Sitzungsvorlage (PB 61)

Teilplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 36.065.152,10 39.017.000 40.286.870,00 40.756.000 44.161.000 46.404.000 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.274.043,20 6.115.000 6.422.226,90 3.985.000 7.110.000 7.080.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 484.566,71 300.000 760.736,19 900.000 300.000 300.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 42.823.762,01 45.432.000 47.469.833,09 45.641.000 51.571.000 53.784.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 386.864,34 0 24.014,99 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 27.314.560,24 30.110.000 30.420.434,82 31.097.500 29.630.500 31.075.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 1.250.000 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 27.701.424,58 30.110.000 30.444.449,81 32.347.500 29.630.500 31.075.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 15.122.337,43 15.322.000 17.025.383,28 13.293.500 21.940.500 22.708.500 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 1.888,95 11.300 1.807,86 6.300 6.300 6.300 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 2.545.519,39 3.822.100 2.369.211,87 3.042.000 3.041.900 3.041.800 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" 12.578.706,99 11.511.200 14.657.979,27 10.257.800 18.904.900 19.673.000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 50.003.000 51.236.000 52.502.000 53.801.000 55.133.000 56.499.000 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.920.000 7.400.000 7.430.000 6.960.000 6.390.000 6.340.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 57.223.000 58.936.000 60.232.000 61.061.000 61.823.000 63.139.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 32.565.500 33.893.500 33.409.500 34.140.500 34.890.500 35.616.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.565.500 33.893.500 33.409.500 34.140.500 34.890.500 35.616.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 24.657.500 25.042.500 26.822.500 26.920.500 26.932.500 27.522.500 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 3.041.700 3.041.600 3.041.500 3.041.400 3.041.300 3.041.200 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" 21.622.100 22.007.200 23.787.300 23.885.400 23.897.500 24.487.600 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 36.628.983,15 39.017.000 40.144.126,92 40.756.000 44.161.000 46.404.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.274.043,20 6.115.000 6.422.226,90 3.985.000 7.110.000 7.080.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 121.350,07 300.000 464.426,10 900.000 300.000 300.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 1.777,64 11.300 1.733,01 6.300 6.300 6.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 43.026.154,06 45.443.300 47.032.512,93 45.647.300 51.577.300 53.790.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 2.440.330,50 3.822.100 2.455.809,59 3.042.000 3.041.900 3.041.800 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 26.856.451,24 30.110.000 30.503.588,37 31.097.500 29.630.500 31.075.500 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 29.296.781,74 33.932.100 32.959.397,96 34.139.500 32.672.400 34.117.300 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 13.729.372,32 11.511.200 14.073.114,97 11.507.800 18.904.900 19.673.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.934.534,15 2.140.000 2.115.902,96 2.170.000 2.247.000 2.307.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.934.534,15 2.140.000 2.115.902,96 2.170.000 2.247.000 2.307.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 15.663.906,47 13.651.200 16.189.017,93 13.677.800 21.151.900 21.980.000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 50.003.000 51.236.000 52.502.000 53.801.000 55.133.000 56.499.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.920.000 7.400.000 7.430.000 6.960.000 6.390.000 6.340.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 57.229.300 58.942.300 60.238.300 61.067.300 61.829.300 63.145.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 3.041.700 3.041.600 3.041.500 3.041.400 3.041.300 3.041.200 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 32.565.500 33.893.500 33.409.500 34.140.500 34.890.500 35.616.500 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 35.607.200 36.935.100 36.451.000 37.181.900 37.931.800 38.657.700 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 21.622.100 22.007.200 23.787.300 23.885.400 23.897.500 24.487.600 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2.369.000 2.434.000 2.502.000 2.573.000 2.647.000 2.724.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2.369.000 2.434.000 2.502.000 2.573.000 2.647.000 2.724.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 23.991.100 24.441.200 26.289.300 26.458.400 26.544.500 27.211.600 Produktbeschreibung: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Produktverantwortlicher: Herr Kohnen Beteiligte: Bund, Land, Kreis, Bürger Produktbeschreibung: Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel (insbesondere Steuern und Zuweisungen) Verausgabung von allgemeinen Umlagen Auftragsgrundlage: Steuergesetze, Abgabenordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz Zielgruppe: Verwaltungsführung, Abgabepflichtige Ziele: Ausgleich des Haushalts vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 61 611 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" PRODUKT 61 611 01 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" KOSTENTRÄGER 061 611 001 001 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" GRUNDSTEUER A GRUNDSTEUER B GEWERBESTEUER GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER VERGNÜGUNGSSTEUER HUNDESTEUER ZWEITWOHNUNGSSTEUER KOMPENSATIONSZAHLUNG FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN 154.378,99 5.605.345,17 13.479.732,59 13.182.437,00 1.873.633,00 164.600,70 185.347,40 15.723,22 1.403.954,03 36.065.152,10 163.000 5.708.000 15.405.000 13.930.000 1.948.000 200.000 185.000 20.000 1.458.000 39.017.000 150.236,52 5.633.750,23 16.821.975,36 13.932.340,29 1.933.286,99 167.958,71 192.603,83 12.779,56 1.441.938,51 40.286.870,00 194.000 6.779.000 14.944.000 14.652.000 2.272.000 180.000 195.000 20.000 1.520.000 40.756.000 197.000 6.901.000 17.392.000 15.355.000 2.347.000 186.000 201.000 20.000 1.562.000 44.161.000 200.000 7.018.000 17.879.000 16.138.000 3.146.000 192.000 208.000 20.000 1.603.000 46.404.000 4111000 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 4141100 LANDESZUWEISUNG STURMSCHÄDEN "ELA" 4141101 EINNAHMEN GEMÄSS EINHEITSLASTENÄNDERUNGSGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.850.008,00 0,00 424.035,20 6.274.043,20 5.840.000 0 275.000 6.115.000 5.835.798,00 311.278,00 275.150,90 6.422.226,90 3.940.000 0 45.000 3.985.000 7.010.000 0 100.000 7.110.000 6.980.000 0 100.000 7.080.000 4562000 GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERNACHFORDERUNGEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 126.837,42 357.729,29 484.566,71 300.000 0 300.000 450.410,83 310.325,36 760.736,19 900.000 0 900.000 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 42.823.762,01 45.432.000 47.469.833,09 45.641.000 51.571.000 53.784.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 386.864,34 386.864,34 0 0 24.014,99 24.014,99 0 0 0 0 0 0 GEWERBESTEUERUMLAGE FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT ALLGEMEINE KREISUMLAGE JUGENDAMTSUMLAGE KRANKENHAUSUMLAGE AN DAS LAND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.113.569,00 1.081.753,00 17.844.818,32 6.911.255,92 363.164,00 27.314.560,24 1.172.000 1.139.000 18.348.000 9.095.000 356.000 30.110.000 1.329.973,37 1.291.973,24 18.347.820,39 9.094.907,82 355.760,00 30.420.434,82 969.000 942.000 18.282.000 10.531.000 373.500 31.097.500 1.127.000 1.095.000 17.819.000 9.216.000 373.500 29.630.500 1.159.000 1.126.000 18.740.000 9.677.000 373.500 31.075.500 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 27.701.424,58 30.110.000 30.444.449,81 32.347.500 29.630.500 31.075.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 15.122.337,43 15.322.000 17.025.383,28 13.293.500 21.940.500 22.708.500 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 23.613,34 23.613,34 100.000 100.000 26.798,50 26.798,50 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" 15.098.724,09 15.222.000 16.998.584,78 13.253.500 21.900.500 22.668.500 4011000 4012000 4013000 4021000 4022000 4031000 4032000 4034000 4051000 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5341000 5342000 5372000 5372001 5391000 5499700 BILDUNG RÜCKSTELLUNG FÜR DROHENDE VERLUSTE AUS LAUFENDEN VERFAHREN 5518000 GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERERSTATTUNGEN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 GRUNDSTEUER A GRUNDSTEUER B GEWERBESTEUER GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER VERGNÜGUNGSSTEUER HUNDESTEUER ZWEITWOHNUNGSSTEUER KOMPENSATIONSZAHLUNG FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN 225.000 7.877.000 20.354.000 16.961.000 2.498.000 198.000 215.000 20.000 1.655.000 50.003.000 226.000 8.036.000 20.899.000 17.334.000 2.571.000 204.000 222.000 20.000 1.724.000 51.236.000 227.000 8.198.000 21.459.000 17.715.000 2.647.000 211.000 229.000 20.000 1.796.000 52.502.000 228.000 8.364.000 22.035.000 18.104.000 2.725.000 218.000 236.000 20.000 1.871.000 53.801.000 229.000 8.533.000 22.626.000 18.502.000 2.805.000 225.000 244.000 20.000 1.949.000 55.133.000 230.000 8.706.000 23.233.000 18.909.000 2.887.000 232.000 252.000 20.000 2.030.000 56.499.000 4111000 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 4141100 LANDESZUWEISUNG STURMSCHÄDEN "ELA" 4141101 EINNAHMEN GEMÄSS EINHEITSLASTENÄNDERUNGSGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.820.000 0 100.000 6.920.000 7.300.000 0 100.000 7.400.000 7.430.000 0 0 7.430.000 6.960.000 0 0 6.960.000 6.390.000 0 0 6.390.000 6.340.000 0 0 6.340.000 4562000 GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERNACHFORDERUNGEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 57.223.000 58.936.000 60.232.000 61.061.000 61.823.000 63.139.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GEWERBESTEUERUMLAGE FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT ALLGEMEINE KREISUMLAGE JUGENDAMTSUMLAGE KRANKENHAUSUMLAGE AN DAS LAND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.191.000 1.123.000 19.714.000 10.164.000 373.500 32.565.500 1.223.000 1.153.000 20.558.000 10.586.000 373.500 33.893.500 1.256.000 0 20.982.000 10.798.000 373.500 33.409.500 1.290.000 0 21.446.000 11.031.000 373.500 34.140.500 1.324.000 0 21.924.000 11.269.000 373.500 34.890.500 1.360.000 0 22.383.000 11.500.000 373.500 35.616.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.565.500 33.893.500 33.409.500 34.140.500 34.890.500 35.616.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 24.657.500 25.042.500 26.822.500 26.920.500 26.932.500 27.522.500 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" 24.617.500 25.002.500 26.782.500 26.880.500 26.892.500 27.482.500 Bezeichnung TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 61 611 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" PRODUKT 61 611 01 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" KOSTENTRÄGER 061 611 001 001 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" 4011000 4012000 4013000 4021000 4022000 4031000 4032000 4034000 4051000 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5341000 5342000 5372000 5372001 5391000 5499700 BILDUNG RÜCKSTELLUNG FÜR DROHENDE VERLUSTE AUS LAUFENDEN VERFAHREN 5518000 GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERERSTATTUNGEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kostenträgergruppe 2 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Kostenträgergruppe 3 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Kostenträger 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4011000 Grundsteuer A Der Ansatz 2015 berücksichtigt eine Erhöhung des Hebesatzes von 265 % auf 310 %. Für 2018 ist eine weitere Erhöhung auf 348 % vorgesehen. die veranschlagten Mehreinnahmen in den übrigen Jahren resultieren aus den laut Orientierungsdaten ansetzbaren Steigerungen; mit den Steuererhöhungen soll einerseits ein Haushaltsausgleich in 2023 erreicht werden, andererseits die Fehlbeträge in den jeweiligen Jahren verringert und damit ein völliger Verzehr des Eigenkapitals verhindert werden 194.000 € 4012000 Grundsteuer B Der Ansatz 2015 berücksichtigt eine Erhöhung des Hebesatzes von 480 % auf 560 %. Für 2018 ist eine weitere Erhöhung auf 618 % vorgesehen. die veranschlagten Mehreinnahmen in den übrigen Jahren resultieren aus den laut Orientierungsdaten ansetzbaren Steigerungen; mit den Steuererhöhungen soll einerseits ein Haushaltsausgleich in 2023 erreicht werden, andererseits die Fehlbeträge in den jeweiligen Jahren verringert und damit ein völliger Verzehr des Eigenkapitals verhindert werden 6.799.000 € 4013000 Gewerbesteuer 14.944.000 € Der Ansatz 2015 berücksichtigt eine Erhöhung des Hebesatzes von 460 % auf 540 %. Für 2018 ist eine weitere Erhöhung auf 598 % vorgesehen. die veranschlagten Mehreinnahmen in den übrigen Jahren resultieren aus den laut Orientierungsdaten ansetzbaren Steigerungen; mit den Steuererhöhungen soll einerseits ein Haushaltsausgleich in 2023 erreicht werden, andererseits die Fehlbeträge in den jeweiligen Jahren verringert und damit ein völliger Verzehr des Eigenkapitals verhindert werden 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ansatz 2015 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Verteilungsmasse in Höhe von 7,357 Mrd €. Der Anteil der Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,19915 %. Für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt. Diese belaufen sich auf + 4,8 % für 2016, +5,1 % für 2017 und + 5,1 % für das Jahr 2018; für die danach folgenden Jahre bis 2023 ist nach den Vorgaben des Innenministeriums aus den durchschnittlichen Steigerungsraten der letzten 10 Jahre ein Steigerungsfaktor zu berechnen. Dieser beläuft sich hier auf 2,2 %. 14.652.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kostenträgergruppe 2 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Kostenträgergruppe 3 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Kostenträger 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ansatz 2015 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Verteilungsmasse in Höhe von 1,12 Mrd €. Der Anteil der Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,2028065 %. Für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt. Diese belaufen sich auf + 3,3 % für 2016, + 3,1 % für 2017 und + 3,2 % für das Jahr 2018; für die danach folgenden Jahre bis 2023 ist nach den Vorgaben des Innenministeriums aus den durchschnittlichen Steigerungsraten der letzten 10 Jahre ein Steigerungsfaktor zu berechnen. Dieser beläuft sich hier auf 2,92 %. 1.925.000 € 4051000 Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich Ansatz 2015 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Verteilungsmasse in Höhe von 763,056 Mio €. Der Anteil der Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,19915 %. Für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt. Diese belaufen sich auf + 2,7 % für 2016, + 2,6 % für 2017 und + 3,2 % für das Jahr 2018; für die danach folgenden Jahre bis 2023 ist nach den Vorgaben des Innenministeriums aus den durchschnittlichen Steigerungsraten der letzten 10 Jahre ein Steigerungsfaktor zu berechnen. Dieser beläuft sich hier auf 4,15 %. 1.520.000 € 4110000 5372000 5372001 Schlüsselzuweisungen Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage zur Ermittlung der Ansätze wird auf die nachfolgenden Seiten verwiesen 4562000 Zinsen Gewerbesteuernachforderung Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen gemäß der Abgabenordnung (siehe aber auch Aufwandskonto für die Verzinsung von Steuererstattungen); Mehreinnahmen 2015 gemäß vorliegender Veranlagung für Vorjahre 900.000 € 5341000 Gewerbesteuerumlage Einnahme dividiert durch den örtlichen Hebesatz, multipliziert mit dem Umlagesatz von 35 % 969.000 € 3.940.000 € 18.282.000 € 10.531.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kostenträgergruppe 2 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Kostenträgergruppe 3 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Kostenträger 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit Einnahme dividiert durch den örtlichen Hebesatz multipliziert mit dem Umlagesatz von 34 %; Zum Jahr 2020 wird die Finanzierungsbeteiligung nach derzeitigem Stand entfallen 5499700 Bildung Rückstellung für drohende Verluste Aus einer Betriebsprüfung zahlt ein großer Gewerbesteuerzahler in 2015 einschließlich Zinsen rund 2,1 Millionen €. Die Firma klagt gegen den Messbescheid des Finanzamtes. Hat die Klage Erfolg, sind (nach Erfahrungswerten in drei bis vier Jahren) von der Nachzahlung rund 60 % zu erstatten. In dieser Höhe sollte im Jahresabschluss 2015 eine entsprechende Rückstellung gebildet werden, aus der dann die mögliche Erstattung gedeckt werden könnte. Wird die Rückstellung nicht gebildet, geht die Erstattung zulasten des Jahres, in dem die Entscheidung über die Klage erfolgt. 5518000 Zinsen Gewerbesteuererstattungen Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gemäß der Abgabenordnung (siehe auch Ertragskonto für die Verzinsung von Steuernachforderungen) 942.000 € 1.250.000 € 40.000 € Steuereinnahmen in den Referenzperioden der Gemeindefinanzierungsgesetze 2. Halbjahr 2012 Steuereinnahmen Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuern abzüglich Umlagen Anteil Einkommensteuer Kompensationszahlung Anteil Umsatzsteuer Einheitslastenausgleich Summe IST FIKTIV Steuereinnahmen Summe 67.822 € 2.558.519 € 7.446.463 € 1.247.102 € 6.323.337 € 786.174 € 935.600 € 70.469 € 2.704.678 € 6.909.305 € 1.036.396 € 6.666.180 € 706.269 € 924.020 € 55.577 € 2.327.150 € 6.188.334 € 1.036.396 € 6.666.180 € 706.269 € 924.020 € 17.596.293 € 16.870.813 € 16.944.525 € 15.831.135 € IST FIKTIV Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuern abzüglich Umlagen Anteil Einkommensteuer Kompensationszahlung Anteil Umsatzsteuer Einheitslastenausgleich Summe Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuern abzüglich Umlagen Anteil Einkommensteuer Kompensationszahlung Anteil Umsatzsteuer Einheitslastenausgleich Summe Steuereinnahmen Summe FIKTIV FIKTIV 2. Halbjahr 2017 Steuereinnahmen 152.245 € 5.504.801 € 14.825.690 € 2.283.497 € 12.989.517 € 1.492.442 € 1.859.620 € 123.400 € 4.885.669 € 13.634.797 € 2.283.497 € 12.989.517 € 1.492.442 € 1.859.620 € 0€ Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuern abzüglich Umlagen Anteil Einkommensteuer Kompensationszahlung Anteil Umsatzsteuer Einheitslastenausgleich 34.540.818 € 32.701.948 € Summe Summe Referenzperiode GFG 2015 IST FIKTIV IST FIKTIV FIKTIV 100.000 € 3.509.000 € 8.939.500 € 1.142.269 € 7.934.000 € 801.500 € 1.573.000 € 68.710 € 2.650.548 € 6.870.171 € 1.142.269 € 7.934.000 € 801.500 € 1.573.000 € 112.500 € 3.938.500 € 10.177.000 € 1.174.269 € 8.622.000 € 827.500 € 1.249.000 € 68.858 € 2.695.769 € 7.062.634 € 1.174.269 € 8.622.000 € 827.500 € 1.249.000 € 21.714.731 € 18.755.660 € 23.752.231 € 19.351.492 € 2. Halbjahr 2018 Steuereinnahmen 1. Halbjahr 2018 IST IST FIKTIV 1. Halbjahr 2019 IST FIKTIV Summe Referenzperiode GFG 2019 IST FIKTIV 212.500 € 7.447.500 € 19.116.500 € 2.316.539 € 16.556.000 € 1.629.000 € 2.822.000 € 137.567 € 5.346.318 € 13.932.805 € 2.316.539 € 16.556.000 € 1.629.000 € 2.822.000 € 100.000 € 45.466.961 € 38.207.151 € Summe Referenzperiode GFG 2020 IST FIKTIV 81.041 € 2.829.544 € 10.290.167 € 1.543.525 € 6.930.163 € 685.931 € 953.480 € 65.139 € 2.493.536 € 9.283.520 € 1.543.525 € 6.930.163 € 685.931 € 953.480 € 160.927 € 5.787.310 € 16.875.025 € 2.531.254 € 13.450.253 € 1.409.529 € 1.905.954 € 129.349 € 5.100.067 € 15.224.207 € 2.531.254 € 13.450.253 € 1.409.529 € 1.905.954 € 699.186 € Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuern abzüglich Umlagen Anteil Einkommensteuer Kompensationszahlung Anteil Umsatzsteuer Einheitslastenausgleich 112.500 € 3.939.500 € 10.177.000 € 1.174.269 € 8.339.000 € 827.500 € 1.249.000 € 68.858 € 2.696.769 € 7.062.634 € 1.174.269 € 8.339.000 € 827.500 € 1.249.000 € 113.000 € 4.018.000 € 10.449.500 € 1.205.712 € 8.812.000 € 862.000 € 1.285.500 € 69.164 € 2.750.184 € 7.251.743 € 1.205.712 € 8.812.000 € 862.000 € 1.285.500 € 225.500 € 7.957.500 € 20.626.500 € 2.379.981 € 17.151.000 € 1.689.500 € 2.534.500 € 138.022 € 5.446.954 € 14.314.377 € 2.379.981 € 17.151.000 € 1.689.500 € 2.534.500 € 100.000 € 16.830.943 € 15.819.862 € 20.226.801 € 18.868.243 € 37.057.744 € 35.387.291 € Summe 23.470.231 € 19.069.492 € 24.334.288 € 19.824.880 € 47.804.519 € 38.994.372 € IST FIKTIV 1. Halbjahr 2015 IST FIKTIV Summe Referenzperiode GFG 2016 IST FIKTIV 2. Halbjahr 2019 Steuereinnahmen IST FIKTIV 1. Halbjahr 2020 IST FIKTIV Summe Referenzperiode GFG 2021 IST FIKTIV 81.041 € 2.829.544 € 6.500.000 € 975.000 € 6.696.843 € 685.931 € 973.702 € 65.139 € 2.493.536 € 5.864.130 € 975.000 € 6.696.843 € 685.931 € 973.702 € 97.000 € 3.389.500 € 7.472.000 € 954.756 € 7.449.000 € 760.000 € 1.136.000 € 66.648 € 2.560.283 € 5.742.370 € 954.756 € 7.449.000 € 760.000 € 1.136.000 € 178.041 € 6.219.044 € 13.972.000 € 1.929.756 € 14.145.843 € 1.445.931 € 2.109.702 € 131.787 € 5.053.819 € 11.606.501 € 1.929.756 € 14.145.843 € 1.445.931 € 2.109.702 € 45.000 € Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuern abzüglich Umlagen Anteil Einkommensteuer Kompensationszahlung Anteil Umsatzsteuer 113.000 € 4.018.000 € 10.449.500 € 1.205.712 € 8.522.000 € 862.000 € 1.285.500 € 69.164 € 2.750.184 € 7.251.743 € 1.205.712 € 8.522.000 € 862.000 € 1.285.500 € 113.500 € 4.099.000 € 10.729.500 € 627.981 € 9.006.000 € 898.000 € 1.323.500 € 69.470 € 2.805.626 € 7.446.058 € 627.981 € 9.006.000 € 898.000 € 1.323.500 € 226.500 € 8.117.000 € 21.179.000 € 1.833.692 € 17.528.000 € 1.760.000 € 2.609.000 € 138.634 € 5.555.811 € 14.697.801 € 1.833.692 € 17.528.000 € 1.760.000 € 2.609.000 € 16.792.061 € 15.804.281 € 19.348.744 € 16.759.546 € 36.140.806 € 32.608.827 € Summe 24.044.288 € 19.534.880 € 25.541.519 € 20.920.673 € 49.585.808 € 40.455.553 € IST FIKTIV 1. Halbjahr 2016 IST FIKTIV 97.000 € 3.389.500 € 7.472.000 € 954.756 € 7.203.000 € 760.000 € 1.136.000 € 66.648 € 2.560.283 € 5.742.370 € 954.756 € 7.203.000 € 760.000 € 1.136.000 € 98.500 € 3.450.500 € 8.696.000 € 1.111.156 € 7.806.000 € 781.000 € 1.173.500 € 67.679 € 2.606.360 € 6.683.037 € 1.111.156 € 7.806.000 € 781.000 € 1.173.500 € 19.102.744 € 16.513.546 € 20.894.344 € 18.006.420 € 2. Halbjahr 2016 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuern abzüglich Umlagen Anteil Einkommensteuer Kompensationszahlung Anteil Umsatzsteuer Einheitslastenausgleich IST IST 64.210 € 2.606.531 € 5.940.687 € 987.729 € 6.520.090 € 723.598 € 952.474 € 2. Halbjahr 2015 Steuereinnahmen 1. Halbjahr 2014 Summe Referenzperiode GFG 2014 79.886 € 2.957.766 € 6.584.858 € 987.729 € 6.520.090 € 723.598 € 952.474 € 2. Halbjahr 2014 Steuereinnahmen FIKTIV 81.776 € 2.800.123 € 7.916.385 € 1.247.102 € 6.323.337 € 786.174 € 935.600 € 2. Halbjahr 2013 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuern abzüglich Umlagen Anteil Einkommensteuer Kompensationszahlung Anteil Umsatzsteuer Einheitslastenausgleich 1. Halbjahr 2013 IST IST FIKTIV 1. Halbjahr 2017 IST FIKTIV Summe Referenzperiode GFG 2017 IST FIKTIV 2. Halbjahr 2020 Steuereinnahmen IST FIKTIV 1. Halbjahr 2021 IST FIKTIV 195.500 € 6.840.000 € 16.168.000 € 2.065.911 € 15.009.000 € 1.541.000 € 2.309.500 € 134.327 € 5.166.643 € 12.425.407 € 2.065.911 € 15.009.000 € 1.541.000 € 2.309.500 € 100.000 € Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuern abzüglich Umlagen Anteil Einkommensteuer Kompensationszahlung Anteil Umsatzsteuer 113.500 € 4.099.000 € 10.729.500 € 627.981 € 8.709.000 € 898.000 € 1.323.500 € 69.470 € 2.805.626 € 7.446.058 € 627.981 € 8.709.000 € 898.000 € 1.323.500 € 114.000 € 4.182.000 € 11.017.500 € 644.837 € 9.204.000 € 935.500 € 1.362.500 € 69.776 € 2.862.437 € 7.645.924 € 644.837 € 9.204.000 € 935.500 € 1.362.500 € 39.997.089 € 34.619.967 € Summe 25.244.519 € 20.623.673 € 26.170.663 € 21.435.300 € Summe Referenzperiode GFG 2018 IST FIKTIV 2. Halbjahr 2021 Steuereinnahmen IST FIKTIV 1. Halbjahr 2022 IST FIKTIV Summe Referenzperiode GFG 2022 IST FIKTIV 227.500 € 8.281.000 € 21.747.000 € 1.272.818 € 17.913.000 € 1.833.500 € 2.686.000 € 139.246 € 5.668.063 € 15.091.982 € 1.272.818 € 17.913.000 € 1.833.500 € 2.686.000 € 51.415.182 € 42.058.973 € Summe Referenzperiode GFG 2023 IST FIKTIV 98.500 € 3.450.500 € 8.696.000 € 1.111.156 € 7.549.000 € 781.000 € 1.173.500 € 67.679 € 2.606.360 € 6.683.037 € 1.111.156 € 7.549.000 € 781.000 € 1.173.500 € 100.000 € 3.509.000 € 8.939.500 € 1.142.269 € 8.204.000 € 801.500 € 1.573.000 € 68.710 € 2.650.548 € 6.870.171 € 1.142.269 € 8.204.000 € 801.500 € 1.573.000 € 198.500 € 6.959.500 € 17.635.500 € 2.253.425 € 15.753.000 € 1.582.500 € 2.746.500 € 136.389 € 5.256.908 € 13.553.208 € 2.253.425 € 15.753.000 € 1.582.500 € 2.746.500 € 100.000 € Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuern abzüglich Umlagen Anteil Einkommensteuer Kompensationszahlung Anteil Umsatzsteuer 114.000 € 4.182.000 € 11.017.500 € 644.837 € 8.900.000 € 935.500 € 1.362.500 € 69.776 € 2.862.437 € 7.645.924 € 644.837 € 8.900.000 € 935.500 € 1.362.500 € 114.500 € 4.266.500 € 11.313.000 € 662.132 € 9.406.000 € 974.500 € 1.402.500 € 70.082 € 2.920.274 € 7.850.995 € 662.132 € 9.406.000 € 974.500 € 1.402.500 € 228.500 € 8.448.500 € 22.330.500 € 1.306.969 € 18.306.000 € 1.910.000 € 2.765.000 € 139.858 € 5.782.711 € 15.496.919 € 1.306.969 € 18.306.000 € 1.910.000 € 2.765.000 € 20.637.344 € 17.749.420 € 21.984.731 € 19.025.660 € 42.622.075 € 36.875.080 € Summe 25.866.663 € 21.131.300 € 26.814.868 € 21.962.219 € 52.681.531 € 43.093.519 € Schlüsselzuweisungen Einwohnerzahl Hundertsatz Hauptansatz Hauptansatz gewichteter Schüleransatz Soziallastenansatz Zentralitätsansatz Gesamtansatz Grundbetrag 2015 32.397 101,50 32.883 3.312 18.408 6.724 61.327 2016 32.397 101,50 32.883 3.312 18.408 6.724 61.326 2017 32.397 101,50 32.883 3.312 18.408 6.724 61.326 2018 32.397 101,50 32.883 3.312 18.408 6.724 61.326 2019 32.397 101,50 32.883 3.312 18.408 6.724 61.326 2020 32.397 101,50 32.883 3.312 18.408 6.724 61.326 2021 32.397 101,50 32.883 3.312 18.408 6.724 61.326 2022 32.397 101,50 32.883 3.312 18.408 6.724 61.326 2023 32.397 101,50 32.883 3.312 18.408 6.724 61.326 648,343589728 € 658,717087164 € 690,994224435 € 724,852941432 € 755,296764972 € 770,402700272 € 785,810754277 € 801,526969363 € 817,557508750 € Ausgangsmeßzahl 39.760.663 € 40.396.642 € 42.376.078 € 44.452.505 € 46.319.511 € 47.245.901 € 48.190.819 € 49.154.635 € 50.137.728 € Steuerkraftmeßzahl 35.387.291 € 32.608.827 € 34.619.967 € 36.875.080 € 38.207.151 € 38.994.372 € 40.455.553 € 42.058.973 € 43.093.519 € 3.936.034 € 3.940.000 € 7.009.034 € 7.010.000 € 6.980.500 € 6.980.000 € 6.819.683 € 6.820.000 € 7.301.123 € 7.300.000 € 7.426.376 € 7.430.000 € 6.961.739 € 6.960.000 € 6.386.096 € 6.390.000 € 6.339.788 € 6.340.000 € 39.323.000 € 39.618.000 € 41.600.000 € 43.695.000 € 45.508.000 € 46.421.000 € 47.417.000 € 48.445.000 € 49.433.000 € 46,49% 26,78% 18.282.000,00 € 10.531.000,00 € 46,49% 23,26% 18.419.000,00 € 9.216.000,00 € 46,49% 23,26% 19.340.000,00 € 9.677.000,00 € 46,49% 23,26% 20.314.000,00 € 10.164.000,00 € 46,49% 23,26% 21.158.000,00 € 10.586.000,00 € 46,49% 23,26% 21.582.000,00 € 10.798.000,00 € 46,49% 23,26% 22.046.000,00 € 11.031.000,00 € 46,49% 23,26% 22.524.000,00 € 11.269.000,00 € 46,49% 23,26% 22.983.000,00 € 11.500.000,00 € Schlüsselzuweisungen Umlagegrundlage Kreisumlage Allgemeine Kreisumlage Satz Jugendamtsumlage Satz Allgemeine Kreisumlage Betrag Jugendamtsumlage Betrag Ermittlung Hebesatz Jugendamtsumlage ab 2016 (Wegfall Unterdeckung) Änderung Jugendamtsumlage Bedarf 2015 Jugendamtsumlage Bedarf 2016 47.947.620 € 41.648.650 € - 6.298.970 € in % -13,14% Umlage 26,78% 23,26% Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 61 611 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" PRODUKT 61 611 01 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" KOSTENTRÄGER 061 611 001 001 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 36.628.983,15 6.274.043,20 121.350,07 39.017.000 6.115.000 300.000 40.144.126,92 6.422.226,90 464.426,10 40.756.000 3.985.000 900.000 44.161.000 7.110.000 300.000 46.404.000 7.080.000 300.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 43.024.376,42 45.432.000 47.030.779,92 45.641.000 51.571.000 53.784.000 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 25.592,09 26.856.451,24 100.000 30.110.000 26.607,75 30.503.588,37 40.000 31.097.500 40.000 29.630.500 40.000 31.075.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 26.882.043,33 30.210.000 30.530.196,12 31.137.500 29.670.500 31.115.500 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" 16.142.333,09 15.222.000 16.500.583,80 14.503.500 21.900.500 22.668.500 1.046.196,15 798.429,00 89.909,00 1.250.000 800.000 90.000 0,00 0,00 0,00 1.300.000 780.000 90.000 1.357.000 800.000 90.000 1.417.000 800.000 90.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.934.534,15 2.140.000 2.115.902,96 2.170.000 2.247.000 2.307.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.934.534,15 2.140.000 2.115.902,96 2.170.000 2.247.000 2.307.000 EINNAHMEN AUS DER ALLGEMEINEN INVESTITIONSPAUSCHALE EINNAHMEN AUS DER SCHULPAUSCHALE EINNHAMEN AUS DER SPORTPAUSCHALE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 50.003.000 6.920.000 300.000 51.236.000 7.400.000 300.000 52.502.000 7.430.000 300.000 53.801.000 6.960.000 300.000 55.133.000 6.390.000 300.000 56.499.000 6.340.000 300.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 57.223.000 58.936.000 60.232.000 61.061.000 61.823.000 63.139.000 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 40.000 32.565.500 40.000 33.893.500 40.000 33.409.500 40.000 34.140.500 40.000 34.890.500 40.000 35.616.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 32.605.500 33.933.500 33.449.500 34.180.500 34.930.500 35.656.500 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" 24.617.500 25.002.500 26.782.500 26.880.500 26.892.500 27.482.500 1.479.000 800.000 90.000 1.544.000 800.000 90.000 1.612.000 800.000 90.000 1.683.000 800.000 90.000 1.757.000 800.000 90.000 1.834.000 800.000 90.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2.369.000 2.434.000 2.502.000 2.573.000 2.647.000 2.724.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2.369.000 2.434.000 2.502.000 2.573.000 2.647.000 2.724.000 Bezeichnung TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 61 611 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" PRODUKT 61 611 01 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" KOSTENTRÄGER 061 611 001 001 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" EINNAHMEN AUS DER ALLGEMEINEN INVESTITIONSPAUSCHALE EINNAHMEN AUS DER SCHULPAUSCHALE EINNHAMEN AUS DER SPORTPAUSCHALE Produktbeschreibung: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite einschließlich Schuldendienst 01 Kredite einschließlich Schuldendienst Produktverantwortlicher: Herr Kohnen Beteiligte: Kreditinstitute Produktbeschreibung: Aufnahme und Rückzahlung von Krediten (Kreditmanagement) Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung Zielgruppe: Verwaltungsführung Ziele: Sicherung der Liquidität vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 61 612 "SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKT 61 612 001 "KREDITE UND SCHULDENDIENST" KOSTENTRÄGER 61 612 001 01 "KREDITE UND SCHULDENDIENST" SUMME FINANZERTRÄGE 639,35 1.249,60 1.888,95 10.000 1.300 11.300 580,12 1.227,74 1.807,86 5.000 1.300 6.300 5.000 1.300 6.300 5.000 1.300 6.300 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 42.406,36 1.843.166,40 636.333,29 2.521.906,05 2.100 2.520.000 1.200.000 3.722.100 0,00 1.694.378,22 648.035,15 2.342.413,37 2.000 2.000.000 1.000.000 3.002.000 1.900 2.000.000 1.000.000 3.001.900 1.800 2.000.000 1.000.000 3.001.800 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" -2.520.017,10 -3.710.800 -2.340.605,51 -2.995.700 -2.995.600 -2.995.500 4617000 ALLGEMEINE ZINSEINNAHMEN 4618000 ZINSERTRÄGE DARLEHEN DORFGEMEINSCHAFSTVEREIN KOSLAR 5511000 ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM LAND 5517000 ZINSAUSWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM KREDITMARKT 5517100 ZINSAUFWENDUNGEN FÜR KASSENKREDITE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 61 612 "SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKT 61 612 001 "KREDITE UND SCHULDENDIENST" KOSTENTRÄGER 61 612 001 01 "KREDITE UND SCHULDENDIENST" 4617000 ALLGEMEINE ZINSEINNAHMEN 4618000 ZINSERTRÄGE DARLEHEN DORFGEMEINSCHAFSTVEREIN KOSLAR SUMME FINANZERTRÄGE 5.000 1.300 6.300 5.000 1.300 6.300 5.000 1.300 6.300 5.000 1.300 6.300 5.000 1.300 6.300 5.000 1.300 6.300 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 1.700 2.000.000 1.000.000 3.001.700 1.600 2.000.000 1.000.000 3.001.600 1.500 2.000.000 1.000.000 3.001.500 1.400 2.000.000 1.000.000 3.001.400 1.300 2.000.000 1.000.000 3.001.300 1.200 2.000.000 1.000.000 3.001.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" -2.995.400 -2.995.300 -2.995.200 -2.995.100 -2.995.000 -2.994.900 5511000 ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM LAND 5517000 ZINSAUSWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM KREDITMARKT 5517100 ZINSAUFWENDUNGEN FÜR KASSENKREDITE HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Kostenträgergruppe 2 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kostenträgergruppe 3 001 Kredite einschließlich Schuldendienst Kostenträger 01 Kredite einschließlich Schuldendienst Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4618000 Zinsen Darlehen Dorfgemeinschaftsverein Koslar Die Stadt hat dem Verein in 2007 für die Sanierung des Daches der Bürgerhalle ein Darlehen in Höhe von knapp 39.000 € gewährt. 1.300 € 5517000 Zinsen an Kreditinstitute Zinsen gemäß den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen; aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus kann eine deutliche Verringerung des Ansatzes erfolgen (siehe Ergebnisse Vorjahre) 2.000.000 € 5517001 Verzinsung der Kassenkredite Zinsen für Liquiditätskredite; mit Stand von Mitte Mai sind hier rund 90 Millionen € aufgenommen; ab dem Jahr 2018 weist die Finanzplanung einen Überschuss aus; einen weiteren Anstieg der Liquiditätskredite dürfte es danach nicht mehr geben; aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus kann eine Verringerung des Ansatzes erfolgen (siehe Ergebnisse Vorjahre) 1.000.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 61 612 "SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKT 61 612 001 "KREDITE UND SCHULDENDIENST" KOSTENTRÄGER 61 612 001 01 "KREDITE UND SCHULDENDIENST" SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 1.777,64 11.300 1.733,01 6.300 6.300 6.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.777,64 11.300 1.733,01 6.300 6.300 6.300 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 2.414.738,41 3.722.100 2.429.201,84 3.002.000 3.001.900 3.001.800 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.414.738,41 3.722.100 2.429.201,84 3.002.000 3.001.900 3.001.800 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST" -2.412.960,77 -3.710.800 -2.427.468,83 -2.995.700 -2.995.600 -2.995.500 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 61 612 "SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" PRODUKT 61 612 001 "KREDITE UND SCHULDENDIENST" KOSTENTRÄGER 61 612 001 01 "KREDITE UND SCHULDENDIENST" SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 3.001.700 3.001.600 3.001.500 3.001.400 3.001.300 3.001.200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.001.700 3.001.600 3.001.500 3.001.400 3.001.300 3.001.200 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST" -2.995.400 -2.995.300 -2.995.200 -2.995.100 -2.995.000 -2.994.900