Sitzungsvorlage (Finanzrechnung 2012)

Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebis des Vorjahres 34.132.291,88 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 35.583.972,95 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 36.141.925,87 557.952,92 4011000 Grundsteuer A 142.029,14 150.000,00 152.157,05 2.157,05 4012000 Grundsteuer B 5.168.977,84 5.271.987,22 5.275.957,84 3.970,62 4013000 Gewerbesteuer 13.346.306,70 14.190.877,50 14.469.452,81 278.575,31 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 12.034.385,00 12.310.000,00 12.567.378,00 257.378,00 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.808.956,00 1.893.000,00 1.852.613,00 -40.387,00 4031000 Vergnügungssteuer 192.087,84 200.000,00 189.856,70 -10.143,30 4032000 Hundesteuer 120.459,88 183.108,23 189.345,55 6.237,32 4051000 Leistungen Familienausgleich 1.319.089,48 1.385.000,00 1.445.164,92 60.164,92 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.995.260,18 10.308.815,00 10.788.497,61 479.682,61 4101000 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Bund 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 4141000 4141001 4141002 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 4141040 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 4141050 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit" 12.870,00 4141060 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule" 4141070 4141080 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 5.268.109,00 6.575.000,00 6.576.991,00 1.991,00 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 652.743,57 562.115,00 776.427,86 214.312,86 Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land 25.378,08 119.000,00 26.447,12 -92.552,88 63.000,00 47.369,00 -15.631,00 85.000,00 64.841,00 -20.159,00 277.650,00 297.400,00 284.805,00 -12.595,00 Landeszuweisung Schule Acht bis Eins" 27.500,00 27.500,00 27.500,00 Landeszuweisung Sprachförderung 17.037,50 13.640,00 12.852,50 -787,50 4141090 Landeszuweisung Familienzentrum 24.000,00 45.750,00 33.500,00 -12.250,00 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 55.520,00 107.000,00 91.039,58 -15.960,42 4142000 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 79.943,31 275.010,00 324.332,47 49.322,47 4142001 Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV 1.500,00 7.000,00 4142050 Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 4.766,31 3.700,00 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung 80.000,00 -7.000,00 6.685,25 2.985,25 8.100,00 10.000,00 400,00 -9.600,00 2.458.687,21 2.116.200,00 2.513.851,63 397.651,63 79.047,02 113.503,24 91.571,19 -21.932,05 3.710,19 37.303,24 28.474,06 -8.829,18 03 + Sonstige Transfererträge 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.000,00 4211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4.000,00 662,23 -3.337,77 4211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 16.600,00 14.505,62 -2.094,38 4211005 HZL-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 außerh.Einr. 4211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 4211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 4211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 7.124,20 100,00 492,22 392,22 4211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 2.636,49 23.600,00 4.933,08 -18.666,92 4211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 4211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. -4.187,90 4211032 KH-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 39.930,05 4211039 SoHi-Erstattung SLT §§102 ff SGB XII 4211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 10.408,12 4211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 20.338,90 -303,64 -303,64 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6.560,07 12.509,88 12.509,88 4211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -76,39 -2.076,39 -3.000,00 15.088,80 6.500,00 -6.500,00 -24.561,90 100,00 -100,00 100,00 -100,00 100,00 100,00 -100,00 3.991,14 3.891,14 26.382,99 26.382,99 1.560,00 2.000,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 440,00 20.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -20.000,00 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 17.860.462,24 17.610.390,00 18.788.753,56 1.178.363,56 4311000 Verwaltungsgebühren 676.355,68 662.850,00 464.641,92 -198.208,08 4311001 Verwaltungsgebühren 2.721,50 2.100,00 2.416,00 316,00 4311002 Verwaltungsgebühren 9.014,50 11.000,00 8.306,00 -2.694,00 4311003 Verwaltungsgebühren 46.379,00 40.000,00 55.736,60 15.736,60 4311004 Verwaltungsgebühren 21.137,50 20.000,00 23.115,00 3.115,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.138.570,11 1.252.600,00 1.298.926,12 46.326,12 4321001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 131.862,07 237.900,00 179.877,69 -58.022,31 4321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 67.043,58 64.750,00 72.160,94 7.410,94 4321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 43.654,75 7.000,00 6.650,25 4321004 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 4321040 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 6.322,98 500,00 533,81 33,81 4321050 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 94.217,06 66.000,00 84.149,04 18.149,04 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 94.966,21 163.990,00 134.181,28 -29.808,72 4321070 Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins" 43.330,65 48.400,00 56.695,20 8.295,20 4321080 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 62.515,00 81.300,00 88.900,00 7.600,00 4321100 Restmüllgebühren 2.341.487,05 1.984.000,00 1.989.722,89 5.722,89 4321110 Bioabfallgebühren 597.193,03 508.000,00 512.498,39 4.498,39 4321170 Erstattung Verpflegungskosten 68.974,45 85.300,00 78.239,45 -7.060,55 4321200 Schmutzwassergebühren 5.177.784,34 5.802.000,00 5.700.368,19 -101.631,81 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.547.920,22 2.556.000,00 2.426.043,80 -129.956,20 4321300 Straßenreinigungsgebühren 136.829,80 154.000,00 150.016,30 -3.983,70 4321310 Winterdienstgebühren 72.326,36 202.000,00 199.210,19 -2.789,81 4321400 Grabstellengebühren 334.019,09 365.000,00 331.166,92 -33.833,08 4321410 Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren 118.014,12 150.000,00 129.265,99 -20.734,01 4321500 Rettungsdienstgebühren 2.601.462,87 2.724.000,00 3.044.949,33 320.949,33 4321510 Leitstellengebühr 166.471,15 210.000,00 207.243,52 -2.756,48 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 5.078,24 8.609,52 8.609,52 4321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 4.914,60 14.002,64 14.002,64 4371000 Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge 1.233.980,35 1.039.980,35 4381000 Ertrag aus Auflösung SoPo Gebührenausgleich 270.813,23 270.813,23 3.000,00 157,30 2.000,00 12.800,00 12.700,00 1.236.939,03 194.000,00 -349,75 -3.000,00 -2.000,00 16.333,00 3.633,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.247.377,51 606.397,93 1.041.083,77 434.685,84 4411000 Mieten und Pachten 33.115,88 46.982,00 47.604,26 622,26 4411010 Mieten und Pachten 142.877,72 155.272,72 157.410,02 2.137,30 4411011 Mieten und Pachten 94.799,59 98.500,00 80.482,71 -18.017,29 4411012 Mieten und Pachten 80.000,00 4411013 Mieten und Pachten 51.822,45 45.000,00 46.972,25 1.972,25 4411015 Mieten und Pachten 5.637,42 5.000,00 4.207,41 -792,59 4411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.008,12 8,12 4411017 Mieten und Pachten 2.913,99 6.600,00 6.670,64 70,64 4411051 Mieten und Pachten 58.509,72 63.000,00 65.167,25 2.167,25 4411052 Mieten und Pachten 6.156,23 9.000,00 11.694,40 2.694,40 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 4411053 Mieten und Pachten 4411054 Mieten und Pachten 12,52 100,00 12,52 -87,48 4411060 Mieten und Pachten 27.098,56 37.500,00 29.514,05 -7.985,95 4421000 Erträge aus Verkauf 69.141,82 72.650,00 68.501,32 -4.148,68 4421001 Erträge aus Verkauf 1.000,00 2.888,40 1.888,40 4421002 Erträge aus Verkauf 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.593,21 214.325,24 184.732,03 4461100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 272.009,60 272.009,60 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.372.747,45 3.106.850,47 3.490.243,53 383.393,06 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 16.317,00 33.900,00 34.263,88 363,88 2.304.221,95 2.299.121,57 2.463.203,75 164.082,18 21.413,21 10.000,00 11.485,86 1.485,86 38.176,75 18.000,00 25.125,86 7.125,86 39.742,57 30.250,00 30.185,89 -64,11 117.529,61 108.490,00 4.440,69 -104.049,31 2.496,89 2.850,00 51.944,28 49.094,28 6.044,00 15.000,00 4482000 4482001 4482002 4483000 4485000 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Untern. Ergebis des Vorjahres 2.615,58 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 2.700,00 2.615,58 2.500,00 468.973,51 172.694,40 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -84,42 -2.500,00 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter -15.000,00 4488000 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 484.651,48 371.970,00 632.701,85 260.731,85 4488001 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 72.671,06 89.550,00 65.313,72 -24.236,28 4488002 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 20.832,30 8.000,00 1.641,95 -6.358,05 4488003 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 12.024,45 8.800,00 14.462,02 5.662,02 4488005 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 17.708,80 5.000,00 5.302,75 302,75 4488050 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 51.407,44 33.900,00 42.748,64 8.848,64 4488051 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 1.943,37 2.000,00 4.846,86 2.846,86 4488100 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 66.194,21 53.984,07 29.045,70 -24.938,37 4488101 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 400,00 300,00 -100,00 4488102 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 5.153,45 1.500,00 5.208,18 3.708,18 4488500 Kostenerstattungen vom übrigen Bereich 94.218,91 14.134,83 68.021,65 53.886,82 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.962.131,31 3.778.354,65 3.553.705,58 -224.649,07 4511000 Konzessionsabgaben 2.115.392,15 2.050.000,00 1.765.064,24 -284.935,76 4521000 Erstattung von Steuern 2.647,18 40.000,00 -440,62 -40.440,62 4521100 Vorsteuer 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 23.945,88 2.000,00 15.613,55 13.613,55 4561000 Bußgelder 304.344,96 311.800,00 234.109,27 -77.690,73 4562000 Säumniszuschläge 350.965,67 404.000,00 578.997,01 174.997,01 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 12.085,63 12.085,63 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 635.781,80 909.166,85 -21.187,80 4582400 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 306.820,81 23.071,38 23.071,38 4582900 Auflösung von sonstigen Rückstellungen 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 54.980,00 -54.980,00 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 54.980,00 -54.980,00 09 +/- Bestandsveränderungen 40.200,00 213.203,90 -40.200,00 16.038,27 930.354,65 16.038,27 8.858,96 170,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 10 = Ordentliche Erträge 69.649.317,59 71.163.264,24 73.895.781,11 2.732.516,87 11 - -15.710.632,29 -17.000.450,00 -16.985.026,94 15.423,06 5011000 Dienstbezüge Beamte -1.941.449,13 -1.996.150,00 -1.956.759,06 39.390,94 5011001 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -5.200,00 -5.199,96 0,04 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -9.836.604,25 -10.716.660,00 -10.612.373,58 104.286,42 5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -187.773,64 -220.100,00 5019001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -10.632,95 -10.800,00 -3.566,70 7.233,30 5019003 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -82.168,28 -85.000,00 -92.409,40 -7.409,40 5019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.686,00 -5.400,00 -4.740,00 660,00 5022000 Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte -818.366,48 -863.430,00 -876.706,25 -13.276,25 5032000 Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -1.973.789,26 -2.141.710,00 -2.126.636,75 15.073,25 5041000 Beihilfen für Beamte -395.754,61 -355.000,00 -579.066,64 -224.066,64 5041002 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -19.642,04 -3.054,15 -3.054,15 5041011 Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.) -1.148,21 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -41.664,86 -40.000,00 -42.215,61 -2.215,61 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -384.890,00 -500.000,00 -300.446,00 199.554,00 5051003 Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz -149.153,46 -149.153,46 12 - -1.032.263,50 -1.210.010,00 -1.056.401,00 153.609,00 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte -1.032.263,50 -1.200.010,00 -1.056.401,00 143.609,00 5151001 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - 5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 5211002 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -232.699,38 -61.000,00 -6.862,62 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -12.599,38 61.000,00 -10.000,00 10.000,00 -12.644.164,59 -16.500.966,17 -14.049.286,08 2.451.680,09 -78.364,34 -41.500,00 -38.641,78 2.858,22 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -93.599,25 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -422.323,08 -154.000,00 -36.157,75 117.842,25 -483.000,00 -249.870,61 233.129,39 5211003 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -154.662,32 -179.000,00 -93.587,25 85.412,75 5211004 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -101.851,39 5211005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211006 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211008 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211009 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211020 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.190,00 5211030 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -326.288,21 5211060 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -4.286,51 -500,00 -330,31 169,69 5211061 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -39.618,28 -164.200,00 -73.535,69 90.664,31 5211080 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211100 bauliche Unterhaltung allgemein -389.470,34 -388.750,00 -479.940,45 -91.190,45 5211200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -184.660,57 -84.350,00 -50.004,16 34.345,84 5211201 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -26.430,93 -138.100,00 -26.767,76 111.332,24 5211202 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -8.763,25 -11.000,00 -7.983,27 3.016,73 5211203 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211400 Bauliche Unterhaltung Schulen 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziffer 4 BKV 5211600 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -90.000,00 -38.189,55 51.810,45 -148.000,00 -116,92 147.883,08 -38.898,86 -790.300,00 -88.045,68 702.254,32 -24.325,07 -49.750,00 -9.796,21 39.953,79 -75.000,00 -3.282,73 71.717,27 -80.265,86 -155.000,00 -100.491,68 54.508,32 -1.028,16 -1.028,16 -395.000,00 -191.567,14 203.432,86 -16.216,50 -6.052,24 -5.250,00 -6.271,68 -1.021,68 -330.873,10 -253.000,00 -396.707,19 -143.707,19 -3.711,93 -7.571,00 -4.375,24 3.195,76 -319.833,45 -285.508,01 -276.225,55 9.282,46 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5211601 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -714.433,47 -738.000,00 -607.449,23 130.550,77 5211602 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -13.746,46 -26.200,00 -23.235,53 2.964,47 5211603 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -12.369,34 -10.000,00 -10.123,87 -123,87 5211604 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -25.000,00 -28.186,67 -3.186,67 5211605 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -51.000,00 -45.810,21 5.189,79 5211700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -490.233,43 -214.500,00 -187.371,12 27.128,88 5211701 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -44.619,90 -110.000,00 -96.757,64 13.242,36 5211702 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -128.787,41 -130.000,00 -82.235,31 47.764,69 5211703 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -53.941,51 -67.100,00 -42.128,34 24.971,66 5211704 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.863,84 -67.000,00 -2.398,32 64.601,68 5211999 Zuführung an Rückstellung -538.136,72 -538.136,72 5221000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -58.635,06 -55.000,00 -46.853,27 8.146,73 5221010 Wartung der Telefonanlage 5231000 Erstattung von Aufwendungen an Land 5232000 5232001 5233000 Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 5238000 5238001 -6.255,15 -5.200,00 -5.467,15 -267,15 729.601,46 -169.467,57 -129.030,87 40.436,70 Erstattungen an Gemeinden/GV -158.909,52 -227.500,00 -259.274,26 -31.774,26 Erstattungen an Gemeinden/GV -459.951,99 -672.000,00 -661.773,86 10.226,14 -96.031,00 -106.000,00 -95.043,40 10.956,60 Erstattungen an übrige Bereiche -1.745.843,62 -1.998.854,65 -1.926.525,46 72.329,19 Erstattungen an übrige Bereiche -45.734,63 -35.000,00 -45.719,33 -10.719,33 5238002 Erstattungen an übrige Bereiche -104.862,95 -105.000,00 -115.896,93 -10.896,93 5238003 Erstattungen an übrige Bereiche -83,30 -83,30 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -480.579,24 -558.302,53 -446.418,84 111.883,69 5241001 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -30.771,96 -31.900,00 -28.019,62 3.880,38 5241002 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -12.208,48 -9.500,00 -8.891,54 608,46 5241010 Energiekosten -684.057,55 -736.494,83 -641.588,14 94.906,69 5241011 Energiekosten -140.262,09 -158.000,00 -142.014,15 15.985,85 5241020 Steuern und Abgaben -24.279,80 -26.000,00 -27.096,10 -1.096,10 5241021 Steuern und Abgaben -20.565,65 -22.000,00 -22.381,71 -381,71 5241030 Heizkosten der Rathäuser -73.627,04 -135.000,00 -134.590,43 409,57 5241040 Reinigungskosten -198.278,81 -202.900,00 -203.548,74 -648,74 5241041 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 5241050 Bewirtschaftung der Rathäuser 5241090 Gebäudeversicherung 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen -110.455,41 -109.438,91 -103.583,90 5.855,01 5241400 Energie- und Wasserverbrauch -898.274,57 -1.030.546,17 -1.088.953,20 -58.407,03 5241440 Reinigungskosten -484.410,06 -517.100,00 -509.171,38 7.928,62 5241490 Gebäudeversicherung -44.676,40 -47.000,00 -45.955,90 1.044,10 5241500 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 2 BKVO -3.320,63 -3.490,00 -3.105,21 384,79 5241510 Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten) -54.537,40 -48.900,00 -46.651,50 2.248,50 5241520 Aufwandgem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (öffentl Abgaben) -16.419,82 -17.350,00 -16.179,41 1.170,59 5241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.980,00 -2.000,00 -2.869,09 -869,09 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -415.706,47 -410.258,20 -420.721,04 -10.462,84 5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -24.613,62 -28.064,55 -28.068,92 -4,37 5251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -7.415,84 -10.000,00 -10.535,47 -535,47 -100,00 100,00 -206,23 -500,00 -197,54 302,46 -106.745,48 -78.000,00 -77.998,93 1,07 -71.114,65 -76.861,09 -73.982,07 2.879,02 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5251090 Versicherung von Fahrzeugen -83.936,21 -88.250,00 -86.399,55 1.850,45 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -90.809,71 -128.153,57 -92.394,51 35.759,06 5255001 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -48.023,81 -17.520,00 -26.660,59 -9.140,59 5255002 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -12.070,67 -18.200,00 -17.003,77 1.196,23 5255003 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -18.693,49 -7.000,00 -9.081,09 -2.081,09 5255010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -20.906,38 -21.500,00 -20.179,82 1.320,18 5255020 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -7.091,07 -7.091,07 5255030 Unterhaltung Hard- und Software -3.381,46 -12.000,00 -2.237,24 9.762,76 5255031 Unterhaltung Hard- und Software -62.682,21 -44.850,00 -52.559,82 -7.709,82 5255032 Unterhaltung Hard- und Software -40.771,76 -23.000,00 -36.861,16 -13.861,16 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -128.374,49 -191.320,00 -111.216,07 80.103,93 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -184,46 -1.200,00 -115,00 1.085,00 5281001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -3.475,00 -4.400,00 -3.790,00 610,00 5281002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -6.660,00 -7.000,00 -6.540,00 460,00 5281003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen -2.549,24 -3.900,00 -1.232,93 2.667,07 5281400 Schulbudget Kosten Sachunterricht -4.748,29 -9.580,00 -3.259,20 6.320,80 5281401 Sachkostenpauschale OGS -5.600,00 -7.000,00 -5.972,92 1.027,08 5291000 Sonstige Dienstleistungen -100.456,36 -736.352,66 -219.644,62 516.708,04 5291001 Sonstige Dienstleistungen -191.000,00 -106.634,35 84.365,65 5291002 sonstige Dienstleistungen -30.532,43 -61.802,66 -31.270,23 5291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -525.314,91 -525.500,00 -518.341,60 7.158,40 5291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -978.472,93 -930.000,00 -904.191,24 25.808,76 5291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -182.020,00 -187.000,00 -184.592,33 2.407,67 5291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -291.623,34 -282.000,00 -300.940,98 -18.940,98 5291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -55.423,67 -48.000,00 -49.890,71 -1.890,71 5291410 Schulschwimmen Hallenbad -14.400,00 -15.712,47 -1.312,47 14 - -8.871.900,00 -10.598.705,01 -1.726.805,01 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711200 Abschreibungen Brücken -210.705,70 -213.832,98 -213.832,98 5711300 Abschreibungen Kanäle -2.133.226,83 -2.076.825,65 -2.076.825,65 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen -2.977.621,76 -2.928.533,45 -2.928.533,45 5711410 Sonst. Abschr. Infrastrukturv. -23.814,82 -26.619,75 -26.619,75 5711500 Abschreibungen Maschinen -423.382,09 -475.997,62 -475.997,62 5711700 Abschreibungen BGA -211.301,41 -245.201,30 -245.201,30 5711800 Abschreibungen GWG -51.644,25 -140.273,15 -140.273,15 5731000 Wertberichtigung von Forderungen -1.558,90 -570.819,87 -570.819,87 5741000 Sonstige Abschreibungen -3.125,00 -37.500,00 -37.500,00 -35.384.372,63 -36.158.092,24 -35.655.854,67 502.237,57 Bilanzielle Abschreibungen -14.175,70 -9.881.863,91 -348.077,54 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -8.871.900,00 -3.497.405,61 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -358.418,99 8.513.481,01 -3.524.682,25 -3.524.682,25 15 - 5312000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV -2.397,98 -2.000,00 5313000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -5.980.378,51 -6.203.000,00 -6.154.907,29 48.092,71 5313001 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -78.436,88 -139.600,00 -124.428,87 15.171,13 5313002 Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände -91.647,00 -97.000,00 -86.797,00 10.203,00 -664.300,00 -665.000,00 -664.300,00 700,00 -44.300,00 -44.300,00 -44.300,00 5315000 5315001 Transferaufwendungen Ergebis des Vorjahres Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen Zuweisungen lfd. Zwecke an verbundne Unternehmen 2.000,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -262.470,78 -289.350,00 -254.617,23 34.732,77 5318001 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -204.861,04 -182.780,00 -163.815,77 18.964,23 5318002 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -68.520,22 -60.700,00 -54.292,31 6.407,69 5318003 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -10.670,00 -10.420,00 -10.450,00 -30,00 5318004 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -71.574,64 -72.500,00 -77.756,58 -5.256,58 5318005 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -8.581,75 -9.000,00 -7.138,94 1.861,06 5318006 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche -27.137,03 -24.000,00 -22.839,47 1.160,53 5318007 Baukostenzuschuss Kita Mersch -148.160,38 -3.894,51 -3.894,51 5318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) -327.382,50 -353.800,00 -340.260,00 13.540,00 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -364.817,82 -345.500,00 -285.368,10 60.131,90 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -7.911,95 -10.000,00 -6.677,11 3.322,89 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -28.378,15 -33.000,00 -35.312,25 -2.312,25 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -54.071,91 -56.000,00 -40.022,53 15.977,47 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -11.091,17 -12.000,00 -71.576,84 -59.576,84 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -66.876,24 -60.000,00 -85.825,75 -25.825,75 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -160,13 -500,00 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -69.904,79 -67.000,00 -42.969,79 24.030,21 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.842,65 -2.000,00 -4.692,55 -2.692,55 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.565,17 -6.000,00 -3.279,46 2.720,54 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -6.366,29 -7.000,00 -7.431,54 -431,54 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.279,59 -10.000,00 -26.945,04 -16.945,04 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 5341000 Gewerbesteuerumlage -1.114.711,00 -1.309.983,00 -1.170.712,00 139.271,00 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -1.236.364,00 -1.272.556,00 -1.137.264,00 135.292,00 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV -16.098.292,36 -17.559.000,00 -17.560.278,30 -1.278,30 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 5391001 Sonstige Transferaufwendungen 16 - 5411000 5411001 5411002 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 5411003 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -3.171,91 -8.550,00 -7.079,57 1.470,43 5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -46.044,44 -55.850,00 -63.205,29 -7.355,29 5412001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -15.804,68 -19.800,00 -24.736,33 -4.936,33 5412002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -24.909,25 -35.000,00 -31.851,33 3.148,67 5412003 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -21.007,06 -131.950,57 -75.831,63 56.118,94 5412004 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -71.900,52 -69.000,00 -82.169,52 -13.169,52 5412005 besondere Aufwendungen für Beschäftigte -12.006,63 5412006 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421000 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -32.338,80 -16.350,00 -16.484,45 -134,45 5421001 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -17.579,60 -34.200,00 -32.131,60 2.068,40 5421002 Aufwendungen für ehremamtliche Tätigkeit -148.689,80 -155.290,00 -145.113,49 10.176,51 -1.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.000,00 500,00 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -7.972.296,72 -6.801.000,00 -6.739.093,95 61.906,05 -363.349,98 -365.000,00 -363.110,00 1.890,00 15.726,00 -86.103,24 -65.497,49 20.605,75 -6.026.419,14 -5.342.772,37 -4.845.160,23 497.612,14 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -42.340,04 -42.250,00 -31.593,46 10.656,54 sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -5.350,09 -10.000,00 -1.744,74 8.255,26 Sonstige Aufwendungen -350,00 350,00 -22.800,00 22.800,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5422000 Mieten und Pachten -150.282,02 -169.220,00 -133.030,82 36.189,18 5422001 Mieten und Pachten -2.553,72 -600,00 -551,16 48,84 5422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -645,42 4,58 5422020 Miete und Wartung Kopierer -29.866,25 -27.800,00 -22.422,06 5.377,94 5422030 Mieten und Pachten -6.834,03 -7.700,00 -6.853,92 846,08 5422100 Mieten und Pachten 5422420 Miete und Wartung Kopierer 5423000 Leasing 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 5431001 -6.667,20 -6.700,00 -7.074,52 -374,52 -18.626,57 -22.750,00 -27.492,31 -4.742,31 -4.982,75 -18.311,32 -18.796,80 -485,48 -107.912,79 -148.500,00 -84.776,26 63.723,74 -3.624,41 -700,00 -1.052,04 -352,04 Geschäftaufwendungen -311.159,04 -487.365,71 -327.279,18 160.086,53 Geschäftaufwendungen -127.472,03 -114.270,00 -87.050,38 27.219,62 5431002 Geschäftaufwendungen -273.737,10 -243.440,00 -243.749,96 -309,96 5431003 Geschäftaufwendungen -246.437,98 -240.490,00 -253.165,46 -12.675,46 5431004 Geschäftaufwendungen -84.528,01 -50.244,77 -36.864,11 13.380,66 5431005 Geschäftaufwendungen -139.582,95 -135.700,00 -122.089,06 13.610,94 5431006 Geschäftaufwendungen -146.367,86 -262.000,00 -147.594,21 114.405,79 5431007 Geschäftaufwendungen -18.638,95 -81.000,00 -72.255,66 8.744,34 5431008 Geschäftaufwendungen -12.842,25 -13.500,00 -14.318,19 -818,19 5431009 Geschäftaufwendungen -2.925,04 -6.300,00 -3.465,34 2.834,66 5431010 Fachliteratur -34.315,62 -34.500,00 -36.952,02 -2.452,02 5431011 Geschäftaufwendungen -2.549,64 -4.400,00 -6.639,17 -2.239,17 5431020 Fernmeldegebühren -31.270,05 -35.000,00 -32.981,19 2.018,81 5431021 Geschäftaufwendungen -17.173,23 -18.500,00 -16.114,12 2.385,88 5431030 Geschäftaufwendungen -41.422,29 -35.000,00 -35.511,89 -511,89 5431040 Portokosten -108.285,39 -100.000,00 -96.204,26 3.795,74 5431050 GEZ Gebühren -569,76 -650,00 -463,43 186,57 5431075 Prüfung gem Trinkwasserverordnung -5.500,00 -10.472,39 -4.972,39 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten -38.456,75 -57.500,00 -11.441,44 46.058,56 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten -57.538,57 -12.000,00 -15.278,92 -3.278,92 5431400 Schulbudget Unterrichtsbedarf -16.787,98 -15.470,00 -18.087,93 -2.617,93 5431410 SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel -56.329,39 -38.400,00 -49.222,05 -10.822,05 5431411 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung OGS -1.522,18 -5.000,00 -3.569,59 1.430,41 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren -20.674,58 -21.590,00 -21.347,38 242,62 5431430 Geschäftaufwendungen -13.622,09 -20.500,00 -15.579,12 4.920,88 5431440 Ergänzung und Unterhaltung Sportgeräte -2.309,95 -24.480,00 -16.248,80 8.231,20 5431445 Medienbeschaffung 40,00 5431450 Betreuung "Schule Acht bis Eins" 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Schule Acht bis Eins" -29.070,00 -40.400,00 -36.360,00 4.040,00 5431460 Kosten Mittagstisch OGS -132.993,27 -172.290,00 -165.269,92 7.020,08 5431470 Schülerbeförderungskosten GGS Nord -146.011,03 -148.800,00 -155.741,99 -6.941,99 5431471 Schülerbeförderungskosten GGS Ost -37.674,01 -32.100,00 -33.044,10 -944,10 5431472 Schülerbeförderungskosten GGS Süd -69.808,69 -62.600,00 -64.051,77 -1.451,77 5431473 Schülerbeförderungskosten GGS West -89.381,85 -93.100,00 -98.856,43 -5.756,43 5431474 Schülerbeförderungskosten KGS -133.043,43 -129.800,00 -138.926,95 -9.126,95 -1.500,00 -1.540,00 -1.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 5431475 Schülerbeförderungskosten Hauptschule -117.898,67 -95.300,00 -101.260,29 -5.960,29 5431476 Schülerbeförderungskosten Realschule -203.782,49 -212.000,00 -188.317,14 23.682,86 5431477 Schülerbeförderungskosten Gymnasium -416.300,20 -389.500,00 -364.933,78 24.566,22 5431478 Schülerbeförderungskosten Schirmerschule -49.785,74 -43.200,00 -51.158,45 -7.958,45 5431479 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule -7.000,00 -16.605,32 -9.605,32 5431490 Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane -780,00 -885,00 -664,81 220,19 5431495 Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung -935,76 -965,00 -1.245,65 -280,65 5431502 Geschäftaufwendungen -9.919,13 -12.700,00 -12.008,28 691,72 5431510 Sachaufwand gem § 2 (1) Ziffer 1 BKVO -23.373,77 -24.050,00 -21.372,98 2.677,02 5431550 Vorschulische Spracherziehung -15.694,20 -13.640,00 -11.451,14 2.188,86 5431560 Ausgaben Familienzentrum -26.406,06 -45.750,00 -39.128,46 6.621,54 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -19.035,94 -34.900,00 -21.700,44 13.199,56 5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5441210 Elektronikversicherung 5441220 Unfallversicherung 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5471000 Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 5491000 Verfügungsmittel 5492000 5492001 5499700 Zuführung SoPo / Rückstellungen 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -72.419,36 -45.490,00 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -8.425,70 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5499998 Ausbuchung Klienbeträge 17 18 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -40.200,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 40.200,00 -9.093,18 -14.860,00 -4.104,00 10.756,00 -278.370,25 -302.600,00 -281.173,39 21.426,61 -157,74 -400,00 -157,74 242,26 -161.526,29 -164.800,00 -161.526,29 3.273,71 -73,20 -1.800,00 -186,00 1.614,00 -3.345,07 -381,04 -381,04 -822.897,70 -131.841,06 -131.841,06 -4.318,57 -4.210,00 -3.776,70 433,30 Fraktionszuwendungen -40.014,00 -41.000,00 -39.518,80 1.481,20 Fraktionszuwendungen -16.240,12 -19.000,00 -14.385,22 4.614,78 -53.012,72 -53.012,72 -42.488,47 3.001,53 -10.270,00 -5.584,50 4.685,50 -54.000,00 -54.840,00 -840,00 -3.504,43 -3.504,43 -489.987,06 = Ordentliche Aufwendungen 80.679.716,06 85.084.190,78 83.190.433,93 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -9.294.652,82 11.030.398,47 13.920.926,54 19 + Finanzerträge 169.514,99 202.300,00 4617000 4618000 Zinserträge Kreditinstitute 2.205,15 Zinserträge vom so inl Bereich 3.922,64 4651000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 4691000 Sonstige Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.893.756,85 4.626.273,72 111.109,81 -91.190,19 10.000,00 986,17 -9.013,83 1.800,00 6.279,24 4.479,24 984,00 500,00 492,00 -8,00 162.403,20 190.000,00 103.352,40 -86.647,60 20 - -3.535.991,34 -4.175.500,96 -3.119.143,73 1.056.357,23 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -2.311,94 -3.687,22 -3.912,15 -224,93 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -2.667.106,18 -2.915.000,00 -2.279.108,57 635.891,43 5517100 Zinsen Liquiditätskredite -787.891,54 -1.058.475,24 -573.075,76 485.399,48 5599000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -78.681,68 -198.338,50 -263.047,25 -64.708,75 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.366.476,35 -3.973.200,96 -3.008.033,92 965.167,04 22 = Ordentliches Jahresergebnis 14.396.874,82 17.894.127,50 12.302.686,74 5.591.440,76 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Jahresrechnung 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 14.396.874,82 17.894.127,50 12.302.686,74 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.591.440,76 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.871.617,78 5.439.060,00 5.447.427,30 8.367,30 4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 1.615.208,63 1.703.500,00 1.617.084,52 -86.415,48 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS 4811100 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen 4811200 Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS -8.760,00 -8.760,00 -8.760,00 5811100 Verwaltungskostenerstattung -548.800,00 -618.800,00 -618.800,00 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -2.698.849,15 -3.108.000,00 -3.202.782,78 -94.782,78 14.396.874,82 17.894.127,50 12.302.686,74 5.591.440,76 29 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 8.760,00 8.760,00 8.760,00 548.800,00 618.800,00 618.800,00 2.698.849,15 3.108.000,00 3.202.782,78 94.782,78 -4.871.617,78 -5.439.060,00 -5.447.427,30 -8.367,30 -1.615.208,63 -1.703.500,00 -1.617.084,52 86.415,48 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebis des Vorjahres 30.609.017,17 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 35.583.972,95 39.236.479,10 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.652.506,15 6011000 Grundsteuer A 148.612,14 150.000,00 154.305,65 4.305,65 6012000 Grundsteuer B 5.075.911,54 5.271.987,22 5.371.932,39 99.945,17 6013000 Gewerbesteuer 13.235.934,82 14.190.877,50 14.646.783,05 455.905,55 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 8.795.054,00 12.310.000,00 15.793.130,00 3.483.130,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.787.722,00 1.893.000,00 1.893.250,00 250,00 6031000 Vergnügungssteuer 129.620,97 200.000,00 193.848,51 -6.151,49 6032000 Hundesteuer 117.072,22 183.108,23 188.001,59 4.893,36 6051000 Leistungen Familienausgleich 1.319.089,48 1.385.000,00 995.227,91 -389.772,09 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.148.115,82 8.294.715,00 8.567.428,37 272.713,37 6101000 Zuwendungen 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6141000 6141001 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 12.870,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141070 6141080 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 5.268.109,00 6.575.000,00 6.576.991,00 1.991,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 255.870,08 591.215,00 1.031.094,18 439.879,18 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.378,08 119.000,00 26.447,12 -92.552,88 63.000,00 28.500,00 -34.500,00 85.000,00 24.841,00 -60.159,00 277.650,00 297.400,00 284.805,00 -12.595,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.500,00 27.500,00 27.500,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 17.037,50 13.640,00 12.852,50 -787,50 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 24.000,00 45.750,00 27.000,00 -18.750,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 55.520,00 141.000,00 226.165,00 85.165,00 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 89.039,30 314.010,00 291.388,17 -22.621,83 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 1.500,00 7.000,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 4.486,66 3.700,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4.000,00 502,23 -3.497,77 6211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 16.600,00 14.855,62 -1.744,38 6211005 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 5.421,62 6.500,00 9.246,21 2.746,21 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 6,96 100,00 0,30 -99,70 6211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 6.537,87 100,00 50,00 -50,00 6211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 4.161,54 23.600,00 6.640,41 -16.959,59 6211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 3.804,33 3.704,33 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 14.208,76 14.208,76 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 6211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 9.373,33 1.022,89 1.022,89 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 20.384,53 324,86 324,86 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.214,15 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 80.000,00 -7.000,00 6.589,20 2.889,20 7.700,00 10.000,00 1.800,00 -8.200,00 88.738,15 113.503,24 91.540,49 -21.962,75 3.433,12 37.303,24 27.868,66 -9.434,58 3.000,00 -3.000,00 100,00 -100,00 100,00 300,00 100,00 27.419,45 -100,00 1.560,00 6.925,58 12.542,00 12.542,00 2.000,00 -76,39 -2.076,39 20.000,00 550,61 -19.449,39 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.733.918,94 17.444.290,00 18.432.635,87 988.345,87 6311000 Verwaltungsgebühren 625.732,63 662.850,00 441.133,63 -221.716,37 6311001 Verwaltungsgebühren 2.596,00 2.100,00 2.266,00 166,00 6311002 Verwaltungsgebühren 9.321,50 11.000,00 9.318,00 -1.682,00 6311003 Verwaltungsgebühren 44.234,00 40.000,00 58.957,62 18.957,62 6311004 Verwaltungsgebühren 21.137,50 20.000,00 23.115,00 3.115,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.124.605,07 1.272.600,00 1.298.514,90 25.914,90 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 104.977,21 237.900,00 193.358,94 -44.541,06 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 64.071,72 56.250,00 74.078,79 17.828,79 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 39.401,94 7.000,00 9.918,15 2.918,15 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.000,00 -3.000,00 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 157,30 2.000,00 -2.000,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 11.999,00 12.700,00 15.844,00 3.144,00 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.867,98 500,00 688,81 188,81 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 73.015,48 66.000,00 84.865,31 18.865,31 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 87.740,67 163.990,00 133.487,57 -30.502,43 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 45.836,20 48.400,00 58.801,60 10.401,60 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 61.210,85 97.700,00 88.960,05 -8.739,95 6321100 Restmüllgebühren 2.288.897,03 1.984.000,00 2.015.730,11 31.730,11 6321110 Bioabfall 574.523,11 508.000,00 521.499,20 13.499,20 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 67.572,57 85.300,00 73.296,61 -12.003,39 6321200 Schmutzwassergebühren 5.047.614,16 5.802.000,00 5.758.334,13 -43.665,87 6321210 Niederschlagswassergebühren 2.476.996,90 2.556.000,00 2.449.889,30 -106.110,70 6321300 Straßenreinigung -30.453,67 9.000,00 146.709,09 137.709,09 6321310 Winterdienst 233.988,39 347.000,00 202.840,19 -144.159,81 6321400 Grabstellen 343.748,27 365.000,00 385.732,90 20.732,90 6321410 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 124.784,22 150.000,00 132.453,45 -17.546,55 6321500 Rettungsdienstgebühren 2.131.004,00 2.724.000,00 3.967.650,26 1.243.650,26 6321510 Leitstellengebühr 143.346,07 210.000,00 266.331,81 56.331,81 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 5.078,24 5.955,31 5.955,31 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 4.914,60 12.905,14 12.905,14 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.237.161,74 611.197,93 571.813,60 -39.384,33 6411000 Mieten und Pachten 32.697,84 46.982,00 47.900,51 918,51 6411010 Mieten und Pachten 142.176,45 160.072,72 151.599,92 -8.472,80 6411011 Mieten und Pachten 86.408,97 98.500,00 81.262,31 -17.237,69 6411012 Mieten und Pachten 87.220,56 546,34 546,34 6411013 Mieten und Pachten 45.977,51 45.000,00 46.061,38 1.061,38 6411015 Mieten und Pachten 4.176,51 5.000,00 3.535,41 -1.464,59 6411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.008,12 8,12 6411017 Mieten und Pachten 2.372,93 6.600,00 7.211,70 611,70 6411051 Mieten und Pachten 58.050,60 63.000,00 63.317,82 317,82 6411052 Mieten und Pachten 6.087,15 9.000,00 9.974,29 974,29 6411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 6411054 Mieten und Pachten 100,00 25,04 -74,96 6411060 Mieten und Pachten 37.500,00 27.230,21 -10.269,79 25.898,52 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6421001 6421002 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 470.741,51 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte 172.694,40 69.035,09 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 72.650,00 68.462,53 Einzahlungen aus Verkauf 1.000,00 2.888,40 Einzahlungen aus Verkauf 2.500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -4.187,47 1.888,40 -2.500,00 29.593,21 28.174,04 -1.419,17 3.120.967,31 3.141.800,47 3.295.921,85 154.121,38 13.173,60 55.900,00 33.134,48 -22.765,52 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 2.217.143,11 2.299.121,57 2.467.603,17 168.481,60 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 11.117,71 10.000,00 10.295,50 295,50 6482002 Kostenerst. Gemeinden (GV) 32.206,72 18.000,00 2.882,77 -15.117,23 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 25.845,33 30.250,00 20.202,10 -10.047,90 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 112.921,25 108.490,00 9.049,05 -99.440,95 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 2.496,89 2.850,00 51.944,28 49.094,28 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6.044,00 15.000,00 6.102,00 -8.898,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 413.057,56 377.970,00 448.730,13 70.760,13 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 65.478,63 89.550,00 62.410,10 -27.139,90 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 17.716,60 11.400,00 3.888,06 -7.511,94 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 7.111,65 8.800,00 11.008,72 2.208,72 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 17.051,80 5.000,00 5.433,00 433,00 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 49.927,37 33.900,00 39.633,06 5.733,06 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 1.386,16 2.000,00 557,21 -1.442,79 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 64.729,89 57.534,07 25.325,35 -32.208,72 6488101 Kostenerst. übriger Bereich 400,00 300,00 -100,00 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 5.153,45 1.500,00 5.208,18 3.708,18 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 58.405,59 14.134,83 92.214,69 78.079,86 07 + Sonstige Einzahlungen 7.033.535,61 2.846.000,00 -819.899,21 -3.665.899,21 6511000 Konzessionsabgaben 1.774.860,57 2.050.000,00 1.613.494,58 -436.505,42 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 2.483,18 40.000,00 -774,93 -40.774,93 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 6542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 50,00 50,00 6561000 Bußgelder 309.737,72 311.800,00 223.272,48 -88.527,52 6562000 Säumniszuschläge 388.643,20 404.000,00 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 6599998 ungeklärte Einzahlungen 40.200,00 -40.200,00 440.118,96 36.118,96 146,13 349,45 349,45 4.557.664,81 -3.096.409,75 -3.096.409,75 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 167.938,11 202.300,00 109.675,24 -92.624,76 6617000 Zinsen Kreditistitute 2.205,15 10.000,00 986,17 -9.013,83 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 2.478,59 1.800,00 4.165,29 2.365,29 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 492,00 500,00 492,00 -8,00 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 162.762,37 190.000,00 104.031,78 -85.968,22 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 64.139.392,85 68.237.779,59 69.485.595,31 1.247.815,72 10 - Personalauszahlungen -14.035.577,27 -17.493.880,00 -17.586.848,99 -92.968,99 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.791.175,54 -1.996.150,00 -1.956.859,06 39.290,94 7011001 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -5.200,00 -5.199,96 0,04 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -10.029.002,06 -11.103.090,00 -10.610.840,02 492.249,98 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -187.863,77 -222.100,00 -230.903,29 -8.803,29 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -10.632,95 -10.800,00 -3.566,70 7.233,30 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -82.797,92 -85.000,00 -92.108,26 -7.108,26 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.686,00 -5.400,00 -4.710,00 690,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 7041002 -817.393,11 -891.930,00 -876.952,14 14.977,86 -1.973.789,26 -2.218.210,00 -2.126.827,98 91.382,02 Beihilfen -395.754,61 -355.000,00 -634.038,33 -279.038,33 Beihilfen -19.642,04 -3.054,15 -3.054,15 7041011 Beihilfen -1.148,21 7051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 8000003 Verrechnungskonto LOGA 11 7121000 12 -61.000,00 -41.664,86 -40.000,00 61.000,00 -42.215,61 -2.215,61 -999.573,49 -999.573,49 -500.000,00 1.325.173,02 500.000,00 - Versorgungsauszahlungen -1.032.263,50 -1.200.010,00 -1.147.211,00 52.799,00 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.032.263,50 -1.200.010,00 -1.147.211,00 52.799,00 -12.157.586,81 -16.900.866,17 -12.700.168,94 4.200.697,23 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -78.364,34 -41.500,00 7211001 7211002 -34.837,75 6.662,25 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -93.599,25 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -422.097,60 -284.000,00 -32.553,01 251.446,99 -483.000,00 -249.870,61 233.129,39 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -149.977,79 -179.000,00 -97.965,35 81.034,65 -101.851,39 -105.000,00 -38.189,55 66.810,45 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -148.000,00 -116,92 147.883,08 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -38.898,86 -790.300,00 -76.986,49 713.313,51 -24.325,07 -89.750,00 -8.868,01 80.881,99 7211009 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100.000,00 -3.282,73 96.717,27 -155.000,00 -100.491,68 54.508,32 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.190,00 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -326.288,21 -1.028,16 -1.028,16 -395.000,00 -191.567,14 203.432,86 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.286,51 -500,00 -330,31 169,69 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -39.618,28 -158.400,00 -70.620,16 87.779,84 7211080 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -378.523,05 -388.750,00 -433.804,24 -45.054,24 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -184.660,57 -84.350,00 -46.350,16 37.999,84 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.148,59 -138.100,00 -26.113,61 111.986,39 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.763,25 -11.000,00 -7.983,27 3.016,73 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.052,24 -5.250,00 -6.271,68 -1.021,68 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -363.827,75 -253.000,00 -363.214,45 -110.214,45 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.711,93 -7.571,00 -4.375,24 3.195,76 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -319.833,45 -285.508,01 -270.375,44 15.132,57 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -650.953,16 -738.000,00 -584.637,18 153.362,82 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -13.746,46 -26.200,00 -23.167,89 3.032,11 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -12.369,34 -10.000,00 -10.123,87 -123,87 7211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -28.186,67 -3.186,67 7211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -51.000,00 -45.810,21 5.189,79 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -256.080,56 -214.500,00 -187.371,12 27.128,88 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -36.036,58 -110.000,00 -29.013,95 80.986,05 -80.265,86 -16.216,50 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -96.845,22 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 7221010 Wartung der Telefonanlage 7231000 7232000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -155.000,00 -81.998,39 -53.941,51 -74.200,00 -42.128,34 32.071,66 -1.863,84 -127.000,00 -2.398,32 124.601,68 -58.635,06 -55.000,00 -46.853,27 8.146,73 -6.255,15 -5.200,00 -5.149,80 50,20 Erst. für Ausz. von Drit. Land 729.601,46 -169.467,57 21.971,80 191.439,37 Erstattungen an Gemeinden (GV) -89.725,46 -227.500,00 -328.458,32 -100.958,32 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) -459.951,99 -672.000,00 -661.773,86 10.226,14 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -96.031,00 -106.000,00 -30.043,40 75.956,60 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -1.745.843,62 -1.998.854,65 -1.926.426,99 72.427,66 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -45.734,63 -35.000,00 -43.081,60 -8.081,60 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -104.862,95 -105.000,00 -115.896,93 -10.896,93 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -480.396,85 -562.302,53 -425.758,12 136.544,41 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -30.771,96 -31.900,00 -26.638,72 5.261,28 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -12.214,76 -9.500,00 -6.966,99 2.533,01 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -691.717,86 -716.794,83 -586.672,62 130.122,21 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -140.307,28 -158.000,00 -141.968,96 16.031,04 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -24.346,03 -26.000,00 -27.029,87 -1.029,87 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -20.565,65 -22.000,00 -21.660,54 339,46 7241030 Heizkosten -78.134,46 -135.000,00 -112.586,59 22.413,41 7241040 Reinigungskosten -198.278,81 -202.900,00 -193.660,10 9.239,90 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -206,23 -500,00 -98,77 401,23 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -107.089,90 -78.000,00 -77.576,10 423,90 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -71.114,65 -76.861,09 -73.982,07 2.879,02 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -110.455,41 -109.438,91 -98.462,95 10.975,96 7241400 Gebäudeversicherung -899.494,59 -1.030.546,17 -965.262,77 65.283,40 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -484.410,06 -517.100,00 -444.397,72 72.702,28 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -44.676,40 -47.000,00 -45.955,90 1.044,10 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -3.320,63 -3.490,00 -3.105,21 384,79 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -59.182,46 -51.600,00 -42.006,44 9.593,56 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.419,82 -17.950,00 -16.115,35 1.834,65 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -2.980,00 -2.000,00 -2.869,09 -869,09 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -416.507,68 -410.258,20 -410.631,50 -373,30 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -24.613,62 -28.064,55 -26.221,04 1.843,51 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -7.415,84 -10.000,00 -9.989,30 10,70 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -83.936,21 -88.250,00 -86.399,55 1.850,45 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -90.809,71 -128.153,57 -91.725,87 36.427,70 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -48.023,81 -17.520,00 -25.678,59 -8.158,59 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -12.070,67 -18.200,00 -17.003,77 1.196,23 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -18.693,49 -7.000,00 -9.081,09 -2.081,09 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -20.906,38 -21.500,00 -20.094,14 1.405,86 7255030 Wartung und Unterhaltung PC -3.381,46 -12.000,00 -2.227,03 9.772,97 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -35.945,45 -44.850,00 -49.775,12 -4.925,12 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen -21.127,59 -23.000,00 -31.748,14 -8.748,14 -100,00 73.001,61 100,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281000 7281001 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -128.374,49 -191.320,00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -184,46 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.475,00 7281002 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281400 7281401 7291000 Sonstige Dienstleistungen 7291001 Sonstige Dienstleistungen 7291002 Sonstige Dienstleistungen 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren 7291102 7291103 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -111.216,07 80.103,93 -1.200,00 -115,00 1.085,00 -4.400,00 -3.790,00 610,00 -6.660,00 -7.000,00 -6.540,00 460,00 -2.549,24 -3.900,00 -1.115,43 2.784,57 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -4.748,29 -9.580,00 -3.259,20 6.320,80 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -5.600,00 -7.000,00 -5.972,92 1.027,08 -100.085,08 -852.352,66 -165.405,85 686.946,81 -191.000,00 -106.634,35 84.365,65 -30.532,43 -30.532,43 -525.314,91 -525.500,00 -513.324,56 12.175,44 -911.061,35 -930.000,00 -904.191,24 25.808,76 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -182.020,00 -187.000,00 -173.055,22 13.944,78 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -291.623,34 -282.000,00 -282.872,69 -872,69 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -55.423,67 -48.000,00 -47.543,78 456,22 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -14.175,70 -14.400,00 -15.505,91 -1.105,91 -3.328.395,29 -4.175.500,96 -3.322.547,07 852.953,89 -1.189,57 -3.687,22 -6.224,07 -2.536,85 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7511000 Zinsauszahlungen an das Land 7511001 Zinsauszahlungen an das Land -2.720,15 -314,17 -314,17 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -2.549.125,58 -2.915.000,00 -2.390.094,59 524.905,41 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -697.099,31 -1.058.475,24 -663.867,99 394.607,25 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich 1.770,00 1.770,00 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen -198.338,50 -263.816,25 -65.477,75 -34.666.966,92 -36.076.742,24 -36.458.210,34 -381.468,10 14 - Transferausszahlungen 421,00 -78.681,68 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) -2.397,98 -2.000,00 7313000 7313001 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -44.300,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -262.470,78 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -180.673,42 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -68.520,22 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318004 7318005 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318400 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) 7331000 7331004 2.000,00 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -6.031.411,93 -6.068.000,00 -6.112.884,42 -44.884,42 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -78.436,88 -209.600,00 -124.868,87 84.731,13 -91.647,00 -97.000,00 -86.797,00 10.203,00 -664.300,00 -665.000,00 -664.300,00 700,00 -22.150,00 -44.300,00 -22.150,00 -289.350,00 -238.463,29 50.886,71 -188.580,00 -163.815,77 24.764,23 -60.700,00 -53.342,31 7.357,69 -10.670,00 -10.420,00 -10.450,00 -30,00 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -71.574,64 -72.500,00 -77.756,58 -5.256,58 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -8.581,75 -9.000,00 -7.138,94 1.861,06 -27.137,03 -24.000,00 -22.839,47 1.160,53 -327.382,50 -353.800,00 -340.260,00 13.540,00 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 341.733,31 -345.500,00 -997.553,36 -652.053,36 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -7.911,95 -10.000,00 -6.677,11 3.322,89 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -28.378,15 -33.000,00 -30.399,36 2.600,64 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -54.071,91 -56.000,00 -40.022,53 15.977,47 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -11.091,17 -12.000,00 -71.576,84 -59.576,84 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -66.876,24 -60.000,00 -85.825,75 -25.825,75 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.000,00 1.000,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -160,13 -500,00 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -69.904,79 -67.000,00 -36.531,41 30.468,59 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.842,65 -2.000,00 -4.692,55 -2.692,55 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.565,17 -6.000,00 -3.279,46 2.720,54 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -710.000,00 -500,00 710.000,00 710.500,00 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -6.366,29 -7.000,00 -7.431,54 -431,54 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.279,59 -10.000,00 -26.945,04 -16.945,04 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 7341000 Gewerbesteuerumlage -814.940,00 -1.309.983,00 -1.609.754,00 -299.771,00 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -936.595,00 -1.272.556,00 -1.572.325,00 -299.769,00 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -7.972.296,72 -6.801.000,00 -6.739.093,95 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -363.349,98 -365.000,00 -363.110,00 1.890,00 7391001 Sonstige Transferauszahlungen 15.726,00 -86.103,24 -65.497,49 20.605,75 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 500,00 -500,00 500,00 -16.098.292,36 -17.559.000,00 -17.560.278,30 -1.278,30 61.906,05 -6.023.603,62 -5.396.392,37 -5.015.473,80 380.918,57 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -42.340,04 -42.250,00 -31.593,46 10.656,54 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -5.350,09 -10.000,00 -1.637,99 8.362,01 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen -3.171,91 -8.550,00 -7.034,54 1.515,46 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -46.044,44 -55.850,00 -62.594,03 -6.744,03 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -15.804,68 -19.800,00 -23.632,27 -3.832,27 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -24.909,25 -35.000,00 -29.303,15 5.696,85 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -20.246,89 -131.950,57 -71.122,48 60.828,09 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -72.614,52 -69.000,00 -79.648,23 -10.648,23 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -12.026,61 19,98 19,98 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -17.579,60 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -144.321,80 7422000 Mieten und Pachten -150.282,02 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -2.553,72 7422002 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422030 Mieten und Pachten 7422100 Mieten und Pachten 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7423000 Leasing 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -3.624,41 -700,00 -1.052,04 -352,04 7431000 Geschäftsauszahlungen -313.023,71 -535.835,71 -326.247,01 209.588,70 7431001 Geschäftsauszahlungen -117.183,41 -114.270,00 -96.879,45 17.390,55 7431002 Geschäftsauszahlungen -252.402,60 -243.440,00 -238.816,34 4.623,66 7431003 Geschäftsauszahlungen -246.739,61 -240.490,00 -241.251,19 -761,19 7431004 Geschäftsauszahlungen -84.528,01 -50.244,77 -36.759,11 13.485,66 7431005 Geschäftsauszahlungen -138.536,95 -135.700,00 -120.687,70 15.012,30 -700,00 700,00 -22.800,00 -32.338,80 -16.350,00 22.800,00 -16.472,90 -122,90 -34.200,00 -32.131,60 2.068,40 -155.290,00 -147.138,78 8.151,22 -174.020,00 -132.023,37 41.996,63 -600,00 -551,16 48,84 -645,42 -650,00 -645,42 4,58 -29.866,25 -27.800,00 -22.382,38 5.417,62 -6.834,03 -7.700,00 -6.277,65 1.422,35 -6.667,20 -6.700,00 -7.074,52 -374,52 -18.626,57 -22.750,00 -25.582,86 -2.832,86 -6.328,28 -18.311,32 -17.451,27 860,05 -108.182,94 -148.500,00 -84.767,63 63.732,37 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7431006 Geschäftsauszahlungen -146.367,86 -262.000,00 -147.594,21 114.405,79 7431007 Geschäftsauszahlungen -18.638,95 -81.000,00 -72.255,66 8.744,34 7431008 Geschäftsauszahlungen -12.842,25 -13.500,00 -14.144,65 -644,65 7431009 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431011 Geschäftsauszahlungen -2.549,64 7431020 Fernmeldegebühren -31.270,05 7431021 Geschäftsauszahlungen -17.173,23 7431030 Geschäftsauszahlungen -41.422,29 7431040 Portokosten -111.852,99 7431050 GEZ Gebühren 7431075 Geschäftsauszahlungen 7431090 Geschäftsauszahlungen 7431091 Geschäftsauszahlungen 7431400 7431410 7431411 Geschäftsauszahlungen -1.522,18 7431420 Geschäftsauszahlungen -20.626,70 7431430 Geschäftsauszahlungen -13.622,09 7431440 Geschäftsauszahlungen -2.309,95 7431445 Geschäftsauszahlungen 7431450 7431455 -2.925,04 -6.300,00 -3.201,24 3.098,76 -34.315,62 -34.500,00 -36.553,22 -2.053,22 -4.400,00 -6.077,11 -1.677,11 -35.000,00 -32.147,33 2.852,67 -18.500,00 -15.510,27 2.989,73 -35.000,00 -35.621,65 -621,65 -100.000,00 -92.620,00 7.380,00 -569,76 -650,00 -445,46 204,54 -5.500,00 -10.472,39 -4.972,39 -38.456,75 -57.500,00 -11.167,21 46.332,79 -57.538,57 -12.000,00 -14.981,42 -2.981,42 Geschäftsauszahlungen -16.787,98 -15.470,00 -17.836,89 -2.366,89 Geschäftsauszahlungen -38.373,97 -38.400,00 -45.529,17 -7.129,17 -5.000,00 -3.569,59 1.430,41 -21.590,00 -19.677,38 1.912,62 -20.500,00 -15.579,12 4.920,88 -24.480,00 -15.341,21 9.138,79 -1.500,00 -1.540,00 -1.500,00 40,00 Geschäftsauszahlungen -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 Geschäftsauszahlungen -29.070,00 -40.400,00 -36.360,00 4.040,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -132.993,27 -172.290,00 -161.813,82 10.476,18 7431470 Geschäftsauszahlungen -146.011,03 -148.800,00 -144.049,68 4.750,32 7431471 Geschäftsauszahlungen -37.674,01 -32.100,00 -30.636,13 1.463,87 7431472 Geschäftsauszahlungen -69.808,69 -62.600,00 -63.015,89 -415,89 7431473 Geschäftsauszahlungen -89.246,85 -93.100,00 -92.060,92 1.039,08 7431474 Geschäftsauszahlungen -133.043,43 -129.800,00 -128.477,84 1.322,16 7431475 Geschäftsauszahlungen -117.640,60 -95.300,00 -94.780,99 519,01 7431476 Geschäftsauszahlungen -203.782,49 -212.000,00 -187.859,61 24.140,39 7431477 Geschäftsauszahlungen -384.026,44 -389.500,00 -397.207,54 -7.707,54 7431478 Geschäftsauszahlungen -49.200,96 -43.200,00 -48.529,17 -5.329,17 7431479 Geschäftsauszahlungen -7.000,00 -16.370,37 -9.370,37 7431490 Geschäftsauszahlungen -780,00 -885,00 -664,81 220,19 7431495 Geschäftsauszahlungen -935,76 -965,00 -1.222,45 -257,45 7431502 Geschäftsauszahlungen -9.919,13 -12.700,00 -11.602,73 1.097,27 7431510 Geschäftsauszahlungen -22.948,07 -24.050,00 -21.091,17 2.958,83 7431550 Geschäftsauszahlungen -15.694,20 -13.640,00 -11.451,14 2.188,86 7431560 Geschäftsauszahlungen -26.406,06 -45.750,00 -38.827,81 6.922,19 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -17.230,79 -34.900,00 -21.926,08 12.973,92 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle -40.200,00 40.200,00 -9.093,18 -14.860,00 -4.104,00 10.756,00 -278.370,25 -302.600,00 -281.173,39 21.426,61 -157,74 -400,00 -157,74 242,26 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle 7491000 Verfügungsmittel 7492000 7492001 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -161.526,29 -164.800,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -161.526,29 3.273,71 -73,20 -1.800,00 -186,00 1.614,00 -4.183,57 -4.210,00 -3.871,70 338,30 Fraktionszuwendungen -40.014,00 -41.000,00 -39.518,80 1.481,20 Fraktionszuwendungen -16.240,12 -19.000,00 -17.049,36 1.950,64 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -70.885,48 -45.490,00 -44.459,02 1.030,98 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -8.425,70 -10.270,00 -5.549,50 4.720,50 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 7499998 Ungeklärte Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche -54.000,00 -1.398.282,68 -50.160,00 3.840,00 -410.706,12 -410.706,12 71.244.393,41 81.243.391,74 76.230.460,14 -7.105.000,56 -6.744.864,83 13.005.612,15 5.012.931,60 6.260.747,32 10.331.807,78 6.502.713,01 3.832.482,98 -2.670.230,03 9.321.241,78 6.359.899,27 3.710.796,34 -2.649.102,93 998.295,00 94.000,00 107.912,00 13.912,00 12.271,00 48.813,74 13.774,64 -35.039,10 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 337.008,00 2.510.000,00 130.466,00 -2.379.534,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 328.208,00 2.503.000,00 129.566,00 -2.373.434,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 8.800,00 7.000,00 6848000 Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -7.000,00 900,00 900,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 168.158,34 1.129.000,00 150.310,57 -978.689,43 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 168.158,34 1.129.000,00 150.310,57 -978.689,43 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 7843000 28 29 7891000 10.836.974,12 10.141.713,01 -13.672,32 -351.328,99 -13.672,32 -351.328,99 4.113.259,55 -6.028.453,46 -40.743,74 310.585,25 351.328,99 -40.743,74 -40.743,74 -14.924.831,19 -11.930.667,36 -9.647.600,69 2.283.066,67 -12.334.159,63 -8.464.667,36 -8.996.459,54 -531.792,18 -2.590.671,56 -3.466.000,00 -651.141,15 2.814.858,85 -1.239.279,72 -2.336.251,05 -1.279.747,18 1.056.503,87 -1.239.279,72 -2.336.251,05 -1.187.946,73 1.148.304,32 -91.800,45 -91.800,45 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -56.000,00 56.000,00 -56.000,00 56.000,00 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlung Landeszuweisungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.177.783,23 14.676.247,40 10.968.091,61 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.340.809,11 -4.534.534,39 -6.854.832,06 -2.320.297,67 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 12.445.809,67 17.540.146,54 13.599.696,89 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 37.550.000,00 4.006.600,00 31.000.000,00 3.708.155,79 3.940.449,65 26.993.400,00 Jahresrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt 6937000 Aufnahme vom Liquiditätskrediten 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Ergebis des Vorjahres 5.000.000,00 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 4.006.600,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -4.006.600,00 32.550.000,00 31.000.000,00 -27.535.606,55 -1.746.000,00 -13.858.913,14 -12.112.913,14 31.000.000,00 7921500 Tilg. Kred. Land (Abg.B D) 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) 7937000 Tilgung von Liquiditätskrediten -26.100.000,00 -12.200.000,00 -12.200.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 10.014.393,45 2.260.600,00 17.141.086,86 14.880.486,86 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -2.431.416,22 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 8510003 Amtshilfe Einzahlung 8510103 Sonstige Vorschüsse Einzahlung 8510203 Durchlaufende Gelder Einzahlung 8510303 Gebühren Führungszeugnisse Einzahlung 8510403 8510503 8510703 Haus- und Straßensammlung Einzahlung 8510803 Spende Vereine Einzahlung 8510903 Miete Möller Einzahlung 8511103 Wohngeld Einzahlung 8610006 Amtshilfe Auszahlung 8610106 Sonstige Vorschüsse Auszahlung 8610206 Durchlaufende Gelder Auszahlung 8610306 Gebühren Führungszeugnisse Auszahlung 8610406 -15.985,77 -16.000,00 -7.784,58 8.215,42 -1.405.620,78 -1.730.000,00 -1.665.128,56 64.871,44 15.279.546,54 2.246.675,91 -47.150.571,22 3.541.389,97 18.820.936,51 -179.540,47 46.971.030,75 5.199,84 26.509,20 26.509,20 75.627,64 75.417,52 75.417,52 670,00 670,00 3.531,64 54.217,21 54.217,21 11.248,40 11.422,40 11.422,40 Fischereiabgaben Einzahlung 2.500,00 2.414,00 2.414,00 Studienstiftung Pfarrer Reuther Einzahlung 1.191,60 1.192,88 1.192,88 4.033,54 4.033,54 5.004,00 5.004,00 1.656,61 1.656,61 -75.417,52 -75.417,52 -50,00 -50,00 -4.031,64 -26.451,07 -26.451,07 -5.886,08 -16.441,52 -16.441,52 Fischereiabgaben Auszahlung -2.268,00 -2.000,00 -2.000,00 8610506 Studienstiftung Pfarrer Reuther Auszahlung -1.087,90 -1.095,19 -1.095,19 8610706 Haus- und Straßensammlung Auszahlung -1.544,38 -1.544,38 8610806 Spende Vereine Auszahlung 8610906 Miete Möller Auszahlung -4.987,67 -4.987,67 8611106 Wohngeld Auszahlung -1.531,61 -1.531,61 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 25,00 5.240,56 -75.627,64 -25,00 -5.238,74 -179.540,47 62.430.117,76 3.388.358,70 65.818.476,46 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111001 1111100101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.223,75 1.000,00 599,20 -400,80 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.223,75 1.000,00 599,20 -400,80 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.223,75 1.000,00 599,20 -400,80 10 - Personalauszahlungen -53.137,30 -71.770,00 -78.393,80 -6.623,80 7011000 Dienstbezüge Beamte -42.307,98 -59.140,00 -59.108,49 31,51 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.737,05 -1.770,00 -1.782,17 -12,17 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -146,48 -150,00 -149,89 0,11 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -344,51 -350,00 -351,73 -1,73 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -8.601,28 -10.360,00 -17.001,52 -6.641,52 - Versorgungsauszahlungen -24.403,28 -35.550,00 -31.909,44 3.640,56 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -24.403,28 -35.550,00 -31.909,44 3.640,56 -26.814,77 -33.300,00 -28.879,85 4.420,15 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen -994,83 -1.000,00 7241030 Heizkosten -5.759,82 -8.300,00 -8.618,46 1.000,00 -318,46 7241040 Reinigungskosten -2.840,87 -2.900,00 -3.709,80 -809,80 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.350,55 -4.600,00 -4.991,16 -391,16 7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -184,46 -1.200,00 -115,00 1.085,00 7281001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -3.475,00 -4.400,00 -3.790,00 610,00 7281002 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -6.660,00 -7.000,00 -6.540,00 460,00 7281003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -2.549,24 -3.900,00 -1.115,43 2.784,57 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -197.186,91 -207.910,00 -195.582,93 12.327,07 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -27.926,10 -14.200,00 -13.932,90 267,10 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -14.079,60 -29.100,00 -28.141,60 958,40 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -144.280,57 -155.000,00 -147.092,56 7.907,44 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -99,37 -130,00 -77,08 52,92 7431001 Geschäftsauszahlungen -6.248,80 -5.000,00 -1.883,20 3.116,80 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 -96,44 -100,00 -99,15 0,85 -160,99 -210,00 -120,23 89,77 -4.295,04 -4.170,00 -4.236,21 -66,21 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -301.542,26 -348.530,00 -334.766,02 13.763,98 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -300.318,51 -347.530,00 -334.166,82 13.363,18 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100101 Rat und Ausschüsse Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111001 1111100101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -300.318,51 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -347.530,00 -334.166,82 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 13.363,18 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111001 1111100102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 7121000 12 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 11 Ergebis des Vorjahres -3.523,99 -3.750,00 -4.107,73 -357,73 -2.924,56 -3.190,00 -3.198,04 -8,04 -599,43 -560,00 -909,69 -349,69 - Versorgungsauszahlungen -1.700,68 -1.920,00 -1.726,45 193,55 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.700,68 -1.920,00 -1.726,45 193,55 -8.032,47 -9.700,00 -10.741,65 -1.041,65 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -3.572,30 -5.100,00 -5.345,24 -245,24 7241040 Reinigungskosten -1.761,93 -1.800,00 -2.300,85 -500,85 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.698,24 -2.800,00 -3.095,56 -295,56 -56.302,86 -60.040,00 -56.607,99 3.432,01 -7,43 -10,00 -5,76 4,24 -7,21 -10,00 -7,42 2,58 -12,04 -10,00 -8,99 1,01 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten -22,06 -10,00 -17,66 -7,66 7492000 Fraktionszuwendungen -40.014,00 -41.000,00 -39.518,80 1.481,20 7492001 Fraktionszuwendungen -16.240,12 -19.000,00 -17.049,36 1.950,64 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -69.560,00 -75.410,00 -73.183,82 2.226,18 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -69.560,00 -75.410,00 -73.183,82 2.226,18 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100102 Fraktionen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -69.560,00 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -75.410,00 -73.183,82 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.226,18 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111001 1111100103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -22.554,51 -23.320,00 -24.356,33 -1.036,33 7011000 Dienstbezüge Beamte -9.933,50 -10.970,00 -10.972,34 -2,34 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -8.277,28 -8.140,00 -8.021,20 118,80 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -628,82 -620,00 -622,30 -2,30 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.680,92 -1.660,00 -1.619,37 40,63 7041000 Beihilfen -2.033,99 -1.930,00 -3.121,12 -1.191,12 - Versorgungsauszahlungen -5.770,77 -6.590,00 -5.923,37 666,63 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -5.770,77 -6.590,00 -5.923,37 666,63 11 7121000 12 -469,81 -600,00 -628,25 -28,25 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -208,94 -300,00 -312,63 -12,63 7241040 Reinigungskosten -103,05 -100,00 -134,57 -34,57 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -157,82 -200,00 -181,05 18,95 -487,36 -450,00 -398,33 51,67 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -74,29 -90,00 -57,64 32,36 7431020 Fernmeldegebühren -72,11 -70,00 -74,17 -4,17 7431030 Geschäftsauszahlungen -120,37 -160,00 -89,89 70,11 7431040 Portokosten -220,59 -130,00 -176,63 -46,63 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -29.282,45 -30.960,00 -31.306,28 -346,28 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -29.282,45 -30.960,00 -31.306,28 -346,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100103 Sitzungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111001 1111100103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -29.282,45 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -30.960,00 -31.306,28 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -346,28 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111002 1111100201 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -562.167,16 -595.970,00 -619.093,56 -23.123,56 -247.483,10 -274.560,00 -275.732,85 -1.172,85 7011000 Dienstbezüge Beamte 7011001 Dienstbezüge Beamte -5.199,96 -5.200,00 -5.199,96 0,04 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -202.509,38 -211.070,00 -203.629,43 7.440,57 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -16.573,32 -17.270,00 -16.590,08 679,92 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -39.688,31 -39.740,00 -39.508,18 231,82 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -50.713,09 -48.130,00 -78.433,06 -30.303,06 - Versorgungsauszahlungen -143.881,58 -165.050,00 -148.853,07 16.196,93 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -143.881,58 -165.050,00 -148.853,07 16.196,93 -7.447,35 -9.100,00 -9.632,32 -532,32 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -3.329,43 -4.600,00 -4.712,31 -112,31 7241040 Reinigungskosten -1.685,52 -1.900,00 -2.201,07 -301,07 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.432,40 -2.600,00 -2.718,94 -118,94 -26.965,70 -26.820,00 -26.327,50 492,50 -849,71 -1.070,00 -659,22 410,78 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -1.636,96 -1.490,00 -1.879,71 -389,71 7431020 Fernmeldegebühren -1.158,64 -1.680,00 -1.578,38 101,62 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.505,45 -1.800,00 -1.188,45 611,55 7431040 Portokosten -2.522,99 -1.430,00 -2.020,26 -590,26 7491000 Verfügungsmittel 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 -3.983,87 -4.000,00 -3.668,40 331,60 -15.308,08 -15.350,00 -15.333,08 16,92 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -740.461,79 -796.940,00 -803.906,45 -6.966,45 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -740.461,79 -796.940,00 -803.906,45 -6.966,45 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100201 Verwaltungsführung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111002 1111100201 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -740.461,79 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -796.940,00 -803.906,45 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -6.966,45 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111002 1111100202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -37.562,32 -39.170,00 -31.073,78 8.096,22 -3.968,99 -4.690,00 -4.721,88 -31,88 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -25.463,00 -26.150,00 -19.469,20 6.680,80 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.095,21 -2.150,00 -1.578,31 571,69 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.222,88 -5.360,00 -3.961,24 1.398,76 7041000 Beihilfen -812,24 -820,00 -1.343,15 -523,15 - Versorgungsauszahlungen -2.304,47 -2.820,00 -2.549,08 270,92 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.304,47 -2.820,00 -2.549,08 270,92 11 7121000 12 -1.781,21 -2.100,00 -2.381,99 -281,99 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -792,16 -1.100,00 -1.185,32 -85,32 7241040 Reinigungskosten -390,71 -400,00 -510,22 -110,22 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -598,34 -600,00 -686,45 -86,45 -8.944,64 -9.290,00 -8.121,92 1.168,08 -83,58 -110,00 -64,84 -608,63 -700,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 45,16 7431001 Geschäftsauszahlungen -706,05 -850,00 41,80 891,80 7431003 Geschäftsauszahlungen -6.865,93 -7.000,00 -7.499,84 -499,84 7431020 Fernmeldegebühren -81,12 -80,00 -83,44 -3,44 7431030 Geschäftsauszahlungen -135,41 -180,00 -101,13 78,87 7431040 Portokosten -248,16 -150,00 -198,71 -48,71 7431050 GEZ Gebühren -215,76 -220,00 -215,76 4,24 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -50.592,64 -53.380,00 -44.126,77 9.253,23 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -50.592,64 -53.380,00 -44.126,77 9.253,23 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 700,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100202 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111002 1111100202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -50.592,64 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -53.380,00 -44.126,77 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 9.253,23 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111003 1111100301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 6488001 26.138,81 12.400,00 320,00 -12.080,00 Kostenerst. übriger Bereich 7.016,45 1.100,00 -1.100,00 Kostenerst. übriger Bereich 237,85 1.300,00 -1.300,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 18.884,51 10.000,00 320,00 -9.680,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26.138,81 12.450,00 320,00 -12.130,00 10 - Personalauszahlungen -104.659,69 -96.670,00 -102.463,62 -5.793,62 7011000 Dienstbezüge Beamte -47.544,78 -52.730,00 -52.727,23 2,77 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -36.861,12 -26.980,00 -27.052,15 -72,15 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.985,00 -2.200,00 -2.207,66 -7,66 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.526,12 -5.510,00 -5.478,15 31,85 7041000 Beihilfen -9.742,67 -9.250,00 -14.998,43 -5.748,43 - Versorgungsauszahlungen -27.641,58 -31.700,00 -28.464,54 3.235,46 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -27.641,58 -31.700,00 -28.464,54 3.235,46 -2.347,75 -2.800,00 -3.139,60 -339,60 -1.044,12 -1.500,00 -1.562,32 -62,32 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -514,98 -500,00 -672,50 -172,50 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -788,65 -800,00 -904,78 -104,78 -352.559,34 -344.370,00 -289.233,32 55.136,68 -248,88 -320,00 -193,08 126,92 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -3.691,63 -3.560,00 -4.761,04 -1.201,04 7431020 Fernmeldegebühren -241,56 -240,00 -248,47 -8,47 7431030 Geschäftsauszahlungen -472,53 -530,00 -1.065,75 -535,75 7431040 Portokosten -738,97 -420,00 -591,73 -171,73 7431090 Geschäftsauszahlungen -38.010,50 -55.000,00 -10.981,57 44.018,43 7431091 Geschäftsauszahlungen -57.538,57 -12.000,00 -14.981,42 -2.981,42 7441220 Unfallversicherung -91.733,16 -109.000,00 -96.413,92 12.586,08 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung -159.810,34 -162.000,00 -159.810,34 2.189,66 7441300 Steuern, Vers., Schadensfälle -73,20 -1.300,00 -186,00 1.114,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -487.208,36 -475.540,00 -423.301,08 52.238,92 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -461.069,55 -463.090,00 -422.981,08 40.108,92 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100301 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111003 1111100301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -461.069,55 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -463.090,00 -422.981,08 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 40.108,92 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111004 1111100401 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Ergebis des Vorjahres 93.100,57 132.350,08 39.249,51 3.300,00 4.000,57 2.780,00 -1.220,57 172.698,91 89.100,00 129.570,08 40.470,08 175.998,91 93.100,57 132.350,08 39.249,51 -1.193.585,42 -1.729.920,00 -911.527,44 818.392,56 7011000 Dienstbezüge Beamte -201.641,22 -173.520,00 -142.741,84 30.778,16 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -718.241,49 -745.120,00 -497.302,61 247.817,39 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -54.341,42 -51.210,00 -49.621,93 1.588,07 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -136.547,61 -128.650,00 -120.291,30 8.358,70 7041000 Beihilfen -41.148,82 -30.420,00 -59.354,15 -28.934,15 7051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 11 7121000 12 - Personalauszahlungen 175.998,91 -61.000,00 -41.664,86 -40.000,00 61.000,00 -42.215,61 -500.000,00 -2.215,61 500.000,00 - Versorgungsauszahlungen -116.746,12 -104.310,00 -167.868,50 -63.558,50 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -116.746,12 -104.310,00 -167.868,50 -63.558,50 -4.908,49 -5.900,00 -6.564,04 -664,04 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.182,96 -3.100,00 -3.266,39 -166,39 7241040 Reinigungskosten -1.076,68 -1.100,00 -1.406,01 -306,01 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.648,85 -1.700,00 -1.891,64 -191,64 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 -110.201,86 -128.480,57 -124.301,82 4.178,75 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte - Sonstige Auszahlungen -1.397,94 -1.000,00 -2.815,61 -1.815,61 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -10.784,90 -12.000,00 -15.287,03 -3.287,03 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -19.793,90 -21.000,00 -17.438,36 3.561,64 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -80,00 -19.950,57 -80,00 19.870,57 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -68.544,37 -65.000,00 -73.777,97 -8.777,97 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -496,83 -630,00 -385,45 244,55 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.808,21 -2.000,00 -6.239,23 -4.239,23 7431002 Geschäftsauszahlungen -149,00 -250,00 -240,00 10,00 7431010 Fachliteratur -1.998,58 -2.070,00 -3.175,40 -1.105,40 7431020 Fernmeldegebühren -482,22 -480,00 -496,01 -16,01 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.020,72 -1.050,00 -1.015,51 34,49 7431040 Portokosten -1.475,19 -840,00 -1.181,25 -341,25 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100401 Personalangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111004 1111100401 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -310,00 -310,00 -310,00 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.860,00 -1.900,00 -1.860,00 40,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.425.441,89 -1.968.610,57 -1.210.261,80 758.348,77 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.249.442,98 -1.875.510,00 -1.077.911,72 797.598,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.249.442,98 -1.875.510,00 -1.077.911,72 797.598,28 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111005 1111100501 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 410,14 250,00 238,88 -11,12 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 410,14 250,00 238,88 -11,12 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 410,14 250,00 238,88 -11,12 10 - Personalauszahlungen -120.310,31 -151.530,00 -217.636,34 -66.106,34 7011000 Dienstbezüge Beamte -56.671,81 -60.850,00 -60.758,24 91,76 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -40.019,79 -62.150,00 -64.180,73 -2.030,73 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.140,67 -5.100,00 -5.403,04 -303,04 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.571,57 -12.760,00 -14.908,12 -2.148,12 7041000 Beihilfen -11.829,20 -10.670,00 -72.386,21 -61.716,21 7041002 Beihilfen -5.077,27 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen -33.561,45 -36.580,00 -32.800,05 3.779,95 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -33.561,45 -36.580,00 -32.800,05 3.779,95 -15.787,72 -27.800,00 -28.987,07 -1.187,07 7221010 Wartung der Telefonanlage -6.255,15 -5.200,00 -5.149,80 50,20 7241030 Heizkosten -1.474,02 -1.800,00 -1.838,48 -38,48 7241040 Reinigungskosten -786,10 -900,00 -1.026,55 -126,55 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.001,13 -1.000,00 -1.050,99 -50,99 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.722,97 -12.400,00 -14.423,65 -2.023,65 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -4.548,35 -6.500,00 -5.497,60 1.002,40 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -9.499,00 31.501,00 13 7599000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -29.305,36 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7431000 Geschäftsauszahlungen -6.321,75 7431002 Geschäftsauszahlungen -736,31 7431003 Geschäftsauszahlungen -16.806,11 7431010 Fachliteratur 7431020 7431030 7431040 Portokosten -1.072,61 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.524,12 -41.000,00 -500,00 -361,24 -460,00 500,00 -280,26 -30.000,00 179,74 30.000,00 -5.000,00 -4.210,40 789,60 -1.186,31 -1.220,00 -1.225,33 -5,33 Fernmeldegebühren -650,62 -650,00 -571,48 78,52 Geschäftsauszahlungen -646,29 -760,00 -629,78 130,22 -610,00 -858,89 -248,89 -1.800,00 -1.722,86 77,14 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100501 Organisationsangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111005 1111100501 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -198.964,84 -256.910,00 -289.672,46 -32.762,46 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -198.554,70 -256.660,00 -289.433,58 -32.773,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.450,00 600,00 600,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 2.450,00 600,00 600,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.450,00 600,00 600,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7851000 26 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.435,32 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -5.435,32 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 7843000 -13.815,88 -63.000,00 -24.988,03 38.011,97 -13.815,88 -63.000,00 -18.968,46 44.031,54 -6.019,57 -6.019,57 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -19.251,20 -65.000,00 -24.988,03 40.011,97 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -16.801,20 -65.000,00 -24.388,03 40.611,97 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -215.355,90 -321.660,00 -313.821,61 7.838,39 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111006 1111100601 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -147.070,17 -156.610,00 -167.521,05 -10.911,05 7011000 Dienstbezüge Beamte -90.943,80 -100.240,00 -100.432,24 -192,24 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -30.023,89 -30.740,00 -30.900,67 -160,67 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.447,54 -2.510,00 -2.515,49 -5,49 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -5.021,97 -5.550,00 -5.104,38 445,62 -18.632,97 -17.570,00 -28.568,27 -10.998,27 - Versorgungsauszahlungen -52.864,89 -60.270,00 -54.217,86 6.052,14 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -52.864,89 -60.270,00 -54.217,86 6.052,14 -3.766,55 -4.500,00 -5.036,93 -536,93 -1.675,10 -2.400,00 -2.506,47 -106,47 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -826,20 -800,00 -1.078,90 -278,90 -1.265,25 -1.300,00 -1.451,56 -151,56 -3.045,25 -19.830,00 -2.463,43 17.366,57 -410,00 -248,56 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -320,38 7431010 Fachliteratur -878,54 -870,00 -715,60 154,40 7431020 Fernmeldegebühren -310,96 -310,00 -319,86 -9,86 7431030 Geschäftsauszahlungen -519,08 -680,00 -387,67 292,33 7431040 Portokosten -951,29 -540,00 -761,74 -221,74 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -65,00 -20,00 -30,00 -10,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -206.746,86 -241.210,00 -229.239,27 11.970,73 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -206.746,86 -241.210,00 -229.239,27 11.970,73 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -17.000,00 161,44 17.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100601 Örtliche und überörtliche Prüfung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111006 1111100601 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -206.746,86 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -241.210,00 -229.239,27 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 11.970,73 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111007 1111100701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.015,93 250,00 372,46 122,46 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 1.015,93 250,00 372,46 122,46 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.600,07 2.000,00 6.128,25 4.128,25 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 7.600,07 2.000,00 9.049,05 7.049,05 6488500 Kostenerst. übriger Bereich -2.920,80 -2.920,80 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 8.616,00 2.250,00 6.500,71 4.250,71 -260.844,06 -270.660,00 -267.601,30 3.058,70 7011000 Dienstbezüge Beamte -13.759,95 -16.140,00 -16.052,83 87,17 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -190.877,43 -197.040,00 -192.973,38 4.066,62 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -15.670,82 -16.160,00 -16.156,83 3,17 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -37.698,88 -38.490,00 -37.851,98 638,02 7041000 Beihilfen -2.836,98 -2.830,00 -4.566,28 -1.736,28 -8.048,99 -9.700,00 -8.666,04 1.033,96 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -8.048,99 -9.700,00 -8.666,04 1.033,96 -54.011,32 -56.000,00 -64.971,07 -8.971,07 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.031,35 7241030 Heizkosten -2.625,08 -3.600,00 -3.738,91 -138,91 7241040 Reinigungskosten -1.325,17 -1.400,00 -1.730,49 -330,49 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.925,01 -2.000,00 -2.158,23 -158,23 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -22.977,12 -26.000,00 -25.595,30 404,70 7255032 Unterhaltung so. bew. Vermögen -21.127,59 -23.000,00 -31.748,14 -8.748,14 -428.005,85 -540.600,00 -481.703,29 58.896,71 -428.005,85 -410.000,00 -435.464,42 -25.464,42 -130.600,00 -46.238,87 84.361,13 -11.690,00 -6.982,27 4.707,73 13 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. 15 - Sonstige Auszahlungen -7.120,08 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -399,32 -510,00 -309,80 200,20 -2.500,00 -2.449,02 50,98 7431010 Fachliteratur -48,89 -50,00 -51,89 -1,89 7431020 7431030 Fernmeldegebühren -958,78 -960,00 -969,32 -9,32 Geschäftsauszahlungen -746,06 -850,00 -546,31 303,69 7431040 Portokosten -1.185,67 -670,00 -949,41 -279,41 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -3.781,36 -6.150,00 -1.706,52 4.443,48 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -758.030,30 -888.650,00 -829.923,97 58.726,03 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -749.414,30 -886.400,00 -823.423,26 62.976,74 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100701 Elektronische Datenverarbeitung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111007 1111100701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -112.444,00 -207.500,00 -177.054,04 30.445,96 -112.444,00 -207.500,00 -144.188,95 63.311,05 -32.865,09 -32.865,09 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -112.444,00 -207.500,00 -177.054,04 30.445,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -112.444,00 -207.500,00 -177.054,04 30.445,96 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -861.858,30 -1.093.900,00 -1.000.477,30 93.422,70 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111008 1111100801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -34.046,51 -35.040,00 -34.697,59 342,41 -458,36 -540,00 -534,47 5,53 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -26.062,49 -26.760,00 -26.493,73 266,27 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.108,93 -2.180,00 -2.145,33 34,67 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.322,22 -5.470,00 -5.372,03 97,97 7041000 Beihilfen -94,51 -90,00 -152,03 -62,03 - Versorgungsauszahlungen -268,13 -320,00 -288,53 31,47 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -268,13 -320,00 -288,53 31,47 11 7121000 12 -2.114,31 -2.600,00 -2.827,41 -227,41 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -940,30 -1.400,00 -1.406,97 -6,97 7241040 Reinigungskosten -463,78 -500,00 -605,63 -105,63 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -710,23 -700,00 -814,81 -114,81 -7.455,41 -8.280,00 -7.144,61 1.135,39 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422030 Mieten und Pachten -94,72 -120,00 -432,56 -312,56 -6.834,03 -7.700,00 -6.277,65 1.422,35 7431020 Fernmeldegebühren -91,94 -90,00 -94,57 -4,57 7431030 Geschäftsauszahlungen -153,47 -210,00 -114,62 95,38 7431040 Portokosten -281,25 -160,00 -225,21 -65,21 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -43.884,36 -46.240,00 -44.958,14 1.281,86 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -43.884,36 -46.240,00 -44.958,14 1.281,86 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100801 Druckerei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111008 1111100801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -43.884,36 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -46.240,00 -44.958,14 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.281,86 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111008 1111100802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49,20 50,00 52,40 2,40 6311000 Verwaltungsgebühren 49,20 50,00 52,40 2,40 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 49,20 50,00 52,40 2,40 10 - Personalauszahlungen -179.395,70 -194.760,00 -181.673,94 13.086,06 7011000 Dienstbezüge Beamte -4.127,90 -4.840,00 -4.815,82 24,18 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -135.656,49 -147.320,00 -136.744,63 10.575,37 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.363,07 -11.810,00 -11.043,77 766,23 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -27.397,16 -29.940,00 -27.699,84 2.240,16 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -851,08 -850,00 -1.369,88 -519,88 - Versorgungsauszahlungen -2.414,65 -2.910,00 -2.599,80 310,20 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.414,65 -2.910,00 -2.599,80 310,20 -1.322,71 -1.600,00 -1.768,83 -168,83 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -588,25 -800,00 -880,20 -80,20 7241040 Reinigungskosten -290,14 -300,00 -378,88 -78,88 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -444,32 -500,00 -509,75 -9,75 -2.795,48 -2.280,00 -1.892,27 387,73 -535,83 -660,00 -406,34 253,66 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 16 -508,36 -510,00 -522,90 -12,90 -1.751,29 -1.110,00 -963,03 146,97 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -185.928,54 -201.550,00 -187.934,84 13.615,16 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -185.879,34 -201.500,00 -187.882,44 13.617,56 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100802 Operative Dienste Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111008 1111100802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -185.879,34 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -201.500,00 -187.882,44 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 13.617,56 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Fuhrpark Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.344,08 13.634,07 4.285,20 -9.348,87 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 4.344,08 13.634,07 4.285,20 -9.348,87 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.344,08 13.634,07 4.285,20 -9.348,87 10 - Personalauszahlungen -5.178,86 -5.400,00 -5.625,10 -225,10 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.362,28 -1.510,00 -1.509,16 0,84 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.753,58 -2.820,00 -2.868,74 -48,74 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -222,31 -230,00 -234,38 -4,38 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -561,58 -580,00 -583,53 -3,53 7041000 Beihilfen -279,11 -260,00 -429,29 -169,29 -791,88 -910,00 -814,71 95,29 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -791,88 -910,00 -814,71 95,29 -21.366,26 -30.122,75 -29.706,34 416,41 7241030 Heizkosten -114,71 -100,00 -143,07 -43,07 7241040 Reinigungskosten -61,17 -100,00 -79,88 20,12 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -77,91 -100,00 -81,79 18,21 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -10.049,37 -15.758,20 -11.514,50 4.243,70 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -5.705,56 -9.564,55 -13.136,77 -3.572,22 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -5.357,54 -4.500,00 -4.750,33 -250,33 -6.395,41 -18.391,32 -17.516,00 875,32 -20,00 -9,37 10,63 -6.328,28 -18.311,32 -17.451,27 860,05 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7423000 Leasing 7431020 Fernmeldegebühren -11,72 -10,00 -12,05 -2,05 7431030 Geschäftsauszahlungen -19,56 -30,00 -14,61 15,39 7431040 Portokosten -35,85 -20,00 -28,70 -8,70 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -33.732,41 -54.824,07 -53.662,15 1.161,92 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -29.388,33 -41.190,00 -49.376,95 -8.186,95 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100803 Fuhrpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Fuhrpark Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -29.388,33 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -41.190,00 -49.376,95 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -8.186,95 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100901 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -66.435,41 -74.640,00 -78.647,67 -4.007,67 7011000 Dienstbezüge Beamte -42.830,50 -50.550,00 -50.987,25 -437,25 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -11.520,13 -11.840,00 -10.234,52 1.605,48 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -946,54 -970,00 -850,23 119,77 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.371,05 -2.420,00 -2.072,18 347,82 7041000 Beihilfen -8.767,19 -8.860,00 -14.503,49 -5.643,49 - Versorgungsauszahlungen -24.873,99 -30.390,00 -27.525,22 2.864,78 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -24.873,99 -30.390,00 -27.525,22 2.864,78 11 7121000 12 -829,17 -1.000,00 -1.108,84 -108,84 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -368,76 -500,00 -551,78 -51,78 7241040 Reinigungskosten -181,88 -200,00 -237,51 -37,51 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -278,53 -300,00 -319,55 -19,55 -2.539,51 -2.020,00 -2.444,00 -424,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur -130,94 -170,00 -101,58 68,42 -1.480,84 -1.020,00 -1.515,32 -495,32 7431020 7431030 Fernmeldegebühren -127,09 -130,00 -130,72 -0,72 Geschäftsauszahlungen -212,15 -270,00 -181,76 88,24 7431040 Portokosten -388,79 -220,00 -311,32 -91,32 7491000 Verfügungsmittel -199,70 -210,00 -203,30 6,70 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -94.678,08 -108.050,00 -109.725,73 -1.675,73 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -94.678,08 -108.050,00 -109.725,73 -1.675,73 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100901 Personalrat Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111009 1111100901 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -94.678,08 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -108.050,00 -109.725,73 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.675,73 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100902 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 7121000 12 7255000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 11 Ergebis des Vorjahres -2.472,76 -2.640,00 -1.230,51 1.409,49 -2.052,61 -2.250,00 -958,00 1.292,00 -420,15 -390,00 -272,51 117,49 - Versorgungsauszahlungen -1.192,04 -1.350,00 -517,17 832,83 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.192,04 -1.350,00 -517,17 832,83 -1.288,15 -2.000,00 -761,60 1.238,40 -1.288,15 -2.000,00 -761,60 1.238,40 -30,46 -40,00 -24,90 15,10 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -4,64 -10,00 -3,60 6,40 7431020 Fernmeldegebühren -4,51 -10,00 -4,64 5,36 7431030 Geschäftsauszahlungen -7,52 -10,00 -5,62 4,38 7431040 Portokosten -13,79 -10,00 -11,04 -1,04 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.983,41 -6.030,00 -2.534,18 3.495,82 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.983,41 -6.030,00 -2.534,18 3.495,82 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.177,63 2.000,00 870,00 -1.130,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 2.177,63 2.000,00 870,00 -1.130,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.177,63 2.000,00 870,00 -1.130,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.514,94 -5.000,00 -4.736,20 263,80 -5.514,94 -5.000,00 -473,62 4.526,38 -4.262,58 -4.262,58 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100902 Schwerbehindertenvertreter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100902 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.514,94 -5.000,00 -4.736,20 263,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.337,31 -3.000,00 -3.866,20 -866,20 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -8.320,72 -9.030,00 -6.400,38 2.629,62 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100903 Arbeitssicherheit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111100903 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Ergebis des Vorjahres - Sonstige Auszahlungen -9.014,50 -7.036,74 -574,86 -1.402,90 -21.760,19 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -20.653,81 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -1.015,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -13,93 7431020 Fernmeldegebühren -13,52 7431030 Geschäftsauszahlungen -22,57 7431040 Portokosten -41,36 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.774,69 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -30.774,69 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111100903 Arbeitssicherheit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111100903 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -30.774,69 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101001 Antikorruptionsbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111010 1111101001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Antikorruptionsbeauftragter Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -37.104,37 -38.510,00 -38.610,52 -100,52 -2.789,01 -3.060,00 -3.068,94 -8,94 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -27.021,40 -27.660,00 -27.810,53 -150,53 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.202,92 -2.250,00 -2.264,04 -14,04 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.519,57 -5.000,00 -4.594,04 405,96 7041000 Beihilfen -571,47 -540,00 -872,97 -332,97 - Versorgungsauszahlungen -1.621,37 -1.840,00 -1.656,75 183,25 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.621,37 -1.840,00 -1.656,75 183,25 -304,60 -290,00 -248,96 41,04 -60,00 -36,02 23,98 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -46,43 7431020 Fernmeldegebühren -45,07 -50,00 -46,36 3,64 7431030 Geschäftsauszahlungen -75,23 -100,00 -56,18 43,82 7431040 Portokosten -137,87 -80,00 -110,40 -30,40 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -39.030,34 -40.640,00 -40.516,23 123,77 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -39.030,34 -40.640,00 -40.516,23 123,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101001 Antikorruptionsbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111010 1111101001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Antikorruptionsbeauftragter Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -39.030,34 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -40.640,00 -40.516,23 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 123,77 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111010 1111101002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 -200,00 6311000 Verwaltungsgebühren 200,00 -200,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 -200,00 10 - Personalauszahlungen -10.803,82 -11.490,00 -12.562,02 -1.072,02 7011000 Dienstbezüge Beamte -8.966,07 -9.780,00 -9.780,05 -0,05 7041000 Beihilfen -1.837,75 -1.710,00 -2.781,97 -1.071,97 - Versorgungsauszahlungen -5.213,99 -5.880,00 -5.279,71 600,29 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -5.213,99 -5.880,00 -5.279,71 600,29 -415,96 -500,00 -556,27 -56,27 -184,99 -300,00 -276,81 23,19 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -91,24 -100,00 -119,15 -19,15 -139,73 -100,00 -160,31 -60,31 -164,48 -240,00 -134,43 105,57 -25,07 -30,00 -19,45 10,55 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -24,34 -20,00 -25,03 -5,03 7431030 Geschäftsauszahlungen -40,62 -60,00 -30,34 29,66 7431040 Portokosten -74,45 -40,00 -59,61 -19,61 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.598,25 -18.110,00 -18.532,43 -422,43 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.598,25 -17.910,00 -18.532,43 -622,43 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -90,00 90,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101002 Datenschutzbeauftragter Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -16.598,25 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -17.910,00 -18.532,43 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -622,43 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111010 1111101003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.283,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 17.283,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.283,00 10 - Personalauszahlungen -16.042,91 -17.260,00 -9.028,94 8.231,06 -13.484,61 -14.680,00 -6.928,72 7.751,28 -115,84 -115,84 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -13,48 -13,48 -2.558,30 -2.580,00 -1.970,90 609,10 - Versorgungsauszahlungen -7.258,32 -8.820,00 -3.740,44 5.079,56 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -7.258,32 -8.820,00 -3.740,44 5.079,56 -4.919,59 -5.700,00 -5.907,32 -207,32 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.223,56 -2.800,00 -2.773,35 26,65 7241040 Reinigungskosten -1.185,83 -1.400,00 -1.548,55 -148,55 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.510,20 -1.500,00 -1.585,42 -85,42 -19.036,58 -2.900,00 -1.216,68 1.683,32 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -46,43 -60,00 -36,02 23,98 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.414,26 -2.180,00 -478,20 1.701,80 7431001 Geschäftsauszahlungen -16.884,90 7431010 Fachliteratur -430,00 -489,52 -59,52 7431020 Fernmeldegebühren -45,07 -50,00 -46,36 3,64 7431030 Geschäftsauszahlungen -94,53 -100,00 -56,18 43,82 7431040 Portokosten -137,87 -80,00 -110,40 -30,40 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -47.257,40 -34.680,00 -19.893,38 14.786,62 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -29.974,40 -34.680,00 -19.893,38 14.786,62 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -413,52 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101003 Gleichstellungsstelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111010 1111101003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -29.974,40 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -34.680,00 -19.893,38 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 14.786,62 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101004 Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111009 1111101004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Bezeichnung Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Ergebis des Vorjahres - Sonstige Auszahlungen 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 -10.070,00 -10.583,39 -513,39 -7.850,00 -9.016,30 -1.166,30 -640,00 640,00 -1.580,00 -1.567,09 12,91 -35.080,00 -24.028,07 11.051,93 -23.000,00 -19.767,75 3.232,25 -20,00 -10,81 9,19 -12.000,00 -4.185,62 7.814,38 Fernmeldegebühren -10,00 -13,91 -3,91 7431030 Geschäftsauszahlungen -30,00 -16,86 13,14 7431040 Portokosten -20,00 -33,12 -13,12 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -45.150,00 -34.611,46 10.538,54 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -45.150,00 -34.611,46 10.538,54 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101004 Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111009 1111101004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Betriebl. Wiedereingliederungsmanagement Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -45.150,00 -34.611,46 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 10.538,54 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111011 1111101101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.564,79 12.200,00 -12.200,00 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 11.540,00 12.200,00 -12.200,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 24,79 07 + Sonstige Einzahlungen 47.514,35 90.000,00 118.531,51 28.531,51 6562000 Säumniszuschläge 47.514,35 90.000,00 118.531,51 28.531,51 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 59.079,14 102.200,00 118.531,51 16.331,51 10 - Personalauszahlungen -464.570,05 -508.290,00 -541.384,37 -33.094,37 7011000 Dienstbezüge Beamte -86.575,08 -110.000,00 -121.494,00 -11.494,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -279.763,00 -295.110,00 -300.316,22 -5.206,22 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -23.277,30 -23.900,00 -24.721,00 -821,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -56.862,65 -59.990,00 -60.293,80 -303,80 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -18.092,02 -19.290,00 -34.559,35 -15.269,35 - Versorgungsauszahlungen -51.330,10 -66.140,00 -65.587,95 552,05 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -51.330,10 -66.140,00 -65.587,95 552,05 -15.666,38 -19.000,00 -20.950,30 -1.950,30 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -6.967,33 -10.000,00 -10.425,25 -425,25 7241040 Reinigungskosten -3.436,44 -3.500,00 -4.487,53 -987,53 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.262,61 -5.500,00 -6.037,52 -537,52 -34.449,48 -46.020,00 -58.209,79 -12.189,79 -1.267,59 -1.590,00 -983,42 606,58 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -233,70 -1.300,00 -1.197,60 102,40 7431001 Geschäftsauszahlungen -11.595,36 -20.000,00 -32.901,98 -12.901,98 7431002 Geschäftsauszahlungen 7431003 Geschäftsauszahlungen -2.430,02 -2.000,00 -2.619,03 -619,03 7431010 Fachliteratur -1.068,87 -1.020,00 -1.386,91 -366,91 7431020 Fernmeldegebühren -1.230,35 -1.330,00 -1.265,54 64,46 7431030 Geschäftsauszahlungen -2.841,78 -2.650,00 -2.982,82 -332,82 7431040 Portokosten -13.763,81 -11.110,00 -14.259,11 -3.149,11 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -18,00 -20,00 -558,58 -538,58 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -54,80 -54,80 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -566.016,01 -639.450,00 -686.132,41 -46.682,41 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -506.936,87 -537.250,00 -567.600,90 -30.350,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -5.000,00 5.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101101 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111011 1111101101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -506.936,87 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -537.250,00 -567.600,90 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -30.350,90 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111011 1111101102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 467,00 800,00 364,50 -435,50 6311000 Verwaltungsgebühren 467,00 800,00 364,50 -435,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.187,76 500,00 2.894,67 2.394,67 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 1.187,76 500,00 2.894,67 2.394,67 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.654,76 1.300,00 3.259,17 1.959,17 10 -229.086,53 -195.490,00 -255.880,87 -60.390,87 7011000 Dienstbezüge Beamte -75.771,43 -83.790,00 -77.352,41 6.437,59 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -82.336,84 -75.520,00 -119.296,46 -43.776,46 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.789,54 -6.200,00 -9.811,11 -3.611,11 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -16.691,24 -15.290,00 -24.135,66 -8.845,66 7041000 Beihilfen -47.497,48 -14.690,00 -25.285,23 -10.595,23 - Versorgungsauszahlungen -44.394,77 -50.370,00 -41.758,33 8.611,67 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -44.394,77 -50.370,00 -41.758,33 8.611,67 11 7121000 12 - Personalauszahlungen -5.389,86 -39.836,66 -40.544,40 -707,74 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.397,04 -3.400,00 -3.586,70 -186,70 7241040 Reinigungskosten -1.182,27 -1.200,00 -1.543,89 -343,89 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.810,55 -177,15 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.900,00 -2.077,15 -33.336,66 -33.336,66 -19.003,36 -23.410,00 -11.937,21 11.472,79 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -496,83 -630,00 -385,45 244,55 7431010 Fachliteratur -435,35 -410,00 -369,10 40,90 7431020 Fernmeldegebühren -482,22 -480,00 -496,01 -16,01 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 -4.456,30 -1.050,00 -1.700,76 -650,76 -13.132,66 -20.840,00 -8.985,89 11.854,11 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -297.874,52 -309.106,66 -350.120,81 -41.014,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -296.219,76 -307.806,66 -346.861,64 -39.054,98 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101102 Steuerverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11111 11111011 1111101102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -296.219,76 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -307.806,66 -346.861,64 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -39.054,98 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.711,93 2.650,00 15.995,60 13.345,60 6311000 Verwaltungsgebühren 499,75 600,00 483,50 -116,50 6311001 Verwaltungsgebühren 2.466,00 2.000,00 2.246,00 246,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 50,00 311,88 261,88 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 49,08 49,08 6321910 Ausgleichsgabe nach § 154 BauGB 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411011 6411012 49,08 12.905,14 12.905,14 935.679,08 3.697,10 263.050,00 249.391,73 -13.658,27 Mieten und Pachten 85.097,82 97.000,00 79.502,31 -17.497,69 Mieten und Pachten 87.220,56 546,34 546,34 6411013 Mieten und Pachten 45.977,51 45.000,00 46.061,38 1.061,38 6411015 Mieten und Pachten 4.176,51 5.000,00 3.535,41 -1.464,59 6411016 Mieten und Pachten 31.008,12 31.000,00 31.008,12 8,12 6411017 Mieten und Pachten 2.372,93 6.600,00 7.211,70 611,70 6411051 Mieten und Pachten 58.050,60 63.000,00 63.317,82 317,82 6411052 Mieten und Pachten 6.087,15 9.000,00 9.974,29 974,29 6411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 6411054 Mieten und Pachten 100,00 25,04 -74,96 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 150,00 211,34 61,34 6421001 Einzahlungen aus Verkauf 1.000,00 2.888,40 6421002 Einzahlungen aus Verkauf 2.500,00 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 440.242,40 6461100 So. pr-re. Leistungsentgelte 172.694,40 135,50 1.888,40 -2.500,00 2.494,00 2.494,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 84.165,21 50.500,00 54.108,24 3.608,24 6482001 Kostenerst. Gemeinden (GV) 11.117,71 10.000,00 10.295,50 295,50 6482002 Kostenerst. Gemeinden (GV) 32.206,72 18.000,00 2.882,77 -15.117,23 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 220,75 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 55,20 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 5.735,60 6.000,00 6.898,92 898,92 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 16.016,80 5.000,00 5.423,00 423,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 12.541,57 10.000,00 3.108,90 -6.891,10 6488102 Kostenerst. übriger Bereich 5.153,45 1.500,00 5.208,18 3.708,18 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.117,41 07 + Sonstige Einzahlungen 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 500,00 -500,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 29.000,00 -29.000,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 20.290,97 29.500,00 20.290,97 -29.500,00 1.026.556,22 345.700,00 319.495,57 -26.204,43 -224.239,08 -276.410,00 -331.035,43 -54.625,43 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Nr. Bezeichnung 7011000 Dienstbezüge Beamte -92.522,75 -108.990,00 -113.546,84 -4.556,84 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -88.342,83 -115.390,00 -144.192,66 -28.802,66 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -7.193,05 -9.460,00 -11.866,91 -2.406,91 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -17.960,27 -23.460,00 -29.130,26 -5.670,26 7041000 Beihilfen -18.220,18 -19.110,00 -32.298,76 -13.188,76 -51.693,71 -65.510,00 -61.297,72 4.212,28 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -51.693,71 -65.510,00 -61.297,72 4.212,28 -262.652,19 -800.130,00 -311.161,85 488.968,15 -7.000,00 -2.599,30 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.487,69 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.721,49 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.033,79 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211008 7211009 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -39.524,03 7211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.190,00 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -26.021,55 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211200 7211201 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211601 -22.000,00 4.400,70 22.000,00 -6.970,44 -6.970,44 -8.000,00 -116,92 7.883,08 -300,00 -1.069,21 -769,21 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -80.000,00 -3.425,27 76.574,73 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -50.000,00 -3.282,73 46.717,27 -1.028,16 -1.028,16 -230.000,00 -49.932,99 180.067,01 -22.004,29 -150.000,00 -51.782,20 98.217,80 -13.380,02 -25.000,00 -11.659,40 13.340,60 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -500,00 -1.000,00 -609,28 390,72 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -682,94 -700,00 -238,86 461,14 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.735,15 -32.000,00 -7.125,71 24.874,29 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -5.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.069,82 -3.500,00 -1.527,99 1.972,01 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.803,89 -5.500,00 -4.969,86 530,14 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -57.609,53 -70.000,00 -41.354,66 28.645,34 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.453,56 -2.500,00 -2.687,98 -187,98 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.783,43 -8.000,00 -9.362,92 -1.362,92 7241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -20.565,65 -22.000,00 -21.660,54 339,46 7241030 Heizkosten -8.521,18 -5.700,00 -697,39 5.002,61 7241040 Reinigungskosten -2.001,11 -2.100,00 -2.240,41 -140,41 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.335,33 -3.100,00 -2.591,43 508,57 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.283,82 -19.500,00 -19.338,49 161,51 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -1.227,10 -1.230,00 -1.227,10 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 7291000 Sonstige Dienstleistungen -15.000,00 7291001 Sonstige Dienstleistungen -30.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -716,82 -2.500,00 2.500,00 -1.500,00 -2.000,00 2,90 1.500,00 -11.099,82 -9.099,82 15.000,00 -52.562,79 -22.562,79 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 14 7318000 15 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -16.400,80 -16.400,80 -60.078,84 -84.580,00 -33.254,23 51.325,77 7422000 Mieten und Pachten -1.680,00 -1.700,00 -1.680,00 20,00 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -553,72 -600,00 -551,16 48,84 7422002 Mieten und Pachten -645,42 -650,00 -645,42 4,58 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -422,54 -530,00 -329,25 200,75 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -41.502,17 -40.000,00 -20.601,81 19.398,19 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -924,41 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.554,88 -1.554,88 7431002 Geschäftsauszahlungen -41,23 -41,23 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -500,00 500,00 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle -29.000,00 29.000,00 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -100,00 100,00 -2.195,50 -2.820,00 -2.422,95 397,05 -410,11 -570,00 -325,50 244,50 -684,60 -900,00 -513,51 386,49 -4.822,20 -710,00 2.560,78 3.270,78 -6.238,17 -6.500,00 -7.149,30 -649,30 -615.064,62 -1.226.630,00 -736.749,23 489.880,77 411.491,60 -880.930,00 -417.253,66 463.676,34 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 321.218,00 2.503.000,00 129.566,00 -2.373.434,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 321.218,00 2.503.000,00 129.566,00 -2.373.434,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 30.000,00 -30.000,00 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 30.000,00 -30.000,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.533.000,00 129.566,00 -2.403.434,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 7821002 Ausz. Wertveränderung Grundstücke/Gebäude b. Abg. 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 26 7831000 321.218,00 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -78.000,00 -40.743,74 -78.000,00 -19.418,33 -19.418,33 37.256,26 78.000,00 -40.743,74 -40.743,74 -67.024,53 144.975,47 -1.803,09 -1.803,09 -212.000,00 -65.221,44 146.778,56 -70.800,00 -6.439,09 64.360,91 -70.800,00 -6.439,09 64.360,91 -212.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101202 Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101202 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -19.418,33 -360.800,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 301.799,67 2.172.200,00 15.358,64 -2.156.841,36 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 713.291,27 1.291.270,00 -401.895,02 -1.693.165,02 -114.207,36 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 246.592,64 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111012 1111101203 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.147,26 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 11.147,26 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11.147,26 -502.847,69 -504.360,00 -517.412,83 -13.052,83 7011000 Dienstbezüge Beamte -52.674,47 -58.750,00 -57.990,19 759,81 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -345.909,74 -339.820,00 -347.836,67 -8.016,67 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -27.646,50 -27.710,00 -28.528,02 -818,02 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -65.778,30 -67.780,00 -66.562,46 1.217,54 7041000 Beihilfen -10.838,68 -10.300,00 -16.495,49 -6.195,49 -30.751,17 -35.320,00 -31.305,73 4.014,27 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -30.751,17 -35.320,00 -31.305,73 4.014,27 -127.848,78 -916.300,00 -148.067,07 768.232,93 -2.877,79 -2.877,79 -326,94 -326,94 -770.000,00 -75.685,30 694.314,70 -3.420,06 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.000,00 7211009 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -50.000,00 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.780,49 -38.182,04 -75.128,28 4.579,94 50.000,00 -75.000,00 -68.255,63 6.744,37 -5.109,98 -6.400,00 10.455,32 16.855,32 -2.725,19 -3.300,00 -3.931,52 -631,52 -3.470,60 -3.600,00 -4.025,15 -425,15 -18.036,46 -7.110,00 -5.819,17 1.290,83 -650,05 -820,00 -504,32 315,68 -878,03 -690,00 -1.350,55 -660,55 -452,20 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -1.234,42 -2.630,00 -1.249,31 1.380,69 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.278,81 -1.380,00 -1.169,43 210,57 7431040 Portokosten -1.930,15 -1.090,00 -1.545,56 -455,56 7431075 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -679.484,10 -1.463.090,00 -702.604,80 760.485,20 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -668.336,84 -1.463.090,00 -702.604,80 760.485,20 -12.065,00 -500,00 500,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101203 Immobilienmanagement technischer Bereich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111012 1111101203 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -668.336,84 -1.463.090,00 -702.604,80 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 760.485,20 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11111 11111013 1111101301 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 15.264,41 15.000,00 10.496,43 -4.503,57 3.545,64 10.000,00 9.808,01 -191,99 93,80 93,80 11.718,77 5.000,00 594,62 -4.405,38 15.264,41 15.000,00 10.496,43 -4.503,57 -2.332.614,70 -3.088.640,00 -2.665.553,88 423.086,12 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.811.721,53 -2.398.880,00 -2.075.424,87 323.455,13 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -153.131,57 -194.200,00 -171.784,50 22.415,50 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -367.761,60 -490.560,00 -418.344,51 72.215,49 7041000 Beihilfen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.000,00 5.000,00 -502.969,36 -501.800,00 -472.614,66 29.185,34 -10.712,35 -30.000,00 -25.123,76 4.876,24 -56,53 -56,53 -46.486,82 23.513,18 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -931,76 -200,00 -103,23 96,77 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.884,66 -2.200,00 -1.937,47 262,53 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -259.726,25 -250.000,00 -248.767,18 1.232,82 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -30.053,65 -29.000,00 -29.455,35 -455,35 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -15.617,21 -10.000,00 -20.236,72 -10.236,72 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.177,70 -2.200,00 -2.177,70 22,30 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -106.464,49 -100.000,00 -90.937,96 9.062,04 -45.918,55 -58.660,00 -46.993,62 11.666,38 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -67.942,75 -70.000,00 -144,79 -200,00 -180,59 19,41 -7.313,75 -8.000,00 -7.151,35 848,65 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -16.742,23 -14.000,00 -6.077,71 7.922,29 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -14.779,56 -23.000,00 -28.382,51 -5.382,51 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -986,32 -1.000,00 -890,88 109,12 7431000 Geschäftsauszahlungen -6.000,00 -1.274,72 4.725,28 7431002 Geschäftsauszahlungen -3.059,55 -5.000,00 -3.609,85 1.390,15 7431004 Geschäftsauszahlungen -8.312,24 -7.000,00 -4.760,84 2.239,16 7431010 Fachliteratur -432,29 -450,00 -470,36 -20,36 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111101301 Bauhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11111 11111013 1111101301 Nr. Bezeichnung 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Ergebis des Vorjahres -1.408,11 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -2.210,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.269,56 940,44 -257,19 -257,19 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.881.502,61 -3.649.100,00 -3.185.162,16 463.937,84 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.866.238,20 -3.634.100,00 -3.174.665,73 459.434,27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -198,25 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.000,00 4.000,00 -4.000,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 5.000,00 4.000,00 -4.000,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 4.000,00 -4.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7852000 26 7831000 - Ausz. für Baumaßnahmen -85.497,19 -51.769,83 -51.769,83 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -85.497,19 -51.769,83 -51.769,83 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -172.725,16 -524.000,00 -317.179,96 206.820,04 -172.725,16 -524.000,00 -317.179,96 206.820,04 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -258.222,35 -524.000,00 -368.949,79 155.050,21 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -253.222,35 -520.000,00 -368.949,79 151.050,21 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.119.460,55 -4.154.100,00 -3.543.615,52 610.484,48 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12121 12121001 1212100101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.000,00 17.909,28 -22.090,72 6481000 Kostenerstattungen vom Land 40.000,00 17.909,28 -22.090,72 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40.000,00 17.909,28 -22.090,72 10 - Personalauszahlungen -26.572,37 -48.510,00 -38.244,54 10.265,46 -22.053,30 7011000 Dienstbezüge Beamte -24.260,00 -24.255,83 4,17 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -14.000,00 -5.525,18 8.474,82 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.000,00 -428,19 1.571,81 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.000,00 -1.135,69 2.864,31 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -4.519,07 -4.250,00 -6.899,65 -2.649,65 - Versorgungsauszahlungen -12.821,35 -14.590,00 -13.094,39 1.495,61 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -12.821,35 -14.590,00 -13.094,39 1.495,61 -783,22 -1.000,00 -1.047,39 -47,39 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -348,32 -500,00 -521,20 -21,20 7241040 Reinigungskosten -171,80 -200,00 -224,35 -24,35 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -263,10 -300,00 -301,84 -1,84 -359,42 -50.330,00 -23.154,37 27.175,63 -54,79 -70,00 -42,51 27,49 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 -50.000,00 -22.860,59 27.139,41 -53,18 -50,00 -54,70 -4,70 -88,77 -120,00 -66,30 53,70 -162,68 -90,00 -130,27 -40,27 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -40.536,36 -114.430,00 -75.540,69 38.889,31 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -40.536,36 -74.430,00 -57.631,41 16.798,59 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212100101 Statistiken und Wahlen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12121 12121001 1212100101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -40.536,36 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -74.430,00 -57.631,41 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 16.798,59 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 493.115,81 508.100,00 504.883,17 -3.216,83 6311000 Verwaltungsgebühren 35.100,76 40.000,00 31.753,47 -8.246,53 6311001 Verwaltungsgebühren 110,00 100,00 6311002 Verwaltungsgebühren 9.321,50 11.000,00 9.318,00 -1.682,00 6311003 Verwaltungsgebühren 44.234,00 40.000,00 58.957,62 18.957,62 6311004 Verwaltungsgebühren 21.137,50 20.000,00 23.115,00 3.115,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 352.347,12 360.000,00 333.464,21 -26.535,79 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 30.864,93 37.000,00 48.274,87 11.274,87 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.759,47 20.300,00 20.627,36 327,36 6411000 Mieten und Pachten 13.056,00 19.500,00 19.455,96 -44,04 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 703,47 800,00 1.171,40 371,40 60.157,84 77.300,00 48.984,78 -28.315,22 6.079,20 3.000,00 2.845,80 -154,20 -100,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 11.197,24 4.000,00 12.380,65 8.380,65 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 42.877,65 70.000,00 33.675,50 -36.324,50 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 3,75 300,00 82,83 -217,17 07 + Sonstige Einzahlungen 2.399,13 6.400,00 7.750,63 1.350,63 6561000 Bußgelder 2.399,13 6.400,00 7.750,63 1.350,63 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 569.432,25 612.100,00 582.245,94 -29.854,06 10 - Personalauszahlungen -271.291,38 -265.750,00 -310.803,17 -45.053,17 -98.281,24 -108.880,00 -124.821,22 -15.941,22 -110.666,28 -107.290,00 -117.218,29 -9.928,29 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.075,88 -8.670,00 -9.551,53 -881,53 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -22.660,46 -21.810,00 -23.706,34 -1.896,34 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -30.607,52 -19.100,00 -35.505,79 -16.405,79 - Versorgungsauszahlungen -52.570,93 -65.460,00 -67.384,14 -1.924,14 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -52.570,93 -65.460,00 -67.384,14 -1.924,14 -41.242,38 -143.400,00 -49.856,14 93.543,86 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -2.295,87 -3.400,00 -3.435,32 -35,32 7241040 Reinigungskosten -1.132,37 -1.200,00 -1.478,73 -278,73 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.734,13 -1.800,00 -1.989,48 -189,48 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -19.721,98 -22.000,00 -8.541,34 13.458,66 7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen -16.358,03 -15.000,00 -14.596,54 403,46 7291000 Sonstige Dienstleistungen -100.000,00 -19.814,73 80.185,27 -17.616,92 -17.700,00 -17.616,90 83,10 -17.616,92 -17.700,00 -17.616,90 83,10 13 14 7318000 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung - Sonstige Auszahlungen Ergebis des Vorjahres -116.429,76 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -127.530,00 -110.942,82 16.587,18 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7431000 Geschäftsauszahlungen -259,50 -500,00 -8.703,90 -8.203,90 7431001 Geschäftsauszahlungen -35.800,93 -35.000,00 -20.230,96 14.769,04 7431002 Geschäftsauszahlungen -232,00 -250,00 -253,00 7431004 Geschäftsauszahlungen 7431005 Geschäftsauszahlungen -3.454,86 -4.000,00 -6.520,81 -2.520,81 7431006 Geschäftsauszahlungen -180,08 -500,00 -144,17 355,83 7431007 Geschäftsauszahlungen -861,84 -224,79 -224,79 7431008 Geschäftsauszahlungen -2.581,10 -4.500,00 -4.033,28 466,72 7431009 Geschäftsauszahlungen -2.925,04 -2.700,00 -3.201,24 -501,24 7431010 Fachliteratur -2.074,99 -1.990,00 -2.754,11 -764,11 7431011 Geschäftsauszahlungen -234,29 -400,00 -238,97 161,03 7431020 Fernmeldegebühren -493,03 -760,00 -537,13 222,87 7431030 Geschäftsauszahlungen -2.733,38 -1.070,00 -1.254,83 -184,83 7431040 Portokosten -1.508,27 -850,00 -1.207,75 7431090 Geschäftsauszahlungen -446,25 -1.000,00 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7852000 26 7831000 -420,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -744,00 -750,00 420,00 -744,00 6,00 -507,97 -640,00 -394,09 245,91 -61.392,23 -70.000,00 -58.464,14 11.535,86 -700,00 -1.052,04 -352,04 -1.500,00 -3,00 1.500,00 -357,75 1.000,00 -983,61 -983,61 -499.151,37 -619.840,00 -556.603,17 63.236,83 70.280,88 -7.740,00 25.642,77 33.382,77 - Ausz. für Baumaßnahmen -18.480,70 -18.480,70 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -18.480,70 -18.480,70 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -18.500,00 18.500,00 -18.500,00 18.500,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.500,00 -18.480,70 19,30 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -18.500,00 -18.480,70 19,30 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200101 Sicherheit und Ordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122001 1212200101 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres 70.280,88 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -26.240,00 7.162,07 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 33.402,07 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12122 12122002 1212200201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.540,16 35.000,00 35.394,80 394,80 6311000 Verwaltungsgebühren 35.540,16 35.000,00 35.394,80 394,80 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.499,50 2.500,00 1.988,00 -512,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 2.499,50 2.500,00 1.988,00 -512,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 38.039,66 37.500,00 37.382,80 -117,20 10 -100.745,34 -123.010,00 -129.713,13 -6.703,13 7011000 Dienstbezüge Beamte -60.427,82 -69.690,00 -70.120,16 -430,16 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -30.328,84 -30.920,00 -29.735,21 1.184,79 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.852,05 -2.910,00 -2.924,41 -14,41 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.136,63 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Personalauszahlungen -7.270,00 -6.987,45 282,55 -12.220,00 -19.945,90 -7.725,90 - Versorgungsauszahlungen -34.267,75 -41.900,00 -37.854,03 4.045,97 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -34.267,75 -41.900,00 -37.854,03 4.045,97 -6.641,49 -10.100,00 -8.881,51 1.218,49 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.953,68 -4.300,00 -4.419,60 -119,60 7241040 Reinigungskosten -1.456,82 -1.500,00 -1.902,41 -402,41 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.230,99 -2.300,00 -2.559,50 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.000,00 -259,50 2.000,00 -6.113,39 -5.880,00 -6.520,44 -640,44 -128,00 -130,00 -128,00 2,00 -400,00 -244,96 155,04 -2.000,00 -1.428,83 571,17 -1.780,00 -2.432,37 -652,37 -310,00 -315,22 -5,22 -782,31 -670,00 -1.160,36 -490,36 -937,50 -530,00 -750,70 -220,70 -60,00 -60,00 -60,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -147.767,97 -180.890,00 -182.969,11 -2.079,11 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -109.728,31 -143.390,00 -145.586,31 -2.196,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -315,74 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.849,01 7431010 Fachliteratur -1.734,37 7431020 Fernmeldegebühren -306,46 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200201 Personenstandswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12122 12122002 1212200201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -109.728,31 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -143.390,00 -145.586,31 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.196,31 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12122 12122003 1212200301 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 201.274,90 200.000,00 184.546,30 -15.453,70 6311000 Verwaltungsgebühren 201.274,90 200.000,00 184.546,30 -15.453,70 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100,00 -100,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 100,00 -100,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 201.274,90 200.100,00 184.546,30 -15.553,70 - Personalauszahlungen 10 -179.010,57 -191.510,00 -190.889,44 620,56 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -138.983,30 -149.000,00 -148.622,62 377,38 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.714,12 -12.080,00 -12.067,15 12,85 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -28.313,15 -30.430,00 -30.199,67 230,33 -3.505,56 -4.300,00 -4.687,92 -387,92 -1.559,03 -2.200,00 -2.332,79 -132,79 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 7431020 7431030 7431040 16 -100,00 100,00 -768,95 -800,00 -1.004,15 -204,15 -1.177,58 -1.200,00 -1.350,98 -150,98 -158.538,56 -163.870,00 -126.244,63 37.625,37 -561,83 -710,00 -435,88 274,12 -152.490,44 -155.000,00 -119.777,03 35.222,97 Fachliteratur -465,00 -480,00 -615,00 -135,00 Fernmeldegebühren -545,31 -540,00 -560,91 -20,91 Geschäftsauszahlungen -2.807,78 -1.190,00 -3.520,01 -2.330,01 Portokosten -1.668,20 -5.950,00 -1.335,80 4.614,20 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -341.054,69 -359.680,00 -321.821,99 37.858,01 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -139.779,79 -159.580,00 -137.275,69 22.304,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212200301 Einwohnerangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12122 12122003 1212200301 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -139.779,79 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -159.580,00 -137.275,69 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 22.304,31 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 6101000 Zuwendungen 1.455,20 1.500,00 1.455,20 -44,80 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59.099,40 77.500,00 53.299,99 -24.200,01 6311001 Verwaltungsgebühren 20,00 20,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 48.687,30 65.000,00 45.505,49 -19.494,51 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10.392,10 12.500,00 7.774,50 -4.725,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.741,23 42.500,00 41.431,45 -1.068,55 6411010 Mieten und Pachten 43.741,23 42.500,00 41.431,45 -1.068,55 5.659,54 4.000,00 2.492,84 -1.507,16 525,00 3.000,00 469,02 469,02 1.000,00 2.023,82 1.023,82 20,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 4.669,88 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 464,66 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 109.955,37 125.500,00 98.679,48 -26.820,52 10 - Personalauszahlungen -364.076,74 -392.380,00 -417.109,23 -24.729,23 -3.000,00 7011000 Dienstbezüge Beamte -136.244,69 -170.260,00 -168.155,22 2.104,78 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -154.850,57 -149.700,00 -156.528,39 -6.828,39 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -12.204,47 -11.780,00 -12.336,61 -556,61 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -32.391,50 -30.790,00 -32.256,72 -1.466,72 7041000 Beihilfen -27.237,30 -29.850,00 -47.832,29 -17.982,29 7041011 Beihilfen -77.081,39 -102.350,00 -90.777,79 11.572,21 -77.081,39 -102.350,00 -90.777,79 11.572,21 -442.459,69 -325.500,00 -277.388,31 48.111,69 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.148,21 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -767,42 -2.000,00 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -816,34 -35.000,00 -33.111,45 2.000,00 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -231,98 -231,98 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -163.544,80 -25.000,00 -23.071,38 1.928,62 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -58.788,98 -40.000,00 -35.098,35 4.901,65 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -15.593,76 -17.500,00 -6.801,35 10.698,65 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -787,93 -900,00 -762,53 137,47 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.668,65 -4.000,00 -2.003,41 1.996,59 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -100.336,46 -110.000,00 -82.686,19 27.313,81 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -205,35 -500,00 -3.582,64 -3.082,64 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -600,00 1.888,55 600,00 -413,92 -600,00 -619,35 -19,35 -5.304,90 -6.000,00 -6.296,64 -296,64 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Nr. Bezeichnung 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.522,91 -5.800,00 -5.785,57 14,43 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -36.519,30 -38.000,00 -45.365,84 -7.365,84 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -13.428,47 -20.000,00 -15.488,69 4.511,31 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -9.509,83 -9.900,00 -6.440,73 3.459,27 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -456,37 -456,37 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebis des Vorjahres -312,65 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -300,00 -24.324,44 -358,68 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -58,68 -4.613,58 -9.400,00 -9.227,16 172,84 -109.940,69 -239.780,00 -158.603,70 81.176,30 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -4.944,00 -4.750,00 -5.748,00 -998,00 7411001 So. Per- und Vers.auszahlungen -4.335,09 -10.000,00 -1.637,99 8.362,01 7411002 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 So. Per- und Vers.auszahlungen -3.171,91 -8.550,00 -7.034,54 1.515,46 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -1.253,00 -1.200,00 1.200,00 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -211,63 -1.200,00 1.200,00 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -4.533,55 -12.000,00 -11.254,08 745,92 7412003 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -20.166,89 -112.000,00 -71.042,48 40.957,52 7412004 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -4.070,15 -4.000,00 -5.870,26 -1.870,26 7412005 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -12.026,61 7412006 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -3.220,00 -1.400,00 -1.796,00 -396,00 7421001 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -3.500,00 -5.100,00 -3.990,00 1.110,00 7421002 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -41,23 -290,00 -46,22 243,78 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -69,65 -90,00 -54,03 35,97 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -803,25 -2.500,00 -427,46 2.072,54 7431000 Geschäftsauszahlungen -175,00 -350,00 -480,00 -130,00 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.140,42 -3.000,00 -1.062,26 1.937,74 7431002 Geschäftsauszahlungen -1.731,85 -4.000,00 -2.614,02 1.385,98 7431003 Geschäftsauszahlungen -5.961,25 -3.000,00 -905,12 2.094,88 7431004 Geschäftsauszahlungen -1.200,00 -951,87 7431005 Geschäftsauszahlungen -2.000,00 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431021 7431030 7431040 Portokosten 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -700,00 700,00 19,98 -22.800,00 19,98 22.800,00 248,13 2.000,00 -610,64 -380,00 -247,80 132,20 -97,60 -70,00 -591,77 -521,77 Geschäftsauszahlungen -9.307,83 -10.000,00 -10.648,45 -648,45 Geschäftsauszahlungen -526,39 -150,00 -1.303,19 -1.153,19 -206,80 -120,00 -165,60 -45,60 -1.183,34 -1.930,00 -534,07 1.395,93 -26.652,61 -23.000,00 -25.952,97 -2.952,97 -4.000,00 -4.265,50 -265,50 -993.558,51 -1.060.010,00 -943.879,03 116.130,97 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212600101 Feuerwehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12126 12126001 1212600101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -883.603,14 -934.510,00 -845.199,55 89.310,45 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 76.850,04 80.000,00 76.820,74 -3.179,26 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 76.850,04 80.000,00 76.820,74 -3.179,26 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 -1.000,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 1.000,00 -1.000,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 26 7831000 76.850,04 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 81.000,00 76.820,74 -4.179,26 -23.000,00 23.000,00 -23.000,00 23.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -80.444,54 -24.606,90 -24.606,90 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -80.444,54 -24.606,90 -24.606,90 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -314.968,66 -59.700,00 -76.189,51 -16.489,51 -314.968,66 -59.700,00 -76.189,51 -16.489,51 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -395.413,20 -82.700,00 -100.796,41 -18.096,41 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -318.563,16 -1.700,00 -23.975,67 -22.275,67 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.202.166,30 -936.210,00 -869.175,22 67.034,78 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12127 12127001 1212700101 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.216.746,97 -4,53 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -57.598,57 6321500 Rettungsdienstgebühren 6321510 Leitstellengebühr 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 2.934.000,00 4.243.396,32 1.309.396,32 9.414,25 9.414,25 2.131.004,00 2.724.000,00 3.967.650,26 1.243.650,26 143.346,07 210.000,00 266.331,81 56.331,81 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 27.763,07 7.000,00 9.283,09 2.283,09 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 27.763,07 7.000,00 9.283,09 2.283,09 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.244.510,04 2.941.000,00 4.252.679,41 1.311.679,41 10 - Personalauszahlungen -73.402,15 -79.590,00 -75.323,08 4.266,92 -55.584,92 -56.030,00 -57.108,09 -1.078,09 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.074,51 -5.120,00 -5.215,20 -95,20 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.742,72 -12.860,00 -12.999,79 -139,79 7041000 Beihilfen -830,00 830,00 - Versorgungsauszahlungen -24.965,70 -2.850,00 2.850,00 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -24.965,70 -2.850,00 2.850,00 -2.496.309,80 -2.878.350,00 -2.943.463,59 -65.113,59 -74.131,70 -210.000,00 -321.656,97 -111.656,97 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.750,00 4.750,00 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 7232001 Erstattungen an Gemeinden (GV) 7238000 Erstattungen übrige Bereiche 7238001 Erstattungen übrige Bereiche -45.734,63 -35.000,00 -43.081,60 -8.081,60 7238002 Erstattungen übrige Bereiche -104.862,95 -105.000,00 -115.896,93 -10.896,93 7241030 Heizkosten -958,82 -1.400,00 -1.434,68 -34,68 7241040 Reinigungskosten -472,91 -500,00 -617,56 -117,56 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -724,22 -800,00 -830,86 -30,86 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16,71 -1.050,00 -17,29 1.032,71 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -90.340,64 -85.000,00 -91.742,52 -6.742,52 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -15.357,04 -15.000,00 -11.232,45 3.767,55 7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen -7.415,84 -10.000,00 -9.989,30 10,70 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -30.983,14 -30.000,00 -32.527,67 -2.527,67 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -5.699,58 -2.600,00 -3.087,40 -487,40 -140.479,06 -147.000,00 -133.241,14 13.758,86 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -459.951,99 -672.000,00 -661.773,86 10.226,14 -1.659.659,63 -1.710.000,00 -1.649.574,50 60.425,50 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -66.871,73 -75.000,00 -63.976,02 11.023,98 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1212700101 Rettungsdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12127 12127001 1212700101 Nr. Bezeichnung 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -42.607,33 -41.000,00 -38.265,12 2.734,88 - Sonstige Auszahlungen -160.106,93 -166.470,00 -169.741,25 -3.271,25 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -21.977,27 -20.000,00 -25.670,82 -5.670,82 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431002 Geschäftsauszahlungen -21.056,58 7431003 Geschäftsauszahlungen -69.414,93 7431004 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -238,86 -240,00 -245,69 -5,69 7431021 Geschäftsauszahlungen -5.567,78 -6.000,00 -2.842,26 3.157,74 7431030 Geschäftsauszahlungen -426,03 -520,00 -297,78 222,22 7431040 Portokosten -730,70 -410,00 -585,10 -175,10 7431050 GEZ Gebühren -138,24 -210,00 -182,92 27,08 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -4,95 -4,95 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.895.263,64 -3.274.260,00 -3.321.769,06 -47.509,06 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 -1.619,30 -3.000,00 -5.280,04 -2.280,04 -30.516,31 -30.000,00 -33.704,61 -3.704,61 -246,09 -310,00 -190,92 119,08 -5.522,64 -6.000,00 -8.258,28 -2.258,28 -109,30 -109,30 -22.000,00 -16.137,93 5.862,07 -75.000,00 -74.474,80 525,20 -2.481,95 -2.600,00 -1.501,61 1.098,39 -170,25 -180,00 -254,24 -74,24 -650.753,60 -333.260,00 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.800,00 2.000,00 -2.000,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 3.800,00 2.000,00 -2.000,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.800,00 2.000,00 -2.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -352.445,31 -455.000,00 -112.010,65 342.989,35 -352.445,31 -455.000,00 -112.010,65 342.989,35 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 930.910,35 1.264.170,35 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -352.445,31 -455.000,00 -112.010,65 342.989,35 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -348.645,31 -453.000,00 -112.010,65 340.989,35 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -999.398,91 -786.260,00 818.899,70 1.605.159,70 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211001 2121100101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 100.962,00 4.797,00 100.500,00 95.260,00 -5.240,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 90.665,00 95.000,00 89.760,00 -5.240,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.554,95 87.300,00 79.032,94 -8.267,06 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 250,00 600,00 500,00 -100,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 30.963,15 49.400,00 45.050,14 -4.349,86 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.956,80 8.300,00 8.920,80 620,80 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 16.385,00 29.000,00 24.562,00 -4.438,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.388,00 5.400,00 4.041,00 -1.359,00 6411010 Mieten und Pachten 5.388,00 5.400,00 4.041,00 -1.359,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 159.904,95 193.200,00 178.333,94 -14.866,06 -94.124,83 -87.210,00 -94.016,77 -6.806,77 -73.885,41 -68.350,00 -74.149,50 -5.799,50 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.443,12 -5.080,00 -5.365,83 -285,83 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -14.796,30 -13.780,00 -14.501,44 -721,44 -223.646,72 -406.515,50 -383.757,03 22.758,47 -8.568,41 -75.000,00 -73.855,15 1.144,85 -100.000,00 -68.684,57 31.315,43 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.686,65 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -30.940,08 -25.000,00 -57.450,45 -32.450,45 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -7.688,92 -17.700,00 -7.858,75 9.841,25 7241400 Gebäudeversicherung -96.917,49 -105.985,50 -102.184,54 3.800,96 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -55.636,63 -59.500,00 -53.367,74 6.132,26 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.465,33 -6.050,00 -5.618,65 431,35 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.169,57 -1.000,00 -401,66 598,34 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -9.124,53 -11.120,00 -10.420,77 699,23 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -257,50 -960,00 -140,05 819,95 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -2.691,61 -2.700,00 -2.274,70 425,30 -130.465,00 -140.000,00 -129.120,00 10.880,00 -130.465,00 -140.000,00 -129.120,00 10.880,00 -81.713,59 -98.760,00 -93.364,98 5.395,02 -2.176,64 -2.350,00 -2.631,53 -281,53 13 14 7318400 15 7422420 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) - Sonstige Auszahlungen Mieten und Wartung Kopierer Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100101 Gemeinschaftsgrundschule Nord Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211001 2121100101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Nr. Bezeichnung 7431400 Geschäftsauszahlungen -656,97 -1.520,00 -1.374,66 145,34 7431410 Geschäftsauszahlungen -3.578,77 -3.800,00 -4.716,79 -916,79 7431411 Geschäftsauszahlungen -744,80 -1.000,00 -1.664,61 -664,61 7431420 Geschäftsauszahlungen -1.766,77 -1.850,00 -1.797,79 52,21 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.303,44 -2.550,00 -1.454,37 1.095,63 7431440 Geschäftsauszahlungen -219,75 -5.000,00 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -6.570,00 -8.300,00 -8.190,00 110,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -42.483,80 -49.800,00 -49.311,88 488,12 7431490 Geschäftsauszahlungen -60,00 -90,00 -90,00 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441220 Unfallversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -529.950,14 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -370.045,19 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.209,21 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -6.209,21 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.000,00 -106,00 -100,00 -100,00 -16.546,65 -16.900,00 -16.359,31 540,69 -174,04 -174,04 -732.485,50 -700.258,78 32.226,72 -539.285,50 -521.924,84 17.360,66 -3.195,86 -3.195,86 -3.195,86 -3.195,86 -3.021,23 -9.163,72 -5.703,06 3.460,66 -3.021,23 -9.163,72 -3.410,59 5.753,13 -2.292,47 -2.292,47 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.230,44 -9.163,72 -8.898,92 264,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -9.230,44 -9.163,72 -8.898,92 264,80 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -379.275,63 -548.449,22 -530.823,76 17.625,46 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211002 2121100201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 819,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 50,00 300,00 640,00 340,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.149,40 18.100,00 14.016,55 -4.083,45 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.259,45 9.600,00 13.340,55 3.740,55 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 9.900,00 15.500,00 15.968,90 468,90 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 59.170,35 91.000,00 88.880,50 -2.119,50 - Personalauszahlungen -64.398,63 -70.050,00 -62.716,28 7.333,72 -50.196,76 -51.490,00 -48.128,08 3.361,92 10 32.811,50 47.500,00 44.914,50 -2.585,50 4.600,00 1.132,00 -3.468,00 26.492,50 37.400,00 38.282,50 882,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 26.358,85 43.500,00 43.966,00 466,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -4.000,00 -1.415,00 2.585,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.083,45 -4.170,00 -3.531,66 638,34 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -10.118,42 -10.390,00 -9.641,54 748,46 -323.979,09 -265.477,61 -191.958,14 73.519,47 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -87.300,02 -20.000,00 -10.621,27 9.378,73 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -131.717,02 -4.000,00 -19.932,05 -15.932,05 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -30.000,00 -13.104,79 16.895,21 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -60.000,00 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -32.807,73 -25.000,00 -28.086,20 -3.086,20 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.836,88 -14.550,00 -5.795,83 8.754,17 7241400 Gebäudeversicherung -36.321,82 -75.977,61 -83.700,85 -7.723,24 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -24.942,36 -27.000,00 -23.829,56 3.170,44 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.047,62 -2.200,00 -2.102,80 97,20 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -33,24 -1.000,00 -573,66 426,34 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -2.064,77 -3.060,00 -2.537,60 522,40 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.000,00 -1.500,00 -1.000,00 500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -907,63 -950,00 -673,53 276,47 -39.202,50 -53.800,00 -54.682,50 -882,50 -39.202,50 -53.800,00 -54.682,50 -882,50 13 14 7318400 60.000,00 -240,00 240,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100201 Gemeinschaftsgrundschule Ost Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 21 21211 21211002 2121100201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung - Sonstige Auszahlungen Ergebis des Vorjahres -34.587,86 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -48.300,00 -45.858,94 2.441,06 -1.500,00 -740,91 759,09 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -754,26 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -755,21 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431400 Geschäftsauszahlungen -1.320,63 -650,00 -865,40 -215,40 7431410 Geschäftsauszahlungen -506,26 -1.050,00 -768,72 281,28 7431411 Geschäftsauszahlungen -220,00 -1.000,00 -682,03 317,97 7431420 Geschäftsauszahlungen -1.160,70 -1.250,00 -1.161,36 88,64 7431430 Geschäftsauszahlungen -642,20 -950,00 -628,04 321,96 7431440 Geschäftsauszahlungen -235,62 -550,00 -610,36 -60,36 7431450 Geschäftsauszahlungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 7431455 Geschäftsauszahlungen -8.940,00 -9.600,00 -13.440,00 -3.840,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -10.202,07 -18.500,00 -16.749,11 1.750,89 7431490 Geschäftsauszahlungen 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441220 Unfallversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -462.168,08 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -402.997,73 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -19.005,66 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -19.005,66 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG -1.700,00 1.700,00 -25,00 25,00 -28,51 -25,00 -392,49 -367,49 -4.322,40 -6.000,00 -4.247,30 1.752,70 -73,22 -73,22 -437.627,61 -355.215,86 82.411,75 -346.627,61 -266.335,36 80.292,25 -2.025,29 -900,00 -720,15 179,85 -2.025,29 -900,00 -720,15 -720,15 900,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -21.030,95 -900,00 -720,15 179,85 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -21.030,95 -900,00 -720,15 179,85 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -424.028,68 -347.527,61 -267.055,51 80.472,10 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211003 2121100301 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 73.177,00 3.042,00 70.500,00 69.697,50 -802,50 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 64.635,00 65.000,00 64.197,50 -802,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 37.121,50 54.600,00 54.863,85 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 16.774,40 30.200,00 29.829,10 -370,90 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 12.977,10 14.200,00 15.434,75 1.234,75 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7.370,00 10.100,00 9.600,00 -500,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.672,28 5.292,99 5.292,99 6411010 Mieten und Pachten 3.672,28 5.292,99 5.292,99 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 778,57 323,87 323,87 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 778,57 323,87 323,87 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 100,00 263,85 -100,00 114.749,35 125.100,00 130.178,21 5.078,21 -69.825,36 -71.360,00 -74.295,47 -2.935,47 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -54.666,43 -55.790,00 -58.335,05 -2.545,05 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.178,27 -4.300,00 -4.347,20 -47,20 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -10.980,66 -11.270,00 -11.613,22 -343,22 -150.298,69 -171.880,12 -172.559,74 -679,62 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -36.043,35 -20.000,00 -54.458,34 -34.458,34 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.839,27 -15.800,00 -5.974,92 9.825,08 7241400 Gebäudeversicherung -57.112,86 -78.920,12 -65.287,42 13.632,70 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -35.994,32 -39.000,00 -32.394,18 6.605,82 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.704,74 -3.850,00 -3.806,97 43,03 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.716,07 -1.000,00 -790,69 209,31 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -5.999,27 -9.010,00 -5.842,04 3.167,96 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -139,16 -500,00 -214,20 285,80 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -2.249,65 -2.300,00 -2.290,98 9,02 -90.465,00 -90.000,00 -89.207,50 792,50 -90.465,00 -90.000,00 -89.207,50 792,50 -64.039,97 -78.960,00 -75.935,74 3.024,26 13 14 7318400 15 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -363,49 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -1.610,17 -2.200,00 -1.765,94 434,06 7431400 Geschäftsauszahlungen -505,53 -800,00 -1.065,43 -265,43 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100301 Gemeinschaftsgrundschule Süd Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211003 2121100301 Nr. Bezeichnung 7431410 Geschäftsauszahlungen 7431411 7431420 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -2.037,34 -2.300,00 Geschäftsauszahlungen -178,06 Geschäftsauszahlungen -2.463,46 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.479,77 7431440 Geschäftsauszahlungen 7431450 Geschäftsauszahlungen 7431455 7431460 7431490 Geschäftsauszahlungen 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -374.629,02 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -259.879,67 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 26 7831000 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.835,16 -535,16 -1.000,00 -285,54 714,46 -2.350,00 -2.309,24 40,76 -1.600,00 -1.629,31 -29,31 -5.300,00 -5.057,24 242,76 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 Geschäftsauszahlungen -13.560,00 -14.200,00 -14.730,00 -530,00 Geschäftsauszahlungen -26.293,78 -30.600,00 -30.869,68 -269,68 -50,00 -64,81 -14,81 -50,00 -42,55 7,45 -82,21 -66,16 -110,00 -29,85 80,15 -9.900,00 -12.900,00 -9.590,71 3.309,29 -160,28 -160,28 -412.200,12 -411.998,45 201,67 -287.100,12 -281.820,24 5.279,88 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -5.528,99 5.528,99 -5.528,99 5.528,99 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.248,84 -4.021,01 -4.021,01 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -5.248,84 -4.021,01 -4.021,01 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -3.534,30 -6.015,00 -6.000,86 14,14 -3.534,30 -6.015,00 -6.000,86 14,14 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.783,14 -11.543,99 -10.021,87 1.522,12 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.783,14 -11.543,99 -10.021,87 1.522,12 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -268.662,81 -298.644,11 -291.842,11 6.802,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211004 2121100401 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 55.894,50 1.287,00 55.500,00 51.315,00 -4.185,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 49.107,50 50.000,00 45.815,00 -4.185,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.749,67 64.200,00 59.795,20 -4.404,80 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.782,00 2.000,00 2.502,00 502,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 17.168,22 24.400,00 20.368,75 -4.031,25 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7.680,00 8.000,00 12.064,45 4.064,45 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 19.119,45 29.800,00 24.860,00 -4.940,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 158,52 2.338,20 2.338,20 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 158,52 74,18 74,18 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 2.264,02 2.264,02 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 101.802,69 119.700,00 113.448,40 -6.251,60 10 - Personalauszahlungen -146.549,80 -170.460,00 -149.846,59 20.613,41 -113.932,46 -131.680,00 -116.152,30 15.527,70 -606,00 -1.300,00 -630,00 670,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -8.985,95 -10.300,00 -9.711,75 588,25 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -23.025,39 -27.180,00 -23.352,54 3.827,46 -244.839,33 -319.262,86 -249.807,91 69.454,95 -120.000,00 -100.491,68 19.508,32 -25.000,00 -26.991,38 -1.991,38 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241400 Gebäudeversicherung 7241440 7241490 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -600,00 -1.000,00 -972,92 27,08 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -647,23 -650,00 -1.359,57 -709,57 -43.502,00 -56.260,00 -46.804,28 9.455,72 -6.407,63 -15.700,00 -6.288,40 9.411,60 -108.842,86 -72.064,01 36.778,85 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -32.760,48 -35.000,00 -31.163,80 3.836,20 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.556,02 -2.650,00 -2.627,32 22,68 -104,95 -1.000,00 -583,93 416,07 -8.443,60 -8.770,00 -7.244,30 1.525,70 -650,00 -20,60 629,40 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7422020 -58.295,09 -117.896,82 13 15 -17.127,51 - Sonstige Auszahlungen Mieten und Wartung Kopierer -235,60 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100401 Gemeinschaftsgrundschule West Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211004 2121100401 Nr. Bezeichnung 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7431400 7431410 7431411 7431420 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.112,04 -1.700,00 Geschäftsauszahlungen -472,50 Geschäftsauszahlungen -1.703,25 Geschäftsauszahlungen -266,36 Geschäftsauszahlungen -3.216,85 7431430 Geschäftsauszahlungen -686,28 7431440 Geschäftsauszahlungen -239,94 7431460 Geschäftsauszahlungen -23.717,00 7431490 Geschäftsauszahlungen -60,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -70,00 -70,29 -0,29 7441220 Unfallversicherung -11.800,00 -12.295,54 -495,54 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -66,40 -66,40 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -434.891,13 -545.982,86 -446.458,78 99.524,08 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -333.088,44 -426.282,86 -333.010,38 93.272,48 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7851000 26 -11.852,18 -1.588,26 111,74 -1.030,00 -175,24 854,76 -2.550,00 -2.166,90 383,10 -1.000,00 -578,87 421,13 -3.000,00 -2.615,32 384,68 -1.850,00 -1.605,37 244,63 -8.400,00 -5.410,49 2.989,51 -24.800,00 -20.231,60 4.568,40 60,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -887,78 -7.058,46 -7.058,46 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -887,78 -7.058,46 -7.058,46 -12.260,00 -4.045,23 8.214,77 -12.260,00 -3.016,47 9.243,53 -1.028,76 -1.028,76 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -887,78 -12.260,00 -11.103,69 1.156,31 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -887,78 -12.260,00 -11.103,69 1.156,31 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -333.976,22 -438.542,86 -344.114,07 94.428,79 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21211 21211005 2121100501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundsschule Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 55.175,00 2.925,00 55.500,00 52.250,00 -3.250,00 6141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 46.750,00 50.000,00 46.750,00 -3.250,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.156,90 44.600,00 39.610,98 -4.989,02 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 12.310,50 23.000,00 16.761,83 -6.238,17 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7.410,00 8.300,00 8.880,00 580,00 6321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.436,40 13.300,00 13.969,15 669,15 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.769,77 18.853,22 18.853,22 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 98,90 98,90 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 20.769,77 18.754,32 18.754,32 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 104.101,67 100.100,00 110.714,20 10.614,20 -59.064,89 -57.720,00 -62.057,51 -4.337,51 -43.466,69 -41.910,00 -44.949,87 -3.039,87 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019400 Honorarkraft "Schule Acht bis Eins" -4.080,00 -4.100,00 -4.080,00 20,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.219,23 -3.290,00 -3.930,06 -640,06 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -8.298,97 -8.420,00 -9.097,58 -677,58 -135.225,28 -182.860,17 -131.912,83 50.947,34 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -9.721,83 -18.000,00 6.207,54 24.207,54 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.606,68 -13.500,00 -4.900,36 8.599,64 7241400 Gebäudeversicherung -56.140,09 -87.890,17 -90.096,75 -2.206,58 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -35.108,86 -45.800,00 -29.345,71 16.454,29 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.052,82 -5.200,00 -5.196,15 3,85 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.080,83 -1.000,00 -194,52 805,48 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -8.490,00 -5.689,86 2.800,14 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -184,65 -680,00 -498,94 181,06 7281401 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.000,00 -1.500,00 -1.000,00 500,00 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -777,43 -800,00 -1.198,08 -398,08 -67.250,00 -70.000,00 -67.250,00 2.750,00 -67.250,00 -70.000,00 -67.250,00 2.750,00 -39.605,61 -56.280,00 -42.716,41 13.563,59 -1.700,00 -1.943,95 -243,95 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318400 15 Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger) - Sonstige Auszahlungen -15.104,06 -6.448,03 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -247,48 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -1.452,23 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121100501 Katholische Grundsschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21211 21211005 2121100501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundsschule Nr. Bezeichnung 7431400 Geschäftsauszahlungen -1.730,13 -1.100,00 -2.269,62 -1.169,62 7431410 Geschäftsauszahlungen -1.823,87 -2.700,00 -3.051,11 -351,11 7431411 Geschäftsauszahlungen -112,96 -1.000,00 -358,54 641,46 7431420 Geschäftsauszahlungen -758,30 -1.000,00 -804,71 195,29 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.083,03 -1.900,00 -1.227,56 672,44 7431440 Geschäftsauszahlungen 7431455 Geschäftsauszahlungen 7431460 Geschäftsauszahlungen -19.661,75 -23.400,00 -20.205,30 3.194,70 7431490 Geschäftsauszahlungen -70,00 -60,00 -80,00 -20,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -70,00 -70,00 -80,00 -10,00 7441220 Unfallversicherung -12.595,86 -14.500,00 -12.632,12 1.867,88 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -63,50 -63,50 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -301.145,78 -366.860,17 -303.936,75 62.923,42 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -197.044,11 -266.760,17 -193.222,55 73.537,62 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000,00 2.000,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 2.000,00 2.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000,00 2.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.793.023,75 -2.639.667,36 -2.942.858,76 -303.191,40 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -4.793.023,75 -2.639.667,36 -2.942.858,76 -303.191,40 -1.727,61 -222.600,00 -500,00 222.100,00 -1.727,61 -222.600,00 -500,00 222.100,00 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -550,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 550,00 -8.300,00 8.300,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.794.751,36 -2.862.267,36 -2.943.358,76 -81.091,40 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.794.751,36 -2.862.267,36 -2.941.358,76 -79.091,40 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -4.991.795,47 -3.129.027,53 -3.134.581,31 -5.553,78 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21212 21212001 2121200101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Hauptschule Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.000,00 29.500,00 15.000,00 -14.500,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 30.000,00 29.500,00 15.000,00 -14.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.341,10 4.000,00 5.523,00 1.523,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7.676,10 3.000,00 5.231,00 2.231,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 665,00 1.000,00 307,00 -693,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -15,00 -15,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.960,00 7.500,00 8.059,77 559,77 6411010 Mieten und Pachten 4.960,00 7.500,00 8.059,77 559,77 1.528,96 1.528,96 132,51 132,51 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 848,64 1.396,45 1.396,45 07 + Sonstige Einzahlungen 86,21 23,87 23,87 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 86,21 23,87 23,87 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 848,64 44.235,95 41.000,00 30.135,60 -10.864,40 -107.170,81 -94.850,00 -98.651,90 -3.801,90 -84.828,15 -74.050,00 -77.046,14 -2.996,14 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.256,26 -5.880,00 -6.127,97 -247,97 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -16.086,40 -14.920,00 -15.477,79 -557,79 11 12 - Versorgungsauszahlungen -279.930,22 -389.177,13 -343.249,63 45.927,50 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -25.106,92 -45.000,00 -20.311,44 24.688,56 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -11.395,33 -23.200,00 -15.434,03 7.765,97 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -10.105,66 -12.250,00 -10.392,32 1.857,68 7241400 Gebäudeversicherung -131.524,68 -189.997,13 -211.077,53 -21.080,40 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -81.566,74 -93.000,00 -72.995,64 20.004,36 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -1.000,00 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.984,21 -1.970,00 -1.827,46 142,54 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -15.942,76 -22.660,00 -9.474,64 13.185,36 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.303,92 -1.100,00 -1.736,57 -636,57 -30.535,50 -29.500,00 -15.000,00 14.500,00 -30.535,50 -29.500,00 -15.000,00 14.500,00 -48.999,92 -47.830,00 -41.637,84 6.192,16 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -209,39 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -2.376,80 -2.500,00 -2.478,20 21,80 7431400 Geschäftsauszahlungen -2.206,72 -1.750,00 -2.722,22 -972,22 7431410 Geschäftsauszahlungen -11.250,23 -4.600,00 -5.952,26 -1.352,26 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.595,31 -2.850,00 -2.423,75 426,25 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121200101 Hauptschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21212 21212001 2121200101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Hauptschule Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7431430 Geschäftsauszahlungen -1.546,35 -1.800,00 -320,78 1.479,22 7431440 Geschäftsauszahlungen -1.539,67 -1.540,00 -2.301,12 -761,12 7431445 Geschäftsauszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -6.916,87 -6.000,00 -6.634,64 7431490 Geschäftsauszahlungen -130,00 -100,00 -100,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -99,04 -110,00 -67,11 42,89 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 16 -634,64 -967,37 -1.580,00 -436,73 1.143,27 -17.662,17 -23.500,00 -16.701,03 6.798,97 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -466.636,45 -561.357,13 -498.539,37 62.817,76 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -422.400,50 -520.357,13 -468.403,77 51.953,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.333.000,00 3.103.000,00 1.300.000,00 -1.803.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 4.333.000,00 3.103.000,00 1.300.000,00 -1.803.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.333.000,00 3.103.000,00 1.300.000,00 -1.803.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -4.755.858,79 -5.700.000,00 -5.841.671,26 -141.671,26 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -4.755.858,79 -5.700.000,00 -5.841.671,26 -141.671,26 -158.430,00 -162.049,40 -3.619,40 -158.430,00 -157.750,41 679,59 -4.298,99 -4.298,99 -4.755.858,79 -5.858.430,00 -6.003.720,66 -145.290,66 25 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -422.858,79 -2.755.430,00 -4.703.720,66 -1.948.290,66 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -845.259,29 -3.275.787,13 -5.172.124,43 -1.896.337,30 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21215 21215001 2121500101 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 24.100,00 -7.659,00 -31.759,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.000,00 24.100,00 -7.659,00 -31.759,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.375,00 4.900,00 -3.773,00 -8.673,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -3.806,00 -3.806,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 33,00 -4.667,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.844,12 14.844,12 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 202,01 450,88 450,88 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 10.427,99 14.393,24 14.393,24 200,00 2.375,00 4.700,00 10.630,00 -200,00 07 + Sonstige Einzahlungen 325,58 325,58 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 325,58 325,58 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 38.005,00 29.000,00 3.737,70 -25.262,30 -100.578,09 -98.870,00 -124.999,76 -26.129,76 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -78.373,14 -77.050,00 -97.979,02 -20.929,02 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.380,77 -6.250,00 -7.323,05 -1.073,05 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -15.824,18 -15.570,00 -19.697,69 -4.127,69 -374.302,49 -338.357,60 -268.509,65 69.847,95 -50.000,00 -25.084,76 24.915,24 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -27.801,13 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -83.806,79 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.520,09 7211080 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -16.216,50 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.247,15 -22.000,00 -57.557,26 -35.557,26 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -12.499,78 -22.170,00 -10.860,48 11.309,52 7241040 Reinigungskosten -164,64 -164,64 7241400 Gebäudeversicherung -100.868,44 -110.957,60 -94.828,50 16.129,10 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -59.860,63 -61.300,00 -54.510,80 6.789,20 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.126,69 -5.300,00 -5.269,40 30,60 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -970,00 -712,81 257,19 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.930,00 -1.309,78 620,22 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -468,27 -468,27 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -14.642,14 44.617,86 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7291410 Schulschwimmen Hallenbad 13 14 7318000 -980,00 -2.999,93 -29.418,47 -59.260,00 -978,89 -1.550,00 -2.978,00 -2.920,00 -3.100,81 -180,81 -28.391,42 -24.100,00 -16.000,00 8.100,00 -28.391,42 -24.100,00 -16.000,00 8.100,00 1.550,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121500101 Realschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 21 21215 21215001 2121500101 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung - Sonstige Auszahlungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -97.662,73 -98.410,00 -75.061,77 23.348,23 -48.057,96 -46.900,00 -24.028,98 22.871,02 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -422,23 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -2.418,06 -2.900,00 -3.728,07 -828,07 7431400 Geschäftsauszahlungen -3.052,94 -2.450,00 -2.567,07 -117,07 7431410 Geschäftsauszahlungen -6.613,99 -6.100,00 -10.808,35 -4.708,35 7431420 Geschäftsauszahlungen -2.475,14 -2.450,00 -2.499,38 -49,38 7431430 Geschäftsauszahlungen -2.096,93 -2.850,00 -1.720,03 1.129,97 7431460 Geschäftsauszahlungen -3.718,00 -4.700,00 -1.653,68 3.046,32 7431490 Geschäftsauszahlungen -180,00 -140,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -190,00 -150,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -317,32 -470,00 -143,22 326,78 7441220 Unfallversicherung -28.120,16 -29.000,00 -27.912,99 1.087,01 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -600.934,73 -559.737,60 -484.571,18 75.166,42 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -562.929,73 -530.737,60 -480.833,48 49.904,12 140,00 150,00 -300,00 300,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.813,74 8.813,74 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 8.813,74 8.813,74 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.813,74 8.813,74 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.599,75 -14.313,74 -6.279,88 8.033,86 -3.599,75 -14.313,74 -5.604,88 8.708,86 -675,00 -675,00 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.599,75 -14.313,74 -6.279,88 8.033,86 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.599,75 -5.500,00 2.533,86 8.033,86 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -566.529,48 -536.237,60 -478.299,62 57.937,98 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21216 21216001 2121600101 Schulträgeraufgaben Sekundarschule Sekundarschule Sekundarschule Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.965,00 7.280,00 3.315,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2.565,00 2.280,00 -285,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.400,00 5.000,00 3.600,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.240,00 7.153,20 -3.086,80 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 250,00 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 9.990,00 7.153,20 -2.836,80 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.205,00 14.433,20 228,20 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -250,00 -9.790,00 9.790,00 -7.630,00 7.630,00 -630,00 630,00 -1.530,00 1.530,00 -30.460,44 -16.167,42 14.293,02 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -650,00 7241400 Gebäudeversicherung -6.500,44 6.500,44 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.000,00 4.000,00 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -300,00 300,00 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7291410 Schulschwimmen Hallenbad 13 14 7318000 15 3.000,00 -388,45 -30,00 261,55 30,00 -100,00 -555,14 -455,14 -15.500,00 -15.223,83 276,17 -300,00 300,00 -80,00 80,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422420 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 7431400 -1.400,00 -5.000,00 -3.600,00 -1.400,00 -5.000,00 -3.600,00 -37.772,50 -23.754,05 14.018,45 -17.000,00 17.000,00 -800,00 -205,17 594,83 Geschäftsauszahlungen -3.282,50 -7.407,13 -4.124,63 Geschäftsauszahlungen -470,00 -151,84 318,16 7431410 Geschäftsauszahlungen -1.200,00 -1.795,35 -595,35 7431420 Geschäftsauszahlungen -1.140,00 -571,33 568,67 7431430 Geschäftsauszahlungen -500,00 -722,03 -222,03 7431440 Geschäftsauszahlungen -40,00 40,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121600101 Sekundarschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21216 21216001 2121600101 Schulträgeraufgaben Sekundarschule Sekundarschule Sekundarschule Nr. Bezeichnung 7431445 Geschäftsauszahlungen -40,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -10.290,00 7431490 Geschäftsauszahlungen -30,00 7431495 Geschäftsauszahlungen -30,00 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -50,00 50,00 7441220 Unfallversicherung -2.900,00 2.900,00 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 40,00 -12.697,27 -2.407,27 30,00 -110,01 -80,01 -93,92 -93,92 -79.422,94 -44.921,47 34.501,47 -65.217,94 -30.488,27 34.729,67 -40.238,92 -39.265,14 973,78 -40.238,92 -31.895,89 8.343,03 -7.369,25 -7.369,25 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -40.238,92 -39.265,14 973,78 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -40.238,92 -39.265,14 973,78 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -105.456,86 -69.753,41 35.703,45 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21217 21217001 2121700101 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 30.000,00 12.500,00 -17.500,00 6141040 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.000,00 30.000,00 12.500,00 -17.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.252,00 12.700,00 15.410,00 2.710,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.225,00 3.225,00 6321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 9.252,00 8.500,00 11.895,00 3.395,00 4.200,00 290,00 -3.910,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.033,74 5.100,00 5.209,55 109,55 6411010 Mieten und Pachten 5.033,74 5.100,00 4.831,55 -268,45 6411060 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 168,34 460,00 460,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 4.564,05 3.078,03 3.078,03 07 + Sonstige Einzahlungen 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 59,92 378,00 378,00 3.538,03 3.538,03 2.500,00 -2.500,00 2.500,00 -2.500,00 59,92 44.078,05 50.300,00 36.657,58 -13.642,42 -210.554,28 -216.110,00 -229.437,03 -13.327,03 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -163.741,84 -168.450,00 -179.344,03 -10.894,03 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -13.777,44 -13.600,00 -14.017,66 -417,66 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -33.035,00 -34.060,00 -36.075,34 -2.015,34 -1.042.095,64 -841.374,74 -687.540,14 153.834,60 -20.498,20 -20.498,20 -59.047,04 90.952,96 11 12 - Personalauszahlungen 4.732,39 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.323,56 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -322.393,81 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.996,05 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -145.681,76 -70.000,00 -124.566,92 -54.566,92 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.201,98 -23.900,00 -21.439,68 2.460,32 7241400 Gebäudeversicherung -302.974,15 -258.974,74 -242.067,68 16.907,06 7241440 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -158.540,04 -152.500,00 -146.790,29 5.709,71 7241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -20.723,18 -21.450,00 -21.334,61 115,39 7241600 Prüfung Naturwissenschaftliche Einrichtung -1.000,00 -1.000,00 -2.156,28 -1.156,28 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.631,33 -2.500,00 -4.241,47 -1.741,47 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -50.933,06 -53.450,00 -40.140,89 13.309,11 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen -1.772,57 -3.600,00 -648,84 2.951,16 7291410 Schulschwimmen Hallenbad -3.924,15 -4.000,00 -4.608,24 -608,24 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -150.000,00 -80.000,00 80.000,00 -20.000,00 20.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121700101 Gymnasium Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 14 7318000 15 21 21217 21217001 2121700101 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Bezeichnung Ergebis des Vorjahres - Transferausszahlungen -30.000,00 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 30.000,00 -30.000,00 -93.213,15 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 30.000,00 -96.890,00 -102.576,51 -5.686,51 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -1.789,69 7422420 Mieten und Wartung Kopierer -6.725,42 -7.100,00 -10.500,83 -3.400,83 7431400 Geschäftsauszahlungen -6.842,56 -5.700,00 -6.645,41 -945,41 7431410 Geschäftsauszahlungen -10.860,26 -14.100,00 -13.434,53 665,47 7431420 Geschäftsauszahlungen -6.190,17 -5.700,00 -5.494,50 205,50 7431430 Geschäftsauszahlungen -4.784,09 -6.500,00 -6.271,63 228,37 7431440 Geschäftsauszahlungen -74,97 -3.100,00 -1.962,00 1.138,00 7431460 Geschäftsauszahlungen -4.200,00 -3.460,66 739,34 7431490 Geschäftsauszahlungen -330,00 -330,00 7431495 Geschäftsauszahlungen 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441220 Unfallversicherung 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 16 -340,00 -360,00 -360,00 -360,00 -1.230,19 -2.200,00 -615,88 1.584,12 -53.637,59 -47.200,00 -53.122,86 -5.922,86 -378,21 -400,00 -378,21 21,79 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.345.863,07 -1.184.374,74 -1.019.553,68 164.821,06 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.301.785,02 -1.134.074,74 151.178,64 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7851000 26 7831000 -982.896,10 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000,00 100.000,00 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -100.000,00 100.000,00 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -26.869,60 -22.630,40 -13.210,29 9.420,11 -26.869,60 -22.630,40 -13.210,29 9.420,11 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.869,60 -122.630,40 -13.210,29 109.420,11 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -26.869,60 -122.630,40 -13.210,29 109.420,11 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.328.654,62 -1.256.705,14 -996.106,39 260.598,75 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2121700201 Private Gymnasien Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21217 21217002 2121700201 Schulträgeraufgaben Gymnasien private Gymnasien Private Gymnasien Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -1.808,21 -1.850,00 -1.834,64 15,36 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.419,80 -1.450,00 -1.440,49 9,51 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -116,27 -120,00 -118,00 2,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -272,14 -280,00 -276,15 3,85 -51.623,65 -61.600,00 -54.988,34 6.611,66 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -42.200,00 -42.600,00 -42.600,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -9.423,65 -19.000,00 -12.388,34 6.611,66 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -53.431,86 -63.450,00 -56.822,98 6.627,02 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -53.431,86 -63.450,00 -56.822,98 6.627,02 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -23.000,00 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -23.000,00 -63.450,00 -56.822,98 6.627,02 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -23.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -76.431,86 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2122100101 Förderschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21221 21221001 2122100101 Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschule Förderschule Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.942,42 10.550,00 5.465,01 -5.084,99 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 4.942,42 10.550,00 5.465,01 -5.084,99 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.942,42 10.550,00 5.465,01 -5.084,99 10 - Personalauszahlungen -10.016,31 -10.150,00 -10.162,28 -12,28 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.862,65 -7.960,00 -7.976,86 -16,86 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -648,19 -670,00 -657,37 12,63 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.505,47 -1.520,00 -1.528,05 -8,05 -848.807,00 -720.000,00 -782.651,00 -62.651,00 -848.807,00 -720.000,00 -782.651,00 -62.651,00 -300,03 -400,00 -304,86 95,14 -300,03 -400,00 -304,86 95,14 11 12 7241400 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Gebäudeversicherung 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7313000 15 Zuweisungen Zweckverbände lfd. - Sonstige Auszahlungen 2.937,76 2.937,76 7441220 Unfallversicherung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -856.185,58 -730.550,00 -793.118,14 -62.568,14 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -851.243,16 -720.000,00 -787.653,13 -67.653,13 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -851.243,16 -720.000,00 -787.653,13 -67.653,13 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21241 21241001 2124100101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 2.253,57 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 262,35 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.900,00 1.809,34 -90,66 137,96 137,96 700,00 493,37 -206,63 1.991,22 1.200,00 1.178,01 -21,99 2.253,57 1.900,00 1.809,34 -90,66 -15.274,54 -15.390,00 -15.756,42 -366,42 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -11.898,99 -11.990,00 -12.283,10 -293,10 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -985,13 -990,00 -1.016,36 -26,36 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.390,42 -2.410,00 -2.456,96 -46,96 -1.230.641,63 -1.213.590,00 -1.203.157,44 10.432,56 15,50 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -31,57 -40,00 -24,50 7431020 Fernmeldegebühren -30,65 -30,00 -31,52 -1,52 7431030 Geschäftsauszahlungen -51,16 -70,00 -38,21 31,79 7431040 Portokosten -93,75 -50,00 -75,07 -25,07 7431470 Geschäftsauszahlungen -146.011,03 -148.800,00 -144.049,68 4.750,32 7431471 Geschäftsauszahlungen -37.674,01 -32.100,00 -30.636,13 1.463,87 7431472 Geschäftsauszahlungen -69.808,69 -62.600,00 -63.015,89 -415,89 7431473 Geschäftsauszahlungen -89.246,85 -93.100,00 -92.060,92 1.039,08 7431474 Geschäftsauszahlungen -133.043,43 -129.800,00 -128.477,84 1.322,16 7431475 Geschäftsauszahlungen -117.640,60 -95.300,00 -94.780,99 519,01 7431476 Geschäftsauszahlungen -203.782,49 -212.000,00 -187.859,61 24.140,39 7431477 Geschäftsauszahlungen -384.026,44 -389.500,00 -397.207,54 -7.707,54 7431478 Geschäftsauszahlungen -49.200,96 -43.200,00 -48.529,17 -5.329,17 7431479 Geschäftsauszahlungen -7.000,00 -16.370,37 -9.370,37 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.245.916,17 -1.228.980,00 -1.218.913,86 10.066,14 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.243.662,60 -1.227.080,00 -1.217.104,52 9.975,48 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124100101 Schülerbeförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21241 21241001 2124100101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.243.662,60 -1.227.080,00 -1.217.104,52 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 9.975,48 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 21 21243 21243001 2124300101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Schulverwaltung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 38.500,00 28.500,00 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 28.500,00 28.500,00 -10.000,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 10.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 30,00 30,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 30,00 30,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 38.500,00 28.530,00 -9.970,00 10 - Personalauszahlungen -60.330,95 -56.300,00 -56.614,38 -314,38 -10.000,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -46.884,50 -43.730,00 -44.008,80 -278,80 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.864,14 -3.620,00 -3.631,31 -11,31 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -9.582,31 -8.950,00 -8.974,27 -24,27 -4.786,97 -159.916,00 -47.710,33 112.205,67 -1.500,00 -1.500,00 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241030 Heizkosten -882,16 -1.100,00 -1.100,28 -0,28 7241040 Reinigungskosten -470,46 -600,00 -614,36 -14,36 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -599,15 -600,00 -628,99 -28,99 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.223,60 -2.000,00 -7.544,59 -5.544,59 7281400 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 7291000 Sonstige Dienstleistungen -8.116,00 -7.616,00 500,00 7291001 Sonstige Dienstleistungen -146.000,00 -30.206,11 115.793,89 -15.140,00 -12.079,57 3.060,43 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 1.500,00 -111,60 -11.109,40 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -237,80 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -193,16 -240,00 -149,85 90,15 7431000 Geschäftsauszahlungen -335,70 -600,00 -1.289,65 -689,65 7431002 Geschäftsauszahlungen -4.798,58 -7.000,00 -4.811,37 2.188,63 7431006 Geschäftsauszahlungen -476,49 -2.000,00 -1.695,12 304,88 7431010 Fachliteratur -670,19 -640,00 -809,20 -169,20 7431020 Fernmeldegebühren -187,48 -400,00 -193,64 206,36 7431021 Geschäftsauszahlungen -2.297,62 -2.500,00 -2.019,56 480,44 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.308,85 -410,00 -651,93 -241,93 7431040 Portokosten -573,53 -320,00 -459,25 -139,25 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -30,00 -1.000,00 1.000,00 -30,00 30,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2124300101 Schulverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 21 21243 21243001 2124300101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Schulverwaltung Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -76.227,32 -231.356,00 -116.404,28 114.951,72 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -76.227,32 -192.856,00 -87.874,28 104.981,72 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -37.356,19 -133.500,00 -131.342,68 2.157,32 -37.356,19 -133.500,00 -99.651,98 33.848,02 -31.690,70 -31.690,70 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -37.356,19 -133.500,00 -131.342,68 2.157,32 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -37.356,19 -133.500,00 -131.342,68 2.157,32 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -113.583,51 -326.356,00 -219.216,96 107.139,04 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25252 25252001 2525200101 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11.976,35 17.500,00 10.594,81 -6.905,19 393,05 4.500,00 400,45 -4.099,55 11.583,30 13.000,00 10.194,36 -2.805,64 8.823,35 23.500,00 14.151,55 -9.348,45 6.044,00 15.000,00 4.102,00 -10.898,00 500,00 -500,00 2.779,35 8.000,00 10.049,55 2.049,55 20.799,70 41.000,00 24.746,36 -16.253,64 -110.877,98 -111.550,00 -112.317,96 -767,96 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -65.462,43 -66.900,00 -67.293,10 -393,10 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -18.159,15 -18.000,00 -24.384,95 -6.384,95 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -10.616,45 -9.800,00 -3.566,70 6.233,30 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.308,79 -5.420,00 -5.450,53 -30,53 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -11.331,16 -11.430,00 -11.622,68 -192,68 -16.538,60 -42.300,00 -42.347,74 -47,74 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -2.429,29 -10.600,00 -10.602,62 -2,62 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -3.392,17 -8.000,00 -7.136,65 863,35 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 174,15 -14.500,00 -13.222,63 1.277,37 7241040 Reinigungskosten -6.007,02 -4.400,00 -4.978,52 -578,52 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.884,27 -4.800,00 -6.407,32 -1.607,32 -36.000,19 -37.850,00 -34.722,73 3.127,27 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -986,32 -1.000,00 -890,88 109,12 -11.406,69 -7.700,00 -8.821,23 -1.121,23 7431001 7431002 Geschäftsauszahlungen -499,59 -1.500,00 -1.201,04 298,96 Geschäftsauszahlungen -1.793,41 -2.200,00 -3.505,88 -1.305,88 7431003 Geschäftsauszahlungen -4.787,58 -5.600,00 -5.823,24 -223,24 7431004 Geschäftsauszahlungen -10.553,19 -15.000,00 -9.884,05 5.115,95 7431005 Geschäftsauszahlungen -4.349,69 -3.500,00 -2.563,74 936,26 7431020 Fernmeldegebühren -1.045,06 -1.040,00 -1.118,14 -78,14 7431030 Geschäftsauszahlungen -150,79 -100,00 -474,27 -374,27 7431040 Portokosten -137,87 -80,00 -110,40 -30,40 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -290,00 -130,00 -329,86 -199,86 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200101 Stadtgeschichtliches Museum Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252001 2525200101 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -163.416,77 -191.700,00 -189.388,43 2.311,57 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -142.617,07 -150.700,00 -164.642,07 -13.942,07 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -150.700,00 -164.642,07 -13.942,07 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -27.017,96 -27.017,96 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -27.017,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -27.017,96 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -169.635,03 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25252 25252002 2525200201 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum Zitadelle Museum Zitadelle Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.136,79 284.500,00 220.967,24 -63.532,76 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 60.136,79 156.000,00 220.967,24 64.967,24 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 94.000,00 -94.000,00 6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 34.500,00 -34.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.220,91 25.000,00 52.313,54 27.313,54 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 235,78 25.000,00 27.331,52 2.331,52 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 4.972,91 24.859,57 24.859,57 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 9.012,22 122,45 122,45 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 74.357,70 309.500,00 273.280,78 -36.219,22 -133.579,27 -135.790,00 -139.940,92 -4.150,92 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -99.470,74 -101.020,00 -102.420,81 -1.400,81 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -2.764,00 -5.500,00 -5.366,10 133,90 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.025,39 -8.100,00 -9.279,71 -1.179,71 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -22.319,14 -21.170,00 -22.874,30 -1.704,30 -33.957,26 -20.250,00 -23.827,93 -3.577,93 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.564,36 -2.000,00 -1.307,18 692,82 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -32.861,26 -18.250,00 -22.520,75 -4.270,75 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 468,36 -85.800,26 -140.400,00 -39.186,18 101.213,82 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen -641,95 -1.000,00 -321,05 678,95 7431001 Geschäftsauszahlungen -8.160,81 -7.000,00 -739,08 6.260,92 7431002 Geschäftsauszahlungen -22.309,28 -25.584,60 -25.584,60 7431003 Geschäftsauszahlungen -3.042,04 -606,22 -606,22 7431004 Geschäftsauszahlungen -25.950,03 -200,00 -158,60 41,40 7431005 Geschäftsauszahlungen -25.696,15 -27.700,00 -11.776,63 15.923,37 7431006 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -253.336,79 -296.440,00 -202.955,03 93.484,97 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -178.979,09 13.060,00 70.325,75 57.265,75 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54.450,09 280.199,27 150.261,00 -129.938,27 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 54.450,09 255.199,27 150.261,00 -104.938,27 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -104.500,00 25.000,00 104.500,00 -25.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200201 Museum Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252002 2525200201 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum Zitadelle Museum Zitadelle Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851000 26 7831000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 54.450,09 280.199,27 150.261,00 -129.938,27 -69.819,30 -25.000,00 -53.412,83 -28.412,83 -69.819,30 -25.000,00 -53.412,83 -28.412,83 -111.057,92 -143.599,27 -115.186,44 28.412,83 -111.057,92 -143.599,27 -115.186,44 28.412,83 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -180.877,22 -168.599,27 -168.599,27 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -126.427,13 111.600,00 -18.338,27 -129.938,27 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -305.406,22 124.660,00 51.987,48 -72.672,52 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25252 25252003 2525200301 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.816,85 1.000,00 1.063,20 63,20 6311000 Verwaltungsgebühren 1.816,85 1.000,00 1.063,20 63,20 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.816,85 1.000,00 1.063,20 63,20 10 - Personalauszahlungen -69.719,19 -71.350,00 -75.221,00 -3.871,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -54.837,21 -55.850,00 -59.235,58 -3.385,58 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.379,14 -4.580,00 -4.690,85 -110,85 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -10.502,84 -10.920,00 -11.294,57 -374,57 11 12 - Versorgungsauszahlungen -101.255,46 -26.204,58 -16.058,30 10.146,28 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -22.286,98 -2.500,00 -2.934,18 -434,18 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.205,42 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -46.568,37 -8.654,58 401,92 9.056,50 7241040 Reinigungskosten -1.233,66 -1.200,00 -1.012,31 187,69 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.221,32 -2.200,00 -2.282,22 -82,22 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -298,81 -400,00 -298,81 101,19 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -1.082,70 -1.500,00 -1.324,13 175,87 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.422,00 -2.500,00 -2.450,00 50,00 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -6.982,56 -7.000,00 -5.952,07 1.047,93 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -206,78 -250,00 -206,50 43,50 -3.177,27 -11.220,00 -2.763,61 8.456,39 -1.122,29 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 7431030 -7.746,86 -3.000,00 3.000,00 -1.427,75 -300,00 -1.422,29 -894,55 -1.150,00 -356,24 793,76 -6.000,00 -100,00 5.900,00 -32,00 -40,00 40,00 Fernmeldegebühren -332,68 -330,00 -337,10 -7,10 Geschäftsauszahlungen -180,09 -220,00 -299,59 -79,59 7431040 Portokosten -310,20 -180,00 -248,39 -68,39 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -174.151,92 -108.774,58 -94.042,91 14.731,67 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -172.335,07 -107.774,58 -92.979,71 14.794,87 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2525200301 Archiv Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25252 25252003 2525200301 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -172.335,07 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -107.774,58 -92.979,71 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 14.794,87 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25263 25263001 2526300101 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.754,00 5.000,00 5.694,20 694,20 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.754,00 5.000,00 5.694,20 694,20 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 245.946,44 267.000,00 247.576,78 -19.423,22 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 245.946,44 265.000,00 247.576,78 -17.423,22 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6411010 Mieten und Pachten 6411011 Mieten und Pachten 1.311,15 1.500,00 1.760,00 260,00 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 3.050,00 1.100,00 1.077,10 -22,90 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 256.090,59 277.600,00 256.108,08 -21.491,92 10 - Personalauszahlungen -478.993,07 -488.390,00 -476.761,19 11.628,81 2.000,00 4.390,15 5.600,00 -2.000,00 2.837,10 -2.762,90 29,00 3.000,00 -3.000,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -319.822,13 -315.070,00 -316.746,93 -1.676,93 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -71.481,11 -84.000,00 -73.696,02 10.303,98 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -24.858,31 -25.390,00 -24.755,65 634,35 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -62.831,52 -63.930,00 -61.562,59 2.367,41 -53.657,05 -40.600,00 -49.972,68 -9.372,68 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -12.625,80 -2.500,00 -11.474,39 -8.974,39 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -24.769,88 -25.000,00 -26.020,26 -1.020,26 7241040 Reinigungskosten -7.653,43 -9.400,00 -9.040,11 359,89 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.651,40 -1.700,00 -1.690,92 9,08 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.342,34 -2.000,00 -1.747,00 253,00 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -9.168,37 -9.230,00 -6.651,79 2.578,21 -986,32 -1.000,00 -890,88 109,12 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -57,94 -5.447,26 -109,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.350,11 -1.500,00 -1.101,83 398,17 7431001 Geschäftsauszahlungen -900,00 -2.000,00 -1.100,00 900,00 7431002 Geschäftsauszahlungen -2.407,22 -1.100,00 -700,00 400,00 7431020 Fernmeldegebühren -988,13 -1.020,00 -846,56 173,44 7431030 Geschäftsauszahlungen -743,41 -120,00 -542,30 -422,30 7431040 Portokosten -165,44 -90,00 -132,48 -42,48 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2526300101 Musikschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25263 25263001 2526300101 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Nr. Bezeichnung 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.337,74 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.337,74 -1.400,00 62,26 -290,00 -1.000,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -541.818,49 -538.220,00 -533.385,66 4.834,34 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -285.727,90 -260.620,00 -277.277,58 -16.657,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -285.727,90 -260.620,00 -277.277,58 -16.657,58 1.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2526300102 Projekt "Singen ist Klasse" Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25263 25263001 2526300102 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Projekt "Singen ist Klasse" Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.000,00 27.602,35 7.602,35 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 20.000,00 24.530,80 4.530,80 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 3.071,55 3.071,55 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.602,35 7.602,35 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 10 7019000 - Personalauszahlungen Dienstbezüge sonst. Beschäft. 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7255000 20.000,00 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -20.000,00 20.000,00 -20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -1.325,80 -1.325,80 -1.325,80 -1.325,80 -19.325,80 674,20 8.276,55 8.276,55 8.276,55 8.276,55 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25271 25271001 2527100101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65.014,42 167.000,00 266.749,01 99.749,01 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 63.514,42 160.000,00 266.749,01 106.749,01 6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 1.500,00 7.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 225.637,99 242.000,00 6311000 Verwaltungsgebühren 14.000,00 252,00 -13.748,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 225.048,69 120.000,00 232.762,10 112.762,10 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 100.000,00 -100.000,00 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 -2.000,00 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 432,00 1.000,00 -7.000,00 233.500,10 486,00 -8.499,90 -514,00 3.000,00 -3.000,00 157,30 2.000,00 -2.000,00 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 290.652,41 409.000,00 500.249,11 91.249,11 - Personalauszahlungen -400.086,25 -426.370,00 -436.027,68 -9.657,68 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -173.538,44 -183.140,00 -184.797,19 -1.657,19 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -85.371,07 -100.000,00 -100.517,47 -517,47 7019001 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -16,50 -1.000,00 7019003 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -82.797,92 -85.000,00 -92.108,26 -7.108,26 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -16.976,58 -17.130,00 -17.276,37 -146,37 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -41.385,74 -40.100,00 -41.328,39 -1.228,39 11 12 1.000,00 - Versorgungsauszahlungen -38.053,50 -55.500,00 -42.288,41 13.211,59 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.920,09 -16.200,00 -14.973,01 1.226,99 7241040 Reinigungskosten -4.612,22 -6.000,00 -4.471,24 1.528,76 7241041 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -206,23 -500,00 -98,77 401,23 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -22.153,75 -10.300,00 -8.782,63 1.517,37 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -5.551,74 -8.000,00 -6.541,38 1.458,62 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 7255030 Wartung und Unterhaltung PC 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422000 Mieten und Pachten -228,01 -500,00 -3.381,46 -12.000,00 -2.227,03 9.772,97 -2.000,00 -5.194,35 -3.194,35 -45.071,87 -34.690,00 -34.878,86 -188,86 -309,00 -600,00 -279,20 320,80 -226,60 -500,00 -4.180,04 500,00 -367,41 132,59 -1.417,20 -1.417,20 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527100101 Volkshochschule Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25271 25271001 2527100101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule Volkshochschule Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -1.787,13 -930,00 -1.824,41 7431000 Geschäftsauszahlungen -7.100,00 -7.000,00 -3.300,00 3.700,00 7431001 Geschäftsauszahlungen -3.189,00 -1.000,00 -3.866,00 -2.866,00 7431004 Geschäftsauszahlungen -1.956,90 -2.000,00 -2.485,95 -485,95 7431006 Geschäftsauszahlungen -11.505,74 -12.000,00 -14.072,31 -2.072,31 7431007 Geschäftsauszahlungen -107,88 -500,00 7431008 Geschäftsauszahlungen -2.787,64 -1.500,00 -1.836,66 -336,66 7431010 Fachliteratur -1.102,36 -1.500,00 -999,08 500,92 7431020 Fernmeldegebühren -680,52 -680,00 -699,98 -19,98 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.135,96 -1.480,00 -1.049,98 430,02 7431040 Portokosten -2.081,81 -1.180,00 -1.666,99 -486,99 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -510,92 -620,00 -169,93 450,07 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -4.276,07 -2.200,00 -33,06 2.166,94 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -2.134,30 -1.000,00 -810,70 189,30 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -483.211,62 -516.560,00 -513.194,95 3.365,05 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -192.559,21 -107.560,00 -12.945,84 94.614,16 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -192.559,21 -107.560,00 -12.945,84 94.614,16 -894,41 500,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25272 25272001 2527200101 Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Stadtbücherei Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.700,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 7.200,00 1.800,00 1.800,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 2.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.800,00 1.800,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.260,35 37.400,00 26.920,80 -10.479,20 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 26.453,40 36.000,00 26.021,10 -9.978,90 42,30 200,00 120,50 -79,50 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 180,65 200,00 209,20 9,20 584,00 1.000,00 570,00 -430,00 05 6461000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 752,00 600,00 418,00 -182,00 So. pr-re. Leistungsentgelte 752,00 600,00 418,00 -182,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.543,08 900,00 1.419,11 519,11 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 30,50 300,00 169,65 -130,35 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 4.512,58 200,00 949,46 749,46 6488101 Kostenerst. übriger Bereich 400,00 300,00 -100,00 07 + Sonstige Einzahlungen 8.462,50 13.000,00 9.125,99 -3.874,01 6562000 Säumniszuschläge 8.462,50 13.000,00 9.125,99 -3.874,01 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.717,93 51.900,00 39.683,90 -12.216,10 10 - Personalauszahlungen -188.627,14 -197.680,00 -189.986,52 7.693,48 -146.148,81 -152.930,00 -147.692,32 5.237,68 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -617,38 -1.000,00 -228,77 771,23 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.782,04 -12.460,00 -12.052,24 407,76 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -30.078,91 -31.290,00 -30.013,19 1.276,81 -67.172,01 -85.505,23 -85.213,78 291,45 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -28.571,89 -21.400,00 -21.357,14 42,86 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.617,29 -29.955,23 -31.142,58 -1.187,35 7241040 Reinigungskosten -7.428,46 -8.800,00 -6.095,52 2.704,48 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -741,68 -750,00 -753,74 -3,74 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.648,11 -3.600,00 -2.975,79 624,21 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -300,00 -182,35 117,65 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -9.648,67 -15.700,00 -14.553,77 1.146,23 7255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen -11.710,93 -3.129,02 -3.129,02 7255031 Unterhaltung so. bew. Vermögen -4.746,67 -5.000,00 -5.023,87 -23,87 -12.770,42 -15.064,77 -13.731,40 1.333,37 -677,25 -1.800,00 -479,28 1.320,72 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 7422020 - Sonstige Auszahlungen Mieten und Wartung Kopierer -58,31 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2527200101 Stadtbücherei Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25272 25272001 2527200101 Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Stadtbücherei Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen -561,00 7431002 Geschäftsauszahlungen -1.404,93 7431003 Geschäftsauszahlungen -4.271,10 -4.500,00 -4.261,94 238,06 7431004 Geschäftsauszahlungen -437,52 -744,77 -1.016,88 -272,11 7431020 Fernmeldegebühren -1.404,40 -1.390,00 -1.515,54 -125,54 7431030 Geschäftsauszahlungen -1.127,86 -1.400,00 -1.126,72 273,28 7431040 Portokosten -1.964,62 -1.110,00 -1.573,15 -463,15 7431050 GEZ Gebühren 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 -831,74 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.500,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.432,83 67,17 -600,00 -417,00 183,00 -1.700,00 -1.546,19 153,81 -220,00 -46,78 173,22 -90,00 -100,00 -315,09 -215,09 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -268.569,57 -298.250,00 -288.931,70 9.318,30 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -217.851,64 -246.350,00 -249.247,80 -2.897,80 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.700,00 1.625,40 -1.074,60 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 2.700,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -217.851,64 -2.700,00 1.625,40 1.625,40 2.700,00 1.625,40 -1.074,60 -12.300,00 -7.925,40 4.374,60 -12.300,00 -7.925,40 4.374,60 -12.300,00 -7.925,40 4.374,60 -9.600,00 -6.300,00 3.300,00 -255.950,00 -255.547,80 402,20 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25281 25281001 2528100101 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 463,00 500,00 518,00 18,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 2.838,91 2.900,00 1.494,57 -1.405,43 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.874,52 19.075,21 15.285,50 -3.789,71 10 - Personalauszahlungen 13.572,61 15.675,21 13.272,93 -2.402,28 2.087,00 2.982,00 3.105,00 123,00 11.485,61 12.693,21 10.167,93 -2.525,28 3.301,91 3.400,00 2.012,57 -1.387,43 -559,84 -580,00 -3.233,70 -2.653,70 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -434,98 -450,00 -2.512,52 -2.062,52 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -35,56 -40,00 -206,86 -166,86 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -89,30 -90,00 -514,32 -424,32 -2.946,54 -2.482,00 -1.879,17 602,83 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 14 -565,64 -700,00 -585,15 114,85 -2.380,90 -1.782,00 -1.294,02 487,98 6.720,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -12.620,00 -18.260,00 -11.540,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -5.400,00 -5.290,00 -5.290,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -5.800,00 -11.600,00 -5.800,00 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -970,00 -950,00 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen 5.800,00 950,00 -450,00 -420,00 -450,00 -30,00 -19.427,94 -19.843,21 -19.631,43 211,78 97,98 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -195,94 -250,00 -152,02 -15.139,94 -15.593,21 -15.593,21 7431010 Fachliteratur -163,61 7431020 Fernmeldegebühren -190,18 -190,00 -195,62 7431030 7431040 Geschäftsauszahlungen -317,47 -410,00 -237,10 172,90 Portokosten -581,80 -330,00 -465,87 -135,87 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -170,00 -163,61 6,39 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -2.839,00 -2.900,00 -2.824,00 76,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -35.554,32 -41.165,21 -36.284,30 4.880,91 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -18.679,80 -22.090,00 -20.998,80 1.091,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -5,62 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2528100101 Heimat- und Kulturpflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 25 25281 25281001 2528100101 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -18.679,80 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -22.090,00 -20.998,80 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.091,20 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2528100201 Kulturverwaltung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 25 25281 25281002 2528100201 Kultur und Wissenschaft Heimat und sonstige Kunstpflege Kulturverwaltung Kulturverwaltung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.000,00 -32.000,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 32.000,00 -32.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.000,00 -12.000,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 12.000,00 -12.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 44.000,00 -44.000,00 - Personalauszahlungen 10 -43.000,00 43.000,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -33.000,00 33.000,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.000,00 3.000,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.000,00 7.000,00 -18.000,00 18.000,00 -18.000,00 18.000,00 -5.150,00 5.150,00 -5.150,00 5.150,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -66.150,00 66.150,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -22.150,00 22.150,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -22.150,00 22.150,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31311 31311001 3131100101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.000,00 6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4.000,00 502,23 -3.497,77 6211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6.600,00 3.917,33 -2.682,67 6211005 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6.500,00 12.317,04 5.817,04 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 0,30 0,30 6211008 Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X 6211009 HZL-Erst SLT §§ 102 ff SGB X außerh.Einr. 6.537,87 100,00 50,00 -50,00 6211010 HZL-Ersatzl. v. sonstigen Dritt § 93 außerh.Einr. 4.161,54 23.600,00 6.640,41 -16.959,59 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 3.417,02 3.417,02 6211039 SoHi-Erstattung §§102 ff SGB XII 6211043 GSI-Erstattung SLT § 102 ff SGB X > 65 J a.E. 9.373,33 1.022,89 1.022,89 6211046 GSI-Kostenb HB > 65 J a.E. 20.384,53 324,86 324,86 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 30,00 30,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.515,28 69.203,24 37.823,15 -31.380,09 - Personalauszahlungen -51.781,18 -56.490,00 -62.340,42 -5.850,42 -42.981,67 -48.060,00 -48.534,60 -474,60 10 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 11 7121000 50.515,28 69.203,24 37.823,15 -31.380,09 4.701,39 25.303,24 9.601,07 -15.702,17 3.496,62 -3.000,00 100,00 300,00 -100,00 1.560,00 -8.430,00 -13.805,82 -5.375,82 - Versorgungsauszahlungen -8.799,51 -28.890,00 -26.201,17 2.688,83 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -28.890,00 -26.201,17 2.688,83 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -36.946,03 -69.303,24 -69.101,32 201,92 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -70.804,71 -5.500,00 -3.603,83 1.896,17 7391001 Sonstige Transferauszahlungen 33.858,68 -63.803,24 -65.497,49 -1.694,25 -1.035,63 -950,00 -872,81 77,19 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -157,87 -200,00 -122,48 77,52 7431020 Fernmeldegebühren -153,23 -150,00 -157,61 -7,61 7431030 Geschäftsauszahlungen -255,78 -330,00 -191,03 138,97 7431040 Portokosten -468,75 -270,00 -375,35 -105,35 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -26,34 -26,34 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -158.515,72 -2.882,48 -89.762,84 -155.633,24 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31311 31311001 3131100101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -39.247,56 -86.430,00 -120.692,57 -34.262,57 -39.247,56 -86.430,00 -120.692,57 -34.262,57 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100102 Grundsicherung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31311 31311001 3131100102 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundsicherung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 202,96 22.300,00 29.205,88 6.905,88 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 202,96 12.000,00 18.267,59 6.267,59 6211004 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 10.000,00 10.938,29 938,29 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 100,00 -100,00 6211011 HZL-Ersatzl. AG/Schadenersatzpfl. außerh.Einr. 100,00 -100,00 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 100,00 -100,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7391001 202,96 Sonstige Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 22.300,00 29.205,88 6.905,88 -22.300,00 22.300,00 -22.300,00 22.300,00 -22.300,00 22.300,00 202,96 29.205,88 29.205,88 202,96 29.205,88 29.205,88 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131100108 sonstige Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31311 31311001 3131100108 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch sonstige Leistungen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 387,31 387,31 6211012 HZL-Zinsen/Tilgung Darlehen außerh.Einr. 387,31 387,31 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 387,31 387,31 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 387,31 387,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 387,31 387,31 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300301 Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31313 31313003 3131300301 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Krankenhilfe nach § 4 AsylBLG Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300401 Arbeitsgelegenheiten nach $ 5 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31313 31313004 3131300401 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylBLG Arbeitsgelegenheiten nach $ 5 AsylBLG Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300501 Sonstige Leistungen nach § 5 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31313 31313005 3131300501 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG Sonstige Leistungen nach § 5 AsylBLG Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131200101 Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31312 31312001 3131200101 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch Grundsicherungsangelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen -1.464,27 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. -1.471,23 6211007 HZL-Beiträge Upfl. außerh.Einr. 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6,96 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 37.890,00 105,00 105,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 37.890,00 105,00 105,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 36.425,73 105,00 105,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 7391001 15 - Transferausszahlungen Sonstige Transferauszahlungen -18.132,68 -18.132,68 - Sonstige Auszahlungen -30.420,00 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -30.420,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -48.552,68 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -12.126,95 105,00 105,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -12.126,95 105,00 105,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31313 31313001 3131300101 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.520,00 141.000,00 80.400,00 -60.600,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 55.520,00 141.000,00 80.400,00 -60.600,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 39.484,18 22.000,00 24.124,15 2.124,15 6211005 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 1.925,00 -3.070,83 -3.070,83 6211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 27.419,45 14.208,76 14.208,76 6211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.214,15 6211532 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 6211550 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59,00 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 59,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.925,58 12.542,00 12.542,00 2.000,00 -76,39 -2.076,39 20.000,00 520,61 -19.479,39 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.270,00 6.700,00 4.736,00 -1.964,00 6481000 Kostenerstattungen vom Land 3.270,00 6.700,00 4.736,00 -1.964,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 98.333,18 169.700,00 109.260,15 -60.439,85 - Personalauszahlungen -27.132,65 -29.550,00 -32.545,77 -2.995,77 -22.521,40 -25.140,00 -25.338,23 -198,23 10 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 11 7121000 -4.611,25 -4.410,00 -7.207,54 -2.797,54 - Versorgungsauszahlungen -13.082,89 -15.120,00 -13.678,72 1.441,28 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -13.082,89 -15.120,00 -13.678,72 1.441,28 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -556.910,02 -605.500,00 -597.331,12 8.168,88 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 412.538,02 -340.000,00 -993.949,53 -653.949,53 7331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -7.911,95 -10.000,00 -6.677,11 3.322,89 7331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -28.378,15 -33.000,00 -30.399,36 2.600,64 7331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -54.071,91 -56.000,00 -40.022,53 15.977,47 7331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -11.091,17 -12.000,00 -71.576,84 -59.576,84 7331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -66.876,24 -60.000,00 -85.825,75 -25.825,75 7331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 7331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -160,13 -500,00 7331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -69.904,79 -67.000,00 -36.531,41 30.468,59 7331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -1.842,65 -2.000,00 -4.692,55 -2.692,55 7331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -5.565,17 -6.000,00 -3.279,46 2.720,54 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -710.000,00 -500,00 710.000,00 710.500,00 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -6.366,29 -7.000,00 -7.431,54 -431,54 7332001 SL natürl. Pers. in Einricht. -7.279,59 -10.000,00 -26.945,04 -16.945,04 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 15 - Sonstige Auszahlungen -1.000,00 1.000,00 500,00 -500,00 -511,72 -550,00 500,00 -418,26 131,74 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131300101 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31313 31313001 3131300101 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen in Besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylBLG Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten -231,62 7441220 Unfallversicherung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -597.637,28 -650.720,00 -643.973,87 6.746,13 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -499.304,10 -481.020,00 -534.713,72 -53.693,72 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -499.304,10 -481.020,00 -534.713,72 -53.693,72 -78,01 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -100,00 -60,52 39,48 -75,71 -60,00 -77,88 -17,88 -126,38 -160,00 -94,39 65,61 -130,00 -185,47 -100,00 -55,47 100,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31315 31315001 3131500101 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -24.777,88 -25.080,00 -25.725,96 -645,96 -124,59 -1.480,00 -379,64 1.100,36 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -19.703,94 -18.390,00 -20.205,16 -1.815,16 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.350,72 -1.360,00 -1.381,56 -21,56 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.575,14 -3.590,00 -3.651,61 -61,61 7041000 Beihilfen -23,49 -260,00 -107,99 152,01 - Versorgungsauszahlungen -66,64 -890,00 -204,95 685,05 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -66,64 -890,00 -204,95 685,05 -4.354,56 -6.950,00 -4.761,93 2.188,07 -250,00 -2.052,19 -1.802,19 -643,50 -700,00 -464,40 235,60 -3.314,32 -3.400,00 -2.245,34 1.154,66 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -515,37 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -208,25 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 Reinigungskosten 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -2.000,00 2.000,00 -600,00 600,00 326,88 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -29.199,08 -32.920,00 -30.692,84 2.227,16 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -29.199,08 -32.920,00 -30.692,84 2.227,16 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500101 Obdachlosenunterkünfte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 31 31315 31315001 3131500101 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -29.199,08 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -32.920,00 -30.692,84 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.227,16 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500201 Übergangsheime Aussiedler Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31315 31315002 3131500201 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheime Aussiedler Übergangsheime Aussiedler Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 3.146,83 2.146,83 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.000,00 3.146,83 2.146,83 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 200,00 4.500,00 4.300,00 6481000 Kostenerstattungen vom Land 200,00 4.500,00 4.300,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.200,00 7.646,83 6.446,83 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -1.390,00 -239,70 1.150,30 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -250,00 250,00 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -750,00 750,00 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -140,00 140,00 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -250,00 -239,70 10,30 -1.390,00 -239,70 1.150,30 -190,00 7.407,13 7.597,13 -190,00 7.407,13 7.597,13 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31315 31315003 3131500301 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheim Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.880,00 28.000,00 20.100,00 -7.900,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 13.880,00 28.000,00 20.100,00 -7.900,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 128.977,42 132.300,00 157.126,16 24.826,16 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 55.261,27 67.300,00 75.407,68 8.107,68 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 700,67 6321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 73.015,48 65.000,00 81.718,48 16.718,48 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.348,99 2.000,00 2.697,31 697,31 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.583,65 2.000,00 2.136,11 136,11 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 765,34 561,20 561,20 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 162.300,00 179.923,47 17.623,47 -57.304,81 -57.550,00 -48.844,44 8.705,56 7011000 Dienstbezüge Beamte -23.466,34 -25.970,00 -25.962,98 7,02 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -22.626,93 -21.080,00 -21.736,47 -656,47 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.816,87 -1.680,00 -1.735,44 -55,44 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.587,73 -4.270,00 7.975,70 12.245,70 7041000 Beihilfen -4.806,94 -4.550,00 -7.385,25 -2.835,25 -13.638,11 -15.610,00 -14.015,99 1.594,01 11 7121000 12 - Personalauszahlungen 145.206,41 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -13.638,11 -15.610,00 -14.015,99 1.594,01 -111.672,88 -122.800,00 -123.194,58 -394,58 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.894,06 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -4.619,57 -25.000,00 -25.802,68 -802,68 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -67.453,02 -72.000,00 -69.712,86 2.287,14 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.680,48 -19.000,00 -18.467,92 532,08 7241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.742,22 6,28 6,28 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -780,98 -800,00 -804,04 -4,04 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) -4.502,55 -6.000,00 -8.413,36 -2.413,36 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -9.466,69 -8.330,00 -7.031,53 1.298,47 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -1.248,96 -2.000,00 -924,48 1.075,52 7422000 Mieten und Pachten -5.153,88 -5.200,00 -5.153,88 46,12 7422001 Mieten und Pachten (Bäder) -2.000,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen -62,22 -80,00 -48,27 31,73 -625,69 -600,00 -546,60 53,40 -90,39 -220,00 -127,11 92,89 -100,81 -130,00 -75,29 54,71 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3131500301 Übergangsheime Asylbewerber Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31315 31315003 3131500301 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Übergangsheim Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Nr. Bezeichnung 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 Ergebis des Vorjahres -184,74 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -100,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -147,93 -47,93 -7,97 -7,97 -192.082,49 -204.290,00 -193.086,54 11.203,46 -46.876,08 -41.990,00 -13.163,07 28.826,93 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -1.500,00 1.500,00 -1.500,00 1.500,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.500,00 1.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.500,00 1.500,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -46.876,08 -43.490,00 -13.163,07 30.326,93 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3133100101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31331 31331001 3133100101 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -27.740,55 -29.810,00 -30.382,84 -572,84 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -21.712,91 -23.290,00 -23.887,73 -597,73 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.771,17 -1.900,00 -1.919,98 -19,98 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.256,47 -4.620,00 -4.575,13 44,87 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -27.740,55 -29.810,00 -30.382,84 -572,84 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -27.740,55 -29.810,00 -30.382,84 -572,84 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -27.740,55 -29.810,00 -30.382,84 -572,84 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31343 31343001 3134300101 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -83.510,66 -90.130,00 -92.731,01 -2.601,01 7011000 Dienstbezüge Beamte -69.312,52 -76.690,00 -72.194,93 4.495,07 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -14.198,14 -13.440,00 -20.536,08 -7.096,08 - Versorgungsauszahlungen -40.282,51 -46.110,00 -38.974,09 7.135,91 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -40.282,51 -46.110,00 -38.974,09 7.135,91 -1.773,40 -2.100,00 -2.129,45 -29,45 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -801,54 -1.000,00 -999,72 0,28 7241040 Reinigungskosten -427,47 -500,00 -558,22 -58,22 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -544,39 -600,00 -571,51 28,49 -1.200,11 -1.570,00 -980,90 589,10 -182,94 -230,00 -141,93 88,07 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -177,57 -180,00 -182,64 7431030 Geschäftsauszahlungen -296,40 -390,00 -221,37 168,63 7431040 Portokosten -543,20 -310,00 -434,96 -124,96 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -126.766,68 -139.910,00 -134.815,45 5.094,55 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -126.766,68 -139.910,00 -134.815,45 5.094,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -460,00 460,00 -2,64 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3134300101 Versicherungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31343 31343001 3134300101 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -126.766,68 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -139.910,00 -134.815,45 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.094,55 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 31 31351 31351001 3135100101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 81.670,00 136.970,00 129.573,67 -7.396,33 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 78.250,00 78.000,00 72.237,76 -5.762,24 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 3.420,00 58.470,00 57.335,91 -1.134,09 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 500,00 -500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 250,00 -250,00 6561000 Bußgelder 250,00 -250,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 7032000 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 129.573,67 -7.696,33 -201.668,50 -238.900,00 -179.868,96 59.031,04 -40.454,62 -40.300,00 -40.164,80 135,20 -149.030,00 -99.746,91 49.283,09 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.829,24 -12.180,00 -8.241,17 3.938,83 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -23.738,18 -30.320,00 -20.291,08 10.028,92 -8.221,33 -7.070,00 -11.425,00 -4.355,00 - Versorgungsauszahlungen -23.325,32 -24.230,00 -21.682,78 2.547,22 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -23.325,32 -24.230,00 -21.682,78 2.547,22 -40.128,65 -45.500,00 -39.027,25 6.472,75 -1.359,50 -22.700,00 -20.801,69 1.898,31 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 137.270,00 -119.425,13 7241030 7318000 81.670,00 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -6.175,49 -8.300,00 -5.995,09 2.304,91 -32.593,66 -14.500,00 -12.230,47 2.269,53 -6.939,96 -6.950,00 -6.939,96 10,04 -6.939,96 -6.950,00 -6.939,96 10,04 -23.912,81 -78.120,00 -68.370,75 9.749,25 -3.409,21 -2.460,00 -3.278,16 -818,16 -150,00 -140,00 -60,00 80,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur -5.888,52 -5.800,00 -3.176,22 2.623,78 7431020 Fernmeldegebühren -3.562,46 -3.290,00 -3.182,67 107,33 7431030 Geschäftsauszahlungen -3.580,42 -4.080,00 -3.925,61 154,39 7431040 Portokosten -5.729,80 -3.280,00 -4.588,09 -1.308,09 7431090 Geschäftsauszahlungen 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -500,00 -1.592,40 -295.975,24 500,00 -100,00 100,00 -4.470,00 4.470,00 -54.000,00 -50.160,00 3.840,00 -393.700,00 -315.889,70 77.810,30 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3135100101 Sonstige soziale Leistungen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 31 31351 31351001 3135100101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -214.305,24 -256.430,00 -186.316,03 70.113,97 -214.305,24 -256.430,00 -186.316,03 70.113,97 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36362 36362001 3636200101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 250,00 250,00 -250,00 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 250,00 250,00 -250,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 250,00 250,00 -250,00 10 - Personalauszahlungen -81.907,51 -40.740,00 -76.110,58 -35.370,58 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -63.639,92 -31.640,00 -59.257,56 -27.617,56 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.220,53 -2.570,00 -4.909,18 -2.339,18 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -13.047,06 -6.530,00 -11.943,84 -5.413,84 -2.331,23 -5.440,00 -4.090,01 1.349,99 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -78,01 -100,00 -60,52 39,48 7431000 Geschäftsauszahlungen -630,00 -1.400,00 -962,61 437,39 7431001 Geschäftsauszahlungen -1.129,51 -3.300,00 -2.499,75 800,25 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -135,71 -80,00 -77,88 2,12 7431030 Geschäftsauszahlungen -126,38 -160,00 -303,78 -143,78 7431040 Portokosten -231,62 -130,00 -185,47 -55,47 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -84.238,74 -46.180,00 -80.200,59 -34.020,59 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -83.988,74 -45.930,00 -80.200,59 -34.270,59 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -550,00 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -550,00 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -270,00 270,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636200101 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 36 36362 36362001 3636200101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -550,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -550,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -84.538,74 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -45.930,00 -80.200,59 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -34.270,59 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36363 36363001 3636300101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.200,00 8.000,00 8.000,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 39.000,00 8.000,00 8.000,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000,00 2.000,00 1.360,00 -640,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.000,00 2.000,00 1.360,00 -640,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 18.100,00 7.500,00 8.000,00 500,00 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 18.100,00 7.500,00 6.000,00 -1.500,00 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 2.000,00 2.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 64.300,00 17.500,00 17.360,00 -140,00 10 - Personalauszahlungen -64.059,30 -66.580,00 -55.144,54 11.435,46 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.876,78 -2.250,00 -958,05 1.291,95 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -46.477,10 -48.250,00 -40.830,54 7.419,46 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -2.147,32 -2.000,00 -1.716,98 283,02 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.798,79 -3.960,00 -3.323,33 636,67 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -9.339,14 -9.730,00 -8.043,12 1.686,88 7041000 Beihilfen -420,17 -390,00 -272,52 117,48 - Versorgungsauszahlungen -1.192,10 -1.350,00 -517,20 832,80 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.192,10 -1.350,00 -517,20 832,80 -33.031,26 -55.360,00 -14.305,39 41.054,61 -306,45 -390,00 -237,75 152,25 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen -3.279,92 -31.000,00 -1.951,32 29.048,68 7431002 Geschäftsauszahlungen -27.008,05 -18.000,00 -8.863,26 9.136,74 7431003 Geschäftsauszahlungen -732,96 -4.500,00 -1.847,67 2.652,33 7431020 Fernmeldegebühren -297,44 -300,00 -305,95 -5,95 7431030 Geschäftsauszahlungen -496,51 -650,00 -370,82 279,18 7431040 Portokosten -909,93 -520,00 -728,62 -208,62 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -98.282,66 -123.290,00 -69.967,13 53.322,87 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -33.982,66 -105.790,00 -52.607,13 53.182,87 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300101 Projekte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36363 36363001 3636300101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -33.982,66 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -105.790,00 -52.607,13 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 53.182,87 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300201 Schulsozialarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36363 36363002 3636300201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 192.260,00 218.600,00 26.340,00 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 192.260,00 218.600,00 26.340,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.192,00 2.192,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 2.192,00 2.192,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 192.260,00 220.792,00 28.532,00 - Personalauszahlungen -140.660,00 -175.653,56 -34.993,56 -108.690,00 -136.311,65 -27.621,65 10 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -8.600,00 -11.143,97 -2.543,97 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -23.370,00 -25.143,79 -1.773,79 7041002 Beihilfen -3.054,15 -3.054,15 -51.600,00 -7.470,72 44.129,28 -51.600,00 -7.470,72 44.129,28 -192.260,00 -183.124,28 9.135,72 37.667,72 37.667,72 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.000,00 -3.000,00 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 3.000,00 -3.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000,00 -3.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000,00 -506,70 2.493,30 -3.000,00 -506,70 2.493,30 -3.000,00 -506,70 2.493,30 -506,70 -506,70 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636300201 Schulsozialarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36363 36363002 3636300201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 37.161,02 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 37.161,02 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365001 3636500101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.110,35 2.040,00 3.447,80 1.407,80 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.035,00 1.040,00 1.392,50 352,50 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 1.075,35 1.000,00 2.055,30 1.055,30 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.727,20 14.200,00 13.431,45 -768,55 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 27,75 27,75 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 14.200,00 13.403,70 -796,30 236,30 14.490,90 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17,50 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 17,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 333.564,40 351.000,00 370.593,23 19.593,23 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 332.729,32 351.000,00 367.752,21 16.752,21 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 2.841,02 2.841,02 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 350.419,45 367.240,00 387.472,48 20.232,48 10 - Personalauszahlungen -383.334,81 -390.130,00 -428.957,38 -38.827,38 835,08 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -308.778,86 -303.650,00 -334.561,63 -30.911,63 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -25.037,45 -25.010,00 -28.010,39 -3.000,39 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -41.640,94 -61.470,00 -66.385,36 -4.915,36 7041002 Beihilfen -99.300,00 -72.099,30 27.200,70 -30.000,00 -6.942,06 23.057,94 11 12 -7.877,56 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 7241040 7241090 7241500 7241510 7241520 -86.908,31 -10.000,00 10.000,00 -32.607,92 -9.014,34 -16.000,00 -24.593,73 -8.593,73 -401,15 -800,00 -328,94 471,06 Erstattungen übrige Bereiche -13.455,97 -15.200,00 -15.126,70 73,30 Reinigungskosten -13.580,79 -14.000,00 -12.226,68 1.773,32 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -390,81 -400,00 -401,43 -1,43 Versicherung Infrastrukturv. -610,82 -600,00 -744,58 -144,58 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.775,85 -9.000,00 -8.627,83 372,17 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.070,66 -3.300,00 -3.107,35 192,65 -5.811,24 -7.100,00 -5.368,88 1.731,12 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren 7431510 Geschäftsauszahlungen -450,00 -350,17 -400,00 450,00 -317,18 82,82 -655,96 -660,00 -654,19 5,81 -3.579,63 -3.800,00 -2.815,22 984,78 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500101 Kindergarten Bertastraße Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365001 3636500101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Nr. Bezeichnung 7431550 Geschäftsauszahlungen -575,00 -1.040,00 -865,79 174,21 7441220 Unfallversicherung -650,48 -750,00 -716,50 33,50 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -476.054,36 -496.530,00 -506.425,56 -9.895,56 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -125.634,91 -129.290,00 -118.953,08 10.336,92 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 126.000,00 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 126.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 25 7851000 26 7831000 Ergebis des Vorjahres -66.000,00 -94.065,97 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -94.065,97 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 66.000,00 -66.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen 27 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 126.000,00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 66.000,00 -66.779,90 -66.779,90 -66.779,90 -66.779,90 -4.619,57 -4.600,00 -3.565,99 1.034,01 -4.619,57 -4.600,00 -3.565,99 1.034,01 -98.685,54 -70.600,00 -70.345,89 254,11 27.314,46 -70.600,00 -70.345,89 254,11 -98.320,45 -199.890,00 -189.298,97 10.591,03 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365002 3636500201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.045,66 1.000,00 934,05 -65,95 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 690,00 700,00 345,00 -355,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 355,66 300,00 589,05 289,05 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.770,45 5.800,00 5.481,25 -318,75 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 5.800,00 5.481,25 -318,75 312,65 4.457,80 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 40,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 101.479,29 113.000,00 124.323,28 11.323,28 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 101.479,29 113.000,00 124.323,28 11.323,28 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 107.335,40 119.800,00 130.738,58 10.938,58 - Personalauszahlungen -117.604,80 -111.400,00 -134.237,60 -22.837,60 -92.184,03 -86.760,00 -105.064,50 -18.304,50 10 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -7.389,45 -7.170,00 -8.889,92 -1.719,92 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -18.031,32 -17.470,00 -20.283,18 -2.813,18 -17.778,70 -20.260,00 -20.230,30 29,70 -738,97 -3.000,00 -5.527,44 -2.527,44 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -82,80 -750,00 -812,53 -62,53 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -6.587,03 -6.100,00 -6.106,98 -6,98 7241040 Reinigungskosten -5.174,50 -5.100,00 -4.232,20 867,80 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -256,18 -270,00 -262,79 7,21 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -128,48 -140,00 -147,34 -7,34 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.803,51 -3.800,00 -2.383,79 1.416,21 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.007,23 -1.100,00 -757,23 342,77 -8.072,67 -8.630,00 -8.222,64 407,36 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -120,00 -146,00 -26,00 -350,00 -400,00 -302,91 97,09 7422100 Mieten und Pachten -4.939,20 -4.950,00 -5.238,52 -288,52 7431020 Fernmeldegebühren -656,24 7431510 Geschäftsauszahlungen -1.442,62 -660,00 -595,97 64,03 -1.450,00 -1.429,14 20,86 7431550 Geschäftsauszahlungen -424,13 7441220 Unfallversicherung -260,48 -700,00 -204,40 495,60 -350,00 -305,70 44,30 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -143.456,17 -140.290,00 -162.690,54 -22.400,54 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -36.120,77 -20.490,00 -31.951,96 -11.461,96 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500201 Kindergarten Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365002 3636500201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 98.100,00 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 98.100,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 25 7851000 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 98.100,00 -17.884,55 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 17.884,55 -17.884,55 17.884,55 - Ausz. für Baumaßnahmen -42.122,11 -17.884,55 -17.884,55 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -42.122,11 -17.884,55 -17.884,55 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 32 -42.122,11 -17.884,55 -17.884,55 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 55.977,89 -17.884,55 -17.884,55 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 19.857,12 -38.374,55 -49.836,51 -11.461,96 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365003 3636500301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 57.055,01 66.500,00 371.655,86 305.155,86 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 53.194,11 50.000,00 368.087,21 318.087,21 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 3.450,00 3.100,00 3.127,50 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 13.000,00 27,50 -13.000,00 410,90 400,00 441,15 41,15 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.331,90 19.700,00 17.537,68 -2.162,32 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 11.661,25 12.700,00 11.174,95 -1.525,05 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 858,30 18,50 18,50 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 6.344,23 -655,77 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38,75 38,75 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 38,75 38,75 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 244.437,74 193.000,00 195.864,81 2.864,81 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 244.437,74 193.000,00 195.616,95 2.616,95 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 247,86 247,86 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 320.824,65 279.200,00 585.097,10 305.897,10 - Personalauszahlungen 10 6.812,35 7.000,00 -377.319,83 -333.850,00 -365.120,75 -31.270,75 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -296.456,30 -259.820,00 -284.258,95 -24.438,95 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -24.013,67 -21.200,00 -23.419,75 -2.219,75 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -55.917,67 -52.830,00 -57.442,05 -4.612,05 7041002 Beihilfen -121.190,00 -106.310,14 14.879,86 -70.000,00 -69.226,96 773,04 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7238000 Erstattungen übrige Bereiche 7241040 Reinigungskosten 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241500 Versicherung Infrastrukturv. 7241510 7241520 2.346,90 -10.000,00 -6.156,57 -10.000,00 10.000,00 -9.048,19 951,81 -218,99 -500,00 -564,31 -64,31 -7.400,00 -8.179,03 -779,03 -22.347,98 -18.600,00 -15.200,39 3.399,61 -914,16 -940,00 -942,80 -2,80 -757,57 -700,00 -645,70 54,30 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.218,01 -2.400,00 -1.932,07 467,93 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -806,96 -650,00 -570,69 79,31 -18.563,75 -33.150,00 -22.126,09 11.023,91 -36,72 -200,00 -20,00 180,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7412000 -38.529,58 -7.456,24 13 15 -932,19 - Sonstige Auszahlungen Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500301 Kindergarten Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365003 3636500301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Nr. Bezeichnung 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren -663,14 -650,00 -664,11 -14,11 7431502 Geschäftsauszahlungen -9.919,13 -12.700,00 -11.602,73 1.097,27 7431510 Geschäftsauszahlungen -3.005,15 -2.600,00 -2.464,71 135,29 7431550 Geschäftsauszahlungen -3.929,48 -3.100,00 -3.268,80 -168,80 7431560 Geschäftsauszahlungen -13.000,00 -3.091,99 9.908,01 7441220 Unfallversicherung -637,48 -500,00 -704,32 -204,32 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -434.413,16 -488.190,00 -493.556,98 -5.366,98 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -113.588,51 -208.990,00 91.540,12 300.530,12 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ergebis des Vorjahres -372,65 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -400,00 -309,43 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 90,57 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -113.588,51 -209.990,00 91.540,12 301.530,12 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365004 3636500401 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 1.390,00 1.000,00 2.095,00 1.095,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 331.203,89 348.000,00 361.718,21 13.718,21 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 328.778,06 348.000,00 360.962,56 12.962,56 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 755,65 755,65 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 349.704,61 405.300,00 402.296,94 -3.003,06 - Personalauszahlungen 10 6.799,05 5.520,00 43.900,00 26.375,08 -17.524,92 37.600,00 12.499,98 -25.100,02 5.200,00 5.037,50 -162,50 6.750,00 6.750,00 1.279,05 1.100,00 2.087,60 987,60 10.291,67 12.400,00 12.108,65 -291,35 18,50 18,50 9.896,62 12.400,00 12.090,15 -309,85 1.410,00 1.000,00 2.095,00 1.095,00 395,05 20,00 2.425,83 -342.110,66 -402.020,00 -385.303,24 16.716,76 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -265.373,63 -319.350,00 -299.171,51 20.178,49 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -22.639,87 -23.570,00 -25.225,98 -1.655,98 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -54.097,16 -59.100,00 -60.905,75 -1.805,75 -45.575,72 -43.120,00 -44.791,40 -1.671,40 -10.563,22 -5.000,00 -7.997,95 -2.997,95 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -967,57 -800,00 -460,06 339,94 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -11.714,46 -13.500,00 -13.621,85 -121,85 7241040 Reinigungskosten -12.040,11 -12.100,00 -11.935,02 164,98 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -454,13 -470,00 -466,58 3,42 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -278,45 -350,00 -226,10 123,90 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.325,73 -7.500,00 -7.363,41 136,59 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.232,05 -3.400,00 -2.720,43 679,57 -15.813,30 -25.420,00 -21.951,51 3.468,49 -65,10 -240,00 -36,98 203,02 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431510 Geschäftsauszahlungen -360,17 -400,00 -307,64 92,36 -7.740,00 -2.246,18 5.493,82 -588,53 -590,00 -591,95 -1,95 -3.100,72 -3.800,00 -3.485,43 314,57 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500401 Kindergarten Buchenweg Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365004 3636500401 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Nr. Bezeichnung 7431550 Geschäftsauszahlungen -5.136,34 -5.200,00 -4.567,94 632,06 7431560 Geschäftsauszahlungen -5.703,92 -6.500,00 -9.741,64 -3.241,64 7441220 Unfallversicherung -858,52 -950,00 -973,75 -23,75 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -403.499,68 -470.560,00 -452.046,15 18.513,85 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -53.795,07 -65.260,00 -49.749,21 15.510,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 264.240,00 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 264.240,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 26 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 264.240,00 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -7.915,45 7.915,45 -7.915,45 7.915,45 - Ausz. für Baumaßnahmen -166.120,47 -1.941,90 -1.941,90 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -166.120,47 -1.941,90 -1.941,90 -289,69 610,31 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 32 -900,00 -900,00 900,00 -289,69 -289,69 -166.120,47 -8.815,45 -2.231,59 6.583,86 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 98.119,53 -8.815,45 -2.231,59 6.583,86 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 44.324,46 -74.075,45 -51.980,80 22.094,65 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365005 3636500501 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.245,55 14.700,00 8.423,90 -6.276,10 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2.415,00 1.400,00 1.390,00 -10,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 12.000,00 13.000,00 6.750,00 -6.250,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 830,55 300,00 283,90 -16,10 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 12.505,25 18.400,00 12.758,60 -5.641,40 5,65 5,65 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 737,75 700,00 849,00 149,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 440.642,66 457.000,00 471.315,66 14.315,66 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 440.209,60 457.000,00 467.103,35 10.103,35 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 4.212,31 4.212,31 1.002,70 11.502,55 18.400,00 12.752,95 -5.647,05 737,75 700,00 849,00 149,00 433,06 07 + Sonstige Einzahlungen 2.483,18 2.600,00 -774,93 -3.374,93 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 2.483,18 2.600,00 -774,93 -3.374,93 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 471.614,39 493.400,00 492.572,23 -827,77 10 - Personalauszahlungen -450.622,82 -478.470,00 -503.013,35 -24.543,35 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -351.087,87 -372.090,00 -392.804,92 -20.714,92 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -28.385,49 -30.320,00 -31.632,92 -1.312,92 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -71.149,46 -76.060,00 -78.575,51 -2.515,51 -138.146,53 -159.200,00 -78.907,82 80.292,18 -6.391,30 73.608,70 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -80.000,00 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.000,00 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -59.315,19 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -19.364,33 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -996,57 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -13.881,58 7241040 Reinigungskosten -25.811,48 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -484,79 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -522,99 -500,00 -627,40 -127,40 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -15.100,62 -15.400,00 -9.821,62 5.578,38 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.668,98 -3.000,00 -3.309,17 -309,17 -15.233,99 -15.550,00 -14.988,20 561,80 -25,30 -400,00 -85,00 315,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -5.000,00 10.000,00 -20.973,34 -15.973,34 -1.600,00 -176,83 1.423,17 -18.700,00 -15.050,18 3.649,82 -24.500,00 -22.060,54 2.439,46 -500,00 -497,44 2,56 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -377,34 -400,00 -332,25 67,75 7431020 Fernmeldegebühren -801,52 -650,00 -632,01 17,99 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500501 Kindergarten Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365005 3636500501 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Nr. Bezeichnung 7431510 Geschäftsauszahlungen -4.963,14 -5.000,00 7431550 Geschäftsauszahlungen -2.264,29 -1.400,00 -572,32 827,68 7431560 Geschäftsauszahlungen -5.579,88 -6.500,00 -8.878,34 -2.378,34 7441220 Unfallversicherung -1.222,52 -1.200,00 -1.349,08 -149,08 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -604.003,34 -653.220,00 -596.909,37 56.310,63 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -132.388,95 -159.820,00 -104.337,14 55.482,86 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 129.600,00 91.000,00 86.400,00 -4.600,00 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 129.600,00 91.000,00 86.400,00 -4.600,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 129.600,00 91.000,00 86.400,00 -4.600,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 25 7851000 26 7831000 Ergebis des Vorjahres -217.545,95 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -217.545,95 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 1.860,80 26.000,00 -26.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -3.139,20 -26.000,00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 27 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 26.000,00 -4.768,33 -4.768,33 -4.768,33 -4.768,33 -1.100,00 1.100,00 -1.100,00 1.100,00 -217.545,95 -27.100,00 -4.768,33 22.331,67 -87.945,95 63.900,00 81.631,67 17.731,67 -220.334,90 -95.920,00 -22.705,47 73.214,53 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365006 3636500601 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.445,58 14.300,00 7.840,30 -6.459,70 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2.075,00 1.100,00 692,50 -407,50 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 12.000,00 13.000,00 6.750,00 -6.250,00 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 370,58 200,00 397,80 197,80 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 12.799,65 17.800,00 14.025,93 -3.774,07 86,95 86,95 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 560,45 500,00 839,90 339,90 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 447.738,31 489.121,00 490.785,55 1.664,55 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 447.738,31 489.121,00 489.491,28 370,28 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.294,27 1.294,27 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 475.543,99 521.721,00 513.491,68 -8.229,32 - Personalauszahlungen 10 227,55 12.572,10 17.800,00 13.938,98 -3.861,02 560,45 500,00 839,90 339,90 -457.656,71 -442.740,00 -523.987,69 -81.247,69 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -357.822,58 -344.230,00 -410.360,15 -66.130,15 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -27.459,45 -28.160,00 -32.140,11 -3.980,11 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -72.374,68 -70.350,00 -81.487,43 -11.137,43 -56.891,49 -113.971,00 -52.857,53 61.113,47 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -20.000,00 20.000,00 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10.000,00 10.000,00 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -497,72 -2.321,00 -1.707,63 613,37 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -11.540,85 -18.000,00 -15.746,33 2.253,67 7241040 Reinigungskosten -16.066,81 -15.200,00 -14.933,57 266,43 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -627,08 -650,00 -643,68 6,32 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -483,94 -600,00 -537,38 62,62 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -12.387,80 -9.000,00 -7.695,34 1.304,66 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.199,94 -3.200,00 -3.784,02 -584,02 -20.131,02 -18.890,00 -20.219,17 -1.329,17 -30,30 -390,00 -100,00 290,00 -3.500,00 -4.200,00 -4.200,00 -358,37 -400,00 -337,36 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -91,57 -25.000,00 -11.995,78 -10.000,00 25.000,00 -7.809,58 2.190,42 62,64 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500601 Kindergarten Lich-Steinstraß Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365006 3636500601 Nr. Bezeichnung 7431020 Fernmeldegebühren 7431510 7431550 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -608,56 -650,00 -712,36 -62,36 Geschäftsauszahlungen -4.250,83 -4.800,00 -4.441,38 358,62 Geschäftsauszahlungen -1.563,80 -1.100,00 -1.028,67 71,33 7431560 Geschäftsauszahlungen -8.856,68 -6.500,00 -8.311,35 -1.811,35 7441220 Unfallversicherung -962,48 -850,00 -1.078,33 -228,33 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -9,72 -9,72 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 -534.679,22 -575.601,00 -597.064,39 -21.463,39 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -59.135,23 -53.880,00 -83.572,71 -29.692,71 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 216.000,00 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 216.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 25 7851000 26 7831000 216.000,00 -12.000,00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -12.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -137.765,33 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -137.765,33 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 32 12.000,00 12.000,00 -12.812,18 -12.812,18 -12.812,18 -12.812,18 -900,00 900,00 -900,00 900,00 -137.765,33 -12.900,00 -12.812,18 87,82 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 78.234,67 -12.900,00 -12.812,18 87,82 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 19.099,44 -66.780,00 -96.384,89 -29.604,89 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365007 3636500701 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.017,07 1.500,00 1.601,90 101,90 6141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1.852,50 1.100,00 867,50 -232,50 6142050 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 164,57 400,00 734,40 334,40 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.360,55 9.700,00 9.289,05 -410,95 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3,70 3,70 6321170 Erstattung Verpflegungskosten 7.840,25 9.700,00 9.285,35 -414,65 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 253.272,81 266.000,00 281.919,79 15.919,79 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 240.220,79 266.000,00 278.885,43 12.885,43 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 12.742,02 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 310,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 3.034,36 3.034,36 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 263.650,43 277.200,00 292.810,74 15.610,74 - Personalauszahlungen 10 520,30 -248.122,74 -300.850,00 -270.564,28 30.285,72 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -193.078,48 -233.860,00 -210.191,38 23.668,62 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -15.606,92 -19.130,00 -17.695,33 1.434,67 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -37.763,64 -47.860,00 -42.677,57 5.182,43 7041002 Beihilfen -43.300,00 -30.177,86 13.122,14 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.673,70 -39.897,57 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -547,13 -800,00 -324,94 475,06 7238000 Erstattungen übrige Bereiche -7.032,49 -10.100,00 -11.267,46 -1.167,46 7241040 Reinigungskosten -8.237,09 -8.200,00 -7.631,97 568,03 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -562,75 -800,00 -577,96 222,04 7241500 Versicherung Infrastrukturv. -538,38 -600,00 -176,71 423,29 7241510 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -5.570,94 -4.500,00 -4.182,38 317,62 7241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.434,00 -3.300,00 -1.866,46 1.433,54 -7.745,44 -7.460,00 -7.577,11 -117,11 -198,80 -200,00 -36,20 163,80 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7422100 Mieten und Pachten 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -10.000,00 -14.974,79 -5.000,00 10.000,00 -4.149,98 850,02 -350,00 -400,00 -302,91 97,09 -1.728,00 -1.750,00 -1.836,00 -86,00 -27,80 -27,80 -606,02 -610,00 -602,79 7,21 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636500701 Kindergarten Selgersdorf Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365007 3636500701 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Nr. Bezeichnung 7431510 Geschäftsauszahlungen -2.605,98 -2.600,00 -3.316,09 -716,09 7431550 Geschäftsauszahlungen -1.801,16 -1.100,00 -943,22 156,78 7441220 Unfallversicherung -455,48 -800,00 -512,10 287,90 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -295.765,75 -351.610,00 -308.319,25 43.290,75 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -32.115,32 -74.410,00 -15.508,51 58.901,49 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 164.355,00 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 164.355,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 164.355,00 -10.972,32 -10.000,00 10.000,00 -10.972,32 -10.000,00 10.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -65.391,54 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -65.391,54 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.700,00 -599,00 3.101,00 -3.700,00 -599,00 3.101,00 -76.363,86 -13.700,00 -599,00 13.101,00 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 87.991,14 -13.700,00 -599,00 13.101,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 55.875,82 -88.110,00 -16.107,51 72.002,49 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36365 36365099 3636509901 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten allgemein Kindergarten Allgemein Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.750,00 152.515,00 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.750,00 6.750,00 6141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 145.765,00 145.765,00 145.765,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.154,64 49.500,00 49.214,64 -285,36 6411010 Mieten und Pachten 49.214,64 49.500,00 49.214,64 -285,36 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 108.450,35 108.450,35 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 108.450,35 108.450,35 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 940,00 50.154,64 56.250,00 310.179,99 253.929,99 -2.799,25 -2.900,00 -2.844,78 55,22 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.174,74 -2.260,00 -2.210,34 49,66 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -177,82 -180,00 -182,90 -2,90 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -446,69 -460,00 -451,54 8,46 -152.323,60 -130.000,00 -129.504,27 495,73 -21.471,68 -471,68 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -22.268,18 -21.000,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -19.814,81 -11.000,00 -9.720,41 1.279,59 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -24.942,89 -17.000,00 -15.077,19 1.922,81 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -47.180,96 -48.000,00 -53.256,58 -5.256,58 7318005 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -8.581,75 -9.000,00 -7.138,94 1.861,06 7318006 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -27.137,03 -24.000,00 -22.839,47 1.160,53 -55.559,42 -62.830,00 -58.083,86 4.746,14 15 - Sonstige Auszahlungen -2.397,98 7422000 Mieten und Pachten -49.214,64 -49.500,00 -49.214,64 285,36 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -12,07 -20,00 -9,37 10,63 7431020 Fernmeldegebühren -11,72 -10,00 -12,05 -2,05 7431030 Geschäftsauszahlungen -19,56 -30,00 -14,61 15,39 7431040 Portokosten -35,85 -20,00 -28,70 -8,70 7431560 Geschäftsauszahlungen -6.265,58 -13.250,00 -8.804,49 4.445,51 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -210.682,27 -195.730,00 -190.432,91 5.297,09 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -160.527,63 -139.480,00 119.747,08 259.227,08 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21.512,00 21.512,00 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 21.512,00 21.512,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636509901 Kindergarten Allgemein Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36365 36365099 3636509901 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten allgemein Kindergarten Allgemein Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7851000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 21.512,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 21.512,00 -2.700,00 -10.000,00 10.000,00 -2.700,00 -10.000,00 10.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -145.460,38 -3.894,51 -3.894,51 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -145.460,38 -3.894,51 -3.894,51 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -148.160,38 -10.000,00 -3.894,51 6.105,49 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -148.160,38 -10.000,00 17.617,49 27.617,49 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -308.688,01 -149.480,00 137.364,57 286.844,57 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366001 3636600101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6411060 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 42.064,87 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 31.921,68 30.000,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 6.241,31 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 2.419,39 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.482,49 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) - Personalauszahlungen 13.500,00 10.306,30 -3.193,70 6.500,00 6.539,34 39,34 7.000,00 3.766,96 -3.233,04 32.500,00 34.273,80 1.773,80 29.010,74 -989,26 65,46 65,46 2.500,00 2.341,11 -158,89 2.856,49 2.856,49 42.064,87 46.000,00 44.580,10 -1.419,90 -560,12 -580,00 -569,42 10,58 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -435,19 -450,00 -442,41 7,59 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -35,56 -40,00 -36,62 3,38 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -89,37 -90,00 -90,39 -0,39 -61.386,33 -71.750,00 -66.610,36 5.139,64 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -17.482,32 -20.000,00 -22.279,73 -2.279,73 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -9.179,91 -10.500,00 -7.529,55 2.970,45 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -30.276,85 -40.000,00 -35.537,79 4.462,21 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.318,06 -1.250,00 -1.263,29 -13,29 -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -3.129,19 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 15 -36,55 -40,00 -29,87 10,13 7422020 Mieten und Wartung Kopierer - Sonstige Auszahlungen -5,57 -10,00 -4,32 5,68 7431020 Fernmeldegebühren -5,41 -10,00 -5,56 4,44 7431030 Geschäftsauszahlungen -9,03 -10,00 -6,74 3,26 7431040 Portokosten -16,54 -10,00 -13,25 -3,25 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -133.983,00 -144.370,00 -139.209,65 5.160,35 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -91.918,13 -98.370,00 -94.629,55 3.740,45 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600101 Kulturbahnhof Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366001 3636600101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -18.458,01 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -18.458,01 7851000 Ergebis des Vorjahres 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.458,01 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -18.458,01 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -110.376,14 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -98.370,00 -94.629,55 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.740,45 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366002 3636600201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 59.356,24 46.500,00 36.667,82 -9.832,18 6.225,72 6.500,00 6.225,72 -274,28 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 53.130,52 40.000,00 30.442,10 -9.557,90 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9.220,90 14.220,00 14.620,95 400,95 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 7.679,00 7.000,00 7.400,00 400,00 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.541,90 7.220,00 7.220,95 0,95 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 68.577,14 60.720,00 51.288,77 -9.431,23 - Personalauszahlungen 10 -54.092,90 -48.470,00 -45.981,96 2.488,04 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -36.399,38 -31.780,00 -31.424,05 355,95 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -7.323,74 -7.600,00 -5.578,00 2.022,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.899,46 -2.590,00 -2.565,63 24,37 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.470,32 -6.500,00 -6.414,28 85,72 -8.706,50 -18.520,00 -14.902,85 3.617,15 80,33 80,33 -1.238,58 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.422,42 7241040 Reinigungskosten -6.077,86 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder) 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -16,64 -120,27 -2.000,00 -3.238,58 -25,98 -500,00 -118,23 381,77 -624,68 -624,68 -2.500,00 -1.815,87 684,13 -6.000,00 -5.314,33 685,67 -43,33 -300,00 -137,20 162,80 -7.220,00 -3.734,29 3.485,71 -9.182,74 -14.940,00 -12.680,12 2.259,88 -90,50 -550,00 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 550,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -97,51 -120,00 -75,65 44,35 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.841,03 -2.300,00 -1.726,04 573,96 7431002 Geschäftsauszahlungen -1.274,42 -2.000,00 -1.915,34 84,66 7431003 Geschäftsauszahlungen -4.715,52 -8.890,00 -7.897,67 992,33 7431020 Fernmeldegebühren -716,26 -710,00 -715,60 -5,60 7431030 Geschäftsauszahlungen -157,98 -210,00 -117,99 92,01 7431040 Portokosten -289,52 -160,00 -231,83 -71,83 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -71.982,14 -81.930,00 -73.564,93 8.365,07 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.405,00 -21.210,00 -22.276,16 -1.066,16 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600201 Jugendheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366002 3636600201 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -550,00 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -550,00 7851000 Ergebis des Vorjahres 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -550,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -550,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.955,00 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -21.210,00 -22.276,16 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -1.066,16 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600202 Mobile Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366002 3636600202 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Mobile Jugendarbeit Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 41.884,50 48.500,00 48.571,79 71,79 6.225,72 6.000,00 6.225,72 225,72 35.658,78 42.500,00 42.346,07 -153,93 900,00 30,00 30,00 900,00 30,00 30,00 48.500,00 48.601,79 101,79 -44.890,00 -9.986,50 34.903,50 42.784,50 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -34.900,00 -7.794,05 27.105,95 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.880,00 -604,04 2.275,96 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.110,00 -1.588,41 5.521,59 -3.036,66 -4.850,00 -3.165,38 1.684,62 -27,50 -550,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte 550,00 7431000 Geschäftsauszahlungen -660,30 -2.300,00 -2.220,58 79,42 7431002 Geschäftsauszahlungen -2.348,86 -2.000,00 -944,80 1.055,20 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.036,66 -49.740,00 -13.151,88 36.588,12 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 39.747,84 -1.240,00 35.449,91 36.689,91 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600202 Mobile Jugendarbeit Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36366 36366002 3636600202 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Mobile Jugendarbeit Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres 39.747,84 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -1.240,00 35.449,91 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 36.689,91 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36366 36366003 3636600301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -4.126,70 -4.260,00 -4.248,02 11,98 -28,52 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.296,10 -3.370,00 -3.398,52 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -268,75 -270,00 -276,41 -6,41 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -561,85 -620,00 -573,09 46,91 -38.078,82 -41.000,00 -29.720,94 11.279,06 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -449,70 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -28.102,09 -22.500,00 -24.050,68 -1.550,68 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.654,08 -16.000,00 -3.797,15 12.202,85 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.872,95 -2.500,00 -1.873,11 626,89 -20.378,00 -22.480,00 -19.219,00 3.261,00 1.511,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -998,00 -1.750,00 -239,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -9.160,00 -8.980,00 -8.980,00 7318002 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318003 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 - Sonstige Auszahlungen -1.750,00 1.750,00 -10.220,00 -10.000,00 -10.000,00 -42,64 -40,00 -34,86 5,14 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -6,50 -10,00 -5,04 4,96 7431020 Fernmeldegebühren -6,31 -10,00 -6,49 3,51 7431030 Geschäftsauszahlungen -10,53 -10,00 -7,87 2,13 7431040 Portokosten -19,30 -10,00 -15,46 -5,46 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -62.626,16 -67.780,00 -53.222,82 14.557,18 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -62.626,16 -67.780,00 -53.222,82 14.557,18 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636600301 Förderung der freien Jugendhilfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 26 7831000 36 36366 36366003 3636600301 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -36.851,23 -80.000,00 -29.079,03 50.920,97 -36.851,23 -80.000,00 -29.079,03 50.920,97 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -36.851,23 -80.000,00 -29.079,03 50.920,97 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -36.851,23 -80.000,00 -29.079,03 50.920,97 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -99.477,39 -147.780,00 -82.301,85 65.478,15 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 36 36367 36367001 3636700101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 400,00 280,00 -120,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 400,00 280,00 -120,00 4.900,00 4.760,00 -140,00 1.000,00 1.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.765,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 3.530,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 750,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 1.450,00 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 6488005 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 4.900,00 1.035,00 2.300,00 2.300,00 1.100,00 -3.800,00 350,00 350,00 10,00 10,00 -260,00 6.765,00 5.300,00 5.040,00 -30.429,05 -32.530,00 -24.199,16 8.330,84 -24.632,32 -27.020,00 -11.496,46 15.523,54 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -587,46 -600,00 -7.363,78 -6.763,78 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -47,88 -50,00 -574,63 -524,63 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 -119,37 -120,00 -1.494,09 -1.374,09 -5.042,02 -4.740,00 -3.270,20 1.469,80 - Versorgungsauszahlungen -14.305,07 -16.240,00 -6.206,31 10.033,69 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -14.305,07 -16.240,00 -6.206,31 10.033,69 -43.516,91 -36.790,00 -36.741,00 49,00 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -11.520,00 -11.290,00 -11.290,00 7318001 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -7.603,23 -1.000,00 -951,00 7318004 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -24.393,68 -24.500,00 -24.500,00 -7.062,79 -19.460,00 -8.844,11 10.615,89 -2.565,64 -9.600,00 -4.286,83 5.313,17 -70,58 -90,00 -54,75 35,25 -2.124,75 -4.500,00 -3.226,37 1.273,63 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431002 Geschäftsauszahlungen 7431020 7431030 -1.420,00 49,00 1.420,00 -1.645,69 -2.940,00 -359,35 2.580,65 Fernmeldegebühren -332,22 -640,00 -663,61 -23,61 Geschäftsauszahlungen -114,35 -150,00 -85,40 64,60 7431040 Portokosten -209,56 -120,00 -167,80 -47,80 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -95.313,82 -105.020,00 -75.990,58 29.029,42 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -88.548,82 -99.720,00 -70.950,58 28.769,42 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3636700101 Förderung der Wohlfahrtspflege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 36 36367 36367001 3636700101 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -88.548,82 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -99.720,00 -70.950,58 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 28.769,42 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 42 42421 42421001 4242100101 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 13.400,00 13.400,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 13.400,00 13.400,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.400,00 13.400,00 10 - Personalauszahlungen -8.475,63 -9.470,00 -9.458,99 11,01 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -6.611,60 -7.410,00 -7.403,70 6,30 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -583,34 -600,00 -596,25 3,75 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.280,69 -1.460,00 -1.459,04 0,96 11 12 - Versorgungsauszahlungen -1.951,77 -2.400,00 -2.343,63 56,37 7241030 Heizkosten - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -882,16 -1.100,00 -1.100,28 -0,28 7241040 Reinigungskosten -470,46 -600,00 -614,36 -14,36 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -599,15 -700,00 -628,99 71,01 -25.000,00 -24.500,00 -23.746,06 753,94 -25.000,00 -24.500,00 -23.746,06 753,94 -316,88 -140,00 -134,43 5,57 -25,07 -30,00 -19,45 10,55 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 16 -24,34 -20,00 -25,03 -5,03 -193,02 -50,00 -30,34 19,66 -74,45 -40,00 -59,61 -19,61 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -35.744,28 -36.510,00 -35.683,11 826,89 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -35.744,28 -36.510,00 -22.283,11 14.226,89 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.939,21 -2.939,21 -2.651,01 -2.651,01 -288,20 -288,20 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242100101 Allgemeine Sportangelegenheiten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 42 42421 42421001 4242100101 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.939,21 -2.939,21 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.939,21 -2.939,21 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -25.222,32 11.287,68 -35.744,28 -36.510,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 42 42424 42424001 4242400101 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Sportstätten Sportplätze Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.867,98 500,00 688,81 188,81 6321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.867,98 500,00 688,81 188,81 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.160,54 9.600,00 4.699,21 -4.900,79 6411010 Mieten und Pachten 5.160,54 9.600,00 4.699,21 -4.900,79 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.659,87 13.914,83 11.864,87 -2.049,96 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 2.225,12 7.000,00 5.311,28 -1.688,72 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 434,75 6.914,83 6.553,59 -361,24 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.688,39 24.014,83 17.252,89 -6.761,94 - Personalauszahlungen -12.417,97 -13.440,00 -14.341,10 -901,10 -9.815,29 -10.640,00 -11.301,23 -661,23 10 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -657,55 -670,00 -719,96 -49,96 -1.945,13 -2.130,00 -2.319,91 -189,91 -197.049,22 -233.244,83 -197.573,29 35.671,54 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -12.067,27 -15.000,00 -21.718,92 -6.718,92 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.699,97 -33.500,00 -5.967,79 27.532,21 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -22.951,08 -18.000,00 -17.567,85 432,15 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.059,59 -2.500,00 -2.600,60 -100,60 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.128,91 -19.000,00 -16.471,01 2.528,99 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -10.303,55 -12.000,00 -7.408,27 4.591,73 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -124.407,53 -129.514,83 -123.298,58 6.216,25 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.654,75 -1.730,00 -1.708,67 21,33 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.776,57 -2.000,00 -831,60 1.168,40 -5.621,63 -11.110,00 -15.957,70 -4.847,70 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -117,01 -150,00 -90,78 59,22 7431020 Fernmeldegebühren -167,61 -710,00 -166,88 543,12 7431030 Geschäftsauszahlungen -189,58 -250,00 -149,45 100,55 7431040 Portokosten -347,43 7431075 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -200,00 -278,20 -78,20 -5.000,00 -10.472,39 -5.472,39 -215.088,82 -257.794,83 -227.872,09 29.922,74 -201.400,43 -233.780,00 -210.619,20 23.160,80 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400101 Sportplätze Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42424 42424001 4242400101 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Sportstätten Sportplätze Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -526.249,39 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -176.249,39 -9.750,00 -9.750,00 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -350.000,00 -10.000,00 2.500,00 12.500,00 -677,68 -5.000,00 -1.118,87 3.881,13 -677,68 -5.000,00 -1.118,87 3.881,13 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -10.000,00 -7.250,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.750,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -526.927,07 -15.000,00 -8.368,87 6.631,13 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -526.927,07 -15.000,00 -8.368,87 6.631,13 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -728.327,50 -248.780,00 -218.988,07 29.791,93 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 42 42424 42424002 4242400201 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 25,00 25,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 25,00 25,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25,00 25,00 10 - Personalauszahlungen -2.425,17 -2.680,00 -2.667,00 13,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.896,37 -2.100,00 -2.091,05 8,95 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -165,76 -170,00 -168,63 1,37 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -363,04 -410,00 -407,32 2,68 -1.493,17 -2.020,00 -2.026,05 -6,05 -16,57 -11,09 -17,14 -6,05 -1.476,60 -2.008,91 -2.008,91 -593,30 -30,00 -577,65 -547,65 -6,50 -10,00 -5,04 4,96 -556,97 -10,00 -557,15 -547,15 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen -10,53 7431040 Portokosten -19,30 -10,00 -15,46 -5,46 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.511,64 -4.730,00 -5.270,70 -540,70 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.511,64 -4.730,00 -5.245,70 -515,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -8.000,00 8.000,00 -8.000,00 8.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4242400201 Freibad/Badesee Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42424 42424002 4242400201 Sportförderung Sportsstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.000,00 8.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.000,00 8.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -4.511,64 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -12.730,00 -5.245,70 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7.484,30 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 51 51511 51511001 5151100101 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Ort- und Regionalplanung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.000,00 47.784,00 -216,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 48.000,00 47.784,00 -216,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.459,77 2.000,00 9.226,50 7.226,50 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.624,50 2.000,00 9.226,50 7.226,50 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 835,27 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.459,77 50.000,00 57.010,50 7.010,50 10 - Personalauszahlungen -173.562,98 -177.290,00 -178.082,62 -792,62 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -137.126,33 -140.320,00 -141.046,52 -726,52 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -11.141,18 -11.400,00 -11.447,16 -47,16 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -25.295,47 -25.570,00 -25.588,94 -18,94 -3.917,39 -4.500,00 -4.703,88 -203,88 -1.770,58 -2.200,00 -2.208,36 -8,36 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -944,26 -1.100,00 -1.233,08 -133,08 -1.202,55 -1.200,00 -1.262,44 -62,44 -69.792,80 -89.430,00 -80.510,63 8.919,37 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431001 Geschäftsauszahlungen -278,59 -350,00 -216,14 133,86 -28.499,15 -5.000,00 -5.562,04 -562,04 7431002 Geschäftsauszahlungen 7431004 Geschäftsauszahlungen -18.836,84 7431005 Geschäftsauszahlungen -13.090,00 7431006 Geschäftsauszahlungen -3.141,00 -16.000,00 -12.565,40 3.434,60 7431007 Geschäftsauszahlungen -2.713,20 -60.000,00 -59.176,32 823,68 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -270,40 -270,00 -278,14 -8,14 7431030 Geschäftsauszahlungen -538,41 -590,00 -452,21 137,79 7431040 Portokosten -827,21 -460,00 -662,38 -202,38 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.598,00 -1.600,00 -1.598,00 2,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -247.273,17 -271.220,00 -263.297,13 7.922,87 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -244.813,40 -221.220,00 -206.286,63 14.933,37 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -5.000,00 5.000,00 -160,00 160,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5151100101 Ort- und Regionalplanung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 51 51511 51511001 5151100101 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Ort- und Regionalplanung Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -244.813,40 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -221.220,00 -206.286,63 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 14.933,37 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 52 52521 52521001 5252100101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 329.341,65 350.000,00 163.492,30 -186.507,70 6311000 Verwaltungsgebühren 329.341,65 350.000,00 163.492,30 -186.507,70 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.500,00 -3.500,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 2.500,00 -2.500,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 2.651,80 5.000,00 2.976,40 -2.023,60 6561000 Bußgelder 2.651,80 5.000,00 2.976,40 -2.023,60 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 331.993,45 358.500,00 166.468,70 -192.031,30 - Personalauszahlungen -359.891,66 -363.430,00 -370.785,96 -7.355,96 -32.892,70 -38.310,00 -39.247,34 -937,34 10 1.000,00 -1.000,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -251.876,04 -250.300,00 -251.787,24 -1.487,24 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -20.668,81 -20.560,00 -20.661,85 -101,85 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -47.715,91 -47.540,00 -47.925,50 -385,50 7041000 Beihilfen -6.738,20 -6.720,00 -11.164,03 -4.444,03 - Versorgungsauszahlungen -19.117,41 -23.030,00 -21.187,49 1.842,51 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -19.117,41 -23.030,00 -21.187,49 1.842,51 -6.649,10 -127.700,00 -7.984,04 119.715,96 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten -3.005,26 -3.700,00 -3.748,32 -48,32 7241040 Reinigungskosten -1.602,72 -1.900,00 -2.092,94 -192,94 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.041,12 -2.100,00 -2.142,78 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 7431040 7431090 7441300 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -120.000,00 -6.220,63 -626,84 -42,78 120.000,00 -11.360,00 -8.903,15 2.456,85 -1.500,00 -2.923,68 -1.423,68 -790,00 -486,31 -2.500,00 303,69 2.500,00 -1.000,00 1.000,00 -1.925,02 -1.580,00 -1.669,18 -89,18 -668,41 -610,00 -685,81 -75,81 Geschäftsauszahlungen -1.139,14 -1.320,00 -1.387,31 -67,31 Portokosten -1.861,22 -1.060,00 -1.490,36 -430,36 Geschäftsauszahlungen -500,00 -185,64 314,36 Steuern, Vers., Schadensfälle -500,00 -391.878,80 -525.520,00 500,00 -74,86 -74,86 -408.860,64 116.659,36 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252100101 Bauordnung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52521 52521001 5252100101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -59.885,35 -167.020,00 -242.391,94 -75.371,94 -59.885,35 -167.020,00 -242.391,94 -75.371,94 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 52 52522 52522001 5252200101 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürdorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811,50 1.000,00 1.030,00 30,00 6311000 Verwaltungsgebühren 811,50 1.000,00 1.030,00 30,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.299,40 3.000,00 3.143,40 143,40 6481000 Kostenerstattungen vom Land 3.299,40 3.000,00 3.143,40 143,40 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 492,00 500,00 492,00 -8,00 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 492,00 500,00 492,00 -8,00 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.602,90 4.500,00 4.665,40 165,40 10 - Personalauszahlungen -21.697,89 -23.190,00 -23.678,14 -488,14 7011000 Dienstbezüge Beamte -1.756,77 -1.890,00 -1.950,39 -60,39 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -15.290,75 -16.370,00 -16.546,89 -176,89 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.186,19 -1.270,00 -1.287,83 -17,83 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.105,70 -3.330,00 -3.338,24 -8,24 7041000 Beihilfen 11 7121000 -358,48 -330,00 -554,79 -224,79 - Versorgungsauszahlungen -1.017,08 -1.140,00 -1.052,91 87,09 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -1.017,08 -1.140,00 -1.052,91 87,09 -645,75 -600,00 -527,80 72,20 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -98,44 -120,00 -76,37 43,63 7431020 Fernmeldegebühren -95,54 -100,00 -98,28 1,72 7431030 Geschäftsauszahlungen -159,49 -210,00 -119,11 90,89 7431040 Portokosten -292,28 -170,00 -234,04 -64,04 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -23.360,72 -24.930,00 -25.258,85 -328,85 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -18.757,82 -20.430,00 -20.593,45 -163,45 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252200101 Wohnungsfürsorge Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 52 52522 52522001 5252200101 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürdorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -18.757,82 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -20.430,00 -20.593,45 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -163,45 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 52 52523 52523001 5252300101 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und -pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 -100,00 6311000 Verwaltungsgebühren 100,00 -100,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 150,00 -150,00 6561000 Bußgelder 150,00 -150,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 250,00 -250,00 10 -11.383,43 -11.990,00 -12.599,14 -609,14 7011000 Dienstbezüge Beamte -3.654,66 -4.260,00 -4.360,71 -100,71 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -5.428,11 -5.420,00 -5.447,05 -27,05 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -456,08 -460,00 -457,49 2,51 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.095,91 -1.100,00 -1.093,47 6,53 7041000 Beihilfen -748,67 -750,00 -1.240,42 -490,42 - Versorgungsauszahlungen -2.124,11 -2.560,00 -2.354,11 205,89 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.124,11 -2.560,00 -2.354,11 205,89 -150.267,12 -148.100,00 -14.201,54 133.898,46 -2.336,21 -5.000,00 -6.226,04 -1.226,04 -145.612,87 -26.000,00 11 7121000 12 - Personalauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -115.000,00 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -200,00 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 14 7315000 15 26.000,00 -6.121,07 108.878,93 200,00 -2.318,04 -1.900,00 -1.854,43 45,57 -9.300,00 -10.000,00 -9.300,00 700,00 -9.300,00 -10.000,00 -9.300,00 700,00 -168,29 -410,00 -140,48 269,52 -23,22 -30,00 -18,01 11,99 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur -16,00 -20,00 -16,00 7431020 Fernmeldegebühren -22,53 -20,00 -23,18 -3,18 7431030 Geschäftsauszahlungen -37,61 -50,00 -28,09 21,91 7431040 Portokosten -68,93 -40,00 -55,20 -15,20 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -173.242,95 -173.060,00 -38.595,27 134.464,73 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -173.242,95 -172.810,00 -38.595,27 134.214,73 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 113.000,00 -113.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 113.000,00 -113.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -250,00 250,00 4,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5252300101 Denkmalschutz Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 52 52523 52523001 5252300101 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und -pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7852000 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 113.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -113.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -113.000,00 -14.457,00 98.543,00 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -113.000,00 -14.457,00 98.543,00 -113.000,00 -14.457,00 98.543,00 -14.457,00 -14.457,00 -53.052,27 119.757,73 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -173.242,95 -172.810,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353100101 Elektrizitätsversorgung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53531 53531001 5353100101 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 250.000,00 500.000,00 652.091,43 152.091,43 6511000 Konzessionsabgaben 250.000,00 500.000,00 652.091,43 152.091,43 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 250.000,00 500.000,00 652.091,43 152.091,43 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 250.000,00 500.000,00 652.091,43 152.091,43 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 250.000,00 500.000,00 652.091,43 152.091,43 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53537 53537001 5353700101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.910.793,43 2.501.000,00 2.555.028,62 54.028,62 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.987,35 4.000,00 8.937,16 4.937,16 6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 38.385,94 5.000,00 8.862,15 3.862,15 6321100 Restmüllgebühren 2.288.897,03 1.984.000,00 2.015.730,11 31.730,11 6321110 Bioabfall 574.523,11 508.000,00 521.499,20 13.499,20 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.800,00 63.800,00 63.800,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 63.800,00 63.800,00 63.800,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 55.503,27 48.000,00 55.675,09 7.675,09 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 55.503,27 48.000,00 55.675,09 7.675,09 07 + Sonstige Einzahlungen 10.000,00 -10.000,00 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 9.100,00 -9.100,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 900,00 -900,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 3.030.096,70 2.622.800,00 2.674.503,71 51.703,71 -90.128,73 -92.730,00 -94.704,14 -1.974,14 -9.536,05 -10.570,00 -10.564,29 5,71 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -61.451,96 -62.820,00 -63.441,31 -621,31 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.042,66 -5.150,00 -5.234,09 -84,09 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.144,26 -12.340,00 -12.459,40 -119,40 7041000 Beihilfen -1.953,80 -1.850,00 -3.005,05 -1.155,05 -5.543,25 -6.350,00 -5.703,08 646,92 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.543,25 -6.350,00 -5.703,08 646,92 -1.855.933,60 -1.867.800,00 -1.827.326,54 40.473,46 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241030 Heizkosten -879,41 -1.100,00 -1.096,84 3,16 7241040 Reinigungskosten -468,99 -600,00 -612,44 -12,44 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -597,28 -600,00 -627,03 -27,03 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -413.859,56 -418.000,00 -417.327,30 672,70 7291101 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -911.061,35 -930.000,00 -904.191,24 25.808,76 7291102 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -182.020,00 -187.000,00 -173.055,22 13.944,78 7291103 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -291.623,34 -282.000,00 -282.872,69 -872,69 7291104 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren -55.423,67 -48.000,00 -47.543,78 456,22 -561.216,19 -593.910,00 -579.844,90 14.065,10 -250,73 -320,00 -194,52 125,48 -10.277,76 -8.000,00 -4.800,96 3.199,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen -500,00 -600,00 500,00 600,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700101 Abfallbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53537 53537001 5353700101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7431002 Geschäftsauszahlungen -160.446,87 -165.000,00 -167.689,52 -2.689,52 7431003 Geschäftsauszahlungen -127.712,17 -130.000,00 -135.315,66 -5.315,66 7431004 Geschäftsauszahlungen -14.879,19 -20.000,00 -15.999,31 4.000,69 7431005 Geschäftsauszahlungen -91.946,25 -98.000,00 -99.826,52 -1.826,52 7431006 Geschäftsauszahlungen -124.355,92 -125.000,00 -119.017,21 5.982,79 7431007 Geschäftsauszahlungen -14.956,03 -20.500,00 -12.254,55 8.245,45 7431008 Geschäftsauszahlungen -7.473,51 -7.500,00 -8.274,71 7431009 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431011 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.600,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -774,71 3.600,00 -187,00 -200,00 -501,70 -301,70 -2.315,35 -4.000,00 -5.838,14 -1.838,14 -243,36 -240,00 -250,32 -10,32 -1.468,78 -530,00 -379,11 150,89 -744,49 -420,00 -596,14 -176,14 -3.958,78 -9.100,00 -8.811,24 288,76 -900,00 900,00 -95,29 -95,29 -2.512.821,77 -2.560.790,00 -2.507.578,66 53.211,34 517.274,93 62.010,00 166.925,05 104.915,05 517.274,93 62.010,00 166.925,05 104.915,05 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53537 53537002 5353700201 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -7.446,20 -7.680,00 -7.788,36 -108,36 -908,23 -1.010,00 -1.006,10 3,90 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -4.972,82 -5.090,00 -5.090,05 -0,05 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -408,85 -420,00 -418,00 2,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -970,22 -980,00 -988,02 -8,02 7041000 Beihilfen -186,08 -180,00 -286,19 -106,19 - Versorgungsauszahlungen -527,95 -610,00 -543,14 66,86 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -527,95 -610,00 -543,14 66,86 -11.123,20 -191.854,65 -184.617,31 7.237,34 -11.123,20 -191.854,65 -184.617,31 7.237,34 -73,10 -60,00 -59,76 0,24 11 7121000 12 7238000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Erstattungen übrige Bereiche 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -11,14 -10,00 -8,65 1,35 7431020 Fernmeldegebühren -10,82 -10,00 -11,13 -1,13 7431030 Geschäftsauszahlungen -18,05 -20,00 -13,48 6,52 7431040 Portokosten -33,09 -20,00 -26,50 -6,50 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.170,45 -200.204,65 -193.008,57 7.196,08 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -19.170,45 -200.204,65 -193.008,57 7.196,08 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353700201 Altlasten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53537 53537002 5353700201 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -19.170,45 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -200.204,65 -193.008,57 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 7.196,08 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7.530.222,98 8.478.000,00 8.362.470,93 -115.529,07 533,68 120.000,00 148.292,19 28.292,19 6321200 Schmutzwassergebühren 5.047.614,16 5.802.000,00 5.758.334,13 -43.665,87 6321210 Niederschlagswassergebühren 2.476.996,90 2.556.000,00 2.449.889,30 -106.110,70 6321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 5.955,31 5.955,31 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.637,15 5.200,00 2.529,75 -2.670,25 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.358,00 5.000,00 1.607,50 -3.392,50 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 5.279,15 200,00 922,25 722,25 5.078,24 07 + Sonstige Einzahlungen 50,00 50,00 6542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 50,00 50,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7.536.860,13 8.483.200,00 8.365.050,68 -118.149,32 -736.720,66 -738.930,00 -772.321,02 -33.391,02 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -45.508,44 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -109.414,41 7041000 Beihilfen -4.555,04 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -22.263,55 -24.730,00 -24.736,54 -6,54 -554.979,22 -555.030,00 -580.259,71 -25.229,71 -45.540,00 -47.518,86 -1.978,86 -109.300,00 -112.690,09 -3.390,09 -4.330,00 -7.115,82 -2.785,82 -12.923,41 -14.870,00 -13.353,90 1.516,10 -12.923,41 -14.870,00 -13.353,90 1.516,10 364.376,53 -759.400,00 -332.912,45 426.487,55 -92,82 -92,82 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.638,09 -3.000,00 -3.726,27 -726,27 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -36.036,58 -30.000,00 -29.013,95 986,05 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -96.845,22 -105.000,00 -81.998,39 23.001,61 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -53.941,51 -60.000,00 -42.128,34 17.871,66 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land 7241030 7241040 -1.863,84 -7.000,00 -2.398,32 4.601,68 729.601,46 -169.467,57 21.971,80 191.439,37 Heizkosten -2.059,62 -2.600,00 -2.568,88 31,12 Reinigungskosten -1.098,40 -1.300,00 -2.092,52 -792,52 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.398,86 -1.400,00 -1.468,54 -68,54 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.431,27 -1.350,00 -1.333,38 16,62 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -95.378,91 -93.000,00 -84.633,38 8.366,62 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -19.872,12 -20.000,00 -13.241,46 6.758,54 7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen -3.551,02 -3.500,00 -1.851,82 1.648,18 7251090 Unterhaltung von Fahrzeugen -4.113,41 -4.750,00 -4.177,51 572,49 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -5.088,84 -4.000,00 -3.275,37 724,63 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 7291000 Sonstige Dienstleistungen 7291001 7291002 7291100 Entsorgungs- und Verwertungsgebühren Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -21.426,12 178.573,88 Sonstige Dienstleistungen -15.000,00 -23.865,45 -8.865,45 Sonstige Dienstleistungen -30.532,43 -30.532,43 -4.990,86 -7.500,00 -5.059,30 2.440,70 -4.386.769,17 -4.586.000,00 -4.545.360,00 40.640,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -4.386.769,17 -4.586.000,00 -4.545.360,00 40.640,00 - Sonstige Auszahlungen -41.119,66 -34.280,00 -30.151,44 4.128,56 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -2.928,29 -3.000,00 -1.886,98 1.113,02 7412001 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -2.879,85 -3.000,00 -2.786,00 214,00 7412002 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -355,20 -1.500,00 -243,30 1.256,70 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -478,25 -600,00 -371,04 228,96 7431000 Geschäftsauszahlungen -11.042,58 -10.000,00 -9.486,75 513,25 7431004 Geschäftsauszahlungen -1.120,15 7431005 Geschäftsauszahlungen 7431006 Geschäftsauszahlungen 1.900,00 7431007 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7431050 GEZ Gebühren 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 15 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -34.916,38 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -200.000,00 13 7313000 Ergebis des Vorjahres -500,00 500,00 -6.708,63 -2.000,00 -100,00 -600,00 -600,00 -2.823,74 -1.410,00 -2.976,83 -1.566,83 -464,19 -460,00 -477,47 -17,47 -783,18 -1.010,00 -578,70 431,30 -1.420,04 -800,00 -1.137,09 -337,09 -10.000,00 -9.507,28 492,72 -4.813.156,37 -6.133.480,00 -5.694.098,81 439.381,19 -215,76 -9.899,80 2.723.703,76 2.349.720,00 2.670.951,87 321.231,87 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 27.851,72 511.000,00 52.375,61 -458.624,39 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 27.851,72 511.000,00 52.375,61 -458.624,39 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.851,72 511.000,00 52.375,61 -458.624,39 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.654.326,77 -1.754.000,00 -343.558,51 1.410.441,49 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -1.654.326,77 -1.754.000,00 -343.558,51 1.410.441,49 -7.995,94 -30.000,00 -21.069,87 8.930,13 -7.995,94 -30.000,00 -21.069,87 8.930,13 7852000 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800101 Abwasserbeseitigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 53 53538 53538001 5353800101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.662.322,71 -1.784.000,00 -364.628,38 1.419.371,62 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.634.470,99 -1.273.000,00 -312.252,77 960.747,23 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 2.358.699,10 1.281.979,10 1.089.232,77 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 1.076.720,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53538 53538002 5353800201 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.775,54 12.000,00 8.847,33 -3.152,67 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6.775,54 12.000,00 8.847,33 -3.152,67 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.775,54 12.000,00 8.847,33 -3.152,67 10 - Personalauszahlungen -11.174,17 -10.910,00 -11.075,36 -165,36 -908,23 -1.010,00 -1.006,10 3,90 -7.874,33 -7.590,00 -7.652,44 -62,44 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 -632,44 -2,44 -1.498,19 1,81 -186,08 -180,00 -286,19 -106,19 -527,95 -610,00 -543,14 66,86 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -527,95 -610,00 -543,14 66,86 -1.129,31 -3.000,00 -219,00 2.781,00 -1.129,31 -3.000,00 -219,00 2.781,00 -4.631,50 -6.140,00 -5.393,72 746,28 -22,29 -30,00 -17,29 12,71 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 -630,00 -1.500,00 - Versorgungsauszahlungen 12 7313000 -650,16 -1.555,37 Zuweisungen Zweckverbände lfd. - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste -4.485,29 -6.000,00 -5.274,22 725,78 7431020 Fernmeldegebühren -21,63 -20,00 -22,25 -2,25 7431030 Geschäftsauszahlungen -36,11 -50,00 -26,97 23,03 7431040 Portokosten -66,18 -40,00 -52,99 -12,99 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.462,93 -20.660,00 -17.231,22 3.428,78 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.687,39 -8.660,00 -8.383,89 276,11 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800201 Kleinkläranlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538002 5353800201 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -10.687,39 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -8.660,00 -8.383,89 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 276,11 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 53 53538 53538003 5353800301 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 369,50 1.600,00 -1.600,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 369,50 1.600,00 -1.600,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 600,00 -600,00 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 300,00 -300,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 300,00 -300,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 369,50 2.200,00 -2.200,00 10 - Personalauszahlungen -17.622,21 -16.370,00 -17.625,79 -1.255,79 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -13.919,38 -12.880,00 -14.099,90 -1.219,90 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.030,81 -950,00 -967,49 -17,49 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.672,02 -2.540,00 -2.558,40 -18,40 11 12 - Versorgungsauszahlungen -3.566,73 -5.500,00 -3.063,01 2.436,99 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.269,58 -3.000,00 -706,19 2.293,81 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.433,29 -1.500,00 -2.161,37 -661,37 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -719,67 -800,00 -46,84 753,16 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -144,19 -200,00 -148,61 51,39 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -9,02 -600,00 -9,82 590,18 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -9,02 -300,00 -9,82 290,18 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -21.197,96 -22.470,00 -20.698,62 1.771,38 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -20.828,46 -20.270,00 -20.698,62 -428,62 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -300,00 300,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5353800301 Bedürfnisanstalten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 53 53538 53538003 5353800301 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -20.828,46 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -20.270,00 -20.698,62 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -428,62 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.200,00 -13.200,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 13.200,00 -13.200,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.346,50 60.050,00 58.029,76 -2.020,24 6311000 Verwaltungsgebühren 12.930,86 12.000,00 12.513,20 513,20 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 800,00 1.000,00 1.652,50 652,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.505,03 22.250,00 25.105,87 2.855,87 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 11.873,53 2.500,00 17.279,87 14.779,87 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 250,00 15,00 -235,00 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 2.192,25 4.000,00 294,50 -3.705,50 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 2.053,09 6.400,00 6.959,29 559,29 6488051 Kostenerst. übriger Bereich 1.386,16 2.000,00 557,21 -1.442,79 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 4.086,75 1.000,00 165,26 -834,74 6562000 Säumniszuschläge 4.086,75 1.000,00 165,26 -834,74 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 68.738,28 97.500,00 84.953,39 -12.546,61 -205.627,61 -211.820,00 -217.990,43 -6.170,43 -39.892,10 -44.290,00 -44.292,13 -2,13 10 - Personalauszahlungen 48.000,00 33.415,64 -48.000,00 45.516,56 45.516,56 1.652,50 652,50 50,00 800,00 1.000,00 -50,00 7.100,00 -7.100,00 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -124.092,07 -125.980,00 -127.218,53 -1.238,53 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.143,53 -10.300,00 -10.380,47 -80,47 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -23.337,33 -23.480,00 -23.500,26 -20,26 7041000 Beihilfen -8.162,58 -7.770,00 -12.599,04 -4.829,04 - Versorgungsauszahlungen -23.158,63 -26.620,00 -23.910,89 2.709,11 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -23.158,63 -26.620,00 -23.910,89 2.709,11 -834.805,59 -924.900,00 11 7121000 12 -616.924,60 307.975,40 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -75,87 -75,87 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.433,54 -1.433,54 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.795,44 -5.795,44 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.335,53 -3.000,00 -76,42 2.923,58 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -500.429,82 -490.000,00 -458.344,33 31.655,67 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.577,50 -20.000,00 -16.998,93 3.001,07 7211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.000,00 -28.186,67 -3.186,67 7211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -51.000,00 -45.810,21 5.189,79 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -500,00 -247.122,81 500,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 7211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -80.000,00 80.000,00 7211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -50.000,00 50.000,00 7211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -14.200,00 14.200,00 7211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 7241030 -120.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 120.000,00 -57.127,89 -52.000,00 -43.256,35 8.743,65 Heizkosten -2.450,13 -3.000,00 -3.055,93 -55,93 7241040 Reinigungskosten -1.306,67 -1.500,00 -1.706,33 -206,33 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.664,09 -1.700,00 -1.746,97 -46,97 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -12.372,80 -13.000,00 -10.437,61 2.562,39 7291000 Sonstige Dienstleistungen -17.600,00 -17.600,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 -1.418,35 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -17.600,00 -17.600,00 -60.813,68 -27.720,00 -35.088,39 -7.368,39 -347,31 -430,00 -269,45 160,55 -55.815,34 -25.000,00 -33.198,76 -8.198,76 -19,95 -670,00 -337,11 -330,00 -346,75 -562,71 -720,00 -420,25 299,75 -1.031,26 -570,00 -825,77 -255,77 -27,41 -27,41 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7429001 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.124.405,51 -1.208.660,00 -911.514,31 297.145,69 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.055.667,23 -1.111.160,00 -826.560,92 284.599,08 1.335,50 -240.664,50 -2.700,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.990,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 6.990,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 140.306,62 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 25 7852000 12.271,00 242.000,00 670,00 242.000,00 12.271,00 -16,75 -242.000,00 1.335,50 1.335,50 588.000,00 97.934,96 -490.065,04 140.306,62 588.000,00 97.934,96 -490.065,04 159.567,62 830.000,00 99.270,46 -730.729,54 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -5.000,00 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -369.102,35 -868.000,00 -87.681,30 780.318,70 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -369.102,35 -868.000,00 -87.681,30 780.318,70 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100101 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 54 54541 54541001 5454100101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -369.102,35 -873.000,00 -87.681,30 785.318,70 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -209.534,73 -43.000,00 11.589,16 54.589,16 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.265.201,96 -1.154.160,00 -814.971,76 339.188,24 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54541 54541002 5454100201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -4.137,26 -4.230,00 -4.265,08 -35,08 -40,32 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.259,08 -3.340,00 -3.380,32 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -266,60 -270,00 -274,79 -4,79 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -611,58 -620,00 -609,97 10,03 -4.000,00 -3.064,62 935,38 -4.000,00 -3.064,62 935,38 -36,55 -40,00 -29,87 10,13 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -5,57 -10,00 -4,32 5,68 7431020 Fernmeldegebühren -5,41 -10,00 -5,56 4,44 7431030 Geschäftsauszahlungen -9,03 -10,00 -6,74 3,26 7431040 Portokosten -16,54 -10,00 -13,25 -3,25 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.173,81 -8.270,00 -7.359,57 910,43 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.173,81 -8.270,00 -7.359,57 910,43 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 320.000,00 -320.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 320.000,00 -320.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 320.000,00 -320.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -382.000,00 -18.115,37 363.884,63 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -382.000,00 -18.115,37 363.884,63 -382.000,00 -18.115,37 363.884,63 7852000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100201 Wartehallen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541002 5454100201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -4.173,81 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -62.000,00 -18.115,37 43.884,63 -70.270,00 -25.474,94 44.795,06 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54541 54541003 5454100301 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65.000,00 64.599,00 -401,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 65.000,00 64.599,00 -401,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 19.582,34 20.000,00 21.611,39 1.611,39 6488050 Kostenerst. übriger Bereich 19.582,34 20.000,00 21.611,39 1.611,39 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.582,34 85.000,00 86.210,39 1.210,39 - Personalauszahlungen 10 -12.384,62 -13.000,00 -13.622,39 -622,39 7011000 Dienstbezüge Beamte -4.497,14 -4.990,00 -4.988,81 1,19 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -5.462,02 -5.600,00 -5.675,36 -75,36 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -444,45 -450,00 -462,29 -12,29 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.060,95 -1.080,00 -1.076,85 3,15 7041000 Beihilfen -920,06 -880,00 -1.419,08 -539,08 - Versorgungsauszahlungen -2.610,37 -3.000,00 -2.693,19 306,81 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.610,37 -3.000,00 -2.693,19 306,81 11 7121000 12 -772.279,26 -1.060.500,00 -855.121,03 205.378,97 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -147.618,34 -150.000,00 -148.316,12 1.683,88 7211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -134.134,11 -200.000,00 -115.369,99 84.630,01 7211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.168,96 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241011 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241030 7241040 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7291000 Sonstige Dienstleistungen -6.200,00 -6.168,96 31,04 -202.000,00 -178.378,27 23.621,73 -298.427,17 -284.000,00 -235.657,65 48.342,35 -138.648,37 -155.000,00 -135.698,34 19.301,66 Heizkosten -76,47 -100,00 -95,38 4,62 Reinigungskosten -40,78 -100,00 -53,26 46,74 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -51,94 -100,00 -54,52 45,48 -47.113,12 -63.000,00 -35.328,54 27.671,46 -158,38 -140,00 -129,47 10,53 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -24,14 -30,00 -18,73 11,27 7431020 Fernmeldegebühren -23,43 -20,00 -24,11 -4,11 7431030 Geschäftsauszahlungen -39,12 -50,00 -29,22 20,78 7431040 Portokosten -71,69 -40,00 -57,41 -17,41 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -787.432,63 -1.076.640,00 -871.566,08 205.073,92 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -767.850,29 -785.355,69 206.284,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -991.640,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454100301 Straßenbeleuchtung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54541 54541003 5454100301 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -14.350,56 -72.000,00 -5.692,14 66.307,86 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -14.350,56 -72.000,00 -5.692,14 66.307,86 7852000 Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.350,56 -72.000,00 -5.692,14 66.307,86 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -14.350,56 -72.000,00 -5.692,14 66.307,86 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -782.200,85 -1.063.640,00 -791.047,83 272.592,17 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54545 54545001 5454500101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131.208,36 154.000,00 150.339,09 -3.660,91 6321300 Straßenreinigung -30.453,67 9.000,00 146.709,09 137.709,09 6321310 Winterdienst 161.662,03 145.000,00 3.630,00 -141.370,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 131.208,36 154.000,00 150.339,09 -3.660,91 -3.600,95 -3.700,00 -3.789,18 -89,18 -453,51 -500,00 -503,27 -3,27 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.396,78 -2.450,00 -2.469,10 -19,10 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -199,82 -200,00 -205,49 -5,49 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -457,92 -460,00 -468,16 -8,16 7041000 Beihilfen -92,92 -90,00 -143,16 -53,16 - Versorgungsauszahlungen -263,64 -300,00 -271,69 28,31 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -263,64 -300,00 -271,69 28,31 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -15,61 -15,61 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -15,61 -15,61 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.864,59 -4.000,00 -4.076,48 -76,48 127.343,77 150.000,00 146.262,61 -3.737,39 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454500101 Straßenreinigung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54545 54545001 5454500101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres 127.343,77 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 150.000,00 146.262,61 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -3.737,39 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454500201 Winterdienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54545 54545002 5454500201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Winterdienst Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 72.326,36 202.000,00 199.210,19 -2.789,81 6321310 Winterdienst 72.326,36 202.000,00 199.210,19 -2.789,81 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 72.326,36 202.000,00 199.210,19 -2.789,81 10 - Personalauszahlungen -826,48 -840,00 -859,05 -19,05 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -659,73 -680,00 -687,02 -7,02 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -53,34 -50,00 -55,60 -5,60 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -113,41 -110,00 -116,43 -6,43 -21.608,80 -10.000,00 10.000,00 -8.279,83 -10.000,00 10.000,00 -22.435,28 -10.840,00 -859,05 9.980,95 49.891,08 191.160,00 198.351,14 7.191,14 49.891,08 191.160,00 198.351,14 7.191,14 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -13.328,97 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54546 54546001 5454600101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 304.686,79 300.000,00 212.545,45 -87.454,55 6561000 Bußgelder 304.686,79 300.000,00 212.545,45 -87.454,55 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 304.686,79 300.000,00 212.545,45 -87.454,55 10 - Personalauszahlungen -177.653,97 -197.200,00 -188.609,85 8.590,15 7011000 Dienstbezüge Beamte -13.777,09 -19.420,00 -16.535,04 2.884,96 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -125.483,31 -135.870,00 -130.468,10 5.401,90 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.060,75 -10.840,00 -10.576,83 263,17 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -25.518,15 -27.660,00 -26.326,44 1.333,56 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 -2.814,67 -3.410,00 -4.703,44 -1.293,44 - Versorgungsauszahlungen -7.985,70 -11.670,00 -8.926,36 2.743,64 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -7.985,70 -11.670,00 -8.926,36 2.743,64 -4.643,09 -8.371,57 -8.131,99 239,58 -1.663,59 -2.400,00 -2.489,24 -89,24 -820,52 -800,00 -1.071,49 -271,49 -1.256,55 -1.300,00 -1.441,58 -141,58 -902,43 -3.871,57 -3.129,68 741,89 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -40.710,52 -41.380,00 -41.272,83 107,17 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -1.602,43 -2.000,00 -2.361,45 -361,45 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -612,91 -770,00 -475,50 294,50 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -654,89 -730,00 7431030 Geschäftsauszahlungen 7431040 Portokosten 7431090 Geschäftsauszahlungen 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -50,00 50,00 -691,89 38,11 -1.020,43 -1.300,00 -1.073,53 226,47 -36.819,86 -36.030,00 -36.457,24 -427,24 -213,22 -213,22 -500,00 500,00 -230.993,28 -258.621,57 -246.941,03 11.680,54 73.693,51 41.378,43 -34.395,58 -75.774,01 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.000,00 -15.000,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 15.000,00 -15.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454600101 Überwachung ruhender Verkehr Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54546 54546001 5454600101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Nr. Bezeichnung 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 15.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -15.000,00 -1.011,50 -10.000,00 -9.752,81 247,19 -1.011,50 -10.000,00 -9.752,81 247,19 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.011,50 -10.000,00 -9.752,81 247,19 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.011,50 5.000,00 -9.752,81 -14.752,81 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 72.682,01 46.378,43 -44.148,39 -90.526,82 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454700101 ÖPNV Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 54 54547 54547001 5454700101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen 7121000 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -5.736,63 -6.220,00 -6.790,79 -570,79 -4.761,90 -5.290,00 -5.286,91 3,09 -974,73 -930,00 -1.503,88 -573,88 - Versorgungsauszahlungen -2.765,48 -3.180,00 -2.854,11 325,89 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.765,48 -3.180,00 -2.854,11 325,89 -3.101,51 -12.560,00 -54,78 12.505,22 -10,22 -10,00 -7,93 2,07 -3.034,50 -12.500,00 -9,91 -10,00 -10,20 -0,20 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Steuern und ähnliche Abgaben 02 11 Ergebis des Vorjahres - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 Geschäftsauszahlungen -16,55 -20,00 -12,36 7,64 7431040 Portokosten -30,33 -20,00 -24,29 -4,29 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.603,62 -21.960,00 -9.699,68 12.260,32 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -11.603,62 -21.960,00 -9.699,68 12.260,32 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 12.500,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5454700101 ÖPNV Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 54 54547 54547001 5454700101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -11.603,62 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -21.960,00 -9.699,68 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 12.260,32 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55551 55551001 5555100101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.451,23 4.800,00 1.034,73 -3.765,27 6411060 Mieten und Pachten 3.451,23 4.800,00 1.034,73 -3.765,27 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.250,00 8.600,00 -8.600,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 600,00 -600,00 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 7.250,00 8.000,00 -8.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.701,23 13.400,00 1.034,73 -12.365,27 10 - Personalauszahlungen -3.306,07 -3.390,00 -3.436,70 -46,70 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.638,95 -2.710,00 -2.747,90 -37,90 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -213,41 -220,00 -222,43 -2,43 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -453,71 -460,00 -466,37 -6,37 11 12 - Versorgungsauszahlungen -21.154,19 -18.000,00 -18.699,34 -699,34 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -290,46 -500,00 -330,31 169,69 7211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -17.613,99 -8.400,00 -13.042,52 -4.642,52 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -130,47 -1.900,00 -830,42 1.069,58 7241030 Heizkosten -144,79 -200,00 -180,59 19,41 7241040 Reinigungskosten -77,22 -100,00 -100,83 -0,83 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -221,26 -100,00 -103,23 -3,23 7241200 Auszahlungen für Grundsteuern -200,00 -155,95 44,05 7241400 Gebäudeversicherung -2.676,00 -6.500,00 -3.955,49 2.544,51 -100,00 100,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -24.460,26 -21.390,00 -22.136,04 -746,04 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -13.759,03 -7.990,00 -21.101,31 -13.111,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -90.000,00 90.000,00 -90.000,00 90.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100101 Öffentliche Grünanlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55551 55551001 5555100101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -90.000,00 90.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -90.000,00 90.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -13.759,03 -97.990,00 -21.101,31 76.888,69 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100201 Brückenkopfpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55551 55551002 5555100201 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. -8.737,09 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 105.321,18 106.490,00 6485001 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter 2.496,89 2.850,00 51.944,28 49.094,28 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 99.080,98 109.340,00 60.681,37 -48.658,63 10 - Personalauszahlungen -108.310,58 -109.620,00 -52.586,06 57.033,94 99.080,98 109.340,00 60.681,37 8.737,09 -48.658,63 8.737,09 -106.490,00 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -84.639,83 -85.730,00 -41.153,78 44.576,22 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.749,94 -6.830,00 -3.235,29 3.594,71 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -16.920,81 -17.060,00 -8.196,99 8.863,01 -2.105,89 -2.150,00 -2.153,43 -3,43 -2.105,89 -2.150,00 -2.153,43 -3,43 -1.487,22 -1.487,22 -1.487,22 -1.487,22 -699.300,00 -677.150,00 -699.300,00 11 12 7241090 13 7511000 14 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Bew. Grundstücke u. baul. Anl. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen an das Land - Transferausszahlungen -22.150,00 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -655.000,00 -655.000,00 -655.000,00 7315001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern -44.300,00 -22.150,00 -44.300,00 -22.150,00 15 - Sonstige Auszahlungen -391,00 -700,00 -176,49 523,51 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle -391,00 -700,00 -176,49 523,51 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -810.107,47 -791.107,22 -755.703,20 35.404,02 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -711.026,49 -681.767,22 -695.021,83 -13.254,61 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56.000,00 -56.000,00 -56.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 56.000,00 -56.000,00 -56.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 56.000,00 -56.000,00 -56.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7851000 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.510.947,29 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -1.510.947,29 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555100201 Brückenkopfpark Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 28 29 55 55551 55551002 5555100201 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen -56.000,00 56.000,00 -56.000,00 56.000,00 -1.510.947,29 -56.000,00 56.000,00 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.454.947,29 -56.000,00 -56.000,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -2.165.973,78 -737.767,22 -751.021,83 7891000 Rückzahlung Landeszuweisungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 32 -13.254,61 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55552 55552001 5555200101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -26.016,98 -27.060,00 -27.250,43 -190,43 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -20.594,39 -21.460,00 -21.590,30 -130,30 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.680,10 -1.740,00 -1.758,10 -18,10 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.742,49 -3.860,00 -3.902,03 -42,03 -6.791,18 -6.400,00 -5.822,59 577,41 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -71,10 -75,20 -75,20 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.319,66 -6.000,00 -5.266,58 733,42 7241030 Heizkosten -180,98 -200,00 -225,73 -25,73 7241040 Reinigungskosten -96,52 -100,00 -126,04 -26,04 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -122,92 -100,00 -129,04 -29,04 -536.784,48 -527.000,00 -514.617,00 12.383,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) 7313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -366.700,60 -349.000,00 -349.190,00 7313001 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -78.436,88 -79.000,00 -78.630,00 370,00 7313002 Zuweisungen Zweckverbände lfd. -91.647,00 -97.000,00 -86.797,00 10.203,00 -687,55 -1.180,00 -647,50 532,50 -33,43 -40,00 -25,94 14,06 15 - Sonstige Auszahlungen -2.000,00 2.000,00 -190,00 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431010 Fachliteratur 7431020 Fernmeldegebühren -32,45 -30,00 -33,38 7431030 Geschäftsauszahlungen -54,16 -70,00 -40,45 29,55 7431040 Portokosten -99,27 -60,00 -79,49 -19,49 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -468,24 -550,00 -468,24 81,76 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -570.280,19 -561.640,00 -548.337,52 13.302,48 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -570.280,19 -561.640,00 -548.337,52 13.302,48 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -430,00 430,00 -3,38 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555200101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55552 55552001 5555200101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -570.280,19 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -561.640,00 -548.337,52 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 13.302,48 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55553 55553001 5555300101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321400 Grabstellen 343.748,27 365.000,00 385.732,90 20.732,90 6321410 Grabanfertigung und Leichenhallengebühren 124.784,22 150.000,00 132.453,45 -17.546,55 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 29.659,79 30.000,00 29.658,58 -341,42 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 29.291,00 30.000,00 29.557,85 -442,15 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 368,79 100,73 100,73 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 475.568,49 523.000,00 529.628,35 6.628,35 7.900,00 8.000,00 10.050,00 2.050,00 1.392,00 1.392,00 -864,00 505.228,28 553.000,00 559.286,93 6.286,93 -37.100,06 -41.210,00 -41.423,60 -213,60 -22,53 -22,53 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -28.914,42 -31.940,00 -32.132,09 -192,09 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.252,60 -2.550,00 -2.584,19 -34,19 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.933,34 -6.720,00 -6.678,38 41,62 7041000 Beihilfen -6,41 -6,41 7041002 Beihilfen - Versorgungsauszahlungen -12,16 -12,16 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -12,16 -12,16 -75.449,00 363.801,00 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.999,70 -98.006,53 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -14.282,63 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.029,15 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -15.010,81 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -713,19 7211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.703,66 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.981,14 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 7241090 -439.250,00 -260.000,00 -1.000,00 260.000,00 -1.178,10 -178,10 -2.051,35 -2.051,35 -10.000,00 -4.614,17 -15.000,00 10.000,00 -10.576,64 4.423,36 -13.257,35 -13.257,35 -2.500,00 -1.355,41 1.144,59 -6.000,00 -5.382,67 617,33 -5.000,00 -6.196,48 -1.196,48 -486,47 -15.000,00 -12.369,34 -10.000,00 -25.189,37 Reinigungskosten Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15.000,00 -10.123,87 -123,87 -30.000,00 -16.846,67 13.153,33 -4.446,08 -5.000,00 -4.462,42 537,58 -1.180,52 -1.250,00 -1.214,07 35,93 -3.500,00 3.500,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300101 Bestattungswesen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55553 55553001 5555300101 Nr. Bezeichnung 7291000 Sonstige Dienstleistungen Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -75.000,00 -2.803,97 72.196,03 -818,30 -3.400,00 -7.449,72 -4.049,72 -108,66 -130,00 -84,29 45,71 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen -18,88 -2.000,00 -6.590,62 -4.590,62 7431010 Fachliteratur -86,67 -270,00 -260,01 9,99 7431020 Fernmeldegebühren -105,45 -100,00 -108,47 -8,47 7431030 Geschäftsauszahlungen -176,03 -220,00 -131,47 88,53 7431040 Portokosten -322,61 -180,00 -258,33 -78,33 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -16,53 -16,53 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7852000 -500,00 500,00 -135.924,89 -483.860,00 -124.334,48 359.525,52 369.303,39 69.140,00 434.952,45 365.812,45 - Ausz. für Baumaßnahmen -97.976,36 -55.000,00 -48.664,86 6.335,14 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -97.976,36 -55.000,00 -48.664,86 6.335,14 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -97.976,36 -55.000,00 -48.664,86 6.335,14 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -97.976,36 -55.000,00 -48.664,86 6.335,14 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 271.327,03 14.140,00 386.287,59 372.147,59 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300201 Ehrenfriedhöfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55553 55553002 5555300201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.117,40 25.750,00 27.197,22 1.447,22 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 739,32 750,00 750,10 0,10 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.378,08 25.000,00 26.447,12 1.447,12 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26.117,40 25.750,00 27.197,22 1.447,22 -749,38 -750,00 -760,78 -10,78 -521,24 -580,00 -592,20 -12,20 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -41,39 -50,00 -48,24 1,76 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -105,13 -120,00 -120,34 -0,34 7041002 Beihilfen -3.250,00 -3.664,36 -414,36 -3.000,00 -3.664,36 -664,36 11 12 -81,62 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -670,91 -670,91 -250,00 250,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.550,00 1.550,00 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.550,00 1.550,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.420,29 -5.550,00 -4.425,14 1.124,86 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 24.697,11 20.200,00 22.772,08 2.572,08 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300201 Ehrenfriedhöfe Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 55 55553 55553002 5555300201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres 24.697,11 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 20.200,00 22.772,08 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 2.572,08 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555300301 Pflege von Privatgräbern Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55553 55553003 5555300301 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Pflege von Privatgräbern Pflege von Privatgräbern Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -826,38 -840,00 -858,60 -18,60 -659,64 -680,00 -686,57 -6,57 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -53,34 -50,00 -55,60 -5,60 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -113,40 -110,00 -116,43 -6,43 -500,00 -330,63 169,37 -500,00 -330,63 169,37 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -826,38 -1.340,00 -1.189,23 150,77 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -826,38 -1.340,00 -1.189,23 150,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -826,38 -1.340,00 -1.189,23 150,77 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 55 55555 55555001 5555500101 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Ergebis des Vorjahres -14.064,79 -14.380,00 -14.513,61 -133,61 -11.096,71 -11.370,00 -11.514,64 -144,64 -906,43 -920,00 -935,41 -15,41 -2.061,65 -2.090,00 -2.063,56 26,44 -141.054,99 -100.708,01 -95.379,46 5.328,55 -140.777,49 -90.308,01 -94.867,60 -4.559,59 -180,98 -200,00 -225,73 -25,73 -96,52 -100,00 -126,04 -26,04 -100,00 -129,04 -29,04 -10.000,00 -31,05 9.968,95 -730,00 -713,13 16,87 - Sonstige Auszahlungen -752,36 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte -16,97 7422000 Mieten und Pachten -613,55 -620,00 -613,55 6,45 7422020 Mieten und Wartung Kopierer -18,57 -20,00 -14,41 5,59 7431020 Fernmeldegebühren -18,03 -20,00 -18,54 1,46 7431030 Geschäftsauszahlungen -30,09 -40,00 -22,47 17,53 7431040 Portokosten -55,15 -30,00 -44,16 -14,16 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -155.872,14 -115.818,01 -110.606,20 5.211,81 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -155.872,14 -115.818,01 -110.606,20 5.211,81 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5555500101 Wirtschaftswege Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 55 55555 55555001 5555500101 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -155.872,14 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -115.818,01 -110.606,20 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.211,81 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5656100101 Klimaschutzmanagement Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 56 56561 56561001 5656100101 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutzmanagement Klimaschutzmanagement Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757100101 Wirtschaftsförderung Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57571 57571001 5757100101 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 7235000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 12 Ergebis des Vorjahres - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -65.000,00 -65.000,00 65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 65.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -65.000,00 -65.000,00 65.000,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -65.000,00 -65.000,00 65.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -65.000,00 -65.000,00 65.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573001 5757300101 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300,00 120,00 120,00 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 300,00 120,00 120,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.316,23 42.472,72 35.379,31 -7.093,41 6411010 Mieten und Pachten 25.006,02 37.472,72 34.029,31 -3.443,41 6411060 Mieten und Pachten 4.310,21 5.000,00 1.350,00 -3.650,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.227,12 7.300,00 3.707,92 -3.592,08 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.227,12 1.300,00 1.227,12 -72,88 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.843,35 - Personalauszahlungen 10 6.000,00 -6.000,00 2.480,80 2.480,80 49.772,72 39.207,23 -10.565,49 -43.489,90 -43.320,00 -45.456,91 -2.136,91 -6.324,34 -6.810,00 -7.021,57 -211,57 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -28.013,57 -27.590,00 -28.449,16 -859,16 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.257,07 -2.220,00 -2.300,94 -80,94 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.604,39 -5.510,00 -5.687,93 -177,93 7041000 Beihilfen -1.290,53 -1.190,00 -1.997,31 -807,31 -3.661,45 -4.090,00 -3.790,56 299,44 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 7431030 7431040 -3.661,45 -4.090,00 -3.790,56 299,44 -35.262,47 -91.252,72 -61.903,64 29.349,08 -16.160,96 -25.000,00 25.000,00 -1.677,47 -1.750,00 -2.022,68 -272,68 -299,58 -25.000,00 -31.918,05 -6.918,05 -486,36 -1.500,00 -3.478,69 -1.978,69 -6.774,04 -11.972,72 -7.876,95 4.095,77 -6.961,94 -22.530,00 -13.902,33 8.627,67 -2.423,06 -2.500,00 -2.484,03 15,97 -479,06 -1.000,00 -220,91 779,09 -513,66 -1.230,00 -451,43 778,57 -17,65 -20,00 -12,97 7,03 -41,85 -500,00 -215,45 -540,00 -220,75 500,00 319,25 Geschäftsauszahlungen -28,58 -40,00 -20,23 19,77 Portokosten -52,39 -30,00 -39,74 -9,74 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300101 Stadthalle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573001 5757300101 Nr. Bezeichnung 7441230 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -157,74 -100,00 -157,74 -57,74 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -82.927,48 -139.892,72 -111.602,54 28.290,18 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -52.084,13 -90.120,00 -72.395,31 17.724,69 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -52.084,13 -90.120,00 -72.395,31 17.724,69 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573002 5757300201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.725,84 17.000,00 17.147,71 147,71 6411000 Mieten und Pachten 16.725,84 17.000,00 17.147,71 147,71 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 13.476,64 14.600,00 14.979,22 379,22 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 10.352,07 12.000,00 11.302,25 -697,75 6488001 Kostenerst. übriger Bereich 6488002 Kostenerst. übriger Bereich 2.587,54 6488003 Kostenerst. übriger Bereich 537,03 2.500,00 3.676,97 1.176,97 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.202,48 31.600,00 32.126,93 526,93 10 - Personalauszahlungen -9.792,67 -9.940,00 -10.458,91 -518,91 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 100,00 -100,00 -351,47 -380,00 -390,11 -10,11 -6.948,44 -7.000,00 -7.464,85 -464,85 -451,80 -450,00 -451,80 -1,80 -1.969,24 -2.040,00 -2.041,18 -1,18 -71,72 -70,00 -110,97 -40,97 - Versorgungsauszahlungen -203,48 -230,00 -210,60 19,40 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -203,48 -230,00 -210,60 19,40 -125.119,66 -89.800,00 -87.365,14 2.434,86 -118,55 -118,55 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.105,10 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -27.287,60 -10.000,00 -16.606,49 -6.606,49 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.081,37 -19.000,00 -15.440,17 3.559,83 7241010 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -71.275,96 -57.500,00 -52.419,55 5.080,45 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.193,09 -2.300,00 -2.261,34 38,66 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -176,54 -1.000,00 -519,04 480,96 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -135.115,81 -99.970,00 -98.034,65 1.935,35 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -104.913,33 -68.370,00 -65.907,72 2.462,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300201 Mehrzweckhallen, Festsäle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573002 5757300201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ergebis des Vorjahres Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000,00 2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000,00 2.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -104.913,33 -70.370,00 -65.907,72 4.462,28 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300301 Bürgerhalle Koslar Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573003 5757300301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Koslar Bürgerhalle Koslar Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.200,00 -1.200,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 1.200,00 -1.200,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.200,00 -1.200,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen -1.868,90 -116.200,00 -90.229,03 -25.000,00 25.970,97 25.000,00 -773,50 -90.000,00 -88.989,30 1.010,70 -110,62 -110,62 -1.095,40 -1.200,00 -1.129,11 70,89 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -7.700,00 -295,64 -290,00 -332,26 -42,26 -295,64 -290,00 -332,26 -42,26 7431020 Fernmeldegebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -9.864,54 -124.190,00 -98.261,29 25.928,71 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -9.864,54 -122.990,00 -98.261,29 24.728,71 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -9.864,54 -122.990,00 -98.261,29 24.728,71 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573004 5757300401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.711,61 5.000,00 6.373,36 1.373,36 6411060 Mieten und Pachten 5.711,61 5.000,00 6.373,36 1.373,36 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.711,61 5.000,00 6.373,36 1.373,36 10 - Personalauszahlungen -8.087,95 -8.290,00 -8.354,88 -64,88 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -351,47 -380,00 -390,11 -10,11 -5.992,17 -6.120,00 -6.143,47 -23,47 -463,82 -480,00 -474,82 5,18 -1.208,77 -1.240,00 -1.235,51 4,49 -71,72 -70,00 -110,97 -40,97 -203,48 -230,00 -210,60 19,40 -203,48 -230,00 -210,60 19,40 -17.996,59 -21.950,00 -18.162,76 3.787,24 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -1.944,95 -4.500,00 -3.533,83 966,17 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -15.900,24 -17.000,00 -14.473,18 2.526,82 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -151,40 -200,00 -155,75 44,25 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -250,00 250,00 -184,15 -180,00 -182,71 -2,71 -184,15 -180,00 -182,71 -2,71 7431020 Fernmeldegebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -26.472,17 -30.650,00 -26.910,95 3.739,05 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -20.760,56 -25.650,00 -20.537,59 5.112,41 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300401 Bürgerhalle Bourheim Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573004 5757300401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -20.760,56 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -25.650,00 -20.537,59 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 5.112,41 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573005 5757300501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bügerhalle Broich Bürgerhalle Broich Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.662,68 5.000,00 5.873,72 873,72 6411060 Mieten und Pachten 4.662,68 5.000,00 5.873,72 873,72 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.662,68 5.000,00 5.873,72 873,72 10 - Personalauszahlungen -9.449,62 -9.540,00 -9.862,29 -322,29 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -7.499,52 -7.220,00 -7.460,40 -240,40 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -435,92 -580,00 -601,21 -21,21 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.514,18 -1.740,00 -1.800,68 -60,68 -96.963,90 -74.338,75 -55.104,96 19.233,79 -76.633,17 -50.000,00 -29.573,47 20.426,53 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 Reinigungskosten 7241090 7255000 -6.207,70 -5.000,00 -5.050,70 -50,70 -13.389,77 -18.538,75 -18.653,12 -114,37 -1.217,78 -1.217,78 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -533,26 -550,00 -549,56 0,44 Unterhaltung so. bew. Vermögen -200,00 -250,00 -60,33 189,67 -182,42 -180,00 -188,43 -8,43 -182,42 -180,00 -188,43 -8,43 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431020 Fernmeldegebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -106.595,94 -84.058,75 -65.155,68 18.903,07 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -101.933,26 -79.058,75 -59.281,96 19.776,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300501 Bürgerhalle Broich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573005 5757300501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bügerhalle Broich Bürgerhalle Broich Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -101.933,26 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -79.058,75 -59.281,96 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 19.776,79 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573006 5757300601 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.366,65 4.000,00 3.206,92 -793,08 6411060 Mieten und Pachten 3.366,65 4.000,00 3.206,92 -793,08 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.366,65 4.000,00 3.206,92 -793,08 10 - Personalauszahlungen -5.061,79 -5.090,00 -5.139,68 -49,68 7011000 Dienstbezüge Beamte -351,47 -380,00 -390,11 -10,11 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.619,92 -3.620,00 -3.619,92 0,08 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.018,68 -1.020,00 -1.018,68 1,32 7041000 Beihilfen -71,72 -70,00 -110,97 -40,97 - Versorgungsauszahlungen -203,48 -230,00 -210,60 19,40 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -203,48 -230,00 -210,60 19,40 -26.326,33 -18.011,25 -17.409,03 602,22 -3.871,75 -5.000,00 -6.205,18 -1.205,18 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.563,17 -11.961,25 -10.423,59 1.537,66 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -758,46 -800,00 -780,26 19,74 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -132,95 -250,00 -190,00 -188,52 1,48 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 250,00 - Sonstige Auszahlungen -637,22 7421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -448,70 7431020 Fernmeldegebühren -188,52 -190,00 -188,52 1,48 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -32.228,82 -23.521,25 -22.947,83 573,42 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -28.862,17 -19.521,25 -19.740,91 -219,66 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300601 Bürgerhalle Güsten Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573006 5757300601 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -28.862,17 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -19.521,25 -19.740,91 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -219,66 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573007 5757300701 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 453,90 700,00 944,75 244,75 6411060 Mieten und Pachten 453,90 700,00 944,75 244,75 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 453,90 700,00 944,75 244,75 10 - Personalauszahlungen -7.874,47 -7.890,00 -7.938,34 -48,34 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -6.153,26 -6.160,00 -6.203,34 -43,34 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -204,81 -210,00 -208,85 1,15 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.516,40 -1.520,00 -1.526,15 -6,15 -1.268,21 -4.250,00 -9.960,29 -5.710,29 -2.500,00 -8.603,54 -6.103,54 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.060,14 -1.200,00 -1.102,60 97,40 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -208,07 -300,00 -214,16 85,84 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -250,00 -39,99 210,01 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -9.142,68 -12.140,00 -17.898,63 -5.758,63 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -8.688,78 -11.440,00 -16.953,88 -5.513,88 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300701 Bürgerhalle Merzenhausen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573007 5757300701 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -8.688,78 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -11.440,00 -16.953,88 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -5.513,88 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573008 5757300801 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.942,24 6.000,00 4.301,77 -1.698,23 6411060 Mieten und Pachten 3.942,24 6.000,00 4.301,77 -1.698,23 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.771,76 1.771,76 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 1.771,76 1.771,76 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.942,24 6.000,00 6.073,53 73,53 - Personalauszahlungen -5.437,71 -5.560,00 -5.635,32 -75,32 -351,09 -380,00 -390,08 -10,08 10 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.690,67 -3.760,00 -3.778,36 -18,36 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -286,05 -290,00 -292,84 -2,84 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.038,24 -1.060,00 -1.063,08 -3,08 7041000 Beihilfen -71,66 -70,00 -110,96 -40,96 - Versorgungsauszahlungen -203,28 -230,00 -210,58 19,42 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -203,28 -230,00 -210,58 19,42 -13.387,22 -13.350,00 -9.999,68 3.350,32 -372,59 -4.000,00 -2.270,03 1.729,97 -7.812,24 -8.000,00 -6.624,91 1.375,09 -39,51 -39,51 11 7121000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241040 Reinigungskosten 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -4.070,72 -1.031,58 -1.100,00 -100,09 -250,00 -1.065,23 34,77 250,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.028,21 -19.140,00 -15.845,58 3.294,42 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -15.085,97 -13.140,00 -9.772,05 3.367,95 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300801 Bürgerhalle Stetternich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573008 5757300801 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -15.085,97 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres -13.140,00 -9.772,05 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.367,95 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757300901 Schützenhalle Barmen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573009 5757300901 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schützenhalle Barmen Schützenhalle Barmen Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 700,00 -700,00 6488100 Kostenerst. übriger Bereich 700,00 -700,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 700,00 -700,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -24.341,13 -2.700,00 -7.723,23 -5.023,23 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -19.999,35 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.510,13 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -185,00 -2.000,00 -7.057,83 -5.057,83 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -646,65 -700,00 -665,40 34,60 -6.500,00 -6.970,00 -6.969,69 0,31 -6.500,00 -6.970,00 -6.969,69 0,31 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.841,13 -9.670,00 -14.692,92 -5.022,92 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -30.841,13 -8.970,00 -14.692,92 -5.722,92 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -5.100,00 5.100,00 -5.100,00 5.100,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.100,00 5.100,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.100,00 5.100,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -30.841,13 -14.070,00 -14.692,92 -622,92 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573010 5757301001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochenmarkt Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.510,43 40.000,00 44.337,82 4.337,82 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 30.567,31 40.000,00 39.541,62 -458,38 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -3.056,88 4.796,20 4.796,20 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.279,79 6.500,00 -6.500,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 3.279,79 6.500,00 -6.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.790,22 46.500,00 44.337,82 -2.162,18 10 - Personalauszahlungen -16.174,94 -12.630,00 -19.555,30 -6.925,30 7011000 Dienstbezüge Beamte -4.847,25 -1.090,00 -5.603,39 -4.513,39 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -8.034,53 -8.820,00 -9.610,21 -790,21 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7041000 Beihilfen 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -653,14 -720,00 -786,07 -66,07 -1.642,87 -1.810,00 -1.961,73 -151,73 -997,15 -190,00 -1.593,90 -1.403,90 -2.829,08 -660,00 -3.024,96 -2.364,96 -2.829,08 -660,00 -3.024,96 -2.364,96 -10.335,63 -6.500,00 -4.533,66 1.966,34 -6.500,00 -4.533,66 1.966,34 -2.240,00 -3.239,54 -999,54 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.296,27 7291000 Sonstige Dienstleistungen -6.039,36 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422020 Mieten und Wartung Kopierer 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431020 7431030 7431040 Portokosten 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -3.542,63 -38,07 -50,00 -29,54 20,46 -3.292,86 -2.000,00 -3.005,33 -1.005,33 Fernmeldegebühren -36,96 -40,00 -38,01 1,99 Geschäftsauszahlungen -61,69 -80,00 -46,07 33,93 -113,05 -70,00 -90,53 -20,53 -30,06 -30,06 -32.882,28 -22.030,00 -30.353,46 -8.323,46 -2.092,06 24.470,00 13.984,36 -10.485,64 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301001 Wochen- und Jahrmärkte Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 57 57573 57573010 5757301001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochenmarkt Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres -2.092,06 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 24.470,00 13.984,36 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) -10.485,64 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573012 5757301201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 237.322,09 205.000,00 246.347,60 41.347,60 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 94.600,65 70.000,00 95.885,95 25.885,95 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 88.225,80 85.000,00 85.698,30 698,30 6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 54.495,64 50.000,00 64.763,35 14.763,35 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 703,60 703,60 6488500 Kostenerst. übriger Bereich 703,60 703,60 07 + Sonstige Einzahlungen 35.000,00 -35.000,00 6521000 Einz. aus Vorsteuerüberhang 25.000,00 -25.000,00 6521100 Einz. aus Vorsteuerüberhang 10.000,00 -10.000,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 237.322,09 240.000,00 247.051,20 7.051,20 -77.436,56 -78.750,00 -81.166,46 -2.416,46 -124,47 -940,00 -379,58 560,42 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -60.187,98 -60.470,00 -62.835,38 -2.365,38 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.923,45 -4.950,00 -5.152,87 -202,87 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.177,19 -12.220,00 -12.690,66 -470,66 7041000 Beihilfen -23,47 -170,00 -107,97 62,03 -66,58 -560,00 -204,91 355,09 11 7121000 12 - Versorgungsauszahlungen Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -66,58 -560,00 -204,91 355,09 -97.838,09 -75.550,00 -82.273,78 -6.723,78 7211100 Bauliche Unterhaltung allgemein -24.365,37 -17.000,00 -21.149,91 -4.149,91 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -47.991,73 -33.000,00 -34.471,43 -1.471,43 7241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -17.199,43 -16.500,00 -17.155,71 -655,71 7241090 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.830,15 -3.050,00 -2.914,23 135,77 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -5.451,41 -6.000,00 -6.582,50 -582,50 -15.182,11 -37.250,00 -15.064,41 22.185,59 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 7441210 Steuern, Vers., Schadensfälle 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.273,60 -1.200,00 -1.668,08 -468,08 -13.262,99 -25.000,00 -13.105,02 11.894,98 -10.000,00 10.000,00 -645,52 -1.050,00 -291,31 758,69 -190.523,34 -192.110,00 -178.709,56 13.400,44 46.798,75 47.890,00 68.341,64 20.451,64 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301201 Parkhaus Zitadelle Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57573 57573012 5757301201 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Ergebis des Vorjahres 46.798,75 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 47.890,00 68.341,64 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 20.451,64 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301301 Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573013 5757301301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtentwicklungsgesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 30.000,00 -30.000,00 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 30.000,00 -30.000,00 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.000,00 -30.000,00 10 - Personalauszahlungen -2.989,40 -3.130,00 -3.460,35 -330,35 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -2.330,92 -2.450,00 -2.722,09 -272,09 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -192,44 -200,00 -222,75 -22,75 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -466,04 -480,00 -515,51 -35,51 -2.484,05 -2.900,00 -2.982,79 -82,79 -1.122,74 -1.400,00 -1.400,35 -0,35 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241030 Heizkosten 7241040 Reinigungskosten -598,76 -700,00 -781,91 -81,91 7241050 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -762,55 -800,00 -800,53 -0,53 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.473,45 -6.030,00 -6.443,14 -413,14 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.473,45 23.970,00 -6.443,14 -30.413,14 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -5.473,45 23.970,00 -6.443,14 -30.413,14 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301401 Stadtwerke Jülich GmbH Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573014 5757301401 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke Jülich GmbH Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.524.860,57 1.550.000,00 961.403,15 -588.596,85 6511000 Konzessionsabgaben 1.524.860,57 1.550.000,00 961.403,15 -588.596,85 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 162.403,20 160.000,00 103.352,40 -56.647,60 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 162.403,20 160.000,00 103.352,40 -56.647,60 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.687.263,77 1.710.000,00 1.064.755,55 -645.244,45 10 -2.989,83 -3.130,00 -3.459,69 -329,69 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. - Personalauszahlungen -2.331,21 -2.450,00 -2.721,57 -271,57 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -192,49 -200,00 -222,73 -22,73 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -466,13 -480,00 -515,39 -35,39 -196.000,00 -38.000,00 158.000,00 -196.000,00 -38.000,00 158.000,00 -2.989,83 -199.130,00 -41.459,69 157.670,31 1.684.273,94 1.510.870,00 1.023.295,86 -487.574,14 1.684.273,94 1.510.870,00 1.023.295,86 -487.574,14 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757301501 Entwicklungsgesellschaft Indeland Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57573 57573014 5757301501 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen kombinierte Versorgungsunternehmen Entwicklungsgesellschaft Indeland Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 7235000 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 12 Ergebis des Vorjahres - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -26.031,00 -41.000,00 -30.043,40 10.956,60 -26.031,00 -41.000,00 -30.043,40 10.956,60 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -26.031,00 -41.000,00 -30.043,40 10.956,60 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -26.031,00 -41.000,00 -30.043,40 10.956,60 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 900,00 900,00 6848000 Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen 900,00 900,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 900,00 900,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 900,00 900,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -29.143,40 11.856,60 -26.031,00 -41.000,00 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5757500101 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 57 57575 57575001 5757500101 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.000,00 -39.000,00 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 39.000,00 -39.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.000,00 16.414,00 -586,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 17.000,00 16.414,00 -586,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 56.000,00 16.414,00 -39.586,00 -73.507,75 -197.720,00 -114.878,39 82.841,61 -57.858,28 -154.620,00 -89.433,88 65.186,12 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.306,57 -12.020,00 -7.314,88 4.705,12 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -11.342,90 -31.080,00 -18.129,63 12.950,37 -333,72 -82.000,00 -48.287,46 33.712,54 -333,72 -65.000,00 -32.613,15 32.386,85 -17.000,00 -15.674,31 1.325,69 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431001 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -73.841,47 -279.720,00 -163.165,85 116.554,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -73.841,47 -223.720,00 -146.751,85 76.968,15 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -73.841,47 -223.720,00 -146.751,85 76.968,15 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 61 61611 61611001 6161100101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebis des Vorjahres 30.609.017,17 Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres 35.583.972,95 39.236.479,10 Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 3.652.506,15 6011000 Grundsteuer A 148.612,14 150.000,00 154.305,65 4.305,65 6012000 Grundsteuer B 5.075.911,54 5.271.987,22 5.371.932,39 99.945,17 6013000 Gewerbesteuer 13.235.934,82 14.190.877,50 14.646.783,05 455.905,55 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 8.795.054,00 12.310.000,00 15.793.130,00 3.483.130,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.787.722,00 1.893.000,00 1.893.250,00 250,00 6031000 Vergnügungssteuer 129.620,97 200.000,00 193.848,51 -6.151,49 6032000 Hundesteuer 117.072,22 183.108,23 188.001,59 4.893,36 6051000 Leistungen Familienausgleich 1.319.089,48 1.385.000,00 995.227,91 -389.772,09 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.268.109,00 6.575.000,00 6.576.991,00 1.991,00 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 5.268.109,00 6.575.000,00 6.576.991,00 1.991,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 328.579,60 300.000,00 312.296,20 12.296,20 6562000 Säumniszuschläge 328.579,60 300.000,00 312.296,20 12.296,20 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 36.205.705,77 42.458.972,95 46.125.766,30 3.666.793,35 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7518000 Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -78.260,68 -198.338,50 421,00 -78.681,68 -198.338,50 -261.296,25 -62.957,75 1.770,00 1.770,00 -263.066,25 -64.727,75 -26.185.474,06 -27.307.539,00 -27.844.561,25 -537.022,25 7341000 Gewerbesteuerumlage -814.940,00 -1.309.983,00 -1.609.754,00 -299.771,00 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -936.595,00 -1.272.556,00 -1.572.325,00 -299.769,00 7372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 7372001 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) -7.972.296,72 -6.801.000,00 -6.739.093,95 61.906,05 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -363.349,98 -365.000,00 -363.110,00 1.890,00 -477,63 -477,63 15 7499000 -16.098.292,36 -17.559.000,00 -17.560.278,30 - Sonstige Auszahlungen Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -1.278,30 -477,63 -477,63 26.263.734,74 27.505.877,50 28.106.335,13 -600.457,63 9.941.971,03 14.953.095,45 18.019.431,17 3.066.335,72 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.796.314,02 2.242.000,00 2.238.244,60 -3.755,40 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 4.796.314,02 2.242.000,00 2.238.244,60 -3.755,40 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6161100101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 61 61611 61611001 6161100101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.796.314,02 2.242.000,00 2.238.244,60 -3.755,40 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.796.314,02 2.242.000,00 2.238.244,60 -3.755,40 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 14.738.285,05 17.195.095,45 20.257.675,77 3.062.580,32 Jahresrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6161200101 Kredite einschl. Schuldendienst Stadt Jülich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 61 61612 61612001 6161200101 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite einschl. Schuldendienst Kredite einschl. Schuldendienst Bezeichnung Ergebis des Vorjahres Fortgeschriebe Ist-Ergebnis ner Ansatz des des HH-Jahres HH-Jahres Vergleich Ansatz / Ist (Sp3./.Sp.2) Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.495,98 11.300,00 6617000 Zinsen Kreditistitute 2.205,15 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber. 1.290,83 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.256,79 -9.043,21 10.000,00 986,17 -9.013,83 1.300,00 1.270,62 -29,38 3.495,98 11.300,00 2.256,79 -9.043,21 -3.250.134,61 -3.975.675,24 -3.059.013,60 916.661,64 -2.200,00 -4.736,85 -2.536,85 -314,17 -314,17 7511000 Zinsauszahlungen an das Land -1.189,57 7511001 Zinsauszahlungen an das Land -2.720,15 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -2.549.125,58 -2.915.000,00 -2.390.094,59 524.905,41 7517100 Zinsen Liquiditätskredite -697.099,31 -1.058.475,24 -663.867,99 394.607,25 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.250.134,61 -3.975.675,24 -3.059.013,60 916.661,64 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.246.638,63 -3.964.375,24 -3.056.756,81 907.618,43 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.246.638,63 -3.964.375,24 -3.056.756,81 907.618,43