Sitzungsvorlage (PB 31)

Teilplan 31 soziale Leistungen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" 0 SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 154.326,13 131.000 212.500,54 528.000 528.000 528.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 146.982,77 72.700 247.166,42 139.800 139.800 139.800 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 169.273,53 277.050 359.601,48 461.050 462.650 464.250 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 161.863,98 145.400 233.714,64 61.700 61.700 61.700 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 51.108,99 250 34.085,60 250 250 250 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 683.555,40 626.400 1.087.068,68 1.190.800 1.192.400 1.194.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 502.149,97 504.750 498.716,11 503.780 507.890 512.510 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 134.210,73 155.620 143.445,36 159.070 158.230 158.670 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 227.887,96 201.530 239.956,45 691.230 293.430 295.630 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 49.023,36 17.100 13.566,21 14.800 14.800 14.800 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 849.459,73 957.150 1.290.736,22 1.603.250 1.603.250 1.603.250 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 127.252,05 186.550 230.834,99 518.630 518.630 518.630 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.889.983,80 2.022.700 2.417.255,34 3.490.760 3.096.230 3.103.490 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.206.428,40 -1.396.300 -1.330.186,66 -2.299.960 -1.903.830 -1.909.490 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 38.648,43 14.140 30.567,20 35.800 36.160 36.520 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" -1.245.076,83 -1.410.440 -1.360.753,86 -2.335.760 -1.939.990 -1.946.010 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 528.000 528.000 528.000 528.000 528.000 528.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 139.800 139.800 139.800 139.800 139.800 139.800 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 465.850 467.450 469.150 470.850 472.550 474.250 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 61.700 61.700 61.700 61.700 61.700 61.700 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 250 250 250 250 250 250 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.195.600 1.197.200 1.198.900 1.200.600 1.202.300 1.204.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 517.020 521.930 526.520 525.170 520.450 524.310 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 158.670 159.620 159.620 157.070 153.600 154.220 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 297.830 300.030 302.330 304.630 306.930 309.230 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.603.250 1.603.250 1.603.250 1.603.250 1.603.250 1.603.250 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 518.630 518.630 518.630 518.630 518.630 518.630 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.110.200 3.118.260 3.125.150 3.123.550 3.117.660 3.124.440 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.914.600 -1.921.060 -1.926.250 -1.922.950 -1.915.360 -1.920.440 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 36.890 37.260 37.630 38.010 38.390 38.770 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" -1.951.490 -1.958.320 -1.963.880 -1.960.960 -1.953.750 -1.959.210 Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 159.750,38 119.000 204.812,00 520.000 520.000 520.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 180.192,82 72.700 182.806,62 139.800 139.800 139.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 173.652,66 277.050 303.895,20 461.050 462.650 464.250 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 164.945,43 145.400 230.696,67 61.700 61.700 61.700 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 266,80 250 0,00 250 250 250 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 678.808,09 614.400 922.210,49 1.182.800 1.184.400 1.186.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 502.149,97 504.750 497.788,41 503.780 507.890 512.510 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 134.210,73 155.620 143.445,36 159.070 158.230 158.670 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 234.808,61 201.530 233.974,77 691.230 293.430 295.630 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 801.967,89 957.150 1.238.914,29 1.603.250 1.603.250 1.603.250 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 120.114,02 186.550 217.428,23 518.630 518.630 518.630 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.793.251,22 2.005.600 2.331.551,06 3.475.960 3.081.430 3.088.690 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.114.443,13 -1.391.200 -1.409.340,57 -2.293.160 -1.897.030 -1.902.690 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 -1.500 0,00 -1.500 -1.500 -1.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.114.443,13 -1.392.700 -1.409.340,57 -2.294.660 -1.898.530 -1.904.190 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 139.800 139.800 139.800 139.800 139.800 139.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 465.850 467.450 469.150 470.850 472.550 474.250 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 61.700 61.700 61.700 61.700 61.700 61.700 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 250 250 250 250 250 250 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.187.600 1.189.200 1.190.900 1.192.600 1.194.300 1.196.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 517.020 521.930 526.520 525.170 520.450 524.310 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 158.670 159.620 159.620 157.070 153.600 154.220 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 297.830 300.030 302.330 304.630 306.930 309.230 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.603.250 1.603.250 1.603.250 1.603.250 1.603.250 1.603.250 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 518.630 518.630 518.630 518.630 518.630 518.630 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.095.400 3.103.460 3.110.350 3.108.750 3.102.860 3.109.640 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.907.800 -1.914.260 -1.919.450 -1.916.150 -1.908.560 -1.913.640 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.909.300 -1.915.760 -1.920.950 -1.917.650 -1.910.060 -1.915.140 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch 01 Hilfe zum Lebensunterhalt Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Produktbeschreibung: Grundsicherungsleistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch V, XII Gesetz über den Lastenausgleich (LAG) Zielgruppe: Hilfsberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT" 4211000 4211003 4211004 4211008 4211009 4211010 4221012 4211039 4221550 10.150,41 0,00 12.692,14 0,00 -16,33 2.955,79 2.998,54 0,00 30,00 28.810,55 25.000 1.000 3.000 100 100 7.000 3.000 500 0 39.700 17.815,31 0,00 55.320,11 0,00 0,00 632,82 6.615,17 0,00 0,00 80.383,41 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 0 0 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 0 0 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 0 0 70.300 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 16.245,16 16.245,16 0 0 16.245,16 16.245,16 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 45.055,71 39.700 96.628,57 70.300 70.300 70.300 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 50.384,65 11.893,06 62.277,71 52.400 8.900 61.300 68.185,44 16.600,52 84.785,96 53.660 12.930 66.590 54.200 12.860 67.060 54.740 12.900 67.640 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 31.226,79 31.226,79 35.610 35.610 39.704,57 39.704,57 33.100 33.100 32.920 32.920 33.010 33.010 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 16.724,61 16.724,61 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 3.282,13 80.640,25 83.922,38 3.000 58.700 61.700 8.416,02 111.980,91 120.396,93 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 86,62 120,66 171,56 526,79 905,63 200 150 330 270 950 85,44 132,41 143,69 573,97 935,51 490 340 780 920 2.530 490 340 780 920 2.530 490 340 780 920 2.530 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 195.057,12 159.560 245.822,97 213.020 213.310 213.980 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -150.001,41 -119.860 -149.194,40 -142.720 -143.010 -143.680 ERGEBNIS PRODUKT "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII" -150.001,41 -119.860 -149.194,40 -142.720 -143.010 -143.680 ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN A.E. UMGELEITETE ANSPRÜCHE UND UNTERHALTSANSPRÜCHE A.E. ERSTATTUNGEN § 102 UND 108 SGB X ERSATZLEISTUNGEN § 115 UND 116 SGB X ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER SOZIALHILFE DELEGATIONSGEMEINDEN ERSTATTUNG BSHG FORDERUNGEN AUS VORJAHREN ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AN DURCHREISENDE ERSATZLEISTUNGEN ERSATZLEISTUNGEN SUMME TRANSFERERTRÄGE 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNEN 5331000 SOZIALHIFELEISTUNGEN AN DURCHREISENDE 5391001 ERSTATTUNG DER EINNAHMEN AN DEN TRÄGER 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT" 4211000 4211003 4211004 4211008 4211009 4211010 4221012 4211039 4221550 ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN A.E. UMGELEITETE ANSPRÜCHE UND UNTERHALTSANSPRÜCHE A.E. ERSTATTUNGEN § 102 UND 108 SGB X ERSATZLEISTUNGEN § 115 UND 116 SGB X ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER SOZIALHILFE DELEGATIONSGEMEINDEN ERSTATTUNG BSHG FORDERUNGEN AUS VORJAHREN ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AN DURCHREISENDE ERSATZLEISTUNGEN ERSATZLEISTUNGEN SUMME TRANSFERERTRÄGE 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 0 0 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 0 0 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 0 0 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 0 0 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 0 0 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 0 0 70.300 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 70.300 70.300 70.300 70.300 70.300 70.300 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 55.290 12.900 68.190 55.840 12.970 68.810 56.400 12.970 69.370 56.960 13.000 69.960 57.530 13.100 70.630 58.110 13.210 71.320 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 33.010 33.010 33.210 33.210 33.210 33.210 33.290 33.290 33.540 33.540 33.810 33.810 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 490 340 780 920 2.530 490 340 780 920 2.530 490 340 780 920 2.530 490 340 780 920 2.530 490 340 780 920 2.530 490 340 780 920 2.530 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 214.530 215.350 215.910 216.580 217.500 218.460 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -144.230 -145.050 -145.610 -146.280 -147.200 -148.160 ERGEBNIS PRODUKT "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII" -144.230 -145.050 -145.610 -146.280 -147.200 -148.160 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNEN 5331000 SOZIALHIFELEISTUNGEN AN DURCHREISENDE 5391001 ERSTATTUNG DER EINNAHMEN AN DEN TRÄGER 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Kostenträgergruppe 3 001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Kostenträger 01 Hilfe zum Lebensunterhalt Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2015 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 42110004221550 sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und Umlagen veranschlagt ist die Erstattungen von Sozialhilfeleistungen; die Erträge werden an den Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 5391001) 5331000 Sozialhilfeleistungen an Durchreisende Aufwendungen werden vom Kreis erstattet, siehe Sachkonto 421012 5391001 Erstattung der Einnahmen an den Träger Abführung der Einnahmen an den Kreises; neben den Einnahmen aus dem Kostenträger hier beinhaltet der Einnahmen aus dem nachfolgenden Kostenträger 31 311 001 02 70.300 € 3.000 € 107.800 € der Ansatz auch die Abführung Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT" SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 43.174,29 196,20 39.700 0 53.808,88 0,00 70.300 0 70.300 0 70.300 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 43.370,49 39.700 53.808,88 70.300 70.300 70.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 62.277,71 31.226,79 80.951,45 905,63 61.300 35.610 61.700 950 84.785,96 39.704,57 116.105,41 935,51 66.590 33.100 110.800 2.530 67.060 32.920 110.800 2.530 67.640 33.010 110.800 2.530 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 175.361,58 159.560 241.531,45 213.020 213.310 213.980 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII" -131.991,09 -119.860 -187.722,57 -142.720 -143.010 -143.680 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT" SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 70.300 0 70.300 0 70.300 0 70.300 0 70.300 0 70.300 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 70.300 70.300 70.300 70.300 70.300 70.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 68.190 33.010 110.800 2.530 68.810 33.210 110.800 2.530 69.370 33.210 110.800 2.530 69.960 33.290 110.800 2.530 70.630 33.540 110.800 2.530 71.320 33.810 110.800 2.530 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 214.530 215.350 215.910 216.580 217.500 218.460 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII" -144.230 -145.050 -145.610 -146.280 -147.200 -148.160 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch 02 Grundsicherung Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Produktbeschreibung: Grundsicherungsleistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch V, XII Gesetz über den Lastenausgleich (LAG) Zielgruppe: Hilfsberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 02 "GRUNDSICHERUNG" 4211000 4211004 4211007 4211010 4221011 ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN A.E. ERSTATTUNGEN § 102 UND 108 SGB X ERSTATTUNG AMBULANT BETREUTES WOHNEN ERSTATTUNG BSHG FORDERUNGEN AUS VORJAHREN TILGUNG UND ZINSEN VON DARLEHEN 44.347,60 36.764,38 0,00 314,55 25.000 15.000 500 81.426,53 SUMME TRANSFERERTRÄGE 57.189,33 12.000 10.000 0 0 0 22.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 57.189,33 22.000 81.426,53 40.500 40.500 40.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 57.189,33 22.000 81.426,53 40.500 40.500 40.500 ERGEBNIS PRODUKT "GRUNDSICHERUNG" 57.189,33 22.000 81.426,53 40.500 40.500 40.500 23.717,32 33.472,01 0,00 40.500 25.000 15.000 500 0 0 40.500 25.000 15.000 500 0 0 40.500 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 02 "GRUNDSICHERUNG" 4211000 4211004 4211007 4211010 4221011 ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN A.E. ERSTATTUNGEN § 102 UND 108 SGB X ERSTATTUNG AMBULANT BETREUTES WOHNEN ERSTATTUNG BSHG FORDERUNGEN AUS VORJAHREN TILGUNG UND ZINSEN VON DARLEHEN SUMME TRANSFERERTRÄGE 25.000 15.000 500 0 0 40.500 25.000 15.000 500 0 0 40.500 25.000 15.000 500 0 0 40.500 25.000 15.000 500 0 0 40.500 25.000 15.000 500 0 0 40.500 25.000 15.000 500 0 0 40.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 ERGEBNIS PRODUKT "GRUNDSICHERUNG" 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Kostenträgergruppe 3 001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Kostenträger 02 Grundsicherung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 42110004221011 sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und Umlagen veranschlagt ist die Erstattungen von Sozialhilfeleistungen; die Weiterleistung der Erträge an den Kreis erfolgt über den Kostenträger 31 311 001 01 (siehe dort Sachkonto 5391001) 40.500 € Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 02 "GRUNDSICHERUNG" SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 52.931,74 0,00 22.000 0 62.101,82 0,00 40.500 0 40.500 0 40.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 52.931,74 22.000 62.101,82 40.500 40.500 40.500 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSICHERUNG" 52.931,74 22.000 62.101,82 40.500 40.500 40.500 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 02 "GRUNDSICHERUNG" SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 40.500 0 40.500 0 40.500 0 40.500 0 40.500 0 40.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSICHERUNG" 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 313 Leistungen für Asylbewerber 001 Leistungen nach dem AsylbLG 01 Leistungen nach dem AsylbLG Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Produktbeschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen sowie besonderen Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Unterkunftskosten, Krankenhilfe u.a.) Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Aufenthaltsgesetz (AufEnthG) Zielgruppe: Hilfsberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige in Jülich Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" 117.164,72 117.164,72 95.000 95.000 163.849,60 163.849,60 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 11.531,83 3.954,09 12.396,33 30.749,01 58.631,26 0 0 1.000 10.000 11.000 0,00 0,00 49.038,19 33.320,58 82.358,77 0 0 10.000 19.000 29.000 0 0 10.000 19.000 29.000 0 0 10.000 19.000 29.000 4481000 BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.879,89 6.879,89 4.700 4.700 9.650,00 9.650,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 182.675,87 110.700 255.858,37 474.000 474.000 474.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 26.214,41 6.187,79 32.402,20 27.290 4.640 31.930 33.986,39 8.274,37 42.260,76 27.950 6.730 34.680 28.230 6.700 34.930 28.510 6.720 35.230 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 16.246,85 16.246,85 18.560 18.560 19.790,37 19.790,37 17.240 17.240 17.150 17.150 17.190 17.190 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 189,34 189,34 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 5331000 5331004 5331005 5331006 5331007 5331008 5331010 5331011 5331012 5331013 5331014 5331015 5332000 5332001 5332002 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - LAUFENDE LEISTUNGEN EINMAILIGE BEIHILFEN KRANKENHILFE AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLEISTUNGEN FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLEISTUNGEN FÜR DEN LEBENSUNTERHALT KOSTEN DER UNTERKUNFT, HEIZUNG RÜCKKEHRHILFEN FÜR FLÜCHTLINGE HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER U. WÖCHNERINNEN A.E. AMBULANTE KRANKENHILFE -A.E.GELDLEISTUNGEN AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR ARBEITSGELEGENHEITEN SACHLEISTUNGEN KRANKENHILFE IN EINRICHTUNGEN KRANKENHILFE I.E. HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER UND WÖCHNERINNEN I.E. SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 260.741,88 7.848,38 24.274,25 2.131,99 263.375,94 105.261,03 0,00 0,00 24.636,82 9.023,91 1.093,74 0,00 5.677,17 54.532,28 0,00 758.597,39 275.000 10.000 28.000 0 317.000 175.000 1.000 500 35.000 3.000 6.000 500 7.000 30.000 500 888.500 267.493,96 8.428,19 35.031,15 704,00 324.237,31 323.861,00 0,00 0,00 58.781,49 20.114,64 5.975,91 0,00 19.768,75 99.002,93 0,00 1.163.399,33 450.000 12.000 45.000 0 470.000 300.000 1.000 0 50.000 25.000 7.500 0 45.000 80.000 0 1.485.500 450.000 12.000 45.000 0 470.000 300.000 1.000 0 50.000 25.000 7.500 0 45.000 80.000 0 1.485.500 450.000 12.000 45.000 0 470.000 300.000 1.000 0 50.000 25.000 7.500 0 45.000 80.000 0 1.485.500 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 42,80 59,62 84,77 260,30 100 60 160 130 42,22 65,43 71,00 283,61 110 80 180 210 110 80 180 210 110 80 180 210 4141101 LANDESZUWEISUNG NACH DEM FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4211032 4211050 4211532 4211550 ERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN ERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN -A.E.SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" 4141101 LANDESZUWEISUNG NACH DEM FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 10.000 19.000 29.000 0 0 10.000 19.000 29.000 0 0 10.000 19.000 29.000 0 0 10.000 19.000 29.000 0 0 10.000 19.000 29.000 0 0 10.000 19.000 29.000 4481000 BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 28.800 6.720 35.520 29.090 6.760 35.850 29.380 6.760 36.140 29.670 6.770 36.440 29.970 6.830 36.800 30.270 6.880 37.150 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 17.200 17.200 17.300 17.300 17.300 17.300 17.340 17.340 17.470 17.470 17.610 17.610 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5331000 5331004 5331005 5331006 5331007 5331008 5331010 5331011 5331012 5331013 5331014 5331015 5332000 5332001 5332002 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - LAUFENDE LEISTUNGEN EINMAILIGE BEIHILFEN KRANKENHILFE AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLEISTUNGEN FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLEISTUNGEN FÜR DEN LEBENSUNTERHALT KOSTEN DER UNTERKUNFT, HEIZUNG RÜCKKEHRHILFEN FÜR FLÜCHTLINGE HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER U. WÖCHNERINNEN A.E. AMBULANTE KRANKENHILFE -A.E.GELDLEISTUNGEN AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR ARBEITSGELEGENHEITEN SACHLEISTUNGEN KRANKENHILFE IN EINRICHTUNGEN KRANKENHILFE I.E. HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER UND WÖCHNERINNEN I.E. SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 450.000 12.000 45.000 0 470.000 300.000 1.000 0 50.000 25.000 7.500 0 45.000 80.000 0 1.485.500 450.000 12.000 45.000 0 470.000 300.000 1.000 0 50.000 25.000 7.500 0 45.000 80.000 0 1.485.500 450.000 12.000 45.000 0 470.000 300.000 1.000 0 50.000 25.000 7.500 0 45.000 80.000 0 1.485.500 450.000 12.000 45.000 0 470.000 300.000 1.000 0 50.000 25.000 7.500 0 45.000 80.000 0 1.485.500 450.000 12.000 45.000 0 470.000 300.000 1.000 0 50.000 25.000 7.500 0 45.000 80.000 0 1.485.500 450.000 12.000 45.000 0 470.000 300.000 1.000 0 50.000 25.000 7.500 0 45.000 80.000 0 1.485.500 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 110 80 180 210 110 80 180 210 110 80 180 210 110 80 180 210 110 80 180 210 110 80 180 210 4211032 4211050 4211532 4211550 ERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN ERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN -A.E.SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNEN vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 447,49 100 550 0,00 462,26 0 580 0 580 0 580 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 807.883,27 939.540 1.225.912,72 1.538.000 1.538.160 1.538.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -625.207,40 -828.840 -970.054,35 -1.064.000 -1.064.160 -1.064.500 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" -625.207,40 -828.840 -970.054,35 -1.064.000 -1.064.160 -1.064.500 5441220 UNFALLVERSICHERUNG 2018 Bezeichnung 5441220 UNFALLVERSICHERUNG 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 580 0 580 0 580 0 580 0 580 0 580 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.538.800 1.539.230 1.539.520 1.539.860 1.540.350 1.540.840 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.064.800 -1.065.230 -1.065.520 -1.065.860 -1.066.350 -1.066.840 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" -1.064.800 -1.065.230 -1.065.520 -1.065.860 -1.066.350 -1.066.840 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 313 Leistungen für Asylbewerber Kostenträgergruppe 3 001 Leistungen nach AsylbewLG Kostenträger 01 Leistungen nach AsylbewLG Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ Gemäß der steigenden Zahl der Asylbewerber steigen die Aufwendungen hier deutlich an. Die Mehraufwendungen werden nicht in gleicher Höhe durch höhere Landeszuweisungen aufgefangen, so dass der Zuschussbedarf (=Eigenanteil) der Stadt von 625.000 € in 2013 auf nun 1.064.000 € in 2015 steigt. Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 127.804,30 83.357,22 7.505,89 95.000 11.000 4.700 163.849,60 62.276,15 9.650,00 420.000 29.000 25.000 420.000 29.000 25.000 420.000 29.000 25.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 218.667,41 110.700 235.775,75 474.000 474.000 474.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 32.402,20 16.246,85 714.076,48 447,49 31.930 18.560 888.500 550 42.260,76 19.790,37 1.115.868,92 462,26 34.680 17.240 1.485.500 580 34.930 17.150 1.485.500 580 35.230 17.190 1.485.500 580 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 763.173,02 939.540 1.178.382,31 1.538.000 1.538.160 1.538.500 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" -544.505,61 -828.840 -942.606,56 -1.064.000 -1.064.160 -1.064.500 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 420.000 29.000 25.000 420.000 29.000 25.000 420.000 29.000 25.000 420.000 29.000 25.000 420.000 29.000 25.000 420.000 29.000 25.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 35.520 17.200 1.485.500 580 35.850 17.300 1.485.500 580 36.140 17.300 1.485.500 580 36.440 17.340 1.485.500 580 36.800 17.470 1.485.500 580 37.150 17.610 1.485.500 580 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.538.800 1.539.230 1.539.520 1.539.860 1.540.350 1.540.840 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" -1.064.800 -1.065.230 -1.065.520 -1.065.860 -1.066.350 -1.066.840 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 315 Soziale Einrichtungen 001 Obdachlosenunterkunft 01 Obdachlosenunterkunft Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Produktbeschreibung: Sicherstellung von Räumlichkeiten für Obdachlose Zielgruppe: Obdachlose Auftragsgrundlage: OBG Ziele: Übernachtungsmöglichkeiten sollen kurzfristig und ausreichend zur Verfügung stehen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 0,00 20.763,01 1.417,59 3.694,13 0,00 25.874,73 1.750 20.910 1.420 3.720 290 28.090 89,48 19.301,44 1.366,99 3.565,07 0,00 24.322,98 360 20.000 1.540 4.000 90 25.990 360 20.200 1.560 4.040 90 26.250 360 20.400 1.580 4.080 80 26.500 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 1.140 1.140 0,00 0,00 220 220 220 220 220 220 RENOVIERUNG VON OBDACHLOSENUNTERKÜNFTEN UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG BETRIEBSKOSTEN OBDACHLOSENHEIM REINIGUNG OBDACHLOSENHEIM GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG EINRICHTUNGEN OBDACHLOSENHEIM SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 39,15 404,55 445,34 1.502,21 0,00 0,00 2.391,25 2.000 250 700 1.440 0 600 4.990 768,16 2.800,83 500,21 593,10 104,10 326,52 5.092,92 2.000 250 700 300 80 800 4.130 2.000 250 700 300 80 800 4.130 2.000 250 700 300 80 800 4.130 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 701,21 701,21 1.000 1.000 701,21 701,21 800 800 800 800 800 800 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 28.967,19 35.220 30.117,11 31.140 31.400 31.650 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -28.967,19 -35.220 -30.117,11 -31.140 -31.400 -31.650 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" -28.967,19 -35.220 -30.117,11 -31.140 -31.400 -31.650 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211001 5211100 5241020 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 360 20.600 1.600 4.120 80 26.760 360 20.800 1.620 4.160 80 27.020 360 21.000 1.640 4.200 80 27.280 360 21.220 1.660 4.240 80 27.560 360 21.440 1.680 4.280 80 27.840 360 21.660 1.700 4.320 80 28.120 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 RENOVIERUNG VON OBDACHLOSENUNTERKÜNFTEN UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG BETRIEBSKOSTEN OBDACHLOSENHEIM REINIGUNG OBDACHLOSENHEIM GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG EINRICHTUNGEN OBDACHLOSENHEIM SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.000 250 700 300 80 800 4.130 2.000 250 700 300 80 800 4.130 2.000 250 700 300 80 800 4.130 2.000 250 700 300 80 800 4.130 2.000 250 700 300 80 800 4.130 2.000 250 700 300 80 800 4.130 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 31.900 32.160 32.420 32.700 32.980 33.260 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -31.900 -32.160 -32.420 -32.700 -32.980 -33.260 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" -31.900 -32.160 -32.420 -32.700 -32.980 -33.260 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211001 5211100 5241020 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 315 soziale Einrichtungen Kostenträgergruppe 3 001 Obdachlosenunterkünfte Kostenträger 01 Obdachlosenunterkünfte Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5241040 Reinigungskosten Nach der Neu-Ausschreibung der Leistungen entstehen hier deutlich geringere Aufwendungen 300 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung des Gebäudes in der Lorsbecker Straße 800 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 25.874,73 0,00 2.390,26 28.090 1.140 4.990 24.322,98 0,00 4.816,98 25.990 220 4.130 26.250 220 4.130 26.500 220 4.130 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 28.264,99 34.220 29.139,96 30.340 30.600 30.850 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" -28.264,99 -34.220 -29.139,96 -30.340 -30.600 -30.850 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 26.760 210 4.130 27.020 210 4.130 27.280 210 4.130 27.560 210 4.130 27.840 210 4.130 28.120 210 4.130 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 31.100 31.360 31.620 31.900 32.180 32.460 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" -31.100 -31.360 -31.620 -31.900 -32.180 -32.460 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 315 Soziale Einrichtungen 002 Übergangsheime Aussiedler 01 Übergangsheime Aussiedler Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Bauhof Amt 65 Amt 10/11 Produktbeschreibung: Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern (Anmietung, Unterhaltung, Gebührenerhebung u.a.) Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Landesaufnahmegesetz (LAufG) Zielgruppe: Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER" KOSTENTRÄGER 31 315 002 01 "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" 4321050 BENUTZUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 1.000 1.000 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4481000 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG ÜBERGANGSHEIME SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.250,00 6.250,00 200 200 5.250,00 5.250,00 200 200 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.250,00 1.200 5.250,00 1.200 1.200 1.200 5241000 BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER (SONSTIGE) 5241010 BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER (ENERGIE UND WASSER) 5255000 UNTERHALTUNG/ERGÄNZUNG INVENTAR ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 250 750 200 1.200 0,00 0,00 0,00 0,00 250 750 200 1.200 250 750 200 1.200 250 750 200 1.200 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 1.300 0,00 1.200 1.200 1.200 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 6.250,00 -100 5.250,00 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" 6.250,00 -100 5.250,00 0 0 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER" KOSTENTRÄGER 31 315 002 01 "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" 4321050 BENUTZUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4481000 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG ÜBERGANGSHEIME SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5241000 BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER (SONSTIGE) 5241010 BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER (ENERGIE UND WASSER) 5255000 UNTERHALTUNG/ERGÄNZUNG INVENTAR ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 250 750 200 1.200 250 750 200 1.200 250 750 200 1.200 250 750 200 1.200 250 750 200 1.200 250 750 200 1.200 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" 0 0 0 0 0 0 5711000 ABSCHREIBUNGEN Ergebnis 2013 Bezeichnung Ergebnis 2014 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER" KOSTENTRÄGER 31 315 002 01 "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 6.250,00 1.000 200 0,00 5.250,00 1.000 200 1.000 200 1.000 200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.250,00 1.200 5.250,00 1.200 1.200 1.200 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 1.200 0,00 1.200 1.200 1.200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 1.200 0,00 1.200 1.200 1.200 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" 6.250,00 0 5.250,00 0 0 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER" KOSTENTRÄGER 31 315 002 01 "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 315 Soziale Einrichtungen 003 Übergangsheime Asylbewerber 01 Übergangsheime Asylbewerber Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Bauhof Amt 65 Amt 10/11 Produktbeschreibung: Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern (Anmietung, Unterhaltung, Gebührenerhebung u.a.) Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Landesaufnahmegesetz (LAufG) Zielgruppe: Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 315 003 001 "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" 4141000 LANDESZUWEISUNG NACH FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ (ANTEIL UNTERKUNFT) 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 29.286,18 7.875,23 37.161,41 24.000 12.000 36.000 40.962,40 7.688,54 48.650,94 100.000 8.000 108.000 100.000 8.000 108.000 100.000 8.000 108.000 4321000 ERSTATTUNG MIETE/ENERGIE NOTUNTERKÜNFTE ASYLBEWERBER DURCH NUTZER 4321050 BENUTZUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 72.935,57 96.337,96 169.273,53 82.000 194.000 276.000 114.228,76 245.372,72 359.601,48 160.000 300.000 460.000 161.600 300.000 461.600 163.200 300.000 463.200 4488000 ERSTATTUNG VON SONSTIGEN BETRIEBSKOSTEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.743,38 895,71 2.639,09 2.000 0 2.000 5.989,00 212,72 6.201,72 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 16.363,85 18.429,38 34.793,23 0 0 0 17.840,44 0,00 17.840,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 243.867,26 314.000 432.294,58 574.000 575.600 577.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 26.520,79 21.859,76 1.741,98 2.497,82 6.260,11 58.880,46 27.840 22.040 1.710 2.520 4.730 58.840 27.326,52 1.718,33 133,41 196,65 6.652,95 36.027,86 28.510 22.570 1.750 2.580 6.870 62.280 28.800 22.800 1.770 2.610 6.830 62.810 29.090 23.030 1.790 2.640 6.850 63.400 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 16.436,73 16.436,73 18.900 18.900 15.912,31 15.912,31 17.580 17.580 17.490 17.490 17.540 17.540 WÄRMEDÄMMUNG AUSSENFASSUNG OSTSTRASSE 6 RENOVIERUNG DER WOHNUNGEN ÜBER DER STADTHALLE UMBAU BÜROGEBÄUDE "MERSCHER HÖHE" ZUR ASYLBEWERBERUNTERKUNFT BAULICHE UNTERHALTUNG ÜBERGANGSHEIME/NOTUNTERKÜNFTE BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEWERBER (SONSTIGE) GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG INVENTAR ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 18.429,38 5.766,40 0,00 28.289,11 72.534,36 30.605,29 983,89 18.615,40 175.223,83 0 0 0 25.000 78.000 34.000 1.050 10.000 148.050 0,00 0,00 0,00 34.615,04 86.255,72 33.166,18 1.099,23 33.526,43 188.662,60 0 0 400.000 25.000 150.000 55.000 2.100 40.000 672.100 0 0 0 25.000 151.500 55.600 2.100 40.000 274.200 0 0 0 25.000 153.000 56.200 2.100 40.000 276.300 13.044,41 18.363,79 31.408,20 16.000 0 16.000 12.865,00 0,00 12.865,00 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 2.472,68 5.153,88 30.757,15 1.500 65.200 46.000 2.321,30 5.153,88 92.722,92 1.800 5.200 335.000 1.800 5.200 335.000 1.800 5.200 335.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211003 5211005 5211006 5211100 5241000 5241001 5241090 5255001 5711000 ABSCHREIBUNGEN ASYLBEWERBEHEIME 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 FAHRTKOSTEN HAUSMEISTER ASYLBEWERBERHEIME 5422000 ANMIETUNG WOHNANLAGE FÜR ASYLBEWERBER 5422001 ANMIETUNG VON WOHNUNGEN FÜR ASYLBEWERBER 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 315 003 001 "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" 4141000 LANDESZUWEISUNG NACH FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ (ANTEIL UNTERKUNFT) 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 100.000 8.000 108.000 100.000 8.000 108.000 100.000 8.000 108.000 100.000 8.000 108.000 100.000 8.000 108.000 100.000 8.000 108.000 4321000 ERSTATTUNG MIETE/ENERGIE NOTUNTERKÜNFTE ASYLBEWERBER DURCH NUTZER 4321050 BENUTZUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 164.800 300.000 464.800 166.400 300.000 466.400 168.100 300.000 468.100 169.800 300.000 469.800 171.500 300.000 471.500 173.200 300.000 473.200 4488000 ERSTATTUNG VON SONSTIGEN BETRIEBSKOSTEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 578.800 580.400 582.100 583.800 585.500 587.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 29.380 23.260 1.810 2.670 6.850 63.970 29.670 23.490 1.830 2.700 6.890 64.580 29.970 23.720 1.850 2.730 6.890 65.160 30.270 23.960 1.870 2.760 6.910 65.770 30.570 24.200 1.890 2.790 6.960 66.410 29.880 24.440 1.910 2.820 6.790 65.840 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 17.540 17.540 17.650 17.650 17.650 17.650 17.690 17.690 17.820 17.820 17.380 17.380 WÄRMEDÄMMUNG AUSSENFASSUNG OSTSTRASSE 6 RENOVIERUNG DER WOHNUNGEN ÜBER DER STADTHALLE UMBAU BÜROGEBÄUDE "MERSCHER HÖHE" ZUR ASYLBEWERBERUNTERKUNFT BAULICHE UNTERHALTUNG ÜBERGANGSHEIME/NOTUNTERKÜNFTE BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEWERBER (SONSTIGE) GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG INVENTAR ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 25.000 154.500 56.800 2.100 40.000 278.400 0 0 0 25.000 156.000 57.400 2.100 40.000 280.500 0 0 0 25.000 157.600 58.000 2.100 40.000 282.700 0 0 0 25.000 159.200 58.600 2.100 40.000 284.900 0 0 0 25.000 160.800 59.200 2.100 40.000 287.100 0 0 0 25.000 162.400 59.800 2.100 40.000 289.300 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 1.800 5.200 335.000 1.800 5.200 335.000 1.800 5.200 335.000 1.800 5.200 335.000 1.800 5.200 335.000 1.800 5.200 335.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211003 5211005 5211006 5211100 5241000 5241001 5241090 5255001 5711000 ABSCHREIBUNGEN ASYLBEWERBEHEIME 5731000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 FAHRTKOSTEN HAUSMEISTER ASYLBEWERBERHEIME 5422000 ANMIETUNG WOHNANLAGE FÜR ASYLBEWERBER 5422001 ANMIETUNG VON WOHNUNGEN FÜR ASYLBEWERBER vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ANPACHTUNG GEBÄUDE MERSCHER HÖHE MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN NOTRUFANLAGEN GRUPPENUNTERKÜNFTE ASYLBEWERBER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 34,14 546,90 77,55 67,62 207,62 39.317,54 0 80 600 220 130 100 113.830 0,00 33,67 546,60 149,60 56,63 226,21 101.210,81 135.000 80 600 50 120 140 477.990 135.000 80 600 50 120 140 477.990 135.000 80 600 50 120 140 477.990 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 321.266,76 355.620 354.678,58 1.243.950 846.490 849.230 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -77.399,50 -41.620 77.616,00 -669.950 -270.890 -272.030 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.000,00 34.648,43 38.648,43 4.040 10.100 14.140 4.040,00 26.527,20 30.567,20 5.800 30.000 35.800 5.860 30.300 36.160 5.920 30.600 36.520 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" -116.047,93 -55.760 47.048,80 -705.750 -307.050 -308.550 5422002 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 2018 Bezeichnung 5422002 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 2019 2020 2021 2022 2023 ANPACHTUNG GEBÄUDE MERSCHER HÖHE MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN NOTRUFANLAGEN GRUPPENUNTERKÜNFTE ASYLBEWERBER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 135.000 80 600 50 120 140 477.990 135.000 80 600 50 120 140 477.990 135.000 80 600 50 120 140 477.990 135.000 80 600 50 120 140 477.990 135.000 80 600 50 120 140 477.990 135.000 80 600 50 120 140 477.990 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 851.900 854.720 857.500 860.350 863.320 864.510 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -273.100 -274.320 -275.400 -276.550 -277.820 -277.310 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.980 30.910 36.890 6.040 31.220 37.260 6.100 31.530 37.630 6.160 31.850 38.010 6.220 32.170 38.390 6.280 32.490 38.770 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" -309.990 -311.580 -313.030 -314.560 -316.210 -316.080 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 315 soziale Einrichtungen Kostenträgergruppe 3 003 Übergangsheime Asylbewerber Kostenträger 01 Übergangsheime Asylbewerber Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141000 Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz es handelt sich um den in der pauschalen Landeszuweisung (siehe Sachkonto 31 313 001 01 4141101) enthaltenen Anteil für die Unterkunft, der hier getrennt veranschlagt wird, da er bei der Ermittlung der Benutzungsgebühren für die Asylbewerberunterkünfte gebührenmindernd anzusetzen ist. 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau der Asylbewerberunterkünfte ist vom Land bezuschusst worden. Diese Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Gebäude jährlich anteilig ertragswirksam aufgelöst. 50110005041000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für die Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte des Sozialamtes veranschlagt. 5241000 5241001 5255001 5422001 Betriebskosten Übergangsheime sonstige Betriebskosten Übergangsheime Unterhaltung und Ergänzung Inventar Anmietung von Wohnungen höhere Aufwendungen durch deutlich gestiegene Zahl von Asylbewerbern 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen der Gebäude - Selgersdorf, Altenburger Straße 3.000 € - Güsten , Welldorfer Straße 5.000 € - Jülich, Oststraße 6.000 € 100.000 € 8.000 € 62.280 € 150.000 € 55.000 € 40.000 € 335.000 € 14.000 € HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 315 soziale Einrichtungen Kostenträgergruppe 3 003 Übergangsheime Asylbewerber Kostenträger 01 Übergangsheime Asylbewerber Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2015 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5422000 Miete Wohnanlage Asylbewerber Pacht an die Stadtwerke für das Grundstück in Güsten, Welldorfer Straße 5.200 € 5811100 Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) an Kostenträger Gebäudemanagement (11 111 012 02) 5.800 € 5811200 1.200 € 1.000 € 1.400 € 2.200 € Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes in/an den Asylbewerberunterkünften 30.000 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 315 003 001 "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 31.946,08 173.652,66 3.039,54 24.000 276.000 2.000 40.962,40 303.895,20 4.045,43 100.000 460.000 6.000 100.000 461.600 6.000 100.000 463.200 6.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 208.638,28 302.000 348.903,03 566.000 567.600 569.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 58.880,46 16.436,73 182.145,47 34.415,92 58.840 18.900 148.050 113.830 36.027,86 15.912,31 182.956,86 101.220,42 62.280 17.580 672.100 477.990 62.810 17.490 274.200 477.990 63.400 17.540 276.300 477.990 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 291.878,58 339.620 336.117,45 1.229.950 832.490 835.230 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" -83.240,30 -37.620 12.785,58 -663.950 -264.890 -266.030 0,00 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500 0,00 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500 0,00 -1.500 0,00 -1.500 -1.500 -1.500 I110000105 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 315 003 001 "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 100.000 464.800 6.000 100.000 466.400 6.000 100.000 468.100 6.000 100.000 469.800 6.000 100.000 471.500 6.000 100.000 473.200 6.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 570.800 572.400 574.100 575.800 577.500 579.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 63.970 17.540 278.400 477.990 64.580 17.650 280.500 477.990 65.160 17.650 282.700 477.990 65.770 17.690 284.900 477.990 66.410 17.820 287.100 477.990 65.840 17.380 289.300 477.990 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 837.900 840.720 843.500 846.350 849.320 850.510 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" -267.100 -268.320 -269.400 -270.550 -271.820 -271.310 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 I110000105 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: ca. 100 Initiativen, Beratungsstellen, Schulen, Verbände, Organisationen Produktbeschreibung: Umsetzung der Sozialpläne Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Fachausschüsse Zielgruppe: Kinder, Jugend, Familie, Menschen mit Behinderungen, Senioren, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Frauen Ziele: Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten im Rahmen der Daseinsfürsorge, Ausgleich von Benachteiligungen vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 31 331 001 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" 2015 neu 2016 2017 l 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 24.645,56 2.009,60 4.706,79 31.361,95 24.740 1.970 4.720 31.430 25.745,26 2.039,12 4.923,54 32.707,92 25.340 2.020 4.830 32.190 25.590 2.040 4.880 32.510 25.840 2.060 4.930 32.830 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 31.361,95 31.430 32.707,92 32.190 32.510 32.830 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -31.361,95 -31.430 -32.707,92 -32.190 -32.510 -32.830 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -31.361,95 -31.430 -32.707,92 -32.190 -32.510 -32.830 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 31 331 001 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 26.100 2.080 4.980 33.160 26.360 2.100 5.030 33.490 26.630 2.120 5.080 33.830 26.900 2.140 5.130 34.170 27.170 2.160 5.180 34.510 27.440 2.180 5.230 34.850 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 33.160 33.490 33.830 34.170 34.510 34.850 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -33.160 -33.490 -33.830 -34.170 -34.510 -34.850 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -33.160 -33.490 -33.830 -34.170 -34.510 -34.850 Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 31 331 001 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 31.361,95 31.430 32.707,92 32.190 32.510 32.830 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 31.361,95 31.430 32.707,92 32.190 32.510 32.830 LDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -31.361,95 -31.430 -32.707,92 -32.190 -32.510 -32.830 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 31 331 001 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 33.160 33.490 33.830 34.170 34.510 34.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 33.160 33.490 33.830 34.170 34.510 34.850 LDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -33.160 -33.490 -33.830 -34.170 -34.510 -34.850 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 343 Betreuungsleistungen 001 Versicherungswesen 01 Versicherungswesen Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Produktbeschreibung: Antragsaufnahme, Auskunftserteilung, Beweissicherung und Sachverhaltsaufklärung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung und teilweise Unfallversicherung Zielgruppe: Bürger in Jülich und extern wohnende Arbeitnehmer in Jülich und Personen mit Wohnsitz im Ausland, die zuletzt in Jülich gewohnt und gearbeitet haben Ziele: Auftragsgrundlage: Pflichtaufgabe nach § 91 – 93 SGB IX Übertragungsverordnung (Delegation vom Kreis auf die Kommune vom 13.12.1989 (ZuVoSGB) vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN" PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 73.093,73 17.253,43 90.347,16 76.920 13.040 89.960 75.153,16 18.296,89 93.450,05 73.940 17.810 91.750 74.680 17.720 92.400 75.430 17.770 93.200 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 45.301,14 45.301,14 52.170 52.170 43.761,89 43.761,89 45.600 45.600 45.360 45.360 45.490 45.490 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 954,03 454,88 632,28 2.041,19 900 520 600 2.020 826,54 452,49 585,73 1.864,76 900 500 600 2.000 900 510 600 2.010 900 520 600 2.020 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 100,38 0,00 139,82 198,81 610,45 1.049,46 230 460 180 390 310 1.570 99,01 67,50 153,44 166,51 665,13 1.151,59 300 100 200 470 560 1.630 300 100 200 470 560 1.630 300 100 200 470 560 1.630 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 138.738,95 145.720 140.228,29 140.980 141.400 142.340 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -138.738,95 -145.720 -140.228,29 -140.980 -141.400 -142.340 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" -138.738,95 -145.720 -140.228,29 -140.980 -141.400 -142.340 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN" PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 76.180 17.770 93.950 76.940 17.880 94.820 77.710 17.880 95.590 73.490 16.780 90.270 72.220 16.450 88.670 72.940 16.580 89.520 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 45.490 45.490 45.760 45.760 45.760 45.760 42.950 42.950 42.110 42.110 42.430 42.430 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 900 530 600 2.030 900 540 600 2.040 900 550 600 2.050 900 560 600 2.060 900 570 600 2.070 900 580 600 2.080 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 300 100 200 470 560 1.630 300 100 200 470 560 1.630 300 100 200 470 560 1.630 300 100 200 470 560 1.630 300 100 200 470 560 1.630 300 100 200 470 560 1.630 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 143.100 144.250 145.030 136.910 134.480 135.660 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -143.100 -144.250 -145.030 -136.910 -134.480 -135.660 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" -143.100 -144.250 -145.030 -136.910 -134.480 -135.660 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN" PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 90.347,16 45.301,14 2.041,19 1.049,46 89.960 52.170 2.020 1.570 93.450,05 43.761,89 1.864,76 1.151,59 91.750 45.600 2.000 1.630 92.400 45.360 2.010 1.630 93.200 45.490 2.020 1.630 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 138.738,95 145.720 140.228,29 140.980 141.400 142.340 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" -138.738,95 -145.720 -140.228,29 -140.980 -141.400 -142.340 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN" PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 93.950 45.490 2.030 1.630 94.820 45.760 2.040 1.630 95.590 45.760 2.050 1.630 90.270 42.950 2.060 1.630 88.670 42.110 2.070 1.630 89.520 42.430 2.080 1.630 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 143.100 144.250 145.030 136.910 134.480 135.660 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" -143.100 -144.250 -145.030 -136.910 -134.480 -135.660 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 351 Sonstige soziale Leistungen 001 Sonstige soziale Leistungen 01 Sonstige soziale Leistungen Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Produktbeschreibung: Allgemeine Sozialverwaltung, Management und Koordination, Flüchtlingsbetreuung, Personalmanagement, Zusammenarbeit mit externen Institutionen Mitarbeit im Ausschuss für Kultur, Integration und Soziales Antragsannahme bez. Unterhaltssicherung wegen Wehrdienst, Verlängerung Schwerbehindertenausweise Annahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz Interkommunale Vereinbarungen (Antragsannahme für Kreis Düren) Ratsbeschluss bezüglich Flüchtlingsbetreuung Zielgruppe: Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz Asylbewerber, Flüchtlinge und deren Angehörige in Jülich Schwerbehinderte, Wehrpflichtige Ziele: vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 351 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKT 31 351 001 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" KOSTENTRÄGER 31 351 001 01 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 50 50 0,00 0,00 50 50 50 50 50 50 4482000 ERSTATTUNG SACHKOSTEN ARBEITSPLÄTZE SGB II DURCH DEN KREIS 4488000 EINNAHMEN JOB-TICKET 4488100 ERSTATTUNGEN VON DER EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 73.750,00 72.345,00 0,00 146.095,00 88.000 50.000 500 138.500 90.875,02 121.737,90 0,00 212.612,92 0 30.000 500 30.500 0 30.000 500 30.500 0 30.000 500 30.500 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 70,60 70,60 250 250 0,00 0,00 250 250 250 250 250 250 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 146.165,60 138.800 212.612,92 30.800 30.800 30.800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 40.336,42 118.236,52 9.793,46 23.118,14 9.521,22 201.005,76 41.570 120.960 9.750 23.610 7.310 203.200 41.690,03 106.501,13 7.488,13 19.331,38 10.149,91 185.160,58 73.500 77.750 6.250 15.090 17.710 190.300 74.240 78.530 6.310 15.240 17.610 191.930 74.980 79.310 6.370 15.390 17.660 193.710 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 24.999,22 24.999,22 29.240 29.240 24.276,22 24.276,22 45.330 45.330 45.090 45.090 45.220 45.220 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 27.946,85 7.648,31 12.636,53 48.231,69 22.910 10.300 12.060 45.270 22.550,85 8.725,73 13.059,59 44.336,17 5.600 1.900 4.300 11.800 5.630 1.940 4.320 11.890 5.660 1.980 4.340 11.980 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.939,96 6.939,96 6.950 6.950 6.939,96 6.939,96 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SONSTIGE AUSGABEN -SOZIALBETREUUNGFACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFAHRENSKOSTEN IN SOZIALHILFEFÄLLEN JAHRESBEITRAG AN DEN VEREIN SPASTISCH GELÄHMTER KINDER AUFWENDUNGEN JOB-TICKET SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2.288,12 140,00 2.363,46 2.651,81 4.868,87 6.436,11 33,56 0,00 66.750,00 85.531,93 2.460 140 5.800 3.290 4.080 3.280 500 100 50.000 69.650 2.273,85 137,64 783,58 2.710,45 4.476,72 7.012,58 0,00 0,00 109.680,00 127.074,82 490 200 1.500 1.430 770 910 500 100 30.000 35.900 490 200 1.500 1.430 770 910 500 100 30.000 35.900 490 200 1.500 1.430 770 910 500 100 30.000 35.900 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 366.708,56 354.310 387.787,75 290.280 291.760 293.760 4561000 BUSSGELDER 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5318000 ZUSCHUSS FLÜCHTLINGSBETREUUNG 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5431090 5499000 5499002 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 351 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKT 31 351 001 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" KOSTENTRÄGER 31 351 001 01 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4482000 ERSTATTUNG SACHKOSTEN ARBEITSPLÄTZE SGB II DURCH DEN KREIS 4488000 EINNAHMEN JOB-TICKET 4488100 ERSTATTUNGEN VON DER EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 30.000 500 30.500 0 30.000 500 30.500 0 30.000 500 30.500 0 30.000 500 30.500 0 30.000 500 30.500 0 30.000 500 30.500 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 75.730 80.110 6.430 15.540 17.660 195.470 76.490 80.910 6.490 15.700 17.770 197.360 77.250 81.720 6.550 15.860 17.770 199.150 78.020 82.540 6.610 16.020 17.810 201.000 72.800 83.360 6.670 16.180 16.580 195.590 73.530 84.200 6.730 16.340 16.710 197.510 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 45.220 45.220 45.490 45.490 45.490 45.490 45.590 45.590 42.450 42.450 42.780 42.780 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.690 2.020 4.360 12.070 5.720 2.060 4.380 12.160 5.750 2.100 4.400 12.250 5.780 2.140 4.420 12.340 5.810 2.180 4.440 12.430 5.840 2.220 4.460 12.520 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SONSTIGE AUSGABEN -SOZIALBETREUUNGFACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFAHRENSKOSTEN IN SOZIALHILFEFÄLLEN JAHRESBEITRAG AN DEN VEREIN SPASTISCH GELÄHMTER KINDER AUFWENDUNGEN JOB-TICKET SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 490 200 1.500 1.430 770 910 500 100 30.000 35.900 490 200 1.500 1.430 770 910 500 100 30.000 35.900 490 200 1.500 1.430 770 910 500 100 30.000 35.900 490 200 1.500 1.430 770 910 500 100 30.000 35.900 490 200 1.500 1.430 770 910 500 100 30.000 35.900 490 200 1.500 1.430 770 910 500 100 30.000 35.900 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 295.610 297.860 299.740 301.780 293.320 295.660 4561000 BUSSGELDER 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5318000 ZUSCHUSS FLÜCHTLINGSBETREUUNG 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5431090 5499000 5499002 vorl. Ergebnis Ansatz 2014 vorl. Ergebnis 2013 2014 Bezeichnung 2015 neu 2016 2017 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -220.542,96 -215.510 -175.174,83 -259.480 -260.960 -262.960 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" -220.542,96 -215.510 -175.174,83 -259.480 -260.960 -262.960 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -264.810 -267.060 -268.940 -270.980 -262.520 -264.860 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" -264.810 -267.060 -268.940 -270.980 -262.520 -264.860 HAUSHALT 2015 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 351 sonstige soziale Leistungen Kostenträgergruppe 3 001 sonstige soziale Leistungen Kostenträger 01 sonstige soziale Leistungen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2015 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4482000 Erstattung Sachkosten Arbeitsplätze SGB II Ertrag (und Aufwendungen) für das erste Halbjahr 2015 im Kostenträger „Gebäudemanagement“ veranschlagt, ab Mitte 2015 entfällt die Erstattung aufgrund des beabsichtigten Erwerbes des Gebäudes durch den Kreis 5241030 5241040 5241050 5422020 5431020 5431030 5431040 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Miete und Wartung Kopierer Fernmeldegebühren Geschäftsaufwendungen Portokosten Ansätze und Ergebnisse der Vorjahre beinhalteten noch die anteiligen Aufwendungen des Kreises im Alten Rathaus (wurden vom Kreis erstattet, siehe Sachkonto 4482000), ab 2015 sind noch die Aufwendungen des städtischen Sozialamtes veranschlagt 0€ 5.600 € 1.900 € 4.300 € 490 € 1.430 € 770 € 910 € Ergebnis 2013 Bezeichnung 2014 Ergebnis 2014 2015 2016 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 351 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKT 31 351 001 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" KOSTENTRÄGER 31 351 001 01 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 0,00 148.150,00 70,60 50 138.500 250 0,00 211.751,24 0,00 50 30.500 250 50 30.500 250 50 30.500 250 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 148.220,60 138.800 211.751,24 30.800 30.800 30.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 201.005,76 24.999,22 48.231,69 6.939,96 83.295,52 203.200 29.240 45.270 6.950 69.650 184.232,88 24.276,22 44.336,17 6.939,96 113.658,45 190.300 45.330 11.800 6.950 35.900 191.930 45.090 11.890 6.950 35.900 193.710 45.220 11.980 6.950 35.900 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 364.472,15 354.310 373.443,68 290.280 291.760 293.760 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" -216.251,55 -215.510 -161.692,44 -259.480 -260.960 -262.960 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 351 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKT 31 351 001 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" KOSTENTRÄGER 31 351 001 01 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 50 30.500 250 50 30.500 250 50 30.500 250 50 30.500 250 50 30.500 250 50 30.500 250 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 195.470 45.220 12.070 6.950 35.900 197.360 45.490 12.160 6.950 35.900 199.150 45.490 12.250 6.950 35.900 201.000 45.590 12.340 6.950 35.900 195.590 42.450 12.430 6.950 35.900 197.510 42.780 12.520 6.950 35.900 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 295.610 297.860 299.740 301.780 293.320 295.660 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" -264.810 -267.060 -268.940 -270.980 -262.520 -264.860