Sitzungsvorlage (PB 25)

Teilplan 25 Kultur und Wissenschaft vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 483.186,66 850.300 562.149,55 576.200 558.000 559.900 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 587.412,14 606.800 638.017,85 607.800 613.800 622.800 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 27.928,37 37.400 26.636,75 33.200 33.200 33.200 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 37.377,58 110.400 57.881,96 101.400 63.400 63.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 10.203,39 13.000 7.455,00 8.000 8.000 8.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.146.108,14 1.617.900 1.292.141,11 1.326.600 1.276.400 1.287.300 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.623.062,13 1.664.950 1.688.721,20 1.729.010 1.719.280 1.732.690 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 279.185,38 331.560 348.104,91 503.330 435.070 437.100 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 104.538,20 588.000 105.347,07 290.000 290.000 290.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 11.550,00 8.140 3.380,00 8.140 8.140 8.140 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 177.956,92 254.420 176.959,45 180.250 169.630 169.340 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.196.292,63 2.847.070 2.322.512,63 2.710.730 2.622.120 2.637.270 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.050.184,49 -1.229.170 -1.030.371,52 -1.384.130 -1.345.720 -1.349.970 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 54.694,71 60.670 41.096,04 55.140 55.670 56.200 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" -1.104.879,20 -1.289.840 -1.071.467,56 -1.439.270 -1.401.390 -1.406.170 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 561.800 563.700 565.600 567.600 569.600 571.600 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 631.800 640.800 649.800 659.800 669.800 679.800 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.298.200 1.309.100 1.320.000 1.332.000 1.344.000 1.356.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.737.400 1.732.410 1.731.030 1.694.260 1.704.410 1.694.840 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 438.910 440.760 442.630 444.580 446.520 448.490 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 169.250 169.160 169.070 168.880 168.790 168.700 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.643.700 2.640.470 2.640.870 2.605.860 2.617.860 2.610.170 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.345.500 -1.331.370 -1.320.870 -1.273.860 -1.273.860 -1.254.170 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 56.730 57.270 57.810 58.370 58.930 59.490 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" -1.402.230 -1.388.640 -1.378.680 -1.332.230 -1.332.790 -1.313.660 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 407.785,67 543.300 438.553,21 569.000 480.800 482.700 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 553.841,55 606.800 606.788,41 607.800 613.800 622.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 28.282,37 37.400 26.738,75 33.200 33.200 33.200 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 90.583,54 110.400 92.085,81 101.400 63.400 63.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.744,90 13.000 7.176,00 8.000 8.000 8.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.088.238,03 1.310.900 1.171.342,18 1.319.400 1.199.200 1.210.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.620.909,69 1.664.950 1.691.301,61 1.729.010 1.719.280 1.732.690 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 261.355,96 331.560 376.980,92 503.330 435.070 437.100 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 11.190,00 8.140 4.690,00 8.140 8.140 8.140 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 174.803,02 254.420 178.062,00 180.250 169.630 169.340 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.068.258,67 2.259.070 2.251.034,53 2.420.730 2.332.120 2.347.270 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -980.020,64 -948.170 -1.079.692,35 -1.101.330 -1.132.920 -1.137.170 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 133.995,30 117.900 107.783,00 458.100 144.900 100.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 256.731,92 123.400 312.884,03 125.500 153.600 102.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -122.736,62 -5.500 -205.101,03 332.600 -8.700 -2.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.102.757,26 -953.670 -1.284.793,38 -768.730 -1.141.620 -1.139.170 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 484.600 486.500 488.400 490.400 492.400 494.400 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 631.800 640.800 649.800 659.800 669.800 679.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.221.000 1.231.900 1.242.800 1.254.800 1.266.800 1.278.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.737.400 1.732.410 1.731.030 1.694.260 1.704.410 1.694.840 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 438.910 440.760 442.630 444.580 446.520 448.490 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 169.250 169.160 169.070 168.880 168.790 168.700 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.353.700 2.350.470 2.350.870 2.315.860 2.327.860 2.320.170 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.132.700 -1.118.570 -1.108.070 -1.061.060 -1.061.060 -1.041.370 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 103.500 102.000 103.500 102.000 103.500 103.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -3.500 -2.000 -3.500 -2.000 -3.500 -3.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.136.200 -1.120.570 -1.111.570 -1.063.060 -1.064.560 -1.044.870 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 001 Stadtgeschichtliches Museum 01 Stadtgeschichtliches Museum Produktverantwortlicher: Herr Perse Beteiligte: Team Museum Zitadelle Förderverein Museum Jülich e. V. Jülicher Geschichtsverein 1923 e. V. Produktbeschreibung: Stadthistorisches Museum mit den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren Auftragsgrundlage: Einrichtung des SMJ in der jetzigen Form als hauptamtlich geleitetes Institut 1992 Deutscher Museumsbund/International Council of Museums, Standards für Museen (2006) International Council of Museums, Ethische Richtlinien für Museen (2003) Förderrichtlinien des Landes NW beziehen sich seit 2007 explizit auf ICOM-Standard Zielgruppe: Bürger und Besucher der Stadt Jülich, Interessierte an Themen der Jülicher Geschichte in der Gegenwart und in der Zukunft (Archiv- und Überlieferungsfunktion der Sammlung) Ziele: Optimale Verbindung von kurzfristigen (Ausstellungen, Tourismus), mittelfristigen (Forschung und Präsentation/Publikation, Netzwerkarbeit) und langfristigen (Sammlungsaufbau und Entwicklung) Zielen in den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 11.104,39 11.104,39 11.000 11.000 11.104,39 11.104,39 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4421000 VERKAUF VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN 4461000 EINNAHMEN AUS EINTRITTSGELDERN UND VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.950,90 9.626,35 11.577,25 4.500 13.000 17.500 646,90 8.936,30 9.583,20 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4487000 EINNAHMEN AUS ARCHÄOLOGISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 4488050 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSSCHÄDEN 4488100 EINNAHMEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 35,89 0,00 0,00 35,89 15.000 500 8.000 23.500 17.227,56 0,00 1.730,00 18.957,56 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.099,00 2.099,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 24.816,53 52.000 39.645,15 52.000 52.000 52.000 5012000 5019000 5019001 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE VERGÜTUNG FÜR AUFSICHTSDIENSTE DIENSTVERTRÄGE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 68.694,18 20.580,00 8.649,46 5.559,15 11.650,16 115.132,95 66.760 18.000 9.800 5.410 11.400 111.370 70.240,61 20.356,90 8.637,90 5.651,86 11.941,46 116.828,73 68.360 18.000 9.800 5.540 11.670 113.370 69.040 18.000 9.800 5.600 11.790 114.230 69.730 18.000 9.800 5.660 11.910 115.100 5211100 5238000 5241000 5241040 5241090 5291001 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES AUSGABEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES KULTURHAUSES REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSEUM AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.827,75 0,00 17.748,03 4.469,04 4.884,27 0,00 33.929,09 10.600 8.000 15.800 3.710 5.300 0 43.410 8.292,91 0,00 15.628,70 2.824,50 8.510,97 0,00 35.257,08 10.600 8.000 16.500 3.700 31.900 600 71.300 10.600 8.000 16.700 3.770 31.900 600 71.570 10.600 8.000 16.900 3.850 31.900 600 71.850 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 16.675,07 16.675,07 17.000 17.000 16.675,08 16.675,08 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 638,32 4.922,45 2.501,97 1.426,26 9.717,31 5.575,27 6.766,02 0,00 8.619,91 272,53 1.000 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 0 1.040 100 622,32 12.268,67 2.671,89 1.632,61 8.341,73 17.174,37 3.903,60 16,00 1.568,12 412,87 600 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 600 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 600 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 4421000 ERTRÄGE AUS VERAUSSERUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431005 5431010 5431020 5431030 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ALLGEMEINE SACHKOSTEN UND UNTERHALTUNG DER BESTÄNDE DES MUSEUMS FERTIGUNG VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT MUSEUM INVENTARISIERUNG ZUGÄNGE UND BESTÄNDE KOSTEN FÜR ARCHÄOLOGISCHE DIENSTLEISTUNGEN VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4421000 VERKAUF VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN 4461000 EINNAHMEN AUS EINTRITTSGELDERN UND VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4487000 EINNAHMEN AUS ARCHÄOLOGISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 4488050 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSSCHÄDEN 4488100 EINNAHMEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 5012000 5019000 5019001 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE VERGÜTUNG FÜR AUFSICHTSDIENSTE DIENSTVERTRÄGE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 70.430 18.000 9.800 5.720 12.030 115.980 71.130 18.000 9.800 5.780 12.150 116.860 71.840 18.000 9.800 5.840 12.270 117.750 72.560 18.000 9.800 5.900 12.390 118.650 73.290 18.000 9.800 5.960 12.510 119.560 74.020 18.000 9.800 6.020 12.640 120.480 5211100 5238000 5241000 5241040 5241090 5291001 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES AUSGABEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES KULTURHAUSES REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSEUM AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.600 8.000 17.100 3.930 31.900 600 72.130 10.600 8.000 17.300 4.010 31.900 600 72.410 10.600 8.000 17.500 4.090 31.900 600 72.690 10.600 8.000 17.700 4.170 31.900 600 72.970 10.600 8.000 17.900 4.250 31.900 600 73.250 10.600 8.000 18.100 4.340 31.900 600 73.540 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431005 5431010 5431020 5431030 600 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 600 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 600 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 600 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 600 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 600 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 4421000 ERTRÄGE AUS VERAUSSERUNGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER ALLGEMEINE SACHKOSTEN UND UNTERHALTUNG DER BESTÄNDE DES MUSEUMS FERTIGUNG VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT MUSEUM INVENTARISIERUNG ZUGÄNGE UND BESTÄNDE KOSTEN FÜR ARCHÄOLOGISCHE DIENSTLEISTUNGEN VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 154,94 255,00 40.849,98 80 130 37.850 168,82 355,00 49.136,00 420 130 38.680 420 130 38.680 420 130 38.680 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 206.587,09 209.630 217.896,89 240.350 241.480 242.630 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -181.770,56 -157.630 -178.251,74 -188.350 -189.480 -190.630 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" -181.770,56 -157.630 -178.251,74 -188.350 -189.480 -190.630 5431040 PORTOKOSTEN 5499000 BEITRAG AN DEN VERBAND DER RHEINISCHEN MUSEEN 2018 Bezeichnung 5431040 PORTOKOSTEN 5499000 BEITRAG AN DEN VERBAND DER RHEINISCHEN MUSEEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 420 130 38.680 420 130 38.680 420 130 38.680 420 130 38.680 420 130 38.680 420 130 38.680 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 243.790 244.950 246.120 247.300 248.490 249.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -191.790 -192.950 -194.120 -195.300 -196.490 -197.700 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" -191.790 -192.950 -194.120 -195.300 -196.490 -197.700 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 001 stadtgeschichtliches Museum Kostenträger 01 stadtgeschichtliches Museum Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Kostenträger aufgeteilt. 11.000 € 5012000 5022000 5032000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Beitrag Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Die Aufwendungen für das Museum Zitadelle (siehe nachfolgender Kostenträger 25 252 002 01) werden in voller Höhe über eine Landeszuweisung finanziert. Dabei ist ausdrücklich eine Förderung der Personalausgaben des Museumsleiters ausgeschlossen. Zur Vereinfachung der Abrechnung der Zuweisung mit dem Land werden die Personalausgaben des Museumsleiters daher zu 100 % hier veranschlagt 68.360 € 5.540 € 11.670 € 5211100 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 10.600 € 5241000 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 62.900 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 16.500 € 5241090 Gebäudeversicherung Museum Erhöhung gemäß Versicherungswerte des Museums 31.900 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung des Kulturhauses (Gebäude); Aufteilung des Gesamtansatzes von 50.000 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 15.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 001 stadtgeschichtliches Museum Kostenträger 01 stadtgeschichtliches Museum Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5291001 Aufschaltung Alarmanlage jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei 600 € 5499000 Beiträge an Verbände Beitrag an den Verband rheinischer Museen (50 €) und an die Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung (80 €) 130 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.877,25 2.232,00 17.500 23.500 10.283,20 18.993,45 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 13.109,25 41.000 29.276,65 41.000 41.000 41.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 114.732,95 35.516,76 40.458,34 111.370 43.410 37.850 116.728,93 40.722,30 50.210,60 113.370 71.300 38.680 114.230 71.570 38.680 115.100 71.850 38.680 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 190.708,05 192.630 207.661,83 223.350 224.480 225.630 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" -177.598,80 -151.630 -178.385,18 -182.350 -183.480 -184.630 2.100,00 0 0,00 0 0 0 2.100,00 0 0,00 0 0 0 1.800,00 0 0,00 0 0 0 1.800,00 0 0,00 0 0 0 300,00 0 0,00 0 0 0 EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I252001001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 115.980 72.130 38.680 116.860 72.410 38.680 117.750 72.690 38.680 118.650 72.970 38.680 119.560 73.250 38.680 120.480 73.540 38.680 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 226.790 227.950 229.120 230.300 231.490 232.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" -185.790 -186.950 -188.120 -189.300 -190.490 -191.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I252001001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 002 Museum Zitadelle Jülich 01 Museum Zitadelle Jülich Produktverantwortlicher: Herr Perse Auftragsgrundlage: Beteiligte: MBV NRW/Bezirksregierung Köln Dez. 35 BLB NRW Bauleitung Zitadelle Produktbeschreibung: Management der Landesliegenschaft Zitadelle mit allen Aspekten außer dem Schulbetrieb unter Betonung der Bedeutung als Denkmal und unter Einschluss des Museums- und Führungsbetriebes mit Dokumentation des Denkmals und seines thematischen Umfeldes in den musealen Funktionen des Sammelns, Bewahrens, Erforschens und Präsentierens Nutzungsvertrag Zitadelle zwischen Land NRW-Stadt Jülich 2001 Deutscher Museumsbund / International Council of Museums, Standards für Museen (2006) International Council of Museums, Ethische Richtlinien für Museen (2003) Archivgesetz NRW (für Dokumentationsbestände) Zielgruppe: Besucher und Interessierte an Themen der Festungs- und Landesgeschichte in der Gegenwart und in der Zukunft (Archiv- und Überlieferungsfunktion der Sammlung) Ziele: Erfüllung der im Nutzungsvertrag definierten Leistungen derart, dass ein möglichst hoher Mehrwert für die auf Dauer angelegte museale Präsentation der Zitadelle erreicht wird in den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 4141000 LANDESZUWEISUNG ZU DEN BETRIEBSKOSTEN 4141002 EINNAHMEN PROJEKT "VIA BELGICA"" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 120.555,30 33.921,78 642,83 155.119,91 177.400 90.000 0 267.400 218.940,20 17.777,15 139,83 236.857,18 177.800 0 200 178.000 179.100 0 200 179.300 180.500 0 200 180.700 4488000 EINNAHMEN AUS PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.702,65 3.702,65 30.000 30.000 130,00 130,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 158.822,56 297.400 236.987,18 208.000 209.300 210.700 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE DIENSTVERTRÄGE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 104.666,65 3.633,20 9.540,03 23.183,47 141.023,35 107.900 5.500 8.440 20.890 142.730 109.983,07 3.224,00 9.833,29 24.319,54 147.359,90 110.490 5.500 8.640 21.390 146.020 111.600 5.500 8.710 21.600 147.410 112.710 5.500 8.780 21.810 148.800 5211000 WARTUNG UND KLEINER BAUUNTERHALT ZITADELLE 5211200 GRÜNPFLEGE LANDESBEREICH ZITADELLE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 598,58 16.551,71 17.150,29 1.000 17.000 18.000 1.025,18 16.551,71 17.576,89 1.000 17.000 18.000 1.000 17.000 18.000 1.000 17.000 18.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 139,83 139,83 0 0 436,37 436,37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 BETRIEBS- UND WARTUNGSKOSTEN PRÄSENTATION MUSEUM ZITADELLE ALLGEMEINE SACHKOSTEN AUSGABEN VERBUNDPROJEKT SCHIRMER AUSGABEN PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN AUSGABEN PROJEKT "VIA BELGICA" WERTVERÄNDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 413,06 2.336,86 340,00 10.207,00 35.089,25 15,00 48.401,17 500 6.560 0 30.000 65.000 0 102.060 1.947,24 756,30 -525,00 10.645,00 21.813,25 0,00 34.636,79 500 6.500 0 30.000 0 0 37.000 500 6.380 0 30.000 0 0 36.880 500 6.290 0 30.000 0 0 36.790 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 206.714,64 262.790 200.009,95 202.020 203.290 204.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -47.892,08 34.610 36.977,23 5.980 6.010 6.110 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.510,38 3.510,38 8.590 8.590 5.136,76 5.136,76 6.000 6.000 6.060 6.060 6.120 6.120 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" -51.402,46 26.020 31.840,47 -20 -50 -10 5012000 5019000 5022000 5032000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431000 5431001 5431002 5431003 5431005 5471000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 4141000 LANDESZUWEISUNG ZU DEN BETRIEBSKOSTEN 4141002 EINNAHMEN PROJEKT "VIA BELGICA"" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 181.900 0 200 182.100 183.300 0 200 183.500 184.700 0 200 184.900 186.200 0 200 186.400 187.700 0 200 187.900 189.200 0 200 189.400 4488000 EINNAHMEN AUS PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 212.100 213.500 214.900 216.400 217.900 219.400 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE DIENSTVERTRÄGE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 113.840 5.500 8.860 22.020 150.220 114.980 5.500 8.940 22.240 151.660 116.120 5.500 9.030 22.460 153.110 117.290 5.500 9.120 22.680 154.590 118.460 5.500 9.210 22.910 156.080 119.650 5.500 9.300 23.140 157.590 5211000 WARTUNG UND KLEINER BAUUNTERHALT ZITADELLE 5211200 GRÜNPFLEGE LANDESBEREICH ZITADELLE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.000 17.000 18.000 1.000 17.000 18.000 1.000 17.000 18.000 1.000 17.000 18.000 1.000 17.000 18.000 1.000 17.000 18.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 BETRIEBS- UND WARTUNGSKOSTEN PRÄSENTATION MUSEUM ZITADELLE ALLGEMEINE SACHKOSTEN AUSGABEN VERBUNDPROJEKT SCHIRMER AUSGABEN PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN AUSGABEN PROJEKT "VIA BELGICA" WERTVERÄNDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 500 6.200 0 30.000 0 0 36.700 500 6.110 0 30.000 0 0 36.610 500 6.020 0 30.000 0 0 36.520 500 5.930 0 30.000 0 0 36.430 500 5.840 0 30.000 0 0 36.340 500 5.750 0 30.000 0 0 36.250 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 205.920 207.270 208.630 210.020 211.420 212.840 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 6.180 6.230 6.270 6.380 6.480 6.560 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 6.180 6.180 6.240 6.240 6.300 6.300 6.360 6.360 6.420 6.420 6.480 6.480 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 0 -10 -30 20 60 80 5012000 5019000 5022000 5032000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431000 5431001 5431002 5431003 5431005 5471000 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 002 Museum Zitadelle Jülich Kostenträger 01 Museum Zitadelle Jülich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141000 Zuweisungen vom Land Zuweisungen des Landes zu den laufenden Aufwendungen des Museumsstandortes Zitadelle gemäß Vertrag, ein Teilbetrag wird als „investive Zuweisung“ im Bereich der Investitionen veranschlagt 177.800 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Über die investiv verbuchte Landeszuweisung wurde Anlagevermögen finanziert. Entsprechend der Abschreibung wird der gebildete Sonderposten jährlich aufgelöst 200 € 5211200 Grünpflege Landesbereich Zitadelle die Pflege muss teilweise extern vergeben werden, da der Bauhof für bestimmte Arbeiten (Böschungen) nicht über die erforderlichen Geräte verfügt. 17.000 € 5431001 Ausgaben Projektbeauftragung Ausgaben sind in voller Höhe durch Einnahmen gedeckt (siehe Sachkonto 4488000) 30.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (Pflege der Außenanlagen) 6.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 120.555,30 23.097,89 267.400 30.000 157.152,16 130,00 247.800 30.000 179.100 30.000 180.500 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 143.653,19 297.400 157.282,16 277.800 209.100 210.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 140.216,05 17.184,99 48.899,24 142.730 18.000 102.060 147.965,70 17.062,61 35.821,13 146.020 18.000 37.000 147.410 18.000 36.880 148.800 18.000 36.790 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 206.300,28 262.790 200.849,44 201.020 202.290 203.590 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" -62.647,09 34.610 -43.567,28 76.780 6.810 6.910 131.895,30 0,00 0,00 70.000 20.000 25.000 90.000,00 0,00 17.783,00 75.000 337.000 25.000 75.000 0 25.000 75.000 0 25.000 131.895,30 115.000 107.783,00 437.000 100.000 100.000 176.495,80 72.854,17 5.035,00 25.000 65.000 25.000 54.886,15 254.365,17 0,00 0 75.000 25.000 0 75.000 25.000 0 75.000 25.000 254.384,97 115.000 309.251,32 100.000 100.000 100.000 -122.489,67 0 -201.468,32 337.000 0 0 LANDESZUWEISUNGEN LANDESZUWEISUNG FÖRDERPROJEKT "VIA BELGICA" SPENDEN FÜR BESCHAFFUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000123 DOKUMENTATIONSZENTRUM "VIA BELGICA" I110000129 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I110000130 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN AUS SPENDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 181.900 30.000 183.300 30.000 184.700 30.000 186.200 30.000 187.700 30.000 189.200 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 211.900 213.300 214.700 216.200 217.700 219.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 150.220 18.000 36.700 151.660 18.000 36.610 153.110 18.000 36.520 154.590 18.000 36.430 156.080 18.000 36.340 157.590 18.000 36.250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 204.920 206.270 207.630 209.020 210.420 211.840 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 6.980 7.030 7.070 7.180 7.280 7.360 75.000 0 25.000 75.000 0 25.000 75.000 0 25.000 75.000 0 25.000 75.000 0 25.000 75.000 0 25.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 75.000 25.000 0 75.000 25.000 0 75.000 25.000 0 75.000 25.000 0 75.000 25.000 0 75.000 25.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 LANDESZUWEISUNGEN LANDESZUWEISUNG FÖRDERPROJEKT "VIA BELGICA" SPENDEN FÜR BESCHAFFUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000123 DOKUMENTATIONSZENTRUM "VIA BELGICA" I110000129 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I110000130 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN AUS SPENDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 003 Archiv 01 Archiv Produktverantwortlicher: Herr Dr. Dinstühler Beteiligte: alle Ämter und Institute der Stadtverwaltung, weitere Archive anderer Städte / Kommunen Produktbeschreibung: Bewertung, Übernahme, Pflege und Bearbeitung von Verwaltungsakten und Sammlungen; Aufbau und Betreuung einer wissenschaftlichen Archivbibliothek; Beratung und Auskunft von internen und externen Anfragen; Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte – außerdem: Straßennamen Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW; Dienstanweisung Stadtarchiv; Benutzungsordnung Stadtarchiv Zielgruppe: Verwaltung, Öffentlichkeit, Schulen, historische Vereine Ziele: Bewahrung der historischen Überlieferungskontinuität; Vermittlung der Stadtgeschichte vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.073,04 3.073,04 4.000 4.000 3.073,04 3.073,04 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4311000 GEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG DES STADTARCHIVS SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.436,90 1.436,90 1.500 1.500 1.044,95 1.044,95 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 301,25 301,25 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.509,94 5.500 4.419,24 5.500 5.500 5.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 57.751,68 4.595,07 10.821,31 73.168,06 58.260 4.660 11.180 74.100 68.517,12 5.324,85 12.959,13 86.801,10 59.650 4.770 11.450 75.870 60.250 4.810 11.560 76.620 60.860 4.850 11.670 77.380 5211000 5211010 5241000 5241040 5241090 5255001 5255002 5255003 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES UMBAU TANKRAUM KELLER NORDSCHULE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG BESTANDSERGÄNZUNGEN; ANKÄUFE KOSTEN DIGITALISIERUNG MIKROFILME UNTERHALTUNG KUNST- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDE/ARCHIVALIEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.889,52 0,00 4.911,61 917,83 3.263,29 874,47 10.000,00 5.765,57 27.622,29 2.500 30.000 4.200 1.030 2.700 1.500 0 7.000 48.930 2.294,99 7.325,45 4.329,10 889,10 0,00 742,15 0,00 6.683,36 22.264,15 2.500 0 6.400 1.000 2.700 1.500 0 7.000 21.100 2.500 0 6.500 1.020 2.700 1.500 0 7.000 21.220 2.500 0 6.600 1.040 2.700 1.500 0 7.000 21.340 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 4.600,20 4.600,20 6.000 6.000 4.600,20 4.600,20 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5422000 5422020 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 775,00 591,15 1.715,80 34,00 345,48 182,53 348,61 3.992,57 3.000 300 1.150 6.000 40 330 220 180 11.220 0,00 556,35 566,94 3.546,40 34,00 316,91 202,39 379,83 5.602,82 0 600 1.150 4.500 50 330 310 360 7.300 0 600 1.150 0 50 330 310 360 2.800 0 600 1.150 0 50 330 310 360 2.800 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 109.383,12 140.250 119.268,27 109.270 105.640 106.520 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -104.873,18 -134.750 -114.849,03 -103.770 -100.140 -101.020 0,00 510 99,30 0 0 0 MIETE KELLERRAUM MUSIKSCHULE MIETE UND WARTUNG KOPIERER BÜROMATERIAL ARCHIV-BIBLIOTHEK INVENTARISIERUNG UNTEROFFIZIERSSAMMLUNG FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4311000 GEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG DES STADTARCHIVS SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 61.470 4.890 11.780 78.140 62.090 4.930 11.890 78.910 62.710 4.970 12.010 79.690 51.540 4.310 10.030 65.880 52.060 4.350 10.130 66.540 52.580 4.390 10.230 67.200 5211000 5211010 5241000 5241040 5241090 5255001 5255002 5255003 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES UMBAU TANKRAUM KELLER NORDSCHULE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG BESTANDSERGÄNZUNGEN; ANKÄUFE KOSTEN DIGITALISIERUNG MIKROFILME UNTERHALTUNG KUNST- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDE/ARCHIVALIEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.500 0 6.700 1.060 2.700 1.500 0 7.000 21.460 2.500 0 6.800 1.080 2.700 1.500 0 7.000 21.580 2.500 0 6.900 1.100 2.700 1.500 0 7.000 21.700 2.500 0 7.000 1.120 2.700 1.500 0 7.000 21.820 2.500 0 7.100 1.140 2.700 1.500 0 7.000 21.940 2.500 0 7.200 1.160 2.700 1.500 0 7.000 22.060 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5422000 5422020 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 600 1.150 0 50 330 310 360 2.800 0 600 1.150 0 50 330 310 360 2.800 0 600 1.150 0 50 330 310 360 2.800 0 600 1.150 0 50 330 310 360 2.800 0 600 1.150 0 50 330 310 360 2.800 0 600 1.150 0 50 330 310 360 2.800 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 107.400 108.290 109.190 95.500 96.280 97.060 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -101.900 -102.790 -103.690 -90.000 -90.780 -91.560 0 0 0 0 0 0 MIETE KELLERRAUM MUSIKSCHULE MIETE UND WARTUNG KOPIERER BÜROMATERIAL ARCHIV-BIBLIOTHEK INVENTARISIERUNG UNTEROFFIZIERSSAMMLUNG FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 510 99,30 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -104.873,18 -135.260 -114.948,33 -103.770 -100.140 -101.020 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -101.900 -102.790 -103.690 -90.000 -90.780 -91.560 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 003 Archiv Kostenträger 01 Archiv Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt. 4.000 € 5211000 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 2.500 € 5241000 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 62.900 auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 6.400 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen Aufteilung des Gesamtansatzes von 50.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 5.000 € 5431001 Inventarisierung Unteroffizierssammlung Aufwendungen für Restarbeiten in 2015 4.500 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung vereinzelte Leistungen des Bauhofes (z.B. Transport) 500 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.436,90 0,00 1.500 0 1.057,00 301,25 1.500 0 1.500 0 1.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.436,90 1.500 1.358,25 1.500 1.500 1.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 73.168,06 27.254,67 3.938,88 74.100 48.930 11.220 86.801,10 25.851,23 5.027,70 75.870 21.100 7.300 76.620 21.220 2.800 77.380 21.340 2.800 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 104.361,61 134.250 117.680,03 104.270 100.640 101.520 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -102.924,71 -132.750 -116.321,78 -102.770 -99.140 -100.020 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 78.140 21.460 2.800 78.910 21.580 2.800 79.690 21.700 2.800 65.880 21.820 2.800 66.540 21.940 2.800 67.200 22.060 2.800 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 102.400 103.290 104.190 90.500 91.280 92.060 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -100.900 -101.790 -102.690 -89.000 -89.780 -90.560 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschule 001 Musikschule 01 Musikschule Produktverantwortlicher: Herr Vogel Beteiligte: Produktbeschreibung: Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Instrumental-Einzelunterricht oder 2er-Gruppe, frühkindlicher Gruppenunterricht) Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zum Betrieb einer Musikschule Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwachsene Ziele: Heranführung an die Musik, Erkennen von Begabung und deren Förderung im Elementarbereich, Instrumentalbereich und Ensembles vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" 4141000 LANDESZUWEISUNG 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.953,50 15.680,53 21.634,03 5.000 270.000 275.000 5.005,00 15.813,00 20.818,00 5.000 28.000 33.000 5.000 28.000 33.000 5.000 28.000 33.000 4321000 SCHULGELD 4321001 EINNAHMEN AUS DER DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 237.110,45 0,00 237.110,45 265.000 2.000 267.000 238.154,89 0,00 238.154,89 247.000 2.000 249.000 254.000 2.000 256.000 262.000 2.000 264.000 4411010 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG VON RÄUMEN 4411011 MIETE UND BETRIEBSKOSTEN DER BALLETTSCHULE MOTSCH 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 1.064,00 2.359,50 3.423,50 3.000 1.500 1.100 5.600 0,00 0,00 1.023,00 1.023,00 0 0 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 4488000 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.358,75 1.358,75 0 0 675,62 675,62 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 263.526,73 547.600 260.671,51 283.100 290.100 298.100 5012000 5019000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN HONORARKRÄFTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 328.062,75 68.642,35 25.431,07 62.940,97 485.077,14 332.140 80.000 41.320 66.170 519.630 335.294,69 70.610,54 25.228,66 64.013,18 495.147,07 334.760 80.000 41.920 66.410 523.090 328.100 115.000 41.840 65.570 550.510 331.370 115.000 42.270 66.230 554.870 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5255002 5291000 BAULICHE UNTERHALTUNG DER MUSIKSCHULE BETRIEBSKOSTEN DER MUSIKSCHULE REINIGUNG MUSIKSCHULE GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSIKSCHULE UNTERHALTUNG UND ANSCHAFFUNG VON LEHRMITTELN UND INSTRUMENTEN BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG NACH UMZUG UMZUGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.204,80 22.940,48 12.517,37 1.950,92 1.641,57 0,00 0,00 43.255,14 2.500 18.000 11.740 2.200 2.000 0 10.000 46.440 2.339,80 10.868,38 9.675,18 2.426,27 1.074,88 17.679,20 4.995,49 49.059,20 500 5.000 10.600 2.500 2.000 0 0 20.600 500 5.000 10.810 2.500 2.000 0 0 20.810 500 5.000 11.030 2.500 2.000 0 0 21.030 47.312,62 335,45 47.648,07 530.000 0 530.000 47.459,81 0,00 47.459,81 57.000 0 57.000 57.000 0 57.000 57.000 0 57.000 648,54 1.484,25 0,00 1.990,48 1.110,99 308,68 185,93 1.337,74 1.000 1.500 2.000 1.100 1.020 120 90 1.400 623,04 3.569,89 0,00 983,93 1.028,09 461,54 252,48 1.337,74 600 1.500 2.000 1.100 1.090 450 530 1.400 600 1.500 2.000 1.100 1.090 450 530 1.400 600 1.500 2.000 1.100 1.090 450 530 1.400 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431002 5431020 5431030 5431040 5441240 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ALLGEMEINE SACHKOSTEN (GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN) KOSTEN ZUR DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" 4141000 LANDESZUWEISUNG 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.000 28.000 33.000 5.000 28.000 33.000 5.000 28.000 33.000 5.000 28.000 33.000 5.000 28.000 33.000 5.000 28.000 33.000 4321000 SCHULGELD 4321001 EINNAHMEN AUS DER DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 270.000 2.000 272.000 278.000 2.000 280.000 286.000 2.000 288.000 295.000 2.000 297.000 304.000 2.000 306.000 313.000 2.000 315.000 4411010 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG VON RÄUMEN 4411011 MIETE UND BETRIEBSKOSTEN DER BALLETTSCHULE MOTSCH 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0 0 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 4488000 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 306.100 314.100 322.100 331.100 340.100 349.100 5012000 5019000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN HONORARKRÄFTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 321.520 123.000 41.670 64.270 550.460 324.740 123.000 42.090 64.910 554.740 304.670 138.000 40.690 60.900 544.260 219.800 215.000 34.220 43.840 512.860 200.400 240.000 33.210 40.230 513.840 162.490 270.000 30.170 32.360 495.020 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5255002 5291000 BAULICHE UNTERHALTUNG DER MUSIKSCHULE BETRIEBSKOSTEN DER MUSIKSCHULE REINIGUNG MUSIKSCHULE GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSIKSCHULE UNTERHALTUNG UND ANSCHAFFUNG VON LEHRMITTELN UND INSTRUMENTEN BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG NACH UMZUG UMZUGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 500 5.000 11.250 2.500 2.000 0 0 21.250 500 5.000 11.480 2.500 2.000 0 0 21.480 500 5.000 11.710 2.500 2.000 0 0 21.710 500 5.000 11.940 2.500 2.000 0 0 21.940 500 5.000 12.180 2.500 2.000 0 0 22.180 500 5.000 12.420 2.500 2.000 0 0 22.420 57.000 0 57.000 57.000 0 57.000 57.000 0 57.000 57.000 0 57.000 57.000 0 57.000 57.000 0 57.000 600 1.500 2.000 1.100 1.090 450 530 1.400 600 1.500 2.000 1.100 1.090 450 530 1.400 600 1.500 2.000 1.100 1.090 450 530 1.400 600 1.500 2.000 1.100 1.090 450 530 1.400 600 1.500 2.000 1.100 1.090 450 530 1.400 600 1.500 2.000 1.100 1.090 450 530 1.400 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431002 5431020 5431030 5431040 5441240 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ALLGEMEINE SACHKOSTEN (GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN) KOSTEN ZUR DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 7.066,61 1.000 9.230 0,00 8.256,71 1.000 9.670 1.000 9.670 1.000 9.670 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 583.046,96 1.105.300 599.922,79 610.360 637.990 642.570 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -319.520,23 -557.700 -339.251,28 -327.260 -347.890 -344.470 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 17.700,00 464,70 18.164,70 17.880 2.020 19.900 17.880,00 0,00 17.880,00 19.600 200 19.800 19.800 200 20.000 20.000 200 20.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -337.684,93 -577.600 -357.131,28 -347.060 -367.890 -364.670 5499000 ERSTATTUNG TEILNEHMERENTGELTE 2018 Bezeichnung 5499000 ERSTATTUNG TEILNEHMERENTGELTE 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.000 9.670 1.000 9.670 1.000 9.670 1.000 9.670 1.000 9.670 1.000 9.670 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 638.380 642.890 632.640 601.470 602.690 584.110 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -332.280 -328.790 -310.540 -270.370 -262.590 -235.010 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 20.200 200 20.400 20.400 200 20.600 20.600 200 20.800 20.810 200 21.010 21.020 200 21.220 21.230 200 21.430 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -352.680 -349.390 -331.340 -291.380 -283.810 -256.440 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 263 Musikschulen Kostenträgergruppe 3 001 Musikschule Kostenträger 01 Musikschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ Die Gebäudekosten des Schulzentrums (Betriebskosten und Abschreibung) werden in 2015 und 2016 nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl wie folgt aus die „Nutzer“ des Schulzentrums verteilt: Hauptschule = 18 % Realschule = 28 % Sekundarschule = 46 % Musikschule = 8% Ab 2017 erfolgt nur noch eine Aufteilung in Sekundarschule (92%) und Musikschule (8%) 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 350.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 8 % auf die Musikschule (Rest = Hauptschule, Realschule und Sekundarschule) 28.000 € 4321000 Schulgeld Senkung des Ansatzes gemäß den tatsächlichen Einnahmen in den Vorjahren Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Musikschule- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar. Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles der Musikschule überlassen. 247.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 660.000 €. Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 8 % = 53.000 € auf die Musikschule, hinzu kommen rund 4.000 € Abschreibung der Einrichtung. 57.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 263 Musikschulen Kostenträgergruppe 3 001 Musikschule Kostenträger 01 Musikschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2015 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811100 5811200 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für kleinere Arbeiten des Bauhofes 19.600 € 600 € 2.800 € 900 € 9.100 € 900 € 5.300 € 200 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.953,50 238.037,62 2.891,50 444,69 5.000 267.000 5.600 0 5.005,00 238.679,01 1.023,00 1.589,68 5.000 249.000 1.100 0 5.000 256.000 1.100 0 5.000 264.000 1.100 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 247.327,31 277.600 246.296,69 255.100 262.100 270.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 485.291,71 47.974,68 7.180,30 519.630 46.440 9.230 495.140,50 56.634,18 8.203,17 523.090 20.600 9.670 550.510 20.810 9.670 554.870 21.030 9.670 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 540.446,69 575.300 559.977,85 553.360 580.990 585.570 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -293.119,38 -297.700 -313.681,16 -298.260 -318.890 -315.470 0,00 0 16.887,25 0 0 0 0,00 0 16.887,25 0 0 0 0,00 0 -16.887,25 0 0 0 I263001001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN NACH UMZUG IN DAS SCHULZENTRUM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.000 272.000 1.100 0 5.000 280.000 1.100 0 5.000 288.000 1.100 0 5.000 297.000 1.100 0 5.000 306.000 1.100 0 5.000 315.000 1.100 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 278.100 286.100 294.100 303.100 312.100 321.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 550.460 21.250 9.670 554.740 21.480 9.670 544.260 21.710 9.670 512.860 21.940 9.670 513.840 22.180 9.670 495.020 22.420 9.670 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 581.380 585.890 575.640 544.470 545.690 527.110 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -303.280 -299.790 -281.540 -241.370 -233.590 -206.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I263001001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN NACH UMZUG IN DAS SCHULZENTRUM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschule 001 Musikschule 02 Projekt „Singen ist klasse“ Produktverantwortlicher: Beteiligte: Zielgruppe: Produktbeschreibung: Auftragsgrundlage: Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 02 "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" 4321000 TEILNEHMERENTGELTE FÜR KURSE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 33.300,00 33.300,00 0 0 32.310,62 32.310,62 2.000 2.000 0 0 0 0 4488000 EINNAHMEN AUS SPENDEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 15.864,19 15.864,19 40.000 40.000 25.100,00 25.100,00 38.000 38.000 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 49.164,19 40.000 57.410,62 40.000 0 0 5019000 PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 48.000,00 48.000,00 34.000 34.000 48.000,00 48.000,00 34.000 34.000 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 985,77 985,77 6.000 6.000 0,00 0,00 6.000 6.000 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 48.985,77 40.000 48.000,00 40.000 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" 178,42 0 9.410,62 0 0 0 5431000 SACHAUFWENDUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 02 "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" 4321000 TEILNEHMERENTGELTE FÜR KURSE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488000 EINNAHMEN AUS SPENDEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5019000 PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5431000 SACHAUFWENDUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 263 Musikschulen Kostenträgergruppe 3 001 Musikschule Kostenträger 02 Projekt „Singen ist klasse“ Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ Die Aufwendungen des Projektes, dessen Laufzeit für drei Jahre angesetzt ist, werden in voller Höhe durch Spenden und Teilnehmerentgelte finanziert Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 02 "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 47.109,37 0 40.000 0,00 59.465,44 2.000 38.000 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 47.109,37 40.000 59.465,44 40.000 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 48.000,00 985,77 34.000 6.000 48.000,00 0,00 34.000 6.000 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 48.985,77 40.000 48.000,00 40.000 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" -1.876,40 0 11.465,44 0 0 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 02 "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 271 Volkshochschule 001 Volkshochschule 01 Volkshochschule Produktverantwortlicher: Herr Vogel Beteiligte: Z. T.: RP Köln (Schulabschlüsse) Landesverband VHS (externe Prüfungen) BAMF, Gemeinden Aldenhoven und Titz, Stadt Linnich Produktbeschreibung: Weiterbildungsveranstaltungen (Kurse, Seminare, Lehrgänge) Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss einer ersten Bildungsphase (Vorgabe WbG NRW) Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW / eigene Zielsetzungen, formuliert im Leitbild der VHS Ziele: Eröffnung von Weiterbildungsmöglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung / Erhöhung von Eingliederungschancen in den Arbeitsmarkt vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" 4141000 4142001 4142000 4160000 LANDESZUWEISUNGEN ZUWEISUNGEN FÜR FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN ANTEIL KOMMUNEN AM VHS-BETRIEB ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 219.626,50 39.859,76 0,00 0,00 259.486,26 220.000 5.000 42.000 0 267.000 219.606,05 0,00 45.290,00 0,00 264.896,05 220.000 5.000 45.000 11.000 281.000 220.000 5.000 45.500 11.000 281.500 220.000 5.000 46.000 11.000 282.000 4311000 4321000 4321003 4321004 4321005 SERVICE-ENTGELT TEILNEHMERENTGELTE TEILNEHMERENTGELTE FÜR STUDIENREISEN EINNAHMEN SOFTWAREPFLEGE TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR PRÜFUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.107,00 258.510,26 0,00 0,00 0,00 259.617,26 14.000 250.000 0 3.000 2.000 269.000 64,00 286.618,66 0,00 0,00 0,00 286.682,66 0 285.000 2.000 3.000 3.000 293.000 0 285.000 2.000 3.000 3.000 293.000 0 285.000 2.000 3.000 3.000 293.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 519.103,52 536.000 551.578,71 574.000 574.500 575.000 5012000 5019000 5019001 5019003 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER PERSONALAUFWENDUNGEN ZWEIGSTELLENLEITER HONORARE KOSTENDECKENDE VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 226.429,97 218.806,02 0,00 1.320,00 20.317,74 47.577,19 0,00 514.450,92 235.220 225.000 3.600 0 18.790 45.120 0 527.730 234.689,44 236.643,52 0,00 285,33 18.929,19 45.541,54 926,64 537.015,66 263.520 225.000 3.600 0 20.620 49.710 0 562.450 256.550 225.000 3.600 0 20.100 48.300 0 553.550 259.120 225.000 3.600 0 20.310 48.790 0 556.820 5211010 5211100 5241000 5241030 5241040 5241041 5241050 5255000 5255001 5255030 UMBAUMASSNAHMEN EHEMALIGE REALSCHULE ALGEMEINE BAULIHE UNTERHALTUNG EHEM. REALSCHULE BETRIEBSKOSTEN EHEM. SCHIRMERSCHULE / REALSCHULE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEREINIGUNG REINIGUNG UNTERRICHTSSTÄTTEN UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG DER LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL REPARATUREN, UNTERHALTUNG AUSGABEN SOFTWAREPFLEGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 2.745,43 13.115,12 5.616,88 159,36 9.127,68 6.758,31 71,16 3.428,00 41.021,94 0 0 3.000 10.950 7.420 500 8.840 10.000 500 10.000 51.210 0,00 0,00 4.116,44 10.659,56 8.338,38 303,92 9.346,67 14.738,20 2.245,91 3.727,30 53.476,38 20.000 2.500 62.000 0 54.500 500 0 14.000 500 10.000 164.000 0 2.500 62.000 0 55.590 500 0 14.000 500 10.000 145.090 0 2.500 62.000 0 56.700 500 0 14.000 500 10.000 146.200 327,61 0,00 327,61 0 0 0 1.161,52 29,25 1.190,77 175.000 0 175.000 175.000 0 175.000 175.000 0 175.000 722,00 87,56 7.206,00 1.280,53 180,00 700 600 4.000 930 5.000 300,20 279,50 8.615,47 817,34 431,80 700 600 5.000 800 5.000 700 600 5.000 800 5.000 700 600 5.000 800 5.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412001 5412002 5422000 5422020 5431000 DOZENTENFORTBILDUNG BEITRAG KÜNSTLERSOZIALKASSE MIETE FÜR RÄUMLICHKEITEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN TEILNEHMER 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" 4141000 4142001 4142000 4160000 LANDESZUWEISUNGEN ZUWEISUNGEN FÜR FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN ANTEIL KOMMUNEN AM VHS-BETRIEB ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 220.000 5.000 46.500 11.000 282.500 220.000 5.000 47.000 11.000 283.000 220.000 5.000 47.500 11.000 283.500 220.000 5.000 48.000 11.000 284.000 220.000 5.000 48.500 11.000 284.500 220.000 5.000 49.000 11.000 285.000 4311000 4321000 4321003 4321004 4321005 SERVICE-ENTGELT TEILNEHMERENTGELTE TEILNEHMERENTGELTE FÜR STUDIENREISEN EINNAHMEN SOFTWAREPFLEGE TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR PRÜFUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 285.000 2.000 3.000 3.000 293.000 0 285.000 2.000 3.000 3.000 293.000 0 285.000 2.000 3.000 3.000 293.000 0 285.000 2.000 3.000 3.000 293.000 0 285.000 2.000 3.000 3.000 293.000 0 285.000 2.000 3.000 3.000 293.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 575.500 576.000 576.500 577.000 577.500 578.000 5012000 5019000 5019001 5019003 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER PERSONALAUFWENDUNGEN ZWEIGSTELLENLEITER HONORARE KOSTENDECKENDE VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 261.690 225.000 3.600 0 20.520 49.280 0 560.090 249.520 225.000 3.600 0 19.730 47.090 0 544.940 252.010 225.000 3.600 0 19.930 47.570 0 548.110 254.530 225.000 3.600 0 20.130 48.050 0 551.310 257.090 225.000 3.600 0 20.330 48.530 0 554.550 259.660 225.000 3.600 0 20.530 49.020 0 557.810 5211010 5211100 5241000 5241030 5241040 5241041 5241050 5255000 5255001 5255030 UMBAUMASSNAHMEN EHEMALIGE REALSCHULE ALGEMEINE BAULIHE UNTERHALTUNG EHEM. REALSCHULE BETRIEBSKOSTEN EHEM. SCHIRMERSCHULE / REALSCHULE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEREINIGUNG REINIGUNG UNTERRICHTSSTÄTTEN UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG DER LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL REPARATUREN, UNTERHALTUNG AUSGABEN SOFTWAREPFLEGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 2.500 62.000 0 57.830 500 0 14.000 500 10.000 147.330 0 2.500 62.000 0 58.990 500 0 14.000 500 10.000 148.490 0 2.500 62.000 0 60.170 500 0 14.000 500 10.000 149.670 0 2.500 62.000 0 61.370 500 0 14.000 500 10.000 150.870 0 2.500 62.000 0 62.600 500 0 14.000 500 10.000 152.100 0 2.500 62.000 0 63.850 500 0 14.000 500 10.000 153.350 175.000 0 175.000 175.000 0 175.000 175.000 0 175.000 175.000 0 175.000 175.000 0 175.000 175.000 0 175.000 700 600 5.000 800 5.000 700 600 5.000 800 5.000 700 600 5.000 800 5.000 700 600 5.000 800 5.000 700 600 5.000 800 5.000 700 600 5.000 800 5.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412001 5412002 5422000 5422020 5431000 DOZENTENFORTBILDUNG BEITRAG KÜNSTLERSOZIALKASSE MIETE FÜR RÄUMLICHKEITEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN TEILNEHMER vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2.771,60 3.278,50 10.077,80 0,00 8.216,47 1.025,70 648,18 1.355,18 2.339,56 169,93 3.166,99 1.942,70 44.468,70 2.000 2.000 18.000 500 1.700 1.500 680 1.480 1.180 620 3.120 1.000 45.010 2.986,00 4.218,35 9.253,16 0,00 5.267,43 1.866,11 1.038,47 1.418,51 2.911,41 169,93 5.259,78 2.245,80 47.079,26 3.000 2.000 18.000 500 1.700 1.500 490 1.140 1.350 180 3.120 1.000 46.080 3.000 2.000 18.000 500 1.700 1.500 490 1.140 1.350 180 3.120 1.000 46.080 3.000 2.000 18.000 500 1.700 1.500 490 1.140 1.350 180 3.120 1.000 46.080 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 600.269,17 623.950 638.762,07 947.530 919.720 924.100 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -81.165,65 -87.950 -87.183,36 -373.530 -345.220 -349.100 5811043 NUTZUNG VON RÄUMEN IN SCHULEN UND BÜRGERHALLEN 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 7.230,00 14.200,00 148,95 21.578,95 7.230 14.340 0 21.570 0,00 14.340,00 0,00 14.340,00 2.240 16.100 0 18.340 2.240 16.260 0 18.500 2.240 16.420 0 18.660 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -102.744,60 -109.520 -101.523,36 -391.870 -363.720 -367.760 5431001 5431004 5431006 5431007 5431008 5431010 5431020 5431030 5431040 5441210 5499000 5499001 STUDIENREISEN PRÜFUNGSGEBÜHREN WERBUNGSKOSTEN RUNDFUNKGEBÜHREN VERBRAUCHSMATERIAL FACHZEITSCHRIFTEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ELEKTRONIKVERSICHERUNG BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE ERSTATTUNG VON TEILNEHMERENTGELTEN 2018 Bezeichnung 5431001 5431004 5431006 5431007 5431008 5431010 5431020 5431030 5431040 5441210 5499000 5499001 STUDIENREISEN PRÜFUNGSGEBÜHREN WERBUNGSKOSTEN RUNDFUNKGEBÜHREN VERBRAUCHSMATERIAL FACHZEITSCHRIFTEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ELEKTRONIKVERSICHERUNG BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE ERSTATTUNG VON TEILNEHMERENTGELTEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3.000 2.000 18.000 500 1.700 1.500 490 1.140 1.350 180 3.120 1.000 46.080 3.000 2.000 18.000 500 1.700 1.500 490 1.140 1.350 180 3.120 1.000 46.080 3.000 2.000 18.000 500 1.700 1.500 490 1.140 1.350 180 3.120 1.000 46.080 3.000 2.000 18.000 500 1.700 1.500 490 1.140 1.350 180 3.120 1.000 46.080 3.000 2.000 18.000 500 1.700 1.500 490 1.140 1.350 180 3.120 1.000 46.080 3.000 2.000 18.000 500 1.700 1.500 490 1.140 1.350 180 3.120 1.000 46.080 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 928.500 914.510 918.860 923.260 927.730 932.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -353.000 -338.510 -342.360 -346.260 -350.230 -354.240 5811043 NUTZUNG VON RÄUMEN IN SCHULEN UND BÜRGERHALLEN 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.240 16.580 0 18.820 2.240 16.750 0 18.990 2.240 16.920 0 19.160 2.240 17.090 0 19.330 2.240 17.260 0 19.500 2.240 17.430 0 19.670 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -371.820 -357.500 -361.520 -365.590 -369.730 -373.910 HAUSHALT 2015 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Produkt 001 Volkshochschule Teilprodukt 001 Volkshochschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141000 Landeszuweisungen Nach dem Zusammenschluss zur VHS „Jülicher Land“ werden deutlich höhere Landeszuweisungen gezahlt. 220.000 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten jährliche Auflösung des Sonderposten aus den Zuschüssen zum Bau des Realschulgebäudes, das jetzt von der VHS genutzt wird 11.000 € 4142000 Anteil Kommunen am VHS Betrieb anteilige Kostenerstattung der Kommunen Aldenhoven, Linnich und Titz 45.000 € 4311000 Serviceentgelt Einnahmen sind in den Teilnehmerentgelten enthalten, es erfolgt keine getrennte Ausweisung mehr 5211010 Umbaumaßnahmen ehemalige Realschule Nach dem Auszug aus dem Alten Rathaus soll die VHS auch die Seminarräume in der Alten Schirmerschule aufgeben und dafür weitere Räume im Realschulgebäude nutzen. Hierzu sind einige Umbaumaßnahmen erforderlich. Die Mittel wurden bereits im Vorgriff auf den Haushalt bereitgestellt 5241000 5241040 5711000 Betriebskosten ehem. Schirmerschule/Realschule Gebäudereinigung Abschreibung veranschlagt sind die gesamten Aufwendungen für das ehemalige Realschulgebäude 5241030 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude es handelte sich um die anteiligen Aufwendungen des Alten Rathauses; da die VHS dort keine Räume mehr nutzt, sind keine Beträge mehr veranschlagt 0€ 20.000 € 62.000 € 54.500 € 175.000 € 0€ 0€ HAUSHALT 2015 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Produkt 001 Volkshochschule Teilprodukt 001 Volkshochschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2015 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5422020 Miete für Räumlichkeiten Anmietung von Räumlichkeiten für Kurse in Aldenhoven, Linnich und Titz 5.000 € 5431006 Werbungskosten Durch die Erweiterung des Einzugsgebietes entstehen höhere Aufwendungen (z.B. für Programmheft, Anzeigen, Plakate) 5499000 Beiträge an Vereine und Verbände Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen; 2.900 € 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS Neuberechnung der Verrechnung nach Umzug der VHS in das Realschulgebäude, angesetzt ist noch die Erstattung für die Raumnutzung an folgende Kostenträger: - GGS Süd (Kostenträger 21 211 003 01) 1.530 € - Sekundarschule (Kostenträger 21 216 001 01) 260 € - Bürgerhalle Broich (Kostenträger 57 573 005 01) 450 € 2.240 € 5811100 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 18.000 € 16.100 € 600 € 4.100 € 5.500 € 700 € 5.200 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 272.524,26 259.721,01 267.000 269.000 264.896,05 286.684,16 270.000 293.000 270.500 293.000 271.000 293.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 532.245,27 536.000 551.580,21 563.000 563.500 564.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 513.291,21 40.454,16 41.577,83 527.730 51.210 45.010 539.096,64 47.028,16 46.244,72 562.450 164.000 46.080 553.550 145.090 46.080 556.820 146.200 46.080 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 595.323,20 623.950 632.369,52 772.530 744.720 749.100 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -63.077,93 -87.950 -80.789,31 -209.530 -181.220 -185.100 546,95 2.000 3.632,71 2.000 2.000 2.000 546,95 2.000 3.632,71 2.000 2.000 2.000 -546,95 -2.000 -3.632,71 -2.000 -2.000 -2.000 I110000110 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 271.500 293.000 272.000 293.000 272.500 293.000 273.000 293.000 273.500 293.000 274.000 293.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 564.500 565.000 565.500 566.000 566.500 567.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 560.090 147.330 46.080 544.940 148.490 46.080 548.110 149.670 46.080 551.310 150.870 46.080 554.550 152.100 46.080 557.810 153.350 46.080 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 753.500 739.510 743.860 748.260 752.730 757.240 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -189.000 -174.510 -178.360 -182.260 -186.230 -190.240 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000110 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 272 Bücherei 001 Bücherei 01 Bücherei Produktverantwortlicher: Frau Reef Beteiligte: Produktbeschreibung: Lese- und Sprachförderung, Vermittlung von Medienkompetenz, Angebote zur aktiven und kreativen Freizeitgestaltung jedes Einzelnen, Führungen für Kindergärten und Schulen, regelmäßige Programmarbeit (Lesungen, Ausstellungen, Spielenachmittage, Lesenächte, Einführungen in die Benutzung...), Veranstaltungsarbeit in Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen Auftragsgrundlage: KGSt-Gutachten „Öffentliche Bibliothek“ von 1973 und der im gleichen Jahr erschienene „Bibliotheksplan 1973“ von der Deutschen Bibliothekskonferenz 46; „Bibliotheken `93“ der Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände; kommunaler Erlass zur Gründung einer öffentlichen Bücherei Zielgruppe: alle Jülicher Bürgerinnen und Bürger, vor allem - Kinder und Jugendliche, junge Familien - junge Erwachsene in der Ausbildung und Fortbildung - alle Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich Ziele: Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots Förderung des Lesens und der Medienkompetenz (messbar u.a. – s. Kennzahlen zur Leseförderung) Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" 4141000 LANDESZUWEISUNGEN 4148000 SPENDENEINNAHMEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.352,61 3.400,00 23.016,42 32.769,03 2.900 1.000 22.000 25.900 0,00 2.400,00 23.000,89 25.400,89 0 1.200 23.000 24.200 0 1.200 23.000 24.200 0 1.200 23.000 24.200 4321000 4321001 4321002 4321003 LESEENTGELTE EINNAHMEN INTERNETARBEITSPLATZ EINNAHMEN AUS DEM BETRIEB EINES KOPIERERS FERNLEIHENTGELTE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 23.562,50 141,50 98,50 680,00 24.482,50 35.900 200 200 1.000 37.300 20.759,10 246,50 100,70 593,50 21.699,80 21.000 250 200 850 22.300 22.000 250 200 850 23.300 23.000 250 200 850 24.300 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 861,50 861,50 300 300 730,75 730,75 600 600 600 600 600 600 4488000 ERSATZ FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN UND SCHADENERSATZ 4488103 ERTRÄGE AUS BÜCHERPATENSCHAFTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 575,60 0,00 0,00 575,60 300 200 1.000 1.500 3.506,54 0,00 0,00 3.506,54 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 8.104,39 8.104,39 13.000 13.000 7.455,00 7.455,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 66.793,02 78.000 58.792,98 56.600 57.600 58.600 5012000 5019000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE AUTORENLESUNGEN UND VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 150.002,39 1.385,47 12.341,28 24.878,67 4.749,02 193.356,83 156.930 1.000 12.390 31.500 0 201.820 157.789,03 922,00 12.302,43 31.150,08 141,06 202.304,60 170.460 1.000 13.180 34.330 0 218.970 172.180 1.000 13.300 34.690 0 221.170 173.910 1.000 13.420 35.050 0 223.380 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5255001 5255002 5255003 5255031 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGEN UND BÜCHER ERSATZBESCHAFFUNG FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN NEUANSCHAFFUNG VON BÜCHERN LAUFENDE AUFWENDUNGEN AUS PROJEKTEN FOLGEKOSTEN DURCH ANSCHLUSS EDV SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 13.753,31 35.750,33 5.526,61 797,37 4.086,45 71,00 13.964,96 9.075,15 4.531,75 87.556,93 21.400 32.500 7.420 1.250 3.000 300 13.500 4.800 5.900 90.070 16.704,63 31.513,48 7.382,96 1.151,56 4.652,22 83,32 15.622,07 1.954,97 5.057,97 84.123,18 21.400 40.000 7.500 3.650 600 300 14.000 0 6.500 93.950 21.400 40.400 7.650 3.650 600 300 14.000 0 6.500 94.500 21.400 40.800 7.800 3.650 600 300 14.000 0 6.500 95.050 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 34.766,72 380,70 35.147,42 35.000 0 35.000 34.751,21 233,63 34.984,84 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 4562000 SÄUMNISGEBÜHREN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" 4141000 LANDESZUWEISUNGEN 4148000 SPENDENEINNAHMEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 1.200 23.000 24.200 0 1.200 23.000 24.200 0 1.200 23.000 24.200 0 1.200 23.000 24.200 0 1.200 23.000 24.200 1.200 23.000 24.200 4321000 4321001 4321002 4321003 LESEENTGELTE EINNAHMEN INTERNETARBEITSPLATZ EINNAHMEN AUS DEM BETRIEB EINES KOPIERERS FERNLEIHENTGELTE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 24.000 250 200 850 25.300 25.000 250 200 850 26.300 26.000 250 200 850 27.300 27.000 250 200 850 28.300 28.000 250 200 850 29.300 29.000 250 200 850 30.300 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 4488000 ERSATZ FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN UND SCHADENERSATZ 4488103 ERTRÄGE AUS BÜCHERPATENSCHAFTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 4562000 SÄUMNISGEBÜHREN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 59.600 60.600 61.600 62.600 63.600 64.600 5012000 5019000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE AUTORENLESUNGEN UND VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 175.660 1.000 13.540 35.410 0 225.610 177.410 1.000 13.660 35.770 0 227.840 179.170 1.000 13.780 36.130 0 230.080 180.980 1.000 13.900 36.490 0 232.370 182.790 1.000 14.030 36.850 0 234.670 184.620 1.000 14.160 37.210 0 236.990 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5255001 5255002 5255003 5255031 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGEN UND BÜCHER ERSATZBESCHAFFUNG FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN NEUANSCHAFFUNG VON BÜCHERN LAUFENDE AUFWENDUNGEN AUS PROJEKTEN FOLGEKOSTEN DURCH ANSCHLUSS EDV SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 21.400 41.200 7.960 3.650 600 300 14.000 0 6.500 95.610 21.400 41.600 8.120 3.650 600 300 14.000 0 6.500 96.170 21.400 42.000 8.280 3.650 600 300 14.000 0 6.500 96.730 21.400 42.400 8.450 3.650 600 300 14.000 0 6.500 97.300 21.400 42.800 8.620 3.650 600 300 14.000 0 6.500 97.870 21.400 43.200 8.790 3.650 600 300 14.000 0 6.500 98.440 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431020 5431030 5431040 5499000 2015 neu 2016 2017 MIETE UND WARTUNG KOPIERER E-MEDIEN AUSGABEN FERNLEIHE KOSTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN UND PERIODIKA MEDIENDIENST WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN MITGLIEDSBEITRAG AN DEN "VERBAND DER BIBLIOTHEKEN" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.017,66 1.380,09 256,80 1.682,76 4.299,64 426,47 1.280,73 719,04 2.207,86 108,90 13.379,95 1.800 1.500 600 1.700 4.500 400 1.390 1.400 1.110 100 14.500 1.014,52 366,77 231,00 1.900,42 5.750,73 510,38 1.291,38 1.042,96 2.405,62 119,79 14.633,57 1.000 1.750 350 1.650 7.000 400 1.060 1.020 1.200 120 15.550 1.000 1.750 350 1.650 7.000 400 1.060 1.020 1.200 120 15.550 1.000 1.750 350 1.650 7.000 400 1.060 1.020 1.200 120 15.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 329.441,13 341.390 336.046,19 363.470 366.220 368.980 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -262.648,11 -263.390 -277.253,21 -306.870 -308.620 -310.380 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" -262.648,11 -263.390 -277.253,21 -306.870 -308.620 -310.380 2018 Bezeichnung 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431020 5431030 5431040 5499000 2019 2020 2021 2022 2023 MIETE UND WARTUNG KOPIERER E-MEDIEN AUSGABEN FERNLEIHE KOSTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN UND PERIODIKA MEDIENDIENST WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN MITGLIEDSBEITRAG AN DEN "VERBAND DER BIBLIOTHEKEN" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.000 1.750 350 1.650 7.000 400 1.060 1.020 1.200 120 15.550 1.000 1.750 350 1.650 7.000 400 1.060 1.020 1.200 120 15.550 1.000 1.750 350 1.650 7.000 400 1.060 1.020 1.200 120 15.550 1.000 1.750 350 1.650 7.000 400 1.060 1.020 1.200 120 15.550 1.000 1.750 350 1.650 7.000 400 1.060 1.020 1.200 120 15.550 1.000 1.750 350 1.650 7.000 400 1.060 1.020 1.200 120 15.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 371.770 374.560 377.360 380.220 383.090 385.980 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -312.170 -313.960 -315.760 -317.620 -319.490 -321.380 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" -312.170 -313.960 -315.760 -317.620 -319.490 -321.380 HAUSHALT 2015 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien Produkt 001 Stadtbücherei Teilprodukt 001 Stadtbücherei Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt. 23.000 € 4321000 Leseentgelte Verringerung des Ansatzes gemäß den tatsächlichen Einnahmen der vergangenen Jahre Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bücherei- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 4 % jährlich ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles der Bücherei überlassen. 21.000 € 5211000 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung 21.400 € 5241000 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 62.900 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung 40.000 € 5255031 Folgekosten Anschluss EDV-Anlage höhere Aufwendungen durch Umstellung Software 6.500 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung des Kulturhauses (Gebäude) Aufteilung des Gesamtansatzes von 50.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung 35.000 € HAUSHALT 2015 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien Produkt 001 Stadtbücherei Teilprodukt 001 Stadtbücherei Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431003 Mediendienst höhere. Aufwendungen durch E-Medien 7.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 8.752,61 23.810,00 861,50 -3,80 7.744,90 3.900 37.300 300 1.500 13.000 2.400,00 22.419,30 430,75 3.306,00 7.176,00 1.200 22.300 600 1.500 8.000 1.200 23.300 600 1.500 8.000 1.200 24.300 600 1.500 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 41.165,21 56.000 35.732,05 33.600 34.600 35.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 193.356,83 70.610,67 0,00 12.950,49 201.820 90.070 0 14.500 202.304,60 100.907,65 0,00 14.940,38 218.970 93.950 0 15.550 221.170 94.500 0 15.550 223.380 95.050 0 15.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 276.917,99 306.390 318.152,63 328.470 331.220 333.980 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" -235.752,78 -250.390 -282.420,58 -294.870 -296.620 -298.380 0,00 0,00 0,00 2.900 0 0 0,00 0,00 0,00 0 18.800 2.300 0 39.700 5.200 0 0 0 0,00 2.900 0,00 21.100 44.900 0 0,00 0,00 0,00 4.900 1.500 0 0,00 0,00 0,00 0 0 23.500 0 1.500 50.100 0 0 0 0,00 6.400 0,00 23.500 51.600 0 0,00 -3.500 0,00 -2.400 -6.700 0 LANDESZUWEISUNGEN FÜR PROJEKTE LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE SPONSORENEINZAHLUNGEN FÜR BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000131 INVESTITIONEN AUS DER PRJEKTFÖRDERUNG DES LANDES I272001001 BESCHAFFUNG DIEBSTAHLSICHERUNG AV-MEDIEN I272001003 BESCHAFFUNG EINER NEUEN BIBLIOTHEKSOFTWARE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 1.200 25.300 600 1.500 8.000 1.200 26.300 600 1.500 8.000 1.200 27.300 600 1.500 8.000 1.200 28.300 600 1.500 8.000 1.200 29.300 600 1.500 8.000 1.200 30.300 600 1.500 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 36.600 37.600 38.600 39.600 40.600 41.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 225.610 95.610 0 15.550 227.840 96.170 0 15.550 230.080 96.730 0 15.550 232.370 97.300 0 15.550 234.670 97.870 0 15.550 236.990 98.440 0 15.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 336.770 339.560 342.360 345.220 348.090 350.980 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" -300.170 -301.960 -303.760 -305.620 -307.490 -309.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 LANDESZUWEISUNGEN FÜR PROJEKTE LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE SPONSORENEINZAHLUNGEN FÜR BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000131 INVESTITIONEN AUS DER PRJEKTFÖRDERUNG DES LANDES I272001001 BESCHAFFUNG DIEBSTAHLSICHERUNG AV-MEDIEN I272001003 BESCHAFFUNG EINER NEUEN BIBLIOTHEKSOFTWARE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 001 Heimat- und Kulturpflege 01 Heimat- und Kulturpflege Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Geschäftsführer Musikvereine, Kreisjugendamt, freie Träger Produktbeschreibung: Förderung der Jugendarbeit in Musikvereinen Jugendschutzveranstaltung Weiberfastnacht Zeltkostenzuschüsse, Zuschuss Jülicher Kinderzug Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Fachausschüsse Zielgruppe: Musik – Jugendliche bis 18 Jahre Jugendschutzveranstaltung – Jugendliche von 12 – 27 Jahren Vereine Ziele: Jugendliche für die Mitwirkung in Musikvereinen zu interessieren Jugendschutz Unterstützung der Vereine vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" 4411000 MIETEINNAHMEN KONZERTFLÜGEL SCHLOSSKAPELLE 4461000 EINNAHMEN AUS DER JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.566,00 9.500,12 12.066,12 2.500 11.500 14.000 2.630,00 12.669,80 15.299,80 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 4488000 ERSTATTUNG NUTZUNG HEXENTURM 4488001 ERSTATTUNG BEITRAG KULTURSEKRETARIAT 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 563,00 289,00 0,00 852,00 500 2.900 0 3.400 671,00 1.863,50 5.176,49 7.710,99 500 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.918,12 17.400 23.010,79 14.500 14.500 14.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.023,64 415,22 1.011,18 6.450,04 5.130 430 1.030 6.590 5.190,54 414,14 1.045,26 6.649,94 5.250 440 1.050 6.740 5.300 440 1.060 6.800 5.350 440 1.070 6.860 5211001 5241090 5255000 5255001 BESEITIGUNG GEBÄUDESCHADEN HEXENTURM GEBÄUDEVERSICHERUNG HEXENTURM UNTERHALTUNG FLÜGEL SCHLOSSKAPELLE NEUSCHAFFUNG VON STÜHLEN FÜR DIE SCHLOSSKAPELLE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 751,40 1.614,68 0,00 2.366,08 0 1.200 1.200 0 2.400 5.176,49 0,00 1.314,00 0,00 6.490,49 0 380 1.000 30.000 31.380 0 380 1.000 0 1.380 0 380 1.000 0 1.380 5318000 5318001 5318002 5318003 ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE HEIZKOSTENZUSCHÜSSE AN ZELTLEGENDE VEREINE ZUSCHUSS ZUM "JÜLICHER KENGERZOCH" ZUSCHÜSSE AN TANZGRUPPEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 4.380,00 5.800,00 950,00 420,00 11.550,00 4.760 2.900 480 0 8.140 0,00 2.900,00 480,00 0,00 3.380,00 4.760 2.900 480 0 8.140 4.760 2.900 480 0 8.140 4.760 2.900 480 0 8.140 MIETE UND WARTUNG KOPIERER AUFWENDUNGEN FÜR DIE JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE BEITRAG KULTURSEKRETARIAT SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 107,51 14.362,34 149,76 212,94 653,84 163,61 2.824,00 18.474,00 250 14.000 190 410 330 170 2.900 18.250 106,05 13.410,38 164,35 178,34 712,40 163,61 2.829,00 17.564,13 30 14.000 20 40 50 170 0 14.310 30 14.000 20 40 50 170 0 14.310 30 14.000 20 40 50 170 0 14.310 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 38.840,12 35.380 34.084,56 60.570 30.630 30.690 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -25.922,00 -17.980 -11.073,77 -46.070 -16.130 -16.190 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 11.440,68 11.440,68 10.100 10.100 3.639,98 3.639,98 11.000 11.000 11.110 11.110 11.220 11.220 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5499000 5499001 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" 4411000 MIETEINNAHMEN KONZERTFLÜGEL SCHLOSSKAPELLE 4461000 EINNAHMEN AUS DER JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 4488000 ERSTATTUNG NUTZUNG HEXENTURM 4488001 ERSTATTUNG BEITRAG KULTURSEKRETARIAT 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 500 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.400 440 1.080 6.920 5.450 440 1.090 6.980 5.500 440 1.100 7.040 5.550 440 1.110 7.100 5.600 440 1.120 7.160 5.650 440 1.130 7.220 5211001 5241090 5255000 5255001 BESEITIGUNG GEBÄUDESCHADEN HEXENTURM GEBÄUDEVERSICHERUNG HEXENTURM UNTERHALTUNG FLÜGEL SCHLOSSKAPELLE NEUSCHAFFUNG VON STÜHLEN FÜR DIE SCHLOSSKAPELLE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 380 1.000 0 1.380 0 380 1.000 0 1.380 0 380 1.000 0 1.380 0 380 1.000 0 1.380 0 380 1.000 0 1.380 0 380 1.000 0 1.380 5318000 5318001 5318002 5318003 ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE HEIZKOSTENZUSCHÜSSE AN ZELTLEGENDE VEREINE ZUSCHUSS ZUM "JÜLICHER KENGERZOCH" ZUSCHÜSSE AN TANZGRUPPEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 4.760 2.900 480 0 8.140 4.760 2.900 480 0 8.140 4.760 2.900 480 0 8.140 4.760 2.900 480 0 8.140 4.760 2.900 480 0 8.140 4.760 2.900 480 0 8.140 MIETE UND WARTUNG KOPIERER AUFWENDUNGEN FÜR DIE JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE BEITRAG KULTURSEKRETARIAT SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 30 14.000 20 40 50 170 0 14.310 30 14.000 20 40 50 170 0 14.310 30 14.000 20 40 50 170 0 14.310 30 14.000 20 40 50 170 0 14.310 30 14.000 20 40 50 170 0 14.310 30 14.000 20 40 50 170 0 14.310 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 30.750 30.810 30.870 30.930 30.990 31.050 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -16.250 -16.310 -16.370 -16.430 -16.490 -16.550 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 11.330 11.330 11.440 11.440 11.550 11.550 11.670 11.670 11.790 11.790 11.910 11.910 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5499000 5499001 vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -37.362,68 -28.080 -14.713,75 2015 neu -57.070 2016 -27.240 2017 -27.410 2018 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -27.580 2019 -27.750 2020 -27.920 2021 -28.100 2022 -28.280 2023 -28.460 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträgergruppe 3 001 Heimat- und Kulturpflege Kostenträger 01 Heimat- und Kulturpflege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4461000 Einnahmen Jugendveranstaltung Weiberfastnacht Ansatz beinhaltet neben den Eintrittgeldern auch Spenden von Jülicher Firmen; Aufwand siehe Sachkonto 5431000 11.500 € 4488001 5499001 Erstattung Beitrag Kultursekretariat Beitrag Kultursekretariat Ertrag und Aufwendungen ab 2015 im Kostenträger 25 281 002 01 (Kulturverwaltung) veranschlagt 5318000 Zuschüsse an Musikvereine Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz in 2013 gegenüber dem Vorjahr um 10 % gekürzt. 4.760 € 5318001 Zeltkostenzuschüsse Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt. 2.900 € 5318002 Zuschuss an den Jülicher Kengerzoch Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt. 480 € 5318003 Zuschüsse an Tanzgruppen da auf jeden der fünf hier betroffenen Vereine ohnehin nur ein geringer Betrag entfällt, wurde der Ansatz ab 2014 gestrichen 5431000 Kosten Jugendveranstaltung Weiberfastnacht veranschlagt sind die Aufwendungen für die Jugendveranstaltung an Weiberfastnacht; Mittel werden benötigt für Zeltmiete, Security, Sanitätsdienste; Erträge siehe Sachkonto 4461000 0€ 0€ 0€ 14.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträgergruppe 3 001 Heimat- und Kulturpflege Kostenträger 01 Heimat- und Kulturpflege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5499000 Beiträge an Vereine und Verbände veranschlagt ist der Beitrag an den Jülicher Geschichtsverein 58112000 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im Bereich Kultur 170 € 11.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 13.652,12 2.714,89 14.000 3.400 15.001,80 6.799,99 14.000 500 14.000 500 14.000 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 16.367,01 17.400 21.801,79 14.500 14.500 14.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.450,04 2.008,85 11.190,00 18.474,00 6.590 2.400 8.140 18.250 6.649,94 6.990,52 4.690,00 17.564,13 6.740 31.380 8.140 14.310 6.800 1.380 8.140 14.310 6.860 1.380 8.140 14.310 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 38.122,89 35.380 35.894,59 60.570 30.630 30.690 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -21.755,88 -17.980 -14.092,80 -46.070 -16.130 -16.190 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 14.000 500 14.000 500 14.000 500 14.000 500 14.000 500 14.000 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.920 1.380 8.140 14.310 6.980 1.380 8.140 14.310 7.040 1.380 8.140 14.310 7.100 1.380 8.140 14.310 7.160 1.380 8.140 14.310 7.220 1.380 8.140 14.310 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 30.750 30.810 30.870 30.930 30.990 31.050 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -16.250 -16.310 -16.370 -16.430 -16.490 -16.550 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 002 Kulturverwaltung 01 Kulturverwaltung Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Kulturschaffende Personen, Institute, Vereine und Organisationen, Kulturbüro Gütersloh, Brückenkopfpark GmbH Produktbeschreibung: Planung, Organisation und Umsetzung städtischer Kulturangebote in den Bereichen (Kinder-)Theater, Kleinkunst, Literatur und Musik, Ausstellungen; Marketing durch Öffentlichkeitsarbeit; Aquise von Sponsoren; Koordination und Beratung privater und öffentlicher Kulturinitiativen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus Jülich und der Region; Kinder und Jugendliche, private Kulturinitiativen; Ziele: Attraktivitätssteigerung der Stadt durch Profilierung des Kulturangebotes vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 9.100,00 9.100,00 45.000 45.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4321000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 31.465,03 31.465,03 32.000 32.000 58.124,93 58.124,93 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 4488000 EINNAHMEN AUS SPENDEN UND SPONSORING 4488001 EINNAHMEN ERSTATTUNGEN KULTURSEKRETARIAT GÜTERSLOH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 14.988,50 0,00 14.988,50 12.000 0 12.000 1.500,00 0,00 1.500,00 5.000 2.900 7.900 5.000 2.900 7.900 5.000 2.900 7.900 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 46.453,53 44.000 68.724,93 92.900 72.900 72.900 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 36.181,02 2.973,78 7.248,04 46.402,84 36.730 2.880 7.370 46.980 38.002,17 2.983,78 7.628,25 48.614,20 38.000 2.950 7.550 48.500 38.380 2.980 7.630 48.990 38.760 3.010 7.710 49.480 5291000 AUFWENDUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 26.283,62 26.283,62 31.100 31.100 79.857,54 79.857,54 83.000 83.000 62.500 62.500 62.250 62.250 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 338,17 0,00 0,00 0,00 0,00 338,17 0 10.300 0 0 0 0 10.300 0,00 50,17 0,00 0,00 0,00 0,00 50,17 150 2.000 100 230 280 2.900 5.660 150 2.000 100 230 280 2.900 5.660 150 1.800 100 230 280 2.900 5.460 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 73.024,63 88.380 128.521,91 137.160 117.150 117.190 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -26.571,10 -44.380 -59.796,98 -44.260 -44.250 -44.290 4161000 ZUWEISUNGEN 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5499001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG KULTURSEKRETARIAT 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" 4161000 ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4321000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 4488000 EINNAHMEN AUS SPENDEN UND SPONSORING 4488001 EINNAHMEN ERSTATTUNGEN KULTURSEKRETARIAT GÜTERSLOH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.000 2.900 7.900 5.000 2.900 7.900 5.000 2.900 7.900 5.000 2.900 7.900 5.000 2.900 7.900 5.000 2.900 7.900 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 72.900 72.900 72.900 72.900 72.900 72.900 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 39.150 3.040 7.790 49.980 39.540 3.070 7.870 50.480 39.940 3.100 7.950 50.990 40.340 3.130 8.030 51.500 40.740 3.160 8.110 52.010 41.150 3.190 8.190 52.530 5291000 AUFWENDUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 61.750 61.750 61.250 61.250 60.750 60.750 60.300 60.300 59.800 59.800 59.300 59.300 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 150 1.800 100 230 280 2.900 5.460 150 1.800 100 230 280 2.900 5.460 150 1.800 100 230 280 2.900 5.460 150 1.700 100 230 280 2.900 5.360 150 1.700 100 230 280 2.900 5.360 150 1.700 100 230 280 2.900 5.360 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 117.190 117.190 117.200 117.160 117.170 117.190 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -44.290 -44.290 -44.300 -44.260 -44.270 -44.290 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5499001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG KULTURSEKRETARIAT HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträgergruppe 3 002 Kulturverwaltung Kostenträger 01 Kulturverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 Die Kulturverwaltung war bis 2012 bei der Brückenkopfpark GmbH angesiedelt. Hierzu zahlte die Stadt an die Gesellschaft einen Zuschuss in Höhe von 44.300 € jährlich. Gemäß Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012 sollte die Aufgabe künftig wieder von der Stadt selbst wahrgenommen werden. Dies soll allerdings für die Stadt kostenneutral geschehen. Ab 2013 sind die Erträge und Aufwendungen nun im städtischen Haushalt veranschlagt. Ein Zuschuss an den Brückenkopfpark wird für die Sparte Kultur nicht mehr gezahlt 4488001 5499001 Erstattung Beitrag Kultursekretariat Beitrag Kultursekretariat bisher im Kostenträger 25 281 001 01 veranschlagt Die Stadt Jülich ist Ende 2009 dem Kultursekretariat Gütersloh beigetreten. Hintergrund ist die Möglichkeit der Förderung von kulturellen Veranstaltungen durch diese Einrichtung. Die Mitgliederumlage für die Stadt Jülich beträgt ca. 2.900 € jährlich. Die Aufwendungen werden von den Kulturinstituten wie dem Brückenkopfpark oder der Stadtbücherei aus deren Budget auf der Grundlage eines Verrechnungsschlüssels erstattet. 2.900 € 2.900 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND UMLAGEN 0,00 30.836,02 0,00 14.988,50 0 32.000 0 12.000 9.100,00 57.948,94 0,00 1.500,00 45.000 40.000 0 7.900 25.000 40.000 0 7.900 25.000 40.000 0 7.900 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 45.824,52 44.000 68.548,94 92.900 72.900 72.900 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 46.402,84 20.351,18 338,17 46.980 31.100 10.300 48.614,20 81.784,27 50,17 48.500 83.000 5.660 48.990 62.500 5.660 49.480 62.250 5.460 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 67.092,19 88.380 130.448,64 137.160 117.150 117.190 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG" -21.267,67 -44.380 -61.899,70 -44.260 -44.250 -44.290 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND UMLAGEN 25.000 40.000 0 7.900 25.000 40.000 0 7.900 25.000 40.000 0 7.900 25.000 40.000 0 7.900 25.000 40.000 0 7.900 25.000 40.000 0 7.900 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 72.900 72.900 72.900 72.900 72.900 72.900 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 49.980 61.750 5.460 50.480 61.250 5.460 50.990 60.750 5.460 51.500 60.300 5.360 52.010 59.800 5.360 52.530 59.300 5.360 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 117.190 117.190 117.200 117.160 117.170 117.190 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG" -44.290 -44.290 -44.300 -44.260 -44.270 -44.290