Sitzungsvorlage (PB 57)

Teilplan 57 Wirtschaft und Tourismus vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 148.115,36 168.600 148.115,36 151.800 151.800 150.800 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 335.507,39 337.000 396.772,64 404.000 360.700 432.400 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 95.354,73 84.100 77.165,01 81.000 85.700 90.900 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 42.412,59 37.650 34.776,09 46.630 48.060 49.590 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.426.784,14 1.412.000 1.304.372,06 1.385.000 1.548.500 1.350.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.048.174,21 2.039.350 1.961.201,16 2.068.430 2.194.760 2.073.690 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 314.670,25 285.790 309.872,24 350.530 353.880 357.290 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 13.454,17 7.750 13.001,14 13.550 13.490 13.520 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 561.705,86 731.110 468.784,69 670.260 2.062.570 537.890 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 402.629,52 407.100 401.580,98 404.100 404.100 403.100 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 14.200,00 14.200 14.200,00 14.200 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 61.280,39 90.660 76.925,51 108.400 298.400 98.400 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.367.940,19 1.536.610 1.284.364,56 1.561.040 3.146.640 1.424.400 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 680.234,02 502.740 676.836,60 507.390 -951.880 649.290 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 9.514,77 10.430 0,00 10.450 10.450 10.450 SUMME FINANZERTRÄGE 68.051,74 100.000 65.620,56 100.000 100.000 200.000 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 33.457,96 25.150 19.159,06 27.600 27.880 28.160 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" 724.342,57 588.020 723.298,10 590.240 -869.310 831.580 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 146.800 146.800 146.800 146.800 146.800 146.800 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 434.200 446.100 488.100 490.200 502.400 514.700 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 96.600 103.000 109.800 117.300 125.600 134.800 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 51.320 53.160 55.200 57.440 59.880 62.620 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.345.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.073.920 2.084.060 2.134.900 2.146.740 2.169.680 2.193.920 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 360.710 364.220 367.670 371.190 374.780 378.390 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 13.520 13.620 13.620 13.650 13.750 13.880 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 540.210 542.530 521.850 524.180 526.510 528.860 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 353.100 348.100 348.100 348.100 348.100 321.600 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 98.400 98.400 98.400 98.400 98.400 98.400 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.380.140 1.381.070 1.363.840 1.369.720 1.375.740 1.355.330 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 693.780 702.990 771.060 777.020 793.940 838.590 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 SUMME FINANZERTRÄGE 300.000 400.000 500.000 600.000 600.000 600.000 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 28.440 28.720 29.000 29.290 29.580 29.870 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" 975.790 1.084.720 1.252.510 1.358.180 1.374.810 1.419.170 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 308.891,79 337.000 369.669,04 374.000 330.700 402.400 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 88.414,26 84.100 88.138,52 81.000 85.700 90.900 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 47.575,78 37.650 38.873,74 46.630 48.060 49.590 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 302.336,31 1.412.000 2.668.159,00 1.335.000 1.545.000 1.350.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 68.051,74 70.000 65.620,56 100.000 100.000 200.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 815.269,88 1.940.750 3.230.460,86 1.936.630 2.109.460 2.092.890 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 316.144,79 285.790 307.731,70 350.530 353.880 357.290 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 13.454,17 7.750 13.001,14 13.550 13.490 13.520 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 555.220,67 731.110 558.655,60 670.260 2.062.570 537.890 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 14.200,00 14.200 14.200,00 14.200 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 53.872,77 90.660 73.259,13 108.400 298.400 98.400 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 952.892,40 1.129.510 966.847,57 1.156.940 2.742.540 1.021.300 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -137.622,52 811.240 2.263.613,29 779.690 -633.080 1.071.590 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 2.000 0,00 10.000 2.000 2.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 -2.000 0,00 -10.000 -2.000 -2.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -137.622,52 809.240 2.263.613,29 769.690 -635.080 1.069.590 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 404.200 416.100 458.100 460.200 472.400 484.700 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 96.600 103.000 109.800 117.300 125.600 134.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 51.320 53.160 55.200 57.440 59.880 62.620 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.345.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 300.000 400.000 500.000 600.000 600.000 600.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.197.120 2.307.260 2.458.100 2.569.940 2.592.880 2.617.120 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 360.710 364.220 367.670 371.190 374.780 378.390 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 13.520 13.620 13.620 13.650 13.750 13.880 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 540.210 542.530 521.850 524.180 526.510 528.860 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 98.400 98.400 98.400 98.400 98.400 98.400 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.027.040 1.032.970 1.015.740 1.021.620 1.027.640 1.033.730 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.170.080 1.274.290 1.442.360 1.548.320 1.565.240 1.583.390 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 1.168.080 1.272.290 1.440.360 1.546.320 1.563.240 1.581.390 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 001 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschaftsförderung Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: SEG Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss an SEG Zielgruppe: SEG und Unternehmen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Ziele: Förderung der heimischen Wirtschaft vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" 5235000 ZUSCHUSS AN DIE SEG FÜR DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.000,00 65.000,00 65.000 65.000 65.000,00 65.000,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 65.000,00 65.000 65.000,00 65.000 65.000 65.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -65.000,00 -65.000 -65.000,00 -65.000 -65.000 -65.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" -65.000,00 -65.000 -65.000,00 -65.000 -65.000 -65.000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" 5235000 ZUSCHUSS AN DIE SEG FÜR DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.000,00 65.000 130.000,00 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 65.000,00 65.000 130.000,00 65.000 65.000 65.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" -65.000,00 -65.000 -130.000,00 -65.000 -65.000 -65.000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 001 Stadthalle 01 Stadthalle Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Pächter, Mieter, Hochbauamt, beauftragte Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Pacht, Miete; Nutzungsverträge Stadthalle, Pachtvertrag Schänke, Mietverträge Wohnungen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO, BGB –teilweise- Zielgruppe: Nutzer, Pächter, Mieter Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.740,02 4.740,02 5.000 5.000 4.740,01 4.740,01 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4411010 HALLENMIETE 4411011 MIETEINNAHMEN WOHNUNGEN STADTHALLE 4411060 VERPACHTUNG RESTAURANT UND SCHÄNKE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 40.894,64 15.069,72 -126,00 55.838,36 28.400 10.000 0 38.400 22.172,29 14.066,00 3.165,00 39.403,29 24.400 15.000 6.000 45.400 26.800 15.000 6.000 47.800 29.500 15.000 6.000 50.500 4488000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN TTC INDELAND 4488500 ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.227,12 4.310,25 5.537,37 1.300 0 1.300 1.227,12 793,60 2.020,72 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 12.187,91 12.187,91 0 0 4.372,06 4.372,06 50.000 50.000 3.500 3.500 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 78.303,66 44.700 50.536,08 102.300 58.200 56.400 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 13.031,59 28.938,88 2.346,87 5.721,99 3.076,04 53.115,37 7.440 28.600 2.210 5.660 1.270 45.180 13.415,23 29.873,29 2.317,01 5.916,85 3.266,09 54.788,47 13.800 29.290 2.260 5.800 3.320 54.470 13.940 29.580 2.280 5.860 3.310 54.970 14.080 29.880 2.300 5.920 3.320 55.500 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 8.076,56 8.076,56 5.070 5.070 7.811,72 7.811,72 8.510 8.510 8.470 8.470 8.490 8.490 BRANDSCHUTZMASSNAHMEN SANIERUNG WOHNUNGEN KOSTEN BRANDMELDEANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG STADTHALLE UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DER TECHNISCHEN EINRICHTUNGEN BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.503,96 8.683,95 1.535,10 26.212,20 1.061,82 9.929,36 29.932,18 4.303,42 151,83 85.313,82 150.000 0 2.100 25.000 1.500 9.000 22.200 3.000 1.000 213.800 4.372,06 0,00 1.535,10 29.777,03 1.034,28 12.075,35 23.146,31 3.526,69 355,77 75.822,59 50.000 0 2.500 25.000 2.000 11.000 27.500 4.650 2.000 124.650 450.000 0 2.500 25.000 2.000 11.000 27.800 4.650 2.000 524.950 0 0 2.500 25.000 2.000 11.000 28.100 4.650 2.000 75.250 50.915,37 248,92 51.164,29 52.000 0 52.000 50.915,37 0,00 50.915,37 51.000 0 51.000 51.000 0 51.000 50.000 0 50.000 9,17 0,00 246,92 20 500 540 9,05 0,00 205,81 30 500 220 30 500 220 30 500 220 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211002 5211003 5211008 5211000 5221000 5241000 5241010 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431000 KOSTEN FÜR DIE BEDIENUNG DER BESCHALLUNGSANLAGE 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4411010 HALLENMIETE 4411011 MIETEINNAHMEN WOHNUNGEN STADTHALLE 4411060 VERPACHTUNG RESTAURANT UND SCHÄNKE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 32.500 15.000 6.000 53.500 35.800 15.000 6.000 56.800 39.400 15.000 6.000 60.400 43.300 15.000 6.000 64.300 47.600 15.000 6.000 68.600 52.400 15.000 6.000 73.400 4488000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN TTC INDELAND 4488500 ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 55.400 58.700 62.300 66.200 70.500 75.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 14.220 30.180 2.320 5.980 3.320 56.020 14.360 30.480 2.340 6.040 3.340 56.560 14.500 30.780 2.360 6.100 3.340 57.080 14.650 31.090 2.380 6.160 3.340 57.620 14.800 31.400 2.400 6.220 3.370 58.190 14.950 31.710 2.420 6.280 3.400 58.760 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 8.490 8.490 8.540 8.540 8.540 8.540 8.560 8.560 8.630 8.630 8.700 8.700 BRANDSCHUTZMASSNAHMEN SANIERUNG WOHNUNGEN KOSTEN BRANDMELDEANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG STADTHALLE UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DER TECHNISCHEN EINRICHTUNGEN BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 2.500 25.000 2.000 11.000 28.400 4.650 2.000 75.550 0 0 2.500 25.000 2.000 11.000 28.700 4.650 2.000 75.850 0 0 2.500 25.000 2.000 11.000 29.000 4.650 2.000 76.150 0 0 2.500 25.000 2.000 11.000 29.300 4.650 2.000 76.450 0 0 2.500 25.000 2.000 11.000 29.600 4.650 2.000 76.750 0 0 2.500 25.000 2.000 11.000 29.900 4.650 2.000 77.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 500 220 30 500 220 30 500 220 30 500 220 30 500 220 30 500 220 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211002 5211003 5211008 5211000 5221000 5241000 5241010 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431000 KOSTEN FÜR DIE BEDIENUNG DER BESCHALLUNGSANLAGE 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 18,17 55,78 46,67 376,71 40 30 100 1.230 15,21 60,77 46,67 337,51 40 50 50 890 40 50 50 890 40 50 50 890 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 198.046,75 317.280 189.675,66 239.520 640.280 190.130 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -119.743,09 -272.580 -139.139,58 -137.220 -582.080 -133.730 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.310,83 15.310,83 10.100 10.100 4.482,30 4.482,30 10.000 10.000 10.100 10.100 10.200 10.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" -135.053,92 -282.680 -143.621,88 -147.220 -592.180 -143.930 5431030 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN 5431040 PORTOKOSTEN 5441230 VERSICHERUNG FERNSPRECHANLAGE 2018 Bezeichnung 5431030 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN 5431040 PORTOKOSTEN 5441230 VERSICHERUNG FERNSPRECHANLAGE 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 40 50 50 890 40 50 50 890 40 50 50 890 40 50 50 890 40 50 50 890 40 50 50 890 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 140.950 141.840 142.660 143.520 144.460 145.400 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -85.550 -83.140 -80.360 -77.320 -73.960 -70.100 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.300 10.300 10.400 10.400 10.500 10.500 10.610 10.610 10.720 10.720 10.830 10.830 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" -95.850 -93.540 -90.860 -87.930 -84.680 -80.930 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 001 Stadthalle Kostenträger 01 Stadthalle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Stadthalle hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 5.000 € 4411010 Hallenmiete Ertrag aus der Vermietung der Stadthalle für Veranstaltungen; Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Stadthalle- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier jährlich +10% ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 24.400 € 4411011 Mieteinnahmen Wohnungen Stadthalle nach erfolgten Renovierungsarbeiten sind die Wohnung an Asylbewerber vermietet 15.000 € 4488000 Erstattung Betriebskosten durch TTC Indeland pauschale Erstattung von Betriebskosten für die Nutzung des ehemaligen Stadthallenrestaurants als Vereinsräume durch den TTC Indeland 1.900 € 4582000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen in der Stadthalle wurde in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung in Höhe von 70.000 € gebildet. Diese wird gemäß den geleisteten Aufwendungen aufgelöst 50.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für den Hausmeister auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Stadthalle zuständig sind. 54.470 € 5211002 Brandschutzmaßnahmen dringend erforderliche Arbeiten u.a. an der Brandmeldeanlage, ohne die die Halle nicht mehr vermietet werden kann 50.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 001 Stadthalle Kostenträger 01 Stadthalle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude (einschl. Gaststätte) und das Inventar, mit dem Jahr 2017 ist die Halle abgeschrieben, so dass ab dann keine Abschreibungen mehr anfallen 51.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhof in der Stadthalle, z.B. für kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder für die Vertretung des Hausmeisters 10.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 47.917,24 5.537,37 38.400 1.300 50.186,88 2.046,64 45.400 1.900 47.800 1.900 50.500 1.900 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 53.454,61 39.700 52.233,52 47.300 49.700 52.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 53.115,37 8.076,56 97.297,49 340,27 45.180 5.070 213.800 1.230 54.788,47 7.811,72 77.842,54 343,20 54.470 8.510 124.650 890 54.970 8.470 524.950 890 55.500 8.490 75.250 890 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 158.829,69 265.280 140.785,93 188.520 589.280 140.130 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" -105.375,08 -225.580 -88.552,41 -141.220 -539.580 -87.730 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 53.500 1.900 56.800 1.900 60.400 1.900 64.300 1.900 68.600 1.900 73.400 1.900 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 55.400 58.700 62.300 66.200 70.500 75.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 56.020 8.490 75.550 890 56.560 8.540 75.850 890 57.080 8.540 76.150 890 57.620 8.560 76.450 890 58.190 8.630 76.750 890 58.760 8.700 77.050 890 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 140.950 141.840 142.660 143.520 144.460 145.400 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" -85.550 -83.140 -80.360 -77.320 -73.960 -70.100 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 002 Mehrzweckhallen, Festsäle 01 Mehrzweckhallen, Festsäle Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr und Genehmigungen für Mehrzweckraum Altenburg, Mehrzweckgebäude Barmen, Broich, Kirchberg, Pattern Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Zielgruppe: Nutzer Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 12.408,06 12.408,06 12.000 12.000 12.408,08 12.408,08 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 4411000 MIETE ANTENNENANLAGEN MEHRZWECKGEBÄUDE KIRCHBERG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 17.559,55 17.559,55 17.200 17.200 17.753,21 17.753,21 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 4488000 4488001 4488002 4488003 4488500 14.554,57 12,02 277,32 959,15 1.417,05 17.220,11 18.000 100 0 2.500 0 20.600 12.398,79 0,00 183,84 0,00 1.362,74 13.945,37 13.600 100 0 0 0 13.700 15.000 100 0 0 0 15.100 16.500 100 0 0 0 16.600 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 47.187,72 49.800 44.106,66 40.200 41.600 43.100 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 723,98 7.288,85 438,51 1.927,68 170,89 10.549,91 410 7.260 490 2.130 70 10.360 745,25 7.491,71 509,29 2.217,09 181,44 11.144,78 760 7.440 510 2.190 180 11.080 770 7.520 510 2.210 180 11.190 780 7.600 510 2.230 180 11.300 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 448,70 448,70 280 280 433,96 433,96 470 470 470 470 470 470 ERNEUERUNG EINGANGSTÜRE MEHRZWECKGBÄUDE ALTENBURG BAULICHE UNTERHALTUNG DER FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 7.813,76 12.287,45 16.137,93 86.949,58 189,10 172,17 123.549,99 0 10.000 20.000 74.700 2.400 500 107.600 0,00 35.354,18 17.869,55 49.133,57 3.196,35 0,00 105.553,65 0 10.000 20.000 70.000 3.550 500 104.050 0 10.000 20.000 70.700 3.550 500 104.750 0 10.000 20.000 71.400 3.550 500 105.450 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 71.002,71 71.002,71 75.000 75.000 71.002,72 71.002,72 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 205.551,31 193.240 188.135,11 187.600 188.410 189.220 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -158.363,59 -143.440 -144.028,45 -147.400 -146.810 -146.120 4811000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN KINDERGARTEN BROICH 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 9.084,77 430,00 9.514,77 10.000 430 10.430 0,00 0,00 0,00 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 KOSTENPAUSCHALE FÜR ANGEMIETETE RÄUMLICHKEITEN ERSTATTUNGEN DURCH DRITTE ERSTATTUNG DER HEIZKOSTEN BÜRGERHALLE KIRCHBERG ERSTATTUNG DER HEIZKOSTEN STADIONWEG 5 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211002 5211100 5241000 5241010 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 4411000 MIETE ANTENNENANLAGEN MEHRZWECKGEBÄUDE KIRCHBERG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 4488000 4488001 4488002 4488003 4488500 18.200 100 0 0 0 18.300 20.000 100 0 0 0 20.100 22.000 100 0 0 0 22.100 24.200 100 0 0 0 24.300 26.600 100 0 0 0 26.700 29.300 100 0 0 0 29.400 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 44.800 46.600 48.600 50.800 53.200 55.900 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 790 7.680 510 2.250 180 11.410 800 7.760 510 2.270 190 11.530 810 7.840 510 2.290 190 11.640 820 7.920 510 2.310 190 11.750 830 8.000 510 2.330 190 11.860 840 8.080 510 2.350 190 11.970 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 470 470 480 480 480 480 480 480 480 480 490 490 ERNEUERUNG EINGANGSTÜRE MEHRZWECKGBÄUDE ALTENBURG BAULICHE UNTERHALTUNG DER FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 10.000 20.000 72.100 3.550 500 106.150 0 10.000 20.000 72.800 3.550 500 106.850 0 10.000 20.000 73.500 3.550 500 107.550 0 10.000 20.000 74.200 3.550 500 108.250 0 10.000 20.000 74.900 3.550 500 108.950 0 10.000 20.000 75.600 3.550 500 109.650 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 190.030 190.860 191.670 192.480 193.290 194.110 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -145.230 -144.260 -143.070 -141.680 -140.090 -138.210 4811000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN KINDERGARTEN BROICH 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 KOSTENPAUSCHALE FÜR ANGEMIETETE RÄUMLICHKEITEN ERSTATTUNGEN DURCH DRITTE ERSTATTUNG DER HEIZKOSTEN BÜRGERHALLE KIRCHBERG ERSTATTUNG DER HEIZKOSTEN STADIONWEG 5 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211002 5211100 5241000 5241010 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 1.010 1.010 0,00 0,00 1.000 1.000 1.010 1.010 1.020 1.020 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -148.848,82 -134.020 -144.028,45 -138.400 -137.820 -137.140 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.030 1.030 1.040 1.040 1.050 1.050 1.060 1.060 1.070 1.070 1.080 1.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -136.260 -135.300 -134.120 -132.740 -131.160 -129.290 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 002 Mehrzweckhallen und Festsäle Kostenträger 01 Mehrzweckhallen und Festsäle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten einiger Hallen (z.B. Bürgerhalle Lich-Steinstraß) hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten. Diese werden als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 13.000 € 4488000 Betriebskostenpauschalen Räumlichkeiten Pauschale für Heiz- und Betriebskosten für die Vereinen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in Mehrzweckgebäuden Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Mehrzweckhallen- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier jährlich + 10% ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 13.600 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskräfte der Mehrzweckgebäude auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude zuständig sind. 11.080 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: - Bürgerhalle Lich-Steinstraß 10.000 € - Alte Schule Barmen 18.000 € - Alte Schule Kirchberg 14.000 € - Portugiesenzentrum 3.000 € - Alte Schule Pattern 12.000 € - Mehrzweckgebäude Altenburg 2.500 € - Container Mersch 2.500 € - Bürgerhalle Kirchberg 10.000 € 72.000 € 4811000 Erstattung Betriebskosten durch Kindergarten Broich Erstattung der auf den Kindergarten entfallenden anteiligen Betriebskosten für das Mehrzweckgebäude; Erstattung von Sachkonto 36 365 003 01 5811000 10.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 002 Mehrzweckhallen und Festsäle Kostenträger 01 Mehrzweckhallen und Festsäle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811043 Erstattung Raumnutzung durch VHS es werden keine Räume in Mehrzweckhallen mehr durch die VHS genutzt 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes in/an den Mehrzweckgebäuden wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 0€ 1.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 17.550,48 19.466,38 17.200 20.600 17.753,21 16.349,25 13.500 13.700 13.500 15.100 13.500 16.600 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 37.016,86 37.800 34.102,46 27.200 28.600 30.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.549,91 448,70 111.492,12 10.360 280 107.600 11.144,78 433,96 134.077,43 11.080 470 104.050 11.190 470 104.750 11.300 470 105.450 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 122.490,73 118.240 145.656,17 115.600 116.410 117.220 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -85.473,87 -80.440 -111.553,71 -88.400 -87.810 -87.120 0,00 2.000 0,00 2.000 2.000 2.000 0,00 2.000 0,00 2.000 2.000 2.000 0,00 -2.000 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 I110000117 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 13.500 18.300 13.500 20.100 13.500 22.100 13.500 24.300 13.500 26.700 13.500 29.400 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 31.800 33.600 35.600 37.800 40.200 42.900 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 11.410 470 106.150 11.530 480 106.850 11.640 480 107.550 11.750 480 108.250 11.860 480 108.950 11.970 490 109.650 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 118.030 118.860 119.670 120.480 121.290 122.110 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -86.230 -85.260 -84.070 -82.680 -81.090 -79.210 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000117 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 003 Bürgerhalle Koslar 01 Bürgerhalle Koslar Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Dorfgemeinschaftsverein Koslar Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss Zielgruppe: Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 14.12.2006 Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" 4488100 ERSTATTUNG DER GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.398,68 1.398,68 1.300 1.300 1.527,13 1.527,13 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 26.010,70 26.010,70 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 27.409,38 1.300 1.527,13 2.000 2.000 2.000 5211001 FENSTERERNEUERUNG HAUSMEISTERWOHNUNG 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 25.000,00 1.398,68 26.398,68 0 1.300 1.300 0,00 1.527,13 1.527,13 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 5318000 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN BÜRGERHALLE KOSLAR SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 7.700,00 7.700,00 7.700 7.700 7.700,00 7.700,00 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 338,79 338,79 290 290 283,67 283,67 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 34.437,47 9.290 9.510,80 9.860 9.860 9.860 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -7.028,09 -7.990 -7.983,67 -7.860 -7.860 -7.860 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -7.028,09 -7.990 -7.983,67 -7.860 -7.860 -7.860 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" 4488100 ERSTATTUNG DER GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5211001 FENSTERERNEUERUNG HAUSMEISTERWOHNUNG 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 5318000 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN BÜRGERHALLE KOSLAR SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 003 Bürgerhalle Koslar Kostenträgergruppe 1 01 Bürgerhalle Koslar Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318000 Zuschuss Bürgerhalle Koslar Zuschuss an den Trägerverein gemäß Vertrag 7.700 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.398,68 1.300 1.527,13 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.398,68 1.300 1.527,13 2.000 2.000 2.000 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 26.398,68 7.700,00 285,51 1.300 7.700 290 1.527,13 7.700,00 287,02 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 34.384,19 9.290 9.514,15 9.860 9.860 9.860 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -32.985,51 -7.990 -7.987,02 -7.860 -7.860 -7.860 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 004 Bürgerhalle Bourheim 01 Bürgerhalle Bourheim Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 246,34 246,34 500 500 246,34 246,34 300 300 300 300 300 300 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BOURHEIM SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 6.731,37 6.731,37 4.500 4.500 5.116,68 5.116,68 5.600 5.600 6.200 6.200 6.800 6.800 0,00 0,00 0,00 0 0 0 100,00 0,00 100,00 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.977,71 5.000 5.463,02 8.400 9.000 9.600 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 723,98 6.622,75 511,87 1.313,19 170,89 9.342,68 410 6.420 500 1.280 70 8.680 745,25 7.257,61 506,96 1.303,43 181,44 9.994,69 760 6.570 510 1.310 180 9.330 770 6.640 520 1.320 180 9.430 780 6.710 530 1.330 180 9.530 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 448,70 448,70 280 280 433,96 433,96 470 470 470 470 470 470 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BOURHEIM GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.819,75 15.270,71 2.748,56 0,00 19.839,02 4.500 17.200 300 500 22.500 4.041,79 12.292,78 214,37 0,00 16.548,94 4.500 18.000 350 500 23.350 4.500 18.200 350 500 23.550 4.500 18.400 350 500 23.750 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 6.758,47 234,73 6.993,20 7.100 0 7.100 6.758,47 0,00 6.758,47 6.800 0 6.800 6.800 0 6.800 6.800 0 6.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 199,09 199,09 180 180 182,85 182,85 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 36.822,69 38.740 33.918,91 40.110 40.410 40.710 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -29.844,98 -33.740 -28.455,89 -31.710 -31.410 -31.110 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 738,55 738,55 1.010 1.010 0,00 0,00 1.000 1.000 1.010 1.010 1.020 1.020 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -30.583,53 -34.750 -28.455,89 -32.710 -32.420 -32.130 4488500 ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN 4488000 ERSTATTUNG ANTEILIGER BETRIEBSKOSTEN DURCH DIE FEUERWEHR 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BOURHEIM SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.500 7.500 8.300 8.300 9.100 9.100 10.000 10.000 11.000 11.000 12.100 12.100 4488500 ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN 4488000 ERSTATTUNG ANTEILIGER BETRIEBSKOSTEN DURCH DIE FEUERWEHR 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 10.300 11.100 11.900 12.800 13.800 14.900 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 790 6.780 540 1.340 180 9.630 800 6.850 550 1.350 190 9.740 810 6.920 560 1.360 190 9.840 820 6.990 570 1.370 190 9.940 830 7.060 580 1.380 190 10.040 840 7.130 590 1.390 190 10.140 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 470 470 480 480 480 480 480 480 480 480 490 490 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BOURHEIM GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.500 18.600 350 500 23.950 4.500 18.800 350 500 24.150 4.500 19.000 350 500 24.350 4.500 19.200 350 500 24.550 4.500 19.400 350 500 24.750 4.500 19.600 350 500 24.950 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 6.800 0 6.800 6.800 0 6.800 6.800 0 6.800 6.800 0 6.800 6.800 0 6.800 6.800 0 6.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 41.010 41.330 41.630 41.930 42.230 42.540 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -30.710 -30.230 -29.730 -29.130 -28.430 -27.640 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.030 1.030 1.040 1.040 1.050 1.050 1.060 1.060 1.070 1.070 1.080 1.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -31.740 -31.270 -30.780 -30.190 -29.500 -28.720 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 004 Bürgerhalle Bourheim Kostenträger 01 Bürgerhalle Bourheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Bourheim hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 300 € 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 5.600 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 9.330 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und das Inventar 6.800 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 1.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.213,67 0,00 4.500 0 4.846,20 -100,00 5.600 2.500 6.200 2.500 6.800 2.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.213,67 4.500 4.746,20 8.100 8.700 9.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 9.342,68 448,70 18.963,48 168,67 8.680 280 22.500 180 9.994,69 433,96 15.734,26 182,91 9.330 470 23.350 160 9.430 470 23.550 160 9.530 470 23.750 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 28.923,53 31.640 26.345,82 33.310 33.610 33.910 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -21.709,86 -27.140 -21.599,62 -25.210 -24.910 -24.610 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.500 2.500 8.300 2.500 9.100 2.500 10.000 2.500 11.000 2.500 12.100 2.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 10.000 10.800 11.600 12.500 13.500 14.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 9.630 470 23.950 160 9.740 480 24.150 160 9.840 480 24.350 160 9.940 480 24.550 160 10.040 480 24.750 160 10.140 490 24.950 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 34.210 34.530 34.830 35.130 35.430 35.740 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -24.210 -23.730 -23.230 -22.630 -21.930 -21.140 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 005 Bürgerhalle Broich 01 Bürgerhalle Broich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Herr Marx Beteiligte: Amt 23 Produktbeschreibung: Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Vereine, Bürger Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.413,66 3.413,66 1.100 1.100 3.413,66 3.413,66 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BROICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.708,99 7.708,99 11.000 11.000 7.069,31 7.069,31 7.800 7.800 8.600 8.600 9.500 9.500 4488000 ERSTATTUNG REINIGUNG GEBÄUDE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.653,77 1.653,77 1.650 1.650 1.841,84 1.841,84 1.680 1.680 1.710 1.710 1.740 1.740 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 20.426,53 20.426,53 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 33.202,95 13.750 12.324,81 12.980 13.810 14.740 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 7.621,06 613,87 1.816,15 10.051,08 7.560 620 1.810 9.990 7.782,85 624,36 1.845,63 10.252,84 7.740 640 1.850 10.230 7.820 640 1.870 10.330 7.900 640 1.890 10.430 5211030 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 207,30 2.530,61 11.029,98 2.176,54 679,25 24,46 16.648,14 0 5.000 17.200 1.960 650 500 25.310 0,00 3.031,23 14.830,66 2.034,42 744,74 683,69 21.324,74 0 5.000 17.400 3.700 1.150 500 27.750 0 5.000 17.600 3.770 1.150 500 28.020 0 5.000 17.800 3.850 1.150 500 28.300 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 24.730,94 24.730,94 25.000 25.000 24.730,94 24.730,94 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 217,79 217,79 180 180 182,16 182,16 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 51.647,95 60.480 56.490,68 63.140 63.510 63.890 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -18.445,00 -46.730 -44.165,87 -50.160 -49.700 -49.150 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 450 450 450 450 450 450 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 534,10 534,10 1.010 1.010 0,00 0,00 1.000 1.000 1.010 1.010 1.020 1.020 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -18.979,10 -47.740 -44.165,87 -50.710 -50.260 -49.720 DACHSANIERUNG BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BROICH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BROICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 10.500 10.500 11.600 11.600 12.800 12.800 14.100 14.100 15.500 15.500 17.100 17.100 4488000 ERSTATTUNG REINIGUNG GEBÄUDE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.770 1.770 1.810 1.810 1.850 1.850 1.890 1.890 1.930 1.930 1.970 1.970 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 15.770 16.910 18.150 19.490 20.930 22.570 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 7.980 640 1.910 10.530 8.060 640 1.930 10.630 8.140 640 1.950 10.730 8.220 640 1.970 10.830 8.300 640 1.990 10.930 8.380 640 2.010 11.030 5211030 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 0 5.000 18.000 3.930 1.150 500 28.580 0 5.000 18.200 4.010 1.150 500 28.860 0 5.000 18.400 4.090 1.150 500 29.140 0 5.000 18.600 4.170 1.150 500 29.420 0 5.000 18.800 4.250 1.150 500 29.700 0 5.000 19.000 4.340 1.150 500 29.990 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 64.270 64.650 65.030 65.410 65.790 66.180 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -48.500 -47.740 -46.880 -45.920 -44.860 -43.610 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.030 1.030 1.040 1.040 1.050 1.050 1.060 1.060 1.070 1.070 1.080 1.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -49.080 -48.330 -47.480 -46.530 -45.480 -44.240 DACHSANIERUNG BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BROICH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 73 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 005 Bürgerhalle Broich Kostenträger 01 Bürgerhalle Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Broich hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 3.500 € 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 7.800 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 10.230 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und das Inventar 25.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 1.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.170,39 1.586,17 11.000 1.650 7.188,59 1.841,84 7.800 1.680 8.600 1.710 9.500 1.740 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 9.756,56 12.650 9.030,43 9.480 10.310 11.240 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 10.051,08 15.548,47 187,43 9.990 25.310 180 10.252,84 18.455,11 182,16 10.230 27.750 160 10.330 28.020 160 10.430 28.300 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 25.786,98 35.480 28.890,11 38.140 38.510 38.890 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -16.030,42 -22.830 -19.859,68 -28.660 -28.200 -27.650 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.500 1.770 11.600 1.810 12.800 1.850 14.100 1.890 15.500 1.930 17.100 1.970 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 12.270 13.410 14.650 15.990 17.430 19.070 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 10.530 28.580 160 10.630 28.860 160 10.730 29.140 160 10.830 29.420 160 10.930 29.700 160 11.030 29.990 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 39.270 39.650 40.030 40.410 40.790 41.180 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -27.000 -26.240 -25.380 -24.420 -23.360 -22.110 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 006 Bürgerhalle Güsten 01 Bürgerhalle Güsten Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE GÜSTEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.206,36 3.206,36 4.000 4.000 2.458,00 2.458,00 2.700 2.700 3.000 3.000 3.300 3.300 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 3.272,42 3.272,42 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.206,36 4.000 5.730,42 2.700 3.000 3.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 724,20 3.619,92 1.018,68 170,94 5.533,74 410 3.590 1.010 70 5.080 745,01 3.619,92 1.018,68 181,38 5.564,99 760 3.680 1.030 180 5.650 770 3.720 1.040 180 5.710 780 3.760 1.050 180 5.770 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 448,84 448,84 280 280 433,82 433,82 470 470 470 470 470 470 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE GÜSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.581,06 18.843,38 947,08 0,00 25.371,52 5.000 22.200 900 500 28.600 4.068,31 13.539,20 1.074,17 0,00 18.681,68 5.000 18.000 1.300 500 24.800 5.000 18.200 1.300 500 25.000 5.000 18.400 1.300 500 25.200 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 26.495,63 26.495,63 27.000 27.000 26.495,64 26.495,64 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 204,23 204,23 190 190 172,81 172,81 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 58.053,96 61.150 51.348,94 57.580 57.840 58.100 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -54.847,60 -57.150 -45.618,52 -54.880 -54.840 -54.800 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.099,85 1.099,85 1.010 1.010 173,00 173,00 1.000 1.000 1.010 1.010 1.020 1.020 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -55.947,45 -58.160 -45.791,52 -55.880 -55.850 -55.820 5011000 5012000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE GÜSTEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.600 3.600 4.000 4.000 4.400 4.400 4.800 4.800 5.300 5.300 5.800 5.800 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.600 4.000 4.400 4.800 5.300 5.800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 790 3.800 1.060 180 5.830 800 3.840 1.070 190 5.900 810 3.880 1.080 190 5.960 820 3.920 1.090 190 6.020 830 3.960 1.100 190 6.080 840 4.000 1.110 190 6.140 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 470 470 480 480 480 480 480 480 480 480 490 490 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE GÜSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.000 18.600 1.300 500 25.400 5.000 18.800 1.300 500 25.600 5.000 19.000 1.300 500 25.800 5.000 19.200 1.300 500 26.000 5.000 19.400 1.300 500 26.200 5.000 19.600 1.300 500 26.400 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 58.360 58.640 58.900 59.160 59.420 33.190 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -54.760 -54.640 -54.500 -54.360 -54.120 -27.390 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.030 1.030 1.040 1.040 1.050 1.050 1.060 1.060 1.070 1.070 1.080 1.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -55.790 -55.680 -55.550 -55.420 -55.190 -28.470 5011000 5012000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 006 Bürgerhalle Güsten Kostenträger 01 Bürgerhalle Güsten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 2.700 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 5.650 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und das Inventar 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 26.500 € 1.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.088,52 0,00 4.000 0 2.972,04 3.272,42 2.700 0 3.000 0 3.300 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.088,52 4.000 6.244,46 2.700 3.000 3.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 5.533,74 448,84 25.333,57 172,81 5.080 280 28.600 190 5.564,99 433,82 20.706,39 188,52 5.650 470 24.800 160 5.710 470 25.000 160 5.770 470 25.200 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 31.488,96 34.150 26.893,72 31.080 31.340 31.600 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -28.400,44 -30.150 -20.649,26 -28.380 -28.340 -28.300 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.600 0 4.000 0 4.400 0 4.800 0 5.300 0 5.800 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.600 4.000 4.400 4.800 5.300 5.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 5.830 470 25.400 160 5.900 480 25.600 160 5.960 480 25.800 160 6.020 480 26.000 160 6.080 480 26.200 160 6.140 490 26.400 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 31.860 32.140 32.400 32.660 32.920 33.190 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -28.260 -28.140 -28.000 -27.860 -27.620 -27.390 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 007 Bürgerhalle Merzenhausen 01 Bürgerhalle Merzenhausen Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Herr Marx Beteiligte: Amt 23 Produktbeschreibung: Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Vereine, Bürger Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 704,52 704,52 1.500 1.500 1.409,12 1.409,12 1.600 1.600 1.800 1.800 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 704,52 1.500 1.409,12 1.600 1.800 2.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 7.366,62 218,59 1.831,19 9.416,40 7.790 220 1.950 9.960 8.192,75 224,74 2.052,23 10.469,72 7.980 220 2.000 10.200 8.050 220 2.010 10.280 8.120 220 2.020 10.360 5211100 5241000 5241090 5255000 202,25 2.411,01 261,12 0,00 2.874,38 2.500 6.000 400 500 9.400 986,20 4.491,97 293,68 0,00 5.771,85 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.233,41 9.233,41 10.000 10.000 9.233,40 9.233,40 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 21.524,19 29.360 25.474,97 29.550 29.630 29.710 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -20.819,67 -27.860 -24.065,85 -27.950 -27.830 -27.710 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 200 200 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -20.819,67 -28.060 -24.065,85 -28.050 -27.930 -27.810 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.200 2.200 2.400 2.400 2.600 2.600 2.900 2.900 3.200 3.200 3.500 3.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.200 2.400 2.600 2.900 3.200 3.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.190 220 2.040 10.450 8.260 220 2.060 10.540 8.330 220 2.080 10.630 8.410 220 2.100 10.730 8.490 220 2.120 10.830 8.570 220 2.140 10.930 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 29.800 29.890 29.980 30.080 30.180 30.280 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -27.600 -27.490 -27.380 -27.180 -26.980 -26.780 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -27.700 -27.590 -27.480 -27.280 -27.080 -26.880 5211100 5241000 5241090 5255000 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 007 Bürgerhalle Merzenhausen Kostenträger 01 Bürgerhalle Merzenhausen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 1.600 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 10.200 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und das Inventar 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 9.500 € 200 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 810,32 1.500 1.247,92 1.600 1.800 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 810,32 1.500 1.247,92 1.600 1.800 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.416,40 1.493,01 0,00 9.960 9.400 0 10.469,72 8.834,54 0,00 10.200 9.850 0 10.280 9.850 0 10.360 9.850 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 10.909,41 19.360 19.304,26 20.050 20.130 20.210 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -10.099,09 -17.860 -18.056,34 -18.450 -18.330 -18.210 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.200 2.400 2.600 2.900 3.200 3.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.200 2.400 2.600 2.900 3.200 3.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 10.450 9.850 0 10.540 9.850 0 10.630 9.850 0 10.730 9.850 0 10.830 9.850 0 10.930 9.850 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 20.300 20.390 20.480 20.580 20.680 20.780 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -18.100 -17.990 -17.880 -17.680 -17.480 -17.280 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 008 Bürgerhalle Stetternich 01 Bürgerhalle Stetternich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE STETTERNICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.605,58 3.605,58 7.500 7.500 3.955,40 3.955,40 4.400 4.400 4.800 4.800 5.300 5.300 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.605,58 7.500 3.955,40 4.400 4.800 5.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 723,74 3.874,84 300,34 1.090,25 170,84 6.160,01 410 3.980 310 1.120 70 5.890 745,63 4.064,37 315,01 1.143,87 181,53 6.450,41 760 4.080 320 1.150 180 6.490 770 4.120 320 1.160 180 6.550 780 4.160 320 1.170 180 6.610 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 448,55 448,55 280 280 434,18 434,18 470 470 470 470 470 470 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE STETTERNICH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.357,99 4.816,74 635,34 1.343,76 0,00 9.153,83 4.000 8.100 820 1.200 500 14.620 1.180,36 3.580,11 205,80 1.417,27 0,00 6.383,54 4.000 5.000 900 700 500 11.100 4.000 5.100 920 700 500 11.220 4.000 5.200 940 700 500 11.340 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 13.886,19 13.886,19 14.000 14.000 13.886,19 13.886,19 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 29.648,58 34.790 27.154,32 32.060 32.240 32.420 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -26.043,00 -27.290 -23.198,92 -27.660 -27.440 -27.120 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.704,98 3.704,98 510 510 761,30 761,30 1.000 1.000 1.010 1.010 1.020 1.020 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -29.747,98 -27.800 -23.960,22 -28.660 -28.450 -28.140 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE STETTERNICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.800 5.800 6.400 6.400 7.000 7.000 7.700 7.700 8.500 8.500 9.400 9.400 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.800 6.400 7.000 7.700 8.500 9.400 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 790 4.200 320 1.180 180 6.670 800 4.240 320 1.190 190 6.740 810 4.280 320 1.200 190 6.800 820 4.320 320 1.210 190 6.860 830 4.360 320 1.220 190 6.920 840 4.400 320 1.230 190 6.980 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 470 470 480 480 480 480 480 480 480 480 490 490 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE STETTERNICH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.000 5.300 960 700 500 11.460 4.000 5.400 980 700 500 11.580 4.000 5.500 1.000 700 500 11.700 4.000 5.600 1.020 700 500 11.820 4.000 5.700 1.040 700 500 11.940 4.000 5.800 1.060 700 500 12.060 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.600 32.800 32.980 33.160 33.340 33.530 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -26.800 -26.400 -25.980 -25.460 -24.840 -24.130 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.030 1.030 1.040 1.040 1.050 1.050 1.060 1.060 1.070 1.070 1.080 1.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -27.830 -27.440 -27.030 -26.520 -25.910 -25.210 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 008 Bürgerhalle Stetternich Kostenträger 01 Bürgerhalle Stetternich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 4.400 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 6.490 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und das Inventar 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 14.000 € 1.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.663,64 7.500 3.943,68 4.400 4.800 5.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.663,64 7.500 3.943,68 4.400 4.800 5.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.160,01 448,55 9.722,46 5.890 280 14.620 6.450,41 434,18 5.319,74 6.490 470 11.100 6.550 470 11.220 6.610 470 11.340 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 16.331,02 20.790 12.204,33 18.060 18.240 18.420 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -12.667,38 -13.290 -8.260,65 -13.660 -13.440 -13.120 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.800 6.400 7.000 7.700 8.500 9.400 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 5.800 6.400 7.000 7.700 8.500 9.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.670 470 11.460 6.740 480 11.580 6.800 480 11.700 6.860 480 11.820 6.920 480 11.940 6.980 490 12.060 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 18.600 18.800 18.980 19.160 19.340 19.530 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -12.800 -12.400 -11.980 -11.460 -10.840 -10.130 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 009 Schützenhalle Barmen 01 Schützenhalle Barmen Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: St. Martinus-Schützenbruderschaft e.V. Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss Zielgruppe: Auftragsgrundlage: Vertrag vom 10.11.1969 und 16.10.1970 Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" 4488100 ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SCHÜTZENHALLE BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 809,85 809,85 800 800 913,95 913,95 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 809,85 800 913,95 1.350 1.350 1.350 5211002 SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME 5211100 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 601,50 0,00 809,85 1.411,35 0 2.000 800 2.800 0,00 5.670,03 913,95 6.583,98 0 2.000 1.350 3.350 0 2.000 1.350 3.350 0 2.000 1.350 3.350 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 23.884,72 23.884,72 24.000 24.000 23.884,70 23.884,70 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 5318000 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN SCHÜTZENHALLE BARMEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.500,00 6.500,00 6.500 6.500 6.500,00 6.500,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 31.796,07 33.300 36.968,68 33.850 33.850 33.850 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -30.986,22 -32.500 -36.054,73 -32.500 -32.500 -32.500 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 719,85 719,85 200 200 0,00 0,00 500 500 510 510 520 520 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -31.706,07 -32.700 -36.054,73 -33.000 -33.010 -33.020 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" 4488100 ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SCHÜTZENHALLE BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 5211002 SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME 5211100 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 2.000 1.350 3.350 0 2.000 1.350 3.350 0 2.000 1.350 3.350 0 2.000 1.350 3.350 0 2.000 1.350 3.350 0 2.000 1.350 3.350 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 24.000 24.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 5318000 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN SCHÜTZENHALLE BARMEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 33.850 28.850 28.850 28.850 28.850 28.850 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -32.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 530 530 540 540 550 550 560 560 570 570 580 580 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -33.030 -28.040 -28.050 -28.060 -28.070 -28.080 5711000 ABSCHREIBUNGEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 009 Schützenhalle Barmen Kostenträger 01 Schützenhalle Barmen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und das Inventar 5318000 Zuschuss Schützenhalle Barmen Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen gemäß Vertrag 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 24.000 € 6.500 € 500 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 809,85 800 913,95 1.350 1.350 1.350 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 809,85 800 913,95 1.350 1.350 1.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 1.411,35 6.500,00 0 2.800 6.500 0,00 6.583,98 6.500,00 0 3.350 6.500 0 3.350 6.500 0 3.350 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 7.911,35 9.300 13.083,98 9.850 9.850 9.850 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -7.101,50 -8.500 -12.170,03 -8.500 -8.500 -8.500 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0 3.350 6.500 0 3.350 6.500 0 3.350 6.500 0 3.350 6.500 0 3.350 6.500 0 3.350 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 9.850 9.850 9.850 9.850 9.850 9.850 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 010 Wochen- und Jahrmärkte 01 Wochen- und Jahrmärkte Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Produktbeschreibung: Durchführung und Betreuung des Wochenmarktes Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Gewerbetreibende Auftragsgrundlage: Satzung Stadt Jülich Ziele: Optimales Warenangebot und kontinuierliche Gewährleistung des Marktes vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 31.561,55 31.561,55 42.000 42.000 32.040,88 32.040,88 33.000 33.000 34.700 34.700 36.400 36.400 4488000 STROMENTGELTE MARKTSTÄNDE U.A. SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.715,98 4.715,98 6.500 6.500 4.042,79 4.042,79 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 36.277,53 48.500 36.083,67 39.500 41.200 42.900 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.780,91 9.415,41 773,03 1.890,04 1.364,56 19.223,95 1.280 10.030 790 2.020 210 14.330 5.930,77 10.251,43 809,70 2.060,26 1.443,91 20.496,07 2.380 10.280 810 2.070 570 16.110 2.400 10.380 810 2.090 570 16.250 2.420 10.490 810 2.110 570 16.400 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.582,82 3.582,82 830 830 3.453,50 3.453,50 1.470 1.470 1.460 1.460 1.460 1.460 5241000 WASSER-UND ENERGIEKOSTEN MÄRKTE UND JAHRMÄRKTE 5291000 ÄNDERUNG ELEKTROVERTEILSCHRÄNKE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.500,54 1.851,21 5.351,75 6.500 0 6.500 4.714,67 785,67 5.500,34 6.500 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 805,29 136,62 941,91 0 0 0 805,28 18,14 823,42 800 0 800 800 0 800 800 0 800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 20,89 2.537,53 29,10 41,38 127,05 2.755,95 50 2.500 40 80 70 2.740 20,61 1.408,12 31,93 34,65 138,43 1.633,74 50 2.500 30 70 90 2.740 50 2.500 30 70 90 2.740 50 2.500 30 70 90 2.740 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 31.856,38 24.400 31.907,07 27.620 27.750 27.900 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 4.421,15 24.100 4.176,60 11.880 13.450 15.000 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 883,40 883,40 5.050 5.050 3.833,63 3.833,63 5.000 5.000 5.050 5.050 5.100 5.100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" 3.537,75 19.050 342,97 6.880 8.400 9.900 4321000 MARKTGEBÜHREN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER MÄRKTE EINSCHLIESSLICH JAHRMÄRKTE FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" 4321000 MARKTGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 38.200 38.200 40.100 40.100 42.100 42.100 44.200 44.200 46.400 46.400 48.700 48.700 4488000 STROMENTGELTE MARKTSTÄNDE U.A. SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 44.700 46.600 48.600 50.700 52.900 55.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.440 10.600 810 2.130 570 16.550 2.460 10.710 810 2.150 570 16.700 2.480 10.820 810 2.170 570 16.850 2.500 10.930 810 2.190 570 17.000 2.530 11.040 810 2.210 580 17.170 2.560 11.150 810 2.230 580 17.330 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.480 1.480 1.490 1.490 5241000 WASSER-UND ENERGIEKOSTEN MÄRKTE UND JAHRMÄRKTE 5291000 ÄNDERUNG ELEKTROVERTEILSCHRÄNKE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 50 2.500 30 70 90 2.740 50 2.500 30 70 90 2.740 50 2.500 30 70 90 2.740 50 2.500 30 70 90 2.740 50 2.500 30 70 90 2.740 50 2.500 30 70 90 2.740 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 28.050 28.200 28.350 28.500 28.690 28.860 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 16.650 18.400 20.250 22.200 24.210 26.340 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 5.300 5.300 5.350 5.350 5.400 5.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" 11.500 13.200 15.000 16.900 18.860 20.940 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER MÄRKTE EINSCHLIESSLICH JAHRMÄRKTE FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 010 Wochen- und Jahrmärkte Kostenträger 01 Wochen- und Jahrmärkte Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321000 Marktgebühren Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches in 2023 in eine jährliche Steigerung der Entgelte um 5 % veranschlagt; ausgehend von den Ergebnissen 2013 und 2014 musste aber der Ansatz gegenüber dem Vorjahr trotz der in 2015 erfolgten Entgeltsteigerung reduziert werden 33.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen der Beschäftigten im Ordnungsamt 16.110 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung auf Elektroverteilerschränke 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes anlässlich von Jahrmärkten, Stadtfesten oder des Weihnachtsmarktes 800 € 5.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 31.833,63 7.620,50 42.000 6.500 33.857,86 6.110,64 33.000 6.500 34.700 6.500 36.400 6.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 39.454,13 48.500 39.968,50 39.500 41.200 42.900 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 19.223,95 3.582,82 5.178,28 2.755,95 14.330 830 6.500 2.740 20.496,07 3.453,50 5.520,70 1.633,74 16.110 1.470 6.500 2.740 16.250 1.460 6.500 2.740 16.400 1.460 6.500 2.740 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 30.741,00 24.400 31.104,01 26.820 26.950 27.100 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" 8.713,13 24.100 8.864,49 12.680 14.250 15.800 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 38.200 6.500 40.100 6.500 42.100 6.500 44.200 6.500 46.400 6.500 48.700 6.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 44.700 46.600 48.600 50.700 52.900 55.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 16.550 1.460 6.500 2.740 16.700 1.460 6.500 2.740 16.850 1.460 6.500 2.740 17.000 1.460 6.500 2.740 17.170 1.480 6.500 2.740 17.330 1.490 6.500 2.740 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 27.250 27.400 27.550 27.700 27.890 28.060 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" 17.450 19.200 21.050 23.000 25.010 27.140 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 012 Parkhaus Zitadelle 01 Parkhaus Zitadelle Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Produktbeschreibung: Bewirtschaftung Tiefgarage Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Einwohner, Besucher der Stadt Ziele: Zur Verfügung stellen von Parkraum vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 127.307,28 127.307,28 150.000 150.000 127.307,27 127.307,27 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 4321000 4321001 4321002 4371000 99.478,15 91.040,35 65.830,00 26.429,34 282.777,84 95.000 95.000 88.000 0 278.000 122.482,70 93.150,15 87.920,00 26.470,41 330.023,26 130.000 95.000 90.000 30.000 345.000 130.000 50.000 90.000 30.000 300.000 140.000 100.000 100.000 30.000 370.000 941,83 941,83 0 0 1.119,27 1.119,27 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00 16.000 10.000 26.000 0,00 0,00 0,00 15.000 20.000 35.000 15.000 210.000 225.000 15.000 10.000 25.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 411.026,95 454.000 458.449,80 510.000 655.000 525.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 59.470,54 6.492,55 11.685,61 0,00 77.648,70 1.200 39.660 3.150 7.930 180 52.120 89,48 55.973,50 4.860,79 11.067,86 0,00 71.991,63 2.740 75.560 5.870 15.060 660 99.890 2.770 76.310 5.930 15.210 660 100.880 2.800 77.070 5.990 15.360 660 101.880 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 730 730 0,00 0,00 1.690 1.690 1.680 1.680 1.690 1.690 SANIERUNG TIEFGARAGE EREUERUNG FÜLL- UND ENTLEERUNGSSTATION BRANDSCHUTZANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG TIEFGARAGE BETRIEBSKOSTEN TIEFGARAGE GRUNDBESITZABGABEN TIEFGARAGE REINIGUNG GLASÜBERDACHUNG PARKHAUSEINGANG GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG PARKAUTOMAT TIEFGESCHOSSE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 9.687,00 45.102,74 17.661,82 0,00 3.571,67 3.968,11 79.991,34 100.000 0 17.000 33.300 16.500 0 3.350 6.000 176.150 0,00 0,00 18.861,14 42.277,54 18.823,64 0,00 4.136,24 15.442,25 99.540,81 90.000 20.000 17.000 40.000 18.000 850 6.650 6.000 198.500 1.100.000 0 17.000 40.400 18.000 870 6.650 6.000 1.188.920 0 0 17.000 40.800 18.000 890 6.650 6.000 89.340 173.824,78 173.824,78 170.000 170.000 171.374,99 171.374,99 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 1.327,99 13.595,07 0,00 291,31 1.300 16.000 10.000 1.050 1.620,20 17.481,24 0,00 291,31 1.300 15.000 20.000 300 1.300 15.000 210.000 300 1.300 15.000 10.000 300 PARKGEBÜHREN OBERDECK PARKHAUS PARKGEBÜHREN TIEFGESCHOSSE PARKHAUS GEBÜHREN DAUERPARKAUSWEISE ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN BEITRÄGE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4488000 ERSTATTUNG REPARATUREN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4521000 UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN 4521100 VORSTEUER PARKHAUS 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211002 5211003 5211100 5241000 5241020 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5431000 5441000 5441001 5441210 KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKDECK UND TIEFGESCHOSSE UMSATZSTEUER PARKHAUS ZITADELLE MEHRWERTSTEUER PARKHAUS ELEKTRONIKVERSICHERUNG 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 4321000 4321001 4321002 4371000 140.000 100.000 100.000 30.000 370.000 140.000 110.000 100.000 30.000 380.000 170.000 110.000 110.000 30.000 420.000 170.000 110.000 110.000 30.000 420.000 170.000 120.000 110.000 30.000 430.000 170.000 120.000 120.000 30.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 525.000 535.000 575.000 575.000 585.000 595.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.830 77.830 6.050 15.510 660 102.880 2.860 78.610 6.110 15.660 660 103.900 2.890 79.390 6.170 15.810 660 104.920 2.920 80.180 6.230 15.970 670 105.970 2.950 80.970 6.290 16.130 670 107.010 2.980 81.780 6.350 16.290 680 108.080 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.690 1.690 1.700 1.700 1.700 1.700 1.710 1.710 1.720 1.720 1.730 1.730 SANIERUNG TIEFGARAGE EREUERUNG FÜLL- UND ENTLEERUNGSSTATION BRANDSCHUTZANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG TIEFGARAGE BETRIEBSKOSTEN TIEFGARAGE GRUNDBESITZABGABEN TIEFGARAGE REINIGUNG GLASÜBERDACHUNG PARKHAUSEINGANG GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG PARKAUTOMAT TIEFGESCHOSSE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 17.000 41.200 18.000 910 6.650 6.000 89.760 0 0 17.000 41.600 18.000 930 6.650 6.000 90.180 0 0 17.000 42.000 18.000 950 6.650 6.000 90.600 0 0 17.000 42.400 18.000 970 6.650 6.000 91.020 0 0 17.000 42.800 18.000 990 6.650 6.000 91.440 0 0 17.000 43.200 18.000 1.010 6.650 6.000 91.860 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 1.300 15.000 10.000 300 1.300 15.000 10.000 300 1.300 15.000 10.000 300 1.300 15.000 10.000 300 1.300 15.000 10.000 300 1.300 15.000 10.000 300 PARKGEBÜHREN OBERDECK PARKHAUS PARKGEBÜHREN TIEFGESCHOSSE PARKHAUS GEBÜHREN DAUERPARKAUSWEISE ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN BEITRÄGE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4488000 ERSTATTUNG REPARATUREN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4521000 UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN 4521100 VORSTEUER PARKHAUS 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211002 5211003 5211100 5241000 5241020 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5431000 5441000 5441001 5441210 KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKDECK UND TIEFGESCHOSSE UMSATZSTEUER PARKHAUS ZITADELLE MEHRWERTSTEUER PARKHAUS ELEKTRONIKVERSICHERUNG vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 15.214,37 28.350 19.392,75 36.600 226.600 26.600 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 346.679,19 427.350 362.300,18 508.680 1.690.080 391.510 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 64.347,76 26.650 96.149,62 1.320 -1.035.080 133.490 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 2.020 2.020 198,60 198,60 2.000 2.000 2.020 2.020 2.040 2.040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 64.347,76 24.630 95.951,02 -680 -1.037.100 131.450 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 392.930 394.380 395.820 397.300 398.770 400.270 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 132.070 140.620 179.180 177.700 186.230 194.730 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.060 2.060 2.080 2.080 2.100 2.100 2.120 2.120 2.140 2.140 2.160 2.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 130.010 138.540 177.080 175.580 184.090 192.570 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 012 Parkhaus Zitadelle Kostenträger 01 Parkhaus Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Parkhauses wurde mit vom Land bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung jährlich anteilig ertragswirksam aufgelöst. 130.000 € 4321000 4321001 4321002 Parkgebühren Oberdeck Parkgebühren Tiefgeschosse Gebühren Dauerparkausweise Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) sind in den Folgejahren schrittweise Gebührenerhöhungen veranschlagt. Bei den Tiefgeschossen sind in 2016 Einnahmeausfälle wegen der veranschlagten Sanierungsmaßnahme berücksichtigt 130.000 € 95.000 € 90.000 € 4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Die Einnahmen aus den Beiträgen für die Stellplatzablöse wurden dem Parkhaus zugeordnet und als Sonderposten erfasst. Entsprechend der Abschreibung erfolgt jährlich eine anteilige ertragswirksame Auflösung. 30.000 € 4521000 Umsatzsteuer Gebühreneinnahmen Bei den unter den o.a. Sachkonten angesetzten Einnahmen aus den Tiefgeschossen handelte es sich um die Einnahmen ohne den Mehrwertsteueranteil; dieser Anteil ist an das Finanzamt abzuführen (siehe Sachkonto 5441000) und daher hier getrennt ausgewiesen 10.000 € 45211000 Vorsteuer Parkhaus Die in den Aufwendungen für das Parkhaus enthaltene Mehrwertsteuer wird beim Finanzamt als Vorsteuer geltend gemacht und erstattet; aufgrund der veranschlagten Aufwendungen für die Sanierung (Sachkonto 5211002) ergeben sich in 2015 und 2016 höhere Beträge 20.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen Der Ansatz beinhaltet neben den Aufwendungen für die direkt im Parkhaus tätigen Beschäftigten auch anteilige Aufwendungen von Beschäftigten des Ordnungsamtes, die für die Bewirtschaftung des Parkhauses zuständig sind 99.890 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 012 Parkhaus Zitadelle Kostenträger 01 Parkhaus Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5211003 Erneuerung Füll- und Entleerungsstation Brandschutzanlage Mittel sind bereits im Vorgriff auf den Haushalt bereitgestellt 20.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf das Gebäude und die Schrankenanlage 5441001 Umsatzsteuer Parkhaus Abführung der in den Gebühren enthaltenen Umsatzsteuer an das Finanzamt (siehe Sachkonto 4521000) 15.000 € 5441001 Mehrwertsteuer Parkhaus Die in den Aufwendungen für den Betrieb des Parkhauses enthaltene Mehrwertsteuer wird hier getrennt erfasst. Sie wird als Vorsteuer beim Finanzamt geltend gemacht und von dort erstattet (siehe Sachkonto 4521100) 20.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude (u.a. Reinigung) 172.000 € 2.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 255.920,16 941,83 0,00 278.000 0 26.000 304.026,63 1.119,27 0,00 315.000 0 35.000 270.000 0 225.000 340.000 0 25.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 256.861,99 304.000 305.145,90 350.000 495.000 365.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 77.648,70 0,00 76.712,65 16.708,37 52.120 730 176.150 28.350 71.991,63 0,00 94.095,66 18.805,70 99.890 1.690 198.500 36.600 100.880 1.680 1.188.920 226.600 101.880 1.690 89.340 26.600 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 171.069,72 257.350 184.892,99 336.680 1.518.080 219.510 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 85.792,27 46.650 120.252,91 13.320 -1.023.080 145.490 0,00 0 0,00 8.000 0 0 0,00 0 0,00 8.000 0 0 0,00 0 0,00 -8.000 0 0 I573012001 ERSATZBESCHAFFUNG PARKSCHEINAUTOMAT SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 340.000 0 25.000 350.000 0 25.000 390.000 0 25.000 390.000 0 25.000 400.000 0 25.000 410.000 0 25.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 365.000 375.000 415.000 415.000 425.000 435.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 102.880 1.690 89.760 26.600 103.900 1.700 90.180 26.600 104.920 1.700 90.600 26.600 105.970 1.710 91.020 26.600 107.010 1.720 91.440 26.600 108.080 1.730 91.860 26.600 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 220.930 222.380 223.820 225.300 226.770 228.270 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 144.070 152.620 191.180 189.700 198.230 206.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I573012001 ERSATZBESCHAFFUNG PARKSCHEINAUTOMAT SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 013 Stadtentwicklungsgesellschaft 01 Stadtentwicklungsgesellschaft Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Stadtentwicklungsgesellschaft Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Abwicklung Bürgschaften Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.733,92 223,67 513,44 3.471,03 2.760 230 520 3.510 2.833,74 228,85 530,83 3.593,42 2.830 240 530 3.600 2.860 240 540 3.640 2.890 240 550 3.680 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.336,34 637,16 885,65 2.859,15 1.310 720 800 2.830 1.157,76 633,81 820,45 2.612,02 1.200 700 800 2.700 1.210 710 800 2.720 1.220 720 800 2.740 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 6.330,18 6.340 6.205,44 6.300 6.360 6.420 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.330,18 -6.340 -6.205,44 -6.300 -6.360 -6.420 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0,00 30.000 30.000 0,00 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -6.330,18 23.660 -6.205,44 23.700 23.640 23.580 4691000 EINNAHMEN AUS AVALPROVISIONEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.920 240 560 3.720 2.950 240 570 3.760 2.980 240 580 3.800 3.010 240 590 3.840 3.040 240 600 3.880 3.070 240 610 3.920 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.230 730 800 2.760 1.240 740 800 2.780 1.250 750 800 2.800 1.260 770 800 2.830 1.270 790 800 2.860 1.280 810 800 2.890 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 6.480 6.540 6.600 6.670 6.740 6.810 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.480 -6.540 -6.600 -6.670 -6.740 -6.810 SUMME FINANZERTRÄGE 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" 23.520 23.460 23.400 23.330 23.260 23.190 4691000 EINNAHMEN AUS AVALPROVISIONEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 013 Stadtentwicklungsgesellschaft Kostenträger 01 Stadtentwicklungsgesellschaft Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist 3.600 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Reinigungskosten Bewirtschaftung Rathäuser es handelt sich um die anteiligen Aufwendungen für die von der Stadtentwicklungsgesellschaft genutzten Büroräume im Gebäude Karthäuserstraße; die Aufwendungen werden von der SEG erstattet (Ertrag siehe Sachkonto 11 111 012 02 4411013) 1.200 € 700 € 800 € 4691000 Erträge aus Provisionen veranschlagt ist die Provision für zugunsten der Gesellschaft übernommene Bürgschaften 30.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 30.000 30.000 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 30.000 30.000 30.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.471,03 2.859,15 3.510 2.830 3.593,42 820,48 3.600 2.700 3.640 2.720 3.680 2.740 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.330,18 6.340 4.413,90 6.300 6.360 6.420 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -6.330,18 -6.340 -4.413,90 23.700 23.640 23.580 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.720 2.760 3.760 2.780 3.800 2.800 3.840 2.830 3.880 2.860 3.920 2.890 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.480 6.540 6.600 6.670 6.740 6.810 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" 23.520 23.460 23.400 23.330 23.260 23.190 Produktbeschreibung: 057 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 014 Stadtwerke Jülich GmbH 001 Stadtwerke Jülich GmbH Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Stadtwerke Jülich GmbH Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Abwicklung Bürgschaften Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 1.368.159,00 1.368.159,00 1.386.000 1.386.000 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000 1.300.000 1.320.000 1.320.000 1.325.000 1.325.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.368.159,00 1.386.000 1.300.000,00 1.300.000 1.320.000 1.325.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.733,95 223,66 513,44 3.471,05 2.760 230 520 3.510 2.833,64 228,81 530,83 3.593,28 2.830 240 530 3.600 2.860 240 540 3.640 2.890 240 550 3.680 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 60.000,00 60.000,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 63.471,05 3.510 3.593,28 3.600 3.640 3.680 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.304.687,95 1.382.490 1.296.406,72 1.296.400 1.316.360 1.321.320 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 68.051,74 68.051,74 0 70.000 70.000 0,00 65.620,56 65.620,56 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 100.000 70.000 170.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 1.372.739,69 1.452.490 1.362.027,28 1.366.400 1.386.360 1.491.320 4511000 KONZESSIONSABGABE STADTWERKE 5291000 BERATERKOSTEN 4651000 GEWINNABLIEFERUNG DER STADTWERKE 4691000 PROVISION FÜR DIE ÜBERNAHME VON BÜRGSCHAFTEN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 1.320.000 1.320.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.320.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.920 240 560 3.720 2.950 240 570 3.760 2.980 240 580 3.800 3.010 240 590 3.840 3.040 240 600 3.880 3.070 240 610 3.920 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.720 3.760 3.800 3.840 3.880 3.920 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.316.280 1.306.240 1.306.200 1.306.160 1.306.120 1.306.080 SUMME FINANZERTRÄGE 200.000 70.000 270.000 300.000 70.000 370.000 400.000 70.000 470.000 500.000 70.000 570.000 500.000 70.000 570.000 500.000 70.000 570.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 1.586.280 1.676.240 1.776.200 1.876.160 1.876.120 1.876.080 Bezeichnung TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" 4511000 KONZESSIONSABGABE STADTWERKE 5291000 BERATERKOSTEN 4651000 GEWINNABLIEFERUNG DER STADTWERKE 4691000 PROVISION FÜR DIE ÜBERNAHME VON BÜRGSCHAFTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 014 Stadtwerke Jülich GmbH Kostenträger 01 Stadtwerke Jülich GmbH Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4511000 Konzessionsabgabe veranschlagt sind die in der Finanzplanung der Stadtwerke angesetzten Werte 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist 4651000 Gewinnablieferung der Stadtwerke derzeit gleichen die Stadtwerke mit ihren Jahresüberschüssen noch eine Verlustabdeckung aus der Vergangenheit aus; ab 2017 ist wieder eine Gewinnablieferung an die Stadt veranschlagt 4691000 Provision für die Übernahme von Bürgschaften Dank der Übernahme von Bürgschaften durch die Stadt Jülich erhalten die Stadtwerke die deutlich günstigeren Kommunalkreditkonditionen. Im Gegenzug zahlen die Stadtwerke an die Stadt eine Avalprovision in Höhe des Differenzbetrages zwischen den so erzielten Konditionen und den „Normalkonditionen“ . 1.300.000 € 3.600 € 0€ 70.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 302.336,31 68.051,74 1.386.000 70.000 2.668.159,00 65.620,56 1.300.000 70.000 1.320.000 70.000 1.325.000 170.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 370.388,05 1.456.000 2.733.779,56 1.370.000 1.390.000 1.495.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.471,05 60.000,00 3.510 0 3.593,28 0,00 3.600 0 3.640 0 3.680 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 63.471,05 3.510 3.593,28 3.600 3.640 3.680 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 306.917,00 1.452.490 2.730.186,28 1.366.400 1.386.360 1.491.320 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 1.320.000 270.000 1.310.000 370.000 1.310.000 470.000 1.310.000 570.000 1.310.000 570.000 1.310.000 570.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.590.000 1.680.000 1.780.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.720 0 3.760 0 3.800 0 3.840 0 3.880 0 3.920 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.720 3.760 3.800 3.840 3.880 3.920 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 1.586.280 1.676.240 1.776.200 1.876.160 1.876.120 1.876.080 Bezeichnung TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 015 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH 01 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" 5235000 ZUSCHUSS ZUM LAUFENDEN BETRIEBSAUFWAND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 37.697,50 37.697,50 51.000 51.000 35.066,00 35.066,00 53.500 53.500 53.500 53.500 76.500 76.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 37.697,50 51.000 35.066,00 53.500 53.500 76.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -37.697,50 -51.000 -35.066,00 -53.500 -53.500 -76.500 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -37.697,50 -51.000 -35.066,00 -53.500 -53.500 -76.500 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" 5235000 ZUSCHUSS ZUM LAUFENDEN BETRIEBSAUFWAND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 76.500 76.500 76.500 76.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 76.500 76.500 53.500 53.500 53.500 53.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -76.500 -76.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -76.500 -76.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 015 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Kostenträger 01 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5235000 Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen Ansatz 2015 gemäß Wirtschaftsplan der Gesellschaft; auch in den Folgejahren soll jährlich ein Zuschuss gezahlt werden 53.500 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 37.697,50 51.000 35.066,00 53.500 53.500 76.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 37.697,50 51.000 35.066,00 53.500 53.500 76.500 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -37.697,50 -51.000 -35.066,00 -53.500 -53.500 -76.500 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 76.500 76.500 53.500 53.500 53.500 53.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 76.500 76.500 53.500 53.500 53.500 53.500 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -76.500 -76.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus 001 Fremdenverkehr/Stadtmarketing 01 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Stadtmarketing-Verein e.V., SEG, BrückenkpofPark GmbH, Fachämter, Bürger, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe Produktbeschreibung: Stadtmarketing ist ein Instrument einer ganzheitlichen und kooperativen sowie nachhaltigen Stadtentwicklung. Durch den gezielten Einsatz von Stadtmarketingmaßnahmen werden der Stadt Jülich neue Impulse in den Bereichen Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Standortwerbung und Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Bürger, Touristen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler, ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründer, Beschäftigte, Bewohner im Einzugsbereich Jülichs Ziele: Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für stadtinterne und auswärtige Zielgruppen, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt, Stärkung der Stadt im interkommunalen Wettbewerb, Imagestärkung, Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING" PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING" KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING" 4321000 EINNAHMEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT 4321001 EINNAHMEN "KUNST IM ADVENT" SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 21.168,00 0,00 21.168,00 17.000 0 17.000 28.480,00 6.228,50 34.708,50 26.000 0 26.000 26.000 0 26.000 26.000 0 26.000 4488000 EINNAHMEN AUS STADTFÜHRUNGEN 4488001 EINNAHMEN AUS KOSTENERTSTATTUNGEN 4488005 ERTRÄGE AUS MERCHANDISING SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.135,00 5.000,00 0,00 10.135,00 5.500 0 0 5.500 5.942,60 50,00 0,00 5.992,60 7.500 0 9.500 17.000 7.500 0 9.500 17.000 7.500 0 9.500 17.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 31.303,00 22.500 40.701,10 43.000 43.000 43.000 5012000 5019000 5019001 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE GÄSTEFÜHRER HONORAR HILFSKRAFT STADTFÜHRUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 80.865,01 3.171,50 0,00 6.649,62 14.445,66 1.554,54 106.686,33 87.540 3.300 2.200 6.960 17.180 0 117.180 74.541,68 3.647,50 3.522,00 5.612,89 9.104,83 5.103,04 101.531,94 87.950 4.500 3.000 6.810 17.620 0 119.880 88.830 4.500 3.000 6.880 17.800 0 121.010 89.720 4.500 3.000 6.950 17.980 0 122.150 5241000 5241030 5241040 5241050 5241090 5291000 BETRIEBSAUFWENDUNGEN PAVILLON HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNGSKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE UND PAVILLON UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG PAVILLON AUFWENDUNGEN MERCHANDISING SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4,41 0,00 240,98 0,00 0,00 0,00 245,39 2.000 0 1.700 0 0 0 3.700 1.253,68 0,00 1.613,74 0,00 0,00 0,00 2.867,42 2.500 800 3.300 500 260 5.800 13.160 2.510 800 3.370 500 260 5.800 13.240 2.520 800 3.440 500 260 5.800 13.320 471,74 0,00 471,74 3.000 0 3.000 2.475,14 40,00 2.515,14 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 21.070,34 20.876,34 0,00 26,78 0,00 0,00 41.973,46 0 40.000 17.000 0 500 0 0 57.500 0,00 19.163,54 24.358,31 10.834,99 383,18 0,00 0,00 54.740,02 300 40.000 26.000 0 210 470 550 67.530 300 40.000 26.000 0 210 470 550 67.530 300 40.000 26.000 0 210 470 550 67.530 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 149.376,92 181.380 161.654,52 203.070 204.280 205.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -118.073,92 -158.880 -120.953,42 -160.070 -161.280 -162.500 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431002 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN STADTMARKETING AUFWENDUNGEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT AUFWENDUNGEN "KUNST IM ADVENT" FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING" PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING" KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING" 4321000 EINNAHMEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT 4321001 EINNAHMEN "KUNST IM ADVENT" SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 26.000 0 26.000 26.000 0 26.000 26.000 0 26.000 26.000 0 26.000 26.000 0 26.000 26.000 0 26.000 4488000 EINNAHMEN AUS STADTFÜHRUNGEN 4488001 EINNAHMEN AUS KOSTENERTSTATTUNGEN 4488005 ERTRÄGE AUS MERCHANDISING SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.500 0 9.500 17.000 7.500 0 9.500 17.000 7.500 0 9.500 17.000 7.500 0 9.500 17.000 7.500 0 9.500 17.000 7.500 0 9.500 17.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 5012000 5019000 5019001 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE GÄSTEFÜHRER HONORAR HILFSKRAFT STADTFÜHRUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 90.620 4.500 3.000 7.020 18.160 0 123.300 91.530 4.500 3.000 7.090 18.340 0 124.460 92.440 4.500 3.000 7.160 18.520 0 125.620 93.360 4.500 3.000 7.230 18.700 0 126.790 94.300 4.500 3.000 7.300 18.890 0 127.990 95.240 4.500 3.000 7.370 19.080 0 129.190 5241000 5241030 5241040 5241050 5241090 5291000 BETRIEBSAUFWENDUNGEN PAVILLON HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNGSKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE UND PAVILLON UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG PAVILLON AUFWENDUNGEN MERCHANDISING SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.530 800 3.510 500 260 5.800 13.400 2.540 800 3.580 500 260 5.800 13.480 2.550 800 3.650 500 260 5.800 13.560 2.560 800 3.720 500 260 5.800 13.640 2.570 800 3.790 500 260 5.800 13.720 2.580 800 3.870 500 260 5.800 13.810 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 300 40.000 26.000 0 210 470 550 67.530 300 40.000 26.000 0 210 470 550 67.530 300 40.000 26.000 0 210 470 550 67.530 300 40.000 26.000 0 210 470 550 67.530 300 40.000 26.000 0 210 470 550 67.530 300 40.000 26.000 0 210 470 550 67.530 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 206.730 207.970 209.210 210.460 211.740 213.030 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -163.730 -164.970 -166.210 -167.460 -168.740 -170.030 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431002 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN STADTMARKETING AUFWENDUNGEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT AUFWENDUNGEN "KUNST IM ADVENT" FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.466,40 10.466,40 3.030 3.030 9.710,23 9.710,23 5.000 5.000 5.050 5.050 5.100 5.100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" -128.540,32 -161.910 -130.663,65 -165.070 -166.330 -167.600 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 5.300 5.300 5.350 5.350 5.400 5.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" -168.880 -170.170 -171.460 -172.760 -174.090 -175.430 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 575 Stadtmarketing Kostenträgergruppe 3 001 Stadtmarketing Kostenträger 01 Stadtmarketing Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung für den Pavillon am Schlossplatz sowie für beschafftes Anlagevermögen im Zusammenhang mit dem Kunsthandwerkerinnenmarkt 2.500 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING" PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING" KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 21.138,00 10.215,00 17.000 5.500 31.784,55 5.792,60 26.000 17.000 26.000 17.000 26.000 17.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 31.353,00 22.500 37.577,15 43.000 43.000 43.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 108.160,87 112,46 33.253,76 117.180 3.700 57.500 99.391,40 4.071,64 51.635,88 119.880 13.160 67.530 121.010 13.240 67.530 122.150 13.320 67.530 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 141.527,09 178.380 155.098,92 200.570 201.780 203.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" -110.174,09 -155.880 -117.521,77 -157.570 -158.780 -160.000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING" PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING" KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 26.000 17.000 26.000 17.000 26.000 17.000 26.000 17.000 26.000 17.000 26.000 17.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 123.300 13.400 67.530 124.460 13.480 67.530 125.620 13.560 67.530 126.790 13.640 67.530 127.990 13.720 67.530 129.190 13.810 67.530 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 204.230 205.470 206.710 207.960 209.240 210.530 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" -161.230 -162.470 -163.710 -164.960 -166.240 -167.530