Sitzungsvorlage (PB 21)

Teilplan 21 Schulträgeraufgaben vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.229.510,31 1.240.000 1.250.785,76 1.302.740 1.256.500 1.159.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 378.602,54 431.460 427.728,88 447.350 447.350 447.450 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 24.229,26 23.400 25.289,36 26.000 26.000 26.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 28.571,90 10.950 29.075,59 6.600 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 47.292,76 12.000 111.889,13 70.000 2.500 2.500 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.708.206,77 1.717.810 1.844.768,72 1.852.690 1.732.350 1.635.450 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.017.895,50 1.017.940 1.038.135,15 1.039.020 1.050.330 1.060.670 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.163.875,99 2.702.240 2.158.622,81 2.241.610 2.503.020 1.868.380 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.577.752,42 1.540.000 1.668.731,94 1.637.000 1.592.000 1.502.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.258.922,71 1.271.500 1.250.928,34 1.360.500 1.495.500 1.455.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.866.963,75 2.036.200 1.965.081,56 1.923.690 1.925.800 1.939.040 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 7.885.410,37 8.567.880 8.081.499,80 8.201.820 8.566.650 7.825.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.177.203,60 -6.850.070 -6.236.731,08 -6.349.130 -6.834.300 -6.190.140 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 6.800,00 6.800 0,00 1.790 1.790 1.790 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 79.904,77 201.950 86.833,16 125.000 126.250 127.500 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" -6.250.308,37 -7.045.220 -6.323.564,24 -6.472.340 -6.958.760 -6.315.850 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.154.500 1.154.500 1.137.500 1.137.500 1.137.500 1.137.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 447.450 447.450 447.450 447.450 447.450 447.450 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.630.450 1.630.450 1.613.450 1.613.450 1.613.450 1.613.450 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.054.220 1.045.770 1.056.010 1.039.240 1.045.570 1.055.830 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.881.880 1.895.540 1.909.500 1.923.650 1.938.100 1.952.720 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.471.000 1.455.000 1.455.000 1.455.000 1.440.000 1.440.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.455.500 1.455.500 1.455.500 1.455.500 1.455.500 1.455.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.952.410 1.965.900 1.979.520 1.993.290 2.007.180 2.021.220 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 7.815.010 7.817.710 7.855.530 7.866.680 7.886.350 7.925.270 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.184.560 -6.187.260 -6.242.080 -6.253.230 -6.272.900 -6.311.820 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 128.760 130.020 131.340 132.660 133.990 135.320 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" -6.311.530 -6.315.490 -6.371.630 -6.384.100 -6.405.100 -6.445.350 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 511.286,57 501.000 478.404,94 562.740 516.500 476.500 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 369.126,58 431.460 423.599,69 447.350 447.350 447.450 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 24.452,40 23.400 19.475,21 26.000 26.000 26.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 33.651,32 10.950 28.309,20 6.600 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 115,74 12.000 0,00 2.500 2.500 2.500 ZINSEN UNS SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 938.632,61 978.810 949.789,04 1.045.190 992.350 952.450 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.017.848,71 1.017.940 1.038.182,50 1.039.020 1.050.330 1.060.670 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.154.079,72 2.703.240 2.322.379,65 2.241.610 2.503.020 1.868.380 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.259.342,87 1.271.500 1.265.908,18 1.360.500 1.495.500 1.455.500 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.845.460,93 2.036.200 1.911.975,13 1.923.690 1.925.800 1.939.040 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.276.732,23 7.028.880 6.538.445,46 6.564.820 6.974.650 6.323.590 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -5.338.099,62 -6.050.070 -5.588.656,42 -5.519.630 -5.982.300 -5.371.140 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 687.887,00 0 130.000,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 6.455.816,96 4.703.200 4.700.504,22 319.700 117.200 115.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -5.767.929,96 -4.703.200 -4.570.504,22 -319.700 -117.200 -115.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -11.106.029,58 -10.753.270 -10.159.160,64 -5.839.330 -6.099.500 -5.486.640 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 476.500 476.500 476.500 476.500 476.500 476.500 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 447.450 447.450 447.450 447.450 447.450 447.450 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 ZINSEN UNS SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 952.450 952.450 952.450 952.450 952.450 952.450 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.054.220 1.045.770 1.056.010 1.039.240 1.045.570 1.055.830 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.881.880 1.895.540 1.909.500 1.923.650 1.938.100 1.952.720 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.455.500 1.455.500 1.455.500 1.455.500 1.455.500 1.455.500 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.952.410 1.965.900 1.979.520 1.993.290 2.007.180 2.021.220 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.344.010 6.362.710 6.400.530 6.411.680 6.446.350 6.485.270 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -5.391.560 -5.410.260 -5.448.080 -5.459.230 -5.493.900 -5.532.820 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -115.500 -115.500 -115.500 -115.500 -115.500 -115.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -5.507.060 -5.525.760 -5.563.580 -5.574.730 -5.609.400 -5.648.320 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" 4141060 LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" 4141070 LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 87.422,50 5.500,00 117.410,04 210.332,54 95.000 5.500 115.000 215.500 86.020,00 5.500,00 117.410,05 208.930,05 90.000 5.500 117.000 212.500 90.000 5.500 117.000 212.500 90.000 5.500 60.000 155.500 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 400,00 43.132,04 9.180,00 34.845,00 87.557,04 600 46.700 10.560 35.000 92.860 400,00 37.442,20 12.957,20 39.653,00 90.452,40 600 44.100 15.000 35.000 94.700 600 44.100 15.000 35.000 94.700 600 44.100 15.000 35.000 94.700 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.971,11 5.971,11 5.400 5.400 7.047,96 7.047,96 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 4488500 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 461,76 461,76 0 0 3.477,50 3.477,50 0 0 0 0 0 0 4582400 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR BRANDSCHUTZMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 31.009,00 31.009,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 335.331,45 313.760 309.907,91 314.300 314.300 257.300 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 71.963,51 5.503,45 14.113,99 91.580,95 73.400 5.520 14.450 93.370 70.968,38 5.403,99 13.937,21 90.309,58 81.890 6.220 16.280 104.390 81.410 6.180 16.150 103.740 82.210 6.240 16.320 104.770 23.144,11 0,00 0,00 47.232,74 18.570,48 75.572,73 49.939,68 6.771,76 503,64 0,00 0,00 0,00 2.518,49 8.720,83 466,72 1.500,00 2.284,72 237.225,90 0 30.000 10.000 25.000 21.400 86.600 55.600 7.050 1.000 0 0 0 1.500 9.100 1.000 1.500 2.400 252.150 0,00 19.865,91 0,00 46.269,69 20.705,83 71.232,97 63.919,13 7.781,79 523,21 0,00 0,00 29,51 3.534,36 9.941,80 170,88 1.500,00 1.895,36 247.370,44 0 0 0 25.000 18.500 82.000 56.500 8.700 1.000 5.000 1.000 2.000 1.500 8.500 1.000 1.500 2.200 214.400 0 0 0 25.000 18.500 82.400 57.600 8.700 1.000 0 1.000 2.000 1.500 8.500 1.000 1.500 2.200 210.900 0 0 0 25.000 18.500 82.800 58.800 8.700 1.000 0 1.000 2.000 1.500 8.500 1.000 1.500 2.200 212.500 4321030 4321060 4321070 4321080 5211003 5211005 5211006 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255001 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 ERNEUERUNG DER SICHERHEITSBELEUCHTUNG UMBAU KLASSENRÄUME PFLASTERUNG BUSHALTESTELLE BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR NEUEINRICHTUNG EINES KLASSENRAUMES ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" 4141060 LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" 4141070 LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 90.000 5.500 60.000 155.500 90.000 5.500 60.000 155.500 90.000 5.500 60.000 155.500 90.000 5.500 60.000 155.500 90.000 5.500 60.000 155.500 90.000 5.500 60.000 155.500 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 600 44.100 15.000 35.000 94.700 600 44.100 15.000 35.000 94.700 600 44.100 15.000 35.000 94.700 600 44.100 15.000 35.000 94.700 600 44.100 15.000 35.000 94.700 600 44.100 15.000 35.000 94.700 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 4488500 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4582400 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR BRANDSCHUTZMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 257.300 257.300 257.300 257.300 257.300 257.300 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 83.030 6.300 16.490 105.820 83.860 6.360 16.660 106.880 84.690 6.420 16.830 107.940 85.530 6.480 17.000 109.010 86.370 6.540 17.170 110.080 87.230 6.600 17.340 111.170 5211003 5211005 5211006 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255001 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 0 0 0 25.000 18.500 83.200 60.000 8.700 1.000 0 1.000 2.000 1.500 8.500 1.000 1.500 2.200 214.100 0 0 0 25.000 18.500 83.600 61.200 8.700 1.000 0 1.000 2.000 1.500 8.500 1.000 1.500 2.200 215.700 0 0 0 25.000 18.500 84.000 62.400 8.700 1.000 0 1.000 2.000 1.500 8.500 1.000 1.500 2.200 217.300 0 0 0 25.000 18.500 84.400 63.600 8.700 1.000 0 1.000 2.000 1.500 8.500 1.000 1.500 2.200 218.900 0 0 0 25.000 18.500 84.800 64.900 8.700 1.000 0 1.000 2.000 1.500 8.500 1.000 1.500 2.200 220.600 0 0 0 25.000 18.500 85.200 66.200 8.700 1.000 0 1.000 2.000 1.500 8.500 1.000 1.500 2.200 222.300 4321030 4321060 4321070 4321080 ERNEUERUNG DER SICHERHEITSBELEUCHTUNG UMBAU KLASSENRÄUME PFLASTERUNG BUSHALTESTELLE BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR NEUEINRICHTUNG EINES KLASSENRAUMES ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 NIEDERSCHLAGUNG VON FORDERUNGEN 2015 neu 2016 2017 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 181.478,55 878,00 182.356,55 180.000 0 180.000 181.406,35 644,85 182.051,20 182.000 0 182.000 182.000 0 182.000 92.000 0 92.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 125.085,00 125.085,00 130.000 130.000 123.740,00 123.740,00 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 446,51 2.432,33 4.035,06 431,85 1.260,53 1.474,94 378,38 5.500,00 9.060,00 42.310,07 0,00 30,00 19.032,86 86.392,53 1.800 1.600 4.000 1.000 1.700 2.700 550 5.500 10.560 47.000 90 100 19.000 95.600 375,07 1.540,23 10.029,96 0,00 1.051,97 1.197,08 1.705,39 5.500,00 13.680,00 43.628,47 0,00 214,00 18.530,59 97.452,76 1.400 1.550 6.500 1.000 1.350 2.700 3.800 5.500 15.000 45.000 90 100 19.000 102.990 1.400 1.550 6.500 1.000 1.350 2.700 550 5.500 15.000 45.000 90 100 19.000 99.740 1.400 1.550 6.500 1.000 1.350 2.700 550 5.500 15.000 45.000 90 100 19.000 99.740 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 722.640,93 751.120 740.923,98 723.780 716.380 629.010 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -387.309,48 -437.360 -431.016,07 -409.480 -402.080 -371.710 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.972,10 2.972,10 15.150 15.150 4.015,98 4.015,98 15.000 15.000 15.150 15.150 15.300 15.300 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -390.281,58 -452.510 -435.032,05 -424.480 -417.230 -387.010 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 2018 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 NIEDERSCHLAGUNG VON FORDERUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 92.000 0 92.000 92.000 0 92.000 92.000 0 92.000 92.000 0 92.000 92.000 0 92.000 92.000 0 92.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.400 1.550 6.500 1.000 1.350 2.700 550 5.500 15.000 45.000 90 100 19.000 99.740 1.400 1.550 6.500 1.000 1.350 2.700 550 5.500 15.000 45.000 90 100 19.000 99.740 1.400 1.550 6.500 1.000 1.350 2.700 550 5.500 15.000 45.000 90 100 19.000 99.740 1.400 1.550 6.500 1.000 1.350 2.700 550 5.500 15.000 45.000 90 100 19.000 99.740 1.400 1.550 6.500 1.000 1.350 2.700 550 5.500 15.000 45.000 90 100 19.000 99.740 1.400 1.550 6.500 1.000 1.350 2.700 550 5.500 15.000 45.000 90 100 19.000 99.740 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 631.660 634.320 636.980 639.650 642.420 645.210 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -374.360 -377.020 -379.680 -382.350 -385.120 -387.910 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 15.920 15.920 16.080 16.080 16.240 16.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -389.810 -392.620 -395.440 -398.270 -401.200 -404.150 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Nord wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 117.000 € 4321030 Benutzungsentgelte Schulgebäude Einnahmen aus der Vermietung vor allem der Turnhalle an Vereine z.B. für Fußballturniere 4321060 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule In den Einnahmen sind auch anteilige Beträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket enthalten, die in den Fällen erzielt werden, in denen für das Essen ein ermäßigtes Entgelt erhoben wird. Letztlich sind so die Aufwendungen für das Mittagsessen (siehe Sachkonto 5431460) in voller Höhe durch Einnahmen gedeckt. Bei dem noch verbleibenden Fehlbetrag von 900 € handelt es sich um Betriebs- und Reparaturkosten der Küche (vor allem der Spülmaschinen), die nicht auf die Nutzer umgelegt werden. 44.100 € 4321070 Elterbeiträge Übermittagsbetreuung „acht bis eins“ Neben der Landeszuweisung wird von den Eltern ein Beitrag in Höhe von 30,00 € monatlich erhoben. Bei derzeit 45 Schülern/-innen, die das Angebot nutzen, bedeutet das Einnahmen von rund 15.000 €. 15.000 € 4321080 Elternbeiträge „offene Ganztagsschule“ Der Eigenanteil der Stadt Jülich an den Kosten der offenen Ganztagsschule (=410 € je Schüler) soll in voller Höhe über Elternbeiträge refinanziert werden 35.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 600 € 104.390 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 34.000 € auf das Schulgebäude und 22.600 € auf die Turnhallen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 56.500 € 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 60.000 € - für den Erweiterungsbau 7.000 € - für die große Turnhalle 89.000 € - für die kleine Turnhalle 21.000 € - für das Inventar 5.000 € Die Turnhalle ist in 2016 abgeschrieben, so dass ab 2017 hierfür keine Abschreibungen mehr anfallen 182.000 € 5318000 Kosten „offene Ganztagsschule“ Die Kosten werden in voller Höhe durch die Landeszuweisung (90.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (35.000 €, Sachkonto 4321080) gedeckt 120.000 € 5431450 Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 5431455 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elterbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 15.000 € 5431460 Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule der Aufwand wird in voller Höhe refinanziert durch Elternbeiträge (Ertragskonto 4321060); der ausgewiesene Fehlbetrag resultiert aus den Betriebs- und Reparaturkosten der Küche (vor allem der Spülmaschinen), die nicht auf die Nutzer umgelegt werden. 45.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 15.000 € 5.500 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMM EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 92.922,50 84.012,38 5.877,08 461,76 100.500 92.860 5.400 0 91.520,00 93.670,00 7.145,77 3.477,50 95.500 94.700 7.100 0 95.500 94.700 7.100 0 95.500 94.700 7.100 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 183.273,72 198.760 195.813,27 197.300 197.300 197.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 91.580,95 255.362,21 125.085,00 86.319,92 93.370 252.150 130.000 95.600 90.309,58 235.773,52 123.740,00 97.458,23 104.390 214.400 120.000 102.990 103.740 210.900 120.000 99.740 104.770 212.500 120.000 99.740 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 558.348,08 571.120 547.281,33 541.780 534.380 537.010 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -375.074,36 -372.360 -351.468,06 -344.480 -337.080 -339.710 1.115,73 3.700 699,00 1.100 1.100 1.100 1.115,73 3.700 699,00 1.100 1.100 1.100 -1.115,73 -3.700 -699,00 -1.100 -1.100 -1.100 I110000080 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMM EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 95.500 94.700 7.100 0 95.500 94.700 7.100 0 95.500 94.700 7.100 0 95.500 94.700 7.100 0 95.500 94.700 7.100 0 95.500 94.700 7.100 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 197.300 197.300 197.300 197.300 197.300 197.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 105.820 214.100 120.000 99.740 106.880 215.700 120.000 99.740 107.940 217.300 120.000 99.740 109.010 218.900 120.000 99.740 110.080 220.600 120.000 99.740 111.170 222.300 120.000 99.740 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 539.660 542.320 544.980 547.650 550.420 553.210 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -342.360 -345.020 -347.680 -350.350 -353.120 -355.910 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 I110000080 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" 4141000 4141060 4141070 4161000 LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.132,00 44.920,00 5.500,00 26.462,76 78.014,76 0 43.000 5.500 25.000 73.500 0,00 49.127,50 5.500,00 26.462,77 81.090,27 0 50.000 5.500 27.000 82.500 0 50.000 5.500 27.000 82.500 0 50.000 5.500 27.000 82.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 676,00 19.233,25 16.710,00 25.970,00 62.589,25 500 23.000 17.500 28.000 69.000 510,00 19.270,20 19.170,00 31.135,00 70.085,20 100 26.900 19.000 30.000 76.000 100 26.900 19.000 30.000 76.000 100 26.900 19.000 30.000 76.000 4411010 MIETEINNAHMEN DACHFLÄCHE TURNHALLE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 200 200 0,00 0 0 0 0 0 0 4488500 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.402,27 3.402,27 0 0 348,32 348,32 0 0 0 0 0 0 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0 0 987,70 987,70 67.500 67.500 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 144.006,28 142.700 152.511,49 226.000 158.500 158.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 44.609,51 3.425,70 8.787,51 56.822,72 52.080 3.900 9.820 65.800 72.135,63 5.577,89 14.272,37 91.985,89 55.050 3.760 11.830 70.640 55.600 3.790 11.960 71.350 56.150 3.820 12.090 72.060 0,00 0,00 0,00 35.083,69 25.564,85 90.171,22 30.780,93 2.505,59 668,74 0,00 0,00 1.603,75 2.712,17 130,90 1.500,00 1.223,10 191.944,94 90.000 0 0 25.000 18.200 54.700 35.020 3.200 1.000 0 0 1.500 3.700 400 1.500 1.200 235.420 987,70 0,00 0,00 38.017,57 23.251,20 65.967,95 33.429,29 2.940,22 318,50 0,00 0,00 911,95 3.879,45 134,83 1.500,00 661,02 171.999,68 0 55.000 0 25.000 23.300 66.000 28.800 3.750 1.000 1.000 1.500 1.500 3.700 410 1.500 800 213.260 0 0 100.000 25.000 23.300 66.300 29.380 3.750 1.000 1.000 1.500 1.500 3.700 410 1.500 800 259.140 0 0 0 25.000 23.300 66.600 29.970 3.750 1.000 1.000 1.500 1.500 3.700 410 1.500 800 160.030 5211005 5211006 5211007 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 DACHSANIERUNG TURNHALLE ERNEUEUNG HEIZUNG ERNEUERUNG FENSTER HOFTRAKT BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" 4141000 4141060 4141070 4161000 LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 50.000 5.500 22.000 77.500 0 50.000 5.500 22.000 77.500 0 50.000 5.500 22.000 77.500 0 50.000 5.500 22.000 77.500 0 50.000 5.500 22.000 77.500 0 50.000 5.500 22.000 77.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 100 26.900 19.000 30.000 76.000 100 26.900 19.000 30.000 76.000 100 26.900 19.000 30.000 76.000 100 26.900 19.000 30.000 76.000 100 26.900 19.000 30.000 76.000 100 26.900 19.000 30.000 76.000 4411010 MIETEINNAHMEN DACHFLÄCHE TURNHALLE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488500 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 153.500 153.500 153.500 153.500 153.500 153.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 56.710 3.850 12.220 72.780 57.270 3.880 12.350 73.500 57.830 3.910 12.480 74.220 58.410 3.940 12.610 74.960 58.980 3.970 12.740 75.690 59.590 4.000 12.870 76.460 0 0 0 25.000 23.300 66.900 30.570 3.750 1.000 1.000 1.500 1.500 3.700 410 1.500 800 160.930 0 0 0 25.000 23.300 67.200 31.180 3.750 1.000 1.000 1.500 1.500 3.700 410 1.500 800 161.840 0 0 0 25.000 23.300 67.500 31.800 3.750 1.000 1.000 1.500 1.500 3.700 410 1.500 800 162.760 0 0 0 25.000 23.300 67.800 32.440 3.750 1.000 1.000 1.500 1.500 3.700 410 1.500 800 163.700 0 0 0 25.000 23.300 68.100 33.090 3.750 1.000 1.000 1.500 1.500 3.700 410 1.500 800 164.650 0 0 0 25.000 23.300 68.400 33.750 3.750 1.000 1.000 1.500 1.500 3.700 410 1.500 800 165.610 5211005 5211006 5211007 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 DACHSANIERUNG TURNHALLE ERNEUEUNG HEIZUNG ERNEUERUNG FENSTER HOFTRAKT BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2015 neu 50.000 0 50.000 58.949,92 439,20 59.389,12 51.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 58.928,42 241,15 59.169,57 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 64.452,50 64.452,50 68.000 68.000 5422420 5431000 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE SACHAUFWENDUNGEN PROGRAMM "KULTUR UND SCHULE" UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 467,99 1.415,00 1.312,30 1.353,81 0,00 996,76 676,61 0,00 5.500,00 16.800,00 18.119,15 0,00 171,69 4.661,19 51.474,50 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2016 2017 51.000 51.000 0 51.000 51.000 0 51.000 70.982,50 70.982,50 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 1.100 0 700 1.700 1.000 1.200 1.100 550 5.500 17.500 23.000 40 40 5.000 58.430 449,83 0,00 546,86 2.551,36 56,33 1.133,75 847,26 636,63 5.500,00 19.380,00 21.766,39 0,00 0,00 5.856,62 58.725,03 1.100 0 700 3.250 1.000 1.350 1.100 550 5.500 19.000 27.500 40 40 5.000 66.130 1.100 0 700 3.250 1.000 1.350 1.100 550 5.500 19.000 27.500 40 40 5.000 66.130 1.100 0 700 3.250 1.000 1.350 1.100 550 5.500 19.000 27.500 40 40 5.000 66.130 423.864,23 477.650 453.082,22 471.030 517.620 419.220 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -279.857,95 -334.950 -300.570,73 -245.030 -359.120 -260.720 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.010,00 1.010,00 1.010 1.010 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 27.482,00 27.482,00 15.150 15.150 3.025,83 3.025,83 15.000 15.000 15.150 15.150 15.300 15.300 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -306.329,95 -349.090 -303.596,56 -260.030 -374.270 -276.020 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS 2018 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 5422420 5431000 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE SACHAUFWENDUNGEN PROGRAMM "KULTUR UND SCHULE" UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.100 0 700 3.250 1.000 1.350 1.100 550 5.500 19.000 27.500 40 40 5.000 66.130 1.100 0 700 3.250 1.000 1.350 1.100 550 5.500 19.000 27.500 40 40 5.000 66.130 1.100 0 700 3.250 1.000 1.350 1.100 550 5.500 19.000 27.500 40 40 5.000 66.130 1.100 0 700 3.250 1.000 1.350 1.100 550 5.500 19.000 27.500 40 40 5.000 66.130 1.100 0 700 3.250 1.000 1.350 1.100 550 5.500 19.000 27.500 40 40 5.000 66.130 1.100 0 700 3.250 1.000 1.350 1.100 550 5.500 19.000 27.500 40 40 5.000 66.130 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 409.840 411.470 413.110 414.790 416.470 418.200 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -256.340 -257.970 -259.610 -261.290 -262.970 -264.700 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 15.920 15.920 16.080 16.080 16.240 16.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -271.790 -273.570 -275.370 -277.210 -279.050 -280.940 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Ost wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 27.000 € 4321030 Benutzungsentgelte Schulgebäude Die Einnahmen in der Vergangenheit resultierten insbesondere aus der Vermietung des Lehrschwimmbeckens 4321060 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule In den Einnahmen sind auch anteilige Beträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket enthalten, die in den Fällen erzielt werden, in denen für das Essen ein ermäßigtes Entgelt erhoben wird. Letztlich sind so die Aufwendungen für das Mittagsessen (siehe Sachkonto 5431460) in voller Höhe durch Einnahmen gedeckt. Bei dem noch verbleibenden Fehlbetrag von 600 € handelt es sich um Betriebs- und Reparaturkosten der Küche (vor allem der Spülmaschinen), die nicht auf die Nutzer umgelegt werden. 26.900 € 4321070 Elternbeiträge Übermittagsbetreuung „acht bis eins“ Neben der Landeszuweisung wird von den Eltern ein Beitrag in Höhe von 30,00 € monatlich erhoben. Bei derzeit 57 Schülern/-innen, die das Angebot nutzen, bedeutet das Einnahmen von rund 19.000 €. 19.000 € 4321080 Elternbeiträge „offene Ganztagsschule“ Der Eigenanteil der Stadt Jülich an den Kosten der offenen Ganztagsschule (=410 € je Schüler) soll in voller Höhe über Elternbeiträge refinanziert werden. 30.000 € 4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Für die Maßnahme „Dachsanierung Turnhalle“ (Sachkonto 5211005) wurde im Jahresabschluss 2012 eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet. In den Jahren 2014 und 2015 wird die Maßnahme durchgeführt und die Rückstellung in Höhe der Aufwendungen aufgelöst. Aus dem Ansatz 2014 wurden Ermächtigungen in Höhe von 67.500 € nach 2015 übertragen. In dieser Höhe fallen die Aufwendungen 2015 an und die Rückstellung wird entsprechend aufgelöst. 67.500 € 100 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 56.250 € 5211006 Erneuerung Heizung Mittel sollten schon Ende 2014 außerplanmäßig bereitgestellt werden, Beschluss wurde aber nicht gefasst u.a. wegen der Problematik „Lehrschwimmbecken“. 5.000 € 5211005 Dachsanierung Turnhalle Auftrag wurde Ende 2014 erteilt, Mittel in Höhe von rund 67.500 € wurden als Ermächtigung von 2014 nach 2015 übertragen 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 23.400 € auf das Schulgebäude und 5.400 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 28.800 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 30.000 € - für die Fertigbauklassen 6.000 € - für das Lehrschwimmbecken 10.000 € - für den Umkleidetrakt 2.000 € - für das Inventar 3.000 € Die Turnhalle ist mit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist in 2017 abgeschrieben, daher verringert sich die Abschreibung ab 2018 (trotz der Außerbetriebnahme läuft die Abschreibung bis dann normal weiter, da der Gebäudeteil nicht abgerissen wird). Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 27.000 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000). 51.000 € 0€ HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318000 Kosten „offene Ganztagsschule“ Die Kosten werden in voller Höhe durch die Landeszuweisung (50.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (30.000 €, Sachkonto 4321080) gedeckt 70.000 € 5431450 Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 5431455 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elterbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 19.000 € 5431460 Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule der Aufwand wird in voller Höhe refinanziert durch Elternbeiträge (Ertragskonto 4321060); bei dem noch verbleibenden Fehlbetrag von 600 € handelt es sich um Betriebs- und Reparaturkosten der Küche (vor allem der Spülmaschinen), die nicht auf die Nutzer umgelegt werden. 27.500 € 4811043 Mieteinnahmen von der VHS Im Zusammenhang mit dem Umzug der VHS in das Realschulgebäude wurden die Nutzungsstunden in den übrigen städtischen Gebäuden überprüft bzw. neu ermittelt. In der GGS Ost werden keine Räume mehr genutzt, daher entfällt die Verrechnung. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 5.500 € 0€ 15.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNG AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 51.552,00 60.029,06 0,00 3.402,27 48.500 69.000 200 0 54.627,50 72.264,68 0,00 348,32 55.500 76.000 0 0 55.500 76.000 0 0 55.500 76.000 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 114.983,33 117.700 127.240,50 131.500 131.500 131.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 56.822,72 183.868,88 64.452,50 51.398,57 65.800 235.420 68.000 58.430 91.985,89 191.250,87 70.982,50 58.564,32 70.640 213.260 70.000 66.130 71.350 259.140 70.000 66.130 72.060 160.030 70.000 66.130 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 356.542,67 427.650 412.783,58 420.030 466.620 368.220 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -241.559,34 -309.950 -285.543,08 -288.530 -335.120 -236.720 0,00 1.500 1.350,46 0 500 500 0,00 1.500 1.350,46 0 500 500 0,00 -1.500 -1.350,46 0 -500 -500 I110000081 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNG AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 55.500 76.000 0 0 55.500 76.000 0 0 55.500 76.000 0 0 55.500 76.000 0 0 55.500 76.000 0 0 55.500 76.000 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 72.780 160.930 70.000 66.130 73.500 161.840 70.000 66.130 74.220 162.760 70.000 66.130 74.960 163.700 70.000 66.130 75.690 164.650 70.000 66.130 76.460 165.610 70.000 66.130 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 369.840 371.470 373.110 374.790 376.470 378.200 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -238.340 -239.970 -241.610 -243.290 -244.970 -246.700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 I110000081 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 003 Gemeinschaftsgrundschule Süd 01 Gemeinschaftsgrundschule Süd Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "GRUNDSCHULE SÜD" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "GRUNDSCHULE SÜD" 4101000 4141000 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 62.357,50 5.500,00 36.703,45 104.560,95 0 0 68.000 5.500 90.000 163.500 0,00 3.660,00 65.172,50 5.500,00 36.701,43 111.033,93 1.250 0 68.000 5.500 37.000 111.750 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 28.029,32 10.682,40 15.240,00 53.951,72 100 25.700 12.600 16.000 54.400 0,00 24.018,60 12.423,00 20.590,00 57.031,60 100 24.800 16.200 22.000 63.100 100 24.800 16.200 22.000 63.100 100 24.800 16.200 22.000 63.100 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.579,20 5.579,20 5.200 5.200 5.780,40 5.780,40 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.112,67 1.112,67 0 0 800,58 800,58 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 165.204,54 223.100 174.646,51 180.650 182.400 182.400 5012000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 58.191,73 0,00 4.452,85 11.514,54 74.159,12 59.040 0 4.350 11.640 75.030 60.410,53 0,00 4.449,18 11.952,00 76.811,71 61.840 1.250 4.820 12.800 80.710 62.460 3.000 4.860 13.630 83.950 63.080 3.000 4.900 13.760 84.740 5211400 5211600 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC UMGESTALTUNG LAUFBAHN GGS SÜD SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 33.702,10 0,00 13.307,86 57.201,53 27.952,38 4.566,62 1.599,32 0,00 0,00 734,35 3.768,74 626,62 1.500,00 1.546,08 146.505,60 20.000 0 14.200 61.300 32.960 4.850 1.000 0 0 1.500 4.700 500 1.500 2.100 144.610 40.899,07 0,00 13.988,57 50.809,92 33.254,93 5.293,61 304,48 0,00 0,00 647,79 4.559,02 525,90 1.500,00 1.425,91 153.209,20 20.000 3.500 14.000 60.000 32.700 8.050 1.000 1.000 1.500 1.500 4.500 500 1.500 1.400 151.150 20.000 0 14.000 60.300 33.350 8.050 1.000 1.000 1.500 1.500 4.500 500 1.500 1.400 148.600 20.000 0 14.000 60.600 34.020 8.050 1.000 1.000 1.500 1.500 4.500 500 1.500 1.400 149.570 51.469,42 639,98 95.000 51.491,03 463,50 52.000 52.000 52.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "GRUNDSCHULE SÜD" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "GRUNDSCHULE SÜD" 4101000 4141000 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 3.000 0 68.000 5.500 20.000 96.500 3.000 0 68.000 5.500 20.000 96.500 3.000 0 68.000 5.500 20.000 96.500 3.000 0 68.000 5.500 20.000 96.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 100 24.800 16.200 22.000 63.100 100 24.800 16.200 22.000 63.100 100 24.800 16.200 22.000 63.100 100 24.800 16.200 22.000 63.100 100 24.800 16.200 22.000 63.100 100 24.800 16.200 22.000 63.100 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 182.400 182.400 165.400 165.400 165.400 165.400 5012000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 63.700 3.000 4.940 13.890 85.530 64.330 3.000 4.980 14.020 86.330 64.960 3.000 5.020 14.150 87.130 65.600 3.000 5.060 14.280 87.940 66.250 3.000 5.100 14.410 88.760 66.920 3.000 5.140 14.550 89.610 5211400 5211600 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC UMGESTALTUNG LAUFBAHN GGS SÜD SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 20.000 0 14.000 60.900 34.700 8.050 1.000 1.000 1.500 1.500 4.500 500 1.500 1.400 150.550 20.000 0 14.000 61.200 35.390 8.050 1.000 1.000 1.500 1.500 4.500 500 1.500 1.400 151.540 20.000 0 14.000 61.500 36.100 8.050 1.000 1.000 1.500 1.500 4.500 500 1.500 1.400 152.550 20.000 0 14.000 61.800 36.820 8.050 1.000 1.000 1.500 1.500 4.500 500 1.500 1.400 153.570 20.000 0 14.000 62.100 37.560 8.050 1.000 1.000 1.500 1.500 4.500 500 1.500 1.400 154.610 20.000 0 14.000 62.400 38.310 8.050 1.000 1.000 1.500 1.500 4.500 500 1.500 1.400 155.660 52.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 52.109,40 95.000 51.954,53 52.000 52.000 52.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 87.950,50 87.950,50 92.000 92.000 89.772,50 89.772,50 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 5422420 5431001 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE AUFWENDUNGEN PROJEKT "KUKTUR UND SCHULE" UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 878,19 0,00 704,16 2.001,63 0,00 2.357,75 798,96 -1.181,99 5.500,00 11.280,00 27.638,43 0,00 30,00 29,85 9.720,51 59.757,49 1.400 0 800 2.700 1.000 2.200 1.300 550 5.500 12.600 28.800 50 50 110 10.000 67.060 859,32 0,00 708,60 6.012,13 10,90 2.216,87 93,57 632,95 5.500,00 12.810,00 27.427,49 0,00 30,00 29,85 8.821,90 65.153,58 1.350 3.660 800 3.200 1.000 2.200 1.300 550 5.500 16.200 25.500 50 50 30 10.000 71.390 1.350 0 800 3.200 1.000 2.200 1.300 550 5.500 16.200 25.500 50 50 30 10.000 67.730 1.350 0 800 3.200 1.000 2.200 1.300 550 5.500 16.200 25.500 50 50 30 10.000 67.730 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 420.482,11 473.700 436.901,52 447.250 444.280 446.040 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -255.277,57 -250.600 -262.255,01 -266.600 -261.880 -263.640 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.950,00 1.950,00 1.950 1.950 0,00 0,00 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.599,18 4.599,18 15.150 15.150 2.537,55 2.537,55 15.000 15.000 15.150 15.150 15.300 15.300 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE SÜD" -257.926,75 -263.800 -264.792,56 -280.070 -275.500 -277.410 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 52.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 5422420 5431001 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE AUFWENDUNGEN PROJEKT "KUKTUR UND SCHULE" UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.350 0 800 3.200 1.000 2.200 1.300 550 5.500 16.200 25.500 50 50 30 10.000 67.730 1.350 0 800 3.200 1.000 2.200 1.300 550 5.500 16.200 25.500 50 50 30 10.000 67.730 1.350 0 800 3.200 1.000 2.200 1.300 550 5.500 16.200 25.500 50 50 30 10.000 67.730 1.350 0 800 3.200 1.000 2.200 1.300 550 5.500 16.200 25.500 50 50 30 10.000 67.730 1.350 0 800 3.200 1.000 2.200 1.300 550 5.500 16.200 25.500 50 50 30 10.000 67.730 1.350 0 800 3.200 1.000 2.200 1.300 550 5.500 16.200 25.500 50 50 30 10.000 67.730 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 447.810 433.600 435.410 437.240 439.100 441.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -265.410 -251.200 -270.010 -271.840 -273.700 -275.600 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 15.920 15.920 16.080 16.080 16.240 16.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE SÜD" -279.330 -265.270 -284.240 -286.230 -288.250 -290.310 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Gemeinschaftsgrundschule Süd Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Süd Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Ab August 2015 wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst) 1.250 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Süd wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 37.000 € 4321060 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule In den Einnahmen sind auch anteilige Beträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket enthalten, die in den Fällen erzielt werden, in denen für das Essen ein ermäßigtes Entgelt erhoben wird. Letztlich sind so die Aufwendungen für das Mittagsessen (siehe Sachkonto 5431460) in voller Höhe durch Einnahmen gedeckt. Bei dem noch verbleibenden Fehlbetrag von 700 € handelt es sich um Betriebs- und Reparaturkosten der Küche (vor allem der Spülmaschinen), die nicht auf die Nutzer umgelegt werden. 24.800 € 4321070 Elternbeiträge Übermittagsbetreuung „acht bis eins“ Neben der Landeszuweisung wird von den Eltern ein Beitrag in Höhe von 30,00 € monatlich erhoben. Bei derzeit 49 Schülern/-innen, die das Angebot nutzen, bedeutet das Einnahmen von rund 16.200 €. 16.200 € 4321080 Elternbeiträge „offene Ganztagsschule“ Der Eigenanteil der Stadt Jülich an den Kosten der offenen Ganztagsschule (=410 € je Schüler) soll in voller Höhe über Elternbeiträge refinanziert werden 22.000 € 4411010 Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung die ehemalige Hausmeisterwohnung ist an den marokkanischen Kulturverein vermietet 5.800 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Gemeinschaftsgrundschule Süd Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Süd Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2015 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 80.710 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 27.900 € auf das Schulgebäude und 4.800 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 32.700 € 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 33.000 € - für die Turnhalle - für das Inventar 3.000 € Die Turnhalle ist in 2018 abgeschrieben, so dass sich die Abschreibung ab 2019 verringert. 52.000 € 16.000 € 5318000 Kosten „offene Ganztagsschule“ Die Kosten werden zum Großteil durch die Landeszuweisung (68.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (22.000 €, Sachkonto 4321080) gedeckt 92.000 € 5431001 Aufwendungen Projekt „Kultur und Schule“ Eine Landeszuweisung in gleicher Höhe konnte in 2014 vereinnahmt werden (Sachkonto 4141000) 3.660 € 5431450 Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 5.500 € 5431455 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elterbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 16.200 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Gemeinschaftsgrundschule Süd Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Süd Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431460 Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule der Aufwand wird in voller Höhe refinanziert durch Elternbeiträge (Ertragskonto 4321060); der ausgewiesene Fehlbetrag von 700 € resultiert aus den Betriebs- und Reparaturkosten der Küche (vor allem der Spülmaschinen), die nicht auf die Nutzer umgelegt werden. 4811043 Mieteinnahmen von der VHS Die Volkshochschule nutzt Räume in der GGS-Süd. Die Kosten hierfür werden im Wege der Inneren Verrechnung erstattet (siehe Entsprechendes Aufwandskonto 25 271 001 01 5811043 im Kostenträger VHS): Im Zusammenhang mit dem Umzug der VHS in das Realschulgebäude sind die Nutzungsstunden in anderen städtischen Gebäuden überprüft bzw. neu berechnet worden. Daher ergibt sich hier eine Reduzierung der Verrechnung. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 25.500 € 1.530 € 15.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "GRUNDSCHULE SÜD" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "GRUNDSCHULE SÜD" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 67.857,50 51.163,96 6.301,29 1.167,05 73.500 54.400 5.200 0 70.672,50 58.654,04 0,00 727,95 74.750 63.100 5.800 0 76.500 63.100 5.800 0 76.500 63.100 5.800 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 126.489,80 133.100 130.054,49 143.650 145.400 145.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 74.159,12 147.044,79 87.950,50 59.651,58 75.030 144.610 92.000 67.060 76.811,71 154.976,92 89.772,50 65.364,56 80.710 151.150 92.000 71.390 83.950 148.600 92.000 67.730 84.740 149.570 92.000 67.730 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 368.805,99 378.700 386.925,69 395.250 392.280 394.040 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE SÜD" -242.316,19 -245.600 -256.871,20 -251.600 -246.880 -248.640 561,47 1.300 756,86 800 800 800 561,47 1.300 756,86 800 800 800 -561,47 -1.300 -756,86 -800 -800 -800 I110000082 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE SÜD" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "GRUNDSCHULE SÜD" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "GRUNDSCHULE SÜD" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 76.500 63.100 5.800 0 76.500 63.100 5.800 0 76.500 63.100 5.800 0 76.500 63.100 5.800 0 76.500 63.100 5.800 0 76.500 63.100 5.800 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 145.400 145.400 145.400 145.400 145.400 145.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 85.530 150.550 92.000 67.730 86.330 151.540 92.000 67.730 87.130 152.550 92.000 67.730 87.940 153.570 92.000 67.730 88.760 154.610 92.000 67.730 89.610 155.660 92.000 67.730 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 395.810 397.600 399.410 401.240 403.100 405.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE SÜD" -250.410 -252.200 -254.010 -255.840 -257.700 -259.600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 I110000082 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE SÜD" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 004 Gemeinschaftsgrundschule West 01 Gemeinschaftsgrundschule West Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" 4101000 4141000 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFRIEWILLIGENDIENST ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 975,00 0,00 44.880,00 5.500,00 10.145,07 61.500,07 0 0 50.000 5.500 10.000 65.500 3.000,00 0,00 45.825,00 5.500,00 10.237,51 64.562,51 3.000 9.500 50.000 5.500 12.000 80.000 3.000 0 50.000 5.500 12.000 70.500 3.000 0 50.000 5.500 12.000 70.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE/LEHRSCHWIMMBECKEN EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.134,00 19.311,20 14.430,00 30.210,24 65.085,44 2.000 22.800 15.500 31.000 71.300 0,00 16.588,80 16.650,00 34.150,00 67.388,80 0 21.300 15.200 34.000 70.500 0 21.300 15.200 34.000 70.500 0 21.300 15.200 34.000 70.500 4488000 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.000,00 399,00 7.399,00 0 0 0 6.260,09 0,00 6.260,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 133.984,51 136.800 138.211,40 150.500 141.000 141.000 5012000 5019002 5019400 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARKRAFT BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 129.139,41 975,00 473,00 10.096,37 25.162,79 165.846,57 125.120 0 1.300 9.810 24.940 161.170 133.109,31 3.000,00 502,00 10.576,67 27.765,83 174.953,81 130.900 3.000 1.300 10.260 27.780 173.240 132.210 3.000 1.300 10.370 28.060 174.940 133.530 3.000 1.300 10.480 28.340 176.650 5211010 5211030 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE SANIERUNG LEHRSCHWIMMBECKEN BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE, ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 41.960,41 12.624,39 70.819,13 26.128,39 3.161,44 2.491,98 0,00 0,00 1.335,33 4.681,69 0,00 1.265,64 1.368,48 165.836,88 0 160.000 25.000 13.900 90.900 36.050 3.650 1.000 0 0 1.500 5.200 600 1.500 1.350 340.650 0,00 0,00 28.569,16 9.496,07 50.132,04 27.362,63 3.643,75 132,20 0,00 0,00 1.159,97 4.447,94 15,00 815,00 1.364,55 127.138,31 43.000 0 25.000 12.000 60.000 31.300 4.550 1.000 1.000 1.500 1.500 4.900 600 1.500 1.300 189.150 0 0 25.000 12.000 56.600 31.930 4.550 1.000 1.000 1.500 1.500 4.900 600 1.500 1.300 143.380 0 0 25.000 12.000 56.900 32.570 4.550 1.000 1.000 1.500 1.500 4.900 600 1.500 1.300 144.320 97.791,47 228,82 95.000 0 97.872,32 0,00 78.000 0 78.000 0 78.000 0 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" 4101000 4141000 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFRIEWILLIGENDIENST ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 0 50.000 5.500 12.000 70.500 3.000 0 50.000 5.500 12.000 70.500 3.000 0 50.000 5.500 12.000 70.500 3.000 0 50.000 5.500 12.000 70.500 3.000 0 50.000 5.500 12.000 70.500 3.000 0 50.000 5.500 12.000 70.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE/LEHRSCHWIMMBECKEN EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 21.300 15.200 34.000 70.500 0 21.300 15.200 34.000 70.500 0 21.300 15.200 34.000 70.500 0 21.300 15.200 34.000 70.500 0 21.300 15.200 34.000 70.500 0 21.300 15.200 34.000 70.500 4488000 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 5012000 5019002 5019400 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARKRAFT BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 134.860 3.000 1.300 10.590 28.620 178.370 136.200 3.000 1.300 10.700 28.900 180.100 137.550 3.000 1.300 10.810 29.180 181.840 138.930 3.000 1.300 10.920 29.460 183.610 140.320 3.000 1.300 11.030 29.750 185.400 141.740 3.000 1.300 11.140 30.040 187.220 5211010 5211030 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE SANIERUNG LEHRSCHWIMMBECKEN BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE, ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 25.000 12.000 57.200 33.220 4.550 1.000 1.000 1.500 1.500 4.900 600 1.500 1.300 145.270 0 0 25.000 12.000 57.500 33.880 4.550 1.000 1.000 1.500 1.500 4.900 600 1.500 1.300 146.230 0 0 25.000 12.000 57.800 34.560 4.550 1.000 1.000 1.500 1.500 4.900 600 1.500 1.300 147.210 0 0 25.000 12.000 58.100 35.250 4.550 1.000 1.000 1.500 1.500 4.900 600 1.500 1.300 148.200 0 0 25.000 12.000 58.400 35.960 4.550 1.000 1.000 1.500 1.500 4.900 600 1.500 1.300 149.210 0 0 25.000 12.000 58.700 36.680 4.550 1.000 1.000 1.500 1.500 4.900 600 1.500 1.300 150.230 58.000 0 58.000 0 58.000 0 58.000 0 58.000 0 58.000 0 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 98.020,29 95.000 97.872,32 78.000 78.000 78.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 725,39 928,03 7.210,58 24,28 2.515,04 952,04 445,89 18.932,88 50,85 171,23 12.608,95 44.565,16 1.300 950 3.500 1.000 2.700 1.600 550 22.800 60 60 13.000 47.520 694,84 1.403,32 3.753,91 0,00 2.366,05 803,78 297,02 19.173,82 29,35 39,66 11.845,82 40.407,57 1.200 900 2.800 1.000 2.400 1.500 550 22.000 60 60 13.000 45.470 1.200 900 2.800 1.000 2.400 1.500 550 22.000 60 60 13.000 45.470 1.200 900 2.800 1.000 2.400 1.500 550 22.000 60 60 13.000 45.470 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 474.268,90 644.340 440.372,01 485.860 441.790 444.440 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -340.284,39 -507.540 -302.160,61 -335.360 -300.790 -303.440 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 7.893,73 7.893,73 15.150 15.150 6.412,53 6.412,53 15.000 15.000 15.150 15.150 15.300 15.300 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -348.178,12 -522.690 -308.573,14 -350.360 -315.940 -318.740 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431460 5431490 5431495 5441220 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.200 900 2.800 1.000 2.400 1.500 550 22.000 60 60 13.000 45.470 1.200 900 2.800 1.000 2.400 1.500 550 22.000 60 60 13.000 45.470 1.200 900 2.800 1.000 2.400 1.500 550 22.000 60 60 13.000 45.470 1.200 900 2.800 1.000 2.400 1.500 550 22.000 60 60 13.000 45.470 1.200 900 2.800 1.000 2.400 1.500 550 22.000 60 60 13.000 45.470 1.200 900 2.800 1.000 2.400 1.500 550 22.000 60 60 13.000 45.470 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 427.110 429.800 432.520 435.280 438.080 440.920 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -286.110 -288.800 -291.520 -294.280 -297.080 -299.920 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 15.920 15.920 16.080 16.080 16.240 16.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -301.560 -304.400 -307.280 -310.200 -313.160 -316.160 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431460 5431490 5431495 5441220 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 004 Gemeinschaftsgrundschule West Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule West Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst An der GGS West ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst) 3.000 € 4141060 4321080 Landeszuweisung „offene Ganztagsschule“ Elternbeiträge „offene Ganztagsschule“ Den Einnahme steht hier nicht wie in den anderen Grundschulen ein Zuschuss an einen Träger gegenüber, da die Stadt die OGS mit eigenem Personal betreibt. Dadurch ergeben sich im Vergleich zu den anderen Grundschulen deutlich höhere Personalaufwendungen. 50.000 € 34.000 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS West wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 12.000 € 4321060 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule In den Einnahmen sind auch anteilige Beträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket enthalten, die in den Fällen erzielt werden, in denen für das Essen ein ermäßigtes Entgelt erhoben wird. Letztlich sind so die Aufwendungen für das Mittagsessen (siehe Sachkonto 5431460) in voller Höhe durch Einnahmen gedeckt. Bei dem noch verbleibenden Fehlbetrag von 700 € handelt es sich um Betriebs- und Reparaturkosten der Küche (vor allem der Spülmaschinen), die nicht auf die Nutzer umgelegt werden. 21.300 € 4321070 Elternbeiträge Übermittagsbetreuung „acht bis eins“ Neben der Landeszuweisung wird von den Eltern ein Beitrag in Höhe von 30,00 € monatlich erhoben. Bei derzeit 46 Schülern/-innen, die das Angebot nutzen, bedeutet das Einnahmen von rund 15.200 €. 15.200 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sowie anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt sind hier im Unterschied zu den anderen Grundschulen zusätzlich noch die Betreuungskräfte der Offenen Ganztagsschule veranschlagt (siehe Einnahmen aus Landezuschuss und Elternbeiträgen) 173.240 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 004 Gemeinschaftsgrundschule West Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule West Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 25.500 € auf das Schulgebäude und 5.800 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 31.300 € 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 53.000 € - für das Lehrschwimmbecken 20.000 € - für das Inventar 5.000 € Die Turnhalle ist mit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist in 2017 abgeschrieben, daher verringert sich die Abschreibung ab 2018 (trotz der Außerbetriebnahme läuft die Abschreibung bis dann normal weiter, da der Gebäudeteil nicht abgerissen wird). Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 12.000 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000). 78.000 € 5431460 Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule der Aufwand wird in voller Höhe refinanziert durch Elternbeiträge (Ertragskonto 4321060); bei dem noch verbleibenden Fehlbetrag von 700 € handelt es sich um Betriebs- und Reparaturkosten der Küche (vor allem der Spülmaschinen), die nicht auf die Nutzer umgelegt werden. 22.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 15.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 51.355,00 65.476,24 7.399,00 55.500 71.300 0 54.575,00 68.703,62 6.076,79 68.000 70.500 0 58.500 70.500 0 58.500 70.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 124.230,24 126.800 129.355,41 138.500 129.000 129.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 165.753,57 185.969,28 41.625,11 161.170 340.650 47.520 175.001,16 143.773,94 40.769,16 173.240 189.150 45.470 174.940 143.380 45.470 176.650 144.320 45.470 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 393.347,96 549.340 359.544,26 407.860 363.790 366.440 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -269.117,72 -422.540 -230.188,85 -269.360 -234.790 -237.440 2.513,25 1.100 1.010,13 1.500 1.500 1.500 2.513,25 1.100 1.010,13 1.500 1.500 1.500 -2.513,25 -1.100 -1.010,13 -1.500 -1.500 -1.500 I110000083 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 58.500 70.500 0 58.500 70.500 0 58.500 70.500 0 58.500 70.500 0 58.500 70.500 0 58.500 70.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 178.370 145.270 45.470 180.100 146.230 45.470 181.840 147.210 45.470 183.610 148.200 45.470 185.400 149.210 45.470 187.220 150.230 45.470 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 369.110 371.800 374.520 377.280 380.080 382.920 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -240.110 -242.800 -245.520 -248.280 -251.080 -253.920 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 I110000083 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 005 Katholische Grundschule 01 Katholische Grundschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" 4101000 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 56.110,00 5.500,00 99.457,98 161.067,98 0 63.000 5.500 57.000 125.500 0,00 66.912,50 5.500,00 99.457,99 171.870,49 1.250 70.000 5.500 100.000 176.750 3.000 70.000 5.500 100.000 178.500 3.000 70.000 5.500 100.000 178.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSNETGELT SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50,00 21.011,30 9.990,00 30.675,00 61.726,30 0 22.400 10.800 40.000 73.200 50,00 22.254,00 10.500,04 43.755,00 76.559,04 50 29.500 9.600 40.000 79.150 50 29.500 9.600 40.000 79.150 50 29.500 9.600 40.000 79.150 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 498,94 498,94 0 0 445,06 445,06 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 223.293,22 198.700 248.874,59 255.900 257.650 257.650 5012000 5019002 5019400 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARKRAFT BETREUUNG BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 51.825,31 0,00 2.720,00 4.240,10 10.139,14 68.924,55 49.870 0 0 3.880 9.900 63.650 47.479,27 0,00 0,00 3.661,35 9.372,03 60.512,65 53.680 1.250 0 3.990 10.640 69.560 54.210 3.000 0 4.020 11.450 72.680 54.750 3.000 0 4.050 11.560 73.360 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 9.094,33 19.317,33 62.568,26 39.784,59 2.161,30 768,26 0,00 0,00 478,35 5.737,07 119,87 1.500,00 1.189,03 142.718,39 18.000 19.000 62.800 47.380 6.200 1.000 0 0 1.500 5.400 600 1.500 1.000 164.380 15.097,29 9.530,22 46.958,22 44.326,29 5.195,76 0,00 0,00 0,00 295,97 5.362,17 89,84 1.500,00 1.890,38 130.246,14 18.000 8.600 46.200 44.000 6.850 1.000 1.000 1.500 1.500 5.400 600 1.500 1.500 137.650 18.000 8.600 46.400 44.880 6.850 1.000 1.000 1.500 1.500 5.400 600 1.500 1.500 138.730 18.000 8.600 46.600 45.780 6.850 1.000 1.000 1.500 1.500 5.400 600 1.500 1.500 139.830 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 217.038,61 367,88 217.406,49 140.000 0 140.000 221.753,41 390,80 221.753,41 220.000 0 220.000 220.000 0 220.000 220.000 0 220.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 79.833,00 79.833,00 92.000 92.000 94.997,50 94.997,50 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" 4101000 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 70.000 5.500 100.000 178.500 3.000 70.000 5.500 100.000 178.500 3.000 70.000 5.500 100.000 178.500 3.000 70.000 5.500 100.000 178.500 3.000 70.000 5.500 100.000 178.500 3.000 70.000 5.500 100.000 178.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSNETGELT SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50 29.500 9.600 40.000 79.150 50 29.500 9.600 40.000 79.150 50 29.500 9.600 40.000 79.150 50 29.500 9.600 40.000 79.150 50 29.500 9.600 40.000 79.150 50 29.500 9.600 40.000 79.150 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 257.650 257.650 257.650 257.650 257.650 257.650 5012000 5019002 5019400 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARKRAFT BETREUUNG BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 55.290 3.000 0 4.080 11.670 74.040 55.840 3.000 0 4.110 11.780 74.730 56.400 3.000 0 4.140 11.890 75.430 56.960 3.000 0 4.170 12.000 76.130 57.520 3.000 0 4.200 12.110 76.830 58.090 3.000 0 4.230 12.220 77.540 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 18.000 8.600 46.800 46.700 6.850 1.000 1.000 1.500 1.500 5.400 600 1.500 1.500 140.950 18.000 8.600 47.000 47.630 6.850 1.000 1.000 1.500 1.500 5.400 600 1.500 1.500 142.080 18.000 8.600 47.200 48.580 6.850 1.000 1.000 1.500 1.500 5.400 600 1.500 1.500 143.230 18.000 8.600 47.400 49.550 6.850 1.000 1.000 1.500 1.500 5.400 600 1.500 1.500 144.400 18.000 8.600 47.600 50.540 6.850 1.000 1.000 1.500 1.500 5.400 600 1.500 1.500 145.590 18.000 8.600 47.800 51.550 6.850 1.000 1.000 1.500 1.500 5.400 600 1.500 1.500 146.800 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 220.000 0 220.000 220.000 0 220.000 220.000 0 220.000 220.000 0 220.000 220.000 0 220.000 220.000 0 220.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 2015 neu 2016 2017 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN SCHULE "ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" KOSTEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 768,79 1.903,37 3.585,34 751,23 942,75 1.213,49 0,00 2.750,00 3.720,00 21.239,97 80,00 142,64 13.453,58 50.551,16 1.500 1.000 4.900 1.000 1.200 1.600 550 0 10.800 23.100 60 60 13.500 59.270 707,83 1.743,91 4.415,75 0,00 1.127,60 93,57 499,12 5.500,00 10.200,00 25.679,36 60,00 60,00 12.656,22 62.743,36 1.300 1.000 2.500 1.000 1.200 1.700 550 0 9.600 30.500 60 60 13.500 62.970 1.300 1.000 2.500 1.000 1.200 1.700 550 0 9.600 30.500 60 60 13.500 62.970 1.300 1.000 2.500 1.000 1.200 1.700 550 0 9.600 30.500 60 60 13.500 62.970 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 559.433,59 519.300 570.253,06 587.180 591.380 593.160 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -336.140,37 -320.600 -321.378,47 -331.280 -333.730 -335.510 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 132,40 132,40 5.050 5.050 3.595,30 3.595,30 5.000 5.000 5.050 5.050 5.100 5.100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -336.272,77 -325.650 -324.973,77 -336.280 -338.780 -340.610 2018 Bezeichnung 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 2019 2020 2021 2022 2023 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN SCHULE "ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" KOSTEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.300 1.000 2.500 1.000 1.200 1.700 550 0 9.600 30.500 60 60 13.500 62.970 1.300 1.000 2.500 1.000 1.200 1.700 550 0 9.600 30.500 60 60 13.500 62.970 1.300 1.000 2.500 1.000 1.200 1.700 550 0 9.600 30.500 60 60 13.500 62.970 1.300 1.000 2.500 1.000 1.200 1.700 550 0 9.600 30.500 60 60 13.500 62.970 1.300 1.000 2.500 1.000 1.200 1.700 550 0 9.600 30.500 60 60 13.500 62.970 1.300 1.000 2.500 1.000 1.200 1.700 550 0 9.600 30.500 60 60 13.500 62.970 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 594.960 596.780 598.630 600.500 602.390 604.310 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -337.310 -339.130 -340.980 -342.850 -344.740 -346.660 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 5.300 5.300 5.350 5.350 5.400 5.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -342.460 -344.330 -346.230 -348.150 -350.090 -352.060 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 005 katholische Grundschule Kostenträger 01 katholische Grundschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Ab August 2015 wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst) 1.250 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der KGS wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 100.000 € 4321060 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule In den Einnahmen sind auch anteilige Beträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket enthalten, die in den Fällen erzielt werden, in denen für das Essen ein ermäßigtes Entgelt erhoben wird. Letztlich sind so die Aufwendungen für das Mittagsessen (siehe Sachkonto 5431460) in voller Höhe durch Einnahmen gedeckt. Bei dem noch verbleibenden Fehlbetrag von 1.000 € handelt es sich um Betriebs- und Reparaturkosten der Küche (vor allem der Spülmaschinen), die nicht auf die Nutzer umgelegt werden. 29.500 € 4321070 Elternbeiträge Übermittagsbetreuung „acht bis eins“ Neben der Landeszuweisung wird von den Eltern ein Beitrag in Höhe von 30,00 € monatlich erhoben. Bei derzeit 29 Schülern/-innen, die das Angebot nutzen, bedeutet das Einnahmen von rund 9.600 €. 9.600 € 4321080 Elternbeiträge „offene Ganztagsschule“ Der Eigenanteil der Stadt Jülich an den Kosten der offenen Ganztagsschule (=410 € je Schüler) soll in voller Höhe über Elternbeiträge refinanziert werden. 40.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 69.560 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 005 katholische Grundschule Kostenträger 01 katholische Grundschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2015 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 33.700 € auf das Schulgebäude und 10.300 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude - für das Inventar 44.000 € 220.000 € 195.000 € 5.000 € - für die Turnhalle 20.000 € 5318000 Kosten „offene Ganztagsschule“ Die Kosten werden in voller Höhe durch die Landeszuweisung (70.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (40.000 €, Sachkonto 4321080) gedeckt 5431455 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elterbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 5431460 Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule der Aufwand wird in voller Höhe refinanziert durch Elternbeiträge (Ertragskonto 4321060); der ausgewiesen Fehlbetrag resultiert aus den Betriebs- und Reparaturkosten der Küche (vor allem der Spülmaschinen), die nicht auf die Nutzer umgelegt werden. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 97.000 € 9.600 € 30.500 € 5.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 61.610,00 60.509,68 498,94 68.500 73.200 0 72.412,50 74.940,16 349,86 76.750 79.150 0 78.500 79.150 0 78.500 79.150 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 122.618,62 141.700 147.702,52 155.900 157.650 157.650 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 68.924,55 155.040,82 79.833,00 47.560,51 63.650 165.380 92.000 59.270 60.512,65 156.610,14 94.997,50 62.250,07 69.560 137.650 97.000 62.970 72.680 138.730 97.000 62.970 73.360 139.830 97.000 62.970 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 351.358,88 380.300 374.370,36 367.180 371.380 373.160 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -228.740,26 -238.600 -226.667,84 -211.280 -213.730 -215.510 18.307,54 2.312,17 0 0 42.444,58 0,00 11.000 3.300 0 2.300 0 2.300 20.619,71 0 42.444,58 14.300 2.300 2.300 -20.619,71 0 -42.444,58 -14.300 -2.300 -2.300 I110000028 NEUBAU EINES SCHULGEBÄUDES I110000084 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 78.500 79.150 0 78.500 79.150 0 78.500 79.150 0 78.500 79.150 0 78.500 79.150 0 78.500 79.150 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 157.650 157.650 157.650 157.650 157.650 157.650 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 74.040 140.950 97.000 62.970 74.730 142.080 97.000 62.970 75.430 143.230 97.000 62.970 76.130 144.400 97.000 62.970 76.830 145.590 97.000 62.970 77.540 146.800 97.000 62.970 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 374.960 376.780 378.630 380.500 382.390 384.310 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -217.310 -219.130 -220.980 -222.850 -224.740 -226.660 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 I110000028 NEUBAU EINES SCHULGEBÄUDES I110000084 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 212 Hauptschule 001 Hauptschule 01 Hauptschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 30.000,00 334.899,32 364.899,32 30.000 330.000 360.000 30.000,00 344.459,93 374.459,93 30.000 63.000 93.000 30.000 63.000 93.000 0 0 0 4321000 ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 2.684,20 220,00 2.904,20 5.800 1.000 6.800 1.929,10 430,00 2.359,10 5.800 1.000 6.800 5.800 1.000 6.800 0 0 0 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.746,65 7.746,65 7.500 7.500 7.560,00 7.560,00 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 4488000 ERSTATTUNG FÜR AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 111,65 637,52 590,18 1.339,35 0 0 0 0 0,00 76,76 0,00 76,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 376.889,52 374.300 384.455,79 107.800 107.800 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 83.435,41 6.449,59 16.473,49 106.358,49 65.900 5.020 13.030 83.950 79.540,28 5.997,13 15.722,54 101.259,95 58.450 4.540 11.880 74.870 59.030 4.580 12.000 75.610 0 0 0 0 5211400 5241000 5241090 5241400 5241440 5241600 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 27.799,55 46.846,49 18.847,50 135.852,12 79.026,75 0,00 792,22 0,00 1.528,20 7.835,54 910,56 0,00 319.438,93 45.000 44.500 18.500 146.500 159.650 1.000 2.000 0 1.500 8.200 500 20.000 447.350 26.798,10 23.119,62 21.531,83 89.052,35 53.846,12 879,41 1.081,84 0,00 503,02 5.523,80 1.125,85 23.598,65 247.060,59 9.000 5.400 4.500 29.400 28.400 1.000 2.000 500 1.500 5.600 400 0 87.700 9.000 5.400 4.500 29.500 28.970 1.000 2.000 500 1.500 5.600 400 0 88.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.521,27 135,93 370.657,20 380.000 0 380.000 456.600,11 0,00 456.600,11 129.000 0 129.000 129.000 0 129.000 0 0 0 37.500,00 37.500,00 30.000 30.000 30.000,00 30.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 941,77 1.700 862,68 1.400 1.400 0 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHE EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422420 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4321000 ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488000 ERSTATTUNG FÜR AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5211400 5241000 5241090 5241400 5241440 5241600 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHE EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422420 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431445 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 2015 neu 2016 2017 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN MEDIENBESCHAFFUNG AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.273,97 8.774,44 2.349,81 534,75 0,00 1.500,00 4.122,24 0,00 44,93 436,73 15.567,99 35.546,63 800 4.100 2.400 1.000 1.500 1.500 3.500 50 50 1.580 18.000 36.180 795,85 4.849,81 1.889,03 342,28 1.667,81 1.500,00 3.489,04 50,00 103,32 436,73 12.265,60 28.252,15 700 2.900 1.500 800 1.500 1.500 2.800 40 40 440 18.000 31.620 700 2.900 1.500 800 1.500 1.500 2.800 40 40 440 18.000 31.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 869.501,25 977.480 863.172,80 353.190 354.600 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -492.611,73 -603.180 -478.717,01 -245.390 -246.800 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 13.310,58 13.310,58 50.500 50.500 18.809,35 18.809,35 15.000 15.000 15.150 15.150 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" -505.922,31 -653.680 -497.526,36 -260.390 -261.950 0 2018 Bezeichnung 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431445 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 2019 2020 2021 2022 2023 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN MEDIENBESCHAFFUNG AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 212 Hauptschulen Kostenträgergruppe 3 001 Hauptschule Kostenträger 01 Hauptschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ Erträge und Aufwendungen für die Hauptschule sind bis einschließlich 2016 hier veranschlagt. Ab 2017 sind die Erträge und Aufwendungen im Kostenträger „Sekundarschule“ 21 216 001 01 veranschlagt. Die Gebäudekosten des Schulzentrums (Betriebskosten und Abschreibung) werden in 2015 und 2016 nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl wie folgt aus die „Nutzer“ des Schulzentrums verteilt: Hauptschule = 18 % Realschule = 28 % Sekundarschule = 46 % Musikschule = 8% Ab 2017 erfolgt nur noch eine Aufteilung in Sekundarschule (92%) und Musikschule (8%) 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 350.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 18 % auf die Hauptschule (Rest = Realschule, Sekundarschule und Musikschule) 63.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 74.870 € 5711000 Abschreibungen Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 660.000 €. Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 18 % = 119.000 € auf die Hauptschule, hinzu kommen rund 10.000 € Abschreibung der Einrichtung. 129.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 15.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 45.000,00 3.019,20 7.310,14 951,83 30.000 6.800 7.500 0 30.000,00 1.909,10 7.388,51 714,28 30.000 6.800 8.000 0 30.000 6.800 8.000 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 56.281,17 44.300 40.011,89 44.800 44.800 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 106.358,49 339.974,78 52.500,00 34.482,71 83.950 447.350 30.000 36.180 101.259,95 279.481,20 30.000,00 28.974,84 74.870 87.700 30.000 31.620 75.610 88.370 30.000 31.620 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 533.315,98 597.480 439.715,99 224.190 225.600 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" -477.034,81 -553.180 -399.704,10 -179.390 -180.800 0 687.000,00 0 130.000,00 0 0 0 687.000,00 0 130.000,00 0 0 0 6.250.885,95 137.061,54 1.856,32 4.100.000 450.000 0 4.245.455,60 352.298,61 0,00 130.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 6.389.803,81 4.550.000 4.597.754,21 180.000 0 0 -5.702.803,81 -4.550.000 -4.467.754,21 -180.000 0 0 LANDESZUWEISUNG "ENERGETISCHE SANIERUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000038 SANIERUNG SCHULZETRUM I110000039 BESCHAFFUNG EINRICHTUNG SANIERTER BEREICH I110000085 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LANDESZUWEISUNG "ENERGETISCHE SANIERUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000038 SANIERUNG SCHULZETRUM I110000039 BESCHAFFUNG EINRICHTUNG SANIERTER BEREICH I110000085 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 215 Realschule 001 Realschule 01 Realschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 17.050,00 8.001,98 25.051,98 13.000 6.000 19.000 6.039,84 5.330,71 11.370,55 10.000 98.000 108.000 10.000 98.000 108.000 0 0 0 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 200 200 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 1.750,97 1.750,97 0 0 0 0 0 0 10.922,99 10.922,99 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 25.051,98 19.200 13.121,52 108.000 108.000 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 83.781,00 6.600,14 16.618,40 106.999,54 58.080 4.400 11.530 74.010 95.120,62 7.135,06 18.829,14 121.084,82 61.580 4.660 12.250 78.490 62.190 4.710 12.370 79.270 0 0 0 0 5211004 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241500 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 5291410 10.922,99 16.982,83 24.511,15 63.384,03 41.590,84 4.752,43 352,24 1.000,71 0,00 41,44 4.098,53 24,62 0,00 1.385,29 169.047,10 0 12.500 12.350 43.900 29.580 3.400 1.000 2.000 0 1.500 12.000 800 35.000 2.900 156.930 4.053,87 8.346,65 21.249,69 59.439,39 29.712,74 5.483,91 352,24 0,00 0,00 448,35 2.310,52 118,53 20.701,42 0,00 152.217,31 0 18.000 8.400 48.300 44.000 9.000 0 2.000 1.000 1.500 6.800 500 0 0 139.500 0 18.000 8.400 48.500 44.880 9.000 0 2.000 1.000 1.500 6.800 500 0 0 140.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.932,98 132.932,98 90.000 90.000 88.629,60 88.629,60 189.000 189.000 189.000 189.000 0 0 18.600,00 18.600,00 13.000 13.000 14.600,00 14.600,00 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 18.483,44 1.162,82 3.209,54 20.000 2.400 1.300 18.159,54 1.030,78 1.835,52 0 1.600 800 0 1.600 800 0 0 0 4582400 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DER TURNHALLE STETTERNICH BAULICHE UNTERHALTUNG DES SCHULGEBÄUDES ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422000 ANMIETUNG CONTAINER FÜR ÜBERMITTAGSBETRIEB 5422420 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE 5431400 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER 0 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4582400 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5211004 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241500 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 5291410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DER TURNHALLE STETTERNICH BAULICHE UNTERHALTUNG DES SCHULGEBÄUDES ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422000 ANMIETUNG CONTAINER FÜR ÜBERMITTAGSBETRIEB 5422420 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE 5431400 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 5431410 5431420 5431430 5431440 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5441230 2015 neu 2016 2017 ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OGS SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG VERSICHERUNG FERNSPRECHANLAGE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 11.053,14 2.572,76 1.860,79 96,39 82,65 110,00 110,00 143,22 27.581,21 0,00 66.465,96 3.200 2.200 1.800 0 0 80 80 360 29.000 300 60.720 8.477,17 1.619,25 1.189,92 0,00 0,00 80,00 480,00 143,22 23.435,66 0,00 56.451,06 1.800 1.500 1.000 1.500 0 40 50 150 29.000 0 37.440 1.800 1.500 1.000 1.500 0 40 50 150 29.000 0 37.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 494.045,58 394.660 432.982,79 454.430 456.290 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -468.993,60 -375.460 -419.861,27 -346.430 -348.290 0 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.070,00 1.070,00 1.070 1.070 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 5811000 ERSTATTUNG NUTZUNG SPORTHALLE KURFÜRSTENSTRASSE 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 13.132,68 13.132,68 2.500 30.300 32.800 0,00 26.869,30 26.869,30 0 15.000 15.000 0 15.150 15.150 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" -481.056,28 -407.190 -446.730,57 -361.430 -363.440 0 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS 2018 Bezeichnung 5431410 5431420 5431430 5431440 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5441230 2019 2020 2021 2022 2023 ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OGS SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG VERSICHERUNG FERNSPRECHANLAGE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811000 ERSTATTUNG NUTZUNG SPORTHALLE KURFÜRSTENSTRASSE 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" 0 0 0 0 0 0 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 215 Realschulen Kostenträgergruppe 3 001 Realschule Kostenträger 01 Realschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ Erträge und Aufwendungen für die Realschule sind bis einschließlich 2016 hier veranschlagt. Ab 2017 sind die Erträge und Aufwendungen im Kostenträger „Sekundarschule“ 21 216 001 01 veranschlagt. Die Gebäudekosten des Schulzentrums (Betriebskosten und Abschreibung) werden in 2015 und 2016 nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl wie folgt aus die „Nutzer“ des Schulzentrums verteilt: Hauptschule = 18 % Realschule = 28 % Sekundarschule = 46 % Musikschule = 8% Ab 2017 erfolgt nur noch eine Aufteilung in Sekundarschule (92%) und Musikschule (8%) 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 350.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 28 % auf die Realschule (Rest = Hauptschule, Sekundarschule und Musikschule) 98.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 78.490 € 5711000 Abschreibung Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 660.000 €. Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 28 % = 185.000 € auf die Realschule, hinzu kommen rund 4.000 € Abschreibung der Einrichtung. 189.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 15.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 29.550,00 0,00 314,07 115,74 13.000 200 0 0 6.039,84 0,00 0,00 0,00 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 29.979,81 13.200 6.039,84 10.000 10.000 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 106.999,54 170.972,73 18.550,00 68.821,75 74.010 156.930 13.000 60.720 121.084,82 153.128,97 15.050,00 56.955,13 78.490 139.500 10.000 37.440 79.270 140.580 10.000 37.440 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 365.344,02 304.660 346.218,92 265.430 267.290 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" -335.364,21 -291.460 -340.179,08 -255.430 -257.290 0 0,00 3.100 490,00 4.200 4.200 0 0,00 3.100 490,00 4.200 4.200 0 0,00 -3.100 -490,00 -4.200 -4.200 0 I110000086 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I110000086 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 216 Sekundarschule 001 Sekundarschule 01 Sekundarschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" 4141000 LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.740,00 15.000,00 2.667,33 20.407,33 0 20.000 6.000 26.000 1.140,00 25.000,00 5.330,71 31.470,71 2.740 30.000 161.000 193.740 0 30.000 161.000 191.000 0 30.000 322.000 352.000 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE 4321060 ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 28.180,62 28.180,62 0 38.000 38.000 0,00 47.401,00 47.401,00 0 37.700 37.700 0 37.700 37.700 1.000 43.500 44.500 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 8.000 8.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 48.587,95 64.000 78.871,71 231.440 228.700 404.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 27.927,00 2.200,05 5.539,47 35.666,52 58.080 4.400 11.530 74.010 24.291,44 1.882,59 4.854,02 31.028,05 61.580 4.670 12.250 78.500 62.200 4.710 12.380 79.290 185.260 14.130 37.130 236.520 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241600 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 5291410 5.660,95 711,92 19.651,99 13.863,61 1.584,14 0,00 729,35 0,00 78,19 21.020,49 645,99 0,00 1.379,60 65.326,23 12.500 12.350 43.900 29.580 3.400 200 1.000 0 1.500 19.000 1.200 10.000 4.400 139.030 187,44 3.416,53 49.710,43 37.450,32 1.827,97 0,00 0,00 0,00 1.261,40 29.583,03 2.111,52 6.124,40 3.825,80 135.498,84 18.000 13.700 75.600 72.400 9.000 0 1.000 1.500 1.500 31.700 1.800 0 4.000 230.200 18.000 13.700 76.000 73.850 9.000 0 1.000 1.500 1.500 31.700 1.800 0 4.000 232.050 45.000 27.500 129.000 148.230 22.500 1.000 5.000 3.000 4.500 44.100 2.700 4.000 436.530 46.520,12 73,04 46.593,16 90.000 0 90.000 91.178,05 629,15 91.807,20 306.000 0 306.000 306.000 0 306.000 624.000 0 624.000 15.000,00 15.000,00 20.000 20.000 25.150,00 25.150,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.062,21 3.560,04 2.422,50 0,00 0 1.500 0 0 0,00 1.157,65 0,00 4.720,00 0 1.600 0 2.740 0 1.600 0 0 0 4.600 0 0 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422000 5422420 5431000 5431001 ANMIETUNG CONTAINER MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT AUFWENDUNGEN FÜR PROJEKTE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" 4141000 LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 30.000 322.000 352.000 0 30.000 322.000 352.000 0 30.000 322.000 352.000 0 30.000 322.000 352.000 0 30.000 322.000 352.000 0 30.000 322.000 352.000 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE 4321060 ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.000 43.500 44.500 1.000 43.500 44.500 1.000 43.500 44.500 1.000 43.500 44.500 1.000 43.500 44.500 1.000 43.500 44.500 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 404.500 404.500 404.500 404.500 404.500 404.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 173.890 13.240 34.880 222.010 172.020 13.160 34.640 219.820 173.730 13.280 35.000 222.010 154.240 11.740 31.120 197.100 155.780 11.840 31.440 199.060 157.330 11.940 31.760 201.030 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241600 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 5291410 45.000 27.500 129.600 151.190 22.500 1.000 5.000 3.000 4.500 44.100 2.700 45.000 27.500 130.200 154.210 22.500 1.000 5.000 3.000 4.500 44.100 2.700 45.000 27.500 130.900 157.290 22.500 1.000 5.000 3.000 4.500 44.100 2.700 45.000 27.500 131.600 160.440 22.500 1.000 5.000 3.000 4.500 44.100 2.700 45.000 27.500 132.300 163.650 22.500 1.000 5.000 3.000 4.500 44.100 2.700 45.000 27.500 133.000 166.920 22.500 1.000 5.000 3.000 4.500 44.100 2.700 4.000 440.090 4.000 443.710 4.000 447.490 4.000 451.340 4.000 455.250 4.000 459.220 624.000 0 624.000 624.000 0 624.000 624.000 0 624.000 624.000 0 624.000 624.000 0 624.000 624.000 0 624.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 4.600 0 0 0 4.600 0 0 0 4.600 0 0 0 4.600 0 0 0 4.600 0 0 0 4.600 0 0 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422000 5422420 5431000 5431001 ANMIETUNG CONTAINER MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT AUFWENDUNGEN FÜR PROJEKTE vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431445 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 2015 neu 2016 2017 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN MEDIENBESCHAFFUNG AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 998,62 5.884,20 1.204,09 831,55 0,00 0,00 34.910,56 0,00 501,02 0,00 189,99 51.564,78 2.000 6.600 1.500 2.700 200 200 38.000 120 130 120 7.000 60.070 966,06 6.377,22 1.457,54 1.601,62 0,00 0,00 40.055,96 0,00 62,80 0,00 6.580,02 62.978,87 2.800 12.100 1.600 3.600 1.500 0 38.700 170 180 0 7.000 71.990 2.800 12.100 1.600 3.600 1.500 0 38.700 170 180 0 7.000 69.250 4.300 16.800 4.600 5.400 4.500 1.500 41.500 250 270 590 54.000 138.310 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 214.150,69 383.110 346.462,96 716.690 716.590 1.465.360 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -165.562,74 -319.110 -267.591,25 -485.250 -487.890 -1.060.860 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 260 260 260 260 260 260 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 10.100 10.100 0,00 0,00 15.000 15.000 15.150 15.150 45.900 45.900 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -165.562,74 -329.210 -267.591,25 -499.990 -502.780 -1.106.500 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS 2018 Bezeichnung 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431445 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 2019 2020 2021 2022 2023 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN MEDIENBESCHAFFUNG AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 4.300 16.800 4.600 5.400 4.500 1.500 41.500 250 270 590 54.000 138.310 4.300 16.800 4.600 5.400 4.500 1.500 41.500 250 270 590 54.000 138.310 4.300 16.800 4.600 5.400 4.500 1.500 41.500 250 270 590 54.000 138.310 4.300 16.800 4.600 5.400 4.500 1.500 41.500 250 270 590 54.000 138.310 4.300 16.800 4.600 5.400 4.500 1.500 41.500 250 270 590 54.000 138.310 4.300 16.800 4.600 5.400 4.500 1.500 41.500 250 270 590 54.000 138.310 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.454.410 1.455.840 1.461.810 1.440.750 1.446.620 1.452.560 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.049.910 -1.051.340 -1.057.310 -1.036.250 -1.042.120 -1.048.060 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 46.360 46.360 46.820 46.820 47.290 47.290 47.760 47.760 48.240 48.240 48.720 48.720 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -1.096.010 -1.097.900 -1.104.340 -1.083.750 -1.090.100 -1.096.520 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 216 Sekundarschulen Kostenträgergruppe 3 001 Sekundarschule Kostenträger 01 Sekundarschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ Ab 2017 sind die Erträge und Aufwendungen aus den Kostenträgern „Hauptschule“ 21 212 001 01 und „Realschule“ 21 215 001 01 hier mit veranschlagt. Die Gebäudekosten des Schulzentrums (Betriebskosten und Abschreibung) werden in 2015 und 2016 nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl wie folgt aus die „Nutzer“ des Schulzentrums verteilt: Hauptschule = 18 % Realschule = 28 % Sekundarschule = 46 % Musikschule = 8% Ab 2017 erfolgt nur noch eine Aufteilung in Sekundarschule (92%) und Musikschule (8%) 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 350.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 46 % auf die Sekundarschule (Rest = Hauptschule, Realschule und Musikschule) 161.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 78.500 € 5711000 Abschreibung Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 660.000 €. Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 46 % = 303.000 € auf die Sekundarschule, hinzu kommen rund 3.000 € Abschreibung der Einrichtung 306.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 15.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 17.740,00 26.283,12 0,00 20.000 38.000 0 26.140,00 37.483,05 0,00 32.740 37.700 0 30.000 37.700 0 30.000 44.500 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 44.023,12 58.000 63.623,05 70.440 67.700 82.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 35.666,52 62.714,71 15.000,00 49.267,64 74.010 139.030 20.000 60.070 31.028,05 129.563,35 25.150,00 62.914,52 78.500 230.200 30.000 71.990 79.290 232.050 30.000 69.250 236.520 436.530 30.000 138.310 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 162.648,87 293.110 248.655,92 410.690 410.590 841.360 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -118.625,75 -235.110 -185.032,87 -340.250 -342.890 -758.860 1.696,44 3.000 0,00 1.500 1.500 4.000 1.696,44 3.000 0,00 1.500 1.500 4.000 -1.696,44 -3.000 0,00 -1.500 -1.500 -4.000 I110000087 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 30.000 44.500 8.000 30.000 44.500 8.000 30.000 44.500 8.000 30.000 44.500 8.000 30.000 44.500 8.000 30.000 44.500 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 222.010 440.090 30.000 138.310 219.820 443.710 30.000 138.310 222.010 447.490 30.000 138.310 197.100 451.340 30.000 138.310 199.060 455.250 30.000 138.310 201.030 459.220 30.000 138.310 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 830.410 831.840 837.810 816.750 822.620 828.560 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -747.910 -749.340 -755.310 -734.250 -740.120 -746.060 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 I110000087 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien 001 Gymnasien 01 Gymnasium Zitadelle Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" 4141000 ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 25.000,00 89.503,25 114.503,25 0 25.000 100.000 125.000 0,00 18.000,00 89.168,83 107.168,83 20.000 25.000 90.000 135.000 0 25.000 90.000 115.000 0 25.000 90.000 115.000 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE 4321060 EINNAHMEN MITTAGSTISCH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 9.560,00 6.170,00 15.730,00 12.000 11.300 23.300 9.373,00 5.186,00 14.559,00 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 4.932,30 4.932,30 5.100 5.100 4.901,00 4.901,00 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.068,12 1.279,68 3.347,80 0 0 0 466,17 3.269,69 3.735,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4521000 ERSTATTUNG ERDGASSTEUER 4522000 FÖRDERUNG BAFA BLOCKHEIZKRAFTWERK 4852000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 0,00 5.360,77 5.360,77 2.500 9.500 0 12.000 0,00 0,00 110.901,43 110.901,43 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 2.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 143.874,12 165.400 241.266,12 159.800 139.800 139.800 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 174.801,81 14.737,16 34.370,30 223.909,27 185.080 14.110 36.810 236.000 154.737,75 12.445,27 29.838,31 197.021,33 148.890 11.580 29.480 189.950 148.590 11.610 29.460 189.660 150.080 11.730 29.740 191.550 5211001 5211002 5211003 5211004 5211005 5211006 5211007 5211008 5211009 5211010 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241600 5255000 0,00 11.914,41 0,00 0,00 0,00 5.315,42 5.360,77 0,00 0,00 0,00 78.228,74 49.557,65 319.089,24 138.102,56 25.483,34 747,32 1.423,91 0 50.000 0 0 80.000 0 0 58.000 0 0 70.000 35.500 227.200 157.590 24.500 1.000 2.500 0,00 0,00 0,00 0,00 73.874,98 0,00 37.026,45 0,00 0,00 0,00 97.668,74 41.102,57 248.849,79 174.936,15 28.507,51 747,32 0,00 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 70.000 40.400 266.500 148.100 22.400 1.000 2.500 0 0 220.000 150.000 0 0 0 0 150.000 0 70.000 40.400 261.200 151.060 22.400 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 40.400 262.500 154.080 22.400 1.000 2.500 ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE DÜSSELDORFER STRASSE PCB-SANIERUNG BETONSANIERUNG TURNHALLE ZITADELLE DACHSANIERUNG SÜDFLÜGEL SANIERUNG HALLENBODEN TURNHALLE WESTGEBÄUDE ERNEUERUNG ZUFAHRT SÜDPOTERNE ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG DER TURNHALLE GENERALÜBERHOLUNG BLOCKHEIZKRAFTWERK ERNEUERUNG FENSTER WESTGEBÄUDE ERNEUERUNG SICHERHEITSBELEUCHTUNG UND ELA-ANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" 4141000 ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 25.000 90.000 115.000 0 25.000 90.000 115.000 0 25.000 90.000 115.000 0 25.000 90.000 115.000 0 25.000 90.000 115.000 0 25.000 90.000 115.000 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE 4321060 EINNAHMEN MITTAGSTISCH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 2.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 139.800 139.800 139.800 139.800 139.800 139.800 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 151.570 11.860 30.020 193.450 141.720 11.120 28.140 180.980 143.140 11.240 28.410 182.790 144.580 11.360 28.680 184.620 143.020 11.280 28.350 182.650 144.450 11.400 28.620 184.470 5211001 5211002 5211003 5211004 5211005 5211006 5211007 5211008 5211009 5211010 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241600 5255000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 40.400 263.800 157.160 22.400 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 40.400 265.100 160.300 22.400 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 40.400 266.400 163.510 22.400 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 40.400 267.700 166.780 22.400 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 40.400 269.000 170.120 22.400 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 40.400 270.300 173.520 22.400 1.000 2.500 4521000 ERSTATTUNG ERDGASSTEUER 4522000 FÖRDERUNG BAFA BLOCKHEIZKRAFTWERK 4852000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE DÜSSELDORFER STRASSE PCB-SANIERUNG BETONSANIERUNG TURNHALLE ZITADELLE DACHSANIERUNG SÜDFLÜGEL SANIERUNG HALLENBODEN TURNHALLE WESTGEBÄUDE ERNEUERUNG ZUFAHRT SÜDPOTERNE ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG DER TURNHALLE GENERALÜBERHOLUNG BLOCKHEIZKRAFTWERK ERNEUERUNG FENSTER WESTGEBÄUDE ERNEUERUNG SICHERHEITSBELEUCHTUNG UND ELA-ANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 5255005 5255020 5271000 5281400 5291410 BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2015 neu 2016 2017 0,00 460,42 27.020,19 654,73 3.769,75 667.128,45 0 1.500 44.300 3.200 4.700 759.990 0,00 1.598,84 26.093,86 693,22 4.113,20 735.212,63 1.500 1.500 44.000 3.200 3.900 841.000 1.500 1.500 44.000 3.200 3.900 1.122.660 1.500 1.500 44.000 3.200 3.900 606.980 375.119,71 375.119,71 380.000 380.000 374.934,92 374.934,92 380.000 380.000 335.000 335.000 335.000 335.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 23.189,84 23.189,84 25.000 25.000 25.000,00 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELETRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6.518,21 7.697,09 11.223,36 5.481,05 5.679,97 61,31 1.138,95 7.304,43 300,00 615,88 56.251,98 378,21 102.650,44 5.500 5.000 18.100 5.200 8.400 3.100 11.300 300 320 2.200 56.000 400 115.820 6.242,10 6.588,05 16.649,73 5.625,92 1.598,14 3.149,32 5.846,63 300,00 320,00 615,88 57.688,70 378,21 105.002,68 6.300 5.000 20.500 5.200 8.400 3.100 6.200 300 320 650 56.000 400 112.370 6.300 5.000 20.500 5.200 8.400 3.100 6.200 300 320 650 56.000 400 112.370 6.300 5.000 20.500 5.200 8.400 3.100 6.200 300 320 650 56.000 400 112.370 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.391.997,71 1.516.810 1.437.171,56 1.548.320 1.784.690 1.270.900 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.248.123,59 -1.351.410 -1.195.905,44 -1.388.520 -1.644.890 -1.131.100 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.770,00 2.770,00 2.770 2.770 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 5811000 ERSTATTUNG FÜR DIE NUTZUNG DER SPORTHALLE KURFÜRSTENSTRASSE 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 10.382,10 10.382,10 2.500 40.400 42.900 0,00 21.567,32 21.567,32 0 15.000 15.000 0 15.150 15.150 0 15.300 15.300 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -1.255.735,69 -1.391.540 -1.217.472,76 -1.403.520 -1.660.040 -1.146.400 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5441240 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS 2018 Bezeichnung 5255005 5255020 5271000 5281400 5291410 BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 1.500 1.500 44.000 3.200 3.900 611.360 1.500 1.500 44.000 3.200 3.900 615.800 1.500 1.500 44.000 3.200 3.900 620.310 1.500 1.500 44.000 3.200 3.900 624.880 1.500 1.500 44.000 3.200 3.900 629.520 1.500 1.500 44.000 3.200 3.900 634.220 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 320.000 320.000 320.000 320.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELETRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6.300 5.000 20.500 5.200 8.400 3.100 6.200 300 320 650 56.000 400 112.370 6.300 5.000 20.500 5.200 8.400 3.100 6.200 300 320 650 56.000 400 112.370 6.300 5.000 20.500 5.200 8.400 3.100 6.200 300 320 650 56.000 400 112.370 6.300 5.000 20.500 5.200 8.400 3.100 6.200 300 320 650 56.000 400 112.370 6.300 5.000 20.500 5.200 8.400 3.100 6.200 300 320 650 56.000 400 112.370 6.300 5.000 20.500 5.200 8.400 3.100 6.200 300 320 650 56.000 400 112.370 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.277.180 1.269.150 1.275.470 1.281.870 1.269.540 1.276.060 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.137.380 -1.129.350 -1.135.670 -1.142.070 -1.129.740 -1.136.260 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811000 ERSTATTUNG FÜR DIE NUTZUNG DER SPORTHALLE KURFÜRSTENSTRASSE 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 15.450 15.450 0 15.600 15.600 0 15.760 15.760 0 15.920 15.920 0 16.080 16.080 0 16.240 16.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -1.152.830 -1.144.950 -1.151.430 -1.157.990 -1.145.820 -1.152.500 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5441240 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 001 Gymnasium Zitadelle Kostenträger 01 Gymnasium Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung der Gebäude des Gymnasiums wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 90.000 € 4321030 Benutzungsentgelte Schulgebäude Benutzungsentgelte in erster Linie aus der Vermietung der Schlosskapelle 12.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2014 ergeben sich geringere Aufwendungen durch die Verrentung eines Hausmeisters. Die Aufwendungen des Nachfolgers sind im Produkt „kaufm. Gebäudemanagement“ veranschlagt. 189.950 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 91.400 € auf das Hauptgebäude, 10.100 € auf die Turnhalle am Hauptgebäude,16.400 € auf das Westgebäude, 9.300 € auf die Turnhalle am Westgebäude und 21.000 € auf den Erweiterungsbau.; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 148.100 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude in der Zitadelle 252.000 € - für die Schlosskapelle 10.000 € - für den Erweiterungsbau Düsseldorfer Straße 66.000 € - für das alte Schulgebäude Düsseldorfer Straße 31.000 € - für die Turnhalle Düsseldorfer Straße 15.000 € - für das Inventar 6.000 € Im Jahr 2015 ist die Turnhalle in der Zitadelle abgeschrieben, daher ergeben sich ab 2016 geringere Abschreibungen. Ab 2022 verringern sich die Abschreibungen weiter, da mit dem Jahr 2021 auch die Turnhalle am Westgebäude abgeschrieben ist. 380.000 € 4811043 Mieteinnahmen von der VHS Die Volkshochschule nutzt nach dem Umzug in das Realschulgebäude keine Räume im Gymnasium mehr. 0€ HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 001 Gymnasium Zitadelle Kostenträger 01 Gymnasium Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 15.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 37.500,00 17.181,96 4.963,89 3.305,05 0,00 25.000 23.300 5.100 0 12.000 18.000,00 14.594,92 4.940,93 3.612,00 0,00 45.000 17.200 5.100 0 2.500 25.000 17.200 5.100 0 2.500 25.000 17.200 5.100 0 2.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 62.950,90 65.400 41.147,85 69.800 49.800 49.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 223.955,48 595.871,51 20.000,00 104.419,79 236.000 759.990 25.000 115.820 197.021,33 818.700,06 28.189,84 102.589,73 189.950 841.000 25.000 112.370 189.660 1.122.660 25.000 112.370 191.550 606.980 25.000 112.370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 944.246,78 1.136.810 1.146.500,96 1.168.320 1.449.690 935.900 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -881.295,88 -1.071.410 -1.105.353,11 -1.098.520 -1.399.890 -886.100 0,00 3.467,72 100.000 6.000 18.553,06 3.132,74 7.500 3.800 0 3.800 0 3.800 3.467,72 106.000 21.685,80 11.300 3.800 3.800 -3.467,72 -106.000 -21.685,80 -11.300 -3.800 -3.800 I217001001 ERRICHTUNG EINES SELBSTLERNZENTRUMS I110000087 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 25.000 17.200 5.100 0 2.500 25.000 17.200 5.100 0 2.500 25.000 17.200 5.100 0 2.500 25.000 17.200 5.100 0 2.500 25.000 17.200 5.100 0 2.500 25.000 17.200 5.100 0 2.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 193.450 611.360 25.000 112.370 180.980 615.800 25.000 112.370 182.790 620.310 25.000 112.370 184.620 624.880 25.000 112.370 182.650 629.520 25.000 112.370 184.470 634.220 25.000 112.370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 942.180 934.150 940.470 946.870 949.540 956.060 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -892.380 -884.350 -890.670 -897.070 -899.740 -906.260 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 I217001001 ERRICHTUNG EINES SELBSTLERNZENTRUMS I110000087 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien 002 Private Gymnasien 01 Private Gymnasien Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschüsse an private Gymnasien Auftragsgrundlage: Vereinbarung zwischen Kreis Düren, Kommunen mit Schülern an privaten Gymnasien und Stadt Jülich Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.534,17 125,37 286,80 1.946,34 1.550 130 290 1.970 1.597,39 128,50 296,87 2.022,76 1.590 130 300 2.020 1.600 130 300 2.030 1.610 130 300 2.040 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 43.600,00 10.421,87 54.021,87 43.400 19.000 62.400 43.400,00 10.898,84 54.298,84 43.400 19.000 62.400 43.400 19.000 62.400 43.400 19.000 62.400 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 55.968,21 64.370 56.321,60 64.420 64.430 64.440 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -55.968,21 -64.370 -56.321,60 -64.420 -64.430 -64.440 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" -55.968,21 -64.370 -56.321,60 -64.420 -64.430 -64.440 5318000 ZUSCHUSS GYMNASIUM HAUS OVERBACH 5318001 ZUSCHUSS MÄDCHENGYMNASIUM JÜLICH 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.620 130 300 2.050 1.630 130 300 2.060 1.640 130 300 2.070 1.650 130 300 2.080 1.660 130 300 2.090 1.670 130 300 2.100 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 43.400 19.000 62.400 43.400 19.000 62.400 43.400 19.000 62.400 43.400 19.000 62.400 43.400 19.000 62.400 43.400 19.000 62.400 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 64.450 64.460 64.470 64.480 64.490 64.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -64.450 -64.460 -64.470 -64.480 -64.490 -64.500 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" -64.450 -64.460 -64.470 -64.480 -64.490 -64.500 5318000 ZUSCHUSS GYMNASIUM HAUS OVERBACH 5318001 ZUSCHUSS MÄDCHENGYMNASIUM JÜLICH HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 002 private Gymnasien Kostenträger 01 private Gymnasien Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5012000 5032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt 2.020 € 5318000 Zuschuss Gymnasium Haus Overbach es handelt sich um den Zuschuss an das Gymnasium Haus Overbach, der gemäß Vertrag auf der Grundlage der Schülerzahl zu zahlen ist; 43.400 € 5318001 Zuschuss Mädchengymnasium Jülich ähnlich der Regelung für das Gymnasium Haus Overbach soll auch für das Mädchengymnasium eine Abdeckung nicht gedeckter Kosten durch die Kommunen auf der Grundlage der jeweiligen Schülerzahlen erfolgen (unter Einbeziehung des Kreises Düren); 19.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.946,34 54.021,87 1.970 62.400 2.022,76 54.298,84 2.020 62.400 2.030 62.400 2.040 62.400 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 55.968,21 64.370 56.321,60 64.420 64.430 64.440 SALDO KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" -55.968,21 -64.370 -56.321,60 -64.420 -64.430 -64.440 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 2.050 62.400 2.060 62.400 2.070 62.400 2.080 62.400 2.090 62.400 2.100 62.400 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 64.450 64.460 64.470 64.480 64.490 64.500 SALDO KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" -64.450 -64.460 -64.470 -64.480 -64.490 -64.500 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 221 Förderschule 001 Förderschule 01 Förderschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 20/22, Amt65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: Satzung des Schulverbands Schirmerschule Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" 4483000 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN DURCH ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE 4483100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSBEITRÄGEN DURCH DEN ZWECKVERBAND SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.694,48 315,63 11.010,11 10.550 400 10.950 11.868,95 311,50 12.180,45 6.300 300 6.600 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 11.010,11 10.950 12.180,45 6.600 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.428,11 692,63 1.573,74 10.694,48 8.470 690 1.580 10.740 9.520,95 715,28 1.632,72 11.868,95 8.670 700 1.620 10.990 8.760 700 1.630 11.090 8.850 700 1.640 11.190 5313000 UMLAGE AN DEN ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE / ZWECKVERBAND FÖRDERSCHULEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 741.950,00 741.950,00 730.000 730.000 721.787,00 721.787,00 815.000 815.000 950.000 950.000 950.000 950.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 315,63 315,63 400 400 311,50 311,50 300 300 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 752.960,11 741.140 733.967,45 826.290 961.090 961.190 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -741.950,00 -730.190 -721.787,00 -819.690 -961.090 -961.190 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" -741.950,00 -730.190 -721.787,00 -819.690 -961.090 -961.190 5441220 UNFALLVERSICHERUNG 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" 4483000 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN DURCH ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE 4483100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSBEITRÄGEN DURCH DEN ZWECKVERBAND SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.940 700 1.650 11.290 9.030 700 1.660 11.390 9.120 700 1.670 11.490 9.210 700 1.680 11.590 9.300 700 1.690 11.690 9.390 700 1.700 11.790 5313000 UMLAGE AN DEN ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE / ZWECKVERBAND FÖRDERSCHULEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 961.290 961.390 961.490 961.590 961.690 961.790 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -961.290 -961.390 -961.490 -961.590 -961.690 -961.790 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" -961.290 -961.390 -961.490 -961.590 -961.690 -961.790 5441220 UNFALLVERSICHERUNG HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 221 Förderschule Kostenträgergruppe 3 001 Förderschule Kostenträger 01 Förderschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4483000 Erstattung von Personalausgaben Der anteilige Personalaufwand der Mitarbeiter im Schulverwaltungsamt wird vom Zweckverband erstattet. Angesetzt ist eine Kostenerstattung bis zum 31.07.2015 (Auflösung des Verbandes) 4488100 5441220 Erstattung von Versicherungsbeiträgen Unfallversicherung Der Beitrag zur Unfallversicherung (Sachkonto 5441220) wird zunächst von der Stadt Jülich gezahlt und dann vom Zweckverband Schulverband Schirmerschule erstattet. 5313000 Umlage Zweckverband Schulverband Schirmerschule / Zweckverband Förderschulen Umlage an den Schulzweckverband Schimrerschule gemäß dessen Haushaltsplan 2015 und an den neu zu gründenden kreisweiten Förderschulzweckverband; der künftig höheren Umlage steht nach ersten Berechnungen des Kreises eine Einsparung bei der Kreisumlage in Höhe von rund 600.000 € gegenüber (da über die Kreisumlage bisher in dieser Höhe kreiseigene Förderschulen finanziert wurden, die künftig in den Zweckverband übergehen) 6.300 € 300 € 300 € 815.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 16.151,35 10.950 13.002,50 6.600 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 16.151,35 10.950 13.002,50 6.600 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 10.694,48 741.950,00 315,63 10.740 730.000 400 11.868,95 721.787,00 311,50 10.990 815.000 300 11.090 950.000 0 11.190 950.000 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 752.960,11 741.140 733.967,45 826.290 961.090 961.190 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" -736.808,76 -730.190 -720.964,95 -819.690 -961.090 -961.190 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 11.290 950.000 0 11.390 950.000 0 11.490 950.000 0 11.590 950.000 0 11.690 950.000 0 11.790 950.000 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 961.290 961.390 961.490 961.590 961.690 961.790 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" -961.290 -961.390 -961.490 -961.590 -961.690 -961.790 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung 001 Schülerbeförderung 01 Schülerbeförderung Produktverantwortlicher: Herr Ervens, ÖPNV Herr Marx, Schülerspezialverkehr Beteiligte: Produktbeschreibung: Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung Zielgruppe: Fahrschüler Ziele: regelmäßiger und rechtzeitiger Transport der Fahrschüler zu ihren jeweiligen Schulen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" 4141000 LANDEZUWEISUNG SCHÜLERFAHRKOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 13.449,60 13.449,60 13.500 13.500 13.449,60 13.449,60 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER GYMNASIASTEN FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER REALSCHÜLER FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER HAUPTSCHÜLER FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER SEKUNDARSCHÜLER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 86,96 260,01 531,00 0,00 877,97 1.100 1.300 0 0 2.400 1.113,62 556,34 93,80 128,98 1.892,74 1.500 700 0 0 2.200 1.500 700 0 0 2.200 1.500 0 0 800 2.300 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 14.327,57 15.900 15.342,34 15.700 15.700 15.800 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 12.899,28 1.066,21 2.541,97 16.507,46 12.870 1.050 2.540 16.460 13.320,12 1.070,49 2.624,37 17.014,98 13.180 1.070 2.610 16.860 13.310 1.080 2.640 17.030 13.440 1.090 2.670 17.200 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 48,92 48,92 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS NORD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS OST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS SÜD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS WEST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN HAUPTSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN REALSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GYMNASIUM SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN FÖRDERSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN SEKUNDARSCHULE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 17,32 24,13 34,31 105,36 154.666,60 48.031,01 64.554,72 91.120,18 146.352,83 95.651,40 167.005,58 391.809,79 75.463,62 68.632,30 1.303.469,15 40 30 70 50 152.000 57.100 53.500 74.300 163.400 91.100 169.500 451.800 71.500 136.800 1.421.190 17,09 26,48 28,74 114,79 168.792,27 65.382,57 65.077,98 84.357,32 166.762,67 50.193,79 127.162,21 412.202,16 84.353,88 150.564,12 1.375.036,07 50 30 80 90 182.800 77.000 76.700 90.700 151.900 25.700 79.900 385.300 80.100 160.600 1.310.950 50 30 80 90 184.630 77.770 77.470 91.610 153.420 25.700 79.900 389.150 80.900 162.210 1.323.010 50 30 80 90 186.480 78.550 78.240 92.530 154.950 0 0 393.040 81.710 270.500 1.336.250 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.320.025,53 1.437.650 1.392.051,05 1.327.810 1.340.040 1.353.450 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.305.697,96 -1.421.750 -1.376.708,71 -1.312.110 -1.324.340 -1.337.650 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" -1.305.697,96 -1.421.750 -1.376.708,71 -1.312.110 -1.324.340 -1.337.650 4321000 4321001 4321002 4321003 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 5431470 5431471 5431472 5431473 5431474 5431475 5431476 5431477 5431478 5431479 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" 4141000 LANDEZUWEISUNG SCHÜLERFAHRKOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER GYMNASIASTEN FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER REALSCHÜLER FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER HAUPTSCHÜLER FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER SEKUNDARSCHÜLER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.500 0 0 800 2.300 1.500 0 0 800 2.300 1.500 0 0 800 2.300 1.500 0 0 800 2.300 1.500 0 0 800 2.300 1.500 0 0 800 2.300 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 13.580 1.100 2.700 17.380 13.720 1.110 2.730 17.560 13.860 1.120 2.760 17.740 14.000 1.130 2.790 17.920 14.140 1.140 2.820 18.100 14.280 1.150 2.850 18.280 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS NORD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS OST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS SÜD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS WEST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN HAUPTSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN REALSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GYMNASIUM SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN FÖRDERSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN SEKUNDARSCHULE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 50 30 80 90 188.340 79.340 79.020 93.460 156.500 0 0 396.970 82.530 273.210 1.349.620 50 30 80 90 190.220 80.130 79.810 94.390 158.070 0 0 400.940 83.360 275.940 1.363.110 50 30 80 90 192.120 80.930 80.610 95.330 159.650 0 0 404.950 84.190 278.700 1.376.730 50 30 80 90 194.040 81.740 81.420 96.280 161.250 0 0 409.000 85.030 281.490 1.390.500 50 30 80 90 195.980 82.560 82.230 97.240 162.860 0 0 413.090 85.880 284.300 1.404.390 50 30 80 90 197.940 83.390 83.050 98.210 164.490 0 0 417.220 86.740 287.140 1.418.430 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.367.000 1.380.670 1.394.470 1.408.420 1.422.490 1.436.710 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.351.200 -1.364.870 -1.378.670 -1.392.620 -1.406.690 -1.420.910 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" -1.351.200 -1.364.870 -1.378.670 -1.392.620 -1.406.690 -1.420.910 4321000 4321001 4321002 4321003 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 5431470 5431471 5431472 5431473 5431474 5431475 5431476 5431477 5431478 5431479 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 241 Schülerbeförderung Kostenträgergruppe 3 001 Schülerbeförderung Kostenträger 01 Schülerbeförderung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5012000 -5032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt 5431470 -5431479 Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten der einzelnen Schulen auf de Grundlage der aktuellen Schülerzahlen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 1 % angesetzt. 16.860 € 1.310.700 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 13.449,60 1.450,98 13.500 2.400 13.449,60 1.380,12 13.500 2.200 13.500 2.200 13.500 2.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 14.900,58 15.900 14.829,72 15.700 15.700 15.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 16.507,46 1.288.341,21 16.460 1.421.190 17.014,98 1.322.353,47 16.860 1.310.950 17.030 1.323.010 17.200 1.336.250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.304.848,67 1.437.650 1.339.368,45 1.327.810 1.340.040 1.353.450 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" -1.289.948,09 -1.421.750 -1.324.538,73 -1.312.110 -1.324.340 -1.337.650 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 13.500 2.300 13.500 2.300 13.500 2.300 13.500 2.300 13.500 2.300 13.500 2.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 17.380 1.349.620 17.560 1.363.110 17.740 1.376.730 17.920 1.390.500 18.100 1.404.390 18.280 1.418.430 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.367.000 1.380.670 1.394.470 1.408.420 1.422.490 1.436.710 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" -1.351.200 -1.364.870 -1.378.670 -1.392.620 -1.406.690 -1.420.910 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 243 sonstige schulische Aufgaben 001 sonstige schulische Aufgaben 01 sonstige schulische Aufgaben Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Produktbeschreibung: Unterhaltung Wasserschulgarten, Mitgliedschaft FH, ÖkoSchulprogramm, Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Zielgruppe: Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" 4141002 4141100 4148000 4161000 LANDESZUWEISUNG FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" LANDESZUWEISUNG AUFWENDUNGEN INKLUSION SPONSORENEINNAHMEN LERNMITTELFREIHEIT ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 42.749,97 0,00 0,00 32.972,56 75.722,53 43.000 0 10.000 0 53.000 40.968,00 0,00 0,00 34.410,89 75.378,89 17.500 43.500 0 35.000 96.000 0 43.500 0 35.000 78.500 0 43.500 0 35.000 78.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 75.722,53 53.000 75.378,89 96.000 78.500 78.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 45.583,84 3.760,73 9.134,92 58.479,49 48.250 3.870 9.660 61.780 48.634,54 3.872,89 9.753,24 62.260,67 69.410 5.500 13.890 88.800 70.110 5.560 14.020 89.690 70.810 5.620 14.160 90.590 5211200 5241030 5241040 5241050 5255000 5255031 5291000 5291001 1.500,00 1.049,98 500,63 695,87 0,00 9.957,09 0,00 45.000,00 58.703,57 1.500 1.010 620 600 5.000 5.000 0 48.000 61.730 0,00 909,67 497,99 644,64 0,00 13.493,25 0,00 43.124,12 58.669,67 1.500 900 600 600 0 12.000 3.000 19.000 37.600 1.500 900 610 600 0 12.000 3.000 0 18.610 1.500 900 620 600 0 12.000 3.000 0 18.620 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 43.338,15 43.338,15 40.000 40.000 43.739,53 43.739,53 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 11.340,00 11.340,00 9.100 9.100 600,00 600,00 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 MIETE UND WARTUNG KOPIERER AMTLICHE BEKANNTMACHUNG SCHULANMELDUNGEN KOSTEN DER UMSETZUNG DER TRINKWASSERORDNUNG WARTUNGSKOSTEN IT-SUPPORT SCHULEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN HANDYKOSTEN "SCHULSUPPORT" GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN MITGLIEDSCHAFT IN DER GEMEINSCHAFT DER FREUNDE DER FACHHOCHSCHULE JÜLICH SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 105,98 2.109,87 4.280,53 2.795,10 1.816,80 2.044,68 120,06 292,76 644,54 0,00 14.210,32 240 600 7.000 2.000 640 400 2.300 410 320 30 13.940 104,54 2.078,73 2.883,32 3.473,40 1.308,24 1.434,99 0,00 581,44 702,27 0,00 12.566,93 10 500 5.500 300 1.000 1.200 1.500 20 10 30 10.070 10 500 5.500 300 1.000 1.200 1.500 20 10 30 10.070 10 500 5.500 300 1.000 1.200 1.500 20 10 30 10.070 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 186.071,53 186.550 177.836,80 195.570 177.470 178.380 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -110.349,00 -133.550 -102.457,91 -99.570 -98.970 -99.880 UNTERHALTUNG DES WASSERSCHULGARTENS IM BRÜCKENKOPFPARK HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BESCHAFFUNG KLEINGERÄTE ENERGIEMANAGEMENT SACHSKOSTEN EDV SCHULEN TRANSPORTAUFTRÄGE FÜR FREMDFIRMEN AUFWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318000 BONUSZAHLUNGEN ENERGIEEINSPARUNG 5422020 5431000 5431002 5431006 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5499000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" 4141002 4141100 4148000 4161000 LANDESZUWEISUNG FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" LANDESZUWEISUNG AUFWENDUNGEN INKLUSION SPONSORENEINNAHMEN LERNMITTELFREIHEIT ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 43.500 0 35.000 78.500 0 43.500 0 35.000 78.500 0 43.500 0 35.000 78.500 0 43.500 0 35.000 78.500 0 43.500 0 35.000 78.500 0 43.500 0 35.000 78.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 71.520 5.680 14.300 91.500 72.240 5.740 14.440 92.420 72.970 5.800 14.580 93.350 73.700 5.860 14.720 94.280 74.440 5.920 14.860 95.220 75.180 5.980 15.000 96.160 5211200 5241030 5241040 5241050 5255000 5255031 5291000 5291001 1.500 900 630 600 0 12.000 3.000 0 18.630 1.500 900 640 600 0 12.000 3.000 0 18.640 1.500 900 650 600 0 12.000 3.000 0 18.650 1.500 900 660 600 0 12.000 3.000 0 18.660 1.500 900 670 600 0 12.000 3.000 0 18.670 1.500 900 680 600 0 12.000 3.000 0 18.680 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 MIETE UND WARTUNG KOPIERER AMTLICHE BEKANNTMACHUNG SCHULANMELDUNGEN KOSTEN DER UMSETZUNG DER TRINKWASSERORDNUNG WARTUNGSKOSTEN IT-SUPPORT SCHULEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN HANDYKOSTEN "SCHULSUPPORT" GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN MITGLIEDSCHAFT IN DER GEMEINSCHAFT DER FREUNDE DER FACHHOCHSCHULE JÜLICH SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10 500 5.500 300 1.000 1.200 1.500 20 10 30 10.070 10 500 5.500 300 1.000 1.200 1.500 20 10 30 10.070 10 500 5.500 300 1.000 1.200 1.500 20 10 30 10.070 10 500 5.500 300 1.000 1.200 1.500 20 10 30 10.070 10 500 5.500 300 1.000 1.200 1.500 20 10 30 10.070 10 500 5.500 300 1.000 1.200 1.500 20 10 30 10.070 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 179.300 180.230 181.170 182.110 183.060 184.010 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -100.800 -101.730 -102.670 -103.610 -104.560 -105.510 UNTERHALTUNG DES WASSERSCHULGARTENS IM BRÜCKENKOPFPARK HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BESCHAFFUNG KLEINGERÄTE ENERGIEMANAGEMENT SACHSKOSTEN EDV SCHULEN TRANSPORTAUFTRÄGE FÜR FREMDFIRMEN AUFWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318000 BONUSZAHLUNGEN ENERGIEEINSPARUNG 5422020 5431000 5431002 5431006 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5499000 vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" -110.349,00 -133.550 -102.457,91 2015 neu -99.570 2016 -98.970 2017 -99.880 2018 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" -100.800 2019 -101.730 2020 -102.670 2021 -103.610 2022 -104.560 2023 -105.510 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 243 sonstige schulische Aufgaben Kostenträgergruppe 3 001 Schulverwaltung Kostenträger 01 Schulverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141002 5191001 Landeszuweisung Projekt „fifty-fifty“ Aufwendungen Projekt „fifty-fifty“ Erträge und Aufwendungen des Projektes gemäß der vorliegenden Planung 17.500 € 19.000 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen für Schul-EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 35.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Der Personalaufwand der Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes ist –soweit möglich- direkt den einzelnen Schulen (=Kostenträgern) zugewiesen und dort veranschlagt. Hier veranschlagt sind dann noch die anteiligen Aufwendungen, die keinem Kostenträger direkt zugewiesen werden konnten. In erster Linie sind aber hier die Aufwendungen eines Mitarbeiters des Schulsupport veranschlagt sowie ein Pauschalbetrag von 20.000 € für Stundenerhöhungen der Schulsekretärinnen. 88.800 € 5255031 Sachkosten EDV Schulen Ansatz für nicht vermögenswirksame Anschaffungen 12.000 € 5291000 Transportaufträge Fremdfirmen In der Vergangenheit erfolgten Transporte durch den Bauhof; dieser kann solche Arbeiten aber aufgrund fehlender personeller Ressourcen künftig nicht mehr leisten, so dass Aufträge an Fremdfirmen zu vergeben sind 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen es handelt sich um die Abschreibungen für die Anschaffungen im Rahmen des IT-Supportes (PC, Drucker, etc) 5318000 Bonuszahlung Energieeinsparung Zahlungen an Schulen und Kindergärten für eingesparte Energie gemäß dem fifty-fifty-Projekt 3.000 € 50.000 € 9.100 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 243 sonstige schulische Aufgaben Kostenträgergruppe 3 001 sonstige schulische Aufgaben Kostenträger 01 sonstige schulische Aufgaben Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431002 Umsetzung Trinkwasserverordnung Nach der Trinkwasserverordnung müssen bei allen Hausinstallationen, bei denen Wasser für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, regelmäßig Wasserproben entnommen werden, die auf Legionellen und andere Erreger untersucht werden. Der Ansatz ist für alle Schulen bestimmt. 5.500 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 42.749,97 53.000 40.968,00 61.000 43.500 43.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 42.749,97 53.000 40.968,00 61.000 43.500 43.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 58.479,49 57.260,01 0,00 13.256,51 61.780 61.730 9.100 13.940 62.260,67 59.120,68 11.940,00 13.469,60 88.800 37.600 9.100 10.070 89.690 18.610 9.100 10.070 90.590 18.620 9.100 10.070 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 128.996,01 146.550 146.790,95 145.570 127.470 128.380 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" -86.246,04 -93.550 -105.822,95 -84.570 -83.970 -84.880 887,00 0 0,00 0 0 0 887,00 0 0,00 0 0 0 36.038,83 0,00 32.000 1.500 0,00 0,00 100.000 5.000 100.000 1.500 100.000 1.500 36.038,83 33.500 34.313,18 105.000 101.500 101.500 -35.151,83 -33.500 -34.313,18 -105.000 -101.500 -101.500 ZUWEISUNGEN VON DRITTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000077 BESCHAFFUNG HARD- UND SOFTWARE "SCHULEN ANS NETZ" I110000088 BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN FÜR DEN SCHULSPORT SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 91.500 18.630 9.100 10.070 92.420 18.640 9.100 10.070 93.350 18.650 9.100 10.070 94.280 18.660 9.100 10.070 95.220 18.670 9.100 10.070 96.160 18.680 9.100 10.070 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 129.300 130.230 131.170 132.110 133.060 134.010 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" -85.800 -86.730 -87.670 -88.610 -89.560 -90.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.500 100.000 1.500 100.000 1.500 100.000 1.500 100.000 1.500 100.000 1.500 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500 -101.500 -101.500 -101.500 -101.500 -101.500 -101.500 ZUWEISUNGEN VON DRITTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000077 BESCHAFFUNG HARD- UND SOFTWARE "SCHULEN ANS NETZ" I110000088 BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN FÜR DEN SCHULSPORT SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG"