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Sitzungsvorlage (PB 53)

Daten

Kommune
Jülich
Größe
399 kB
Datum
18.05.2015
Erstellt
18.05.15, 16:55
Aktualisiert
18.05.15, 16:55

Stichworte

Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53) Sitzungsvorlage (PB 53)

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Teilplan 53 Ver- und Entsorgung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 424.358,82 420.000 404.555,25 430.000 430.000 430.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 11.250.128,32 11.191.400 11.238.808,17 11.423.900 11.507.800 11.480.800 260.600 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 64.565,68 63.800 65.564,94 260.600 260.600 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 48.882,48 50.200 51.837,84 50.200 50.200 50.200 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 516.634,52 540.600 436.777,93 690.600 510.600 510.600 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.304.569,82 12.266.000 12.197.544,13 12.855.300 12.759.200 12.732.200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 904.930,77 920.470 949.560,99 949.450 958.780 968.320 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 23.461,43 27.240 23.379,15 27.330 27.190 27.260 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.116.464,79 2.273.790 2.305.966,35 2.477.350 2.393.820 2.395.290 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.030.971,06 2.051.200 1.965.674,26 1.961.300 1.961.300 1.961.300 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 4.602.111,05 4.602.500 4.597.722,50 4.593.500 4.602.500 4.602.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 704.925,01 644.890 668.590,15 896.830 908.730 920.930 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 10.382.864,11 10.520.090 10.510.893,40 10.905.760 10.852.320 10.875.600 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.921.705,71 1.745.910 1.686.650,73 1.949.540 1.906.880 1.856.600 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.552.408,65 1.594.000 1.510.733,25 1.628.000 1.631.000 1.634.000 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 436.370,61 493.770 454.128,13 477.500 482.280 487.080 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" 3.037.743,75 2.846.140 2.743.255,85 3.100.040 3.055.600 3.003.520 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 11.508.800 11.537.800 11.566.800 11.596.800 11.626.800 11.671.800 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 260.600 260.600 260.600 260.600 260.600 260.600 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 50.200 50.200 50.200 50.200 50.200 50.200 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 510.600 510.600 510.600 510.600 510.600 510.600 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.760.200 12.789.200 12.818.200 12.848.200 12.878.200 12.923.200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 977.860 987.620 997.370 1.007.260 1.017.320 1.027.490 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 27.260 27.420 27.420 27.480 27.680 27.890 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.396.760 2.398.240 2.399.720 2.401.200 2.402.690 2.404.180 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.961.300 1.961.300 1.961.300 1.961.300 1.961.300 1.961.300 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 4.602.500 4.602.500 4.602.500 4.602.500 4.602.500 4.602.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 933.230 945.930 959.030 972.130 985.630 999.330 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 10.898.910 10.923.010 10.947.340 10.971.870 10.997.120 11.022.690 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.861.290 1.866.190 1.870.860 1.876.330 1.881.080 1.900.510 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.637.000 1.640.000 1.643.000 1.646.000 1.649.000 1.652.000 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 491.940 496.860 501.820 506.830 511.900 517.030 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" 3.006.350 3.009.330 3.012.040 3.015.500 3.018.180 3.035.480 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 10.676.527,02 11.191.400 10.953.602,28 10.979.800 11.127.800 11.100.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 64.198,46 63.800 64.989,79 260.600 260.600 260.600 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 49.142,47 50.200 55.069,78 50.200 50.200 50.200 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 496.561,56 510.600 1.089.970,13 510.600 510.600 510.600 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 11.286.429,51 11.816.000 12.163.631,98 11.801.200 11.949.200 11.922.200 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 904.930,77 920.470 949.560,99 949.450 958.780 968.320 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 23.461,43 27.240 23.379,15 27.330 27.190 27.260 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.175.362,01 2.273.790 2.371.583,93 2.477.350 2.393.820 2.395.290 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 4.599.331,05 4.602.500 4.586.620,00 4.593.500 4.602.500 4.602.500 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 577.786,13 644.890 712.003,09 896.830 908.730 920.930 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 8.280.871,39 8.468.890 8.643.147,16 8.944.460 8.891.020 8.914.300 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 3.005.558,12 3.347.110 3.520.484,82 2.856.740 3.058.180 3.007.900 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 785.942,88 350.000 305.582,31 328.000 10.000 10.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.913.613,31 513.000 782.954,81 2.403.500 2.021.000 964.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -1.127.670,43 -163.000 -477.372,50 -2.075.500 -2.011.000 -954.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 1.877.887,69 3.184.110 3.043.112,32 781.240 1.047.180 2.053.900 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 11.128.800 11.157.800 11.186.800 11.216.800 11.246.800 11.291.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 260.600 260.600 260.600 260.600 260.600 260.600 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 50.200 50.200 50.200 50.200 50.200 50.200 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 510.600 510.600 510.600 510.600 510.600 510.600 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 11.950.200 11.979.200 12.008.200 12.038.200 12.068.200 12.113.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 977.860 987.620 997.370 1.007.260 1.017.320 1.027.490 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 27.260 27.420 27.420 27.480 27.680 27.890 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.396.760 2.398.240 2.399.720 2.401.200 2.402.690 2.404.180 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 4.602.500 4.602.500 4.602.500 4.602.500 4.602.500 4.602.500 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 933.230 945.930 959.030 972.130 985.630 999.330 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 8.937.610 8.961.710 8.986.040 9.010.570 9.035.820 9.061.390 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 3.012.590 3.017.490 3.022.160 3.027.630 3.032.380 3.051.810 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 554.000 404.000 404.000 404.000 404.000 404.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -544.000 -394.000 -394.000 -394.000 -394.000 -394.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 2.468.590 2.623.490 2.628.160 2.633.630 2.638.380 2.657.810 Produktbeschreibung: 53 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung 001 Elektrizitätsversorgung 01 Elektrizitätsversorgung Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Amt 20/22 Produktbeschreibung: Konzessionsverträge Konzessionsabgabe (Amt20/22) Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabenordnung Zielgruppe: Stadtgebiet Ziele: Sicherstellung E-Versorgung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 531 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" PRODUKT 53 531 001 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" KOSTENTRÄGER 53 531 001 01 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 402.569,11 402.569,11 500.000 500.000 366.176,49 366.176,49 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 402.569,11 500.000 366.176,49 500.000 500.000 500.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" 402.569,11 500.000 366.176,49 500.000 500.000 500.000 4511000 KONZESSIONSABGABE EWV -STADTTEILE- 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 531 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" PRODUKT 53 531 001 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" KOSTENTRÄGER 53 531 001 01 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" 4511000 KONZESSIONSABGABE EWV -STADTTEILESUMME SONSTIGE ERTRÄGE 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 531 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" PRODUKT 53 531 001 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" KOSTENTRÄGER 53 531 001 01 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 489.137,67 500.000 1.089.921,63 500.000 500.000 500.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 489.137,67 500.000 1.089.921,63 500.000 500.000 500.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" 489.137,67 500.000 1.089.921,63 500.000 500.000 500.000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 531 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" PRODUKT 53 531 001 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" KOSTENTRÄGER 53 531 001 01 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Produktbeschreibung: 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft 001 Abfallbeseitigung 01 Abfallbeseitigung Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: 66, 32, ZEW, DSD, Auftragnehmer Produktbeschreibung: Erlass/Änderung Abfallsatzung, Vertragsangelegenheiten Sammlung/Transport (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Papier, Glas, Verpackung) Operatives Geschäft, Abfallberatung, Anschluss- und Benutzungszwang, wilde Müllkippen Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und AbfallgG, Satzg. ZEW, Ortsrecht, Bundes-/Landesrecht Zielgruppe: Bürger und Betriebe Ziele: ordnungsgemäße organisatorische, technische und gesetzmäßige Abfallbeseitigung im Stadtgebiet vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT" PRODUKT 53 537 001 "ABFALLBESEITIGUNG" KOSTENTRÄGER 53 537 001 01 "ABFALLBESEITIGUNG" MÜLLABFUHRGEBÜHREN -BEISTELLSÄCKEGEFÄSSTAUSCHGEBÜHREN MÜLLABFUHRGEBÜHREN -RESTMÜLLGEFÄSSEMÜLLABFUHRGEBÜHREN -BIOTONNENERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG DES SONDERPOSTENS FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 8.936,70 5.692,50 1.630.043,29 532.406,36 348.443,90 2.525.522,75 10.800 5.000 1.886.000 558.000 0 2.459.800 9.611,55 8.085,00 1.888.080,19 559.518,56 0,00 2.465.295,30 9.900 4.300 1.960.000 585.000 64.100 2.623.300 9.900 4.300 2.032.000 648.000 0 2.694.200 9.900 4.300 2.037.000 603.000 0 2.654.200 4411000 EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON STELLFLÄCHEN FÜR ALTKLEIDERCONTAINER 4421000 ERTRAG AUS DER VERWERTUNG VON ALTPAPIER 4421001 ERTRAG AUS DER VERÄUSSERUNG VON E-SCHROTT SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 63.800,00 765,68 64.565,68 0 63.800 0 63.800 0,00 63.800,00 1.764,94 65.564,94 39.600 220.000 1.000 260.600 39.600 220.000 1.000 260.600 39.600 220.000 1.000 260.600 4488000 ERSTATTUNG FÜR DIE WERTSTOFFBERATUNG DURCH DSD 4488001 ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 47.966,87 0,00 47.966,87 48.000 0 48.000 50.470,84 115,00 50.585,84 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 4521000 4521100 4561000 4581100 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 7.375,39 0,00 97,00 19.885,03 27.357,42 9.100 900 0 0 10.000 4.871,42 0,00 225,50 10.220,98 15.317,90 9.100 900 0 0 10.000 9.100 900 0 0 10.000 9.100 900 0 0 10.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.665.412,72 2.581.600 2.596.763,98 2.941.900 3.012.800 2.972.800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 10.675,61 64.127,02 5.282,22 12.406,33 2.519,93 95.011,11 11.840 66.040 5.270 12.720 1.920 97.790 11.269,19 65.727,93 5.347,28 12.712,10 2.743,61 97.800,11 12.470 67.630 5.390 13.030 3.000 101.520 12.590 68.310 5.440 13.160 2.990 102.490 12.720 68.990 5.490 13.290 3.000 103.490 6.616,40 6.616,40 7.690 7.690 6.562,08 6.562,08 7.690 7.690 7.650 7.650 7.670 7.670 0,00 1.046,70 499,07 693,70 0,00 349.170,14 873.414,53 173.889,37 271.740,40 45.619,49 0,00 500 1.010 620 600 12.000 339.700 871.800 167.100 273.400 41.900 0 0,00 906,84 496,45 642,63 11.750,06 339.252,87 906.873,45 178.239,13 296.837,68 54.549,96 0,00 500 900 600 600 15.000 341.100 889.600 179.500 305.500 47.700 5.000 500 900 610 600 0 341.100 889.600 179.500 305.500 47.700 5.000 500 900 620 600 0 341.100 889.600 179.500 305.500 47.700 5.000 4321002 4321003 4321100 4321110 4381000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 MEHRWERTSTEUER AUS DER DSD-ERSTATTUNG VORSTEUER ABFALLKALENDER BUSSGELDER ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211600 5241030 5241040 5241050 5291000 5291100 5291101 5291102 5291103 5291104 5291105 UNTERHALTUNG DER CONTAINERSTELLPLÄTZE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE EXTERNE UNTERSTÜTZUNG EU-WEITE AUSSCHREIBUNGEN KOSTEN DER MÜLLDEPONIE -GRUNDGEBÜHR EINWOHNERKOSTEN DER MÜLLDEPONIE -RESTMÜLLKOSTEN DER MÜLLDEPONIE -SPERRMÜLLKOSTEN DER MÜLLDEPONIE -VERWERTUNGSKOSTEN BIOABFÄLLEVERWERTUNGSKOSTEN GARTENABFÄLLE UND WEIHNACHTSBÄUME VERWERTUNGSKOSTEN ABFÄLLE AUS WILDEN MÜLLKIPPEN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 MÜLLABFUHRGEBÜHREN -BEISTELLSÄCKEGEFÄSSTAUSCHGEBÜHREN MÜLLABFUHRGEBÜHREN -RESTMÜLLGEFÄSSEMÜLLABFUHRGEBÜHREN -BIOTONNENERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG DES SONDERPOSTENS FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 9.900 4.300 2.049.000 606.000 0 2.669.200 9.900 4.300 2.062.000 609.000 0 2.685.200 9.900 4.300 2.075.000 612.000 0 2.701.200 9.900 4.300 2.089.000 615.000 0 2.718.200 9.900 4.300 2.103.000 618.000 0 2.735.200 9.900 4.300 2.117.000 621.000 0 2.752.200 4411000 EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON STELLFLÄCHEN FÜR ALTKLEIDERCONTAINER 4421000 ERTRAG AUS DER VERWERTUNG VON ALTPAPIER 4421001 ERTRAG AUS DER VERÄUSSERUNG VON E-SCHROTT SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 39.600 220.000 1.000 260.600 39.600 220.000 1.000 260.600 39.600 220.000 1.000 260.600 39.600 220.000 1.000 260.600 39.600 220.000 1.000 260.600 39.600 220.000 1.000 260.600 4488000 ERSTATTUNG FÜR DIE WERTSTOFFBERATUNG DURCH DSD 4488001 ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 4521000 4521100 4561000 4581100 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 9.100 900 0 0 10.000 9.100 900 0 0 10.000 9.100 900 0 0 10.000 9.100 900 0 0 10.000 9.100 900 0 0 10.000 9.100 900 0 0 10.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.987.800 3.003.800 3.019.800 3.036.800 3.053.800 3.070.800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 12.850 69.680 5.540 13.420 3.000 104.490 12.980 70.370 5.590 13.560 3.020 105.520 13.110 71.070 5.640 13.700 3.020 106.540 13.240 71.780 5.700 13.840 3.020 107.580 13.370 72.500 5.760 13.980 3.050 108.660 13.500 73.220 5.820 14.120 3.070 109.730 7.670 7.670 7.720 7.720 7.720 7.720 7.740 7.740 7.800 7.800 7.850 7.850 500 900 630 600 0 341.100 889.600 179.500 305.500 47.700 5.000 500 900 640 600 0 341.100 889.600 179.500 305.500 47.700 5.000 500 900 650 600 0 341.100 889.600 179.500 305.500 47.700 5.000 500 900 660 600 0 341.100 889.600 179.500 305.500 47.700 5.000 500 900 670 600 0 341.100 889.600 179.500 305.500 47.700 5.000 500 900 680 600 0 341.100 889.600 179.500 305.500 47.700 5.000 Bezeichnung TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT" PRODUKT 53 537 001 "ABFALLBESEITIGUNG" KOSTENTRÄGER 53 537 001 01 "ABFALLBESEITIGUNG" 4321002 4321003 4321100 4321110 4381000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 MEHRWERTSTEUER AUS DER DSD-ERSTATTUNG VORSTEUER ABFALLKALENDER BUSSGELDER ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211600 5241030 5241040 5241050 5291000 5291100 5291101 5291102 5291103 5291104 5291105 UNTERHALTUNG DER CONTAINERSTELLPLÄTZE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE EXTERNE UNTERSTÜTZUNG EU-WEITE AUSSCHREIBUNGEN KOSTEN DER MÜLLDEPONIE -GRUNDGEBÜHR EINWOHNERKOSTEN DER MÜLLDEPONIE -RESTMÜLLKOSTEN DER MÜLLDEPONIE -SPERRMÜLLKOSTEN DER MÜLLDEPONIE -VERWERTUNGSKOSTEN BIOABFÄLLEVERWERTUNGSKOSTEN GARTENABFÄLLE UND WEIHNACHTSBÄUME VERWERTUNGSKOSTEN ABFÄLLE AUS WILDEN MÜLLKIPPEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 1.716.073,40 1.708.630 1.789.549,07 1.786.000 1.771.010 1.771.020 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 10.639,99 10.639,99 0 0 1.219,57 1.219,57 0 0 0 0 0 0 MIETE CONTAINER ELEKTROKLEINGERÄTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER ÖFFFENTLICHKEITSARBEIT ABFALLBERATUNG PROVISION VERKAUFSSTELLEN BEISTELLSÄCKE UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR RESTMÜLLGEFÄSSE UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR BIOABFALLGEFÄSSE SONDERMÜLL (SCHADSTOFFMAOBIL) SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN GARTENABFÄLLE SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN SPERRMÜLL SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ELEKTROGERÄTE ANNAHMESTELLE ELEKTROGERÄTE UND KLEINGERÄTE SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN WEIHNACHTSBÄUME FACHLITERATUR GEFÄSSAUSTAUSCH SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ALTPAPIER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ABFÜHRUNG DER MEHRWERTSTEUER AUS DSD-ERSTATTUNG AN DAS FINANZAMT MEHRWERTSTEUER ABFALLKALENDER ZUFÜHRUNG ZUM SONDERPOSTEN FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 137,57 6.594,41 608,90 183.404,45 132.266,56 15.339,42 97.577,09 131.436,23 13.614,97 7.457,46 0,00 952,36 4.546,09 0,00 191,63 286,07 836,66 7.375,39 1.048,49 64.074,51 667.748,26 0 320 8.000 600 175.900 141.800 20.000 91.000 122.200 14.700 7.200 3.000 200 4.200 0 240 530 420 9.100 900 0 600.310 0,00 135,70 3.340,10 218,16 176.981,33 142.206,00 15.688,10 121.849,41 130.108,24 14.484,77 7.231,13 0,00 1.266,57 6.423,66 0,00 210,30 316,80 911,60 4.871,42 1.102,57 0,00 627.345,86 1.700 380 8.000 300 177.800 146.400 15.000 101.100 131.800 13.800 7.200 2.600 1.000 3.800 230.000 260 610 720 9.100 900 0 852.470 1.700 380 8.000 300 181.400 149.300 15.300 103.100 134.400 14.100 7.300 2.700 1.000 3.800 230.000 260 610 720 9.100 900 0 864.370 1.700 380 8.000 300 185.000 152.300 15.600 105.200 137.100 14.400 7.400 2.800 1.000 3.800 230.000 260 610 720 9.100 900 0 876.570 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.496.089,16 2.414.420 2.522.476,69 2.747.680 2.745.520 2.758.750 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 169.323,56 167.180 74.287,29 194.220 267.280 214.050 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 93.400,00 85.015,78 178.415,78 94.330 127.260 221.590 94.330,00 90.082,45 184.412,45 89.700 120.000 209.700 90.600 121.200 211.800 91.510 122.410 213.920 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG" -9.092,22 -54.410 -110.125,16 -15.480 55.480 130 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5422000 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431005 5431006 5431007 5431008 5431009 5431010 5431011 5431012 5431020 5431030 5431040 5441000 5441001 5499700 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.771.030 1.771.040 1.771.050 1.771.060 1.771.070 1.771.080 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIETE CONTAINER ELEKTROKLEINGERÄTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER ÖFFFENTLICHKEITSARBEIT ABFALLBERATUNG PROVISION VERKAUFSSTELLEN BEISTELLSÄCKE UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR RESTMÜLLGEFÄSSE UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR BIOABFALLGEFÄSSE SONDERMÜLL (SCHADSTOFFMAOBIL) SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN GARTENABFÄLLE SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN SPERRMÜLL SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ELEKTROGERÄTE ANNAHMESTELLE ELEKTROGERÄTE UND KLEINGERÄTE SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN WEIHNACHTSBÄUME FACHLITERATUR GEFÄSSAUSTAUSCH SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ALTPAPIER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ABFÜHRUNG DER MEHRWERTSTEUER AUS DSD-ERSTATTUNG AN DAS FINANZAMT MEHRWERTSTEUER ABFALLKALENDER ZUFÜHRUNG ZUM SONDERPOSTEN FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.700 380 8.000 300 188.700 155.300 15.900 107.300 139.800 14.700 7.500 2.900 1.000 3.800 230.000 260 610 720 9.100 900 0 888.870 1.700 380 8.000 300 192.500 158.400 16.200 109.400 142.600 15.000 7.700 3.000 1.000 3.800 230.000 260 610 720 9.100 900 0 901.570 1.700 380 8.000 300 196.400 161.600 16.500 111.600 145.500 15.300 7.900 3.100 1.000 3.800 230.000 260 610 720 9.100 900 0 914.670 1.700 380 8.000 300 200.300 164.800 16.800 113.800 148.400 15.600 8.100 3.200 1.000 3.800 230.000 260 610 720 9.100 900 0 927.770 1.700 380 8.000 300 204.300 168.100 17.100 116.100 151.400 15.900 8.300 3.300 1.000 3.800 230.000 260 610 720 9.100 900 0 941.270 1.700 380 8.000 300 208.400 171.500 17.400 118.400 154.400 16.200 8.500 3.400 1.000 3.800 230.000 260 610 720 9.100 900 0 954.970 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.772.060 2.785.850 2.799.980 2.814.150 2.828.800 2.843.630 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 215.740 217.950 219.820 222.650 225.000 227.170 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 92.430 123.630 216.060 93.350 124.870 218.220 94.280 126.120 220.400 95.220 127.380 222.600 96.170 128.650 224.820 97.130 129.940 227.070 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG" -320 -270 -580 50 180 100 Bezeichnung SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5422000 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431005 5431006 5431007 5431008 5431009 5431010 5431011 5431012 5431020 5431030 5431040 5441000 5441001 5499700 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 53 Ver- und Entsorgung Kostenträgergruppe 2 537 Abfallwirtschaft Kostenträgergruppe 3 001 Abfallbeseitigung Kostenträger 01 Abfallbeseitigung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ Bezüglich der Erläuterungen zu diesem Kostenträger wird im wesentlichen auf die Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung und Änderung der Gebührensatzung verwiesen (Vorlage 493/2014 für den Haupt- und Finanzausschuss am 24.11.2014 und den Stadtrat am 04.12.2014) 4381000 Ertrag aus der Auflösung des Sonderposten „Gebührenausgleich“ Entnahme des Überschusses 2013 zur Gebührenminderung in 2015 gemäß § 6 Absatz 3 Kommunalabgabengesetz 64.700 € 4411000 Erträge aus der Vermietung von Stellflächen für Altkleidercontainer Erträge waren bis 2014 im Kostenträger 12 122 001 01 (öffentliche Sicherheit und Ordnung) veranschlagt. Gemäß Abfallbeseitigungssatzung sind die Container seit 2014 „Abfallbehälter“. Daher sind die Erträge aus der Vermietung der Stellflächen ab 2015 gebührenmindernd eingesetzt. 39.600 € 4421000 5431012 Ertrag aus Verwertung Altpapier Sammel- und Transportkosten Altpapier geschätzte Erträge aus Aufwendungen gemäß Neuregelung der Zuständigkeit für die Altpapierentsorgung 4521000 5441000 Mehrwertsteuer aus Erstattung DSD Abführung Mehrwertsteuer aus DSD-Erstattung an das Finanzamt Die in der DSD-Erstattung (siehe Sachkonto 4488000) enthaltene Mehrwertsteuer wird hier separat ausgewiesen ,da sie an das Finanzamt abzuführen ist 4521100 5441001 Vorsteuer Abfallkalender Mehrwertsteuer Abfallkalender Die in den Ausgaben für Verteilung und Druck des Abfallkalenders (siehe Sachkonto 5431000) enthaltene Mehrwertsteuer kann beim Finanzamt als Vorsteuer geltend gemacht werden und wird erstattet. Daher wird der Anteil auch bei den Aufwendungen separat ausgewiesen 5291000 externe Unterstützung EU-weite Ausschreibung in 2014 war die Unterstützung für die Ausschreibung im Bereich „Altpapier“ veranschlagt. In 2015 steht die neue Ausschreibung der Behälterabfuhr an 220.000 € 230.000 € 9.100 € 9.100 € 900 € 900 € 15.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 53 Ver- und Entsorgung Kostenträgergruppe 2 537 Abfallwirtschaft Kostenträgergruppe 3 001 Abfallbeseitigung Kostenträger 01 Abfallbeseitigung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5291105 Verwertungskosten Abfälle aus Wilden Müllkippen Finanzierung erfolgte bisher aus dem Sachkonto im Kostenträger 11 111 013 01 (Bauhof) 5.000 € 5431000 Öffentlichkeitsarbeit Aus dem Ansatz werden in erster Linie die Druck- (4.000 €) und Verteilungskosten (3.000 €) des Abfallkalenders finanziert. 8.000 € 5811100 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 2.500 € - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) 400 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 26.900 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 3.700 € - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) 1.100 € - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) 900 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 6.800 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 4.600 € - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 200 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 15.200 € - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) 27.400 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Mit der Verrechnung werden die Aufwendungen für die folgenden Leistungen erstattet: Papierkorbentleerung 60.000 € Unterhaltung der Containerstandorte 40.000 € Beseitigung Wilder Müllkippen 20.000 € Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Containerstandorte werden zum Teil erstattet (in Ertrag Sachkonto 4488000 enthalten). 89.700 € 120.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT" PRODUKT 53 537 001 "ABFALLBESEITIGUNG" KOSTENTRÄGER 53 537 001 01 "ABFALLBESEITIGUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 2.230.136,65 64.198,46 48.166,86 7.423,89 2.459.800 63.800 48.000 10.000 2.476.913,59 64.989,79 53.861,78 48,50 2.559.200 260.600 48.000 10.000 2.694.200 260.600 48.000 10.000 2.654.200 260.600 48.000 10.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.349.925,86 2.581.600 2.595.813,66 2.877.800 3.012.800 2.972.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 95.011,11 6.616,40 1.602.784,11 535.186,20 97.790 7.690 1.708.630 600.310 97.800,11 6.562,08 1.884.002,86 668.639,90 101.520 7.690 1.786.000 852.470 102.490 7.650 1.771.010 864.370 103.490 7.670 1.771.020 876.570 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.239.597,82 2.414.420 2.657.004,95 2.747.680 2.745.520 2.758.750 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG" 110.328,04 167.180 -61.191,29 130.120 267.280 214.050 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 2.669.200 260.600 48.000 10.000 2.685.200 260.600 48.000 10.000 2.701.200 260.600 48.000 10.000 2.718.200 260.600 48.000 10.000 2.735.200 260.600 48.000 10.000 2.752.200 260.600 48.000 10.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.987.800 3.003.800 3.019.800 3.036.800 3.053.800 3.070.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 104.490 7.670 1.771.030 888.870 105.520 7.720 1.771.040 901.570 106.540 7.720 1.771.050 914.670 107.580 7.740 1.771.060 927.770 108.660 7.800 1.771.070 941.270 109.730 7.850 1.771.080 954.970 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.772.060 2.785.850 2.799.980 2.814.150 2.828.800 2.843.630 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG" 215.740 217.950 219.820 222.650 225.000 227.170 Bezeichnung TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT" PRODUKT 53 537 001 "ABFALLBESEITIGUNG" KOSTENTRÄGER 53 537 001 01 "ABFALLBESEITIGUNG" Produktbeschreibung: 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft 002 Altlasten 01 Altlasten Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Produktbeschreibung: Führung Altlastenkataster, Abwicklung von Altlasten Zielgruppe: Betroffene Bürger Auftragsgrundlage: Ziele: Ordnungsgemäße Entsorgung von Altlasten vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT" PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN" KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN" 4582000 ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG ALTLASTEN BAUGEBIET HOLUNDERWEG SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 52.460,64 52.460,64 30.000 30.000 26.499,41 26.499,41 180.000 180.000 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 52.460,64 30.000 26.499,41 180.000 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.016,68 5.251,00 430,48 1.004,48 239,98 7.942,62 1.120 5.310 430 1.010 180 8.050 1.073,16 5.292,78 434,79 1.013,35 261,27 8.075,35 1.190 5.440 440 1.030 290 8.390 1.200 5.490 440 1.040 280 8.450 1.210 5.540 440 1.050 290 8.530 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 630,11 630,11 730 730 624,90 624,90 730 730 730 730 730 730 5238000 ERSTATTUNG MEHRKOSTEN ALTLASTEN BAUGEBIET HOLUNDERWEG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 52.460,64 52.460,64 30.000 30.000 26.499,41 26.499,41 50.000 50.000 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6,11 8,52 12,11 37,19 63,93 10 10 20 20 60 6,03 9,35 10,14 40,52 66,04 20 10 30 30 90 20 10 30 30 90 20 10 30 30 90 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 61.097,30 38.840 35.265,70 59.210 9.270 9.350 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -8.636,66 -8.840 -8.766,29 120.790 -9.270 -9.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN" -8.636,66 -8.840 -8.766,29 120.790 -9.270 -9.350 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT" PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN" KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN" 4582000 ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG ALTLASTEN BAUGEBIET HOLUNDERWEG SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.220 5.600 440 1.060 280 8.600 1.230 5.660 440 1.070 290 8.690 1.240 5.720 440 1.080 290 8.770 1.250 5.780 440 1.090 290 8.850 1.260 5.840 440 1.100 290 8.930 1.270 5.900 440 1.110 290 9.010 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 740 740 5238000 ERSTATTUNG MEHRKOSTEN ALTLASTEN BAUGEBIET HOLUNDERWEG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 20 10 30 30 90 20 10 30 30 90 20 10 30 30 90 20 10 30 30 90 20 10 30 30 90 20 10 30 30 90 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 9.420 9.510 9.590 9.670 9.750 9.840 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -9.420 -9.510 -9.590 -9.670 -9.750 -9.840 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN" -9.420 -9.510 -9.590 -9.670 -9.750 -9.840 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 53 Ver- und Entsorgung Kostenträgergruppe 2 537 Abfallwirtschaft Kostenträgergruppe 3 002 Altlasten Kostenträger 01 Altlasten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4582000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen Der Boden im Baugebiet Holunderweg ist belastet und muss abgetragen werden. Mit den Erwerbern der Grundstücke ist vereinbart, dass die Stadt Jülich die Kosten für die Entsorgung des Bodens trägt (siehe Sachkonto 523800). Für diese Aufwendungen wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine entsprechende Rückstellung gebildet. In 2015 ist das letzte Grundstück im Baugebiet verkauft worden, in den Folgejahren Fallen damit keine Aufwendungen für Entsorgung von Bodenaushub an und die Rückstellung kann vollständig aufgelöst werden. 5011000 5041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der auf diesen Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand von zwei Beschäftigten im Bauverwaltungsamt 5238000 Erstattung Mehrkosten Altlasten Holunderweg Erstattung der Entsorgungskosten für den Mutterboden; Aufwand ist gedeckt durch eine Rückstellung (siehe Sachkonto 4582000) und belastet den Haushaltsausgleich nicht; nach Verkauf des letzten Grundstücks in 2015 fallen in den Folgejahren keine Aufwendungen mehr an 180.000 € 8.390 € 50.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT" PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN" KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 7.942,62 630,11 48.664,56 63,93 8.050 730 30.000 60 8.075,35 624,90 25.468,42 66,04 8.390 730 50.000 90 8.450 730 0 90 8.530 730 0 90 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 57.301,22 38.840 34.234,71 59.210 9.270 9.350 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN" -57.301,22 -38.840 -34.234,71 -59.210 -9.270 -9.350 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT" PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN" KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 8.600 730 0 90 8.690 730 0 90 8.770 730 0 90 8.850 730 0 90 8.930 730 0 90 9.010 740 0 90 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 9.420 9.510 9.590 9.670 9.750 9.840 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN" -9.420 -9.510 -9.590 -9.670 -9.750 -9.840 Produktbeschreibung: 53 Ver- und Entsorgung 538 Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeseitigung 01 Abwasserbeseitigung Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Bauordnungsamt, beauftragte Firmen und Ingenieurbüros, übergeordnete Behörden Produktbeschreibung: Neubau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bescheide übergeordneter Behörden Zielgruppe: alle an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossene Bürger Ziele: ordnungsgemäßer und störungsfreier Betrieb der Abwasseranlagen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG" KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG" 424.358,82 424.358,82 420.000 420.000 404.555,25 404.555,25 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN STRASSENBAULASTTRÄGER KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN SCHMUTZWASSER KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN NIEDERSCHLAGSWASSER ERSTATTUNG FÜR DIE ERNEUERUNG/ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 144.415,27 5.450.396,19 2.689.753,18 54.474,26 376.213,88 8.715.252,78 150.000 5.810.000 2.422.000 0 330.000 8.712.000 140.538,35 5.761.486,93 2.349.052,88 143.034,21 371.699,03 8.765.811,40 150.000 5.680.000 2.553.000 24.000 380.000 8.787.000 151.000 5.685.000 2.560.000 24.000 380.000 8.800.000 152.000 5.690.000 2.567.000 24.000 380.000 8.813.000 4488000 KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (ANTEIL KANALBAU) 4488100 ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 583,00 0,00 583,00 2.000 200 2.200 1.252,00 0,00 1.252,00 2.000 200 2.200 2.000 200 2.200 2.000 200 2.200 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 34.247,35 34.247,35 0 0 0 73,50 28.710,63 28.784,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 9.174.441,95 9.134.200 9.200.402,78 9.219.200 9.232.200 9.245.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 25.146,20 583.152,33 48.692,32 112.043,57 5.935,64 774.970,06 28.040 591.690 47.220 113.660 4.520 785.130 26.733,98 612.998,48 48.932,26 117.798,12 6.508,69 812.971,53 29.470 606.610 48.150 117.860 7.100 809.190 29.760 612.690 48.630 119.050 7.060 817.190 30.060 618.820 49.110 120.260 7.080 825.330 15.584,81 15.584,81 18.090 18.090 15.567,27 15.567,27 18.180 18.180 18.080 18.080 18.130 18.130 10.545,97 71.121,05 75.384,10 0,00 757,44 0,00 0,00 0,00 2.451,45 5.763,27 1.624,69 715,85 88.141,14 11.823,77 1.403,52 8.000 30.000 70.000 35.000 5.000 0 0 200.000 2.410 1.440 1.510 1.600 93.900 20.000 3.500 4.425,48 57.467,08 57.760,22 3.126,39 487,90 0,00 20.820,72 115.457,11 2.123,86 5.505,84 1.505,09 976,52 114.298,32 31.658,53 8.305,23 8.000 50.000 70.000 35.000 5.000 15.000 24.000 207.000 2.100 6.900 1.400 1.850 125.000 30.000 5.000 8.000 50.000 70.000 35.000 5.000 0 24.000 207.000 2.110 7.040 1.410 1.850 126.300 30.000 5.000 8.000 50.000 70.000 35.000 5.000 0 24.000 207.000 2.120 7.180 1.420 1.850 127.600 30.000 5.000 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4321000 4321200 4321210 4321900 4371000 4561000 BUSSGELDER 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211700 5211701 5211702 5211703 5211704 5211705 5211900 5231000 5241030 5241040 5241050 5241090 5241200 5251000 5251001 BAULICHE UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UNTERHALTUNG MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN PUMPSTATIONEN UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DES KANALNETZES OPTISCHE ZUSTANDSERFASSUNG KANALNETZ KONTROLL- UND VERMESSEUNGSARBEITEN AN KANALHALTUNGEN HOCHWASSERSCHUTZ BOURHEIM ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN ABWASSERABGABE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG ABWASSERBAUHOF UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG BETRIEBSKOSTEN DER PUMPSTATIONEN UND DES ABWASSERBAUHOFES UNTERHALTUNG UND BETRIEBSKOSTEN DER KANALREINIGUNGSGERÄTE UNTERHALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN INSPEKTIONSFAHRZEUGE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG" KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN STRASSENBAULASTTRÄGER KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN SCHMUTZWASSER KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN NIEDERSCHLAGSWASSER ERSTATTUNG FÜR DIE ERNEUERUNG/ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 153.000 5.695.000 2.574.000 24.000 380.000 8.826.000 154.000 5.700.000 2.581.000 24.000 380.000 8.839.000 155.000 5.705.000 2.588.000 24.000 380.000 8.852.000 156.000 5.710.000 2.595.000 24.000 380.000 8.865.000 157.000 5.715.000 2.602.000 24.000 380.000 8.878.000 158.000 5.730.000 2.614.000 24.000 380.000 8.906.000 4488000 KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (ANTEIL KANALBAU) 4488100 ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 200 2.200 2.000 200 2.200 2.000 200 2.200 2.000 200 2.200 2.000 200 2.200 2.000 200 2.200 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 9.258.200 9.271.200 9.284.200 9.297.200 9.310.200 9.338.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 30.360 625.000 49.590 121.470 7.080 833.500 30.660 631.260 50.080 122.700 7.120 841.820 30.970 637.560 50.580 123.930 7.120 850.160 31.280 643.930 51.110 125.160 7.140 858.620 31.590 650.380 51.640 126.400 7.190 867.200 31.910 656.910 52.170 127.660 7.250 875.900 18.130 18.130 18.240 18.240 18.240 18.240 18.280 18.280 18.420 18.420 18.560 18.560 8.000 50.000 70.000 35.000 5.000 0 24.000 207.000 2.130 7.320 1.430 1.850 128.900 30.000 5.000 8.000 50.000 70.000 35.000 5.000 0 24.000 207.000 2.140 7.470 1.440 1.850 130.200 30.000 5.000 8.000 50.000 70.000 35.000 5.000 0 24.000 207.000 2.150 7.620 1.450 1.850 131.500 30.000 5.000 8.000 50.000 70.000 35.000 5.000 0 24.000 207.000 2.160 7.770 1.460 1.850 132.800 30.000 5.000 8.000 50.000 70.000 35.000 5.000 0 24.000 207.000 2.170 7.930 1.470 1.850 134.100 30.000 5.000 8.000 50.000 70.000 35.000 5.000 0 24.000 207.000 2.180 8.090 1.480 1.850 135.400 30.000 5.000 4321000 4321200 4321210 4321900 4371000 4561000 BUSSGELDER 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211700 5211701 5211702 5211703 5211704 5211705 5211900 5231000 5241030 5241040 5241050 5241090 5241200 5251000 5251001 BAULICHE UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UNTERHALTUNG MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN PUMPSTATIONEN UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DES KANALNETZES OPTISCHE ZUSTANDSERFASSUNG KANALNETZ KONTROLL- UND VERMESSEUNGSARBEITEN AN KANALHALTUNGEN HOCHWASSERSCHUTZ BOURHEIM ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN ABWASSERABGABE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG ABWASSERBAUHOF UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG BETRIEBSKOSTEN DER PUMPSTATIONEN UND DES ABWASSERBAUHOFES UNTERHALTUNG UND BETRIEBSKOSTEN DER KANALREINIGUNGSGERÄTE UNTERHALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN INSPEKTIONSFAHRZEUGE vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 4.699,69 4.133,32 31.455,25 31.350,55 3.022,86 344.393,92 4.750 4.000 10.000 30.000 7.500 528.610 4.408,97 3.985,48 18.025,55 31.564,75 2.298,85 484.201,89 4.750 4.000 5.000 30.000 5.000 635.000 4.750 4.000 0 30.000 5.000 616.460 4.750 4.000 0 30.000 5.000 617.920 1.986.181,01 32.885,27 2.019.066,28 2.050.000 0 2.050.000 1.958.128,02 5.061,88 1.963.189,90 1.960.000 0 1.960.000 1.960.000 0 1.960.000 1.960.000 0 1.960.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 4.600.370,00 4.600.370,00 4.600.000 4.600.000 4.595.350,00 4.595.350,00 4.591.000 4.591.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 SCHUTZKLEIDUNG PERSONAL KANALUNTERHALTUNG FORTBILDUNG MITARBEITER ABWASSERBEREICH FAHRTKOSTENERSTATTUNG PERSONAL ABWASSER MIETE UND WARTUNG KOPIERER AKTUALISIERUNG UND PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE STRAKAT KOSTEN DER ABWASSERUNTERSUCHUNG KOSTEN DER ERNEUERUNG VON EINLEITUNGSERLAUBNISSEN AUSWERTUNG VON MESSDATEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG ABWASSERBERATUNG NRW / INSTITUT UNTERIRDISCHE INFRASTRUKTUR SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.233,30 3.134,46 470,55 866,97 6.497,40 0,00 2.263,50 1.525,00 3.419,75 365,52 523,47 1.595,86 10.359,12 32.254,90 3.000 3.000 1.000 600 10.000 500 3.000 3.000 1.410 460 1.010 800 10.000 37.780 4.516,41 1.652,33 416,25 871,90 9.410,80 0,00 2.975,00 0,00 3.059,61 401,13 438,17 1.738,80 10.243,99 35.724,39 3.500 3.000 1.000 680 10.000 500 3.000 1.000 2.500 460 1.070 1.270 10.000 37.980 3.500 3.000 1.000 680 10.000 500 3.000 1.000 2.500 460 1.070 1.270 10.000 37.980 3.500 3.000 1.000 680 10.000 500 3.000 1.000 2.500 460 1.070 1.270 10.000 37.980 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 7.786.639,97 8.019.610 7.907.004,98 8.051.350 8.049.710 8.059.360 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.387.801,98 1.114.590 1.293.397,80 1.167.850 1.182.490 1.185.840 4811000 NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN ÖFFENTLICHE STRASSEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.552.408,65 1.552.408,65 1.594.000 1.594.000 1.510.733,25 1.510.733,25 1.628.000 1.628.000 1.631.000 1.631.000 1.634.000 1.634.000 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 229.000,00 28.954,83 257.954,83 231.270 40.400 271.670 231.270,00 38.445,68 269.715,68 227.800 40.000 267.800 230.080 40.400 270.480 232.360 40.800 273.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG" 2.682.255,80 2.436.920 2.534.415,37 2.528.050 2.543.010 2.546.680 5251090 5255000 5291000 5291002 5291100 VERSICHERUNG FAHRZEUGE UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG WERKZEUGE/GERÄTE ERSTELLUNG GENERALENTWÄSSERUNGSPLAN KOSTENERSTATTUNG DATENÜBERMITTLUNG WASSERVERBRÄUCHE CONTAINERABFUHR RÜCKSTÄNDE KANALREINIGUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5313000 BEITRAGAN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR 5412000 5412001 5412002 5422020 5431000 5431005 5431006 5431007 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 2018 Bezeichnung 5251090 5255000 5291000 5291002 5291100 VERSICHERUNG FAHRZEUGE UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG WERKZEUGE/GERÄTE ERSTELLUNG GENERALENTWÄSSERUNGSPLAN KOSTENERSTATTUNG DATENÜBERMITTLUNG WASSERVERBRÄUCHE CONTAINERABFUHR RÜCKSTÄNDE KANALREINIGUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 4.750 4.000 0 30.000 5.000 619.380 4.750 4.000 0 30.000 5.000 620.850 4.750 4.000 0 30.000 5.000 622.320 4.750 4.000 0 30.000 5.000 623.790 4.750 4.000 0 30.000 5.000 625.270 4.750 4.000 0 30.000 5.000 626.750 1.960.000 0 1.960.000 1.960.000 0 1.960.000 1.960.000 0 1.960.000 1.960.000 0 1.960.000 1.960.000 0 1.960.000 1.960.000 0 1.960.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 SCHUTZKLEIDUNG PERSONAL KANALUNTERHALTUNG FORTBILDUNG MITARBEITER ABWASSERBEREICH FAHRTKOSTENERSTATTUNG PERSONAL ABWASSER MIETE UND WARTUNG KOPIERER AKTUALISIERUNG UND PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE STRAKAT KOSTEN DER ABWASSERUNTERSUCHUNG KOSTEN DER ERNEUERUNG VON EINLEITUNGSERLAUBNISSEN AUSWERTUNG VON MESSDATEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG ABWASSERBERATUNG NRW / INSTITUT UNTERIRDISCHE INFRASTRUKTUR SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3.500 3.000 1.000 680 10.000 500 3.000 1.000 2.500 460 1.070 1.270 10.000 37.980 3.500 3.000 1.000 680 10.000 500 3.000 1.000 2.500 460 1.070 1.270 10.000 37.980 3.500 3.000 1.000 680 10.000 500 3.000 1.000 2.500 460 1.070 1.270 10.000 37.980 3.500 3.000 1.000 680 10.000 500 3.000 1.000 2.500 460 1.070 1.270 10.000 37.980 3.500 3.000 1.000 680 10.000 500 3.000 1.000 2.500 460 1.070 1.270 10.000 37.980 3.500 3.000 1.000 680 10.000 500 3.000 1.000 2.500 460 1.070 1.270 10.000 37.980 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 8.068.990 8.078.890 8.088.700 8.098.670 8.108.870 8.119.190 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.189.210 1.192.310 1.195.500 1.198.530 1.201.330 1.219.010 4811000 NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN ÖFFENTLICHE STRASSEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.637.000 1.637.000 1.640.000 1.640.000 1.643.000 1.643.000 1.646.000 1.646.000 1.649.000 1.649.000 1.652.000 1.652.000 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 234.670 41.210 275.880 237.020 41.620 278.640 239.380 42.040 281.420 241.770 42.460 284.230 244.200 42.880 287.080 246.650 43.310 289.960 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG" 2.550.330 2.553.670 2.557.080 2.560.300 2.563.250 2.581.050 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5313000 BEITRAGAN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR 5412000 5412001 5412002 5422020 5431000 5431005 5431006 5431007 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 53 Ver- und Entsorgung Kostenträgergruppe 2 538 Abwasserbeseitigung Kostenträgergruppe 3 001 Abwasserbeseitigung Kostenträger 01 Abwasserbeseitigung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ Bezüglich der Erläuterungen zu diesem Kostenträger wird im wesentlichen auf die Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung und Änderung der Gebührensatzung verwiesen (Vorlage 449/2014 für den Haupt- und Finanzausschuss am 24.11.2014 und den Stadtrat am 04.12.2014) 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bis 1992 wurden Baumaßnahmen im Abwasserbereich „maßnahmebezogen“ bezuschusst. Von 1993 bis 2001 erfolgte die Bezuschussung über eine Investitionspauschale. Diese Einnahmen werden in einem Sonderposten erfasst und gemäß der Abschreibung ertragswirksam aufgelöst, mindern somit die Belastung durch die Abschreibungen. 430.000 € 4321000 Niederschlagswassergebühren Straßenbaulastträger veranschlagt sind die Niederschlagswassergebühren der Straßenbaulastträger für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen; 150.000 € 4321900 5211900 Erstattung für die Anlegung von Hausanschlüssen Anlegung von Hausanschlüssen Einnahmen und Ausgaben waren bisher im investiven Bereich veranschlagt; da die Hausanschlüsse nicht Eigentum der Stadt sind, stellen Einnahmen und Ausgaben lediglich Ertrag und Aufwendungen dar 24.000 € 24.000 € 4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten wie die Zuwendungen (siehe Erläuterung zu Sachkonto 4161000) werden auch die Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge in einem Sonderposten erfasst und gemäß den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst 380.000 € 5011000 5041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Beschäftigten der Abwasserkolonnen und der Ingenieure auch anteilige Aufwendungen von Bediensteten im Tiefbauamt und im Bauverwaltungsamt 809.190 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 53 Ver- und Entsorgung Kostenträgergruppe 2 538 Abwasserbeseitigung Kostenträgergruppe 3 001 Abwasserbeseitigung Kostenträger 01 Abwasserbeseitigung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5291000 Erstellung Generalentwässerungsplan Mittel sind veranschlagt für die Restabwicklung des Auftrags 5.000 € 5291002 Kostenerstattung Übermittlung Wasserverbräuche im Rahmen der Betriebsprüfung der Stadtwerke hat das Finanzamt beanstandet, dass die Übermittlung der Frischwasserverbräuche von den Stadtwerken an das Steueramt unentgeltlich geschehen ist. Es wurde gefordert, dass hierfür ein Entgelt erhoben wird. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.960.000 € Der Abschreibungsbetrag weicht von dem der Gebührenkalkulation (2.113.000 €) ab, da dort jährlich fortgeschriebene Wiederbeschaffungszeitwerte Grundlage der Berechnung der Abschreibung sind. entspricht dem Wert aus der Gebührenkalkulation und setzt sich wie folgt zusammen: Kanäle und Pumpstationen 1.890.000 € Fahrzeuge: 35.000 € Abwasserbauhof: 25.000 € Software : 2.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 € 5313000 Beitrag Wasserverband Eifel-Rur 4.591.000 € Beitrag an den WVER für Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage Jülich und verschiedener Sonderbauwerke im Bereich der Abwasserbeseitigung gemäß dem Vorausleistungsbescheid für 2015 4811000 Niederschlagswassergebühren öffentliche Straßen Für die eigenen befestigten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze „zahlt“ die Stadt Jülich eine Niederschlagswassergebühr. Insgesamt handelt es sich um eine (um die Abflussbeiwerte reduzierte) Fläche von knapp 1,1 Millionen qm. Die Aufwendungen werden vom Kostenträger 54 541 001 01 (Straßen, Wege, Plätze und Brücken) erstattet (siehe dortiges Sachkonto 5811000) erstattet. 30.000 € 1.628.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 53 Ver- und Entsorgung Kostenträgergruppe 2 538 Abwasserbeseitigung Kostenträgergruppe 3 001 Abwasserbeseitigung Kostenträger 01 Abwasserbeseitigung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811100 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 6.100 € - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) 400 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 67.400 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 9.400 € - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) 14.400 € - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) 9.200 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 17.000 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 9.700 € - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 100 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 33.500 € - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) 61.600 € 227.880 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Mit der Verrechnung werden die Aufwendungen für die folgenden Leistungen erstattet: Unterhaltung Fahrzeuge 20.000 € Arbeiten an Pumpstationen 20.000 € 40. 000 € Der in diesem Kostenträger ausgewiesene erhebliche Überschuss kommt wie folgt zustande: - Die nach dem Haushaltsrecht zu veranschlagenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (430.000 € + 380.000 €) müssen nach dem Gebührenrecht in der Kalkulation nicht als Ertrag angesetzt werden. Hier können die Abschreibungen auch auf das fremdfinanzierte Kapital berechnet werden. - In der Gebührenbedarfsberechnung sind die kalkulatorischen Zinsen mit rund 1,6 Millionen € ein erheblicher Kostenfaktor. Im NKF-Haushalt sind diese Kosten nicht als Aufwand darstellbar. Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG" KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.437.872,40 643,00 8.712.000 2.200 8.467.930,91 1.208,00 8.407.000 2.200 8.420.000 2.200 8.433.000 2.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 8.438.515,40 8.714.200 8.469.138,91 8.409.200 8.422.200 8.435.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 774.970,06 15.584,81 519.933,22 4.597.590,00 38.043,08 785.130 18.090 528.610 4.600.000 37.780 812.971,53 15.567,27 458.094,12 4.586.620,00 35.938,66 809.190 18.180 635.000 4.591.000 37.980 817.190 18.080 616.460 4.600.000 37.980 825.330 18.130 617.920 4.600.000 37.980 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 5.946.121,17 5.969.610 5.909.191,58 6.091.350 6.089.710 6.099.360 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG" 2.492.394,23 2.744.590 2.559.947,33 2.317.850 2.332.490 2.335.840 256.168,03 529.774,85 0,00 0,00 0 300.000 50.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 273.000 0 50.000 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 785.942,88 350.000 305.582,31 328.000 10.000 10.000 2.232,00 181.103,79 53.180,25 223.125,62 81.631,61 14.472,71 0,00 351.086,33 35.672,15 26.241,93 104.684,75 0,00 400.320,67 10.437,46 63.263,08 13.220,14 94.835,68 112.777,82 4.829,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 15.000 25.000 4.000 0 0 0 210.000 50.000 3.000 5.000 0 3.000 5.000 3.000 0,00 0,00 75.236,51 305,64 0,00 51.386,36 0,00 154.958,60 0,00 0,00 0,00 5.233,26 85.988,17 3.647,78 0,00 0,00 13.754,21 284.926,96 1.116,62 273,05 7.920,65 0,00 9.857,32 4.409,32 0,00 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 7.500 0 100.000 5.000 24.000 0 0 60.000 300.000 130.000 100.000 305.000 25.000 180.000 0 100.000 0 0 300.000 0 0 0 114.000 0 0 0 0 100.000 0 4.000 0 0 50.000 80.000 30.000 0 0 225.000 0 75.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE KANALANSCHLUSSBEITRÄGE KOSTENERSATZ HAUSANSCHLÜSSE ERSATZ ERNEUERUNG NIEDERSCHLAGSWASSER KIRCHBERGER STRASSE SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000002 I110000006 I110000007 I110000009 I110000012 I110000014 I110000015 I110000016 I110000017 I110000018 I110000019 I110000020 I110000027 I538001001 I538001002 I538001003 I538001004 I538001007 I538001008 I538001009 I538001010 I538001011 I538001012 I538001013 KANALERNEUERUNG "NEUSSER STRASSE" SANIERUNG REGENABSCHLAG KUHLSTRASSE KANALSANIERUNGEN SCHADENSKLASSE 0 KANALERNEUERUNG GARTENSTRASSE KANALSANIERUNG MÄRKISCHE STRASSE HERSTELLUNG VON KANALHAUSANSCHLÜSSEN KANALERNEUERUNG WYMARSTRASSE NEUBAU PUMPSTATION MÜHLENSTRASSE KANALERNEUERUNG MARCONISTRASSE ANSCHAFFUNG STÖRMELDE- UND FERNWIRKSYSTEM KANALERNEUERUNG THEODOR-KÖRNER-STRASSE KANALERNEUERUNG SÜDLICHE STADTTEILE ABWASSERTECHN. ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET "ÖLMÜHLE" AUSSTATTUNG KLÄRANLAGEN UND PUMPSTATIONEN KANALSANIERUNG SCHLESISCHE STRASSE KANALSANIERUNG MARIENHOF KANALSANIERUNG NEU-BOURHEIM KANALSANIERUNG EINZUGSGEBIET JAN-VON-WERTH-STRASSE NIEDERSCHLAGSWASERBEHANDLUNG NEU-BOURHEIM KANALERNEUERUNG GRÜNSTR./AN DER SYNAGOGE KANALERNEUERUNG MARIENGRATENSTRASSE KANALERNEUERUNG AN DER PROMENADE KANALERNEUERUNG FRANKENSTRASSE KANALERNEUERUNG LINNICHER STRASSE KANALERNEUERUNG KLEINE RURSTRASSE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.446.000 2.200 8.459.000 2.200 8.472.000 2.200 8.485.000 2.200 8.498.000 2.200 8.526.000 2.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 8.448.200 8.461.200 8.474.200 8.487.200 8.500.200 8.528.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 833.500 18.130 619.380 4.600.000 37.980 841.820 18.240 620.850 4.600.000 37.980 850.160 18.240 622.320 4.600.000 37.980 858.620 18.280 623.790 4.600.000 37.980 867.200 18.420 625.270 4.600.000 37.980 875.900 18.560 626.750 4.600.000 37.980 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.108.990 6.118.890 6.128.700 6.138.670 6.148.870 6.159.190 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG" 2.339.210 2.342.310 2.345.500 2.348.530 2.351.330 2.369.010 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bezeichnung TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG" KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG" ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE KANALANSCHLUSSBEITRÄGE KOSTENERSATZ HAUSANSCHLÜSSE ERSATZ ERNEUERUNG NIEDERSCHLAGSWASSER KIRCHBERGER STRASSE SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000002 I110000006 I110000007 I110000009 I110000012 I110000014 I110000015 I110000016 I110000017 I110000018 I110000019 I110000020 I110000027 I538001001 I538001002 I538001003 I538001004 I538001007 I538001008 I538001009 I538001010 I538001011 I538001012 I538001013 KANALERNEUERUNG "NEUSSER STRASSE" SANIERUNG REGENABSCHLAG KUHLSTRASSE KANALSANIERUNGEN SCHADENSKLASSE 0 KANALERNEUERUNG GARTENSTRASSE KANALSANIERUNG MÄRKISCHE STRASSE HERSTELLUNG VON KANALHAUSANSCHLÜSSEN KANALERNEUERUNG WYMARSTRASSE NEUBAU PUMPSTATION MÜHLENSTRASSE KANALERNEUERUNG MARCONISTRASSE ANSCHAFFUNG STÖRMELDE- UND FERNWIRKSYSTEM KANALERNEUERUNG THEODOR-KÖRNER-STRASSE KANALERNEUERUNG SÜDLICHE STADTTEILE ABWASSERTECHN. ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET "ÖLMÜHLE" AUSSTATTUNG KLÄRANLAGEN UND PUMPSTATIONEN KANALSANIERUNG SCHLESISCHE STRASSE KANALSANIERUNG MARIENHOF KANALSANIERUNG NEU-BOURHEIM KANALSANIERUNG EINZUGSGEBIET JAN-VON-WERTH-STRASSE NIEDERSCHLAGSWASERBEHANDLUNG NEU-BOURHEIM KANALERNEUERUNG GRÜNSTR./AN DER SYNAGOGE KANALERNEUERUNG MARIENGRATENSTRASSE KANALERNEUERUNG AN DER PROMENADE KANALERNEUERUNG FRANKENSTRASSE KANALERNEUERUNG LINNICHER STRASSE KANALERNEUERUNG KLEINE RURSTRASSE Ergebnis 2013 Bezeichnung I538001014 I538001015 I538001016 I538001017 I538001018 I538001019 I538001020 I538001021 I538001022 I538001023 I538001024 I538001025 I538001026 I538001027 I538001028 I538001029 I538001030 I538001031 I538001032 I538001033 KANALERNEUERUNG AACHENER STRASSE KANALERNEUERUNG GINSTERWEG KANALERNEUERUNG KARTHÄUSE STRASSE KANALERNEUERUNG STIFTSHERRENSTRASSE KANALERNEUERUNG MARKTSTRASSE KANALERNEUERUNG ZUR INDE KANALERNEUERUNG RURFELD KANALERNEUERUNG AKAZIENSTRASSE KANALERNEUERUNG AGATHENSTRASSE KANALERNEUERUNG KÜNETTE KANALERNEUERUNG BAIERSTRASSE KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG DAUBENRATH KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG SELGERSDORF KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG KIRCHBERG KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG BOURHEIM KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG STETTERNICH KANALERWEITERUNG SCHULSTRASSE KANAL FREIWALDER WEG KANALSANIERUNG STICHWEGE HEINSBERGER STASSE KANALERNEUERUNG MÜHLENSTRASSE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG" 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.845,64 130.651,99 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.440,84 15.499,52 0,00 0,00 28.000 130.000 25.000 100.000 100.000 20.000 12.000 12.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 80.000 232.000 0 175.000 0 0 150.000 88.000 88.000 130.000 40.000 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 90.000 90.000 90.000 90.000 20.000 0 0 0 0 1.913.613,31 513.000 782.954,81 2.403.500 2.021.000 964.000 -1.127.670,43 -163.000 -477.372,50 -2.075.500 -2.011.000 -954.000 2018 Bezeichnung I538001014 I538001015 I538001016 I538001017 I538001018 I538001019 I538001020 I538001021 I538001022 I538001023 I538001024 I538001025 I538001026 I538001027 I538001028 I538001029 I538001030 I538001031 I538001032 I538001033 KANALERNEUERUNG AACHENER STRASSE KANALERNEUERUNG GINSTERWEG KANALERNEUERUNG KARTHÄUSE STRASSE KANALERNEUERUNG STIFTSHERRENSTRASSE KANALERNEUERUNG MARKTSTRASSE KANALERNEUERUNG ZUR INDE KANALERNEUERUNG RURFELD KANALERNEUERUNG AKAZIENSTRASSE KANALERNEUERUNG AGATHENSTRASSE KANALERNEUERUNG KÜNETTE KANALERNEUERUNG BAIERSTRASSE KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG DAUBENRATH KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG SELGERSDORF KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG KIRCHBERG KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG BOURHEIM KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG STETTERNICH KANALERWEITERUNG SCHULSTRASSE KANAL FREIWALDER WEG KANALSANIERUNG STICHWEGE HEINSBERGER STASSE KANALERNEUERUNG MÜHLENSTRASSE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG" 2019 2020 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554.000 404.000 404.000 404.000 404.000 404.000 -544.000 -394.000 -394.000 -394.000 -394.000 -394.000 Produktbeschreibung: 53 Ver- und Entsorgung 538 Abwasserbeseitigung 002 Kleinkläranlagen 01 Kleinkläranlagen Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Fremdfirmen, Bauhof, übergeordnete Behörden, WVER Produktbeschreibung: Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus privaten Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Untere Wasserbehörde Zielgruppe: Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben Ziele: Erfüllung der durch Gesetze und übergeordnete Behörden geforderten Auflagen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN" KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN" 4321000 ENTSORGUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 9.290,29 9.290,29 18.000 18.000 7.419,97 7.419,97 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 9.290,29 18.000 7.419,97 12.000 12.000 12.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.016,68 6.307,87 652,54 1.196,64 239,98 9.413,71 1.120 8.110 660 1.560 180 11.630 1.073,16 8.302,87 668,72 1.598,78 261,27 11.904,80 1.190 8.310 680 1.590 290 12.060 1.200 8.400 680 1.610 280 12.170 1.210 8.490 680 1.630 290 12.300 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 630,11 630,11 730 730 624,90 624,90 730 730 730 730 730 730 5313000 BEITRAG AN DEN WVER FÜR KLÄRSCHLAMM AUS KLEINKLÄRANLAGEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.741,05 1.741,05 2.500 2.500 2.372,50 2.372,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5422020 5429000 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 12,23 4.730,07 17,03 24,22 74,37 4.857,92 30 6.000 20 50 40 6.140 12,06 5.061,23 18,69 20,29 81,03 5.193,30 40 5.500 20 60 70 5.690 40 5.500 20 60 70 5.690 40 5.500 20 60 70 5.690 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 16.642,79 21.000 20.095,50 20.980 21.090 21.220 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -7.352,50 -3.000 -12.675,53 -8.980 -9.090 -9.220 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN" -7.352,50 -3.000 -12.675,53 -8.980 -9.090 -9.220 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER ABFUHRKOSTEN UNTERNEHMER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN" KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN" 4321000 ENTSORGUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.220 8.580 680 1.650 280 12.410 1.230 8.670 680 1.670 290 12.540 1.240 8.760 680 1.690 290 12.660 1.250 8.850 680 1.710 290 12.780 1.260 8.940 680 1.730 290 12.900 1.270 9.030 680 1.750 290 13.020 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 740 740 5313000 BEITRAG AN DEN WVER FÜR KLÄRSCHLAMM AUS KLEINKLÄRANLAGEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5422020 5429000 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 40 5.500 20 60 70 5.690 40 5.500 20 60 70 5.690 40 5.500 20 60 70 5.690 40 5.500 20 60 70 5.690 40 5.500 20 60 70 5.690 40 5.500 20 60 70 5.690 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 21.330 21.460 21.580 21.700 21.820 21.950 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -9.330 -9.460 -9.580 -9.700 -9.820 -9.950 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN" -9.330 -9.460 -9.580 -9.700 -9.820 -9.950 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER ABFUHRKOSTEN UNTERNEHMER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN" KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 8.490,47 18.000 8.441,28 12.000 12.000 12.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 8.490,47 18.000 8.441,28 12.000 12.000 12.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 9.413,71 630,11 1.741,05 4.492,92 11.630 730 2.500 6.140 11.904,80 624,90 0,00 7.354,10 12.060 730 2.500 5.690 12.170 730 2.500 5.690 12.300 730 2.500 5.690 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 16.277,79 21.000 19.883,80 20.980 21.090 21.220 SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN" -7.787,32 -3.000 -11.442,52 -8.980 -9.090 -9.220 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN" KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 12.410 730 2.500 5.690 12.540 730 2.500 5.690 12.660 730 2.500 5.690 12.780 730 2.500 5.690 12.900 730 2.500 5.690 13.020 740 2.500 5.690 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 21.330 21.460 21.580 21.700 21.820 21.950 SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN" -9.330 -9.460 -9.580 -9.700 -9.820 -9.950 Produktbeschreibung: 53 Ver- und Entsorgung 538 Abwasserbeseitigung 003 Bedürfnisanstalten 01 Bedürfnisanstalten Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Amt 20/22, Amt 60 Produktbeschreibung: Bereitstellung öffentlicher Toiletten Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Verwaltungsführung, Ratsbeschluss Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT" KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT" 4321000 BENUTZUNGSGEBÜHREN TOILETTE SCHLOSSPLATZ SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 62,50 62,50 1.600 1.600 281,50 281,50 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4488100 ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 332,61 332,61 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00 300 300 600 0,00 0,00 0,00 300 300 600 300 300 600 300 300 600 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 395,11 2.200 281,50 2.200 2.200 2.200 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 14.085,05 969,74 2.538,48 17.593,27 14.360 970 2.540 17.870 15.089,85 976,82 2.742,53 18.809,20 14.700 990 2.600 18.290 14.850 1.000 2.630 18.480 15.000 1.010 2.660 18.670 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.243,88 -651,01 760,08 183,88 3.536,83 3.000 2.500 800 250 6.550 3.667,37 1.730,28 318,33 0,00 5.715,98 3.000 2.500 800 50 6.350 3.000 2.500 800 50 6.350 3.000 2.500 800 50 6.350 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.264,79 1.264,79 1.200 1.200 1.264,79 1.264,79 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5441000 ABFÜHRUNG DER UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN 5441001 MEHRWERTSTEUER TOILETTENANLAGE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 300 300 600 260,56 0,00 260,56 300 300 600 300 300 600 300 300 600 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 22.394,89 26.220 26.050,53 26.540 26.730 26.920 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -21.999,78 -24.020 -25.769,03 -24.340 -24.530 -24.720 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 510 510 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN" -21.999,78 -24.530 -25.769,03 -24.340 -24.530 -24.720 4521000 UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN 4521100 ERSTATTUNG VORSTEUER DURCH FINANZAMT 5211100 5241000 5241020 5241090 BAULICHE UNTERHALTUNG BETRIEBSKOSTEN GRUNDBESITZABGABEN GEBÄUDEVERSICHERUNG 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT" KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT" 4321000 BENUTZUNGSGEBÜHREN TOILETTE SCHLOSSPLATZ SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4488100 ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 600 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 15.150 1.020 2.690 18.860 15.300 1.030 2.720 19.050 15.450 1.040 2.750 19.240 15.600 1.050 2.780 19.430 15.760 1.060 2.810 19.630 15.920 1.070 2.840 19.830 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.000 2.500 800 50 6.350 3.000 2.500 800 50 6.350 3.000 2.500 800 50 6.350 3.000 2.500 800 50 6.350 3.000 2.500 800 50 6.350 3.000 2.500 800 50 6.350 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5441000 ABFÜHRUNG DER UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN 5441001 MEHRWERTSTEUER TOILETTENANLAGE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 600 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 27.110 27.300 27.490 27.680 27.880 28.080 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -24.910 -25.100 -25.290 -25.480 -25.680 -25.880 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN" -24.910 -25.100 -25.290 -25.480 -25.680 -25.880 4521000 UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN 4521100 ERSTATTUNG VORSTEUER DURCH FINANZAMT 5211100 5241000 5241020 5241090 BAULICHE UNTERHALTUNG BETRIEBSKOSTEN GRUNDBESITZABGABEN GEBÄUDEVERSICHERUNG 5711000 ABSCHREIBUNGEN Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT" KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 27,50 332,61 0,00 1.600 0 600 316,50 0,00 0,00 1.600 0 600 1.600 0 600 1.600 0 600 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 360,11 2.200 316,50 2.200 2.200 2.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 17.593,27 3.980,12 0,00 17.870 6.550 600 18.809,20 4.018,53 4,39 18.290 6.350 600 18.480 6.350 600 18.670 6.350 600 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 21.573,39 25.020 22.832,12 25.240 25.430 25.620 SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN" -21.213,28 -22.820 -22.515,62 -23.040 -23.230 -23.420 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT" KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 1.600 0 600 1.600 0 600 1.600 0 600 1.600 0 600 1.600 0 600 1.600 0 600 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 18.860 6.350 600 19.050 6.350 600 19.240 6.350 600 19.430 6.350 600 19.630 6.350 600 19.830 6.350 600 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 25.810 26.000 26.190 26.380 26.580 26.780 SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN" -23.610 -23.800 -23.990 -24.180 -24.380 -24.580