Sitzungsvorlage (PB 11)

Teilplan 11 innere Verwaltung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 229.011,01 188.000 211.754,94 206.200 206.200 206.200 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 8.195,86 4.350 6.307,95 4.600 4.600 4.600 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 497.763,12 295.650 369.726,95 316.650 240.250 239.250 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 220.339,01 168.830 206.581,05 199.900 148.600 148.600 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.331.578,42 387.000 765.232,80 697.500 187.000 223.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.286.887,42 1.043.830 1.559.603,69 1.424.850 786.650 821.650 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 7.373.511,25 7.586.080 7.785.698,71 7.817.870 7.684.200 7.771.120 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 716.852,53 846.520 679.806,30 761.540 752.050 750.570 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.757.452,04 1.672.940 1.389.015,92 1.558.580 991.740 2.095.470 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 698.857,65 592.900 640.378,30 643.200 605.200 590.200 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 582.191,15 630.000 550.129,27 610.000 610.000 610.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 952.797,36 995.080 1.244.258,74 1.040.870 968.570 1.019.570 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 12.081.661,98 12.323.520 12.289.287,24 12.432.060 11.611.760 12.836.930 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -9.794.774,56 -11.279.690 -10.729.683,55 -11.007.210 -10.825.110 -12.015.280 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.817.400,46 3.925.680 3.916.606,63 4.083.500 4.062.260 4.112.840 SUMME FINANZERTRÄGE 5.094,75 500 249,75 500 500 500 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 288.732,40 283.710 263.627,77 296.200 299.160 302.150 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" -6.261.011,75 -7.637.220 -7.076.454,94 -7.219.410 -7.061.510 -8.204.090 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 206.200 193.700 193.700 193.700 193.700 193.700 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 242.250 241.250 244.250 243.250 246.250 245.250 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 155.000 122.000 122.000 173.000 122.000 122.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 756.650 710.150 713.150 763.150 715.150 714.150 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 7.756.360 7.693.820 7.760.850 7.860.930 7.946.800 7.719.020 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 750.580 747.300 747.290 748.970 749.500 751.680 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.299.220 1.302.980 1.336.760 1.310.570 1.314.380 1.318.210 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 585.200 528.600 527.300 527.300 527.000 527.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 968.570 968.570 968.570 1.019.570 968.570 968.570 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 11.969.930 11.851.270 11.950.770 12.077.340 12.116.250 11.894.480 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -11.213.280 -11.141.120 -11.237.620 -11.314.190 -11.401.100 -11.180.330 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.143.850 4.205.250 4.237.060 4.289.240 4.311.920 4.355.030 SUMME FINANZERTRÄGE 500 500 500 500 500 500 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 305.170 308.220 311.300 314.420 317.560 320.730 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" -7.374.100 -7.243.590 -7.311.360 -7.338.870 -7.406.240 -7.145.530 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 7.784,41 0 3.500,00 3.500 3.500 3.500 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 8.219,40 4.350 7.445,62 4.600 4.600 4.600 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 358.055,43 295.650 975.703,10 316.650 240.250 239.250 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 252.958,77 168.830 404.880,15 199.900 148.600 148.600 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.122.977,20 122.000 157.065,75 122.000 122.000 122.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 5.463,55 500 1.502,25 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.755.458,76 591.330 1.550.096,87 647.150 519.450 518.450 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 7.073.677,19 7.586.080 7.112.360,21 7.432.870 7.369.200 7.416.120 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 594.295,53 846.520 786.685,30 761.540 752.050 750.570 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.611.516,72 1.672.940 1.499.251,58 1.558.580 991.740 2.095.470 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 502.778,04 630.000 633.151,83 610.000 610.000 610.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 868.203,96 995.080 976.873,27 1.040.870 968.570 1.019.570 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 10.650.471,44 11.730.620 11.008.322,19 11.403.860 10.691.560 11.891.730 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -7.895.012,68 -11.139.290 -9.458.225,32 -10.756.710 -10.172.110 -11.373.280 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 433.637,15 506.000 2.882.988,94 2.281.000 106.000 106.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 330.184,47 115.000 869.498,38 578.000 143.000 143.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 103.452,68 391.000 2.013.490,56 1.703.000 -37.000 -37.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -7.791.560,00 -10.748.290 -7.444.734,76 -9.053.710 -10.209.110 -11.410.280 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 242.250 241.250 244.250 243.250 246.250 245.250 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 500 500 500 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 521.450 520.450 523.450 522.450 525.450 524.450 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 7.426.360 7.388.820 7.430.850 7.493.930 7.529.800 7.572.020 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 750.580 747.300 747.290 748.970 749.500 751.680 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.299.220 1.302.980 1.336.760 1.310.570 1.314.380 1.318.210 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 968.570 968.570 968.570 1.019.570 968.570 968.570 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 11.054.730 11.017.670 11.093.470 11.183.040 11.172.250 11.220.480 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.533.280 -10.497.220 -10.570.020 -10.660.590 -10.646.800 -10.696.030 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -10.570.280 -10.534.220 -10.607.020 -10.697.590 -10.683.800 -10.733.030 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 01 Rat und Ausschüsse Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Bearbeitung Rats-, Fraktions- und Ausschussangelegenheiten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Haupt- und Finanzausschuss und Rat Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall Betreuung Ortsvorsteher Öffentliche Bekanntmachung von Sitzungen Auftragsgrundlage: GO Hauptsatzung Zielgruppe: Haupt- und Finanzausschuss Rat Ziele: Unterstützung der politischen Gremien Durchführung von Sitzungen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR BEKANNTMACHUNGEN VON DRITTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.112,80 1.112,80 1.000 1.000 1.198,40 1.198,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.112,80 1.000 1.198,40 1.000 1.000 1.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 47.907,90 1.828,59 153,56 355,60 11.404,29 61.649,94 66.000 270.070 1.570 3.990 10.880 352.510 66.749,03 1.910,37 158,52 372,18 16.250,81 85.440,91 74.100 1.890 160 370 17.860 94.380 74.840 1.910 160 370 17.740 95.020 75.590 1.930 160 370 17.810 95.860 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 29.691,78 29.691,78 43.520 43.520 38.868,14 38.868,14 45.700 45.700 45.480 45.480 45.660 45.660 5211001 5221000 5241030 5241040 5241050 5281000 5281003 ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DEN SITZUNGSSÄLEN INSTANDHALTUNG DER BEKANNTMACHUNGSKÄSTEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE KOSTEN DER RATS- UND AUSSCHUSSSITZUNGEN REPRÄSENTATIONSAUFWAND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 8.255,46 3.023,04 4.962,56 139,95 5.728,89 22.109,90 0 1.000 7.940 2.880 5.230 1.200 3.900 22.150 0,00 272,13 7.177,53 2.440,26 5.016,64 347,07 3.624,05 18.877,68 15.000 1.000 7.200 2.700 5.500 1.200 3.900 36.500 0 1.000 7.240 2.750 5.530 1.200 3.900 21.620 0 1.000 7.280 2.810 5.560 1.200 3.900 21.750 5421000 5421001 5421002 5422020 5431001 5431020 5431030 5431040 ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG STELLVERTRETER BÜRGERMEISTER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG ORTSVORSTEHER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG UND SITZUNGSGELDER MIETE UND WARTUNG KOPIERER AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 13.991,40 28.441,20 142.742,73 54,49 6.762,37 75,90 107,94 331,50 192.507,53 14.200 29.100 155.000 130 5.000 100 210 300 204.040 14.152,64 26.433,20 146.889,80 53,76 6.214,39 83,36 90,41 361,30 194.278,86 14.500 29.100 140.000 300 5.000 210 480 560 190.150 14.500 29.100 140.000 300 5.000 210 480 560 190.150 14.500 29.100 140.000 300 5.000 210 480 560 190.150 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 305.959,15 622.220 337.465,59 366.730 352.270 353.420 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -304.846,35 -621.220 -336.267,19 -365.730 -351.270 -352.420 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.300,00 15.300,00 13.390 13.390 13.390,00 13.390,00 14.500 14.500 14.650 14.650 14.780 14.780 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -289.546,35 -607.830 -322.877,19 -351.230 -336.620 -337.640 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR BEKANNTMACHUNGEN VON DRITTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 76.350 1.950 160 370 17.850 96.680 77.110 1.970 160 370 17.890 97.500 77.880 1.990 160 370 17.890 98.290 78.660 2.010 160 370 17.930 99.130 79.450 2.030 160 370 18.090 100.100 80.240 2.050 160 370 18.210 101.030 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 45.610 45.610 45.900 45.900 45.880 45.880 45.960 45.960 46.310 46.310 46.660 46.660 5211001 5221000 5241030 5241040 5241050 5281000 5281003 ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DEN SITZUNGSSÄLEN INSTANDHALTUNG DER BEKANNTMACHUNGSKÄSTEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE KOSTEN DER RATS- UND AUSSCHUSSSITZUNGEN REPRÄSENTATIONSAUFWAND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 1.000 7.320 2.870 5.590 1.200 3.900 21.880 0 1.000 7.360 2.930 5.620 1.200 3.900 22.010 0 1.000 7.400 2.990 5.650 1.200 3.900 22.140 0 1.000 7.440 3.050 5.680 1.200 3.900 22.270 0 1.000 7.480 3.110 5.710 1.200 3.900 22.400 0 1.000 7.520 3.170 5.740 1.200 3.900 22.530 5421000 5421001 5421002 5422020 5431001 5431020 5431030 5431040 ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG STELLVERTRETER BÜRGERMEISTER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG ORTSVORSTEHER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG UND SITZUNGSGELDER MIETE UND WARTUNG KOPIERER AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 14.500 29.100 140.000 300 5.000 210 480 560 190.150 14.500 29.100 140.000 300 5.000 210 480 560 190.150 14.500 29.100 140.000 300 5.000 210 480 560 190.150 14.500 29.100 140.000 300 5.000 210 480 560 190.150 14.500 29.100 140.000 300 5.000 210 480 560 190.150 14.500 29.100 140.000 300 5.000 210 480 560 190.150 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 354.320 355.560 356.460 357.510 358.960 360.370 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -353.320 -354.560 -355.460 -356.510 -357.960 -359.370 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 14.950 14.950 15.100 15.100 15.240 15.240 15.400 15.400 15.570 15.570 15.730 15.730 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -338.370 -339.460 -340.220 -341.110 -342.390 -343.640 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 01 Rat und Ausschüsse Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4488000 Kostenerstattung von Dritten Es handelt sich um die Erstattung der Kosten für Bekanntmachungen von Dritten im Amtsblatt z.B. von der Bezirksregierung 1.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Rat und Ausschüsse“ (einschl. Beiräte) entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt 94.380 € 5211001 Erneuerung der Beleuchtung in den Sitzungssälen veranschlagt ist der Einbau von Pendelleuchten im großen und kleinen Sitzungssaal 15.000 € 5221000 Instandhaltung Bekanntmachungskästen Mittel sind veranschlagt für die Unterhaltung der Bekanntmachungskästen, aber auch für eventuell kurzfristig erforderliche Bekanntmachungen in der örtlichen Presse. 1.000 € 5241030 5241040 5241040 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Hinzu kommen hier die anteiligen Aufwendungen für die Sitzungssäle. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. 7.200 € 2.700 € 5.500 € 5281000 Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen Getränke für Sitzungen = 400 €, sonstiger Aufwand (z.B. evtl. Besichtigungen) = 800 € 1.200 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 01 Rat und Ausschüsse Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5421000 zusätzliche Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister Aufwandsentschädigung nach § 17 Absatz 3 der Hauptsatzung (791,40 € monatlich für den ersten Stellvertreter, 395,70 € monatlich für den zweiten) 14.500 € 5421001 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/-innen je nach Einwohnerzahl werden den 18 Ortsvorsteher/-innen monatliche Aufwandsentschädigungen zwischen 104,70 € und 171,70 € gezahlt 29.100 € 5421002 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder Aufwandsentschädigung (263,80 € monatlich je Ratsmitglied = 133.000 €) und Sitzungsgelder gemäß der Entschädigungsverordnung; vor der letzten Kommunalwahl wurde eine Verkleinerung des Rates beschlossen und die Wahlbezirke entsprechend neu festgelegt; aufgrund des Wahlergebnisses (Überhangmandate) kam aber die Verkleinerung nicht zum Tragen; 5431001 amtliche Bekanntmachungen Kosten der Bekanntmachungen im Amtsblatt, werden teilweise von Dritten erstattet (siehe Sachkonto 4488000) 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 3.500 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 600 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 600 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 2.500 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 6.100 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 200 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01 200 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 800 € 140.000 € 5.000 € 14.500 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.112,80 1.000 941,60 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.112,80 1.000 941,60 1.000 1.000 1.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 61.649,94 29.691,78 22.144,90 192.835,35 352.510 43.520 22.150 204.040 85.440,91 38.868,14 18.930,18 191.240,33 94.380 45.700 36.500 190.150 95.020 45.480 21.620 190.150 95.860 45.660 21.750 190.150 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 306.321,97 622.220 334.479,56 366.730 352.270 353.420 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -305.209,17 -621.220 -333.537,96 -365.730 -351.270 -352.420 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 96.680 45.610 21.880 190.150 97.500 45.900 22.010 190.150 98.290 45.880 22.140 190.150 99.130 45.960 22.270 190.150 100.100 46.310 22.400 190.150 101.030 46.660 22.530 190.150 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 354.320 355.560 356.460 357.510 358.960 360.370 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -353.320 -354.560 -355.460 -356.510 -357.960 -359.370 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 02 Fraktionen Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Gewährung der Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter Gewährung Sachausgaben der Fraktionen Personalkostenzuschüsse für Fraktionsassistenten/innen Auftragsgrundlage: GO EntschädigungsVO Zielgruppe: Fraktionen Ziele: Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.270,45 771,97 4.042,42 3.470 580 4.050 3.420,65 832,80 4.253,45 3.560 860 4.420 3.600 850 4.450 3.640 860 4.500 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 2.026,92 2.026,92 2.330 2.330 1.991,85 1.991,85 2.200 2.200 2.190 2.190 2.200 2.200 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.120,11 1.874,92 3.077,83 10.072,86 4.920 1.750 3.220 9.890 4.451,57 1.513,47 3.111,37 9.076,41 4.500 1.600 3.400 9.500 4.520 1.630 3.420 9.570 4.540 1.660 3.440 9.640 5422020 5431020 5431030 5431040 5492000 5492001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FRAKTIONSVORSITZENDE/STELLVERTRETER ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN FÜR GESCHÄFTSFÜHRUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 4,08 5,68 8,07 24,79 37.310,40 17.156,92 54.509,94 10 10 10 10 37.500 19.000 56.540 4,02 6,23 6,76 27,01 39.674,91 18.102,24 57.821,17 10 10 20 20 41.500 20.000 61.560 10 10 20 20 41.500 20.000 61.560 10 10 20 20 41.500 20.000 61.560 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 70.652,14 72.810 73.142,88 77.680 77.770 77.900 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -70.652,14 -72.810 -73.142,88 -77.680 -77.770 -77.900 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" -70.652,14 -72.810 -73.142,88 -77.680 -77.770 -77.900 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.680 860 4.540 3.720 860 4.580 3.760 860 4.620 3.800 870 4.670 3.840 870 4.710 3.880 880 4.760 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 2.200 2.200 2.210 2.210 2.210 2.210 2.220 2.220 2.240 2.240 2.260 2.260 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.560 1.690 3.460 9.710 4.580 1.720 3.480 9.780 4.600 1.750 3.500 9.850 4.620 1.790 3.520 9.930 4.640 1.830 3.540 10.010 4.660 1.870 3.560 10.090 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FRAKTIONSVORSITZENDE/STELLVERTRETER ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN FÜR GESCHÄFTSFÜHRUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10 10 20 20 41.500 20.000 61.560 10 10 20 20 41.500 20.000 61.560 10 10 20 20 41.500 20.000 61.560 10 10 20 20 41.500 20.000 61.560 10 10 20 20 41.500 20.000 61.560 10 10 20 20 41.500 20.000 61.560 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 78.010 78.130 78.240 78.380 78.520 78.670 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -78.010 -78.130 -78.240 -78.380 -78.520 -78.670 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" -78.010 -78.130 -78.240 -78.380 -78.520 -78.670 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431020 5431030 5431040 5492000 5492001 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 02 Fraktionen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 - 5041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Fraktionen“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten 4.420 € 5241030 5241040 5241040 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Hinzu kommen hier die auf die Flächen der Fraktionszimmer entfallenden anteiligen Aufwendungen. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. 4.500 € 1.600 € 3.400 € 5429000 zusätzliche Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende Zahlung der Aufwandsentschädigungen gemäß Hauptsatzung bzw. Entschädigungsverordnung an die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der derzeit im Rat vertretenen Fraktionen; 41.500 € 5492001 Zuwendungen an die Fraktionen für die Geschäftsführung Zahlung von 38 € je Monat und Fraktionsmitglied gemäß § 29 der Hauptsatzung; vor der letzten Kommunalwahl wurde eine Verkleinerung des Rates beschlossen und die Wahlbezirke entsprechend neu festgelegt; aufgrund des Wahlergebnisses (Überhangmandate) kam aber die Verkleinerung nicht zum Tragen; 20.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.042,42 2.026,92 10.072,86 54.260,91 4.050 2.330 9.890 56.540 4.253,45 1.991,85 9.076,41 55.651,34 4.420 2.200 9.500 61.560 4.450 2.190 9.570 61.560 4.500 2.200 9.640 61.560 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 70.403,11 72.810 70.973,05 77.680 77.770 77.900 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" -70.403,11 -72.810 -70.973,05 -77.680 -77.770 -77.900 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.540 2.200 9.710 61.560 4.580 2.210 9.780 61.560 4.620 2.210 9.850 61.560 4.670 2.220 9.930 61.560 4.710 2.240 10.010 61.560 4.760 2.260 10.090 61.560 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 78.010 78.130 78.240 78.380 78.520 78.670 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" -78.010 -78.130 -78.240 -78.380 -78.520 -78.670 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 03 Sitzungsdienst Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Führen Terminplan gesamter Sitzungsdienst Versenden von Vorlagen, Einladungen, Niederschriften Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien Pflege des Ratsinformationssystems (SD-Net) Betreuung Mandatsträger in rechtlichen Fragen, Verwaltungsangelegenheiten und Dienstleistungen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Beschlusscontrolling Auftragsgrundlage: GO Geschäftsordnung des Rates Zielgruppe: Bürger/innen, Rat, Verwaltung, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen Ziele: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen Unterstützung des Rates und seiner Gremien Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" 11.203,15 8.368,58 650,31 1.664,39 2.644,45 24.530,88 12.020 8.500 670 1.700 2.000 24.890 11.617,53 8.683,49 673,05 1.730,20 2.828,42 25.532,69 12.380 8.700 690 1.740 2.980 26.490 12.500 8.790 700 1.760 2.970 26.720 12.630 8.880 710 1.780 2.980 26.980 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 6.943,35 6.943,35 7.990 7.990 6.764,92 6.764,92 7.640 7.640 7.590 7.590 7.620 7.620 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 299,47 109,66 180,02 589,15 300 100 200 600 260,37 88,52 181,98 530,87 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 84,00 84,00 0 0 84,00 84,00 100 100 100 100 100 100 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 40,76 56,78 80,73 247,90 426,17 90 70 160 130 450 40,21 62,31 67,62 270,10 440,24 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.573,55 33.930 33.352,72 35.180 35.360 35.650 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -32.573,55 -33.930 -33.352,72 -35.180 -35.360 -35.650 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.600,00 1.600,00 1.470 1.470 1.470,00 1.470,00 1.400 1.400 1.410 1.410 1.420 1.420 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -30.973,55 -32.460 -31.882,72 -33.780 -33.950 -34.230 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 12.760 8.970 720 1.800 2.980 27.230 12.890 9.060 730 1.820 2.990 27.490 13.020 9.150 740 1.840 2.990 27.740 13.150 9.240 750 1.860 3.000 28.000 13.280 9.330 760 1.880 3.020 28.270 13.410 9.420 770 1.900 3.050 28.550 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 7.620 7.620 7.670 7.670 7.670 7.670 7.680 7.680 7.740 7.740 7.800 7.800 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 35.900 36.210 36.460 36.730 37.060 37.400 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -35.900 -36.210 -36.460 -36.730 -37.060 -37.400 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.430 1.430 1.440 1.440 1.450 1.450 1.460 1.460 1.470 1.470 1.480 1.480 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -34.470 -34.770 -35.010 -35.270 -35.590 -35.920 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 03 Sitzungsdienst Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 - 5041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Sitzungsdienst“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt 26.490 € 5241030 5241040 5241040 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. Aufgrund der geringen Beträge und der Rundung der Ansätze kommt die Steigerung hier allerdings nicht zum Tragen. 300 € 100 € 200 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die jährliche Abschreibung der Lautsprecheranlage im großen Sitzungssaal 100 € 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 400 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 1.400 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 200 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 200 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 200 € 1.400 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 24.530,88 6.943,35 589,15 426,17 24.890 7.990 600 450 25.532,69 6.764,92 530,87 440,24 26.490 7.640 600 350 26.720 7.590 600 350 26.980 7.620 600 350 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 32.489,55 33.930 33.268,72 35.080 35.260 35.550 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -32.489,55 -33.930 -33.268,72 -35.080 -35.260 -35.550 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 27.230 7.620 600 350 27.490 7.670 600 350 27.740 7.670 600 350 28.000 7.680 600 350 28.270 7.740 600 350 28.550 7.800 600 350 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 35.800 36.110 36.360 36.630 36.960 37.300 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -35.800 -36.110 -36.360 -36.630 -36.960 -37.300 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 002 Verwaltungsführung, allgem. Verwaltungsangelegenheiten 01 Verwaltungsführung Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Vorbereitung, Umsetzung, Koordination politischer Entscheidungen Vorbereitung, Leitung und Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen Verwaltungsaufgaben aus Mitgliedschaften Nachbereitung von Prüfberichten (örtlich/überörtlich) Auftragsgrundlage: GO Beschluss VV Zielgruppe: Einwohner Verwaltung Ziele: Sicherstellen, Verbessern bürgernahe Verwaltung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" 275.707,70 6.060,12 200.025,24 16.394,09 38.833,83 65.079,49 602.100,47 207.190 6.000 200.310 15.860 38.810 50.080 518.250 213.022,60 6.124,31 217.959,41 17.231,23 42.354,91 51.862,76 548.555,22 232.420 6.200 197.650 15.560 39.620 55.990 547.440 234.740 6.200 199.630 15.710 40.010 55.700 551.990 237.090 6.200 201.620 15.860 40.400 55.850 557.020 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 170.874,76 170.874,76 200.340 200.340 124.043,63 124.043,63 143.380 143.380 142.550 142.550 142.960 142.960 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.508,98 1.793,61 2.789,84 9.092,43 4.420 1.850 2.910 9.180 3.916,29 1.563,01 2.748,09 8.227,39 4.000 1.700 2.900 8.600 4.020 1.730 2.910 8.660 4.040 1.760 2.920 8.720 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 512,08 1.871,74 2.569,56 1.251,83 3.114,25 1.220,37 15.328,33 25.868,16 1.070 1.490 1.680 1.800 1.430 4.000 15.350 26.820 459,88 2.523,41 2.682,89 1.116,13 3.089,32 3.192,18 15.028,33 28.092,14 1.370 2.300 2.740 2.160 2.550 4.000 15.100 30.220 1.370 2.300 2.740 2.160 2.550 4.000 15.100 30.220 1.370 2.300 2.740 2.160 2.550 4.000 15.100 30.220 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 807.935,82 754.590 708.918,38 729.640 733.420 738.920 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -807.935,82 -754.590 -708.918,38 -729.640 -733.420 -738.920 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 174.700,00 174.700,00 166.220 166.220 166.220,00 166.220,00 153.300 153.300 154.830 154.830 156.380 156.380 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -633.235,82 -588.370 -542.698,38 -576.340 -578.590 -582.540 5011000 5011001 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG BÜRGERMEISTER UND BEIGEORDNETER DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491000 5499000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS BEITRÄGE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" 5011000 5011001 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG BÜRGERMEISTER UND BEIGEORDNETER DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 239.460 6.200 203.640 16.020 40.800 55.850 561.970 241.850 6.200 205.670 16.180 41.200 56.190 567.290 244.270 6.200 207.720 16.340 41.610 56.190 572.330 246.710 6.200 209.810 16.500 42.020 56.320 577.560 249.180 6.200 211.910 16.660 42.430 56.750 583.130 251.670 6.200 214.040 16.840 42.860 57.190 588.800 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 142.980 142.980 143.810 143.810 143.810 143.810 144.170 144.170 145.320 145.320 146.400 146.400 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.060 1.800 2.930 8.790 4.080 1.840 2.940 8.860 4.100 1.880 2.950 8.930 4.120 1.920 2.960 9.000 4.140 1.960 2.970 9.070 4.160 2.000 2.980 9.140 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.370 2.300 2.740 2.160 2.550 4.000 15.100 30.220 1.370 2.300 2.740 2.160 2.550 4.000 15.100 30.220 1.370 2.300 2.740 2.160 2.550 4.000 15.100 30.220 1.370 2.300 2.740 2.160 2.550 4.000 15.100 30.220 1.370 2.300 2.740 2.160 2.550 4.000 15.100 30.220 1.370 2.300 2.740 2.160 2.550 4.000 15.100 30.220 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 743.960 750.180 755.290 760.950 767.740 774.560 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -743.960 -750.180 -755.290 -760.950 -767.740 -774.560 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 157.940 157.940 159.520 159.520 161.120 161.120 162.730 162.730 164.360 164.360 166.000 166.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -586.020 -590.660 -594.170 -598.220 -603.380 -608.560 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491000 5499000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS BEITRÄGE HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 01 Verwaltungsführung Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2015 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Bürgermeister und die Dezernenten einschließlich der jeweiligen Vorzimmer sowie für die Mitarbeiter/-innen im Bürgermeisterbüro 5241030 5241040 5241040 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten ist die Steigerung in 2014 mit 3 % angesetzt, für die Folgejahre mit 2 %. 5499000 Beiträge an Verbände Die Beiträge an Verbände etc. sind größtenteils den einzelnen Kostenträgern zugeordnet. Hier veranschlagt sind Mittel für - Städte- und Gemeindebund NRW 13.775 € - Life-tec Aachen-Jülich e.V. 1.000 € - Klima Bündnis 242 € - Verein zur Förderung des Naturschutzes 25 € - ANTalive e.V. 10 € HAUSHALT 2015 547.440 € 4.000 € 1.700 € 2.900 € 15.100 € Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 01 Verwaltungsführung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 38.400 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 2.800 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 4.100 € - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) 1.200 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 26.900 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 67.400 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.400 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 1.700 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 9.700 € 153.300 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 602.100,47 170.874,76 9.092,43 25.283,48 518.250 200.340 9.180 26.820 548.555,22 124.043,63 8.227,39 28.159,37 547.440 143.380 8.600 30.220 551.990 142.550 8.660 30.220 557.020 142.960 8.720 30.220 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 807.351,14 754.590 708.985,61 729.640 733.420 738.920 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -807.351,14 -754.590 -708.985,61 -729.640 -733.420 -738.920 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 561.970 142.980 8.790 30.220 567.290 143.810 8.860 30.220 572.330 143.810 8.930 30.220 577.560 144.170 9.000 30.220 583.130 145.320 9.070 30.220 588.800 146.400 9.140 30.220 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 743.960 750.180 755.290 760.950 767.740 774.560 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -743.960 -750.180 -755.290 -760.950 -767.740 -774.560 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 002 Verwaltungsführung, allgem. Verwatungsangelegenheiten 02 Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortlicher: Frau Hamacher Beteiligte: alle Ämter und Institute der Stadt Jülich Vereine und sonstige Einrichtungen in Jülich Produktbeschreibung: Erstellung und Weiterleitung von Pressemitteilungen, Redaktion und Abrechnung „Jülich Magazin“, Redaktion und Abrechnung sonstiger Broschüren, Ideen- u. Beschwerdemanagement Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung Zielgruppe: Einwohner und Gäste der Stadt Jülich Ziele: Vermittlung positiver Ergebnisse des Verwaltungshandelns vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 4.900,69 1.156,78 6.057,47 5.080 880 5.960 5.087,86 1.238,70 6.326,56 5.270 1.270 6.540 5.320 1.260 6.580 5.370 1.270 6.640 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.037,29 3.037,29 3.540 3.540 2.962,67 2.962,67 3.250 3.250 3.230 3.230 3.240 3.240 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.135,39 415,77 682,51 2.233,67 1.110 410 700 2.220 987,14 335,62 689,95 2.012,71 1.000 400 700 2.100 1.010 410 700 2.120 1.020 420 700 2.140 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 500,00 430,00 7.884,96 0,00 1.681,95 0,00 10.496,91 110 350 430 7.600 80 180 150 8.900 45,23 0,00 0,00 8.279,14 70,10 2.215,91 303,87 10.914,25 130 350 430 7.800 90 210 250 9.260 130 350 430 7.800 90 210 250 9.260 130 350 430 7.800 90 210 250 9.260 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 21.825,34 20.620 22.216,19 21.150 21.190 21.280 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -21.825,34 -20.620 -22.216,19 -21.150 -21.190 -21.280 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 2.530 2.530 761,30 761,30 1.000 1.000 1.010 1.010 1.020 1.020 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -21.825,34 -23.150 -21.454,89 -22.150 -22.200 -22.300 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431001 5431003 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DES BILDARCHIVS KOSTEN DER PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT KOSTEN JÜLICH-MAGAZIN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.420 1.260 6.680 5.470 1.270 6.740 5.520 1.270 6.790 5.580 1.270 6.850 5.640 1.280 6.920 5.700 1.300 7.000 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.240 3.240 3.250 3.250 3.250 3.250 3.260 3.260 3.290 3.290 3.320 3.320 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.030 430 700 2.160 1.040 440 700 2.180 1.050 450 700 2.200 1.060 460 700 2.220 1.070 470 700 2.240 1.080 480 700 2.260 5422020 5431000 5431001 5431003 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 130 350 430 7.800 90 210 250 9.260 130 350 430 7.800 90 210 250 9.260 130 350 430 7.800 90 210 250 9.260 130 350 430 7.800 90 210 250 9.260 130 350 430 7.800 90 210 250 9.260 130 350 430 7.800 90 210 250 9.260 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 21.340 21.430 21.500 21.590 21.710 21.840 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -21.340 -21.430 -21.500 -21.590 -21.710 -21.840 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.030 1.030 1.040 1.040 1.050 1.050 1.060 1.060 1.070 1.070 1.080 1.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -22.370 -22.470 -22.550 -22.650 -22.780 -22.920 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DES BILDARCHIVS KOSTEN DER PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT KOSTEN JÜLICH-MAGAZIN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung / allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 02 Öffentlichkeitsarbeit Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für eine Mitarbeiterin im Bürgermeisterbüro 6.540 € 5431000 5431001 Kosten des Bildarchivs Kosten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zur Einhaltung des gedeckelten Betrages bei den freiwilligen Leistungen und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 wurden die Ansätze ab 2013 um 50 % reduziert. 5431002 Kosten Jülich-Magazin zu zahlen ist ein monatlicher Pauschalbetrag in Höhe von ca. 650 €; die amtlichen Bekanntmachungen werden separat abgerechnet, siehe Sachkonto 11 111 001 01 5431001 7.800 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Aufbauarbeiten bei Ausstellungen o.ä. 1.000 € 350 € 430 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.057,47 3.037,29 2.233,67 10.388,15 5.960 3.540 2.220 8.900 6.326,56 2.962,67 2.012,71 11.313,93 6.540 3.250 2.100 9.260 6.580 3.230 2.120 9.260 6.640 3.240 2.140 9.260 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 21.716,58 20.620 22.615,87 21.150 21.190 21.280 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" -21.716,58 -20.620 -22.615,87 -21.150 -21.190 -21.280 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.680 3.240 2.160 9.260 6.740 3.250 2.180 9.260 6.790 3.250 2.200 9.260 6.850 3.260 2.220 9.260 6.920 3.290 2.240 9.260 7.000 3.320 2.260 9.260 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 21.340 21.430 21.500 21.590 21.710 21.840 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" -21.340 -21.430 -21.500 -21.590 -21.710 -21.840 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 003 allgem. Rechts- und Versicherungsleistungen 01 allgem. Rechts- und Versicherungsleistungen Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Versicherungen Produktbeschreibung: Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren; Rechtsberatung Verwaltungsführung und Ämter; Geltendmachung Haftpflicht- und Eigenschäden Rechtliche Prüfung von Verträgen und Ortsrecht; Abschluss, Verwaltung und Überwachung städt. Versicherungen sowie Schadensabwicklung; Vorermittlung und Durchführung Disziplinarverfahren; Referendarausbildung Auftragsgrundlage: Bürgermeister Verwaltungsvorstand Rat Zielgruppe: Bürger/innen, Verwaltung, Referendare/innen Ziele: Sicherstellung effektiven, kostengünstigen Versicherungsschutzes; rechtliche Interessenwahrung der Stadt vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 50 50 0,00 0,00 50 50 50 50 50 50 4488000 ERSTATTUNG VON PROZESS- UND GERICHTSKOSTEN 4488001 ERSTATTUNG VON VORAUSLEISTUNGEN DURCH DEN VERSICHERUNGSVERBAND 4488100 ERSTATTUNG EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN -16,50 640,15 308,16 931,81 1.100 1.300 10.000 12.400 0,00 452,09 15,00 467,09 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 931,81 12.450 467,09 2.850 2.850 2.850 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 52.780,13 27.882,80 2.265,53 5.583,19 12.458,50 100.970,15 53.390 28.310 2.200 5.680 9.440 99.020 54.466,32 28.858,04 2.236,15 5.779,30 13.260,44 104.600,25 54.670 28.990 2.250 5.820 13.170 104.900 55.220 29.280 2.270 5.880 13.100 105.750 55.770 29.570 2.290 5.940 13.140 106.710 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 32.711,43 32.711,43 37.760 37.760 31.715,89 31.715,89 33.720 33.720 33.540 33.540 33.630 33.630 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.496,52 548,01 899,59 2.944,12 1.410 520 900 2.830 1.301,12 442,36 909,40 2.652,88 1.300 500 1.000 2.800 1.310 510 1.010 2.830 1.320 520 1.020 2.860 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN DER ZIVIL- UND VERWALTUNGSSTREITVERFAHREN KOSTEN FÜR RECHTSGUTACHTEN UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG REGULIERUNG VON SACHSCHÄDEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 136,55 5.251,75 190,21 711,08 830,47 9.760,12 4.896,77 108.233,57 158.262,74 454,15 288.727,41 320 3.560 240 530 420 25.000 15.000 105.000 162.000 1.300 313.370 134,70 4.212,49 208,74 304,09 904,85 211.907,97 26.423,38 101.527,23 153.823,44 956,59 500.403,48 200 4.000 140 320 380 25.000 20.000 105.000 162.000 1.300 318.340 200 4.000 140 320 380 25.000 10.000 105.000 162.000 1.300 308.340 200 4.000 140 320 380 25.000 10.000 105.000 162.000 1.300 308.340 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 425.353,11 452.980 639.372,50 459.760 450.460 451.540 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -424.421,30 -440.530 -638.905,41 -456.910 -447.610 -448.690 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 23.900,00 23.900,00 20.880 20.880 20.880,00 20.880,00 21.000 21.000 21.210 21.210 21.420 21.420 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431090 5431091 5441220 5441240 5441300 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4488000 ERSTATTUNG VON PROZESS- UND GERICHTSKOSTEN 4488001 ERSTATTUNG VON VORAUSLEISTUNGEN DURCH DEN VERSICHERUNGSVERBAND 4488100 ERSTATTUNG EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 56.330 29.870 2.310 6.000 13.140 107.650 56.890 30.170 2.330 6.060 13.220 108.670 57.460 30.470 2.350 6.120 13.220 109.620 58.030 30.770 2.370 6.180 13.250 110.600 49.610 31.080 2.390 6.240 11.300 100.620 49.110 31.390 2.410 6.300 11.160 100.370 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 33.630 33.630 33.840 33.840 33.840 33.840 33.910 33.910 28.930 28.930 28.570 28.570 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.330 530 1.030 2.890 1.340 540 1.040 2.920 1.350 550 1.050 2.950 1.360 560 1.060 2.980 1.370 570 1.070 3.010 1.380 580 1.080 3.040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN DER ZIVIL- UND VERWALTUNGSSTREITVERFAHREN KOSTEN FÜR RECHTSGUTACHTEN UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG REGULIERUNG VON SACHSCHÄDEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 200 4.000 140 320 380 25.000 10.000 105.000 162.000 1.300 308.340 200 4.000 140 320 380 25.000 10.000 105.000 162.000 1.300 308.340 200 4.000 140 320 380 25.000 10.000 105.000 162.000 1.300 308.340 200 4.000 140 320 380 25.000 10.000 105.000 162.000 1.300 308.340 200 4.000 140 320 380 25.000 10.000 105.000 162.000 1.300 308.340 200 4.000 140 320 380 25.000 10.000 105.000 162.000 1.300 308.340 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 452.510 453.770 454.750 455.830 440.900 440.320 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -449.660 -450.920 -451.900 -452.980 -438.050 -437.470 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 21.630 21.630 21.850 21.850 22.070 22.070 22.290 22.290 22.510 22.510 22.740 22.740 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431090 5431091 5441220 5441240 5441300 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 -400.521,30 -419.650 -618.025,41 2015 neu -435.910 2016 -426.400 2017 -427.270 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" 2018 -428.030 2019 -429.070 2020 -429.830 2021 -430.690 2022 -415.540 2023 -414.730 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 003 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Kostenträger 01 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431090 Kosten der Zivil- und Verwaltungsstreitverfahren Aufwendungen für Verwaltungsstreitverfahren; der tatsächliche Bedarf ist abhängig von der Art und Zahl der Streitverfahren; das vorläufige Ergebnis 2014 beinhaltet an eine Prozesskostenrückstellung in Höhe von 200.000 €; im Zusammenhang mit der Baumaßnahme „Sanierung Schulzentrum“ hat eine Firma einen Vergleichsvorschlag nicht angenommen, so dass es hier möglicherweise zu einem Verfahren kommen könnte. 25.000 € 5431091 Kosten für Rechtsgutachten Aufwendungen für Rechtsgutachten; der Ansatz 2015 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Beratung in einem mögliche Streitverfahren (siehe zu Sachkonto 5431090) 20.000 € 5441300 Regulierung von Sachschäden veranschlagt sind die Aufwendungen für Schadensfälle, die von Bediensteten geltend gemacht werden; die Aufwendungen werden von der Versicherung erstattet (siehe Sachkonto 4488001) 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 5.300 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 900 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 3.700 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 9.400 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 300 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 200 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.200 € 1.300 € 21.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 789,16 50 12.400 0,00 200.634,15 50 2.800 50 2.800 50 2.800 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 789,16 12.450 200.634,15 2.850 2.850 2.850 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 100.970,15 32.711,43 2.944,12 288.993,31 99.020 37.760 2.830 313.370 104.600,25 31.715,89 2.652,88 294.167,10 104.900 33.720 2.800 318.340 105.750 33.540 2.830 308.340 106.710 33.630 2.860 308.340 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 425.619,01 452.980 433.136,12 459.760 450.460 451.540 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" -424.829,85 -440.530 -232.501,97 -456.910 -447.610 -448.690 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 50 2.800 50 2.800 50 2.800 50 2.800 50 2.800 50 2.800 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 107.650 33.630 2.890 308.340 108.670 33.840 2.920 308.340 109.620 33.840 2.950 308.340 110.600 33.910 2.980 308.340 100.620 28.930 3.010 308.340 100.370 28.570 3.040 308.340 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 452.510 453.770 454.750 455.830 440.900 440.320 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" -449.660 -450.920 -451.900 -452.980 -438.050 -437.470 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 004 Personalangelegenheiten 01 Personalangelegenheiten Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: Verwaltungsvorstand, politische Gremien, alle Ämter und Institute, Beschäftigte, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Job-Com, Kommunaler Arbeitgeberverband, KDVZ Produktbeschreibung: Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalbedarfsplanung, Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung, Dienstaufsichtsbeschwerden, beschäftigungspolitische Maßnahmen, allgemeine Zusammenarbeit mit Personalvertretung, Gleichstellung und Schwerbehindertenvertretung, Personalbeschaffung intern/extern, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen, Dienst- und Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit, Nebentätigkeiten, Zahlbarmachung von Gehalt und Entgelt mit Sozialversicherung und Zusatzversicherung, Reise-, Umzugskosten und Trennungsgeld, Versorgungsangelegenheiten Auftragsgrundlage: Ausführung von Gesetzen und Tarifen (z.B. Beamtenrecht, Tarifrecht, Arbeits- und Arbeitszeitrecht u.a.m.), Dienstvereinbarungen FLAZ und Leistungsentgelt, Aufträge Verwaltungsvorstand, der Ämter und Institutionen, Beschlüsse der politischen Gremien, Anträge der Beschäftigten Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, politische Gremien, alle Ämter und Institutionen, Beschäftigte, externe Bewerberinnen und Bewerber, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitsagentur, Job-Com, Krankenkassen, Finanzamt, Deutsche Rentenversicherung, Rheinische Versorgungskasse Ziele: Ordnungsgemäße Rechtsanwendung, rechtzeitige und richtige Zahlung der Gehälter und Entgelte, Weiterführung der Personalentwicklung (z.B. Beurteilungswesen, Führungsleitlinien), Umstellung auf elektronische Personalakten, Erweiterung des elektronischen Personalinformationssystems unter LOGA, Weiterentwicklung des Leistungsentgelts, Beratung von Verwaltungsvorstand, Ämtern und Instituten und der Beschäftigten, Bereitstellung von geeignetem Personal vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" 4482000 ERSTATTUNG FÜR "EIN-EURO-JOBS" 4482001 ERSTATTUNG FÜR DIE ÜBERNAHME VON ENTGELTABRECHNUNGEN FÜR DRITTE 4488000 ERSTATTUNG VERSORGUNGSLASTEN/BEIHILFEN/PERSONALKOSTEN DURCH DRITTE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.200,00 0,00 142.032,22 144.232,22 3.400 6.800 70.000 80.200 1.767,22 7.020,00 101.470,85 110.258,07 3.400 6.600 70.000 80.000 3.400 6.300 70.000 79.700 3.400 6.300 70.000 79.700 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON ALTERTEILZEITRÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 376.623,03 376.623,03 265.000 265.000 265.804,54 265.804,54 125.000 125.000 65.000 65.000 50.000 50.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 520.855,25 345.200 376.062,61 205.000 144.700 129.700 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN VERSORGUNGSRÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR PENSIONEN ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR URLAUB/FLAZ SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 99.765,44 473.727,52 46.986,84 110.854,74 28.479,52 38.638,06 333.550,00 39.005,62 1.171.007,74 96.420 565.330 53.010 131.280 18.740 50.000 0 0 914.780 89.644,67 458.842,08 43.308,89 106.442,90 21.825,02 39.609,46 523.220,00 0,00 1.282.893,02 92.750 470.190 41.460 103.360 22.350 40.000 385.000 0 1.155.110 93.680 409.960 36.000 89.510 22.230 40.400 315.000 0 1.006.780 94.620 401.560 34.980 87.010 22.290 40.900 355.000 0 1.036.360 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5151001 VERSORGUNGSRÜCKSTELLUNG PENSIONSEMPFÄNGER SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 61.831,38 8.501,05 70.332,43 74.960 10.000 84.960 52.200,36 8.896,42 61.096,78 57.200 10.000 67.200 56.900 10.000 66.900 57.060 10.000 67.060 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.128,81 1.145,73 1.880,80 6.155,34 3.020 1.130 2.010 6.160 2.720,27 924,86 1.901,30 5.546,43 2.700 1.000 2.100 5.800 2.710 1.020 2.110 5.840 2.720 1.040 2.120 5.880 1.955,83 10.858,52 13.672,90 174,10 64.803,12 272,60 4.997,10 309,00 5.495,33 379,72 664,83 1.657,83 310,00 1.860,00 107.410,88 1.300 12.000 21.000 250 65.000 630 1.000 350 2.070 480 1.050 840 310 1.900 108.180 714,13 13.852,80 16.777,76 100,40 65.811,83 268,89 3.849,61 297,00 2.830,48 416,71 594,60 1.806,32 310,00 1.980,00 109.610,53 1.300 12.000 21.000 250 65.000 700 3.000 350 2.300 490 1.120 1.310 310 2.000 111.130 1.300 12.000 21.000 250 65.000 700 1.000 350 2.300 490 1.120 1.310 310 2.000 109.130 1.300 12.000 21.000 250 65.000 700 1.000 350 2.300 490 1.120 1.310 310 2.000 109.130 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5051001 5051002 5051003 5412000 5412001 5412002 5412003 5412004 5422020 5431000 5431002 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 5499001 SACHAUSGABEN "EIN-EURO-JOBS" AUSBILDUNG DER NACHWUCHSKRÄFTE DIENSTREISEN PROJEKTARBEIT MIT UND FÜR AUSZUBILDENDE FORTBILDUNG FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN STELLENAUSSCHREIBUNGEN EHRENGABEN UND NACHRUFE STÄDTISCHE BEDIENSTETE FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DAS VOLKSHEIMSTÄTTENWERK (VHW) BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" 4482000 ERSTATTUNG FÜR "EIN-EURO-JOBS" 4482001 ERSTATTUNG FÜR DIE ÜBERNAHME VON ENTGELTABRECHNUNGEN FÜR DRITTE 4488000 ERSTATTUNG VERSORGUNGSLASTEN/BEIHILFEN/PERSONALKOSTEN DURCH DRITTE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.400 6.300 70.000 79.700 3.400 6.300 70.000 79.700 3.400 6.300 70.000 79.700 3.400 6.300 70.000 79.700 3.400 6.300 70.000 79.700 3.400 6.300 70.000 79.700 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON ALTERTEILZEITRÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 33.000 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 112.700 79.700 79.700 79.700 79.700 79.700 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN VERSORGUNGSRÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR PENSIONEN ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR URLAUB/FLAZ SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 95.570 361.040 30.540 76.120 22.290 41.400 330.000 0 956.960 83.530 304.230 23.850 59.690 19.410 41.900 305.000 0 837.610 84.370 293.070 23.200 57.660 19.410 42.400 330.000 0 850.110 85.210 292.190 23.190 57.470 19.450 42.900 367.000 0 887.410 86.060 295.100 23.420 58.030 19.600 43.400 417.000 0 942.610 86.920 298.060 23.660 58.590 19.750 43.900 147.000 0 677.880 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5151001 VERSORGUNGSRÜCKSTELLUNG PENSIONSEMPFÄNGER SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 57.070 10.000 67.070 49.680 10.000 59.680 49.680 10.000 59.680 49.790 10.000 59.790 50.180 10.000 60.180 50.570 10.000 60.570 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.730 1.060 2.130 5.920 2.740 1.080 2.140 5.960 2.750 1.100 2.150 6.000 2.760 1.120 2.160 6.040 2.770 1.140 2.170 6.080 2.780 1.160 2.180 6.120 1.300 12.000 21.000 250 65.000 700 1.000 350 2.300 490 1.120 1.310 310 2.000 109.130 1.300 12.000 21.000 250 65.000 700 1.000 350 2.300 490 1.120 1.310 310 2.000 109.130 1.300 12.000 21.000 250 65.000 700 1.000 350 2.300 490 1.120 1.310 310 2.000 109.130 1.300 12.000 21.000 250 65.000 700 1.000 350 2.300 490 1.120 1.310 310 2.000 109.130 1.300 12.000 21.000 250 65.000 700 1.000 350 2.300 490 1.120 1.310 310 2.000 109.130 1.300 12.000 21.000 250 65.000 700 1.000 350 2.300 490 1.120 1.310 310 2.000 109.130 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5051001 5051002 5051003 5412000 5412001 5412002 5412003 5412004 5422020 5431000 5431002 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 5499001 SACHAUSGABEN "EIN-EURO-JOBS" AUSBILDUNG DER NACHWUCHSKRÄFTE DIENSTREISEN PROJEKTARBEIT MIT UND FÜR AUSZUBILDENDE FORTBILDUNG FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN STELLENAUSSCHREIBUNGEN EHRENGABEN UND NACHRUFE STÄDTISCHE BEDIENSTETE FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DAS VOLKSHEIMSTÄTTENWERK (VHW) BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.354.906,39 1.114.080 1.459.146,76 1.339.240 1.188.650 1.218.430 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -834.051,14 -768.880 -1.083.084,15 -1.134.240 -1.043.950 -1.088.730 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 77.200,00 77.200,00 76.150 76.150 76.150,00 76.150,00 81.700 81.700 82.520 82.520 83.350 83.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -756.851,14 -692.730 -1.006.934,15 -1.052.540 -961.430 -1.005.380 2018 2019 2020 2021 2022 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.139.080 1.012.380 1.024.920 1.062.370 1.118.000 853.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.026.380 -932.680 -945.220 -982.670 -1.038.300 -774.000 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 84.180 84.180 85.020 85.020 85.870 85.870 86.730 86.730 87.600 87.600 88.480 88.480 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -942.200 -847.660 -859.350 -895.940 -950.700 -685.520 Bezeichnung 2023 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4482000 Erstattung für „Ein-Euro-Jobs“ „Fallpauschale“ für beschäftigte Ein-Euro-Kräfte, die vom Kreis Düren für Ausrüstung, Fahrtkosten etc. (siehe Aufwandskonto 5412000) gezahlt wird. 3.400 € 4482001 Erstattung für die Übernahme von Entgeltabrechnungen für Dritte Erstattung von der Gemeinde Titz und dem Zweckverband Schirmerschule für die Übernahme der Lohnabrechnung; ab 01.08.2015 entfallen die Arbeiten für den Schulzweckverband (wird aufgelöst) und damit auch die Erstattung 6.600 € 4488000 Erstattung Personalkosten durch Dritte Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (Wiederbesetzung von durch Altersteilzeit freiwerdenden Stellen), durch die KDVZ, durch den Landschaftsverband und durch Krankenkassen. Die hohen Ergebnisse 2014 und besonders 2013 beinhalten Erstattungen aus einem Unfall einer Mitarbeiterin und fallen ab 2015 nicht mehr an 4582000 Ertrag aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde eine entsprechende Rückstellung in Höhe von rund 12,5 Millionen € gebildet. Die jährliche Auflösung erfolgt in der Höhe der Zahlungen in der Freistellungsphase (in Sachkonto 5012000 enthalten). 125.000 € 5011000 -5041000 Personalaufwendungen neben den Personalaufwendungen für die Beschäftigten des Personalamtes sind hier noch die Aufwendungen für die Auszubildenden und auch die Aufwendungen für die Beschäftigten veranschlagt, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden die letztgenannten Aufwendungen steht ein Ertrag aus der Auflösung der entsprechenden Rückstellung entgegen (siehe Sachkonto 4582000) 730.110 € 5051001 5151001 Versorgungsrückstellung aktive Beamte Versorgungsrückstellung Pensionsempfänger Veranschlagt sind die Zahlungen an den KVR-Fond nach dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW (EfoG); der Fond wird als „Wertpapier des Anlagevermögens“ bilanziert und hat zur Schlussbilanz 2012 einen Stand von rund 339.000 €. 70.000 € 40.000 € 10.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5051002 Zuführung Pensionsrückstellung Beamte Ansätze gemäß den Berechnungen der Versorgungskasse 5051003 Zuführung zur Rückstellung Urlaub/FLAZ Ob im Rahmen des Jahresabschlusses eine Zuführung oder eine Entnahme erfolgt ist, abhängig von den geleisteten Stunden und den in Anspruch genommenen Urlaubstagen der Beschäftigten. Eine Vorauskalkulation ist nicht möglich, der ist hier kein Ansatz veranschlagt. 5499000 Beitrag an das Volksheimstättenwerk Der Beitrag an das Volksheimstättenwerk (vhw) ist unter dem Kostenträger „Personalangelegenheiten“ veranschlagt, da städtische Bedienstete im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen des öfteren Seminare des vhw besuchen. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013001) 51.500 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 9.100 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 5.500 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 1.100 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 13.400 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.100 € 385.000 € 0€ 310 € 81.700 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 136.701,45 80.200 105.915,31 80.000 79.700 79.700 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 136.701,45 80.200 105.915,31 80.000 79.700 79.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 892.872,90 -52.224,57 6.155,34 106.489,23 914.780 84.960 6.160 108.180 664.633,64 167.975,78 5.546,43 109.111,50 770.110 67.200 5.800 111.130 691.780 66.900 5.840 109.130 681.360 67.060 5.880 109.130 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 953.292,90 1.114.080 947.267,35 954.240 873.650 863.430 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -816.591,45 -1.033.880 -841.352,04 -874.240 -793.950 -783.730 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 79.700 79.700 79.700 79.700 79.700 79.700 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 79.700 79.700 79.700 79.700 79.700 79.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 626.960 67.070 5.920 109.130 532.610 59.680 5.960 109.130 520.110 59.680 6.000 109.130 520.410 59.790 6.040 109.130 525.610 60.180 6.080 109.130 530.880 60.570 6.120 109.130 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 809.080 707.380 694.920 695.370 701.000 706.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -729.380 -627.680 -615.220 -615.670 -621.300 -627.000 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 005 Organisationsangelegenheiten 01 Organisationsangelegenheiten Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Ämter und Institutionen, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produktbeschreibung: Organisationsberatung und –unterstützung, Organisationsmanagement, Qualitätsmanagement (= Rahmenrichtlinien, internes Recht), betriebliches Vorschlagswesen, Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplans, Zentrales Beschaffungswesen, Gebäudereinigung und Raumkonzeption, Steuerungsfunktion bzgl. der Produkte Operative Dienste und Druckerei Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung, Fachbereiche und sonstige Beteiligte sowie Anträge der politischen Gremien, Erfordernisse aus Gesetz/Verordnungen/Aufgabengliederungsplan /GO/TVöD/Beamtenrecht etc., neue Anforderungen an Prozessabläufe in Abstimmung mit der EDV-Abteilung Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Optimierung der Verwaltungs- und Prozessabläufe, bedarfsgerechte Personal- und Büroausstattung, optimale Nutzung der Raumkapazitäten, kostengünstige und zeitnahe Beschaffung bzgl. Büro- und Geschäftsbedarf, optimierte Steuerung der Produkte Operative Dienste und Druckerei vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" 4148000 ZUWEISUNG VON DRITTEN FÜR NICHT VERMÖGENWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 342,72 6.331,64 6.674,36 0 6.000 6.000 0,00 6.204,85 6.204,85 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 4421000 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 3,50 3,50 250 250 279,75 279,75 250 250 250 250 250 250 4483000 EINNAHMEN AUS DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 1.500 1.500 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.677,86 7.750 6.484,60 6.750 6.750 6.750 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 62.704,38 67.826,25 5.573,41 13.607,86 14.801,07 164.512,97 71.180 69.610 5.490 13.980 11.320 171.580 82.954,32 71.414,92 5.621,32 14.352,12 20.196,17 194.538,85 103.480 72.020 5.650 14.450 24.930 220.530 104.510 72.740 5.700 14.600 24.800 222.350 105.560 73.470 5.750 14.750 24.870 224.400 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 38.862,16 38.862,16 45.280 45.280 48.304,52 48.304,52 63.820 63.820 63.480 63.480 63.660 63.660 WARTUNG DER TELEFONANLAGE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG DER TELEFONANLAGE UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG, ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL < 410 € LEISTUNGEN DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.305,16 1.754,44 836,51 1.162,75 4.793,83 10.228,98 589,69 24.671,36 5.200 1.710 1.030 1.110 13.400 9.000 1.500 32.950 5.305,16 1.519,99 832,11 1.077,15 13.390,55 6.567,95 0,00 28.692,91 5.400 1.600 1.000 1.100 13.400 10.000 1.500 34.000 5.400 1.610 1.020 1.110 3.000 10.000 1.500 23.640 5.400 1.620 1.040 1.120 3.000 10.000 1.500 23.680 29.776,70 29.776,70 60.000 60.000 28.958,53 28.958,53 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 25,00 198,21 0,00 1.292,08 0,00 2.398,89 276,09 392,57 1.205,41 7.149,03 1.723,70 500 460 20.000 3.000 10.000 1.220 650 760 610 10.000 1.800 0,00 195,51 0,00 2.213,05 0,00 1.980,83 302,99 328,80 1.313,38 9.380,27 1.732,74 500 490 20.000 3.000 10.000 2.000 340 780 920 10.000 1.800 500 490 0 3.000 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 500 490 0 3.000 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5221010 5241030 5241040 5241050 5255000 5255010 5291000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5411000 5422020 5429000 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 5431050 5499000 PRÄMIERUNG VON VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BERATUNG INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT KOSTEN DER UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN EXTERNE BEARTUNG EINRICHTUNG ZENTRALE VERGABESTELLE FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN GEZ-GEBÜHREN BEITRAG AN DIE KGST 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" 4148000 ZUWEISUNG VON DRITTEN FÜR NICHT VERMÖGENWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 4421000 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 4483000 EINNAHMEN AUS DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 106.620 74.210 5.800 14.900 24.870 226.400 107.690 74.950 5.850 15.050 25.020 228.560 108.770 75.700 5.910 15.200 25.020 230.600 109.860 76.460 5.970 15.350 25.080 232.720 110.960 77.220 6.030 15.500 25.270 234.980 112.070 77.990 6.090 15.650 25.470 237.270 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 63.660 63.660 64.050 64.050 64.050 64.050 64.200 64.200 64.700 64.700 65.200 65.200 WARTUNG DER TELEFONANLAGE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG DER TELEFONANLAGE UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG, ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL < 410 € LEISTUNGEN DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.400 1.630 1.060 1.130 3.000 10.000 1.500 23.720 5.400 1.640 1.080 1.140 3.000 10.000 1.500 23.760 5.400 1.650 1.100 1.150 3.000 10.000 1.500 23.800 5.400 1.660 1.120 1.160 3.000 10.000 1.500 23.840 5.400 1.670 1.140 1.170 3.000 10.000 1.500 23.880 5.400 1.680 1.160 1.180 3.000 10.000 1.500 23.920 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 500 490 0 3.000 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 500 490 0 3.000 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 500 490 0 3.000 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 500 490 0 3.000 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 500 490 0 3.000 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 500 490 0 3.000 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5221010 5241030 5241040 5241050 5255000 5255010 5291000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5411000 5422020 5429000 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 5431050 5499000 PRÄMIERUNG VON VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BERATUNG INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT KOSTEN DER UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN EXTERNE BEARTUNG EINRICHTUNG ZENTRALE VERGABESTELLE FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN GEZ-GEBÜHREN BEITRAG AN DIE KGST vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 14.660,98 49.000 17.447,57 49.830 19.830 19.830 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 272.484,17 358.810 317.942,38 403.180 364.300 366.570 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -265.806,31 -351.060 -311.457,78 -396.430 -357.550 -359.820 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 48.200,00 48.200,00 47.390 47.390 47.390,00 47.390,00 44.200 44.200 44.640 44.640 45.090 45.090 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -217.606,31 -303.670 -264.067,78 -352.230 -312.910 -314.730 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 19.830 19.830 19.830 19.830 19.830 19.830 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 368.610 371.200 373.280 375.590 378.390 381.220 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -361.860 -364.450 -366.530 -368.840 -371.640 -374.470 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 45.540 45.540 46.000 46.000 46.460 46.460 46.920 46.920 47.390 47.390 47.860 47.860 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -316.320 -318.450 -320.070 -321.920 -324.250 -326.610 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 005 Organisationsangelegenheiten Kostenträger 01 Organisationsangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für Einrichtungsgegenstände wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 6.000 € 4421000 Erlöse aus Materialverkauf veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf alter Büromöbel und Handys 4483000 5219000 Einnahmen von der Verbrauchergenossenschaft Aufwendungen für Leistungen der Verbrauchergenossenschaft Die Stadt Jülich ist in 2012 der KoPart eG beigetreten. Über die Genossenschaft können verschiedene Leistungen im Rahmen von Beschaffungsvorgängen gegen Entgelt in Anspruch genommen werden. Ggfs. erfolgt jedoch auch eine Rückvergütung. Die veranschlagten Ansätze sind mangels vorliegender Erfahrungswerte geschätzt. 5255000 Unterhaltung der Telefonanlage Die Stadt ist vertraglich noch bis 2015 verpflichtet, jährlich 50 Endgeräte der Telefonanlage auszutauschen. Die Aufwendungen hierfür Betragen rund 9.400 €. Weitere Aufwendungen entstehen durch Umsetzung von Personal und Umstellung der Software. 13.400 € 5255010 Unterhaltung Geräte und Büromöbel Mittel für die Unterhaltung, Reparatur und (nicht-vermögenswirksame) Ersatzbeschaffung von Geräten und Büromöbeln; 10.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Büroeinrichtung der gesamten Verwaltung 35.000 € 5429000 5431001 Externe Beratung „interkommunale Zusammenarbeit“ Externe Beratung „zentrale Vergabestelle“ Mittel aus 2014 wurden nicht in Anspruch genommen und sind daher für 2015 neu veranschlagt 20.000 € 10.000 € 250 € 500 € 1.500 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 005 Organisationsangelegenheiten Kostenträger 01 Organisationsangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431000 Kosten der Umsetzung von Ergebnissen aus Organisationsuntersuchungen Mittel sind veranschlagt für eventuelle Aufwendungen/Maßnahmen, die sich aus Organisationsuntersuchungen ergeben 5431050 GEZ-Gebühren zentrale Veranschlagung aller GEZ-Gebühren der Stadt Jülich 5499000 Beitrag an die KGSt Der Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) ist unter dem Kostenträger „Organisationsangelegenheiten“ veranschlagt, da die KGSt schwerpunktmäßig im Bereich der Verwaltungsorganisation tätig ist. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 33.200 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 900 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 9.200 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 900 € 3.000 € 10.000 € 1.800 € 44.200 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 3,50 0,00 0 250 1.500 0,00 279,75 0,00 0 250 500 0 250 500 0 250 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3,50 1.750 279,75 750 750 750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 142.723,66 38.862,16 24.836,98 6.540,27 171.580 45.280 32.950 49.000 161.224,82 48.304,52 28.769,67 17.334,73 220.530 63.820 34.000 49.830 222.350 63.480 23.640 19.830 224.400 63.660 23.680 19.830 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 212.963,07 298.810 255.633,74 368.180 329.300 331.570 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -212.959,57 -297.060 -255.353,99 -367.430 -328.550 -330.820 7.548,08 1.482,07 5.000 5.000 0,00 0,00 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 9.030,15 10.000 10.550,90 15.000 15.000 15.000 -9.030,15 -10.000 -10.550,90 -15.000 -15.000 -15.000 I110000100 NEUANSCHAFFUNG BEWEGLICHES VERMÖGEN I110000103 NEUANSCHAFFUNG AUFGRUND VON ORGANISATIONSMASSNAHMEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 750 750 750 750 750 750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 226.400 63.660 23.720 19.830 228.560 64.050 23.760 19.830 230.600 64.050 23.800 19.830 232.720 64.200 23.840 19.830 234.980 64.700 23.880 19.830 237.270 65.200 23.920 19.830 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 333.610 336.200 338.280 340.590 343.390 346.220 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -332.860 -335.450 -337.530 -339.840 -342.640 -345.470 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 I110000100 NEUANSCHAFFUNG BEWEGLICHES VERMÖGEN I110000103 NEUANSCHAFFUNG AUFGRUND VON ORGANISATIONSMASSNAHMEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 006 Örtliche und überörtliche Prüfung 01 Örtliche und überörtliche Prüfung Produktverantwortlicher: Herr Desgronte Beteiligte: Produktbeschreibung: Prüfung der Haushaltwirtschaft, Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung von Vergaben und Verträgen, Begleitung und Beratung der Fachämter, Vorprüfung nach Landeshaushaltsordnung (LHO) Auftragsgrundlage: §§ 101 bis 106 Gemeindeordnung (GO NW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Jülich, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung (LHO) Zielgruppe: Rat der Stadt Jülich, Rechnungsprüfungsausschuß, Verwaltungsspitze, Landesrechnungshof, alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ziele: Verbesserung des wirtschaftlichen und zweckmäßigen sowie Wahrung des rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Verwaltungshandelns, Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 51.000 51.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 51.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 102.687,19 31.751,97 2.578,48 5.331,45 24.238,82 166.587,91 109.270 32.270 2.620 5.350 18.310 167.820 110.679,17 32.809,06 2.660,37 5.656,64 26.946,10 178.751,34 113.460 33.040 2.680 5.480 27.330 181.990 105.590 33.370 2.710 5.530 25.050 172.250 100.650 33.700 2.740 5.590 23.710 166.390 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 63.642,22 63.642,22 73.240 73.240 64.448,78 64.448,78 69.980 69.980 64.140 64.140 60.700 60.700 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.400,90 879,18 1.443,24 4.723,32 2.310 820 1.510 4.640 2.087,41 709,69 1.458,97 4.256,07 2.500 900 1.900 5.300 2.510 920 1.910 5.340 2.520 940 1.920 5.380 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DIE VEREINIGUNG DER PRÜFUNGSAMTSLEITER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 175,79 21.230,00 746,71 244,87 348,17 1.069,07 15,00 23.829,61 410 17.000 870 310 680 540 20 19.830 173,40 17.000,00 406,40 268,72 291,61 1.164,83 15,00 19.319,96 360 17.000 900 250 570 680 20 19.780 360 17.000 900 250 570 680 20 19.780 360 68.000 900 250 570 680 20 70.780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 258.783,06 265.530 266.776,15 277.050 261.510 303.250 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -258.783,06 -265.530 -266.776,15 -277.050 -261.510 -252.250 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 39.500,00 39.500,00 34.370 34.370 34.370,00 34.370,00 37.600 37.600 37.980 37.980 38.360 38.360 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -219.283,06 -231.160 -232.406,15 -239.450 -223.530 -213.890 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 51.000 51.000 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 51.000 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 101.660 34.040 2.770 5.650 23.710 167.830 102.680 34.380 2.800 5.710 23.860 169.430 103.710 34.720 2.830 5.770 23.860 170.890 104.750 35.070 2.860 5.830 23.910 172.420 105.800 35.420 2.890 5.890 24.100 174.100 106.860 35.770 2.920 5.950 24.280 175.780 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 60.700 60.700 61.070 61.070 61.070 61.070 61.210 61.210 61.690 61.690 62.170 62.170 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.530 960 1.930 5.420 2.540 980 1.940 5.460 2.550 1.000 1.950 5.500 2.560 1.020 1.960 5.540 2.570 1.040 1.970 5.580 2.580 1.060 1.980 5.620 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DIE VEREINIGUNG DER PRÜFUNGSAMTSLEITER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 360 17.000 900 250 570 680 20 19.780 360 17.000 900 250 570 680 20 19.780 360 17.000 900 250 570 680 20 19.780 360 68.000 900 250 570 680 20 70.780 360 17.000 900 250 570 680 20 19.780 360 17.000 900 250 570 680 20 19.780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 253.730 255.740 257.240 309.950 261.150 263.350 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -253.730 -255.740 -257.240 -258.950 -261.150 -263.350 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 38.740 38.740 39.130 39.130 39.520 39.520 39.920 39.920 40.320 40.320 40.720 40.720 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -214.990 -216.610 -217.720 -219.030 -220.830 -222.630 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 006 örtliche und überörtliche Prüfung Kostenträger 01 örtliche und überörtliche Prüfung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung ca. alle vier Jahre erfolgt eine Prüfung der Stadt durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die Kosten belaufen sich auf rund 68.000 €; um diesen Betrag auf die zu prüfenden Jahre aufzuteilen, erfolgt eine jährliche Rückstellung von Mitteln in Höhe von 17.000 € (siehe Sachkonto 5431000). Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung dann aufgelöst; so wird der Aufwand gleichmäßig (17.000 €) auf alle Haushaltsjahre verteilt 0€ 5431000 Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt veranschlagt sind Mittel für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; es erfolgt eine jährliche Zuführung an eine Rückstellung für die nächste Prüfung; die Prüfung erfolgt in einem Abstand von vier Jahren bei geschätzten Kosten von rund 68.000 €; im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung dann aufgelöst (siehe Sachkonto 4582000). Im Jahr 2013 sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 4.230,00 € entstanden für die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA. 17.000 € 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 9.700 € - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 02) 1.000 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 6.800 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 17.000 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 600 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 400 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 2.100 € 37.600 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 166.587,91 63.642,22 4.723,32 6.829,61 167.820 73.240 4.640 19.830 178.751,34 64.448,78 4.256,07 2.290,36 181.990 69.980 5.300 19.780 172.250 64.140 5.340 19.780 166.390 60.700 5.380 70.780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 241.783,06 265.530 249.746,55 277.050 261.510 303.250 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -241.783,06 -265.530 -249.746,55 -277.050 -261.510 -303.250 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 167.830 60.700 5.420 19.780 169.430 61.070 5.460 19.780 170.890 61.070 5.500 19.780 172.420 61.210 5.540 70.780 174.100 61.690 5.580 19.780 175.780 62.170 5.620 19.780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 253.730 255.740 257.240 309.950 261.150 263.350 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -253.730 -255.740 -257.240 -309.950 -261.150 -263.350 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 007 Elektronische Datenverarbeitung 01 Elektronische Datenverarbeitung Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: Verwaltungsführung, politische Gremien, alle Fachbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulen, KDVZ, externe Dienstleister / Firmen Produktbeschreibung: Ganzheitlicher IT-Support für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Jülich, die allgemein bildenden Jülicher Schulen sowie Dritte (z.B. VHS-Schulungsräume, SEG). Hierzu gehören insbesondere die Beschaffung/ Installation/Konfiguration von Hard- und Software, die z.T. Pflege von Internetpräsenzen, die Anwendungsbetreuung für Fachapplikationen und Standardsoftware sowie die Beratung der Fachbereiche in IT-Angelegenheiten Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und sonstiger Beteiligten sowie Anträge der politischen Gremien, Erfordernisse aus Gesetzen, Verordnungen etc., Verbandssatzung der KDVZ, neue Anforderungen an Prozessabläufe in Abstimmung mit der Organisationsabteilung Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Unterstützung und Optimierung der Prozessabläufe durch den Einsatz von IT, hohe Verfügbarkeit der IT, Datensicherheit/-schutz vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 39.912,54 39.912,54 0 0 50.377,15 50.377,15 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 4421000 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 318,75 318,75 350 350 123,17 123,17 350 350 350 350 350 350 4485000 ERSTATTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.843,49 10.843,49 2.000 2.000 9.295,92 9.295,92 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 51.074,78 2.350 59.796,24 55.350 55.350 55.350 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 16.892,50 203.804,49 16.762,69 39.183,95 3.987,39 280.631,02 18.950 205.040 16.620 39.430 3.070 283.110 18.547,10 196.211,94 16.749,90 37.501,00 4.515,50 273.525,44 19.350 209.960 17.020 40.370 4.660 291.360 19.540 196.060 16.190 37.760 4.640 274.190 19.740 198.020 16.350 38.150 4.650 276.910 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 10.469,43 10.469,43 12.270 12.270 10.800,03 10.800,03 11.930 11.930 11.870 11.870 11.900 11.900 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE WARTUNGSVERTRÄGE EDV WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER HARD- UND SOFTWARE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.578,03 1.410,15 2.206,51 25.444,92 26.984,04 59.623,65 3.520 1.440 2.310 26.000 24.000 57.270 3.108,08 1.219,06 2.179,96 30.936,49 30.947,76 68.391,35 2.400 900 1.800 29.000 30.000 64.100 2.410 920 1.810 29.000 31.000 65.140 2.420 940 1.820 29.000 32.000 66.180 73.057,43 73.057,43 50.000 50.000 79.177,20 79.177,20 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 509.404,55 72.786,60 582.191,15 550.000 70.000 620.000 540.752,28 0,00 540.752,28 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 219,10 0,00 57,89 1.585,39 1.490,87 1.332,46 1.706,52 6.392,23 510 2.500 50 960 850 670 1.800 7.340 216,12 0,00 0,00 2.423,05 766,92 1.451,81 1.706,52 6.564,42 780 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 10.440 780 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 10.440 780 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 10.440 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255031 5255032 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5313000 UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR 5313001 UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR (SONDERLEISTUNGEN) 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5441210 MIETE UND WARTUNG KOPIERER NEUERUNGEN INTERNETPRÄSENZ FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ELEKTRONIKVERSICHERUNG 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 4421000 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4485000 ERSTATTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 55.350 55.350 55.350 55.350 55.350 55.350 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 19.940 200.000 16.520 38.540 4.650 279.650 20.140 202.000 16.690 38.930 4.680 282.440 20.340 204.020 16.860 39.320 4.680 285.220 20.540 206.070 17.030 39.720 4.690 288.050 20.750 208.130 17.200 40.120 4.730 290.930 20.960 210.210 17.370 40.520 4.760 293.820 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 11.910 11.910 11.980 11.980 11.980 11.980 12.000 12.000 12.100 12.100 12.190 12.190 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE WARTUNGSVERTRÄGE EDV WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER HARD- UND SOFTWARE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.430 960 1.830 29.000 33.000 67.220 2.440 980 1.840 29.000 34.000 68.260 2.450 1.000 1.850 29.000 35.000 69.300 2.460 1.020 1.860 29.000 36.000 70.340 2.470 1.040 1.870 29.000 37.000 71.380 2.480 1.060 1.880 29.000 38.000 72.420 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 780 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 10.440 780 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 10.440 780 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 10.440 780 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 10.440 780 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 10.440 780 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 10.440 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255031 5255032 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5313000 UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR 5313001 UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR (SONDERLEISTUNGEN) 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5441210 MIETE UND WARTUNG KOPIERER NEUERUNGEN INTERNETPRÄSENZ FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ELEKTRONIKVERSICHERUNG vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.012.364,91 1.029.990 979.210,72 1.062.830 1.046.640 1.050.430 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -961.290,13 -1.027.640 -919.414,48 -1.007.480 -991.290 -995.080 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 49.400,00 49.400,00 39.890 39.890 39.890,00 39.890,00 40.600 40.600 41.010 41.010 41.420 41.420 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -911.890,13 -987.750 -879.524,48 -966.880 -950.280 -953.660 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.054.220 1.058.120 1.061.940 1.065.830 1.069.850 1.073.870 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -998.870 -1.002.770 -1.006.590 -1.010.480 -1.014.500 -1.018.520 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 41.830 41.830 42.250 42.250 42.670 42.670 43.100 43.100 43.530 43.530 43.970 43.970 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -957.040 -960.520 -963.920 -967.380 -970.970 -974.550 Bezeichnung HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 007 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger 01 Elektronische Datenverarbeitung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 45.000 € 4421000 Erträge aus Materialverkauf veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Alttoner-/Alttintenpatronen an die Hersteller sowie aus dem einmal jährlich erfolgenden Verkauf von alter Hardware 4485000 Erstattung für Dienstleistungen durch Dritte Die Beschäftigten der EDV-Abteilung erbringen zum Teil auch Dienstleistungen für Dritte. Beispiele sind die SEG und der Zweckverband Schulverband Schirmerschule, insbesondere aber verschiedene Kommunen für die der Schulsupport durch die Stadt Jülich erfolgt. Die erbrachten Leistungen werden auf der Grundlage von Stundenaufzeichnungen und Stundenverrechnungssätzen (KGSt-Durchschnittswerte) in Rechnung gestellt. 10.000 € 5255031 Wartungsverträge EDV Mittel für bestehende Wartungsverträge und Jahreslizenzen. Die wesentlichsten Aufwandspositionen sind die Zeiterfassungsanlage, der WEB-OPAC der Bücherei und der Virenschutz. 29.000 € 5255032 Wartung und Unterhaltung von Hard- und Software Mittel sind vorgesehen für die Unterhaltung sämtlicher vorhandener PC, Drucker etc; Gemäß den Ausgaben in 2013 und 2014 sollte der Ansatz gegenüber dem Vorjahr aufgestockt werden. Ursache sind Preissteigerungen, aber auch vermehrte Defekte an alten Geräten 30.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Hard- und Software der gesamten Verwaltung; für die Hardware ist eine Nutzungsdauer von fünf Jahren angesetzt 85.000 € 350 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 007 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger 01 Elektronische Datenverarbeitung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5313000 5313000 Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur 530.000 € Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur 70.000 € Neben der „regulären“ Umlage ergeben sich Zahlungen aus Einzelprojekten, die nach Abgabe von Kostenübernahmeerklärungen gesondert in Rechnung gestellt werden (E-Government, EU-Dienstleistungsrichtlinie, IT-Sicherheit etc.); diese Aufwendungen sind ab 2012 separat veranschlagt 5431000 Neuerungen Internetpräsenz seit 2012 muss die Internetpräsenz der Stadt Jülich auf einem von der Stadt bezahlten Server betrieben werden. Unter Einbeziehung geplanter Erweiterungen und der beabsichtigten Integration weiterer E-Government-Lösungen werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 2.500 € erwartet. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 3.200 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 900 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 700 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 4.600 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 9.700 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 500 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 800 € - ruhender Verkehr (Kostenträger 54 546 001 01) 12.300 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 7.900 € 2.500 € 40.600 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 318,75 8.984,49 350 2.000 123,17 12.262,68 350 10.000 350 10.000 350 10.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 9.303,24 2.350 12.385,85 10.350 10.350 10.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 280.631,02 10.469,43 61.825,45 502.778,04 6.235,03 283.110 12.270 57.270 620.000 7.340 273.525,44 10.800,03 66.572,77 623.774,84 6.673,49 291.360 11.930 64.100 600.000 10.440 274.190 11.870 65.140 600.000 10.440 276.910 11.900 66.180 600.000 10.440 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 861.938,97 979.990 981.346,57 977.830 961.640 965.430 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -852.635,73 -977.640 -968.960,72 -967.480 -951.290 -955.080 75.078,67 82.000 75.784,69 105.000 100.000 100.000 75.078,67 82.000 75.784,69 105.000 100.000 100.000 -75.078,67 -82.000 -75.784,69 -105.000 -100.000 -100.000 I110000078 BESCHAFFUNG VON HARD- UND SOFTWARE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 350 10.000 350 10.000 350 10.000 350 10.000 350 10.000 350 10.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 10.350 10.350 10.350 10.350 10.350 10.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 279.650 11.910 67.220 600.000 10.440 282.440 11.980 68.260 600.000 10.440 285.220 11.980 69.300 600.000 10.440 288.050 12.000 70.340 600.000 10.440 290.930 12.100 71.380 600.000 10.440 293.820 12.190 72.420 600.000 10.440 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 969.220 973.120 976.940 980.830 984.850 988.870 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -958.870 -962.770 -966.590 -970.480 -974.500 -978.520 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 I110000078 BESCHAFFUNG VON HARD- UND SOFTWARE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 01 Druckerei Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Fachbereiche inkl. Schulen und Kindergärten, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung Produktbeschreibung: Erledigung von Druckaufträgen als Serviceangebot für o.g. Beteiligte Auftragsgrundlage: Druckaufträge der Beteiligten Zielgruppe: Beteiligte sowie Einwohnerinnen und Einwohner Ziele: Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung der Druckaufträge vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" 562,98 23.520,24 1.915,51 4.717,93 132,89 30.849,55 630 23.490 1.830 4.730 100 30.780 617,79 24.040,69 1.860,02 4.825,11 150,41 31.494,02 650 24.060 1.870 4.830 160 31.570 660 24.300 1.890 4.880 160 31.890 670 24.540 1.910 4.930 160 32.210 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 348,92 348,92 410 410 359,74 359,74 400 400 400 400 400 400 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.347,71 493,52 810,14 2.651,37 1.310 520 800 2.630 1.171,74 398,38 818,97 2.389,09 1.700 600 1.200 3.500 1.710 610 1.210 3.530 1.720 620 1.220 3.560 5422020 5422030 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 51,97 6.176,13 72,40 122,94 316,07 6.739,51 120 6.200 90 210 160 6.780 51,27 6.056,44 79,45 86,21 344,38 6.617,75 90 6.200 60 140 170 6.660 90 6.200 60 140 170 6.660 90 6.200 60 140 170 6.660 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 40.589,35 40.600 40.860,60 42.130 42.480 42.830 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -40.589,35 -40.600 -40.860,60 -42.130 -42.480 -42.830 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.100,00 1.100,00 1.110 1.110 1.110,00 1.110,00 1.100 1.100 1.110 1.110 1.120 1.120 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -39.489,35 -39.490 -39.750,60 -41.030 -41.370 -41.710 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER MIETE HOCHLEISTUNGSKOPIERER DRUCKRAUM FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 680 24.780 1.930 4.980 160 32.530 690 25.020 1.950 5.030 160 32.850 700 25.270 1.970 5.080 160 33.180 710 25.520 1.990 5.130 160 33.510 720 25.770 2.010 5.180 160 33.840 730 26.020 2.030 5.230 170 34.180 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 410 410 410 410 410 410 410 410 420 420 420 420 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.730 630 1.230 3.590 1.740 640 1.240 3.620 1.750 650 1.250 3.650 1.760 660 1.260 3.680 1.770 670 1.270 3.710 1.780 680 1.280 3.740 5422020 5422030 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 90 6.200 60 140 170 6.660 90 6.200 60 140 170 6.660 90 6.200 60 140 170 6.660 90 6.200 60 140 170 6.660 90 6.200 60 140 170 6.660 90 6.200 60 140 170 6.660 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 43.190 43.540 43.900 44.260 44.630 45.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -43.190 -43.540 -43.900 -44.260 -44.630 -45.000 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.130 1.130 1.140 1.140 1.150 1.150 1.160 1.160 1.170 1.170 1.180 1.180 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -42.060 -42.400 -42.750 -43.100 -43.460 -43.820 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER MIETE HOCHLEISTUNGSKOPIERER DRUCKRAUM FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtung für die gesamte Verwaltung Kostenträger 01 Druckerei Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Drucker, sowie anteiliger Aufwand des Leiters des Haupt- und Personalamtes und einer weiteren Beschäftigten des Haupt- und Personalamtes 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 300 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 200 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 100 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 100 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 100 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 300 € 31.570 € 1.100 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 30.849,55 348,92 2.651,37 7.712,45 30.780 410 2.630 6.780 31.494,02 359,74 2.389,09 6.617,75 31.570 400 3.500 6.660 31.890 400 3.530 6.660 32.210 400 3.560 6.660 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 41.562,29 40.600 40.860,60 42.130 42.480 42.830 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -41.562,29 -40.600 -40.860,60 -42.130 -42.480 -42.830 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 32.530 410 3.590 6.660 32.850 410 3.620 6.660 33.180 410 3.650 6.660 33.510 410 3.680 6.660 33.840 420 3.710 6.660 34.180 420 3.740 6.660 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 43.190 43.540 43.900 44.260 44.630 45.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -43.190 -43.540 -43.900 -44.260 -44.630 -45.000 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 02 Operative Dienste Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Fachbereiche inkl. Schulen und Kindergärten, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Post-/Zustelldienste, Reinigungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner Produktbeschreibung: Organisation und Durchführung der Postabwicklung und Botendienste, Hausmeisterdienste (inkl. Schließdienst) für die Verwaltungsgebäude, Telefonzentrale und Infotheke Auftragsgrundlage: Allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen, Vorschriften des Post- und Paketwesens, Vereinbarungen mit privaten Zustelldiensten Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Poststelle / Boten: kostengünstige, sichere, zuverlässige und pünktliche Post- und Paketbeförderung und –zustellung Hausmeister: ordnungsgemäße Hausmeisterdienste (inkl. Schließdienst) durch z.B. ausreichende Bestückung der sanitären Einrichtungen mit Hygieneartikeln, zeitnahe Mängelbeseitigung in den Verwaltungsgebäuden, Kontrolle bzgl. ordnungsgemäßem Reinigungszustand der Verwaltungsgebäude Telefonzentrale / Infotheke: freundliche und kompetente Auskunft bzw. Weitervermittlung vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.092,05 1.092,05 50 50 142,90 142,90 50 50 50 50 50 50 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.092,05 50 142,90 50 50 50 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.067,75 122.423,28 9.880,83 24.453,10 1.196,22 163.021,18 5.690 122.580 9.550 24.510 920 163.250 5.564,13 94.834,66 7.285,65 18.971,23 1.354,65 128.010,32 5.800 150.070 11.580 29.810 1.400 198.660 5.860 146.570 11.400 29.200 1.390 194.420 5.920 148.040 11.520 29.500 1.390 196.370 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.140,83 3.140,83 3.680 3.680 3.240,01 3.240,01 3.580 3.580 3.560 3.560 3.570 3.570 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 843,13 308,74 506,83 1.658,70 800 310 500 1.610 733,04 249,22 512,35 1.494,61 700 300 600 1.600 700 310 600 1.610 700 320 600 1.620 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 5431030 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 287,37 400,30 1.236,09 1.923,76 660 510 1.110 2.280 283,47 439,29 1.566,26 2.289,02 670 460 1.060 2.190 670 460 1.060 2.190 670 460 1.060 2.190 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 169.744,47 170.820 135.033,96 206.030 201.780 203.750 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -168.652,42 -170.770 -134.891,06 -205.980 -201.730 -203.700 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" -168.652,42 -170.770 -134.891,06 -205.980 -201.730 -203.700 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 50 50 50 50 50 50 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.980 149.520 11.640 29.810 1.390 198.340 6.040 151.010 11.760 30.120 1.400 200.330 6.100 143.690 11.210 28.690 1.400 191.090 6.160 145.140 11.340 28.990 1.410 193.040 6.220 146.600 11.470 29.290 1.420 195.000 6.280 148.070 11.600 29.590 1.430 196.970 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.570 3.570 3.590 3.590 3.590 3.590 3.600 3.600 3.630 3.630 3.650 3.650 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 700 330 600 1.630 700 340 600 1.640 700 350 600 1.650 700 360 600 1.660 700 370 600 1.670 700 380 600 1.680 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 5431030 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 670 460 1.060 2.190 670 460 1.060 2.190 670 460 1.060 2.190 670 460 1.060 2.190 670 460 1.060 2.190 670 460 1.060 2.190 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 205.730 207.750 198.520 200.490 202.490 204.490 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -205.680 -207.700 -198.470 -200.440 -202.440 -204.440 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" -205.680 -207.700 -198.470 -200.440 -202.440 -204.440 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kostenträger 02 operative Dienste Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen der Poststelle einschließlich des Hausmeisters sowie anteilige Aufwendungen des Leiters des Haupt- und Personalamtes; die Mehrausgaben gegenüber dem Ergebnis 2014 resultieren daraus, dass in 2015 Beschäftigte hier veranschlagt sind, deren Aufwendungen in 2014 einem anderen Kostenträger zugeordnet waren. 198.660 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.092,05 50 142,90 50 50 50 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.092,05 50 142,90 50 50 50 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 163.021,18 3.140,83 1.658,70 1.923,76 163.250 3.680 1.610 2.280 128.010,32 3.240,01 1.494,61 2.289,02 198.660 3.580 1.600 2.190 194.420 3.560 1.610 2.190 196.370 3.570 1.620 2.190 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 169.744,47 170.820 135.033,96 206.030 201.780 203.750 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" -168.652,42 -170.770 -134.891,06 -205.980 -201.730 -203.700 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50 50 50 50 50 50 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 50 50 50 50 50 50 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 198.340 3.570 1.630 2.190 200.330 3.590 1.640 2.190 191.090 3.590 1.650 2.190 193.040 3.600 1.660 2.190 195.000 3.630 1.670 2.190 196.970 3.650 1.680 2.190 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 205.730 207.750 198.520 200.490 202.490 204.490 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" -205.680 -207.700 -198.470 -200.440 -202.440 -204.440 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 03 Fuhrpark Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Amt 66 Bauhof, Amt 10 Organisation Produktbeschreibung: Beschaffung, Unterhaltung, Betrieb der allgemeinen Dienstwagen Leasingverträge Auftragsgrundlage: Auftrag innere Verwaltungsführung Zielgruppe: Gesamtverwaltung Ziele: Bereitstellung Fahrzeuge vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.592,11 2.592,11 2.000 2.000 2.591,10 2.591,10 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE FAHRZEUGE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.386,84 2.386,84 3.000 3.000 3.774,89 3.774,89 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4542000 ERTRAG AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN SUMME SONSTIGE ORDNETLICHE ERTRÄGE 998,00 998,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.976,95 5.000 6.365,99 5.500 5.500 5.500 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.525,02 3.087,09 251,92 617,14 359,97 5.841,14 1.690 3.100 240 630 280 5.940 1.609,94 3.228,80 250,21 645,90 391,96 6.126,81 1.780 3.170 250 650 430 6.280 1.800 3.200 250 660 430 6.340 1.820 3.230 250 670 430 6.400 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 945,16 945,16 1.100 1.100 937,47 937,47 1.100 1.100 1.090 1.090 1.100 1.100 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BETRIEBSKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE REPARATURKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE VERSICHERUNG FAHRZEUGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 136,53 65,10 90,48 10.199,21 6.026,59 5.601,32 22.119,23 100 100 100 12.000 3.500 5.000 20.800 118,28 64,75 83,82 16.116,31 40,13 4.964,75 21.388,04 100 100 100 12.000 4.000 5.000 21.300 100 100 100 12.000 4.000 5.000 21.300 100 100 100 12.000 4.000 5.000 21.300 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.820,90 2.820,90 2.900 2.900 2.820,91 2.820,91 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6,62 13.081,73 9,23 13,12 40,28 13.150,98 20 15.000 10 30 20 15.080 6,53 13.928,85 10,13 10,99 43,89 14.000,39 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 44.877,41 45.820 45.273,62 49.680 49.730 49.800 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -38.900,46 -40.820 -38.907,63 -44.180 -44.230 -44.300 1.942,68 2.020 918,53 2.000 2.020 2.040 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5251000 5251001 5251090 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5423000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER LEASING VON DIENSTFAHRZEUGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE FAHRZEUGE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4542000 ERTRAG AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN SUMME SONSTIGE ORDNETLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.840 3.260 250 680 430 6.460 1.860 3.290 250 690 430 6.520 1.880 3.320 250 700 430 6.580 1.900 3.350 250 710 430 6.640 1.920 3.380 250 720 440 6.710 1.940 3.410 250 730 440 6.770 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.100 1.100 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.120 1.120 1.130 1.130 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BETRIEBSKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE REPARATURKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE VERSICHERUNG FAHRZEUGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 100 100 100 12.000 4.000 5.000 21.300 100 100 100 12.000 4.000 5.000 21.300 100 100 100 12.000 4.000 5.000 21.300 100 100 100 12.000 4.000 5.000 21.300 100 100 100 12.000 4.000 5.000 21.300 100 100 100 12.000 4.000 5.000 21.300 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.900 2.900 1.300 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 49.860 48.330 47.090 47.150 47.230 47.300 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -44.360 -45.330 -44.090 -44.150 -44.230 -44.300 2.060 2.080 2.100 2.120 2.140 2.160 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5251000 5251001 5251090 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5423000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER LEASING VON DIENSTFAHRZEUGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.942,68 2.020 918,53 2.000 2.020 2.040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -40.843,14 -42.840 -39.826,16 -46.180 -46.250 -46.340 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.060 2.080 2.100 2.120 2.140 2.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -46.420 -47.410 -46.190 -46.270 -46.370 -46.460 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kostenträger 03 Fuhrpark Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Fahrzeugen wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 2.500 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten des Bauverwaltungsamtes 6.280 € 5241030 5241040 5241040 Heizkosten Reinigungskosten Bewirtschaftung Rathäuser Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. Aufgrund der geringen Beträge und der Rundung der Ansätze kommt die Steigerung hier allerdings nicht zum Tragen. 5251000 Betriebskosten der Dienstfahrzeuge veranschlagt ist der Aufwand für Kraftstoff und die KFZ-Steuer 12.000 € 5423000 Leasing Dienstfahrzeuge veranschlagt sind die Leasingraten für den Dienstwagen des Bürgermeisters mit 3.000 € jährlich sowie die Raten für weitere geleaste Fahrzeuge des Fuhrparkes; für die Zukunft ist generell das Leasing-Verfahren vorgesehen, Mittel für die Anschaffung neuer Fahrzeuge sind daher im investiven Bereich nicht veranschlagt. Damit entfallen dann auch die Abschreibungen (siehe Sachkonto 5711000) sobald die derzeit vorhandenen Fahrzeuge abgeschrieben sind 18.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen des Fuhrparkes des Rathauses 100 € 100 € 100 € 2.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.252,08 0,00 3.000 0 3.774,89 0,00 3.000 0 3.000 0 3.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.252,08 3.000 3.774,89 3.000 3.000 3.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 5.841,14 945,16 21.501,57 13.150,98 5.940 1.100 20.800 15.080 6.126,81 937,47 21.578,45 13.939,70 6.280 1.100 21.300 18.100 6.340 1.090 21.300 18.100 6.400 1.100 21.300 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 41.438,85 42.920 42.582,43 46.780 46.830 46.900 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -34.186,77 -39.920 -38.807,54 -43.780 -43.830 -43.900 1.000,00 0 1.234,56 0 0 0 1.000,00 0 1.234,56 0 0 0 1.000,00 0 1.234,56 0 0 0 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.460 1.100 21.300 18.100 6.520 1.110 21.300 18.100 6.580 1.110 21.300 18.100 6.640 1.110 21.300 18.100 6.710 1.120 21.300 18.100 6.770 1.130 21.300 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 46.960 47.030 47.090 47.150 47.230 47.300 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -43.960 -44.030 -44.090 -44.150 -44.230 -44.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 009 Einrichtungen für Beschäftigte 01 Personalrat Produktverantwortlicher: Herr Hennes Beteiligte: Bürgermeister, Haupt- und Personalamt Produktbeschreibung: Personalvertretung Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG), TvöD, beamtenrechtliche Vorschriften Zielgruppe: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Jülich Bürgermeister Ziele: Wahrung der Beteiligungsrechte des Personalrates sowie der Mitarbeiterrechte vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" 52.941,34 17.420,60 1.422,98 3.483,99 12.496,55 87.765,46 54.900 14.370 1.110 2.870 9.530 82.780 54.860,89 15.702,04 1.214,40 3.139,15 13.356,50 88.272,98 56.750 14.710 1.140 2.940 13.670 89.210 57.320 14.860 1.150 2.970 13.600 89.900 57.890 15.010 1.160 3.000 13.640 90.700 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 32.811,34 32.811,34 38.110 38.110 31.945,64 31.945,64 35.000 35.000 34.820 34.820 34.910 34.910 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 528,53 193,54 317,72 1.039,79 500 210 300 1.010 459,52 156,23 321,18 936,93 1.200 800 900 2.900 1.210 820 900 2.930 1.220 840 900 2.960 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 71,84 1.708,38 100,08 236,04 436,92 212,30 2.765,56 170 1.020 130 270 220 250 2.060 70,87 1.122,42 109,82 1.587,14 476,06 216,50 3.582,81 220 1.100 150 350 410 250 2.480 220 1.100 150 350 410 250 2.480 220 1.100 150 350 410 250 2.480 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 124.382,15 123.960 124.738,36 129.590 130.130 131.050 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -124.382,15 -123.960 -124.738,36 -129.590 -130.130 -131.050 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" -124.382,15 -123.960 -124.738,36 -129.590 -130.130 -131.050 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES PERSONALRATES 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 58.470 15.160 1.170 3.030 13.640 91.470 59.050 15.310 1.180 3.060 13.720 92.320 59.640 15.460 1.190 3.090 13.720 93.100 60.240 15.610 1.200 3.120 13.750 93.920 60.840 15.770 1.210 3.150 13.860 94.830 61.450 15.930 1.220 3.180 13.960 95.740 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 34.910 34.910 35.120 35.120 35.120 35.120 35.200 35.200 35.470 35.470 35.750 35.750 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.230 860 900 2.990 1.240 880 900 3.020 1.250 900 900 3.050 1.260 920 900 3.080 1.270 940 900 3.110 1.280 960 900 3.140 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 220 1.100 150 350 410 250 2.480 220 1.100 150 350 410 250 2.480 220 1.100 150 350 410 250 2.480 220 1.100 150 350 410 250 2.480 220 1.100 150 350 410 250 2.480 220 1.100 150 350 410 250 2.480 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 131.850 132.940 133.750 134.680 135.890 137.110 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -131.850 -132.940 -133.750 -134.680 -135.890 -137.110 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" -131.850 -132.940 -133.750 -134.680 -135.890 -137.110 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES PERSONALRATES HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 009 Einrichtungen für Beschäftigte Kostenträger 01 Personalrat Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für den Personalratsvorsitzenden und die Zuarbeiterstelle, nicht die anteiligen Aufwendungen aller Personalratsmitglieder 89.210 € 5491000 Verfügungsmittel des Personalrates gezahlt werden 0,77 €/Beschäftigtem für die ersten 100 Beschäftigten und 0,51 € für jeden weiteren Beschäftigten. 250 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 87.765,46 32.811,34 1.039,79 2.418,96 82.780 38.110 1.010 2.060 88.272,98 31.945,64 936,93 3.743,92 89.210 35.000 2.900 2.480 89.900 34.820 2.930 2.480 90.700 34.910 2.960 2.480 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" 124.035,55 123.960 124.899,47 129.590 130.130 131.050 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 91.470 34.910 2.990 2.480 92.320 35.120 3.020 2.480 93.100 35.120 3.050 2.480 93.920 35.200 3.080 2.480 94.830 35.470 3.110 2.480 95.740 35.750 3.140 2.480 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" 131.850 132.940 133.750 134.680 135.890 137.110 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 009 Einrichtungen für Beschäftigte 02 Schwerbehinderten-Vertreter Produktverantwortlicher: Herr Muckel Beteiligte: Reha-Träger und Fürsorgestellen des Kreises Düren und des LVR Rheinland Produktbeschreibung: Vertretung der schwerbehinderten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jülich Zielgruppe: Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Jülich Auftragsgrundlage: Schwerbehindertengesetz Ziele: Vermeidung von Arbeitsausfällen durch behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung, Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess nach Krankheit und Beratung und Betreuung der schwerbehinderten Mitarbeiter bei Problemen am Arbeitsplatz vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" 4142000 ZUWEISUNGEN ZU (NICHT-INVESTIVEN) ANSCHAFFUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 784,41 75,17 859,58 0 0 0 0,00 75,17 75,17 0 200 200 0 200 200 0 200 200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 859,58 0 75,17 200 200 200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.200 290 1.490 1.210 290 1.500 1.220 290 1.510 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 700 700 710 710 720 720 5255000 INSTANDHALTUNG MASCHINELLE EINRICHTUNGEN SCHWERBEHINDERARBEITSPLÄTZE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.420,51 2.420,51 2.000 2.000 1.263,96 1.263,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 149,95 149,95 0 0 149,93 149,93 400 400 400 400 400 400 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2,55 0,00 3,55 5,05 15,49 26,64 10 0 10 10 10 40 2,51 157,00 3,89 4,23 16,88 184,51 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.597,10 2.040 1.598,40 4.860 4.880 4.900 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.737,52 -2.040 -1.523,23 -4.660 -4.680 -4.700 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" -1.737,52 -2.040 -1.523,23 -4.660 -4.680 -4.700 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" 4142000 ZUWEISUNGEN ZU (NICHT-INVESTIVEN) ANSCHAFFUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 200 200 200 200 200 200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.230 290 1.520 1.240 290 1.530 1.250 290 1.540 1.260 290 1.550 1.270 290 1.560 1.280 290 1.570 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 730 730 740 740 750 750 760 760 770 770 780 780 5255000 INSTANDHALTUNG MASCHINELLE EINRICHTUNGEN SCHWERBEHINDERARBEITSPLÄTZE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.920 4.940 4.960 4.980 5.000 5.020 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -4.720 -4.740 -4.760 -4.780 -4.800 -4.820 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" -4.720 -4.740 -4.760 -4.780 -4.800 -4.820 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 009 Einrichtungen für Beschäftigte Kostenträger 02 Schwerbehindertenvertreter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Anschaffungen von Einrichtungen und Geräten für Schwerbehindertenarbeitsplätze werden bezuschusst; die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und im Gegenzug zu den Abschreibungen dieser Vermögensgegenstände jährlich aufgelöst 200 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens für die Schwerbehinderten beschafft und auch bezuschusst wurden (siehe auch Ertrag aus Auflösung Sonderposten Sachkonto 4161000) 400 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 784,41 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 784,41 0 0,00 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 0,00 2.420,51 26,64 0 0 2.000 40 0,00 0,00 1.263,96 184,51 1.490 700 2.000 270 1.500 710 2.000 270 1.510 720 2.000 270 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.447,15 2.040 1.448,47 4.460 4.480 4.500 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" -1.662,74 -2.040 -1.448,47 -4.460 -4.480 -4.500 0,00 1.000 586,83 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 586,83 1.000 1.000 1.000 0,00 2.000 381,04 2.000 2.000 2.000 0,00 2.000 381,04 2.000 2.000 2.000 0,00 -1.000 205,79 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNGEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000102 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.520 730 2.000 270 1.530 740 2.000 270 1.540 750 2.000 270 1.550 760 2.000 270 1.560 770 2.000 270 1.570 780 2.000 270 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.520 4.540 4.560 4.580 4.600 4.620 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" -4.520 -4.540 -4.560 -4.580 -4.600 -4.620 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNGEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000102 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 01 Anti-Korruptionsbeauftragter Produktverantwortlicher: Herr Desgronte Beteiligte: Produktbeschreibung: Verhinderung von Korruption Auftragsgrundlage: Korruptionsbekämpfungsgesetz Zielgruppe: Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Ziele: Verhinderung von Korruption und Gewährleistung von Chancengleichheit im Vergabewesen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 3.117,12 28.576,59 2.320,57 4.798,31 735,78 39.548,37 3.160 29.050 2.360 4.820 550 39.940 3.197,14 29.527,92 2.394,43 5.090,82 778,38 40.988,69 3.240 29.750 2.420 4.940 780 41.130 3.270 30.050 2.440 4.990 780 41.530 3.300 30.350 2.460 5.040 780 41.930 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.931,89 1.931,89 2.210 2.210 1.861,70 1.861,70 2.000 2.000 1.990 1.990 1.990 1.990 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 25,48 35,49 50,46 154,94 266,37 60 50 100 80 290 25,13 38,94 42,26 168,82 275,15 70 50 120 140 380 70 50 120 140 380 70 50 120 140 380 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 41.746,63 42.440 43.125,54 43.510 43.900 44.300 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -41.746,63 -42.440 -43.125,54 -43.510 -43.900 -44.300 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" -41.746,63 -42.440 -43.125,54 -43.510 -43.900 -44.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.330 30.650 2.480 5.090 780 42.330 3.360 30.960 2.500 5.140 780 42.740 3.390 31.270 2.530 5.190 780 43.160 3.420 31.580 2.560 5.240 780 43.580 3.450 31.900 2.590 5.290 790 44.020 3.480 32.220 2.620 5.340 790 44.450 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.990 1.990 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.010 2.010 2.020 2.020 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 70 50 120 140 380 70 50 120 140 380 70 50 120 140 380 70 50 120 140 380 70 50 120 140 380 70 50 120 140 380 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 44.700 45.120 45.540 45.960 46.410 46.850 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -44.700 -45.120 -45.540 -45.960 -46.410 -46.850 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" -44.700 -45.120 -45.540 -45.960 -46.410 -46.850 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 01 Anti-Korruptionsbeauftragter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Rechnungsprüfungsamt, die als Anti-Korruptionsbeauftragter bzw. Vertreter bestellt sind 41.130 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 39.548,37 1.931,89 266,37 39.940 2.210 290 40.988,69 1.861,70 275,15 41.130 2.000 380 41.530 1.990 380 41.930 1.990 380 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 41.746,63 42.440 43.125,54 43.510 43.900 44.300 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" -41.746,63 -42.440 -43.125,54 -43.510 -43.900 -44.300 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 42.330 1.990 380 42.740 2.000 380 43.160 2.000 380 43.580 2.000 380 44.020 2.010 380 44.450 2.020 380 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 44.700 45.120 45.540 45.960 46.410 46.850 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" -44.700 -45.120 -45.540 -45.960 -46.410 -46.850 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 02 Datenschutzbeauftragter Produktverantwortlicher: Herr Mersch Beteiligte: Produktbeschreibung: Beratung des Bürgermeisters in Datenschutzangelegenheiten Auftragsgrundlage: Datenschutzgesetz NW Zielgruppe: alle Ziele: Wahrung des Datenschutzes vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN NACH DEM INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 200 200 0,00 0,00 200 200 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 200 0,00 200 200 200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 10.064,84 2.375,76 12.440,60 10.790 1.790 12.580 10.557,05 2.570,23 13.127,28 11.050 2.660 13.710 11.160 2.650 13.810 11.270 2.650 13.920 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 6.237,86 6.237,86 7.150 7.150 6.147,40 6.147,40 6.820 6.820 6.780 6.780 6.800 6.800 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 265,15 97,09 159,39 521,63 300 100 200 600 230,53 78,38 161,12 470,03 200 100 200 500 200 100 200 500 200 100 200 500 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 13,76 0,00 19,16 27,25 83,67 143,84 30 90 20 60 40 240 13,57 0,00 21,03 22,82 91,16 148,58 30 100 20 50 60 260 30 100 20 50 60 260 30 100 20 50 60 260 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 19.343,93 20.570 19.893,29 21.290 21.350 21.480 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -19.343,93 -20.370 -19.893,29 -21.090 -21.150 -21.280 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" -19.343,93 -20.370 -19.893,29 -21.090 -21.150 -21.280 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN NACH DEM INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 200 200 200 200 200 200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 11.380 2.650 14.030 11.490 2.670 14.160 11.600 2.670 14.270 11.720 2.680 14.400 11.840 2.700 14.540 11.960 2.720 14.680 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 6.800 6.800 6.830 6.830 6.830 6.830 6.850 6.850 6.900 6.900 6.960 6.960 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 200 100 200 500 200 100 200 500 200 100 200 500 200 100 200 500 200 100 200 500 200 100 200 500 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 30 100 20 50 60 260 30 100 20 50 60 260 30 100 20 50 60 260 30 100 20 50 60 260 30 100 20 50 60 260 30 100 20 50 60 260 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 21.590 21.750 21.860 22.010 22.200 22.400 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -21.390 -21.550 -21.660 -21.810 -22.000 -22.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" -21.390 -21.550 -21.660 -21.810 -22.000 -22.200 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 02 Datenschutzbeauftragter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4311000 Verwaltungsgebühren nach dem IFG Für Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die einen umfangreicheren Verwaltungsaufwand erfordern, sieht die Verwaltungsgebührenordnung zum IFG entsprechende Gebühren vor. Außerdem sind Kosten für Kopien o.ä. zu erstatten. 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen des Beschäftigten aus dem Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten, der als Datenschutzbeauftragter bestellt ist 200 € 13.710 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 200 0,00 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 200 0,00 200 200 200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 12.440,60 6.237,86 521,63 143,84 12.580 7.150 600 240 13.127,28 6.147,40 470,03 148,58 13.710 6.820 500 260 13.810 6.780 500 260 13.920 6.800 500 260 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 19.343,93 20.570 19.893,29 21.290 21.350 21.480 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" -19.343,93 -20.370 -19.893,29 -21.090 -21.150 -21.280 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 200 200 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 200 200 200 200 200 200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 14.030 6.800 500 260 14.160 6.830 500 260 14.270 6.830 500 260 14.400 6.850 500 260 14.540 6.900 500 260 14.680 6.960 500 260 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 21.590 21.750 21.860 22.010 22.200 22.400 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" -21.390 -21.550 -21.660 -21.810 -22.000 -22.200 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 03 Gleichstellungsstelle Produktverantwortlicher: Frau Geithner-Simbine Beteiligte: Politische Gremien, Verwaltungsspitze, Führungskräfte, Institutionen, Verbände, Unternehmen und Organisationen Produktbeschreibung: Beratung u. Unterstützung Verwaltungsvorstand und polit. Gremien, Fachämter; Mitwirkung Frauenförderplan; Personalauswahl und Organisationsmaßnahmen, Projektentwicklung und Umsetzung lokale, regionale und landesweite Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Information Auftragsgrundlage: Landesgleichstellungsgesetz NRW Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung Stadt Jülich Zielgruppe: polit. Gremien, Verwaltungsspitze, Fachämter, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Verbände, Unternehmen, Organisationen Ziele: Sicherstellung Frauenförderung i. S. d. LGG NRW Umsetzung Art. 3 GG vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" 1.225,08 16.204,67 1.255,86 3.223,61 289,17 22.198,39 1.270 19.610 1.530 3.910 220 26.540 1.271,85 20.198,98 1.565,37 4.024,21 309,65 27.370,06 1.320 20.080 1.570 4.000 320 27.290 1.330 20.280 1.590 4.040 320 27.560 1.340 20.480 1.610 4.080 320 27.830 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 759,27 759,27 880 880 740,60 740,60 810 810 810 810 810 810 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.646,57 1.261,88 1.754,01 5.662,46 2.610 1.550 1.610 5.770 2.292,90 1.255,24 1.624,88 5.173,02 400 200 200 800 400 200 200 800 400 200 200 800 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 25,48 1.796,97 551,40 35,49 50,46 154,94 2.614,74 60 1.960 430 50 100 80 2.680 25,13 1.939,92 623,48 38,94 43,95 168,82 2.840,24 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 31.234,86 35.870 36.123,92 31.820 32.090 32.360 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -31.234,86 -35.870 -36.123,92 -31.820 -32.090 -32.360 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNG" -31.234,86 -35.870 -36.123,92 -31.820 -32.090 -32.360 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER GLEICHSTELLUNGSSTELLE -ÖFFENTLICHKEITSARBEITFACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.350 20.680 1.630 4.120 310 28.090 1.360 20.890 1.650 4.160 320 28.380 1.370 21.100 1.670 4.200 320 28.660 1.380 21.310 1.690 4.240 320 28.940 1.390 21.520 1.710 4.280 320 29.220 1.400 21.740 1.730 4.320 320 29.510 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 400 200 200 800 400 200 200 800 400 200 200 800 400 200 200 800 400 200 200 800 400 200 200 800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.620 32.910 33.190 33.470 33.750 34.040 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -32.620 -32.910 -33.190 -33.470 -33.750 -34.040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNG" -32.620 -32.910 -33.190 -33.470 -33.750 -34.040 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER GLEICHSTELLUNGSSTELLE -ÖFFENTLICHKEITSARBEITFACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 03 Gleichstellungsstelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5241030 5241040 5241040 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Ansätze und Ergebnisse der Vorjahre beinhalteten irrtümlich die Raumkosten von weiten Teilen des Amtes 56; diese wurden ab 2015 anderen Kostenträgern zugeordnet 400 € 200 € 200 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 22.198,39 759,27 5.662,46 2.614,74 26.540 880 5.770 2.680 27.370,06 740,60 5.173,02 2.840,24 27.290 810 800 2.920 27.560 810 800 2.920 27.830 810 800 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 31.234,86 35.870 36.123,92 31.820 32.090 32.360 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" -31.234,86 -35.870 -36.123,92 -31.820 -32.090 -32.360 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 28.090 810 800 2.920 28.380 810 800 2.920 28.660 810 800 2.920 28.940 810 800 2.920 29.220 810 800 2.920 29.510 810 800 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 32.620 32.910 33.190 33.470 33.750 34.040 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" -32.620 -32.910 -33.190 -33.470 -33.750 -34.040 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 04 Betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement Produktverantwortlicher: Herr Chowanetz Beteiligte: Haupt- und Personalamt Produktbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 84 Sozialgesetzbuch IX Auftragsgrundlage: § 84 Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarung „Betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement“ (BEM) Zielgruppe: alle Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Jülich Ziele: Zeile gemäß § 2 der Dienstvereinbarung: Das BEM hat zum Ziel, - die Gesundheit der Bediensteten zu erhalten und zu fördern - Arbeits-/Dienstunfähigkeit möglichst zu überwinden und erneuter Arbeits-/Dienstun-fähigkeit vorzubeugen - chronische Krankheiten und Behinderungen möglichst zu vermeiden - vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben im Rahmen des Möglichen zu verhindern Es umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Beschäftigte mit gesundheitlichen Problemen der Behinderung dauerhaft an einem geeigneten Arbeitsplatz einzusetzen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 04 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" 8.248,37 674,62 1.545,95 10.468,94 8.390 680 1.560 10.630 52.975,38 4.308,11 9.921,83 67.205,32 22.880 1.850 4.250 28.980 23.110 1.870 4.290 29.270 23.340 1.890 4.330 29.560 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 70,98 70,98 0 0 346,55 346,55 500 500 500 500 500 500 BETRIEBSARZT/SICHERHEITSFACHKRAFT NACH ARBEITSSICHERHEITSGESETZ MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUSGABEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 19.439,36 7,64 6.116,12 10,65 15,14 46,48 25.635,39 23.000 20 12.000 10 30 20 35.080 24.452,93 7,54 6.223,33 11,68 12,68 50,64 30.758,80 26.000 60 9.000 40 90 110 35.300 26.000 60 9.000 40 90 110 35.300 26.000 60 9.000 40 90 110 35.300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 36.175,31 45.710 98.310,67 64.780 65.070 65.360 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -36.175,31 -45.710 -98.310,67 -64.780 -65.070 -65.360 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" -36.175,31 -45.710 -98.310,67 -64.780 -65.070 -65.360 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5411000 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 04 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 23.570 1.910 4.370 29.850 23.810 1.930 4.410 30.150 24.050 1.950 4.450 30.450 24.290 1.970 4.490 30.750 24.530 1.990 4.530 31.050 24.780 2.010 4.580 31.370 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 BETRIEBSARZT/SICHERHEITSFACHKRAFT NACH ARBEITSSICHERHEITSGESETZ MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUSGABEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 26.000 60 9.000 40 90 110 35.300 26.000 60 9.000 40 90 110 35.300 26.000 60 9.000 40 90 110 35.300 26.000 60 9.000 40 90 110 35.300 26.000 60 9.000 40 90 110 35.300 26.000 60 9.000 40 90 110 35.300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 65.650 65.950 66.250 66.550 66.850 67.170 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -65.650 -65.950 -66.250 -66.550 -66.850 -67.170 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" -65.650 -65.950 -66.250 -66.550 -66.850 -67.170 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5411000 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 04 betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen eines Beschäftigten aus dem Haupt- und Personalamt 28.980 € 5411000 Aufwendungen Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft veranschlagt sind die Zahlungen an den Betriebsarzt und den Beauftragten für Arbeitssicherheit (extern) sowie Aufwendungen für Impfungen etc. 26.000 € 5431000 Sachaufwendungen veranschlagt sind Mittel für evtl. Aufwendungen, die sich aus der Tätigkeit der Stabsstelle ergeben könnten, für vermögenswirksame Anschaffungen ist ein Ansatz im Finanzplan veranschlagt (Investitionsnummer I111010001) 9.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 004 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 10.468,94 25.635,39 10.630 35.080 46.267,44 29.826,90 28.980 35.300 29.270 35.300 29.560 35.300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 36.104,33 45.710 76.094,34 64.280 64.570 64.860 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" -36.104,33 -45.710 -76.094,34 -64.280 -64.570 -64.860 6.141,59 0 6.647,40 9.000 5.000 5.000 6.141,59 0 6.647,40 9.000 5.000 5.000 -6.141,59 0 -6.647,40 -9.000 -5.000 -5.000 I111010001 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BETR. GES.- UND EINGL.MANAGEMENT" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 004 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 29.850 35.300 30.150 35.300 30.450 35.300 30.750 35.300 31.050 35.300 31.370 35.300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 65.150 65.450 65.750 66.050 66.350 66.670 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" -65.150 -65.450 -65.750 -66.050 -66.350 -66.670 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 I111010001 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BETR. GES.- UND EINGL.MANAGEMENT" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktverantwortlicher: Herr Kohnen Beteiligte: Alle Ämter, Institute, Verwaltungsführung Produktbeschreibung: Aufstellung des Haushaltsplans und der Bilanz, Haushaltsausführung und Überwachung, Führung der Anlagenbuchhaltung Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Vollstreckung und Amtshilfe Erstellung Jahresabschluss Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Zielgruppe: Bürger, Politik/Fraktionen Verwaltungsvorstand, Ämter und Institute Ziele: Vorlage ausgeglichener Haushaltspläne und Jahresabschlüsse Zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs, effektive Beitreibung von Forderungen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" 4483000 ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN DURCH DEN ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.946,00 12.946,00 13.230 13.230 13.983,00 13.983,00 14.500 14.500 0 0 0 0 4551000 ERTRÄGE AUS DER VERÄUSSERUNG VON FINANZANLAGEN 4562000 MAHNGEBÜHREN UND SÄUMNISZUSCHLÄGE 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 44.366,33 124.562,01 42.107,12 211.035,46 0 120.000 0 120.000 0,00 114.140,94 55.673,44 169.814,38 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 223.981,46 133.230 183.797,38 134.500 120.000 120.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 143.619,64 320.706,39 26.605,39 63.514,47 33.900,73 588.346,62 185.130 343.970 26.890 68.210 25.570 649.770 161.885,27 342.200,60 27.192,63 67.372,00 39.393,38 638.043,88 159.810 375.900 29.190 75.240 38.500 678.640 161.410 379.650 29.480 76.000 38.300 684.840 163.020 383.460 29.770 76.760 38.400 691.410 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 89.010,83 89.010,83 102.270 102.270 94.219,78 94.219,78 98.560 98.560 98.040 98.040 98.310 98.310 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 9.986,16 3.656,80 6.002,93 19.645,89 9.550 3.500 6.330 19.380 8.682,25 2.951,84 6.068,35 17.702,44 6.300 2.200 4.600 13.100 6.330 2.240 4.620 13.190 6.360 2.280 4.640 13.280 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 60.942,88 60.942,88 0 0 6.412,42 6.412,42 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 695,51 375,65 16.579,45 2.198,18 1.418,85 1.075,45 1.654,94 20.562,92 18,00 0,00 44.578,95 1.590 1.300 20.000 2.500 1.020 1.330 2.650 11.110 20 0 41.520 686,04 1.378,30 18.502,64 2.236,49 637,86 1.195,71 2.038,01 19.608,65 18,00 40,00 46.341,70 1.830 1.300 20.000 2.500 700 1.380 2.910 13.430 20 0 44.070 1.830 1.300 20.000 2.500 700 1.380 2.910 13.430 20 0 44.070 1.830 1.300 20.000 2.500 700 1.380 2.910 13.430 20 0 44.070 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 802.525,17 812.940 802.720,22 834.370 840.140 847.070 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -578.543,71 -679.710 -618.922,84 -699.870 -720.140 -727.070 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431003 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 5499001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN FÜR VOLLSTRECKUNGSMASSNAHMEN KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DEN FACHVERBAND DER KÄMMERER KASSENFEHLBETRÄGE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" 4483000 ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN DURCH DEN ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4551000 ERTRÄGE AUS DER VERÄUSSERUNG VON FINANZANLAGEN 4562000 MAHNGEBÜHREN UND SÄUMNISZUSCHLÄGE 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 164.650 387.300 30.070 77.530 38.400 697.950 166.300 383.170 29.870 76.820 38.640 694.800 167.960 387.000 30.170 77.590 38.640 701.360 169.640 390.880 30.480 78.370 38.720 708.090 171.340 394.790 30.790 79.150 39.020 715.090 173.050 394.630 30.810 79.050 39.330 716.870 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 98.310 98.310 98.910 98.910 98.910 98.910 99.130 99.130 99.900 99.900 100.670 100.670 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.390 2.330 4.660 13.380 6.420 2.380 4.680 13.480 6.450 2.430 4.700 13.580 6.480 2.480 4.720 13.680 6.510 2.530 4.740 13.780 6.540 2.580 4.760 13.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.830 1.300 20.000 2.500 700 1.380 2.910 13.430 20 0 44.070 1.830 1.300 20.000 2.500 700 1.380 2.910 13.430 20 0 44.070 1.830 1.300 20.000 2.500 700 1.380 2.910 13.430 20 0 44.070 1.830 1.300 20.000 2.500 700 1.380 2.910 13.430 20 0 44.070 1.830 1.300 20.000 2.500 700 1.380 2.910 13.430 20 0 44.070 1.830 1.300 20.000 2.500 700 1.380 2.910 13.430 20 0 44.070 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 853.710 851.260 857.920 864.970 872.840 875.490 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -733.710 -731.260 -737.920 -744.970 -752.840 -755.490 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431003 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 5499001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN FÜR VOLLSTRECKUNGSMASSNAHMEN KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DEN FACHVERBAND DER KÄMMERER KASSENFEHLBETRÄGE vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 97.700,00 97.700,00 86.860 86.860 86.860,00 86.860,00 90.500 90.500 91.410 91.410 92.320 92.320 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -480.843,71 -592.850 -532.062,84 -609.370 -628.730 -634.750 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 93.240 93.240 94.170 94.170 95.110 95.110 96.060 96.060 97.020 97.020 97.990 97.990 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -640.470 -637.090 -642.810 -648.910 -655.820 -657.500 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen Kostenträger 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4483000 Erstattung von Personalkosten durch den Zweckverband Schulverband Schirmerschule die Haushalts- und Kassenführung des Zweckverbandes Schulverband Schirmerschule erfolgt durch Mitarbeiter der städtischen Kämmerei; die hierauf entfallenden anteiligen Personalaufwendungen werden vom Zweckverband erstattet; nach dessen Auflösung entfällt die Erstattung ab 2015 14.500 € 4581100 5731000 Erträge aus Zuschreibungen Wertberichtigung von Forderungen Bei den Ergebnissen 2013 und 2014 handelt es sich um Jahresabschlussbuchungen im Rahmen der Einzel- und Pauschalwertberichtigung. Ansätze sind im Haushalt nicht zu veranschlagen. 5431003 Gebühren bargeldloser Zahlungsverkehr veranschlagt ist der Aufwand für die bargeldlosen Zahlstellen; entsprechende Zahlstellen sind eingerichtet im Einwohnermeldeamt und im Gewerbeamt; 5431040 Portokosten Ansatz beinhaltet vor allem den Aufwand für das Versenden von Mahnungen durch die Stadtkasse 13.430 € 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 18.100 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 5.300 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 5.200 € - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) 1.400 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 15.200 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 33.500 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.400 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 2.200 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 7.200 € 90.500 € 0€ 0€ 2.500 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 25.146,00 122.977,20 13.230 120.000 0,00 155.416,75 14.500 120.000 0 120.000 0 120.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 148.123,20 133.230 155.416,75 134.500 120.000 120.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 588.346,62 89.010,83 19.645,89 43.556,39 649.770 102.270 19.380 41.520 636.387,45 94.219,78 17.702,44 67.605,16 678.640 98.560 13.100 44.070 684.840 98.040 13.190 44.070 691.410 98.310 13.280 44.070 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 740.559,73 812.940 815.914,83 834.370 840.140 847.070 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -592.436,53 -679.710 -660.498,08 -699.870 -720.140 -727.070 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 697.950 98.310 13.380 44.070 694.800 98.910 13.480 44.070 701.360 98.910 13.580 44.070 708.090 99.130 13.680 44.070 715.090 99.900 13.780 44.070 716.870 100.670 13.880 44.070 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 853.710 851.260 857.920 864.970 872.840 875.490 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -733.710 -731.260 -737.920 -744.970 -752.840 -755.490 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 02 Steuerverwaltung Produktverantwortlicher: Herr Kohnen Beteiligte: Bauverwaltungsamt, Tiefbauamt, Stadtwerke, Finanzamt, KDVZ Produktbeschreibung: Erlass und Änderung der Steuersatzungen, Kalkulation von Gebühren und Erstellung von Gebührensatzungen, Einzug von Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Gebühren (Winterdienst und Straßenreinigung, Abfallgebühren u.ä.) Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenverordnung (AO), sonstige steuerrechtliche Vorschriften, Spezialgesetze bei Gebühren, Ortsrecht Zielgruppe: Steuer- und Abgabenpflichtige Bürger und Betriebe Ziele: Ordnungsgemäße Rechtsanwendung sowie zeitnahe Sachbearbeitung einschließlich Beratung der Steuerpflichtigen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 705,70 705,70 800 800 558,70 558,70 800 800 800 800 800 800 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 705,70 800 558,70 800 800 800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 51.680,60 133.310,23 10.968,23 26.612,63 15.966,03 238.537,72 55.250 135.750 10.730 27.110 9.130 237.970 54.218,77 103.037,00 8.044,51 20.657,18 14.657,23 200.614,69 56.890 110.600 8.650 22.270 13.710 212.120 57.460 111.710 8.740 22.490 13.630 214.030 58.030 112.830 8.830 22.710 13.670 216.070 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 32.037,08 32.037,08 36.530 36.530 31.571,74 31.571,74 35.090 35.090 34.900 34.900 35.000 35.000 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE AUFWAND FÜR DIE HUNDEZÄHLUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.435,63 1.258,09 2.065,25 0,00 6.758,97 3.320 1.240 2.210 0 6.770 2.987,04 1.015,55 2.087,75 0,00 6.090,34 3.000 1.100 2.300 0 6.400 3.020 1.120 2.310 0 6.450 3.040 1.140 2.320 0 6.500 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 303,50 303,50 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 272,60 550,25 379,72 911,06 14.607,93 16.721,56 630 410 480 1.050 20.840 23.410 268,89 651,20 416,71 2.968,51 8.748,87 13.054,18 580 500 890 910 22.190 25.070 580 500 890 910 22.190 25.070 580 500 890 910 22.190 25.070 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 294.358,83 304.680 251.330,95 278.680 280.450 282.640 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -293.653,13 -303.880 -250.772,25 -277.880 -279.650 -281.840 SUMME FINANZERTRÄGE 5.094,75 5.094,75 500 500 249,75 249,75 500 500 500 500 500 500 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 109.100,00 109.100,00 110.190 110.190 110.190,00 110.190,00 99.000 99.000 99.990 99.990 100.990 100.990 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -179.458,38 -193.190 -140.332,50 -178.380 -179.160 -180.350 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5291000 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 4618000 STUNDUNGSZINSEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 800 800 800 800 800 800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 58.610 113.970 8.920 22.930 13.670 218.100 59.200 115.110 9.010 23.150 13.750 220.220 59.790 116.250 9.100 23.370 13.750 222.260 60.390 117.410 9.190 23.610 13.790 224.390 60.990 118.590 9.280 23.850 13.890 226.600 61.600 119.780 9.370 24.090 14.000 228.840 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 35.000 35.000 35.210 35.210 35.210 35.210 35.290 35.290 35.560 35.560 35.840 35.840 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE AUFWAND FÜR DIE HUNDEZÄHLUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.060 1.160 2.330 0 6.550 3.080 1.180 2.340 0 6.600 3.100 1.200 2.350 30.000 36.650 3.120 1.220 2.360 0 6.700 3.140 1.240 2.370 0 6.750 3.160 1.260 2.380 0 6.800 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 580 500 890 910 22.190 25.070 580 500 890 910 22.190 25.070 580 500 890 910 22.190 25.070 580 500 890 910 22.190 25.070 580 500 890 910 22.190 25.070 580 500 890 910 22.190 25.070 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 284.720 287.100 319.190 291.450 293.980 296.550 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -283.920 -286.300 -318.390 -290.650 -293.180 -295.750 SUMME FINANZERTRÄGE 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 102.000 102.000 103.020 103.020 104.050 104.050 105.090 105.090 106.140 106.140 107.200 107.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -181.420 -182.780 -213.840 -185.060 -186.540 -188.050 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5291000 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 4618000 STUNDUNGSZINSEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 01 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 011 Finanzmanagement und Rechungswesen Kostenträger 02 Steuerverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4311000 Verwaltungsgebühren Erlöse aus Verwaltungsgebühren u.a. für die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Ersatzhundesteuermarken 800 € 5431040 Portokosten der Ansatz beinhaltet vor allem den Aufwand für die Versendung der Grundbesitzabgabenbescheide (Jahresheranziehungsbescheide sowie ganzjährig Änderungsbescheide) 22.190 € 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 27.400 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 61.600 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.100 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 7.900 € 99.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 669,70 5.463,55 800 500 558,70 1.502,25 800 500 800 500 800 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.133,25 1.300 2.060,95 1.300 1.300 1.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 238.537,72 32.037,08 6.758,97 16.606,31 237.970 36.530 6.770 23.410 200.964,03 31.571,74 6.090,34 12.990,53 212.120 35.090 6.400 25.070 214.030 34.900 6.450 25.070 216.070 35.000 6.500 25.070 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 293.940,08 304.680 251.616,64 278.680 280.450 282.640 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -287.806,83 -303.380 -249.555,69 -277.380 -279.150 -281.340 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 218.100 35.000 6.550 25.070 220.220 35.210 6.600 25.070 222.260 35.210 36.650 25.070 224.390 35.290 6.700 25.070 226.600 35.560 6.750 25.070 228.840 35.840 6.800 25.070 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 284.720 287.100 319.190 291.450 293.980 296.550 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -283.420 -285.800 -317.890 -290.150 -292.680 -295.250 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 012 Immobilienmanagement 02 kaufmännischer Bereich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Produktbeschreibung: An- und Vermietung bzw Verpachtung von städtischen Liegenschaften, Erhebung der Miete und Abrechnung der Nebenkosten, Reinigungsmanagement Auftragsgrundlage: Verwaltungsführung Zielgruppe: Verwaltung, Nutzer und Mieter städtischer Gebäude Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" 4148000 ZUWEISUNGEN VON DRITTEN (FEUERSCHUTZ) 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 7.000,00 58.629,30 65.629,30 0 40.000 40.000 3.500,00 58.629,29 62.129,29 3.500 49.000 52.500 3.500 49.000 52.500 3.500 49.000 52.500 4311000 4311001 4311100 4321000 4321910 VERWALTUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN FÜR BODENVERKEHRSGENEHMIGUNGEN LOSCHUNGSBEWILLIGUNGEN SCHWEIDGANGSGEBÜHREN AUSGLEICHSABGABE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 637,30 2.256,00 0,00 215,28 3.289,53 6.398,11 600 2.500 0 150 0 3.250 521,32 2.486,00 0,00 281,20 2.317,83 5.606,35 600 2.500 250 150 0 3.500 600 2.500 250 150 0 3.500 600 2.500 250 150 0 3.500 4411011 4411013 4411015 4411016 4411017 4411051 4411052 4411053 4411054 4421000 4421001 4461000 4461100 MIETE AUS DEM ALLGEMEINEN HAUSBESITZ MIETEINNAHME EHEMALIGES KREISHAUS PACHT FÜR PLAKATSÄULEN MIETEINNAHMEN ALTES RATHAUS (JOB-COM) MIETE DER VERKAUFSRÄUME WALLRAMPLATZ PACHT VON GRUNDSTÜCKEN JAGDPACHT, FISCHEREIPACHT ERBBAUPACHT ERBBAUZINSEN STADTTEIL KIRCHBERG ERLÖS AUS BAUMABGABEN ERTRAG AUS HOLZVERKÄUFEN ABSTANDBETRÄGE FLÄCHENNACHWEIS ABLÖSEBEITRÄGE AUSGLEICHSMASSNAHMEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 95.019,71 49.205,26 4.945,40 31.008,12 6.690,99 67.316,57 6.125,47 2.615,58 12,52 148,65 0,00 209.570,80 24.781,80 497.440,87 106.000 45.000 2.500 31.000 6.600 61.000 9.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 295.050 96.769,30 72.782,04 4.813,71 0,00 6.813,12 63.909,10 7.841,46 2.615,58 12,52 71,77 10.770,63 68.094,00 34.830,80 369.324,03 110.000 8.500 4.000 76.000 6.600 70.000 7.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 316.050 111.000 5.100 4.000 0 6.600 70.000 9.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 239.650 112.000 5.100 4.000 0 6.600 70.000 7.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 238.650 4482001 4482002 4488003 4488005 4488101 4488102 4488103 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN ALTES RATHAUS DURCH DIE JOB-COM ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN MEHRZWECKGEBÄUDE STETTERNICH ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN U.A.DURCH DRITTE KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (ANTEIL HOCHBAUMASSNAHMEN) ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG DURCH DIE SEG ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 22.412,47 7.264,56 904,00 7.063,73 653,12 702,27 39.000,15 10.000 18.000 6.000 5.000 0 1.500 0 40.500 12.953,89 4.071,79 18.771,65 256,00 5.838,89 710,64 15.331,27 57.934,13 36.500 25.000 2.000 2.000 6.100 1.500 0 73.100 0 25.000 2.000 2.000 6.100 1.500 0 36.600 0 25.000 2.000 2.000 6.100 1.500 0 36.600 4541000 ERTRÄGE AUS DER VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKEN/GEBÄUDEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 233.654,05 0,00 233.654,05 0 0 0 88.260,50 92.333,40 180.593,90 380.000 20.500 400.500 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 842.122,48 378.800 675.587,70 845.650 332.250 331.250 137.391,18 172.391,82 14.200,76 34.175,69 151.660 174.990 13.860 34.710 143.071,92 254.098,41 20.058,00 48.745,65 148.600 198.200 15.650 39.350 150.090 200.180 15.800 39.740 151.590 202.180 15.950 40.130 5011000 5012000 5022000 5032000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" 4148000 ZUWEISUNGEN VON DRITTEN (FEUERSCHUTZ) 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.500 49.000 52.500 3.500 49.000 52.500 3.500 49.000 52.500 3.500 49.000 52.500 3.500 49.000 52.500 3.500 49.000 52.500 4311000 4311001 4311100 4321000 4321910 VERWALTUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN FÜR BODENVERKEHRSGENEHMIGUNGEN LOSCHUNGSBEWILLIGUNGEN SCHWEIDGANGSGEBÜHREN AUSGLEICHSABGABE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 600 2.500 250 150 0 3.500 600 2.500 250 150 0 3.500 600 2.500 250 150 0 3.500 600 2.500 250 150 0 3.500 600 2.500 250 150 0 3.500 600 2.500 250 150 0 3.500 4411011 4411013 4411015 4411016 4411017 4411051 4411052 4411053 4411054 4421000 4421001 4461000 4461100 MIETE AUS DEM ALLGEMEINEN HAUSBESITZ MIETEINNAHME EHEMALIGES KREISHAUS PACHT FÜR PLAKATSÄULEN MIETEINNAHMEN ALTES RATHAUS (JOB-COM) MIETE DER VERKAUFSRÄUME WALLRAMPLATZ PACHT VON GRUNDSTÜCKEN JAGDPACHT, FISCHEREIPACHT ERBBAUPACHT ERBBAUZINSEN STADTTEIL KIRCHBERG ERLÖS AUS BAUMABGABEN ERTRAG AUS HOLZVERKÄUFEN ABSTANDBETRÄGE FLÄCHENNACHWEIS ABLÖSEBEITRÄGE AUSGLEICHSMASSNAHMEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 113.000 5.100 4.000 0 6.600 70.000 9.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 241.650 114.000 5.100 4.000 0 6.600 70.000 7.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 240.650 115.000 5.100 4.000 0 6.600 70.000 9.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 243.650 116.000 5.100 4.000 0 6.600 70.000 7.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 242.650 117.000 5.100 4.000 0 6.600 70.000 9.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 245.650 118.000 5.100 4.000 0 6.600 70.000 7.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 244.650 4482001 4482002 4488003 4488005 4488101 4488102 4488103 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN ALTES RATHAUS DURCH DIE JOB-COM ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN MEHRZWECKGEBÄUDE STETTERNICH ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN U.A.DURCH DRITTE KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (ANTEIL HOCHBAUMASSNAHMEN) ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG DURCH DIE SEG ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 25.000 2.000 2.000 6.100 1.500 0 36.600 0 25.000 2.000 2.000 6.100 1.500 0 36.600 0 25.000 2.000 2.000 6.100 1.500 0 36.600 0 25.000 2.000 2.000 6.100 1.500 0 36.600 0 25.000 2.000 2.000 6.100 1.500 0 36.600 0 25.000 2.000 2.000 6.100 1.500 0 36.600 4541000 ERTRÄGE AUS DER VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKEN/GEBÄUDEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 334.250 333.250 336.250 335.250 338.250 337.250 153.110 204.200 16.100 40.530 154.640 206.240 16.260 40.940 156.190 208.310 16.430 41.360 157.750 210.390 16.600 41.780 159.330 212.500 16.770 42.200 155.920 212.020 16.740 42.020 5011000 5012000 5022000 5032000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2016 2017 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 32.430,53 390.589,98 25.530 400.750 34.832,48 500.806,46 35.800 437.600 35.610 441.420 35.710 445.560 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 85.150,63 85.150,63 102.120 102.120 83.311,16 83.311,16 91.650 91.650 91.170 91.170 91.420 91.420 BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES (AMT 23) UMBAUMASSNAHMNEN AUFGRUND VON UMZÜGEN ERNEUERUNG HEIZUNGSSTEUERUNG RATHÄUSER BAULICHE UNTERHALTUNG EHEMALIGER KIOSK WALLRAMPLATZ SANIERUNG GIEBELWÄNDE ALTE SCHULE KIRCHBERG SANIERUNG KIOSK SCHLOSSPLATZ DACHSANIERUNG GEBÄUDE ALTE REALSCHULE SANIERUNG VORFLÄCHE KULTURHAUS SICHERHEITSBELEUCHTUNG IN STÄDTSICHEN GEBÄUDEN PLANUNG HEIZUNG STADTHALLE/SCHIRMERSCHULE AUFWENDUNGEN FÜR DEN FÜR ABRISS VON GEBÄUDEN/GEBÄUDETEILEN FÄLLEN VON PAPPELN BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES UNTERHALTUNG DER KLEINGARTENANLAGEN UNTERHALTUNG DES GRUNDBESITZES BESCHAFFUNG VON ARBEITSMATERIAL FÜR DIE HAUSMEISTER DER STÄDTISCHEN GEBÄUDE UNTERHALTUNG FAHRRADABSTELLPLATZ ZOB BAUREIFMACHUNG GRUNDSTÜCK JUGENDGÄSTEHAUS AUFFORSTUNGSMASSNAHMEN AUSGLEICHSMASSNAHMEN KONTROLLE STANDSICHERHEIT BÄUME "MÜHLENTEICH" FOSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN "TROMMELWÄLDCHEN" BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES HAUSBESITZES (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES HAUSBESITZES (ENERGIE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (ENERGIE) STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN UNBEBAUTEN GRUNDBESITZ HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG RATHÄUSER UND HAUSBESITZ BETRIEBSKOSTEN FÜR DIE AUSSENTOILETTE KLEINGARTENANLAGE INSTANDHALTUNG KLEINTRAKTOR UND ROLLER (HAUSMEISTER) ERSATZBESCHAFFUNGEN NACH EINBRUCHSCHÄDEN BESCHAFFUNG VON SCHLÜSSELN FÜR DIE NEUE SCHLIESSANLAGE KOSTEN DER ÜBERPRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN (EXTERNE VERGABE) AUFWENDUNGEN WACHDIENST AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.426,73 0,00 13.408,80 0,00 0,00 33.768,75 0,00 0,00 0,00 0,00 78.572,18 853,23 19.642,64 95,91 863,97 24,98 0,00 16.309,26 7.650,53 105.310,58 0,00 0,00 1.866,69 7.136,60 33.658,87 172,19 4.275,76 21.145,13 5.622,76 2.129,41 2.942,46 21.889,13 1.227,10 0,00 798,65 0,00 15.537,59 60.375,40 0,00 458.705,30 7.000 0 0 300 60.000 0 0 50.000 60.000 20.000 0 100.000 25.000 1.000 2.500 2.500 1.000 8.100 12.000 140.000 0 0 3.500 5.500 71.000 2.500 10.000 23.000 5.430 2.060 3.520 38.000 1.230 1.500 0 0 15.000 30.000 5.000 706.640 824,38 96.647,36 0,00 911,25 55.410,20 462,41 0,00 0,00 36.923,20 0,00 6.182,65 0,00 18.972,43 0,00 725,13 0,00 0,00 0,00 0,00 28.284,31 0,00 0,00 7.677,38 163,26 45.648,45 0,00 4.992,75 20.587,34 4.886,60 1.775,92 2.676,56 27.077,30 1.227,10 0,00 0,00 0,00 7.510,29 39.346,70 242,38 409.155,35 7.000 100.000 0 300 0 0 0 50.000 0 0 0 150.000 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 0 15.000 63.000 20.000 15.000 3.500 6.000 50.000 1.000 10.000 23.000 22.800 25.550 9.300 37.300 1.230 1.500 0 2.000 16.000 45.000 5.000 712.980 7.000 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 0 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 51.000 1.000 10.000 23.000 1.810 18.260 1.210 34.500 1.230 1.500 0 0 16.000 0 5.000 259.810 7.000 0 0 300 0 0 800.000 0 0 0 0 20.000 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 0 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 52.000 1.000 10.000 23.000 1.820 18.630 1.220 34.500 1.230 1.500 0 0 16.000 0 5.000 1.061.200 300.480,89 836,19 301.317,08 300.000 0 300.000 298.697,88 5.697,49 304.395,37 309.000 0 309.000 271.000 0 271.000 256.000 0 256.000 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211000 5211002 5211005 5211006 5211007 5211008 5211010 5211011 5211012 5211020 5211030 5211061 5211100 5211200 5211201 5211202 5211203 5211601 5211700 5211701 5211702 5211703 5241000 5241002 5241010 5241011 5241020 5241021 5241030 5241040 5241050 5241090 5241200 5251000 5255001 5255002 5291000 5291001 5291002 2015 neu 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2018 Bezeichnung 5041000 BEIHILFEN 2020 2021 2022 2023 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 35.710 449.650 35.930 454.010 35.930 458.220 36.010 462.530 36.290 467.090 35.430 462.130 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 91.420 91.420 91.970 91.970 91.980 91.980 92.190 92.190 92.900 92.900 90.710 90.710 BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES (AMT 23) UMBAUMASSNAHMNEN AUFGRUND VON UMZÜGEN ERNEUERUNG HEIZUNGSSTEUERUNG RATHÄUSER BAULICHE UNTERHALTUNG EHEMALIGER KIOSK WALLRAMPLATZ SANIERUNG GIEBELWÄNDE ALTE SCHULE KIRCHBERG SANIERUNG KIOSK SCHLOSSPLATZ DACHSANIERUNG GEBÄUDE ALTE REALSCHULE SANIERUNG VORFLÄCHE KULTURHAUS SICHERHEITSBELEUCHTUNG IN STÄDTSICHEN GEBÄUDEN PLANUNG HEIZUNG STADTHALLE/SCHIRMERSCHULE AUFWENDUNGEN FÜR DEN FÜR ABRISS VON GEBÄUDEN/GEBÄUDETEILEN FÄLLEN VON PAPPELN BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES UNTERHALTUNG DER KLEINGARTENANLAGEN UNTERHALTUNG DES GRUNDBESITZES BESCHAFFUNG VON ARBEITSMATERIAL FÜR DIE HAUSMEISTER DER STÄDTISCHEN GEBÄUDE UNTERHALTUNG FAHRRADABSTELLPLATZ ZOB BAUREIFMACHUNG GRUNDSTÜCK JUGENDGÄSTEHAUS AUFFORSTUNGSMASSNAHMEN AUSGLEICHSMASSNAHMEN KONTROLLE STANDSICHERHEIT BÄUME "MÜHLENTEICH" FOSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN "TROMMELWÄLDCHEN" BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES HAUSBESITZES (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES HAUSBESITZES (ENERGIE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (ENERGIE) STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN UNBEBAUTEN GRUNDBESITZ HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG RATHÄUSER UND HAUSBESITZ BETRIEBSKOSTEN FÜR DIE AUSSENTOILETTE KLEINGARTENANLAGE INSTANDHALTUNG KLEINTRAKTOR UND ROLLER (HAUSMEISTER) ERSATZBESCHAFFUNGEN NACH EINBRUCHSCHÄDEN BESCHAFFUNG VON SCHLÜSSELN FÜR DIE NEUE SCHLIESSANLAGE KOSTEN DER ÜBERPRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN (EXTERNE VERGABE) AUFWENDUNGEN WACHDIENST AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 7.000 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 0 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 53.000 1.000 10.000 23.000 1.830 19.000 1.230 34.500 1.230 1.500 0 0 16.000 0 5.000 262.590 7.000 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 0 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 54.000 1.000 10.000 23.000 1.840 19.380 1.240 34.500 1.230 1.500 0 0 16.000 0 5.000 263.990 7.000 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 0 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 55.000 1.000 10.000 23.000 1.850 19.770 1.250 34.500 1.230 1.500 0 0 16.000 0 5.000 265.400 7.000 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 0 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 56.000 1.000 10.000 23.000 1.860 20.170 1.260 34.500 1.230 1.500 0 0 16.000 0 5.000 266.820 7.000 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 0 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 57.000 1.000 10.000 23.000 1.870 20.570 1.270 34.500 1.230 1.500 0 0 16.000 0 5.000 268.240 7.000 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 0 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 58.000 1.000 10.000 23.000 1.880 20.980 1.280 34.500 1.230 1.500 0 0 16.000 0 5.000 269.670 251.000 0 251.000 246.000 0 246.000 246.000 0 246.000 246.000 0 246.000 246.000 0 246.000 246.000 0 246.000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211000 5211002 5211005 5211006 5211007 5211008 5211010 5211011 5211012 5211020 5211030 5211061 5211100 5211200 5211201 5211202 5211203 5211601 5211700 5211701 5211702 5211703 5241000 5241002 5241010 5241011 5241020 5241021 5241030 5241040 5241050 5241090 5241200 5251000 5255001 5255002 5291000 5291001 5291002 2019 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 0,00 0,00 10.000 10.000 9.376,99 9.376,99 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 ANPACHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR KIRMESPLÄTZE U.Ä. JAGDPACHT ANGLIEDERUNGSGENOSSENSCHAFT BARMEN ANMIETUNG VON RÄUMEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BEGLEITUNG AUSSCHREIBUNG GEBÄUDEREINIGUNG BESCHAFFUNG VON MIETSPIEGELN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNG BEI UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN BEITRAGAN DIE FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT VILLE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 551,16 527,57 0,00 232,34 0,00 0,00 1.952,17 323,65 736,74 1.413,03 50.635,29 7.061,80 63.433,75 600 650 6.000 530 0 100 2.820 570 900 710 0 7.500 20.380 551,16 494,57 0,00 229,18 65.955,23 21,38 1.814,43 355,18 1.918,90 1.539,60 53.432,40 7.641,57 133.953,60 600 650 0 1.100 30.000 100 2.300 750 1.750 2.060 0 7.800 47.110 600 650 0 1.100 0 100 2.300 750 1.750 2.060 0 7.800 17.110 600 650 0 1.100 0 100 2.300 750 1.750 2.060 0 7.800 17.110 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.299.196,74 1.539.890 1.440.998,93 1.608.340 1.090.510 1.881.290 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -457.074,26 -1.161.090 -765.411,23 -762.690 -758.260 -1.550.040 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.100,00 2.100,00 2.120 2.120 2.120,00 2.120,00 2.200 2.200 2.220 2.220 2.240 2.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" -454.974,26 -1.158.970 -763.291,23 -760.490 -756.040 -1.547.800 5318000 ERSTATTUNG AN DIE SEG FÜR DIE VERMARKTUNG VON GRUNDSTÜCKEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422001 5422002 5422003 5422020 5429000 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5471001 5499000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5318000 ERSTATTUNG AN DIE SEG FÜR DIE VERMARKTUNG VON GRUNDSTÜCKEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5422001 5422002 5422003 5422020 5429000 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5471001 5499000 ANPACHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR KIRMESPLÄTZE U.Ä. JAGDPACHT ANGLIEDERUNGSGENOSSENSCHAFT BARMEN ANMIETUNG VON RÄUMEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BEGLEITUNG AUSSCHREIBUNG GEBÄUDEREINIGUNG BESCHAFFUNG VON MIETSPIEGELN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNG BEI UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN BEITRAGAN DIE FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT VILLE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 600 650 0 1.100 0 100 2.300 750 1.750 2.060 0 7.800 17.110 600 650 0 1.100 0 100 2.300 750 1.750 2.060 0 7.800 17.110 600 650 0 1.100 0 100 2.300 750 1.750 2.060 0 7.800 17.110 600 650 0 1.100 0 100 2.300 750 1.750 2.060 0 7.800 17.110 600 650 0 1.100 0 100 2.300 750 1.750 2.060 0 7.800 17.110 600 650 0 1.100 0 100 2.300 750 1.750 2.060 0 7.800 17.110 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.081.770 1.083.080 1.088.710 1.094.650 1.101.340 1.095.620 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -747.520 -749.830 -752.460 -759.400 -763.090 -758.370 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.260 2.260 2.280 2.280 2.300 2.300 2.320 2.320 2.340 2.340 2.360 2.360 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" -745.260 -747.550 -750.160 -757.080 -760.750 -756.010 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zum Erwerb des Neuen Rathauses und zur Errichtung der Alten Schirmerschule hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten; diese werden als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Gebäude ertragswirksam aufgelöst 49.000 € 4411013 Miete ehemaliges Kreishaus Erlöse aus Miete und Betriebskostenerstattung vom Kreis Düren (nur Januar 2015) und der SEG für das ehemalige Kreisgebäude Karthäuserstraße, der Ansatz ab 2016 beinhaltet nur noch die Einnahmen von der SEG 4411016 Mieteinnahmen Altes Rathaus (Job-Com) Der Ansatz 2015 beinhaltet die Mieten für das erste Halbjahr 2015, da der Kreis das Gebäude erwerben wird und danach keine Mieteinnahmen mehr erzielt werden. 76.000 € 4461000 4461100 Abstandsbeträge Flächennachweis Ablösebeiträge Ausgleichmaßnahmen Dritter Die Einnahmen waren zunächst im investiven Bereich verbucht; da über die Einnahmen aber keine investiven Maßnahmen finanziert werden, sondern laufende Aufwendungen (siehe Sachkonten 5211700 und 5211701), werden die Einnahmen und die Ausgaben ab 2013 als laufende Erträge und Aufwendungen hier verbucht 20.000 € 10.000 € 4482001 Erstattung Betriebskosten Altes Rathaus durch die JobCom Veranschlagt ist die Erstattung der Betriebskosten einschl. Reinigungskosten für das erste Halbjahr 2015; der Kreis wird das Gebäude erwerben, so dass danach keine Erstattungen mehr fließen. 36.500 € 4482002 Erstattung Betriebskosten Mehrzweckgebäude Stetternich aus den Bereichen Sport (für die Turnhalle) und Feuerwehr (für das Feuerwehrgerätehaus) werden insgesamt 25.000 € anteilige Betriebskosten verrechnet, da die entsprechenden Betriebskosten werden aus dem Kostenträger „Gebäudemanagement“ finanziert werden 25.000 € 8.500 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4488003 Erstattung von Betriebskosten durch Dritte Ertrag aus der Erstattung von Telefongebühren die Beschäftigten (Ergebnis Vorjahre beinhaltete noch Erstattungen durch den Kreis für die Nutzung der Telefonanlage) 2.000 € 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden Im Zusammenhang mit der anstehenden Veräußerung des Alten Rathauses wurde ein neues Wertgutachten für das Gebäude erstellt. Danach liegt der Wert um rund 380.000 € über dem Bilanzwert; dieser Betrag ist als Ertrag zu buchen (Einnahme aus Veräußerung siehe Ansatz im Finanzplan) 4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Im Jahresabschluss 2012 wurde für die Maßnahme „Sicherheitsbeleuchtung in städtischen Gebäuden“ (Sachkonto 5211012) eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet. Daher steht den Aufwendungen für diese Maßnahme nun ein entsprechender Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellung gegenüber. Für die Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von rund 20.500 € nach 2015 übertragen. In dieser Höhe fallen die Aufwendungen erst 2015 an, es ergeben sich damit in 2015 auch entsprechende Erträge aus der Auflösung der Rückstellung. 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind im wesentlichen die Personalaufwendungen der Beschäftigten des ehemaligen Liegenschaftsamtes sowie anteilige Aufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt; die Wenigerausgaben gegenüber dem Ergebnis 2014 resultieren daraus, dass in 2014 die Aufwendungen für Beschäftigte hier gebucht wurden, deren Aufwendungen in 2015 einem anderen Kostenträger zugeordnet sind. 437.600 € 5211002 Umbaumaßnahmen aufgrund von Umzügen Mittel für Umbaumaßnahmen im Realschulgebäude und im Nebengebäude des Neuen Rathauses; in 2014 wurde hier außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 215.000 € bereitgestellt. In 2014 nicht verausgabte Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2015 übertragen. Zum Abschluss der Maßnahme sind in 2015 weitere Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt. 100.000 € 380.000 € 20.500 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5211010 Dachsanierung Realschulgebäude Aufgrund der unklaren Nutzung des Gebäudes war die Maßnahme nicht mehr veranschlagt, da nun eine Nutzung durch die Kulturinstitute vorgesehen ist, muss die Dachsanierung durchgeführt werden 0€ 5211011 Sanierung Vorfläche Kulturhaus Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt, da die Mittel im Rahmen der Haushaltsberatungen gesperrt wurden; nach Auffassung der Verwaltung ist die Maßnahme aber unbedingt durchzuführen und daher für 2015 neu veranschlagt 5211061 Fällen von Pappeln die in 2014 veranschlagten Mittel in Höhe von 100.000 € wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und werden nun in 2015 teilweise neu veranschlagt; 5211700 5211701 Aufforstungsmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen In der Eröffnungsbilanz ist der Aufwuchs von Grünanlagen nicht bewertet. Daher sind die hier veranschlagten Anpflanzungsmaßnahmen nicht als Investitionen, sondern als laufende Aufwendungen zu buchen; die hohen Aufwendungen für die Ausgleichsmaßnahmen resultieren aus Einnahmen, die in vergangenen Jahren erzielt wurden, für die aber entsprechende Aufwendungen noch zu tätigen sind 15.000 € 63.000 € 5211703 Fortwirtschaftliche Maßnahmen „Trommelwäldchen“ Mittel sind bereits im Vorgriff auf den Haushalt bereitgestellt 15.000 € 5241030 5241040 5241040 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Ansätze 2015 beinhalten die Aufwendungen für das Alte Rathaus für das erste Halbjahr 2015 (Erstattung durch Kreis, siehe Sachkonto 4482001); ab 2016 sind nur noch die Bürokosten der Räume des kaufmännischen Immobilienmanagements veranschlagt. 22.800 € 25.550 € 9.300 € 50.000 € 150.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2015 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5291000 Kosten der Überprüfung elektrischer Anlagen aus Beschäftigten der Stadt Jülich sollte eine eine „Prüftruppe elektrische Anlagen“ zur vorgeschriebenen regelmäßigen Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden (einschl. Kindergärten und Schulen), gebildet werden; dies konnte aber nicht realisiert werden, so dass die Arbeiten extern vergeben werden müssen 16.000 € 5291001 Aufwendungen für Wachdienste Bei den in den Vorjahren ausgewiesenen Mitteln handelt es sich um die Aufwendungen für den Wachdienst in den Rathäusern (Forderung der Gebäudeversicherung nach Reinbruchserie in 2011); nach Inbetriebnahme der Alarmanlage ist dieser Wachdienst nicht mehr erforderlich. Die Aufwendungen in 2015 sind veranschlagt für den Wachdienst auf dem Gelände der ehemaligen Senderanlage auf der Merscher Höhe. In die dort leerstehenden Gebäude wurde in jüngerer Vergangenheit des öfteren eingebrochen, so dass die Einschaltung eines Wachdienstes erforderlich ist. 45.000 € 5291002 Aufschaltung Alarmanlage jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen für - das Neue Rathaus - den Hexenturm - sonstigen Hausbesitz - das Alte Rathaus 5.000 € 309.000 € 120.000 € - das Nebengebäude Karthäuser Straße 8.000 € - das Mehrzweckgebäude in Stetternich 26.000 € - das Musikschulgebäude 36.000 € (Betrag für erstes Halbjahr) 62.000 € 12.000 € 45.000 € 5429000 externe Begleitung Ausschreibung Gebäudeeinigung Für die Beratung u.a. im Rahmen eines Rechtsstreites wurden in 2014 außerplanmäßige Mittel bereitgestellt; in 2015 sind weitere Aufwendungen in Höhe von 30.000 € angefallen 4811100 Verwaltungskostenerstattungen veranschlagt ist die Erstattung vom Kostenträger „Asylbewerberheime“ (31 315 003 01) 30.000 € 2.200 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SONSTIGE ORDENTLICHE EINZHALUNGEN 7.000,00 6.457,65 357.733,18 56.246,30 2.000.000,00 0 3.250 295.050 40.500 0 3.500,00 6.744,02 975.300,18 74.634,21 1.649,00 3.500 3.500 316.050 73.100 0 3.500 3.500 239.650 36.600 0 3.500 3.500 238.650 36.600 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.427.437,13 338.800 1.061.827,41 396.150 283.250 282.250 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 390.589,98 85.150,63 338.703,29 0,00 10.573,39 400.750 102.120 706.640 10.000 20.380 500.806,46 83.311,16 488.605,80 9.376,99 72.807,05 437.600 91.650 712.980 10.000 47.110 441.420 91.170 259.810 10.000 17.110 445.560 91.420 1.061.200 10.000 17.110 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 825.017,29 1.239.890 1.154.907,46 1.299.340 819.510 1.625.290 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" 1.602.419,84 -901.090 -93.080,05 -903.190 -536.260 -1.343.040 423.679,76 0,00 500.000 3.000 2.875.463,39 0,00 2.275.000 3.000 100.000 3.000 100.000 3.000 423.679,76 503.000 2.875.463,39 2.278.000 103.000 103.000 0,00 0,00 4.318,70 47.830,29 5.000 1.000 0 0 50.664,41 8.928,90 429,20 672.021,25 100.000 3.000 40.000 0 5.000 1.000 0 0 5.000 1.000 0 0 52.148,99 6.000 732.043,76 143.000 6.000 6.000 371.530,77 497.000 2.143.419,63 2.135.000 97.000 97.000 EINZAHLUNGEN AUS GRUNDSTÜCKSVERKÄUFEN ERSTATTUNG VON VERMESSUNGSKOSTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000107 GRUNDERWERB I110000108 VERMESSUNGSKOSTEN ETC. I111012001 ANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNG FÜR HAUSMEISTER WERTVERÄNDERUNGEN GRUNDSTÜCKE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SONSTIGE ORDENTLICHE EINZHALUNGEN 3.500 3.500 241.650 36.600 0 3.500 3.500 240.650 36.600 0 3.500 3.500 243.650 36.600 0 3.500 3.500 242.650 36.600 0 3.500 3.500 245.650 36.600 0 3.500 3.500 244.650 36.600 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 285.250 284.250 287.250 286.250 289.250 288.250 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 449.650 91.420 262.590 10.000 17.110 454.010 91.970 263.990 10.000 17.110 458.220 91.980 265.400 10.000 17.110 462.530 92.190 266.820 10.000 17.110 467.090 92.900 268.240 10.000 17.110 462.130 90.710 269.670 10.000 17.110 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 830.770 837.080 842.710 848.650 855.340 849.620 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" -545.520 -552.830 -555.460 -562.400 -566.090 -561.370 100.000 3.000 100.000 3.000 100.000 3.000 100.000 3.000 100.000 3.000 100.000 3.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 5.000 1.000 0 0 5.000 1.000 0 0 5.000 1.000 0 0 5.000 1.000 0 0 5.000 1.000 0 0 5.000 1.000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 EINZAHLUNGEN AUS GRUNDSTÜCKSVERKÄUFEN ERSTATTUNG VON VERMESSUNGSKOSTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000107 GRUNDERWERB I110000108 VERMESSUNGSKOSTEN ETC. I111012001 ANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNG FÜR HAUSMEISTER WERTVERÄNDERUNGEN GRUNDSTÜCKE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 012 Immobilienmanagement 03 Technischer Bereich Produktverantwortlicher: Herr Heuter Beteiligte: Externe Baufirmen und Ingenieure/Architekten Produktbeschreibung: Planungen im Bereich Neu-, Um-, und Erweiterungsbau sowie Modernisierung uns Sanierung, Abrechnung der Architekten- und Ingenieurverträge, Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Bauunterhaltung und Energiebewirtschaftung Auftragsgrundlage: Verwaltungsführung Zielgruppe: Verwaltung, Nutzer städtischer Gebäude Ziele: Erhaltung städtischer Gebäude vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 500.313,49 500.313,49 0 0 144.759,98 144.759,98 50.000 50.000 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 500.313,49 0 144.759,98 50.000 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 57.903,86 290.333,88 25.303,84 53.242,59 13.667,93 440.452,10 58.010 314.330 25.490 58.390 10.210 466.430 59.202,62 304.647,48 25.808,23 55.980,91 14.413,55 460.052,79 60.000 321.860 26.100 59.790 14.460 482.210 60.600 325.080 26.360 60.390 14.380 486.810 61.210 328.320 26.620 60.990 14.420 491.560 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 35.886,95 35.886,95 40.830 40.830 34.473,85 34.473,85 37.010 37.010 36.810 36.810 36.910 36.910 SANIERUNG LÜFTUNG KULTURHAUS EINZELMASSNAHMEN IM BEREICH DER BAUUNTERHALTUNG IN FOLGEJAHREN BRANDSCHUTZMASSNAHMEN RATHÄUSER PLANUNGSKOSTEN GESAMTSANIERUNG NEUES RATHAUS UNTERHALTUNG HOLZFENSTER RATHÄUSER BRANDSCHUTZMASSNAHMEN ALTE SCHIRMERSCHULE BAULICHE UNTERHALTUNG DER RATHÄUSER HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.791,80 0,00 500.313,49 0,00 0,00 0,00 83.295,54 6.082,12 2.899,94 4.030,91 599.413,80 70.000 0 55.000 0 8.000 50.000 75.000 6.030 3.500 3.720 271.250 0,00 0,00 263.400,41 0,00 0,00 0,00 76.073,68 5.269,34 2.884,69 3.734,16 351.362,28 0 0 0 50.000 0 0 63.000 5.400 3.400 3.700 125.500 0 0 0 0 0 0 50.000 5.430 3.470 3.720 62.620 0 300.000 0 0 0 0 50.000 5.460 3.540 3.740 362.740 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 216,05 216,05 0 0 216,04 216,04 300 300 300 300 300 300 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWAND FÜR PRÜFUNGEN NACH TRINKWASSERVERORDNUNG (RATHÄUSER) SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 356,67 2.009,09 3.435,59 972,05 2.169,13 0,00 8.942,53 820 690 2.630 1.380 1.090 500 7.110 351,82 943,84 2.213,13 685,83 2.363,41 169,58 6.727,61 1.000 800 2.190 1.580 1.870 700 8.140 1.000 800 2.190 1.580 1.870 400 7.840 1.000 800 2.190 1.580 1.870 400 7.840 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.084.911,43 785.620 852.832,57 653.160 594.380 899.350 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -584.597,94 -785.620 -708.072,59 -603.160 -594.380 -899.350 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 130.389,72 130.389,72 121.200 121.200 103.987,94 103.987,94 130.000 130.000 131.300 131.300 132.610 132.610 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211004 5211005 5211006 5211007 5211008 5211009 5211100 5241030 5241040 5241050 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431075 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 61.820 331.600 26.880 61.600 14.420 496.320 62.440 334.930 27.140 62.220 14.510 501.240 63.060 338.280 27.400 62.850 14.510 506.100 63.690 338.260 27.460 62.880 14.540 506.830 64.330 319.540 26.420 59.600 14.650 484.540 64.970 309.640 25.880 57.810 14.760 473.060 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 36.910 36.910 37.140 37.140 37.130 37.130 37.220 37.220 37.510 37.510 37.800 37.800 SANIERUNG LÜFTUNG KULTURHAUS EINZELMASSNAHMEN IM BEREICH DER BAUUNTERHALTUNG IN FOLGEJAHREN BRANDSCHUTZMASSNAHMEN RATHÄUSER PLANUNGSKOSTEN GESAMTSANIERUNG NEUES RATHAUS UNTERHALTUNG HOLZFENSTER RATHÄUSER BRANDSCHUTZMASSNAHMEN ALTE SCHIRMERSCHULE BAULICHE UNTERHALTUNG DER RATHÄUSER HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 300.000 0 0 0 0 50.000 5.490 3.610 3.760 362.860 0 300.000 0 0 0 0 50.000 5.520 3.680 3.780 362.980 0 300.000 0 0 0 0 50.000 5.550 3.750 3.800 363.100 0 300.000 0 0 0 0 50.000 5.580 3.830 3.820 363.230 0 300.000 0 0 0 0 50.000 5.610 3.910 3.840 363.360 0 300.000 0 0 0 0 50.000 5.640 3.990 3.860 363.490 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWAND FÜR PRÜFUNGEN NACH TRINKWASSERVERORDNUNG (RATHÄUSER) SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.000 800 2.190 1.580 1.870 400 7.840 1.000 800 2.190 1.580 1.870 400 7.840 1.000 800 2.190 1.580 1.870 400 7.840 1.000 800 2.190 1.580 1.870 400 7.840 1.000 800 2.190 1.580 1.870 400 7.840 1.000 800 2.190 1.580 1.870 400 7.840 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 904.230 909.500 914.470 915.420 893.250 882.190 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -904.230 -909.500 -914.470 -915.420 -893.250 -882.190 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 133.940 133.940 135.280 135.280 136.630 136.630 138.000 138.000 139.380 139.380 140.770 140.770 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211004 5211005 5211006 5211007 5211008 5211009 5211100 5241030 5241040 5241050 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431075 vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -714.987,66 -906.820 -812.060,53 2015 neu -733.160 2016 -725.680 2017 -1.031.960 2018 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -1.038.170 2019 -1.044.780 2020 -1.051.100 2021 -1.053.420 2022 -1.032.630 2023 -1.022.960 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 technischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen In der Eröffnungsbilanz waren für Brandschutzmaßnahmen in den Rathäusern (782.757,12 €) und der Alten Schirmerschule (50.000 €) Rückstellungen gebildet worden. Die Rückstellung für die Rathäuser ist mit dem Jahr 2014 vollständig aufgelöst (die tatsächlichen Aufwendungen sind höher als der zurückgestellte Betrag). Die Brandschutzmaßnahmen in der Schirmerschule werden nach dem Auszug der VHS nicht mehr durchgeführt. Die Rückstellung wird daher in 2015 ertragswirksam aufgelöst 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Beschäftigten im Hochbauamt 5211005 Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung Folgejahre Der Haushaltsplan eines jeden Jahres enthält eine Reihe von einzeln veranschlagten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die aufgrund akuten Handlungsbedarfes veranschlagt werden. Da diese Maßnahmen nicht bis 2023 „vorausgeplant“ werden können, ist hier ab 2017 ein „Pool“ oder Gesamtbetrag veranschlagt, der erst in den jeweiligen Haushaltsplänen der Folgejahre mit einzelnen Maßnahmen hinterlegt werden wird. 5211100 bauliche Unterhaltung Rathäuser Das Alte Rathaus wird voraussichtlich an den Kreis veräußert. Daher sind aber Mitte 2015 keine Mittel mehr für dessen Unterhaltung veranschlagt. 5711000 Abschreibungen Veranschlagt ist die Abschreibung für Einrichtungsgegenstände und spezieller Software des technischen Immobilienmanagements 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Leistungen des Bauhofes auf/an den städtischen bebauten und unbebauten Grundstücken; Beispiele sind die Straßenreinigung vor den städtischen Grundstücken in den Stadtteilen oder kleinere Unterhaltungsarbeiten am städtischen Hausbesitz 50.000 € 482.210 € 0€ 63.000 € 300 € 130.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 440.452,10 35.886,95 578.632,46 8.565,93 466.430 40.830 271.250 7.110 460.052,79 34.473,85 382.972,42 6.718,81 482.210 37.010 125.500 8.140 486.810 36.810 62.620 7.840 491.560 36.910 362.740 7.840 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.063.537,44 785.620 884.217,87 652.860 594.080 899.050 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -1.063.537,44 -785.620 -884.217,87 -652.860 -594.080 -899.050 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 496.320 36.910 362.860 7.840 501.240 37.140 362.980 7.840 506.100 37.130 363.100 7.840 506.830 37.220 363.230 7.840 484.540 37.510 363.360 7.840 473.060 37.800 363.490 7.840 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 903.930 909.200 914.170 915.120 893.250 882.190 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -903.930 -909.200 -914.170 -915.120 -893.250 -882.190 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 013 Bauhof 01 Bauhof Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen, alle Fachämter, Landwirtschaftskammer, Landesstraßenbetrieb NRW, Kreis Düren, RP Produktbeschreibung: Dienstleistungen diverser Art für Rat, Verwaltung und Bürgerschaft (siehe Anlage Aufstellung der Dienstleistungen gemäß Haushaltssatzung) Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, diverse Gesetze, z.B. Landeswegegesetz, BGB, Abfallbeseitigungsgesetz, Nachbarschaftsrecht, DINVorschriften, Unfallverhütungsvorschriften etc. Zielgruppe: Verwaltung und Bürger Ziele: siehe strategische Verwaltungsziele vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 113.343,12 113.343,12 140.000 140.000 90.377,38 90.377,38 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR ARBEITEN FÜR DRITTE 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.204,02 2.681,68 8.885,70 10.000 5.000 15.000 7.137,94 2.531,61 9.669,55 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 4542000 ERTRÄGE AUS DEM VERKAUF VON FAHRZEUGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 8.954,39 8.954,39 2.000 2.000 4.260,00 4.260,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 131.183,21 157.000 104.306,93 117.000 117.000 117.000 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.154.193,31 179.458,84 427.708,08 0,00 2.761.360,23 2.283.330 181.190 447.230 5.000 2.916.750 2.251.686,40 180.075,18 447.406,10 0,00 2.879.167,68 2.303.020 182.230 450.570 0 2.935.820 2.317.680 183.550 453.570 0 2.954.800 2.340.850 185.370 458.100 0 2.984.320 5211000 5241000 5241030 5241040 5241050 5241090 5251000 5251090 5255000 5255031 5291100 BAULICHE UNTERHALTUNG DER BAUHÖFE UND DER WERKSTÄTTEN BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES UND DER WERKSTÄTTEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG BAUHOF UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG BETRIEBS- UND UNTERHALTUNGSKOSTEN FAHRZEUGE BAUHOF VERSICHERUNGEN FAHRZEUGE UNTERHALTUNG UNDERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG/GERÄTE DES BAUHOFES WARTUNG UND UNTERHALTUNG SOFTWARE LEISTUNGSVERRECHNUNG CONTAINER- UND DEPONIEENTGELTE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 9.910,87 69.242,13 172,33 6.852,91 114,21 2.334,26 258.615,25 32.596,50 24.692,09 2.177,70 87.930,34 494.638,59 20.000 50.500 200 6.590 200 2.700 260.000 32.000 12.000 2.400 100.000 486.590 7.446,83 24.001,03 149,30 6.345,05 109,94 2.673,01 230.599,10 32.953,95 16.757,72 0,00 102.289,20 423.325,13 35.000 40.000 200 6.800 100 3.600 260.000 33.000 15.000 5.000 100.000 498.700 10.000 40.400 200 6.940 100 3.600 260.000 33.000 15.000 2.400 100.000 471.640 10.000 40.800 200 7.080 100 3.600 260.000 33.000 15.000 2.400 100.000 472.180 230.118,18 230.118,18 180.000 180.000 217.817,35 217.817,35 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 14.552,22 15.082,49 642,44 280,60 4.846,13 853,35 650,12 1.634,77 1.371,74 1.110,10 41.023,96 10.000 15.000 1.000 6.000 4.000 5.000 450 2.210 0 0 43.660 10.402,80 15.151,27 619,37 1.278,32 7.895,34 1.501,78 664,47 1.078,43 0,00 0,00 38.591,78 10.000 15.000 600 6.000 7.500 5.000 500 1.310 950 0 46.860 10.000 15.000 600 6.000 7.500 5.000 500 1.310 950 0 46.860 10.000 15.000 600 6.000 7.500 5.000 500 1.310 950 0 46.860 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5411000 5412000 5422020 5431000 5431002 5431004 5431010 5431020 5431030 5471000 BEITRAG AN DIE GARTENBAUBERUFSGENOSSENSCHAFT SCHUTZKLEIDUNG FÜR DIE ARBEITER DES BAUHOFES MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON MATERIALIEN FÜR ANDERE ÄMTER GEBÜHREN FUNKEMPFÄNGER U.Ä. KOSTEN DER ÖLENTSORGUNG IM BAUHOF FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN WERTVERÄNDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR ARBEITEN FÜR DRITTE 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 117.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.364.230 187.210 462.690 0 3.014.130 2.387.860 189.050 467.350 0 3.044.260 2.411.750 190.890 472.030 0 3.074.670 2.435.850 192.750 476.750 0 3.105.350 2.460.220 194.630 481.490 0 3.136.340 2.484.790 196.550 486.280 0 3.167.620 5211000 5241000 5241030 5241040 5241050 5241090 5251000 5251090 5255000 5255031 5291100 BAULICHE UNTERHALTUNG DER BAUHÖFE UND DER WERKSTÄTTEN BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES UND DER WERKSTÄTTEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG BAUHOF UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG BETRIEBS- UND UNTERHALTUNGSKOSTEN FAHRZEUGE BAUHOF VERSICHERUNGEN FAHRZEUGE UNTERHALTUNG UNDERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG/GERÄTE DES BAUHOFES WARTUNG UND UNTERHALTUNG SOFTWARE LEISTUNGSVERRECHNUNG CONTAINER- UND DEPONIEENTGELTE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.000 41.200 200 7.220 100 3.600 260.000 33.000 15.000 2.400 100.000 472.720 10.000 41.600 200 7.360 100 3.600 260.000 33.000 15.000 2.400 100.000 473.260 10.000 42.000 200 7.510 100 3.600 260.000 33.000 15.000 2.400 100.000 473.810 10.000 42.400 200 7.660 100 3.600 260.000 33.000 15.000 2.400 100.000 474.360 10.000 42.800 200 7.810 100 3.600 260.000 33.000 15.000 2.400 100.000 474.910 10.000 43.200 200 7.970 100 3.600 260.000 33.000 15.000 2.400 100.000 475.470 210.000 210.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 10.000 15.000 600 6.000 7.500 5.000 500 1.310 950 0 46.860 10.000 15.000 600 6.000 7.500 5.000 500 1.310 950 0 46.860 10.000 15.000 600 6.000 7.500 5.000 500 1.310 950 0 46.860 10.000 15.000 600 6.000 7.500 5.000 500 1.310 950 0 46.860 10.000 15.000 600 6.000 7.500 5.000 500 1.310 950 0 46.860 10.000 15.000 600 6.000 7.500 5.000 500 1.310 950 0 46.860 4542000 ERTRÄGE AUS DEM VERKAUF VON FAHRZEUGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5411000 5412000 5422020 5431000 5431002 5431004 5431010 5431020 5431030 5471000 BEITRAG AN DIE GARTENBAUBERUFSGENOSSENSCHAFT SCHUTZKLEIDUNG FÜR DIE ARBEITER DES BAUHOFES MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON MATERIALIEN FÜR ANDERE ÄMTER GEBÜHREN FUNKEMPFÄNGER U.Ä. KOSTEN DER ÖLENTSORGUNG IM BAUHOF FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN WERTVERÄNDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.527.140,96 3.627.000 3.558.901,94 3.691.380 3.683.300 3.713.360 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -3.395.957,75 -3.470.000 -3.454.595,01 -3.574.380 -3.566.300 -3.596.360 4811200 EINNAHMEN AUS DER VERRECHNUNG DER LEISTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.177.600,46 3.177.600,46 3.325.640 3.325.640 3.316.566,63 3.316.566,63 3.496.400 3.496.400 3.469.280 3.469.280 3.513.950 3.513.950 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 156.400,00 156.400,00 157.960 157.960 157.960,00 157.960,00 163.200 163.200 164.830 164.830 166.480 166.480 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUHOF" -374.757,29 -302.320 -295.988,38 -241.180 -261.850 -248.890 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.743.710 3.724.380 3.755.340 3.786.570 3.818.110 3.849.950 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -3.626.710 -3.617.380 -3.648.340 -3.679.570 -3.711.110 -3.742.950 4811200 EINNAHMEN AUS DER VERRECHNUNG DER LEISTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.538.980 3.538.980 3.594.330 3.594.330 3.620.050 3.620.050 3.666.060 3.666.060 3.682.500 3.682.500 3.719.320 3.719.320 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 168.140 168.140 169.820 169.820 171.520 171.520 173.240 173.240 174.970 174.970 176.720 176.720 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUHOF" -255.870 -192.870 -199.810 -186.750 -203.580 -200.350 Bezeichnung HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 013 Bauhof Kostenträger 01 Bauhof Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Fahrzeugen des Bauhofes wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. 100.000 € 4488000 Kostenerstattung Arbeiten für Dritte Erstattung u.a. für Leistungen Dritte z.B. bei der Beseitigung von Schäden 50120005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten des Bauhofes und anteilige Aufwendungen des Amtsleiters des Tiefbauamtes 5211000 bauliche Unterhaltung des Bauhofes zusätzliche Aufwendungen sind in 2015 vorgehen für die Erneuerung der Sektionaltore 5255031 Wartung und Unterhaltung Software Ansatz 2015 beinhaltet zusätzliche Aufwendungen für die Beschaffung externer Erfassungsgeräte 5291100 Container- und Deponieentgelte Aufwendungen für die Entsorgung sämtlicher im Bauhof anfallender Abfälle (aus Straßenreinigung, Papierentleerung, Grünanlagen, Friedhöfen,...) 100.000 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die -Abschreibung Gebäude 60.000 € -Abschreibung Fahrzeuge 90.000 € -Abschreibung Geräte 60.000 € 210.000 € 10.000 € 2.935.820 € 35.000 € 5.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 013 Bauhof Kostenträger 01 Bauhof Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811200 Leistungsverrechnung Bauhof Summe der Erträge aus der Verrechnung der einzelnen erstattungspflichtigen Kostenträgern 5811100 Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 3.500 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 38.400 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 5.300 € - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) 51.500 € - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) 33.200 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 9.700 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 3.200 € - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 300 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 18.100 € 3.496.400 € 163.200 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 16.726,49 0,00 15.000 2.000 6.717,31 0,00 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 16.726,49 17.000 6.717,31 17.000 17.000 17.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.761.450,32 487.701,86 36.727,30 2.916.750 486.590 43.660 2.879.647,56 423.999,11 40.503,56 2.935.820 498.700 46.860 2.954.800 471.640 46.860 2.984.320 472.180 46.860 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.285.879,48 3.447.000 3.344.150,23 3.481.380 3.473.300 3.503.360 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF" -3.269.152,99 -3.430.000 -3.337.432,92 -3.464.380 -3.456.300 -3.486.360 8.957,39 2.000 5.704,16 2.000 2.000 2.000 8.957,39 2.000 5.704,16 2.000 2.000 2.000 10.554,11 48.326,76 6.654,13 4.980,00 2.354,42 67.420,60 39.978,05 0,00 17,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.026,90 20,00 8.160,71 0,00 12.476,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 1.753,80 14.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,17 15.000 0 0 0 65.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 30.000 30.000 7.000 2.000 5.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.785,07 15.000 44.090,59 304.000 15.000 15.000 -178.827,68 -13.000 -38.386,43 -302.000 -13.000 -13.000 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000099 I111013001 I111013002 I111013003 I111013005 I111013006 I111013007 I111013008 I111013009 I111013010 I111013012 I111013013 I111013014 I111013016 I111013017 I111013018 I111013019 I111013020 I99999999 BESCHAFFUNG RASENMÄHERN ETC BESCHAFFUNG LKW KIPPER MIT KRAN BESCHAFFUNG STRECKENKONTROLLFAHRZEUG BESCHAFFUNG VON VIER ANHÄNGERN (1,3 TO) BESCHAFFUNG GERÄT FÜR THERMISCHE WILDKRAUTBEKÄMPFUNG BESCHAFFUNG KOMMUNALSCHLEPPER BESCHAFFUNG VON ZWEI AUFSITZMÄHERN BESCHAFFUNG DEMARKIERUNGSWALZENFRÄSE BESCHAFFUNG GERÄTE STRASSENUNTERHALTUNG BESCHAFFUNG TRÄGERFAHRZEUG FÜR BANKETTMÄHAUSLEGER BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG MARKIERUNGSMASCHINE BESCHAFFUNG GROSSFLÄCHENMÄHER BESCHAFFUNG HOCHENTLADESCHAUFEL RADLADER BESCHAFFUNG STREUAUTOMATABSTREUEN ÖLSPUREN ERSATZBESCHAFFUNG KASTENWAGEN HOCHBAUKOLONNE NACH UNFALL WERTBERICHTIGUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 3.014.130 472.720 46.860 3.044.260 473.260 46.860 3.074.670 473.810 46.860 3.105.350 474.360 46.860 3.136.340 474.910 46.860 3.167.620 475.470 46.860 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.533.710 3.564.380 3.595.340 3.626.570 3.658.110 3.689.950 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF" -3.516.710 -3.547.380 -3.578.340 -3.609.570 -3.641.110 -3.672.950 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000099 I111013001 I111013002 I111013003 I111013005 I111013006 I111013007 I111013008 I111013009 I111013010 I111013012 I111013013 I111013014 I111013016 I111013017 I111013018 I111013019 I111013020 I99999999 BESCHAFFUNG RASENMÄHERN ETC BESCHAFFUNG LKW KIPPER MIT KRAN BESCHAFFUNG STRECKENKONTROLLFAHRZEUG BESCHAFFUNG VON VIER ANHÄNGERN (1,3 TO) BESCHAFFUNG GERÄT FÜR THERMISCHE WILDKRAUTBEKÄMPFUNG BESCHAFFUNG KOMMUNALSCHLEPPER BESCHAFFUNG VON ZWEI AUFSITZMÄHERN BESCHAFFUNG DEMARKIERUNGSWALZENFRÄSE BESCHAFFUNG GERÄTE STRASSENUNTERHALTUNG BESCHAFFUNG TRÄGERFAHRZEUG FÜR BANKETTMÄHAUSLEGER BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG MARKIERUNGSMASCHINE BESCHAFFUNG GROSSFLÄCHENMÄHER BESCHAFFUNG HOCHENTLADESCHAUFEL RADLADER BESCHAFFUNG STREUAUTOMATABSTREUEN ÖLSPUREN ERSATZBESCHAFFUNG KASTENWAGEN HOCHBAUKOLONNE NACH UNFALL WERTBERICHTIGUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF"