Sitzungsvorlage (PB 54)

Teilplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 452.111,06 501.100 490.254,80 544.000 372.000 372.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.303.990,24 1.126.050 1.173.521,26 1.245.050 1.222.750 1.226.850 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 2.896,75 1.000 3.435,45 1.000 1.000 1.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 19.784,54 10.250 26.567,61 12.250 12.250 12.250 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 235.612,80 251.000 254.400,89 256.000 258.600 261.200 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.014.395,39 1.889.400 1.948.180,01 2.058.300 1.866.600 1.873.300 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 440.658,92 459.190 476.109,31 470.090 487.010 491.770 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 45.831,59 55.050 41.746,00 47.350 53.230 53.390 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.398.033,68 2.130.710 2.007.923,55 1.757.700 1.747.790 1.356.880 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.457.436,32 2.219.000 2.453.403,28 2.458.000 2.458.000 2.458.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 22.621,13 171.200 202.022,01 166.000 11.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 83.610,49 69.990 72.095,74 76.170 69.670 69.670 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.448.192,13 5.105.140 5.253.299,89 4.975.310 4.826.700 4.440.710 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -2.433.796,74 -3.215.740 -3.305.119,88 -2.917.010 -2.960.100 -2.567.410 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.706.790,88 2.800.860 2.506.091,04 2.885.800 2.849.380 2.864.560 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" -5.140.587,62 -6.016.600 -5.811.210,92 -5.802.810 -5.809.480 -5.431.970 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 384.500 384.500 384.500 384.500 384.500 384.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.231.060 1.235.290 1.239.630 1.243.990 1.248.460 1.252.950 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 263.800 266.400 269.100 271.800 274.500 277.200 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.892.610 1.899.440 1.906.480 1.913.540 1.920.710 1.927.900 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 496.510 501.420 506.250 507.130 512.150 504.920 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 53.380 53.700 53.720 53.840 54.250 48.860 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.361.070 1.315.260 1.319.450 1.323.750 1.278.050 1.282.350 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.473.000 2.473.000 2.473.000 2.473.000 2.473.000 2.473.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 69.670 69.670 69.670 69.670 69.670 69.670 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.464.630 4.424.050 4.433.090 4.438.390 4.398.120 4.389.800 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -2.572.020 -2.524.610 -2.526.610 -2.524.850 -2.477.410 -2.461.900 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.879.880 2.895.310 2.910.860 2.926.530 2.942.340 2.958.270 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" -5.451.900 -5.419.920 -5.437.470 -5.451.380 -5.419.750 -5.420.170 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 86.917,57 99.600 127.058,75 177.000 5.000 5.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 445.783,41 326.050 341.773,96 402.050 379.750 383.850 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 3.031,35 1.000 3.435,45 1.000 1.000 1.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 36.918,97 10.250 28.060,04 12.250 12.250 12.250 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 229.754,53 251.000 274.417,52 256.000 258.600 261.200 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 802.405,83 687.900 774.745,72 848.300 656.600 663.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 440.658,92 459.190 476.172,48 470.090 487.010 491.770 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 45.831,59 55.050 41.746,00 47.350 53.230 53.390 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.343.045,91 2.141.710 2.071.456,75 1.757.700 1.747.790 1.356.880 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 22.621,13 171.200 202.022,01 166.000 11.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 87.465,19 69.990 74.178,68 76.170 69.670 69.670 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.939.622,74 2.897.140 2.865.575,92 2.517.310 2.368.700 1.982.710 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.137.216,91 -2.209.240 -2.090.830,20 -1.669.010 -1.712.100 -1.319.410 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 410.514,73 617.000 430.466,10 152.000 314.000 84.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 592.129,78 422.500 740.414,90 682.500 951.000 588.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -181.615,05 194.500 -309.948,80 -530.500 -637.000 -504.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.318.831,96 -2.014.740 -2.400.779,00 -2.199.510 -2.349.100 -1.823.410 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 388.060 392.290 396.630 400.990 405.460 409.950 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 263.800 266.400 269.100 271.800 274.500 277.200 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 670.110 676.940 683.980 691.040 698.210 705.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 496.510 501.420 506.250 507.130 512.150 504.920 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 53.380 53.700 53.720 53.840 54.250 48.860 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.361.070 1.315.260 1.319.450 1.323.750 1.278.050 1.282.350 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 69.670 69.670 69.670 69.670 69.670 69.670 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.991.630 1.951.050 1.960.090 1.965.390 1.925.120 1.916.800 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.321.520 -1.274.110 -1.276.110 -1.274.350 -1.226.910 -1.211.400 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 84.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 73.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.248.520 -1.253.110 -1.255.110 -1.253.350 -1.205.910 -1.190.400 Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken 01 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Fremdfirmen, Bauhof, Stadtwerke, RWE Power, EWV, ÖPNV, Polizei Produktbeschreibung: Instandhaltung und Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen Auftragsgrundlage: Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers Zielgruppe: Bürger und Gewerbe- bzw. Industriebetriebe Ziele: Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 001 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" KOSTENTRÄGER 54 541 001 01 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" 4141000 LANDESZUWEISUNGEN BREITBANDVERSORGUNG STADTTEILE 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 80.576,25 359.227,46 439.803,71 99.600 400.000 499.600 125.808,75 357.705,09 483.513,84 172.000 360.000 532.000 0 360.000 360.000 0 360.000 360.000 4311000 4321000 4321002 4371000 ANERKENNUNGSGEBÜHREN WEGENUTZUNGSGEBÜHREN WINDKRAFTANLAGEN WEGENUTZUNGSGEBÜHREN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 57.572,12 48.501,71 0,00 826.005,99 932.079,82 12.000 44.000 50 800.000 856.050 13.927,80 46.206,12 0,00 831.808,16 891.942,08 12.000 45.000 50 830.000 887.050 12.000 45.000 50 830.000 887.050 12.000 45.000 50 830.000 887.050 4411000 MIETE VERLEIHUNG VERKEHRSSCHILDER SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.896,75 2.896,75 1.000 1.000 3.435,45 3.435,45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.725,50 0,00 5.411,00 3.564,12 0,00 10.700,62 2.000 250 4.000 2.000 2.000 10.250 2.199,35 0,00 1.120,00 3.037,55 10.048,90 16.405,80 2.000 250 4.000 2.000 2.000 10.250 2.000 250 4.000 2.000 2.000 10.250 2.000 250 4.000 2.000 2.000 10.250 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 2.178,00 1.402,50 0,00 3.580,50 0 1.000 0 1.000 0,00 331,50 853,56 1.185,06 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.389.061,40 1.367.900 1.396.482,23 1.431.300 1.259.300 1.259.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 45.047,06 120.724,10 10.387,08 22.171,55 10.633,14 208.962,93 50.150 131.030 10.560 23.950 8.090 223.780 47.744,77 129.358,54 10.756,09 23.683,67 11.624,00 223.167,07 52.620 134.180 10.810 24.520 12.680 234.810 53.150 135.520 10.920 24.760 12.610 236.960 53.680 136.880 11.030 25.010 12.650 239.250 27.918,72 27.918,72 32.370 32.370 27.801,91 27.801,91 32.450 32.450 32.280 32.280 32.370 32.370 0,00 2.778,23 486.865,54 6.753,74 1.187,62 0,00 0,00 47.438,64 500 3.000 450.000 20.000 50.000 105.000 52.000 360.000 0,00 4.522,10 446.942,55 17.980,33 0,00 558.847,91 0,00 0,00 500 10.000 400.000 20.000 0 105.000 52.000 0 500 3.000 400.000 20.000 0 0 0 0 500 3.000 400.000 20.000 0 0 0 0 4488000 4488001 4488002 4488050 4488051 SONSTIGE ERSÄTZE ENTGELTE VON DRITTEN FÜR STRASSENINSTANDSETZUNGEN KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (MASSNAHMEN STRASSENBAU) ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGTE VERKEHRSZEICHEN ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE SIGNALANLAGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4541000 ERTRAG AUS DER VERÄUSSERUNG VON ANLAGEVERMÖGEN 4562000 ZINSEN FÜR GESTUNDETE ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211200 5211600 5211601 5211602 5211701 5211702 5211702 5211702 UNTERHALTUNG DER SCHRANKENANLAGE "VON-SCHÖFER-RING" ÜBERPRÜFUNG DER LICHTSIGNALANLAGEN UNTERHALTUNG STRAßEN, WEGE, PLÄTZE, GEHWEGE, RADWEGE BRÜCKENSANIERUNGEN ERNEUERUNG GEHWEGE ARTILLERIESTRASSE SANIERUNG BRÜCKE ZUFAHRT FEUERWEHR SANIERUNG BRÜCKE WEG SPORTPLATZ STETTERNICH SANIERUNG PASQUALINIBRÜCKE ZITADELLENGRABEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 001 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" KOSTENTRÄGER 54 541 001 01 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" 4141000 LANDESZUWEISUNGEN BREITBANDVERSORGUNG STADTTEILE 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 360.000 360.000 0 360.000 360.000 0 360.000 360.000 0 360.000 360.000 0 360.000 360.000 0 360.000 360.000 4311000 4321000 4321002 4371000 ANERKENNUNGSGEBÜHREN WEGENUTZUNGSGEBÜHREN WINDKRAFTANLAGEN WEGENUTZUNGSGEBÜHREN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 12.000 45.000 50 830.000 887.050 12.000 45.000 50 830.000 887.050 12.000 45.000 50 830.000 887.050 12.000 45.000 50 830.000 887.050 12.000 45.000 50 830.000 887.050 12.000 45.000 50 830.000 887.050 4411000 MIETE VERLEIHUNG VERKEHRSSCHILDER SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 250 4.000 2.000 2.000 10.250 2.000 250 4.000 2.000 2.000 10.250 2.000 250 4.000 2.000 2.000 10.250 2.000 250 4.000 2.000 2.000 10.250 2.000 250 4.000 2.000 2.000 10.250 2.000 250 4.000 2.000 2.000 10.250 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.259.300 1.259.300 1.259.300 1.259.300 1.259.300 1.259.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 54.220 138.250 11.140 25.260 12.650 241.520 54.760 139.630 11.260 25.510 12.720 243.880 55.310 141.030 11.380 25.760 12.720 246.200 55.860 142.430 11.500 26.020 12.750 248.560 56.420 143.850 11.620 26.280 12.850 251.020 46.980 145.290 11.740 26.540 10.680 241.230 32.370 32.370 32.570 32.570 32.570 32.570 32.640 32.640 32.900 32.900 27.330 27.330 500 3.000 400.000 20.000 0 0 0 0 500 3.000 350.000 20.000 0 0 0 0 500 3.000 350.000 20.000 0 0 0 0 500 3.000 350.000 20.000 0 0 0 0 500 3.000 300.000 20.000 0 0 0 0 500 3.000 300.000 20.000 0 0 0 0 4488000 4488001 4488002 4488050 4488051 SONSTIGE ERSÄTZE ENTGELTE VON DRITTEN FÜR STRASSENINSTANDSETZUNGEN KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (MASSNAHMEN STRASSENBAU) ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGTE VERKEHRSZEICHEN ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE SIGNALANLAGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4541000 ERTRAG AUS DER VERÄUSSERUNG VON ANLAGEVERMÖGEN 4562000 ZINSEN FÜR GESTUNDETE ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211200 5211600 5211601 5211602 5211701 5211702 5211702 5211702 UNTERHALTUNG DER SCHRANKENANLAGE "VON-SCHÖFER-RING" ÜBERPRÜFUNG DER LICHTSIGNALANLAGEN UNTERHALTUNG STRAßEN, WEGE, PLÄTZE, GEHWEGE, RADWEGE BRÜCKENSANIERUNGEN ERNEUERUNG GEHWEGE ARTILLERIESTRASSE SANIERUNG BRÜCKE ZUFAHRT FEUERWEHR SANIERUNG BRÜCKE WEG SPORTPLATZ STETTERNICH SANIERUNG PASQUALINIBRÜCKE ZITADELLENGRABEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.466,96 2.916,24 1.390,46 1.932,73 7.557,95 3.766,35 611.054,46 0 0 0 0 0 0 51.000 2.810 1.650 1.810 11.500 0 1.109.270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.402,50 52.685,04 2.526,53 1.383,14 1.790,45 12.652,23 0,00 1.163.732,78 0 35.000 25.000 20.000 160.000 0 51.000 2.600 1.600 1.700 12.000 3.800 896.400 0 175.000 110.000 110.000 0 0 51.000 2.610 1.630 1.710 12.000 3.800 887.450 0 0 0 0 0 0 51.000 2.620 1.660 1.720 12.000 3.800 492.500 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.243.828,81 150,62 2.243.979,43 2.200.000 0 2.200.000 2.244.920,37 35,79 2.244.956,16 2.250.000 0 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000 5318000 5318001 5318002 5318003 ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG SELGERSDORF ETC ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG KOSLAR ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG BOURHEIM ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG WELLDORF/GÜSTEN/SERREST SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 17.400,00 5.221,13 0,00 0,00 22.621,13 0 100.400 70.800 0 171.200 0,00 0,00 200.150,00 0,00 200.150,00 0 0 0 155.000 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5471001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER MATERIALAUFWENDUNGEN STRASSENUNTERHALTUNG FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNG BEI UNBEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 190,57 28.587,99 0,00 265,45 377,43 1.158,94 10.782,30 41.362,68 430 25.000 670 330 720 570 0 27.720 187,97 26.854,28 0,00 291,31 542,60 1.262,74 0,00 29.138,90 530 25.000 100 370 850 1.000 0 27.850 530 25.000 100 370 850 1.000 0 27.850 530 25.000 100 370 850 1.000 0 27.850 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.155.899,35 3.764.340 3.888.946,82 3.441.510 3.434.540 3.041.970 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.766.837,95 -2.396.440 -2.492.464,59 -2.010.210 -2.175.240 -1.782.670 5811000 ANTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN (STRASSENENTWÄSSERUNG) 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.552.408,65 743.046,96 2.295.455,61 1.594.000 817.000 2.411.000 1.510.733,25 663.381,02 2.174.114,27 1.628.000 800.000 2.428.000 1.631.000 797.900 2.428.900 1.634.000 805.880 2.439.880 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" -4.062.293,56 -4.807.440 -4.666.578,86 -4.438.210 -4.604.140 -4.222.550 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211704 5221000 5241030 5241040 5241050 5241200 5291000 SANIERUNG RURBRÜCKE (KIRMESBRÜCKE) SANIERUNG BRÜCKE SCHULZENTRUM SANIERUNG BRÜK ADOLF-FISCHER-STRASSE (MÜHLENTEICH) SANIERUNG BRÜCKE MÜHLENSTRASSE SANIERUNG BRÜCKE ALTENBURG (MÜHLENTEICH) UMGESTALTUNG MARKTPLATZ WARTUNGSKOSTEN SIGNALANLAGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE STROMKOSTEN DER SIGNALANLAGEN EDV "BAUMKONTROLLE" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2018 Bezeichnung 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211704 5221000 5241030 5241040 5241050 5241200 5291000 SANIERUNG RURBRÜCKE (KIRMESBRÜCKE) SANIERUNG BRÜCKE SCHULZENTRUM SANIERUNG BRÜK ADOLF-FISCHER-STRASSE (MÜHLENTEICH) SANIERUNG BRÜCKE MÜHLENSTRASSE SANIERUNG BRÜCKE ALTENBURG (MÜHLENTEICH) UMGESTALTUNG MARKTPLATZ WARTUNGSKOSTEN SIGNALANLAGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE STROMKOSTEN DER SIGNALANLAGEN EDV "BAUMKONTROLLE" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 51.000 2.630 1.690 1.730 12.000 3.800 492.550 0 0 0 0 0 0 51.000 2.640 1.720 1.740 12.000 3.800 442.600 0 0 0 0 0 0 51.000 2.650 1.750 1.750 12.000 3.800 442.650 0 0 0 0 0 0 51.000 2.660 1.790 1.760 12.000 3.800 442.710 0 0 0 0 0 0 51.000 2.670 1.830 1.770 12.000 3.800 392.770 0 0 0 0 0 0 51.000 2.680 1.870 1.780 12.000 3.800 392.830 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.250.000 0 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000 5318000 5318001 5318002 5318003 ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG SELGERSDORF ETC ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG KOSLAR ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG BOURHEIM ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG WELLDORF/GÜSTEN/SERREST SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5471001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER MATERIALAUFWENDUNGEN STRASSENUNTERHALTUNG FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNG BEI UNBEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 530 25.000 100 370 850 1.000 0 27.850 530 25.000 100 370 850 1.000 0 27.850 530 25.000 100 370 850 1.000 0 27.850 530 25.000 100 370 850 1.000 0 27.850 530 25.000 100 370 850 1.000 0 27.850 530 25.000 100 370 850 1.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.044.290 2.996.900 2.999.270 3.001.760 2.954.540 2.939.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.784.990 -1.737.600 -1.739.970 -1.742.460 -1.695.240 -1.679.940 5811000 ANTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN (STRASSENENTWÄSSERUNG) 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.637.000 813.940 2.450.940 1.640.000 822.080 2.462.080 1.643.000 830.300 2.473.300 1.646.000 838.600 2.484.600 1.649.000 846.990 2.495.990 1.652.000 855.460 2.507.460 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" -4.235.930 -4.199.680 -4.213.270 -4.227.060 -4.191.230 -4.187.400 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 27.850 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 541 Gemeindestraßen Kostenträgergruppe 3 001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Kostenträger 01 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141000 Landeszuweisung Breitbandversorgung Stadtteile Zuweisung zur Maßnahme in den Stadteilen Welldorf/Güsten/Serrest (siehe Aufwandskonto 5318003) = 135.000 €; außerdem Restbetrag für im Vorjahr veranschlagte Maßnahmen 172.000 € 4161000 4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Zu den Investitionen im Straßenbau hat die Stadt Landeszuweisungen und Beiträge erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Straßen aufgelöst. 360.000 € 830.000 € 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt (einschl. Erhebung von Erschließungsbeiträgen für den Straßenbereich) und im Tiefbauamt. Die Aufwendungen des Bauhofes für die Straßenunterhaltung werden über das Sachkonto 5811200 abgebildet 234.810 € 5211600 Überprüfung der Lichtsignalanlagen in 2015 sind zusätzliche Mittel veranschlagt für die Prüfungen an Unfallhäufungspunkten 5211601 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) sind die Ansätze bis 2023 kontinuierlich verringert 5211701 Erneuerung Gehwege Artilleriestraße Maßnahme wurde in 2014 nicht durchgeführt und ist auch für die Folgejahre nicht mehr vorgesehen 5211702 Sanierung Brücke Zufahrt Feuerwehr Sanierung Brücke Weg Sportplatz Stetternich Maßnahmen wurden in 2014 nicht durchgeführt und sind daher für 2015 neu veranschlagt 10.000 € 400.000 € 0€ 105.000 € 52.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 541 Gemeindestraßen Kostenträgergruppe 3 001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Kostenträger 01 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2015 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: - Straßen einschl. Nebenanlagen 2.020.000 € - Ampelanlagen 10.000 € 2.250.000 € - Brücken 220.000 € 5318003 Zuschuss Breitbandversorgung Stadtteile Welldorf/Güsten/Serrest Einnahmen siehe Sachkonto 4141000 155.000 € 5431000 Materialaufwendungen Straßenunterhaltung veranschlagt sind Mittel den Bauhofes im Rahmen der Straßenunterhaltung 5811000 Anteil Niederschlagswassergebühr Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen, städtischen Straße, Wege und Plätze; Erstattung an den Kostenträger 53 530 001 01 Abwasserbeseitigung 5812000 Leistungsverrechnung Bauhof Die Verrechnung beinhaltet die folgenden Leistungen: Straßenunterhaltung einschl. Kontrolle und Winterdienst außerorts Pflege Straßenbegleitgrün Markierung und Beschilderung Sinkkästenreinigung 25.000 € 1.628.000 € 800.000 € 270.000 € 350.000 € 80.000 € 100.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 001 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" KOSTENTRÄGER 54 541 001 01 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 80.576,25 100.848,98 3.031,35 16.517,06 1.772,24 99.600 56.050 1.000 10.250 1.000 125.808,75 71.142,74 3.435,45 16.609,06 8.520,47 172.000 57.050 1.000 10.250 1.000 0 57.050 1.000 10.250 1.000 0 57.050 1.000 10.250 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 202.745,88 167.900 225.516,47 241.300 69.300 69.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 208.962,93 27.918,72 562.538,35 22.621,13 45.217,38 223.780 32.370 1.109.270 171.200 27.720 223.167,07 27.801,91 1.205.356,32 200.150,00 31.223,84 234.810 32.450 896.400 155.000 27.850 236.960 32.280 887.450 0 27.850 239.250 32.370 492.500 0 27.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 867.258,51 1.564.340 1.687.699,14 1.346.510 1.184.540 791.970 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" -664.512,63 -1.396.440 -1.462.182,67 -1.105.210 -1.115.240 -722.670 3.988,08 0,00 406.526,65 12.000 10.000 305.000 147.252,00 0,00 283.214,10 12.000 0 40.000 12.000 10.000 10.000 12.000 10.000 62.000 410.514,73 327.000 430.466,10 52.000 32.000 84.000 0,00 0,00 0,00 0,00 158.635,11 83.728,22 0,00 0,00 0,00 225.811,68 89.725,22 0,00 9.265,71 7.848,95 0,00 0,00 10.782,30 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.166,20 98.778,25 279.979,52 7.582,50 0,00 0,00 70.476,46 0,00 1.633,87 189.000,45 70.964,33 279,00 0,00 0,00 150.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 150.000 160.000 0 0 15.500 33.000 0 150.000 155.000 70.000 200.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 5.000 225.000 0 0 0 0 0 52.000 0 0 0 585.797,19 55.000 719.860,58 518.500 580.000 582.000 -175.282,46 272.000 -289.394,48 -466.500 -548.000 -498.000 ABLÖSEBEITRÄGE KFZ-STELLPLÄTZE BEITRÄGE NACH § 8 KAG ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000060 I110000062 I110000063 I110000064 I110000071 I110000072 I110000114 I541001001 I541001003 I541001004 I541001007 I541001008 I541001009 I541001010 I541001011 I541001012 NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG ENDAUSBAU BAUGEBIET DONATUSWEG AUSBAU DONATUSWEG VON FRONHOFSTRASSE BIS NEUBAUGEBIET UFERMAUER UND GELÄNDER WYMARSTRASSE BRÜCKENBAU ERSCHLIESSUNG AN DER ÖLMÜHLE VERKEHRSTECHNISCHE ERSCHLIESSUNG NEUBAUGEBIET "ÖLMÜHLE" GRUNDERWERB STRASSENBAU NEUBAU BRÜCKE FRIEDRICH-EBERT-STRASSE STADTANTEIL HALTEPUNKT RURTALBAHN "AN DEN ASPEN" STRASSE ERSCHLIESSUNG GRUNDSTÜCK JUGENDGÄSTEHAUS ENDAUSBAU GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE ENDAUSBAU BAUGEBIET HOLUNDERWEG ENDAUSBAU BAUGEBIET ALTER SPORTPLATZ KOSLAR ERSCHLIESSUNG FREIWALDER WEG HERRICHTUNG WEG ALTENBURG-SELGERSDORF ERSCHLIESSUNG ZUWEGUNG SOLARTURM WERTVERÄNDERUNG GRUNDSTÜCKE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 001 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" KOSTENTRÄGER 54 541 001 01 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 0 57.050 1.000 10.250 1.000 0 57.050 1.000 10.250 1.000 0 57.050 1.000 10.250 1.000 0 57.050 1.000 10.250 1.000 0 57.050 1.000 10.250 1.000 0 57.050 1.000 10.250 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 241.520 32.370 492.550 0 27.850 243.880 32.570 442.600 0 27.850 246.200 32.570 442.650 0 27.850 248.560 32.640 442.710 0 27.850 251.020 32.900 392.770 0 27.850 241.230 27.330 392.830 0 27.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 794.290 746.900 749.270 751.760 704.540 689.240 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" -724.990 -677.600 -679.970 -682.460 -635.240 -619.940 12.000 10.000 62.000 12.000 10.000 10.000 12.000 10.000 10.000 12.000 10.000 10.000 12.000 10.000 10.000 12.000 10.000 10.000 84.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 79.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 ABLÖSEBEITRÄGE KFZ-STELLPLÄTZE BEITRÄGE NACH § 8 KAG ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000060 I110000062 I110000063 I110000064 I110000071 I110000072 I110000114 I541001001 I541001003 I541001004 I541001007 I541001008 I541001009 I541001010 I541001011 I541001012 NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG ENDAUSBAU BAUGEBIET DONATUSWEG AUSBAU DONATUSWEG VON FRONHOFSTRASSE BIS NEUBAUGEBIET UFERMAUER UND GELÄNDER WYMARSTRASSE BRÜCKENBAU ERSCHLIESSUNG AN DER ÖLMÜHLE VERKEHRSTECHNISCHE ERSCHLIESSUNG NEUBAUGEBIET "ÖLMÜHLE" GRUNDERWERB STRASSENBAU NEUBAU BRÜCKE FRIEDRICH-EBERT-STRASSE STADTANTEIL HALTEPUNKT RURTALBAHN "AN DEN ASPEN" STRASSE ERSCHLIESSUNG GRUNDSTÜCK JUGENDGÄSTEHAUS ENDAUSBAU GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE ENDAUSBAU BAUGEBIET HOLUNDERWEG ENDAUSBAU BAUGEBIET ALTER SPORTPLATZ KOSLAR ERSCHLIESSUNG FREIWALDER WEG HERRICHTUNG WEG ALTENBURG-SELGERSDORF ERSCHLIESSUNG ZUWEGUNG SOLARTURM WERTVERÄNDERUNG GRUNDSTÜCKE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 002 Wartehallen 01 Wartehallen Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen Produktbeschreibung: Unterhaltung der Wartehallen Zielgruppe: Bürger, die den ÖPNV nutzen Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NW, Bebauungspläne Ziele: siehe strategische Ziele der Verwaltung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN" KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.979,49 244,59 571,81 3.795,89 3.200 260 600 4.060 2.865,91 260,19 536,39 3.662,49 3.280 260 610 4.150 3.320 260 610 4.190 3.360 260 610 4.230 5211600 BAULICHE UNTERHALTUNG DER WARTEHALLEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 4.000 4.000 1.875,55 1.875,55 9.000 9.000 4.000 4.000 4.000 4.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 18.658,29 18.658,29 15.000 15.000 15.246,47 15.246,47 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3,06 4,26 6,06 18,59 31,97 10 10 10 10 40 3,02 4,67 5,07 20,26 33,02 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 22.486,15 23.100 20.817,53 28.200 23.240 23.280 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -22.486,15 -23.100 -20.817,53 -28.200 -23.240 -23.280 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 3.030 3.030 1.388,43 1.388,43 3.000 3.000 3.030 3.030 3.060 3.060 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" -22.486,15 -26.130 -22.205,96 -31.200 -26.270 -26.340 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN" KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.400 260 610 4.270 3.440 260 610 4.310 3.480 260 610 4.350 3.520 260 610 4.390 3.560 260 610 4.430 3.600 260 610 4.470 5211600 BAULICHE UNTERHALTUNG DER WARTEHALLEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 38.320 38.360 38.400 38.440 38.480 38.520 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -25.820 -25.860 -25.900 -25.940 -25.980 -26.020 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.090 3.090 3.120 3.120 3.150 3.150 3.180 3.180 3.210 3.210 3.240 3.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" -28.910 -28.980 -29.050 -29.120 -29.190 -29.260 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 541 Gemeindestraßen Kostenträgergruppe 3 002 Wartehallen Kostenträger 01 Wartehallen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt. 4.150 € 5211600 bauliche Unterhaltung der Wartehallen Ansatz 2015 beinhaltet zusätzliche Aufwendungen für 9.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die jährliche Abschreibung von rund 80 Wartehallen 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung der Unterhaltungsarbeiten des Bauhofes an den Wartehallen; Materialaufwendungen siehe Sachkonto 5211600 15.000 € 3.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN" KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 3.795,89 0,00 31,97 4.060 15.000 40 3.662,49 1.875,55 33,02 4.150 9.000 50 4.190 4.000 50 4.230 4.000 50 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.827,86 19.100 5.571,06 13.200 8.240 8.280 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" -3.827,86 -19.100 -5.571,06 -13.200 -8.240 -8.280 0,00 290.000 0,00 100.000 282.000 0 0,00 290.000 0,00 100.000 282.000 0 6.332,59 320.000 0,00 140.000 315.000 0 6.332,59 320.000 0,00 140.000 315.000 0 -6.332,59 -30.000 0,00 -40.000 -33.000 0 LANDESZUWEISUNG HALTESTELLENPROGRAMM SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000152 INVESTITIONEN HALTESTELLENPROGRAMM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN" KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.270 4.000 50 4.310 4.000 50 4.350 4.000 50 4.390 4.000 50 4.430 4.000 50 4.470 4.000 50 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 8.320 8.360 8.400 8.440 8.480 8.520 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" -8.320 -8.360 -8.400 -8.440 -8.480 -8.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LANDESZUWEISUNG HALTESTELLENPROGRAMM SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000152 INVESTITIONEN HALTESTELLENPROGRAMM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 003 Straßenbeleuchtung 01 Straßenbeleuchtung Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Stadtwerke Jülich, Amt 60, EWV Produktbeschreibung: Instandhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung Zielgruppe: Steuer- und abgabepflichtige Bürger Auftragsgrundlage: Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers Ziele: ordnungsgemäße Beleuchtung der Verkehrsflächen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG" KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG" 4141000 LANDESZUWEISUNG UMRÜSTUNG STRASSENBELEUCHTUNG 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN VON ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.341,32 520,82 6.862,14 0 0 0 0,00 520,88 520,88 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 4371000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 12.249,75 12.249,75 0 0 12.249,33 12.249,33 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 4488050 ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE LATERNEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 9.083,92 9.083,92 0 0 8.161,81 8.161,81 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 28.195,81 0 20.932,02 14.000 14.000 14.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.087,10 5.449,18 446,15 1.065,56 1.200,79 13.248,78 5.650 5.690 450 1.100 910 13.800 5.363,65 5.448,96 460,39 1.053,07 1.305,84 13.631,91 5.900 5.830 450 1.120 1.420 14.720 5.960 5.900 450 1.130 1.410 14.850 6.020 5.970 450 1.140 1.420 15.000 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.152,82 3.152,82 3.640 3.640 3.123,27 3.123,27 3.640 3.640 3.620 3.620 3.630 3.630 UNTERHALTUNG STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH EWV UNTERHALTUNG STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH STADTWERKE ÜBERPRÜFUNG DER STANDSICHERHEIT VON STRASSENLATERNEN STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH STADTWERKE STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH EWV HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BEWIRTSCHAFTUNG RATHÄUSER KOSTEN FÜR DIE REPARATUR BESCHÄDIGTER LATERNEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 148.385,72 194.834,51 6.054,72 277.920,98 139.081,45 91,02 43,40 60,32 14.904,25 781.376,37 160.000 685.000 0 0 155.000 100 100 100 0 1.000.300 148.895,69 190.836,53 2.043,66 293.589,89 172.403,12 78,85 43,17 55,88 29.101,31 837.048,10 150.000 585.000 0 0 110.000 100 100 100 0 845.300 150.000 587.900 0 0 111.100 100 100 100 0 849.300 150.000 590.800 0 0 112.200 100 100 100 0 853.300 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 185.565,99 185.565,99 0 0 185.325,74 185.325,74 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 13,25 18,45 26,24 80,57 138,51 30 20 50 40 140 13,07 20,25 21,98 87,78 143,08 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 983.482,47 1.017.880 1.039.272,10 1.048.860 1.052.970 1.057.130 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211600 5211601 5211602 5241010 5241011 5241030 5241040 5241041 5291000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG" KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG" 4141000 LANDESZUWEISUNG UMRÜSTUNG STRASSENBELEUCHTUNG 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN VON ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 4371000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 4488050 ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE LATERNEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 6.080 6.040 450 1.150 1.420 15.140 6.140 6.110 450 1.160 1.430 15.290 6.200 6.180 450 1.170 1.430 15.430 6.260 6.250 450 1.180 1.430 15.570 6.320 6.320 450 1.190 1.440 15.720 6.380 6.390 450 1.200 1.450 15.870 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.630 3.630 3.650 3.650 3.650 3.650 3.660 3.660 3.680 3.680 3.710 3.710 UNTERHALTUNG STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH EWV UNTERHALTUNG STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH STADTWERKE ÜBERPRÜFUNG DER STANDSICHERHEIT VON STRASSENLATERNEN STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH STADTWERKE STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH EWV HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BEWIRTSCHAFTUNG RATHÄUSER KOSTEN FÜR DIE REPARATUR BESCHÄDIGTER LATERNEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 150.000 593.800 0 0 113.300 100 100 100 0 857.400 150.000 596.800 0 0 114.400 100 100 100 0 861.500 150.000 599.800 0 0 115.500 100 100 100 0 865.600 150.000 602.800 0 0 116.700 100 100 100 0 869.800 150.000 605.800 0 0 117.900 100 100 100 0 874.000 150.000 608.800 0 0 119.100 100 100 100 0 878.200 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.061.370 1.065.640 1.069.880 1.074.230 1.078.600 1.082.980 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211600 5211601 5211602 5241010 5241011 5241030 5241040 5241041 5291000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -955.286,66 -1.017.880 -1.018.340,08 -1.034.860 -1.038.970 -1.043.130 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" -955.286,66 -1.017.880 -1.018.340,08 -1.034.860 -1.038.970 -1.043.130 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.047.370 -1.051.640 -1.055.880 -1.060.230 -1.064.600 -1.068.980 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" -1.047.370 -1.051.640 -1.055.880 -1.060.230 -1.064.600 -1.068.980 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 541 Gemeindestraßen Kostenträgergruppe 3 003 Straßenbeleuchtung Kostenträger 01 Straßenbeleuchtung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Zu den Investitionen der Straßenbeleuchtung hat die Stadt Landeszuweisungen und Beiträge erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Straßen aufgelöst. 1.000 € 13.000 € 4488050 5291000 Erstattung beschädigte Laternen Reparatur beschädigter Laternen gemäß neuem Beleuchtungsvertrag (noch abzuschließen) in Unterhaltungspauschale enthalten 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt (einschl. Erhebung von Erschließungsbeiträgen) und im Tiefbauamt 5211600 Unterhaltung Straßenbeleuchtung EWV zu zahlen sind je Quartal rund 40.000 € 150.000 € 5211601 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Stadtwerke monatliche Zahlungen an die Stadtwerke zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschließlich Stromkosten auf der Grundlage des noch abzuschließenden neuen Beleuchtungsvertrages, eine Veräußerung der Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke ist derzeit nicht veranschlagt, wird aber weiter als Option geprüft 585.000 € 5241010 Stromkosten Straßenbeleuchtung Stadtwerke Stromkosten ab 2014 in Sachkonto 5211601 enthalten 0€ 0€ 14.720 € 0€ Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG" KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.341,32 20.401,91 0 0 0,00 11.450,98 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 26.743,23 0 11.450,98 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 13.248,78 3.152,82 774.904,71 138,51 13.800 3.640 1.000.300 140 13.631,91 3.123,27 858.957,76 143,08 14.720 3.640 845.300 200 14.850 3.620 849.300 200 15.000 3.630 853.300 200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 791.444,82 1.017.880 875.856,02 863.860 867.970 872.130 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" -764.701,59 -1.017.880 -864.405,04 -863.860 -867.970 -872.130 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 6.000 35.500 2.000 2.000 2.000 5.451,24 0,00 0,00 0,00 0,00 15.103,08 0,00 0,00 0,00 0 18.000 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 15.000 35.000 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0,00 47.500 20.554,32 24.000 56.000 6.000 0,00 -47.500 -20.554,32 -24.000 -56.000 -6.000 EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUSSERUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000066 I110000067 I110000068 I110000069 I110000070 I110000073 I110000111 I110000112 I110000113 STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET SPORTPLATZ KOSLAR STRASSENBELEUCHTUNG HOLUNDERWEG STRASSENBELEUCHTUNG DONATUSWEG ALTER TEIL STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET DONATUSWEG STRASSENBELEUCHTUNG ANDREAS-POICK-STRASSE STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET ÖLMÜHLE AUSTAUSCH VON LAMPEN ERGÄNZUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG VERLEGUNG VON STRASSENLEUCHTUNGSKABELN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG" KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 15.140 3.630 857.400 200 15.290 3.650 861.500 200 15.430 3.650 865.600 200 15.570 3.660 869.800 200 15.720 3.680 874.000 200 15.870 3.710 878.200 200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 876.370 880.640 884.880 889.230 893.600 897.980 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" -876.370 -880.640 -884.880 -889.230 -893.600 -897.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUSSERUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000066 I110000067 I110000068 I110000069 I110000070 I110000073 I110000111 I110000112 I110000113 STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET SPORTPLATZ KOSLAR STRASSENBELEUCHTUNG HOLUNDERWEG STRASSENBELEUCHTUNG DONATUSWEG ALTER TEIL STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET DONATUSWEG STRASSENBELEUCHTUNG ANDREAS-POICK-STRASSE STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET ÖLMÜHLE AUSTAUSCH VON LAMPEN ERGÄNZUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG VERLEGUNG VON STRASSENLEUCHTUNGSKABELN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 545 Straßenreinigung 001 Straßenreinigung 01 Straßenreinigung Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Produktbeschreibung: Satzungsgemäße Reinigung der Straßen, Wege und Gehwege Zielgruppe: Bürger Auftragsgrundlage: Landeswegegesetz, Ortssatzung Ziele: siehe strategische Verwaltungsziele vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG" KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG" 174.855,50 174.855,50 170.000 170.000 170.108,78 170.108,78 180.000 180.000 182.700 182.700 185.400 185.400 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 894,72 894,72 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 175.750,22 170.000 170.108,78 180.000 182.700 185.400 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 508,46 2.554,33 212,15 473,80 120,02 3.868,76 570 2.580 220 480 90 3.940 536,72 2.660,17 218,75 493,77 130,67 4.040,08 590 2.640 220 490 140 4.080 600 2.670 220 490 140 4.120 610 2.700 220 490 140 4.160 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 315,13 315,13 370 370 312,53 312,53 360 360 360 360 370 370 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 949,70 949,70 0 0 40,87 40,87 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.133,59 4.310 4.393,48 4.440 4.480 4.530 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 170.616,63 165.690 165.715,30 175.560 178.220 180.870 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 9.100,00 208.069,76 217.169,76 9.190 212.100 221.290 9.190,00 238.953,84 248.143,84 8.800 230.000 238.800 8.890 232.300 241.190 8.980 234.620 243.600 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG" -46.553,13 -55.600 -82.428,54 -63.240 -62.970 -62.730 4321300 STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG" KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG" 4321300 STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 188.200 188.200 191.000 191.000 193.900 193.900 196.800 196.800 199.800 199.800 202.800 202.800 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 188.200 191.000 193.900 196.800 199.800 202.800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 620 2.730 220 490 140 4.200 630 2.760 220 490 150 4.250 640 2.790 220 490 150 4.290 650 2.820 220 490 150 4.330 660 2.850 220 490 150 4.370 670 2.880 220 490 150 4.410 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 370 370 370 370 380 380 380 380 380 380 390 390 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.570 4.620 4.670 4.710 4.750 4.800 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 183.630 186.380 189.230 192.090 195.050 198.000 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 9.070 236.970 246.040 9.160 239.340 248.500 9.250 241.730 250.980 9.340 244.150 253.490 9.430 246.590 256.020 9.520 249.060 258.580 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG" -62.410 -62.120 -61.750 -61.400 -60.970 -60.580 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 545 Straßenreinigung Kostenträgergruppe 3 001 Straßenreinigung Kostenträger 01 Straßenreinigung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321300 Straßenreinigungsgebühren Ertrag aus Straßenreinigungsgebühren gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für 2015 ca. 86.200 m x 2,04 €/m = ca. 180.000 € (Gebühr 2014 = 1,97 €/m) 180.000 € 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt und Bauverwaltungsamt. Die Arbeiten des Bauhofes werden über die Leistungsverrechnung erfasst (Sachkonto 5811200) 4.080 € 5811100 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 200 € - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) 200 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 2.400 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 300 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 600 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 500 € - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 100 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 2.400 € - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) 2.100 € 8.800 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG" KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 175.843,41 170.000 170.185,45 180.000 182.700 185.400 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 175.843,41 170.000 170.185,45 180.000 182.700 185.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 3.868,76 315,13 3.940 370 4.040,08 312,53 4.080 360 4.120 360 4.160 370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.183,89 4.310,00 4.352,61 4.440,00 4.480,00 4.530,00 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG" 171.659,52 165.690 165.832,84 175.560 178.220 180.870 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG" KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 188.200 191.000 193.900 196.800 199.800 202.800 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 188.200 191.000 193.900 196.800 199.800 202.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 4.200 370 4.250 370 4.290 380 4.330 380 4.370 380 4.410 390 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.570,00 4.620,00 4.670,00 4.710,00 4.750,00 4.800,00 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG" 183.630 186.380 189.230 192.090 195.050 198.000 Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 545 Straßenreinigung 002 Winterdienst 01 Winterdienst Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen Produktbeschreibung: Satzungsgemäße Durchführung des Winterdienstes Zielgruppe: Bürger Auftragsgrundlage: Landeswegegesetz, Ortssatzung Ziele: Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung des Winterdienstes vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST" KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST" 4321310 WINTERDIENSTGEBÜHREN 4381000 ERTRAG AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN GEBÜHRENAUSGLEICH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 167.182,20 17.622,97 184.805,17 100.000 0 100.000 99.221,07 0,00 99.221,07 165.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 184.805,17 100.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 725,74 58,59 118,20 902,53 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 165.000 140.000 0 140.000 141.400 0 141.400 99.221,07 165.000 140.000 141.400 730 60 120 910 749,80 60,23 121,57 931,60 750 60 120 930 760 60 120 940 770 60 120 950 0,00 0,00 10.000 10.000 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 902,53 10.910 931,60 930 940 950 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 183.902,64 89.090 98.289,47 164.070 139.060 140.450 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 13.400,00 170.265,51 183.665,51 13.530 141.400 154.930 13.530,00 58.304,50 71.834,50 13.700 190.000 203.700 13.840 150.000 163.840 13.980 151.500 165.480 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST" 237,13 -65.840 26.454,97 -39.630 -24.780 -25.030 5291000 EXTERNE UNTERSTÜTZUNG 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST" KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST" 4321310 WINTERDIENSTGEBÜHREN 4381000 ERTRAG AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN GEBÜHRENAUSGLEICH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 142.810 0 142.810 144.240 0 144.240 145.680 0 145.680 147.140 0 147.140 148.610 0 148.610 150.100 0 150.100 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 142.810 144.240 145.680 147.140 148.610 150.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 780 60 120 960 790 60 120 970 800 60 120 980 810 60 120 990 820 60 120 1.000 830 60 120 1.010 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 960 970 980 990 1.000 1.010 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 141.850 143.270 144.700 146.150 147.610 149.090 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 14.120 153.020 167.140 14.260 154.550 168.810 14.400 156.100 170.500 14.540 157.660 172.200 14.690 159.240 173.930 14.840 160.830 175.670 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST" -25.290 -25.540 -25.800 -26.050 -26.320 -26.580 5291000 EXTERNE UNTERSTÜTZUNG HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 545 Straßenreinigung Kostenträgergruppe 3 002 Winterdienst Kostenträger 01 Winterdienst Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321310 Winterdienstgebühren Ertrag aus Winterdienstgebühren gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für 2015 ca. 220.100 m x 0,67 €/m = ca. 165.000 € 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt und im Tiefbauamt Die Leistungen des Bauhofes werden beim Sachkonto 5811200 abgebildet. 5811100 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 200 € - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) 200 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 1.700 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 200 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 400 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 800 € - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 100 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 2.200 € - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) 7.900 € 5812000 Leistungsverrechnung Bauhof Ansatz für die Leistungen des Bauhofes im Zusammenhang mit dem Winterdienst Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: - Arbeiterlöhne (Verrechnungssatz) 90.000 € - Rufbereitschaft 25.000 € - Einsatzkosten (Gerät und Salz) 75.000 € 165.000 € 930 € 13.700 € 190.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST" KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 169.091,02 100.000 100.445,77 165.000 140.000 141.400 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 169.091,02 100.000 100.445,77 165.000 140.000 141.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 902,53 0,00 910 10.000 931,60 0,00 930 0 940 0 950 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 902,53 10.910 931,60 930 940 950 SALDO KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST" 168.188,49 89.090 99.514,17 164.070 139.060 140.450 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST" KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 142.810 144.240 145.680 147.140 148.610 150.100 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 142.810 144.240 145.680 147.140 148.610 150.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 960 0 970 0 980 0 990 0 1.000 0 1.010 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 960 970 980 990 1.000 1.010 SALDO KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST" 141.850 143.270 144.700 146.150 147.610 149.090 Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 546 Parkeinrichtungen 001 Überwachung ruhender Verkehr 01 Überwachung ruhender Verkehr Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Bauhof Produktbeschreibung: Überwachung des ruhenden Verkehrs (Überwachungsgänge, Ahndung bei Verstößen, Abschleppmaßnahmen) Auftragsgrundlage: StVO Zielgruppe: Bevölkerung, Besucher der Stadt Ziele: Verbesserung des Parkverhaltens, Optimierung der Parkraumnutzung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" 5.445,21 5.445,21 1.500 1.500 4.970,08 4.970,08 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 231.137,58 231.137,58 250.000 250.000 253.215,83 253.215,83 255.000 255.000 257.600 257.600 260.200 260.200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 236.582,79 251.500 258.185,91 261.000 263.600 266.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 17.945,82 141.515,76 11.405,07 28.150,70 4.236,03 203.253,38 18.940 144.180 11.340 27.600 3.700 205.760 12.351,86 162.908,17 12.884,19 32.444,17 3.007,20 223.595,59 11.380 148.190 11.650 29.630 2.740 203.590 21.590 149.670 11.770 29.940 5.120 218.090 21.810 151.170 11.890 30.250 5.140 220.260 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 11.122,24 11.122,24 14.810 14.810 7.192,52 7.192,52 7.020 7.020 13.110 13.110 13.150 13.150 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE MOBILE DATENERFASSUNG (WARTUNGSKOSTEN) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.384,39 873,13 1.433,32 912,01 5.602,85 2.310 820 1.510 2.500 7.140 2.073,06 704,81 1.448,94 1.040,31 5.267,12 2.100 800 1.600 2.500 7.000 2.110 820 1.610 2.500 7.040 2.120 840 1.620 2.500 7.080 7.603,31 679,60 8.282,91 4.000 0 4.000 7.834,04 0,00 7.834,04 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.672,26 336,29 0,00 0,00 573,44 666,06 37.045,18 0,00 40.293,23 2.500 770 150 50 730 1.300 36.030 500 42.030 4.028,19 331,72 0,00 0,00 574,07 557,86 37.228,36 0,00 42.720,20 4.000 620 150 0 580 980 36.150 500 42.980 2.500 620 150 0 580 980 36.150 500 41.480 2.500 620 150 0 580 980 36.150 500 41.480 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 268.554,61 273.740 286.609,47 268.590 287.720 289.970 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -31.971,82 -22.240 -28.423,56 -7.590 -24.120 -23.770 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.500,00 10.500,00 10.610 10.610 10.610,00 10.610,00 12.300 12.300 12.420 12.420 12.540 12.540 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4561000 VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255000 5711000 ABSCHREIBUNG 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5431090 DIENSTBEKLEIDUNG POLITESSEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER PRÜFGELD (PRÜFMÜNZEN PARKSCHEINAUTOMATEN) FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN FÜR RECHTSANGELEGENHEITEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 262.800 262.800 265.400 265.400 268.100 268.100 270.800 270.800 273.500 273.500 276.200 276.200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 268.800 271.400 274.100 276.800 279.500 282.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 22.030 152.690 12.020 30.560 5.140 222.440 22.250 154.230 12.150 30.870 5.170 224.670 22.470 155.780 12.280 31.180 5.170 226.880 22.690 154.130 12.210 30.890 5.180 225.100 22.920 155.670 12.330 31.190 5.220 227.330 23.150 157.220 12.450 31.490 5.260 229.570 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 13.150 13.150 13.230 13.230 13.230 13.230 13.260 13.260 13.360 13.360 13.470 13.470 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE MOBILE DATENERFASSUNG (WARTUNGSKOSTEN) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.130 860 1.630 2.500 7.120 2.140 880 1.640 2.500 7.160 2.150 900 1.650 2.500 7.200 2.160 920 1.660 2.500 7.240 2.170 940 1.670 2.500 7.280 2.180 960 1.680 2.500 7.320 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2.500 620 150 0 580 980 36.150 500 41.480 2.500 620 150 0 580 980 36.150 500 41.480 2.500 620 150 0 580 980 36.150 500 41.480 2.500 620 150 0 580 980 36.150 500 41.480 2.500 620 150 0 580 980 36.150 500 41.480 2.500 620 150 0 580 980 36.150 500 41.480 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 292.190 294.540 296.790 295.080 297.450 299.840 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -23.390 -23.140 -22.690 -18.280 -17.950 -17.640 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 12.670 12.670 12.800 12.800 12.930 12.930 13.060 13.060 13.190 13.190 13.320 13.320 4561000 VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255000 5711000 ABSCHREIBUNG 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5431090 DIENSTBEKLEIDUNG POLITESSEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER PRÜFGELD (PRÜFMÜNZEN PARKSCHEINAUTOMATEN) FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN FÜR RECHTSANGELEGENHEITEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" -42.471,82 -32.850 -39.033,56 2015 neu -19.890 2016 -36.540 2017 -36.310 2018 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" -36.060 2019 -35.940 2020 -35.620 2021 -31.340 2022 -31.140 2023 -30.960 HAUSHALT 2015 Produktbereich 054 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 001 Überwachung des ruhenden Verkehrs Teilprodukt 001 Überwachung des ruhenden Verkehrs Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für die mobilen Datenerfassungsgeräten wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 6.000 € 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern; in den Folgejahren ist eine Steigerung von jährlich 1 % veranschlagt (in Anlehnung an die erwartete jährliche Personalkostensteigerung, der Kostendeckungsgrad bleibt damit konstant) 5711000 Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen der mobilen Datenerfassungsgeräte 8.000 € 5412000 Dienstbekleidung Mittel für Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung der Überwachungskräfte, in 2015 zusätzliche Mittel zur Beschaffung von Schuhen 4.000 € 5811100 Verwaltungskostenerstattungen es handelt sich um die Erstattung für die Leistungen der Stadtkasse und anteilige Kosten des EDV-Verfahrens 255.000 € 12.300 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 227.982,29 250.000 265.897,05 255.000 257.600 260.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 227.982,29 250.000 265.897,05 255.000 257.600 260.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 203.253,38 11.122,24 5.602,85 40.293,23 205.760 14.810 7.140 42.030 223.658,76 7.192,52 5.267,12 42.718,20 203.590 7.020 7.000 42.980 218.090 13.110 7.040 41.480 220.260 13.150 7.080 41.480 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 260.271,70 269.740 278.836,60 260.590 279.720 281.970 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" -32.289,41 -19.740 -12.939,55 -5.590 -22.120 -21.770 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 262.800 265.400 268.100 270.800 273.500 276.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 262.800 265.400 268.100 270.800 273.500 276.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 222.440 13.150 7.120 41.480 224.670 13.230 7.160 41.480 226.880 13.230 7.200 41.480 225.100 13.260 7.240 41.480 227.330 13.360 7.280 41.480 229.570 13.470 7.320 41.480 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 284.190 286.540 288.790 287.080 289.450 291.840 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" -21.390 -21.140 -20.690 -16.280 -15.950 -15.640 Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV 001 ÖPNV 01 ÖPNV Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Produktbeschreibung: Koordinierung des ÖPNV bezogen auf die Stadt Jülich, Anlaufstelle für alle Fragen rund um den ÖPNV Auftragsgrundlage: Auftrag Verwaltungsführung Zielgruppe: Betroffene Bürger Ziele: Reibungsloser Ablauf des ÖPNV vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" 4141000 ORGANISATIONSPAUSCHALE "BÜRGERBUS" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 1.250,00 1.250,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4488000 SPENDEN "BÜRGERBUS" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 2.000,00 2.000,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 3.250,00 7.000 7.000 7.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.361,17 1.265,48 6.626,65 5.970 970 6.940 5.694,24 1.386,33 7.080,57 6.290 1.520 7.810 6.350 1.510 7.860 6.410 1.510 7.920 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.322,68 3.322,68 3.860 3.860 3.315,77 3.315,77 3.880 3.880 3.860 3.860 3.870 3.870 5318000 ZUSCHUSS FEHLBETRAG BÜRGERBUS 5318001 WEITERLEITUNG "ORGANISATIONSPAUSCHALE" AN VEREIN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0 0 0 550,61 1.321,40 1.872,01 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 5,60 1.725,50 7,81 11,10 34,09 1.784,10 10 0 10 20 20 60 5,53 0,00 8,57 9,30 37,14 60,54 20 5.000 10 30 30 5.090 20 0 10 30 30 90 20 0 10 30 30 90 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 11.733,43 10.860 12.328,89 27.780 22.810 22.880 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -11.733,43 -10.860 -9.078,89 -20.780 -15.810 -15.880 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖPNV" -11.733,43 -10.860 -9.078,89 -20.780 -15.810 -15.880 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER PLANUNG ORTSBUSKONZEPT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" 4141000 ORGANISATIONSPAUSCHALE "BÜRGERBUS" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4488000 SPENDEN "BÜRGERBUS" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 6.470 1.510 7.980 6.530 1.520 8.050 6.600 1.520 8.120 6.670 1.520 8.190 6.740 1.540 8.280 6.810 1.550 8.360 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.860 3.860 3.880 3.880 3.890 3.890 3.900 3.900 3.930 3.930 3.960 3.960 5318000 ZUSCHUSS FEHLBETRAG BÜRGERBUS 5318001 WEITERLEITUNG "ORGANISATIONSPAUSCHALE" AN VEREIN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 20 0 10 30 30 90 20 0 10 30 30 90 20 0 10 30 30 90 20 0 10 30 30 90 20 0 10 30 30 90 20 0 10 30 30 90 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 22.930 23.020 23.100 23.180 23.300 23.410 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -15.930 -16.020 -16.100 -16.180 -16.300 -16.410 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖPNV" -15.930 -16.020 -16.100 -16.180 -16.300 -16.410 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER PLANUNG ORTSBUSKONZEPT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Produktbereich 054 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 öffentlicher Personennahverkehr Produkt 001 öffentlicher Personennahverkehr Teilprodukt 01 öffentlicher Personennahverkehr Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt 7.810 € 5318000 Zuschuss Fehlbetrag Bürgerbus jährlicher maximaler Zuschuss gemäß Beschluss im Rahmen der Nachtragshaushaltsberatungen 2014 6.000 € 5431000 Planung Bürgerbuskonzept es existiert noch ein Auftrag aus Vorjahren, dessen Abrechnung noch aussteht 5.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 1.250,00 0,00 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 1.250,00 7.000 7.000 7.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.626,65 3.322,68 0,00 1.784,10 6.940 3.860 0 60 7.080,57 3.315,77 1.872,01 60,54 7.810 3.880 11.000 5.090 7.860 3.860 11.000 90 7.920 3.870 11.000 90 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 11.733,43 10.860 12.328,89 27.780 22.810 22.880 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖPNV" -11.733,43 -10.860 -11.078,89 -20.780 -15.810 -15.880 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 7.980 3.860 11.000 90 8.050 3.880 11.000 90 8.120 3.890 11.000 90 8.190 3.900 11.000 90 8.280 3.930 11.000 90 8.360 3.960 11.000 90 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 22.930 23.020 23.100 23.180 23.300 23.410 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖPNV" -15.930 -16.020 -16.100 -16.180 -16.300 -16.410