Sitzungsvorlage (PB 55)

vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 155.139,40 155.250 158.675,58 152.850 152.850 152.850 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 550.795,62 568.000 600.667,94 590.000 590.000 1.082.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 600 0,00 600 600 600 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.018,20 9.650 12.047,95 9.680 9.680 9.680 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 710.953,22 733.500 771.391,47 753.130 753.130 1.245.130 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 112.933,85 94.820 94.760,11 96.240 97.210 98.180 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 198.381,08 366.700 349.464,41 434.450 269.760 139.930 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.144.116,14 1.085.000 1.134.999,24 908.000 908.000 908.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.181.286,00 1.202.000 1.192.516,00 1.147.000 1.147.000 1.147.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3.713,91 7.560 2.410,14 6.650 6.650 6.650 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.640.430,98 2.756.080 2.774.149,90 2.592.340 2.428.620 2.299.760 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.929.477,76 -2.022.580 -2.002.758,43 -1.839.210 -1.675.490 -1.054.630 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.337.525,85 1.223.410 1.589.488,58 1.415.200 1.429.350 1.443.640 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" -3.267.003,61 -3.245.990 -3.592.247,01 -3.254.410 -3.104.840 -2.498.270 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 152.850 152.850 147.850 147.850 147.850 147.850 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.082.000 1.082.000 1.124.000 1.124.000 1.124.000 1.124.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 600 600 600 600 600 600 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.245.130 1.245.130 1.282.130 1.282.130 1.282.130 1.282.130 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 99.180 100.200 101.220 102.250 103.280 104.320 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 140.250 143.570 133.890 134.070 134.400 134.730 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 901.000 898.000 423.000 423.000 423.000 423.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.147.000 1.142.000 1.142.000 1.142.000 1.142.000 1.142.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.294.080 2.290.420 1.806.760 1.807.970 1.809.330 1.810.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.048.950 -1.045.290 -524.630 -525.840 -527.200 -528.570 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.458.070 1.472.650 1.487.360 1.502.140 1.517.160 1.532.330 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" -2.507.020 -2.517.940 -2.011.990 -2.027.980 -2.044.360 -2.060.900 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 27.143,72 25.750 26.494,22 25.750 25.750 25.750 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 553.938,34 568.000 594.635,32 590.000 590.000 1.082.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 600 1.346,00 600 600 600 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.418,20 9.650 16.326,35 9.680 9.680 9.680 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 587.500,26 604.000 638.801,89 626.030 626.030 1.118.030 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 112.933,85 94.820 94.228,35 96.240 97.210 98.180 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 227.407,23 366.700 350.682,61 434.450 269.760 139.930 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.099.736,00 1.202.000 1.272.516,00 1.147.000 1.147.000 1.147.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.781,67 7.560 2.410,14 6.650 6.650 6.650 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.446.858,75 1.671.080 1.719.837,10 1.684.340 1.520.620 1.391.760 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -859.358,49 -1.067.080 -1.081.035,21 -1.058.310 -894.590 -273.730 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 50.000 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 -50.000 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -859.358,49 -1.067.080 -1.081.035,21 -1.108.310 -894.590 -273.730 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.082.000 1.082.000 1.124.000 1.124.000 1.124.000 1.124.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 600 600 600 600 600 600 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.118.030 1.118.030 1.160.030 1.160.030 1.160.030 1.160.030 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 99.180 100.200 101.220 102.250 103.280 104.320 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 140.250 143.570 133.890 134.070 134.400 134.730 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.147.000 1.142.000 1.142.000 1.142.000 1.142.000 1.142.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.393.080 1.392.420 1.383.760 1.384.970 1.386.330 1.387.700 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -275.050 -274.390 -223.730 -224.940 -226.300 -227.670 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -275.050 -274.390 -223.730 -224.940 -226.300 -227.670 ! # " # $ % & " && ' ( ) $ * " + , . " + vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" 0,00 121.397,34 121.397,34 0 120.000 120.000 1.346,00 121.397,33 122.743,33 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 0,00 600 600 0,00 0,00 600 600 600 600 600 600 4488000 SPENDEN NEUANPFLAHZUNGEN 4488001 SPONSOREN FONTÄNE SCHWANENTEICH UND ELLRITZENBRUNNEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 2.000,00 2.000,00 0 6.500 6.500 1.471,00 2.000,00 3.471,00 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 123.397,34 127.100 126.214,33 129.100 129.100 129.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.902,89 234,40 473,28 3.610,57 2.910 240 470 3.620 2.999,04 240,75 486,00 3.725,79 2.980 250 480 3.710 3.010 250 480 3.740 3.040 250 480 3.770 5211060 5211061 5211200 5211201 5211202 5211900 5241030 5241040 5241050 5241200 5241400 0,00 5.222,93 829,94 0,00 0,00 0,00 172,33 82,17 114,21 145,40 2.914,91 9.481,89 750 10.000 10.000 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 27.850 1.742,00 15.363,17 0,00 937,78 79.486,83 124.901,70 335,93 81,73 105,80 1,45 1.174,54 224.130,93 750 12.000 0 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 19.850 750 12.000 0 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 19.850 750 12.000 0 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 19.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 271.244,41 271.244,41 270.000 270.000 271.244,41 271.244,41 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 284.336,87 301.470 499.101,13 298.560 298.590 298.620 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -160.939,53 -174.370 -372.886,80 -169.460 -169.490 -169.520 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 716.359,66 716.359,66 707.000 707.000 969.929,98 969.929,98 800.000 800.000 808.000 808.000 816.080 816.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFEFNTLICHE GRÜNANLAGEN" -877.299,19 -881.370 -1.342.816,78 -969.460 -977.490 -985.600 4141000 LANDESZUWEISUNG NEUANPFLANZUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4411060 PACHT TRINKHALLEN ANPFLANZUNG VON BÄUMEN BEPFLANZUNG UND UNTERHALTUNG DER GRÜNANLAGEN HERSTELLUNG STROMANSCHLÜSSE KLEINGARTENANLAGE BETRIEBSAUFWENDUNGEN ELLRITZENBRUNNEN RASENSANIERUNG SCHLOSSPLATZ BESEITIGUNG STURMSCHÄDEN "ELA" HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BETRIEBSKOSTEN ÖFFENTLICHE TOILETTE KLEINGARTENANLAGE BETRIEBSAUFWENDUNGEN FONTÄNE SCHWANENTEICH SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 4488000 SPENDEN NEUANPFLAHZUNGEN 4488001 SPONSOREN FONTÄNE SCHWANENTEICH UND ELLRITZENBRUNNEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.070 250 480 3.800 3.100 250 480 3.830 3.130 250 480 3.860 3.160 250 480 3.890 3.190 250 480 3.920 3.220 250 480 3.950 750 12.000 0 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 19.850 750 15.000 0 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 22.850 750 15.000 0 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 22.850 750 15.000 0 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 22.850 750 15.000 0 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 22.850 750 15.000 0 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 22.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 298.650 301.680 301.710 301.740 301.770 301.800 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -169.550 -172.580 -172.610 -172.640 -172.670 -172.700 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 824.240 824.240 832.480 832.480 840.800 840.800 849.210 849.210 857.700 857.700 866.280 866.280 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFEFNTLICHE GRÜNANLAGEN" -993.790 -1.005.060 -1.013.410 -1.021.850 -1.030.370 -1.038.980 4141000 LANDESZUWEISUNG NEUANPFLANZUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4411060 PACHT TRINKHALLEN 5211060 5211061 5211200 5211201 5211202 5211900 5241030 5241040 5241050 5241200 5241400 ANPFLANZUNG VON BÄUMEN BEPFLANZUNG UND UNTERHALTUNG DER GRÜNANLAGEN HERSTELLUNG STROMANSCHLÜSSE KLEINGARTENANLAGE BETRIEBSAUFWENDUNGEN ELLRITZENBRUNNEN RASENSANIERUNG SCHLOSSPLATZ BESEITIGUNG STURMSCHÄDEN "ELA" HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BETRIEBSKOSTEN ÖFFENTLICHE TOILETTE KLEINGARTENANLAGE BETRIEBSAUFWENDUNGEN FONTÄNE SCHWANENTEICH SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau Kostenträgergruppe 3 001 öffentliche Grünanlagen Kostenträger 01 öffentliche Grünanlagen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen des Programm `98 zur Landesgartenschau wurden Grünanlagen neu gestaltet (Promenade, Schwanenteich, ...); hierzu wurden Landeszuschüsse gezahlt, die in einem Sonderposten erfasst sind und nun entsprechend der Abschreibung jährlich aufgelöst werden; 122.000 € 4411060 Pacht Trinkhallen veranschlagt sind die Einnahmen aus der Trinkhalle Schwanenteich, 4488001 5211201 5241400 Sponsoren Fontäne Schwanenteich und Ellritzenbrunnen Betriebsaufwendungen Ellritzenbrunnen Betriebsaufwendungen Fontäne Schwanenteich veranschlagt sind Sponsoreneinnahmen zur Deckung der Betriebsaufwendungen der Fontäne Schwanenteich und des Brunnens Ecke Kölnstraße/Kurfürstenstraße 6.500 € 2.000 € 4.500 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen eines Beschäftigten im Tiefbauamt, der für die Bewirtschaftung der Grünanlagen zuständig ist; die Pflege der Anlagen durch den Bauhof wird über das Sachkonto „Leistungsverrechnung Bauhof“ abgewickelt (siehe Sachkonto 5811200) 3.710 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen geschätzte Abschreibung auf den Aufwuchs etc. , den Aufwendungen hier stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe Sachkonto 4161000) 275.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen 800.000 € 600 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 3.500,00 600 6.500 1.346,00 3.471,00 600 6.500 600 6.500 600 6.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.500,00 7.100 4.817,00 7.100 7.100 7.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.610,57 14.039,08 3.620 27.850 3.725,79 222.218,10 3.710 19.850 3.740 19.850 3.770 19.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 17.649,65 31.470 225.943,89 23.560 23.590 23.620 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFEFNTLICHE GRÜNANLAGEN" -14.149,65 -24.370 -221.126,89 -16.460 -16.490 -16.520 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 600 6.500 600 6.500 600 6.500 600 6.500 600 6.500 600 6.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.800 19.850 3.830 22.850 3.860 22.850 3.890 22.850 3.920 22.850 3.950 22.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 23.650 26.680 26.710 26.740 26.770 26.800 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFEFNTLICHE GRÜNANLAGEN" -16.550 -19.580 -19.610 -19.640 -19.670 -19.700 ! ! " $ # % ! ! & $ % ! " # ' ( ) " * + , % . & ) ) 0 & % && / & vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK" KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK" 4485001 ERSTATTUNG VERSICHERUNGEN DURCH DIE BRÜCKENKOPFPARK GMBH SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.625,49 2.625,49 3.150 3.150 3.300,85 3.300,85 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.625,49 3.150 3.300,85 3.180 3.180 3.180 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.733,92 223,67 513,44 3.471,03 2.760 230 520 3.510 2.833,74 228,85 530,83 3.593,42 2.830 240 530 3.600 2.860 240 540 3.640 2.890 240 550 3.680 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.449,00 2.449,00 2.450 2.450 3.124,36 3.124,36 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 37.500,00 37.500,00 0 0 37.500,00 37.500,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 5315000 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS BRÜCKENKOPFPARK JÜLICH GMBH (PARKBETRIEB) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 655.000,00 655.000,00 655.000 655.000 655.000,00 655.000,00 605.000 605.000 605.000 605.000 605.000 605.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 176,49 176,49 700 700 176,49 176,49 180 180 180 180 180 180 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 698.596,52 661.660 699.394,27 649.780 649.820 649.860 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -695.971,03 -658.510 -696.093,42 -646.600 -646.640 -646.680 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" -695.971,03 -658.510 -696.093,42 -646.600 -646.640 -646.680 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5441210 ELEKTRONIKVERSICHERUNG 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK" KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK" 4485001 ERSTATTUNG VERSICHERUNGEN DURCH DIE BRÜCKENKOPFPARK GMBH SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.920 240 560 3.720 2.950 240 570 3.760 2.980 240 580 3.800 3.010 240 590 3.840 3.040 240 600 3.880 3.070 240 610 3.920 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 5315000 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS BRÜCKENKOPFPARK JÜLICH GMBH (PARKBETRIEB) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 605.000 605.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 649.900 644.940 644.980 645.020 645.060 645.100 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -646.720 -641.760 -641.800 -641.840 -641.880 -641.920 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" -646.720 -641.760 -641.800 -641.840 -641.880 -641.920 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5441210 ELEKTRONIKVERSICHERUNG HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau Kostenträgergruppe 3 002 Brückenkopfpark Kostenträger 01 Brückenkopfpark Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2014 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4488100 Erstattung Versicherungen Die Versicherungsbeiträge für die Gebäudeversicherung (Sachkonto 5241090) und die Elektronikversicherung (Sachkonto 5441210) werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet 3.180 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind hier die anteiligen Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist; 3.600 € 5241090 5441210 Gebäudeversicherung Elektronikversicherung Die Beiträge werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet (siehe Sachkonto 4488100) 3.000 € 180 € 5711000 Abschreibung veranschlagt ist die Abschreibung des Zuschusses in Höhe von 1,5 Millionen € aus dem Jahr 2010 zur Finanzierung des Baus der Büroräume im Jugendgästehaus 5315000 Betriebskostenzuschuss Parkbetrieb Zuschuss der Stadt zu den laufenden Aufwendungen der Brückenkopfpark GmbH Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) sind die Ansätze bis 2023 verringert. 38.000 € 605.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK" KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.625,49 3.150 3.300,85 3.180 3.180 3.180 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.625,49 3.150 3.300,85 3.180 3.180 3.180 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 3.471,03 2.449,00 575.000,00 176,49 3.510 2.450 655.000 700 3.593,42 3.124,36 735.000,00 176,49 3.600 3.000 605.000 180 3.640 3.000 605.000 180 3.680 3.000 605.000 180 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 581.096,52 661.660 741.894,27 611.780 611.820 611.860 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" -578.471,03 -658.510 -738.593,42 -608.600 -608.640 -608.680 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK" KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 3.720 3.000 605.000 180 3.760 3.000 600.000 180 3.800 3.000 600.000 180 3.840 3.000 600.000 180 3.880 3.000 600.000 180 3.920 3.000 600.000 180 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 611.900 606.940 606.980 607.020 607.060 607.100 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" -608.720 -603.760 -603.800 -603.840 -603.880 -603.920 ! 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Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" 4321000 GEBÜHREN FÜR DIE GEWÄSSERUNTERHALTUNG SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 450.000 450.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 450.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 22.941,85 1.862,70 4.014,14 28.818,69 23.230 1.900 4.040 29.170 23.685,56 1.919,01 4.136,09 29.740,66 23.790 1.950 4.130 29.870 24.030 1.970 4.180 30.180 24.270 1.990 4.230 30.490 5211700 5241030 5241040 5241050 5291000 UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE DATENERMITTLUNG GEWÄSSERUNTERHALTUNGSGEBÜHR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.114,82 215,41 102,71 142,76 0,00 6.575,70 6.000 200 100 100 0 6.400 5.503,63 186,63 102,17 132,25 0,00 5.924,68 6.000 200 100 100 200.000 206.400 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 5312000 5313000 5313001 5313002 UMLAGE AN DEN KREIS DÜREN FÜR HOCHWASSERSCHUTZ ELLEBACH BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR GEWÄSSERUNTERHALTUNG BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR WASSERENTNAHMEN BEITRAG AN DEN ERFTVERBAND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 359.680,00 79.790,00 86.816,00 526.286,00 2.000 366.000 82.000 97.000 547.000 0,00 365.290,00 85.100,00 87.126,00 537.516,00 0 365.000 87.000 90.000 542.000 0 365.000 87.000 90.000 542.000 0 365.000 87.000 90.000 542.000 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT INDE-RUR SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 18,34 0,00 25,55 36,33 111,56 468,24 660,02 40 430 30 70 60 550 1.180 18,09 0,00 28,04 30,43 121,55 468,24 666,35 50 0 40 80 100 500 770 50 0 40 80 100 500 770 50 0 40 80 100 500 770 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 562.340,41 583.750 573.847,69 779.040 579.350 579.660 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -562.340,41 -583.750 -573.847,69 -779.040 -579.350 -129.660 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.490,23 1.490,23 10.100 10.100 1.290,90 1.290,90 5.000 5.000 5.050 5.050 5.100 5.100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" -563.830,64 -593.850 -575.138,59 -784.040 -584.400 -134.760 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" 4321000 GEBÜHREN FÜR DIE GEWÄSSERUNTERHALTUNG SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 24.510 2.010 4.280 30.800 24.760 2.030 4.330 31.120 25.010 2.050 4.380 31.440 25.260 2.070 4.430 31.760 25.510 2.090 4.480 32.080 25.770 2.110 4.530 32.410 5211700 5241030 5241040 5241050 5291000 UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE DATENERMITTLUNG GEWÄSSERUNTERHALTUNGSGEBÜHR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 5312000 5313000 5313001 5313002 UMLAGE AN DEN KREIS DÜREN FÜR HOCHWASSERSCHUTZ ELLEBACH BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR GEWÄSSERUNTERHALTUNG BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR WASSERENTNAHMEN BEITRAG AN DEN ERFTVERBAND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0 365.000 87.000 90.000 542.000 0 365.000 87.000 90.000 542.000 0 365.000 87.000 90.000 542.000 0 365.000 87.000 90.000 542.000 0 365.000 87.000 90.000 542.000 0 365.000 87.000 90.000 542.000 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT INDE-RUR SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 50 0 40 80 100 500 770 50 0 40 80 100 500 770 50 0 40 80 100 500 770 50 0 40 80 100 500 770 50 0 40 80 100 500 770 50 0 40 80 100 500 770 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 579.970 580.290 580.610 580.930 581.250 581.580 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -129.970 -130.290 -130.610 -130.930 -131.250 -131.580 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 5.300 5.300 5.350 5.350 5.400 5.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" -135.120 -135.490 -135.860 -136.230 -136.600 -136.980 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 552 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Kostenträgergruppe 3 001 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Kostenträger 01 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321000 Gebühren für die Gewässerunterhaltung Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) ist zum Jahr 2017 die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr vorgesehen; die Einführung war ursprünglich schon für 2016 vorgesehen, was aber aufgrund anderer dringender Arbeiten nicht leistbar ist 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt 5211700 Unterhaltung der Wasserläufe veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe (Vergabe an Fremdfirmen) 5291000 Datenermittlung Gewässerunterhaltungsgebühr nach den Erfahrungen anderer Kommunen ist für die Gebührenerhebung eine umgangreiche Datenerhebung vergleichbar mit der Erhebung der Daten für die Niederschlagswassergebühr erforderlich, daher sind hier Mittel für die Beauftragung eines externen Büros veranschlagt 5391001 Beitrag WVER für Wasserentnahmen Beitrag an den WVER für Wasserentnahmen aus dem Ellebach bzw. der Rur zur Bewässerung des Zitadellengrabens und des Brückenkopfgrabens 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes zur Reinigung von Wasserläufen 0€ 29.870 € 6.000 € 200.000 € 87.000 € 5.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 450.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 450.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 28.818,69 6.575,70 524.736,00 660,02 29.170 6.400 547.000 1.180 29.740,66 5.924,68 537.516,00 666,35 29.870 206.400 542.000 770 30.180 6.400 542.000 770 30.490 6.400 542.000 770 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 560.790,41 583.750 573.847,69 779.040 579.350 579.660 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" -560.790,41 -583.750 -573.847,69 -779.040 -579.350 -129.660 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 30.800 6.400 542.000 770 31.120 6.400 542.000 770 31.440 6.400 542.000 770 31.760 6.400 542.000 770 32.080 6.400 542.000 770 32.410 6.400 542.000 770 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 579.970 580.290 580.610 580.930 581.250 581.580 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" -129.970 -130.290 -130.610 -130.930 -131.250 -131.580 " ! # ! $ ! 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Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN" 52,14 52,14 2.500 2.500 52,13 52,13 100 100 100 100 100 100 VERWALTUNGSGEBÜHREN GRABMALGENEHMIGUNGEN GEBÜHREN FÜR GRABEINEBNUNGEN GEBÜHREN AUS DEM VERKAUF VON GRABSTELLEN GEBÜHREN FÜR GRABANFERTIGUNG UND LEICHENHALLENNUTZUNG SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 9.460,00 43.630,54 371.331,11 126.373,97 550.795,62 8.000 30.000 390.000 140.000 568.000 11.000,00 52.909,94 406.232,00 130.526,00 600.667,94 10.000 40.000 400.000 140.000 590.000 10.000 40.000 400.000 140.000 590.000 10.000 42.000 420.000 160.000 632.000 4488001 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 392,71 392,71 0 0 5.276,10 5.276,10 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 551.240,47 570.500 605.996,17 590.100 590.100 632.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 48.155,96 3.854,61 9.743,80 61.754,37 33.440 2.590 6.810 42.840 33.907,89 2.561,67 6.622,70 43.092,26 33.680 2.590 6.740 43.010 34.020 2.610 6.800 43.430 34.360 2.630 6.860 43.850 3.570,00 0,00 8.780,00 12,99 10.074,55 4.173,56 0,00 4.609,36 19.117,57 4.907,01 1.453,19 33.663,36 90.361,59 160.000 0 10.000 15.000 2.500 8.000 6.000 0 7.000 25.300 5.670 1.550 0 241.020 5.518,96 0,00 4.081,00 19.016,93 411,74 18.117,48 5.466,82 15.000,01 3.816,96 16.135,93 5.045,34 1.489,02 15.799,27 109.899,46 0 35.000 0 15.000 2.500 8.000 6.000 15.000 7.000 20.000 5.700 2.050 0 116.250 130.000 0 0 15.000 2.500 8.000 6.000 0 7.000 20.200 5.810 2.050 0 196.560 0 0 0 15.000 2.500 8.000 6.000 0 7.000 20.400 5.930 2.050 0 66.880 94.359,25 8.722,37 103.081,62 85.000 0 85.000 94.341,20 2.879,00 97.220,20 95.000 0 95.000 95.000 0 95.000 95.000 0 95.000 59,62 0,00 0,00 0,00 83,04 118,08 362,56 130 500 2.000 270 100 220 180 58,81 199,82 0,00 0,00 91,13 98,90 395,03 150 500 2.000 100 100 240 280 150 500 2.000 100 100 240 280 150 500 2.000 100 100 240 280 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4311000 4321000 4321400 4321410 5211001 5211004 5211010 5211100 5211201 5211202 5211203 5211600 5211603 5241000 5241040 5241090 5291000 SANIERUNG DER LEICHENHALLE JÜLICH SANIERUNG FASSADE LEICHENHALLE KIRCHBERG ERNEUERUNG VON DÄCHERN UND FENSTERN VERSCHIEDENER LEICHENHALLEN BAULICHE UNTERHALTUNG DER LEICHENHALLEN REPARATURARBEITEN AN GRABSTEINEN UND -EINFASSUNGEN HERRICHTUNG RASENREIHENGRABFELDER UNTERHALTUNG GÄRTNERISCHE ANLAGEN EINSCHLIESSLICH WASSERVERBRAUCH ERNEUERUNG DER WASSERBECKEN AUF DEN FRIEDHÖFEN UNTERHALTUNG SONSTIGE BAULICHEN ANLAGEN, WEGE ETC BETRIEBSKOSTEN DER LEICHENHALLEN REINIGUNG LEICHENHALLEN GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSTELLUNG UND ÜBERARBEITUNG FRIEDHOFSKATASTER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON AUFKLEBERN KOSTEN ENTSORGUNG GRABSTEINE UND -EINFASSUNGEN VON ABGERÄUMTEN GRÄBERN FACHLITERATUR FERNMEDLEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN" 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 VERWALTUNGSGEBÜHREN GRABMALGENEHMIGUNGEN GEBÜHREN FÜR GRABEINEBNUNGEN GEBÜHREN AUS DEM VERKAUF VON GRABSTELLEN GEBÜHREN FÜR GRABANFERTIGUNG UND LEICHENHALLENNUTZUNG SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 10.000 42.000 420.000 160.000 632.000 10.000 42.000 420.000 160.000 632.000 10.000 44.000 440.000 180.000 674.000 10.000 44.000 440.000 180.000 674.000 10.000 44.000 440.000 180.000 674.000 10.000 44.000 440.000 180.000 674.000 4488001 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 632.100 632.100 674.100 674.100 674.100 674.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 34.710 2.660 6.930 44.300 35.060 2.690 7.000 44.750 35.410 2.720 7.070 45.200 35.770 2.750 7.140 45.660 36.130 2.780 7.210 46.120 36.490 2.810 7.280 46.580 5211001 5211004 5211010 5211100 5211201 5211202 5211203 5211600 5211603 5241000 5241040 5241090 5291000 0 0 0 15.000 2.500 8.000 6.000 0 7.000 20.600 6.050 2.050 0 67.200 0 0 0 15.000 2.500 8.000 6.000 0 7.000 20.800 6.170 2.050 0 67.520 0 0 0 15.000 2.500 8.000 6.000 0 7.000 21.000 6.290 2.050 0 67.840 0 0 0 15.000 2.500 8.000 6.000 0 7.000 21.200 6.420 2.050 0 68.170 0 0 0 15.000 2.500 8.000 6.000 0 7.000 21.400 6.550 2.050 0 68.500 0 0 0 15.000 2.500 8.000 6.000 0 7.000 21.600 6.680 2.050 0 68.830 88.000 0 88.000 85.000 0 85.000 85.000 0 85.000 85.000 0 85.000 85.000 0 85.000 85.000 0 85.000 150 500 2.000 100 100 240 280 150 500 2.000 100 100 240 280 150 500 2.000 100 100 240 280 150 500 2.000 100 100 240 280 150 500 2.000 100 100 240 280 150 500 2.000 100 100 240 280 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4311000 4321000 4321400 4321410 SANIERUNG DER LEICHENHALLE JÜLICH SANIERUNG FASSADE LEICHENHALLE KIRCHBERG ERNEUERUNG VON DÄCHERN UND FENSTERN VERSCHIEDENER LEICHENHALLEN BAULICHE UNTERHALTUNG DER LEICHENHALLEN REPARATURARBEITEN AN GRABSTEINEN UND -EINFASSUNGEN HERRICHTUNG RASENREIHENGRABFELDER UNTERHALTUNG GÄRTNERISCHE ANLAGEN EINSCHLIESSLICH WASSERVERBRAUCH ERNEUERUNG DER WASSERBECKEN AUF DEN FRIEDHÖFEN UNTERHALTUNG SONSTIGE BAULICHEN ANLAGEN, WEGE ETC BETRIEBSKOSTEN DER LEICHENHALLEN REINIGUNG LEICHENHALLEN GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSTELLUNG UND ÜBERARBEITUNG FRIEDHOFSKATASTER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON AUFKLEBERN KOSTEN ENTSORGUNG GRABSTEINE UND -EINFASSUNGEN VON ABGERÄUMTEN GRÄBERN FACHLITERATUR FERNMEDLEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 623,30 3.400 843,69 3.370 3.370 3.370 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 255.820,88 372.260 251.055,61 257.630 338.360 209.100 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 295.419,59 198.240 354.940,56 332.470 251.740 423.000 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 31.200,00 579.685,18 610.885,18 31.510 454.500 486.010 31.510,00 555.323,72 586.833,72 30.100 550.000 580.100 30.400 555.500 585.900 30.700 561.060 591.760 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" -315.465,59 -287.770 -231.893,16 -247.630 -334.160 -168.760 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 202.870 200.640 201.410 202.200 202.990 203.780 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 429.230 431.460 472.690 471.900 471.110 470.320 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 31.010 566.670 597.680 31.320 572.340 603.660 31.630 578.060 609.690 31.950 583.840 615.790 32.270 589.680 621.950 32.590 595.580 628.170 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" -168.450 -172.200 -137.000 -143.890 -150.840 -157.850 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Kostenträgergruppe 3 001 Bestattungswesen Kostenträger 01 Bestattungswesen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321400 Gebühren aus dem Verkauf von Grabstellen Einnahmen aus dem Verkauf von Wahl- und Reihengräbern; für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Steigerung der Einnahmen vorgesehen (ggfs. unter Absenkung des Anteils öffentliches Grün, derzeit 20 %) 400.000 € 4321410 Gebühren für Grabanfertigung und Leichenhallennutzung für der Folgejahr sind durch jährliche Neuberechnung der Gebühren Steigerungen eingerechnet 140.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für Beschäftigte im Bauverwaltungsamt veranschlagt, die mit dem Friedhofswesen befasst sind 5211001 Sanierung der Leichenhalle Jülich Maßnahme wurde in 2014 nicht durchgeführt, für 2016 neu veranschlagt 5211004 Sanierung Fassade Leichenhalle Kirchberg Ansatz gemäß Empfehlungsbeschluss des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses 35.000 € 5211600 Erneuerung Wasserbecken auf den Friedhöfen Fortführung der in 2014 begonnenen Maßnahme 15.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen der Friedhofsanlagen und Leichenhallen 95.000 € 43.010 € 0€ HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Kostenträgergruppe 3 001 Bestattungswesen Kostenträger 01 Bestattungswesen Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2015 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811100 5811200 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes auf den Friedhöfen Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen - Pflege der Wege und Anlagen 495.000 € - Unterhaltung Leichenhallen 5.000 € - Beerdigungen 50.000 € 30.100 € 800 € 200 € 8.400 € 1.200 € 1.100 € 900 € 2.100 € 7.900 € 300 € 7.200 € 550.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 553.938,34 292,71 568.000 0 594.635,32 9.554,50 590.000 0 590.000 0 632.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 554.231,05 568.000 604.189,82 590.000 590.000 632.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 61.754,37 114.140,66 623,30 42.840 241.020 3.400 42.560,50 108.649,39 843,69 43.010 116.250 3.370 43.430 196.560 3.370 43.850 66.880 3.370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 176.518,33 287.260 152.053,58 162.630 243.360 114.100 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" 377.712,72 280.740 452.136,24 427.370 346.640 517.900 0,00 0 0,00 50.000 0 0 0,00 0 0,00 50.000 0 0 0,00 0 0,00 -50.000 0 0 I553001001 AUFSTELLUNG CONTAINER FRIEDHOFSMITARBEITER SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 632.000 0 632.000 0 674.000 0 674.000 0 674.000 0 674.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 632.000 632.000 674.000 674.000 674.000 674.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 44.300 67.200 3.370 44.750 67.520 3.370 45.200 67.840 3.370 45.660 68.170 3.370 46.120 68.500 3.370 46.580 68.830 3.370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 114.870 115.640 116.410 117.200 117.990 118.780 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" 517.130 516.360 557.590 556.800 556.010 555.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I553001001 AUFSTELLUNG CONTAINER FRIEDHOFSMITARBEITER SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" $ % ! " ! " # ! # # & '! () , ) - * * + . ! . / ' 0+1 " vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE" KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE" 4141000 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG JÜDISCHER FRIEDHOF 4141001 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG EHRENFRIEDHÖFE SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 754,70 26.389,02 27.143,72 750 25.000 25.750 755,92 28.579,96 29.335,88 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 27.143,72 25.750 29.335,88 25.750 25.750 25.750 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 924,98 74,03 184,75 1.183,76 630 50 130 810 647,30 50,02 129,67 826,99 650 50 130 830 660 50 130 840 670 50 130 850 5211200 UNTERHALTUNG DER EHRENANLAGEN 5211203 UNTERHALTUNG DES JÜDISCHEN FRIEDHOFS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.148,14 0,00 2.148,14 3.000 250 3.250 5.360,78 0,00 5.360,78 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 5499000 BEITRAG AN DEN VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.534,00 1.534,00 1.550 1.550 0,00 0,00 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.865,90 5.610 6.187,77 5.630 5.640 5.650 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 22.277,82 20.140 23.148,11 20.120 20.110 20.100 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 7.648,83 7.648,83 10.100 10.100 11.072,30 11.072,30 10.000 10.000 10.100 10.100 10.200 10.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" 14.628,99 10.040 12.075,81 10.120 10.010 9.900 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE" KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE" 4141000 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG JÜDISCHER FRIEDHOF 4141001 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG EHRENFRIEDHÖFE SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 680 50 130 860 690 50 130 870 700 50 130 880 710 50 130 890 720 50 130 900 730 50 130 910 5211200 UNTERHALTUNG DER EHRENANLAGEN 5211203 UNTERHALTUNG DES JÜDISCHEN FRIEDHOFS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 5499000 BEITRAG AN DEN VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.660 5.670 5.680 5.690 5.700 5.710 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 20.090 20.080 20.070 20.060 20.050 20.040 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.300 10.300 10.400 10.400 10.500 10.500 10.610 10.610 10.720 10.720 10.830 10.830 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" 9.790 9.680 9.570 9.450 9.330 9.210 Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE" KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 27.143,72 25.750 26.494,22 25.750 25.750 25.750 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 27.143,72 25.750 26.494,22 25.750 25.750 25.750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.183,76 2.148,14 4.601,76 810 3.250 1.550 826,99 5.360,78 0,00 830 3.250 1.550 840 3.250 1.550 850 3.250 1.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 7.933,66 5.610 6.187,77 5.630 5.640 5.650 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" 19.210,06 20.140 20.306,45 20.120 20.110 20.100 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE" KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 860 3.250 1.550 870 3.250 1.550 880 3.250 1.550 890 3.250 1.550 900 3.250 1.550 910 3.250 1.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 5.660 5.670 5.680 5.690 5.700 5.710 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" 20.090 20.080 20.070 20.060 20.050 20.040 ! ! " " # $ #!% & ! ' & ' ! $ ( vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 725,49 58,53 118,24 902,26 730 60 120 910 749,48 60,19 121,43 931,10 750 60 120 930 760 60 120 940 770 60 120 950 5211200 UNTERHALTUNG DER PRIVATGRÄBER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 191,09 191,09 330 330 0,00 0,00 300 300 300 300 150 150 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.093,35 1.240 931,10 1.230 1.240 1.100 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.093,35 -1.240 -931,10 -1.230 -1.240 -1.100 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 100 100 554,43 554,43 100 100 100 100 100 100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" -1.093,35 -1.340 -931,10 -1.330 -1.340 -1.200 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 780 60 120 960 790 60 120 970 800 60 120 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5211200 UNTERHALTUNG DER PRIVATGRÄBER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.110 1.120 1.130 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.110 -1.120 -1.130 0 0 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" -1.210 -1.220 -1.230 0 0 0 HAUSHALT 2015 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 003 Pflege von Privatgräbern Teilprodukt 01 Pflege von Privatgräbern Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ Die Stadt Jülich ist vertraglich verpflichtet, für verschiedene Gräber die Grabpflege zu übernehmen. Bis 2010 konnte diese Grabpflege durch jährliche Abhebung von eigens hierfür angelegten Sparbüchern finanziert werden. Seit 2011 sind auf diesen Sparbüchern keine Gelder mehr vorhanden, die Grabpflege muss aber zunächst weiterhin durchgeführt werden. In 2014 läuft ein Vertrag aus, in 2017 ein weiterer und der letzte in 2020, so dass die Aufgabe und damit der Kostenträger ab 2021 entfällt. Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 902,26 191,09 910 330 931,10 0,00 930 300 940 300 950 150 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.093,35 1.240 931,10 1.230 1.240 1.100 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" -1.093,35 -1.240 -931,10 -1.230 -1.240 -1.100 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 960 150 970 150 980 150 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.110 1.120 1.130 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" -1.110 -1.120 -1.130 0 0 0 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft 001 Wirtschaftswege 01 Wirtschaftswege Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Fremdfirmen, Bauhof Produktbeschreibung: Instandhaltung und Erneuerung der Wirtschaftswege Zielgruppe: Steuer- und abgabepflichtige landwirtschaftliche Betriebe Auftragsgrundlage: Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers Ziele: Optimierung des Wirtschaftswegenetzes vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT" PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE" KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.546,20 6.546,20 7.000 7.000 6.544,24 6.544,24 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.546,20 7.000 6.544,24 5.000 5.000 5.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 10.389,75 850,98 1.952,44 13.193,17 11.030 900 2.030 13.960 10.097,14 900,80 1.851,95 12.849,89 11.300 920 2.070 14.290 11.420 930 2.090 14.440 11.540 940 2.110 14.590 5211600 5241030 5241040 5241050 5291000 5291001 86.712,79 215,41 102,71 142,76 0,00 0,00 87.173,67 80.000 200 100 100 5.000 0 85.400 789,78 0,00 102,17 132,25 0,00 0,00 1.024,20 80.000 200 100 100 0 5.000 85.400 40.000 200 100 100 0 0 40.400 40.000 200 100 100 0 0 40.400 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 732.290,11 732.290,11 730.000 730.000 729.034,63 729.034,63 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 613,55 10,19 14,20 20,18 61,98 720,10 620 20 20 40 30 730 613,55 10,05 15,58 16,90 67,53 723,61 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 833.377,05 830.090 743.632,33 600.470 555.620 555.770 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -826.830,85 -823.090 -737.088,09 -595.470 -550.620 -550.770 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.141,95 1.141,95 10.100 10.100 19.807,25 19.807,25 20.000 20.000 20.200 20.200 20.400 20.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WRTSCHAFTSWEGE" -827.972,80 -833.190 -756.895,34 -615.470 -570.820 -571.170 UNTERHALTUNG VON WIRTSCHAFTSWEGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE ERSTELLUNG WIRTSCHAFTSWEGEKATASTER WIRTSCHAFTSWEGEKONTROLLE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422000 5422020 5431020 5431030 5431040 PACHT WIRTSCHAFTSWEG KIRCHBERG MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT" PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE" KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.000 5.000 0 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 11.660 950 2.130 14.740 11.780 960 2.160 14.900 11.900 970 2.190 15.060 12.830 1.040 2.340 16.210 12.960 1.050 2.370 16.380 13.090 1.060 2.400 16.550 5211600 5241030 5241040 5241050 5291000 5291001 40.000 200 100 100 0 0 40.400 40.000 200 100 100 0 0 40.400 30.000 200 100 100 0 0 30.400 30.000 200 100 100 0 0 30.400 30.000 200 100 100 0 0 30.400 30.000 200 100 100 0 0 30.400 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 500.000 500.000 500.000 500.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 555.920 556.080 71.240 72.390 72.560 72.730 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -550.920 -551.080 -71.240 -72.390 -72.560 -72.730 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 20.600 20.600 20.810 20.810 21.020 21.020 21.230 21.230 21.440 21.440 21.650 21.650 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WRTSCHAFTSWEGE" -571.520 -571.890 -92.260 -93.620 -94.000 -94.380 UNTERHALTUNG VON WIRTSCHAFTSWEGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE ERSTELLUNG WIRTSCHAFTSWEGEKATASTER WIRTSCHAFTSWEGEKONTROLLE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422000 5422020 5431020 5431030 5431040 PACHT WIRTSCHAFTSWEG KIRCHBERG MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 555 Land- und Forstwirtschaft Kostenträgergruppe 3 001 Wirtschaftswege Kostenträger 01 Wirtschaftswege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Herrichtungskosten der Wirtschaftswege hat die Stadt Landeszuweisungen erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Wege aufgelöst. 5.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Tiefbauamt; die Unterhaltung durch den Bauhof wird über das Sachkonto 5811200 abgewickelt 14.290 € 5211600 Unterhaltung Wirtschaftswege Mittel für externe Vergabe; daneben erfolgen kleinere Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof (siehe Sachkonto 5811200); zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) sind die Ansätze bis 2023 kontinuierlich verringert 80.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für die Wirtschaftswege gemäß der Bewertung, in 2014 ist ein Teil der Wege abgeschrieben, ein weiterer, großer Teil der Wege ist in 2019 abgeschrieben, so dass ich dann Verringerungen der Werte gegenüber dem Vorjahr ergeben 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für kleinere Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof 500.000 € 20.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT" PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE" KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 13.193,17 87.863,56 720,10 13.960 85.400 730 12.849,89 5.405,30 723,61 14.290 85.400 780 14.440 40.400 780 14.590 40.400 780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 101.776,83 100.090 18.978,80 100.470 55.620 55.770 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WRTSCHAFTSWEGE" -101.776,83 -100.090 -18.978,80 -100.470 -55.620 -55.770 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT" PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE" KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 14.740 40.400 780 14.900 40.400 780 15.060 30.400 780 16.210 30.400 780 16.380 30.400 780 16.550 30.400 780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 55.920 56.080 46.240 47.390 47.560 47.730 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WRTSCHAFTSWEGE" -55.920 -56.080 -46.240 -47.390 -47.560 -47.730