Sitzungsvorlage (Gesamtergebnisrechnung 2012)

Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebis des Vorjahres 34.132.291,88 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 35.583.972,95 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 36.141.925,87 557.952,92 4011000 Grundsteuer A 142.029,14 150.000,00 152.157,05 2.157,05 4012000 Grundsteuer B 5.168.977,84 5.271.987,22 5.275.957,84 3.970,62 4013000 Gewerbesteuer 13.346.306,70 14.190.877,50 14.469.452,81 278.575,31 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 12.034.385,00 12.310.000,00 12.567.378,00 257.378,00 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.808.956,00 1.893.000,00 1.852.613,00 -40.387,00 4031000 Vergnügungssteuer 192.087,84 200.000,00 189.856,70 -10.143,30 4032000 Hundesteuer 120.459,88 183.108,23 189.345,55 6.237,32 4051000 Leistungen Familienausgleich 1.319.089,48 1.385.000,00 1.445.164,92 60.164,92 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.995.260,18 10.308.815,00 10.788.497,61 479.682,61 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 4141000 4141001 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 12.870,00 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 4141080 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 5.268.109,00 6.575.000,00 6.576.991,00 1.991,00 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 652.743,57 562.115,00 776.427,86 214.312,86 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 25.378,08 119.000,00 26.447,12 -92.552,88 63.000,00 47.369,00 -15.631,00 85.000,00 64.841,00 -20.159,00 277.650,00 297.400,00 284.805,00 -12.595,00 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 27.500,00 27.500,00 27.500,00 Landeszuweisung Sprachförderung 17.037,50 13.640,00 12.852,50 -787,50 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 24.000,00 45.750,00 33.500,00 -12.250,00 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 55.520,00 107.000,00 91.039,58 -15.960,42 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 79.943,31 275.010,00 324.332,47 49.322,47 4142001 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 1.500,00 7.000,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4.766,31 3.700,00 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 80.000,00 -7.000,00 6.685,25 2.985,25 8.100,00 10.000,00 400,00 -9.600,00 2.458.687,21 2.116.200,00 2.513.851,63 397.651,63 79.047,02 113.503,24 91.571,19 -21.932,05 3.710,19 37.303,24 28.474,06 -8.829,18 03 + Sonstige Transfererträge 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.000,00 4211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4.000,00 662,23 -3.337,77 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 16.600,00 14.505,62 -2.094,38 4211005 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 4211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 4211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 4211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 7.124,20 100,00 492,22 392,22 4211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 2.636,49 23.600,00 4.933,08 -18.666,92 4211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. -4.187,90 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 39.930,05 4211039 SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII 4211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 10.408,12 4211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 20.338,90 -303,64 -303,64 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6.560,07 12.509,88 12.509,88 4211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -76,39 -2.076,39 -3.000,00 15.088,80 6.500,00 -6.500,00 -24.561,90 100,00 -100,00 100,00 -100,00 100,00 100,00 -100,00 3.991,14 3.891,14 26.382,99 26.382,99 1.560,00 2.000,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 440,00 20.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -20.000,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 17.860.462,24 17.610.390,00 18.788.753,56 1.178.363,56 4311000 Verwaltungsgebühren 676.355,68 662.850,00 464.641,92 -198.208,08 4311001 Verwaltungsgebühren 2.721,50 2.100,00 2.416,00 316,00 4311002 Verwaltungsgebühren 9.014,50 11.000,00 8.306,00 -2.694,00 4311003 Verwaltungsgebühren 46.379,00 40.000,00 55.736,60 15.736,60 4311004 Verwaltungsgebühren 21.137,50 20.000,00 23.115,00 3.115,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.138.570,11 1.252.600,00 1.298.926,12 46.326,12 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 131.862,07 237.900,00 179.877,69 -58.022,31 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 67.043,58 64.750,00 72.160,94 7.410,94 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 43.654,75 7.000,00 6.650,25 4321004 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321040 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 6.322,98 500,00 533,81 33,81 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 94.217,06 66.000,00 84.149,04 18.149,04 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 94.966,21 163.990,00 134.181,28 -29.808,72 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 43.330,65 48.400,00 56.695,20 8.295,20 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 62.515,00 81.300,00 88.900,00 7.600,00 4321100 Restmüllgebühren 2.341.487,05 1.984.000,00 1.989.722,89 5.722,89 4321110 Bioabfallgebühren 597.193,03 508.000,00 512.498,39 4.498,39 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 68.974,45 85.300,00 78.239,45 -7.060,55 4321200 Schmutzwassergebühren 5.177.784,34 5.802.000,00 5.700.368,19 -101.631,81 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.547.920,22 2.556.000,00 2.426.043,80 -129.956,20 4321300 Straßenreinigungsgebühren 136.829,80 154.000,00 150.016,30 -3.983,70 4321310 Winterdienstgebühren 72.326,36 202.000,00 199.210,19 -2.789,81 4321400 Grabstellengebühren 334.019,09 365.000,00 331.166,92 -33.833,08 4321410 Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren 118.014,12 150.000,00 129.265,99 -20.734,01 4321500 Rettungsdienstgebühren 2.601.462,87 2.724.000,00 3.044.949,33 320.949,33 4321510 Leitstellengebühr 166.471,15 210.000,00 207.243,52 -2.756,48 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 5.078,24 8.609,52 8.609,52 4321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 4.914,60 14.002,64 14.002,64 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 1.233.980,35 1.039.980,35 4381000 Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich 270.813,23 270.813,23 3.000,00 157,30 2.000,00 12.800,00 12.700,00 1.236.939,03 194.000,00 -349,75 -3.000,00 -2.000,00 16.333,00 3.633,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.247.377,51 606.397,93 1.041.083,77 434.685,84 4411000 Mieten und Pachten 33.115,88 46.982,00 47.604,26 622,26 4411010 Mieten und Pachten 142.877,72 155.272,72 157.410,02 2.137,30 4411011 Mieten und Pachten 94.799,59 98.500,00 80.482,71 -18.017,29 4411012 Mieten und Pachten 80.000,00 4411013 Mieten und Pachten 51.822,45 45.000,00 46.972,25 1.972,25 4411015 Mieten und Pachten 5.637,42 5.000,00 4.207,41 -792,59 4411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.008,12 8,12 4411017 Mieten und Pachten 2.913,99 6.600,00 6.670,64 70,64 4411051 Mieten und Pachten 58.509,72 63.000,00 65.167,25 2.167,25 4411052 Mieten und Pachten 6.156,23 9.000,00 11.694,40 2.694,40 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4411053 Mieten und Pachten 4411054 Mieten und Pachten 12,52 100,00 12,52 -87,48 4411060 Mieten und Pachten 27.098,56 37.500,00 29.514,05 -7.985,95 4421000 Erträge aus Verkauf 69.141,82 72.650,00 68.501,32 -4.148,68 4421001 Erträge aus Verkauf 1.000,00 2.888,40 1.888,40 4421002 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.593,21 214.325,24 184.732,03 4461100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 272.009,60 272.009,60 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.372.747,45 3.106.850,47 3.490.243,53 383.393,06 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 16.317,00 33.900,00 34.263,88 363,88 2.304.221,95 2.299.121,57 2.463.203,75 164.082,18 21.413,21 10.000,00 11.485,86 1.485,86 38.176,75 18.000,00 25.125,86 7.125,86 39.742,57 30.250,00 30.185,89 -64,11 117.529,61 108.490,00 4.440,69 -104.049,31 2.496,89 2.850,00 51.944,28 49.094,28 6.044,00 15.000,00 4482000 4482001 4482002 4483000 4485000 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Ergebis des Vorjahres 2.615,58 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 2.700,00 2.615,58 2.500,00 468.973,51 172.694,40 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -84,42 -2.500,00 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter -15.000,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 484.651,48 371.970,00 632.701,85 260.731,85 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 72.671,06 89.550,00 65.313,72 -24.236,28 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 20.832,30 8.000,00 1.641,95 -6.358,05 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 12.024,45 8.800,00 14.462,02 5.662,02 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 17.708,80 5.000,00 5.302,75 302,75 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 51.407,44 33.900,00 42.748,64 8.848,64 4488051 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.943,37 2.000,00 4.846,86 2.846,86 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 66.194,21 53.984,07 29.045,70 -24.938,37 4488101 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 400,00 300,00 -100,00 4488102 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.153,45 1.500,00 5.208,18 3.708,18 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 94.218,91 14.134,83 68.021,65 53.886,82 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.962.131,31 3.778.354,65 3.553.705,58 -224.649,07 4511000 Konzessionsabgaben 2.115.392,15 2.050.000,00 1.765.064,24 -284.935,76 4521000 Erstattung von Steuern 2.647,18 40.000,00 -440,62 -40.440,62 4521100 Vorsteuer 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 23.945,88 2.000,00 15.613,55 13.613,55 4561000 Bußgelder 304.344,96 311.800,00 234.109,27 -77.690,73 4562000 Säumniszuschläge 350.965,67 404.000,00 578.997,01 174.997,01 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 12.085,63 12.085,63 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 635.781,80 909.166,85 -21.187,80 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 306.820,81 23.071,38 23.071,38 4582900 Auflösung von sonstigen Rückstellungen 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 54.980,00 -54.980,00 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 54.980,00 -54.980,00 09 +/- Bestandsveränderungen 40.200,00 213.203,90 -40.200,00 16.038,27 930.354,65 16.038,27 8.858,96 170,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 10 = Ordentliche Erträge 69.649.317,59 71.163.264,24 73.895.781,11 2.732.516,87 11 - -15.710.632,29 -17.000.450,00 -16.985.026,94 15.423,06 5011000 Dienstbezüge Beamte -1.941.449,13 -1.996.150,00 -1.956.759,06 39.390,94 5011001 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -5.200,00 -5.199,96 0,04 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -9.836.604,25 -10.716.660,00 -10.612.373,58 104.286,42 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -187.773,64 -220.100,00 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -10.632,95 -10.800,00 -3.566,70 7.233,30 5019003 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -82.168,28 -85.000,00 -92.409,40 -7.409,40 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.686,00 -5.400,00 -4.740,00 660,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -818.366,48 -863.430,00 -876.706,25 -13.276,25 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.973.789,26 -2.141.710,00 -2.126.636,75 15.073,25 5041000 Beihilfen für Beamte -395.754,61 -355.000,00 -579.066,64 -224.066,64 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -19.642,04 -3.054,15 -3.054,15 5041011 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -1.148,21 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -41.664,86 -40.000,00 -42.215,61 -2.215,61 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -384.890,00 -500.000,00 -300.446,00 199.554,00 5051003 Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz -149.153,46 -149.153,46 12 - -1.032.263,50 -1.210.010,00 -1.056.401,00 153.609,00 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -1.032.263,50 -1.200.010,00 -1.056.401,00 143.609,00 5151001 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 5211002 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -232.699,38 -61.000,00 -6.862,62 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -12.599,38 61.000,00 -10.000,00 10.000,00 -12.644.164,59 -16.500.966,17 -14.049.286,08 2.451.680,09 -78.364,34 -41.500,00 -38.641,78 2.858,22 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -93.599,25 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -422.323,08 -154.000,00 -36.157,75 117.842,25 -483.000,00 -249.870,61 233.129,39 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -154.662,32 -179.000,00 -93.587,25 85.412,75 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -101.851,39 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.190,00 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -326.288,21 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -4.286,51 -500,00 -330,31 169,69 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -39.618,28 -164.200,00 -73.535,69 90.664,31 5211080 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -389.470,34 -388.750,00 -479.940,45 -91.190,45 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -184.660,57 -84.350,00 -50.004,16 34.345,84 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -26.430,93 -138.100,00 -26.767,76 111.332,24 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -8.763,25 -11.000,00 -7.983,27 3.016,73 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -90.000,00 -38.189,55 51.810,45 -148.000,00 -116,92 147.883,08 -38.898,86 -790.300,00 -88.045,68 702.254,32 -24.325,07 -49.750,00 -9.796,21 39.953,79 -75.000,00 -3.282,73 71.717,27 -80.265,86 -155.000,00 -100.491,68 54.508,32 -1.028,16 -1.028,16 -395.000,00 -191.567,14 203.432,86 -16.216,50 -6.052,24 -5.250,00 -6.271,68 -1.021,68 -330.873,10 -253.000,00 -396.707,19 -143.707,19 -3.711,93 -7.571,00 -4.375,24 3.195,76 -319.833,45 -285.508,01 -276.225,55 9.282,46 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -714.433,47 -738.000,00 -607.449,23 130.550,77 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -13.746,46 -26.200,00 -23.235,53 2.964,47 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -12.369,34 -10.000,00 -10.123,87 -123,87 5211604 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 -28.186,67 -3.186,67 5211605 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -51.000,00 -45.810,21 5.189,79 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -490.233,43 -214.500,00 -187.371,12 27.128,88 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -44.619,90 -110.000,00 -96.757,64 13.242,36 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -128.787,41 -130.000,00 -82.235,31 47.764,69 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -53.941,51 -67.100,00 -42.128,34 24.971,66 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.863,84 -67.000,00 -2.398,32 64.601,68 5211999 Zuführung an Rückstellung -538.136,72 -538.136,72 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -58.635,06 -55.000,00 -46.853,27 8.146,73 5221010 Wartung der Telefonanlage 5231000 Erstattung von Aufwendungen an Land 5232000 5232001 5233000 Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 5238000 5238001 -6.255,15 -5.200,00 -5.467,15 -267,15 729.601,46 -169.467,57 -129.030,87 40.436,70 Erstattungen an Gemeinden/GV -158.909,52 -227.500,00 -259.274,26 -31.774,26 Erstattungen an Gemeinden/GV -459.951,99 -672.000,00 -661.773,86 10.226,14 -96.031,00 -106.000,00 -95.043,40 10.956,60 Erstattungen an übrige Bereiche -1.745.843,62 -1.998.854,65 -1.926.525,46 72.329,19 Erstattungen an übrige Bereiche -45.734,63 -35.000,00 -45.719,33 -10.719,33 5238002 Erstattungen an übrige Bereiche -104.862,95 -105.000,00 -115.896,93 -10.896,93 5238003 Erstattungen an übrige Bereiche -83,30 -83,30 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -480.579,24 -558.302,53 -446.418,84 111.883,69 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -30.771,96 -31.900,00 -28.019,62 3.880,38 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -12.208,48 -9.500,00 -8.891,54 608,46 5241010 Energiekosten -684.057,55 -736.494,83 -641.588,14 94.906,69 5241011 Energiekosten -140.262,09 -158.000,00 -142.014,15 15.985,85 5241020 Steuern und Abgaben -24.279,80 -26.000,00 -27.096,10 -1.096,10 5241021 Steuern und Abgaben -20.565,65 -22.000,00 -22.381,71 -381,71 5241030 Heizkosten der Rathäuser -73.627,04 -135.000,00 -134.590,43 409,57 5241040 Reinigungskosten -198.278,81 -202.900,00 -203.548,74 -648,74 5241041 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241090 Gebäudeversicherung 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -110.455,41 -109.438,91 -103.583,90 5.855,01 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -898.274,57 -1.030.546,17 -1.088.953,20 -58.407,03 5241440 Reinigungskosten -484.410,06 -517.100,00 -509.171,38 7.928,62 5241490 Gebäudeversicherung -44.676,40 -47.000,00 -45.955,90 1.044,10 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -3.320,63 -3.490,00 -3.105,21 384,79 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -54.537,40 -48.900,00 -46.651,50 2.248,50 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -16.419,82 -17.350,00 -16.179,41 1.170,59 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.980,00 -2.000,00 -2.869,09 -869,09 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -415.706,47 -410.258,20 -420.721,04 -10.462,84 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -24.613,62 -28.064,55 -28.068,92 -4,37 5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -7.415,84 -10.000,00 -10.535,47 -535,47 -100,00 100,00 -206,23 -500,00 -197,54 302,46 -106.745,48 -78.000,00 -77.998,93 1,07 -71.114,65 -76.861,09 -73.982,07 2.879,02 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -83.936,21 -88.250,00 -86.399,55 1.850,45 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -90.809,71 -128.153,57 -92.394,51 35.759,06 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -48.023,81 -17.520,00 -26.660,59 -9.140,59 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -12.070,67 -18.200,00 -17.003,77 1.196,23 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -18.693,49 -7.000,00 -9.081,09 -2.081,09 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -20.906,38 -21.500,00 -20.179,82 1.320,18 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -7.091,07 -7.091,07 5255030 Unterhaltung Hard- und Software -3.381,46 -12.000,00 -2.237,24 9.762,76 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -62.682,21 -44.850,00 -52.559,82 -7.709,82 5255032 Unterhaltung Hard- und Software -40.771,76 -23.000,00 -36.861,16 -13.861,16 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -128.374,49 -191.320,00 -111.216,07 80.103,93 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -184,46 -1.200,00 -115,00 1.085,00 5281001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -3.475,00 -4.400,00 -3.790,00 610,00 5281002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -6.660,00 -7.000,00 -6.540,00 460,00 5281003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -2.549,24 -3.900,00 -1.232,93 2.667,07 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -4.748,29 -9.580,00 -3.259,20 6.320,80 5281401 Sachkostenpauschale OGS -5.600,00 -7.000,00 -5.972,92 1.027,08 5291000 Sonstige Dienstleistungen -100.456,36 -736.352,66 -219.644,62 516.708,04 5291001 Sonstige Dienstleistungen -191.000,00 -106.634,35 84.365,65 5291002 sonstige Dienstleistungen -30.532,43 -61.802,66 -31.270,23 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -525.314,91 -525.500,00 -518.341,60 7.158,40 5291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -978.472,93 -930.000,00 -904.191,24 25.808,76 5291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -182.020,00 -187.000,00 -184.592,33 2.407,67 5291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -291.623,34 -282.000,00 -300.940,98 -18.940,98 5291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -55.423,67 -48.000,00 -49.890,71 -1.890,71 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -14.400,00 -15.712,47 -1.312,47 14 - -8.871.900,00 -10.598.705,01 -1.726.805,01 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711200 Abschreibungen Brücken -210.705,70 -213.832,98 -213.832,98 5711300 Abschreibungen Kanäle -2.133.226,83 -2.076.825,65 -2.076.825,65 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -2.977.621,76 -2.928.533,45 -2.928.533,45 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. -23.814,82 -26.619,75 -26.619,75 5711500 Abschreibungen Maschinen -423.382,09 -475.997,62 -475.997,62 5711700 Abschreibungen BGA -211.301,41 -245.201,30 -245.201,30 5711800 Abschreibungen GWG -51.644,25 -140.273,15 -140.273,15 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -1.558,90 -570.819,87 -570.819,87 5741000 Sonstige Abschreibungen -3.125,00 -37.500,00 -37.500,00 -35.384.372,63 -36.158.092,24 -35.655.854,67 502.237,57 Bilanzielle Abschreibungen -14.175,70 -9.881.863,91 -348.077,54 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -8.871.900,00 -3.497.405,61 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -358.418,99 8.513.481,01 -3.524.682,25 -3.524.682,25 15 - 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV -2.397,98 -2.000,00 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -5.980.378,51 -6.203.000,00 -6.154.907,29 48.092,71 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -78.436,88 -139.600,00 -124.428,87 15.171,13 5313002 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -91.647,00 -97.000,00 -86.797,00 10.203,00 -664.300,00 -665.000,00 -664.300,00 700,00 -44.300,00 -44.300,00 -44.300,00 5315000 5315001 Transferaufwendungen Ergebis des Vorjahres Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen 2.000,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -262.470,78 -289.350,00 -254.617,23 34.732,77 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -204.861,04 -182.780,00 -163.815,77 18.964,23 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -68.520,22 -60.700,00 -54.292,31 6.407,69 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.670,00 -10.420,00 -10.450,00 -30,00 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -71.574,64 -72.500,00 -77.756,58 -5.256,58 5318005 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -8.581,75 -9.000,00 -7.138,94 1.861,06 5318006 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -27.137,03 -24.000,00 -22.839,47 1.160,53 5318007 Baukostenzuschuss Kita Mersch -148.160,38 -3.894,51 -3.894,51 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -327.382,50 -353.800,00 -340.260,00 13.540,00 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -364.817,82 -345.500,00 -285.368,10 60.131,90 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -7.911,95 -10.000,00 -6.677,11 3.322,89 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -28.378,15 -33.000,00 -35.312,25 -2.312,25 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -54.071,91 -56.000,00 -40.022,53 15.977,47 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -11.091,17 -12.000,00 -71.576,84 -59.576,84 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -66.876,24 -60.000,00 -85.825,75 -25.825,75 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -160,13 -500,00 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -69.904,79 -67.000,00 -42.969,79 24.030,21 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.842,65 -2.000,00 -4.692,55 -2.692,55 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.565,17 -6.000,00 -3.279,46 2.720,54 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -6.366,29 -7.000,00 -7.431,54 -431,54 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.279,59 -10.000,00 -26.945,04 -16.945,04 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 5341000 Gewerbesteuerumlage -1.114.711,00 -1.309.983,00 -1.170.712,00 139.271,00 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -1.236.364,00 -1.272.556,00 -1.137.264,00 135.292,00 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV -16.098.292,36 -17.559.000,00 -17.560.278,30 -1.278,30 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 5391001 Sonstige Transferaufwendungen 16 - 5411000 5411001 5411002 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5411003 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -3.171,91 -8.550,00 -7.079,57 1.470,43 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -46.044,44 -55.850,00 -63.205,29 -7.355,29 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -15.804,68 -19.800,00 -24.736,33 -4.936,33 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -24.909,25 -35.000,00 -31.851,33 3.148,67 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -21.007,06 -131.950,57 -75.831,63 56.118,94 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -71.900,52 -69.000,00 -82.169,52 -13.169,52 5412005 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -12.006,63 5412006 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -32.338,80 -16.350,00 -16.484,45 -134,45 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -17.579,60 -34.200,00 -32.131,60 2.068,40 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -148.689,80 -155.290,00 -145.113,49 10.176,51 -1.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.000,00 500,00 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -7.972.296,72 -6.801.000,00 -6.739.093,95 61.906,05 -363.349,98 -365.000,00 -363.110,00 1.890,00 15.726,00 -86.103,24 -65.497,49 20.605,75 -6.026.419,14 -5.342.772,37 -4.845.160,23 497.612,14 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -42.340,04 -42.250,00 -31.593,46 10.656,54 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -5.350,09 -10.000,00 -1.744,74 8.255,26 Sonstige Aufwendungen -350,00 350,00 -22.800,00 22.800,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5422000 Mieten und Pachten -150.282,02 -169.220,00 -133.030,82 36.189,18 5422001 Mieten und Pachten -2.553,72 -600,00 -551,16 48,84 5422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -645,42 4,58 5422020 Miete und Wartung Kopierer -29.866,25 -27.800,00 -22.422,06 5.377,94 5422030 Mieten und Pachten -6.834,03 -7.700,00 -6.853,92 846,08 5422100 Mieten und Pachten 5422420 Miete und Wartung Kopierer 5423000 Leasing 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 5431001 -6.667,20 -6.700,00 -7.074,52 -374,52 -18.626,57 -22.750,00 -27.492,31 -4.742,31 -4.982,75 -18.311,32 -18.796,80 -485,48 -107.912,79 -148.500,00 -84.776,26 63.723,74 -3.624,41 -700,00 -1.052,04 -352,04 Geschäftaufwendungen -311.159,04 -487.365,71 -327.279,18 160.086,53 Geschäftaufwendungen -127.472,03 -114.270,00 -87.050,38 27.219,62 5431002 Geschäftaufwendungen -273.737,10 -243.440,00 -243.749,96 -309,96 5431003 Geschäftaufwendungen -246.437,98 -240.490,00 -253.165,46 -12.675,46 5431004 Geschäftaufwendungen -84.528,01 -50.244,77 -36.864,11 13.380,66 5431005 Geschäftaufwendungen -139.582,95 -135.700,00 -122.089,06 13.610,94 5431006 Geschäftaufwendungen -146.367,86 -262.000,00 -147.594,21 114.405,79 5431007 Geschäftaufwendungen -18.638,95 -81.000,00 -72.255,66 8.744,34 5431008 Geschäftaufwendungen -12.842,25 -13.500,00 -14.318,19 -818,19 5431009 Geschäftaufwendungen -2.925,04 -6.300,00 -3.465,34 2.834,66 5431010 Fachliteratur -34.315,62 -34.500,00 -36.952,02 -2.452,02 5431011 Geschäftaufwendungen -2.549,64 -4.400,00 -6.639,17 -2.239,17 5431020 Fernmeldegebühren -31.270,05 -35.000,00 -32.981,19 2.018,81 5431021 Geschäftaufwendungen -17.173,23 -18.500,00 -16.114,12 2.385,88 5431030 Geschäftaufwendungen -41.422,29 -35.000,00 -35.511,89 -511,89 5431040 Portokosten -108.285,39 -100.000,00 -96.204,26 3.795,74 5431050 GEZ Gebühren -569,76 -650,00 -463,43 186,57 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung -5.500,00 -10.472,39 -4.972,39 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -38.456,75 -57.500,00 -11.441,44 46.058,56 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten -57.538,57 -12.000,00 -15.278,92 -3.278,92 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -16.787,98 -15.470,00 -18.087,93 -2.617,93 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -56.329,39 -38.400,00 -49.222,05 -10.822,05 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -1.522,18 -5.000,00 -3.569,59 1.430,41 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -20.674,58 -21.590,00 -21.347,38 242,62 5431430 Geschäftaufwendungen -13.622,09 -20.500,00 -15.579,12 4.920,88 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -2.309,95 -24.480,00 -16.248,80 8.231,20 5431445 Medienbeschaffung 40,00 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -29.070,00 -40.400,00 -36.360,00 4.040,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -132.993,27 -172.290,00 -165.269,92 7.020,08 5431470 Schülerbeförderungskosten GGS Nord -146.011,03 -148.800,00 -155.741,99 -6.941,99 5431471 Schülerbeförderungskosten GGS Ost -37.674,01 -32.100,00 -33.044,10 -944,10 5431472 Schülerbeförderungskosten GGS Süd -69.808,69 -62.600,00 -64.051,77 -1.451,77 5431473 Schülerbeförderungskosten GGS West -89.381,85 -93.100,00 -98.856,43 -5.756,43 5431474 Schülerbeförderungskosten KGS -133.043,43 -129.800,00 -138.926,95 -9.126,95 -1.500,00 -1.540,00 -1.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431475 Schülerbeförderungskosten Hauptschule -117.898,67 -95.300,00 -101.260,29 -5.960,29 5431476 Schülerbeförderungskosten Realschule -203.782,49 -212.000,00 -188.317,14 23.682,86 5431477 Schülerbeförderungskosten Gymnasium -416.300,20 -389.500,00 -364.933,78 24.566,22 5431478 Schülerbeförderungskosten Schirmerschule -49.785,74 -43.200,00 -51.158,45 -7.958,45 5431479 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule -7.000,00 -16.605,32 -9.605,32 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -780,00 -885,00 -664,81 220,19 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -935,76 -965,00 -1.245,65 -280,65 5431502 Geschäftaufwendungen -9.919,13 -12.700,00 -12.008,28 691,72 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -23.373,77 -24.050,00 -21.372,98 2.677,02 5431550 Vorschulische Spracherziehung -15.694,20 -13.640,00 -11.451,14 2.188,86 5431560 Ausgaben Familienzentrum -26.406,06 -45.750,00 -39.128,46 6.621,54 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -19.035,94 -34.900,00 -21.700,44 13.199,56 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5491000 Verfügungsmittel 5492000 5492001 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -72.419,36 -45.490,00 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -8.425,70 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 18 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -40.200,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 40.200,00 -9.093,18 -14.860,00 -4.104,00 10.756,00 -278.370,25 -302.600,00 -281.173,39 21.426,61 -157,74 -400,00 -157,74 242,26 -161.526,29 -164.800,00 -161.526,29 3.273,71 -73,20 -1.800,00 -186,00 1.614,00 -3.345,07 -381,04 -381,04 -822.897,70 -131.841,06 -131.841,06 -4.318,57 -4.210,00 -3.776,70 433,30 Fraktionszuwendungen -40.014,00 -41.000,00 -39.518,80 1.481,20 Fraktionszuwendungen -16.240,12 -19.000,00 -14.385,22 4.614,78 -53.012,72 -53.012,72 -42.488,47 3.001,53 -10.270,00 -5.584,50 4.685,50 -54.000,00 -54.840,00 -840,00 -3.504,43 -3.504,43 -489.987,06 = Ordentliche Aufwendungen 80.679.716,06 85.084.190,78 83.190.433,93 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -9.294.652,82 11.030.398,47 13.920.926,54 19 + Finanzerträge 169.514,99 202.300,00 4617000 4618000 Zinserträge Kreditinstitute 2.205,15 Zinserträge vom so inl Bereich 3.922,64 4651000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 4691000 Sonstige Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.893.756,85 4.626.273,72 111.109,81 -91.190,19 10.000,00 986,17 -9.013,83 1.800,00 6.279,24 4.479,24 984,00 500,00 492,00 -8,00 162.403,20 190.000,00 103.352,40 -86.647,60 20 - -3.535.991,34 -4.175.500,96 -3.119.143,73 1.056.357,23 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -2.311,94 -3.687,22 -3.912,15 -224,93 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -2.667.106,18 -2.915.000,00 -2.279.108,57 635.891,43 5517100 Zinsen Liquiditätskredite -787.891,54 -1.058.475,24 -573.075,76 485.399,48 5599000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -78.681,68 -198.338,50 -263.047,25 -64.708,75 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.366.476,35 -3.973.200,96 -3.008.033,92 965.167,04 22 = Ordentliches Jahresergebnis 14.396.874,82 17.894.127,50 12.302.686,74 5.591.440,76 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 14.396.874,82 17.894.127,50 12.302.686,74 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.591.440,76 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.871.617,78 5.439.060,00 5.447.427,30 8.367,30 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 1.615.208,63 1.703.500,00 1.617.084,52 -86.415,48 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 4811200 Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS -8.760,00 -8.760,00 -8.760,00 5811100 Verwaltungskostenerstattung -548.800,00 -618.800,00 -618.800,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -2.698.849,15 -3.108.000,00 -3.202.782,78 -94.782,78 14.396.874,82 17.894.127,50 12.302.686,74 5.591.440,76 29 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 8.760,00 8.760,00 8.760,00 548.800,00 618.800,00 618.800,00 2.698.849,15 3.108.000,00 3.202.782,78 94.782,78 -4.871.617,78 -5.439.060,00 -5.447.427,30 -8.367,30 -1.615.208,63 -1.703.500,00 -1.617.084,52 86.415,48 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebis des Vorjahres 30.609.017,17 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 35.583.972,95 39.236.479,10 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.652.506,15 6011000 Grundsteuer A 148.612,14 150.000,00 154.305,65 4.305,65 6012000 Grundsteuer B 5.075.911,54 5.271.987,22 5.371.932,39 99.945,17 6013000 Gewerbesteuer 13.235.934,82 14.190.877,50 14.646.783,05 455.905,55 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 8.795.054,00 12.310.000,00 15.793.130,00 3.483.130,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.787.722,00 1.893.000,00 1.893.250,00 250,00 6031000 Vergnügungssteuer 129.620,97 200.000,00 193.848,51 -6.151,49 6032000 Hundesteuer 117.072,22 183.108,23 188.001,59 4.893,36 6051000 Leistungen Familienausgleich 1.319.089,48 1.385.000,00 995.227,91 -389.772,09 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.148.115,82 8.294.715,00 8.567.428,37 272.713,37 6101000 Zuwendungen 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6141000 6141001 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 12.870,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141070 6141080 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 5.268.109,00 6.575.000,00 6.576.991,00 1.991,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 255.870,08 591.215,00 1.031.094,18 439.879,18 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.378,08 119.000,00 26.447,12 -92.552,88 63.000,00 28.500,00 -34.500,00 85.000,00 24.841,00 -60.159,00 277.650,00 297.400,00 284.805,00 -12.595,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.500,00 27.500,00 27.500,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 17.037,50 13.640,00 12.852,50 -787,50 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 24.000,00 45.750,00 27.000,00 -18.750,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 55.520,00 141.000,00 226.165,00 85.165,00 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 89.039,30 314.010,00 291.388,17 -22.621,83 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 1.500,00 7.000,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 4.486,66 3.700,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4.000,00 502,23 -3.497,77 6211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 16.600,00 14.855,62 -1.744,38 6211005 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 5.421,62 6.500,00 9.246,21 2.746,21 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 6,96 100,00 0,30 -99,70 6211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 6.537,87 100,00 50,00 -50,00 6211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 4.161,54 23.600,00 6.640,41 -16.959,59 6211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 3.804,33 3.704,33 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 14.208,76 14.208,76 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 6211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 9.373,33 1.022,89 1.022,89 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 20.384,53 324,86 324,86 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.214,15 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 80.000,00 -7.000,00 6.589,20 2.889,20 7.700,00 10.000,00 1.800,00 -8.200,00 88.738,15 113.503,24 91.540,49 -21.962,75 3.433,12 37.303,24 27.868,66 -9.434,58 3.000,00 -3.000,00 100,00 -100,00 100,00 300,00 100,00 27.419,45 -100,00 1.560,00 6.925,58 12.542,00 12.542,00 2.000,00 -76,39 -2.076,39 20.000,00 550,61 -19.449,39 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.733.918,94 17.444.290,00 18.432.635,87 988.345,87 6311000 Verwaltungsgebühren 625.732,63 662.850,00 441.133,63 -221.716,37 6311001 Verwaltungsgebühren 2.596,00 2.100,00 2.266,00 166,00 6311002 Verwaltungsgebühren 9.321,50 11.000,00 9.318,00 -1.682,00 6311003 Verwaltungsgebühren 44.234,00 40.000,00 58.957,62 18.957,62 6311004 Verwaltungsgebühren 21.137,50 20.000,00 23.115,00 3.115,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.124.605,07 1.272.600,00 1.298.514,90 25.914,90 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 104.977,21 237.900,00 193.358,94 -44.541,06 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 64.071,72 56.250,00 74.078,79 17.828,79 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 39.401,94 7.000,00 9.918,15 2.918,15 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.000,00 -3.000,00 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 157,30 2.000,00 -2.000,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 11.999,00 12.700,00 15.844,00 3.144,00 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.867,98 500,00 688,81 188,81 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 73.015,48 66.000,00 84.865,31 18.865,31 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 87.740,67 163.990,00 133.487,57 -30.502,43 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 45.836,20 48.400,00 58.801,60 10.401,60 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 61.210,85 97.700,00 88.960,05 -8.739,95 6321100 Restmüllgebühren 2.288.897,03 1.984.000,00 2.015.730,11 31.730,11 6321110 Bioabfall 574.523,11 508.000,00 521.499,20 13.499,20 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 67.572,57 85.300,00 73.296,61 -12.003,39 6321200 Schmutzwassergebühren 5.047.614,16 5.802.000,00 5.758.334,13 -43.665,87 6321210 Niederschlagswassergebühren 2.476.996,90 2.556.000,00 2.449.889,30 -106.110,70 6321300 Straßenreinigung -30.453,67 9.000,00 146.709,09 137.709,09 6321310 Winterdienst 233.988,39 347.000,00 202.840,19 -144.159,81 6321400 Grabstellen 343.748,27 365.000,00 385.732,90 20.732,90 6321410 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 124.784,22 150.000,00 132.453,45 -17.546,55 6321500 Rettungsdienstgebühren 2.131.004,00 2.724.000,00 3.967.650,26 1.243.650,26 6321510 Leitstellengebühr 143.346,07 210.000,00 266.331,81 56.331,81 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 5.078,24 5.955,31 5.955,31 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 4.914,60 12.905,14 12.905,14 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.237.161,74 611.197,93 571.813,60 -39.384,33 6411000 Mieten und Pachten 32.697,84 46.982,00 47.900,51 918,51 6411010 Mieten und Pachten 142.176,45 160.072,72 151.599,92 -8.472,80 6411011 Mieten und Pachten 86.408,97 98.500,00 81.262,31 -17.237,69 6411012 Mieten und Pachten 87.220,56 546,34 546,34 6411013 Mieten und Pachten 45.977,51 45.000,00 46.061,38 1.061,38 6411015 Mieten und Pachten 4.176,51 5.000,00 3.535,41 -1.464,59 6411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.008,12 8,12 6411017 Mieten und Pachten 2.372,93 6.600,00 7.211,70 611,70 6411051 Mieten und Pachten 58.050,60 63.000,00 63.317,82 317,82 6411052 Mieten und Pachten 6.087,15 9.000,00 9.974,29 974,29 6411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 6411054 Mieten und Pachten 100,00 25,04 -74,96 6411060 Mieten und Pachten 37.500,00 27.230,21 -10.269,79 25.898,52 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6421001 6421002 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 470.741,51 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte 172.694,40 69.035,09 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 72.650,00 68.462,53 Einzahlungen aus Verkauf 1.000,00 2.888,40 Einzahlungen aus Verkauf 2.500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -4.187,47 1.888,40 -2.500,00 29.593,21 28.174,04 -1.419,17 3.120.967,31 3.141.800,47 3.295.921,85 154.121,38 13.173,60 55.900,00 33.134,48 -22.765,52 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.217.143,11 2.299.121,57 2.467.603,17 168.481,60 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 11.117,71 10.000,00 10.295,50 295,50 6482002 Kostenerst. Gemeinden (GV) 32.206,72 18.000,00 2.882,77 -15.117,23 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 25.845,33 30.250,00 20.202,10 -10.047,90 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 112.921,25 108.490,00 9.049,05 -99.440,95 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 2.496,89 2.850,00 51.944,28 49.094,28 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6.044,00 15.000,00 6.102,00 -8.898,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 413.057,56 377.970,00 448.730,13 70.760,13 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 65.478,63 89.550,00 62.410,10 -27.139,90 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 17.716,60 11.400,00 3.888,06 -7.511,94 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 7.111,65 8.800,00 11.008,72 2.208,72 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 17.051,80 5.000,00 5.433,00 433,00 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 49.927,37 33.900,00 39.633,06 5.733,06 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 1.386,16 2.000,00 557,21 -1.442,79 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 64.729,89 57.534,07 25.325,35 -32.208,72 6488101 Kostenerst. übriger Bereich 400,00 300,00 -100,00 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 5.153,45 1.500,00 5.208,18 3.708,18 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 58.405,59 14.134,83 92.214,69 78.079,86 07 + Sonstige Einzahlungen 7.033.535,61 2.846.000,00 -819.899,21 -3.665.899,21 6511000 Konzessionsabgaben 1.774.860,57 2.050.000,00 1.613.494,58 -436.505,42 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 2.483,18 40.000,00 -774,93 -40.774,93 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 6542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 50,00 50,00 6561000 Bußgelder 309.737,72 311.800,00 223.272,48 -88.527,52 6562000 Säumniszuschläge 388.643,20 404.000,00 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 6599998 ungeklärte Einzahlungen 40.200,00 -40.200,00 440.118,96 36.118,96 146,13 349,45 349,45 4.557.664,81 -3.096.409,75 -3.096.409,75 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 167.938,11 202.300,00 109.675,24 -92.624,76 6617000 Zinsen Kreditistitute 2.205,15 10.000,00 986,17 -9.013,83 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 2.478,59 1.800,00 4.165,29 2.365,29 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 492,00 500,00 492,00 -8,00 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 162.762,37 190.000,00 104.031,78 -85.968,22 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 64.139.392,85 68.237.779,59 69.485.595,31 1.247.815,72 10 - Personalauszahlungen -14.035.577,27 -17.493.880,00 -17.586.848,99 -92.968,99 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.791.175,54 -1.996.150,00 -1.956.859,06 39.290,94 7011001 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -5.200,00 -5.199,96 0,04 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -10.029.002,06 -11.103.090,00 -10.610.840,02 492.249,98 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -187.863,77 -222.100,00 -230.903,29 -8.803,29 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -10.632,95 -10.800,00 -3.566,70 7.233,30 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -82.797,92 -85.000,00 -92.108,26 -7.108,26 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.686,00 -5.400,00 -4.710,00 690,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 7041002 -817.393,11 -891.930,00 -876.952,14 14.977,86 -1.973.789,26 -2.218.210,00 -2.126.827,98 91.382,02 Beihilfen -395.754,61 -355.000,00 -634.038,33 -279.038,33 Beihilfen -19.642,04 -3.054,15 -3.054,15 7041011 Beihilfen -1.148,21 7051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 8000003 Verrechnungskonto LOGA 11 7121000 12 -61.000,00 -41.664,86 -40.000,00 61.000,00 -42.215,61 -2.215,61 -999.573,49 -999.573,49 -500.000,00 1.325.173,02 500.000,00 - Versorgungsauszahlungen -1.032.263,50 -1.200.010,00 -1.147.211,00 52.799,00 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.032.263,50 -1.200.010,00 -1.147.211,00 52.799,00 -12.157.586,81 -16.900.866,17 -12.700.168,94 4.200.697,23 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -78.364,34 -41.500,00 7211001 7211002 -34.837,75 6.662,25 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -93.599,25 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -422.097,60 -284.000,00 -32.553,01 251.446,99 -483.000,00 -249.870,61 233.129,39 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -149.977,79 -179.000,00 -97.965,35 81.034,65 -101.851,39 -105.000,00 -38.189,55 66.810,45 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -148.000,00 -116,92 147.883,08 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -38.898,86 -790.300,00 -76.986,49 713.313,51 -24.325,07 -89.750,00 -8.868,01 80.881,99 7211009 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100.000,00 -3.282,73 96.717,27 -155.000,00 -100.491,68 54.508,32 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.190,00 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -326.288,21 -1.028,16 -1.028,16 -395.000,00 -191.567,14 203.432,86 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.286,51 -500,00 -330,31 169,69 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -39.618,28 -158.400,00 -70.620,16 87.779,84 7211080 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -378.523,05 -388.750,00 -433.804,24 -45.054,24 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -184.660,57 -84.350,00 -46.350,16 37.999,84 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.148,59 -138.100,00 -26.113,61 111.986,39 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.763,25 -11.000,00 -7.983,27 3.016,73 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.052,24 -5.250,00 -6.271,68 -1.021,68 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -363.827,75 -253.000,00 -363.214,45 -110.214,45 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.711,93 -7.571,00 -4.375,24 3.195,76 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -319.833,45 -285.508,01 -270.375,44 15.132,57 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -650.953,16 -738.000,00 -584.637,18 153.362,82 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -13.746,46 -26.200,00 -23.167,89 3.032,11 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -12.369,34 -10.000,00 -10.123,87 -123,87 7211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -28.186,67 -3.186,67 7211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -51.000,00 -45.810,21 5.189,79 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -256.080,56 -214.500,00 -187.371,12 27.128,88 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -36.036,58 -110.000,00 -29.013,95 80.986,05 -80.265,86 -16.216,50 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -96.845,22 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 7221010 Wartung der Telefonanlage 7231000 7232000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -155.000,00 -81.998,39 -53.941,51 -74.200,00 -42.128,34 32.071,66 -1.863,84 -127.000,00 -2.398,32 124.601,68 -58.635,06 -55.000,00 -46.853,27 8.146,73 -6.255,15 -5.200,00 -5.149,80 50,20 Erst. für Ausz. von Drit. Land 729.601,46 -169.467,57 21.971,80 191.439,37 Erstattungen an Gemeinden (GV) -89.725,46 -227.500,00 -328.458,32 -100.958,32 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) -459.951,99 -672.000,00 -661.773,86 10.226,14 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -96.031,00 -106.000,00 -30.043,40 75.956,60 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -1.745.843,62 -1.998.854,65 -1.926.426,99 72.427,66 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -45.734,63 -35.000,00 -43.081,60 -8.081,60 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -104.862,95 -105.000,00 -115.896,93 -10.896,93 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -480.396,85 -562.302,53 -425.758,12 136.544,41 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -30.771,96 -31.900,00 -26.638,72 5.261,28 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -12.214,76 -9.500,00 -6.966,99 2.533,01 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -691.717,86 -716.794,83 -586.672,62 130.122,21 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -140.307,28 -158.000,00 -141.968,96 16.031,04 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -24.346,03 -26.000,00 -27.029,87 -1.029,87 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -20.565,65 -22.000,00 -21.660,54 339,46 7241030 Heizkosten -78.134,46 -135.000,00 -112.586,59 22.413,41 7241040 Reinigungskosten -198.278,81 -202.900,00 -193.660,10 9.239,90 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -206,23 -500,00 -98,77 401,23 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -107.089,90 -78.000,00 -77.576,10 423,90 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -71.114,65 -76.861,09 -73.982,07 2.879,02 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -110.455,41 -109.438,91 -98.462,95 10.975,96 7241400 Gebäudeversicherung -899.494,59 -1.030.546,17 -965.262,77 65.283,40 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -484.410,06 -517.100,00 -444.397,72 72.702,28 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -44.676,40 -47.000,00 -45.955,90 1.044,10 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -3.320,63 -3.490,00 -3.105,21 384,79 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -59.182,46 -51.600,00 -42.006,44 9.593,56 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.419,82 -17.950,00 -16.115,35 1.834,65 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.980,00 -2.000,00 -2.869,09 -869,09 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -416.507,68 -410.258,20 -410.631,50 -373,30 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -24.613,62 -28.064,55 -26.221,04 1.843,51 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -7.415,84 -10.000,00 -9.989,30 10,70 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -83.936,21 -88.250,00 -86.399,55 1.850,45 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -90.809,71 -128.153,57 -91.725,87 36.427,70 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -48.023,81 -17.520,00 -25.678,59 -8.158,59 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -12.070,67 -18.200,00 -17.003,77 1.196,23 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -18.693,49 -7.000,00 -9.081,09 -2.081,09 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -20.906,38 -21.500,00 -20.094,14 1.405,86 7255030 Wartung und Unterhaltung PC -3.381,46 -12.000,00 -2.227,03 9.772,97 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -35.945,45 -44.850,00 -49.775,12 -4.925,12 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen -21.127,59 -23.000,00 -31.748,14 -8.748,14 -100,00 73.001,61 100,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281000 7281001 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -128.374,49 -191.320,00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -184,46 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.475,00 7281002 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281400 7281401 7291000 Sonstige Dienstleistungen 7291001 Sonstige Dienstleistungen 7291002 Sonstige Dienstleistungen 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 7291102 7291103 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -111.216,07 80.103,93 -1.200,00 -115,00 1.085,00 -4.400,00 -3.790,00 610,00 -6.660,00 -7.000,00 -6.540,00 460,00 -2.549,24 -3.900,00 -1.115,43 2.784,57 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -4.748,29 -9.580,00 -3.259,20 6.320,80 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -5.600,00 -7.000,00 -5.972,92 1.027,08 -100.085,08 -852.352,66 -165.405,85 686.946,81 -191.000,00 -106.634,35 84.365,65 -30.532,43 -30.532,43 -525.314,91 -525.500,00 -513.324,56 12.175,44 -911.061,35 -930.000,00 -904.191,24 25.808,76 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -182.020,00 -187.000,00 -173.055,22 13.944,78 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -291.623,34 -282.000,00 -282.872,69 -872,69 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -55.423,67 -48.000,00 -47.543,78 456,22 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -14.175,70 -14.400,00 -15.505,91 -1.105,91 -3.328.395,29 -4.175.500,96 -3.322.547,07 852.953,89 -1.189,57 -3.687,22 -6.224,07 -2.536,85 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7511000 Zinsauszahlungen an das Land 7511001 Zinsauszahlungen an das Land -2.720,15 -314,17 -314,17 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -2.549.125,58 -2.915.000,00 -2.390.094,59 524.905,41 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -697.099,31 -1.058.475,24 -663.867,99 394.607,25 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich 1.770,00 1.770,00 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen -198.338,50 -263.816,25 -65.477,75 -34.666.966,92 -36.076.742,24 -36.458.210,34 -381.468,10 14 - Transferausszahlungen 421,00 -78.681,68 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) -2.397,98 -2.000,00 7313000 7313001 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -44.300,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -262.470,78 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -180.673,42 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -68.520,22 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318004 7318005 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) 7331000 7331004 2.000,00 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -6.031.411,93 -6.068.000,00 -6.112.884,42 -44.884,42 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -78.436,88 -209.600,00 -124.868,87 84.731,13 -91.647,00 -97.000,00 -86.797,00 10.203,00 -664.300,00 -665.000,00 -664.300,00 700,00 -22.150,00 -44.300,00 -22.150,00 -289.350,00 -238.463,29 50.886,71 -188.580,00 -163.815,77 24.764,23 -60.700,00 -53.342,31 7.357,69 -10.670,00 -10.420,00 -10.450,00 -30,00 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -71.574,64 -72.500,00 -77.756,58 -5.256,58 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -8.581,75 -9.000,00 -7.138,94 1.861,06 -27.137,03 -24.000,00 -22.839,47 1.160,53 -327.382,50 -353.800,00 -340.260,00 13.540,00 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 341.733,31 -345.500,00 -997.553,36 -652.053,36 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -7.911,95 -10.000,00 -6.677,11 3.322,89 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -28.378,15 -33.000,00 -30.399,36 2.600,64 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -54.071,91 -56.000,00 -40.022,53 15.977,47 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -11.091,17 -12.000,00 -71.576,84 -59.576,84 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -66.876,24 -60.000,00 -85.825,75 -25.825,75 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 1.000,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -160,13 -500,00 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -69.904,79 -67.000,00 -36.531,41 30.468,59 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.842,65 -2.000,00 -4.692,55 -2.692,55 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.565,17 -6.000,00 -3.279,46 2.720,54 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -710.000,00 -500,00 710.000,00 710.500,00 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -6.366,29 -7.000,00 -7.431,54 -431,54 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.279,59 -10.000,00 -26.945,04 -16.945,04 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 7341000 Gewerbesteuerumlage -814.940,00 -1.309.983,00 -1.609.754,00 -299.771,00 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -936.595,00 -1.272.556,00 -1.572.325,00 -299.769,00 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -7.972.296,72 -6.801.000,00 -6.739.093,95 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -363.349,98 -365.000,00 -363.110,00 1.890,00 7391001 Sonstige Transferauszahlungen 15.726,00 -86.103,24 -65.497,49 20.605,75 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 500,00 -500,00 500,00 -16.098.292,36 -17.559.000,00 -17.560.278,30 -1.278,30 61.906,05 -6.023.603,62 -5.396.392,37 -5.015.473,80 380.918,57 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -42.340,04 -42.250,00 -31.593,46 10.656,54 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -5.350,09 -10.000,00 -1.637,99 8.362,01 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen -3.171,91 -8.550,00 -7.034,54 1.515,46 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -46.044,44 -55.850,00 -62.594,03 -6.744,03 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -15.804,68 -19.800,00 -23.632,27 -3.832,27 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -24.909,25 -35.000,00 -29.303,15 5.696,85 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -20.246,89 -131.950,57 -71.122,48 60.828,09 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -72.614,52 -69.000,00 -79.648,23 -10.648,23 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -12.026,61 19,98 19,98 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -17.579,60 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -144.321,80 7422000 Mieten und Pachten -150.282,02 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -2.553,72 7422002 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422030 Mieten und Pachten 7422100 Mieten und Pachten 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7423000 Leasing 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -3.624,41 -700,00 -1.052,04 -352,04 7431000 Geschäftsauszahlungen -313.023,71 -535.835,71 -326.247,01 209.588,70 7431001 Geschäftsauszahlungen -117.183,41 -114.270,00 -96.879,45 17.390,55 7431002 Geschäftsauszahlungen -252.402,60 -243.440,00 -238.816,34 4.623,66 7431003 Geschäftsauszahlungen -246.739,61 -240.490,00 -241.251,19 -761,19 7431004 Geschäftsauszahlungen -84.528,01 -50.244,77 -36.759,11 13.485,66 7431005 Geschäftsauszahlungen -138.536,95 -135.700,00 -120.687,70 15.012,30 -700,00 700,00 -22.800,00 -32.338,80 -16.350,00 22.800,00 -16.472,90 -122,90 -34.200,00 -32.131,60 2.068,40 -155.290,00 -147.138,78 8.151,22 -174.020,00 -132.023,37 41.996,63 -600,00 -551,16 48,84 -645,42 -650,00 -645,42 4,58 -29.866,25 -27.800,00 -22.382,38 5.417,62 -6.834,03 -7.700,00 -6.277,65 1.422,35 -6.667,20 -6.700,00 -7.074,52 -374,52 -18.626,57 -22.750,00 -25.582,86 -2.832,86 -6.328,28 -18.311,32 -17.451,27 860,05 -108.182,94 -148.500,00 -84.767,63 63.732,37 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7431006 Geschäftsauszahlungen -146.367,86 -262.000,00 -147.594,21 114.405,79 7431007 Geschäftsauszahlungen -18.638,95 -81.000,00 -72.255,66 8.744,34 7431008 Geschäftsauszahlungen -12.842,25 -13.500,00 -14.144,65 -644,65 7431009 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431011 Geschäftsauszahlungen -2.549,64 7431020 Fernmeldegebühren -31.270,05 7431021 Geschäftsauszahlungen -17.173,23 7431030 Geschäftsauszahlungen -41.422,29 7431040 Portokosten -111.852,99 7431050 GEZ Gebühren 7431075 Geschäftsauszahlungen 7431090 Geschäftsauszahlungen 7431091 Geschäftsauszahlungen 7431400 7431410 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.522,18 7431420 Geschäftsauszahlungen -20.626,70 7431430 Geschäftsauszahlungen -13.622,09 7431440 Geschäftsauszahlungen -2.309,95 7431445 Geschäftsauszahlungen 7431450 7431455 -2.925,04 -6.300,00 -3.201,24 3.098,76 -34.315,62 -34.500,00 -36.553,22 -2.053,22 -4.400,00 -6.077,11 -1.677,11 -35.000,00 -32.147,33 2.852,67 -18.500,00 -15.510,27 2.989,73 -35.000,00 -35.621,65 -621,65 -100.000,00 -92.620,00 7.380,00 -569,76 -650,00 -445,46 204,54 -5.500,00 -10.472,39 -4.972,39 -38.456,75 -57.500,00 -11.167,21 46.332,79 -57.538,57 -12.000,00 -14.981,42 -2.981,42 Geschäftsauszahlungen -16.787,98 -15.470,00 -17.836,89 -2.366,89 Geschäftsauszahlungen -38.373,97 -38.400,00 -45.529,17 -7.129,17 -5.000,00 -3.569,59 1.430,41 -21.590,00 -19.677,38 1.912,62 -20.500,00 -15.579,12 4.920,88 -24.480,00 -15.341,21 9.138,79 -1.500,00 -1.540,00 -1.500,00 40,00 Geschäftsauszahlungen -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 Geschäftsauszahlungen -29.070,00 -40.400,00 -36.360,00 4.040,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -132.993,27 -172.290,00 -161.813,82 10.476,18 7431470 Geschäftsauszahlungen -146.011,03 -148.800,00 -144.049,68 4.750,32 7431471 Geschäftsauszahlungen -37.674,01 -32.100,00 -30.636,13 1.463,87 7431472 Geschäftsauszahlungen -69.808,69 -62.600,00 -63.015,89 -415,89 7431473 Geschäftsauszahlungen -89.246,85 -93.100,00 -92.060,92 1.039,08 7431474 Geschäftsauszahlungen -133.043,43 -129.800,00 -128.477,84 1.322,16 7431475 Geschäftsauszahlungen -117.640,60 -95.300,00 -94.780,99 519,01 7431476 Geschäftsauszahlungen -203.782,49 -212.000,00 -187.859,61 24.140,39 7431477 Geschäftsauszahlungen -384.026,44 -389.500,00 -397.207,54 -7.707,54 7431478 Geschäftsauszahlungen -49.200,96 -43.200,00 -48.529,17 -5.329,17 7431479 Geschäftsauszahlungen -7.000,00 -16.370,37 -9.370,37 7431490 Geschäftsauszahlungen -780,00 -885,00 -664,81 220,19 7431495 Geschäftsauszahlungen -935,76 -965,00 -1.222,45 -257,45 7431502 Geschäftsauszahlungen -9.919,13 -12.700,00 -11.602,73 1.097,27 7431510 Geschäftsauszahlungen -22.948,07 -24.050,00 -21.091,17 2.958,83 7431550 Geschäftsauszahlungen -15.694,20 -13.640,00 -11.451,14 2.188,86 7431560 Geschäftsauszahlungen -26.406,06 -45.750,00 -38.827,81 6.922,19 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -17.230,79 -34.900,00 -21.926,08 12.973,92 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle -40.200,00 40.200,00 -9.093,18 -14.860,00 -4.104,00 10.756,00 -278.370,25 -302.600,00 -281.173,39 21.426,61 -157,74 -400,00 -157,74 242,26 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle 7491000 Verfügungsmittel 7492000 7492001 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -161.526,29 -164.800,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -161.526,29 3.273,71 -73,20 -1.800,00 -186,00 1.614,00 -4.183,57 -4.210,00 -3.871,70 338,30 Fraktionszuwendungen -40.014,00 -41.000,00 -39.518,80 1.481,20 Fraktionszuwendungen -16.240,12 -19.000,00 -17.049,36 1.950,64 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -70.885,48 -45.490,00 -44.459,02 1.030,98 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -8.425,70 -10.270,00 -5.549,50 4.720,50 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 7499998 Ungeklärte Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche -54.000,00 -1.398.282,68 -50.160,00 3.840,00 -410.706,12 -410.706,12 71.244.393,41 81.243.391,74 76.230.460,14 -7.105.000,56 -6.744.864,83 13.005.612,15 5.012.931,60 6.260.747,32 10.331.807,78 6.502.713,01 3.832.482,98 -2.670.230,03 9.321.241,78 6.359.899,27 3.710.796,34 -2.649.102,93 998.295,00 94.000,00 107.912,00 13.912,00 12.271,00 48.813,74 13.774,64 -35.039,10 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 337.008,00 2.510.000,00 130.466,00 -2.379.534,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 328.208,00 2.503.000,00 129.566,00 -2.373.434,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 8.800,00 7.000,00 6848000 Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -7.000,00 900,00 900,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 168.158,34 1.129.000,00 150.310,57 -978.689,43 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 168.158,34 1.129.000,00 150.310,57 -978.689,43 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 7843000 28 29 7891000 10.836.974,12 10.141.713,01 -13.672,32 -351.328,99 -13.672,32 -351.328,99 4.113.259,55 -6.028.453,46 -40.743,74 310.585,25 351.328,99 -40.743,74 -40.743,74 -14.924.831,19 -11.930.667,36 -9.647.600,69 2.283.066,67 -12.334.159,63 -8.464.667,36 -8.996.459,54 -531.792,18 -2.590.671,56 -3.466.000,00 -651.141,15 2.814.858,85 -1.239.279,72 -2.336.251,05 -1.279.747,18 1.056.503,87 -1.239.279,72 -2.336.251,05 -1.187.946,73 1.148.304,32 -91.800,45 -91.800,45 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -56.000,00 56.000,00 -56.000,00 56.000,00 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlung Landeszuweisungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.177.783,23 14.676.247,40 10.968.091,61 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.340.809,11 -4.534.534,39 -6.854.832,06 -2.320.297,67 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 12.445.809,67 17.540.146,54 13.599.696,89 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 37.550.000,00 4.006.600,00 31.000.000,00 3.708.155,79 3.940.449,65 26.993.400,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt 6937000 Aufnahme vom Liquiditätskrediten 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Ergebis des Vorjahres 5.000.000,00 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 4.006.600,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -4.006.600,00 32.550.000,00 31.000.000,00 -27.535.606,55 -1.746.000,00 -13.858.913,14 -12.112.913,14 31.000.000,00 7921500 Tilg. Kred. Land (Abg.B D) 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) 7937000 Tilgung von Liquiditätskrediten -26.100.000,00 -12.200.000,00 -12.200.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 10.014.393,45 2.260.600,00 17.141.086,86 14.880.486,86 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -2.431.416,22 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 8510003 Amtshilfe Einzahlung 8510103 Sonstige Vorschüsse Einzahlung 8510203 Durchlaufende Gelder Einzahlung 8510303 Gebühren Führungszeugnisse Einzahlung 8510403 8510503 8510703 Haus- und Straßensammlung Einzahlung 8510803 Spende Vereine Einzahlung 8510903 Miete Möller Einzahlung 8511103 Wohngeld Einzahlung 8610006 Amtshilfe Auszahlung 8610106 Sonstige Vorschüsse Auszahlung 8610206 Durchlaufende Gelder Auszahlung 8610306 Gebühren Führungszeugnisse Auszahlung 8610406 -15.985,77 -16.000,00 -7.784,58 8.215,42 -1.405.620,78 -1.730.000,00 -1.665.128,56 64.871,44 15.279.546,54 2.246.675,91 -47.150.571,22 3.541.389,97 18.820.936,51 -179.540,47 46.971.030,75 5.199,84 26.509,20 26.509,20 75.627,64 75.417,52 75.417,52 670,00 670,00 3.531,64 54.217,21 54.217,21 11.248,40 11.422,40 11.422,40 Fischereiabgaben Einzahlung 2.500,00 2.414,00 2.414,00 Studienstiftung Pfarrer Reuther Einzahlung 1.191,60 1.192,88 1.192,88 4.033,54 4.033,54 5.004,00 5.004,00 1.656,61 1.656,61 -75.417,52 -75.417,52 -50,00 -50,00 -4.031,64 -26.451,07 -26.451,07 -5.886,08 -16.441,52 -16.441,52 Fischereiabgaben Auszahlung -2.268,00 -2.000,00 -2.000,00 8610506 Studienstiftung Pfarrer Reuther Auszahlung -1.087,90 -1.095,19 -1.095,19 8610706 Haus- und Straßensammlung Auszahlung -1.544,38 -1.544,38 8610806 Spende Vereine Auszahlung 8610906 Miete Möller Auszahlung -4.987,67 -4.987,67 8611106 Wohngeld Auszahlung -1.531,61 -1.531,61 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 25,00 5.240,56 -75.627,64 -25,00 -5.238,74 -179.540,47 62.430.117,76 3.388.358,70 65.818.476,46