Beschlussvorlage (Tertialbericht)

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt 1. Tertialbericht Zum 30.04.2016 1. Tertialbericht EB Immo BZ Boden 2016 Ergebnis Vorjahr 01.01. – 30.04.15 Pos. Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 05. 05.A 05.B 06. 06.A 06.B 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 11. 12. 13. Ansatz Rechnungsjahr 01.01. – 30.04.16 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. – 30.04.16 Vergleich Ansatz/Ergebnis 1.283.952,79 991,70 1.192.803,23 1.188.553,23 4.250,00 7.201,18 76.756,68 0,00 0,00 6.200,00 -594.277,00 -594.277,00 0,00 0,00 336.162,16 1.025.837,95 501.767,33 0,00 425.493,33 425.493,33 0,00 5.450,00 63.333,00 0,00 0,00 7.491,00 -212.746,00 -212.746,00 0,00 0,00 13.033,00 302.054,33 1.585.753,80 256,00 1.517.749,59 1.517.749,59 0,00 5.411,50 56.426,35 0,00 0,00 5.910,36 -758.875,00 -758.875,00 0,00 0,00 3.511,33 830.390,13 1.083.986,47 256,00 1.092.256,26 1.092.256,26 0,00 -38,50 -6.906,65 0,00 0,00 -1.580,64 -546.129,00 -546.129,00 0,00 0,00 -9.521,67 528.335,80 49.849,80 2.056,20 47.793,60 108.690,35 80.551,35 28.139,00 11.000,00 11.000,00 0,00 106.820,48 -1.687,52 51.375,46 326.048,57 45.633,00 0,00 45.633,00 110.159,00 81.635,00 28.524,00 11.333,00 11.333,00 0,00 90.665,00 -1.500,00 55.821,00 312.111,00 27.330,00 0,00 27.330,00 110.159,00 81.635,00 28.524,00 11.400,00 11.400,00 0,00 70.440,36 -681,16 42.850,34 261.498,54 -18.303,00 0,00 -18.303,00 0,00 0,00 0,00 67,00 67,00 0,00 -20.224,64 818,84 -12.970,66 -50.612,46 699.789,38 330,36 699.459,02 -10.056,67 2.716,00 -12.772,67 568.891,59 15,37 568.876,22 578.948,26 -2.700,63 581.648,89 - Personalkosten liegen noch nicht vor, deshalb Planzahlen eingesetzt 1. Tertialbericht EB Immo BZ Gebäude 2016 Ergebnis Vorjahr 01.01. – 30.04.15 Ansatz Rechnungsjahr 01.01. – 30.04.16 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. – 30.04.16 Vergleich Ansatz/Ergebnis Pos. Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 2.420.773,61 2.268.096,75 69.648,93 69.648,93 0,00 80.377,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.132,17 2.939.905,78 2.433.082,00 2.377.082,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.830,00 2.801.912,00 2.420.711,95 2.343.026,91 11.270,00 11.270,00 0,00 66.415,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.972,88 2.826.684,83 -12.370,05 -34.055,09 11.270,00 11.270,00 0,00 11.415,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.142,88 24.772,83 05. 05.A 05.B 06. 06.A 06.B 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 1.368.440,35 1.314.770,00 0,00 0,00 1.368.440,35 1.314.770,00 959.044,00 1.007.389,00 732.710,00 768.700,00 226.334,00 238.689,00 965.000,00 983.666,00 965.000,00 983.666,00 0,00 0,00 144.517,74 190.117,00 0,00 0,00 343.593,60 336.758,00 3.780.595,69 3.832.700,00 -840.689,91 -1.030.788,00 2.663,24 9.900,00 -843.353,15 -1.040.688,00 1.004.365,90 0,00 1.004.365,90 1.007.389,00 768.700,00 238.689,00 985.000,00 985.000,00 0,00 116.327,96 0,00 305.413,73 3.418.496,59 -591.811,76 275,00 -592.086,76 -310.404,10 0,00 -310.404,10 0,00 0,00 0,00 1.334,00 1.334,00 0,00 -73.789,04 0,00 -31.344,27 -414.203,41 438.976,24 -9.625,00 448.601,24 11. 12. 13. - Personalkosten liegen noch nicht vor, deshalb Planzahlen eingesetzt 1. Tertialbericht EB Immo Gesamt 2016 Ergebnis Vorjahr 01.01. – 30.04.15 Ansatz Rechnungsjahr 01.01. – 30.04.16 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. – 30.04.16 Vergleich Ansatz/Ergebnis Pos. Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 3.704.726,40 2.269.088,45 1.262.452,16 1.258.202,16 4.250,00 87.579,11 0,00 76.756,68 0,00 0,00 8.850,00 -594.277,00 -594.277,00 0,00 0,00 855.294,33 3.965.743,73 2.934.849,33 2.377.082,00 425.493,33 425.493,33 0,00 60.450,00 0,00 63.333,00 0,00 0,00 8.491,00 -212.746,00 -212.746,00 0,00 0,00 381.863,00 3.103.966,33 4.006.465,75 2.343.282,91 1.529.019,59 1.529.019,59 0,00 71.826,54 0,00 56.426,35 0,00 0,00 5.910,36 -758.875,00 -758.875,00 0,00 0,00 409.484,21 3.657.074,96 1.071.616,42 -33.799,09 1.103.526,26 1.103.526,26 0,00 11.376,54 0,00 -6.906,65 0,00 0,00 -2.580,64 -546.129,00 -546.129,00 0,00 0,00 27.621,21 553.108,63 05. 05.A 05.B 06. 06.A 06.B 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe: Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 1.418.290,15 1.360.403,00 2.056,20 0,00 1.416.233,95 1.360.403,00 1.067.734,35 1.117.548,00 813.261,35 850.335,00 254.473,00 267.213,00 976.000,00 994.999,00 976.000,00 994.999,00 0,00 0,00 251.338,22 280.782,00 -1.687,52 -1.500,00 394.969,06 392.579,00 4.106.644,26 4.144.811,00 -140.900,53 -1.040.844,67 2.993,60 12.616,00 -143.894,13 -1.053.460,67 1.031.695,90 0,00 1.031.695,90 1.117.548,00 850.335,00 267.213,00 996.400,00 996.400,00 0,00 186.768,32 -681,16 348.264,07 3.679.995,13 -22.920,17 290,37 -23.210,54 -328.707,10 0,00 -328.707,10 0,00 0,00 0,00 1.401,00 1.401,00 0,00 -94.013,68 818,84 -44.314,93 -464.815,87 1.017.924,50 -12.325,63 1.030.250,13 11. 12. 13.