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.717,48 155.030,00 125.048,43 -29.981,57 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.004,90 134,00 8.297,12 8.163,12 15 - Transferaufwendungen 755.543,75 1.076.300,00 1.049.913,79 -26.386,21 16 - Sonstige Aufwendungen 272.555,55 305.255,00 325.125,03 19.870,03 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.363.957,34 1.731.431,00 1.750.899,96 19.468,96 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.092.394,36 1.502.947,00 1.515.839,05 12.892,05 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.092.394,36 1.502.947,00 1.515.839,05 12.892,05 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.092.394,36 1302.947,00 1.515.839,05 12.892,05 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.092.394,36 1.502.947,00 1.515.839,05 12.892,05 29 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 . 2 Jahresabschlussbericht 2014 ., TER Produktgruppe Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -352,00 0,00 -410,00 -410,00 10 = Ordentliche Erträge -352,00 0,00 -410,00 -410,00 11 - Personalaufwendungen 53.394,30 125.317,00 51.630,26 -73.686,74 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.807,28 3.100,00 1.012,52 -2.087,48 65.133,00 60.157,79 -4.975,21 15 - Transferaufwendungen 59.589,53 16 - Sonstige Aufwendungen 50.952,49 49.556,00 48.026,82 -1.529,18 17 = Ordentliche Aufwendungen 167.743,60 243.106,00 160.827,39 -82.278,61 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 167.391,60 243.106,00 160.417,39 -82.688,61 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 167.391,60 243.106,00 160.417,39 -82.688,61 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 167.391,60 243.106,00 160.417,39 -82.688,61 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 167.391,60 243.106,00 160.417,39 -82.688,61 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensq egenstä nden 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 •• 4 -- Jahresabschlussbericht 2014 --, -, TER Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 03 + Sonstige Transfererträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -311.537,77 -317.200,00 -296.926,84 20.273,16 -311.537,77 -317.200,00 -296.926,84 20.273,16 121.706,31 125.788,00 132.233,60 6.445,60 512,86 0,00 1.008,00 1.008,00 414.616,59 495.500,00 419.083,00 -76.417,00 25.628,46 26.058,00 24.707,43 -1.350,57 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 592.464,22 647.346,00 577.032,03 -70.313,97 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 280.926,45 330.146,00 280.105,19 -50.040,81 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 280.926,45 330.146,00 280.105,19 -50.040,81 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 280.926,45 330.146,00 280.105,19 -50.040,81 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 280.926,45 330.146,00 280.105,19 -50.040,81 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 .3191 . -4 Jahresabschlussbericht 2014 -/ TER Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 178,92 178,92 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 178,92 178,92 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 178,92 178,92 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 178,92 178,92 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 178,92 178,92 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 178,92 178,92 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 _...,u.u.„i_td_ TER Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.863.777,92 -1.970.000,00 -2.090.294,06 -120.294,06 -753.309,28 -669.300,00 -791.140,33 -121.840,33 -2.617.087,20 -2.639.300,00 -2.881.434,39 -242.134,39 204.868,93 189.018,00 220.839,50 31.821,50 4.202,50 0,00 7.289,47 7.289,47 4.410.910,51 4.849.515,00 4.790.841,76 -58.673,24 10.716,48 10.685,00 9.701,80 -983,20 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.630.698,42 5.049.218,00 5.028.672,53 -20.545,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.013.611,22 2.409.918,00 2.147.238,14 -262.679,86 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.013.611,22 2.409.918,00 2147.238,14 -262.679,86 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.013.611,22 2.409.918,00 2.147.238,14 -262.679,86 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.013.611,22 2.409.918,00 2.147.238,14 -262.679,86 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 TER Produktgruppe Jugendarbeit UUU0, Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.758,00 0,00 -7.758,00 -7.758,00 0,00 0,00 1.148,98 1.148,98 0,00 -700,00 -1.000,00 -300,00 -515,62 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -8.273,62 -700,00 -7.609,02 -6.909,02 11 - Personalaufwendungen 55.173,51 51.409,00 85.562,15 34.153,15 0,00 1.484,00 1.086,16 -397,84 49.934,69 63.450,00 45.824,72 -17.625,28 5.016,10 5.055,00 4.872,24 -182,76 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 110.124,30 121.398,00 137.345,27 15.947,27 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 101.850,68 120.698,00 129.736,25 9.038,25 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 101.850,68 120.698,00 129.736,25 9.038,25 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 101.850,68 120.698,00 129.736,25 9.038,25 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 101.850,68 120.698,00 129.736,25 9.038,25 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 00 078 Jahresabschlussbericht 2014 TER Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 Jahresergebnis 2013 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 -17.367,74 -17.392,00 -18.913,27 -1.521,27 -675.893,16 -479.500,00 -545.580,74 -66.080,74 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.487,67 -3.240,00 -2.206,51 1.033,49 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.550,80 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.231,56 0,00 -3.899,57 -3.899,57 10 = Ordentliche Erträge -702.530,93 -500.132,00 -570.600,09 -70.468,09 11 - Personalaufwendungen 1.039.010,24 1.073.968,00 1.127.425,35 53.457,35 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.153,95 19.562,00 20.809,15 1.247,15 1.359,74 1.005,00 4.791,59 3.786,59 4.648.983,52 4.829.788,00 4.671.442,27 -158.345,73 188.219,56 190.565,00 181.930,28 -8.634,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.888.727,01 6.114.888,00 6.006.398,64 -108.489,36 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.186.196,08 5.614.756,00 5.435.798,55 -178.957,45 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.186.196,08 5.614.756,00 5.435.798,55 -178.957,45 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 5.186.196,08 5.614.756,00 5.435.798,55 -178.957,45 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.186196,08 5.614.756,00 5.435.798,55 -178.957,45 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -- Jahresabschlussbericht 2014 (J G' TER Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 1st Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.146.761,74 255.634,26 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.182.303,95 -3.402.396,00 03 + Sonstige Transfererträge -632.631,36 -558.000,00 -664.470,92 -106.470,92 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -806.129,57 -895.331,00 -864.403,71 30.927,29 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.017,95 -30.500,00 -49.558,35 -19.058,35 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -68.098,64 0,00 -144.681,42 -144.681,42 07 + Sonstige ordentliche Erträge -13.255,38 -2.500,00 -12.234,41 -9.734,41 10 = Ordentliche Erträge -4.746.436,85 -4.888.727,00 -4.882.110,55 6.616,45 11 - Personalaufwendungen 6.753.774,13 7.978.881,00 7.714.270,80 -264.610,20 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 467.801,40 512.372,00 461.794,22 -50.577,78 68.847,59 51.686,00 114.980,24 63.294,24 418.160,00 108.000,00 103.436,00 -4.564,00 1.407.243,10 1.504.634,00 1.482.738,24 -21.895,76 = Ordentliche Aufwendungen 9.115.826,22 10.155.573,00 9.877.219,50 -278.353,50 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.369.389,37 5.266.846,00 4.995.108,95 -271.737,05 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.369.389,37 5.266.846,00 4.995.108,95 -271.737,05 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 4.369.389,37 5.266.846,00 . 4.995.108,95 -271.737,05 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 4.369.389,37 5.266.846,00 4.995.108,95 -271.737,05 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 1-f-1. -. Jahresabschlussbericht 2014 ,s-, TER Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Nr. ' Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.384,51 -42.110,00 -44.037,62 -1.927,62 -3.000,00 -872,00 2.128,00 -6.120,00 -5.544,14 575,86 -1970,45 -2.500,00 -1.624,80 875,20 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.049,50 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.511,04 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -52.915,50 -53.730,00 -52.078,56 1.651,44 11 - Personalaufwendungen 513.355,09 463.337,00 450.730,22 -12.606,78 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.868,40 46.019,00 29.507,43 -16.511,57 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.946,13 1.110,00 2.175,29 1.065,29 15 - Transferaufwendungen 243,75 40,00 0,00 -40,00 16 - Sonstige Aufwendungen 113.768,95 112.105,00 106.180,09 -5.924,91 17 = Ordentliche Aufwendungen 665.182,32 622.611,00 588.593,03 -34.017,97 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 612.266,82 568.881,00 536.514,47 -32.366,53 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 612.266,82 568.881,00 536.514,47 -32.366,53 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 612.266,82 568.881,00 536.514,47 -32.366,53 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 612.266,82 568.881,00 536.514,47 -32.366,53 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 32 33 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresabschlussbericht 2014 Hi!lius4 1 TER Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen unall-Taririihh' 1 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 1.355,41 1.046,00 1.978,02 932,02 288.878,97 351.972,00 351.971,63 -0,37 15 - Transferaufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 290.234,38 353.018,00 353.949,65 931,65 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 290.234,38 353.018,00 353.949,65 931,65 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 290.234,38 353.018,00 353.949,65 931,65 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 290.234,38 353.018,00 353.949,65 931,65 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 290.234,38 353.018,00 353.949,65 931,65 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 34 35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) Jahresabschlussbericht 2014 TER Produktgruppe Förderung des Sports Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.683,00 -15.172,00 -15.172,00 0,00 -15.683,00 -15.172,00 -15.172,00 0,00 - Personalaufwendungen 18.427,20 17.158,00 21.395,62 4.237,62 15 - Transferaufwendungen 76.112,95 75.605,00 75.603,53 -1,47 17 = Ordentliche Aufwendungen 94.540,15 92.763,00 96.999,15 4.236,15 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 78.857,15 77.591,00 81.827,15 4.236,15 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 78.857,15 77.591,00 81.827,15 4.236,15 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 78.857,15 77.591,00 81.827,15 4.236,15 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 78.857,15 77.591,00 81.827,15 4.236,15 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgecienständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 Jahresabschlussbericht 2014 -U U U i I t .5--- - TER Produktgruppe Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.090,13 -2.547,00 -3.934,14 -1.387,14 -28.351,40 -31.000,00 -41.197,00 -10.197,00 -118,94 0,00 -400,00 -400,00 -7.449,85 -4.000,00 -5.919,43 -1.919,43 -39.010,32 -37.547,00 -51.450,57 -13.903,57 37.599,30 40.206,00 51.341,09 11.135,09 315.895,23 340.238,00 327.737,77 -12.500,23 3.116,47 2.547,00 3.934,14 1.387,14 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 402.304,84 320.730,00 648.342,88 327.612,88 16 - Sonstige Aufwendungen 882.115,31 891.283,00 897.282,69 5.999,69 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.641.031,15 1.595.004,00 1.928.638,57 333.634,57 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.602.020,83 1.557.457,00 1.877.188,00 319.731,00 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.602.020,83 1.557.457,00 1.877.188,00 319.731,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.602.020,83 1.557.457,00 1.877.188,00 319.731,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.602.020,83 1.557.457,00 1.877.188,00 319.731,00 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 lj 4 Jahresabschlussbericht 2014 TER Produktgrüppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geointormationen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.144,51 -701,00 -5.262,21 -4.561,21 -894,00 -1.500,00 -515,00 985,00 -4.038,51 -2.201,00 -5.777,21 -3.576,21 465.816,18 436.797,00 471.105,76 34.308,76 22.357,16 228.095,00 141.572,00 -86.523,00 3.144,51 701,00 5.262,21 4.561,21 63.937,94 66.774,00 73.132,21 6.358,21 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 555.255,79 732.367,00 691.072,18 -41.294,82 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 551.217,28 730.166,00 685.294,97 -44.871,03 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 551.217,28 730166,00 685.294,97 -44.871,03 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 551.217,28 730.166,00 685.294,97 -44.871,03 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 551.217,28 730.166,00 685.294,97 -44.871,03 29 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 , TER Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung (...) Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 , Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 0,00 -4.654,35 -1.597,00 -2.854,79 -1.257,79 -292.478,87 -300.010,00 -314.238,38 -14.228,38 -826,25 -50.000,00 -491,25 49.508,75 -18.138,34 -10.000,00 -411,20 - 9.588,80 -316.097,81 -361.607,00 -317.995,62 43.611,38 571.429,93 560.610,00 610.645,65 50.035,65 6.759,40 -49.590,60 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.994,29 56.350,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.993,29 1.597,00 32.614,45 31.017,45 16 - Sonstige Aufwendungen 80.797,49 98.024,00 43.950,81 -54.073,19 17 = Ordentliche Aufwendungen 666.215,00 716.581,00 693.970,31 -22.610,69 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 350.117,19 354.974,00 375.974,69 21.000,69 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 350.117,19 354.974,00 375.974,69 21.000,69 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 350.117,19 354.974,00 375.974,69 21.000,69 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 350.117,19 354.974,00 375.974,69 21.000,69 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 1, TER Produktgruppe Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.530,00 -1.400,00 130,00 -108,55 -638,65 -500,00 -608,55 -2.755,53 -2.923,00 -6.416,61 -3.493,61 -4.394,18 -4.953,00 -8.425,16 -3.472,16 166.325,06 183.124,00 184.015,88 891,88 432,30 250,00 322,37 72,37 28.290,11 30.559,00 28.275,45 -2.283,55 = Ordentliche Aufwendungen 195.047,47 213.933,00 212.613,70 -1.319,30 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 190.653,29 208.980,00 204.188,54 -4.791,46 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge -154,92 -100,00 -152,87 -52,87 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -154,92 -100,00 -152,87 -52,87 22 = Ordentliches Jahresergebnis 190.498,37 208.880,00 204.035,67 -4.844,33 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 190.498,37 208.880,00 204.035,67 -4.844,33 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 190.498,37 208.880,00 204.035,67 -4.844,33 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 f., Jahresabschlussbericht 2014 • Lui-u u b y _ TER Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 000 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 97.750,23 87.946,00 99.289,07 11.343,07 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 9.777,00 0,00 -9.777,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 16 - Sonstige Aufwendungen 10.440,33 11.404,00 9.263,57 -2.140,43 17 = Ordentliche Aufwendungen 108.190,56 119.127,00 113.552,64 -5.574,36 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 108.190,56 114.127,00 108.552,64 -5.574,36 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 108.190,56 114.127,00 108.552,64 -5.574,36 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 108.190,56 114.127,00 108.552,64 -5.574,36 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 108.190,56 114.127,00 108.552,64 -5.574,36 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 0-0-0 0-8 TER Produktgruppe Abfallwirtschaft Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 0,00 -145,85 0,00 -181,67 -181,67 -3.410395,73 -3.085.041,00 -3.449.494,71 -364.453,71 -35394,00 -35.394,00 -36.049,52 -655,52 -105.723,85 -152.320,00 -91.243,56 61.076,44 -3.551.659,43 -3.272.755,00 -3.576.969,46 -304.214,46 160.521,32 159.002,00 165.425,00 6.423,00 3.086.542,40 3.133.418,00 3.137.865,38 4.447,38 482,37 0,00 5.491,37 5.491,37 88.883,89 29.852,00 85.537,31 55.685,31 3.336.429,98 3.322.272,00 3.394.319,06 72.047,06 -215.229,45 49.517,00 -182.650,40 -232.167,40 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -215.229,45 49.517,00 -182.650,40 -232.167,40 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis -215.229,45 49.517,00 -182.650,40 -232.167,40 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 212.377,16 212.378,00 179.637,47 -32.740,53 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.852,29 261.895,00 -3.012,93 -264.907,93 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 K Jahresabschlussbericht 2014 0 0 ecj 3-$' TER Produktgruppe ÖPNV Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Verg I. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.556,08 -6.995,00 -7.556,09 -561,09 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.768,53 -10.000,00 -8.559,79 1.440,21 10 = Ordentliche Erträge -20.324,61 -16.995,00 -16.115,88 879,12 11 - Personalaufwendungen 67.777,43 69.271,00 69.410,27 139,27 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.145,64 91.642,00 69.914,54 -21.727,46 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.994,88 6.995,00 6.994,88 -0,12 15 - Transferaufwendungen 1.069.995,00 1.139.825,00 1.139.825,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 9.517,24 9.360,00 9.513,82 153,82 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.173.430,19 1.317.093,00 1.295.658,51 -21.434,49 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.153.105,58 1.300.098,00 1.279.542,63 -20.555,37 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.153.105,58 1.300.098,00 1.279.542,63 -20.555,37 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.153.105,58 1.300.098,00 1.279.542,63 -20.555,37 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.153.105,58 1.300.098,00 1.279.542,63 -20.555,37 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 32 33 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 , . TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege Stadt Erftstadt Ni. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.007,02 -16.082,00 -12.242,01 3.839,99 -13.007,02 -16.082,00 -12.242,01 3.839,99 01 Steuern und ähnliche Abgaben 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 77.761,57 67.237,00 92.606,25 25.369,25 16 - Sonstige Aufwendungen 10.487,87 12.024,00 11.442,74 -581,26 17 = Ordentliche Aufwendungen 88.249,44 79.261,00 104.048,99 24.787,99 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 75.242,42 63.179,00 91.806,98 28.627,98 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 75.242,42 63.179,00 91.806,98 28.627,98 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 75.242,42 63.179,00 91.806,98 28.627,98 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 75.242,42 63.179,00 91.806,98 28.627,98 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 1. ü . Jahresabschlussbericht 2014 iin u- 1..., c (-- -1 TER Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -213,90 0,00 10 = Ordentliche Erträge -213,90 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 100.927,28 92.125,00 111.599,26 19.474,26 2.303,15 4.794,00 149,41 -4.644,59 213,90 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.137,84 18.768,00 21.951,77 3.183,77 = Ordentliche Aufwendungen 122382,17 115.687,00 133.700,44 18.013,44 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 122.368,27 115.687,00 133.700,44 18.013,44 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 122.368,27 115.687,00 133.700,44 18.013,44 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 122.368,27 115.687,00 133.700,44 18.013,44 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -36.994,16 -36.995,00 -4.254,47 32.740,53 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 85.374,11 78.692,00 129.445,97 50.753,97 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 29 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 92 TER Produktgruppe Wirtschaftsförderung un Tounsmus Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. 2013 Ansatz des des Rechn. - Ansatz/Ist Rechn. -Jahres Jahres 2014 (Sp.3 - Sp. 2) 2014 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.788,03 -1.907,00 -6.293,47 -4.386,47 -3.000,00 -3.000,00 -1.800,00 1.200,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -35.788,03 -4.907,00 -8.093,47 -3.186,47 11 - Personalaufwendungen 111.450,45 107.778,00 118.877,89 11.099,89 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.323,85 39.886,00 39.534,34 -351,66 1.986,13 1.907,00 1.906,38 -0,62 25.393,22 32.426,00 25.819,94 -6.606,06 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 193.153,65 181.997,00 186.138,55 4.141,55 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 157.365,62 177.090,00 178.045,08 955,08 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 157.365,62 177.090,00 178.045,08 955,08 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 157.365,62 177.090,00 178.045,08 955,08 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 157.365,62 177.090,00 178.045,08 955,08 29 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2014 U LULU (,: «7__ TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben -45.448.527,34 -48.805.316,00 -48.230.573,57 574.742,43 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -12.618.357,15 -13.797.187,00 -12.480.094,28 1.317.092,72 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.231.362,70 -2.014.600,00 -1.926.680,52 87.919,48 10 = Ordentliche Erträge -60.298.247,19 -64.617.103,00 -62.637.348,37 1.979.754,63 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -25.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 11.186,00 25.000,00 1.440.598,47 0,00 -143.701,14 -143.701,14 30.824.721,73 32.968.879,00 32.796.343,23 -172.535,77 572,30 500,00 2.004.552,61 2.004.052,61 32.277.078,50 32.994.379,00 34.657.194,70 1.662.815,70 -28.021.168,69 -31.622.724,00 -27.980.153,67 3.642.570,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.768.590,68 -4.650.978,00 -4.881.301,84 -230.323,84 213.916,94 650.000,00 988.401,17 338.401,17 -4.554.673.74 -4.000.978,00 -3.892.900,67 108.077,33 -32.575.842,43 -35.623.702,00 -31.873.054,34 3.750.647,66 0,00 0,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -32.575.842,43 -35.623.702,00 -31.873.054,34 3.750.647,66 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -32.575.842,43 -35.623.702,00 -31.873.054,34 3.750.647,66 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensciegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STAD \ ERFTSTAD Finanzrechnung 2014 Stadt Erftstadt Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung (KOEH) Stadt Erftstadt prod Filter Datumsfilter 01.01.14..31.12.14 Währung EUR Rubrikennr. 01 Beschreibung Steuern und ähnliche Abgaben 02 03 04 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahl. aus la Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25 26 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahl. aus la Verwaltungstätigkeit = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 27 28 30 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahl. von a ktivierbaren Zuwendungen = Auszahl. aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit - Auszahl. für Baumaßnahmen - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln + Bestand an fremden Finanzmitteln = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014 Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014 Jahresergebnis 2013 47.220.568,21 -1.584.74 48.805.316,00 45.737.438,71 -1.600.17 17.468.251,58 19.068.422,00 17.860.605,25 316.92 1.833.870,33 1.516.950,00 1.903.023,36 338.44 9.303.728,25 8.965.288,00 9.160.330,27 16.65 81.219,38 64.560,00 80.716,04 2.241.37 3.467.638,65 1.226.266,00 3.391.570,39 2.924.038,64 4.561.765,85 85.619.488,51 -21.734.535,43 -2.067.502,00 -9.906.452,54 -213.765,73 -47.533.890,72 -12.552.614,76 -94.008.761,18 -8.389.272,67 3.048.194,75 3.048.194,75 -440.954,68 1.736,69 -1.437.080,00 -1.876.297,99 1.171.896,76 -7.217.375,91 9.683.594,43 -3.450.000,00 6.233.594,43 -983.781,48 -22.283.481,73 -35.183,18 -23.302.446,39 2.697.958,86 4.650.978,00 86.995.738,86 -21.881.816,00 -2.076.300,00 -11.165.362,13 -650.000,00 -47.986.875,00 -13.011.918,90 -96.772.272,03 -9.776.533,17 3.697.163,00 2.500,00 3.699.663,00 -791.106,00 -1.670.115,72 3.866.428,53 4.554.832,46 87.796.537,39 -21.644.864,33 -1.955.955,00 -9.989.073,31 -247.333,38 -49.283.008,30 -13.188.710,96 -96.308.945,28 -8.512.407,89 3.337.929,82 -50.000,00 -968.540,00 -3.479.761,72 -50.000,00 -968.540,00 -2.039.804,39 219.901,28 -9.556.631,89 1.298.125,43 -7.214.282,46 2.045,00 15.662.045,18 -9.080.000,00 6.582.045,18 2.045,00 -9.554.586,89 -35.165.872,97 -44.720.459,86 3.337.929,82 -1.021.264,39 -632.237,28 -23.302.446,39 -12.698,10 -23.947.381,77 ,79 ,42 ,33 ,25 ,38 ,65 1.168.46 ,67 -96.14 ,54 800.79 ,53 236.95 ,67 120.34 ,00 1.176.28 ,82 402.66 ,62 -1.296.13 ,30 -176.79 ,06 463.32 ,75 1.264.12 ,28 -359.23 ,18 -2.50 ,00 -361.73 ,18 791.10.,00 648.851,33 1.439.95 ,33 1.078.22 ,15 2.342.3 ,43 15.660.0.p,18 -9.080.0 0,00 6.580.0 0,18 8.922.3 9 1 ,61 11.863.4 6,58 -12.6 8,10 20.773.0 8,09 CD CD CD CD \C)