Sitzungsvorlage (PB 36)

Teilplan 36 Kinder, Jugend und Familie vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 655.429,33 652.380 651.909,02 500.580 450.590 449.600 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 87.618,69 103.700 94.334,87 107.500 107.500 107.500 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 66.006,09 65.000 61.463,31 63.400 63.400 63.400 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.645.200,41 3.148.200 3.286.661,73 3.055.900 3.076.200 3.116.900 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.885,59 1.000 202.173,78 5.800 1.000 1.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.458.140,11 3.970.280 4.296.542,71 3.733.180 3.698.690 3.738.400 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.319.043,52 3.613.480 3.589.384,27 3.708.420 3.711.210 3.748.110 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 645.158,63 778.270 733.057,55 527.300 584.320 502.200 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 253.206,13 285.000 246.126,27 248.250 248.250 248.050 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 232.168,20 263.380 266.509,13 243.980 245.380 248.780 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 217.771,75 295.220 237.889,95 259.130 235.480 241.780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.667.348,23 5.235.350 5.072.967,17 4.987.080 5.024.640 4.988.920 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.209.208,12 -1.265.070 -776.424,46 -1.253.900 -1.325.950 -1.250.520 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 219.314,99 275.130 273.946,64 264.000 266.550 269.120 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" -1.428.523,11 -1.540.200 -1.050.371,10 -1.517.900 -1.592.500 -1.519.640 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 452.220 454.840 457.470 460.100 462.730 465.480 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.140.200 3.182.900 3.206.200 3.248.900 3.272.200 3.314.900 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.764.320 3.809.640 3.835.570 3.880.900 3.906.830 3.952.280 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.775.270 3.812.700 3.850.470 3.881.870 3.920.350 3.959.210 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 505.100 503.050 506.040 509.070 512.150 512.770 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 248.050 248.050 248.050 248.050 248.050 248.050 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 248.180 251.580 250.980 254.380 253.780 255.180 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 232.080 241.780 232.080 241.780 232.080 241.780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.008.680 5.057.160 5.087.620 5.135.150 5.166.410 5.216.990 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.244.360 -1.247.520 -1.252.050 -1.254.250 -1.259.580 -1.264.710 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 271.710 274.320 276.950 279.610 282.290 285.030 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" -1.516.070 -1.521.840 -1.529.000 -1.533.860 -1.541.870 -1.549.740 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 693.936,31 575.180 535.926,42 377.330 327.340 326.550 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 88.432,72 103.700 92.378,85 107.500 107.500 107.500 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 66.728,81 65.000 62.946,81 63.400 63.400 63.400 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.001.229,54 3.148.200 2.983.105,33 3.055.900 3.076.200 3.116.900 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.081,22 1.000 1.072,18 1.000 1.000 1.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.854.408,60 3.893.080 3.675.429,59 3.605.130 3.575.440 3.615.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 3.318.230,92 3.613.480 3.603.685,76 3.708.420 3.711.210 3.748.110 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 616.279,60 778.270 713.197,30 527.300 584.320 502.200 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 232.168,20 263.380 266.509,13 243.980 245.380 248.780 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 212.740,20 295.220 252.354,49 259.130 235.480 241.780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.379.418,92 4.950.350 4.835.746,68 4.738.830 4.776.390 4.740.870 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -525.010,32 -1.057.270 -1.160.317,09 -1.133.700 -1.200.950 -1.125.520 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 101.704,38 0 -38.010,40 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 67.564,37 17.000 14.984,15 122.000 87.000 87.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 34.140,01 -17.000 -52.994,55 -122.000 -87.000 -87.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -490.870,31 -1.074.270 -1.213.311,64 -1.255.700 -1.287.950 -1.212.520 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 329.170 331.790 334.420 337.050 339.680 342.430 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.140.200 3.182.900 3.206.200 3.248.900 3.272.200 3.314.900 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.641.270 3.686.590 3.712.520 3.757.850 3.783.780 3.829.230 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 3.775.270 3.812.700 3.850.470 3.881.870 3.920.350 3.959.210 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 505.100 503.050 506.040 509.070 512.150 512.770 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 248.180 251.580 250.980 254.380 253.780 255.180 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 232.080 241.780 232.080 241.780 232.080 241.780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.760.630 4.809.110 4.839.570 4.887.100 4.918.360 4.968.940 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.119.360 -1.122.520 -1.127.050 -1.129.250 -1.134.580 -1.139.710 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -87.000 -87.000 -87.000 -87.000 -87.000 -87.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.206.360 -1.209.520 -1.214.050 -1.216.250 -1.221.580 -1.226.710 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Jugendarbeit 001 Kinder- u. Jugendarbeit 01 Kinder- u. Jugendarbeit Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: ca. 50 Organisationen, Initiativen, Verbände, Vereine, Ortsvorsteher Produktbeschreibung: Spielplatzbedarfsplanung, Jugendparlament, Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche Auftragsgrundlage: Beschluss des Ausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien Ziele: Schaffung einer bedarfsgerechten Infrastruktur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Jülich vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" 4142000 KREISZUWEISUNG FÜR DAS JUGENDPARLAMENT 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 250,00 104,76 354,76 250 0 250 250,00 104,76 354,76 250 100 350 250 100 350 250 0 250 4488000 SPENDEN FÜR DAS JUGENDPARLAMENT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 50,00 50,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 404,76 250 354,76 350 350 250 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 45.495,02 3.707,20 9.187,35 58.389,57 38.660 3.280 8.090 50.030 47.512,03 3.765,02 9.602,64 60.879,69 46.800 3.810 9.630 60.240 47.270 3.850 9.720 60.840 47.750 3.890 9.810 61.450 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 1.300 1.400 4.700 2.010 1.330 1.410 4.750 2.020 1.360 1.420 4.800 110,00 110,00 0 0 110,00 110,00 100 100 100 100 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 42,80 509,57 2.041,30 756,00 69,02 273,92 260,30 3.952,91 100 1.400 2.500 270 80 160 130 4.640 42,22 538,30 3.232,46 1.085,74 65,43 71,00 283,61 5.318,76 350 1.400 2.500 800 240 550 650 6.490 350 1.400 2.500 800 240 550 650 6.490 350 1.400 2.500 800 240 550 650 6.490 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 62.452,48 54.670 66.308,45 71.530 72.180 72.740 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -62.047,72 -54.420 -65.953,69 -71.180 -71.830 -72.490 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" -62.047,72 -54.420 -65.953,69 -71.180 -71.830 -72.490 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN KINDER- UND JUGENDARBEIT AUFWENDUNGEN FÜR DAS JUGENDPARLAMENT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" 4142000 KREISZUWEISUNG FÜR DAS JUGENDPARLAMENT 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 4488000 SPENDEN FÜR DAS JUGENDPARLAMENT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 250 250 250 250 250 250 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 48.230 3.930 9.910 62.070 48.710 3.970 10.010 62.690 49.200 4.010 10.110 63.320 49.690 4.050 10.210 63.950 50.190 4.090 10.310 64.590 50.690 4.130 10.410 65.230 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.030 1.390 1.430 4.850 2.040 1.420 1.440 4.900 2.050 1.450 1.450 4.950 2.060 1.480 1.460 5.000 2.070 1.510 1.470 5.050 2.080 1.540 1.480 5.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 350 1.400 2.500 800 240 550 650 6.490 350 1.400 2.500 800 240 550 650 6.490 350 1.400 2.500 800 240 550 650 6.490 350 1.400 2.500 800 240 550 650 6.490 350 1.400 2.500 800 240 550 650 6.490 350 1.400 2.500 800 240 550 650 6.490 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 73.410 74.080 74.760 75.440 76.130 76.820 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -73.160 -73.830 -74.510 -75.190 -75.880 -76.570 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" -73.160 -73.830 -74.510 -75.190 -75.880 -76.570 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN KINDER- UND JUGENDARBEIT AUFWENDUNGEN FÜR DAS JUGENDPARLAMENT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 362 Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 001 Kinder- und Jugendarbeit Kostenträger 01 Kinder- und Jugendarbeit Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142000 Kreiszuweisung Jugendparlament Bezuschussung erfolgt gemäß Entscheidung des Jugendhilfeausschusses projektbezogen und auf Antrag 250 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude es handelt sich um anteilige Raumkosten des Amtes 56, die zuvor irrtümlich im Kostenträger 11 111 010 02 „Gleichstellungsstelle“ veranschlagt waren 2.000 € 1.300 € 1.400 € 5431001 Aufwendungen Jugendparlament Mittel für Veranstaltungen, Konzerte, Arbeitswochenenden etc.; Verwendung wird mit dem Jugendparlament abgestimmt; 2.500 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 500,00 50,00 250 0 250,00 0,00 250 0 250 0 250 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 550,00 250 250,00 250 250 250 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 58.389,57 0,00 4.179,31 50.030 0 4.640 60.879,69 0,00 4.946,59 60.240 4.700 6.490 60.840 4.750 6.490 61.450 4.800 6.490 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 62.568,88 54.670 65.826,28 71.430 72.080 72.740 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" -62.018,88 -54.420 -65.576,28 -71.180 -71.830 -72.490 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 250 250 250 250 250 250 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 62.070 4.850 6.490 62.690 4.900 6.490 63.320 4.950 6.490 63.950 5.000 6.490 64.590 5.050 6.490 65.230 5.100 6.490 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 73.410 74.080 74.760 75.440 76.130 76.820 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" -73.160 -73.830 -74.510 -75.190 -75.880 -76.570 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 001 Projekte 01 Projekte Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: ca. 100 Vereine, Verbände, Organisationen, Initiativen, Behörden, Ministerien Produktbeschreibung: Projekte zum Aufbau neuer Handlungsbereiche bzw. zur Vertiefung vorhandener Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse Zielgruppe: Schüler/innen, Eltern, Betriebe, Kammern, Lehrer/innen, Einrichtungen der Berufsorientierung, Beratungsstellen, Verbände, Seniorengruppen, Behindertenorganisationen, Jugendliche etc. Ziele: Erprobung und Implementierung neuer Instrumente, Verbesserung der Kooperation und Vernetzung, Förderung der sozialen Integration vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" 4101000 BUNDESZUWEISUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" 4141000 LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE 4148000 SPENDEN DEMENZLOTSEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 30,00 30,00 0 6.750 0 6.750 1.667,00 1.862,20 1.550,00 5.079,20 5.000 6.750 0 11.750 3.400 0 0 0 0 4321000 EINNAHMEN AUS KURSEN UND VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 2.000,00 2.000,00 2.000 2.000 1.950,00 1.950,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4483000 ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN DURCH DRITTE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 45,35 45,35 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.075,35 8.750 7.029,20 13.750 5.400 2.000 5012000 5019000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE AUS KURSEN UND VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 32.491,20 0,00 2.657,23 6.284,94 41.433,37 32.720 2.000 2.630 6.330 43.680 33.873,37 0,00 2.685,53 6.558,98 43.117,88 33.510 0 2.690 6.480 42.680 33.840 0 2.710 6.540 43.090 34.170 0 2.730 6.600 43.500 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431005 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN PROJEKTE AUFWENDUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" SACHAUFWENDUNGEN KOMM-IN-PROJEKT SACHAUFWENDUNGEN DEMENZLOTSEN AUFWENDUNGEN FÜR KURSE UND VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 168,14 160,72 0,00 1.547,26 315,16 1.638,61 234,22 333,03 1.022,59 5.419,73 390 6.750 0 8.500 2.500 0 300 650 520 19.610 165,86 1.862,20 1.634,16 0,00 2.317,13 2.309,57 257,03 278,93 1.114,18 9.939,06 130 6.750 5.000 0 3.800 2.000 90 210 250 18.230 130 0 3.400 0 0 2.000 90 210 250 6.080 130 0 0 0 0 2.000 90 210 250 2.680 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 46.853,10 63.290 53.056,94 60.910 49.170 46.180 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -44.777,75 -54.540 -46.027,74 -47.160 -43.770 -44.180 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" -44.777,75 -54.540 -46.027,74 -47.160 -43.770 -44.180 3.400 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" 4101000 BUNDESZUWEISUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" 4141000 LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE 4148000 SPENDEN DEMENZLOTSEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4321000 EINNAHMEN AUS KURSEN UND VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4483000 ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN DURCH DRITTE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5012000 5019000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE AUS KURSEN UND VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 34.510 0 2.750 6.660 43.920 34.850 0 2.770 6.720 44.340 35.200 0 2.790 6.780 44.770 35.550 0 2.810 6.840 45.200 35.900 0 2.830 6.900 45.630 36.260 0 2.850 6.960 46.070 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431005 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN PROJEKTE AUFWENDUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" SACHAUFWENDUNGEN KOMM-IN-PROJEKT SACHAUFWENDUNGEN DEMENZLOTSEN AUFWENDUNGEN FÜR KURSE UND VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 130 0 0 0 0 2.000 90 210 250 2.680 130 0 0 0 0 2.000 90 210 250 2.680 130 0 0 0 0 2.000 90 210 250 2.680 130 0 0 0 0 2.000 90 210 250 2.680 130 0 0 0 0 2.000 90 210 250 2.680 130 0 0 0 0 2.000 90 210 250 2.680 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 46.600 47.020 47.450 47.880 48.310 48.750 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -44.600 -45.020 -45.450 -45.880 -46.310 -46.750 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" -44.600 -45.020 -45.450 -45.880 -46.310 -46.750 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 363 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 001 Projekte Kostenträger 01 Projekte Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwand veranschlagt ist der auf den Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand von Mitarbeiterinnen im Amt 56 42.680 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 30,00 2.000,00 64,10 6.750 2.000 0 5.029,20 1.950,00 1.500,00 11.750 2.000 0 3.400 2.000 0 0 2.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.094,10 8.750 8.479,20 13.750 5.400 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 41.433,37 0,00 5.446,50 43.680 0 19.610 43.117,88 0,00 9.767,03 42.680 0 18.230 43.090 0 6.080 43.500 0 2.680 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 46.879,87 63.290 52.884,91 60.910 49.170 46.180 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" -44.785,77 -54.540 -44.405,71 -47.160 -43.770 -44.180 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 43.920 0 2.680 44.340 0 2.680 44.770 0 2.680 45.200 0 2.680 45.630 0 2.680 46.070 0 2.680 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 46.600 47.020 47.450 47.880 48.310 48.750 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" -44.600 -45.020 -45.450 -45.880 -46.310 -46.750 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 002 Schulsozialarbeit 01 Schulsozialarbeit Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: weiterführende Schulen Produktbeschreibung: Schulsozialarbeit im Rahmen der Umsetzung des Bildungsund Teilhabepaketes; Aufgaben liegen primär in der Vermittlung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und im zusätzlichen Angebot von Maßnahmen der Berufsorientierung, um den erfolgreichen Übergang von Schule zu Beruf zu unterstützen Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Düren Zielgruppe: Personenkreis der bildungs- und teilhabeberechtigten Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien Ziele: arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung; Abbau der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" 4141000 KREISZUWEISUNG ZU DEN PERSONAL- UND SACHAUFWENDUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 220.080,00 101,34 220.181,34 219.100 0 219.100 215.800,00 101,34 215.901,34 69.680 100 69.780 70.290 100 70.390 70.900 0 70.900 4488000 KOSTENERSTATTUNGEN FERIENFREIZEIT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.104,00 2.104,00 2.200 2.200 2.701,00 2.701,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 222.285,34 221.300 218.602,34 71.980 72.590 73.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 126.027,88 10.291,16 25.220,58 161.539,62 132.720 11.240 26.620 170.580 120.359,13 9.192,63 23.639,39 153.191,15 79.120 6.160 15.860 101.140 79.910 6.220 16.020 102.150 80.710 6.280 16.180 103.170 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 101,34 101,34 0 0 101,34 101,34 100 100 100 100 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 11.969,80 0,00 11.969,80 56.800 0 56.800 11.972,91 68,94 12.041,85 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 173.610,76 227.380 165.334,34 116.140 117.150 118.170 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 48.674,58 -6.080 53.268,00 -44.160 -44.560 -45.070 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" 48.674,58 -6.080 53.268,00 -44.160 -44.560 -45.070 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431000 SACHAUFWENDUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" 4141000 KREISZUWEISUNG ZU DEN PERSONAL- UND SACHAUFWENDUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 71.520 0 71.520 72.140 0 72.140 72.770 0 72.770 73.400 0 73.400 74.030 0 74.030 74.680 0 74.680 4488000 KOSTENERSTATTUNGEN FERIENFREIZEIT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 73.720 74.340 74.970 75.600 76.230 76.880 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 81.520 6.340 16.340 104.200 82.330 6.400 16.500 105.230 83.160 6.460 16.660 106.280 83.990 6.520 16.820 107.330 84.830 6.580 16.980 108.390 85.680 6.640 17.150 109.470 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 119.200 120.230 121.280 122.330 123.390 124.470 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -45.480 -45.890 -46.310 -46.730 -47.160 -47.590 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" -45.480 -45.890 -46.310 -46.730 -47.160 -47.590 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431000 SACHAUFWENDUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 363 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 002 Schulsozialarbeit Kostenträger 01 Schulsozialarbeit Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142000 Kreiszuweisung zu den Personal- und Sachaufwendungen bis 2014 erfolgte eine 100-%-ige Bezuschussung, ab 2015 beläuft sich der Zuschuss nur noch auf 60 % der Aufwendungen 69.800 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 218.200,00 1.834,00 219.100 2.200 217.480,00 2.491,00 69.680 2.200 70.290 2.200 70.900 2.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 220.034,00 221.300 219.971,00 71.880 72.490 73.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 161.539,62 11.347,63 170.580 56.800 153.191,15 10.266,67 101.140 15.000 102.150 15.000 103.170 15.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 172.887,25 227.380 163.457,82 116.140 117.150 118.170 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" 47.146,75 -6.080 56.513,18 -44.260 -44.660 -45.070 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 71.520 2.200 72.140 2.200 72.770 2.200 73.400 2.200 74.030 2.200 74.680 2.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 73.720 74.340 74.970 75.600 76.230 76.880 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 104.200 15.000 105.230 15.000 106.280 15.000 107.330 15.000 108.390 15.000 109.470 15.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 119.200 120.230 121.280 122.330 123.390 124.470 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" -45.480 -45.890 -46.310 -46.730 -47.160 -47.590 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Kindergarten Bertastraße 01 Kindergarten Bertastraße Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 – 14 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder von 0,4 – 14 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.400,00 2.074,60 15.214,75 19.689,35 1.700 1.000 11.000 13.700 4.856,00 2.510,55 15.214,77 22.581,32 6.250 2.000 15.000 23.250 6.250 2.000 15.000 23.250 6.250 2.000 15.000 23.250 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 14.820,15 14.820,15 15.200 15.200 15.525,10 15.525,10 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KG BERTASTRASSE 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 404.795,25 465,53 405.260,78 418.000 0 418.000 439.330,13 5.024,00 444.354,13 442.000 0 442.000 446.000 0 446.000 450.000 0 450.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 439.770,28 446.900 482.460,55 481.050 485.050 489.050 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 377.808,10 31.233,08 72.982,36 0,00 482.023,54 388.880 29.670 76.360 0 494.910 369.996,44 31.154,64 75.992,84 2.652,76 479.796,68 426.960 33.760 84.070 0 544.790 431.220 34.090 84.900 0 550.210 435.540 34.420 85.740 0 555.700 5211002 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BERTASTRASSE KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 13.767,86 1.642,75 14.178,13 12.787,16 479,47 815,75 9.075,08 2.561,14 0,00 55.307,34 15.000 25.000 16.000 2.200 16.200 12.260 650 800 13.100 3.400 1.000 105.610 0,00 1.538,48 13.444,65 239,52 16.865,87 12.086,30 560,21 1.388,17 8.957,03 2.683,31 0,00 57.763,54 0 0 16.000 3.000 17.800 12.700 900 1.200 13.000 3.400 500 68.500 0 0 16.000 3.000 17.800 12.950 900 1.200 13.100 3.400 500 68.850 0 0 16.000 3.000 17.800 13.210 900 1.200 13.200 3.400 500 69.210 14.714,65 194,32 14.908,97 20.000 0 20.000 14.714,65 0,00 14.714,65 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 100,00 177,57 684,73 3.852,51 544,17 841,88 6.200,86 450 400 660 3.800 1.700 750 7.760 50,00 171,65 642,89 3.920,99 297,84 842,56 5.925,93 450 200 650 3.800 6.250 750 12.100 450 200 650 3.800 6.250 750 12.100 450 200 650 3.800 6.250 750 12.100 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5431020 5431510 5431550 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.250 2.000 15.000 23.250 6.250 2.000 15.000 23.250 6.250 2.000 15.000 23.250 6.250 2.000 15.000 23.250 6.250 2.000 15.000 23.250 6.250 2.000 15.000 23.250 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KG BERTASTRASSE 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 455.000 0 455.000 460.000 0 460.000 465.000 0 465.000 470.000 0 470.000 475.000 0 475.000 480.000 0 480.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 494.050 499.050 504.050 509.050 514.050 519.050 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 439.890 34.750 86.590 0 561.230 444.280 35.090 87.440 0 566.810 448.720 35.430 88.300 0 572.450 453.200 35.780 89.180 0 578.160 457.720 36.130 90.070 0 583.920 462.310 36.480 90.960 0 589.750 5211002 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BERTASTRASSE KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 16.000 3.000 17.800 13.470 900 1.200 13.300 3.400 500 69.570 0 0 16.000 3.000 17.800 13.740 900 1.200 13.400 3.400 500 69.940 0 0 16.000 3.000 17.800 14.010 900 1.200 13.500 3.400 500 70.310 0 0 16.000 3.000 17.800 14.290 900 1.200 13.600 3.400 500 70.690 0 0 16.000 3.000 17.800 14.580 900 1.200 13.700 3.400 500 71.080 0 0 16.000 3.000 17.800 14.870 900 1.200 13.800 3.400 500 71.470 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 450 200 650 3.800 6.250 750 12.100 450 200 650 3.800 6.250 750 12.100 450 200 650 3.800 6.250 750 12.100 450 200 650 3.800 6.250 750 12.100 450 200 650 3.800 6.250 750 12.100 450 200 650 3.800 6.250 750 12.100 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5431020 5431510 5431550 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 558.440,71 628.280 558.200,80 640.390 646.160 652.010 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -118.670,43 -181.380 -75.740,25 -159.340 -161.110 -162.960 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.243,35 4.243,35 10.100 10.100 7.625,30 7.625,30 10.000 10.000 10.100 10.100 10.200 10.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -122.913,78 -191.480 -83.365,55 -169.340 -171.210 -173.160 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 657.900 663.850 669.860 675.950 682.100 688.320 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -163.850 -164.800 -165.810 -166.900 -168.050 -169.270 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.300 10.300 10.400 10.400 10.500 10.500 10.610 10.610 10.720 10.720 10.830 10.830 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -174.150 -175.200 -176.310 -177.510 -178.770 -180.100 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 001 Kindergarten Bertastraße Kostenträger 01 Kindergarten Bertastraße Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141080 5431550 Landeszuweisung Sprachförderung vorschulische Spracherziehung Aufwand wird durch Landeszuweisung voll gedeckt 6.250 € 6.250 € 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 2.000 € 15.800 € 17.800 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Bertastraße und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 15.000 € 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2014/2015 gezahlten Abschlägen 5211500 allgemeine Unterhaltung Mittel gemäß § Absatz Ziffer 4 BKVO für Jahresüberprüfung Spielplatz und Elektrogeräte, für Prüfung der Trinkwasseranlagen und allgemeinen Erhaltungsaufwand 5711000 Abschreibungen Abschreibung für Gebäude einschl. U3-Erweiterung (14.000 €) und Inventar (1.000 €) 15.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 10.000 € 442.000 € 2.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.113,46 15.316,66 0,00 405.260,78 2.700 15.200 0 418.000 9.964,20 14.836,88 0,00 444.354,13 8.250 15.800 0 442.000 8.250 15.800 0 446.000 8.250 15.800 0 450.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 424.690,90 435.900 469.155,21 466.050 470.050 474.050 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 481.675,98 55.864,34 6.243,00 494.910 105.610 7.760 484.934,12 59.518,67 5.931,84 544.790 68.500 12.100 550.210 68.850 12.100 555.700 69.210 12.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 543.783,32 608.280 550.384,63 625.390 631.160 637.010 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -119.092,42 -172.380 -81.229,42 -159.340 -161.110 -162.960 0,00 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 0,00 -1.000 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 I110000089 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.250 15.800 0 455.000 8.250 15.800 0 460.000 8.250 15.800 0 465.000 8.250 15.800 0 470.000 8.250 15.800 0 475.000 8.250 15.800 0 480.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 479.050 484.050 489.050 494.050 499.050 504.050 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 561.230 69.570 12.100 566.810 69.940 12.100 572.450 70.310 12.100 578.160 70.690 12.100 583.920 71.080 12.100 589.750 71.470 12.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 642.900 648.850 654.860 660.950 667.100 673.320 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -163.850 -164.800 -165.810 -166.900 -168.050 -169.270 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000089 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 002 Kindergarten Bourheim 01 Kindergarten Bourheim Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder von 2 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 175,00 643,70 6.225,35 7.044,05 340 300 4.000 4.640 175,00 719,25 5.968,52 6.862,77 0 700 6.500 7.200 0 700 6.500 7.200 0 700 6.500 7.200 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 5.310,10 5.310,10 6.800 6.800 5.676,75 5.676,75 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 137.939,11 2.120,34 140.059,45 150.000 0 150.000 150.645,46 696,17 151.341,63 152.000 152.000 154.000 0 154.000 156.000 0 156.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 152.413,60 161.440 163.881,15 165.500 167.500 169.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 131.783,70 10.359,75 25.392,63 167.536,08 123.560 9.870 24.550 157.980 132.658,75 10.423,30 25.895,49 168.977,54 93.330 7.570 18.530 119.430 94.260 7.640 18.720 120.620 95.210 7.710 18.910 121.830 13.530,55 500,47 6.730,64 5.210,71 309,36 319,77 3.826,24 906,11 240,12 31.573,97 3.000 1.600 7.100 4.640 520 200 3.800 1.000 1.000 22.860 1.338,13 2.150,05 6.768,40 4.357,68 371,09 342,82 2.892,40 888,54 37,48 19.146,59 3.000 900 7.000 4.900 500 350 3.800 1.000 500 21.950 3.000 900 7.000 5.000 500 350 3.800 1.000 500 22.050 3.000 900 7.000 5.100 500 350 3.800 1.000 500 22.150 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 8.752,62 21,43 8.774,05 15.000 0 15.000 8.752,62 0,00 8.752,62 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER ERBBAUZINSEN KINDERGARTENGRUNDSTÜCK BOURHEIM FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG U3-AUSBAU SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 163,20 5.537,83 706,43 1.892,28 0,00 323,80 0,00 8.623,54 120 400 5.550 660 1.450 340 350 0 8.870 25,00 162,94 5.537,83 592,34 1.704,07 0,00 307,80 5.137,60 13.467,58 120 200 5.550 650 1.450 0 350 0 8.320 120 200 5.550 650 1.450 0 350 0 8.320 120 200 5.550 650 1.450 0 350 0 8.320 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BOURHEIM KOSTEN MITTAGESSEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BOURHEIM BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5412000 5422000 5422100 5431020 5431510 5431550 5441220 5482000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 700 6.500 7.200 0 700 6.500 7.200 0 700 6.500 7.200 0 700 6.500 7.200 0 700 6.500 7.200 0 700 6.500 7.200 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 158.000 0 158.000 160.000 0 160.000 162.000 0 162.000 164.000 0 164.000 166.000 0 166.000 168.000 0 168.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 171.500 173.500 175.500 177.500 179.500 181.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 96.160 7.790 19.100 123.050 97.130 7.870 19.290 124.290 98.100 7.950 19.480 125.530 99.090 8.030 19.670 126.790 100.080 8.110 19.860 128.050 101.080 8.190 20.050 129.320 3.000 900 7.000 5.200 500 350 3.800 1.000 500 22.250 3.000 900 7.000 5.300 500 350 3.800 1.000 500 22.350 3.000 900 7.000 5.410 500 350 3.800 1.000 500 22.460 3.000 900 7.000 5.520 500 350 3.800 1.000 500 22.570 3.000 900 7.000 5.630 500 350 3.800 1.000 500 22.680 3.000 900 7.000 5.740 500 350 3.800 1.000 500 22.790 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER ERBBAUZINSEN KINDERGARTENGRUNDSTÜCK BOURHEIM FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG U3-AUSBAU SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 120 200 5.550 650 1.450 0 350 0 8.320 120 200 5.550 650 1.450 0 350 0 8.320 120 200 5.550 650 1.450 0 350 0 8.320 120 200 5.550 650 1.450 0 350 0 8.320 120 200 5.550 650 1.450 0 350 0 8.320 120 200 5.550 650 1.450 0 350 0 8.320 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BOURHEIM KOSTEN MITTAGESSEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BOURHEIM BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5412000 5422000 5422100 5431020 5431510 5431550 5441220 5482000 vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 216.507,64 204.710 210.344,33 159.700 160.990 162.300 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -64.094,04 -43.270 -46.463,18 5.800 6.510 7.200 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.033,53 2.033,53 5.050 5.050 16.872,30 16.872,30 5.000 5.000 5.050 5.050 5.100 5.100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" -66.127,57 -48.320 -63.335,48 800 1.460 2.100 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 163.620 164.960 166.310 167.680 169.050 170.430 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 7.880 8.540 9.190 9.820 10.450 11.070 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 5.300 5.300 5.350 5.350 5.400 5.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" 2.730 3.340 3.940 4.520 5.100 5.670 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 002 Kindergarten Bourheim Kostenträger 01 Kindergarten Bourheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 700 € 6.300 € 7.000 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Bourheim und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 6.500 € 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2014/2015 gezahlten Abschlägen 5211500 allgemeine Unterhaltung Mittel gemäß § Absatz Ziffer 4 BKVO für Jahresüberprüfung Spielplatz und Elektrogeräte, für Prüfung der Trinkwasseranlagen und allgemeinen Erhaltungsaufwand 5711000 Abschreibungen Abschreibung für Gebäude einschl. U3-Erweiterung (9.000 €) und Inventar (1.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 152.000 € 900 € 10.000 € 5.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 812,57 4.956,81 0,00 137.939,11 640 6.800 0 150.000 631,46 5.555,49 0,00 153.461,97 700 6.300 0 152.000 700 6.300 0 154.000 700 6.300 0 156.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 143.708,49 157.440 159.648,92 159.000 161.000 163.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 167.526,95 18.441,90 8.607,97 157.980 22.860 8.870 168.982,12 32.170,19 13.147,92 119.430 21.950 8.320 120.620 22.050 8.320 121.830 22.150 8.320 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 194.576,82 189.710 214.300,23 149.700 150.990 152.300 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" -50.868,33 -32.270 -54.651,31 9.300 10.010 10.700 0,00 0 -38.010,40 0 0 0 0,00 0 -38.010,40 0 0 0 0,00 1.000 0,00 5.000 1.000 1.000 0,00 1.000 0,00 5.000 1.000 1.000 0,00 -1.000 -38.010,40 -5.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG U3-AUSBAU SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000091 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 700 6.300 0 158.000 700 6.300 0 160.000 700 6.300 0 162.000 700 6.300 0 164.000 700 6.300 0 166.000 700 6.300 0 168.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 165.000 167.000 169.000 171.000 173.000 175.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 123.050 22.250 8.320 124.290 22.350 8.320 125.530 22.460 8.320 126.790 22.570 8.320 128.050 22.680 8.320 129.320 22.790 8.320 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 153.620 154.960 156.310 157.680 159.050 160.430 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" 11.380 12.040 12.690 13.320 13.950 14.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG U3-AUSBAU SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000091 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 003 Kindergarten Broich 01 Kindergarten Broich Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen sowie Bereitstellung von integrativen Plätzen für Kinder mit Behinderung Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder mit und ohne Behinderung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN INTEGRATIVE GRUPPE KINDERGARTEN BROICH LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KRISZUWEISUNG EINZELFALLBETREUUNG KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 983,33 155.853,01 3.150,00 13.000,00 0,00 395,85 2.145,56 175.527,75 0 169.000 1.700 13.000 0 200 1.200 185.100 1.539,78 102.271,19 3.533,00 13.000,00 0,00 312,90 2.124,70 122.781,57 3.000 67.000 2.000 13.000 21.000 400 2.500 108.900 3.000 68.000 2.000 13.000 0 400 2.500 88.900 3.000 69.000 2.000 13.000 0 400 2.500 89.900 4321000 ERSTATTUNG BEFÖRDERUNGSKOSTEN 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4.518,24 7.415,30 11.933,54 4.000 8.800 12.800 1.602,72 8.823,95 10.426,67 700 9.100 9.800 700 9.100 9.800 700 9.100 9.800 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.078,00 1.078,00 500 500 182,00 182,00 300 300 300 300 300 300 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BROICH 4488500 ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 215.563,48 380,49 215.943,97 233.000 0 233.000 250.294,82 0,00 250.294,82 271.000 0 271.000 274.000 0 274.000 277.000 0 277.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 404.483,26 431.400 383.685,06 390.000 373.000 377.000 5012000 5019000 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BETREUUNGSKRAFT EINZELFALLBETREUUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 275.595,09 0,00 983,33 25.673,02 56.149,11 2.640,00 361.040,55 318.370 0 0 25.040 63.450 0 406.860 281.150,54 0,00 1.539,78 22.175,68 55.573,22 1.716,00 362.155,22 278.920 21.000 3.000 21.750 57.070 0 381.740 281.710 0 3.000 21.970 57.620 0 364.300 284.520 0 3.000 22.190 58.190 0 367.900 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 5291000 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BROICH KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BROICH ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BROICH ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BROICH BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € AUFWENDUNGEN LOGOPÄDIE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.808,65 408,36 9.717,60 12.471,17 1.174,31 401,49 3.082,75 555,77 0,00 6.337,50 40.957,60 10.000 1.400 9.000 11.330 1.190 700 2.400 650 1.000 9.000 46.670 4.773,73 89,74 10.541,16 11.270,69 1.268,91 236,95 13.417,46 540,85 0,00 16.168,75 58.308,24 10.000 1.000 9.500 12.100 800 500 2.800 650 500 9.000 46.850 10.000 1.000 9.500 12.340 800 500 2.800 650 500 9.000 47.090 10.000 1.000 9.500 12.590 800 500 2.800 650 500 9.000 47.340 25.024,33 75,48 25.099,81 17.000 0 17.000 24.743,73 0,00 24.743,73 17.000 0 17.000 17.000 0 17.000 17.000 0 17.000 4101000 4141000 4141080 4141090 4142000 4142050 4161000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" 4101000 4141000 4141080 4141090 4142000 4142050 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN INTEGRATIVE GRUPPE KINDERGARTEN BROICH LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KRISZUWEISUNG EINZELFALLBETREUUNG KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 70.000 2.000 13.000 0 400 2.500 90.900 3.000 71.000 2.000 13.000 0 400 2.500 91.900 3.000 72.000 2.000 13.000 0 400 2.500 92.900 3.000 73.000 2.000 13.000 0 400 2.500 93.900 3.000 74.000 2.000 13.000 0 400 2.500 94.900 3.000 75.000 2.000 13.000 0 400 2.500 95.900 4321000 ERSTATTUNG BEFÖRDERUNGSKOSTEN 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 700 9.100 9.800 700 9.100 9.800 700 9.100 9.800 700 9.100 9.800 700 9.100 9.800 700 9.100 9.800 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BROICH 4488500 ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 280.000 0 280.000 283.000 0 283.000 286.000 0 286.000 289.000 0 289.000 292.000 0 292.000 295.000 0 295.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 381.000 385.000 389.000 393.000 397.000 401.000 5012000 5019000 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BETREUUNGSKRAFT EINZELFALLBETREUUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 287.360 0 3.000 22.410 58.760 0 371.530 290.210 0 3.000 22.640 59.330 0 375.180 293.110 0 3.000 22.870 59.910 0 378.890 296.030 0 3.000 23.100 60.490 0 382.620 298.990 0 3.000 23.330 61.080 0 386.400 301.970 0 3.000 23.560 61.670 0 390.200 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 5291000 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BROICH KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BROICH ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BROICH ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BROICH BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € AUFWENDUNGEN LOGOPÄDIE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.000 1.000 9.500 12.840 800 500 2.800 650 500 9.000 47.590 10.000 1.000 9.500 13.100 800 500 2.800 650 500 9.000 47.850 10.000 1.000 9.500 13.360 800 500 2.800 650 500 9.000 48.110 10.000 1.000 9.500 13.630 800 500 2.800 650 500 9.000 48.380 10.000 1.000 9.500 13.900 800 500 2.800 650 500 9.000 48.650 10.000 1.000 9.500 14.180 800 500 2.800 650 500 9.000 48.930 17.000 0 17.000 17.000 0 17.000 17.000 0 17.000 17.000 0 17.000 17.000 0 17.000 17.000 0 17.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 128,00 171,07 572,86 4.518,24 2.304,82 3.075,84 14.072,84 518,08 25.361,75 200 400 650 4.000 2.600 1.700 13.000 800 23.350 141,00 167,69 671,24 1.602,72 2.206,27 3.003,00 13.776,20 518,60 22.086,72 200 200 650 700 2.600 2.000 13.000 800 20.150 200 200 650 700 2.600 2.000 13.000 800 20.150 200 200 650 700 2.600 2.000 13.000 800 20.150 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 452.459,71 493.880 467.293,91 465.740 448.540 452.390 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -47.976,45 -62.480 -83.608,85 -75.740 -75.540 -75.390 5811000 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN AN KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 (MEHRZWECKGEBÄUDE) 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 9.084,77 6.567,85 15.652,62 10.000 12.120 22.120 0,00 6.238,68 6.238,68 10.000 8.000 18.000 10.000 8.080 18.080 10.000 8.160 18.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" -63.629,07 -84.600 -89.847,53 -93.740 -93.620 -93.550 5412000 5422000 5431020 5431502 5431510 5431550 5431560 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN BEFÖRDERUNGSKOSTEN ZU KINDERGÄRTEN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BROICH VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG 2018 Bezeichnung 5412000 5422000 5431020 5431502 5431510 5431550 5431560 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN BEFÖRDERUNGSKOSTEN ZU KINDERGÄRTEN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BROICH VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 200 200 650 700 2.600 2.000 13.000 800 20.150 200 200 650 700 2.600 2.000 13.000 800 20.150 200 200 650 700 2.600 2.000 13.000 800 20.150 200 200 650 700 2.600 2.000 13.000 800 20.150 200 200 650 700 2.600 2.000 13.000 800 20.150 200 200 650 700 2.600 2.000 13.000 800 20.150 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 456.270 460.180 464.150 468.150 472.200 476.280 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -75.270 -75.180 -75.150 -75.150 -75.200 -75.280 5811000 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN AN KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 (MEHRZWECKGEBÄUDE) 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.000 8.240 18.240 10.000 8.320 18.320 10.000 8.400 18.400 10.000 8.480 18.480 10.000 8.560 18.560 10.000 8.650 18.650 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" -93.510 -93.500 -93.550 -93.630 -93.760 -93.930 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 003 Kindergarten Broich Kostenträger 01 Kindergarten Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 Zuweisung Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Erstattung des Taschengeldes von monatlich 250 € durch den Bund; die Stadt trägt nur die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € je Monat (sind in Sachkonto 5032000 enthalten) 3.000 € 3.000 € 4482000 Landeszuweisung Betriebskosten integrative Gruppe Ansatz gemäß geänderter Bezuschussung und den derzeit für das Kindergartenjahr 2014/2015 gezahlten Abschlägen 4141080 5431550 Landeszuweisung Sprachförderung vorschulische Spracherziehung Aufwand wird durch Landeszuweisung voll gedeckt 2.000 € 2.000 € 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 400 € 9.100 € 9.500 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der U-3-Ausbau wurde bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 2.500 € 4321000 5431502 Erstattung Beförderungskosten Beförderungskosten Die Beförderungskosten werden vom Landschaftsverband in voller Höhe erstattet 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2014/2015 gezahlten Abschlägen 67.000 € 700 € 700 € 271.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 003 Kindergarten Broich Kostenträger 01 Kindergarten Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5211500 allgemeine Unterhaltung Mittel gemäß § Absatz Ziffer 4 BKVO für Jahresüberprüfung Spielplatz und Elektrogeräte, für Prüfung der Trinkwasseranlagen und allgemeinen Erhaltungsaufwand 5711000 Abschreibungen Abschreibung für Gebäude einschl. U3-Erweiterung (16.000 €) und Inventar (1.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 1.000 € 17.000 € 8.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 320.527,78 13.709,99 1.058,00 220.870,23 185.100 12.800 500 233.000 116.930,02 9.952,39 202,00 250.294,12 106.400 9.800 300 271.000 86.400 9.800 300 274.000 87.400 9.800 300 277.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 556.166,00 431.400 377.378,53 387.500 370.500 374.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 361.040,55 38.431,57 23.729,20 406.860 46.670 23.350 362.155,22 43.937,63 37.784,87 381.740 46.850 20.150 364.300 47.090 20.150 367.900 47.340 20.150 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 423.201,32 476.880 443.877,72 448.740 431.540 435.390 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" 132.964,68 -45.480 -66.499,19 -61.240 -61.040 -60.890 -935,17 0 0,00 0 0 0 -935,17 0 0,00 0 0 0 0,00 1.000 0,00 5.000 1.000 1.000 0,00 1.000 0,00 5.000 1.000 1.000 -935,17 -1.000 0,00 -5.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG UMBAU U 3 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000092 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 88.400 9.800 300 280.000 89.400 9.800 300 283.000 90.400 9.800 300 286.000 91.400 9.800 300 289.000 92.400 9.800 300 292.000 93.400 9.800 300 295.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 378.500 382.500 386.500 390.500 394.500 398.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 371.530 47.590 20.150 375.180 47.850 20.150 378.890 48.110 20.150 382.620 48.380 20.150 386.400 48.650 20.150 390.200 48.930 20.150 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 439.270 443.180 447.150 451.150 455.200 459.280 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" -60.770 -60.680 -60.650 -60.650 -60.700 -60.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG UMBAU U 3 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000092 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 004 Kindergarten Buchenweg 01 Kindergarten Buchenweg Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" ZUWEISUNG PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" ZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 22.600,78 3.675,00 6.500,00 2.069,50 21.087,06 55.932,34 25.000 2.100 6.500 1.200 20.000 54.800 24.999,96 17.790,00 6.500,00 2.811,90 22.976,35 75.078,21 25.000 2.700 6.500 2.200 24.000 60.400 0 2.700 6.500 2.200 24.000 35.400 0 2.700 6.500 2.200 24.000 35.400 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 13.995,90 13.995,90 13.600 13.600 19.466,95 19.466,95 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.555,00 1.555,00 1.000 1.000 475,00 475,00 800 800 800 800 800 800 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 531.943,20 0,00 531.943,20 630.000 0 630.000 699.599,81 4.654,18 704.253,99 737.000 737.000 744.000 0 744.000 751.000 0 751.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 603.426,44 699.400 799.274,15 818.400 800.400 807.400 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 413.664,27 32.480,60 81.946,47 0,00 528.091,34 544.250 42.450 109.690 0 696.390 544.541,74 44.202,61 113.379,62 1.521,07 703.645,04 556.050 43.270 112.060 0 711.380 561.600 43.720 113.210 0 718.530 567.230 44.170 114.360 0 725.760 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5241530 5255000 5255002 UMBAUMASSNAHMEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BUCHENWEG KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BUCHENWEG BETRIEBSKOSTEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € ERSATZBESCHAFFUNG NACH EINBRUCH SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 38.484,27 11.589,60 1.533,10 16.266,07 16.960,45 633,76 1.223,12 4.535,83 2.588,53 5.608,91 22.670,14 0,00 122.093,78 0 5.000 2.300 14.800 12.770 720 1.000 8.500 3.400 4.000 1.000 0 53.490 0,00 7.306,41 334,16 22.569,62 18.804,32 866,30 647,20 9.154,16 2.736,91 3.120,00 2.286,70 800,00 68.625,78 0 5.000 1.000 22.400 19.600 1.400 1.000 11.000 3.400 4.000 500 0 69.300 0 5.000 1.000 22.400 19.990 1.400 1.000 11.000 3.400 4.000 500 0 69.690 0 5.000 1.000 22.400 20.390 1.400 1.000 11.100 3.400 4.000 500 0 70.190 23.467,71 25,68 23.493,39 27.000 0 27.000 25.092,64 0,00 25.092,64 27.000 0 27.000 27.000 0 27.000 27.000 0 27.000 0,00 170,97 240 400 162,24 168,42 400 200 400 200 400 200 4141000 4141080 4141090 4142050 4161000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN 5422000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" 4141000 4141080 4141090 4142050 4161000 ZUWEISUNG PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" ZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 2.700 6.500 2.200 24.000 35.400 0 2.700 6.500 2.200 24.000 35.400 0 2.700 6.500 2.200 24.000 35.400 0 2.700 6.500 2.200 24.000 35.400 0 2.700 6.500 2.200 24.000 35.400 0 2.700 6.500 2.200 24.000 35.400 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 759.000 0 759.000 767.000 0 767.000 775.000 0 775.000 783.000 0 783.000 791.000 0 791.000 799.000 0 799.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 815.400 823.400 831.400 839.400 847.400 855.400 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 564.900 44.120 114.010 0 723.030 570.570 44.570 115.150 0 730.290 576.280 45.020 116.290 0 737.590 582.030 45.480 117.460 0 744.970 587.850 45.940 118.630 0 752.420 593.730 46.400 119.810 0 759.940 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5241530 5255000 5255002 UMBAUMASSNAHMEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BUCHENWEG KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BUCHENWEG BETRIEBSKOSTEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € ERSATZBESCHAFFUNG NACH EINBRUCH SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 5.000 1.000 22.400 20.800 1.400 1.000 11.200 3.400 4.000 500 0 70.700 0 5.000 1.000 22.400 21.220 1.400 1.000 11.300 3.400 4.000 500 0 71.220 0 5.000 1.000 22.400 21.640 1.400 1.000 11.400 3.400 4.000 500 0 71.740 0 5.000 1.000 22.400 22.070 1.400 1.000 11.500 3.400 4.000 500 0 72.270 0 5.000 1.000 22.400 22.510 1.400 1.000 11.600 3.400 4.000 500 0 72.810 0 5.000 1.000 22.400 22.960 1.400 1.000 11.700 3.400 4.000 500 0 73.360 27.000 0 27.000 27.000 0 27.000 27.000 0 27.000 27.000 0 27.000 27.000 0 27.000 27.000 0 27.000 400 200 400 200 400 200 400 200 400 200 400 200 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN 5422000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 MIETE GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE SACHAUFWEDNUNGEN PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG VORSCHULICHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 14.000,00 1.796,82 942,25 4.529,53 3.886,95 4.347,11 1.003,64 30.677,27 21.000 4.500 590 5.500 2.100 6.500 1.000 41.830 21.000,00 1.934,78 1.105,01 5.246,44 2.771,61 6.780,81 1.020,60 40.189,91 21.000 1.500 1.100 5.500 2.700 6.500 1.000 39.900 21.000 0 1.100 5.500 2.700 6.500 1.000 38.400 21.000 0 1.100 5.500 2.700 6.500 1.000 38.400 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 704.355,78 818.710 837.553,37 847.580 853.620 861.350 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -100.929,34 -119.310 -38.279,22 -29.180 -53.220 -53.950 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.109,63 10.109,63 5.050 5.050 22.030,93 22.030,93 8.000 8.000 8.080 8.080 8.160 8.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -111.038,97 -124.360 -60.310,15 -37.180 -61.300 -62.110 5422001 5431000 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 2018 Bezeichnung 5422001 5431000 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 2019 2020 2021 2022 2023 MIETE GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE SACHAUFWEDNUNGEN PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG VORSCHULICHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 21.000 0 1.100 5.500 2.700 6.500 1.000 38.400 21.000 0 1.100 5.500 2.700 6.500 1.000 38.400 21.000 0 1.100 5.500 2.700 6.500 1.000 38.400 21.000 0 1.100 5.500 2.700 6.500 1.000 38.400 21.000 0 1.100 5.500 2.700 6.500 1.000 38.400 21.000 0 1.100 5.500 2.700 6.500 1.000 38.400 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 859.130 866.910 874.730 882.640 890.630 898.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -43.730 -43.510 -43.330 -43.240 -43.230 -43.300 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 8.240 8.240 8.320 8.320 8.400 8.400 8.480 8.480 8.560 8.560 8.650 8.650 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -51.970 -51.830 -51.730 -51.720 -51.790 -51.950 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 004 Kindergarten Buchenweg Kostenträger 01 Kindergarten Buchenweg Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141000 Landeszuweisung Projekt „Sprache – Integration“ Die Aufwendungen der Stadt (Personalaufwendungen und Sachkonto 5431000) werden zu 100 % durch die Zuweisung gedeckt. Das Projekt läuft bis zum 31.12.2015. 25.000 € 4141080 5431550 Landeszuweisung Sprachförderung vorschulische Spracherziehung Aufwand wird durch Landeszuweisung voll gedeckt 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 2.200 € 20.200 € 22.400 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Buchenweg und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 24.000 € 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2014/2015 gezahlten Abschlägen 5211500 allgemeine Unterhaltung Mittel gemäß § Absatz Ziffer 4 BKVO für Jahresüberprüfung Spielplatz und Elektrogeräte, für Prüfung der Trinkwasseranlagen und allgemeinen Erhaltungsaufwand 5711000 Abschreibungen Abschreibung für Gebäude einschl. U3-Erweiterung (23.000 €) und Inventar einschl. „Zweigstelle“ Münstereifler Straße (4.000 €) 2.700 € 2.700 € 737.000 € 1.000 € 27.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 004 Kindergarten Buchenweg Kostenträger 01 Kindergarten Buchenweg Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431000 Aufwendungen des Projektes „Sprache – Integration“ Aufwendungen sind durch die Landeszuweisung zu 100 % gedeckt 1.500 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 8.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 34.454,99 13.216,61 1.555,00 509.273,06 34.800 13.600 1.000 630.000 58.373,33 19.450,98 475,00 701.967,29 36.400 20.200 800 737.000 11.400 20.200 800 744.000 11.400 20.200 800 751.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 558.499,66 679.400 780.266,60 794.400 776.400 783.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 528.091,34 119.622,66 30.453,34 696.390 53.490 41.830 712.351,98 70.474,64 39.865,78 711.380 69.300 39.900 718.530 69.690 38.400 725.760 70.190 38.400 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 678.167,34 791.710 822.692,40 820.580 826.620 834.350 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -119.667,68 -112.310 -42.425,80 -26.180 -50.220 -50.950 95.820,30 0 0,00 0 0 0 95.820,30 0 0,00 0 0 0 0,00 2.546,60 8.859,98 1.000 0 0 0,00 0,00 12.745,76 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 11.406,58 1.000 12.745,76 1.000 1.000 1.000 84.413,72 -1.000 -12.745,76 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG UMBAU U 3 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000093 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I110000045 ERWERB EINRICHTUNG U 3 I365004001 ERWERB EINRICHTUNG MÜNSTREEIFLER STRASSE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 11.400 20.200 800 759.000 11.400 20.200 800 767.000 11.400 20.200 800 775.000 11.400 20.200 800 783.000 11.400 20.200 800 791.000 11.400 20.200 800 799.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 791.400 799.400 807.400 815.400 823.400 831.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 723.030 70.700 38.400 730.290 71.220 38.400 737.590 71.740 38.400 744.970 72.270 38.400 752.420 72.810 38.400 759.940 73.360 38.400 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 832.130 839.910 847.730 855.640 863.630 871.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -40.730 -40.510 -40.330 -40.240 -40.230 -40.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG UMBAU U 3 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000093 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I110000045 ERWERB EINRICHTUNG U 3 I365004001 ERWERB EINRICHTUNG MÜNSTREEIFLER STRASSE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 005 Kindergarten Koslar 01 Kindergarten Koslar Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 1.225,00 6.500,00 272,10 4.516,39 12.513,49 0 1.100 6.500 200 10.000 17.800 0,00 1.059,00 4.261,00 511,35 4.838,70 10.670,05 1.250 550 6.500 700 5.000 14.000 3.000 550 6.500 700 5.000 15.750 3.000 550 6.500 700 5.000 15.750 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 13.834,25 13.834,25 19.000 19.000 13.525,00 13.525,00 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 505,17 505,17 700 700 409,50 409,50 500 500 500 500 500 500 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 481.433,17 0,00 481.433,17 497.000 0 497.000 517.722,03 2.990,29 520.712,32 547.000 0 547.000 552.000 0 552.000 558.000 0 558.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 3.659,09 3.659,09 1.000 1.000 1.232,17 1.232,17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 511.945,17 535.500 546.549,04 581.600 588.350 594.350 5012000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 412.017,58 0,00 33.138,73 81.831,66 526.987,97 414.590 0 32.470 83.040 530.100 451.592,21 0,00 35.076,90 90.065,26 576.734,37 468.350 1.250 36.440 94.180 600.220 467.440 3.000 36.530 94.920 601.890 472.140 3.000 36.910 95.860 607.910 5211002 5211003 5211005 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ERNEUERUNG FENSTER GRUPPENRÄUME ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN KOSLAR KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN KOSLAR ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN KOSLAR BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 76.035,38 0,00 0,00 19.697,06 1.061,51 17.107,19 18.333,14 587,55 702,69 11.841,30 2.546,13 0,00 147.911,95 0 28.000 0 5.000 3.600 19.200 17.410 750 700 14.100 3.200 1.000 92.960 0,00 35.694,75 0,00 19.129,55 3.126,69 14.627,40 17.227,79 700,56 1.075,03 9.670,00 2.525,23 6,99 103.783,99 0 0 0 5.000 2.200 19.800 18.100 1.300 1.100 14.200 3.200 1.000 65.900 0 0 85.000 5.000 2.200 19.800 18.460 1.300 1.100 14.300 3.200 500 150.860 0 0 0 5.000 2.200 19.800 18.830 1.300 1.100 14.400 3.200 500 66.330 22.805,07 107,98 22.913,05 29.000 0 29.000 23.315,20 0,00 23.315,20 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 4101000 4141080 4141090 4142050 4161000 4521000 ERSTATTUNG MINERALÖLSTEUER 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR" 4101000 4141080 4141090 4142050 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 550 6.500 700 5.000 15.750 3.000 550 6.500 700 5.000 15.750 3.000 550 6.500 700 5.000 15.750 3.000 550 6.500 700 5.000 15.750 3.000 550 6.500 700 5.000 15.750 3.000 550 6.500 700 5.000 15.750 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 564.000 0 564.000 570.000 0 570.000 576.000 0 576.000 582.000 0 582.000 588.000 0 588.000 594.000 0 594.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 600.350 606.350 612.350 618.350 624.350 630.350 5012000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 476.840 3.000 37.290 96.800 613.930 481.610 3.000 37.670 97.760 620.040 486.440 3.000 38.060 98.720 626.220 489.390 3.000 38.300 99.240 629.930 494.290 3.000 38.690 100.230 636.210 499.250 3.000 39.080 101.230 642.560 5211002 5211003 5211005 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ERNEUERUNG FENSTER GRUPPENRÄUME ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN KOSLAR KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN KOSLAR ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN KOSLAR BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 5.000 2.200 19.800 19.210 1.300 1.100 14.500 3.200 500 66.810 0 0 0 5.000 2.200 19.800 19.590 1.300 1.100 14.600 3.200 500 67.290 0 0 0 5.000 2.200 19.800 19.980 1.300 1.100 14.700 3.200 500 67.780 0 0 0 5.000 2.200 19.800 20.380 1.300 1.100 14.800 3.200 500 68.280 0 0 0 5.000 2.200 19.800 20.790 1.300 1.100 14.900 3.200 500 68.790 0 0 0 5.000 2.200 19.800 21.210 1.300 1.100 15.000 3.200 500 69.310 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 4521000 ERSTATTUNG MINERALÖLSTEUER 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 105,40 168,52 619,24 4.466,69 507,85 4.913,09 1.311,28 12.092,07 400 400 650 5.000 1.100 6.500 1.400 15.450 25,00 165,93 610,26 4.779,50 1.350,00 6.206,45 1.312,40 14.449,54 400 200 650 5.000 550 6.500 1.400 14.700 400 200 650 5.000 550 6.500 1.400 14.700 400 200 650 5.000 550 6.500 1.400 14.700 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 709.905,04 667.510 718.283,10 705.820 792.450 713.940 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -197.959,87 -132.010 -171.734,06 -124.220 -204.100 -119.590 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 7.430,05 7.430,05 5.050 5.050 8.446,00 8.446,00 8.000 8.000 8.080 8.080 8.160 8.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" -205.389,92 -137.060 -180.180,06 -132.220 -212.180 -127.750 5412000 5422000 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN KOSLAR VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG 2018 Bezeichnung 5412000 5422000 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN KOSLAR VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 400 200 650 5.000 550 6.500 1.400 14.700 400 200 650 5.000 550 6.500 1.400 14.700 400 200 650 5.000 550 6.500 1.400 14.700 400 200 650 5.000 550 6.500 1.400 14.700 400 200 650 5.000 550 6.500 1.400 14.700 400 200 650 5.000 550 6.500 1.400 14.700 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 720.440 727.030 733.700 737.910 744.700 751.570 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -120.090 -120.680 -121.350 -119.560 -120.350 -121.220 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 8.240 8.240 8.320 8.320 8.400 8.400 8.480 8.480 8.560 8.560 8.650 8.650 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" -128.330 -129.000 -129.750 -128.040 -128.910 -129.870 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 005 Kindergarten Koslar Kostenträger 01 Kindergarten Koslar Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 Zuweisung Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Erstattung des Taschengeldes von monatlich 250 € durch den Bund (Beginn 01.08.2015); die Stadt trägt nur die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € je Monat (sind in Sachkonto 5032000 enthalten) 4141080 5431550 Landeszuweisung Sprachförderung vorschulische Spracherziehung Aufwand wird durch Landeszuweisung voll gedeckt 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Koslar und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2014/2015 gezahlten Abschlägen 5211500 allgemeine Unterhaltung Mittel gemäß § Absatz Ziffer 4 BKVO für Jahresüberprüfung Spielplatz und Elektrogeräte, für Prüfung der Trinkwasseranlagen und allgemeinen Erhaltungsaufwand 5711000 Abschreibungen Abschreibung für Gebäude einschl. U3-Erweiterung (23.000 €) und Inventar (2.000 €) 1.250 € 1.250 € 550 € 550 € 700 € 19.100 € 19.800 € 5.000 € 547.000 € 2.200 € 25.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 005 Kindergarten Koslar Kostenträger 01 Kindergarten Koslar Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 5.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 7.904,70 13.736,34 505,17 484.116,49 4.081,22 7.800 19.000 700 497.000 1.000 8.775,31 13.262,98 409,50 520.712,32 1.072,18 9.000 19.100 500 547.000 1.000 10.750 19.100 500 552.000 1.000 10.750 19.100 500 558.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 510.343,92 525.500 544.232,29 576.600 583.350 589.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 526.987,97 147.651,90 12.041,07 530.100 92.960 15.450 576.734,37 71.037,27 14.554,00 600.220 65.900 14.700 601.890 150.860 14.700 607.910 66.330 14.700 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 686.680,94 638.510 662.325,64 680.820 767.450 688.940 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" -176.337,02 -113.010 -118.093,35 -104.220 -184.100 -99.590 2.550,00 1.000 2.238,39 4.000 1.000 1.000 2.550,00 1.000 2.238,39 4.000 1.000 1.000 -2.550,00 -1.000 -2.238,39 -4.000 -1.000 -1.000 I110000094 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 10.750 19.100 500 564.000 1.000 10.750 19.100 500 570.000 1.000 10.750 19.100 500 576.000 1.000 10.750 19.100 500 582.000 1.000 10.750 19.100 500 588.000 1.000 10.750 19.100 500 594.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 595.350 601.350 607.350 613.350 619.350 625.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 613.930 66.810 14.700 620.040 67.290 14.700 626.220 67.780 14.700 629.930 68.280 14.700 636.210 68.790 14.700 642.560 69.310 14.700 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 695.440 702.030 708.700 712.910 719.700 726.570 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" -100.090 -100.680 -101.350 -99.560 -100.350 -101.220 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000094 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 006 Kindergarten Lich-Steinstraß 01 Kindergarten Lich-Steinstraß Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 – 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 175,00 6.500,00 797,45 16.564,27 24.036,72 0 340 6.500 200 14.000 21.040 1.000,00 0,00 6.500,00 793,80 16.564,27 23.858,07 3.000 0 6.500 800 17.000 27.300 3.000 0 6.500 800 17.000 27.300 3.000 0 6.500 800 17.000 27.300 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 15.347,20 15.347,20 22.300 22.300 15.884,55 15.884,55 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 977,50 977,50 500 500 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 505.829,63 505.829,63 517.000 517.000 500.025,73 500.025,73 468.000 468.000 473.000 473.000 478.000 478.000 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0 0 92.593,95 92.593,95 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 546.191,05 560.840 632.362,30 515.600 520.600 525.600 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 432.820,31 0,00 34.471,11 84.285,14 0,00 551.576,56 435.440 0 33.250 86.820 0 555.510 412.147,43 1.000,00 32.930,21 76.305,01 10.052,23 532.434,88 423.420 3.000 32.210 85.600 0 544.230 420.350 3.000 32.230 85.540 0 541.120 424.550 3.000 32.550 86.380 0 546.480 5211002 5211003 5211004 5211005 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 SANIERUNG DACHRAND SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) FENSTERERNEUERUNG DACHSANIERUNG ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN STEINSTRASS KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN STEINSTRASS ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN STEINSTRASS BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 17.231,20 0,00 36.164,10 0,00 4.940,50 696,87 19.367,70 15.302,34 763,10 957,10 8.665,89 2.568,32 449,82 107.106,94 0 23.000 0 100.000 10.000 3.200 22.500 14.630 900 800 11.100 4.000 1.000 191.130 0,00 1.745,05 0,00 92.593,95 12.285,45 2.407,40 17.968,43 14.415,79 903,77 954,22 7.289,96 3.123,25 2.066,73 155.754,00 0 0 0 0 10.000 850 20.600 15.100 1.400 1.000 10.000 4.000 1.300 64.250 0 0 0 0 10.000 850 20.600 15.400 1.400 1.000 10.100 4.000 500 63.850 0 0 0 0 10.000 850 20.600 15.710 1.400 1.000 10.200 4.000 500 64.260 24.854,48 112,78 25.000 0 24.854,46 0,00 25.000 0 25.000 0 25.000 0 4101000 4141080 4141090 4142050 4161000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" 4101000 4141080 4141090 4142050 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 0 6.500 800 17.000 27.300 3.000 0 6.500 800 17.000 27.300 3.000 0 6.500 800 17.000 27.300 3.000 0 6.500 800 17.000 27.300 3.000 0 6.500 800 17.000 27.300 3.000 0 6.500 800 17.000 27.300 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 483.000 483.000 488.000 488.000 493.000 493.000 498.000 498.000 503.000 503.000 508.000 508.000 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 530.600 535.600 540.600 545.600 550.600 555.600 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 428.790 3.000 32.870 87.220 0 551.880 433.070 3.000 33.190 88.070 0 557.330 437.390 3.000 33.510 88.930 0 562.830 438.350 3.000 33.630 89.200 0 564.180 442.740 3.000 33.970 90.070 0 569.780 447.170 3.000 34.310 90.950 0 575.430 5211002 5211003 5211004 5211005 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 SANIERUNG DACHRAND SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) FENSTERERNEUERUNG DACHSANIERUNG ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN STEINSTRASS KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN STEINSTRASS ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN STEINSTRASS BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 10.000 850 20.600 16.020 1.400 1.000 10.300 4.000 500 64.670 0 0 0 0 10.000 850 20.600 16.340 1.400 1.000 10.400 4.000 500 65.090 0 0 0 0 10.000 850 20.600 16.670 1.400 1.000 10.500 4.000 500 65.520 0 0 0 0 10.000 850 20.600 17.000 1.400 1.000 10.600 4.000 500 65.950 0 0 0 0 10.000 850 20.600 17.340 1.400 1.000 10.700 4.000 500 66.390 0 0 0 0 10.000 850 20.600 17.690 1.400 1.000 10.800 4.000 500 66.840 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 24.967,26 25.000 24.854,46 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 110,00 173,85 3.850,00 643,57 4.578,79 90,00 6.528,32 1.181,76 17.156,29 390 400 4.200 650 5.000 340 6.500 1.200 18.680 50,00 168,59 2.450,00 610,73 4.563,25 0,00 6.311,20 1.199,00 15.352,77 390 200 0 650 3.800 0 6.500 1.200 12.740 390 200 0 650 3.800 0 6.500 1.200 12.740 390 200 0 650 3.800 0 6.500 1.200 12.740 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 700.807,05 790.320 728.396,11 646.220 642.710 648.480 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -154.616,00 -229.480 -96.033,81 -130.620 -122.110 -122.880 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.906,18 3.906,18 10.100 10.100 19.386,33 19.386,33 8.000 8.000 8.080 8.080 8.160 8.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" -158.522,18 -239.580 -115.420,14 -138.620 -130.190 -131.040 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5422001 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER ANMIETUNG RAUM IM ANDREASHAUS FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG 2018 Bezeichnung SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 390 200 0 650 3.800 0 6.500 1.200 12.740 390 200 0 650 3.800 0 6.500 1.200 12.740 390 200 0 650 3.800 0 6.500 1.200 12.740 390 200 0 650 3.800 0 6.500 1.200 12.740 390 200 0 650 3.800 0 6.500 1.200 12.740 390 200 0 650 3.800 0 6.500 1.200 12.740 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 654.290 660.160 666.090 667.870 673.910 680.010 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -123.690 -124.560 -125.490 -122.270 -123.310 -124.410 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 8.240 8.240 8.320 8.320 8.400 8.400 8.480 8.480 8.560 8.560 8.650 8.650 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" -131.930 -132.880 -133.890 -130.750 -131.870 -133.060 5412000 5422000 5422001 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER ANMIETUNG RAUM IM ANDREASHAUS FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 006 Kindergarten Lich-Steinstraß Kostenträger 01 Kindergarten Lich-Steinstraß Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 Zuweisung Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Erstattung des Taschengeldes von monatlich 250 € durch den Bund; die Stadt trägt nur die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € je Monat (sind in Sachkonto 5032000 enthalten) 3.000 € 3.000 € 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 800 € 19.800 € 20.600 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Bertastraße und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 17.000 € 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2014/2015 gezahlten Abschlägen 5211500 allgemeine Unterhaltung Mittel gemäß § Absatz Ziffer 4 BKVO für Jahresüberprüfung Spielplatz und Elektrogeräte, für Prüfung der Trinkwasseranlagen und allgemeinen Erhaltungsaufwand 5711000 Abschreibungen Abschreibung für Gebäude einschl. U3-Erweiterung (24.000 €) und Inventar (1.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 468.000 € 850 € 25.000 € 8.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.382,25 15.271,07 1.477,50 505.829,63 7.040 22.300 500 517.000 8.409,42 15.604,45 0,00 499.988,98 10.300 19.800 500 468.000 10.300 19.800 500 473.000 10.300 19.800 500 478.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 529.960,45 546.840 524.002,85 498.600 503.600 508.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 551.536,68 105.549,69 17.187,92 555.510 191.130 18.680 532.434,88 157.182,64 15.077,77 544.230 64.250 12.740 541.120 63.850 12.740 546.480 64.260 12.740 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 674.274,29 765.320 704.695,29 621.220 617.710 623.480 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" -144.313,84 -218.480 -180.692,44 -122.620 -114.110 -114.880 0,00 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 0,00 -1.000 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 I110000095 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.300 19.800 500 483.000 10.300 19.800 500 488.000 10.300 19.800 500 493.000 10.300 19.800 500 498.000 10.300 19.800 500 503.000 10.300 19.800 500 508.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 513.600 518.600 523.600 528.600 533.600 538.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 551.880 64.670 12.740 557.330 65.090 12.740 562.830 65.520 12.740 564.180 65.950 12.740 569.780 66.390 12.740 575.430 66.840 12.740 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 629.290 635.160 641.090 642.870 648.910 655.010 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" -115.690 -116.560 -117.490 -114.270 -115.310 -116.410 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000095 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 007 Kindergarten Selgersdorf 01 Kindergarten Selgersdorf Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen ab 01.08.2009 Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 – 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 525,00 583,60 3.242,97 4.351,57 340 400 6.200 6.940 1.243,00 1.147,65 3.350,30 5.740,95 1.100 1.000 4.000 6.100 1.100 1.000 4.000 6.100 1.100 1.000 4.000 6.100 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 10.377,55 10.377,55 12.000 12.000 11.879,85 11.879,85 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 310.803,10 2.867,90 313.671,00 332.000 0 332.000 355.789,34 205,79 355.995,13 380.000 0 380.000 384.000 0 384.000 388.000 0 388.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 226,50 0,00 226,50 0 0 0 68,12 108.279,54 108.347,66 0 4.800 4.800 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 328.626,62 350.940 481.963,59 405.400 404.600 408.600 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 236.188,53 18.709,12 47.174,78 302.072,43 280.960 21.870 56.190 359.020 275.805,38 21.570,35 55.134,04 352.509,77 291.520 22.620 58.350 372.490 294.440 22.860 58.930 376.230 297.380 23.100 59.520 380.000 0,00 0,00 5.079,17 679,39 12.712,68 8.943,81 687,64 243,66 5.347,09 1.743,96 2.625,23 38.062,63 100.000 20.000 5.000 1.800 12.400 8.240 1.050 600 7.000 2.700 1.000 159.790 108.279,54 16.774,66 10.469,69 224,20 13.811,88 8.746,68 806,04 339,35 4.577,85 1.988,03 34,99 166.052,91 0 0 5.000 5.000 15.500 9.200 850 600 7.000 2.700 1.700 47.550 0 0 5.000 1.800 15.500 9.380 850 600 7.000 2.700 500 43.330 0 0 5.000 1.800 15.500 9.570 850 600 7.000 2.700 500 43.520 11.399,14 148,09 11.547,23 27.000 0 27.000 11.720,24 0,00 11.720,24 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0,00 165,51 1.944,00 589,43 3.672,30 200 400 2.000 3.700 610 25,00 164,02 1.944,00 3.126,26 623,67 200 200 2.000 3.800 650 200 200 2.000 3.800 650 200 200 2.000 3.800 650 5211002 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 DACHSANIERUNG SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN SELGERSDORF BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5422100 5431510 5431020 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER ERBBAUZINS KINDERGARTENGRUNDSTÜCK SELGERSDORF SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF FERNMELDEGEBÜHREN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.100 1.000 4.000 6.100 1.100 1.000 4.000 6.100 1.100 1.000 4.000 6.100 1.100 1.000 4.000 6.100 1.100 1.000 4.000 6.100 1.100 1.000 4.000 6.100 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 392.000 0 392.000 396.000 0 396.000 400.000 0 400.000 404.000 0 404.000 408.000 0 408.000 412.000 0 412.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 412.600 416.600 420.600 424.600 428.600 432.600 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 300.370 23.340 60.110 383.820 303.380 23.580 60.710 387.670 306.400 23.820 61.310 391.530 309.460 24.060 61.920 395.440 312.560 24.300 62.530 399.390 315.680 24.540 63.140 403.360 0 0 5.000 1.800 15.500 9.760 850 600 7.000 2.700 500 43.710 0 0 5.000 1.800 15.500 9.960 850 600 7.000 2.700 500 43.910 0 0 5.000 1.800 15.500 10.160 850 600 7.000 2.700 500 44.110 0 0 5.000 1.800 15.500 10.360 850 600 7.000 2.700 500 44.310 0 0 5.000 1.800 15.500 10.570 850 600 7.000 2.700 500 44.520 0 0 5.000 1.800 15.500 10.780 850 600 7.000 2.700 500 44.730 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 200 200 2.000 3.800 650 200 200 2.000 3.800 650 200 200 2.000 3.800 650 200 200 2.000 3.800 650 200 200 2.000 3.800 650 200 200 2.000 3.800 650 5211002 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 DACHSANIERUNG SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN SELGERSDORF BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5422100 5431510 5431020 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER ERBBAUZINS KINDERGARTENGRUNDSTÜCK SELGERSDORF SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF FERNMELDEGEBÜHREN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 562,33 615,24 7.548,81 340 600 7.850 182,60 631,80 6.697,35 1.100 600 8.550 1.100 600 8.550 1.100 600 8.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 359.231,10 553.660 536.980,27 443.590 443.110 447.070 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -30.604,48 -202.720 -55.016,68 -38.190 -38.510 -38.470 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.777,68 1.777,68 5.050 5.050 1.123,95 1.123,95 5.000 5.000 5.050 5.050 5.100 5.100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -32.382,16 -207.770 -56.140,63 -43.190 -43.560 -43.570 5431550 VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG 5441220 UNFALLVERSICHERUNG 2018 Bezeichnung 5431550 VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG 5441220 UNFALLVERSICHERUNG 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.100 600 8.550 1.100 600 8.550 1.100 600 8.550 1.100 600 8.550 1.100 600 8.550 1.100 600 8.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 451.080 455.130 459.190 463.300 467.460 471.640 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -38.480 -38.530 -38.590 -38.700 -38.860 -39.040 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 5.300 5.300 5.350 5.350 5.400 5.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -43.630 -43.730 -43.840 -44.000 -44.210 -44.440 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 007 Kindergarten Selgersdorf Kostenträger 01 Kindergarten Selgersdorf Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141080 5431550 Landeszuweisung Sprachförderung vorschulische Spracherziehung Aufwand wird durch Landeszuweisung voll gedeckt 1.100 € 1.100 € 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Selgersdorf und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2014/2015 gezahlten Abschlägen 4582000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Für die Dachsanierung (Sachkonto 5211002) wurde im Jahresabschluss eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in Höhe von rund 113.000 € gebildet. Gemäß den Aufwendungen für die Maßnahme wird diese Rückstellung in 2014 und 2015 aufgelöst. Aus dem Jahr 2014 wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung Mittel in Höhe von 4.800 € nach 2015 übertragen. 4.800 € 5211500 allgemeine Unterhaltung Mittel gemäß § Absatz Ziffer 4 BKVO für Jahresüberprüfung Spielplatz und Elektrogeräte, für Prüfung der Trinkwasseranlagen und allgemeinen Erhaltungsaufwand 5.000 € 5711000 Abschreibungen Abschreibung für Gebäude einschl. U3-Erweiterung (14.000 €) und Inventar (1.000 €) 1.000 € 14.500 € 15.500 € 4.000 € 380.000 € 15.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 007 Kindergarten Selgersdorf Kostenträger 01 Kindergarten Selgersdorf Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 5.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.078,63 10.225,24 310.803,10 740 12.000 332.000 5.245,31 11.765,68 358.863,03 2.100 14.500 380.000 2.100 14.500 384.000 2.100 14.500 388.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 322.106,97 344.740 375.874,02 396.600 400.600 404.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 302.072,43 33.769,63 7.476,35 359.020 159.790 7.850 352.309,52 169.572,09 6.803,17 372.490 47.550 8.550 376.230 43.330 8.550 380.000 43.520 8.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 343.318,41 526.660 528.684,78 428.590 428.110 432.070 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -21.211,44 -181.920 -152.810,76 -31.990 -27.510 -27.470 5.698,55 0 0,00 0 0 0 5.698,55 0 0,00 0 0 0 4.560,82 1.000 0,00 5.000 1.000 1.000 4.560,82 1.000 0,00 5.000 1.000 1.000 1.137,73 -1.000 0,00 -5.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG UMBAU U 3 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I365007001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.100 14.500 392.000 2.100 14.500 396.000 2.100 14.500 400.000 2.100 14.500 404.000 2.100 14.500 408.000 2.100 14.500 412.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 408.600 412.600 416.600 420.600 424.600 428.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 383.820 43.710 8.550 387.670 43.910 8.550 391.530 44.110 8.550 395.440 44.310 8.550 399.390 44.520 8.550 403.360 44.730 8.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 436.080 440.130 444.190 448.300 452.460 456.640 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -27.480 -27.530 -27.590 -27.700 -27.860 -28.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG UMBAU U 3 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I365007001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 099 Kindergarten allgemein 01 Kindergarten allgemein Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Kreisjugendamt, Verwaltungsmitarbeiter freier Kindergartenträger Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft für unterschiedliche Altersstrukturen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien, Verträge Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 14 Jahren Ziele: Vielfalt der Trägerlandschaft fördern vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" 4141090 ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.500,00 6.500,00 6.500 6.500 6.500,00 6.500,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4411010 MIETERTRAG KINDERGARTEN GÜSTEN 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 49.214,64 235,00 49.449,64 49.500 0 49.500 49.214,64 12,50 49.227,14 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 55.949,64 56.000 55.727,14 56.000 56.000 56.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.269,42 187,61 456,65 2.913,68 2.310 190 470 2.970 2.318,81 186,96 472,01 2.977,78 62.730 3.660 12.550 78.940 63.350 3.690 12.670 79.710 63.980 3.730 12.790 80.500 5318000 5318001 5318002 5318004 5318005 5318006 ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE SPATZENNEST ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE VILLA KUNTERBUNT ZUSCHUSS KINDERGARTEN WELLDORF ZUSCHUSS KINDERGARTEN AWO, GELDERNER STRASSE ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN "KLEINE FÜCHSE" ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESSTÄTTE GÜSTEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 17.495,93 48.525,51 9.226,04 23.958,76 99.206,24 24.500 11.100 18.500 49.500 11.000 25.500 140.100 43.105,79 0,00 18.568,30 48.396,21 9.753,63 23.620,84 143.444,77 17.100 11.200 19.500 50.000 11.500 25.800 135.100 17.300 11.300 19.700 50.500 11.600 26.100 136.500 17.500 11.400 19.900 51.000 11.700 26.400 137.900 5422000 5422020 5431020 5431030 5431040 5431560 ERSTATTUNG MIETEINNAHMEN KINDERGARTEN GÜSTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUSGABEN FAMILEINZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 49.214,64 6,62 9,23 13,12 40,28 5.478,59 54.762,48 49.500 20 10 30 20 6.500 56.080 49.214,64 6,53 10,13 10,99 43,89 7.187,99 56.474,17 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 156.882,40 199.150 202.896,72 270.080 272.250 274.440 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -100.932,76 -143.150 -147.169,58 -214.080 -216.250 -218.440 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" -100.932,76 -143.150 -147.169,58 -214.080 -216.250 -218.440 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" 4141090 ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4411010 MIETERTRAG KINDERGARTEN GÜSTEN 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 64.620 3.770 12.910 81.300 65.260 3.810 13.030 82.100 65.910 3.850 13.150 82.910 66.560 3.890 13.270 83.720 67.220 3.930 13.400 84.550 67.890 3.970 13.530 85.390 17.700 11.500 20.100 51.500 11.800 26.700 139.300 17.900 11.600 20.300 52.000 11.900 27.000 140.700 18.100 11.700 20.500 52.500 12.000 27.300 142.100 18.300 11.800 20.700 53.000 12.100 27.600 143.500 18.500 11.900 20.900 53.500 12.200 27.900 144.900 18.700 12.000 21.100 54.000 12.300 28.200 146.300 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 276.640 278.840 281.050 283.260 285.490 287.730 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -220.640 -222.840 -225.050 -227.260 -229.490 -231.730 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" -220.640 -222.840 -225.050 -227.260 -229.490 -231.730 5318000 5318001 5318002 5318004 5318005 5318006 ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE SPATZENNEST ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE VILLA KUNTERBUNT ZUSCHUSS KINDERGARTEN WELLDORF ZUSCHUSS KINDERGARTEN AWO, GELDERNER STRASSE ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN "KLEINE FÜCHSE" ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESSTÄTTE GÜSTEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422000 5422020 5431020 5431030 5431040 5431560 ERSTATTUNG MIETEINNAHMEN KINDERGARTEN GÜSTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUSGABEN FAMILEINZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 099 Kindergärten allgemein Kostenträger 01 Kindergärten allgemein Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411010 5422000 Mietertrag Kindergarten Güsten Erstattung Miete Kindergarten Güsten Die Kirchengemeinde Güsten zahlt eine Miete für das Gebäude, die an den Eigentümer weitergeleitet wird 49.500 € 49.500 € 50120005032000 Personalaufwendungen neben dem anteiligen Personalaufwand der Beschäftigten im Amt 56 für Gewährung der Zuschüsse an die Kindergärten in freier Trägerschaft sind in 2015 Mittel in Höhe von 75.900 € für drei zusätzliche Erzieherinnen ab 01.08.2015 und Aushilfen veranschlagt 78.940 € 5318000 Zuschuss Elterninitiative Spatzennest Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Mersch-Pattern zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale laut Vertrag vom 09.10.1994 17.100 € 5318001 Zuschuss Elterninitiative Villa Kunterbunt Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten 11.200 € 5318002 Zuschuss Kindergarten Welldorf Übernahme von 50 % der nicht gedeckten Betriebskosten (nach Abzug der Liegenschaftserträgnisse) 19.500 € 53180004 Zuschuss Kindergarten Gelderner Straße Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Gelderner Straße laut Vertrag vom 13.03.1996 50.000 € 5318005 Zuschuss Kindertagesstätte Kleine Füchse Ansatz gemäß Berechnungen des Kreisjugendamtes; bezuschusst werden nur anteilige Kosten für Kinder aus dem Stadtgebiet 11.500 € 5318006 Zuschuss Kindergarten Güsten Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für die zweite Gruppe zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale und Rendantenentschädigung laut Vertrag vom 15.11.2002 25.800 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.500,00 49.449,64 79.644,84 6.500 49.500 0 6.500,00 49.227,14 0,00 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 135.594,48 56.000 55.727,14 56.000 56.000 56.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.913,68 99.206,24 54.720,57 2.970 140.100 56.080 2.977,78 143.444,77 56.221,87 78.940 135.100 56.040 79.710 136.500 56.040 80.500 137.900 56.040 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 156.840,49 199.150 202.644,42 270.080 272.250 274.440 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" -21.246,01 -143.150 -146.917,28 -214.080 -216.250 -218.440 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 81.300 139.300 56.040 82.100 140.700 56.040 82.910 142.100 56.040 83.720 143.500 56.040 84.550 144.900 56.040 85.390 146.300 56.040 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 276.640 278.840 281.050 283.260 285.490 287.730 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" -220.640 -222.840 -225.050 -227.260 -229.490 -231.730 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Kulturbahnhof 01 Kulturbahnhof Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: KIB e.V. Produktbeschreibung: Soziokulturelle Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Auftragsgrundlage: Beschluss des Ausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele: Teilhabe am kulturellen Leben fördern vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 036 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 11.138,43 11.138,43 12.000 12.000 11.138,42 11.138,42 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4411000 MIETE VEREINE KULTURBAHNHOF 4411060 UMSATZPACHT GASTSTÄTTE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 6.526,32 4.548,26 11.074,58 6.500 6.000 12.500 6.925,36 3.774,31 10.699,67 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 4488000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN VEREIN "K.I.B." 4488002 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DAS JUGENDHEIM 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 28.363,45 0,00 0,00 28.363,45 30.000 2.500 0 32.500 15.000,00 0,00 368,98 15.368,98 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 50.576,46 57.000 37.207,07 56.000 56.000 56.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 454,10 37,57 91,28 582,95 470 40 90 600 366,57 37,43 94,50 498,50 480 40 90 610 480 40 90 610 480 40 90 610 26.041,66 0,00 6.605,47 30.737,68 1.651,38 65.036,19 20.000 0 10.000 40.400 1.750 72.150 35.470,03 0,00 5.050,90 31.534,02 1.862,36 73.917,31 20.000 25.000 10.000 40.000 2.450 97.450 20.000 0 10.000 40.400 2.450 72.850 20.000 0 10.000 40.800 2.450 73.250 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 43.683,19 43.683,19 45.000 45.000 43.548,89 43.548,89 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 10.000,00 62.000,00 72.000,00 10.000 62.000 72.000 10.000,00 62.000,00 72.000,00 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3,06 4,26 6,06 18,59 31,97 10 10 10 10 40 3,02 4,67 5,07 20,26 33,02 0 0 10 10 20 0 0 10 10 20 0 0 10 10 20 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 181.334,30 189.790 189.997,72 210.080 185.480 185.880 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -130.757,84 -132.790 -152.790,65 -154.080 -129.480 -129.880 314,45 510 820,70 500 510 520 5211100 5211001 5241000 5241010 5241090 BAULICHE UNTERHALTUNG JUGENDKULTURELLES ZENTRUM SANIERUNG DER WC-ANLAGE SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIEKOSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318000 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS 5318001 PERSONALKOSTENZUSCHUSS 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 036 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4411000 MIETE VEREINE KULTURBAHNHOF 4411060 UMSATZPACHT GASTSTÄTTE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 4488000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN VEREIN "K.I.B." 4488002 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DAS JUGENDHEIM 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 480 40 90 610 480 40 90 610 480 40 90 610 480 40 90 610 480 40 90 610 480 40 90 610 20.000 0 10.000 41.200 2.450 73.650 20.000 0 10.000 41.600 2.450 74.050 20.000 0 10.000 42.000 2.450 74.450 20.000 0 10.000 42.400 2.450 74.850 20.000 0 10.000 42.800 2.450 75.250 20.000 0 10.000 43.200 2.450 75.650 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 10 10 20 0 0 10 10 20 0 0 10 10 20 0 0 10 10 20 0 0 10 10 20 0 0 10 10 20 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 186.280 186.680 187.080 187.480 187.880 188.280 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -130.280 -130.680 -131.080 -131.480 -131.880 -132.280 530 540 550 560 570 580 5211100 5211001 5241000 5241010 5241090 BAULICHE UNTERHALTUNG JUGENDKULTURELLES ZENTRUM SANIERUNG DER WC-ANLAGE SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIEKOSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318000 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS 5318001 PERSONALKOSTENZUSCHUSS 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 314,45 510 820,70 500 510 520 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -131.072,29 -133.300 -153.611,35 -154.580 -129.990 -130.400 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 530 540 550 560 570 580 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -130.810 -131.220 -131.630 -132.040 -132.450 -132.860 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 001 Kulturbahnhof Kostenträger 01 Kulturbahnhof Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Umbau des Bahnhofsgebäudes zum Kulturbahnhof wurden im Rahmen des Programmes „Jülich 98“ bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird entsprechend den Abschreibungen für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 12.000 € 4488000 Erstattung von Betriebskosten durch das Jugendheim anteilige Erstattung der Betriebskosten durch das Jugendheim, das seit 2011 im Kulturbahnhof untergebracht ist, 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Amt 56 5241000 sonstige Bewirtschaftungskosten Kosten der Brandmeldeablage, für Schornsteinfeger; Niederschlagswassergebühren etc. 10.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude 45.000 € 5318000 Betriebskostenzuschuss Zuschuss zu den Betriebskosten an den Verein KiB gemäß Vertrag Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes und zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben ist der Zuschuss ab 2015 um 50 % gekürzt. 5318001 Personalkostenzuschuss Zuschuss an den Verein KiB gemäß Vertrag 2.500 € 610 € 5.000 € 62.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 036 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 11.178,51 27.025,65 12.500 32.500 12.163,17 30.232,43 11.500 32.500 11.500 32.500 11.500 32.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 38.204,16 45.000 42.395,60 44.000 44.000 44.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 582,95 62.452,24 72.000,00 31,97 600 72.150 72.000 40 498,50 79.985,80 72.000,00 33,02 610 97.450 67.000 20 610 72.850 67.000 20 610 73.250 67.000 20 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 135.067,16 144.790 152.517,32 165.080 140.480 140.880 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -96.863,00 -99.790 -110.121,72 -121.080 -96.480 -96.880 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 036 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 11.500 32.500 11.500 32.500 11.500 32.500 11.500 32.500 11.500 32.500 11.500 32.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 610 73.650 67.000 20 610 74.050 67.000 20 610 74.450 67.000 20 610 74.850 67.000 20 610 75.250 67.000 20 610 75.650 67.000 20 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 141.280 141.680 142.080 142.480 142.880 143.280 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -97.280 -97.680 -98.080 -98.480 -98.880 -99.280 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 002 Jugendheim 01 Jugendheim Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Honorarkräfte, Kreisjugendamt Produktbeschreibung: Kindern und Jugendlichen durch offene und spezielle Angebote zu integrieren, ihnen eine Anlaufstelle zu geben, das Selbstwertgefühl zu stärken Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Vereinbarung über Gegenstand und Förderung der offenen Jugendarbeit im Kreis Düren Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 – 27 Jahren Ziele: Integration von ausländischen Kindern und Jugendlichen, Partizipation insbesondere sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, Prävention zum Umgang mit Gewalt, Emanzipation als Förderung von Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN JUGENDHEIM KREISZUWEISUNG JUGENDHEIM ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 875,00 9.338,58 42.793,72 1.498,93 54.506,23 0 6.500 46.460 0 52.960 2.908,33 6.225,72 46.744,99 1.544,76 57.423,80 3.000 6.500 51.500 2.000 63.000 3.000 6.500 52.000 2.000 63.500 3.000 6.500 52.500 2.000 64.000 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR FERIENSPIELE 4488001 SPENDEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 11.151,00 747,55 1.977,86 13.876,41 11.500 0 0 11.500 13.019,00 2.445,00 0,00 15.464,00 13.000 0 0 13.000 13.000 0 0 13.000 13.000 0 0 13.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 68.382,64 64.460 72.887,80 76.000 76.500 77.000 5012000 5019000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSÖNL. AUSGABEN FÜR NEBENBERUFL. PERSONAL UND HONORARE TASCHENGELD BUNDESFRIEWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 38.654,10 4.978,52 875,00 3.174,16 7.733,13 55.414,91 38.950 7.600 0 3.060 7.820 57.430 39.851,64 3.820,80 2.908,33 3.120,24 9.483,41 59.184,42 41.520 7.600 3.000 3.280 9.450 64.850 41.940 7.600 3.000 3.310 9.530 65.380 42.360 7.600 3.000 3.340 9.610 65.910 5211100 5221000 5241010 5241040 5241090 5255001 BAULICHE UNTERHALTUNG DES JUGENDHEIMES UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN -ENERGIEKOSTEN- JUGENDHEIM REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSATZBESCHAFFUNGEN NACH VERSICHERUNGSSCHADEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 953,94 1.047,55 2.969,13 5.640,48 48,08 1.136,44 11.795,62 2.000 500 2.500 5.560 550 0 11.110 217,24 227,56 256,33 5.358,62 66,08 528,86 6.654,69 2.000 500 3.200 5.800 250 2.900 11.750 2.000 500 3.200 5.920 250 0 11.870 2.000 500 3.200 6.040 250 0 11.990 28.267,73 28.267,73 20.000 20.000 28.313,56 28.313,56 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 521,43 53,50 2.368,03 1.733,21 10.608,14 829,41 105,96 325,37 16.545,05 550 120 2.300 2.000 11.500 710 210 160 17.550 80,00 52,77 2.355,88 3.093,39 13.328,63 712,03 88,75 354,51 20.065,96 550 190 2.300 2.000 13.000 680 300 360 19.380 550 190 2.300 2.000 13.000 680 300 360 19.380 550 190 2.300 2.000 13.000 680 300 360 19.380 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 112.023,31 106.090 114.218,63 124.980 125.630 126.280 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -43.640,67 -41.630 -41.330,83 -48.980 -49.130 -49.280 4101000 4141000 4142000 4161000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422020 5431000 5431002 5431003 5431020 5431030 5431040 FORTBILDUNG MITARBEITER MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL VERANSTALTUNGEN IM JUGENDHEIM AUSGABEN FÜR FERIENSPIELE FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" 4101000 4141000 4142000 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN JUGENDHEIM KREISZUWEISUNG JUGENDHEIM ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 6.500 53.000 2.000 64.500 3.000 6.500 53.500 2.000 65.000 3.000 6.500 54.000 2.000 65.500 3.000 6.500 54.500 2.000 66.000 3.000 6.500 55.000 2.000 66.500 3.000 6.500 55.600 2.000 67.100 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR FERIENSPIELE 4488001 SPENDEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 13.000 0 0 13.000 13.000 0 0 13.000 13.000 0 0 13.000 13.000 0 0 13.000 13.000 0 0 13.000 13.000 0 0 13.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 77.500 78.000 78.500 79.000 79.500 80.100 5012000 5019000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSÖNL. AUSGABEN FÜR NEBENBERUFL. PERSONAL UND HONORARE TASCHENGELD BUNDESFRIEWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 42.790 7.600 3.000 3.370 9.690 66.450 43.220 7.600 3.000 3.400 9.770 66.990 43.650 7.600 3.000 3.430 9.850 67.530 44.090 7.600 3.000 3.460 9.930 68.080 44.530 7.600 3.000 3.490 10.010 68.630 44.980 7.600 3.000 3.520 10.090 69.190 5211100 5221000 5241010 5241040 5241090 5255001 BAULICHE UNTERHALTUNG DES JUGENDHEIMES UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN -ENERGIEKOSTEN- JUGENDHEIM REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSATZBESCHAFFUNGEN NACH VERSICHERUNGSSCHADEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.000 500 3.200 6.160 250 0 12.110 2.000 500 3.200 6.280 250 0 12.230 2.000 500 3.200 6.410 250 0 12.360 2.000 500 3.200 6.540 250 0 12.490 2.000 500 3.200 6.670 250 0 12.620 2.000 500 3.200 6.800 250 0 12.750 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 550 190 2.300 2.000 13.000 680 300 360 19.380 550 190 2.300 2.000 13.000 680 300 360 19.380 550 190 2.300 2.000 13.000 680 300 360 19.380 550 190 2.300 2.000 13.000 680 300 360 19.380 550 190 2.300 2.000 13.000 680 300 360 19.380 550 190 2.300 2.000 13.000 680 300 360 19.380 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 126.940 127.600 128.270 128.950 129.630 130.320 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -49.440 -49.600 -49.770 -49.950 -50.130 -50.220 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422020 5431000 5431002 5431003 5431020 5431030 5431040 FORTBILDUNG MITARBEITER MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL VERANSTALTUNGEN IM JUGENDHEIM AUSGABEN FÜR FERIENSPIELE FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.862,58 1.862,58 0 0 324,80 324,80 1.500 1.500 1.520 1.520 1.540 1.540 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -45.503,25 -41.630 -41.655,63 -50.480 -50.650 -50.820 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.560 1.560 1.580 1.580 1.600 1.600 1.620 1.620 1.640 1.640 1.660 1.660 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -51.000 -51.180 -51.370 -51.570 -51.770 -51.880 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 002 Jugendheim Kostenträger 01 Jugendheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 Zuweisung Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Erstattung des Taschengeldes von monatlich 250 € durch den Bund; die Stadt trägt nur die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € je Monat (sind in Sachkonto 5032000 enthalten) 3.000 € 3.000 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Umbaumaßnahmen wurden vom Kreis bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 2.000 € 4488000 5431003 Kostenerstattung Ferienspiele Ausgaben Ferienspiele Der Aufwand für die Ferienspiele wird von den Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Kinder erstattet. Die Ferienspiele gehen erstmals über drei Wochen (statt vorher zwei Wochen) 5019000 Ausgaben für nebenberufliches Personal und Honorarkräfte veranschlagt sind Mittel für Honorarkräfte 7.600 € 5241010 Bewirtschaftungskosten Jugendheim Erstattung anteiliger Kosten an den Kostenträger Kulturbahnhof (36 366 001 01) 2.500 € 5255001 Ersatzbeschaffung nach Versicherungsschaden Aus der Versicherungserstattung nach dem Einbruch sind noch Mittel verfügbar, die für Ersatzbeschaffungen verwendet werden sollen 2.900 € 5711000 Abschreibungen jährliche Abschreibung der Investitionen im Zusammenhang mit dem Unzug des Jugendheims in das ehemalige Bahnhofsgebäude (Umbaumaßnahmen) 13.000 € 13.000 € 29.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 51.875,96 11.898,55 52.960 11.500 55.298,99 17.370,76 61.000 13.000 61.500 13.000 62.000 13.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 63.774,51 64.460 72.669,75 74.000 74.500 75.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 54.998,88 8.547,32 18.442,60 57.430 11.110 17.550 59.844,51 6.954,72 19.045,98 64.850 11.750 19.380 65.380 11.870 19.380 65.910 11.990 19.380 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 81.988,80 86.090 85.845,21 95.980 96.630 97.280 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -18.214,29 -21.630 -13.175,46 -21.980 -22.130 -22.280 499,90 0 0,00 0 0 0 499,90 0 0,00 0 0 0 499,90 0 0,00 0 0 0 499,90 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 SPENDEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I366002001 ANSCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 62.500 13.000 63.000 13.000 63.500 13.000 64.000 13.000 64.500 13.000 65.100 13.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 75.500 76.000 76.500 77.000 77.500 78.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 66.450 12.110 19.380 66.990 12.230 19.380 67.530 12.360 19.380 68.080 12.490 19.380 68.630 12.620 19.380 69.190 12.750 19.380 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 97.940 98.600 99.270 99.950 100.630 101.320 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -22.440 -22.600 -22.770 -22.950 -23.130 -23.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPENDEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I366002001 ANSCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 002 Jugendheim 02 Mobile Jugendarbeit Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Kreisjugendamt, Ortsvorsteher, Aktive in der Jugendarbeit Produktbeschreibung: Einrichtung verlässlicher und bedarfsorientierter nichtkommerzieller wohnortnaher Angebote der offenen Kinderund Jugendarbeit Auftragsgrundlage: SGB VIII §§ 1,11 und 13 i.V.m. „Rahmenbedingungen für die Förderung im Bereich OJA im Kreis Düren“, Ratsbeschluss vom 08.10.2009 (Vorlagen Nr.330/2209) Zielgruppe: Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 21 Jahren und ggf. bis 27 Jahren, die in den Jülicher Stadtteilen leben Ziele: Junge Menschen auf dem Weg zum Erwachsenen unterstützen, ihre Interessen parteilich vertreten, Anlauf- und Vermittlungsstelle schaffen, Probleme aufgreifen und bearbeiten, Selbsthilfepotenziale fördern vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" 4141000 LANDESZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT 4142000 KREISZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.112,86 43.963,64 47.076,50 6.000 44.800 50.800 6.225,72 46.990,61 53.216,33 6.000 49.000 55.000 6.000 49.500 55.500 6.000 50.000 56.000 4488000 SPENDEN UND KOSTENERSTATTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 1.119,30 1.119,30 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 47.076,50 50.800 54.335,63 55.000 55.500 56.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 33.385,98 2.736,99 6.708,53 42.831,50 36.590 2.870 7.370 46.830 37.896,57 2.974,58 7.631,88 48.503,03 37.470 2.940 7.550 47.960 37.840 2.970 7.630 48.440 38.220 3.000 7.710 48.930 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 35,00 2.143,22 1.681,89 102,17 3.962,28 550 2.300 2.000 0 4.850 333,70 3.182,91 2.301,12 212,75 6.030,48 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 46.793,78 51.680 54.533,51 52.810 53.290 53.780 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 282,72 -880 -197,88 2.190 2.210 2.220 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" 282,72 -880 -197,88 2.190 2.210 2.220 5412000 5431000 5431002 5431020 FORTBILDUNG MITARBEITER BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" 4141000 LANDESZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT 4142000 KREISZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.000 50.500 56.500 6.000 51.000 57.000 6.000 51.500 57.500 6.000 52.000 58.000 6.000 52.500 58.500 6.000 53.000 59.000 4488000 SPENDEN UND KOSTENERSTATTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 56.500 57.000 57.500 58.000 58.500 59.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 38.600 3.030 7.790 49.420 38.990 3.060 7.870 49.920 39.380 3.090 7.950 50.420 39.770 3.120 8.030 50.920 40.170 3.150 8.110 51.430 40.570 3.180 8.190 51.940 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 54.270 54.770 55.270 55.770 56.280 56.790 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 2.230 2.230 2.230 2.230 2.220 2.210 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" 2.230 2.230 2.230 2.230 2.220 2.210 5412000 5431000 5431002 5431020 FORTBILDUNG MITARBEITER BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 40.555,97 0,00 50.800 0 43.039,18 1.119,30 55.000 0 55.500 0 56.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 40.555,97 50.800 44.158,48 55.000 55.500 56.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 42.831,50 4.231,15 46.830 4.850 48.503,03 5.435,06 47.960 4.850 48.440 4.850 48.930 4.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 47.062,65 51.680 53.938,09 52.810 53.290 53.780 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" -6.506,68 -880 -9.779,61 2.190 2.210 2.220 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 56.500 0 57.000 0 57.500 0 58.000 0 58.500 0 59.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 56.500 57.000 57.500 58.000 58.500 59.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 49.420 4.850 49.920 4.850 50.420 4.850 50.920 4.850 51.430 4.850 51.940 4.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 54.270 54.770 55.270 55.770 56.280 56.790 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" 2.230 2.230 2.230 2.230 2.220 2.210 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 003 Förderung der freien Jugendhilfe 01 Förderung der freien Jugendhilfe Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Geschäftsführungen und Vorstände von Vereinen und Verbänden Produktbeschreibung: Unterstützung von Einrichtungen der freien Jugendhilfe (Drogenberatungsstelle, SKF e.V. Jülich, anerkannte Jugendgruppen, Ferienhilfswerk) Auftragsgrundlage: Entscheidung der Fachausschüsse Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene Ziele: Drogenprävention, Integration von Kindern und Jugendlichen, Schaffung von Betreuungsangeboten während der schulfreien Zeiten vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" 4142000 KREISZUWEISUNG JUGENDFREIZEITSTÄTTEN 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 16.540,55 16.540,55 0 0 0 0,00 34.691,37 34.691,37 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 4488000 SPENDEN 4488100 SPENDE "KINDER.LACHEN.LERNEN" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 320,00 320,00 0 300.000 300.000 1.250,00 300.000,00 301.250,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 16.860,55 300.000 335.941,37 35.000 35.000 35.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.510,65 285,32 600,11 4.396,08 3.570 290 610 4.470 3.634,70 293,61 636,48 4.564,79 3.660 300 620 4.580 3.690 300 630 4.620 3.720 300 640 4.660 22.287,81 135,11 2.569,69 0,00 320,00 0,00 25.312,61 20.000 0 2.500 0 0 0 22.500 17.788,64 0,00 2.471,31 0,00 0,00 2.790,55 23.050,50 22.500 0 2.500 1.300 0 2.800 29.100 22.500 0 2.500 1.330 0 2.800 29.130 22.500 0 2.500 1.360 0 2.800 29.160 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 49.337,52 49.337,52 60.000 60.000 40.827,90 40.827,90 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5318001 ZUSCHSS FÜR DIE TOT DES SKF "LINKS DER RUR" 5318003 ZUSCHUSS SOZIALDIENST KATH. FRAUEN FÜR KINDER/JUGEND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 8.980,00 10.000,00 18.980,00 8.980 10.000 18.980 8.980,00 10.000,00 18.980,00 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3,57 4,97 7,06 21,69 37,29 10 10 10 10 40 3,52 5,45 5,92 23,63 38,52 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 98.063,50 105.990 87.461,71 90.810 90.880 90.950 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -81.202,95 194.010 248.479,66 -55.810 -55.880 -55.950 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 171.984,92 171.984,92 212.100 212.100 191.077,65 191.077,65 200.000 200.000 202.000 202.000 204.020 204.020 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" -253.187,87 -18.090 57.402,01 -255.810 -257.880 -259.970 5211600 5211601 5241000 5241040 5255000 5255032 UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE ERNEUERUNG ZAUNANLAGEN AN VERSCHIEDENEN SPIELPLÄTZEN BETRIEBSKOSTEN JUGENDTREFF KOSLAR / JUGENDBUS NORDVIERTEL GEBÄUDEREINIGUNG JUGENDTREFFS KOSLAR UND BARMEN UNTERHALTUNG UN ERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG EDV FÜR KONTROLLE/BEWIRTSCHAFTUNG STÄDTISCHER SPIELPLÄTZE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN KINDERSPIELPLÄTZE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" 4142000 KREISZUWEISUNG JUGENDFREIZEITSTÄTTEN 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 4488000 SPENDEN 4488100 SPENDE "KINDER.LACHEN.LERNEN" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.750 300 650 4.700 3.780 300 660 4.740 3.810 300 670 4.780 3.840 300 680 4.820 3.870 300 690 4.860 3.910 300 700 4.910 22.500 0 2.500 1.390 0 2.800 29.190 17.500 0 2.500 1.420 0 2.800 24.220 17.500 0 2.500 1.450 0 2.800 24.250 17.500 0 2.500 1.480 0 2.800 24.280 17.500 0 2.500 1.510 0 2.800 24.310 15.000 0 2.500 1.540 0 2.800 21.840 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5318001 ZUSCHSS FÜR DIE TOT DES SKF "LINKS DER RUR" 5318003 ZUSCHUSS SOZIALDIENST KATH. FRAUEN FÜR KINDER/JUGEND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 91.020 86.090 86.160 86.230 86.300 83.880 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -56.020 -51.090 -51.160 -51.230 -51.300 -48.880 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 206.060 206.060 208.120 208.120 210.200 210.200 212.300 212.300 214.420 214.420 216.560 216.560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" -262.080 -259.210 -261.360 -263.530 -265.720 -265.440 5211600 5211601 5241000 5241040 5255000 5255032 UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE ERNEUERUNG ZAUNANLAGEN AN VERSCHIEDENEN SPIELPLÄTZEN BETRIEBSKOSTEN JUGENDTREFF KOSLAR / JUGENDBUS NORDVIERTEL GEBÄUDEREINIGUNG JUGENDTREFFS KOSLAR UND BARMEN UNTERHALTUNG UN ERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG EDV FÜR KONTROLLE/BEWIRTSCHAFTUNG STÄDTISCHER SPIELPLÄTZE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN KINDERSPIELPLÄTZE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 003 Förderung der freien Jugendhilfe Kostenträger 01 Förderung der freien Jugendhilfe Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Spielgeräten wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Geräte eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. 35.000 € 4488100 Spende „Kinder.Lachen.Lernen“ Der Nachtrag 2014 sah hier noch eine jährliche Spende in Höhe des Betrages 2014 vor. Nach derzeitigem Stand bleibt es aber bei einer einmaligen Spende. 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand der Beschäftigten im Amt 56 5211600 Unterhaltung Kinderspielplätze für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Reduzierung der Pflegekosten veranschlagt; zu erreichen wäre dies u.a. durch einen Rückbau von Spielplätzen mit geringer Frequentierung 22.500 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung der Kinderspielplätze einschl. der Spielplatzgeräte 40.000 € 5318001 Zuschuss für die TOT des SKF „links der Rur“ Betriebskostenzuschuss für die Spiel- und Lernstube in der Gartenstraße Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der in 2012 um 10 % gekürzte Ansatz ab 2015 noch einmal um 10 % gekürzt. 8.080 € 5318003 Zuschuss an den SKF für Jugendbetreuung Betriebs- und Personalkostenzuschuss für die Jugendbetreuung in der Schweizer Straße Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der in 2012 um 10 % gekürzte Ansatz ab 2015 noch einmal um 10 % gekürzt. 9.000 € 0€ 4.580 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 003 Förderung der freien Jugendhilfe Kostenträger 01 Förderung der freien Jugendhilfe Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof angesetzt ist die Erstattung an den Bauhof für die Unterhaltung der Kinderspielplätze 200.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 300.320,00 300.000 450,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 300.320,00 300.000 450,00 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.396,08 25.948,35 18.980,00 37,29 4.470 22.500 18.980 40 4.564,79 22.363,65 18.980,00 38,52 4.580 29.100 17.080 50 4.620 29.130 17.080 50 4.660 29.160 17.080 50 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 49.361,72 45.990 45.946,96 50.810 50.880 50.950 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" 250.958,28 254.010 -45.496,96 -50.810 -50.880 -50.950 47.926,27 10.000 0,00 100.000 80.000 80.000 47.926,27 10.000 0,00 100.000 80.000 80.000 -47.926,27 -10.000 0,00 -100.000 -80.000 -80.000 I110000054 BESCHAFFUNG VON SPIELGERÄTEN FÜR DIE KINDERSPIELPLÄTZE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.700 29.190 17.080 50 4.740 24.220 17.080 50 4.780 24.250 17.080 50 4.820 24.280 17.080 50 4.860 24.310 17.080 50 4.910 21.840 17.080 50 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 51.020 46.090 46.160 46.230 46.300 43.880 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" -51.020 -46.090 -46.160 -46.230 -46.300 -43.880 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 I110000054 BESCHAFFUNG VON SPIELGERÄTEN FÜR DIE KINDERSPIELPLÄTZE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 367 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen 01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, ehrenamtliche Jugendliche, Vereine Produktbeschreibung: selbstverwaltete Offene Jugendarbeit Unterstützung von Frauen helfen Frauen e.V. Auftragsgrundlage: Beschluss des Fachausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele: Teilhabe am gesellschaftlichen Leben vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6,25 6,25 0 0 30,86 30,86 50 50 50 50 50 50 4421000 EINNAHMEN AUS TAGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.366,20 1.366,20 300 300 470,00 470,00 300 300 300 300 300 300 4488000 4488001 4488002 4488003 4488005 4488006 4488100 EINNAHMEN FEST DER KULTUREN SPENDE SENIORENTAG ERTRÄGE "INTEGRATIONSRAT" SPONSORENEINNAHMEN "JÜLICH HAT TALENTE" SPENDE "EHRENAMTLICHER SENIORENSERVICE" SPENDEN/ERSTATTUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" SPENDE FINANZIERUNG ZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSSTELLE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.000,00 500,00 0,00 500,00 300,00 0,00 0,00 6.300,00 0 0 0 0 500 0 24.500 25.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 24.500,00 24.900,00 7.500 0 3.200 0 500 0 0 11.200 0 0 1.000 0 500 0 0 1.500 7.500 0 3.200 0 500 0 0 11.200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 7.672,45 25.300 25.400,86 11.550 1.850 11.550 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 25.168,56 2.021,60 5.023,21 32.213,37 28.340 2.150 5.630 36.120 31.695,61 2.377,19 6.140,73 40.213,53 25.950 2.000 5.190 33.140 26.210 2.020 5.240 33.470 26.470 2.040 5.290 33.800 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2,59 2,59 0 0 31,04 31,04 50 50 50 50 50 50 5318000 ZUSCHUSS "FRAUEN HELFEN FRAUEN" 5318001 AUFWENDUNGEN "INTERGRATION" 5318004 PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSTELLE SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 11.290,00 6.191,96 24.500,00 41.981,96 6.800 1.000 24.500 32.300 6.800,00 784,36 24.500,00 32.084,36 6.800 1.000 17.000 24.800 6.800 1.000 17.000 24.800 6.800 3.000 17.000 26.800 5422000 5422020 5431000 5431001 5431002 5431004 5431005 5431006 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 4.421,97 38,72 5.503,27 710,00 1.711,68 0,00 0,00 0,00 731,80 76,70 235,51 13.429,65 4.800 90 5.310 710 0 0 0 0 640 150 120 11.820 4.307,20 38,20 3.615,98 0,00 473,54 0,00 0,00 0,00 735,96 350,85 256,60 9.778,33 4.800 20 5.310 710 300 3.200 0 7.500 710 30 30 22.610 4.800 20 5.310 710 0 1.000 0 0 710 30 30 12.610 4.800 20 5.310 710 0 3.200 0 7.500 710 30 30 22.310 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 87.627,57 80.240 82.107,26 80.600 70.930 82.960 5711000 ABSCHREIBUNGEN MIETE STADTTEILBÜRO MIETE UND WARTUNG KOPIERER KLEINERE MAßNAHMEN DER SOZIALPLÄNE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER SOZIALPLANUNG AUFWAND "SENIORENARBEIT" AUFWENDUNGEN "INTEGRATIONSRAT" AUFWENDUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" AUFWENDUNGEN "FEST DER KULTUREN" FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4421000 EINNAHMEN AUS TAGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 EINNAHMEN FEST DER KULTUREN SPENDE SENIORENTAG ERTRÄGE "INTEGRATIONSRAT" SPONSORENEINNAHMEN "JÜLICH HAT TALENTE" SPENDE "EHRENAMTLICHER SENIORENSERVICE" SPENDEN/ERSTATTUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" SPENDE FINANZIERUNG ZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSSTELLE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 1.000 0 500 0 0 1.500 7.500 0 3.200 0 500 0 0 11.200 0 0 1.000 0 500 0 0 1.500 7.500 0 3.200 0 500 0 0 11.200 0 0 1.000 0 500 0 0 1.500 7.500 0 3.200 0 500 0 0 11.200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.850 11.550 1.850 11.550 1.850 11.550 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 26.730 2.060 5.340 34.130 27.000 2.080 5.390 34.470 27.270 2.100 5.440 34.810 27.540 2.120 5.490 35.150 27.810 2.140 5.540 35.490 28.090 2.160 5.590 35.840 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5318000 ZUSCHUSS "FRAUEN HELFEN FRAUEN" 5318001 AUFWENDUNGEN "INTERGRATION" 5318004 PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSTELLE SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.800 1.000 17.000 24.800 6.800 3.000 17.000 26.800 6.800 1.000 17.000 24.800 6.800 3.000 17.000 26.800 6.800 1.000 17.000 24.800 6.800 1.000 17.000 24.800 5422000 5422020 5431000 5431001 5431002 5431004 5431005 5431006 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 4.800 20 5.310 710 0 1.000 0 0 710 30 30 12.610 4.800 20 5.310 710 0 3.200 0 7.500 710 30 30 22.310 4.800 20 5.310 710 0 1.000 0 0 710 30 30 12.610 4.800 20 5.310 710 0 3.200 0 7.500 710 30 30 22.310 4.800 20 5.310 710 0 1.000 0 0 710 30 30 12.610 4.800 20 5.310 710 0 3.200 0 7.500 710 30 30 22.310 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 71.590 83.630 72.270 84.310 72.950 83.000 4488000 4488001 4488002 4488003 4488005 4488006 4488100 5711000 ABSCHREIBUNGEN MIETE STADTTEILBÜRO MIETE UND WARTUNG KOPIERER KLEINERE MAßNAHMEN DER SOZIALPLÄNE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER SOZIALPLANUNG AUFWAND "SENIORENARBEIT" AUFWENDUNGEN "INTEGRATIONSRAT" AUFWENDUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" AUFWENDUNGEN "FEST DER KULTUREN" FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -79.955,12 -54.940 -56.706,40 -69.050 -69.080 -71.410 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -79.955,12 -54.940 -56.706,40 -69.050 -69.080 -71.410 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -69.740 -72.080 -70.420 -72.760 -71.100 -71.450 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -69.740 -72.080 -70.420 -72.760 -71.100 -71.450 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 367 sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 001 Förderung der Wohlfahrtspflege Kostenträger 01 Förderung der Wohlfahrtspflege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318000 5318004 Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ Personal- und Sachkostenzuschuss Drogenberatung anteilige Bezuschussung der Aufwendungen für „Fälle“ aus dem Stadtgebiet Jülich; bei „Frauen helfen Frauen“ wurde auch schon in 2014 entsprechend verfahren, während bei der Drogenberatungsstelle in 2014 noch eine Finanzierung über Dritte möglich war 6.800 € 17.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.504,99 6.300,00 300 25.000 470,00 300,00 300 11.200 300 1.500 300 11.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.804,99 25.300 770,00 11.500 1.800 11.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 32.213,37 41.981,96 8.564,33 36.120 32.300 11.820 40.206,22 32.084,36 13.434,40 33.140 24.800 22.610 33.470 24.800 12.610 33.800 26.800 22.310 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 82.759,66 80.240 85.724,98 80.550 70.880 82.910 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -74.954,67 -54.940 -84.954,98 -69.050 -69.080 -71.410 620,80 0 0,00 0 0 0 620,80 0 0,00 0 0 0 620,80 0 0,00 0 0 0 620,80 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 , SPENDEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I366002001 ANSCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" , 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 300 1.500 300 11.200 300 1.500 300 11.200 300 1.500 300 11.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.800 11.500 1.800 11.500 1.800 11.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 34.130 24.800 12.610 34.470 26.800 22.310 34.810 24.800 12.610 35.150 26.800 22.310 35.490 24.800 12.610 35.840 24.800 22.310 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 71.540 83.580 72.220 84.260 72.900 82.950 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -69.740 -72.080 -70.420 -72.760 -71.100 -71.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPENDEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I366002001 ANSCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"